Grab Holdings Limited GRAB
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 3.370 B 20.49 % | 2.797 B 18.57 % | 2.359 B 64.62 % | 1.433 B 112.30 % | 675.000 M 43.92 % | 469.000 M 155.50 % | -845.000 M |
| Net income | 268.000 M 355.24 % | -105.000 M 75.81 % | -434.000 M 74.21 % | -1.683 B 51.20 % | -3.449 B -32.25 % | -2.608 B 30.40 % | -3.747 B |
| Income before tax | 269.000 M 383.16 % | -95.000 M 79.61 % | -466.000 M 73.13 % | -1.734 B 51.18 % | -3.552 B -29.49 % | -2.743 B 31.10 % | -3.981 B |
| Income before tax ratio | 0.08 335.01 % | -0.03 82.81 % | -0.20 83.67 % | -1.21 77.00 % | -5.26 10.03 % | -5.85 -224.14 % | 4.71 |
| EBITDA | 517.000 M 455.91 % | 93.000 M 141.89 % | -222.000 M 84.36 % | -1.419 B 5.78 % | -1.506 B -63.16 % | -923.000 M 59.54 % | -2.281 B |
| Net income ratio | 0.08 311.84 % | -0.04 79.60 % | -0.18 84.34 % | -1.17 77.01 % | -5.11 8.11 % | -5.56 -225.40 % | 4.43 |
| Ratio EBITDA | 0.15 361.39 % | 0.03 135.33 % | -0.09 90.50 % | -0.99 55.62 % | -2.23 -13.37 % | -1.97 -172.91 % | 2.70 |
| Gross profit ratio | 0.43 2.93 % | 0.42 15.13 % | 0.36 578.46 % | 0.05 109.18 % | -0.59 44.44 % | -1.05 -141.11 % | 2.56 |
| Weighted average shs out dil | 4.206 B 5.28 % | 3.995 B 2.58 % | 3.895 B 2.10 % | 3.814 B 1.94 % | 3.742 B -5.25 % | 3.949 B 0.00 % | 3.949 B |
| Weighted average shs out | 4.092 B 2.43 % | 3.995 B 2.58 % | 3.895 B 2.10 % | 3.814 B 1.94 % | 3.742 B -5.25 % | 3.949 B 0.00 % | 3.949 B |
| EPS diluted | 0.06 342.21 % | -0.03 76.09 % | -0.11 75.00 % | -0.44 52.17 % | -0.92 -39.39 % | -0.66 30.53 % | -0.95 |
| Earnings per share | 0.07 349.05 % | -0.03 76.09 % | -0.11 75.00 % | -0.44 52.17 % | -0.92 -39.39 % | -0.66 30.53 % | -0.95 |
| Gross profit | 1.456 B 24.02 % | 1.174 B 36.51 % | 860.000 M 1 016.88 % | 77.000 M 119.49 % | -395.000 M 20.04 % | -494.000 M 77.18 % | -2.165 B |
| Income tax expense | 69.000 M 9.52 % | 63.000 M 231.58 % | 19.000 M 216.67 % | 6.000 M 100.00 % | 3.000 M 50.00 % | 2.000 M -71.43 % | 7.000 M |
| Cost of revenue | 1.914 B 17.93 % | 1.623 B 8.27 % | 1.499 B 10.55 % | 1.356 B 26.73 % | 1.070 B 11.11 % | 963.000 M -27.05 % | 1.320 B |
| General and administrative expenses | 459.000 M -10.35 % | 512.000 M -6.91 % | 550.000 M -14.86 % | 646.000 M 18.75 % | 544.000 M 66.87 % | 326.000 M 7.24 % | 304.000 M |
| Selling and marketing expenses | 367.000 M 13.27 % | 324.000 M 10.58 % | 293.000 M 5.40 % | 278.000 M 15.35 % | 241.000 M 59.60 % | 151.000 M -36.55 % | 238.000 M |
| Other expenses | -20.000 M -17.65 % | -17.000 M 0.00 % | -17.000 M 0.00 % | -17.000 M -189.47 % | 19.000 M -72.86 % | 70.000 M -2.78 % | 72.000 M |
| Operating expenses | 1.234 B 0.41 % | 1.229 B -1.44 % | 1.247 B -9.11 % | 1.372 B 18.28 % | 1.160 B 44.28 % | 804.000 M -4.85 % | 845.000 M |
| Cost and expenses | 3.148 B 10.38 % | 2.852 B 3.86 % | 2.746 B 0.66 % | 2.728 B 22.33 % | 2.230 B 26.20 % | 1.767 B -18.38 % | 2.165 B |
| Research and development expenses | 428.000 M 4.39 % | 410.000 M -2.61 % | 421.000 M -9.46 % | 465.000 M 30.62 % | 356.000 M 38.52 % | 257.000 M 11.26 % | 231.000 M |
| Selling general and administrative expenses | 826.000 M -1.20 % | 836.000 M -0.83 % | 843.000 M -8.77 % | 924.000 M 17.71 % | 785.000 M 64.57 % | 477.000 M -11.99 % | 542.000 M |
| Interest income | 240.000 M 28.34 % | 187.000 M -5.08 % | 197.000 M 84.11 % | 107.000 M 311.54 % | 26.000 M -50.94 % | 53.000 M -30.26 % | 76.000 M |
| Interest expense | 71.000 M 73.17 % | 41.000 M -58.59 % | 99.000 M -40.00 % | 165.000 M -90.30 % | 1.701 B 14.16 % | 1.490 B 41.50 % | 1.053 B |
| Depreciation and amortization | 177.000 M 20.41 % | 147.000 M 1.38 % | 145.000 M -3.33 % | 150.000 M -56.52 % | 345.000 M -10.85 % | 387.000 M -40.19 % | 647.000 M |
| Operating income | 222.000 M 503.64 % | -55.000 M 85.79 % | -387.000 M 70.12 % | -1.295 B 16.72 % | -1.555 B -19.80 % | -1.298 B 56.88 % | -3.010 B |
| Operating income ratio | 0.07 435.01 % | -0.02 88.01 % | -0.16 81.85 % | -0.90 60.77 % | -2.30 16.76 % | -2.77 -177.69 % | 3.56 |
| Total other income expenses net | 47.000 M 217.50 % | -40.000 M 49.37 % | -79.000 M 82.00 % | -439.000 M 78.02 % | -1.997 B -38.20 % | -1.445 B -48.82 % | -971.000 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net debt | -1.380 B 46.92 % | -2.600 B -10.87 % | -2.345 B -299.49 % | -587.000 M 77.96 % | -2.663 B -51.91 % | -1.753 B -124.72 % | 7.090 B |
| Total investments | 5.123 B 43.86 % | 3.561 B 11.46 % | 3.195 B -35.88 % | 4.983 B 10.86 % | 4.495 B 166.92 % | 1.684 B 16.38 % | 1.447 B |
| Total debt | 2.053 B 464.01 % | 364.000 M -54.10 % | 793.000 M -41.90 % | 1.365 B -37.24 % | 2.175 B 766.53 % | 251.000 M -97.08 % | 8.601 B |
| Accumulated other comprehensive income loss | 337.000 M 71.07 % | 197.000 M -63.79 % | 544.000 M -9.63 % | 602.000 M -0.66 % | 606.000 M -84.66 % | 3.951 B 9.39 % | 3.612 B |
| Retained earnings | -17.470 B -0.71 % | -17.347 B -3.48 % | -16.764 B -2.99 % | -16.277 B -13.02 % | -14.402 B -37.29 % | -10.490 B -31.42 % | -7.982 B |
| Common stock | 23.861 B 1.32 % | 23.549 B 3.88 % | 22.669 B 1.76 % | 22.278 B 3.48 % | 21.529 B 15 277.86 % | 140.000 M | 0.000 |
| Total equity | 6.757 B 6.39 % | 6.351 B -1.81 % | 6.468 B -2.84 % | 6.657 B -16.98 % | 8.019 B 227.41 % | -6.294 B -49.01 % | -4.224 B |
| Other non current liabilities | 191.000 M 122.09 % | 86.000 M -45.57 % | 158.000 M 5.33 % | 150.000 M 51.52 % | 99.000 M -99.08 % | 10.788 B 43 052.00 % | 25.000 M |
| Long term debt | 373.000 M 54.77 % | 241.000 M -63.92 % | 668.000 M -46.47 % | 1.248 B -38.55 % | 2.031 B 1 729.73 % | 111.000 M -98.68 % | 8.440 B |
| Total non current liabilities | 599.000 M 70.17 % | 352.000 M -58.39 % | 846.000 M -40.25 % | 1.416 B -33.61 % | 2.133 B -80.43 % | 10.900 B 28.77 % | 8.465 B |
| Other current liabilities | 1.691 B 79.89 % | 940.000 M 31.65 % | 714.000 M -2.59 % | 733.000 M 8.75 % | 674.000 M 21.66 % | 554.000 M 5.93 % | 523.000 M |
| Deferred revenue | 0.000 -100.00 % | 1.227 B 222.05 % | 381.000 M 3 075.00 % | 12.000 M 33.33 % | 9.000 M -30.77 % | 13.000 M | 0.000 |
| Short term debt | 1.680 B 1 265.85 % | 123.000 M -1.60 % | 125.000 M 6.84 % | 117.000 M -18.75 % | 144.000 M 2.86 % | 140.000 M -13.04 % | 161.000 M |
| Total current liabilities | 4.627 B 78.51 % | 2.592 B 75.37 % | 1.478 B 34.73 % | 1.097 B 6.92 % | 1.026 B 22.73 % | 836.000 M 6.77 % | 783.000 M |
| Total liabilities | 5.226 B 77.51 % | 2.944 B 26.68 % | 2.324 B -7.52 % | 2.513 B -20.45 % | 3.159 B -73.08 % | 11.736 B 26.90 % | 9.248 B |
| Other non current assets | 263.000 M 17.41 % | 224.000 M -10.40 % | 250.000 M 15.21 % | 217.000 M 70.87 % | 127.000 M 3 075.00 % | 4.000 M -20.00 % | 5.000 M |
| Long term investments | 1.752 B 95.54 % | 896.000 M -30.54 % | 1.290 B -30.23 % | 1.849 B 47.33 % | 1.255 B 225.13 % | 386.000 M 133.94 % | 165.000 M |
| Intangible assets | 1.057 B 713.08 % | 130.000 M 19.27 % | 109.000 M 12.37 % | 97.000 M 246.43 % | 28.000 M -89.11 % | 257.000 M -48.50 % | 499.000 M |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 845.000 M 4.71 % | 807.000 M 0.00 % | 807.000 M 24.73 % | 647.000 M -1.37 % | 656.000 M -3.67 % | 681.000 M |
