Glenveagh Properties PLC ^GLV.L

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	869.197 M ^{42.97 %}	607.938 M ^{-5.70 %}	644.706 M ^{35.21 %}	476.807 M ^{105.26 %}	232.296 M ^{-18.39 %}	284.637 M ^{238.13 %}	84.179 M ^{5 807.30 %}	1.425 M
Net income	97.755 M ^{107.51 %}	47.108 M ^{-10.38 %}	52.567 M ^{39.43 %}	37.702 M ^{371.20 %}	-13.902 M ^{-160.87 %}	22.840 M ^{681.17 %}	-3.930 M ^{92.35 %}	-51.384 M
Income before tax	113.816 M ^{106.53 %}	55.110 M ^{-12.53 %}	63.001 M ^{37.79 %}	45.722 M ^{390.37 %}	-15.746 M ^{-158.99 %}	26.691 M ^{772.49 %}	-3.969 M ^{92.34 %}	-51.781 M
Income before tax ratio	0.13 ^{44.45 %}	0.09 ^{-7.23 %}	0.10 ^{1.91 %}	0.10 ^{241.47 %}	-0.07 ^{-172.29 %}	0.09 ^{298.88 %}	-0.05 ^{99.87 %}	-36.34
EBITDA	133.211 M ^{81.68 %}	73.322 M ^{1.59 %}	72.176 M ^{36.25 %}	52.973 M ^{595.91 %}	-10.682 M ^{-133.51 %}	31.873 M ^{1 473.84 %}	-2.320 M ^{95.50 %}	-51.602 M
Net income ratio	0.11 ^{45.14 %}	0.08 ^{-4.96 %}	0.08 ^{3.12 %}	0.08 ^{232.13 %}	-0.06 ^{-174.58 %}	0.08 ^{271.88 %}	-0.05 ^{99.87 %}	-36.06
Ratio EBITDA	0.15 ^{27.07 %}	0.12 ^{7.73 %}	0.11 ^{0.77 %}	0.11 ^{341.60 %}	-0.05 ^{-141.07 %}	0.11 ^{506.30 %}	-0.03 ^{99.92 %}	-36.21
Gross profit ratio	0.21 ^{14.11 %}	0.19 ^{10.64 %}	0.17 ^{-3.79 %}	0.17 ^{35.94 %}	0.13 ^{-29.16 %}	0.18 ^{-0.43 %}	0.18 ^{-50.60 %}	0.37
Weighted average shs out dil	579.822 M ^{-1.74 %}	590.114 M ^{-15.21 %}	695.971 M ^{-17.72 %}	845.809 M ^{-2.93 %}	871.334 M ^{0.00 %}	871.334 M ^{16.85 %}	745.665 M ^{11.79 %}	667.049 M
Weighted average shs out	576.527 M ^{-2.11 %}	588.952 M ^{-15.12 %}	693.872 M ^{-17.46 %}	840.695 M ^{-3.52 %}	871.334 M ^{0.00 %}	871.334 M ^{17.51 %}	741.509 M ^{11.16 %}	667.049 M
EPS diluted	0.17 ^{113.03 %}	0.08 ^{5.70 %}	0.08 ^{69.28 %}	0.04 ^{378.75 %}	-0.02 ^{-161.07 %}	0.03 ^{594.34 %}	-0.01 ^{93.12 %}	-0.08
Earnings per share	0.17 ^{112.50 %}	0.08 ^{5.54 %}	0.08 ^{69.20 %}	0.04 ^{380.00 %}	-0.02 ^{-161.07 %}	0.03 ^{594.34 %}	-0.01 ^{93.12 %}	-0.08
Gross profit	183.919 M ^{63.15 %}	112.731 M ^{4.33 %}	108.051 M ^{30.09 %}	83.057 M ^{179.03 %}	29.766 M ^{-42.19 %}	51.487 M ^{236.69 %}	15.292 M ^{2 818.32 %}	524.000 K
Income tax expense	16.061 M ^{100.71 %}	8.002 M ^{-23.31 %}	10.434 M ^{30.10 %}	8.020 M ^{534.92 %}	-1.844 M ^{-147.88 %}	3.851 M ^{9 974.36 %}	-39.000 K ^{90.18 %}	-397.000 K
Cost of revenue	685.278 M ^{38.38 %}	495.207 M ^{-7.72 %}	536.655 M ^{36.29 %}	393.750 M ^{94.42 %}	202.530 M ^{-13.13 %}	233.150 M ^{238.45 %}	68.887 M ^{7 545.62 %}	901.000 K
General and administrative expenses	48.980 M ^{17.23 %}	41.782 M ^{10.08 %}	37.956 M ^{16.82 %}	32.490 M ^{46.43 %}	22.188 M ^{5.63 %}	21.005 M ^{20.46 %}	17.438 M ^{316.48 %}	4.187 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	2.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.509 M
Operating expenses	51.780 M ^{23.93 %}	41.782 M ^{10.08 %}	37.956 M ^{16.82 %}	32.490 M ^{46.43 %}	22.188 M ^{5.63 %}	21.005 M ^{20.46 %}	17.438 M ^{-66.27 %}	51.696 M
Cost and expenses	737.058 M ^{37.26 %}	536.989 M ^{-6.55 %}	574.611 M ^{34.81 %}	426.240 M ^{73.97 %}	245.009 M ^{-3.60 %}	254.155 M ^{194.42 %}	86.325 M ^{64.13 %}	52.597 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	48.980 M ^{17.23 %}	41.782 M ^{10.08 %}	37.956 M ^{16.82 %}	32.490 M ^{46.43 %}	22.188 M ^{5.63 %}	21.005 M ^{20.46 %}	17.438 M ^{316.48 %}	4.187 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 K
Interest expense	19.017 M ^{17.23 %}	16.222 M ^{128.67 %}	7.094 M ^{46.42 %}	4.845 M ^{59.74 %}	3.033 M ^{13.77 %}	2.666 M ^{88.54 %}	1.414 M ^{1 949.28 %}	69.000 K
Depreciation and amortization	1.072 M ^{-54.83 %}	2.373 M ^{14.03 %}	2.081 M ^{-13.54 %}	2.407 M ^{18.51 %}	2.031 M ^{46.01 %}	1.391 M ^{491.91 %}	235.000 K ^{113.64 %}	110.000 K
Operating income	132.139 M ^{86.25 %}	70.949 M ^{1.22 %}	70.095 M ^{38.62 %}	50.567 M ^{497.76 %}	-12.713 M ^{-143.30 %}	29.357 M ^{1 249.00 %}	-2.555 M ^{95.06 %}	-51.728 M
Operating income ratio	0.15 ^{30.26 %}	0.12 ^{7.34 %}	0.11 ^{2.52 %}	0.11 ^{293.78 %}	-0.05 ^{-153.06 %}	0.10 ^{439.81 %}	-0.03 ^{99.92 %}	-36.30
Total other income expenses net	-18.323 M ^{-15.68 %}	-15.839 M ^{-123.27 %}	-7.094 M ^{-46.42 %}	-4.845 M ^{-59.74 %}	-3.033 M ^{-13.77 %}	-2.666 M ^{-88.54 %}	-1.414 M ^{-132.18 %}	-609.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	179.418 M ^{264.44 %}	49.231 M ^{244.30 %}	14.299 M ^{209.64 %}	4.618 M ^{112.82 %}	-36.026 M ^{32.10 %}	-53.060 M ^{59.39 %}	-130.663 M ^{62.83 %}	-351.542 M
Total investments	0.000 ^{100.00 %}	-2.781 M ^{-104.70 %}	59.217 M ^{136.87 %}	25.000 M ^{3 431.07 %}	708.000 K ^{-52.80 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M
Total debt	242.583 M ^{100.33 %}	121.094 M ^{41.82 %}	85.384 M ^{-29.31 %}	120.794 M ^{19.30 %}	101.250 M ^{152.09 %}	40.164 M ^{105 594.74 %}	38.000 K ^{-85.04 %}	254.000 K
Accumulated other comprehensive income loss	53.315 M ^{11.83 %}	47.675 M ^{0.79 %}	47.303 M ^{4.30 %}	45.351 M ^{2.77 %}	44.129 M ^{0.21 %}	44.035 M ^{6 284.69 %}	-712.000 K ^{-875.34 %}	-73.000 K
Retained earnings	517.425 M ^{14.96 %}	450.103 M ^{-3.35 %}	465.680 M ^{-16.61 %}	558.468 M ^{-11.22 %}	629.044 M ^{1 187.92 %}	-57.821 M ^{28.32 %}	-80.661 M ^{-8.84 %}	-74.112 M
Common stock	642.000 K ^{11.07 %}	578.000 K ^{-9.40 %}	638.000 K ^{-32.98 %}	952.000 K ^{-9.51 %}	1.052 M ^{0.00 %}	1.052 M ^{0.00 %}	1.052 M ^{21.34 %}	867.000 K
Total equity	751.170 M ^{10.77 %}	678.156 M ^{-2.16 %}	693.118 M ^{-11.60 %}	784.081 M ^{-8.13 %}	853.506 M ^{-1.50 %}	866.547 M ^{2.78 %}	843.115 M ^{31.60 %}	640.684 M
