Genpharmasec Ltd. ^GENPHARMA.BO

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	337.218 M ^{10.91 %}	304.057 M ^{19.16 %}	255.157 M ^{-6.61 %}	273.205 M ^{31.35 %}	207.994 M ^{26.05 %}	165.013 M ^{4 298.73 %}	3.751 M
Net income	12.312 M ^{1 079.47 %}	-1.257 M ^{-111.18 %}	11.248 M ^{637.41 %}	-2.093 M ^{-116.64 %}	12.574 M ^{24.58 %}	10.094 M ^{337.06 %}	2.309 M
Income before tax	18.802 M ^{650.28 %}	2.506 M ^{-11.01 %}	2.816 M ^{163.57 %}	-4.430 M ^{-129.35 %}	15.095 M ^{25.23 %}	12.054 M ^{319.20 %}	2.875 M
Income before tax ratio	0.06 ^{576.50 %}	0.01 ^{-25.32 %}	0.01 ^{168.06 %}	-0.02 ^{-122.34 %}	0.07 ^{-0.65 %}	0.07 ^{-90.47 %}	0.77
EBITDA	31.265 M ^{345.50 %}	7.018 M ^{96.42 %}	3.573 M ^{183.33 %}	-4.288 M ^{-162.50 %}	6.861 M ^{-43.31 %}	12.103 M ^{320.55 %}	2.878 M
Net income ratio	0.04 ^{983.16 %}	0.00 ^{-109.38 %}	0.04 ^{675.42 %}	-0.01 ^{-112.67 %}	0.06 ^{-1.17 %}	0.06 ^{-90.06 %}	0.62
Ratio EBITDA	0.09 ^{301.69 %}	0.02 ^{64.83 %}	0.01 ^{189.22 %}	-0.02 ^{-147.58 %}	0.03 ^{-55.03 %}	0.07 ^{-90.44 %}	0.77
Gross profit ratio	0.12 ^{-29.89 %}	0.18 ^{188.35 %}	0.06 ^{243.62 %}	0.02 ^{-73.52 %}	0.07 ^{-1.86 %}	0.07 ^{-92.82 %}	0.95
Weighted average shs out dil	553.720 M ^{11.32 %}	497.400 M ^{7.88 %}	461.083 M ^{0.00 %}	461.080 M ^{2.06 %}	451.772 M ^{25.09 %}	361.157 M ^{900.00 %}	36.116 M
Weighted average shs out	553.720 M ^{11.32 %}	497.400 M ^{7.88 %}	461.083 M ^{0.00 %}	461.080 M ^{2.06 %}	451.772 M ^{25.09 %}	361.157 M ^{900.00 %}	36.116 M
EPS diluted	0.02 ^{988.00 %}	0.00 ^{-110.25 %}	0.02 ^{642.22 %}	0.00 ^{-116.19 %}	0.03 ^{-0.71 %}	0.03 ^{-56.18 %}	0.06
Earnings per share	0.02 ^{988.00 %}	0.00 ^{-110.25 %}	0.02 ^{642.22 %}	0.00 ^{-116.19 %}	0.03 ^{-0.71 %}	0.03 ^{-56.18 %}	0.06
Gross profit	41.732 M ^{-22.24 %}	53.668 M ^{243.61 %}	15.619 M ^{220.92 %}	4.867 M ^{-65.21 %}	13.990 M ^{23.71 %}	11.309 M ^{216.01 %}	3.579 M
Income tax expense	6.490 M ^{54.56 %}	4.199 M ^{149.80 %}	-8.432 M ^{-260.80 %}	-2.337 M ^{-192.70 %}	2.521 M ^{28.61 %}	1.960 M ^{246.35 %}	565.926 K
Cost of revenue	295.486 M ^{18.01 %}	250.389 M ^{4.53 %}	239.538 M ^{-10.73 %}	268.338 M ^{38.32 %}	194.004 M ^{26.22 %}	153.704 M ^{88 978.84 %}	172.548 K
General and administrative expenses	1.057 M ^{-9.19 %}	1.164 M ^{-62.26 %}	3.084 M ^{-21.00 %}	3.904 M ^{96.28 %}	1.989 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	2.116 M ^{-55.61 %}	4.767 M ^{570.46 %}	711.000 K ^{-88.71 %}	6.299 M ^{19.69 %}	5.263 M	0.000	0.000
Other expenses	-13.203 M ^{-127.68 %}	47.699 M ^{404.86 %}	9.448 M ^{47 140.00 %}	20.000 K ^{700.00 %}	2.500 K ^{-80.00 %}	12.500 K ^{0.00 %}	12.500 K
Operating expenses	18.002 M ^{-66.43 %}	53.630 M ^{304.97 %}	13.243 M ^{29.54 %}	10.223 M ^{40.93 %}	7.254 M ^{50.36 %}	4.825 M ^{8.34 %}	4.453 M
Cost and expenses	313.488 M ^{3.11 %}	304.019 M ^{20.27 %}	252.781 M ^{-9.25 %}	278.561 M ^{38.41 %}	201.258 M ^{26.95 %}	158.528 M ^{3 327.10 %}	4.626 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	31.205 M ^{426.13 %}	5.931 M ^{56.28 %}	3.795 M ^{-62.81 %}	10.203 M ^{40.70 %}	7.252 M ^{50.70 %}	4.812 M ^{8.36 %}	4.441 M
Interest income	27.323 M ^{477.53 %}	4.731 M ^{1 984.14 %}	227.000 K ^{-65.08 %}	650.000 K ^{-80.10 %}	3.267 M ^{-40.55 %}	5.495 M ^{55.85 %}	3.526 M
Interest expense	4.348 M ^{6.28 %}	4.091 M ^{630.54 %}	560.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	8.115 M ^{1 827.55 %}	421.000 K ^{113.71 %}	197.000 K ^{38.73 %}	142.000 K ^{13.89 %}	124.678 K ^{153.51 %}	49.181 K ^{1 879.91 %}	2.484 K
Operating income	-7.472 M ^{-19 763.16 %}	38.000 K ^{-98.40 %}	2.376 M ^{144.36 %}	-5.356 M ^{-179.51 %}	6.736 M ^{3.88 %}	6.485 M ^{841.65 %}	-874.355 K
Operating income ratio	-0.02 ^{-17 829.54 %}	0.00 ^{-98.66 %}	0.01 ^{147.50 %}	-0.02 ^{-160.53 %}	0.03 ^{-17.59 %}	0.04 ^{116.86 %}	-0.23
Total other income expenses net	26.274 M ^{964.59 %}	2.468 M ^{460.91 %}	440.000 K ^{-52.48 %}	926.000 K ^{-88.92 %}	8.359 M ^{50.10 %}	5.569 M ^{48.52 %}	3.750 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	46.343 M ^{544.46 %}	7.191 M ^{-33.96 %}	10.889 M ^{167.78 %}	-16.066 M ^{54.53 %}	-35.335 M ^{-37.04 %}	-25.784 M ^{50.42 %}	-52.000 M