| Goodwill and intangible assets | 1.057 B 8.41 % | 975.000 M 6.44 % | 916.000 M 1.33 % | 904.000 M 33.93 % | 675.000 M -26.07 % | 913.000 M -22.63 % | 1.180 B |
| Property plant equipment net | 831.000 M 46.56 % | 567.000 M 10.74 % | 512.000 M 4.07 % | 492.000 M 11.56 % | 441.000 M 14.84 % | 384.000 M -28.09 % | 534.000 M |
| Total non current assets | 3.903 B 43.02 % | 2.729 B -9.76 % | 3.024 B -13.15 % | 3.482 B 39.11 % | 2.503 B 48.37 % | 1.687 B -10.46 % | 1.884 B |
| Other current assets | 189.000 M -17.47 % | 229.000 M 20.53 % | 190.000 M 28.38 % | 148.000 M -51.48 % | 305.000 M 14.66 % | 266.000 M -2.56 % | 273.000 M |
| Short term investments | 3.371 B 26.49 % | 2.665 B 39.90 % | 1.905 B -39.22 % | 3.134 B -3.27 % | 3.240 B 149.61 % | 1.298 B 1.25 % | 1.282 B |
| cash and cash equivalents | 3.433 B 15.82 % | 2.964 B -5.54 % | 3.138 B 60.76 % | 1.952 B -59.65 % | 4.838 B 141.42 % | 2.004 B 32.63 % | 1.511 B |
| Cash and short term investments | 6.804 B 20.87 % | 5.629 B 11.62 % | 5.043 B -0.85 % | 5.086 B -37.04 % | 8.078 B 144.64 % | 3.302 B 18.22 % | 2.793 B |
| Total current assets | 8.080 B 23.06 % | 6.566 B 13.83 % | 5.768 B 1.41 % | 5.688 B -34.43 % | 8.675 B 131.03 % | 3.755 B 19.59 % | 3.140 B |
| Inventory | 87.000 M 47.46 % | 59.000 M 20.41 % | 49.000 M 2.08 % | 48.000 M 1 100.00 % | 4.000 M 33.33 % | 3.000 M -40.00 % | 5.000 M |
| Net receivables | 1.000 B 54.08 % | 649.000 M 33.54 % | 486.000 M 19.70 % | 406.000 M 40.97 % | 288.000 M 56.52 % | 184.000 M 166.67 % | 69.000 M |
| Tax assets | 0.000 -100.00 % | 67.000 M 19.64 % | 56.000 M 180.00 % | 20.000 M 300.00 % | 5.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Other assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Account payables | 1.256 B 503.85 % | 208.000 M 12.43 % | 185.000 M -2.12 % | 189.000 M 13.17 % | 167.000 M 53.21 % | 109.000 M 10.10 % | 99.000 M |
| Tax payables | 0.000 -100.00 % | 94.000 M 28.77 % | 73.000 M 58.70 % | 46.000 M 43.75 % | 32.000 M 60.00 % | 20.000 M | 0.000 |
| Deferred revenue non current | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Minority interest | 29.000 M 160.42 % | -48.000 M -352.63 % | 19.000 M -64.81 % | 54.000 M -81.12 % | 286.000 M 172.38 % | 105.000 M 56.72 % | 67.000 M |
| Capital lease obligations | 0.000 -100.00 % | 158.000 M -2.47 % | 162.000 M -12.90 % | 186.000 M 51.22 % | 123.000 M 215.38 % | 39.000 M -20.41 % | 49.000 M |
| Preferred stock | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other total stockholders equity | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 79.000 M |
| Deferred tax liabilities non current | 35.000 M 40.00 % | 25.000 M 25.00 % | 20.000 M 11.11 % | 18.000 M 500.00 % | 3.000 M 200.00 % | 1.000 M | 0.000 |
| Other liabilities | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total assets | 11.983 B 28.92 % | 9.295 B 5.72 % | 8.792 B -4.12 % | 9.170 B -17.96 % | 11.178 B 105.40 % | 5.442 B 8.32 % | 5.024 B |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred income tax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 147.000 M | 0.000 |
| Stock based compensation | 241.000 M -13.62 % | 279.000 M -8.22 % | 304.000 M -26.21 % | 412.000 M 15.41 % | 357.000 M 561.11 % | 54.000 M 58.82 % | 34.000 M |
| Change in working capital | -431.000 M -197.29 % | 443.000 M 203.42 % | 146.000 M 196.69 % | -151.000 M 46.26 % | -281.000 M -474.67 % | 75.000 M -30.56 % | 108.000 M |
| Accounts receivables | -701.000 M -622.68 % | -97.000 M -781.82 % | -11.000 M 78.00 % | -50.000 M 46.81 % | -94.000 M -123.81 % | -42.000 M 44.00 % | -75.000 M |
| Inventory | -9.000 M 0.00 % | -9.000 M -800.00 % | -1.000 M -116.67 % | 6.000 M 700.00 % | -1.000 M -150.00 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M |
| Accounts payables | 40.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.000 M | 0.000 |
| Other working capital | 239.000 M -56.47 % | 549.000 M 247.47 % | 158.000 M 247.66 % | -107.000 M 42.47 % | -186.000 M -354.79 % | 73.000 M -59.67 % | 181.000 M |
| Other non cash items | -24.000 M -127.27 % | 88.000 M 217.33 % | -75.000 M -115.82 % | 474.000 M -77.15 % | 2.074 B 44.33 % | 1.437 B 33.06 % | 1.080 B |
| Net cash provided by operating activities | 231.000 M -72.89 % | 852.000 M 890.70 % | 86.000 M 110.78 % | -798.000 M 16.35 % | -954.000 M -48.37 % | -643.000 M 69.55 % | -2.112 B |
| Investments in property plant and equipment | -97.000 M -25.97 % | -77.000 M -8.45 % | -71.000 M -22.41 % | -58.000 M 20.55 % | -73.000 M -82.50 % | -40.000 M 59.18 % | -98.000 M |
| Acquisitions net | -100.000 M -334.78 % | -23.000 M | 0.000 100.00 % | -168.000 M | 0.000 100.00 % | -3.000 M 90.63 % | -32.000 M |
| Purchases of investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -359.000 M | 0.000 |
| Sales maturities of investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 359.000 M | 0.000 |
| Other investing activites | -767.000 M -485.50 % | -131.000 M -106.75 % | 1.942 B 332.30 % | -836.000 M 68.85 % | -2.684 B -876.00 % | -275.000 M -152.58 % | 523.000 M |
| Net cash used for investing activites | -964.000 M -317.32 % | -231.000 M -112.35 % | 1.871 B 276.18 % | -1.062 B 61.48 % | -2.757 B -766.98 % | -318.000 M -180.92 % | 393.000 M |
| Debt repayment | 1.381 B 346.17 % | -561.000 M 18.46 % | -688.000 M 27.20 % | -945.000 M -153.09 % | 1.780 B 1 490.63 % | -128.000 M -31.96 % | -97.000 M |
| Common stock issued | 24.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 329.000 M 0.61 % | 327.000 M |
| Common stock repurchased | -274.000 M -21.24 % | -226.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividends paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other financing activites | -6.000 M -137.50 % | 16.000 M 119.51 % | -82.000 M 53.67 % | -177.000 M -103.70 % | 4.786 B 247.57 % | 1.377 B -19.99 % | 1.721 B |
| Net cash used provided by financing activities | 1.125 B 245.91 % | -771.000 M -0.13 % | -770.000 M 31.37 % | -1.122 B -117.09 % | 6.566 B 316.10 % | 1.578 B -19.12 % | 1.951 B |
| Effect of forex changes on cash | 938.000 M 4 008.33 % | -24.000 M -2 300.00 % | -1.000 M 98.25 % | -57.000 M -54.05 % | -37.000 M -346.67 % | 15.000 M 25.00 % | 12.000 M |
| Net change in cash | 1.330 B 864.37 % | -174.000 M -114.67 % | 1.186 B 139.03 % | -3.039 B -207.84 % | 2.818 B 345.89 % | 632.000 M 159.02 % | 244.000 M |
| Cash at beginning of period | 2.103 B -32.98 % | 3.138 B 60.76 % | 1.952 B -60.89 % | 4.991 B 129.68 % | 2.173 B 58.38 % | 1.372 B 21.63 % | 1.128 B |
| Cash at end of period | 3.433 B 15.82 % | 2.964 B -5.54 % | 3.138 B 60.76 % | 1.952 B -60.89 % | 4.991 B 149.05 % | 2.004 B 46.06 % | 1.372 B |
| Operating cash flow | 231.000 M -72.89 % | 852.000 M 890.70 % | 86.000 M 110.78 % | -798.000 M 16.35 % | -954.000 M -48.37 % | -643.000 M 69.55 % | -2.112 B |
| Capital expenditure | -97.000 M -25.97 % | -77.000 M -8.45 % | -71.000 M -22.41 % | -58.000 M 20.55 % | -73.000 M -82.50 % | -40.000 M 71.43 % | -140.000 M |
