Gorilla Technology Group Inc. ^GRRRW

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	74.674 M ^{15.42 %}	64.695 M ^{188.70 %}	22.409 M ^{-46.95 %}	42.243 M ^{-6.98 %}	45.413 M ^{15.66 %}	39.265 M
Net income	-64.795 M ^{-580.12 %}	13.496 M ^{115.42 %}	-87.537 M ^{-924.03 %}	-8.548 M ^{-44.38 %}	-5.921 M ^{-1 004.91 %}	-535.869 K
Income before tax	-66.105 M ^{-488.59 %}	17.012 M ^{119.53 %}	-87.107 M ^{-891.34 %}	-8.787 M ^{-46.55 %}	-5.996 M ^{-962.79 %}	-564.152 K
Income before tax ratio	-0.89 ^{-436.66 %}	0.26 ^{106.76 %}	-3.89 ^{-1 768.78 %}	-0.21 ^{-57.55 %}	-0.13 ^{-818.92 %}	-0.01
EBITDA	-63.978 M ^{-435.34 %}	19.079 M ^{124.26 %}	-78.646 M ^{-12 650.84 %}	626.618 K ^{-76.54 %}	2.671 M ^{-57.74 %}	6.320 M
Net income ratio	-0.87 ^{-515.96 %}	0.21 ^{105.34 %}	-3.91 ^{-1 830.40 %}	-0.20 ^{-55.21 %}	-0.13 ^{-855.34 %}	-0.01
Ratio EBITDA	-0.86 ^{-390.52 %}	0.29 ^{108.40 %}	-3.51 ^{-23 759.59 %}	0.01 ^{-74.78 %}	0.06 ^{-63.46 %}	0.16
Gross profit ratio	0.50 ^{-27.72 %}	0.69 ^{85.79 %}	0.37 ^{-0.37 %}	0.37 ^{-8.61 %}	0.41 ^{-11.81 %}	0.46
Weighted average shs out dil	10.566 M ^{28.40 %}	8.229 M ^{67.65 %}	4.909 M ^{125.84 %}	2.174 M ^{0.00 %}	2.174 M ^{0.00 %}	2.174 M
Weighted average shs out	10.566 M ^{28.54 %}	8.220 M ^{67.45 %}	4.909 M ^{125.84 %}	2.174 M ^{428.82 %}	411.007 K ^{-81.09 %}	2.174 M
EPS diluted	-6.13 ^{-473.78 %}	1.64 ^{109.21 %}	-17.80 ^{-356.41 %}	-3.90 ^{-44.44 %}	-2.70 ^{-993.12 %}	-0.25
Earnings per share	-6.13 ^{-419.27 %}	1.92 ^{110.79 %}	-17.80 ^{-356.41 %}	-3.90 ^{72.94 %}	-14.41 ^{-5 734.01 %}	-0.25
Gross profit	37.308 M ^{-16.57 %}	44.719 M ^{436.40 %}	8.337 M ^{-47.15 %}	15.774 M ^{-14.99 %}	18.555 M ^{1.99 %}	18.193 M
Income tax expense	-1.311 M ^{-137.28 %}	3.516 M ^{716.97 %}	430.368 K ^{280.49 %}	-238.445 K ^{-218.34 %}	-74.903 K ^{-164.83 %}	-28.283 K
Cost of revenue	37.366 M ^{87.05 %}	19.976 M ^{41.96 %}	14.072 M ^{-46.84 %}	26.469 M ^{-1.45 %}	26.857 M ^{27.45 %}	21.073 M
General and administrative expenses	12.410 M ^{-25.05 %}	16.558 M ^{80.15 %}	9.192 M ^{167.96 %}	3.430 M ^{16.99 %}	2.932 M ^{12.27 %}	2.612 M
Selling and marketing expenses	1.093 M ^{-30.06 %}	1.563 M ^{-57.12 %}	3.644 M ^{-26.55 %}	4.962 M ^{-6.93 %}	5.331 M ^{12.49 %}	4.739 M
Other expenses	88.637 M ^{1 418.60 %}	5.837 M ^{-91.40 %}	67.898 M ^{13 830.23 %}	487.416 K ^{-70.34 %}	1.643 M ^{3 248.88 %}	-52.183 K
Operating expenses	104.250 M ^{276.91 %}	27.660 M ^{-70.84 %}	94.844 M ^{296.30 %}	23.932 M ^{-1.31 %}	24.249 M ^{30.08 %}	18.642 M
Cost and expenses	141.616 M ^{197.29 %}	47.636 M ^{-56.26 %}	108.916 M ^{116.10 %}	50.401 M ^{-1.38 %}	51.107 M ^{28.68 %}	39.714 M
Research and development expenses	2.110 M ^{-43.00 %}	3.702 M ^{-73.77 %}	14.110 M ^{-6.26 %}	15.053 M ^{4.95 %}	14.343 M ^{26.45 %}	11.343 M
Selling general and administrative expenses	13.503 M ^{-25.48 %}	18.121 M ^{41.18 %}	12.836 M ^{52.96 %}	8.392 M ^{1.56 %}	8.263 M ^{12.41 %}	7.351 M
Interest income	1.569 M ^{103.69 %}	770.410 K ^{226.57 %}	235.912 K ^{522.97 %}	37.869 K ^{-76.22 %}	159.275 K ^{-55.00 %}	353.916 K
Interest expense	732.508 K ^{-10.46 %}	818.065 K ^{-2.06 %}	835.273 K ^{25.35 %}	666.349 K ^{44.51 %}	461.118 K ^{-1.65 %}	468.847 K
Depreciation and amortization	1.395 M ^{11.72 %}	1.249 M ^{-83.62 %}	7.626 M ^{-12.82 %}	8.747 M ^{6.60 %}	8.206 M ^{27.91 %}	6.415 M
Operating income	-66.942 M ^{-492.41 %}	17.059 M ^{119.72 %}	-86.507 M ^{-960.37 %}	-8.158 M ^{-43.28 %}	-5.694 M ^{-1 167.51 %}	-449.221 K
Operating income ratio	-0.90 ^{-439.97 %}	0.26 ^{106.83 %}	-3.86 ^{-1 898.90 %}	-0.19 ^{-54.03 %}	-0.13 ^{-995.93 %}	-0.01
Total other income expenses net	836.745 K ^{1 855.84 %}	-47.655 K ^{92.05 %}	-599.361 K ^{4.63 %}	-628.480 K ^{-108.21 %}	-301.843 K ^{-162.63 %}	-114.931 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	508.962 K ^{-98.16 %}	27.604 M ^{3 055.34 %}	874.825 K ^{-96.63 %}	25.977 M ^{52.58 %}	17.025 M ^{168.54 %}	6.340 M
Total investments	15.774 M ^{-62.86 %}	42.466 M ^{434.54 %}	7.944 M ^{-12.30 %}	9.059 M ^{18.95 %}	7.616 M ^{42.51 %}	5.344 M
Total debt	22.208 M ^{-32.52 %}	32.911 M ^{37.87 %}	23.871 M ^{-33.55 %}	35.922 M ^{23.11 %}	29.178 M ^{21.72 %}	23.972 M
Accumulated other comprehensive income loss	-55.499 K ^{-105.81 %}	955.018 K ^{157.99 %}	370.178 K ^{-81.87 %}	2.042 M ^{28.51 %}	1.589 M ^{96.09 %}	810.453 K
Retained earnings	-148.239 M ^{-77.75 %}	-83.399 M ^{14.01 %}	-96.984 M ^{-925.79 %}	-9.455 M ^{-928.39 %}	-919.358 K ^{-118.35 %}	5.009 M
Common stock	19.443 K ^{147.81 %}	7.846 K ^{9.95 %}	7.136 K ^{-99.89 %}	6.225 M ^{1.16 %}	6.153 M ^{0.88 %}	6.100 M
Total equity	73.104 M ^{35.00 %}	54.152 M ^{89.72 %}	28.543 M ^{-37.85 %}	45.929 M ^{-14.15 %}	53.500 M ^{-8.38 %}	58.395 M
Other non current liabilities	386.060 K ^{503.72 %}	63.947 K ^{4.73 %}	61.057 K ^{-42.15 %}	105.542 K ^{-28.60 %}	147.814 K ^{113.48 %}	69.239 K
Long term debt	4.952 M ^{-27.66 %}	6.845 M ^{-17.04 %}	8.252 M ^{-23.74 %}	10.821 M ^{8.25 %}	9.997 M ^{6.83 %}	9.357 M
Total non current liabilities	5.381 M ^{-22.79 %}	6.969 M ^{-17.63 %}	8.461 M ^{-23.12 %}	11.005 M ^{7.13 %}	10.272 M ^{7.14 %}	9.588 M
Other current liabilities	22.669 M ^{81.93 %}	12.460 M ^{129.26 %}	5.435 M ^{15.23 %}	4.717 M ^{3 335.50 %}	137.293 K ^{-97.73 %}	6.052 M
Deferred revenue	273.227 K ^{153.92 %}	107.603 K ^{84.02 %}	58.475 K ^{189.57 %}	20.194 K ^{-99.21 %}	2.544 M ^{-5.28 %}	2.685 M
Short term debt	17.256 M ^{-33.79 %}	26.065 M ^{66.88 %}	15.619 M ^{-37.77 %}	25.100 M ^{31.11 %}	19.145 M ^{31.00 %}	14.615 M
Total current liabilities	75.311 M ^{38.65 %}	54.317 M ^{92.23 %}	28.257 M ^{-25.63 %}	37.996 M ^{33.25 %}	28.515 M ^{5.75 %}	26.965 M
Total liabilities	80.692 M ^{31.66 %}	61.286 M ^{66.91 %}	36.718 M ^{-25.07 %}	49.002 M ^{26.33 %}	38.788 M ^{6.11 %}	36.553 M
Other non current assets	1.810 M ^{21.84 %}	1.486 M ^{16.79 %}	1.272 M ^{79.82 %}	707.391 K ^{19.51 %}	591.927 K ^{-0.27 %}	593.535 K
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	13.643 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.578 K ^{-72.02 %}	180.745 K ^{46.07 %}	123.739 K
Intangible assets	2.932 M ^{-50.05 %}	5.870 M ^{-89.58 %}	56.342 M ^{1 547.68 %}	3.419 M ^{-16.78 %}	4.109 M ^{-31.42 %}	5.991 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-56.286 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.932 M ^{-50.05 %}	5.870 M ^{10 317.65 %}	56.342 K ^{-98.35 %}	3.419 M ^{-16.78 %}	4.109 M ^{-31.42 %}	5.991 M
Property plant equipment net	15.444 M ^{-3.06 %}	15.932 M ^{-1.35 %}	16.149 M ^{-53.22 %}	34.518 M ^{6.45 %}	32.426 M ^{-0.69 %}	32.651 M
Total non current assets	27.124 M ^{-28.43 %}	37.900 M ^{116.48 %}	17.508 M ^{-55.23 %}	39.106 M ^{4.22 %}	37.522 M ^{-5.07 %}	39.526 M
Other current assets	28.785 M ^{277.97 %}	7.616 M ^{473.36 %}	1.328 M ^{415.96 %}	257.432 K ^{17.12 %}	219.806 K ^{-56.16 %}	501.391 K
Short term investments	15.774 M ^{-45.27 %}	28.823 M ^{262.81 %}	7.944 M ^{-11.81 %}	9.008 M ^{21.16 %}	7.435 M ^{42.43 %}	5.220 M
cash and cash equivalents	21.699 M ^{308.89 %}	5.307 M ^{-76.92 %}	22.996 M ^{131.24 %}	9.945 M ^{-18.17 %}	12.153 M ^{-31.07 %}	17.632 M
Cash and short term investments	37.473 M ^{9.80 %}	34.130 M ^{10.31 %}	30.941 M ^{63.25 %}	18.953 M ^{-3.24 %}	19.588 M ^{-14.28 %}	22.853 M
Total current assets	126.672 M ^{63.37 %}	77.537 M ^{62.37 %}	47.753 M ^{-14.46 %}	55.825 M ^{1.93 %}	54.766 M ^{-1.18 %}	55.422 M
Inventory	5.199 K ^{-77.51 %}	23.116 K ^{-66.32 %}	68.629 K ^{-54.92 %}	152.227 K ^{69.56 %}	89.778 K ^{-43.30 %}	158.346 K
