Gogoro Inc. ^GGR

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	310.641 M ^{-11.21 %}	349.846 M ^{-8.61 %}	382.826 M ^{4.59 %}	366.009 M ^{0.52 %}	364.125 M ^{-17.10 %}	439.240 M
Net income	-122.754 M ^{-61.44 %}	-76.038 M ^{23.12 %}	-98.908 M ^{-46.83 %}	-67.362 M ^{-36.69 %}	-49.280 M ^{-276.53 %}	-13.088 M
Income before tax	-122.754 M ^{-61.44 %}	-76.038 M ^{23.12 %}	-98.906 M ^{-46.83 %}	-67.362 M ^{-33.81 %}	-50.343 M ^{-316.95 %}	-12.074 M
Income before tax ratio	-0.40 ^{-81.81 %}	-0.22 ^{15.87 %}	-0.26 ^{-40.38 %}	-0.18 ^{-33.12 %}	-0.14 ^{-402.97 %}	-0.03
EBITDA	-11.611 M ^{-133.89 %}	34.264 M ^{346.61 %}	7.672 M ^{-80.10 %}	38.545 M ^{1.49 %}	37.978 M ^{-29.83 %}	54.124 M
Net income ratio	-0.40 ^{-81.81 %}	-0.22 ^{15.88 %}	-0.26 ^{-40.38 %}	-0.18 ^{-35.99 %}	-0.14 ^{-354.20 %}	-0.03
Ratio EBITDA	-0.04 ^{-138.16 %}	0.10 ^{388.71 %}	0.02 ^{-80.97 %}	0.11 ^{0.97 %}	0.10 ^{-15.36 %}	0.12
Gross profit ratio	0.03 ^{-82.47 %}	0.15 ^{-3.42 %}	0.15 ^{-9.67 %}	0.17 ^{-23.50 %}	0.22 ^{2.81 %}	0.21
Weighted average shs out dil	13.249 M ^{12.85 %}	11.740 M ^{5.77 %}	11.100 M ^{76.05 %}	6.305 M ^{-29.77 %}	8.978 M ^{-26.48 %}	12.211 M
Weighted average shs out	13.249 M ^{12.85 %}	11.740 M ^{5.77 %}	11.100 M ^{76.05 %}	6.305 M ^{-29.77 %}	8.978 M ^{-26.48 %}	12.211 M
EPS diluted	-9.20 ^{-43.75 %}	-6.40 ^{28.89 %}	-9.00 ^{15.09 %}	-10.60 ^{-96.30 %}	-5.40 ^{-403.73 %}	-1.07
Earnings per share	-9.20 ^{-43.75 %}	-6.40 ^{28.89 %}	-9.00 ^{15.09 %}	-10.60 ^{-96.30 %}	-5.40 ^{-403.73 %}	-1.07
Gross profit	7.930 M ^{-84.43 %}	50.939 M ^{-11.74 %}	57.713 M ^{-5.52 %}	61.088 M ^{-23.10 %}	79.441 M ^{-14.77 %}	93.208 M
Income tax expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.063 M ^{-204.83 %}	1.014 M
Cost of revenue	302.711 M ^{1.27 %}	298.907 M ^{-8.06 %}	325.113 M ^{6.62 %}	304.921 M ^{7.11 %}	284.684 M ^{-17.73 %}	346.032 M
General and administrative expenses	31.862 M ^{-28.30 %}	44.440 M ^{-37.38 %}	70.972 M ^{109.04 %}	33.951 M ^{29.18 %}	26.282 M ^{1.11 %}	25.993 M
Selling and marketing expenses	44.064 M ^{-13.56 %}	50.976 M ^{-15.42 %}	60.273 M ^{11.92 %}	53.855 M ^{-11.64 %}	60.947 M ^{19.29 %}	51.090 M
Other expenses	38.681 M ^{1 177.02 %}	3.029 M ^{-98.31 %}	178.804 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	149.549 M ^{7.35 %}	139.312 M ^{-60.87 %}	356.042 M ^{200.70 %}	118.406 M ^{2.13 %}	115.940 M ^{11.16 %}	104.304 M
Cost and expenses	452.260 M ^{3.20 %}	438.219 M ^{-35.67 %}	681.155 M ^{60.91 %}	423.327 M ^{5.67 %}	400.624 M ^{-11.04 %}	450.336 M
Research and development expenses	34.942 M ^{-14.50 %}	40.867 M ^{-11.15 %}	45.993 M ^{50.30 %}	30.600 M ^{6.58 %}	28.711 M ^{5.47 %}	27.221 M
Selling general and administrative expenses	75.926 M ^{-20.43 %}	95.416 M ^{-27.30 %}	131.245 M ^{49.47 %}	87.806 M ^{0.66 %}	87.229 M ^{13.16 %}	77.083 M
Interest income	3.077 M ^{4.45 %}	2.946 M ^{0.14 %}	2.942 M ^{370.72 %}	625.000 K ^{-29.70 %}	889.000 K ^{-78.72 %}	4.177 M
Interest expense	14.135 M ^{18.53 %}	11.925 M ^{-5.89 %}	12.671 M ^{14.28 %}	11.088 M ^{13.68 %}	9.754 M ^{7.99 %}	9.032 M
Depreciation and amortization	97.008 M ^{-1.39 %}	98.377 M ^{3.77 %}	94.807 M ^{-0.01 %}	94.819 M ^{20.69 %}	78.567 M ^{37.44 %}	57.166 M
Operating income	-141.619 M ^{-60.25 %}	-88.373 M ^{70.38 %}	-298.329 M ^{-420.48 %}	-57.318 M ^{-57.04 %}	-36.499 M ^{-228.94 %}	-11.096 M
Operating income ratio	-0.46 ^{-80.48 %}	-0.25 ^{67.58 %}	-0.78 ^{-397.62 %}	-0.16 ^{-56.23 %}	-0.10 ^{-296.79 %}	-0.03
Total other income expenses net	18.865 M ^{52.94 %}	12.335 M ^{-93.81 %}	199.423 M ^{2 085.49 %}	-10.044 M ^{27.45 %}	-13.844 M ^{-1 315.54 %}	-978.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	276.032 M ^{3.61 %}	266.424 M ^{59.97 %}	166.547 M ^{-31.64 %}	243.630 M ^{-6.27 %}	259.917 M ^{216.77 %}	82.051 M
Total investments	16.117 M ^{-9.15 %}	17.741 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.012 M ^{-99.10 %}	113.022 M ^{6 986.02 %}	1.595 M
Total debt	393.180 M ^{-10.70 %}	440.309 M ^{9.35 %}	402.647 M ^{-12.67 %}	461.059 M ^{21.66 %}	378.959 M ^{42.59 %}	265.771 M
Accumulated other comprehensive income loss	-9.217 M ^{-294.90 %}	4.729 M ^{-12.75 %}	5.420 M ^{-74.91 %}	21.600 M ^{16.16 %}	18.595 M ^{342.63 %}	4.201 M
Retained earnings	-548.732 M ^{-28.82 %}	-425.978 M ^{-21.73 %}	-349.940 M ^{-200.10 %}	-116.609 M ^{-136.78 %}	-49.247 M ^{83.73 %}	-302.627 M
Common stock	29.000 K ^{20.83 %}	24.000 K ^{0.00 %}	24.000 K ^{60.00 %}	15.000 K ^{7.14 %}	14.000 K ^{0.00 %}	14.000 K
Total equity	176.540 M ^{-29.01 %}	248.687 M ^{-16.82 %}	298.974 M ^{141.67 %}	123.713 M ^{-32.41 %}	183.032 M ^{-16.01 %}	217.918 M
Other non current liabilities	12.836 M ^{-28.95 %}	18.066 M ^{-16.71 %}	21.691 M ^{-24.35 %}	28.672 M ^{-78.40 %}	132.768 M ^{505.64 %}	21.922 M
Long term debt	280.716 M ^{-20.57 %}	353.423 M ^{16.03 %}	304.592 M ^{44.03 %}	211.472 M ^{-21.59 %}	269.691 M ^{59.23 %}	169.374 M
Total non current liabilities	298.258 M ^{-19.71 %}	371.489 M ^{13.85 %}	326.283 M ^{35.87 %}	240.144 M ^{-40.33 %}	402.459 M ^{110.39 %}	191.296 M
Other current liabilities	72.025 M ^{-7.00 %}	77.445 M ^{-21.84 %}	99.091 M ^{-37.66 %}	158.945 M ^{203.23 %}	52.417 M ^{-31.64 %}	76.674 M
Deferred revenue	11.869 M ^{2.27 %}	11.606 M ^{-10.48 %}	12.965 M ^{-30.86 %}	18.753 M ^{38.50 %}	13.540 M ^{-50.27 %}	27.229 M
Short term debt	112.464 M ^{29.44 %}	86.886 M ^{-11.39 %}	98.055 M ^{-60.71 %}	249.587 M ^{128.42 %}	109.268 M ^{13.35 %}	96.397 M
Total current liabilities	225.629 M ^{5.41 %}	214.054 M ^{-13.75 %}	248.166 M ^{-48.36 %}	480.543 M ^{134.30 %}	205.095 M ^{-22.92 %}	266.082 M
Total liabilities	523.887 M ^{-10.53 %}	585.543 M ^{1.93 %}	574.449 M ^{-20.29 %}	720.687 M ^{18.62 %}	607.554 M ^{32.83 %}	457.378 M
Other non current assets	7.928 M ^{-56.11 %}	18.063 M ^{57.62 %}	11.460 M ^{1 826.05 %}	595.000 K ^{-15.48 %}	704.000 K ^{-82.54 %}	4.031 M
Long term investments	16.117 M ^{-9.15 %}	17.741 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.012 M ^{-14.53 %}	1.184 M ^{247.21 %}	341.000 K
Intangible assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.358 M ^{-20.86 %}	1.716 M ^{55.86 %}	1.101 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.358 M ^{-20.86 %}	1.716 M ^{55.86 %}	1.101 M
