Godsinlösen Nordic AB (publ) ^GIAB.ST

Trading inactive

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	131.022 M ^{-5.07 %}	138.021 M ^{-5.93 %}	146.725 M ^{-15.89 %}	174.440 M ^{-13.33 %}	201.275 M ^{16.92 %}	172.146 M ^{18.31 %}	145.504 M
Net income	-12.630 M ^{22.72 %}	-16.343 M ^{58.91 %}	-39.770 M ^{-35.24 %}	-29.407 M ^{-559.50 %}	-4.459 M ^{-855.76 %}	590.000 K ^{-58.22 %}	1.412 M
Income before tax	-12.630 M ^{22.72 %}	-16.343 M ^{59.58 %}	-40.429 M ^{-12.27 %}	-36.009 M ^{-652.54 %}	-4.785 M ^{-676.51 %}	830.000 K ^{-56.36 %}	1.902 M
Income before tax ratio	-0.10 ^{18.59 %}	-0.12 ^{57.03 %}	-0.28 ^{-33.48 %}	-0.21 ^{-768.31 %}	-0.02 ^{-593.07 %}	0.00 ^{-63.12 %}	0.01
EBITDA	-7.960 M ^{33.73 %}	-12.011 M ^{67.07 %}	-36.475 M ^{-8.34 %}	-33.668 M ^{-806.76 %}	-3.713 M ^{-302.23 %}	1.836 M ^{-25.61 %}	2.468 M
Net income ratio	-0.10 ^{18.59 %}	-0.12 ^{56.31 %}	-0.27 ^{-60.79 %}	-0.17 ^{-660.95 %}	-0.02 ^{-746.39 %}	0.00 ^{-64.68 %}	0.01
Ratio EBITDA	-0.06 ^{30.19 %}	-0.09 ^{64.99 %}	-0.25 ^{-28.80 %}	-0.19 ^{-946.25 %}	-0.02 ^{-272.97 %}	0.01 ^{-37.12 %}	0.02
Gross profit ratio	0.09 ^{48.28 %}	0.06 ^{57.26 %}	0.04 ^{176.16 %}	0.01 ^{-91.14 %}	0.15 ^{27.43 %}	0.12 ^{1 646.65 %}	0.01
Weighted average shs out dil	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M
Weighted average shs out	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M
EPS diluted	-0.80 ^{23.08 %}	-1.04 ^{58.89 %}	-2.53 ^{-35.29 %}	-1.87 ^{-567.86 %}	-0.28 ^{-846.67 %}	0.04 ^{-58.19 %}	0.09
Earnings per share	-0.80 ^{23.08 %}	-1.04 ^{58.89 %}	-2.53 ^{-35.29 %}	-1.87 ^{-567.86 %}	-0.28 ^{-846.67 %}	0.04 ^{-58.19 %}	0.09
Gross profit	11.386 M ^{40.76 %}	8.089 M ^{47.93 %}	5.468 M ^{132.29 %}	2.354 M ^{-92.32 %}	30.666 M ^{48.99 %}	20.582 M ^{1 966.47 %}	996.000 K
Income tax expense	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-659.000 K ^{90.02 %}	-6.602 M ^{-1 925.15 %}	-326.000 K ^{-235.83 %}	240.000 K ^{-51.02 %}	490.000 K
Cost of revenue	119.636 M ^{-7.92 %}	129.932 M ^{-8.02 %}	141.257 M ^{-17.91 %}	172.086 M ^{0.87 %}	170.609 M ^{12.57 %}	151.564 M ^{4.88 %}	144.508 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.707 M ^{22.89 %}	32.312 M ^{48.79 %}	21.716 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	23.324 M ^{0.76 %}	23.149 M	0.000 ^{100.00 %}	-956.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.222 M	0.000
Operating expenses	23.324 M ^{0.76 %}	23.149 M ^{-49.28 %}	45.639 M ^{17.78 %}	38.751 M ^{17.26 %}	33.046 M ^{69.52 %}	19.494 M ^{5.80 %}	18.426 M
Cost and expenses	142.960 M ^{-7.32 %}	154.245 M ^{-17.47 %}	186.896 M ^{-11.36 %}	210.837 M ^{3.53 %}	203.655 M ^{19.06 %}	171.058 M ^{18.37 %}	144.508 M
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.961 M ^{88.74 %}	1.039 M ^{94.93 %}	533.000 K ^{1 232.50 %}	40.000 K	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.020 M ^{10.86 %}	39.707 M ^{22.89 %}	32.312 M ^{48.79 %}	21.716 M ^{15.60 %}	18.786 M
Interest income	18.000 K ^{-94.39 %}	321.000 K ^{409.52 %}	63.000 K ^{-83.51 %}	382.000 K ^{4 144.44 %}	9.000 K ^{-94.64 %}	168.000 K ^{1 580.00 %}	10.000 K
Interest expense	709.000 K ^{61.14 %}	440.000 K ^{383.52 %}	91.000 K ^{-76.30 %}	384.000 K ^{19.63 %}	321.000 K ^{2 818.18 %}	11.000 K	0.000
Depreciation and amortization	3.961 M ^{1.77 %}	3.892 M ^{0.75 %}	3.863 M ^{97.39 %}	1.957 M ^{27.33 %}	1.537 M ^{54.47 %}	995.000 K ^{78.96 %}	556.000 K
Operating income	-11.938 M ^{26.42 %}	-16.224 M ^{59.61 %}	-40.171 M ^{-10.37 %}	-36.397 M ^{-1 429.29 %}	-2.380 M ^{-318.75 %}	1.088 M ^{9.24 %}	996.000 K
Operating income ratio	-0.09 ^{22.49 %}	-0.12 ^{57.07 %}	-0.27 ^{-31.22 %}	-0.21 ^{-1 664.54 %}	-0.01 ^{-287.09 %}	0.01 ^{-7.67 %}	0.01
Total other income expenses net	-692.000 K ^{-481.51 %}	-119.000 K ^{-340.74 %}	-27.000 K ^{-1 250.00 %}	-2.000 K ^{99.36 %}	-312.000 K ^{-20.93 %}	-258.000 K ^{-2 480.00 %}	-10.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	4.242 M ^{214.06 %}	-3.719 M ^{70.76 %}	-12.717 M ^{74.23 %}	-49.354 M ^{-869.23 %}	6.416 M ^{132.38 %}	2.761 M ^{143.26 %}	-6.383 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 K ^{-92.20 %}	513.000 K ^{3.01 %}	498.000 K ^{203.66 %}	164.000 K ^{429.03 %}	31.000 K ^{0.00 %}	31.000 K
Total debt	6.004 M ^{78.00 %}	3.373 M ^{99.35 %}	1.692 M ^{4 026.83 %}	41.000 K ^{-99.45 %}	7.388 M ^{93.15 %}	3.825 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-77.161 M ^{-103.25 %}	-37.963 M ^{-0.87 %}	-37.634 M ^{-360.98 %}	-8.164 M ^{-919 184 683 946 318 336.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000
Retained earnings	-12.630 M ^{22.72 %}	-16.343 M ^{58.91 %}	-39.770 M ^{-35.24 %}	-29.407 M ^{-1 562.35 %}	-1.769 M ^{-165.76 %}	2.690 M ^{-4.24 %}	2.809 M
Common stock	733.000 K ^{0.00 %}	733.000 K ^{0.00 %}	733.000 K ^{0.00 %}	733.000 K ^{240.93 %}	215.000 K ^{0.00 %}	215.000 K ^{0.00 %}	215.000 K
Total equity	-13.396 M ^{-1 619.64 %}	-779.000 K ^{-105.20 %}	14.992 M ^{-72.79 %}	55.091 M ^{748.60 %}	6.492 M ^{-40.42 %}	10.896 M ^{-1.08 %}	11.015 M
Other non current liabilities	11.850 M ^{1 184 900.00 %}	1.000 K ^{100.06 %}	-1.692 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	3.373 M ^{299.35 %}	-1.692 M ^{-4 226.83 %}	41.000 K	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	11.850 M ^{251.22 %}	3.374 M ^{99.41 %}	1.692 M ^{4 026.83 %}	41.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	813.000 K ^{104.27 %}	398.000 K
