Golcap Resources Corp. ^GCRCF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-285.000 K ^{-0.71 %}	-283.000 K ^{70.85 %}	-971.000 K ^{-41.34 %}	-687.000 K ^{-641.82 %}	-92.610 K
Income before tax	-285.000 K ^{-0.71 %}	-283.000 K ^{70.85 %}	-971.000 K ^{-41.34 %}	-687.000 K ^{-641.82 %}	-92.610 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	0.000 ^{100.00 %}	-148.000 K ^{48.79 %}	-289.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-92.610 K
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	8.155 M ^{64.29 %}	4.964 M ^{6.64 %}	4.655 M ^{50.84 %}	3.086 M ^{75.99 %}	1.753 M
Weighted average shs out	8.155 M ^{64.29 %}	4.964 M ^{6.64 %}	4.655 M ^{50.84 %}	3.086 M ^{75.99 %}	1.754 M
EPS diluted	-0.03 ^{41.83 %}	-0.06 ^{70.00 %}	-0.20 ^{9.09 %}	-0.22 ^{-340.00 %}	-0.05
Earnings per share	-0.03 ^{41.83 %}	-0.06 ^{70.00 %}	-0.20 ^{9.09 %}	-0.22 ^{-340.00 %}	-0.05
Gross profit	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-80.000 ^{13.62 %}	-92.610
Cost of revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	361.773 K ^{44.44 %}	250.473 K ^{-21.90 %}	320.704 K ^{-53.34 %}	687.353 K ^{642.20 %}	92.610 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	361.773 K ^{44.44 %}	250.473 K ^{-21.90 %}	320.704 K ^{-53.34 %}	687.353 K ^{642.20 %}	92.610 K
Cost and expenses	361.773 K ^{44.44 %}	250.473 K ^{-21.90 %}	320.704 K ^{-53.34 %}	687.353 K ^{642.20 %}	92.610 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	361.773 K ^{44.44 %}	250.473 K ^{-21.90 %}	320.704 K ^{-53.34 %}	687.353 K ^{642.20 %}	92.610 K
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.070 K ^{1 237.50 %}	80.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.070 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	361.773 K ^{252.95 %}	102.500 K ^{0.00 %}	102.500 K ^{-78.13 %}	468.632 K ^{525.26 %}	74.950 K
Operating income	-362.000 K ^{-44.80 %}	-250.000 K ^{13.36 %}	-288.545 K ^{38.43 %}	-468.632 K ^{-406.03 %}	-92.610 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	77.189 K ^{334.03 %}	-32.983 K ^{95.16 %}	-682.171 K ^{-212.01 %}	-218.641 K	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	5.430 K ^{235.95 %}	-3.994 K ^{-199.60 %}	4.010 K ^{100.54 %}	-745.692 K ^{-139.36 %}	-311.542 K ^{-1 976.95 %}	-15.000 K
Total investments	262.500 K ^{1 221.55 %}	19.863 K ^{-82.79 %}	115.390 K ^{-80.77 %}	600.000 K	0.000	0.000
Total debt	8.119 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	148.339 K ^{-10.01 %}	164.848 K ^{0.00 %}	164.848 K ^{-0.77 %}	166.129 K	0.000	0.000
Retained earnings	-2.320 M ^{-13.98 %}	-2.035 M ^{-16.18 %}	-1.751 M ^{-124.33 %}	-780.766 K ^{-735.11 %}	-93.493 K ^{-10 488.11 %}	-883.000
Common stock	3.360 M ^{79.89 %}	1.868 M ^{19.14 %}	1.568 M ^{0.26 %}	1.564 M ^{225.76 %}	479.998 K ^{3 099.99 %}	15.000 K
Total equity	1.189 M ^{49 831.46 %}	-2.390 K ^{87.38 %}	-18.934 K ^{-102.00 %}	948.986 K ^{145.53 %}	386.505 K ^{2 637.87 %}	14.117 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	270.476 K	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	143.939 K ^{264.40 %}	39.500 K ^{23.01 %}	32.110 K	0.000 ^{-100.00 %}	31.622 K ^{3 481.20 %}	883.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	8.119 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	795.818 K ^{413.16 %}	155.082 K ^{-42.66 %}	270.476 K ^{770.03 %}	31.088 K ^{-1.69 %}	31.622 K ^{3 481.20 %}	883.000
Total liabilities	795.818 K ^{413.16 %}	155.082 K ^{-42.66 %}	270.476 K ^{770.03 %}	31.088 K ^{-1.69 %}	31.622 K ^{3 481.20 %}	883.000
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.680 M ^{1 268.44 %}	122.738 K ^{0.41 %}	122.238 K ^{-45.61 %}	224.738 K ^{134.10 %}	96.000 K	0.000
Total non current assets	1.680 M ^{1 268.44 %}	122.738 K ^{0.41 %}	122.238 K ^{-45.61 %}	224.738 K ^{134.10 %}	96.000 K	0.000
Other current assets	33.413 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{51 745.71 %}	9.644 ^{-99.91 %}	10.584 K	0.000
Short term investments	262.500 K ^{1 221.55 %}	19.863 K ^{-82.79 %}	115.390 K ^{-80.77 %}	600.000 K	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.689 K ^{-32.67 %}	3.994 K ^{303.43 %}	990.000 ^{-99.87 %}	745.692 K ^{139.36 %}	311.542 K ^{1 976.95 %}	15.000 K