Other non current liabilities	1.576 M ^{-53.28 %}	3.373 M ^{-3.63 %}	3.500 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.803 M ^{-5.25 %}	1.903 M
Long term debt	238.175 M ^{104.77 %}	116.313 M ^{54.19 %}	75.437 M ^{-6.53 %}	80.703 M ^{28 019.51 %}	287.000 K ^{-10.03 %}	319.000 K ^{6 280.00 %}	5.000 K ^{-97.06 %}	170.000 K
Total non current liabilities	239.751 M ^{100.32 %}	119.686 M ^{51.62 %}	78.937 M ^{-2.19 %}	80.703 M ^{28 019.51 %}	287.000 K ^{-10.03 %}	319.000 K ^{-82.36 %}	1.808 M ^{-12.78 %}	2.073 M
Other current liabilities	135.026 M ^{36.30 %}	99.063 M ^{75.74 %}	56.369 M ^{53.05 %}	36.831 M ^{47.55 %}	24.961 M ^{-18.11 %}	30.481 M	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.999 K ^{60.72 %}	-84.000 K
Short term debt	4.408 M ^{-7.80 %}	4.781 M ^{-51.94 %}	9.947 M ^{-75.19 %}	40.091 M ^{-60.29 %}	100.963 M ^{153.39 %}	39.845 M ^{120 642.42 %}	33.000 K ^{-60.71 %}	84.000 K
Total current liabilities	186.993 M ^{35.99 %}	137.500 M ^{32.54 %}	103.746 M ^{-1.45 %}	105.271 M ^{-26.49 %}	143.200 M ^{43.49 %}	99.800 M ^{198.63 %}	33.419 M ^{233.19 %}	10.030 M
Total liabilities	426.744 M ^{65.93 %}	257.186 M ^{40.78 %}	182.683 M ^{-1.77 %}	185.974 M ^{29.61 %}	143.487 M ^{43.32 %}	100.119 M ^{184.21 %}	35.227 M ^{191.06 %}	12.103 M
Other non current assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-59.217 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.217 M ^{136.87 %}	25.000 M ^{3 431.07 %}	708.000 K ^{-52.80 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M
Intangible assets	7.277 M ^{161.67 %}	2.781 M ^{57.12 %}	1.770 M ^{45.80 %}	1.214 M ^{70.51 %}	712.000 K ^{-24.58 %}	944.000 K ^{29.85 %}	727.000 K ^{869.33 %}	75.000 K
GoodWill	5.697 M ^{0.00 %}	5.697 M ^{0.00 %}	5.697 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	12.974 M ^{53.03 %}	8.478 M ^{13.54 %}	7.467 M ^{515.07 %}	1.214 M ^{70.51 %}	712.000 K ^{-24.58 %}	944.000 K ^{29.85 %}	727.000 K ^{869.33 %}	75.000 K
Property plant equipment net	62.404 M ^{-2.77 %}	64.184 M ^{24.03 %}	51.750 M ^{90.05 %}	27.230 M ^{29.13 %}	21.087 M ^{16.23 %}	18.142 M ^{57.80 %}	11.497 M ^{678.93 %}	1.476 M
Total non current assets	76.717 M ^{4.31 %}	73.546 M ^{22.91 %}	59.836 M ^{11.12 %}	53.847 M ^{125.09 %}	23.922 M ^{15.49 %}	20.714 M ^{48.68 %}	13.932 M ^{335.10 %}	3.202 M
Other current assets	8.287 M ^{-72.41 %}	30.032 M ^{68.79 %}	17.792 M ^{-20.80 %}	22.464 M ^{648.30 %}	3.002 M ^{-66.00 %}	8.829 M ^{-39.52 %}	14.598 M ^{-78.69 %}	68.508 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	63.165 M ^{-12.10 %}	71.863 M ^{1.09 %}	71.085 M ^{-38.81 %}	116.176 M ^{-15.37 %}	137.276 M ^{47.25 %}	93.224 M ^{-28.67 %}	130.701 M ^{-62.85 %}	351.796 M
Cash and short term investments	63.165 M ^{-12.10 %}	71.863 M ^{1.09 %}	71.085 M ^{-38.81 %}	116.176 M ^{-15.37 %}	137.276 M ^{47.25 %}	93.224 M ^{-28.67 %}	130.701 M ^{-62.85 %}	351.796 M
Total current assets	1.101 B ^{27.78 %}	861.796 M ^{5.62 %}	815.965 M ^{-10.94 %}	916.208 M ^{-5.84 %}	973.071 M ^{2.87 %}	945.952 M ^{9.43 %}	864.410 M ^{33.07 %}	649.585 M
Inventory	864.353 M ^{22.15 %}	707.600 M ^{3.19 %}	685.751 M ^{-10.62 %}	767.194 M ^{-6.57 %}	821.169 M ^{-2.30 %}	840.487 M ^{16.92 %}	718.862 M ^{215.17 %}	228.089 M
Net receivables	165.392 M ^{216.23 %}	52.301 M ^{26.52 %}	41.337 M ^{298.47 %}	10.374 M ^{-10.75 %}	11.624 M ^{240.68 %}	3.412 M ^{-67.50 %}	10.497 M ^{780.62 %}	1.192 M
Tax assets	1.339 M ^{51.47 %}	884.000 K ^{42.81 %}	619.000 K ^{53.60 %}	403.000 K ^{-71.52 %}	1.415 M ^{1 005.47 %}	128.000 K ^{-38.46 %}	208.000 K ^{37.75 %}	151.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	11.339 M ^{43.99 %}	7.875 M ^{10.42 %}	7.132 M ^{15.00 %}	6.202 M ^{79.40 %}	3.457 M ^{-53.63 %}	7.455 M ^{-77.67 %}	33.386 M ^{235.67 %}	9.946 M
Tax payables	36.220 M ^{40.49 %}	25.781 M ^{-14.91 %}	30.298 M ^{36.80 %}	22.147 M ^{60.26 %}	13.819 M ^{-37.24 %}	22.019 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	4.415 M ^{-18.98 %}	5.449 M ^{14.86 %}	4.744 M ^{767.28 %}	547.000 K ^{-58.43 %}	1.316 M ^{121.18 %}	595.000 K ^{1 465.79 %}	38.000 K ^{-85.04 %}	254.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	179.788 M ^{-0.01 %}	179.800 M ^{0.21 %}	179.416 M ^{0.06 %}	179.310 M ^{0.02 %}	179.281 M ^{-79.61 %}	879.281 M ^{0.00 %}	879.281 M ^{31.95 %}	666.381 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.178 B ^{25.93 %}	935.342 M ^{6.80 %}	875.801 M ^{-9.72 %}	970.055 M ^{-2.70 %}	996.993 M ^{3.14 %}	966.666 M ^{10.06 %}	878.342 M ^{34.55 %}	652.787 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-216.000 K ^{-109.80 %}	2.204 M ^{-82.47 %}	12.575 M ^{948.79 %}	1.199 M ^{194.34 %}	-1.271 M ^{-88.02 %}	-676.000 K
Stock based compensation	5.180 M ^{142.40 %}	2.137 M ^{24.46 %}	1.717 M ^{40.85 %}	1.219 M ^{41.58 %}	861.000 K ^{45.44 %}	592.000 K ^{45.45 %}	407.000 K ^{-99.14 %}	47.548 M
Change in working capital	-245.635 M ^{-69 488.42 %}	354.000 K ^{-99.62 %}	92.732 M ^{65.81 %}	55.928 M ^{446.63 %}	-16.135 M ^{83.59 %}	-98.295 M ^{75.29 %}	-397.829 M ^{-127.87 %}	-174.585 M
Accounts receivables	-95.248 M ^{-395.64 %}	-19.217 M ^{26.90 %}	-26.290 M ^{-47.73 %}	-17.796 M ^{-659.54 %}	-2.343 M ^{-126.16 %}	-1.036 M ^{-109.35 %}	11.076 M ^{115.98 %}	-69.295 M
Inventory	-150.387 M ^{-711.63 %}	-18.529 M ^{-122.23 %}	83.360 M ^{40.29 %}	59.418 M ^{47 817.74 %}	124.000 K ^{100.10 %}	-118.605 M ^{72.55 %}	-432.031 M ^{-269.57 %}	-116.902 M
Accounts payables	44.817 M ^{17.63 %}	38.100 M ^{6.84 %}	35.662 M ^{149.28 %}	14.306 M ^{202.80 %}	-13.916 M ^{-165.19 %}	21.346 M ^{-7.70 %}	23.126 M ^{99.16 %}	11.612 M
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.202 M ^{159.29 %}	-57.683 M