Other current liabilities	15.031 M ^{-51.31 %}	30.873 M ^{73.11 %}	17.834 M ^{-16.72 %}	21.415 M ^{25.06 %}	17.124 M ^{984.48 %}	1.579 M ^{-80.48 %}	8.088 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	196.000 K ^{0.00 %}	196.000 K ^{-97.39 %}	7.503 M ^{6.21 %}	7.064 M	0.000
Short term debt	6.004 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.388 M ^{93.15 %}	3.825 M	0.000
Total current liabilities	34.557 M ^{-21.46 %}	43.999 M ^{6.54 %}	41.298 M ^{16.27 %}	35.519 M ^{-11.95 %}	40.339 M ^{44.19 %}	27.976 M ^{41.74 %}	19.737 M
Total liabilities	46.407 M ^{-2.04 %}	47.373 M ^{10.20 %}	42.990 M ^{20.89 %}	35.560 M ^{-11.85 %}	40.339 M ^{40.12 %}	28.789 M ^{42.98 %}	20.135 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-263.000 K ^{-948.39 %}	31.000 K	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	41.000 K ^{-92.01 %}	513.000 K ^{3.01 %}	498.000 K ^{6.64 %}	467.000 K ^{1 406.45 %}	31.000 K ^{0.00 %}	31.000 K
Intangible assets	6.202 M ^{-14.98 %}	7.295 M ^{-4.55 %}	7.643 M ^{10.45 %}	6.920 M ^{14.27 %}	6.056 M ^{71.85 %}	3.524 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	6.202 M ^{-14.98 %}	7.295 M ^{-4.55 %}	7.643 M ^{10.45 %}	6.920 M ^{14.27 %}	6.056 M ^{71.85 %}	3.524 M	0.000
Property plant equipment net	548.000 K ^{-71.35 %}	1.913 M ^{-41.34 %}	3.261 M ^{-29.98 %}	4.657 M ^{-4.43 %}	4.873 M ^{32.02 %}	3.691 M ^{45.43 %}	2.538 M
Total non current assets	14.338 M ^{-14.84 %}	16.837 M ^{-11.41 %}	19.005 M ^{0.01 %}	19.004 M ^{65.84 %}	11.459 M ^{58.14 %}	7.246 M ^{182.06 %}	2.569 M
Other current assets	6.270 M ^{50.36 %}	4.170 M ^{22.86 %}	3.394 M ^{-54.14 %}	7.401 M ^{-28.76 %}	10.389 M ^{-54.71 %}	22.941 M ^{194.91 %}	7.779 M
Short term investments	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-303.000 K	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.762 M ^{-75.16 %}	7.092 M ^{-50.78 %}	14.409 M ^{-70.83 %}	49.395 M ^{4 981.79 %}	972.000 K ^{-8.65 %}	1.064 M ^{-83.33 %}	6.383 M
Cash and short term investments	1.762 M ^{-75.16 %}	7.092 M ^{-50.78 %}	14.409 M ^{-70.83 %}	49.395 M ^{4 981.79 %}	972.000 K ^{-8.65 %}	1.064 M ^{-83.33 %}	6.383 M
Total current assets	18.673 M ^{-37.25 %}	29.757 M ^{-23.65 %}	38.977 M ^{-45.60 %}	71.647 M ^{102.87 %}	35.317 M ^{8.87 %}	32.439 M ^{13.50 %}	28.581 M
Inventory	6.862 M ^{-34.11 %}	10.414 M ^{-30.55 %}	14.996 M ^{75.74 %}	8.533 M ^{-5.58 %}	9.037 M ^{7.15 %}	8.434 M ^{48.93 %}	5.663 M
Net receivables	3.779 M ^{-53.23 %}	8.080 M ^{28.95 %}	6.266 M ^{-19.80 %}	7.813 M ^{-53.20 %}	16.695 M ^{-27.23 %}	22.941 M ^{38.74 %}	16.535 M
Tax assets	7.588 M ^{0.00 %}	7.588 M ^{0.00 %}	7.588 M ^{9.51 %}	6.929 M ^{2 025.46 %}	326.000 K ^{1 151.61 %}	-31.000 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	13.522 M ^{11.89 %}	12.085 M ^{-26.85 %}	16.521 M ^{18.79 %}	13.908 M ^{-14.26 %}	16.222 M ^{10.07 %}	14.738 M ^{35.55 %}	10.873 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	1.041 M ^{-84.57 %}	6.747 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	770.000 K ^{-0.77 %}	776.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.000 K	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.384 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.963 M ^{-43.37 %}	67.041 M ^{721.18 %}	8.164 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-1.499 M ^{-101.63 %}	91.992 M ^{0.00 %}	91.992 M ^{-24.22 %}	121.399 M ^{817.19 %}	13.236 M ^{65.64 %}	7.991 M ^{0.00 %}	7.991 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.685 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	813.000 K ^{104.27 %}	398.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	33.011 M ^{-29.15 %}	46.594 M ^{-19.64 %}	57.982 M ^{-36.04 %}	90.651 M ^{93.80 %}	46.776 M ^{17.87 %}	39.685 M ^{27.40 %}	31.150 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	5.070 M ^{-48.47 %}	9.839 M ^{325.67 %}	-4.360 M ^{-178.04 %}	5.587 M ^{-4.35 %}	5.841 M	0.000	0.000
Accounts receivables	2.202 M ^{182.16 %}	-2.680 M ^{-164.61 %}	4.148 M ^{0.36 %}	4.133 M ^{382.31 %}	-1.464 M	0.000	0.000
Inventory	3.552 M ^{-22.48 %}	4.582 M ^{170.90 %}	-6.463 M ^{-798.89 %}	-719.000 K ^{8.52 %}	-786.000 K	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	7.937 M ^{2 109.37 %}	-395.000 K ^{-118.18 %}	2.173 M ^{-73.14 %}	8.091 M	0.000	0.000
Other working capital	-684.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.650 M ^{-175.93 %}	2.173 M	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	55.000 K ^{101.18 %}	-4.665 M ^{-162.47 %}	7.468 M ^{158.41 %}	2.890 M ^{1 207.69 %}	221.000 K ^{137.46 %}	-590.000 K ^{58.22 %}	-1.412 M
Net cash provided by operating activities	-6.813 M ^{6.38 %}	-7.277 M ^{78.23 %}	-33.431 M ^{-30.73 %}	-25.573 M ^{-1 192.86 %}	2.340 M ^{17.59 %}	1.990 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-1.522 M ^{-5 537.04 %}	-27.000 K ^{99.15 %}	-3.190 M ^{8.70 %}	-3.494 M ^{39.39 %}	-5.765 M	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 K ^{51.61 %}	-31.000 K	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	473.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-2.170 M ^{16.67 %}	-2.604 M ^{-37.56 %}	-1.893 M ^{38.84 %}	-3.095 M	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-1.522 M ^{11.72 %}	-1.724 M ^{46.21 %}	-3.205 M ^{9.08 %}	-3.525 M ^{38.79 %}	-5.759 M	0.000	0.000
