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GulfSlope Energy, Inc GSPE

Finances

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Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.316 T 14.72 % 2.891 T 0.000 -100.00 % 2.726 T 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 230.000 -93.90 % 3.770 K -49.27 % 7.432 K
Net income -8.697 M -290.63 % -2.226 M 7.85 % -2.416 M 84.46 % -15.552 M -489.83 % -2.637 M 53.70 % -5.694 M -10.02 % -5.176 M -40.21 % -3.692 M 33.00 % -5.510 M 68.43 % -17.453 M -1 035.29 % -1.537 M -2 427.17 % -60.830 K -426.12 % -11.562 K -2.42 % -11.289 K 47.91 % -21.674 K -18.72 % -18.256 K 15.80 % -21.682 K -91.47 % -11.324 K
Income before tax -8.697 M -290.63 % -2.226 M 7.85 % -2.416 M 82.39 % -13.724 M -420.48 % -2.637 M 53.70 % -5.694 M -10.02 % -5.176 M -41.40 % -3.661 M 33.56 % -5.510 M 68.43 % -17.453 M -1 035.29 % -1.537 M -2 431.33 % -60.730 K -429.84 % -11.462 K -2.44 % -11.189 K 48.14 % -21.574 K -18.83 % -18.156 K 15.87 % -21.582 K -92.28 % -11.224 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 4.10 % 0.00 0.00 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -78.94 -1 278.93 % -5.72 -279.06 % -1.51
EBITDA -8.183 M -391.31 % -1.666 M 29.74 % -2.371 M 59.75 % -5.889 M -384.49 % -1.216 M -17.65 % -1.033 M 35.82 % -1.610 M 49.16 % -3.167 M -28.78 % -2.459 M -10.28 % -2.230 M -45.05 % -1.537 M -2 580.18 % -57.355 K -669.87 % -7.450 K 3.80 % -7.744 K 53.65 % -16.709 K -19.63 % -13.967 K 26.97 % -19.126 K -91.62 % -9.981 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 4.10 % 0.00 0.00 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -79.37 -1 280.13 % -5.75 -277.45 % -1.52
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 44.05 % 0.00 0.00 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -60.73 -1 097.00 % -5.07 -277.76 % -1.34
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.07 -51.46 % 0.15
Weighted average shs out dil 1.268 B 0.03 % 1.268 B 7.15 % 1.183 B 20.31 % 983.455 M 27.99 % 768.366 M 12.18 % 684.935 M 0.97 % 678.387 M 2.36 % 662.772 M 5.60 % 627.629 M 59.29 % 394.017 M 371.95 % 83.488 M 2 212.06 % 3.611 M 200.91 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M
Weighted average shs out 1.268 B 0.03 % 1.268 B 7.15 % 1.183 B 20.31 % 983.455 M 27.99 % 768.366 M 12.18 % 684.935 M 0.97 % 678.387 M 2.36 % 662.772 M 5.60 % 627.629 M 59.29 % 394.017 M 371.95 % 83.488 M 2 212.06 % 3.611 M 200.91 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M
EPS diluted -0.01 -283.33 % 0.00 14.29 % 0.00 86.71 % -0.02 -364.71 % 0.00 59.04 % -0.01 -9.21 % -0.01 -35.71 % -0.01 36.36 % -0.01 80.14 % -0.04 -140.76 % -0.02 -9.52 % -0.02 -75.00 % -0.01 -2.13 % -0.01 48.07 % -0.02 -19.08 % -0.02 16.02 % -0.02 -92.55 % -0.01
Earnings per share -0.01 -283.33 % 0.00 14.29 % 0.00 86.71 % -0.02 -364.71 % 0.00 59.04 % -0.01 -9.21 % -0.01 -35.71 % -0.01 36.36 % -0.01 80.14 % -0.04 -140.76 % -0.02 -9.52 % -0.02 -75.00 % -0.01 -2.13 % -0.01 48.07 % -0.02 -19.08 % -0.02 16.02 % -0.02 -92.55 % -0.01
Gross profit -995.000 85.08 % -6.667 K 100.00 % -2.425 T -40 311.27 % -6.001 B 0.000 -100.00 % 3.316 T 14.72 % 2.891 T 0.000 -100.00 % 2.726 T 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 278.000 -75.38 % 1.129 K
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 31.002 K 0.000 -100.00 % 94.986 K 0.000 -100.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000 0.00 % 100.000
Cost of revenue 996.000 -85.06 % 6.667 K -100.00 % 2.425 T 40 311.27 % 6.001 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 142.000 -95.93 % 3.492 K -44.60 % 6.303 K
General and administrative expenses 1.464 M -2.77 % 1.505 M 37.06 % 1.098 M -25.43 % 1.473 M 20.69 % 1.220 M 26.54 % 964.309 K -41.77 % 1.656 M -48.56 % 3.219 M 28.97 % 2.496 M 11.58 % 2.237 M 45.28 % 1.540 M 2 466.67 % 60.000 K 500.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K -50.00 % 20.000 K 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.785 K -5.29 % -2.645 K -3.73 % -2.550 K -13.03 % -2.256 K -99.47 % -1.131 K 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 1.464 M -2.77 % 1.505 M 37.06 % 1.098 M -25.43 % 1.473 M 20.69 % 1.220 M 26.54 % 964.309 K -41.77 % 1.656 M -48.56 % 3.219 M 28.97 % 2.496 M 11.58 % 2.237 M 45.54 % 1.537 M 2 580.18 % 57.355 K 669.87 % 7.450 K -3.80 % 7.744 K -58.96 % 18.869 K 10.99 % 17.000 K -21.81 % 21.741 K 80.05 % 12.075 K
Cost and expenses 1.464 M -2.77 % 1.505 M 37.06 % 1.098 M -25.43 % 1.473 M 20.69 % 1.220 M 26.54 % 964.309 K -41.77 % 1.656 M -48.56 % 3.219 M 28.97 % 2.496 M 11.58 % 2.237 M 45.54 % 1.537 M 2 580.18 % 57.355 K 669.87 % 7.450 K -3.80 % 7.744 K -58.96 % 18.869 K 10.06 % 17.144 K -32.06 % 25.233 K 37.30 % 18.378 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 1.464 M -2.77 % 1.505 M 37.06 % 1.098 M -25.43 % 1.473 M 20.69 % 1.220 M 26.54 % 964.309 K -41.77 % 1.656 M -48.56 % 3.219 M 28.97 % 2.496 M 11.58 % 2.237 M 45.54 % 1.537 M 2 580.18 % 57.355 K 669.87 % 7.450 K -3.80 % 7.744 K -58.96 % 18.869 K 10.99 % 17.000 K -20.79 % 21.463 K 77.75 % 12.075 K
Interest income 512.297 -52.78 % 1.085 K -95.21 % 22.649 K -70.38 % 76.469 K 179.98 % 27.312 K 0.000 0.000 -100.00 % 966.000 -64.64 % 2.732 K 764.56 % 316.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 512.297 K -7.53 % 553.997 K 1 329.23 % 38.762 K -97.88 % 1.828 M 134.27 % 780.513 K -41.05 % 1.324 M 110.45 % 629.174 K 80.26 % 349.041 K 20.25 % 290.253 K 205.57 % 94.986 K 0.000 -100.00 % 3.375 K -15.88 % 4.012 K 16.46 % 3.445 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 996.000 -85.06 % 6.667 K -99.73 % 2.454 M -59.65 % 6.083 M 128 659.63 % 4.724 K -77.29 % 20.804 K -55.00 % 46.226 K -10.99 % 51.934 K 50.25 % 34.565 K 378.94 % 7.217 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.160 K -26.71 % 2.947 K 26.10 % 2.337 K 142.18 % 965.000
Operating income -8.357 M -339.47 % -1.902 M 46.03 % -3.523 M 52.86 % -7.473 M -512.44 % -1.220 M 71.49 % -4.281 M 5.86 % -4.547 M -37.26 % -3.313 M 36.57 % -5.222 M 69.91 % -17.358 M -1 029.17 % -1.537 M -2 580.18 % -57.355 K -669.87 % -7.450 K 3.80 % -7.744 K 58.96 % -18.869 K -11.56 % -16.914 K 21.19 % -21.463 K -96.08 % -10.946 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 17.94 % 0.00 0.00 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -73.54 -1 191.72 % -5.69 -286.54 % -1.47
Total other income expenses net -339.990 K -4.68 % -324.776 K -129.34 % 1.107 M 117.71 % -6.251 M -341.27 % -1.416 M -0.19 % -1.414 M -124.71 % -629.174 K -80.76 % -348.075 K -21.06 % -287.521 K -203.71 % -94.670 K 0.000 100.00 % -3.375 K 15.88 % -4.012 K -16.46 % -3.445 K -27.36 % -2.705 K -117.79 % -1.242 K -943.70 % -119.000 57.19 % -278.000
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Net debt 8.817 M 19.40 % 7.385 M 19.50 % 6.180 M -31.73 % 9.052 M 151.59 % 3.598 M -63.37 % 9.822 M 15.88 % 8.476 M 29.77 % 6.532 M 217.99 % 2.054 M -60.42 % 5.190 M 1 326.88 % -423.009 K -383.41 % -87.505 K 0.000 0.000 -100.00 % 21.250 K 206.02 % 6.944 K 193.23 % -7.448 K 67.50 % -22.914 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 8.953 M 0.57 % 8.902 M -4.99 % 9.370 M -8.05 % 10.190 M 10.53 % 9.220 M -6.20 % 9.829 M 15.08 % 8.540 M 7.29 % 7.960 M 23.14 % 6.464 M 17.54 % 5.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K 66.67 % 15.000 K 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.000 K 0.000 100.00 % -3.799 K -159.85 % -1.462 K
Retained earnings -68.905 M -14.44 % -60.208 M -3.84 % -57.982 M -4.32 % -55.582 M -32.79 % -41.858 M -6.72 % -39.222 M -16.98 % -33.527 M -18.26 % -28.351 M -14.97 % -24.660 M -28.77 % -19.150 M -1 028.26 % -1.697 M -960.69 % -160.017 K -61.33 % -99.187 K -13.19 % -87.625 K -14.79 % -76.336 K -39.65 % -54.662 K -50.15 % -36.406 K -147.26 % -14.724 K
