GO.MI

GO internet S.p.A. GO.MI

Trading inactive

Finances

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Revenue 9.963 M 7.99 % 9.226 M 74.41 % 5.290 M -56.84 % 12.257 M 111.48 % 5.796 M -14.04 % 6.743 M 1.98 % 6.612 M 10.62 % 5.977 M 16.19 % 5.144 M 31.93 % 3.899 M 47.41 % 2.645 M
Net income -4.091 M -43.24 % -2.856 M 1.96 % -2.913 M -8.32 % -2.689 M 15.25 % -3.173 M -169.58 % -1.177 M -361.57 % -255.000 K -287.50 % 136.000 K -9.93 % 151.000 K 2 057.14 % 7.000 K 107.00 % -100.000 K
Income before tax -4.579 M -58.72 % -2.885 M 26.88 % -3.945 M -16.06 % -3.400 M 17.61 % -4.126 M -160.48 % -1.584 M -419.34 % -305.000 K -201.67 % 300.000 K 88.68 % 159.000 K 189.09 % 55.000 K 161.11 % -90.000 K
Income before tax ratio -0.46 -46.98 % -0.31 58.07 % -0.75 -168.91 % -0.28 61.04 % -0.71 -203.04 % -0.23 -409.25 % -0.05 -191.90 % 0.05 62.38 % 0.03 119.12 % 0.01 141.46 % -0.03
EBITDA -739.000 K -15.65 % -639.000 K -533.28 % 147.479 K -97.91 % 7.054 M 315.91 % 1.696 M -33.72 % 2.559 M -11.21 % 2.882 M 18.16 % 2.439 M 23.43 % 1.976 M 46.05 % 1.353 M 118.23 % 620.000 K
Net income ratio -0.41 -32.65 % -0.31 43.79 % -0.55 -151.00 % -0.22 59.92 % -0.55 -213.63 % -0.17 -352.60 % -0.04 -269.49 % 0.02 -22.49 % 0.03 1 535.05 % 0.00 104.75 % -0.04
Ratio EBITDA -0.07 -7.09 % -0.07 -348.43 % 0.03 -95.16 % 0.58 96.67 % 0.29 -22.90 % 0.38 -12.93 % 0.44 6.82 % 0.41 6.23 % 0.38 10.70 % 0.35 48.04 % 0.23
Gross profit ratio -0.21 12.99 % -0.25 -213.34 % 0.22 -65.99 % 0.64 57.17 % 0.41 -18.86 % 0.50 -2.43 % 0.51 11.87 % 0.46 -6.39 % 0.49 -11.86 % 0.56 14.58 % 0.49
Weighted average shs out dil 41.163 K 4.60 % 39.351 K 0.00 % 39.351 K 0.00 % 39.351 K 2.49 % 38.396 K -99.69 % 12.521 M 7.65 % 11.631 M 53.95 % 7.555 M -9.19 % 8.320 M -14.40 % 9.720 M 66.67 % 5.832 M
Weighted average shs out 41.163 K 4.60 % 39.351 K 0.00 % 39.351 K 0.00 % 39.351 K 2.49 % 38.396 K -99.69 % 12.521 M 7.65 % 11.631 M 53.95 % 7.555 M -9.19 % 8.320 M -14.40 % 9.720 M 66.67 % 5.832 M
EPS diluted -99.39 -36.95 % -72.58 1.97 % -74.03 -8.33 % -68.34 17.30 % -82.64 -87 814.89 % -0.09 -329.22 % -0.02 -220.33 % 0.02 1.11 % 0.02 2 471.43 % 0.00 104.09 % -0.02
Earnings per share -99.39 -36.95 % -72.58 1.97 % -74.03 -8.33 % -68.34 17.30 % -82.64 -87 814.89 % -0.09 -329.22 % -0.02 -220.33 % 0.02 1.11 % 0.02 2 471.43 % 0.00 104.09 % -0.02
Gross profit -2.133 M 6.04 % -2.270 M -297.68 % 1.148 M -85.32 % 7.824 M 232.38 % 2.354 M -30.25 % 3.375 M -0.50 % 3.392 M 23.75 % 2.741 M 8.77 % 2.520 M 16.29 % 2.167 M 68.90 % 1.283 M
Income tax expense -488.000 K -1 582.76 % -29.000 K 97.19 % -1.032 M -45.33 % -710.322 K 25.46 % -953.000 K -134.15 % -407.000 K -714.00 % -50.000 K -130.49 % 164.000 K 1 950.00 % 8.000 K -83.33 % 48.000 K 380.00 % 10.000 K
Cost of revenue 12.096 M 5.22 % 11.496 M 177.58 % 4.142 M -6.57 % 4.433 M 28.79 % 3.442 M 2.20 % 3.368 M 4.60 % 3.220 M -0.49 % 3.236 M 23.32 % 2.624 M 51.50 % 1.732 M 27.17 % 1.362 M
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 -100.00 % 4.019 M -50.17 % 8.065 M 77.15 % 4.553 M 21.09 % 3.760 M 10.33 % 3.408 M 41.41 % 2.410 M 22.77 % 1.963 M 5.99 % 1.852 M 33.14 % 1.391 M
Operating expenses 1.276 M -23.50 % 1.668 M -58.50 % 4.019 M -50.17 % 8.065 M 77.15 % 4.553 M 21.09 % 3.760 M 10.33 % 3.408 M 41.41 % 2.410 M 22.77 % 1.963 M 5.99 % 1.852 M 33.14 % 1.391 M
Cost and expenses 13.372 M 1.58 % 13.164 M 61.31 % 8.161 M -34.71 % 12.498 M 56.33 % 7.995 M 12.16 % 7.128 M 7.54 % 6.628 M 17.39 % 5.646 M 23.09 % 4.587 M 27.99 % 3.584 M 30.19 % 2.753 M
Research and development expenses 701.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 335.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 1.276 M -23.50 % 1.668 M -0.48 % 1.676 M -32.36 % 2.478 M 0.94 % 2.455 M -15.02 % 2.889 M 43.23 % 2.017 M 59.32 % 1.266 M 31.06 % 966.000 K 158.29 % 374.000 K 5.65 % 354.000 K
Interest income 0.000 0.000 -100.00 % 348.965 K 438.68 % 64.782 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 894.000 K 150.42 % 357.000 K 9.77 % 325.217 K -43.42 % 574.787 K 9.69 % 524.000 K 48.44 % 353.000 K 26.07 % 280.000 K 11.11 % 252.000 K -8.36 % 275.000 K -1.43 % 279.000 K 38.81 % 201.000 K
Depreciation and amortization 2.670 M -19.07 % 3.299 M 1.70 % 3.244 M -57.12 % 7.566 M 88.91 % 4.005 M 33.41 % 3.002 M 12.86 % 2.660 M 49.10 % 1.784 M 16.37 % 1.533 M 52.39 % 1.006 M 39.53 % 721.000 K
Operating income -3.409 M 13.43 % -3.938 M -56.18 % -2.522 M -763.27 % -292.090 K 87.35 % -2.309 M -421.22 % -443.000 K -299.55 % 222.000 K -59.27 % 545.000 K 23.02 % 443.000 K 27.67 % 347.000 K 443.56 % -101.000 K
Operating income ratio -0.34 19.84 % -0.43 10.45 % -0.48 -1 900.28 % -0.02 94.02 % -0.40 -506.38 % -0.07 -295.67 % 0.03 -63.18 % 0.09 5.88 % 0.09 -3.23 % 0.09 333.07 % -0.04
Total other income expenses net -1.170 M -211.11 % 1.053 M 294.64 % -541.000 K -6.08 % -510.005 K 49.85 % -1.017 M 8.21 % -1.108 M -377.59 % -232.000 K 33.33 % -348.000 K -77.55 % -196.000 K 40.96 % -332.000 K -44.35 % -230.000 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Net debt 6.609 M -16.52 % 7.917 M -7.97 % 8.603 M -27.08 % 11.797 M 44.57 % 8.160 M 184.22 % 2.871 M -39.53 % 4.748 M 101.61 % 2.355 M -54.42 % 5.167 M 99.50 % 2.590 M -50.30 % 5.211 M
Total investments 2.534 M 0.00 % 2.534 M 0.00 % 2.534 M 0.00 % 2.534 M 7 352.66 % 34.000 K 0.00 % 34.000 K 183.33 % 12.000 K -87.37 % 95.000 K -15.18 % 112.000 K 0.000 0.000
Total debt 6.972 M -13.67 % 8.076 M -10.31 % 9.004 M -25.63 % 12.107 M 40.37 % 8.625 M 79.58 % 4.803 M -16.83 % 5.775 M 21.32 % 4.760 M -13.53 % 5.505 M 12.95 % 4.874 M -8.71 % 5.339 M
