Gold Flora Corporation ^GRAM

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	90.964 M ^{44.26 %}	63.057 M ^{-20.40 %}	79.222 M	0.000	0.000
Net income	-42.620 M ^{-99.87 %}	-21.324 M ^{96.34 %}	-581.895 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.325 M
Income before tax	-32.522 M ^{-108.25 %}	-15.617 M ^{96.88 %}	-500.303 M ^{-7 251.94 %}	-6.805 M ^{-7.60 %}	-6.325 M
Income before tax ratio	-0.36 ^{-44.36 %}	-0.25 ^{96.08 %}	-6.32	0.00	0.00
EBITDA	279.000 K ^{-97.83 %}	12.851 M ^{102.72 %}	-472.951 M ^{-6 850.00 %}	-6.805 M ^{-7.60 %}	-6.325 M
Net income ratio	-0.47 ^{-38.55 %}	-0.34 ^{95.40 %}	-7.35	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00 ^{-98.50 %}	0.20 ^{103.41 %}	-5.97	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.36 ^{155.03 %}	0.14 ^{218.75 %}	-0.12	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	188.391 M ^{99.28 %}	94.536 M ^{-0.49 %}	95.006 M ^{524.27 %}	15.219 M ^{4.64 %}	14.544 M
Weighted average shs out	188.391 M ^{99.28 %}	94.536 M ^{-0.49 %}	95.006 M ^{524.27 %}	15.219 M ^{4.64 %}	14.544 M
EPS diluted	-0.23 ^{0.00 %}	-0.23 ^{96.24 %}	-6.12	0.00 ^{100.00 %}	-0.43
Earnings per share	-0.23 ^{0.00 %}	-0.23 ^{96.24 %}	-6.12	0.00 ^{100.00 %}	-0.43
Gross profit	32.474 M ^{267.90 %}	8.827 M ^{194.52 %}	-9.339 M	0.000	0.000
Income tax expense	10.138 M ^{92.66 %}	5.262 M ^{182.71 %}	-6.362 M ^{6.52 %}	-6.805 M	0.000
Cost of revenue	58.490 M ^{7.85 %}	54.231 M ^{-38.76 %}	88.560 M	0.000	0.000
General and administrative expenses	50.872 M ^{177.75 %}	18.316 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	2.722 M ^{196.19 %}	919.000 K	0.000	0.000	0.000
Other expenses	25.625 M ^{6 444.05 %}	-403.922 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	79.219 M ^{320.68 %}	18.831 M ^{-87.25 %}	147.654 M ^{1 491.18 %}	9.280 M ^{1 546.19 %}	563.696 K
Cost and expenses	137.709 M ^{88.48 %}	73.062 M ^{-69.07 %}	236.214 M ^{2 445.54 %}	9.280 M ^{1 546.19 %}	563.696 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	53.594 M ^{178.63 %}	19.235 M ^{-86.97 %}	147.654 M ^{1 491.18 %}	9.280 M ^{1 546.19 %}	563.696 K
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	812.347 K ^{-34.15 %}	1.234 M ^{-50.14 %}	2.474 M ^{-54.13 %}	5.394 M
Interest expense	19.637 M ^{-5.16 %}	20.706 M ^{305.22 %}	5.110 M	0.000	0.000
Depreciation and amortization	13.164 M ^{56.60 %}	8.406 M ^{-62.21 %}	22.242 M ^{10 681.68 %}	206.297 K ^{-99.90 %}	202.630 M
Operating income	-46.745 M ^{-367.25 %}	-10.004 M ^{93.63 %}	-156.992 M ^{-1 591.82 %}	-9.280 M ^{-1 546.20 %}	-563.693 K
Operating income ratio	-0.51 ^{-223.90 %}	-0.16 ^{91.99 %}	-1.98	0.00	0.00
Total other income expenses net	14.223 M ^{353.42 %}	-5.612 M ^{98.37 %}	-343.311 M ^{-13 974.10 %}	2.474 M ^{142.95 %}	-5.761 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	142.640 M ^{-3.90 %}	148.432 M ^{237.90 %}	-107.638 M ^{81.53 %}	-582.622 M ^{-391.50 %}	-118.540 M
Total investments	206.935 K ^{-89.63 %}	1.996 M ^{-20.05 %}	2.497 M	0.000 ^{-100.00 %}	173.465 M
Total debt	165.178 M ^{7.50 %}	153.649 M ^{129.27 %}	67.018 M	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.087 M ^{147.28 %}	-53.063 M
Retained earnings	-110.833 M ^{-64.47 %}	-67.388 M ^{88.62 %}	-592.225 M ^{-9 062.45 %}	-6.464 M ^{-249.82 %}	-1.848 M
Common stock	2.874 M ^{203.16 %}	948.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	582.622 M ^{10 608.22 %}	5.441 M
Total equity	-7.249 M ^{69.26 %}	-23.579 M ^{-105.87 %}	401.987 M ^{-30.62 %}	579.359 M ^{16 023.75 %}	3.593 M
Other non current liabilities	64.000 K ^{-99.17 %}	7.748 M ^{213.89 %}	2.468 M	0.000 ^{100.00 %}	-174.024 M
Long term debt	140.674 M ^{13.95 %}	123.454 M ^{93.41 %}	63.831 M	0.000 ^{-100.00 %}	344.072 M
Total non current liabilities	145.888 M ^{10.25 %}	132.326 M ^{20.20 %}	110.087 M	0.000 ^{-100.00 %}	170.048 M
Other current liabilities	21.997 M ^{118.66 %}	10.060 M ^{-76.51 %}	42.821 M ^{51.19 %}	28.322 M ^{65 621.38 %}	43.094 K
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.220 M	0.000 ^{-100.00 %}	84.111 M
Short term debt	24.504 M ^{-18.85 %}	30.195 M ^{847.43 %}	3.187 M	0.000 ^{100.00 %}	-189.422 M
Total current liabilities	87.726 M ^{64.96 %}	53.180 M ^{-9.26 %}	58.607 M ^{106.93 %}	28.322 M ^{65 622.90 %}	43.093 K
Total liabilities	233.614 M ^{25.93 %}	185.506 M ^{9.97 %}	168.695 M ^{495.63 %}	28.322 M ^{-83.35 %}	170.091 M
Other non current assets	4.181 M ^{24.81 %}	3.350 M ^{-74.24 %}	13.003 M ^{15 887.99 %}	81.332 K ^{4.22 %}	78.036 K
Long term investments	206.935 K ^{-89.63 %}	1.996 M ^{-20.05 %}	2.497 M	0.000 ^{-100.00 %}	173.465 M
Intangible assets	46.101 M ^{22.02 %}	37.783 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	237.938 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	11.068 M ^{-74.84 %}	43.992 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.149 M
Goodwill and intangible assets	46.101 M ^{-5.63 %}	48.851 M ^{11.05 %}	43.992 M	0.000 ^{-100.00 %}	255.088 M
Property plant equipment net	123.221 M ^{39.93 %}	88.059 M ^{18.42 %}	74.361 M	0.000 ^{-100.00 %}	156.249 M
