Getaround, Inc. ^GETR

Finances

	2023	2022	2021	2020
Revenue	72.680 M ^{22.24 %}	59.455 M ^{-5.73 %}	63.067 M ^{7.39 %}	58.725 M
Net income	-113.946 M ^{16.26 %}	-136.065 M ^{-13.33 %}	-120.063 M ^{27.26 %}	-165.055 M
Income before tax	-114.735 M ^{16.07 %}	-136.703 M ^{-13.41 %}	-120.534 M ^{27.53 %}	-166.315 M
Income before tax ratio	-1.58 ^{31.34 %}	-2.30 ^{-20.30 %}	-1.91 ^{32.52 %}	-2.83
EBITDA	-85.350 M ^{29.32 %}	-120.752 M ^{-19.34 %}	-101.187 M ^{32.58 %}	-150.088 M
Net income ratio	-1.57 ^{31.49 %}	-2.29 ^{-20.21 %}	-1.90 ^{32.27 %}	-2.81
Ratio EBITDA	-1.17 ^{42.18 %}	-2.03 ^{-26.59 %}	-1.60 ^{37.22 %}	-2.56
Gross profit ratio	0.10 ^{-89.08 %}	0.91 ^{0.24 %}	0.90 ^{3.23 %}	0.88
Weighted average shs out dil	92.685 M ^{0.65 %}	92.086 M ^{0.00 %}	92.086 M ^{34.48 %}	68.477 M
Weighted average shs out	92.685 M ^{0.65 %}	92.086 M ^{0.00 %}	92.086 M ^{34.79 %}	68.316 M
EPS diluted	-1.23 ^{16.89 %}	-1.48 ^{-13.85 %}	-1.30 ^{46.06 %}	-2.41
Earnings per share	-1.23 ^{16.89 %}	-1.48 ^{-13.85 %}	-1.30 ^{27.37 %}	-1.79
Gross profit	7.193 M ^{-86.65 %}	53.884 M ^{-5.50 %}	57.021 M ^{10.87 %}	51.432 M
Income tax expense	-789.000 K ^{-23.67 %}	-638.000 K ^{-35.46 %}	-471.000 K ^{62.62 %}	-1.260 M
Cost of revenue	65.487 M ^{1 075.50 %}	5.571 M ^{-7.86 %}	6.046 M ^{-17.10 %}	7.293 M
General and administrative expenses	51.150 M ^{-13.01 %}	58.800 M ^{-1.11 %}	59.458 M ^{7.99 %}	55.059 M
Selling and marketing expenses	18.539 M ^{-46.30 %}	34.525 M ^{69.81 %}	20.331 M ^{65.05 %}	12.318 M
Other expenses	20.883 M ^{-68.73 %}	66.775 M ^{11.68 %}	59.793 M ^{-46.27 %}	111.274 M
Operating expenses	106.623 M ^{-42.30 %}	184.777 M ^{17.41 %}	157.382 M ^{-19.77 %}	196.172 M
Cost and expenses	172.110 M ^{-9.02 %}	189.168 M ^{15.75 %}	163.428 M ^{-19.68 %}	203.465 M
Research and development expenses	16.051 M ^{-34.96 %}	24.677 M ^{38.63 %}	17.800 M ^{1.59 %}	17.521 M
Selling general and administrative expenses	69.689 M ^{-25.33 %}	93.325 M ^{16.96 %}	79.789 M ^{18.42 %}	67.377 M
Interest income	481.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.370 K ^{373.04 %}	1.558 K
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	14.181 M ^{92.42 %}	7.370 M ^{373.04 %}	1.558 M
Depreciation and amortization	14.080 M ^{38.84 %}	10.141 M ^{-15.33 %}	11.977 M ^{-18.35 %}	14.669 M
Operating income	-99.430 M ^{23.35 %}	-129.713 M ^{-29.25 %}	-100.361 M ^{30.66 %}	-144.740 M
Operating income ratio	-1.37 ^{37.29 %}	-2.18 ^{-37.10 %}	-1.59 ^{35.43 %}	-2.46
Total other income expenses net	-15.305 M ^{-118.96 %}	-6.990 M ^{65.35 %}	-20.173 M ^{6.50 %}	-21.575 M
	2023	2022	2021	2020

	2023	2022	2021	2020
Net debt	64.987 M ^{276.52 %}	17.260 M ^{-69.25 %}	56.124 M ^{484.23 %}	-14.607 M
Total investments	1.547 M ^{397.43 %}	311.000 K ^{259 066.67 %}	120.000 ^{-76.74 %}	516.000
Total debt	80.611 M ^{-1.16 %}	81.554 M ^{-28.52 %}	114.098 M ^{223.48 %}	35.272 M
Accumulated other comprehensive income loss	19.902 M ^{426.05 %}	-6.104 M ^{-367.37 %}	2.283 M ^{330.14 %}	-992.000 K
Retained earnings	-875.955 M ^{-14.95 %}	-762.009 M ^{-21.74 %}	-625.944 M ^{-23.73 %}	-505.881 M
Common stock	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{800.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Total equity	3.119 M ^{-95.51 %}	69.500 M ^{117.32 %}	-401.221 M ^{-44.58 %}	-277.505 M
Other non current liabilities	20.000 K ^{-91.90 %}	247.000 K ^{30.00 %}	190.000 K ^{-93.03 %}	2.725 M
Long term debt	58.078 M ^{-25.31 %}	77.755 M ^{-33.86 %}	117.570 M ^{332.86 %}	27.161 M
Total non current liabilities	58.310 M ^{-26.17 %}	78.975 M ^{-86.41 %}	581.225 M ^{23.36 %}	471.166 M
Other current liabilities	42.659 M ^{30.84 %}	32.603 M ^{-10.39 %}	36.385 M ^{-6.41 %}	38.875 M
Deferred revenue	684.000 K ^{-2.01 %}	698.000 K ^{125.16 %}	310.000 K ^{-31.42 %}	452.000 K
Short term debt	22.533 M ^{493.13 %}	3.799 M ^{109.43 %}	1.814 M ^{-77.64 %}	8.111 M
Total current liabilities	99.707 M ^{75.10 %}	56.944 M ^{21.34 %}	46.931 M ^{-13.61 %}	54.326 M
Total liabilities	158.017 M ^{16.26 %}	135.919 M ^{-78.36 %}	628.156 M ^{19.54 %}	525.492 M
Other non current assets	4.635 M ^{37.50 %}	3.371 M ^{3 486.17 %}	94.000 K ^{-68.14 %}	295.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	13.358 M ^{21.13 %}	11.028 M ^{-41.51 %}	18.854 M ^{-38.29 %}	30.552 M
GoodWill	95.869 M ^{3.39 %}	92.728 M ^{-24.49 %}	122.805 M ^{-7.18 %}	132.307 M
Goodwill and intangible assets	109.227 M ^{5.27 %}	103.756 M ^{-26.76 %}	141.659 M ^{-13.02 %}	162.859 M
Property plant equipment net	20.666 M ^{-12.93 %}	23.735 M ^{121.18 %}	10.731 M ^{-13.72 %}	12.437 M