Accumulated other comprehensive income loss 8.044 M 1.12 % 7.955 M 0.65 % 7.904 M -0.24 % 7.923 M 749.43 % -1.220 M -17.65 % -1.037 M 0.19 % -1.039 M -0.97 % -1.029 M -33.64 % -770.000 K -118.56 % 4.149 M 59 171.43 % 7.000 K
Retained earnings -9.977 M 20.64 % -12.572 M -23.54 % -10.177 M -40.10 % -7.264 M -58.80 % -4.574 M -226.48 % -1.401 M -522.67 % -225.000 K -304.55 % 110.000 K 203.77 % -106.000 K 58.91 % -258.000 K 2.64 % -265.000 K
Common stock 4.044 M -56.05 % 9.202 M 0.00 % 9.202 M 0.00 % 9.202 M 0.00 % 9.202 M 89.61 % 4.853 M 6.26 % 4.567 M 0.00 % 4.567 M 662.44 % 599.000 K 0.00 % 599.000 K 43.99 % 416.000 K
Total equity 2.111 M -44.93 % 3.833 M -45.28 % 7.004 M -29.54 % 9.941 M -21.38 % 12.644 M 15.29 % 10.967 M 33.26 % 8.230 M -3.14 % 8.497 M 82.61 % 4.653 M 3.63 % 4.490 M 2 741.77 % 158.000 K
Other non current liabilities 805.000 K 26 653.07 % 3.009 K 100.04 % -7.234 M -201.54 % -2.399 M 19.74 % -2.989 M 25.85 % -4.031 M -1 687.01 % 254.000 K 106.58 % -3.861 M -1.93 % -3.788 M -101.49 % -1.880 M -218.31 % 1.589 M
Long term debt 1.999 M -75.25 % 8.076 M 52.32 % 5.302 M -27.27 % 7.290 M 46.01 % 4.993 M 92.41 % 2.595 M -29.69 % 3.691 M 47.94 % 2.495 M -22.27 % 3.210 M -14.88 % 3.771 M -13.67 % 4.368 M
Total non current liabilities 3.875 M -55.85 % 8.777 M 37.05 % 6.404 M -23.68 % 8.391 M 38.29 % 6.068 M 42.24 % 4.266 M -35.84 % 6.649 M 71.06 % 3.887 M 12.50 % 3.455 M -13.02 % 3.972 M -12.03 % 4.515 M
Other current liabilities 1.282 M 3 533.87 % -37.334 K -105.63 % 663.611 K 30.19 % 509.735 K 2.77 % 496.000 K 45.03 % 342.000 K -47.22 % 648.000 K 125.78 % 287.000 K -48.75 % 560.000 K 92.44 % 291.000 K -65.68 % 848.000 K
Deferred revenue 25.000 K 100.71 % -3.529 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 K -28.57 % 28.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 4.641 M 31.50 % 3.529 M -4.67 % 3.702 M -23.14 % 4.817 M 32.63 % 3.632 M 64.49 % 2.208 M 5.95 % 2.084 M -7.99 % 2.265 M -1.31 % 2.295 M 108.07 % 1.103 M 13.59 % 971.000 K
Total current liabilities 11.567 M 136.69 % 4.887 M -66.00 % 14.374 M 26.71 % 11.344 M 18.39 % 9.582 M 9.76 % 8.730 M 22.87 % 7.105 M -12.02 % 8.076 M 3.10 % 7.833 M 26.71 % 6.182 M 59.08 % 3.886 M
Total liabilities 15.442 M 13.01 % 13.664 M -34.24 % 20.779 M 5.28 % 19.736 M 26.11 % 15.650 M 20.42 % 12.996 M -5.51 % 13.754 M 14.97 % 11.963 M 5.98 % 11.288 M 11.17 % 10.154 M 20.87 % 8.401 M
Other non current assets 658.000 K -81.11 % 3.484 M 36.82 % 2.546 M 1.29 % 2.514 M 17 856.65 % 14.000 K 1 300.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 117.000 K 48.10 % 79.000 K
Long term investments 2.109 M 151.84 % -4.069 M -155.02 % 7.395 M -4.65 % 7.756 M 22 711.76 % 34.000 K -29.17 % 48.000 K 300.00 % 12.000 K -87.37 % 95.000 K -15.18 % 112.000 K 0.000 0.000
Intangible assets 2.109 M 142.14 % 871.000 K -61.81 % 2.281 M 14.05 % 2.000 M -73.11 % 7.438 M 69.74 % 4.382 M 13.79 % 3.851 M 14.41 % 3.366 M 21.65 % 2.767 M 12.25 % 2.465 M 2.54 % 2.404 M
GoodWill 1.236 M -50.54 % 2.499 M 102.18 % 1.236 M 0.00 % 1.236 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -387.000 K 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 3.345 M -0.74 % 3.370 M -4.18 % 3.517 M 8.68 % 3.236 M -56.49 % 7.438 M 69.74 % 4.382 M 13.79 % 3.851 M 29.27 % 2.979 M 7.66 % 2.767 M 12.25 % 2.465 M 2.54 % 2.404 M
Property plant equipment net 5.494 M -22.80 % 7.117 M -11.51 % 8.043 M -25.90 % 10.854 M -24.06 % 14.293 M 12.55 % 12.699 M 1.85 % 12.468 M 6.11 % 11.750 M 40.03 % 8.391 M 48.46 % 5.652 M 36.75 % 4.133 M
Total non current assets 13.569 M -2.88 % 13.971 M -39.31 % 23.019 M -8.96 % 25.286 M 4.54 % 24.187 M 30.63 % 18.516 M 7.37 % 17.245 M 11.22 % 15.505 M 33.51 % 11.613 M 33.42 % 8.704 M 28.91 % 6.752 M
Other current assets 0.000 0.000 0.000 100.00 % -387.524 K -128.37 % 1.366 M 193.13 % 466.000 K -35.37 % 721.000 K 56.74 % 460.000 K 59.72 % 288.000 K -63.36 % 786.000 K 37.89 % 570.000 K
Short term investments 424.906 K -93.56 % 6.602 M 235.82 % -4.861 M 6.91 % -5.222 M 0.000 100.00 % -14.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 363.000 K 128.30 % 159.000 K -60.40 % 401.510 K 29.59 % 309.839 K -33.37 % 465.000 K -75.93 % 1.932 M 88.12 % 1.027 M -57.30 % 2.405 M 611.54 % 338.000 K -85.20 % 2.284 M 1 684.38 % 128.000 K
Cash and short term investments 363.000 K 128.30 % 159.000 K -60.40 % 401.510 K 29.59 % 309.839 K -33.37 % 465.000 K -75.93 % 1.932 M 88.12 % 1.027 M -57.30 % 2.405 M 611.54 % 338.000 K -85.20 % 2.284 M 1 684.38 % 128.000 K
Total current assets 3.984 M 12.99 % 3.526 M -25.99 % 4.764 M 8.49 % 4.391 M 6.92 % 4.107 M -24.60 % 5.447 M 14.94 % 4.739 M -4.36 % 4.955 M 14.49 % 4.328 M -27.14 % 5.940 M 228.72 % 1.807 M
Inventory 238.000 K -8.46 % 260.000 K 2 026.09 % 12.229 K -87.52 % 98.000 K 107.17 % -1.366 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 814.000 K 390.36 % 166.000 K
Net receivables 3.383 M 8.88 % 3.107 M -28.58 % 4.350 M -0.48 % 4.371 M 20.02 % 3.642 M 19.45 % 3.049 M 1.94 % 2.991 M 43.11 % 2.090 M -43.54 % 3.702 M 80.06 % 2.056 M 118.03 % 943.000 K
Tax assets 4.718 M 15.96 % 4.069 M 2.44 % 3.972 M 31.22 % 3.027 M 25.69 % 2.408 M 73.74 % 1.386 M 51.81 % 913.000 K 34.07 % 681.000 K 98.54 % 343.000 K -27.02 % 470.000 K 245.59 % 136.000 K
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 4.683 M 16.58 % 4.016 M -59.58 % 9.936 M 66.34 % 5.973 M 10.11 % 5.425 M -10.90 % 6.089 M 41.24 % 4.311 M -21.38 % 5.483 M 10.81 % 4.948 M 4.19 % 4.749 M 142.92 % 1.955 M
Tax payables 117.000 K 170.00 % 43.334 K -40.36 % 72.662 K 64.17 % 44.261 K 52.62 % 29.000 K -59.15 % 71.000 K 108.82 % 34.000 K -17.07 % 41.000 K 36.67 % 30.000 K -23.08 % 39.000 K -65.18 % 112.000 K