Total non current assets	173.503 M ^{21.97 %}	142.256 M ^{-58.90 %}	346.153 M ^{425 505.28 %}	81.332 K ^{-99.95 %}	173.543 M
Other current assets	9.721 M ^{120.98 %}	4.399 M ^{-74.06 %}	16.960 M	0.000 ^{100.00 %}	-294.796 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.071 M
cash and cash equivalents	22.538 M ^{332.01 %}	5.217 M ^{-97.01 %}	174.656 M ^{-70.02 %}	582.622 M ^{391.50 %}	118.540 M
Cash and short term investments	22.538 M ^{332.01 %}	5.217 M ^{-97.01 %}	174.656 M ^{-70.02 %}	582.622 M ^{349.51 %}	129.611 M
Total current assets	52.863 M ^{168.74 %}	19.671 M ^{-91.24 %}	224.528 M ^{-63.05 %}	607.600 M ^{430 379.15 %}	141.145 K
Inventory	18.372 M ^{134.94 %}	7.820 M ^{-64.72 %}	22.167 M	0.000 ^{-100.00 %}	165.185 M
Net receivables	2.232 M ^{-0.13 %}	2.235 M ^{-79.20 %}	10.746 M ^{-56.98 %}	24.978 M ^{17 596.53 %}	141.145 K
Tax assets	-206.935 K	0.000 ^{-100.00 %}	212.300 M	0.000 ^{100.00 %}	-411.337 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	13.339 M ^{64.80 %}	8.094 M ^{-3.41 %}	8.380 M	0.000 ^{-100.00 %}	105.312 M
Tax payables	27.886 M ^{477.23 %}	4.831 M	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	7.728 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	133.314 K ^{-23.38 %}	174.000 K ^{-99.58 %}	41.400 M	0.000	0.000
Capital lease obligations	116.491 M ^{48.22 %}	78.592 M ^{23.13 %}	63.831 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.622 M
Other total stockholders equity	100.577 M ^{135.61 %}	42.687 M ^{-95.52 %}	952.811 M ^{4 453.47 %}	-21.886 M ^{-502.26 %}	5.441 M
Deferred tax liabilities non current	5.150 M ^{358.19 %}	1.124 M ^{-97.43 %}	43.789 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	226.366 M ^{39.80 %}	161.927 M ^{-71.63 %}	570.681 M ^{-6.09 %}	607.681 M ^{249.88 %}	173.684 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	3.683 M ^{454.18 %}	664.581 K ^{111.99 %}	-5.541 M	0.000	0.000
Stock based compensation	740.000 K ^{88.78 %}	392.000 K	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	769.000 K ^{179.98 %}	274.667 K ^{100.64 %}	-43.036 M ^{-563.77 %}	9.280 M ^{1 639.56 %}	-602.738 K
Accounts receivables	1.100 M ^{250.88 %}	-728.926 K ^{83.07 %}	-4.305 M ^{-803.34 %}	612.113 K ^{226.70 %}	-483.133 K
Inventory	-5.860 M ^{-339.83 %}	2.443 M ^{280.12 %}	-1.356 M ^{84.00 %}	-8.478 M ^{75.48 %}	-34.575 M
Accounts payables	-4.027 M ^{-163.69 %}	-1.527 M ^{95.46 %}	-33.611 M ^{-496.43 %}	8.478 M ^{-75.48 %}	34.575 M
Other working capital	9.555 M ^{10 833.63 %}	87.393 K ^{102.32 %}	-3.763 M ^{-143.42 %}	8.667 M ^{7 346.76 %}	-119.604 K
Other non cash items	-6.708 M ^{-93.43 %}	-3.468 M ^{93.13 %}	-50.484 M ^{-641.86 %}	-6.805 M ^{96.45 %}	-191.475 M
Net cash provided by operating activities	-31.754 M ^{-118.34 %}	-14.543 M ^{88.57 %}	-127.244 M ^{-5 242.26 %}	2.474 M ^{-41.47 %}	4.228 M
Investments in property plant and equipment	-1.785 M ^{75.94 %}	-7.421 M ^{20.01 %}	-9.277 M	0.000 ^{-100.00 %}	157.416 M
Acquisitions net	56.649 M ^{3 007.74 %}	-1.948 M ^{94.78 %}	-37.357 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-593.762 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	330.960 K ^{-84.15 %}	2.088 M ^{131.56 %}	-6.617 M	0.000 ^{100.00 %}	-157.416 M
Net cash used for investing activites	55.195 M ^{858.11 %}	-7.281 M ^{86.33 %}	-53.251 M	0.000 ^{100.00 %}	-593.762 M
Debt repayment	-5.474 M ^{-138.71 %}	14.142 M ^{364.92 %}	-5.338 M	0.000	0.000
Common stock issued	664.000 K ^{1 283.33 %}	48.000 K ^{-99.91 %}	51.194 M	0.000 ^{-100.00 %}	589.534 M
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.485 M	0.000 ^{-100.00 %}	281.391 M
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-992.923 K ^{75.89 %}	-4.119 M ^{98.43 %}	-263.018 M	0.000 ^{-100.00 %}	589.534 M
Net cash used provided by financing activities	-5.802 M ^{-157.62 %}	10.071 M ^{104.50 %}	-223.648 M	0.000 ^{-100.00 %}	589.534 M
Effect of forex changes on cash	-430.594 K ^{99.73 %}	-157.688 M ^{-4 023.26 %}	-3.824 M	0.000	0.000
Net change in cash	17.208 M ^{110.16 %}	-169.441 M ^{58.47 %}	-407.966 M ^{-16 587.02 %}	2.474 M	0.000
Cash at beginning of period	5.215 M ^{-97.01 %}	174.656 M ^{-70.02 %}	582.622 M ^{0.43 %}	580.148 M	0.000
Cash at end of period	22.423 M ^{330.00 %}	5.215 M ^{-97.01 %}	174.656 M ^{-70.02 %}	582.622 M	0.000
Operating cash flow	-31.182 M ^{-114.41 %}	-14.543 M ^{88.57 %}	-127.244 M ^{-5 242.26 %}	2.474 M ^{-41.47 %}	4.228 M
Capital expenditure	-1.753 M ^{76.38 %}	-7.421 M ^{20.01 %}	-9.277 M	0.000 ^{-100.00 %}	157.416 M
Free CashFlow	-32.935 M ^{-49.95 %}	-21.964 M ^{83.91 %}	-136.521 M ^{-5 617.17 %}	2.474 M ^{-98.47 %}	161.644 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-06-30
Revenue	32.621 M ^{3.12 %}	31.635 M ^{-1.17 %}	32.009 M ^{50.41 %}	21.281 M ^{-33.41 %}	31.960 M ^{62.51 %}	19.667 M ^{8.92 %}	18.056 M ^{-9.69 %}	19.993 M ^{21.76 %}	16.420 M ^{-39.51 %}	27.145 M ^{-19.31 %}	33.639 M ^{-14.83 %}	39.496 M ^{0.26 %}	39.395 M ^{-26.70 %}	53.743 M ^{33.64 %}	40.216 M ^{-83.11 %}	238.033 M ^{74.43 %}	136.464 M
