Gati Limited ^GATI.NS

Trading inactive

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	16.980 B ^{-1.46 %}	17.232 B ^{16.97 %}	14.731 B ^{12.09 %}	13.142 B ^{-23.22 %}	17.117 B ^{-8.13 %}	18.632 B ^{7.34 %}	17.358 B ^{2.65 %}	16.910 B
Net income	145.300 M ^{256.57 %}	-92.800 M ^{-204.62 %}	88.700 M ^{103.89 %}	-2.279 B ^{-191.07 %}	-782.900 M ^{-526.67 %}	183.490 M ^{-46.40 %}	342.320 M ^{217.64 %}	107.770 M
Income before tax	-10.600 M ^{-120.00 %}	53.000 M ^{1 160.00 %}	-5.000 M ^{99.80 %}	-2.526 B ^{-421.55 %}	-484.270 M ^{-236.55 %}	354.640 M ^{-34.81 %}	544.000 M ^{104.94 %}	265.440 M
Income before tax ratio	0.00 ^{-120.30 %}	0.00 ^{1 006.18 %}	0.00 ^{99.82 %}	-0.19 ^{-579.27 %}	-0.03 ^{-248.64 %}	0.02 ^{-39.27 %}	0.03 ^{99.66 %}	0.02
EBITDA	979.000 M ^{4.29 %}	938.700 M ^{52.53 %}	615.400 M ^{136.69 %}	-1.678 B ^{-442.98 %}	489.100 M ^{-55.64 %}	1.103 B ^{-16.06 %}	1.313 B ^{23.54 %}	1.063 B
Net income ratio	0.01 ^{258.90 %}	-0.01 ^{-189.44 %}	0.01 ^{103.47 %}	-0.17 ^{-279.09 %}	-0.05 ^{-564.44 %}	0.01 ^{-50.06 %}	0.02 ^{209.45 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.06 ^{5.84 %}	0.05 ^{30.40 %}	0.04 ^{132.73 %}	-0.13 ^{-546.69 %}	0.03 ^{-51.71 %}	0.06 ^{-21.80 %}	0.08 ^{20.36 %}	0.06
Gross profit ratio	0.11 ^{8.31 %}	0.10 ^{9.03 %}	0.09 ^{-4.00 %}	0.09 ^{8.52 %}	0.09 ^{-24.97 %}	0.11 ^{4.93 %}	0.11 ^{-18.80 %}	0.13
Weighted average shs out dil	131.258 M ^{4.64 %}	125.441 M ^{-0.07 %}	125.529 M ^{2.94 %}	121.946 M ^{9.68 %}	111.179 M ^{2.36 %}	108.621 M ^{5.52 %}	102.942 M ^{-13.28 %}	118.700 M
Weighted average shs out	129.732 M ^{3.42 %}	125.441 M ^{2.19 %}	122.753 M ^{0.66 %}	121.946 M ^{9.68 %}	111.179 M ^{2.36 %}	108.621 M ^{5.77 %}	102.692 M ^{16.45 %}	88.182 M
EPS diluted	1.11 ^{250.00 %}	-0.74 ^{-204.23 %}	0.71 ^{103.80 %}	-18.69 ^{-165.48 %}	-7.04 ^{-516.57 %}	1.69 ^{-49.25 %}	3.33 ^{265.93 %}	0.91
Earnings per share	1.12 ^{251.35 %}	-0.74 ^{-202.78 %}	0.72 ^{103.85 %}	-18.69 ^{-165.48 %}	-7.04 ^{-516.57 %}	1.69 ^{-49.25 %}	3.33 ^{172.95 %}	1.22
Gross profit	1.784 B ^{6.73 %}	1.671 B ^{27.54 %}	1.310 B ^{7.60 %}	1.218 B ^{-16.68 %}	1.461 B ^{-31.07 %}	2.120 B ^{12.63 %}	1.882 B ^{-16.65 %}	2.258 B
Income tax expense	-71.800 M ^{-144.29 %}	162.100 M ^{312.47 %}	39.300 M ^{159.19 %}	-66.400 M ^{-118.53 %}	358.430 M ^{188.34 %}	124.310 M ^{-18.71 %}	152.930 M ^{62.81 %}	93.930 M
Cost of revenue	15.196 B ^{-2.34 %}	15.561 B ^{15.94 %}	13.421 B ^{12.55 %}	11.925 B ^{-23.83 %}	15.655 B ^{-5.19 %}	16.512 B ^{6.70 %}	15.475 B ^{5.62 %}	14.651 B
General and administrative expenses	482.100 M ^{169.93 %}	178.600 M ^{-1.38 %}	181.100 M ^{20.17 %}	150.700 M ^{27.50 %}	118.200 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	36.500 M ^{-99.62 %}	9.539 B ^{14.15 %}	8.357 B ^{37.70 %}	6.069 B ^{-21.17 %}	7.699 B	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	41.700 M ^{216.16 %}	-35.900 M ^{-112.08 %}	297.100 M ^{161.88 %}	113.450 M ^{164.27 %}	42.930 M ^{0.05 %}	42.910 M ^{67.55 %}	25.610 M
Operating expenses	518.600 M ^{-66.72 %}	1.558 B ^{8.01 %}	1.443 B ^{-7.48 %}	1.559 B ^{2.91 %}	1.515 B ^{5.25 %}	1.439 B ^{14.66 %}	1.255 B ^{-2.98 %}	1.294 B
Cost and expenses	15.715 B ^{-8.20 %}	17.119 B ^{15.17 %}	14.863 B ^{10.23 %}	13.484 B ^{-21.47 %}	17.170 B ^{-4.35 %}	17.951 B ^{7.30 %}	16.731 B ^{4.92 %}	15.945 B
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	130.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	518.600 M ^{-65.80 %}	1.516 B ^{7.81 %}	1.407 B ^{11.45 %}	1.262 B ^{-9.95 %}	1.402 B ^{0.36 %}	1.397 B ^{15.18 %}	1.213 B ^{-4.40 %}	1.268 B
Interest income	73.200 M ^{91.12 %}	38.300 M ^{21.59 %}	31.500 M ^{-32.69 %}	46.800 M ^{234.29 %}	14.000 M ^{-76.14 %}	58.670 M ^{36.38 %}	43.020 M ^{-27.11 %}	59.020 M