Total non current assets	134.528 M ^{2.77 %}	130.908 M ^{-14.24 %}	152.643 M ^{-13.38 %}	176.226 M
Other current assets	9.512 M ^{498.24 %}	1.590 M ^{219.92 %}	497.000 K ^{-97.32 %}	18.530 M
Short term investments	1.547 M ^{397.43 %}	311.000 K ^{259 066.67 %}	120.000 ^{-99.98 %}	516.000 K
cash and cash equivalents	15.624 M ^{-75.70 %}	64.294 M ^{2.84 %}	62.516 M ^{25.34 %}	49.879 M
Cash and short term investments	15.624 M ^{-75.70 %}	64.294 M ^{2.84 %}	62.516 M ^{24.05 %}	50.395 M
Total current assets	26.608 M ^{-64.29 %}	74.511 M ^{0.29 %}	74.292 M ^{3.53 %}	71.761 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	7.493 M ^{-13.50 %}	8.662 M	0.000
Net receivables	1.472 M ^{29.81 %}	1.134 M ^{-56.67 %}	2.617 M ^{-7.72 %}	2.836 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	46.000 K ^{-71.07 %}	159.000 K ^{-74.96 %}	635.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	15.552 M ^{325.85 %}	3.652 M ^{-32.14 %}	5.382 M ^{46.49 %}	3.674 M
Tax payables	18.279 M ^{12.89 %}	16.192 M ^{432.63 %}	3.040 M ^{-5.41 %}	3.214 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	461.597 M ^{5.32 %}	438.298 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	18.116 M ^{-10.77 %}	20.303 M ^{284.09 %}	5.286 M ^{2.68 %}	5.148 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	410.368 M ^{2.63 %}	399.855 M
Other total stockholders equity	859.163 M ^{2.57 %}	837.604 M ^{276.55 %}	222.439 M ^{-3.02 %}	229.367 M
Deferred tax liabilities non current	212.000 K ^{-78.21 %}	973.000 K ^{-47.91 %}	1.868 M ^{-37.36 %}	2.982 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	161.136 M ^{-21.56 %}	205.419 M ^{-9.48 %}	226.935 M ^{-8.49 %}	247.987 M
	2023	2022	2021	2020

	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	-733.000 K ^{-7.01 %}	-685.000 K ^{-103.58 %}	19.156 M ^{119.60 %}	8.723 M
Stock based compensation	12.578 M ^{37.81 %}	9.127 M ^{-20.41 %}	11.468 M ^{333.57 %}	2.645 M
Change in working capital	6.989 M ^{125.88 %}	-27.009 M ^{-171.42 %}	-9.951 M ^{67.77 %}	-30.874 M
Accounts receivables	-6.690 M ^{31.87 %}	-9.820 M ^{-7.39 %}	-9.144 M ^{1.90 %}	-9.321 M
Inventory	152.000 K ^{100.99 %}	-15.372 M ^{-293.35 %}	-3.908 M ^{40.75 %}	-6.596 M
Accounts payables	12.047 M ^{894.13 %}	-1.517 M ^{-140.77 %}	3.721 M ^{129.24 %}	-12.727 M
Other working capital	1.632 M ^{644.00 %}	-300.000 K ^{51.61 %}	-620.000 K ^{72.20 %}	-2.230 M
Other non cash items	24.908 M ^{108.23 %}	11.962 M ^{87.87 %}	6.367 M ^{-68.10 %}	19.959 M
Net cash provided by operating activities	-56.124 M ^{57.65 %}	-132.529 M ^{-63.52 %}	-81.046 M ^{45.95 %}	-149.933 M
Investments in property plant and equipment	-800.000 K ^{76.13 %}	-3.351 M ^{-122.66 %}	-1.505 M ^{-310.08 %}	-367.000 K
Acquisitions net	-7.826 M	0.000 ^{-100.00 %}	414.000 K ^{-47.13 %}	783.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-4.296 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-12.922 M ^{-285.62 %}	-3.351 M ^{-207.15 %}	-1.091 M ^{-362.26 %}	416.000 K
Debt repayment	16.587 M ^{-86.50 %}	122.887 M ^{47.91 %}	83.084 M ^{70.89 %}	48.619 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	15.668 M ^{443.84 %}	2.881 M ^{-95.17 %}	59.595 M
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-5.313 M	0.000 ^{100.00 %}	-53.000 K
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	4.916 M ^{70.64 %}	2.881 M ^{-93.20 %}	42.364 M
Net cash used provided by financing activities	16.587 M ^{-87.99 %}	138.158 M ^{60.71 %}	85.965 M ^{-42.89 %}	150.525 M
Effect of forex changes on cash	189.000 K ^{122.24 %}	-850.000 K ^{48.20 %}	-1.641 M ^{-188.75 %}	1.849 M
Net change in cash	-52.270 M ^{-3 760.36 %}	1.428 M ^{-34.71 %}	2.187 M ^{-23.45 %}	2.857 M
Cash at beginning of period	67.894 M ^{2.15 %}	66.466 M ^{3.40 %}	64.279 M ^{4.65 %}	61.422 M
Cash at end of period	15.624 M ^{-76.99 %}	67.894 M ^{2.15 %}	66.466 M ^{3.40 %}	64.279 M
Operating cash flow	-56.124 M ^{57.65 %}	-132.529 M ^{-63.52 %}	-81.046 M ^{45.95 %}	-149.933 M
Capital expenditure	-5.208 M ^{-55.42 %}	-3.351 M ^{-122.66 %}	-1.505 M ^{-310.08 %}	-367.000 K
Free CashFlow	-61.332 M ^{54.86 %}	-135.880 M ^{-64.60 %}	-82.551 M ^{45.08 %}	-150.300 M
	2023	2022	2021	2020

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Revenue	22.387 M ^{20.46 %}	18.584 M ^{8.32 %}	17.156 M ^{-8.46 %}	18.741 M ^{-21.25 %}	23.799 M ^{27.81 %}	18.620 M ^{61.63 %}	11.520 M ^{-20.17 %}	14.430 M ^{-13.79 %}	16.738 M ^{5.99 %}	15.792 M ^{26.39 %}	12.495 M ^{-15.92 %}	14.861 M ^{-22.22 %}	19.107 M ^{12.65 %}	16.961 M ^{39.73 %}	12.138 M