Total investments	485.362 M ^{4.98 %}	462.326 M ^{4 748.73 %}	9.535 M ^{-61.10 %}	24.510 M ^{-71.64 %}	86.435 M ^{-22.17 %}	111.050 M ^{9.05 %}	101.831 M
Total debt	52.845 M ^{35.89 %}	38.887 M ^{26.17 %}	30.820 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-75.455 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.991 M ^{-405.26 %}	8.842 M
Retained earnings	-34.279 M ^{26.79 %}	-46.822 M ^{-2.76 %}	-45.566 M ^{6.42 %}	-48.690 M ^{-473.04 %}	13.052 M ^{2 631.62 %}	477.823 K ^{104.99 %}	-9.585 M
Common stock	553.720 M ^{0.00 %}	553.720 M ^{100.00 %}	276.860 M ^{0.00 %}	276.860 M ^{0.00 %}	276.860 M ^{27.67 %}	216.860 M ^{0.00 %}	216.860 M
Total equity	652.796 M ^{1.15 %}	645.348 M ^{320.96 %}	153.304 M ^{-0.25 %}	153.695 M ^{-25.61 %}	206.617 M ^{8.55 %}	190.346 M ^{-11.92 %}	216.117 M
Other non current liabilities	104.000 K ^{10 300.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000
Long term debt	47.666 M ^{22.58 %}	38.887 M ^{56.73 %}	24.812 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	47.771 M ^{22.84 %}	38.888 M ^{56.73 %}	24.812 M ^{2 481 100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	-238.000 K ^{-113.30 %}	1.790 M ^{92.68 %}	929.000 K ^{54.58 %}	601.000 K ^{52.09 %}	395.171 K ^{12.22 %}	352.152 K ^{156.39 %}	-624.464 K
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	1.441 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	10.358 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.008 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	98.355 M ^{264.01 %}	27.020 M ^{30.93 %}	20.637 M ^{-67.14 %}	62.807 M ^{-12.26 %}	71.579 M ^{25.08 %}	57.227 M ^{33 119.62 %}	172.268 K
Total liabilities	146.126 M ^{121.71 %}	65.908 M ^{45.02 %}	45.449 M ^{-27.64 %}	62.808 M ^{-12.25 %}	71.579 M ^{25.08 %}	57.227 M ^{33 119.62 %}	172.268 K
Other non current assets	-2.268 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-99.21 %}	126.316 K ^{-99.63 %}	34.600 M ^{-34.09 %}	52.500 M
Long term investments	439.150 M ^{52.02 %}	288.867 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.749 M ^{-88.95 %}	88.205 M ^{1.36 %}	87.023 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.249 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	173.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	75.833 M ^{803.85 %}	8.390 M ^{739.00 %}	1.000 M ^{-3.57 %}	1.037 M ^{114.87 %}	482.627 K ^{-0.01 %}	482.653 K ^{6 375.09 %}	7.454 K
Total non current assets	517.359 M ^{71.59 %}	301.517 M ^{3 086.95 %}	9.461 M ^{786.69 %}	1.067 M ^{-89.73 %}	10.389 M ^{-91.58 %}	123.330 M ^{-11.61 %}	139.532 M
Other current assets	2.407 M ^{-88.79 %}	21.481 M ^{1 742.28 %}	1.166 M ^{-75.15 %}	4.692 M ^{25.81 %}	3.729 M ^{-29.38 %}	5.281 M ^{-44.72 %}	9.553 M
Short term investments	46.212 M ^{-73.36 %}	173.459 M ^{1 719.18 %}	9.535 M ^{-61.10 %}	24.510 M ^{-68.04 %}	76.686 M ^{235.68 %}	22.845 M ^{54.27 %}	14.808 M
cash and cash equivalents	6.502 M ^{-79.49 %}	31.696 M ^{59.03 %}	19.931 M ^{24.06 %}	16.066 M ^{-54.53 %}	35.335 M ^{37.04 %}	25.784 M ^{-50.42 %}	52.000 M
Cash and short term investments	52.714 M ^{-74.31 %}	205.155 M ^{596.24 %}	29.466 M ^{-27.38 %}	40.576 M ^{-63.78 %}	112.021 M ^{130.36 %}	48.629 M ^{-27.21 %}	66.808 M
Total current assets	281.563 M ^{-31.28 %}	409.739 M ^{116.46 %}	189.292 M ^{-12.14 %}	215.437 M ^{-19.56 %}	267.807 M ^{115.55 %}	124.243 M ^{61.87 %}	76.757 M
Inventory	81.977 M ^{-7.29 %}	88.422 M ^{-8.61 %}	96.755 M ^{-2.16 %}	98.889 M ^{28.75 %}	76.808 M	0.000	0.000
Net receivables	144.465 M ^{52.58 %}	94.681 M ^{52.95 %}	61.905 M ^{-13.15 %}	71.280 M ^{-5.27 %}	75.249 M ^{6.99 %}	70.333 M ^{17 656.64 %}	396.097 K
Tax assets	4.644 M ^{9.01 %}	4.260 M ^{-49.65 %}	8.461 M ^{29 075.86 %}	29.000 K ^{-6.45 %}	31.000 K ^{-25.05 %}	41.361 K ^{2 762.35 %}	1.445 K
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-999.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	82.589 M ^{247.17 %}	23.789 M ^{73.64 %}	13.700 M ^{-77.98 %}	62.206 M ^{-12.58 %}	71.155 M ^{28.41 %}	55.414 M ^{63 707.52 %}	86.846 K