Property plant equipment net	473.558 M ^{-11.03 %}	532.288 M ^{14.70 %}	464.058 M ^{-3.25 %}	479.660 M ^{11.59 %}	429.853 M ^{32.22 %}	325.110 M
Total non current assets	497.603 M ^{-12.41 %}	568.092 M ^{19.47 %}	475.518 M ^{-2.23 %}	486.370 M ^{11.34 %}	436.825 M ^{31.02 %}	333.398 M
Other current assets	23.727 M ^{7.81 %}	22.009 M ^{-28.91 %}	30.961 M ^{-39.10 %}	50.839 M ^{240.24 %}	14.942 M ^{-63.52 %}	40.956 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	111.838 M ^{8 818.50 %}	1.254 M
cash and cash equivalents	117.148 M ^{-32.63 %}	173.885 M ^{-26.35 %}	236.100 M ^{8.59 %}	217.429 M ^{82.65 %}	119.042 M ^{-35.20 %}	183.720 M
Cash and short term investments	117.148 M ^{-32.63 %}	173.885 M ^{-26.35 %}	236.100 M ^{8.59 %}	217.429 M ^{-5.83 %}	230.880 M ^{24.82 %}	184.974 M
Total current assets	202.824 M ^{-23.79 %}	266.138 M ^{-33.12 %}	397.905 M ^{11.14 %}	358.030 M ^{1.21 %}	353.761 M ^{3.47 %}	341.898 M
Inventory	44.972 M ^{-15.32 %}	53.109 M ^{-53.70 %}	114.701 M ^{56.83 %}	73.137 M ^{-22.58 %}	94.464 M ^{1.66 %}	92.917 M
Net receivables	16.977 M ^{-0.92 %}	17.135 M ^{6.15 %}	16.143 M ^{-2.90 %}	16.625 M ^{23.38 %}	13.475 M ^{-41.54 %}	23.051 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.745 M ^{11.19 %}	3.368 M ^{19.64 %}	2.815 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	29.271 M ^{-23.21 %}	38.117 M ^{0.16 %}	38.055 M ^{-28.55 %}	53.258 M ^{78.30 %}	29.870 M ^{-54.59 %}	65.782 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	4.706 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	36.412 M ^{20.82 %}	30.138 M ^{40.35 %}	21.473 M ^{-19.70 %}	26.742 M ^{-11.86 %}	30.342 M ^{-0.43 %}	30.472 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	85.714 M ^{0.00 %}	85.714 M ^{0.00 %}	85.714 M
Other total stockholders equity	734.460 M ^{9.64 %}	669.912 M ^{4.11 %}	643.470 M ^{383.84 %}	132.993 M ^{3.94 %}	127.956 M ^{-70.29 %}	430.616 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	700.427 M ^{-16.04 %}	834.230 M ^{-4.49 %}	873.423 M ^{3.44 %}	844.400 M ^{6.81 %}	790.586 M ^{17.07 %}	675.296 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{100.02 %}	-9.988 M ^{-839.60 %}	-1.063 M	0.000
Stock based compensation	11.644 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.907 M ^{652.42 %}	5.038 M ^{373.94 %}	1.063 M	0.000
Change in working capital	-9.067 M ^{-148.88 %}	18.548 M ^{124.36 %}	-76.146 M ^{-288.59 %}	40.376 M ^{201.85 %}	-39.643 M ^{-81.05 %}	-21.896 M
Accounts receivables	-306.000 K ^{79.37 %}	-1.483 M ^{-3 517.07 %}	-41.000 K ^{98.88 %}	-3.669 M ^{-165.13 %}	5.633 M ^{176.02 %}	-7.410 M
Inventory	3.771 M ^{-82.63 %}	21.709 M ^{148.67 %}	-44.609 M ^{-310.42 %}	21.200 M ^{367.41 %}	-7.928 M ^{89.02 %}	-72.196 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-762.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	23.388 M ^{165.13 %}	-35.912 M ^{-245.62 %}	24.661 M
Other working capital	-12.532 M ^{-1 268.12 %}	-916.000 K ^{97.09 %}	-31.496 M ^{-5 700.37 %}	-543.000 K ^{62.19 %}	-1.436 M ^{-104.35 %}	33.049 M
Other non cash items	33.019 M ^{81.34 %}	18.208 M ^{181.10 %}	-22.452 M ^{-225.35 %}	17.911 M ^{61.19 %}	11.112 M ^{410.90 %}	2.175 M
Net cash provided by operating activities	9.850 M ^{-83.33 %}	59.095 M ^{191.21 %}	-64.790 M ^{-180.19 %}	80.794 M ^{10 587.04 %}	756.000 K ^{-97.02 %}	25.371 M
Investments in property plant and equipment	-124.420 M ^{-5.19 %}	-118.282 M ^{3.92 %}	-123.102 M ^{4.13 %}	-128.406 M ^{11.86 %}	-145.681 M ^{17.68 %}	-176.965 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	1.549 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.075 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-19.431 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.075 M ^{97.10 %}	-106.064 M ^{-8 687.41 %}	-1.207 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.479 M ^{-68.53 %}	84.136 M	0.000	0.000
Other investing activites	-4.305 M ^{-831.82 %}	-462.000 K ^{89.69 %}	-4.479 M ^{-262.75 %}	2.752 M ^{23 033.33 %}	-12.000 K ^{-102.03 %}	590.000 K
Net cash used for investing activites	-128.725 M ^{5.78 %}	-136.626 M ^{-35.14 %}	-101.102 M ^{-143.51 %}	-41.518 M ^{83.51 %}	-251.757 M ^{-41.77 %}	-177.582 M
Debt repayment	-40.994 M ^{-247.21 %}	27.848 M ^{185.02 %}	-32.755 M ^{-147.56 %}	68.867 M ^{-22.13 %}	88.436 M ^{174.21 %}	32.251 M
Common stock issued	75.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	294.820 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.094 M ^{70.09 %}	-7.000 M ^{-476.13 %}	-1.215 M	0.000
Other financing activites	-192.000 K ^{98.49 %}	-12.697 M ^{82.74 %}	-73.575 M ^{-71 332.04 %}	-103.000 K ^{-100.10 %}	100.044 M ^{667 060.00 %}	-15.000 K
Net cash used provided by financing activities	33.814 M ^{123.18 %}	15.151 M ^{-91.87 %}	186.396 M ^{201.79 %}	61.764 M ^{-67.02 %}	187.265 M ^{480.92 %}	32.236 M
Effect of forex changes on cash	28.324 M ^{17 066.06 %}	165.000 K ^{109.00 %}	-1.833 M ^{30.91 %}	-2.653 M ^{-181.63 %}	-942.000 K ^{-140.57 %}	2.322 M
Net change in cash	-56.737 M ^{8.80 %}	-62.215 M ^{-433.22 %}	18.671 M ^{-81.02 %}	98.387 M ^{252.12 %}	-64.678 M ^{45.03 %}	-117.653 M
Cash at beginning of period	173.885 M ^{-26.35 %}	236.100 M ^{8.59 %}	217.429 M ^{82.65 %}	119.042 M ^{-35.20 %}	183.720 M ^{-39.04 %}	301.373 M
Cash at end of period	117.148 M ^{-32.63 %}	173.885 M ^{-26.35 %}	236.100 M ^{8.59 %}	217.429 M ^{82.65 %}	119.042 M ^{-35.20 %}	183.720 M
Operating cash flow	9.850 M ^{-83.33 %}	59.095 M ^{191.21 %}	-64.790 M ^{-180.19 %}	80.794 M ^{10 587.04 %}	756.000 K ^{-97.02 %}	25.371 M
Capital expenditure	-124.498 M ^{-5.67 %}	-117.816 M ^{4.75 %}	-123.692 M ^{3.67 %}	-128.406 M ^{11.86 %}	-145.681 M ^{17.68 %}	-176.965 M
Free CashFlow	-114.648 M ^{-95.24 %}	-58.721 M ^{68.85 %}	-188.482 M ^{-295.87 %}	-47.612 M ^{67.15 %}	-144.925 M ^{4.40 %}	-151.594 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	77.647 M ^{17.98 %}	65.813 M ^{3.45 %}	63.621 M ^{-13.00 %}	73.130 M ^{-15.80 %}	86.856 M ^{7.30 %}	80.944 M ^{16.11 %}	69.711 M ^{-23.84 %}	91.530 M ^{-0.24 %}	91.750 M ^{5.16 %}	87.247 M ^{10.00 %}	79.319 M ^{-16.91 %}	95.466 M ^{-6.57 %}	102.182 M ^{12.63 %}	90.723 M ^{-3.95 %}	94.455 M ^{-21.67 %}	120.593 M ^{19.84 %}	100.629 M ^{16.85 %}	86.116 M ^{46.78 %}	58.671 M ^{-39.13 %}	96.387 M ^{0.00 %}	96.387 M ^{12.50 %}	85.676 M ^{0.00 %}	85.676 M
