
Galmed Pharmaceuticals Ltd. GLMD
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
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Revenue | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.038 M 87.83 % | 1.085 M 132.33 % | 467.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Net income | -7.517 M -8.75 % | -6.912 M 62.78 % | -18.571 M 41.87 % | -31.948 M -15.71 % | -27.610 M -48.91 % | -18.541 M -88.12 % | -9.856 M 19.86 % | -12.299 M 27.45 % | -16.953 M -59.60 % | -10.622 M -16.69 % | -9.103 M 47.94 % | -17.485 M -455.26 % | -3.149 M |
Income before tax | -7.517 M -8.75 % | -6.912 M 61.31 % | -17.866 M 44.97 % | -32.467 M -12.85 % | -28.771 M -40.61 % | -20.461 M -109.19 % | -9.781 M 20.47 % | -12.299 M 27.00 % | -16.847 M -58.60 % | -10.622 M -16.70 % | -9.102 M 47.94 % | -17.484 M -456.28 % | -3.143 M |
Income before tax ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -4.80 57.66 % | -11.34 68.58 % | -36.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EBITDA | -7.419 M -7.99 % | -6.870 M 61.00 % | -17.616 M 46.36 % | -32.839 M -8.84 % | -30.171 M -35.05 % | -22.341 M -116.31 % | -10.328 M 14.82 % | -12.125 M 27.45 % | -16.713 M -54.39 % | -10.825 M -18.53 % | -9.133 M 37.31 % | -14.568 M -465 034.10 % | -3.132 K |
Net income ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -4.84 57.34 % | -11.34 68.77 % | -36.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -5.07 54.65 % | -11.18 68.77 % | -35.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gross profit ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Weighted average shs out dil | 930.822 K 303.31 % | 230.794 K -86.23 % | 1.676 M 2.22 % | 1.640 M 15.59 % | 1.419 M 0.79 % | 1.408 M 16.41 % | 1.209 M 45.25 % | 832.489 K 9.78 % | 758.310 K 2.47 % | 740.030 K 7.52 % | 688.245 K -3.29 % | 711.656 K 110.57 % | 337.964 K |
Weighted average shs out | 930.822 K 304.71 % | 230.000 K -86.28 % | 1.676 M 2.22 % | 1.640 M 15.59 % | 1.419 M 0.79 % | 1.408 M 16.41 % | 1.209 M 45.25 % | 832.489 K 9.78 % | 758.310 K 2.47 % | 740.030 K 7.52 % | 688.245 K -3.29 % | 711.656 K 110.57 % | 337.964 K |
EPS diluted | -8.08 73.02 % | -29.95 -170.31 % | -11.08 43.12 % | -19.48 -0.10 % | -19.46 -47.76 % | -13.17 -61.60 % | -8.15 44.82 % | -14.77 33.94 % | -22.36 -55.82 % | -14.35 -8.47 % | -13.23 46.15 % | -24.57 -163.63 % | -9.32 |
Earnings per share | -8.08 73.11 % | -30.05 -171.21 % | -11.08 43.12 % | -19.48 -0.10 % | -19.46 -47.76 % | -13.17 -61.60 % | -8.15 44.82 % | -14.77 33.94 % | -22.36 -55.82 % | -14.35 -8.47 % | -13.23 46.15 % | -24.57 -163.63 % | -9.32 |
Gross profit | -83.000 K -167.74 % | -31.000 K 11.43 % | -35.000 K 16.67 % | -42.000 K -7.69 % | -39.000 K -11.43 % | -35.000 K -101.72 % | 2.038 M 87.83 % | 1.085 M 132.33 % | 467.000 K 1 034.00 % | -50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Income tax expense | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 705.000 K 235.84 % | -519.000 K 55.30 % | -1.161 M 39.53 % | -1.920 M -2 660.00 % | 75.000 K | 0.000 -100.00 % | 106.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K -83.33 % | 6.000 K |
Cost of revenue | 83.000 K 167.74 % | 31.000 K -11.43 % | 35.000 K -16.67 % | 42.000 K 7.69 % | 39.000 K 11.43 % | 35.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
General and administrative expenses | 3.259 M -12.46 % | 3.723 M -20.04 % | 4.656 M -17.75 % | 5.661 M 37.14 % | 4.128 M -1.62 % | 4.196 M -5.50 % | 4.440 M 16.87 % | 3.799 M 23.42 % | 3.078 M -5.18 % | 3.246 M 30.99 % | 2.478 M -66.31 % | 7.355 M 959.80 % | 694.000 K |
Selling and marketing expenses | 40.000 K -80.00 % | 200.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Other expenses | -83.000 K 99.45 % | -14.984 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.000 K | 0.000 |
Operating expenses | 6.195 M 182.69 % | -7.492 M -142.45 % | 17.651 M -46.32 % | 32.881 M 8.84 % | 30.210 M 35.01 % | 22.376 M 75.46 % | 12.753 M -5.18 % | 13.449 M -22.48 % | 17.349 M 59.53 % | 10.875 M 18.96 % | 9.142 M -37.22 % | 14.562 M 364.20 % | 3.137 M |
Cost and expenses | -6.278 M 16.20 % | -7.492 M -142.45 % | 17.651 M -46.32 % | 32.881 M 8.84 % | 30.210 M 35.01 % | 22.376 M 75.46 % | 12.753 M -5.18 % | 13.449 M -22.48 % | 17.349 M 59.53 % | 10.875 M 18.96 % | 9.142 M -37.22 % | 14.562 M 364.20 % | 3.137 M |
Research and development expenses | 2.979 M -16.53 % | 3.569 M -72.54 % | 12.995 M -52.26 % | 27.220 M 4.36 % | 26.082 M 43.47 % | 18.180 M 118.69 % | 8.313 M -13.85 % | 9.650 M -32.38 % | 14.271 M 87.06 % | 7.629 M 14.48 % | 6.664 M -7.53 % | 7.207 M 195.01 % | 2.443 M |
Selling general and administrative expenses | 3.299 M -15.91 % | 3.923 M -15.74 % | 4.656 M -17.75 % | 5.661 M 37.14 % | 4.128 M -1.62 % | 4.196 M -5.50 % | 4.440 M 16.87 % | 3.799 M 23.42 % | 3.078 M -5.18 % | 3.246 M 30.99 % | 2.478 M -66.31 % | 7.355 M 959.80 % | 694.000 K |
Interest income | 503.000 K 34.13 % | 375.000 K 26.26 % | 297.000 K -47.15 % | 562.000 K -52.85 % | 1.192 M -37.75 % | 1.915 M 99.69 % | 959.000 K 1 375.38 % | 65.000 K 85.71 % | 35.000 K -86.17 % | 253.000 K 532.50 % | 40.000 K | 0.000 -100.00 % | 6.000 |
Interest expense | 15.000 K 36.36 % | 11.000 K -94.88 % | 215.000 K 400.00 % | 43.000 K 38.71 % | 31.000 K -6.06 % | 33.000 K -21.43 % | 42.000 K -14.29 % | 49.000 K -26.87 % | 67.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.000 K | 0.000 |
Depreciation and amortization | 83.000 K 167.74 % | 31.000 K -11.43 % | 35.000 K -16.67 % | 42.000 K 7.69 % | 39.000 K 11.43 % | 35.000 K -90.96 % | 387.000 K 61.92 % | 239.000 K 41.42 % | 169.000 K 238.00 % | 50.000 K 455.56 % | 9.000 K 125.00 % | 4.000 K -20.00 % | 5.000 K |
Operating income | -6.278 M -183.80 % | 7.492 M 142.45 % | -17.651 M 46.32 % | -32.881 M -8.84 % | -30.210 M -35.01 % | -22.376 M -108.83 % | -10.715 M 13.34 % | -12.364 M 26.76 % | -16.882 M -55.24 % | -10.875 M -18.96 % | -9.142 M 37.26 % | -14.572 M -364.52 % | -3.137 M |
Operating income ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -5.26 53.86 % | -11.40 68.48 % | -36.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total other income expenses net | -1.239 M 91.40 % | -14.404 M -6 599.53 % | -215.000 K -151.93 % | 414.000 K -71.23 % | 1.439 M -24.86 % | 1.915 M 105.03 % | 934.000 K 1 336.92 % | 65.000 K 85.71 % | 35.000 K -86.17 % | 253.000 K 532.50 % | 40.000 K 101.37 % | -2.922 M -48 600.00 % | -6.000 K |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
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Net debt | -4.652 M -64.96 % | -2.820 M -43.00 % | -1.972 M 25.73 % | -2.655 M 60.56 % | -6.731 M 56.79 % | -15.579 M 35.51 % | -24.159 M -85.54 % | -13.021 M -320.44 % | -3.097 M 25.48 % | -4.156 M 82.49 % | -23.736 M -17 225.55 % | -137.000 K -112.17 % | 1.126 M |
Total investments | 12.798 M -1.90 % | 13.046 M -1.68 % | 13.269 M -58.44 % | 31.931 M -27.33 % | 43.939 M -26.23 % | 59.560 M -9.80 % | 66.029 M 1 004.90 % | 5.976 M -51.62 % | 12.351 M -34.46 % | 18.845 M 128.42 % | 8.250 M | 0.000 | 0.000 |
Total debt | 0.000 -100.00 % | 41.000 K -6.82 % | 44.000 K -80.79 % | 229.000 K 6.02 % | 216.000 K -38.64 % | 352.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.844 M |
Accumulated other comprehensive income loss | -416.000 K 8.37 % | -454.000 K 39.06 % | -745.000 K -335.67 % | -171.000 K -162.87 % | 272.000 K 677.14 % | 35.000 K 418.18 % | -11.000 K -57.14 % | -7.000 K 91.76 % | -85.000 K 58.74 % | -206.000 K -5 250.00 % | 4.000 K 123.53 % | -17.000 K 0.00 % | -17.000 K |
Retained earnings | -200.469 M -3.90 % | -192.952 M -3.72 % | -186.040 M -10.62 % | -168.174 M -23.92 % | -135.707 M -26.90 % | -106.936 M -23.66 % | -86.475 M -12.86 % | -76.619 M -19.12 % | -64.320 M -35.79 % | -47.367 M -28.91 % | -36.745 M -32.93 % | -27.642 M -172.15 % | -10.157 M |
Common stock | 742.000 K 255.02 % | 209.000 K 198.57 % | 70.000 K 0.00 % | 70.000 K 20.69 % | 58.000 K 0.00 % | 58.000 K 0.00 % | 58.000 K 45.00 % | 40.000 K 17.65 % | 34.000 K 6.25 % | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K 60.00 % | 20.000 K 185.71 % | 7.000 K |
Total equity | 16.327 M 17.64 % | 13.879 M 3.40 % | 13.423 M -55.99 % | 30.497 M -30.93 % | 44.153 M -36.79 % | 69.853 M -20.53 % | 87.894 M 456.47 % | 15.795 M 42.62 % | 11.075 M -48.60 % | 21.545 M -31.40 % | 31.407 M 1 709.79 % | -1.951 M 1.41 % | -1.979 M |
Other non current liabilities | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 267.000 K 50.85 % | 177.000 K -55.75 % | 400.000 K -6.54 % | 428.000 K 5.94 % | 404.000 K |
Long term debt | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 44.000 K -80.79 % | 229.000 K 6.02 % | 216.000 K -38.64 % | 352.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.824 M |
Total non current liabilities | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 44.000 K -80.79 % | 229.000 K 6.02 % | 216.000 K -38.64 % | 352.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 796.000 K 349.72 % | 177.000 K -55.75 % | 400.000 K -6.54 % | 428.000 K -80.79 % | 2.228 M |
Other current liabilities | 865.000 K 4.22 % | 830.000 K 128.65 % | 363.000 K -63.99 % | 1.008 M 4.35 % | 966.000 K 3.32 % | 935.000 K 4.82 % | 892.000 K -13.73 % | 1.034 M 184.85 % | 363.000 K 28.72 % | 282.000 K 16.05 % | 243.000 K -27.25 % | 334.000 K 263.04 % | 92.000 K |
Deferred revenue | 0.000 | 0.000 100.00 % | -171.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 538.000 K -50.82 % | 1.094 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Short term debt | 0.000 -100.00 % | 41.000 K -76.02 % | 171.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.000 K |
Total current liabilities | 2.173 M -20.98 % | 2.750 M -11.12 % | 3.094 M -47.37 % | 5.879 M -26.62 % | 8.012 M 15.55 % | 6.934 M 156.25 % | 2.706 M -29.68 % | 3.848 M -15.96 % | 4.579 M 80.20 % | 2.541 M 127.28 % | 1.118 M -33.81 % | 1.689 M 229.24 % | 513.000 K |
Total liabilities | 2.173 M -20.98 % | 2.750 M -12.36 % | 3.138 M -48.62 % | 6.108 M -25.77 % | 8.228 M 12.93 % | 7.286 M 169.25 % | 2.706 M -29.68 % | 3.848 M -28.41 % | 5.375 M 97.76 % | 2.718 M 79.05 % | 1.518 M -28.29 % | 2.117 M -22.77 % | 2.741 M |
Other non current assets | 257.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Long term investments | 2.119 M -35.10 % | 3.265 M 117.67 % | 1.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intangible assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Goodwill and intangible assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Property plant equipment net | 0.000 -100.00 % | 125.000 K -62.91 % | 337.000 K -38.84 % | 551.000 K -3.33 % | 570.000 K -19.61 % | 709.000 K 265.46 % | 194.000 K -60.49 % | 491.000 K -31.62 % | 718.000 K -18.69 % | 883.000 K 14.08 % | 774.000 K 5 853.85 % | 13.000 K -56.67 % | 30.000 K |
Total non current assets | 2.376 M -29.91 % | 3.390 M 84.54 % | 1.837 M 233.39 % | 551.000 K -3.33 % | 570.000 K -19.61 % | 709.000 K 265.46 % | 194.000 K -60.49 % | 491.000 K -31.62 % | 718.000 K -18.69 % | 883.000 K 14.08 % | 774.000 K 5 853.85 % | 13.000 K -56.67 % | 30.000 K |