Cash and short term investments	265.189 K ^{1 011.58 %}	23.857 K ^{-79.50 %}	116.380 K ^{-84.39 %}	745.692 K ^{139.36 %}	311.542 K ^{1 976.95 %}	15.000 K
Total current assets	304.803 K ^{917.57 %}	29.954 K ^{-76.83 %}	129.304 K ^{-82.88 %}	755.336 K ^{134.48 %}	322.126 K ^{2 047.51 %}	15.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.644	0.000	0.000
Net receivables	6.201 K ^{1.71 %}	6.097 K ^{-23.06 %}	7.924 K ^{-17.83 %}	9.644 K	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	643.760 K ^{456.97 %}	115.582 K ^{-50.47 %}	233.366 K ^{650.66 %}	31.088 K	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-270.476 K	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.984 M ^{1 199.61 %}	152.692 K ^{-39.30 %}	251.542 K ^{-74.33 %}	980.074 K ^{134.40 %}	418.127 K ^{2 687.51 %}	15.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	150.160 K	0.000
Change in working capital	129.018 K ^{218.84 %}	-108.567 K ^{-145.98 %}	236.108 K ^{58 054.68 %}	406.000 ^{-97.99 %}	20.155 K
Accounts receivables	3.694 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.720 K ^{118.98 %}	-9.060 K ^{-1 451.37 %}	-584.000
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-234.388 K ^{-43 992.88 %}	534.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-110.394 K ^{-147.10 %}	234.388 K ^{43 992.88 %}	-534.000	0.000
Other working capital	125.324 K ^{6 767.07 %}	1.825 K ^{-99.22 %}	234.388 K ^{2 243.88 %}	10.000 K ^{-51.78 %}	20.739 K
Other non cash items	-109.573 K ^{-214.70 %}	95.527 K ^{-85.33 %}	650.979 K ^{550.98 %}	100.000 K	0.000
Net cash provided by operating activities	-265.139 K ^{10.58 %}	-296.496 K ^{-254.97 %}	-83.526 K ^{80.87 %}	-436.707 K ^{-502.73 %}	-72.455 K
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-128.737 K ^{-34.10 %}	-96.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-150.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.020 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	13.450 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.356 M	0.000	0.000
Other investing activites	9.884 K ^{2 078.78 %}	-499.500	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-126.666 K ^{-25 233.20 %}	-500.000 ^{99.92 %}	-663.972 K ^{-415.76 %}	-128.737 K ^{-34.10 %}	-96.000 K
Debt repayment	8.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 K ^{10 629.61 %}	2.796 K ^{-99.70 %}	931.277 K ^{100.28 %}	464.998 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	382.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.796 K ^{-95.91 %}	68.317 K ^{-85.31 %}	464.998 K
Net cash used provided by financing activities	390.500 K ^{30.17 %}	300.000 K ^{10 629.61 %}	2.796 K ^{-99.72 %}	999.594 K ^{114.97 %}	464.998 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-1.305 K ^{-143.44 %}	3.004 K ^{100.40 %}	-744.702 K ^{-271.53 %}	434.150 K ^{46.40 %}	296.542 K
Cash at beginning of period	3.994 K ^{303.43 %}	990.000 ^{-99.87 %}	745.692 K ^{139.36 %}	311.542 K ^{1 976.95 %}	15.000 K
Cash at end of period	2.689 K ^{-32.67 %}	3.994 K ^{303.43 %}	990.000 ^{-99.87 %}	745.692 K ^{139.36 %}	311.542 K
Operating cash flow	-265.139 K ^{10.58 %}	-296.496 K ^{-254.97 %}	-83.526 K ^{80.87 %}	-436.707 K ^{-502.73 %}	-72.455 K
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-500.000	0.000 ^{100.00 %}	-128.737 K ^{-34.10 %}	-96.000 K
Free CashFlow	-265.139 K ^{10.58 %}	-296.496 K ^{-254.97 %}	-83.526 K ^{85.23 %}	-565.444 K ^{-235.66 %}	-168.456 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-123.243 K ^{40.46 %}	-207.000 K ^{-15.00 %}	-180.000 K ^{-10.43 %}	-163.000 K ^{47.57 %}	-310.892 K ^{-292.87 %}	161.193 K ^{479.35 %}	27.823 K ^{136.34 %}	-76.568 K ^{27.96 %}	-106.284 K ^{-2 435.40 %}	-4.192 K ^{95.65 %}	-96.412 K ^{34.86 %}	-148.000 K ^{67.77 %}	-459.161 K ^{-10.64 %}	-415.000 K ^{-895.16 %}	52.191 K ^{127.64 %}	-188.801 K ^{-431.82 %}	-35.501 K ^{46.66 %}	-66.559 K ^{83.19 %}	-396.000 K ^{-1 402.90 %}	-26.349 K ^{46.47 %}	-49.219 K ^{-202.25 %}	-16.284 K ^{-2 741.88 %}	-573.000