Tax payables	5.646 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.887 K ^{-98.02 %}	1.460 M ^{105.72 %}	709.886 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	1.165 M ^{-16.49 %}	1.395 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	21.376 M ^{215.14 %}	6.783 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	207.645 M ^{51.50 %}	137.055 M ^{275.73 %}	-77.990 M ^{-4.72 %}	-74.475 M ^{10.59 %}	-83.296 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	798.922 M ^{12.33 %}	711.256 M ^{257.86 %}	198.753 M ^{-8.20 %}	216.503 M ^{-22.18 %}	278.196 M ^{12.37 %}	247.573 M ^{14.46 %}	216.289 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	22.273 M ^{162.90 %}	-35.409 M ^{6.05 %}	-37.689 M ^{-106.12 %}	-18.285 M ^{38.61 %}	-29.787 M ^{-482.28 %}	7.792 M ^{112.47 %}	-62.472 M
Accounts receivables	-48.904 M ^{-44.23 %}	-33.907 M ^{-558.88 %}	7.389 M ^{-31.37 %}	10.767 M ^{319.06 %}	-4.915 M ^{92.98 %}	-69.974 M ^{-19 348.92 %}	-359.782 K
Inventory	6.445 M ^{-22.66 %}	8.333 M ^{290.49 %}	2.134 M ^{109.66 %}	-22.081 M ^{47.68 %}	-42.208 M ^{-335.80 %}	17.900 M ^{134.09 %}	-52.500 M
Accounts payables	58.800 M ^{482.81 %}	10.089 M ^{120.80 %}	-48.506 M ^{-442.03 %}	-8.949 M ^{-156.85 %}	15.741 M ^{-71.55 %}	55.327 M ^{75 905.49 %}	72.794 K
Other working capital	5.932 M ^{129.77 %}	-19.924 M ^{-1 639.72 %}	1.294 M ^{-34.58 %}	1.978 M ^{24.03 %}	1.595 M ^{-64.86 %}	4.539 M ^{146.86 %}	-9.685 M
Other non cash items	-19.235 M ^{-267.00 %}	11.518 M ^{350.10 %}	2.559 M ^{1 360.59 %}	-203.000 K ^{94.22 %}	-3.514 M ^{-336.63 %}	1.485 M ^{508.79 %}	-363.302 K
Net cash provided by operating activities	29.955 M ^{221.14 %}	-24.727 M ^{23.01 %}	-32.117 M ^{-41.01 %}	-22.777 M ^{-25.97 %}	-18.081 M ^{-193.11 %}	19.420 M ^{132.09 %}	-60.523 M
Investments in property plant and equipment	-57.054 M ^{-30 907.61 %}	-184.000 K ^{-15.00 %}	-160.000 K ^{80.12 %}	-805.000 K ^{-545.80 %}	-124.652 K ^{76.23 %}	-524.380 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-176.395 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-129.674 M ^{-212.41 %}	-41.508 M ^{70.48 %}	-140.595 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.325 M ^{21.62 %}	2.734 M ^{-95.94 %}	67.359 M ^{188.98 %}	23.309 M ^{-60.73 %}	59.362 M
Other investing activites	-96.012 M ^{11.74 %}	-108.780 M ^{-5 574.58 %}	1.987 M ^{26.32 %}	1.573 M ^{-96.51 %}	45.072 M ^{267.48 %}	-26.912 M ^{-1.43 %}	-26.533 M
Net cash used for investing activites	-153.066 M ^{46.36 %}	-285.359 M ^{-5 638.80 %}	5.152 M ^{46.41 %}	3.519 M ^{120.26 %}	-17.368 M ^{61.94 %}	-45.636 M ^{57.65 %}	-107.766 M
Debt repayment	-635.000 K ^{65.64 %}	-1.848 M ^{-106.08 %}	30.400 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.760 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	277.408 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	228.600 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-11.855 M ^{-105.84 %}	202.910 M ^{48 211.90 %}	420.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.880 M
Net cash used provided by financing activities	-12.490 M ^{-102.61 %}	478.470 M ^{1 452.47 %}	30.820 M	0.000 ^{-100.00 %}	45.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	218.720 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-135.601 M ^{-180.53 %}	168.384 M ^{4 256.64 %}	3.865 M ^{120.07 %}	-19.259 M ^{-301.65 %}	9.551 M ^{136.43 %}	-26.216 M ^{-151.98 %}	50.431 M
Cash at beginning of period	188.315 M ^{844.83 %}	19.931 M ^{24.06 %}	16.066 M ^{-54.53 %}	35.335 M ^{37.04 %}	25.784 M ^{-50.42 %}	52.000 M ^{3 214.63 %}	1.569 M
Cash at end of period	52.714 M ^{-72.01 %}	188.315 M ^{844.83 %}	19.931 M ^{23.98 %}	16.076 M ^{-54.50 %}	35.335 M ^{37.04 %}	25.784 M ^{-50.42 %}	52.000 M
Operating cash flow	29.955 M ^{221.14 %}	-24.727 M ^{23.01 %}	-32.117 M ^{-41.01 %}	-22.777 M ^{-25.97 %}	-18.081 M ^{-193.11 %}	19.420 M ^{132.09 %}	-60.523 M
Capital expenditure	-57.054 M ^{-30 907.61 %}	-184.000 K ^{-15.00 %}	-160.000 K ^{80.12 %}	-805.000 K ^{-544.00 %}	-125.000 K ^{76.16 %}	-524.380 K	0.000
Free CashFlow	-27.099 M ^{-8.78 %}	-24.911 M ^{22.82 %}	-32.277 M ^{-36.87 %}	-23.582 M ^{-29.53 %}	-18.206 M ^{-196.35 %}	18.896 M ^{131.22 %}	-60.523 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30
