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Global Entertainment Holdings, Inc. GBHL

Finances

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Revenue 7.087 K -15.94 % 8.431 K 0.000 0.000 -100.00 % 10.446 K 0.000 -100.00 % 4.097 K 0.000 -100.00 % 456.262 K 1 725.05 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K -88.43 % 216.089 K -66.45 % 644.040 K 81.28 % 355.264 K -81.09 % 1.879 M 0.000
Net income -72.890 K -122.06 % 330.358 K 470.07 % -89.270 K 22.45 % -115.115 K 42.48 % -200.147 K -168.91 % -74.430 K -57.56 % -47.238 K 45.11 % -86.056 K -130.28 % 284.243 K 262.07 % -175.386 K 3.30 % -181.377 K -83.15 % -99.034 K 90.37 % -1.028 M 74.11 % -3.971 M -130.07 % 13.206 M 25 066.50 % -52.894 K
Income before tax -72.890 K -122.06 % 330.358 K 470.07 % -89.270 K 22.45 % -115.115 K 42.48 % -200.147 K -168.91 % -74.430 K -57.56 % -47.238 K 45.11 % -86.056 K -128.03 % 307.047 K 297.61 % -155.378 K 14.33 % -181.377 K -83.15 % -99.034 K 90.37 % -1.028 M 74.12 % -3.972 M -340.37 % -901.983 K -1 631.45 % -52.094 K
Income before tax ratio -10.29 -126.25 % 39.18 0.00 0.00 100.00 % -19.16 0.00 100.00 % -11.53 0.00 -100.00 % 0.67 110.83 % -6.22 14.33 % -7.26 -1 483.04 % -0.46 71.29 % -1.60 85.72 % -11.18 -2 228.73 % -0.48 0.00
EBITDA -56.640 K -112.55 % 451.209 K 1 957.59 % -24.290 K 62.83 % -65.356 K 47.83 % -125.267 K -120.72 % -56.754 K -115.48 % -26.339 K 64.53 % -74.250 K 63.64 % -204.200 K -38.82 % -147.098 K 8.32 % -160.454 K 59.58 % -396.962 K 67.24 % -1.212 M 42.51 % -2.108 M -751.78 % -247.427 K -425.46 % -47.088 K
Net income ratio -10.29 -126.25 % 39.18 0.00 0.00 100.00 % -19.16 0.00 100.00 % -11.53 0.00 -100.00 % 0.62 108.88 % -7.02 3.30 % -7.26 -1 483.04 % -0.46 71.29 % -1.60 85.72 % -11.18 -259.01 % 7.03 0.00
Ratio EBITDA -7.99 -114.93 % 53.52 0.00 0.00 100.00 % -11.99 0.00 100.00 % -6.43 0.00 100.00 % -0.45 92.39 % -5.88 8.32 % -6.42 -249.38 % -1.84 2.36 % -1.88 68.29 % -5.93 -4 404.31 % -0.13 0.00
Gross profit ratio -2.68 66.32 % -7.95 0.00 0.00 -100.00 % 0.22 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 27.65 % 0.78 -19.88 % 0.98 0.00
Weighted average shs out dil 1.233 B 14.77 % 1.074 B 60.02 % 671.316 M 111.11 % 317.994 M 33.52 % 238.155 M 20.79 % 197.165 M 72.18 % 114.510 M 58.14 % 72.409 M 78.44 % 40.578 M 10.78 % 36.631 M 234.38 % 10.955 M -72.65 % 40.053 M 1 997.03 % 1.910 M 32.46 % 1.442 M 36.22 % 1.059 M -90.34 % 10.955 M
Weighted average shs out 1.233 B 14.77 % 1.074 B 60.02 % 671.316 M 172 455.75 % 389.043 K 49.41 % 260.380 K -99.87 % 197.165 M 72.18 % 114.510 M 58.14 % 72.409 M 212.87 % 23.144 M 16.20 % 19.916 M 81.80 % 10.955 M 192.76 % 3.742 M 95.92 % 1.910 M 32.46 % 1.442 M 36.22 % 1.059 M -94.47 % 19.137 M
EPS diluted 0.00 -133.33 % 0.00 400.00 % 0.00 75.00 % 0.00 50.00 % 0.00 -100.00 % 0.00 0.00 % 0.00 66.67 % 0.00 88.00 % -0.01 -108.33 % 0.00 71.08 % -0.02 -564.00 % 0.00 99.54 % -0.54 80.36 % -2.75 -358.33 % -0.60 -12 400.00 % 0.00
Earnings per share 0.00 -133.33 % 0.00 400.00 % 0.00 99.97 % -0.30 61.04 % -0.77 -192 400.00 % 0.00 0.00 % 0.00 66.67 % 0.00 88.00 % -0.01 -13.64 % -0.01 46.99 % -0.02 37.36 % -0.03 95.09 % -0.54 80.36 % -2.75 -358.33 % -0.60 -21 328.57 % 0.00
Gross profit -18.975 K 71.69 % -67.019 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.263 K 0.000 -100.00 % 4.097 K 0.000 -100.00 % 456.262 K 1 725.05 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K -88.43 % 216.089 K -66.45 % 644.040 K 131.41 % 278.314 K -84.85 % 1.837 M 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -67.842 0.000 0.000 -100.00 % 22.012 K -55.58 % 49.559 K -34.08 % 75.180 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.493 M -1 686 750.25 % 800.000
Cost of revenue 26.062 K -65.46 % 75.450 K 0.000 0.000 -100.00 % 8.183 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 76.950 K 84.31 % 41.750 K 0.000
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 65.421 -45.73 % 120.547 77.69 % 67.842 0.000 0.000 -100.00 % 141.946 K -3.13 % 146.538 K -5.27 % 154.683 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 65.355 K -45.73 % 120.426 K 77.69 % 67.774 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 37.669 K 40.02 % 26.902 K 10.77 % 24.287 K -62.88 % 65.421 K -45.73 % 120.547 K 77.69 % 67.842 K 75.74 % 38.603 K -48.01 % 74.245 K -50.51 % 150.007 K -3.11 % 154.817 K -3.93 % 161.146 K -74.78 % 639.052 K -63.47 % 1.749 M -43.42 % 3.092 M 45.54 % 2.124 M 4 156.54 % 49.908 K
Cost and expenses 63.730 K -37.73 % 102.352 K 321.43 % 24.287 K -62.88 % 65.421 K -49.18 % 128.730 K 89.75 % 67.842 K 75.74 % 38.603 K -48.01 % 74.245 K -50.51 % 150.007 K -3.11 % 154.817 K -3.93 % 161.146 K -74.78 % 639.052 K -63.47 % 1.749 M -44.79 % 3.169 M 46.29 % 2.166 M 4 240.20 % 49.908 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 37.669 K 40.02 % 26.902 K 10.77 % 24.287 K -62.88 % 65.421 K -45.73 % 120.547 K 77.69 % 67.842 K 75.74 % 38.603 K -48.01 % 74.245 K -47.69 % 141.946 K -3.13 % 146.538 K -5.27 % 154.683 K -71.52 % 543.051 K 239.74 % 159.845 K -94.66 % 2.995 M 22.12 % 2.452 M 4 845.16 % 49.591 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 74.879 323.62 % 17.676 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.500 K 0.000
Interest expense 16.246 K -64.22 % 45.406 K -30.13 % 64.983 K 30.77 % 49.694 K 0.000 0.000 -100.00 % 20.899 K 14.89 % 18.190 K -20.23 % 22.804 K -38.38 % 37.008 K -50.77 % 75.180 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 228.485 K 202.83 % 75.450 K -63.43 % 206.297 K 315 237.58 % 65.421 -44.69 % 118.284 74.35 % 67.842 -99.70 % 22.816 K 0.000 -100.00 % 8.061 K 87.95 % 4.289 K -33.64 % 6.463 K -75.14 % 26.001 K -97.96 % 1.276 M 101.96 % 632.025 K 1 480.30 % 39.994 K 12 516.40 % 317.000
Operating income -56.644 K 39.69 % -93.920 K -286.66 % -24.290 K 62.87 % -65.420 K 44.69 % -118.280 K -74.35 % -67.840 K -96.58 % -34.510 K 53.52 % -74.250 K -124.24 % 306.255 K 278.24 % -171.817 K 12.72 % -196.867 K 53.46 % -422.963 K 61.73 % -1.105 M 60.72 % -2.813 M -357.16 % -615.421 K -1 198.22 % -47.405 K
Operating income ratio -7.99 28.25 % -11.14 0.00 0.00 100.00 % -11.32 0.00 100.00 % -8.42 0.00 -100.00 % 0.67 109.77 % -6.87 12.72 % -7.87 -302.31 % -1.96 -14.06 % -1.72 78.33 % -7.92 -2 317.54 % -0.33 0.00
Total other income expenses net -16.246 K -103.83 % 424.279 K 752.94 % -64.980 K -30.76 % -49.695 K 39.30 % -81.867 K -1 142.29 % -6.590 K 48.22 % -12.728 K -7.81 % -11.806 K 46.37 % -22.012 K -233.90 % 16.439 K 6.13 % 15.490 K -95.22 % 323.929 K 318.97 % 77.315 K 106.67 % -1.159 M -273.84 % -309.914 K -6 509.38 % -4.689 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2001
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2001
Net debt 233.608 K 10.49 % 211.428 K -46.20 % 392.967 K 1.10 % 388.681 K -5.97 % 413.351 K 24.57 % 331.829 K 18.21 % 280.714 K 2.79 % 273.083 K -23.17 % 355.421 K 26.78 % 280.355 K -0.25 % 281.051 K 37.47 % 204.446 K -84.97 % 1.360 M 427.45 % 257.879 K -28.06 % 358.478 K 1 132.93 % -34.705 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.500 K 0.000 0.000 -100.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 236.081 K 9.78 % 215.052 K -45.42 % 394.029 K 1.00 % 390.130 K -6.54 % 417.439 K 21.82 % 342.665 K 21.48 % 282.075 K 2.38 % 275.511 K -28.76 % 386.753 K 32.78 % 291.268 K 2.70 % 283.604 K 37.00 % 207.004 K -84.80 % 1.362 M 413.89 % 265.000 K -62.14 % 700.000 K 0.000
Accumulated other comprehensive income loss -125.227 K -2.26 % -122.461 K -45.10 % -84.395 K 0.000 100.00 % -251.280 K -18.83 % -211.458 K -56.49 % -135.122 K -56.36 % -86.420 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -153.500 K -353.72 % 60.500 K -81.51 % 327.139 K 0.000 0.000
Retained earnings -13.856 M -6.91 % -12.960 M 2.49 % -13.291 M -100 579.71 % -13.201 K 99.90 % -13.181 M -1.80 % -12.948 M -0.61 % -12.870 M -0.38 % -12.822 M -11.82 % -11.466 M 5.35 % -12.115 M -0.62 % -12.040 M -6.32 % -11.324 M -0.88 % -11.225 M -10.08 % -10.197 M -63.81 % -6.225 M -2 114.93 % -281.060 K
Common stock 125.227 K 2.27 % 122.452 K 45.09 % 84.395 K 162 950.62 % 51.760 -99.98 % 251.280 K 18.83 % 211.458 K 56.49 % 135.122 K 56.36 % 86.420 K -18.45 % 105.972 K 0.37 % 105.582 K 11.99 % 94.282 K 2.78 % 91.728 K 208.99 % 29.686 K 83.05 % 16.217 K 44.52 % 11.221 K 116.71 % 5.178 K
Total equity -150.228 K -121.27 % 706.310 K 478.36 % 122.122 K -10.92 % 137.094 K 120.14 % 62.277 K 149.75 % -125.179 K 55.03 % -278.388 K -10.17 % -252.690 K -238.81 % 182.039 K 203.79 % -175.386 K -60.00 % -109.618 K 73.85 % -419.218 K 82.37 % -2.378 M -32.73 % -1.792 M -11.79 % -1.603 M -4 188.11 % 39.205 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -31.013 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 380.210 K -38.81 % 621.403 K 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K -78.95 % 190.000 K -5.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 469.685 K 0.00 % 469.684 K 0.00 % 469.684 K 0.00 % 469.684 K 0.00 % 469.684 K 0.00 % 469.685 K 0.000 -100.00 % 8.987 K -77.53 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K -78.95 % 190.000 K -67.25 % 580.210 K -29.36 % 821.403 K 0.000