Net receivables	60.409 M ^{68.89 %}	35.769 M ^{132.03 %}	15.416 M ^{-57.72 %}	36.462 M ^{4.57 %}	34.868 M ^{9.27 %}	31.910 M
Tax assets	6.938 M ^{615.11 %}	970.201 K ^{3 144.28 %}	29.905 K ^{-92.71 %}	410.203 K ^{91.14 %}	214.608 K ^{28.94 %}	166.435 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	26.039 M ^{135.74 %}	11.046 M ^{65.49 %}	6.675 M ^{-17.19 %}	8.061 M ^{20.50 %}	6.689 M ^{85.18 %}	3.612 M
Tax payables	9.073 M ^{95.62 %}	4.638 M ^{887.26 %}	469.800 K ^{375.82 %}	98.735 K	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	790.147 K ^{1 381.40 %}	53.338 K ^{214.10 %}	16.981 K ^{-86.32 %}	124.175 K ^{258.01 %}	34.685 K ^{-42.07 %}	59.878 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.845 M ^{0.00 %}	5.845 M ^{0.00 %}	5.845 M
Other total stockholders equity	221.378 M ^{62.08 %}	136.588 M ^{9.14 %}	125.150 M ^{203.23 %}	41.272 M ^{1.08 %}	40.832 M ^{0.49 %}	40.631 M
Deferred tax liabilities non current	42.897 K ^{-28.27 %}	59.807 K ^{-59.64 %}	148.183 K ^{89.00 %}	78.402 K ^{-38.64 %}	127.774 K ^{-20.68 %}	161.095 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	153.796 M ^{33.23 %}	115.438 M ^{76.89 %}	65.261 M ^{-31.25 %}	94.931 M ^{2.86 %}	92.287 M ^{-2.80 %}	94.948 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-375.941 K ^{-163.97 %}	-142.416 K ^{41.98 %}	-245.448 K
Stock based compensation	951.480 K ^{36.77 %}	695.675 K ^{100.99 %}	346.122 K ^{-7.93 %}	375.941 K ^{163.97 %}	142.416 K ^{-41.98 %}	245.448 K
Change in working capital	-48.361 M ^{-39.71 %}	-34.615 M ^{-2 789.74 %}	1.287 M ^{47.33 %}	873.503 K ^{115.50 %}	-5.636 M ^{-217.15 %}	4.811 M
Accounts receivables	-42.974 M ^{-32.50 %}	-32.434 M ^{-1 005.74 %}	3.581 M ^{326.74 %}	-1.579 M ^{68.79 %}	-5.060 M ^{-462.71 %}	-899.227 K
Inventory	17.917 K ^{-60.63 %}	45.513 K ^{-45.56 %}	83.598 K ^{233.87 %}	-62.449 K ^{-191.08 %}	68.568 K ^{346.14 %}	-27.857 K
Accounts payables	14.993 M ^{223.86 %}	4.629 M ^{435.73 %}	-1.379 M ^{-200.58 %}	1.371 M ^{-55.81 %}	3.103 M ^{114.65 %}	1.445 M
Other working capital	-20.398 M ^{-197.53 %}	-6.856 M ^{-586.48 %}	-998.698 K ^{-187.28 %}	1.144 M ^{130.54 %}	-3.747 M ^{-187.29 %}	4.293 M
Other non cash items	82.470 M ^{746.23 %}	9.745 M ^{-85.89 %}	69.074 M ^{8 652.42 %}	789.201 K ^{-46.70 %}	1.481 M ^{235.13 %}	441.835 K
Net cash provided by operating activities	-29.650 M ^{-214.46 %}	-9.429 M ^{-7.47 %}	-8.774 M ^{-640.60 %}	1.623 M ^{183.42 %}	-1.946 M ^{-117.52 %}	11.104 M
Investments in property plant and equipment	-543.000 K ^{-82.61 %}	-297.357 K ^{90.12 %}	-3.008 M ^{64.17 %}	-8.395 M ^{-51.92 %}	-5.526 M ^{50.41 %}	-11.145 M
Acquisitions net	1.650 K ^{-73.05 %}	6.122 K	0.000 ^{100.00 %}	-898.546 K ^{35.73 %}	-1.398 M ^{58.55 %}	-3.373 M
Purchases of investments	-589.000 K ^{98.30 %}	-34.600 M ^{-3 029.67 %}	-1.106 M ^{30.00 %}	-1.579 M ^{29.66 %}	-2.245 M ^{-13.42 %}	-1.980 M
Sales maturities of investments	18.069 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.188 M ^{1 509.49 %}	135.937 K ^{413.30 %}	26.483 K ^{-98.85 %}	2.295 M
Other investing activites	-301.650 K ^{92.07 %}	-3.803 M ^{-1 033 601.36 %}	368.000 ^{-99.96 %}	826.863 K ^{-41.33 %}	1.409 M ^{-63.09 %}	3.818 M
Net cash used for investing activites	16.637 M ^{143.00 %}	-38.694 M ^{-1 909.44 %}	-1.926 M ^{80.57 %}	-9.910 M ^{-28.15 %}	-7.734 M ^{25.52 %}	-10.384 M
Debt repayment	-2.428 M ^{-302.87 %}	1.197 M ^{177.61 %}	-1.542 M ^{-126.35 %}	5.852 M ^{55.52 %}	3.763 M ^{853.85 %}	394.509 K
Common stock issued	11.290 M ^{1 192.50 %}	873.500 K ^{-97.30 %}	32.324 M ^{23 751.83 %}	135.520 K ^{21.00 %}	112.004 K	0.000
Common stock repurchased	-3.626 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	22.741 M ^{-17.79 %}	27.663 M ^{485.56 %}	-7.175 M ^{-5 394.25 %}	135.520 K ^{21.00 %}	112.004 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	27.976 M ^{-5.91 %}	29.733 M ^{25.95 %}	23.607 M ^{294.26 %}	5.988 M ^{54.52 %}	3.875 M ^{882.24 %}	394.509 K
Effect of forex changes on cash	1.430 M ^{104.15 %}	700.453 K ^{386.75 %}	143.905 K ^{57.96 %}	91.105 K ^{-71.96 %}	324.900 K ^{144.12 %}	133.093 K
Net change in cash	16.392 M ^{192.67 %}	-17.690 M ^{-235.53 %}	13.052 M ^{690.97 %}	-2.209 M ^{59.69 %}	-5.479 M ^{-539.30 %}	1.247 M
Cash at beginning of period	5.307 M ^{-76.92 %}	22.996 M ^{131.24 %}	9.945 M ^{-18.17 %}	12.153 M ^{-31.07 %}	17.632 M ^{7.61 %}	16.385 M
Cash at end of period	21.699 M ^{308.89 %}	5.307 M ^{-76.92 %}	22.996 M ^{131.24 %}	9.945 M ^{-18.17 %}	12.153 M ^{-31.07 %}	17.632 M
Operating cash flow	-29.650 M ^{-214.46 %}	-9.429 M ^{-7.47 %}	-8.774 M ^{-640.60 %}	1.623 M ^{183.42 %}	-1.946 M ^{-117.52 %}	11.104 M
Capital expenditure	-1.456 M ^{61.84 %}	-3.815 M ^{-26.82 %}	-3.008 M ^{64.17 %}	-8.395 M ^{-51.92 %}	-5.526 M ^{50.41 %}	-11.145 M
Free CashFlow	-31.106 M ^{-134.86 %}	-13.244 M ^{-12.41 %}	-11.782 M ^{-73.98 %}	-6.772 M ^{9.36 %}	-7.472 M ^{-18 291.59 %}	-40.625 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Revenue	26.477 M ^{25.68 %}	21.067 M ^{15.38 %}	18.259 M ^{-46.21 %}	33.944 M ^{69.26 %}	20.055 M ^{67.98 %}	11.939 M ^{36.66 %}	8.736 M ^{-67.32 %}	26.732 M ^{-15.23 %}	31.534 M ^{880.94 %}	3.215 M ^{0.00 %}	3.215 M ^{-18.14 %}	3.927 M ^{-16.10 %}	4.681 M ^{-32.17 %}	6.900 M ^{0.00 %}	6.900 M ^{-49.32 %}	13.617 M ^{0.68 %}	13.525 M ^{79.13 %}	7.550 M ^{0.00 %}	7.550 M ^{-50.74 %}	15.329 M ^{0.00 %}	15.329 M ^{107.78 %}	7.377 M ^{0.00 %}	7.377 M ^{-24.84 %}	9.816 M ^{0.00 %}	9.816 M ^{0.00 %}	9.816 M ^{0.00 %}	9.816 M
Net income	-28.249 K ^{99.28 %}	-3.945 M ^{13.46 %}	-4.558 M ^{92.22 %}	-58.625 M ^{-653.39 %}	-7.781 M ^{-159.25 %}	13.134 M ^{213.99 %}	-11.523 M ^{-274.75 %}	6.594 M ^{-53.47 %}	14.171 M ^{489.87 %}	-3.635 M ^{0.00 %}	-3.635 M ^{-44.66 %}	-2.513 M ^{96.71 %}	-76.389 M ^{-1 669.06 %}	-4.318 M ^{0.00 %}	-4.318 M ^{-111.15 %}	-2.045 M ^{-202.78 %}	-675.412 K ^{76.82 %}	-2.914 M ^{0.00 %}	-2.914 M ^{-3 007.37 %}	100.221 K ^{0.00 %}	100.221 K ^{103.27 %}	-3.061 M ^{0.00 %}	-3.061 M ^{-2 184.62 %}	-133.967 K ^{0.00 %}	-133.967 K ^{0.00 %}	-133.967 K ^{0.00 %}	-133.967 K
Income before tax	1.413 M ^{131.92 %}	-4.426 M ^{-17.66 %}	-3.761 M ^{93.95 %}	-62.149 M ^{-989.14 %}	-5.706 M ^{-143.16 %}	13.221 M ^{215.25 %}	-11.471 M ^{-245.77 %}	7.869 M ^{-52.05 %}	16.410 M ^{551.60 %}	-3.634 M ^{0.00 %}	-3.634 M ^{-50.37 %}	-2.417 M ^{96.84 %}	-76.410 M ^{-1 745.68 %}	-4.140 M ^{0.00 %}	-4.140 M ^{-81.26 %}	-2.284 M ^{-272.26 %}	-613.543 K ^{79.16 %}	-2.944 M ^{0.00 %}	-2.944 M ^{-3 612.31 %}	83.826 K ^{0.00 %}	83.826 K ^{102.72 %}	-3.082 M ^{0.00 %}	-3.082 M ^{-2 085.02 %}	-141.038 K ^{0.00 %}	-141.038 K ^{0.00 %}	-141.038 K ^{0.00 %}	-141.038 K
Income before tax ratio	0.05 ^{125.40 %}	-0.21 ^{-1.98 %}	-0.21 ^{88.75 %}	-1.83 ^{-543.48 %}	-0.28 ^{-125.69 %}	1.11 ^{184.33 %}	-1.31 ^{-546.05 %}	0.29 ^{-43.43 %}	0.52 ^{146.04 %}	-1.13 ^{0.00 %}	-1.13 ^{-83.69 %}	-0.62 ^{96.23 %}	-16.32 ^{-2 620.98 %}	-0.60 ^{0.00 %}	-0.60 ^{-257.69 %}	-0.17 ^{-269.76 %}	-0.05 ^{88.37 %}	-0.39 ^{0.00 %}	-0.39 ^{-7 230.74 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{101.31 %}	-0.42 ^{0.00 %}	-0.42 ^{-2 807.34 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01
EBITDA	1.911 M ^{148.38 %}	-3.951 M ^{-19.76 %}	-3.299 M ^{94.65 %}	-61.673 M ^{-1 088.67 %}	-5.188 M ^{-137.65 %}	13.781 M ^{226.47 %}	-10.897 M ^{-234.60 %}	8.096 M ^{-51.30 %}	16.625 M ^{1 007.18 %}	-1.833 M ^{0.00 %}	-1.833 M ^{18.29 %}	-2.243 M ^{97.06 %}	-76.213 M ^{-5 001.81 %}	-1.494 M ^{0.00 %}	-1.494 M ^{-343.09 %}	-337.140 K ^{-172.99 %}	461.886 K ^{135.18 %}	-1.313 M ^{0.00 %}	-1.313 M ^{-159.53 %}	2.206 M ^{0.00 %}	2.206 M ^{240.94 %}	-1.565 M ^{0.00 %}	-1.565 M ^{-2 114.15 %}	77.697 K ^{0.00 %}	77.697 K ^{0.00 %}	77.697 K ^{0.00 %}	77.697 K
