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Galmed Pharmaceuticals Ltd. GLMD

Finances

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Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.038 M 87.83 % 1.085 M 132.33 % 467.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -7.517 M -8.75 % -6.912 M 62.78 % -18.571 M 41.87 % -31.948 M -15.71 % -27.610 M -48.91 % -18.541 M -88.12 % -9.856 M 19.86 % -12.299 M 27.45 % -16.953 M -59.60 % -10.622 M -16.69 % -9.103 M 47.94 % -17.485 M -455.26 % -3.149 M
Income before tax -7.517 M -8.75 % -6.912 M 61.31 % -17.866 M 44.97 % -32.467 M -12.85 % -28.771 M -40.61 % -20.461 M -109.19 % -9.781 M 20.47 % -12.299 M 27.00 % -16.847 M -58.60 % -10.622 M -16.70 % -9.102 M 47.94 % -17.484 M -456.28 % -3.143 M
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -4.80 57.66 % -11.34 68.58 % -36.07 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -7.419 M -7.99 % -6.870 M 61.00 % -17.616 M 46.36 % -32.839 M -8.84 % -30.171 M -35.05 % -22.341 M -116.31 % -10.328 M 14.82 % -12.125 M 27.45 % -16.713 M -54.39 % -10.825 M -18.53 % -9.133 M 37.31 % -14.568 M -465 034.10 % -3.132 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -4.84 57.34 % -11.34 68.77 % -36.30 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -5.07 54.65 % -11.18 68.77 % -35.79 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 930.822 K 303.31 % 230.794 K -86.23 % 1.676 M 2.22 % 1.640 M 15.59 % 1.419 M 0.79 % 1.408 M 16.41 % 1.209 M 45.25 % 832.489 K 9.78 % 758.310 K 2.47 % 740.030 K 7.52 % 688.245 K -3.29 % 711.656 K 110.57 % 337.964 K
Weighted average shs out 930.822 K 304.71 % 230.000 K -86.28 % 1.676 M 2.22 % 1.640 M 15.59 % 1.419 M 0.79 % 1.408 M 16.41 % 1.209 M 45.25 % 832.489 K 9.78 % 758.310 K 2.47 % 740.030 K 7.52 % 688.245 K -3.29 % 711.656 K 110.57 % 337.964 K
EPS diluted -8.08 73.02 % -29.95 -170.31 % -11.08 43.12 % -19.48 -0.10 % -19.46 -47.76 % -13.17 -61.60 % -8.15 44.82 % -14.77 33.94 % -22.36 -55.82 % -14.35 -8.47 % -13.23 46.15 % -24.57 -163.63 % -9.32
Earnings per share -8.08 73.11 % -30.05 -171.21 % -11.08 43.12 % -19.48 -0.10 % -19.46 -47.76 % -13.17 -61.60 % -8.15 44.82 % -14.77 33.94 % -22.36 -55.82 % -14.35 -8.47 % -13.23 46.15 % -24.57 -163.63 % -9.32
Gross profit -83.000 K -167.74 % -31.000 K 11.43 % -35.000 K 16.67 % -42.000 K -7.69 % -39.000 K -11.43 % -35.000 K -101.72 % 2.038 M 87.83 % 1.085 M 132.33 % 467.000 K 1 034.00 % -50.000 K 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 -100.00 % 705.000 K 235.84 % -519.000 K 55.30 % -1.161 M 39.53 % -1.920 M -2 660.00 % 75.000 K 0.000 -100.00 % 106.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K -83.33 % 6.000 K
Cost of revenue 83.000 K 167.74 % 31.000 K -11.43 % 35.000 K -16.67 % 42.000 K 7.69 % 39.000 K 11.43 % 35.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 3.259 M -12.46 % 3.723 M -20.04 % 4.656 M -17.75 % 5.661 M 37.14 % 4.128 M -1.62 % 4.196 M -5.50 % 4.440 M 16.87 % 3.799 M 23.42 % 3.078 M -5.18 % 3.246 M 30.99 % 2.478 M -66.31 % 7.355 M 959.80 % 694.000 K
Selling and marketing expenses 40.000 K -80.00 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses -83.000 K 99.45 % -14.984 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.000 K 0.000
Operating expenses 6.195 M 182.69 % -7.492 M -142.45 % 17.651 M -46.32 % 32.881 M 8.84 % 30.210 M 35.01 % 22.376 M 75.46 % 12.753 M -5.18 % 13.449 M -22.48 % 17.349 M 59.53 % 10.875 M 18.96 % 9.142 M -37.22 % 14.562 M 364.20 % 3.137 M
Cost and expenses -6.278 M 16.20 % -7.492 M -142.45 % 17.651 M -46.32 % 32.881 M 8.84 % 30.210 M 35.01 % 22.376 M 75.46 % 12.753 M -5.18 % 13.449 M -22.48 % 17.349 M 59.53 % 10.875 M 18.96 % 9.142 M -37.22 % 14.562 M 364.20 % 3.137 M
Research and development expenses 2.979 M -16.53 % 3.569 M -72.54 % 12.995 M -52.26 % 27.220 M 4.36 % 26.082 M 43.47 % 18.180 M 118.69 % 8.313 M -13.85 % 9.650 M -32.38 % 14.271 M 87.06 % 7.629 M 14.48 % 6.664 M -7.53 % 7.207 M 195.01 % 2.443 M
Selling general and administrative expenses 3.299 M -15.91 % 3.923 M -15.74 % 4.656 M -17.75 % 5.661 M 37.14 % 4.128 M -1.62 % 4.196 M -5.50 % 4.440 M 16.87 % 3.799 M 23.42 % 3.078 M -5.18 % 3.246 M 30.99 % 2.478 M -66.31 % 7.355 M 959.80 % 694.000 K
Interest income 503.000 K 34.13 % 375.000 K 26.26 % 297.000 K -47.15 % 562.000 K -52.85 % 1.192 M -37.75 % 1.915 M 99.69 % 959.000 K 1 375.38 % 65.000 K 85.71 % 35.000 K -86.17 % 253.000 K 532.50 % 40.000 K 0.000 -100.00 % 6.000
Interest expense 15.000 K 36.36 % 11.000 K -94.88 % 215.000 K 400.00 % 43.000 K 38.71 % 31.000 K -6.06 % 33.000 K -21.43 % 42.000 K -14.29 % 49.000 K -26.87 % 67.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 34.000 K 0.000
Depreciation and amortization 83.000 K 167.74 % 31.000 K -11.43 % 35.000 K -16.67 % 42.000 K 7.69 % 39.000 K 11.43 % 35.000 K -90.96 % 387.000 K 61.92 % 239.000 K 41.42 % 169.000 K 238.00 % 50.000 K 455.56 % 9.000 K 125.00 % 4.000 K -20.00 % 5.000 K
Operating income -6.278 M -183.80 % 7.492 M 142.45 % -17.651 M 46.32 % -32.881 M -8.84 % -30.210 M -35.01 % -22.376 M -108.83 % -10.715 M 13.34 % -12.364 M 26.76 % -16.882 M -55.24 % -10.875 M -18.96 % -9.142 M 37.26 % -14.572 M -364.52 % -3.137 M
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -5.26 53.86 % -11.40 68.48 % -36.15 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -1.239 M 91.40 % -14.404 M -6 599.53 % -215.000 K -151.93 % 414.000 K -71.23 % 1.439 M -24.86 % 1.915 M 105.03 % 934.000 K 1 336.92 % 65.000 K 85.71 % 35.000 K -86.17 % 253.000 K 532.50 % 40.000 K 101.37 % -2.922 M -48 600.00 % -6.000 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Net debt -4.652 M -64.96 % -2.820 M -43.00 % -1.972 M 25.73 % -2.655 M 60.56 % -6.731 M 56.79 % -15.579 M 35.51 % -24.159 M -85.54 % -13.021 M -320.44 % -3.097 M 25.48 % -4.156 M 82.49 % -23.736 M -17 225.55 % -137.000 K -112.17 % 1.126 M
Total investments 12.798 M -1.90 % 13.046 M -1.68 % 13.269 M -58.44 % 31.931 M -27.33 % 43.939 M -26.23 % 59.560 M -9.80 % 66.029 M 1 004.90 % 5.976 M -51.62 % 12.351 M -34.46 % 18.845 M 128.42 % 8.250 M 0.000 0.000
Total debt 0.000 -100.00 % 41.000 K -6.82 % 44.000 K -80.79 % 229.000 K 6.02 % 216.000 K -38.64 % 352.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.844 M
Accumulated other comprehensive income loss -416.000 K 8.37 % -454.000 K 39.06 % -745.000 K -335.67 % -171.000 K -162.87 % 272.000 K 677.14 % 35.000 K 418.18 % -11.000 K -57.14 % -7.000 K 91.76 % -85.000 K 58.74 % -206.000 K -5 250.00 % 4.000 K 123.53 % -17.000 K 0.00 % -17.000 K
Retained earnings -200.469 M -3.90 % -192.952 M -3.72 % -186.040 M -10.62 % -168.174 M -23.92 % -135.707 M -26.90 % -106.936 M -23.66 % -86.475 M -12.86 % -76.619 M -19.12 % -64.320 M -35.79 % -47.367 M -28.91 % -36.745 M -32.93 % -27.642 M -172.15 % -10.157 M
Common stock 742.000 K 255.02 % 209.000 K 198.57 % 70.000 K 0.00 % 70.000 K 20.69 % 58.000 K 0.00 % 58.000 K 0.00 % 58.000 K 45.00 % 40.000 K 17.65 % 34.000 K 6.25 % 32.000 K 0.00 % 32.000 K 60.00 % 20.000 K 185.71 % 7.000 K
Total equity 16.327 M 17.64 % 13.879 M 3.40 % 13.423 M -55.99 % 30.497 M -30.93 % 44.153 M -36.79 % 69.853 M -20.53 % 87.894 M 456.47 % 15.795 M 42.62 % 11.075 M -48.60 % 21.545 M -31.40 % 31.407 M 1 709.79 % -1.951 M 1.41 % -1.979 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 267.000 K 50.85 % 177.000 K -55.75 % 400.000 K -6.54 % 428.000 K 5.94 % 404.000 K
Long term debt 0.000 0.000 -100.00 % 44.000 K -80.79 % 229.000 K 6.02 % 216.000 K -38.64 % 352.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.824 M
Total non current liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 44.000 K -80.79 % 229.000 K 6.02 % 216.000 K -38.64 % 352.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 796.000 K 349.72 % 177.000 K -55.75 % 400.000 K -6.54 % 428.000 K -80.79 % 2.228 M
Other current liabilities 865.000 K 4.22 % 830.000 K 128.65 % 363.000 K -63.99 % 1.008 M 4.35 % 966.000 K 3.32 % 935.000 K 4.82 % 892.000 K -13.73 % 1.034 M 184.85 % 363.000 K 28.72 % 282.000 K 16.05 % 243.000 K -27.25 % 334.000 K 263.04 % 92.000 K
Deferred revenue 0.000 0.000 100.00 % -171.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 538.000 K -50.82 % 1.094 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 -100.00 % 41.000 K -76.02 % 171.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 K
Total current liabilities 2.173 M -20.98 % 2.750 M -11.12 % 3.094 M -47.37 % 5.879 M -26.62 % 8.012 M 15.55 % 6.934 M 156.25 % 2.706 M -29.68 % 3.848 M -15.96 % 4.579 M 80.20 % 2.541 M 127.28 % 1.118 M -33.81 % 1.689 M 229.24 % 513.000 K
Total liabilities 2.173 M -20.98 % 2.750 M -12.36 % 3.138 M -48.62 % 6.108 M -25.77 % 8.228 M 12.93 % 7.286 M 169.25 % 2.706 M -29.68 % 3.848 M -28.41 % 5.375 M 97.76 % 2.718 M 79.05 % 1.518 M -28.29 % 2.117 M -22.77 % 2.741 M
Other non current assets 257.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000
Long term investments 2.119 M -35.10 % 3.265 M 117.67 % 1.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 0.000 -100.00 % 125.000 K -62.91 % 337.000 K -38.84 % 551.000 K -3.33 % 570.000 K -19.61 % 709.000 K 265.46 % 194.000 K -60.49 % 491.000 K -31.62 % 718.000 K -18.69 % 883.000 K 14.08 % 774.000 K 5 853.85 % 13.000 K -56.67 % 30.000 K
Total non current assets 2.376 M -29.91 % 3.390 M 84.54 % 1.837 M 233.39 % 551.000 K -3.33 % 570.000 K -19.61 % 709.000 K 265.46 % 194.000 K -60.49 % 491.000 K -31.62 % 718.000 K -18.69 % 883.000 K 14.08 % 774.000 K 5 853.85 % 13.000 K -56.67 % 30.000 K
