Goblin India Ltd. ^GOBLIN.BO

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	553.235 M ^{24.52 %}	444.280 M ^{22.55 %}	362.526 M ^{93.11 %}	187.734 M ^{-52.37 %}	394.122 M ^{-44.31 %}	707.736 M ^{3.66 %}	682.740 M ^{12.46 %}	607.069 M ^{16.00 %}	523.326 M
Net income	24.230 M ^{-2.11 %}	24.752 M ^{46.58 %}	16.886 M ^{205.68 %}	-15.978 M ^{17.24 %}	-19.306 M ^{-145.56 %}	42.375 M ^{22.85 %}	34.492 M ^{11.49 %}	30.937 M ^{388.58 %}	6.332 M
Income before tax	30.442 M ^{31.56 %}	23.140 M ^{28.73 %}	17.975 M ^{216.92 %}	-15.374 M ^{21.63 %}	-19.618 M ^{-139.61 %}	49.523 M ^{18.08 %}	41.942 M ^{11.65 %}	37.566 M ^{363.95 %}	8.097 M
Income before tax ratio	0.06 ^{5.65 %}	0.05 ^{5.05 %}	0.05 ^{160.55 %}	-0.08 ^{-64.52 %}	-0.05 ^{-171.14 %}	0.07 ^{13.90 %}	0.06 ^{-0.73 %}	0.06 ^{299.95 %}	0.02
EBITDA	58.259 M ^{3.35 %}	56.370 M ^{365.79 %}	12.102 M ^{186.54 %}	-13.984 M ^{-257.32 %}	8.889 M ^{-88.35 %}	76.305 M ^{8.94 %}	70.046 M ^{22.24 %}	57.301 M ^{117.52 %}	26.343 M
Net income ratio	0.04 ^{-21.39 %}	0.06 ^{19.61 %}	0.05 ^{154.73 %}	-0.09 ^{-73.75 %}	-0.05 ^{-181.81 %}	0.06 ^{18.52 %}	0.05 ^{-0.87 %}	0.05 ^{321.18 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.11 ^{-17.00 %}	0.13 ^{280.08 %}	0.03 ^{144.82 %}	-0.07 ^{-430.26 %}	0.02 ^{-79.08 %}	0.11 ^{5.09 %}	0.10 ^{8.69 %}	0.09 ^{87.51 %}	0.05
Gross profit ratio	0.25 ^{-1.09 %}	0.25 ^{86.12 %}	0.14 ^{302.45 %}	0.03 ^{-59.94 %}	0.08 ^{-46.65 %}	0.16 ^{5.80 %}	0.15 ^{-10.23 %}	0.17 ^{52.00 %}	0.11
Weighted average shs out dil	13.819 M ^{0.00 %}	13.819 M ^{6.76 %}	12.944 M ^{23.94 %}	10.444 M ^{0.00 %}	10.444 M ^{41.17 %}	7.398 M ^{-1.62 %}	7.520 M ^{0.00 %}	7.520 M ^{0.00 %}	7.520 M
Weighted average shs out	13.819 M ^{0.00 %}	13.819 M ^{6.76 %}	12.944 M ^{23.94 %}	10.444 M ^{0.00 %}	10.444 M ^{41.17 %}	7.398 M ^{-1.62 %}	7.520 M ^{0.00 %}	7.520 M ^{0.00 %}	7.520 M
EPS diluted	1.75 ^{-2.23 %}	1.79 ^{37.69 %}	1.30 ^{184.97 %}	-1.53 ^{17.30 %}	-1.85 ^{-132.29 %}	5.73 ^{24.84 %}	4.59 ^{11.68 %}	4.11 ^{389.29 %}	0.84
Earnings per share	1.75 ^{-2.23 %}	1.79 ^{37.69 %}	1.30 ^{184.97 %}	-1.53 ^{17.30 %}	-1.85 ^{-132.29 %}	5.73 ^{24.84 %}	4.59 ^{11.68 %}	4.11 ^{389.29 %}	0.84
Gross profit	137.678 M ^{23.17 %}	111.780 M ^{128.09 %}	49.007 M ^{677.15 %}	6.306 M ^{-80.92 %}	33.046 M ^{-70.29 %}	111.228 M ^{9.68 %}	101.414 M ^{0.96 %}	100.454 M ^{76.32 %}	56.972 M
Income tax expense	6.213 M ^{485.42 %}	-1.612 M ^{-248.03 %}	1.089 M ^{80.30 %}	604.000 K ^{293.41 %}	-312.283 K ^{-104.37 %}	7.148 M ^{-4.05 %}	7.450 M ^{12.38 %}	6.629 M ^{275.58 %}	1.765 M
Cost of revenue	415.557 M ^{24.98 %}	332.500 M ^{6.05 %}	313.519 M ^{72.81 %}	181.428 M ^{-49.75 %}	361.076 M ^{-39.47 %}	596.508 M ^{2.61 %}	581.326 M ^{14.75 %}	506.615 M ^{8.63 %}	466.354 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	107.826 M ^{32.62 %}	81.304 M ^{737.53 %}	-12.753 M ^{-489.33 %}	-2.164 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.594 M ^{-104.10 %}	-2.251 M ^{-12.72 %}	-1.997 M ^{-49.59 %}	-1.335 M
Operating expenses	107.826 M ^{32.62 %}	81.304 M ^{99.21 %}	40.814 M ^{76.81 %}	23.083 M ^{-19.21 %}	28.571 M ^{-20.67 %}	36.013 M ^{-1.18 %}	36.444 M ^{-22.17 %}	46.828 M ^{44.57 %}	32.392 M
Cost and expenses	523.383 M ^{26.48 %}	413.804 M ^{16.78 %}	354.333 M ^{73.26 %}	204.511 M ^{-47.51 %}	389.647 M ^{-38.40 %}	632.521 M ^{2.39 %}	617.770 M ^{11.62 %}	553.443 M ^{10.97 %}	498.746 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	48.524 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.061 M ^{34.14 %}	20.919 M ^{-26.78 %}	28.571 M ^{-9.07 %}	31.419 M ^{-8.11 %}	34.193 M ^{-23.73 %}	44.831 M ^{44.35 %}	31.057 M
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.164 M ^{527.24 %}	2.577 M	0.000 ^{-100.00 %}	60.146 K	0.000 ^{-100.00 %}	281.000 K ^{28 000.00 %}	1.000 K