Net income	-14.942 M ^{43.67 %}	-26.527 M ^{-42.91 %}	-18.562 M ^{73.98 %}	-71.328 M ^{-290.97 %}	-18.244 M ^{9.03 %}	-20.055 M ^{-52.78 %}	-13.127 M ^{50.85 %}	-26.706 M ^{-764.83 %}	-3.088 M ^{45.09 %}	-5.624 M ^{86.15 %}	-40.620 M ^{-224.13 %}	-12.532 M ^{-122.22 %}	56.393 M ^{146.59 %}	-121.052 M ^{-457.41 %}	-21.717 M ^{-53.38 %}	-14.159 M ^{-5.76 %}	-13.388 M ^{34.89 %}	-20.563 M ^{-6.81 %}	-19.252 M ^{-14.40 %}	-16.829 M ^{0.00 %}	-16.829 M ^{-115.45 %}	-7.811 M ^{0.00 %}	-7.811 M
Income before tax	-14.942 M ^{43.67 %}	-26.527 M ^{-42.91 %}	-18.562 M ^{73.98 %}	-71.328 M ^{-290.97 %}	-18.244 M ^{9.03 %}	-20.055 M ^{-52.78 %}	-13.127 M ^{50.85 %}	-26.706 M ^{-764.83 %}	-3.088 M ^{45.09 %}	-5.624 M ^{86.15 %}	-40.620 M ^{-224.18 %}	-12.530 M ^{-122.22 %}	56.393 M ^{146.59 %}	-121.052 M ^{-457.41 %}	-21.717 M ^{-53.38 %}	-14.159 M ^{-5.76 %}	-13.388 M ^{34.89 %}	-20.563 M ^{-6.81 %}	-19.252 M ^{-14.34 %}	-16.838 M ^{0.00 %}	-16.838 M ^{-102.05 %}	-8.334 M ^{0.00 %}	-8.334 M
Income before tax ratio	-0.19 ^{52.26 %}	-0.40 ^{-38.15 %}	-0.29 ^{70.09 %}	-0.98 ^{-364.35 %}	-0.21 ^{15.22 %}	-0.25 ^{-31.58 %}	-0.19 ^{35.46 %}	-0.29 ^{-766.91 %}	-0.03 ^{47.79 %}	-0.06 ^{87.41 %}	-0.51 ^{-290.18 %}	-0.13 ^{-123.78 %}	0.55 ^{141.36 %}	-1.33 ^{-480.34 %}	-0.23 ^{-95.82 %}	-0.12 ^{11.75 %}	-0.13 ^{44.28 %}	-0.24 ^{27.23 %}	-0.33 ^{-87.84 %}	-0.17 ^{0.00 %}	-0.17 ^{-79.60 %}	-0.10 ^{0.00 %}	-0.10
EBITDA	11.961 M ^{2 482.67 %}	-502.000 K ^{-107.52 %}	6.673 M ^{115.96 %}	-41.805 M ^{-617.26 %}	8.082 M ^{3.21 %}	7.831 M ^{-45.16 %}	14.281 M ^{285.04 %}	3.709 M ^{-84.05 %}	23.259 M ^{8.97 %}	21.344 M ^{251.94 %}	-14.048 M ^{-216.20 %}	12.090 M ^{-85.25 %}	81.939 M ^{479.17 %}	-21.610 M ^{-429.72 %}	6.554 M ^{301.35 %}	1.633 M ^{-91.03 %}	18.196 M ^{370.42 %}	3.868 M ^{399.90 %}	-1.290 M ^{-120.52 %}	6.287 M ^{0.00 %}	6.287 M ^{-31.78 %}	9.215 M ^{0.00 %}	9.215 M
Net income ratio	-0.19 ^{52.26 %}	-0.40 ^{-38.15 %}	-0.29 ^{70.09 %}	-0.98 ^{-364.35 %}	-0.21 ^{15.22 %}	-0.25 ^{-31.58 %}	-0.19 ^{35.46 %}	-0.29 ^{-766.91 %}	-0.03 ^{47.79 %}	-0.06 ^{87.41 %}	-0.51 ^{-290.11 %}	-0.13 ^{-123.79 %}	0.55 ^{141.36 %}	-1.33 ^{-480.34 %}	-0.23 ^{-95.82 %}	-0.12 ^{11.75 %}	-0.13 ^{44.28 %}	-0.24 ^{27.23 %}	-0.33 ^{-87.94 %}	-0.17 ^{0.00 %}	-0.17 ^{-91.51 %}	-0.09 ^{0.00 %}	-0.09
Ratio EBITDA	0.15 ^{2 119.53 %}	-0.01 ^{-107.27 %}	0.10 ^{118.35 %}	-0.57 ^{-714.35 %}	0.09 ^{-3.82 %}	0.10 ^{-52.77 %}	0.20 ^{405.55 %}	0.04 ^{-84.02 %}	0.25 ^{3.62 %}	0.24 ^{238.13 %}	-0.18 ^{-239.85 %}	0.13 ^{-84.21 %}	0.80 ^{436.65 %}	-0.24 ^{-443.29 %}	0.07 ^{412.41 %}	0.01 ^{-92.51 %}	0.18 ^{302.58 %}	0.04 ^{304.32 %}	-0.02 ^{-133.70 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07 ^{-39.36 %}	0.11 ^{0.00 %}	0.11
Gross profit ratio	0.12 ^{3 524.03 %}	0.00 ^{-93.09 %}	0.05 ^{166.19 %}	-0.07 ^{-236.92 %}	0.05 ^{4.52 %}	0.05 ^{-19.67 %}	0.06 ^{-44.57 %}	0.12 ^{-36.72 %}	0.18 ^{19.99 %}	0.15 ^{17.84 %}	0.13 ^{-13.82 %}	0.15 ^{-13.87 %}	0.17 ^{24.74 %}	0.14 ^{2.32 %}	0.14 ^{-34.82 %}	0.21 ^{21.17 %}	0.17 ^{35.64 %}	0.13 ^{0.43 %}	0.13 ^{-38.23 %}	0.21 ^{0.00 %}	0.21 ^{-11.60 %}	0.23 ^{0.00 %}	0.23
Weighted average shs out dil	14.759 M ^{-0.02 %}	14.762 M ^{2.61 %}	14.387 M ^{0.00 %}	14.387 M ^{0.18 %}	14.362 M ^{16.51 %}	12.327 M ^{4.49 %}	11.797 M ^{0.01 %}	11.795 M ^{1.28 %}	11.647 M ^{0.42 %}	11.598 M ^{-0.10 %}	11.610 M ^{0.10 %}	11.597 M ^{-0.02 %}	11.599 M ^{0.74 %}	11.515 M ^{19.12 %}	9.667 M ^{0.00 %}	9.667 M ^{0.00 %}	9.667 M ^{0.00 %}	9.667 M ^{0.00 %}	9.667 M ^{16.62 %}	8.289 M ^{0.00 %}	8.289 M ^{-24.94 %}	11.044 M ^{0.00 %}	11.044 M
Weighted average shs out	14.759 M ^{-0.02 %}	14.762 M ^{2.61 %}	14.387 M ^{0.00 %}	14.387 M ^{0.17 %}	14.362 M ^{16.51 %}	12.327 M ^{4.49 %}	11.797 M ^{0.01 %}	11.795 M ^{1.28 %}	11.647 M ^{0.42 %}	11.598 M ^{-0.10 %}	11.610 M ^{0.10 %}	11.597 M ^{-0.02 %}	11.599 M ^{0.74 %}	11.515 M ^{19.12 %}	9.667 M ^{0.00 %}	9.667 M ^{0.00 %}	9.667 M ^{0.00 %}	9.667 M ^{0.00 %}	9.667 M ^{16.62 %}	8.289 M ^{0.00 %}	8.289 M ^{-24.94 %}	11.044 M ^{0.00 %}	11.044 M
EPS diluted	-1.01 ^{43.89 %}	-1.80 ^{-39.53 %}	-1.29 ^{74.20 %}	-5.00 ^{-293.70 %}	-1.27 ^{21.89 %}	-1.63 ^{-46.22 %}	-1.11 ^{53.67 %}	-2.40 ^{-802.26 %}	-0.27 ^{45.04 %}	-0.48 ^{90.69 %}	-5.20 ^{-381.48 %}	-1.08 ^{-122.50 %}	4.80 ^{385.04 %}	-1.68 ^{35.23 %}	-2.60 ^{-77.60 %}	-1.46 ^{-5.78 %}	-1.38 ^{37.09 %}	-2.20 ^{-10.44 %}	-1.99 ^{0.40 %}	-2.00 ^{0.00 %}	-2.00 ^{-182.49 %}	-0.71 ^{0.00 %}	-0.71
Earnings per share	-1.01 ^{43.89 %}	-1.80 ^{-39.53 %}	-1.29 ^{74.20 %}	-5.00 ^{-293.70 %}	-1.27 ^{21.89 %}	-1.63 ^{-46.22 %}	-1.11 ^{53.67 %}	-2.40 ^{-802.26 %}	-0.27 ^{45.04 %}	-0.48 ^{90.69 %}	-5.20 ^{-381.48 %}	-1.08 ^{-122.50 %}	4.80 ^{385.04 %}	-1.68 ^{35.23 %}	-2.60 ^{-77.60 %}	-1.46 ^{-5.78 %}	-1.38 ^{37.09 %}	-2.20 ^{-10.44 %}	-1.99 ^{0.40 %}	-2.00 ^{0.00 %}	-2.00 ^{-182.49 %}	-0.71 ^{0.00 %}	-0.71
Gross profit	9.492 M ^{4 175.68 %}	222.000 K ^{-92.85 %}	3.106 M ^{157.58 %}	-5.394 M ^{-215.28 %}	4.679 M ^{12.15 %}	4.172 M ^{-6.73 %}	4.473 M ^{-57.78 %}	10.595 M ^{-36.87 %}	16.783 M ^{26.19 %}	13.300 M ^{29.62 %}	10.261 M ^{-28.39 %}	14.330 M ^{-19.54 %}	17.809 M ^{40.49 %}	12.676 M ^{-1.72 %}	12.898 M ^{-48.95 %}	25.265 M ^{45.21 %}	17.399 M ^{58.50 %}	10.977 M ^{47.40 %}	7.447 M ^{-62.40 %}	19.806 M ^{0.00 %}	19.806 M ^{-0.54 %}	19.915 M ^{0.00 %}	19.915 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.000 K ^{0.00 %}	-9.000 K ^{98.28 %}	-522.499 K ^{0.00 %}	-522.499 K
Cost of revenue	68.155 M ^{3.91 %}	65.591 M ^{8.39 %}	60.515 M ^{-22.93 %}	78.524 M ^{-4.45 %}	82.177 M ^{7.04 %}	76.772 M ^{17.68 %}	65.238 M ^{-19.39 %}	80.935 M ^{7.96 %}	74.967 M ^{1.38 %}	73.947 M ^{7.08 %}	69.058 M ^{-14.89 %}	81.136 M ^{-3.84 %}	84.373 M ^{8.11 %}	78.047 M ^{-4.30 %}	81.557 M ^{-14.45 %}	95.328 M ^{14.54 %}	83.230 M ^{10.77 %}	75.139 M ^{46.69 %}	51.224 M ^{-33.11 %}	76.581 M ^{0.00 %}	76.581 M ^{16.45 %}	65.761 M ^{0.00 %}	65.761 M
