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Getchell Gold Corp. GGLDF

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Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -6.007 M 14.30 % -7.010 M -29.93 % -5.395 M -37.29 % -3.930 M -51.65 % -2.591 M 11.64 % -2.932 M -3 076.66 % -92.314 K -143.97 % -37.839 K 6.77 % -40.588 K 6.42 % -43.371 K 13.92 % -50.386 K 41.83 % -86.625 K 46.89 % -163.103 K -225.11 % -50.169 K 0.47 % -50.408 K 3.03 % -51.984 K -169.73 % 74.553 K
Income before tax -6.120 M 12.70 % -7.010 M -29.93 % -5.395 M -37.29 % -3.930 M -51.65 % -2.591 M 11.64 % -2.932 M -3 074.18 % -92.386 K -144.16 % -37.839 K 6.77 % -40.588 K 6.42 % -43.371 K 13.92 % -50.386 K 41.83 % -86.625 K 46.89 % -163.103 K -225.11 % -50.169 K 0.000 100.00 % -51.984 K -169.73 % 74.553 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -5.960 M 17.52 % -7.226 M -34.40 % -5.376 M -36.66 % -3.934 M -49.04 % -2.640 M -50.61 % -1.753 M -1 813.75 % -91.580 K -147.20 % -37.047 K 6.96 % -39.818 K -5.87 % -37.609 K 19.77 % -46.875 K 9.02 % -51.524 K 67.20 % -157.069 K -213.99 % -50.024 K 0.76 % -50.408 K 3.03 % -51.984 K 64.21 % -145.233 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 114.977 M 10.00 % 104.523 M 18.23 % 88.407 M 35.58 % 65.208 M 63.47 % 39.890 M 63.24 % 24.437 M 580.09 % 3.593 M 10.69 % 3.246 M 0.00 % 3.246 M 1.53 % 3.197 M 0.79 % 3.172 M 0.00 % 3.172 M 2.92 % 3.082 M 29.41 % 2.382 M 15.84 % 2.056 M 0.00 % 2.056 M 29.29 % 1.590 M
Weighted average shs out 114.978 M 10.00 % 104.523 M 18.23 % 88.407 M 35.58 % 65.208 M 63.47 % 39.890 M 63.24 % 24.437 M 580.09 % 3.593 M 10.69 % 3.246 M 0.00 % 3.246 M 1.53 % 3.197 M 0.79 % 3.172 M 0.00 % 3.172 M 2.92 % 3.082 M 29.41 % 2.382 M 15.84 % 2.056 M 0.00 % 2.056 M 29.29 % 1.590 M
EPS diluted -0.05 22.21 % -0.07 -10.00 % -0.06 -1.16 % -0.06 7.23 % -0.07 45.83 % -0.12 -366.93 % -0.03 -119.66 % -0.01 6.40 % -0.01 8.09 % -0.01 14.47 % -0.02 41.76 % -0.03 48.39 % -0.05 -150.71 % -0.02 13.88 % -0.02 3.16 % -0.03 -142.17 % 0.06
Earnings per share -0.05 22.21 % -0.07 -10.00 % -0.06 -1.16 % -0.06 7.23 % -0.07 45.83 % -0.12 -366.93 % -0.03 -119.66 % -0.01 6.40 % -0.01 8.09 % -0.01 14.47 % -0.02 41.76 % -0.03 48.39 % -0.05 -150.71 % -0.02 13.88 % -0.02 3.16 % -0.03 -142.17 % 0.06
Gross profit -13.675 K -12.83 % -12.120 K 9.42 % -13.380 K -3 330.77 % -390.000 -248.21 % -112.000 25.93 % -151.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 112.614 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -72.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.408 K 0.000 0.000
Cost of revenue 13.675 K 12.83 % 12.120 K -9.42 % 13.380 K 3 330.77 % 390.000 248.21 % 112.000 -25.93 % 151.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 699.287 K -55.87 % 1.585 M -19.87 % 1.977 M 31.20 % 1.507 M 22.38 % 1.232 M 99.45 % 617.515 K 444.00 % 113.514 K 217.23 % 35.783 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 114.531 K 140.49 % 47.624 K 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 362.374 K 5.87 % 342.274 K 18.90 % 287.876 K -34.39 % 438.751 K 1 088.54 % 36.915 K -64.07 % 102.746 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 5.989 M -15.78 % 7.112 M 32.21 % 5.379 M 35.85 % 3.960 M 54.94 % 2.556 M 45.81 % 1.753 M 1 403.35 % 116.580 K 214.68 % 37.047 K -6.96 % 39.818 K 5.87 % 37.609 K -24.19 % 49.609 K -19.79 % 61.851 K -62.04 % 162.929 K 225.70 % 50.024 K -0.76 % 50.408 K -3.03 % 51.984 K 47.10 % 35.340 K
Cost and expenses 5.989 M -15.92 % 7.124 M 32.11 % 5.392 M 36.17 % 3.960 M 54.95 % 2.556 M 45.81 % 1.753 M 1 403.48 % 116.580 K 214.68 % 37.047 K -6.96 % 39.818 K 5.87 % 37.609 K -24.19 % 49.609 K -19.79 % 61.851 K -62.04 % 162.929 K 225.70 % 50.024 K -0.76 % 50.408 K -3.03 % 51.984 K 47.10 % 35.340 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 5.960 M 209.33 % 1.927 M -14.95 % 2.265 M 16.41 % 1.946 M 53.40 % 1.269 M -27.62 % 1.753 M 1 443.95 % 113.514 K 217.23 % 35.783 K -6.03 % 38.081 K 1.26 % 37.609 K 2.66 % 36.636 K -8.77 % 40.156 K -64.94 % 114.531 K 140.49 % 47.624 K -5.52 % 50.408 K 35.66 % 37.157 K 9.45 % 33.949 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 130.428 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 806.000 1.77 % 792.000 2.86 % 770.000 1.05 % 762.000 -1.93 % 777.000 0.39 % 774.000 344.83 % 174.000 20.00 % 145.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 13.675 K 12.83 % 12.120 K -9.42 % 13.380 K 3 330.77 % 390.000 248.21 % 112.000 -25.93 % 151.200 -99.75 % 60.039 K 7 480.68 % 792.000 2.86 % 770.000 1.05 % 762.000 -72.13 % 2.734 K -73.53 % 10.327 K 76.23 % 5.860 K 3 941.38 % 145.000 0.000 0.000 100.00 % -109.893 K
Operating income -5.974 M 15.47 % -7.067 M -32.45 % -5.335 M -36.38 % -3.912 M -56.19 % -2.505 M -42.90 % -1.753 M -1 813.91 % -91.580 K -142.03 % -37.839 K 6.77 % -40.588 K -5.78 % -38.371 K 23.85 % -50.386 K 19.54 % -62.625 K 61.60 % -163.103 K -225.11 % -50.169 K 0.47 % -50.408 K 3.03 % -51.984 K -47.10 % -35.340 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -146.074 K -355.83 % 57.097 K 195.79 % -59.604 K -241.75 % -17.441 K 79.83 % -86.462 K 92.67 % -1.180 M -146 269.48 % -806.000 0.000 0.000 100.00 % -5.000 K 0.000 100.00 % -24.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 109.893 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Net debt 2.931 M 94.03 % 1.510 M 577.86 % -316.078 K 91.45 % -3.697 M -109.15 % -1.768 M -118.20 % -810.190 K -57.82 % -513.375 K -825.22 % 70.789 K 13.61 % 62.308 K -2.75 % 64.067 K -0.21 % 64.203 K 0.61 % 63.811 K 3.85 % 61.443 K 65.99 % 37.015 K 266.47 % -22.235 K -2 992.49 % -719.000 74.70 % -2.842 K 15.34 % -3.357 K
Total investments 0.000 -100.00 % 63.306 K -5.52 % 67.007 K 8.30 % 61.873 K 9.84 % 56.330 K -11.36 % 63.551 K 23.23 % 51.571 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 4.012 M 21.67 % 3.298 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 90.000 K 38.46 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 3.50 % 62.802 K -0.79 % 63.303 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 -100.00 % 3.591 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.985 K 0.000 0.000 -100.00 % 73.743 K 0.00 % 73.743 K -19.18 % 91.243 K -14.73 % 107.003 K 13.23 % 94.503 K 499.64 % 15.760 K 0.000 0.000
Retained earnings -35.646 M -5.64 % -33.743 M -19.56 % -28.224 M -33.04 % -21.214 M -33.60 % -15.878 M -31.80 % -12.047 M -26.97 % -9.489 M -59.16 % -5.962 M -123.61 % -2.666 M -1.44 % -2.628 M -1.57 % -2.588 M -1.70 % -2.544 M -1.31 % -2.511 M -2.63 % -2.447 M -7.14 % -2.284 M -2.25 % -2.234 M -2.31 % -2.183 M -2.44 % -2.131 M
Common stock 29.982 M 4.38 % 28.724 M 13.32 % 25.347 M 11.23 % 22.788 M 39.98 % 16.279 M 39.95 % 11.632 M 27.89 % 9.095 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity -2.820 M -97.40 % -1.429 M -414.44 % 454.302 K -88.82 % 4.064 M 96.98 % 2.063 M 155.06 % 808.783 K 27 350.10 % -2.968 K 98.80 % -248.258 K 23.74 % -325.561 K -13.15 % -287.722 K -16.42 % -247.134 K -18.38 % -208.763 K -31.81 % -158.377 K -93.04 % -82.044 K -188.08 % -28.480 K 86.07 % -204.491 K -32.71 % -154.083 K -50.92 % -102.099 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.508 K -79.98 % 172.408 K 0.000 0.000
Long term debt 4.012 M 21.67 % 3.298 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 4.012 M 21.67 % 3.298 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.508 K -79.98 % 172.408 K 0.000 0.000
Other current liabilities 101.259 K 99.81 % 50.678 K -61.61 % 131.995 K 92.29 % 68.642 K -50.06 % 137.456 K -45.95 % 254.302 K -59.10 % 621.707 K 14 068.35 % 4.388 K 17.39 % 3.738 K -96.31 % 101.323 K 36.39 % 74.289 K 30.87 % 56.764 K 287.79 % 14.638 K 0.000 -100.00 % 42.449 K 21.99 % 34.798 K -77.15 % 152.269 K 48.64 % 102.440 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 125.220 K 4.46 % 119.877 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 90.000 K 38.46 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 3.50 % 62.802 K -0.79 % 63.303 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 101.259 K -40.51 % 170.204 K 28.82 % 132.124 K 92.30 % 68.707 K -50.06 % 137.581 K -45.95 % 254.548 K -59.07 % 621.962 K 122.53 % 279.502 K -15.19 % 329.549 K 13.59 % 290.125 K 16.96 % 248.061 K 18.06 % 210.117 K 31.10 % 160.272 K 17.37 % 136.554 K 221.69 % 42.449 K 21.99 % 34.798 K -77.91 % 157.526 K 48.90 % 105.792 K
Total liabilities 4.114 M 18.62 % 3.468 M 2 524.75 % 132.124 K 92.30 % 68.707 K -50.06 % 137.581 K -45.95 % 254.548 K -59.07 % 621.962 K 122.53 % 279.502 K -15.19 % 329.549 K 13.59 % 290.125 K 16.96 % 248.061 K 18.06 % 210.117 K 31.10 % 160.272 K 17.37 % 136.554 K 77.44 % 76.957 K -62.86 % 207.206 K 31.54 % 157.526 K 48.90 % 105.792 K
Other non current assets 51.646 K -18.42 % 63.306 K -5.52 % 67.007 K 8.30 % 61.873 K 9.84 % 56.330 K -11.36 % 63.551 K 23.23 % 51.571 K 352 401.71 % 14.630 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 50.182 K -32.87 % 74.755 K 81.22 % 41.251 K -22.71 % 53.371 K 3 206.75 % 1.614 K 378.93 % 337.000 -24.94 % 449.000 70 276.18 % 0.638 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 536.000 -97.86 % 25.072 K 10.90 % 22.608 K 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 101.828 K -26.24 % 138.061 K 27.53 % 108.258 K -6.06 % 115.244 K 98.89 % 57.944 K -9.30 % 63.888 K 22.81 % 52.020 K 340 612.60 % 15.268 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 536.000 -97.86 % 25.072 K 10.90 % 22.608 K 0.000 0.000 0.000
Other current assets 75.204 K -16.99 % 90.599 K -39.69 % 150.210 K -47.17 % 284.304 K 25.91 % 225.800 K 58.56 % 142.404 K 345.36 % 31.975 K 312.37 % 7.754 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 607.000 -69.65 % 2.000 K 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 1.082 M -39.48 % 1.787 M 465.46 % 316.078 K -91.45 % 3.697 M 109.15 % 1.768 M 118.20 % 810.190 K 57.82 % 513.375 K 2 572.30 % 19.211 K 613.63 % 2.692 K 188.53 % 933.000 17.06 % 797.000 -32.97 % 1.189 K -12.51 % 1.359 K -94.83 % 26.288 K 18.23 % 22.235 K 2 992.49 % 719.000 -74.70 % 2.842 K -15.34 % 3.357 K