Income before tax	-123.243 K ^{40.46 %}	-207.000 K ^{-15.00 %}	-180.000 K ^{-10.63 %}	-162.708 K ^{47.66 %}	-310.892 K ^{-292.87 %}	161.193 K ^{479.35 %}	27.823 K ^{136.34 %}	-76.568 K ^{27.96 %}	-106.284 K ^{-2 435.40 %}	-4.192 K ^{95.65 %}	-96.412 K ^{34.86 %}	-148.000 K ^{67.77 %}	-459.161 K ^{-10.64 %}	-415.000 K ^{-895.16 %}	52.191 K ^{127.64 %}	-188.801 K ^{-431.82 %}	-35.501 K ^{46.66 %}	-66.559 K ^{83.19 %}	-396.000 K ^{-1 402.90 %}	-26.349 K ^{46.47 %}	-49.219 K ^{-202.25 %}	-16.284 K ^{-2 741.88 %}	-573.000
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-121.454 K ^{40.75 %}	-205.000 K ^{-24.24 %}	-165.000 K ^{-169.64 %}	236.931 K ^{176.83 %}	-308.402 K ^{-233.27 %}	231.409 K ^{678.66 %}	29.719 K ^{251.22 %}	-19.653 K ^{81.51 %}	-106.284 K ^{-2 437.82 %}	-4.188 K ^{95.66 %}	-96.412 K ^{4.54 %}	-101.000 K ^{-48.40 %}	-68.059 K ^{36.98 %}	-108.000 K ^{-240.52 %}	-31.716 K ^{83.21 %}	-188.846 K ^{-431.42 %}	-35.536 K ^{46.61 %}	-66.559 K ^{83.19 %}	-396.000 K ^{-1 402.90 %}	-26.349 K ^{46.47 %}	-49.219 K	0.000	0.000
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	25.092 M ^{0.50 %}	24.968 M ^{1.12 %}	24.692 M ^{202.78 %}	8.155 M ^{-0.01 %}	8.155 M ^{13.97 %}	7.156 M ^{0.00 %}	7.156 M ^{21.52 %}	5.888 M ^{10.81 %}	5.314 M ^{14.15 %}	4.656 M ^{0.00 %}	4.656 M ^{-0.01 %}	4.656 M ^{0.01 %}	4.656 M ^{-0.01 %}	4.656 M ^{0.08 %}	4.653 M ^{12.20 %}	4.147 M ^{39.06 %}	2.982 M ^{1.51 %}	2.937 M ^{29.46 %}	2.269 M ^{2.52 %}	2.213 M ^{9.33 %}	2.025 M ^{21.47 %}	1.667 M ^{52.07 %}	1.096 M
Weighted average shs out	25.092 M ^{0.50 %}	24.968 M ^{1.12 %}	24.692 M ^{202.78 %}	8.155 M ^{-0.01 %}	8.156 M ^{13.98 %}	7.156 M ^{-0.01 %}	7.156 M ^{21.53 %}	5.889 M ^{26.48 %}	4.656 M ^{-0.04 %}	4.658 M ^{0.04 %}	4.656 M ^{-0.01 %}	4.656 M ^{0.01 %}	4.656 M ^{-0.01 %}	4.656 M ^{0.06 %}	4.653 M ^{12.22 %}	4.147 M ^{39.05 %}	2.982 M ^{1.51 %}	2.938 M ^{29.46 %}	2.269 M ^{2.53 %}	2.213 M ^{9.31 %}	2.025 M ^{21.48 %}	1.667 M ^{51.85 %}	1.098 M
EPS diluted	0.00 ^{40.96 %}	-0.01 ^{-13.70 %}	-0.01 ^{63.50 %}	-0.02 ^{48.45 %}	-0.04 ^{-283.02 %}	0.02 ^{443.59 %}	0.00 ^{139.00 %}	-0.01 ^{50.00 %}	-0.02 ^{-2 122.22 %}	0.00 ^{95.50 %}	-0.02 ^{33.33 %}	-0.03 ^{70.00 %}	-0.10 ^{-11.11 %}	-0.09 ^{-1 000.00 %}	0.01 ^{120.00 %}	-0.05 ^{-400.00 %}	-0.01 ^{50.00 %}	-0.02 ^{88.24 %}	-0.17 ^{-1 600.00 %}	-0.01 ^{50.00 %}	-0.02 ^{-100.00 %}	-0.01 ^{-1 900.00 %}	0.00
Earnings per share	0.00 ^{40.96 %}	-0.01 ^{-13.70 %}	-0.01 ^{63.50 %}	-0.02 ^{48.45 %}	-0.04 ^{-283.02 %}	0.02 ^{443.59 %}	0.00 ^{139.00 %}	-0.01 ^{50.00 %}	-0.02 ^{-2 122.22 %}	0.00 ^{95.50 %}	-0.02 ^{33.33 %}	-0.03 ^{70.00 %}	-0.10 ^{-11.11 %}	-0.09 ^{-1 000.00 %}	0.01 ^{120.00 %}	-0.05 ^{-400.00 %}	-0.01 ^{50.00 %}	-0.02 ^{88.24 %}	-0.17 ^{-1 600.00 %}	-0.01 ^{50.00 %}	-0.02 ^{-100.00 %}	-0.01 ^{-1 900.00 %}	0.00
Gross profit	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.033 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-90.000 ^{-400.00 %}	30.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	61.683 K ^{-60.26 %}	155.217 K ^{33.95 %}	115.878 K ^{90.59 %}	60.799 K ^{-1.87 %}	61.955 K ^{-8.79 %}	67.926 K ^{94.84 %}	34.863 K ^{-29.25 %}	49.278 K ^{-7.40 %}	53.217 K ^{-5.58 %}	56.360 K ^{-21.30 %}	71.618 K ^{-14.40 %}	83.666 K ^{49.25 %}	56.059 K ^{-44.09 %}	100.269 K ^{249.56 %}	28.684 K ^{-70.78 %}	98.153 K ^{223.97 %}	30.297 K ^{-54.48 %}	66.559 K ^{-83.21 %}	396.312 K ^{1 404.09 %}	26.349 K ^{-46.47 %}	49.219 K ^{202.25 %}	16.284 K ^{2 741.88 %}	573.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.200 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	2.646 K ^{-59.34 %}	6.507 K	0.000 ^{-100.00 %}	138.880 K ^{2 072.38 %}	6.393 K ^{147.07 %}	-13.582 K ^{20.82 %}	-17.154 K ^{-1 180.91 %}	1.587 K ^{-89.43 %}	15.008 K ^{-21.29 %}	19.068 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.026 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.032 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	64.329 K ^{-60.22 %}	161.724 K ^{39.56 %}	115.878 K ^{-41.97 %}	199.679 K ^{192.15 %}	68.348 K ^{25.77 %}	54.344 K ^{206.87 %}	17.709 K ^{-65.18 %}	50.865 K ^{-25.45 %}	68.225 K ^{0.00 %}	68.225 K ^{-9.55 %}	75.428 K ^{-25.22 %}	100.866 K ^{0.00 %}	100.866 K ^{-6.48 %}	107.858 K ^{240.07 %}	31.716 K ^{-83.21 %}	188.846 K ^{431.42 %}	35.536 K ^{-46.61 %}	66.559 K ^{-83.21 %}	396.312 K ^{1 404.09 %}	26.349 K ^{-46.47 %}	49.219 K ^{202.25 %}	16.284 K ^{2 741.88 %}	573.000