Other current assets 584.000 K 35.19 % 432.000 K -35.33 % 668.000 K -42.41 % 1.160 M 35.04 % 859.000 K 20.48 % 713.000 K 326.95 % 167.000 K 67.00 % 100.000 K -60.63 % 254.000 K -5.93 % 270.000 K 167.33 % 101.000 K 1 920.00 % 5.000 K 25.00 % 4.000 K
Short term investments 10.679 M 9.18 % 9.781 M -16.89 % 11.769 M -63.14 % 31.931 M -27.33 % 43.939 M -26.23 % 59.560 M -9.80 % 66.029 M 1 004.90 % 5.976 M -51.62 % 12.351 M -34.46 % 18.845 M 128.42 % 8.250 M 0.000 0.000
cash and cash equivalents 4.652 M 62.60 % 2.861 M 41.91 % 2.016 M -30.10 % 2.884 M -58.49 % 6.947 M -56.39 % 15.931 M -34.06 % 24.159 M 85.54 % 13.021 M 320.44 % 3.097 M -25.48 % 4.156 M -82.49 % 23.736 M 17 225.55 % 137.000 K -80.92 % 718.000 K
Cash and short term investments 15.331 M 21.27 % 12.642 M -8.29 % 13.785 M -60.40 % 34.815 M -31.58 % 50.886 M -32.59 % 75.491 M -16.30 % 90.188 M 374.75 % 18.997 M 22.97 % 15.448 M -32.84 % 23.001 M -28.09 % 31.986 M 23 247.45 % 137.000 K -80.92 % 718.000 K
Total current assets 16.124 M 21.79 % 13.239 M -10.09 % 14.724 M -59.16 % 36.054 M -30.41 % 51.811 M -32.21 % 76.430 M -15.46 % 90.406 M 372.04 % 19.152 M 21.74 % 15.732 M -32.71 % 23.380 M -27.28 % 32.151 M 20 913.73 % 153.000 K -79.10 % 732.000 K
Inventory 0.000 0.000 -100.00 % 114.000 K 112.23 % -932.000 K 75.52 % -3.807 M 86.37 % -27.938 M 0.000 100.00 % -100.000 K 60.63 % -254.000 K 5.93 % -270.000 K 95.42 % -5.899 M 0.000 0.000
Net receivables 209.000 K 26.67 % 165.000 K 0.000 -100.00 % 79.000 K 19.70 % 66.000 K -70.80 % 226.000 K 343.14 % 51.000 K -67.10 % 155.000 K -45.42 % 284.000 K 160.55 % 109.000 K 70.31 % 64.000 K 481.82 % 11.000 K 10.00 % 10.000 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 1.308 M -30.39 % 1.879 M -26.60 % 2.560 M -47.44 % 4.871 M -30.87 % 7.046 M 17.45 % 5.999 M 230.71 % 1.814 M -20.30 % 2.276 M -27.10 % 3.122 M 38.20 % 2.259 M 158.17 % 875.000 K -35.42 % 1.355 M 237.91 % 401.000 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 529.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 -100.00 % 41.000 K -80.93 % 215.000 K -6.11 % 229.000 K 6.02 % 216.000 K -38.64 % 352.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 32.000 K 0.000 0.000
Other total stockholders equity 216.470 M 4.54 % 207.076 M 3.47 % 200.138 M 0.69 % 198.772 M 10.72 % 179.530 M 1.60 % 176.696 M 1.36 % 174.322 M 88.70 % 92.381 M 22.45 % 75.446 M 9.21 % 69.086 M 1.47 % 68.084 M 165.11 % 25.681 M 214.29 % 8.171 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 18.500 M 11.25 % 16.629 M 0.41 % 16.561 M -54.76 % 36.605 M -30.12 % 52.381 M -32.10 % 77.139 M -14.86 % 90.600 M 361.23 % 19.643 M 19.41 % 16.450 M -32.20 % 24.263 M -26.31 % 32.925 M 19 734.34 % 166.000 K -78.22 % 762.000 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 84.000 K 119.22 % -437.000 K -283.33 % -114.000 K -1 050.00 % 12.000 K -92.68 % 164.000 K 111.74 % -1.397 M -51.85 % -920.000 K -53.08 % -601.000 K 0.000 100.00 % -208.000 K
Stock based compensation 531.000 K -40.47 % 892.000 K -31.17 % 1.296 M -31.28 % 1.886 M -8.71 % 2.066 M -7.40 % 2.231 M 25.13 % 1.783 M 27.91 % 1.394 M -14.37 % 1.628 M 67.84 % 970.000 K 61.40 % 601.000 K -94.46 % 10.851 M 5 116.83 % 208.000 K
Change in working capital -728.000 K -651.52 % 132.000 K 105.39 % -2.451 M -0.04 % -2.450 M -322.52 % 1.101 M -67.95 % 3.435 M 385.06 % -1.205 M 13.81 % -1.398 M -150.80 % 2.752 M 179.11 % 986.000 K 231.82 % -748.000 K -161.41 % 1.218 M 951.75 % -143.000 K
Accounts receivables -192.000 K -155.65 % 345.000 K 15.00 % 300.000 K 195.85 % -313.000 K -2 186.67 % 15.000 K 102.46 % -609.000 K -866.67 % -63.000 K -148.84 % 129.000 K 35.79 % 95.000 K 144.39 % -214.000 K -43.62 % -149.000 K -7 350.00 % -2.000 K 81.82 % -11.000 K
Inventory 0.000 0.000 100.00 % -300.000 K -195.85 % 313.000 K 2 186.67 % -15.000 K -102.46 % 609.000 K 528.87 % -142.000 K -121.16 % 671.000 K 728.40 % 81.000 K 107.69 % 39.000 K 142.86 % -91.000 K -139.91 % 228.000 K 321.36 % -103.000 K
Accounts payables -571.000 K 16.15 % -681.000 K 70.53 % -2.311 M -6.25 % -2.175 M -307.74 % 1.047 M -74.98 % 4.185 M 1 005.84 % -462.000 K 45.39 % -846.000 K -198.03 % 863.000 K -37.64 % 1.384 M 388.33 % -480.000 K -150.31 % 954.000 K 1 171.91 % -89.000 K
Other working capital 35.000 K -92.52 % 468.000 K 434.29 % -140.000 K 49.09 % -275.000 K -609.26 % 54.000 K 107.20 % -750.000 K -39.41 % -538.000 K 60.21 % -1.352 M -178.93 % 1.713 M 868.16 % -223.000 K -696.43 % -28.000 K -173.68 % 38.000 K -36.67 % 60.000 K
Other non cash items 1.751 M 725.36 % -280.000 K -157.73 % 485.000 K 3 630.77 % 13.000 K 104.56 % -285.000 K -352.38 % -63.000 K 56.25 % -144.000 K 13.77 % -167.000 K -109.99 % 1.672 M 57.44 % 1.062 M 76.71 % 601.000 K -79.19 % 2.888 M 1 288.46 % 208.000 K
Net cash provided by operating activities -5.880 M 4.19 % -6.137 M 66.83 % -18.501 M 43.75 % -32.892 M -25.13 % -26.287 M -75.99 % -14.937 M -65.54 % -9.023 M 25.23 % -12.067 M 0.51 % -12.129 M -43.13 % -8.474 M 8.30 % -9.241 M -266.13 % -2.524 M 18.03 % -3.079 M
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 100.00 % -4.000 K 63.64 % -11.000 K 75.00 % -44.000 K -266.67 % -12.000 K 86.67 % -90.000 K -328.57 % -21.000 K -23.53 % -17.000 K 89.31 % -159.000 K 79.35 % -770.000 K -5 823.08 % -13.000 K 59.38 % -32.000 K
Acquisitions net 0.000 100.00 % -1.500 M -8 438.74 % -17.567 K 0.000 100.00 % -24.943 M -214.42 % 21.799 M 258.60 % 6.079 M 0.000 -100.00 % 13.000 K 100.22 % -6.000 M -172.76 % 8.246 M 0.000 0.000
Purchases of investments -6.365 M -0.51 % -6.333 M -63.52 % -3.873 M 71.46 % -13.569 M 75.34 % -55.034 M 41.71 % -94.408 M 4.00 % -98.346 M -2 441.90 % -3.869 M 49.19 % -7.615 M 71.31 % -26.541 M -221.87 % -8.246 M 0.000 0.000
Sales maturities of investments 5.504 M -36.24 % 8.633 M -59.73 % 21.440 M -14.39 % 25.043 M -65.03 % 71.614 M -29.16 % 101.098 M 163.13 % 38.421 M 272.12 % 10.325 M -26.01 % 13.955 M -10.51 % 15.594 M 794.30 % -2.246 M 0.000 0.000
Other investing activites -250.000 K 0.000 -100.00 % 17.567 K 1 856.70 % -1.000 K -100.00 % 24.943 M 214.42 % -21.799 M -258.60 % -6.079 M -67 644.44 % 9.000 K -30.77 % 13.000 K -99.78 % 6.000 M 200.00 % -6.000 M -37 600.00 % 16.000 K 0.000
Net cash used for investing activites -1.111 M -238.88 % 800.000 K -95.44 % 17.563 M 53.23 % 11.462 M -30.68 % 16.536 M 147.62 % 6.678 M 111.13 % -60.015 M -1 031.33 % 6.444 M 1.70 % 6.336 M 157.05 % -11.106 M -23.18 % -9.016 M -300 633.33 % 3.000 K 109.38 % -32.000 K
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.820 M 9 000.00 % 20.000 K
Common stock issued 8.786 M 42.05 % 6.185 M 8 735.71 % 70.000 K -99.60 % 17.368 M 2 356.58 % 707.000 K 394.41 % 143.000 K -99.82 % 79.149 M 427.06 % 15.017 M 235.28 % 4.479 M 0.000 -100.00 % 41.856 M 34 780.00 % 120.000 K 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 61.000 K -57.34 % 143.000 K -86.08 % 1.027 M 93.77 % 530.000 K 107.84 % 255.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.663 M
Net cash used provided by financing activities 8.786 M 42.05 % 6.185 M 8 735.71 % 70.000 K -99.60 % 17.368 M 2 161.46 % 768.000 K 437.06 % 143.000 K -99.82 % 80.176 M 415.70 % 15.547 M 228.41 % 4.734 M 0.000 -100.00 % 41.856 M 2 057.53 % 1.940 M -47.33 % 3.683 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 1.795 M 111.67 % 848.000 K 197.70 % -868.000 K 78.63 % -4.062 M 54.78 % -8.983 M -10.68 % -8.116 M -172.87 % 11.138 M 12.23 % 9.924 M 1 037.11 % -1.059 M 94.59 % -19.580 M -182.97 % 23.599 M 4 161.79 % -581.000 K -201.57 % 572.000 K
Cash at beginning of period 2.978 M 39.81 % 2.130 M -28.95 % 2.998 M -57.54 % 7.060 M -55.99 % 16.043 M -33.59 % 24.159 M 85.54 % 13.021 M 320.44 % 3.097 M -25.48 % 4.156 M -82.49 % 23.736 M 17 225.55 % 137.000 K -80.92 % 718.000 K 391.78 % 146.000 K
Cash at end of period 4.773 M 60.28 % 2.978 M 39.81 % 2.130 M -28.95 % 2.998 M -57.54 % 7.060 M -55.99 % 16.043 M -33.59 % 24.159 M 85.54 % 13.021 M 320.44 % 3.097 M -25.48 % 4.156 M -82.49 % 23.736 M 17 225.55 % 137.000 K -80.92 % 718.000 K
Operating cash flow -5.880 M 4.19 % -6.137 M 66.83 % -18.501 M 43.75 % -32.892 M -25.13 % -26.287 M -75.99 % -14.937 M -65.54 % -9.023 M 25.23 % -12.067 M 0.51 % -12.129 M -43.13 % -8.474 M 8.30 % -9.241 M -266.13 % -2.524 M 18.03 % -3.079 M
Capital expenditure 0.000 0.000 100.00 % -4.000 K 63.64 % -11.000 K 75.00 % -44.000 K -266.67 % -12.000 K 86.67 % -90.000 K -328.57 % -21.000 K -23.53 % -17.000 K 89.31 % -159.000 K 79.35 % -770.000 K -5 823.08 % -13.000 K 59.38 % -32.000 K
Free CashFlow -5.880 M 4.19 % -6.137 M 66.84 % -18.505 M 43.76 % -32.903 M -24.96 % -26.331 M -76.14 % -14.949 M -64.04 % -9.113 M 24.61 % -12.088 M 0.48 % -12.146 M -40.69 % -8.633 M 13.76 % -10.011 M -294.60 % -2.537 M 18.45 % -3.111 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31
Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.500 M 455.56 % 270.000 K 0.75 % 268.000 K -2.19 % 274.000 K 0.37 % 273.000 K 1.11 % 270.000 K 0.75 % 268.000 K -2.19 % 274.000 K 41.97 % 193.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -2.495 M -126.00 % -1.104 M 65.60 % -3.209 M -67.66 % -1.914 M -71.05 % -1.119 M 12.24 % -1.275 M 36.76 % -2.016 M -36.86 % -1.473 M 7.53 % -1.593 M 3.92 % -1.658 M 41.39 % -2.829 M 47.42 % -5.380 M -44.24 % -3.730 M 39.78 % -6.194 M 16.88 % -7.452 M 3.40 % -7.714 M 8.12 % -8.396 M 5.72 % -8.905 M 13.35 % -10.277 M -48.83 % -6.905 M -24.95 % -5.526 M 8.86 % -6.063 M 26.83 % -8.286 M -83.56 % -4.514 M -8.28 % -4.169 M -19.39 % -3.492 M 5.77 % -3.706 M -286.44 % -959.000 K 64.28 % -2.685 M -7.14 % -2.506 M 31.23 % -3.644 M -30.10 % -2.801 M -4.05 % -2.692 M 14.86 % -3.162 M 34.48 % -4.826 M -25.94 % -3.832 M 11.11 % -4.311 M -8.21 % -3.984 M -24.31 % -3.205 M -23.27 % -2.600 M -10.45 % -2.354 M 4.43 % -2.463 M -24.46 % -1.979 M 38.27 % -3.206 M -82.47 % -1.757 M 18.70 % -2.161 M 85.84 % -15.263 M -2 205.59 % -662.000 K 30.54 % -953.000 K -57.00 % -607.000 K -48 812.17 % -1.241 K