Other non cash items	46.483 M ^{4 272.62 %}	-1.114 M ^{86.12 %}	-8.025 M ^{-265.63 %}	4.845 M ^{26.67 %}	3.825 M ^{43.47 %}	2.666 M ^{88.54 %}	1.414 M ^{2 567.92 %}	53.000 K
Net cash provided by operating activities	-93.443 M ^{-283.73 %}	50.858 M ^{-63.89 %}	140.856 M ^{35.04 %}	104.304 M ^{1 070.72 %}	-10.745 M ^{84.56 %}	-69.607 M ^{82.64 %}	-400.974 M ^{-124.09 %}	-178.934 M
Investments in property plant and equipment	-1.835 M ^{88.78 %}	-16.361 M ^{19.53 %}	-20.333 M ^{-21.66 %}	-16.713 M ^{-302.14 %}	-4.156 M ^{49.55 %}	-8.238 M ^{26.35 %}	-11.186 M ^{-3 123.63 %}	-347.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.028 M ^{-218.22 %}	5.099 M ^{12 336.59 %}	41.000 K ^{-96.47 %}	1.160 M ^{108.50 %}	-13.648 M ^{-522.67 %}	3.229 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.349 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.500 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	250.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-4.745 M ^{-816.02 %}	-518.000 K ^{-125.44 %}	2.036 M ^{110.36 %}	-19.651 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-564.000 K ^{62.40 %}	-1.500 M
Net cash used for investing activites	-6.580 M ^{61.02 %}	-16.879 M ^{30.61 %}	-24.325 M ^{33.11 %}	-36.364 M ^{-783.69 %}	-4.115 M ^{41.86 %}	-7.078 M ^{71.50 %}	-24.834 M ^{-1 896.96 %}	1.382 M
Debt repayment	121.991 M ^{265.18 %}	33.406 M ^{182.55 %}	-40.470 M ^{-279.87 %}	22.500 M ^{-62.50 %}	60.000 M ^{7 675.76 %}	-792.000 K	0.000	0.000
Common stock issued	71.000 K ^{-76.87 %}	307.000 K ^{184.26 %}	108.000 K ^{272.41 %}	29.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	213.085 M ^{-61.44 %}	552.571 M
Common stock repurchased	-30.433 M ^{51.61 %}	-62.891 M ^{57.00 %}	-146.260 M ^{-36.10 %}	-107.466 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-304.000 K ^{92.44 %}	-4.023 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.103 M ^{-277.11 %}	-1.088 M ^{-102.72 %}	40.000 M ^{577.78 %}	-8.372 M ^{-1 591.31 %}	-495.000 K
Net cash used provided by financing activities	91.325 M ^{375.07 %}	-33.201 M ^{82.21 %}	-186.622 M ^{-109.59 %}	-89.040 M ^{-251.14 %}	58.912 M ^{50.26 %}	39.208 M ^{-80.85 %}	204.713 M ^{-61.33 %}	529.348 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-8.698 M ^{-1 217.99 %}	778.000 K ^{101.11 %}	-70.091 M ^{-232.18 %}	-21.100 M ^{-147.90 %}	44.052 M ^{217.54 %}	-37.477 M ^{83.05 %}	-221.095 M ^{-162.85 %}	351.796 M
Cash at beginning of period	71.863 M ^{0.45 %}	71.543 M ^{-49.32 %}	141.176 M ^{2.84 %}	137.276 M ^{47.25 %}	93.224 M ^{-28.67 %}	130.701 M ^{-62.85 %}	351.796 M	0.000
Cash at end of period	63.165 M ^{-12.66 %}	72.321 M ^{1.74 %}	71.085 M ^{-38.81 %}	116.176 M ^{-15.37 %}	137.276 M ^{47.25 %}	93.224 M ^{-28.67 %}	130.701 M ^{-62.85 %}	351.796 M
Operating cash flow	-93.443 M ^{-283.73 %}	50.858 M ^{-63.89 %}	140.856 M ^{35.04 %}	104.304 M ^{1 070.72 %}	-10.745 M ^{84.56 %}	-69.607 M ^{82.64 %}	-400.974 M ^{-124.09 %}	-178.934 M
Capital expenditure	-1.835 M ^{89.71 %}	-17.838 M ^{12.27 %}	-20.333 M ^{-21.66 %}	-16.713 M ^{-302.14 %}	-4.156 M ^{49.55 %}	-8.238 M ^{26.35 %}	-11.186 M ^{-3 123.63 %}	-347.000 K
Free CashFlow	-95.278 M ^{-388.55 %}	33.020 M ^{-72.60 %}	120.523 M ^{37.60 %}	87.591 M ^{687.82 %}	-14.901 M ^{80.86 %}	-77.845 M ^{81.11 %}	-412.160 M ^{-129.90 %}	-179.281 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2018-01-31	2017-06-30	2017-01-31
Revenue	341.592 M ^{-52.36 %}	717.011 M ^{371.14 %}	152.186 M ^{-65.12 %}	436.357 M ^{154.32 %}	171.581 M ^{-61.42 %}	444.699 M ^{122.34 %}	200.007 M ^{-42.74 %}	349.298 M ^{173.94 %}	127.509 M ^{-34.71 %}	195.282 M ^{427.59 %}	37.014 M ^{-84.52 %}	239.169 M ^{426.02 %}	45.468 M ^{-45.14 %}	82.883 M ^{6 295.29 %}	1.296 M ^{-93.84 %}	21.045 M ^{2 853.65 %}	712.500 K ^{100.00 %}	356.250 K
Net income	28.356 M ^{-70.79 %}	97.085 M ^{14 390.30 %}	670.000 K ^{-98.54 %}	45.853 M ^{3 553.63 %}	1.255 M ^{-97.08 %}	42.996 M ^{349.23 %}	9.571 M ^{-72.72 %}	35.087 M ^{1 241.76 %}	2.615 M ^{-74.20 %}	10.134 M ^{142.16 %}	-24.036 M ^{-191.36 %}	26.310 M ^{858.21 %}	-3.470 M ^{-207.46 %}	3.229 M ^{184.24 %}	-3.833 M ^{-290.13 %}	-982.500 K ^{96.18 %}	-25.692 M ^{-100.00 %}	-12.846 M
Income before tax	32.472 M ^{-71.22 %}	112.827 M ^{11 308.19 %}	989.000 K ^{-98.16 %}	53.726 M ^{3 781.94 %}	1.384 M ^{-97.23 %}	50.045 M ^{286.27 %}	12.956 M ^{-68.70 %}	41.388 M ^{854.96 %}	4.334 M ^{-62.50 %}	11.557 M ^{142.33 %}	-27.303 M ^{-189.69 %}	30.440 M ^{911.95 %}	-3.749 M ^{-189.33 %}	4.197 M ^{195.78 %}	-4.382 M ^{-341.62 %}	-992.250 K ^{96.17 %}	-25.891 M ^{-100.00 %}	-12.945 M
Income before tax ratio	0.10 ^{-39.59 %}	0.16 ^{2 321.39 %}	0.01 ^{-94.72 %}	0.12 ^{1 426.43 %}	0.01 ^{-92.83 %}	0.11 ^{73.73 %}	0.06 ^{-45.33 %}	0.12 ^{248.60 %}	0.03 ^{-42.57 %}	0.06 ^{108.02 %}	-0.74 ^{-679.57 %}	0.13 ^{254.36 %}	-0.08 ^{-262.83 %}	0.05 ^{101.50 %}	-3.38 ^{-7 071.17 %}	-0.05 ^{99.87 %}	-36.34 ^{0.00 %}	-36.34
EBITDA	43.777 M ^{-64.47 %}	123.212 M ^{1 132.24 %}	9.999 M ^{-84.17 %}	63.152 M ^{520.96 %}	10.170 M ^{-81.56 %}	55.165 M ^{224.29 %}	17.011 M ^{-63.36 %}	46.431 M ^{497.80 %}	7.767 M ^{-45.91 %}	14.360 M ^{157.34 %}	-25.042 M ^{-176.17 %}	32.878 M ^{1 632.77 %}	-2.145 M ^{-137.54 %}	5.714 M ^{240.77 %}	-4.059 M ^{-599.83 %}	-580.000 K ^{97.75 %}	-25.801 M ^{-100.00 %}	-12.901 M
Net income ratio	0.08 ^{-38.69 %}	0.14 ^{2 975.57 %}	0.00 ^{-95.81 %}	0.11 ^{1 336.65 %}	0.01 ^{-92.43 %}	0.10 ^{102.05 %}	0.05 ^{-52.36 %}	0.10 ^{389.80 %}	0.02 ^{-60.48 %}	0.05 ^{107.99 %}	-0.65 ^{-690.31 %}	0.11 ^{244.14 %}	-0.08 ^{-295.89 %}	0.04 ^{101.32 %}	-2.96 ^{-6 234.98 %}	-0.05 ^{99.87 %}	-36.06 ^{0.00 %}	-36.06