| Free CashFlow | 134.000 M -82.71 % | 775.000 M 5 066.67 % | 15.000 M 101.75 % | -856.000 M 16.65 % | -1.027 B -50.37 % | -683.000 M 69.67 % | -2.252 B |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 955.000 M 5.41 % | 906.000 M 3.78 % | 873.000 M 6.59 % | 819.000 M 5.95 % | 773.000 M 1.18 % | 764.000 M 6.70 % | 716.000 M 7.83 % | 664.000 M 1.68 % | 653.000 M 0.00 % | 653.000 M 6.18 % | 615.000 M 8.47 % | 567.000 M 8.00 % | 525.000 M 4.58 % | 502.000 M 31.41 % | 382.000 M 19.00 % | 321.000 M 40.79 % | 228.000 M 86.89 % | 122.000 M -22.29 % | 157.000 M -12.29 % | 179.000 M -17.13 % | 216.000 M 10.49 % | 195.500 M 0.00 % | 195.500 M 401.28 % | 39.000 M 0.00 % | 39.000 M |
| Net income | 136.000 M -20.47 % | 171.000 M 362.16 % | 37.000 M 5.71 % | 35.000 M 45.83 % | 24.000 M -7.69 % | 26.000 M 0.00 % | 26.000 M 149.06 % | -53.000 M 49.04 % | -104.000 M -267.74 % | 62.000 M 168.13 % | -91.000 M 32.59 % | -135.000 M 44.67 % | -244.000 M 36.79 % | -386.000 M -12.87 % | -342.000 M 37.48 % | -547.000 M -29.31 % | -423.000 M 59.91 % | -1.055 B -8.76 % | -970.000 M -26.30 % | -768.000 M -16.89 % | -657.000 M -11.07 % | -591.500 M 0.00 % | -591.500 M 16.98 % | -712.500 M 0.00 % | -712.500 M |
| Income before tax | 124.000 M -24.39 % | 164.000 M 331.58 % | 38.000 M -11.63 % | 43.000 M 79.17 % | 24.000 M 118.18 % | 11.000 M -76.60 % | 47.000 M 192.16 % | -51.000 M 50.00 % | -102.000 M -1 375.00 % | 8.000 M 109.64 % | -83.000 M 45.75 % | -153.000 M 35.98 % | -239.000 M 39.03 % | -392.000 M -15.98 % | -338.000 M 40.70 % | -570.000 M -31.34 % | -434.000 M 60.69 % | -1.104 B -12.20 % | -984.000 M -23.15 % | -799.000 M -20.15 % | -665.000 M -6.23 % | -626.000 M 0.00 % | -626.000 M 16.03 % | -745.500 M 0.00 % | -745.500 M |
| Income before tax ratio | 0.13 -28.27 % | 0.18 315.86 % | 0.04 -17.09 % | 0.05 69.10 % | 0.03 115.64 % | 0.01 -78.07 % | 0.07 185.46 % | -0.08 50.83 % | -0.16 -1 375.00 % | 0.01 109.08 % | -0.13 49.99 % | -0.27 40.73 % | -0.46 41.70 % | -0.78 11.75 % | -0.88 50.17 % | -1.78 6.71 % | -1.90 78.96 % | -9.05 -44.38 % | -6.27 -40.41 % | -4.46 -44.99 % | -3.08 3.85 % | -3.20 0.00 % | -3.20 83.25 % | -19.12 0.00 % | -19.12 |
| EBITDA | 209.000 M -13.28 % | 241.000 M 115.18 % | 112.000 M 16.67 % | 96.000 M 39.13 % | 69.000 M 102.94 % | 34.000 M -41.38 % | 58.000 M 314.29 % | 14.000 M 240.00 % | -10.000 M -115.87 % | 63.000 M 325.00 % | -28.000 M 71.72 % | -99.000 M 37.34 % | -158.000 M 66.67 % | -474.000 M -82.31 % | -260.000 M 47.79 % | -498.000 M -37.19 % | -363.000 M 55.13 % | -809.000 M -165.25 % | -305.000 M -20.08 % | -254.000 M -82.73 % | -139.000 M 5.76 % | -147.500 M -9.67 % | -134.500 M 55.90 % | -305.000 M 0.00 % | -305.000 M |
| Net income ratio | 0.14 -24.55 % | 0.19 345.33 % | 0.04 -0.82 % | 0.04 37.64 % | 0.03 -8.77 % | 0.03 -6.28 % | 0.04 145.49 % | -0.08 49.88 % | -0.16 -267.74 % | 0.09 164.17 % | -0.15 37.85 % | -0.24 48.77 % | -0.46 39.56 % | -0.77 14.11 % | -0.90 47.46 % | -1.70 8.15 % | -1.86 78.55 % | -8.65 -39.97 % | -6.18 -44.00 % | -4.29 -41.06 % | -3.04 -0.53 % | -3.03 0.00 % | -3.03 83.44 % | -18.27 0.00 % | -18.27 |
| Ratio EBITDA | 0.22 -17.73 % | 0.27 107.34 % | 0.13 9.45 % | 0.12 31.32 % | 0.09 100.58 % | 0.04 -45.06 % | 0.08 284.20 % | 0.02 237.68 % | -0.02 -115.87 % | 0.10 311.91 % | -0.05 73.92 % | -0.17 41.98 % | -0.30 68.13 % | -0.94 -38.73 % | -0.68 56.13 % | -1.55 2.56 % | -1.59 75.99 % | -6.63 -241.34 % | -1.94 -36.91 % | -1.42 -120.51 % | -0.64 14.71 % | -0.75 -9.67 % | -0.69 91.20 % | -7.82 0.00 % | -7.82 |
| Gross profit ratio | 0.43 -1.07 % | 0.44 0.14 % | 0.44 1.23 % | 0.43 3.12 % | 0.42 -3.55 % | 0.43 1.35 % | 0.43 3.15 % | 0.42 4.80 % | 0.40 -6.16 % | 0.42 8.31 % | 0.39 15.85 % | 0.34 15.59 % | 0.29 28.33 % | 0.23 42.21 % | 0.16 420.37 % | -0.05 86.14 % | -0.36 74.93 % | -1.43 -106.61 % | -0.69 -42.84 % | -0.49 -319.93 % | -0.12 40.45 % | -0.19 0.00 % | -0.19 96.37 % | -5.36 0.00 % | -5.36 |
| Weighted average shs out dil | 4.441 B 0.29 % | 4.429 B 5.80 % | 4.186 B -1.29 % | 4.240 B 0.00 % | 4.240 B 0.84 % | 4.205 B -1.10 % | 4.251 B 7.23 % | 3.965 B 0.75 % | 3.935 B 0.49 % | 3.916 B 0.21 % | 3.908 B 0.20 % | 3.900 B 1.20 % | 3.854 B 0.41 % | 3.838 B 0.17 % | 3.832 B 0.17 % | 3.825 B 3.03 % | 3.713 B -0.78 % | 3.742 B -5.25 % | 3.949 B 0.00 % | 3.949 B 0.00 % | 3.949 B 0.00 % | 3.949 B 1 602.83 % | 231.925 M 77.78 % | 130.455 M 0.00 % | 130.455 M |
| Weighted average shs out | 4.093 B 0.10 % | 4.089 B 0.19 % | 4.081 B -0.06 % | 4.083 B 0.00 % | 4.083 B 1.14 % | 4.037 B -0.13 % | 4.043 B 1.96 % | 3.965 B 0.75 % | 3.935 B 0.49 % | 3.916 B 0.21 % | 3.908 B 0.20 % | 3.900 B 1.20 % | 3.854 B 0.41 % | 3.838 B 0.17 % | 3.832 B 0.17 % | 3.825 B 3.03 % | 3.713 B -0.78 % | 3.742 B -5.25 % | 3.949 B 0.00 % | 3.949 B 0.00 % | 3.949 B 0.00 % | 3.949 B 1 602.83 % | 231.925 M 77.78 % | 130.455 M 0.00 % | 130.455 M |
| EPS diluted | 0.03 -20.73 % | 0.04 338.64 % | 0.01 6.02 % | 0.01 -17.00 % | 0.01 56.25 % | 0.01 4.92 % | 0.01 145.52 % | -0.01 55.33 % | -0.03 -400.00 % | 0.01 150.00 % | -0.02 33.33 % | -0.03 50.00 % | -0.06 40.00 % | -0.10 -25.00 % | -0.08 46.67 % | -0.15 -36.36 % | -0.11 60.71 % | -0.28 -12.00 % | -0.25 -31.58 % | -0.19 -11.76 % | -0.17 93.33 % | -2.55 0.00 % | -2.55 53.30 % | -5.46 0.00 % | -5.46 |
| Earnings per share | 0.03 -20.57 % | 0.04 359.34 % | 0.01 5.81 % | 0.01 -14.00 % | 0.01 49.25 % | 0.01 4.69 % | 0.01 147.76 % | -0.01 55.33 % | -0.03 -400.00 % | 0.01 150.00 % | -0.02 33.33 % | -0.03 50.00 % | -0.06 40.00 % | -0.10 -25.00 % | -0.08 46.67 % | -0.15 -36.36 % | -0.11 60.71 % | -0.28 -12.00 % | -0.25 -31.58 % | -0.19 -11.76 % | -0.17 93.33 % | -2.55 0.00 % | -2.55 53.30 % | -5.46 0.00 % | -5.46 |
| Gross profit | 414.000 M 4.28 % | 397.000 M 3.93 % | 382.000 M 7.91 % | 354.000 M 9.26 % | 324.000 M -2.41 % | 332.000 M 8.14 % | 307.000 M 11.23 % | 276.000 M 6.56 % | 259.000 M -6.16 % | 276.000 M 15.00 % | 240.000 M 25.65 % | 191.000 M 24.84 % | 153.000 M 34.21 % | 114.000 M 86.89 % | 61.000 M 481.25 % | -16.000 M 80.49 % | -82.000 M 53.14 % | -175.000 M -60.55 % | -109.000 M -25.29 % | -87.000 M -248.00 % | -25.000 M 34.21 % | -38.000 M 0.00 % | -38.000 M 81.82 % | -209.000 M 0.00 % | -209.000 M |
| Income tax expense | 4.000 M -63.64 % | 11.000 M -47.62 % | 21.000 M -8.70 % | 23.000 M 64.29 % | 14.000 M | 0.000 -100.00 % | 32.000 M 88.24 % | 17.000 M 30.77 % | 13.000 M 533.33 % | -3.000 M -118.75 % | 16.000 M 420.00 % | -5.000 M -145.45 % | 11.000 M 1 200.00 % | -1.000 M -125.00 % | 4.000 M 100.00 % | 2.000 M 100.00 % | 1.000 M 133.33 % | -3.000 M -175.00 % | 4.000 M 100.00 % | 2.000 M 100.00 % | 1.000 M -50.00 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M 300.00 % | -1.000 M 0.00 % | -1.000 M |
| Cost of revenue | 541.000 M 6.29 % | 509.000 M 3.67 % | 491.000 M 5.59 % | 465.000 M 3.56 % | 449.000 M 3.94 % | 432.000 M 5.62 % | 409.000 M 5.41 % | 388.000 M -1.52 % | 394.000 M 4.51 % | 377.000 M 0.53 % | 375.000 M -0.27 % | 376.000 M 1.08 % | 372.000 M -4.12 % | 388.000 M 20.87 % | 321.000 M -4.75 % | 337.000 M 8.71 % | 310.000 M 4.38 % | 297.000 M 11.65 % | 266.000 M 0.00 % | 266.000 M 10.37 % | 241.000 M 3.21 % | 233.500 M 0.00 % | 233.500 M -5.85 % | 248.000 M 0.00 % | 248.000 M |
