Grande Royal Orchid Hospitality Real Estate Investment Trust with Buy-Back Condition ^GROREIT.BK

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	351.071 M ^{1.93 %}	344.410 M ^{1.66 %}	338.795 M ^{117.35 %}	155.875 M ^{-35.42 %}	241.385 M ^{-75.34 %}	978.687 M ^{3.73 %}	943.520 M
Net income	258.386 M ^{1.16 %}	255.429 M ^{-0.80 %}	257.493 M ^{117.85 %}	118.199 M ^{176.43 %}	-154.654 M ^{-204.95 %}	147.363 M ^{-15.32 %}	174.019 M
Income before tax	258.386 M ^{1.16 %}	255.429 M ^{-0.80 %}	257.493 M ^{117.85 %}	118.199 M ^{160.24 %}	-196.198 M ^{-207.85 %}	181.911 M ^{-30.41 %}	261.415 M
Income before tax ratio	0.74 ^{-0.76 %}	0.74 ^{-2.42 %}	0.76 ^{0.23 %}	0.76 ^{193.29 %}	-0.81 ^{-537.29 %}	0.19 ^{-32.91 %}	0.28
EBITDA	332.614 M ^{29.88 %}	256.093 M ^{-19.61 %}	318.581 M ^{117.23 %}	146.653 M ^{235.22 %}	-108.459 M ^{-142.93 %}	252.618 M ^{-68.52 %}	802.539 M
Net income ratio	0.74 ^{-0.76 %}	0.74 ^{-2.42 %}	0.76 ^{0.23 %}	0.76 ^{218.36 %}	-0.64 ^{-525.51 %}	0.15 ^{-18.36 %}	0.18
Ratio EBITDA	0.95 ^{27.42 %}	0.74 ^{-20.92 %}	0.94 ^{-0.05 %}	0.94 ^{309.39 %}	-0.45 ^{-274.07 %}	0.26 ^{-69.65 %}	0.85
Gross profit ratio	0.95 ^{26.07 %}	0.75 ^{-20.55 %}	0.95 ^{0.11 %}	0.95 ^{5 420.78 %}	0.02 ^{-97.00 %}	0.57 ^{1.49 %}	0.56
Weighted average shs out dil	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M
Weighted average shs out	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M
EPS diluted	0.82 ^{1.23 %}	0.81 ^{-1.22 %}	0.82 ^{115.79 %}	0.38 ^{177.55 %}	-0.49 ^{-204.26 %}	0.47 ^{-14.55 %}	0.55
Earnings per share	0.82 ^{1.23 %}	0.81 ^{-1.22 %}	0.82 ^{115.79 %}	0.38 ^{177.55 %}	-0.49 ^{-204.26 %}	0.47 ^{-14.55 %}	0.55
Gross profit	332.685 M ^{28.51 %}	258.883 M ^{-19.23 %}	320.520 M ^{117.59 %}	147.308 M ^{3 465.05 %}	4.132 M ^{-99.26 %}	557.917 M ^{5.28 %}	529.954 M
Income tax expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	604.126 K ^{-97.88 %}	28.452 M ^{168.49 %}	-41.544 M ^{-220.25 %}	34.548 M ^{-80.15 %}	174.019 M
Cost of revenue	18.386 M ^{-78.50 %}	85.528 M ^{367.99 %}	18.275 M ^{113.33 %}	8.567 M ^{-96.39 %}	237.253 M ^{-43.61 %}	420.770 M ^{1.74 %}	413.566 M
General and administrative expenses	6.634 M ^{1.30 %}	6.549 M ^{-0.24 %}	6.565 M ^{5.13 %}	6.245 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	1.410 M ^{-3.51 %}	1.461 M ^{9.44 %}	1.335 M ^{1.95 %}	1.309 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-6.634 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.565 M ^{4.85 %}	-6.899 M ^{-103.51 %}	196.318 M ^{-48.85 %}	383.815 M ^{186.73 %}	-442.558 M
Operating expenses	1.410 M ^{-82.40 %}	8.010 M ^{500.00 %}	1.335 M ^{103.91 %}	654.687 K ^{-99.67 %}	196.318 M ^{-48.85 %}	383.815 M ^{186.73 %}	-442.558 M
Cost and expenses	19.796 M ^{-77.59 %}	88.317 M ^{350.36 %}	19.610 M ^{112.66 %}	9.222 M ^{-97.87 %}	433.571 M ^{-46.11 %}	804.585 M ^{2 875.20 %}	-28.992 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.184
Selling general and administrative expenses	8.044 M ^{0.42 %}	8.010 M ^{1.39 %}	7.900 M ^{4.58 %}	7.554 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.150
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.903 M ^{1 277.14 %}	4.132 M ^{-47.28 %}	7.837 M	0.000
Interest expense	74.228 M ^{8.21 %}	68.596 M ^{12.29 %}	61.088 M ^{114.71 %}	28.452 M ^{249.36 %}	8.144 M ^{28 985.71 %}	28.000 K	0.000
Depreciation and amortization	0.000 ^{100.00 %}	-12.375 M ^{-115.33 %}	80.706 M ^{114.21 %}	37.675 M ^{-55.00 %}	83.727 M ^{6.64 %}	78.516 M ^{-89.80 %}	769.501 M
Operating income	331.275 M ^{-1.52 %}	336.401 M ^{30.34 %}	258.089 M ^{75.99 %}	146.653 M ^{176.31 %}	-192.186 M ^{-210.39 %}	174.102 M ^{99.21 %}	87.396 M
Operating income ratio	0.94 ^{-3.39 %}	0.98 ^{28.22 %}	0.76 ^{-19.03 %}	0.94 ^{218.17 %}	-0.80 ^{-547.56 %}	0.18 ^{92.05 %}	0.09
Total other income expenses net	-72.888 M ^{-10 883.44 %}	-663.621 K ^{-11.34 %}	-596.030 K ^{97.91 %}	-28.454 M ^{-609.22 %}	-4.012 M ^{-151.38 %}	7.809 M ^{-95.51 %}	174.019 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	1.349 B ^{-0.04 %}	1.349 B ^{0.04 %}	1.349 B ^{0.06 %}	1.348 B ^{989.10 %}	-151.598 M ^{9.33 %}	-167.194 M ^{-37.93 %}	-121.213 M
