Graphene Manufacturing Group Ltd ^GMG.V

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	294.859 K ^{73.38 %}	170.063 K ^{212.47 %}	54.426 K ^{-77.91 %}	246.369 K ^{122.48 %}	110.740 K
Net income	-7.401 M ^{20.62 %}	-9.324 M ^{20.79 %}	-11.770 M ^{-45.12 %}	-8.110 M ^{-292.36 %}	-2.067 M
Income before tax	-7.401 M ^{20.62 %}	-9.324 M ^{20.79 %}	-11.770 M ^{-45.12 %}	-8.110 M ^{-292.36 %}	-2.067 M
Income before tax ratio	-25.10 ^{54.22 %}	-54.82 ^{74.65 %}	-216.26 ^{-556.93 %}	-32.92 ^{-76.36 %}	-18.67
EBITDA	-5.302 M ^{54.22 %}	-11.581 M ^{-1.81 %}	-11.376 M ^{-44.99 %}	-7.846 M ^{-369.79 %}	-1.670 M
Net income ratio	-25.10 ^{54.22 %}	-54.82 ^{74.65 %}	-216.26 ^{-556.93 %}	-32.92 ^{-76.36 %}	-18.67
Ratio EBITDA	-17.98 ^{73.60 %}	-68.10 ^{67.42 %}	-209.01 ^{-556.34 %}	-31.85 ^{-111.16 %}	-15.08
Gross profit ratio	-1.51 ^{8.39 %}	-1.65 ^{64.98 %}	-4.72 ^{-2 147.51 %}	0.23 ^{154.05 %}	-0.43
Weighted average shs out dil	85.578 M ^{5.99 %}	80.745 M ^{6.19 %}	76.036 M ^{25.61 %}	60.535 M ^{13.27 %}	53.444 M
Weighted average shs out	85.578 M ^{5.99 %}	80.745 M ^{6.19 %}	76.036 M ^{25.63 %}	60.526 M ^{13.32 %}	53.413 M
EPS diluted	-0.09 ^{27.92 %}	-0.12 ^{20.00 %}	-0.15 ^{-15.38 %}	-0.13 ^{-334.78 %}	-0.03
Earnings per share	-0.09 ^{27.92 %}	-0.12 ^{20.00 %}	-0.15 ^{-15.38 %}	-0.13 ^{-334.78 %}	-0.03
Gross profit	-446.153 K ^{-58.83 %}	-280.896 K ^{-9.41 %}	-256.728 K ^{-552.32 %}	56.758 K ^{220.25 %}	-47.200 K
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	741.012 K ^{64.32 %}	450.959 K ^{44.93 %}	311.154 K ^{64.10 %}	189.611 K ^{20.05 %}	157.940 K
General and administrative expenses	10.972 M ^{-13.57 %}	12.695 M ^{70.13 %}	7.462 M ^{76.90 %}	4.218 M ^{66.09 %}	2.540 M
Selling and marketing expenses	125.933 K ^{208.61 %}	40.806 K ^{84.90 %}	22.069 K	0.000	0.000
Other expenses	227.853 K ^{149.63 %}	-459.062 K ^{30.10 %}	-656.713 K ^{20.53 %}	-826.364 K ^{68.24 %}	-2.602 M
Operating expenses	11.326 M ^{-9.40 %}	12.501 M ^{80.90 %}	6.910 M ^{100.03 %}	3.455 M ^{7 419.46 %}	-47.200 K
Cost and expenses	12.067 M ^{-6.83 %}	12.952 M ^{79.35 %}	7.222 M ^{98.16 %}	3.644 M ^{3 190.95 %}	110.740 K
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	224.416 K ^{170.16 %}	83.067 K ^{32.10 %}	62.883 K ^{319.22 %}	15.000 K
Selling general and administrative expenses	11.098 M ^{-12.86 %}	12.736 M ^{70.17 %}	7.484 M ^{77.42 %}	4.218 M ^{66.09 %}	2.540 M
Interest income	6.404 K ^{817.48 %}	698.000 ^{-62.21 %}	1.847 K ^{3.13 %}	1.791 K ^{83.50 %}	976.000
Interest expense	121.743 K ^{16.97 %}	104.082 K ^{138.07 %}	43.719 K ^{2 102.47 %}	1.985 K ^{16.90 %}	1.698 K
Depreciation and amortization	1.977 M ^{142.60 %}	815.102 K ^{132.39 %}	350.742 K ^{33.50 %}	262.721 K ^{-33.54 %}	395.336 K
Operating income	-11.772 M ^{7.90 %}	-12.782 M ^{-78.34 %}	-7.167 M ^{-110.92 %}	-3.398 M ^{-78.06 %}	-1.908 M
Operating income ratio	-39.92 ^{46.88 %}	-75.16 ^{42.92 %}	-131.69 ^{-854.78 %}	-13.79 ^{19.96 %}	-17.23
Total other income expenses net	4.371 M ^{26.40 %}	3.458 M ^{175.13 %}	-4.603 M ^{2.32 %}	-4.712 M ^{-2 868.51 %}	-158.747 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-2.631 M ^{21.29 %}	-3.342 M ^{70.22 %}	-11.224 M ^{-234.13 %}	-3.359 M ^{-410.07 %}	-658.560 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	1.352 M ^{3.52 %}	1.306 M ^{26.24 %}	1.034 M	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	5.446 M ^{34.86 %}	4.038 M ^{123.98 %}	1.803 M ^{219.96 %}	563.476 K ^{202.65 %}	186.181 K
Retained earnings	-40.834 M ^{-22.14 %}	-33.433 M ^{-38.67 %}	-24.110 M ^{-94.74 %}	-12.381 M ^{-189.94 %}	-4.270 M
Common stock	36.236 M ^{18.92 %}	30.472 M ^{15.27 %}	26.435 M ^{90.85 %}	13.851 M ^{140.12 %}	5.769 M
Total equity	8.540 M ^{-1.78 %}	8.695 M ^{-13.92 %}	10.100 M ^{396.46 %}	2.034 M ^{20.76 %}	1.685 M
Other non current liabilities	298.122 K ^{49.06 %}	200.000 K ^{100.00 %}	100.000 K	0.000	0.000
Long term debt	767.722 K ^{-25.65 %}	1.033 M ^{15.04 %}	897.627 K	0.000	0.000
Total non current liabilities	1.066 M ^{-13.53 %}	1.233 M ^{23.55 %}	997.627 K	0.000	0.000
Other current liabilities	3.940 M ^{-28.52 %}	5.512 M ^{4.44 %}	5.277 M ^{94.56 %}	2.713 M ^{1 325.03 %}	190.352 K
Deferred revenue	960.138 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	583.813 K ^{113.85 %}	273.000 K ^{99.82 %}	136.622 K	0.000	0.000
Total current liabilities	5.631 M ^{-6.60 %}	6.029 M ^{8.09 %}	5.578 M ^{91.70 %}	2.910 M ^{1 234.72 %}	218.004 K
Total liabilities	6.697 M ^{-7.78 %}	7.262 M ^{10.44 %}	6.576 M ^{125.99 %}	2.910 M ^{1 234.72 %}	218.004 K
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	1.378 M ^{-19.73 %}	1.716 M ^{5 155.03 %}	32.663 K ^{-33.07 %}	48.799 K ^{55.04 %}	31.475 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.378 M ^{-19.73 %}	1.716 M ^{5 155.03 %}	32.663 K ^{-33.07 %}	48.799 K ^{55.04 %}	31.475 K
Property plant equipment net	5.796 M ^{32.17 %}	4.385 M ^{102.80 %}	2.162 M ^{862.11 %}	224.733 K ^{-1.31 %}	227.709 K
Total non current assets	7.173 M ^{17.57 %}	6.101 M ^{177.99 %}	2.195 M ^{702.41 %}	273.532 K ^{5.54 %}	259.184 K