Interest expense	21.294 M ^{-18.63 %}	26.168 M ^{-5.53 %}	27.699 M ^{37.50 %}	20.144 M ^{-17.02 %}	24.276 M ^{5.33 %}	23.047 M ^{-8.30 %}	25.132 M ^{40.39 %}	17.902 M ^{11.06 %}	16.119 M
Depreciation and amortization	6.523 M ^{-7.87 %}	7.080 M ^{81.12 %}	3.909 M ^{39.96 %}	2.793 M ^{-33.99 %}	4.231 M ^{13.28 %}	3.735 M ^{25.68 %}	2.972 M ^{62.14 %}	1.833 M ^{3.97 %}	1.763 M
Operating income	29.852 M ^{-2.05 %}	30.476 M ^{271.98 %}	8.193 M ^{148.83 %}	-16.777 M ^{-474.85 %}	4.476 M ^{-94.05 %}	75.215 M ^{15.77 %}	64.970 M ^{21.15 %}	53.626 M ^{118.17 %}	24.580 M
Operating income ratio	0.05 ^{-21.34 %}	0.07 ^{203.53 %}	0.02 ^{125.29 %}	-0.09 ^{-886.96 %}	0.01 ^{-89.31 %}	0.11 ^{11.68 %}	0.10 ^{7.73 %}	0.09 ^{88.07 %}	0.05
Total other income expenses net	590.000 K ^{108.04 %}	-7.336 M ^{-174.99 %}	9.782 M ^{597.22 %}	1.403 M ^{105.82 %}	-24.094 M ^{6.22 %}	-25.692 M ^{-11.57 %}	-23.028 M ^{-43.39 %}	-16.060 M ^{2.57 %}	-16.483 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	121.115 M ^{-43.67 %}	215.010 M ^{-19.76 %}	267.947 M ^{-1.84 %}	272.977 M ^{15.66 %}	236.016 M ^{21.29 %}	194.588 M ^{-13.76 %}	225.646 M ^{27.19 %}	177.411 M ^{14.50 %}	154.946 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	130.396 M ^{-39.90 %}	216.961 M ^{-19.63 %}	269.950 M ^{-1.94 %}	275.299 M ^{15.28 %}	238.811 M ^{16.74 %}	204.562 M ^{-11.65 %}	231.524 M ^{22.98 %}	188.257 M ^{11.68 %}	168.569 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-6.610 M ^{-15.18 %}	-5.739 M ^{-47.38 %}	-3.894 M ^{13.74 %}	-4.514 M ^{-778.92 %}	664.919 K ^{128.01 %}	-2.374 M ^{39.16 %}	-3.902 M ^{-219.44 %}	3.267 M
Retained earnings	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.696 M ^{87.00 %}	19.624 M ^{-44.88 %}	35.602 M ^{-35.38 %}	55.095 M ^{-6.08 %}	58.663 M ^{142.69 %}	24.172 M ^{468.48 %}	-6.560 M
Common stock	138.189 M ^{0.00 %}	138.189 M ^{6.76 %}	129.439 M ^{23.94 %}	104.439 M ^{0.00 %}	104.439 M ^{0.00 %}	104.439 M ^{1 439.03 %}	6.786 M ^{0.00 %}	6.786 M ^{0.00 %}	6.786 M
Total equity	431.564 M ^{6.47 %}	405.335 M ^{29.42 %}	313.205 M ^{28.90 %}	242.977 M ^{-5.94 %}	258.335 M ^{-8.72 %}	283.006 M ^{254.71 %}	79.785 M ^{82.30 %}	43.766 M ^{116.63 %}	20.203 M
Other non current liabilities	1.000 K ^{-90.00 %}	10.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.246 M ^{12.66 %}	1.106 M ^{16.05 %}	953.000 K
Long term debt	70.707 M ^{-52.62 %}	149.241 M ^{-25.37 %}	199.971 M ^{-7.12 %}	215.300 M ^{73.39 %}	124.174 M ^{56.66 %}	79.265 M ^{10.23 %}	71.907 M ^{138.43 %}	30.159 M ^{-11.56 %}	34.100 M
Total non current liabilities	70.769 M ^{-52.58 %}	149.251 M ^{-25.36 %}	199.971 M ^{-7.12 %}	215.300 M ^{73.39 %}	124.174 M ^{56.66 %}	79.265 M ^{8.36 %}	73.153 M ^{133.98 %}	31.265 M ^{-10.81 %}	35.053 M
Other current liabilities	44.978 M ^{108.59 %}	21.563 M ^{38.50 %}	15.569 M ^{-7.98 %}	16.920 M ^{25.46 %}	13.487 M ^{-30.99 %}	19.543 M ^{-5.38 %}	20.654 M ^{22.10 %}	16.916 M ^{117.54 %}	7.776 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.519 M ^{163.34 %}	1.716 M ^{258.08 %}	479.225 K ^{-65.77 %}	1.400 M ^{-77.39 %}	6.191 M ^{438.35 %}	1.150 M ^{-75.10 %}	4.618 M
Short term debt	59.689 M ^{-11.86 %}	67.720 M ^{-3.23 %}	69.979 M ^{16.63 %}	59.999 M ^{-47.66 %}	114.637 M ^{-8.51 %}	125.297 M ^{-21.50 %}	159.617 M ^{0.96 %}	158.098 M ^{17.57 %}	134.469 M
Total current liabilities	314.108 M ^{87.97 %}	167.102 M ^{-22.33 %}	215.140 M ^{67.54 %}	128.413 M ^{-35.36 %}	198.655 M ^{11.37 %}	178.372 M ^{-17.07 %}	215.086 M ^{-16.57 %}	257.799 M ^{48.96 %}	173.067 M
Total liabilities	384.877 M ^{21.66 %}	316.353 M ^{-23.79 %}	415.111 M ^{20.77 %}	343.713 M ^{6.47 %}	322.828 M ^{25.30 %}	257.638 M ^{-10.62 %}	288.239 M ^{-0.29 %}	289.064 M ^{38.89 %}	208.120 M