Debt repayment	6.004 M ^{256.96 %}	1.682 M ^{1.88 %}	1.651 M ^{122.47 %}	-7.347 M ^{-306.20 %}	3.563 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	84.371 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-2.998 M ^{-299 900.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	3.006 M ^{78.61 %}	1.683 M ^{1.94 %}	1.651 M ^{-97.86 %}	77.024 M ^{2 061.77 %}	3.563 M	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-5.330 M ^{27.16 %}	-7.317 M ^{79.09 %}	-34.986 M ^{-173.00 %}	47.926 M ^{33 181.94 %}	144.000 K ^{102.71 %}	-5.319 M	0.000
Cash at beginning of period	7.092 M ^{-50.78 %}	14.409 M ^{-70.83 %}	49.395 M ^{3 262.49 %}	1.469 M ^{10.87 %}	1.325 M ^{-79.24 %}	6.383 M	0.000
Cash at end of period	1.762 M ^{-75.16 %}	7.092 M ^{-50.78 %}	14.409 M ^{-70.83 %}	49.395 M ^{3 262.49 %}	1.469 M ^{38.06 %}	1.064 M	0.000
Operating cash flow	-6.813 M ^{6.38 %}	-7.277 M ^{78.23 %}	-33.431 M ^{-30.73 %}	-25.573 M ^{-1 192.86 %}	2.340 M ^{17.59 %}	1.990 M	0.000
Capital expenditure	-1.522 M ^{30.72 %}	-2.197 M ^{31.13 %}	-3.190 M ^{8.70 %}	-3.494 M ^{39.39 %}	-5.765 M	0.000	0.000
Free CashFlow	-8.335 M ^{12.02 %}	-9.474 M ^{74.13 %}	-36.621 M ^{-25.99 %}	-29.067 M ^{-748.67 %}	-3.425 M ^{-272.11 %}	1.990 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	27.846 M ^{-27.16 %}	38.228 M ^{17.03 %}	32.666 M ^{1.19 %}	32.282 M ^{-10.28 %}	35.979 M ^{-10.11 %}	40.025 M ^{25.58 %}	31.873 M ^{4.25 %}	30.574 M ^{-25.07 %}	40.806 M ^{9.86 %}	37.142 M ^{9.68 %}	33.863 M ^{-3.01 %}	34.914 M ^{-17.75 %}	42.450 M ^{-13.06 %}	48.825 M ^{13.89 %}	42.870 M ^{7.66 %}	39.820 M ^{-18.23 %}	48.700 M ^{-15.10 %}	57.360 M ^{16.00 %}	49.450 M ^{8.05 %}	45.765 M
Net income	-4.137 M ^{-594.86 %}	836.000 K ^{122.44 %}	-3.726 M ^{35.63 %}	-5.788 M ^{-14 017.07 %}	-41.000 K ^{98.39 %}	-2.548 M ^{54.02 %}	-5.542 M ^{31.69 %}	-8.113 M ^{50.74 %}	-16.471 M ^{-87.02 %}	-8.807 M ^{7.38 %}	-9.509 M ^{-89.42 %}	-5.020 M ^{56.20 %}	-11.462 M ^{-58.16 %}	-7.247 M ^{-44.36 %}	-5.020 M ^{2.96 %}	-5.173 M ^{-3 022.60 %}	177.000 K ^{40.48 %}	126.000 K ^{105.14 %}	-2.452 M ^{-6.15 %}	-2.310 M
Income before tax	-4.137 M ^{-594.86 %}	836.000 K ^{122.44 %}	-3.726 M ^{35.63 %}	-5.788 M ^{-14 017.07 %}	-41.000 K ^{98.39 %}	-2.548 M ^{54.02 %}	-5.542 M ^{32.52 %}	-8.213 M ^{50.22 %}	-16.498 M ^{-87.95 %}	-8.778 M ^{7.35 %}	-9.474 M ^{-66.83 %}	-5.679 M ^{59.69 %}	-14.087 M ^{-58.83 %}	-8.869 M ^{-46.55 %}	-6.052 M ^{6.83 %}	-6.496 M ^{-1 354.05 %}	518.000 K ^{172.63 %}	190.000 K ^{105.97 %}	-3.183 M ^{-37.79 %}	-2.310 M
Income before tax ratio	-0.15 ^{-779.36 %}	0.02 ^{119.17 %}	-0.11 ^{36.38 %}	-0.18 ^{-15 633.79 %}	0.00 ^{98.21 %}	-0.06 ^{63.39 %}	-0.17 ^{35.27 %}	-0.27 ^{33.56 %}	-0.40 ^{-71.07 %}	-0.24 ^{15.53 %}	-0.28 ^{-72.00 %}	-0.16 ^{50.98 %}	-0.33 ^{-82.69 %}	-0.18 ^{-28.67 %}	-0.14 ^{13.46 %}	-0.16 ^{-1 633.71 %}	0.01 ^{221.11 %}	0.00 ^{105.15 %}	-0.06 ^{-27.52 %}	-0.05
EBITDA	-2.729 M ^{-249.95 %}	1.820 M ^{170.93 %}	-2.566 M ^{44.95 %}	-4.661 M ^{-2 419.46 %}	-185.000 K ^{85.74 %}	-1.297 M ^{71.37 %}	-4.530 M ^{36.75 %}	-7.162 M ^{53.41 %}	-15.374 M ^{-98.60 %}	-7.741 M ^{8.99 %}	-8.506 M ^{-80.33 %}	-4.717 M ^{63.84 %}	-13.044 M ^{-63.60 %}	-7.973 M ^{-49.45 %}	-5.335 M ^{15.12 %}	-6.285 M ^{-762.97 %}	948.000 K ^{14.49 %}	828.000 K ^{132.91 %}	-2.516 M ^{-39.39 %}	-1.805 M
Net income ratio	-0.15 ^{-779.36 %}	0.02 ^{119.17 %}	-0.11 ^{36.38 %}	-0.18 ^{-15 633.79 %}	0.00 ^{98.21 %}	-0.06 ^{63.39 %}	-0.17 ^{34.47 %}	-0.27 ^{34.26 %}	-0.40 ^{-70.23 %}	-0.24 ^{15.56 %}	-0.28 ^{-95.30 %}	-0.14 ^{46.75 %}	-0.27 ^{-81.91 %}	-0.15 ^{-26.76 %}	-0.12 ^{9.86 %}	-0.13 ^{-3 674.35 %}	0.00 ^{65.46 %}	0.00 ^{104.43 %}	-0.05 ^{1.76 %}	-0.05
Ratio EBITDA	-0.10 ^{-305.85 %}	0.05 ^{160.61 %}	-0.08 ^{45.59 %}	-0.14 ^{-2 707.99 %}	-0.01 ^{84.13 %}	-0.03 ^{77.20 %}	-0.14 ^{39.33 %}	-0.23 ^{37.82 %}	-0.38 ^{-80.77 %}	-0.21 ^{17.03 %}	-0.25 ^{-85.92 %}	-0.14 ^{56.03 %}	-0.31 ^{-88.17 %}	-0.16 ^{-31.22 %}	-0.12 ^{21.15 %}	-0.16 ^{-910.82 %}	0.02 ^{34.85 %}	0.01 ^{128.37 %}	-0.05 ^{-29.00 %}	-0.04
Gross profit ratio	0.07 ^{-59.22 %}	0.17 ^{134.20 %}	0.07 ^{130.74 %}	-0.23 ^{-1 547.74 %}	-0.01 ^{-112.62 %}	0.11 ^{449.00 %}	0.02 ^{54.05 %}	0.01 ^{218.83 %}	-0.01 ^{-295.78 %}	0.01 ^{-82.10 %}	0.03 ^{-75.96 %}	0.13 ^{289.75 %}	-0.07 ^{-12 743.42 %}	0.00 ^{-99.21 %}	0.07 ^{19.09 %}	0.06 ^{-68.00 %}	0.18 ^{10.96 %}	0.16 ^{15.08 %}	0.14 ^{25.96 %}	0.11
Weighted average shs out dil	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M
Weighted average shs out	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M ^{0.00 %}	15.750 M
EPS diluted	-0.26 ^{-589.64 %}	0.05 ^{122.13 %}	-0.24 ^{35.14 %}	-0.37 ^{-14 130.77 %}	0.00 ^{98.38 %}	-0.16 ^{54.29 %}	-0.35 ^{32.69 %}	-0.52 ^{50.48 %}	-1.05 ^{-87.50 %}	-0.56 ^{6.67 %}	-0.60 ^{-87.50 %}	-0.32 ^{56.16 %}	-0.73 ^{-58.70 %}	-0.46 ^{-43.75 %}	-0.32 ^{3.03 %}	-0.33 ^{-3 046.43 %}	0.01 ^{40.00 %}	0.01 ^{105.00 %}	-0.16 ^{-6.67 %}	-0.15
Earnings per share	-0.26 ^{-589.64 %}	0.05 ^{122.13 %}	-0.24 ^{35.14 %}	-0.37 ^{-14 130.77 %}	0.00 ^{98.38 %}	-0.16 ^{54.29 %}	-0.35 ^{32.69 %}	-0.52 ^{50.48 %}	-1.05 ^{-87.50 %}	-0.56 ^{6.67 %}	-0.60 ^{-87.50 %}	-0.32 ^{56.16 %}	-0.73 ^{-58.70 %}	-0.46 ^{-43.75 %}	-0.32 ^{3.03 %}	-0.33 ^{-3 046.43 %}	0.01 ^{40.00 %}	0.01 ^{105.00 %}	-0.16 ^{-6.67 %}	-0.15