Interest expense	300.200 M ^{2.25 %}	293.600 M ^{8.26 %}	271.200 M ^{-39.32 %}	446.900 M ^{-16.69 %}	536.400 M ^{17.55 %}	456.320 M ^{-2.71 %}	469.050 M ^{-2.37 %}	480.450 M
Depreciation and amortization	689.400 M ^{16.43 %}	592.100 M ^{69.56 %}	349.200 M ^{-12.98 %}	401.300 M ^{-8.16 %}	436.950 M ^{48.04 %}	295.150 M ^{-1.60 %}	299.960 M ^{0.66 %}	297.990 M
Operating income	1.265 B ^{1 018.48 %}	113.100 M ^{185.55 %}	-132.200 M ^{61.29 %}	-341.500 M ^{-536.89 %}	-53.620 M ^{-107.88 %}	680.800 M ^{8.58 %}	627.010 M ^{-34.99 %}	964.500 M
Operating income ratio	0.07 ^{1 035.07 %}	0.01 ^{173.14 %}	-0.01 ^{65.46 %}	-0.03 ^{-729.49 %}	0.00 ^{-108.57 %}	0.04 ^{1.15 %}	0.04 ^{-36.67 %}	0.06
Total other income expenses net	-1.276 B ^{-1 055.43 %}	-110.400 M ^{-186.79 %}	127.200 M ^{105.82 %}	-2.184 B ^{-251.29 %}	-621.770 M ^{-10.04 %}	-565.040 M ^{-580.69 %}	-83.010 M ^{88.73 %}	-736.240 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	2.975 B ^{-1.05 %}	3.006 B ^{-2.31 %}	3.077 B ^{1.81 %}	3.022 B ^{-31.56 %}	4.416 B ^{26.93 %}	3.479 B ^{0.86 %}	3.450 B ^{-33.70 %}	5.204 B
Total investments	150.500 M ^{-82.67 %}	868.400 M ^{326.31 %}	203.700 M ^{26.44 %}	161.100 M ^{-83.45 %}	973.190 M ^{127.33 %}	428.100 M ^{69.89 %}	251.980 M ^{6.33 %}	236.990 M
Total debt	3.861 B ^{20.36 %}	3.208 B ^{-1.10 %}	3.243 B ^{-6.74 %}	3.478 B ^{-26.99 %}	4.763 B ^{29.81 %}	3.669 B ^{0.33 %}	3.657 B ^{-35.15 %}	5.640 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	2.987 B ^{-0.52 %}	3.003 B ^{6.40 %}	2.823 B ^{4.01 %}	2.714 B ^{-0.44 %}	2.726 B ^{-1.61 %}	2.770 B ^{-3.92 %}	2.883 B
Retained earnings	-1.156 B ^{10.62 %}	-1.293 B ^{-11.77 %}	-1.157 B ^{5.57 %}	-1.225 B ^{-215.21 %}	1.064 B ^{-43.07 %}	1.868 B ^{-0.76 %}	1.883 B ^{19.18 %}	1.580 B
Common stock	260.500 M ^{0.08 %}	260.300 M ^{5.86 %}	245.900 M ^{0.82 %}	243.900 M ^{0.00 %}	243.890 M ^{12.35 %}	217.080 M ^{0.18 %}	216.690 M ^{22.87 %}	176.360 M
Total equity	7.001 B ^{1.75 %}	6.881 B ^{8.07 %}	6.367 B ^{4.41 %}	6.098 B ^{-27.97 %}	8.466 B ^{0.02 %}	8.465 B ^{0.47 %}	8.425 B ^{12.78 %}	7.471 B
Other non current liabilities	216.700 M ^{12.86 %}	192.000 M ^{23.63 %}	155.300 M ^{38.66 %}	112.000 M ^{28.01 %}	87.490 M ^{-41.83 %}	150.400 M ^{17.58 %}	127.910 M ^{-26.90 %}	174.980 M
Long term debt	1.928 B ^{20.13 %}	1.605 B ^{8.04 %}	1.486 B ^{71.58 %}	866.000 M ^{-47.93 %}	1.663 B ^{-1.40 %}	1.687 B ^{-21.92 %}	2.160 B ^{19.11 %}	1.814 B
Total non current liabilities	2.145 B ^{19.35 %}	1.797 B ^{9.51 %}	1.641 B ^{67.81 %}	978.000 M ^{-44.14 %}	1.751 B ^{-4.71 %}	1.837 B ^{-19.71 %}	2.288 B ^{15.05 %}	1.989 B
Other current liabilities	1.272 B ^{-20.99 %}	1.609 B ^{6.32 %}	1.514 B ^{13.57 %}	1.333 B ^{20.60 %}	1.105 B ^{-0.59 %}	1.112 B ^{0.54 %}	1.106 B ^{614.68 %}	-214.810 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	5.500 M ^{-14.06 %}	6.400 M ^{-97.27 %}	234.300 M ^{-35.83 %}	365.100 M ^{3 784.04 %}	9.400 M ^{18.99 %}	7.900 M ^{18.80 %}	6.650 M
Short term debt	1.933 B ^{20.60 %}	1.602 B ^{-8.83 %}	1.758 B ^{-32.71 %}	2.612 B ^{-15.75 %}	3.100 B ^{56.36 %}	1.983 B ^{32.44 %}	1.497 B ^{-60.22 %}	3.763 B
Total current liabilities	4.088 B ^{-1.94 %}	4.169 B ^{-2.94 %}	4.295 B ^{-18.89 %}	5.295 B ^{-7.50 %}	5.724 B ^{24.60 %}	4.594 B ^{19.32 %}	3.851 B ^{-24.64 %}	5.109 B
Total liabilities	6.233 B ^{4.48 %}	5.966 B ^{0.50 %}	5.936 B ^{-5.37 %}	6.273 B ^{-16.08 %}	7.475 B ^{16.23 %}	6.432 B ^{4.77 %}	6.139 B ^{-13.52 %}	7.098 B
Other non current assets	1.503 B ^{122.67 %}	675.000 M ^{-7.77 %}	731.900 M ^{-14.82 %}	859.200 M ^{-17.22 %}	1.038 B ^{16.87 %}	888.060 M ^{3.95 %}	854.320 M ^{-6.62 %}	914.900 M
Long term investments	-702.000 M ^{-770.49 %}	104.700 M ^{20.21 %}	87.100 M ^{61.90 %}	53.800 M ^{-3.84 %}	55.950 M ^{-60.26 %}	140.800 M ^{237.41 %}	41.730 M ^{-2.84 %}	42.950 M