Net income ratio	0.00 ^{99.43 %}	-0.19 ^{24.99 %}	-0.25 ^{85.55 %}	-1.73 ^{-345.11 %}	-0.39 ^{-135.27 %}	1.10 ^{183.41 %}	-1.32 ^{-634.71 %}	0.25 ^{-45.11 %}	0.45 ^{139.74 %}	-1.13 ^{0.00 %}	-1.13 ^{-76.73 %}	-0.64 ^{96.08 %}	-16.32 ^{-2 508.03 %}	-0.63 ^{0.00 %}	-0.63 ^{-316.67 %}	-0.15 ^{-200.74 %}	-0.05 ^{87.06 %}	-0.39 ^{0.00 %}	-0.39 ^{-6 002.58 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{101.58 %}	-0.41 ^{0.00 %}	-0.41 ^{-2 939.88 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01
Ratio EBITDA	0.07 ^{138.49 %}	-0.19 ^{-3.80 %}	-0.18 ^{90.06 %}	-1.82 ^{-602.28 %}	-0.26 ^{-122.41 %}	1.15 ^{192.54 %}	-1.25 ^{-511.86 %}	0.30 ^{-42.56 %}	0.53 ^{192.48 %}	-0.57 ^{0.00 %}	-0.57 ^{0.18 %}	-0.57 ^{96.49 %}	-16.28 ^{-7 421.31 %}	-0.22 ^{0.00 %}	-0.22 ^{-774.37 %}	-0.02 ^{-172.50 %}	0.03 ^{119.64 %}	-0.17 ^{0.00 %}	-0.17 ^{-220.85 %}	0.14 ^{0.00 %}	0.14 ^{167.83 %}	-0.21 ^{0.00 %}	-0.21 ^{-2 780.00 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01
Gross profit ratio	0.37 ^{11.63 %}	0.33 ^{-4.78 %}	0.35 ^{17.62 %}	0.30 ^{-37.01 %}	0.47 ^{-44.78 %}	0.86 ^{0.78 %}	0.85 ^{44.97 %}	0.59 ^{-28.35 %}	0.82 ^{65.76 %}	0.49 ^{0.00 %}	0.49 ^{-12.13 %}	0.56 ^{69.59 %}	0.33 ^{0.10 %}	0.33 ^{0.00 %}	0.33 ^{-9.71 %}	0.37 ^{-16.27 %}	0.44 ^{36.67 %}	0.32 ^{0.00 %}	0.32 ^{-24.48 %}	0.42 ^{0.00 %}	0.42 ^{13.33 %}	0.37 ^{0.00 %}	0.37 ^{-19.09 %}	0.46 ^{0.00 %}	0.46 ^{0.00 %}	0.46 ^{0.00 %}	0.46
Weighted average shs out dil	23.197 M ^{17.89 %}	19.677 M ^{0.92 %}	19.498 M ^{65.22 %}	11.801 M ^{0.00 %}	11.801 M ^{13.32 %}	10.414 M ^{0.00 %}	10.414 M ^{15.00 %}	9.056 M ^{29.07 %}	7.016 M ^{920.56 %}	687.474 K ^{0.00 %}	687.474 K ^{-90.37 %}	7.138 M ^{0.03 %}	7.136 M ^{2 296.21 %}	297.794 K ^{-0.33 %}	298.785 K ^{-86.25 %}	2.174 M ^{0.00 %}	2.174 M ^{632.58 %}	296.690 K ^{0.00 %}	296.690 K ^{-44.09 %}	530.625 K ^{0.00 %}	530.625 K ^{766.77 %}	61.219 K ^{0.00 %}	61.219 K ^{-99.16 %}	7.272 M ^{0.00 %}	7.272 M ^{0.00 %}	7.272 M ^{0.00 %}	7.272 M
Weighted average shs out	23.212 M ^{17.97 %}	19.677 M ^{0.92 %}	19.498 M ^{65.22 %}	11.801 M ^{0.00 %}	11.801 M ^{9.84 %}	10.744 M ^{0.00 %}	10.744 M ^{18.64 %}	9.056 M ^{29.07 %}	7.016 M ^{17.67 %}	5.962 M ^{0.00 %}	5.962 M ^{-12.69 %}	6.829 M ^{0.00 %}	6.829 M ^{51.71 %}	4.501 M ^{0.00 %}	4.501 M ^{107.10 %}	2.174 M ^{0.00 %}	2.174 M ^{60.75 %}	1.352 M ^{0.00 %}	1.352 M ^{154.80 %}	530.635 K ^{0.00 %}	530.635 K ^{766.87 %}	61.213 K ^{0.00 %}	61.213 K ^{-99.16 %}	7.272 M ^{0.00 %}	7.272 M ^{0.00 %}	7.272 M ^{0.00 %}	7.272 M
EPS diluted	0.00 ^{99.40 %}	-0.20 ^{13.04 %}	-0.23 ^{91.81 %}	-2.81 ^{0.00 %}	-2.81 ^{-3 846.67 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08 ^{-91.38 %}	0.87 ^{-56.50 %}	2.00 ^{137.74 %}	-5.30 ^{0.00 %}	-5.30 ^{-1 405.68 %}	-0.35 ^{96.71 %}	-10.70 ^{26.21 %}	-14.50 ^{0.00 %}	-14.50 ^{-1 440.91 %}	-0.94 ^{-202.57 %}	-0.31 ^{96.83 %}	-9.80 ^{0.00 %}	-9.80 ^{-5 285.19 %}	0.19 ^{0.00 %}	0.19 ^{100.38 %}	-50.00 ^{0.00 %}	-50.00 ^{-277 677.78 %}	-0.02 ^{0.00 %}	-0.02 ^{0.00 %}	-0.02 ^{0.00 %}	-0.02
Earnings per share	0.00 ^{99.40 %}	-0.20 ^{13.04 %}	-0.23 ^{91.81 %}	-2.81 ^{0.00 %}	-2.81 ^{-3 352.31 %}	0.09 ^{0.00 %}	0.09 ^{-90.07 %}	0.87 ^{-56.50 %}	2.00 ^{427.87 %}	-0.61 ^{0.00 %}	-0.61 ^{-65.76 %}	-0.37 ^{96.71 %}	-11.20 ^{-1 066.67 %}	-0.96 ^{0.00 %}	-0.96 ^{-2.02 %}	-0.94 ^{-202.57 %}	-0.31 ^{85.60 %}	-2.16 ^{0.00 %}	-2.16 ^{-1 242.86 %}	0.19 ^{0.00 %}	0.19 ^{100.38 %}	-50.00 ^{0.00 %}	-50.00 ^{-277 677.78 %}	-0.02 ^{0.00 %}	-0.02 ^{0.00 %}	-0.02 ^{0.00 %}	-0.02
Gross profit	9.877 M ^{40.29 %}	7.040 M ^{9.86 %}	6.408 M ^{-36.73 %}	10.129 M ^{6.61 %}	9.501 M ^{-7.24 %}	10.242 M ^{37.73 %}	7.437 M ^{-52.62 %}	15.696 M ^{-39.27 %}	25.844 M ^{1 526.05 %}	1.589 M ^{0.00 %}	1.589 M ^{-28.07 %}	2.210 M ^{42.29 %}	1.553 M ^{-32.10 %}	2.287 M ^{0.00 %}	2.287 M ^{-54.25 %}	4.999 M ^{-15.71 %}	5.930 M ^{144.82 %}	2.422 M ^{0.00 %}	2.422 M ^{-62.80 %}	6.512 M ^{0.00 %}	6.512 M ^{135.47 %}	2.766 M ^{0.00 %}	2.766 M ^{-39.19 %}	4.548 M ^{0.00 %}	4.548 M ^{0.00 %}	4.548 M ^{0.00 %}	4.548 M
Income tax expense	1.441 M ^{399.68 %}	-480.811 K ^{-160.33 %}	797.022 K ^{122.62 %}	-3.524 M ^{-269.81 %}	2.075 M ^{2 309.08 %}	86.144 K ^{66.47 %}	51.747 K ^{-95.94 %}	1.275 M ^{-43.04 %}	2.239 M ^{206 041.90 %}	1.086 K ^{0.00 %}	1.086 K ^{-98.87 %}	96.035 K ^{540.59 %}	-21.797 K ^{-112.24 %}	178.065 K ^{0.00 %}	178.065 K ^{174.50 %}	-239.000 K ^{-486.30 %}	61.869 K ^{303.29 %}	-30.434 K ^{0.00 %}	-30.435 K ^{-85.64 %}	-16.395 K ^{0.00 %}	-16.395 K ^{22.14 %}	-21.056 K ^{0.00 %}	-21.057 K ^{-197.80 %}	-7.071 K ^{0.00 %}	-7.071 K ^{0.00 %}	-7.071 K ^{0.00 %}	-7.071 K
Cost of revenue	16.600 M ^{18.35 %}	14.026 M ^{18.36 %}	11.851 M ^{-50.24 %}	23.816 M ^{125.65 %}	10.554 M ^{522.24 %}	1.696 M ^{30.53 %}	1.299 M ^{-88.22 %}	11.035 M ^{93.94 %}	5.690 M ^{250.10 %}	1.625 M ^{0.00 %}	1.625 M ^{-5.37 %}	1.718 M ^{-45.09 %}	3.128 M ^{-32.20 %}	4.613 M ^{0.00 %}	4.613 M ^{-46.47 %}	8.618 M ^{13.47 %}	7.595 M ^{48.11 %}	5.128 M ^{0.00 %}	5.128 M ^{-41.84 %}	8.817 M ^{0.00 %}	8.817 M ^{91.17 %}	4.612 M ^{0.00 %}	4.612 M ^{-12.46 %}	5.268 M ^{0.00 %}	5.268 M ^{0.00 %}	5.268 M ^{0.00 %}	5.268 M
General and administrative expenses	5.201 M ^{36.42 %}	3.812 M ^{10.24 %}	3.458 M ^{18.02 %}	2.930 M ^{-15.38 %}	3.463 M ^{19.62 %}	2.895 M ^{-7.28 %}	3.122 M ^{-36.60 %}	4.924 M ^{23.36 %}	3.992 M ^{75.71 %}	2.272 M ^{0.00 %}	2.272 M ^{-41.32 %}	3.872 M ^{91.27 %}	2.024 M ^{254.01 %}	571.806 K ^{0.00 %}	571.806 K ^{-53.27 %}	1.224 M ^{0.00 %}	1.224 M ^{149.02 %}	491.414 K ^{0.00 %}	491.414 K ^{-32.67 %}	729.813 K ^{0.00 %}	729.813 K ^{-0.88 %}	736.259 K ^{0.00 %}	736.259 K ^{-59.94 %}	1.838 M ^{0.00 %}	1.838 M ^{0.00 %}	1.838 M ^{0.00 %}	1.838 M
Selling and marketing expenses	380.500 K ^{-7.63 %}	411.945 K ^{24.59 %}	330.647 K ^{39.00 %}	237.881 K ^{26.01 %}	188.784 K ^{-32.21 %}	278.474 K ^{-28.20 %}	387.838 K ^{14.76 %}	337.949 K ^{4.46 %}	323.533 K ^{-28.21 %}	450.678 K ^{0.00 %}	450.678 K ^{-38.17 %}	728.942 K ^{-22.01 %}	934.665 K ^{-5.62 %}	990.354 K ^{0.00 %}	990.355 K ^{-28.45 %}	1.384 M ^{0.00 %}	1.384 M ^{26.22 %}	1.097 M ^{0.00 %}	1.097 M ^{-16.09 %}	1.307 M ^{0.00 %}	1.307 M ^{-3.80 %}	1.359 M ^{0.00 %}	1.359 M ^{14.66 %}	1.185 M ^{0.00 %}	1.185 M ^{0.00 %}	1.185 M ^{0.00 %}	1.185 M
Other expenses	3.046 M ^{-56.86 %}	7.062 M ^{13.56 %}	6.218 M ^{-91.00 %}	69.104 M ^{502.97 %}	11.461 M ^{278.13 %}	-6.434 M ^{-144.35 %}	14.506 M ^{547.46 %}	2.240 M ^{-49.56 %}	4.442 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.794 M ^{-103.92 %}	71.333 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	410.000 ^{0.00 %}	410.000 ^{0.00 %}	410.000 ^{0.00 %}	410.000 ^{-96.97 %}	13.531 K ^{0.00 %}	13.531 K ^{0.00 %}	13.531 K ^{0.00 %}	13.531 K ^{1 120.11 %}	1.109 K ^{0.00 %}	1.109 K ^{0.00 %}	1.109 K ^{0.00 %}	1.109 K
Operating expenses	9.453 M ^{-20.84 %}	11.942 M ^{12.90 %}	10.577 M ^{-85.48 %}	72.838 M ^{369.70 %}	15.507 M ^{624.46 %}	-2.957 M ^{-115.68 %}	18.862 M ^{140.40 %}	7.846 M ^{-16.02 %}	9.343 M ^{78.47 %}	5.235 M ^{0.00 %}	5.235 M ^{12.46 %}	4.655 M ^{-94.02 %}	77.787 M ^{1 154.41 %}	6.201 M ^{0.00 %}	6.201 M ^{-9.62 %}	6.861 M ^{4.62 %}	6.558 M ^{24.86 %}	5.252 M ^{0.00 %}	5.252 M ^{-17.08 %}	6.335 M ^{0.00 %}	6.335 M ^{9.41 %}	5.790 M ^{0.00 %}	5.790 M ^{-1.19 %}	5.859 M ^{0.00 %}	5.859 M ^{0.00 %}	5.859 M ^{0.00 %}	5.859 M