Cash and short term investments 1.082 M -39.48 % 1.787 M 465.46 % 316.078 K -91.45 % 3.697 M 109.15 % 1.768 M 118.20 % 810.190 K 57.82 % 513.375 K 2 572.30 % 19.211 K 613.63 % 2.692 K 188.53 % 933.000 17.06 % 797.000 -32.97 % 1.189 K -12.51 % 1.359 K -94.83 % 26.288 K 18.23 % 22.235 K 2 992.49 % 719.000 -74.70 % 2.842 K -15.34 % 3.357 K
Total current assets 1.192 M -37.31 % 1.901 M 297.63 % 478.168 K -88.10 % 4.017 M 87.49 % 2.143 M 114.37 % 999.443 K 76.28 % 566.974 K 1 714.67 % 31.244 K 683.45 % 3.988 K 65.96 % 2.403 K 159.22 % 927.000 -31.54 % 1.354 K -0.37 % 1.359 K -95.38 % 29.438 K 13.80 % 25.869 K 852.82 % 2.715 K -21.14 % 3.443 K -6.77 % 3.693 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 35.104 K 49.74 % 23.444 K 97.34 % 11.880 K -66.42 % 35.375 K -76.24 % 148.916 K 217.86 % 46.849 K 116.65 % 21.624 K 405.35 % 4.279 K 230.17 % 1.296 K -11.84 % 1.470 K 1 030.77 % 130.000 -21.21 % 165.000 0.000 -100.00 % 2.543 K 55.63 % 1.634 K -18.14 % 1.996 K 232.11 % 601.000 78.87 % 336.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.268 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 0.000 -100.00 % 119.526 K 93 167.48 % 128.154 97.32 % 64.947 -48.04 % 124.999 -49.08 % 245.465 -3.61 % 254.664 -99.57 % 59.894 K -57.50 % 140.934 K 13.84 % 123.802 K 13.82 % 108.772 K 23.11 % 88.353 K 6.67 % 82.832 K 13.08 % 73.251 K 0.000 0.000 -100.00 % 5.257 K 56.83 % 3.352 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 -100.00 % 12.937 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 2.844 M 284 403 399.93 % -1.000 -100.00 % 3.331 M 33.80 % 2.489 M 49.78 % 1.662 M 35.80 % 1.224 M 213.60 % 390.268 K -93.13 % 5.679 M 142.66 % 2.340 M 0.00 % 2.340 M 3.25 % 2.267 M 0.22 % 2.262 M 0.00 % 2.262 M 0.17 % 2.258 M 4.49 % 2.161 M 7.32 % 2.014 M -0.78 % 2.029 M 0.00 % 2.029 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.294 M -36.56 % 2.039 M 247.77 % 586.426 K -85.81 % 4.132 M 87.79 % 2.200 M 106.94 % 1.063 M 71.78 % 618.994 K 1 881.16 % 31.244 K 683.45 % 3.988 K 65.96 % 2.403 K 159.22 % 927.000 -31.54 % 1.354 K -28.55 % 1.895 K -96.52 % 54.510 K 12.45 % 48.477 K 1 685.52 % 2.715 K -21.14 % 3.443 K -6.77 % 3.693 K
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Deferred income tax -58.286 K 48.24 % -112.614 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 375.628 K 57.48 % 238.520 K -73.00 % 883.570 K -29.18 % 1.248 M 108.21 % 599.202 K 42.83 % 419.525 K 1 319.66 % 29.551 K -49.67 % 58.713 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 21.089 K -61.81 % 55.228 K -75.18 % 222.495 K 1 873.72 % -12.544 K 94.61 % -232.650 K -6.29 % -218.887 K -330.24 % -50.875 K -307.78 % 24.485 K 36.36 % 17.956 K 25.22 % 14.340 K -32.05 % 21.104 K 251.38 % 6.006 K -56.69 % 13.869 K -54.98 % 30.804 K 412.29 % 6.013 K -78.64 % 28.146 K 1 616.22 % 1.640 K 113.37 % -12.267 K
Accounts receivables -11.660 K -0.83 % -11.564 K -149.22 % 23.495 K -79.31 % 113.541 K 211.24 % -102.067 K -304.63 % -25.225 K -275.20 % 14.398 K -81.90 % 79.527 K 45 605.17 % 174.000 112.99 % -1.339 K -4 038.24 % 34.000 0.000 -100.00 % 2.543 K 0.000 -100.00 % 362.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.572 K 101.80 % 17.132 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 32.749 K -50.97 % 66.792 K -66.44 % 199.000 K 257.83 % -126.085 K 3.44 % -130.583 K 32.57 % -193.662 K -196.70 % -65.273 K 27.16 % -89.614 K -13 886.77 % 650.000 -95.85 % 15.679 K -25.59 % 21.070 K 250.82 % 6.006 K -46.97 % 11.326 K -63.23 % 30.804 K 445.11 % 5.651 K -79.92 % 28.146 K 1 616.22 % 1.640 K 113.37 % -12.267 K
Other non cash items 1.011 M -43.06 % 1.776 M 207.50 % 577.698 K 41.47 % 408.353 K 23.90 % 329.582 K 115.86 % 152.684 K -80.03 % 764.698 K 3 192.41 % -24.728 K 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.000 -100.00 % 24.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -110.013 K
Net cash provided by operating activities -1.753 M 56.57 % -4.036 M 24.05 % -5.314 M -42.15 % -3.738 M -15.63 % -3.233 M -44.48 % -2.238 M -2.23 % -2.189 M -6 367.83 % -33.844 K -70.22 % -19.883 K 24.25 % -26.248 K -52.01 % -17.267 K 58.54 % -41.646 K -8.37 % -38.429 K 69.61 % -126.439 K -222.91 % -39.156 K -75.89 % -22.262 K 55.78 % -50.344 K -5.48 % -47.727 K
Investments in property plant and equipment 0.000 100.00 % -17.265 K 0.000 100.00 % -65.137 K -3 807.44 % -1.667 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -16.608 K 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.810 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 15.435 K -37.02 % 24.509 K 0.000 100.00 % -7.294 K -618.78 % 1.406 K 0.000 100.00 % -29.552 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 49.829 K -0.34 % 50.000 K
Net cash used for investing activites 15.435 K 113.07 % 7.244 K 0.000 100.00 % -72.431 K -27 651.34 % -261.000 0.000 100.00 % -15.742 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -16.608 K 0.000 -100.00 % 49.829 K -0.34 % 50.000 K
Debt repayment 240.334 K -94.07 % 4.051 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 65.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 791.550 K -45.37 % 1.449 M -25.02 % 1.933 M -66.33 % 5.740 M 37.20 % 4.184 M 65.80 % 2.523 M 32.34 % 1.907 M 9 424.00 % 20.020 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 300.00 % 25.000 K 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.907 M 35 586.04 % 5.343 K -75.31 % 21.642 K -17.97 % 26.384 K 56.35 % 16.875 K -59.31 % 41.476 K 207.23 % 13.500 K 139.12 % -34.508 K -166.01 % 52.280 K 159.60 % 20.139 K -59.58 % 49.829 K 0.000
Net cash used provided by financing activities 1.032 M -81.24 % 5.500 M 184.59 % 1.933 M -66.33 % 5.740 M 37.20 % 4.184 M 65.80 % 2.523 M 32.34 % 1.907 M 3 685.92 % 50.363 K 132.71 % 21.642 K -17.97 % 26.384 K 56.35 % 16.875 K -59.31 % 41.476 K 207.23 % 13.500 K -89.65 % 130.492 K 68.86 % 77.280 K 283.73 % 20.139 K -59.58 % 49.829 K 0.000
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.172 K -35.88 % 11.186 K 143.12 % -25.939 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -705.654 K -147.96 % 1.471 M 143.51 % -3.381 M -275.24 % 1.930 M 101.49 % 957.640 K 222.64 % 296.815 K -39.94 % 494.164 K 2 891.49 % 16.519 K 839.11 % 1.759 K 1 193.38 % 136.000 134.69 % -392.000 -130.59 % -170.000 99.32 % -24.929 K -715.08 % 4.053 K -81.16 % 21.516 K 1 113.47 % -2.123 K -312.23 % -515.000 -122.66 % 2.273 K
Cash at beginning of period 1.787 M 465.46 % 316.078 K -91.45 % 3.697 M 109.15 % 1.768 M 118.20 % 810.190 K 57.82 % 513.375 K 2 572.30 % 19.211 K 0.000 -100.00 % 933.000 17.06 % 797.000 -32.97 % 1.189 K -12.51 % 1.359 K -94.83 % 26.288 K 18.23 % 22.235 K 2 992.49 % 719.000 -74.70 % 2.842 K -15.34 % 3.357 K 209.69 % 1.084 K
Cash at end of period 1.082 M -39.48 % 1.787 M 465.46 % 316.078 K -91.45 % 3.697 M 109.15 % 1.768 M 118.20 % 810.190 K 57.82 % 513.375 K 2 572.30 % 19.211 K 613.63 % 2.692 K 188.53 % 933.000 17.06 % 797.000 -32.97 % 1.189 K -12.51 % 1.359 K -94.83 % 26.288 K 18.23 % 22.235 K 2 992.49 % 719.000 -74.70 % 2.842 K -15.34 % 3.357 K
Operating cash flow -1.753 M 56.57 % -4.036 M 24.05 % -5.314 M -42.15 % -3.738 M -15.63 % -3.233 M -44.48 % -2.238 M -2.23 % -2.189 M -6 367.83 % -33.844 K -70.22 % -19.883 K 24.25 % -26.248 K -52.01 % -17.267 K 58.54 % -41.646 K -8.37 % -38.429 K 69.61 % -126.439 K -222.91 % -39.156 K -75.89 % -22.262 K 55.78 % -50.344 K -5.48 % -47.727 K
Capital expenditure 0.000 100.00 % -17.265 K 0.000 100.00 % -65.137 K -3 807.44 % -1.667 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -16.608 K 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -1.753 M 56.75 % -4.053 M 23.72 % -5.314 M -39.71 % -3.803 M -17.58 % -3.235 M -44.56 % -2.238 M -2.23 % -2.189 M -6 367.83 % -33.844 K -70.22 % -19.883 K 24.25 % -26.248 K -52.01 % -17.267 K 58.54 % -41.646 K -8.37 % -38.429 K 69.61 % -126.439 K -126.74 % -55.764 K -150.49 % -22.262 K 55.78 % -50.344 K -5.48 % -47.727 K
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30 2017-01-31 2016-10-31 2016-07-31 2016-04-30 2016-01-31 2015-10-31 2015-07-31 2015-04-30 2015-01-31 2014-10-31 2014-07-31 2014-04-30 2014-01-31 2013-10-31 2013-07-31 2013-04-30 2013-01-31 2012-10-31 2012-07-31 2012-04-30 2012-01-31 2011-10-31 2011-07-31 2011-04-30 2011-01-31 2010-10-31 2010-07-31 2010-04-30 2010-01-31 2009-10-31 2009-07-31 2009-04-30 2009-01-31 2008-10-31 2008-07-31
Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -2.793 M -324.02 % -658.615 K -6.55 % -618.105 K 24.33 % -816.879 K 20.95 % -1.033 M -29.41 % -798.521 K 79.37 % -3.871 M -440.65 % -716.016 K -15.20 % -621.526 K -13.82 % -546.062 K 70.19 % -1.832 M 40.52 % -3.079 M -98.25 % -1.553 M -241.11 % -455.308 K 81.69 % -2.487 M -79.30 % -1.387 M -30.16 % -1.066 M -83.55 % -580.575 K 62.12 % -1.533 M -10.73 % -1.384 M -220.37 % -432.067 K 52.12 % -902.439 K -123.33 % -404.081 K 11.19 % -454.994 K 45.16 % -829.625 K -357.49 % 322.198 K 110.98 % -2.935 M -32 520.88 % 9.052 K 157.00 % -15.882 K 65.53 % -46.080 K -241.11 % -13.509 K 46.84 % -25.410 K -247.46 % -7.313 K 44.39 % -13.151 K -237.90 % -3.892 K 75.51 % -15.894 K -224.24 % -4.902 K 41.48 % -8.377 K 40.37 % -14.049 K -4.93 % -13.389 K -180.52 % -4.773 K -29.91 % -3.674 K 83.51 % -22.284 K -49.32 % -14.924 K -500.32 % -2.486 K 54.48 % -5.461 K -22.25 % -4.467 K 84.50 % -28.823 K -147.73 % -11.635 K 63.52 % -31.896 K -365.02 % -6.859 K 79.40 % -33.293 K -128.39 % -14.577 K 39.86 % -24.238 K -138.87 % -10.147 K 89.09 % -93.030 K -160.68 % -35.688 K -74.62 % -20.437 K -198.35 % -6.850 K 60.03 % -17.137 K -198.29 % -5.745 K 56.38 % -13.172 K 50.59 % -26.660 K -886.68 % -2.702 K 65.68 % -7.874 K 39.42 % -12.997 K -45.90 % -8.908 K 68.40 % -28.190 K -1 392.32 % -1.889 K