Deferred revenue non current 332.000 K 206.23 % 108.416 K -98.58 % 7.641 M 182.18 % 2.708 M -16.35 % 3.237 M -33.97 % 4.902 M 153.20 % 1.936 M -58.46 % 4.661 M 19.45 % 3.902 M 94.03 % 2.011 M 236.15 % -1.477 M
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.220 M 17.65 % 1.037 M -0.19 % 1.039 M 0.97 % 1.029 M 33.64 % 770.000 K 0.000 0.000
Other total stockholders equity 2.000 100.00 % -752.216 K -1 102.38 % 75.043 K -6.04 % 79.866 K -99.00 % 8.016 M 6.67 % 7.515 M 93.29 % 3.888 M 1.78 % 3.820 M -8.17 % 4.160 M 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 739.000 K 25.34 % 589.575 K -15.23 % 695.466 K -12.25 % 792.539 K -4.17 % 827.000 K 3.38 % 800.000 K 4.17 % 768.000 K 29.73 % 592.000 K 351.91 % 131.000 K 87.14 % 70.000 K 100.00 % 35.000 K
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 17.553 M 0.32 % 17.497 M -37.02 % 27.783 M -6.38 % 29.677 M 4.89 % 28.294 M 18.07 % 23.963 M 9.00 % 21.984 M 7.45 % 20.460 M 28.35 % 15.941 M 8.86 % 14.644 M 71.09 % 8.559 M
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Deferred income tax 503.000 K 1 634.48 % 29.000 K -97.26 % 1.060 M 52.74 % 694.000 K -27.18 % 953.000 K 134.15 % 407.000 K 698.04 % 51.000 K 131.10 % -164.000 K -1 590.91 % 11.000 K 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 5.000 K -99.63 % 1.345 M 17.88 % 1.141 M 149.72 % -2.295 M 31.29 % -3.340 M -834.07 % 455.000 K 119.07 % -2.386 M -217.59 % 2.029 M 2 344.58 % 83.000 K -80.10 % 417.000 K 1.71 % 410.000 K
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 5.000 K -99.63 % 1.345 M 17.88 % 1.141 M 149.72 % -2.295 M 31.29 % -3.340 M -834.07 % 455.000 K 119.08 % -2.385 M -217.55 % 2.029 M 2 344.58 % 83.000 K -80.10 % 417.000 K 1.71 % 410.000 K
Other non cash items 6.743 M 270.09 % 1.822 M -12.02 % 2.071 M 166.72 % -3.104 M -219.43 % 2.599 M 109.09 % 1.243 M 172.59 % 456.000 K 1 136.36 % -44.000 K -143.14 % 102.000 K 737.50 % -16.000 K -206.67 % 15.000 K
Net cash provided by operating activities 490.000 K -83.74 % 3.014 M 55.68 % 1.936 M 233.24 % -1.453 M -68.56 % -862.000 K -127.66 % 3.116 M 633.18 % 425.000 K -89.56 % 4.069 M 130.28 % 1.767 M 17.18 % 1.508 M 42.80 % 1.056 M
Investments in property plant and equipment -1.619 M -47.05 % -1.101 M 29.47 % -1.561 M -19.98 % -1.301 M 77.84 % -5.872 M -54.65 % -3.797 M 11.29 % -4.280 M 20.33 % -5.372 M -20.34 % -4.464 M -69.54 % -2.633 M -41.79 % -1.857 M
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -37.000 K 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 83.000 K 388.24 % 17.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 7.000 K
Other investing activites 89.000 K 107.54 % -1.180 M -457.58 % 330.000 K 135.26 % -936.000 K -93 700.00 % 1.000 K 102.78 % -36.000 K -143.37 % 83.000 K 388.24 % 17.000 K 6.25 % 16.000 K 102.27 % -706.000 K -11 866.67 % 6.000 K
Net cash used for investing activites -1.619 M -47.05 % -1.101 M 10.56 % -1.231 M 44.97 % -2.237 M 61.90 % -5.871 M -53.17 % -3.833 M 8.67 % -4.197 M 21.62 % -5.355 M -20.39 % -4.448 M -31.75 % -3.376 M -83.08 % -1.844 M
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 2.369 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.971 M 24.28 % 4.000 M 0.000 -100.00 % 3.968 M 0.000 -100.00 % 5.029 M 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -82.000 K 0.000 100.00 % -260.000 K 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 508.000 K 129.55 % -1.719 M -179.97 % -614.000 K -117.37 % 3.535 M -32.87 % 5.266 M 224.46 % 1.623 M -32.18 % 2.393 M -28.63 % 3.353 M 356.19 % 735.000 K -81.73 % 4.024 M 347.11 % 900.000 K
Net cash used provided by financing activities 1.332 M 159.78 % -2.228 M -262.87 % -614.000 K -117.37 % 3.535 M -32.87 % 5.266 M 224.46 % 1.623 M -32.18 % 2.393 M -28.63 % 3.353 M 356.19 % 735.000 K -81.73 % 4.024 M 347.11 % 900.000 K
Effect of forex changes on cash 0.000 100.00 % -1.000 K -200.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 204.000 K 164.56 % -316.000 K -443.48 % 92.000 K 159.35 % -155.000 K 89.43 % -1.467 M -261.92 % 906.000 K 165.75 % -1.378 M -166.67 % 2.067 M 206.22 % -1.946 M -190.26 % 2.156 M 1 825.00 % 112.000 K
Cash at beginning of period 159.000 K -60.45 % 402.000 K 29.68 % 310.000 K -33.33 % 465.000 K -75.93 % 1.932 M 88.30 % 1.026 M -57.34 % 2.405 M 611.54 % 338.000 K -85.20 % 2.284 M 1 684.38 % 128.000 K 700.00 % 16.000 K
Cash at end of period 363.000 K 322.09 % 86.000 K -78.61 % 402.000 K 29.68 % 310.000 K -33.33 % 465.000 K -75.93 % 1.932 M 88.12 % 1.027 M -57.30 % 2.405 M 611.54 % 338.000 K -85.20 % 2.284 M 1 684.38 % 128.000 K
Operating cash flow 490.000 K -83.74 % 3.014 M 55.68 % 1.936 M 233.24 % -1.453 M -68.56 % -862.000 K -127.66 % 3.116 M 633.18 % 425.000 K -89.56 % 4.069 M 130.28 % 1.767 M 17.18 % 1.508 M 42.80 % 1.056 M
Capital expenditure -1.619 M -47.05 % -1.101 M 29.47 % -1.561 M -19.98 % -1.301 M 77.84 % -5.872 M -54.65 % -3.797 M 11.29 % -4.280 M 20.33 % -5.372 M -20.34 % -4.464 M -69.54 % -2.633 M -41.79 % -1.857 M
Free CashFlow -1.129 M -159.02 % 1.913 M 410.13 % 375.000 K 113.62 % -2.754 M 59.10 % -6.734 M -888.84 % -681.000 K 82.33 % -3.855 M -195.86 % -1.303 M 51.69 % -2.697 M -139.73 % -1.125 M -40.45 % -801.000 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30
Revenue 5.048 M 2.71 % 4.915 M 2.89 % 4.777 M 7.37 % 4.449 M 4.81 % 4.245 M 3.49 % 4.102 M 8.95 % 3.765 M 37.36 % 2.741 M 9.38 % 2.506 M -8.34 % 2.734 M -16.70 % 3.282 M -4.09 % 3.422 M 9.68 % 3.120 M -10.65 % 3.492 M 8.65 % 3.214 M 2.06 % 3.149 M 13.56 % 2.773 M 9.65 % 2.529 M 14.64 % 2.206 M 22.97 % 1.794 M 8.14 % 1.659 M 31.67 % 1.260 M