Net income	-18.831 M ^{20.99 %}	-23.835 M ^{-75.59 %}	-13.574 M ^{67.82 %}	-42.176 M ^{-283.86 %}	22.939 M ^{193.13 %}	-24.633 M ^{-49.19 %}	-16.511 M ^{46.26 %}	-30.726 M ^{-265.73 %}	-8.401 M ^{71.87 %}	-29.866 M ^{12.43 %}	-34.106 M ^{32.36 %}	-50.425 M ^{90.96 %}	-557.528 M ^{-8 303.39 %}	6.796 M ^{-65.90 %}	19.928 M ^{390.25 %}	4.065 M ^{136.51 %}	-11.135 M
Income before tax	-16.621 M ^{28.40 %}	-23.213 M ^{-83.36 %}	-12.660 M ^{46.91 %}	-23.845 M ^{-180.11 %}	29.765 M ^{231.44 %}	-22.645 M ^{-43.35 %}	-15.797 M ^{50.06 %}	-31.633 M ^{-345.90 %}	-7.094 M ^{76.63 %}	-30.353 M ^{8.98 %}	-33.346 M ^{25.52 %}	-44.771 M ^{91.93 %}	-554.702 M ^{-297 210.30 %}	186.699 K ^{-98.89 %}	16.803 M ^{182.68 %}	5.944 M ^{169.71 %}	-8.527 M
Income before tax ratio	-0.51 ^{30.56 %}	-0.73 ^{-85.52 %}	-0.40 ^{64.70 %}	-1.12 ^{-220.31 %}	0.93 ^{180.88 %}	-1.15 ^{-31.61 %}	-0.87 ^{44.70 %}	-1.58 ^{-266.20 %}	-0.43 ^{61.36 %}	-1.12 ^{-12.80 %}	-0.99 ^{12.55 %}	-1.13 ^{91.95 %}	-14.08 ^{-405 422.97 %}	0.00 ^{-99.17 %}	0.42 ^{1 573.15 %}	0.02 ^{139.97 %}	-0.06
EBITDA	-6.737 M ^{53.39 %}	-14.452 M ^{-234.57 %}	-4.320 M ^{87.02 %}	-33.291 M ^{-182.03 %}	40.585 M ^{325.76 %}	-17.977 M ^{-55.02 %}	-11.597 M ^{43.93 %}	-20.683 M ^{-7 204.05 %}	-283.173 K ^{98.74 %}	-22.496 M ^{14.39 %}	-26.276 M ^{23.97 %}	-34.560 M ^{93.72 %}	-550.279 M ^{-5 077.03 %}	11.056 M ^{124.84 %}	-44.515 M ^{-479.94 %}	11.716 M ^{1 474.26 %}	-852.566 K
Net income ratio	-0.58 ^{23.38 %}	-0.75 ^{-77.67 %}	-0.42 ^{78.60 %}	-1.98 ^{-376.12 %}	0.72 ^{157.31 %}	-1.25 ^{-36.96 %}	-0.91 ^{40.50 %}	-1.54 ^{-200.36 %}	-0.51 ^{53.50 %}	-1.10 ^{-8.52 %}	-1.01 ^{20.59 %}	-1.28 ^{90.98 %}	-14.15 ^{-11 291.20 %}	0.13 ^{-74.48 %}	0.50 ^{2 801.77 %}	0.02 ^{120.93 %}	-0.08
Ratio EBITDA	-0.21 ^{54.79 %}	-0.46 ^{-238.52 %}	-0.13 ^{91.37 %}	-1.56 ^{-223.19 %}	1.27 ^{238.93 %}	-0.91 ^{-42.31 %}	-0.64 ^{37.91 %}	-1.03 ^{-5 898.53 %}	-0.02 ^{97.92 %}	-0.83 ^{-6.10 %}	-0.78 ^{10.73 %}	-0.88 ^{93.74 %}	-13.97 ^{-6 889.75 %}	0.21 ^{118.59 %}	-1.11 ^{-2 348.83 %}	0.05 ^{887.86 %}	-0.01
Gross profit ratio	0.41 ^{215.52 %}	0.13 ^{-38.70 %}	0.21 ^{-52.79 %}	0.45 ^{27.87 %}	0.35 ^{2.21 %}	0.35 ^{23.68 %}	0.28 ^{54.83 %}	0.18 ^{-30.76 %}	0.26 ^{6 349.08 %}	0.00 ^{-108.12 %}	0.05 ^{110.68 %}	-0.48 ^{-93.70 %}	-0.25 ^{18.60 %}	-0.31 ^{5.25 %}	-0.32 ^{-332.37 %}	0.14 ^{169.12 %}	0.05
Weighted average shs out dil	287.643 M ^{0.01 %}	287.611 M ^{0.03 %}	287.515 M ^{0.01 %}	287.479 M ^{-4.28 %}	300.318 M ^{150.12 %}	120.070 M ^{15.22 %}	104.209 M ^{-3.08 %}	107.516 M ^{-62.71 %}	288.291 M ^{185.15 %}	101.102 M ^{2.31 %}	98.821 M ^{1.81 %}	97.065 M ^{-1.38 %}	98.422 M ^{-1.81 %}	100.237 M ^{16.97 %}	85.698 M ^{475.88 %}	14.881 M ^{0.00 %}	14.881 M
Weighted average shs out	287.643 M ^{0.01 %}	287.611 M ^{0.03 %}	287.515 M ^{0.01 %}	287.479 M ^{5.06 %}	273.642 M ^{127.90 %}	120.070 M ^{15.22 %}	104.209 M ^{-3.08 %}	107.516 M ^{-62.71 %}	288.291 M ^{185.15 %}	101.102 M ^{2.31 %}	98.821 M ^{1.81 %}	97.065 M ^{-1.38 %}	98.422 M ^{0.01 %}	98.416 M ^{16.59 %}	84.414 M ^{467.25 %}	14.881 M ^{0.00 %}	14.881 M
EPS diluted	-0.07 ^{20.99 %}	-0.08 ^{-75.64 %}	-0.05 ^{68.53 %}	-0.15 ^{-299.20 %}	0.08 ^{135.86 %}	-0.21 ^{-31.25 %}	-0.16 ^{44.83 %}	-0.29 ^{-896.56 %}	-0.03 ^{90.30 %}	-0.30 ^{14.29 %}	-0.35 ^{32.69 %}	-0.52 ^{90.81 %}	-5.66 ^{-8 448.08 %}	0.07 ^{-70.52 %}	0.23 ^{-14.81 %}	0.27 ^{136.00 %}	-0.75
Earnings per share	-0.07 ^{20.99 %}	-0.08 ^{-75.64 %}	-0.05 ^{68.53 %}	-0.15 ^{-281.38 %}	0.08 ^{139.38 %}	-0.21 ^{-31.25 %}	-0.16 ^{44.83 %}	-0.29 ^{-896.56 %}	-0.03 ^{90.30 %}	-0.30 ^{14.29 %}	-0.35 ^{32.69 %}	-0.52 ^{90.81 %}	-5.66 ^{-8 291.03 %}	0.07 ^{-71.21 %}	0.24 ^{-11.11 %}	0.27 ^{136.00 %}	-0.75
Gross profit	13.483 M ^{225.35 %}	4.144 M ^{-39.42 %}	6.840 M ^{-28.99 %}	9.633 M ^{-14.85 %}	11.314 M ^{66.09 %}	6.812 M ^{34.71 %}	5.057 M ^{39.82 %}	3.616 M ^{-15.69 %}	4.289 M ^{3 879.99 %}	-113.475 K ^{-106.55 %}	1.732 M ^{109.10 %}	-19.032 M ^{-94.19 %}	-9.800 M ^{40.33 %}	-16.426 M ^{-26.63 %}	-12.972 M ^{-139.26 %}	33.041 M ^{369.42 %}	7.039 M
Income tax expense	2.265 M ^{207.81 %}	735.848 K ^{-25.11 %}	982.591 K ^{56.19 %}	629.088 K ^{-90.76 %}	6.807 M ^{242.44 %}	1.988 M ^{178.21 %}	714.462 K ^{-92.45 %}	9.465 M ^{604.50 %}	1.344 M ^{1 132.20 %}	-130.160 K ^{-121.61 %}	602.178 K ^{-89.30 %}	5.627 M ^{99.08 %}	2.826 M ^{142.76 %}	-6.610 M ^{-111.54 %}	-3.124 M ^{-293.74 %}	1.613 M ^{-14.85 %}	1.894 M
Cost of revenue	19.138 M ^{-30.39 %}	27.491 M ^{9.23 %}	25.169 M ^{28.76 %}	19.547 M ^{-5.33 %}	20.646 M ^{60.61 %}	12.855 M ^{-1.11 %}	12.999 M ^{-20.63 %}	16.377 M ^{35.01 %}	12.130 M ^{-55.50 %}	27.259 M ^{-14.57 %}	31.908 M ^{-45.48 %}	58.527 M ^{18.97 %}	49.196 M ^{-29.89 %}	70.169 M ^{31.93 %}	53.187 M ^{-74.05 %}	204.993 M ^{58.39 %}	129.426 M
General and administrative expenses	19.854 M ^{20.89 %}	16.423 M ^{9.83 %}	14.953 M ^{-3.62 %}	15.515 M ^{-26.15 %}	21.009 M ^{228.68 %}	6.392 M ^{-8.78 %}	7.007 M ^{244.98 %}	2.031 M ^{-55.88 %}	4.603 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.117 M ^{77.92 %}	8.497 M
