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Finances

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Revenue 284.836 K 10.13 % 258.634 K 183.44 % 91.248 K 719.32 % 11.137 K 211.26 % 3.578 K -81.67 % 19.516 K 146.26 % 7.925 K 446.55 % 1.450 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.500 K
Net income -1.765 M -6.64 % -1.655 M -66.44 % -994.435 K 32.54 % -1.474 M -13.69 % -1.297 M 73.20 % -4.838 M -147.98 % -1.951 M -77.11 % -1.102 M 54.85 % -2.440 M 5.85 % -2.591 M -34.56 % -1.926 M -61.29 % -1.194 M
Income before tax -1.765 M -6.64 % -1.655 M -66.44 % -994.435 K 32.54 % -1.474 M -13.69 % -1.297 M 86.60 % -9.676 M -149.73 % -3.874 M -251.73 % -1.102 M 54.85 % -2.440 M 5.85 % -2.591 M -34.56 % -1.926 M -62.88 % -1.182 M
Income before tax ratio -6.20 3.17 % -6.40 41.28 % -10.90 91.77 % -132.35 63.47 % -362.36 26.91 % -495.78 -1.41 % -488.88 35.64 % -759.66 0.00 0.00 0.00 100.00 % -337.82
EBITDA -1.740 M -6.44 % -1.635 M -65.40 % -988.217 K 34.10 % -1.500 M -15.71 % -1.296 M 73.17 % -4.831 M -29.67 % -3.725 M -183.69 % -1.313 M 43.63 % -2.329 M -2.63 % -2.270 M -18.96 % -1.908 M -96.83 % -969.309 K
Net income ratio -6.20 3.17 % -6.40 41.28 % -10.90 91.77 % -132.35 63.47 % -362.36 -46.18 % -247.89 -0.70 % -246.17 67.60 % -759.66 0.00 0.00 0.00 100.00 % -341.14
Ratio EBITDA -6.11 3.35 % -6.32 41.64 % -10.83 91.96 % -134.65 62.83 % -362.21 -46.33 % -247.53 47.34 % -470.08 48.09 % -905.64 0.00 0.00 0.00 100.00 % -276.95
Gross profit ratio 0.25 287.34 % 0.06 105.40 % -1.19 87.01 % -9.19 -1 018.94 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 96.028 M 14.76 % 83.680 M 15.30 % 72.578 M 8.50 % 66.892 M 38.59 % 48.265 M 57.22 % 30.698 M 188.94 % 10.624 M 72.32 % 6.166 M 21.15 % 5.089 M 27.31 % 3.998 M 31.05 % 3.050 M 145.93 % 1.240 M
Weighted average shs out 96.028 M 14.76 % 83.680 M 15.30 % 72.578 M 8.50 % 66.892 M 38.59 % 48.265 M 57.22 % 30.698 M 188.94 % 10.624 M 72.32 % 6.166 M 21.15 % 5.089 M 27.31 % 3.998 M 31.05 % 3.050 M 145.93 % 1.240 M
EPS diluted -0.02 7.07 % -0.02 -44.53 % -0.01 37.73 % -0.02 18.22 % -0.03 83.19 % -0.16 11.11 % -0.18 0.00 % -0.18 62.50 % -0.48 26.15 % -0.65 -3.17 % -0.63 34.38 % -0.96
Earnings per share -0.02 7.07 % -0.02 -44.53 % -0.01 37.73 % -0.02 18.22 % -0.03 83.19 % -0.16 11.11 % -0.18 0.00 % -0.18 62.50 % -0.48 26.15 % -0.65 -3.17 % -0.63 34.38 % -0.96
Gross profit 71.184 K 326.58 % 16.687 K 115.32 % -108.942 K -6.45 % -102.342 K -2 960.31 % 3.578 K -81.67 % 19.516 K 146.26 % 7.925 K 446.55 % 1.450 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.500 K
Income tax expense 0.000 -100.00 % 959.000 110.53 % -9.104 K 0.000 0.000 100.00 % -4.833 M -173.22 % -1.769 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.093 K -73.40 % 11.630 K
Cost of revenue 213.652 K -11.69 % 241.947 K 20.86 % 200.190 K 76.41 % 113.479 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 829.325 K -35.76 % 1.291 M 58.61 % 813.881 K -33.44 % 1.223 M 2.66 % 1.191 M -74.76 % 4.719 M 224.56 % 1.454 M 31.73 % 1.104 M -21.61 % 1.408 M -14.86 % 1.654 M 2.48 % 1.614 M 69.01 % 954.711 K
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 829.523 K 580.69 % -172.570 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -220.115 K
Operating expenses 1.571 M 7.61 % 1.460 M 63.18 % 894.597 K -36.06 % 1.399 M 5.64 % 1.324 M -73.83 % 5.061 M 191.92 % 1.734 M 28.00 % 1.355 M -18.30 % 1.658 M -22.38 % 2.136 M 11.09 % 1.923 M 99.09 % 965.749 K
Cost and expenses 1.785 M 4.86 % 1.702 M 55.44 % 1.095 M -27.62 % 1.513 M 14.21 % 1.324 M -73.83 % 5.061 M 191.92 % 1.734 M 28.00 % 1.355 M -18.30 % 1.658 M -22.38 % 2.136 M 11.09 % 1.923 M 99.09 % 965.749 K
Research and development expenses 90.978 K -39.08 % 149.335 K 78.33 % 83.739 K -51.55 % 172.840 K 29.69 % 133.272 K -61.11 % 342.690 K 22.41 % 279.945 K 32.70 % 210.954 K -7.35 % 227.698 K -52.07 % 475.084 K 59.15 % 298.514 K 0.000
Selling general and administrative expenses 829.325 K -35.76 % 1.291 M 58.61 % 813.881 K -33.44 % 1.223 M 2.66 % 1.191 M -74.76 % 4.719 M 224.56 % 1.454 M 31.73 % 1.104 M -21.61 % 1.408 M -14.86 % 1.654 M 2.48 % 1.614 M 69.01 % 954.711 K
Interest income 13.607 K 1 508.39 % 846.000 0.000 -100.00 % 2.176 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 358.000 -61.87 % 939.000 -14.64 % 1.100 K 1 034.02 % 97.000
Interest expense 1.062 K 10.63 % 960.000 -68.83 % 3.080 K 0.000 -100.00 % 525.000 -92.55 % 7.043 K -95.27 % 149.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 24.105 K 22.98 % 19.600 K 523.81 % 3.142 K 70.48 % 1.843 K 107.44 % -24.761 K 99.46 % -4.622 M -129.87 % -2.011 M -5 135.00 % 39.936 K 79.18 % 22.288 K 205.82 % 7.288 K -31.41 % 10.625 K 127.71 % 4.666 K
Operating income -1.679 M -15.62 % -1.452 M -45.30 % -999.163 K 34.85 % -1.534 M -18.34 % -1.296 M 74.31 % -5.044 M -193.22 % -1.720 M 1.29 % -1.743 M 5.45 % -1.843 M 19.08 % -2.278 M -18.35 % -1.925 M -100.01 % -962.249 K
Operating income ratio -5.89 -4.99 % -5.61 48.74 % -10.95 92.05 % -137.71 61.98 % -362.21 -40.15 % -258.45 -19.07 % -217.06 81.94 % -1 201.93 0.00 0.00 0.00 100.00 % -274.93
Total other income expenses net -86.410 K 60.17 % -216.930 K -4 688.20 % 4.728 K -92.07 % 59.609 K 11 454.10 % -525.000 -100.25 % 206.206 K 109.57 % -2.154 M -435.91 % 641.286 K 207.49 % -596.580 K -90.30 % -313.493 K -26 310.53 % -1.187 K 99.46 % -220.115 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Net debt -1.097 M -101.88 % -543.213 K 42.54 % -945.419 K -115.64 % -438.428 K 66.78 % -1.320 M -264.29 % -362.301 K 53.69 % -782.323 K -2 504.36 % -30.039 K 90.14 % -304.562 K 76.44 % -1.293 M -115.18 % -600.885 K 51.21 % -1.231 M
Total investments 0.000 -100.00 % 37.042 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 57.040 K 82.84 % 31.197 K -52.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K
Total debt 194.799 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 206.666 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 -100.00 % 495.611 K -20.32 % 621.993 K 376.77 % 130.461 K -57.43 % 306.461 K -93.63 % 4.814 M 192.82 % 1.644 M 85.60 % 885.770 K -17.47 % 1.073 M 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -23.506 M -8.12 % -21.741 M -8.24 % -20.085 M -5.21 % -19.091 M -8.37 % -17.617 M -7.94 % -16.320 M -42.13 % -11.483 M -20.47 % -9.532 M -13.07 % -8.430 M -40.73 % -5.990 M -83.93 % -3.257 M -144.67 % -1.331 M
Common stock 19.938 M 14.27 % 17.449 M 6.98 % 16.310 M 5.91 % 15.400 M 9.93 % 14.009 M 69.83 % 8.249 M 6.79 % 7.725 M 20.04 % 6.435 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.050 M
Total equity 921.278 K 111.43 % 435.745 K -57.34 % 1.021 M 155.35 % 400.035 K -30.78 % 577.930 K 177.29 % -747.723 K -403.62 % 246.270 K 150.78 % -484.927 K 13.97 % -563.661 K -166.91 % 842.467 K 23.88 % 680.051 K -45.65 % 1.251 M
Other non current liabilities 100.174 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 -100.00 % 303.746 K -59.68 % 753.280 K 95.40 % 385.500 K 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 206.666 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 100.174 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 580.527 K 571.46 % -123.135 K -140.54 % 303.746 K -59.68 % 753.280 K 95.40 % 385.500 K 0.000 0.000
Other current liabilities 389.117 K -3.60 % 403.641 K 48.94 % 271.007 K 13.25 % 239.292 K -14.75 % 280.696 K 100.67 % 139.877 K -84.60 % 908.390 K 223.14 % 281.117 K 2 015.89 % 13.286 K -80.51 % 68.179 K -65.62 % 198.317 K 78.06 % 111.375 K
Deferred revenue 0.000 -100.00 % 12.398 K 185.34 % 4.345 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 402.259 K -8.75 % 440.847 K 42.80 % 308.709 K 0.46 % 307.306 K -67.85 % 955.878 K 23.50 % 773.966 K -14.80 % 908.390 K 180.93 % 323.353 K -47.08 % 611.046 K 221.92 % 189.815 K -22.84 % 246.002 K -7.48 % 265.904 K
Total liabilities 502.433 K 13.97 % 440.847 K 42.80 % 308.709 K 0.46 % 307.306 K -67.85 % 955.878 K -29.43 % 1.354 M 72.49 % 785.255 K 25.22 % 627.099 K -54.04 % 1.364 M 137.14 % 575.315 K 133.87 % 246.002 K -7.48 % 265.904 K
Other non current assets 71.454 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 134.890 K 34.91 % 99.986 K
Long term investments 0.000 -100.00 % 37.042 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 57.040 K 82.84 % 31.197 K 0.000 0.000
Intangible assets 96.933 K -41.23 % 164.937 K 40.71 % 117.215 K 286.85 % 30.300 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 379.727 K 1 305.62 % 27.015 K -11.58 % 30.552 K -12.74 % 35.011 K
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 96.933 K -41.23 % 164.937 K 40.71 % 117.215 K 286.85 % 30.300 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 379.727 K 1 305.62 % 27.015 K -11.58 % 30.552 K -12.74 % 35.011 K
Property plant equipment net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.750 K 55.22 % 2.416 K
Total non current assets 168.387 K -16.63 % 201.979 K 72.31 % 117.215 K 286.85 % 30.300 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 436.767 K 650.30 % 58.212 K -65.59 % 169.192 K 23.13 % 137.413 K