Income before tax -2.495 M -126.00 % -1.104 M 65.60 % -3.209 M -67.66 % -1.914 M -71.05 % -1.119 M 12.24 % -1.275 M 36.76 % -2.016 M -36.86 % -1.473 M 7.53 % -1.593 M 12.95 % -1.830 M 30.66 % -2.639 M 50.67 % -5.350 M -43.28 % -3.734 M 39.22 % -6.143 M 17.57 % -7.452 M 3.40 % -7.714 M 8.12 % -8.396 M 5.72 % -8.905 M 13.35 % -10.277 M -48.83 % -6.905 M -24.95 % -5.526 M 8.86 % -6.063 M 26.83 % -8.286 M -83.56 % -4.514 M -8.28 % -4.169 M -19.39 % -3.492 M 5.77 % -3.706 M -319.23 % -884.000 K 67.08 % -2.685 M -7.14 % -2.506 M 31.23 % -3.644 M -30.10 % -2.801 M -4.05 % -2.692 M 14.86 % -3.162 M 34.48 % -4.826 M -29.49 % -3.727 M 13.53 % -4.310 M -8.18 % -3.984 M -24.31 % -3.205 M -23.27 % -2.600 M -10.45 % -2.354 M 4.43 % -2.463 M -24.52 % -1.978 M 38.30 % -3.206 M -82.47 % -1.757 M 18.70 % -2.161 M 85.84 % -15.264 M -2 212.73 % -660.000 K 30.75 % -953.000 K -57.00 % -607.000 K -48 891.12 % -1.239 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.59 94.07 % -9.94 -6.35 % -9.35 29.69 % -13.30 -29.62 % -10.26 -2.91 % -9.97 15.49 % -11.80 33.01 % -17.61 8.79 % -19.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -2.109 M -66.85 % -1.264 M 23.11 % -1.644 M 18.25 % -2.011 M -75.17 % -1.148 M 17.53 % -1.392 M 35.10 % -2.145 M -46.92 % -1.460 M 21.59 % -1.862 M 6.62 % -1.994 M 18.28 % -2.440 M 54.58 % -5.372 M -44.37 % -3.721 M 38.83 % -6.083 M 18.70 % -7.482 M 4.49 % -7.834 M 6.76 % -8.402 M 7.88 % -9.121 M 11.71 % -10.331 M -36.27 % -7.581 M -30.55 % -5.807 M 10.00 % -6.452 M 25.15 % -8.620 M -72.47 % -4.998 M -6.52 % -4.692 M -16.40 % -4.031 M 1.08 % -4.075 M -292.96 % -1.037 M 61.82 % -2.716 M -8.64 % -2.500 M 30.26 % -3.585 M -33.02 % -2.695 M -2.04 % -2.641 M 17.57 % -3.204 M 31.86 % -4.702 M -25.29 % -3.753 M 10.37 % -4.187 M -2.85 % -4.071 M -22.36 % -3.327 M -34.26 % -2.478 M 1.63 % -2.519 M -0.72 % -2.501 M -21.82 % -2.053 M 35.56 % -3.186 M -80.92 % -1.761 M 17.44 % -2.133 M 82.74 % -12.355 M -1 763.50 % -663.000 K 30.06 % -948.000 K -60.14 % -592.000 K -47 912.98 % -1.233 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.64 93.57 % -9.94 -6.35 % -9.35 29.69 % -13.30 -29.62 % -10.26 -2.91 % -9.97 15.49 % -11.80 33.01 % -17.61 11.29 % -19.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.69 93.13 % -10.06 -7.84 % -9.33 28.70 % -13.08 -32.54 % -9.87 -0.92 % -9.78 18.18 % -11.96 30.33 % -17.16 11.75 % -19.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 3.948 M 121.85 % 1.780 M 10.75 % 1.607 M 2 224.78 % 69.125 K -86.82 % 524.562 K -90.39 % 5.461 M 8.23 % 5.045 M -19.23 % 6.246 M 271.75 % 1.680 M 0.00 % 1.680 M 0.00 % 1.680 M 0.06 % 1.679 M 0.40 % 1.673 M 0.00 % 1.673 M -0.02 % 1.673 M 0.04 % 1.672 M 0.00 % 1.672 M 7.32 % 1.558 M 8.47 % 1.437 M 1.32 % 1.418 M 0.55 % 1.410 M 0.01 % 1.410 M 0.10 % 1.409 M 0.03 % 1.408 M 0.02 % 1.408 M 0.17 % 1.406 M 0.18 % 1.403 M 0.45 % 1.397 M 33.36 % 1.047 M 8.60 % 964.508 K 9.12 % 883.907 K 7.23 % 824.283 K 1.55 % 811.676 K 0.08 % 810.998 K 0.13 % 809.948 K 8.96 % 743.334 K 0.44 % 740.056 K 0.00 % 740.030 K 0.00 % 740.030 K 0.00 % 740.030 K 0.00 % 740.030 K 0.00 % 740.030 K 0.28 % 737.994 K -0.28 % 740.030 K 0.00 % 740.030 K 39.10 % 531.999 K -25.24 % 711.656 K 110.57 % 337.964 K 0.00 % 337.964 K 0.00 % 337.964 K 1.47 % 333.056 K
Weighted average shs out 3.948 M 121.85 % 1.780 M 10.75 % 1.607 M 2 224.77 % 69.125 K -86.82 % 524.562 K -90.39 % 5.461 M 8.23 % 5.045 M -19.23 % 6.246 M 271.75 % 1.680 M 0.00 % 1.680 M 0.00 % 1.680 M 0.06 % 1.679 M 0.40 % 1.673 M 0.00 % 1.673 M 0.00 % 1.673 M 0.02 % 1.672 M 0.00 % 1.672 M 7.32 % 1.558 M 8.47 % 1.437 M 1.32 % 1.418 M 0.55 % 1.410 M 0.01 % 1.410 M 0.10 % 1.409 M 0.03 % 1.408 M 0.02 % 1.408 M 0.17 % 1.406 M 0.18 % 1.403 M 0.45 % 1.397 M 33.36 % 1.047 M 8.60 % 964.508 K 9.12 % 883.907 K 7.23 % 824.283 K 1.55 % 811.676 K 0.08 % 810.998 K 0.13 % 809.948 K 8.96 % 743.334 K 0.44 % 740.056 K 0.00 % 740.030 K 0.00 % 740.030 K 0.00 % 740.030 K 0.00 % 740.030 K 0.00 % 740.030 K 0.28 % 737.994 K -0.28 % 740.030 K 0.00 % 740.030 K 39.10 % 531.999 K -25.24 % 711.656 K 110.57 % 337.964 K 0.00 % 337.964 K 0.00 % 337.964 K 1.49 % 333.000 K
EPS diluted -0.63 -1.61 % -0.62 98.66 % -46.42 -67.64 % -27.69 -1 200.00 % -2.13 -826.09 % -0.23 42.50 % -0.40 -66.67 % -0.24 74.74 % -0.95 4.04 % -0.99 41.07 % -1.68 47.50 % -3.20 -43.50 % -2.23 39.73 % -3.70 16.85 % -4.45 3.47 % -4.61 8.17 % -5.02 12.08 % -5.71 20.14 % -7.15 -46.82 % -4.87 -24.23 % -3.92 8.84 % -4.30 26.87 % -5.88 -83.18 % -3.21 -8.45 % -2.96 -19.35 % -2.48 6.06 % -2.64 -282.61 % -0.69 73.05 % -2.56 1.54 % -2.60 36.89 % -4.12 -21.18 % -3.40 -2.41 % -3.32 14.87 % -3.90 34.56 % -5.96 -15.50 % -5.16 11.49 % -5.83 -8.36 % -5.38 -24.25 % -4.33 -23.36 % -3.51 -10.38 % -3.18 4.50 % -3.33 -24.25 % -2.68 38.11 % -4.33 -82.70 % -2.37 41.63 % -4.06 81.07 % -21.45 -994.39 % -1.96 30.50 % -2.82 -56.67 % -1.80 -48 548.65 % 0.00
Earnings per share -0.63 -1.61 % -0.62 98.66 % -46.42 -67.64 % -27.69 -1 200.00 % -2.13 -826.09 % -0.23 42.50 % -0.40 -66.67 % -0.24 74.74 % -0.95 4.04 % -0.99 41.07 % -1.68 47.50 % -3.20 -43.50 % -2.23 39.73 % -3.70 17.04 % -4.46 3.25 % -4.61 8.17 % -5.02 12.08 % -5.71 20.14 % -7.15 -46.82 % -4.87 -24.23 % -3.92 8.84 % -4.30 26.87 % -5.88 -83.18 % -3.21 -8.45 % -2.96 -19.35 % -2.48 6.06 % -2.64 -282.61 % -0.69 73.05 % -2.56 1.54 % -2.60 36.89 % -4.12 -21.18 % -3.40 -2.41 % -3.32 14.87 % -3.90 34.56 % -5.96 -15.50 % -5.16 11.49 % -5.83 -8.36 % -5.38 -24.25 % -4.33 -23.36 % -3.51 -10.38 % -3.18 4.50 % -3.33 -24.25 % -2.68 38.11 % -4.33 -82.70 % -2.37 41.63 % -4.06 81.07 % -21.45 -994.39 % -1.96 30.50 % -2.82 -56.67 % -1.80 -48 548.65 % 0.00
Gross profit 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -74.000 K -722.22 % -9.000 K -50.00 % -6.000 K 64.71 % -17.000 K -88.89 % -9.000 K -12.50 % -8.000 K 11.11 % -9.000 K 0.000 0.000 100.00 % -9.000 K 10.00 % -10.000 K 9.09 % -11.000 K -10.00 % -10.000 K 9.09 % -11.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.500 M 455.56 % 270.000 K 0.75 % 268.000 K -2.19 % 274.000 K 0.37 % 273.000 K 1.11 % 270.000 K 0.75 % 268.000 K -2.19 % 274.000 K 41.97 % 193.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -37.812 K 0.000 0.000 100.00 % -172.000 K -190.53 % 190.000 K 533.33 % 30.000 K 850.00 % -4.000 K -107.84 % 51.000 K 227.50 % -40.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 75.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 105.000 K 10 400.00 % 1.000 K 0.000 100.00 % -18.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K -150.00 % 2.000 K 0.000 -100.00 % 4.000 K 199 900.00 % 2.000
Cost of revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.000 K 50.00 % 6.000 K -64.71 % 17.000 K 88.89 % 9.000 K 12.50 % 8.000 K -11.11 % 9.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 9.000 K -10.00 % 10.000 K -9.09 % 11.000 K 10.00 % 10.000 K -9.09 % 11.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 1.051 M 66.83 % 630.000 K 10.14 % 572.000 K -55.07 % 1.273 M 85.03 % 688.000 K -10.18 % 766.000 K -25.63 % 1.030 M 12.94 % 912.000 K -14.12 % 1.062 M 15.56 % 919.000 K -14.19 % 1.071 M -5.97 % 1.139 M -0.96 % 1.150 M -11.27 % 1.296 M 5.45 % 1.229 M -5.75 % 1.304 M -5.23 % 1.376 M -21.46 % 1.752 M 33.03 % 1.317 M 24.95 % 1.054 M 24.73 % 845.000 K -7.35 % 912.000 K -27.91 % 1.265 M 32.74 % 953.000 K -21.04 % 1.207 M 56.55 % 771.000 K -47.37 % 1.465 M 48.43 % 987.000 K -10.68 % 1.105 M 25.14 % 883.000 K -47.72 % 1.689 M 142.32 % 697.000 K 11.70 % 624.000 K -20.91 % 789.000 K -6.29 % 842.000 K 28.35 % 656.000 K -23.81 % 861.000 K 19.75 % 719.000 K 26.36 % 569.000 K -10.68 % 637.000 K -34.13 % 967.000 K -9.88 % 1.073 M 15.63 % 928.000 K 132.58 % 399.000 K -22.97 % 518.000 K -18.17 % 633.000 K -90.99 % 7.022 M 8 065.12 % 86.000 K -20.37 % 108.000 K -22.30 % 139.000 K 77 122.22 % 180.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.000 K -50.00 % -6.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 104.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 556.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 2.109 M 66.85 % 1.264 M -23.11 % 1.644 M -18.25 % 2.011 M 64.57 % 1.222 M -12.21 % 1.392 M -35.10 % 2.145 M 46.12 % 1.468 M -21.54 % 1.871 M -6.54 % 2.002 M -18.25 % 2.449 M -54.48 % 5.380 M 44.24 % 3.730 M -38.77 % 6.092 M -18.69 % 7.492 M -4.50 % 7.845 M -6.74 % 8.412 M -7.88 % 9.132 M -11.70 % 10.342 M 36.26 % 7.590 M 30.50 % 5.816 M -10.00 % 6.462 M -25.10 % 8.628 M 72.32 % 5.007 M 6.51 % 4.701 M 16.36 % 4.040 M -3.83 % 4.201 M 56.75 % 2.680 M -11.99 % 3.045 M 7.71 % 2.827 M -27.85 % 3.918 M 29.39 % 3.028 M 1.92 % 2.971 M -15.88 % 3.532 M -29.74 % 5.027 M 25.74 % 3.998 M -5.28 % 4.221 M 2.88 % 4.103 M 22.66 % 3.345 M 33.96 % 2.497 M -1.27 % 2.529 M 1.00 % 2.504 M 21.91 % 2.054 M -35.61 % 3.190 M 80.94 % 1.763 M -17.42 % 2.135 M -82.72 % 12.356 M 1 758.05 % 665.000 K -29.85 % 948.000 K 59.87 % 593.000 K 47 955.11 % 1.234 K