Gross profit	1.909 M ^{-70.30 %}	6.427 M ^{174.07 %}	2.345 M ^{131.10 %}	-7.540 M ^{-1 378.43 %}	-510.000 K ^{-111.35 %}	4.495 M ^{589.42 %}	652.000 K ^{60.59 %}	406.000 K ^{189.04 %}	-456.000 K ^{-315.09 %}	212.000 K ^{-80.37 %}	1.080 M ^{-76.68 %}	4.632 M ^{256.06 %}	-2.968 M ^{-11 092.59 %}	27.000 K ^{-99.10 %}	2.990 M ^{28.22 %}	2.332 M ^{-73.83 %}	8.912 M ^{-5.79 %}	9.460 M ^{33.48 %}	7.087 M ^{36.11 %}	5.207 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	962.724 K ^{4.28 %}	923.188 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K ^{-270.37 %}	-27.000 K ^{-193.10 %}	29.000 K ^{-17.14 %}	35.000 K ^{105.31 %}	-659.000 K ^{74.90 %}	-2.625 M ^{-61.84 %}	-1.622 M ^{-57.17 %}	-1.032 M ^{22.00 %}	-1.323 M ^{-492.58 %}	337.000 K ^{395.59 %}	68.000 K ^{-90.70 %}	731.000 K	0.000
Cost of revenue	25.937 M ^{-18.44 %}	31.801 M ^{4.88 %}	30.321 M ^{-23.86 %}	39.822 M ^{9.13 %}	36.489 M ^{2.70 %}	35.530 M ^{13.80 %}	31.221 M ^{3.49 %}	30.168 M ^{-26.89 %}	41.262 M ^{11.73 %}	36.930 M ^{12.65 %}	32.783 M ^{8.26 %}	30.282 M ^{-33.33 %}	45.418 M ^{-6.93 %}	48.798 M ^{22.36 %}	39.880 M ^{6.38 %}	37.488 M ^{-5.78 %}	39.788 M ^{-16.94 %}	47.900 M ^{13.07 %}	42.363 M ^{4.45 %}	40.558 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.611 M ^{-15.35 %}	10.172 M ^{3.36 %}	9.841 M ^{-13.13 %}	11.328 M ^{15.33 %}	9.822 M ^{5.58 %}	9.303 M ^{5.88 %}	8.786 M ^{36.81 %}	6.422 M ^{-25.75 %}	8.649 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.682 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	5.838 M ^{7.36 %}	5.438 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.719 M ^{-44.95 %}	15.838 M ^{4 425.14 %}	350.000 K ^{0.86 %}	347.000 K ^{-27.71 %}	480.000 K ^{25.65 %}	382.000 K ^{139.67 %}	-963.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-45.000 K ^{78.05 %}	-205.000 K ^{-137.41 %}	548.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K
Operating expenses	5.838 M ^{7.36 %}	5.438 M ^{-7.11 %}	5.854 M ^{-8.24 %}	6.380 M ^{106.81 %}	3.085 M ^{-54.62 %}	6.798 M ^{8.94 %}	6.240 M ^{-28.43 %}	8.719 M ^{-44.95 %}	15.838 M ^{76.74 %}	8.961 M ^{-14.81 %}	10.519 M ^{1.92 %}	10.321 M ^{-11.86 %}	11.710 M ^{32.18 %}	8.859 M ^{-1.17 %}	8.964 M ^{2.55 %}	8.741 M ^{40.60 %}	6.217 M ^{-32.40 %}	9.197 M ^{-9.39 %}	10.150 M ^{35.66 %}	7.482 M
Cost and expenses	31.775 M ^{-14.67 %}	37.239 M ^{2.94 %}	36.175 M ^{-9.16 %}	39.822 M ^{9.13 %}	36.489 M ^{-13.79 %}	42.328 M ^{12.99 %}	37.461 M ^{-3.67 %}	38.887 M ^{-31.90 %}	57.100 M ^{24.43 %}	45.891 M ^{5.98 %}	43.302 M ^{6.65 %}	40.603 M ^{-28.93 %}	57.128 M ^{-0.92 %}	57.657 M ^{18.04 %}	48.844 M ^{5.66 %}	46.229 M ^{0.49 %}	46.005 M ^{-19.43 %}	57.097 M ^{8.73 %}	52.513 M ^{9.31 %}	48.040 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.497 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.961 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.039 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	533.000 K	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.854 M ^{-9.10 %}	6.440 M ^{156.47 %}	2.511 M ^{-57.01 %}	5.841 M ^{-1.30 %}	5.918 M ^{-28.27 %}	8.250 M ^{-46.41 %}	15.396 M ^{78.79 %}	8.611 M ^{-15.35 %}	10.172 M ^{3.36 %}	9.841 M ^{-13.13 %}	11.328 M ^{15.33 %}	9.822 M ^{5.58 %}	9.303 M ^{5.88 %}	8.786 M ^{36.81 %}	6.422 M ^{-25.75 %}	8.649 M ^{-9.52 %}	9.559 M ^{24.43 %}	7.682 M
Interest income	18.000 K ^{1 700.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K ^{-75.86 %}	29.000 K ^{-34.09 %}	44.000 K ^{-63.03 %}	119.000 K ^{-7.03 %}	128.000 K ^{392.31 %}	26.000 K ^{333.33 %}	6.000 K ^{200.00 %}	2.000 K ^{-94.12 %}	34.000 K ^{-90.68 %}	365.000 K ^{3 955.56 %}	9.000 K ^{12.50 %}	8.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K ^{-94.17 %}	120.000 K	0.000
Interest expense	226.000 K ^{46.75 %}	154.000 K ^{-28.70 %}	216.000 K ^{78.51 %}	121.000 K ^{137.25 %}	51.000 K ^{-82.35 %}	289.000 K ^{307.04 %}	71.000 K ^{153.57 %}	28.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 K ^{-5.41 %}	37.000 K ^{54.17 %}	24.000 K ^{-85.37 %}	164.000 K ^{256.52 %}	46.000 K ^{-46.51 %}	86.000 K ^{-2.27 %}	88.000 K ^{4.76 %}	84.000 K ^{5.00 %}	80.000 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	1.182 M ^{42.41 %}	830.000 K ^{-11.98 %}	943.000 K ^{-6.26 %}	1.006 M ^{4.03 %}	967.000 K ^{0.52 %}	962.000 K ^{2.45 %}	939.000 K ^{-8.21 %}	1.023 M ^{3.13 %}	992.000 K ^{-1.00 %}	1.002 M ^{7.63 %}	931.000 K ^{-0.75 %}	938.000 K ^{6.71 %}	879.000 K ^{3.41 %}	850.000 K ^{35.78 %}	626.000 K ^{1.29 %}	618.000 K ^{41.42 %}	437.000 K ^{-21.68 %}	558.000 K ^{2.01 %}	547.000 K ^{16.38 %}	470.000 K
Operating income	-3.929 M ^{-497.27 %}	989.000 K ^{128.18 %}	-3.509 M ^{53.46 %}	-7.540 M ^{-1 378.43 %}	-510.000 K ^{77.85 %}	-2.303 M ^{58.80 %}	-5.590 M ^{32.76 %}	-8.313 M ^{49.69 %}	-16.525 M ^{-88.88 %}	-8.749 M ^{7.31 %}	-9.439 M ^{-65.92 %}	-5.689 M ^{60.18 %}	-14.288 M ^{-61.78 %}	-8.832 M ^{-47.84 %}	-5.974 M ^{6.79 %}	-6.409 M ^{-337.81 %}	2.695 M ^{924.71 %}	263.000 K ^{108.59 %}	-3.063 M ^{-38.91 %}	-2.205 M