Cost and expenses	64.329 K ^{-60.22 %}	161.724 K ^{39.56 %}	115.878 K ^{-41.97 %}	199.679 K ^{192.15 %}	68.348 K ^{0.62 %}	67.926 K ^{94.84 %}	34.863 K ^{-31.46 %}	50.865 K ^{-25.45 %}	68.225 K ^{0.00 %}	68.225 K ^{-9.55 %}	75.428 K ^{-25.22 %}	100.866 K ^{27.54 %}	79.085 K ^{-26.68 %}	107.858 K ^{240.07 %}	31.716 K ^{-83.21 %}	188.846 K ^{431.42 %}	35.536 K ^{-46.61 %}	66.559 K ^{-83.21 %}	396.312 K ^{1 404.09 %}	26.349 K ^{-46.47 %}	49.219 K ^{202.25 %}	16.284 K ^{2 741.88 %}	573.000
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	61.683 K ^{-60.26 %}	155.217 K ^{33.95 %}	115.878 K ^{90.59 %}	60.799 K ^{-1.87 %}	61.955 K ^{-8.79 %}	67.926 K ^{94.84 %}	34.863 K ^{-29.25 %}	49.278 K ^{-7.40 %}	53.217 K ^{-5.58 %}	56.360 K ^{-21.30 %}	71.618 K ^{-26.06 %}	96.866 K ^{72.79 %}	56.059 K ^{-44.09 %}	100.269 K ^{249.56 %}	28.684 K ^{-70.78 %}	98.153 K ^{223.97 %}	30.297 K ^{-54.48 %}	66.559 K ^{-83.21 %}	396.312 K ^{1 404.09 %}	26.349 K ^{-46.47 %}	49.219 K ^{202.25 %}	16.284 K ^{2 741.88 %}	573.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.070 K ^{2 277.78 %}	45.000 ^{28.57 %}	35.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	1.789 K ^{9.09 %}	1.640 K ^{-89.36 %}	15.410 K ^{2 813.04 %}	529.000 ^{-78.76 %}	2.490 K ^{8.73 %}	2.290 K ^{20.78 %}	1.896 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.980 K ^{-55.12 %}	46.746 K ^{-84.78 %}	307.098 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000 ^{-100.00 %}	155.217 K ^{33.95 %}	115.878 K ^{-76.78 %}	499.032 K ^{307.89 %}	-240.048 K ^{-453.40 %}	67.926 K	0.000 ^{-100.00 %}	25.625 K ^{0.00 %}	25.625 K ^{0.00 %}	25.625 K ^{0.00 %}	25.625 K ^{22.14 %}	20.980 K ^{-55.12 %}	46.746 K ^{-8.79 %}	51.250 K ^{119.48 %}	23.351 K ^{-90.58 %}	247.870 K ^{718.13 %}	30.297 K ^{9.92 %}	27.564 K ^{-83.07 %}	162.801 K ^{1 235.64 %}	12.189 K ^{-73.34 %}	45.719 K ^{180.76 %}	16.284 K ^{2 741.88 %}	573.000
Operating income	-64.329 K ^{58.56 %}	-155.217 K ^{-33.81 %}	-116.000 K ^{41.13 %}	-197.029 K ^{-188.27 %}	-68.348 K ^{-0.62 %}	-67.926 K ^{-94.84 %}	-34.863 K ^{23.00 %}	-45.278 K ^{30.57 %}	-65.217 K ^{13.54 %}	-75.428 K ^{0.01 %}	-75.432 K ^{25.31 %}	-101.000 K ^{-27.71 %}	-79.085 K ^{26.77 %}	-108.000 K ^{-240.52 %}	-31.716 K ^{83.21 %}	-188.846 K ^{-431.42 %}	-35.536 K ^{46.61 %}	-66.559 K ^{83.19 %}	-396.000 K ^{-1 402.90 %}	-26.349 K ^{46.47 %}	-49.219 K ^{-202.25 %}	-16.284 K ^{-2 741.88 %}	-573.000
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-58.914 K ^{-13.82 %}	-51.759 K ^{19.27 %}	-64.117 K ^{-286.82 %}	34.321 K ^{114.15 %}	-242.544 K ^{-205.86 %}	229.119 K ^{265.50 %}	62.686 K ^{300.34 %}	-31.290 K ^{23.81 %}	-41.067 K ^{-258.11 %}	25.974 K ^{223.80 %}	-20.980 K ^{55.12 %}	-46.746 K ^{87.70 %}	-380.076 K ^{-23.80 %}	-307.000 K ^{-465.88 %}	83.907 K ^{186 360.00 %}	45.000 ^{28.57 %}	35.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Net debt	145.973 K ^{-17.13 %}	176.149 K ^{94.07 %}	90.766 K ^{1 571.57 %}	5.430 K ^{198.85 %}	-5.493 K ^{-103.53 %}	155.709 K ^{-2.52 %}	159.735 K ^{4 099.37 %}	-3.994 K ^{-79.10 %}	-2.230 K ^{-123.67 %}	9.420 K ^{0.76 %}	9.349 K ^{272.92 %}	2.507 K ^{-37.48 %}	4.010 K ^{108.68 %}	-46.185 K ^{76.87 %}	-199.688 K ^{73.22 %}	-745.692 K ^{-129.26 %}	-325.260 K ^{11.81 %}	-368.797 K ^{26.14 %}	-499.302 K ^{-60.27 %}	-311.542 K ^{8.70 %}	-341.235 K
Total investments	57.125 K ^{-50.00 %}	114.250 K ^{-47.92 %}	219.375 K ^{-16.43 %}	262.500 K ^{16.67 %}	225.000 K ^{-51.62 %}	465.054 K ^{94.60 %}	238.984 K ^{1 103.16 %}	19.863 K ^{-6.75 %}	21.300 K ^{0.00 %}	21.300 K ^{-78.34 %}	98.350 K ^{4.17 %}	94.410 K ^{-18.18 %}	115.390 K ^{-78.67 %}	540.985 K ^{-13.99 %}	628.985 K ^{4.83 %}	600.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	146.974 K ^{-23.34 %}	191.727 K ^{17.79 %}	162.768 K ^{1 904.78 %}	8.119 K ^{61.99 %}	5.012 K ^{-96.91 %}	162.045 K ^{1.34 %}	159.896 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.650 K ^{0.00 %}	11.650 K ^{94.17 %}	6.000 K ^{20.00 %}	5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	345.199 K ^{44.64 %}	238.653 K ^{99.93 %}	119.367 K ^{-19.53 %}	148.339 K ^{-10.01 %}	164.848 K ^{-47.64 %}	314.848 K ^{0.00 %}	314.848 K ^{90.99 %}	164.848 K ^{0.00 %}	164.848 K ^{0.00 %}	164.848 K ^{0.00 %}	164.848 K ^{0.00 %}	164.848 K ^{0.00 %}	164.848 K ^{0.00 %}	164.848 K ^{0.00 %}	164.848 K ^{-0.77 %}	166.129 K ^{-20.19 %}	208.154 K ^{0.00 %}	208.154 K ^{-1.18 %}	210.646 K ^{1 515 438 848 920 863 232.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000