General and administrative expenses	6.787 M ^{-7.24 %}	7.317 M ^{9.82 %}	6.663 M ^{27.01 %}	5.246 M ^{-39.52 %}	8.674 M ^{1.18 %}	8.573 M ^{-8.50 %}	9.369 M ^{3.79 %}	9.027 M ^{-30.65 %}	13.016 M ^{15.21 %}	11.298 M ^{1.79 %}	11.099 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.264 M ^{-54.93 %}	31.647 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.351 M ^{70.53 %}	7.829 M ^{31.91 %}	5.935 M ^{-13.18 %}	6.836 M ^{3.65 %}	6.596 M ^{0.00 %}	6.596 M ^{0.76 %}	6.546 M ^{0.00 %}	6.546 M
Selling and marketing expenses	8.901 M ^{9.77 %}	8.109 M ^{9.91 %}	7.378 M ^{-37.44 %}	11.794 M ^{17.92 %}	10.002 M ^{-14.42 %}	11.687 M ^{10.45 %}	10.581 M ^{-28.83 %}	14.867 M ^{16.77 %}	12.732 M ^{10.39 %}	11.534 M ^{-2.61 %}	11.843 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.745 M ^{20.73 %}	14.698 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.494 M ^{3.03 %}	14.068 M ^{5.06 %}	13.390 M ^{12.49 %}	11.903 M ^{-32.73 %}	17.694 M ^{0.00 %}	17.694 M ^{38.46 %}	12.780 M ^{0.00 %}	12.780 M
Other expenses	981.000 K ^{-47.46 %}	1.867 M ^{898.40 %}	187.000 K ^{-99.46 %}	34.923 M ^{974.55 %}	3.250 M ^{5 918.52 %}	54.000 K ^{-88.11 %}	454.000 K ^{-85.01 %}	3.029 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	178.804 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 ^{0.00 %}	1.000
Operating expenses	22.981 M ^{-3.00 %}	23.692 M ^{17.21 %}	20.214 M ^{-67.30 %}	61.809 M ^{111.70 %}	29.197 M ^{1.47 %}	28.773 M ^{-3.35 %}	29.770 M ^{-18.54 %}	36.547 M ^{-0.44 %}	36.707 M ^{9.37 %}	33.563 M ^{3.29 %}	32.495 M ^{-22.38 %}	41.862 M ^{-6.32 %}	44.688 M ^{-81.12 %}	236.750 M ^{623.08 %}	32.742 M ^{-10.66 %}	36.647 M ^{24.84 %}	29.356 M ^{9.57 %}	26.791 M ^{4.60 %}	25.612 M ^{-18.72 %}	31.509 M ^{0.00 %}	31.509 M ^{19.08 %}	26.461 M ^{0.00 %}	26.461 M
Cost and expenses	91.136 M ^{2.08 %}	89.283 M ^{10.60 %}	80.729 M ^{-42.47 %}	140.333 M ^{26.00 %}	111.374 M ^{5.52 %}	105.545 M ^{11.09 %}	95.008 M ^{-19.13 %}	117.482 M ^{5.20 %}	111.674 M ^{3.87 %}	107.510 M ^{5.87 %}	101.553 M ^{-17.44 %}	122.998 M ^{-4.70 %}	129.061 M ^{-59.00 %}	314.797 M ^{175.42 %}	114.299 M ^{-13.39 %}	131.975 M ^{17.22 %}	112.586 M ^{10.45 %}	101.930 M ^{32.66 %}	76.836 M ^{-28.91 %}	108.090 M ^{0.00 %}	108.090 M ^{17.21 %}	92.222 M ^{0.00 %}	92.222 M
Research and development expenses	6.312 M ^{-1.36 %}	6.399 M ^{6.90 %}	5.986 M ^{-39.20 %}	9.846 M ^{35.41 %}	7.271 M ^{-14.04 %}	8.459 M ^{-9.68 %}	9.366 M ^{-2.68 %}	9.624 M ^{-12.18 %}	10.959 M ^{2.12 %}	10.731 M ^{12.33 %}	9.553 M ^{-22.77 %}	12.369 M ^{-2.44 %}	12.679 M ^{9.29 %}	11.601 M ^{24.15 %}	9.344 M ^{6.16 %}	8.802 M ^{18.01 %}	7.459 M ^{-0.09 %}	7.466 M ^{8.63 %}	6.873 M ^{-4.80 %}	7.220 M ^{0.00 %}	7.220 M ^{1.17 %}	7.136 M ^{0.00 %}	7.136 M
Selling general and administrative expenses	15.688 M ^{1.70 %}	15.426 M ^{9.86 %}	14.041 M ^{-17.60 %}	17.040 M ^{-8.76 %}	18.676 M ^{-7.82 %}	20.260 M ^{1.55 %}	19.950 M ^{-16.51 %}	23.894 M ^{-7.20 %}	25.748 M ^{12.77 %}	22.832 M ^{-0.48 %}	22.942 M ^{-22.21 %}	29.493 M ^{-7.86 %}	32.009 M ^{-30.93 %}	46.345 M ^{98.07 %}	23.398 M ^{-15.97 %}	27.845 M ^{27.16 %}	21.897 M ^{13.31 %}	19.325 M ^{3.13 %}	18.739 M ^{-22.85 %}	24.290 M ^{0.00 %}	24.290 M ^{25.69 %}	19.325 M ^{0.00 %}	19.325 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	625.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.421 M ^{4.94 %}	2.307 M ^{8.54 %}	2.126 M ^{0.00 %}	2.126 M
Interest expense	3.568 M ^{14.47 %}	3.117 M ^{5.66 %}	2.950 M ^{-5.11 %}	3.109 M ^{23.77 %}	2.512 M ^{-0.16 %}	2.516 M ^{-7.77 %}	2.728 M ^{14.38 %}	2.385 M ^{-5.84 %}	2.533 M ^{17.05 %}	2.164 M ^{14.07 %}	1.897 M ^{-31.98 %}	2.789 M ^{68.93 %}	1.651 M ^{-32.31 %}	2.439 M ^{-14.42 %}	2.850 M ^{-17.99 %}	3.475 M ^{22.53 %}	2.836 M ^{33.77 %}	2.120 M ^{-20.21 %}	2.657 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	23.335 M ^{1.86 %}	22.908 M ^{2.80 %}	22.285 M ^{-3.71 %}	23.144 M ^{-2.81 %}	23.814 M ^{-6.13 %}	25.370 M ^{2.80 %}	24.680 M ^{-1.61 %}	25.084 M ^{5.33 %}	23.814 M ^{-3.99 %}	24.804 M ^{0.52 %}	24.675 M ^{13.03 %}	21.831 M ^{-8.64 %}	23.895 M ^{0.99 %}	23.660 M ^{-6.93 %}	25.421 M ^{95.32 %}	13.015 M ^{-56.84 %}	30.153 M ^{53.20 %}	19.682 M ^{16.63 %}	16.875 M ^{-6.19 %}	17.990 M ^{0.00 %}	17.990 M ^{14.14 %}	15.761 M ^{0.00 %}	15.761 M
Operating income	-13.489 M ^{42.53 %}	-23.470 M ^{-37.19 %}	-17.108 M ^{74.54 %}	-67.203 M ^{-174.10 %}	-24.518 M ^{0.34 %}	-24.601 M ^{2.75 %}	-25.297 M ^{2.52 %}	-25.952 M ^{-30.25 %}	-19.924 M ^{1.67 %}	-20.263 M ^{8.86 %}	-22.234 M ^{19.24 %}	-27.532 M ^{-2.43 %}	-26.879 M ^{88.00 %}	-224.074 M ^{-1 029.18 %}	-19.844 M ^{-74.35 %}	-11.382 M ^{4.81 %}	-11.957 M ^{24.39 %}	-15.814 M ^{12.94 %}	-18.165 M ^{-55.22 %}	-11.703 M ^{0.00 %}	-11.703 M ^{-78.77 %}	-6.547 M ^{0.00 %}	-6.547 M
Operating income ratio	-0.17 ^{51.29 %}	-0.36 ^{-32.62 %}	-0.27 ^{70.74 %}	-0.92 ^{-225.54 %}	-0.28 ^{7.12 %}	-0.30 ^{16.25 %}	-0.36 ^{-27.99 %}	-0.28 ^{-30.57 %}	-0.22 ^{6.50 %}	-0.23 ^{17.15 %}	-0.28 ^{2.80 %}	-0.29 ^{-9.64 %}	-0.26 ^{89.35 %}	-2.47 ^{-1 075.63 %}	-0.21 ^{-122.59 %}	-0.09 ^{20.57 %}	-0.12 ^{35.29 %}	-0.18 ^{40.69 %}	-0.31 ^{-155.00 %}	-0.12 ^{0.00 %}	-0.12 ^{-58.90 %}	-0.08 ^{0.00 %}	-0.08
Total other income expenses net	-1.453 M ^{52.47 %}	-3.057 M ^{-110.25 %}	-1.454 M ^{64.75 %}	-4.125 M ^{-165.75 %}	6.274 M ^{38.01 %}	4.546 M ^{-62.65 %}	12.170 M ^{1 714.06 %}	-754.000 K ^{-104.48 %}	16.836 M ^{15.01 %}	14.639 M ^{179.62 %}	-18.386 M ^{-222.56 %}	15.002 M ^{-81.98 %}	83.272 M ^{-19.17 %}	103.022 M ^{5 600.37 %}	-1.873 M ^{32.55 %}	-2.777 M ^{-94.06 %}	-1.431 M ^{69.87 %}	-4.749 M ^{-336.89 %}	-1.087 M ^{78.83 %}	-5.135 M ^{0.00 %}	-5.135 M ^{-187.35 %}	-1.787 M ^{0.00 %}	-1.787 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31
Net debt	327.596 M ^{-14.83 %}	384.646 M ^{21.29 %}	317.137 M ^{14.89 %}	276.032 M ^{-8.77 %}	302.563 M ^{35.69 %}	222.988 M ^{-23.37 %}	291.012 M ^{9.23 %}	266.424 M ^{10.28 %}	241.590 M ^{-4.66 %}	253.398 M ^{13.93 %}	222.407 M ^{33.54 %}	166.547 M ^{-16.66 %}	199.852 M ^{-22.11 %}	256.595 M ^{149.78 %}	102.730 M ^{-57.83 %}	243.630 M ^{59 278.45 %}	-411.687 K ^{-100.12 %}	355.889 M ^{61 418.31 %}	-580.396 K ^{-100.22 %}	259.917 M ^{-29.24 %}	367.314 M ^{99.93 %}	183.720 M
Total investments	16.809 M ^{4.98 %}	16.011 M ^{-1.62 %}	16.275 M ^{0.98 %}	16.117 M ^{-6.53 %}	17.243 M ^{-3.16 %}	17.806 M ^{4.77 %}	16.996 M ^{-4.20 %}	17.741 M ^{-4.12 %}	18.504 M ^{14.41 %}	16.174 M ^{-0.65 %}	16.279 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.012 M ^{-99.71 %}	345.112 M ^{488.39 %}	58.654 M ^{-83.00 %}	345.060 M ^{205.30 %}	113.022 M ^{0.00 %}	113.022 M ^{-69.24 %}	367.440 M