Other non current assets	5.562 M ^{1.04 %}	5.505 M ^{21.12 %}	4.545 M ^{6.39 %}	4.272 M ^{-0.85 %}	4.309 M ^{-2.01 %}	4.397 M ^{62.31 %}	2.709 M ^{-1.46 %}	2.749 M ^{5.25 %}	2.612 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	304.112 M ^{49.44 %}	203.496 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	35.668 M ^{-11.51 %}	40.307 M ^{-6.16 %}	42.954 M ^{198.08 %}	14.410 M ^{-21.73 %}	18.411 M ^{-18.82 %}	22.680 M ^{12.27 %}	20.202 M ^{42.71 %}	14.156 M ^{-9.44 %}	15.631 M
Total non current assets	41.230 M ^{-43.25 %}	72.657 M ^{-0.10 %}	72.732 M ^{61.61 %}	45.004 M ^{-9.35 %}	49.646 M ^{-7.53 %}	53.691 M ^{119.96 %}	24.409 M ^{35.39 %}	18.029 M ^{-7.42 %}	19.474 M
Other current assets	11.725 M ^{-90.36 %}	121.668 M ^{-10.86 %}	136.488 M ^{12.99 %}	120.797 M ^{77.04 %}	68.233 M ^{111.94 %}	32.195 M ^{240.65 %}	9.451 M ^{26.06 %}	7.497 M ^{1 177.17 %}	587.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	9.281 M ^{375.70 %}	1.951 M ^{-2.60 %}	2.003 M ^{-13.74 %}	2.322 M ^{-16.93 %}	2.795 M ^{-71.97 %}	9.974 M ^{69.68 %}	5.878 M ^{-45.80 %}	10.846 M ^{-20.38 %}	13.623 M
Cash and short term investments	9.281 M ^{375.70 %}	1.951 M ^{-2.60 %}	2.003 M ^{-13.74 %}	2.322 M ^{-16.93 %}	2.795 M ^{-71.97 %}	9.974 M ^{69.68 %}	5.878 M ^{-45.80 %}	10.846 M ^{-20.38 %}	13.623 M
Total current assets	775.211 M ^{19.44 %}	649.031 M ^{-1.00 %}	655.584 M ^{21.03 %}	541.686 M ^{1.91 %}	531.517 M ^{9.15 %}	486.953 M ^{41.71 %}	343.615 M ^{9.15 %}	314.801 M ^{50.73 %}	208.849 M
Inventory	238.581 M ^{15.36 %}	206.819 M ^{-2.89 %}	212.981 M ^{-0.97 %}	215.071 M ^{-1.44 %}	218.215 M ^{-13.17 %}	251.321 M ^{50.12 %}	167.411 M ^{17.79 %}	142.129 M ^{74.71 %}	81.351 M
Net receivables	515.624 M ^{61.84 %}	318.593 M ^{4.76 %}	304.112 M ^{49.44 %}	203.496 M ^{-16.01 %}	242.274 M ^{25.23 %}	193.464 M ^{20.26 %}	160.875 M ^{4.24 %}	154.329 M ^{36.23 %}	113.288 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.845 M ^{691.85 %}	233.000 K ^{-82.38 %}	1.322 M ^{-31.35 %}	1.926 M ^{19.35 %}	1.614 M ^{7.71 %}	1.498 M ^{33.27 %}	1.124 M ^{-8.69 %}	1.231 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	209.441 M ^{169.14 %}	77.819 M ^{-37.16 %}	123.831 M ^{142.93 %}	50.974 M ^{-26.73 %}	69.566 M ^{116.49 %}	32.133 M ^{12.26 %}	28.624 M ^{-64.94 %}	81.635 M ^{211.54 %}	26.204 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.170 M ^{-1.29 %}	7.264 M ^{0.48 %}	7.229 M ^{2.02 %}	7.086 M ^{-7.75 %}	7.681 M ^{28.92 %}	5.958 M ^{607.60 %}	842.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	293.375 M ^{7.17 %}	273.756 M ^{79.15 %}	152.809 M ^{24.43 %}	122.808 M ^{0.00 %}	122.808 M ^{0.00 %}	122.808 M ^{634.94 %}	16.710 M ^{0.00 %}	16.710 M ^{0.00 %}	16.710 M
Deferred tax liabilities non current	61.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	816.441 M ^{13.13 %}	721.688 M ^{-0.91 %}	728.316 M ^{24.14 %}	586.690 M ^{0.95 %}	581.163 M ^{7.49 %}	540.644 M ^{46.90 %}	368.024 M ^{10.57 %}	332.830 M ^{45.77 %}	228.323 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	29.006 M ^{168.27 %}	-42.487 M ^{-8.36 %}	-39.210 M ^{53.59 %}	-84.494 M ^{-168.58 %}	-31.460 M ^{78.49 %}	-146.231 M ^{-156.59 %}	-56.991 M ^{-25.43 %}	-45.435 M ^{-46.10 %}	-31.098 M
Accounts receivables	-4.401 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.052 M ^{87.71 %}	-41.116 M ^{17.29 %}	-49.710 M
Inventory	-76.804 M ^{-3 576.87 %}	2.209 M ^{-84.54 %}	14.291 M ^{-64.22 %}	39.938 M ^{35.78 %}	29.414 M ^{135.49 %}	-82.875 M ^{-62.82 %}	-50.900 M ^{-19.96 %}	-42.430 M ^{-324.50 %}	18.900 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-53.011 M ^{-195.63 %}	55.431 M ^{1 855.24 %}	2.835 M
Other working capital	110.211 M ^{346.58 %}	-44.696 M ^{16.46 %}	-53.501 M ^{57.00 %}	-124.432 M ^{-104.41 %}	-60.874 M ^{3.92 %}	-63.356 M ^{-221.90 %}	51.972 M ^{400.07 %}	-17.320 M ^{-454.59 %}	-3.123 M