Total investments	195.183 M ^{1.02 %}	193.212 M ^{-39.45 %}	319.086 M ^{4.24 %}	306.093 M ^{-64.19 %}	854.779 M ^{64.45 %}	519.784 M ^{12.98 %}	460.065 M
Total debt	1.350 B ^{0.00 %}	1.350 B ^{0.00 %}	1.350 B ^{0.00 %}	1.350 B ^{999.80 %}	122.750 M ^{3 433.39 %}	3.474 M ^{-72.84 %}	12.791 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	103.750 M ^{0.00 %}	103.750 M ^{-88.89 %}	934.204 M
Retained earnings	347.716 M ^{30.85 %}	265.729 M ^{35.48 %}	196.142 M ^{65.94 %}	118.199 M ^{131.27 %}	-378.045 M ^{-335.90 %}	-86.727 M ^{-109.28 %}	934.199 M
Common stock	3.150 B ^{0.00 %}	3.150 B ^{0.00 %}	3.150 B ^{0.00 %}	3.150 B ^{236.00 %}	937.500 M ^{0.00 %}	937.500 M ^{794.99 %}	104.750 M
Total equity	3.498 B ^{2.40 %}	3.416 B ^{2.08 %}	3.346 B ^{2.38 %}	3.268 B ^{392.75 %}	663.253 M ^{-30.52 %}	954.571 M ^{66.83 %}	572.187 M
Other non current liabilities	139.274 M ^{-3.62 %}	144.512 M ^{-46.39 %}	269.585 M ^{-1.37 %}	273.328 M ^{196.66 %}	-282.781 M ^{61.84 %}	-741.015 M ^{-13.79 %}	-651.220 M
Long term debt	1.350 B ^{0.00 %}	1.350 B ^{0.00 %}	1.350 B ^{0.00 %}	1.350 B ^{743.59 %}	160.031 M ^{-78.21 %}	734.391 M	0.000
Total non current liabilities	1.489 B ^{-0.35 %}	1.495 B ^{-7.72 %}	1.620 B ^{-0.23 %}	1.623 B ^{1 153.18 %}	129.537 M ^{-51.07 %}	264.715 M ^{163.15 %}	-419.168 M
Other current liabilities	1.352 B ^{84 364.07 %}	1.600 M ^{-99.88 %}	1.352 B ^{200.24 %}	-1.348 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	232.052 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.350 B ^{5 656.68 %}	23.451 M ^{7 137.96 %}	324.000 K	0.000
Total current liabilities	1.352 B ^{84 364.07 %}	1.600 M ^{-99.88 %}	1.352 B ^{84 631.64 %}	1.595 M ^{-93.20 %}	23.451 M ^{7 137.96 %}	324.000 K ^{-99.86 %}	232.052 M
Total liabilities	1.491 B ^{-0.24 %}	1.495 B ^{-7.81 %}	1.621 B ^{-0.23 %}	1.625 B ^{544.08 %}	252.287 M ^{-5.93 %}	268.189 M ^{-71.39 %}	937.500 M
Other non current assets	4.500 B ^{-0.05 %}	4.502 B ^{1 072.77 %}	-462.807 M ^{-20.50 %}	-384.072 M ^{-731.03 %}	60.864 M ^{114.46 %}	28.380 M ^{-93.83 %}	460.065 M
Long term investments	58.807 M ^{3.40 %}	56.873 M ^{-5.05 %}	59.899 M ^{27.55 %}	46.961 M ^{-94.51 %}	854.779 M ^{-49.85 %}	1.704 B	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.396 M
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.396 M
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	508.606 M ^{17.31 %}	433.560 M ^{-9.55 %}	479.317 M
Total non current assets	4.559 B ^{-0.01 %}	4.559 B ^{-0.12 %}	4.564 B ^{0.18 %}	4.556 B ^{206.80 %}	1.485 B ^{-31.95 %}	2.182 B ^{3.03 %}	2.118 B
Other current assets	0.000 ^{-100.00 %}	136.339 M	0.000 ^{-100.00 %}	181.154 M ^{-80.21 %}	915.540 M ^{-25.13 %}	1.223 B ^{4.84 %}	1.166 B
Short term investments	136.376 M	0.000 ^{-100.00 %}	259.187 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	519.784 M ^{12.98 %}	460.065 M
cash and cash equivalents	1.442 M ^{69.63 %}	849.987 K ^{-36.03 %}	1.329 M ^{-38.15 %}	2.148 M ^{-99.22 %}	274.348 M ^{60.75 %}	170.668 M ^{27.36 %}	134.004 M
Cash and short term investments	137.818 M ^{16 114.13 %}	849.987 K ^{-99.67 %}	260.516 M ^{12 025.95 %}	2.148 M ^{-99.22 %}	274.348 M ^{-60.27 %}	690.452 M ^{16.22 %}	594.069 M
Total current assets	429.976 M ^{22.39 %}	351.324 M ^{-12.80 %}	402.908 M ^{19.52 %}	337.111 M ^{-71.93 %}	1.201 B ^{-38.97 %}	1.968 B ^{8.26 %}	1.817 B
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	77.978 M ^{2 984.59 %}	2.528 M ^{-34.41 %}	3.854 M	0.000
Net receivables	292.159 M ^{36.44 %}	214.135 M ^{50.38 %}	142.393 M ^{87.78 %}	75.830 M ^{799.21 %}	8.433 M ^{-83.32 %}	50.563 M ^{-11.53 %}	57.151 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.967 B ^{1.52 %}	4.893 B ^{7 953.06 %}	60.761 M ^{280.92 %}	15.951 M ^{-98.63 %}	1.166 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.770 B ^{39.52 %}	-2.927 B	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.621 B ^{-0.23 %}	1.625 B ^{544.08 %}	252.287 M ^{-5.93 %}	268.189 M ^{15.57 %}	232.052 M
