Grocery Outlet Holding Corp. ^GO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	4.372 B ^{10.13 %}	3.969 B ^{10.94 %}	3.578 B ^{16.19 %}	3.080 B ^{-1.76 %}	3.135 B ^{22.47 %}	2.560 B ^{11.89 %}	2.288 B ^{10.22 %}	2.075 B ^{13.32 %}	1.832 B
Net income	39.465 M ^{-50.32 %}	79.437 M ^{22.11 %}	65.052 M ^{4.40 %}	62.310 M ^{-41.61 %}	106.713 M ^{592.09 %}	15.419 M ^{-2.83 %}	15.868 M ^{-22.97 %}	20.601 M ^{102.01 %}	10.198 M
Income before tax	56.171 M ^{-46.03 %}	104.081 M ^{37.40 %}	75.749 M ^{-2.26 %}	77.501 M ^{-11.06 %}	87.134 M ^{419.21 %}	16.782 M ^{-23.20 %}	21.852 M ^{-15.21 %}	25.772 M ^{52.30 %}	16.922 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-50.99 %}	0.03 ^{23.86 %}	0.02 ^{-15.88 %}	0.03 ^{-9.47 %}	0.03 ^{323.97 %}	0.01 ^{-31.36 %}	0.01 ^{-23.08 %}	0.01 ^{34.40 %}	0.01
EBITDA	193.229 M ^{-10.11 %}	214.971 M ^{24.09 %}	173.241 M ^{4.71 %}	165.444 M ^{-0.91 %}	166.963 M ^{40.91 %}	118.486 M ^{-8.52 %}	129.524 M ^{7.85 %}	120.092 M ^{18.64 %}	101.221 M
Net income ratio	0.01 ^{-54.89 %}	0.02 ^{10.07 %}	0.02 ^{-10.15 %}	0.02 ^{-40.57 %}	0.03 ^{465.13 %}	0.01 ^{-13.15 %}	0.01 ^{-30.12 %}	0.01 ^{78.27 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.04 ^{-18.38 %}	0.05 ^{11.85 %}	0.05 ^{-9.88 %}	0.05 ^{0.86 %}	0.05 ^{15.06 %}	0.05 ^{-18.24 %}	0.06 ^{-2.15 %}	0.06 ^{4.70 %}	0.06
Gross profit ratio	0.30 ^{-3.33 %}	0.31 ^{2.49 %}	0.31 ^{-0.93 %}	0.31 ^{-0.78 %}	0.31 ^{0.98 %}	0.31 ^{1.16 %}	0.30 ^{-0.16 %}	0.30 ^{-0.63 %}	0.31
Weighted average shs out dil	99.615 M ^{-1.21 %}	100.831 M ^{0.67 %}	100.162 M ^{0.75 %}	99.418 M ^{0.98 %}	98.452 M ^{20.26 %}	81.863 M ^{10.29 %}	74.228 M ^{0.00 %}	74.228 M ^{0.01 %}	74.221 M
Weighted average shs out	98.707 M ^{0.00 %}	98.709 M ^{1.96 %}	96.812 M ^{1.14 %}	95.725 M ^{4.26 %}	91.818 M ^{16.16 %}	79.044 M ^{6.54 %}	74.189 M ^{0.00 %}	74.189 M ^{0.06 %}	74.148 M
EPS diluted	0.40 ^{-49.37 %}	0.79 ^{21.54 %}	0.65 ^{3.17 %}	0.63 ^{-41.67 %}	1.08 ^{468.42 %}	0.19 ^{-9.52 %}	0.21 ^{-25.00 %}	0.28 ^{100.00 %}	0.14
Earnings per share	0.40 ^{-50.00 %}	0.80 ^{19.40 %}	0.67 ^{3.08 %}	0.65 ^{-43.97 %}	1.16 ^{480.00 %}	0.20 ^{-4.76 %}	0.21 ^{-25.00 %}	0.28 ^{100.00 %}	0.14
Gross profit	1.322 B ^{6.46 %}	1.242 B ^{13.70 %}	1.092 B ^{15.10 %}	948.786 M ^{-2.52 %}	973.347 M ^{23.66 %}	787.102 M ^{13.19 %}	695.397 M ^{10.05 %}	631.883 M ^{12.60 %}	561.177 M
Income tax expense	16.706 M ^{-32.21 %}	24.644 M ^{130.38 %}	10.697 M ^{-29.58 %}	15.191 M ^{177.59 %}	-19.579 M ^{-1 536.46 %}	1.363 M ^{-77.22 %}	5.984 M ^{15.72 %}	5.171 M ^{-23.10 %}	6.724 M
Cost of revenue	3.050 B ^{11.80 %}	2.728 B ^{9.73 %}	2.486 B ^{16.67 %}	2.131 B ^{-1.41 %}	2.161 B ^{21.93 %}	1.773 B ^{11.32 %}	1.592 B ^{10.30 %}	1.444 B ^{13.64 %}	1.270 B
General and administrative expenses	1.176 B ^{8.99 %}	1.079 B ^{17.04 %}	921.903 M ^{16.50 %}	791.333 M ^{0.86 %}	784.593 M ^{21.70 %}	644.676 M ^{18.01 %}	546.309 M ^{6.74 %}	511.795 M ^{11.27 %}	459.956 M
Selling and marketing expenses	43.000 M ^{18.13 %}	36.400 M ^{-51.60 %}	75.206 M ^{10.02 %}	68.358 M ^{163.93 %}	25.900 M ^{-1.15 %}	26.200 M ^{23.58 %}	21.200 M	0.000	0.000
Other expenses	24.519 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.479 M ^{15.86 %}	47.883 M ^{5.42 %}	45.421 M	0.000	0.000
Operating expenses	1.244 B ^{11.44 %}	1.116 B ^{11.91 %}	997.109 M ^{15.98 %}	859.691 M ^{-0.73 %}	865.972 M ^{20.48 %}	718.759 M ^{17.27 %}	612.930 M ^{10.45 %}	554.947 M ^{11.64 %}	497.108 M
Cost and expenses	4.293 B ^{11.69 %}	3.844 B ^{10.35 %}	3.483 B ^{16.47 %}	2.990 B ^{-1.21 %}	3.027 B ^{21.51 %}	2.491 B ^{12.97 %}	2.205 B ^{10.34 %}	1.999 B ^{13.07 %}	1.767 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.219 B ^{9.25 %}	1.116 B ^{11.91 %}	997.109 M ^{15.98 %}	859.691 M ^{6.07 %}	810.493 M ^{20.81 %}	670.876 M ^{18.21 %}	567.509 M ^{10.89 %}	511.795 M ^{11.27 %}	459.956 M
Interest income	6.696 M ^{-12.25 %}	7.631 M ^{125.17 %}	3.389 M ^{156.55 %}	1.321 M ^{-25.24 %}	1.767 M ^{-12.22 %}	2.013 M ^{49.11 %}	1.350 M ^{19.36 %}	1.131 M ^{17.69 %}	961.000 K
Interest expense	28.852 M ^{20.34 %}	23.975 M ^{12.31 %}	21.348 M ^{26.93 %}	16.819 M ^{-22.77 %}	21.778 M ^{-54.52 %}	47.889 M ^{-15.56 %}	56.712 M ^{11.57 %}	50.829 M ^{5.66 %}	48.108 M
Depreciation and amortization	108.206 M ^{22.99 %}	87.982 M ^{12.44 %}	78.251 M ^{10.02 %}	71.124 M ^{22.52 %}	58.051 M ^{15.77 %}	50.143 M ^{6.56 %}	47.057 M ^{9.04 %}	43.156 M ^{16.16 %}	37.152 M
Operating income	78.327 M ^{-37.73 %}	125.782 M ^{32.42 %}	94.990 M ^{6.62 %}	89.095 M ^{-17.02 %}	107.375 M ^{57.11 %}	68.343 M ^{-17.13 %}	82.467 M ^{7.19 %}	76.936 M ^{20.08 %}	64.069 M
Operating income ratio	0.02 ^{-43.46 %}	0.03 ^{19.36 %}	0.03 ^{-8.24 %}	0.03 ^{-15.54 %}	0.03 ^{28.29 %}	0.03 ^{-25.93 %}	0.04 ^{-2.75 %}	0.04 ^{5.97 %}	0.03
Total other income expenses net	-22.156 M ^{-2.10 %}	-21.701 M ^{-12.79 %}	-19.241 M ^{-65.96 %}	-11.594 M ^{42.72 %}	-20.241 M ^{60.74 %}	-51.561 M ^{14.94 %}	-60.615 M ^{-18.47 %}	-51.164 M ^{-8.52 %}	-47.147 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	1.594 B ^{24.53 %}	1.280 B ^{-2.47 %}	1.312 B ^{-0.91 %}	1.324 B ^{3.94 %}	1.274 B ^{3.93 %}	1.226 B ^{46.58 %}	836.305 M ^{18.61 %}	705.085 M
Total investments	36.441 M ^{29.53 %}	28.134 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	1.657 B ^{18.77 %}	1.395 B ^{-1.43 %}	1.415 B ^{-3.37 %}	1.464 B ^{6.16 %}	1.379 B ^{10.00 %}	1.254 B ^{46.26 %}	857.368 M ^{20.61 %}	710.886 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	381.429 M ^{11.54 %}	341.964 M ^{30.26 %}	262.527 M ^{32.94 %}	197.475 M ^{46.10 %}	135.165 M ^{382.51 %}	28.013 M ^{125.44 %}	12.426 M ^{-47.74 %}	23.776 M
Common stock	97.000 K ^{-2.02 %}	99.000 K ^{1.02 %}	98.000 K ^{2.08 %}	96.000 K ^{1.05 %}	95.000 K ^{6.74 %}	89.000 K ^{30.88 %}	68.000 K ^{0.00 %}	68.000 K
Total equity	1.197 B ^{-1.80 %}	1.219 B ^{9.83 %}	1.110 B ^{10.00 %}	1.009 B ^{9.43 %}	922.307 M ^{23.74 %}	745.384 M ^{148.50 %}	299.951 M ^{-29.78 %}	427.133 M
Other non current liabilities	1.914 M ^{-15.57 %}	2.267 M ^{52.66 %}	1.485 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.833 M ^{36.40 %}	44.600 M
Long term debt	1.569 B ^{18.36 %}	1.325 B ^{-2.57 %}	1.360 B ^{-3.74 %}	1.413 B ^{6.20 %}	1.331 B ^{9.48 %}	1.215 B ^{43.00 %}	850.019 M ^{20.48 %}	705.502 M
Total non current liabilities	1.627 B ^{19.07 %}	1.366 B ^{-1.11 %}	1.382 B ^{-2.88 %}	1.423 B ^{6.91 %}	1.331 B ^{8.05 %}	1.232 B ^{33.00 %}	925.987 M ^{21.94 %}	759.406 M
Other current liabilities	74.927 M ^{-18.03 %}	91.404 M ^{13.68 %}	80.407 M ^{39.90 %}	57.475 M ^{-7.52 %}	62.146 M ^{34.29 %}	46.278 M ^{10.21 %}	41.989 M ^{53.43 %}	27.367 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	87.905 M ^{26.67 %}	69.399 M ^{27.14 %}	54.586 M ^{6.75 %}	51.136 M ^{5.06 %}	48.675 M ^{26.46 %}	38.491 M ^{423.76 %}	7.349 M ^{36.50 %}	5.384 M
Total current liabilities	349.624 M ^{-8.94 %}	383.965 M ^{36.88 %}	280.514 M ^{17.91 %}	237.906 M ^{2.26 %}	232.646 M ^{11.51 %}	208.627 M ^{38.23 %}	150.924 M ^{14.92 %}	131.332 M
Total liabilities	1.976 B ^{12.92 %}	1.750 B ^{5.30 %}	1.662 B ^{0.10 %}	1.661 B ^{6.22 %}	1.563 B ^{8.55 %}	1.440 B ^{33.73 %}	1.077 B ^{20.90 %}	890.738 M
Other non current assets	6.869 M ^{-32.85 %}	10.230 M ^{-66.13 %}	30.202 M ^{1.83 %}	29.660 M ^{-15.06 %}	34.920 M ^{24.59 %}	28.027 M ^{78.62 %}	15.691 M ^{75.10 %}	8.961 M
Long term investments	36.441 M ^{29.53 %}	28.134 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	78.778 M ^{0.28 %}	78.556 M ^{22.76 %}	63.993 M ^{23.25 %}	51.921 M ^{7.66 %}	48.226 M ^{0.91 %}	47.792 M ^{-30.56 %}	68.824 M ^{-9.04 %}	75.664 M
GoodWill	782.734 M ^{4.65 %}	747.943 M ^{0.00 %}	747.943 M ^{0.00 %}	747.943 M ^{0.00 %}	747.943 M ^{0.00 %}	747.943 M ^{0.00 %}	747.943 M ^{0.00 %}	747.943 M
Goodwill and intangible assets	861.512 M ^{4.24 %}	826.499 M ^{1.79 %}	811.936 M ^{1.51 %}	799.864 M ^{0.46 %}	796.169 M ^{0.05 %}	795.735 M ^{-2.58 %}	816.767 M ^{-0.83 %}	823.607 M
Property plant equipment net	1.765 B ^{11.14 %}	1.588 B ^{8.56 %}	1.463 B ^{4.68 %}	1.398 B ^{10.12 %}	1.269 B ^{16.33 %}	1.091 B ^{258.82 %}	304.032 M ^{9.46 %}	277.746 M
Total non current assets	2.670 B ^{8.84 %}	2.453 B ^{6.42 %}	2.305 B ^{3.50 %}	2.227 B ^{5.87 %}	2.104 B ^{9.87 %}	1.915 B ^{68.48 %}	1.136 B ^{2.36 %}	1.110 B