Cost and expenses 2.109 M 66.85 % 1.264 M -23.11 % 1.644 M -18.25 % 2.011 M 64.57 % 1.222 M -12.78 % 1.401 M -34.87 % 2.151 M 46.53 % 1.468 M -21.54 % 1.871 M -6.54 % 2.002 M -18.25 % 2.449 M -54.48 % 5.380 M 44.24 % 3.730 M -38.77 % 6.092 M -18.69 % 7.492 M -4.50 % 7.845 M -6.74 % 8.412 M -7.88 % 9.132 M -11.70 % 10.342 M 36.26 % 7.590 M 30.50 % 5.816 M -10.00 % 6.462 M -25.10 % 8.628 M 72.32 % 5.007 M 6.51 % 4.701 M 16.36 % 4.040 M -3.83 % 4.201 M 56.75 % 2.680 M -11.99 % 3.045 M 7.71 % 2.827 M -27.85 % 3.918 M 29.39 % 3.028 M 1.92 % 2.971 M -15.88 % 3.532 M -29.74 % 5.027 M 25.74 % 3.998 M -5.28 % 4.221 M 2.88 % 4.103 M 22.66 % 3.345 M 33.96 % 2.497 M -1.27 % 2.529 M 1.00 % 2.504 M 21.91 % 2.054 M -35.61 % 3.190 M 80.94 % 1.763 M -17.42 % 2.135 M -82.72 % 12.356 M 1 758.05 % 665.000 K -29.85 % 948.000 K 59.87 % 593.000 K 47 955.11 % 1.234 K
Research and development expenses 1.058 M 66.88 % 634.000 K -40.86 % 1.072 M 45.26 % 738.000 K 38.20 % 534.000 K -15.91 % 635.000 K -43.35 % 1.121 M 101.62 % 556.000 K -31.27 % 809.000 K -25.30 % 1.083 M -21.41 % 1.378 M -67.51 % 4.241 M 64.38 % 2.580 M -46.21 % 4.796 M -23.42 % 6.263 M -4.25 % 6.541 M -7.04 % 7.036 M -4.66 % 7.380 M -18.23 % 9.025 M 38.08 % 6.536 M 31.48 % 4.971 M -10.43 % 5.550 M -24.62 % 7.363 M 81.62 % 4.054 M 16.03 % 3.494 M 6.88 % 3.269 M 19.48 % 2.736 M 61.61 % 1.693 M -12.73 % 1.940 M -0.21 % 1.944 M -12.79 % 2.229 M -4.38 % 2.331 M -0.68 % 2.347 M -14.44 % 2.743 M -34.46 % 4.185 M 25.22 % 3.342 M -0.54 % 3.360 M -0.71 % 3.384 M 21.90 % 2.776 M 49.25 % 1.860 M 19.08 % 1.562 M 9.15 % 1.431 M 27.09 % 1.126 M -59.66 % 2.791 M 124.18 % 1.245 M -17.11 % 1.502 M -71.84 % 5.334 M 821.24 % 579.000 K -31.07 % 840.000 K 85.02 % 454.000 K 42 974.00 % 1.054 K
Selling general and administrative expenses 1.051 M 66.83 % 630.000 K 10.14 % 572.000 K -55.07 % 1.273 M 85.03 % 688.000 K -9.11 % 757.000 K -26.07 % 1.024 M 12.28 % 912.000 K -14.12 % 1.062 M 15.56 % 919.000 K -14.19 % 1.071 M -5.97 % 1.139 M -0.96 % 1.150 M -11.27 % 1.296 M 5.45 % 1.229 M -5.75 % 1.304 M -5.23 % 1.376 M -21.46 % 1.752 M 33.03 % 1.317 M 24.95 % 1.054 M 24.73 % 845.000 K -7.35 % 912.000 K -27.91 % 1.265 M 32.74 % 953.000 K -21.04 % 1.207 M 56.55 % 771.000 K -47.37 % 1.465 M 48.43 % 987.000 K -10.68 % 1.105 M 25.14 % 883.000 K -47.72 % 1.689 M 142.32 % 697.000 K 11.70 % 624.000 K -20.91 % 789.000 K -6.29 % 842.000 K 28.35 % 656.000 K -23.81 % 861.000 K 19.75 % 719.000 K 26.36 % 569.000 K -10.68 % 637.000 K -34.13 % 967.000 K -9.88 % 1.073 M 15.63 % 928.000 K 132.58 % 399.000 K -22.97 % 518.000 K -18.17 % 633.000 K -90.99 % 7.022 M 8 065.12 % 86.000 K -20.37 % 108.000 K -22.30 % 139.000 K 48 843.66 % 284.000
Interest income 140.000 K -12.50 % 160.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 103.000 K -18.25 % 126.000 K -6.67 % 135.000 K 0.000 -100.00 % 278.000 K 61.63 % 172.000 K 22 772.34 % 752.000 -97.49 % 30.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 188.000 K 43.51 % 131.000 K 718.75 % 16.000 K -92.95 % 227.000 K 0.000 -100.00 % 685.000 K 136.21 % 290.000 K -27.32 % 399.000 K 5.00 % 380.000 K -22.92 % 493.000 K -7.33 % 532.000 K -2.92 % 548.000 K 5.38 % 520.000 K 75.68 % 296.000 K 228.89 % 90.000 K 69.81 % 53.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 9.000 K -91.18 % 102.000 K 0.000 -100.00 % 78.000 K 0.000 -100.00 % 119.000 K -15.00 % 140.000 K 0.000 -100.00 % 175.000 K 326.83 % 41.000 K -46.05 % 76.000 K 0.000 -100.00 % 6.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 5.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 190.000 K 533.33 % 30.000 K 650.00 % 4.000 K -92.16 % 51.000 K 18.60 % 43.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 0.000 0.000 -100.00 % 1.565 M 0.000 -100.00 % 74.000 K 722.22 % 9.000 K 50.00 % 6.000 K -64.71 % 17.000 K 88.89 % 9.000 K 12.50 % 8.000 K -11.11 % 9.000 K 12.50 % 8.000 K -11.11 % 9.000 K 0.00 % 9.000 K -10.00 % 10.000 K -9.09 % 11.000 K 10.00 % 10.000 K -9.09 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 22.22 % 9.000 K 0.00 % 9.000 K -10.00 % 10.000 K 25.00 % 8.000 K -11.11 % 9.000 K 0.00 % 9.000 K 0.00 % 9.000 K -92.86 % 126.000 K -11.89 % 143.000 K 142.37 % 59.000 K 0.00 % 59.000 K 0.00 % 59.000 K -1.67 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 0.00 % 60.000 K 17.65 % 51.000 K -1.92 % 52.000 K 52.94 % 34.000 K 6.25 % 32.000 K 77.78 % 18.000 K -5.26 % 19.000 K 90.00 % 10.000 K 233.33 % 3.000 K 200.00 % 1.000 K -75.00 % 4.000 K 100.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K 100.00 % 1.000 K -50.00 % 2.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000
Operating income -2.109 M -66.85 % -1.264 M 19.23 % -1.565 M 22.18 % -2.011 M -64.57 % -1.222 M 12.78 % -1.401 M 34.87 % -2.151 M -46.53 % -1.468 M 21.54 % -1.871 M 6.54 % -2.002 M 18.25 % -2.449 M 54.48 % -5.380 M -44.24 % -3.730 M 38.77 % -6.092 M 18.25 % -7.452 M 5.01 % -7.845 M 6.74 % -8.412 M 7.88 % -9.132 M 11.70 % -10.342 M -36.26 % -7.590 M -30.50 % -5.816 M 10.00 % -6.462 M 25.10 % -8.628 M -72.32 % -5.007 M -6.51 % -4.701 M -16.36 % -4.040 M 3.83 % -4.201 M -256.02 % -1.180 M 57.48 % -2.775 M -8.44 % -2.559 M 29.77 % -3.644 M -32.27 % -2.755 M -2.00 % -2.701 M 17.25 % -3.264 M 31.33 % -4.753 M -24.91 % -3.805 M 9.86 % -4.221 M -2.88 % -4.103 M -22.66 % -3.345 M -33.96 % -2.497 M 1.27 % -2.529 M -1.00 % -2.504 M -21.91 % -2.054 M 35.61 % -3.190 M -80.94 % -1.763 M 17.42 % -2.135 M 82.72 % -12.356 M -1 758.05 % -665.000 K 29.85 % -948.000 K -57.21 % -603.000 K -48 765.48 % -1.234 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.79 92.35 % -10.28 -7.64 % -9.55 28.20 % -13.30 -31.79 % -10.09 -0.88 % -10.00 17.86 % -12.18 29.79 % -17.35 12.01 % -19.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -386.000 K -341.25 % 160.000 K 109.73 % -1.644 M -1 794.85 % 97.000 K -5.83 % 103.000 K -18.25 % 126.000 K 106.25 % -2.016 M -40 220.00 % -5.000 K -101.80 % 278.000 K 61.63 % 172.000 K 190.53 % -190.000 K -733.33 % 30.000 K 850.00 % -4.000 K 92.16 % -51.000 K -227.50 % 40.000 K -69.47 % 131.000 K 718.75 % 16.000 K -92.95 % 227.000 K 249.23 % 65.000 K -90.51 % 685.000 K 136.21 % 290.000 K -27.32 % 399.000 K 16.67 % 342.000 K -30.63 % 493.000 K -7.33 % 532.000 K -2.92 % 548.000 K 10.71 % 495.000 K 67.23 % 296.000 K 228.89 % 90.000 K 69.81 % 53.000 K 0.000 100.00 % -46.000 K -611.11 % 9.000 K -91.18 % 102.000 K 239.73 % -73.000 K -193.59 % 78.000 K 187.64 % -89.000 K -174.79 % 119.000 K -15.00 % 140.000 K 235.92 % -103.000 K -158.86 % 175.000 K 326.83 % 41.000 K -46.05 % 76.000 K 575.00 % -16.000 K -366.67 % 6.000 K 123.08 % -26.000 K 99.11 % -2.908 M -58 260.00 % 5.000 K 200.00 % -5.000 K 64.29 % -14.000 K -279 900.00 % -5.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-03-31 2012-12-31
Net debt -4.964 M -4.13 % -4.767 M -2.47 % -4.652 M 52.16 % -9.724 M -429.34 % -1.837 M -16.27 % -1.580 M 46.20 % -2.937 M -98.18 % -1.482 M -46.88 % -1.009 M 39.65 % -1.672 M 15.21 % -1.972 M 50.35 % -3.972 M -115.17 % -1.846 M 48.12 % -3.558 M -34.01 % -2.655 M 17.44 % -3.216 M 57.71 % -7.605 M 41.96 % -13.102 M -94.65 % -6.731 M 58.96 % -16.401 M -209.34 % -5.302 M 59.26 % -13.014 M 16.46 % -15.579 M 12.98 % -17.902 M 29.34 % -25.336 M 31.23 % -36.839 M -52.49 % -24.159 M 7.02 % -25.983 M -322.42 % -6.151 M -133.79 % -2.631 M 79.79 % -13.021 M -398.13 % -2.614 M -49.63 % -1.747 M -5.24 % -1.660 M 46.40 % -3.097 M 55.98 % -7.035 M -138.80 % -2.946 M 4.47 % -3.084 M 25.79 % -4.156 M 6.88 % -4.463 M 39.06 % -7.324 M -212.99 % -2.340 M 90.14 % -23.736 M 32.84 % -35.342 M 5.50 % -37.399 M 5.96 % -39.769 M -28 928.47 % -137.000 K -105.00 % 2.738 M 281.34 % 718.000 K 100 100.00 % -718.000
Total investments 17.157 M 31.16 % 13.081 M 2.21 % 12.798 M 19.82 % 10.681 M -5.07 % 11.251 M -10.80 % 12.613 M -3.32 % 13.046 M -13.58 % 15.096 M 30.30 % 11.586 M -4.69 % 12.156 M -8.39 % 13.269 M -12.43 % 15.152 M -25.81 % 20.422 M -18.32 % 25.001 M -21.70 % 31.931 M -16.88 % 38.415 M -10.96 % 43.142 M -5.02 % 45.420 M 3.37 % 43.939 M 4.77 % 41.937 M -27.54 % 57.876 M 4.14 % 55.573 M -6.69 % 59.560 M -3.06 % 61.439 M 6.21 % 57.845 M 17.51 % 49.224 M -25.45 % 66.029 M -0.46 % 66.334 M -24.58 % 87.954 M 583.35 % 12.871 M 115.38 % 5.976 M -5.80 % 6.344 M -14.36 % 7.408 M -25.87 % 9.993 M -19.09 % 12.351 M 9.57 % 11.272 M -17.94 % 13.736 M -18.64 % 16.882 M -10.42 % 18.845 M -9.67 % 20.862 M 1.84 % 20.486 M -25.63 % 27.547 M 233.90 % 8.250 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.436 M 0.000
Total debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 41.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 44.000 K -50.56 % 89.000 K -33.58 % 134.000 K -26.78 % 183.000 K -20.09 % 229.000 K -16.42 % 274.000 K -13.84 % 318.000 K 12.37 % 283.000 K 31.02 % 216.000 K -12.55 % 247.000 K -1.59 % 251.000 K -16.89 % 302.000 K -14.20 % 352.000 K -9.51 % 389.000 K -11.99 % 442.000 K -11.42 % 499.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.989 M 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss -403.000 K -1.51 % -397.000 K 4.57 % -416.000 K -21.64 % -342.000 K 21.38 % -435.000 K 4.40 % -455.000 K -0.22 % -454.000 K 25.21 % -607.000 K 8.31 % -662.000 K -2.64 % -645.000 K 13.42 % -745.000 K 14.95 % -876.000 K 10.79 % -982.000 K -59.42 % -616.000 K -260.23 % -171.000 K -128.00 % -75.000 K -169.44 % 108.000 K -23.94 % 142.000 K -47.79 % 272.000 K 202.22 % 90.000 K -81.93 % 498.000 K 319.38 % -227.000 K -748.57 % 35.000 K -32.69 % 52.000 K 26.83 % 41.000 K 64.00 % 25.000 K 327.27 % -11.000 K -10.00 % -10.000 K 65.52 % -29.000 K 19.44 % -36.000 K -414.29 % -7.000 K 12.50 % -8.000 K 60.00 % -20.000 K 67.21 % -61.000 K 28.24 % -85.000 K 37.04 % -135.000 K -29.81 % -104.000 K 35.00 % -160.000 K 22.33 % -206.000 K -267.86 % -56.000 K 8.20 % -61.000 K -454.55 % -11.000 K -375.00 % 4.000 K 0.000 100.00 % 0.000 -200.00 % 0.000 100.00 % -17.000 K -100.46 % 3.724 M 288.18 % -1.979 M 0.000