Net income	-15.524 M ^{-29.10 %}	-12.025 M ^{61.17 %}	-30.965 M ^{7.66 %}	-33.532 M ^{-22.62 %}	-27.346 M ^{9.66 %}	-30.269 M ^{-32.76 %}	-22.799 M ^{35.74 %}	-35.482 M ^{-9.45 %}	-32.419 M ^{17.76 %}	-39.419 M ^{-37.13 %}	-28.745 M ^{-82 786.39 %}	-34.680 K ^{-100.10 %}	36.149 M ^{983.41 %}	-4.092 M ^{97.02 %}	-137.316 M
Income before tax	-15.517 M ^{-28.91 %}	-12.037 M ^{61.06 %}	-30.914 M ^{8.26 %}	-33.698 M ^{-22.14 %}	-27.590 M ^{9.47 %}	-30.477 M ^{-32.68 %}	-22.970 M ^{35.43 %}	-35.573 M ^{-9.17 %}	-32.585 M ^{17.66 %}	-39.576 M ^{-36.62 %}	-28.969 M ^{-83 432.30 %}	-34.680 K ^{-100.10 %}	35.882 M ^{924.12 %}	-4.354 M ^{96.84 %}	-137.584 M
Income before tax ratio	-0.69 ^{-7.01 %}	-0.65 ^{64.05 %}	-1.80 ^{-0.21 %}	-1.80 ^{-55.10 %}	-1.16 ^{29.17 %}	-1.64 ^{17.91 %}	-1.99 ^{19.12 %}	-2.47 ^{-26.63 %}	-1.95 ^{22.32 %}	-2.51 ^{-8.09 %}	-2.32 ^{-99 249.62 %}	0.00 ^{-100.12 %}	1.88 ^{831.56 %}	-0.26 ^{97.74 %}	-11.33
EBITDA	-14.582 M ^{24.44 %}	-19.299 M ^{6.81 %}	-20.710 M ^{2.27 %}	-21.191 M ^{-41.62 %}	-14.963 M ^{41.05 %}	-25.383 M ^{-6.59 %}	-23.813 M ^{49.93 %}	-47.562 M ^{-121.11 %}	-21.511 M ^{22.00 %}	-27.577 M ^{-15.97 %}	-23.780 M ^{-6 108.72 %}	-383.010 K ^{97.06 %}	-13.025 M ^{24.65 %}	-17.287 M ^{8.86 %}	-18.967 M
Net income ratio	-0.69 ^{-7.17 %}	-0.65 ^{64.15 %}	-1.80 ^{-0.88 %}	-1.79 ^{-55.72 %}	-1.15 ^{29.32 %}	-1.63 ^{17.86 %}	-1.98 ^{19.51 %}	-2.46 ^{-26.95 %}	-1.94 ^{22.41 %}	-2.50 ^{-8.50 %}	-2.30 ^{-98 481.40 %}	0.00 ^{-100.12 %}	1.89 ^{884.19 %}	-0.24 ^{97.87 %}	-11.31
Ratio EBITDA	-0.65 ^{37.28 %}	-1.04 ^{13.97 %}	-1.21 ^{-6.76 %}	-1.13 ^{-79.85 %}	-0.63 ^{53.88 %}	-1.36 ^{34.05 %}	-2.07 ^{37.29 %}	-3.30 ^{-156.47 %}	-1.29 ^{26.41 %}	-1.75 ^{8.24 %}	-1.90 ^{-7 284.37 %}	-0.03 ^{96.22 %}	-0.68 ^{33.12 %}	-1.02 ^{34.77 %}	-1.56
Gross profit ratio	0.32 ^{0.28 %}	0.32 ^{266.02 %}	-0.19 ^{52.89 %}	-0.41 ^{-144.25 %}	0.92 ^{1.42 %}	0.91 ^{2.87 %}	0.88 ^{-0.05 %}	0.88 ^{-3.48 %}	0.91 ^{723.25 %}	-0.15 ^{17.89 %}	-0.18 ^{-119.98 %}	0.89 ^{820.84 %}	0.10 ^{448.85 %}	-0.03 ^{87.25 %}	-0.22
Weighted average shs out dil	100.475 M ^{2.19 %}	98.321 M ^{1.70 %}	96.676 M ^{4.15 %}	92.827 M ^{-0.40 %}	93.205 M ^{0.64 %}	92.608 M ^{0.33 %}	92.308 M ^{0.24 %}	92.086 M ^{0.00 %}	92.086 M ^{0.00 %}	92.086 M ^{0.00 %}	92.086 M ^{7.60 %}	85.584 M ^{8.22 %}	79.083 M ^{14.94 %}	68.803 M ^{0.48 %}	68.477 M
Weighted average shs out	100.475 M ^{2.19 %}	98.321 M ^{1.70 %}	96.676 M ^{4.15 %}	92.827 M ^{-0.40 %}	93.205 M ^{0.64 %}	92.608 M ^{0.33 %}	92.308 M ^{0.24 %}	92.086 M ^{0.00 %}	92.086 M ^{0.00 %}	92.086 M ^{0.00 %}	92.086 M ^{7.60 %}	85.584 M ^{8.22 %}	79.083 M ^{14.94 %}	68.803 M ^{0.71 %}	68.316 M
EPS diluted	-0.15 ^{-25.00 %}	-0.12 ^{62.50 %}	-0.32 ^{11.11 %}	-0.36 ^{-24.14 %}	-0.29 ^{12.12 %}	-0.33 ^{-32.00 %}	-0.25 ^{35.90 %}	-0.39 ^{-11.43 %}	-0.35 ^{18.60 %}	-0.43 ^{-38.71 %}	-0.31 ^{-77 400.00 %}	0.00 ^{-100.09 %}	0.46 ^{873.11 %}	-0.06 ^{97.04 %}	-2.01
Earnings per share	-0.15 ^{-25.00 %}	-0.12 ^{62.50 %}	-0.32 ^{11.11 %}	-0.36 ^{-24.14 %}	-0.29 ^{12.12 %}	-0.33 ^{-32.00 %}	-0.25 ^{35.90 %}	-0.39 ^{-11.43 %}	-0.35 ^{18.60 %}	-0.43 ^{-38.71 %}	-0.31 ^{-77 400.00 %}	0.00 ^{-100.09 %}	0.46 ^{873.11 %}	-0.06 ^{97.04 %}	-2.01
Gross profit	7.132 M ^{20.80 %}	5.904 M ^{279.84 %}	-3.283 M ^{56.88 %}	-7.613 M ^{-134.85 %}	21.847 M ^{29.63 %}	16.854 M ^{66.28 %}	10.136 M ^{-20.21 %}	12.703 M ^{-16.79 %}	15.266 M ^{760.58 %}	-2.311 M ^{-3.77 %}	-2.227 M ^{-116.80 %}	13.257 M ^{616.21 %}	1.851 M ^{492.99 %}	-471.000 K ^{82.19 %}	-2.644 M
Income tax expense	7.000 K ^{158.33 %}	-12.000 K ^{-123.53 %}	51.000 K ^{130.72 %}	-166.000 K ^{31.97 %}	-244.000 K ^{-17.31 %}	-208.000 K ^{-21.64 %}	-171.000 K ^{-87.91 %}	-91.000 K ^{45.18 %}	-166.000 K ^{-5.73 %}	-157.000 K ^{29.91 %}	-224.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-267.000 K ^{-1.91 %}	-262.000 K ^{2.24 %}	-268.000 K
Cost of revenue	15.255 M ^{20.31 %}	12.680 M ^{-37.96 %}	20.439 M ^{-22.44 %}	26.354 M ^{1 250.10 %}	1.952 M ^{10.53 %}	1.766 M ^{27.60 %}	1.384 M ^{-19.86 %}	1.727 M ^{17.32 %}	1.472 M ^{-91.87 %}	18.103 M ^{22.97 %}	14.722 M ^{817.83 %}	1.604 M ^{-90.70 %}	17.256 M ^{-1.01 %}	17.432 M ^{17.93 %}	14.782 M
General and administrative expenses	11.103 M ^{-17.76 %}	13.501 M ^{-3.21 %}	13.949 M ^{27.67 %}	10.926 M ^{-6.31 %}	11.662 M ^{-17.84 %}	14.194 M ^{-1.21 %}	14.368 M ^{-28.64 %}	20.135 M ^{81.72 %}	11.080 M ^{-23.55 %}	14.494 M ^{10.72 %}	13.091 M ^{17.82 %}	11.111 M ^{51.42 %}	7.338 M ^{-42.32 %}	12.722 M ^{-55.03 %}	28.287 M