Selling and marketing expenses	1.098 M ^{32.45 %}	829.000 K ^{-3.04 %}	855.000 K ^{-13.08 %}	983.692 K ^{-14.52 %}	1.151 M ^{309.55 %}	281.000 K ^{4.46 %}	269.000 K ^{-48.34 %}	520.752 K ^{190.61 %}	179.195 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-999.007 K ^{-300.75 %}	-249.286 K
Other expenses	2.056 M ^{404.72 %}	407.357 K	0.000 ^{-100.00 %}	718.530 K ^{-78.33 %}	3.315 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	214.021 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	23.008 M ^{30.29 %}	17.659 M ^{12.21 %}	15.737 M ^{-8.59 %}	17.217 M ^{-32.79 %}	25.618 M ^{-6.97 %}	27.536 M ^{42.10 %}	19.378 M ^{-29.13 %}	27.345 M ^{362.45 %}	5.913 M ^{-78.28 %}	27.221 M ^{-21.24 %}	34.561 M ^{36.34 %}	25.349 M ^{63.20 %}	15.532 M ^{-15.29 %}	18.336 M ^{-53.64 %}	39.554 M ^{180.17 %}	14.118 M ^{71.18 %}	8.247 M
Cost and expenses	42.146 M ^{-6.65 %}	45.151 M ^{10.38 %}	40.906 M ^{119.03 %}	18.676 M ^{-59.63 %}	46.264 M ^{14.54 %}	40.392 M ^{24.75 %}	32.377 M ^{-25.95 %}	43.722 M ^{142.31 %}	18.044 M ^{-66.88 %}	54.479 M ^{-18.04 %}	66.469 M ^{-20.75 %}	83.876 M ^{29.58 %}	64.728 M ^{-26.87 %}	88.505 M ^{-4.57 %}	92.741 M ^{-57.67 %}	219.111 M ^{59.15 %}	137.673 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	20.952 M ^{21.45 %}	17.252 M ^{9.62 %}	15.737 M ^{-4.61 %}	16.498 M ^{-25.55 %}	22.160 M ^{-19.52 %}	27.536 M ^{42.10 %}	19.378 M ^{-29.13 %}	27.345 M ^{471.79 %}	4.782 M ^{-82.43 %}	27.221 M ^{-21.24 %}	34.561 M ^{36.34 %}	25.349 M ^{63.20 %}	15.532 M ^{-15.29 %}	18.336 M ^{-53.64 %}	39.554 M ^{180.17 %}	14.118 M ^{71.18 %}	8.247 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	623.072 K ^{0.04 %}	622.843 K ^{-26.48 %}	847.140 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	157.655 K ^{-84.71 %}	1.031 M ^{2 413.58 %}	41.020 K ^{489.40 %}	6.960 K	0.000	0.000
Interest expense	5.052 M ^{7.17 %}	4.714 M ^{8.92 %}	4.328 M ^{32.61 %}	3.264 M ^{-52.23 %}	6.832 M ^{41.27 %}	4.836 M ^{2.78 %}	4.705 M ^{-15.40 %}	5.562 M ^{-2.16 %}	5.684 M ^{354.93 %}	1.250 M ^{-1.30 %}	1.266 M ^{-12.72 %}	1.450 M ^{28.85 %}	1.126 M ^{-41.08 %}	1.910 M ^{16.81 %}	1.635 M ^{117.01 %}	-9.612 M ^{-232.47 %}	7.256 M
Depreciation and amortization	4.925 M ^{21.64 %}	4.049 M ^{0.42 %}	4.032 M ^{6.11 %}	3.800 M ^{-14.66 %}	4.452 M ^{62.02 %}	2.748 M ^{0.84 %}	2.725 M ^{-10.52 %}	3.045 M ^{-72.09 %}	10.910 M ^{65.12 %}	6.608 M ^{0.83 %}	6.553 M ^{-25.20 %}	8.761 M ^{165.70 %}	3.297 M ^{-63.20 %}	8.959 M ^{11.85 %}	8.010 M ^{-48.82 %}	15.651 M ^{14.12 %}	13.714 M
Operating income	-9.525 M ^{29.54 %}	-13.518 M ^{-51.94 %}	-8.897 M ^{-441.55 %}	2.605 M ^{118.21 %}	-14.304 M ^{30.98 %}	-20.724 M ^{-44.71 %}	-14.322 M ^{39.64 %}	-23.729 M ^{-1 361.32 %}	-1.624 M ^{94.06 %}	-27.334 M ^{16.74 %}	-32.829 M ^{26.03 %}	-44.381 M ^{-75.19 %}	-25.333 M ^{27.12 %}	-34.762 M ^{33.82 %}	-52.526 M ^{-760.00 %}	7.958 M ^{23 338.35 %}	33.955 K
Operating income ratio	-0.29 ^{31.67 %}	-0.43 ^{-53.73 %}	-0.28 ^{-327.08 %}	0.12 ^{127.35 %}	-0.45 ^{57.53 %}	-1.05 ^{-32.85 %}	-0.79 ^{33.17 %}	-1.19 ^{-1 100.12 %}	-0.10 ^{90.18 %}	-1.01 ^{-3.18 %}	-0.98 ^{13.15 %}	-1.12 ^{-74.74 %}	-0.64 ^{0.58 %}	-0.65 ^{50.48 %}	-1.31 ^{-4 006.48 %}	0.03 ^{13 337.18 %}	0.00
Total other income expenses net	-7.096 M ^{26.81 %}	-9.695 M ^{-157.64 %}	-3.763 M ^{85.77 %}	-26.450 M ^{-160.02 %}	44.069 M ^{2 394.80 %}	-1.920 M ^{-30.18 %}	-1.475 M ^{81.34 %}	-7.904 M ^{-44.49 %}	-5.470 M ^{-81.20 %}	-3.019 M ^{-484.08 %}	-516.870 K ^{-32.32 %}	-390.632 K ^{99.93 %}	-529.369 M ^{-1 614.71 %}	34.949 M ^{-49.59 %}	69.329 M ^{8 844.13 %}	-792.867 K ^{90.74 %}	-8.561 M
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-06-30

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-06-30
Net debt	153.786 M ^{3.67 %}	148.349 M ^{1.04 %}	146.826 M ^{3.46 %}	141.910 M ^{6.04 %}	133.831 M ^{23 006.55 %}	-584.249 K ^{96.23 %}	-15.509 M ^{47.87 %}	-29.750 M ^{37.07 %}	-47.275 M ^{29.23 %}	-66.801 M ^{19.33 %}	-82.807 M ^{22.42 %}	-106.731 M ^{34.48 %}	-162.887 M ^{19.52 %}	-202.401 M ^{11.42 %}	-228.507 M ^{-243.88 %}	158.814 M ^{231.98 %}	-120.329 M
Total investments	207.671 K ^{-0.14 %}	207.969 K ^{0.09 %}	207.785 K ^{0.41 %}	206.935 K ^{-84.24 %}	1.313 M ^{-80.21 %}	6.635 M ^{46.70 %}	4.523 M ^{126.57 %}	1.996 M ^{-19.20 %}	2.470 M ^{-7.17 %}	2.661 M ^{-10.18 %}	2.963 M ^{18.67 %}	2.497 M ^{-37.99 %}	4.026 M ^{-17.55 %}	4.883 M ^{725.55 %}	591.545 K ^{-94.43 %}	10.624 M ^{-51.29 %}	21.813 M
Total debt	163.952 M ^{3.10 %}	159.025 M ^{-1.25 %}	161.033 M ^{-2.51 %}	165.178 M ^{-0.57 %}	166.128 M ^{177.55 %}	59.854 M ^{-1.32 %}	60.653 M ^{-5.09 %}	63.905 M ^{3.58 %}	61.695 M ^{-6.70 %}	66.124 M ^{-4.39 %}	69.157 M ^{1.81 %}	67.925 M ^{19.54 %}	56.821 M ^{-0.74 %}	57.243 M ^{-1.01 %}	57.825 M ^{-85.03 %}	386.347 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.600 M ^{-48.21 %}	24.326 M ^{146.59 %}	-52.215 M ^{2.11 %}	-53.338 M