Revenue	120.432 M ^{-14.04 %}	140.097 M ^{65.13 %}	84.841 M ^{40.63 %}	60.331 M ^{16.13 %}	51.950 M ^{-49.06 %}	101.985 M ^{59.74 %}	63.845 M ^{-18.76 %}	78.586 M ^{31.77 %}	59.640 M ^{-4.06 %}	62.165 M ^{-2.95 %}	64.056 M ^{6.45 %}	60.174 M ^{-12.49 %}	68.762 M ^{-7.56 %}	74.386 M ^{10.04 %}	67.601 M ^{34.69 %}	50.190 M ^{-38.06 %}	81.028 M ^{19.85 %}	67.609 M ^{179.96 %}	24.150 M ^{-37.83 %}	38.846 M ^{-52.90 %}	82.470 M ^{44.57 %}	57.044 M ^{129.64 %}	24.841 M ^{-67.58 %}	76.630 M ^{1 079.29 %}	6.498 M
Net income	12.152 M ^{325.45 %}	-5.390 M ^{-169.13 %}	7.797 M ^{10.80 %}	7.037 M ^{145.36 %}	2.868 M ^{228.44 %}	-2.233 M ^{-452.21 %}	634.000 K ^{702.53 %}	79.000 K ^{-69.73 %}	261.000 K ^{-97.50 %}	10.456 M ^{343.80 %}	2.356 M ^{271.61 %}	634.000 K ^{129.70 %}	-2.135 M ^{-635.09 %}	399.000 K ^{-81.89 %}	2.203 M ^{135.83 %}	-6.148 M ^{-523.12 %}	1.453 M ^{-93.86 %}	23.666 M ^{9 843.90 %}	238.000 K ^{112.34 %}	-1.928 M ^{-120.49 %}	9.409 M ^{104.82 %}	4.594 M ^{344.27 %}	1.034 M ^{-74.36 %}	4.033 M ^{831.41 %}	433.000 K
Income before tax	12.461 M ^{392.65 %}	-4.258 M ^{-132.97 %}	12.916 M ^{155.91 %}	5.047 M ^{3.63 %}	4.870 M ^{340.33 %}	1.106 M ^{271.14 %}	298.000 K ^{-34.51 %}	455.000 K ^{-29.57 %}	646.000 K ^{-68.08 %}	2.024 M ^{-14.09 %}	2.356 M ^{271.61 %}	634.000 K ^{129.70 %}	-2.135 M ^{-10.17 %}	-1.938 M ^{-187.97 %}	2.203 M ^{133.08 %}	-6.659 M ^{-439.05 %}	1.964 M ^{-92.50 %}	26.187 M ^{10 903.11 %}	238.000 K ^{144.99 %}	-529.000 K ^{-105.62 %}	9.409 M ^{99.31 %}	4.721 M ^{64.61 %}	2.868 M ^{-28.89 %}	4.033 M ^{831.41 %}	433.000 K
Income before tax ratio	0.10 ^{440.43 %}	-0.03 ^{-119.96 %}	0.15 ^{81.98 %}	0.08 ^{-10.76 %}	0.09 ^{764.42 %}	0.01 ^{132.34 %}	0.00 ^{-19.38 %}	0.01 ^{-46.55 %}	0.01 ^{-66.73 %}	0.03 ^{-11.48 %}	0.04 ^{249.09 %}	0.01 ^{133.93 %}	-0.03 ^{-19.18 %}	-0.03 ^{-179.95 %}	0.03 ^{124.56 %}	-0.13 ^{-647.38 %}	0.02 ^{-93.74 %}	0.39 ^{3 830.31 %}	0.01 ^{172.37 %}	-0.01 ^{-111.94 %}	0.11 ^{37.86 %}	0.08 ^{-28.32 %}	0.12 ^{119.37 %}	0.05 ^{-21.02 %}	0.07
EBITDA	16.346 M ^{2 694.60 %}	-630.000 K ^{-104.07 %}	15.475 M ^{76.96 %}	8.745 M ^{17.37 %}	7.451 M ^{150.88 %}	2.970 M ^{86.79 %}	1.590 M ^{42.99 %}	1.112 M ^{-17.32 %}	1.345 M ^{-49.15 %}	2.645 M ^{9.89 %}	2.407 M ^{256.07 %}	676.000 K ^{132.30 %}	-2.093 M ^{-10.27 %}	-1.898 M ^{-184.77 %}	2.239 M ^{133.78 %}	-6.628 M ^{-431.90 %}	1.997 M ^{-92.38 %}	26.221 M ^{9 540.10 %}	272.000 K ^{154.51 %}	-499.000 K ^{-105.29 %}	9.438 M ^{99.24 %}	4.737 M ^{64.37 %}	2.882 M ^{-28.75 %}	4.045 M ^{819.32 %}	440.000 K
Net income ratio	0.10 ^{362.27 %}	-0.04 ^{-141.86 %}	0.09 ^{-21.21 %}	0.12 ^{111.28 %}	0.06 ^{352.14 %}	-0.02 ^{-320.49 %}	0.01 ^{887.83 %}	0.00 ^{-77.03 %}	0.00 ^{-97.40 %}	0.17 ^{357.30 %}	0.04 ^{249.09 %}	0.01 ^{133.93 %}	-0.03 ^{-678.85 %}	0.01 ^{-83.54 %}	0.03 ^{126.60 %}	-0.12 ^{-783.10 %}	0.02 ^{-94.88 %}	0.35 ^{3 451.96 %}	0.01 ^{119.86 %}	-0.05 ^{-143.50 %}	0.11 ^{41.67 %}	0.08 ^{93.47 %}	0.04 ^{-20.91 %}	0.05 ^{-21.02 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.14 ^{3 118.27 %}	0.00 ^{-102.47 %}	0.18 ^{25.84 %}	0.14 ^{1.06 %}	0.14 ^{392.50 %}	0.03 ^{16.94 %}	0.02 ^{76.00 %}	0.01 ^{-37.26 %}	0.02 ^{-47.00 %}	0.04 ^{13.23 %}	0.04 ^{234.49 %}	0.01 ^{136.91 %}	-0.03 ^{-19.29 %}	-0.03 ^{-177.04 %}	0.03 ^{125.08 %}	-0.13 ^{-635.82 %}	0.02 ^{-93.65 %}	0.39 ^{3 343.45 %}	0.01 ^{187.68 %}	-0.01 ^{-111.22 %}	0.11 ^{37.81 %}	0.08 ^{-28.42 %}	0.12 ^{119.79 %}	0.05 ^{-22.04 %}	0.07
Gross profit ratio	0.18 ^{5 438.90 %}	0.00 ^{-98.63 %}	0.24 ^{39.03 %}	0.17 ^{27.38 %}	0.14 ^{-23.35 %}	0.18 ^{-1.96 %}	0.18 ^{35.45 %}	0.13 ^{-39.95 %}	0.22 ^{89.41 %}	0.12 ^{83.50 %}	0.06 ^{51.89 %}	0.04 ^{71.58 %}	0.02 ^{334.51 %}	0.01 ^{-92.55 %}	0.08 ^{190.29 %}	-0.08 ^{-297.95 %}	0.04 ^{-89.60 %}	0.41 ^{542.07 %}	0.06 ^{308.36 %}	0.02 ^{-86.34 %}	0.11 ^{13.77 %}	0.10 ^{26.87 %}	0.08 ^{87.99 %}	0.04 ^{-26.74 %}	0.06