Common stock 1.268 M 0.00 % 1.268 M 1.40 % 1.251 M 14.51 % 1.092 M 31.28 % 832.013 K 20.20 % 692.196 K 1.44 % 682.402 K 1.79 % 670.391 K 1.47 % 660.672 K 14.46 % 577.210 K 145.46 % 235.150 K 2 251.50 % 10.000 K -16.67 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K
Total equity -8.520 M -14 339.43 % 59.834 K -97.15 % 2.102 M 739.20 % -328.908 K 92.50 % -4.386 M 61.24 % -11.317 M -69.07 % -6.693 M -123.83 % -2.990 M -181.50 % -1.062 M 88.74 % -9.433 M -1 468.11 % 689.468 K 708.83 % 85.243 K 235.41 % -62.950 K -22.50 % -51.388 K -28.15 % -40.099 K -117.63 % -18.425 K -10 802.37 % -169.000 -100.79 % 21.513 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.003 M 0.000 0.000 -100.00 % 44.541 K 23.68 % 36.013 K 1 342.25 % 2.497 K 185.37 % 875.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K 66.67 % 15.000 K 0.000 0.000
Total non current liabilities 362.391 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.003 M 0.000 0.000 -100.00 % 44.541 K 23.68 % 36.013 K 30.97 % 27.497 K 73.21 % 15.875 K 0.000 0.000
Other current liabilities 4.903 M 4.69 % 4.684 M 337.50 % 1.071 M -86.90 % 8.175 M 6.60 % 7.669 M 159.93 % 2.950 M 20.77 % 2.443 M 24.54 % 1.961 M -30.22 % 2.811 M -23.59 % 3.678 M 11 695.38 % 31.183 K 1 714.02 % 1.719 K -84.97 % 11.437 K 6.98 % 10.691 K 7.50 % 9.945 K 12.03 % 8.877 K 12.20 % 7.912 K 85.68 % 4.261 K
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 3.303 M -28.16 % 4.597 M 99.24 % 2.307 M 115 374 450.00 % -2.000 50.00 % -4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 8.953 M 0.57 % 8.902 M -4.99 % 9.370 M -8.05 % 10.190 M 10.53 % 9.220 M -6.20 % 9.829 M 15.08 % 8.540 M 7.29 % 7.960 M 23.14 % 6.464 M 17.54 % 5.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 13.991 M 2.58 % 13.639 M -2.39 % 13.972 M -55.09 % 31.113 M 27.10 % 24.479 M 84.68 % 13.255 M 16.18 % 11.409 M 12.96 % 10.100 M 8.37 % 9.320 M -0.15 % 9.335 M 14 737.06 % 62.914 K 2 681.34 % 2.262 K -87.71 % 18.409 K 14.52 % 16.075 K -1.69 % 16.352 K 28.09 % 12.766 K 0.33 % 12.724 K 198.62 % 4.261 K
Total liabilities 13.991 M 2.58 % 13.639 M -2.39 % 13.972 M -55.09 % 31.113 M 27.10 % 24.479 M 84.68 % 13.255 M 16.18 % 11.409 M 12.96 % 10.100 M 8.37 % 9.320 M -24.46 % 12.338 M 19 510.35 % 62.914 K 2 681.34 % 2.262 K -96.41 % 62.950 K 20.85 % 52.088 K 18.79 % 43.849 K 53.10 % 28.641 K 125.09 % 12.724 K 198.62 % 4.261 K
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.662 M 14 676.00 % 24.785 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 150.000 K 699.57 % 18.760 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 5.290 M -56.38 % 12.127 M -2.47 % 12.434 M -28.34 % 17.352 M 113.50 % 8.128 M 329.72 % 1.891 M -58.44 % 4.550 M -19.14 % 5.628 M 160.07 % 2.164 M 2 983.08 % 70.188 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.160 K -57.71 % 5.107 K 78.57 % 2.860 K
Total non current assets 5.290 M -56.38 % 12.127 M -2.47 % 12.434 M -40.83 % 21.014 M 157.77 % 8.152 M 331.03 % 1.891 M -58.44 % 4.550 M -19.14 % 5.628 M 143.21 % 2.314 M 2 501.46 % 88.948 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.160 K -57.71 % 5.107 K 78.57 % 2.860 K
Other current assets 33.004 K -39.33 % 54.398 K -100.00 % 84.129 B 61 330 482.55 % 137.173 K 328.10 % 32.042 K -21.03 % 40.573 K 5.90 % 38.311 K -28.90 % 53.883 K -96.49 % 1.534 M -38.80 % 2.506 M 660.79 % 329.373 K 0.000 0.000 -100.00 % 700.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 135.381 K -91.08 % 1.518 M -52.44 % 3.190 M 180.13 % 1.139 M -79.74 % 5.622 M 87 385.43 % 6.426 K -89.98 % 64.114 K -95.51 % 1.428 M -67.62 % 4.410 M 1 321.77 % 310.199 K -26.67 % 423.009 K 383.41 % 87.505 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.750 K -53.45 % 8.056 K 8.16 % 7.448 K -67.50 % 22.914 K
Cash and short term investments 135.381 K -91.08 % 1.518 M -52.44 % 3.190 M 180.13 % 1.139 M -79.74 % 5.622 M 87 385.43 % 6.426 K -89.98 % 64.114 K -95.51 % 1.428 M -67.62 % 4.410 M 1 321.77 % 310.199 K -26.67 % 423.009 K 383.41 % 87.505 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.750 K -53.45 % 8.056 K 8.16 % 7.448 K -67.50 % 22.914 K
Total current assets 181.310 K -88.47 % 1.572 M -56.82 % 3.641 M -62.73 % 9.769 M -18.18 % 11.941 M 25 306.18 % 46.999 K -71.61 % 165.572 K -88.83 % 1.482 M -75.07 % 5.944 M 111.08 % 2.816 M 274.28 % 752.382 K 759.82 % 87.505 K 0.000 -100.00 % 700.000 -81.33 % 3.750 K -53.45 % 8.056 K 8.16 % 7.448 K -67.50 % 22.914 K
Inventory 0.000 0.000 100.00 % -84.129 B -61 291.91 % -137.036 M -6 851 791 450.00 % 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 12.925 K 0.000 -100.00 % 366.173 K -95.69 % 8.493 M 35.10 % 6.287 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 135.391 K 156.35 % 52.814 K -76.93 % 228.892 K -98.20 % 12.747 M 67.92 % 7.591 M 1 493.98 % 476.244 K 11.72 % 426.271 K 138.61 % 178.649 K 295.15 % 45.210 K -71.10 % 156.439 K 393.02 % 31.731 K 5 743.65 % 543.000 -92.21 % 6.972 K 29.49 % 5.384 K -15.97 % 6.407 K 64.75 % 3.889 K -19.18 % 4.812 K 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 -100.00 % 62.074 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 59.116 M 0.20 % 59.000 M 0.28 % 58.833 M 8.63 % 54.161 M 47.82 % 36.640 M 34.64 % 27.213 M 4.06 % 26.151 M 5.92 % 24.690 M 7.65 % 22.937 M 150.95 % 9.140 M 324.79 % 2.152 M 814.57 % 235.260 K 870.66 % 24.237 K 0.00 % 24.237 K -29.21 % 34.237 K 41.26 % 24.237 K -13.55 % 28.036 K 15.67 % 24.237 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities -362.391 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 5.471 M -60.06 % 13.698 M -14.78 % 16.075 M -47.78 % 30.784 M 53.21 % 20.093 M 936.60 % 1.938 M -58.90 % 4.716 M -33.67 % 7.110 M -13.91 % 8.258 M 184.27 % 2.905 M 286.10 % 752.382 K 759.82 % 87.505 K 0.000 -100.00 % 700.000 -81.33 % 3.750 K -63.29 % 10.216 K -18.63 % 12.555 K -51.29 % 25.774 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Deferred income tax 85.127 K -49.37 % 168.137 K -87.08 % 1.302 M -87.60 % 10.499 M 1 482.88 % 663.286 K -79.76 % 3.278 M 8.59 % 3.019 M 3 144.10 % 93.052 K -96.59 % 2.726 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 31.775 K -67.20 % 96.875 K -79.41 % 470.457 K -36.85 % 744.945 K 0.000 -100.00 % 458.543 K 61.97 % 283.098 K -30.23 % 405.773 K 167.46 % 151.712 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 496.262 K 64.60 % 301.488 K -70.09 % 1.008 M 119.35 % -5.209 M -202.94 % 5.060 M 488.61 % 859.658 K 26.51 % 679.506 K 209.00 % -623.410 K 83.45 % -3.767 M -581.25 % 782.753 K 391.29 % -268.721 K -1 877.78 % -13.587 K -315.67 % 6.300 K 288.17 % 1.623 K -68.23 % 5.108 K 457.03 % 917.000 -89.16 % 8.463 K 105.51 % 4.118 K
Accounts receivables -12.925 K -134.71 % 37.233 K -98.93 % 3.477 M 159.50 % -5.844 M 7.04 % -6.287 M -3 388.57 % 191.171 K 200.00 % -191.171 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 -100.00 % 478.420 K -55.28 % 1.070 M 131.20 % -3.428 M -119.08 % 17.971 M 29.22 % 13.907 M 15.50 % 12.040 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 50.619 K 124.47 % -206.858 K 94.11 % -3.510 M -186.35 % 4.065 M -31.27 % 5.915 M 19 681.87 % -30.205 K -140.57 % 74.455 K 485.34 % 12.720 K 109.74 % -130.619 K -956.52 % 15.250 K 314.34 % -7.115 K 0.00 % -7.115 K -548.05 % 1.588 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 458.568 K -2.66 % 471.112 K 1 756.05 % -28.448 K -1 338.22 % -1.978 K 99.98 % -12.539 M 5.07 % -13.208 M -17.47 % -11.244 M -1 667.54 % -636.130 K 82.51 % -3.636 M -573.80 % 767.503 K 393.38 % -261.606 K -3 942.12 % -6.472 K -237.35 % 4.712 K 190.33 % 1.623 K -68.23 % 5.108 K 0.000 -100.00 % 8.463 K 105.51 % 4.118 K
Other non cash items 6.686 M 7 217.64 % 91.370 K 112.41 % -736.540 K -157.63 % 1.278 M 68.70 % 757.577 K -6.53 % 810.540 K 313.02 % 196.249 K 64.02 % 119.650 K -38.45 % 194.400 K -98.73 % 15.281 M 1 031.89 % 1.350 M 162 750.60 % -830.000 0.000 -100.00 % 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities -1.396 M 10.59 % -1.562 M -326.81 % -365.921 K 94.29 % -6.405 M -231.10 % 4.886 M 1 930.39 % -266.915 K 71.97 % -952.133 K 73.88 % -3.645 M 40.93 % -6.170 M -346.47 % -1.382 M -203.07 % -455.996 K -512.76 % -74.417 K -1 314.23 % -5.262 K 44.99 % -9.566 K 33.13 % -14.306 K 0.60 % -14.392 K -32.26 % -10.882 K -74.36 % -6.241 K