Other current assets | 584.000 K 35.19 % | 432.000 K -35.33 % | 668.000 K -42.41 % | 1.160 M 35.04 % | 859.000 K 20.48 % | 713.000 K 326.95 % | 167.000 K 67.00 % | 100.000 K -60.63 % | 254.000 K -5.93 % | 270.000 K 167.33 % | 101.000 K 1 920.00 % | 5.000 K 25.00 % | 4.000 K |
Short term investments | 10.679 M 9.18 % | 9.781 M -16.89 % | 11.769 M -63.14 % | 31.931 M -27.33 % | 43.939 M -26.23 % | 59.560 M -9.80 % | 66.029 M 1 004.90 % | 5.976 M -51.62 % | 12.351 M -34.46 % | 18.845 M 128.42 % | 8.250 M | 0.000 | 0.000 |
cash and cash equivalents | 4.652 M 62.60 % | 2.861 M 41.91 % | 2.016 M -30.10 % | 2.884 M -58.49 % | 6.947 M -56.39 % | 15.931 M -34.06 % | 24.159 M 85.54 % | 13.021 M 320.44 % | 3.097 M -25.48 % | 4.156 M -82.49 % | 23.736 M 17 225.55 % | 137.000 K -80.92 % | 718.000 K |
Cash and short term investments | 15.331 M 21.27 % | 12.642 M -8.29 % | 13.785 M -60.40 % | 34.815 M -31.58 % | 50.886 M -32.59 % | 75.491 M -16.30 % | 90.188 M 374.75 % | 18.997 M 22.97 % | 15.448 M -32.84 % | 23.001 M -28.09 % | 31.986 M 23 247.45 % | 137.000 K -80.92 % | 718.000 K |
Total current assets | 16.124 M 21.79 % | 13.239 M -10.09 % | 14.724 M -59.16 % | 36.054 M -30.41 % | 51.811 M -32.21 % | 76.430 M -15.46 % | 90.406 M 372.04 % | 19.152 M 21.74 % | 15.732 M -32.71 % | 23.380 M -27.28 % | 32.151 M 20 913.73 % | 153.000 K -79.10 % | 732.000 K |
Inventory | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 114.000 K 112.23 % | -932.000 K 75.52 % | -3.807 M 86.37 % | -27.938 M | 0.000 100.00 % | -100.000 K 60.63 % | -254.000 K 5.93 % | -270.000 K 95.42 % | -5.899 M | 0.000 | 0.000 |
Net receivables | 209.000 K 26.67 % | 165.000 K | 0.000 -100.00 % | 79.000 K 19.70 % | 66.000 K -70.80 % | 226.000 K 343.14 % | 51.000 K -67.10 % | 155.000 K -45.42 % | 284.000 K 160.55 % | 109.000 K 70.31 % | 64.000 K 481.82 % | 11.000 K 10.00 % | 10.000 K |
Tax assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Other assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Account payables | 1.308 M -30.39 % | 1.879 M -26.60 % | 2.560 M -47.44 % | 4.871 M -30.87 % | 7.046 M 17.45 % | 5.999 M 230.71 % | 1.814 M -20.30 % | 2.276 M -27.10 % | 3.122 M 38.20 % | 2.259 M 158.17 % | 875.000 K -35.42 % | 1.355 M 237.91 % | 401.000 K |
Tax payables | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Deferred revenue non current | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 529.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Minority interest | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Capital lease obligations | 0.000 -100.00 % | 41.000 K -80.93 % | 215.000 K -6.11 % | 229.000 K 6.02 % | 216.000 K -38.64 % | 352.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Preferred stock | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.000 K | 0.000 | 0.000 |
Other total stockholders equity | 216.470 M 4.54 % | 207.076 M 3.47 % | 200.138 M 0.69 % | 198.772 M 10.72 % | 179.530 M 1.60 % | 176.696 M 1.36 % | 174.322 M 88.70 % | 92.381 M 22.45 % | 75.446 M 9.21 % | 69.086 M 1.47 % | 68.084 M 165.11 % | 25.681 M 214.29 % | 8.171 M |
Deferred tax liabilities non current | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Other liabilities | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total assets | 18.500 M 11.25 % | 16.629 M 0.41 % | 16.561 M -54.76 % | 36.605 M -30.12 % | 52.381 M -32.10 % | 77.139 M -14.86 % | 90.600 M 361.23 % | 19.643 M 19.41 % | 16.450 M -32.20 % | 24.263 M -26.31 % | 32.925 M 19 734.34 % | 166.000 K -78.22 % | 762.000 K |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deferred income tax | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 84.000 K 119.22 % | -437.000 K -283.33 % | -114.000 K -1 050.00 % | 12.000 K -92.68 % | 164.000 K 111.74 % | -1.397 M -51.85 % | -920.000 K -53.08 % | -601.000 K | 0.000 100.00 % | -208.000 K |
Stock based compensation | 531.000 K -40.47 % | 892.000 K -31.17 % | 1.296 M -31.28 % | 1.886 M -8.71 % | 2.066 M -7.40 % | 2.231 M 25.13 % | 1.783 M 27.91 % | 1.394 M -14.37 % | 1.628 M 67.84 % | 970.000 K 61.40 % | 601.000 K -94.46 % | 10.851 M 5 116.83 % | 208.000 K |
Change in working capital | -728.000 K -651.52 % | 132.000 K 105.39 % | -2.451 M -0.04 % | -2.450 M -322.52 % | 1.101 M -67.95 % | 3.435 M 385.06 % | -1.205 M 13.81 % | -1.398 M -150.80 % | 2.752 M 179.11 % | 986.000 K 231.82 % | -748.000 K -161.41 % | 1.218 M 951.75 % | -143.000 K |
Accounts receivables | -192.000 K -155.65 % | 345.000 K 15.00 % | 300.000 K 195.85 % | -313.000 K -2 186.67 % | 15.000 K 102.46 % | -609.000 K -866.67 % | -63.000 K -148.84 % | 129.000 K 35.79 % | 95.000 K 144.39 % | -214.000 K -43.62 % | -149.000 K -7 350.00 % | -2.000 K 81.82 % | -11.000 K |
Inventory | 0.000 | 0.000 100.00 % | -300.000 K -195.85 % | 313.000 K 2 186.67 % | -15.000 K -102.46 % | 609.000 K 528.87 % | -142.000 K -121.16 % | 671.000 K 728.40 % | 81.000 K 107.69 % | 39.000 K 142.86 % | -91.000 K -139.91 % | 228.000 K 321.36 % | -103.000 K |
Accounts payables | -571.000 K 16.15 % | -681.000 K 70.53 % | -2.311 M -6.25 % | -2.175 M -307.74 % | 1.047 M -74.98 % | 4.185 M 1 005.84 % | -462.000 K 45.39 % | -846.000 K -198.03 % | 863.000 K -37.64 % | 1.384 M 388.33 % | -480.000 K -150.31 % | 954.000 K 1 171.91 % | -89.000 K |
Other working capital | 35.000 K -92.52 % | 468.000 K 434.29 % | -140.000 K 49.09 % | -275.000 K -609.26 % | 54.000 K 107.20 % | -750.000 K -39.41 % | -538.000 K 60.21 % | -1.352 M -178.93 % | 1.713 M 868.16 % | -223.000 K -696.43 % | -28.000 K -173.68 % | 38.000 K -36.67 % | 60.000 K |
Other non cash items | 1.751 M 725.36 % | -280.000 K -157.73 % | 485.000 K 3 630.77 % | 13.000 K 104.56 % | -285.000 K -352.38 % | -63.000 K 56.25 % | -144.000 K 13.77 % | -167.000 K -109.99 % | 1.672 M 57.44 % | 1.062 M 76.71 % | 601.000 K -79.19 % | 2.888 M 1 288.46 % | 208.000 K |
Net cash provided by operating activities | -5.880 M 4.19 % | -6.137 M 66.83 % | -18.501 M 43.75 % | -32.892 M -25.13 % | -26.287 M -75.99 % | -14.937 M -65.54 % | -9.023 M 25.23 % | -12.067 M 0.51 % | -12.129 M -43.13 % | -8.474 M 8.30 % | -9.241 M -266.13 % | -2.524 M 18.03 % | -3.079 M |
Investments in property plant and equipment | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 K 63.64 % | -11.000 K 75.00 % | -44.000 K -266.67 % | -12.000 K 86.67 % | -90.000 K -328.57 % | -21.000 K -23.53 % | -17.000 K 89.31 % | -159.000 K 79.35 % | -770.000 K -5 823.08 % | -13.000 K 59.38 % | -32.000 K |
Acquisitions net | 0.000 100.00 % | -1.500 M -8 438.74 % | -17.567 K | 0.000 100.00 % | -24.943 M -214.42 % | 21.799 M 258.60 % | 6.079 M | 0.000 -100.00 % | 13.000 K 100.22 % | -6.000 M -172.76 % | 8.246 M | 0.000 | 0.000 |
Purchases of investments | -6.365 M -0.51 % | -6.333 M -63.52 % | -3.873 M 71.46 % | -13.569 M 75.34 % | -55.034 M 41.71 % | -94.408 M 4.00 % | -98.346 M -2 441.90 % | -3.869 M 49.19 % | -7.615 M 71.31 % | -26.541 M -221.87 % | -8.246 M | 0.000 | 0.000 |
Sales maturities of investments | 5.504 M -36.24 % | 8.633 M -59.73 % | 21.440 M -14.39 % | 25.043 M -65.03 % | 71.614 M -29.16 % | 101.098 M 163.13 % | 38.421 M 272.12 % | 10.325 M -26.01 % | 13.955 M -10.51 % | 15.594 M 794.30 % | -2.246 M | 0.000 | 0.000 |
Other investing activites | -250.000 K | 0.000 -100.00 % | 17.567 K 1 856.70 % | -1.000 K -100.00 % | 24.943 M 214.42 % | -21.799 M -258.60 % | -6.079 M -67 644.44 % | 9.000 K -30.77 % | 13.000 K -99.78 % | 6.000 M 200.00 % | -6.000 M -37 600.00 % | 16.000 K | 0.000 |
Net cash used for investing activites | -1.111 M -238.88 % | 800.000 K -95.44 % | 17.563 M 53.23 % | 11.462 M -30.68 % | 16.536 M 147.62 % | 6.678 M 111.13 % | -60.015 M -1 031.33 % | 6.444 M 1.70 % | 6.336 M 157.05 % | -11.106 M -23.18 % | -9.016 M -300 633.33 % | 3.000 K 109.38 % | -32.000 K |
Debt repayment | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.820 M 9 000.00 % | 20.000 K |
Common stock issued | 8.786 M 42.05 % | 6.185 M 8 735.71 % | 70.000 K -99.60 % | 17.368 M 2 356.58 % | 707.000 K 394.41 % | 143.000 K -99.82 % | 79.149 M 427.06 % | 15.017 M 235.28 % | 4.479 M | 0.000 -100.00 % | 41.856 M 34 780.00 % | 120.000 K | 0.000 |
Common stock repurchased | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividends paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Other financing activites | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 61.000 K -57.34 % | 143.000 K -86.08 % | 1.027 M 93.77 % | 530.000 K 107.84 % | 255.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.663 M |
Net cash used provided by financing activities | 8.786 M 42.05 % | 6.185 M 8 735.71 % | 70.000 K -99.60 % | 17.368 M 2 161.46 % | 768.000 K 437.06 % | 143.000 K -99.82 % | 80.176 M 415.70 % | 15.547 M 228.41 % | 4.734 M | 0.000 -100.00 % | 41.856 M 2 057.53 % | 1.940 M -47.33 % | 3.683 M |
Effect of forex changes on cash | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Net change in cash | 1.795 M 111.67 % | 848.000 K 197.70 % | -868.000 K 78.63 % | -4.062 M 54.78 % | -8.983 M -10.68 % | -8.116 M -172.87 % | 11.138 M 12.23 % | 9.924 M 1 037.11 % | -1.059 M 94.59 % | -19.580 M -182.97 % | 23.599 M 4 161.79 % | -581.000 K -201.57 % | 572.000 K |
Cash at beginning of period | 2.978 M 39.81 % | 2.130 M -28.95 % | 2.998 M -57.54 % | 7.060 M -55.99 % | 16.043 M -33.59 % | 24.159 M 85.54 % | 13.021 M 320.44 % | 3.097 M -25.48 % | 4.156 M -82.49 % | 23.736 M 17 225.55 % | 137.000 K -80.92 % | 718.000 K 391.78 % | 146.000 K |
Cash at end of period | 4.773 M 60.28 % | 2.978 M 39.81 % | 2.130 M -28.95 % | 2.998 M -57.54 % | 7.060 M -55.99 % | 16.043 M -33.59 % | 24.159 M 85.54 % | 13.021 M 320.44 % | 3.097 M -25.48 % | 4.156 M -82.49 % | 23.736 M 17 225.55 % | 137.000 K -80.92 % | 718.000 K |
Operating cash flow | -5.880 M 4.19 % | -6.137 M 66.83 % | -18.501 M 43.75 % | -32.892 M -25.13 % | -26.287 M -75.99 % | -14.937 M -65.54 % | -9.023 M 25.23 % | -12.067 M 0.51 % | -12.129 M -43.13 % | -8.474 M 8.30 % | -9.241 M -266.13 % | -2.524 M 18.03 % | -3.079 M |
Capital expenditure | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 K 63.64 % | -11.000 K 75.00 % | -44.000 K -266.67 % | -12.000 K 86.67 % | -90.000 K -328.57 % | -21.000 K -23.53 % | -17.000 K 89.31 % | -159.000 K 79.35 % | -770.000 K -5 823.08 % | -13.000 K 59.38 % | -32.000 K |
