Global Business Travel Group, Inc. ^GBTG

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	2.423 B ^{5.81 %}	2.290 B ^{23.72 %}	1.851 B ^{142.60 %}	763.000 M ^{-3.78 %}	793.000 M ^{-62.58 %}	2.119 B ^{11.59 %}	1.899 B
Net income	-138.000 M ^{-119.05 %}	-63.000 M ^{-152.00 %}	-25.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-614.000 M ^{-558.21 %}	134.000 M ^{605.26 %}	19.000 M
Income before tax	-68.000 M ^{53.10 %}	-145.000 M ^{50.00 %}	-290.000 M ^{56.13 %}	-661.000 M ^{12.91 %}	-759.000 M ^{-483.33 %}	198.000 M ^{395.00 %}	40.000 M
Income before tax ratio	-0.03 ^{55.68 %}	-0.06 ^{59.59 %}	-0.16 ^{81.92 %}	-0.87 ^{9.49 %}	-0.96 ^{-1 124.32 %}	0.09 ^{343.61 %}	0.02
EBITDA	222.000 M ^{16.84 %}	190.000 M ^{2 814.29 %}	-7.000 M ^{98.43 %}	-446.000 M ^{23.63 %}	-584.000 M ^{-267.34 %}	349.000 M ^{91.76 %}	182.000 M
Net income ratio	-0.06 ^{-107.02 %}	-0.03 ^{-103.69 %}	-0.01	0.00 ^{100.00 %}	-0.77 ^{-1 324.39 %}	0.06 ^{532.04 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.09 ^{10.43 %}	0.08 ^{2 293.95 %}	0.00 ^{99.35 %}	-0.58 ^{20.63 %}	-0.74 ^{-547.14 %}	0.16 ^{71.85 %}	0.10
Gross profit ratio	0.60 ^{3.31 %}	0.58 ^{5.66 %}	0.55 ^{46.87 %}	0.37 ^{12.59 %}	0.33 ^{-43.06 %}	0.58 ^{2.24 %}	0.57
Weighted average shs out dil	462.695 M ^{1.01 %}	458.056 M ^{2.77 %}	445.715 M ^{557.85 %}	67.754 M ^{-33.64 %}	102.101 M ^{-20.70 %}	128.750 M ^{0.00 %}	128.750 M
Weighted average shs out	462.695 M ^{-0.33 %}	464.240 M ^{805.54 %}	51.267 M ^{-24.33 %}	67.754 M ^{-33.64 %}	102.101 M ^{-20.70 %}	128.750 M ^{0.00 %}	128.750 M
EPS diluted	-0.30 ^{-114.29 %}	-0.14 ^{72.55 %}	-0.51 ^{92.60 %}	-6.89 ^{-14.64 %}	-6.01 ^{-677.88 %}	1.04 ^{593.33 %}	0.15
Earnings per share	-0.30 ^{-114.29 %}	-0.14 ^{96.83 %}	-4.41 ^{35.99 %}	-6.89 ^{-14.64 %}	-6.01 ^{-677.88 %}	1.04 ^{593.33 %}	0.15
Gross profit	1.456 B ^{9.31 %}	1.332 B ^{30.72 %}	1.019 B ^{256.29 %}	286.000 M ^{8.33 %}	264.000 M ^{-78.69 %}	1.239 B ^{14.09 %}	1.086 B
Income tax expense	66.000 M ^{833.33 %}	-9.000 M ^{85.25 %}	-61.000 M ^{67.20 %}	-186.000 M ^{-28.28 %}	-145.000 M ^{-341.67 %}	60.000 M ^{233.33 %}	18.000 M
Cost of revenue	967.000 M ^{0.94 %}	958.000 M ^{15.14 %}	832.000 M ^{74.42 %}	477.000 M ^{-9.83 %}	529.000 M ^{-39.89 %}	880.000 M ^{8.24 %}	813.000 M
General and administrative expenses	308.000 M ^{0.65 %}	306.000 M ^{-2.24 %}	313.000 M ^{46.95 %}	213.000 M ^{17.68 %}	181.000 M ^{-29.02 %}	255.000 M ^{-57.78 %}	604.000 M
Selling and marketing expenses	400.000 M ^{1.78 %}	393.000 M ^{16.62 %}	337.000 M ^{67.66 %}	201.000 M ^{1.01 %}	199.000 M ^{-30.42 %}	286.000 M ^{9.16 %}	262.000 M
Other expenses	191.000 M ^{-19.07 %}	236.000 M ^{31.84 %}	179.000 M ^{6.55 %}	168.000 M ^{13.51 %}	148.000 M ^{-3.27 %}	153.000 M	0.000
Operating expenses	1.341 B ^{0.07 %}	1.340 B ^{10.11 %}	1.217 B ^{43.85 %}	846.000 M ^{5.09 %}	805.000 M ^{-22.07 %}	1.033 B ^{-0.96 %}	1.043 B
Cost and expenses	2.308 B ^{0.44 %}	2.298 B ^{12.15 %}	2.049 B ^{54.88 %}	1.323 B ^{-0.82 %}	1.334 B ^{-30.27 %}	1.913 B ^{3.07 %}	1.856 B
Research and development expenses	442.000 M ^{9.14 %}	405.000 M ^{4.38 %}	388.000 M ^{46.97 %}	264.000 M ^{-4.69 %}	277.000 M ^{-18.29 %}	339.000 M	0.000
Selling general and administrative expenses	708.000 M ^{1.29 %}	699.000 M ^{7.54 %}	650.000 M ^{57.00 %}	414.000 M ^{8.95 %}	380.000 M ^{-29.76 %}	541.000 M ^{-37.31 %}	863.000 M
Interest income	6.000 M ^{500.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-80.00 %}	5.000 M ^{66.67 %}	3.000 M
Interest expense	115.000 M ^{-18.44 %}	141.000 M ^{43.88 %}	98.000 M ^{84.91 %}	53.000 M ^{96.30 %}	27.000 M ^{80.00 %}	15.000 M	0.000
Depreciation and amortization	178.000 M ^{-8.25 %}	194.000 M ^{6.59 %}	182.000 M ^{18.18 %}	154.000 M ^{4.05 %}	148.000 M ^{4.96 %}	141.000 M ^{67.86 %}	84.000 M
Operating income	115.000 M ^{1 537.50 %}	-8.000 M ^{95.96 %}	-198.000 M ^{64.64 %}	-560.000 M ^{25.03 %}	-747.000 M ^{-462.62 %}	206.000 M ^{110.20 %}	98.000 M
Operating income ratio	0.05 ^{1 458.59 %}	0.00 ^{96.73 %}	-0.11 ^{85.43 %}	-0.73 ^{22.09 %}	-0.94 ^{-1 068.97 %}	0.10 ^{88.38 %}	0.05
Total other income expenses net	-183.000 M ^{-33.58 %}	-137.000 M ^{-48.91 %}	-92.000 M ^{8.91 %}	-101.000 M ^{-494.12 %}	-17.000 M ^{-112.50 %}	-8.000 M ^{86.21 %}	-58.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	926.000 M ^{-5.03 %}	975.000 M ^{-2.40 %}	999.000 M ^{69.61 %}	589.000 M ^{399.15 %}	118.000 M ^{145.56 %}	-259.000 M
Total investments	14.000 M ^{0.00 %}	14.000 M ^{-62.16 %}	37.000 M ^{42.31 %}	26.000 M ^{13.04 %}	23.000 M ^{-23.33 %}	30.000 M
Total debt	1.462 B ^{0.76 %}	1.451 B ^{11.44 %}	1.302 B ^{17.83 %}	1.105 B ^{57.41 %}	702.000 M ^{196.20 %}	237.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	-146.000 M ^{-41.75 %}	-103.000 M ^{-1 371.43 %}	-7.000 M ^{95.68 %}	-162.000 M ^{9.50 %}	-179.000 M ^{-82.65 %}	-98.000 M
Retained earnings	-1.575 B ^{-9.60 %}	-1.437 B ^{-721.14 %}	-175.000 M ^{83.57 %}	-1.065 B ^{-79.90 %}	-592.000 M ^{-2 376.92 %}	26.000 M
Common stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	816.811 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.078 K
Total equity	1.057 B ^{-12.79 %}	1.212 B ^{-11.60 %}	1.371 B ^{-8.23 %}	1.494 B ^{51.83 %}	984.000 M ^{-41.50 %}	1.682 B
Other non current liabilities	323.000 M ^{10.24 %}	293.000 M ^{4.64 %}	280.000 M ^{-21.35 %}	356.000 M ^{-32.70 %}	529.000 M ^{12.55 %}	470.000 M
Long term debt	1.428 B ^{1.28 %}	1.410 B ^{10.16 %}	1.280 B ^{18.41 %}	1.081 B ^{60.15 %}	675.000 M ^{188.46 %}	234.000 M
Total non current liabilities	1.787 B ^{4.63 %}	1.708 B ^{-16.19 %}	2.038 B ^{13.47 %}	1.796 B ^{49.17 %}	1.204 B ^{71.02 %}	704.000 M
Other current liabilities	471.000 M ^{-1.05 %}	476.000 M ^{0.21 %}	475.000 M ^{-11.21 %}	535.000 M ^{19.69 %}	447.000 M ^{4.68 %}	427.000 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 M ^{5.56 %}	18.000 M	0.000	0.000
Short term debt	34.000 M ^{-17.07 %}	41.000 M ^{86.36 %}	22.000 M ^{-8.33 %}	24.000 M ^{-11.11 %}	27.000 M ^{800.00 %}	3.000 M
Total current liabilities	780.000 M ^{-6.14 %}	831.000 M ^{7.50 %}	773.000 M ^{7.21 %}	721.000 M ^{26.49 %}	570.000 M ^{-19.49 %}	708.000 M
Total liabilities	2.567 B ^{1.10 %}	2.539 B ^{-9.68 %}	2.811 B ^{11.68 %}	2.517 B ^{41.88 %}	1.774 B ^{25.64 %}	1.412 B