Retained earnings -204.068 M -1.24 % -201.573 M -0.55 % -200.469 M -1.63 % -197.260 M -0.98 % -195.346 M -0.58 % -194.227 M -0.66 % -192.952 M -1.06 % -190.936 M -0.78 % -189.463 M -0.85 % -187.870 M -0.98 % -186.040 M -1.44 % -183.401 M -3.00 % -178.051 M -2.14 % -174.317 M -3.65 % -168.174 M -4.64 % -160.722 M -5.04 % -153.008 M -5.81 % -144.612 M -6.56 % -135.707 M -8.19 % -125.430 M -5.83 % -118.525 M -4.89 % -112.999 M -5.67 % -106.936 M -8.40 % -98.650 M -4.80 % -94.136 M -4.63 % -89.967 M -4.04 % -86.475 M -4.48 % -82.769 M -1.17 % -81.810 M -3.39 % -79.125 M -3.27 % -76.619 M -4.99 % -72.975 M -3.99 % -70.174 M -3.99 % -67.482 M -4.92 % -64.320 M -8.11 % -59.494 M -6.88 % -55.662 M -8.40 % -51.351 M -8.41 % -47.367 M -7.26 % -44.162 M -6.26 % -41.562 M -6.00 % -39.208 M -6.70 % -36.745 M -5.69 % -34.766 M -10.16 % -31.560 M -5.90 % -29.803 M -7.82 % -27.642 M -123.30 % -12.379 M 0.000 100.00 % -10.157 K
Common stock 2.690 M 161.42 % 1.029 M 38.68 % 742.000 K 11.58 % 665.000 K 152.85 % 263.000 K 5.62 % 249.000 K 19.14 % 209.000 K 25.90 % 166.000 K 137.14 % 70.000 K 0.00 % 70.000 K 0.00 % 70.000 K 0.00 % 70.000 K 0.00 % 70.000 K 0.00 % 70.000 K 0.00 % 70.000 K 0.00 % 70.000 K 0.00 % 70.000 K 0.00 % 70.000 K 20.69 % 58.000 K 0.00 % 58.000 K 0.00 % 58.000 K 0.00 % 58.000 K 0.00 % 58.000 K 0.00 % 58.000 K 0.00 % 58.000 K 0.00 % 58.000 K 0.00 % 58.000 K 0.00 % 58.000 K 0.00 % 58.000 K 45.00 % 40.000 K 0.00 % 40.000 K 11.11 % 36.000 K 5.88 % 34.000 K 0.00 % 34.000 K 0.00 % 34.000 K 0.00 % 34.000 K 6.25 % 32.000 K 0.00 % 32.000 K 0.00 % 32.000 K 0.00 % 32.000 K 0.00 % 32.000 K 0.00 % 32.000 K 0.00 % 32.000 K 0.00 % 32.000 K 0.00 % 32.000 K 0.00 % 32.000 K 60.00 % 20.000 K 185.71 % 7.000 K 0.000 -100.00 % 7.000
Total equity 20.523 M 21.60 % 16.877 M 3.37 % 16.327 M -11.44 % 18.436 M 56.41 % 11.787 M -7.60 % 12.756 M -8.09 % 13.879 M -10.73 % 15.547 M 47.31 % 10.554 M -11.98 % 11.990 M -10.68 % 13.423 M -14.77 % 15.749 M -23.96 % 20.712 M -15.00 % 24.366 M -20.10 % 30.497 M -19.05 % 37.676 M -16.27 % 44.999 M -15.03 % 52.957 M 19.94 % 44.153 M -17.71 % 53.656 M -10.40 % 59.884 M -6.58 % 64.104 M -8.23 % 69.853 M -9.78 % 77.423 M -4.87 % 81.387 M -4.17 % 84.928 M -3.37 % 87.894 M -3.14 % 90.748 M -0.32 % 91.043 M 569.34 % 13.602 M -13.88 % 15.795 M 141.81 % 6.532 M 4.65 % 6.242 M -24.78 % 8.298 M -25.07 % 11.075 M -28.69 % 15.530 M 7.65 % 14.426 M -19.32 % 17.880 M -17.01 % 21.545 M -14.03 % 25.060 M -8.59 % 27.415 M -7.03 % 29.487 M -6.11 % 31.407 M -5.55 % 33.251 M -8.52 % 36.348 M -4.23 % 37.953 M 2 045.31 % -1.951 M 52.70 % -4.125 M -108.44 % -1.979 M -99 900.00 % -1.979 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K -43.82 % 267.000 K 0.00 % 267.000 K 20.27 % 222.000 K 0.00 % 222.000 K 25.42 % 177.000 K 0.00 % 177.000 K -5.35 % 187.000 K -3.61 % 194.000 K -5.37 % 205.000 K -48.75 % 400.000 K 8.70 % 368.000 K -16.74 % 442.000 K 2.79 % 430.000 K 0.47 % 428.000 K 2.39 % 418.000 K 0.000 100.00 % -1.824 K
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 44.000 K -50.56 % 89.000 K -33.58 % 134.000 K -26.78 % 183.000 K -20.09 % 229.000 K -16.42 % 274.000 K -13.84 % 318.000 K 12.37 % 283.000 K 31.02 % 216.000 K -12.55 % 247.000 K -1.59 % 251.000 K -16.89 % 302.000 K -14.20 % 352.000 K -9.51 % 389.000 K -11.99 % 442.000 K -11.42 % 499.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.824 M 0.000 -100.00 % 1.824 K
Total non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.266 M 5 050.00 % 44.000 K -50.56 % 89.000 K -33.58 % 134.000 K -26.78 % 183.000 K -20.09 % 229.000 K -16.42 % 274.000 K -13.84 % 318.000 K 12.37 % 283.000 K 31.02 % 216.000 K -12.55 % 247.000 K -1.59 % 251.000 K -16.89 % 302.000 K -14.20 % 352.000 K -9.51 % 389.000 K -11.99 % 442.000 K -11.42 % 499.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K -72.07 % 537.000 K -32.54 % 796.000 K -25.88 % 1.074 M 383.78 % 222.000 K 25.42 % 177.000 K 0.00 % 177.000 K -5.35 % 187.000 K -3.61 % 194.000 K -5.37 % 205.000 K -48.75 % 400.000 K 8.70 % 368.000 K -16.74 % 442.000 K 2.79 % 430.000 K 0.47 % 428.000 K -80.91 % 2.242 M 0.000 -100.00 % 1.824 K
Other current liabilities 1.052 M 110.82 % 499.000 K -42.31 % 865.000 K -26.19 % 1.172 M 233.90 % 351.000 K -8.12 % 382.000 K -53.98 % 830.000 K 34.52 % 617.000 K 5.83 % 583.000 K -45.51 % 1.070 M 194.77 % 363.000 K 28.72 % 282.000 K -55.94 % 640.000 K -60.59 % 1.624 M 61.11 % 1.008 M -9.60 % 1.115 M -19.14 % 1.379 M 3.37 % 1.334 M 38.10 % 966.000 K 7.45 % 899.000 K 7.28 % 838.000 K 19.20 % 703.000 K -24.81 % 935.000 K 17.17 % 798.000 K 13.35 % 704.000 K 15.03 % 612.000 K -31.39 % 892.000 K 4.82 % 851.000 K -41.63 % 1.458 M 528.45 % 232.000 K -77.56 % 1.034 M 372.15 % 219.000 K 18.38 % 185.000 K -5.61 % 196.000 K -46.01 % 363.000 K -68.63 % 1.157 M 198.20 % 388.000 K 431.51 % 73.000 K -74.11 % 282.000 K 41.00 % 200.000 K -26.47 % 272.000 K 30.14 % 209.000 K -13.99 % 243.000 K -57.22 % 568.000 K 44.53 % 393.000 K -1.26 % 398.000 K 19.16 % 334.000 K 279.55 % 88.000 K 0.000 -100.00 % 112.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -171.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 270.000 K -49.81 % 538.000 K -33.66 % 811.000 K -25.25 % 1.085 M 0.00 % 1.085 M -0.82 % 1.094 M 4.69 % 1.045 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 41.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 171.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.165 M 0.000 0.000
Total current liabilities 2.421 M 33.98 % 1.807 M -16.84 % 2.173 M -13.56 % 2.514 M 61.78 % 1.554 M -11.95 % 1.765 M -35.82 % 2.750 M 31.52 % 2.091 M -23.21 % 2.723 M -2.78 % 2.801 M -9.47 % 3.094 M -38.50 % 5.031 M 84.35 % 2.729 M -51.67 % 5.647 M -3.95 % 5.879 M -7.39 % 6.348 M -9.42 % 7.008 M -1.81 % 7.137 M -10.92 % 8.012 M 32.43 % 6.050 M 28.34 % 4.714 M -21.86 % 6.033 M -12.99 % 6.934 M 95.88 % 3.540 M 7.86 % 3.282 M 36.24 % 2.409 M -10.98 % 2.706 M 26.51 % 2.139 M -43.77 % 3.804 M 40.99 % 2.698 M -29.89 % 3.848 M 28.48 % 2.995 M -17.61 % 3.635 M -4.82 % 3.819 M -16.60 % 4.579 M 60.10 % 2.860 M -14.70 % 3.353 M 10.88 % 3.024 M 19.01 % 2.541 M 91.63 % 1.326 M -11.66 % 1.501 M 10.69 % 1.356 M 21.29 % 1.118 M -56.41 % 2.565 M 269.60 % 694.000 K -53.67 % 1.498 M -11.31 % 1.689 M -24.29 % 2.231 M 0.000 -100.00 % 513.000
Total liabilities 2.421 M 33.98 % 1.807 M -16.84 % 2.173 M -13.56 % 2.514 M 61.78 % 1.554 M -11.95 % 1.765 M -35.82 % 2.750 M 31.52 % 2.091 M -23.21 % 2.723 M -2.78 % 2.801 M -10.74 % 3.138 M -38.71 % 5.120 M 78.83 % 2.863 M -50.89 % 5.830 M -4.55 % 6.108 M -7.76 % 6.622 M -9.61 % 7.326 M -1.27 % 7.420 M -9.82 % 8.228 M 30.67 % 6.297 M 26.83 % 4.965 M -21.63 % 6.335 M -13.05 % 7.286 M 85.44 % 3.929 M 5.50 % 3.724 M 28.06 % 2.908 M 7.46 % 2.706 M 26.51 % 2.139 M -43.77 % 3.804 M 40.99 % 2.698 M -29.89 % 3.848 M 22.35 % 3.145 M -16.91 % 3.785 M -13.11 % 4.356 M -18.96 % 5.375 M 36.63 % 3.934 M 10.04 % 3.575 M 11.68 % 3.201 M 17.77 % 2.718 M 79.64 % 1.513 M -10.74 % 1.695 M 8.58 % 1.561 M 2.83 % 1.518 M -48.24 % 2.933 M 158.19 % 1.136 M -41.08 % 1.928 M -8.93 % 2.117 M -52.67 % 4.473 M 0.000 -100.00 % 2.741 K
Other non current assets 267.000 K 0.00 % 267.000 K 3.89 % 257.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -718.000 K -2 393 233.33 % -30.000
Long term investments 1.593 M -24.82 % 2.119 M 0.00 % 2.119 M -35.10 % 3.265 M 0.00 % 3.265 M 0.00 % 3.265 M 0.00 % 3.265 M 0.00 % 3.265 M 0.00 % 3.265 M 94.81 % 1.676 M 11.73 % 1.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 74.000 K -40.80 % 125.000 K -28.57 % 175.000 K -22.57 % 226.000 K -19.57 % 281.000 K -16.62 % 337.000 K -13.81 % 391.000 K -12.13 % 445.000 K -10.46 % 497.000 K -9.80 % 551.000 K -9.08 % 606.000 K -8.18 % 660.000 K -2.22 % 675.000 K 18.42 % 570.000 K -7.01 % 613.000 K -3.92 % 638.000 K -1.39 % 647.000 K -8.74 % 709.000 K -2.07 % 724.000 K -7.54 % 783.000 K -8.63 % 857.000 K 341.75 % 194.000 K -31.69 % 284.000 K -24.06 % 374.000 K -13.63 % 433.000 K -11.81 % 491.000 K -10.40 % 548.000 K -9.57 % 606.000 K -8.87 % 665.000 K -7.38 % 718.000 K -9.23 % 791.000 K -5.83 % 840.000 K -2.21 % 859.000 K -2.72 % 883.000 K -2.11 % 902.000 K -1.42 % 915.000 K 18.37 % 773.000 K -0.13 % 774.000 K -0.13 % 775.000 K 3 129.17 % 24.000 K 33.33 % 18.000 K 38.46 % 13.000 K -7.14 % 14.000 K 0.000 -100.00 % 30.000
Total non current assets 1.860 M -22.05 % 2.386 M 0.42 % 2.376 M -27.23 % 3.265 M 0.00 % 3.265 M -2.22 % 3.339 M -1.50 % 3.390 M -1.45 % 3.440 M -1.46 % 3.491 M 78.39 % 1.957 M 6.53 % 1.837 M 369.82 % 391.000 K -12.13 % 445.000 K -10.46 % 497.000 K -9.80 % 551.000 K -9.08 % 606.000 K -8.18 % 660.000 K -2.22 % 675.000 K 18.42 % 570.000 K -7.01 % 613.000 K -3.92 % 638.000 K -1.39 % 647.000 K -8.74 % 709.000 K -2.07 % 724.000 K -7.54 % 783.000 K -8.63 % 857.000 K 341.75 % 194.000 K -31.69 % 284.000 K -24.06 % 374.000 K -13.63 % 433.000 K -11.81 % 491.000 K -10.40 % 548.000 K -9.57 % 606.000 K -8.87 % 665.000 K -7.38 % 718.000 K -9.23 % 791.000 K -5.83 % 840.000 K -2.21 % 859.000 K -2.72 % 883.000 K -2.11 % 902.000 K -1.42 % 915.000 K 18.37 % 773.000 K -0.13 % 774.000 K -0.13 % 775.000 K 3 129.17 % 24.000 K 33.33 % 18.000 K 38.46 % 13.000 K -7.14 % 14.000 K 101.95 % -718.000 K -2 393 433.33 % 30.000