Total debt	447.083 M ^{-6.21 %}	476.672 M ^{16.14 %}	410.416 M ^{4.38 %}	393.180 M ^{-6.77 %}	421.717 M ^{0.44 %}	419.874 M ^{-0.86 %}	423.526 M ^{-3.81 %}	440.309 M ^{12.00 %}	393.136 M ^{-1.08 %}	397.436 M ^{2.04 %}	389.489 M ^{-3.27 %}	402.647 M ^{-10.31 %}	448.929 M ^{-29.34 %}	635.351 M ^{35.74 %}	468.053 M ^{1.52 %}	461.059 M ^{408 227.58 %}	112.914 K ^{-99.98 %}	540.945 M ^{478 977.00 %}	112.914 K ^{-99.97 %}	378.959 M ^{-22.08 %}	486.356 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	2.568 M ^{-66.89 %}	7.755 M ^{168.51 %}	-11.320 M ^{-22.82 %}	-9.217 M ^{-331.10 %}	-2.138 M ^{66.05 %}	-6.297 M ^{-75.40 %}	-3.590 M ^{-175.91 %}	4.729 M ^{180.55 %}	-5.871 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.420 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.366 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.595 M ^{0.00 %}	18.595 M ^{-91.47 %}	217.918 M
Retained earnings	-608.763 M ^{-2.52 %}	-593.821 M ^{-4.68 %}	-567.294 M ^{-3.38 %}	-548.732 M ^{-14.94 %}	-477.404 M ^{-3.97 %}	-459.160 M ^{-4.57 %}	-439.105 M ^{-3.08 %}	-425.978 M ^{-6.69 %}	-399.272 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-349.940 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-116.609 M ^{-119.70 %}	-53.076 M ^{40.41 %}	-89.062 M ^{-252.36 %}	-25.276 M ^{48.68 %}	-49.247 M ^{0.00 %}	-49.247 M	0.000
Common stock	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{20.83 %}	24.000 K ^{0.00 %}	24.000 K ^{0.00 %}	24.000 K ^{-99.99 %}	262.566 M ^{-1.55 %}	266.706 M ^{1 111 175.00 %}	24.000 K ^{-99.99 %}	292.701 M ^{23.99 %}	236.067 M ^{135.58 %}	100.206 M ^{667 940.00 %}	15.000 K ^{-100.00 %}	345.000 M ^{302.44 %}	85.728 M ^{-75.15 %}	345.001 M ^{2 464 191.88 %}	14.000 K ^{-99.98 %}	85.728 M	0.000
Total equity	132.267 M ^{-12.89 %}	151.834 M ^{-4.23 %}	158.542 M ^{-10.19 %}	176.540 M ^{-30.38 %}	253.563 M ^{-4.03 %}	264.216 M ^{14.57 %}	230.619 M ^{-7.27 %}	248.687 M ^{-4.57 %}	260.602 M ^{-0.75 %}	262.566 M ^{-1.55 %}	266.706 M ^{-10.79 %}	298.974 M ^{2.14 %}	292.701 M ^{23.99 %}	236.067 M ^{135.58 %}	100.206 M ^{-19.00 %}	123.713 M ^{-57.62 %}	291.925 M ^{101.34 %}	144.988 M ^{-54.65 %}	319.725 M ^{74.68 %}	183.032 M ^{0.00 %}	183.032 M ^{-16.01 %}	217.918 M
Other non current liabilities	28.163 M ^{-22.00 %}	36.107 M ^{124.98 %}	16.049 M ^{25.03 %}	12.836 M ^{-29.15 %}	18.118 M ^{-54.79 %}	40.079 M ^{137.22 %}	16.895 M ^{-6.48 %}	18.066 M ^{-0.71 %}	18.196 M ^{-3.29 %}	18.815 M ^{-11.90 %}	21.356 M ^{-1.54 %}	21.691 M ^{-9.25 %}	23.902 M ^{-4.73 %}	25.090 M ^{-24.75 %}	33.343 M ^{16.29 %}	28.672 M ^{-45.53 %}	52.638 M ^{153.12 %}	20.796 M ^{-22.21 %}	26.733 M ^{-79.87 %}	132.768 M ^{423.31 %}	25.371 M	0.000
Long term debt	331.996 M ^{-4.17 %}	346.457 M ^{28.21 %}	270.222 M ^{-3.74 %}	280.716 M ^{-16.22 %}	335.076 M ^{2.83 %}	325.870 M ^{-1.02 %}	329.238 M ^{-6.84 %}	353.423 M ^{11.94 %}	315.726 M ^{5.87 %}	298.208 M ^{-1.34 %}	302.256 M ^{-0.77 %}	304.592 M ^{257.92 %}	85.100 M ^{-7.85 %}	92.346 M ^{-54.57 %}	203.278 M ^{-3.87 %}	211.472 M	0.000 ^{-100.00 %}	300.340 M	0.000 ^{-100.00 %}	269.691 M ^{-28.48 %}	377.088 M	0.000
Total non current liabilities	360.159 M ^{-5.86 %}	382.564 M ^{33.64 %}	286.271 M ^{-4.02 %}	298.258 M ^{-15.55 %}	353.194 M ^{-3.49 %}	365.949 M ^{5.72 %}	346.133 M ^{-6.83 %}	371.489 M ^{11.25 %}	333.922 M ^{5.33 %}	317.023 M ^{-2.04 %}	323.612 M ^{-0.82 %}	326.283 M ^{199.34 %}	109.002 M ^{-7.18 %}	117.436 M ^{-50.37 %}	236.621 M ^{-1.47 %}	240.144 M ^{356.22 %}	52.638 M ^{-83.61 %}	321.136 M ^{1 101.29 %}	26.733 M ^{-93.36 %}	402.459 M ^{0.00 %}	402.459 M	0.000
Other current liabilities	60.619 M ^{18.82 %}	51.017 M ^{30.52 %}	39.088 M ^{-45.73 %}	72.025 M ^{0.60 %}	71.595 M ^{38.74 %}	51.604 M ^{-8.36 %}	56.311 M ^{-27.29 %}	77.445 M ^{11.58 %}	69.405 M ^{-21.58 %}	88.500 M ^{-17.26 %}	106.961 M ^{7.94 %}	99.091 M ^{47.84 %}	67.028 M ^{1.79 %}	65.847 M ^{-79.89 %}	327.421 M ^{106.00 %}	158.945 M ^{10 136.68 %}	1.553 M ^{-97.58 %}	64.081 M ^{175 850.03 %}	36.420 K ^{-99.93 %}	52.417 M ^{-20.53 %}	65.957 M	0.000
Deferred revenue	13.382 M ^{-13.12 %}	15.403 M ^{33.22 %}	11.562 M ^{-2.59 %}	11.869 M ^{-31.02 %}	17.207 M ^{-11.29 %}	19.397 M ^{29.81 %}	14.943 M ^{28.75 %}	11.606 M ^{-31.04 %}	16.829 M ^{5.50 %}	15.951 M ^{-6.31 %}	17.025 M ^{31.32 %}	12.965 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.753 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.540 M	0.000	0.000
Short term debt	115.087 M ^{-11.62 %}	130.215 M ^{-7.12 %}	140.194 M ^{24.66 %}	112.464 M ^{29.80 %}	86.641 M ^{-7.83 %}	94.004 M ^{-0.30 %}	94.288 M ^{8.52 %}	86.886 M ^{12.24 %}	77.410 M ^{-21.99 %}	99.228 M ^{13.75 %}	87.233 M ^{-11.04 %}	98.055 M ^{-73.05 %}	363.829 M ^{-33.00 %}	543.005 M ^{105.08 %}	264.775 M ^{6.09 %}	249.587 M ^{220 941.68 %}	112.914 K ^{-99.95 %}	240.605 M ^{212 986.95 %}	112.914 K ^{-99.90 %}	109.268 M ^{0.00 %}	109.268 M	0.000
Total current liabilities	209.590 M ^{-5.19 %}	221.067 M ^{3.90 %}	212.765 M ^{-5.70 %}	225.629 M ^{6.00 %}	212.851 M ^{5.99 %}	200.819 M ^{-1.14 %}	203.127 M ^{-5.10 %}	214.054 M ^{5.12 %}	203.636 M ^{-17.37 %}	246.443 M ^{-1.69 %}	250.667 M ^{1.01 %}	248.166 M ^{-47.68 %}	474.329 M ^{-31.38 %}	691.213 M ^{4.50 %}	661.459 M ^{37.65 %}	480.543 M ^{28 750.80 %}	1.666 M ^{-99.51 %}	343.233 M ^{229 742.50 %}	149.334 K ^{-99.93 %}	205.095 M ^{0.00 %}	205.095 M	0.000
Total liabilities	569.749 M ^{-5.61 %}	603.631 M ^{20.96 %}	499.036 M ^{-4.74 %}	523.887 M ^{-7.45 %}	566.045 M ^{-0.13 %}	566.768 M ^{3.19 %}	549.260 M ^{-6.20 %}	585.543 M ^{8.93 %}	537.558 M ^{-4.60 %}	563.466 M ^{-1.88 %}	574.279 M ^{-0.03 %}	574.449 M ^{-1.52 %}	583.331 M ^{-27.86 %}	808.649 M ^{-9.96 %}	898.080 M ^{24.61 %}	720.687 M ^{1 227.14 %}	54.304 M ^{-91.83 %}	664.369 M ^{2 371.44 %}	26.882 M ^{-95.58 %}	607.554 M ^{0.00 %}	607.554 M	0.000
Other non current assets	7.424 M ^{-11.14 %}	8.355 M ^{9.52 %}	7.629 M ^{-3.77 %}	7.928 M ^{-5.36 %}	8.377 M ^{-30.79 %}	12.104 M ^{-0.77 %}	12.198 M ^{-32.47 %}	18.063 M ^{-34.25 %}	27.472 M ^{13.56 %}	24.191 M ^{102.74 %}	11.932 M ^{4.12 %}	11.460 M ^{23.57 %}	9.274 M ^{82.63 %}	5.078 M ^{-11.04 %}	5.708 M ^{859.33 %}	595.000 K ^{378.38 %}	124.379 K ^{-97.17 %}	4.397 M	0.000 ^{-100.00 %}	704.000 K ^{-82.71 %}	4.072 M ^{102.22 %}	-183.720 M