Cost and expenses	26.053 M ^{0.33 %}	25.968 M ^{15.78 %}	22.428 M ^{-76.80 %}	96.653 M ^{270.86 %}	26.062 M ^{2 167.41 %}	-1.261 M ^{-106.25 %}	20.162 M ^{6.78 %}	18.882 M ^{25.60 %}	15.033 M ^{119.13 %}	6.860 M ^{0.00 %}	6.860 M ^{7.65 %}	6.373 M ^{-92.12 %}	80.915 M ^{648.22 %}	10.814 M ^{0.00 %}	10.814 M ^{-30.14 %}	15.479 M ^{9.37 %}	14.153 M ^{36.34 %}	10.380 M ^{0.00 %}	10.380 M ^{-31.49 %}	15.151 M ^{0.00 %}	15.151 M ^{45.66 %}	10.402 M ^{0.00 %}	10.402 M ^{4.63 %}	9.942 M ^{0.00 %}	9.942 M ^{0.00 %}	9.942 M ^{0.00 %}	9.942 M
Research and development expenses	825.159 K ^{25.81 %}	655.899 K ^{15.02 %}	570.240 K ^{0.86 %}	565.381 K ^{43.14 %}	394.980 K ^{30.15 %}	303.479 K ^{-64.14 %}	846.355 K ^{146.53 %}	343.307 K ^{-41.40 %}	585.868 K ^{-57.74 %}	1.386 M ^{0.00 %}	1.386 M ^{-51.33 %}	2.848 M ^{-18.50 %}	3.495 M ^{-10.00 %}	3.883 M ^{0.00 %}	3.883 M ^{4.25 %}	3.725 M ^{-8.57 %}	4.074 M ^{12.34 %}	3.627 M ^{0.00 %}	3.627 M ^{-1.02 %}	3.664 M ^{0.00 %}	3.664 M ^{4.48 %}	3.507 M ^{0.00 %}	3.507 M ^{23.67 %}	2.836 M ^{0.00 %}	2.836 M ^{0.00 %}	2.836 M ^{0.00 %}	2.836 M
Selling general and administrative expenses	5.581 M ^{32.13 %}	4.224 M ^{11.49 %}	3.789 M ^{19.59 %}	3.168 M ^{-13.24 %}	3.652 M ^{15.07 %}	3.173 M ^{-9.59 %}	3.510 M ^{-33.30 %}	5.262 M ^{21.94 %}	4.315 M ^{58.51 %}	2.723 M ^{0.00 %}	2.723 M ^{-40.82 %}	4.601 M ^{55.48 %}	2.959 M ^{89.41 %}	1.562 M ^{0.00 %}	1.562 M ^{-50.19 %}	3.136 M ^{26.26 %}	2.484 M ^{56.41 %}	1.588 M ^{0.00 %}	1.588 M ^{-22.03 %}	2.037 M ^{0.00 %}	2.037 M ^{-2.77 %}	2.095 M ^{0.00 %}	2.095 M ^{-30.69 %}	3.023 M ^{0.00 %}	3.023 M ^{0.00 %}	3.023 M ^{0.00 %}	3.023 M
Interest income	1.123 M ^{82.78 %}	614.479 K ^{9.18 %}	562.792 K ^{-22.53 %}	726.433 K ^{61.30 %}	450.365 K ^{105.50 %}	219.157 K ^{26.46 %}	173.298 K ^{-29.46 %}	245.672 K ^{97.77 %}	124.222 K ^{936.48 %}	11.985 K ^{0.00 %}	11.985 K ^{-94.09 %}	202.713 K ^{854.30 %}	21.242 K ^{-90.60 %}	226.045 K ^{0.00 %}	226.046 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	135.251 K ^{-2.47 %}	138.681 K ^{-10.52 %}	154.992 K ^{-6.67 %}	166.077 K ^{10.85 %}	149.826 K ^{-24.26 %}	197.816 K ^{-9.59 %}	218.789 K ^{-3.42 %}	226.532 K ^{5.37 %}	214.987 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	173.881 K ^{-11.89 %}	197.344 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	166.587 K ^{0.00 %}	166.587 K ^{0.00 %}	166.587 K ^{0.00 %}	166.587 K ^{44.51 %}	115.279 K ^{0.00 %}	115.279 K ^{0.00 %}	115.279 K ^{0.00 %}	115.279 K ^{-1.65 %}	117.211 K ^{0.00 %}	117.211 K ^{0.00 %}	117.211 K ^{0.00 %}	117.211 K
Depreciation and amortization	363.509 K ^{8.14 %}	336.160 K ^{9.33 %}	307.470 K ^{-0.62 %}	309.380 K ^{-15.92 %}	367.954 K ^{1.51 %}	362.486 K ^{1.96 %}	355.502 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	344.287 K ^{0.00 %}	344.287 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.697 M ^{0.00 %}	1.697 M ^{-0.23 %}	1.701 M ^{0.00 %}	1.701 M ^{15.32 %}	1.475 M ^{0.00 %}	1.475 M ^{7.86 %}	1.367 M ^{0.00 %}	1.367 M ^{7.55 %}	1.271 M ^{0.00 %}	1.271 M ^{1 152.35 %}	101.524 K ^{0.00 %}	101.524 K ^{0.00 %}	101.524 K ^{0.00 %}	101.524 K
Operating income	424.764 K ^{108.67 %}	-4.901 M ^{-17.56 %}	-4.169 M ^{93.35 %}	-62.709 M ^{-943.98 %}	-6.007 M ^{-145.51 %}	13.199 M ^{215.52 %}	-11.426 M ^{-245.55 %}	7.850 M ^{-52.43 %}	16.501 M ^{857.99 %}	-2.177 M ^{0.00 %}	-2.177 M ^{10.98 %}	-2.445 M ^{96.79 %}	-76.234 M ^{-2 289.26 %}	-3.191 M ^{0.00 %}	-3.191 M ^{-71.36 %}	-1.862 M ^{-196.61 %}	-627.770 K ^{77.48 %}	-2.788 M ^{0.00 %}	-2.788 M ^{-432.65 %}	838.071 K ^{0.00 %}	838.071 K ^{129.55 %}	-2.836 M ^{0.00 %}	-2.836 M ^{-2 162.75 %}	-125.351 K ^{0.00 %}	-125.351 K ^{0.00 %}	-125.351 K ^{0.00 %}	-125.351 K
Operating income ratio	0.02 ^{106.90 %}	-0.23 ^{-1.90 %}	-0.23 ^{87.64 %}	-1.85 ^{-516.80 %}	-0.30 ^{-127.09 %}	1.11 ^{184.53 %}	-1.31 ^{-545.36 %}	0.29 ^{-43.88 %}	0.52 ^{177.27 %}	-0.68 ^{0.00 %}	-0.68 ^{-8.75 %}	-0.62 ^{96.18 %}	-16.29 ^{-3 422.34 %}	-0.46 ^{0.00 %}	-0.46 ^{-238.15 %}	-0.14 ^{-194.61 %}	-0.05 ^{87.43 %}	-0.37 ^{0.00 %}	-0.37 ^{-775.35 %}	0.05 ^{0.00 %}	0.05 ^{114.22 %}	-0.38 ^{0.00 %}	-0.38 ^{-2 910.77 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01
Total other income expenses net	987.898 K ^{107.63 %}	475.798 K ^{16.67 %}	407.800 K ^{-27.22 %}	560.356 K ^{86.45 %}	300.539 K ^{1 308.27 %}	21.341 K ^{146.91 %}	-45.491 K ^{-337.68 %}	19.140 K ^{121.09 %}	-90.765 K ^{93.77 %}	-1.457 M ^{0.00 %}	-1.457 M ^{-5 153.04 %}	28.832 K ^{116.37 %}	-176.102 K ^{22.09 %}	-226.045 K ^{0.00 %}	-226.044 K ^{46.44 %}	-422.000 K ^{-166.41 %}	635.457 K ^{656.94 %}	-114.098 K ^{0.00 %}	-114.099 K ^{-21.80 %}	-93.674 K ^{0.00 %}	-93.674 K ^{61.82 %}	-245.330 K ^{0.00 %}	-245.330 K ^{-1 463.91 %}	-15.687 K ^{0.00 %}	-15.687 K ^{0.00 %}	-15.687 K ^{0.00 %}	-15.687 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-11-03	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Net debt	-94.215 M ^{-1 186.52 %}	8.671 M ^{600.01 %}	-1.734 M ^{-440.73 %}	508.962 K ^{0.19 %}	508.000 K ^{-97.94 %}	24.659 M ^{0.00 %}	24.659 M ^{-10.67 %}	27.604 M ^{37.58 %}	20.064 M ^{41.27 %}	14.203 M ^{0.06 %}	14.194 M ^{1 522.50 %}	874.825 K ^{103.80 %}	-22.996 M ^{-179.94 %}	28.767 M ^{0.17 %}	28.717 M ^{10.54 %}	25.977 M ^{0.21 %}	25.922 M ^{0.51 %}	25.792 M ^{0.06 %}	25.777 M ^{51.41 %}	17.025 M ^{0.31 %}	16.973 M ^{8 267.03 %}	-207.823 K ^{-100.81 %}	25.683 M ^{305.11 %}	6.340 M ^{454.35 %}	-1.789 M ^{0.00 %}	-1.789 M ^{0.00 %}	-1.789 M
Total investments	4.000 M ^{-0.02 %}	4.001 M ^{166.56 %}	1.501 M ^{-90.48 %}	15.774 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.081 M ^{2 236.78 %}	1.544 M ^{-96.36 %}	42.466 M ^{4 085.44 %}	1.015 M ^{-89.76 %}	9.913 M ^{840.86 %}	1.054 M ^{-86.74 %}	7.944 M ^{15.62 %}	6.871 M ^{0.55 %}	6.834 M ^{0.00 %}	6.834 M ^{-24.57 %}	9.059 M ^{0.00 %}	9.059 M ^{3.05 %}	8.791 M ^{0.00 %}	8.791 M ^{15.43 %}	7.616 M ^{0.00 %}	7.616 M ^{309.72 %}	1.859 M ^{-95.93 %}	45.705 M ^{755.28 %}	5.344 M ^{309.48 %}	1.305 M ^{0.00 %}	1.305 M ^{0.00 %}	1.305 M
Total debt	15.939 M ^{-15.13 %}	18.781 M ^{-1.56 %}	19.080 M ^{-14.09 %}	22.208 M ^{0.00 %}	22.208 M ^{-38.10 %}	35.878 M ^{0.00 %}	35.878 M ^{9.02 %}	32.911 M ^{-15.23 %}	38.821 M ^{58.64 %}	24.472 M ^{0.04 %}	24.463 M ^{2.48 %}	23.871 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.317 M ^{0.15 %}	34.267 M ^{-4.61 %}	35.922 M ^{0.15 %}	35.867 M ^{19.56 %}	29.998 M ^{0.05 %}	29.984 M ^{2.76 %}	29.178 M ^{0.18 %}	29.126 M ^{929.02 %}	2.830 M ^{0.00 %}	2.830 M ^{-88.19 %}	23.972 M ^{815.34 %}	2.619 M ^{0.00 %}	2.619 M ^{0.00 %}	2.619 M
Accumulated other comprehensive income loss	-475.972 K ^{-147.51 %}	1.002 M ^{161.01 %}	-1.642 M ^{-2 858.41 %}	-55.499 K ^{0.00 %}	-55.499 K ^{94.42 %}	-995.000 K ^{-0.05 %}	-994.514 K ^{-204.14 %}	955.018 K ^{1 269.40 %}	69.740 K ^{-62.32 %}	185.096 K ^{0.00 %}	185.096 K ^{-50.00 %}	370.178 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.168 M ^{0.00 %}	1.168 M ^{-42.83 %}	2.042 M ^{-1.62 %}	2.076 M ^{16.77 %}	1.778 M ^{0.00 %}	1.778 M ^{11.86 %}	1.589 M ^{0.00 %}	1.589 M ^{135.16 %}	-4.520 M ^{-108.60 %}	52.550 M ^{6 384.05 %}	810.453 K ^{126.61 %}	-3.045 M ^{0.00 %}	-3.045 M ^{0.00 %}	-3.045 M
Retained earnings	-156.770 M ^{-0.02 %}	-156.742 M ^{-2.58 %}	-152.797 M ^{-3.07 %}	-148.239 M ^{0.00 %}	-148.239 M ^{-81.25 %}	-81.786 M ^{0.00 %}	-81.786 M ^{1.93 %}	-83.399 M ^{7.42 %}	-90.083 M ^{13.59 %}	-104.254 M ^{0.00 %}	-104.254 M ^{-7.50 %}	-96.984 M ^{0.00 %}	-96.984 M ^{-436.10 %}	-18.091 M ^{0.00 %}	-18.091 M ^{-91.34 %}	-9.455 M ^{0.00 %}	-9.455 M ^{-40.13 %}	-6.747 M ^{0.00 %}	-6.747 M ^{-633.88 %}	-919.358 K ^{0.00 %}	-919.358 K ^{-300.00 %}	-229.840 K ^{0.00 %}	-229.840 K ^{-104.59 %}	5.009 M ^{300.00 %}	1.252 M ^{0.00 %}	1.252 M ^{0.00 %}	1.252 M