Net income -2.190 M -15.20 % -1.901 M 20.53 % -2.392 M -415.52 % -464.000 K 69.13 % -1.503 M 12.36 % -1.715 M -20.18 % -1.427 M -8.52 % -1.315 M 39.60 % -2.177 M -118.57 % -996.000 K -47.34 % -676.000 K -34.93 % -501.000 K -112.29 % -236.000 K -1 142.11 % -19.000 K -147.50 % 40.000 K -58.33 % 96.000 K -26.15 % 130.000 K 519.05 % 21.000 K -70.00 % 70.000 K 211.11 % -63.000 K -226.00 % 50.000 K 133.33 % -150.000 K
Income before tax -2.601 M -31.50 % -1.978 M 12.79 % -2.268 M -267.59 % -617.000 K 71.55 % -2.169 M -2.84 % -2.109 M 3.57 % -2.187 M -74.96 % -1.250 M 55.75 % -2.825 M -117.14 % -1.301 M -48.69 % -875.000 K -23.41 % -709.000 K -154.12 % -279.000 K -973.08 % -26.000 K -124.07 % 108.000 K -43.75 % 192.000 K 104.26 % 94.000 K 44.62 % 65.000 K -10.96 % 73.000 K 505.56 % -18.000 K -129.51 % 61.000 K 140.40 % -151.000 K
Income before tax ratio -0.52 -28.03 % -0.40 15.24 % -0.47 -242.35 % -0.14 72.86 % -0.51 0.62 % -0.51 11.49 % -0.58 -27.37 % -0.46 59.55 % -1.13 -136.90 % -0.48 -78.49 % -0.27 -28.68 % -0.21 -131.69 % -0.09 -1 101.02 % -0.01 -122.16 % 0.03 -44.89 % 0.06 79.87 % 0.03 31.89 % 0.03 -22.33 % 0.03 429.81 % -0.01 -127.29 % 0.04 130.68 % -0.12
EBITDA -1.065 M -21 200.00 % -5.000 K -162.50 % 8.000 K 101.24 % -647.000 K 8.49 % -707.000 K -8.60 % -651.000 K 46.77 % -1.223 M -910.74 % -121.000 K 82.18 % -679.000 K -157.15 % 1.188 M 4.49 % 1.137 M -11.17 % 1.280 M 9.40 % 1.170 M -17.43 % 1.417 M 1.94 % 1.390 M -6.84 % 1.492 M 38.53 % 1.077 M 16.31 % 926.000 K 15.03 % 805.000 K 26.97 % 634.000 K 10.84 % 572.000 K 97.92 % 289.000 K
Net income ratio -0.43 -12.17 % -0.39 22.76 % -0.50 -380.12 % -0.10 70.54 % -0.35 15.31 % -0.42 -10.31 % -0.38 21.00 % -0.48 44.77 % -0.87 -138.46 % -0.36 -76.87 % -0.21 -40.69 % -0.15 -93.55 % -0.08 -1 290.20 % -0.01 -143.72 % 0.01 -59.18 % 0.03 -34.97 % 0.05 464.58 % 0.01 -73.83 % 0.03 190.36 % -0.04 -216.52 % 0.03 125.32 % -0.12
Ratio EBITDA -0.21 -20 638.81 % 0.00 -160.75 % 0.00 101.15 % -0.15 12.68 % -0.17 -4.94 % -0.16 51.14 % -0.32 -635.84 % -0.04 83.71 % -0.27 -162.35 % 0.43 25.43 % 0.35 -7.38 % 0.37 -0.25 % 0.38 -7.59 % 0.41 -6.17 % 0.43 -8.72 % 0.47 21.99 % 0.39 6.07 % 0.37 0.34 % 0.36 3.26 % 0.35 2.50 % 0.34 50.32 % 0.23
Gross profit ratio -0.25 -57.36 % -0.16 13.67 % -0.18 41.37 % -0.31 8.59 % -0.34 4.55 % -0.36 74.90 % -1.43 -273.16 % -0.38 24.94 % -0.51 -328.03 % -0.12 -120.27 % 0.59 -9.67 % 0.65 2.64 % 0.63 0.78 % 0.63 -0.05 % 0.63 0.71 % 0.63 14.36 % 0.55 7.58 % 0.51 -10.47 % 0.57 61.74 % 0.35 -39.63 % 0.58 141.09 % 0.24
Weighted average shs out dil 41.163 K 0.00 % 41.163 K 4.60 % 39.351 K 0.00 % 39.351 K 0.00 % 39.351 K 0.00 % 39.351 K 0.00 % 39.351 K 0.00 % 39.351 K 0.00 % 39.351 K 5.17 % 37.418 K 38.76 % 26.966 K 16.02 % 23.242 K 9.58 % 21.211 K 11.64 % 19.000 K 25.00 % 15.200 K 26.67 % 12.000 K -10.90 % 13.468 K 28.27 % 10.500 K -46.43 % 19.600 K 0.000 0.000 0.000
Weighted average shs out 41.163 K 0.00 % 41.163 K 4.60 % 39.351 K 0.00 % 39.351 K 0.00 % 39.351 K 0.00 % 39.351 K 0.00 % 39.351 K 0.00 % 39.351 K 0.00 % 39.351 K 5.17 % 37.418 K 38.84 % 26.950 K 15.95 % 23.242 K 9.58 % 21.211 K 11.64 % 19.000 K 25.00 % 15.200 K 26.67 % 12.000 K -10.90 % 13.468 K 28.27 % 10.500 K -46.43 % 19.600 K 0.000 0.000 0.000
EPS diluted -53.20 -15.20 % -46.18 24.03 % -60.79 -415.56 % -11.79 69.13 % -38.19 12.37 % -43.58 -20.19 % -36.26 -8.50 % -33.42 39.59 % -55.32 -107.81 % -26.62 -6.23 % -25.06 -16.23 % -21.56 -93.88 % -11.12 -1 012.00 % -1.00 -137.88 % 2.64 -67.00 % 8.00 -17.18 % 9.66 383.00 % 2.00 -44.13 % 3.58 0.00 0.00 0.00
Earnings per share -53.20 -15.20 % -46.18 24.03 % -60.79 -415.56 % -11.79 69.13 % -38.19 12.37 % -43.58 -20.19 % -36.26 -8.50 % -33.42 39.59 % -55.32 -107.81 % -26.62 -6.14 % -25.08 -16.33 % -21.56 -93.88 % -11.12 -1 012.00 % -1.00 -137.88 % 2.64 -67.00 % 8.00 -17.18 % 9.66 383.00 % 2.00 -44.13 % 3.58 0.00 0.00 0.00
Gross profit -1.259 M -61.62 % -779.000 K 11.17 % -877.000 K 37.04 % -1.393 M 4.20 % -1.454 M 1.22 % -1.472 M 72.65 % -5.382 M -412.57 % -1.050 M 17.90 % -1.279 M -292.33 % -326.000 K -116.88 % 1.931 M -13.37 % 2.229 M 12.58 % 1.980 M -9.96 % 2.199 M 8.59 % 2.025 M 2.79 % 1.970 M 29.86 % 1.517 M 17.96 % 1.286 M 2.63 % 1.253 M 98.89 % 630.000 K -34.72 % 965.000 K 217.43 % 304.000 K
Income tax expense -411.000 K -433.77 % -77.000 K -162.10 % 124.000 K 181.05 % -153.000 K 77.03 % -666.000 K -68.61 % -395.000 K 48.03 % -760.000 K -1 269.23 % 65.000 K 110.03 % -648.000 K -112.46 % -305.000 K -253.27 % 199.000 K -4.33 % 208.000 K 383.72 % 43.000 K 514.29 % 7.000 K -89.71 % 68.000 K -29.17 % 96.000 K 166.67 % 36.000 K -18.18 % 44.000 K 1 366.67 % 3.000 K -93.33 % 45.000 K 309.09 % 11.000 K 1 000.00 % 1.000 K
Cost of revenue 6.307 M 10.77 % 5.694 M 0.71 % 5.654 M -3.22 % 5.842 M 2.51 % 5.699 M 2.24 % 5.574 M -39.06 % 9.147 M 141.28 % 3.791 M 0.16 % 3.785 M 23.69 % 3.060 M 126.50 % 1.351 M 13.24 % 1.193 M 4.65 % 1.140 M -11.83 % 1.293 M 8.75 % 1.189 M 0.85 % 1.179 M -6.13 % 1.256 M 1.05 % 1.243 M 30.43 % 953.000 K -18.13 % 1.164 M 67.72 % 694.000 K -27.41 % 956.000 K
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 429.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 1.026 M 51.78 % 676.000 K -15.29 % 798.000 K -8.28 % 870.000 K -6.65 % 932.000 K 25.27 % 744.000 K -51.53 % 1.535 M 62.78 % 943.000 K -37.67 % 1.513 M 300.26 % 378.000 K -85.65 % 2.635 M -4.39 % 2.756 M 29.09 % 2.135 M 3.19 % 2.069 M 16.11 % 1.782 M 7.28 % 1.661 M 27.28 % 1.305 M 3.90 % 1.256 M 21.24 % 1.036 M 101.56 % 514.000 K -37.32 % 820.000 K 134.96 % 349.000 K
Cost and expenses 7.333 M 15.12 % 6.370 M -1.27 % 6.452 M -3.87 % 6.712 M 1.22 % 6.631 M 4.95 % 6.318 M -40.85 % 10.682 M 125.64 % 4.734 M -10.65 % 5.298 M 54.10 % 3.438 M -13.75 % 3.986 M 0.94 % 3.949 M 20.58 % 3.275 M -2.59 % 3.362 M 13.16 % 2.971 M 4.61 % 2.840 M 10.89 % 2.561 M 2.48 % 2.499 M 25.64 % 1.989 M 18.53 % 1.678 M 10.83 % 1.514 M 16.02 % 1.305 M
Research and development expenses 143.500 K -30.68 % 207.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 204.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 1.026 M 51.78 % 676.000 K -15.29 % 798.000 K -8.28 % 870.000 K -6.65 % 932.000 K 25.27 % 744.000 K -51.53 % 1.535 M 62.78 % 943.000 K -37.67 % 1.513 M 87.48 % 807.000 K 19.03 % 678.000 K -25.00 % 904.000 K 13.57 % 796.000 K 7.71 % 739.000 K 19.39 % 619.000 K 45.65 % 425.000 K 17.73 % 361.000 K 11.76 % 323.000 K -13.64 % 374.000 K 0.000 -100.00 % 354.000 K 0.000
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.500 K -98.94 % 141.000 K 18.99 % 118.500 K -14.13 % 138.000 K 11.29 % 124.000 K -27.49 % 171.000 K -6.04 % 182.000 K 46.77 % 124.000 K -20.51 % 156.000 K 15.56 % 135.000 K 15.38 % 117.000 K -0.85 % 118.000 K 237.14 % 35.000 K -75.69 % 144.000 K 7.46 % 134.000 K 59.52 % 84.000 K -20.75 % 106.000 K
Interest expense 0.000 -100.00 % 401.000 K 129.14 % 175.000 K -3.85 % 182.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 1.220 M -15.86 % 1.450 M -13.84 % 1.683 M 4.15 % 1.616 M -3.75 % 1.679 M 7.28 % 1.565 M -72.51 % 5.694 M 204.17 % 1.872 M -11.41 % 2.113 M 11.68 % 1.892 M 80.02 % 1.051 M -29.13 % 1.483 M 7.85 % 1.375 M 7.00 % 1.285 M 11.93 % 1.148 M 5.71 % 1.086 M 36.60 % 795.000 K 26.59 % 628.000 K 9.98 % 571.000 K 18.71 % 481.000 K 22.70 % 392.000 K 19.15 % 329.000 K
Operating income -2.285 M -57.04 % -1.455 M 13.13 % -1.675 M 25.98 % -2.263 M 5.16 % -2.386 M -7.67 % -2.216 M 67.96 % -6.917 M -247.06 % -1.993 M 28.62 % -2.792 M -296.59 % -704.000 K -918.60 % 86.000 K 142.36 % -203.000 K 0.98 % -205.000 K -255.30 % 132.000 K -45.45 % 242.000 K -40.39 % 406.000 K 43.97 % 282.000 K -5.37 % 298.000 K 27.35 % 234.000 K 52.94 % 153.000 K -15.00 % 180.000 K 550.00 % -40.000 K
Operating income ratio -0.45 -52.91 % -0.30 15.57 % -0.35 31.07 % -0.51 9.50 % -0.56 -4.04 % -0.54 70.59 % -1.84 -152.67 % -0.73 34.74 % -1.11 -332.67 % -0.26 -1 082.68 % 0.03 144.17 % -0.06 9.71 % -0.07 -273.82 % 0.04 -49.80 % 0.08 -41.60 % 0.13 26.78 % 0.10 -13.70 % 0.12 11.09 % 0.11 24.38 % 0.09 -21.40 % 0.11 441.77 % -0.03
Total other income expenses net -626.000 K -19.69 % -523.000 K 11.80 % -593.000 K -136.03 % 1.646 M 658.53 % 217.000 K 102.80 % 107.000 K -97.74 % 4.730 M 536.61 % 743.000 K 2 351.52 % -33.000 K 94.47 % -597.000 K 37.88 % -961.000 K -89.92 % -506.000 K -583.78 % -74.000 K 53.16 % -158.000 K -17.91 % -134.000 K 37.38 % -214.000 K -13.83 % -188.000 K 19.31 % -233.000 K -44.72 % -161.000 K 5.85 % -171.000 K -43.70 % -119.000 K -7.21 % -111.000 K
2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30
2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31
Net debt 6.609 M 0.62 % 6.568 M -17.04 % 7.917 M 8.41 % 7.303 M -15.11 % 8.603 M 7.91 % 7.972 M -32.43 % 11.797 M 25.57 % 9.395 M 15.13 % 8.160 M 60.72 % 5.077 M 76.84 % 2.871 M 75.38 % 1.637 M -65.52 % 4.748 M 16.89 % 4.062 M 72.48 % 2.355 M -50.01 % 4.711 M -8.83 % 5.167 M 0.47 % 5.143 M 98.57 % 2.590 M -55.64 % 5.839 M 1.74 % 5.739 M
Total investments 2.534 M 21 015.88 % 12.000 K -99.53 % 2.534 M 0.000 -100.00 % 2.534 M 16.50 % 2.175 M -14.16 % 2.534 M 7 352.66 % 34.000 K 0.00 % 34.000 K 0.00 % 34.000 K 0.00 % 34.000 K 0.00 % 34.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 6.972 M -2.23 % 7.131 M -11.70 % 8.076 M 0.39 % 8.045 M -10.65 % 9.004 M -10.01 % 10.006 M -17.35 % 12.107 M 20.43 % 10.053 M 16.56 % 8.625 M 24.19 % 6.945 M 44.60 % 4.803 M -12.50 % 5.489 M -4.95 % 5.775 M -11.55 % 6.529 M 37.16 % 4.760 M -22.85 % 6.170 M 12.08 % 5.505 M -14.73 % 6.456 M 32.46 % 4.874 M -16.95 % 5.869 M 0.03 % 5.867 M
Accumulated other comprehensive income loss 8.044 M 3.33 % 7.785 M -2.14 % 7.955 M 0.62 % 7.906 M 0.03 % 7.904 M -0.30 % 7.928 M 0.06 % 7.923 M -0.14 % 7.934 M 750.33 % -1.220 M -1.58 % -1.201 M -115.98 % 7.515 M -0.13 % 7.525 M 93.54 % 3.888 M -0.61 % 3.912 M 2.41 % 3.820 M -12.28 % 4.355 M 4.69 % 4.160 M -0.05 % 4.162 M 0.31 % 4.149 M 207 350.00 % 2.000 K -71.43 % 7.000 K
Retained earnings -9.977 M 34.68 % -15.274 M -21.49 % -12.572 M -14.57 % -10.973 M -7.82 % -10.177 M -12.46 % -9.049 M -24.58 % -7.264 M -23.34 % -5.889 M -28.75 % -4.574 M -90.90 % -2.396 M -71.02 % -1.401 M -93.24 % -725.000 K -222.22 % -225.000 K -2 145.45 % 11.000 K -90.00 % 110.000 K 1 200.00 % -10.000 K 90.57 % -106.000 K 55.08 % -236.000 K 8.53 % -258.000 K 21.34 % -328.000 K -23.77 % -265.000 K
Common stock 4.044 M -58.40 % 9.722 M 5.65 % 9.202 M 0.00 % 9.202 M 0.00 % 9.202 M 0.00 % 9.202 M 0.00 % 9.202 M 0.00 % 9.202 M 0.00 % 9.202 M 0.00 % 9.202 M 89.61 % 4.853 M 0.00 % 4.853 M 6.26 % 4.567 M 0.00 % 4.567 M 0.00 % 4.567 M 662.44 % 599.000 K 0.00 % 599.000 K 0.00 % 599.000 K 0.00 % 599.000 K 43.99 % 416.000 K 0.00 % 416.000 K
Total equity 2.111 M -7.49 % 2.282 M -40.46 % 3.833 M -37.94 % 6.176 M -11.83 % 7.004 M -14.19 % 8.163 M -17.89 % 9.941 M -12.23 % 11.327 M -10.42 % 12.644 M -14.84 % 14.847 M 35.38 % 10.967 M -5.89 % 11.653 M 41.59 % 8.230 M -3.06 % 8.490 M -0.08 % 8.497 M 71.86 % 4.944 M 6.25 % 4.653 M 2.83 % 4.525 M 0.78 % 4.490 M 4 888.89 % 90.000 K -43.04 % 158.000 K