Other non cash items	22.043 M ^{987.76 %}	-2.483 M ^{-222.44 %}	2.028 M ^{106.56 %}	-30.897 M ^{-16.85 %}	-26.443 M ^{-128.35 %}	93.269 M ^{-19.64 %}	116.061 M ^{369.52 %}	24.719 M ^{-28.40 %}	34.524 M
Net cash provided by operating activities	81.989 M ^{724.06 %}	-13.138 M ^{-32.52 %}	-9.914 M ^{89.48 %}	-94.224 M ^{-81.11 %}	-52.025 M ^{46.47 %}	-97.198 M ^{-429.03 %}	-18.373 M ^{6.86 %}	-19.727 M ^{1.27 %}	-19.980 M
Investments in property plant and equipment	-1.884 M ^{57.50 %}	-4.433 M ^{87.65 %}	-35.898 M ^{-26 689.55 %}	-134.000 K ^{31.80 %}	-196.469 K ^{96.84 %}	-6.214 M ^{31.09 %}	-9.017 M ^{-2 411.70 %}	-359.000 K ^{72.41 %}	-1.301 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.821 M ^{111.06 %}	2.758 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	25.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	88.202 K ^{105.23 %}	-1.686 M ^{-4 658.04 %}	37.000 K ^{127.41 %}	-135.000 K ^{-176.70 %}	176.000 K
Net cash used for investing activites	23.116 M ^{621.45 %}	-4.433 M ^{85.26 %}	-30.077 M ^{-1 246.23 %}	2.624 M ^{2 523.64 %}	-108.267 K ^{99.67 %}	-32.900 M ^{-266.37 %}	-8.980 M ^{-1 717.81 %}	-494.000 K ^{56.09 %}	-1.125 M
Debt repayment	-78.533 M ^{-54.80 %}	-50.731 M ^{-230.97 %}	-15.328 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.613 M	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	68.250 M ^{24.09 %}	55.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	161.875 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-205.000 K	0.000
Other financing activites	-19.242 M ^{24.43 %}	-25.461 M	0.000 ^{-100.00 %}	91.126 M ^{102.70 %}	44.955 M ^{1 205.03 %}	-4.068 M ^{-118.17 %}	22.384 M ^{26.82 %}	17.650 M ^{-37.74 %}	28.350 M
Net cash used provided by financing activities	-97.775 M ^{-1 131.11 %}	-7.942 M ^{-120.02 %}	39.672 M ^{-56.46 %}	91.126 M ^{102.70 %}	44.955 M ^{-66.50 %}	134.194 M ^{499.51 %}	22.384 M ^{28.31 %}	17.445 M ^{-38.47 %}	28.350 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	768.000	0.000 ^{100.00 %}	-365.000 ^{-136.50 %}	1.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	7.330 M ^{14 196.15 %}	-52.000 K ^{83.70 %}	-319.000 K ^{32.59 %}	-473.232 K ^{93.41 %}	-7.178 M ^{-275.27 %}	4.096 M ^{182.44 %}	-4.968 M ^{-78.90 %}	-2.777 M ^{-138.33 %}	7.245 M
Cash at beginning of period	1.951 M ^{-2.60 %}	2.003 M ^{-13.74 %}	2.322 M ^{-16.93 %}	2.795 M ^{-71.97 %}	9.974 M ^{69.68 %}	5.878 M ^{-45.80 %}	10.846 M ^{-20.38 %}	13.623 M ^{113.59 %}	6.378 M
Cash at end of period	9.281 M ^{375.70 %}	1.951 M ^{-2.60 %}	2.003 M ^{-13.74 %}	2.322 M ^{-16.93 %}	2.795 M ^{-71.97 %}	9.974 M ^{69.68 %}	5.878 M ^{-45.80 %}	10.846 M ^{-20.38 %}	13.623 M
Operating cash flow	81.989 M ^{724.06 %}	-13.138 M ^{-32.52 %}	-9.914 M ^{89.48 %}	-94.224 M ^{-81.11 %}	-52.025 M ^{46.47 %}	-97.198 M ^{-429.03 %}	-18.373 M ^{6.86 %}	-19.727 M ^{1.27 %}	-19.980 M
Capital expenditure	-1.884 M ^{57.50 %}	-4.433 M ^{87.65 %}	-35.898 M ^{-26 689.55 %}	-134.000 K ^{31.80 %}	-196.469 K ^{96.84 %}	-6.214 M ^{31.09 %}	-9.017 M ^{-2 411.70 %}	-359.000 K ^{72.41 %}	-1.301 M
Free CashFlow	80.105 M ^{555.89 %}	-17.571 M ^{61.65 %}	-45.812 M ^{51.45 %}	-94.358 M ^{-80.69 %}	-52.222 M ^{49.50 %}	-103.412 M ^{-277.55 %}	-27.390 M ^{-36.36 %}	-20.086 M ^{5.62 %}	-21.281 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30
Revenue	303.736 M ^{21.74 %}	249.499 M ^{11.33 %}	224.102 M ^{1.78 %}	220.178 M ^{19.01 %}	185.003 M ^{4.21 %}	177.523 M ^{57.67 %}	112.595 M ^{49.85 %}	75.139 M ^{-67.21 %}	229.185 M ^{38.95 %}	164.937 M
Net income	-8.006 M ^{-124.84 %}	32.235 M ^{157.65 %}	12.511 M ^{2.21 %}	12.241 M ^{-28.41 %}	17.098 M ^{8 165.09 %}	-212.000 K ^{98.04 %}	-10.821 M ^{-110.48 %}	-5.141 M ^{-291.55 %}	-1.313 M ^{92.70 %}	-17.993 M