Other current assets	26.701 M ^{-17.70 %}	32.443 M ^{114.33 %}	15.137 M ^{-9.79 %}	16.780 M ^{-16.44 %}	20.081 M ^{49.27 %}	13.453 M ^{-3.08 %}	13.880 M ^{15.08 %}	12.061 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	62.828 M ^{-45.36 %}	114.987 M ^{11.93 %}	102.728 M ^{-26.67 %}	140.085 M ^{33.00 %}	105.326 M ^{274.81 %}	28.101 M ^{33.41 %}	21.063 M ^{263.09 %}	5.801 M
Cash and short term investments	62.828 M ^{-45.36 %}	114.987 M ^{11.93 %}	102.728 M ^{-26.67 %}	140.085 M ^{33.00 %}	105.326 M ^{274.81 %}	28.101 M ^{33.41 %}	21.063 M ^{263.09 %}	5.801 M
Total current assets	503.898 M ^{-2.45 %}	516.551 M ^{10.53 %}	467.357 M ^{5.56 %}	442.745 M ^{15.91 %}	381.957 M ^{41.03 %}	270.826 M ^{12.67 %}	240.372 M ^{15.81 %}	207.556 M
Inventory	394.152 M ^{12.62 %}	349.993 M ^{4.69 %}	334.319 M ^{21.35 %}	275.502 M ^{12.38 %}	245.157 M ^{11.73 %}	219.420 M ^{10.65 %}	198.304 M ^{8.36 %}	183.012 M
Net receivables	20.217 M ^{5.69 %}	19.128 M ^{26.07 %}	15.173 M ^{46.20 %}	10.378 M ^{-8.91 %}	11.393 M ^{15.64 %}	9.852 M ^{38.27 %}	7.125 M ^{6.63 %}	6.682 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.529 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K
Account payables	175.871 M ^{-15.99 %}	209.354 M ^{52.11 %}	137.631 M ^{12.71 %}	122.110 M ^{6.85 %}	114.278 M ^{-4.14 %}	119.217 M ^{21.50 %}	98.123 M ^{2.69 %}	95.555 M
Tax payables	10.921 M ^{-20.91 %}	13.808 M ^{75.01 %}	7.890 M ^{9.81 %}	7.185 M ^{-4.80 %}	7.547 M ^{62.62 %}	4.641 M ^{34.02 %}	3.463 M ^{14.44 %}	3.026 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.179 B ^{6.99 %}	1.102 B ^{6.45 %}	1.035 B ^{2.22 %}	1.013 B ^{8.90 %}	930.113 M ^{15.40 %}	806.000 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	815.858 M ^{-7.00 %}	877.276 M ^{3.50 %}	847.589 M ^{4.42 %}	811.701 M ^{3.13 %}	787.047 M ^{9.73 %}	717.282 M ^{149.53 %}	287.457 M ^{-28.72 %}	403.289 M
Deferred tax liabilities non current	56.178 M ^{45.54 %}	38.601 M ^{95.13 %}	19.782 M ^{110.09 %}	9.416 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.020 M ^{5.85 %}	15.135 M ^{62.67 %}	9.304 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.174 B ^{6.88 %}	2.970 B ^{7.11 %}	2.772 B ^{3.84 %}	2.670 B ^{7.41 %}	2.486 B ^{13.73 %}	2.186 B ^{58.73 %}	1.377 B ^{4.48 %}	1.318 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	12.123 M ^{-35.58 %}	18.819 M ^{81.53 %}	10.367 M ^{-19.91 %}	12.944 M ^{166.12 %}	-19.578 M ^{-2 345.18 %}	872.000 K ^{-85.05 %}	5.831 M ^{22.89 %}	4.745 M ^{-27.88 %}	6.579 M
Stock based compensation	10.516 M ^{-66.18 %}	31.091 M ^{-4.50 %}	32.556 M ^{84.82 %}	17.615 M ^{-53.75 %}	38.084 M ^{21.14 %}	31.439 M ^{202.04 %}	10.409 M ^{527.43 %}	1.659 M ^{-42.89 %}	2.905 M
Change in working capital	-85.793 M ^{-222.03 %}	70.307 M ^{521.53 %}	-16.679 M ^{-226.14 %}	-5.114 M ^{23.21 %}	-6.660 M ^{-129.92 %}	22.256 M ^{2 318.94 %}	-1.003 M ^{-119.74 %}	5.081 M ^{155.22 %}	-9.201 M
Accounts receivables	4.853 M ^{143.99 %}	-11.031 M ^{-355.47 %}	4.318 M ^{47.98 %}	2.918 M ^{133.68 %}	-8.665 M ^{-342.09 %}	-1.960 M ^{-117.94 %}	10.928 M ^{457.12 %}	-3.060 M ^{-11 669.23 %}	-26.000 K
Inventory	-29.951 M ^{-91.09 %}	-15.674 M ^{73.35 %}	-58.817 M ^{-93.83 %}	-30.345 M ^{-17.90 %}	-25.737 M ^{-21.89 %}	-21.115 M ^{-38.08 %}	-15.292 M ^{15.99 %}	-18.202 M ^{10.94 %}	-20.439 M
Accounts payables	-36.936 M ^{-140.57 %}	91.049 M ^{159.44 %}	35.094 M ^{1 003.93 %}	3.179 M ^{-33.47 %}	4.778 M ^{-78.86 %}	22.599 M ^{474.16 %}	3.936 M ^{-70.16 %}	13.191 M ^{31.37 %}	10.041 M
Other working capital	-23.759 M ^{-498.44 %}	5.963 M ^{118.75 %}	2.726 M ^{-85.75 %}	19.134 M ^{-16.68 %}	22.964 M ^{1.02 %}	22.732 M ^{4 053.39 %}	-575.000 K ^{-104.37 %}	13.152 M ^{975.39 %}	1.223 M
Other non cash items	27.446 M ^{73.59 %}	15.811 M ^{-0.96 %}	15.964 M ^{137.98 %}	6.708 M ^{44.98 %}	4.627 M ^{-63.58 %}	12.706 M ^{-54.05 %}	27.649 M ^{192.24 %}	9.461 M ^{-59.29 %}	23.242 M
Net cash provided by operating activities	111.963 M ^{-63.10 %}	303.447 M ^{63.57 %}	185.511 M ^{12.03 %}	165.587 M ^{-8.64 %}	181.237 M ^{36.44 %}	132.835 M ^{25.54 %}	105.811 M ^{24.92 %}	84.703 M ^{19.51 %}	70.875 M
Investments in property plant and equipment	-186.611 M ^{-10.43 %}	-168.990 M ^{-14.91 %}	-147.068 M ^{-10.45 %}	-133.156 M ^{-1.82 %}	-130.781 M ^{-30.43 %}	-100.267 M ^{-47.59 %}	-67.935 M ^{8.35 %}	-74.122 M ^{-17.93 %}	-62.851 M
Acquisitions net	-60.526 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 K ^{5.41 %}	37.000 K ^{-86.25 %}	269.000 K ^{-54.10 %}	586.000 K ^{-46.34 %}	1.092 M ^{-13.47 %}	1.262 M ^{33.12 %}	948.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-26.891 M ^{-6.82 %}	-25.175 M ^{-767.51 %}	-2.902 M ^{19.25 %}	-3.594 M ^{-9.77 %}	-3.274 M ^{60.73 %}	-8.338 M ^{-48.50 %}	-5.615 M ^{-51.84 %}	-3.698 M ^{-44.17 %}	-2.565 M
Net cash used for investing activites	-274.028 M ^{-41.13 %}	-194.165 M ^{-29.50 %}	-149.931 M ^{-9.67 %}	-136.713 M ^{-2.19 %}	-133.786 M ^{-23.85 %}	-108.019 M ^{-46.86 %}	-73.550 M ^{5.49 %}	-77.820 M ^{-18.96 %}	-65.416 M
Debt repayment	182.416 M ^{298.23 %}	-92.023 M ^{-20.65 %}	-76.271 M ^{-6 503.55 %}	-1.155 M ^{4.70 %}	-1.212 M ^{99.71 %}	-415.678 M ^{-383.58 %}	146.584 M ^{2 811.51 %}	-5.406 M ^{-106.38 %}	84.778 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.890 M ^{-4.65 %}	7.226 M ^{-77.84 %}	32.604 M ^{-92.00 %}	407.666 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	172.000 K
Common stock repurchased	-81.355 M ^{-1 280.54 %}	-5.893 M ^{-70.76 %}	-3.451 M ^{52.24 %}	-7.226 M ^{-1 396.07 %}	-483.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-34.000 K ^{80.23 %}	-172.000 K ^{32.02 %}	-253.000 K
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 K ^{85.71 %}	-105.000 K ^{43.55 %}	-186.000 K ^{57.14 %}	-434.000 K ^{88.09 %}	-3.645 M ^{97.63 %}	-153.587 M ^{-11 651.11 %}	-1.307 M ^{98.49 %}	-86.454 M
Other financing activites	8.845 M ^{874.12 %}	908.000 K ^{-86.82 %}	6.890 M	0.000 ^{100.00 %}	-701.000 K ^{88.55 %}	-6.121 M ^{38.56 %}	-9.962 M ^{-848.76 %}	-1.050 M ^{59.16 %}	-2.571 M
Net cash used provided by financing activities	109.906 M ^{213.28 %}	-97.023 M ^{-33.02 %}	-72.937 M ^{-1 339.37 %}	5.885 M ^{-80.23 %}	29.774 M ^{267.48 %}	-17.778 M ^{-4.58 %}	-16.999 M ^{-114.23 %}	-7.935 M ^{-83.34 %}	-4.328 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-52.159 M ^{-525.48 %}	12.259 M ^{132.82 %}	-37.357 M ^{-207.47 %}	34.759 M ^{-54.99 %}	77.225 M ^{997.26 %}	7.038 M ^{-53.89 %}	15.262 M ^{1 550.76 %}	-1.052 M ^{-193.02 %}	1.131 M
Cash at beginning of period	114.987 M ^{11.93 %}	102.728 M ^{-26.67 %}	140.085 M ^{33.00 %}	105.326 M ^{274.81 %}	28.101 M ^{33.41 %}	21.063 M ^{263.09 %}	5.801 M ^{-15.35 %}	6.853 M ^{19.77 %}	5.722 M
Cash at end of period	62.828 M ^{-45.36 %}	114.987 M ^{11.93 %}	102.728 M ^{-26.67 %}	140.085 M ^{33.00 %}	105.326 M ^{274.81 %}	28.101 M ^{33.41 %}	21.063 M ^{263.09 %}	5.801 M ^{-15.35 %}	6.853 M
Operating cash flow	111.963 M ^{-63.10 %}	303.447 M ^{63.57 %}	185.511 M ^{12.03 %}	165.587 M ^{-8.64 %}	181.237 M ^{36.44 %}	132.835 M ^{25.54 %}	105.811 M ^{24.92 %}	84.703 M ^{19.51 %}	70.875 M
Capital expenditure	-186.611 M ^{2.80 %}	-191.990 M ^{-30.55 %}	-147.068 M ^{-10.45 %}	-133.156 M ^{-1.82 %}	-130.781 M ^{-30.43 %}	-100.267 M ^{-47.59 %}	-67.935 M ^{8.35 %}	-74.122 M ^{-17.93 %}	-62.851 M
Free CashFlow	-74.648 M ^{-166.97 %}	111.457 M ^{189.93 %}	38.443 M ^{18.54 %}	32.431 M ^{-35.72 %}	50.456 M ^{54.93 %}	32.568 M ^{-14.01 %}	37.876 M ^{257.96 %}	10.581 M ^{31.87 %}	8.024 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-28	2025-03-29	2024-12-31	2024-09-28	2024-06-29	2024-03-30	2023-12-31	2023-09-30	2023-07-01	2023-04-01	2022-12-31	2022-10-01	2022-07-02	2022-04-02	2021-12-31	2021-10-02	2021-07-03	2021-04-03	2020-12-31	2020-09-26	2020-06-27	2020-03-28	2019-12-31	2019-09-28	2019-06-29	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31