Income before tax -2.793 M -324.02 % -658.615 K -6.55 % -618.105 K 24.33 % -816.879 K 25.17 % -1.092 M -19.81 % -911.135 K 76.46 % -3.871 M -440.65 % -716.016 K -15.20 % -621.526 K -13.82 % -546.062 K 70.19 % -1.832 M 40.52 % -3.079 M -98.25 % -1.553 M -241.11 % -455.308 K 81.69 % -2.487 M -79.30 % -1.387 M -30.16 % -1.066 M -83.55 % -580.575 K 62.12 % -1.533 M -10.73 % -1.384 M -220.37 % -432.067 K 52.12 % -902.439 K -123.33 % -404.081 K 11.19 % -454.994 K 45.16 % -829.625 K -357.49 % 322.198 K 110.98 % -2.935 M -32 520.88 % 9.052 K 157.00 % -15.882 K 65.59 % -46.152 K -241.64 % -13.509 K 46.84 % -25.410 K -247.46 % -7.313 K 44.39 % -13.151 K -237.90 % -3.892 K 75.51 % -15.894 K -224.24 % -4.902 K 41.48 % -8.377 K 40.37 % -14.049 K -4.93 % -13.389 K -180.52 % -4.773 K -29.91 % -3.674 K 83.51 % -22.284 K -49.32 % -14.924 K -500.32 % -2.486 K 54.48 % -5.461 K -22.25 % -4.467 K 84.50 % -28.823 K -147.73 % -11.635 K 63.52 % -31.896 K -365.02 % -6.859 K 79.40 % -33.293 K -128.39 % -14.577 K 39.86 % -24.238 K -138.87 % -10.147 K 89.09 % -93.030 K -160.68 % -35.688 K 0.000 100.00 % -6.850 K 60.03 % -17.137 K -198.29 % -5.745 K 0.000 100.00 % -26.660 K 0.000 100.00 % -7.874 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.889 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -2.569 M -499.38 % -428.559 K -8.83 % -393.796 K 33.22 % -589.722 K 34.03 % -893.891 K -16.55 % -766.974 K 80.40 % -3.912 M -447.92 % -713.997 K -15.55 % -617.909 K -7.97 % -572.317 K 68.67 % -1.827 M 40.99 % -3.095 M -91.37 % -1.617 M -265.83 % -442.135 K 82.06 % -2.465 M -75.12 % -1.407 M -32.14 % -1.065 M -90.07 % -560.338 K 63.49 % -1.535 M -5.88 % -1.450 M -249.32 % -414.950 K 56.55 % -954.925 K -279.91 % -251.357 K 47.55 % -479.191 K 44.93 % -870.081 K -154.65 % -341.671 K 88.02 % -2.852 M -30 697.21 % 9.320 K 159.74 % -15.600 K 66.02 % -45.906 K -244.15 % -13.339 K 47.16 % -25.242 K -255.92 % -7.092 K 45.30 % -12.965 K -249.37 % -3.711 K 76.35 % -15.689 K -235.09 % -4.682 K 42.88 % -8.197 K 40.86 % -13.860 K -4.94 % -13.208 K -190.09 % -4.553 K -30.31 % -3.494 K 84.19 % -22.103 K -50.32 % -14.704 K -537.92 % -2.305 K 21.84 % -2.949 K 26.35 % -4.004 K 85.95 % -28.503 K -213.63 % -9.088 K 57.33 % -21.298 K -218.21 % -6.693 K 79.81 % -33.143 K -130.32 % -14.390 K 23.30 % -18.761 K -90.33 % -9.857 K 89.38 % -92.829 K -161.58 % -35.488 K -73.65 % -20.437 K -199.14 % -6.832 K 60.09 % -17.119 K -202.78 % -5.654 K 57.08 % -13.172 K 50.59 % -26.660 K -886.68 % -2.702 K 65.68 % -7.874 K 39.42 % -12.997 K -45.90 % -8.908 K 68.40 % -28.190 K -1 392.32 % -1.889 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 149.732 M 14.41 % 130.879 M 0.00 % 130.879 M 0.00 % 130.879 M 0.00 % 130.879 M 1.14 % 129.401 M 15.21 % 112.318 M 0.71 % 111.530 M 4.17 % 107.061 M 0.79 % 106.217 M 0.91 % 105.260 M 0.21 % 105.040 M 3.44 % 101.548 M 1.79 % 99.761 M 10.26 % 90.479 M 6.73 % 84.773 M 6.75 % 79.411 M 10.38 % 71.944 M 2.66 % 70.082 M 11.83 % 62.666 M 11.77 % 56.067 M 6.69 % 52.551 M 45.24 % 36.181 M -1.96 % 36.904 M 17.06 % 31.525 M -4.83 % 33.124 M 25.55 % 26.383 M 16.22 % 22.701 M 12.19 % 20.234 M -5.87 % 21.495 M -52.97 % 45.706 M 552.21 % 7.008 M 42.29 % 4.925 M -63.20 % 13.383 M 312.25 % 3.246 M 0.00 % 3.246 M 0.00 % 3.246 M 0.00 % 3.246 M -0.09 % 3.249 M 0.00 % 3.249 M 0.00 % 3.249 M 0.80 % 3.223 M 0.83 % 3.197 M 0.78 % 3.172 M 0.00 % 3.172 M 0.00 % 3.172 M 0.00 % 3.172 M 0.00 % 3.172 M 0.00 % 3.172 M 0.00 % 3.172 M 0.00 % 3.172 M 0.00 % 3.172 M 0.00 % 3.172 M 1.97 % 3.111 M -0.92 % 3.140 M 0.00 % 3.140 M 10.41 % 2.844 M 12.15 % 2.536 M -5.73 % 2.690 M 29.10 % 2.084 M 1.34 % 2.056 M 0.00 % 2.056 M 0.00 % 2.056 M 0.00 % 2.056 M 0.00 % 2.056 M 12.77 % 1.823 M 14.64 % 1.590 M 0.00 % 1.590 M 0.00 % 1.590 M
Weighted average shs out 149.732 M 14.41 % 130.879 M 0.00 % 130.879 M 0.00 % 130.879 M 0.00 % 130.879 M 1.14 % 129.401 M 15.21 % 112.318 M 0.71 % 111.530 M 4.17 % 107.062 M 0.78 % 106.237 M 0.93 % 105.261 M 0.21 % 105.040 M 3.44 % 101.549 M 1.79 % 99.761 M 10.26 % 90.482 M 6.73 % 84.775 M 6.75 % 79.411 M 10.37 % 71.951 M 2.67 % 70.082 M 11.83 % 62.666 M 11.77 % 56.067 M 6.69 % 52.552 M 45.24 % 36.182 M -1.96 % 36.904 M 17.06 % 31.525 M -4.84 % 33.127 M 25.56 % 26.383 M 16.22 % 22.701 M 12.18 % 20.236 M -5.86 % 21.495 M -52.97 % 45.706 M 552.29 % 7.007 M 42.27 % 4.925 M -63.20 % 13.383 M 312.26 % 3.246 M 0.00 % 3.246 M 0.00 % 3.246 M 0.00 % 3.246 M -0.09 % 3.249 M 0.00 % 3.249 M 0.00 % 3.249 M 0.80 % 3.223 M 0.83 % 3.197 M 0.78 % 3.172 M 0.00 % 3.172 M 0.00 % 3.172 M 0.00 % 3.172 M 0.00 % 3.172 M 0.00 % 3.172 M 0.00 % 3.172 M 0.00 % 3.172 M 0.00 % 3.172 M 0.00 % 3.172 M 1.97 % 3.111 M -0.92 % 3.140 M 0.00 % 3.140 M 10.41 % 2.844 M 12.15 % 2.536 M -5.73 % 2.690 M 29.10 % 2.084 M 1.34 % 2.056 M 0.00 % 2.056 M 0.00 % 2.056 M 0.00 % 2.056 M 0.00 % 2.056 M 12.77 % 1.823 M 14.64 % 1.590 M 0.00 % 1.590 M 0.00 % 1.590 M
EPS diluted -0.02 -300.00 % -0.01 -6.38 % 0.00 24.19 % -0.01 21.52 % -0.01 -27.42 % -0.01 82.03 % -0.03 -439.06 % -0.01 -10.34 % -0.01 -13.73 % -0.01 70.69 % -0.02 40.61 % -0.03 -91.50 % -0.02 -232.61 % 0.00 83.27 % -0.03 -67.68 % -0.02 -22.39 % -0.01 -71.79 % -0.01 64.38 % -0.02 0.90 % -0.02 -187.01 % -0.01 99.96 % -17.17 -153 203.57 % -0.01 8.94 % -0.01 53.23 % -0.03 -371.13 % 0.01 108.82 % -0.11 -4 500.00 % 0.00 153.19 % 0.00 99.78 % -2.14 -57 737.84 % 0.00 47.14 % -0.01 -233.33 % 0.00 99.79 % -0.98 -81 566.67 % 0.00 75.51 % 0.00 -226.67 % 0.00 42.31 % 0.00 39.53 % 0.00 -4.88 % 0.00 -173.33 % 0.00 -36.36 % 0.00 84.29 % -0.01 -48.94 % 0.00 -487.50 % 0.00 52.94 % 0.00 -21.43 % 0.00 84.62 % -0.01 -145.95 % 0.00 63.37 % -0.01 -359.09 % 0.00 79.05 % -0.01 -128.26 % 0.00 41.03 % -0.01 -143.75 % 0.00 89.19 % -0.03 -136.80 % -0.01 -54.32 % -0.01 -224.00 % 0.00 69.51 % -0.01 -192.86 % 0.00 56.25 % -0.01 50.77 % -0.01 -900.00 % 0.00 65.79 % 0.00 46.48 % -0.01 -26.79 % -0.01 68.36 % -0.02 -1 375.00 % 0.00
Earnings per share -0.02 -300.00 % -0.01 -6.38 % 0.00 24.19 % -0.01 21.52 % -0.01 -27.42 % -0.01 82.03 % -0.03 -439.06 % -0.01 -10.34 % -0.01 -13.73 % -0.01 70.69 % -0.02 40.61 % -0.03 -91.50 % -0.02 -232.61 % 0.00 83.27 % -0.03 -67.68 % -0.02 -22.39 % -0.01 -71.79 % -0.01 64.38 % -0.02 0.90 % -0.02 -187.01 % -0.01 99.96 % -17.17 -153 203.57 % -0.01 8.94 % -0.01 53.23 % -0.03 -371.13 % 0.01 108.82 % -0.11 -4 500.00 % 0.00 153.19 % 0.00 99.78 % -2.14 -57 737.84 % 0.00 47.14 % -0.01 -233.33 % 0.00 99.79 % -0.98 -81 566.67 % 0.00 75.51 % 0.00 -226.67 % 0.00 42.31 % 0.00 39.53 % 0.00 -4.88 % 0.00 -173.33 % 0.00 -36.36 % 0.00 84.29 % -0.01 -48.94 % 0.00 -487.50 % 0.00 52.94 % 0.00 -21.43 % 0.00 84.62 % -0.01 -145.95 % 0.00 63.37 % -0.01 -359.09 % 0.00 79.05 % -0.01 -128.26 % 0.00 41.03 % -0.01 -143.75 % 0.00 89.19 % -0.03 -136.80 % -0.01 -54.32 % -0.01 -224.00 % 0.00 69.51 % -0.01 -192.86 % 0.00 56.25 % -0.01 50.77 % -0.01 -900.00 % 0.00 65.79 % 0.00 46.48 % -0.01 -26.79 % -0.01 68.36 % -0.02 -1 375.00 % 0.00
Gross profit -8.553 K -18.27 % -7.232 K -123.00 % -3.243 K 58.18 % -7.755 K -32.47 % -5.854 K -29.00 % -4.538 K -29.62 % -3.501 K -73.40 % -2.019 K 44.18 % -3.617 K -2 052.98 % -168.000 95.92 % -4.121 K -4.33 % -3.950 K -1.78 % -3.881 K 17.37 % -4.697 K 0.61 % -4.726 K -37.54 % -3.436 K -559.50 % -521.000 -108.40 % -250.000 -155.10 % -98.000 -366.67 % -21.000 0.00 % -21.000 25.00 % -28.000 0.00 % -28.000 0.00 % -28.000 0.00 % -28.000 0.000 -100.00 % 73.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -58.286 K 48.24 % -112.614 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -0.038 99.95 % -72.000 -135 749.06 % -0.053 0.000 -100.00 % 0.063 102.49 % -2.526 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.437 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.172 K 0.000 -100.00 % 2.702 K 0.000 -100.00 % 12.997 K 45.90 % 8.908 K -68.40 % 28.190 K 0.000
Cost of revenue 8.553 K 18.27 % 7.232 K 123.00 % 3.243 K -58.18 % 7.755 K 32.47 % 5.854 K 29.00 % 4.538 K 29.62 % 3.501 K 73.40 % 2.019 K -44.18 % 3.617 K 2 052.98 % 168.000 -95.92 % 4.121 K 4.33 % 3.950 K 1.78 % 3.881 K -17.37 % 4.697 K -0.61 % 4.726 K 37.54 % 3.436 K 559.50 % 521.000 108.40 % 250.000 155.10 % 98.000 366.67 % 21.000 0.00 % 21.000 -25.00 % 28.000 0.00 % 28.000 0.00 % 28.000 0.00 % 28.000 0.000 100.00 % -73.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 391.108 K 90.42 % 205.388 K 30.51 % 157.372 K -17.19 % 190.045 K -66.38 % 565.239 K 79.31 % 315.237 K 45.03 % 217.364 K -20.53 % 273.511 K 30.47 % 209.637 K 41.49 % 148.164 K 16.48 % 127.202 K -87.97 % 1.057 M 319.58 % 251.963 K 54.67 % 162.906 K -85.13 % 1.096 M 362.16 % 237.113 K -50.77 % 481.619 K 80.07 % 267.462 K -34.15 % 406.185 K -23.65 % 532.016 K 76.40 % 301.591 K -35.38 % 466.686 K 133.20 % 200.124 K -43.49 % 354.115 K 68.06 % 210.706 K -11.11 % 237.041 K -18.20 % 289.787 K 844.55 % 30.680 K 96.67 % 15.600 K -66.02 % 45.907 K 244.16 % 13.339 K -71.72 % 47.175 K 565.19 % 7.092 K 18 023.74 % 39.131 -98.95 % 3.711 K -74.27 % 14.425 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.088 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.693 K -32.34 % 18.761 K 87.78 % 9.991 K -83.56 % 60.788 K 72.87 % 35.163 K 0.000 -100.00 % 6.832 K -60.09 % 17.119 K 202.78 % 5.654 K 0.000 -100.00 % 26.660 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 3.679 K -86.94 % 28.167 K 2 247.25 % 1.200 K -91.13 % 13.523 K -49.43 % 26.739 K -47.82 % 51.245 K -53.68 % 110.623 K -12.47 % 126.382 K 70.50 % 74.124 K -27.50 % 102.239 K 20.58 % 84.786 K 32.13 % 64.171 K -29.54 % 91.078 K 5.99 % 85.928 K 30.93 % 65.628 K 3.56 % 63.374 K -13.12 % 72.946 K -47.39 % 138.667 K 44.16 % 96.188 K -41.93 % 165.646 K 333.06 % 38.250 K 11.24 % 34.386 K 1 275.44 % 2.500 K -97.83 % 115.016 K 396 506.90 % 29.000 -99.84 % 18.639 K -83.15 % 110.611 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.247 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -600.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 67.739 K -66.10 % 199.825 K -19.31 % 247.647 K -38.52 % 402.799 K 29.93 % 310.009 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.000 K 0.000 -100.00 % 34.326 K 0.000 -100.00 % 11.700 K -37.73 % 18.790 K 0.000 100.00 % -400.325 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 181.000 -87.68 % 1.469 K 567.73 % 220.000 114.13 % -1.557 K -923.81 % 189.000 -90.15 % 1.918 K 771.82 % 220.000 22.22 % 180.000 -0.55 % 181.000 -17.73 % 220.000 21.55 % 181.000 -42.36 % 314.000 -4.56 % 329.000 -96.70 % 9.959 K 216.46 % 3.147 K -72.06 % 11.264 K 6 685.54 % 166.000 -98.19 % 9.155 K 385.93 % 1.884 K -65.60 % 5.477 K 3 410.90 % 156.000 -99.52 % 32.242 K 23 961.19 % 134.000 0.000 -100.00 % 18.000 0.00 % 18.000 -80.22 % 91.000 101.06 % -8.559 K 0.000 -100.00 % 864.000 -77.58 % 3.853 K 118.10 % -21.285 K -487.42 % 5.494 K -63.51 % 15.056 K 0.000