Other current assets	607.510 K ^{54.93 %}	392.107 K ^{23.35 %}	317.884 K ^{73.15 %}	183.584 K ^{771.76 %}	21.059 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.982 M ^{-14.32 %}	4.648 M ^{-62.08 %}	12.258 M ^{264.92 %}	3.359 M ^{410.07 %}	658.560 K
Cash and short term investments	3.982 M ^{-14.32 %}	4.648 M ^{-62.08 %}	12.258 M ^{264.92 %}	3.359 M ^{410.07 %}	658.560 K
Total current assets	8.064 M ^{-18.18 %}	9.855 M ^{-31.94 %}	14.481 M ^{210.05 %}	4.671 M ^{184.19 %}	1.643 M
Inventory	492.618 K ^{36.49 %}	360.927 K ^{3.01 %}	350.388 K ^{4.40 %}	335.632 K ^{5 459.58 %}	6.037 K
Net receivables	2.982 M ^{-33.07 %}	4.455 M ^{186.51 %}	1.555 M ^{96.23 %}	792.336 K ^{-17.28 %}	957.842 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	147.925 K ^{-39.54 %}	244.679 K ^{49.15 %}	164.054 K ^{-16.80 %}	197.179 K ^{613.07 %}	27.652 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.226 M ^{-6.06 %}	1.306 M ^{26.24 %}	1.034 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	7.693 M ^{0.98 %}	7.618 M ^{27.58 %}	5.972 M	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	15.237 M ^{-4.51 %}	15.957 M ^{-4.31 %}	16.676 M ^{237.28 %}	4.944 M ^{159.85 %}	1.903 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	2.059 M ^{138.33 %}	863.969 K ^{182.18 %}	306.173 K ^{201.46 %}	101.564 K
Change in working capital	-542.285 K ^{81.68 %}	-2.959 M ^{-241.59 %}	-866.318 K ^{-277.19 %}	-229.674 K	0.000
Accounts receivables	-191.623 K ^{93.36 %}	-2.885 M ^{-278.67 %}	-761.896 K ^{-634.80 %}	142.465 K	0.000
Inventory	-131.691 K ^{-1 149.56 %}	-10.539 K ^{28.57 %}	-14.755 K ^{95.52 %}	-329.595 K	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-218.971 K ^{-244.09 %}	-63.637 K ^{29.03 %}	-89.667 K ^{-110.76 %}	-42.544 K	0.000
Other non cash items	2.955 M ^{299.40 %}	-1.482 M ^{-128.47 %}	5.204 M ^{17.64 %}	4.424 M ^{848.22 %}	-591.256 K
Net cash provided by operating activities	-4.988 M ^{52.73 %}	-10.554 M ^{-60.67 %}	-6.568 M ^{-96.16 %}	-3.349 M ^{-54.88 %}	-2.162 M
Investments in property plant and equipment	-2.403 M ^{-0.41 %}	-2.393 M ^{-124.49 %}	-1.066 M ^{-316.82 %}	-255.778 K ^{-92.06 %}	-133.179 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.178 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.178 M	0.000
Other investing activites	-301.351 K ^{71.23 %}	-1.047 M ^{-7 432.63 %}	-13.905 K ^{99.37 %}	-2.199 M ^{-9 660.58 %}	-22.532 K
Net cash used for investing activites	-2.705 M ^{21.40 %}	-3.441 M ^{-218.58 %}	-1.080 M ^{-156.82 %}	1.901 M ^{1 320.78 %}	-155.711 K
Debt repayment	-404.041 K ^{-61.72 %}	-249.844 K ^{-186.88 %}	-87.090 K	0.000	0.000
Common stock issued	5.430 M ^{88.40 %}	2.882 M ^{-70.27 %}	9.694 M ^{137.83 %}	4.076 M ^{244.40 %}	1.184 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	2.062 M ^{-44.75 %}	3.733 M ^{-46.22 %}	6.940 M ^{22 141.15 %}	31.204 K ^{187.52 %}	-35.653 K
Net cash used provided by financing activities	7.088 M ^{11.36 %}	6.365 M ^{-61.53 %}	16.547 M ^{302.87 %}	4.107 M ^{257.81 %}	1.148 M
Effect of forex changes on cash	-60.586 K ^{-416.79 %}	19.125 K	0.000 ^{-100.00 %}	40.735 K	0.000
Net change in cash	-665.439 K ^{91.26 %}	-7.610 M ^{-185.52 %}	8.899 M ^{229.53 %}	2.701 M ^{330.85 %}	-1.170 M
Cash at beginning of period	4.648 M ^{-62.08 %}	12.258 M ^{264.92 %}	3.359 M ^{410.07 %}	658.560 K ^{-63.98 %}	1.828 M
Cash at end of period	3.982 M ^{-14.32 %}	4.648 M ^{-62.08 %}	12.258 M ^{264.92 %}	3.359 M ^{410.07 %}	658.560 K
Operating cash flow	-4.988 M ^{52.73 %}	-10.554 M ^{-60.67 %}	-6.568 M ^{-96.16 %}	-3.349 M ^{-54.88 %}	-2.162 M
Capital expenditure	-2.705 M ^{21.40 %}	-3.441 M ^{-218.58 %}	-1.080 M ^{-289.80 %}	-277.069 K ^{-77.94 %}	-155.711 K
Free CashFlow	-7.693 M ^{45.03 %}	-13.994 M ^{-82.97 %}	-7.648 M ^{-110.96 %}	-3.626 M ^{-56.43 %}	-2.318 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30
Revenue	49.549 K ^{7.17 %}	46.233 K ^{-21.98 %}	59.258 K ^{-28.28 %}	82.625 K ^{55.62 %}	53.093 K ^{-4.21 %}	55.424 K ^{-46.56 %}	103.717 K ^{84.26 %}	56.289 K ^{130.94 %}	24.374 K ^{594.42 %}	3.510 K ^{-95.91 %}	85.890 K ^{397.22 %}	17.274 K ^{90.16 %}	9.084 K ^{-39.63 %}	15.048 K ^{15.58 %}	13.020 K ^{-65.72 %}	37.976 K ^{-66.62 %}	113.770 K ^{156.84 %}	44.296 K ^{-11.98 %}	50.327 K ^{110.13 %}	23.950 K ^{-42.98 %}	42.000 K ^{86.67 %}	22.500 K ^{0.94 %}	22.290 K
Net income	-1.755 M ^{20.81 %}	-2.216 M ^{-65.27 %}	-1.341 M ^{-8.30 %}	-1.238 M ^{44.61 %}	-2.235 M ^{22.23 %}	-2.874 M ^{-173.06 %}	-1.053 M ^{21.99 %}	-1.349 M ^{48.77 %}	-2.634 M ^{-47.81 %}	-1.782 M ^{49.93 %}	-3.559 M ^{-301.73 %}	1.764 M ^{-6.03 %}	1.877 M ^{111.55 %}	-16.252 M ^{-2 033.21 %}	840.685 K ^{115.61 %}	-5.384 M ^{-374.62 %}	-1.134 M ^{-22.57 %}	-925.550 K ^{-38.90 %}	-666.334 K ^{-252.11 %}	438.070 K ^{152.23 %}	-838.792 K ^{1.45 %}	-851.158 K ^{-4.41 %}	-815.204 K
Income before tax	-1.755 M ^{20.81 %}	-2.216 M ^{-65.27 %}	-1.341 M ^{-8.30 %}	-1.238 M ^{44.61 %}	-2.235 M ^{22.23 %}	-2.874 M ^{-173.06 %}	-1.053 M ^{21.99 %}	-1.349 M ^{48.77 %}	-2.634 M ^{-47.81 %}	-1.782 M ^{49.93 %}	-3.559 M ^{-301.73 %}	1.764 M ^{-6.03 %}	1.877 M ^{111.55 %}	-16.252 M ^{-2 033.21 %}	840.685 K ^{115.61 %}	-5.384 M ^{-374.62 %}	-1.134 M ^{-22.57 %}	-925.550 K ^{-38.90 %}	-666.334 K ^{-252.11 %}	438.070 K ^{152.23 %}	-838.792 K ^{1.45 %}	-851.158 K ^{-4.41 %}	-815.204 K