Retained earnings	-2.830 M ^{-4.55 %}	-2.706 M ^{-8.28 %}	-2.500 M ^{-7.76 %}	-2.320 M ^{-7.54 %}	-2.157 M ^{-16.84 %}	-1.846 M ^{8.03 %}	-2.007 M ^{1.37 %}	-2.035 M ^{-3.91 %}	-1.958 M ^{0.00 %}	-1.958 M ^{-5.74 %}	-1.852 M ^{-0.23 %}	-1.848 M ^{-5.50 %}	-1.751 M ^{-53.01 %}	-1.145 M ^{-57.12 %}	-728.575 K ^{6.68 %}	-780.766 K ^{-31.89 %}	-591.965 K ^{-6.40 %}	-556.364 K ^{-13.59 %}	-489.805 K ^{-423.89 %}	-93.493 K ^{-39.24 %}	-67.144 K
Common stock	3.398 M ^{0.00 %}	3.398 M ^{1.13 %}	3.360 M ^{0.00 %}	3.360 M ^{0.00 %}	3.360 M ^{79.89 %}	1.868 M ^{0.00 %}	1.868 M ^{0.00 %}	1.868 M ^{19.14 %}	1.568 M ^{0.00 %}	1.568 M ^{0.00 %}	1.568 M ^{0.00 %}	1.568 M ^{0.00 %}	1.568 M ^{0.00 %}	1.568 M ^{0.00 %}	1.568 M ^{0.26 %}	1.564 M ^{68.03 %}	930.574 K ^{0.00 %}	930.574 K ^{13.84 %}	817.439 K ^{70.30 %}	479.998 K ^{0.00 %}	479.998 K
Total equity	913.228 K ^{-1.80 %}	929.925 K ^{-5.07 %}	979.615 K ^{-17.58 %}	1.189 M ^{-13.10 %}	1.368 M ^{306.33 %}	336.626 K ^{91.88 %}	175.433 K ^{7 440.29 %}	-2.390 K ^{98.94 %}	-225.822 K ^{0.00 %}	-225.822 K ^{-88.91 %}	-119.538 K ^{-3.63 %}	-115.346 K ^{-509.20 %}	-18.934 K ^{-103.22 %}	587.839 K ^{-41.45 %}	1.004 M ^{5.79 %}	948.986 K ^{73.56 %}	546.763 K ^{-6.11 %}	582.364 K ^{8.19 %}	538.280 K ^{39.27 %}	386.505 K ^{-6.38 %}	412.854 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	341.237 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	49.294 K ^{-49.95 %}	98.488 K ^{36.20 %}	72.312 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	49.294 K ^{-49.95 %}	98.488 K ^{36.20 %}	72.312 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	341.237 K	0.000 ^{-100.00 %}	270.476 K	0.000 ^{-100.00 %}	53.246 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	306.555 K ^{9.84 %}	279.097 K ^{40.77 %}	198.271 K ^{37.75 %}	143.939 K ^{167.02 %}	53.906 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.500 K ^{-29.18 %}	55.775 K ^{69.79 %}	32.850 K ^{-38.71 %}	53.600 K ^{72.29 %}	31.110 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	750.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.505 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.650 K ^{95.69 %}	-270.476 K ^{-47.20 %}	-183.748 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	97.680 K ^{4.76 %}	93.239 K ^{3.08 %}	90.456 K ^{1 014.13 %}	8.119 K ^{61.99 %}	5.012 K ^{-96.91 %}	162.045 K ^{1.34 %}	159.896 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.650 K ^{94.17 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	1.012 M ^{10.24 %}	918.112 K ^{-0.96 %}	927.006 K ^{16.48 %}	795.818 K ^{240.87 %}	233.465 K ^{-41.73 %}	400.672 K ^{16.93 %}	342.654 K ^{120.95 %}	155.082 K ^{-59.15 %}	379.670 K ^{0.00 %}	379.670 K ^{7.59 %}	352.887 K ^{2.17 %}	345.377 K ^{27.69 %}	270.476 K ^{112.76 %}	127.128 K ^{138.76 %}	53.246 K ^{71.28 %}	31.088 K ^{4 045.07 %}	750.000 ^{-95.39 %}	16.284 K ^{-78.29 %}	75.006 K ^{137.20 %}	31.622 K ^{3.66 %}	30.505 K
Total liabilities	1.061 M ^{4.41 %}	1.017 M ^{1.73 %}	999.318 K ^{25.57 %}	795.818 K ^{240.87 %}	233.465 K ^{-41.73 %}	400.672 K ^{16.93 %}	342.654 K ^{120.95 %}	155.082 K ^{-59.15 %}	379.670 K ^{0.00 %}	379.670 K ^{7.59 %}	352.887 K ^{2.17 %}	345.378 K ^{27.69 %}	270.476 K ^{112.76 %}	127.128 K ^{138.76 %}	53.246 K ^{71.28 %}	31.088 K ^{4 045.07 %}	750.000 ^{-95.39 %}	16.284 K ^{-78.29 %}	75.006 K ^{137.20 %}	31.622 K ^{3.66 %}	30.505 K
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.878 M ^{5.64 %}	1.778 M ^{7.67 %}	1.651 M ^{-1.68 %}	1.680 M ^{40.85 %}	1.193 M ^{871.58 %}	122.738 K ^{0.00 %}	122.738 K ^{0.00 %}	122.738 K ^{0.41 %}	122.238 K ^{0.00 %}	122.238 K ^{0.00 %}	122.238 K ^{0.00 %}	122.238 K ^{0.00 %}	122.238 K ^{0.00 %}	122.238 K ^{-45.61 %}	224.738 K ^{0.00 %}	224.738 K ^{5.83 %}	212.351 K ^{0.35 %}	211.601 K ^{106.44 %}	102.501 K ^{6.77 %}	96.001 K ^{12.23 %}	85.538 K