Other non current assets	89.000 M ^{78.00 %}	50.000 M ^{108.33 %}	24.000 M ^{-54.72 %}	53.000 M ^{-78.01 %}	241.000 M ^{94.35 %}	124.000 M
Long term investments	14.000 M ^{0.00 %}	14.000 M ^{-62.16 %}	37.000 M ^{42.31 %}	26.000 M ^{13.04 %}	23.000 M ^{-23.33 %}	30.000 M
Intangible assets	480.000 M ^{-13.04 %}	552.000 M ^{-13.21 %}	636.000 M ^{-14.75 %}	746.000 M ^{114.37 %}	348.000 M ^{-14.71 %}	408.000 M
GoodWill	1.201 B ^{-0.91 %}	1.212 B ^{2.02 %}	1.188 B ^{-12.52 %}	1.358 B ^{32.10 %}	1.028 B ^{0.49 %}	1.023 B
Goodwill and intangible assets	1.681 B ^{-4.71 %}	1.764 B ^{-3.29 %}	1.824 B ^{-13.31 %}	2.104 B ^{52.91 %}	1.376 B ^{-3.84 %}	1.431 B
Property plant equipment net	291.000 M ^{3.19 %}	282.000 M ^{2.17 %}	276.000 M ^{0.36 %}	275.000 M ^{10.44 %}	249.000 M ^{10.67 %}	225.000 M
Total non current assets	2.343 B ^{-2.01 %}	2.391 B ^{-18.89 %}	2.948 B ^{-1.07 %}	2.980 B ^{57.76 %}	1.889 B ^{4.36 %}	1.810 B
Other current assets	110.000 M ^{17.02 %}	94.000 M ^{1.08 %}	93.000 M ^{27.40 %}	73.000 M ^{-48.23 %}	141.000 M ^{14.63 %}	123.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	536.000 M ^{12.61 %}	476.000 M ^{57.10 %}	303.000 M ^{-41.28 %}	516.000 M ^{-11.64 %}	584.000 M ^{17.74 %}	496.000 M
Cash and short term investments	536.000 M ^{12.61 %}	476.000 M ^{57.10 %}	303.000 M ^{-41.28 %}	516.000 M ^{-11.64 %}	584.000 M ^{17.74 %}	496.000 M
Total current assets	1.281 B ^{-5.81 %}	1.360 B ^{10.21 %}	1.234 B ^{19.69 %}	1.031 B ^{18.64 %}	869.000 M ^{-32.32 %}	1.284 B
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	635.000 M ^{-19.62 %}	790.000 M ^{-5.73 %}	838.000 M ^{89.59 %}	442.000 M ^{206.94 %}	144.000 M ^{-78.35 %}	665.000 M
Tax assets	268.000 M ^{-4.63 %}	281.000 M ^{-64.29 %}	787.000 M ^{50.77 %}	522.000 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	263.000 M ^{-12.91 %}	302.000 M ^{19.37 %}	253.000 M ^{84.67 %}	137.000 M ^{42.71 %}	96.000 M ^{-65.47 %}	278.000 M
Tax payables	12.000 M ^{0.00 %}	12.000 M ^{200.00 %}	4.000 M ^{-42.86 %}	7.000 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	6.000 M ^{50.00 %}	4.000 M ^{-99.67 %}	1.219 B ^{121 800.00 %}	1.000 M ^{-66.67 %}	3.000 M ^{-25.00 %}	4.000 M
Capital lease obligations	63.000 M ^{-12.50 %}	72.000 M ^{18.03 %}	61.000 M ^{0.00 %}	61.000 M ^{-21.79 %}	78.000 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	160.000 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.772 B ^{0.87 %}	2.748 B ^{722.75 %}	334.000 M ^{-80.84 %}	1.743 B ^{-0.50 %}	1.752 B ^{0.11 %}	1.750 B
Deferred tax liabilities non current	36.000 M ^{620.00 %}	5.000 M ^{-98.95 %}	478.000 M ^{33.15 %}	359.000 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.624 B ^{-3.39 %}	3.751 B ^{-10.31 %}	4.182 B ^{4.26 %}	4.011 B ^{45.43 %}	2.758 B ^{-10.86 %}	3.094 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	34.000 M ^{213.33 %}	-30.000 M ^{53.85 %}	-65.000 M ^{63.48 %}	-178.000 M ^{-61.82 %}	-110.000 M ^{-558.33 %}	24.000 M	0.000
Stock based compensation	77.000 M ^{2.67 %}	75.000 M ^{92.31 %}	39.000 M ^{1 200.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{-50.00 %}	6.000 M ^{50.00 %}	4.000 M
Change in working capital	68.000 M ^{-9.33 %}	75.000 M ^{121.74 %}	-345.000 M ^{-807.89 %}	-38.000 M ^{-111.66 %}	326.000 M ^{739.22 %}	-51.000 M ^{-88.89 %}	-27.000 M
Accounts receivables	118.000 M ^{162.22 %}	45.000 M ^{110.11 %}	-445.000 M ^{-405.68 %}	-88.000 M ^{-116.79 %}	524.000 M ^{1 443.59 %}	-39.000 M ^{-85.71 %}	-21.000 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-5.000 M ^{-119.23 %}	26.000 M ^{-78.69 %}	122.000 M ^{6 000.00 %}	2.000 M ^{101.26 %}	-159.000 M ^{-791.30 %}	23.000 M	0.000
Other working capital	-45.000 M ^{-1 225.00 %}	4.000 M ^{118.18 %}	-22.000 M ^{-145.83 %}	48.000 M ^{223.08 %}	-39.000 M ^{-11.43 %}	-35.000 M ^{-483.33 %}	-6.000 M
Other non cash items	49.000 M ^{406.25 %}	-16.000 M ^{-166.67 %}	24.000 M ^{9.09 %}	22.000 M ^{1 000.00 %}	2.000 M ^{106.45 %}	-31.000 M ^{-154.39 %}	57.000 M
Net cash provided by operating activities	272.000 M ^{67.90 %}	162.000 M ^{141.12 %}	-394.000 M ^{23.05 %}	-512.000 M ^{-104.80 %}	-250.000 M ^{-210.13 %}	227.000 M ^{65.69 %}	137.000 M
Investments in property plant and equipment	-107.000 M ^{5.31 %}	-113.000 M ^{-20.21 %}	-94.000 M ^{-113.64 %}	-44.000 M ^{6.38 %}	-47.000 M ^{24.19 %}	-62.000 M ^{6.06 %}	-66.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 M ^{94.10 %}	-424.000 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-816.810 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	5.000 M ^{183.33 %}	-6.000 M ^{-500.00 %}	-1.000 M ^{66.67 %}	-3.000 M ^{-100.37 %}	816.810 M	0.000 ^{100.00 %}	-39.000 M
Net cash used for investing activites	-102.000 M ^{14.29 %}	-119.000 M ^{-25.26 %}	-95.000 M ^{-251.85 %}	-27.000 M ^{42.55 %}	-47.000 M ^{45.98 %}	-87.000 M ^{83.55 %}	-529.000 M
Debt repayment	25.000 M ^{-80.47 %}	128.000 M ^{-35.03 %}	197.000 M ^{-48.43 %}	382.000 M ^{-0.52 %}	384.000 M ^{12 900.00 %}	-3.000 M ^{-101.19 %}	253.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	834.345 M ^{1 338.53 %}	58.000 M	0.000
Common stock repurchased	-55.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-58.000 M ^{-383.33 %}	-12.000 M
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-58.000 M	0.000
Other financing activites	-55.000 M ^{-587.50 %}	-8.000 M ^{-108.42 %}	95.000 M ^{-2.06 %}	97.000 M ^{111.63 %}	-834.345 M ^{-20 758.63 %}	-4.000 M ^{75.00 %}	-16.000 M
Net cash used provided by financing activities	-85.000 M ^{-170.83 %}	120.000 M ^{-58.90 %}	292.000 M ^{-38.91 %}	478.000 M ^{24.48 %}	384.000 M ^{690.77 %}	-65.000 M ^{-128.89 %}	225.000 M
Effect of forex changes on cash	-13.000 M ^{-230.00 %}	10.000 M ^{183.33 %}	-12.000 M ^{-71.43 %}	-7.000 M ^{-200.00 %}	7.000 M ^{600.00 %}	1.000 M ^{116.67 %}	-6.000 M
Net change in cash	72.000 M ^{-58.38 %}	173.000 M ^{182.78 %}	-209.000 M ^{-207.35 %}	-68.000 M ^{-172.34 %}	94.000 M ^{23.68 %}	76.000 M ^{143.93 %}	-173.000 M
Cash at beginning of period	489.000 M ^{54.75 %}	316.000 M ^{-39.81 %}	525.000 M ^{-11.47 %}	593.000 M ^{18.84 %}	499.000 M ^{17.97 %}	423.000 M ^{-29.03 %}	596.000 M