Weighted average shs out dil	607.600 M ^{9.73 %}	553.720 M ^{0.00 %}	553.720 M ^{-21.31 %}	703.700 M ^{31.85 %}	533.720 M ^{0.00 %}	533.720 M ^{15.75 %}	461.080 M ^{0.00 %}	461.080 M ^{0.00 %}	461.080 M ^{0.00 %}	461.080 M ^{0.00 %}	461.080 M ^{0.00 %}	461.080 M ^{0.00 %}	461.080 M ^{0.00 %}	461.080 M ^{0.00 %}	461.080 M ^{0.00 %}	461.080 M ^{0.00 %}	461.080 M ^{0.00 %}	461.080 M ^{27.67 %}	361.157 M ^{-12.15 %}	411.118 M ^{-10.84 %}	461.080 M ^{27.67 %}	361.157 M ^{900.00 %}	36.116 M ^{0.00 %}	36.116 M ^{0.00 %}	36.116 M
Weighted average shs out	607.600 M ^{9.73 %}	553.720 M ^{0.00 %}	553.720 M ^{-21.31 %}	703.700 M ^{31.85 %}	533.720 M ^{0.00 %}	533.720 M ^{15.75 %}	461.080 M ^{0.00 %}	461.080 M ^{0.00 %}	461.080 M ^{0.00 %}	461.080 M ^{0.00 %}	461.080 M ^{0.00 %}	461.080 M ^{0.00 %}	461.080 M ^{0.00 %}	461.080 M ^{0.00 %}	461.080 M ^{0.00 %}	461.080 M ^{0.00 %}	461.080 M ^{0.00 %}	461.080 M ^{27.67 %}	361.157 M ^{-12.15 %}	411.118 M ^{-10.84 %}	461.080 M ^{27.67 %}	361.157 M ^{900.00 %}	36.116 M ^{0.00 %}	36.116 M ^{0.00 %}	36.116 M
EPS diluted	0.02 ^{290.48 %}	-0.01 ^{-174.47 %}	0.01 ^{41.00 %}	0.01 ^{85.19 %}	0.01 ^{228.57 %}	0.00 ^{-400.00 %}	0.00 ^{600.00 %}	0.00 ^{-66.67 %}	0.00 ^{-97.36 %}	0.02 ^{345.10 %}	0.01 ^{264.29 %}	0.00 ^{130.43 %}	0.00 ^{-611.11 %}	0.00 ^{-81.25 %}	0.00 ^{136.09 %}	-0.01 ^{-515.63 %}	0.00 ^{-93.76 %}	0.05 ^{7 228.57 %}	0.00 ^{114.89 %}	0.00 ^{-123.04 %}	0.02 ^{60.63 %}	0.01 ^{-55.59 %}	0.03 ^{-74.00 %}	0.11 ^{816.67 %}	0.01
Earnings per share	0.02 ^{290.48 %}	-0.01 ^{-174.47 %}	0.01 ^{41.00 %}	0.01 ^{85.19 %}	0.01 ^{228.57 %}	0.00 ^{-400.00 %}	0.00 ^{600.00 %}	0.00 ^{-66.67 %}	0.00 ^{-97.36 %}	0.02 ^{345.10 %}	0.01 ^{264.29 %}	0.00 ^{130.43 %}	0.00 ^{-611.11 %}	0.00 ^{-81.25 %}	0.00 ^{136.09 %}	-0.01 ^{-515.63 %}	0.00 ^{-93.76 %}	0.05 ^{7 228.57 %}	0.00 ^{114.89 %}	0.00 ^{-123.04 %}	0.02 ^{60.63 %}	0.01 ^{-55.59 %}	0.03 ^{-74.00 %}	0.11 ^{816.67 %}	0.01
Gross profit	22.093 M ^{4 661.42 %}	464.000 K ^{-97.74 %}	20.503 M ^{95.51 %}	10.487 M ^{47.93 %}	7.089 M ^{-60.96 %}	18.157 M ^{56.61 %}	11.594 M ^{10.04 %}	10.536 M ^{-20.88 %}	13.316 M ^{81.71 %}	7.328 M ^{78.08 %}	4.115 M ^{61.69 %}	2.545 M ^{50.15 %}	1.695 M ^{301.66 %}	422.000 K ^{-91.81 %}	5.150 M ^{221.61 %}	-4.235 M ^{-222.61 %}	3.454 M ^{-87.53 %}	27.699 M ^{1 697.50 %}	1.541 M ^{153.87 %}	607.000 K ^{-93.57 %}	9.435 M ^{64.48 %}	5.736 M ^{191.33 %}	1.969 M ^{-39.06 %}	3.231 M ^{763.90 %}	374.000 K
Income tax expense	309.000 K ^{119.95 %}	-1.549 M ^{-130.26 %}	5.119 M ^{357.37 %}	-1.989 M ^{-199.35 %}	2.002 M ^{-47.05 %}	3.781 M ^{1 225.30 %}	-336.000 K ^{-189.60 %}	375.000 K ^{-2.34 %}	384.000 K ^{104.55 %}	-8.432 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.337 M	0.000 ^{100.00 %}	-511.000 K ^{-200.00 %}	511.000 K ^{-79.73 %}	2.521 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.399 M	0.000 ^{-100.00 %}	127.084 K ^{-93.07 %}	1.833 M	0.000	0.000
Cost of revenue	98.339 M ^{-29.57 %}	139.633 M ^{117.03 %}	64.338 M ^{29.08 %}	49.844 M ^{11.11 %}	44.861 M ^{-46.48 %}	83.828 M ^{60.43 %}	52.251 M ^{-23.22 %}	68.050 M ^{46.90 %}	46.324 M ^{-15.52 %}	54.837 M ^{-8.52 %}	59.941 M ^{4.01 %}	57.629 M ^{-14.07 %}	67.067 M ^{-9.32 %}	73.964 M ^{18.44 %}	62.451 M ^{14.75 %}	54.425 M ^{-29.84 %}	77.574 M ^{94.37 %}	39.910 M ^{76.52 %}	22.609 M ^{-40.87 %}	38.239 M ^{-47.64 %}	73.035 M ^{42.35 %}	51.308 M ^{124.33 %}	22.872 M ^{-68.84 %}	73.399 M ^{1 098.55 %}	6.124 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	15.355 M ^{165.98 %}	-23.272 M ^{-258.12 %}	14.718 M ^{20.47 %}	12.217 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	15.355 M ^{196.52 %}	-15.909 M ^{-208.09 %}	14.718 M ^{20.47 %}	12.217 M ^{77.88 %}	6.868 M ^{-63.07 %}	18.599 M ^{62.07 %}	11.476 M ^{4.76 %}	10.955 M ^{-16.76 %}	13.160 M ^{147.23 %}	5.323 M ^{173.68 %}	1.945 M ^{1.73 %}	1.912 M ^{-52.96 %}	4.065 M ^{64.38 %}	2.473 M ^{-20.41 %}	3.107 M ^{24.83 %}	2.489 M ^{19.78 %}	2.078 M ^{115.76 %}	963.123 K ^{-54.83 %}	2.132 M ^{-12.87 %}	2.447 M ^{42.93 %}	1.712 M ^{-8.00 %}	1.861 M ^{104.26 %}	911.000 K ^{15.90 %}	786.000 K ^{-40.72 %}	1.326 M