Selling and marketing expenses	5.197 M ^{-9.40 %}	5.736 M ^{77.48 %}	3.232 M ^{5.86 %}	3.053 M ^{-25.86 %}	4.118 M ^{-46.71 %}	7.728 M ^{112.31 %}	3.640 M ^{-69.12 %}	11.789 M ^{79.25 %}	6.577 M ^{-28.47 %}	9.195 M ^{32.04 %}	6.964 M ^{-5.75 %}	7.389 M ^{18.55 %}	6.233 M ^{102.37 %}	3.080 M ^{-15.13 %}	3.629 M
Other expenses	3.639 M ^{-18.15 %}	4.446 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-309.000 K ^{-267.03 %}	185.000 K ^{-11.90 %}	210.000 K ^{105.13 %}	-4.091 M ^{-815.21 %}	572.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	383.013 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	23.625 M ^{-15.55 %}	27.975 M ^{31.34 %}	21.300 M ^{20.04 %}	17.744 M ^{-56.66 %}	40.945 M ^{-10.08 %}	45.534 M ^{24.99 %}	36.431 M ^{-41.93 %}	62.736 M ^{60.45 %}	39.099 M ^{38.52 %}	28.227 M ^{17.47 %}	24.029 M ^{6 173.68 %}	383.013 K ^{-97.85 %}	17.811 M ^{-10.47 %}	19.893 M ^{-0.05 %}	19.902 M
Cost and expenses	38.880 M ^{-4.37 %}	40.655 M ^{-2.60 %}	41.739 M ^{-5.35 %}	44.098 M ^{2.80 %}	42.897 M ^{-9.31 %}	47.300 M ^{25.08 %}	37.815 M ^{-41.34 %}	64.463 M ^{58.89 %}	40.571 M ^{-12.43 %}	46.330 M ^{19.56 %}	38.751 M ^{10 017.41 %}	383.013 K ^{-98.91 %}	35.067 M ^{-6.05 %}	37.325 M ^{7.61 %}	34.684 M
Research and development expenses	3.686 M ^{-14.12 %}	4.292 M ^{4.20 %}	4.119 M ^{9.40 %}	3.765 M ^{-9.41 %}	4.156 M ^{-3.15 %}	4.291 M ^{11.77 %}	3.839 M ^{-66.04 %}	11.303 M ^{142.29 %}	4.665 M ^{2.80 %}	4.538 M ^{10.95 %}	4.090 M ^{0.44 %}	4.072 M ^{-3.96 %}	4.240 M ^{3.64 %}	4.091 M ^{-23.70 %}	5.362 M
Selling general and administrative expenses	16.300 M ^{-15.27 %}	19.237 M ^{11.97 %}	17.181 M ^{22.91 %}	13.979 M ^{-11.41 %}	15.780 M ^{-28.02 %}	21.922 M ^{21.73 %}	18.008 M ^{-43.59 %}	31.924 M ^{80.80 %}	17.657 M ^{-25.46 %}	23.689 M ^{18.81 %}	19.939 M ^{5 105.83 %}	383.013 K ^{-97.18 %}	13.571 M ^{-14.12 %}	15.802 M ^{8.68 %}	14.540 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	222.000 K ^{184.62 %}	78.000 K ^{-62.14 %}	206.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.660 K ^{-99.90 %}	2.630 M ^{2 608.66 %}	97.096 K ^{92.79 %}	50.364 K ^{65.01 %}	30.522 K ^{56.64 %}	19.485 K ^{333.29 %}	4.497 K
Interest expense	30.000 K ^{-45.45 %}	55.000 K ^{-42.11 %}	95.000 K ^{280.00 %}	25.000 K ^{-88.74 %}	222.000 K ^{184.62 %}	78.000 K ^{-62.14 %}	206.000 K ^{-96.72 %}	6.278 M ^{136.02 %}	2.660 M	0.000 ^{-100.00 %}	97.096 K ^{92.79 %}	50.364 K ^{65.01 %}	30.522 K ^{56.64 %}	19.485 K ^{333.29 %}	4.497 K
Depreciation and amortization	1.911 M ^{-31.06 %}	2.772 M ^{-28.43 %}	3.873 M ^{-7.03 %}	4.166 M ^{0.75 %}	4.135 M ^{25.42 %}	3.297 M ^{32.84 %}	2.482 M ^{0.45 %}	2.471 M ^{-3.66 %}	2.565 M ^{-13.37 %}	2.961 M ^{4.11 %}	2.844 M ^{2.78 %}	2.767 M ^{-5.72 %}	2.935 M ^{-4.61 %}	3.077 M ^{-14.03 %}	3.579 M
Operating income	-16.493 M ^{25.27 %}	-22.071 M ^{10.22 %}	-24.583 M ^{3.05 %}	-25.357 M ^{-32.77 %}	-19.098 M ^{33.41 %}	-28.680 M ^{-9.07 %}	-26.295 M ^{73.73 %}	-100.109 M ^{-320.04 %}	-23.833 M ^{21.96 %}	-30.538 M ^{-16.31 %}	-26.256 M ^{-6 755.17 %}	-383.010 K ^{97.60 %}	-15.960 M ^{21.63 %}	-20.364 M ^{9.68 %}	-22.546 M
Operating income ratio	-0.74 ^{37.97 %}	-1.19 ^{17.12 %}	-1.43 ^{-5.90 %}	-1.35 ^{-68.61 %}	-0.80 ^{47.90 %}	-1.54 ^{32.52 %}	-2.28 ^{67.10 %}	-6.94 ^{-387.23 %}	-1.42 ^{26.37 %}	-1.93 ^{7.97 %}	-2.10 ^{-8 053.24 %}	-0.03 ^{96.91 %}	-0.84 ^{30.43 %}	-1.20 ^{35.36 %}	-1.86
Total other income expenses net	976.000 K ^{-90.27 %}	10.034 M ^{258.49 %}	-6.331 M ^{24.10 %}	-8.341 M ^{1.78 %}	-8.492 M ^{-372.57 %}	-1.797 M ^{-154.05 %}	3.325 M ^{-77.01 %}	14.460 M ^{265.22 %}	-8.752 M ^{3.16 %}	-9.038 M ^{-264.44 %}	-2.480 M ^{-811.97 %}	348.330 K ^{-99.33 %}	51.842 M ^{223.81 %}	16.010 M ^{113.92 %}	-115.038 M
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Net debt	90.756 M ^{13.43 %}	80.009 M ^{-14.88 %}	93.991 M ^{45.44 %}	64.626 M ^{1.61 %}	63.603 M ^{16.30 %}	54.689 M ^{49.31 %}	36.628 M ^{112.21 %}	17.260 M ^{-86.81 %}	130.830 M ^{18.36 %}	110.537 M ^{20.95 %}	91.392 M ^{62.84 %}	56.124 M ^{22 731.92 %}	-247.986 K ^{32.80 %}	-369.004 K ^{-100.73 %}	50.395 M
Total investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	163.000 K ^{-89.46 %}	1.547 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	311.000 K ^{125.65 %}	137.827 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-62.395 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.790 M