Operating income ratio	-0.14 ^{-645.39 %}	0.03 ^{124.08 %}	-0.11 ^{54.01 %}	-0.23 ^{-1 547.74 %}	-0.01 ^{75.36 %}	-0.06 ^{67.19 %}	-0.18 ^{35.50 %}	-0.27 ^{32.86 %}	-0.40 ^{-71.92 %}	-0.24 ^{15.49 %}	-0.28 ^{-71.07 %}	-0.16 ^{51.59 %}	-0.34 ^{-86.07 %}	-0.18 ^{-29.81 %}	-0.14 ^{13.42 %}	-0.16 ^{-390.84 %}	0.06 ^{1 106.93 %}	0.00 ^{107.40 %}	-0.06 ^{-28.56 %}	-0.05
Total other income expenses net	-208.000 K ^{-35.95 %}	-153.000 K ^{29.49 %}	-217.000 K ^{-90.35 %}	-114.000 K ^{-418.18 %}	-22.000 K ^{91.02 %}	-245.000 K ^{-610.42 %}	48.000 K ^{-51.51 %}	98.999 K ^{266.68 %}	26.999 K ^{193.10 %}	-29.000 K ^{17.14 %}	-35.000 K ^{-450.00 %}	10.000 K ^{-95.02 %}	201.000 K ^{643.24 %}	-37.000 K ^{52.56 %}	-78.000 K ^{11.36 %}	-88.000 K ^{95.96 %}	-2.177 M ^{-2 882.19 %}	-73.000 K ^{39.17 %}	-120.000 K ^{-242.86 %}	-35.000 K
	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31
Net debt	4.242 M ^{34.03 %}	3.165 M ^{-14.16 %}	3.687 M ^{43.85 %}	2.563 M ^{168.92 %}	-3.719 M ^{-22.17 %}	-3.044 M ^{-1 384.39 %}	237.000 K ^{-20.47 %}	298.000 K ^{102.34 %}	-12.717 M ^{36.44 %}	-20.008 M ^{37.67 %}	-32.098 M ^{8.03 %}	-34.899 M ^{29.29 %}	-49.354 M ^{20.68 %}	-62.224 M ^{-860.41 %}	8.183 M ^{2.58 %}	7.977 M ^{24.33 %}	6.416 M ^{503.01 %}	1.064 M
Total investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.860 M ^{-17 250.00 %}	40.000 K ^{0.00 %}	40.000 K ^{0.00 %}	40.000 K ^{0.00 %}	40.000 K ^{-92.20 %}	513.000 K ^{1.18 %}	507.000 K ^{1.00 %}	502.000 K ^{-3.46 %}	520.000 K ^{4.42 %}	498.000 K ^{1 145.00 %}	40.000 K ^{-87.80 %}	328.000 K ^{100.00 %}	164.000 K ^{0.00 %}	164.000 K ^{-92.29 %}	2.128 M
Total debt	6.004 M ^{27.39 %}	4.713 M ^{-31.28 %}	6.858 M ^{27.80 %}	5.366 M ^{59.09 %}	3.373 M ^{-14.28 %}	3.935 M ^{-19.25 %}	4.873 M ^{-10.32 %}	5.434 M ^{221.16 %}	1.692 M ^{10 475.00 %}	16.000 K ^{-33.33 %}	24.000 K ^{-27.27 %}	33.000 K ^{-19.51 %}	41.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.383 M ^{5.36 %}	8.906 M ^{20.55 %}	7.388 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-93.519 M ^{5.81 %}	-99.290 M ^{-28.68 %}	-77.161 M ^{17.80 %}	-93.868 M ^{-3.05 %}	-91.087 M ^{-6.86 %}	-85.237 M ^{-124.53 %}	-37.963 M ^{37.86 %}	-61.094 M ^{-17.14 %}	-52.154 M ^{-20.82 %}	-43.166 M ^{-14.70 %}	-37.634 M ^{-45.48 %}	-25.869 M ^{-11 650 361 876 044 736 512.00 %}	0.000 ^{233.33 %}	0.000 ^{100.00 %}	-2.919 M ^{-126.79 %}	10.896 M
Retained earnings	-12.630 M ^{-46.84 %}	-8.601 M ^{8.37 %}	-9.387 M ^{-62.18 %}	-5.788 M ^{64.58 %}	-16.343 M ^{-0.25 %}	-16.302 M ^{-18.53 %}	-13.754 M ^{-67.47 %}	-8.213 M ^{79.35 %}	-39.770 M ^{-70.89 %}	-23.272 M ^{-60.56 %}	-14.494 M ^{-188.73 %}	-5.020 M ^{82.93 %}	-29.407 M ^{-63.87 %}	-17.945 M ^{-125.87 %}	-7.945 M ^{-14.45 %}	-6.942 M ^{-292.43 %}	-1.769 M	0.000
Common stock	733.000 K ^{0.00 %}	733.000 K ^{0.00 %}	733.000 K ^{0.00 %}	733.000 K ^{0.00 %}	733.000 K ^{0.00 %}	733.000 K ^{0.00 %}	733.000 K ^{0.00 %}	733.000 K ^{0.00 %}	733.000 K ^{0.00 %}	733.000 K ^{0.00 %}	733.000 K ^{0.00 %}	733.000 K ^{0.00 %}	733.000 K ^{0.00 %}	733.000 K ^{46.60 %}	500.000 K ^{132.56 %}	215.000 K ^{0.00 %}	215.000 K	0.000
Total equity	-13.396 M ^{-45.85 %}	-9.185 M ^{9.77 %}	-10.180 M ^{-55.06 %}	-6.565 M ^{-742.75 %}	-779.000 K ^{31.85 %}	-1.143 M ^{-169.78 %}	1.638 M ^{-78.13 %}	7.488 M ^{-50.05 %}	14.992 M ^{-52.66 %}	31.666 M ^{-21.95 %}	40.571 M ^{-18.14 %}	49.559 M ^{-10.04 %}	55.091 M ^{-17.50 %}	66.781 M ^{1 141.50 %}	-6.412 M ^{-607.28 %}	1.264 M ^{-80.53 %}	6.492 M ^{-40.42 %}	10.896 M
Other non current liabilities	11.850 M ^{-0.17 %}	11.870 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.436 M ^{243 500.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.692 M ^{-166.75 %}	2.535 M ^{12.82 %}	2.247 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.874 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.373 M ^{-14.28 %}	3.935 M ^{-19.25 %}	4.873 M ^{-10.32 %}	5.434 M ^{421.16 %}	-1.692 M ^{-10 675.00 %}	16.000 K ^{-33.33 %}	24.000 K ^{-27.27 %}	33.000 K ^{-19.51 %}	41.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	11.850 M ^{-0.17 %}	11.870 M ^{533.40 %}	1.874 M ^{-23.07 %}	2.436 M ^{-27.78 %}	3.373 M ^{-14.28 %}	3.935 M ^{-19.23 %}	4.872 M ^{-10.34 %}	5.434 M ^{221.16 %}	1.692 M ^{-33.67 %}	2.551 M ^{12.33 %}	2.271 M ^{6 781.82 %}	33.000 K ^{-19.51 %}	41.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	15.031 M ^{-28.93 %}	21.150 M ^{-36.20 %}	33.150 M ^{4.97 %}	31.581 M ^{2.37 %}	30.850 M ^{-14.32 %}	36.008 M ^{-0.05 %}	36.025 M ^{2.52 %}	35.141 M ^{97.04 %}	17.834 M ^{2.67 %}	17.370 M ^{-9.23 %}	19.137 M ^{-4.20 %}	19.977 M ^{-6.71 %}	21.415 M ^{-8.44 %}	23.388 M ^{-8.08 %}	25.444 M ^{54.79 %}	16.438 M ^{-1.74 %}	16.729 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{-37.50 %}	8.000 K ^{-65.22 %}	23.000 K ^{-23.33 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{-84.69 %}	196.000 K ^{13.29 %}	173.000 K ^{-14.36 %}	202.000 K ^{6.32 %}	190.000 K ^{-3.06 %}	196.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.534 M ^{13.74 %}	7.503 M	0.000
Short term debt	6.004 M ^{27.39 %}	4.713 M ^{175.83 %}	-6.215 M ^{-2.59 %}	-6.058 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.383 M ^{214.96 %}	-8.162 M ^{-210.48 %}	7.388 M	0.000