Income before tax ratio	-35.42 ^{26.11 %}	-47.94 ^{-111.84 %}	-22.63 ^{-51.01 %}	-14.99 ^{64.41 %}	-42.10 ^{18.82 %}	-51.86 ^{-410.98 %}	-10.15 ^{57.66 %}	-23.97 ^{77.82 %}	-108.06 ^{78.71 %}	-507.65 ^{-1 125.24 %}	-41.43 ^{-140.57 %}	102.12 ^{-50.58 %}	206.65 ^{119.13 %}	-1 080.02 ^{-1 772.67 %}	64.57 ^{145.54 %}	-141.78 ^{-1 321.88 %}	-9.97 ^{52.28 %}	-20.89 ^{-57.81 %}	-13.24 ^{-172.39 %}	18.29 ^{191.59 %}	-19.97 ^{47.21 %}	-37.83 ^{-3.44 %}	-36.57
EBITDA	-1.323 M ^{25.88 %}	-1.785 M ^{-95.60 %}	-912.743 K ^{-49.05 %}	-612.377 K ^{63.81 %}	-1.692 M ^{27.94 %}	-2.348 M ^{17.26 %}	-2.838 M ^{-149.26 %}	-1.138 M ^{70.06 %}	-3.803 M ^{-3.27 %}	-3.683 M ^{-40.56 %}	-2.620 M ^{-71.94 %}	-1.524 M ^{13.96 %}	-1.771 M ^{11.39 %}	-1.999 M ^{-31.41 %}	-1.521 M ^{71.22 %}	-5.284 M ^{-394.07 %}	-1.070 M ^{-32.16 %}	-809.300 K ^{-30.44 %}	-620.418 K ^{-210.46 %}	561.683 K ^{176.57 %}	-733.553 K ^{4.86 %}	-771.044 K ^{-6.24 %}	-725.724 K
Net income ratio	-35.42 ^{26.11 %}	-47.94 ^{-111.84 %}	-22.63 ^{-51.01 %}	-14.99 ^{64.41 %}	-42.10 ^{18.82 %}	-51.86 ^{-410.98 %}	-10.15 ^{57.66 %}	-23.97 ^{77.82 %}	-108.06 ^{78.71 %}	-507.65 ^{-1 125.24 %}	-41.43 ^{-140.57 %}	102.12 ^{-50.58 %}	206.65 ^{119.13 %}	-1 080.02 ^{-1 772.67 %}	64.57 ^{145.54 %}	-141.78 ^{-1 321.88 %}	-9.97 ^{52.28 %}	-20.89 ^{-57.81 %}	-13.24 ^{-172.39 %}	18.29 ^{191.59 %}	-19.97 ^{47.21 %}	-37.83 ^{-3.44 %}	-36.57
Ratio EBITDA	-26.70 ^{30.84 %}	-38.62 ^{-150.71 %}	-15.40 ^{-107.82 %}	-7.41 ^{76.74 %}	-31.87 ^{24.78 %}	-42.37 ^{-54.84 %}	-27.36 ^{-35.28 %}	-20.23 ^{87.04 %}	-156.02 ^{85.13 %}	-1 049.15 ^{-3 339.42 %}	-30.50 ^{65.42 %}	-88.21 ^{54.76 %}	-194.97 ^{-46.78 %}	-132.83 ^{-13.70 %}	-116.82 ^{16.05 %}	-139.15 ^{-1 380.16 %}	-9.40 ^{48.54 %}	-18.27 ^{-48.20 %}	-12.33 ^{-152.57 %}	23.45 ^{234.28 %}	-17.47 ^{49.03 %}	-34.27 ^{-5.25 %}	-32.56
Gross profit ratio	-0.27 ^{74.08 %}	-1.06 ^{-410.37 %}	-0.21 ^{85.91 %}	-1.47 ^{44.06 %}	-2.63 ^{3.42 %}	-2.72 ^{-729.68 %}	-0.33 ^{41.21 %}	-0.56 ^{77.67 %}	-2.50 ^{94.14 %}	-42.66 ^{-9 354.59 %}	-0.45 ^{91.80 %}	-5.50 ^{34.62 %}	-8.41 ^{-134.86 %}	-3.58 ^{-48.53 %}	-2.41 ^{-202.67 %}	-0.80 ^{-234.92 %}	0.59 ^{1 247.67 %}	0.04 ^{-87.67 %}	0.36 ^{143.09 %}	-0.83 ^{-443.36 %}	0.24 ^{-74.05 %}	0.93 ^{3.58 %}	0.89
Weighted average shs out dil	100.277 M ^{3.38 %}	96.999 M ^{1.05 %}	95.993 M ^{6.66 %}	89.996 M ^{6.35 %}	84.624 M ^{0.15 %}	84.497 M ^{1.53 %}	83.221 M ^{1.56 %}	81.946 M ^{0.17 %}	81.806 M ^{1.82 %}	80.344 M ^{1.81 %}	78.916 M ^{0.69 %}	78.371 M ^{0.86 %}	77.704 M ^{1.46 %}	76.585 M ^{7.06 %}	71.536 M ^{5.17 %}	68.020 M ^{14.22 %}	59.551 M ^{1.33 %}	58.768 M ^{5.26 %}	55.831 M ^{4.47 %}	53.444 M ^{-22.64 %}	69.082 M ^{0.00 %}	69.082 M ^{0.00 %}	69.082 M
Weighted average shs out	100.277 M ^{3.38 %}	96.999 M ^{1.05 %}	95.993 M ^{6.66 %}	89.996 M ^{6.35 %}	84.624 M ^{0.15 %}	84.497 M ^{1.53 %}	83.221 M ^{1.55 %}	81.949 M ^{0.18 %}	81.806 M ^{1.82 %}	80.346 M ^{1.81 %}	78.916 M ^{0.69 %}	78.371 M ^{0.86 %}	77.707 M ^{1.46 %}	76.585 M ^{7.05 %}	71.542 M ^{5.20 %}	68.006 M ^{14.19 %}	59.552 M ^{1.33 %}	58.769 M ^{5.25 %}	55.835 M ^{4.18 %}	53.593 M ^{-22.42 %}	69.082 M ^{0.00 %}	69.082 M ^{0.00 %}	69.082 M
EPS diluted	-0.02 ^{23.58 %}	-0.02 ^{-63.57 %}	-0.01 ^{-1.45 %}	-0.01 ^{47.73 %}	-0.03 ^{22.35 %}	-0.03 ^{-169.84 %}	-0.01 ^{23.64 %}	-0.02 ^{48.76 %}	-0.03 ^{-45.05 %}	-0.02 ^{50.78 %}	-0.05 ^{-300.44 %}	0.02 ^{-7.02 %}	0.02 ^{111.52 %}	-0.21 ^{-1 879.66 %}	0.01 ^{115.25 %}	-0.08 ^{-371.95 %}	-0.02 ^{-22.39 %}	-0.01 ^{-39.58 %}	-0.01 ^{-217.07 %}	0.01 ^{167.77 %}	-0.01 ^{-0.83 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01
Earnings per share	-0.02 ^{23.58 %}	-0.02 ^{-63.57 %}	-0.01 ^{-1.45 %}	-0.01 ^{47.73 %}	-0.03 ^{22.35 %}	-0.03 ^{-169.84 %}	-0.01 ^{23.64 %}	-0.02 ^{48.76 %}	-0.03 ^{-45.05 %}	-0.02 ^{50.78 %}	-0.05 ^{-300.44 %}	0.02 ^{-7.02 %}	0.02 ^{111.52 %}	-0.21 ^{-1 879.66 %}	0.01 ^{115.25 %}	-0.08 ^{-371.95 %}	-0.02 ^{-22.39 %}	-0.01 ^{-39.58 %}	-0.01 ^{-217.07 %}	0.01 ^{167.77 %}	-0.01 ^{-0.83 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01
Gross profit	-13.592 K ^{72.22 %}	-48.922 K ^{-298.19 %}	-12.286 K ^{89.89 %}	-121.554 K ^{12.95 %}	-139.635 K ^{7.48 %}	-150.921 K ^{-343.36 %}	-34.040 K ^{-8.32 %}	-31.426 K ^{48.44 %}	-60.948 K ^{59.30 %}	-149.739 K ^{-286.37 %}	-38.755 K ^{59.21 %}	-95.010 K ^{-24.33 %}	-76.419 K ^{-41.78 %}	-53.901 K ^{-71.66 %}	-31.399 K ^{-3.77 %}	-30.258 K ^{-145.04 %}	67.185 K ^{3 361.36 %}	1.941 K ^{-89.15 %}	17.890 K ^{190.54 %}	-19.760 K ^{-295.80 %}	10.092 K ^{-51.56 %}	20.833 K ^{4.56 %}	19.925 K
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	63.141 K ^{-33.64 %}	95.155 K ^{33.00 %}	71.544 K ^{-64.96 %}	204.179 K ^{5.94 %}	192.728 K ^{-6.60 %}	206.345 K ^{49.79 %}	137.757 K ^{57.05 %}	87.715 K ^{2.80 %}	85.322 K ^{-44.32 %}	153.249 K ^{22.95 %}	124.645 K ^{11.01 %}	112.284 K ^{31.32 %}	85.503 K ^{24.01 %}	68.949 K ^{55.22 %}	44.419 K ^{-34.90 %}	68.234 K ^{46.47 %}	46.585 K ^{9.99 %}	42.355 K ^{30.58 %}	32.437 K ^{-25.79 %}	43.710 K ^{36.99 %}	31.908 K ^{1 814.10 %}	1.667 K ^{-29.51 %}	2.365 K