| General and administrative expenses | 125.000 M 16.82 % | 107.000 M -10.83 % | 120.000 M 0.84 % | 119.000 M 5.31 % | 113.000 M -21.53 % | 144.000 M 28.57 % | 112.000 M -13.85 % | 130.000 M 2.36 % | 127.000 M -5.93 % | 135.000 M 3.05 % | 131.000 M -4.38 % | 137.000 M -6.80 % | 147.000 M -11.45 % | 166.000 M 10.67 % | 150.000 M -7.41 % | 162.000 M -4.14 % | 169.000 M 12.67 % | 150.000 M -1.32 % | 152.000 M -1.30 % | 154.000 M 73.03 % | 89.000 M -8.25 % | 97.000 M 46.97 % | 66.000 M -19.02 % | 81.500 M 0.00 % | 81.500 M |
| Selling and marketing expenses | 94.000 M -9.62 % | 104.000 M 13.04 % | 92.000 M 3.37 % | 89.000 M 8.54 % | 82.000 M -9.89 % | 91.000 M 10.98 % | 82.000 M 3.80 % | 79.000 M 11.27 % | 71.000 M -15.48 % | 84.000 M 10.53 % | 76.000 M 20.63 % | 63.000 M -10.00 % | 70.000 M -1.41 % | 71.000 M 7.58 % | 66.000 M -8.33 % | 72.000 M 2.86 % | 70.000 M -17.65 % | 85.000 M 66.67 % | 51.000 M -15.00 % | 60.000 M 33.33 % | 45.000 M 21.62 % | 37.000 M 0.00 % | 37.000 M -3.90 % | 38.500 M 0.00 % | 38.500 M |
| Other expenses | 1.000 M 133.33 % | -3.000 M | 0.000 100.00 % | -7.000 M -16.67 % | -6.000 M -20.00 % | -5.000 M -109.26 % | 54.000 M 184.21 % | 19.000 M -5.00 % | 20.000 M | 0.000 -100.00 % | 27.000 M -64.47 % | 76.000 M 533.33 % | 12.000 M -45.45 % | 22.000 M 15.79 % | 19.000 M 35.71 % | 14.000 M 180.00 % | 5.000 M -82.14 % | 28.000 M 800.00 % | -4.000 M -33.33 % | -3.000 M 0.00 % | -3.000 M -127.27 % | 11.000 M -73.81 % | 42.000 M 394.12 % | 8.500 M 0.00 % | 8.500 M |
| Operating expenses | 340.000 M 13.71 % | 299.000 M -5.08 % | 315.000 M 0.00 % | 315.000 M 1.61 % | 310.000 M -4.02 % | 323.000 M -6.38 % | 345.000 M 3.92 % | 332.000 M -0.60 % | 334.000 M 4.05 % | 321.000 M -3.60 % | 333.000 M -9.26 % | 367.000 M 2.80 % | 357.000 M -3.25 % | 369.000 M 5.13 % | 351.000 M -4.62 % | 368.000 M 1.38 % | 363.000 M 1.11 % | 359.000 M 22.95 % | 292.000 M -3.31 % | 302.000 M 46.60 % | 206.000 M 0.00 % | 206.000 M 0.00 % | 206.000 M 5.10 % | 196.000 M 0.00 % | 196.000 M |
| Cost and expenses | 881.000 M 9.03 % | 808.000 M 0.25 % | 806.000 M 3.33 % | 780.000 M 2.77 % | 759.000 M 0.53 % | 755.000 M 0.13 % | 754.000 M 4.72 % | 720.000 M -1.10 % | 728.000 M 4.30 % | 698.000 M -1.41 % | 708.000 M -4.71 % | 743.000 M 1.92 % | 729.000 M -3.70 % | 757.000 M 12.65 % | 672.000 M -4.68 % | 705.000 M 4.75 % | 673.000 M 2.59 % | 656.000 M 17.56 % | 558.000 M -1.76 % | 568.000 M 27.07 % | 447.000 M 1.71 % | 439.500 M 0.00 % | 439.500 M -1.01 % | 444.000 M 0.00 % | 444.000 M |
| Research and development expenses | 120.000 M 31.87 % | 91.000 M -11.65 % | 103.000 M -9.65 % | 114.000 M -5.79 % | 121.000 M 30.11 % | 93.000 M -4.12 % | 97.000 M -6.73 % | 104.000 M -10.34 % | 116.000 M 13.73 % | 102.000 M 3.03 % | 99.000 M 8.79 % | 91.000 M -28.91 % | 128.000 M 16.36 % | 110.000 M -5.17 % | 116.000 M -3.33 % | 120.000 M 0.84 % | 119.000 M 23.96 % | 96.000 M 3.23 % | 93.000 M 2.20 % | 91.000 M 21.33 % | 75.000 M 22.95 % | 61.000 M 0.00 % | 61.000 M -9.63 % | 67.500 M 0.00 % | 67.500 M |
| Selling general and administrative expenses | 219.000 M 3.79 % | 211.000 M -0.47 % | 212.000 M 1.92 % | 208.000 M 6.67 % | 195.000 M -17.02 % | 235.000 M 21.13 % | 194.000 M -7.18 % | 209.000 M 5.56 % | 198.000 M -9.59 % | 219.000 M 5.80 % | 207.000 M 3.50 % | 200.000 M -7.83 % | 217.000 M -8.44 % | 237.000 M 9.72 % | 216.000 M -7.69 % | 234.000 M -2.09 % | 239.000 M 1.70 % | 235.000 M 15.76 % | 203.000 M -5.14 % | 214.000 M 59.70 % | 134.000 M 0.00 % | 134.000 M 30.10 % | 103.000 M -14.17 % | 120.000 M 0.00 % | 120.000 M |
| Interest income | 37.000 M -53.16 % | 79.000 M 64.58 % | 48.000 M 17.07 % | 41.000 M -43.06 % | 72.000 M 60.00 % | 45.000 M -44.44 % | 81.000 M 80.00 % | 45.000 M 2.27 % | 44.000 M 7.32 % | 41.000 M -24.07 % | 54.000 M 1.89 % | 53.000 M 8.16 % | 49.000 M -5.77 % | 52.000 M 36.84 % | 38.000 M 65.22 % | 23.000 M 130.00 % | 10.000 M | 0.000 -100.00 % | 13.000 M -75.47 % | 53.000 M 562.50 % | 8.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 322.000 M 0.00 % | 322.000 M |
| Interest expense | 31.000 M 10.71 % | 28.000 M 3.70 % | 27.000 M 125.00 % | 12.000 M 140.00 % | 5.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.000 M -40.38 % | 52.000 M 188.89 % | 18.000 M 0.00 % | 18.000 M 0.00 % | 18.000 M -60.87 % | 46.000 M | 0.000 -100.00 % | 40.000 M 14.29 % | 35.000 M -5.41 % | 37.000 M -82.04 % | 206.000 M -65.32 % | 594.000 M 29.41 % | 459.000 M 3.85 % | 442.000 M 11.06 % | 398.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Depreciation and amortization | 54.000 M 10.20 % | 49.000 M 4.26 % | 47.000 M 14.63 % | 41.000 M 2.50 % | 40.000 M 8.11 % | 37.000 M 2.78 % | 36.000 M 5.88 % | 34.000 M -15.00 % | 40.000 M 8.11 % | 37.000 M 0.00 % | 37.000 M 2.78 % | 36.000 M 2.86 % | 35.000 M -12.50 % | 40.000 M 5.26 % | 38.000 M 2.70 % | 37.000 M 8.82 % | 34.000 M -61.80 % | 89.000 M 4.71 % | 85.000 M -1.16 % | 86.000 M 2.38 % | 84.000 M -19.62 % | 104.500 M 20.81 % | 86.500 M -11.73 % | 98.000 M 0.00 % | 98.000 M |
| Operating income | 74.000 M -24.49 % | 98.000 M 46.27 % | 67.000 M 71.79 % | 39.000 M 178.57 % | 14.000 M 55.56 % | 9.000 M 123.68 % | -38.000 M 32.14 % | -56.000 M 25.33 % | -75.000 M -66.67 % | -45.000 M 51.61 % | -93.000 M 47.16 % | -176.000 M 13.73 % | -204.000 M 20.00 % | -255.000 M 12.07 % | -290.000 M 24.48 % | -384.000 M 13.71 % | -445.000 M 16.67 % | -534.000 M -33.17 % | -401.000 M -3.08 % | -389.000 M -68.40 % | -231.000 M 5.33 % | -244.000 M 0.00 % | -244.000 M 39.75 % | -405.000 M 0.00 % | -405.000 M |
| Operating income ratio | 0.08 -28.36 % | 0.11 40.94 % | 0.08 61.17 % | 0.05 162.93 % | 0.02 53.74 % | 0.01 122.20 % | -0.05 37.07 % | -0.08 26.57 % | -0.11 -66.67 % | -0.07 54.43 % | -0.15 51.28 % | -0.31 20.12 % | -0.39 23.50 % | -0.51 33.09 % | -0.76 36.54 % | -1.20 38.71 % | -1.95 55.41 % | -4.38 -71.37 % | -2.55 -17.53 % | -2.17 -103.21 % | -1.07 14.31 % | -1.25 0.00 % | -1.25 87.98 % | -10.38 0.00 % | -10.38 |
| Total other income expenses net | 50.000 M -24.24 % | 66.000 M 327.59 % | -29.000 M -825.00 % | 4.000 M -60.00 % | 10.000 M 400.00 % | 2.000 M -97.65 % | 85.000 M 1 600.00 % | 5.000 M 118.52 % | -27.000 M -150.94 % | 53.000 M 430.00 % | 10.000 M -56.52 % | 23.000 M 165.71 % | -35.000 M 74.45 % | -137.000 M -185.42 % | -48.000 M 74.19 % | -186.000 M -1 790.91 % | 11.000 M 101.93 % | -570.000 M 2.23 % | -583.000 M -42.20 % | -410.000 M 5.53 % | -434.000 M -13.61 % | -382.000 M 0.00 % | -382.000 M -12.19 % | -340.500 M 0.00 % | -340.500 M |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net debt | -1.000 B 27.54 % | -1.380 B -20.73 % | -1.143 B 35.89 % | -1.783 B 27.02 % | -2.443 B 6.04 % | -2.600 B -1.68 % | -2.557 B -30.19 % | -1.964 B -8.21 % | -1.815 B 22.60 % | -2.345 B -4.69 % | -2.240 B -48.34 % | -1.510 B 3.82 % | -1.570 B -167.46 % | -587.000 M -80.06 % | -326.000 M 47.84 % | -625.000 M 45.60 % | -1.149 B 56.85 % | -2.663 B -8 213 658.69 % | 32.422 K 111.91 % | -272.126 K 62.84 % | -732.237 K 99.96 % | -1.753 B -119.82 % | 8.845 B | 0.000 |