Other current assets 123.000 K 0.82 % 122.000 K -79.11 % 584.000 K 390.76 % 119.000 K 0.85 % 118.000 K 0.000 -100.00 % 315.000 K 173.91 % 115.000 K 25 119.30 % 456.000 -33.14 % 682.000 -99.90 % 668.000 K 485.96 % 114.000 K 0.00 % 114.000 K 0.00 % 114.000 K -90.17 % 1.160 M 926.55 % 113.000 K 0.00 % 113.000 K 0.00 % 113.000 K -86.85 % 859.000 K 660.18 % 113.000 K 0.00 % 113.000 K 0.00 % 113.000 K -84.15 % 713.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 167.000 K -41.61 % 286.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 254.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 270.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 101.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K -93.98 % 83.000 K 0.000 -100.00 % 14.000
Short term investments 15.564 M 41.98 % 10.962 M 2.65 % 10.679 M 44.00 % 7.416 M -7.14 % 7.986 M -14.57 % 9.348 M -4.43 % 9.781 M -17.33 % 11.831 M 42.18 % 8.321 M -20.60 % 10.480 M -10.95 % 11.769 M -22.33 % 15.152 M -25.81 % 20.422 M -18.32 % 25.001 M -21.70 % 31.931 M -16.88 % 38.415 M -10.96 % 43.142 M -5.02 % 45.420 M 3.37 % 43.939 M 4.77 % 41.937 M -27.54 % 57.876 M 4.14 % 55.573 M -6.69 % 59.560 M -3.06 % 61.439 M 6.21 % 57.845 M 17.51 % 49.224 M -25.45 % 66.029 M -0.46 % 66.334 M -24.58 % 87.954 M 583.35 % 12.871 M 115.38 % 5.976 M -5.80 % 6.344 M -14.36 % 7.408 M -25.87 % 9.993 M -19.09 % 12.351 M 9.57 % 11.272 M -17.94 % 13.736 M -18.64 % 16.882 M -10.42 % 18.845 M -9.67 % 20.862 M 1.84 % 20.486 M -25.63 % 27.547 M 233.90 % 8.250 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.436 M 0.000
cash and cash equivalents 4.964 M 4.13 % 4.767 M 2.47 % 4.652 M -52.16 % 9.724 M 429.34 % 1.837 M 16.27 % 1.580 M -46.94 % 2.978 M 100.94 % 1.482 M 46.88 % 1.009 M -39.65 % 1.672 M -17.06 % 2.016 M -50.36 % 4.061 M 105.10 % 1.980 M -47.07 % 3.741 M 29.72 % 2.884 M -17.36 % 3.490 M -55.95 % 7.923 M -40.81 % 13.385 M 92.67 % 6.947 M -58.27 % 16.648 M 199.80 % 5.553 M -58.30 % 13.316 M -16.41 % 15.931 M -12.90 % 18.291 M -29.04 % 25.778 M -30.96 % 37.338 M 54.55 % 24.159 M -7.02 % 25.983 M 322.42 % 6.151 M 133.79 % 2.631 M -79.79 % 13.021 M 398.13 % 2.614 M 49.63 % 1.747 M 5.24 % 1.660 M -46.40 % 3.097 M -55.98 % 7.035 M 138.80 % 2.946 M -4.47 % 3.084 M -25.79 % 4.156 M -6.88 % 4.463 M -39.06 % 7.324 M 212.99 % 2.340 M -90.14 % 23.736 M -32.84 % 35.342 M -5.50 % 37.399 M -5.96 % 39.769 M 28 928.47 % 137.000 K -45.42 % 251.000 K 134.96 % -718.000 K -100 100.00 % 718.000
Cash and short term investments 20.528 M 30.51 % 15.729 M 2.60 % 15.331 M -10.55 % 17.140 M 74.49 % 9.823 M -10.11 % 10.928 M -14.35 % 12.759 M -4.16 % 13.313 M 42.69 % 9.330 M -23.22 % 12.152 M -11.85 % 13.785 M -28.25 % 19.213 M -14.24 % 22.402 M -22.06 % 28.742 M -17.44 % 34.815 M -16.92 % 41.905 M -17.94 % 51.065 M -13.16 % 58.805 M 15.56 % 50.886 M -13.14 % 58.585 M -7.64 % 63.429 M -7.93 % 68.889 M -8.75 % 75.491 M -5.32 % 79.730 M -4.66 % 83.623 M -3.40 % 86.562 M -4.02 % 90.188 M -2.31 % 92.317 M -1.90 % 94.105 M 507.05 % 15.502 M -18.40 % 18.997 M 112.07 % 8.958 M -2.15 % 9.155 M -21.44 % 11.653 M -24.57 % 15.448 M -15.62 % 18.307 M 9.74 % 16.682 M -16.45 % 19.966 M -13.20 % 23.001 M -9.18 % 25.325 M -8.94 % 27.810 M -6.95 % 29.887 M -6.56 % 31.986 M -9.50 % 35.342 M -5.50 % 37.399 M -5.96 % 39.769 M 28 928.47 % 137.000 K -45.42 % 251.000 K -65.04 % 718.000 K 99 900.00 % 718.000
Total current assets 21.084 M 29.37 % 16.298 M 1.08 % 16.124 M -8.83 % 17.685 M 75.52 % 10.076 M -9.89 % 11.182 M -15.54 % 13.239 M -6.75 % 14.198 M 45.08 % 9.786 M -23.75 % 12.834 M -12.84 % 14.724 M -28.10 % 20.478 M -11.47 % 23.130 M -22.12 % 29.699 M -17.63 % 36.054 M -17.48 % 43.692 M -15.43 % 51.665 M -13.46 % 59.702 M 15.23 % 51.811 M -12.69 % 59.340 M -7.59 % 64.211 M -8.00 % 69.792 M -8.69 % 76.430 M -5.21 % 80.628 M -4.39 % 84.328 M -3.05 % 86.979 M -3.79 % 90.406 M -2.37 % 92.603 M -1.98 % 94.473 M 495.41 % 15.867 M -17.15 % 19.152 M 109.79 % 9.129 M -3.10 % 9.421 M -21.42 % 11.989 M -23.79 % 15.732 M -15.75 % 18.673 M 8.81 % 17.161 M -15.14 % 20.222 M -13.51 % 23.380 M -8.92 % 25.671 M -8.95 % 28.195 M -6.87 % 30.275 M -5.83 % 32.151 M -9.20 % 35.409 M -5.48 % 37.460 M -6.03 % 39.863 M 25 954.25 % 153.000 K -54.19 % 334.000 K -53.48 % 718.000 K 97 987.43 % 732.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -371.000 K 0.000 100.00 % -1.806 M -1 676.69 % 114.544 K 1.08 % 113.318 K -0.60 % 114.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -898.000 -27.38 % -705.000 -69.06 % -417.000 0.000 100.00 % -286.000 22.28 % -368.000 -0.82 % -365.000 99.64 % -100.000 K -58 379.53 % -171.000 35.71 % -266.000 20.83 % -336.000 99.87 % -254.000 K -69 298.91 % -366.000 23.59 % -479.000 -87.11 % -256.000 99.91 % -270.000 K -77 934.68 % -346.000 10.13 % -385.000 99.99 % -6.000 M -1.71 % -5.899 M -8 804 377.61 % -67.000 99.96 % -180.000 K -191 389.36 % -94.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 433.000 K -3.13 % 447.000 K 113.88 % 209.000 K -50.94 % 426.000 K 215.56 % 135.000 K -46.85 % 254.000 K 53.94 % 165.000 K -78.57 % 770.000 K 125.81 % 341.000 K -39.96 % 568.000 K 0.000 -100.00 % 1.151 M 87.46 % 614.000 K -27.16 % 843.000 K 967.09 % 79.000 K -95.28 % 1.674 M 243.74 % 487.000 K -37.88 % 784.000 K 1 087.88 % 66.000 K -89.72 % 642.000 K -4.04 % 669.000 K -15.32 % 790.000 K 249.56 % 226.000 K -74.83 % 898.000 K 27.38 % 705.000 K 69.06 % 417.000 K 717.65 % 51.000 K -82.17 % 286.000 K -22.28 % 368.000 K 0.82 % 365.000 K 135.48 % 155.000 K -9.36 % 171.000 K -35.71 % 266.000 K -20.83 % 336.000 K 18.31 % 284.000 K -22.40 % 366.000 K -23.59 % 479.000 K 0.000 -100.00 % 109.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 388.000 K 506.25 % 64.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 1.369 M 4.66 % 1.308 M 0.00 % 1.308 M -2.53 % 1.342 M 11.55 % 1.203 M -13.02 % 1.383 M -26.40 % 1.879 M 27.48 % 1.474 M -31.12 % 2.140 M -5.56 % 2.266 M -11.48 % 2.560 M -46.09 % 4.749 M 127.33 % 2.089 M -56.79 % 4.835 M -0.74 % 4.871 M -6.92 % 5.233 M -7.03 % 5.629 M -3.00 % 5.803 M -17.64 % 7.046 M 36.79 % 5.151 M 32.89 % 3.876 M -27.28 % 5.330 M -11.15 % 5.999 M 118.78 % 2.742 M 6.36 % 2.578 M 43.46 % 1.797 M -0.94 % 1.814 M 40.84 % 1.288 M -45.10 % 2.346 M 6.83 % 2.196 M -3.51 % 2.276 M 15.83 % 1.965 M -16.91 % 2.365 M -6.82 % 2.538 M -18.71 % 3.122 M 83.32 % 1.703 M -42.56 % 2.965 M 0.47 % 2.951 M 30.63 % 2.259 M 100.62 % 1.126 M -8.38 % 1.229 M 7.15 % 1.147 M 31.09 % 875.000 K -56.18 % 1.997 M 563.46 % 301.000 K -72.64 % 1.100 M -18.82 % 1.355 M 38.55 % 978.000 K 0.000 -100.00 % 401.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 270.000 K -48.96 % 529.000 K -37.91 % 852.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 222.304 M 2.06 % 217.818 M 0.62 % 216.470 M 0.51 % 215.373 M 3.89 % 207.305 M 0.06 % 207.189 M 0.05 % 207.076 M 0.07 % 206.924 M 3.15 % 200.609 M 0.09 % 200.435 M 0.15 % 200.138 M 0.09 % 199.956 M 0.14 % 199.675 M 0.22 % 199.229 M 0.23 % 198.772 M 0.19 % 198.403 M 0.29 % 197.829 M 0.24 % 197.357 M 9.93 % 179.530 M 0.33 % 178.938 M 0.61 % 177.853 M 0.33 % 177.272 M 0.33 % 176.696 M 0.42 % 175.963 M 0.31 % 175.424 M 0.35 % 174.812 M 0.28 % 174.322 M 0.49 % 173.469 M 0.37 % 172.824 M 86.39 % 92.723 M 0.37 % 92.381 M 16.23 % 79.479 M 4.03 % 76.402 M 0.78 % 75.807 M 0.48 % 75.446 M 0.43 % 75.125 M 7.08 % 70.160 M 1.15 % 69.359 M 0.40 % 69.086 M -0.23 % 69.246 M 0.35 % 69.006 M 0.48 % 68.674 M 0.82 % 68.116 M 0.19 % 67.985 M 0.16 % 67.876 M 0.22 % 67.724 M 163.54 % 25.698 M 468.16 % 4.523 M 0.000 -100.00 % 8.171 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.266 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 404.000
Total assets 22.944 M 22.80 % 18.684 M 0.99 % 18.500 M -11.69 % 20.950 M 57.03 % 13.341 M -8.13 % 14.521 M -12.68 % 16.629 M -5.72 % 17.638 M 32.85 % 13.277 M -10.24 % 14.791 M -10.69 % 16.561 M -20.64 % 20.869 M -11.48 % 23.575 M -21.93 % 30.196 M -17.51 % 36.605 M -17.37 % 44.298 M -15.34 % 52.325 M -13.34 % 60.377 M 15.27 % 52.381 M -12.63 % 59.953 M -7.55 % 64.849 M -7.94 % 70.439 M -8.69 % 77.139 M -5.18 % 81.352 M -4.42 % 85.111 M -3.10 % 87.836 M -3.05 % 90.600 M -2.46 % 92.887 M -2.07 % 94.847 M 481.88 % 16.300 M -17.02 % 19.643 M 102.99 % 9.677 M -3.49 % 10.027 M -20.76 % 12.654 M -23.08 % 16.450 M -15.48 % 19.464 M 8.13 % 18.001 M -14.61 % 21.081 M -13.11 % 24.263 M -8.69 % 26.573 M -8.72 % 29.110 M -6.24 % 31.048 M -5.70 % 32.925 M -9.01 % 36.184 M -3.47 % 37.484 M -6.01 % 39.881 M 23 924.70 % 166.000 K -52.30 % 348.000 K 0.000 -100.00 % 762.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-03-31 2012-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 488.000 K 467.44 % 86.000 K 127.13 % -317.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 104.17 % -24.000 K -133.80 % 71.000 K 97.22 % 36.000 K -26.53 % 49.000 K 0.000 -100.00 % 26.000 K 230.00 % -20.000 K -81.82 % -11.000 K 52.17 % -23.000 K 36.11 % -36.000 K 18.18 % -44.000 K -155.00 % 80.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -482.000 K -40.94 % -342.000 K -9.97 % -311.000 K -9.89 % -283.000 K -16.46 % -243.000 K -6.11 % -229.000 K 67.61 % -707.000 K -224.31 % -218.000 K -203.81 % 210.000 K 187.50 % -240.000 K -29.73 % -185.000 K 0.000 100.00 % -131.000 K 0.000 100.00 % -152.000 K 27.27 % -209.000 K 97.35 % -7.897 M -29 348.15 % 27.000 K 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 100.000 K -0.99 % 101.000 K -12.93 % 116.000 K -12.12 % 132.000 K 1.54 % 130.000 K -15.03 % 153.000 K -21.54 % 195.000 K -13.72 % 226.000 K 29.89 % 174.000 K -41.41 % 297.000 K 63.19 % 182.000 K -13.74 % 211.000 K -52.69 % 446.000 K -2.41 % 457.000 K 23.85 % 369.000 K -35.71 % 574.000 K 21.61 % 472.000 K 0.21 % 471.000 K -20.44 % 592.000 K 56.61 % 378.000 K -34.94 % 581.000 K 12.82 % 515.000 K -24.82 % 685.000 K 27.09 % 539.000 K -8.80 % 591.000 K 42.07 % 416.000 K -43.63 % 738.000 K 17.52 % 628.000 K 621.84 % 87.000 K -73.64 % 330.000 K 0.61 % 328.000 K -8.12 % 357.000 K 2.59 % 348.000 K -3.60 % 361.000 K 12.46 % 321.000 K 31.56 % 244.000 K -69.11 % 790.000 K 189.38 % 273.000 K 270.63 % -160.000 K -166.67 % 240.000 K -27.71 % 332.000 K -40.50 % 558.000 K 325.95 % 131.000 K 20.18 % 109.000 K -28.29 % 152.000 K -27.27 % 209.000 K -98.06 % 10.775 M 40 007.41 % -27.000 K -151.92 % 52.000 K 1.96 % 51.000 K 97 976.92 % 52.000