Income before tax	-1.793 M ^{-105.56 %}	32.235 M ^{195.76 %}	10.899 M ^{-10.96 %}	12.241 M ^{-32.69 %}	18.187 M ^{8 678.77 %}	-212.000 K ^{97.93 %}	-10.232 M ^{-99.03 %}	-5.141 M ^{-216.37 %}	-1.625 M ^{90.97 %}	-17.993 M
Income before tax ratio	-0.01 ^{-104.57 %}	0.13 ^{165.65 %}	0.05 ^{-12.52 %}	0.06 ^{-43.45 %}	0.10 ^{8 331.92 %}	0.00 ^{98.69 %}	-0.09 ^{-32.82 %}	-0.07 ^{-864.97 %}	-0.01 ^{93.50 %}	-0.11
EBITDA	11.152 M ^{-76.33 %}	47.108 M ^{120.76 %}	21.339 M ^{31.58 %}	16.217 M ^{16.70 %}	13.896 M ^{875.45 %}	-1.792 M ^{89.89 %}	-17.720 M ^{-574.30 %}	3.736 M ^{-76.96 %}	16.217 M ^{315.91 %}	-7.511 M
Net income ratio	-0.03 ^{-120.40 %}	0.13 ^{131.43 %}	0.06 ^{0.42 %}	0.06 ^{-39.84 %}	0.09 ^{7 839.01 %}	0.00 ^{98.76 %}	-0.10 ^{-40.46 %}	-0.07 ^{-1 094.27 %}	-0.01 ^{94.75 %}	-0.11
Ratio EBITDA	0.04 ^{-80.55 %}	0.19 ^{98.29 %}	0.10 ^{29.28 %}	0.07 ^{-1.94 %}	0.08 ^{844.09 %}	-0.01 ^{93.59 %}	-0.16 ^{-416.52 %}	0.05 ^{-29.73 %}	0.07 ^{255.38 %}	-0.05
Gross profit ratio	0.08 ^{-64.08 %}	0.22 ^{38.75 %}	0.16 ^{-2.36 %}	0.16 ^{-17.99 %}	0.20 ^{210.75 %}	0.06 ^{212.37 %}	-0.06 ^{-139.06 %}	0.14 ^{-4.75 %}	0.15 ^{1 604.63 %}	-0.01
Weighted average shs out dil	13.819 M ^{0.00 %}	13.819 M ^{0.00 %}	13.819 M ^{0.00 %}	13.819 M ^{6.76 %}	12.944 M ^{0.00 %}	12.944 M ^{23.94 %}	10.444 M ^{0.00 %}	10.444 M ^{0.00 %}	10.444 M ^{0.00 %}	10.444 M
Weighted average shs out	13.819 M ^{0.00 %}	13.819 M ^{0.00 %}	13.819 M ^{0.00 %}	13.819 M ^{6.76 %}	12.944 M ^{0.00 %}	12.944 M ^{23.94 %}	10.444 M ^{0.00 %}	10.444 M ^{0.00 %}	10.444 M ^{0.00 %}	10.444 M
EPS diluted	-0.58 ^{-124.89 %}	2.33 ^{156.04 %}	0.91 ^{2.25 %}	0.89 ^{-32.58 %}	1.32 ^{8 148.78 %}	-0.02 ^{98.42 %}	-1.04 ^{-112.24 %}	-0.49 ^{-276.92 %}	-0.13 ^{92.44 %}	-1.72
Earnings per share	-0.58 ^{-124.89 %}	2.33 ^{156.04 %}	0.91 ^{2.25 %}	0.89 ^{-32.58 %}	1.32 ^{8 148.78 %}	-0.02 ^{98.42 %}	-1.04 ^{-112.24 %}	-0.49 ^{-276.92 %}	-0.13 ^{92.44 %}	-1.72
Gross profit	23.847 M ^{-56.27 %}	54.529 M ^{54.47 %}	35.300 M ^{-0.62 %}	35.521 M ^{-2.40 %}	36.393 M ^{223.84 %}	11.238 M ^{277.17 %}	-6.343 M ^{-158.53 %}	10.838 M ^{-68.77 %}	34.706 M ^{2 190.72 %}	-1.660 M
Income tax expense	6.213 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.612 M ^{-86 543 591 014 399 904.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	1.089 M	0.000 ^{-100.00 %}	589.000 K ^{59 000.00 %}	-1.000 K ^{99.68 %}	-312.000 K	0.000
Cost of revenue	279.889 M ^{43.55 %}	194.970 M ^{3.27 %}	188.802 M ^{2.24 %}	184.657 M ^{24.26 %}	148.610 M ^{-10.63 %}	166.285 M ^{39.81 %}	118.938 M ^{84.97 %}	64.301 M ^{-66.94 %}	194.479 M ^{16.74 %}	166.597 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	24.304 M ^{0.35 %}	24.220 M ^{36.84 %}	17.700 M ^{-21.84 %}	22.645 M ^{-11.44 %}	25.569 M ^{84.39 %}	13.867 M ^{9.37 %}	12.679 M ^{47.55 %}	8.593 M ^{-58.25 %}	20.584 M ^{157.72 %}	7.987 M
Cost and expenses	304.193 M ^{38.78 %}	219.190 M ^{6.14 %}	206.502 M ^{-0.39 %}	207.302 M ^{19.02 %}	174.179 M ^{-3.32 %}	180.152 M ^{36.88 %}	131.617 M ^{80.56 %}	72.894 M ^{-66.11 %}	215.063 M ^{23.19 %}	174.584 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	24.304 M ^{0.35 %}	24.220 M ^{36.84 %}	17.700 M ^{-21.84 %}	22.645 M ^{-11.44 %}	25.569 M ^{84.39 %}	13.867 M ^{9.37 %}	12.679 M ^{47.55 %}	8.593 M ^{-58.25 %}	20.584 M ^{157.72 %}	7.987 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	9.593 M ^{-18.02 %}	11.701 M ^{-8.78 %}	12.827 M ^{-3.85 %}	13.341 M ^{-13.66 %}	15.451 M ^{9.29 %}	14.138 M ^{22.69 %}	11.523 M ^{30.75 %}	8.813 M ^{-44.41 %}	15.853 M ^{88.23 %}	8.422 M
Depreciation and amortization	3.351 M ^{5.64 %}	3.172 M ^{-15.16 %}	3.739 M ^{11.91 %}	3.341 M ^{8.76 %}	3.072 M ^{267.03 %}	837.000 K ^{-35.71 %}	1.302 M ^{-12.68 %}	1.491 M ^{-28.83 %}	2.095 M ^{-1.92 %}	2.136 M
Operating income	-457.000 K ^{-101.51 %}	30.309 M ^{72.21 %}	17.600 M ^{36.69 %}	12.876 M ^{18.96 %}	10.824 M ^{511.72 %}	-2.629 M ^{86.18 %}	-19.022 M ^{-947.31 %}	2.245 M ^{-84.10 %}	14.122 M ^{246.39 %}	-9.647 M