Other current assets 26.301 K -49.99 % 52.590 K -11.66 % 59.533 K 160.56 % 22.848 K 74.01 % 13.130 K 147.50 % 5.305 K -97.35 % 200.422 K 4 673.09 % 4.199 K -65.84 % 12.293 K -55.75 % 27.782 K -63.82 % 76.780 K 116.37 % 35.486 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K
cash and cash equivalents 1.097 M 101.88 % 543.213 K -42.54 % 945.419 K 115.64 % 438.428 K -66.78 % 1.320 M 131.97 % 568.967 K -27.27 % 782.323 K 2 504.36 % 30.039 K -90.14 % 304.562 K -76.44 % 1.293 M 115.18 % 600.885 K -51.21 % 1.231 M
Cash and short term investments 1.097 M 101.88 % 543.213 K -42.54 % 945.419 K 115.64 % 438.428 K -66.78 % 1.320 M 131.97 % 568.967 K -27.27 % 782.323 K 2 504.36 % 30.039 K -90.14 % 304.562 K -76.44 % 1.293 M 94.17 % 665.885 K -48.64 % 1.296 M
Total current assets 1.255 M 86.08 % 674.613 K -44.38 % 1.213 M 79.16 % 677.041 K -55.86 % 1.534 M 152.78 % 606.770 K -41.18 % 1.032 M 625.55 % 142.172 K -60.93 % 363.898 K -73.23 % 1.360 M 79.63 % 756.861 K -45.14 % 1.380 M
Inventory 0.000 0.000 -100.00 % 165.566 K -7.82 % 179.619 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 132.393 K 67.99 % 78.810 K 85.56 % 42.472 K 17.50 % 36.146 K -82.00 % 200.866 K 518.09 % 32.498 K -33.38 % 48.780 K 62.53 % 30.012 K -36.20 % 47.043 K 56.81 % 30.000 K 111.33 % 14.196 K -70.28 % 47.765 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 13.142 K -47.03 % 24.808 K -25.63 % 33.357 K -50.96 % 68.014 K -89.93 % 675.182 K 6.48 % 634.088 K 0.000 -100.00 % 42.236 K -92.93 % 597.760 K 391.43 % 121.636 K 112.33 % 57.287 K -62.93 % 154.529 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 4.489 M 6.07 % 4.232 M 1.37 % 4.175 M 5.40 % 3.961 M 2.09 % 3.880 M 34.53 % 2.884 M 22.17 % 2.360 M 36.73 % 1.726 M -74.59 % 6.793 M 20.71 % 5.628 M 42.95 % 3.937 M 52.46 % 2.582 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.424 M 62.41 % 876.592 K -34.10 % 1.330 M 88.06 % 707.341 K -53.88 % 1.534 M 152.78 % 606.770 K -41.18 % 1.032 M 625.55 % 142.172 K -82.24 % 800.665 K -43.53 % 1.418 M 53.10 % 926.053 K -38.96 % 1.517 M
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Deferred income tax 0.000 -100.00 % 203.181 K 3 165.53 % 6.222 K 275.50 % 1.657 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -301.496 K -442.00 % 88.158 K 0.000 100.00 % -130.390 K 0.000
Stock based compensation 365.416 K 10.30 % 331.289 K 54.86 % 213.932 K -33.78 % 323.042 K 0.39 % 321.777 K -90.79 % 3.495 M 5 163.98 % 66.400 K -52.40 % 139.492 K 20.00 % 116.246 K -1.63 % 118.177 K -9.37 % 130.390 K -63.84 % 360.609 K
Change in working capital -46.177 K 48.70 % -90.019 K -204.12 % 86.458 K 232.69 % -65.158 K 51.77 % -135.099 K -122.38 % 603.622 K 1 347.15 % 41.711 K 409.98 % 8.179 K -97.55 % 333.381 K 449.61 % 60.658 K 186.90 % -69.806 K -215.46 % 60.458 K
Accounts receivables -123.626 K -97.28 % -62.664 K -399.39 % -12.548 K -41.79 % -8.850 K 94.74 % -168.368 K -1 134.07 % 16.282 K 143.28 % -37.617 K -112.21 % -17.726 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.750 K
Inventory 32.902 K 570.10 % -6.999 K -149.80 % 14.053 K 107.82 % -179.619 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -34.904 K 65.09 % -99.986 K
Accounts payables 43.338 K 215.35 % -37.572 K -132.03 % 117.293 K 401.65 % -38.884 K -194.62 % 41.094 K -89.52 % 392.223 K 98.46 % 197.629 K 106.44 % 95.733 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 1.209 K -92.98 % 17.216 K 153.23 % -32.340 K -119.94 % 162.195 K 2 172.78 % -7.825 K -104.01 % 195.117 K 264.93 % -118.301 K -69.42 % -69.828 K 0.000 0.000 100.00 % -34.902 K -123.16 % 150.694 K
Other non cash items 150.951 K 17 942.91 % -846.000 -104.91 % 17.225 K 129.15 % -59.090 K -440.89 % 17.334 K 110.11 % -171.533 K -175.19 % 228.137 K 170.91 % -321.746 K -153.99 % 595.938 K 133.42 % -1.783 M -1 467.49 % 130.390 K -42.98 % 228.660 K
Net cash provided by operating activities -1.271 M -6.62 % -1.192 M -78.57 % -667.455 K 47.52 % -1.272 M -16.40 % -1.093 M -20.00 % -910.423 K 43.61 % -1.615 M -30.67 % -1.236 M 9.93 % -1.372 M 14.09 % -1.597 M 13.89 % -1.855 M -243.70 % -539.601 K
Investments in property plant and equipment 0.000 100.00 % -72.986 K 18.95 % -90.056 K -180.17 % -32.143 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.500 K -144.22 % -3.071 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -27.347 K -322.66 % 12.282 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -31.739 K 52.15 % -66.330 K 41.82 % -114.000 K 67.02 % -345.629 K 0.000 100.00 % -65.000 K
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 65.000 K 0.000 0.000
Other investing activites -58.228 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.072 K
Net cash used for investing activites -58.228 K 20.22 % -72.986 K 18.95 % -90.056 K -180.17 % -32.143 K 0.000 0.000 100.00 % -27.347 K 49.40 % -54.048 K 52.59 % -114.000 K 59.38 % -280.629 K -3 641.72 % -7.500 K 88.98 % -68.071 K
Debt repayment 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K 0.000 100.00 % -200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 250.000 K
Common stock issued 1.885 M 155.42 % 738.056 K -46.31 % 1.375 M 143.12 % 565.449 K -70.28 % 1.903 M 217.09 % 600.000 K -77.52 % 2.669 M 149.38 % 1.070 M 105.64 % 520.500 K -81.14 % 2.760 M 76.61 % 1.563 M 212.60 % 500.000 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 1.882 M 118.21 % 862.671 K 737.90 % -135.237 K -132.01 % 422.486 K -79.32 % 2.043 M 2 004.01 % 97.117 K 135.31 % -275.003 K -398.39 % -55.178 K -140.25 % -22.967 K 87.96 % -190.820 K 42.44 % -331.501 K -131.32 % 1.058 M
Net cash used provided by financing activities 1.882 M 118.21 % 862.671 K -31.78 % 1.265 M 199.30 % 422.486 K -77.08 % 1.843 M 164.43 % 697.117 K -70.88 % 2.394 M 135.85 % 1.015 M 104.04 % 497.533 K -80.64 % 2.570 M 108.66 % 1.231 M -31.90 % 1.808 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 553.418 K 237.60 % -402.206 K -179.33 % 506.991 K 157.52 % -881.384 K -217.39 % 750.845 K 451.92 % -213.356 K -128.36 % 752.284 K 374.03 % -274.523 K 72.23 % -988.416 K -242.82 % 692.093 K 209.75 % -630.612 K -152.52 % 1.201 M
Cash at beginning of period 543.213 K -42.54 % 945.419 K 115.64 % 438.428 K -66.78 % 1.320 M 131.97 % 568.967 K -27.27 % 782.323 K 2 504.36 % 30.039 K -90.14 % 304.562 K -76.44 % 1.293 M 115.18 % 600.885 K -51.21 % 1.231 M 3 887.36 % 30.885 K
Cash at end of period 1.097 M 101.88 % 543.213 K -42.54 % 945.419 K 115.64 % 438.428 K -66.78 % 1.320 M 131.97 % 568.967 K -27.27 % 782.323 K 2 504.36 % 30.039 K -90.14 % 304.562 K -76.44 % 1.293 M 115.18 % 600.885 K -51.21 % 1.231 M
Operating cash flow -1.271 M -6.62 % -1.192 M -78.57 % -667.455 K 47.52 % -1.272 M -16.40 % -1.093 M -20.00 % -910.423 K 43.61 % -1.615 M -30.67 % -1.236 M 9.93 % -1.372 M 14.09 % -1.597 M 13.89 % -1.855 M -243.70 % -539.601 K
Capital expenditure -58.228 K 20.22 % -72.986 K 18.95 % -90.056 K -180.17 % -32.143 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.500 K -144.22 % -3.071 K
Free CashFlow -1.329 M -5.07 % -1.265 M -66.98 % -757.511 K 41.90 % -1.304 M -19.35 % -1.093 M -20.00 % -910.423 K 43.61 % -1.615 M -30.67 % -1.236 M 9.93 % -1.372 M 14.09 % -1.597 M 14.24 % -1.862 M -243.14 % -542.672 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31
Revenue 282.744 K 1 465.06 % 18.066 K 16.65 % 15.488 K -82.09 % 86.463 K -48.19 % 166.873 K 0.000 -100.00 % 31.500 K 11.41 % 28.274 K -76.84 % 122.103 K 33.21 % 91.660 K 452.27 % 16.597 K 282.73 % -9.083 K -136.54 % 24.857 K -27.27 % 34.179 K -17.23 % 41.295 K 158.53 % -70.553 K -1 053.16 % 7.402 K -89.06 % 67.638 K 917.11 % 6.650 K 276.77 % 1.765 K 20.07 % 1.470 K 500.00 % 245.000 150.00 % 98.000 -96.56 % 2.852 K 95.74 % 1.457 K -92.68 % 19.897 K 524.24 % -4.690 K -461.00 % -836.000 -109.54 % 8.761 K 0.000 0.000 -100.00 % 453.000 -54.56 % 997.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -131.060 K 66.12 % -386.869 K -31.32 % -294.607 K 46.61 % -551.812 K -136.08 % -233.744 K 60.12 % -586.115 K -48.99 % -393.382 K 42.44 % -683.462 K -127.97 % -299.805 K 34.67 % -458.895 K -115.51 % -212.934 K 30.69 % -307.212 K 0.01 % -307.252 K -248.73 % -88.105 K 69.81 % -291.866 K 25.63 % -392.467 K 28.68 % -550.269 K -355.11 % -120.910 K 70.54 % -410.375 K 19.13 % -507.421 K -106.86 % -245.293 K -46.33 % -167.634 K 55.44 % -376.172 K 89.77 % -3.677 M -1 034.97 % -323.966 K -80.39 % -179.594 K 72.68 % -657.334 K 41.48 % -1.123 M -550.80 % -172.586 K 61.68 % -450.333 K -119.94 % -204.750 K 60.35 % -516.451 K -453.05 % 146.282 K -39.06 % 240.031 K 153.68 % -447.149 K 56.32 % -1.024 M -215.00 % -324.943 K 14.21 % -378.765 K 46.84 % -712.508 K 21.44 % -906.966 K -72.06 % -527.108 K -12.41 % -468.921 K 31.88 % -688.395 K -80.40 % -381.599 K 42.83 % -667.446 K -57.20 % -424.572 K 6.11 % -452.203 K 6.00 % -481.048 K 8.32 % -524.700 K -412.29 % -102.422 K -19.34 % -85.823 K