Cost and expenses	113.694 M ^{-25.52 %}	152.660 M ^{93.10 %}	79.056 M ^{27.38 %}	62.061 M ^{19.97 %}	51.729 M ^{-49.50 %}	102.427 M ^{60.73 %}	63.727 M ^{-19.34 %}	79.005 M ^{32.82 %}	59.484 M ^{-1.12 %}	60.160 M ^{-2.79 %}	61.886 M ^{3.94 %}	59.541 M ^{-16.30 %}	71.132 M ^{-6.94 %}	76.437 M ^{16.59 %}	65.558 M ^{15.19 %}	56.914 M ^{-28.55 %}	79.652 M ^{94.88 %}	40.873 M ^{65.20 %}	24.741 M ^{-39.19 %}	40.686 M ^{-45.57 %}	74.747 M ^{40.58 %}	53.169 M ^{123.56 %}	23.783 M ^{-67.94 %}	74.185 M ^{895.77 %}	7.450 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	7.363 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.868 M ^{-63.07 %}	18.599 M ^{62.07 %}	11.476 M ^{4.76 %}	10.955 M ^{-16.76 %}	13.160 M ^{147.23 %}	5.323 M ^{173.68 %}	1.945 M ^{1.73 %}	1.912 M ^{-52.96 %}	4.065 M ^{64.38 %}	2.473 M ^{-20.41 %}	3.107 M ^{24.83 %}	2.489 M ^{19.78 %}	2.078 M ^{115.76 %}	963.123 K ^{-54.83 %}	2.132 M ^{-12.87 %}	2.447 M ^{42.93 %}	1.712 M ^{-8.00 %}	1.861 M ^{104.26 %}	911.000 K ^{15.90 %}	786.000 K ^{-40.72 %}	1.326 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.731 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	1.226 M ^{-25.56 %}	1.647 M ^{66.87 %}	987.000 K ^{42.01 %}	695.000 K ^{-31.80 %}	1.019 M ^{-34.97 %}	1.567 M ^{25.86 %}	1.245 M ^{91.54 %}	650.000 K ^{3.34 %}	629.000 K ^{12.32 %}	560.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	2.659 M ^{-44.95 %}	4.830 M ^{207.64 %}	1.570 M ^{-47.72 %}	3.003 M ^{92.50 %}	1.560 M ^{425.25 %}	297.000 K ^{531.91 %}	47.000 K ^{487.50 %}	8.000 K ^{-88.57 %}	70.000 K ^{16.67 %}	60.000 K ^{17.65 %}	51.000 K ^{18.60 %}	43.000 K ^{2.38 %}	42.000 K ^{5.00 %}	40.000 K ^{11.11 %}	36.000 K ^{16.13 %}	31.000 K ^{-8.82 %}	34.000 K ^{0.96 %}	33.678 K ^{2.05 %}	33.000 K ^{6.45 %}	31.000 K ^{14.81 %}	27.000 K ^{77.85 %}	15.181 K ^{8.44 %}	14.000 K ^{16.67 %}	12.000 K ^{50.00 %}	8.000 K
Operating income	6.738 M ^{153.63 %}	-12.563 M ^{-317.17 %}	5.785 M ^{434.39 %}	-1.730 M ^{-882.81 %}	221.000 K ^{150.00 %}	-442.000 K ^{-474.58 %}	118.000 K ^{128.16 %}	-419.000 K ^{-368.59 %}	156.000 K ^{-92.22 %}	2.005 M ^{-7.60 %}	2.170 M ^{242.81 %}	633.000 K ^{126.71 %}	-2.370 M ^{-15.55 %}	-2.051 M ^{-200.39 %}	2.043 M ^{130.38 %}	-6.724 M ^{-588.66 %}	1.376 M ^{-94.85 %}	26.736 M ^{4 623.91 %}	-591.000 K ^{67.88 %}	-1.840 M ^{-123.82 %}	7.723 M ^{99.28 %}	3.875 M ^{266.30 %}	1.058 M ^{-56.73 %}	2.445 M ^{356.83 %}	-952.000 K
Operating income ratio	0.06 ^{162.39 %}	-0.09 ^{-231.51 %}	0.07 ^{337.79 %}	-0.03 ^{-774.06 %}	0.00 ^{198.16 %}	0.00 ^{-334.49 %}	0.00 ^{134.66 %}	-0.01 ^{-303.84 %}	0.00 ^{-91.89 %}	0.03 ^{-4.79 %}	0.03 ^{222.04 %}	0.01 ^{130.52 %}	-0.03 ^{-25.00 %}	-0.03 ^{-191.23 %}	0.03 ^{122.56 %}	-0.13 ^{-888.91 %}	0.02 ^{-95.71 %}	0.40 ^{1 715.94 %}	-0.02 ^{48.33 %}	-0.05 ^{-150.58 %}	0.09 ^{37.84 %}	0.07 ^{59.51 %}	0.04 ^{33.49 %}	0.03 ^{121.78 %}	-0.15
Total other income expenses net	5.723 M ^{-31.09 %}	8.305 M ^{16.46 %}	7.131 M ^{5.22 %}	6.777 M ^{45.77 %}	4.649 M ^{200.32 %}	1.548 M ^{760.00 %}	180.000 K ^{-79.41 %}	874.000 K ^{78.37 %}	490.000 K ^{2 478.95 %}	19.000 K ^{-89.78 %}	186.000 K ^{18 500.00 %}	1.000 K ^{-99.57 %}	235.000 K ^{107.96 %}	113.000 K ^{-29.38 %}	160.000 K ^{146.15 %}	65.000 K ^{-88.95 %}	588.000 K ^{207.12 %}	-548.898 K ^{-166.21 %}	829.000 K ^{-36.77 %}	1.311 M ^{-22.24 %}	1.686 M ^{99.43 %}	845.419 K ^{-53.29 %}	1.810 M ^{13.98 %}	1.588 M ^{14.66 %}	1.385 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30
Net debt	46.343 M ^{8.73 %}	42.624 M ^{492.74 %}	7.191 M ^{-64.39 %}	20.193 M ^{85.44 %}	10.889 M ^{124.50 %}	-44.436 M ^{-176.58 %}	-16.066 M ^{29.31 %}	-22.728 M ^{35.68 %}	-35.335 M ^{-47.70 %}	-23.924 M ^{7.21 %}	-25.784 M ^{-242.15 %}	-7.536 M
Total investments	485.362 M ^{67.74 %}	289.361 M ^{-37.41 %}	462.326 M ^{1 251.79 %}	34.201 M ^{258.69 %}	9.535 M ^{-19.03 %}	11.776 M ^{-51.95 %}	24.510 M ^{-58.99 %}	59.759 M ^{-30.86 %}	86.435 M ^{-48.52 %}	167.905 M ^{51.20 %}	111.050 M ^{4.24 %}	106.537 M
Total debt	52.845 M ^{7.98 %}	48.941 M ^{25.85 %}	38.887 M ^{22.92 %}	31.635 M ^{2.64 %}	30.820 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-77.893 M ^{-128.13 %}	276.860 M ^{471.75 %}	-74.474 M ^{-126.90 %}	276.860 M ^{0.00 %}	276.860 M	0.000 ^{100.00 %}	-26.991 M	0.000
Retained earnings	-34.279 M	0.000 ^{100.00 %}	-46.822 M	0.000 ^{100.00 %}	-45.663 M	0.000 ^{100.00 %}	-48.690 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.052 M	0.000 ^{-100.00 %}	477.823 K	0.000