Total non current assets	1.878 M ^{5.64 %}	1.778 M ^{7.67 %}	1.651 M ^{-1.68 %}	1.680 M ^{40.85 %}	1.193 M ^{871.58 %}	122.738 K ^{0.00 %}	122.737 K ^{0.00 %}	122.738 K ^{0.41 %}	122.238 K ^{0.00 %}	122.238 K ^{0.00 %}	122.238 K ^{0.00 %}	122.238 K ^{0.00 %}	122.238 K ^{0.00 %}	122.238 K ^{-45.61 %}	224.738 K ^{0.00 %}	224.738 K ^{5.83 %}	212.351 K ^{0.35 %}	211.601 K ^{106.44 %}	102.501 K ^{6.77 %}	96.001 K ^{12.23 %}	85.538 K
Other current assets	35.397 K ^{11.44 %}	31.764 K ^{-2.02 %}	32.420 K ^{-2.97 %}	33.413 K ^{-79.82 %}	165.590 K ^{21.55 %}	136.230 K ^{-8.10 %}	148.230 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.985 K ^{0.00 %}	4.985 K ^{-0.30 %}	5.000 K ^{-61.31 %}	12.924 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{100.00 %}	2.500 K ^{0.00 %}	2.500 K ^{-75.00 %}	10.000 K ^{-39.71 %}	16.586 K
Short term investments	57.125 K ^{-50.00 %}	114.250 K ^{-47.92 %}	219.375 K ^{-16.43 %}	262.500 K ^{16.67 %}	225.000 K ^{-51.62 %}	465.054 K ^{94.60 %}	238.984 K ^{1 103.16 %}	19.863 K ^{-6.75 %}	21.300 K ^{0.00 %}	21.300 K ^{-78.34 %}	98.350 K ^{4.17 %}	94.410 K ^{-18.18 %}	115.390 K ^{-78.67 %}	540.985 K ^{-13.99 %}	628.985 K ^{4.83 %}	600.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.001 K ^{-93.57 %}	15.578 K ^{-78.36 %}	72.000 K ^{2 577.58 %}	2.689 K ^{-74.40 %}	10.505 K ^{65.80 %}	6.336 K ^{3 835.40 %}	161.000 ^{-95.97 %}	3.994 K ^{79.10 %}	2.230 K ^{0.00 %}	2.230 K ^{-3.09 %}	2.301 K ^{-34.13 %}	3.493 K ^{252.83 %}	990.000 ^{-97.86 %}	46.185 K ^{-76.87 %}	199.688 K ^{-73.22 %}	745.692 K ^{129.26 %}	325.260 K ^{-11.81 %}	368.797 K ^{-26.14 %}	499.302 K ^{60.27 %}	311.542 K ^{-8.70 %}	341.235 K
Cash and short term investments	58.126 K ^{-55.23 %}	129.828 K ^{-55.44 %}	291.377 K ^{9.88 %}	265.189 K ^{12.60 %}	235.505 K ^{-50.04 %}	471.390 K ^{97.11 %}	239.145 K ^{902.41 %}	23.857 K ^{1.39 %}	23.530 K ^{0.00 %}	23.530 K ^{-76.62 %}	100.651 K ^{2.81 %}	97.903 K ^{-15.88 %}	116.380 K ^{-80.18 %}	587.170 K ^{-29.14 %}	828.673 K ^{11.13 %}	745.692 K ^{129.26 %}	325.260 K ^{-11.81 %}	368.797 K ^{-26.14 %}	499.302 K ^{60.27 %}	311.542 K ^{-8.70 %}	341.235 K
Total current assets	96.358 K ^{-42.80 %}	168.446 K ^{-48.57 %}	327.521 K ^{7.45 %}	304.803 K ^{-25.43 %}	408.763 K ^{-33.49 %}	614.560 K ^{55.45 %}	395.349 K ^{1 219.85 %}	29.954 K ^{-5.24 %}	31.610 K ^{0.00 %}	31.610 K ^{-71.55 %}	111.111 K ^{3.08 %}	107.794 K ^{-16.64 %}	129.304 K ^{-78.18 %}	592.729 K ^{-28.80 %}	832.481 K ^{10.21 %}	755.336 K ^{125.36 %}	335.162 K ^{-13.41 %}	387.047 K ^{-24.23 %}	510.785 K ^{58.57 %}	322.126 K ^{-9.98 %}	357.821 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.960	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.559 K ^{-45.98 %}	-3.808 K ^{60.51 %}	-9.644 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	2.835 K ^{-58.64 %}	6.854 K ^{84.05 %}	3.724 K ^{-39.95 %}	6.201 K ^{-19.13 %}	7.668 K ^{10.49 %}	6.940 K ^{-12.97 %}	7.974 K ^{30.79 %}	6.097 K ^{97.00 %}	3.095 K ^{-43.47 %}	5.475 K ^{11.94 %}	4.891 K ^{-38.28 %}	7.924 K ^{225.96 %}	2.431 K ^{-56.27 %}	5.559 K ^{45.98 %}	3.808 K ^{-60.51 %}	9.644 K ^{96.74 %}	4.902 K ^{-68.88 %}	15.750 K ^{75.33 %}	8.983 K	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	607.907 K ^{11.38 %}	545.776 K ^{-14.49 %}	638.279 K ^{-0.85 %}	643.760 K ^{268.82 %}	174.547 K ^{-26.85 %}	238.627 K ^{30.57 %}	182.758 K ^{58.12 %}	115.582 K ^{-64.31 %}	323.895 K ^{5.03 %}	308.387 K ^{7.91 %}	285.777 K ^{22.46 %}	233.366 K ^{27.00 %}	183.748 K	0.000 ^{-100.00 %}	53.246 K ^{71.28 %}	31.088 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-341.237 K	0.000 ^{100.00 %}	-270.476 K	0.000 ^{100.00 %}	-53.246 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.975 M ^{1.45 %}	1.947 M ^{-1.64 %}	1.979 M ^{-0.28 %}	1.984 M ^{23.93 %}	1.601 M ^{117.18 %}	737.298 K ^{42.31 %}	518.086 K ^{239.30 %}	152.692 K ^{-0.75 %}	153.848 K ^{0.00 %}	153.848 K ^{-34.07 %}	233.349 K ^{1.44 %}	230.032 K ^{-8.55 %}	251.542 K ^{-64.82 %}	714.967 K ^{-32.37 %}	1.057 M ^{7.87 %}	980.074 K ^{79.00 %}	547.513 K ^{-8.54 %}	598.648 K ^{-2.39 %}	613.286 K ^{46.67 %}	418.127 K ^{-5.69 %}	443.359 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.466 K ^{12 366.00 %}	100.000	0.000 ^{-100.00 %}	137.594 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	386.000 ^{101.01 %}	-38.260 K ^{-173.13 %}	52.321 K ^{-72.88 %}	192.890 K ^{1 964.75 %}	-10.344 K ^{-179.36 %}	13.034 K ^{110.65 %}	-122.431 K ^{61.34 %}	-316.695 K ^{-398.17 %}	106.213 K ^{0.00 %}	106.213 K ^{342.92 %}	23.980 K ^{-69.23 %}	77.935 K ^{-67.86 %}	242.485 K ^{213.72 %}	77.294 K ^{114.92 %}	-518.154 K ^{-1 666.79 %}	33.071 K ^{437.94 %}	-9.786 K ^{85.03 %}	-65.364 K ^{-253.85 %}	42.485 K ^{496.78 %}	7.119 K ^{-13.17 %}	8.199 K ^{30.00 %}	6.307 K ^{529.05 %}	-1.470 K