| Total investments | 5.234 B 2.17 % | 5.123 B 1.97 % | 5.024 B 22.42 % | 4.104 B 7.72 % | 3.810 B 6.99 % | 3.561 B -3.00 % | 3.671 B 4.50 % | 3.513 B -0.59 % | 3.534 B 10.61 % | 3.195 B -2.59 % | 3.280 B -12.51 % | 3.749 B -1.58 % | 3.809 B -23.56 % | 4.983 B -9.97 % | 5.535 B 2.63 % | 5.393 B -0.61 % | 5.426 B 20.71 % | 4.495 B 798.96 % | 500.022 M 0.00 % | 500.014 M 0.00 % | 500.007 M -70.31 % | 1.684 B -1.12 % | 1.703 B | 0.000 |
| Total debt | 1.948 B -5.11 % | 2.053 B -3.93 % | 2.137 B 11.71 % | 1.913 B 396.88 % | 385.000 M 5.77 % | 364.000 M 10.98 % | 328.000 M 11.19 % | 295.000 M -1.01 % | 298.000 M -62.42 % | 793.000 M 1.93 % | 778.000 M 0.78 % | 772.000 M -1.15 % | 781.000 M -42.78 % | 1.365 B -35.64 % | 2.121 B -2.17 % | 2.168 B -3.13 % | 2.238 B 2.90 % | 2.175 B 2 420 735.88 % | 89.845 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 251.000 M -97.72 % | 11.018 B | 0.000 |
| Accumulated other comprehensive income loss | -197.000 M -158.46 % | 337.000 M 23.90 % | 272.000 M 61.90 % | 168.000 M 162.50 % | 64.000 M -67.51 % | 197.000 M -24.81 % | 262.000 M -40.59 % | 441.000 M 6.78 % | 413.000 M -24.08 % | 544.000 M 19.82 % | 454.000 M 2.48 % | 443.000 M -19.75 % | 552.000 M -8.31 % | 602.000 M 26.74 % | 475.000 M 5.09 % | 452.000 M -15.04 % | 532.000 M -12.21 % | 606.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.951 B | 0.000 100.00 % | -4.291 B |
| Retained earnings | -17.335 B 0.77 % | -17.470 B 0.96 % | -17.640 B -0.27 % | -17.592 B -1.45 % | -17.341 B 0.03 % | -17.347 B -0.76 % | -17.217 B -0.63 % | -17.109 B -0.58 % | -17.011 B -1.47 % | -16.764 B 0.14 % | -16.788 B -0.68 % | -16.675 B -0.94 % | -16.520 B -1.49 % | -16.277 B -2.51 % | -15.879 B -2.23 % | -15.533 B -3.73 % | -14.974 B -3.97 % | -14.402 B -15 917.30 % | -89.915 M 6.99 % | -96.677 M -10.10 % | -87.808 M 99.16 % | -10.490 B 0.00 % | -10.490 B | 0.000 |
| Common stock | 24.049 B 0.79 % | 23.861 B 0.09 % | 23.839 B 0.22 % | 23.786 B 0.13 % | 23.756 B 0.88 % | 23.549 B 1.01 % | 23.314 B 1.66 % | 22.933 B 0.26 % | 22.874 B 0.90 % | 22.669 B 0.21 % | 22.622 B 0.08 % | 22.603 B 0.67 % | 22.452 B 0.78 % | 22.278 B 0.13 % | 22.250 B 0.08 % | 22.232 B 0.72 % | 22.072 B 2.52 % | 21.529 B 4 205.79 % | 500.001 M 40.57 % | 355.703 M -2.43 % | 364.572 M 160.41 % | 140.000 M 11 199 900.00 % | 1.250 K | 0.000 |
| Total equity | 6.534 B -3.30 % | 6.757 B 3.73 % | 6.514 B 2.41 % | 6.361 B -1.65 % | 6.468 B 1.84 % | 6.351 B -1.26 % | 6.432 B 1.40 % | 6.343 B 0.28 % | 6.325 B -2.21 % | 6.468 B 2.18 % | 6.330 B -0.95 % | 6.391 B -2.11 % | 6.529 B -1.92 % | 6.657 B -3.41 % | 6.892 B -3.82 % | 7.166 B -6.64 % | 7.676 B -4.28 % | 8.019 B 1 855.44 % | 410.086 M 13.69 % | 360.701 M -2.40 % | 369.569 M 105.87 % | -6.294 B 0.00 % | -6.294 B -49.01 % | -4.224 B |
| Other non current liabilities | 184.000 M -3.66 % | 191.000 M 80.19 % | 106.000 M 2.91 % | 103.000 M 0.98 % | 102.000 M 18.60 % | 86.000 M 28.36 % | 67.000 M 8.06 % | 62.000 M -60.51 % | 157.000 M -0.63 % | 158.000 M 0.64 % | 157.000 M 5.37 % | 149.000 M -5.70 % | 158.000 M 5.33 % | 150.000 M -1.32 % | 152.000 M 2.01 % | 149.000 M -4.49 % | 156.000 M 57.58 % | 99.000 M 19.04 % | 83.167 M -40.38 % | 139.505 M 6.26 % | 131.288 M -98.78 % | 10.788 B 48 936.36 % | 22.000 M -99.48 % | 4.224 B |
| Long term debt | 384.000 M 2.95 % | 373.000 M 16.56 % | 320.000 M 13.07 % | 283.000 M 11.86 % | 253.000 M 4.98 % | 241.000 M 5.70 % | 228.000 M 9.09 % | 209.000 M 1.46 % | 206.000 M -69.16 % | 668.000 M 1.67 % | 657.000 M -0.15 % | 658.000 M -1.50 % | 668.000 M -46.47 % | 1.248 B -37.72 % | 2.004 B -0.55 % | 2.015 B -3.22 % | 2.082 B 2.51 % | 2.031 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 111.000 M -98.98 % | 10.878 B | 0.000 |
| Total non current liabilities | 604.000 M 0.83 % | 599.000 M 29.93 % | 461.000 M 9.50 % | 421.000 M 8.23 % | 389.000 M 10.51 % | 352.000 M 9.66 % | 321.000 M 9.56 % | 293.000 M -23.70 % | 384.000 M -54.61 % | 846.000 M 1.44 % | 834.000 M 0.97 % | 826.000 M -2.13 % | 844.000 M -40.40 % | 1.416 B -34.84 % | 2.173 B -0.46 % | 2.183 B -3.28 % | 2.257 B 5.81 % | 2.133 B 2 464.72 % | 83.167 M -40.38 % | 139.505 M 6.26 % | 131.288 M -98.80 % | 10.900 B 0.00 % | 10.900 B 158.05 % | 4.224 B |
| Other current liabilities | 1.691 B 0.00 % | 1.691 B 21.39 % | 1.393 B 3 065.91 % | 44.000 M 4.76 % | 42.000 M -95.53 % | 940.000 M 1 900.00 % | 47.000 M 20.51 % | 39.000 M 0.00 % | 39.000 M -94.54 % | 714.000 M 1 730.77 % | 39.000 M 0.00 % | 39.000 M -2.50 % | 40.000 M -94.54 % | 733.000 M 1 936.11 % | 36.000 M -5.26 % | 38.000 M 0.00 % | 38.000 M -94.36 % | 674.000 M 9 664.59 % | 6.902 M 2 095.91 % | 314.334 K 68.80 % | 186.212 K -99.97 % | 554.000 M -5.62 % | 587.000 M | 0.000 |
| Deferred revenue | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.543 B 7.75 % | 1.432 B 16.71 % | 1.227 B 12.26 % | 1.093 B 49.73 % | 730.000 M 52.40 % | 479.000 M 25.72 % | 381.000 M 5.25 % | 362.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Short term debt | 1.564 B -6.90 % | 1.680 B -7.54 % | 1.817 B 11.47 % | 1.630 B 1 134.85 % | 132.000 M 7.32 % | 123.000 M 23.00 % | 100.000 M 16.28 % | 86.000 M -6.52 % | 92.000 M -26.40 % | 125.000 M 3.31 % | 121.000 M 6.14 % | 114.000 M 0.88 % | 113.000 M -3.42 % | 117.000 M 0.00 % | 117.000 M -23.53 % | 153.000 M -1.92 % | 156.000 M 8.33 % | 144.000 M 160 176.03 % | 89.845 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 140.000 M 0.00 % | 140.000 M | 0.000 |
| Total current liabilities | 4.562 B -1.40 % | 4.627 B 5.64 % | 4.380 B 0.39 % | 4.363 B 57.00 % | 2.779 B 7.21 % | 2.592 B 6.89 % | 2.425 B 32.51 % | 1.830 B 23.40 % | 1.483 B 0.34 % | 1.478 B 2.71 % | 1.439 B 33.74 % | 1.076 B 4.87 % | 1.026 B -6.47 % | 1.097 B 9.48 % | 1.002 B -0.30 % | 1.005 B 0.70 % | 998.000 M -2.73 % | 1.026 B 14 573.21 % | 6.992 M 2 124.49 % | 314.334 K 68.80 % | 186.212 K -99.98 % | 836.000 M 0.00 % | 836.000 M | 0.000 |
| Total liabilities | 5.166 B -1.15 % | 5.226 B 7.95 % | 4.841 B 1.19 % | 4.784 B 51.01 % | 3.168 B 7.61 % | 2.944 B 7.21 % | 2.746 B 29.35 % | 2.123 B 13.71 % | 1.867 B -19.66 % | 2.324 B 2.24 % | 2.273 B 19.51 % | 1.902 B 1.71 % | 1.870 B -25.59 % | 2.513 B -20.85 % | 3.175 B -0.41 % | 3.188 B -2.06 % | 3.255 B 3.04 % | 3.159 B 3 403.80 % | 90.159 M -35.52 % | 139.819 M 6.35 % | 131.474 M -98.88 % | 11.736 B 0.00 % | 11.736 B 177.84 % | 4.224 B |
| Other non current assets | 153.000 M -41.83 % | 263.000 M 82.64 % | 144.000 M -55.14 % | 321.000 M 22.99 % | 261.000 M 16.52 % | 224.000 M 3.23 % | 217.000 M 19.89 % | 181.000 M -31.70 % | 265.000 M 6.00 % | 250.000 M 14.68 % | 218.000 M 12.37 % | 194.000 M 8.99 % | 178.000 M -17.97 % | 217.000 M 68.22 % | 129.000 M 4.03 % | 124.000 M -1.59 % | 126.000 M -0.79 % | 127.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 M 0.00 % | 4.000 M | 0.000 |
| Long term investments | 1.926 B 9.93 % | 1.752 B 27.23 % | 1.377 B 66.51 % | 827.000 M 9.25 % | 757.000 M -15.51 % | 896.000 M -0.67 % | 902.000 M -32.89 % | 1.344 B -18.15 % | 1.642 B 27.29 % | 1.290 B -14.00 % | 1.500 B 2.53 % | 1.463 B 13.68 % | 1.287 B -30.39 % | 1.849 B 30.12 % | 1.421 B 3.57 % | 1.372 B 3.08 % | 1.331 B 6.06 % | 1.255 B 150.99 % | 500.022 M 0.00 % | 500.014 M 0.00 % | 500.007 M 29.54 % | 386.000 M 0.00 % | 386.000 M | 0.000 |