Common stock	25.309 K ^{17.04 %}	21.625 K ^{1.02 %}	21.407 K ^{10.10 %}	19.443 K ^{0.00 %}	19.443 K ^{58.09 %}	12.299 K ^{0.00 %}	12.299 K ^{56.76 %}	7.846 K ^{2.62 %}	7.646 K ^{6.58 %}	7.174 K ^{0.00 %}	7.174 K ^{0.53 %}	7.136 K ^{0.00 %}	7.136 K ^{-99.88 %}	6.197 M ^{0.00 %}	6.197 M ^{-0.45 %}	6.225 M ^{0.54 %}	6.191 M ^{0.00 %}	6.191 M ^{0.00 %}	6.191 M ^{0.61 %}	6.153 M ^{0.00 %}	6.153 M ^{300.00 %}	1.538 M ^{0.00 %}	1.538 M ^{-74.78 %}	6.100 M ^{300.00 %}	1.525 M ^{0.00 %}	1.525 M ^{0.00 %}	1.525 M
Total equity	198.259 M ^{101.93 %}	98.181 M ^{-1.44 %}	99.611 M ^{36.26 %}	73.104 M ^{0.00 %}	73.104 M ^{1.45 %}	72.056 M ^{0.00 %}	72.056 M ^{33.06 %}	54.152 M ^{13.14 %}	47.864 M ^{64.61 %}	29.077 M ^{0.00 %}	29.077 M ^{1.87 %}	28.543 M ^{0.00 %}	28.543 M ^{-22.02 %}	36.602 M ^{0.00 %}	36.602 M ^{-20.31 %}	45.929 M ^{0.00 %}	45.929 M ^{-4.31 %}	48.000 M ^{0.00 %}	48.000 M ^{-10.28 %}	53.500 M ^{0.00 %}	53.500 M ^{300.00 %}	13.375 M ^{-77.10 %}	58.395 M ^{0.00 %}	58.395 M ^{300.00 %}	14.599 M ^{0.00 %}	14.599 M ^{0.00 %}	14.599 M
Other non current liabilities	1.051 M ^{142.08 %}	434.101 K ^{9.13 %}	397.777 K ^{3.04 %}	386.060 K ^{-10.00 %}	428.957 K ^{307.72 %}	105.209 K ^{0.00 %}	105.208 K ^{64.52 %}	63.947 K ^{-11.79 %}	72.496 K ^{-62.41 %}	192.884 K ^{0.00 %}	192.884 K ^{215.91 %}	61.057 K ^{100.74 %}	-8.252 M ^{-10 423.25 %}	79.934 K ^{-57.83 %}	189.548 K ^{79.59 %}	105.542 K ^{-42.62 %}	183.944 K ^{11.38 %}	165.156 K ^{-35.27 %}	255.164 K ^{72.63 %}	147.814 K ^{-46.36 %}	275.588 K ^{560.06 %}	41.752 K ^{0.00 %}	41.754 K ^{-39.70 %}	69.239 K ^{175.83 %}	25.102 K ^{0.00 %}	25.102 K ^{0.00 %}	25.102 K
Long term debt	4.308 M ^{-7.16 %}	4.640 M ^{6.14 %}	4.372 M ^{-11.71 %}	4.952 M ^{0.00 %}	4.952 M ^{-17.63 %}	6.011 M ^{0.00 %}	6.012 M ^{-12.18 %}	6.845 M ^{-2.11 %}	6.993 M ^{7.73 %}	6.492 M ^{0.00 %}	6.492 M ^{-21.33 %}	8.252 M ^{0.00 %}	8.252 M ^{-18.12 %}	10.078 M ^{0.00 %}	10.078 M ^{-6.86 %}	10.821 M ^{0.00 %}	10.821 M ^{9.51 %}	9.882 M ^{0.00 %}	9.882 M ^{-1.15 %}	9.997 M ^{0.00 %}	9.997 M ^{300.77 %}	2.494 M ^{0.00 %}	2.494 M ^{-73.34 %}	9.357 M ^{301.34 %}	2.332 M ^{0.00 %}	2.332 M ^{0.00 %}	2.332 M
Total non current liabilities	5.359 M ^{-17.68 %}	6.510 M ^{30.42 %}	4.992 M ^{-7.24 %}	5.381 M ^{0.00 %}	5.381 M ^{-12.03 %}	6.117 M ^{0.00 %}	6.117 M ^{-12.23 %}	6.969 M ^{-3.36 %}	7.211 M ^{7.88 %}	6.684 M ^{0.00 %}	6.684 M ^{-21.00 %}	8.461 M ^{2.54 %}	8.252 M ^{-19.64 %}	10.268 M ^{0.00 %}	10.268 M ^{-6.70 %}	11.005 M ^{0.00 %}	11.005 M ^{8.57 %}	10.137 M ^{0.00 %}	10.137 M ^{-1.32 %}	10.272 M ^{0.00 %}	10.272 M ^{300.00 %}	2.568 M ^{0.00 %}	2.568 M ^{-73.21 %}	9.588 M ^{300.00 %}	2.397 M ^{0.00 %}	2.397 M ^{0.00 %}	2.397 M
Other current liabilities	13.172 M ^{530.43 %}	2.089 M ^{-39.92 %}	3.478 M ^{-84.66 %}	22.669 M ^{-29.19 %}	32.016 M ^{19.84 %}	26.716 M ^{65.02 %}	16.189 M ^{29.93 %}	12.460 M ^{-40.14 %}	20.814 M ^{196.06 %}	7.030 M ^{-0.37 %}	7.056 M ^{29.83 %}	5.435 M ^{-74.82 %}	21.582 M ^{292.16 %}	5.503 M ^{0.01 %}	5.503 M ^{16.66 %}	4.717 M ^{-2.34 %}	4.830 M ^{4 990.22 %}	94.886 K ^{-96.80 %}	2.965 M ^{2 059.59 %}	137.293 K ^{-94.81 %}	2.644 M ^{-48.36 %}	5.120 M ^{0.00 %}	5.120 M ^{-15.40 %}	6.052 M ^{9.03 %}	5.551 M ^{0.00 %}	5.551 M ^{0.00 %}	5.551 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	265.236 K ^{0.12 %}	264.919 K ^{-3.04 %}	273.227 K	0.000 ^{-100.00 %}	48.200 K	0.000 ^{-100.00 %}	107.603 K ^{-59.51 %}	265.736 K ^{134.71 %}	113.221 K	0.000 ^{-100.00 %}	58.475 K	0.000 ^{-100.00 %}	18.808 K	0.000 ^{-100.00 %}	20.194 K ^{300.00 %}	5.049 K ^{-99.82 %}	2.875 M ^{56 850.20 %}	5.049 K ^{-99.80 %}	2.544 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.685 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	11.631 M ^{-17.75 %}	14.141 M ^{-3.85 %}	14.708 M ^{-14.77 %}	17.256 M ^{0.00 %}	17.256 M ^{-42.22 %}	29.867 M ^{0.00 %}	29.866 M ^{14.58 %}	26.065 M ^{-18.11 %}	31.828 M ^{77.03 %}	17.979 M ^{0.00 %}	17.979 M ^{15.11 %}	15.619 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.238 M ^{0.00 %}	24.238 M ^{-3.44 %}	25.100 M ^{0.00 %}	25.100 M ^{24.78 %}	20.116 M ^{0.00 %}	20.116 M ^{5.07 %}	19.145 M ^{0.00 %}	19.145 M ^{5 595.80 %}	336.126 K ^{0.00 %}	336.126 K ^{-97.70 %}	14.615 M ^{4 984.87 %}	287.423 K ^{0.00 %}	287.423 K ^{0.00 %}	287.423 K
Total current liabilities	62.828 M ^{8.22 %}	58.055 M ^{13.47 %}	51.161 M ^{-32.07 %}	75.311 M ^{0.00 %}	75.311 M ^{37.08 %}	54.941 M ^{0.00 %}	54.941 M ^{1.15 %}	54.317 M ^{-9.65 %}	60.119 M ^{108.74 %}	28.801 M ^{0.00 %}	28.801 M ^{1.93 %}	28.257 M ^{0.00 %}	28.257 M ^{-27.46 %}	38.956 M ^{0.00 %}	38.956 M ^{2.52 %}	37.996 M ^{0.00 %}	37.996 M ^{37.03 %}	27.728 M ^{0.00 %}	27.728 M ^{-2.76 %}	28.515 M ^{0.00 %}	28.515 M ^{300.00 %}	7.129 M ^{0.00 %}	7.129 M ^{-73.56 %}	26.965 M ^{300.00 %}	6.741 M ^{0.00 %}	6.741 M ^{0.00 %}	6.741 M
Total liabilities	68.187 M ^{5.61 %}	64.565 M ^{14.98 %}	56.153 M ^{-30.41 %}	80.692 M ^{0.00 %}	80.692 M ^{32.16 %}	61.058 M ^{0.00 %}	61.058 M ^{-0.37 %}	61.286 M ^{-8.98 %}	67.330 M ^{89.74 %}	35.486 M ^{0.00 %}	35.486 M ^{-3.35 %}	36.718 M ^{0.00 %}	36.718 M ^{-25.41 %}	49.224 M ^{0.00 %}	49.224 M ^{0.45 %}	49.002 M ^{0.00 %}	49.002 M ^{29.41 %}	37.865 M ^{0.00 %}	37.865 M ^{-2.38 %}	38.788 M ^{0.00 %}	38.788 M ^{300.00 %}	9.697 M ^{0.00 %}	9.697 M ^{-73.47 %}	36.553 M ^{300.00 %}	9.138 M ^{0.00 %}	9.138 M ^{0.00 %}	9.138 M
Other non current assets	14.099 M ^{567.56 %}	2.112 M ^{21.08 %}	1.744 M ^{-3.63 %}	1.810 M ^{-79.31 %}	8.748 M ^{781.49 %}	992.411 K ^{-94.26 %}	17.276 M ^{1 062.94 %}	1.486 M ^{49.07 %}	996.543 K ^{6.07 %}	939.513 K ^{-35.26 %}	1.451 M ^{14.08 %}	1.272 M ^{107.85 %}	-16.206 M ^{-2 632.12 %}	640.000 K ^{-10.46 %}	714.783 K ^{1.04 %}	707.391 K ^{-30.31 %}	1.015 M ^{55.30 %}	653.587 K ^{-16.66 %}	784.283 K ^{32.50 %}	591.927 K ^{-21.38 %}	752.883 K ^{289.75 %}	193.169 K ^{100.85 %}	-22.853 M ^{-3 950.26 %}	593.535 K ^{230.99 %}	179.320 K ^{0.00 %}	179.320 K ^{0.00 %}	179.320 K
Long term investments	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{166.67 %}	1.500 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.643 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.643 M ^{3 758.18 %}	353.612 K ^{-26.67 %}	482.230 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.699 K ^{0.00 %}	56.699 K ^{12.10 %}	50.578 K ^{0.00 %}	50.578 K ^{-11.20 %}	56.956 K ^{0.00 %}	56.956 K ^{-68.49 %}	180.745 K ^{0.00 %}	180.745 K	0.000 ^{100.00 %}	-9.187 M ^{-7 524.74 %}	123.739 K ^{6 186 850.00 %}	2.000 ^{0.00 %}	2.000 ^{0.00 %}	2.000
Intangible assets	2.533 M ^{-5.36 %}	2.676 M ^{-5.47 %}	2.831 M ^{-3.45 %}	2.932 M ^{0.00 %}	2.932 M ^{-46.25 %}	5.455 M ^{0.00 %}	5.455 M ^{-7.06 %}	5.870 M ^{-34.10 %}	8.907 M ^{-1.69 %}	9.061 M ^{0.00 %}	9.061 M ^{15 981.37 %}	56.342 K ^{0.00 %}	56.342 K ^{-97.58 %}	2.324 M ^{0.00 %}	2.324 M ^{-32.05 %}	3.419 M ^{0.00 %}	3.419 M ^{15.94 %}	2.949 M ^{0.00 %}	2.949 M ^{-28.22 %}	4.109 M ^{0.00 %}	4.109 M ^{300.00 %}	1.027 M ^{0.00 %}	1.027 M ^{-82.85 %}	5.991 M ^{300.00 %}	1.498 M ^{0.00 %}	1.498 M ^{0.00 %}	1.498 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.533 M ^{-5.36 %}	2.676 M ^{-5.47 %}	2.831 M ^{-3.45 %}	2.932 M ^{0.00 %}	2.932 M ^{-46.25 %}	5.455 M ^{0.00 %}	5.455 M ^{-7.06 %}	5.870 M ^{-34.10 %}	8.907 M ^{-1.69 %}	9.061 M ^{0.00 %}	9.061 M ^{15 981.37 %}	56.342 K ^{0.00 %}	56.342 K ^{-97.58 %}	2.324 M ^{0.00 %}	2.324 M ^{-32.05 %}	3.419 M ^{0.00 %}	3.419 M ^{15.94 %}	2.949 M ^{0.00 %}	2.949 M ^{-28.22 %}	4.109 M ^{0.00 %}	4.109 M ^{300.00 %}	1.027 M ^{0.00 %}	1.027 M ^{-82.85 %}	5.991 M ^{300.00 %}	1.498 M ^{0.00 %}	1.498 M ^{0.00 %}	1.498 M