Other current liabilities 89.783 K 22.09 % 73.537 K -13.08 % 84.599 K 70.52 % 49.611 K -34.65 % 75.917 K -57.35 % 177.990 K -52.47 % 374.470 K -11.51 % 423.170 K -30.96 % 612.945 K 145.96 % 249.207 K 35.51 % 183.906 K -77.61 % 821.342 K -26.01 % 1.110 M -28.80 % 1.559 M 110.44 % 740.921 K 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -68.903 0.000 0.000 -100.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 23.11 % 121.842 K -43.77 % 216.672 K 52.94 % 141.668 K -52.53 % 298.444 K 0.000
Short term debt 236.081 K 9.78 % 215.052 K -45.42 % 394.029 K 1.00 % 390.130 K -6.54 % 417.439 K 21.82 % 342.665 K 21.48 % 282.075 K 2.38 % 275.511 K -28.76 % 386.753 K 53.92 % 251.268 K 3.15 % 243.604 K 45.87 % 167.004 K -85.75 % 1.172 M 1 702.78 % 65.000 K -87.00 % 500.000 K 0.000
Total current liabilities 383.460 K 21.42 % 315.811 K -34.06 % 478.950 K 3.65 % 462.073 K -13.19 % 532.259 K -9.72 % 589.558 K -18.77 % 725.792 K 3.88 % 698.681 K -16.85 % 840.293 K 19.59 % 702.655 K 8.55 % 647.334 K -44.51 % 1.167 M -64.97 % 3.331 M 34.55 % 2.475 M 43.88 % 1.720 M 0.000
Total liabilities 383.460 K 21.42 % 315.811 K -66.71 % 948.635 K 1.81 % 931.758 K -7.00 % 1.002 M -5.41 % 1.059 M -11.40 % 1.195 M 2.32 % 1.168 M 39.04 % 840.293 K 18.08 % 711.642 K 3.54 % 687.334 K -43.04 % 1.207 M -65.73 % 3.521 M 15.22 % 3.056 M 20.21 % 2.542 M 0.000
Other non current assets 200.105 K -80.23 % 1.012 M 2.02 % 991.952 K 0.00 % 991.952 K 10.68 % 896.258 K 19.21 % 751.853 K 0.00 % 751.853 K 0.00 % 751.873 K 7 390.27 % 10.038 K -43.27 % 17.695 K 2.91 % 17.195 K -91.50 % 202.325 K -4.05 % 210.863 K 909.83 % 20.881 K -95.04 % 420.984 K 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.500 K 0.000 0.000 -100.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 -100.00 % 75.450 K 0.00 % 75.450 K 0.00 % 75.450 K 0.00 % 75.450 K 0.00 % 75.450 K 0.00 % 75.450 K -89.41 % 712.230 K 205.87 % 232.855 K 2.19 % 227.855 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 -100.00 % 75.450 K 0.00 % 75.450 K 0.00 % 75.450 K 0.00 % 75.450 K 0.00 % 75.450 K 0.00 % 75.450 K -89.41 % 712.230 K 205.87 % 232.855 K 2.19 % 227.855 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.364 K -48.78 % 12.425 K -25.66 % 16.714 K -28.81 % 23.479 K -89.78 % 229.742 K 483.07 % 39.402 K -38.56 % 64.136 K 0.000
Total non current assets 200.105 K -80.23 % 1.012 M -5.19 % 1.067 M 0.00 % 1.067 M 9.85 % 971.708 K 16.40 % 834.803 K 0.91 % 827.303 K 0.00 % 827.323 K -5.84 % 878.632 K 112.76 % 412.975 K 0.29 % 411.764 K 82.35 % 225.804 K -48.75 % 440.605 K 630.89 % 60.283 K -87.57 % 485.120 K 0.000
Other current assets 8.133 K 343.70 % 1.833 K -20.03 % 2.292 K 0.000 -100.00 % 88.425 K 0.00 % 88.425 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.699 K -85.39 % 25.315 K -94.89 % 495.475 K -53.62 % 1.068 M 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 2.473 K -31.76 % 3.624 K 241.24 % 1.062 K -26.71 % 1.449 K -64.55 % 4.088 K -62.27 % 10.836 K 696.18 % 1.361 K -43.95 % 2.428 K -92.25 % 31.332 K 187.11 % 10.913 K 327.46 % 2.553 K -0.20 % 2.558 K 58.10 % 1.618 K -77.28 % 7.121 K -97.91 % 341.522 K 884.07 % 34.705 K
Cash and short term investments 2.473 K -31.76 % 3.624 K 241.24 % 1.062 K -26.71 % 1.449 K -64.55 % 4.088 K -62.27 % 10.836 K 696.18 % 1.361 K -43.95 % 2.428 K -92.25 % 31.332 K 187.11 % 10.913 K 327.46 % 2.553 K -0.20 % 2.558 K 58.10 % 1.618 K -77.28 % 7.121 K -97.91 % 341.522 K 884.07 % 34.705 K
Total current assets 33.127 K 225.80 % 10.168 K 203.16 % 3.354 K 131.47 % 1.449 K -98.43 % 92.513 K -6.80 % 99.261 K 10.55 % 89.786 K 1.62 % 88.353 K -38.52 % 143.700 K 16.56 % 123.281 K -25.71 % 165.952 K -70.45 % 561.636 K -19.98 % 701.853 K -41.69 % 1.204 M 165.09 % 454.022 K 1 058.07 % 39.205 K
Inventory 20.029 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -88.425 0.00 % -88.425 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 2.492 K -47.10 % 4.711 K 0.000 0.000 -100.00 % 88.425 K 0.00 % 88.425 K 0.00 % 88.425 K 2.91 % 85.925 K -11.83 % 97.450 K 0.00 % 97.450 K -38.98 % 159.700 K -70.08 % 533.763 K 160.68 % 204.760 K 59.78 % 128.151 K 13.91 % 112.500 K 2 400.00 % 4.500 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 57.596 K 111.58 % 27.222 K 8 354.04 % 322.000 -98.56 % 22.332 K -42.60 % 38.903 K 0.000 -100.00 % 69.246 K 0.000 -100.00 % 118.045 K 24.68 % 94.680 K 35.60 % 69.824 K -60.84 % 178.312 K -78.57 % 832.071 K 17.27 % 709.545 K 47.96 % 479.563 K 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 -100.00 % 469.685 K 0.00 % 469.685 K 0.00 % 469.685 K 0.00 % 469.685 K 0.00 % 469.685 K 0.00 % 469.685 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 1.019 K 0.00 % 1.019 K -2.86 % 1.049 K 0.000 -100.00 % 10.490 K 0.00 % 10.490 K 0.00 % 10.490 K 0.00 % 10.490 K 0.00 % 10.490 K 0.00 % 10.490 K 162.91 % 3.990 K 0.00 % 3.990 K -96.07 % 101.500 K 12 587.50 % 800.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 13.705 M 0.29 % 13.666 M 1.89 % 13.412 M 100 854.47 % 13.285 K -99.90 % 12.981 M 1.32 % 12.813 M 1.84 % 12.581 M 0.18 % 12.559 M 5.07 % 11.952 M 2.75 % 11.632 M -1.69 % 11.832 M 7.41 % 11.016 M 25.34 % 8.789 M 9.02 % 8.061 M 74.82 % 4.611 M 1 363.50 % 315.087 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 233.232 K -77.18 % 1.022 M -4.54 % 1.071 M 0.18 % 1.069 M 0.44 % 1.064 M 13.93 % 934.064 K 1.85 % 917.089 K 0.15 % 915.676 K -10.43 % 1.022 M 90.64 % 536.256 K -7.18 % 577.716 K -26.63 % 787.440 K -31.07 % 1.142 M -9.61 % 1.264 M 34.58 % 939.142 K 2 295.46 % 39.205 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2001
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2001
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.000 K 0.000 -100.00 % 360.966 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.050 -35.64 % 4.739 110.62 % 2.250 0.000 0.000 -100.00 % 7.000 K 366.67 % 1.500 K -99.81 % 770.732 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 29.610 K 38.22 % 21.422 K 100.47 % 10.686 K -73.98 % 41.071 K -60.22 % 103.236 K 449.04 % 18.803 K -10.18 % 20.933 K 332.59 % -9.000 K -128.13 % 31.996 K -70.54 % 108.593 K 150.00 % -217.170 K -152.53 % 413.423 K 170.14 % -589.467 K 0.03 % -589.671 K -221.57 % 485.043 K 0.000
Accounts receivables 2.219 K 147.10 % -4.711 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.200 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory -20.029 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 37.474 K 37 574.00 % -100.000 -100.77 % 12.978 K -68.40 % 41.071 K -60.22 % 103.236 K 0.000 -100.00 % 17.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 9.946 K -62.09 % 26.233 K 1 244.55 % -2.292 K 0.000 0.000 -100.00 % 18.803 K 378.08 % 3.933 K 181.94 % -4.800 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 413.423 K 170.14 % -589.467 K 0.03 % -589.671 K 0.000 0.000
Other non cash items 28.200 K 106.37 % -443.018 K -4 078.63 % -10.602 K -186.17 % 12.304 K 113.60 % -90.480 K -923.76 % -8.838 K 57.44 % -20.767 K -125.84 % 80.370 K 1 048.14 % 7.000 K -88.53 % 61.004 K 109.37 % -651.207 K -4.32 % -624.262 K 55.69 % -1.409 M -202.08 % 1.380 M 109.57 % -14.416 M -2 273 979.50 % 634.000
Net cash provided by operating activities -15.080 K 4.48 % -15.788 K 27.87 % -21.887 K 64.55 % -61.736 K 26.64 % -84.155 K -30.55 % -64.464 K -114.37 % -30.072 K -59.23 % -18.886 K -105.70 % 331.300 K 0.000 100.00 % -272.559 K 3.98 % -283.870 K 83.78 % -1.750 M 14.70 % -2.051 M -199.23 % -685.578 K -1 203.95 % -52.577 K
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.400 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.733 K 69.52 % -12.248 K 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 62.230 K
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.130 K 100.78 % -144.405 K -1 925 300.00 % -7.500 0.000 100.00 % -1.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.270 K 94.97 % -144.405 K -1 825.40 % -7.500 K 0.000 100.00 % -1.500 K -100.32 % 467.956 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.733 K 69.52 % -12.248 K -119.68 % 62.230 K
Debt repayment 13.929 K -21.53 % 17.750 K -17.44 % 21.500 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.564 K -56.25 % 15.003 K 118.79 % -79.844 K -1 141.81 % 7.664 K -92.24 % 98.810 K 344.89 % 22.210 K -97.99 % 1.107 M 397.44 % 222.500 K -77.36 % 982.986 K 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 62.957 K -57.18 % 147.038 K 605.22 % 20.850 K -6.92 % 22.401 K 357.72 % 4.894 K -83.69 % 30.000 K -45.45 % 55.000 K 55.81 % 35.300 K -85.44 % 242.500 K 29.60 % 187.110 K -73.99 % 719.250 K 15 248.91 % 4.686 K 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -150.900 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 66.367 K -70.08 % 221.812 K 172.36 % 81.440 K 203 500.00 % 40.000 0.000 -100.00 % 34.900 K 398.57 % 7.000 K -94.94 % 138.444 K -19.04 % 171.000 K -62.04 % 450.500 K -61.37 % 1.166 M 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 13.929 K -21.53 % 17.750 K -17.44 % 21.500 K -67.60 % 66.367 K -70.08 % 221.812 K 172.36 % 81.440 K 180.78 % 29.005 K 45.78 % 19.897 K 233.14 % -14.944 K -1.91 % -14.664 K -105.38 % 272.554 K -4.30 % 284.810 K -83.67 % 1.744 M 1.37 % 1.721 M 74.23 % 987.672 K 0.000