| Intangible assets | 1.051 B -0.57 % | 1.057 B 1.73 % | 1.039 B 0.10 % | 1.038 B 1.27 % | 1.025 B 688.46 % | 130.000 M -86.21 % | 943.000 M 3.17 % | 914.000 M 0.22 % | 912.000 M 736.70 % | 109.000 M -88.11 % | 917.000 M 0.44 % | 913.000 M 0.44 % | 909.000 M 837.11 % | 97.000 M -89.27 % | 904.000 M -0.11 % | 905.000 M 0.00 % | 905.000 M 3 132.14 % | 28.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 257.000 M 0.00 % | 257.000 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 845.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 807.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 807.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 647.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 656.000 M 0.00 % | 656.000 M | 0.000 |
| Goodwill and intangible assets | 1.051 B -0.57 % | 1.057 B 1.73 % | 1.039 B 0.10 % | 1.038 B 1.27 % | 1.025 B 5.13 % | 975.000 M 3.39 % | 943.000 M 3.17 % | 914.000 M 0.22 % | 912.000 M -0.44 % | 916.000 M -0.11 % | 917.000 M 0.44 % | 913.000 M 0.44 % | 909.000 M 0.55 % | 904.000 M 0.00 % | 904.000 M -0.11 % | 905.000 M 0.00 % | 905.000 M 34.07 % | 675.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 913.000 M 0.00 % | 913.000 M | 0.000 |
| Property plant equipment net | 850.000 M 2.29 % | 831.000 M 16.71 % | 712.000 M 8.04 % | 659.000 M 8.93 % | 605.000 M 6.70 % | 567.000 M 8.21 % | 524.000 M 8.49 % | 483.000 M -0.41 % | 485.000 M -5.27 % | 512.000 M 7.79 % | 475.000 M 1.28 % | 469.000 M -2.09 % | 479.000 M -2.64 % | 492.000 M 4.68 % | 470.000 M -4.86 % | 494.000 M -2.76 % | 508.000 M 15.19 % | 441.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 384.000 M 0.00 % | 384.000 M | 0.000 |
| Total non current assets | 4.083 B 4.61 % | 3.903 B 16.40 % | 3.353 B 14.59 % | 2.926 B 7.26 % | 2.728 B -0.04 % | 2.729 B 3.37 % | 2.640 B -11.35 % | 2.978 B -11.42 % | 3.362 B 11.18 % | 3.024 B -3.82 % | 3.144 B 2.18 % | 3.077 B 7.10 % | 2.873 B -17.49 % | 3.482 B 18.80 % | 2.931 B 0.93 % | 2.904 B 1.04 % | 2.874 B 14.82 % | 2.503 B 400.58 % | 500.022 M 0.00 % | 500.014 M 0.00 % | 500.007 M -70.36 % | 1.687 B 0.00 % | 1.687 B | 0.000 |
| Other current assets | 219.000 M 15.87 % | 189.000 M 2.72 % | 184.000 M -50.93 % | 375.000 M 53.69 % | 244.000 M 6.55 % | 229.000 M 33.14 % | 172.000 M -65.18 % | 494.000 M 75.18 % | 282.000 M 48.42 % | 190.000 M -16.30 % | 227.000 M -5.81 % | 241.000 M -9.40 % | 266.000 M 79.73 % | 148.000 M -33.63 % | 223.000 M -22.03 % | 286.000 M 26.55 % | 226.000 M -25.90 % | 305.000 M 183 627.19 % | 166.007 K -29.00 % | 233.821 K -23.33 % | 304.972 K -99.89 % | 266.000 M 64.20 % | 162.000 M 105.80 % | -2.793 B |
| Short term investments | 3.308 B -1.87 % | 3.371 B -7.57 % | 3.647 B 11.29 % | 3.277 B 7.34 % | 3.053 B 14.56 % | 2.665 B -3.76 % | 2.769 B 27.66 % | 2.169 B 14.64 % | 1.892 B -0.68 % | 1.905 B 7.02 % | 1.780 B -22.13 % | 2.286 B -9.36 % | 2.522 B -19.53 % | 3.134 B -23.82 % | 4.114 B 2.31 % | 4.021 B -1.81 % | 4.095 B 26.39 % | 3.240 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.298 B -1.44 % | 1.317 B | 0.000 |
| cash and cash equivalents | 2.948 B -14.13 % | 3.433 B 4.66 % | 3.280 B -11.26 % | 3.696 B 30.69 % | 2.828 B -4.59 % | 2.964 B 2.74 % | 2.885 B 27.71 % | 2.259 B 6.91 % | 2.113 B -32.66 % | 3.138 B 3.98 % | 3.018 B 32.25 % | 2.282 B -2.93 % | 2.351 B 20.44 % | 1.952 B -20.23 % | 2.447 B -12.39 % | 2.793 B -17.54 % | 3.387 B -29.99 % | 4.838 B 8 425 095.48 % | 57.423 K -78.90 % | 272.126 K -62.84 % | 732.237 K -99.96 % | 2.004 B -7.78 % | 2.173 B | 0.000 |
| Cash and short term investments | 6.256 B -8.05 % | 6.804 B -1.78 % | 6.927 B -0.66 % | 6.973 B 18.57 % | 5.881 B 4.48 % | 5.629 B -0.44 % | 5.654 B 27.69 % | 4.428 B 10.56 % | 4.005 B -20.58 % | 5.043 B 5.11 % | 4.798 B 5.04 % | 4.568 B -6.26 % | 4.873 B -4.19 % | 5.086 B -22.48 % | 6.561 B -3.71 % | 6.814 B -8.93 % | 7.482 B -7.38 % | 8.078 B 14 067 433.91 % | 57.423 K -78.90 % | 272.126 K -62.84 % | 732.237 K -99.98 % | 3.302 B -5.82 % | 3.506 B 25.53 % | 2.793 B |
| Total current assets | 7.617 B -5.73 % | 8.080 B 0.97 % | 8.002 B -2.64 % | 8.219 B 18.98 % | 6.908 B 5.21 % | 6.566 B 0.43 % | 6.538 B 19.13 % | 5.488 B 13.62 % | 4.830 B -16.26 % | 5.768 B 5.66 % | 5.459 B 4.66 % | 5.216 B -5.61 % | 5.526 B -2.85 % | 5.688 B -20.29 % | 7.136 B -4.21 % | 7.450 B -7.53 % | 8.057 B -7.12 % | 8.675 B 3 882 547.81 % | 223.430 K -55.84 % | 505.947 K -51.22 % | 1.037 M -99.97 % | 3.755 B 0.00 % | 3.755 B | 0.000 |
| Inventory | 87.000 M 0.00 % | 87.000 M 10.13 % | 79.000 M 5.33 % | 75.000 M 1.35 % | 74.000 M 25.42 % | 59.000 M 5.36 % | 56.000 M 16.67 % | 48.000 M 0.00 % | 48.000 M -2.04 % | 49.000 M 6.52 % | 46.000 M 2.22 % | 45.000 M -4.26 % | 47.000 M -2.08 % | 48.000 M 14.29 % | 42.000 M -10.64 % | 47.000 M 4.44 % | 45.000 M 1 025.00 % | 4.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M | 0.000 |
| Net receivables | 1.055 B 5.50 % | 1.000 B 23.15 % | 812.000 M 2.01 % | 796.000 M 12.27 % | 709.000 M 9.24 % | 649.000 M -1.07 % | 656.000 M 26.64 % | 518.000 M 4.65 % | 495.000 M 1.85 % | 486.000 M 25.26 % | 388.000 M 7.18 % | 362.000 M 6.47 % | 340.000 M -16.26 % | 406.000 M 30.97 % | 310.000 M 2.31 % | 303.000 M -0.33 % | 304.000 M 5.56 % | 288.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 184.000 M 119.05 % | 84.000 M | 0.000 |
| Tax assets | 103.000 M | 0.000 -100.00 % | 81.000 M 0.00 % | 81.000 M 1.25 % | 80.000 M 19.40 % | 67.000 M 24.07 % | 54.000 M -3.57 % | 56.000 M -3.45 % | 58.000 M 3.57 % | 56.000 M 64.71 % | 34.000 M -10.53 % | 38.000 M 90.00 % | 20.000 M 0.00 % | 20.000 M 185.71 % | 7.000 M -22.22 % | 9.000 M 125.00 % | 4.000 M -20.00 % | 5.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Account payables | 1.307 B 4.06 % | 1.256 B 7.35 % | 1.170 B 5.79 % | 1.106 B -2.04 % | 1.129 B 442.79 % | 208.000 M -81.79 % | 1.142 B 19.96 % | 952.000 M 11.35 % | 855.000 M 362.16 % | 185.000 M -79.33 % | 895.000 M -1.10 % | 905.000 M 5.36 % | 859.000 M 354.50 % | 189.000 M -77.63 % | 845.000 M 4.32 % | 810.000 M 1.12 % | 801.000 M 379.64 % | 167.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 109.000 M 0.00 % | 109.000 M | 0.000 |
| Tax payables | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.000 M -9.09 % | 44.000 M -53.19 % | 94.000 M 118.60 % | 43.000 M 86.96 % | 23.000 M 27.78 % | 18.000 M -75.34 % | 73.000 M 231.82 % | 22.000 M 22.22 % | 18.000 M 28.57 % | 14.000 M -69.57 % | 46.000 M 1 050.00 % | 4.000 M 0.00 % | 4.000 M 33.33 % | 3.000 M -90.63 % | 32.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Deferred revenue non current | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Minority interest | 17.000 M -41.38 % | 29.000 M -32.56 % | 43.000 M 4 400.00 % | -1.000 M 90.91 % | -11.000 M 77.08 % | -48.000 M -165.75 % | 73.000 M -6.41 % | 78.000 M 59.18 % | 49.000 M 157.89 % | 19.000 M -54.76 % | 42.000 M 110.00 % | 20.000 M -55.56 % | 45.000 M -16.67 % | 54.000 M 17.39 % | 46.000 M 206.67 % | 15.000 M -67.39 % | 46.000 M -83.92 % | 286.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 105.000 M 0.00 % | 105.000 M | 0.000 |