Operating expenses 462.526 K 6.73 % 433.380 K 6.69 % 406.219 K -33.01 % 606.367 K -32.77 % 901.987 K 15.93 % 778.013 K -80.11 % 3.912 M 446.38 % 716.016 K 15.20 % 621.526 K 13.82 % 546.062 K -70.19 % 1.832 M -40.52 % 3.079 M 98.25 % 1.553 M 241.11 % 455.308 K -81.69 % 2.487 M 79.30 % 1.387 M 30.16 % 1.066 M 83.55 % 580.575 K -62.12 % 1.533 M 10.73 % 1.384 M 220.37 % 432.067 K -52.12 % 902.439 K 259.03 % 251.357 K -44.76 % 454.994 K -45.16 % 829.625 K 157.49 % 322.198 K -89.02 % 2.935 M 9 465.64 % 30.680 K 96.67 % 15.600 K -66.02 % 45.906 K 244.15 % 13.339 K -73.54 % 50.410 K 589.32 % 7.313 K -44.39 % 13.151 K 237.90 % 3.892 K -75.51 % 15.894 K 224.24 % 4.902 K -41.48 % 8.377 K -40.37 % 14.049 K 4.93 % 13.389 K 180.52 % 4.773 K 29.91 % 3.674 K -78.74 % 17.284 K 15.81 % 14.924 K 500.32 % 2.486 K -54.47 % 5.460 K 22.23 % 4.467 K -84.50 % 28.823 K 147.73 % 11.635 K 47.35 % 7.896 K 15.12 % 6.859 K -79.40 % 33.293 K 128.39 % 14.577 K -39.86 % 24.238 K 138.87 % 10.147 K -89.09 % 93.030 K 161.16 % 35.622 K 74.30 % 20.437 K 198.35 % 6.850 K -60.03 % 17.137 K 198.29 % 5.745 K -56.38 % 13.172 K -50.59 % 26.660 K 886.68 % 2.702 K -65.68 % 7.874 K -39.42 % 12.997 K 45.90 % 8.908 K -68.40 % 28.190 K 1 392.32 % 1.889 K
Cost and expenses 471.079 K 6.91 % 440.612 K 7.61 % 409.462 K -33.33 % 614.122 K -32.35 % 907.841 K 16.01 % 782.551 K -80.01 % 3.916 M 443.56 % 720.379 K 16.94 % 616.009 K 7.60 % 572.485 K -68.73 % 1.831 M -40.93 % 3.099 M 91.15 % 1.621 M 262.85 % 446.832 K -81.90 % 2.469 M 75.03 % 1.411 M 32.40 % 1.066 M 90.07 % 560.588 K -63.48 % 1.535 M 5.89 % 1.450 M 249.31 % 414.971 K -56.55 % 954.953 K 279.88 % 251.385 K -47.54 % 479.219 K -44.92 % 870.109 K 170.05 % 322.198 K -89.02 % 2.935 M 9 465.64 % 30.680 K 96.67 % 15.600 K -66.02 % 45.906 K 244.15 % 13.339 K -73.54 % 50.410 K 589.32 % 7.313 K -44.39 % 13.151 K 237.90 % 3.892 K -75.51 % 15.894 K 224.24 % 4.902 K -41.48 % 8.377 K -40.37 % 14.049 K 4.93 % 13.389 K 180.52 % 4.773 K 29.91 % 3.674 K -78.74 % 17.284 K 15.81 % 14.924 K 500.32 % 2.486 K -54.47 % 5.460 K 22.23 % 4.467 K -84.50 % 28.823 K 147.73 % 11.635 K 47.35 % 7.896 K 15.12 % 6.859 K -79.40 % 33.293 K 128.39 % 14.577 K -39.86 % 24.238 K 138.87 % 10.147 K -89.09 % 93.030 K 161.16 % 35.622 K 74.30 % 20.437 K 198.35 % 6.850 K -60.03 % 17.137 K 198.29 % 5.745 K -56.38 % 13.172 K -50.59 % 26.660 K 886.68 % 2.702 K -65.68 % 7.874 K -39.42 % 12.997 K 45.90 % 8.908 K -68.40 % 28.190 K 1 392.32 % 1.889 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 325.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 394.787 K 69.03 % 233.555 K 47.29 % 158.572 K -22.10 % 203.568 K -65.61 % 591.978 K 61.53 % 366.482 K 11.74 % 327.987 K -17.98 % 399.893 K 40.93 % 283.761 K 13.32 % 250.403 K 18.12 % 211.988 K -81.10 % 1.121 M 226.89 % 343.041 K 37.86 % 248.834 K -78.58 % 1.161 M 286.53 % 300.487 K -45.82 % 554.565 K 36.55 % 406.129 K -19.16 % 502.373 K -27.99 % 697.662 K 105.29 % 339.841 K -32.18 % 501.072 K 147.29 % 202.624 K -56.81 % 469.131 K 122.62 % 210.735 K -38.63 % 343.410 K -14.23 % 400.398 K 1 205.08 % 30.680 K 96.67 % 15.600 K -66.02 % 45.907 K 244.16 % 13.339 K -71.72 % 47.175 K 565.19 % 7.092 K -45.30 % 12.965 K 249.37 % 3.711 K -74.27 % 14.425 K 208.09 % 4.682 K -52.87 % 9.934 K -28.33 % 13.860 K 20.83 % 11.471 K 151.94 % 4.553 K 30.31 % 3.494 K -79.57 % 17.103 K 16.32 % 14.704 K 537.92 % 2.305 K -55.21 % 5.146 K 24.36 % 4.138 K -78.06 % 18.864 K 122.24 % 8.488 K 352.02 % -3.368 K -150.32 % 6.693 K -72.27 % 24.138 K 90.17 % 12.693 K -32.34 % 18.761 K 87.78 % 9.991 K -83.56 % 60.788 K 72.87 % 35.163 K 72.06 % 20.437 K 199.14 % 6.832 K -60.09 % 17.119 K 202.78 % 5.654 K -73.98 % 21.731 K -18.49 % 26.660 K 1 350.49 % 1.838 K -54.29 % 4.021 K -88.27 % 34.282 K 904.16 % 3.414 K -74.01 % 13.134 K 595.29 % 1.889 K
Interest income 12.719 K 2 081.65 % 583.000 -94.94 % 11.528 K -32.68 % 17.123 K 57.11 % 10.899 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 215.411 K -3.33 % 222.824 K 0.80 % 221.066 K 0.76 % 219.402 K 14.33 % 191.898 K 47.13 % 130.428 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 268.000 -4.96 % 282.000 14.63 % 246.000 44.71 % 170.000 1.19 % 168.000 -23.98 % 221.000 18.82 % 186.000 2.76 % 181.000 -11.71 % 205.000 -6.82 % 220.000 22.22 % 180.000 -4.76 % 189.000 4.42 % 181.000 -17.73 % 220.000 22.22 % 180.000 -0.55 % 181.000 -17.73 % 220.000 21.55 % 181.000 0.56 % 180.000 -7.69 % 195.000 4.84 % 186.000 -13.49 % 215.000 -68.05 % 673.000 2 003.13 % 32.000 100.00 % 16.000 -69.81 % 53.000 178.95 % 19.000 -13.64 % 22.000 -67.16 % 67.000 1.52 % 66.000 0.000 -100.00 % 18.000 0.00 % 18.000 -80.22 % 91.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 8.553 K 18.27 % 7.232 K 123.00 % 3.243 K -58.18 % 7.755 K 32.47 % 5.854 K 29.00 % 4.538 K 29.62 % 3.501 K 73.40 % 2.019 K -44.18 % 3.617 K 2 052.98 % 168.000 -95.92 % 4.121 K 4.33 % 3.950 K 1.78 % 3.881 K -17.37 % 4.697 K -0.61 % 4.726 K 37.54 % 3.436 K 559.50 % 521.000 108.40 % 250.000 155.10 % 98.000 366.67 % 21.000 0.00 % 21.000 -25.00 % 28.000 0.00 % 28.000 0.00 % 28.000 0.00 % 28.000 -98.52 % 1.891 K 204.30 % -1.813 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.332 K 770.15 % 268.000 112.19 % -2.198 K -194.25 % 2.332 K -76.50 % 9.925 K 7 306.72 % 134.000 0.00 % 134.000 0.00 % 134.000 -97.54 % 5.458 K 1 936.57 % 268.000 33.33 % 201.000 50.00 % 134.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating income -471.079 K -6.91 % -440.612 K -7.61 % -409.462 K 33.33 % -614.122 K 32.35 % -907.841 K -16.01 % -782.551 K 80.01 % -3.916 M -458.69 % -700.866 K -13.78 % -616.010 K -7.60 % -572.485 K 68.73 % -1.831 M 40.93 % -3.099 M -91.15 % -1.621 M -262.85 % -446.832 K 81.90 % -2.469 M -75.03 % -1.411 M -32.40 % -1.066 M -90.07 % -560.588 K 63.48 % -1.535 M -5.89 % -1.450 M -249.31 % -414.971 K 56.55 % -954.953 K -279.88 % -251.385 K 47.54 % -479.219 K 44.92 % -870.109 K -153.26 % -343.562 K 87.95 % -2.852 M -9 194.85 % -30.680 K -96.67 % -15.600 K 66.02 % -45.906 K -244.15 % -13.339 K 73.54 % -50.410 K -589.32 % -7.313 K 44.39 % -13.151 K -237.90 % -3.892 K 75.51 % -15.894 K -224.24 % -4.902 K 41.48 % -8.377 K 40.37 % -14.049 K -4.93 % -13.389 K -180.52 % -4.773 K -29.91 % -3.674 K 78.74 % -17.284 K -15.81 % -14.924 K -500.32 % -2.486 K 54.47 % -5.460 K -22.23 % -4.467 K 84.50 % -28.823 K -147.73 % -11.635 K -47.35 % -7.896 K -15.12 % -6.859 K 79.40 % -33.293 K -128.39 % -14.577 K 39.86 % -24.238 K -138.87 % -10.147 K 89.09 % -93.030 K -161.16 % -35.622 K -74.30 % -20.437 K -198.35 % -6.850 K 60.03 % -17.137 K -198.29 % -5.745 K 56.38 % -13.172 K 50.59 % -26.660 K -886.68 % -2.702 K 65.68 % -7.874 K 39.42 % -12.997 K -45.90 % -8.908 K 68.40 % -28.190 K -1 392.32 % -1.889 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -2.322 M -964.93 % -218.003 K -4.49 % -208.643 K -2.90 % -202.757 K -10.31 % -183.802 K -42.94 % -128.584 K -388.60 % 44.554 K 394.09 % -15.150 K -174.66 % -5.516 K -120.88 % 26.423 K 3 362.10 % -810.000 -104.01 % 20.202 K -70.39 % 68.227 K 904.94 % -8.476 K 52.25 % -17.749 K -175.00 % 23.666 K 20 327.35 % -117.000 99.41 % -19.987 K -1 020.64 % 2.171 K -96.68 % 65.302 K 481.97 % -17.096 K -132.56 % 52.514 K 134.39 % -152.696 K -730.32 % 24.225 K -40.16 % 40.484 K -93.92 % 665.760 K 901.37 % -83.078 K -309.10 % 39.732 K 14 189.36 % -282.000 -14.63 % -246.000 -44.71 % -170.000 -100.68 % 25.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -24.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -66.000 -100.32 % 20.437 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.172 K 0.000 -100.00 % 2.702 K 0.000 -100.00 % 12.997 K 45.90 % 8.908 K -68.40 % 28.190 K 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30 2017-01-31 2016-10-31 2016-07-31 2016-04-30 2016-01-31 2015-10-31 2015-07-31 2015-04-30 2015-01-31 2014-10-31 2014-07-31 2014-04-30 2014-01-31 2013-10-31 2013-07-31 2013-04-30 2013-01-31 2012-10-31 2012-07-31 2012-04-30 2012-01-31 2011-10-31 2011-07-31 2011-04-30 2011-01-31 2010-10-31 2010-07-31 2010-04-30 2010-01-31 2009-10-31 2009-07-31 2009-04-30 2009-01-31 2008-10-31 2008-07-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30 2017-01-31 2016-10-31 2016-07-31 2016-04-30 2016-01-31 2015-10-31 2015-07-31 2015-04-30 2015-01-31 2014-10-31 2014-07-31 2014-04-30 2014-01-31 2013-10-31 2013-07-31 2013-04-30 2013-01-31 2012-10-31 2012-07-31 2012-04-30 2012-01-31 2011-10-31 2011-07-31 2011-04-30 2011-01-31 2010-10-31 2010-07-31 2010-04-30 2010-01-31 2009-10-31 2009-07-31 2009-04-30