Operating income ratio	0.00 ^{-101.24 %}	0.12 ^{54.68 %}	0.08 ^{34.30 %}	0.06 ^{-0.05 %}	0.06 ^{495.07 %}	-0.01 ^{91.23 %}	-0.17 ^{-665.44 %}	0.03 ^{-51.51 %}	0.06 ^{205.35 %}	-0.06
Total other income expenses net	-1.336 M ^{-169.37 %}	1.926 M ^{128.74 %}	-6.701 M ^{-955.28 %}	-635.000 K ^{-108.62 %}	7.363 M ^{204.63 %}	2.417 M ^{-72.50 %}	8.790 M ^{219.01 %}	-7.386 M ^{53.10 %}	-15.747 M ^{-88.68 %}	-8.346 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30
Net debt	121.115 M ^{-29.51 %}	171.824 M ^{-20.09 %}	215.010 M ^{-12.00 %}	244.331 M ^{-8.81 %}	267.947 M ^{11.52 %}	240.260 M ^{-11.99 %}	272.977 M ^{13.45 %}	240.612 M ^{1.95 %}	236.016 M ^{2.22 %}	230.895 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{-14.71 %}	29.313 M ^{17.25 %}	25.000 M ^{-14.95 %}	29.396 M
Total debt	130.396 M ^{-26.41 %}	177.196 M ^{-18.33 %}	216.961 M ^{-11.88 %}	246.215 M ^{-8.79 %}	269.950 M ^{2.87 %}	262.427 M ^{-4.68 %}	275.299 M ^{13.23 %}	243.127 M ^{1.81 %}	238.811 M ^{0.60 %}	237.384 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.610 M ^{-104.78 %}	138.189 M ^{2 507.89 %}	-5.739 M ^{-104.43 %}	129.439 M ^{3 423.72 %}	-3.894 M ^{-103.73 %}	104.439 M ^{2 413.53 %}	-4.514 M ^{-104.32 %}	104.439 M
Retained earnings	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	267.146 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.696 M ^{-78.44 %}	170.189 M ^{766.57 %}	19.639 M	0.000 ^{-100.00 %}	35.602 M ^{-77.04 %}	155.071 M
Common stock	138.189 M ^{0.00 %}	138.189 M ^{0.00 %}	138.189 M ^{0.00 %}	138.189 M ^{6.76 %}	129.439 M ^{0.00 %}	129.439 M ^{23.94 %}	104.439 M ^{0.00 %}	104.439 M ^{0.00 %}	104.439 M ^{0.00 %}	104.439 M
Total equity	431.564 M ^{-1.95 %}	440.125 M ^{8.58 %}	405.335 M ^{2.82 %}	394.214 M ^{25.86 %}	313.205 M ^{4.53 %}	299.628 M ^{23.31 %}	242.992 M ^{-4.15 %}	253.524 M ^{-1.86 %}	258.335 M ^{-0.45 %}	259.510 M
Other non current liabilities	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	70.707 M ^{-48.81 %}	138.117 M ^{-7.45 %}	149.241 M ^{-20.34 %}	187.348 M ^{-6.31 %}	199.971 M ^{-5.00 %}	210.504 M ^{-2.23 %}	215.300 M ^{50.62 %}	142.944 M ^{15.12 %}	124.174 M ^{15.22 %}	107.768 M
Total non current liabilities	70.769 M ^{-48.76 %}	138.117 M ^{-7.45 %}	149.241 M ^{-20.34 %}	187.348 M ^{-6.31 %}	199.971 M ^{-5.00 %}	210.504 M ^{-2.23 %}	215.300 M ^{50.62 %}	142.944 M ^{15.12 %}	124.174 M ^{15.22 %}	107.768 M
Other current liabilities	44.978 M ^{-13.98 %}	52.285 M ^{94.96 %}	26.819 M ^{84.49 %}	14.537 M ^{-13.53 %}	16.811 M ^{-9.86 %}	18.649 M ^{18.60 %}	15.724 M ^{0.55 %}	15.639 M ^{11.93 %}	13.972 M ^{-14.89 %}	16.416 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.670 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.519 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.716 M	0.000 ^{-100.00 %}	479.225 K	0.000
Short term debt	59.689 M ^{52.74 %}	39.079 M ^{-42.29 %}	67.720 M ^{15.04 %}	58.867 M ^{-15.88 %}	69.979 M ^{34.77 %}	51.923 M ^{-13.46 %}	59.999 M ^{-40.11 %}	100.183 M ^{-12.61 %}	114.637 M ^{-11.56 %}	129.616 M
Total current liabilities	314.108 M ^{38.04 %}	227.555 M ^{36.18 %}	167.102 M ^{-8.26 %}	182.141 M ^{-15.34 %}	215.140 M ^{61.99 %}	132.808 M ^{3.42 %}	128.414 M ^{-27.31 %}	176.658 M ^{-11.07 %}	198.655 M ^{-10.52 %}	222.003 M
Total liabilities	384.877 M ^{5.25 %}	365.672 M ^{15.59 %}	316.343 M ^{-14.38 %}	369.489 M ^{-10.99 %}	415.111 M ^{20.91 %}	343.312 M ^{-0.12 %}	343.714 M ^{7.54 %}	319.602 M ^{-1.00 %}	322.828 M ^{-2.11 %}	329.771 M