Cash at end of period	561.000 M ^{14.72 %}	489.000 M ^{54.75 %}	316.000 M ^{-39.81 %}	525.000 M ^{-11.47 %}	593.000 M ^{18.84 %}	499.000 M ^{17.97 %}	423.000 M
Operating cash flow	272.000 M ^{67.90 %}	162.000 M ^{141.12 %}	-394.000 M ^{23.05 %}	-512.000 M ^{-104.80 %}	-250.000 M ^{-210.13 %}	227.000 M ^{65.69 %}	137.000 M
Capital expenditure	-107.000 M ^{5.31 %}	-113.000 M ^{-20.21 %}	-94.000 M ^{-113.64 %}	-44.000 M ^{6.38 %}	-47.000 M ^{24.19 %}	-62.000 M ^{6.06 %}	-66.000 M
Free CashFlow	165.000 M ^{236.73 %}	49.000 M ^{110.04 %}	-488.000 M ^{12.23 %}	-556.000 M ^{-87.21 %}	-297.000 M ^{-280.00 %}	165.000 M ^{132.39 %}	71.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31
Revenue	674.000 M ^{6.81 %}	631.000 M ^{1.61 %}	621.000 M ^{5.08 %}	591.000 M ^{-1.01 %}	597.000 M ^{-4.48 %}	625.000 M ^{2.46 %}	610.000 M ^{11.11 %}	549.000 M ^{-3.85 %}	571.000 M ^{-3.55 %}	592.000 M ^{2.42 %}	578.000 M ^{9.68 %}	527.000 M ^{7.99 %}	488.000 M ^{0.41 %}	486.000 M ^{38.86 %}	350.000 M ^{21.95 %}	287.000 M ^{45.69 %}	197.000 M ^{28.76 %}	153.000 M ^{21.43 %}	126.000 M ^{-3.82 %}	131.000 M	0.000	0.000
Net income	-62.000 M ^{-576.92 %}	13.000 M ^{-82.67 %}	75.000 M ^{568.75 %}	-16.000 M ^{87.60 %}	-129.000 M ^{-596.15 %}	26.000 M ^{236.84 %}	-19.000 M ^{59.57 %}	-47.000 M ^{-291.67 %}	-12.000 M ^{14.29 %}	-14.000 M ^{-600.00 %}	-2.000 M ^{92.31 %}	-26.000 M ^{-30.00 %}	-20.000 M ^{-195.24 %}	21.000 M ^{123.33 %}	-90.000 M ^{80.97 %}	-473.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.318 M ^{-93.50 %}	20.283 M ^{107.77 %}	-261.000 M ^{-2 609 900.00 %}	-10.000 K ^{-439.37 %}	-1.854 K
Income before tax	-38.000 M ^{-205.56 %}	36.000 M ^{-62.50 %}	96.000 M ^{3 300.00 %}	-3.000 M ^{95.95 %}	-74.000 M ^{-7 500.00 %}	1.000 M ^{-87.50 %}	8.000 M ^{118.60 %}	-43.000 M ^{-330.00 %}	-10.000 M ^{82.46 %}	-57.000 M ^{-62.86 %}	-35.000 M ^{58.82 %}	-85.000 M ^{-2.41 %}	-83.000 M ^{-1 283.33 %}	-6.000 M ^{94.78 %}	-115.000 M ^{54.72 %}	-254.000 M ^{-85.40 %}	-137.000 M ^{-7.87 %}	-127.000 M ^{-726.14 %}	20.283 M ^{106.63 %}	-306.000 M ^{-3 059 900.00 %}	-10.000 K ^{-439.37 %}	-1.854 K
Income before tax ratio	-0.06 ^{-198.82 %}	0.06 ^{-63.09 %}	0.15 ^{3 145.41 %}	-0.01 ^{95.90 %}	-0.12 ^{-7 847.07 %}	0.00 ^{-87.80 %}	0.01 ^{116.74 %}	-0.08 ^{-347.23 %}	-0.02 ^{81.81 %}	-0.10 ^{-59.01 %}	-0.06 ^{62.46 %}	-0.16 ^{5.17 %}	-0.17 ^{-1 277.66 %}	-0.01 ^{96.24 %}	-0.33 ^{62.87 %}	-0.89 ^{-27.26 %}	-0.70 ^{16.22 %}	-0.83 ^{-615.64 %}	0.16 ^{106.89 %}	-2.34	0.00	0.00
EBITDA	35.000 M ^{-65.00 %}	100.000 M ^{-37.50 %}	160.000 M ^{90.48 %}	84.000 M ^{2 900.00 %}	-3.000 M ^{-103.70 %}	81.000 M ^{-7.95 %}	88.000 M ^{109.52 %}	42.000 M ^{-44.74 %}	76.000 M ^{181.48 %}	27.000 M ^{-40.00 %}	45.000 M ^{662.50 %}	-8.000 M ^{27.27 %}	-11.000 M ^{-117.19 %}	64.000 M ^{218.52 %}	-54.000 M ^{71.28 %}	-188.000 M ^{-108.89 %}	-90.000 M ^{-3.45 %}	-87.000 M ^{-310.74 %}	41.284 M ^{130.58 %}	-135.000 M ^{-1 349 900.00 %}	-10.000 K ^{-439.37 %}	-1.854 K
Net income ratio	-0.09 ^{-546.50 %}	0.02 ^{-82.94 %}	0.12 ^{546.11 %}	-0.03 ^{87.47 %}	-0.22 ^{-619.42 %}	0.04 ^{233.56 %}	-0.03 ^{63.62 %}	-0.09 ^{-307.36 %}	-0.02 ^{11.13 %}	-0.02 ^{-583.45 %}	0.00 ^{92.99 %}	-0.05 ^{-20.38 %}	-0.04 ^{-194.85 %}	0.04 ^{116.80 %}	-0.26 ^{84.40 %}	-1.65	0.00 ^{-100.00 %}	0.01 ^{-94.65 %}	0.16 ^{108.08 %}	-1.99	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.05 ^{-67.23 %}	0.16 ^{-38.49 %}	0.26 ^{81.27 %}	0.14 ^{2 928.43 %}	-0.01 ^{-103.88 %}	0.13 ^{-10.16 %}	0.14 ^{88.57 %}	0.08 ^{-42.52 %}	0.13 ^{191.83 %}	0.05 ^{-41.42 %}	0.08 ^{612.87 %}	-0.02 ^{32.65 %}	-0.02 ^{-117.12 %}	0.13 ^{185.35 %}	-0.15 ^{76.45 %}	-0.66 ^{-43.38 %}	-0.46 ^{19.66 %}	-0.57 ^{-273.55 %}	0.33 ^{131.79 %}	-1.03	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.60 ^{-2.77 %}	0.62 ^{-1.84 %}	0.63 ^{5.14 %}	0.60 ^{-0.95 %}	0.60 ^{-0.30 %}	0.60 ^{1.08 %}	0.60 ^{5.63 %}	0.57 ^{-3.15 %}	0.58 ^{-0.78 %}	0.59 ^{1.41 %}	0.58 ^{7.87 %}	0.54 ^{-2.60 %}	0.55 ^{-6.31 %}	0.59 ^{16.77 %}	0.51 ^{27.32 %}	0.40 ^{11.79 %}	0.36 ^{-6.27 %}	0.38 ^{8.56 %}	0.35 ^{98.90 %}	0.18	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	485.824 M ^{2.31 %}	474.840 M ^{-0.81 %}	478.716 M ^{3.46 %}	462.695 M ^{0.09 %}	462.291 M ^{-1.78 %}	470.655 M ^{2.01 %}	461.386 M ^{-1.22 %}	467.093 M ^{2.04 %}	457.742 M ^{640.06 %}	61.852 M ^{-86.40 %}	454.825 M ^{571.29 %}	67.754 M ^{38.65 %}	48.868 M ^{-89.00 %}	444.320 M ^{335.18 %}	102.101 M ^{0.00 %}	102.101 M ^{0.00 %}	102.101 M ^{0.00 %}	102.101 M ^{0.00 %}	102.101 M ^{0.00 %}	102.101 M ^{-1.11 %}	103.244 M ^{1.12 %}	102.101 M
Weighted average shs out	485.824 M ^{3.17 %}	470.877 M ^{1.07 %}	465.873 M ^{0.69 %}	462.695 M ^{0.09 %}	462.291 M ^{-0.50 %}	464.602 M ^{0.70 %}	461.386 M ^{-1.22 %}	467.093 M ^{11.44 %}	419.155 M ^{577.67 %}	61.852 M ^{2.44 %}	60.377 M ^{-10.89 %}	67.754 M ^{38.65 %}	48.868 M ^{0.00 %}	48.868 M ^{-52.14 %}	102.101 M ^{0.00 %}	102.101 M ^{0.00 %}	102.101 M ^{0.00 %}	102.101 M ^{0.00 %}	102.101 M ^{0.00 %}	102.101 M ^{-1.11 %}	103.244 M ^{1.12 %}	102.101 M
EPS diluted	-0.13 ^{-574.45 %}	0.03 ^{-82.88 %}	0.16 ^{562.70 %}	-0.03 ^{87.65 %}	-0.28 ^{-607.25 %}	0.06 ^{233.98 %}	-0.04 ^{-171.27 %}	0.06 ^{320.63 %}	-0.03 ^{88.61 %}	-0.23 ^{-287.21 %}	-0.06 ^{93.61 %}	-0.93 ^{-116.28 %}	-0.43 ^{-9 455.56 %}	0.00 ^{99.49 %}	-0.88 ^{80.99 %}	-4.63 ^{-4 309.09 %}	0.11 ^{752.71 %}	0.01 ^{-93.55 %}	0.20 ^{107.81 %}	-2.56 ^{-2 559 900.00 %}	0.00 ^{-450.71 %}	0.00
Earnings per share	-0.13 ^{-571.01 %}	0.03 ^{-82.75 %}	0.16 ^{562.70 %}	-0.03 ^{87.65 %}	-0.28 ^{-600.00 %}	0.06 ^{235.92 %}	-0.04 ^{-171.27 %}	0.06 ^{302.11 %}	-0.03 ^{87.57 %}	-0.23 ^{48.89 %}	-0.45 ^{51.61 %}	-0.93 ^{-116.28 %}	-0.43 ^{-197.73 %}	0.44 ^{150.00 %}	-0.88 ^{80.99 %}	-4.63 ^{-4 309.09 %}	0.11 ^{752.71 %}	0.01 ^{-93.55 %}	0.20 ^{107.81 %}	-2.56 ^{-2 559 900.00 %}	0.00 ^{-450.71 %}	0.00
Gross profit	404.000 M ^{3.86 %}	389.000 M ^{-0.26 %}	390.000 M ^{10.48 %}	353.000 M ^{-1.94 %}	360.000 M ^{-4.76 %}	378.000 M ^{3.56 %}	365.000 M ^{17.36 %}	311.000 M ^{-6.89 %}	334.000 M ^{-4.30 %}	349.000 M ^{3.87 %}	336.000 M ^{18.31 %}	284.000 M ^{5.19 %}	270.000 M ^{-5.92 %}	287.000 M ^{62.15 %}	177.000 M ^{55.26 %}	114.000 M ^{62.86 %}	70.000 M ^{20.69 %}	58.000 M ^{31.82 %}	44.000 M ^{91.30 %}	23.000 M	0.000	0.000