Net debt -5.237 M -278.68 % 2.931 M -2.24 % 2.998 M 20.81 % 2.481 M 39.58 % 1.778 M 17.70 % 1.510 M 26.84 % 1.191 M 803.87 % -169.182 K 53.98 % -367.621 K -16.31 % -316.078 K 62.43 % -841.371 K 65.92 % -2.469 M 44.64 % -4.459 M -20.61 % -3.697 M -1.45 % -3.644 M 3.21 % -3.765 M 18.89 % -4.642 M -162.60 % -1.768 M 6.26 % -1.886 M 44.12 % -3.375 M -232.35 % -1.016 M -25.35 % -810.190 K 14.54 % -948.014 K -277.19 % -251.339 K 61.54 % -653.516 K -27.30 % -513.375 K 20.42 % -645.089 K -1 050.38 % 67.877 K -20.15 % 85.010 K 20.09 % 70.789 K 39.75 % 50.654 K 26.95 % 39.902 K -37.93 % 64.286 K 3.17 % 62.308 K -0.69 % 62.739 K -2.52 % 64.360 K 0.70 % 63.911 K -0.24 % 64.067 K 0.08 % 64.018 K 2.07 % 62.721 K -0.99 % 63.348 K -1.33 % 64.203 K -0.12 % 64.281 K 0.09 % 64.226 K 0.32 % 64.024 K 0.33 % 63.811 K 2.29 % 62.381 K -2.48 % 63.966 K 1.65 % 62.925 K 2.41 % 61.443 K -4.61 % 64.415 K 0.16 % 64.310 K 50.26 % 42.798 K 15.62 % 37.015 K 50.18 % 24.647 K 2.11 % 24.138 K 128.44 % -84.886 K -281.77 % -22.235 K -698.10 % -2.786 K -86.60 % -1.493 K 1.19 % -1.511 K -110.15 % -719.000 -3 026.09 % -23.000 99.08 % -2.513 K -1 878.74 % -127.000 95.53 % -2.842 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 63.946 K 1.01 % 63.306 K 2.45 % 61.792 K -2.17 % 63.165 K -3.65 % 65.557 K -2.16 % 67.007 K -0.08 % 67.062 K -1.19 % 67.869 K 6.37 % 63.804 K 3.12 % 61.873 K -1.44 % 62.774 K -0.49 % 63.086 K 2.80 % 61.368 K 8.94 % 56.330 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 273.399 K -93.19 % 4.012 M 5.83 % 3.791 M 6.07 % 3.574 M 5.92 % 3.375 M 2.33 % 3.298 M 64.70 % 2.002 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 90.000 K 0.00 % 90.000 K 0.00 % 90.000 K 38.46 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 3.50 % 62.802 K -3.38 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 2.68 % 63.303 K -2.61 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.415 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.687 K 8.38 % 1.557 K 32.73 % 1.173 K -4.17 % 1.224 K 25.16 % 977.849 0.000 0.000 -100.00 % 390.268 -99.86 % 279.509 K 722.45 % 33.985 K 0.000 -100.00 % 33.985 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 73.743 K 0.00 % 73.743 K 0.00 % 73.743 K 0.00 % 73.743 K 0.00 % 73.743 K 0.00 % 73.743 K 0.00 % 73.743 K 0.00 % 73.743 K -6.35 % 78.743 K -13.70 % 91.243 K 0.00 % 91.243 K -14.73 % 107.003 K 0.00 % 107.003 K 0.00 % 107.003 K -2.28 % 109.503 K 0.00 % 109.503 K 0.00 % 109.503 K 15.87 % 94.503 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.760 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -38.385 M -7.69 % -35.646 M 0.97 % -35.995 M -1.13 % -35.594 M -2.35 % -34.777 M -3.06 % -33.743 M -2.36 % -32.964 M -12.62 % -29.270 M -2.51 % -28.554 M -1.17 % -28.224 M -1.97 % -27.678 M -7.09 % -25.846 M -13.52 % -22.767 M -7.32 % -21.214 M -1.90 % -20.818 M -13.57 % -18.331 M -8.19 % -16.944 M -6.71 % -15.878 M -3.80 % -15.298 M -11.13 % -13.765 M -11.15 % -12.385 M -2.80 % -12.047 M -7.78 % -11.177 M -3.75 % -10.773 M -4.41 % -10.318 M -8.74 % -9.489 M 1.51 % -9.634 M -248.41 % -2.765 M 57.58 % -6.519 M -2.18 % -6.380 M -7.01 % -5.962 M -120.90 % -2.699 M -0.95 % -2.673 M -0.27 % -2.666 M -0.50 % -2.653 M -0.15 % -2.649 M -0.60 % -2.633 M -0.19 % -2.628 M -0.32 % -2.620 M -0.54 % -2.606 M -0.52 % -2.592 M -0.18 % -2.588 M -0.14 % -2.584 M -0.87 % -2.562 M -0.59 % -2.547 M -0.10 % -2.544 M -0.22 % -2.539 M -0.18 % -2.534 M -0.95 % -2.511 M 0.03 % -2.511 M -1.02 % -2.486 M 0.36 % -2.495 M -1.35 % -2.462 M -0.60 % -2.447 M -0.17 % -2.443 M -1.25 % -2.413 M -4.01 % -2.320 M -1.56 % -2.284 M -0.90 % -2.264 M -0.30 % -2.257 M -0.77 % -2.240 M -0.26 % -2.234 M -0.59 % -2.221 M -1.22 % -2.194 M -0.12 % -2.191 M -0.36 % -2.183 M
Common stock 40.517 M 35.14 % 29.982 M 2.72 % 29.189 M 0.16 % 29.142 M 0.20 % 29.082 M 1.25 % 28.724 M 1.55 % 28.287 M 7.23 % 26.379 M 0.61 % 26.220 M 3.44 % 25.347 M 0.00 % 25.347 M 2.20 % 24.801 M 0.43 % 24.695 M 8.37 % 22.788 M 2.93 % 22.139 M 8.80 % 20.348 M 3.11 % 19.735 M 21.22 % 16.279 M 3.44 % 15.738 M 2.22 % 15.396 M 24.94 % 12.322 M 5.93 % 11.632 M 6.14 % 10.959 M 7.35 % 10.209 M 2.51 % 9.959 M 9.49 % 9.095 M 0.000 0.000 -100.00 % 6.780 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.251 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.246 M 0.00 % 2.246 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.129 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 5.227 M 285.37 % -2.820 M 3.49 % -2.922 M -23.16 % -2.372 M -47.08 % -1.613 M -12.91 % -1.429 M -13.18 % -1.262 M -532.62 % 291.752 K -61.93 % 766.318 K 68.68 % 454.302 K -54.59 % 1.000 M -56.23 % 2.286 M -48.24 % 4.416 M 8.68 % 4.064 M 3.58 % 3.923 M -1.10 % 3.967 M -16.85 % 4.771 M 131.26 % 2.063 M -3.03 % 2.127 M -33.26 % 3.188 M 187.02 % 1.111 M 37.31 % 808.783 K 6.48 % 759.575 K 546.78 % 117.440 K -72.50 % 427.069 K 14 489.12 % -2.968 K -101.61 % 184.340 K 172.26 % -255.089 K 3.43 % -264.140 K -6.40 % -248.258 K -22.79 % -202.178 K -7.16 % -188.667 K 13.16 % -217.262 K 33.27 % -325.561 K -4.21 % -312.410 K -1.26 % -308.518 K -5.43 % -292.624 K -1.70 % -287.722 K -3.00 % -279.345 K -5.30 % -265.296 K -5.32 % -251.907 K -1.93 % -247.134 K -1.51 % -243.460 K -7.64 % -226.175 K -7.07 % -211.249 K -1.19 % -208.763 K -2.69 % -203.302 K -2.25 % -198.835 K -16.95 % -170.012 K -7.35 % -158.377 K -15.80 % -136.773 K -5.28 % -129.914 K -34.46 % -96.621 K -17.77 % -82.044 K -21.83 % -67.345 K -17.74 % -57.198 K -259.63 % 35.832 K 225.81 % -28.480 K 10.86 % -31.951 K -27.29 % -25.101 K 88.06 % -210.236 K -2.81 % -204.491 K -6.88 % -191.319 K -16.19 % -164.659 K -1.67 % -161.957 K -5.11 % -154.083 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.508 K 0.00 % 34.508 K 52.56 % 22.620 K 241.69 % 6.620 K -96.37 % 182.480 K 5.84 % 172.408 K 2.99 % 167.408 K 4.04 % 160.908 K 0.000 0.000
Long term debt 273.399 K -93.19 % 4.012 M 5.83 % 3.791 M 6.07 % 3.574 M 6.40 % 3.360 M 1.87 % 3.298 M 64.70 % 2.002 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 65.000 K 0.000 -100.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 273.399 K -93.19 % 4.012 M 5.83 % 3.791 M 6.07 % 3.574 M 6.40 % 3.360 M 1.87 % 3.298 M 64.70 % 2.002 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 65.000 K 0.000 -100.00 % 65.000 K 0.00 % 65.001 K 0.00 % 65.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.508 K 0.00 % 34.508 K 52.56 % 22.620 K 241.69 % 6.620 K -96.37 % 182.480 K 5.84 % 172.408 K 2.99 % 167.408 K 4.04 % 160.908 K 0.000 0.000
Other current liabilities 184.646 K 82.35 % 101.259 K 281.76 % 26.524 K 4.17 % 25.463 K -71.69 % 89.932 K 77.46 % 50.678 K -79.96 % 252.869 K 25.15 % 202.046 K 5 273.56 % 3.760 K -97.15 % 131.995 K 6.72 % 123.679 K -77.14 % 541.002 K 36.20 % 397.223 K 478.69 % 68.642 K -36.07 % 107.368 K -47.75 % 205.486 K -39.28 % 338.403 K 146.19 % 137.456 K 50.38 % 91.408 K -83.35 % 549.110 K 207.37 % 178.650 K -29.75 % 254.302 K -26.74 % 347.115 K 38.69 % 250.277 K -24.94 % 333.427 K -46.37 % 621.707 K -13.88 % 721.877 K 15 213.47 % 4.714 K 3.58 % 4.551 K 3.71 % 4.388 K -96.61 % 129.447 K 0.13 % 129.284 K 0.13 % 129.121 K 3 354.28 % 3.738 K -96.94 % 122.252 K 1.80 % 120.090 K 10.91 % 108.280 K 6.87 % 101.323 K 6.24 % 95.371 K 3.79 % 91.889 K 3.40 % 88.864 K 19.62 % 74.289 K 2.57 % 72.426 K 10.99 % 65.253 K 7.43 % 60.741 K 7.01 % 56.764 K 2.96 % 55.131 K 15.99 % 47.529 K 72.29 % 27.587 K 88.46 % 14.638 K 109.11 % 7.000 K 40.00 % 5.000 K -93.75 % 79.951 K 0.000 -100.00 % 70.820 K 4.07 % 68.050 K 57.84 % 43.112 K 1.56 % 42.449 K 50.12 % 28.277 K 18.56 % 23.851 K -24.08 % 31.414 K -9.72 % 34.798 K 37.06 % 25.389 K 288.45 % 6.536 K -95.80 % 155.769 K 2.30 % 152.269 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 125.220 K 0.00 % 125.220 K 0.00 % 125.220 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 119.877 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.066 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 90.000 K 0.00 % 90.000 K 0.00 % 90.000 K 38.46 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.000 -100.00 % 62.802 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 63.303 K -2.61 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 184.646 K 82.35 % 101.259 K -30.73 % 146.178 K 7.93 % 135.438 K 28.99 % 104.998 K -38.31 % 170.204 K -32.74 % 253.059 K 25.15 % 202.202 K 141.16 % 83.845 K -36.54 % 132.124 K 6.72 % 123.800 K -77.14 % 541.540 K 36.21 % 397.582 K 478.66 % 68.707 K -36.07 % 107.470 K -47.75 % 205.683 K -39.28 % 338.736 K 146.21 % 137.581 K 50.37 % 91.498 K -83.35 % 549.640 K 207.37 % 178.818 K -29.75 % 254.548 K -26.73 % 347.421 K 38.68 % 250.528 K -24.92 % 333.676 K -46.35 % 621.962 K -13.89 % 722.247 K 156.16 % 281.956 K 1.51 % 277.770 K -0.62 % 279.502 K 21.52 % 230.000 K 3.91 % 221.336 K 0.55 % 220.117 K -33.21 % 329.549 K 4.37 % 315.751 K 1.45 % 311.240 K 5.67 % 294.538 K 1.52 % 290.125 K 2.84 % 282.122 K 5.29 % 267.939 K 5.15 % 254.822 K 2.73 % 248.061 K 1.27 % 244.945 K 6.97 % 228.990 K 7.67 % 212.682 K 1.22 % 210.117 K 1.86 % 206.276 K 2.10 % 202.024 K 84.87 % 109.279 K -31.82 % 160.272 K 62.46 % 98.651 K 2.88 % 95.893 K 19.94 % 79.951 K -41.45 % 136.554 K 0.54 % 135.820 K 2.08 % 133.050 K 208.61 % 43.112 K 1.56 % 42.449 K 50.12 % 28.277 K 18.56 % 23.851 K -24.08 % 31.414 K -9.72 % 34.798 K 37.06 % 25.389 K 288.45 % 6.536 K -95.98 % 162.683 K 3.27 % 157.526 K
Total liabilities 458.045 K -88.87 % 4.114 M 4.47 % 3.937 M 6.13 % 3.710 M 7.08 % 3.465 M -0.10 % 3.468 M 53.77 % 2.255 M 1 015.37 % 202.202 K 141.16 % 83.845 K -36.54 % 132.124 K 6.72 % 123.800 K -77.14 % 541.540 K 36.21 % 397.582 K 478.66 % 68.707 K -36.07 % 107.470 K -47.75 % 205.683 K -39.28 % 338.736 K 146.21 % 137.581 K 50.37 % 91.498 K -83.35 % 549.640 K 207.37 % 178.818 K -29.75 % 254.548 K -26.73 % 347.421 K 38.68 % 250.528 K -24.92 % 333.676 K -46.35 % 621.962 K -13.89 % 722.247 K 156.16 % 281.956 K 1.51 % 277.770 K -0.62 % 279.502 K 21.52 % 230.000 K 3.91 % 221.336 K 0.55 % 220.117 K -33.21 % 329.549 K 4.37 % 315.751 K 1.45 % 311.240 K 5.67 % 294.538 K 1.52 % 290.125 K 2.84 % 282.122 K 5.29 % 267.939 K 5.15 % 254.822 K 2.73 % 248.061 K 1.27 % 244.945 K 6.97 % 228.990 K 7.67 % 212.682 K 1.22 % 210.117 K 1.86 % 206.276 K 2.10 % 202.024 K 15.92 % 174.279 K 8.74 % 160.272 K -2.06 % 163.651 K 1.71 % 160.894 K 11.00 % 144.951 K 6.15 % 136.554 K 0.54 % 135.820 K 2.08 % 133.050 K 71.41 % 77.620 K 0.86 % 76.957 K 51.20 % 50.897 K 67.03 % 30.471 K -85.75 % 213.894 K 3.23 % 207.206 K 7.47 % 192.797 K 15.14 % 167.444 K 2.93 % 162.683 K 3.27 % 157.526 K