Common stock	553.720 M ^{0.00 %}	553.720 M ^{0.00 %}	553.720 M ^{100.00 %}	276.860 M ^{0.00 %}	276.860 M ^{0.00 %}	276.860 M ^{0.00 %}	276.860 M ^{0.00 %}	276.860 M ^{0.00 %}	276.860 M ^{0.00 %}	276.860 M ^{27.67 %}	216.860 M ^{0.00 %}	216.860 M
Total equity	652.796 M ^{-0.35 %}	655.112 M ^{1.51 %}	645.348 M ^{300.26 %}	161.231 M ^{5.17 %}	153.304 M ^{7.37 %}	142.786 M ^{-7.10 %}	153.696 M ^{-13.61 %}	177.910 M ^{-13.89 %}	206.617 M ^{-13.78 %}	239.631 M ^{25.89 %}	190.346 M ^{-2.23 %}	194.683 M
Other non current liabilities	104.000 K ^{10 500.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.155 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	47.666 M ^{6.15 %}	44.905 M ^{15.48 %}	38.887 M ^{108.04 %}	18.692 M ^{-24.67 %}	24.812 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	47.771 M ^{6.38 %}	44.904 M ^{15.47 %}	38.888 M ^{108.05 %}	18.692 M ^{-24.67 %}	24.812 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.155 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	-238.000 K ^{90.83 %}	-2.595 M ^{-244.97 %}	1.790 M ^{-95.05 %}	36.197 M ^{3 796.34 %}	929.000 K ^{1 091.03 %}	78.000 K ^{-87.04 %}	602.000 K ^{-5.05 %}	634.000 K ^{60.50 %}	395.022 K ^{-37.50 %}	632.000 K ^{79.47 %}	352.152 K ^{23.56 %}	285.000 K
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.441 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	10.358 M ^{28.32 %}	8.072 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.943 M ^{115.43 %}	6.008 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	98.355 M ^{82.75 %}	53.820 M ^{99.19 %}	27.020 M ^{-59.68 %}	67.006 M ^{224.69 %}	20.637 M ^{-54.64 %}	45.500 M ^{-27.56 %}	62.808 M ^{3.98 %}	60.404 M ^{-15.61 %}	71.579 M ^{13.93 %}	62.827 M ^{9.79 %}	57.227 M ^{73.76 %}	32.935 M
Total liabilities	146.126 M ^{48.01 %}	98.724 M ^{49.79 %}	65.908 M ^{-23.09 %}	85.698 M ^{88.56 %}	45.449 M ^{-0.11 %}	45.500 M ^{-27.56 %}	62.808 M ^{2.03 %}	61.559 M ^{-14.00 %}	71.579 M ^{13.93 %}	62.827 M ^{9.79 %}	57.227 M ^{73.76 %}	32.935 M
Other non current assets	-2.268 M ^{-101.07 %}	211.929 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	178.000 K ^{17 700.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-99.21 %}	126.316 K ^{12 731.60 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	34.600 M ^{29.18 %}	26.785 M
Long term investments	439.150 M ^{70.56 %}	257.481 M ^{-10.87 %}	288.867 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.792 M ^{-30.33 %}	9.749 M ^{-76.04 %}	40.686 M ^{-53.87 %}	88.205 M ^{-2.86 %}	90.805 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 ^{-100.00 %}	-1.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	75.833 M ^{20.29 %}	63.042 M ^{651.39 %}	8.390 M ^{783.16 %}	950.000 K ^{-5.00 %}	1.000 M ^{2.25 %}	978.000 K ^{-5.69 %}	1.037 M ^{230.25 %}	314.000 K ^{-34.94 %}	482.627 K ^{-6.47 %}	516.000 K ^{6.91 %}	482.653 K ^{72.38 %}	280.000 K
Total non current assets	517.359 M ^{-3.63 %}	536.846 M ^{78.05 %}	301.517 M ^{3 384.54 %}	8.653 M ^{-8.54 %}	9.461 M ^{698.40 %}	1.185 M ^{11.06 %}	1.067 M ^{-85.05 %}	7.139 M ^{-31.28 %}	10.389 M ^{-74.81 %}	41.249 M ^{-66.55 %}	123.330 M ^{4.63 %}	117.871 M
Other current assets	2.407 M ^{-81.99 %}	13.365 M ^{-37.78 %}	21.481 M ^{203.83 %}	7.070 M ^{506.35 %}	1.166 M ^{25.92 %}	926.000 K ^{-80.26 %}	4.692 M ^{3.60 %}	4.529 M ^{21.44 %}	3.729 M ^{373 027.50 %}	-1.000 K ^{-100.02 %}	5.281 M ^{-3.42 %}	5.468 M
Short term investments	46.212 M ^{44.96 %}	31.880 M ^{-81.62 %}	173.459 M ^{407.18 %}	34.201 M ^{258.69 %}	9.535 M ^{-19.03 %}	11.776 M ^{-51.95 %}	24.510 M ^{-53.73 %}	52.967 M ^{-30.93 %}	76.686 M ^{-39.72 %}	127.219 M ^{456.88 %}	22.845 M ^{45.21 %}	15.732 M
cash and cash equivalents	6.502 M ^{2.93 %}	6.317 M ^{-80.07 %}	31.696 M ^{177.01 %}	11.442 M ^{-42.59 %}	19.931 M ^{-55.15 %}	44.436 M ^{176.58 %}	16.066 M ^{-29.31 %}	22.728 M ^{-35.68 %}	35.335 M ^{47.70 %}	23.924 M ^{-7.21 %}	25.784 M ^{242.15 %}	7.536 M
Cash and short term investments	52.714 M ^{38.01 %}	38.197 M ^{-81.38 %}	205.155 M ^{349.48 %}	45.643 M ^{54.90 %}	29.466 M ^{-47.58 %}	56.212 M ^{38.54 %}	40.576 M ^{-46.40 %}	75.695 M ^{-32.43 %}	112.021 M ^{-25.88 %}	151.143 M ^{210.81 %}	48.629 M ^{109.00 %}	23.268 M