Other non current liabilities 805.000 K 26 733.33 % 3.000 K -0.30 % 3.009 K 102.21 % -136.000 K 98.12 % -7.234 M -56.24 % -4.630 M -92.99 % -2.399 M 45.31 % -4.387 M -46.77 % -2.989 M 12.14 % -3.402 M 15.60 % -4.031 M -143.42 % -1.656 M -751.97 % 254.000 K 108.68 % -2.926 M 24.22 % -3.861 M 20.44 % -4.853 M -28.12 % -3.788 M -172.71 % -1.389 M 26.12 % -1.880 M -1 320.78 % 154.000 K 4.76 % 147.000 K
Long term debt 1.999 M -46.15 % 3.712 M -54.04 % 8.076 M 55.55 % 5.192 M -2.08 % 5.302 M -21.60 % 6.763 M -7.23 % 7.290 M 59.77 % 4.563 M -8.61 % 4.993 M 16.58 % 4.283 M 65.05 % 2.595 M -17.88 % 3.160 M -14.39 % 3.691 M 3.77 % 3.557 M 42.57 % 2.495 M -25.85 % 3.365 M 4.83 % 3.210 M -28.51 % 4.490 M 19.07 % 3.771 M -19.13 % 4.663 M 6.75 % 4.368 M
Total non current liabilities 3.875 M -25.78 % 5.221 M -40.51 % 8.777 M 32.48 % 6.625 M 3.45 % 6.404 M -21.12 % 8.119 M -3.25 % 8.391 M 46.98 % 5.709 M -5.92 % 6.068 M 9.06 % 5.564 M 30.43 % 4.266 M -21.75 % 5.452 M -18.00 % 6.649 M 32.11 % 5.033 M 29.48 % 3.887 M 0.28 % 3.876 M 12.19 % 3.455 M -27.11 % 4.740 M 19.34 % 3.972 M -17.54 % 4.817 M 6.69 % 4.515 M
Other current liabilities 1.282 M -48.66 % 2.497 M 6 788.27 % -37.334 K -101.42 % 2.621 M 294.96 % 663.611 K -64.40 % 1.864 M 265.68 % 509.735 K -56.25 % 1.165 M 134.88 % 496.000 K -6.06 % 528.000 K 45.86 % 362.000 K -51.28 % 743.000 K 9.91 % 676.000 K 2.58 % 659.000 K 129.62 % 287.000 K -42.14 % 496.000 K -11.43 % 560.000 K 10.45 % 507.000 K 74.23 % 291.000 K -59.24 % 714.000 K 65.28 % 432.000 K
Deferred revenue 25.000 K 0.000 100.00 % -3.529 M -8 923.51 % 40.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 4.641 M 35.74 % 3.419 M -3.13 % 3.529 M 23.71 % 2.853 M -22.94 % 3.702 M 14.16 % 3.243 M -32.68 % 4.817 M -12.26 % 5.490 M 51.16 % 3.632 M 36.44 % 2.662 M 20.56 % 2.208 M -5.20 % 2.329 M 11.76 % 2.084 M -29.88 % 2.972 M 31.21 % 2.265 M -19.25 % 2.805 M 22.22 % 2.295 M 16.73 % 1.966 M 78.24 % 1.103 M -8.54 % 1.206 M -19.55 % 1.499 M
Total current liabilities 11.567 M 0.55 % 11.504 M 135.40 % 4.887 M -48.59 % 9.506 M -33.87 % 14.374 M -1.99 % 14.666 M 29.28 % 11.344 M 0.56 % 11.281 M 17.73 % 9.582 M 0.67 % 9.518 M 9.03 % 8.730 M 10.76 % 7.882 M 10.94 % 7.105 M -17.84 % 8.648 M 7.08 % 8.076 M -12.68 % 9.249 M 18.08 % 7.833 M 17.56 % 6.663 M 7.78 % 6.182 M 55.40 % 3.978 M 2.37 % 3.886 M
Total liabilities 15.442 M -7.67 % 16.725 M 22.40 % 13.664 M -15.29 % 16.131 M -22.37 % 20.779 M -8.81 % 22.785 M 15.45 % 19.736 M 16.16 % 16.990 M 8.56 % 15.650 M 3.77 % 15.082 M 16.05 % 12.996 M -2.53 % 13.334 M -3.05 % 13.754 M 0.53 % 13.681 M 14.36 % 11.963 M -8.85 % 13.125 M 16.27 % 11.288 M -1.01 % 11.403 M 12.30 % 10.154 M 15.45 % 8.795 M 4.69 % 8.401 M
Other non current assets 658.000 K 65 900.00 % -1.000 K -100.03 % 3.484 M 26 700.00 % 13.000 K -99.49 % 2.546 M -54.55 % 5.602 M 122.84 % 2.514 M 17 856.65 % 14.000 K 0.00 % 14.000 K 0.00 % 14.000 K -6.67 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K 15.38 % 13.000 K 30.00 % 10.000 K -89.47 % 95.000 K 11.76 % 85.000 K -24.11 % 112.000 K -6.67 % 120.000 K 2.56 % 117.000 K -69.61 % 385.000 K 78.24 % 216.000 K
Long term investments 2.109 M 17 475.00 % 12.000 K 100.29 % -4.069 M 0.000 -100.00 % 7.395 M 240.00 % 2.175 M -71.96 % 7.756 M 22 711.76 % 34.000 K 0.00 % 34.000 K 0.00 % 34.000 K 0.00 % 34.000 K 0.00 % 34.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 590.000 K -69.81 % 1.954 M 124.34 % 871.000 K -62.68 % 2.334 M 119.57 % 1.063 M -55.65 % 2.397 M 111.19 % 1.135 M -84.53 % 7.337 M -1.36 % 7.438 M 1.68 % 7.315 M 66.93 % 4.382 M 6.15 % 4.128 M 7.19 % 3.851 M 5.45 % 3.652 M 8.50 % 3.366 M 17.82 % 2.857 M 3.25 % 2.767 M 7.54 % 2.573 M 4.38 % 2.465 M 2.49 % 2.405 M 0.04 % 2.404 M
GoodWill 0.000 -100.00 % 1.236 M -50.54 % 2.499 M 102.18 % 1.236 M 0.000 -100.00 % 1.236 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -387.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 590.000 K -81.50 % 3.190 M -5.34 % 3.370 M -5.60 % 3.570 M 235.84 % 1.063 M -70.74 % 3.633 M 220.09 % 1.135 M -84.53 % 7.337 M -1.36 % 7.438 M 1.68 % 7.315 M 66.93 % 4.382 M 6.15 % 4.128 M 7.19 % 3.851 M 5.45 % 3.652 M 22.59 % 2.979 M 4.27 % 2.857 M 3.25 % 2.767 M 7.54 % 2.573 M 4.38 % 2.465 M 2.49 % 2.405 M 0.04 % 2.404 M
Property plant equipment net 5.494 M -14.82 % 6.450 M -9.37 % 7.117 M -13.57 % 8.234 M 2.37 % 8.043 M -18.53 % 9.872 M -9.05 % 10.854 M -20.01 % 13.570 M -5.06 % 14.293 M -5.23 % 15.081 M 18.76 % 12.699 M 2.52 % 12.387 M -0.65 % 12.468 M 5.99 % 11.763 M 0.11 % 11.750 M 14.66 % 10.248 M 22.13 % 8.391 M -0.86 % 8.464 M 49.75 % 5.652 M 38.90 % 4.069 M -1.52 % 4.132 M
Total non current assets 13.569 M -2.19 % 13.873 M -0.70 % 13.971 M -13.02 % 16.062 M -30.22 % 23.019 M -6.84 % 24.708 M -2.28 % 25.286 M 8.28 % 23.351 M -3.46 % 24.187 M 0.02 % 24.182 M 30.60 % 18.516 M 4.50 % 17.718 M 2.74 % 17.245 M 6.43 % 16.203 M 4.50 % 15.505 M 14.97 % 13.486 M 16.13 % 11.613 M -0.36 % 11.655 M 33.90 % 8.704 M 26.90 % 6.859 M 1.58 % 6.752 M
Other current assets 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 100.26 % -387.524 K 0.000 -100.00 % 1.366 M 0.000 -100.00 % 845.000 K 42 150.00 % 2.000 K -99.87 % 1.598 M 15.63 % 1.382 M 46.40 % 944.000 K -49.79 % 1.880 M 125.96 % 832.000 K -41.37 % 1.419 M 80.53 % 786.000 K 81.52 % 433.000 K -24.04 % 570.000 K
Short term investments 424.906 K 0.000 -100.00 % 6.602 M 0.000 100.00 % -4.861 M 0.000 100.00 % -5.222 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 363.000 K -35.52 % 563.000 K 254.09 % 159.000 K -78.57 % 742.000 K 84.80 % 401.510 K -80.26 % 2.034 M 556.47 % 309.839 K -52.91 % 658.000 K 41.51 % 465.000 K -75.11 % 1.868 M -3.31 % 1.932 M -49.84 % 3.852 M 275.07 % 1.027 M -58.37 % 2.467 M 2.58 % 2.405 M 64.84 % 1.459 M 331.66 % 338.000 K -74.26 % 1.313 M -42.51 % 2.284 M 7 513.33 % 30.000 K -76.56 % 128.000 K