Minority interest	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.349 B ^{0.06 %}	1.348 B ^{2 807 924.13 %}	48.000 K ^{0.00 %}	48.000 K ^{100.01 %}	-594.069 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	99.299 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	196.142 M ^{65.94 %}	118.199 M ^{-13.49 %}	136.623 M ^{-80.58 %}	703.357 M	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-136.623 M ^{80.58 %}	-703.357 M ^{12.83 %}	-806.897 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.621 B ^{0.23 %}	-1.625 B ^{-1 736.39 %}	99.299 M ^{3 052.35 %}	3.150 M	0.000
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-1.600 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	99.299 M ^{3 052.35 %}	3.150 M ^{-99.72 %}	1.125 B
Total assets	4.989 B ^{1.60 %}	4.910 B ^{-1.15 %}	4.967 B ^{1.52 %}	4.893 B ^{434.45 %}	915.540 M ^{-25.13 %}	1.223 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-78.130 M ^{-5.93 %}	-73.755 M ^{-11.04 %}	-66.421 M ^{6.57 %}	-71.090 M	0.000	0.000
Accounts receivables	-78.024 M ^{-8.76 %}	-71.742 M ^{-7.78 %}	-66.563 M ^{12.22 %}	-75.830 M	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-105.739 K ^{94.75 %}	-2.013 M ^{-1 522.36 %}	141.543 K ^{-97.01 %}	4.740 M	0.000	0.000
Other non cash items	70.963 M ^{1 823.29 %}	3.690 M ^{129.90 %}	-12.342 M ^{99.73 %}	-4.545 B ^{-2 541.30 %}	-172.073 M ^{-914.70 %}	21.121 M
Net cash provided by operating activities	251.220 M ^{35.53 %}	185.364 M ^{3.71 %}	178.730 M ^{103.97 %}	-4.498 B ^{-1 750.97 %}	-243.000 M ^{-198.38 %}	247.000 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-243.974 M ^{12.35 %}	-278.355 M ^{-64.02 %}	-169.711 M ^{96.27 %}	-4.545 B	0.000	0.000
Sales maturities of investments	243.000 M ^{-13.83 %}	282.000 M ^{79.62 %}	157.000 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	974.071 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	489.000 M ^{743.42 %}	-76.000 M
Net cash used for investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	3.645 M ^{128.67 %}	-12.711 M ^{99.72 %}	-4.545 B ^{-1 029.43 %}	489.000 M ^{743.42 %}	-76.000 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.350 B	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.150 B	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-176.400 M ^{5.08 %}	-185.843 M ^{-3.50 %}	-179.550 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-74.228 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-142.000 M ^{-5.19 %}	-135.000 M
Net cash used provided by financing activities	-250.628 M ^{-34.86 %}	-185.843 M ^{-3.50 %}	-179.550 M ^{-103.99 %}	4.500 B ^{3 269.01 %}	-142.000 M ^{-5.19 %}	-135.000 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.711 M ^{-99.72 %}	4.545 B ^{1 420 392.11 %}	-320.000 K ^{-148.19 %}	664.000 K
Net change in cash	591.848 K ^{223.63 %}	-478.728 K ^{41.60 %}	-819.701 K ^{-138.15 %}	2.148 M ^{-97.93 %}	103.680 M ^{182.78 %}	36.664 M
Cash at beginning of period	849.987 K ^{-36.03 %}	1.329 M ^{-38.15 %}	2.148 M ^{-99.22 %}	274.348 M ^{60.75 %}	170.668 M ^{27.36 %}	134.004 M
Cash at end of period	1.442 M ^{69.63 %}	849.987 K ^{-36.03 %}	1.329 M ^{-38.15 %}	2.148 M ^{-99.22 %}	274.348 M ^{60.75 %}	170.668 M
Operating cash flow	251.220 M ^{35.53 %}	185.364 M ^{3.71 %}	178.730 M ^{103.97 %}	-4.498 B ^{-1 750.97 %}	-243.000 M ^{-198.38 %}	247.000 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	251.220 M ^{35.53 %}	185.364 M ^{3.71 %}	178.730 M ^{103.97 %}	-4.498 B ^{-1 750.97 %}	-243.000 M ^{-198.38 %}	247.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	88.478 M ^{1.34 %}	87.310 M ^{-1.63 %}	88.755 M ^{0.39 %}	88.412 M ^{1.58 %}	87.035 M ^{0.19 %}	86.869 M ^{-0.52 %}	87.320 M ^{0.30 %}	87.055 M ^{1.67 %}	85.621 M ^{1.43 %}	84.414 M ^{-1.71 %}	85.882 M ^{0.56 %}	85.408 M ^{1.17 %}	84.419 M ^{1.60 %}	83.086 M ^{-1.96 %}	84.746 M ^{19.14 %}	71.129 M
Net income	66.559 M ^{20.30 %}	55.328 M ^{-15.68 %}	65.619 M ^{1.35 %}	64.743 M ^{2.31 %}	63.279 M ^{-2.26 %}	64.745 M ^{0.26 %}	64.577 M ^{0.55 %}	64.223 M ^{1.37 %}	63.358 M ^{0.14 %}	63.271 M ^{-3.49 %}	65.561 M ^{0.87 %}	64.994 M ^{2.03 %}	63.702 M ^{0.74 %}	63.236 M ^{-2.16 %}	64.633 M ^{20.66 %}	53.566 M