Income before tax -131.060 K 66.12 % -386.869 K -31.31 % -294.627 K 46.61 % -551.812 K -136.08 % -233.744 K 60.15 % -586.615 K -49.12 % -393.382 K 42.50 % -684.163 K -128.20 % -299.805 K 34.67 % -458.895 K -115.51 % -212.934 K 30.69 % -307.212 K 0.01 % -307.252 K -248.74 % -88.104 K 69.81 % -291.866 K 25.63 % -392.467 K 28.67 % -550.179 K -355.03 % -120.910 K 70.54 % -410.375 K 19.13 % -507.421 K -106.86 % -245.293 K -52.39 % -160.968 K 57.17 % -375.872 K 95.59 % -8.515 M -2 528.27 % -323.966 K -80.39 % -179.594 K 72.68 % -657.334 K 78.42 % -3.047 M -1 665.33 % -172.586 K 61.68 % -450.333 K -119.94 % -204.750 K 59.93 % -511.012 K -462.82 % 140.843 K -41.32 % 240.031 K 153.68 % -447.149 K 56.32 % -1.024 M -215.00 % -324.943 K 14.21 % -378.765 K 46.84 % -712.508 K 21.44 % -906.966 K -72.06 % -527.108 K -12.41 % -468.921 K 31.88 % -688.395 K -80.40 % -381.599 K 42.83 % -667.446 K -57.11 % -424.822 K 6.11 % -452.458 K 3.61 % -469.394 K 10.54 % -524.700 K 0.000 100.00 % -84.646 K
Income before tax ratio -0.46 97.84 % -21.41 -12.57 % -19.02 -198.07 % -6.38 -355.62 % -1.40 0.00 100.00 % -12.49 48.39 % -24.20 -885.51 % -2.46 50.96 % -5.01 60.98 % -12.83 -137.93 % 33.82 373.63 % -12.36 -379.52 % -2.58 63.53 % -7.07 -227.06 % 5.56 107.48 % -74.33 -4 057.99 % -1.79 97.10 % -61.71 78.53 % -287.49 -72.29 % -166.87 74.60 % -657.01 82.87 % -3 835.43 -28.47 % -2 985.52 -1 242.71 % -222.35 -2 363.40 % -9.03 -106.44 % 140.16 -96.15 % 3 644.39 18 600.03 % -19.70 0.00 0.00 100.00 % -1 128.06 -898.53 % 141.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -83.974 K 78.09 % -383.325 K -31.71 % -291.030 K 40.57 % -489.681 K -114.65 % -228.125 K 58.43 % -548.778 K -41.44 % -387.998 K 42.02 % -669.199 K -136.97 % -282.398 K 38.18 % -456.785 K -116.48 % -211.009 K 33.67 % -318.101 K -4.40 % -304.700 K -256.91 % -85.372 K 70.71 % -291.503 K 29.02 % -410.665 K 24.00 % -540.379 K -333.54 % -124.644 K 68.63 % -397.371 K 21.69 % -507.420 K -114.14 % -236.959 K -44.22 % -164.300 K 55.90 % -372.537 K 95.62 % -8.511 M -2 557.87 % -320.233 K -311.65 % -77.792 K 81.92 % -430.190 K 85.29 % -2.925 M -1 981.57 % -140.529 K 65.19 % -403.657 K -283.68 % -105.208 K -123.78 % -47.015 K 83.94 % -292.712 K 52.77 % -619.816 K -67.30 % -370.471 K -29.14 % -286.874 K -26.11 % -227.472 K 22.00 % -291.640 K 54.49 % -640.851 K -10.25 % -581.289 K -24.45 % -467.072 K -7.30 % -435.289 K 40.58 % -732.522 K -94.30 % -377.003 K 43.04 % -661.908 K -56.54 % -422.849 K 6.10 % -450.309 K -81.54 % -248.054 K 52.60 % -523.302 K -439.33 % -97.029 K -16.00 % -83.644 K
Net income ratio -0.46 97.84 % -21.41 -12.58 % -19.02 -198.05 % -6.38 -355.62 % -1.40 0.00 100.00 % -12.49 48.34 % -24.17 -884.50 % -2.46 50.96 % -5.01 60.98 % -12.83 -137.93 % 33.82 373.63 % -12.36 -379.52 % -2.58 63.53 % -7.07 -227.06 % 5.56 107.48 % -74.34 -4 058.67 % -1.79 97.10 % -61.71 78.53 % -287.49 -72.29 % -166.87 75.61 % -684.22 82.17 % -3 838.49 -197.73 % -1 289.24 -479.82 % -222.35 -2 363.40 % -9.03 -106.44 % 140.16 -89.57 % 1 343.53 6 920.18 % -19.70 0.00 0.00 100.00 % -1 140.07 -877.03 % 146.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -0.30 98.60 % -21.22 -12.92 % -18.79 -231.79 % -5.66 -314.28 % -1.37 0.00 100.00 % -12.32 47.96 % -23.67 -923.37 % -2.31 53.59 % -4.98 60.80 % -12.71 -136.30 % 35.02 385.70 % -12.26 -390.76 % -2.50 64.62 % -7.06 -221.28 % 5.82 107.97 % -73.00 -3 861.58 % -1.84 96.92 % -59.76 79.21 % -287.49 -78.35 % -161.20 75.96 % -670.61 82.36 % -3 801.40 -27.38 % -2 984.36 -1 257.83 % -219.79 -5 521.59 % -3.91 -104.26 % 91.72 -97.38 % 3 499.05 21 914.14 % -16.04 0.00 0.00 100.00 % -103.79 64.65 % -293.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.61 105.02 % -12.14 -1 841.40 % -0.63 -195.84 % 0.65 -7.87 % 0.71 0.00 100.00 % -1.48 49.14 % -2.92 -592.80 % 0.59 7.36 % 0.55 138.67 % -1.43 -110.40 % 13.71 4 807.83 % -0.29 -157.70 % 0.50 272.65 % 0.14 -94.71 % 2.56 156.13 % 1.00 0.00 % 1.00 100.00 % 0.50 -50.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 97.327 M 0.00 % 97.327 M 0.00 % 97.327 M 0.00 % 97.327 M 0.00 % 97.327 M 0.00 % 97.327 M 5.72 % 92.058 M 10.01 % 83.680 M -1.16 % 84.658 M 0.06 % 84.610 M 3.51 % 81.741 M 12.62 % 72.578 M -2.40 % 74.366 M 9.17 % 68.117 M 1.83 % 66.892 M 0.00 % 66.892 M -1.13 % 67.657 M 0.32 % 67.440 M 4.53 % 64.515 M 14.41 % 56.390 M 29.52 % 43.539 M 5.78 % 41.158 M 0.33 % 41.025 M 33.64 % 30.698 M 2.82 % 29.856 M 2.73 % 29.062 M 1.30 % 28.688 M 227.89 % 8.749 M 27.28 % 6.874 M 6.50 % 6.454 M 4.68 % 6.166 M 0.00 % 6.166 M -4.47 % 6.454 M 2.92 % 6.271 M 15.13 % 5.447 M 7.02 % 5.089 M 0.43 % 5.067 M 0.01 % 5.067 M 1.80 % 4.977 M 24.51 % 3.998 M -2.73 % 4.110 M 5.28 % 3.904 M 9.68 % 3.559 M 16.68 % 3.050 M -12.33 % 3.479 M 0.00 % 3.479 M 98.35 % 1.754 M 19.51 % 1.468 M -13.42 % 1.695 M 42.87 % 1.187 M 0.00 % 1.187 M
Weighted average shs out 97.327 M 0.00 % 97.327 M 0.00 % 97.327 M 0.00 % 97.327 M 0.00 % 97.327 M 0.00 % 97.327 M 5.72 % 92.058 M 10.01 % 83.680 M -1.16 % 84.658 M 0.06 % 84.610 M 3.51 % 81.741 M 12.62 % 72.578 M -2.40 % 74.366 M 9.17 % 68.117 M 1.83 % 66.892 M 0.00 % 66.892 M -1.13 % 67.657 M 0.32 % 67.440 M 4.53 % 64.515 M 14.41 % 56.390 M 29.52 % 43.539 M 5.78 % 41.158 M 0.33 % 41.025 M 33.64 % 30.698 M 2.82 % 29.856 M 2.73 % 29.062 M 1.30 % 28.688 M 227.89 % 8.749 M 27.28 % 6.874 M 6.50 % 6.454 M 4.68 % 6.166 M 0.00 % 6.166 M -4.47 % 6.454 M 2.92 % 6.271 M 15.13 % 5.447 M 7.02 % 5.089 M 0.43 % 5.067 M 0.01 % 5.067 M 1.80 % 4.977 M 24.51 % 3.998 M -2.73 % 4.110 M 5.28 % 3.904 M 9.68 % 3.559 M 16.68 % 3.050 M -12.33 % 3.479 M 0.00 % 3.479 M 98.35 % 1.754 M 19.51 % 1.468 M -13.42 % 1.695 M 42.87 % 1.187 M 0.00 % 1.187 M
EPS diluted 0.00 67.50 % 0.00 -33.33 % 0.00 47.37 % -0.01 -137.50 % 0.00 60.00 % -0.01 -39.53 % 0.00 47.56 % -0.01 -134.29 % 0.00 35.19 % -0.01 -107.69 % 0.00 38.10 % 0.00 -2.44 % 0.00 -215.38 % 0.00 70.45 % 0.00 25.42 % -0.01 27.16 % -0.01 -350.00 % 0.00 71.88 % -0.01 28.89 % -0.01 -60.71 % -0.01 -36.59 % 0.00 55.43 % -0.01 92.33 % -0.12 -1 000.92 % -0.01 -75.81 % -0.01 72.93 % -0.02 82.38 % -0.13 -417.93 % -0.03 64.04 % -0.07 -110.24 % -0.03 60.38 % -0.08 -519.00 % 0.02 150.00 % -0.04 51.28 % -0.08 58.95 % -0.20 -212.01 % -0.06 14.30 % -0.07 46.57 % -0.14 39.13 % -0.23 -76.92 % -0.13 -8.33 % -0.12 36.84 % -0.19 -46.15 % -0.13 31.58 % -0.19 -58.33 % -0.12 53.85 % -0.26 21.21 % -0.33 -6.45 % -0.31 -259.21 % -0.09 -19.36 % -0.07
Earnings per share 0.00 67.50 % 0.00 -33.33 % 0.00 47.37 % -0.01 -137.50 % 0.00 60.00 % -0.01 -39.53 % 0.00 47.56 % -0.01 -134.29 % 0.00 35.19 % -0.01 -107.69 % 0.00 38.10 % 0.00 -2.44 % 0.00 -215.38 % 0.00 70.45 % 0.00 25.42 % -0.01 27.16 % -0.01 -350.00 % 0.00 71.88 % -0.01 28.89 % -0.01 -60.71 % -0.01 -36.59 % 0.00 55.43 % -0.01 92.33 % -0.12 -1 000.92 % -0.01 -75.81 % -0.01 72.93 % -0.02 82.38 % -0.13 -417.93 % -0.03 64.04 % -0.07 -110.24 % -0.03 60.38 % -0.08 -519.00 % 0.02 150.00 % -0.04 51.28 % -0.08 58.95 % -0.20 -212.01 % -0.06 14.30 % -0.07 46.57 % -0.14 39.13 % -0.23 -76.92 % -0.13 -8.33 % -0.12 36.84 % -0.19 -46.15 % -0.13 31.58 % -0.19 -58.33 % -0.12 53.85 % -0.26 21.21 % -0.33 -6.45 % -0.31 -259.21 % -0.09 -19.36 % -0.07
Gross profit 172.291 K 178.58 % -219.254 K -2 164.55 % -9.682 K -117.17 % 56.398 K -52.26 % 118.146 K 308.40 % -56.692 K -21.22 % -46.768 K 43.34 % -82.538 K -214.11 % 72.331 K 43.02 % 50.573 K 313.58 % -23.679 K 80.99 % -124.549 K -1 620.29 % -7.240 K -141.96 % 17.254 K 208.44 % 5.594 K 103.10 % -180.707 K -2 541.33 % 7.402 K -89.06 % 67.638 K 1 934.23 % 3.325 K 88.39 % 1.765 K 20.07 % 1.470 K 500.00 % 245.000 150.00 % 98.000 -96.56 % 2.852 K 95.74 % 1.457 K -92.68 % 19.897 K 524.24 % -4.690 K -461.00 % -836.000 -109.54 % 8.761 K 0.000 0.000 -100.00 % 453.000 -54.56 % 997.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 100.00 % -3.000 -101.19 % 253.000 0.000 0.000 -100.00 % 31.646 K 12 923.05 % 243.000 153.17 % -457.000 -288.07 % 243.000 124.16 % -1.006 K -535.50 % 231.000 0.000 -100.00 % 1.642 K 0.000 100.00 % -1.668 K 40.09 % -2.784 K -33.27 % -2.089 K -108.61 % 24.253 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -808.000 -449.78 % 231.000 100.01 % -4.600 M 0.000 0.000 100.00 % -105.170 K 93.95 % -1.739 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 386.812 K 7 211.82 % -5.439 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.697 K 0.000 0.000 -100.00 % 138.658 K 22 856.62 % 604.000 -61.87 % 1.584 K 738.10 % 189.000 -89.71 % 1.836 K 105.60 % 893.000 457.20 % -250.000 1.96 % -255.000 -102.19 % 11.654 K 12 431.18 % 93.000 -97.87 % 4.368 K 271.11 % 1.177 K