Accounts receivables	-1.331 K ^{57.48 %}	-3.130 K ^{-226.36 %}	2.477 K ^{68.85 %}	1.467 K ^{-52.21 %}	3.070 K ^{196.91 %}	1.034 K ^{155.09 %}	-1.877 K ^{37.45 %}	-3.001 K ^{-226.09 %}	2.380 K ^{507.53 %}	-584.000 ^{-119.26 %}	3.032 K ^{155.20 %}	-5.493 K ^{-275.61 %}	3.128 K ^{278.64 %}	-1.751 K ^{-130.00 %}	5.836 K ^{223.07 %}	-4.742 K ^{-143.71 %}	10.849 K ^{260.30 %}	-6.768 K ^{-80 481.02 %}	-8.399 ^{-938.22 %}	1.002 ^{-11.95 %}	1.138 ^{153.25 %}	-2.137 ^{-264.05 %}	-0.587
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.676 K ^{-1 022.23 %}	3.001 K ^{226.09 %}	-2.380 K ^{-507.53 %}	584.000 ^{119.26 %}	-3.032 K ^{-155.20 %}	5.493 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.414 K	0.000 ^{-100.00 %}	27.676 K ^{112.32 %}	-224.589 K ^{-684.35 %}	38.434 K ^{0.00 %}	38.434 K ^{1 968.57 %}	1.858 K ^{-97.49 %}	73.903 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	1.717 K ^{104.89 %}	-35.130 K ^{-170.48 %}	49.844 K ^{-73.96 %}	191.423 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{109.95 %}	-120.554 K ^{-30.89 %}	-92.106 K ^{-235.89 %}	67.779 K ^{0.00 %}	67.779 K ^{206.39 %}	22.122 K ^{448.66 %}	4.032 K ^{-98.32 %}	239.357 K ^{-62.73 %}	642.188 K ^{222.56 %}	-523.990 K ^{-1 485.74 %}	37.813 K ^{283.25 %}	-20.635 K ^{64.78 %}	-58.596 K ^{-781 380.00 %}	7.500 ^{50.00 %}	5.000 ^{150.00 %}	-10.000 ^{-100.00 %}	-5.000	0.000
Other non cash items	140.786 K ^{-14.06 %}	163.812 K ^{184.36 %}	57.607 K ^{240.51 %}	-40.998 K ^{-117.37 %}	236.021 K ^{230.04 %}	-181.502 K ^{-169.99 %}	-67.225 K ^{-170.37 %}	95.527 K ^{4 113.74 %}	-2.380 K ^{88.33 %}	-20.396 K ^{2.78 %}	-20.980 K ^{-200.00 %}	20.980 K ^{-96.18 %}	548.582 K ^{195.99 %}	185.337 K ^{323.74 %}	-82.837 K ^{39.10 %}	-136.011 K ^{-5 540.44 %}	2.500 K ^{-97.74 %}	110.518 K ^{-10.14 %}	122.993 K ^{11 010 911.64 %}	1.117 ^{-93.38 %}	16.876 ^{25.53 %}	13.444 ^{1 622.54 %}	-0.883
Net cash provided by operating activities	17.929 K ^{122.02 %}	-81.424 K ^{-16.21 %}	-70.067 K ^{-547.81 %}	-10.816 K ^{87.31 %}	-85.215 K ^{-1 071.50 %}	-7.274 K ^{95.51 %}	-161.833 K ^{45.65 %}	-297.736 K ^{-419 246.48 %}	-71.000 ^{0.00 %}	-71.000 ^{94.04 %}	-1.192 K ^{-147.62 %}	2.503 K ^{-99.61 %}	643.455 K ^{519.18 %}	-153.503 K ^{72.03 %}	-548.800 K ^{-96.51 %}	-279.275 K ^{-552.71 %}	-42.787 K ^{-99.89 %}	-21.405 K ^{77.04 %}	-93.240 K ^{-384.87 %}	-19.230 K ^{53.33 %}	-41.205 K ^{-313.00 %}	-9.977 K ^{-388.35 %}	-2.043 K
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.387 K ^{-1 551.60 %}	-750.000 ^{99.31 %}	-109.100 K ^{-1 578.46 %}	-6.500 K ^{37.88 %}	-10.463 K	0.000 ^{100.00 %}	-42.141 K ^{2.89 %}	-43.397 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-150.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.020 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.450 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.356 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.884 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.500	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-663.972 ^{99.90 %}	-663.972 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.884 K ^{-26.51 %}	13.450 K ^{108.97 %}	-150.000 K ^{-30 100.00 %}	500.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-663.972 K ^{0.00 %}	-663.972 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.387 K ^{-1 551.60 %}	-750.000 ^{99.31 %}	-109.100 K ^{-1 578.46 %}	-6.500 K ^{37.88 %}	-10.463 K	0.000 ^{100.00 %}	-42.141 K ^{2.89 %}	-43.397 K