Income tax expense	24.000 M ^{14.29 %}	21.000 M ^{0.00 %}	21.000 M ^{90.91 %}	11.000 M ^{-79.63 %}	54.000 M ^{307.69 %}	-26.000 M ^{-196.30 %}	27.000 M ^{800.00 %}	3.000 M ^{250.00 %}	-2.000 M ^{0.00 %}	-2.000 M ^{75.00 %}	-8.000 M ^{63.64 %}	-22.000 M ^{-120.00 %}	-10.000 M ^{-150.00 %}	-4.000 M ^{84.00 %}	-25.000 M ^{58.33 %}	-60.000 M ^{-93.55 %}	-31.000 M ^{57.53 %}	-73.000 M ^{-431.82 %}	22.000 M ^{148.89 %}	-45.000 M	0.000	0.000
Cost of revenue	270.000 M ^{11.57 %}	242.000 M ^{4.76 %}	231.000 M ^{-2.94 %}	238.000 M ^{0.42 %}	237.000 M ^{-4.05 %}	247.000 M ^{0.82 %}	245.000 M ^{2.94 %}	238.000 M ^{0.42 %}	237.000 M ^{-2.47 %}	243.000 M ^{0.41 %}	242.000 M ^{-0.41 %}	243.000 M ^{11.47 %}	218.000 M ^{9.55 %}	199.000 M ^{15.03 %}	173.000 M ^{0.00 %}	173.000 M ^{36.22 %}	127.000 M ^{33.68 %}	95.000 M ^{15.85 %}	82.000 M ^{-24.07 %}	108.000 M	0.000	0.000
General and administrative expenses	76.000 M ^{10.14 %}	69.000 M ^{1.47 %}	68.000 M ^{-58.79 %}	165.000 M ^{120.00 %}	75.000 M ^{-6.25 %}	80.000 M ^{-6.98 %}	86.000 M ^{40.98 %}	61.000 M ^{-24.69 %}	81.000 M ^{-5.81 %}	86.000 M ^{19.44 %}	72.000 M ^{10.77 %}	65.000 M ^{-22.62 %}	84.000 M ^{0.00 %}	84.000 M ^{29.23 %}	65.000 M ^{-28.57 %}	91.000 M ^{116.67 %}	42.000 M ^{2.44 %}	41.000 M ^{-55.43 %}	92.000 M ^{-3.16 %}	95.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	108.000 M ^{-2.70 %}	111.000 M ^{7.77 %}	103.000 M ^{0.00 %}	103.000 M ^{4.04 %}	99.000 M ^{0.00 %}	99.000 M ^{0.00 %}	99.000 M ^{5.32 %}	94.000 M ^{0.00 %}	94.000 M ^{-7.84 %}	102.000 M ^{-0.97 %}	103.000 M ^{0.98 %}	102.000 M ^{18.60 %}	86.000 M ^{1.18 %}	85.000 M ^{18.06 %}	72.000 M ^{16.13 %}	62.000 M ^{21.57 %}	51.000 M ^{13.33 %}	45.000 M ^{4.65 %}	43.000 M ^{-15.69 %}	51.000 M	0.000	0.000
Other expenses	78.000 M ^{41.82 %}	55.000 M ^{25.00 %}	44.000 M ^{-18.52 %}	54.000 M ^{14.89 %}	47.000 M ^{4.44 %}	45.000 M ^{-19.64 %}	56.000 M ^{14.29 %}	49.000 M ^{-20.97 %}	62.000 M ^{10.71 %}	56.000 M ^{-18.84 %}	69.000 M ^{38.00 %}	50.000 M ^{16.28 %}	43.000 M ^{7.50 %}	40.000 M ^{-9.09 %}	44.000 M ^{1 366.67 %}	3.000 M ^{-92.11 %}	38.000 M ^{5.56 %}	36.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	179.000 M	0.000	0.000
Operating expenses	392.000 M ^{10.42 %}	355.000 M ^{5.97 %}	335.000 M ^{3.72 %}	323.000 M ^{-3.00 %}	333.000 M ^{-0.89 %}	336.000 M ^{-3.72 %}	349.000 M ^{13.31 %}	308.000 M ^{-8.88 %}	338.000 M ^{-2.59 %}	347.000 M ^{0.58 %}	345.000 M ^{7.14 %}	322.000 M ^{2.22 %}	315.000 M ^{2.94 %}	306.000 M ^{12.92 %}	271.000 M ^{-5.90 %}	288.000 M ^{48.45 %}	194.000 M ^{7.18 %}	181.000 M ^{3 798.50 %}	4.643 M ^{-98.57 %}	325.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.854 K
Cost and expenses	662.000 M ^{10.89 %}	597.000 M ^{5.48 %}	566.000 M ^{0.89 %}	561.000 M ^{-1.58 %}	570.000 M ^{-2.23 %}	583.000 M ^{-1.85 %}	594.000 M ^{8.79 %}	546.000 M ^{-5.04 %}	575.000 M ^{-2.54 %}	590.000 M ^{0.51 %}	587.000 M ^{3.89 %}	565.000 M ^{6.00 %}	533.000 M ^{5.54 %}	505.000 M ^{13.74 %}	444.000 M ^{-3.69 %}	461.000 M ^{43.61 %}	321.000 M ^{16.30 %}	276.000 M ^{5 844.67 %}	4.643 M ^{-98.93 %}	433.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.854 K
Research and development expenses	130.000 M ^{8.33 %}	120.000 M ^{0.00 %}	120.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	112.000 M ^{0.00 %}	112.000 M ^{3.70 %}	108.000 M ^{3.85 %}	104.000 M ^{2.97 %}	101.000 M ^{-1.94 %}	103.000 M ^{1.98 %}	101.000 M ^{-3.81 %}	105.000 M ^{2.94 %}	102.000 M ^{5.15 %}	97.000 M ^{7.78 %}	90.000 M ^{5.88 %}	85.000 M ^{34.92 %}	63.000 M ^{6.78 %}	59.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	184.000 M ^{2.22 %}	180.000 M ^{5.26 %}	171.000 M ^{-36.43 %}	269.000 M ^{54.60 %}	174.000 M ^{-2.79 %}	179.000 M ^{-3.24 %}	185.000 M ^{19.35 %}	155.000 M ^{-11.43 %}	175.000 M ^{-6.91 %}	188.000 M ^{7.43 %}	175.000 M ^{4.79 %}	167.000 M ^{-1.76 %}	170.000 M ^{0.59 %}	169.000 M ^{23.36 %}	137.000 M ^{-10.46 %}	153.000 M ^{64.52 %}	93.000 M ^{8.14 %}	86.000 M ^{1 752.32 %}	4.643 M ^{-96.82 %}	146.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.854 K
Interest income	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	175.533 K	0.000	0.000
Interest expense	24.000 M ^{4.35 %}	23.000 M ^{-4.17 %}	24.000 M ^{9.09 %}	22.000 M ^{-21.43 %}	28.000 M ^{-12.50 %}	32.000 M ^{-3.03 %}	33.000 M ^{-8.33 %}	36.000 M ^{0.00 %}	36.000 M ^{2.86 %}	35.000 M ^{2.94 %}	34.000 M ^{17.24 %}	29.000 M ^{11.54 %}	26.000 M ^{8.33 %}	24.000 M ^{26.32 %}	19.000 M ^{18.75 %}	16.000 M ^{23.08 %}	13.000 M ^{0.00 %}	13.000 M ^{18.18 %}	11.000 M ^{2 656 904.83 %}	414.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	49.000 M ^{13.95 %}	43.000 M ^{7.50 %}	40.000 M ^{0.00 %}	40.000 M ^{-6.98 %}	43.000 M ^{-10.42 %}	48.000 M ^{2.13 %}	47.000 M ^{-4.08 %}	49.000 M ^{-2.00 %}	50.000 M ^{2.04 %}	49.000 M ^{6.52 %}	46.000 M ^{-4.17 %}	48.000 M ^{6.67 %}	45.000 M ^{0.00 %}	45.000 M ^{2.27 %}	44.000 M ^{-12.00 %}	50.000 M ^{47.06 %}	34.000 M ^{-5.56 %}	36.000 M ^{71.43 %}	21.000 M ^{-27.59 %}	29.000 M	0.000	0.000
Operating income	12.000 M ^{-64.71 %}	34.000 M ^{-38.18 %}	55.000 M ^{83.33 %}	30.000 M ^{11.11 %}	27.000 M ^{-35.71 %}	42.000 M ^{162.50 %}	16.000 M ^{433.33 %}	3.000 M ^{175.00 %}	-4.000 M ^{-300.00 %}	2.000 M ^{122.22 %}	-9.000 M ^{76.32 %}	-38.000 M ^{15.56 %}	-45.000 M ^{-136.84 %}	-19.000 M ^{79.79 %}	-94.000 M ^{51.30 %}	-193.000 M ^{-55.65 %}	-124.000 M ^{-8.77 %}	-114.000 M ^{-2 355.41 %}	-4.643 M ^{98.46 %}	-302.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.854 K
Operating income ratio	0.02 ^{-66.96 %}	0.05 ^{-39.16 %}	0.09 ^{74.48 %}	0.05 ^{12.24 %}	0.05 ^{-32.70 %}	0.07 ^{156.20 %}	0.03 ^{380.00 %}	0.01 ^{178.01 %}	-0.01 ^{-307.36 %}	0.00 ^{121.70 %}	-0.02 ^{78.41 %}	-0.07 ^{21.80 %}	-0.09 ^{-135.87 %}	-0.04 ^{85.44 %}	-0.27 ^{60.06 %}	-0.67 ^{-6.84 %}	-0.63 ^{15.52 %}	-0.75 ^{-1 922.10 %}	-0.04 ^{98.40 %}	-2.31	0.00	0.00
Total other income expenses net	-50.000 M ^{-2 600.00 %}	2.000 M ^{-95.12 %}	41.000 M ^{224.24 %}	-33.000 M ^{67.33 %}	-101.000 M ^{-146.34 %}	-41.000 M ^{-412.50 %}	-8.000 M ^{82.61 %}	-46.000 M ^{-666.67 %}	-6.000 M ^{89.83 %}	-59.000 M ^{-126.92 %}	-26.000 M ^{44.68 %}	-47.000 M ^{-23.68 %}	-38.000 M ^{-392.31 %}	13.000 M ^{165.00 %}	-20.000 M ^{70.15 %}	-67.000 M ^{-415.38 %}	-13.000 M ^{7.14 %}	-14.000 M ^{-249.95 %}	-4.001 M ^{-0.02 %}	-4.000 M ^{-39 900.00 %}	-10.000 K	0.000