Income before tax	66.559 M ^{20.30 %}	55.328 M ^{-15.68 %}	65.619 M ^{1.35 %}	64.743 M ^{2.31 %}	63.279 M ^{-2.26 %}	64.745 M ^{0.26 %}	64.577 M ^{0.55 %}	64.223 M ^{1.37 %}	63.358 M ^{0.14 %}	63.271 M ^{-3.49 %}	65.561 M ^{0.87 %}	64.994 M ^{2.03 %}	63.702 M ^{0.74 %}	63.236 M ^{-2.16 %}	64.633 M ^{20.66 %}	53.566 M
Income before tax ratio	0.75 ^{18.71 %}	0.63 ^{-14.29 %}	0.74 ^{0.96 %}	0.73 ^{0.72 %}	0.73 ^{-2.45 %}	0.75 ^{0.78 %}	0.74 ^{0.25 %}	0.74 ^{-0.30 %}	0.74 ^{-1.27 %}	0.75 ^{-1.81 %}	0.76 ^{0.32 %}	0.76 ^{0.85 %}	0.75 ^{-0.85 %}	0.76 ^{-0.21 %}	0.76 ^{1.27 %}	0.75
EBITDA	83.338 M ^{14.73 %}	72.638 M ^{-13.38 %}	83.855 M ^{0.37 %}	83.544 M ^{32.02 %}	63.279 M ^{-24.07 %}	83.341 M ^{471.02 %}	14.595 M ^{-82.24 %}	82.172 M ^{2.20 %}	80.401 M ^{1.87 %}	78.925 M ^{-2.51 %}	80.959 M ^{0.71 %}	80.391 M ^{1.85 %}	78.932 M ^{0.81 %}	78.299 M ^{21.14 %}	64.633 M ^{-2.98 %}	66.620 M
Net income ratio	0.75 ^{18.71 %}	0.63 ^{-14.29 %}	0.74 ^{0.96 %}	0.73 ^{0.72 %}	0.73 ^{-2.45 %}	0.75 ^{0.78 %}	0.74 ^{0.25 %}	0.74 ^{-0.30 %}	0.74 ^{-1.27 %}	0.75 ^{-1.81 %}	0.76 ^{0.32 %}	0.76 ^{0.85 %}	0.75 ^{-0.85 %}	0.76 ^{-0.21 %}	0.76 ^{1.27 %}	0.75
Ratio EBITDA	0.94 ^{13.22 %}	0.83 ^{-11.94 %}	0.94 ^{-0.01 %}	0.94 ^{29.97 %}	0.73 ^{-24.22 %}	0.96 ^{473.99 %}	0.17 ^{-82.29 %}	0.94 ^{0.52 %}	0.94 ^{0.43 %}	0.93 ^{-0.82 %}	0.94 ^{0.15 %}	0.94 ^{0.67 %}	0.94 ^{-0.78 %}	0.94 ^{23.56 %}	0.76 ^{-18.57 %}	0.94
Gross profit ratio	0.95 ^{0.01 %}	0.95 ^{-0.02 %}	0.95 ^{-17.87 %}	1.15 ^{-0.29 %}	1.16 ^{56.91 %}	0.74 ^{-1.13 %}	0.75 ^{-21.27 %}	0.95 ^{0.13 %}	0.95 ^{0.02 %}	0.95 ^{0.00 %}	0.95 ^{0.03 %}	0.95 ^{-0.03 %}	0.95 ^{0.01 %}	0.95 ^{23.09 %}	0.77 ^{-18.56 %}	0.94
Weighted average shs out dil	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M
Weighted average shs out	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M
EPS diluted	0.21 ^{16.67 %}	0.18 ^{-14.29 %}	0.21 ^{0.00 %}	0.21 ^{5.00 %}	0.20 ^{-4.76 %}	0.21 ^{0.00 %}	0.21 ^{5.00 %}	0.20 ^{0.00 %}	0.20 ^{0.00 %}	0.20 ^{-4.76 %}	0.21 ^{0.00 %}	0.21 ^{5.00 %}	0.20 ^{0.00 %}	0.20 ^{-4.76 %}	0.21 ^{23.53 %}	0.17
Earnings per share	0.21 ^{16.67 %}	0.18 ^{-14.29 %}	0.21 ^{0.00 %}	0.21 ^{5.00 %}	0.20 ^{-4.76 %}	0.21 ^{0.00 %}	0.21 ^{5.00 %}	0.20 ^{0.00 %}	0.20 ^{0.00 %}	0.20 ^{-4.76 %}	0.21 ^{0.00 %}	0.21 ^{5.00 %}	0.20 ^{0.00 %}	0.20 ^{-4.76 %}	0.21 ^{23.53 %}	0.17
Gross profit	83.848 M ^{1.35 %}	82.730 M ^{-1.65 %}	84.116 M ^{-17.55 %}	102.020 M ^{1.29 %}	100.723 M ^{57.21 %}	64.071 M ^{-1.64 %}	65.141 M ^{-21.03 %}	82.489 M ^{1.80 %}	81.028 M ^{1.45 %}	79.869 M ^{-1.71 %}	81.259 M ^{0.59 %}	80.783 M ^{1.14 %}	79.874 M ^{1.62 %}	78.604 M ^{20.68 %}	65.133 M ^{-2.97 %}	67.124 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	653.000 K ^{15 722.75 %}	4.127 K ^{37.57 %}	3.000 K ^{-99.50 %}	599.000 K ^{30 050.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000
Cost of revenue	4.630 M ^{1.09 %}	4.580 M ^{-1.27 %}	4.639 M ^{134.09 %}	-13.608 M ^{0.58 %}	-13.688 M ^{-160.04 %}	22.798 M ^{2.79 %}	22.180 M ^{385.76 %}	4.566 M ^{-0.59 %}	4.593 M ^{1.06 %}	4.545 M ^{-1.70 %}	4.623 M ^{-0.03 %}	4.625 M ^{1.76 %}	4.545 M ^{1.41 %}	4.482 M ^{-77.15 %}	19.612 M ^{389.69 %}	4.005 M
General and administrative expenses	1.668 M ^{1.03 %}	1.651 M ^{-1.25 %}	1.672 M ^{-0.07 %}	1.673 M ^{1.70 %}	1.645 M ^{0.06 %}	1.644 M ^{0.32 %}	1.639 M ^{0.04 %}	1.638 M ^{-0.36 %}	1.644 M ^{0.98 %}	1.628 M ^{-2.03 %}	1.662 M ^{-0.02 %}	1.662 M ^{1.65 %}	1.635 M ^{1.81 %}	1.606 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.478 M
Selling and marketing expenses	510.000 K ^{123.68 %}	228.000 K ^{-15.16 %}	268.728 K ^{16.33 %}	231.000 K ^{-61.75 %}	604.000 K ^{97.39 %}	306.000 K ^{35.39 %}	226.015 K ^{-28.70 %}	317.000 K ^{-49.44 %}	627.000 K ^{115.46 %}	291.000 K ^{-1.67 %}	295.957 K ^{-23.92 %}	389.000 K ^{13.41 %}	343.000 K ^{11.73 %}	307.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	504.000 K
Other expenses	-1.668 M ^{-1.03 %}	-1.651 M ^{1.25 %}	-1.672 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.624 M ^{-101.62 %}	-1.301 M ^{-99.00 %}	-654.000 K ^{31.95 %}	-961.000 K ^{-430.24 %}	291.000 K ^{-1.67 %}	295.957 K ^{-23.92 %}	389.000 K ^{13.41 %}	343.000 K ^{11.73 %}	307.000 K ^{161.36 %}	-500.357 K ^{-199.28 %}	504.000 K