Total debt	121.553 M ^{9.64 %}	110.870 M ^{-6.46 %}	118.528 M ^{47.70 %}	80.250 M ^{-6.43 %}	85.767 M ^{8.09 %}	79.347 M ^{2.30 %}	77.564 M ^{-4.89 %}	81.554 M ^{-49.55 %}	161.646 M ^{-1.00 %}	163.276 M ^{20.17 %}	135.870 M ^{14.52 %}	118.640 M	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	39.112 M ^{46.33 %}	26.729 M ^{55.06 %}	17.238 M ^{-13.39 %}	19.902 M ^{160.22 %}	7.648 M ^{230.31 %}	-5.869 M ^{-11.09 %}	-5.283 M ^{13.45 %}	-6.104 M ^{80.77 %}	-31.748 M ^{-244.23 %}	-9.223 M ^{37.19 %}	-14.684 M ^{-743.19 %}	2.283 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-277.505 M
Retained earnings	-934.469 M ^{-1.69 %}	-918.945 M ^{-1.33 %}	-906.920 M ^{-3.53 %}	-875.955 M ^{-3.98 %}	-842.423 M ^{-3.36 %}	-815.077 M ^{-3.86 %}	-784.808 M ^{-2.99 %}	-762.009 M ^{-4.88 %}	-726.527 M ^{-4.67 %}	-694.108 M ^{-6.02 %}	-654.689 M ^{-4.59 %}	-625.944 M ^{-12 712.26 %}	-4.886 M ^{-90.11 %}	-2.570 M ^{-1 573.98 %}	174.342 K
Common stock	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{11.11 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{0.00 %}	9.000 K ^{800.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	258.788 M ^{3.96 %}	248.918 M ^{-1.09 %}	251.662 M
Total equity	-33.452 M ^{1.37 %}	-33.916 M ^{-24.64 %}	-27.211 M ^{-972.43 %}	3.119 M ^{-76.88 %}	13.489 M ^{-43.14 %}	23.723 M ^{-53.90 %}	51.457 M ^{-25.96 %}	69.500 M ^{169.06 %}	-100.641 M ^{78.70 %}	-472.519 M ^{-2 277.93 %}	-19.871 M ^{95.05 %}	-401.221 M ^{-258.02 %}	253.902 M ^{-0.01 %}	253.918 M ^{107.53 %}	122.350 M
Other non current liabilities	15.000 K ^{-50.00 %}	30.000 K ^{15.38 %}	26.000 K ^{30.00 %}	20.000 K ^{100.13 %}	-15.952 M ^{3.47 %}	-16.526 M ^{2.54 %}	-16.956 M ^{2.93 %}	-17.468 M ^{-120.68 %}	84.456 M ^{-81.94 %}	467.589 M ^{585.22 %}	68.239 M ^{35 815.26 %}	190.000 K ^{-95.71 %}	4.430 M ^{-14.22 %}	5.164 M ^{58.25 %}	3.263 M
Long term debt	119.611 M ^{10.73 %}	108.017 M ^{-5.73 %}	114.578 M ^{97.28 %}	58.078 M ^{-30.32 %}	83.353 M ^{-9.50 %}	92.105 M ^{0.89 %}	91.291 M ^{-4.38 %}	95.470 M ^{-7.57 %}	103.292 M ^{-33.41 %}	155.108 M ^{35.66 %}	114.334 M ^{-2.75 %}	117.570 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	119.900 M ^{10.70 %}	108.309 M ^{-5.70 %}	114.861 M ^{96.98 %}	58.310 M ^{-13.89 %}	67.712 M ^{-11.06 %}	76.136 M ^{1.37 %}	75.105 M ^{-4.90 %}	78.975 M ^{-57.94 %}	187.748 M ^{-69.91 %}	623.966 M ^{241.76 %}	182.573 M ^{-68.59 %}	581.225 M ^{13 021.39 %}	4.430 M ^{-14.22 %}	5.164 M ^{58.25 %}	3.263 M
Other current liabilities	38.773 M ^{-12.25 %}	44.188 M ^{6.41 %}	41.527 M ^{-2.65 %}	42.659 M ^{15.57 %}	36.911 M ^{-18.11 %}	45.072 M ^{43.58 %}	31.392 M ^{-3.71 %}	32.603 M ^{-27.32 %}	44.861 M ^{-0.45 %}	45.066 M ^{-4.29 %}	47.087 M ^{29.41 %}	36.385 M ^{3 329.73 %}	1.061 M ^{117.59 %}	487.565 K ^{1 116.57 %}	40.077 K
Deferred revenue	1.024 M ^{-61.12 %}	2.634 M ^{70.27 %}	1.547 M ^{126.17 %}	684.000 K ^{-31.80 %}	1.003 M ^{-63.84 %}	2.774 M ^{80.60 %}	1.536 M ^{120.06 %}	698.000 K ^{-19.40 %}	866.000 K ^{-68.51 %}	2.750 M ^{730.82 %}	331.000 K ^{6.77 %}	310.000 K	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.942 M ^{-31.93 %}	2.853 M ^{-31.70 %}	4.177 M ^{-81.46 %}	22.533 M ^{22.17 %}	18.444 M ^{375.24 %}	3.881 M ^{11.59 %}	3.478 M ^{-8.45 %}	3.799 M ^{-90.11 %}	38.425 M ^{370.43 %}	8.168 M ^{1 250.08 %}	605.000 K ^{-66.65 %}	1.814 M	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	66.867 M ^{-11.23 %}	75.326 M ^{-1.32 %}	76.337 M ^{-23.44 %}	99.707 M ^{15.92 %}	86.013 M ^{13.73 %}	75.632 M ^{34.26 %}	56.334 M ^{-1.07 %}	56.944 M ^{-39.26 %}	93.758 M ^{42.89 %}	65.617 M ^{27.15 %}	51.608 M ^{9.97 %}	46.931 M ^{4 323.81 %}	1.061 M ^{117.59 %}	487.565 K ^{1 116.57 %}	40.077 K
Total liabilities	186.767 M ^{1.71 %}	183.635 M ^{-3.96 %}	191.198 M ^{21.00 %}	158.017 M ^{2.79 %}	153.725 M ^{1.29 %}	151.768 M ^{15.47 %}	131.439 M ^{-3.30 %}	135.919 M ^{-51.72 %}	281.506 M ^{-59.18 %}	689.583 M ^{194.47 %}	234.181 M ^{-62.72 %}	628.156 M ^{11 340.84 %}	5.490 M ^{-2.84 %}	5.651 M ^{71.09 %}	3.303 M