Intangible assets	59.000 M ^{50.90 %}	39.100 M ^{-23.03 %}	50.800 M ^{-8.47 %}	55.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	4.258 B ^{0.00 %}	4.258 B ^{0.00 %}	4.258 B ^{0.00 %}	4.258 B ^{0.00 %}	4.258 B ^{0.00 %}	4.258 B ^{0.00 %}	4.258 B ^{0.00 %}	4.258 B
Goodwill and intangible assets	4.317 B ^{0.46 %}	4.297 B ^{-0.27 %}	4.309 B ^{-0.11 %}	4.314 B ^{1.30 %}	4.258 B ^{0.00 %}	4.258 B ^{0.00 %}	4.258 B ^{0.00 %}	4.258 B
Property plant equipment net	2.856 B ^{11.72 %}	2.556 B ^{5.32 %}	2.427 B ^{11.94 %}	2.168 B ^{-64.33 %}	6.079 B ^{4.91 %}	5.795 B ^{2.01 %}	5.681 B ^{-0.41 %}	5.704 B
Total non current assets	8.330 B ^{5.50 %}	7.896 B ^{0.81 %}	7.833 B ^{2.54 %}	7.639 B ^{-33.55 %}	11.495 B ^{3.34 %}	11.124 B ^{2.42 %}	10.861 B ^{-1.29 %}	11.002 B
Other current assets	455.300 M ^{-60.74 %}	1.160 B ^{-31.97 %}	1.705 B ^{-11.69 %}	1.930 B ^{113.68 %}	903.400 M ^{-71.69 %}	3.192 B ^{300.15 %}	797.610 M ^{-4.29 %}	833.400 M
Short term investments	852.500 M ^{11.63 %}	763.700 M ^{554.97 %}	116.600 M ^{8.67 %}	107.300 M ^{-88.30 %}	917.240 M ^{219.26 %}	287.300 M ^{36.65 %}	210.250 M ^{8.35 %}	194.040 M
cash and cash equivalents	886.300 M ^{339.85 %}	201.500 M ^{21.24 %}	166.200 M ^{-63.51 %}	455.500 M ^{31.32 %}	346.860 M ^{82.58 %}	189.980 M ^{-8.45 %}	207.510 M ^{-52.40 %}	435.920 M
Cash and short term investments	1.739 B ^{80.15 %}	965.200 M ^{241.30 %}	282.800 M ^{-49.75 %}	562.800 M ^{-55.48 %}	1.264 B ^{164.86 %}	477.280 M ^{14.25 %}	417.760 M ^{-33.68 %}	629.960 M
Total current assets	4.904 B ^{-0.94 %}	4.951 B ^{10.74 %}	4.470 B ^{-5.54 %}	4.733 B ^{6.44 %}	4.447 B ^{17.87 %}	3.773 B ^{1.87 %}	3.703 B ^{3.82 %}	3.567 B
Inventory	210.100 M ^{23.52 %}	170.100 M ^{-15.16 %}	200.500 M ^{-36.51 %}	315.800 M ^{228.04 %}	96.270 M ^{-19.68 %}	119.860 M ^{-62.95 %}	323.480 M ^{9.85 %}	294.480 M
Net receivables	2.438 B ^{4.15 %}	2.341 B ^{18.30 %}	1.979 B ^{-15.52 %}	2.342 B ^{-17.40 %}	2.836 B ^{-0.01 %}	2.836 B ^{-0.89 %}	2.862 B ^{12.72 %}	2.539 B
Tax assets	356.800 M ^{35.41 %}	263.500 M ^{-5.25 %}	278.100 M ^{13.98 %}	244.000 M ^{281.79 %}	63.910 M ^{50.52 %}	42.460 M ^{62.56 %}	26.120 M ^{-68.32 %}	82.440 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	883.900 M ^{-7.10 %}	951.500 M ^{-6.50 %}	1.018 B ^{14.23 %}	890.800 M ^{-23.44 %}	1.164 B ^{-21.94 %}	1.490 B ^{20.21 %}	1.240 B ^{62.75 %}	761.870 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	225.700 M ^{-36.58 %}	355.890 M ^{86 702.44 %}	410.000 K ^{127.78 %}	180.000 K ^{-99.98 %}	799.710 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.020 M
Minority interest	646.900 M ^{-11.91 %}	734.400 M ^{-4.45 %}	768.600 M ^{-9.28 %}	847.200 M ^{-18.15 %}	1.035 B ^{-15.19 %}	1.220 B ^{7.04 %}	1.140 B ^{-0.42 %}	1.145 B
Capital lease obligations	2.418 B ^{23.22 %}	1.963 B ^{14.10 %}	1.720 B ^{139.67 %}	717.700 M ^{-9.36 %}	791.800 M ^{388.01 %}	162.250 M ^{190.77 %}	55.800 M ^{209.66 %}	18.020 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	7.250 B ^{72.93 %}	4.192 B ^{19.55 %}	3.507 B ^{2.84 %}	3.410 B ^{0.00 %}	3.410 B ^{-33.90 %}	5.159 B ^{45.39 %}	3.548 B ^{-22.35 %}	4.569 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	170.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	13.234 B ^{3.02 %}	12.847 B ^{4.42 %}	12.303 B ^{-0.55 %}	12.372 B ^{-22.39 %}	15.941 B ^{7.02 %}	14.896 B ^{2.28 %}	14.564 B ^{-0.03 %}	14.569 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{111.11 %}	-900.000 K	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	77.500 M ^{119.07 %}	-406.500 M ^{8.11 %}	-442.400 M ^{-476.83 %}	117.400 M ^{371.26 %}	-43.280 M ^{-121.32 %}	202.980 M ^{-47.59 %}	387.300 M ^{221.66 %}	-318.350 M
Accounts receivables	225.300 M ^{141.07 %}	-548.600 M ^{-0.15 %}	-547.800 M ^{-817.59 %}	-59.700 M ^{-133.85 %}	176.390 M ^{425.26 %}	-54.230 M ^{86.59 %}	-404.540 M ^{-521.92 %}	95.880 M