Property plant equipment net	16.877 M ^{-2.26 %}	17.268 M ^{12.38 %}	15.366 M ^{-0.50 %}	15.444 M ^{0.00 %}	15.444 M ^{-1.23 %}	15.637 M ^{0.00 %}	15.637 M ^{-1.85 %}	15.932 M ^{5.20 %}	15.144 M ^{-3.78 %}	15.739 M ^{0.00 %}	15.739 M ^{-2.54 %}	16.149 M ^{0.00 %}	16.149 M ^{-49.42 %}	31.927 M ^{0.00 %}	31.927 M ^{-7.51 %}	34.518 M ^{0.00 %}	34.518 M ^{4.14 %}	33.146 M ^{0.00 %}	33.146 M ^{2.22 %}	32.426 M ^{0.00 %}	32.426 M ^{300.00 %}	8.106 M ^{0.00 %}	8.106 M ^{-75.17 %}	32.651 M ^{300.00 %}	8.163 M ^{0.00 %}	8.163 M ^{0.00 %}	8.163 M
Total non current assets	37.508 M ^{0.50 %}	37.322 M ^{29.40 %}	28.843 M ^{6.34 %}	27.124 M ^{0.00 %}	27.124 M ^{-29.31 %}	38.369 M ^{0.00 %}	38.369 M ^{1.24 %}	37.900 M ^{49.01 %}	25.434 M ^{-3.11 %}	26.251 M ^{0.00 %}	26.251 M ^{49.94 %}	17.508 M ^{8.03 %}	16.206 M ^{-53.73 %}	35.022 M ^{0.00 %}	35.022 M ^{-10.44 %}	39.106 M ^{0.00 %}	39.106 M ^{5.58 %}	37.039 M ^{0.00 %}	37.039 M ^{-1.29 %}	37.522 M ^{0.00 %}	37.522 M ^{300.00 %}	9.380 M ^{141.05 %}	-22.853 M ^{-157.82 %}	39.526 M ^{300.00 %}	9.881 M ^{0.00 %}	9.881 M ^{0.00 %}	9.881 M
Other current assets	25.924 M ^{-24.27 %}	34.232 M ^{-4.39 %}	35.805 M ^{24.39 %}	28.785 M ^{-36.02 %}	44.991 M ^{54.26 %}	29.165 M ^{0.00 %}	29.165 M ^{282.96 %}	7.616 M ^{605.41 %}	1.080 M ^{-89.07 %}	9.874 M ^{0.00 %}	9.874 M ^{643.38 %}	1.328 M ^{-32.81 %}	1.977 M ^{65.76 %}	1.193 M ^{-49.55 %}	2.364 M ^{818.32 %}	257.432 K ^{0.00 %}	257.432 K ^{-23.96 %}	338.539 K ^{0.00 %}	338.539 K ^{54.02 %}	219.806 K ^{0.00 %}	219.806 K ^{300.00 %}	54.951 K	0.000 ^{-100.00 %}	501.391 K ^{300.00 %}	125.349 K ^{0.00 %}	125.349 K ^{0.00 %}	125.349 K
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-99.99 %}	15.774 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.438 M ^{1 353.19 %}	1.544 M ^{-94.64 %}	28.823 M ^{2 740.79 %}	1.015 M ^{-89.76 %}	9.913 M ^{840.86 %}	1.054 M ^{-86.74 %}	7.944 M ^{15.62 %}	6.871 M ^{1.39 %}	6.777 M ^{0.00 %}	6.777 M ^{-24.77 %}	9.008 M ^{0.00 %}	9.008 M ^{3.15 %}	8.734 M ^{0.00 %}	8.734 M ^{17.47 %}	7.435 M ^{0.00 %}	7.435 M ^{300.00 %}	1.859 M ^{-95.93 %}	45.705 M ^{775.56 %}	5.220 M ^{300.00 %}	1.305 M ^{0.00 %}	1.305 M ^{0.00 %}	1.305 M
cash and cash equivalents	110.154 M ^{989.53 %}	10.110 M ^{-51.43 %}	20.814 M ^{-4.08 %}	21.699 M ^{0.00 %}	21.700 M ^{93.44 %}	11.218 M ^{0.00 %}	11.218 M ^{111.40 %}	5.307 M ^{-71.71 %}	18.757 M ^{82.67 %}	10.269 M ^{0.00 %}	10.269 M ^{-55.35 %}	22.996 M ^{0.00 %}	22.996 M ^{314.34 %}	5.550 M ^{0.00 %}	5.550 M ^{-44.19 %}	9.945 M ^{0.00 %}	9.945 M ^{136.42 %}	4.206 M ^{0.00 %}	4.206 M ^{-65.39 %}	12.153 M ^{0.00 %}	12.153 M ^{300.00 %}	3.038 M ^{113.30 %}	-22.853 M ^{-229.61 %}	17.632 M ^{300.00 %}	4.408 M ^{0.00 %}	4.408 M ^{0.00 %}	4.408 M
Cash and short term investments	110.155 M ^{989.44 %}	10.111 M ^{-51.42 %}	20.815 M ^{-44.45 %}	37.473 M ^{72.69 %}	21.700 M ^{70.02 %}	12.763 M ^{0.00 %}	12.763 M ^{-62.61 %}	34.130 M ^{72.62 %}	19.772 M ^{-2.03 %}	20.182 M ^{78.25 %}	11.322 M ^{-63.41 %}	30.941 M ^{0.00 %}	30.941 M ^{151.00 %}	12.327 M ^{0.00 %}	12.327 M ^{-34.96 %}	18.953 M ^{0.00 %}	18.953 M ^{46.47 %}	12.940 M ^{0.00 %}	12.940 M ^{-33.94 %}	19.588 M ^{0.00 %}	19.588 M ^{300.00 %}	4.897 M ^{-78.57 %}	22.853 M ^{0.00 %}	22.853 M ^{300.00 %}	5.713 M ^{0.00 %}	5.713 M ^{0.00 %}	5.713 M
Total current assets	228.937 M ^{82.53 %}	125.424 M ^{-1.18 %}	126.921 M ^{0.20 %}	126.672 M ^{0.00 %}	126.672 M ^{33.70 %}	94.744 M ^{0.00 %}	94.744 M ^{22.19 %}	77.537 M ^{-13.62 %}	89.760 M ^{134.29 %}	38.312 M ^{0.00 %}	38.312 M ^{-19.77 %}	47.753 M ^{0.00 %}	47.753 M ^{-6.00 %}	50.804 M ^{0.00 %}	50.804 M ^{-8.99 %}	55.825 M ^{0.00 %}	55.825 M ^{14.33 %}	48.826 M ^{0.00 %}	48.826 M ^{-10.84 %}	54.766 M ^{0.00 %}	54.766 M ^{300.00 %}	13.691 M ^{-40.09 %}	22.853 M ^{-58.77 %}	55.422 M ^{300.00 %}	13.856 M ^{0.00 %}	13.856 M ^{0.00 %}	13.856 M
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.138 K ^{-1.17 %}	5.199 K ^{0.00 %}	5.199 K ^{-76.15 %}	21.800 K ^{0.00 %}	21.800 K ^{-5.69 %}	23.116 K ^{-50.10 %}	46.322 K ^{-18.08 %}	56.544 K ^{0.00 %}	56.544 K ^{-17.61 %}	68.629 K ^{0.00 %}	68.629 K ^{-8.72 %}	75.189 K ^{0.00 %}	75.189 K ^{-50.61 %}	152.227 K ^{0.00 %}	152.227 K ^{-35.49 %}	235.964 K ^{0.00 %}	235.964 K ^{162.83 %}	89.778 K ^{0.00 %}	89.778 K ^{300.01 %}	22.444 K ^{0.00 %}	22.444 K ^{-85.83 %}	158.346 K ^{300.01 %}	39.586 K ^{0.00 %}	39.586 K ^{0.00 %}	39.586 K
Net receivables	92.858 M ^{14.53 %}	81.080 M ^{15.34 %}	70.296 M ^{16.37 %}	60.409 M ^{0.72 %}	59.976 M ^{13.59 %}	52.800 M ^{0.01 %}	52.795 M ^{47.60 %}	35.769 M ^{22.97 %}	29.087 M ^{70.51 %}	17.059 M ^{0.00 %}	17.059 M ^{10.66 %}	15.416 M ^{4.39 %}	14.767 M ^{-60.33 %}	37.227 M ^{3.30 %}	36.038 M ^{-1.16 %}	36.462 M ^{0.00 %}	36.462 M ^{3.26 %}	35.312 M ^{0.00 %}	35.312 M ^{1.27 %}	34.868 M ^{0.00 %}	34.868 M ^{300.00 %}	8.717 M	0.000 ^{-100.00 %}	31.910 M ^{300.00 %}	7.977 M ^{0.00 %}	7.977 M ^{0.00 %}	7.977 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	11.266 M ^{52.22 %}	7.401 M ^{6.68 %}	6.938 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.641 M	0.000 ^{-100.00 %}	970.201 K ^{2 897.69 %}	32.365 K ^{9.85 %}	29.464 K	0.000 ^{-100.00 %}	29.905 K	0.000 ^{-100.00 %}	74.784 K	0.000 ^{-100.00 %}	410.203 K ^{300.00 %}	102.550 K ^{-56.03 %}	233.246 K ^{127.45 %}	102.550 K ^{-52.22 %}	214.608 K ^{300.00 %}	53.652 K ^{0.00 %}	53.652 K ^{0.00 %}	53.652 K ^{-67.76 %}	166.435 K ^{300.01 %}	41.608 K ^{0.00 %}	41.608 K ^{0.00 %}	41.608 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.302 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.072 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	38.024 M ^{24.69 %}	30.495 M ^{34.45 %}	22.682 M ^{-12.89 %}	26.039 M ^{0.00 %}	26.039 M ^{193.07 %}	8.885 M ^{-0.01 %}	8.885 M ^{-19.56 %}	11.046 M ^{53.18 %}	7.211 M ^{91.51 %}	3.765 M ^{-0.02 %}	3.766 M ^{-43.58 %}	6.675 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.215 M ^{-0.01 %}	9.215 M ^{14.33 %}	8.061 M ^{-0.01 %}	8.061 M ^{73.67 %}	4.642 M ^{0.00 %}	4.642 M ^{-30.61 %}	6.689 M ^{-0.54 %}	6.726 M ^{302.18 %}	1.672 M ^{0.00 %}	1.672 M ^{-53.71 %}	3.612 M ^{300.00 %}	903.121 K ^{0.00 %}	903.121 K ^{0.00 %}	903.121 K
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	11.064 M ^{10.32 %}	10.029 M ^{10.54 %}	9.073 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.638 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.497 K	0.000 ^{-100.00 %}	469.800 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	98.735 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.601 K	0.000 ^{100.00 %}	-19.601 K	0.000 ^{100.00 %}	-31.944 K ^{-1 597 275.00 %}	2.000 ^{0.00 %}	2.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 ^{0.00 %}	2.000 ^{0.00 %}	2.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	859.894 K ^{25.13 %}	687.177 K ^{-1.09 %}	694.732 K ^{-12.08 %}	790.147 K ^{0.00 %}	790.147 K ^{-0.23 %}	791.965 K ^{0.00 %}	791.965 K ^{1 384.80 %}	53.338 K ^{720.46 %}	6.501 K ^{-22.49 %}	8.387 K ^{0.00 %}	8.387 K ^{-50.61 %}	16.981 K	0.000 ^{-100.00 %}	90.035 K ^{0.00 %}	90.035 K ^{-27.49 %}	124.175 K ^{0.00 %}	124.175 K ^{362.61 %}	26.842 K ^{0.00 %}	26.842 K ^{-22.61 %}	34.685 K ^{0.00 %}	34.685 K ^{1 734 350.00 %}	-2.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.878 K ^{2 994 000.00 %}	-2.000 ^{0.00 %}	-2.000 ^{0.00 %}	-2.