Ratio EBITDA	0.13 ^{-25.42 %}	0.17 ^{161.54 %}	0.07 ^{-54.60 %}	0.14 ^{144.17 %}	0.06 ^{-52.22 %}	0.12 ^{45.85 %}	0.09 ^{-36.02 %}	0.13 ^{118.22 %}	0.06 ^{-17.16 %}	0.07 ^{110.87 %}	-0.68 ^{-592.16 %}	0.14 ^{391.39 %}	-0.05 ^{-168.43 %}	0.07 ^{102.20 %}	-3.13 ^{-11 263.96 %}	-0.03 ^{99.92 %}	-36.21 ^{0.00 %}	-36.21
Gross profit ratio	0.20 ^{-10.28 %}	0.22 ^{19.67 %}	0.18 ^{-5.14 %}	0.19 ^{23.18 %}	0.16 ^{-6.52 %}	0.17 ^{4.68 %}	0.16 ^{-6.18 %}	0.17 ^{7.40 %}	0.16 ^{31.12 %}	0.12 ^{127.72 %}	-0.43 ^{-340.78 %}	0.18 ^{18.69 %}	0.15 ^{-15.91 %}	0.18 ^{-21.86 %}	0.23 ^{27.43 %}	0.18 ^{-50.60 %}	0.37 ^{0.00 %}	0.37
Weighted average shs out dil	545.308 M ^{-9.31 %}	601.312 M ^{7.70 %}	558.333 M ^{-3.41 %}	578.049 M ^{-3.27 %}	597.619 M ^{-13.23 %}	688.702 M ^{-5.74 %}	730.611 M ^{-10.90 %}	819.952 M ^{-4.59 %}	859.396 M ^{-1.37 %}	871.334 M ^{0.00 %}	871.334 M ^{0.00 %}	871.334 M ^{0.00 %}	871.334 M ^{5.97 %}	822.264 M ^{22.53 %}	671.082 M ^{-10.00 %}	745.665 M ^{11.79 %}	667.049 M ^{0.00 %}	667.049 M
Weighted average shs out	545.308 M ^{-9.09 %}	599.860 M ^{7.44 %}	558.333 M ^{-3.41 %}	578.049 M ^{-3.27 %}	597.619 M ^{-13.05 %}	687.288 M ^{-5.21 %}	725.076 M ^{-10.67 %}	811.673 M ^{-5.55 %}	859.396 M ^{-1.37 %}	871.334 M ^{0.00 %}	871.334 M ^{0.00 %}	871.334 M ^{0.00 %}	871.334 M ^{5.24 %}	827.949 M ^{23.36 %}	671.161 M ^{-9.99 %}	745.665 M ^{11.79 %}	667.049 M ^{0.00 %}	667.049 M
EPS diluted	0.05 ^{-67.50 %}	0.16 ^{13 233.33 %}	0.00 ^{-98.49 %}	0.08 ^{3 676.19 %}	0.00 ^{-96.63 %}	0.06 ^{376.34 %}	0.01 ^{-69.39 %}	0.04 ^{1 326.67 %}	0.00 ^{-74.14 %}	0.01 ^{142.03 %}	-0.03 ^{-191.39 %}	0.03 ^{855.00 %}	0.00 ^{-200.00 %}	0.00 ^{170.18 %}	-0.01 ^{-338.46 %}	0.00 ^{96.63 %}	-0.04 ^{-100.00 %}	-0.02
Earnings per share	0.05 ^{-67.50 %}	0.16 ^{13 233.33 %}	0.00 ^{-98.49 %}	0.08 ^{3 676.19 %}	0.00 ^{-96.65 %}	0.06 ^{374.24 %}	0.01 ^{-69.44 %}	0.04 ^{1 340.00 %}	0.00 ^{-74.14 %}	0.01 ^{142.03 %}	-0.03 ^{-191.39 %}	0.03 ^{855.00 %}	0.00 ^{-200.00 %}	0.00 ^{170.18 %}	-0.01 ^{-338.46 %}	0.00 ^{96.63 %}	-0.04 ^{-100.00 %}	-0.02
Gross profit	66.773 M ^{-57.26 %}	156.213 M ^{463.82 %}	27.706 M ^{-66.92 %}	83.748 M ^{213.26 %}	26.734 M ^{-63.93 %}	74.124 M ^{132.76 %}	31.846 M ^{-46.28 %}	59.278 M ^{194.21 %}	20.148 M ^{-14.39 %}	23.534 M ^{246.26 %}	-16.090 M ^{-137.26 %}	43.180 M ^{524.35 %}	6.916 M ^{-53.87 %}	14.992 M ^{4 897.33 %}	300.000 K ^{-92.15 %}	3.823 M ^{1 359.16 %}	262.000 K ^{100.00 %}	131.000 K
Income tax expense	4.116 M ^{-73.85 %}	15.742 M ^{4 834.80 %}	319.000 K ^{-95.95 %}	7.873 M ^{6 003.10 %}	129.000 K ^{-98.17 %}	7.049 M ^{108.24 %}	3.385 M ^{-46.28 %}	6.301 M ^{266.55 %}	1.719 M ^{20.80 %}	1.423 M ^{143.56 %}	-3.267 M ^{-179.10 %}	4.130 M ^{1 580.29 %}	-279.000 K ^{-128.82 %}	968.000 K ^{76.32 %}	549.000 K ^{5 730.77 %}	-9.750 K ^{95.09 %}	-198.500 K ^{-100.00 %}	-99.250 K
Cost of revenue	274.819 M ^{-51.00 %}	560.798 M ^{350.51 %}	124.480 M ^{-64.70 %}	352.609 M ^{143.44 %}	144.847 M ^{-60.91 %}	370.575 M ^{120.37 %}	168.161 M ^{-42.02 %}	290.020 M ^{170.14 %}	107.361 M ^{-37.49 %}	171.748 M ^{223.42 %}	53.104 M ^{-72.90 %}	195.989 M ^{408.38 %}	38.552 M ^{-43.21 %}	67.891 M ^{6 716.37 %}	996.000 K ^{-94.22 %}	17.222 M ^{3 722.81 %}	450.500 K ^{100.00 %}	225.250 K
General and administrative expenses	24.689 M ^{-17.48 %}	29.917 M ^{56.94 %}	19.063 M ^{87.87 %}	10.147 M ^{6.32 %}	9.544 M ^{-0.51 %}	9.593 M ^{13.72 %}	8.436 M ^{-4.64 %}	8.846 M ^{19.54 %}	7.400 M ^{29.36 %}	5.720 M ^{6.44 %}	5.374 M ^{0.13 %}	5.367 M ^{4.51 %}	5.136 M ^{-45.14 %}	9.361 M ^{34.09 %}	6.981 M ^{60.13 %}	4.360 M ^{108.24 %}	2.094 M ^{100.00 %}	1.047 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.496 M ^{34.30 %}	8.560 M ^{-19.94 %}	10.693 M ^{43.42 %}	7.456 M ^{17.11 %}	6.367 M ^{40.22 %}	4.541 M ^{-1.66 %}	4.617 M ^{3.08 %}	4.479 M ^{-21.71 %}	5.721 M ^{15.08 %}	4.972 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.755 M ^{100.00 %}	11.877 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	24.689 M ^{-24.54 %}	32.717 M ^{71.63 %}	19.063 M ^{-11.92 %}	21.643 M ^{19.55 %}	18.104 M ^{-13.73 %}	20.985 M ^{32.06 %}	15.891 M ^{4.46 %}	15.212 M ^{27.40 %}	11.940 M ^{15.51 %}	10.337 M ^{4.91 %}	9.853 M ^{-11.14 %}	11.088 M ^{9.71 %}	10.107 M ^{3.45 %}	9.770 M ^{123.01 %}	4.381 M ^{0.49 %}	4.360 M ^{-83.13 %}	25.848 M ^{100.00 %}	12.924 M
Cost and expenses	299.508 M ^{-49.54 %}	593.515 M ^{313.48 %}	143.543 M ^{-61.65 %}	374.252 M ^{129.67 %}	162.951 M ^{-58.38 %}	391.560 M ^{112.74 %}	184.052 M ^{-39.70 %}	305.232 M ^{155.85 %}	119.301 M ^{-34.48 %}	182.085 M ^{189.22 %}	62.957 M ^{-69.60 %}	207.077 M ^{325.57 %}	48.659 M ^{-37.34 %}	77.661 M ^{1 344.32 %}	5.377 M ^{-75.08 %}	21.581 M ^{-17.94 %}	26.299 M ^{100.00 %}	13.149 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	24.689 M ^{-17.48 %}	29.917 M ^{56.94 %}	19.063 M ^{-11.92 %}	21.643 M ^{19.55 %}	18.104 M ^{-13.73 %}	20.985 M ^{32.06 %}	15.891 M ^{4.46 %}	15.212 M ^{27.40 %}	11.940 M ^{15.51 %}	10.337 M ^{4.91 %}	9.853 M ^{-11.14 %}	11.088 M ^{9.71 %}	10.107 M ^{7.97 %}	9.361 M ^{113.67 %}	4.381 M ^{0.49 %}	4.360 M ^{-83.13 %}	25.848 M ^{100.00 %}	12.924 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.831 M ^{39.56 %}	2.029 M ^{33.59 %}	1.519 M ^{15.87 %}	1.311 M ^{17.85 %}	1.112 M ^{33.17 %}	835.000 K ^{22.52 %}	681.500 K ^{-18.24 %}	833.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	9.612 M ^{-9.91 %}	10.669 M ^{39.39 %}	7.654 M ^{-8.63 %}	8.377 M ^{12.26 %}	7.462 M ^{83.93 %}	4.057 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	666.500 K ^{-50.00 %}	1.333 M ^{277.09 %}	353.500 K ^{0.00 %}	353.500 K ^{924.64 %}	34.500 K ^{100.00 %}	17.250 K
Depreciation and amortization	1.693 M ^{696.13 %}	-284.000 K ^{-120.94 %}	1.356 M ^{29.27 %}	1.049 M ^{-20.77 %}	1.324 M ^{24.55 %}	1.063 M ^{4.42 %}	1.018 M ^{-57.97 %}	2.422 M ^{100.33 %}	1.209 M ^{6.71 %}	1.133 M ^{26.17 %}	898.000 K ^{14.25 %}	786.000 K ^{29.92 %}	605.000 K ^{628.92 %}	83.000 K ^{277.27 %}	22.000 K ^{-62.55 %}	58.750 K ^{6.82 %}	55.000 K ^{100.00 %}	27.500 K
Operating income	42.084 M ^{-65.92 %}	123.496 M ^{1 328.86 %}	8.643 M ^{-86.08 %}	62.105 M ^{619.64 %}	8.630 M ^{-83.76 %}	53.139 M ^{233.06 %}	15.955 M ^{-63.79 %}	44.066 M ^{436.87 %}	8.208 M ^{-37.80 %}	13.197 M ^{150.87 %}	-25.943 M ^{-180.84 %}	32.092 M ^{1 105.70 %}	-3.191 M ^{-156.67 %}	5.631 M ^{237.98 %}	-4.081 M ^{-538.90 %}	-638.750 K ^{97.53 %}	-25.856 M ^{-100.00 %}	-12.928 M
Operating income ratio	0.12 ^{-28.47 %}	0.17 ^{203.28 %}	0.06 ^{-60.10 %}	0.14 ^{182.97 %}	0.05 ^{-57.91 %}	0.12 ^{49.79 %}	0.08 ^{-36.77 %}	0.13 ^{95.98 %}	0.06 ^{-4.75 %}	0.07 ^{109.64 %}	-0.70 ^{-622.35 %}	0.13 ^{291.19 %}	-0.07 ^{-203.30 %}	0.07 ^{102.16 %}	-3.15 ^{-10 274.67 %}	-0.03 ^{99.92 %}	-36.29 ^{0.00 %}	-36.29
Total other income expenses net	-9.612 M ^{9.91 %}	-10.669 M ^{-39.39 %}	-7.654 M ^{8.65 %}	-8.379 M ^{-15.64 %}	-7.246 M ^{-134.20 %}	-3.094 M ^{-3.17 %}	-2.999 M ^{-11.99 %}	-2.678 M ^{30.87 %}	-3.874 M ^{-136.22 %}	-1.640 M ^{-20.59 %}	-1.360 M ^{17.68 %}	-1.652 M ^{-196.06 %}	-558.000 K ^{61.09 %}	-1.434 M ^{-376.41 %}	-301.000 K ^{14.85 %}	-353.500 K ^{-924.64 %}	-34.500 K ^{-100.00 %}	-17.250 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2018-01-31	2017-06-30	2017-01-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31
Net debt	231.709 M ^{29.14 %}	179.418 M ^{-26.74 %}	244.912 M ^{402.15 %}	48.773 M ^{-73.29 %}	182.616 M ^{1 177.12 %}	14.299 M ^{-85.40 %}	97.911 M ^{2 020.20 %}	4.618 M ^{-92.10 %}	58.488 M ^{262.35 %}	-36.026 M ^{-173.97 %}	48.706 M ^{191.79 %}	-53.060 M ^{-223.22 %}	43.062 M ^{132.96 %}	-130.663 M ^{14.49 %}	-152.803 M ^{56.53 %}	-351.542 M
Total investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-957.000 K ^{65.59 %}	-2.781 M ^{-417.83 %}	875.000 K ^{-98.52 %}	59.217 M ^{47.54 %}	40.137 M ^{60.55 %}	25.000 M ^{-1.76 %}	25.448 M ^{3 494.35 %}	708.000 K ^{-52.80 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 M
Total debt	324.475 M ^{33.76 %}	242.583 M ^{-15.06 %}	285.602 M ^{135.85 %}	121.094 M ^{-50.45 %}	244.363 M ^{186.19 %}	85.384 M ^{-58.51 %}	205.816 M ^{70.39 %}	120.794 M ^{26.14 %}	95.764 M ^{-5.42 %}	101.250 M ^{-9.26 %}	111.585 M ^{177.82 %}	40.164 M ^{-50.07 %}	80.433 M ^{211 565.79 %}	38.000 K ^{-99.63 %}	10.377 M ^{3 985.43 %}	254.000 K
Accumulated other comprehensive income loss	57.573 M ^{7.99 %}	53.315 M ^{5.72 %}	50.432 M ^{2.30 %}	49.298 M ^{0.03 %}	49.281 M ^{4.18 %}	47.303 M ^{1.95 %}	46.399 M ^{2.31 %}	45.351 M ^{1.50 %}	44.679 M ^{980.03 %}	-5.077 M ^{-111.39 %}	44.574 M ^{1 783.94 %}	-2.647 M ^{-106.06 %}	43.686 M ^{6 235.67 %}	-712.000 K ^{-101.49 %}	47.732 M ^{65 486.30 %}	-73.000 K
Retained earnings	510.385 M ^{-1.36 %}	517.425 M ^{14.79 %}	450.773 M ^{0.15 %}	450.103 M ^{10.41 %}	407.649 M ^{-12.46 %}	465.680 M ^{-3.10 %}	480.562 M ^{-13.95 %}	558.468 M ^{-9.96 %}	620.215 M ^{-1.40 %}	629.044 M ^{1.76 %}	618.143 M ^{1 169.06 %}	-57.821 M ^{31.27 %}	-84.131 M ^{-4.30 %}	-80.661 M ^{0.75 %}	-81.271 M ^{-9.66 %}	-74.112 M
Common stock	541.000 K ^{-15.73 %}	642.000 K ^{-2.87 %}	661.000 K ^{0.30 %}	659.000 K ^{13.23 %}	582.000 K ^{-8.78 %}	638.000 K ^{-27.42 %}	879.000 K ^{-7.67 %}	952.000 K ^{-8.46 %}	1.040 M ^{-1.14 %}	1.052 M ^{0.00 %}	1.052 M ^{0.00 %}	1.052 M ^{0.00 %}	1.052 M ^{0.00 %}	1.052 M ^{21.34 %}	867.000 K ^{0.00 %}	867.000 K
Total equity	748.355 M ^{-0.37 %}	751.170 M ^{10.20 %}	681.623 M ^{0.51 %}	678.156 M ^{6.43 %}	637.171 M ^{-8.07 %}	693.118 M ^{-1.98 %}	707.150 M ^{-9.81 %}	784.081 M ^{-6.32 %}	837.021 M ^{-1.93 %}	853.506 M ^{1.24 %}	843.050 M ^{-2.71 %}	866.547 M ^{3.17 %}	839.888 M ^{-0.38 %}	843.115 M ^{33.04 %}	633.709 M ^{-1.09 %}	640.684 M
Other non current liabilities	1.370 M ^{-13.07 %}	1.576 M ^{-26.32 %}	2.139 M ^{-36.58 %}	3.373 M ^{-3.63 %}	3.500 M ^{0.00 %}	3.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.803 M ^{0.00 %}	1.803 M ^{0.00 %}	1.803 M ^{-5.25 %}	1.903 M
Long term debt	320.101 M ^{34.40 %}	238.175 M ^{-15.96 %}	283.423 M ^{143.67 %}	116.313 M ^{-51.81 %}	241.377 M ^{219.97 %}	75.437 M ^{-61.50 %}	195.931 M ^{142.78 %}	80.703 M ^{-5.46 %}	85.364 M ^{29 643.55 %}	287.000 K ^{-69.14 %}	930.000 K ^{191.54 %}	319.000 K ^{14.75 %}	278.000 K ^{5 460.00 %}	5.000 K ^{-76.19 %}	21.000 K ^{-87.65 %}	170.000 K
Total non current liabilities	320.101 M ^{33.51 %}	239.751 M ^{-15.93 %}	285.173 M ^{138.27 %}	119.686 M ^{-51.12 %}	244.877 M ^{210.22 %}	78.937 M ^{-59.71 %}	195.931 M ^{142.78 %}	80.703 M ^{-5.46 %}	85.364 M ^{29 643.55 %}	287.000 K ^{-69.14 %}	930.000 K ^{191.54 %}	319.000 K ^{-84.67 %}	2.081 M ^{15.10 %}	1.808 M ^{-0.88 %}	1.824 M ^{-12.01 %}	2.073 M
Other current liabilities	154.663 M ^{14.54 %}	135.026 M ^{36.88 %}	98.649 M ^{-0.42 %}	99.063 M ^{1 981 160.00 %}	5.000 K ^{-99.99 %}	56.369 M ^{3.76 %}	54.328 M ^{47.51 %}	36.831 M ^{7.70 %}	34.199 M ^{46.84 %}	23.290 M ^{-10.25 %}	25.951 M ^{-6.40 %}	27.726 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-632.000 K ^{-1 815.21 %}	-32.999 K ^{2.94 %}	-34.000 K ^{59.52 %}	-84.000 K
Short term debt	4.374 M ^{-0.77 %}	4.408 M ^{102.29 %}	2.179 M ^{-54.42 %}	4.781 M ^{60.11 %}	2.986 M ^{-69.98 %}	9.947 M ^{0.63 %}	9.885 M ^{-75.34 %}	40.091 M ^{285.49 %}	10.400 M ^{-89.70 %}	100.963 M ^{-8.76 %}	110.655 M ^{177.71 %}	39.845 M ^{-50.29 %}	80.155 M ^{242 793.94 %}	33.000 K ^{-99.68 %}	10.356 M ^{12 228.57 %}	84.000 K
Total current liabilities	190.247 M ^{1.74 %}	186.993 M ^{44.13 %}	129.738 M ^{-5.65 %}	137.500 M ^{56.85 %}	87.661 M ^{-15.50 %}	103.746 M ^{13.23 %}	91.626 M ^{-12.96 %}	105.271 M ^{87.14 %}	56.252 M ^{-60.72 %}	143.200 M ^{-0.97 %}	144.599 M ^{44.89 %}	99.800 M ^{-22.90 %}	129.442 M ^{287.33 %}	33.419 M ^{-12.60 %}	38.238 M ^{281.24 %}	10.030 M
Total liabilities	510.348 M ^{19.59 %}	426.744 M ^{2.85 %}	414.911 M ^{61.33 %}	257.186 M ^{-22.66 %}	332.538 M ^{82.03 %}	182.683 M ^{-36.47 %}	287.557 M ^{54.62 %}	185.974 M ^{31.32 %}	141.616 M ^{-1.30 %}	143.487 M ^{-1.40 %}	145.529 M ^{45.36 %}	100.119 M ^{-23.88 %}	131.523 M ^{273.36 %}	35.227 M ^{-12.07 %}	40.062 M ^{231.01 %}	12.103 M
Other non current assets	1.369 M ^{2.24 %}	1.339 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.781 M	0.000 ^{100.00 %}	-59.217 M ^{-47.54 %}	-40.137 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.781 M ^{-417.83 %}	875.000 K ^{-98.52 %}	59.217 M ^{47.54 %}	40.137 M ^{60.55 %}	25.000 M ^{-1.76 %}	25.448 M ^{3 494.35 %}	708.000 K ^{-52.80 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 M
Intangible assets	7.930 M ^{8.97 %}	7.277 M ^{153.11 %}	2.875 M ^{3.38 %}	2.781 M ^{60.75 %}	1.730 M ^{-2.26 %}	1.770 M ^{36.15 %}	1.300 M ^{7.08 %}	1.214 M ^{58.07 %}	768.000 K ^{7.87 %}	712.000 K ^{-16.33 %}	851.000 K ^{-9.85 %}	944.000 K ^{11.98 %}	843.000 K ^{15.96 %}	727.000 K ^{141.53 %}	301.000 K ^{301.33 %}	75.000 K
GoodWill	5.697 M ^{0.00 %}	5.697 M ^{0.00 %}	5.697 M ^{0.00 %}	5.697 M ^{0.00 %}	5.697 M ^{0.00 %}	5.697 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	13.627 M ^{5.03 %}	12.974 M ^{51.35 %}	8.572 M ^{1.11 %}	8.478 M ^{14.15 %}	7.427 M ^{-0.54 %}	7.467 M ^{474.38 %}	1.300 M ^{7.08 %}	1.214 M ^{58.07 %}	768.000 K ^{7.87 %}	712.000 K ^{-16.33 %}	851.000 K ^{-9.85 %}	944.000 K ^{11.98 %}	843.000 K ^{15.96 %}	727.000 K ^{141.53 %}	301.000 K ^{301.33 %}	75.000 K
Property plant equipment net	62.501 M ^{0.16 %}	62.404 M ^{-1.19 %}	63.154 M ^{-1.60 %}	64.184 M ^{5.47 %}	60.858 M ^{17.60 %}	51.750 M ^{33.25 %}	38.837 M ^{42.63 %}	27.230 M ^{93.33 %}	14.085 M ^{-33.21 %}	21.087 M ^{-1.83 %}	21.481 M ^{18.40 %}	18.142 M ^{44.12 %}	12.588 M ^{9.49 %}	11.497 M ^{26.45 %}	9.092 M ^{515.99 %}	1.476 M
Total non current assets	77.497 M ^{1.02 %}	76.717 M ^{5.55 %}	72.683 M ^{-1.17 %}	73.546 M ^{4.29 %}	70.520 M ^{17.86 %}	59.836 M ^{47.15 %}	40.662 M ^{-24.49 %}	53.847 M ^{31.93 %}	40.815 M ^{70.62 %}	23.922 M ^{-4.18 %}	24.965 M ^{20.52 %}	20.714 M ^{34.35 %}	15.418 M ^{10.67 %}	13.932 M ^{15.51 %}	12.061 M ^{276.67 %}	3.202 M
Other current assets	41.021 M ^{395.00 %}	8.287 M ^{11.79 %}	7.413 M ^{-74.93 %}	29.574 M ^{174.57 %}	10.771 M ^{-39.46 %}	17.792 M ^{481.82 %}	3.058 M ^{-68.87 %}	9.822 M ^{56.90 %}	6.260 M ^{-50.62 %}	12.678 M ^{44.63 %}	8.766 M ^{-0.71 %}	8.829 M ^{4.46 %}	8.452 M ^{-42.10 %}	14.598 M ^{-48.80 %}	28.510 M ^{-58.38 %}	68.508 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	92.766 M ^{46.86 %}	63.165 M ^{55.23 %}	40.690 M ^{-43.74 %}	72.321 M ^{17.12 %}	61.747 M ^{-13.14 %}	71.085 M ^{-34.12 %}	107.905 M ^{-7.12 %}	116.176 M ^{211.66 %}	37.276 M ^{-72.85 %}	137.276 M ^{118.32 %}	62.879 M ^{-32.55 %}	93.224 M ^{149.46 %}	37.371 M ^{-71.41 %}	130.701 M ^{-19.90 %}	163.180 M ^{-53.62 %}	351.796 M
Cash and short term investments	92.766 M ^{46.86 %}	63.165 M ^{55.23 %}	40.690 M ^{-43.74 %}	72.321 M ^{17.12 %}	61.747 M ^{-13.14 %}	71.085 M ^{-34.12 %}	107.905 M ^{-7.12 %}	116.176 M ^{211.66 %}	37.276 M ^{-72.85 %}	137.276 M ^{118.32 %}	62.879 M ^{-32.55 %}	93.224 M ^{149.46 %}	37.371 M ^{-71.41 %}	130.701 M ^{-19.90 %}	163.180 M ^{-53.62 %}	351.796 M
Total current assets	1.181 B ^{7.27 %}	1.101 B ^{7.55 %}	1.024 B ^{18.80 %}	861.796 M ^{-4.16 %}	899.189 M ^{10.20 %}	815.965 M ^{-14.47 %}	954.045 M ^{4.13 %}	916.208 M ^{-2.30 %}	937.822 M ^{-3.62 %}	973.071 M ^{0.98 %}	963.614 M ^{1.87 %}	945.952 M ^{-1.05 %}	955.993 M ^{10.59 %}	864.410 M ^{30.63 %}	661.710 M ^{1.87 %}	649.585 M
Inventory	911.474 M ^{5.45 %}	864.353 M ^{-1.83 %}	880.480 M ^{24.43 %}	707.600 M ^{-7.46 %}	764.661 M ^{11.51 %}	685.751 M ^{-14.81 %}	804.974 M ^{4.92 %}	767.194 M ^{-12.90 %}	880.785 M ^{7.26 %}	821.169 M ^{-7.13 %}	884.249 M ^{5.21 %}	840.487 M ^{-6.92 %}	902.983 M ^{25.61 %}	718.862 M ^{52.96 %}	469.968 M ^{106.05 %}	228.089 M
Net receivables	135.945 M ^{-17.80 %}	165.392 M ^{73.61 %}	95.268 M ^{82.15 %}	52.301 M ^{-15.66 %}	62.010 M ^{50.01 %}	41.337 M ^{8.47 %}	38.108 M ^{267.34 %}	10.374 M ^{-23.16 %}	13.501 M ^{16.15 %}	11.624 M ^{-26.50 %}	15.814 M ^{363.48 %}	3.412 M ^{-69.99 %}	11.368 M ^{4 465.46 %}	249.000 K ^{-95.83 %}	5.978 M ^{401.51 %}	1.192 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	957.000 K ^{8.26 %}	884.000 K ^{-35.00 %}	1.360 M ^{119.71 %}	619.000 K ^{17.90 %}	525.000 K ^{30.27 %}	403.000 K ^{-21.60 %}	514.000 K ^{-63.67 %}	1.415 M ^{24.89 %}	1.133 M ^{785.16 %}	128.000 K ^{-73.72 %}	487.000 K ^{134.13 %}	208.000 K ^{-82.19 %}	1.168 M ^{673.51 %}	151.