Operating expenses	510.000 K ^{123.68 %}	228.000 K ^{-15.16 %}	268.728 K ^{-85.89 %}	1.904 M ^{-15.34 %}	2.249 M ^{433.68 %}	-674.000 K ^{-219.66 %}	563.245 K ^{77.68 %}	317.000 K ^{-49.44 %}	627.000 K ^{115.46 %}	291.000 K ^{-1.67 %}	295.957 K ^{-23.92 %}	389.000 K ^{13.41 %}	343.000 K ^{11.73 %}	307.000 K ^{161.36 %}	-500.357 K ^{-199.28 %}	504.000 K
Cost and expenses	5.140 M ^{6.91 %}	4.808 M ^{-2.03 %}	4.908 M ^{-79.26 %}	23.669 M ^{-0.37 %}	23.756 M ^{7.38 %}	22.124 M ^{-2.72 %}	22.743 M ^{365.76 %}	4.883 M ^{-6.46 %}	5.220 M ^{7.94 %}	4.836 M ^{-1.69 %}	4.919 M ^{-1.89 %}	5.014 M ^{2.58 %}	4.888 M ^{2.07 %}	4.789 M ^{-76.19 %}	20.112 M ^{346.05 %}	4.509 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.178 M ^{15.91 %}	1.879 M ^{-3.18 %}	1.941 M ^{1.92 %}	1.904 M ^{-15.34 %}	2.249 M ^{15.33 %}	1.950 M ^{4.57 %}	1.865 M ^{-4.62 %}	1.955 M ^{-13.91 %}	2.271 M ^{18.34 %}	1.919 M ^{-1.97 %}	1.958 M ^{-4.55 %}	2.051 M ^{3.69 %}	1.978 M ^{3.40 %}	1.913 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.982 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	16.779 M ^{-3.07 %}	17.310 M ^{-5.08 %}	18.236 M ^{-3.01 %}	18.801 M ^{1.11 %}	18.595 M ^{-0.01 %}	18.596 M ^{3.60 %}	17.950 M ^{0.00 %}	17.949 M ^{5.32 %}	17.043 M ^{8.87 %}	15.654 M ^{1.67 %}	15.398 M ^{0.00 %}	15.397 M ^{1.10 %}	15.230 M ^{1.11 %}	15.063 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.054 M
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-82.172 M ^{-2.20 %}	-80.401 M ^{-1.03 %}	-79.578 M ^{1.71 %}	-80.963 M ^{-0.71 %}	-80.394 M ^{-1.09 %}	-79.531 M ^{-1.58 %}	-78.297 M	0.000 ^{100.00 %}	-66.620 M
Operating income	83.338 M ^{1.01 %}	82.502 M ^{-1.60 %}	83.847 M ^{0.36 %}	83.544 M ^{-1.46 %}	84.786 M ^{30.95 %}	64.745 M ^{0.26 %}	64.577 M ^{-21.41 %}	82.172 M ^{2.20 %}	80.401 M ^{0.21 %}	80.231 M ^{-0.91 %}	80.967 M ^{0.71 %}	80.397 M ^{0.33 %}	80.130 M ^{2.34 %}	78.299 M ^{21.14 %}	64.633 M ^{-2.98 %}	66.620 M
Operating income ratio	0.94 ^{-0.32 %}	0.94 ^{0.02 %}	0.94 ^{-0.02 %}	0.94 ^{-3.00 %}	0.97 ^{30.70 %}	0.75 ^{0.78 %}	0.74 ^{-21.65 %}	0.94 ^{0.52 %}	0.94 ^{-1.20 %}	0.95 ^{0.81 %}	0.94 ^{0.15 %}	0.94 ^{-0.83 %}	0.95 ^{0.72 %}	0.94 ^{23.56 %}	0.76 ^{-18.57 %}	0.94
Total other income expenses net	-16.779 M ^{38.25 %}	-27.174 M ^{-49.08 %}	-18.227 M ^{3.05 %}	-18.801 M ^{12.58 %}	-21.507 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.949 M ^{-5.32 %}	-17.043 M ^{-4.51 %}	-16.307 M ^{-5.88 %}	-15.402 M ^{-0.01 %}	-15.400 M ^{2.71 %}	-15.829 M ^{-5.10 %}	-15.061 M ^{-502 033 433.33 %}	3.000 ^{100.00 %}	-13.054 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	1.349 B ^{0.47 %}	1.342 B ^{-0.47 %}	1.349 B ^{0.43 %}	1.343 B ^{-0.46 %}	1.349 B ^{0.81 %}	1.338 B ^{-0.81 %}	1.349 B ^{0.42 %}	1.343 B ^{-0.40 %}	1.349 B ^{0.42 %}	1.343 B ^{-0.41 %}	1.349 B ^{0.54 %}	1.341 B ^{-0.51 %}	1.348 B ^{0.33 %}	1.344 B ^{-0.30 %}	1.348 B ^{0.14 %}	1.346 B
Total investments	199.549 M ^{31.01 %}	152.312 M ^{-21.96 %}	195.183 M ^{1 307.43 %}	13.868 M ^{-75.98 %}	57.734 M ^{624.94 %}	7.964 M ^{-86.00 %}	56.873 M ^{375.09 %}	11.971 M ^{-79.67 %}	58.883 M ^{354.06 %}	12.968 M ^{-95.94 %}	319.086 M ^{2 814.29 %}	10.949 M ^{-81.42 %}	58.938 M ^{-78.26 %}	271.105 M	0.000 ^{-100.00 %}	259.000 M
Total debt	1.350 B ^{0.00 %}	1.350 B ^{0.00 %}	1.350 B ^{0.00 %}	1.350 B ^{0.00 %}	1.350 B ^{0.00 %}	1.350 B ^{0.00 %}	1.350 B ^{0.00 %}	1.350 B ^{0.00 %}	1.350 B ^{0.00 %}	1.350 B ^{0.00 %}	1.350 B ^{0.00 %}	1.350 B ^{0.00 %}	1.350 B ^{0.00 %}	1.350 B ^{0.00 %}	1.350 B ^{0.00 %}	1.350 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	381.402 M ^{21.14 %}	314.844 M ^{-9.45 %}	347.716 M ^{23.26 %}	282.096 M ^{-7.68 %}	305.553 M ^{26.12 %}	242.274 M ^{-8.83 %}	265.729 M ^{32.10 %}	201.151 M ^{-11.88 %}	228.279 M ^{38.42 %}	164.920 M ^{-15.92 %}	196.142 M ^{50.21 %}	130.581 M ^{-18.43 %}	160.087 M ^{66.09 %}	96.385 M ^{-18.46 %}	118.199 M ^{120.66 %}	53.566 M
Common stock	3.150 B ^{0.00 %}	3.150 B ^{0.00 %}	3.150 B ^{0.00 %}	3.150 B ^{0.00 %}	3.150 B ^{0.00 %}	3.150 B ^{0.00 %}	3.150 B ^{0.00 %}	3.150 B ^{0.00 %}	3.150 B ^{0.00 %}	3.150 B ^{0.00 %}	3.150 B ^{0.00 %}	3.150 B ^{0.00 %}	3.150 B ^{0.00 %}	3.150 B ^{0.00 %}	3.150 B ^{0.00 %}	3.150 B