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.813 M ^{0.00 %}	5.813 M ^{-0.54 %}	5.845 M ^{0.00 %}	5.845 M ^{0.00 %}	5.845 M ^{0.00 %}	5.845 M ^{0.00 %}	5.845 M ^{0.00 %}	5.845 M ^{2 337 956 700.00 %}	0.250 ^{-100.00 %}	5.845 M ^{0.00 %}	5.845 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	355.480 M ^{40.01 %}	253.899 M ^{-0.05 %}	254.028 M ^{14.75 %}	221.378 M ^{0.00 %}	221.378 M ^{42.99 %}	154.824 M ^{0.00 %}	154.824 M ^{13.35 %}	136.588 M ^{-0.93 %}	137.870 M ^{3.55 %}	133.139 M ^{0.00 %}	133.139 M ^{6.38 %}	125.150 M ^{-0.29 %}	125.520 M ^{202.35 %}	41.515 M ^{0.00 %}	41.515 M ^{0.59 %}	41.272 M ^{0.00 %}	41.272 M ^{0.83 %}	40.933 M ^{0.00 %}	40.933 M ^{0.25 %}	40.832 M ^{0.00 %}	40.832 M ^{146.17 %}	16.587 M ^{1 178.24 %}	-1.538 M ^{-103.79 %}	40.631 M ^{173.30 %}	14.867 M ^{0.00 %}	14.867 M ^{0.00 %}	14.867 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	1.436 M ^{546.78 %}	221.950 K ^{417.40 %}	42.897 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.807 K ^{-58.90 %}	145.502 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	148.183 K	0.000 ^{-100.00 %}	109.614 K	0.000 ^{-100.00 %}	78.402 K ^{300.01 %}	19.600 K ^{-78.22 %}	90.008 K ^{359.22 %}	19.600 K ^{-84.66 %}	127.774 K ^{300.01 %}	31.943 K ^{0.00 %}	31.943 K ^{0.00 %}	31.943 K ^{-80.17 %}	161.095 K ^{300.01 %}	40.273 K ^{0.00 %}	40.273 K ^{0.00 %}	40.273 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	209.241 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	266.446 M ^{63.72 %}	162.746 M ^{4.48 %}	155.764 M ^{1.28 %}	153.796 M ^{0.00 %}	153.796 M ^{15.54 %}	133.113 M ^{0.00 %}	133.113 M ^{15.31 %}	115.438 M ^{0.21 %}	115.195 M ^{78.42 %}	64.563 M ^{0.00 %}	64.563 M ^{-1.07 %}	65.261 M ^{0.00 %}	65.261 M ^{-23.96 %}	85.826 M ^{0.00 %}	85.826 M ^{-9.59 %}	94.931 M ^{0.00 %}	94.931 M ^{10.56 %}	85.865 M ^{0.00 %}	85.865 M ^{-6.96 %}	92.287 M ^{0.00 %}	92.287 M ^{300.00 %}	23.072 M ^{0.00 %}	23.072 M ^{-75.70 %}	94.948 M ^{300.00 %}	23.737 M ^{0.00 %}	23.737 M ^{0.00 %}	23.737 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-11-03	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	871.008 K ^{0.00 %}	871.008 K ^{132.04 %}	-2.718 M ^{77.06 %}	-11.847 M ^{-4 734.62 %}	255.629 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	472.426 K ^{74.16 %}	271.266 K ^{136.60 %}	114.652 K ^{0.00 %}	114.652 K ^{-68.25 %}	361.088 K ^{0.00 %}	361.088 K ^{-59.85 %}	899.351 K ^{267.15 %}	-538.053 K ^{-300.00 %}	269.027 K ^{0.00 %}	269.027 K ^{-22.27 %}	346.122 K ^{287.15 %}	-184.943 K ^{-300.00 %}	92.471 K ^{0.00 %}	92.472 K ^{-45.38 %}	169.311 K ^{0.00 %}	169.311 K ^{807.40 %}	18.659 K ^{-0.01 %}	18.660 K ^{-47.59 %}	35.604 K ^{0.00 %}	35.604 K ^{0.00 %}	35.604 K ^{0.00 %}	35.604 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-11.503 M ^{-270.31 %}	-3.106 M ^{77.73 %}	-13.951 M ^{37.19 %}	-22.211 M ^{0.00 %}	-22.211 M ^{-132.60 %}	-9.549 M ^{0.00 %}	-9.549 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.252 M ^{0.00 %}	-1.252 M ^{-147.48 %}	2.638 M ^{0.00 %}	2.638 M ^{556.50 %}	-577.788 K ^{0.00 %}	-577.788 K ^{-285.42 %}	311.602 K ^{0.00 %}	311.602 K ^{154.62 %}	-570.456 K ^{0.00 %}	-570.456 K ^{74.93 %}	-2.275 M ^{0.00 %}	-2.275 M ^{-8.64 %}	-2.094 M ^{0.00 %}	-2.094 M ^{-274.11 %}	1.203 M ^{0.00 %}	1.203 M ^{0.00 %}	1.203 M ^{0.00 %}	1.203 M
Accounts receivables	-15.651 M ^{-2.62 %}	-15.251 M ^{11.52 %}	-17.236 M ^{-33.63 %}	-12.898 M ^{0.00 %}	-12.898 M ^{-51.96 %}	-8.488 M ^{0.00 %}	-8.488 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.146 M ^{0.00 %}	-1.146 M ^{-143.51 %}	2.634 M ^{0.00 %}	2.634 M ^{781.37 %}	-386.619 K ^{0.00 %}	-386.619 K ^{40.27 %}	-647.231 K ^{0.00 %}	-647.231 K ^{-191.67 %}	-221.906 K ^{0.00 %}	-221.906 K ^{90.14 %}	-2.250 M ^{0.00 %}	-2.250 M ^{-193.57 %}	-766.353 K ^{0.00 %}	-766.354 K ^{-240.89 %}	-224.807 K ^{0.00 %}	-224.807 K ^{0.00 %}	-224.807 K ^{0.00 %}	-224.807 K
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	5.362 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.301 K ^{0.00 %}	8.301 K ^{1 161.55 %}	658.000 ^{0.00 %}	658.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.043 K ^{0.00 %}	6.043 K ^{84.24 %}	3.280 K ^{0.00 %}	3.280 K ^{-91.48 %}	38.519 K ^{0.00 %}	38.519 K ^{-8.00 %}	41.868 K ^{0.00 %}	41.868 K ^{157.28 %}	-73.093 K ^{0.00 %}	-73.093 K ^{-220.94 %}	60.439 K ^{0.00 %}	60.439 K ^{331.08 %}	-26.155 K ^{0.00 %}	-26.155 K ^{-275.56 %}	-6.964 K ^{0.00 %}	-6.964 K ^{0.00 %}	-6.964 K ^{0.00 %}	-6.964 K
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	7.561 M ^{327.13 %}	-3.329 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-961.592 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	342.754 K ^{0.00 %}	342.754 K ^{0.00 %}	342.754 K ^{0.00 %}	342.754 K ^{-55.81 %}	775.630 K ^{0.00 %}	775.630 K ^{0.00 %}	775.630 K ^{0.00 %}	775.630 K ^{114.65 %}	361.345 K ^{0.00 %}	361.345 K ^{0.00 %}	361.345 K ^{0.00 %}	361.345 K
Other working capital	4.148 M ^{-9.39 %}	4.578 M ^{-30.78 %}	6.614 M ^{170.95 %}	-9.321 M ^{0.00 %}	-9.321 M ^{-778.37 %}	-1.061 M ^{0.00 %}	-1.061 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-112.391 K ^{0.00 %}	-112.391 K ^{-100.01 %}	961.592 M	0.000 ^{100.00 %}	-229.688 K ^{0.00 %}	-229.688 K ^{-125.05 %}	916.965 K ^{0.00 %}	916.965 K ^{432.89 %}	-275.457 K ^{0.00 %}	-275.457 K ^{-221.11 %}	-85.782 K ^{0.00 %}	-85.782 K ^{93.41 %}	-1.302 M ^{0.00 %}	-1.302 M ^{-221.29 %}	1.073 M ^{0.00 %}	1.073 M ^{0.00 %}	1.073 M ^{0.00 %}	1.073 M
Other non cash items	8.605 M ^{76.88 %}	4.865 M ^{-24.86 %}	6.474 M ^{-85.85 %}	45.765 M ^{0.00 %}	45.765 M ^{1 812.01 %}	2.394 M ^{0.00 %}	2.394 M ^{131.94 %}	-7.493 M ^{45.04 %}	-13.633 M ^{-683.44 %}	-1.740 M ^{0.00 %}	-1.740 M ^{-180.32 %}	2.167 M ^{-97.17 %}	76.573 M ^{6 119.60 %}	1.231 M ^{0.00 %}	1.231 M ^{-49.09 %}	2.418 M ^{0.00 %}	2.418 M ^{631.64 %}	-454.901 K ^{0.00 %}	-454.904 K ^{-116.28 %}	2.795 M ^{0.00 %}	2.795 M ^{233.88 %}	837.085 K ^{0.00 %}	837.087 K ^{657.83 %}	110.458 K ^{0.00 %}	110.458 K ^{0.00 %}	110.458 K ^{0.00 %}	110.458 K
Net cash provided by operating activities	-2.563 M ^{-37.90 %}	-1.859 M ^{82.56 %}	-10.660 M ^{-15.92 %}	-9.196 M ^{0.00 %}	-9.196 M ^{-22.31 %}	-7.518 M ^{-33.56 %}	-5.629 M	0.000 ^{-100.00 %}	747.650 K ^{112.44 %}	-6.010 M ^{0.00 %}	-6.010 M ^{-138.03 %}	-2.525 M ^{0.00 %}	-2.525 M ^{-35.61 %}	-1.862 M ^{0.00 %}	-1.862 M ^{-157.24 %}	3.253 M ^{0.00 %}	3.253 M ^{233.24 %}	-2.441 M ^{0.00 %}	-2.441 M ^{-220.23 %}	2.031 M ^{0.00 %}	2.031 M ^{167.61 %}	-3.003 M ^{0.00 %}	-3.003 M ^{-208.19 %}	2.776 M ^{0.00 %}	2.776 M ^{0.00 %}	2.776 M ^{0.00 %}	2.776 M
Investments in property plant and equipment	-196.069 K ^{-115.60 %}	-90.940 K ^{61.77 %}	-237.893 K ^{-165.12 %}	-89.732 K ^{0.00 %}	-89.732 K ^{50.70 %}	-182.000 K ^{-0.25 %}	-181.548 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-108.336 K ^{0.00 %}	-108.336 K ^{-80.76 %}	-59.934 K ^{0.00 %}	-59.934 K ^{95.74 %}	-1.408 M ^{0.00 %}	-1.408 M ^{45.67 %}	-2.591 M ^{0.00 %}	-2.591 M ^{-123.86 %}	-1.157 M ^{0.00 %}	-1.157 M ^{9.91 %}	-1.285 M ^{0.00 %}	-1.285 M ^{-65.50 %}	-776.256 K ^{0.00 %}	-776.257 K ^{72.14 %}	-2.786 M ^{0.00 %}	-2.786 M ^{0.00 %}	-2.786 M ^{0.00 %}	-2.786 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.750	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.720 M ^{0.00 %}	1.720 M ^{0.00 %}	1.720 M ^{107.70 %}	828.079 K ^{0.00 %}	828.079 K ^{0.00 %}	828.079 K ^{0.00 %}	828.079 K ^{-72.18 %}	2.976 M ^{0.00 %}	2.976 M ^{0.00 %}	2.976 M ^{0.00 %}	2.976 M
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-2.680 M ^{-78.66 %}	-1.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.184 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-394.832 K ^{0.00 %}	-394.832 K ^{0.00 %}	-394.832 K ^{0.00 %}	-394.832 K ^{29.66 %}	-561.333 K ^{0.00 %}	-561.333 K ^{0.00 %}	-561.333 K ^{0.00 %}	-561.333 K ^{-13.42 %}	-494.935 K ^{0.00 %}	-494.935 K ^{0.00 %}	-494.935 K ^{0.00 %}	-494.935 K