Other non current assets	5.562 M ^{-2.40 %}	5.699 M ^{3.51 %}	5.506 M ^{19.54 %}	4.606 M ^{1.34 %}	4.545 M ^{6.24 %}	4.278 M ^{0.14 %}	4.272 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.309 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{-14.71 %}	29.313 M ^{17.25 %}	25.000 M ^{-14.95 %}	29.396 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	304.112 M ^{-23.48 %}	397.412 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	35.668 M ^{-4.80 %}	37.468 M ^{-7.04 %}	40.307 M ^{-5.93 %}	42.846 M ^{-0.25 %}	42.954 M ^{195.24 %}	14.549 M ^{0.96 %}	14.410 M ^{-7.73 %}	15.617 M ^{-15.18 %}	18.411 M ^{-11.02 %}	20.691 M
Total non current assets	41.230 M ^{-41.11 %}	70.012 M ^{-3.64 %}	72.658 M ^{-0.05 %}	72.697 M ^{-0.05 %}	72.732 M ^{61.04 %}	45.164 M ^{0.32 %}	45.019 M ^{-3.92 %}	46.856 M ^{-5.62 %}	49.646 M ^{-3.97 %}	51.701 M
Other current assets	11.725 M ^{-93.88 %}	191.534 M ^{57.42 %}	121.668 M ^{-36.31 %}	191.045 M ^{39.97 %}	136.488 M ^{602.60 %}	19.426 M ^{-83.92 %}	120.797 M ^{42.65 %}	84.678 M ^{24.10 %}	68.233 M ^{142.94 %}	28.086 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	9.281 M ^{72.77 %}	5.372 M ^{175.35 %}	1.951 M ^{3.56 %}	1.884 M ^{-5.94 %}	2.003 M ^{-90.96 %}	22.167 M ^{854.82 %}	2.322 M ^{-7.69 %}	2.515 M ^{-10.03 %}	2.795 M ^{-56.92 %}	6.489 M
Cash and short term investments	9.281 M ^{72.77 %}	5.372 M ^{175.35 %}	1.951 M ^{3.56 %}	1.884 M ^{-5.94 %}	2.003 M ^{-90.96 %}	22.167 M ^{854.82 %}	2.322 M ^{-7.69 %}	2.515 M ^{-10.03 %}	2.795 M ^{-56.92 %}	6.489 M
Total current assets	775.211 M ^{5.36 %}	735.785 M ^{13.37 %}	649.030 M ^{-6.07 %}	691.006 M ^{5.40 %}	655.584 M ^{9.67 %}	597.776 M ^{10.35 %}	541.686 M ^{2.93 %}	526.270 M ^{-0.99 %}	531.517 M ^{-1.13 %}	537.580 M
Inventory	238.581 M ^{4.88 %}	227.478 M ^{40.61 %}	161.777 M ^{-9.53 %}	178.828 M ^{-16.04 %}	212.981 M ^{34.14 %}	158.771 M ^{-26.18 %}	215.071 M ^{2.41 %}	210.004 M ^{-3.76 %}	218.215 M ^{-16.68 %}	261.886 M
Net receivables	515.624 M ^{65.58 %}	311.401 M ^{-1.60 %}	316.479 M ^{-0.87 %}	319.249 M ^{4.98 %}	304.112 M ^{-23.48 %}	397.412 M ^{95.29 %}	203.497 M ^{-11.17 %}	229.073 M ^{-5.45 %}	242.274 M ^{0.48 %}	241.119 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.845 M ^{0.00 %}	1.845 M ^{653.06 %}	245.000 K ^{5.15 %}	233.000 K ^{-82.57 %}	1.337 M ^{-0.01 %}	1.337 M ^{-30.58 %}	1.926 M ^{0.01 %}	1.926 M ^{19.32 %}	1.614 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	209.441 M ^{53.78 %}	136.191 M ^{74.99 %}	77.829 M ^{-28.42 %}	108.737 M ^{-12.19 %}	123.831 M ^{98.97 %}	62.236 M ^{22.09 %}	50.974 M ^{-16.21 %}	60.836 M ^{-12.55 %}	69.566 M ^{-8.43 %}	75.971 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.170 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.264 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.229 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	293.375 M ^{-2.84 %}	301.936 M ^{4 467.87 %}	6.610 M ^{-94.39 %}	117.836 M ^{-22.89 %}	152.809 M ^{218.05 %}	-129.439 M ^{-205.40 %}	122.808 M ^{175.07 %}	44.646 M ^{-63.65 %}	122.808 M ^{217.59 %}	-104.439 M
Deferred tax liabilities non current	61.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	816.441 M ^{1.32 %}	805.797 M ^{11.65 %}	721.688 M ^{-5.50 %}	763.703 M ^{4.86 %}	728.316 M ^{13.28 %}	642.940 M ^{9.58 %}	586.705 M ^{2.37 %}	573.126 M ^{-1.38 %}	581.163 M ^{-1.38 %}	589.281 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	52.090 M ^{425.32 %}	-16.012 M ^{-161.32 %}	26.113 M ^{138.07 %}	-68.600 M ^{-205.07 %}	-22.487 M ^{-34.47 %}	-16.723 M ^{74.96 %}	-66.774 M ^{-276.81 %}	-17.721 M ^{15.53 %}	-20.980 M ^{-100.19 %}	-10.480 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.305 M	0.000 ^{100.00 %}	-47.709 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.088 M	0.000 ^{100.00 %}	-39.853 M