Retained earnings	-167.134 M ^{-12.70 %}	-148.303 M ^{-19.27 %}	-124.346 M ^{-12.19 %}	-110.833 M ^{-61.43 %}	-68.657 M ^{92.15 %}	-874.956 M ^{-2.61 %}	-852.738 M ^{-2.09 %}	-835.281 M ^{-4.53 %}	-799.104 M ^{-21.46 %}	-657.898 M ^{-5.16 %}	-625.617 M ^{-5.64 %}	-592.225 M ^{-9.34 %}	-541.635 M ^{-2 689.07 %}	-19.420 M ^{26.09 %}	-26.274 M ^{76.55 %}	-112.059 M ^{31.79 %}	-164.275 M
Common stock	2.871 M ^{-0.14 %}	2.876 M ^{0.12 %}	2.872 M ^{-0.07 %}	2.874 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	948.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	966.597 M ^{1.44 %}	952.901 M ^{293.94 %}	241.892 M ^{-1.96 %}	246.716 M
Total equity	-63.424 M ^{-42.14 %}	-44.619 M ^{-115.10 %}	-20.744 M ^{-187.67 %}	-7.211 M ^{-121.15 %}	34.089 M ^{-72.08 %}	122.081 M ^{-16.54 %}	146.274 M ^{-9.13 %}	160.965 M ^{-16.95 %}	193.827 M ^{-43.28 %}	341.696 M ^{-8.28 %}	372.550 M ^{-7.32 %}	401.987 M ^{-1.01 %}	406.076 M ^{-58.35 %}	975.022 M ^{1.47 %}	960.915 M ^{145.42 %}	391.545 M ^{-0.95 %}	395.298 M
Other non current liabilities	26.387 M ^{33.99 %}	19.694 M ^{30 671.21 %}	64.000 K ^{0.00 %}	64.000 K ^{220.00 %}	20.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	368.790 K ^{100.88 %}	-41.837 M ^{-8 192.63 %}	516.979 K ^{-37.61 %}	828.582 K ^{-27.08 %}	1.136 M ^{-37.74 %}	1.825 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.508 M	0.000 ^{-100.00 %}	187.634 M
Long term debt	133.290 M ^{-2.51 %}	136.724 M ^{-1.98 %}	139.489 M ^{-0.84 %}	140.674 M ^{-3.30 %}	145.471 M ^{152.39 %}	57.637 M ^{-1.63 %}	58.591 M ^{-52.54 %}	123.454 M ^{108.44 %}	59.227 M ^{-6.72 %}	63.496 M ^{-3.18 %}	65.579 M ^{1.71 %}	64.474 M ^{17.46 %}	54.888 M ^{14.11 %}	48.101 M ^{-6.03 %}	51.189 M ^{-86.19 %}	370.617 M ^{5.37 %}	351.714 M
Total non current liabilities	162.519 M ^{1.76 %}	159.716 M ^{10.86 %}	144.074 M ^{-1.24 %}	145.888 M ^{-10.49 %}	162.983 M ^{110.38 %}	77.472 M ^{-2.11 %}	79.139 M ^{-4.35 %}	82.741 M ^{-2.76 %}	85.089 M ^{-19.93 %}	106.268 M ^{-2.87 %}	109.404 M ^{-0.62 %}	110.087 M ^{10.52 %}	99.608 M ^{-27.45 %}	137.289 M ^{-8.57 %}	150.160 M ^{-59.48 %}	370.617 M ^{-31.28 %}	539.347 M
Other current liabilities	41.088 M ^{40.92 %}	29.156 M ^{9.47 %}	26.633 M ^{22.79 %}	21.691 M ^{-0.90 %}	21.887 M ^{-24.04 %}	28.813 M ^{11.34 %}	25.878 M ^{-30.28 %}	37.115 M ^{26.42 %}	29.359 M ^{-15.14 %}	34.597 M ^{-7.83 %}	37.536 M ^{-19.76 %}	46.777 M ^{-13.00 %}	53.769 M ^{-43.82 %}	95.706 M ^{-31.26 %}	139.232 M ^{-83.33 %}	835.373 M ^{6.07 %}	787.576 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.422 M ^{5 112.36 %}	890.623 K ^{-71.12 %}	3.084 M ^{46.67 %}	2.103 M ^{-54.77 %}	4.649 M ^{179.72 %}	1.662 M ^{-56.31 %}	3.804 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	253.919 M ^{262.46 %}	70.054 M
Short term debt	30.662 M ^{37.49 %}	22.301 M ^{2.72 %}	21.710 M ^{-11.40 %}	24.504 M ^{18.62 %}	20.657 M ^{831.74 %}	2.217 M ^{7.50 %}	2.062 M ^{-34.33 %}	3.140 M ^{27.21 %}	2.469 M ^{-6.06 %}	2.628 M ^{-26.56 %}	3.578 M ^{3.69 %}	3.451 M ^{78.48 %}	1.933 M ^{-78.85 %}	9.142 M ^{37.76 %}	6.636 M ^{-57.81 %}	15.730 M	0.000
Total current liabilities	110.600 M ^{18.56 %}	93.289 M ^{-3.88 %}	97.052 M ^{11.20 %}	87.277 M ^{9.01 %}	80.062 M ^{111.29 %}	37.892 M ^{12.89 %}	33.565 M ^{-8.51 %}	36.685 M ^{-11.36 %}	41.385 M ^{-8.29 %}	45.127 M ^{-11.69 %}	51.100 M ^{-12.81 %}	58.607 M ^{-7.54 %}	63.390 M ^{-44.13 %}	113.457 M ^{-28.17 %}	157.958 M ^{-76.05 %}	659.447 M ^{-6.45 %}	704.919 M
Total liabilities	273.119 M ^{7.94 %}	253.028 M ^{4.94 %}	241.126 M ^{3.75 %}	232.419 M ^{-4.37 %}	243.045 M ^{110.68 %}	115.364 M ^{2.36 %}	112.703 M ^{-5.63 %}	119.426 M ^{-5.57 %}	126.474 M ^{-16.46 %}	151.395 M ^{-5.68 %}	160.504 M ^{-4.86 %}	168.695 M ^{3.50 %}	162.998 M ^{-34.99 %}	250.746 M ^{-18.62 %}	308.118 M ^{-74.58 %}	1.212 B ^{-2.59 %}	1.244 B
Other non current assets	4.071 M ^{-1.75 %}	4.144 M ^{-2.07 %}	4.232 M ^{7.06 %}	3.953 M ^{-33.12 %}	5.910 M ^{-93.92 %}	97.134 M ^{-2.40 %}	99.523 M ^{4 816.18 %}	2.024 M ^{-98.31 %}	120.055 M ^{5 674.90 %}	2.079 M ^{1.39 %}	2.050 M ^{9.41 %}	1.874 M ^{77.15 %}	1.058 M ^{0.06 %}	1.057 M ^{-70.75 %}	3.615 M ^{-99.42 %}	621.961 M ^{528.01 %}	-145.314 M
Long term investments	207.671 K ^{-0.14 %}	207.969 K ^{0.09 %}	207.785 K ^{0.41 %}	206.935 K ^{-84.24 %}	1.313 M ^{-80.21 %}	6.635 M ^{46.70 %}	4.523 M ^{126.57 %}	1.996 M ^{-19.20 %}	2.470 M ^{-7.17 %}	2.661 M ^{-10.18 %}	2.963 M ^{18.67 %}	2.497 M ^{-37.99 %}	4.026 M ^{-17.55 %}	4.883 M ^{725.55 %}	591.545 K ^{-94.43 %}	10.624 M ^{-2.59 %}	10.906 M
Intangible assets	42.707 M ^{-2.60 %}	43.847 M ^{-2.53 %}	44.987 M ^{-2.42 %}	46.101 M ^{-39.04 %}	75.625 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.783 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	170.811 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.068 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.068 M	0.000 ^{-100.00 %}	44.122 M ^{0.34 %}	43.974 M ^{-0.04 %}	43.992 M ^{3 781.51 %}	1.133 M ^{-99.75 %}	445.711 M ^{0.48 %}	443.598 M	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	42.707 M ^{-2.60 %}	43.847 M ^{-2.53 %}	44.987 M ^{-2.42 %}	46.101 M ^{-46.82 %}	86.693 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.851 M	0.000 ^{-100.00 %}	44.122 M ^{0.34 %}	43.974 M ^{-0.04 %}	43.992 M ^{3 781.51 %}	1.133 M ^{-99.75 %}	445.711 M ^{0.48 %}	443.598 M ^{159.70 %}	170.811 M	0.000