| Capital lease obligations | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 181.000 M | 0.000 -100.00 % | 158.000 M | 0.000 -100.00 % | 149.000 M | 0.000 -100.00 % | 162.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 186.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 123.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.000 M 0.00 % | 39.000 M | 0.000 |
| Preferred stock | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other total stockholders equity | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 101.674 M 9.56 % | 92.805 M | 0.000 -100.00 % | 23.750 K -99.96 % | 67.000 M |
| Deferred tax liabilities non current | 36.000 M 2.86 % | 35.000 M 0.00 % | 35.000 M 0.00 % | 35.000 M 2.94 % | 34.000 M 36.00 % | 25.000 M -3.85 % | 26.000 M 18.18 % | 22.000 M 4.76 % | 21.000 M 5.00 % | 20.000 M 0.00 % | 20.000 M 5.26 % | 19.000 M 5.56 % | 18.000 M 0.00 % | 18.000 M 5.88 % | 17.000 M -10.53 % | 19.000 M 0.00 % | 19.000 M 533.33 % | 3.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Other liabilities | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total assets | 11.700 B -2.36 % | 11.983 B 5.53 % | 11.355 B 1.88 % | 11.145 B 15.66 % | 9.636 B 3.67 % | 9.295 B 1.27 % | 9.178 B 8.41 % | 8.466 B 3.34 % | 8.192 B -6.82 % | 8.792 B 2.20 % | 8.603 B 3.74 % | 8.293 B -1.26 % | 8.399 B -8.41 % | 9.170 B -8.91 % | 10.067 B -2.77 % | 10.354 B -5.28 % | 10.931 B -2.21 % | 11.178 B 2 134.50 % | 500.245 M -0.05 % | 500.520 M -0.10 % | 501.044 M -90.79 % | 5.442 B 0.00 % | 5.442 B | 0.000 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred income tax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Stock based compensation | 0.000 -100.00 % | 45.000 M -18.18 % | 55.000 M -8.33 % | 60.000 M -25.00 % | 80.000 M 63.27 % | 49.000 M -7.55 % | 53.000 M -35.37 % | 82.000 M -12.77 % | 94.000 M 42.42 % | 66.000 M -5.71 % | 70.000 M 7.69 % | 65.000 M -36.89 % | 103.000 M 14.44 % | 90.000 M 0.00 % | 90.000 M -18.92 % | 111.000 M -8.26 % | 121.000 M 9.01 % | 111.000 M 4.72 % | 106.000 M 0.00 % | 106.000 M 211.76 % | 34.000 M 142.86 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M 7.69 % | 13.000 M 0.00 % | 13.000 M |
| Change in working capital | -242.000 M -255.88 % | -68.000 M 74.72 % | -269.000 M -472.34 % | -47.000 M -217.50 % | 40.000 M -69.70 % | 132.000 M -50.19 % | 265.000 M 42.47 % | 186.000 M 588.89 % | 27.000 M 125.00 % | -108.000 M -139.13 % | 276.000 M 13 900.00 % | -2.000 M 97.94 % | -97.000 M -225.97 % | 77.000 M 30.51 % | 59.000 M 336.00 % | -25.000 M 86.26 % | -182.000 M -163.77 % | -69.000 M -213.64 % | -22.000 M 56.86 % | -51.000 M -27.50 % | -40.000 M -463.64 % | 11.000 M 0.00 % | 11.000 M 100.00 % | 5.500 M 0.00 % | 5.500 M |
| Accounts receivables | -16.000 M 97.69 % | -694.000 M -468.85 % | -122.000 M -121.82 % | -55.000 M 38.20 % | -89.000 M -3 066.67 % | 3.000 M 101.97 % | -152.000 M -560.87 % | -23.000 M 43.90 % | -41.000 M -20.59 % | -34.000 M -1 233.33 % | 3.000 M -91.89 % | 37.000 M 305.56 % | -18.000 M 59.09 % | -44.000 M -186.27 % | 51.000 M 342.86 % | -21.000 M -136.84 % | 57.000 M 149.57 % | -115.000 M -400.00 % | -23.000 M 53.06 % | -49.000 M -916.67 % | 6.000 M -42.86 % | 10.500 M 0.00 % | 10.500 M 110.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M |
| Inventory | 1.000 M 116.67 % | -6.000 M -50.00 % | -4.000 M -233.33 % | 3.000 M 250.00 % | -2.000 M 0.00 % | -2.000 M 71.43 % | -7.000 M | 0.000 -100.00 % | 1.000 M 133.33 % | -3.000 M -50.00 % | -2.000 M -166.67 % | 3.000 M 200.00 % | 1.000 M 116.67 % | -6.000 M -250.00 % | 4.000 M 500.00 % | -1.000 M -111.11 % | 9.000 M | 0.000 -100.00 % | 1.000 M 150.00 % | -2.000 M | 0.000 -100.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K |
| Accounts payables | -64.000 M -187.67 % | 73.000 M | 0.000 100.00 % | -20.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -77.000 M -155.40 % | 139.000 M | 0.000 -100.00 % | 21.000 M 136.84 % | -57.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other working capital | -163.000 M -129.16 % | 559.000 M 490.91 % | -143.000 M -672.00 % | 25.000 M -80.92 % | 131.000 M 0.00 % | 131.000 M -69.10 % | 424.000 M 102.87 % | 209.000 M 211.94 % | 67.000 M 194.37 % | -71.000 M -125.82 % | 275.000 M 754.76 % | -42.000 M -1 300.00 % | -3.000 M 75.00 % | -12.000 M -400.00 % | 4.000 M 116.67 % | -24.000 M 87.43 % | -191.000 M -515.22 % | 46.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -46.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other non cash items | 33.000 M 132.04 % | -103.000 M -5 250.00 % | 2.000 M 105.88 % | -34.000 M 69.37 % | -111.000 M -1 333.33 % | 9.000 M 114.29 % | -63.000 M -373.91 % | 23.000 M 133.82 % | -68.000 M -21.43 % | -56.000 M -286.67 % | 30.000 M 287.50 % | -16.000 M -139.02 % | 41.000 M -72.85 % | 151.000 M 115.71 % | 70.000 M -64.10 % | 195.000 M 4 975.00 % | -4.000 M -100.66 % | 608.000 M 15.15 % | 528.000 M 11.16 % | 475.000 M 8.94 % | 436.000 M 6.60 % | 409.000 M -4.22 % | 427.000 M 30.38 % | 327.500 M 0.00 % | 327.500 M |
| Net cash provided by operating activities | -19.000 M -120.21 % | 94.000 M 174.02 % | -127.000 M -298.44 % | 64.000 M -12.33 % | 73.000 M -71.15 % | 253.000 M -25.15 % | 338.000 M 24.26 % | 272.000 M 2 572.73 % | -11.000 M 57.69 % | -26.000 M -108.07 % | 322.000 M 744.00 % | -50.000 M 68.15 % | -157.000 M -361.76 % | -34.000 M 51.43 % | -70.000 M 72.22 % | -252.000 M 45.81 % | -465.000 M -27.40 % | -365.000 M -33.70 % | -273.000 M -79.61 % | -152.000 M -0.66 % | -151.000 M -184.91 % | -53.000 M 0.00 % | -53.000 M 80.26 % | -268.500 M 0.00 % | -268.500 M |
| Investments in property plant and equipment | -13.000 M 71.74 % | -46.000 M -70.37 % | -27.000 M -200.00 % | -9.000 M 43.75 % | -16.000 M 46.67 % | -30.000 M -30.43 % | -23.000 M -64.29 % | -14.000 M -27.27 % | -11.000 M 60.71 % | -28.000 M -21.74 % | -23.000 M -53.33 % | -15.000 M -25.00 % | -12.000 M 62.50 % | -32.000 M -146.15 % | -13.000 M 7.14 % | -14.000 M -7.69 % | -13.000 M 63.89 % | -36.000 M -111.76 % | -17.000 M -13.33 % | -15.000 M -200.00 % | -5.000 M -150.00 % | -2.000 M 0.00 % | -2.000 M 77.78 % | -9.000 M 0.00 % | -9.000 M |
| Acquisitions net | 3.000 M 130.00 % | -10.000 M 84.38 % | -64.000 M -42.22 % | -45.000 M 0.00 % | -45.000 M -104.55 % | -22.000 M -2 100.00 % | -1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 M 105.26 % | -95.000 M -3 066.67 % | -3.000 M 88.46 % | -26.000 M 85.14 % | -175.000 M -2 400.00 % | -7.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.500 M 0.00 % | -1.500 M |