Investments in property plant and equipment -25.461 K 82.72 % -147.345 K 94.27 % -2.573 M 77.60 % -11.488 M -420.56 % -2.207 M -379.75 % -460.020 K 72.49 % -1.672 M 65.02 % -4.780 M 63.46 % -13.081 M -102.31 % -6.466 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.584 K -62.44 % -2.822 K
Acquisitions net 0.000 -100.00 % 133.108 K 31.79 % 101.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 24.785 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.885 M 10 826.71 % 26.400 K -93.40 % 400.000 K -77.78 % 1.800 M -78.05 % 8.200 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 15.000 K -93.29 % 223.650 K -97.03 % 7.542 M 776.26 % 860.680 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 150.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 14.324 K -93.16 % 209.413 K -95.87 % 5.070 M 147.70 % -10.628 M -1 668.18 % 677.715 K 256.29 % -433.620 K 65.91 % -1.272 M 55.05 % -2.830 M 42.02 % -4.881 M 24.51 % -6.466 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.584 K -62.44 % -2.822 K
Debt repayment 0.000 100.00 % -320.527 K 87.92 % -2.652 M -120.24 % 13.106 M 25 058.74 % 52.092 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.262 M 24.50 % 1.014 M -84.87 % 6.700 M 0.000 100.00 % -36.078 K -785.63 % 5.262 K 0.000 -100.00 % 10.000 K -33.33 % 15.000 K 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 -100.00 % 17.500 B -99.21 % 2.217 T 229 435.93 % 965.800 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 730.000 K -94.44 % 13.137 M 271.61 % 3.535 M 346.65 % 791.500 K 299.75 % 198.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 0.000 100.00 % -555.923 K 0.000 -100.00 % 642.847 K -25.28 % 860.320 K -61.42 % 2.230 M -84.23 % 14.137 M 1 266.07 % 1.035 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.816 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 0.000 100.00 % -320.527 K 87.92 % -2.652 M -121.13 % 12.550 M 23 991.54 % 52.092 K -91.90 % 642.847 K -25.28 % 860.320 K -75.36 % 3.492 M -76.95 % 15.151 M 95.88 % 7.735 M 877.24 % 791.500 K 388.82 % 161.922 K 2 977.19 % 5.262 K -9.53 % 5.816 K -41.84 % 10.000 K -33.33 % 15.000 K 0.000 0.000
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -1.382 M 17.38 % -1.673 M -181.55 % 2.051 M 145.76 % -4.483 M -179.83 % 5.615 M 9 834.07 % -57.688 K 95.77 % -1.364 M 54.27 % -2.982 M -172.74 % 4.100 M 3 734.52 % -112.810 K -133.62 % 335.504 K 283.41 % 87.505 K 0.000 100.00 % -3.750 K 12.91 % -4.306 K -808.22 % 608.000 103.93 % -15.466 K -70.65 % -9.063 K
Cash at beginning of period 1.518 M -52.44 % 3.190 M 180.13 % 1.139 M -79.74 % 5.622 M 87 385.43 % 6.426 K -89.98 % 64.114 K -95.51 % 1.428 M -67.62 % 4.410 M 1 321.77 % 310.199 K -26.67 % 423.009 K 383.41 % 87.505 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.750 K -53.45 % 8.056 K 8.16 % 7.448 K -67.50 % 22.914 K -28.34 % 31.977 K
Cash at end of period 135.381 K -91.08 % 1.518 M -52.44 % 3.190 M 180.13 % 1.139 M -79.74 % 5.622 M 87 385.43 % 6.426 K -89.98 % 64.114 K -95.51 % 1.428 M -67.62 % 4.410 M 1 321.77 % 310.199 K -26.67 % 423.009 K 383.41 % 87.505 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.750 K -53.45 % 8.056 K 8.16 % 7.448 K -67.50 % 22.914 K
Operating cash flow -1.396 M 10.59 % -1.562 M -326.81 % -365.921 K 94.29 % -6.405 M -231.10 % 4.886 M 1 930.39 % -266.915 K 71.97 % -952.133 K 73.88 % -3.645 M 40.93 % -6.170 M -346.47 % -1.382 M -203.07 % -455.996 K -512.76 % -74.417 K -1 314.23 % -5.262 K 44.99 % -9.566 K 33.13 % -14.306 K 0.60 % -14.392 K -32.26 % -10.882 K -74.36 % -6.241 K
Capital expenditure -25.461 K 82.72 % -147.345 K 94.27 % -2.573 M 77.60 % -11.488 M -420.56 % -2.207 M -379.75 % -460.020 K 72.49 % -1.672 M 65.02 % -4.780 M 63.46 % -13.081 M -102.31 % -6.466 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.584 K -62.44 % -2.822 K
Free CashFlow -1.422 M 16.80 % -1.709 M 41.85 % -2.939 M 83.58 % -17.893 M -768.00 % 2.679 M 468.48 % -726.935 K 72.30 % -2.624 M 68.85 % -8.425 M 56.24 % -19.251 M -145.31 % -7.848 M -1 621.00 % -455.996 K -512.76 % -74.417 K -1 314.23 % -5.262 K 44.99 % -9.566 K 33.13 % -14.306 K 0.60 % -14.392 K 6.94 % -15.466 K -70.65 % -9.063 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31
Revenue 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 446.960 K 0.000 -100.00 % 3.094 M 792.16 % -446.960 K -100.00 % 396.273 B 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.451 M 0.000 0.000 -100.00 % 6.001 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.316 T 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.891 T 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.726 T 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 230.000 -91.90 % 2.841 K 0.000 0.000 -100.00 % 929.000
Net income -178.302 K 75.91 % -740.299 K -56.17 % -474.027 K 88.30 % -4.052 M -2 276.41 % -170.489 K 95.99 % -4.252 M -742.16 % -504.884 K -0.47 % -502.498 K -37.93 % -364.313 K 63.61 % -1.001 M -179.23 % -358.489 K -133.28 % 1.077 M 139.82 % -2.705 M -326.12 % -634.880 K -314.57 % -153.143 K 84.80 % -1.008 M 85.35 % -6.879 M -13.03 % -6.086 M -1 335.83 % -423.861 K 27.33 % -583.237 K 41.28 % -993.325 K -82.00 % -545.769 K -6.10 % -514.404 K -3.47 % -497.129 K 86.98 % -3.818 M -362.13 % -826.230 K -49.47 % -552.763 K 14.23 % -644.456 K 80.56 % -3.315 M -530.46 % -525.821 K 23.85 % -690.547 K 31.97 % -1.015 M -20.87 % -839.787 K 15.05 % -988.597 K -16.55 % -848.191 K -5.09 % -807.130 K -31.74 % -612.652 K 68.44 % -1.941 M 9.66 % -2.149 M 86.06 % -15.420 M -2 909.92 % -512.306 K 54.41 % -1.124 M -183.52 % -396.376 K -23.38 % -321.269 K 71.03 % -1.109 M -1 368.13 % -75.539 K -140.11 % -31.460 K -27.07 % -24.758 K 8.68 % -27.112 K -740.94 % -3.224 K 43.80 % -5.737 K -167.71 % -2.143 K -3.28 % -2.075 K 52.84 % -4.400 K -49.46 % -2.944 K -77.14 % -1.662 K 10.21 % -1.851 K 1.59 % -1.881 K 68.09 % -5.895 K -18.16 % -4.989 K -38.43 % -3.604 K 22.18 % -4.631 K 45.20 % -8.450 K -439.94 % -1.565 K 55.60 % -3.525 K -15.95 % -3.040 K 69.98 % -10.126 K -40.21 % -7.222 K -110.31 % -3.434 K 59.78 % -8.539 K -220.17 % -2.667 K
Income before tax -178.302 K 54.98 % -396.066 K -8.70 % -364.366 K 91.04 % -4.067 M -1 391.78 % -272.640 K 92.92 % -3.852 M -662.95 % -504.884 K -0.47 % -502.498 K -37.93 % -364.313 K 63.61 % -1.001 M -179.23 % -358.489 K -133.28 % 1.077 M 139.82 % -2.705 M -326.12 % -634.880 K -314.57 % -153.143 K 84.80 % -1.008 M 85.35 % -6.879 M -13.03 % -6.086 M -1 335.83 % -423.861 K 27.33 % -583.237 K 41.28 % -993.325 K -82.00 % -545.769 K -6.10 % -514.404 K -3.47 % -497.129 K 86.98 % -3.818 M -362.13 % -826.230 K -49.47 % -552.763 K 14.23 % -644.456 K 80.56 % -3.315 M -530.46 % -525.821 K 23.85 % -690.547 K 29.82 % -984.007 K -17.17 % -839.787 K 15.05 % -988.597 K -16.55 % -848.191 K -5.09 % -807.130 K -31.74 % -612.652 K 68.44 % -1.941 M 9.66 % -2.149 M 86.06 % -15.420 M -2 909.92 % -512.306 K 54.41 % -1.124 M -183.52 % -396.376 K -23.38 % -321.269 K 71.03 % -1.109 M -1 368.13 % -75.539 K -140.11 % -31.460 K -27.59 % -24.658 K 9.05 % -27.112 K -740.94 % -3.224 K 43.80 % -5.737 K -180.81 % -2.043 K 1.54 % -2.075 K 52.84 % -4.400 K -49.46 % -2.944 K -88.48 % -1.562 K 15.61 % -1.851 K 1.59 % -1.881 K 68.09 % -5.895 K -20.58 % -4.889 K -35.65 % -3.604 K 22.18 % -4.631 K 45.20 % -8.450 K -476.79 % -1.465 K 58.44 % -3.525 K -15.95 % -3.040 K 69.98 % -10.126 K -45.87 % -6.942 K -102.15 % -3.434 K 59.78 % -8.539 K -220.17 % -2.667 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 100.00 % -9.10 0.00 100.00 % -1.25 -210.23 % 1.13 89 077 892.72 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.10 0.00 0.00 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -44.03 -1 701.76 % -2.44 0.00 0.00 100.00 % -2.87