Cost of revenue 110.453 K -53.46 % 237.320 K 842.87 % 25.170 K -16.28 % 30.065 K -38.30 % 48.727 K -14.05 % 56.692 K -27.57 % 78.268 K -29.37 % 110.812 K 122.64 % 49.772 K 21.14 % 41.087 K 2.01 % 40.276 K -65.12 % 115.466 K 259.74 % 32.097 K 89.64 % 16.925 K -52.59 % 35.701 K -67.59 % 110.154 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.325 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 67.225 K 0.000 -100.00 % 272.976 K -36.81 % 431.962 K 7.45 % 402.011 K -10.63 % 449.803 K 36.03 % 330.655 K -6.34 % 353.030 K 11.02 % 317.987 K -28.04 % 441.909 K 148.30 % 177.971 K 5.64 % 168.469 K -37.66 % 270.263 K 165.49 % 101.797 K -62.76 % 273.351 K 11.41 % 245.365 K -46.97 % 462.698 K 174.45 % 168.590 K -51.27 % 346.002 K -30.54 % 498.107 K 137.45 % 209.776 K 84.84 % 113.488 K -69.28 % 369.391 K -89.91 % 3.662 M 1 465.06 % 233.991 K 2 283.57 % -10.716 K -102.12 % 505.744 K -47.01 % 954.504 K 628.52 % 131.020 K -38.53 % 213.147 K 37.69 % 154.799 K 102.62 % 76.398 K -61.56 % 198.731 K -60.14 % 498.605 K 43.78 % 346.776 K 24.68 % 278.126 K 12.04 % 248.238 K -3.53 % 257.326 K -52.74 % 544.491 K -2.87 % 560.595 K 72.34 % 325.280 K 1.18 % 321.485 K -27.95 % 446.192 K 40.20 % 318.265 K -40.42 % 534.208 K 34.71 % 396.548 K 9.22 % 363.074 K 19.34 % 304.237 K -36.01 % 475.428 K 419.36 % 91.542 K 22.96 % 74.451 K
Selling and marketing expenses 121.147 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 59.976 K 0.000 0.000 100.00 % -11.477 K -114.89 % 77.080 K 0.000 0.000 100.00 % -172.570 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 59.090 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -874.000 -3 021.43 % -28.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 263.348 K 58.78 % 165.862 K -42.97 % 290.808 K -45.01 % 528.852 K 21.43 % 435.510 K -12.51 % 497.777 K 42.81 % 348.556 K -13.84 % 404.528 K 13.39 % 356.752 K -30.11 % 510.474 K 171.42 % 188.078 K -2.58 % 193.065 K -35.42 % 298.970 K 189.05 % 103.433 K -65.42 % 299.128 K 39.43 % 214.544 K -61.67 % 559.760 K 150.58 % 223.385 K -44.34 % 401.306 K -27.79 % 555.745 K 133.11 % 238.409 K 48.69 % 160.345 K -56.61 % 369.535 K -90.55 % 3.911 M 1 207.60 % 299.080 K 2 080.14 % -15.104 K -102.80 % 539.062 K -47.44 % 1.026 M 587.03 % 149.290 K -63.02 % 403.657 K 160.76 % 154.799 K 131.64 % 66.827 K -77.99 % 303.593 K -51.77 % 629.525 K 69.52 % 371.356 K 21.16 % 306.509 K -0.76 % 308.845 K -3.81 % 321.078 K -49.97 % 641.735 K 10.23 % 582.174 K 46.20 % 398.206 K -14.79 % 467.337 K -32.09 % 688.206 K 81.22 % 379.763 K -43.03 % 666.553 K 57.23 % 423.948 K -6.30 % 452.430 K 81.42 % 249.389 K -52.46 % 524.607 K 435.01 % 98.055 K 15.84 % 84.645 K
Cost and expenses 373.801 K -7.29 % 403.182 K 27.60 % 315.978 K -43.47 % 558.917 K 15.42 % 484.237 K -12.67 % 554.469 K 29.91 % 426.824 K -17.18 % 515.340 K 26.77 % 406.524 K -26.30 % 551.561 K 141.54 % 228.354 K -25.99 % 308.531 K -6.81 % 331.067 K 175.07 % 120.358 K -64.05 % 334.829 K 3.12 % 324.698 K -41.99 % 559.760 K 150.58 % 223.385 K -44.79 % 404.631 K -27.19 % 555.745 K 133.11 % 238.409 K 48.69 % 160.345 K -56.61 % 369.535 K -90.55 % 3.911 M 1 207.60 % 299.080 K 2 080.14 % -15.104 K -102.80 % 539.062 K -47.44 % 1.026 M 587.03 % 149.290 K -63.02 % 403.657 K 160.76 % 154.799 K 131.64 % 66.827 K -77.99 % 303.593 K -51.77 % 629.525 K 69.52 % 371.356 K 21.16 % 306.509 K -0.76 % 308.845 K -3.81 % 321.078 K -49.97 % 641.735 K 10.23 % 582.174 K 46.20 % 398.206 K -14.79 % 467.337 K -32.09 % 688.206 K 81.22 % 379.763 K -43.03 % 666.553 K 57.23 % 423.948 K -6.30 % 452.430 K 81.42 % 249.389 K -52.46 % 524.607 K 435.01 % 98.055 K 15.84 % 84.645 K
Research and development expenses 15.000 K -67.31 % 45.888 K 205.92 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K -21.55 % 19.120 K -59.20 % 46.858 K 368.58 % 10.000 K -82.08 % 55.799 K 103.91 % 27.364 K -54.28 % 59.852 K 847.03 % 6.320 K -69.98 % 21.050 K -13.11 % 24.225 K 55.64 % 15.565 K -32.03 % 22.899 K 234.19 % -17.064 K -119.55 % 87.263 K 82.00 % 47.947 K -12.34 % 54.694 K -5.11 % 57.638 K 101.30 % 28.633 K -38.89 % 46.857 K 32 439.58 % 144.000 -99.94 % 248.671 K 282.05 % 65.089 K 1 583.34 % -4.388 K -113.17 % 33.318 K -53.18 % 71.165 K 289.52 % 18.270 K -90.41 % 190.510 K 0.000 100.00 % -28.930 K -130.49 % 94.878 K -21.72 % 121.211 K 411.55 % 23.695 K 170.86 % 8.748 K -85.35 % 59.723 K -5.00 % 62.867 K -34.76 % 96.360 K 365.64 % 20.694 K -71.28 % 72.042 K -49.65 % 143.093 K -40.19 % 239.255 K 307.33 % 58.738 K -54.00 % 127.701 K 385.54 % 26.301 K -69.34 % 85.773 K 0.000 -100.00 % 47.874 K 772.50 % 5.487 K -40.32 % 9.194 K
Selling general and administrative expenses 188.372 K 57.01 % 119.974 K -56.05 % 272.976 K -36.81 % 431.962 K 7.45 % 402.011 K -10.63 % 449.803 K 36.03 % 330.655 K -6.34 % 353.030 K 11.02 % 317.987 K -28.04 % 441.909 K 148.30 % 177.971 K 5.64 % 168.469 K -37.66 % 270.263 K 165.49 % 101.797 K -62.76 % 273.351 K 11.41 % 245.365 K -46.97 % 462.698 K 174.45 % 168.590 K -51.27 % 346.002 K -30.54 % 498.107 K 137.45 % 209.776 K 84.84 % 113.488 K -69.28 % 369.391 K -89.91 % 3.662 M 1 465.06 % 233.991 K 2 283.57 % -10.716 K -102.12 % 505.744 K -47.01 % 954.504 K 628.52 % 131.020 K -38.53 % 213.147 K 37.69 % 154.799 K 102.62 % 76.398 K -61.56 % 198.731 K -60.14 % 498.605 K 43.78 % 346.776 K 24.68 % 278.126 K 12.04 % 248.238 K -3.53 % 257.326 K -52.74 % 544.491 K -2.87 % 560.595 K 72.34 % 325.280 K 1.18 % 321.485 K -27.95 % 446.192 K 40.20 % 318.265 K -40.42 % 534.208 K 34.71 % 396.548 K 9.22 % 363.074 K 19.34 % 304.237 K -36.01 % 475.428 K 419.36 % 91.542 K 22.96 % 74.451 K
Interest income 6.421 K 0.67 % 6.378 K 96.97 % 3.238 K -47.59 % 6.178 K 154.87 % 2.424 K 158.42 % 938.000 -79.53 % 4.583 K 441.73 % 846.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 964.000 0.000 -100.00 % 2.000 -99.83 % 1.210 K -91.64 % 14.474 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 75.000 -73.50 % 283.000 590.24 % 41.000 -37.88 % 66.000 -29.03 % 93.000 -87.42 % 739.000 174.72 % 269.000 -8.19 % 293.000 17.20 % 250.000 -1.96 % 255.000 249.32 % 73.000 329.41 % 17.000 0.000 0.000
Interest expense 43.446 K 0.000 -100.00 % 273.000 -74.29 % 1.062 K 289.01 % 273.000 0.000 -100.00 % 243.000 0.00 % 243.000 0.00 % 243.000 0.00 % 243.000 5.19 % 231.000 0.00 % 231.000 -85.93 % 1.642 K 36.04 % 1.207 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.333 K 150.02 % 3.333 K 0.00 % 3.333 K -0.03 % 3.334 K -10.74 % 3.735 K 14 265.38 % 26.000 0.000 -100.00 % 121.500 K 604.35 % 17.250 K 68.29 % 10.250 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.727 K 0.000 -100.00 % 4.367 K 271.03 % 1.177 K
Depreciation and amortization 3.641 K 2.77 % 3.543 K 7.30 % 3.302 K -56.85 % 7.653 K 36.22 % 5.618 K -1.28 % 5.691 K 10.66 % 5.143 K -63.32 % 14.023 K 596.62 % 2.013 K 7.88 % 1.866 K 9.89 % 1.698 K 59.59 % 1.064 K 16.92 % 910.000 12.62 % 808.000 123.82 % 361.000 102.34 % -15.414 K -257.30 % 9.799 K 43.09 % 6.848 K 1 022.62 % 610.000 101.55 % -39.409 K -93 930.95 % 42.000 -99.50 % 8.342 K 145.21 % 3.402 K 100.07 % -4.859 M -21 591.94 % 22.608 K -93.01 % 323.469 K 47.87 % 218.752 K 110.58 % -2.068 M -93 709.64 % 2.209 K -89.88 % 21.818 K -73.71 % 82.983 K 328.68 % 19.358 K 93.89 % 9.984 K 2.83 % 9.709 K 997.06 % 885.000 -95.49 % 19.635 K 2 121.15 % 884.000 -0.11 % 885.000 0.11 % 884.000 -0.11 % 885.000 0.11 % 884.000 -67.97 % 2.760 K 0.04 % 2.759 K -0.04 % 2.760 K -40.58 % 4.645 K 322.66 % 1.099 K -48.18 % 2.121 K 58.88 % 1.335 K 2.30 % 1.305 K 27.32 % 1.025 K 2.40 % 1.001 K
Operating income -91.057 K 76.36 % -385.120 K -29.22 % -298.042 K 27.70 % -412.237 K -35.51 % -304.214 K 41.65 % -521.385 K -32.01 % -394.964 K 18.89 % -486.919 K -71.20 % -284.421 K 38.32 % -461.150 K -118.96 % -210.614 K 29.83 % -300.141 K 0.63 % -302.038 K -197.18 % -101.635 K 64.87 % -289.349 K 26.14 % -391.774 K 28.80 % -550.269 K -318.48 % -131.492 K 68.05 % -411.585 K 21.14 % -521.895 K -120.25 % -236.960 K -44.28 % -164.241 K 55.95 % -372.839 K 89.85 % -3.674 M -1 047.17 % -320.231 K 20.19 % -401.261 K 38.17 % -648.942 K 32.67 % -963.820 K -575.24 % -142.738 K 66.45 % -425.475 K -126.09 % -188.191 K 54.53 % -413.840 K -30.51 % -317.083 K 50.88 % -645.529 K -68.82 % -382.367 K 21.88 % -489.449 K -57.61 % -310.542 K 12.68 % -355.627 K 48.28 % -687.604 K 5.05 % -724.148 K -81.85 % -398.206 K 14.79 % -467.337 K 32.09 % -688.206 K -80.31 % -381.669 K 42.74 % -666.553 K -57.23 % -423.948 K 6.30 % -452.430 K -81.42 % -249.389 K 52.46 % -524.607 K -435.01 % -98.055 K -15.84 % -84.645 K
Operating income ratio -0.32 98.49 % -21.32 -10.78 % -19.24 -303.61 % -4.77 -161.53 % -1.82 0.00 100.00 % -12.54 27.19 % -17.22 -639.32 % -2.33 53.70 % -5.03 60.35 % -12.69 -138.40 % 33.04 371.95 % -12.15 -308.63 % -2.97 57.56 % -7.01 -226.18 % 5.55 107.47 % -74.34 -3 724.00 % -1.94 96.86 % -61.89 79.07 % -295.69 -83.43 % -161.20 75.95 % -670.37 82.38 % -3 804.48 -195.36 % -1 288.07 -486.05 % -219.79 -989.84 % -20.17 -114.57 % 138.37 -88.00 % 1 152.89 7 176.26 % -16.29 0.00 0.00 100.00 % -913.55 -187.25 % -318.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -40.003 K -2 187.19 % -1.749 K -151.22 % 3.415 K 102.45 % -139.575 K -298.06 % 70.470 K 463.49 % -19.387 K -1 325.47 % 1.582 K 100.81 % -196.397 K -1 125.87 % -16.021 K -1 692.54 % 1.006 K 143.36 % -2.320 K 67.19 % -7.071 K -35.62 % -5.214 K -138.53 % 13.531 K 637.58 % -2.517 K -263.20 % -693.000 0.000 -100.00 % 59.092 K 4 783.64 % 1.210 K -91.64 % 14.474 K 273.69 % -8.333 K -150.09 % -3.332 K 0.03 % -3.333 K 99.93 % -4.841 M -129 515.21 % -3.735 K -101.68 % 221.667 K 2 741.41 % -8.392 K 99.60 % -2.083 M -6 878.31 % -29.848 K -20.07 % -24.858 K -50.12 % -16.559 K 79.33 % -80.128 K -118.38 % 435.887 K -50.91 % 887.859 K 1 470.53 % -64.782 K 87.87 % -534.137 K -3 222.16 % -16.078 K 30.51 % -23.138 K 7.09 % -24.904 K 93.37 % -375.343 K -192.71 % -128.232 K -79.76 % -71.334 K -9 752.77 % 739.000 955.71 % 70.000 107.84 % -893.000 -2.17 % -874.000 -3 021.43 % -28.000 99.99 % -220.005 K -236 464.52 % -93.000 0.000 0.000