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Net debt	1.048 B ^{22.86 %}	853.000 M ^{-5.85 %}	906.000 M ^{-2.16 %}	926.000 M ^{-3.04 %}	955.000 M ^{4.26 %}	916.000 M ^{-4.78 %}	962.000 M ^{-1.33 %}	975.000 M ^{-2.60 %}	1.001 B ^{-8.92 %}	1.099 B ^{-1.35 %}	1.114 B ^{11.51 %}	999.000 M ^{1.94 %}	980.000 M ^{16.25 %}	843.000 M ^{9.62 %}	769.000 M ^{30.56 %}	589.000 M ^{43.66 %}	410.000 M ^{10 977.39 %}	3.701 M ^{88.03 %}	1.968 M ^{-98.33 %}	118.000 M	0.000
Total investments	56.000 M ^{300.00 %}	14.000 M ^{0.00 %}	14.000 M ^{0.00 %}	14.000 M ^{0.00 %}	14.000 M ^{7.69 %}	13.000 M ^{0.00 %}	13.000 M ^{-7.14 %}	14.000 M ^{-51.72 %}	29.000 M ^{123.08 %}	13.000 M ^{-7.14 %}	14.000 M ^{-62.16 %}	37.000 M ^{184.62 %}	13.000 M ^{-7.14 %}	14.000 M ^{-12.50 %}	16.000 M ^{-38.46 %}	26.000 M ^{23.81 %}	21.000 M ^{-97.43 %}	817.162 M ^{0.00 %}	817.127 M ^{3 452.73 %}	23.000 M	0.000
Total debt	1.475 B ^{1.44 %}	1.454 B ^{-0.27 %}	1.458 B ^{-0.27 %}	1.462 B ^{-1.15 %}	1.479 B ^{3.35 %}	1.431 B ^{-0.42 %}	1.437 B ^{-0.96 %}	1.451 B ^{1.26 %}	1.433 B ^{-0.07 %}	1.434 B ^{0.00 %}	1.434 B ^{10.14 %}	1.302 B ^{0.77 %}	1.292 B ^{0.23 %}	1.289 B ^{17.40 %}	1.098 B ^{-0.63 %}	1.105 B ^{30.61 %}	846.000 M ^{19 574.42 %}	4.300 M ^{86.96 %}	2.300 M ^{-99.67 %}	702.000 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-93.000 M ^{-8.14 %}	-86.000 M ^{34.85 %}	-132.000 M ^{9.59 %}	-146.000 M ^{-55.32 %}	-94.000 M ^{26.56 %}	-128.000 M ^{-3.23 %}	-124.000 M ^{-20.39 %}	-103.000 M ^{-13.19 %}	-91.000 M ^{-1 720.00 %}	-5.000 M ^{28.57 %}	-7.000 M ^{0.00 %}	-7.000 M ^{80.00 %}	-35.000 M ^{-16.67 %}	-30.000 M ^{82.25 %}	-169.000 M ^{-4.32 %}	-162.000 M ^{15.63 %}	-192.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-179.000 M	0.000
Retained earnings	-1.549 B ^{-4.17 %}	-1.487 B ^{0.87 %}	-1.500 B ^{4.76 %}	-1.575 B ^{-1.03 %}	-1.559 B ^{-9.02 %}	-1.430 B ^{1.79 %}	-1.456 B ^{-1.32 %}	-1.437 B ^{-3.38 %}	-1.390 B ^{-627.75 %}	-191.000 M ^{-7.91 %}	-177.000 M ^{-1.14 %}	-175.000 M ^{-18.24 %}	-148.000 M ^{-15.63 %}	-128.000 M ^{88.93 %}	-1.156 B ^{-8.54 %}	-1.065 B ^{-22.98 %}	-866.000 M ^{-44 975.44 %}	1.930 M ^{215.67 %}	611.338 K ^{100.10 %}	-592.000 M ^{-1 412 720.39 %}	-41.902 K
Common stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	816.811 M ^{0.00 %}	816.811 M	0.000 ^{-100.00 %}	729.484 M ^{0.18 %}	728.166 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.078 K
Total equity	1.534 B ^{27.09 %}	1.207 B ^{7.10 %}	1.127 B ^{6.62 %}	1.057 B ^{-4.43 %}	1.106 B ^{-9.20 %}	1.218 B ^{3.75 %}	1.174 B ^{-3.14 %}	1.212 B ^{-3.43 %}	1.255 B ^{-6.27 %}	1.339 B ^{-0.96 %}	1.352 B ^{-1.39 %}	1.371 B ^{17.28 %}	1.169 B ^{-7.66 %}	1.266 B ^{-9.51 %}	1.399 B ^{-6.36 %}	1.494 B ^{76.39 %}	847.000 M ^{15.32 %}	734.483 M ^{0.18 %}	733.164 M ^{-25.49 %}	984.000 M ^{9 840 100.00 %}	-10.000 K
Other non current liabilities	412.000 M ^{41.10 %}	292.000 M ^{2.82 %}	284.000 M ^{-12.07 %}	323.000 M ^{2.87 %}	314.000 M ^{16.30 %}	270.000 M ^{2.66 %}	263.000 M ^{-10.24 %}	293.000 M ^{20.58 %}	243.000 M ^{-19.80 %}	303.000 M ^{7.45 %}	282.000 M ^{0.71 %}	280.000 M ^{-32.37 %}	414.000 M ^{-2.82 %}	426.000 M ^{-7.59 %}	461.000 M ^{29.49 %}	356.000 M ^{-29.37 %}	504.000 M ^{564.51 %}	75.846 M ^{-3.31 %}	78.446 M ^{-85.17 %}	529.000 M	0.000
Long term debt	1.430 B ^{0.70 %}	1.420 B ^{-0.35 %}	1.425 B ^{-0.21 %}	1.428 B ^{-0.49 %}	1.435 B ^{1.77 %}	1.410 B ^{-0.07 %}	1.411 B ^{0.07 %}	1.410 B ^{0.00 %}	1.410 B ^{-0.07 %}	1.411 B ^{-0.14 %}	1.413 B ^{10.39 %}	1.280 B ^{0.71 %}	1.271 B ^{0.32 %}	1.267 B ^{17.86 %}	1.075 B ^{-0.56 %}	1.081 B ^{31.67 %}	821.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	675.000 M	0.000
Total non current liabilities	1.904 B ^{8.86 %}	1.749 B ^{0.06 %}	1.748 B ^{-2.18 %}	1.787 B ^{1.88 %}	1.754 B ^{4.09 %}	1.685 B ^{0.36 %}	1.679 B ^{-1.70 %}	1.708 B ^{0.35 %}	1.702 B ^{-1.79 %}	1.733 B ^{1.05 %}	1.715 B ^{-15.85 %}	2.038 B ^{20.17 %}	1.696 B ^{-6.19 %}	1.808 B ^{17.71 %}	1.536 B ^{-14.48 %}	1.796 B ^{35.55 %}	1.325 B ^{1 646.97 %}	75.846 M ^{-3.31 %}	78.446 M ^{-93.48 %}	1.204 B	0.000
Other current liabilities	499.000 M ^{28.28 %}	389.000 M ^{-3.47 %}	403.000 M ^{-14.44 %}	471.000 M ^{-7.28 %}	508.000 M ^{20.38 %}	422.000 M ^{-7.86 %}	458.000 M ^{-3.78 %}	476.000 M ^{12.00 %}	425.000 M ^{2.16 %}	416.000 M ^{-13.15 %}	479.000 M ^{0.84 %}	475.000 M ^{6.50 %}	446.000 M ^{-0.89 %}	450.000 M ^{-4.86 %}	473.000 M ^{-11.59 %}	535.000 M ^{34.76 %}	397.000 M ^{9 957.27 %}	3.947 M ^{-12.74 %}	4.524 M ^{-98.99 %}	447.000 M ^{45 430.99 %}	981.749 K
Deferred revenue	168.000 M ^{50.00 %}	112.000 M ^{-0.88 %}	113.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.000 M ^{-9.71 %}	103.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.000 M ^{-14.81 %}	27.000 M ^{-3.57 %}	28.000 M ^{47.37 %}	19.000 M ^{-13.64 %}	22.000 M ^{-8.33 %}	24.000 M ^{-65.71 %}	70.000 M ^{288.89 %}	18.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	45.000 M ^{32.35 %}	34.000 M ^{3.03 %}	33.000 M ^{-2.94 %}	34.000 M ^{-22.73 %}	44.000 M ^{109.52 %}	21.000 M ^{-19.23 %}	26.000 M ^{-36.59 %}	41.000 M ^{78.26 %}	23.000 M ^{0.00 %}	23.000 M ^{9.52 %}	21.000 M ^{-4.55 %}	22.000 M ^{4.76 %}	21.000 M ^{-4.55 %}	22.000 M ^{-4.35 %}	23.000 M ^{-4.17 %}	24.000 M ^{-4.00 %}	25.000 M ^{481.40 %}	4.300 M ^{86.96 %}	2.300 M ^{-91.48 %}	27.000 M	0.000
Total current liabilities	1.322 B ^{44.48 %}	915.000 M ^{0.55 %}	910.000 M ^{16.67 %}	780.000 M ^{-12.56 %}	892.000 M ^{1.48 %}	879.000 M ^{-10.49 %}	982.000 M ^{18.17 %}	831.000 M ^{-9.97 %}	923.000 M ^{1.65 %}	908.000 M ^{2.95 %}	882.000 M ^{14.10 %}	773.000 M ^{-7.43 %}	835.000 M ^{7.46 %}	777.000 M ^{-3.00 %}	801.000 M ^{11.10 %}	721.000 M ^{29.91 %}	555.000 M ^{6 629.40 %}	8.247 M ^{20.87 %}	6.824 M ^{-98.80 %}	570.000 M ^{57 959.65 %}	981.749 K
Total liabilities	3.226 B ^{21.10 %}	2.664 B ^{0.23 %}	2.658 B ^{3.54 %}	2.567 B ^{-2.99 %}	2.646 B ^{3.20 %}	2.564 B ^{-3.65 %}	2.661 B ^{4.81 %}	2.539 B ^{-3.28 %}	2.625 B ^{-0.61 %}	2.641 B ^{1.69 %}	2.597 B ^{-7.61 %}	2.811 B ^{11.06 %}	2.531 B ^{-2.09 %}	2.585 B ^{10.61 %}	2.337 B ^{-7.15 %}	2.517 B ^{33.88 %}	1.880 B ^{2 135.62 %}	84.093 M ^{-1.38 %}	85.269 M ^{-95.19 %}	1.774 B ^{180 597.92 %}	981.749 K