Property plant equipment net	116.317 M ^{-0.33 %}	116.706 M ^{-2.46 %}	119.646 M ^{-2.40 %}	122.591 M ^{-1.42 %}	124.359 M ^{138.03 %}	52.246 M ^{-4.98 %}	54.985 M ^{-6.61 %}	58.879 M ^{1.95 %}	57.751 M ^{-12.74 %}	66.179 M ^{-5.92 %}	70.347 M ^{-7.37 %}	75.948 M ^{6.40 %}	71.383 M ^{9.68 %}	65.083 M ^{1.46 %}	64.148 M ^{-52.32 %}	134.550 M ^{0.11 %}	134.407 M
Total non current assets	163.303 M ^{-0.97 %}	164.905 M ^{-2.44 %}	169.026 M ^{-2.08 %}	172.615 M ^{-21.01 %}	218.520 M ^{40.06 %}	156.015 M ^{-1.90 %}	159.030 M ^{-1.97 %}	162.233 M ^{-10.01 %}	180.276 M ^{-44.44 %}	324.482 M ^{-3.35 %}	335.722 M ^{-3.01 %}	346.153 M ^{20.41 %}	287.480 M ^{-67.94 %}	896.748 M ^{-2.07 %}	915.710 M ^{-2.37 %}	937.946 M ^{545.46 %}	145.314 M
Other current assets	12.377 M ^{4.08 %}	11.892 M ^{-13.76 %}	13.788 M ^{42.74 %}	9.660 M ^{18.58 %}	8.146 M ^{-40.04 %}	13.585 M ^{-13.70 %}	15.742 M ^{2.43 %}	15.369 M ^{17.37 %}	13.094 M ^{5.27 %}	12.438 M ^{6.10 %}	11.723 M ^{-1.69 %}	11.924 M ^{-25.33 %}	15.968 M ^{9.60 %}	14.569 M ^{-48.28 %}	28.170 M ^{425.66 %}	5.359 M ^{100.22 %}	-2.453 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.906 M
cash and cash equivalents	10.166 M ^{-4.76 %}	10.674 M ^{-24.86 %}	14.206 M ^{-36.64 %}	22.423 M ^{-30.57 %}	32.297 M ^{-46.56 %}	60.439 M ^{-20.64 %}	76.162 M ^{-18.68 %}	93.655 M ^{-14.05 %}	108.970 M ^{-18.02 %}	132.925 M ^{-12.53 %}	151.964 M ^{-12.99 %}	174.656 M ^{-20.51 %}	219.708 M ^{-15.38 %}	259.644 M ^{-9.32 %}	286.332 M ^{25.84 %}	227.534 M ^{89.09 %}	120.329 M
Cash and short term investments	10.166 M ^{-4.76 %}	10.674 M ^{-24.86 %}	14.206 M ^{-36.64 %}	22.423 M ^{-30.57 %}	32.297 M ^{-46.56 %}	60.439 M ^{-20.64 %}	76.162 M ^{-18.68 %}	93.655 M ^{-14.05 %}	108.970 M ^{-18.02 %}	132.925 M ^{-12.53 %}	151.964 M ^{-12.99 %}	174.656 M ^{-20.51 %}	219.708 M ^{-15.38 %}	259.644 M ^{-9.32 %}	286.332 M ^{25.84 %}	227.534 M ^{73.38 %}	131.236 M
Total current assets	46.392 M ^{6.71 %}	43.473 M ^{-15.35 %}	51.357 M ^{-2.35 %}	52.593 M ^{-10.27 %}	58.614 M ^{-28.02 %}	81.429 M ^{-18.53 %}	99.947 M ^{-15.41 %}	118.158 M ^{-15.62 %}	140.024 M ^{-16.95 %}	168.608 M ^{-14.56 %}	197.332 M ^{-12.11 %}	224.528 M ^{-20.27 %}	281.594 M ^{-14.41 %}	329.020 M ^{-6.88 %}	353.324 M ^{-53.28 %}	756.272 M ^{-4.38 %}	790.901 M
Inventory	18.780 M ^{2.36 %}	18.347 M ^{-8.40 %}	20.029 M ^{9.58 %}	18.278 M ^{19.96 %}	15.236 M ^{146.85 %}	6.172 M ^{-11.71 %}	6.991 M ^{-19.86 %}	8.724 M ^{-43.47 %}	15.433 M ^{-19.61 %}	19.198 M ^{-28.70 %}	26.926 M ^{-1.02 %}	27.203 M ^{-19.09 %}	33.622 M ^{-19.61 %}	41.825 M ^{22.19 %}	34.230 M ^{-80.15 %}	172.404 M ^{-0.83 %}	173.853 M
Net receivables	5.069 M ^{98.01 %}	2.560 M ^{-23.19 %}	3.333 M ^{49.33 %}	2.232 M ^{-23.98 %}	2.936 M ^{137.99 %}	1.234 M ^{17.21 %}	1.053 M ^{-19.90 %}	1.314 M ^{-48.00 %}	2.527 M ^{-37.56 %}	4.047 M ^{-39.77 %}	6.719 M ^{-37.47 %}	10.746 M ^{-12.60 %}	12.296 M ^{-5.29 %}	12.982 M ^{182.76 %}	4.591 M ^{-98.69 %}	350.975 M ^{143.98 %}	143.852 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.374 K ^{80.34 %}	-235.865 K ^{-196.45 %}	244.550 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.482 M	0.000 ^{-100.00 %}	209.440 M ^{-3.21 %}	216.387 M ^{-2.46 %}	221.842 M ^{5.70 %}	209.879 M ^{-44.77 %}	380.013 M ^{-5.88 %}	403.757 M	0.000	0.000
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	24.188 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	703.350 M
Account payables	21.185 M ^{1.65 %}	20.842 M ^{34.57 %}	15.488 M ^{16.11 %}	13.339 M ^{5.92 %}	12.593 M ^{110.88 %}	5.972 M ^{135.06 %}	2.541 M ^{-68.61 %}	8.094 M ^{64.90 %}	4.908 M ^{-21.35 %}	6.240 M ^{0.96 %}	6.181 M ^{-26.23 %}	8.380 M ^{9.00 %}	7.688 M ^{-10.71 %}	8.610 M ^{-28.78 %}	12.089 M ^{-95.65 %}	277.690 M ^{178.96 %}	99.545 M
Tax payables	17.665 M ^{-15.84 %}	20.990 M ^{-36.82 %}	33.221 M ^{19.74 %}	27.743 M ^{11.31 %}	24.925 M ^{73.44 %}	14.371 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.831 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-62.060 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-109.000 K ^{-101.85 %}	-54.000 K ^{-183.16 %}	64.932 K ^{-51.29 %}	133.314 K ^{3.07 %}	129.343 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.761 M ^{-5.06 %}	36.614 M ^{-11.86 %}	41.539 M ^{0.33 %}	41.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	113.297 M ^{-0.90 %}	114.331 M ^{-0.89 %}	115.360 M ^{-0.97 %}	116.491 M ^{-0.74 %}	117.360 M ^{103.62 %}	57.637 M ^{-1.63 %}	58.591 M ^{-25.45 %}	78.592 M ^{32.70 %}	59.227 M ^{-6.72 %}	63.496 M ^{-3.18 %}	65.579 M ^{1.71 %}	64.474 M ^{17.46 %}	54.888 M ^{14.11 %}	48.101 M ^{-6.03 %}	51.189 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	100.948 M ^{0.08 %}	100.862 M ^{0.20 %}	100.665 M ^{0.09 %}	100.577 M ^{-1.99 %}	102.617 M ^{-89.71 %}	997.037 M ^{-0.20 %}	999.012 M ^{0.37 %}	995.297 M ^{3.87 %}	958.170 M ^{-0.50 %}	962.980 M ^{0.66 %}	956.628 M ^{0.40 %}	952.811 M ^{0.54 %}	947.711 M ^{6 116.76 %}	15.244 M ^{53.02 %}	9.962 M ^{-96.83 %}	313.927 M ^{-14.27 %}	366.194 M