Effect of forex changes on cash 0.000 -100.00 % 600.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -1.151 K -144.93 % 2.562 K 762.02 % -387.000 85.33 % -2.638 K 60.91 % -6.748 K -171.22 % 9.475 K 988.00 % -1.067 K -118.20 % -489.000 -102.39 % 20.419 K 135.79 % 8.660 K 173 300.00 % -5.000 -100.53 % 940.000 117.08 % -5.503 K 98.35 % -334.401 K -215.37 % 289.846 K 2 902.65 % 9.653 K
Cash at beginning of period 3.624 K 241.24 % 1.062 K -26.71 % 1.449 K -64.55 % 4.087 K -62.28 % 10.836 K 696.18 % 1.361 K -43.95 % 2.428 K -16.76 % 2.917 K -73.27 % 10.913 K 384.38 % 2.253 K -0.22 % 2.258 K 39.56 % 1.618 K -77.28 % 7.121 K -97.91 % 341.522 K 560.89 % 51.676 K 106.27 % 25.052 K
Cash at end of period 2.473 K -31.76 % 3.624 K 241.24 % 1.062 K -26.71 % 1.449 K -64.55 % 4.088 K -62.27 % 10.836 K 696.18 % 1.361 K -43.95 % 2.428 K -92.25 % 31.332 K 187.11 % 10.913 K 384.38 % 2.253 K -11.92 % 2.558 K 58.10 % 1.618 K -77.28 % 7.121 K -97.91 % 341.522 K 884.07 % 34.705 K
Operating cash flow -15.080 K 4.48 % -15.788 K 27.87 % -21.887 K 64.55 % -61.736 K 26.64 % -84.155 K -30.55 % -64.464 K -114.37 % -30.072 K -59.23 % -18.886 K -105.70 % 331.300 K 0.000 100.00 % -272.559 K 3.98 % -283.870 K 83.78 % -1.750 M 14.70 % -2.051 M -199.23 % -685.578 K -1 203.95 % -52.577 K
Capital expenditure 0.000 0.000 100.00 % -3.000 99.96 % -8.400 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.733 K 69.52 % -12.248 K 0.000
Free CashFlow -15.080 K 4.48 % -15.788 K 27.87 % -21.887 K 68.79 % -70.136 K 16.66 % -84.155 K -30.55 % -64.464 K -114.37 % -30.072 K -59.23 % -18.886 K -105.70 % 331.300 K 0.000 100.00 % -272.559 K 3.98 % -283.870 K 83.78 % -1.750 M 14.85 % -2.055 M -194.51 % -697.826 K -1 227.25 % -52.577 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2001
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31
Revenue 3.092 K -17.33 % 3.740 K 47.71 % 2.532 K 4 964.00 % 50.000 -98.89 % 4.494 K 37 350.00 % 12.000 -99.75 % 4.821 K 46.14 % 3.299 K 960.77 % 311.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.860 -373.13 % 0.681 -60.43 % 1.721 0.00 % 1.721 0.000 -100.00 % 35.525 K -43.75 % 63.150 K 1 110.70 % 5.216 K 398.66 % 1.046 K -99.30 % 150.000 K -50.00 % 300.000 K 1 100.00 % 25.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 32.078 K 67.07 % 19.200 K -72.55 % 69.949 K -26.26 % 94.862 K 856.48 % -12.540 K 0.000 -100.00 % 226.369 K 18.18 % 191.539 K 44.32 % 132.719 K 77.74 % 74.670 K -45.69 % 137.500 K 1 225.30 % 10.375 K 104.70 % -220.799 K -177.80 % 283.805 K -77.91 % 1.284 M -16.35 % 1.536 M 0.000 0.000 0.000
Net income -11.464 K -45.08 % -7.902 K 75.32 % -32.013 K -35.73 % -23.586 K -300.71 % -5.886 K 48.39 % -11.405 K -102.97 % 383.850 K 6 130.64 % -6.365 K 76.99 % -27.663 K -42.12 % -19.465 K 11.41 % -21.971 K -108 318.46 % -20.265 -2.57 % -19.758 42.04 % -34.090 -79.73 % -18.967 66.44 % -56.520 -4.80 % -53.932 -20.26 % -44.847 0.00 % -44.848 99.98 % -191.038 K -1 012.63 % -17.170 K -248.35 % 11.574 K 137.13 % -31.172 K 35.66 % -48.450 K -150.92 % 95.147 K -65.69 % 277.289 K 88.83 % 146.848 K 321.64 % -66.256 K 8.50 % -72.409 K 60.78 % -184.635 K -172.61 % 254.271 K 529.19 % -59.244 K 71.66 % -209.074 K -20.93 % -172.887 K -197.78 % 176.811 K 263.44 % -108.184 K 5.92 % -114.986 K -100.68 % -57.299 K 54.97 % -127.246 K 65.43 % -368.070 K 34.46 % -561.574 K -44.65 % -388.242 K 58.62 % -938.338 K 23.68 % -1.230 M -28.45 % -957.201 K -13.18 % -845.756 K -104.84 % 17.489 M 1 382.48 % -1.364 M -35.90 % -1.003 M 87.76 % -8.197 M -114 803.90 % -7.134 K 42.25 % -12.353 K -113.35 % -5.790 K
Income before tax -11.464 K -45.08 % -7.902 K 75.32 % -32.013 K -35.73 % -23.586 K -300.71 % -5.886 K 48.39 % -11.405 K -102.97 % 383.850 K 6 130.64 % -6.365 K 76.99 % -27.663 K -42.12 % -19.465 K 11.41 % -21.971 K -108 318.46 % -20.265 -2.57 % -19.758 42.04 % -34.090 -79.73 % -18.967 66.44 % -56.520 -4.80 % -53.932 -20.26 % -44.847 0.00 % -44.848 0.000 0.000 0.000 100.00 % -24.154 K 0.000 0.000 -100.00 % 277.289 K 70.04 % 163.073 K 0.000 100.00 % -71.287 K 61.39 % -184.635 K -171.31 % 258.916 K 562.14 % -56.026 K 73.20 % -209.074 K -20.93 % -172.887 K -121.57 % 801.667 K 279.34 % -447.020 K -288.76 % -114.986 K -100.68 % -57.299 K 54.97 % -127.246 K 65.43 % -368.070 K 34.46 % -561.574 K -44.65 % -388.242 K 58.68 % -939.583 K 23.58 % -1.230 M -28.45 % -957.201 K -25.92 % -760.180 K -2 752.78 % 28.656 K 102.10 % -1.364 M -35.90 % -1.003 M 75.77 % -4.141 M -57 942.98 % -7.134 K 42.25 % -12.353 K -147.56 % -4.990 K
Income before tax ratio -3.71 -75.48 % -2.11 83.29 % -12.64 97.32 % -471.72 -35 916.13 % -1.31 99.86 % -950.42 -1 293.68 % 79.62 4 226.75 % -1.93 97.83 % -88.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 30.39 138.37 % -79.20 -203.91 % -26.06 0.00 % -26.06 0.00 0.00 0.00 100.00 % -4.63 0.00 0.00 -100.00 % 0.92 -85.83 % 6.52 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 10.36 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 24.99 207.34 % -23.28 -1 316.32 % -1.64 -172.15 % -0.60 -105.95 % 10.15 0.00 100.00 % -2.48 -22.39 % -2.03 71.37 % -7.08 57.00 % -16.47 -136.53 % -6.96 90.50 % -73.27 -56 355.97 % -0.13 97.30 % -4.81 -515.09 % -0.78 71.03 % -2.70 0.00 0.00 0.00
EBITDA -7.330 K 83.22 % -43.680 K -56.90 % -27.840 K -43.36 % -19.420 K -932.98 % -1.880 K 74.93 % -7.500 K -101.62 % 463.200 K 18 408.30 % -2.530 K 43.78 % -4.500 K 9.27 % -4.960 K 16.07 % -5.910 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.784 0.000 0.000 0.000 100.00 % -182.250 K -1 462.10 % -11.667 K -158.59 % 19.914 K 189.17 % -22.332 K 51.91 % -46.435 K -145.29 % 102.519 K -63.95 % 284.360 K 54.32 % 184.265 K 392.62 % -62.971 K 15.15 % -74.218 K 58.78 % -180.052 K -162.11 % 289.896 K 622.50 % -55.482 K 72.40 % -201.055 K -3.58 % -194.109 K -193.43 % 207.758 K 149.95 % -415.967 K -136.52 % -175.872 K -1 153.99 % -14.025 K -101.42 % 990.199 K 402.98 % -326.818 K 40.96 % -553.572 K -50.60 % -367.572 K -1 175.58 % -28.816 K 89.32 % -269.751 K 57.07 % -628.340 K 23.09 % -817.004 K -269.81 % 481.139 K 944.76 % -56.956 K -335.85 % 24.149 K 103.47 % -695.759 K -9 606.46 % -7.168 K 42.26 % -12.414 K -139.65 % -5.180 K
Net income ratio -3.71 -75.48 % -2.11 83.29 % -12.64 97.32 % -471.72 -35 916.13 % -1.31 99.86 % -950.42 -1 293.68 % 79.62 4 226.75 % -1.93 97.83 % -88.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 30.39 138.37 % -79.20 -203.91 % -26.06 0.00 % -26.06 0.00 100.00 % -0.48 -363.71 % 0.18 103.07 % -5.98 87.10 % -46.32 -7 402.28 % 0.63 -31.37 % 0.92 -84.26 % 5.87 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 10.17 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 5.51 197.82 % -5.63 -242.77 % -1.64 -172.15 % -0.60 -105.95 % 10.15 0.00 100.00 % -2.48 -22.39 % -2.03 71.33 % -7.07 57.06 % -16.47 -136.53 % -6.96 91.46 % -81.52 -2.92 % -79.21 -1 548.44 % -4.81 -515.09 % -0.78 85.37 % -5.34 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -2.37 79.70 % -11.68 -6.22 % -11.00 97.17 % -388.40 -92 744.13 % -0.42 99.93 % -625.00 -750.50 % 96.08 12 628.33 % -0.77 94.70 % -14.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 7.41 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.33 -204.15 % 0.32 107.37 % -4.28 90.36 % -44.39 -6 595.32 % 0.68 -27.89 % 0.95 -87.14 % 7.37 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 11.60 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 6.48 129.89 % -21.66 -761.67 % -2.51 -1 600.61 % -0.15 99.81 % -78.96 0.00 100.00 % -2.45 -27.43 % -1.92 -783.86 % -0.22 93.99 % -3.61 20.95 % -4.57 94.20 % -78.75 -3 513.79 % -2.18 -985.81 % -0.20 -1 167.46 % 0.02 104.15 % -0.45 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio -1.28 19.99 % -1.61 51.71 % -3.33 98.45 % -214.20 -31 072.16 % 0.69 -30.84 % 1.00 106.83 % -14.65 -1 565.03 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 148.54 % -2.06 -306.02 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 5.053 B 87.40 % 2.697 B 115.34 % 1.252 B 1.39 % 1.235 B 0.86 % 1.225 B 0.01 % 1.225 B 0.00 % 1.225 B 4.58 % 1.171 B 14.81 % 1.020 B 14.96 % 887.158 M 5.12 % 843.947 M 155 603.09 % 542.023 K 18.28 % 458.240 K 43.93 % 318.382 K 26.70 % 251.280 K -5.90 % 267.047 K 11.14 % 240.290 K 6.85 % 224.894 K 0.00 % 224.894 K -99.08 % 24.554 M -40.05 % 40.957 M -39.81 % 68.051 M 0.000 -100.00 % 23.372 M -42.35 % 40.539 M -37.13 % 64.480 M 0.000 -100.00 % 21.936 M 85.69 % 11.813 M 0.00 % 11.813 M 0.000 -100.00 % 11.813 M 8.84 % 10.853 M 146.80 % 4.397 M 0.000 -100.00 % 8.190 M 165.34 % 3.087 M 15.73 % 2.667 M 0.000 -100.00 % 2.685 M 74.73 % 1.537 M -11.38 % 1.734 M 17.63 % 1.474 M -2.15 % 1.507 M 4.55 % 1.441 M 11.11 % 1.297 M 0.000 -100.00 % 968.149 K 2.88 % 941.085 K -9.09 % 1.035 M -91.32 % 11.920 M 0.00 % 11.920 M 0.00 % 11.920 M
Weighted average shs out 5.053 B 87.40 % 2.697 B 115.34 % 1.252 B 1.39 % 1.235 B 0.86 % 1.225 B 0.01 % 1.225 B 0.00 % 1.225 B 4.58 % 1.171 B 14.81 % 1.020 B 14.96 % 887.158 M 5.12 % 843.947 M 153 988.64 % 547.702 K 19.20 % 459.488 K 44.22 % 318.598 K 25.98 % 252.893 K -5.59 % 267.867 K 11.26 % 240.767 K 6.84 % 225.361 K 0.00 % 225.366 K -99.08 % 24.554 M 2.95 % 23.851 M 0.62 % 23.704 M 1.92 % 23.258 M -0.49 % 23.372 M 1.16 % 23.104 M 2.33 % 22.579 M 7.90 % 20.926 M -4.60 % 21.936 M 85.69 % 11.813 M 0.00 % 11.813 M 3.77 % 11.384 M -3.63 % 11.813 M 8.84 % 10.853 M 146.80 % 4.397 M 17.52 % 3.742 M 0.00 % 3.742 M 21.24 % 3.087 M 15.73 % 2.667 M 16.08 % 2.298 M -14.44 % 2.685 M 74.73 % 1.537 M -11.38 % 1.734 M 17.63 % 1.474 M -2.15 % 1.507 M 4.55 % 1.441 M 11.11 % 1.297 M 27.99 % 1.013 M 4.67 % 968.149 K 2.88 % 941.085 K -9.09 % 1.035 M -95.28 % 21.936 M 0.00 % 21.936 M 0.00 % 21.936 M
EPS diluted 0.00 22.58 % 0.00 88.54 % 0.00 -33.87 % 0.00 -297.32 % 0.00 48.40 % 0.00 -103.10 % 0.00 5 618.76 % 0.00 79.96 % 0.00 -23.63 % 0.00 15.72 % 0.00 30.37 % 0.00 13.29 % 0.00 56.88 % 0.00 0.00 % 0.00 50.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 97.44 % -0.01 -1 850.00 % 0.00 -300.00 % 0.00 0.00 100.00 % 0.00 -205.00 % 0.00 -50.00 % 0.00 0.00 0.00 50.82 % -0.01 60.90 % -0.02 0.00 -0.01 74.09 % -0.02 50.89 % -0.04 0.00 -0.01 64.61 % -0.04 -73.49 % -0.02 0.00 -0.14 62.16 % -0.37 -68.18 % -0.22 65.48 % -0.64 22.28 % -0.82 -24.24 % -0.66 -1.54 % -0.65 0.00 -1.41 -31.78 % -1.07 86.49 % -7.92 -1 319 900.00 % 0.00 40.00 % 0.00 -100.00 % 0.00
Earnings per share 0.00 22.58 % 0.00 88.54 % 0.00 -33.87 % 0.00 -297.32 % 0.00 48.40 % 0.00 -103.10 % 0.00 5 618.76 % 0.00 79.96 % 0.00 -23.63 % 0.00 15.72 % 0.00 29.64 % 0.00 13.95 % 0.00 57.00 % 0.00 0.00 % 0.00 50.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 97.44 % -0.01 -1 014.29 % 0.00 -240.00 % 0.00 137.31 % 0.00 36.18 % 0.00 -152.50 % 0.00 -66.67 % 0.01 71.43 % 0.01 333.33 % 0.00 50.82 % -0.01 60.90 % -0.02 -169.96 % 0.02 546.00 % -0.01 74.09 % -0.02 50.89 % -0.04 -183.09 % 0.05 263.67 % -0.03 22.52 % -0.04 -73.49 % -0.02 61.19 % -0.06 60.43 % -0.14 62.16 % -0.37 -68.18 % -0.22 65.48 % -0.64 22.28 % -0.82 -24.24 % -0.66 -1.54 % -0.65 -103.77 % 17.26 1 324.11 % -1.41 -31.78 % -1.07 86.49 % -7.92 -2 639 900.00 % 0.00 50.00 % 0.00 -100.00 % 0.00
Gross profit -3.973 K 33.85 % -6.006 K 28.67 % -8.420 K 21.38 % -10.710 K -444.59 % 3.108 K 25 800.00 % 12.000 100.02 % -70.629 K -2 240.92 % 3.299 K 960.77 % 311.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.860 -373.13 % 0.681 -60.43 % 1.721 0.00 % 1.721 0.000 -100.00 % 35.525 K -43.75 % 63.150 K 1 110.70 % 5.216 K 398.66 % 1.046 K -99.30 % 150.000 K -50.00 % 300.000 K 1 100.00 % 25.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 32.078 K 67.07 % 19.200 K -72.55 % 69.949 K -26.26 % 94.862 K 856.48 % -12.540 K 0.000 -100.00 % 226.369 K 18.18 % 191.539 K 44.32 % 132.719 K 77.74 % 74.670 K -45.69 % 137.500 K 743.27 % -21.375 K 90.32 % -220.799 K -177.80 % 283.805 K -77.91 % 1.284 M -16.35 % 1.536 M 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.272 K 82.35 % 3.988 K -41.57 % 6.825 K 0.01 % 6.824 K 0.000 -100.00 % 5.357 K 0.000 -100.00 % 50.776 K 4 079.09 % 1.215 K 131.33 % -3.878 K -487.80 % 1.000 K -97.35 % 37.759 K 3 609.20 % -1.076 K 0.000 0.000 -100.00 % 25.361 K 108.07 % -314.307 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.910 K 0.000 -100.00 % 299.480 K 0.000 -100.00 % 321.814 K 1 438.23 % 20.921 K 100.12 % -17.028 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.141 M 0.000 0.000 -100.00 % 800.000
Cost of revenue 7.065 K -27.51 % 9.746 K -11.01 % 10.952 K 1.78 % 10.760 K 676.33 % 1.386 K 0.000 -100.00 % 75.450 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 31.750 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.174 -67.98 % 13.034 -51.73 % 27.000 146.91 % 10.935 -73.25 % 40.876 18.28 % 34.558 53.21 % 22.556 0.00 % 22.557 -99.99 % 182.250 K 286.19 % 47.192 K 9.15 % 43.236 K 56.94 % 27.549 K -41.98 % 47.481 K 0.00 % 47.481 K 203.59 % 15.640 K 109.16 % -170.704 K -371.08 % 62.972 K -15.15 % 74.218 K -58.78 % 180.052 K 176.64 % -234.947 K -490.61 % 60.149 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 3.353 K -91.10 % 37.669 K 93.99 % 19.418 K 122.89 % 8.712 K 74.62 % 4.989 K -33.62 % 7.516 K -33.49 % 11.300 K 93.79 % 5.831 K 21.30 % 4.807 K -3.18 % 4.965 K -16.03 % 5.913 K 141 562.67 % 4.174 -67.98 % 13.034 -51.73 % 27.000 146.91 % 10.935 -77.15 % 47.860 38.49 % 34.558 53.21 % 22.556 0.00 % 22.557 -99.99 % 183.766 K 277.29 % 48.707 K 8.84 % 44.751 K 51.37 % 29.564 K -40.27 % 49.496 K 0.00 % 49.496 K 180.35 % 17.655 K 110.47 % -168.634 K -359.27 % 65.041 K -14.74 % 76.287 K -58.11 % 182.122 K 176.82 % -237.081 K -493.04 % 60.320 K -70.26 % 202.801 K 3.41 % 196.122 K 215.30 % -170.094 K -138.51 % 441.691 K 75.03 % 252.345 K 119.22 % 115.108 K -54.91 % 255.261 K -25.32 % 341.818 K -56.51 % 786.033 K 38.95 % 565.690 K -18.56 % 694.627 K -11.97 % 789.064 K 2.09 % 772.887 K -3.81 % 803.460 K 211.00 % -723.822 K -309.67 % 345.227 K -72.78 % 1.268 M -77.32 % 5.592 M 75 278.07 % 7.418 K -42.56 % 12.914 K 153.96 % 5.085 K
Cost and expenses 10.418 K -78.03 % 47.415 K 56.12 % 30.370 K 55.97 % 19.472 K 205.44 % 6.375 K -15.18 % 7.516 K -91.34 % 86.750 K 1 387.74 % 5.831 K 21.30 % 4.807 K -3.18 % 4.965 K -16.03 % 5.913 K 141 562.67 % 4.174 -67.98 % 13.034 -51.73 % 27.000 146.91 % 10.935 -77.15 % 47.860 38.49 % 34.558 53.21 % 22.556 0.00 % 22.557 -99.99 % 183.766 K 277.29 % 48.707 K 8.84 % 44.751 K 51.37 % 29.564 K -40.27 % 49.496 K 0.00 % 49.496 K 180.35 % 17.655 K 110.47 % -168.634 K -359.27 % 65.041 K -14.74 % 76.287 K -58.11 % 182.122 K 176.82 % -237.081 K -493.04 % 60.320 K -70.26 % 202.801 K 3.41 % 196.122 K 215.30 % -170.094 K -138.51 % 441.691 K 75.03 % 252.345 K 119.22 % 115.108 K -54.91 % 255.261 K -25.32 % 341.818 K -56.51 % 786.033 K 38.95 % 565.690 K -26.68 % 771.577 K -2.22 % 789.064 K 2.09 % 772.887 K -7.46 % 835.210 K 222.45 % -682.072 K -297.57 % 345.227 K -72.78 % 1.268 M -77.32 % 5.592 M 75 278.07 % 7.418 K -42.56 % 12.914 K 153.96 % 5.085 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 3.353 K -91.10 % 37.669 K 93.99 % 19.418 K 122.89 % 8.712 K 74.62 % 4.989 K -33.62 % 7.516 K -33.49 % 11.300 K 93.79 % 5.831 K 21.30 % 4.807 K -3.18 % 4.965 K -16.03 % 5.913 K 141 562.67 % 4.174 -67.98 % 13.034 -51.73 % 27.000 146.91 % 10.935 -73.25 % 40.876 18.28 % 34.558 53.21 % 22.556 0.00 % 22.557 -99.99 % 182.250 K 286.19 % 47.192 K 9.15 % 43.236 K 56.94 % 27.549 K -41.98 % 47.481 K 0.00 % 47.481 K 203.59 % 15.640 K 109.16 % -170.704 K -371.08 % 62.972 K -15.15 % 74.218 K -58.78 % 180.052 K 176.64 % -234.947 K -490.61 % 60.149 K -62.69 % 161.234 K -9.68 % 178.509 K 200.95 % -176.826 K -140.63 % 435.169 K 147.51 % 175.821 K 61.47 % 108.887 K 108.16 % -1.334 M -490.32 % 341.818 K -56.17 % 779.941 K 40.49 % 555.164 K -7.11 % 597.627 K -24.26 % 789.064 K 2.09 % 772.887 K -3.81 % 803.460 K 249.95 % -535.822 K -255.21 % 345.227 K -72.78 % 1.268 M -77.52 % 5.642 M 78 604.46 % 7.168 K -42.26 % 12.414 K 144.13 % 5.085 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.091 139.31 % 6.724 -5.16 % 7.090 -11.73 % 8.032 18.12 % 6.800 -66.09 % 20.055 -16.48 % 24.012 0.00 % 24.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 4.138 K 64.27 % 2.519 K -39.66 % 4.175 K 0.26 % 4.164 K 3.97 % 4.005 K 2.67 % 3.901 K -0.13 % 3.906 K 1.90 % 3.833 K -83.45 % 23.167 K 59.77 % 14.500 K -9.70 % 16.058 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.272 K 82.35 % 3.988 K -41.57 % 6.825 K -44.92 % 12.391 K 0.000 -100.00 % 5.357 K 5.95 % 5.056 K -84.78 % 33.225 K 2 634.57 % 1.215 K 8.29 % 1.122 K -55.35 % 2.513 K -74.75 % 9.951 K 209.23 % 3.218 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 122.085 K 193.59 % 41.584 K -24.23 % 54.880 K 102.65 % 27.081 K -68.53 % 86.065 K 42.35 % 60.459 K -19.87 % 75.450 K 39.72 % 54.000 K -3.24 % 55.806 K 1.07 % 55.213 K 0.15 % 55.131 K 1 320 719.36 % 4.174 -67.98 % 13.034 -51.73 % 27.000 146.91 % 10.935 -74.41 % 42.736 26.15 % 33.877 62.60 % 20.835 0.00 % 20.836 -98.63 % 1.516 K 0.07 % 1.515 K 0.00 % 1.515 K -24.85 % 2.016 K 0.05 % 2.015 K 0.00 % 2.015 K 0.00 % 2.015 K 204.95 % -1.920 K -192.75 % 2.070 K 0.05 % 2.069 K -0.05 % 2.070 K 197.00 % -2.134 K -144.11 % 4.838 K 177.09 % 1.746 K -13.26 % 2.013 K -70.10 % 6.732 K 3.19 % 6.524 K 0.00 % 6.524 K 4.87 % 6.221 K -99.51 % 1.258 M 21 698.65 % 5.771 K -5.27 % 6.092 K -7.40 % 6.579 K -98.92 % 610.042 K 8 486.09 % 7.105 K 0.82 % 7.047 K -10.01 % 7.831 K -60.58 % 19.866 K 344.83 % 4.466 K 128.00 % -15.950 K -150.46 % 31.612 K 12 544.80 % 250.000 -50.00 % 500.000 626.32 % -95.000
Operating income -7.326 K 83.23 % -43.680 K -56.90 % -27.840 K -43.36 % -19.420 K -932.98 % -1.880 K 74.93 % -7.500 K 90.85 % -81.930 K -3 138.34 % -2.530 K 43.78 % -4.500 K 9.27 % -4.960 K 16.07 % -5.910 K -141 490.80 % -4.174 67.98 % -13.034 51.73 % -27.000 -146.91 % -10.935 74.41 % -42.736 -26.15 % -33.877 -62.60 % -20.835 0.00 % -20.836 99.99 % -183.766 K -1 294.07 % -13.182 K -171.65 % 18.399 K 175.57 % -24.348 K 49.75 % -48.450 K -148.21 % 100.504 K -64.40 % 282.345 K 86.20 % 151.634 K 333.14 % -65.041 K 14.74 % -76.287 K 58.34 % -183.122 K -171.31 % 256.781 K 525.70 % -60.320 K 70.26 % -202.801 K -3.41 % -196.122 K -197.01 % 202.172 K 147.85 % -422.491 K -131.63 % -182.396 K -800.90 % -20.246 K 92.44 % -267.801 K 21.65 % -341.818 K 38.92 % -559.664 K -49.58 % -374.151 K 41.43 % -638.858 K 10.57 % -714.394 K -12.43 % -635.387 K 22.97 % -824.835 K -401.84 % 273.273 K 544.91 % -61.422 K -476.43 % 16.317 K 100.40 % -4.106 M -57 181.42 % -7.168 K 42.26 % -12.414 K -144.13 % -5.085 K