Inventory	2.900 M ^{-19.44 %}	3.600 M ^{-25.00 %}	4.800 M ^{-91.53 %}	56.700 M ^{140.36 %}	23.590 M ^{179.53 %}	-29.660 M ^{-22.82 %}	-24.150 M ^{-65.64 %}	-14.580 M
Accounts payables	-68.900 M ^{-13 880.00 %}	500.000 K ^{-99.76 %}	206.700 M ^{192.52 %}	-223.400 M ^{31.36 %}	-325.470 M ^{-229.90 %}	250.550 M ^{-44.00 %}	447.390 M ^{372.98 %}	-163.890 M
Other working capital	-81.800 M ^{-159.28 %}	138.000 M ^{230.07 %}	-106.100 M ^{-130.86 %}	343.800 M ^{318.20 %}	82.210 M ^{126.35 %}	36.320 M ^{-90.15 %}	368.600 M ^{256.35 %}	-235.760 M
Other non cash items	-186.300 M ^{-108.80 %}	2.118 B ^{179.99 %}	756.300 M ^{-75.07 %}	3.033 B ^{129.84 %}	1.320 B ^{340.36 %}	299.690 M ^{-14.95 %}	352.360 M ^{-56.86 %}	816.690 M
Net cash provided by operating activities	725.900 M ^{50.70 %}	481.700 M ^{270.27 %}	-282.900 M ^{-215.85 %}	244.200 M ^{454.43 %}	-68.900 M ^{-112.35 %}	557.670 M ^{-30.35 %}	800.720 M ^{255.04 %}	225.530 M
Investments in property plant and equipment	-206.200 M ^{37.82 %}	-331.600 M ^{-261.22 %}	-91.800 M ^{-39.94 %}	-65.600 M ^{79.76 %}	-324.110 M ^{29.39 %}	-459.040 M ^{-46.10 %}	-314.190 M ^{39.53 %}	-519.540 M
Acquisitions net	16.500 M ^{-97.91 %}	789.300 M ^{67.22 %}	472.000 M ^{-19.85 %}	588.900 M ^{752.00 %}	69.120 M ^{-29.39 %}	97.890 M ^{41.91 %}	68.980 M ^{274.48 %}	18.420 M
Purchases of investments	-91.700 M ^{87.97 %}	-762.400 M ^{-41.21 %}	-539.900 M	0.000 ^{100.00 %}	-771.960 M ^{-901.89 %}	-77.050 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	111.900 M ^{-79.83 %}	554.900 M ^{-31.36 %}	808.400 M ^{373.30 %}	170.800 M ^{131 284.62 %}	130.000 K ^{-82.19 %}	730.000 K ^{-99.74 %}	277.340 M
Other investing activites	738.400 M ^{-5.04 %}	777.600 M ^{695.86 %}	-130.500 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	72.040 M ^{1 640.10 %}	4.140 M
Net cash used for investing activites	457.000 M ^{337.03 %}	-192.800 M ^{-172.84 %}	264.700 M ^{-80.12 %}	1.332 B ^{255.55 %}	-856.150 M ^{-95.44 %}	-438.070 M ^{-154.04 %}	-172.440 M ^{21.49 %}	-219.640 M
Debt repayment	-452.200 M ^{-82.49 %}	-247.800 M ^{-10.13 %}	-225.000 M ^{82.63 %}	-1.295 B ^{-423.61 %}	400.200 M ^{3 215.66 %}	12.070 M ^{101.98 %}	-611.050 M ^{-337.93 %}	256.820 M
Common stock issued	200.000 K ^{-99.96 %}	525.000 M ^{91.82 %}	273.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.001 B ^{8 740.11 %}	11.320 M ^{625.64 %}	1.560 M ^{-95.51 %}	34.770 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-1.800 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-143.810 M ^{10.31 %}	-160.340 M ^{-4.65 %}	-153.220 M ^{18.27 %}	-187.460 M
Other financing activites	16.700 M ^{102.51 %}	-664.500 M ^{-28.28 %}	-518.000 M ^{-190.85 %}	-178.100 M ^{70.42 %}	-602.100 M ^{-34.65 %}	-447.150 M ^{4.76 %}	-469.500 M ^{-770.14 %}	70.060 M
Net cash used provided by financing activities	-437.100 M ^{-69.62 %}	-257.700 M ^{-4.29 %}	-247.100 M ^{83.23 %}	-1.473 B ^{-235.41 %}	1.088 B ^{894.34 %}	-136.960 M ^{82.18 %}	-768.430 M ^{-541.14 %}	174.190 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	697.000 M ^{1 874.50 %}	35.300 M ^{112.20 %}	-289.300 M ^{-366.29 %}	108.640 M ^{-30.75 %}	156.880 M ^{994.92 %}	-17.530 M ^{92.33 %}	-228.410 M ^{-226.84 %}	180.080 M
Cash at beginning of period	189.300 M ^{13.90 %}	166.200 M ^{-63.51 %}	455.500 M ^{31.32 %}	346.860 M ^{82.58 %}	189.980 M ^{-8.45 %}	207.510 M ^{-52.40 %}	435.920 M ^{70.39 %}	255.840 M
Cash at end of period	886.300 M ^{339.85 %}	201.500 M ^{21.24 %}	166.200 M ^{-63.51 %}	455.500 M ^{31.32 %}	346.860 M ^{82.58 %}	189.980 M ^{-8.45 %}	207.510 M ^{-52.40 %}	435.920 M
Operating cash flow	725.900 M ^{50.70 %}	481.700 M ^{270.27 %}	-282.900 M ^{-215.85 %}	244.200 M ^{454.43 %}	-68.900 M ^{-112.35 %}	557.670 M ^{-30.35 %}	800.720 M ^{255.04 %}	225.530 M
Capital expenditure	-245.700 M ^{25.90 %}	-331.600 M ^{-261.22 %}	-91.800 M ^{-39.94 %}	-65.600 M ^{79.76 %}	-324.110 M ^{29.39 %}	-459.040 M ^{-46.10 %}	-314.190 M ^{39.53 %}	-519.540 M