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	31.210 M ^{175.24 %}	11.339 M ^{-60.78 %}	28.910 M ^{267.11 %}	7.875 M ^{-90.70 %}	84.670 M ^{1 087.18 %}	7.132 M ^{-65.01 %}	20.382 M ^{228.64 %}	6.202 M ^{-42.87 %}	10.856 M ^{214.03 %}	3.457 M ^{-41.74 %}	5.934 M ^{-20.40 %}	7.455 M ^{-84.87 %}	49.287 M ^{47.63 %}	33.386 M ^{19.74 %}	27.882 M ^{180.33 %}	9.946 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	36.220 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.781 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.298 M ^{330.92 %}	7.031 M ^{-68.25 %}	22.147 M ^{2 678.80 %}	797.000 K ^{-94.85 %}	15.490 M ^{652.31 %}	2.059 M ^{-91.69 %}	24.774 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	4.738 M ^{7.32 %}	4.415 M ^{-11.84 %}	5.008 M ^{-8.09 %}	5.449 M ^{14.04 %}	4.778 M ^{0.72 %}	4.744 M ^{2 740.72 %}	167.000 K ^{-69.47 %}	547.000 K ^{-35.95 %}	854.000 K ^{-35.11 %}	1.316 M ^{-27.17 %}	1.807 M ^{203.70 %}	595.000 K ^{-34.62 %}	910.000 K ^{2 294.74 %}	38.000 K ^{-30.91 %}	55.000 K ^{-78.35 %}	254.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	179.856 M ^{0.04 %}	179.788 M ^{0.02 %}	179.757 M ^{0.07 %}	179.638 M ^{0.03 %}	179.578 M ^{0.09 %}	179.416 M ^{0.06 %}	179.310 M ^{0.00 %}	179.310 M ^{4.81 %}	171.087 M ^{-4.57 %}	179.281 M ^{0.00 %}	179.281 M ^{-79.61 %}	879.281 M ^{0.00 %}	879.281 M ^{0.00 %}	879.281 M ^{31.95 %}	666.381 M ^{0.00 %}	666.381 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.259 B ^{6.86 %}	1.178 B ^{7.42 %}	1.097 B ^{17.23 %}	935.342 M ^{-3.54 %}	969.709 M ^{10.72 %}	875.801 M ^{-11.95 %}	994.707 M ^{2.54 %}	970.055 M ^{-0.88 %}	978.637 M ^{-1.84 %}	996.993 M ^{0.85 %}	988.579 M ^{2.27 %}	966.666 M ^{-0.49 %}	971.411 M ^{10.60 %}	878.342 M ^{30.36 %}	673.771 M ^{3.21 %}	652.787 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2018-01-31	2017-06-30	2017-01-31
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-73.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-621.000 K ^{-560.64 %}	-94.000 K ^{22.95 %}	-122.000 K ^{-209.91 %}	111.000 K ^{-87.68 %}	901.000 K ^{419.50 %}	-282.000 K ^{71.94 %}	-1.005 M ^{-379.94 %}	359.000 K ^{228.67 %}	-279.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	3.200 M ^{-12.50 %}	3.657 M ^{140.12 %}	1.523 M ^{178.17 %}	547.500 K ^{5.09 %}	521.000 K ^{40.43 %}	371.000 K ^{-23.90 %}	487.500 K ^{66.95 %}	292.000 K ^{-8.03 %}	317.500 K ^{97.20 %}	161.000 K ^{-40.26 %}	269.500 K ^{54.44 %}	174.500 K ^{43.62 %}	121.500 K ^{-45.52 %}	223.000 K ^{142.39 %}	92.000 K ^{-9.58 %}	101.750 K ^{-99.57 %}	23.774 M ^{100.00 %}	11.887 M
Change in working capital	-44.077 M ^{19.79 %}	-54.951 M ^{71.18 %}	-190.684 M ^{-295.93 %}	97.324 M ^{200.37 %}	-96.970 M ^{-179.87 %}	121.403 M ^{523.43 %}	-28.671 M ^{-125.60 %}	111.992 M ^{299.76 %}	-56.064 M ^{-174.87 %}	74.885 M ^{182.27 %}	-91.020 M ^{-226.72 %}	71.826 M ^{142.22 %}	-170.121 M ^{27.26 %}	-233.877 M ^{-70.54 %}	-137.142 M ^{-37.89 %}	-99.457 M ^{-13.94 %}	-87.293 M ^{-100.00 %}	-43.646 M
Accounts receivables	895.000 K ^{101.19 %}	-75.268 M ^{-276.72 %}	-19.980 M ^{-1 135.62 %}	-1.617 M ^{90.81 %}	-17.600 M ^{2.02 %}	-17.962 M ^{-115.68 %}	-8.328 M ^{53.73 %}	-18.000 M ^{-8 923.53 %}	204.000 K ^{-89.27 %}	1.902 M ^{144.81 %}	-4.245 M ^{-240.24 %}	3.027 M ^{174.50 %}	-4.063 M ^{-127.99 %}	14.517 M ^{214.55 %}	-12.673 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	-44.972 M ^{-321.35 %}	20.317 M ^{111.90 %}	-170.704 M ^{-424.86 %}	52.547 M ^{173.93 %}	-71.076 M ^{-159.10 %}	120.255 M ^{425.94 %}	-36.895 M ^{-132.29 %}	114.266 M ^{308.33 %}	-54.848 M ^{-186.16 %}	63.656 M ^{200.20 %}	-63.532 M ^{-200.91 %}	62.957 M ^{134.68 %}	-181.562 M ^{26.91 %}	-248.394 M ^{-99.56 %}	-124.469 M ^{-15.24 %}	-108.008 M ^{-84.78 %}	-58.451 M ^{-100.00 %}	-29.226 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	50.952 M ^{515.26 %}	-12.270 M ^{-126.45 %}	46.394 M ^{659.37 %}	-8.294 M ^{-143.40 %}	19.110 M ^{15.45 %}	16.552 M ^{5.25 %}	15.726 M ^{1 207.46 %}	-1.420 M ^{-115.22 %}	9.327 M ^{140.13 %}	-23.243 M ^{-497.86 %}	5.842 M ^{-62.32 %}	15.504 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.270 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.078 M ^{-50.00 %}	10.155 M ^{18.76 %}	8.551 M ^{0.00 %}	8.551 M ^{129.65 %}	-28.842 M ^{-100.00 %}	-14.421 M
Other non cash items	172.000 K ^{-99.68 %}	53.102 M ^{722.46 %}	-8.531 M ^{-1 168.55 %}	-672.500 K ^{-100.66 %}	101.387 M ^{180.29 %}	-126.274 M ^{-502.20 %}	31.396 M ^{131.24 %}	-100.492 M ^{-273.69 %}	57.857 M ^{180.06 %}	-72.264 M ^{-165.10 %}	111.009 M ^{267.92 %}	-66.109 M ^{-138.53 %}	171.563 M ^{2 531.74 %}	6.519 M ^{-25.95 %}	8.804 M ^{24 526.57 %}	35.750 K ^{111.48 %}	-311.500 K ^{-100.00 %}	-155.750 K
Net cash provided by operating activities	-10.656 M ^{-110.63 %}	100.270 M ^{151.76 %}	-193.713 M ^{-234.43 %}	144.101 M ^{254.54 %}	-93.243 M ^{-158.88 %}	158.371 M ^{1 004.20 %}	-17.515 M ^{-111.21 %}	156.268 M ^{400.72 %}	-51.964 M ^{-160.27 %}	86.225 M ^{188.92 %}	-96.970 M ^{-193.76 %}	103.426 M ^{159.77 %}	-173.033 M ^{22.69 %}	-223.823 M ^{-69.49 %}	-132.057 M ^{-31.74 %}	-100.244 M ^{-12.05 %}	-89.467 M ^{-100.00 %}	-44.734 M
Investments in property plant and equipment	-2.539 M ^{-1 243.39 %}	-189.000 K ^{88.52 %}	-1.646 M ^{72.09 %}	-5.898 M ^{50.60 %}	-11.940 M ^{-71.04 %}	-6.981 M ^{47.72 %}	-13.352 M ^{12.85 %}	-15.321 M ^{-1 000.65 %}	-1.392 M ^{-5.94 %}	-1.314 M ^{53.76 %}	-2.842 M ^{60.37 %}	-7.172 M ^{-572.80 %}	-1.066 M ^{67.40 %}	-3.270 M ^{-447.74 %}	-597.000 K ^{78.65 %}	-2.797 M ^{-1 511.82 %}	-173.500 K ^{-100.00 %}	-86.750 K