Operating income ratio -2.37 79.71 % -11.68 -6.22 % -11.00 97.17 % -388.40 -92 744.13 % -0.42 99.93 % -625.00 -3 577.68 % -16.99 -2 115.99 % -0.77 94.70 % -14.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 22.98 146.19 % -49.75 -310.91 % -12.11 0.00 % -12.11 0.00 100.00 % -0.37 -227.36 % 0.29 106.24 % -4.67 89.92 % -46.32 -7 013.05 % 0.67 -28.81 % 0.94 -84.48 % 6.07 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 10.27 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 6.30 128.64 % -22.00 -743.88 % -2.61 -1 121.76 % -0.21 -101.00 % 21.36 0.00 100.00 % -2.47 -26.57 % -1.95 59.42 % -4.81 49.69 % -9.57 -107.04 % -4.62 94.19 % -79.50 -6 323.61 % -1.24 -471.87 % -0.22 -1 803.70 % 0.01 100.48 % -2.67 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -4.138 K -111.57 % 35.773 K 956.84 % -4.175 K -0.26 % -4.164 K -3.97 % -4.005 K -2.67 % -3.901 K -100.84 % 465.779 K 12 251.81 % -3.833 K 83.45 % -23.167 K -59.72 % -14.505 K 9.69 % -16.061 K -99 713.56 % -16.091 -139.31 % -6.724 5.16 % -7.090 11.73 % -8.032 41.73 % -13.783 31.27 % -20.055 16.48 % -24.012 0.00 % -24.012 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 194.000 0.000 0.000 100.00 % -5.056 K -144.20 % 11.439 K 0.000 -100.00 % 5.000 K 430.47 % -1.513 K -170.87 % 2.135 K -50.28 % 4.294 K 168.45 % -6.273 K -127.00 % 23.235 K -96.12 % 599.495 K 2 544.03 % -24.529 K -136.39 % 67.410 K 281.93 % -37.053 K -126.36 % 140.555 K 635.41 % -26.252 K -1 274.45 % -1.910 K 86.45 % -14.091 K 95.31 % -300.725 K 41.62 % -515.109 K -6 135.43 % -8.261 K 60.51 % -20.921 K 91.45 % -244.617 K 81.22 % -1.302 M -27.70 % -1.020 M -220.88 % 843.589 K 2 481 044.12 % 34.000 -44.26 % 61.000 -35.79 % 95.000
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-03-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31
Net debt 285.129 K 3.06 % 276.671 K 18.43 % 233.608 K 7.44 % 217.431 K -1.93 % 221.721 K 4.17 % 212.846 K 0.67 % 211.428 K 1.67 % 207.950 K 0.41 % 207.092 K -42.92 % 362.831 K -7.67 % 392.967 K 100 185.06 % 391.850 0.82 % 388.681 3.22 % 376.570 9 111.59 % 4.088 -99.01 % 413.351 3 714.61 % 10.836 -100.00 % 401.470 K 4.75 % 383.256 K -3.51 % 397.215 K 11.76 % 355.421 K -4.15 % 370.825 K 7.03 % 346.469 K 14.31 % 303.100 K 8.11 % 280.355 K -5.50 % 296.680 K 0.10 % 296.394 K -3.05 % 305.711 K 8.77 % 281.051 K -0.04 % 281.153 K 7.85 % 260.685 K -3.75 % 270.855 K 32.48 % 204.446 K -34.57 % 312.450 K -78.44 % 1.450 M 6.19 % 1.365 M 0.35 % 1.360 M 133.13 % 583.437 K 15.40 % 505.559 K 51.22 % 334.321 K 29.64 % 257.879 K -24.44 % 341.270 K -60.34 % 860.424 K 58.09 % 544.262 K 51.83 % 358.478 K -98.75 % 28.660 M 4.16 % 27.514 M 53 343.80 % -51.676 K -433.95 % -9.678 K 33.54 % -14.562 K 49.64 % -28.914 K
Total investments 2.671 M 0.00 % 2.671 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.176 0.000 -100.00 % 21.672 -99.99 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K -0.23 % 150.350 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 290.167 K 2.75 % 282.389 K 19.62 % 236.081 K 3.10 % 228.981 K 0.94 % 226.852 K 4.04 % 218.052 K 1.40 % 215.052 K 1.89 % 211.053 K 1.78 % 207.352 K -42.96 % 363.503 K -7.75 % 394.029 K 100 064.98 % 393.380 0.83 % 390.130 2.42 % 380.930 0.000 -100.00 % 417.439 0.000 -100.00 % 404.987 K 2.68 % 394.424 K -9.17 % 434.252 K 12.28 % 386.753 K 0.82 % 383.606 K 6.20 % 361.208 K 14.94 % 314.268 K 7.90 % 291.268 K -2.28 % 298.068 K -0.60 % 299.862 K -2.56 % 307.754 K 8.52 % 283.604 K 0.85 % 281.204 K 7.86 % 260.700 K -4.23 % 272.205 K 31.50 % 207.004 K -35.77 % 322.283 K -78.18 % 1.477 M 8.34 % 1.363 M 0.12 % 1.362 M 122.77 % 611.298 K 16.48 % 524.830 K 55.42 % 337.684 K 27.43 % 265.000 K -38.55 % 431.217 K -51.47 % 888.500 K 48.35 % 598.927 K -14.44 % 700.000 K -97.58 % 28.967 M 5.23 % 27.526 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss -505.334 K 0.00 % -505.334 K -303.53 % -125.227 K -0.78 % -124.252 K -1.35 % -122.602 K -0.12 % -122.452 K 0.01 % -122.461 K -1.33 % -120.851 K -9.11 % -110.762 K -19.07 % -93.026 K -10.23 % -84.395 K -21 639 843.59 % 0.390 -47.58 % 0.744 4.49 % 0.712 -98.84 % 61.228 6 748.77 % 0.894 100.66 % -135.669 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -284.176 K -204.70 % 271.425 K 276.82 % -153.500 K -116.63 % 923.174 K 1 885.32 % 46.500 K -23.14 % 60.500 K 0.00 % 60.500 K -86.55 % 449.664 K -7.88 % 488.143 K -4.64 % 511.908 K 56.48 % 327.139 K 165.69 % -498.000 K 33.42 % -748.000 K -37.08 % -545.674 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -13.875 M -0.08 % -13.864 M -0.06 % -13.856 M -6.57 % -13.001 M -0.18 % -12.978 M -0.05 % -12.972 M -0.09 % -12.960 M 2.88 % -13.344 M -0.05 % -13.338 M -0.21 % -13.310 M -0.15 % -13.291 M -100 421.91 % -13.222 K -0.15 % -13.201 K -0.48 % -13.138 K 0.000 100.00 % -13.181 K 0.000 100.00 % -11.695 M -1.64 % -11.507 M -8.01 % -10.654 M 7.09 % -11.466 M 0.12 % -11.480 M -2.26 % -11.226 M 5.16 % -11.837 M 2.29 % -12.115 M 2.00 % -12.362 M -0.54 % -12.296 M -0.58 % -12.225 M -1.53 % -12.040 M -1.42 % -11.872 M -1 154.72 % 1.126 M -89.62 % 10.845 M 195.77 % -11.324 M 1.54 % -11.501 M -0.91 % -11.398 M -1.02 % -11.283 M -0.51 % -11.225 M -0.37 % -11.184 M -0.22 % -11.159 M -5.42 % -10.586 M -3.81 % -10.197 M -10.15 % -9.258 M -15.31 % -8.028 M -13.54 % -7.071 M -13.59 % -6.225 M 72.92 % -22.985 M -6.31 % -21.621 M -15.61 % -18.701 M -6 004.02 % -306.377 K -2.40 % -299.203 K -4.31 % -286.851 K
Common stock 505.335 K 0.00 % 505.335 K 303.54 % 125.227 K 0.78 % 124.252 K 1.35 % 122.602 K 0.12 % 122.452 K 0.00 % 122.452 K 1.32 % 120.851 K 9.11 % 110.762 K 19.06 % 93.027 K 10.23 % 84.395 K 147 823.86 % 57.053 10.23 % 51.760 39.15 % 37.198 0.000 -100.00 % 25.128 0.000 -100.00 % 108.131 K 1.41 % 106.631 K 0.51 % 106.092 K 0.11 % 105.972 K -0.50 % 106.502 K 0.39 % 106.092 K 0.00 % 106.092 K 0.48 % 105.582 K 0.59 % 104.962 K 0.12 % 104.832 K 0.00 % 104.832 K 11.19 % 94.282 K -0.11 % 94.382 K 0.00 % 94.382 K 0.09 % 94.295 K 2.80 % 91.728 K 8.66 % 84.414 K 3.67 % 81.429 K 2.57 % 79.386 K 167.42 % 29.686 K -22.71 % 38.409 K 56.87 % 24.484 K 23.26 % 19.864 K 22.49 % 16.217 K 0.93 % 16.067 K 7.87 % 14.895 K 10.25 % 13.510 K 20.40 % 11.221 K 14.36 % 9.812 K 4.26 % 9.411 K 0.00 % 9.411 K 81.75 % 5.178 K 0.00 % 5.178 K 0.00 % 5.178 K
Total equity 2.501 M -0.46 % 2.513 M 1 772.48 % -150.228 K -121.66 % 693.733 K 0.47 % 690.519 K -0.63 % 694.905 K -1.61 % 706.310 K 138.52 % 296.124 K -2.01 % 302.190 K 109.81 % 144.030 K 17.94 % 122.122 K 97 779.26 % 124.768 -8.99 % 137.094 -13.50 % 158.489 154.49 % 62.277 0.00 % 62.277 149.75 % -125.179 -100.09 % 141.658 K -4.15 % 147.794 K 1 176.95 % 11.574 K -93.64 % 182.039 K 22.87 % 148.161 K -16.72 % 177.908 K 128.73 % -619.197 K -253.05 % -175.386 K 45.57 % -322.234 K -25.85 % -256.044 K -38.68 % -184.635 K -68.43 % -109.618 K 66.59 % -328.082 K -14.24 % -287.176 K -8.59 % -264.466 K 36.91 % -419.218 K 17.02 % -505.228 K 68.83 % -1.621 M 5.56 % -1.716 M 27.82 % -2.378 M -66.99 % -1.424 M 7.49 % -1.539 M 4.92 % -1.619 M 9.63 % -1.792 M 1.37 % -1.817 M 18.39 % -2.226 M -15.23 % -1.932 M -20.53 % -1.603 M 91.69 % -19.289 M -7.13 % -18.006 M -19.35 % -15.086 M -108 414.15 % 13.928 K -33.87 % 21.062 K -36.97 % 33.414 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 124.837 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 702.755 K 2 366.00 % -31.013 K -1 187.41 % 2.852 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 36.273 K 0.000 0.000 -100.00 % 380.210 K -20.14 % 476.100 K -7.68 % 515.692 K -11.48 % 582.561 K -6.25 % 621.403 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K -78.95 % 190.000 K 0.00 % 190.000 K 0.00 % 190.000 K 0.00 % 190.000 K -5.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K -99.30 % 28.767 M 4.51 % 27.526 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 469.685 K 0.00 % 469.684 K 0.00 % 469.685 K 0.00 % 469.685 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 124.837 K 0.000 -100.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K -94.61 % 742.755 K 8 164.77 % 8.987 K -79.03 % 42.852 K 7.13 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K -78.95 % 190.000 K 0.00 % 190.000 K 0.00 % 190.000 K 0.00 % 190.000 K -19.58 % 236.273 K 18.14 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K -65.53 % 580.210 K -14.18 % 676.100 K -5.53 % 715.692 K -8.54 % 782.561 K -4.73 % 821.403 K -97.14 % 28.767 M 4.51 % 27.526 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 54.837 K 8.16 % 50.699 K -43.53 % 89.783 K 4.88 % 85.607 K 5.11 % 81.443 K 5.17 % 77.438 K 5.30 % 73.537 K -23.90 % 96.630 K 4.13 % 92.797 K 1.36 % 91.551 K 8.22 % 84.599 K 104 583.59 % 80.814 62.90 % 49.611 23.02 % 40.327 0.000 -100.00 % 75.917 0.000 -100.00 % 239.996 K 2.76 % 233.552 K 0.78 % 231.735 K -62.19 % 612.945 K 177.47 % 220.901 K 2.93 % 214.620 K 2.32 % 209.763 K -14.97 % 246.707 K -22.45 % 318.116 K 16.65 % 272.712 K 19.92 % 227.406 K 23.65 % 183.906 K -54.71 % 406.046 K 38.35 % 293.498 K 62.25 % 180.898 K -77.98 % 821.342 K -4.27 % 857.984 K -2.14 % 876.778 K 0.33 % 873.928 K -21.27 % 1.110 M -0.91 % 1.120 M -3.96 % 1.166 M -18.26 % 1.427 M -8.48 % 1.559 M 4.81 % 1.488 M 46.59 % 1.015 M -1.00 % 1.025 M 38.35 % 740.921 K 99.24 % 371.874 K 25.87 % 295.452 K -98.82 % 25.103 M 1 255 039.65 % 2.000 K 0.000 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 63.785 K 0.00 % 63.785 K -25.28 % 85.371 K -43.09 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.000 -100.00 % 293.443 K 0.000 -100.00 % 121.842 K 2 819.07 % 4.174 K -97.96 % 204.174 K -2.97 % 210.423 K -2.88 % 216.672 K 642.79 % 29.170 K 0.00 % 29.170 K -17.64 % 35.419 K -75.00 % 141.668 K 44.68 % 97.917 K -65.08 % 280.385 K 16.30 % 241.079 K -19.22 % 298.444 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 290.167 K 2.75 % 282.389 K 19.62 % 236.081 K 3.10 % 228.981 K 0.94 % 226.852 K 4.04 % 218.052 K 1.40 % 215.052 K 1.89 % 211.053 K 1.78 % 207.352 K -42.96 % 363.503 K -7.75 % 394.029 K 100 064.98 % 393.380 0.83 % 390.130 2.42 % 380.930 0.000 -100.00 % 417.439 0.000 -100.00 % 404.987 K 2.68 % 394.424 K -9.17 % 434.252 K 12.28 % 386.753 K 12.56 % 343.606 K 6.97 % 321.208 K 17.11 % 274.268 K 9.15 % 251.268 K -2.63 % 258.068 K -0.69 % 259.862 K -2.95 % 267.754 K 9.91 % 243.604 K 1.00 % 241.204 K 9.29 % 220.700 K -4.95 % 232.205 K 39.04 % 167.004 K 26.25 % 132.283 K -89.72 % 1.287 M 9.69 % 1.173 M 0.14 % 1.172 M 184.90 % 411.298 K 26.62 % 324.830 K 135.92 % 137.684 K 111.82 % 65.000 K -71.89 % 231.217 K -66.42 % 688.500 K 72.59 % 398.927 K -20.21 % 500.000 K 150.00 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 400.649 K 3.30 % 387.834 K 1.14 % 383.460 K 3.11 % 371.882 K 10.84 % 335.517 K 3.97 % 322.712 K 2.19 % 315.811 K 2.57 % 307.905 K 2.51 % 300.371 K -34.02 % 455.276 K -4.94 % 478.950 K 100 842.08 % 474.480 2.69 % 462.073 4.17 % 443.589 0.000 -100.00 % 532.259 0.000 -100.00 % 830.354 K 0.45 % 826.609 K -5.00 % 870.104 K 3.55 % 840.293 K 0.89 % 832.860 K 3.40 % 805.461 K 9.94 % 732.606 K 4.26 % 702.655 K -13.66 % 813.782 K 5.79 % 769.264 K 7.25 % 717.259 K 10.80 % 647.334 K -9.73 % 717.074 K 31.99 % 543.264 K 22.15 % 444.735 K -61.88 % 1.167 M -0.80 % 1.176 M -59.82 % 2.927 M -2.63 % 3.006 M -9.74 % 3.331 M 39.00 % 2.396 M 7.20 % 2.235 M -4.68 % 2.345 M -5.27 % 2.475 M 5.18 % 2.353 M 1.59 % 2.317 M 13.72 % 2.037 M 18.40 % 1.720 M 86.13 % 924.325 K 11.32 % 830.358 K -96.77 % 25.704 M 1 285 094.65 % 2.000 K 0.000 0.000
Total liabilities 400.649 K 3.30 % 387.834 K 1.14 % 383.460 K 3.11 % 371.882 K 10.84 % 335.517 K 3.97 % 322.712 K 2.19 % 315.811 K -59.39 % 777.590 K 0.98 % 770.056 K -16.75 % 924.961 K -2.50 % 948.635 K 199 831.50 % 474.480 2.69 % 462.073 4.17 % 443.589 0.000 -100.00 % 532.259 0.000 -100.00 % 830.354 K 0.45 % 826.609 K -16.92 % 994.941 K 18.40 % 840.293 K -3.73 % 872.860 K 3.24 % 845.461 K -42.69 % 1.475 M 107.32 % 711.642 K -16.93 % 856.634 K 5.85 % 809.264 K 6.87 % 757.259 K 10.17 % 687.334 K -9.21 % 757.074 K 29.80 % 583.264 K 20.33 % 484.735 K -59.83 % 1.207 M -11.67 % 1.366 M -56.17 % 3.117 M -2.48 % 3.196 M -9.21 % 3.521 M 33.74 % 2.632 M 8.10 % 2.435 M -4.31 % 2.545 M -16.71 % 3.056 M 0.86 % 3.029 M -0.09 % 3.032 M 7.54 % 2.820 M 10.93 % 2.542 M -91.44 % 29.692 M 4.71 % 28.357 M 10.32 % 25.704 M 1 285 094.65 % 2.000 K 0.000 0.000
Other non current assets 200.105 K 0.00 % 200.105 K 0.00 % 200.105 K -80.23 % 1.012 M 0.00 % 1.012 M 0.00 % 1.012 M 0.00 % 1.012 M 2.02 % 991.953 K 0.00 % 991.953 K 0.00 % 991.952 K 0.00 % 991.952 K 99 899.90 % 991.953 0.00 % 991.953 0.00 % 991.953 24 365.00 % -4.088 -100.46 % 896.258 8 371.11 % -10.836 -100.52 % 2.100 K -75.89 % 8.710 K 333.33 % 2.010 K -79.98 % 10.038 K -50.46 % 20.263 K 5.75 % 19.162 K 4.35 % 18.363 K 3.78 % 17.695 K 0.28 % 17.645 K 9.42 % 16.126 K -23.92 % 21.195 K 23.26 % 17.195 K -11.81 % 19.498 K -92.19 % 249.550 K 35.60 % 184.036 K -9.04 % 202.325 K 509.95 % 33.171 K -85.77 % 233.171 K 6.45 % 219.047 K 3.88 % 210.863 K 927.05 % 20.531 K 0.00 % 20.531 K 0.00 % 20.531 K -1.68 % 20.881 K -98.03 % 1.062 M 62.69 % 652.881 K -11.10 % 734.425 K 74.45 % 420.984 K 4 294.86 % 9.579 K -57.00 % 22.276 K 14.62 % 19.435 K 7 874.00 % -250.000 0.000 0.000
Long term investments 2.671 M 0.00 % 2.671 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K -0.23 % 150.350 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.800 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 75.450 K 0.00 % 75.450 K 0.00 % 75.450 K 0.00 % 75.450 K 99 900.00 % 75.450 0.00 % 75.450 0.00 % 75.450 0.000 -100.00 % 75.450 0.000 -100.00 % 735.873 K 3.32 % 712.230 K -0.01 % 712.330 K 0.01 % 712.230 K -0.77 % 717.730 K -0.02 % 717.855 K 29.73 % 553.355 K 137.64 % 232.855 K -0.21 % 233.355 K -0.21 % 233.855 K 3.09 % 226.855 K -0.44 % 227.855 K -4.41 % 238.356 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 191.850 K 13.42 % 169.154 K -41.13 % 287.325 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.800 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 75.450 K 0.00 % 75.450 K 0.00 % 75.450 K 0.00 % 75.450 K 99 900.00 % 75.450 0.00 % 75.450 0.00 % 75.450 0.000 -100.00 % 75.450 0.000 -100.00 % 735.873 K 3.32 % 712.230 K -0.01 % 712.330 K 0.01 % 712.230 K -0.77 % 717.730 K -0.02 % 717.855 K 29.73 % 553.355 K 137.64 % 232.855 K -0.21 % 233.355 K -0.21 % 233.855 K 3.09 % 226.855 K -0.44 % 227.855 K -4.41 % 238.356 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 191.850 K 13.42 % 169.154 K -41.13 % 287.325 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.819 K -45.44 % 3.334 K -31.24 % 4.849 K -23.81 % 6.364 K -19.23 % 7.879 K -16.14 % 9.395 K -13.89 % 10.910 K -12.19 % 12.425 K -11.21 % 13.994 K -18.33 % 17.134 K 0.00 % 17.134 K 2.51 % 16.714 K -19.40 % 20.737 K 6.85 % 19.408 K -8.26 % 21.155 K -9.90 % 23.479 K -8.37 % 25.623 K -20.30 % 32.148 K 2.38 % 31.402 K -86.33 % 229.742 K 7.54 % 213.635 K -1.80 % 217.554 K 562.81 % 32.823 K -16.70 % 39.402 K -14.13 % 45.886 K -13.41 % 52.991 K -11.74 % 60.038 K -6.39 % 64.136 K 6.78 % 60.065 K -11.85 % 68.139 K -18.69 % 83.801 K 4 090.05 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 0.000
Total non current assets 2.871 M 0.00 % 2.871 M 1 334.63 % 200.105 K -80.43 % 1.023 M 1.07 % 1.012 M 0.00 % 1.012 M 0.00 % 1.012 M -5.19 % 1.067 M 0.00 % 1.067 M 0.00 % 1.067 M 0.00 % 1.067 M 99 899.91 % 1.067 K 0.00 % 1.067 K 0.00 % 1.067 K 26 210.64 % -4.088 -100.42 % 971.708 9 067.40 % -10.836 -100.00 % 889.792 K 1.77 % 874.274 K 0.59 % 869.189 K -1.07 % 878.632 K -1.92 % 895.872 K -0.06 % 896.412 K 22.36 % 732.628 K 77.40 % 412.975 K -0.49 % 414.994 K -0.51 % 417.115 K 0.47 % 415.184 K 0.83 % 411.764 K -4.00 % 428.941 K 59.48 % 268.958 K 31.08 % 205.191 K -9.13 % 225.804 K -9.91 % 250.644 K -42.31 % 434.473 K -19.21 % 537.774 K 22.05 % 440.605 K 88.16 % 234.166 K -1.65 % 238.085 K 346.24 % 53.354 K -11.49 % 60.283 K -94.56 % 1.108 M 56.98 % 705.872 K -11.15 % 794.463 K 63.77 % 485.120 K 596.57 % 69.644 K -22.97 % 90.415 K -12.42 % 103.236 K 5 799.20 % 1.750 K -12.50 % 2.000 K 0.000
Other current assets 5.100 K -17.19 % 6.159 K -24.27 % 8.133 K -27.87 % 11.275 K 146.02 % 4.583 K 900.66 % 458.000 -75.01 % 1.833 K -42.86 % 3.208 K -30.00 % 4.583 K 399.78 % 917.000 -59.99 % 2.292 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 88.425 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -300.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 398.340 K -4.53 % 417.250 K 6.62 % 391.340 K -1.68 % 398.025 K -19.67 % 495.475 K -44.30 % 889.568 K 231.34 % 268.475 K -66.82 % 809.100 K -24.26 % 1.068 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.639 M 3.13 % 8.377 M -13.84 % 9.723 M 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.176 0.000 -100.00 % 21.672 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 5.038 K -11.89 % 5.718 K 131.22 % 2.473 K -78.59 % 11.550 K 125.10 % 5.131 K -1.44 % 5.206 K 43.65 % 3.624 K 16.79 % 3.103 K 1 093.46 % 260.000 -61.31 % 672.000 -36.72 % 1.062 K 69 311.76 % 1.530 5.59 % 1.449 -66.77 % 4.360 206.65 % -4.088 -200.00 % 4.088 137.73 % -10.836 -100.31 % 3.517 K -68.51 % 11.168 K -69.85 % 37.037 K 18.21 % 31.332 K 145.15 % 12.781 K -13.28 % 14.739 K 31.98 % 11.168 K 2.34 % 10.913 K 686.24 % 1.388 K -59.98 % 3.468 K 69.75 % 2.043 K -19.98 % 2.553 K 4 905.88 % 51.000 240.00 % 15.000 -98.89 % 1.350 K -47.22 % 2.558 K -73.99 % 9.833 K -64.41 % 27.631 K 1 937.17 % -1.504 K -192.95 % 1.618 K -94.19 % 27.861 K 44.57 % 19.271 K 473.03 % 3.363 K -52.77 % 7.121 K -92.08 % 89.947 K 220.37 % 28.076 K -48.64 % 54.665 K -83.99 % 341.522 K 11.06 % 307.514 K 2 418.75 % 12.209 K -76.37 % 51.676 K 433.95 % 9.678 K -33.54 % 14.562 K -49.64 % 28.914 K
Cash and short term investments 5.038 K -11.89 % 5.718 K 131.22 % 2.473 K -78.59 % 11.550 K 125.10 % 5.131 K -1.44 % 5.206 K 43.65 % 3.624 K 16.79 % 3.103 K 1 093.46 % 260.000 -61.31 % 672.000 -36.72 % 1.062 K 69 311.76 % 1.530 5.59 % 1.449 -66.77 % 4.360 6.65 % 4.088 0.00 % 4.088 -62.27 % 10.836 -99.69 % 3.517 K -68.51 % 11.168 K -69.85 % 37.037 K 18.21 % 31.332 K 145.15 % 12.781 K -13.28 % 14.739 K 31.98 % 11.168 K 2.34 % 10.913 K 686.24 % 1.388 K -59.98 % 3.468 K 69.75 % 2.043 K -19.98 % 2.553 K 4 905.88 % 51.000 240.00 % 15.000 -98.89 % 1.350 K -47.22 % 2.558 K -73.99 % 9.833 K -64.41 % 27.631 K 1 937.17 % -1.504 K -192.95 % 1.618 K -94.19 % 27.861 K 44.57 % 19.271 K 473.03 % 3.363 K -52.77 % 7.121 K -92.08 % 89.947 K 220.37 % 28.076 K -48.64 % 54.665 K -83.99 % 341.522 K 11.06 % 307.514 K 2 418.75 % 12.209 K -76.37 % 51.676 K 433.95 % 9.678 K -33.54 % 14.562 K -49.64 % 28.914 K