| Purchases of investments | -105.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -258.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.156 B -363.93 % | 438.000 M | 0.000 100.00 % | -179.000 M 79.91 % | -891.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -688.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Sales maturities of investments | 83.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.151 B 38 266.67 % | 3.000 M | 0.000 -100.00 % | 179.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other investing activites | 0.000 -100.00 % | 119.000 M 137.66 % | -316.000 M -674.55 % | 55.000 M 136.18 % | -152.000 M -353.33 % | 60.000 M -32.58 % | 89.000 M 43.55 % | 62.000 M 118.18 % | -341.000 M -292.66 % | 177.000 M -63.95 % | 491.000 M 464.37 % | 87.000 M -92.71 % | 1.193 B 4 672.00 % | 25.000 M 117.36 % | -144.000 M -7.46 % | -134.000 M -1 216.67 % | 12.000 M 100.78 % | -1.544 B -241.59 % | -452.000 M -14 966.67 % | -3.000 M -127.27 % | 11.000 M 103.50 % | -314.000 M 8.72 % | -344.000 M -274.18 % | 197.500 M 0.00 % | 197.500 M |
| Net cash used for investing activites | -32.000 M -150.79 % | 63.000 M 115.48 % | -407.000 M -58.37 % | -257.000 M -20.66 % | -213.000 M -2 762.50 % | 8.000 M -87.69 % | 65.000 M 35.42 % | 48.000 M 113.64 % | -352.000 M -336.24 % | 149.000 M -68.16 % | 468.000 M 550.00 % | 72.000 M -93.90 % | 1.181 B 248.38 % | 339.000 M 311.88 % | -160.000 M 8.05 % | -174.000 M 83.69 % | -1.067 B 32.77 % | -1.587 B -238.38 % | -469.000 M -2 505.56 % | -18.000 M 97.36 % | -682.000 M -115.82 % | -316.000 M 8.67 % | -346.000 M -285.03 % | 187.000 M 0.00 % | 187.000 M |
| Debt repayment | -20.000 M 60.00 % | -50.000 M -85.19 % | -27.000 M -101.82 % | 1.484 B 6 283.33 % | -24.000 M 7.69 % | -26.000 M -100.00 % | -13.000 M 40.91 % | -22.000 M 95.61 % | -501.000 M -1 755.56 % | -27.000 M -22.73 % | -22.000 M 15.38 % | -26.000 M 95.76 % | -613.000 M 23.57 % | -802.000 M -1 765.12 % | -43.000 M 49.41 % | -85.000 M -466.67 % | -15.000 M 58.33 % | -36.000 M -28.57 % | -28.000 M 47.17 % | -53.000 M -102.80 % | 1.896 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Common stock issued | 5.000 M 66.67 % | 3.000 M -89.29 % | 28.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Common stock repurchased | -400.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -274.000 M | 0.000 100.00 % | -37.000 M 36.21 % | -58.000 M -70.59 % | -34.000 M 64.95 % | -97.000 M -2 325.00 % | -4.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -39.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividends paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other financing activites | 4.000 M -73.33 % | 15.000 M 128.85 % | -52.000 M -108.00 % | -25.000 M -204.17 % | 24.000 M 2 500.00 % | -1.000 M 98.28 % | -58.000 M -165.91 % | 88.000 M 833.33 % | -12.000 M 36.84 % | -19.000 M -733.33 % | 3.000 M 108.82 % | -34.000 M -13.33 % | -30.000 M 43.40 % | -53.000 M -89.29 % | -28.000 M 12.50 % | -32.000 M 0.00 % | -32.000 M -100.78 % | 4.113 B 2 064.74 % | 190.000 M -44.77 % | 344.000 M 147.48 % | 139.000 M -71.52 % | 488.000 M 0.00 % | 488.000 M 62.13 % | 301.000 M 0.00 % | 301.000 M |
| Net cash used provided by financing activities | -411.000 M -1 184.38 % | -32.000 M 37.25 % | -51.000 M -104.30 % | 1.185 B | 0.000 100.00 % | -64.000 M 50.39 % | -129.000 M -503.13 % | 32.000 M 105.25 % | -610.000 M -1 120.00 % | -50.000 M -163.16 % | -19.000 M 68.33 % | -60.000 M 90.67 % | -643.000 M 24.17 % | -848.000 M -1 094.37 % | -71.000 M 39.32 % | -117.000 M -36.05 % | -86.000 M -102.11 % | 4.077 B 2 416.67 % | 162.000 M -44.33 % | 291.000 M -85.70 % | 2.035 B 317.01 % | 488.000 M 0.00 % | 488.000 M 62.13 % | 301.000 M 0.00 % | 301.000 M |
| Effect of forex changes on cash | 698.000 M 2 392.86 % | 28.000 M 286.67 % | -15.000 M -125.00 % | 60.000 M 1 400.00 % | 4.000 M 103.39 % | -118.000 M -171.95 % | 164.000 M 1 011.11 % | -18.000 M 65.38 % | -52.000 M -210.64 % | 47.000 M 234.29 % | -35.000 M -12.90 % | -31.000 M -272.22 % | 18.000 M -51.35 % | 37.000 M 186.05 % | -43.000 M 2.27 % | -44.000 M -780.00 % | -5.000 M -145.45 % | 11.000 M 178.57 % | -14.000 M -180.00 % | -5.000 M 80.77 % | -26.000 M -233.33 % | 19.500 M 0.00 % | 19.500 M 262.50 % | -12.000 M 0.00 % | -12.000 M |
| Net change in cash | 236.000 M 54.25 % | 153.000 M 125.50 % | -600.000 M -157.03 % | 1.052 B 873.53 % | -136.000 M -272.15 % | 79.000 M -81.96 % | 438.000 M 31.14 % | 334.000 M 132.59 % | -1.025 B -954.17 % | 120.000 M -83.70 % | 736.000 M 1 166.67 % | -69.000 M -117.29 % | 399.000 M 178.85 % | -506.000 M -47.09 % | -344.000 M 41.40 % | -587.000 M 63.83 % | -1.623 B -175.98 % | 2.136 B 459.60 % | -594.000 M -612.07 % | 116.000 M -90.14 % | 1.176 B 749.10 % | 138.500 M 27.65 % | 108.500 M -47.71 % | 207.500 M 0.00 % | 207.500 M |
| Cash at beginning of period | 2.712 B -17.32 % | 3.280 B -15.46 % | 3.880 B 37.20 % | 2.828 B -4.59 % | 2.964 B 2.74 % | 2.885 B 17.90 % | 2.447 B 15.81 % | 2.113 B -32.66 % | 3.138 B 3.98 % | 3.018 B 32.25 % | 2.282 B -2.93 % | 2.351 B 20.44 % | 1.952 B -14.54 % | 2.284 B -13.09 % | 2.628 B -18.26 % | 3.215 B -33.55 % | 4.838 B 79.05 % | 2.702 B -18.02 % | 3.296 B 3.65 % | 3.180 B 58.68 % | 2.004 B -1.50 % | 2.035 B 13.85 % | 1.787 B 13.14 % | 1.580 B | 0.000 |
| Cash at end of period | 2.948 B -14.13 % | 3.433 B 4.66 % | 3.280 B -15.46 % | 3.880 B 37.20 % | 2.828 B -4.59 % | 2.964 B 2.74 % | 2.885 B 17.90 % | 2.447 B 15.81 % | 2.113 B -32.66 % | 3.138 B 3.98 % | 3.018 B 32.25 % | 2.282 B -2.93 % | 2.351 B 32.23 % | 1.778 B -22.15 % | 2.284 B -13.09 % | 2.628 B -18.26 % | 3.215 B -33.55 % | 4.838 B 79.05 % | 2.702 B -18.02 % | 3.296 B 3.65 % | 3.180 B 46.34 % | 2.173 B 14.64 % | 1.896 B 6.07 % | 1.787 B 761.20 % | 207.500 M |
| Operating cash flow | -19.000 M -120.21 % | 94.000 M 174.02 % | -127.000 M -298.44 % | 64.000 M -12.33 % | 73.000 M -71.15 % | 253.000 M -25.15 % | 338.000 M 24.26 % | 272.000 M 2 572.73 % | -11.000 M 57.69 % | -26.000 M -108.07 % | 322.000 M 744.00 % | -50.000 M 68.15 % | -157.000 M -361.76 % | -34.000 M 51.43 % | -70.000 M 72.22 % | -252.000 M 45.81 % | -465.000 M -27.40 % | -365.000 M -33.70 % | -273.000 M -79.61 % | -152.000 M -0.66 % | -151.000 M -184.91 % | -53.000 M 0.00 % | -53.000 M 80.26 % | -268.500 M 0.00 % | -268.500 M |
| Capital expenditure | -10.000 M 77.78 % | -45.000 M -40.63 % | -32.000 M -146.15 % | -13.000 M 18.75 % | -16.000 M 46.67 % | -30.000 M 16.67 % | -36.000 M -157.14 % | -14.000 M -27.27 % | -11.000 M 60.71 % | -28.000 M -21.74 % | -23.000 M -53.33 % | -15.000 M -25.00 % | -12.000 M 62.50 % | -32.000 M -146.15 % | -13.000 M 7.14 % | -14.000 M -7.69 % | -13.000 M 69.77 % | -43.000 M -152.94 % | -17.000 M -13.33 % | -15.000 M -36.36 % | -11.000 M -450.00 % | -2.000 M 0.00 % | -2.000 M 77.78 % | -9.000 M 0.00 % | -9.000 M |
| Free CashFlow | -29.000 M -159.18 % | 49.000 M 130.82 % | -159.000 M -411.76 % | 51.000 M -10.53 % | 57.000 M -74.44 % | 223.000 M -26.16 % | 302.000 M 17.05 % | 258.000 M 1 272.73 % | -22.000 M 59.26 % | -54.000 M -118.06 % | 299.000 M 560.00 % | -65.000 M 61.54 % | -169.000 M -156.06 % | -66.000 M 20.48 % | -83.000 M 68.80 % | -266.000 M 44.35 % | -478.000 M -17.16 % | -408.000 M -40.69 % | -290.000 M -73.65 % | -167.000 M -3.09 % | -162.000 M -194.55 % | -55.000 M 0.00 % | -55.000 M 80.18 % | -277.500 M 0.00 % | -277.500 M |
| 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |