Gold X2 Mining Inc. ^GSHRF

Finances

	2023	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2013	2012
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-4.057 M ^{42.22 %}	-7.021 M ^{47.90 %}	-13.475 M ^{-7 978.77 %}	-166.801 K ^{-318.39 %}	-39.867 K ^{80.81 %}	-207.794 K ^{-248.23 %}	-59.672 K ^{98.02 %}	-3.014 M ^{19.34 %}	-3.737 M
Income before tax	-3.687 M ^{-57.31 %}	-2.344 M ^{64.75 %}	-6.649 M ^{-3 886.47 %}	-166.801 K ^{-318.39 %}	-39.867 K ^{80.81 %}	-207.794 K ^{-248.23 %}	-59.672 K ^{98.02 %}	-3.014 M ^{19.34 %}	-3.737 M
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-3.808 M ^{-73.79 %}	-2.191 M ^{53.09 %}	-4.671 M ^{-2 705.37 %}	-166.510 K ^{-318.68 %}	-39.770 K ^{80.85 %}	-207.720 K ^{-248.52 %}	-59.600 K ^{98.03 %}	-3.027 M ^{-21.27 %}	-2.496 M
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	213.221 M ^{44.76 %}	147.290 M ^{66.11 %}	88.668 M ^{19 468.46 %}	453.119 K ^{-49.64 %}	899.840 K ^{96.27 %}	458.470 K ^{1.92 %}	449.840 K ^{96.24 %}	229.228 K ^{211.14 %}	73.674 K
Weighted average shs out	213.221 M ^{44.76 %}	147.290 M ^{66.11 %}	88.668 M ^{19 468.46 %}	453.119 K ^{-49.64 %}	899.840 K ^{96.27 %}	458.470 K ^{1.92 %}	449.840 K ^{96.24 %}	229.228 K ^{211.14 %}	73.674 K
EPS diluted	-0.02 ^{60.17 %}	-0.05 ^{68.20 %}	-0.15 ^{59.46 %}	-0.37 ^{-735.21 %}	-0.04 ^{90.16 %}	-0.45 ^{-246.15 %}	-0.13 ^{99.01 %}	-13.15 ^{74.07 %}	-50.72
Earnings per share	-0.02 ^{60.17 %}	-0.05 ^{68.20 %}	-0.15 ^{59.46 %}	-0.37 ^{-735.21 %}	-0.04 ^{90.16 %}	-0.45 ^{-246.15 %}	-0.13 ^{99.01 %}	-13.15 ^{74.07 %}	-50.72
Gross profit	-83.210 K ^{21.89 %}	-106.529 K ^{-58.28 %}	-67.305 K ^{-7 027.29 %}	-944.328	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.642 M ^{-85.11 %}	-1.427 M
Income tax expense	369.332 K ^{-92.10 %}	4.677 M ^{-31.48 %}	6.826 M ^{399 586.39 %}	-1.709 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000	0.000
Cost of revenue	83.210 K ^{-21.89 %}	106.529 K ^{58.28 %}	67.305 K ^{7 027.29 %}	944.328	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.642 M ^{85.11 %}	1.427 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	3.517 M ^{-19.24 %}	4.355 M ^{3 272.19 %}	129.138 K ^{125.36 %}	57.302 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.586 M ^{144.65 %}	1.057 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.360 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	3.808 M ^{-22.40 %}	4.907 M ^{-14.68 %}	5.751 M ^{3 354.04 %}	166.510 K ^{318.68 %}	39.770 K ^{-80.85 %}	207.724 K ^{248.53 %}	59.600 K ^{-85.17 %}	401.867 K ^{-62.39 %}	1.068 M
Cost and expenses	3.891 M ^{-22.39 %}	5.014 M ^{-13.83 %}	5.819 M ^{3 394.46 %}	166.510 K ^{318.68 %}	39.770 K ^{-80.85 %}	207.721 K ^{248.53 %}	59.600 K ^{-98.04 %}	3.044 M ^{21.96 %}	2.496 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.808 M ^{8.28 %}	3.517 M ^{-19.24 %}	4.355 M ^{3 272.19 %}	129.138 K ^{125.36 %}	57.302 K ^{-74.20 %}	222.084 K ^{272.62 %}	59.600 K ^{-85.17 %}	401.867 K ^{-62.39 %}	1.068 M
Interest income	156.663 K ^{46.59 %}	106.870 K ^{4 964.93 %}	2.110 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.878 K	0.000
Interest expense	19.698 K ^{-14.92 %}	23.153 K ^{10.38 %}	20.976 K ^{7 108.25 %}	291.000 ^{200.00 %}	97.000 ^{32.88 %}	73.000 ^{1.39 %}	72.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.960 K
Depreciation and amortization	83.210 K ^{-35.84 %}	129.682 K ^{92.68 %}	67.305 K ^{0.00 %}	67.305 K ^{-67.37 %}	206.297 K ^{20.04 %}	171.860 K ^{6.65 %}	161.141 K ^{834.53 %}	17.243 K	0.000
Operating income	-3.891 M ^{-67.67 %}	-2.321 M ^{51.24 %}	-4.760 M ^{-2 758.39 %}	-166.510 K ^{-318.68 %}	-39.770 K ^{80.85 %}	-207.720 K ^{-248.52 %}	-59.600 K ^{98.04 %}	-3.044 M ^{-21.96 %}	-2.496 M
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	204.026 K ^{-92.11 %}	2.586 M ^{418.48 %}	-811.980 K ^{-278 930.93 %}	-291.000 ^{-200.00 %}	-97.000 ^{-31.08 %}	-74.000 ^{-2.78 %}	-72.000 ^{-100.24 %}	29.671 K ^{102.39 %}	-1.241 M
	2023	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2013	2012

	2023	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2013	2012
Net debt	39.415 K ^{104.29 %}	-917.780 K ^{92.20 %}	-11.773 M ^{-434.24 %}	-2.204 M ^{-37 363.82 %}	-5.882 K ^{96.68 %}	-177.128 K ^{-409.41 %}	-34.771 K ^{-103.83 %}	-17.059 K ^{90.66 %}	-182.705 K
Total investments	5.042 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	641.266 K ^{-50.87 %}	1.305 M
Total debt	266.989 K ^{-16.51 %}	319.784 K ^{-3.98 %}	333.048 K ^{1 395.23 %}	22.274 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	14.873 M ^{112.82 %}	6.989 M ^{81.10 %}	3.859 M ^{800.53 %}	428.522 K ^{-64.39 %}	1.203 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-23.098 M ^{-8.80 %}	-21.229 M ^{-49.23 %}	-14.226 M ^{-1 795.37 %}	-750.570 K ^{91.76 %}	-9.107 M ^{-0.44 %}	-9.068 M ^{-2.35 %}	-8.860 M ^{-15.37 %}	-7.679 M ^{-64.61 %}	-4.665 M
Common stock	90.327 M ^{23.63 %}	73.064 M ^{33.00 %}	54.937 M ^{1 323.81 %}	3.858 M ^{-48.12 %}	7.437 M ^{0.00 %}	7.437 M ^{3.77 %}	7.167 M ^{0.00 %}	7.167 M ^{37.10 %}	5.228 M
Total equity	82.102 M ^{11.21 %}	73.824 M ^{14.33 %}	64.570 M ^{1 725.87 %}	3.536 M ^{857.27 %}	-466.997 K ^{33.30 %}	-700.120 K ^{8.16 %}	-762.326 K ^{-282.35 %}	418.054 K ^{-70.22 %}	1.404 M
Other non current liabilities	193.688 K ^{24.61 %}	155.437 K ^{-84.49 %}	1.002 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	238.177 K ^{3.28 %}	230.617 K ^{5 035.09 %}	4.491 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	11.974 M ^{0.65 %}	11.897 M ^{47.62 %}	8.059 M ^{179 343.71 %}	4.491 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	671.276 K ^{176.74 %}	-874.712 K ^{5.18 %}	-922.500 K ^{-106.08 %}	15.172 M ^{3 005.08 %}	488.612 K ^{-45.17 %}	891.083 K ^{10.28 %}	808.010 K ^{700.83 %}	-134.482 K ^{29.02 %}	-189.475 K
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-457.315 K ^{-275 218.48 %}	-166.104	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	73.301 K ^{-10.18 %}	81.607 K ^{-20.33 %}	102.431 K ^{476.01 %}	17.783 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	744.577 K ^{-60.37 %}	1.879 M ^{-26.96 %}	2.572 M ^{-83.07 %}	15.190 M ^{3 008.75 %}	488.612 K ^{-45.17 %}	891.083 K ^{10.28 %}	808.010 K ^{26.53 %}	638.596 K ^{154.45 %}	250.975 K
Total liabilities	12.718 M ^{-7.67 %}	13.775 M ^{29.58 %}	10.631 M ^{-30.03 %}	15.194 M ^{3 009.67 %}	488.612 K ^{-45.17 %}	891.083 K ^{10.28 %}	808.010 K ^{26.53 %}	638.596 K ^{154.45 %}	250.975 K
Other non current assets	89.047 M ^{2 365 036.55 %}	3.765 K ^{-97.67 %}	161.670 K ^{-83.94 %}	1.006 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	212.766 K ^{285.29 %}	55.222 K
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	264.242 K ^{-99.69 %}	85.750 M ^{39.15 %}	61.623 M ^{281 091.59 %}	21.915 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	229.082 K	0.000
Total non current assets	89.312 M ^{4.15 %}	85.754 M ^{38.79 %}	61.785 M ^{5 908.35 %}	1.028 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	441.848 K ^{700.13 %}	55.222 K
Other current assets	89.451 K ^{-75.58 %}	366.281 K ^{27 848.01 %}	1.311 K ^{-91.53 %}	15.476 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.576 K ^{-65.06 %}	81.788 K
Short term investments	5.042 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	428.500 K ^{-65.72 %}	1.250 M
cash and cash equivalents	227.574 K ^{-81.61 %}	1.238 M ^{-89.78 %}	12.106 M ^{443.86 %}	2.226 M ^{37 742.50 %}	5.882 K ^{-96.68 %}	177.128 K ^{409.41 %}	34.771 K ^{103.83 %}	17.059 K ^{-90.66 %}	182.705 K
Cash and short term investments	5.269 M ^{325.79 %}	1.238 M ^{-89.78 %}	12.106 M ^{443.86 %}	2.226 M ^{37 742.50 %}	5.882 K ^{-96.68 %}	177.128 K ^{409.41 %}	34.771 K ^{-92.20 %}	445.559 K ^{-68.90 %}	1.433 M
Total current assets	5.509 M ^{198.50 %}	1.846 M ^{-86.24 %}	13.416 M ^{-24.21 %}	17.702 M ^{81 798.36 %}	21.615 K ^{-88.68 %}	190.963 K ^{318.01 %}	45.684 K ^{-92.57 %}	614.802 K ^{-61.57 %}	1.600 M
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	471.417 K ^{-96.95 %}	15.438 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	149.948 K ^{-37.96 %}	241.684 K ^{-71.15 %}	837.852 K ^{3 510.65 %}	23.205 K ^{47.49 %}	15.733 K ^{13.72 %}	13.835 K ^{26.78 %}	10.913 K ^{-92.24 %}	140.667 K ^{65.17 %}	85.166 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	1.336 M ^{-30.59 %}	1.925 M ^{1 158 631.88 %}	166.104	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	386.539 K ^{90.91 %}	202.475 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.500 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	193.688 K ^{-39.43 %}	319.784 K ^{-3.98 %}	333.048 K ^{1 395.23 %}	22.274 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 M ^{-25.00 %}	20.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	930.281 K ^{0.00 %}	930.281 K ^{0.00 %}	930.282 K ^{10.57 %}	841.329 K
Deferred tax liabilities non current	11.780 M ^{2.41 %}	11.503 M ^{68.52 %}	6.826 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	94.820 M ^{8.24 %}	87.599 M ^{16.49 %}	75.201 M ^{301.49 %}	18.731 M ^{86 555.78 %}	21.615 K ^{-88.68 %}	190.963 K ^{318.01 %}	45.684 K ^{-95.68 %}	1.057 M ^{-36.15 %}	1.655 M
	2023	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2013	2012

	2023	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2013	2012
Deferred income tax	277.000 K ^{-94.08 %}	4.677 M ^{-31.48 %}	6.826 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	2.067 M ^{-27.21 %}	2.840 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	95.502 K ^{32.50 %}	72.079 K ^{108.51 %}	-847.025 K ^{-82.21 %}	-464.850 K ^{-299.43 %}	-116.379 K ^{-276.90 %}	65.788 K ^{33.99 %}	49.100 K ^{-81.35 %}	263.242 K ^{340.85 %}	-109.297 K
Accounts receivables	368.566 K ^{-47.54 %}	702.615 K	0.000 ^{-100.00 %}	13.913 K ^{833.03 %}	-1.898 K ^{35.04 %}	-2.922 K ^{-13.43 %}	-2.576 K ^{98.79 %}	-213.091 K ^{-80.90 %}	-117.793 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	184.064 K ^{213.79 %}	58.659 K
Other working capital	-273.064 K ^{56.69 %}	-630.536 K ^{25.56 %}	-847.025 K ^{-76.92 %}	-478.763 K ^{-318.20 %}	-114.481 K ^{-266.61 %}	68.710 K ^{32.96 %}	51.676 K ^{-82.32 %}	292.269 K ^{682.64 %}	-50.163 K
Other non cash items	1.690 M ^{165.56 %}	-2.577 M ^{-416.94 %}	813.092 K ^{35 552 876.56 %}	-2.287 ^{-100.12 %}	1.898 K ^{-86.79 %}	14.363 K	0.000 ^{-100.00 %}	977.933 K ^{43.64 %}	680.825 K
Net cash provided by operating activities	-1.709 M ^{35.55 %}	-2.652 M ^{29.37 %}	-3.755 M ^{-494.43 %}	-631.651 K ^{-304.27 %}	-156.246 K ^{-22.41 %}	-127.643 K ^{-1 107.37 %}	-10.572 K ^{99.40 %}	-1.756 M ^{44.53 %}	-3.165 M
Investments in property plant and equipment	-4.174 M ^{82.58 %}	-23.956 M ^{-23.48 %}	-19.400 M ^{-808 232.21 %}	-2.400 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-221.325 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.320 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-155.270 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	155.270 K ^{295 071.41 %}	-52.639	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-4.174 M ^{82.58 %}	-23.956 M ^{-163.84 %}	-9.080 M ^{-370 099.41 %}	-2.453 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-221.325 K	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	9.982 M ^{-42.27 %}	17.292 M ^{72.92 %}	10.000 M ^{900.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	270.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	990.000 K ^{-76.54 %}	4.219 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-1.435 M ^{8.61 %}	-1.571 M ^{-116.67 %}	9.421 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	9.915 M ^{-37.01 %}	15.739 M ^{88.40 %}	8.354 M ^{-19.83 %}	10.421 M	0.000 ^{-100.00 %}	270.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	990.000 K ^{-76.54 %}	4.219 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.453 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-9.567 M ^{11.97 %}	-10.868 M ^{-142.60 %}	-4.480 M ^{-145.77 %}	9.789 M ^{6 365.07 %}	-156.246 K ^{-209.76 %}	142.357 K ^{703.73 %}	17.712 K ^{110.69 %}	-165.646 K ^{-115.71 %}	1.054 M
Cash at beginning of period	9.795 M ^{-19.09 %}	12.106 M ^{-27.01 %}	16.586 M ^{281 873.84 %}	5.882 K ^{-96.37 %}	162.128 K ^{366.27 %}	34.771 K ^{103.83 %}	17.059 K ^{-90.66 %}	182.705 K ^{120.97 %}	-871.424 K
Cash at end of period	227.574 K ^{-81.61 %}	1.238 M ^{-89.78 %}	12.106 M ^{23.59 %}	9.795 M ^{166 421.78 %}	5.882 K ^{-96.68 %}	177.128 K ^{409.41 %}	34.771 K ^{103.83 %}	17.059 K ^{-90.66 %}	182.705 K