Other non current assets 49.012 K -5.10 % 51.646 K -23.17 % 67.225 K 6.59 % 63.067 K -1.37 % 63.946 K 1.01 % 63.306 K 2.45 % 61.792 K -2.17 % 63.165 K -3.65 % 65.557 K -2.16 % 67.007 K -0.08 % 67.062 K -1.19 % 67.869 K 6.37 % 63.804 K 3.12 % 61.873 K -1.44 % 62.774 K -0.49 % 63.086 K 2.80 % 61.368 K 8.94 % 56.330 K -1.23 % 57.033 K -4.55 % 59.752 K -2.12 % 61.047 K -3.94 % 63.551 K 16.50 % 54.550 K -1.93 % 55.621 K 1.19 % 54.965 K 6.58 % 51.571 K 4.59 % 49.309 K 0.000 -100.00 % 14.630 0.00 % 14.630 0.00 % 14.630 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 41.629 K -17.04 % 50.182 K -12.52 % 57.361 K -6.19 % 61.146 K -11.26 % 68.901 K -7.83 % 74.755 K 132.78 % 32.114 K -9.83 % 35.615 K -5.36 % 37.634 K -8.77 % 41.251 K -9.11 % 45.386 K -9.37 % 50.079 K -1.93 % 51.065 K -4.32 % 53.371 K -6.78 % 57.250 K -5.60 % 60.647 K 379.12 % 12.658 K 684.26 % 1.614 K -13.41 % 1.864 K 531.86 % 295.000 -6.65 % 316.000 -6.23 % 337.000 -7.67 % 365.000 -7.12 % 393.000 -6.65 % 421.000 -6.24 % 449.000 -79.77 % 2.219 K 0.000 -100.00 % 0.441 -7.93 % 0.479 -24.92 % 0.638 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 134.000 -50.00 % 268.000 -33.33 % 402.000 -25.00 % 536.000 -97.83 % 24.670 K -0.54 % 24.804 K -0.54 % 24.938 K -0.53 % 25.072 K 12.91 % 22.206 K -0.60 % 22.340 K -0.60 % 22.474 K -0.59 % 22.608 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 90.641 K -10.99 % 101.828 K -18.27 % 124.586 K 0.30 % 124.213 K -6.50 % 132.847 K -3.78 % 138.061 K 47.02 % 93.906 K -4.93 % 98.780 K -4.27 % 103.191 K -4.68 % 108.258 K -3.73 % 112.448 K -4.66 % 117.948 K 2.68 % 114.869 K -0.33 % 115.244 K -3.98 % 120.024 K -3.00 % 123.733 K 67.15 % 74.026 K 27.75 % 57.944 K -1.62 % 58.897 K -1.92 % 60.047 K -2.14 % 61.363 K -3.95 % 63.888 K 16.34 % 54.915 K -1.96 % 56.014 K 1.13 % 55.386 K 6.47 % 52.020 K 0.95 % 51.528 K 0.000 -100.00 % 15.071 -0.25 % 15.109 -1.04 % 15.268 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 134.000 -50.00 % 268.000 -33.33 % 402.000 -25.00 % 536.000 -97.83 % 24.670 K -0.54 % 24.804 K -0.54 % 24.938 K -0.53 % 25.072 K 12.91 % 22.206 K -0.60 % 22.340 K -0.60 % 22.474 K -0.59 % 22.608 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current assets 42.933 K -42.91 % 75.204 K 19.72 % 62.815 K -0.90 % 63.383 K -27.32 % 87.207 K -3.74 % 90.599 K 17.11 % 77.363 K -46.53 % 144.679 K -47.65 % 276.346 K 83.97 % 150.210 K 10.28 % 136.205 K -40.46 % 228.769 K 7.60 % 212.616 K -25.22 % 284.304 K 37.40 % 206.912 K -6.71 % 221.784 K 0.42 % 220.848 K -2.19 % 225.800 K 50.00 % 150.534 K -20.21 % 188.665 K 48.99 % 126.629 K -11.08 % 142.404 K 45.86 % 97.631 K 82.14 % 53.602 K 71.96 % 31.172 K -2.51 % 31.975 K -82.97 % 187.812 K 23 086.67 % 810.000 -80.11 % 4.073 K -47.47 % 7.754 K -32.18 % 11.433 K 149.41 % 4.584 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 270.000 -83.54 % 1.640 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 607.000 -50.04 % 1.215 K -50.00 % 2.430 K 0.00 % 2.430 K 21.50 % 2.000 K -86.67 % 15.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 5.510 M 409.42 % 1.082 M 36.34 % 793.353 K -27.41 % 1.093 M -31.55 % 1.597 M -10.66 % 1.787 M 120.27 % 811.408 K 379.61 % 169.182 K -53.98 % 367.621 K 16.31 % 316.078 K -62.43 % 841.371 K -65.92 % 2.469 M -44.64 % 4.459 M 20.61 % 3.697 M 1.45 % 3.644 M -3.21 % 3.765 M -18.89 % 4.642 M 162.60 % 1.768 M -6.26 % 1.886 M -44.12 % 3.375 M 232.35 % 1.016 M 25.35 % 810.190 K -14.54 % 948.014 K 277.19 % 251.339 K -61.54 % 653.516 K 27.30 % 513.375 K -20.42 % 645.089 K 2 815.92 % 22.123 K 343.35 % 4.990 K -74.03 % 19.211 K 33.91 % 14.346 K -42.84 % 25.098 K 3 415.13 % 714.000 -73.48 % 2.692 K 19.06 % 2.261 K 253.28 % 640.000 -41.23 % 1.089 K 16.72 % 933.000 -4.99 % 982.000 -56.91 % 2.279 K 37.95 % 1.652 K 107.28 % 797.000 10.85 % 719.000 -7.11 % 774.000 -20.70 % 976.000 -17.91 % 1.189 K -54.60 % 2.619 K 153.29 % 1.034 K -50.17 % 2.075 K 52.69 % 1.359 K 132.31 % 585.000 -15.22 % 690.000 -96.89 % 22.202 K -15.54 % 26.288 K -34.85 % 40.353 K -1.25 % 40.862 K -51.86 % 84.886 K 281.77 % 22.235 K 698.10 % 2.786 K 86.60 % 1.493 K -1.19 % 1.511 K 110.15 % 719.000 3 026.09 % 23.000 -99.08 % 2.513 K 1 878.74 % 127.000 -95.53 % 2.842 K
Cash and short term investments 5.510 M 409.42 % 1.082 M 36.34 % 793.353 K -27.41 % 1.093 M -31.55 % 1.597 M -10.66 % 1.787 M 120.27 % 811.408 K 379.61 % 169.182 K -53.98 % 367.621 K 16.31 % 316.078 K -62.43 % 841.371 K -65.92 % 2.469 M -44.64 % 4.459 M 20.61 % 3.697 M 1.45 % 3.644 M -3.21 % 3.765 M -18.89 % 4.642 M 162.60 % 1.768 M -6.26 % 1.886 M -44.12 % 3.375 M 232.35 % 1.016 M 25.35 % 810.190 K -14.54 % 948.014 K 277.19 % 251.339 K -61.54 % 653.516 K 27.30 % 513.375 K -20.42 % 645.089 K 2 815.92 % 22.123 K 343.35 % 4.990 K -74.03 % 19.211 K 33.91 % 14.346 K -42.84 % 25.098 K 3 415.13 % 714.000 -73.48 % 2.692 K 19.06 % 2.261 K 253.28 % 640.000 -41.23 % 1.089 K 16.72 % 933.000 -4.99 % 982.000 -56.91 % 2.279 K 37.95 % 1.652 K 107.28 % 797.000 10.85 % 719.000 -7.11 % 774.000 -20.70 % 976.000 -17.91 % 1.189 K -54.60 % 2.619 K 153.29 % 1.034 K -50.17 % 2.075 K 52.69 % 1.359 K 132.31 % 585.000 -15.22 % 690.000 -96.89 % 22.202 K -15.54 % 26.288 K -34.85 % 40.353 K -1.25 % 40.862 K -51.86 % 84.886 K 281.77 % 22.235 K 698.10 % 2.786 K 86.60 % 1.493 K -1.19 % 1.511 K 110.15 % 719.000 3 026.09 % 23.000 -99.08 % 2.513 K 1 878.74 % 127.000 -95.53 % 2.842 K
Total current assets 5.594 M 369.35 % 1.192 M 33.75 % 891.194 K -26.55 % 1.213 M -29.40 % 1.719 M -9.60 % 1.901 M 111.44 % 899.223 K 127.55 % 395.174 K -47.10 % 746.972 K 56.22 % 478.168 K -52.74 % 1.012 M -62.66 % 2.709 M -42.34 % 4.699 M 16.97 % 4.017 M 2.72 % 3.911 M -3.41 % 4.049 M -19.60 % 5.035 M 135.02 % 2.143 M -0.80 % 2.160 M -41.26 % 3.677 M 199.43 % 1.228 M 22.87 % 999.443 K -5.00 % 1.052 M 237.26 % 311.954 K -55.77 % 705.359 K 24.41 % 566.974 K -33.69 % 855.059 K 3 082.56 % 26.867 K 97.12 % 13.630 K -56.38 % 31.244 K 12.30 % 27.822 K -14.84 % 32.669 K 1 044.27 % 2.855 K -28.41 % 3.988 K 19.37 % 3.341 K 22.74 % 2.722 K 42.22 % 1.914 K -20.35 % 2.403 K -13.47 % 2.777 K 5.07 % 2.643 K 38.02 % 1.915 K 106.58 % 927.000 -37.58 % 1.485 K -47.25 % 2.815 K 96.44 % 1.433 K 5.83 % 1.354 K -52.32 % 2.840 K -2.77 % 2.921 K -24.42 % 3.865 K 184.40 % 1.359 K -38.45 % 2.208 K -64.25 % 6.176 K -73.60 % 23.392 K -20.54 % 29.438 K -36.38 % 46.269 K -13.54 % 53.512 K -41.18 % 90.978 K 251.69 % 25.869 K 36.54 % 18.946 K 252.81 % 5.370 K 46.80 % 3.658 K 34.73 % 2.715 K 83.69 % 1.478 K -46.93 % 2.785 K 283.61 % 726.000 -78.91 % 3.443 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 41.390 K 17.91 % 35.104 K 0.22 % 35.026 K -38.59 % 57.032 K 64.04 % 34.767 K 48.30 % 23.444 K 124.30 % 10.452 K -87.15 % 81.313 K -21.06 % 103.005 K 767.05 % 11.880 K -65.20 % 34.140 K 189.10 % 11.809 K -55.87 % 26.758 K -24.36 % 35.375 K -40.25 % 59.203 K -3.66 % 61.453 K -64.29 % 172.104 K 15.57 % 148.916 K 20.66 % 123.421 K 8.90 % 113.335 K 32.02 % 85.848 K 83.24 % 46.849 K 627.92 % 6.436 K -8.23 % 7.013 K -66.07 % 20.671 K -4.41 % 21.624 K -2.41 % 22.158 K 463.24 % 3.934 K -13.86 % 4.567 K 6.73 % 4.279 K 109.45 % 2.043 K -31.60 % 2.987 K 39.51 % 2.141 K 65.20 % 1.296 K 20.00 % 1.080 K -48.13 % 2.082 K 152.36 % 825.000 -43.88 % 1.470 K -18.11 % 1.795 K 393.13 % 364.000 38.40 % 263.000 102.31 % 130.000 -83.03 % 766.000 -62.47 % 2.041 K 346.61 % 457.000 176.97 % 165.000 -25.34 % 221.000 -86.33 % 1.617 K 978.00 % 150.000 0.000 -100.00 % 1.623 K -70.42 % 5.486 K 361.01 % 1.190 K -53.20 % 2.543 K -45.91 % 4.701 K -54.00 % 10.220 K 179.08 % 3.662 K 124.11 % 1.634 K 40.86 % 1.160 K -70.08 % 3.877 K 80.58 % 2.147 K 7.57 % 1.996 K 37.18 % 1.455 K 434.93 % 272.000 -54.59 % 599.000 -0.33 % 601.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Account payables 0.000 0.000 -100.00 % 119.654 K 8.80 % 109.975 K 0.000 -100.00 % 119.526 K 63 068.41 % 189.218 21.51 % 155.716 -99.81 % 80.085 K 62 391.22 % 128.154 6.76 % 120.040 -77.68 % 537.780 49.95 % 358.635 452.20 % 64.947 -35.97 % 101.425 -48.37 % 196.463 -40.91 % 332.456 165.97 % 124.999 40.29 % 89.098 -83.19 % 529.976 217.01 % 167.178 -31.89 % 245.465 -19.75 % 305.886 22.13 % 250.463 0.80 % 248.487 -2.43 % 254.664 -31.04 % 369.306 -99.40 % 62.022 K 6.94 % 57.999 K -3.16 % 59.894 K 68.46 % 35.553 K 31.42 % 27.052 K 4.06 % 25.996 K -81.55 % 140.934 K 9.68 % 128.499 K 1.86 % 126.150 K 4.03 % 121.258 K -2.05 % 123.802 K 1.68 % 121.751 K 9.64 % 111.050 K 10.00 % 100.958 K -7.18 % 108.772 K 1.17 % 107.519 K 8.89 % 98.737 K 13.57 % 86.941 K -1.60 % 88.353 K 2.56 % 86.145 K -3.74 % 89.495 K 9.55 % 81.692 K -1.38 % 82.832 K -9.62 % 91.651 K 0.83 % 90.893 K 0.000 -100.00 % 73.251 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.914 K 31.52 % 5.257 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 3.095 M 8.84 % 2.844 M -26.79 % 3.885 M -4.78 % 4.080 M -0.04 % 4.081 M 13.65 % 3.591 M 0.000 -100.00 % 3.183 M 2.66 % 3.100 M -6.92 % 3.331 M 0.00 % 3.331 M 0.00 % 3.331 M 33.86 % 2.488 M -0.04 % 2.489 M -4.34 % 2.602 M 33.50 % 1.949 M -1.56 % 1.980 M 19.14 % 1.662 M -1.40 % 1.686 M 8.38 % 1.555 M 32.73 % 1.172 M -4.17 % 1.223 M 25.16 % 976.871 K 43.25 % 681.946 K -13.30 % 786.524 K 101.74 % 389.877 K -95.91 % 9.539 M 285.24 % 2.476 M -60.37 % 6.248 M 2.47 % 6.097 M 5.86 % 5.759 M 129.45 % 2.510 M 2.20 % 2.456 M 4.94 % 2.340 M 0.00 % 2.340 M 0.00 % 2.340 M 0.00 % 2.340 M 0.00 % 2.340 M 0.00 % 2.340 M 0.00 % 2.340 M 3.25 % 2.267 M 0.00 % 2.267 M 0.00 % 2.267 M 0.22 % 2.262 M 0.00 % 2.262 M 0.00 % 2.262 M 0.00 % 2.262 M 0.00 % 2.262 M 0.00 % 2.262 M 0.00 % 2.262 M 0.17 % 2.258 M 34 431.32 % 6.539 K -99.71 % 2.258 M 0.00 % 2.258 M 11 190.02 % 20.000 K 0.000 -100.00 % 2.246 M 3.93 % 2.161 M 2 002.45 % 102.783 K -95.39 % 2.232 M 9.97 % 2.029 M 0.78 % 2.014 M -0.78 % 2.029 M 0.00 % 2.029 M 0.00 % 2.029 M 0.00 % 2.029 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 5.685 M 339.41 % 1.294 