Other non current assets	128.000 M ^{120.69 %}	58.000 M ^{-7.94 %}	63.000 M ^{-29.21 %}	89.000 M ^{45.90 %}	61.000 M ^{0.00 %}	61.000 M ^{-4.69 %}	64.000 M ^{28.00 %}	50.000 M ^{11.11 %}	45.000 M ^{-21.05 %}	57.000 M ^{29.55 %}	44.000 M ^{83.33 %}	24.000 M ^{-46.67 %}	45.000 M ^{32.35 %}	34.000 M ^{-26.09 %}	46.000 M ^{-13.21 %}	53.000 M ^{-85.20 %}	358.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	241.000 M	0.000
Long term investments	56.000 M ^{300.00 %}	14.000 M ^{0.00 %}	14.000 M ^{0.00 %}	14.000 M ^{0.00 %}	14.000 M ^{7.69 %}	13.000 M ^{0.00 %}	13.000 M ^{-7.14 %}	14.000 M ^{-51.72 %}	29.000 M ^{123.08 %}	13.000 M ^{-7.14 %}	14.000 M ^{-62.16 %}	37.000 M ^{184.62 %}	13.000 M ^{-7.14 %}	14.000 M ^{-12.50 %}	16.000 M ^{-38.46 %}	26.000 M ^{23.81 %}	21.000 M ^{-97.43 %}	817.162 M ^{0.00 %}	817.127 M ^{3 452.73 %}	23.000 M	0.000
Intangible assets	758.000 M ^{63.01 %}	465.000 M ^{-1.27 %}	471.000 M ^{-1.88 %}	480.000 M ^{-4.00 %}	500.000 M ^{-0.99 %}	505.000 M ^{-4.36 %}	528.000 M ^{-4.35 %}	552.000 M ^{-3.16 %}	570.000 M ^{-4.52 %}	597.000 M ^{-3.08 %}	616.000 M ^{-3.14 %}	636.000 M ^{-1.70 %}	647.000 M ^{-5.13 %}	682.000 M ^{-5.01 %}	718.000 M ^{-3.75 %}	746.000 M ^{128.13 %}	327.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	348.000 M	0.000
GoodWill	1.559 B ^{24.72 %}	1.250 B ^{2.71 %}	1.217 B ^{1.33 %}	1.201 B ^{-2.83 %}	1.236 B ^{2.40 %}	1.207 B ^{0.08 %}	1.206 B ^{-0.50 %}	1.212 B ^{1.85 %}	1.190 B ^{-1.41 %}	1.207 B ^{0.75 %}	1.198 B ^{0.84 %}	1.188 B ^{3.48 %}	1.148 B ^{-12.50 %}	1.312 B ^{-2.53 %}	1.346 B ^{-0.88 %}	1.358 B ^{29.21 %}	1.051 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.028 B	0.000
Goodwill and intangible assets	2.317 B ^{35.10 %}	1.715 B ^{1.60 %}	1.688 B ^{0.42 %}	1.681 B ^{-3.17 %}	1.736 B ^{1.40 %}	1.712 B ^{-1.27 %}	1.734 B ^{-1.70 %}	1.764 B ^{0.23 %}	1.760 B ^{-2.44 %}	1.804 B ^{-0.55 %}	1.814 B ^{-0.55 %}	1.824 B ^{1.62 %}	1.795 B ^{-9.98 %}	1.994 B ^{-3.39 %}	2.064 B ^{-1.90 %}	2.104 B ^{52.69 %}	1.378 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.376 B	0.000
Property plant equipment net	372.000 M ^{26.96 %}	293.000 M ^{0.69 %}	291.000 M ^{0.00 %}	291.000 M ^{-1.02 %}	294.000 M ^{5.00 %}	280.000 M ^{-1.41 %}	284.000 M ^{0.71 %}	282.000 M ^{1.44 %}	278.000 M ^{-0.36 %}	279.000 M ^{-3.13 %}	288.000 M ^{4.35 %}	276.000 M ^{2.22 %}	270.000 M ^{4.65 %}	258.000 M ^{-3.37 %}	267.000 M ^{-2.91 %}	275.000 M ^{23.32 %}	223.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	249.000 M	0.000
Total non current assets	3.138 B ^{33.31 %}	2.354 B ^{1.03 %}	2.330 B ^{-0.55 %}	2.343 B ^{-0.64 %}	2.358 B ^{1.03 %}	2.334 B ^{-1.06 %}	2.359 B ^{-1.34 %}	2.391 B ^{-0.83 %}	2.411 B ^{-3.29 %}	2.493 B ^{-0.24 %}	2.499 B ^{-15.23 %}	2.948 B ^{22.73 %}	2.402 B ^{-6.43 %}	2.567 B ^{-4.68 %}	2.693 B ^{-9.63 %}	2.980 B ^{50.51 %}	1.980 B ^{142.30 %}	817.162 M ^{0.00 %}	817.127 M ^{-56.74 %}	1.889 B	0.000
Other current assets	104.000 M ^{70.49 %}	61.000 M ^{-14.08 %}	71.000 M ^{-35.45 %}	110.000 M ^{-7.56 %}	119.000 M ^{25.26 %}	95.000 M ^{3.26 %}	92.000 M ^{-2.13 %}	94.000 M ^{-36.91 %}	149.000 M ^{20.16 %}	124.000 M ^{-10.79 %}	139.000 M ^{49.46 %}	93.000 M ^{-40.76 %}	157.000 M ^{91.46 %}	82.000 M ^{-46.05 %}	152.000 M ^{108.22 %}	73.000 M ^{-29.13 %}	103.000 M ^{12 532.47 %}	815.359 K ^{-16.38 %}	975.081 K ^{-99.31 %}	141.000 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	427.000 M ^{-28.95 %}	601.000 M ^{8.88 %}	552.000 M ^{2.99 %}	536.000 M ^{2.29 %}	524.000 M ^{1.75 %}	515.000 M ^{8.42 %}	475.000 M ^{-0.21 %}	476.000 M ^{10.19 %}	432.000 M ^{28.96 %}	335.000 M ^{4.69 %}	320.000 M ^{5.61 %}	303.000 M ^{-2.88 %}	312.000 M ^{-30.04 %}	446.000 M ^{35.56 %}	329.000 M ^{-36.24 %}	516.000 M ^{18.35 %}	436.000 M ^{72 716.18 %}	598.768 K ^{80.60 %}	331.541 K ^{-99.94 %}	584.000 M	0.000
Cash and short term investments	427.000 M ^{-28.95 %}	601.000 M ^{8.88 %}	552.000 M ^{2.99 %}	536.000 M ^{2.29 %}	524.000 M ^{1.75 %}	515.000 M ^{8.42 %}	475.000 M ^{-0.21 %}	476.000 M ^{10.19 %}	432.000 M ^{28.96 %}	335.000 M ^{4.69 %}	320.000 M ^{5.61 %}	303.000 M ^{-2.88 %}	312.000 M ^{-30.04 %}	446.000 M ^{35.56 %}	329.000 M ^{-36.24 %}	516.000 M ^{18.35 %}	436.000 M ^{72 716.18 %}	598.768 K ^{80.60 %}	331.541 K ^{-99.94 %}	584.000 M	0.000
Total current assets	1.622 B ^{6.92 %}	1.517 B ^{4.26 %}	1.455 B ^{13.58 %}	1.281 B ^{-8.11 %}	1.394 B ^{-3.73 %}	1.448 B ^{-1.90 %}	1.476 B ^{8.53 %}	1.360 B ^{-7.42 %}	1.469 B ^{-1.21 %}	1.487 B ^{2.55 %}	1.450 B ^{17.50 %}	1.234 B ^{-4.93 %}	1.298 B ^{1.09 %}	1.284 B ^{23.11 %}	1.043 B ^{1.16 %}	1.031 B ^{38.02 %}	747.000 M ^{52 724.11 %}	1.414 M ^{8.23 %}	1.307 M ^{-99.85 %}	869.000 M	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	97.664 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	1.091 B ^{27.60 %}	855.000 M ^{2.76 %}	832.000 M ^{31.02 %}	635.000 M ^{-15.45 %}	751.000 M ^{-10.38 %}	838.000 M ^{-7.81 %}	909.000 M ^{15.06 %}	790.000 M ^{-11.04 %}	888.000 M ^{-13.62 %}	1.028 B ^{3.73 %}	991.000 M ^{18.26 %}	838.000 M ^{1.09 %}	829.000 M ^{9.66 %}	756.000 M ^{22.73 %}	616.000 M ^{39.37 %}	442.000 M ^{112.50 %}	208.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	144.000 M	0.000
Tax assets	265.000 M ^{-3.28 %}	274.000 M ^{0.00 %}	274.000 M ^{2.24 %}	268.000 M ^{5.93 %}	253.000 M ^{-5.60 %}	268.000 M ^{1.52 %}	264.000 M ^{-6.05 %}	281.000 M ^{-6.02 %}	299.000 M ^{-12.06 %}	340.000 M ^{0.29 %}	339.000 M ^{-56.93 %}	787.000 M ^{182.08 %}	279.000 M ^{4.49 %}	267.000 M ^{-11.00 %}	300.000 M ^{-42.53 %}	522.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	971.749 K
Account payables	556.000 M ^{57.51 %}	353.000 M ^{8.62 %}	325.000 M ^{23.57 %}	263.000 M ^{-20.30 %}	330.000 M ^{-0.90 %}	333.000 M ^{-13.73 %}	386.000 M ^{27.81 %}	302.000 M ^{-32.44 %}	447.000 M ^{2.05 %}	438.000 M ^{25.14 %}	350.000 M ^{38.34 %}	253.000 M ^{-25.37 %}	339.000 M ^{23.72 %}	274.000 M ^{-5.19 %}	289.000 M ^{110.95 %}	137.000 M ^{3.01 %}	133.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	96.000 M	0.000