Total current liabilities	34.557 M ^{-3.65 %}	35.865 M ^{-28.78 %}	50.360 M ^{3.76 %}	48.536 M ^{10.31 %}	43.999 M ^{-12.64 %}	50.367 M ^{0.29 %}	50.221 M ^{1.42 %}	49.517 M ^{19.90 %}	41.298 M ^{29.02 %}	32.010 M ^{-10.99 %}	35.963 M ^{15.57 %}	31.118 M ^{-12.39 %}	35.519 M ^{-14.65 %}	41.614 M ^{-21.03 %}	52.698 M ^{7.70 %}	48.931 M ^{21.30 %}	40.339 M	0.000
Total liabilities	46.407 M ^{-2.78 %}	47.735 M ^{-8.61 %}	52.234 M ^{2.48 %}	50.972 M ^{7.60 %}	47.372 M ^{-12.76 %}	54.302 M ^{-1.44 %}	55.093 M ^{0.26 %}	54.951 M ^{27.82 %}	42.990 M ^{24.39 %}	34.561 M ^{-9.61 %}	38.234 M ^{22.74 %}	31.151 M ^{-12.40 %}	35.560 M ^{-14.55 %}	41.614 M ^{-21.03 %}	52.698 M ^{7.70 %}	48.931 M ^{21.30 %}	40.339 M	0.000
Other non current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-99.99 %}	6.860 M ^{685 900.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.395 M ^{406.74 %}	1.854 M ^{249.81 %}	530.000 K ^{149.81 %}	-1.064 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.860 M ^{-17 250.00 %}	40.000 K ^{0.00 %}	40.000 K ^{0.00 %}	40.000 K ^{0.00 %}	40.000 K ^{-92.20 %}	513.000 K ^{1.18 %}	507.000 K ^{1.00 %}	502.000 K ^{-3.46 %}	520.000 K ^{4.42 %}	498.000 K ^{1 145.00 %}	40.000 K ^{-87.80 %}	328.000 K ^{-82.31 %}	1.854 M	0.000	0.000
Intangible assets	6.202 M ^{5.35 %}	5.887 M ^{-7.87 %}	6.390 M ^{-6.85 %}	6.860 M ^{-5.96 %}	7.295 M ^{-5.06 %}	7.684 M ^{-1.96 %}	7.838 M ^{0.36 %}	7.810 M ^{2.19 %}	7.643 M ^{5.04 %}	7.276 M ^{-0.80 %}	7.335 M ^{2.70 %}	7.142 M ^{3.21 %}	6.920 M ^{-0.46 %}	6.952 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.516 M ^{7.60 %}	6.056 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	6.202 M ^{5.35 %}	5.887 M ^{-7.87 %}	6.390 M ^{-6.85 %}	6.860 M ^{-5.96 %}	7.295 M ^{-5.06 %}	7.684 M ^{-1.96 %}	7.838 M ^{0.36 %}	7.810 M ^{2.19 %}	7.643 M ^{5.04 %}	7.276 M ^{-0.80 %}	7.335 M ^{2.70 %}	7.142 M ^{3.21 %}	6.920 M ^{-0.46 %}	6.952 M ^{355.40 %}	-2.722 M ^{-141.77 %}	6.516 M ^{7.60 %}	6.056 M	0.000
Property plant equipment net	548.000 K ^{-55.59 %}	1.234 M ^{-7.43 %}	1.333 M ^{-15.79 %}	1.583 M ^{-17.25 %}	1.913 M ^{-13.63 %}	2.215 M ^{-12.69 %}	2.537 M ^{-11.42 %}	2.864 M ^{-12.17 %}	3.261 M ^{-5.51 %}	3.451 M ^{-8.97 %}	3.791 M ^{-10.76 %}	4.248 M ^{-8.78 %}	4.657 M ^{0.98 %}	4.612 M ^{-1.54 %}	4.684 M ^{0.41 %}	4.665 M ^{-4.27 %}	4.873 M	0.000
Total non current assets	14.338 M ^{-2.52 %}	14.709 M ^{-3.94 %}	15.312 M ^{-4.49 %}	16.031 M ^{-4.79 %}	16.837 M ^{-3.94 %}	17.527 M ^{-2.64 %}	18.003 M ^{-1.63 %}	18.301 M ^{-3.70 %}	19.005 M ^{0.97 %}	18.822 M ^{-2.05 %}	19.216 M ^{-1.45 %}	19.498 M ^{2.60 %}	19.004 M ^{16.20 %}	16.355 M ^{13.84 %}	14.367 M ^{10.22 %}	13.035 M ^{13.75 %}	11.459 M ^{1 176.97 %}	-1.064 M
Other current assets	6.270 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.762 M ^{-8.58 %}	5.209 M ^{221.94 %}	1.618 M ^{-76.15 %}	6.785 M ^{-55.51 %}	15.250 M ^{-23.15 %}	19.845 M ^{484.71 %}	3.394 M ^{-36.89 %}	5.378 M ^{-36.66 %}	8.491 M ^{36.97 %}	6.199 M ^{-16.24 %}	7.401 M ^{2.37 %}	7.230 M ^{-60.86 %}	18.473 M ^{-8.11 %}	20.104 M ^{93.51 %}	10.389 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.690 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.128 M
cash and cash equivalents	1.762 M ^{13.82 %}	1.548 M ^{-51.18 %}	3.171 M ^{13.13 %}	2.803 M ^{-60.48 %}	7.092 M ^{1.62 %}	6.979 M ^{50.54 %}	4.636 M ^{-9.74 %}	5.136 M ^{-64.36 %}	14.409 M ^{-28.04 %}	20.024 M ^{-37.66 %}	32.122 M ^{-8.04 %}	34.932 M ^{-29.28 %}	49.395 M ^{-20.62 %}	62.224 M ^{5 085.33 %}	1.200 M ^{29.17 %}	929.000 K ^{-4.42 %}	972.000 K ^{191.35 %}	-1.064 M
Cash and short term investments	1.762 M ^{13.82 %}	1.548 M ^{-51.18 %}	3.171 M ^{13.13 %}	2.803 M ^{-60.48 %}	7.092 M ^{1.62 %}	6.979 M ^{50.54 %}	4.636 M ^{-9.74 %}	5.136 M ^{-64.36 %}	14.409 M ^{-28.04 %}	20.024 M ^{-37.66 %}	32.122 M ^{-8.04 %}	34.932 M ^{-29.28 %}	49.395 M ^{-20.62 %}	62.224 M ^{5 085.33 %}	1.200 M ^{29.17 %}	929.000 K ^{-4.42 %}	972.000 K ^{-8.65 %}	1.064 M
Total current assets	18.673 M ^{-21.68 %}	23.841 M ^{-10.85 %}	26.742 M ^{-5.76 %}	28.376 M ^{-4.64 %}	29.757 M ^{-16.49 %}	35.632 M ^{-7.99 %}	38.728 M ^{-12.26 %}	44.138 M ^{13.24 %}	38.977 M ^{-17.78 %}	47.405 M ^{-20.45 %}	59.589 M ^{-2.65 %}	61.212 M ^{-14.56 %}	71.647 M ^{-22.16 %}	92.040 M ^{138.50 %}	38.592 M ^{3.85 %}	37.160 M ^{5.22 %}	35.317 M ^{3 219.27 %}	1.064 M
Inventory	6.862 M ^{-21.76 %}	8.770 M ^{-18.58 %}	10.771 M ^{-5.25 %}	11.368 M ^{9.16 %}	10.414 M ^{-0.63 %}	10.480 M ^{-2.24 %}	10.720 M ^{-10.00 %}	11.911 M ^{-20.57 %}	14.996 M ^{6.05 %}	14.141 M ^{1.36 %}	13.951 M ^{-1.39 %}	14.148 M ^{65.80 %}	8.533 M ^{-32.59 %}	12.658 M ^{17.23 %}	10.798 M ^{21.50 %}	8.887 M ^{-1.66 %}	9.037 M	0.000
Net receivables	3.779 M ^{-72.06 %}	13.523 M ^{5.64 %}	12.801 M ^{-9.88 %}	14.205 M ^{33.59 %}	10.633 M ^{-41.49 %}	18.174 M ^{-22.24 %}	23.372 M ^{-13.73 %}	27.091 M ^{332.35 %}	6.266 M ^{-27.87 %}	8.687 M ^{72.88 %}	5.025 M ^{-15.30 %}	5.933 M ^{-6.09 %}	6.318 M ^{-36.36 %}	9.928 M ^{-62.67 %}	26.594 M ^{-2.74 %}	27.344 M ^{266.39 %}	7.463 M	0.000