M 27.37 % 1.016 M -24.06 % 1.338 M -27.76 % 1.852 M -9.21 % 2.039 M 105.35 % 993.129 K 101.06 % 493.954 K -41.90 % 850.163 K 44.97 % 586.426 K -47.83 % 1.124 M -60.24 % 2.827 M -41.27 % 4.814 M 16.49 % 4.132 M 2.52 % 4.031 M -3.40 % 4.172 M -18.34 % 5.109 M 132.19 % 2.200 M -0.82 % 2.219 M -40.63 % 3.737 M 189.84 % 1.289 M 21.26 % 1.063 M -3.94 % 1.107 M 200.84 % 367.968 K -51.63 % 760.745 K 22.90 % 618.994 K -31.72 % 906.587 K 3 274.35 % 26.867 K 97.12 % 13.630 K -56.38 % 31.244 K 12.30 % 27.822 K -14.84 % 32.669 K 1 044.27 % 2.855 K -28.41 % 3.988 K 19.37 % 3.341 K 22.74 % 2.722 K 42.22 % 1.914 K -20.35 % 2.403 K -13.47 % 2.777 K 5.07 % 2.643 K -9.33 % 2.915 K 214.46 % 927.000 -37.58 % 1.485 K -47.25 % 2.815 K 96.44 % 1.433 K 5.83 % 1.354 K -54.47 % 2.974 K -6.74 % 3.189 K -25.26 % 4.267 K 125.17 % 1.895 K -92.95 % 26.878 K -13.24 % 30.980 K -35.90 % 48.330 K -11.34 % 54.510 K -20.39 % 68.475 K -9.73 % 75.852 K -33.14 % 113.452 K 134.03 % 48.477 K 155.87 % 18.946 K 252.81 % 5.370 K 46.80 % 3.658 K 34.73 % 2.715 K 83.69 % 1.478 K -46.93 % 2.785 K 283.61 % 726.000 -78.91 % 3.443 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30 2017-01-31 2016-10-31 2016-07-31 2016-04-30 2016-01-31 2015-10-31 2015-07-31 2015-04-30 2015-01-31 2014-10-31 2014-07-31 2014-04-30 2014-01-31 2013-10-31 2013-07-31 2013-04-30 2013-01-31 2012-10-31 2012-07-31 2012-04-30 2012-01-31 2011-10-31 2011-07-31 2011-04-30 2011-01-31 2010-10-31 2010-07-31 2010-04-30 2010-01-31 2009-10-31 2009-07-31 2009-04-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-10-31 2018-07-31 2018-04-30 2018-01-31 2017-10-31 2017-07-31 2017-04-30 2017-01-31 2016-10-31 2016-07-31 2016-04-30 2016-01-31 2015-10-31 2015-07-31 2015-04-30 2015-01-31 2014-10-31 2014-07-31 2014-04-30 2014-01-31 2013-10-31 2013-07-31 2013-04-30 2013-01-31 2012-10-31 2012-07-31 2012-04-30 2012-01-31 2011-07-31 2011-04-30 2011-01-31 2010-10-31 2010-07-31 2010-04-30 2010-01-31 2009-10-31 2009-07-31 2009-04-30 2009-01-31 2008-10-31 2008-07-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -58.286 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.143 K 0.000 100.00 % -11.061 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -33.227 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 202.420 K 360.49 % 43.958 K 104.71 % 21.473 K 132.57 % -65.938 K -117.53 % 376.135 K 235.82 % 112.004 K 478.71 % 19.354 K -64.22 % 54.098 K 1.95 % 53.064 K 0.000 0.000 -100.00 % 883.570 K 0.000 100.00 % -407.895 -100.04 % 908.672 K 1 632.32 % 52.454 K -81.69 % 286.468 K 397.76 % 57.551 K -71.13 % 199.329 K 58 128.51 % 342.322 0.000 -100.00 % 246.118 K 0.000 -100.00 % 173.407 0.000 -100.00 % 29.551 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 58.713 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.092 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 141.638 K 733.81 % -22.347 K -145.37 % 49.253 K -1.33 % 49.915 K 189.56 % -55.732 K 54.21 % -121.711 K -163.99 % 190.191 K -24.74 % 252.709 K 195.02 % -265.961 K -1 705.75 % 16.563 K 104.76 % -347.741 K -341.60 % 143.933 K -64.87 % 409.740 K 542.54 % -92.588 K -14.05 % -81.182 K -255.45 % -22.839 K -112.41 % 184.065 K 435.35 % -54.887 K 87.31 % -432.391 K -222.01 % 354.385 K 455.25 % -99.757 K 39.58 % -165.103 K -408.94 % 53.442 K 171.64 % -74.597 K -128.62 % -32.629 K -21 410.27 % 153.114 -99.76 % 62.863 K 677.81 % 8.082 K 386.57 % 1.661 K -98.83 % 141.557 K 5 030.74 % 2.759 K 102.30 % -119.823 K -1 497 687.50 % -8.000 -100.06 % 12.381 K 252.33 % 3.514 K -7.48 % 3.798 K 318.65 % -1.737 K -168.41 % 2.539 K -73.08 % 9.432 K -7.11 % 10.154 K 230.43 % -7.785 K -479.39 % 2.052 K -79.92 % 10.220 K -1.49 % 10.375 K 772.39 % -1.543 K -163.58 % 2.427 K -61.76 % 6.347 K 0.000 100.00 % -2.768 K 54.31 % -6.058 K -231.13 % 4.620 K -30.49 % 6.647 K -23.24 % 8.660 K 83.67 % 4.715 K -83.09 % 27.884 K 1 653.43 % -1.795 K -106.72 % 26.698 K 439.80 % -7.857 K 80.82 % -40.974 K -245.58 % 28.146 K 217.39 % 8.868 K -49.81 % 17.670 K 34 747.06 % -51.000 -103.07 % 1.659 K -70.43 % 5.610 K 122.91 % -24.483 K -228.14 % 19.107 K 1 258.96 % 1.406 K
Accounts receivables -6.286 K -7 958.97 % -78.000 -100.35 % 22.006 K 198.84 % -22.265 K -96.64 % -11.323 K 12.85 % -12.992 K -118.33 % 70.861 K 226.67 % 21.692 K 123.80 % -91.125 K -509.37 % 22.260 K 199.68 % -22.331 K -249.38 % 14.949 K 73.48 % 8.617 K -63.84 % 23.828 K 959.02 % 2.250 K -97.97 % 110.651 K 577.19 % -23.188 K 9.05 % -25.495 K -152.78 % -10.086 K 63.31 % -27.487 K 29.52 % -38.999 K 3.50 % -40.413 K -7 116.15 % 576.000 -95.78 % 13.659 K 1 333.26 % 953.000 25 824.92 % 3.676 -99.98 % 17.258 K 2 626.38 % 633.000 0.000 100.00 % -5.000 -106.29 % 79.527 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.002 K 0.000 -100.00 % 645.000 97.85 % 326.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 636.000 -50.08 % 1.274 K 0.000 0.000 -100.00 % 56.000 0.000 0.000 100.00 % -150.000 -109.24 % 1.623 K -57.98 % 3.862 K 0.000 -100.00 % 1.353 K -37.30 % 2.158 K -60.89 % 5.518 K 372.22 % -2.027 K 0.000 -100.00 % 2.717 K 659.05 % -486.000 65.16 % -1.395 K 0.000 100.00 % -1.183 K -461.77 % 327.000 16 250.00 % 2.000 0.000 100.00 % -210.000 80.98 % -1.104 K -2 500.00 % 46.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.023 K 312.30 % -1.895 K -101.35 % 139.953 K 1 546.31 % 8.501 K 107.42 % -114.556 K -17 096.44 % 674.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 147.924 K 764.26 % -22.269 K -181.73 % 27.247 K -62.25 % 72.180 K 262.53 % -44.409 K 59.15 % -108.719 K -191.11 % 119.330 K -48.35 % 231.017 K 232.13 % -174.836 K -2 968.91 % -5.697 K 98.25 % -325.410 K -352.29 % 128.984 K -67.84 % 401.123 K 444.56 % -116.416 K -39.53 % -83.432 K 37.50 % -133.490 K -164.41 % 207.253 K 805.13 % -29.392 K 93.04 % -422.305 K -210.59 % 381.872 K 728.51 % -60.758 K 51.27 % -124.690 K -335.86 % 52.866 K 159.90 % -88.256 K -162.81 % -33.582 K -22 572.20 % 149.438 -99.67 % 45.605 K 1 231.14 % 3.426 K -3.66 % 3.556 K 121.01 % 1.609 K 127.64 % -5.822 K -10.53 % -5.267 K -672.29 % -682.000 -105.51 % 12.381 K 392.87 % 2.512 K -33.86 % 3.798 K 259.45 % -2.382 K -207.64 % 2.213 K -76.54 % 9.432 K -7.11 % 10.154 K 230.43 % -7.785 K -649.79 % 1.416 K -84.17 % 8.946 K -13.77 % 10.375 K 772.39 % -1.543 K -165.08 % 2.371 K -62.64 % 6.347 K 0.000 100.00 % -2.618 K 65.92 % -7.681 K -1 113.32 % 758.000 -88.60 % 6.647 K -9.03 % 7.307 K 185.76 % 2.557 K -88.57 % 22.366 K 9 540.52 % 232.000 -99.13 % 26.698 K 352.49 % -10.574 K 73.88 % -40.488 K -237.06 % 29.541 K 233.12 % 8.868 K -52.96 % 18.853 K 5 087.57 % -378.000 -122.81 % 1.657 K -70.46 % 5.610 K 123.11 % -24.273 K -220.10 % 20.211 K 1 386.10 % 1.360 K
Other non cash items 2.328 M 944.27 % 222.915 K 2.51 % 217.450 K -32.83 % 323.719 K 30.86 % 247.386 K -13.96 % 287.539 K -78.26 % 1.323 M 47 341.89 % -2.800 K -104.97 % 56.293 K 24 682.10 % -229.000 -100.04 % 552.182 K 6 827.36 % -8.208 K -124.17 % 33.953 K 1 838.41 % -1.953 K -100.56 % 348.031 K 1 211.89 % 26.529 K -41.05 % 45.000 K -14.95 % 52.908 K -79.20 % 254.340 K -31.12 % 369.230 K 5 910.58 % 6.143 K -92.33 % 80.080 K -46.99 % 151.063 K 17.99 % 128.028 K 485.00 % -33.254 K -3 450.34 % 992.555 -99.36 % 156.000 K 2 183.72 % 6.831 K 17 976 323.68 % -0.038 76.10 % -0.159 100.00 % -32.782 K -149.14 % 66.707 K 125 862 364.15 % -0.053 -105.60 % 0.947 100.03 % -2.943 K -200.03 % 2.942 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.000 0.000 100.00 % -2.198 K 0.000 -100.00 % 2.198 K 0.000 -100.00 % 22.303 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.697 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.092 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities -112.208 K 72.42 % -406.857 K -24.54 % -326.686 K 34.85 % -501.428 K 3.20 % -518.002 K -0.36 % -516.151 K 77.90 % -2.335 M -469.60 % -409.990 K 47.06 % -774.513 K -46.26 % -529.560 K 67.37 % -1.623 M 21.05 % -2.056 M -85.96 % -1.106 M -102.64 % -545.560 K 58.25 % -1.307 M 1.56 % -1.328 M -142.93 % -546.451 K -4.14 % -524.752 K 65.53 % -1.522 M -130.58 % -660.253 K -25.60 % -525.660 K 29.09 % -741.316 K -271.50 % -199.548 K 50.28 % -401.361 K 55.18 % -895.480 K -61 179.80 % 1.466 K 100.05 % -2.774 M -11 677.28 % 23.964 K 268.51 % -14.221 K -114.89 % 95.477 K 319.61 % -43.475 K 44.64 % -78.525 K -972.60 % -7.321 K -852.02 % -769.000 76.84 % -3.321 K 63.72 % -9.154 K -37.88 % -6.639 K -13.72 % -5.838 K -26.45 % -4.617 K -42.72 % -3.235 K 74.24 % -12.558 K -674.23 % -1.622 K 77.04 % -7.065 K -55.24 % -4.551 K -12.96 % -4.029 K -38.93 % -2.900 K 89.13 % -26.675 K -1 113.60 % -2.198 K 81.79 % -12.071 K -110.81 % -5.726 K -172.02 % -2.105 K 92.06 % -26.512 K -548.85 % -4.086 K 70.95 % -14.065 K 81.25 % -75.025 K -100.88 % -37.349 K -4 394.46 % -831.000 94.35 % -14.707 K -984.59 % -1.356 K 93.91 % -22.262 K -417.24 % -4.304 K 52.12 % -8.990 K -226.55 % -2.753 K 55.70 % -6.215 K 15.87 % -7.387 K 77.88 % -33.391 K -267.62 % -9.083 K -1 780.54 % -483.000