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31
Net debt -329.285 K 24.06 % -433.623 K 50.98 % -884.511 K 19.34 % -1.097 M 15.47 % -1.297 M 20.03 % -1.622 M 21.45 % -2.065 M -280.19 % -543.213 K 39.91 % -904.054 K 19.03 % -1.116 M 17.76 % -1.358 M -43.60 % -945.419 K 21.95 % -1.211 M -824.60 % -131.003 K 3.84 % -136.229 K 68.93 % -438.428 K 7.86 % -475.830 K 54.43 % -1.044 M 35.40 % -1.616 M -22.47 % -1.320 M -230.17 % -399.739 K -23.60 % -323.416 K 29.84 % -460.988 K -27.24 % -362.301 K -307.23 % 174.834 K 13.25 % 154.383 K 164.14 % -240.691 K 69.23 % -782.323 K -287.42 % 417.423 K 30.49 % 319.901 K 1 084.73 % -32.486 K -8.15 % -30.039 K 71.75 % -106.314 K 76.83 % -458.921 K -540.21 % -71.683 K 76.46 % -304.562 K 38.99 % -499.221 K 44.15 % -893.835 K 27.78 % -1.238 M 4.28 % -1.293 M -366.72 % -277.034 K 0.22 % -277.653 K -40.07 % -198.219 K 67.01 % -600.885 K 41.01 % -1.019 M 27.15 % -1.398 M 29.02 % -1.970 M -59.95 % -1.231 M
Total investments 0.000 -100.00 % 65.115 K 2.34 % 63.624 K -10.96 % 71.454 K 20.95 % 59.075 K 86.83 % 31.620 K -22.97 % 41.048 K 10.81 % 37.042 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.610 K -34.06 % 20.640 K -63.81 % 57.040 K -30.77 % 82.397 K -14.88 % 96.798 K -19.34 % 120.011 K 284.69 % 31.197 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K
Total debt 226.368 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.978 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K -3.23 % 206.666 K 3.33 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 422.500 K 4.26 % 405.250 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.080 K 0.00 % 4.080 K 0.00 % 4.080 K -99.18 % 495.611 K 5.90 % 467.993 K 0.00 % 467.993 K 0.00 % 467.993 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.644 M 0.000 -100.00 % 427.888 K -20.51 % 538.288 K -25.34 % 720.988 K -18.60 % 885.770 K -40.35 % 1.485 M 0.00 % 1.485 M 38.37 % 1.073 M 0.00 % 1.073 M 0.00 % 1.073 M 0.00 % 1.073 M 0.00 % 1.073 M -10.95 % 1.205 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 697.182 K 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -24.318 M -0.54 % -24.187 M -1.63 % -23.800 M -1.25 % -23.506 M -2.40 % -22.954 M -1.03 % -22.720 M -2.65 % -22.134 M -1.81 % -21.741 M -3.25 % -21.057 M -1.44 % -20.757 M -2.26 % -20.298 M -1.06 % -20.085 M -1.55 % -19.778 M -1.58 % -19.471 M -0.45 % -19.383 M -1.53 % -19.091 M -2.10 % -18.699 M -3.03 % -18.148 M -0.67 % -18.027 M -2.33 % -17.617 M -2.97 % -17.110 M -1.45 % -16.864 M -1.00 % -16.697 M -2.30 % -16.320 M -29.08 % -12.644 M -2.63 % -12.320 M -1.48 % -12.140 M -5.72 % -11.483 M -10.84 % -10.359 M -1.69 % -10.187 M -4.63 % -9.737 M -2.15 % -9.532 M -5.73 % -9.015 M -4.38 % -8.637 M 2.70 % -8.877 M -5.30 % -8.430 M -13.82 % -7.407 M -4.59 % -7.082 M -5.65 % -6.703 M -11.89 % -5.990 M -21.23 % -4.941 M -11.94 % -4.414 M -11.89 % -3.945 M -21.14 % -3.257 M -13.27 % -2.875 M -30.23 % -2.208 M -23.81 % -1.783 M -33.97 % -1.331 M
Common stock 19.938 M 0.00 % 19.938 M 0.00 % 19.938 M 0.00 % 19.938 M 0.29 % 19.880 M 0.00 % 19.880 M 0.00 % 19.880 M 13.94 % 17.449 M 0.77 % 17.316 M 0.48 % 17.232 M 0.00 % 17.232 M 5.65 % 16.310 M -0.03 % 16.315 M 5.95 % 15.400 M 0.00 % 15.400 M 0.00 % 15.400 M 0.52 % 15.320 M 0.10 % 15.305 M 3.51 % 14.786 M 5.55 % 14.009 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.249 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.374 M 0.13 % 3.370 M 220.81 % 1.050 M
Total equity 237.380 K -31.00 % 344.033 K -49.97 % 687.668 K -25.36 % 921.278 K -35.20 % 1.422 M -10.19 % 1.583 M -21.98 % 2.029 M 365.65 % 435.745 K -59.62 % 1.079 M -16.66 % 1.295 M -15.06 % 1.524 M 49.21 % 1.021 M -24.74 % 1.357 M 924.73 % 132.461 K -23.78 % 173.791 K -56.56 % 400.035 K -46.34 % 745.518 K -34.32 % 1.135 M 37.69 % 824.355 K 42.64 % 577.930 K 298.52 % -291.112 K 15.39 % -344.047 K -57.11 % -218.984 K 70.71 % -747.723 K -38.42 % -540.180 K -119.79 % -245.776 K 32.68 % -365.075 K -248.24 % 246.270 K 121.85 % -1.127 M -18.06 % -954.567 K -85.44 % -514.748 K -6.15 % -484.927 K -1 982.57 % -23.285 K -106.32 % 368.482 K 141.03 % -898.159 K -59.34 % -563.661 K -964.96 % 65.166 K -86.87 % 496.409 K -45.07 % 903.727 K 7.27 % 842.467 K 248.39 % 241.815 K -38.06 % 390.412 K 90.92 % 204.493 K -69.93 % 680.051 K -43.40 % 1.201 M -31.75 % 1.760 M -17.27 % 2.128 M 70.07 % 1.251 M
Other non current liabilities 100.174 K 0.00 % 100.174 K 0.00 % 100.174 K 0.00 % 100.174 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.665 K 22.25 % 13.632 K 36.33 % 9.999 K 0.000 -100.00 % 3.333 K 166 550.00 % 2.000 0.000 -100.00 % 0.000 -100.00 % 79.370 K -67.71 % 245.783 K 6.32 % 231.175 K -23.89 % 303.746 K -3.13 % 313.553 K -17.08 % 378.152 K -41.14 % 642.483 K -14.71 % 753.280 K 162.24 % 287.250 K -11.62 % 325.000 K -9.78 % 360.250 K -6.55 % 385.500 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 132.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.978 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K -3.23 % 206.666 K 3.33 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 422.500 K 4.26 % 405.250 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 100.174 K 0.00 % 100.173 K 0.00 % 100.174 K 0.00 % 100.174 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.978 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 216.665 K 1.42 % 213.632 K 1.73 % 210.000 K -63.83 % 580.527 K 185.51 % 203.333 K 1.67 % 200.002 K 0.000 100.00 % -123.135 K -124.54 % 501.870 K -22.91 % 651.033 K 181.62 % 231.175 K -23.89 % 303.746 K -3.13 % 313.553 K -17.08 % 378.152 K -41.14 % 642.483 K -14.71 % 753.280 K 162.24 % 287.250 K -11.62 % 325.000 K -9.78 % 360.250 K -6.55 % 385.500 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 132.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 198.028 K -31.43 % 288.778 K -8.99 % 317.288 K 9.56 % 289.607 K 0.41 % 288.425 K 21.42 % 237.542 K -21.82 % 303.837 K -24.73 % 403.641 K 48.80 % 271.258 K 83.27 % 148.008 K -40.80 % 249.996 K -7.75 % 271.007 K 19.41 % 226.964 K -36.27 % 356.161 K 22.34 % 291.117 K 21.66 % 239.292 K 7.80 % 221.985 K 52.24 % 145.809 K -46.06 % 270.307 K -3.70 % 280.696 K -67.32 % 858.866 K 23.96 % 692.885 K 2.35 % 676.973 K 383.98 % 139.877 K -8.49 % 152.851 K -58.44 % 367.778 K -42.52 % 639.871 K -29.56 % 908.390 K 50.39 % 604.022 K 25.43 % 481.552 K 24.69 % 386.190 K 37.38 % 281.117 K 15.74 % 242.892 K 50.00 % 161.928 K 100.00 % 80.964 K 509.39 % 13.286 K -93.44 % 202.645 K 40.80 % 143.919 K 2.17 % 140.858 K 106.60 % 68.179 K 24.96 % 54.561 K -1.06 % 55.147 K -9.37 % 60.847 K -69.32 % 198.317 K -8.66 % 217.122 K 0.000 -100.00 % 39.857 K -64.21 % 111.375 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.437 K 3.12 % 34.364 K 177.17 % 12.398 K 0.000 -100.00 % 21.828 K 8.46 % 20.126 K 363.20 % 4.345 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 55.698 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 373.053 K 13.02 % 330.064 K -23.71 % 432.623 K 7.55 % 402.259 K 8.94 % 369.245 K 8.81 % 339.350 K -2.73 % 348.873 K -20.86 % 440.847 K 47.40 % 299.074 K 1.27 % 295.325 K 9.07 % 270.773 K -12.29 % 308.709 K 25.35 % 246.278 K -31.93 % 361.800 K 21.21 % 298.484 K -2.87 % 307.306 K 38.44 % 221.985 K -28.62 % 311.007 K -64.60 % 878.594 K -8.09 % 955.878 K 8.84 % 878.235 K 21.51 % 722.761 K 0.86 % 716.563 K -7.42 % 773.966 K 16.61 % 663.697 K 54.84 % 428.634 K -51.24 % 879.064 K -3.23 % 908.390 K 34.60 % 674.877 K 37.93 % 489.297 K 9.49 % 446.904 K 38.21 % 323.353 K 13.04 % 286.056 K 46.59 % 195.140 K -76.22 % 820.526 K 34.28 % 611.046 K 107.40 % 294.617 K 17.56 % 250.614 K 55.66 % 160.996 K -15.18 % 189.815 K -21.62 % 242.173 K 99.96 % 121.109 K -46.27 % 225.404 K -8.37 % 246.002 K 13.30 % 217.122 K 369.97 % 46.199 K -64.39 % 129.718 K -51.22 % 265.904 K
Total liabilities 473.227 K 9.99 % 430.238 K -19.25 % 532.797 K 6.04 % 502.433 K 36.07 % 369.244 K 8.81 % 339.350 K -2.73 % 348.873 K -20.86 % 440.847 K 47.40 % 299.074 K 1.27 % 295.325 K 9.07 % 270.773 K -12.29 % 308.709 K 25.35 % 246.278 K -36.82 % 389.778 K 30.59 % 298.484 K -2.87 % 307.306 K 38.44 % 221.985 K -28.62 % 311.007 K -64.60 % 878.594 K -8.09 % 955.878 K -12.70 % 1.095 M 16.93 % 936.393 K 1.06 % 926.562 K -31.59 % 1.354 M 56.22 % 867.030 K 37.92 % 628.636 K -28.49 % 879.064 K 11.95 % 785.255 K -33.27 % 1.177 M 3.19 % 1.140 M 68.17 % 678.079 K 8.13 % 627.099 K 4.58 % 599.609 K 4.59 % 573.292 K -60.81 % 1.463 M 7.23 % 1.364 M 134.47 % 581.867 K 1.09 % 575.614 K 10.43 % 521.246 K -9.40 % 575.315 K 137.56 % 242.173 K 99.96 % 121.109 K -46.27 % 225.404 K -8.37 % 246.002 K 13.30 % 217.122 K 369.97 % 46.199 K -64.39 % 129.718 K -51.22 % 265.904 K