Other non current assets	7.360 M ^{5.41 %}	6.982 M ^{2.42 %}	6.817 M ^{47.08 %}	4.635 M ^{17.70 %}	3.938 M ^{3.55 %}	3.803 M ^{5.32 %}	3.611 M ^{7.12 %}	3.371 M ^{109.75 %}	1.607 M ^{6.01 %}	1.516 M ^{1 479.17 %}	96.000 K ^{100.04 %}	-258.727 M ^{-199.94 %}	258.892 M ^{0.05 %}	258.771 M ^{613.48 %}	-50.395 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	137.827 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	258.821 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	6.826 M ^{-19.40 %}	8.469 M ^{-21.91 %}	10.845 M ^{-18.81 %}	13.358 M ^{-14.11 %}	15.552 M ^{-14.56 %}	18.203 M ^{72.30 %}	10.565 M ^{-4.20 %}	11.028 M ^{2.25 %}	10.785 M ^{-19.04 %}	13.322 M ^{-18.42 %}	16.329 M ^{-13.39 %}	18.854 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	96.984 M ^{4.22 %}	93.058 M ^{-0.59 %}	93.613 M ^{-2.35 %}	95.869 M ^{4.34 %}	91.879 M ^{-2.33 %}	94.073 M ^{0.38 %}	93.713 M ^{1.06 %}	92.728 M ^{-12.49 %}	105.957 M ^{-6.18 %}	112.932 M ^{-6.32 %}	120.557 M ^{-1.83 %}	122.805 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	103.810 M ^{2.25 %}	101.527 M ^{-2.81 %}	104.458 M ^{-4.37 %}	109.227 M ^{1.67 %}	107.431 M ^{-4.32 %}	112.276 M ^{7.67 %}	104.278 M ^{0.50 %}	103.756 M ^{-11.12 %}	116.742 M ^{-7.53 %}	126.254 M ^{-7.77 %}	136.886 M ^{-3.37 %}	141.659 M	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	2.809 M ^{-3.50 %}	2.911 M ^{-85.26 %}	19.747 M ^{-4.45 %}	20.666 M ^{-5.05 %}	21.766 M ^{-3.13 %}	22.470 M ^{-3.50 %}	23.285 M ^{-1.90 %}	23.735 M ^{-1.45 %}	24.085 M ^{-1.51 %}	24.454 M ^{-3.82 %}	25.424 M ^{136.92 %}	10.731 M	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	113.979 M ^{2.30 %}	111.420 M ^{-14.96 %}	131.022 M ^{-2.61 %}	134.528 M ^{1.05 %}	133.135 M ^{-3.91 %}	138.549 M ^{5.62 %}	131.174 M ^{0.20 %}	130.908 M ^{-8.18 %}	142.575 M ^{-6.37 %}	152.282 M ^{-6.32 %}	162.555 M ^{6.49 %}	152.643 M ^{-41.04 %}	258.892 M ^{0.05 %}	258.771 M ^{613.48 %}	-50.395 M
Other current assets	7.364 M ^{70.27 %}	4.325 M ^{-39.26 %}	7.120 M ^{-25.15 %}	9.512 M ^{-10.61 %}	10.641 M ^{-6.49 %}	11.379 M ^{10.14 %}	10.331 M ^{13.74 %}	9.083 M ^{41.77 %}	6.407 M ^{-32.93 %}	9.553 M ^{1.52 %}	9.410 M ^{2.74 %}	9.159 M ^{3 530.06 %}	252.310 K ^{-41.22 %}	429.247 K	0.000
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	163.000 K ^{-89.46 %}	1.547 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	311.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-62.395 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.790 M
cash and cash equivalents	30.797 M ^{-0.21 %}	30.861 M ^{25.77 %}	24.537 M ^{57.05 %}	15.624 M ^{-29.51 %}	22.164 M ^{-10.11 %}	24.658 M ^{-39.76 %}	40.936 M ^{-36.33 %}	64.294 M ^{108.64 %}	30.816 M ^{-41.57 %}	52.739 M ^{18.57 %}	44.478 M ^{-28.85 %}	62.516 M ^{25 109.49 %}	247.986 K ^{-32.80 %}	369.004 K ^{100.73 %}	-50.395 M
Cash and short term investments	30.797 M ^{-0.21 %}	30.861 M ^{25.77 %}	24.537 M ^{57.05 %}	15.624 M ^{-29.51 %}	22.164 M ^{-10.11 %}	24.658 M ^{-39.76 %}	40.936 M ^{-36.33 %}	64.294 M ^{108.64 %}	30.816 M ^{-41.57 %}	52.739 M ^{18.57 %}	44.478 M ^{-28.85 %}	62.516 M ^{25 109.49 %}	247.986 K ^{-32.80 %}	369.004 K ^{-99.27 %}	50.395 M
Total current assets	39.336 M ^{2.71 %}	38.299 M ^{16.18 %}	32.965 M ^{23.89 %}	26.608 M ^{-21.92 %}	34.079 M ^{-7.75 %}	36.942 M ^{-28.58 %}	51.722 M ^{-30.58 %}	74.511 M ^{94.60 %}	38.290 M ^{-40.89 %}	64.782 M ^{25.17 %}	51.755 M ^{-30.34 %}	74.292 M ^{14 749.61 %}	500.296 K ^{-37.33 %}	798.251 K ^{-98.42 %}	50.395 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	1.770 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.650 M ^{-7.14 %}	8.238 M ^{-5.70 %}	8.736 M ^{16.59 %}	7.493 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.947 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.662 M	0.000	0.000	0.000
Net receivables	1.175 M ^{-12.51 %}	1.343 M ^{2.68 %}	1.308 M ^{-11.14 %}	1.472 M ^{15.54 %}	1.274 M ^{40.77 %}	905.000 K ^{98.90 %}	455.000 K ^{-59.88 %}	1.134 M ^{6.28 %}	1.067 M ^{-57.15 %}	2.490 M ^{37.04 %}	1.817 M ^{-30.57 %}	2.617 M	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.000 K ^{1 433.33 %}	3.000 K ^{-94.83 %}	58.000 K ^{-61.07 %}	149.000 K ^{-6.29 %}	159.000 K	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	259.965 M
Account payables	6.408 M ^{-13.42 %}	7.401 M ^{-31.37 %}	10.784 M ^{-30.66 %}	15.552 M ^{23.94 %}	12.548 M ^{67.37 %}	7.497 M ^{96.36 %}	3.818 M ^{4.55 %}	3.652 M ^{-65.13 %}	10.472 M ^{75.47 %}	5.968 M ^{52.40 %}	3.916 M ^{-27.24 %}	5.382 M	0.000	0.000	0.000
Tax payables	18.720 M ^{2.58 %}	18.250 M ^{-0.28 %}	18.302 M ^{0.13 %}	18.279 M ^{6.85 %}	17.107 M ^{4.26 %}	16.408 M ^{1.85 %}	16.110 M ^{-0.51 %}	16.192 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.665 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.040 M	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-875.708 K	0.000 ^{-100.00 %}	19.243 M ^{-95.83 %}	461.597 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.446 M ^{-5.12 %}	1.524 M ^{-91.25 %}	17.421 M ^{-3.84 %}	18.116 M ^{-2.68 %}	18.614 M ^{-3.92 %}	19.373 M ^{-0.82 %}	19.534 M ^{-3.79 %}	20.303 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.332 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.286 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	411.016 M ^{0.06 %}	410.776 M ^{0.02 %}	410.684 M ^{0.08 %}	410.368 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	399.855 M