General and administrative expenses	2.125 M ^{1.26 %}	2.098 M ^{-3.18 %}	2.167 M ^{-13.06 %}	2.493 M ^{-3.98 %}	2.596 M ^{-6.65 %}	2.781 M ^{-10.34 %}	3.102 M ^{-20.29 %}	3.892 M ^{20.52 %}	3.229 M ^{0.51 %}	3.212 M ^{35.99 %}	2.362 M ^{-9.28 %}	2.604 M ^{68.58 %}	1.545 M ^{-12.94 %}	1.774 M ^{27.76 %}	1.389 M ^{-11.74 %}	1.573 M ^{51.02 %}	1.042 M ^{21.45 %}	857.824 K ^{15.11 %}	745.243 K ^{31.65 %}	566.059 K ^{-12.88 %}	649.742 K ^{299.50 %}	162.639 K ^{26.19 %}	128.880 K
Selling and marketing expenses	7.478 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.933 K ^{142.58 %}	51.913 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.806 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	577.633 K ^{-0.47 %}	580.335 K
Other expenses	728.475 K ^{40.12 %}	519.881 K ^{-1.13 %}	525.808 K ^{136.66 %}	-1.434 M ^{-347.98 %}	578.311 K ^{1.69 %}	568.679 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.092 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.362 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.699 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.604 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-57.623 K ^{90.16 %}	-585.819 K ^{8.42 %}	-639.650 K	0.000	0.000
Operating expenses	2.861 M ^{9.27 %}	2.618 M ^{-2.78 %}	2.693 M ^{127.31 %}	1.185 M ^{-62.68 %}	3.175 M ^{-5.23 %}	3.350 M ^{9 940.98 %}	-34.040 K ^{-8.32 %}	-31.426 K ^{48.44 %}	-60.948 K ^{59.30 %}	-149.739 K ^{-105.95 %}	2.516 M ^{2 747.85 %}	-95.010 K ^{-105.72 %}	1.660 M ^{-10.74 %}	1.859 M ^{30.40 %}	1.426 M ^{4 812.52 %}	-30.258 K ^{-102.73 %}	1.107 M ^{27.99 %}	865.052 K ^{4 735.39 %}	17.890 K ^{190.54 %}	-19.760 K ^{-295.80 %}	10.092 K ^{-98.64 %}	740.272 K ^{-11.36 %}	835.170 K
Cost and expenses	2.924 M ^{7.76 %}	2.713 M ^{-1.86 %}	2.765 M ^{99.04 %}	1.389 M ^{-58.75 %}	3.367 M ^{-5.31 %}	3.556 M ^{5.26 %}	3.379 M ^{5 902.24 %}	56.289 K ^{-98.41 %}	3.548 M ^{3.67 %}	3.423 M ^{32.88 %}	2.576 M ^{14 810.81 %}	17.274 K ^{-98.97 %}	1.683 M ^{-10.96 %}	1.890 M ^{31.80 %}	1.434 M ^{3 676.28 %}	37.976 K ^{-96.69 %}	1.147 M ^{27.15 %}	902.096 K ^{16.00 %}	777.680 K ^{3 147.10 %}	23.950 K ^{-96.84 %}	758.922 K ^{-13.10 %}	873.280 K ^{22.72 %}	711.580 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	128.498 K ^{72.18 %}	74.629 K ^{601.14 %}	10.644 K ^{0.00 %}	10.644 K ^{200.00 %}	3.548 K ^{-92.42 %}	46.796 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.884 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.132 M ^{1.62 %}	2.098 M ^{-3.18 %}	2.167 M ^{-17.24 %}	2.619 M ^{0.87 %}	2.596 M ^{-6.65 %}	2.781 M ^{-10.34 %}	3.102 M ^{-21.12 %}	3.932 M ^{21.79 %}	3.229 M ^{0.51 %}	3.212 M ^{35.99 %}	2.362 M ^{-9.28 %}	2.604 M ^{68.58 %}	1.545 M ^{-12.94 %}	1.774 M ^{27.76 %}	1.389 M ^{-11.74 %}	1.573 M ^{51.02 %}	1.042 M ^{21.45 %}	857.824 K ^{15.11 %}	745.243 K ^{31.65 %}	566.059 K ^{-12.88 %}	649.742 K ^{-12.23 %}	740.272 K ^{4.38 %}	709.215 K
Interest income	1.794 K ^{4 883.33 %}	36.000 ^{-99.29 %}	5.065 K ^{-55.89 %}	11.482 K ^{410.66 %}	-3.696 K ^{-1 355.12 %}	-254.000 ^{-106.54 %}	3.881 K	0.000 ^{-100.00 %}	46.000 ^{101.29 %}	-3.561 K ^{-819.39 %}	495.000 ^{52.78 %}	324.000 ^{-8.73 %}	355.000 ^{118.00 %}	-1.972 K ^{-383.74 %}	695.000 ^{-46.66 %}	1.303 K ^{824.11 %}	141.000	0.000 ^{-100.00 %}	106.000 ^{-24.29 %}	140.000 ^{-12.50 %}	160.000 ^{-57.67 %}	378.000 ^{821.95 %}	41.000
Interest expense	17.783 K ^{-11.68 %}	20.134 K ^{-31.44 %}	29.369 K ^{-27.11 %}	40.290 K ^{52.48 %}	26.424 K ^{-4.26 %}	27.601 K ^{-14.91 %}	32.438 K ^{27.30 %}	25.482 K ^{-9.36 %}	28.113 K ^{4.37 %}	26.936 K ^{35.81 %}	19.834 K ^{11.36 %}	17.810 K ^{5.43 %}	16.892 K ^{204.85 %}	5.541 K ^{437.44 %}	1.031 K ^{26.19 %}	817.000 ^{202.59 %}	270.000	0.000 ^{-100.00 %}	474.000 ^{-6.69 %}	508.000 ^{-0.97 %}	513.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	414.137 K ^{0.77 %}	410.990 K ^{3.01 %}	398.965 K ^{-31.87 %}	585.594 K ^{13.25 %}	517.061 K ^{3.66 %}	498.790 K ^{32.66 %}	375.987 K ^{10.14 %}	341.377 K ^{6.46 %}	320.662 K ^{16.20 %}	275.958 K ^{26.90 %}	217.465 K ^{61.62 %}	134.556 K ^{23.54 %}	108.917 K ^{53.37 %}	71.014 K ^{95.87 %}	36.255 K ^{-63.34 %}	98.890 K ^{53.13 %}	64.578 K ^{20.01 %}	53.811 K ^{18.42 %}	45.442 K ^{-63.09 %}	123.105 K ^{17.55 %}	104.726 K ^{32.30 %}	79.159 K ^{-10.40 %}	88.347 K
Operating income	-2.874 M ^{-7.77 %}	-2.667 M ^{1.42 %}	-2.705 M ^{-107.10 %}	-1.306 M ^{60.58 %}	-3.314 M ^{5.33 %}	-3.501 M ^{-8.93 %}	-3.214 M ^{-14.80 %}	-2.799 M ^{25.32 %}	-3.749 M ^{-1.88 %}	-3.680 M ^{-44.04 %}	-2.554 M ^{7.54 %}	-2.763 M ^{-59.15 %}	-1.736 M ^{9.26 %}	-1.913 M ^{-31.29 %}	-1.457 M ^{-64.27 %}	-887.149 K ^{14.69 %}	-1.040 M ^{-21.06 %}	-859.022 K ^{-29.12 %}	-665.312 K ^{-257.06 %}	423.596 K ^{153.00 %}	-799.242 K ^{5.99 %}	-850.203 K ^{-23.34 %}	-689.290 K
Operating income ratio	-58.01 ^{-0.56 %}	-57.69 ^{-26.36 %}	-45.65 ^{-188.76 %}	-15.81 ^{74.67 %}	-62.42 ^{1.17 %}	-63.16 ^{-103.85 %}	-30.99 ^{37.70 %}	-49.73 ^{67.66 %}	-153.80 ^{85.33 %}	-1 048.31 ^{-3 424.75 %}	-29.74 ^{81.41 %}	-159.94 ^{16.31 %}	-191.11 ^{-50.31 %}	-127.15 ^{-13.60 %}	-111.93 ^{-379.13 %}	-23.36 ^{-155.56 %}	-9.14 ^{52.86 %}	-19.39 ^{-46.70 %}	-13.22 ^{-174.74 %}	17.69 ^{192.94 %}	-19.03 ^{49.64 %}	-37.79 ^{-22.19 %}	-30.92