Free CashFlow	480.200 M ^{219.92 %}	150.100 M ^{140.06 %}	-374.700 M ^{-309.80 %}	178.600 M ^{145.44 %}	-393.010 M ^{-498.47 %}	98.630 M ^{-79.73 %}	486.530 M ^{265.48 %}	-294.010 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Revenue	4.264 B ^{4.44 %}	4.082 B ^{0.60 %}	4.058 B ^{-4.40 %}	4.245 B ^{-3.85 %}	4.415 B ^{3.59 %}	4.262 B ^{2.53 %}	4.157 B ^{-5.82 %}	4.414 B ^{1.42 %}	4.352 B ^{0.96 %}	4.310 B ^{14.41 %}	3.767 B ^{-8.95 %}	4.138 B
Net income	3.000 M ^{140.00 %}	-7.500 M ^{79.51 %}	-36.600 M ^{-116.82 %}	217.600 M ^{1 239.27 %}	-19.100 M ^{-14.37 %}	-16.700 M ^{89.56 %}	-160.000 M ^{-380.48 %}	-33.300 M ^{-157.22 %}	58.200 M ^{37.26 %}	42.400 M ^{118.95 %}	-223.800 M ^{-675.32 %}	38.900 M
Income before tax	-27.300 M ^{33.74 %}	-41.200 M ^{52.97 %}	-87.600 M ^{-149.83 %}	175.800 M ^{394.47 %}	-59.700 M ^{-52.69 %}	-39.100 M ^{69.57 %}	-128.500 M ^{-1 939.68 %}	-6.300 M ^{-106.31 %}	99.800 M ^{13.41 %}	88.000 M ^{130.91 %}	-284.700 M ^{-906.52 %}	35.300 M
Income before tax ratio	-0.01 ^{36.55 %}	-0.01 ^{53.25 %}	-0.02 ^{-152.12 %}	0.04 ^{406.28 %}	-0.01 ^{-47.39 %}	-0.01 ^{70.32 %}	-0.03 ^{-2 065.69 %}	0.00 ^{-106.22 %}	0.02 ^{12.33 %}	0.02 ^{127.02 %}	-0.08 ^{-985.79 %}	0.01
EBITDA	26.200 M ^{-86.39 %}	192.500 M ^{39.59 %}	137.900 M ^{106.13 %}	66.900 M ^{-55.04 %}	148.800 M ^{-10.04 %}	165.400 M ^{44.83 %}	114.200 M ^{-41.41 %}	194.900 M ^{10.99 %}	175.600 M ^{-7.48 %}	189.800 M ^{450.14 %}	34.500 M ^{-75.51 %}	140.900 M
Net income ratio	0.00 ^{138.30 %}	0.00 ^{79.63 %}	-0.01 ^{-117.59 %}	0.05 ^{1 284.95 %}	0.00 ^{-10.40 %}	0.00 ^{89.82 %}	-0.04 ^{-410.16 %}	-0.01 ^{-156.41 %}	0.01 ^{35.96 %}	0.01 ^{116.56 %}	-0.06 ^{-731.87 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.01 ^{-86.97 %}	0.05 ^{38.76 %}	0.03 ^{115.62 %}	0.02 ^{-53.24 %}	0.03 ^{-13.16 %}	0.04 ^{41.26 %}	0.03 ^{-37.79 %}	0.04 ^{9.43 %}	0.04 ^{-8.36 %}	0.04 ^{380.87 %}	0.01 ^{-73.11 %}	0.03
Gross profit ratio	0.09 ^{1.18 %}	0.09 ^{8.51 %}	0.08 ^{33.48 %}	0.06 ^{2.05 %}	0.06 ^{-33.55 %}	0.09 ^{15.31 %}	0.08 ^{-23.09 %}	0.10 ^{-5.24 %}	0.11 ^{3.69 %}	0.10 ^{23.48 %}	0.08 ^{-24.77 %}	0.11
Weighted average shs out dil	147.018 M ^{0.01 %}	147.000 M ^{12.46 %}	130.714 M ^{0.36 %}	130.250 M ^{0.09 %}	130.130 M ^{0.00 %}	130.130 M ^{0.00 %}	130.130 M ^{1.60 %}	128.077 M ^{1.23 %}	126.522 M ^{2.89 %}	122.969 M ^{0.00 %}	122.969 M ^{-5.17 %}	129.667 M
Weighted average shs out	147.018 M ^{0.01 %}	147.000 M ^{12.46 %}	130.714 M ^{0.36 %}	130.250 M ^{0.09 %}	130.130 M ^{0.00 %}	130.130 M ^{0.00 %}	130.130 M ^{1.60 %}	128.077 M ^{4.15 %}	122.969 M ^{0.00 %}	122.969 M ^{0.00 %}	122.969 M ^{0.02 %}	122.950 M
EPS diluted	0.02 ^{140.00 %}	-0.05 ^{81.79 %}	-0.28 ^{-116.77 %}	1.67 ^{1 213.33 %}	-0.15 ^{-15.38 %}	-0.13 ^{89.43 %}	-1.23 ^{-373.08 %}	-0.26 ^{-156.52 %}	0.46 ^{35.29 %}	0.34 ^{118.68 %}	-1.82 ^{-706.67 %}	0.30
Earnings per share	0.02 ^{140.00 %}	-0.05 ^{81.79 %}	-0.28 ^{-116.77 %}	1.67 ^{1 213.33 %}	-0.15 ^{-15.38 %}	-0.13 ^{89.43 %}	-1.23 ^{-373.08 %}	-0.26 ^{-155.32 %}	0.47 ^{38.24 %}	0.34 ^{118.68 %}	-1.82 ^{-668.75 %}	0.32
Gross profit	376.500 M ^{5.67 %}	356.300 M ^{9.16 %}	326.400 M ^{27.60 %}	255.800 M ^{-1.88 %}	260.700 M ^{-31.16 %}	378.700 M ^{18.23 %}	320.300 M ^{-27.57 %}	442.200 M ^{-3.89 %}	460.100 M ^{4.69 %}	439.500 M ^{41.27 %}	311.100 M ^{-31.51 %}	454.200 M
Income tax expense	-14.300 M ^{26.67 %}	-19.500 M ^{24.71 %}	-25.900 M ^{-107.20 %}	-12.500 M ^{42.66 %}	-21.800 M ^{-87.93 %}	-11.600 M ^{-115.26 %}	76.000 M ^{86.73 %}	40.700 M ^{74.68 %}	23.300 M ^{5.43 %}	22.100 M ^{76.80 %}	12.500 M ^{183.89 %}	-14.900 M