Free CashFlow | -5.880 M 4.19 % | -6.137 M 66.84 % | -18.505 M 43.76 % | -32.903 M -24.96 % | -26.331 M -76.14 % | -14.949 M -64.04 % | -9.113 M 24.61 % | -12.088 M 0.48 % | -12.146 M -40.69 % | -8.633 M 13.76 % | -10.011 M -294.60 % | -2.537 M 18.45 % | -3.111 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.500 M 455.56 % | 270.000 K 0.75 % | 268.000 K -2.19 % | 274.000 K 0.37 % | 273.000 K 1.11 % | 270.000 K 0.75 % | 268.000 K -2.19 % | 274.000 K 41.97 % | 193.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Net income | -2.495 M -126.00 % | -1.104 M 65.60 % | -3.209 M -67.66 % | -1.914 M -71.05 % | -1.119 M 12.24 % | -1.275 M 36.76 % | -2.016 M -36.86 % | -1.473 M 7.53 % | -1.593 M 3.92 % | -1.658 M 41.39 % | -2.829 M 47.42 % | -5.380 M -44.24 % | -3.730 M 39.78 % | -6.194 M 16.88 % | -7.452 M 3.40 % | -7.714 M 8.12 % | -8.396 M 5.72 % | -8.905 M 13.35 % | -10.277 M -48.83 % | -6.905 M -24.95 % | -5.526 M 8.86 % | -6.063 M 26.83 % | -8.286 M -83.56 % | -4.514 M -8.28 % | -4.169 M -19.39 % | -3.492 M 5.77 % | -3.706 M -286.44 % | -959.000 K 64.28 % | -2.685 M -7.14 % | -2.506 M 31.23 % | -3.644 M -30.10 % | -2.801 M -4.05 % | -2.692 M 14.86 % | -3.162 M 34.48 % | -4.826 M -25.94 % | -3.832 M 11.11 % | -4.311 M -8.21 % | -3.984 M -24.31 % | -3.205 M -23.27 % | -2.600 M -10.45 % | -2.354 M 4.43 % | -2.463 M -24.46 % | -1.979 M 38.27 % | -3.206 M -82.47 % | -1.757 M 18.70 % | -2.161 M 85.84 % | -15.263 M -2 205.59 % | -662.000 K 30.54 % | -953.000 K -57.00 % | -607.000 K -48 812.17 % | -1.241 K |
Income before tax | -2.495 M -126.00 % | -1.104 M 65.60 % | -3.209 M -67.66 % | -1.914 M -71.05 % | -1.119 M 12.24 % | -1.275 M 36.76 % | -2.016 M -36.86 % | -1.473 M 7.53 % | -1.593 M 12.95 % | -1.830 M 30.66 % | -2.639 M 50.67 % | -5.350 M -43.28 % | -3.734 M 39.22 % | -6.143 M 17.57 % | -7.452 M 3.40 % | -7.714 M 8.12 % | -8.396 M 5.72 % | -8.905 M 13.35 % | -10.277 M -48.83 % | -6.905 M -24.95 % | -5.526 M 8.86 % | -6.063 M 26.83 % | -8.286 M -83.56 % | -4.514 M -8.28 % | -4.169 M -19.39 % | -3.492 M 5.77 % | -3.706 M -319.23 % | -884.000 K 67.08 % | -2.685 M -7.14 % | -2.506 M 31.23 % | -3.644 M -30.10 % | -2.801 M -4.05 % | -2.692 M 14.86 % | -3.162 M 34.48 % | -4.826 M -29.49 % | -3.727 M 13.53 % | -4.310 M -8.18 % | -3.984 M -24.31 % | -3.205 M -23.27 % | -2.600 M -10.45 % | -2.354 M 4.43 % | -2.463 M -24.52 % | -1.978 M 38.30 % | -3.206 M -82.47 % | -1.757 M 18.70 % | -2.161 M 85.84 % | -15.264 M -2 212.73 % | -660.000 K 30.75 % | -953.000 K -57.00 % | -607.000 K -48 891.12 % | -1.239 K |
Income before tax ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.59 94.07 % | -9.94 -6.35 % | -9.35 29.69 % | -13.30 -29.62 % | -10.26 -2.91 % | -9.97 15.49 % | -11.80 33.01 % | -17.61 8.79 % | -19.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EBITDA | -2.109 M -66.85 % | -1.264 M 23.11 % | -1.644 M 18.25 % | -2.011 M -75.17 % | -1.148 M 17.53 % | -1.392 M 35.10 % | -2.145 M -46.92 % | -1.460 M 21.59 % | -1.862 M 6.62 % | -1.994 M 18.28 % | -2.440 M 54.58 % | -5.372 M -44.37 % | -3.721 M 38.83 % | -6.083 M 18.70 % | -7.482 M 4.49 % | -7.834 M 6.76 % | -8.402 M 7.88 % | -9.121 M 11.71 % | -10.331 M -36.27 % | -7.581 M -30.55 % | -5.807 M 10.00 % | -6.452 M 25.15 % | -8.620 M -72.47 % | -4.998 M -6.52 % | -4.692 M -16.40 % | -4.031 M 1.08 % | -4.075 M -292.96 % | -1.037 M 61.82 % | -2.716 M -8.64 % | -2.500 M 30.26 % | -3.585 M -33.02 % | -2.695 M -2.04 % | -2.641 M 17.57 % | -3.204 M 31.86 % | -4.702 M -25.29 % | -3.753 M 10.37 % | -4.187 M -2.85 % | -4.071 M -22.36 % | -3.327 M -34.26 % | -2.478 M 1.63 % | -2.519 M -0.72 % | -2.501 M -21.82 % | -2.053 M 35.56 % | -3.186 M -80.92 % | -1.761 M 17.44 % | -2.133 M 82.74 % | -12.355 M -1 763.50 % | -663.000 K 30.06 % | -948.000 K -60.14 % | -592.000 K -47 912.98 % | -1.233 K |
Net income ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.64 93.57 % | -9.94 -6.35 % | -9.35 29.69 % | -13.30 -29.62 % | -10.26 -2.91 % | -9.97 15.49 % | -11.80 33.01 % | -17.61 11.29 % | -19.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.69 93.13 % | -10.06 -7.84 % | -9.33 28.70 % | -13.08 -32.54 % | -9.87 -0.92 % | -9.78 18.18 % | -11.96 30.33 % | -17.16 11.75 % | -19.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gross profit ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Weighted average shs out dil | 3.948 M 121.85 % | 1.780 M 10.75 % | 1.607 M 2 224.78 % | 69.125 K -86.82 % | 524.562 K -90.39 % | 5.461 M 8.23 % | 5.045 M -19.23 % | 6.246 M 271.75 % | 1.680 M 0.00 % | 1.680 M 0.00 % | 1.680 M 0.06 % | 1.679 M 0.40 % | 1.673 M 0.00 % | 1.673 M -0.02 % | 1.673 M 0.04 % | 1.672 M 0.00 % | 1.672 M 7.32 % | 1.558 M 8.47 % | 1.437 M 1.32 % | 1.418 M 0.55 % | 1.410 M 0.01 % | 1.410 M 0.10 % | 1.409 M 0.03 % | 1.408 M 0.02 % | 1.408 M 0.17 % | 1.406 M 0.18 % | 1.403 M 0.45 % | 1.397 M 33.36 % | 1.047 M 8.60 % | 964.508 K 9.12 % | 883.907 K 7.23 % | 824.283 K 1.55 % | 811.676 K 0.08 % | 810.998 K 0.13 % | 809.948 K 8.96 % | 743.334 K 0.44 % | 740.056 K 0.00 % | 740.030 K 0.00 % | 740.030 K 0.00 % | 740.030 K 0.00 % | 740.030 K 0.00 % | 740.030 K 0.28 % | 737.994 K -0.28 % | 740.030 K 0.00 % | 740.030 K 39.10 % | 531.999 K -25.24 % | 711.656 K 110.57 % | 337.964 K 0.00 % | 337.964 K 0.00 % | 337.964 K 1.47 % | 333.056 K |
Weighted average shs out | 3.948 M 121.85 % | 1.780 M 10.75 % | 1.607 M 2 224.77 % | 69.125 K -86.82 % | 524.562 K -90.39 % | 5.461 M 8.23 % | 5.045 M -19.23 % | 6.246 M 271.75 % | 1.680 M 0.00 % | 1.680 M 0.00 % | 1.680 M 0.06 % | 1.679 M 0.40 % | 1.673 M 0.00 % | 1.673 M 0.00 % | 1.673 M 0.02 % | 1.672 M 0.00 % | 1.672 M 7.32 % | 1.558 M 8.47 % | 1.437 M 1.32 % | 1.418 M 0.55 % | 1.410 M 0.01 % | 1.410 M 0.10 % | 1.409 M 0.03 % | 1.408 M 0.02 % | 1.408 M 0.17 % | 1.406 M 0.18 % | 1.403 M 0.45 % | 1.397 M 33.36 % | 1.047 M 8.60 % | 964.508 K 9.12 % | 883.907 K 7.23 % | 824.283 K 1.55 % | 811.676 K 0.08 % | 810.998 K 0.13 % | 809.948 K 8.96 % | 743.334 K 0.44 % | 740.056 K 0.00 % | 740.030 K 0.00 % | 740.030 K 0.00 % | 740.030 K 0.00 % | 740.030 K 0.00 % | 740.030 K 0.28 % | 737.994 K -0.28 % | 740.030 K 0.00 % | 740.030 K 39.10 % | 531.999 K -25.24 % | 711.656 K 110.57 % | 337.964 K 0.00 % | 337.964 K 0.00 % | 337.964 K 1.49 % | 333.000 K |
EPS diluted | -0.63 -1.61 % | -0.62 98.66 % | -46.42 -67.64 % | -27.69 -1 200.00 % | -2.13 -826.09 % | -0.23 42.50 % | -0.40 -66.67 % | -0.24 74.74 % | -0.95 4.04 % | -0.99 41.07 % | -1.68 47.50 % | -3.20 -43.50 % | -2.23 39.73 % | -3.70 16.85 % | -4.45 3.47 % | -4.61 8.17 % | -5.02 12.08 % | -5.71 20.14 % | -7.15 -46.82 % | -4.87 -24.23 % | -3.92 8.84 % | -4.30 26.87 % | -5.88 -83.18 % | -3.21 -8.45 % | -2.96 -19.35 % | -2.48 6.06 % | -2.64 -282.61 % | -0.69 73.05 % | -2.56 1.54 % | -2.60 36.89 % | -4.12 -21.18 % | -3.40 -2.41 % | -3.32 14.87 % | -3.90 34.56 % | -5.96 -15.50 % | -5.16 11.49 % | -5.83 -8.36 % | -5.38 -24.25 % | -4.33 -23.36 % | -3.51 -10.38 % | -3.18 4.50 % | -3.33 -24.25 % | -2.68 38.11 % | -4.33 -82.70 % | -2.37 41.63 % | -4.06 81.07 % | -21.45 -994.39 % | -1.96 30.50 % | -2.82 -56.67 % | -1.80 -48 548.65 % | 0.00 |
Earnings per share | -0.63 -1.61 % | -0.62 98.66 % | -46.42 -67.64 % | -27.69 -1 200.00 % | -2.13 -826.09 % | -0.23 42.50 % | -0.40 -66.67 % | -0.24 74.74 % | -0.95 4.04 % | -0.99 41.07 % | -1.68 47.50 % | -3.20 -43.50 % | -2.23 39.73 % | -3.70 17.04 % | -4.46 3.25 % | -4.61 8.17 % | -5.02 12.08 % | -5.71 20.14 % | -7.15 -46.82 % | -4.87 -24.23 % | -3.92 8.84 % | -4.30 26.87 % | -5.88 -83.18 % | -3.21 -8.45 % | -2.96 -19.35 % | -2.48 6.06 % | -2.64 -282.61 % | -0.69 73.05 % | -2.56 1.54 % | -2.60 36.89 % | -4.12 -21.18 % | -3.40 -2.41 % | -3.32 14.87 % | -3.90 34.56 % | -5.96 -15.50 % | -5.16 11.49 % | -5.83 -8.36 % | -5.38 -24.25 % | -4.33 -23.36 % | -3.51 -10.38 % | -3.18 4.50 % | -3.33 -24.25 % | -2.68 38.11 % | -4.33 -82.70 % | -2.37 41.63 % | -4.06 81.07 % | -21.45 -994.39 % | -1.96 30.50 % | -2.82 -56.67 % | -1.80 -48 548.65 % | 0.00 |
Gross profit | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -74.000 K -722.22 % | -9.000 K -50.00 % | -6.000 K 64.71 % | -17.000 K -88.89 % | -9.000 K -12.50 % | -8.000 K 11.11 % | -9.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.000 K 10.00 % | -10.000 K 9.09 % | -11.000 K -10.00 % | -10.000 K 9.09 % | -11.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.500 M 455.56 % | 270.000 K 0.75 % | 268.000 K -2.19 % | 274.000 K 0.37 % | 273.000 K 1.11 % | 270.000 K 0.75 % | 268.000 K -2.19 % | 274.000 K 41.97 % | 193.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Income tax expense | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -37.812 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -172.000 K -190.53 % | 190.000 K 533.33 % | 30.000 K 850.00 % | -4.000 K -107.84 % | 51.000 K 227.50 % | -40.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 105.000 K 10 400.00 % | 1.000 K | 0.000 100.00 % | -18.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K -150.00 % | 2.000 K | 0.000 -100.00 % | 4.000 K 199 900.00 % | 2.000 |
Cost of revenue | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.000 K 50.00 % | 6.000 K -64.71 % | 17.000 K 88.89 % | 9.000 K 12.50 % | 8.000 K -11.11 % | 9.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.000 K -10.00 % | 10.000 K -9.09 % | 11.000 K 10.00 % | 10.000 K -9.09 % | 11.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
General and administrative expenses | 1.051 M 66.83 % | 630.000 K 10.14 % | 572.000 K -55.07 % | 1.273 M 85.03 % | 688.000 K -10.18 % | 766.000 K -25.63 % | 1.030 M 12.94 % | 912.000 K -14.12 % | 1.062 M 15.56 % | 919.000 K -14.19 % | 1.071 M -5.97 % | 1.139 M -0.96 % | 1.150 M -11.27 % | 1.296 M 5.45 % | 1.229 M -5.75 % | 1.304 M -5.23 % | 1.376 M -21.46 % | 1.752 M 33.03 % | 1.317 M 24.95 % | 1.054 M 24.73 % | 845.000 K -7.35 % | 912.000 K -27.91 % | 1.265 M 32.74 % | 953.000 K -21.04 % | 1.207 M 56.55 % | 771.000 K -47.37 % | 1.465 M 48.43 % | 987.000 K -10.68 % | 1.105 M 25.14 % | 883.000 K -47.72 % | 1.689 M 142.32 % | 697.000 K 11.70 % | 624.000 K -20.91 % | 789.000 K -6.29 % | 842.000 K 28.35 % | 656.000 K -23.81 % | 861.000 K 19.75 % | 719.000 K 26.36 % | 569.000 K -10.68 % | 637.000 K -34.13 % | 967.000 K -9.88 % | 1.073 M 15.63 % | 928.000 K 132.58 % | 399.000 K -22.97 % | 518.000 K -18.17 % | 633.000 K -90.99 % | 7.022 M 8 065.12 % | 86.000 K -20.37 % | 108.000 K -22.30 % | 139.000 K 77 122.22 % | 180.000 |
Selling and marketing expenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.000 K -50.00 % | -6.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 104.000 |
Other expenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 556.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Operating expenses | 2.109 M 66.85 % | 1.264 M -23.11 % | 1.644 M -18.25 % | 2.011 M 64.57 % | 1.222 M -12.21 % | 1.392 M -35.10 % | 2.145 M 46.12 % | 1.468 M -21.54 % | 1.871 M -6.54 % | 2.002 M -18.25 % | 2.449 M -54.48 % | 5.380 M 44.24 % | 3.730 M -38.77 % | 6.092 M -18.69 % | 7.492 M -4.50 % | 7.845 M -6.74 % | 8.412 M -7.88 % | 9.132 M -11.70 % | 10.342 M 36.26 % | 7.590 M 30.50 % | 5.816 M -10.00 % | 6.462 M -25.10 % | 8.628 M 72.32 % | 5.007 M 6.51 % | 4.701 M 16.36 % | 4.040 M -3.83 % | 4.201 M 56.75 % | 2.680 M -11.99 % | 3.045 M 7.71 % | 2.827 M -27.85 % | 3.918 M 29.39 % | 3.028 M 1.92 % | 2.971 M -15.88 % | 3.532 M -29.74 % | 5.027 M 25.74 % | 3.998 M -5.28 % | 4.221 M 2.88 % | 4.103 M 22.66 % | 3.345 M 33.96 % | 2.497 M -1.27 % | 2.529 M 1.00 % | 2.504 M 21.91 % | 2.054 M -35.61 % | 3.190 M 80.94 % | 1.763 M -17.42 % | 2.135 M -82.72 % | 12.356 M 1 758.05 % | 665.000 K -29.85 % | 948.000 K 59.87 % | 593.000 K 47 955.11 % | 1.234 K |