Total equity	3.531 B ^{1.92 %}	3.465 B ^{-0.94 %}	3.498 B ^{1.91 %}	3.432 B ^{-0.68 %}	3.456 B ^{1.87 %}	3.392 B ^{-0.69 %}	3.416 B ^{1.93 %}	3.351 B ^{-0.80 %}	3.378 B ^{1.91 %}	3.315 B ^{-0.93 %}	3.346 B ^{2.00 %}	3.281 B ^{-0.89 %}	3.310 B ^{1.96 %}	3.246 B ^{-0.67 %}	3.268 B ^{2.02 %}	3.204 B
Other non current liabilities	137.702 M ^{-4.69 %}	144.485 M ^{3.74 %}	139.274 M ^{-4.61 %}	146.008 M ^{2.18 %}	142.888 M ^{-3.49 %}	148.054 M ^{2.45 %}	144.512 M ^{-4.52 %}	151.355 M ^{-43.88 %}	269.688 M ^{-2.48 %}	276.538 M ^{1.97 %}	271.202 M ^{-2.46 %}	278.045 M ^{1.87 %}	272.932 M ^{-2.42 %}	279.698 M ^{1.74 %}	274.924 M ^{-1.14 %}	278.092 M
Long term debt	1.350 B ^{0.00 %}	1.350 B ^{0.00 %}	1.350 B ^{0.00 %}	1.350 B ^{0.00 %}	1.350 B ^{0.00 %}	1.350 B ^{0.00 %}	1.350 B ^{0.00 %}	1.350 B ^{0.00 %}	1.350 B ^{0.00 %}	1.350 B ^{0.00 %}	1.350 B ^{0.00 %}	1.350 B ^{0.00 %}	1.350 B ^{0.00 %}	1.350 B ^{0.00 %}	1.350 B ^{0.00 %}	1.350 B
Total non current liabilities	1.488 B ^{-0.45 %}	1.494 B ^{0.35 %}	1.489 B ^{-0.45 %}	1.496 B ^{0.21 %}	1.493 B ^{-0.34 %}	1.498 B ^{0.24 %}	1.495 B ^{-0.35 %}	1.500 B ^{-7.31 %}	1.618 B ^{-0.42 %}	1.625 B ^{502.77 %}	269.585 M ^{-83.43 %}	1.627 B ^{0.31 %}	1.621 B ^{-0.40 %}	1.628 B ^{0.19 %}	1.625 B ^{0.04 %}	1.624 B
Other current liabilities	1.545 M ^{-9.38 %}	1.705 M ^{5.29 %}	1.619 M ^{5.50 %}	1.535 M ^{0.92 %}	1.521 M ^{-6.69 %}	1.630 M ^{1.86 %}	1.600 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.617 M ^{5.49 %}	1.533 M ^{0.86 %}	1.520 M ^{-12.49 %}	1.737 M	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	259.063 M
Short term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.350 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.350 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.350 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	1.545 M ^{-9.38 %}	1.705 M ^{-99.87 %}	1.352 B ^{87 953.38 %}	1.535 M ^{0.92 %}	1.521 M ^{-6.69 %}	1.630 M ^{-99.88 %}	1.352 B ^{85 879.66 %}	1.572 M ^{2.14 %}	1.539 M ^{-0.65 %}	1.549 M ^{-99.89 %}	1.352 B ^{88 068.11 %}	1.533 M ^{0.86 %}	1.520 M ^{-12.49 %}	1.737 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.801 M
Total liabilities	1.489 B ^{-0.46 %}	1.496 B ^{0.36 %}	1.491 B ^{-0.44 %}	1.498 B ^{0.31 %}	1.493 B ^{-0.45 %}	1.500 B ^{0.35 %}	1.495 B ^{-0.46 %}	1.501 B ^{-7.31 %}	1.620 B ^{-0.42 %}	1.627 B ^{0.33 %}	1.621 B ^{-0.42 %}	1.628 B ^{0.32 %}	1.623 B ^{-0.42 %}	1.630 B ^{0.29 %}	1.625 B ^{-0.19 %}	1.628 B
Other non current assets	4.489 B ^{-0.03 %}	4.491 B ^{-0.20 %}	4.500 B ^{-0.03 %}	4.501 B ^{-7.95 %}	4.890 B ^{8.56 %}	4.504 B ^{0.04 %}	4.502 B ^{-0.03 %}	4.503 B ^{0.01 %}	4.503 B ^{-0.03 %}	4.505 B ^{0.00 %}	4.505 B ^{-0.03 %}	4.506 B ^{-0.02 %}	4.507 B ^{-0.04 %}	4.509 B ^{1 568.81 %}	270.183 M ^{-94.01 %}	4.511 B
Long term investments	62.868 M ^{294.50 %}	15.936 M ^{-72.90 %}	58.807 M ^{324.05 %}	13.868 M ^{-75.98 %}	57.734 M ^{624.94 %}	7.964 M ^{-86.00 %}	56.873 M ^{375.09 %}	11.971 M ^{-79.67 %}	58.883 M ^{354.06 %}	12.968 M ^{-78.35 %}	59.899 M ^{447.07 %}	10.949 M ^{-81.42 %}	58.938 M ^{392.30 %}	11.972 M	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	4.552 B ^{1.01 %}	4.507 B ^{-1.14 %}	4.559 B ^{0.97 %}	4.515 B ^{-8.74 %}	4.947 B ^{9.65 %}	4.512 B ^{-1.03 %}	4.559 B ^{0.96 %}	4.515 B ^{-1.02 %}	4.562 B ^{0.98 %}	4.517 B ^{-1.03 %}	4.564 B ^{1.05 %}	4.517 B ^{-1.07 %}	4.566 B ^{1.00 %}	4.521 B ^{1 573.24 %}	270.183 M ^{-94.01 %}	4.511 B
Other current assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	136.000 M ^{154.31 %}	-250.418 M ^{-283.67 %}	136.339 M ^{0.00 %}	136.339 M ^{0.25 %}	136.000 M ^{-47.62 %}	259.662 M ^{0.18 %}	259.187 M	0.000 ^{-100.00 %}	259.000 M ^{-0.11 %}	259.278 M ^{0.06 %}	259.133 M ^{432.31 %}	-77.978 M	0.000
Short term investments	136.681 M ^{0.22 %}	136.376 M ^{0.00 %}	136.376 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	259.187 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	259.133 M	0.000 ^{-100.00 %}	259.000 M