Operating cash flow	-1.709 M ^{35.55 %}	-2.652 M ^{29.37 %}	-3.755 M ^{-494.43 %}	-631.651 K ^{-304.27 %}	-156.246 K ^{-22.41 %}	-127.643 K ^{-1 107.37 %}	-10.572 K ^{99.40 %}	-1.756 M ^{44.53 %}	-3.165 M
Capital expenditure	-4.174 M ^{82.58 %}	-23.956 M ^{-23.48 %}	-19.400 M ^{-808 232.21 %}	-2.400 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-221.325 K	0.000
Free CashFlow	-5.883 M ^{77.89 %}	-26.608 M ^{-14.91 %}	-23.155 M ^{-3 551.86 %}	-634.051 K ^{-305.80 %}	-156.246 K ^{-22.41 %}	-127.643 K ^{-1 107.37 %}	-10.572 K ^{99.47 %}	-1.977 M ^{37.54 %}	-3.165 M
	2023	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2013	2012

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	116.901 K ^{111.29 %}	-1.035 M ^{41.95 %}	-1.783 M ^{-31.57 %}	-1.355 M ^{12.87 %}	-1.556 M ^{66.78 %}	-4.682 M ^{-918.20 %}	572.282 K ^{107.81 %}	-7.329 M ^{-362.11 %}	-1.586 M ^{-21.33 %}	-1.307 M ^{52.43 %}	-2.748 M ^{-5 790.42 %}	-46.655 K ^{-30.82 %}	-35.663 K ^{51.41 %}	-73.393 K ^{-561.79 %}	-11.090 K
Income before tax	-527.766 K ^{37.84 %}	-849.069 K ^{35.29 %}	-1.312 M ^{-31.44 %}	-998.324 K ^{-223.49 %}	-308.608 K ^{6.88 %}	-331.402 K ^{53.04 %}	-705.718 K ^{-40.19 %}	-503.392 K ^{68.26 %}	-1.586 M ^{-21.33 %}	-1.307 M ^{52.43 %}	-2.748 M ^{-5 790.42 %}	-46.655 K ^{-30.82 %}	-35.663 K ^{51.41 %}	-73.393 K ^{-561.79 %}	-11.090 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-352.990 K ^{58.25 %}	-845.471 K ^{29.45 %}	-1.198 M ^{-24.01 %}	-966.385 K ^{-254.31 %}	-272.751 K ^{3.63 %}	-283.025 K ^{57.70 %}	-669.056 K ^{75.21 %}	-2.699 M ^{-75.72 %}	-1.536 M ^{-17.73 %}	-1.305 M ^{-49.75 %}	-871.285 K ^{-1 770.11 %}	-46.590 K ^{-30.87 %}	-35.600 K ^{51.40 %}	-73.250 K ^{-561.70 %}	-11.070 K
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	259.668 M ^{23.38 %}	210.460 M ^{4.46 %}	201.478 M ^{20.03 %}	167.852 M ^{16.01 %}	144.687 M ^{1.56 %}	142.469 M ^{5.72 %}	134.755 M	0.000 ^{-100.00 %}	107.366 M ^{5.93 %}	101.357 M ^{219.38 %}	31.735 M ^{5 077.59 %}	612.937 K ^{-83.33 %}	3.678 M ^{40.32 %}	2.621 M ^{191.26 %}	899.840 K
Weighted average shs out	259.668 M ^{23.38 %}	210.460 M ^{4.46 %}	201.478 M ^{20.03 %}	167.852 M ^{16.01 %}	144.687 M ^{1.56 %}	142.469 M ^{5.72 %}	134.755 M	0.000 ^{-100.00 %}	107.366 M ^{5.93 %}	101.357 M ^{219.38 %}	31.735 M ^{5 077.59 %}	612.937 K ^{-83.33 %}	3.678 M ^{40.32 %}	2.621 M ^{191.26 %}	899.840 K
EPS diluted	0.00 ^{110.20 %}	0.00 ^{44.94 %}	-0.01 ^{-9.88 %}	-0.01 ^{25.00 %}	-0.01 ^{67.17 %}	-0.03 ^{-883.33 %}	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.01 ^{-14.73 %}	-0.01 ^{85.10 %}	-0.09 ^{-13.80 %}	-0.08 ^{-684.54 %}	-0.01 ^{65.36 %}	-0.03 ^{-127.64 %}	-0.01
Earnings per share	0.00 ^{110.20 %}	0.00 ^{44.94 %}	-0.01 ^{-9.88 %}	-0.01 ^{25.00 %}	-0.01 ^{67.17 %}	-0.03 ^{-883.33 %}	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.01 ^{-14.73 %}	-0.01 ^{85.10 %}	-0.09 ^{-13.80 %}	-0.08 ^{-684.54 %}	-0.01 ^{65.36 %}	-0.03 ^{-127.64 %}	-0.01
Gross profit	-14.947 K ^{25.92 %}	-20.178 K ^{4.00 %}	-21.018 K ^{22.35 %}	-27.067 K ^{-0.73 %}	-26.871 K ^{3.63 %}	-27.883 K ^{-12.85 %}	-24.708 K ^{-162.88 %}	-9.399 K ^{83.77 %}	-57.906 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.858 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	-644.667 K ^{-446.60 %}	186.000 K ^{-60.51 %}	471.000 K ^{31.93 %}	357.000 K ^{-71.37 %}	1.247 M ^{-71.34 %}	4.351 M ^{440.45 %}	-1.278 M ^{-123.12 %}	5.527 M ^{1 495.19 %}	346.468 K ^{47.96 %}	234.169 K ^{193.01 %}	79.918 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	14.947 K ^{-25.92 %}	20.178 K ^{-4.00 %}	21.018 K ^{-22.35 %}	27.067 K ^{0.73 %}	26.871 K ^{-3.63 %}	27.883 K ^{12.85 %}	24.708 K ^{162.88 %}	9.399 K ^{-83.77 %}	57.906 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.858 K	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	656.154 K ^{229 702.93 %}	285.529 ^{-99.97 %}	891.111 K ^{15.09 %}	774.252 K ^{-6.17 %}	825.139 K ^{-19.62 %}	1.027 M ^{-13.04 %}	1.181 M ^{-16.82 %}	1.419 M ^{15.09 %}	1.233 M ^{137.63 %}	518.951 