Change in working capital 628.000 K 545.39 % -141.000 K 75.69 % -580.000 K -186.70 % 669.000 K 827.17 % -92.000 K 87.19 % -718.000 K -172.31 % 993.000 K 196.69 % -1.027 M -608.42 % 202.000 K 661.11 % -36.000 K 98.02 % -1.816 M -192.37 % 1.966 M 173.91 % -2.660 M -4 608.47 % 59.000 K -22.37 % 76.000 K 104.12 % -1.846 M -958.60 % 215.000 K 124.02 % -895.000 K -149.61 % 1.804 M 28.58 % 1.403 M 212.78 % -1.244 M -44.32 % -862.000 K -125.06 % 3.440 M 5 034.33 % 67.000 K -88.70 % 593.000 K 189.17 % -665.000 K -204.72 % 635.000 K 140.11 % -1.583 M -243.52 % 1.103 M 181.10 % -1.360 M -289.15 % 719.000 K 231.93 % -545.000 K -8.78 % -501.000 K 53.22 % -1.071 M -170.18 % 1.526 M 368.10 % 326.000 K 10.88 % 294.000 K -51.49 % 606.000 K -48.29 % 1.172 M 919.58 % -143.000 K -204.38 % 137.000 K 176.11 % -180.000 K 76.41 % -763.000 K -173.29 % 1.041 M 237.15 % -759.000 K -184.27 % -267.000 K -138.14 % 700.000 K 325.08 % -311.000 K -142.31 % 735.000 K 681.91 % 94.000 K 4 699 900.00 % 2.000
Accounts receivables 14.000 K -93.78 % 225.000 K 191.46 % -246.000 K 15.46 % -291.000 K -344.54 % 119.000 K -47.35 % 226.000 K -22.07 % 290.000 K 167.60 % -429.000 K -288.99 % 227.000 K -11.67 % 257.000 K -21.17 % 326.000 K 160.71 % -537.000 K -290.43 % 282.000 K 0.00 % 282.000 K -48.63 % 549.000 K 146.25 % -1.187 M -499.66 % 297.000 K 960.71 % 28.000 K 16 570.59 % -170.000 -729.63 % 27.000 -77.69 % 121.000 227.03 % 37.000 100.03 % -122.000 K -63 112.44 % -193.000 99.93 % -288.000 K -44.72 % -199.000 K -392.65 % 68.000 K -17.07 % 82.000 K 2 833.33 % -3.000 K 98.57 % -210.000 K -1 412.50 % 16.000 K -83.16 % 95.000 K 35.71 % 70.000 K 234.62 % -52.000 K -163.41 % 82.000 K 373.33 % -30.000 K 62.50 % -80.000 K -165.04 % 123.000 K 472.73 % -33.000 K -184.62 % 39.000 K 1 200.00 % 3.000 K 101.35 % -223.000 K -127.55 % -98.000 K -1 633 233.33 % -6.000 -100.02 % 33.000 K 142.31 % -78.000 K -216.42 % 67.000 K 187.01 % -77.000 K -1 200.00 % 7.000 K 600.00 % 1.000 K 49 900.00 % 2.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 429.000 K 288.99 % -227.000 K 11.67 % -257.000 K 21.17 % -326.000 K -160.71 % 537.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -497.000 K 0.000 -100.00 % 1.226 M 252.87 % -802.000 K -198.40 % 815.000 K 2 297.06 % 34.000 K 409.09 % -11.000 K 93.41 % -167.000 K -165.75 % 254.000 K 191.04 % -279.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 82.000 K 213.89 % -72.000 K -214.29 % 63.000 K 285.29 % -34.000 K 86.12 % -245.000 K 0.000 100.00 % -11.000 K -117.19 % 64.000 K -72.41 % 232.000 K 2 420.00 % -10.000 K 28.57 % -14.000 K -170.00 % 20.000 K 0.000
Accounts payables 61.000 K 0.000 100.00 % -34.000 K -124.46 % 139.000 K 177.22 % -180.000 K 63.71 % -496.000 K -222.47 % 405.000 K 160.81 % -666.000 K -428.57 % -126.000 K 57.14 % -294.000 K 86.57 % -2.189 M -182.29 % 2.660 M 196.87 % -2.746 M -7 527.78 % -36.000 K 90.06 % -362.000 K 8.59 % -396.000 K -127.59 % -174.000 K 86.00 % -1.243 M -165.59 % 1.895 M 48.63 % 1.275 M 187.69 % -1.454 M -117.34 % -669.000 K -120.54 % 3.257 M 1 885.98 % 164.000 K -79.00 % 781.000 K 4 694.12 % -17.000 K -103.23 % 526.000 K 149.72 % -1.058 M -805.33 % 150.000 K 287.50 % -80.000 K -125.72 % 311.000 K 177.75 % -400.000 K -131.21 % -173.000 K 70.38 % -584.000 K -141.16 % 1.419 M 212.44 % -1.262 M -9 114.29 % 14.000 K -97.98 % 692.000 K -38.92 % 1.133 M 1 200.00 % -103.000 K -225.61 % 82.000 K -69.85 % 272.000 K 173.12 % -372.000 K -139.32 % 946.000 K 218.40 % -799.000 K -213.33 % -255.000 K -167.64 % 377.000 K 274.54 % -216.000 K -129.55 % 731.000 K 1 079.03 % 62.000 K 0.000
Other working capital 553.000 K 251.09 % -366.000 K -22.00 % -300.000 K -136.54 % 821.000 K 2 748.39 % -31.000 K 93.08 % -448.000 K -250.34 % 298.000 K 182.55 % -361.000 K -210.06 % 328.000 K 27.13 % 258.000 K -30.83 % 373.000 K 153.75 % -694.000 K -254.08 % -196.000 K -306.32 % 95.000 K -78.31 % 438.000 K 130.21 % -1.450 M -472.75 % 389.000 K 11.78 % 348.000 K 482.42 % -91.000 K -171.09 % 128.000 K -39.05 % 210.000 K 208.81 % -193.000 K -163.28 % 305.000 K 414.43 % -97.000 K -197.00 % 100.000 K 122.27 % -449.000 K -183.46 % 538.000 K 188.63 % -607.000 K -124.81 % -270.000 K -0.75 % -268.000 K 36.64 % -423.000 K -54.38 % -274.000 K 29.20 % -387.000 K -44.40 % -268.000 K -17.03 % -229.000 K -112.07 % 1.897 M 426.94 % 360.000 K 272.25 % -209.000 K -1 990.00 % -10.000 K -42.86 % -7.000 K 36.36 % -11.000 K 94.36 % -195.000 K -306.25 % -48.000 K -150.53 % 95.000 K 427.78 % 18.000 K 800.00 % 2.000 K -91.67 % 24.000 K 400.00 % -8.000 K -172.73 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.000
Other non cash items 499.000 K 2 269.57 % -23.000 K -101.35 % 1.704 M 3 377.55 % 49.000 K 590.00 % -10.000 K -102.26 % 442.000 K 178.37 % -564.000 K -18 900.00 % 3.000 K -98.10 % 158.000 K 217.91 % -134.000 K -155.83 % 240.000 K 370.59 % 51.000 K 82.14 % 28.000 K -83.13 % 166.000 K 2 666.67 % 6.000 K -57.14 % 14.000 K 566.67 % -3.000 K 25.00 % -4.000 K 76.47 % -17.000 K 96.54 % -492.000 K -392.00 % -100.000 K 40.48 % -168.000 K -271.43 % 98.000 K 81.48 % 54.000 K 131.76 % -170.000 K -277.78 % -45.000 K 63.41 % -123.000 K -36.67 % -90.000 K -718.18 % -11.000 K -191.67 % 12.000 K -97.76 % 536.000 K 42.18 % 377.000 K 34.16 % 281.000 K 27.15 % 221.000 K -36.31 % 347.000 K 52.86 % 227.000 K -74.41 % 887.000 K 320.38 % 211.000 K 180.23 % -263.000 K -156.93 % 462.000 K 39.16 % 332.000 K 290.80 % -174.000 K -232.82 % 131.000 K 13 762.43 % 945.000 -99.38 % 152.000 K -27.27 % 209.000 K -98.06 % 10.775 M 40 007.41 % -27.000 K -3 793.57 % 731.000 -92.69 % 10.000 K 5 888.02 % 167.000
Net cash provided by operating activities -1.268 M -8.65 % -1.167 M 40.73 % -1.969 M -85.06 % -1.064 M -4.62 % -1.017 M 44.43 % -1.830 M -103.79 % -898.000 K 58.75 % -2.177 M -59.25 % -1.367 M 19.35 % -1.695 M 57.88 % -4.024 M -29.22 % -3.114 M 47.32 % -5.911 M -8.42 % -5.452 M 22.00 % -6.990 M 22.20 % -8.985 M -17.74 % -7.631 M 17.82 % -9.286 M -18.47 % -7.838 M -39.79 % -5.607 M 10.35 % -6.254 M 5.07 % -6.588 M -62.03 % -4.066 M -5.12 % -3.868 M -21.56 % -3.182 M 16.72 % -3.821 M -69.82 % -2.250 M -20.90 % -1.861 M -28.61 % -1.447 M 58.24 % -3.465 M -39.49 % -2.484 M 14.17 % -2.894 M -2.81 % -2.815 M 27.34 % -3.874 M -37.18 % -2.824 M 12.08 % -3.212 M -6.60 % -3.013 M 2.18 % -3.080 M -38.24 % -2.228 M 1.50 % -2.262 M -30.90 % -1.728 M 23.40 % -2.256 M 13.56 % -2.610 M -27.19 % -2.052 M 13.12 % -2.362 M -6.54 % -2.217 M -143.89 % -909.000 K 8.92 % -998.000 K -501.20 % -166.000 K 63.19 % -451.000 K -41 931.69 % -1.073 K
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 100.00 % -3.000 K 0.000 100.00 % -1.000 K 50.00 % -2.000 K 71.43 % -7.000 K -600.00 % -1.000 K 90.91 % -11.000 K 60.71 % -28.000 K -460.00 % -5.000 K 0.000 100.00 % -3.000 K 40.00 % -5.000 K 0.000 100.00 % -4.000 K 89.19 % -37.000 K 28.85 % -52.000 K 0.000 100.00 % -1.000 K 50.00 % -2.000 K 0.00 % -2.000 K -100.00 % -1.000 K 85.71 % -7.000 K -177.78 % 9.000 K 400.00 % -3.000 K 80.00 % -15.000 K -87.50 % -8.000 K -900.00 % 1.000 K 116.67 % -6.000 K 96.05 % -152.000 K -7 500.00 % -2.000 K 99.73 % -750.000 K -14 900.00 % -5.000 K 37.50 % -8.000 K -14.29 % -7.000 K 46.15 % -13.000 K -316.67 % 6.000 K 700.00 % -1.000 K 80.00 % -5.000 K 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.799 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.079 M 0.000 0.000 100.00 % -1.249 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.000 M 0.000 100.00 % -6.000 M 0.000 -100.00 % 8.246 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments -4.554 M -341.28 % -1.032 M 66.01 % -3.036 M -66.63 % -1.822 M -678.63 % -234.000 K 81.62 % -1.273 M -40.35 % -907.000 K 81.33 % -4.858 M -71.96 % -2.825 M -147.16 % -1.143 M 68.41 % -3.618 M -1 318.82 % -255.000 K 0.000 0.000 100.00 % -1.500 M 64.61 % -4.238 M -294.76 % 2.176 M 121.74 % -10.007 M -168.50 % 14.608 M 202.53 % -14.247 M 27.23 % -19.579 M -71.75 % -11.400 M -49.45 % -7.628 M 15.83 % -9.063 M 68.75 % -29.000 M 40.47 % -48.717 M -1 069.40 % -4.166 M 53.74 % -9.006 M 88.30 % -76.989 M -840.61 % -8.185 M -237.94 % -2.422 M -67.38 % -1.447 M 0.000 0.000 100.00 % -5.135 M -304.97 % -1.268 M -4.62 % -1.212 M 0.000 100.00 % -1.409 M 57.21 % -3.293 M -37.55 % -2.394 M 87.69 % -19.445 M -135.81 % -8.246 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments -15.000 K -101.87 % 801.000 K 404.56 % -263.000 K -110.80 % 2.436 M 49.82 % 1.626 M -4.63 % 1.705 M 896.73 % -214.000 K -116.18 % 1.323 M -73.70 % 5.030 M 101.68 % 2.494 M -88.37 % 21.440 M 304.93 % -10.462 M -351.91 % 4.153 M -34.17 % 6.309 M -20.01 % 7.887 M -10.29 % 8.792 M 0.000 -100.00 % 8.364 M 150.81 % -16.460 M -154.38 % 30.270 M 67.47 % 18.075 M 18.04 % 15.313 M 62.89 % 9.401 M 72.53 % 5.449 M -73.55 % 20.601 M -68.62 % 65.647 M 1 354.30 % 4.514 M -85.31 % 30.734 M 1 497.40 % 1.924 M 54.04 % 1.249 M -54.35 % 2.736 M 9.92 % 2.489 M -6.29 % 2.656 M 8.67 % 2.444 M -38.88 % 3.999 M 7.91 % 3.706 M -12.47 % 4.234 M 110.02 % 2.016 M -39.44 % 3.329 M 23.30 % 2.700 M -70.84 % 9.258 M 2 915.64 % 307.000 K 113.67 % -2.246 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 100.00 % -250.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 432.000 K -87.29 % 3.400 M 200.00 % -3.400 M -126.67 % -1.500 M -111 128.87 % 1.351 K 100.01 % -15.842 M -200.00 % 15.842 M 381 359.19 % 4.153 K -34.17 % 6.309 K 730.90 % -1.000 K -121.96 % 4.554 K 109.28 % 2.176 K 232.44 % -1.643 K 11.29 % -1.852 K -111.56 % 16.023 K 1 165.36 % -1.504 K -138.44 % 3.913 K 100.02 % -21.799 M -603 082.07 % -3.614 K 56.97 % -8.399 K -149.61 % 16.930 K 100.28 % -6.079 M -28 077.72 % 21.728 K 128.95 % -75.065 K -106.01 % 1.249 M 397 670.70 % 314.000 -69.87 % 1.042 K -99.96 % 2.656 M 8.67 % 2.444 M 18 700.00 % 13.000 K 433.22 % 2.438 K -99.94 % 4.234 M 110.02 % 2.016 M -66.40 % 6.000 M 1 011 904.38 % -593.000 -100.01 % 6.000 M 31 451.24 % -19.138 K 99.68 % -6.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.000 K 200.00 % -13.000 K 0.000 -100.00 % 16.000 K 0.000