Cost and expenses | 2.109 M 66.85 % | 1.264 M -23.11 % | 1.644 M -18.25 % | 2.011 M 64.57 % | 1.222 M -12.78 % | 1.401 M -34.87 % | 2.151 M 46.53 % | 1.468 M -21.54 % | 1.871 M -6.54 % | 2.002 M -18.25 % | 2.449 M -54.48 % | 5.380 M 44.24 % | 3.730 M -38.77 % | 6.092 M -18.69 % | 7.492 M -4.50 % | 7.845 M -6.74 % | 8.412 M -7.88 % | 9.132 M -11.70 % | 10.342 M 36.26 % | 7.590 M 30.50 % | 5.816 M -10.00 % | 6.462 M -25.10 % | 8.628 M 72.32 % | 5.007 M 6.51 % | 4.701 M 16.36 % | 4.040 M -3.83 % | 4.201 M 56.75 % | 2.680 M -11.99 % | 3.045 M 7.71 % | 2.827 M -27.85 % | 3.918 M 29.39 % | 3.028 M 1.92 % | 2.971 M -15.88 % | 3.532 M -29.74 % | 5.027 M 25.74 % | 3.998 M -5.28 % | 4.221 M 2.88 % | 4.103 M 22.66 % | 3.345 M 33.96 % | 2.497 M -1.27 % | 2.529 M 1.00 % | 2.504 M 21.91 % | 2.054 M -35.61 % | 3.190 M 80.94 % | 1.763 M -17.42 % | 2.135 M -82.72 % | 12.356 M 1 758.05 % | 665.000 K -29.85 % | 948.000 K 59.87 % | 593.000 K 47 955.11 % | 1.234 K |
Research and development expenses | 1.058 M 66.88 % | 634.000 K -40.86 % | 1.072 M 45.26 % | 738.000 K 38.20 % | 534.000 K -15.91 % | 635.000 K -43.35 % | 1.121 M 101.62 % | 556.000 K -31.27 % | 809.000 K -25.30 % | 1.083 M -21.41 % | 1.378 M -67.51 % | 4.241 M 64.38 % | 2.580 M -46.21 % | 4.796 M -23.42 % | 6.263 M -4.25 % | 6.541 M -7.04 % | 7.036 M -4.66 % | 7.380 M -18.23 % | 9.025 M 38.08 % | 6.536 M 31.48 % | 4.971 M -10.43 % | 5.550 M -24.62 % | 7.363 M 81.62 % | 4.054 M 16.03 % | 3.494 M 6.88 % | 3.269 M 19.48 % | 2.736 M 61.61 % | 1.693 M -12.73 % | 1.940 M -0.21 % | 1.944 M -12.79 % | 2.229 M -4.38 % | 2.331 M -0.68 % | 2.347 M -14.44 % | 2.743 M -34.46 % | 4.185 M 25.22 % | 3.342 M -0.54 % | 3.360 M -0.71 % | 3.384 M 21.90 % | 2.776 M 49.25 % | 1.860 M 19.08 % | 1.562 M 9.15 % | 1.431 M 27.09 % | 1.126 M -59.66 % | 2.791 M 124.18 % | 1.245 M -17.11 % | 1.502 M -71.84 % | 5.334 M 821.24 % | 579.000 K -31.07 % | 840.000 K 85.02 % | 454.000 K 42 974.00 % | 1.054 K |
Selling general and administrative expenses | 1.051 M 66.83 % | 630.000 K 10.14 % | 572.000 K -55.07 % | 1.273 M 85.03 % | 688.000 K -9.11 % | 757.000 K -26.07 % | 1.024 M 12.28 % | 912.000 K -14.12 % | 1.062 M 15.56 % | 919.000 K -14.19 % | 1.071 M -5.97 % | 1.139 M -0.96 % | 1.150 M -11.27 % | 1.296 M 5.45 % | 1.229 M -5.75 % | 1.304 M -5.23 % | 1.376 M -21.46 % | 1.752 M 33.03 % | 1.317 M 24.95 % | 1.054 M 24.73 % | 845.000 K -7.35 % | 912.000 K -27.91 % | 1.265 M 32.74 % | 953.000 K -21.04 % | 1.207 M 56.55 % | 771.000 K -47.37 % | 1.465 M 48.43 % | 987.000 K -10.68 % | 1.105 M 25.14 % | 883.000 K -47.72 % | 1.689 M 142.32 % | 697.000 K 11.70 % | 624.000 K -20.91 % | 789.000 K -6.29 % | 842.000 K 28.35 % | 656.000 K -23.81 % | 861.000 K 19.75 % | 719.000 K 26.36 % | 569.000 K -10.68 % | 637.000 K -34.13 % | 967.000 K -9.88 % | 1.073 M 15.63 % | 928.000 K 132.58 % | 399.000 K -22.97 % | 518.000 K -18.17 % | 633.000 K -90.99 % | 7.022 M 8 065.12 % | 86.000 K -20.37 % | 108.000 K -22.30 % | 139.000 K 48 843.66 % | 284.000 |
Interest income | 140.000 K -12.50 % | 160.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 103.000 K -18.25 % | 126.000 K -6.67 % | 135.000 K | 0.000 -100.00 % | 278.000 K 61.63 % | 172.000 K 22 772.34 % | 752.000 -97.49 % | 30.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 188.000 K 43.51 % | 131.000 K 718.75 % | 16.000 K -92.95 % | 227.000 K | 0.000 -100.00 % | 685.000 K 136.21 % | 290.000 K -27.32 % | 399.000 K 5.00 % | 380.000 K -22.92 % | 493.000 K -7.33 % | 532.000 K -2.92 % | 548.000 K 5.38 % | 520.000 K 75.68 % | 296.000 K 228.89 % | 90.000 K 69.81 % | 53.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.000 K -91.18 % | 102.000 K | 0.000 -100.00 % | 78.000 K | 0.000 -100.00 % | 119.000 K -15.00 % | 140.000 K | 0.000 -100.00 % | 175.000 K 326.83 % | 41.000 K -46.05 % | 76.000 K | 0.000 -100.00 % | 6.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 |
Interest expense | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 190.000 K 533.33 % | 30.000 K 650.00 % | 4.000 K -92.16 % | 51.000 K 18.60 % | 43.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 33.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Depreciation and amortization | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.565 M | 0.000 -100.00 % | 74.000 K 722.22 % | 9.000 K 50.00 % | 6.000 K -64.71 % | 17.000 K 88.89 % | 9.000 K 12.50 % | 8.000 K -11.11 % | 9.000 K 12.50 % | 8.000 K -11.11 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K -10.00 % | 10.000 K -9.09 % | 11.000 K 10.00 % | 10.000 K -9.09 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K 22.22 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K -10.00 % | 10.000 K 25.00 % | 8.000 K -11.11 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K 0.00 % | 9.000 K -92.86 % | 126.000 K -11.89 % | 143.000 K 142.37 % | 59.000 K 0.00 % | 59.000 K 0.00 % | 59.000 K -1.67 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K 0.00 % | 60.000 K 17.65 % | 51.000 K -1.92 % | 52.000 K 52.94 % | 34.000 K 6.25 % | 32.000 K 77.78 % | 18.000 K -5.26 % | 19.000 K 90.00 % | 10.000 K 233.33 % | 3.000 K 200.00 % | 1.000 K -75.00 % | 4.000 K 100.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K -50.00 % | 2.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 |
Operating income | -2.109 M -66.85 % | -1.264 M 19.23 % | -1.565 M 22.18 % | -2.011 M -64.57 % | -1.222 M 12.78 % | -1.401 M 34.87 % | -2.151 M -46.53 % | -1.468 M 21.54 % | -1.871 M 6.54 % | -2.002 M 18.25 % | -2.449 M 54.48 % | -5.380 M -44.24 % | -3.730 M 38.77 % | -6.092 M 18.25 % | -7.452 M 5.01 % | -7.845 M 6.74 % | -8.412 M 7.88 % | -9.132 M 11.70 % | -10.342 M -36.26 % | -7.590 M -30.50 % | -5.816 M 10.00 % | -6.462 M 25.10 % | -8.628 M -72.32 % | -5.007 M -6.51 % | -4.701 M -16.36 % | -4.040 M 3.83 % | -4.201 M -256.02 % | -1.180 M 57.48 % | -2.775 M -8.44 % | -2.559 M 29.77 % | -3.644 M -32.27 % | -2.755 M -2.00 % | -2.701 M 17.25 % | -3.264 M 31.33 % | -4.753 M -24.91 % | -3.805 M 9.86 % | -4.221 M -2.88 % | -4.103 M -22.66 % | -3.345 M -33.96 % | -2.497 M 1.27 % | -2.529 M -1.00 % | -2.504 M -21.91 % | -2.054 M 35.61 % | -3.190 M -80.94 % | -1.763 M 17.42 % | -2.135 M 82.72 % | -12.356 M -1 758.05 % | -665.000 K 29.85 % | -948.000 K -57.21 % | -603.000 K -48 765.48 % | -1.234 K |
Operating income ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.79 92.35 % | -10.28 -7.64 % | -9.55 28.20 % | -13.30 -31.79 % | -10.09 -0.88 % | -10.00 17.86 % | -12.18 29.79 % | -17.35 12.01 % | -19.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total other income expenses net | -386.000 K -341.25 % | 160.000 K 109.73 % | -1.644 M -1 794.85 % | 97.000 K -5.83 % | 103.000 K -18.25 % | 126.000 K 106.25 % | -2.016 M -40 220.00 % | -5.000 K -101.80 % | 278.000 K 61.63 % | 172.000 K 190.53 % | -190.000 K -733.33 % | 30.000 K 850.00 % | -4.000 K 92.16 % | -51.000 K -227.50 % | 40.000 K -69.47 % | 131.000 K 718.75 % | 16.000 K -92.95 % | 227.000 K 249.23 % | 65.000 K -90.51 % | 685.000 K 136.21 % | 290.000 K -27.32 % | 399.000 K 16.67 % | 342.000 K -30.63 % | 493.000 K -7.33 % | 532.000 K -2.92 % | 548.000 K 10.71 % | 495.000 K 67.23 % | 296.000 K 228.89 % | 90.000 K 69.81 % | 53.000 K | 0.000 100.00 % | -46.000 K -611.11 % | 9.000 K -91.18 % | 102.000 K 239.73 % | -73.000 K -193.59 % | 78.000 K 187.64 % | -89.000 K -174.79 % | 119.000 K -15.00 % | 140.000 K 235.92 % | -103.000 K -158.86 % | 175.000 K 326.83 % | 41.000 K -46.05 % | 76.000 K 575.00 % | -16.000 K -366.67 % | 6.000 K 123.08 % | -26.000 K 99.11 % | -2.908 M -58 260.00 % | 5.000 K 200.00 % | -5.000 K 64.29 % | -14.000 K -279 900.00 % | -5.000 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net debt | -4.964 M -4.13 % | -4.767 M -2.47 % | -4.652 M 52.16 % | -9.724 M -429.34 % | -1.837 M -16.27 % | -1.580 M 46.20 % | -2.937 M -98.18 % | -1.482 M -46.88 % | -1.009 M 39.65 % | -1.672 M 15.21 % | -1.972 M 50.35 % | -3.972 M -115.17 % | -1.846 M 48.12 % | -3.558 M -34.01 % | -2.655 M 17.44 % | -3.216 M 57.71 % | -7.605 M 41.96 % | -13.102 M -94.65 % | -6.731 M 58.96 % | -16.401 M -209.34 % | -5.302 M 59.26 % | -13.014 M 16.46 % | -15.579 M 12.98 % | -17.902 M 29.34 % | -25.336 M 31.23 % | -36.839 M -52.49 % | -24.159 M 7.02 % | -25.983 M -322.42 % | -6.151 M -133.79 % | -2.631 M 79.79 % | -13.021 M -398.13 % | -2.614 M -49.63 % | -1.747 M -5.24 % | -1.660 M 46.40 % | -3.097 M 55.98 % | -7.035 M -138.80 % | -2.946 M 4.47 % | -3.084 M 25.79 % | -4.156 M 6.88 % | -4.463 M 39.06 % | -7.324 M -212.99 % | -2.340 M 90.14 % | -23.736 M 32.84 % | -35.342 M 5.50 % | -37.399 M 5.96 % | -39.769 M -28 928.47 % | -137.000 K -105.00 % | 2.738 M 281.34 % | 718.000 K 100 100.00 % | -718.000 |
Total investments | 17.157 M 31.16 % | 13.081 M 2.21 % | 12.798 M 19.82 % | 10.681 M -5.07 % | 11.251 M -10.80 % | 12.613 M -3.32 % | 13.046 M -13.58 % | 15.096 M 30.30 % | 11.586 M -4.69 % | 12.156 M -8.39 % | 13.269 M -12.43 % | 15.152 M -25.81 % | 20.422 M -18.32 % | 25.001 M -21.70 % | 31.931 M -16.88 % | 38.415 M -10.96 % | 43.142 M -5.02 % | 45.420 M 3.37 % | 43.939 M 4.77 % | 41.937 M -27.54 % | 57.876 M 4.14 % | 55.573 M -6.69 % | 59.560 M -3.06 % | 61.439 M 6.21 % | 57.845 M 17.51 % | 49.224 M -25.45 % | 66.029 M -0.46 % | 66.334 M -24.58 % | 87.954 M 583.35 % | 12.871 M 115.38 % | 5.976 M -5.80 % | 6.344 M -14.36 % | 7.408 M -25.87 % | 9.993 M -19.09 % | 12.351 M 9.57 % | 11.272 M -17.94 % | 13.736 M -18.64 % | 16.882 M -10.42 % | 18.845 M -9.67 % | 20.862 M 1.84 % | 20.486 M -25.63 % | 27.547 M 233.90 % | 8.250 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.436 M | 0.000 |
Total debt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 41.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 44.000 K -50.56 % | 89.000 K -33.58 % | 134.000 K -26.78 % | 183.000 K -20.09 % | 229.000 K -16.42 % | 274.000 K -13.84 % | 318.000 K 12.37 % | 283.000 K 31.02 % | 216.000 K -12.55 % | 247.000 K -1.59 % | 251.000 K -16.89 % | 302.000 K -14.20 % | 352.000 K -9.51 % | 389.000 K -11.99 % | 442.000 K -11.42 % | 499.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.989 M | 0.000 | 0.000 |
Accumulated other comprehensive income loss | -403.000 K -1.51 % | -397.000 K 4.57 % | -416.000 K -21.64 % | -342.000 K 21.38 % | -435.000 K 4.40 % | -455.000 K -0.22 % | -454.000 K 25.21 % | -607.000 K 8.31 % | -662.000 K -2.64 % | -645.000 K 13.42 % | -745.000 K 14.95 % | -876.000 K 10.79 % | -982.000 K -59.42 % | -616.000 K -260.23 % | -171.000 K -128.00 % | -75.000 K -169.44 % | 108.000 K -23.94 % | 142.000 K -47.79 % | 272.000 K 202.22 % | 90.000 K -81.93 % | 498.000 K 319.38 % | -227.000 K -748.57 % | 35.000 K -32.69 % | 52.000 K 26.83 % | 41.000 K 64.00 % | 25.000 K 327.27 % | -11.000 K -10.00 % | -10.000 K 65.52 % | -29.000 K 19.44 % | -36.000 K -414.29 % | -7.000 K 12.50 % | -8.000 K 60.00 % | -20.000 K 67.21 % | -61.000 K 28.24 % | -85.000 K 37.04 % | -135.000 K -29.81 % | -104.000 K 35.00 % | -160.000 K 22.33 % | -206.000 K -267.86 % | -56.000 K 8.20 % | -61.000 K -454.55 % | -11.000 K -375.00 % | 4.000 K | 0.000 100.00 % | 0.000 -200.00 % | 0.000 100.00 % | -17.000 K -100.46 % | 3.724 M 288.18 % | -1.979 M | 0.000 |