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.198 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	102.793 K	0.000 ^{-100.00 %}	326.410 K ^{-59.60 %}	807.950 K ^{7.12 %}	754.238 K ^{8.15 %}	697.397 K ^{75.29 %}	397.863 K ^{14.83 %}	346.468 K ^{47.96 %}	234.169 K ^{202.56 %}	77.396 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	352.997 K ^{-63.52 %}	967.604 K ^{-19.26 %}	1.198 M ^{-7.04 %}	1.289 M ^{16.24 %}	1.109 M ^{2.01 %}	1.087 M ^{-23.53 %}	1.422 M ^{2.93 %}	1.381 M ^{-26.32 %}	1.875 M ^{21.62 %}	1.541 M ^{62.05 %}	951.203 K ^{1 941.73 %}	46.588 K ^{30.87 %}	35.598 K ^{-51.40 %}	73.252 K ^{561.60 %}	11.072 K
Cost and expenses	367.944 K ^{-62.75 %}	987.782 K ^{-19.00 %}	1.219 M ^{-7.36 %}	1.316 M ^{15.87 %}	1.136 M ^{1.87 %}	1.115 M ^{-22.90 %}	1.446 M ^{4.02 %}	1.391 M ^{-28.04 %}	1.933 M ^{25.37 %}	1.541 M ^{61.57 %}	954.061 K ^{1 947.87 %}	46.588 K ^{30.87 %}	35.598 K ^{-51.40 %}	73.252 K ^{561.60 %}	11.072 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	352.997 K ^{-46.20 %}	656.154 K ^{-45.25 %}	1.198 M ^{34.48 %}	891.111 K ^{15.09 %}	774.252 K ^{-6.17 %}	825.139 K ^{-19.62 %}	1.027 M ^{-13.04 %}	1.181 M ^{-16.82 %}	1.419 M ^{15.09 %}	1.233 M ^{137.63 %}	518.951 K ^{1 013.92 %}	46.588 K ^{30.87 %}	35.598 K ^{-51.40 %}	73.252 K ^{561.60 %}	11.072 K
Interest income	70.789 K ^{79.13 %}	39.518 K ^{-14.75 %}	46.356 K ^{9 955.53 %}	461.000 ^{-98.25 %}	26.319 K ^{-33.77 %}	39.739 K ^{-19.36 %}	49.277 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	8.146 K ^{126.39 %}	3.598 K ^{-71.84 %}	12.779 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.913 K ^{-32.54 %}	10.247 K ^{71.44 %}	5.977 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.522 K ^{3 664.18 %}	67.000 ^{3.08 %}	65.000 ^{-53.90 %}	141.000 ^{683.33 %}	18.000
Depreciation and amortization	14.947 K ^{-25.92 %}	20.178 K ^{-4.00 %}	21.018 K ^{-34.16 %}	31.923 K ^{10.29 %}	28.944 K ^{-24.09 %}	38.130 K ^{24.26 %}	30.685 K ^{226.47 %}	9.399 K ^{-67.53 %}	28.944 K ^{1 047.66 %}	2.522 K ^{-53.12 %}	5.380 K ^{-92.46 %}	71.391 K ^{32.21 %}	54.000 K ^{-3.24 %}	55.806 K ^{1.07 %}	55.213 K
Operating income	-367.940 K ^{56.48 %}	-845.471 K ^{30.67 %}	-1.219 M ^{-22.15 %}	-998.308 K ^{-230.90 %}	-301.695 K ^{6.06 %}	-321.155 K ^{54.10 %}	-699.741 K ^{74.17 %}	-2.709 M ^{-70.77 %}	-1.586 M ^{-21.33 %}	-1.307 M ^{-49.12 %}	-876.665 K ^{-1 781.66 %}	-46.590 K ^{-30.87 %}	-35.600 K ^{51.40 %}	-73.250 K ^{-561.70 %}	-11.070 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-159.826 K ^{-255.48 %}	102.793 K ^{210.78 %}	-92.794 K ^{-128.43 %}	326.410 K ^{-59.60 %}	807.950 K ^{7.12 %}	754.238 K ^{8.15 %}	697.397 K ^{-23.03 %}	906.046 K ^{161.51 %}	346.468 K ^{47.96 %}	234.169 K ^{113.07 %}	-1.792 M ^{-2 756 195.38 %}	-65.000 ^{-3.17 %}	-63.000 ^{55.94 %}	-143.000 ^{-615.00 %}	-20.000
	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Net debt	39.415 K ^{101.56 %}	-2.533 M ^{-1 488.36 %}	182.480 K ^{119.88 %}	-917.780 K ^{74.89 %}	-3.655 M ^{25.80 %}	-4.926 M ^{57.15 %}	-11.494 M ^{2.37 %}	-11.773 M ^{23.33 %}	-15.356 M ^{-55.02 %}	-9.906 M ^{24.87 %}	-13.185 M ^{-34.61 %}	-9.795 M ^{-2 162.41 %}	-432.937 K ^{-31.32 %}	-329.693 K ^{-14 031.72 %}	-2.333 K
Total investments	5.042 M ^{93.54 %}	2.605 M ^{-41.72 %}	4.470 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	266.989 K ^{-6.09 %}	284.293 K ^{-5.80 %}	301.806 K ^{-5.62 %}	319.784 K ^{-7.24 %}	344.744 K ^{-6.52 %}	368.770 K ^{-5.17 %}	388.875 K ^{16.76 %}	333.048 K ^{-4.23 %}	347.756 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	14.873 M ^{108.39 %}	7.137 M ^{-67.49 %}	21.957 M ^{214.18 %}	6.989 M ^{5.73 %}	6.610 M ^{9.36 %}	6.044 M ^{8.16 %}	5.588 M ^{44.80 %}	3.859 M ^{29.85 %}	2.972 M ^{64.53 %}	1.806 M ^{86.75 %}	967.173 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-23.098 M ^{0.00 %}	-23.099 M ^{-4.06 %}	-22.197 M ^{-4.56 %}	-21.229 M ^{-6.72 %}	-19.892 M ^{-8.48 %}	-18.336 M ^{-34.29 %}	-13.654 M ^{4.02 %}	-14.226 M ^{-106.27 %}	-6.897 M ^{-29.80 %}	-5.313 M ^{-32.63 %}	-4.006 M ^{56.81 %}	-9.274 M ^{-0.51 %}	-9.228 M ^{-0.39 %}	-9.192 M ^{-0.80 %}	-9.119 M