Total other income expenses net	1.119 M ^{148.37 %}	450.633 K ^{-66.97 %}	1.364 M ^{1 903.82 %}	68.085 K ^{-93.69 %}	1.079 M ^{72.23 %}	626.322 K ^{-71.02 %}	2.161 M ^{49.03 %}	1.450 M ^{30.07 %}	1.115 M ^{-41.26 %}	1.898 M ^{288.99 %}	-1.004 M ^{-122.18 %}	4.527 M ^{25.29 %}	3.613 M ^{125.20 %}	-14.339 M ^{-723.97 %}	2.298 M ^{151.10 %}	-4.497 M ^{-4 661.65 %}	-94.442 K ^{-41.96 %}	-66.528 K ^{-6 409.59 %}	-1.022 K ^{-107.06 %}	14.474 K ^{136.60 %}	-39.550 K ^{-4 041.36 %}	-955.000 ^{99.24 %}	-125.914 K
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Net debt	-9.328 M ^{-150.20 %}	-3.728 M ^{-22.26 %}	-3.050 M ^{-15.92 %}	-2.631 M ^{-215.24 %}	-834.500 K ^{62.80 %}	-2.243 M ^{27.70 %}	-3.103 M ^{7.17 %}	-3.342 M ^{54.86 %}	-7.403 M ^{33.42 %}	-11.119 M ^{-60.72 %}	-6.918 M ^{38.36 %}	-11.224 M ^{14.43 %}	-13.116 M ^{6.54 %}	-14.034 M ^{0.55 %}	-14.112 M ^{-320.12 %}	-3.359 M ^{-456.84 %}	-603.243 K ^{62.87 %}	-1.625 M ^{-27.40 %}	-1.275 M ^{-93.66 %}	-658.560 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	885.956 K ^{-14.30 %}	1.034 M ^{-13.44 %}	1.194 M ^{-11.63 %}	1.352 M ^{-10.85 %}	1.516 M ^{10.08 %}	1.377 M ^{-6.65 %}	1.475 M ^{13.00 %}	1.306 M ^{-4.54 %}	1.368 M ^{-4.25 %}	1.428 M ^{-4.00 %}	1.488 M ^{43.87 %}	1.034 M ^{-1.73 %}	1.052 M ^{-2.80 %}	1.083 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	6.673 M ^{9.33 %}	6.104 M ^{4.34 %}	5.850 M ^{7.42 %}	5.446 M ^{9.02 %}	4.995 M ^{6.35 %}	4.697 M ^{6.68 %}	4.403 M ^{9.03 %}	4.038 M ^{12.74 %}	3.582 M ^{16.10 %}	3.085 M ^{48.22 %}	2.081 M ^{15.45 %}	1.803 M ^{16.16 %}	1.552 M ^{21.62 %}	1.276 M ^{67.87 %}	760.206 K ^{34.91 %}	563.476 K ^{113.33 %}	264.130 K ^{8.40 %}	243.660 K ^{18.16 %}	206.210 K ^{10.76 %}	186.181 K
Retained earnings	-46.147 M ^{-3.95 %}	-44.392 M ^{-5.26 %}	-42.175 M ^{-3.28 %}	-40.834 M ^{-3.13 %}	-39.596 M ^{-5.98 %}	-37.361 M ^{-8.34 %}	-34.486 M ^{-3.15 %}	-33.433 M ^{-4.21 %}	-32.084 M ^{-8.94 %}	-29.450 M ^{-6.44 %}	-27.668 M ^{-14.76 %}	-24.110 M ^{6.82 %}	-25.874 M ^{6.76 %}	-27.751 M ^{-141.34 %}	-11.499 M ^{7.12 %}	-12.381 M ^{-76.96 %}	-6.996 M ^{-19.35 %}	-5.862 M ^{-18.75 %}	-4.936 M ^{-15.60 %}	-4.270 M
Common stock	42.536 M ^{12.70 %}	37.744 M ^{1.44 %}	37.210 M ^{2.69 %}	36.236 M ^{7.36 %}	33.750 M ^{0.53 %}	33.572 M ^{-0.11 %}	33.610 M ^{10.30 %}	30.472 M ^{0.50 %}	30.321 M ^{-0.02 %}	30.326 M ^{11.70 %}	27.150 M ^{2.70 %}	26.435 M ^{-15.82 %}	31.405 M ^{8.02 %}	29.072 M ^{30.07 %}	22.352 M ^{61.37 %}	13.851 M ^{80.83 %}	7.660 M ^{-0.10 %}	7.667 M ^{25.26 %}	6.121 M ^{6.11 %}	5.769 M
Total equity	11.617 M ^{56.83 %}	7.407 M ^{-15.11 %}	8.725 M ^{2.17 %}	8.540 M ^{26.18 %}	6.768 M ^{-20.63 %}	8.527 M ^{-23.49 %}	11.145 M ^{28.19 %}	8.695 M ^{-7.86 %}	9.437 M ^{-18.50 %}	11.579 M ^{46.68 %}	7.894 M ^{-21.84 %}	10.100 M ^{42.60 %}	7.083 M ^{172.66 %}	2.598 M ^{-77.63 %}	11.613 M ^{470.84 %}	2.034 M ^{119.28 %}	927.771 K ^{-54.72 %}	2.049 M ^{47.32 %}	1.391 M ^{-17.44 %}	1.685 M
Other non current liabilities	252.691 K ^{-16.10 %}	301.190 K ^{0.51 %}	299.655 K ^{0.51 %}	298.122 K ^{0.51 %}	296.605 K ^{0.51 %}	295.087 K ^{0.52 %}	293.553 K ^{46.78 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{100.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	504.602 K ^{-15.03 %}	593.888 K ^{-12.87 %}	681.585 K ^{-11.22 %}	767.722 K ^{-13.35 %}	885.957 K ^{-7.19 %}	954.565 K ^{-10.43 %}	1.066 M ^{3.20 %}	1.033 M ^{-6.37 %}	1.103 M ^{-5.88 %}	1.172 M ^{-5.45 %}	1.239 M ^{38.07 %}	897.627 K ^{-2.67 %}	922.268 K ^{-3.60 %}	956.706 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	757.293 K ^{-15.39 %}	895.078 K ^{-8.78 %}	981.240 K ^{-7.94 %}	1.066 M ^{-9.87 %}	1.183 M ^{-5.37 %}	1.250 M ^{-8.06 %}	1.359 M ^{10.27 %}	1.233 M ^{-5.39 %}	1.303 M ^{-5.02 %}	1.372 M ^{-4.70 %}	1.439 M ^{44.27 %}	997.627 K ^{-2.41 %}	1.022 M ^{-3.26 %}	1.057 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	3.969 M ^{64.82 %}	2.408 M ^{-1.47 %}	2.444 M ^{-50.12 %}	4.900 M ^{520.34 %}	789.838 K ^{-70.84 %}	2.708 M ^{50.11 %}	1.804 M ^{-67.26 %}	5.512 M ^{90.55 %}	2.892 M ^{-33.10 %}	4.324 M ^{-13.77 %}	5.014 M ^{-4.99 %}	5.277 M ^{-39.30 %}	8.694 M ^{-35.87 %}	13.557 M ^{248.82 %}	3.887 M ^{43.28 %}	2.713 M ^{899.73 %}	271.330 K ^{-21.35 %}	344.979 K ^{43.13 %}	241.025 K ^{26.62 %}	190.352 K
Deferred revenue	359.483 K ^{-66.67 %}	1.078 M ^{-37.48 %}	1.725 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.888 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.969 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	381.354 K ^{-13.30 %}	439.847 K ^{-14.21 %}	512.708 K ^{-12.18 %}	583.813 K ^{-7.34 %}	630.079 K ^{49.08 %}	422.639 K ^{26.43 %}	334.276 K ^{22.45 %}	273.000 K ^{3.10 %}	264.788 K ^{3.16 %}	256.672 K ^{3.23 %}	248.650 K ^{82.00 %}	136.622 K ^{4.91 %}	130.222 K ^{3.23 %}	126.146 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	4.816 M ^{17.99 %}	4.082 M ^{-18.98 %}	5.038 M ^{-10.53 %}	5.631 M ^{52.32 %}	3.697 M ^{3.82 %}	3.561 M ^{-22.57 %}	4.599 M ^{-23.72 %}	6.029 M ^{35.54 %}	4.448 M ^{-23.06 %}	5.782 M ^{-11.78 %}	6.554 M ^{17.49 %}	5.578 M ^{-37.30 %}	8.896 M ^{-35.46 %}	13.783 M ^{232.03 %}	4.151 M ^{42.67 %}	2.910 M ^{509.59 %}	477.329 K ^{28.45 %}	371.606 K ^{14.46 %}	324.652 K ^{48.92 %}	218.004 K