Deferred tax liabilities non current	2.842 M ^{-13.83 %}	3.298 M ^{-29.31 %}	4.665 M ^{-9.41 %}	5.150 M ^{-70.56 %}	17.492 M ^{-11.81 %}	19.834 M ^{-1.71 %}	20.179 M ^{-3.74 %}	20.963 M ^{-17.29 %}	25.346 M ^{-39.57 %}	41.943 M ^{-1.75 %}	42.689 M ^{-2.51 %}	43.789 M ^{-2.08 %}	44.720 M ^{-49.86 %}	89.187 M ^{-8.49 %}	97.464 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	23.427 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	181.930 M	0.000
Total assets	209.695 M ^{0.62 %}	208.402 M ^{-5.44 %}	220.383 M ^{-2.14 %}	225.208 M ^{-18.74 %}	277.134 M ^{16.72 %}	237.445 M ^{-8.31 %}	258.977 M ^{-7.64 %}	280.391 M ^{-12.46 %}	320.301 M ^{-35.04 %}	493.091 M ^{-7.50 %}	533.054 M ^{-6.59 %}	570.681 M ^{0.28 %}	569.074 M ^{-53.57 %}	1.226 B ^{-3.41 %}	1.269 B ^{-25.10 %}	1.694 B ^{3.33 %}	1.640 B
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-06-30

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-06-30
Deferred income tax	-457.976 K ^{66.46 %}	-1.366 M ^{-185.76 %}	-477.855 K ^{-12.34 %}	-425.356 K ^{-108.23 %}	5.169 M ^{1 827.33 %}	-299.269 K ^{62.91 %}	-806.887 K ^{83.05 %}	-4.760 M ^{80.11 %}	-23.935 M ^{-2 615.90 %}	-881.303 K ^{19.67 %}	-1.097 M ^{-113.61 %}	8.061 M ^{1 927.45 %}	-441.088 K ^{95.61 %}	-10.054 M ^{-201.27 %}	-3.337 M	0.000	0.000
Stock based compensation	87.000 K ^{1.16 %}	86.000 K ^{-55.44 %}	193.000 K ^{11.55 %}	173.009 K ^{-63.11 %}	468.991 K ^{1 016.65 %}	42.000 K ^{-25.00 %}	56.000 K ^{61.16 %}	34.747 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	10.783 M ^{-45.79 %}	19.891 M ^{287.89 %}	5.128 M ^{517.96 %}	829.820 K ^{120.11 %}	-4.127 M ^{-168.76 %}	6.002 M ^{436.67 %}	-1.783 M ^{-107.28 %}	24.500 M ^{1 957.59 %}	1.191 M ^{245.60 %}	344.531 K ^{107.83 %}	-4.399 M ^{-128.52 %}	-1.925 M ^{-162.98 %}	3.056 M ^{142.20 %}	-7.242 M ^{82.08 %}	-40.411 M ^{-13.84 %}	-35.498 M ^{-681.93 %}	-4.540 M
Accounts receivables	-2.835 M ^{-1 332.61 %}	230.000 K ^{121.55 %}	-1.067 M ^{-326.78 %}	470.590 K ^{-36.55 %}	741.643 K ^{279.28 %}	-413.669 K ^{-249.29 %}	277.099 K ^{-90.79 %}	3.009 M ^{242.21 %}	-2.116 M ^{-401.54 %}	701.689 K ^{-70.70 %}	2.395 M ^{234.04 %}	-1.787 M ^{-16 438.77 %}	-10.804 K ^{99.60 %}	-2.692 M ^{-314.13 %}	-650.021 K ^{98.85 %}	-56.454 M	0.000
Inventory	-1.155 M ^{-168.71 %}	1.681 M ^{199.68 %}	-1.686 M ^{65.00 %}	-4.819 M ^{-36.13 %}	-3.540 M ^{-536.76 %}	810.483 K ^{-53.47 %}	1.742 M ^{-91.54 %}	20.576 M ^{238.21 %}	-14.887 M ^{-284.73 %}	8.059 M ^{1 187.55 %}	625.913 K ^{-90.84 %}	6.836 M ^{19.57 %}	5.717 M ^{154.32 %}	-10.525 M ^{-238.56 %}	-3.109 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.540 M
Accounts payables	9.414 M ^{16.37 %}	8.090 M ^{15.66 %}	6.995 M ^{311.12 %}	1.701 M ^{126.60 %}	-6.395 M ^{-306.05 %}	3.104 M ^{239.11 %}	-2.231 M ^{55.79 %}	-5.047 M ^{-124.46 %}	20.637 M ^{331.42 %}	-8.918 M ^{-19.87 %}	-7.439 M ^{26.35 %}	-10.101 M ^{-240 977.56 %}	4.193 K ^{-99.89 %}	3.653 M ^{112.13 %}	-30.108 M	0.000	0.000
Other working capital	5.359 M ^{-45.81 %}	9.890 M ^{1 014.97 %}	887.019 K ^{-74.49 %}	3.477 M ^{-31.38 %}	5.067 M ^{102.56 %}	2.501 M ^{259.29 %}	-1.570 M ^{-126.34 %}	5.962 M ^{344.02 %}	-2.443 M ^{-587.07 %}	501.594 K ^{2 473.20 %}	19.493 K ^{-99.38 %}	3.127 M ^{217.84 %}	-2.654 M ^{-214.27 %}	2.323 M ^{135.49 %}	-6.544 M ^{-131.23 %}	20.956 M ^{361.60 %}	4.540 M
Other non cash items	2.648 M ^{287.93 %}	682.597 K ^{89.86 %}	359.521 K ^{-98.85 %}	31.189 M ^{431.67 %}	-9.404 M ^{-251.25 %}	6.217 M ^{-25.96 %}	8.397 M ^{251.14 %}	-5.556 M ^{-103.93 %}	141.444 M ^{657.70 %}	18.668 M ^{-23.54 %}	24.415 M ^{-24.30 %}	32.251 M ^{-93.95 %}	532.881 M ^{19 477.05 %}	2.722 M ^{-70.97 %}	9.377 M ^{-40.59 %}	15.782 M ^{43.65 %}	10.987 M
Net cash provided by operating activities	-940.000 K ^{-93.02 %}	-487.000 K ^{88.78 %}	-4.340 M ^{33.54 %}	-6.529 M ^{-1 119.39 %}	640.516 K ^{105.36 %}	-11.960 M ^{12.32 %}	-13.641 M ^{-20.04 %}	-11.364 M ^{27.11 %}	-15.591 M ^{15.73 %}	-18.500 M ^{29.27 %}	-26.158 M ^{-1.18 %}	-25.852 M ^{-31.77 %}	-19.618 M ^{25.41 %}	-26.302 M ^{53.30 %}	-56.321 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.027 M
Investments in property plant and equipment	-1.185 M ^{-239.32 %}	-349.225 K ^{46.11 %}	-648.091 K ^{35.78 %}	-1.009 M ^{-46.74 %}	-687.703 K ^{-484.89 %}	178.674 K ^{172.99 %}	-244.809 K ^{59.49 %}	-604.285 K ^{-48.34 %}	-407.360 K ^{65.44 %}	-1.179 M ^{-3.51 %}	-1.139 M ^{-11.60 %}	-1.020 M ^{86.16 %}	-7.371 M ^{-891.44 %}	-743.464 K ^{-38.66 %}	-536.183 K ^{67.26 %}	-1.638 M ^{-133.16 %}	4.940 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.649 M ^{17 458.57 %}	-326.347 K ^{-27 602.42 %}	-1.178 K ^{-100.36 %}	328.965 K ^{104.18 %}	-7.867 M ^{-6 585.85 %}	121.290 K ^{-71.49 %}	425.379 K ^{-92.72 %}	5.840 M ^{139.45 %}	-14.801 M ^{52.68 %}	-31.276 M ^{-386.34 %}	10.923 M ^{678.25 %}	-1.889 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	331.266 K ^{277.49 %}	-186.639 K ^{-31 048.75 %}	-599.186 ^{99.61 %}	-151.842 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	30.000 K ^{-77.07 %}	130.827 K ^{553.14 %}	-28.871 K ^{99.95 %}	-55.882 M ^{-193.60 %}	59.704 M ^{2 555.61 %}	-2.431 M ^{2.75 %}	-2.500 M ^{-228.28 %}	1.949 M	0.000 ^{-100.00 %}	0.186	0.000 ^{-100.00 %}	189.082 K ^{295.77 %}	47.776 K ^{100.72 %}	-6.595 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.035 M ^{123.43 %}	-8.683 M