Revenue	1.180 B ^{4.82 %}	1.126 B ^{2.52 %}	1.098 B ^{-0.93 %}	1.108 B ^{-1.80 %}	1.129 B ^{8.83 %}	1.037 B ^{4.76 %}	989.818 M ^{-1.40 %}	1.004 B ^{-0.63 %}	1.010 B ^{4.64 %}	965.467 M ^{3.72 %}	930.830 M ^{1.38 %}	918.185 M ^{2.29 %}	897.659 M ^{7.97 %}	831.427 M ^{6.23 %}	782.701 M ^{1.80 %}	768.880 M ^{-0.86 %}	775.535 M ^{3.07 %}	752.466 M ^{-6.74 %}	806.821 M ^{5.59 %}	764.082 M ^{-4.90 %}	803.429 M ^{5.67 %}	760.308 M ^{15.99 %}	655.517 M ^{0.46 %}	652.540 M ^{1.12 %}	645.289 M ^{6.44 %}	606.271 M ^{3.60 %}	585.200 M ^{1.45 %}	576.844 M ^{0.31 %}	575.058 M ^{4.45 %}	550.558 M
Net income	4.961 M ^{121.28 %}	-23.317 M ^{-1 108.96 %}	2.311 M ^{-90.44 %}	24.178 M ^{72.69 %}	14.001 M ^{1 465.95 %}	-1.025 M ^{-107.27 %}	14.106 M ^{-48.03 %}	27.140 M ^{10.91 %}	24.471 M ^{78.36 %}	13.720 M ^{-13.65 %}	15.889 M ^{-9.18 %}	17.495 M ^{-12.93 %}	20.094 M ^{73.61 %}	11.574 M ^{74.33 %}	6.639 M ^{-61.26 %}	17.139 M ^{-12.73 %}	19.640 M ^{3.96 %}	18.892 M ^{-22.14 %}	24.264 M ^{-40.05 %}	40.474 M ^{37.98 %}	29.333 M ^{132.03 %}	12.642 M ^{28.58 %}	9.832 M ^{-21.00 %}	12.445 M ^{217.05 %}	-10.632 M ^{-381.72 %}	3.774 M ^{181.83 %}	-4.612 M ^{-160.14 %}	7.669 M ^{5.26 %}	7.286 M ^{31.87 %}	5.525 M
Income before tax	6.228 M ^{121.46 %}	-29.028 M ^{-761.08 %}	4.391 M ^{-87.03 %}	33.847 M ^{64.74 %}	20.546 M ^{886.30 %}	-2.613 M ^{-114.95 %}	17.476 M ^{-47.57 %}	33.331 M ^{5.10 %}	31.715 M ^{47.11 %}	21.559 M ^{17.47 %}	18.352 M ^{-7.73 %}	19.889 M ^{-8.61 %}	21.762 M ^{38.21 %}	15.746 M ^{35.22 %}	11.645 M ^{-47.53 %}	22.193 M ^{-6.45 %}	23.722 M ^{18.96 %}	19.941 M ^{-15.94 %}	23.722 M ^{-6.91 %}	25.482 M ^{-5.93 %}	27.089 M ^{149.88 %}	10.841 M ^{5.16 %}	10.309 M ^{-36.10 %}	16.134 M ^{208.43 %}	-14.879 M ^{-385.15 %}	5.218 M ^{182.15 %}	-6.352 M ^{-160.15 %}	10.561 M ^{5.25 %}	10.034 M ^{31.87 %}	7.609 M
Income before tax ratio	0.01 ^{120.47 %}	-0.03 ^{-744.80 %}	0.00 ^{-86.90 %}	0.03 ^{67.76 %}	0.02 ^{822.49 %}	0.00 ^{-114.27 %}	0.02 ^{-46.82 %}	0.03 ^{5.76 %}	0.03 ^{40.59 %}	0.02 ^{13.26 %}	0.02 ^{-8.98 %}	0.02 ^{-10.65 %}	0.02 ^{28.01 %}	0.02 ^{27.29 %}	0.01 ^{-48.46 %}	0.03 ^{-5.64 %}	0.03 ^{15.42 %}	0.03 ^{-9.87 %}	0.03 ^{-11.84 %}	0.03 ^{-1.09 %}	0.03 ^{136.46 %}	0.01 ^{-9.33 %}	0.02 ^{-36.39 %}	0.02 ^{207.23 %}	-0.02 ^{-367.91 %}	0.01 ^{179.29 %}	-0.01 ^{-159.29 %}	0.02 ^{4.93 %}	0.02 ^{26.25 %}	0.01
EBITDA	45.338 M ^{422.39 %}	8.679 M ^{-79.16 %}	41.644 M ^{-39.88 %}	69.263 M ^{28.39 %}	53.947 M ^{93.05 %}	27.944 M ^{-38.72 %}	45.598 M ^{-25.47 %}	61.180 M ^{6.21 %}	57.601 M ^{7.68 %}	53.493 M ^{22.92 %}	43.517 M ^{-2.95 %}	44.841 M ^{-3.50 %}	46.465 M ^{20.95 %}	38.418 M ^{13.69 %}	33.792 M ^{-23.85 %}	44.377 M ^{7.34 %}	41.341 M ^{3.38 %}	39.991 M ^{-8.33 %}	43.626 M ^{-3.29 %}	45.111 M ^{-2.45 %}	46.246 M ^{51.91 %}	30.443 M ^{11.27 %}	27.359 M ^{-27.49 %}	37.731 M ^{99.73 %}	18.891 M ^{-45.25 %}	34.505 M ^{31.06 %}	26.328 M ^{-25.77 %}	35.468 M ^{-0.57 %}	35.672 M ^{10.23 %}	32.360 M
Net income ratio	0.00 ^{120.30 %}	-0.02 ^{-1 084.12 %}	0.00 ^{-90.35 %}	0.02 ^{75.86 %}	0.01 ^{1 355.11 %}	0.00 ^{-106.94 %}	0.01 ^{-47.28 %}	0.03 ^{11.61 %}	0.02 ^{70.45 %}	0.01 ^{-16.75 %}	0.02 ^{-10.41 %}	0.02 ^{-14.88 %}	0.02 ^{60.80 %}	0.01 ^{64.12 %}	0.01 ^{-61.95 %}	0.02 ^{-11.98 %}	0.03 ^{0.87 %}	0.03 ^{-16.52 %}	0.03 ^{-43.23 %}	0.05 ^{45.09 %}	0.04 ^{119.57 %}	0.02 ^{10.86 %}	0.01 ^{-21.36 %}	0.02 ^{215.75 %}	-0.02 ^{-364.68 %}	0.01 ^{178.99 %}	-0.01 ^{-159.28 %}	0.01 ^{4.93 %}	0.01 ^{26.25 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.04 ^{398.39 %}	0.01 ^{-79.67 %}	0.04 ^{-39.31 %}	0.06 ^{30.75 %}	0.05 ^{77.39 %}	0.03 ^{-41.50 %}	0.05 ^{-24.41 %}	0.06 ^{6.88 %}	0.06 ^{2.91 %}	0.06 ^{18.51 %}	0.05 ^{-4.27 %}	0.05 ^{-5.65 %}	0.05 ^{12.02 %}	0.05 ^{7.03 %}	0.04 ^{-25.20 %}	0.06 ^{8.27 %}	0.05 ^{0.30 %}	0.05 ^{-1.71 %}	0.05 ^{-8.41 %}	0.06 ^{2.57 %}	0.06 ^{43.76 %}	0.04 ^{-4.06 %}	0.04 ^{-27.82 %}	0.06 ^{97.51 %}	0.03 ^{-48.56 %}	0.06 ^{26.50 %}	0.04 ^{-26.83 %}	0.06 ^{-0.88 %}	0.06 ^{5.54 %}	0.06
Gross profit ratio	0.31 ^{0.49 %}	0.30 ^{3.13 %}	0.30 ^{-5.20 %}	0.31 ^{0.56 %}	0.31 ^{5.58 %}	0.29 ^{-2.93 %}	0.30 ^{-3.98 %}	0.31 ^{-2.72 %}	0.32 ^{3.84 %}	0.31 ^{3.06 %}	0.30 ^{-1.17 %}	0.31 ^{-1.81 %}	0.31 ^{3.15 %}	0.30 ^{-2.38 %}	0.31 ^{0.24 %}	0.31 ^{0.57 %}	0.31 ^{-0.52 %}	0.31 ^{1.76 %}	0.30 ^{-2.83 %}	0.31 ^{-1.30 %}	0.32 ^{1.31 %}	0.31 ^{2.04 %}	0.31 ^{-0.85 %}	0.31 ^{0.07 %}	0.31 ^{-0.17 %}	0.31 ^{2.47 %}	0.30 ^{-1.08 %}	0.30 ^{-0.06 %}	0.30 ^{-0.54 %}	0.31
Weighted average shs out dil	97.801 M ^{0.29 %}	97.521 M ^{-0.51 %}	98.021 M ^{-0.92 %}	98.933 M ^{-1.43 %}	100.369 M ^{0.85 %}	99.520 M ^{-1.61 %}	101.144 M ^{0.17 %}	100.973 M ^{0.33 %}	100.639 M ^{0.07 %}	100.569 M ^{-0.02 %}	100.589 M ^{0.10 %}	100.485 M ^{0.34 %}	100.140 M ^{0.71 %}	99.434 M ^{0.33 %}	99.103 M ^{-0.07 %}	99.169 M ^{-0.44 %}	99.604 M ^{0.03 %}	99.570 M ^{0.10 %}	99.470 M ^{0.21 %}	99.266 M ^{0.66 %}	98.618 M ^{3.95 %}	94.869 M ^{1.93 %}	93.076 M ^{-0.11 %}	93.183 M ^{32.22 %}	70.475 M ^{-17.77 %}	85.704 M ^{15.52 %}	74.189 M ^{-0.05 %}	74.228 M ^{0.00 %}	74.228 M ^{0.00 %}	74.228 M
Weighted average shs out	97.801 M ^{0.29 %}	97.521 M ^{0.12 %}	97.407 M ^{-0.97 %}	98.359 M ^{-1.19 %}	99.542 M ^{0.02 %}	99.520 M ^{0.23 %}	99.292 M ^{0.19 %}	99.108 M ^{0.60 %}	98.515 M ^{0.61 %}	97.920 M ^{0.47 %}	97.463 M ^{0.42 %}	97.057 M ^{0.50 %}	96.578 M ^{0.45 %}	96.148 M ^{0.06 %}	96.092 M ^{0.14 %}	95.955 M ^{0.24 %}	95.724 M ^{0.56 %}	95.195 M ^{0.95 %}	94.299 M ^{1.96 %}	92.489 M ^{1.86 %}	90.800 M ^{1.47 %}	89.481 M ^{-1.71 %}	91.041 M ^{3.05 %}	88.345 M ^{25.36 %}	70.475 M ^{-17.77 %}	85.704 M ^{15.52 %}	74.189 M ^{0.00 %}	74.189 M ^{0.00 %}	74.189 M ^{0.00 %}	74.189 M
EPS diluted	0.05 ^{121.00 %}	-0.24 ^{-1 116.95 %}	0.02 ^{-90.17 %}	0.24 ^{71.43 %}	0.14 ^{1 459.22 %}	-0.01 ^{-107.36 %}	0.14 ^{-48.15 %}	0.27 ^{12.50 %}	0.24 ^{71.43 %}	0.14 ^{-12.50 %}	0.16 ^{-5.88 %}	0.17 ^{-15.00 %}	0.20 ^{66.67 %}	0.12 ^{71.43 %}	0.07 ^{-58.82 %}	0.17 ^{-15.00 %}	0.20 ^{5.26 %}	0.19 ^{-20.83 %}	0.24 ^{-41.46 %}	0.41 ^{36.67 %}	0.30 ^{130.77 %}	0.13 ^{18.18 %}	0.11 ^{-15.38 %}	0.13 ^{186.67 %}	-0.15 ^{-440.91 %}	0.04 ^{170.74 %}	-0.06 ^{-162.20 %}	0.10 ^{1.83 %}	0.10 ^{31.99 %}	0.07
Earnings per share	0.05 ^{121.08 %}	-0.24 ^{-1 112.66 %}	0.02 ^{-90.52 %}	0.25 ^{78.57 %}	0.14 ^{1 459.22 %}	-0.01 ^{-107.36 %}	0.14 ^{-48.15 %}	0.27 ^{8.00 %}	0.25 ^{78.57 %}	0.14 ^{-12.50 %}	0.16 ^{-11.11 %}	0.18 ^{-14.29 %}	0.21 ^{75.00 %}	0.12 ^{71.43 %}	0.07 ^{-61.11 %}	0.18 ^{-14.29 %}	0.21 ^{5.00 %}	0.20 ^{-23.08 %}	0.26 ^{-40.91 %}	0.44 ^{37.50 %}	0.32 ^{128.57 %}	0.14 ^{27.27 %}	0.11 ^{-21.43 %}	0.14 ^{193.33 %}	-0.15 ^{-440.91 %}	0.04 ^{170.74 %}	-0.06 ^{-162.20 %}	0.10 ^{1.83 %}	0.10 ^{31.81 %}	0.07
Gross profit	360.693 M ^{5.33 %}	342.445 M ^{5.73 %}	323.880 M ^{-6.09 %}	344.872 M ^{-1.25 %}	349.240 M ^{14.90 %}	303.945 M ^{1.70 %}	298.875 M ^{-5.33 %}	315.691 M ^{-3.33 %}	326.570 M ^{8.66 %}	300.543 M ^{6.89 %}	281.164 M ^{0.19 %}	280.635 M ^{0.44 %}	279.411 M ^{11.37 %}	250.889 M ^{3.69 %}	241.949 M ^{2.04 %}	237.112 M ^{-0.29 %}	237.798 M ^{2.53 %}	231.927 M ^{-5.10 %}	244.387 M ^{2.60 %}	238.183 M ^{-6.14 %}	253.751 M ^{7.06 %}	237.026 M ^{18.35 %}	200.278 M ^{-0.40 %}	201.087 M ^{1.19 %}	198.720 M ^{6.26 %}	187.017 M ^{6.16 %}	176.164 M ^{0.35 %}	175.549 M ^{0.25 %}	175.115 M ^{3.88 %}	168.569 M
Income tax expense	1.267 M ^{122.19 %}	-5.711 M ^{-374.57 %}	2.080 M ^{-78.49 %}	9.669 M ^{47.73 %}	6.545 M ^{512.15 %}	-1.588 M ^{-147.12 %}	3.370 M ^{-45.57 %}	6.191 M ^{-14.54 %}	7.244 M ^{-7.59 %}	7.839 M ^{218.27 %}	2.463 M ^{2.88 %}	2.394 M ^{43.53 %}	1.668 M ^{-60.02 %}	4.172 M ^{-16.66 %}	5.006 M ^{-0.95 %}	5.054 M ^{23.81 %}	4.082 M ^{289.13 %}	1.049 M ^{293.54 %}	-542.000 K ^{96.38 %}	-14.992 M ^{-568.09 %}	-2.244 M ^{-24.60 %}	-1.801 M ^{-477.57 %}	477.000 K ^{-87.07 %}	3.689 M ^{186.86 %}	-4.247 M ^{-394.11 %}	1.444 M ^{182.99 %}	-1.740 M ^{-160.17 %}	2.892 M ^{5.24 %}	2.748 M ^{31.86 %}	2.084 M
Cost of revenue	819.079 M ^{4.59 %}	783.122 M ^{1.18 %}	773.974 M ^{1.40 %}	763.311 M ^{-2.05 %}	779.280 M ^{6.31 %}	732.999 M ^{6.09 %}	690.943 M ^{0.40 %}	688.222 M ^{0.66 %}	683.685 M ^{2.82 %}	664.924 M ^{2.35 %}	649.666 M ^{1.90 %}	637.550 M ^{3.12 %}	618.248 M ^{6.50 %}	580.538 M ^{7.36 %}	540.752 M ^{1.69 %}	531.768 M ^{-1.11 %}	537.737 M ^{3.30 %}	520.539 M ^{-7.45 %}	562.434 M ^{6.95 %}	525.899 M ^{-4.33 %}	549.678 M ^{5.04 %}	523.282 M ^{14.95 %}	455.239 M ^{0.84 %}	451.453 M ^{1.09 %}	446.569 M ^{6.52 %}	419.254 M ^{2.50 %}	409.036 M ^{1.93 %}	401.295 M ^{0.34 %}	399.943 M ^{4.70 %}	381.989 M
General and administrative expenses	331.078 M ^{0.00 %}	331.078 M ^{9.13 %}	303.382 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	303.382 M ^{24.80 %}	243.090 M	0.000 ^{-100.00 %}	290.089 M ^{8.35 %}	267.725 M ^{12.29 %}	238.424 M ^{0.80 %}	236.542 M ^{1.21 %}	233.709 M ^{9.61 %}	213.228 M ^{21.46 %}	175.557 M ^{-9.26 %}	193.474 M ^{-1.87 %}	197.165 M ^{2.40 %}	192.537 M ^{9.73 %}	175.471 M ^{-9.43 %}	193.737 M ^{-6.94 %}	208.177 M ^{0.47 %}	207.208 M ^{40.69 %}	147.281 M ^{-10.16 %}	163.939 M ^{-9.12 %}	180.391 M ^{17.85 %}	153.065 M ^{1.51 %}	150.783 M ^{7.71 %}	139.984 M ^{0.08 %}	139.872 M ^{2.19 %}	136.870 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.600 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.900 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	10.524 M ^{-68.93 %}	33.875 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.776 M ^{-3.25 %}	19.406 M ^{3.27 %}	18.791 M ^{3.06 %}	18.233 M ^{-0.70 %}	18.361 M ^{4.95 %}	17.495 M ^{3.16 %}	16.959 M ^{9.11 %}	15.543 M ^{2.34 %}	15.188 M ^{7.48 %}	14.131 M ^{6.93 %}	13.215 M ^{2.09 %}	12.945 M ^{32.19 %}	9.793 M ^{-25.81 %}	13.200 M ^{4.81 %}	12.594 M ^{2.42 %}	12.296 M ^{6.64 %}	11.530 M ^{0.45 %}	11.478 M ^{2.16 %}	11.235 M ^{0.51 %}	11.178 M
Operating expenses	336.764 M ^{-7.72 %}	364.953 M ^{16.78 %}	312.507 M ^{2.60 %}	304.586 M ^{-5.74 %}	323.135 M ^{6.51 %}	303.382 M ^{8.37 %}	279.949 M ^{0.65 %}	278.134 M ^{-4.12 %}	290.089 M ^{8.35 %}	267.725 M ^{4.09 %}	257.200 M ^{0.49 %}	255.948 M ^{1.37 %}	252.500 M ^{9.09 %}	231.461 M ^{2.18 %}	226.518 M ^{7.37 %}	210.969 M ^{-1.47 %}	214.124 M ^{2.90 %}	208.080 M ^{-3.92 %}	216.559 M ^{4.18 %}	207.868 M ^{-6.11 %}	221.392 M ^{0.56 %}	220.153 M ^{20.12 %}	183.274 M ^{3.46 %}	177.139 M ^{-8.21 %}	192.985 M ^{16.71 %}	165.361 M ^{1.88 %}	162.313 M ^{7.16 %}	151.462 M ^{0.23 %}	151.107 M ^{2.07 %}	148.048 M
Cost and expenses	1.145 B ^{-0.24 %}	1.148 B ^{5.67 %}	1.086 B ^{1.74 %}	1.068 B ^{-3.13 %}	1.102 B ^{6.37 %}	1.036 B ^{6.75 %}	970.892 M ^{0.47 %}	966.356 M ^{-0.76 %}	973.774 M ^{4.41 %}	932.649 M ^{2.84 %}	906.866 M ^{1.50 %}	893.498 M ^{2.61 %}	870.748 M ^{7.24 %}	811.999 M ^{5.83 %}	767.270 M ^{3.30 %}	742.737 M ^{-1.21 %}	751.861 M ^{3.19 %}	728.619 M ^{-6.47 %}	778.993 M ^{6.16 %}	733.767 M ^{-4.84 %}	771.070 M ^{3.72 %}	743.435 M ^{16.43 %}	638.513 M ^{1.58 %}	628.592 M ^{-1.71 %}	639.554 M ^{9.40 %}	584.615 M ^{2.32 %}	571.349 M ^{3.36 %}	552.757 M ^{0.31 %}	551.050 M ^{3.96 %}	530.037 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	326.240 M ^{-1.46 %}	331.078 M ^{5.94 %}	312.507 M ^{2.60 %}	304.586 M ^{-5.74 %}	323.135 M ^{6.51 %}	303.382 M ^{8.37 %}	279.949 M ^{0.65 %}	278.134 M ^{-4.12 %}	290.089 M ^{8.35 %}	267.725 M ^{12.29 %}	238.424 M ^{0.80 %}	236.542 M ^{1.21 %}	233.709 M ^{9.61 %}	213.228 M ^{2.44 %}	208.157 M ^{7.59 %}	193.474 M ^{-1.87 %}	197.165 M ^{2.40 %}	192.537 M ^{-4.39 %}	201.371 M ^{3.94 %}	193.737 M ^{-6.94 %}	208.177 M ^{0.47 %}	207.208 M ^{19.44 %}	173.481 M ^{5.82 %}	163.939 M ^{-9.12 %}	180.391 M ^{17.85 %}	153.065 M ^{1.51 %}	150.783 M ^{7.71 %}	139.984 M ^{0.08 %}	139.872 M ^{2.19 %}	136.870 M
Interest income	1.232 M ^{-4.50 %}	1.290 M ^{-1.83 %}	1.314 M ^{-5.47 %}	1.390 M ^{-8.79 %}	1.524 M ^{-38.84 %}	2.492 M ^{-4.12 %}	2.599 M ^{32.26 %}	1.965 M ^{39.76 %}	1.406 M ^{-15.35 %}	1.661 M ^{17.63 %}	1.412 M ^{68.10 %}	840.000 K ^{47.37 %}	570.000 K ^{0.53 %}	567.000 K ^{21.67 %}	466.000 K ^{74.53 %}	267.000 K ^{-1.48 %}	271.000 K ^{-14.51 %}	317.000 K ^{-18.51 %}	389.000 K ^{4.01 %}	374.000 K ^{-0.27 %}	375.000 K ^{-40.38 %}	629.000 K ^{-15.23 %}	742.000 K ^{54.91 %}	479.000 K ^{18.86 %}	403.000 K ^{3.60 %}	389.000 K ^{-11.99 %}	442.000 K ^{42.58 %}	310.000 K ^{5.44 %}	294.000 K ^{-3.29 %}	304.000 K
Interest expense	7.776 M ^{-0.44 %}	7.810 M ^{-5.86 %}	8.296 M ^{5.97 %}	7.829 M ^{10.91 %}	7.059 M ^{24.54 %}	5.668 M ^{40.12 %}	4.045 M ^{-34.53 %}	6.178 M ^{0.10 %}	6.172 M ^{-18.58 %}	7.580 M ^{7.96 %}	7.021 M ^{24.64 %}	5.633 M ^{26.73 %}	4.445 M ^{4.61 %}	4.249 M ^{1.31 %}	4.194 M ^{-0.50 %}	4.215 M ^{0.60 %}	4.190 M ^{-0.71 %}	4.220 M ^{-5.97 %}	4.488 M ^{-13.81 %}	5.207 M ^{-7.64 %}	5.638 M ^{-12.68 %}	6.457 M ^{-12.66 %}	7.393 M ^{-5.47 %}	7.821 M ^{-50.67 %}	15.855 M ^{-5.78 %}	16.827 M ^{14.91 %}	14.643 M ^{14.88 %}	12.746 M ^{-3.26 %}	13.176 M ^{-0.30 %}	13.216 M
Depreciation and amortization	31.334 M ^{4.81 %}	29.897 M ^{3.25 %}	28.957 M ^{4.11 %}	27.815 M ^{4.78 %}	26.545 M ^{6.65 %}	24.889 M ^{2.42 %}	24.301 M ^{11.03 %}	21.886 M ^{3.63 %}	21.120 M ^{2.15 %}	20.675 M ^{5.74 %}	19.553 M ^{-2.98 %}	20.154 M ^{3.07 %}	19.554 M ^{2.97 %}	18.990 M ^{3.43 %}	18.361 M ^{0.70 %}	18.234 M ^{3.21 %}	17.667 M ^{9.43 %}	16.144 M ^{2.19 %}	15.798 M ^{6.77 %}	14.796 M ^{6.55 %}	13.887 M ^{2.34 %}	13.570 M ^{38.57 %}	9.793 M ^{-28.95 %}	13.783 M ^{9.44 %}	12.594 M ^{-1.98 %}	12.849 M ^{2.98 %}	12.477 M ^{9.63 %}	11.381 M ^{-2.43 %}	11.664 M ^{1.12 %}	11.535 M
Operating income	12.772 M ^{156.74 %}	-22.508 M ^{-297.91 %}	11.373 M ^{-71.77 %}	40.286 M ^{54.32 %}	26.105 M ^{4 536.77 %}	563.000 K ^{-97.03 %}	18.926 M ^{-49.61 %}	37.557 M ^{2.95 %}	36.481 M ^{11.16 %}	32.818 M ^{36.95 %}	23.964 M ^{-2.93 %}	24.687 M ^{-8.26 %}	26.911 M ^{38.52 %}	19.428 M ^{25.90 %}	15.431 M ^{-40.97 %}	26.143 M ^{10.43 %}	23.674 M ^{-0.73 %}	23.847 M ^{-14.31 %}	27.828 M ^{-8.20 %}	30.315 M ^{-6.32 %}	32.359 M ^{91.78 %}	16.873 M ^{-0.77 %}	17.004 M ^{-29.00 %}	23.948 M ^{317.58 %}	5.735 M ^{-73.52 %}	21.656 M ^{56.35 %}	13.851 M ^{-42.50 %}	24.087 M ^{0.33 %}	24.008 M ^{16.99 %}	20.521 M
Operating income ratio	0.01 ^{154.14 %}	-0.02 ^{-293.03 %}	0.01 ^{-71.50 %}	0.04 ^{57.16 %}	0.02 ^{4 160.51 %}	0.00 ^{-97.16 %}	0.02 ^{-48.89 %}	0.04 ^{3.60 %}	0.04 ^{6.23 %}	0.03 ^{32.03 %}	0.03 ^{-4.25 %}	0.03 ^{-10.32 %}	0.03 ^{28.30 %}	0.02 ^{18.52 %}	0.02 ^{-42.02 %}	0.03 ^{11.38 %}	0.03 ^{-3.68 %}	0.03 ^{-8.12 %}	0.03 ^{-13.07 %}	0.04 ^{-1.49 %}	0.04 ^{81.49 %}	0.02 ^{-14.45 %}	0.03 ^{-29.32 %}	0.04 ^{312.94 %}	0.01 ^{-75.12 %}	0.04 ^{50.92 %}	0.02 ^{-43.32 %}	0.04 ^{0.02 %}	0.04 ^{12.01 %}	0.04
Total other income expenses net	-6.544 M ^{-0.37 %}	-6.520 M ^{6.62 %}	-6.982 M ^{-8.43 %}	-6.439 M ^{-15.83 %}	-5.559 M ^{-75.03 %}	-3.176 M ^{-119.03 %}	-1.450 M ^{65.69 %}	-4.226 M ^{11.33 %}	-4.766 M ^{57.67 %}	-11.259 M ^{-100.62 %}	-5.612 M ^{-16.97 %}	-4.798 M ^{6.82 %}	-5.149 M ^{-39.84 %}	-3.682 M ^{2.75 %}	-3.786 M ^{4.15 %}	-3.950 M ^{-8 329.17 %}	48.000 K ^{101.23 %}	-3.906 M ^{4.87 %}	-4.106 M ^{15.04 %}	-4.833 M ^{8.29 %}	-5.270 M ^{12.63 %}	-6.032 M ^{9.90 %}	-6.695 M ^{14.32 %}	-7.814 M ^{62.09 %}	-20.614 M ^{-25.40 %}	-16.438 M ^{18.64 %}	-20.203 M ^{-49.36 %}	-13.526 M ^{3.21 %}	-13.974 M ^{-8.22 %}	-12.912 M
	2025-06-28	2025-03-29	2024-12-31	2024-09-28	2024-06-29	2024-03-30	2023-12-31	2023-09-30	2023-07-01	2023-04-01	2022-12-31	2022-10-01	2022-07-02	2022-04-02	2021-12-31	2021-10-02	2021-07-03	2021-04-03	2020-12-31	2020-09-26	2020-06-27	2020-03-28	2019-12-31	2019-09-28	2019-06-29	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31

	2025-06-28	2025-03-29	2024-12-31	2024-09-28	2024-06-29	2024-03-30	2023-12-31	2023-09-30	2023-07-01	2023-04-01	2022-12-31	2022-10-01	2022-07-02	2022-04-02	2021-12-31	2021-10-02	2021-07-03	2021-04-03	2020-12-31	2020-09-26	2020-06-27	2020-03-28	2019-12-31	2019-09-28	2019-06-29	2019-03-31	2018-12-31
Net debt	1.707 B ^{0.97 %}	1.690 B ^{6.06 %}	1.594 B ^{5.34 %}	1.513 B ^{3.70 %}	1.459 B ^{9.56 %}	1.332 B ^{4.05 %}	1.280 B ^{5.01 %}	1.219 B ^{-5.15 %}	1.285 B ^{-0.86 %}	1.296 B ^{-1.23 %}	1.312 B ^{0.20 %}	1.310 B ^{-1.32 %}	1.327 B ^{-0.85 %}	1.339 B ^{1.08 %}	1.324 B ^{3.49 %}	1.280 B ^{-1.19 %}	1.295 B ^{0.11 %}	1.294 B ^{1.54 %}	1.274 B ^{-1.71 %}	1.296 B ^{4.92 %}	1.235 B ^{2.25 %}	1.208 B ^{-1.44 %}	1.226 B ^{4.14 %}	1.177 B ^{-1.42 %}	1.194 B ^{-23.72 %}	1.565 B ^{87.18 %}	836.305 M
Total investments	39.603 M ^{3.96 %}	38.094 M ^{4.54 %}	36.441 M ^{10.71 %}	32.916 M ^{7.31 %}	30.675 M ^{8.64 %}	28.236 M ^{0.36 %}	28.134 M ^{8.25 %}	25.990 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	1.762 B ^{1.19 %}	1.741 B ^{5.11 %}	1.657 B ^{4.74 %}	1.582 B ^{3.64 %}	1.526 B ^{9.12 %}	1.399 B ^{0.27 %}	1.395 B ^{1.48 %}	1.374 B ^{0.14 %}	1.373 B ^{-0.41 %}	1.378 B ^{-2.60 %}	1.415 B ^{-0.14 %}	1.417 B ^{0.39 %}	1.411 B ^{-4.41 %}	1.477 B ^{0.84 %}	1.464 B ^{2.00 %}	1.436 B ^{0.98 %}	1.422 B ^{2.36 %}	1.389 B ^{0.70 %}	1.379 B ^{1.77 %}	1.355 B ^{3.05 %}	1.315 B ^{-3.94 %}	1.369 B ^{9.19 %}	1.254 B ^{2.69 %}	1.221 B ^{0.69 %}	1.213 B ^{-23.49 %}	1.585 B ^{84.87 %}	857.368 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	363.073 M ^{1.39 %}	358.112 M ^{-6.11 %}	381.429 M ^{0.61 %}	379.118 M ^{6.81 %}	354.940 M ^{4.11 %}	340.939 M ^{-0.30 %}	341.964 M ^{4.30 %}	327.858 M ^{9.03 %}	300.718 M ^{8.86 %}	276.247 M ^{5.23 %}	262.527 M ^{6.44 %}	246.638 M ^{7.63 %}	229.143 M ^{9.61 %}	209.049 M ^{5.86 %}	197.475 M ^{3.48 %}	190.836 M ^{9.87 %}	173.697 M ^{12.75 %}	154.057 M ^{13.98 %}	135.165 M ^{21.88 %}	110.901 M ^{57.47 %}	70.427 M ^{71.38 %}	41.094 M ^{46.70 %}	28.013 M ^{57.35 %}	17.803 M ^{229.69 %}	5.400 M ^{-66.49 %}	16.115 M ^{29.69 %}	12.426 M
Common stock	98.000 K ^{0.00 %}	98.000 K ^{1.03 %}	97.000 K ^{-2.02 %}	99.000 K ^{0.00 %}	99.000 K ^{-1.00 %}	100.000 K ^{1.01 %}	99.000 K ^{0.00 %}	99.000 K ^{0.00 %}	99.000 K ^{1.02 %}	98.000 K ^{0.00 %}	98.000 K ^{1.03 %}	97.000 K ^{0.00 %}	97.000 K ^{1.04 %}	96.000 K ^{0.00 %}	96.000 K ^{0.00 %}	96.000 K ^{0.00 %}	96.000 K ^{0.00 %}	96.000 K ^{1.05 %}	95.000 K ^{1.06 %}	94.000 K ^{3.30 %}	91.000 K ^{1.11 %}	90.000 K ^{1.12 %}	89.000 K ^{1.14 %}	88.000 K ^{0.00 %}	88.000 K ^{29.41 %}	68.000 K ^{0.00 %}	68.000 K
Total equity	1.187 B ^{0.62 %}	1.180 B ^{-1.49 %}	1.197 B ^{-2.34 %}	1.226 B ^{0.43 %}	1.221 B ^{-0.30 %}	1.225 B ^{0.43 %}	1.219 B ^{1.35 %}	1.203 B ^{3.29 %}	1.165 B ^{3.31 %}	1.128 B ^{1.56 %}	1.110 B ^{2.29 %}	1.085 B ^{2.71 %}	1.057 B ^{3.19 %}	1.024 B ^{1.47 %}	1.009 B ^{1.53 %}	994.031 M ^{2.07 %}	973.883 M ^{2.72 %}	948.086 M ^{2.80 %}	922.307 M ^{3.77 %}	888.826 M ^{6.65 %}	833.401 M ^{6.22 %}	784.628 M ^{5.26 %}	745.384 M ^{1.98 %}	730.878 M ^{1.98 %}	716.688 M ^{135.87 %}	303.851 M ^{1.30 %}	299.951 M
Other non current liabilities	2.344 M ^{0.00 %}	2.344 M ^{22.47 %}	1.914 M ^{15.23 %}	1.661 M ^{16.56 %}	1.425 M ^{-26.66 %}	1.943 M ^{-14.29 %}	2.267 M ^{13.07 %}	2.005 M ^{20.20 %}	1.668 M ^{16.81 %}	1.428 M ^{-3.84 %}	1.485 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.833 M
Long term debt	1.667 B ^{0.98 %}	1.650 B ^{5.21 %}	1.569 B ^{4.19 %}	1.506 B ^{3.94 %}	1.449 B ^{8.99 %}	1.329 B ^{0.27 %}	1.325 B ^{1.52 %}	1.306 B ^{-0.03 %}	1.306 B ^{-0.61 %}	1.314 B ^{-3.42 %}	1.360 B ^{-0.06 %}	1.361 B ^{-0.01 %}	1.361 B ^{-4.62 %}	1.427 B ^{0.99 %}	1.413 B ^{1.70 %}	1.390 B ^{0.92 %}	1.377 B ^{1.72 %}	1.354 B ^{1.72 %}	1.331 B ^{1.62 %}	1.309 B ^{2.97 %}	1.272 B ^{-4.22 %}	1.328 B ^{9.24 %}	1.215 B ^{2.85 %}	1.182 B ^{0.47 %}	1.176 B ^{-23.91 %}	1.546 B ^{81.86 %}	850.019 M
Total non current liabilities	1.721 B ^{1.02 %}	1.703 B ^{4.69 %}	1.627 B ^{4.27 %}	1.560 B ^{4.63 %}	1.491 B ^{9.01 %}	1.368 B ^{0.12 %}	1.366 B ^{1.76 %}	1.343 B ^{0.40 %}	1.337 B ^{-0.29 %}	1.341 B ^{-2.93 %}	1.382 B ^{0.25 %}	1.378 B ^{0.15 %}	1.376 B ^{-4.47 %}	1.441 B ^{1.27 %}	1.423 B ^{1.97 %}	1.395 B ^{1.25 %}	1.378 B ^{1.80 %}	1.354 B ^{1.72 %}	1.331 B ^{1.62 %}	1.309 B ^{2.06 %}	1.283 B ^{-4.40 %}	1.342 B ^{8.97 %}	1.232 B ^{2.82 %}	1.198 B ^{0.77 %}	1.189 B ^{-23.92 %}	1.562 B ^{68.73 %}	925.987 M
Other current liabilities	98.194 M ^{5.47 %}	93.104 M ^{24.26 %}	74.927 M ^{10.36 %}	67.894 M ^{-6.94 %}	72.959 M ^{-2.01 %}	74.453 M ^{-18.55 %}	91.404 M ^{-21.29 %}	116.123 M ^{21.30 %}	95.733 M ^{39.08 %}	68.835 M ^{-14.39 %}	80.407 M ^{0.76 %}	79.799 M ^{12.11 %}	71.179 M ^{36.17 %}	52.272 M ^{-9.05 %}	57.475 M ^{9.58 %}	52.448 M ^{4.45 %}	50.213 M ^{10.41 %}	45.478 M ^{-26.82 %}	62.146 M ^{13.09 %}	54.953 M ^{11.77 %}	49.166 M ^{10.24 %}	44.601 M ^{-3.62 %}	46.278 M ^{-0.03 %}	46.291 M ^{31.65 %}	35.162 M ^{-9.56 %}	38.880 M ^{-7.40 %}	41.989 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	95.327 M ^{4.92 %}	90.854 M ^{3.35 %}	87.905 M ^{15.61 %}	76.034 M ^{-1.97 %}	77.565 M ^{11.51 %}	69.557 M ^{0.23 %}	69.399 M ^{0.64 %}	68.958 M ^{3.42 %}	66.678 M ^{3.57 %}	64.379 M ^{17.94 %}	54.586 M ^{-2.00 %}	55.698 M ^{11.08 %}	50.142 M ^{1.67 %}	49.317 M ^{-3.56 %}	51.136 M ^{11.13 %}	46.013 M ^{2.68 %}	44.813 M ^{26.65 %}	35.382 M ^{-27.31 %}	48.675 M ^{6.14 %}	45.861 M ^{5.44 %}	43.495 M ^{4.91 %}	41.460 M ^{7.71 %}	38.491 M ^{-2.09 %}	39.313 M ^{7.96 %}	36.416 M ^{-6.97 %}	39.146 M ^{432.67 %}	7.349 M
Total current liabilities	414.988 M ^{6.76 %}	388.693 M ^{11.17 %}	349.624 M ^{-0.76 %}	352.284 M ^{-4.45 %}	368.679 M ^{-3.50 %}	382.060 M ^{-0.50 %}	383.965 M ^{0.07 %}	383.713 M ^{19.53 %}	321.007 M ^{6.67 %}	300.939 M ^{7.28 %}	280.514 M ^{-2.41 %}	287.448 M ^{10.37 %}	260.432 M ^{7.51 %}	242.242 M ^{1.82 %}	237.906 M ^{4.13 %}	228.461 M ^{6.81 %}	213.893 M ^{8.55 %}	197.054 M ^{-15.30 %}	232.646 M ^{18.71 %}	195.978 M ^{-5.74 %}	207.908 M ^{8.01 %}	192.490 M ^{-7.73 %}	208.627 M ^{1.16 %}	206.231 M ^{17.00 %}	176.270 M ^{-8.96 %}	193.614 M ^{28.29 %}	150.924 M
Total liabilities	2.136 B ^{2.09 %}	2.092 B ^{5.84 %}	1.976 B ^{3.34 %}	1.912 B ^{2.83 %}	1.860 B ^{6.28 %}	1.750 B ^{-0.02 %}	1.750 B ^{1.38 %}	1.726 B ^{4.11 %}	1.658 B ^{0.98 %}	1.642 B ^{-1.21 %}	1.662 B ^{-0.21 %}	1.666 B ^{1.77 %}	1.637 B ^{-2.75 %}	1.683 B ^{1.35 %}	1.661 B ^{2.27 %}	1.624 B ^{2.00 %}	1.592 B ^{2.66 %}	1.551 B ^{-0.81 %}	1.563 B ^{3.84 %}	1.505 B ^{0.98 %}	1.491 B ^{-2.84 %}	1.534 B ^{6.55 %}	1.440 B ^{2.58 %}	1.404 B ^{2.86 %}	1.365 B ^{-22.27 %}	1.756 B ^{63.06 %}	1.077 B
Other non current assets	5.563 M ^{-9.07 %}	6.118 M ^{-10.93 %}	6.869 M ^{-27.88 %}	9.524 M ^{-3.64 %}	9.884 M ^{-1.98 %}	10.084 M ^{-1.43 %}	10.230 M ^{-3.86 %}	10.641 M ^{-70.31 %}	35.836 M ^{4.12 %}	34.418 M ^{13.96 %}	30.202 M ^{3.79 %}	29.098 M ^{-0.29 %}	29.184 M ^{-0.56 %}	29.349 M ^{-1.05 %}	29.660 M ^{-0.16 %}	29.708 M ^{2.30 %}	29.041 M ^{4.05 %}	27.911 M ^{-20.07 %}	34.920 M ^{4.08 %}	33.551 M ^{4.03 %}	32.251 M ^{8.73 %}	29.661 M ^{5.83 %}	28.027 M ^{14.96 %}	24.380 M ^{10.95 %}	21.973 M ^{7.99 %}	20.347 M ^{29.67 %}	15.691 M
Long term investments	39.603 M ^{3.96 %}	38.094 M ^{4.54 %}	36.441 M ^{10.71 %}	32.916 M ^{7.31 %}	30.675 M ^{8.64 %}	28.236 M ^{0.36 %}	28.134 M ^{8.25 %}	25.990 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	80.681 M ^{0.91 %}	79.951 M ^{1.49 %}	78.778 M ^{1.97 %}	77.256 M ^{0.48 %}	76.887 M ^{-4.12 %}	80.189 M ^{2.08 %}	78.556 M ^{2.08 %}	76.958 M ^{5.30 %}	73.084 M ^{6.36 %}	68.713 M ^{7.38 %}	63.993 M ^{5.47 %}	60.676 M ^{6.84 %}	56.789 M ^{6.20 %}	53.472 M ^{2.99 %}	51.921 M ^{5.44 %}	49.242 M ^{0.89 %}	48.806 M ^{2.18 %}	47.765 M ^{-0.96 %}	48.226 M ^{3.16 %}	46.747 M ^{-0.47 %}	46.966 M ^{-1.18 %}	47.526 M ^{-0.56 %}	47.792 M ^{-25.43 %}	64.091 M ^{-2.00 %}	65.400 M ^{-2.37 %}	66.991 M ^{-2.66 %}	68.824 M
GoodWill	782.835 M ^{0.00 %}	782.835 M ^{0.01 %}	782.734 M ^{0.79 %}	776.585 M ^{-0.03 %}	776.832 M ^{3.86 %}	747.943 M ^{0.00 %}	747.943 M ^{0.00 %}	747.943 M ^{0.00 %}	747.943 M ^{0.00 %}	747.943 M ^{0.00 %}	747.943 M ^{0.00 %}	747.943 M ^{0.00 %}	747.943 M ^{0.00 %}	747.943 M ^{0.00 %}	747.943 M ^{0.00 %}	747.943 M ^{0.00 %}	747.943 M ^{0.00 %}	747.943 M ^{0.00 %}	747.943 M ^{0.00 %}	747.943 M ^{0.00 %}	747.943 M ^{0.00 %}	747.943 M ^{0.00 %}	747.943 M ^{0.00 %}	747.943 M ^{0.00 %}	747.943 M ^{0.00 %}	747.943 M ^{0.00 %}	747.943 M
Goodwill and intangible assets	863.516 M ^{0.08 %}	862.786 M ^{0.15 %}	861.512 M ^{0.90 %}	853.841 M ^{0.01 %}	853.719 M ^{3.09 %}	828.132 M ^{0.20 %}	826.499 M ^{0.19 %}	824.901 M ^{0.47 %}	821.027 M ^{0.54 %}	816.656 M ^{0.58 %}	811.936 M ^{0.41 %}	808.619 M ^{0.48 %}	804.732 M ^{0.41 %}	801.415 M ^{0.19 %}	799.864 M ^{0.34 %}	797.185 M ^{0.05 %}	796.749 M ^{0.13 %}	795.708 M ^{-0.06 %}	796.169 M ^{0.19 %}	794.690 M ^{-0.03 %}	794.909 M ^{-0.07 %}	795.469 M ^{-0.03 %}	795.735 M ^{-2.01 %}	812.034 M ^{-0.16 %}	813.343 M ^{-0.20 %}	814.934 M ^{-0.22 %}	816.767 M
Property plant equipment net	1.912 B ^{1.74 %}	1.880 B ^{6.48 %}	1.765 B ^{2.13 %}	1.728 B ^{1.00 %}	1.711 B ^{5.00 %}	1.630 B ^{2.61 %}	1.588 B ^{2.24 %}	1.553 B ^{1.80 %}	1.526 B ^{2.32 %}	1.491 B ^{1.95 %}	1.463 B ^{1.26 %}	1.445 B ^{1.00 %}	1.430 B ^{1.08 %}	1.415 B ^{1.26 %}	1.398 B ^{2.73 %}	1.360 B ^{1.67 %}	1.338 B ^{2.29 %}	1.308 B ^{3.07 %}	1.269 B ^{4.16 %}	1.218 B ^{4.83 %}	1.162 B ^{3.70 %}	1.121 B ^{2.74 %}	1.091 B ^{6.91 %}	1.020 B ^{2.18 %}	998.663 M ^{3.17 %}	968.017 M ^{218.39 %}	304.032 M
Total non current assets	2.821 B ^{1.23 %}	2.787 B ^{4.37 %}	2.670 B ^{1.73 %}	2.625 B ^{0.73 %}	2.605 B ^{4.38 %}	2.496 B ^{1.76 %}	2.453 B ^{1.58 %}	2.415 B ^{1.35 %}	2.383 B ^{1.72 %}	2.342 B ^{1.62 %}	2.305 B ^{0.99 %}	2.282 B ^{0.80 %}	2.264 B ^{0.82 %}	2.246 B ^{0.85 %}	2.227 B ^{1.82 %}	2.187 B ^{1.09 %}	2.164 B ^{1.39 %}	2.134 B ^{1.45 %}	2.104 B ^{2.64 %}	2.050 B ^{3.02 %}	1.989 B ^{2.23 %}	1.946 B ^{1.63 %}	1.915 B ^{3.12 %}	1.857 B ^{1.25 %}	1.834 B ^{1.70 %}	1.803 B ^{58.67 %}	1.136 B
Other current assets	27.397 M ^{3.29 %}	26.524 M ^{-0.66 %}	26.701 M ^{-12.89 %}	30.651 M ^{26.35 %}	24.259 M ^{-19.01 %}	29.954 M ^{-7.67 %}	32.443 M ^{19.82 %}	27.076 M ^{51.01 %}	17.930 M ^{14.02 %}	15.725 M ^{3.88 %}	15.137 M ^{-11.92 %}	17.186 M ^{18.26 %}	14.532 M ^{2.63 %}	14.160 M ^{-15.61 %}	16.780 M ^{-11.53 %}	18.967 M ^{6.29 %}	17.845 M ^{1.86 %}	17.519 M ^{-12.76 %}	20.081 M ^{-4.18 %}	20.958 M ^{67.48 %}	12.514 M ^{-0.73 %}	12.606 M ^{-6.30 %}	13.453 M ^{-24.60 %}	17.843 M ^{0.67 %}	17.724 M ^{12.72 %}	15.724 M ^{13.29 %}	13.880 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	55.190 M ^{8.41 %}	50.910 M ^{-18.97 %}	62.828 M ^{-8.48 %}	68.653 M ^{2.37 %}	67.065 M ^{0.27 %}	66.885 M ^{-41.83 %}	114.987 M ^{-26.13 %}	155.663 M ^{77.76 %}	87.570 M ^{6.64 %}	82.115 M ^{-20.07 %}	102.728 M ^{-4.24 %}	107.277 M ^{27.32 %}	84.260 M ^{-38.94 %}	137.996 M ^{-1.49 %}	140.085 M ^{-10.19 %}	155.976 M ^{23.18 %}	126.623 M ^{32.88 %}	95.292 M ^{-9.53 %}	105.326 M ^{78.27 %}	59.082 M ^{-25.97 %}	79.803 M ^{-50.41 %}	160.936 M ^{472.71 %}	28.101 M ^{-36.16 %}	44.020 M ^{135.69 %}	18.677 M ^{-4.69 %}	19.596 M ^{-6.96 %}	21.063 M
Cash and short term investments	55.190 M ^{8.41 %}	50.910 M ^{-18.97 %}	62.828 M ^{-8.48 %}	68.653 M ^{2.37 %}	67.065 M ^{0.27 %}	66.885 M ^{-41.83 %}	114.987 M ^{-26.13 %}	155.663 M ^{77.76 %}	87.570 M ^{6.64 %}	82.115 M ^{-20.07 %}	102.728 M ^{-4.24 %}	107.277 M ^{27.32 %}	84.260 M ^{-38.94 %}	137.996 M ^{-1.49 %}	140.085 M ^{-10.19 %}	155.976 M ^{23.18 %}	126.623 M ^{32.88 %}	95.292 M ^{-9.53 %}	105.326 M ^{78.27 %}	59.082 M ^{-25.97 %}	79.803 M ^{-50.41 %}	160.936 M ^{472.71 %}	28.101 M ^{-36.16 %}	44.020 M ^{135.69 %}	18.677 M ^{-4.69 %}	19.596 M ^{-6.96 %}	21.063 M
Total current assets	501.535 M ^{3.43 %}	484.910 M ^{-3.77 %}	503.898 M ^{-1.96 %}	513.972 M ^{8.14 %}	475.268 M ^{-0.65 %}	478.400 M ^{-7.39 %}	516.551 M ^{0.40 %}	514.489 M ^{16.85 %}	440.292 M ^{3.06 %}	427.207 M ^{-8.59 %}	467.357 M ^{-0.26 %}	468.577 M ^{9.22 %}	429.034 M ^{-6.96 %}	461.132 M ^{4.15 %}	442.745 M ^{2.87 %}	430.405 M ^{7.07 %}	401.990 M ^{10.24 %}	364.651 M ^{-4.53 %}	381.957 M ^{10.82 %}	344.663 M ^{2.94 %}	334.833 M ^{-10.26 %}	373.094 M ^{37.76 %}	270.826 M ^{-2.58 %}	277.991 M ^{12.27 %}	247.619 M ^{-3.51 %}	256.614 M ^{6.76 %}	240.372 M
Inventory	398.225 M ^{3.12 %}	386.170 M ^{-2.03 %}	394.152 M ^{-0.69 %}	396.893 M ^{8.05 %}	367.313 M ^{1.26 %}	362.730 M ^{3.64 %}	349.993 M ^{13.41 %}	308.605 M ^{-3.66 %}	320.344 M ^{1.25 %}	316.397 M ^{-5.36 %}	334.319 M ^{0.73 %}	331.891 M ^{4.23 %}	318.424 M ^{7.07 %}	297.394 M ^{7.95 %}	275.502 M ^{12.06 %}	245.844 M ^{-0.94 %}	248.172 M ^{2.02 %}	243.270 M ^{-0.77 %}	245.157 M ^{-3.01 %}	252.777 M ^{10.25 %}	229.273 M ^{21.73 %}	188.346 M ^{-14.16 %}	219.420 M ^{6.30 %}	206.418 M ^{1.83 %}	202.715 M ^{-4.61 %}	212.520 M ^{7.17 %}	198.304 M
Net receivables	20.723 M ^{-2.74 %}	21.306 M ^{5.39 %}	20.217 M ^{13.74 %}	17.775 M ^{6.88 %}	16.631 M ^{-11.68 %}	18.831 M ^{-1.55 %}	19.128 M ^{-17.36 %}	23.145 M ^{60.20 %}	14.448 M ^{11.40 %}	12.970 M ^{-14.52 %}	15.173 M ^{24.13 %}	12.223 M ^{3.43 %}	11.818 M ^{2.04 %}	11.582 M ^{11.60 %}	10.378 M ^{7.90 %}	9.618 M ^{2.87 %}	9.350 M ^{9.10 %}	8.570 M ^{-24.78 %}	11.393 M ^{-3.82 %}	11.846 M ^{-10.55 %}	13.243 M ^{18.18 %}	11.206 M ^{13.74 %}	9.852 M ^{1.46 %}	9.710 M ^{14.19 %}	8.503 M ^{-3.09 %}	8.774 M ^{23.14 %}	7.125 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 M ^{-29.16 %}	3.529 M ^{18.58 %}	2.976 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	211.949 M ^{9.35 %}	193.826 M ^{10.21 %}	175.871 M ^{-10.83 %}	197.231 M ^{-6.18 %}	210.231 M ^{-6.03 %}	223.710 M ^{6.86 %}	209.354 M ^{13.79 %}	183.982 M ^{24.97 %}	147.220 M ^{-7.19 %}	158.618 M ^{15.25 %}	137.631 M ^{-3.78 %}	143.037 M ^{7.67 %}	132.846 M ^{-0.27 %}	133.203 M ^{9.08 %}	122.110 M ^{0.05 %}	122.055 M ^{8.92 %}	112.062 M ^{2.02 %}	109.841 M ^{-3.88 %}	114.278 M ^{26.71 %}	90.191 M ^{-13.86 %}	104.704 M ^{3.60 %}	101.066 M ^{-15.23 %}	119.217 M ^{2.34 %}	116.486 M ^{13.66 %}	102.482 M ^{-8.90 %}	112.492 M ^{14.64 %}	98.123 M
Tax payables	9.518 M ^{-12.75 %}	10.909 M ^{-0.11 %}	10.921 M ^{-1.83 %}	11.125 M ^{40.40 %}	7.924 M ^{-44.74 %}	14.340 M ^{3.85 %}	13.808 M ^{-5.75 %}	14.650 M ^{28.78 %}	11.376 M ^{24.91 %}	9.107 M ^{15.42 %}	7.890 M ^{-11.49 %}	8.914 M ^{42.28 %}	6.265 M ^{-15.91 %}	7.450 M ^{3.69 %}	7.185 M ^{-9.57 %}	7.945 M ^{16.75 %}	6.805 M ^{7.11 %}	6.353 M ^{-15.82 %}	7.547 M ^{51.76 %}	4.973 M ^{-52.83 %}	10.543 M ^{96.59 %}	5.363 M ^{15.56 %}	4.641 M ^{12.07 %}	4.141 M ^{87.38 %}	2.210 M ^{-28.62 %}	3.096 M ^{-10.60 %}	3.463 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.288 B ^{1.78 %}	1.266 B ^{7.33 %}	1.179 B ^{2.32 %}	1.152 B ^{0.47 %}	1.147 B ^{3.55 %}	1.108 B ^{0.51 %}	1.102 B ^{2.05 %}	1.080 B ^{0.34 %}	1.076 B ^{2.00 %}	1.055 B ^{1.92 %}	1.035 B ^{-0.22 %}	1.038 B ^{0.49 %}	1.033 B ^{0.79 %}	1.025 B ^{1.15 %}	1.013 B ^{2.85 %}	984.773 M ^{1.37 %}	971.449 M ^{3.43 %}	939.236 M ^{0.98 %}	930.113 M ^{2.59 %}	906.642 M ^{4.56 %}	867.083 M ^{4.27 %}	831.555 M ^{3.17 %}	806.000 M ^{6.25 %}	758.608 M ^{1.10 %}	750.322 M ^{2.73 %}	730.366 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	823.671 M ^{0.28 %}	821.369 M ^{0.68 %}	815.858 M ^{-3.66 %}	846.834 M ^{-2.19 %}	865.805 M ^{-2.01 %}	883.534 M ^{0.71 %}	877.276 M ^{0.24 %}	875.134 M ^{1.29 %}	863.997 M ^{1.50 %}	851.194 M ^{0.43 %}	847.589 M ^{1.07 %}	838.577 M ^{1.34 %}	827.451 M ^{1.54 %}	814.925 M ^{0.40 %}	811.701 M ^{1.07 %}	803.099 M ^{0.38 %}	800.090 M ^{0.78 %}	793.933 M ^{0.87 %}	787.047 M ^{1.18 %}	777.831 M ^{1.96 %}	762.883 M ^{2.61 %}	743.444 M ^{3.65 %}	717.282 M ^{0.60 %}	712.987 M ^{0.25 %}	711.200 M ^{147.23 %}	287.668 M ^{0.07 %}	287.457 M
Deferred tax liabilities non current	51.485 M ^{2.25 %}	50.350 M ^{-10.37 %}	56.178 M ^{6.20 %}	52.899 M ^{28.54 %}	41.154 M ^{11.50 %}	36.909 M ^{-4.38 %}	38.601 M ^{9.87 %}	35.132 M ^{18.21 %}	29.720 M ^{14.70 %}	25.912 M ^{30.99 %}	19.782 M ^{16.03 %}	17.049 M ^{13.81 %}	14.980 M ^{11.19 %}	13.472 M ^{43.08 %}	9.416 M ^{69.47 %}	5.556 M ^{435.26 %}	1.038 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.236 M ^{-20.97 %}	14.218 M ^{-11.25 %}	16.020 M ^{0.60 %}	15.924 M ^{28.96 %}	12.348 M ^{-25.48 %}	16.571 M ^{9.49 %}	15.135 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.322 B ^{1.56 %}	3.271 B ^{3.08 %}	3.174 B ^{1.12 %}	3.139 B ^{1.88 %}	3.081 B ^{3.57 %}	2.975 B ^{0.17 %}	2.970 B ^{1.37 %}	2.929 B ^{3.77 %}	2.823 B ^{1.93 %}	2.770 B ^{-0.10 %}	2.772 B ^{0.78 %}	2.751 B ^{2.14 %}	2.693 B ^{-0.50 %}	2.707 B ^{1.39 %}	2.670 B ^{1.99 %}	2.618 B ^{2.02 %}	2.566 B ^{2.68 %}	2.499 B ^{0.53 %}	2.486 B ^{3.82 %}	2.394 B ^{3.01 %}	2.324 B ^{0.22 %}	2.319 B ^{6.11 %}	2.186 B ^{2.37 %}	2.135 B ^{2.56 %}	2.082 B ^{1.05 %}	2.060 B ^{49.61 %}	1.377 B
	2025-06-28	2025-03-29	2024-12-31	2024-09-28	2024-06-29	2024-03-30	2023-12-31	2023-09-30	2023-07-01	2023-04-01	2022-12-31	2022-10-01	2022-07-02	2022-04-02	2021-12-31	2021-10-02	2021-07-03	2021-04-03	2020-12-31	2020-09-26	2020-06-27	2020-03-28	2019-12-31	2019-09-28	2019-06-29	2019-03-31	2018-12-31

	2025-06-28	2025-03-29	2024-12-31	2024-09-28	2024-06-29	2024-03-30	2023-12-31	2023-09-30	2023-07-01	2023-04-01	2022-12-31	2022-10-01	2022-07-02	2022-04-02	2021-12-31	2021-10-02	2021-07-03	2021-04-03	2020-12-31	2020-09-26	2020-06-27	2020-03-28	2019-12-31	2019-09-28	2019-06-29	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31
Deferred income tax	1.135 M ^{119.47 %}	-5.828 M ^{-243.03 %}	-1.699 M ^{-114.47 %}	11.745 M ^{211.62 %}	3.769 M ^{322.75 %}	-1.692 M ^{-148.77 %}	3.469 M ^{-35.90 %}	5.412 M ^{42.12 %}	3.808 M ^{-37.88 %}	6.130 M ^{124.21 %}	2.734 M ^{32.14 %}	2.069 M ^{37.20 %}	1.508 M ^{-62.82 %}	4.056 M ^{5.10 %}	3.859 M ^{-14.59 %}	4.518 M ^{27.70 %}	3.538 M ^{243.83 %}	1.029 M ^{276.80 %}	-582.000 K ^{95.91 %}	-14.213 M ^{-376.63 %}	-2.982 M ^{-65.57 %}	-1.801 M ^{-2 269.88 %}	83.000 K ^{-97.68 %}	3.576 M ^{184.68 %}	-4.223 M ^{-394.08 %}	1.436 M ^{186.25 %}	-1.665 M ^{-161.24 %}	2.719 M ^{1.08 %}	2.690 M ^{28.89 %}	2.087 M
Stock based compensation	1.960 M ^{-64.09 %}	5.458 M ^{217.96 %}	-4.627 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.001 M ^{-14.01 %}	8.142 M ^{46.04 %}	5.575 M ^{-26.01 %}	7.535 M ^{-33.35 %}	11.305 M ^{69.34 %}	6.676 M ^{-18.52 %}	8.193 M ^{-9.81 %}	9.084 M ^{-4.22 %}	9.484 M ^{63.66 %}	5.795 M ^{-23.39 %}	7.564 M ^{297.69 %}	1.902 M ^{-54.82 %}	4.210 M ^{6.88 %}	3.939 M ^{4.34 %}	3.775 M ^{-2.13 %}	3.857 M ^{-62.09 %}	10.175 M ^{-49.82 %}	20.277 M ^{263.00 %}	5.586 M ^{93.15 %}	2.892 M ^{-87.29 %}	22.750 M ^{10 681.99 %}	211.000 K ^{-97.90 %}	10.025 M ^{8 185.12 %}	121.000 K ^{-6.20 %}	129.000 K ^{-3.73 %}	134.000 K
Change in working capital	17.788 M ^{-60.63 %}	45.183 M ^{1 641.56 %}	-2.931 M ^{93.59 %}	-45.735 M ^{-264.22 %}	-12.557 M ^{48.89 %}	-24.570 M ^{-9.50 %}	-22.439 M ^{-141.02 %}	54.700 M ^{815.63 %}	5.974 M ^{-81.37 %}	32.072 M ^{420.14 %}	-10.018 M ^{-311.84 %}	4.729 M ^{193.07 %}	-5.081 M ^{19.46 %}	-6.309 M ^{59.38 %}	-15.532 M ^{-221.54 %}	12.779 M ^{-3.84 %}	13.290 M ^{184.91 %}	-15.651 M ^{-141.40 %}	37.805 M ^{202.26 %}	-36.970 M ^{-31.92 %}	-28.024 M ^{-236.51 %}	20.529 M ^{-22.33 %}	26.430 M ^{20.61 %}	21.914 M ^{229.79 %}	-16.884 M ^{-83.44 %}	-9.204 M ^{-68.42 %}	-5.465 M ^{-215.42 %}	4.735 M ^{277.34 %}	-2.670 M ^{-211.39 %}	2.397 M
Accounts receivables	-1.934 M ^{26.38 %}	-2.627 M ^{52.06 %}	-5.480 M ^{-80.20 %}	-3.041 M ^{-1 194.04 %}	-235.000 K ^{-118.94 %}	1.241 M ^{-57.16 %}	2.897 M ^{127.50 %}	-10.533 M ^{-659.41 %}	-1.387 M ^{-201.31 %}	1.369 M ^{-68.30 %}	4.318 M ^{582.46 %}	-895.000 K ^{-3.83 %}	-862.000 K ^{50.80 %}	-1.752 M ^{-8 242.86 %}	-21.000 K ^{97.83 %}	-967.000 K ^{-98.56 %}	-487.000 K ^{-112.65 %}	3.850 M ^{944.30 %}	-456.000 K ^{95.69 %}	-10.577 M ^{-949.56 %}	1.245 M ^{175.45 %}	-1.650 M ^{-164.08 %}	2.575 M ^{-51.11 %}	5.267 M ^{146.03 %}	-11.443 M ^{6.58 %}	-12.249 M ^{-394.38 %}	4.161 M ^{0.48 %}	4.141 M ^{436.94 %}	-1.229 M ^{-131.88 %}	3.855 M
Inventory	-12.055 M ^{-251.03 %}	7.982 M ^{191.21 %}	2.741 M ^{109.27 %}	-29.580 M ^{-407.32 %}	9.625 M ^{175.57 %}	-12.737 M ^{69.23 %}	-41.388 M ^{-452.57 %}	11.739 M ^{397.42 %}	-3.947 M ^{-122.02 %}	17.922 M ^{838.14 %}	-2.428 M ^{81.97 %}	-13.467 M ^{35.96 %}	-21.030 M ^{3.94 %}	-21.892 M ^{26.19 %}	-29.658 M ^{-1 373.97 %}	2.328 M ^{147.49 %}	-4.902 M ^{-359.78 %}	1.887 M ^{-75.24 %}	7.620 M ^{132.42 %}	-23.503 M ^{42.57 %}	-40.927 M ^{-231.71 %}	31.073 M ^{339.00 %}	-13.001 M ^{-251.00 %}	-3.704 M ^{-137.77 %}	9.806 M ^{168.98 %}	-14.216 M ^{-12.18 %}	-12.673 M ^{-776.42 %}	-1.446 M ^{-125.21 %}	5.735 M ^{183.02 %}	-6.908 M
Accounts payables	18.866 M ^{11.53 %}	16.916 M ^{-25.57 %}	22.728 M ^{257.24 %}	-14.454 M ^{47.97 %}	-27.778 M ^{-59.35 %}	-17.432 M ^{-186.12 %}	20.241 M ^{-59.37 %}	49.823 M ^{416.73 %}	9.642 M ^{-15.00 %}	11.343 M ^{12 989.77 %}	-88.000 K ^{-100.69 %}	12.824 M ^{-1.49 %}	13.018 M ^{39.38 %}	9.340 M ^{21.22 %}	7.705 M ^{14.10 %}	6.753 M ^{30.39 %}	5.179 M ^{131.47 %}	-16.458 M ^{-180.98 %}	20.323 M ^{383.13 %}	-7.178 M ^{-218.74 %}	6.045 M ^{141.94 %}	-14.412 M ^{-709.13 %}	2.366 M ^{-85.76 %}	16.613 M ^{224.52 %}	-13.342 M ^{-178.66 %}	16.962 M ^{457.78 %}	3.041 M ^{404.10 %}	-1.000 M ^{88.05 %}	-8.366 M ^{-181.53 %}	10.261 M
Other working capital	12.911 M ^{-43.65 %}	22.912 M ^{199.97 %}	-22.920 M ^{-1 810.45 %}	1.340 M ^{-77.02 %}	5.831 M ^{33.80 %}	4.358 M ^{204.03 %}	-4.189 M ^{-214.11 %}	3.671 M ^{120.35 %}	1.666 M ^{15.86 %}	1.438 M ^{112.17 %}	-11.820 M ^{-288.61 %}	6.267 M ^{65.23 %}	3.793 M ^{-39.24 %}	6.243 M ^{-3.09 %}	6.442 M ^{38.09 %}	4.665 M ^{-65.44 %}	13.500 M ^{373.83 %}	-4.930 M ^{-147.78 %}	10.318 M ^{140.63 %}	4.288 M ^{-23.61 %}	5.613 M ^{1.72 %}	5.518 M ^{-84.00 %}	34.490 M ^{822.69 %}	3.738 M ^{296.22 %}	-1.905 M ^{-737.12 %}	299.000 K ^{4 883.33 %}	6.000 K ^{-99.80 %}	3.040 M ^{155.46 %}	1.190 M ^{124.73 %}	-4.811 M
Other non cash items	16.447 M ^{117.99 %}	7.545 M ^{-56.85 %}	17.487 M ^{248.07 %}	5.024 M ^{77.03 %}	2.838 M ^{35.34 %}	2.097 M ^{-5.41 %}	2.217 M ^{-8.58 %}	2.425 M ^{-13.70 %}	2.810 M ^{-66.38 %}	8.359 M ^{-10.12 %}	9.300 M ^{480.52 %}	1.602 M ^{-43.57 %}	2.839 M ^{27.71 %}	2.223 M ^{0.45 %}	2.213 M ^{7.74 %}	2.054 M ^{439.11 %}	381.000 K ^{-81.50 %}	2.060 M ^{124.89 %}	916.000 K ^{-27.36 %}	1.261 M ^{924.18 %}	-153.000 K ^{-105.88 %}	2.603 M ^{110.87 %}	-23.941 M ^{-335.59 %}	10.162 M ^{-23.66 %}	13.311 M ^{1.04 %}	13.174 M ^{37.10 %}	9.609 M ^{166.92 %}	3.600 M ^{-21.28 %}	4.573 M ^{-53.65 %}	9.867 M
Net cash provided by operating activities	73.625 M ^{24.92 %}	58.938 M ^{49.22 %}	39.498 M ^{71.53 %}	23.027 M ^{-44.64 %}	41.597 M ^{430.51 %}	7.841 M ^{-71.20 %}	27.229 M ^{-77.14 %}	119.098 M ^{71.39 %}	69.488 M ^{-20.70 %}	87.632 M ^{91.96 %}	45.651 M ^{-17.20 %}	55.133 M ^{13.92 %}	48.398 M ^{33.22 %}	36.329 M ^{52.50 %}	23.822 M ^{-57.93 %}	56.626 M ^{-3.58 %}	58.726 M ^{122.34 %}	26.413 M ^{-67.78 %}	81.976 M ^{790.56 %}	9.205 M ^{-58.60 %}	22.236 M ^{-67.21 %}	67.820 M ^{139.27 %}	28.345 M ^{-56.24 %}	64.772 M ^{270.59 %}	17.478 M ^{-21.41 %}	22.240 M ^{9.19 %}	20.369 M ^{-32.61 %}	30.225 M ^{27.68 %}	23.672 M ^{-24.96 %}	31.545 M
Investments in property plant and equipment	-65.184 M ^{-7.83 %}	-60.452 M ^{-2.27 %}	-59.111 M ^{-6.21 %}	-55.656 M ^{-31.25 %}	-42.405 M ^{13.91 %}	-49.258 M ^{19.53 %}	-61.212 M ^{-16.72 %}	-52.444 M ^{-39.84 %}	-37.504 M ^{8.15 %}	-40.830 M ^{17.26 %}	-49.348 M ^{-47.70 %}	-33.410 M ^{-13.28 %}	-29.494 M ^{15.29 %}	-34.816 M ^{10.76 %}	-39.015 M ^{-47.14 %}	-26.516 M ^{11.36 %}	-29.915 M ^{20.67 %}	-37.710 M ^{8.27 %}	-41.108 M ^{-10.30 %}	-37.270 M ^{-62.89 %}	-22.880 M ^{22.50 %}	-29.523 M ^{-13.95 %}	-25.909 M ^{21.18 %}	-32.871 M ^{-46.96 %}	-22.367 M ^{-16.98 %}	-19.120 M ^{20.47 %}	-24.042 M ^{-22.64 %}	-19.604 M ^{-100.35 %}	-9.785 M ^{32.54 %}	-14.504 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.000 K ^{-106.42 %}	265.000 K ^{100.44 %}	-60.774 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{-80.00 %}	20.000 K ^{300.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 K ^{123.08 %}	13.000 K ^{225.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{-82.35 %}	17.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-2.288 M ^{72.21 %}	-8.232 M ^{10.74 %}	-9.222 M ^{-284.48 %}	4.999 M ^{509.75 %}	-1.220 M ^{25.11 %}	-1.629 M ^{15.29 %}	-1.923 M ^{-283.07 %}	-502.000 K ^{-111.81 %}	-237.000 K ^{-151.19 %}	463.000 K ^{134.02 %}	-1.361 M ^{-206.53 %}	-444.000 K ^{-22.65 %}	-362.000 K ^{48.73 %}	-706.000 K ^{50.11 %}	-1.415 M ^{8.59 %}	-1.548 M ^{-280.00 %}	860.000 K ^{159.15 %}	-1.454 M ^{-734.93 %}	229.000 K ^{106.61 %}	-3.467 M ^{-789.26 %}	503.000 K ^{286.30 %}	-270.000 K ^{87.60 %}	-2.177 M ^{14.26 %}	-2.539 M ^{-17.60 %}	-2.159 M ^{-146.18 %}	-877.000 K ^{73.23 %}	-3.276 M ^{-190.68 %}	-1.127 M ^{-156.72 %}	-439.000 K ^{43.21 %}	-773.000 K
Net cash used for investing activites	-67.472 M ^{1.76 %}	-68.684 M ^{-0.49 %}	-68.350 M ^{-35.64 %}	-50.392 M ^{51.73 %}	-104.399 M ^{-105.16 %}	-50.887 M ^{19.40 %}	-63.135 M ^{-19.24 %}	-52.946 M ^{-40.30 %}	-37.737 M ^{6.47 %}	-40.347 M ^{20.43 %}	-50.704 M ^{-49.79 %}	-33.849 M ^{-13.37 %}	-29.856 M ^{15.95 %}	-35.522 M ^{12.14 %}	-40.430 M ^{-44.06 %}	-28.064 M ^{3.41 %}	-29.055 M ^{25.81 %}	-39.164 M ^{4.20 %}	-40.879 M ^{-0.35 %}	-40.737 M ^{-82.05 %}	-22.377 M ^{24.89 %}	-29.793 M ^{-6.08 %}	-28.086 M ^{20.68 %}	-35.410 M ^{-44.38 %}	-24.526 M ^{-22.65 %}	-19.997 M ^{26.80 %}	-27.318 M ^{-31.77 %}	-20.731 M ^{-102.77 %}	-10.224 M ^{33.08 %}	-15.277 M