Cost of revenue	3.887 B ^{4.32 %}	3.726 B ^{-0.15 %}	3.732 B ^{-6.46 %}	3.989 B ^{-3.98 %}	4.154 B ^{6.98 %}	3.883 B ^{1.22 %}	3.836 B ^{-3.40 %}	3.971 B ^{2.05 %}	3.891 B ^{0.54 %}	3.871 B ^{11.99 %}	3.456 B ^{-6.17 %}	3.683 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	376.500 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.500 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	376.500 M ^{7.82 %}	349.200 M ^{-9.51 %}	385.900 M ^{8.46 %}	355.800 M ^{26.04 %}	282.300 M ^{-23.29 %}	368.000 M ^{-4.86 %}	386.800 M ^{-2.89 %}	398.300 M ^{3.29 %}	385.600 M ^{2.39 %}	376.600 M ^{-5.92 %}	400.300 M ^{4.35 %}	383.600 M
Cost and expenses	4.264 B ^{4.62 %}	4.075 B ^{-1.02 %}	4.118 B ^{-5.23 %}	4.345 B ^{-2.07 %}	4.437 B ^{4.36 %}	4.251 B ^{0.66 %}	4.223 B ^{-3.35 %}	4.370 B ^{2.17 %}	4.277 B ^{0.70 %}	4.247 B ^{10.13 %}	3.857 B ^{-5.18 %}	4.067 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	349.200 M ^{-9.51 %}	385.900 M ^{8.46 %}	355.800 M ^{26.04 %}	282.300 M ^{-23.29 %}	368.000 M ^{-4.86 %}	386.800 M ^{-2.89 %}	398.300 M ^{1.58 %}	392.100 M ^{4.12 %}	376.600 M ^{-5.92 %}	400.300 M ^{4.35 %}	383.600 M
Interest income	26.800 M ^{16.52 %}	23.000 M ^{6.98 %}	21.500 M ^{59.26 %}	13.500 M ^{-44.67 %}	24.400 M ^{76.81 %}	13.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.700 M ^{392.50 %}	4.000 M ^{566.67 %}	600.000 K	0.000	0.000
Interest expense	53.500 M ^{-28.38 %}	74.700 M ^{-0.80 %}	75.300 M ^{-1.70 %}	76.600 M ^{-0.13 %}	76.700 M ^{7.12 %}	71.600 M ^{-1.38 %}	72.600 M ^{2.54 %}	70.800 M ^{-6.60 %}	75.800 M ^{2.57 %}	73.900 M ^{-0.94 %}	74.600 M ^{29.07 %}	57.800 M
Depreciation and amortization	31.400 M ^{-83.06 %}	185.400 M ^{-6.08 %}	197.400 M ^{18.27 %}	166.900 M ^{-2.05 %}	170.400 M ^{10.15 %}	154.700 M ^{-14.39 %}	180.700 M ^{19.67 %}	151.000 M ^{13.02 %}	133.600 M ^{5.28 %}	126.900 M ^{2.59 %}	123.700 M ^{75.96 %}	70.300 M
Operating income	-5.200 M ^{-173.24 %}	7.100 M ^{111.93 %}	-59.500 M ^{40.50 %}	-100.000 M ^{-362.96 %}	-21.600 M ^{-301.87 %}	10.700 M ^{116.09 %}	-66.500 M ^{-251.48 %}	43.900 M ^{-41.07 %}	74.500 M ^{18.44 %}	62.900 M ^{170.52 %}	-89.200 M ^{-226.35 %}	70.600 M
Operating income ratio	0.00 ^{-170.13 %}	0.00 ^{111.86 %}	-0.01 ^{37.76 %}	-0.02 ^{-381.53 %}	0.00 ^{-294.86 %}	0.00 ^{115.69 %}	-0.02 ^{-260.84 %}	0.01 ^{-41.90 %}	0.02 ^{17.31 %}	0.01 ^{161.64 %}	-0.02 ^{-238.76 %}	0.02
Total other income expenses net	-22.100 M ^{54.24 %}	-48.300 M ^{-189.22 %}	-16.700 M ^{-106.06 %}	275.800 M ^{823.88 %}	-38.100 M ^{23.49 %}	-49.800 M ^{-13.44 %}	-43.900 M ^{12.55 %}	-50.200 M ^{-257.86 %}	31.800 M ^{26.69 %}	25.100 M ^{110.38 %}	-241.900 M ^{-585.27 %}	-35.300 M
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-03-31
Net debt	1.551 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.107 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.482 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.006 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.845 B ^{-7.09 %}	3.062 B
Total investments	130.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	150.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	119.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	868.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	104.500 M ^{-44.47 %}	188.200 M
Total debt	2.421 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.861 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.511 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.208 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.233 B ^{-0.32 %}	3.243 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	6.355 B ^{109.93 %}	3.027 B ^{-50.69 %}	6.139 B	0.000 ^{-100.00 %}	6.147 B ^{105.75 %}	2.987 B ^{-48.13 %}	5.759 B	0.000	0.000
Retained earnings	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.156 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.293 B	0.000	0.000	0.000