Net cash used for investing activites	-1.155 M ^{-428.85 %}	-218.398 K ^{67.74 %}	-676.962 K ^{-179.26 %}	-242.413 K ^{-100.41 %}	58.690 M ^{2 704.01 %}	-2.254 M ^{6.71 %}	-2.416 M ^{60.97 %}	-6.191 M ^{-1 209.63 %}	-472.709 K ^{37.30 %}	-753.956 K ^{-116.57 %}	4.549 M ^{129.10 %}	-15.633 M ^{59.50 %}	-38.600 M ^{-1 177.02 %}	3.584 M ^{247.78 %}	-2.425 M ^{-710.87 %}	396.995 K ^{110.61 %}	-3.743 M
Debt repayment	2.083 M ^{172.91 %}	-2.857 M ^{23.90 %}	-3.754 M ^{-9.89 %}	-3.416 M ^{-1 364.39 %}	270.195 K ^{-79.20 %}	1.299 M ^{73.90 %}	747.000 K ^{-85.46 %}	5.137 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.841 M ^{201.50 %}	-2.799 M	0.000	0.000
Common stock issued	1.004 K ^{1.14 %}	992.718	0.000 ^{-100.00 %}	661.339 K ^{9 111.30 %}	-7.339 K ^{91.56 %}	-87.000 K ^{-189.69 %}	97.000 K ^{102.08 %}	48.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.558 K ^{-109.57 %}	309.011 K ^{138.88 %}	-794.765 K ^{-101.53 %}	52.021 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.067 M ^{53.08 %}	-4.405 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-499.004 K ^{-4 003.96 %}	12.782 K ^{-97.43 %}	496.797 K ^{240.46 %}	-353.691 K ^{-340.74 %}	146.916 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	116.838 K ^{102.10 %}	-5.566 M ^{-4 842.25 %}	-112.617 K ^{91.53 %}	-1.330 M ^{-39.41 %}	-953.935 K ^{-103.61 %}	26.429 M ^{1 882.67 %}	-1.483 M ^{99.50 %}	-294.325 M ^{-1 550.64 %}	-17.831 M ^{-81.37 %}	-9.831 M
Net cash used provided by financing activities	1.585 M ^{155.75 %}	-2.843 M ^{12.88 %}	-3.263 M ^{-4.98 %}	-3.109 M ^{-858.64 %}	409.772 K ^{126.42 %}	-1.551 M ^{-1.31 %}	-1.531 M ^{-224.33 %}	1.232 M ^{122.13 %}	-5.566 M ^{-4 842.25 %}	-112.617 K ^{91.53 %}	-1.330 M ^{56.40 %}	-3.050 M ^{-113.66 %}	22.334 M ^{3 859.57 %}	564.039 K ^{100.23 %}	-245.104 M ^{-1 274.60 %}	-17.831 M ^{-81.37 %}	-9.831 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.499 K ^{-60.67 %}	161.432 K ^{100.18 %}	-88.037 M ^{-208 981.16 %}	42.147 K ^{-55.44 %}	94.583 K ^{-90.61 %}	1.007 M ^{143.34 %}	-2.325 M ^{-810.11 %}	327.379 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-510.000 K ^{85.61 %}	-3.545 M ^{56.85 %}	-8.216 M ^{15.46 %}	-9.719 M ^{65.65 %}	-28.297 M ^{-79.97 %}	-15.723 M ^{10.12 %}	-17.493 M ^{-14.22 %}	-15.315 M ^{36.06 %}	-23.954 M ^{-25.81 %}	-19.040 M ^{16.09 %}	-22.691 M ^{49.63 %}	-45.053 M ^{-25.55 %}	-35.884 M ^{-61.98 %}	-22.154 M ^{92.71 %}	-303.849 M ^{-1 642.86 %}	-17.434 M ^{-283.36 %}	-4.548 M
Cash at beginning of period	10.676 M ^{-24.93 %}	14.221 M ^{-36.58 %}	22.423 M ^{-30.24 %}	32.142 M ^{-46.82 %}	60.439 M ^{-20.64 %}	76.162 M ^{-18.68 %}	93.655 M ^{-14.05 %}	108.970 M ^{-18.02 %}	132.925 M ^{-12.53 %}	151.964 M ^{-12.99 %}	174.656 M ^{-20.51 %}	219.708 M ^{-14.04 %}	255.593 M ^{-9.30 %}	281.798 M ^{-52.25 %}	590.181 M	0.000	0.000
Cash at end of period	10.166 M ^{-4.78 %}	10.676 M ^{-24.85 %}	14.206 M ^{-36.64 %}	22.423 M ^{-30.24 %}	32.142 M ^{-46.82 %}	60.439 M ^{-20.64 %}	76.162 M ^{-18.68 %}	93.655 M ^{-14.05 %}	108.970 M ^{-18.02 %}	132.925 M ^{-12.53 %}	151.964 M ^{-12.99 %}	174.656 M ^{-20.51 %}	219.708 M ^{-15.38 %}	259.644 M ^{-9.32 %}	286.332 M ^{1 742.38 %}	-17.434 M ^{-283.36 %}	-4.548 M
Operating cash flow	-940.000 K ^{-93.02 %}	-487.000 K ^{88.78 %}	-4.340 M ^{33.54 %}	-6.529 M ^{-1 119.39 %}	640.516 K ^{105.36 %}	-11.960 M ^{12.32 %}	-13.641 M ^{-20.04 %}	-11.364 M ^{27.11 %}	-15.591 M ^{15.73 %}	-18.500 M ^{29.27 %}	-26.158 M ^{-1.18 %}	-25.852 M ^{-31.77 %}	-19.618 M ^{25.41 %}	-26.302 M ^{53.30 %}	-56.321 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.027 M
Capital expenditure	-1.185 M ^{-241.50 %}	-347.000 K ^{46.46 %}	-648.091 K ^{35.78 %}	-1.009 M ^{-46.74 %}	-687.703 K ^{-484.89 %}	178.674 K ^{172.99 %}	-244.809 K ^{59.49 %}	-604.285 K ^{-48.34 %}	-407.360 K ^{65.44 %}	-1.179 M ^{-3.51 %}	-1.139 M ^{-11.60 %}	-1.020 M ^{86.16 %}	-7.371 M ^{-891.44 %}	-743.464 K ^{-38.66 %}	-536.183 K ^{67.26 %}	-1.638 M ^{-133.16 %}	4.940 M
Free CashFlow	-2.125 M ^{-154.80 %}	-834.000 K ^{83.28 %}	-4.988 M ^{33.84 %}	-7.539 M ^{-15 875.81 %}	-47.187 K ^{99.60 %}	-11.781 M ^{15.15 %}	-13.886 M ^{-16.02 %}	-11.968 M ^{25.19 %}	-15.998 M ^{18.70 %}	-19.679 M ^{27.91 %}	-27.297 M ^{-1.58 %}	-26.872 M ^{0.43 %}	-26.989 M ^{0.21 %}	-27.046 M ^{52.43 %}	-56.857 M ^{-3 371.29 %}	-1.638 M ^{-111.73 %}	13.967 M
	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020

Date	Form 10K
2023
2022
2021
2020
2019

Gold Flora Corporation GRAM

Finances

Gold Flora Corporation ^GRAM