EBITDA -42.677 K 83.37 % -256.597 K -10.06 % -233.144 K 94.10 % -3.951 M -2 531.20 % -150.145 K 95.96 % -3.717 M -914.91 % -366.190 K -1.12 % -362.133 K -56.86 % -230.860 K 73.79 % -880.646 K -358.63 % -192.015 K -117.43 % 1.102 M 140.77 % -2.703 M -521.83 % -434.613 K -233.34 % -130.382 K 91.08 % -1.462 M 69.51 % -4.797 M -1 142.91 % -385.940 K -18.97 % -324.395 K 29.73 % -461.613 K 41.21 % -785.254 K -147.34 % -317.478 K -10.56 % -287.153 K -12.35 % -255.586 K 92.45 % -3.384 M -650.94 % -450.646 K -112.21 % -212.360 K 37.69 % -340.839 K -19.39 % -285.480 K 30.28 % -409.483 K 28.67 % -574.055 K 34.14 % -871.572 K -17.16 % -743.939 K 17.96 % -906.821 K -20.74 % -751.070 K -5.22 % -713.803 K -34.12 % -532.207 K 71.62 % -1.875 M 9.89 % -2.081 M -786.74 % -234.657 K 90.36 % -2.434 M -116.60 % -1.124 M -183.52 % -396.376 K -23.38 % -321.269 K 71.03 % -1.109 M -1 368.05 % -75.539 K -140.11 % -31.460 K -28.46 % -24.490 K 6.38 % -26.160 K -1 162.55 % -2.072 K 55.29 % -4.634 K -387.79 % -950.000 10.80 % -1.065 K 69.17 % -3.454 K -74.36 % -1.981 K -208.57 % -642.000 32.42 % -950.000 11.55 % -1.074 K 78.85 % -5.078 K -45.25 % -3.496 K -40.85 % -2.482 K 28.22 % -3.458 K 52.45 % -7.273 K -1 363.38 % -497.000 78.01 % -2.260 K -12.94 % -2.001 K 78.27 % -9.209 K -59.30 % -5.781 K -96.83 % -2.937 K 63.88 % -8.131 K -257.09 % -2.277 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 100.00 % -9.06 0.00 100.00 % -1.37 -221.67 % 1.13 89 077 892.72 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.10 0.00 0.00 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -44.03 -1 631.90 % -2.54 0.00 0.00 100.00 % -2.87
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 100.00 % -8.84 0.00 100.00 % -1.20 -246.63 % 0.82 89 657 608.95 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.10 0.00 0.00 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -40.04 -1 867.67 % -2.03 0.00 0.00 100.00 % -2.45
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 100.00 % -15 422 466.33 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.27
Weighted average shs out dil 1.269 B 0.09 % 1.268 B 0.00 % 1.268 B 0.00 % 1.268 B 0.00 % 1.268 B 0.00 % 1.268 B 0.00 % 1.268 B 0.00 % 1.268 B 0.00 % 1.268 B 0.00 % 1.268 B 0.13 % 1.267 B 2.71 % 1.233 B 0.00 % 1.233 B 5.60 % 1.168 B 5.61 % 1.106 B 1.12 % 1.093 B 0.29 % 1.090 B 18.64 % 919.010 M 10.46 % 832.013 M 1.22 % 821.970 M 4.71 % 785.009 M 1.88 % 770.553 M 10.59 % 696.745 M 1.29 % 687.880 M 0.40 % 685.152 M 0.12 % 684.327 M 0.28 % 682.408 M 0.25 % 680.730 M 0.03 % 680.512 M 0.05 % 680.163 M 1.18 % 672.198 M 0.56 % 668.450 M 1.12 % 661.020 M 0.01 % 660.942 M 0.04 % 660.672 M 1.39 % 651.640 M 4.14 % 625.724 M 0.24 % 624.224 M 2.50 % 609.026 M 7.32 % 567.470 M 5.42 % 538.298 M 128.92 % 235.150 M 0.00 % 235.150 M 1.80 % 231.000 M 255.41 % 64.996 M 174.83 % 23.650 M 65.35 % 14.303 M 42.03 % 10.070 M 410.23 % 1.974 M 64.47 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M
Weighted average shs out 1.269 B 0.09 % 1.268 B 0.00 % 1.268 B 0.00 % 1.268 B 0.00 % 1.268 B 0.00 % 1.268 B 0.00 % 1.268 B 0.00 % 1.268 B 0.00 % 1.268 B 0.00 % 1.268 B 0.13 % 1.267 B 2.71 % 1.233 B 0.00 % 1.233 B 5.60 % 1.168 B 5.61 % 1.106 B 1.12 % 1.093 B 0.29 % 1.090 B 18.64 % 919.010 M 10.46 % 832.013 M 1.22 % 821.968 M 4.71 % 785.009 M 1.88 % 770.553 M 10.59 % 696.745 M 1.29 % 687.875 M 0.40 % 685.152 M 0.12 % 684.327 M 0.28 % 682.408 M 0.25 % 680.730 M 0.03 % 680.512 M 0.05 % 680.163 M 1.18 % 672.198 M 0.56 % 668.450 M 1.12 % 661.020 M 0.01 % 660.942 M 0.04 % 660.672 M 1.39 % 651.640 M 4.14 % 625.724 M 0.24 % 624.224 M 2.50 % 609.026 M 7.32 % 567.469 M 5.42 % 538.298 M 128.92 % 235.150 M 0.00 % 235.150 M 1.80 % 231.000 M 255.41 % 64.996 M 174.83 % 23.650 M 65.35 % 14.303 M 43.03 % 10.000 M 406.68 % 1.974 M 64.47 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M
EPS diluted 0.00 83.33 % 0.00 -50.00 % 0.00 87.50 % 0.00 -3 100.00 % 0.00 97.06 % 0.00 -750.00 % 0.00 0.00 % 0.00 -33.33 % 0.00 62.50 % 0.00 -166.67 % 0.00 99.98 % -1.96 -88 990.91 % 0.00 -340.00 % 0.00 -400.00 % 0.00 88.89 % 0.00 85.71 % -0.01 4.55 % -0.01 -1 220.00 % 0.00 28.57 % 0.00 46.15 % 0.00 -85.71 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 87.50 % -0.01 -366.67 % 0.00 -50.00 % 0.00 11.11 % 0.00 81.63 % 0.00 -512.50 % 0.00 20.00 % 0.00 33.33 % 0.00 -15.38 % 0.00 13.33 % 0.00 -15.38 % 0.00 -8.33 % 0.00 -20.00 % 0.00 67.74 % 0.00 11.43 % 0.00 87.13 % -0.03 -2 620.00 % 0.00 79.17 % 0.00 -182.35 % 0.00 -21.43 % 0.00 91.81 % -0.02 -434.38 % 0.00 -45.45 % 0.00 12.00 % 0.00 81.75 % -0.01 -407.41 % 0.00 43.75 % 0.00 -166.67 % 0.00 -5.88 % 0.00 54.05 % 0.00 -48.00 % 0.00 -78.57 % 0.00 6.67 % 0.00 6.25 % 0.00 67.35 % 0.00 -16.67 % 0.00 -40.00 % 0.00 23.08 % 0.00 44.29 % -0.01 -438.46 % 0.00 55.17 % 0.00 -16.00 % 0.00 70.24 % -0.01 -40.00 % -0.01 -106.90 % 0.00 59.15 % -0.01 -222.73 % 0.00
Earnings per share 0.00 83.33 % 0.00 -50.00 % 0.00 87.50 % 0.00 -3 100.00 % 0.00 97.06 % 0.00 -750.00 % 0.00 0.00 % 0.00 -33.33 % 0.00 62.50 % 0.00 -166.67 % 0.00 99.98 % -1.96 -88 990.91 % 0.00 -340.00 % 0.00 -400.00 % 0.00 88.89 % 0.00 85.71 % -0.01 4.55 % -0.01 -1 220.00 % 0.00 28.57 % 0.00 46.15 % 0.00 -85.71 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 87.50 % -0.01 -366.67 % 0.00 -50.00 % 0.00 11.11 % 0.00 81.63 % 0.00 -512.50 % 0.00 20.00 % 0.00 33.33 % 0.00 -15.38 % 0.00 13.33 % 0.00 -15.38 % 0.00 -8.33 % 0.00 -20.00 % 0.00 67.74 % 0.00 11.43 % 0.00 87.13 % -0.03 -2 620.00 % 0.00 79.17 % 0.00 -182.35 % 0.00 -21.43 % 0.00 91.81 % -0.02 -434.38 % 0.00 -45.45 % 0.00 12.00 % 0.00 81.75 % -0.01 -407.41 % 0.00 43.75 % 0.00 -166.67 % 0.00 -5.88 % 0.00 54.05 % 0.00 -48.00 % 0.00 -78.57 % 0.00 6.67 % 0.00 6.25 % 0.00 67.35 % 0.00 -16.67 % 0.00 -40.00 % 0.00 23.08 % 0.00 44.29 % -0.01 -438.46 % 0.00 55.17 % 0.00 -16.00 % 0.00 70.24 % -0.01 -40.00 % -0.01 -106.90 % 0.00 59.15 % -0.01 -222.73 % 0.00
Gross profit -182.000 0.00 % -182.000 0.00 % -182.000 100.00 % -6.893 T -3 808 411 907 656.91 % -181.000 -100.01 % 3.094 M 792.16 % -446.960 K -100.00 % 396.273 B 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.451 M 0.000 0.000 -100.00 % 6.001 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.316 T 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.891 T 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.726 T 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 254.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 106.152 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.325 K 0.000 -100.00 % 4.404 K 0.000 0.000 100.00 % -3.770 K -236.45 % 2.763 K -37.99 % 4.456 K 0.000 100.00 % -4.179 K -863.99 % 547.000 -98.24 % 31.002 K 14 654.93 % -213.000 0.000 100.00 % -1.696 K 39.12 % -2.786 K -199.08 % 2.812 K 0.000 0.000 -100.00 % 14.540 M 642.77 % 1.958 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 280.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 182.000 0.00 % 182.000 0.00 % 182.000 -100.00 % 6.893 T 3 808 412 154 596.13 % 181.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 142.000 -94.96 % 2.817 K 0.000 0.000 -100.00 % 675.000