Tax assets	7.588 M ^{0.00 %}	7.588 M ^{0.00 %}	7.588 M ^{0.00 %}	7.588 M ^{0.00 %}	7.588 M ^{0.00 %}	7.588 M ^{0.00 %}	7.588 M ^{0.00 %}	7.588 M ^{0.00 %}	7.588 M ^{0.00 %}	7.588 M ^{0.00 %}	7.588 M ^{0.00 %}	7.588 M ^{9.51 %}	6.929 M ^{45.84 %}	4.751 M ^{77.14 %}	2.682 M ^{244.66 %}	-1.854 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	13.522 M ^{35.19 %}	10.002 M ^{-3.33 %}	10.347 M ^{-10.66 %}	11.581 M ^{-4.17 %}	12.085 M ^{-15.66 %}	14.329 M ^{1.15 %}	14.166 M ^{-1.25 %}	14.346 M ^{-13.17 %}	16.521 M ^{12.85 %}	14.640 M ^{-11.93 %}	16.624 M ^{51.80 %}	10.951 M ^{-21.26 %}	13.908 M ^{-23.69 %}	18.226 M ^{1.99 %}	17.871 M ^{18.72 %}	15.053 M ^{-7.21 %}	16.222 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.041 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.747 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.374 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.000 K	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.073 M ^{-14.43 %}	-11.424 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.384 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.068 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.055 M	0.000 ^{-100.00 %}	93.868 M ^{3.05 %}	91.087 M ^{6.86 %}	85.237 M ^{124.53 %}	37.963 M ^{-37.86 %}	61.094 M ^{17.14 %}	52.154 M ^{20.82 %}	43.166 M ^{-35.61 %}	67.041 M ^{159.16 %}	25.869 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.919 M	0.000
Other total stockholders equity	-1.499 M ^{-13.82 %}	-1.317 M ^{-101.43 %}	91.993 M ^{-5.92 %}	97.780 M ^{-9.74 %}	108.335 M ^{0.04 %}	108.294 M ^{17.72 %}	91.992 M ^{0.00 %}	91.992 M ^{0.00 %}	91.992 M ^{-0.04 %}	92.027 M ^{0.04 %}	91.992 M ^{0.00 %}	91.992 M ^{-24.22 %}	121.399 M ^{10.50 %}	109.862 M ^{10 535.24 %}	1.033 M ^{-87.07 %}	7.991 M ^{-44.45 %}	14.386 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.373 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.685 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	33.011 M ^{-14.37 %}	38.550 M ^{-8.33 %}	42.054 M ^{-5.30 %}	44.407 M ^{-4.69 %}	46.594 M ^{-12.35 %}	53.159 M ^{-6.30 %}	56.731 M ^{-9.14 %}	62.439 M ^{7.69 %}	57.982 M ^{-12.45 %}	66.227 M ^{-15.96 %}	78.805 M ^{-2.36 %}	80.710 M ^{-10.97 %}	90.651 M ^{-16.37 %}	108.395 M ^{104.68 %}	52.959 M ^{5.51 %}	50.195 M ^{7.31 %}	46.776 M	0.000
	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31

	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	3.356 M ^{560.63 %}	508.000 K ^{-83.79 %}	3.133 M ^{206.67 %}	-2.937 M ^{-210.04 %}	2.669 M ^{-45.49 %}	4.896 M ^{-12.77 %}	5.613 M ^{226.62 %}	-4.433 M ^{-330.77 %}	1.921 M ^{151.65 %}	-3.719 M ^{-158.19 %}	6.391 M ^{171.48 %}	-8.941 M ^{-1 358.56 %}	-613.000 K ^{75.73 %}	-2.526 M ^{-185.66 %}	2.949 M ^{-48.45 %}	5.721 M ^{384.77 %}	-2.009 M ^{-29.45 %}	-1.552 M ^{-118.29 %}	8.485 M	0.000
Accounts receivables	3.474 M ^{581.16 %}	-722.000 K ^{-151.39 %}	1.405 M ^{171.90 %}	-1.954 M ^{-133.00 %}	5.922 M ^{-41.70 %}	10.157 M ^{919.11 %}	-1.240 M ^{92.92 %}	-17.519 M ^{-577.49 %}	3.669 M ^{1 229.35 %}	276.000 K ^{119.94 %}	-1.384 M ^{-187.21 %}	1.587 M ^{-53.85 %}	3.439 M ^{73.69 %}	1.980 M ^{95.46 %}	1.013 M ^{169.38 %}	-1.460 M ^{-132.33 %}	4.516 M ^{174.98 %}	-6.023 M ^{-611.94 %}	-846.000 K	0.000
Inventory	1.908 M ^{-4.65 %}	2.001 M ^{235.18 %}	597.000 K ^{162.58 %}	-954.000 K ^{-1 567.69 %}	65.000 K ^{-72.92 %}	240.000 K ^{-79.85 %}	1.191 M ^{-61.41 %}	3.086 M ^{539.60 %}	-702.000 K ^{-118.01 %}	-322.000 K ^{-147.14 %}	683.000 K ^{111.15 %}	-6.127 M ^{-399.90 %}	2.043 M ^{343.21 %}	-840.000 K ^{58.62 %}	-2.030 M ^{-1 997.20 %}	107.000 K ^{-86.84 %}	813.000 K ^{184.34 %}	-964.000 K ^{-311.87 %}	455.000 K	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.000 K ^{99.13 %}	-3.318 M ^{-242.22 %}	2.333 M ^{316.42 %}	-1.078 M ^{-110.78 %}	10.000 M ^{1 555.63 %}	604.000 K ^{116.37 %}	-3.690 M ^{-152.03 %}	7.092 M ^{261.15 %}	-4.401 M ^{27.79 %}	-6.095 M ^{-190.79 %}	-2.096 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-2.026 M ^{-162.78 %}	-771.000 K ^{-168.17 %}	1.131 M ^{157.03 %}	-1.983 M ^{40.22 %}	-3.317 M ^{57.66 %}	-7.834 M ^{-216.23 %}	6.740 M ^{-32.60 %}	10.000 M ^{706.06 %}	-1.650 M ^{-9 805.88 %}	17.000 K ^{-99.76 %}	7.092 M ^{352.03 %}	-2.814 M ^{-5.95 %}	-2.656 M ^{-57.53 %}	-1.686 M ^{-133.86 %}	4.979 M ^{-11.31 %}	5.614 M ^{298.94 %}	-2.822 M ^{-379.93 %}	-588.000 K ^{-106.62 %}	8.876 M	0.000
Other non cash items	327.000 K ^{72.11 %}	190.000 K ^{127.58 %}	-689.000 K ^{-116.60 %}	4.151 M ^{222.85 %}	-3.379 M ^{-1 701.42 %}	211.000 K ^{181.15 %}	-260.000 K ^{73.31 %}	-974.000 K ^{-112.95 %}	7.522 M ^{26 037.93 %}	-29.000 K ^{-70.59 %}	-17.000 K ^{-270.00 %}	10.000 K ^{-99.66 %}	2.933 M ^{8 027.03 %}	-37.000 K ^{-106.46 %}	573.000 K ^{6.11 %}	540.000 K ^{37.76 %}	392.000 K ^{636.99 %}	-73.000 K ^{-106.58 %}	1.110 M ^{-51.95 %}	2.310 M
Net cash provided by operating activities	-246.000 K ^{-114.58 %}	1.687 M ^{597.64 %}	-339.000 K ^{96.02 %}	-8.517 M ^{-995.58 %}	951.000 K ^{-74.75 %}	3.766 M ^{436.47 %}	702.000 K ^{105.53 %}	-12.696 M ^{-108.47 %}	-6.090 M ^{47.02 %}	-11.495 M ^{-438.66 %}	-2.134 M ^{84.40 %}	-13.682 M ^{-14.32 %}	-11.968 M ^{-13.49 %}	-10.545 M ^{-330.06 %}	-2.452 M ^{-276.07 %}	-652.000 K ^{63.80 %}	-1.801 M ^{-124.00 %}	-804.000 K ^{-110.46 %}	7.690 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-832.000 K ^{-264.91 %}	-228.000 K ^{-1.79 %}	-224.000 K ^{6.67 %}	-240.000 K ^{13.67 %}	-278.000 K ^{42.92 %}	-487.000 K ^{24.02 %}	-641.000 K ^{18.96 %}	-791.000 K ^{32.34 %}	-1.169 M ^{-93.86 %}	-603.000 K ^{9.60 %}	-667.000 K ^{11.19 %}	-751.000 K ^{15.81 %}	-892.000 K ^{0.89 %}	-900.000 K ^{-9.49 %}	-822.000 K ^{6.59 %}	-880.000 K ^{46.01 %}	-1.630 M ^{-153.89 %}	-642.000 K ^{-23.94 %}	-518.000 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 K ^{33.33 %}	-9.000 K ^{-140.91 %}	22.000 K ^{200.00 %}	-22.000 K ^{-120.00 %}	-10.000 K ^{-400.00 %}	-2.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-31.000 K ^{-133.70 %}	92.000 K	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	473.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000	0.000