Common stock	294.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	260.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	260.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	260.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	245.900 M ^{0.00 %}	245.900 M
Total equity	8.610 B ^{22.97 %}	7.001 B ^{0.00 %}	7.001 B ^{2.39 %}	6.838 B ^{0.00 %}	6.838 B ^{-0.62 %}	6.881 B ^{0.00 %}	6.881 B ^{4.81 %}	6.565 B ^{0.00 %}	6.565 B ^{3.11 %}	6.367 B
Other non current liabilities	217.100 M ^{103.10 %}	-7.001 B ^{-3 330.92 %}	216.700 M ^{103.17 %}	-6.838 B ^{-3 028.52 %}	233.500 M ^{103.39 %}	-6.881 B ^{-3 683.91 %}	192.000 M ^{102.92 %}	-6.565 B ^{-3 737.17 %}	180.500 M ^{16.23 %}	155.300 M
Long term debt	1.748 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.928 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.677 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.605 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.395 B ^{-6.12 %}	1.486 B
Total non current liabilities	1.965 B ^{128.07 %}	-7.001 B ^{-426.39 %}	2.145 B ^{131.37 %}	-6.838 B ^{-457.88 %}	1.911 B ^{127.77 %}	-6.881 B ^{-482.86 %}	1.797 B ^{127.38 %}	-6.565 B ^{-516.73 %}	1.575 B ^{-4.01 %}	1.641 B
Other current liabilities	1.237 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.272 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.814 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.609 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.604 B ^{5.50 %}	1.520 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.500 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	672.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.933 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.834 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.602 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.838 B ^{4.59 %}	1.758 B
Total current liabilities	3.035 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.088 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.728 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.169 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.566 B ^{6.31 %}	4.295 B
Total liabilities	5.000 B ^{171.42 %}	-7.001 B ^{-212.33 %}	6.233 B ^{191.15 %}	-6.838 B ^{-203.01 %}	6.639 B ^{196.48 %}	-6.881 B ^{-215.34 %}	5.966 B ^{190.87 %}	-6.565 B ^{-206.90 %}	6.141 B ^{3.46 %}	5.936 B
Other non current assets	1.957 B ^{212.54 %}	-1.739 B ^{-367.30 %}	650.500 M ^{163.20 %}	-1.029 B ^{-285.04 %}	556.200 M ^{157.63 %}	-965.200 M ^{-242.99 %}	675.000 M ^{273.83 %}	-388.300 M ^{-144.91 %}	864.600 M ^{10.06 %}	785.600 M
Long term investments	-1.153 B	0.000 ^{-100.00 %}	150.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	119.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	104.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	104.500 M ^{19.98 %}	87.100 M
Intangible assets	61.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	59.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	68.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.100 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	4.258 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.258 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.258 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.258 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.258 B ^{0.00 %}	4.258 B
Goodwill and intangible assets	4.320 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.317 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.327 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.297 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.258 B ^{0.00 %}	4.258 B
Property plant equipment net	2.649 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.856 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.539 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.556 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.313 B ^{-4.59 %}	2.424 B