Total liabilities	5.574 M ^{11.99 %}	4.977 M ^{-17.32 %}	6.019 M ^{-10.12 %}	6.697 M ^{37.25 %}	4.880 M ^{1.43 %}	4.811 M ^{-19.26 %}	5.959 M ^{-17.95 %}	7.262 M ^{26.27 %}	5.751 M ^{-19.60 %}	7.153 M ^{-10.51 %}	7.993 M ^{21.56 %}	6.576 M ^{-33.70 %}	9.918 M ^{-33.16 %}	14.840 M ^{257.48 %}	4.151 M ^{42.67 %}	2.910 M ^{509.59 %}	477.329 K ^{28.45 %}	371.606 K ^{14.46 %}	324.652 K ^{48.92 %}	218.004 K
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	1.126 M ^{-6.65 %}	1.206 M ^{-7.09 %}	1.298 M ^{-5.78 %}	1.378 M ^{-2.04 %}	1.407 M ^{-6.83 %}	1.510 M ^{-6.39 %}	1.613 M ^{-6.05 %}	1.716 M ^{-4.48 %}	1.797 M ^{-5.31 %}	1.898 M ^{-4.36 %}	1.984 M ^{5 975.23 %}	32.663 K ^{-27.03 %}	44.762 K ^{-2.87 %}	46.086 K ^{-2.86 %}	47.443 K ^{-2.78 %}	48.799 K ^{-4.05 %}	50.860 K ^{39.35 %}	36.499 K ^{6.52 %}	34.266 K ^{8.87 %}	31.475 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.126 M ^{-6.65 %}	1.206 M ^{-7.09 %}	1.298 M ^{-5.78 %}	1.378 M ^{-2.04 %}	1.407 M ^{-6.83 %}	1.510 M ^{-6.39 %}	1.613 M ^{-6.05 %}	1.716 M ^{-4.48 %}	1.797 M ^{-5.31 %}	1.898 M ^{-4.36 %}	1.984 M ^{5 975.23 %}	32.663 K ^{-27.03 %}	44.762 K ^{-2.87 %}	46.086 K ^{-2.86 %}	47.443 K ^{-2.78 %}	48.799 K ^{-4.05 %}	50.860 K ^{39.35 %}	36.499 K ^{6.52 %}	34.266 K ^{8.87 %}	31.475 K
Property plant equipment net	4.972 M ^{-6.00 %}	5.290 M ^{-4.05 %}	5.514 M ^{-4.87 %}	5.796 M ^{-11.85 %}	6.575 M ^{-3.68 %}	6.826 M ^{23.96 %}	5.507 M ^{25.59 %}	4.385 M ^{12.63 %}	3.893 M ^{11.14 %}	3.503 M ^{19.29 %}	2.936 M ^{35.81 %}	2.162 M ^{16.78 %}	1.852 M ^{12.40 %}	1.647 M ^{445.87 %}	301.778 K ^{34.28 %}	224.733 K ^{-24.56 %}	297.892 K ^{-1.75 %}	303.209 K ^{21.81 %}	248.929 K ^{9.32 %}	227.709 K
Total non current assets	6.098 M ^{-6.12 %}	6.496 M ^{-4.63 %}	6.812 M ^{-5.04 %}	7.173 M ^{-10.12 %}	7.981 M ^{-4.25 %}	8.336 M ^{17.09 %}	7.119 M ^{16.69 %}	6.101 M ^{7.23 %}	5.690 M ^{5.36 %}	5.401 M ^{9.75 %}	4.921 M ^{124.19 %}	2.195 M ^{15.74 %}	1.896 M ^{11.98 %}	1.693 M ^{384.91 %}	349.221 K ^{27.67 %}	273.532 K ^{-21.57 %}	348.752 K ^{2.66 %}	339.708 K ^{19.96 %}	283.195 K ^{9.26 %}	259.184 K
Other current assets	264.153 K ^{-22.99 %}	343.005 K ^{2.54 %}	334.495 K ^{-44.94 %}	607.510 K ^{-10.06 %}	675.449 K ^{2.07 %}	661.736 K ^{53.30 %}	431.648 K ^{10.08 %}	392.107 K ^{119.03 %}	179.017 K ^{-37.16 %}	284.876 K ^{-22.78 %}	368.932 K ^{16.06 %}	317.884 K ^{9.94 %}	289.145 K ^{14.98 %}	251.475 K ^{66.73 %}	150.826 K ^{-17.84 %}	183.584 K ^{-24.50 %}	243.170 K ^{-27.07 %}	333.444 K ^{262.35 %}	92.022 K ^{336.97 %}	21.059 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	10.214 M ^{114.49 %}	4.762 M ^{12.21 %}	4.244 M ^{6.57 %}	3.982 M ^{69.42 %}	2.351 M ^{-35.07 %}	3.620 M ^{-20.92 %}	4.578 M ^{-1.50 %}	4.648 M ^{-47.01 %}	8.771 M ^{-30.10 %}	12.548 M ^{49.26 %}	8.406 M ^{-31.42 %}	12.258 M ^{-13.49 %}	14.169 M ^{-6.27 %}	15.117 M ^{7.12 %}	14.112 M ^{320.12 %}	3.359 M ^{456.84 %}	603.243 K ^{-62.87 %}	1.625 M ^{27.40 %}	1.275 M ^{93.66 %}	658.560 K
Cash and short term investments	10.214 M ^{114.49 %}	4.762 M ^{12.21 %}	4.244 M ^{6.57 %}	3.982 M ^{69.42 %}	2.351 M ^{-35.07 %}	3.620 M ^{-20.92 %}	4.578 M ^{-1.50 %}	4.648 M ^{-47.01 %}	8.771 M ^{-30.10 %}	12.548 M ^{49.26 %}	8.406 M ^{-31.42 %}	12.258 M ^{-13.49 %}	14.169 M ^{-6.27 %}	15.117 M ^{7.12 %}	14.112 M ^{320.12 %}	3.359 M ^{456.84 %}	603.243 K ^{-62.87 %}	1.625 M ^{27.40 %}	1.275 M ^{93.66 %}	658.560 K
Total current assets	11.092 M ^{88.38 %}	5.888 M ^{-25.78 %}	7.933 M ^{-1.62 %}	8.064 M ^{119.95 %}	3.666 M ^{-26.70 %}	5.002 M ^{-49.90 %}	9.984 M ^{1.31 %}	9.855 M ^{3.76 %}	9.498 M ^{-28.76 %}	13.332 M ^{21.57 %}	10.967 M ^{-24.27 %}	14.481 M ^{-4.13 %}	15.105 M ^{-4.06 %}	15.744 M ^{2.13 %}	15.415 M ^{230.04 %}	4.671 M ^{342.15 %}	1.056 M ^{-49.24 %}	2.081 M ^{45.28 %}	1.432 M ^{-12.85 %}	1.643 M
Inventory	571.618 K ^{7.70 %}	530.731 K ^{8.41 %}	489.553 K ^{-0.62 %}	492.618 K ^{-14.83 %}	578.396 K ^{4.59 %}	553.021 K ^{12.35 %}	492.220 K ^{36.38 %}	360.927 K ^{8.22 %}	333.501 K ^{-1.88 %}	339.908 K ^{1.64 %}	334.434 K ^{-4.55 %}	350.388 K ^{-1.33 %}	355.122 K ^{-0.77 %}	357.863 K ^{-1.66 %}	363.909 K ^{8.43 %}	335.632 K ^{78.59 %}	187.936 K ^{86.64 %}	100.692 K ^{417.19 %}	19.469 K ^{222.49 %}	6.037 K
Net receivables	41.974 K ^{-83.37 %}	252.357 K ^{-91.19 %}	2.865 M ^{-3.91 %}	2.982 M ^{4 726.20 %}	61.778 K ^{-62.97 %}	166.833 K ^{-96.28 %}	4.483 M ^{0.63 %}	4.455 M ^{1 972.62 %}	214.928 K ^{34.59 %}	159.696 K ^{-91.40 %}	1.857 M ^{19.43 %}	1.555 M ^{433.19 %}	291.604 K ^{1 556.75 %}	17.601 K ^{-97.77 %}	788.152 K ^{-0.53 %}	792.336 K ^{3 441.96 %}	22.370 K ^{1.68 %}	22.000 K ^{-51.64 %}	45.493 K ^{-95.25 %}	957.842 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	106.988 K ^{-31.42 %}	155.994 K ^{-44.47 %}	280.934 K ^{89.92 %}	147.925 K ^{-42.24 %}	256.083 K ^{-40.45 %}	430.028 K ^{3.27 %}	416.409 K ^{70.19 %}	244.679 K ^{-81.05 %}	1.291 M ^{7.48 %}	1.201 M ^{-6.96 %}	1.291 M ^{687.06 %}	164.054 K ^{129.78 %}	71.397 K ^{-28.60 %}	100.002 K ^{-62.22 %}	264.697 K ^{34.24 %}	197.179 K ^{-4.28 %}	206.000 K ^{673.65 %}	26.627 K ^{-68.16 %}	83.627 K ^{202.43 %}	27.652 K