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.699 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-101.953 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.984 K ^{0.00 %}	33.984 K ^{0.00 %}	33.984 K ^{0.00 %}	33.984 K ^{413.30 %}	6.621 K ^{0.00 %}	6.621 K ^{0.00 %}	6.621 K ^{0.00 %}	6.621 K ^{-98.85 %}	573.671 K ^{0.00 %}	573.671 K ^{0.00 %}	573.671 K ^{0.00 %}	573.671 K
Other investing activites	5.302 M ^{274.99 %}	-3.030 M ^{-22 703.94 %}	-13.288 K ^{-100.15 %}	8.640 M ^{0.00 %}	8.640 M ^{17 531.11 %}	-49.565 K ^{0.00 %}	-49.565 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.756 M ^{0.00 %}	-2.756 M ^{-62.06 %}	-1.700 M ^{-175.23 %}	-617.789 K ^{-155.03 %}	1.123 M ^{0.00 %}	1.123 M ^{287.53 %}	-598.613 K ^{0.00 %}	-598.613 K ^{1.61 %}	-608.426 K ^{0.00 %}	-608.427 K ^{-64.06 %}	-370.854 K ^{0.00 %}	-370.854 K ^{74.16 %}	-1.435 M ^{0.00 %}	-1.435 M ^{-1 722.56 %}	-78.737 K ^{0.00 %}	-78.737 K ^{0.00 %}	-78.737 K ^{0.00 %}	-78.737 K
Net cash used for investing activites	5.106 M ^{188.02 %}	-5.801 M ^{-711.77 %}	948.239 K ^{-88.91 %}	8.550 M ^{0.00 %}	8.550 M ^{2 477.24 %}	-359.661 K ^{-55.62 %}	-231.113 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.864 M ^{0.00 %}	-2.864 M ^{-322.58 %}	-677.723 K ^{0.00 %}	-677.723 K ^{-137.72 %}	-285.089 K ^{0.00 %}	-285.089 K ^{91.06 %}	-3.189 M ^{0.00 %}	-3.189 M ^{-80.63 %}	-1.766 M ^{0.00 %}	-1.766 M ^{-6.66 %}	-1.656 M ^{0.00 %}	-1.656 M ^{25.13 %}	-2.211 M ^{0.00 %}	-2.211 M ^{-1 263.57 %}	190.044 K ^{0.00 %}	190.044 K ^{0.00 %}	190.044 K ^{0.00 %}	190.044 K
Debt repayment	-1.034 M ^{61.70 %}	-2.701 M ^{5.69 %}	-2.864 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.806 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-1.799 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.794 M ^{0.00 %}	-1.794 M ^{-9 086.81 %}	-19.528 K ^{0.00 %}	-19.528 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	99.508 M ^{16 655.64 %}	-601.052 K ^{-105.23 %}	11.500 M ^{63.65 %}	7.027 M ^{0.00 %}	7.027 M ^{-19.92 %}	8.775 M ^{0.00 %}	8.775 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.645 M ^{0.00 %}	2.645 M ^{-78.17 %}	12.119 M ^{0.00 %}	12.119 M ^{3 945.32 %}	-315.156 K ^{0.00 %}	-315.157 K ^{-111.10 %}	2.840 M ^{0.00 %}	2.840 M ^{1 748.06 %}	153.685 K ^{0.00 %}	153.685 K ^{-85.63 %}	1.070 M ^{0.00 %}	1.070 M ^{23.26 %}	867.829 K ^{0.00 %}	867.829 K ^{644.92 %}	-159.258 K ^{0.00 %}	-159.258 K ^{0.00 %}	-159.258 K ^{0.00 %}	-159.258 K
Net cash used provided by financing activities	98.474 M ^{3 082.43 %}	-3.302 M ^{-138.23 %}	8.636 M ^{65.03 %}	5.233 M ^{0.00 %}	5.233 M ^{-29.71 %}	7.445 M ^{-14.97 %}	8.755 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.645 M ^{0.00 %}	2.645 M ^{-78.17 %}	12.119 M ^{0.00 %}	12.119 M ^{3 945.32 %}	-315.156 K ^{0.00 %}	-315.157 K ^{-111.10 %}	2.840 M ^{0.00 %}	2.840 M ^{1 748.06 %}	153.685 K ^{0.00 %}	153.685 K ^{-85.63 %}	1.070 M ^{0.00 %}	1.070 M ^{23.26 %}	867.829 K ^{0.00 %}	867.829 K ^{644.92 %}	-159.258 K ^{0.00 %}	-159.258 K ^{0.00 %}	-159.258 K ^{0.00 %}	-159.258 K
Effect of forex changes on cash	-972.956 K ^{-477.28 %}	257.888 K ^{35.51 %}	190.312 K ^{-70.88 %}	653.647 K ^{0.00 %}	653.647 K ^{-59.95 %}	1.632 M ^{2 565.59 %}	61.225 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-135.349 K ^{0.00 %}	-135.349 K ^{29.85 %}	-192.947 K ^{0.00 %}	-192.947 K ^{-172.84 %}	264.900 K ^{0.00 %}	264.900 K ^{869.90 %}	-34.407 K ^{0.00 %}	-34.407 K ^{-143.03 %}	79.960 K ^{0.00 %}	79.960 K ^{-71.42 %}	279.729 K ^{0.00 %}	279.729 K ^{338.52 %}	-117.278 K ^{0.00 %}	-117.279 K ^{95.30 %}	-2.495 M ^{0.00 %}	-2.495 M ^{0.00 %}	-2.495 M ^{0.00 %}	-2.495 M
Net change in cash	100.044 M ^{1 034.68 %}	-10.704 M ^{-1 108.91 %}	-885.392 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.199 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	747.650 K ^{111.75 %}	-6.364 M ^{0.00 %}	-6.364 M ^{99.94 %}	-10.246 B ^{-78 206.74 %}	13.118 M ^{696.99 %}	-2.197 M ^{0.00 %}	-2.197 M ^{-297.97 %}	-552.127 K ^{67.90 %}	-1.720 M ^{-247.27 %}	1.168 M ^{311.56 %}	-552.127 K ^{59.69 %}	-1.370 M ^{75.82 %}	-5.666 M ^{-231.88 %}	4.296 M ^{413.63 %}	-1.370 M ^{-539.30 %}	311.819 K ^{0.00 %}	311.819 K ^{0.00 %}	311.819 K ^{0.00 %}	311.819 K
Cash at beginning of period	10.110 M ^{-51.43 %}	20.814 M ^{-4.08 %}	21.699 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.020 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.010 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.486 M ^{-55.20 %}	5.550 M ^{-28.36 %}	7.747 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.038 M ^{-27.77 %}	4.206 M ^{38.44 %}	3.038 M ^{0.00 %}	3.038 M ^{-31.07 %}	4.408 M ^{-49.36 %}	8.704 M ^{97.46 %}	4.408 M ^{0.00 %}	4.408 M ^{7.61 %}	4.096 M ^{0.00 %}	4.096 M ^{0.00 %}	4.096 M ^{0.00 %}	4.096 M
Cash at end of period	110.154 M ^{989.53 %}	10.110 M ^{-51.43 %}	20.814 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.218 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.757 M ^{394.75 %}	-6.364 M ^{0.00 %}	-6.364 M ^{99.94 %}	-10.243 B ^{-54 971.70 %}	18.668 M ^{236.35 %}	5.550 M ^{352.58 %}	-2.197 M ^{-188.38 %}	2.486 M ^{0.00 %}	2.486 M ^{-40.89 %}	4.206 M ^{69.19 %}	2.486 M ^{-18.17 %}	3.038 M ^{0.00 %}	3.038 M ^{-65.09 %}	8.704 M ^{186.48 %}	3.038 M ^{-31.07 %}	4.408 M ^{0.00 %}	4.408 M ^{0.00 %}	4.408 M ^{0.00 %}	4.408 M
Operating cash flow	-2.563 M ^{-37.90 %}	-1.859 M ^{82.56 %}	-10.660 M ^{-15.92 %}	-9.196 M ^{0.00 %}	-9.196 M ^{-63.37 %}	-5.629 M ^{0.01 %}	-5.629 M	0.000 ^{-100.00 %}	747.650 K ^{112.44 %}	-6.010 M ^{0.00 %}	-6.010 M ^{-138.03 %}	-2.525 M ^{0.00 %}	-2.525 M ^{-35.61 %}	-1.862 M ^{0.00 %}	-1.862 M ^{-157.24 %}	3.253 M ^{0.00 %}	3.253 M ^{233.24 %}	-2.441 M ^{0.00 %}	-2.441 M ^{-220.23 %}	2.031 M ^{0.00 %}	2.031 M ^{167.61 %}	-3.003 M ^{0.00 %}	-3.003 M ^{-208.19 %}	2.776 M ^{0.00 %}	2.776 M ^{0.00 %}	2.776 M ^{0.00 %}	2.776 M
Capital expenditure	-196.069 K ^{-113.82 %}	-91.697 K ^{68.61 %}	-292.123 K ^{-225.55 %}	-89.732 K ^{0.00 %}	-89.732 K ^{50.70 %}	-182.000 K ^{-0.25 %}	-181.548 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-108.336 K ^{0.00 %}	-108.336 K ^{-80.76 %}	-59.934 K ^{0.00 %}	-59.934 K ^{95.74 %}	-1.408 M ^{0.00 %}	-1.408 M ^{45.67 %}	-2.591 M ^{0.00 %}	-2.591 M ^{-123.86 %}	-1.157 M ^{0.00 %}	-1.157 M ^{9.91 %}	-1.285 M ^{0.00 %}	-1.285 M ^{-65.50 %}	-776.256 K ^{0.00 %}	-776.257 K ^{72.14 %}	-2.786 M ^{0.00 %}	-2.786 M ^{0.00 %}	-2.786 M ^{0.00 %}	-2.786 M
Free CashFlow	-2.759 M ^{-41.47 %}	-1.950 M ^{82.19 %}	-10.952 M ^{-17.95 %}	-9.285 M ^{0.00 %}	-9.285 M ^{-59.78 %}	-5.811 M ^{0.00 %}	-5.811 M	0.000 ^{-100.00 %}	747.650 K ^{112.22 %}	-6.118 M ^{0.00 %}	-6.118 M ^{-136.70 %}	-2.585 M ^{0.00 %}	-2.585 M ^{20.94 %}	-3.270 M ^{0.00 %}	-3.270 M ^{-593.91 %}	662.003 K ^{0.00 %}	662.003 K ^{118.40 %}	-3.599 M ^{0.00 %}	-3.599 M ^{-582.43 %}	745.940 K ^{0.00 %}	745.940 K ^{119.74 %}	-3.780 M ^{0.00 %}	-3.780 M ^{-37 113.05 %}	-10.157 K ^{0.00 %}	-10.157 K ^{0.00 %}	-10.157 K ^{0.00 %}	-10.157 K
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1903145/000121390025037703/ea0239609-20f_gorilla.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1903145/000121390024043724/ea0205235-20f_gorilla.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1903145/000121390023033461/f20f2022_gorillatech.htm
2021
2020
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