Other non current assets 67.364 K -36.54 % 106.155 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 134.889 K 0.00 % 134.890 K 0.00 % 134.890 K 0.00 % 134.890 K 0.00 % 134.889 K 34.91 % 99.986 K 0.00 % 99.986 K 0.00 % 99.986 K
Long term investments 0.000 -100.00 % 65.115 K 2.34 % 63.624 K -10.96 % 71.454 K 20.95 % 59.075 K 86.83 % 31.620 K -22.97 % 41.048 K 10.81 % 37.042 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.610 K -34.06 % 20.640 K -63.81 % 57.040 K -30.77 % 82.397 K -14.88 % 96.798 K -19.34 % 120.011 K 284.69 % 31.197 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 111.577 K 0.000 -100.00 % 101.477 K 4.69 % 96.933 K -46.81 % 182.238 K 3.29 % 176.438 K 7.07 % 164.794 K -0.09 % 164.937 K 18.00 % 139.774 K 3.48 % 135.071 K 7.34 % 125.831 K 7.35 % 117.215 K 21.99 % 96.087 K 1.52 % 94.649 K 16.03 % 81.575 K 169.22 % 30.300 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 359.150 K -2.70 % 369.134 K -2.56 % 378.843 K -0.23 % 379.727 K 1 458.69 % 24.362 K -3.50 % 25.246 K -3.39 % 26.131 K -3.27 % 27.015 K 299.04 % 6.770 K -76.48 % 28.784 K -2.98 % 29.668 K -2.89 % 30.552 K 0.000 -100.00 % 32.321 K -2.67 % 33.206 K -5.16 % 35.011 K
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 111.577 K 0.000 -100.00 % 101.477 K 4.69 % 96.933 K -46.81 % 182.238 K 3.29 % 176.438 K 7.07 % 164.794 K -0.09 % 164.937 K 18.00 % 139.774 K 3.48 % 135.071 K 7.34 % 125.831 K 7.35 % 117.215 K 21.99 % 96.087 K 1.52 % 94.649 K 16.03 % 81.575 K 169.22 % 30.300 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 359.150 K -2.70 % 369.134 K -2.56 % 378.843 K -0.23 % 379.727 K 1 458.69 % 24.362 K -3.50 % 25.246 K -3.39 % 26.131 K -3.27 % 27.015 K -3.17 % 27.899 K -3.07 % 28.784 K -2.98 % 29.668 K -2.89 % 30.552 K -2.82 % 31.437 K -2.74 % 32.321 K -2.67 % 33.206 K -5.16 % 35.011 K
Property plant equipment net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 174.746 K 53.16 % 114.095 K 96.91 % 57.944 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.875 K -50.00 % 3.750 K -33.33 % 5.625 K 198.41 % 1.885 K -10.24 % 2.100 K -13.08 % 2.416 K
Total non current assets 178.941 K 4.48 % 171.270 K 3.74 % 165.101 K -1.95 % 168.387 K -30.22 % 241.313 K 15.98 % 208.058 K 1.08 % 205.842 K 1.91 % 201.979 K 44.50 % 139.774 K 3.48 % 135.071 K 7.34 % 125.831 K 7.35 % 117.215 K 21.99 % 96.087 K 1.52 % 94.649 K 16.03 % 81.575 K 169.22 % 30.300 K -82.66 % 174.746 K 53.16 % 114.095 K 96.91 % 57.944 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 359.150 K -6.16 % 382.744 K -4.19 % 399.483 K -8.54 % 436.767 K 309.11 % 106.759 K -12.52 % 122.044 K -16.49 % 146.142 K 151.05 % 58.212 K -64.24 % 162.788 K -0.54 % 163.674 K -1.66 % 166.433 K -1.63 % 169.192 K -1.60 % 171.951 K 28.14 % 134.192 K -0.81 % 135.292 K -1.54 % 137.413 K
Other current assets 27.356 K -50.84 % 55.649 K 49.27 % 37.281 K 8.11 % 34.485 K 46.63 % 23.518 K -42.35 % 40.796 K 21.68 % 33.527 K -36.25 % 52.590 K -12.03 % 59.781 K -32.15 % 88.104 K -12.98 % 101.251 K 70.08 % 59.533 K 94.43 % 30.619 K 10.61 % 27.682 K 229.98 % 8.389 K -63.28 % 22.848 K 14.08 % 20.028 K -28.60 % 28.052 K 3 615.50 % 755.000 -94.25 % 13.130 K -92.89 % 184.680 K 372.88 % 39.054 K 457.91 % 7.000 K 31.95 % 5.305 K -66.55 % 15.860 K -64.73 % 44.971 K -60.24 % 113.106 K -43.57 % 200.422 K 1 491.03 % 12.597 K -25.00 % 16.796 K -83.02 % 98.917 K 20.45 % 82.121 K 346.36 % 18.398 K -74.90 % 73.313 K 173.60 % 26.796 K 117.98 % 12.293 K -43.05 % 21.586 K -44.72 % 39.045 K 114.92 % 18.167 K -34.61 % 27.782 K -25.71 % 37.396 K -20.45 % 47.011 K 159.14 % 18.141 K -76.37 % 76.780 K -52.90 % 163.024 K -18.31 % 199.563 K 471.72 % 34.906 K -1.63 % 35.486 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K
cash and cash equivalents 329.285 K -24.06 % 433.623 K -50.98 % 884.511 K -19.34 % 1.097 M -15.47 % 1.297 M -20.03 % 1.622 M -21.45 % 2.065 M 280.19 % 543.213 K -39.91 % 904.054 K -19.03 % 1.116 M -17.76 % 1.358 M 43.60 % 945.419 K -21.95 % 1.211 M 661.89 % 158.981 K 16.70 % 136.229 K -68.93 % 438.428 K -7.86 % 475.830 K -54.43 % 1.044 M -35.40 % 1.616 M 22.47 % 1.320 M 120.06 % 599.739 K 14.58 % 523.416 K -20.81 % 660.988 K 16.17 % 568.967 K 2 160.86 % 25.166 K -44.83 % 45.617 K -81.05 % 240.691 K -69.23 % 782.323 K 15 309.16 % 5.077 K -94.05 % 85.349 K 162.73 % 32.486 K 8.15 % 30.039 K -71.75 % 106.314 K -76.83 % 458.921 K 540.21 % 71.683 K -76.46 % 304.562 K -38.99 % 499.221 K -44.15 % 893.835 K -27.78 % 1.238 M -4.28 % 1.293 M 366.72 % 277.034 K -0.22 % 277.653 K 40.07 % 198.219 K -67.01 % 600.885 K -41.01 % 1.019 M -27.15 % 1.398 M -29.02 % 1.970 M 59.95 % 1.231 M
Cash and short term investments 329.285 K -24.06 % 433.623 K -50.98 % 884.511 K -19.34 % 1.097 M -15.47 % 1.297 M -20.03 % 1.622 M -21.45 % 2.065 M 280.19 % 543.213 K -39.91 % 904.054 K -19.03 % 1.116 M -17.76 % 1.358 M 43.60 % 945.419 K -21.95 % 1.211 M 661.89 % 158.981 K 16.70 % 136.229 K -68.93 % 438.428 K -7.86 % 475.830 K -54.43 % 1.044 M -35.40 % 1.616 M 22.47 % 1.320 M 120.06 % 599.739 K 14.58 % 523.416 K -20.81 % 660.988 K 16.17 % 568.967 K 1 517.95 % 35.166 K -36.77 % 55.617 K -76.89 % 240.691 K -69.23 % 782.323 K 15 309.16 % 5.077 K -94.05 % 85.349 K 162.73 % 32.486 K 8.15 % 30.039 K -71.75 % 106.314 K -76.83 % 458.921 K 540.21 % 71.683 K -76.46 % 304.562 K -38.99 % 499.221 K -44.15 % 893.835 K -27.78 % 1.238 M -4.28 % 1.293 M 366.72 % 277.034 K -0.22 % 277.653 K 40.07 % 198.219 K -70.23 % 665.885 K -38.55 % 1.084 M -25.95 % 1.463 M -28.09 % 2.035 M 56.95 % 1.296 M
Total current assets 531.666 K -11.83 % 603.000 K -42.86 % 1.055 M -15.93 % 1.255 M -19.00 % 1.550 M -9.61 % 1.714 M -21.07 % 2.172 M 221.97 % 674.613 K -45.52 % 1.238 M -14.89 % 1.455 M -12.83 % 1.669 M 37.61 % 1.213 M -19.54 % 1.508 M 252.57 % 427.590 K 9.44 % 390.700 K -42.29 % 677.041 K -14.60 % 792.757 K -40.48 % 1.332 M -19.03 % 1.645 M 7.25 % 1.534 M 90.82 % 803.788 K 35.70 % 592.346 K -16.29 % 707.578 K 16.61 % 606.770 K 85.64 % 326.850 K -14.63 % 382.860 K -25.51 % 513.989 K -50.17 % 1.032 M 1 972.42 % 49.774 K -73.21 % 185.763 K 13.73 % 163.331 K 14.88 % 142.172 K -34.54 % 217.174 K -61.15 % 559.030 K 238.05 % 165.367 K -54.56 % 363.898 K -32.65 % 540.274 K -43.13 % 949.979 K -25.72 % 1.279 M -5.94 % 1.360 M 323.28 % 321.200 K -7.66 % 347.847 K 32.03 % 263.464 K -65.19 % 756.861 K -39.29 % 1.247 M -25.46 % 1.672 M -21.20 % 2.122 M 53.83 % 1.380 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.301 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 172.566 K 0.00 % 172.566 K 0.00 % 172.566 K 4.23 % 165.566 K -22.51 % 213.661 K 0.00 % 213.661 K 11.68 % 191.319 K 6.51 % 179.619 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 241.795 K 1.59 % 238.017 K 116.26 % 110.062 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 77.922 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 175.025 K 30.17 % 134.462 K 0.67 % 133.572 K 36.43 % 97.907 K -57.23 % 228.890 K 346.20 % 51.298 K -29.99 % 73.273 K -7.03 % 78.810 K -22.69 % 101.939 K 31.02 % 77.805 K 106.60 % 37.660 K -11.33 % 42.472 K -18.37 % 52.029 K 90.82 % 27.266 K -50.21 % 54.763 K 51.51 % 36.146 K -87.83 % 296.899 K 14.25 % 259.857 K 830.22 % 27.935 K -86.09 % 200.866 K 937.05 % 19.369 K -35.17 % 29.876 K -24.54 % 39.590 K 21.82 % 32.498 K -4.50 % 34.029 K -23.11 % 44.255 K -11.72 % 50.130 K 2.77 % 48.780 K 51.96 % 32.100 K -61.61 % 83.618 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 38.810 K 473.26 % 6.770 K -70.80 % 23.183 K -50.78 % 47.104 K 231.81 % 14.196 K 0.000 -100.00 % 9.675 K -81.67 % 52.770 K 10.48 % 47.765 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 175.025 K 323.93 % 41.286 K -64.20 % 115.335 K 2.38 % 112.652 K 39.39 % 80.820 K 21.77 % 66.371 K 521.92 % 10.672 K -56.98 % 24.808 K -10.81 % 27.816 K -77.83 % 125.489 K 19 176.34 % 651.000 -98.05 % 33.357 K 72.71 % 19.314 K 242.51 % 5.639 K -23.46 % 7.367 K -89.17 % 68.014 K 0.000 -100.00 % 165.198 K -72.84 % 608.287 K -9.91 % 675.182 K 3 385.89 % 19.369 K -35.17 % 29.876 K -24.54 % 39.590 K -93.76 % 634.088 K 24.13 % 510.846 K 9 803.96 % 5.158 K -97.84 % 239.193 K 0.000 -100.00 % 70.855 K 814.85 % 7.745 K -87.24 % 60.714 K 43.75 % 42.236 K -2.15 % 43.164 K 29.97 % 33.212 K -95.51 % 739.562 K 23.72 % 597.760 K 549.94 % 91.972 K -13.80 % 106.695 K 429.82 % 20.138 K -83.44 % 121.636 K -35.17 % 187.612 K 184.42 % 65.962 K -59.92 % 164.557 K 187.25 % 57.287 K 0.000 -100.00 % 46.199 K -48.59 % 89.861 K -41.85 % 154.529 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 4.618 M 0.53 % 4.593 M 0.95 % 4.550 M 1.36 % 4.489 M -0.05 % 4.491 M 1.64 % 4.419 M 3.28 % 4.279 M 1.10 % 4.232 M -2.76 % 4.352 M 0.01 % 4.352 M 5.56 % 4.122 M -1.26 % 4.175 M 0.11 % 4.170 M 3.09 % 4.045 M 1.17 % 3.998 M 0.95 % 3.961 M -0.18 % 3.968 M 3.80 % 3.822 M -2.23 % 3.910 M 0.77 % 3.880 M -76.93 % 16.818 M 1.81 % 16.520 M 0.26 % 16.478 M 114.06 % 7.698 M -36.40 % 12.103 M 0.24 % 12.074 M 19.18 % 10.131 M -13.62 % 11.729 M 33.21 % 8.805 M 1.27 % 8.694 M 2.27 % 8.501 M 4.16 % 8.161 M 8.71 % 7.507 M -0.18 % 7.521 M 8.90 % 6.906 M 1.66 % 6.793 M 6.17 % 6.399 M -1.63 % 6.505 M -0.44 % 6.533 M 16.09 % 5.628 M 8.58 % 5.183 M 7.88 % 4.805 M 15.78 % 4.150 M 5.41 % 3.937 M 16.49 % 3.380 M 468.82 % 594.150 K 9.72 % 541.534 K -79.03 % 2.582 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -132.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 710.607 K -8.22 % 774.271 K -36.56 % 1.220 M -14.28 % 1.424 M -20.51 % 1.791 M -6.84 % 1.922 M -19.15 % 2.378 M 171.27 % 876.592 K -36.39 % 1.378 M -13.33 % 1.590 M -11.42 % 1.795 M 34.94 % 1.330 M -17.05 % 1.604 M 207.07 % 522.239 K 10.58 % 472.275 K -33.23 % 707.341 K -26.89 % 967.503 K -33.10 % 1.446 M -15.08 % 1.703 M 11.03 % 1.534 M 90.82 % 803.788 K 35.70 % 592.346 K -16.29 % 707.578 K 16.61 % 606.770 K 85.64 % 326.850 K -14.63 % 382.860 K -25.51 % 513.989 K -50.17 % 1.032 M 1 972.42 % 49.774 K -73.21 % 185.763 K 13.73 % 163.331 K 14.88 % 142.172 K -75.33 % 576.324 K -38.80 % 941.774 K 66.73 % 564.850 K -29.45 % 800.665 K 23.74 % 647.033 K -39.64 % 1.072 M -24.77 % 1.425 M 0.51 % 1.418 M 192.94 % 483.988 K -5.38 % 511.521 K 18.99 % 429.897 K -53.58 % 926.053 K -34.72 % 1.419 M -21.48 % 1.807 M -19.98 % 2.258 M 48.82 % 1.517 M
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 100.00 % -470.000 -100.35 % 133.215 K 1 420.72 % 8.760 K -55.81 % 19.825 K 618.82 % 2.758 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.483 K -33.59 % 3.739 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.657 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -371.368 K -1 504.14 % 26.448 K 545.18 % -5.941 K -112.03 % 49.365 K 94.68 % 25.357 K 76.09 % 14.400 K -37.97 % 23.214 K -7.83 % 25.187 K 0.000 -100.00 % 66.076 K 188.98 % -74.260 K -34.93 % -55.037 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 24.407 K 0.000 -100.00 % 60.997 K 18.86 % 51.318 K -29.13 % 72.409 K -48.35 % 140.186 K 38.11 % 101.503 K 313.18 % 24.566 K -65.08 % 70.344 K -69.34 % 229.398 K 3 186.03 % 6.981 K 129.63 % -23.558 K -118.83 % 125.093 K 167.44 % 46.775 K -28.72 % 65.622 K 1 044.44 % 5.734 K -96.21 % 151.258 K 0.000 -100.00 % 166.050 K 4 469.35 % 3.634 K -89.43 % 34.394 K 116.55 % 15.883 K -94.07 % 267.866 K -91.81 % 3.269 M 10 958.73 % 29.561 K -45.79 % 54.526 K -61.63 % 142.124 K 223.55 % 43.926 K 24 303.33 % 180.000 -65.12 % 516.000 -97.63 % 21.778 K 220.71 % -18.041 K -30.47 % -13.828 K -123.55 % 58.710 K -47.88 % 112.651 K 552.71 % 17.259 K 115.86 % -108.800 K -281.05 % -28.553 K -112.08 % 236.340 K 422.24 % -73.342 K -217.87 % 62.222 K -16.21 % 74.260 K 34.93 % 55.037 K 136.26 % -151.803 K -247.34 % 103.032 K 86.53 % 55.236 K -55.43 % 123.925 K 1 339.48 % 8.609 K -97.51 % 346.000 K 0.000 -100.00 % 6.000 K
Change in working capital -29.559 K 63.62 % -81.260 K -2 857.38 % 2.947 K -98.34 % 177.045 K 191.44 % -193.627 K -539.71 % -30.268 K -4 597.47 % 673.000 -98.96 % 64.650 K 599.19 % -12.951 K -345.97 % -2.904 K 97.91 % -138.814 K -389.96 % 47.873 K 290.50 % -25.130 K -242.73 % 17.607 K -61.81 % 46.108 K -86.90 % 352.005 K 2 128.15 % -17.356 K 96.65 % -518.218 K -537.64 % 118.411 K 67.31 % 70.773 K 144.66 % -158.463 K -875.58 % -16.243 K 47.88 % -31.166 K -109.03 % 345.123 K 93.38 % 178.466 K 123.64 % 79.801 K 34 296.98 % 232.000 100.32 % -71.844 K -341.05 % 29.805 K -66.50 % 88.983 K 1 800.42 % -5.233 K 3.20 % -5.406 K 83.93 % -33.650 K 16.33 % -40.218 K -145.99 % 87.453 K -66.81 % 263.502 K 906.08 % 26.191 K -62.30 % 69.481 K 369.38 % -25.793 K 86.35 % -189.006 K -249.99 % 126.013 K 395.08 % -42.705 K -125.67 % 166.356 K 77.64 % 93.649 K -48.61 % 182.234 K 188.86 % -205.080 K -45.85 % -140.609 K -130.65 % -60.963 K -154.62 % 111.617 K 612.43 % -21.782 K -168.96 % 31.586 K
Accounts receivables -57.333 K -262.14 % 35.360 K 304.24 % -17.313 K -136.22 % 47.798 K 126.41 % -180.972 K -2 296.00 % 8.241 K 176.63 % -10.754 K -118.67 % 57.599 K 193.18 % -61.813 K -31.54 % -46.992 K -1 825.74 % 2.723 K 0.000 100.00 % -3.629 K 24.73 % -4.821 K 69.93 % -16.031 K -124.10 % 66.510 K 1 434.74 % -4.983 K 92.57 % -67.036 K -1 906.47 % -3.341 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.374 K -70.98 % 11.626 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 -100.00 % 5.623 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 38.248 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.000 K 0.000 100.00 % -2.000 K 90.17 % -20.342 K -73.86 % -11.700 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.778 K 97.05 % -127.955 K -16.26 % -110.062 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -34.903 K 0.000 0.000 100.00 % -99.986 K 0.000 0.000 0.000
Accounts payables -27.457 K 68.86 % -88.164 K -873.44 % 11.399 K -91.00 % 126.641 K 4 011.72 % 3.080 K 108.19 % -37.596 K 22.94 % -48.787 K -276.04 % 27.713 K 913.41 % -3.407 K -107.29 % 46.723 K 143.02 % -108.601 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 55.231 K 294.09 % -28.456 K -978.81 % 3.238 K 24.25 % 2.606 K 116.56 % -15.734 K -1 623.33 % -913.000 -104.16 % 21.966 K 206.31 % -20.663 K -142.29 % 48.862 K 229.08 % 14.848 K 157.25 % -25.936 K 0.000 100.00 % -19.501 K -145.60 % 42.770 K -42.08 % 73.839 K -74.14 % 285.495 K 2 407.40 % -12.373 K 97.26 % -451.182 K -470.57 % 121.752 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 182.244 K -12.28 % 207.756 K 88.37 % 110.294 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 66.107 K 276.67 % -37.419 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 93.650 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 39.023 K 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 12.546 K -87.16 % 97.695 K 3 117.14 % -3.238 K 39.91 % -5.389 K -122.32 % -2.424 K 58.17 % -5.795 K 0.000 -100.00 % 184.011 K 2 373.14 % -8.095 K -133.27 % 24.330 K 1 064.67 % 2.089 K -92.97 % 29.710 K 325.64 % 6.980 K 144.29 % -15.760 K -726.14 % 2.517 K 100.90 % -280.978 K 0.000 -100.00 % 223.545 K 0.000 100.00 % -8.665 K -192.84 % 9.333 K 0.21 % 9.313 K 26.66 % 7.353 K 117.35 % 3.383 K 1.50 % 3.333 K 101.79 % -186.641 K -2 324.03 % 8.392 K -95.39 % 181.872 K 1 343.66 % 12.598 K -13.76 % 14.608 K -23.35 % 19.059 K -95.51 % 424.917 K 461.58 % 75.664 K 108.78 % -861.866 K -2 279.79 % 39.539 K -92.34 % 516.387 K 2 038.25 % 24.150 K 300.66 % -12.035 K -117.85 % 67.436 K 129.72 % -226.942 K -276.89 % 128.298 K 83.94 % 69.750 K 40.20 % 49.750 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 220.000 K 4 425.82 % 4.861 K 27.95 % 3.799 K 0.000
Net cash provided by operating activities -120.025 K 71.88 % -426.781 K -84.70 % -231.069 K -22.93 % -187.970 K 45.20 % -343.008 K 24.86 % -456.475 K -61.13 % -283.304 K 28.50 % -396.213 K -59.45 % -248.493 K -20.51 % -206.205 K 39.53 % -340.980 K -35.24 % -252.123 K -26.44 % -199.399 K -415.58 % -38.675 K 78.18 % -177.258 K 46.47 % -331.120 K 18.56 % -406.568 K 0.53 % -408.735 K -226.19 % -125.304 K 71.63 % -441.679 K -22.68 % -360.029 K -126.89 % -158.681 K -20.10 % -132.119 K -167.76 % -49.343 K 59.75 % -122.606 K 47.13 % -231.888 K 54.23 % -506.586 K 47.73 % -969.238 K -645.54 % -130.004 K 62.45 % -346.226 K -104.69 % -169.146 K -76.89 % -95.623 K 71.86 % -339.769 K 42.76 % -593.634 K -187.31 % -206.621 K 0.09 % -206.803 K 45.94 % -382.518 K -9.61 % -348.987 K 19.52 % -433.641 K 11.21 % -488.405 K -132.92 % -209.690 K 51.75 % -434.606 K 6.38 % -464.243 K -6.24 % -436.993 K -15.75 % -377.535 K 34.15 % -573.317 K -22.83 % -466.766 K -49.57 % -312.067 K -412.27 % -60.918 K 48.97 % -119.380 K -152.73 % -47.236 K
Investments in property plant and equipment 0.000 100.00 % -8.220 K -4.77 % -7.846 K -37.05 % -5.725 K 49.86 % -11.418 K 34.13 % -17.335 K 27.01 % -23.750 K 47.05 % -44.851 K -567.92 % -6.715 K 39.53 % -11.105 K -7.66 % -10.315 K 53.52 % -22.191 K -845.10 % -2.348 K 83.08 % -13.881 K 73.12 % -51.636 K 0.000 100.00 % -70.450 K -11.83 % -62.999 K -7.59 % -58.554 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.500 K 0.000 0.000 100.00 % -1.252 K 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -53.492 K -316.67 % -12.838 K -198.97 % 12.972 K 200.00 % -12.972 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -114.000 K 47.55 % -217.331 K -69.40 % -128.298 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 65.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -9.064 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.282 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -65.000 K 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -9.064 K -10.27 % -8.220 K -4.77 % -7.846 K -37.05 % -5.725 K 49.86 % -11.418 K 34.13 % -17.335 K 27.01 % -23.750 K 47.05 % -44.851 K -567.92 % -6.715 K 39.53 % -11.105 K -7.66 % -10.315 K 53.52 % -22.191 K -845.10 % -2.348 K 83.08 % -13.881 K 73.12 % -51.636 K -132.30 % 159.860 K 326.91 % -70.450 K -11.83 % -62.999 K -7.59 % -58.554 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -27.347 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -41.210 K -221.00 % -12.838 K -198.97 % 12.972 K 200.00 % -12.972 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -114.000 K 47.55 % -217.331 K -69.40 % -128.298 K 0.000 -100.00 % 65.000 K 0.000 100.00 % -7.500 K 0.000 0.000 100.00 % -66.252 K 0.000 0.000 0.000