General and administrative expenses 135.495 K -29.10 % 191.120 K -24.96 % 254.705 K -10.11 % 283.339 K -24.40 % 374.791 K 4.56 % 358.445 K -19.80 % 446.960 K 21.65 % 367.422 K -3.76 % 381.794 K 2.10 % 373.937 K -2.14 % 382.116 K 371.57 % -140.707 K -143.20 % 325.697 K -25.35 % 436.317 K -8.51 % 476.922 K -7.72 % 516.828 K 17.66 % 439.242 K -58.55 % 1.060 M 718.71 % 129.438 K 195.57 % 43.792 K -94.43 % 785.990 K 677.14 % 101.139 K -65.04 % 289.327 K 31.74 % 219.627 K 223.66 % 67.857 K -85.15 % 456.898 K 107.75 % 219.928 K -37.11 % 349.681 K 17.83 % 296.777 K -29.75 % 422.454 K -28.05 % 587.171 K -33.63 % 884.689 K 16.88 % 756.911 K -6.99 % 813.769 K 6.50 % 764.086 K 5.50 % 724.223 K 33.57 % 542.222 K -34.32 % 825.551 K 104.22 % 404.253 K 68.48 % 239.946 K -49.71 % 477.138 K -57.54 % 1.124 M 183.52 % 396.376 K 23.87 % 320.000 K -71.17 % 1.110 M 1 287.50 % 80.000 K 166.67 % 30.000 K 50.00 % 20.000 K -33.33 % 30.000 K 1 347.88 % 2.072 K -55.29 % 4.634 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.269 K 220.51 % -1.053 K 76.40 % -4.461 K -405.55 % 1.460 K -67.48 % 4.490 K 216.93 % -3.840 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.922 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.990 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 278.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 135.495 K -29.10 % 191.120 K -24.96 % 254.705 K -10.11 % 283.339 K -24.40 % 374.791 K 4.56 % 358.445 K -19.80 % 446.960 K 21.65 % 367.422 K -3.76 % 381.794 K 2.10 % 373.937 K -2.14 % 382.116 K 371.57 % -140.707 K -143.20 % 325.697 K -25.35 % 436.317 K -8.51 % 476.922 K -7.72 % 516.828 K 17.66 % 439.242 K -58.55 % 1.060 M 718.71 % 129.438 K 195.57 % 43.792 K -94.43 % 785.990 K 677.14 % 101.139 K -65.04 % 289.327 K 31.74 % 219.627 K 223.66 % 67.857 K -85.15 % 456.898 K 107.75 % 219.928 K -37.11 % 349.681 K 17.83 % 296.777 K -29.75 % 422.454 K -28.05 % 587.171 K -33.63 % 884.689 K 16.88 % 756.911 K -6.99 % 813.769 K 6.50 % 764.086 K 5.50 % 724.223 K 33.57 % 542.222 K -34.32 % 825.551 K 104.22 % 404.253 K 68.48 % 239.946 K -49.71 % 477.138 K -57.54 % 1.124 M 183.52 % 396.376 K 23.38 % 321.269 K -71.03 % 1.109 M 1 368.05 % 75.539 K 140.11 % 31.460 K 28.46 % 24.490 K -6.38 % 26.160 K 1 162.55 % 2.072 K -55.29 % 4.634 K 387.79 % 950.000 -10.80 % 1.065 K -69.17 % 3.454 K 74.36 % 1.981 K 208.57 % 642.000 -32.42 % 950.000 -11.55 % 1.074 K -78.85 % 5.078 K 45.25 % 3.496 K 10.35 % 3.168 K -24.48 % 4.195 K -47.63 % 8.010 K 549.11 % 1.234 K -58.81 % 2.996 K 9.42 % 2.738 K -72.71 % 10.034 K 39.07 % 7.215 K 119.03 % 3.294 K -60.85 % 8.414 K 198.58 % 2.818 K
Cost and expenses 135.495 K -29.10 % 191.120 K -24.96 % 254.705 K -10.11 % 283.339 K -24.40 % 374.791 K 4.56 % 358.445 K -19.80 % 446.960 K 21.65 % 367.422 K -3.76 % 381.794 K 2.10 % 373.937 K -2.14 % 382.116 K 371.57 % -140.707 K -143.20 % 325.697 K -25.35 % 436.317 K -8.51 % 476.922 K -7.72 % 516.828 K 17.66 % 439.242 K -58.55 % 1.060 M 718.71 % 129.438 K 195.57 % 43.792 K -94.43 % 785.990 K 677.14 % 101.139 K -65.04 % 289.327 K 31.74 % 219.627 K 223.66 % 67.857 K -85.15 % 456.898 K 107.75 % 219.928 K -37.11 % 349.681 K 17.83 % 296.777 K -29.75 % 422.454 K -28.05 % 587.171 K -33.63 % 884.689 K 16.88 % 756.911 K -6.99 % 813.769 K 6.50 % 764.086 K 5.50 % 724.223 K 33.57 % 542.222 K -34.32 % 825.551 K 104.22 % 404.253 K 68.48 % 239.946 K -49.71 % 477.138 K -57.54 % 1.124 M 183.52 % 396.376 K 23.38 % 321.269 K -71.03 % 1.109 M 1 368.05 % 75.539 K 140.11 % 31.460 K 28.46 % 24.490 K -6.38 % 26.160 K 1 162.55 % 2.072 K -55.29 % 4.634 K 387.79 % 950.000 -10.80 % 1.065 K -69.17 % 3.454 K 74.36 % 1.981 K 208.57 % 642.000 -32.42 % 950.000 -11.55 % 1.074 K -78.85 % 5.078 K 45.25 % 3.496 K 10.35 % 3.168 K -24.48 % 4.195 K -47.63 % 8.010 K 549.11 % 1.234 K -58.81 % 2.996 K 9.42 % 2.738 K -73.09 % 10.176 K 1.44 % 10.032 K 204.55 % 3.294 K -60.85 % 8.414 K 140.88 % 3.493 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 135.495 K -29.10 % 191.120 K -24.96 % 254.705 K -10.11 % 283.339 K -24.40 % 374.791 K 4.56 % 358.445 K -19.80 % 446.960 K 21.65 % 367.422 K -3.76 % 381.794 K 2.10 % 373.937 K -2.14 % 382.116 K 371.57 % -140.707 K -143.20 % 325.697 K -25.35 % 436.317 K -8.51 % 476.922 K -7.72 % 516.828 K 17.66 % 439.242 K -58.55 % 1.060 M 718.71 % 129.438 K 195.57 % 43.792 K -94.43 % 785.990 K 677.14 % 101.139 K -65.04 % 289.327 K 31.74 % 219.627 K 223.66 % 67.857 K -85.15 % 456.898 K 107.75 % 219.928 K -37.11 % 349.681 K 17.83 % 296.777 K -29.75 % 422.454 K -28.05 % 587.171 K -33.63 % 884.689 K 16.88 % 756.911 K -6.99 % 813.769 K 6.50 % 764.086 K 5.50 % 724.223 K 33.57 % 542.222 K -34.32 % 825.551 K 104.22 % 404.253 K 68.48 % 239.946 K -49.71 % 477.138 K -57.54 % 1.124 M 183.52 % 396.376 K 23.38 % 321.269 K -71.03 % 1.109 M 1 368.05 % 75.539 K 140.11 % 31.460 K 28.46 % 24.490 K -6.38 % 26.160 K 1 162.55 % 2.072 K -55.29 % 4.634 K 387.79 % 950.000 -10.80 % 1.065 K -69.17 % 3.454 K 74.36 % 1.981 K 208.57 % 642.000 -32.42 % 950.000 -11.55 % 1.074 K -78.85 % 5.078 K 45.25 % 3.496 K 10.35 % 3.168 K -24.48 % 4.195 K -47.63 % 8.010 K 549.11 % 1.234 K -58.81 % 2.996 K 9.42 % 2.738 K -72.71 % 10.034 K 44.64 % 6.937 K 110.60 % 3.294 K -60.85 % 8.414 K 198.58 % 2.818 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.085 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.649 K 0.000 -100.00 % 6.406 K 0.000 -100.00 % 532.908 K 0.000 -100.00 % 105.757 K 0.000 -100.00 % 27.312 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 852.000 653.98 % 113.000 0.000 -100.00 % 160.000 -86.53 % 1.188 K -8.62 % 1.300 K 577.08 % 192.000 54.84 % 124.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 135.443 K -2.76 % 139.287 K 6.29 % 131.040 K 12.58 % 116.394 K -4.84 % 122.314 K -9.63 % 135.353 K -2.09 % 138.238 K -0.78 % 139.323 K 5.95 % 131.495 K 11.03 % 118.429 K -28.12 % 164.751 K 621.48 % 22.835 K 1 960.92 % 1.108 K 0.000 -100.00 % 21.226 K 0.000 -100.00 % 1.710 M 1 510.74 % 106.152 K 414.93 % 20.615 K -82.91 % 120.612 K -41.83 % 207.335 K -8.86 % 227.489 K 1.07 % 225.077 K -5.63 % 238.502 K -37.80 % 383.457 K 3.82 % 369.332 K 10.97 % 332.835 K 12.91 % 294.775 K 130.91 % 127.656 K 23.50 % 103.367 K -0.01 % 103.376 K 4.08 % 99.319 K 19.84 % 82.876 K 0.30 % 82.628 K -1.89 % 84.218 K 1.48 % 82.991 K 17.57 % 70.590 K 4.87 % 67.315 K -2.94 % 69.356 K 16.19 % 59.694 K 69.14 % 35.292 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 168.000 -82.35 % 952.000 -17.36 % 1.152 K 4.44 % 1.103 K 0.91 % 1.093 K 8.22 % 1.010 K 6.77 % 946.000 -1.77 % 963.000 4.67 % 920.000 2.11 % 901.000 11.65 % 807.000 -1.22 % 817.000 0.000 0.000 -100.00 % 436.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 182.000 0.00 % 182.000 0.00 % 182.000 -100.00 % 3.800 M 2 099 190.06 % 181.000 -99.99 % 3.094 M 678 380.26 % 456.000 -56.24 % 1.042 K -46.78 % 1.958 K 0.72 % 1.944 K 12.83 % 1.723 K 0.00 % 1.723 K 1.06 % 1.705 K 0.06 % 1.704 K 11.01 % 1.535 K -11.53 % 1.735 K 34.08 % 1.294 K 1.01 % 1.281 K -2.14 % 1.309 K 29.35 % 1.012 K 37.50 % 736.000 -8.23 % 802.000 -63.11 % 2.174 K -28.51 % 3.041 K -22.88 % 3.943 K -36.93 % 6.252 K -17.39 % 7.568 K -14.41 % 8.842 K -21.73 % 11.297 K -12.91 % 12.971 K -1.11 % 13.116 K 0.00 % 13.116 K 1.11 % 12.972 K 1.11 % 12.830 K -1.43 % 13.016 K 24.91 % 10.420 K 4.04 % 10.015 K 32.26 % 7.572 K 15.46 % 6.558 K 23.99 % 5.289 K 174.33 % 1.928 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 686.000 -6.92 % 737.000 0.00 % 737.000 0.00 % 737.000 0.14 % 736.000 -0.14 % 737.000 0.00 % 737.000 -47.73 % 1.410 K 294.96 % 357.000 26.15 % 283.000 -1.39 % 287.000
Operating income -135.495 K 29.10 % -191.120 K 24.96 % -254.705 K 93.76 % -4.083 M -989.37 % -374.791 K 89.14 % -3.452 M -672.36 % -446.960 K 41.47 % -763.695 K -100.03 % -381.794 K -2.10 % -373.937 K 2.14 % -382.116 K -139.88 % -159.293 K 93.50 % -2.451 M -461.65 % -436.317 K 8.51 % -476.922 K 78.94 % -2.265 M 51.73 % -4.692 M -342.74 % -1.060 M -718.71 % -129.438 K -195.57 % -43.792 K 94.43 % -785.990 K -677.14 % -101.139 K 65.04 % -289.327 K -31.74 % -219.627 K 93.51 % -3.384 M -640.66 % -456.898 K -107.75 % -219.928 K 37.11 % -349.681 K 89.03 % -3.187 M -654.51 % -422.454 K 28.05 % -587.171 K 33.63 % -884.689 K -16.88 % -756.911 K 16.53 % -906.821 K -18.68 % -764.086 K -5.50 % -724.223 K -33.57 % -542.222 K 71.08 % -1.875 M 9.89 % -2.081 M 86.45 % -15.361 M -3 119.30 % -477.138 K 57.54 % -1.124 M -183.52 % -396.376 K -23.38 % -321.269 K 71.03 % -1.109 M -1 368.05 % -75.539 K -140.11 % -31.460 K -28.46 % -24.490 K 6.38 % -26.160 K -1 162.55 % -2.072 K 55.29 % -4.634 K -387.79 % -950.000 10.80 % -1.065 K 69.17 % -3.454 K -74.36 % -1.981 K -208.57 % -642.000 32.42 % -950.000 11.55 % -1.074 K 78.85 % -5.078 K -45.25 % -3.496 K -10.35 % -3.168 K 24.48 % -4.195 K 47.63 % -8.010 K -549.11 % -1.234 K 58.81 % -2.996 K -9.42 % -2.738 K 72.47 % -9.946 K -38.31 % -7.191 K -118.31 % -3.294 K 60.85 % -8.414 K -228.16 % -2.564 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 100.00 % -9.13 0.00 100.00 % -1.12 -211.59 % 1.00 51 888 850.52 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -43.24 -1 608.45 % -2.53 0.00 0.00 100.00 % -2.76