cash and cash equivalents	1.448 M ^{-81.35 %}	7.765 M ^{438.55 %}	1.442 M ^{-80.19 %}	7.278 M ^{611.44 %}	1.023 M ^{-91.36 %}	11.835 M ^{1 292.37 %}	849.987 K ^{-87.02 %}	6.546 M ^{439.65 %}	1.213 M ^{-82.40 %}	6.891 M ^{418.62 %}	1.329 M ^{-84.59 %}	8.624 M ^{382.33 %}	1.788 M ^{-71.14 %}	6.195 M ^{188.35 %}	2.148 M ^{-47.19 %}	4.068 M
Cash and short term investments	138.129 M ^{-4.17 %}	144.141 M ^{4.59 %}	137.818 M ^{1 793.62 %}	7.278 M ^{611.44 %}	1.023 M ^{-91.36 %}	11.835 M ^{1 292.37 %}	849.987 K ^{-87.02 %}	6.546 M ^{439.65 %}	1.213 M ^{-82.40 %}	6.891 M ^{-97.35 %}	260.516 M ^{2 920.82 %}	8.624 M ^{382.33 %}	1.788 M ^{-71.14 %}	6.195 M ^{188.35 %}	2.148 M ^{-99.18 %}	263.068 M
Total current assets	468.593 M ^{3.10 %}	454.495 M ^{5.70 %}	429.976 M ^{3.71 %}	414.582 M ^{40 426.10 %}	1.023 M ^{-99.73 %}	379.945 M ^{8.15 %}	351.324 M ^{4.21 %}	337.128 M ^{-22.68 %}	436.040 M ^{2.85 %}	423.976 M ^{5.23 %}	402.908 M ^{2.84 %}	391.772 M ^{6.70 %}	367.161 M ^{3.35 %}	355.268 M	0.000 ^{-100.00 %}	321.122 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.122 M
Net receivables	330.464 M ^{6.48 %}	310.354 M ^{6.23 %}	292.159 M ^{7.69 %}	271.304 M ^{8.34 %}	250.418 M ^{8.05 %}	231.771 M ^{8.24 %}	214.135 M ^{10.05 %}	194.582 M ^{11.08 %}	175.165 M ^{10.94 %}	157.898 M ^{10.89 %}	142.393 M ^{14.70 %}	124.148 M ^{17.02 %}	106.095 M ^{17.96 %}	89.940 M ^{18.61 %}	75.830 M ^{30.62 %}	58.054 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.623 B	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.521 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.021 B ^{1.20 %}	4.961 B ^{-0.55 %}	4.989 B ^{1.20 %}	4.930 B ^{-0.38 %}	4.948 B ^{1.15 %}	4.892 B ^{-0.37 %}	4.910 B ^{1.19 %}	4.853 B ^{-2.91 %}	4.998 B ^{1.14 %}	4.941 B ^{-0.52 %}	4.967 B ^{1.20 %}	4.909 B ^{-0.49 %}	4.933 B ^{1.17 %}	4.876 B ^{-0.35 %}	4.893 B ^{1.27 %}	4.832 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-25.943 M ^{-91.70 %}	-13.533 M ^{48.96 %}	-26.517 M ^{-87.34 %}	-14.154 M ^{41.80 %}	-24.321 M ^{-85.12 %}	-13.138 M ^{48.22 %}	-25.371 M ^{-75.57 %}	-14.451 M ^{37.50 %}	-23.123 M ^{-113.90 %}	-10.810 M ^{54.78 %}	-23.907 M ^{-105.26 %}	-11.647 M ^{46.42 %}	-21.739 M ^{-138.16 %}	-9.128 M ^{53.41 %}	-19.592 M ^{61.96 %}	-51.498 M
Accounts receivables	-20.110 M ^{-10.52 %}	-18.196 M ^{12.75 %}	-20.855 M ^{0.15 %}	-20.886 M ^{-12.01 %}	-18.647 M ^{-5.73 %}	-17.636 M ^{9.80 %}	-19.552 M ^{-0.70 %}	-19.417 M ^{-12.45 %}	-17.267 M ^{-11.36 %}	-15.506 M ^{15.01 %}	-18.245 M ^{-1.06 %}	-18.053 M ^{-11.75 %}	-16.155 M ^{-14.49 %}	-14.110 M ^{20.62 %}	-17.776 M ^{69.38 %}	-58.054 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-5.833 M ^{-225.09 %}	4.663 M ^{182.36 %}	-5.662 M ^{-184.10 %}	6.732 M ^{218.65 %}	-5.674 M ^{-226.14 %}	4.498 M ^{177.30 %}	-5.819 M ^{-217.18 %}	4.966 M ^{184.80 %}	-5.856 M ^{-224.70 %}	4.696 M ^{182.93 %}	-5.662 M ^{-188.39 %}	6.406 M ^{214.72 %}	-5.584 M ^{-212.08 %}	4.982 M ^{374.38 %}	-1.816 M ^{-127.70 %}	6.556 M
Other non cash items	-30.153 M ^{-415.11 %}	9.569 M ^{135.83 %}	-26.703 M ^{-142.61 %}	62.667 M ^{38 080.00 %}	-165.000 K ^{89.61 %}	-1.588 M ^{-1 679.65 %}	-89.231 K ^{-100.19 %}	46.912 M ^{202.17 %}	-45.914 M ^{-196.47 %}	47.594 M ^{197.23 %}	-48.950 M ^{-202.00 %}	47.989 M ^{203.49 %}	-46.370 M ^{-232.53 %}	34.989 M ^{-99.23 %}	4.516 B ^{200.39 %}	-4.498 B
Net cash provided by operating activities	10.462 M ^{-79.63 %}	51.364 M ^{314.24 %}	12.400 M ^{-89.05 %}	113.256 M ^{191.95 %}	38.793 M ^{-22.44 %}	50.019 M ^{27.87 %}	39.117 M ^{-59.54 %}	96.684 M ^{1 802.48 %}	-5.679 M ^{-105.68 %}	100.055 M ^{1 471.42 %}	-7.296 M ^{-107.20 %}	101.336 M ^{2 399.43 %}	-4.407 M ^{-104.95 %}	89.097 M ^{-98.04 %}	4.543 B ^{201.05 %}	-4.496 B