Retained earnings | -204.068 M -1.24 % | -201.573 M -0.55 % | -200.469 M -1.63 % | -197.260 M -0.98 % | -195.346 M -0.58 % | -194.227 M -0.66 % | -192.952 M -1.06 % | -190.936 M -0.78 % | -189.463 M -0.85 % | -187.870 M -0.98 % | -186.040 M -1.44 % | -183.401 M -3.00 % | -178.051 M -2.14 % | -174.317 M -3.65 % | -168.174 M -4.64 % | -160.722 M -5.04 % | -153.008 M -5.81 % | -144.612 M -6.56 % | -135.707 M -8.19 % | -125.430 M -5.83 % | -118.525 M -4.89 % | -112.999 M -5.67 % | -106.936 M -8.40 % | -98.650 M -4.80 % | -94.136 M -4.63 % | -89.967 M -4.04 % | -86.475 M -4.48 % | -82.769 M -1.17 % | -81.810 M -3.39 % | -79.125 M -3.27 % | -76.619 M -4.99 % | -72.975 M -3.99 % | -70.174 M -3.99 % | -67.482 M -4.92 % | -64.320 M -8.11 % | -59.494 M -6.88 % | -55.662 M -8.40 % | -51.351 M -8.41 % | -47.367 M -7.26 % | -44.162 M -6.26 % | -41.562 M -6.00 % | -39.208 M -6.70 % | -36.745 M -5.69 % | -34.766 M -10.16 % | -31.560 M -5.90 % | -29.803 M -7.82 % | -27.642 M -123.30 % | -12.379 M | 0.000 100.00 % | -10.157 K |
Common stock | 2.690 M 161.42 % | 1.029 M 38.68 % | 742.000 K 11.58 % | 665.000 K 152.85 % | 263.000 K 5.62 % | 249.000 K 19.14 % | 209.000 K 25.90 % | 166.000 K 137.14 % | 70.000 K 0.00 % | 70.000 K 0.00 % | 70.000 K 0.00 % | 70.000 K 0.00 % | 70.000 K 0.00 % | 70.000 K 0.00 % | 70.000 K 0.00 % | 70.000 K 0.00 % | 70.000 K 0.00 % | 70.000 K 20.69 % | 58.000 K 0.00 % | 58.000 K 0.00 % | 58.000 K 0.00 % | 58.000 K 0.00 % | 58.000 K 0.00 % | 58.000 K 0.00 % | 58.000 K 0.00 % | 58.000 K 0.00 % | 58.000 K 0.00 % | 58.000 K 0.00 % | 58.000 K 45.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K 11.11 % | 36.000 K 5.88 % | 34.000 K 0.00 % | 34.000 K 0.00 % | 34.000 K 0.00 % | 34.000 K 6.25 % | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K 0.00 % | 32.000 K 60.00 % | 20.000 K 185.71 % | 7.000 K | 0.000 -100.00 % | 7.000 |
Total equity | 20.523 M 21.60 % | 16.877 M 3.37 % | 16.327 M -11.44 % | 18.436 M 56.41 % | 11.787 M -7.60 % | 12.756 M -8.09 % | 13.879 M -10.73 % | 15.547 M 47.31 % | 10.554 M -11.98 % | 11.990 M -10.68 % | 13.423 M -14.77 % | 15.749 M -23.96 % | 20.712 M -15.00 % | 24.366 M -20.10 % | 30.497 M -19.05 % | 37.676 M -16.27 % | 44.999 M -15.03 % | 52.957 M 19.94 % | 44.153 M -17.71 % | 53.656 M -10.40 % | 59.884 M -6.58 % | 64.104 M -8.23 % | 69.853 M -9.78 % | 77.423 M -4.87 % | 81.387 M -4.17 % | 84.928 M -3.37 % | 87.894 M -3.14 % | 90.748 M -0.32 % | 91.043 M 569.34 % | 13.602 M -13.88 % | 15.795 M 141.81 % | 6.532 M 4.65 % | 6.242 M -24.78 % | 8.298 M -25.07 % | 11.075 M -28.69 % | 15.530 M 7.65 % | 14.426 M -19.32 % | 17.880 M -17.01 % | 21.545 M -14.03 % | 25.060 M -8.59 % | 27.415 M -7.03 % | 29.487 M -6.11 % | 31.407 M -5.55 % | 33.251 M -8.52 % | 36.348 M -4.23 % | 37.953 M 2 045.31 % | -1.951 M 52.70 % | -4.125 M -108.44 % | -1.979 M -99 900.00 % | -1.979 K |
Other non current liabilities | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 150.000 K 0.00 % | 150.000 K -43.82 % | 267.000 K 0.00 % | 267.000 K 20.27 % | 222.000 K 0.00 % | 222.000 K 25.42 % | 177.000 K 0.00 % | 177.000 K -5.35 % | 187.000 K -3.61 % | 194.000 K -5.37 % | 205.000 K -48.75 % | 400.000 K 8.70 % | 368.000 K -16.74 % | 442.000 K 2.79 % | 430.000 K 0.47 % | 428.000 K 2.39 % | 418.000 K | 0.000 100.00 % | -1.824 K |
Long term debt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 44.000 K -50.56 % | 89.000 K -33.58 % | 134.000 K -26.78 % | 183.000 K -20.09 % | 229.000 K -16.42 % | 274.000 K -13.84 % | 318.000 K 12.37 % | 283.000 K 31.02 % | 216.000 K -12.55 % | 247.000 K -1.59 % | 251.000 K -16.89 % | 302.000 K -14.20 % | 352.000 K -9.51 % | 389.000 K -11.99 % | 442.000 K -11.42 % | 499.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.824 M | 0.000 -100.00 % | 1.824 K |
Total non current liabilities | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.266 M 5 050.00 % | 44.000 K -50.56 % | 89.000 K -33.58 % | 134.000 K -26.78 % | 183.000 K -20.09 % | 229.000 K -16.42 % | 274.000 K -13.84 % | 318.000 K 12.37 % | 283.000 K 31.02 % | 216.000 K -12.55 % | 247.000 K -1.59 % | 251.000 K -16.89 % | 302.000 K -14.20 % | 352.000 K -9.51 % | 389.000 K -11.99 % | 442.000 K -11.42 % | 499.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 150.000 K 0.00 % | 150.000 K -72.07 % | 537.000 K -32.54 % | 796.000 K -25.88 % | 1.074 M 383.78 % | 222.000 K 25.42 % | 177.000 K 0.00 % | 177.000 K -5.35 % | 187.000 K -3.61 % | 194.000 K -5.37 % | 205.000 K -48.75 % | 400.000 K 8.70 % | 368.000 K -16.74 % | 442.000 K 2.79 % | 430.000 K 0.47 % | 428.000 K -80.91 % | 2.242 M | 0.000 -100.00 % | 1.824 K |
Other current liabilities | 1.052 M 110.82 % | 499.000 K -42.31 % | 865.000 K -26.19 % | 1.172 M 233.90 % | 351.000 K -8.12 % | 382.000 K -53.98 % | 830.000 K 34.52 % | 617.000 K 5.83 % | 583.000 K -45.51 % | 1.070 M 194.77 % | 363.000 K 28.72 % | 282.000 K -55.94 % | 640.000 K -60.59 % | 1.624 M 61.11 % | 1.008 M -9.60 % | 1.115 M -19.14 % | 1.379 M 3.37 % | 1.334 M 38.10 % | 966.000 K 7.45 % | 899.000 K 7.28 % | 838.000 K 19.20 % | 703.000 K -24.81 % | 935.000 K 17.17 % | 798.000 K 13.35 % | 704.000 K 15.03 % | 612.000 K -31.39 % | 892.000 K 4.82 % | 851.000 K -41.63 % | 1.458 M 528.45 % | 232.000 K -77.56 % | 1.034 M 372.15 % | 219.000 K 18.38 % | 185.000 K -5.61 % | 196.000 K -46.01 % | 363.000 K -68.63 % | 1.157 M 198.20 % | 388.000 K 431.51 % | 73.000 K -74.11 % | 282.000 K 41.00 % | 200.000 K -26.47 % | 272.000 K 30.14 % | 209.000 K -13.99 % | 243.000 K -57.22 % | 568.000 K 44.53 % | 393.000 K -1.26 % | 398.000 K 19.16 % | 334.000 K 279.55 % | 88.000 K | 0.000 -100.00 % | 112.000 |
Deferred revenue | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -171.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 270.000 K -49.81 % | 538.000 K -33.66 % | 811.000 K -25.25 % | 1.085 M 0.00 % | 1.085 M -0.82 % | 1.094 M 4.69 % | 1.045 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Short term debt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 41.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 171.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.165 M | 0.000 | 0.000 |
Total current liabilities | 2.421 M 33.98 % | 1.807 M -16.84 % | 2.173 M -13.56 % | 2.514 M 61.78 % | 1.554 M -11.95 % | 1.765 M -35.82 % | 2.750 M 31.52 % | 2.091 M -23.21 % | 2.723 M -2.78 % | 2.801 M -9.47 % | 3.094 M -38.50 % | 5.031 M 84.35 % | 2.729 M -51.67 % | 5.647 M -3.95 % | 5.879 M -7.39 % | 6.348 M -9.42 % | 7.008 M -1.81 % | 7.137 M -10.92 % | 8.012 M 32.43 % | 6.050 M 28.34 % | 4.714 M -21.86 % | 6.033 M -12.99 % | 6.934 M 95.88 % | 3.540 M 7.86 % | 3.282 M 36.24 % | 2.409 M -10.98 % | 2.706 M 26.51 % | 2.139 M -43.77 % | 3.804 M 40.99 % | 2.698 M -29.89 % | 3.848 M 28.48 % | 2.995 M -17.61 % | 3.635 M -4.82 % | 3.819 M -16.60 % | 4.579 M 60.10 % | 2.860 M -14.70 % | 3.353 M 10.88 % | 3.024 M 19.01 % | 2.541 M 91.63 % | 1.326 M -11.66 % | 1.501 M 10.69 % | 1.356 M 21.29 % | 1.118 M -56.41 % | 2.565 M 269.60 % | 694.000 K -53.67 % | 1.498 M -11.31 % | 1.689 M -24.29 % | 2.231 M | 0.000 -100.00 % | 513.000 |
Total liabilities | 2.421 M 33.98 % | 1.807 M -16.84 % | 2.173 M -13.56 % | 2.514 M 61.78 % | 1.554 M -11.95 % | 1.765 M -35.82 % | 2.750 M 31.52 % | 2.091 M -23.21 % | 2.723 M -2.78 % | 2.801 M -10.74 % | 3.138 M -38.71 % | 5.120 M 78.83 % | 2.863 M -50.89 % | 5.830 M -4.55 % | 6.108 M -7.76 % | 6.622 M -9.61 % | 7.326 M -1.27 % | 7.420 M -9.82 % | 8.228 M 30.67 % | 6.297 M 26.83 % | 4.965 M -21.63 % | 6.335 M -13.05 % | 7.286 M 85.44 % | 3.929 M 5.50 % | 3.724 M 28.06 % | 2.908 M 7.46 % | 2.706 M 26.51 % | 2.139 M -43.77 % | 3.804 M 40.99 % | 2.698 M -29.89 % | 3.848 M 22.35 % | 3.145 M -16.91 % | 3.785 M -13.11 % | 4.356 M -18.96 % | 5.375 M 36.63 % | 3.934 M 10.04 % | 3.575 M 11.68 % | 3.201 M 17.77 % | 2.718 M 79.64 % | 1.513 M -10.74 % | 1.695 M 8.58 % | 1.561 M 2.83 % | 1.518 M -48.24 % | 2.933 M 158.19 % | 1.136 M -41.08 % | 1.928 M -8.93 % | 2.117 M -52.67 % | 4.473 M | 0.000 -100.00 % | 2.741 K |
Other non current assets | 267.000 K 0.00 % | 267.000 K 3.89 % | 257.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -718.000 K -2 393 233.33 % | -30.000 |
Long term investments | 1.593 M -24.82 % | 2.119 M 0.00 % | 2.119 M -35.10 % | 3.265 M 0.00 % | 3.265 M 0.00 % | 3.265 M 0.00 % | 3.265 M 0.00 % | 3.265 M 0.00 % | 3.265 M 94.81 % | 1.676 M 11.73 % | 1.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intangible assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Goodwill and intangible assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Property plant equipment net | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 74.000 K -40.80 % | 125.000 K -28.57 % | 175.000 K -22.57 % | 226.000 K -19.57 % | 281.000 K -16.62 % | 337.000 K -13.81 % | 391.000 K -12.13 % | 445.000 K -10.46 % | 497.000 K -9.80 % | 551.000 K -9.08 % | 606.000 K -8.18 % | 660.000 K -2.22 % | 675.000 K 18.42 % | 570.000 K -7.01 % | 613.000 K -3.92 % | 638.000 K -1.39 % | 647.000 K -8.74 % | 709.000 K -2.07 % | 724.000 K -7.54 % | 783.000 K -8.63 % | 857.000 K 341.75 % | 194.000 K -31.69 % | 284.000 K -24.06 % | 374.000 K -13.63 % | 433.000 K -11.81 % | 491.000 K -10.40 % | 548.000 K -9.57 % | 606.000 K -8.87 % | 665.000 K -7.38 % | 718.000 K -9.23 % | 791.000 K -5.83 % | 840.000 K -2.21 % | 859.000 K -2.72 % | 883.000 K -2.11 % | 902.000 K -1.42 % | 915.000 K 18.37 % | 773.000 K -0.13 % | 774.000 K -0.13 % | 775.000 K 3 129.17 % | 24.000 K 33.33 % | 18.000 K 38.46 % | 13.000 K -7.14 % | 14.000 K | 0.000 -100.00 % | 30.000 |
Total non current assets | 1.860 M -22.05 % | 2.386 M 0.42 % | 2.376 M -27.23 % | 3.265 M 0.00 % | 3.265 M -2.22 % | 3.339 M -1.50 % | 3.390 M -1.45 % | 3.440 M -1.46 % | 3.491 M 78.39 % | 1.957 M 6.53 % | 1.837 M 369.82 % | 391.000 K -12.13 % | 445.000 K -10.46 % | 497.000 K -9.80 % | 551.000 K -9.08 % | 606.000 K -8.18 % | 660.000 K -2.22 % | 675.000 K 18.42 % | 570.000 K -7.01 % | 613.000 K -3.92 % | 638.000 K -1.39 % | 647.000 K -8.74 % | 709.000 K -2.07 % | 724.000 K -7.54 % | 783.000 K -8.63 % | 857.000 K 341.75 % | 194.000 K -31.69 % | 284.000 K -24.06 % | 374.000 K -13.63 % | 433.000 K -11.81 % | 491.000 K -10.40 % | 548.000 K -9.57 % | 606.000 K -8.87 % | 665.000 K -7.38 % | 718.000 K -9.23 % | 791.000 K -5.83 % | 840.000 K -2.21 % | 859.000 K -2.72 % | 883.000 K -2.11 % | 902.000 K -1.42 % | 915.000 K 18.37 % | 773.000 K -0.13 % | 774.000 K -0.13 % | 775.000 K 3 129.17 % | 24.000 K 33.33 % | 18.000 K 38.46 % | 13.000 K -7.14 % | 14.000 K 101.95 % | -718.000 K -2 393 433.33 % | 30.000 |