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.832 K	0.000 ^{-100.00 %}	133.153 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	885.956 K ^{-11.56 %}	1.002 M ^{-10.18 %}	1.115 M ^{-9.07 %}	1.226 M ^{-7.86 %}	1.331 M ^{-3.35 %}	1.377 M ^{-6.65 %}	1.475 M ^{13.00 %}	1.306 M ^{-4.53 %}	1.368 M ^{-4.25 %}	1.428 M ^{-4.00 %}	1.488 M ^{43.87 %}	1.034 M ^{-1.73 %}	1.052 M ^{-2.80 %}	1.083 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	8.554 M ^{7.59 %}	7.951 M ^{1.41 %}	7.841 M ^{1.92 %}	7.693 M ^{0.98 %}	7.618 M ^{0.00 %}	7.618 M ^{0.00 %}	7.618 M ^{0.00 %}	7.618 M ^{0.00 %}	7.618 M ^{0.00 %}	7.618 M ^{20.33 %}	6.331 M ^{6.02 %}	5.972 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	17.190 M ^{38.81 %}	12.384 M ^{-16.01 %}	14.745 M ^{-3.23 %}	15.237 M ^{30.82 %}	11.648 M ^{-12.67 %}	13.338 M ^{-22.02 %}	17.104 M ^{7.19 %}	15.957 M ^{5.06 %}	15.188 M ^{-18.92 %}	18.733 M ^{17.91 %}	15.887 M ^{-4.73 %}	16.676 M ^{-1.91 %}	17.001 M ^{-2.50 %}	17.438 M ^{10.61 %}	15.764 M ^{218.85 %}	4.944 M ^{251.87 %}	1.405 M ^{-41.95 %}	2.421 M ^{41.10 %}	1.716 M ^{-9.84 %}	1.903 M
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	404.098 K	0.000 ^{-100.00 %}	298.454 K ^{1.51 %}	294.005 K ^{52.28 %}	193.068 K ^{-57.69 %}	456.370 K ^{-8.13 %}	496.758 K ^{-39.97 %}	827.456 K ^{197.06 %}	278.550 K ^{11.22 %}	250.444 K ^{-8.41 %}	273.452 K	0.000 ^{-100.00 %}	44.898 K	0.000 ^{-100.00 %}	13.129 K ^{-56.16 %}	29.945 K ^{139.10 %}	12.524 K ^{-43.30 %}	22.087 K ^{-12.17 %}	25.148 K ^{-1.18 %}	25.449 K ^{-11.88 %}	28.880 K
Change in working capital	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-542.285 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.959 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-866.318 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-229.674 K ^{-1 768.90 %}	13.762 K ^{104.92 %}	-279.932 K ^{-132.63 %}	857.948 K ^{1 237.17 %}	-75.446 K	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-191.623 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	860.559 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-131.691 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-218.971 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.959 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-866.318 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-229.674 K ^{-1 768.90 %}	13.762 K ^{104.92 %}	-279.932 K ^{-10 621.26 %}	-2.611 K ^{96.54 %}	-75.446 K	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-1.882 M ^{-4 079.97 %}	-45.024 K ^{-106.77 %}	665.098 K ^{234.73 %}	-493.668 K ^{-205 795.00 %}	240.000 ^{-99.99 %}	3.070 M ^{270.63 %}	-1.799 M ^{-42 166.75 %}	4.277 K ^{100.33 %}	-1.303 M ^{-129.14 %}	-568.817 K ^{-247.31 %}	386.131 K ^{110.91 %}	-3.540 M ^{9.77 %}	-3.923 M ^{-125.99 %}	15.097 M ^{726.04 %}	-2.411 M ^{-160.57 %}	3.981 M ^{4 090.82 %}	94.994 K ^{242.53 %}	27.733 K ^{-63.82 %}	76.655 K ^{106.69 %}	-1.146 M ^{-4 215.40 %}	27.849 K ^{-96.60 %}	819.718 K ^{477.26 %}	-217.283 K
Net cash provided by operating activities	-1.882 M ^{-614.25 %}	365.966 K ^{234.61 %}	-271.881 K ^{88.05 %}	-2.274 M ^{-60.58 %}	-1.416 M ^{-243.55 %}	986.575 K ^{143.18 %}	-2.285 M ^{34.91 %}	-3.510 M ^{-12.51 %}	-3.120 M ^{-150.14 %}	-1.247 M ^{53.40 %}	-2.676 M ^{-18.45 %}	-2.260 M ^{-35.83 %}	-1.664 M ^{-43.96 %}	-1.156 M ^{22.43 %}	-1.490 M ^{8.77 %}	-1.633 M ^{-72.24 %}	-947.952 K ^{13.35 %}	-1.094 M ^{-435.34 %}	326.235 K ^{151.06 %}	-638.863 K ^{6.20 %}	-681.070 K ^{-1 030.83 %}	73.168 K ^{107.99 %}	-915.260 K
Investments in property plant and equipment	-9.294 K ^{84.52 %}	-60.027 K ^{63.81 %}	-165.854 K ^{-128.31 %}	-72.643 K ^{-196.85 %}	75.008 K ^{105.64 %}	-1.330 M ^{-23.66 %}	-1.076 M ^{-47.38 %}	-729.815 K ^{-19.62 %}	-610.108 K ^{17.37 %}	-738.384 K ^{-134.38 %}	-315.040 K ^{27.66 %}	-435.519 K ^{-39.67 %}	-311.826 K ^{-50.76 %}	-206.833 K ^{-84.76 %}	-111.944 K ^{-358.84 %}	-24.397 K ^{58.22 %}	-58.396 K ^{45.53 %}	-107.207 K ^{-62.98 %}	-65.778 K ^{-173.09 %}	-24.087 K ^{-39.13 %}	-17.313 K ^{59.23 %}	-42.470 K ^{13.87 %}	-49.309 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-25.182 K ^{28.96 %}	-35.447 K ^{42.88 %}	-62.062 K ^{-150.43 %}	123.065 K ^{417.79 %}	-38.725 K ^{89.95 %}	-385.191 K ^{-76 938.20 %}	-500.000 ^{97.81 %}	-22.795 K	0.000 ^{100.00 %}	-17.515 K ^{98.26 %}	-1.007 M ^{-7 142.73 %}	-13.905 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.179 M ^{14 409.02 %}	-15.226 K ^{-388.48 %}	-3.117 K ^{15.18 %}	-3.675 K ^{53.55 %}	-7.911 K ^{30.03 %}	-11.306 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.315 K
Net cash used for investing activites	-34.476 K ^{63.89 %}	-95.474 K ^{58.11 %}	-227.916 K ^{-552.02 %}	50.422 K ^{38.97 %}	36.283 K ^{102.12 %}	-1.715 M ^{-59.39 %}	-1.076 M ^{-42.98 %}	-752.610 K ^{-23.36 %}	-610.108 K ^{19.29 %}	-755.899 K ^{42.83 %}	-1.322 M ^{-194.19 %}	-449.424 K ^{-44.13 %}	-311.826 K ^{-50.76 %}	-206.833 K ^{-84.76 %}	-111.944 K ^{-105.20 %}	2.154 M ^{3 026.16 %}	-73.622 K ^{33.27 %}	-110.324 K ^{-58.85 %}	-69.453 K ^{-117.05 %}	-31.998 K ^{-11.81 %}	-28.619 K ^{32.61 %}	-42.470 K ^{19.30 %}	-52.624 K