Common stock	90.327 M ^{13.79 %}	79.380 M ^{0.05 %}	79.337 M ^{8.58 %}	73.064 M ^{0.00 %}	73.065 M ^{8.16 %}	67.551 M ^{0.12 %}	67.470 M ^{22.81 %}	54.937 M ^{-1.08 %}	55.539 M ^{18.05 %}	47.046 M ^{0.00 %}	47.046 M ^{457.61 %}	8.437 M ^{0.00 %}	8.437 M ^{0.00 %}	8.437 M ^{13.45 %}	7.437 M
Total equity	82.102 M ^{4.70 %}	78.418 M ^{-0.86 %}	79.096 M ^{7.14 %}	73.824 M ^{-1.28 %}	74.783 M ^{6.44 %}	70.259 M ^{-5.57 %}	74.404 M ^{15.23 %}	64.570 M ^{-9.84 %}	71.614 M ^{12.71 %}	63.540 M ^{-0.73 %}	64.008 M ^{9 472.58 %}	668.658 K ^{61.96 %}	412.857 K ^{-7.95 %}	448.520 K ^{193.82 %}	-478.087 K
Other non current liabilities	193.688 K ^{-41.39 %}	330.467 K ^{2 659.87 %}	11.974 K ^{-92.30 %}	155.437 K ^{-67.13 %}	472.905 K ^{-41.47 %}	807.950 K ^{-16.15 %}	963.578 K ^{-3.85 %}	1.002 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	208.945 K ^{93 139.89 %}	224.094 ^{-99.91 %}	238.177 K ^{-5.92 %}	253.152 K ^{-5.09 %}	266.735 K ^{-4.74 %}	280.003 K ^{21.41 %}	230.617 K ^{-8.32 %}	251.534 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	11.974 M ^{-5.71 %}	12.699 M ^{4.11 %}	12.198 M ^{2.53 %}	11.897 M ^{0.21 %}	11.872 M ^{8.19 %}	10.974 M ^{61.58 %}	6.792 M ^{-15.72 %}	8.059 M ^{3 103.87 %}	251.534 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	671.276 K ^{356.34 %}	147.101 K ^{-88.79 %}	1.312 M ^{250.03 %}	-874.712 K ^{-388.60 %}	-179.023 K ^{-126.10 %}	685.982 K ^{207.27 %}	-639.506 K ^{30.68 %}	-922.500 K ^{-210.89 %}	831.886 K ^{-7.11 %}	895.580 K ^{119.73 %}	407.585 K ^{-95.93 %}	10.010 M ^{49 749.85 %}	20.080 K ^{-11.60 %}	22.714 K ^{-95.42 %}	496.321 K
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-252.843	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.081 M ^{336.35 %}	-457.315 K ^{-156.24 %}	813.149 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	73.301 K ^{-2.72 %}	75.348 K ^{-3.04 %}	77.712 K ^{-4.77 %}	81.607 K ^{-10.90 %}	91.592 K ^{-10.23 %}	102.035 K ^{-6.28 %}	108.872 K ^{6.29 %}	102.431 K ^{6.45 %}	96.222 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	744.577 K ^{21.41 %}	613.295 K ^{-55.89 %}	1.390 M ^{-26.00 %}	1.879 M ^{19.12 %}	1.577 M ^{-3.66 %}	1.637 M ^{-45.91 %}	3.026 M ^{17.67 %}	2.572 M ^{-10.62 %}	2.878 M ^{92.38 %}	1.496 M ^{-31.45 %}	2.182 M ^{-78.20 %}	10.010 M ^{49 749.85 %}	20.080 K ^{-11.60 %}	22.714 K ^{-95.42 %}	496.321 K
Total liabilities	12.718 M ^{-4.47 %}	13.313 M ^{-2.03 %}	13.588 M ^{-1.36 %}	13.775 M ^{2.43 %}	13.449 M ^{6.65 %}	12.611 M ^{28.44 %}	9.818 M ^{-7.65 %}	10.631 M ^{239.74 %}	3.129 M ^{109.19 %}	1.496 M ^{-31.45 %}	2.182 M ^{-78.20 %}	10.010 M ^{49 749.85 %}	20.080 K ^{-11.60 %}	22.714 K ^{-95.42 %}	496.321 K
Other non current assets	89.047 M ^{16 279 130.53 %}	547.000 ^{-100.00 %}	87.204 M ^{2 316 070.41 %}	3.765 K ^{-98.52 %}	254.026 K ^{63.04 %}	155.804 K ^{-52.72 %}	329.520 K ^{103.82 %}	161.670 K ^{-10.74 %}	181.121 K ^{61.72 %}	111.994 K ^{3 399.81 %}	3.200 K ^{-99.64 %}	881.876 K	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	264.242 K ^{-99.70 %}	88.552 M ^{28 873.44 %}	305.632 K ^{-99.64 %}	85.750 M ^{3.67 %}	82.712 M ^{7.75 %}	76.760 M ^{9.51 %}	70.091 M ^{13.74 %}	61.623 M ^{6.17 %}	58.041 M ^{6.64 %}	54.425 M ^{3.40 %}	52.636 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	89.312 M ^{0.86 %}	88.553 M ^{1.19 %}	87.509 M ^{2.05 %}	85.754 M ^{3.36 %}	82.966 M ^{7.87 %}	76.916 M ^{9.22 %}	70.421 M ^{13.98 %}	61.785 M ^{6.12 %}	58.222 M ^{6.76 %}	54.537 M ^{3.61 %}	52.639 M ^{5 868.97 %}	881.876 K	0.000	0.000	0.000
Other current assets	89.451 K ^{-57.00 %}	208.016 K ^{-40.84 %}	351.641 K ^{-4.00 %}	366.281 K ^{-45.54 %}	672.512 K ^{171.37 %}	247.824 K ^{12 817.19 %}	1.919 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	5.042 M ^{93.54 %}	2.605 M ^{-41.72 %}	4.470 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	227.574 K ^{-91.92 %}	2.818 M ^{2 261.41 %}	119.326 K ^{-90.36 %}	1.238 M ^{-69.06 %}	4.000 M ^{-24.45 %}	5.294 M ^{-55.45 %}	11.883 M ^{-1.84 %}	12.106 M ^{-22.91 %}	15.704 M ^{58.53 %}	9.906 M ^{-24.87 %}	13.185 M ^{34.61 %}	9.795 M ^{2 162.41 %}	432.937 K ^{31.32 %}	329.693 K ^{14 031.72 %}	2.333 K