Total non current assets	8.161 B ^{569.34 %}	-1.739 B ^{-120.87 %}	8.330 B ^{909.41 %}	-1.029 B ^{-113.12 %}	7.845 B ^{912.80 %}	-965.200 M ^{-112.22 %}	7.896 B ^{2 133.58 %}	-388.300 M ^{-104.94 %}	7.858 B ^{0.32 %}	7.833 B
Other current assets	572.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	517.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.442 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.160 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.543 B ^{-7.70 %}	1.672 B
Short term investments	1.283 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	763.700 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	101.100 M
cash and cash equivalents	869.600 M ^{-49.99 %}	1.739 B ^{-0.86 %}	1.754 B ^{70.41 %}	1.029 B ^{0.00 %}	1.029 B ^{6.63 %}	965.200 M ^{379.01 %}	201.500 M ^{-48.11 %}	388.300 M ^{0.00 %}	388.300 M ^{113.70 %}	181.700 M
Cash and short term investments	2.153 B ^{23.80 %}	1.739 B ^{-0.86 %}	1.754 B ^{70.41 %}	1.029 B ^{0.00 %}	1.029 B ^{6.63 %}	965.200 M ^{0.00 %}	965.200 M ^{148.57 %}	388.300 M ^{0.00 %}	388.300 M ^{37.31 %}	282.800 M
Total current assets	5.449 B ^{213.37 %}	1.739 B ^{-64.54 %}	4.904 B ^{376.49 %}	1.029 B ^{-81.72 %}	5.632 B ^{483.46 %}	965.200 M ^{-80.50 %}	4.951 B ^{1 174.94 %}	388.300 M ^{-91.99 %}	4.848 B ^{8.45 %}	4.470 B
Inventory	17.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	170.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 M ^{-13.98 %}	27.900 M
Net receivables	2.707 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.558 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.139 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.341 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.893 B ^{46.17 %}	1.979 B
Tax assets	388.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	356.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	303.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	263.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	318.300 M ^{14.46 %}	278.100 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.126 B	0.000 ^{-100.00 %}	883.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.080 B	0.000 ^{-100.00 %}	951.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.124 B ^{10.49 %}	1.018 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	615.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	646.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	698.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	734.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	805.800 M ^{4.84 %}	768.600 M
Capital lease obligations	2.257 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.418 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.067 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.963 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.720 B ^{-0.03 %}	1.720 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	7.700 B ^{1 090.34 %}	646.900 M ^{-87.95 %}	5.369 B ^{668.32 %}	698.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	734.400 M ^{-82.48 %}	4.192 B ^{420.28 %}	805.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.507 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	13.610 B	0.000 ^{-100.00 %}	13.234 B	0.000 ^{-100.00 %}	13.477 B	0.000 ^{-100.00 %}	12.847 B	0.000 ^{-100.00 %}	12.706 B ^{3.28 %}	12.303 B
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-03-31

	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	41.300 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	92.400 M	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	7.500 M ^{256.25 %}	-4.800 M ^{97.79 %}	-217.600 M ^{-1 239.27 %}	19.100 M ^{14.37 %}	16.700 M ^{-75.30 %}	67.600 M ^{103.00 %}	33.300 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
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