Cash and short term investments 363.000 K -35.52 % 563.000 K 254.09 % 159.000 K -78.57 % 742.000 K 84.80 % 401.510 K -80.26 % 2.034 M 556.47 % 309.839 K -52.91 % 658.000 K 41.51 % 465.000 K -75.11 % 1.868 M -3.31 % 1.932 M -49.84 % 3.852 M 275.07 % 1.027 M -58.37 % 2.467 M 2.58 % 2.405 M 64.84 % 1.459 M 331.66 % 338.000 K -74.26 % 1.313 M -42.51 % 2.284 M 7 513.33 % 30.000 K -76.56 % 128.000 K
Total current assets 3.984 M -22.40 % 5.134 M 45.60 % 3.526 M -43.54 % 6.245 M 31.09 % 4.764 M -23.66 % 6.240 M 42.10 % 4.391 M -11.57 % 4.966 M 20.92 % 4.107 M -28.54 % 5.747 M 5.51 % 5.447 M -25.07 % 7.269 M 53.39 % 4.739 M -20.59 % 5.968 M 20.44 % 4.955 M 8.12 % 4.583 M 5.89 % 4.328 M 1.29 % 4.273 M -28.06 % 5.940 M 193.19 % 2.026 M 12.12 % 1.807 M
Inventory 238.000 K -6.30 % 254.000 K -2.31 % 260.000 K 7.44 % 242.000 K 1 878.90 % 12.229 K -90.45 % 128.000 K 30.61 % 98.000 K 0.000 100.00 % -1.366 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.086 M 0.000 0.000 -100.00 % 299.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 736.000 K -9.58 % 814.000 K 5.58 % 771.000 K 364.46 % 166.000 K
Net receivables 3.383 M -21.64 % 4.317 M 38.94 % 3.107 M -40.95 % 5.262 M 20.96 % 4.350 M 6.70 % 4.077 M -6.73 % 4.371 M 1.46 % 4.308 M 18.29 % 3.642 M -6.11 % 3.879 M 45.28 % 2.670 M 14.64 % 2.329 M 10.17 % 2.114 M -0.24 % 2.119 M 62.13 % 1.307 M 5.06 % 1.244 M -60.61 % 3.158 M 292.30 % 805.000 K -60.85 % 2.056 M 159.60 % 792.000 K -16.01 % 943.000 K
Tax assets 4.718 M 11.75 % 4.222 M 3.77 % 4.069 M -4.16 % 4.245 M 6.88 % 3.972 M 15.93 % 3.426 M 13.19 % 3.027 M 26.32 % 2.396 M -0.50 % 2.408 M 38.55 % 1.738 M 25.40 % 1.386 M 20.10 % 1.154 M 26.40 % 913.000 K 17.35 % 778.000 K 14.24 % 681.000 K 130.07 % 296.000 K -13.70 % 343.000 K -31.12 % 498.000 K 5.96 % 470.000 K 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 4.683 M -13.94 % 5.441 M 35.47 % 4.016 M 2.78 % 3.908 M -60.67 % 9.936 M 4.52 % 9.506 M 59.14 % 5.973 M 29.69 % 4.606 M -15.10 % 5.425 M -13.94 % 6.304 M 3.53 % 6.089 M 27.41 % 4.779 M 10.86 % 4.311 M -13.56 % 4.987 M -9.05 % 5.483 M -7.44 % 5.924 M 19.73 % 4.948 M 18.86 % 4.163 M -12.34 % 4.749 M 130.76 % 2.058 M 5.27 % 1.955 M
Tax payables 117.000 K -20.41 % 147.000 K 239.23 % 43.334 K -48.41 % 84.000 K 15.60 % 72.662 K 37.10 % 53.000 K 19.74 % 44.261 K 121.31 % 20.000 K -31.03 % 29.000 K 20.83 % 24.000 K -66.20 % 71.000 K 129.03 % 31.000 K -8.82 % 34.000 K 13.33 % 30.000 K -26.83 % 41.000 K 70.83 % 24.000 K -20.00 % 30.000 K 11.11 % 27.000 K -30.77 % 39.000 K 0.000 0.000
Deferred revenue non current 332.000 K -62.06 % 875.000 K 707.08 % 108.416 K -87.82 % 890.000 K -88.35 % 7.641 M 45.73 % 5.243 M 93.63 % 2.708 M -41.87 % 4.658 M 43.90 % 3.237 M -16.42 % 3.873 M -20.99 % 4.902 M 54.25 % 3.178 M 64.15 % 1.936 M -47.53 % 3.690 M -20.83 % 4.661 M -6.59 % 4.990 M 27.88 % 3.902 M 158.58 % 1.509 M -24.96 % 2.011 M 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.220 M 1.58 % 1.201 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 2.000 -100.00 % 49.001 K 106.51 % -752.216 K -1 934.67 % 41.000 K -45.36 % 75.043 K -8.48 % 82.000 K 2.67 % 79.866 K -0.17 % 80.001 K -99.00 % 8.016 M -0.31 % 8.041 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 739.000 K 17.12 % 631.000 K 7.03 % 589.575 K -13.17 % 679.000 K -2.37 % 695.466 K -6.40 % 743.000 K -6.25 % 792.539 K -9.42 % 875.000 K 5.80 % 827.000 K 2.10 % 810.000 K 1.25 % 800.000 K 3.90 % 770.000 K 0.26 % 768.000 K 7.87 % 712.000 K 20.27 % 592.000 K 58.29 % 374.000 K 185.50 % 131.000 K 0.77 % 130.000 K 85.71 % 70.000 K 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 17.553 M -7.65 % 19.007 M 8.63 % 17.497 M -21.56 % 22.307 M -19.71 % 27.783 M -10.23 % 30.948 M 4.28 % 29.677 M 4.80 % 28.317 M 0.08 % 28.294 M -5.46 % 29.929 M 24.90 % 23.963 M -4.10 % 24.987 M 13.66 % 21.984 M -0.84 % 22.171 M 8.36 % 20.460 M 13.23 % 18.069 M 13.35 % 15.941 M 0.08 % 15.928 M 8.77 % 14.644 M 64.82 % 8.885 M 3.81 % 8.559 M
2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31
2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30
Deferred income tax 424.000 K 436.71 % 79.000 K 155.63 % -142.000 K -183.04 % 171.000 K -74.29 % 665.000 K 68.35 % 395.000 K -47.96 % 759.000 K 1 267.69 % -65.000 K -110.03 % 648.000 K 112.46 % 305.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -228.000 K -197.85 % 233.000 K -73.28 % 872.000 K 250.20 % 249.000 K 124.58 % -1.013 M -142.91 % 2.361 M 466.61 % -644.000 K 48.56 % -1.252 M 50.55 % -2.532 M -213.37 % -808.000 K -463.96 % 222.000 K 34.55 % 165.000 K 118.15 % -909.000 K 38.41 % -1.476 M -490.40 % -250.000 K -110.97 % 2.279 M 780.30 % -335.000 K -180.14 % 418.000 K -10.87 % 469.000 K 1 001.92 % -52.000 K -131.33 % 166.000 K -31.97 % 244.000 K
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -114.000 K -197.85 % 116.500 K -73.28 % 436.000 K 250.20 % 124.500 K 124.58 % -506.499 K -142.91 % 1.181 M 466.61 % -322.000 K 48.56 % -626.000 K 50.55 % -1.266 M -213.37 % -404.000 K -281.98 % 222.000 K 34.55 % 165.000 K 118.15 % -909.000 K 38.41 % -1.476 M -490.40 % -250.000 K -110.97 % 2.279 M 780.30 % -335.000 K -180.14 % 418.000 K -10.87 % 469.000 K 1 001.92 % -52.000 K -131.33 % 166.000 K -31.97 % 244.000 K
Other non cash items 3.272 M -5.73 % 3.471 M -30.20 % 4.973 M 53.49 % 3.240 M -1.16 % 3.278 M 1.64 % 3.225 M -48.61 % 6.275 M 46.07 % 4.296 M -5.54 % 4.548 M 9.46 % 4.155 M 342.49 % 939.000 K 116.86 % 433.000 K 48.80 % 291.000 K 155.26 % 114.000 K -62.87 % 307.000 K 264.17 % -187.000 K -349.33 % 75.000 K 114.29 % 35.000 K 192.11 % -38.000 K -154.29 % 70.000 K 159.26 % 27.000 K 1 450.00 % -2.000 K