Other current assets | 123.000 K 0.82 % | 122.000 K -79.11 % | 584.000 K 390.76 % | 119.000 K 0.85 % | 118.000 K | 0.000 -100.00 % | 315.000 K 173.91 % | 115.000 K 25 119.30 % | 456.000 -33.14 % | 682.000 -99.90 % | 668.000 K 485.96 % | 114.000 K 0.00 % | 114.000 K 0.00 % | 114.000 K -90.17 % | 1.160 M 926.55 % | 113.000 K 0.00 % | 113.000 K 0.00 % | 113.000 K -86.85 % | 859.000 K 660.18 % | 113.000 K 0.00 % | 113.000 K 0.00 % | 113.000 K -84.15 % | 713.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 167.000 K -41.61 % | 286.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 254.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 270.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 101.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 K -93.98 % | 83.000 K | 0.000 -100.00 % | 14.000 |
Short term investments | 15.564 M 41.98 % | 10.962 M 2.65 % | 10.679 M 44.00 % | 7.416 M -7.14 % | 7.986 M -14.57 % | 9.348 M -4.43 % | 9.781 M -17.33 % | 11.831 M 42.18 % | 8.321 M -20.60 % | 10.480 M -10.95 % | 11.769 M -22.33 % | 15.152 M -25.81 % | 20.422 M -18.32 % | 25.001 M -21.70 % | 31.931 M -16.88 % | 38.415 M -10.96 % | 43.142 M -5.02 % | 45.420 M 3.37 % | 43.939 M 4.77 % | 41.937 M -27.54 % | 57.876 M 4.14 % | 55.573 M -6.69 % | 59.560 M -3.06 % | 61.439 M 6.21 % | 57.845 M 17.51 % | 49.224 M -25.45 % | 66.029 M -0.46 % | 66.334 M -24.58 % | 87.954 M 583.35 % | 12.871 M 115.38 % | 5.976 M -5.80 % | 6.344 M -14.36 % | 7.408 M -25.87 % | 9.993 M -19.09 % | 12.351 M 9.57 % | 11.272 M -17.94 % | 13.736 M -18.64 % | 16.882 M -10.42 % | 18.845 M -9.67 % | 20.862 M 1.84 % | 20.486 M -25.63 % | 27.547 M 233.90 % | 8.250 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.436 M | 0.000 |
cash and cash equivalents | 4.964 M 4.13 % | 4.767 M 2.47 % | 4.652 M -52.16 % | 9.724 M 429.34 % | 1.837 M 16.27 % | 1.580 M -46.94 % | 2.978 M 100.94 % | 1.482 M 46.88 % | 1.009 M -39.65 % | 1.672 M -17.06 % | 2.016 M -50.36 % | 4.061 M 105.10 % | 1.980 M -47.07 % | 3.741 M 29.72 % | 2.884 M -17.36 % | 3.490 M -55.95 % | 7.923 M -40.81 % | 13.385 M 92.67 % | 6.947 M -58.27 % | 16.648 M 199.80 % | 5.553 M -58.30 % | 13.316 M -16.41 % | 15.931 M -12.90 % | 18.291 M -29.04 % | 25.778 M -30.96 % | 37.338 M 54.55 % | 24.159 M -7.02 % | 25.983 M 322.42 % | 6.151 M 133.79 % | 2.631 M -79.79 % | 13.021 M 398.13 % | 2.614 M 49.63 % | 1.747 M 5.24 % | 1.660 M -46.40 % | 3.097 M -55.98 % | 7.035 M 138.80 % | 2.946 M -4.47 % | 3.084 M -25.79 % | 4.156 M -6.88 % | 4.463 M -39.06 % | 7.324 M 212.99 % | 2.340 M -90.14 % | 23.736 M -32.84 % | 35.342 M -5.50 % | 37.399 M -5.96 % | 39.769 M 28 928.47 % | 137.000 K -45.42 % | 251.000 K 134.96 % | -718.000 K -100 100.00 % | 718.000 |
Cash and short term investments | 20.528 M 30.51 % | 15.729 M 2.60 % | 15.331 M -10.55 % | 17.140 M 74.49 % | 9.823 M -10.11 % | 10.928 M -14.35 % | 12.759 M -4.16 % | 13.313 M 42.69 % | 9.330 M -23.22 % | 12.152 M -11.85 % | 13.785 M -28.25 % | 19.213 M -14.24 % | 22.402 M -22.06 % | 28.742 M -17.44 % | 34.815 M -16.92 % | 41.905 M -17.94 % | 51.065 M -13.16 % | 58.805 M 15.56 % | 50.886 M -13.14 % | 58.585 M -7.64 % | 63.429 M -7.93 % | 68.889 M -8.75 % | 75.491 M -5.32 % | 79.730 M -4.66 % | 83.623 M -3.40 % | 86.562 M -4.02 % | 90.188 M -2.31 % | 92.317 M -1.90 % | 94.105 M 507.05 % | 15.502 M -18.40 % | 18.997 M 112.07 % | 8.958 M -2.15 % | 9.155 M -21.44 % | 11.653 M -24.57 % | 15.448 M -15.62 % | 18.307 M 9.74 % | 16.682 M -16.45 % | 19.966 M -13.20 % | 23.001 M -9.18 % | 25.325 M -8.94 % | 27.810 M -6.95 % | 29.887 M -6.56 % | 31.986 M -9.50 % | 35.342 M -5.50 % | 37.399 M -5.96 % | 39.769 M 28 928.47 % | 137.000 K -45.42 % | 251.000 K -65.04 % | 718.000 K 99 900.00 % | 718.000 |
Total current assets | 21.084 M 29.37 % | 16.298 M 1.08 % | 16.124 M -8.83 % | 17.685 M 75.52 % | 10.076 M -9.89 % | 11.182 M -15.54 % | 13.239 M -6.75 % | 14.198 M 45.08 % | 9.786 M -23.75 % | 12.834 M -12.84 % | 14.724 M -28.10 % | 20.478 M -11.47 % | 23.130 M -22.12 % | 29.699 M -17.63 % | 36.054 M -17.48 % | 43.692 M -15.43 % | 51.665 M -13.46 % | 59.702 M 15.23 % | 51.811 M -12.69 % | 59.340 M -7.59 % | 64.211 M -8.00 % | 69.792 M -8.69 % | 76.430 M -5.21 % | 80.628 M -4.39 % | 84.328 M -3.05 % | 86.979 M -3.79 % | 90.406 M -2.37 % | 92.603 M -1.98 % | 94.473 M 495.41 % | 15.867 M -17.15 % | 19.152 M 109.79 % | 9.129 M -3.10 % | 9.421 M -21.42 % | 11.989 M -23.79 % | 15.732 M -15.75 % | 18.673 M 8.81 % | 17.161 M -15.14 % | 20.222 M -13.51 % | 23.380 M -8.92 % | 25.671 M -8.95 % | 28.195 M -6.87 % | 30.275 M -5.83 % | 32.151 M -9.20 % | 35.409 M -5.48 % | 37.460 M -6.03 % | 39.863 M 25 954.25 % | 153.000 K -54.19 % | 334.000 K -53.48 % | 718.000 K 97 987.43 % | 732.000 |
Inventory | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -371.000 K | 0.000 100.00 % | -1.806 M -1 676.69 % | 114.544 K 1.08 % | 113.318 K -0.60 % | 114.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -898.000 -27.38 % | -705.000 -69.06 % | -417.000 | 0.000 100.00 % | -286.000 22.28 % | -368.000 -0.82 % | -365.000 99.64 % | -100.000 K -58 379.53 % | -171.000 35.71 % | -266.000 20.83 % | -336.000 99.87 % | -254.000 K -69 298.91 % | -366.000 23.59 % | -479.000 -87.11 % | -256.000 99.91 % | -270.000 K -77 934.68 % | -346.000 10.13 % | -385.000 99.99 % | -6.000 M -1.71 % | -5.899 M -8 804 377.61 % | -67.000 99.96 % | -180.000 K -191 389.36 % | -94.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Net receivables | 433.000 K -3.13 % | 447.000 K 113.88 % | 209.000 K -50.94 % | 426.000 K 215.56 % | 135.000 K -46.85 % | 254.000 K 53.94 % | 165.000 K -78.57 % | 770.000 K 125.81 % | 341.000 K -39.96 % | 568.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.151 M 87.46 % | 614.000 K -27.16 % | 843.000 K 967.09 % | 79.000 K -95.28 % | 1.674 M 243.74 % | 487.000 K -37.88 % | 784.000 K 1 087.88 % | 66.000 K -89.72 % | 642.000 K -4.04 % | 669.000 K -15.32 % | 790.000 K 249.56 % | 226.000 K -74.83 % | 898.000 K 27.38 % | 705.000 K 69.06 % | 417.000 K 717.65 % | 51.000 K -82.17 % | 286.000 K -22.28 % | 368.000 K 0.82 % | 365.000 K 135.48 % | 155.000 K -9.36 % | 171.000 K -35.71 % | 266.000 K -20.83 % | 336.000 K 18.31 % | 284.000 K -22.40 % | 366.000 K -23.59 % | 479.000 K | 0.000 -100.00 % | 109.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 388.000 K 506.25 % | 64.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Tax assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Other assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Account payables | 1.369 M 4.66 % | 1.308 M 0.00 % | 1.308 M -2.53 % | 1.342 M 11.55 % | 1.203 M -13.02 % | 1.383 M -26.40 % | 1.879 M 27.48 % | 1.474 M -31.12 % | 2.140 M -5.56 % | 2.266 M -11.48 % | 2.560 M -46.09 % | 4.749 M 127.33 % | 2.089 M -56.79 % | 4.835 M -0.74 % | 4.871 M -6.92 % | 5.233 M -7.03 % | 5.629 M -3.00 % | 5.803 M -17.64 % | 7.046 M 36.79 % | 5.151 M 32.89 % | 3.876 M -27.28 % | 5.330 M -11.15 % | 5.999 M 118.78 % | 2.742 M 6.36 % | 2.578 M 43.46 % | 1.797 M -0.94 % | 1.814 M 40.84 % | 1.288 M -45.10 % | 2.346 M 6.83 % | 2.196 M -3.51 % | 2.276 M 15.83 % | 1.965 M -16.91 % | 2.365 M -6.82 % | 2.538 M -18.71 % | 3.122 M 83.32 % | 1.703 M -42.56 % | 2.965 M 0.47 % | 2.951 M 30.63 % | 2.259 M 100.62 % | 1.126 M -8.38 % | 1.229 M 7.15 % | 1.147 M 31.09 % | 875.000 K -56.18 % | 1.997 M 563.46 % | 301.000 K -72.64 % | 1.100 M -18.82 % | 1.355 M 38.55 % | 978.000 K | 0.000 -100.00 % | 401.000 |
Tax payables | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
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Minority interest | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Capital lease obligations | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 41.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 215.000 K 141.57 % | 89.000 K -33.58 % | 134.000 K -26.78 % | 183.000 K -20.09 % | 229.000 K -16.42 % | 274.000 K -13.84 % | 318.000 K 12.37 % | 283.000 K 31.02 % | 216.000 K -12.55 % | 247.000 K -1.59 % | 251.000 K -16.89 % | 302.000 K -14.20 % | 352.000 K -9.51 % | 389.000 K -11.99 % | 442.000 K -11.42 % | 499.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Preferred stock | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Other total stockholders equity | 222.304 M 2.06 % | 217.818 M 0.62 % | 216.470 M 0.51 % | 215.373 M 3.89 % | 207.305 M 0.06 % | 207.189 M 0.05 % | 207.076 M 0.07 % | 206.924 M 3.15 % | 200.609 M 0.09 % | 200.435 M 0.15 % | 200.138 M 0.09 % | 199.956 M 0.14 % | 199.675 M 0.22 % | 199.229 M 0.23 % | 198.772 M 0.19 % | 198.403 M 0.29 % | 197.829 M 0.24 % | 197.357 M 9.93 % | 179.530 M 0.33 % | 178.938 M 0.61 % | 177.853 M 0.33 % | 177.272 M 0.33 % | 176.696 M 0.42 % | 175.963 M 0.31 % | 175.424 M 0.35 % | 174.812 M 0.28 % | 174.322 M 0.49 % | 173.469 M 0.37 % | 172.824 M 86.39 % | 92.723 M 0.37 % | 92.381 M 16.23 % | 79.479 M 4.03 % | 76.402 M 0.78 % | 75.807 M 0.48 % | 75.446 M 0.43 % | 75.125 M 7.08 % | 70.160 M 1.15 % | 69.359 M 0.40 % | 69.086 M -0.23 % | 69.246 M 0.35 % | 69.006 M 0.48 % | 68.674 M 0.82 % | 68.116 M 0.19 % | 67.985 M 0.16 % | 67.876 M 0.22 % | 67.724 M 163.54 % | 25.698 M 468.16 % | 4.523 M | 0.000 -100.00 % | 8.171 K |
Deferred tax liabilities non current | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Other liabilities | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.266 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 404.000 |
Total assets | 22.944 M 22.80 % | 18.684 M 0.99 % | 18.500 M -11.69 % | 20.950 M 57.03 % | 13.341 M -8.13 % | 14.521 M -12.68 % | 16.629 M -5.72 % | 17.638 M 32.85 % | 13.277 M -10.24 % | 14.791 M -10.69 % | 16.561 M -20.64 % | 20.869 M -11.48 % | 23.575 M -21.93 % | 30.196 M -17.51 % | 36.605 M -17.37 % | 44.298 M -15.34 % | 52.325 M -13.34 % | 60.377 M 15.27 % | 52.381 M -12.63 % | 59.953 M -7.55 % | 64.849 M -7.94 % | 70.439 M -8.69 % | 77.139 M -5.18 % | 81.352 M -4.42 % | 85.111 M -3.10 % | 87.836 M -3.05 % | 90.600 M -2.46 % | 92.887 M -2.07 % | 94.847 M 481.88 % | 16.300 M -17.02 % | 19.643 M 102.99 % | 9.677 M -3.49 % | 10.027 M -20.76 % | 12.654 M -23.08 % | 16.450 M -15.48 % | 19.464 M 8.13 % | 18.001 M -14.61 % | 21.081 M -13.11 % | 24.263 M -8.69 % | 26.573 M -8.72 % | 29.110 M -6.24 % | 31.048 M -5.70 % | 32.925 M -9.01 % | 36.184 M -3.47 % | 37.484 M -6.01 % | 39.881 M 23 924.70 % | 166.000 K -52.30 % | 348.000 K | 0.000 -100.00 % | 762.000 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deferred income tax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 488.000 K 467.44 % | 86.000 K 127.13 % | -317.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K 104.17 % | -24.000 K -133.80 % | 71.000 K 97.22 % | 36.000 K -26.53 % | 49.000 K | 0.000 -100.00 % | 26.000 K 230.00 % | -20.000 K -81.82 % | -11.000 K 52.17 % | -23.000 K 36.11 % | -36.000 K 18.18 % | -44.000 K -155.00 % | 80.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -482.000 K -40.94 % | -342.000 K -9.97 % | -311.000 K -9.89 % | -283.000 K -16.46 % | -243.000 K -6.11 % | -229.000 K 67.61 % | -707.000 K -224.31 % | -218.000 K -203.81 % | 210.000 K 187.50 % | -240.000 K -29.73 % | -185.000 K | 0.000 100.00 % | -131.000 K | 0.000 100.00 % | -152.000 K 27.27 % | -209.000 K 97.35 % | -7.897 M -29 348.15 % | 27.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Stock based compensation | 100.000 K -0.99 % | 101.000 K -12.93 % | 116.000 K -12.12 % | 132.000 K 1.54 % | 130.000 K -15.03 % | 153.000 K -21.54 % | 195.000 K -13.72 % | 226.000 K 29.89 % | 174.000 K -41.41 % | 297.000 K 63.19 % | 182.000 K -13.74 % | 211.000 K -52.69 % | 446.000 K -2.41 % | 457.000 K 23.85 % | 369.000 K -35.71 % | 574.000 K 21.61 % | 472.000 K 0.21 % | 471.000 K -20.44 % | 592.000 K 56.61 % | 378.000 K -34.94 % | 581.000 K 12.82 % | 515.000 K -24.82 % | 685.000 K 27.09 % | 539.000 K -8.80 % | 591.000 K 42.07 % | 416.000 K -43.63 % | 738.000 K 17.52 % | 628.000 K 621.84 % | 87.000 K -73.64 % | 330.000 K 0.61 % | 328.000 K -8.12 % | 357.000 K 2.59 % | 348.000 K -3.60 % | 361.000 K 12.46 % | 321.000 K 31.56 % | 244.000 K -69.11 % | 790.000 K 189.38 % | 273.000 K 270.63 % | -160.000 K -166.67 % | 240.000 K -27.71 % | 332.000 K -40.50 % | 558.000 K 325.95 % | 131.000 K 20.18 % | 109.000 K -28.29 % | 152.000 K -27.27 % | 209.000 K -98.06 % | 10.775 M 40 007.41 % | -27.000 K -151.92 % | 52.000 K 1.96 % | 51.000 K 97 976.92 % | 52.000 |