Total current assets 30.950 K 4.56 % 29.599 K -10.65 % 33.127 K -22.71 % 42.862 K 204.35 % 14.083 K 148.64 % 5.664 K -44.30 % 10.168 K 61.12 % 6.311 K 30.31 % 4.843 K 204.78 % 1.589 K -52.62 % 3.354 K 219 115.69 % 1.530 5.59 % 1.449 -66.77 % 4.360 6.65 % 4.088 -95.58 % 92.513 753.76 % 10.836 -99.99 % 82.220 K -17.89 % 100.129 K -27.09 % 137.326 K -4.44 % 143.700 K 14.82 % 125.149 K -1.42 % 126.957 K 2.77 % 123.536 K 0.21 % 123.281 K 3.25 % 119.406 K -12.27 % 136.105 K -13.55 % 157.440 K -5.13 % 165.952 K 325 296.08 % 51.000 -99.81 % 27.130 K 79.93 % 15.078 K -97.32 % 561.636 K -7.96 % 610.236 K -42.51 % 1.062 M 12.70 % 941.959 K 34.21 % 701.853 K -27.96 % 974.189 K 48.14 % 657.619 K -24.63 % 872.529 K -27.51 % 1.204 M 1 047.99 % 104.842 K 4.50 % 100.326 K 7.40 % 93.415 K -79.43 % 454.022 K -95.61 % 10.333 M 0.70 % 10.261 M -2.42 % 10.515 M 74 061.81 % 14.178 K -25.62 % 19.062 K -42.95 % 33.414 K
Inventory 17.722 K 0.00 % 17.722 K -11.52 % 20.029 K -0.04 % 20.037 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 3.090 K 0.000 -100.00 % 2.492 K 0.000 -100.00 % 4.369 K 0.000 -100.00 % 4.711 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 78.703 K -11.53 % 88.961 K -11.30 % 100.289 K -10.75 % 112.368 K 0.00 % 112.368 K 0.13 % 112.218 K -0.13 % 112.368 K 0.00 % 112.368 K -4.79 % 118.018 K -11.02 % 132.637 K -14.65 % 155.397 K -5.07 % 163.699 K 0.000 -100.00 % 27.115 K 97.52 % 13.728 K -91.46 % 160.738 K -12.24 % 183.153 K -71.50 % 642.581 K 17.81 % 545.438 K 166.38 % 204.760 K 260.75 % 56.760 K -84.65 % 369.873 K 515.78 % 60.066 K -53.13 % 128.151 K 760.36 % 14.895 K -79.38 % 72.250 K 86.45 % 38.750 K -65.56 % 112.500 K -91.88 % 1.386 M -25.95 % 1.872 M 152.89 % 740.103 K 16 346.73 % 4.500 K 0.00 % 4.500 K 0.00 % 4.500 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 55.645 K 1.64 % 54.746 K -4.95 % 57.596 K 0.53 % 57.294 K 110.47 % 27.222 K 0.00 % 27.222 K 0.00 % 27.222 K 12 162.16 % 222.000 0.00 % 222.000 0.00 % 222.000 -31.06 % 322.000 112 487.41 % 0.286 -98.72 % 22.332 0.00 % 22.332 0.000 -100.00 % 38.903 0.000 -100.00 % 121.586 K -9.83 % 134.848 K 13.56 % 118.746 K 0.59 % 118.045 K -0.26 % 118.353 K -1.07 % 119.633 K 21.36 % 98.575 K 1.44 % 97.180 K 10.94 % 87.598 K 1.05 % 86.690 K 20.24 % 72.099 K 3.26 % 69.824 K 0.00 % 69.824 K 140.23 % 29.066 K -8.11 % 31.632 K -82.26 % 178.312 K -1.85 % 181.667 K -67.50 % 558.941 K -25.32 % 748.412 K -10.05 % 832.071 K -0.40 % 835.442 K 16.88 % 714.758 K -4.05 % 744.889 K 4.98 % 709.545 K 32.22 % 536.620 K -12.48 % 613.158 K 0.02 % 613.019 K 27.83 % 479.563 K 36.07 % 352.451 K -34.11 % 534.906 K -11.01 % 601.100 K 0.000 0.000 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 469.685 K 0.00 % 469.685 K 0.00 % 469.685 K 0.00 % 469.685 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 1.019 K 0.00 % 1.019 K 0.00 % 1.019 K 0.00 % 1.019 K 0.00 % 1.019 K 0.00 % 1.019 K 0.00 % 1.019 K 0.00 % 1.019 K -2.86 % 1.049 K 0.00 % 1.049 K 0.00 % 1.049 K 99 900.00 % 1.049 0.00 % 1.049 0.00 % 1.049 0.00 % 1.049 0.00 % 1.049 -90.00 % 10.490 -99.90 % 10.490 K 0.00 % 10.490 K 0.00 % 10.490 K 0.00 % 10.490 K 0.00 % 10.490 K 0.00 % 10.490 K 0.00 % 10.490 K 0.00 % 10.490 K 0.00 % 10.490 K 0.00 % 10.490 K 5.01 % 9.990 K 150.38 % 3.990 K -60.06 % 9.990 K 0.00 % 9.990 K 0.000 -100.00 % 3.990 K 166.00 % 1.500 K -98.52 % 101.500 K 0.00 % 101.500 K 0.00 % 101.500 K 0.000 -100.00 % 800.000 0.00 % 800.000 0.00 % 800.000 0.00 % 800.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 16.375 M 0.00 % 16.375 M 19.49 % 13.705 M 0.08 % 13.694 M 0.20 % 13.667 M 0.01 % 13.666 M 0.00 % 13.666 M 0.19 % 13.639 M 0.00 % 13.639 M 1.38 % 13.453 M 0.31 % 13.412 M 100 831.68 % 13.288 K -99.90 % 13.202 M 0.48 % 13.139 M 184 909 215 713 042 890 752 000.00 % 0.000 -100.00 % 13.217 K 31 001 874 423 643 406 336.00 % 0.000 -100.00 % 11.719 M 1.57 % 11.538 M 9.38 % 10.549 M -11.74 % 11.952 M 3.84 % 11.511 M 1.98 % 11.288 M 1.68 % 11.101 M -4.56 % 11.632 M -2.45 % 11.925 M 0.00 % 11.925 M 0.00 % 11.925 M 0.79 % 11.832 M 3.43 % 11.440 M 1 027.79 % -1.233 M 89.25 % -11.475 M -204.67 % 10.963 M 9.77 % 9.987 M 4.61 % 9.547 M 2.39 % 9.325 M 6.10 % 8.789 M -5.21 % 9.272 M 1.82 % 9.106 M 7.97 % 8.434 M 4.62 % 8.061 M 1.76 % 7.922 M 21.22 % 6.535 M 15.23 % 5.671 M 22.99 % 4.611 M 25.11 % 3.686 M 2.22 % 3.606 M 0.00 % 3.606 M 1 044.27 % 315.127 K 0.01 % 315.087 K 0.00 % 315.087 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 2.902 M 0.05 % 2.900 M 1 143.56 % 233.232 K -78.11 % 1.066 M 3.86 % 1.026 M 0.83 % 1.018 M -0.44 % 1.022 M -4.81 % 1.074 M 0.14 % 1.072 M 0.30 % 1.069 M -0.16 % 1.071 M 100 070.64 % 1.069 K 0.01 % 1.069 K -0.27 % 1.072 K 0.000 -100.00 % 1.064 K 0.000 -100.00 % 972.012 K -0.25 % 974.403 K -3.19 % 1.007 M -1.55 % 1.022 M 0.13 % 1.021 M -0.23 % 1.023 M 19.53 % 856.164 K 59.66 % 536.256 K 0.35 % 534.400 K -3.40 % 553.220 K -3.39 % 572.624 K -0.88 % 577.716 K 34.67 % 428.992 K 44.89 % 296.088 K 34.42 % 220.269 K -72.03 % 787.440 K -8.53 % 860.880 K -42.46 % 1.496 M 1.10 % 1.480 M 29.52 % 1.142 M -5.45 % 1.208 M 34.91 % 895.704 K -3.26 % 925.883 K -26.74 % 1.264 M 4.20 % 1.213 M 50.45 % 806.198 K -9.20 % 887.878 K -5.46 % 939.142 K -90.97 % 10.402 M 0.50 % 10.351 M -2.51 % 10.618 M 66 561.84 % 15.928 K -24.38 % 21.062 K -36.97 % 33.414 K
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-03-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.239 547.80 % 0.500 0.00 % 0.500 0.00 % 0.500 100.00 % -60.900 K -1 930.00 % -3.000 K 53.13 % -6.400 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K -33.33 % 1.500 K 0.000 100.00 % -86.427 K -200.00 % 86.427 K -84.29 % 550.068 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 3.007 K 30.00 % 2.313 K -81.10 % 12.236 K 3.04 % 11.875 K 364.59 % -4.488 K -144.94 % 9.987 K -4.04 % 10.407 K 99.83 % 5.208 K 140.44 % 2.166 K -40.51 % 3.641 K 122.10 % -16.472 K -52 889.80 % 31.203 0.000 0.000 -100.00 % 1.135 0.000 -100.00 % 3.442 300.00 % -1.721 0.00 % -1.721 -100.00 % 141.420 K 376.15 % -51.211 K -80.83 % -28.320 K -194.63 % 29.926 K 1 945.52 % 1.463 K -99.53 % 309.786 K 200.20 % -309.179 K -74.18 % -177.509 K -364.78 % 67.040 K -70.12 % 224.364 K 4 331.69 % -5.302 K 97.69 % -229.070 K -688.08 % 38.952 K -38.94 % 63.796 K 170.22 % -90.848 K -105.55 % 1.638 M 261.92 % -1.011 M -257.10 % 643.836 K 175.15 % -856.684 K 15.62 % -1.015 M -1 633.99 % -58.549 K -120.19 % 290.035 K 49.29 % 194.282 K 165.46 % -296.780 K 35.94 % -463.273 K -240.18 % 330.496 K 306.41 % -160.114 K 95.38 % -3.462 M -310.30 % 1.646 M 135.79 % -4.600 M -166.66 % 6.901 M 0.000 0.000 0.000
Accounts receivables -3.090 K -224.00 % 2.492 K 200.00 % -2.492 K -157.05 % 4.368 K 200.00 % -4.368 K -192.72 % 4.711 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.442 300.00 % -1.721 0.00 % -1.721 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -38.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 -100.00 % 2.307 K 28 737.50 % 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 899.000 131.54 % -2.850 K -138.50 % 7.402 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.658 K -202.19 % 4.558 K -86.63 % 34.088 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 5.198 K 1 328.02 % 364.000 -95.03 % 7.318 K 389.48 % -2.528 K -2 006.67 % -120.000 -102.27 % 5.276 K -65.10 % 15.118 K 190.28 % 5.208 K 479.04 % -1.374 K -49.84 % -917.000 -166.69 % 1.375 K 4 306.63 % 31.203 0.000 0.000 -100.00 % 1.135 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 141.420 K 376.15 % -51.211 K -80.83 % -28.320 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 262.864 K 5 057.83 % -5.302 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.638 M 261.92 % -1.011 M -257.10 % 643.836 K 175.15 % -856.684 K 15.62 % -1.015 M -1 633.99 % -58.549 K -120.19 % 290.035 K 49.29 % 194.282 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 0.000 100.00 % -1.949 K -133.71 % 5.782 K -50.30 % 11.633 K 98.28 % 5.867 K 224.54 % -4.711 K 98.54 % -322.286 K -107 528.67 % 300.000 -98.67 % 22.493 K 178.52 % 8.076 K 1 969.44 % -432.000 -2 962.31 % -14.107 -141.79 % 33.758 647.85 % 4.514 290 417 838 827 863 168.00 % 0.000 -100.00 % 102.253 4 349.65 % 2.298 -31.42 % 3.351 0.00 % 3.351 100.00 % -191.037 K -925.04 % -18.637 K 0.000 -100.00 % 7.000 K 112.15 % -57.619 K -160.81 % 94.745 K 0.000 -100.00 % 67.504 K 1 138.52 % -6.500 K 90.70 % -69.925 K -200.00 % 69.925 K 110.74 % -651.207 K 0.000 0.000 -100.00 % 220.664 K 124.96 % -883.926 K -5 534.86 % 16.264 K 107.21 % -225.600 K -148.10 % 469.000 K 123.71 % -1.978 M 0.000 -100.00 % 297.555 K 9.63 % 271.426 K 271.53 % -158.238 K -115.84 % 998.791 K 276.94 % 264.970 K -3.55 % 274.715 K 101.86 % -14.795 M -7 718.82 % -189.228 K 35.26 % -292.267 K -133.96 % 860.505 K 42 925.25 % 2.000 K 300.00 % 500.000 0.000
Net cash provided by operating activities -8.457 K -51.32 % -5.589 K 38.43 % -9.077 K -311.59 % 4.290 K 148.34 % -8.875 K -525.88 % -1.418 K 59.24 % -3.479 K -305.95 % -857.000 88.81 % -7.662 K -140.19 % -3.190 K 33.36 % -4.787 K -150 957.12 % -3.169 -122.64 % 14.000 147.34 % -29.576 -65.86 % -17.832 -136.41 % 48.972 202.68 % -47.692 -11.65 % -42.717 0.00 % -42.718 99.96 % -109.000 K -52.80 % -71.333 K -229.77 % -21.631 K -378.39 % 7.770 K 114.35 % -54.141 K -113.32 % 406.546 K 1 507.95 % -28.875 K -179.28 % 36.423 K 1 117.40 % -3.580 K -169.58 % -1.328 K 95.79 % -31.515 K 59.63 % -78.072 K -360.22 % -16.964 K 87.57 % -136.465 K -232.37 % -41.058 K -104.38 % 937.338 K 185.82 % -1.092 M -452.59 % 309.774 K 170.60 % -438.762 K 76.44 % -1.862 M -21 778.61 % 8.591 K -56.73 % 19.854 K -76.38 % 84.045 K 129.33 % -286.559 K 58.28 % -686.880 K -93.66 % -354.688 K 50.96 % -723.324 K 3.36 % -748.477 K -864.91 % 97.852 K -73.48 % 368.943 K 191.35 % -403.896 K -8 169.78 % -4.884 K 58.79 % -11.852 K -104.66 % -5.791 K