Total other income expenses net -42.807 K 79.11 % -204.946 K -86.89 % -109.661 K -799.41 % 15.679 K -84.65 % 102.151 K 125.54 % -399.898 K -590.38 % -57.924 K -122.18 % 261.197 K 1 394.18 % 17.481 K 102.79 % -627.082 K -2 754.09 % 23.627 K -98.09 % 1.237 M 585.34 % -254.789 K -28.32 % -198.563 K -161.33 % 323.779 K -74.25 % 1.257 M 157.48 % -2.187 M 55.55 % -4.920 M -1 571.22 % -294.423 K 45.42 % -539.445 K -160.18 % -207.335 K 53.37 % -444.630 K -97.55 % -225.077 K 18.89 % -277.502 K 36.08 % -434.158 K -17.55 % -369.332 K -10.97 % -332.835 K -12.91 % -294.775 K -130.91 % -127.656 K -23.50 % -103.367 K 0.01 % -103.376 K -4.09 % -99.318 K -19.84 % -82.876 K -1.35 % -81.776 K 2.77 % -84.105 K -1.44 % -82.907 K -17.72 % -70.430 K -6.51 % -66.127 K 2.83 % -68.056 K -14.38 % -59.502 K 97.02 % -1.994 M 84.15 % -12.583 M 0.000 -100.00 % 3.994 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.760 K 494.96 % -952.000 17.36 % -1.152 K -4.44 % -1.103 K -0.91 % -1.093 K -8.22 % -1.010 K -6.77 % -946.000 1.77 % -963.000 -4.67 % -920.000 -2.11 % -901.000 -11.65 % -807.000 1.22 % -817.000 41.35 % -1.393 K -219.50 % -436.000 0.00 % -436.000 0.91 % -440.000 -90.48 % -231.000 56.33 % -529.000 -75.17 % -302.000 -67.78 % -180.000 -172.29 % 249.000 277.86 % -140.000 -12.00 % -125.000 -21.36 % -103.000
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31
Net debt 9.219 M 0.57 % 9.167 M 2.85 % 8.913 M 1.09 % 8.817 M 1.26 % 8.707 M 3.61 % 8.404 M 5.05 % 8.000 M 8.33 % 7.385 M 4.53 % 7.065 M 3.38 % 6.834 M 5.87 % 6.455 M 4.45 % 6.180 M -44.30 % 11.095 M 30.59 % 8.496 M 17.29 % 7.244 M -19.97 % 9.052 M 20.14 % 7.534 M 75.25 % 4.299 M -22.44 % 5.543 M 54.07 % 3.598 M -19.45 % 4.466 M -41.52 % 7.638 M -22.43 % 9.846 M 0.24 % 9.822 M 1.34 % 9.693 M 5.48 % 9.189 M 3.13 % 8.910 M 5.12 % 8.476 M 2.30 % 8.286 M 0.54 % 8.242 M 2.81 % 8.017 M 22.73 % 6.532 M -10.94 % 7.334 M 34.53 % 5.452 M 41.95 % 3.841 M 86.98 % 2.054 M -67.59 % 6.337 M 573.49 % -1.338 M -165.28 % 2.050 M -60.50 % 5.190 M 9.61 % 4.735 M 38 286.10 % -12.399 K 90.26 % -127.244 K 69.92 % -423.009 K 23.13 % -550.282 K -46 064.60 % -1.192 K 98.29 % -69.670 K 20.38 % -87.505 K 0.000 -100.00 % 41.770 K 14.47 % 36.489 K 0.000 -100.00 % 33.316 K 8.11 % 30.816 K 0.00 % 30.816 K 0.000 -100.00 % 28.525 K 14.10 % 25.000 K 15.59 % 21.629 K 1.78 % 21.250 K 45.55 % 14.600 K 0.16 % 14.576 K 28.45 % 11.348 K 63.42 % 6.944 K 20.10 % 5.782 K 33.20 % 4.341 K 180.09 % -5.420 K 27.23 % -7.448 K 24.14 % -9.818 K 27.31 % -13.507 K 33.21 % -20.222 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 9.222 M 0.32 % 9.192 M 2.39 % 8.977 M 0.27 % 8.953 M 0.00 % 8.953 M 0.08 % 8.945 M 0.24 % 8.924 M 0.25 % 8.902 M -0.03 % 8.905 M -1.05 % 8.999 M -0.16 % 9.013 M -3.81 % 9.370 M -22.91 % 12.155 M 7.45 % 11.312 M 2.69 % 11.015 M 8.09 % 10.190 M 3.63 % 9.834 M 5.74 % 9.300 M -0.42 % 9.340 M 1.30 % 9.220 M -1.32 % 9.343 M -6.64 % 10.008 M 0.53 % 9.955 M 1.28 % 9.829 M 1.15 % 9.717 M 5.01 % 9.253 M 3.25 % 8.962 M 4.93 % 8.540 M 1.45 % 8.418 M 1.40 % 8.302 M 1.90 % 8.147 M 2.35 % 7.960 M 5.72 % 7.530 M 14.36 % 6.584 M -0.94 % 6.647 M 2.82 % 6.464 M -0.52 % 6.498 M 21.16 % 5.363 M -0.58 % 5.394 M -1.92 % 5.500 M 5.77 % 5.200 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 41.770 K 14.47 % 36.489 K 0.000 -100.00 % 33.316 K 8.11 % 30.816 K 0.00 % 30.816 K 0.000 -100.00 % 28.525 K 14.10 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 66.67 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -69.843 M -0.26 % -69.665 M -0.57 % -69.269 M -0.53 % -68.905 M -6.27 % -64.838 M -0.42 % -64.565 M -6.34 % -60.713 M -0.84 % -60.208 M -0.84 % -59.705 M -0.61 % -59.341 M -1.72 % -58.340 M -0.62 % -57.982 M 1.82 % -59.059 M -4.80 % -56.354 M -1.14 % -55.719 M -0.25 % -55.582 M -1.85 % -54.574 M -12.83 % -48.368 M -14.39 % -42.282 M -1.01 % -41.858 M -1.41 % -41.275 M -2.47 % -40.282 M -1.37 % -39.736 M -1.31 % -39.222 M -1.28 % -38.724 M -10.94 % -34.906 M -2.42 % -34.080 M -1.65 % -33.527 M -1.96 % -32.883 M -11.21 % -29.568 M -1.81 % -29.042 M -2.44 % -28.351 M -3.71 % -27.336 M -3.17 % -26.496 M -3.88 % -25.508 M -3.44 % -24.660 M -3.38 % -23.853 M -2.64 % -23.240 M -9.11 % -21.299 M -11.22 % -19.150 M -413.43 % -3.730 M -15.92 % -3.217 M -53.68 % -2.094 M -23.35 % -1.697 M -23.35 % -1.376 M -415.33 % -267.016 K -39.45 % -191.477 K -19.66 % -160.017 K -18.30 % -135.260 K -25.07 % -108.149 K -3.07 % -104.925 K -5.79 % -99.187 K -2.21 % -97.044 K -2.18 % -94.969 K -4.86 % -90.569 K -3.36 % -87.625 K -1.93 % -85.963 K -2.20 % -84.112 K -2.29 % -82.231 K -7.72 % -76.336 K -6.99 % -71.347 K -5.32 % -67.744 K -7.34 % -63.112 K -15.46 % -54.662 K -2.95 % -53.097 K -7.11 % -49.572 K -6.54 % -46.531 K -27.81 % -36.406 K -23.98 % -29.364 K -13.24 % -25.930 K -49.10 % -17.391 K
Common stock 1.307 M 3.07 % 1.268 M 0.00 % 1.268 M 0.00 % 1.268 M 0.00 % 1.268 M 0.00 % 1.268 M 0.00 % 1.268 M 0.00 % 1.268 M 0.00 % 1.268 M 0.00 % 1.268 M 0.00 % 1.268 M 1.40 % 1.251 M 1.17 % 1.236 M 1.97 % 1.212 M 5.55 % 1.149 M 5.16 % 1.092 M 0.00 % 1.092 M 0.26 % 1.089 M 27.97 % 851.337 K 2.32 % 832.013 K 2.24 % 813.800 K 4.49 % 778.820 K 11.49 % 698.526 K 0.91 % 692.196 K 1.03 % 685.152 K 0.00 % 685.152 K 0.33 % 682.902 K 0.07 % 682.402 K 0.28 % 680.512 K 0.00 % 680.512 K 0.08 % 679.992 K 1.43 % 670.391 K 0.51 % 667.006 K 0.91 % 661.019 K 0.05 % 660.672 K 0.00 % 660.672 K 5.59 % 625.724 K 0.24 % 624.224 K 0.00 % 624.223 K 8.14 % 577.210 K 6.56 % 541.667 K 130.35 % 235.150 K 0.00 % 235.150 K 0.00 % 235.150 K 2.17 % 230.150 K -2.68 % 236.500 K 0.00 % 236.500 K 2 265.00 % 10.000 K -90.00 % 100.000 K 733.33 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K
Total equity -9.348 M -0.73 % -9.280 M -4.46 % -8.884 M -4.28 % -8.520 M -91.34 % -4.453 M -4.40 % -4.265 M -932.08 % -413.275 K -790.70 % 59.834 K -88.72 % 530.557 K -31.58 % 775.418 K -55.54 % 1.744 M -17.05 % 2.102 M 168.21 % 783.841 K -72.47 % 2.847 M 44.37 % 1.972 M 699.60 % -328.908 K -180.48 % 408.677 K -92.59 % 5.515 M 259.83 % -3.451 M 21.33 % -4.386 M 22.14 % -5.634 M 18.17 % -6.885 M 39.88 % -11.451 M -1.19 % -11.317 M -2.14 % -11.080 M -49.61 % -7.406 M -3.63 % -7.146 M -6.77 % -6.693 M -2.16 % -6.552 M -72.48 % -3.799 M -9.30 % -3.476 M -16.22 % -2.990 M -20.78 % -2.476 M -2.10 % -2.425 M -43.29 % -1.692 M -59.30 % -1.062 M 87.33 % -8.383 M -7.16 % -7.823 M -32.31 % -5.913 M 37.32 % -9.433 M -346.79 % 3.822 M 1 159.60 % -360.717 K -223.07 % 293.092 K -57.49 % 689.468 K -31.79 % 1.011 M 21 205.59 % 4.744 K -94.09 % 80.283 K -5.82 % 85.243 K 341.76 % -35.260 K 50.97 % -71.912 K -4.69 % -68.688 K -9.12 % -62.950 K -3.52 % -60.807 K -3.53 % -58.732 K -8.10 % -54.332 K -5.73 % -51.388 K -3.34 % -49.726 K -3.87 % -47.875 K -4.09 % -45.994 K -14.70 % -40.099 K -14.21 % -35.110 K -11.44 % -31.507 K -17.24 % -26.875 K -45.86 % -18.425 K -9.28 % -16.860 K -26.43 % -13.335 K -29.54 % -10.294 K -5 991.12 % -169.000 -102.46 % 6.873 K -33.32 % 10.307 K -45.31 % 18.846 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.003 M -66.60 % 3.003 M 0.00 % 3.003 M -39.98 % 5.003 M -16.70 % 6.006 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 52.116 K 13.62 % 45.870 K 2.98 % 44.541 K 8.98 % 40.872 K 8.85 % 37.549 K 528.65 % 5.973 K -83.41 % 36.013 K 707.10 % 4.462 K 19.05 % 3.748 K 19.86 % 3.127 K 25.23 % 2.497 K 24.79 % 2.001 K 22.91 % 1.628 K 29.93 % 1.253 K 43.20 % 875.000 111.35 % 414.000 301.94 % 103.