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	450.000 K ^{8 900.00 %}	5.000 K ^{-99.48 %}	954.000 K ^{123.84 %}	-4.001 M ^{-44 555.56 %}	9.000 K ^{-99.82 %}	5.098 M ^{509 700.00 %}	1.000 K ^{-96.55 %}	29.000 K ^{141.67 %}	12.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.160 M ^{7 633.33 %}	15.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.849 M ^{220.47 %}	-12.326 M	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 M ^{-200.00 %}	25.000 M ^{9 900.00 %}	250.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.114 M ^{75.60 %}	-4.565 M ^{-624.60 %}	-630.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	419.500 K ^{103.54 %}	-11.836 M ^{-196.02 %}	12.326 M ^{-16.81 %}	14.817 M ^{217.14 %}	-12.649 M ^{-3 523.14 %}	369.500 K ^{1 023.75 %}	-40.000 K ^{76.19 %}	-168.000 K ^{-133.43 %}	502.500 K ^{248.67 %}	-338.000 K ^{-92.05 %}	-176.000 K ^{-106.29 %}	2.797 M ^{1 511.82 %}	173.500 K ^{100.00 %}	86.750 K
Net cash used for investing activites	-3.653 M ^{23.16 %}	-4.754 M ^{-160.35 %}	-1.826 M ^{69.01 %}	-5.893 M ^{46.36 %}	-10.986 M ^{69.47 %}	-35.982 M ^{-408.67 %}	11.657 M ^{216.89 %}	-9.973 M ^{62.21 %}	-26.391 M ^{-1 953.77 %}	-1.285 M ^{54.59 %}	-2.830 M ^{60.54 %}	-7.172 M ^{-7 729.79 %}	94.000 K ^{102.62 %}	-3.593 M ^{-364.81 %}	-773.000 K ^{72.36 %}	-2.797 M ^{-202.82 %}	-923.500 K ^{-100.00 %}	-461.750 K
Debt repayment	79.270 M ^{285.41 %}	-42.754 M ^{-126.02 %}	164.326 M ^{232.40 %}	-124.117 M	0.000 ^{100.00 %}	-125.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.403 M ^{45.97 %}	-10.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-178.000 K	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	31.000 K ^{-22.50 %}	40.000 K ^{-71.43 %}	140.000 K ^{-16.17 %}	167.000 K ^{54.63 %}	108.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.271 M ^{0.00 %}	53.271 M ^{-80.72 %}	276.286 M ^{100.00 %}	138.143 M
Common stock repurchased	-35.300 M ^{-15.99 %}	-30.433 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.830 M ^{93.52 %}	-59.061 M ^{0.29 %}	-59.231 M ^{31.94 %}	-87.029 M ^{-654.36 %}	15.699 M ^{200.00 %}	-15.699 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-60.000 K ^{-141.10 %}	146.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-285.000 K ^{-100.23 %}	124.422 M ^{144 776.16 %}	-86.000 K ^{-100.10 %}	85.823 M ^{604.27 %}	12.186 M ^{2 344.20 %}	-543.000 K ^{0.00 %}	-543.000 K ^{-100.78 %}	69.455 M ^{271.91 %}	-40.401 M ^{-150.75 %}	79.609 M ^{-59.16 %}	194.937 M ^{1 854.26 %}	9.975 M ^{-78.67 %}	46.771 M ^{-83.07 %}	276.286 M ^{100.00 %}	138.143 M
Net cash used provided by financing activities	43.910 M ^{160.12 %}	-73.041 M ^{-144.44 %}	164.366 M ^{228.32 %}	-128.092 M ^{-234.99 %}	94.891 M ^{151.51 %}	-184.209 M ^{-7 534.02 %}	-2.413 M ^{96.42 %}	-67.395 M ^{-211.37 %}	-21.645 M ^{-105.30 %}	-10.543 M ^{-115.18 %}	69.455 M ^{271.91 %}	-40.401 M ^{-150.75 %}	79.609 M ^{-59.16 %}	194.937 M ^{1 889.76 %}	9.797 M ^{-79.05 %}	46.771 M ^{-83.07 %}	276.286 M ^{100.00 %}	138.143 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 M ^{-78.48 %}	116.176 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.092 M ^{-50.00 %}	60.184 M ^{5 948.64 %}	995.000 K ^{0.00 %}	995.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	29.601 M ^{31.71 %}	22.475 M ^{172.10 %}	-31.173 M ^{-408.16 %}	10.116 M ^{208.33 %}	-9.338 M ^{74.64 %}	-36.820 M ^{-345.17 %}	-8.271 M ^{-110.46 %}	79.098 M ^{179.30 %}	-99.740 M ^{-234.06 %}	74.397 M ^{345.17 %}	-30.345 M ^{-154.33 %}	55.853 M ^{1 089.44 %}	4.696 M ^{150.12 %}	-9.369 M ^{92.38 %}	-123.033 M ^{-122.59 %}	-55.274 M ^{-159.47 %}	92.948 M ^{0.00 %}	92.948 M
Cash at beginning of period	63.623 M ^{56.36 %}	40.690 M ^{-43.74 %}	72.321 M ^{16.26 %}	62.205 M ^{-13.05 %}	71.543 M ^{-33.98 %}	108.363 M ^{-7.09 %}	116.634 M ^{210.73 %}	37.536 M ^{-72.66 %}	137.276 M ^{118.32 %}	62.879 M ^{-32.55 %}	93.224 M ^{149.46 %}	37.371 M ^{14.37 %}	32.675 M ^{0.00 %}	32.675 M ^{-88.58 %}	286.213 M ^{225.43 %}	87.949 M ^{1 859.51 %}	-4.999 M ^{0.00 %}	-4.999 M
Cash at end of period	92.766 M ^{46.86 %}	63.165 M ^{53.51 %}	41.148 M ^{-43.10 %}	72.321 M ^{16.26 %}	62.205 M ^{-13.05 %}	71.543 M ^{-33.98 %}	108.363 M ^{-7.09 %}	116.634 M ^{210.73 %}	37.536 M ^{-72.66 %}	137.276 M ^{118.32 %}	62.879 M ^{-32.55 %}	93.224 M ^{149.46 %}	37.371 M ^{60.35 %}	23.306 M ^{-85.72 %}	163.180 M ^{399.40 %}	32.675 M ^{-62.85 %}	87.949 M ^{0.00 %}	87.949 M
Operating cash flow	-10.656 M ^{-110.63 %}	100.270 M ^{151.76 %}	-193.713 M ^{-234.43 %}	144.101 M ^{254.54 %}	-93.243 M ^{-158.88 %}	158.371 M ^{1 004.20 %}	-17.515 M ^{-111.21 %}	156.268 M ^{400.72 %}	-51.964 M ^{-160.27 %}	86.225 M ^{188.92 %}	-96.970 M ^{-193.76 %}	103.426 M ^{159.77 %}	-173.033 M ^{22.69 %}	-223.823 M ^{-69.49 %}	-132.057 M ^{-31.74 %}	-100.244 M ^{-12.05 %}	-89.467 M ^{-100.00 %}	-44.734 M
Capital expenditure	-2.539 M ^{-1 243.39 %}	-189.000 K ^{88.52 %}	-1.646 M ^{72.09 %}	-5.898 M ^{50.60 %}	-11.940 M ^{-71.04 %}	-6.981 M ^{47.72 %}	-13.352 M ^{12.85 %}	-15.321 M ^{-1 000.65 %}	-1.392 M ^{-5.94 %}	-1.314 M ^{53.76 %}	-2.842 M ^{60.37 %}	-7.172 M ^{-572.80 %}	-1.066 M ^{67.40 %}	-3.270 M ^{-447.74 %}	-597.000 K ^{78.65 %}	-2.797 M ^{-1 511.82 %}	-173.500 K ^{-100.00 %}	-86.750 K
Free CashFlow	-13.195 M ^{-113.18 %}	100.081 M ^{151.23 %}	-195.359 M ^{-241.36 %}	138.203 M ^{231.39 %}	-105.183 M ^{-169.48 %}	151.390 M ^{590.46 %}	-30.867 M ^{-121.90 %}	140.947 M ^{364.16 %}	-53.356 M ^{-162.84 %}	84.911 M ^{185.07 %}	-99.812 M ^{-203.70 %}	96.254 M ^{155.29 %}	-174.099 M ^{23.34 %}	-227.093 M ^{-71.19 %}	-132.654 M ^{-28.74 %}	-103.040 M ^{-14.95 %}	-89.641 M ^{-100.00 %}	-44.820 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2018	2017	2017

Date	Form 10K
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2017	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/search/companies?q=Glenveagh+Properties+PLC

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