Total current assets	281.563 M ^{29.76 %}	216.990 M ^{-47.04 %}	409.739 M ^{71.96 %}	238.276 M ^{25.88 %}	189.292 M ^{1.17 %}	187.101 M ^{-13.15 %}	215.437 M ^{-7.27 %}	232.331 M ^{-13.25 %}	267.807 M ^{2.53 %}	261.208 M ^{110.24 %}	124.243 M ^{13.21 %}	109.748 M
Inventory	81.977 M ^{-24.46 %}	108.520 M ^{22.73 %}	88.422 M ^{-14.84 %}	103.825 M ^{7.31 %}	96.755 M ^{33.44 %}	72.506 M ^{-26.68 %}	98.889 M ^{-0.87 %}	99.757 M ^{29.88 %}	76.808 M ^{106.89 %}	37.125 M	0.000	0.000
Net receivables	144.465 M ^{153.86 %}	56.908 M ^{-39.90 %}	94.681 M ^{15.83 %}	81.738 M ^{32.04 %}	61.905 M ^{7.74 %}	57.457 M ^{-19.39 %}	71.280 M ^{36.16 %}	52.350 M ^{-30.43 %}	75.249 M ^{3.16 %}	72.941 M ^{3.71 %}	70.333 M ^{-13.18 %}	81.012 M
Tax assets	4.644 M ^{5.69 %}	4.394 M ^{3.15 %}	4.260 M ^{-44.69 %}	7.702 M ^{-8.97 %}	8.461 M ^{29 075.86 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{-9.38 %}	32.000 K ^{2.65 %}	31.175 K ^{-35.05 %}	48.000 K ^{16.05 %}	41.361 K ^{4 036.10 %}	1.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	82.589 M ^{70.84 %}	48.343 M ^{103.22 %}	23.789 M ^{33.15 %}	17.866 M ^{30.41 %}	13.700 M ^{-69.84 %}	45.422 M ^{-26.98 %}	62.206 M ^{4.08 %}	59.770 M ^{-16.00 %}	71.155 M ^{17.41 %}	60.602 M ^{9.36 %}	55.414 M ^{79.86 %}	30.810 M
Tax payables	5.646 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.887 K ^{-98.19 %}	1.593 M ^{9.08 %}	1.460 M ^{-20.63 %}	1.840 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	1.165 M ^{3.93 %}	1.121 M ^{-19.64 %}	1.395 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	21.376 M ^{27.00 %}	16.831 M ^{148.14 %}	6.783 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	132.190 M ^{31.83 %}	100.271 M ^{-26.84 %}	137.055 M ^{218.53 %}	-115.629 M	0.000 ^{100.00 %}	-410.934 M	0.000 ^{100.00 %}	-375.810 M ^{-4.35 %}	-360.155 M ^{-867.41 %}	-37.229 M	0.000 ^{100.00 %}	-22.177 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	798.922 M ^{5.98 %}	753.836 M ^{5.99 %}	711.256 M ^{188.04 %}	246.928 M ^{24.24 %}	198.753 M ^{5.56 %}	188.286 M ^{-13.03 %}	216.504 M ^{-9.59 %}	239.470 M ^{-13.92 %}	278.196 M ^{-8.02 %}	302.457 M ^{22.17 %}	247.573 M ^{8.77 %}	227.619 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-587.000 K ^{-7 237.50 %}	-8.000 K ^{88.57 %}	-70.000 K ^{-16.67 %}	-60.000 K ^{-17.65 %}	-51.000 K ^{-18.60 %}	-43.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash provided by operating activities	94.000 K ^{18.99 %}	79.000 K ^{-69.73 %}	261.000 K ^{-97.50 %}	10.456 M ^{343.80 %}	2.356 M ^{271.61 %}	634.000 K ^{129.70 %}	-2.135 M ^{-635.09 %}	399.000 K ^{-81.89 %}	2.203 M ^{135.83 %}	-6.148 M ^{-523.12 %}	1.453 M ^{-93.86 %}	23.666 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	94.000 K ^{18.99 %}	79.000 K ^{100.40 %}	-19.670 M ^{-288.12 %}	10.456 M ^{124.85 %}	-42.080 M ^{-6 737.22 %}	634.000 K ^{129.70 %}	-2.135 M ^{-635.09 %}	399.000 K ^{-81.89 %}	2.203 M ^{135.83 %}	-6.148 M ^{-523.12 %}	1.453 M ^{-93.86 %}	23.666 M
Cash at beginning of period	11.442 M ^{0.70 %}	11.363 M ^{-42.99 %}	19.931 M ^{110.35 %}	9.475 M ^{-78.68 %}	44.436 M ^{1.45 %}	43.802 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	11.536 M ^{0.82 %}	11.442 M ^{4 283.91 %}	261.000 K ^{-98.69 %}	19.931 M ^{745.97 %}	2.356 M ^{-94.70 %}	44.436 M ^{2 181.31 %}	-2.135 M ^{-635.09 %}	399.000 K ^{-81.89 %}	2.203 M ^{135.83 %}	-6.148 M ^{-523.12 %}	1.453 M ^{-93.86 %}	23.666 M
Operating cash flow	94.000 K ^{18.99 %}	79.000 K ^{-69.73 %}	261.000 K ^{-97.50 %}	10.456 M ^{343.80 %}	2.356 M ^{271.61 %}	634.000 K ^{129.70 %}	-2.135 M ^{-635.09 %}	399.000 K ^{-81.89 %}	2.203 M ^{135.83 %}	-6.148 M ^{-523.12 %}	1.453 M ^{-93.86 %}	23.666 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	94.000 K ^{18.99 %}	79.000 K ^{-69.73 %}	261.000 K ^{-97.50 %}	10.456 M ^{343.80 %}	2.356 M ^{271.61 %}	634.000 K ^{129.70 %}	-2.135 M ^{-635.09 %}	399.000 K ^{-81.89 %}	2.203 M ^{135.83 %}	-6.148 M ^{-523.12 %}	1.453 M ^{-93.86 %}	23.666 M
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