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-60.841 M ^{-35.96 %}	-44.748 M ^{-2.19 %}	-43.787 M ^{52.72 %}	-92.605 M ^{-47.38 %}	-62.834 M ^{27.62 %}	-86.813 M ^{-2.35 %}	-84.819 M ^{-35.09 %}	-62.789 M ^{-42.92 %}	-43.934 M ^{33.32 %}	-65.884 M ^{-144.56 %}	-26.940 M ^{42.59 %}	-46.926 M ^{-56.62 %}	-29.961 M ^{99.34 %}	-4.545 B	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	104.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	88.000 M ^{104.65 %}	43.000 M ^{-61.61 %}	112.000 M ^{166.67 %}	42.000 M ^{-68.18 %}	132.000 M ^{676.47 %}	17.000 M ^{-81.32 %}	91.000 M ^{435.29 %}	17.000 M ^{-77.33 %}	75.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	65.000 M	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-44.213 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	43.159 M ^{196.45 %}	-44.748 M	0.000 ^{100.00 %}	-49.605 M ^{-200.89 %}	49.166 M ^{209.71 %}	-44.813 M ^{-194.98 %}	47.181 M ^{203.04 %}	-45.789 M ^{-197.29 %}	47.066 M ^{196.28 %}	-48.884 M ^{-201.71 %}	48.060 M ^{202.42 %}	-46.926 M ^{-233.93 %}	35.039 M ^{100.77 %}	-4.545 B	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.350 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.150 B
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-88.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-88.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-88.200 M ^{-17 639 900.00 %}	-500.000 ^{100.00 %}	-91.351 M ^{-9 135 000.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-94.493 M	0.000 ^{100.00 %}	-94.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-85.050 M	0.000	0.000
Other financing activites	-16.779 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.236 M ^{3.01 %}	-18.801 M ^{49.45 %}	-37.191 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-32.697 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-16.779 M ^{80.98 %}	-88.200 M ^{-383.66 %}	-18.236 M ^{82.96 %}	-107.001 M ^{-187.71 %}	-37.191 M ^{57.83 %}	-88.200 M ^{-17 640 100.00 %}	500.000 ^{100.00 %}	-91.351 M ^{-9 135 200.00 %}	1.000 K ^{100.00 %}	-94.493 M	0.000 ^{100.00 %}	-94.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-85.050 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.500 B
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{-100.00 %}	165.000 ^{1 278.57 %}	-14.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 ^{104.56 %}	-285.000 ^{100.00 %}	-47.181 M ^{-203.04 %}	45.789 M ^{197.29 %}	-47.066 M	0.000 ^{100.00 %}	-48.060 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-6.317 M ^{-199.90 %}	6.323 M ^{208.34 %}	-5.836 M ^{-193.30 %}	6.255 M ^{157.85 %}	-10.812 M ^{-198.43 %}	10.985 M ^{292.85 %}	-5.696 M ^{-206.81 %}	5.333 M ^{193.92 %}	-5.678 M ^{-202.09 %}	5.562 M ^{176.24 %}	-7.295 M ^{-206.72 %}	6.836 M ^{255.12 %}	-4.407 M ^{-208.90 %}	4.047 M ^{310.83 %}	-1.920 M ^{-147.19 %}	4.068 M
Cash at beginning of period	7.765 M ^{438.55 %}	1.442 M ^{-80.19 %}	7.278 M ^{611.44 %}	1.023 M ^{-91.36 %}	11.835 M ^{1 292.37 %}	849.987 K ^{-87.02 %}	6.546 M ^{439.65 %}	1.213 M ^{-82.40 %}	6.891 M ^{418.51 %}	1.329 M ^{-84.59 %}	8.624 M ^{382.33 %}	1.788 M ^{-71.14 %}	6.195 M ^{188.41 %}	2.148 M ^{-47.20 %}	4.068 M	0.000
Cash at end of period	1.448 M ^{-81.35 %}	7.765 M ^{438.55 %}	1.442 M ^{-80.19 %}	7.278 M ^{611.44 %}	1.023 M ^{-91.36 %}	11.835 M ^{1 292.37 %}	849.987 K ^{-87.02 %}	6.546 M ^{439.65 %}	1.213 M ^{-82.40 %}	6.891 M ^{418.62 %}	1.329 M ^{-84.59 %}	8.624 M ^{382.33 %}	1.788 M ^{-71.14 %}	6.195 M ^{188.35 %}	2.148 M ^{-47.19 %}	4.068 M
Operating cash flow	10.462 M ^{-90.64 %}	111.833 M ^{801.90 %}	12.400 M ^{-89.05 %}	113.256 M ^{191.95 %}	38.793 M ^{-22.44 %}	50.019 M ^{27.87 %}	39.117 M ^{-59.54 %}	96.684 M ^{1 802.48 %}	-5.679 M ^{-105.68 %}	100.055 M ^{1 471.42 %}	-7.296 M ^{-107.20 %}	101.336 M ^{2 399.43 %}	-4.407 M ^{-104.95 %}	89.097 M ^{-98.04 %}	4.543 B ^{201.05 %}	-4.496 B
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	10.462 M ^{-90.64 %}	111.833 M ^{801.90 %}	12.400 M ^{-89.05 %}	113.256 M ^{191.95 %}	38.793 M ^{-22.44 %}	50.019 M ^{27.87 %}	39.117 M ^{-59.54 %}	96.684 M ^{1 802.48 %}	-5.679 M ^{-105.68 %}	100.055 M ^{1 471.42 %}	-7.296 M ^{-107.20 %}	101.336 M ^{2 399.43 %}	-4.407 M ^{-104.95 %}	89.097 M ^{-98.04 %}	4.543 B ^{201.05 %}	-4.496 B
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

Date	Form 10K
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2021
2020
2019
2018

Grande Royal Orchid Hospitality Real Estate Investment Trust with Buy-Back Condition GROREIT.BK

Finances

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