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.750 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 148.822 K 596.07 % -30.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 235.572 K 333.97 % -100.685 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 178.820 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 102.155 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.286 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.885 M 11 983.64 % 15.601 K 13.05 % 13.800 K 0.000 -100.00 % 708.655 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 600.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.509 M 0.000 -100.00 % 10.000 K -93.36 % 150.650 K 114.14 % 70.350 K 0.000 -100.00 % 1.000 M 0.000 -100.00 % 15.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 505.500 K -73.01 % 1.873 M 492.09 % 316.287 K -44.66 % 571.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -178.877 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 24.751 K 255.80 % -15.886 K -159.29 % 26.795 K 484.49 % -6.969 K -123.69 % 29.416 K -4.64 % 30.848 K -98.30 % 1.810 M 2 156.66 % 80.223 K 87.52 % 42.782 K 279.21 % -23.873 K -103.13 % 763.539 K 644.06 % -140.342 K -110.93 % 1.284 M 1 605.02 % 75.308 K 202.73 % -73.305 K 48.72 % -142.963 K -1 612.84 % 9.450 K 109.40 % -100.498 K -120.92 % 480.361 K -58.65 % 1.162 M 351.11 % 257.532 K 1 120.01 % 21.109 K -90.58 % 224.140 K -61.57 % 583.194 K 0.000 -100.00 % 46.814 K 233.58 % -35.046 K 95.23 % -734.767 K -274 066.79 % -268.000 -100.07 % 399.089 K 1 805.60 % 20.943 K 313.88 % -9.792 K -173.70 % 13.286 K 141.39 % -32.100 K -141.61 % -13.286 K -365.20 % -2.856 K 76.39 % -12.096 K -332.57 % 5.201 K 139.35 % -13.216 K 93.11 % -191.939 K -1 010.44 % 21.082 K -95.90 % 514.040 K 15 117.24 % -3.423 K -117.76 % 19.274 K 258.39 % 5.378 K 205.57 % 1.760 K -99.85 % 1.205 M -25.04 % 1.608 M 3 363.58 % -49.257 K -123.74 % 207.500 K 388.24 % 42.500 K
Net cash used provided by financing activities 24.751 K 255.80 % -15.886 K -159.29 % 26.795 K 484.49 % -6.969 K -123.69 % 29.416 K -4.64 % 30.848 K -98.31 % 1.829 M 2 180.03 % 80.223 K 87.52 % 42.782 K 279.21 % -23.873 K -103.13 % 763.539 K 8 904.00 % 8.480 K -99.32 % 1.254 M 1 565.19 % 75.308 K 202.73 % -73.305 K -154.76 % 133.858 K 246.72 % -91.235 K 9.22 % -100.498 K -120.92 % 480.361 K -58.65 % 1.162 M 166.24 % 436.352 K 1 967.14 % 21.109 K -90.58 % 224.140 K -61.57 % 583.194 K 470.89 % 102.155 K 118.21 % 46.814 K 233.58 % -35.046 K -101.98 % 1.774 M 3 466.78 % 49.732 K -87.54 % 399.089 K 132.58 % 171.593 K 183.35 % 60.558 K 0.000 -100.00 % 967.900 K 7 385.11 % -13.286 K -209.40 % 12.144 K 200.40 % -12.096 K -332.62 % 5.200 K -98.94 % 492.285 K -71.41 % 1.722 M 410.33 % 337.369 K -34.37 % 514.040 K 15 117.24 % -3.423 K -117.76 % 19.274 K 258.39 % 5.378 K 205.57 % 1.760 K -99.85 % 1.205 M -25.04 % 1.608 M 3 363.58 % -49.257 K -123.74 % 207.500 K 388.24 % 42.500 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -104.338 K 76.86 % -450.888 K -112.56 % -212.120 K -5.71 % -200.664 K 38.26 % -325.010 K 26.63 % -442.962 K -129.10 % 1.522 M 521.81 % -360.841 K -69.87 % -212.426 K 11.92 % -241.183 K -158.50 % 412.244 K 255.08 % -265.834 K -125.26 % 1.052 M 4 524.96 % 22.752 K 107.53 % -302.199 K -707.98 % -37.402 K 93.42 % -568.253 K 0.70 % -572.232 K -292.99 % 296.503 K -58.82 % 720.073 K 843.45 % 76.323 K 155.48 % -137.572 K -249.50 % 92.021 K -83.08 % 543.801 K 2 759.04 % -20.451 K 89.52 % -195.074 K 63.98 % -541.632 K -169.69 % 777.246 K 1 068.27 % -80.272 K -251.85 % 52.863 K 2 060.32 % 2.447 K 103.21 % -76.275 K 78.37 % -352.607 K -191.06 % 387.238 K 266.28 % -232.879 K -19.63 % -194.659 K 50.67 % -394.614 K -14.78 % -343.787 K -521.05 % -55.356 K -105.45 % 1.016 M 164 226.66 % -619.000 -100.78 % 79.434 K 119.73 % -402.666 K 3.60 % -417.719 K -10.03 % -379.657 K 33.57 % -571.557 K -177.41 % 738.321 K -39.94 % 1.229 M 1 215.71 % -110.174 K -227.66 % 86.300 K 1 922.21 % -4.736 K
Cash at beginning of period 433.623 K -50.98 % 884.511 K -19.34 % 1.097 M -15.47 % 1.297 M -20.03 % 1.622 M -21.45 % 2.065 M 280.19 % 543.213 K -39.91 % 904.054 K -19.03 % 1.116 M -17.76 % 1.358 M 43.60 % 945.419 K -21.95 % 1.211 M 661.89 % 158.981 K 16.70 % 136.229 K -68.93 % 438.428 K -7.86 % 475.830 K -54.43 % 1.044 M -35.40 % 1.616 M 22.47 % 1.320 M 120.06 % 599.739 K 14.58 % 523.416 K -20.81 % 660.988 K 16.17 % 568.967 K 2 160.86 % 25.166 K -44.83 % 45.617 K -81.05 % 240.691 K -69.23 % 782.323 K 15 309.16 % 5.077 K -94.05 % 85.349 K 162.73 % 32.486 K 8.15 % 30.039 K -71.75 % 106.314 K -76.83 % 458.921 K 540.21 % 71.683 K -76.46 % 304.562 K -38.99 % 499.221 K -44.15 % 893.835 K -27.78 % 1.238 M -4.28 % 1.293 M 366.72 % 277.034 K -0.22 % 277.653 K 40.07 % 198.219 K -67.01 % 600.885 K -41.01 % 1.019 M -27.15 % 1.398 M -29.02 % 1.970 M 59.95 % 1.231 M 54 031.74 % 2.275 K -97.98 % 112.449 K 330.03 % 26.149 K -15.33 % 30.885 K
Cash at end of period 329.285 K -24.06 % 433.623 K -50.98 % 884.511 K -19.34 % 1.097 M -15.47 % 1.297 M -20.03 % 1.622 M -21.45 % 2.065 M 280.19 % 543.213 K -39.91 % 904.054 K -19.03 % 1.116 M -17.76 % 1.358 M 43.60 % 945.419 K -21.95 % 1.211 M 661.89 % 158.981 K 16.70 % 136.229 K -68.93 % 438.428 K -7.86 % 475.830 K -54.43 % 1.044 M -35.40 % 1.616 M 22.47 % 1.320 M 120.06 % 599.739 K 14.58 % 523.416 K -20.81 % 660.988 K 16.17 % 568.967 K 2 160.86 % 25.166 K -44.83 % 45.617 K -81.05 % 240.691 K -69.23 % 782.323 K 15 309.16 % 5.077 K -94.05 % 85.349 K 162.73 % 32.486 K 8.15 % 30.039 K -71.75 % 106.314 K -76.83 % 458.921 K 540.21 % 71.683 K -76.46 % 304.562 K -38.99 % 499.221 K -44.15 % 893.835 K -27.78 % 1.238 M -4.28 % 1.293 M 366.72 % 277.034 K -0.22 % 277.653 K 40.07 % 198.219 K -67.01 % 600.885 K -41.01 % 1.019 M -27.15 % 1.398 M -29.02 % 1.970 M 59.95 % 1.231 M 54 031.74 % 2.275 K -97.98 % 112.449 K 330.03 % 26.149 K
Operating cash flow -120.025 K 71.88 % -426.781 K -84.70 % -231.069 K -22.93 % -187.970 K 45.20 % -343.008 K 24.86 % -456.475 K -61.13 % -283.304 K 28.50 % -396.213 K -59.45 % -248.493 K -20.51 % -206.205 K 39.53 % -340.980 K -35.24 % -252.123 K -26.44 % -199.399 K -415.58 % -38.675 K 78.18 % -177.258 K 46.47 % -331.120 K 18.56 % -406.568 K 0.53 % -408.735 K -226.19 % -125.304 K 71.63 % -441.679 K -22.68 % -360.029 K -126.89 % -158.681 K -20.10 % -132.119 K -167.76 % -49.343 K 59.75 % -122.606 K 47.13 % -231.888 K 54.23 % -506.586 K 47.73 % -969.238 K -645.54 % -130.004 K 62.45 % -346.226 K -104.69 % -169.146 K -76.89 % -95.623 K 71.86 % -339.769 K 42.76 % -593.634 K -187.31 % -206.621 K 0.09 % -206.803 K 45.94 % -382.518 K -9.61 % -348.987 K 19.52 % -433.641 K 11.21 % -488.405 K -132.92 % -209.690 K 51.75 % -434.606 K 6.38 % -464.243 K -6.24 % -436.993 K -15.75 % -377.535 K 34.15 % -573.317 K -22.83 % -466.766 K -49.57 % -312.067 K -412.27 % -60.918 K 48.97 % -119.380 K -152.73 % -47.236 K
Capital expenditure -9.064 K -10.27 % -8.220 K -4.77 % -7.846 K -37.05 % -5.725 K 49.86 % -11.418 K 34.13 % -17.335 K 27.01 % -23.750 K 47.05 % -44.851 K -567.92 % -6.715 K 39.53 % -11.105 K -7.66 % -10.315 K 53.52 % -22.191 K -845.10 % -2.348 K 83.08 % -13.881 K 73.12 % -51.636 K 0.000 100.00 % -70.450 K -11.83 % -62.999 K -7.59 % -58.554 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.500 K 0.000 0.000 100.00 % -1.252 K 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -129.089 K 70.32 % -435.000 K -82.07 % -238.915 K -23.35 % -193.695 K 45.35 % -354.426 K 25.20 % -473.810 K -54.31 % -307.054 K 30.38 % -441.064 K -72.83 % -255.208 K -17.44 % -217.310 K 38.14 % -351.295 K -28.06 % -274.314 K -35.97 % -201.747 K -283.87 % -52.556 K 77.04 % -228.894 K 30.87 % -331.120 K 30.59 % -477.018 K -1.12 % -471.734 K -156.58 % -183.858 K 58.37 % -441.679 K -22.68 % -360.029 K -126.89 % -158.681 K -20.10 % -132.119 K -167.76 % -49.343 K 59.75 % -122.606 K 47.13 % -231.888 K 54.23 % -506.586 K 47.73 % -969.238 K -645.54 % -130.004 K 62.45 % -346.226 K -104.69 % -169.146 K -76.89 % -95.623 K 71.86 % -339.769 K 42.76 % -593.634 K -187.31 % -206.621 K 0.09 % -206.803 K 45.94 % -382.518 K -9.61 % -348.987 K 19.52 % -433.641 K 11.21 % -488.405 K -132.92 % -209.690 K 51.75 % -434.606 K 6.38 % -464.243 K -6.24 % -436.993 K -13.49 % -385.035 K 32.84 % -573.317 K -22.83 % -466.766 K -48.97 % -313.319 K -414.33 % -60.918 K 48.97 % -119.380 K -152.73 % -47.236 K
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