Net cash provided by operating activities 58.000 K -86.57 % 432.000 K -73.46 % 1.628 M 3.04 % 1.580 M 726.98 % -252.000 K -109.33 % 2.701 M 469.49 % -731.000 K -251.44 % -208.000 K 87.21 % -1.626 M -312.83 % 764.000 K -50.26 % 1.536 M -2.78 % 1.580 M 203.26 % 521.000 K 642.71 % -96.000 K -107.71 % 1.245 M -61.97 % 3.274 M 392.33 % 665.000 K -39.66 % 1.102 M 2.80 % 1.072 M 145.87 % 436.000 K -31.34 % 635.000 K 50.83 % 421.000 K
Investments in property plant and equipment -1.018 M -69.38 % -601.000 K 52.41 % -1.263 M -23.22 % -1.025 M -26.23 % -812.000 K 52.76 % -1.719 M -32.33 % -1.299 M -23.71 % -1.050 M 30.23 % -1.505 M 65.54 % -4.367 M -247.97 % -1.255 M -43.76 % -873.000 K 45.40 % -1.599 M -85.93 % -860.000 K 61.49 % -2.233 M 11.88 % -2.534 M -385.44 % -522.000 K 84.12 % -3.287 M -64.02 % -2.004 M -595.83 % -288.000 K 78.08 % -1.314 M -370.97 % -279.000 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -298.500 K -36.93 % -218.000 K 18.35 % -267.000 K 17.34 % -323.000 K -187.30 % 370.000 K 5 385.71 % -7.000 K 99.22 % -897.000 K -284.15 % -233.500 K 40.28 % -391.000 K -39 200.00 % 1.000 K 100.12 % -854.000 K -0.35 % -851.000 K 15.83 % -1.011 M -39.06 % -727.000 K 8.55 % -795.000 K -227.16 % -243.000 K 39.10 % -399.000 K -58.96 % -251.000 K 66.26 % -744.000 K -118.82 % -340.000 K -400.00 % -68.000 K 62.84 % -183.000 K
Net cash used for investing activites -1.018 M -69.38 % -601.000 K 52.41 % -1.263 M -23.22 % -1.025 M -131.90 % -442.000 K 74.39 % -1.726 M 0.17 % -1.729 M -64.67 % -1.050 M 30.23 % -1.505 M 65.53 % -4.366 M -107.02 % -2.109 M -22.33 % -1.724 M 33.95 % -2.610 M -64.46 % -1.587 M 47.59 % -3.028 M -9.04 % -2.777 M -201.52 % -921.000 K 73.97 % -3.538 M -28.75 % -2.748 M -337.58 % -628.000 K 54.56 % -1.382 M -199.13 % -462.000 K
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 1.849 M 255.58 % 520.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K -99.98 % 4.970 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 759.000 K 32.46 % 573.000 K 160.51 % -947.000 K -81.42 % -522.000 K 17.27 % -631.000 K -1 755.88 % -34.000 K -101.16 % 2.929 M 101.86 % 1.451 M 67.94 % 864.000 K -75.58 % 3.538 M 362.66 % -1.347 M -145.35 % 2.970 M 358.33 % 648.000 K -62.87 % 1.745 M -36.06 % 2.729 M 337.34 % 624.000 K 186.79 % -719.000 K -149.08 % 1.465 M -62.72 % 3.930 M 4 080.85 % 94.000 K -89.26 % 875.000 K 3 400.00 % 25.000 K
Net cash used provided by financing activities 759.000 K 32.46 % 573.000 K 160.51 % -947.000 K -81.42 % -522.000 K 17.27 % -631.000 K -827.94 % -68.000 K -102.32 % 2.929 M 101.86 % 1.451 M -16.03 % 1.728 M -51.16 % 3.538 M 362.66 % -1.347 M -145.35 % 2.970 M 358.33 % 648.000 K -62.87 % 1.745 M -36.06 % 2.729 M 337.34 % 624.000 K 186.79 % -719.000 K -149.08 % 1.465 M -62.72 % 3.930 M 4 080.85 % 94.000 K -89.26 % 875.000 K 3 400.00 % 25.000 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -200.000 K -149.50 % 404.000 K 169.30 % -583.000 K -1 866.67 % 33.000 K 102.49 % -1.325 M -246.09 % 907.000 K 93.39 % 469.000 K 143.01 % 193.000 K 113.76 % -1.403 M -2 092.19 % -64.000 K 93.33 % -960.000 K -167.94 % 1.413 M 296.11 % -720.500 K -2 424.19 % 31.000 K -93.45 % 473.000 K -15.61 % 560.500 K 214.97 % -487.500 K -0.41 % -485.500 K -143.08 % 1.127 M 2 400.00 % -49.000 K -176.56 % 64.000 K 900.00 % -8.000 K
Cash at beginning of period 563.000 K 254.09 % 159.000 K -78.57 % 742.000 K 4.65 % 709.000 K -65.14 % 2.034 M 80.48 % 1.127 M 71.28 % 658.000 K 41.51 % 465.000 K -75.11 % 1.868 M -3.31 % 1.932 M 0.000 -100.00 % 2.439 M 0.000 -100.00 % 1.436 M 0.000 -100.00 % 898.500 K 0.000 -100.00 % 1.799 M 0.000 -100.00 % 79.000 K 0.000 0.000
Cash at end of period 363.000 K -35.52 % 563.000 K 254.09 % 159.000 K -78.57 % 742.000 K 4.65 % 709.000 K -65.14 % 2.034 M 80.48 % 1.127 M 71.28 % 658.000 K 41.51 % 465.000 K -75.11 % 1.868 M 294.58 % -960.000 K -124.92 % 3.852 M 634.63 % -720.500 K -149.11 % 1.467 M 210.15 % 473.000 K -67.58 % 1.459 M 399.28 % -487.500 K -137.13 % 1.313 M 16.50 % 1.127 M 3 656.67 % 30.000 K -53.13 % 64.000 K 900.00 % -8.000 K
Operating cash flow 58.000 K -86.57 % 432.000 K -73.46 % 1.628 M 3.04 % 1.580 M 726.98 % -252.000 K -109.33 % 2.701 M 469.49 % -731.000 K -251.44 % -208.000 K 87.21 % -1.626 M -312.83 % 764.000 K -50.26 % 1.536 M -2.78 % 1.580 M 203.26 % 521.000 K 642.71 % -96.000 K -107.71 % 1.245 M -61.97 % 3.274 M 392.33 % 665.000 K -39.66 % 1.102 M 2.80 % 1.072 M 145.87 % 436.000 K -31.34 % 635.000 K 50.83 % 421.000 K
Capital expenditure -1.018 M -69.38 % -601.000 K 52.41 % -1.263 M -23.22 % -1.025 M -26.23 % -812.000 K 52.76 % -1.719 M -32.33 % -1.299 M -23.71 % -1.050 M 30.23 % -1.505 M 65.54 % -4.367 M -247.97 % -1.255 M -43.76 % -873.000 K 45.40 % -1.599 M -85.93 % -860.000 K 61.49 % -2.233 M 11.88 % -2.534 M -385.44 % -522.000 K 84.12 % -3.287 M -64.02 % -2.004 M -595.83 % -288.000 K 78.08 % -1.314 M -370.97 % -279.000 K
Free CashFlow -960.000 K -468.05 % -169.000 K -146.30 % 365.000 K -34.23 % 555.000 K 152.16 % -1.064 M -208.35 % 982.000 K 148.37 % -2.030 M -61.37 % -1.258 M 59.82 % -3.131 M 13.10 % -3.603 M -1 382.21 % 281.000 K -60.25 % 707.000 K 165.58 % -1.078 M -12.76 % -956.000 K 3.24 % -988.000 K -233.51 % 740.000 K 417.48 % 143.000 K 106.54 % -2.185 M -134.44 % -932.000 K -729.73 % 148.000 K 121.80 % -679.000 K -578.17 % 142.000 K
2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2016 2016 2015 2015 2014 2014 2013 2013
Date Form 10K
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013