Debt repayment	-2.215 M ^{0.45 %}	-2.225 M ^{-104.69 %}	47.489 M ^{-4.01 %}	49.471 M ^{-43.60 %}	87.713 M ^{3 986.26 %}	-2.257 M ^{-0.18 %}	-2.253 M ^{-0.40 %}	-2.244 M ^{91.75 %}	-27.212 M ^{58.02 %}	-64.827 M ^{-20 414.87 %}	-316.000 K ^{-2.27 %}	-309.000 K ^{99.59 %}	-75.321 M ^{-23 075.69 %}	-325.000 K ^{-1.25 %}	-321.000 K ^{-1.58 %}	-316.000 K ^{-10.10 %}	-287.000 K ^{-24.24 %}	-231.000 K ^{21.69 %}	-295.000 K ^{-4.24 %}	-283.000 K ^{99.69 %}	-90.001 M ^{-200.42 %}	89.622 M ^{664.90 %}	-15.865 M ^{-9 287.57 %}	-169.000 K ^{99.96 %}	-398.249 M ^{-19 674.03 %}	-2.014 M ^{99.72 %}	-721.067 M ^{-54 443.65 %}	-1.322 M ^{0.08 %}	-1.323 M ^{-0.08 %}	-1.322 M
Common stock issued	342.000 K ^{545.28 %}	53.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.516 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.273 M ^{210.99 %}	1.374 M	0.000 ^{-100.00 %}	892.000 K ^{-56.32 %}	2.042 M ^{-33.46 %}	3.069 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.226 M ^{530.54 %}	1.146 M ^{-43.80 %}	2.039 M ^{-30.95 %}	2.953 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 K	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.047 M ^{-0.05 %}	-25.034 M ^{0.00 %}	-25.033 M ^{-301.11 %}	-6.241 M ^{-138.39 %}	-2.618 M	0.000 ^{100.00 %}	-449.000 K ^{86.29 %}	-3.275 M ^{-267.15 %}	-892.000 K ^{56.32 %}	-2.042 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.451 M ^{52.24 %}	-7.226 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-483.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.136 M ^{32.26 %}	-1.677 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.000 K	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-9.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-72.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-26.000 K ^{-271.43 %}	-7.000 K ^{86.00 %}	-50.000 K ^{-28.21 %}	-39.000 K ^{57.61 %}	-92.000 K ^{-1 740.00 %}	-5.000 K ^{82.76 %}	-29.000 K ^{81.99 %}	-161.000 K ^{-65.98 %}	-97.000 K ^{34.01 %}	-147.000 K ^{95.50 %}	-3.266 M ^{-7 676.19 %}	-42.000 K ^{49.40 %}	-83.000 K ^{67.32 %}	-254.000 K ^{99.83 %}	-153.470 M ^{-639 358.33 %}	-24.000 K ^{-71.43 %}	-14.000 K ^{82.28 %}	-79.000 K
Other financing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	585.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	302.000 K ^{-91.23 %}	3.442 M ^{3 116.82 %}	107.000 K ^{221.59 %}	-88.000 K ^{-109.51 %}	925.000 K ^{353.43 %}	204.000 K ^{-77.13 %}	892.000 K ^{-56.32 %}	2.042 M ^{-33.46 %}	3.069 M ^{246.00 %}	887.000 K ^{-18.47 %}	1.088 M ^{-5.06 %}	1.146 M ^{-43.80 %}	2.039 M ^{-30.95 %}	2.953 M ^{-46.02 %}	5.471 M ^{-51.39 %}	11.255 M ^{23.60 %}	9.106 M ^{70.75 %}	5.333 M ^{317.95 %}	1.276 M ^{145.78 %}	-2.787 M ^{-100.69 %}	404.461 M ^{28 148.61 %}	-1.442 M ^{-100.17 %}	861.668 M ^{3 746 482.61 %}	-23.000 K ^{-560.00 %}	5.000 K ^{121.74 %}	-23.000 K
Net cash used provided by financing activities	-1.873 M ^{13.77 %}	-2.172 M ^{-109.43 %}	23.027 M ^{-20.47 %}	28.953 M ^{-54.03 %}	62.982 M ^{1 345.69 %}	-5.056 M ^{-6.00 %}	-4.770 M ^{-345.75 %}	1.941 M ^{107.38 %}	-26.296 M ^{61.27 %}	-67.898 M ^{-13 571.83 %}	504.000 K ^{-70.92 %}	1.733 M ^{102.40 %}	-72.278 M ^{-2 395.79 %}	-2.896 M ^{-503.91 %}	717.000 K ^{-9.36 %}	791.000 K ^{-52.35 %}	1.660 M ^{-38.90 %}	2.717 M ^{-47.21 %}	5.147 M ^{-52.39 %}	10.811 M ^{113.35 %}	-80.992 M ^{-185.43 %}	94.808 M ^{686.03 %}	-16.178 M ^{-302.54 %}	-4.019 M ^{-165.57 %}	6.129 M ^{265.20 %}	-3.710 M ^{71.18 %}	-12.874 M ^{-840.39 %}	-1.369 M ^{-2.78 %}	-1.332 M ^{6.46 %}	-1.424 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	4.280 M ^{135.91 %}	-11.918 M ^{-104.60 %}	-5.825 M ^{-466.81 %}	1.588 M ^{782.22 %}	180.000 K ^{100.37 %}	-48.102 M ^{-18.26 %}	-40.676 M ^{-159.74 %}	68.093 M ^{1 148.27 %}	5.455 M ^{126.46 %}	-20.613 M ^{-353.13 %}	-4.549 M ^{-119.76 %}	23.017 M ^{142.83 %}	-53.736 M ^{-2 472.33 %}	-2.089 M ^{86.85 %}	-15.891 M ^{-154.14 %}	29.353 M ^{-6.31 %}	31.331 M ^{412.25 %}	-10.034 M ^{-121.70 %}	46.244 M ^{323.17 %}	-20.721 M ^{74.46 %}	-81.133 M ^{-161.08 %}	132.835 M ^{934.44 %}	-15.919 M ^{-162.81 %}	25.343 M ^{2 857.67 %}	-919.000 K ^{37.36 %}	-1.467 M ^{92.60 %}	-19.823 M ^{-343.98 %}	8.125 M ^{-32.94 %}	12.116 M ^{-18.38 %}	14.844 M
Cash at beginning of period	50.910 M ^{-18.97 %}	62.828 M ^{-8.48 %}	68.653 M ^{2.37 %}	67.065 M ^{0.27 %}	66.885 M ^{-41.83 %}	114.987 M ^{-26.13 %}	155.663 M ^{77.76 %}	87.570 M ^{6.64 %}	82.115 M ^{-20.07 %}	102.728 M ^{-4.24 %}	107.277 M ^{27.32 %}	84.260 M ^{-38.94 %}	137.996 M ^{-1.49 %}	140.085 M ^{-10.19 %}	155.976 M ^{23.18 %}	126.623 M ^{32.88 %}	95.292 M ^{-9.53 %}	105.326 M ^{78.27 %}	59.082 M ^{-25.97 %}	79.803 M ^{-50.41 %}	160.936 M ^{472.71 %}	28.101 M ^{-36.16 %}	44.020 M ^{135.69 %}	18.677 M ^{-4.69 %}	19.596 M ^{-6.96 %}	21.063 M ^{-48.48 %}	40.886 M ^{24.80 %}	32.761 M ^{58.69 %}	20.645 M ^{255.89 %}	5.801 M
Cash at end of period	55.190 M ^{8.41 %}	50.910 M ^{-18.97 %}	62.828 M ^{-8.48 %}	68.653 M ^{2.37 %}	67.065 M ^{0.27 %}	66.885 M ^{-41.83 %}	114.987 M ^{-26.13 %}	155.663 M ^{77.76 %}	87.570 M ^{6.64 %}	82.115 M ^{-20.07 %}	102.728 M ^{-4.24 %}	107.277 M ^{27.32 %}	84.260 M ^{-38.94 %}	137.996 M ^{-1.49 %}	140.085 M ^{-10.19 %}	155.976 M ^{23.18 %}	126.623 M ^{32.88 %}	95.292 M ^{-9.53 %}	105.326 M ^{78.27 %}	59.082 M ^{-25.97 %}	79.803 M ^{-50.41 %}	160.936 M ^{472.71 %}	28.101 M ^{-36.16 %}	44.020 M ^{135.69 %}	18.677 M ^{-4.69 %}	19.596 M ^{-6.96 %}	21.063 M ^{-48.48 %}	40.886 M ^{24.80 %}	32.761 M ^{58.69 %}	20.645 M
Operating cash flow	73.625 M ^{24.92 %}	58.938 M ^{49.22 %}	39.498 M ^{71.53 %}	23.027 M ^{-44.64 %}	41.597 M ^{430.51 %}	7.841 M ^{-71.20 %}	27.229 M ^{-77.14 %}	119.098 M ^{71.39 %}	69.488 M ^{-20.70 %}	87.632 M ^{91.96 %}	45.651 M ^{-17.20 %}	55.133 M ^{13.92 %}	48.398 M ^{33.22 %}	36.329 M ^{52.50 %}	23.822 M ^{-57.93 %}	56.626 M ^{-3.58 %}	58.726 M ^{122.34 %}	26.413 M ^{-67.78 %}	81.976 M ^{790.56 %}	9.205 M ^{-58.60 %}	22.236 M ^{-67.21 %}	67.820 M ^{139.27 %}	28.345 M ^{-56.24 %}	64.772 M ^{270.59 %}	17.478 M ^{-21.41 %}	22.240 M ^{9.19 %}	20.369 M ^{-32.61 %}	30.225 M ^{27.68 %}	23.672 M ^{-24.96 %}	31.545 M
Capital expenditure	-59.217 M ^{9.30 %}	-65.286 M ^{1.27 %}	-66.129 M ^{-18.82 %}	-55.656 M ^{-31.25 %}	-42.405 M ^{13.91 %}	-49.258 M ^{19.53 %}	-61.212 M ^{-16.72 %}	-52.444 M ^{-39.84 %}	-37.504 M ^{8.15 %}	-40.830 M ^{17.26 %}	-49.348 M ^{-47.70 %}	-33.410 M ^{-13.28 %}	-29.494 M ^{15.29 %}	-34.816 M ^{10.76 %}	-39.015 M ^{-47.14 %}	-26.516 M ^{11.36 %}	-29.915 M ^{20.67 %}	-37.710 M ^{8.27 %}	-41.108 M ^{-10.30 %}	-37.270 M ^{-62.89 %}	-22.880 M ^{22.50 %}	-29.523 M ^{-13.95 %}	-25.909 M ^{21.18 %}	-32.871 M ^{-46.96 %}	-22.367 M ^{-16.98 %}	-19.120 M ^{20.47 %}	-24.042 M ^{-22.64 %}	-19.604 M ^{-100.35 %}	-9.785 M ^{32.54 %}	-14.504 M
Free CashFlow	14.408 M ^{326.97 %}	-6.348 M ^{76.16 %}	-26.631 M ^{18.38 %}	-32.629 M ^{-3 938.24 %}	-808.000 K ^{98.05 %}	-41.417 M ^{-21.88 %}	-33.983 M ^{-150.98 %}	66.654 M ^{108.40 %}	31.984 M ^{-31.66 %}	46.802 M ^{1 365.95 %}	-3.697 M ^{-117.02 %}	21.723 M ^{14.91 %}	18.904 M ^{1 149.44 %}	1.513 M ^{109.96 %}	-15.193 M ^{-150.46 %}	30.110 M ^{4.51 %}	28.811 M ^{355.03 %}	-11.297 M ^{-127.64 %}	40.868 M ^{245.62 %}	-28.065 M ^{-4 257.92 %}	-644.000 K ^{-101.68 %}	38.297 M ^{1 472.13 %}	2.436 M ^{-92.36 %}	31.901 M ^{752.51 %}	-4.889 M ^{-256.70 %}	3.120 M ^{184.94 %}	-3.673 M ^{-134.58 %}	10.621 M ^{-23.52 %}	13.887 M ^{-18.51 %}	17.041 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1771515/000177151525000017/go-20241228.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1771515/000177151524000016/go-20231230.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1771515/000177151523000009/go-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1771515/000177151522000011/go-20220101.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1771515/000177151521000009/go-20210102.htm
2019	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1771515/000177151520000005/go-20191228.htm
2018
2017
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