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.831 K -49.38 % 29.299 K -32.51 % 43.410 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.816 K 0.000 -100.00 % 28.525 K 14.10 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 66.67 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 -100.00 % 9.411 M 1 855.56 % 481.226 K 32.79 % 362.391 K 25.88 % 287.891 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.831 K -49.38 % 29.299 K -32.51 % 43.410 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.003 M -66.60 % 3.003 M 0.00 % 3.003 M -39.98 % 5.003 M -16.70 % 6.006 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 52.116 K 13.62 % 45.870 K 2.98 % 44.541 K 8.98 % 40.872 K 8.85 % 37.549 K 2.07 % 36.789 K 2.15 % 36.013 K 9.17 % 32.987 K 14.75 % 28.748 K 2.21 % 28.127 K 2.29 % 27.497 K 61.74 % 17.001 K 2.24 % 16.628 K 2.31 % 16.253 K 2.38 % 15.875 K 2.99 % 15.414 K 2.06 % 15.103 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 5.230 M -0.64 % 5.263 M 3.60 % 5.080 M 3.61 % 4.903 M -0.01 % 4.904 M -3.81 % 5.098 M 8.02 % 4.720 M 0.77 % 4.684 M -5.95 % 4.980 M -0.67 % 5.014 M 14.18 % 4.391 M 310.20 % 1.071 M -81.03 % 5.643 M 3.89 % 5.431 M -10.30 % 6.055 M -25.93 % 8.175 M 3.06 % 7.932 M 170.88 % 2.928 M -34.08 % 4.442 M -42.08 % 7.669 M 25.45 % 6.113 M 90.05 % 3.217 M 3.97 % 3.094 M 4.86 % 2.950 M 4.67 % 2.819 M 4.86 % 2.688 M 5.30 % 2.553 M 4.51 % 2.443 M 6.23 % 2.299 M 2.41 % 2.245 M 5.47 % 2.129 M 8.55 % 1.961 M 21.28 % 1.617 M -47.06 % 3.055 M 5.98 % 2.882 M 2.56 % 2.811 M -12.51 % 3.212 M -73.51 % 12.128 M 243.40 % 3.532 M -3.98 % 3.678 M 108.02 % 1.768 M -74.42 % 6.913 M 0.000 -100.00 % 31.183 K 0.000 -100.00 % 1.619 K -5.82 % 1.719 K 0.00 % 1.719 K 0.000 -100.00 % 11.710 K 0.75 % 11.623 K 1.63 % 11.437 K 2.56 % 11.151 K 1.71 % 10.964 K 0.79 % 10.878 K 1.75 % 10.691 K 2.75 % 10.405 K 1.83 % 10.218 K 1.85 % 10.032 K 0.87 % 9.945 K -26.69 % 13.566 K 1.10 % 13.419 K 52.07 % 8.824 K -0.60 % 8.877 K -16.61 % 10.645 K 10.79 % 9.608 K 10.58 % 8.689 K 9.82 % 7.912 K 26.21 % 6.269 K 14.21 % 5.489 K 11.02 % 4.944 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.712 M 3.17 % 3.598 M 3.34 % 3.482 M -4.55 % 3.648 M 3.26 % 3.533 M 3.33 % 3.419 M 3.51 % 3.303 M -2.99 % 3.405 M 5.93 % 3.214 M 6.10 % 3.029 M -34.11 % 4.597 M 16.06 % 3.961 M 53.83 % 2.575 M 5.45 % 2.442 M 5.84 % 2.307 M -25.52 % 3.098 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.939 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.299 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 9.222 M 0.32 % 9.192 M 2.39 % 8.977 M 0.27 % 8.953 M 0.00 % 8.953 M 0.08 % 8.945 M 0.24 % 8.924 M 0.25 % 8.902 M -0.03 % 8.905 M -1.05 % 8.999 M -0.16 % 9.013 M -3.81 % 9.370 M -22.82 % 12.140 M 7.60 % 11.283 M 2.83 % 10.972 M 7.67 % 10.190 M 3.63 % 9.834 M 5.74 % 9.300 M -0.42 % 9.340 M 1.30 % 9.220 M -1.32 % 9.343 M -6.64 % 10.008 M 0.53 % 9.955 M 1.28 % 9.829 M 1.15 % 9.717 M 5.01 % 9.253 M 3.25 % 8.962 M 4.93 % 8.540 M 1.45 % 8.418 M 1.40 % 8.302 M 1.90 % 8.147 M 2.35 % 7.960 M 5.72 % 7.530 M 14.36 % 6.584 M -0.94 % 6.647 M 2.82 % 6.464 M -0.52 % 6.498 M 21.16 % 5.363 M -0.58 % 5.394 M -1.92 % 5.500 M 5.77 % 5.200 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 14.714 M 0.27 % 14.674 M 2.71 % 14.287 M 2.11 % 13.991 M 0.53 % 13.917 M -1.33 % 14.105 M 2.34 % 13.782 M 1.05 % 13.639 M -2.27 % 13.956 M -0.93 % 14.087 M 3.71 % 13.583 M -2.78 % 13.972 M -29.67 % 19.867 M -18.19 % 24.285 M -7.86 % 26.357 M -15.29 % 31.113 M -16.23 % 37.142 M 41.49 % 26.251 M -16.99 % 31.624 M 29.19 % 24.479 M 47.46 % 16.601 M 8.22 % 15.340 M 13.32 % 13.537 M 2.13 % 13.255 M 1.90 % 13.008 M 5.05 % 12.382 M 3.35 % 11.981 M 5.01 % 11.409 M 1.34 % 11.258 M 2.11 % 11.025 M 3.23 % 10.680 M 5.74 % 10.100 M 7.76 % 9.372 M -3.80 % 9.742 M 0.04 % 9.739 M 4.49 % 9.320 M -8.04 % 10.136 M -43.44 % 17.919 M 94.77 % 9.200 M -1.44 % 9.335 M 6.39 % 8.774 M 26.04 % 6.961 M 19 957.34 % 34.707 K -44.83 % 62.914 K 177.52 % 22.670 K 120.83 % 10.266 K 8.58 % 9.455 K 317.99 % 2.262 K 0.000 -100.00 % 19.796 K -13.24 % 22.818 K 23.95 % 18.409 K -7.65 % 19.935 K -5.89 % 21.183 K 20.75 % 17.543 K 9.13 % 16.075 K -3.97 % 16.739 K -12.48 % 19.127 K -9.94 % 21.238 K 29.88 % 16.352 K -11.65 % 18.509 K 15.76 % 15.989 K 1.86 % 15.697 K 22.96 % 12.766 K -5.86 % 13.561 K 8.28 % 12.524 K -37.64 % 20.084 K 57.84 % 12.724 K 61.72 % 7.868 K 43.34 % 5.489 K 11.02 % 4.944 K
Total liabilities 14.714 M 0.27 % 14.674 M 2.71 % 14.287 M 2.11 % 13.991 M 0.53 % 13.917 M -1.33 % 14.105 M 2.34 % 13.782 M 1.05 % 13.639 M -2.27 % 13.956 M -0.93 % 14.087 M 3.71 % 13.583 M -2.78 % 13.972 M -29.72 % 19.882 M -18.23 % 24.314 M -7.90 % 26.400 M -15.15 % 31.113 M -16.23 % 37.142 M 41.49 % 26.251 M -16.99 % 31.624 M 29.19 % 24.479 M 47.46 % 16.601 M 8.22 % 15.340 M 13.32 % 13.537 M 2.13 % 13.255 M 1.90 % 13.008 M 5.05 % 12.382 M 3.35 % 11.981 M 5.01 % 11.409 M 1.34 % 11.258 M 2.11 % 11.025 M 3.23 % 10.680 M 5.74 % 10.100 M 7.76 % 9.372 M -3.80 % 9.742 M 0.04 % 9.739 M 4.49 % 9.320 M -8.04 % 10.136 M -46.44 % 18.922 M 55.06 % 12.203 M -1.09 % 12.338 M -10.45 % 13.777 M 6.25 % 12.967 M 37 262.58 % 34.707 K -44.83 % 62.914 K 177.52 % 22.670 K 120.83 % 10.266 K 8.58 % 9.455 K 317.99 % 2.262 K 0.000 -100.00 % 71.912 K 4.69 % 68.688 K 9.12 % 62.950 K 3.52 % 60.807 K 3.53 % 58.732 K 8.10 % 54.332 K 4.31 % 52.088 K 4.75 % 49.726 K 3.87 % 47.875 K -3.02 % 49.365 K 12.58 % 43.849 K 23.48 % 35.510 K 8.87 % 32.617 K 2.09 % 31.950 K 11.55 % 28.641 K -1.15 % 28.975 K 4.88 % 27.627 K 37.56 % 20.084 K 57.84 % 12.724 K 61.72 % 7.868 K 43.34 % 5.489 K 11.02 % 4.944 K
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.785 K 0.00 % 24.785 K 0.00 % 24.785 K -99.32 % 3.662 M -1.00 % 3.699 M 14 825.64 % 24.785 K 0.00 % 24.785 K 0.00 % 24.785 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 85.720 K -42.85 % 150.000 K 0.00 % 150.000 K -11.12 % 168.761 K -90.29 % 1.737 M 9 161.67 % 18.760 K 0.00 % 18.760 K 0.00 % 18.760 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 5.307 M 0.00 % 5.307 M 0.00 % 5.307 M 0.33 % 5.290 M -41.80 % 9.089 M 0.00 % 9.090 M -25.32 % 12.172 M 0.37 % 12.127 M -3.20 % 12.528 M 0.21 % 12.501 M 0.02 % 12.499 M 0.52 % 12.434 M -35.02 % 19.137 M -10.73 % 21.438 M -0.85 % 21.622 M 24.61 % 17.352 M 0.13 % 17.330 M 2.52 % 16.904 M 50.70 % 11.217 M 38.02 % 8.128 M 52.26 % 5.338 M -1.73 % 5.432 M 198.64 % 1.819 M -3.83 % 1.891 M 4.72 % 1.806 M -62.25 % 4.785 M 3.86 % 4.607 M 1.25 % 4.550 M 1.92 % 4.465 M -36.19 % 6.997 M 2.97 % 6.795 M 20.74 % 5.628 M -14.29 % 6.566 M 47.95 % 4.438 M 31.61 % 3.372 M 55.83 % 2.164 M 73.29 % 1.249 M 1 426.25 % 81.817 K 4.31 % 78.434 K 11.75 % 70.188 K -99.52 % 14.607 M 16.09 % 12.583 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 686.000 -51.79 % 1.423 K -34.12 % 2.160 K -25.44 % 2.897 K -20.26 % 3.633 K -16.86 % 4.370 K -14.43 % 5.107 K 3.74 % 4.923 K 115.07 % 2.289 K -11.04 % 2.573 K
Total non current assets 5.307 M 0.00 % 5.307 M 0.00 % 5.307 M 0.33 % 5.290 M -41.80 % 9.089 M 0.00 % 9.090 M -25.32 % 12.172 M 0.37 % 12.127 M -3.20 % 12.528 M 0.21 % 12.501 M 0.02 % 12.499 M 0.52 % 12.434 M -35.11 % 19.161 M -10.72 % 21.462 M -0.85 % 21.646 M 3.01 % 21.014 M -0.07 % 21.029 M 24.22 % 16.929 M 50.59 % 11.242 M 37.90 % 8.152 M 52.73 % 5.338 M -1.73 % 5.432 M 198.64 % 1.819 M -3.83 % 1.891 M 4.72 % 1.806 M -62.25 % 4.785 M 3.86 % 4.607 M 1.25 % 4.550 M 1.92 % 4.465 M -36.19 % 6.997 M 2.97 % 6.795 M 20.74 % 5.628 M -14.29 % 6.566 M 45.15 % 4.524 M 28.43 % 3.522 M 52.21 % 2.314 M 63.24 % 1.417 M -22.09 % 1.819 M 1 771.83 % 97.194 K 9.27 % 88.948 K -99.39 % 14.626 M 16.24 % 12.583 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 686.000 -51.79 % 1.423 K -34.12 % 2.160 K -25.44 % 2.897 K -20.26 % 3.633 K -16.86 % 4.370 K -14.43 % 5.107 K 3.74 % 4.923 K 115.07 % 2.289 K -11.04 % 2.573 K