Debt repayment	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K ^{-82.06 %}	139.380 K ^{4 546.00 %}	3.000 K ^{101.96 %}	-153.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	158.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	232.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	150.000 K ^{-50.00 %}	300.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.796 K ^{0.00 %}	-2.796 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.796 K ^{-99.57 %}	643.777 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	287.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	325.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	139.998 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-32.506 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	232.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	150.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.796 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.317 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-32.506 K ^{-230.02 %}	25.000 K ^{-82.06 %}	139.380 K ^{4 546.00 %}	3.000 K ^{-96.23 %}	79.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	308.000 K ^{2.67 %}	300.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.796 ^{-100.00 %}	712.094 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	287.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	325.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	139.998 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	666.768 K ^{23 747.21 %}	2.796 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-14.577 K ^{74.17 %}	-56.424 K ^{-181.40 %}	69.313 K ^{986.81 %}	-7.816 K ^{-287.48 %}	4.169 K ^{-32.49 %}	6.175 K ^{261.10 %}	-3.833 K ^{-317.29 %}	1.764 K ^{2 584.51 %}	-71.000 ^{0.00 %}	-71.000 ^{94.04 %}	-1.192 K ^{-147.62 %}	2.503 K ^{112.20 %}	-20.517 K ^{86.63 %}	-153.503 K ^{71.89 %}	-546.004 K ^{-229.87 %}	420.432 K ^{1 065.69 %}	-43.537 K ^{66.64 %}	-130.505 K ^{-169.51 %}	187.760 K ^{732.34 %}	-29.693 K ^{-110.46 %}	283.795 K ^{644.52 %}	-52.118 K ^{-155.12 %}	94.558 K
Cash at beginning of period	15.578 K ^{-78.36 %}	72.000 K ^{2 577.58 %}	2.689 K ^{-74.40 %}	10.505 K ^{65.82 %}	6.335 K ^{3 834.78 %}	161.000 ^{-95.97 %}	3.994 K ^{79.10 %}	2.230 K ^{-3.09 %}	2.301 K ^{0.00 %}	2.301 K ^{-34.13 %}	3.493 K ^{252.83 %}	990.000 ^{-95.40 %}	21.507 K ^{-89.23 %}	199.688 K ^{-73.22 %}	745.692 K ^{129.26 %}	325.260 K ^{-11.81 %}	368.797 K ^{-26.14 %}	499.302 K ^{60.27 %}	311.542 K ^{-8.70 %}	341.235 K ^{494.07 %}	57.440 K ^{-47.57 %}	109.558 K ^{630.39 %}	15.000 K
Cash at end of period	1.001 K ^{-93.57 %}	15.578 K ^{-78.36 %}	72.000 K ^{2 577.58 %}	2.689 K ^{-74.40 %}	10.505 K ^{65.80 %}	6.336 K ^{3 835.40 %}	161.000 ^{-95.97 %}	3.994 K ^{79.10 %}	2.230 K ^{0.00 %}	2.230 K ^{-3.09 %}	2.301 K ^{-34.13 %}	3.493 K ^{252.83 %}	990.000 ^{-97.86 %}	46.185 K ^{-76.87 %}	199.688 K ^{-73.22 %}	745.692 K ^{129.26 %}	325.260 K ^{-11.81 %}	368.797 K ^{-26.14 %}	499.302 K ^{60.27 %}	311.542 K ^{-8.70 %}	341.235 K ^{494.07 %}	57.440 K ^{-47.57 %}	109.558 K
Operating cash flow	17.929 K ^{122.02 %}	-81.424 K ^{-16.21 %}	-70.067 K ^{-547.81 %}	-10.816 K ^{87.31 %}	-85.215 K ^{-1 071.50 %}	-7.274 K ^{95.51 %}	-161.833 K ^{45.65 %}	-297.736 K ^{-419 246.48 %}	-71.000 ^{0.00 %}	-71.000 ^{94.04 %}	-1.192 K ^{-147.62 %}	2.503 K ^{-99.61 %}	643.455 K ^{519.18 %}	-153.503 K ^{72.03 %}	-548.800 K ^{-96.51 %}	-279.275 K ^{-552.71 %}	-42.787 K ^{-99.89 %}	-21.405 K ^{77.04 %}	-93.240 K ^{-384.87 %}	-19.230 K ^{53.33 %}	-41.205 K ^{-313.00 %}	-9.977 K ^{-388.35 %}	-2.043 K
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.387 K ^{-1 551.60 %}	-750.000 ^{99.31 %}	-109.100 K ^{-1 578.46 %}	-6.500 K ^{37.88 %}	-10.463 K	0.000 ^{100.00 %}	-42.141 K ^{2.89 %}	-43.397 K
Free CashFlow	17.929 K ^{122.02 %}	-81.424 K ^{-16.21 %}	-70.067 K ^{-547.81 %}	-10.816 K ^{87.31 %}	-85.215 K ^{-1 071.50 %}	-7.274 K ^{95.51 %}	-161.833 K ^{45.65 %}	-297.737 K ^{-419 247.18 %}	-71.000 ^{0.00 %}	-71.000 ^{94.04 %}	-1.192 K ^{-147.62 %}	2.503 K ^{-99.61 %}	643.455 K ^{519.18 %}	-153.503 K ^{72.03 %}	-548.800 K ^{-88.16 %}	-291.662 K ^{-569.92 %}	-43.537 K ^{66.64 %}	-130.505 K ^{-30.85 %}	-99.740 K ^{-235.90 %}	-29.693 K ^{27.94 %}	-41.205 K ^{20.94 %}	-52.118 K ^{-14.70 %}	-45.440 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020

Golcap Resources Corp. GCRCF

Finances

Golcap Resources Corp. ^GCRCF