Long term investments	16.809 M ^{4.98 %}	16.011 M ^{-1.62 %}	16.275 M ^{0.98 %}	16.117 M ^{-6.53 %}	17.243 M ^{-3.16 %}	17.806 M ^{4.77 %}	16.996 M ^{-4.20 %}	17.741 M ^{-4.12 %}	18.504 M ^{14.41 %}	16.174 M ^{-0.65 %}	16.279 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.012 M ^{-99.71 %}	345.112 M ^{28 049.44 %}	1.226 M ^{-99.64 %}	345.060 M ^{29 043.57 %}	1.184 M ^{0.00 %}	1.184 M	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.358 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.505 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.716 M ^{0.00 %}	1.716 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.358 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.505 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.716 M ^{0.00 %}	1.716 M	0.000
Property plant equipment net	478.941 M ^{-5.59 %}	507.302 M ^{10.07 %}	460.880 M ^{-2.68 %}	473.558 M ^{-8.87 %}	519.642 M ^{2.46 %}	507.190 M ^{-2.65 %}	521.022 M ^{-2.12 %}	532.288 M ^{19.27 %}	446.279 M ^{-2.96 %}	459.887 M ^{-0.83 %}	463.756 M ^{-0.07 %}	464.058 M ^{4.01 %}	446.154 M ^{-2.97 %}	459.819 M ^{-1.52 %}	466.934 M ^{-2.65 %}	479.660 M	0.000 ^{-100.00 %}	444.751 M	0.000 ^{-100.00 %}	429.853 M ^{0.00 %}	429.853 M	0.000
Total non current assets	503.174 M ^{-5.36 %}	531.668 M ^{9.67 %}	484.784 M ^{-2.58 %}	497.603 M ^{-8.74 %}	545.262 M ^{1.52 %}	537.100 M ^{-2.38 %}	550.216 M ^{-3.15 %}	568.092 M ^{15.41 %}	492.255 M ^{-1.60 %}	500.252 M ^{1.68 %}	491.967 M ^{3.46 %}	475.518 M ^{4.41 %}	455.428 M ^{-2.04 %}	464.897 M ^{-1.64 %}	472.642 M ^{-2.82 %}	486.370 M ^{40.88 %}	345.236 M ^{-23.60 %}	451.879 M ^{30.96 %}	345.060 M ^{-21.01 %}	436.825 M ^{0.00 %}	436.825 M ^{337.77 %}	-183.720 M
Other current assets	20.824 M ^{-69.46 %}	68.175 M ^{262.48 %}	18.808 M ^{-20.73 %}	23.727 M ^{-70.26 %}	79.793 M ^{258.73 %}	22.243 M ^{-4.81 %}	23.366 M ^{6.17 %}	22.009 M ^{8.48 %}	20.288 M ^{-26.40 %}	27.566 M ^{-7.73 %}	29.876 M ^{-3.50 %}	30.961 M ^{-8.12 %}	33.699 M ^{-57.44 %}	79.181 M ^{71.81 %}	46.086 M ^{-9.35 %}	50.839 M ^{10 762.38 %}	468.028 K ^{-97.46 %}	18.435 M ^{2 059.01 %}	853.864 K ^{-94.29 %}	14.942 M ^{0.00 %}	14.942 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.428 M	0.000 ^{-100.00 %}	111.838 M ^{0.00 %}	111.838 M ^{-69.56 %}	367.440 M
cash and cash equivalents	119.487 M ^{29.84 %}	92.026 M ^{-1.34 %}	93.279 M ^{-20.38 %}	117.148 M ^{-1.68 %}	119.154 M ^{-39.48 %}	196.886 M ^{48.58 %}	132.514 M ^{-23.79 %}	173.885 M ^{14.74 %}	151.546 M ^{5.21 %}	144.038 M ^{-13.79 %}	167.082 M ^{-29.23 %}	236.100 M ^{-5.21 %}	249.077 M ^{-34.24 %}	378.756 M ^{3.68 %}	365.323 M ^{68.02 %}	217.429 M ^{41 346.55 %}	524.601 K ^{-99.72 %}	185.056 M ^{26 591.67 %}	693.310 K ^{-99.42 %}	119.042 M ^{0.00 %}	119.042 M ^{164.80 %}	-183.720 M
Cash and short term investments	119.487 M ^{29.84 %}	92.026 M ^{-1.34 %}	93.279 M ^{-20.38 %}	117.148 M ^{-1.68 %}	119.154 M ^{-39.48 %}	196.886 M ^{48.58 %}	132.514 M ^{-23.79 %}	173.885 M ^{14.74 %}	151.546 M ^{5.21 %}	144.038 M ^{-13.79 %}	167.082 M ^{-29.23 %}	236.100 M ^{-5.21 %}	249.077 M ^{-34.24 %}	378.756 M ^{3.68 %}	365.323 M ^{68.02 %}	217.429 M ^{41 346.55 %}	524.601 K ^{-99.78 %}	242.484 M ^{34 874.83 %}	693.310 K ^{-99.70 %}	230.880 M ^{0.00 %}	230.880 M ^{25.67 %}	183.720 M
Total current assets	198.842 M ^{-11.15 %}	223.797 M ^{29.52 %}	172.794 M ^{-14.81 %}	202.824 M ^{-26.07 %}	274.346 M ^{-6.65 %}	293.884 M ^{27.96 %}	229.663 M ^{-13.71 %}	266.138 M ^{-13.00 %}	305.905 M ^{-6.10 %}	325.780 M ^{-6.66 %}	349.018 M ^{-12.29 %}	397.905 M ^{-5.40 %}	420.604 M ^{-27.46 %}	579.819 M ^{10.31 %}	525.644 M ^{46.82 %}	358.030 M ^{35 968.86 %}	992.629 K ^{-99.72 %}	357.478 M ^{23 005.22 %}	1.547 M ^{-99.56 %}	353.761 M ^{0.00 %}	353.761 M ^{92.55 %}	183.720 M
Inventory	38.137 M ^{-11.93 %}	43.301 M ^{3.67 %}	41.767 M ^{-7.13 %}	44.972 M ^{-22.07 %}	57.709 M ^{6.45 %}	54.213 M ^{-3.98 %}	56.462 M ^{6.31 %}	53.109 M ^{-53.42 %}	114.024 M ^{-13.59 %}	131.964 M ^{0.24 %}	131.649 M ^{14.78 %}	114.701 M ^{-0.62 %}	115.417 M ^{11.94 %}	103.108 M ^{11.00 %}	92.890 M ^{27.01 %}	73.137 M	0.000 ^{-100.00 %}	81.549 M	0.000 ^{-100.00 %}	94.464 M ^{0.00 %}	94.464 M	0.000
Net receivables	20.394 M ^{0.49 %}	20.295 M ^{7.15 %}	18.940 M ^{11.56 %}	16.977 M ^{-4.03 %}	17.690 M ^{-13.88 %}	20.542 M ^{18.60 %}	17.321 M ^{1.09 %}	17.135 M ^{-14.53 %}	20.047 M ^{-9.75 %}	22.212 M ^{8.82 %}	20.411 M ^{26.44 %}	16.143 M ^{-27.97 %}	22.411 M ^{19.37 %}	18.774 M ^{-12.04 %}	21.345 M ^{28.39 %}	16.625 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.010 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.475 M ^{0.00 %}	13.475 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.745 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.368 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	20.502 M ^{-16.09 %}	24.432 M ^{11.45 %}	21.921 M ^{-25.11 %}	29.271 M ^{-21.75 %}	37.408 M ^{4.45 %}	35.814 M ^{-4.71 %}	37.585 M ^{-1.40 %}	38.117 M ^{-4.69 %}	39.992 M ^{-6.48 %}	42.764 M ^{8.41 %}	39.448 M ^{3.66 %}	38.055 M ^{-12.46 %}	43.472 M ^{-47.22 %}	82.361 M ^{18.91 %}	69.263 M ^{30.05 %}	53.258 M	0.000 ^{-100.00 %}	38.547 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.870 M ^{0.00 %}	29.870 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.706 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	15.197 M ^{-54.25 %}	33.214 M ^{-2.70 %}	34.136 M ^{-6.25 %}	36.412 M ^{24.25 %}	29.306 M ^{5.09 %}	27.887 M ^{-0.15 %}	27.929 M ^{-7.33 %}	30.138 M ^{3.02 %}	29.255 M ^{-4.06 %}	30.493 M ^{33.95 %}	22.765 M ^{6.02 %}	21.473 M ^{7.14 %}	20.042 M ^{-14.12 %}	23.336 M ^{-6.00 %}	24.826 M ^{-7.16 %}	26.742 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.025 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.342 M ^{0.00 %}	30.342 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	85.714 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	85.714 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	738.433 M ^{0.08 %}	737.871 M ^{0.10 %}	737.127 M ^{0.36 %}	734.460 M ^{0.19 %}	733.076 M ^{0.47 %}	729.644 M ^{8.37 %}	673.290 M ^{0.50 %}	669.912 M ^{0.63 %}	665.721 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	643.470 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	132.993 M ^{15 410 444.61 %}	863.000 ^{-100.00 %}	127.956 M	0.000 ^{-100.00 %}	127.956 M ^{0.00 %}	127.956 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	702.016 M ^{-7.07 %}	755.465 M ^{14.89 %}	657.578 M ^{-6.12 %}	700.427 M ^{-14.54 %}	819.608 M ^{-1.37 %}	830.984 M ^{6.55 %}	779.879 M ^{-6.52 %}	834.230 M ^{4.52 %}	798.160 M ^{-3.37 %}	826.032 M ^{-1.78 %}	840.985 M ^{-3.71 %}	873.423 M ^{-0.30 %}	876.032 M ^{-16.15 %}	1.045 B ^{4.65 %}	998.286 M ^{18.22 %}	844.400 M ^{143.88 %}	346.229 M ^{-57.22 %}	809.357 M ^{133.51 %}	346.607 M ^{-56.16 %}	790.586 M ^{0.00 %}	790.586 M	0.000