Investments in property plant and equipment -3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.733 K 61.52 % -9.701 K 0.000 0.000 100.00 % -10.579 K 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.000 K 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.200 86.00 % -30.000 45.56 % -55.102 0.00 % -55.103 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.200 86.00 % -30.000 45.56 % -55.102 0.00 % -55.103 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 922.956 K 18 559.12 % -5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.733 K 61.52 % -9.701 K -280.88 % -2.547 K -107.16 % 35.579 K 200.00 % -35.579 K 0.000 0.000 0.000
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.410 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.000 K -180.00 % 25.000 K -47.37 % 47.500 K 127.59 % -172.182 K -568.68 % 36.738 K -2.29 % 37.600 K 108.89 % 18.000 K 232.41 % -13.594 K 0.000 100.00 % -7.242 K -125.41 % 28.500 K 194.40 % -30.190 K -277.59 % 17.000 K -76.47 % 72.250 K 81.76 % 39.750 K 103.91 % -1.017 M -215.01 % 884.523 K 476.76 % 153.360 K 9 251.22 % 1.640 K -99.87 % 1.246 M 0.000 0.000 100.00 % -139.000 K 30.50 % -200.000 K -130.77 % 650.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 787.500 K 293.75 % 200.000 K 8 064.95 % -2.511 K -25.36 % -2.003 K 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 K -54.02 % 43.500 K 2 800.00 % 1.500 K 0.000 0.000 -100.00 % 9.220 K 9 320.00 % -100.000 -100.38 % 26.080 K 25 980.00 % 100.000 -99.81 % 52.600 K 0.000 0.000 -100.00 % 434.000 K 216.53 % 137.110 K 3 326.12 % -4.250 K -7.68 % -3.947 K -106.78 % 58.197 K -82.21 % 327.200 K 231.34 % 98.750 K -22.91 % 128.100 K -22.46 % 165.200 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.321 0.000 0.000 100.00 % -1.558 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 7.777 K -11.97 % 8.834 K 0.000 -100.00 % 2.129 K -75.81 % 8.800 K 193.33 % 3.000 K -25.00 % 4.000 K 8.11 % 3.700 K -48.97 % 7.250 K 158.93 % 2.800 K -26.32 % 3.800 K 116 823.08 % 3.250 100.10 % -3.407 K -11 059.30 % 31.084 54.67 % 20.097 146.55 % -43.170 -154.87 % 78.684 -16.23 % 93.928 0.00 % 93.928 -99.92 % 121.350 K 40 350.00 % 300.000 0.000 -100.00 % 468.900 K 2 165.22 % 20.700 K 6 800.00 % 300.000 0.000 100.00 % -65.164 K 0.000 -100.00 % 10.000 K 300.00 % 2.500 K -97.54 % 101.544 K 101 444.00 % 100.000 -99.73 % 36.800 K 0.000 -100.00 % 171.000 K -9.95 % 189.900 K 143.76 % -434.000 K 0.000 -100.00 % 446.250 K 10 400.00 % 4.250 K 0.000 0.000 -100.00 % 76.533 K 0.000 -100.00 % 200.000 K -27.27 % 275.000 K 5 768.54 % 4.686 K 0.000 100.00 % -218.439 K -200.00 % 218.439 K 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 7.777 K -11.97 % 8.834 K 0.000 -100.00 % 2.129 K -75.81 % 8.800 K 193.33 % 3.000 K -25.00 % 4.000 K 8.11 % 3.700 K -48.97 % 7.250 K 158.93 % 2.800 K -26.32 % 3.800 K 116 823.08 % 3.250 119.22 % -16.911 -154.40 % 31.084 54.67 % 20.097 144.93 % -44.728 -156.85 % 78.684 -16.23 % 93.928 0.00 % 93.928 -99.91 % 101.350 K 300.59 % 25.300 K -46.74 % 47.500 K -84.51 % 306.718 K 177.15 % -397.562 K -1 148.98 % 37.900 K -0.26 % 38.000 K 207.78 % -35.258 K -2 450.53 % 1.500 K -45.61 % 2.758 K -91.10 % 31.000 K -61.53 % 80.574 K 373.96 % 17.000 K -87.42 % 135.130 K 239.10 % 39.850 K 104.22 % -944.613 K -187.92 % 1.074 M 482.85 % -280.640 K -164.42 % 435.640 K -76.27 % 1.836 M 43 303.91 % -4.250 K -7.68 % -3.947 K 95.50 % -87.803 K -143.10 % 203.733 K -72.79 % 748.750 K 128.21 % 328.100 K -25.47 % 440.200 K -44.43 % 792.186 K 296.09 % 200.000 K 190.52 % -220.950 K -202.09 % 216.436 K 0.000 0.000 0.000
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -680.000 -120.96 % 3.245 K 135.75 % -9.077 K -241.41 % 6.419 K 8 658.67 % -75.000 -104.74 % 1.582 K 203.65 % 521.000 -81.67 % 2.843 K 790.05 % -412.000 -5.64 % -390.000 60.49 % -987.000 -1 218 618.52 % 0.081 102.78 % -2.911 -293.04 % 1.508 -33.42 % 2.265 5 047.73 % 0.044 -95.56 % 0.992 125.49 % -3.891 0.05 % -3.893 99.95 % -7.651 K 70.42 % -25.869 K -199.52 % 25.994 K 40.12 % 18.551 K 1 047.45 % -1.958 K -154.83 % 3.571 K -60.87 % 9.125 K -4.20 % 9.525 K 557.93 % -2.080 K -245.96 % 1.425 K 379.41 % -510.000 -123.16 % 2.202 K 6 016.67 % 36.000 102.70 % -1.335 K -10.51 % -1.208 K 83.40 % -7.275 K 59.12 % -17.798 K -161.09 % 29.135 K 1 033.22 % -3.122 K 88.10 % -26.243 K -405.47 % 8.591 K -45.99 % 15.907 K 523.28 % -3.758 K 95.46 % -82.826 K -233.87 % 61.871 K 332.69 % -26.589 K 90.73 % -286.857 K -943.50 % 34.008 K -88.48 % 295.305 K 848.23 % -39.467 K 82.30 % -223.039 K -4 466.73 % -4.884 K 65.97 % -14.352 K -147.83 % -5.791 K
Cash at beginning of period 5.718 K 131.22 % 2.473 K -78.59 % 11.550 K 125.10 % 5.131 K -1.44 % 5.206 K 43.65 % 3.624 K 16.79 % 3.103 K 1 093.46 % 260.000 -61.31 % 672.000 -36.72 % 1.062 K -48.17 % 2.049 K 141 307.87 % 1.449 -66.77 % 4.360 52.88 % 2.852 -30.23 % 4.088 1.09 % 4.044 32.50 % 3.052 -56.04 % 6.943 0.000 -100.00 % 11.168 K -69.85 % 37.037 K 235.39 % 11.043 K -13.60 % 12.781 K -13.28 % 14.739 K 31.98 % 11.168 K 446.65 % 2.043 K 47.19 % 1.388 K -59.98 % 3.468 K 69.75 % 2.043 K -19.98 % 2.553 K 4 905.88 % 51.000 240.00 % 15.000 -98.89 % 1.350 K -47.22 % 2.558 K -73.99 % 9.833 K -64.41 % 27.631 K 1 937.17 % -1.504 K -192.95 % 1.618 K -94.19 % 27.861 K 44.58 % 19.270 K 473.00 % 3.363 K -52.77 % 7.121 K -92.08 % 89.947 K 220.37 % 28.076 K -48.64 % 54.665 K -83.99 % 341.522 K 11.06 % 307.514 K 2 418.75 % 12.209 K -76.37 % 51.676 K -81.19 % 274.715 K 1 786.52 % 14.562 K -49.64 % 28.914 K -16.69 % 34.705 K
Cash at end of period 5.038 K -11.89 % 5.718 K 131.22 % 2.473 K -78.59 % 11.550 K 125.10 % 5.131 K -1.44 % 5.206 K 43.65 % 3.624 K 16.79 % 3.103 K 1 093.46 % 260.000 -61.31 % 672.000 -36.72 % 1.062 K 69 311.76 % 1.530 5.59 % 1.449 -66.77 % 4.360 -31.37 % 6.353 55.41 % 4.088 1.09 % 4.044 32.50 % 3.052 178.40 % -3.893 -100.11 % 3.517 K -68.51 % 11.168 K -69.85 % 37.037 K 18.21 % 31.332 K 145.15 % 12.781 K -13.28 % 14.739 K 31.98 % 11.168 K 2.34 % 10.913 K 686.24 % 1.388 K -59.98 % 3.468 K 69.75 % 2.043 K -9.32 % 2.253 K 4 317.65 % 51.000 240.00 % 15.000 -98.89 % 1.350 K -47.22 % 2.558 K -73.99 % 9.833 K -64.41 % 27.631 K 1 937.17 % -1.504 K -192.95 % 1.618 K -94.19 % 27.861 K 44.58 % 19.270 K 473.00 % 3.363 K -52.77 % 7.121 K -92.08 % 89.947 K 220.37 % 28.076 K -48.64 % 54.665 K -83.99 % 341.522 K 11.06 % 307.514 K 2 418.75 % 12.209 K -76.37 % 51.676 K 433.95 % 9.678 K -33.54 % 14.562 K -49.64 % 28.914 K
Operating cash flow -8.457 K -51.32 % -5.589 K 38.43 % -9.077 K -311.59 % 4.290 K 148.34 % -8.875 K -525.88 % -1.418 K 59.24 % -3.479 K -305.95 % -857.000 88.81 % -7.662 K -140.19 % -3.190 K 33.36 % -4.787 K -150 957.12 % -3.169 -122.64 % 14.000 147.34 % -29.576 -65.86 % -17.832 -136.41 % 48.972 202.68 % -47.692 -11.65 % -42.717 0.00 % -42.718 99.96 % -109.000 K -52.80 % -71.333 K -229.77 % -21.631 K -378.39 % 7.770 K 114.35 % -54.141 K -113.32 % 406.546 K 1 507.95 % -28.875 K -179.28 % 36.423 K 1 117.40 % -3.580 K -169.58 % -1.328 K 95.79 % -31.515 K 59.63 % -78.072 K -360.22 % -16.964 K 87.57 % -136.465 K -232.37 % -41.058 K -104.38 % 937.338 K 185.82 % -1.092 M -452.59 % 309.774 K 170.60 % -438.762 K 76.44 % -1.862 M -21 778.61 % 8.591 K -56.73 % 19.854 K -76.38 % 84.045 K 129.33 % -286.559 K 58.28 % -686.880 K -93.66 % -354.688 K 50.96 % -723.324 K 3.36 % -748.477 K -864.91 % 97.852 K -73.48 % 368.943 K 191.35 % -403.896 K -8 169.78 % -4.884 K 58.79 % -11.852 K -104.66 % -5.791 K
Capital expenditure -3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.733 K 61.52 % -9.701 K 0.000 0.000 100.00 % -10.579 K 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -8.460 K -51.37 % -5.589 K 38.43 % -9.077 K -311.59 % 4.290 K 148.34 % -8.875 K -525.88 % -1.418 K 59.24 % -3.479 K -305.95 % -857.000 88.81 % -7.662 K -140.19 % -3.190 K 33.36 % -4.787 K -150 957.12 % -3.169 -122.64 % 14.000 147.34 % -29.576 -65.86 % -17.832 -136.41 % 48.972 202.68 % -47.692 -11.65 % -42.717 0.00 % -42.718 99.96 % -109.000 K -52.80 % -71.333 K -229.77 % -21.631 K -378.39 % 7.770 K 113.14 % -59.141 K -114.55 % 406.546 K 1 507.95 % -28.875 K -179.28 % 36.423 K 1 117.40 % -3.580 K -169.58 % -1.328 K 95.79 % -31.515 K 59.63 % -78.072 K -360.22 % -16.964 K 87.57 % -136.465 K -232.37 % -41.058 K -104.38 % 937.338 K 185.82 % -1.092 M -452.59 % 309.774 K 170.60 % -438.762 K 76.44 % -1.862 M -21 778.61 % 8.591 K -56.73 % 19.854 K -76.38 % 84.045 K 129.33 % -286.559 K 58.28 % -686.879 K -93.66 % -354.689 K 51.22 % -727.057 K 4.10 % -758.178 K -874.82 % 97.852 K -73.48 % 368.943 K 189.01 % -414.475 K -8 386.38 % -4.884 K 58.79 % -11.852 K -104.66 % -5.791 K
2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005 2004 2004 2004 2004 2002 2002 2002
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