Change in working capital | 628.000 K 545.39 % | -141.000 K 75.69 % | -580.000 K -186.70 % | 669.000 K 827.17 % | -92.000 K 87.19 % | -718.000 K -172.31 % | 993.000 K 196.69 % | -1.027 M -608.42 % | 202.000 K 661.11 % | -36.000 K 98.02 % | -1.816 M -192.37 % | 1.966 M 173.91 % | -2.660 M -4 608.47 % | 59.000 K -22.37 % | 76.000 K 104.12 % | -1.846 M -958.60 % | 215.000 K 124.02 % | -895.000 K -149.61 % | 1.804 M 28.58 % | 1.403 M 212.78 % | -1.244 M -44.32 % | -862.000 K -125.06 % | 3.440 M 5 034.33 % | 67.000 K -88.70 % | 593.000 K 189.17 % | -665.000 K -204.72 % | 635.000 K 140.11 % | -1.583 M -243.52 % | 1.103 M 181.10 % | -1.360 M -289.15 % | 719.000 K 231.93 % | -545.000 K -8.78 % | -501.000 K 53.22 % | -1.071 M -170.18 % | 1.526 M 368.10 % | 326.000 K 10.88 % | 294.000 K -51.49 % | 606.000 K -48.29 % | 1.172 M 919.58 % | -143.000 K -204.38 % | 137.000 K 176.11 % | -180.000 K 76.41 % | -763.000 K -173.29 % | 1.041 M 237.15 % | -759.000 K -184.27 % | -267.000 K -138.14 % | 700.000 K 325.08 % | -311.000 K -142.31 % | 735.000 K 681.91 % | 94.000 K 4 699 900.00 % | 2.000 |
Accounts receivables | 14.000 K -93.78 % | 225.000 K 191.46 % | -246.000 K 15.46 % | -291.000 K -344.54 % | 119.000 K -47.35 % | 226.000 K -22.07 % | 290.000 K 167.60 % | -429.000 K -288.99 % | 227.000 K -11.67 % | 257.000 K -21.17 % | 326.000 K 160.71 % | -537.000 K -290.43 % | 282.000 K 0.00 % | 282.000 K -48.63 % | 549.000 K 146.25 % | -1.187 M -499.66 % | 297.000 K 960.71 % | 28.000 K 16 570.59 % | -170.000 -729.63 % | 27.000 -77.69 % | 121.000 227.03 % | 37.000 100.03 % | -122.000 K -63 112.44 % | -193.000 99.93 % | -288.000 K -44.72 % | -199.000 K -392.65 % | 68.000 K -17.07 % | 82.000 K 2 833.33 % | -3.000 K 98.57 % | -210.000 K -1 412.50 % | 16.000 K -83.16 % | 95.000 K 35.71 % | 70.000 K 234.62 % | -52.000 K -163.41 % | 82.000 K 373.33 % | -30.000 K 62.50 % | -80.000 K -165.04 % | 123.000 K 472.73 % | -33.000 K -184.62 % | 39.000 K 1 200.00 % | 3.000 K 101.35 % | -223.000 K -127.55 % | -98.000 K -1 633 233.33 % | -6.000 -100.02 % | 33.000 K 142.31 % | -78.000 K -216.42 % | 67.000 K 187.01 % | -77.000 K -1 200.00 % | 7.000 K 600.00 % | 1.000 K 49 900.00 % | 2.000 |
Inventory | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 429.000 K 288.99 % | -227.000 K 11.67 % | -257.000 K 21.17 % | -326.000 K -160.71 % | 537.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -497.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.226 M 252.87 % | -802.000 K -198.40 % | 815.000 K 2 297.06 % | 34.000 K 409.09 % | -11.000 K 93.41 % | -167.000 K -165.75 % | 254.000 K 191.04 % | -279.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 82.000 K 213.89 % | -72.000 K -214.29 % | 63.000 K 285.29 % | -34.000 K 86.12 % | -245.000 K | 0.000 100.00 % | -11.000 K -117.19 % | 64.000 K -72.41 % | 232.000 K 2 420.00 % | -10.000 K 28.57 % | -14.000 K -170.00 % | 20.000 K | 0.000 |
Accounts payables | 61.000 K | 0.000 100.00 % | -34.000 K -124.46 % | 139.000 K 177.22 % | -180.000 K 63.71 % | -496.000 K -222.47 % | 405.000 K 160.81 % | -666.000 K -428.57 % | -126.000 K 57.14 % | -294.000 K 86.57 % | -2.189 M -182.29 % | 2.660 M 196.87 % | -2.746 M -7 527.78 % | -36.000 K 90.06 % | -362.000 K 8.59 % | -396.000 K -127.59 % | -174.000 K 86.00 % | -1.243 M -165.59 % | 1.895 M 48.63 % | 1.275 M 187.69 % | -1.454 M -117.34 % | -669.000 K -120.54 % | 3.257 M 1 885.98 % | 164.000 K -79.00 % | 781.000 K 4 694.12 % | -17.000 K -103.23 % | 526.000 K 149.72 % | -1.058 M -805.33 % | 150.000 K 287.50 % | -80.000 K -125.72 % | 311.000 K 177.75 % | -400.000 K -131.21 % | -173.000 K 70.38 % | -584.000 K -141.16 % | 1.419 M 212.44 % | -1.262 M -9 114.29 % | 14.000 K -97.98 % | 692.000 K -38.92 % | 1.133 M 1 200.00 % | -103.000 K -225.61 % | 82.000 K -69.85 % | 272.000 K 173.12 % | -372.000 K -139.32 % | 946.000 K 218.40 % | -799.000 K -213.33 % | -255.000 K -167.64 % | 377.000 K 274.54 % | -216.000 K -129.55 % | 731.000 K 1 079.03 % | 62.000 K | 0.000 |
Other working capital | 553.000 K 251.09 % | -366.000 K -22.00 % | -300.000 K -136.54 % | 821.000 K 2 748.39 % | -31.000 K 93.08 % | -448.000 K -250.34 % | 298.000 K 182.55 % | -361.000 K -210.06 % | 328.000 K 27.13 % | 258.000 K -30.83 % | 373.000 K 153.75 % | -694.000 K -254.08 % | -196.000 K -306.32 % | 95.000 K -78.31 % | 438.000 K 130.21 % | -1.450 M -472.75 % | 389.000 K 11.78 % | 348.000 K 482.42 % | -91.000 K -171.09 % | 128.000 K -39.05 % | 210.000 K 208.81 % | -193.000 K -163.28 % | 305.000 K 414.43 % | -97.000 K -197.00 % | 100.000 K 122.27 % | -449.000 K -183.46 % | 538.000 K 188.63 % | -607.000 K -124.81 % | -270.000 K -0.75 % | -268.000 K 36.64 % | -423.000 K -54.38 % | -274.000 K 29.20 % | -387.000 K -44.40 % | -268.000 K -17.03 % | -229.000 K -112.07 % | 1.897 M 426.94 % | 360.000 K 272.25 % | -209.000 K -1 990.00 % | -10.000 K -42.86 % | -7.000 K 36.36 % | -11.000 K 94.36 % | -195.000 K -306.25 % | -48.000 K -150.53 % | 95.000 K 427.78 % | 18.000 K 800.00 % | 2.000 K -91.67 % | 24.000 K 400.00 % | -8.000 K -172.73 % | 11.000 K 0.00 % | 11.000 K | 0.000 |
Other non cash items | 499.000 K 2 269.57 % | -23.000 K -101.35 % | 1.704 M 3 377.55 % | 49.000 K 590.00 % | -10.000 K -102.26 % | 442.000 K 178.37 % | -564.000 K -18 900.00 % | 3.000 K -98.10 % | 158.000 K 217.91 % | -134.000 K -155.83 % | 240.000 K 370.59 % | 51.000 K 82.14 % | 28.000 K -83.13 % | 166.000 K 2 666.67 % | 6.000 K -57.14 % | 14.000 K 566.67 % | -3.000 K 25.00 % | -4.000 K 76.47 % | -17.000 K 96.54 % | -492.000 K -392.00 % | -100.000 K 40.48 % | -168.000 K -271.43 % | 98.000 K 81.48 % | 54.000 K 131.76 % | -170.000 K -277.78 % | -45.000 K 63.41 % | -123.000 K -36.67 % | -90.000 K -718.18 % | -11.000 K -191.67 % | 12.000 K -97.76 % | 536.000 K 42.18 % | 377.000 K 34.16 % | 281.000 K 27.15 % | 221.000 K -36.31 % | 347.000 K 52.86 % | 227.000 K -74.41 % | 887.000 K 320.38 % | 211.000 K 180.23 % | -263.000 K -156.93 % | 462.000 K 39.16 % | 332.000 K 290.80 % | -174.000 K -232.82 % | 131.000 K 13 762.43 % | 945.000 -99.38 % | 152.000 K -27.27 % | 209.000 K -98.06 % | 10.775 M 40 007.41 % | -27.000 K -3 793.57 % | 731.000 -92.69 % | 10.000 K 5 888.02 % | 167.000 |
Net cash provided by operating activities | -1.268 M -8.65 % | -1.167 M 40.73 % | -1.969 M -85.06 % | -1.064 M -4.62 % | -1.017 M 44.43 % | -1.830 M -103.79 % | -898.000 K 58.75 % | -2.177 M -59.25 % | -1.367 M 19.35 % | -1.695 M 57.88 % | -4.024 M -29.22 % | -3.114 M 47.32 % | -5.911 M -8.42 % | -5.452 M 22.00 % | -6.990 M 22.20 % | -8.985 M -17.74 % | -7.631 M 17.82 % | -9.286 M -18.47 % | -7.838 M -39.79 % | -5.607 M 10.35 % | -6.254 M 5.07 % | -6.588 M -62.03 % | -4.066 M -5.12 % | -3.868 M -21.56 % | -3.182 M 16.72 % | -3.821 M -69.82 % | -2.250 M -20.90 % | -1.861 M -28.61 % | -1.447 M 58.24 % | -3.465 M -39.49 % | -2.484 M 14.17 % | -2.894 M -2.81 % | -2.815 M 27.34 % | -3.874 M -37.18 % | -2.824 M 12.08 % | -3.212 M -6.60 % | -3.013 M 2.18 % | -3.080 M -38.24 % | -2.228 M 1.50 % | -2.262 M -30.90 % | -1.728 M 23.40 % | -2.256 M 13.56 % | -2.610 M -27.19 % | -2.052 M 13.12 % | -2.362 M -6.54 % | -2.217 M -143.89 % | -909.000 K 8.92 % | -998.000 K -501.20 % | -166.000 K 63.19 % | -451.000 K -41 931.69 % | -1.073 K |
Investments in property plant and equipment | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 100.00 % | -3.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 K 50.00 % | -2.000 K 71.43 % | -7.000 K -600.00 % | -1.000 K 90.91 % | -11.000 K 60.71 % | -28.000 K -460.00 % | -5.000 K | 0.000 100.00 % | -3.000 K 40.00 % | -5.000 K | 0.000 100.00 % | -4.000 K 89.19 % | -37.000 K 28.85 % | -52.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 K 50.00 % | -2.000 K 0.00 % | -2.000 K -100.00 % | -1.000 K 85.71 % | -7.000 K -177.78 % | 9.000 K 400.00 % | -3.000 K 80.00 % | -15.000 K -87.50 % | -8.000 K -900.00 % | 1.000 K 116.67 % | -6.000 K 96.05 % | -152.000 K -7 500.00 % | -2.000 K 99.73 % | -750.000 K -14 900.00 % | -5.000 K 37.50 % | -8.000 K -14.29 % | -7.000 K 46.15 % | -13.000 K -316.67 % | 6.000 K 700.00 % | -1.000 K 80.00 % | -5.000 K | 0.000 |
Acquisitions net | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.799 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.079 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.249 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.000 M | 0.000 100.00 % | -6.000 M | 0.000 -100.00 % | 8.246 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Purchases of investments | -4.554 M -341.28 % | -1.032 M 66.01 % | -3.036 M -66.63 % | -1.822 M -678.63 % | -234.000 K 81.62 % | -1.273 M -40.35 % | -907.000 K 81.33 % | -4.858 M -71.96 % | -2.825 M -147.16 % | -1.143 M 68.41 % | -3.618 M -1 318.82 % | -255.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.500 M 64.61 % | -4.238 M -294.76 % | 2.176 M 121.74 % | -10.007 M -168.50 % | 14.608 M 202.53 % | -14.247 M 27.23 % | -19.579 M -71.75 % | -11.400 M -49.45 % | -7.628 M 15.83 % | -9.063 M 68.75 % | -29.000 M 40.47 % | -48.717 M -1 069.40 % | -4.166 M 53.74 % | -9.006 M 88.30 % | -76.989 M -840.61 % | -8.185 M -237.94 % | -2.422 M -67.38 % | -1.447 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.135 M -304.97 % | -1.268 M -4.62 % | -1.212 M | 0.000 100.00 % | -1.409 M 57.21 % | -3.293 M -37.55 % | -2.394 M 87.69 % | -19.445 M -135.81 % | -8.246 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Sales maturities of investments | -15.000 K -101.87 % | 801.000 K 404.56 % | -263.000 K -110.80 % | 2.436 M 49.82 % | 1.626 M -4.63 % | 1.705 M 896.73 % | -214.000 K -116.18 % | 1.323 M -73.70 % | 5.030 M 101.68 % | 2.494 M -88.37 % | 21.440 M 304.93 % | -10.462 M -351.91 % | 4.153 M -34.17 % | 6.309 M -20.01 % | 7.887 M -10.29 % | 8.792 M | 0.000 -100.00 % | 8.364 M 150.81 % | -16.460 M -154.38 % | 30.270 M 67.47 % | 18.075 M 18.04 % | 15.313 M 62.89 % | 9.401 M 72.53 % | 5.449 M -73.55 % | 20.601 M -68.62 % | 65.647 M 1 354.30 % | 4.514 M -85.31 % | 30.734 M 1 497.40 % | 1.924 M 54.04 % | 1.249 M -54.35 % | 2.736 M 9.92 % | 2.489 M -6.29 % | 2.656 M 8.67 % | 2.444 M -38.88 % | 3.999 M 7.91 % | 3.706 M -12.47 % | 4.234 M 110.02 % | 2.016 M -39.44 % | 3.329 M 23.30 % | 2.700 M -70.84 % | 9.258 M 2 915.64 % | 307.000 K 113.67 % | -2.246 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Other investing activites | 0.000 | 0.000 100.00 % | -250.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 432.000 K -87.29 % | 3.400 M 200.00 % | -3.400 M -126.67 % | -1.500 M -111 128.87 % | 1.351 K 100.01 % | -15.842 M -200.00 % | 15.842 M 381 359.19 % | 4.153 K -34.17 % | 6.309 K 730.90 % | -1.000 K -121.96 % | 4.554 K 109.28 % | 2.176 K 232.44 % | -1.643 K 11.29 % | -1.852 K -111.56 % | 16.023 K 1 165.36 % | -1.504 K -138.44 % | 3.913 K 100.02 % | -21.799 M -603 082.07 % | -3.614 K 56.97 % | -8.399 K -149.61 % | 16.930 K 100.28 % | -6.079 M -28 077.72 % | 21.728 K 128.95 % | -75.065 K -106.01 % | 1.249 M 397 670.70 % | 314.000 -69.87 % | 1.042 K -99.96 % | 2.656 M 8.67 % | 2.444 M 18 700.00 % | 13.000 K 433.22 % | 2.438 K -99.94 % | 4.234 M 110.02 % | 2.016 M -66.40 % | 6.000 M 1 011 904.38 % | -593.000 -100.01 % | 6.000 M 31 451.24 % | -19.138 K 99.68 % | -6.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.000 K 200.00 % | -13.000 K | 0.000 -100.00 % | 16.000 K | 0.000 |