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.083 M ^{24.77 %}	868.000 K ^{-74.14 %}	3.357 M ^{-16.93 %}	4.041 M ^{19.63 %}	3.378 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.027 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.166 M ^{-44.81 %}	11.173 M ^{-1.59 %}	11.353 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.362 M ^{-13.42 %}	5.038 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-7.686 M ^{-141.75 %}	18.409 M ^{207.72 %}	-17.089 M ^{-124.59 %}	-7.609 M ^{-439.08 %}	2.244 M ^{2 740.51 %}	79.000 K ^{102.09 %}	-3.781 M ^{-115.84 %}	23.875 M ^{-1.64 %}	24.274 M ^{797.53 %}	-3.480 M ^{86.68 %}	-26.121 M ^{-330.22 %}	11.346 M ^{201.02 %}	-11.231 M ^{47.22 %}	-21.279 M ^{50.77 %}	-43.223 M ^{-271.22 %}	25.244 M ^{813.64 %}	2.763 M	0.000 ^{100.00 %}	-817.444 K ^{-106.17 %}	13.244 M ^{0.00 %}	13.244 M ^{260.24 %}	-8.265 M ^{0.00 %}	-8.265 M
Accounts receivables	-325.000 K ^{75.51 %}	-1.327 M ^{44.71 %}	-2.400 M ^{-398.88 %}	803.000 K ^{-69.64 %}	2.645 M ^{178.37 %}	-3.375 M ^{-790.50 %}	-379.000 K ^{-113.70 %}	2.766 M ^{32.79 %}	2.083 M ^{219.92 %}	-1.737 M ^{62.20 %}	-4.595 M ^{-175.85 %}	6.058 M ^{264.17 %}	-3.690 M ^{-246.25 %}	2.523 M ^{151.16 %}	-4.932 M ^{-204.07 %}	4.739 M ^{173.92 %}	-6.411 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-183.000 K ^{0.00 %}	-183.000 K ^{-106.10 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M
Inventory	4.121 M ^{-36.95 %}	6.536 M ^{289.98 %}	1.676 M ^{-84.47 %}	10.794 M ^{348.37 %}	-4.346 M ^{-38.72 %}	-3.133 M ^{-787.06 %}	456.000 K ^{-98.05 %}	23.393 M ^{34.80 %}	17.354 M ^{2 282.89 %}	-795.000 K ^{95.64 %}	-18.243 M ^{-1 251.70 %}	1.584 M ^{110.99 %}	-14.418 M ^{-27.38 %}	-11.319 M ^{44.67 %}	-20.456 M ^{-244.71 %}	14.136 M ^{460.43 %}	-3.922 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.187 M ^{0.00 %}	3.187 M ^{144.57 %}	-7.151 M ^{0.00 %}	-7.151 M
Accounts payables	-3.930 M ^{-256.51 %}	2.511 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.875 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.316 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.098 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-7.552 M ^{-170.65 %}	10.689 M ^{165.32 %}	-16.365 M ^{14.79 %}	-19.206 M ^{-586.84 %}	3.945 M ^{-40.11 %}	6.587 M ^{270.74 %}	-3.858 M ^{-843.28 %}	-409.000 K ^{-108.46 %}	4.837 M ^{213.44 %}	-4.264 M ^{-29.88 %}	-3.283 M ^{-188.63 %}	3.704 M ^{-46.14 %}	6.877 M ^{126.88 %}	-25.581 M ^{-43.43 %}	-17.835 M ^{-380.03 %}	6.369 M ^{-51.37 %}	13.096 M	0.000 ^{100.00 %}	-817.444 K ^{-107.98 %}	10.240 M ^{0.00 %}	10.240 M ^{348.94 %}	-4.114 M ^{0.00 %}	-4.114 M
Other non cash items	9.781 M ^{5.42 %}	9.278 M ^{173.77 %}	3.389 M ^{-93.42 %}	51.513 M ^{2 034.40 %}	-2.663 M ^{51.87 %}	-5.533 M ^{46.27 %}	-10.298 M ^{-266.58 %}	6.182 M ^{136.32 %}	-17.021 M ^{-162.63 %}	-6.481 M ^{-130.62 %}	21.165 M ^{110.26 %}	-206.280 M ^{-145.91 %}	-83.886 M ^{-190.77 %}	92.418 M ^{7 223.14 %}	1.262 M ^{-71.75 %}	4.468 M ^{196.88 %}	1.505 M ^{-92.68 %}	20.563 M ^{201.03 %}	-20.354 M ^{-1 357.18 %}	1.619 M ^{0.00 %}	1.619 M ^{107.76 %}	-20.864 M ^{0.00 %}	-20.864 M
Net cash provided by operating activities	10.488 M ^{-56.42 %}	24.068 M ^{370.61 %}	-8.894 M ^{-160.67 %}	-3.412 M ^{-140.10 %}	8.508 M ^{118.04 %}	3.902 M ^{357.98 %}	852.000 K ^{-96.91 %}	27.605 M ^{-25.40 %}	37.006 M ^{301.41 %}	9.219 M ^{162.57 %}	-14.735 M ^{-439.36 %}	4.342 M ^{224.91 %}	-3.476 M ^{86.76 %}	-26.253 M ^{22.55 %}	-33.895 M ^{-173.86 %}	45.893 M ^{205.57 %}	15.019 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.186 M ^{-106.28 %}	18.874 M ^{0.00 %}	18.874 M ^{202.04 %}	-18.496 M ^{0.00 %}	-18.496 M
Investments in property plant and equipment	-17.619 M ^{-9.88 %}	-16.035 M ^{10.28 %}	-17.873 M ^{70.45 %}	-60.494 M ^{-222.00 %}	-18.787 M ^{-75.25 %}	-10.720 M ^{68.85 %}	-34.419 M ^{12.74 %}	-39.442 M ^{-40.39 %}	-28.095 M ^{14.44 %}	-32.836 M ^{-84.92 %}	-17.757 M ^{14.89 %}	-20.863 M ^{53.17 %}	-44.554 M ^{-18.43 %}	-37.620 M ^{-82.53 %}	-20.610 M ^{54.06 %}	-44.866 M ^{-54.02 %}	-29.130 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.915 M ^{0.00 %}	-34.915 M ^{6.19 %}	-37.220 M ^{0.00 %}	-37.220 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.549 M ^{160.77 %}	-2.549 M	0.000 ^{100.00 %}	-16.351 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-1.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-55.765 M ^{-27 370.44 %}	-203.000 K ^{-144.58 %}	-83.000 K ^{84.37 %}	-531.000 K ^{-89.64 %}	-280.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-407.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-345.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	2.644 M ^{198.11 %}	-2.695 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-140.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	27.752 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.278 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	49.801 M ^{200.25 %}	-49.675 M ^{-2 037.40 %}	2.564 M ^{-95.10 %}	52.293 M ^{121 711.63 %}	-43.000 K ^{81.47 %}	-232.000 K ^{14.71 %}	-272.000 K ^{-478.72 %}	-47.000 K ^{57.27 %}	-110.000 K ^{-140.44 %}	272.000 K ^{747.62 %}	-42.000 K ^{95.56 %}	-947.000 K ^{-639.84 %}	-128.000 K ^{96.72 %}	-3.897 M ^{-4 002.11 %}	-95.000 K ^{-100.28 %}	33.768 M ^{33 868.00 %}	-100.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-52.968 M ^{0.00 %}	-52.968 M ^{-6 721.31 %}	-776.500 K ^{0.00 %}	-776.500 K