Cash and short term investments	5.269 M ^{87.01 %}	2.818 M ^{-38.60 %}	4.590 M ^{270.85 %}	1.238 M ^{-69.06 %}	4.000 M ^{-24.45 %}	5.294 M ^{-55.45 %}	11.883 M ^{-1.84 %}	12.106 M ^{-22.91 %}	15.704 M ^{58.53 %}	9.906 M ^{-24.87 %}	13.185 M ^{34.61 %}	9.795 M ^{2 162.41 %}	432.937 K ^{31.32 %}	329.693 K ^{14 031.72 %}	2.333 K
Total current assets	5.509 M ^{73.34 %}	3.178 M ^{-38.59 %}	5.175 M ^{180.42 %}	1.846 M ^{-64.95 %}	5.266 M ^{-11.56 %}	5.954 M ^{-56.86 %}	13.801 M ^{2.87 %}	13.416 M ^{-18.79 %}	16.521 M ^{57.37 %}	10.498 M ^{-22.53 %}	13.551 M ^{38.32 %}	9.797 M ^{2 162.83 %}	432.937 K ^{-8.13 %}	471.234 K ^{2 484.37 %}	18.234 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	301.372 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	149.948 K ^{-1.50 %}	152.231 K ^{-34.96 %}	234.041 K ^{-3.16 %}	241.684 K ^{-59.30 %}	593.760 K ^{44.11 %}	412.026 K ^{-74.49 %}	1.615 M ^{92.79 %}	837.852 K ^{59.75 %}	524.462 K ^{98.70 %}	263.945 K ^{143.28 %}	108.494 K ^{5 861.21 %}	1.820 K	0.000 ^{-100.00 %}	141.541 K ^{790.19 %}	15.900 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	195.423 K ^{77 190.26 %}	252.843 ^{-99.98 %}	1.336 M ^{60.51 %}	832.276 K ^{96.05 %}	424.514 K ^{-65.71 %}	1.238 M ^{-35.67 %}	1.925 M ^{238.75 %}	568.177 K ^{89.32 %}	300.114 K ^{-66.17 %}	887.184 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	211.895 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	193.688 K ^{-31.87 %}	284.293 K ^{26.86 %}	224.094 K ^{-29.92 %}	319.784 K ^{-7.24 %}	344.744 K ^{-6.52 %}	368.770 K ^{-5.17 %}	388.875 K ^{16.76 %}	333.048 K ^{-4.23 %}	347.756 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M ^{-25.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{1 228.26 %}	1.506 M ^{25.14 %}	1.203 M ^{0.00 %}	1.203 M ^{0.00 %}	1.203 M
Deferred tax liabilities non current	11.780 M ^{-3.13 %}	12.160 M ^{1.55 %}	11.974 M ^{4.09 %}	11.503 M ^{3.20 %}	11.146 M ^{12.60 %}	9.899 M ^{78.42 %}	5.548 M ^{-18.72 %}	6.826 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	94.820 M ^{3.37 %}	91.731 M ^{-1.03 %}	92.685 M ^{5.81 %}	87.599 M ^{-0.72 %}	88.232 M ^{6.47 %}	82.870 M ^{-1.61 %}	84.222 M ^{12.00 %}	75.201 M ^{0.61 %}	74.743 M ^{14.93 %}	65.035 M ^{-1.74 %}	66.190 M ^{519.84 %}	10.679 M ^{2 366.53 %}	432.937 K ^{-8.13 %}	471.234 K ^{2 484.37 %}	18.234 K
	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Deferred income tax	-194.000 K ^{-204.30 %}	186.000 K ^{104.42 %}	-4.206 M ^{-1 278.15 %}	357.000 K ^{-71.37 %}	1.247 M ^{-71.34 %}	4.351 M ^{440.45 %}	-1.278 M ^{-118.72 %}	6.826 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	313.308 ^{-19.21 %}	387.793 ^{-99.90 %}	396.759 K ^{-9.68 %}	439.291 K ^{-3.71 %}	456.219 K ^{-41.15 %}	775.177 K ^{-13.35 %}	894.573 K ^{2.76 %}	870.580 K ^{3.76 %}	839.065 K ^{255.24 %}	236.195 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	694.128 K ^{307 806.05 %}	225.435 ^{100.03 %}	-670.705 K ^{-179.71 %}	841.453 K ^{213.56 %}	-740.991 K ^{-156.19 %}	1.319 M ^{197.89 %}	-1.347 M ^{-148.97 %}	-541.106 K ^{-207.87 %}	501.610 K ^{193.87 %}	-534.363 K ^{-95.62 %}	-273.166 K ^{-2 166.75 %}	-12.051 K ^{-108.68 %}	138.907 K ^{123.18 %}	-599.247 K ^{-8 046.52 %}	7.541 K
Accounts receivables	346.283 K ^{53.61 %}	225.435 K ^{133.14 %}	-680.332 K ^{-203.35 %}	658.307 K ^{101 264.38 %}	-650.730	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.820 K ^{-101.29 %}	141.541 K ^{212.66 %}	-125.640 K ^{-74 685.71 %}	-168.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	347.845 K ^{154 199.47 %}	225.435 ^{-97.66 %}	9.627 K ^{-94.74 %}	183.146 K ^{124.74 %}	-740.340 K ^{-156.14 %}	1.319 M ^{197.89 %}	-1.347 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.231 K ^{-288.42 %}	-2.634 K ^{99.44 %}	-473.607 K ^{-6 243.56 %}	7.709 K