Other total stockholders equity	861.895 M ^{0.42 %}	858.290 M ^{-0.48 %}	862.462 M ^{0.38 %}	859.163 M ^{1.29 %}	848.255 M ^{0.43 %}	844.660 M ^{0.37 %}	841.539 M ^{0.47 %}	837.604 M ^{239.64 %}	246.617 M ^{0.54 %}	245.289 M ^{2.71 %}	238.817 M ^{-62.26 %}	632.807 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.569 M ^{103.01 %}	-251.837 M
Deferred tax liabilities non current	274.000 K ^{4.58 %}	262.000 K ^{1.95 %}	257.000 K ^{21.23 %}	212.000 K ^{-31.83 %}	311.000 K ^{-44.17 %}	557.000 K ^{-27.66 %}	770.000 K ^{-20.86 %}	973.000 K ^{-0.61 %}	979.000 K ^{-22.85 %}	1.269 M ^{-20.24 %}	1.591 M ^{-14.83 %}	1.868 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	153.315 M ^{2.40 %}	149.719 M ^{-8.70 %}	163.987 M ^{1.77 %}	161.136 M ^{-3.63 %}	167.214 M ^{-4.72 %}	175.491 M ^{-4.05 %}	182.896 M ^{-10.96 %}	205.419 M ^{13.58 %}	180.865 M ^{-16.68 %}	217.064 M ^{1.29 %}	214.310 M ^{-5.56 %}	226.935 M ^{-12.51 %}	259.393 M ^{-0.07 %}	259.569 M ^{-0.15 %}	259.965 M
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.000 K ^{100.57 %}	-9.076 M ^{-7 724.14 %}	-116.000 K ^{-107.39 %}	1.570 M ^{921.99 %}	-191.000 K ^{72.12 %}	-685.000 K ^{-105.89 %}	11.623 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	3.605 M ^{-12.33 %}	4.112 M ^{24.64 %}	3.299 M ^{25.68 %}	2.625 M ^{-25.99 %}	3.547 M ^{24.85 %}	2.841 M ^{-20.31 %}	3.565 M ^{-14.75 %}	4.182 M ^{228.00 %}	1.275 M ^{-28.33 %}	1.779 M ^{-5.92 %}	1.891 M ^{-7.67 %}	2.048 M ^{6.83 %}	1.917 M ^{-13.77 %}	2.223 M ^{-57.90 %}	5.280 M
Change in working capital	-10.476 M ^{-705.23 %}	-1.301 M ^{80.16 %}	-6.559 M ^{-254.84 %}	4.236 M ^{174.46 %}	-5.689 M ^{-143.78 %}	12.996 M ^{385.38 %}	-4.554 M ^{84.22 %}	-28.852 M ^{-275.73 %}	-7.679 M ^{-191.07 %}	8.432 M ^{673.58 %}	1.090 M ^{-68.47 %}	3.457 M ^{134.31 %}	-10.075 M ^{-4 417.94 %}	-223.000 K ^{-102.88 %}	7.750 M
Accounts receivables	-676.000 K ^{45.66 %}	-1.244 M ^{0.48 %}	-1.250 M ^{-0.08 %}	-1.249 M ^{27.00 %}	-1.711 M ^{9.61 %}	-1.893 M ^{-3.05 %}	-1.837 M ^{38.62 %}	-2.993 M ^{-75.75 %}	-1.703 M ^{49.56 %}	-3.376 M ^{-93.14 %}	-1.748 M ^{8.86 %}	-1.918 M ^{47.58 %}	-3.659 M ^{-57.92 %}	-2.317 M ^{-85.36 %}	-1.250 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.014 M ^{-169.05 %}	10.158 M ^{388.42 %}	-3.522 M ^{81.03 %}	-18.565 M ^{-119.34 %}	-8.464 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-1.083 M ^{68.06 %}	-3.391 M ^{27.87 %}	-4.701 M ^{-250.19 %}	3.130 M ^{-38.19 %}	5.064 M ^{37.61 %}	3.680 M ^{2 027.17 %}	173.000 K ^{102.49 %}	-6.935 M ^{-250.60 %}	4.605 M ^{106.04 %}	2.235 M ^{257.17 %}	-1.422 M	0.000 ^{-100.00 %}	131.000 K ^{-92.84 %}	1.830 M ^{398.53 %}	-613.000 K
Other working capital	-8.717 M ^{-361.46 %}	3.334 M ^{648.36 %}	-608.000 K ^{-125.82 %}	2.355 M ^{216.12 %}	-2.028 M ^{-292.96 %}	1.051 M ^{66.30 %}	632.000 K ^{276.04 %}	-359.000 K ^{83.04 %}	-2.117 M ^{-122.11 %}	9.573 M ^{124.72 %}	4.260 M ^{232.37 %}	-3.218 M ^{50.84 %}	-6.547 M ^{-2 579.92 %}	264.000 K ^{-97.25 %}	9.613 M
Other non cash items	174.000 K ^{102.51 %}	-6.945 M ^{-136.23 %}	19.169 M ^{-1.29 %}	19.420 M ^{91.90 %}	10.120 M ^{300.47 %}	2.527 M ^{3 298.73 %}	-79.000 K ^{99.28 %}	-10.957 M ^{-547.19 %}	-1.693 M ^{-108.99 %}	18.828 M ^{41.62 %}	13.295 M ^{-72.72 %}	48.739 M ^{227.18 %}	-38.324 M ^{-696.26 %}	-4.813 M ^{-104.26 %}	113.075 M
Net cash provided by operating activities	-20.310 M ^{-51.71 %}	-13.387 M ^{-20.27 %}	-11.131 M ^{8.47 %}	-12.161 M ^{20.77 %}	-15.349 M ^{-118.09 %}	-7.038 M ^{67.38 %}	-21.576 M ^{68.88 %}	-69.323 M ^{-160.90 %}	-26.571 M ^{-63.40 %}	-16.261 M ^{20.19 %}	-20.374 M ^{-139.06 %}	52.161 M ^{378.74 %}	-18.713 M ^{-47.44 %}	-12.692 M ^{42.13 %}	-21.933 M
Investments in property plant and equipment	-68.000 K ^{-353.33 %}	-15.000 K ^{98.35 %}	-909.000 K ^{19.20 %}	-1.125 M ^{15.09 %}	-1.325 M ^{-20.67 %}	-1.098 M ^{33.86 %}	-1.660 M ^{4.82 %}	-1.744 M ^{-238.64 %}	-515.000 K ^{-1 053.70 %}	54.000 K ^{104.71 %}	-1.146 M ^{-231.57 %}	871.000 K ^{210.53 %}	-788.000 K ^{-1 508.16 %}	-49.000 K ^{-44.12 %}	-34.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K ^{900.00 %}	1.000 K ^{-98.65 %}	74.000 K ^{100.95 %}	-7.798 M ^{-86 744.44 %}	9.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-381.000 K ^{-200.53 %}	379.000 K ^{18 850.00 %}	2.000 K	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-258.750 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	12.000 K ^{140.00 %}	5.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-969.000 K ^{-1.25 %}	-957.000 K ^{23.75 %}	-1.255 M ^{-14.72 %}	-1.094 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.000 K ^{-91.29 %}	379.000 K ^{18 850.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	-258.750 M