Net cash used for investing activites -4.569 M -1 877.92 % -231.000 K 93.49 % -3.549 M -678.01 % 614.000 K -55.89 % 1.392 M 222.22 % 432.000 K -81.04 % 2.279 M 164.47 % -3.535 M -601.42 % 705.000 K -47.82 % 1.351 M -31.73 % 1.979 M -61.39 % 5.125 M 23.49 % 4.150 M -34.22 % 6.309 M -1.19 % 6.385 M 40.27 % 4.552 M 109.87 % 2.169 M 231.93 % -1.644 M 11.76 % -1.863 M -111.65 % 15.995 M 1 159.97 % -1.509 M -138.56 % 3.913 M 121.07 % 1.770 M 148.91 % -3.619 M 56.91 % -8.399 M -149.62 % 16.926 M 5 342.44 % 311.000 K -98.57 % 21.676 M 128.88 % -75.065 M -982.10 % -6.937 M -2 323.40 % 312.000 K -70.00 % 1.040 M -60.83 % 2.655 M 8.95 % 2.437 M 318.76 % -1.114 M -145.75 % 2.435 M -19.02 % 3.007 M 49.75 % 2.008 M 4.53 % 1.921 M 420.70 % -599.000 K -108.92 % 6.712 M 135.07 % -19.140 M -112.76 % -8.996 M -179 820.00 % -5.000 K 37.50 % -8.000 K -14.29 % -7.000 K 46.15 % -13.000 K -85.71 % -7.000 K -600.00 % -1.000 K -109.09 % 11.000 K 0.000
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 675.000 K -42.06 % 1.165 M 0.000 100.00 % -20.000 K 0.000
Common stock issued 6.035 M 298.61 % 1.514 M -68.77 % 4.848 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.185 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 70.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.368 M 0.000 -100.00 % 707.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 31.000 K 167.39 % -46.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 12.362 M 365.61 % 2.655 M 0.000 0.000 -100.00 % 11.000 K -99.75 % 4.468 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 41.856 M 34 780.00 % 120.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 100.00 % -4.400 M -152.77 % 8.338 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 61.000 K 27.08 % 48.000 K 0.000 -100.00 % 21.000 K -71.62 % 74.000 K -11.90 % 84.000 K 394.12 % 17.000 K -99.98 % 80.032 M 666 833.33 % 12.000 K -94.47 % 217.000 K 228.79 % 66.000 K -73.28 % 247.000 K 0.000 100.00 % -11.000 K -102.76 % 398.000 K 401.52 % -132.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.204 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.000
Net cash used provided by financing activities 6.035 M 298.61 % 1.514 M 237.95 % 448.000 K -94.63 % 8.338 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.185 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 70.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.368 M 0.000 -100.00 % 707.000 K 0.000 -100.00 % 61.000 K 27.08 % 48.000 K 0.000 -100.00 % 21.000 K -71.62 % 74.000 K -35.65 % 115.000 K 576.47 % 17.000 K -99.98 % 80.032 M 666 833.33 % 12.000 K -99.90 % 12.579 M 362.29 % 2.721 M 1 001.62 % 247.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 4.866 M 3 786.36 % -132.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 41.856 M 5 164.91 % 795.000 K -31.76 % 1.165 M 0.000 100.00 % -20.000 K -999 900.00 % -2.000
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 198.000 K 70.69 % 116.000 K 102.29 % -5.070 M -164.27 % 7.888 M 2 003.47 % 375.000 K 126.82 % -1.398 M -201.23 % 1.381 M 191.97 % 473.000 K 171.45 % -662.000 K -92.44 % -344.000 K 83.18 % -2.045 M -198.27 % 2.081 M 218.17 % -1.761 M -305.48 % 857.000 K 241.65 % -605.000 K 86.35 % -4.433 M 18.84 % -5.462 M -184.84 % 6.438 M 166.36 % -9.701 M -187.44 % 11.095 M 242.92 % -7.763 M -196.98 % -2.614 M -16.28 % -2.248 M 69.97 % -7.487 M 35.23 % -11.560 M -187.72 % 13.179 M 822.53 % -1.824 M -109.20 % 19.832 M 463.41 % 3.520 M 133.88 % -10.390 M -199.84 % 10.407 M 1 100.35 % 867.000 K 896.55 % 87.000 K 106.05 % -1.437 M 63.51 % -3.938 M -196.31 % 4.089 M 3 063.04 % -138.000 K 87.13 % -1.072 M -249.19 % -307.000 K 89.27 % -2.861 M -157.40 % 4.984 M 123.29 % -21.396 M -84.35 % -11.606 M -464.22 % -2.057 M 13.21 % -2.370 M -105.98 % 39.632 M 34 864.91 % -114.000 K -171.25 % 160.000 K 195.81 % -167.000 K 63.70 % -460.000 K -42 730.54 % -1.074 K
Cash at beginning of period 4.889 M 2.43 % 4.773 M -51.51 % 9.843 M 403.48 % 1.955 M 23.73 % 1.580 M -46.94 % 2.978 M 86.47 % 1.597 M 42.08 % 1.124 M -37.07 % 1.786 M -16.15 % 2.130 M -48.98 % 4.175 M 99.38 % 2.094 M -45.68 % 3.855 M 28.59 % 2.998 M -16.79 % 3.603 M -55.16 % 8.036 M -40.47 % 13.498 M 91.19 % 7.060 M -57.88 % 16.761 M 195.82 % 5.666 M -57.81 % 13.429 M -16.29 % 16.043 M -12.29 % 18.291 M -29.04 % 25.778 M -30.96 % 37.338 M 54.55 % 24.159 M -7.02 % 25.983 M 322.42 % 6.151 M 133.79 % 2.631 M -79.79 % 13.021 M 398.13 % 2.614 M 49.63 % 1.747 M 5.24 % 1.660 M -46.40 % 3.097 M -55.98 % 7.035 M 138.80 % 2.946 M -4.47 % 3.084 M -25.79 % 4.156 M -6.88 % 4.463 M -39.06 % 7.324 M 212.99 % 2.340 M -90.14 % 23.736 M -32.84 % 35.342 M -5.50 % 37.399 M -5.96 % 39.769 M 28 928.47 % 137.000 K -45.42 % 251.000 K 175.82 % 91.000 K -64.73 % 258.000 K -64.07 % 718.000 K 39 966.96 % 1.792 K
Cash at end of period 5.087 M 4.05 % 4.889 M 2.43 % 4.773 M -51.51 % 9.843 M 403.48 % 1.955 M 23.73 % 1.580 M -46.94 % 2.978 M 86.47 % 1.597 M 42.08 % 1.124 M -37.07 % 1.786 M -16.15 % 2.130 M -48.98 % 4.175 M 99.38 % 2.094 M -45.68 % 3.855 M 28.59 % 2.998 M -16.79 % 3.603 M -55.16 % 8.036 M -40.47 % 13.498 M 91.19 % 7.060 M -57.88 % 16.761 M 195.82 % 5.666 M -57.81 % 13.429 M -16.29 % 16.043 M -12.29 % 18.291 M -29.04 % 25.778 M -30.96 % 37.338 M 54.55 % 24.159 M -7.02 % 25.983 M 322.42 % 6.151 M 133.79 % 2.631 M -79.79 % 13.021 M 398.13 % 2.614 M 49.63 % 1.747 M 5.24 % 1.660 M -46.40 % 3.097 M -55.98 % 7.035 M 138.80 % 2.946 M -4.47 % 3.084 M -25.79 % 4.156 M -6.88 % 4.463 M -39.06 % 7.324 M 212.99 % 2.340 M -90.14 % 23.736 M -32.84 % 35.342 M -5.50 % 37.399 M -5.96 % 39.769 M 28 928.47 % 137.000 K -45.42 % 251.000 K 175.82 % 91.000 K -64.73 % 258.000 K 35 833.15 % 718.000
Operating cash flow -1.268 M -8.65 % -1.167 M 40.73 % -1.969 M -85.06 % -1.064 M -4.62 % -1.017 M 44.43 % -1.830 M -103.79 % -898.000 K 58.75 % -2.177 M -59.25 % -1.367 M 19.35 % -1.695 M 57.88 % -4.024 M -29.22 % -3.114 M 47.32 % -5.911 M -8.42 % -5.452 M 22.00 % -6.990 M 22.20 % -8.985 M -17.74 % -7.631 M 17.82 % -9.286 M -18.47 % -7.838 M -39.79 % -5.607 M 10.35 % -6.254 M 5.07 % -6.588 M -62.03 % -4.066 M -5.12 % -3.868 M -21.56 % -3.182 M 16.72 % -3.821 M -69.82 % -2.250 M -20.90 % -1.861 M -28.61 % -1.447 M 58.24 % -3.465 M -39.49 % -2.484 M 14.17 % -2.894 M -2.81 % -2.815 M 27.34 % -3.874 M -37.18 % -2.824 M 12.08 % -3.212 M -6.60 % -3.013 M 2.18 % -3.080 M -38.24 % -2.228 M 1.50 % -2.262 M -30.90 % -1.728 M 23.40 % -2.256 M 13.56 % -2.610 M -27.19 % -2.052 M 13.12 % -2.362 M -6.54 % -2.217 M -143.89 % -909.000 K 8.92 % -998.000 K -501.20 % -166.000 K 63.19 % -451.000 K -41 931.69 % -1.073 K
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 100.00 % -3.000 K 0.000 100.00 % -1.000 K 50.00 % -2.000 K 71.43 % -7.000 K -600.00 % -1.000 K 90.91 % -11.000 K 60.71 % -28.000 K -460.00 % -5.000 K 0.000 100.00 % -3.000 K 40.00 % -5.000 K 0.000 100.00 % -4.000 K 89.19 % -37.000 K 28.85 % -52.000 K 0.000 100.00 % -1.000 K 50.00 % -2.000 K 0.00 % -2.000 K -100.00 % -1.000 K 85.71 % -7.000 K -177.78 % 9.000 K 400.00 % -3.000 K 80.00 % -15.000 K -87.50 % -8.000 K -900.00 % 1.000 K 116.67 % -6.000 K 96.05 % -152.000 K -7 500.00 % -2.000 K 99.73 % -750.000 K -14 900.00 % -5.000 K 37.50 % -8.000 K -14.29 % -7.000 K 46.15 % -13.000 K -316.67 % 6.000 K 700.00 % -1.000 K 80.00 % -5.000 K 0.000
Free CashFlow -1.268 M -8.65 % -1.167 M 40.73 % -1.969 M -85.06 % -1.064 M -4.62 % -1.017 M 44.43 % -1.830 M -103.79 % -898.000 K 58.75 % -2.177 M -59.25 % -1.367 M 19.35 % -1.695 M 57.89 % -4.025 M -29.25 % -3.114 M 47.35 % -5.914 M -8.47 % -5.452 M 22.01 % -6.991 M 22.21 % -8.987 M -17.66 % -7.638 M 17.76 % -9.287 M -18.32 % -7.849 M -39.29 % -5.635 M 9.97 % -6.259 M 4.99 % -6.588 M -61.91 % -4.069 M -5.06 % -3.873 M -21.72 % -3.182 M 16.81 % -3.825 M -67.25 % -2.287 M -19.55 % -1.913 M -32.20 % -1.447 M 58.25 % -3.466 M -39.42 % -2.486 M 14.16 % -2.896 M -2.84 % -2.816 M 27.44 % -3.881 M -37.87 % -2.815 M 12.44 % -3.215 M -6.18 % -3.028 M 1.94 % -3.088 M -38.66 % -2.227 M 1.81 % -2.268 M -20.64 % -1.880 M 16.74 % -2.258 M 32.80 % -3.360 M -63.34 % -2.057 M 13.21 % -2.370 M -6.56 % -2.224 M -141.21 % -922.000 K 7.06 % -992.000 K -494.01 % -167.000 K 63.38 % -456.000 K -42 437.31 % -1.072 K
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012