Tax payables	54.000 M ^{100.00 %}	27.000 M ^{-25.00 %}	36.000 M ^{200.00 %}	12.000 M ^{20.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{11.11 %}	9.000 M ^{-25.00 %}	12.000 M ^{140.00 %}	5.000 M ^{25.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{-42.86 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{-56.25 %}	16.000 M ^{128.57 %}	7.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	5.000 M ^{-28.57 %}	7.000 M ^{16.67 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{20.00 %}	5.000 M ^{25.00 %}	4.000 M ^{33.33 %}	3.000 M ^{-25.00 %}	4.000 M ^{33.33 %}	3.000 M ^{-99.74 %}	1.162 B ^{-2.35 %}	1.190 B ^{-2.38 %}	1.219 B ^{11.53 %}	1.093 B ^{-7.37 %}	1.180 B ^{117 900.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000
Capital lease obligations	86.000 M ^{17.81 %}	73.000 M ^{-1.35 %}	74.000 M ^{17.46 %}	63.000 M ^{-22.22 %}	81.000 M ^{22.73 %}	66.000 M ^{-10.81 %}	74.000 M ^{2.78 %}	72.000 M ^{26.32 %}	57.000 M ^{-1.72 %}	58.000 M ^{-6.45 %}	62.000 M ^{1.64 %}	61.000 M ^{15.09 %}	53.000 M ^{8.16 %}	49.000 M ^{-34.67 %}	75.000 M ^{22.95 %}	61.000 M ^{-22.78 %}	79.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	78.000 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	165.000 M ^{3.13 %}	160.000 M ^{3.23 %}	155.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	3.171 B ^{14.35 %}	2.773 B ^{0.73 %}	2.753 B ^{-0.69 %}	2.772 B ^{0.65 %}	2.754 B ^{-0.65 %}	2.772 B ^{0.76 %}	2.751 B ^{0.11 %}	2.748 B ^{0.55 %}	2.733 B ^{632.71 %}	373.000 M ^{7.80 %}	346.000 M ^{3.59 %}	334.000 M ^{28.96 %}	259.000 M ^{6.15 %}	244.000 M ^{-85.99 %}	1.741 B ^{-0.11 %}	1.743 B ^{-0.28 %}	1.748 B ^{56 861.14 %}	3.069 M ^{-30.05 %}	4.387 M ^{-99.75 %}	1.752 B ^{5 683 782.69 %}	30.824 K
Deferred tax liabilities non current	62.000 M ^{67.57 %}	37.000 M ^{-5.13 %}	39.000 M ^{8.33 %}	36.000 M ^{620.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{-89.80 %}	49.000 M ^{157.89 %}	19.000 M ^{-5.00 %}	20.000 M ^{-95.82 %}	478.000 M ^{4 245.45 %}	11.000 M ^{-90.43 %}	115.000 M ^{-3.36 %}	119.000 M ^{-66.85 %}	359.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.760 B ^{22.97 %}	3.871 B ^{2.27 %}	3.785 B ^{4.44 %}	3.624 B ^{-3.41 %}	3.752 B ^{-0.79 %}	3.782 B ^{-1.38 %}	3.835 B ^{2.24 %}	3.751 B ^{-3.32 %}	3.880 B ^{-2.51 %}	3.980 B ^{0.79 %}	3.949 B ^{-5.57 %}	4.182 B ^{13.03 %}	3.700 B ^{-3.92 %}	3.851 B ^{3.08 %}	3.736 B ^{-6.86 %}	4.011 B ^{47.08 %}	2.727 B ^{233.14 %}	818.576 M ^{0.02 %}	818.434 M ^{-70.33 %}	2.758 B ^{283 718.15 %}	971.749 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Deferred income tax	8.000 M ^{14.29 %}	7.000 M ^{133.33 %}	3.000 M ^{-40.00 %}	5.000 M ^{-70.59 %}	17.000 M ^{440.00 %}	-5.000 M ^{-129.41 %}	17.000 M ^{221.43 %}	-14.000 M ^{-366.67 %}	-3.000 M ^{25.00 %}	-4.000 M ^{55.56 %}	-9.000 M ^{62.50 %}	-24.000 M ^{-140.00 %}	-10.000 M ^{-100.00 %}	-5.000 M ^{80.77 %}	-26.000 M ^{50.00 %}	-52.000 M ^{-79.31 %}	-29.000 M ^{70.10 %}	-97.000 M	0.000	0.000
Stock based compensation	19.000 M ^{-5.00 %}	20.000 M ^{5.26 %}	19.000 M ^{0.00 %}	19.000 M ^{-5.00 %}	20.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 M ^{-21.05 %}	19.000 M ^{-13.64 %}	22.000 M ^{15.79 %}	19.000 M ^{18.75 %}	16.000 M ^{6.67 %}	15.000 M ^{200.00 %}	5.000 M ^{66.67 %}	3.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000
Change in working capital	38.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-47.000 M ^{-347.37 %}	19.000 M ^{-66.67 %}	57.000 M ^{283.87 %}	-31.000 M ^{-444.44 %}	9.000 M ^{-83.02 %}	53.000 M ^{-50.93 %}	108.000 M ^{575.00 %}	16.000 M ^{115.69 %}	-102.000 M ^{-684.62 %}	-13.000 M ^{83.12 %}	-77.000 M ^{53.33 %}	-165.000 M ^{-83.33 %}	-90.000 M ^{-718.18 %}	-11.000 M ^{-1 000.00 %}	-1.000 M ^{96.70 %}	-30.289 M ^{-184.14 %}	36.000 M ^{2 007.78 %}	-1.887 M
Accounts receivables	-1.000 M ^{-150.00 %}	2.000 M ^{101.45 %}	-138.000 M ^{-240.82 %}	98.000 M ^{145.00 %}	40.000 M ^{-42.86 %}	70.000 M ^{177.78 %}	-90.000 M ^{-157.69 %}	156.000 M ^{90.24 %}	82.000 M ^{315.79 %}	-38.000 M ^{75.48 %}	-155.000 M ^{-342.19 %}	64.000 M ^{143.24 %}	-148.000 M ^{18.23 %}	-181.000 M ^{-0.56 %}	-180.000 M ^{-592.31 %}	-26.000 M ^{29.73 %}	-37.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	48.000 M ^{300.00 %}	12.000 M ^{-86.05 %}	86.000 M ^{221.13 %}	-71.000 M ^{-1 320.00 %}	-5.000 M ^{93.15 %}	-73.000 M ^{-150.69 %}	144.000 M ^{225.22 %}	-115.000 M ^{-2 016.67 %}	6.000 M ^{-91.67 %}	72.000 M ^{14.29 %}	63.000 M ^{175.00 %}	-84.000 M ^{-191.30 %}	92.000 M ^{338.10 %}	21.000 M ^{-77.42 %}	93.000 M ^{232.14 %}	28.000 M ^{3.70 %}	27.000 M	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-9.000 M ^{35.71 %}	-14.000 M ^{-380.00 %}	5.000 M ^{162.50 %}	-8.000 M ^{-136.36 %}	22.000 M ^{178.57 %}	-28.000 M ^{37.78 %}	-45.000 M ^{-475.00 %}	12.000 M ^{-40.00 %}	20.000 M ^{211.11 %}	-18.000 M ^{-80.00 %}	-10.000 M ^{-242.86 %}	7.000 M ^{133.33 %}	-21.000 M ^{-320.00 %}	-5.000 M ^{-66.67 %}	-3.000 M ^{76.92 %}	-13.000 M ^{-244.44 %}	9.000 M ^{129.71 %}	-30.289 M ^{-200.96 %}	30.000 M ^{1 689.82 %}	-1.887 M
Other non cash items	19.000 M ^{167.86 %}	-28.000 M ^{24.32 %}	-37.000 M ^{-825.00 %}	-4.000 M ^{-105.26 %}	76.000 M ^{117.14 %}	35.000 M ^{800.00 %}	-5.000 M ^{-600.00 %}	1.000 M ^{103.23 %}	-31.000 M ^{-272.22 %}	18.000 M ^{550.00 %}	-4.000 M ^{-112.50 %}	32.000 M ^{68.42 %}	19.000 M ^{157.58 %}	-33.000 M ^{-650.00 %}	6.000 M ^{103.85 %}	-156.000 M ^{-3 020.00 %}	-5.000 M ^{96.54 %}	-144.357 M ^{22.39 %}	-186.000 M ^{-1 075.06 %}	19.076 M
Net cash provided by operating activities	71.000 M ^{24.56 %}	57.000 M ^{7.55 %}	53.000 M ^{-18.46 %}	65.000 M ^{-23.53 %}	85.000 M ^{16.44 %}	73.000 M ^{48.98 %}	49.000 M ^{-15.52 %}	58.000 M ^{-57.04 %}	135.000 M ^{193.48 %}	46.000 M ^{159.74 %}	-77.000 M ^{-1 825.00 %}	-4.000 M ^{95.06 %}	-81.000 M ^{47.74 %}	-155.000 M ^{-0.65 %}	-154.000 M ^{8.88 %}	-169.000 M ^{-57.94 %}	-107.000 M ^{54.59 %}	-235.645 M ^{-106.71 %}	-114.000 M ^{-4 569.74 %}	-2.441 M