Net cash used for investing activites	-56.000 K ^{-460.00 %}	-10.000 K ^{98.89 %}	-899.000 K ^{20.02 %}	-1.124 M ^{10.15 %}	-1.251 M ^{85.94 %}	-8.896 M ^{-438.82 %}	-1.651 M ^{5.33 %}	-1.744 M ^{-238.64 %}	-515.000 K ^{-1 053.70 %}	54.000 K ^{104.71 %}	-1.146 M ^{99.56 %}	-258.260 M ^{-63 044.25 %}	-409.000 K ^{-770.21 %}	-47.000 K ^{-38.24 %}	-34.000 K
Debt repayment	19.863 M ^{-0.19 %}	19.900 M ^{-6.04 %}	21.180 M ^{657.78 %}	2.795 M ^{-80.65 %}	14.442 M ^{5 132.06 %}	-287.000 K ^{20.94 %}	-363.000 K ^{-100.38 %}	96.077 M ^{4 767.12 %}	1.974 M ^{-92.08 %}	24.920 M ^{29 766.67 %}	-84.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.000 K ^{-40.58 %}	69.000 K ^{102.94 %}	34.000 K ^{54.55 %}	22.000 K ^{-99.99 %}	257.168 M ^{676 658.81 %}	38.000 K ^{-77.65 %}	170.000 K ^{-93.51 %}	2.621 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.313 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.396 M ^{14 966.67 %}	69.000 K ^{-98.56 %}	4.784 M ^{21 645.45 %}	22.000 K ^{-99.95 %}	47.808 M ^{939.76 %}	4.598 M ^{-80.79 %}	23.940 M ^{148.88 %}	9.619 M
Net cash used provided by financing activities	19.863 M ^{-0.19 %}	19.900 M ^{-6.04 %}	21.180 M ^{657.78 %}	2.795 M ^{-80.65 %}	14.442 M ^{5 132.06 %}	-287.000 K ^{20.94 %}	-363.000 K ^{-100.34 %}	106.473 M ^{5 111.60 %}	2.043 M ^{-93.12 %}	29.704 M ^{48 009.68 %}	-62.000 K ^{-100.03 %}	221.891 M ^{4 725.81 %}	4.598 M ^{-80.79 %}	23.940 M ^{148.88 %}	9.619 M
Effect of forex changes on cash	439.000 K ^{345.25 %}	-179.000 K ^{24.47 %}	-237.000 K ^{-167.71 %}	350.000 K ^{204.17 %}	-336.000 K ^{-489.47 %}	-57.000 K ^{-124.57 %}	232.000 K ^{-86.12 %}	1.672 M ^{447.61 %}	-481.000 K ^{70.60 %}	-1.636 M ^{-303.95 %}	-405.000 K ^{11.76 %}	-459.000 K ^{1.08 %}	-464.000 K ^{-3 193.33 %}	15.000 K ^{102.05 %}	-733.000 K
Net change in cash	-64.000 K ^{-101.01 %}	6.324 M ^{-29.05 %}	8.913 M ^{187.90 %}	-10.140 M ^{-306.58 %}	-2.494 M ^{84.68 %}	-16.278 M ^{30.31 %}	-23.358 M ^{-163.00 %}	37.078 M ^{245.27 %}	-25.523 M ^{-315.18 %}	11.861 M ^{-73.26 %}	44.357 M ^{193.77 %}	-47.305 M ^{-215.62 %}	-14.988 M ^{-233.63 %}	11.216 M ^{-96.39 %}	310.488 M
Cash at beginning of period	30.861 M ^{25.77 %}	24.537 M ^{57.05 %}	15.624 M ^{-39.36 %}	25.764 M ^{-8.83 %}	28.258 M ^{-36.55 %}	44.536 M ^{-34.40 %}	67.894 M ^{120.32 %}	30.816 M ^{-45.30 %}	56.339 M ^{26.67 %}	44.478 M ^{36 724.11 %}	120.785 K ^{-99.75 %}	47.426 M ^{-24.01 %}	62.414 M ^{21.91 %}	51.198 M ^{119.75 %}	-259.290 M
Cash at end of period	30.797 M ^{-0.21 %}	30.861 M ^{25.77 %}	24.537 M ^{57.05 %}	15.624 M ^{-39.36 %}	25.764 M ^{-8.83 %}	28.258 M ^{-36.55 %}	44.536 M ^{-34.40 %}	67.894 M ^{120.32 %}	30.816 M ^{-45.30 %}	56.339 M ^{26.67 %}	44.478 M ^{36 724.11 %}	120.785 K ^{-99.75 %}	47.426 M ^{-24.01 %}	62.414 M ^{21.91 %}	51.198 M
Operating cash flow	-20.310 M ^{-51.71 %}	-13.387 M ^{-20.27 %}	-11.131 M ^{8.47 %}	-12.161 M ^{20.77 %}	-15.349 M ^{-118.09 %}	-7.038 M ^{67.38 %}	-21.576 M ^{68.88 %}	-69.323 M ^{-160.90 %}	-26.571 M ^{-63.40 %}	-16.261 M ^{20.19 %}	-20.374 M ^{-139.06 %}	52.161 M ^{378.74 %}	-18.713 M ^{-47.44 %}	-12.692 M ^{42.13 %}	-21.933 M
Capital expenditure	-72.000 K ^{-380.00 %}	-15.000 K ^{98.35 %}	-909.000 K ^{19.20 %}	-1.125 M ^{15.09 %}	-1.325 M ^{-20.67 %}	-1.098 M ^{33.86 %}	-1.660 M ^{4.82 %}	-1.744 M ^{-238.64 %}	-515.000 K ^{-1 053.70 %}	54.000 K ^{104.71 %}	-1.146 M ^{-231.57 %}	871.000 K ^{210.53 %}	-788.000 K ^{-1 508.16 %}	-49.000 K ^{-44.12 %}	-34.000 K
Free CashFlow	-20.382 M ^{-52.08 %}	-13.402 M ^{-11.31 %}	-12.040 M ^{9.38 %}	-13.286 M ^{20.32 %}	-16.674 M ^{-104.94 %}	-8.136 M ^{64.99 %}	-23.236 M ^{67.30 %}	-71.067 M ^{-162.38 %}	-27.086 M ^{-67.13 %}	-16.207 M ^{24.69 %}	-21.520 M ^{-140.58 %}	53.032 M ^{371.95 %}	-19.501 M ^{-53.06 %}	-12.741 M ^{42.00 %}	-21.967 M
	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

Date	Form 10K
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1839608/000095017024038301/getr-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1839608/000095017023064515/getr-20221231.htm
2021
2020

Getaround, Inc. GETR

Finances

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