Other investing activites	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-198.000 K ^{34.22 %}	-301.000 K ^{-30 200.00 %}	1.000 K ^{100.16 %}	-635.000 K ^{-63 400.00 %}	-1.000 K ^{99.89 %}	-908.000 K ^{-10 188.89 %}	9.000 K ^{140.91 %}	-22.000 K ^{96.26 %}	-588.000 K ^{-87.26 %}	-314.000 K ^{46.87 %}	-591.000 K ^{-22.87 %}	-481.000 K ^{25.31 %}	-644.000 K ^{-10 833.33 %}	6.000 K ^{101.36 %}	-442.000 K ^{37.04 %}	-702.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-831.000 K ^{-266.08 %}	-227.000 K ^{-1.34 %}	-224.000 K ^{-12.00 %}	-200.000 K ^{27.80 %}	-277.000 K ^{43.00 %}	-486.000 K ^{24.18 %}	-641.000 K ^{-100.94 %}	-319.000 K ^{72.85 %}	-1.175 M ^{-94.86 %}	-603.000 K ^{9.60 %}	-667.000 K ^{13.71 %}	-773.000 K ^{14.30 %}	-902.000 K ^{0.00 %}	-902.000 K ^{-9.73 %}	-822.000 K ^{9.77 %}	-911.000 K ^{40.54 %}	-1.532 M ^{-140.13 %}	-638.000 K ^{47.70 %}	-1.220 M	0.000
Debt repayment	1.291 M ^{160.19 %}	-2.145 M ^{-243.67 %}	1.493 M ^{-72.18 %}	5.366 M ^{1 054.80 %}	-562.000 K ^{40.02 %}	-937.000 K ^{-66.73 %}	-562.000 K ^{-9 266.67 %}	-6.000 K ^{-100.36 %}	1.651 M ^{9 611.76 %}	17.000 K ^{288.89 %}	-9.000 K ^{-12.50 %}	-8.000 K ^{-119.51 %}	41.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	466.000 K ^{-70.60 %}	1.585 M ^{-48.49 %}	3.077 M ^{165.95 %}	1.157 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{-96.31 %}	81.371 M ^{2 612.37 %}	3.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-937.000 K ^{-66.73 %}	-562.000 K ^{40.09 %}	-938.000 K ^{-47 000.00 %}	2.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.749 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.988 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.269 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	1.291 M ^{141.89 %}	-3.082 M ^{-431.04 %}	931.000 K ^{-78.97 %}	4.428 M ^{889.30 %}	-561.000 K ^{40.13 %}	-937.000 K ^{-66.73 %}	-562.000 K ^{-115.01 %}	3.743 M ^{126.71 %}	1.651 M ^{9 611.76 %}	17.000 K ^{288.89 %}	-9.000 K ^{-12.50 %}	-8.000 K ^{-119.51 %}	41.000 K ^{-99.94 %}	71.988 M ^{1 976.98 %}	3.466 M ^{118.68 %}	1.585 M ^{-48.49 %}	3.077 M ^{165.95 %}	1.157 M ^{118.46 %}	-6.269 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{94.12 %}	-17.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	214.000 K ^{113.19 %}	-1.623 M ^{-541.03 %}	368.000 K ^{108.58 %}	-4.289 M ^{-3 895.58 %}	113.000 K ^{-95.18 %}	2.343 M ^{568.60 %}	-500.000 K ^{94.61 %}	-9.273 M ^{-65.15 %}	-5.615 M ^{53.59 %}	-12.098 M ^{-330.53 %}	-2.810 M ^{80.57 %}	-14.463 M ^{-12.74 %}	-12.829 M ^{-121.19 %}	60.541 M ^{31 431.77 %}	192.000 K ^{772.73 %}	22.000 K ^{108.59 %}	-256.000 K ^{10.18 %}	-285.000 K ^{-241.79 %}	201.000 K	0.000
Cash at beginning of period	1.548 M ^{-51.18 %}	3.171 M ^{13.13 %}	2.803 M ^{-60.48 %}	7.092 M ^{1.62 %}	6.979 M ^{50.54 %}	4.636 M ^{-9.74 %}	5.136 M ^{-64.36 %}	14.409 M ^{-28.04 %}	20.024 M ^{-37.66 %}	32.122 M ^{-8.04 %}	34.932 M ^{-29.28 %}	49.395 M ^{-20.62 %}	62.224 M ^{3 597.21 %}	1.683 M ^{12.88 %}	1.491 M ^{1.50 %}	1.469 M ^{-14.84 %}	1.725 M ^{-14.18 %}	2.010 M ^{93.46 %}	1.039 M	0.000
Cash at end of period	1.762 M ^{13.82 %}	1.548 M ^{-51.18 %}	3.171 M ^{13.13 %}	2.803 M ^{-60.48 %}	7.092 M ^{1.62 %}	6.979 M ^{50.54 %}	4.636 M ^{-9.74 %}	5.136 M ^{-64.36 %}	14.409 M ^{-28.04 %}	20.024 M ^{-37.66 %}	32.122 M ^{-8.04 %}	34.932 M ^{-29.28 %}	49.395 M ^{-20.62 %}	62.224 M ^{3 597.21 %}	1.683 M ^{12.88 %}	1.491 M ^{1.50 %}	1.469 M ^{-14.84 %}	1.725 M ^{39.11 %}	1.240 M	0.000
Operating cash flow	-246.000 K ^{-114.58 %}	1.687 M ^{597.64 %}	-339.000 K ^{96.02 %}	-8.517 M ^{-995.58 %}	951.000 K ^{-74.75 %}	3.766 M ^{436.47 %}	702.000 K ^{105.53 %}	-12.696 M ^{-108.47 %}	-6.090 M ^{47.02 %}	-11.495 M ^{-438.66 %}	-2.134 M ^{84.40 %}	-13.682 M ^{-14.32 %}	-11.968 M ^{-13.49 %}	-10.545 M ^{-330.06 %}	-2.452 M ^{-276.07 %}	-652.000 K ^{63.80 %}	-1.801 M ^{-124.00 %}	-804.000 K ^{-110.46 %}	7.690 M	0.000
Capital expenditure	-832.000 K ^{-264.91 %}	-228.000 K ^{-1.79 %}	-224.000 K ^{6.67 %}	-240.000 K ^{13.67 %}	-278.000 K ^{42.92 %}	-487.000 K ^{24.02 %}	-641.000 K ^{18.96 %}	-791.000 K ^{32.34 %}	-1.169 M ^{-93.86 %}	-603.000 K ^{9.60 %}	-667.000 K ^{11.19 %}	-751.000 K ^{15.81 %}	-892.000 K ^{0.89 %}	-900.000 K ^{-9.49 %}	-822.000 K ^{6.59 %}	-880.000 K ^{46.01 %}	-1.630 M ^{-153.89 %}	-642.000 K ^{-23.94 %}	-518.000 K	0.000
Free CashFlow	-1.078 M ^{-173.89 %}	1.459 M ^{359.15 %}	-563.000 K ^{93.57 %}	-8.757 M ^{-1 401.19 %}	673.000 K ^{-79.48 %}	3.279 M ^{5 275.41 %}	61.000 K ^{100.45 %}	-13.487 M ^{-85.80 %}	-7.259 M ^{40.00 %}	-12.098 M ^{-331.92 %}	-2.801 M ^{80.59 %}	-14.433 M ^{-12.23 %}	-12.860 M ^{-12.36 %}	-11.445 M ^{-249.57 %}	-3.274 M ^{-113.71 %}	-1.532 M ^{55.35 %}	-3.431 M ^{-137.28 %}	-1.446 M ^{-120.16 %}	7.172 M	0.000
	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

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