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -17.265 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.558 K 4.59 % -1.633 K 96.76 % -50.425 K -337.68 % -11.521 K 0.000 100.00 % -1.667 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.810 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 -100.00 % 15.435 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 310.000 -98.72 % 24.198 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 106.000 186.49 % 37.000 118.23 % -203.000 97.19 % -7.234 K -42 452.94 % -17.000 -101.19 % 1.423 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -29.552 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -16.608 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 -100.00 % 15.435 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -17.265 K -5 669.35 % 310.000 -98.72 % 24.198 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.452 K 9.02 % -1.596 K 96.85 % -50.628 K -169.94 % -18.755 K -110 223.53 % -17.000 93.03 % -244.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.742 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -16.608 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Debt repayment -4.804 K -10.87 % -4.333 K -46.48 % -2.958 K 32.60 % -4.389 K -101.74 % 252.014 K -82.76 % 1.462 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 4.345 M 535.26 % 684.050 K 2 180.17 % 30.000 K 1 400.00 % 2.000 K -97.35 % 75.500 K 58.54 % 47.621 K -87.72 % 387.944 K 107.07 % 187.352 K -77.32 % 826.056 K 0.000 0.000 -100.00 % 64.989 K -96.52 % 1.868 M 213.48 % 595.769 K -50.22 % 1.197 M 136.71 % 505.651 K -85.31 % 3.442 M 709.20 % 425.344 K 2 165.48 % 18.775 K -99.38 % 3.006 M 309.59 % 733.860 K 23.82 % 592.706 K -34.06 % 898.899 K 164.87 % 339.371 K -50.98 % 692.358 K 0.000 -100.00 % 2.759 M 0.000 0.000 100.00 % -115.612 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.133 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Other financing activites 200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.589 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -355.713 K -200.00 % 355.713 K 28 939.50 % -1.233 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K 0.000 -100.00 % 135.632 K 2 438.50 % 5.343 K 345.25 % 1.200 K -40.00 % 2.000 K -82.83 % 11.647 K 71.41 % 6.795 K 17.38 % 5.789 K 74.37 % 3.320 K -14.03 % 3.862 K -71.21 % 13.413 K 689.00 % 1.700 K -75.75 % 7.010 K 61.19 % 4.349 K 13.97 % 3.816 K 159.59 % 1.470 K -94.60 % 27.219 K 0.000 -100.00 % 12.787 K 96.72 % 6.500 K 225.00 % 2.000 K -60.00 % 5.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 30.492 K 0.000 -100.00 % 36.888 K 130.55 % 16.000 K 11.73 % 14.320 K 42.18 % 10.072 K 101.44 % 5.000 K -23.08 % 6.500 K 26.48 % 5.139 K 46.83 % 3.500 K 108.57 % -40.829 K -304.15 % 20.000 K -3.98 % 20.829 K 0.000
Net cash used provided by financing activities 4.541 M 568.02 % 679.717 K 2 413.56 % 27.042 K 1 231.94 % -2.389 K -100.73 % 327.514 K -78.30 % 1.509 M -49.30 % 2.977 M 1 489.10 % 187.352 K -77.32 % 826.056 K 0.000 0.000 -100.00 % 64.989 K -96.52 % 1.868 M 213.48 % 595.769 K -50.22 % 1.197 M 136.71 % 505.651 K -85.31 % 3.442 M 709.20 % 425.344 K 2 165.48 % 18.775 K -99.38 % 3.006 M 309.59 % 733.860 K 23.82 % 592.706 K -34.06 % 898.899 K 5 600.54 % -16.342 K -101.56 % 1.048 M 85 072.55 % -1.233 K -100.04 % 2.759 M 0.000 0.000 100.00 % -90.612 K 0.000 -100.00 % 135.632 K 2 438.50 % 5.343 K 345.25 % 1.200 K -40.00 % 2.000 K -82.83 % 11.647 K 71.41 % 6.795 K 17.38 % 5.789 K 74.37 % 3.320 K -14.03 % 3.862 K -71.21 % 13.413 K 689.00 % 1.700 K -75.75 % 7.010 K 61.19 % 4.349 K 13.97 % 3.816 K 159.59 % 1.470 K -94.60 % 27.219 K 0.000 -100.00 % 12.787 K 96.72 % 6.500 K 225.00 % 2.000 K -60.00 % 5.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 30.492 K -69.51 % 100.000 K 171.09 % 36.888 K 130.55 % 16.000 K 11.73 % 14.320 K 42.18 % 10.072 K 101.44 % 5.000 K -23.08 % 6.500 K 26.48 % 5.139 K 46.83 % 3.500 K 108.57 % -40.829 K -304.15 % 20.000 K -3.98 % 20.829 K 0.000
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.267 100.07 % -6.267 K 0.000 0.000 -100.00 % 4.157 K 144.18 % -9.410 K -104.61 % -4.599 K -115.21 % -2.137 K 88.56 % -18.681 K -227.51 % 14.651 K 4.37 % 14.038 K 594.99 % -2.836 K -126.29 % 10.786 K 503.06 % -2.676 K -117.24 % 15.526 K 224.71 % -12.450 K 52.00 % -25.939 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 4.428 M 1 436.08 % 288.295 K 196.21 % -299.644 K 40.53 % -503.817 K -164.49 % -190.488 K -119.52 % 975.893 K 51.95 % 642.226 K 423.64 % -198.439 K -485.00 % 51.543 K 109.81 % -525.293 K 67.72 % -1.627 M 18.26 % -1.991 M -361.24 % 762.075 K 1 340.21 % 52.914 K 143.79 % -120.840 K 86.22 % -877.091 K -130.51 % 2.875 M 2 533.87 % -118.106 K 92.07 % -1.489 M -163.11 % 2.360 M 1 048.98 % 205.364 K 249.00 % -137.824 K -119.78 % 696.675 K 273.23 % -402.177 K -386.98 % 140.141 K 121.72 % -645.089 K -4 037.04 % -15.593 K -191.01 % 17.133 K 220.48 % -14.221 K -392.31 % 4.865 K 145.25 % -10.752 K -144.09 % 24.384 K 1 332.76 % -1.978 K -558.93 % 431.000 -73.41 % 1.621 K 461.02 % -449.000 -387.82 % 156.000 418.37 % -49.000 96.22 % -1.297 K -306.86 % 627.000 -26.67 % 855.000 996.15 % 78.000 241.82 % -55.000 72.77 % -202.000 5.16 % -213.000 85.10 % -1.430 K -362.87 % 544.000 0.000 -100.00 % 716.000 -7.49 % 774.000 837.14 % -105.000 99.51 % -21.512 K -426.48 % -4.086 K 70.95 % -14.065 K 68.42 % -44.533 K -171.08 % 62.651 K 222.13 % 19.449 K 1 404.18 % 1.293 K 67.05 % 774.000 136.46 % -2.123 K -405.03 % 696.000 127.95 % -2.490 K -204.36 % 2.386 K 187.88 % -2.715 K -268.32 % 1.613 K 112.05 % -13.391 K -214.00 % 11.746 K 2 531.88 % -483.000
Cash at beginning of period 1.082 M 36.34 % 793.353 K -27.41 % 1.093 M -31.55 % 1.597 M -10.66 % 1.787 M 120.27 % 811.408 K 379.61 % 169.182 K -53.98 % 367.621 K 16.31 % 316.078 K -62.43 % 841.371 K -65.92 % 2.469 M -44.64 % 4.459 M 20.61 % 3.697 M 1.45 % 3.644 M -3.21 % 3.765 M -18.89 % 4.642 M 162.60 % 1.768 M -6.26 % 1.886 M -44.12 % 3.375 M 232.35 % 1.016 M 25.35 % 810.190 K -14.54 % 948.014 K 277.19 % 251.339 K -61.54 % 653.516 K 27.30 % 513.375 K -20.42 % 645.089 K -2.36 % 660.682 K 13 140.12 % 4.990 K -74.03 % 19.211 K 33.91 % 14.346 K 0.000 -100.00 % 714.000 -73.48 % 2.692 K 19.06 % 2.261 K 253.28 % 640.000 -41.23 % 1.089 K 16.72 % 933.000 -4.99 % 982.000 -56.91 % 2.279 K 37.95 % 1.652 K 107.28 % 797.000 10.85 % 719.000 -7.11 % 774.000 -20.70 % 976.000 -17.91 % 1.189 K -54.60 % 2.619 K 26.22 % 2.075 K 0.00 % 2.075 K 52.69 % 1.359 K 132.31 % 585.000 -15.22 % 690.000 -96.89 % 22.202 K -15.54 % 26.288 K -34.85 % 40.353 K -52.46 % 84.886 K 281.77 % 22.235 K 698.10 % 2.786 K 86.60 % 1.493 K 107.65 % 719.000 -74.70 % 2.842 K 12 256.52 % 23.000 -99.08 % 2.513 K 1 878.74 % 127.000 -95.53 % 2.842 K 131.24 % 1.229 K -91.59 % 14.620 K 408.70 % 2.874 K -14.39 % 3.357 K
Cash at end of period 5.510 M 409.42 % 1.082 M 36.34 % 793.353 K -27.41 % 1.093 M -31.55 % 1.597 M -10.66 % 1.787 M 120.27 % 811.408 K 379.61 % 169.182 K -53.98 % 367.621 K 16.31 % 316.078 K -62.43 % 841.371 K -65.92 % 2.469 M -44.64 % 4.459 M 20.61 % 3.697 M 1.45 % 3.644 M -3.21 % 3.765 M -18.89 % 4.642 M 162.60 % 1.768 M -6.26 % 1.886 M -44.12 % 3.375 M 232.35 % 1.016 M 25.35 % 810.190 K -14.54 % 948.014 K 277.19 % 251.339 K -61.54 % 653.516 K 78 065.51 % 836.067 -99.87 % 645.089 K 2 815.92 % 22.123 K 343.35 % 4.990 K -74.03 % 19.211 K 33.91 % 14.346 K -42.84 % 25.098 K 3 415.13 % 714.000 -73.48 % 2.692 K 19.06 % 2.261 K 253.28 % 640.000 -41.23 % 1.089 K 16.72 % 933.000 -4.99 % 982.000 -56.91 % 2.279 K 37.95 % 1.652 K 107.28 % 797.000 10.85 % 719.000 -7.11 % 774.000 -20.70 % 976.000 -17.91 % 1.189 K -54.60 % 2.619 K 26.22 % 2.075 K 0.00 % 2.075 K 52.69 % 1.359 K 132.31 % 585.000 -15.22 % 690.000 -96.89 % 22.202 K -15.54 % 26.288 K -34.85 % 40.353 K -52.46 % 84.886 K 281.77 % 22.235 K 698.10 % 2.786 K 86.60 % 1.493 K 107.65 % 719.000 0.00 % 719.000 3 026.09 % 23.000 -99.08 % 2.513 K 1 878.74 % 127.000 -95.53 % 2.842 K 131.24 % 1.229 K -91.59 % 14.620 K 408.70 % 2.874 K
Operating cash flow -112.208 K 72.42 % -406.857 K -24.54 % -326.686 K 34.85 % -501.428 K 3.20 % -518.002 K -0.36 % -516.151 K 77.90 % -2.335 M -469.60 % -409.990 K 47.06 % -774.513 K -46.26 % -529.560 K 67.37 % -1.623 M 21.05 % -2.056 M -85.96 % -1.106 M -102.64 % -545.560 K 58.25 % -1.307 M 1.56 % -1.328 M -142.93 % -546.451 K -4.14 % -524.752 K 65.53 % -1.522 M -130.58 % -660.253 K -25.60 % -525.660 K 29.09 % -741.316 K -271.50 % -199.548 K 50.28 % -401.361 K 55.18 % -895.480 K -61 179.80 % 1.466 K 100.05 % -2.774 M -11 677.28 % 23.964 K 268.51 % -14.221 K -114.89 % 95.477 K 319.61 % -43.475 K 44.64 % -78.525 K -972.60 % -7.321 K -852.02 % -769.000 76.84 % -3.321 K 63.72 % -9.154 K -37.88 % -6.639 K -13.72 % -5.838 K -26.45 % -4.617 K -42.72 % -3.235 K 74.24 % -12.558 K -674.23 % -1.622 K 77.04 % -7.065 K -55.24 % -4.551 K -12.96 % -4.029 K -38.93 % -2.900 K 89.13 % -26.675 K -1 113.60 % -2.198 K 81.79 % -12.071 K -110.81 % -5.726 K -172.02 % -2.105 K 92.06 % -26.512 K -548.85 % -4.086 K 70.95 % -14.065 K 81.25 % -75.025 K -100.88 % -37.349 K -4 394.46 % -831.000 94.35 % -14.707 K -984.59 % -1.356 K 93.91 % -22.262 K -417.24 % -4.304 K 52.12 % -8.990 K -226.55 % -2.753 K 55.70 % -6.215 K 15.87 % -7.387 K 77.88 % -33.391 K -267.62 % -9.083 K -1 780.54 % -483.000
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -17.265 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.558 K 4.59 % -1.633 K 96.76 % -50.425 K -337.68 % -11.521 K 0.000 100.00 % -1.667 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -112.208 K 72.42 % -406.857 K -24.54 % -326.686 K 34.85 % -501.428 K 3.20 % -518.002 K 2.89 % -533.416 K 77.16 % -2.335 M -469.60 % -409.990 K 47.06 % -774.513 K -46.26 % -529.560 K 67.37 % -1.623 M 21.05 % -2.056 M -85.96 % -1.106 M -102.06 % -547.118 K 58.18 % -1.308 M 5.05 % -1.378 M -146.96 % -557.972 K -6.33 % -524.752 K 65.57 % -1.524 M -130.83 % -660.253 K -25.60 % -525.660 K 29.09 % -741.316 K -271.50 % -199.548 K 50.28 % -401.361 K 55.18 % -895.480 K -61 179.80 % 1.466 K 100.05 % -2.774 M -11 677.28 % 23.964 K 268.51 % -14.221 K -114.89 % 95.477 K 319.61 % -43.475 K 44.64 % -78.525 K -972.60 % -7.321 K -852.02 % -769.000 76.84 % -3.321 K 63.72 % -9.154 K -37.88 % -6.639 K -13.72 % -5.838 K -26.45 % -4.617 K -42.72 % -3.235 K 74.24 % -12.558 K -674.23 % -1.622 K 77.04 % -7.065 K -55.24 % -4.551 K -12.96 % -4.029 K -38.93 % -2.900 K 89.13 % -26.675 K -1 113.60 % -2.198 K 81.79 % -12.071 K -110.81 % -5.726 K -172.02 % -2.105 K 92.06 % -26.512 K -548.85 % -4.086 K 70.95 % -14.065 K 81.25 % -75.025 K -100.88 % -37.349 K -4 394.46 % -831.000 94.35 % -14.707 K -984.59 % -1.356 K 93.91 % -22.262 K -417.24 % -4.304 K 52.12 % -8.990 K -226.55 % -2.753 K 55.70 % -6.215 K 15.87 % -7.387 K 77.88 % -33.391 K -267.62 % -9.083 K -1 780.54 % -483.000
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