Inventory	-11.103 M ^{83.10 %}	-65.701 M ^{-485.32 %}	17.051 M ^{214.88 %}	-14.842 M ^{-184.60 %}	-5.215 M ^{-126.74 %}	19.506 M ^{-38.52 %}	31.727 M ^{286.39 %}	8.211 M ^{-81.20 %}	43.671 M ^{406.31 %}	-14.257 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	63.193 M ^{27.18 %}	49.689 M ^{786.03 %}	-7.243 M ^{80.66 %}	-37.453 M ^{42.36 %}	-64.981 M ^{-666.04 %}	11.480 M ^{114.10 %}	-81.412 M ^{-89.24 %}	-43.020 M ^{58.83 %}	-104.504 M ^{-339.52 %}	43.630 M
Other non cash items	436.000 K ^{109.65 %}	-4.519 M ^{64.03 %}	-12.562 M ^{-132.77 %}	38.335 M ^{60.61 %}	23.869 M ^{-7.73 %}	25.868 M ^{206.60 %}	-24.266 M ^{-2.24 %}	-23.734 M ^{39.86 %}	-39.468 M ^{-174.64 %}	52.878 M
Net cash provided by operating activities	47.871 M ^{221.80 %}	14.876 M ^{-62.22 %}	39.374 M ^{174.98 %}	-52.512 M ^{-615.18 %}	10.193 M ^{150.69 %}	-20.107 M ^{71.85 %}	-71.436 M ^{-213.48 %}	-22.788 M ^{-12.90 %}	-20.184 M ^{36.61 %}	-31.841 M
Investments in property plant and equipment	-1.552 M ^{-367.47 %}	-332.000 K ^{72.33 %}	-1.200 M ^{62.88 %}	-3.233 M ^{90.45 %}	-33.861 M ^{-1 562.30 %}	-2.037 M ^{-1 864.32 %}	-103.700 K ^{-245.67 %}	-30.000 K ^{39.36 %}	-49.469 K ^{66.35 %}	-147.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.821 M	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 ^{-100.01 %}	2.758 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	25.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{200.00 %}	-4.000 K ^{-104.59 %}	87.202 K ^{8 620.20 %}	1.000 K
Net cash used for investing activites	23.448 M ^{7 162.65 %}	-332.000 K ^{72.33 %}	-1.200 M ^{62.88 %}	-3.233 M ^{88.47 %}	-28.040 M ^{-1 276.53 %}	-2.037 M ^{-1 939.04 %}	-99.900 K ^{-103.67 %}	2.724 M ^{7 119.15 %}	37.733 K ^{125.84 %}	-146.000 K
Debt repayment	-67.409 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.623 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.871 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.250 M	0.000 ^{-100.00 %}	55.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.000 K ^{99.99 %}	-11.124 M ^{70.81 %}	-38.108 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.457 M	0.000 ^{-100.00 %}	71.342 M ^{260.61 %}	19.784 M ^{20.25 %}	16.452 M ^{-42.28 %}	28.503 M
Net cash used provided by financing activities	-67.410 M ^{-505.99 %}	-11.124 M ^{70.81 %}	-38.108 M ^{-168.51 %}	55.627 M ^{2 364.02 %}	-2.457 M ^{-105.83 %}	42.129 M ^{-40.95 %}	71.342 M ^{260.61 %}	19.784 M ^{20.25 %}	16.452 M ^{-42.28 %}	28.503 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-100.71 %}	140.000 K ^{200.29 %}	-139.600 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000 ^{-100.00 %}	3.421 M ^{5 005.97 %}	67.000 K ^{156.30 %}	-119.000 K ^{99.41 %}	-20.164 M ^{-201.61 %}	19.845 M ^{10 361.32 %}	-193.400 K ^{30.99 %}	-280.232 K ^{92.41 %}	-3.694 M ^{-6.02 %}	-3.484 M
Cash at beginning of period	5.372 M ^{175.35 %}	1.951 M ^{3.56 %}	1.884 M ^{-5.94 %}	2.003 M ^{-90.96 %}	22.167 M ^{854.82 %}	2.322 M ^{-7.69 %}	2.515 M ^{-10.03 %}	2.795 M ^{-56.92 %}	6.489 M ^{-34.93 %}	9.973 M
Cash at end of period	9.281 M ^{72.77 %}	5.372 M ^{175.35 %}	1.951 M ^{3.56 %}	1.884 M ^{-5.94 %}	2.003 M ^{-90.96 %}	22.167 M ^{854.82 %}	2.322 M ^{-7.69 %}	2.515 M ^{-10.03 %}	2.795 M ^{-56.92 %}	6.489 M
Operating cash flow	47.871 M ^{221.80 %}	14.876 M ^{-62.22 %}	39.374 M ^{174.98 %}	-52.512 M ^{-615.18 %}	10.193 M ^{150.69 %}	-20.107 M ^{71.85 %}	-71.436 M ^{-213.48 %}	-22.788 M ^{-12.90 %}	-20.184 M ^{36.61 %}	-31.841 M
Capital expenditure	-1.552 M ^{-367.47 %}	-332.000 K ^{72.33 %}	-1.200 M ^{62.88 %}	-3.233 M ^{90.45 %}	-33.861 M ^{-1 562.30 %}	-2.037 M ^{-1 864.32 %}	-103.700 K ^{-245.67 %}	-30.000 K ^{39.36 %}	-49.469 K ^{66.35 %}	-147.000 K
Free CashFlow	46.319 M ^{218.47 %}	14.544 M ^{-61.90 %}	38.174 M ^{168.48 %}	-55.745 M ^{-135.53 %}	-23.668 M ^{-6.88 %}	-22.144 M ^{69.05 %}	-71.540 M ^{-213.52 %}	-22.818 M ^{-12.77 %}	-20.234 M ^{36.75 %}	-31.988 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020

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