Investments in property plant and equipment	-33.000 M ^{-10.00 %}	-30.000 M ^{-11.11 %}	-27.000 M ^{15.63 %}	-32.000 M ^{-23.08 %}	-26.000 M ^{-8.33 %}	-24.000 M ^{4.00 %}	-25.000 M ^{3.85 %}	-26.000 M ^{7.14 %}	-28.000 M ^{-3.70 %}	-27.000 M ^{15.63 %}	-32.000 M ^{-52.38 %}	-21.000 M ^{32.26 %}	-31.000 M ^{-47.62 %}	-21.000 M ^{0.00 %}	-21.000 M ^{-31.25 %}	-16.000 M ^{-60.00 %}	-10.000 M ^{44.44 %}	-18.000 M ^{-100.00 %}	-9.000 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-53.000 M ^{0.00 %}	-53.000 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-816.810 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 M ^{100.00 %}	9.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-138.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{80.00 %}	-5.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-171.000 M ^{-1 325.00 %}	-12.000 M ^{33.33 %}	-18.000 M ^{43.75 %}	-32.000 M ^{-23.08 %}	-26.000 M ^{-36.84 %}	-19.000 M ^{24.00 %}	-25.000 M ^{3.85 %}	-26.000 M ^{10.34 %}	-29.000 M ^{9.38 %}	-32.000 M ^{0.00 %}	-32.000 M ^{-45.45 %}	-22.000 M ^{29.03 %}	-31.000 M ^{-47.62 %}	-21.000 M ^{0.00 %}	-21.000 M ^{-138.89 %}	54.000 M ^{640.00 %}	-10.000 M ^{85.92 %}	-71.000 M ^{-14.52 %}	-62.000 M ^{92.41 %}	-816.810 M
Debt repayment	-4.000 M ^{-33.33 %}	-3.000 M ^{25.00 %}	-4.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.000 M ^{2 700.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{-200.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	128.000 M ^{12 900.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{-100.50 %}	200.000 M ^{6 766.67 %}	-3.000 M ^{-101.46 %}	205.000 M ^{327.08 %}	48.000 M ^{-44.95 %}	87.200 M ^{89.57 %}	46.000 M ^{2 966.67 %}	1.500 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-75.00 %}	4.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	834.345 M
Common stock repurchased	-33.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-55.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	4.000 M ^{120.00 %}	-20.000 M ^{0.00 %}	-20.000 M ^{-233.33 %}	-6.000 M ^{81.82 %}	-33.000 M ^{-371.43 %}	-7.000 M ^{46.15 %}	-13.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 M ^{-400.00 %}	1.000 M ^{116.67 %}	-6.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 M ^{-103.81 %}	105.000 M ^{2 725.00 %}	-4.000 M ^{-200.00 %}	4.000 M ^{-91.11 %}	45.000 M ^{7 262.95 %}	-628.233 K ^{-101.43 %}	44.000 M ^{369.34 %}	-16.336 M
Net cash used provided by financing activities	-33.000 M ^{-43.48 %}	-23.000 M ^{8.00 %}	-25.000 M ^{-316.67 %}	-6.000 M ^{90.32 %}	-62.000 M ^{-785.71 %}	-7.000 M ^{30.00 %}	-10.000 M ^{-900.00 %}	-1.000 M ^{50.00 %}	-2.000 M ^{-300.00 %}	1.000 M ^{-99.18 %}	122.000 M ^{12 300.00 %}	-1.000 M ^{80.00 %}	-5.000 M ^{-101.64 %}	305.000 M ^{4 457.14 %}	-7.000 M ^{-103.54 %}	198.000 M ^{112.90 %}	93.000 M ^{-50.15 %}	186.572 M ^{109.63 %}	89.000 M ^{-89.14 %}	819.509 M
Effect of forex changes on cash	-4.000 M ^{-121.05 %}	19.000 M ^{216.67 %}	6.000 M ^{137.50 %}	-16.000 M ^{-233.33 %}	12.000 M ^{271.43 %}	-7.000 M ^{53.33 %}	-15.000 M ^{-215.38 %}	13.000 M ^{285.71 %}	-7.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M ^{-77.78 %}	18.000 M ^{228.57 %}	-14.000 M ^{-7.69 %}	-13.000 M ^{-333.33 %}	-3.000 M ^{-100.69 %}	432.128 M ^{14 504.28 %}	-3.000 M ^{-102.49 %}	120.341 M ^{4 111.36 %}	-3.000 M	0.000
Net change in cash	-137.000 M ^{-434.15 %}	41.000 M ^{156.25 %}	16.000 M ^{45.45 %}	11.000 M ^{22.22 %}	9.000 M ^{-77.50 %}	40.000 M ^{4 100.00 %}	-1.000 M ^{-102.27 %}	44.000 M ^{-54.64 %}	97.000 M ^{546.67 %}	15.000 M ^{-11.76 %}	17.000 M ^{288.89 %}	-9.000 M ^{93.13 %}	-131.000 M ^{-212.93 %}	116.000 M ^{162.70 %}	-185.000 M ^{-135.91 %}	515.128 M ^{2 007.88 %}	-27.000 M ^{-10 203.77 %}	267.227 K ^{100.30 %}	-90.000 M ^{-35 001.04 %}	257.872 K
Cash at beginning of period	618.000 M ^{7.11 %}	577.000 M ^{2.85 %}	561.000 M ^{2.00 %}	550.000 M ^{1.66 %}	541.000 M ^{13.89 %}	475.000 M ^{-0.21 %}	476.000 M ^{6.97 %}	445.000 M ^{27.87 %}	348.000 M ^{4.50 %}	333.000 M ^{5.38 %}	316.000 M ^{-2.77 %}	325.000 M ^{-28.73 %}	456.000 M ^{34.12 %}	340.000 M ^{-35.24 %}	525.000 M ^{60 139.79 %}	871.517 K ^{-99.82 %}	472.000 M ^{142 265.50 %}	331.541 K ^{-99.94 %}	593.000 M	0.000
Cash at end of period	481.000 M ^{-22.17 %}	618.000 M ^{7.11 %}	577.000 M ^{2.85 %}	561.000 M ^{2.00 %}	550.000 M ^{6.80 %}	515.000 M ^{8.42 %}	475.000 M ^{-2.86 %}	489.000 M ^{9.89 %}	445.000 M ^{27.87 %}	348.000 M ^{4.50 %}	333.000 M ^{5.38 %}	316.000 M ^{-2.77 %}	325.000 M ^{-28.73 %}	456.000 M ^{34.12 %}	340.000 M ^{-34.11 %}	516.000 M ^{15.96 %}	445.000 M ^{74 219.27 %}	598.768 K ^{-99.88 %}	503.000 M ^{194 958.01 %}	257.872 K
Operating cash flow	71.000 M ^{24.56 %}	57.000 M ^{7.55 %}	53.000 M ^{-18.46 %}	65.000 M ^{-23.53 %}	85.000 M ^{16.44 %}	73.000 M ^{48.98 %}	49.000 M ^{-15.52 %}	58.000 M ^{-57.04 %}	135.000 M ^{193.48 %}	46.000 M ^{159.74 %}	-77.000 M ^{-1 825.00 %}	-4.000 M ^{95.06 %}	-81.000 M ^{47.74 %}	-155.000 M ^{-0.65 %}	-154.000 M ^{8.88 %}	-169.000 M ^{-57.94 %}	-107.000 M ^{54.59 %}	-235.645 M ^{-106.71 %}	-114.000 M ^{-4 569.74 %}	-2.441 M
Capital expenditure	-33.000 M ^{-10.00 %}	-30.000 M ^{-11.11 %}	-27.000 M ^{15.63 %}	-32.000 M ^{-23.08 %}	-26.000 M ^{-8.33 %}	-24.000 M ^{4.00 %}	-25.000 M ^{3.85 %}	-26.000 M ^{7.14 %}	-28.000 M ^{-3.70 %}	-27.000 M ^{15.63 %}	-32.000 M ^{-52.38 %}	-21.000 M ^{32.26 %}	-31.000 M ^{-47.62 %}	-21.000 M ^{0.00 %}	-21.000 M ^{-31.25 %}	-16.000 M ^{-60.00 %}	-10.000 M ^{44.44 %}	-18.000 M ^{-100.00 %}	-9.000 M ^{-449 999 900.00 %}	-2.000
Free CashFlow	38.000 M ^{40.74 %}	27.000 M ^{3.85 %}	26.000 M ^{-21.21 %}	33.000 M ^{-44.07 %}	59.000 M ^{20.41 %}	49.000 M ^{104.17 %}	24.000 M ^{-25.00 %}	32.000 M ^{-70.09 %}	107.000 M ^{463.16 %}	19.000 M ^{117.43 %}	-109.000 M ^{-336.00 %}	-25.000 M ^{77.68 %}	-112.000 M ^{36.36 %}	-176.000 M ^{-0.57 %}	-175.000 M ^{5.41 %}	-185.000 M ^{-58.12 %}	-117.000 M ^{53.87 %}	-253.645 M ^{-106.22 %}	-123.000 M ^{-4 938.40 %}	-2.441 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1820872/000162828025011370/gbtg-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1820872/000182087224000005/gbtg-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1820872/000110465923035161/gbtg-20221231x10k.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1820872/000110465922028779/apsg-20211231x10k.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1820872/000110465921083493/tm2118979d1_10ka.htm
2019
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