Other non cash items	-1.295 M ^{-257 292.78 %}	-503.011 ^{-100.01 %}	8.650 M ^{2 824.77 %}	-317.468 K ^{60.71 %}	-807.950 K ^{-7.12 %}	-754.238 K ^{-8.15 %}	-697.397 K ^{21.11 %}	-883.958 K ^{-155.13 %}	-346.470 K ^{-47.96 %}	-234.169 K ^{-113.07 %}	1.792 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash provided by operating activities	-346.350 K ^{-35 272.19 %}	-979.159 ^{-100.08 %}	1.289 M ^{2 923.26 %}	-45.657 K ^{96.71 %}	-1.389 M ^{-290.96 %}	727.525 K ^{137.42 %}	-1.944 M ^{-89.80 %}	-1.024 M ^{-101.74 %}	-507.832 K ^{58.85 %}	-1.234 M ^{-24.90 %}	-988.174 K ^{-1 583.26 %}	-58.706 K ^{-156.86 %}	103.244 K ^{115.35 %}	-672.640 K ^{-18 852.94 %}	-3.549 K
Investments in property plant and equipment	-2.613 M ^{-338 611.42 %}	-771.470 ^{-100.00 %}	22.395 M ^{906.05 %}	-2.778 M ^{52.88 %}	-5.897 M ^{19.06 %}	-7.285 M ^{8.88 %}	-7.996 M ^{-239.73 %}	-2.354 M ^{21.43 %}	-2.995 M ^{-104.07 %}	-1.468 M ^{88.02 %}	-12.253 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	574.648 K	0.000 ^{100.00 %}	-574.648 K ^{-105.57 %}	10.320 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	92.356 K ^{200.00 %}	-92.356 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-155.270 K ^{11.13 %}	-174.721 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-2.613 M ^{-338 611.42 %}	-771.470 ^{-100.00 %}	22.395 M ^{933.76 %}	-2.686 M ^{55.15 %}	-5.989 M ^{17.79 %}	-7.285 M ^{8.88 %}	-7.996 M ^{-313.39 %}	-1.934 M ^{38.99 %}	-3.170 M ^{-55.21 %}	-2.042 M ^{-5.67 %}	-1.933 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	3.681 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.555 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.792 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.301 K ^{1 192.08 %}	-577.000 ^{99.91 %}	-678.581 K	0.000 ^{100.00 %}	-756.161 K ^{-24.25 %}	-608.557 K ^{-24.66 %}	-488.175 K	0.000 ^{100.00 %}	-473.788 K ^{18.23 %}	-579.420 K	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	3.639 M ^{17 239 041.78 %}	-21.111 ^{100.00 %}	-9.464 M ^{-31 039.04 %}	-30.393 K ^{-100.50 %}	6.083 M ^{19 895.83 %}	-30.731 K ^{-100.32 %}	9.717 M ^{1 619.83 %}	-639.360 K ^{-106.75 %}	9.473 M	0.000 ^{100.00 %}	-479.527 K ^{-105.09 %}	9.421 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{-100.00 %}	1.865 M ^{125.79 %}	-7.232 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	14.887 K ^{940.25 %}	-1.772 K ^{99.84 %}	-1.118 M ^{59.51 %}	-2.762 M ^{-113.33 %}	-1.295 M ^{80.35 %}	-6.588 M ^{-2 856.08 %}	-222.879 K ^{93.81 %}	-3.598 M ^{-162.08 %}	5.795 M ^{276.86 %}	-3.277 M ^{3.64 %}	-3.401 M ^{-136.32 %}	9.362 M ^{8 967.72 %}	103.244 K ^{-68.46 %}	327.360 K ^{9 324.01 %}	-3.549 K
Cash at beginning of period	212.687 K ^{4 534.19 %}	4.590 K ^{-99.63 %}	1.238 M ^{-69.06 %}	4.000 M ^{-24.45 %}	5.294 M ^{-55.45 %}	11.883 M ^{-1.84 %}	12.106 M ^{-22.91 %}	15.704 M ^{58.49 %}	9.908 M ^{-24.85 %}	13.185 M ^{-20.50 %}	16.586 M ^{3 730.97 %}	432.937 K ^{31.32 %}	329.693 K ^{14 031.72 %}	2.333 K ^{-60.34 %}	5.882 K
Cash at end of period	227.574 K ^{7 976.37 %}	2.818 K ^{-97.64 %}	119.326 K ^{-90.36 %}	1.238 M ^{-69.06 %}	4.000 M ^{-24.45 %}	5.294 M ^{-55.45 %}	11.883 M ^{-1.84 %}	12.106 M ^{-22.91 %}	15.704 M ^{58.49 %}	9.908 M ^{-24.85 %}	13.185 M ^{34.61 %}	9.795 M ^{2 162.41 %}	432.937 K ^{31.32 %}	329.693 K ^{14 031.72 %}	2.333 K
Operating cash flow	-346.350 K ^{-35 272.19 %}	-979.159 ^{-100.08 %}	1.289 M ^{2 923.26 %}	-45.657 K ^{96.71 %}	-1.389 M ^{-290.96 %}	727.525 K ^{137.42 %}	-1.944 M ^{-89.80 %}	-1.024 M ^{-101.74 %}	-507.832 K ^{58.85 %}	-1.234 M ^{-24.90 %}	-988.174 K ^{-1 583.26 %}	-58.706 K ^{-156.86 %}	103.244 K ^{115.35 %}	-672.640 K ^{-18 852.94 %}	-3.549 K
Capital expenditure	-2.613 M ^{-338 611.42 %}	-771.470 ^{-100.00 %}	22.395 M ^{906.05 %}	-2.778 M ^{52.88 %}	-5.897 M ^{19.06 %}	-7.285 M ^{8.88 %}	-7.996 M ^{-239.73 %}	-2.354 M ^{21.43 %}	-2.995 M ^{-104.07 %}	-1.468 M ^{88.02 %}	-12.253 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-2.959 M ^{-168 948.21 %}	-1.751 K ^{-100.01 %}	23.684 M ^{938.66 %}	-2.824 M ^{61.24 %}	-7.286 M ^{-11.10 %}	-6.558 M ^{34.03 %}	-9.940 M ^{-194.26 %}	-3.378 M ^{3.58 %}	-3.503 M ^{-29.65 %}	-2.702 M ^{79.59 %}	-13.241 M ^{-22 455.36 %}	-58.706 K ^{-156.86 %}	103.244 K ^{115.35 %}	-672.640 K ^{-18 852.94 %}	-3.549 K
	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020

Date	Form 10K
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