Net cash used for investing activites	33.826 M ^{149.45 %}	-68.405 M ^{-346.83 %}	-15.309 M ^{-86.67 %}	-8.201 M ^{89.01 %}	-74.595 M ^{-568.71 %}	-11.155 M ^{67.92 %}	-34.774 M ^{9.61 %}	-38.471 M ^{-23.96 %}	-31.034 M ^{4.70 %}	-32.564 M ^{5.77 %}	-34.557 M ^{-58.45 %}	-21.810 M ^{51.34 %}	-44.822 M ^{-7.96 %}	-41.517 M ^{-689.14 %}	7.047 M ^{163.50 %}	-11.098 M ^{63.62 %}	-30.508 M	0.000 ^{100.00 %}	-345.000 M ^{-292.57 %}	-87.882 M ^{0.00 %}	-87.882 M ^{-131.29 %}	-37.997 M ^{0.00 %}	-37.997 M
Debt repayment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-938.000 K ^{96.41 %}	-26.093 M ^{-108.18 %}	-12.534 M ^{-799.14 %}	-1.394 M ^{-43.27 %}	-973.000 K ^{-103.52 %}	27.632 M ^{331.01 %}	6.411 M ^{-23.91 %}	8.425 M ^{140.50 %}	-20.803 M ^{-2 089.79 %}	-950.000 K ^{98.79 %}	-78.650 M ^{-336.36 %}	33.275 M ^{99.74 %}	16.659 M ^{166.00 %}	-25.239 M ^{-156.60 %}	44.593 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.898 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.000 K ^{-200.00 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-274.220 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	346.864 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.145 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.094 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-607.500 K ^{0.00 %}	-607.500 K	0.000	0.000
Other financing activites	-13.484 M ^{-134.97 %}	38.557 M ^{148 196.15 %}	26.000 K ^{230.00 %}	-20.000 K ^{-300.00 %}	-5.000 K ^{94.57 %}	-92.000 K ^{-22.67 %}	-75.000 K ^{97.71 %}	-3.271 M ^{-4 148.05 %}	-77.000 K ^{97.57 %}	-3.170 M ^{-17 511.11 %}	-18.000 K ^{-100.05 %}	34.237 M ^{213 881.24 %}	16.000 K ^{-100.00 %}	324.163 M ^{95.16 %}	166.105 M ^{3 060.29 %}	5.256 M ^{393.30 %}	-1.792 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.705 M ^{0.00 %}	69.705 M ^{184.10 %}	24.535 M ^{0.00 %}	24.535 M
Net cash used provided by financing activities	-13.484 M ^{-134.97 %}	38.557 M ^{4 327.74 %}	-912.000 K ^{96.51 %}	-26.113 M ^{-108.25 %}	-12.539 M ^{-117.06 %}	73.514 M ^{7 114.69 %}	-1.048 M ^{-104.30 %}	24.361 M ^{285.95 %}	6.312 M ^{19.61 %}	5.277 M ^{125.37 %}	-20.799 M ^{-2 084.77 %}	-952.000 K ^{98.79 %}	-78.634 M ^{-194.49 %}	83.218 M ^{-54.47 %}	182.764 M ^{777.33 %}	-26.983 M ^{-163.04 %}	42.801 M	0.000 ^{-100.00 %}	346.879 M ^{402.01 %}	69.098 M ^{0.00 %}	69.098 M ^{181.63 %}	24.535 M ^{0.00 %}	24.535 M
Effect of forex changes on cash	-3.369 M ^{-174.42 %}	4.527 M ^{263.32 %}	1.246 M ^{-96.51 %}	35.720 M ^{3 895.53 %}	894.000 K ^{147.33 %}	-1.889 M ^{70.49 %}	-6.401 M ^{-172.38 %}	8.844 M ^{285.18 %}	-4.776 M ^{4.02 %}	-4.976 M ^{-563.75 %}	1.073 M ^{-80.29 %}	5.443 M ^{298.14 %}	-2.747 M ^{-36.33 %}	-2.015 M ^{74.88 %}	-8.022 M ^{-190.86 %}	-2.758 M ^{-39 500.00 %}	7.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-400.000 K ^{0.00 %}	-400.000 K ^{-463.38 %}	-71.000 K ^{0.00 %}	-71.000 K
Net change in cash	27.461 M ^{2 291.62 %}	-1.253 M ^{94.75 %}	-23.869 M ^{-1 089.88 %}	-2.006 M ^{97.42 %}	-77.732 M ^{-220.75 %}	64.372 M ^{255.60 %}	-41.371 M ^{-285.20 %}	22.339 M ^{197.54 %}	7.508 M ^{132.58 %}	-23.044 M ^{66.61 %}	-69.018 M ^{-431.85 %}	-12.977 M ^{89.99 %}	-129.679 M ^{-1 065.38 %}	13.433 M ^{-90.92 %}	147.894 M ^{2 826.28 %}	5.054 M ^{-81.50 %}	27.319 M	0.000 ^{-100.00 %}	693.310 K ^{323.29 %}	-310.500 K ^{0.00 %}	-310.500 K ^{99.03 %}	-32.029 M ^{0.00 %}	-32.029 M
Cash at beginning of period	92.026 M ^{-1.34 %}	93.279 M ^{-20.38 %}	117.148 M ^{-1.68 %}	119.154 M ^{-39.48 %}	196.886 M ^{48.58 %}	132.514 M ^{-23.79 %}	173.885 M ^{14.74 %}	151.546 M ^{5.21 %}	144.038 M ^{-13.79 %}	167.082 M ^{-29.23 %}	236.100 M ^{-5.21 %}	249.077 M ^{-34.24 %}	378.756 M ^{3.68 %}	365.323 M ^{68.02 %}	217.429 M ^{2.38 %}	212.375 M ^{14.76 %}	185.056 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	119.353 M ^{-0.26 %}	119.663 M ^{-21.11 %}	151.692 M	0.000
Cash at end of period	119.487 M ^{29.84 %}	92.026 M ^{-1.34 %}	93.279 M ^{-20.38 %}	117.148 M ^{-1.68 %}	119.154 M ^{-39.48 %}	196.886 M ^{48.58 %}	132.514 M ^{-23.79 %}	173.885 M ^{14.74 %}	151.546 M ^{5.21 %}	144.038 M ^{-13.79 %}	167.082 M ^{-29.23 %}	236.100 M ^{-5.21 %}	249.077 M ^{-34.24 %}	378.756 M ^{3.68 %}	365.323 M ^{68.02 %}	217.429 M ^{2.38 %}	212.375 M	0.000 ^{-100.00 %}	693.310 K ^{-99.42 %}	119.042 M ^{-0.26 %}	119.353 M ^{-0.26 %}	119.663 M ^{473.61 %}	-32.029 M
Operating cash flow	10.488 M ^{-56.42 %}	24.068 M ^{370.61 %}	-8.894 M ^{-160.67 %}	-3.412 M ^{-140.10 %}	8.508 M ^{118.04 %}	3.902 M ^{357.98 %}	852.000 K ^{-96.91 %}	27.605 M ^{-25.40 %}	37.006 M ^{301.41 %}	9.219 M ^{162.57 %}	-14.735 M ^{-439.36 %}	4.342 M ^{224.91 %}	-3.476 M ^{86.76 %}	-26.253 M ^{22.55 %}	-33.895 M ^{-173.86 %}	45.893 M ^{205.57 %}	15.019 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.186 M ^{-106.28 %}	18.874 M ^{0.00 %}	18.874 M ^{202.04 %}	-18.496 M ^{0.00 %}	-18.496 M
Capital expenditure	-17.580 M ^{-9.82 %}	-16.008 M ^{10.65 %}	-17.916 M ^{70.39 %}	-60.510 M ^{-222.08 %}	-18.787 M ^{-75.09 %}	-10.730 M ^{68.87 %}	-34.471 M ^{11.99 %}	-39.166 M ^{-38.86 %}	-28.205 M ^{14.00 %}	-32.798 M ^{-84.27 %}	-17.799 M ^{14.69 %}	-20.863 M ^{53.39 %}	-44.759 M ^{-19.89 %}	-37.333 M ^{-81.14 %}	-20.610 M ^{54.06 %}	-44.866 M ^{-54.02 %}	-29.130 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.915 M ^{0.00 %}	-34.915 M ^{6.19 %}	-37.220 M ^{0.00 %}	-37.220 M
Free CashFlow	-7.092 M ^{-187.99 %}	8.060 M ^{130.06 %}	-26.810 M ^{58.06 %}	-63.922 M ^{-521.87 %}	-10.279 M ^{-50.54 %}	-6.828 M ^{79.69 %}	-33.619 M ^{-190.80 %}	-11.561 M ^{-231.36 %}	8.801 M ^{137.33 %}	-23.579 M ^{27.53 %}	-32.534 M ^{-96.93 %}	-16.521 M ^{65.75 %}	-48.235 M ^{24.14 %}	-63.586 M ^{-16.66 %}	-54.505 M ^{-5 407.21 %}	1.027 M ^{107.28 %}	-14.111 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.186 M ^{92.61 %}	-16.041 M ^{0.00 %}	-16.041 M ^{71.21 %}	-55.716 M ^{0.00 %}	-55.716 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1886190/000188619025000017/ggr-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1886190/000188619024000015/ggr-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1886190/000188619023000011/ggr-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1886190/000188619022000006/ggr-20211231.htm
2020
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