Net cash used for investing activites | -4.569 M -1 877.92 % | -231.000 K 93.49 % | -3.549 M -678.01 % | 614.000 K -55.89 % | 1.392 M 222.22 % | 432.000 K -81.04 % | 2.279 M 164.47 % | -3.535 M -601.42 % | 705.000 K -47.82 % | 1.351 M -31.73 % | 1.979 M -61.39 % | 5.125 M 23.49 % | 4.150 M -34.22 % | 6.309 M -1.19 % | 6.385 M 40.27 % | 4.552 M 109.87 % | 2.169 M 231.93 % | -1.644 M 11.76 % | -1.863 M -111.65 % | 15.995 M 1 159.97 % | -1.509 M -138.56 % | 3.913 M 121.07 % | 1.770 M 148.91 % | -3.619 M 56.91 % | -8.399 M -149.62 % | 16.926 M 5 342.44 % | 311.000 K -98.57 % | 21.676 M 128.88 % | -75.065 M -982.10 % | -6.937 M -2 323.40 % | 312.000 K -70.00 % | 1.040 M -60.83 % | 2.655 M 8.95 % | 2.437 M 318.76 % | -1.114 M -145.75 % | 2.435 M -19.02 % | 3.007 M 49.75 % | 2.008 M 4.53 % | 1.921 M 420.70 % | -599.000 K -108.92 % | 6.712 M 135.07 % | -19.140 M -112.76 % | -8.996 M -179 820.00 % | -5.000 K 37.50 % | -8.000 K -14.29 % | -7.000 K 46.15 % | -13.000 K -85.71 % | -7.000 K -600.00 % | -1.000 K -109.09 % | 11.000 K | 0.000 |
Debt repayment | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 675.000 K -42.06 % | 1.165 M | 0.000 100.00 % | -20.000 K | 0.000 |
Common stock issued | 6.035 M 298.61 % | 1.514 M -68.77 % | 4.848 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.185 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 70.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.368 M | 0.000 -100.00 % | 707.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.000 K 167.39 % | -46.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.362 M 365.61 % | 2.655 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.000 K -99.75 % | 4.468 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 41.856 M 34 780.00 % | 120.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Common stock repurchased | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividends paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Other financing activites | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.400 M -152.77 % | 8.338 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 61.000 K 27.08 % | 48.000 K | 0.000 -100.00 % | 21.000 K -71.62 % | 74.000 K -11.90 % | 84.000 K 394.12 % | 17.000 K -99.98 % | 80.032 M 666 833.33 % | 12.000 K -94.47 % | 217.000 K 228.79 % | 66.000 K -73.28 % | 247.000 K | 0.000 100.00 % | -11.000 K -102.76 % | 398.000 K 401.52 % | -132.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.204 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 |
Net cash used provided by financing activities | 6.035 M 298.61 % | 1.514 M 237.95 % | 448.000 K -94.63 % | 8.338 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.185 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 70.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.368 M | 0.000 -100.00 % | 707.000 K | 0.000 -100.00 % | 61.000 K 27.08 % | 48.000 K | 0.000 -100.00 % | 21.000 K -71.62 % | 74.000 K -35.65 % | 115.000 K 576.47 % | 17.000 K -99.98 % | 80.032 M 666 833.33 % | 12.000 K -99.90 % | 12.579 M 362.29 % | 2.721 M 1 001.62 % | 247.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.866 M 3 786.36 % | -132.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 41.856 M 5 164.91 % | 795.000 K -31.76 % | 1.165 M | 0.000 100.00 % | -20.000 K -999 900.00 % | -2.000 |
Effect of forex changes on cash | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Net change in cash | 198.000 K 70.69 % | 116.000 K 102.29 % | -5.070 M -164.27 % | 7.888 M 2 003.47 % | 375.000 K 126.82 % | -1.398 M -201.23 % | 1.381 M 191.97 % | 473.000 K 171.45 % | -662.000 K -92.44 % | -344.000 K 83.18 % | -2.045 M -198.27 % | 2.081 M 218.17 % | -1.761 M -305.48 % | 857.000 K 241.65 % | -605.000 K 86.35 % | -4.433 M 18.84 % | -5.462 M -184.84 % | 6.438 M 166.36 % | -9.701 M -187.44 % | 11.095 M 242.92 % | -7.763 M -196.98 % | -2.614 M -16.28 % | -2.248 M 69.97 % | -7.487 M 35.23 % | -11.560 M -187.72 % | 13.179 M 822.53 % | -1.824 M -109.20 % | 19.832 M 463.41 % | 3.520 M 133.88 % | -10.390 M -199.84 % | 10.407 M 1 100.35 % | 867.000 K 896.55 % | 87.000 K 106.05 % | -1.437 M 63.51 % | -3.938 M -196.31 % | 4.089 M 3 063.04 % | -138.000 K 87.13 % | -1.072 M -249.19 % | -307.000 K 89.27 % | -2.861 M -157.40 % | 4.984 M 123.29 % | -21.396 M -84.35 % | -11.606 M -464.22 % | -2.057 M 13.21 % | -2.370 M -105.98 % | 39.632 M 34 864.91 % | -114.000 K -171.25 % | 160.000 K 195.81 % | -167.000 K 63.70 % | -460.000 K -42 730.54 % | -1.074 K |
Cash at beginning of period | 4.889 M 2.43 % | 4.773 M -51.51 % | 9.843 M 403.48 % | 1.955 M 23.73 % | 1.580 M -46.94 % | 2.978 M 86.47 % | 1.597 M 42.08 % | 1.124 M -37.07 % | 1.786 M -16.15 % | 2.130 M -48.98 % | 4.175 M 99.38 % | 2.094 M -45.68 % | 3.855 M 28.59 % | 2.998 M -16.79 % | 3.603 M -55.16 % | 8.036 M -40.47 % | 13.498 M 91.19 % | 7.060 M -57.88 % | 16.761 M 195.82 % | 5.666 M -57.81 % | 13.429 M -16.29 % | 16.043 M -12.29 % | 18.291 M -29.04 % | 25.778 M -30.96 % | 37.338 M 54.55 % | 24.159 M -7.02 % | 25.983 M 322.42 % | 6.151 M 133.79 % | 2.631 M -79.79 % | 13.021 M 398.13 % | 2.614 M 49.63 % | 1.747 M 5.24 % | 1.660 M -46.40 % | 3.097 M -55.98 % | 7.035 M 138.80 % | 2.946 M -4.47 % | 3.084 M -25.79 % | 4.156 M -6.88 % | 4.463 M -39.06 % | 7.324 M 212.99 % | 2.340 M -90.14 % | 23.736 M -32.84 % | 35.342 M -5.50 % | 37.399 M -5.96 % | 39.769 M 28 928.47 % | 137.000 K -45.42 % | 251.000 K 175.82 % | 91.000 K -64.73 % | 258.000 K -64.07 % | 718.000 K 39 966.96 % | 1.792 K |
Cash at end of period | 5.087 M 4.05 % | 4.889 M 2.43 % | 4.773 M -51.51 % | 9.843 M 403.48 % | 1.955 M 23.73 % | 1.580 M -46.94 % | 2.978 M 86.47 % | 1.597 M 42.08 % | 1.124 M -37.07 % | 1.786 M -16.15 % | 2.130 M -48.98 % | 4.175 M 99.38 % | 2.094 M -45.68 % | 3.855 M 28.59 % | 2.998 M -16.79 % | 3.603 M -55.16 % | 8.036 M -40.47 % | 13.498 M 91.19 % | 7.060 M -57.88 % | 16.761 M 195.82 % | 5.666 M -57.81 % | 13.429 M -16.29 % | 16.043 M -12.29 % | 18.291 M -29.04 % | 25.778 M -30.96 % | 37.338 M 54.55 % | 24.159 M -7.02 % | 25.983 M 322.42 % | 6.151 M 133.79 % | 2.631 M -79.79 % | 13.021 M 398.13 % | 2.614 M 49.63 % | 1.747 M 5.24 % | 1.660 M -46.40 % | 3.097 M -55.98 % | 7.035 M 138.80 % | 2.946 M -4.47 % | 3.084 M -25.79 % | 4.156 M -6.88 % | 4.463 M -39.06 % | 7.324 M 212.99 % | 2.340 M -90.14 % | 23.736 M -32.84 % | 35.342 M -5.50 % | 37.399 M -5.96 % | 39.769 M 28 928.47 % | 137.000 K -45.42 % | 251.000 K 175.82 % | 91.000 K -64.73 % | 258.000 K 35 833.15 % | 718.000 |
Operating cash flow | -1.268 M -8.65 % | -1.167 M 40.73 % | -1.969 M -85.06 % | -1.064 M -4.62 % | -1.017 M 44.43 % | -1.830 M -103.79 % | -898.000 K 58.75 % | -2.177 M -59.25 % | -1.367 M 19.35 % | -1.695 M 57.88 % | -4.024 M -29.22 % | -3.114 M 47.32 % | -5.911 M -8.42 % | -5.452 M 22.00 % | -6.990 M 22.20 % | -8.985 M -17.74 % | -7.631 M 17.82 % | -9.286 M -18.47 % | -7.838 M -39.79 % | -5.607 M 10.35 % | -6.254 M 5.07 % | -6.588 M -62.03 % | -4.066 M -5.12 % | -3.868 M -21.56 % | -3.182 M 16.72 % | -3.821 M -69.82 % | -2.250 M -20.90 % | -1.861 M -28.61 % | -1.447 M 58.24 % | -3.465 M -39.49 % | -2.484 M 14.17 % | -2.894 M -2.81 % | -2.815 M 27.34 % | -3.874 M -37.18 % | -2.824 M 12.08 % | -3.212 M -6.60 % | -3.013 M 2.18 % | -3.080 M -38.24 % | -2.228 M 1.50 % | -2.262 M -30.90 % | -1.728 M 23.40 % | -2.256 M 13.56 % | -2.610 M -27.19 % | -2.052 M 13.12 % | -2.362 M -6.54 % | -2.217 M -143.89 % | -909.000 K 8.92 % | -998.000 K -501.20 % | -166.000 K 63.19 % | -451.000 K -41 931.69 % | -1.073 K |
Capital expenditure | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 100.00 % | -3.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 K 50.00 % | -2.000 K 71.43 % | -7.000 K -600.00 % | -1.000 K 90.91 % | -11.000 K 60.71 % | -28.000 K -460.00 % | -5.000 K | 0.000 100.00 % | -3.000 K 40.00 % | -5.000 K | 0.000 100.00 % | -4.000 K 89.19 % | -37.000 K 28.85 % | -52.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 K 50.00 % | -2.000 K 0.00 % | -2.000 K -100.00 % | -1.000 K 85.71 % | -7.000 K -177.78 % | 9.000 K 400.00 % | -3.000 K 80.00 % | -15.000 K -87.50 % | -8.000 K -900.00 % | 1.000 K 116.67 % | -6.000 K 96.05 % | -152.000 K -7 500.00 % | -2.000 K 99.73 % | -750.000 K -14 900.00 % | -5.000 K 37.50 % | -8.000 K -14.29 % | -7.000 K 46.15 % | -13.000 K -316.67 % | 6.000 K 700.00 % | -1.000 K 80.00 % | -5.000 K | 0.000 |
Free CashFlow | -1.268 M -8.65 % | -1.167 M 40.73 % | -1.969 M -85.06 % | -1.064 M -4.62 % | -1.017 M 44.43 % | -1.830 M -103.79 % | -898.000 K 58.75 % | -2.177 M -59.25 % | -1.367 M 19.35 % | -1.695 M 57.89 % | -4.025 M -29.25 % | -3.114 M 47.35 % | -5.914 M -8.47 % | -5.452 M 22.01 % | -6.991 M 22.21 % | -8.987 M -17.66 % | -7.638 M 17.76 % | -9.287 M -18.32 % | -7.849 M -39.29 % | -5.635 M 9.97 % | -6.259 M 4.99 % | -6.588 M -61.91 % | -4.069 M -5.06 % | -3.873 M -21.72 % | -3.182 M 16.81 % | -3.825 M -67.25 % | -2.287 M -19.55 % | -1.913 M -32.20 % | -1.447 M 58.25 % | -3.466 M -39.42 % | -2.486 M 14.16 % | -2.896 M -2.84 % | -2.816 M 27.44 % | -3.881 M -37.87 % | -2.815 M 12.44 % | -3.215 M -6.18 % | -3.028 M 1.94 % | -3.088 M -38.66 % | -2.227 M 1.81 % | -2.268 M -20.64 % | -1.880 M 16.74 % | -2.258 M 32.80 % | -3.360 M -63.34 % | -2.057 M 13.21 % | -2.370 M -6.56 % | -2.224 M -141.21 % | -922.000 K 7.06 % | -992.000 K -494.01 % | -167.000 K 63.38 % | -456.000 K -42 437.31 % | -1.072 K |
2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 |