Debt repayment	-197.779 K ^{-23.18 %}	-160.557 K ^{-2.11 %}	-157.243 K ^{-50.25 %}	-104.655 K ^{-1.68 %}	-102.922 K ^{-4.87 %}	-98.145 K ^{0.18 %}	-98.319 K ^{-58.52 %}	-62.022 K ^{-2.05 %}	-60.779 K ^{-2.05 %}	-59.558 K ^{11.75 %}	-67.485 K ^{-116.26 %}	-31.206 K ^{-2.78 %}	-30.362 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	4.448 M	0.000 ^{-100.00 %}	153.680 K ^{-92.94 %}	2.176 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.254 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.882 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-127.749 K ^{-101.30 %}	9.822 M ^{482.01 %}	1.688 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.726 M ^{331.51 %}	400.000 K ^{-32.56 %}	593.148 K	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	3.073 M ^{836.17 %}	328.283 K ^{-59.99 %}	820.533 K ^{-54.69 %}	1.811 M ^{917.25 %}	178.012 K ^{485.89 %}	-46.130 K ^{-138.63 %}	119.408 K ^{-20.81 %}	150.792 K ^{1 389.59 %}	-11.693 K ^{-100.35 %}	3.379 M ^{1 476.11 %}	214.391 K ^{-74.15 %}	829.425 K ^{-21.56 %}	1.057 M ^{-55.33 %}	2.367 M ^{-6.53 %}	2.533 M ^{400.53 %}	506.008 K	0.000 ^{100.00 %}	-172.233 K ^{-330.58 %}	-40.000 K ^{-12.19 %}	-35.653 K ^{-106.04 %}	590.421 K	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	7.324 M ^{4 266.54 %}	167.726 K ^{-79.47 %}	816.970 K ^{-78.95 %}	3.882 M ^{5 069.67 %}	75.090 K ^{152.05 %}	-144.275 K ^{-104.40 %}	3.276 M ^{3 589.89 %}	88.770 K ^{222.49 %}	-72.472 K ^{-101.17 %}	6.202 M ^{4 121.59 %}	146.906 K ^{-81.60 %}	798.219 K ^{-22.28 %}	1.027 M ^{-56.61 %}	2.367 M ^{-80.84 %}	12.355 M ^{463.22 %}	2.194 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.554 M ^{331.61 %}	360.000 K ^{-35.43 %}	557.495 K ^{-5.58 %}	590.421 K	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	44.799 K ^{-43.95 %}	79.931 K ^{244.00 %}	-55.506 K ^{-109.92 %}	-26.441 K ^{-175.15 %}	35.183 K ^{141.51 %}	-84.764 K ^{-649.13 %}	15.436 K ^{-69.75 %}	51.024 K ^{100.20 %}	25.486 K ^{144.41 %}	-57.385 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	5.452 M ^{952.24 %}	518.149 K ^{98.02 %}	261.667 K ^{-83.96 %}	1.632 M ^{228.51 %}	-1.270 M ^{-32.58 %}	-957.682 K ^{-1 272.90 %}	-69.756 K ^{98.31 %}	-4.123 M ^{-9.16 %}	-3.777 M ^{-191.20 %}	4.141 M ^{207.52 %}	-3.852 M ^{-101.57 %}	-1.911 M ^{-101.51 %}	-948.281 K ^{-194.37 %}	1.005 M ^{-90.66 %}	10.753 M ^{290.20 %}	2.756 M ^{369.76 %}	-1.022 M ^{-392.32 %}	349.476 K ^{-43.34 %}	616.781 K ^{644.06 %}	-113.366 K ^{4.95 %}	-119.268 K ^{-488.52 %}	30.698 K ^{103.17 %}	-967.884 K
Cash at beginning of period	4.762 M ^{12.21 %}	4.244 M ^{6.57 %}	3.982 M ^{69.42 %}	2.351 M ^{-35.07 %}	3.620 M ^{-20.92 %}	4.578 M ^{-1.50 %}	4.648 M ^{-47.01 %}	8.771 M ^{-30.10 %}	12.548 M ^{49.26 %}	8.406 M ^{-31.42 %}	12.258 M ^{-13.49 %}	14.169 M ^{-6.27 %}	15.117 M ^{7.12 %}	14.112 M ^{320.12 %}	3.359 M ^{456.84 %}	603.243 K ^{-62.87 %}	1.625 M ^{27.40 %}	1.275 M ^{93.66 %}	658.560 K ^{-14.69 %}	771.926 K ^{-13.38 %}	891.194 K ^{3.57 %}	860.496 K ^{-52.94 %}	1.828 M
Cash at end of period	10.214 M ^{114.49 %}	4.762 M ^{12.21 %}	4.244 M ^{6.57 %}	3.982 M ^{69.42 %}	2.351 M ^{-35.07 %}	3.620 M ^{-20.92 %}	4.578 M ^{-1.50 %}	4.648 M ^{-47.01 %}	8.771 M ^{-30.10 %}	12.548 M ^{49.26 %}	8.406 M ^{-31.42 %}	12.258 M ^{-13.49 %}	14.169 M ^{-6.27 %}	15.117 M ^{7.12 %}	14.112 M ^{320.12 %}	3.359 M ^{456.84 %}	603.243 K ^{-62.87 %}	1.625 M ^{27.40 %}	1.275 M ^{93.66 %}	658.560 K ^{-14.69 %}	771.926 K ^{-13.38 %}	891.194 K ^{3.57 %}	860.496 K
Operating cash flow	-1.882 M ^{-614.25 %}	365.966 K ^{234.61 %}	-271.881 K ^{88.05 %}	-2.274 M ^{-60.58 %}	-1.416 M ^{-243.55 %}	986.575 K ^{143.18 %}	-2.285 M ^{34.91 %}	-3.510 M ^{-12.51 %}	-3.120 M ^{-150.14 %}	-1.247 M ^{53.40 %}	-2.676 M ^{-18.45 %}	-2.260 M ^{-35.83 %}	-1.664 M ^{-43.96 %}	-1.156 M ^{22.43 %}	-1.490 M ^{8.77 %}	-1.633 M ^{-72.24 %}	-947.952 K ^{13.35 %}	-1.094 M ^{-435.34 %}	326.235 K ^{151.06 %}	-638.863 K ^{6.20 %}	-681.070 K ^{-1 030.83 %}	73.168 K ^{107.99 %}	-915.260 K
Capital expenditure	-34.476 K ^{63.89 %}	-95.474 K ^{58.11 %}	-227.916 K ^{-213.75 %}	-72.643 K ^{-196.85 %}	75.008 K ^{104.37 %}	-1.715 M ^{-59.39 %}	-1.076 M ^{-42.98 %}	-752.610 K ^{-23.36 %}	-610.108 K ^{19.29 %}	-755.899 K ^{42.83 %}	-1.322 M ^{-194.19 %}	-449.424 K ^{-44.13 %}	-311.826 K ^{-50.76 %}	-206.833 K ^{-84.76 %}	-111.944 K ^{-358.84 %}	-24.397 K ^{66.86 %}	-73.622 K ^{33.27 %}	-110.324 K ^{-67.72 %}	-65.778 K ^{-105.57 %}	-31.998 K ^{-84.82 %}	-17.313 K ^{59.23 %}	-42.470 K ^{13.87 %}	-49.309 K
Free CashFlow	-1.916 M ^{-808.51 %}	270.492 K ^{154.12 %}	-499.797 K ^{78.70 %}	-2.347 M ^{-74.98 %}	-1.341 M ^{-84.07 %}	-728.643 K ^{78.32 %}	-3.361 M ^{21.16 %}	-4.263 M ^{-14.29 %}	-3.730 M ^{-86.20 %}	-2.003 M ^{49.90 %}	-3.999 M ^{-47.60 %}	-2.709 M ^{-37.14 %}	-1.975 M ^{-44.99 %}	-1.362 M ^{14.93 %}	-1.602 M ^{3.31 %}	-1.656 M ^{-62.15 %}	-1.022 M ^{15.17 %}	-1.204 M ^{-569.01 %}	256.781 K ^{138.28 %}	-670.861 K ^{3.94 %}	-698.383 K ^{-2 375.01 %}	30.698 K ^{103.18 %}	-964.569 K
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