Other current assets 57.275 K -7.06 % 61.626 K 94.24 % 31.726 K -3.87 % 33.004 K -74.55 % 129.674 K -37.82 % 208.531 K -23.58 % 272.870 K 401.62 % 54.398 K -54.17 % 118.705 K -39.42 % 195.946 K -27.25 % 269.354 K -100.00 % 84.129 B 81 878 866.01 % 102.748 K -37.93 % 165.534 K -22.97 % 214.900 K 56.66 % 137.173 K 138.59 % 57.494 K -49.39 % 113.611 K -18.54 % 139.468 K 335.27 % 32.042 K -74.45 % 125.387 K -4.52 % 131.323 K -17.14 % 158.493 K 290.64 % 40.573 K -58.29 % 97.270 K -23.60 % 127.312 K -27.39 % 175.332 K 357.65 % 38.311 K -82.43 % 218.065 K 29.02 % 169.012 K -39.47 % 279.235 K 418.22 % 53.883 K -48.64 % 104.911 K -93.69 % 1.661 M -3.31 % 1.718 M 12.02 % 1.534 M 2 107.59 % 69.473 K -97.31 % 2.578 M -9.52 % 2.849 M 13.70 % 2.506 M -0.09 % 2.508 M 21 921.25 % 11.389 K -94.32 % 200.555 K -39.11 % 329.373 K -31.82 % 483.125 K 3 396.35 % 13.818 K -31.14 % 20.068 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 700.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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cash and cash equivalents 2.248 K -90.92 % 24.764 K -61.09 % 63.638 K -52.99 % 135.381 K -44.81 % 245.294 K -54.68 % 541.193 K -41.44 % 924.095 K -39.11 % 1.518 M -17.52 % 1.840 M -15.02 % 2.165 M -15.38 % 2.559 M -19.80 % 3.190 M 201.06 % 1.060 M -62.36 % 2.816 M -25.34 % 3.771 M 231.14 % 1.139 M -50.48 % 2.300 M -54.01 % 5.001 M 31.72 % 3.797 M -32.46 % 5.622 M 15.28 % 4.877 M 105.77 % 2.370 M 2 084.63 % 108.483 K 1 588.19 % 6.426 K -73.72 % 24.456 K -62.03 % 64.407 K 24.33 % 51.804 K -19.20 % 64.114 K -51.49 % 132.163 K 119.93 % 60.094 K -53.84 % 130.173 K -90.88 % 1.428 M 630.88 % 195.383 K -82.75 % 1.132 M -59.65 % 2.806 M -36.38 % 4.410 M 2 645.29 % 160.650 K -97.60 % 6.702 M 100.41 % 3.344 M 978.04 % 310.199 K -33.33 % 465.305 K 3 652.76 % 12.399 K -90.26 % 127.244 K -69.92 % 423.009 K -23.13 % 550.282 K 46 064.60 % 1.192 K -98.29 % 69.670 K -20.38 % 87.505 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.371 K -10.11 % 3.750 K 837.50 % 400.000 -5.66 % 424.000 -88.39 % 3.652 K -54.67 % 8.056 K -12.61 % 9.218 K -13.52 % 10.659 K 96.66 % 5.420 K -27.23 % 7.448 K -24.14 % 9.818 K -27.31 % 13.507 K -33.21 % 20.222 K
Cash and short term investments 2.248 K -90.92 % 24.764 K -61.09 % 63.638 K -52.99 % 135.381 K -44.81 % 245.294 K -54.68 % 541.193 K -41.44 % 924.095 K -39.11 % 1.518 M -17.52 % 1.840 M -15.02 % 2.165 M -15.38 % 2.559 M -19.80 % 3.190 M 201.06 % 1.060 M -62.36 % 2.816 M -25.34 % 3.771 M 231.14 % 1.139 M -50.48 % 2.300 M -54.01 % 5.001 M 31.72 % 3.797 M -32.46 % 5.622 M 15.28 % 4.877 M 105.77 % 2.370 M 2 084.63 % 108.483 K 1 588.19 % 6.426 K -73.72 % 24.456 K -62.03 % 64.407 K 24.33 % 51.804 K -19.20 % 64.114 K -51.49 % 132.163 K 119.93 % 60.094 K -53.84 % 130.173 K -90.88 % 1.428 M 630.88 % 195.383 K -82.75 % 1.132 M -59.65 % 2.806 M -36.38 % 4.410 M 2 645.29 % 160.650 K -97.60 % 6.702 M 100.41 % 3.344 M 978.04 % 310.199 K -33.33 % 465.305 K 3 652.76 % 12.399 K -90.26 % 127.244 K -69.92 % 423.009 K -23.13 % 550.282 K 46 064.60 % 1.192 K -98.29 % 69.670 K -20.38 % 87.505 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.371 K -10.11 % 3.750 K 837.50 % 400.000 -5.66 % 424.000 -88.39 % 3.652 K -54.67 % 8.056 K -12.61 % 9.218 K -13.52 % 10.659 K 96.66 % 5.420 K -27.23 % 7.448 K -24.14 % 9.818 K -27.31 % 13.507 K -33.21 % 20.222 K
Total current assets 59.523 K -31.10 % 86.390 K -9.41 % 95.364 K -47.40 % 181.310 K -51.65 % 374.968 K -49.99 % 749.724 K -37.36 % 1.197 M -23.85 % 1.572 M -19.74 % 1.959 M -17.05 % 2.361 M -16.51 % 2.828 M -22.32 % 3.641 M 142.04 % 1.504 M -73.61 % 5.699 M -15.27 % 6.726 M -31.15 % 9.769 M -40.87 % 16.522 M 11.36 % 14.837 M -12.37 % 16.931 M 41.79 % 11.941 M 112.10 % 5.630 M 86.16 % 3.024 M 1 032.68 % 266.976 K 468.05 % 46.999 K -61.39 % 121.726 K -36.51 % 191.719 K -15.59 % 227.136 K 37.18 % 165.572 K -31.35 % 241.195 K 5.28 % 229.106 K -44.04 % 409.408 K -72.37 % 1.482 M 348.33 % 330.534 K -88.17 % 2.794 M -38.25 % 4.524 M -23.89 % 5.944 M 1 674.28 % 335.008 K -96.39 % 9.280 M 49.84 % 6.193 M 119.93 % 2.816 M -5.29 % 2.973 M 12 399.18 % 23.788 K -92.74 % 327.799 K -56.43 % 752.382 K -27.19 % 1.033 M 6 784.79 % 15.010 K -83.27 % 89.738 K 2.55 % 87.505 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 700.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.371 K -10.11 % 3.750 K 837.50 % 400.000 -5.66 % 424.000 -88.39 % 3.652 K -54.67 % 8.056 K -12.61 % 9.218 K -13.52 % 10.659 K 96.66 % 5.420 K -27.23 % 7.448 K -24.14 % 9.818 K -27.31 % 13.507 K -36.34 % 21.217 K
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Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 59.189 M 0.12 % 59.116 M 0.00 % 59.116 M 0.00 % 59.116 M 0.00 % 59.116 M 0.14 % 59.031 M 0.00 % 59.031 M 0.05 % 59.000 M 0.05 % 58.968 M 0.20 % 58.848 M 0.06 % 58.816 M -0.03 % 58.833 M 0.39 % 58.607 M 1.07 % 57.988 M 2.56 % 56.542 M 4.40 % 54.161 M 0.50 % 53.891 M 2.08 % 52.794 M 39.01 % 37.980 M 3.66 % 36.640 M 5.20 % 34.828 M 6.77 % 32.618 M 18.24 % 27.586 M 1.37 % 27.213 M 0.94 % 26.959 M 0.54 % 26.815 M 2.15 % 26.251 M 0.38 % 26.151 M 1.95 % 25.650 M 2.24 % 25.088 M 0.81 % 24.886 M 0.79 % 24.690 M 2.05 % 24.193 M 3.34 % 23.410 M 1.10 % 23.155 M 0.95 % 22.937 M 54.52 % 14.844 M 0.35 % 14.793 M 0.21 % 14.762 M 61.51 % 9.140 M 30.38 % 7.010 M 170.37 % -9.961 M -562.97 % 2.152 M 0.00 % 2.152 M -0.23 % 2.157 M 6 016.31 % 35.260 K 0.00 % 35.260 K -85.01 % 235.260 K 135.26 % 100.000 K 175.96 % 36.237 K 0.00 % 36.237 K 49.51 % 24.237 K -33.12 % 36.237 K 0.00 % 36.237 K 49.51 % 24.237 K 0.00 % 24.237 K 0.00 % 24.237 K 0.00 % 24.237 K 0.00 % 24.237 K 0.00 % 24.237 K 0.00 % 24.237 K 0.00 % 24.237 K 0.00 % 24.237 K 0.00 % 24.237 K 0.00 % 24.237 K 0.00 % 24.237 K 0.00 % 24.237 K 0.00 % 24.237 K 0.00 % 24.237 K 0.00 % 24.237 K 0.00 % 24.237 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 100.00 % -9.411 M -1 855.56 % -481.226 K -32.79 % -362.391 K -25.88 % -287.891 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 5.366 M -0.50 % 5.393 M -0.17 % 5.402 M -1.25 % 5.471 M -42.19 % 9.464 M -3.81 % 9.839 M -26.40 % 13.369 M -2.41 % 13.698 M -5.44 % 14.486 M -2.53 % 14.862 M -3.03 % 15.327 M -4.65 % 16.075 M -22.21 % 20.665 M -23.92 % 27.161 M -4.27 % 28.373 M -7.83 % 30.784 M -18.02 % 37.551 M 18.21 % 31.766 M 12.76 % 28.173 M 40.21 % 20.093 M 83.20 % 10.968 M 29.70 % 8.456 M 305.39 % 2.086 M 7.61 % 1.938 M 0.54 % 1.928 M -61.26 % 4.977 M 2.94 % 4.834 M 2.51 % 4.716 M 0.21 % 4.706 M -34.88 % 7.226 M 0.30 % 7.205 M 1.33 % 7.110 M 3.09 % 6.896 M -5.75 % 7.317 M -9.06 % 8.046 M -2.56 % 8.258 M 371.21 % 1.753 M -84.21 % 11.099 M 76.44 % 6.290 M 116.54 % 2.905 M -83.49 % 17.599 M 39.60 % 12.607 M 3 745.87 % 327.799 K -56.43 % 752.382 K -27.19 % 1.033 M 6 784.79 % 15.010 K -83.27 % 89.738 K 2.55 % 87.505 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 700.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.371 K -10.11 % 3.750 K 837.50 % 400.000 -63.96 % 1.110 K -78.13 % 5.075 K -50.32 % 10.216 K -15.67 % 12.115 K -15.23 % 14.292 K 45.99 % 9.790 K -22.02 % 12.555 K -14.83 % 14.741 K -6.68 % 15.796 K -33.60 % 23.790 K
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -80.314 K -2 439.97 % -3.162 K 97.88 % -148.976 K -129.29 % 508.653 K 0.000 100.00 % -470.457 B -19 779 146.04 % 2.379 M 1 060.45 % 204.969 K 159.41 % -345.005 K -133.70 % 1.024 M -72.23 % 3.686 M 373.68 % 778.258 K 903.67 % 77.541 K -82.62 % 446.145 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 39.000 K -98.80 % 3.239 M 0.000 0.000 -100.00 % 128.024 K 0.000 0.000 100.00 % -113.697 K -2 178.04 % -4.991 K 0.000 0.000 100.00 % -113.006 K 100.00 % -151.712 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 31.775 K 0.00 % 31.775 K -2.38 % 32.550 K 0.00 % 32.550 K 0.000 -100.00 % 470.457 B 406 561 248.08 % 115.716 K -33.33 % 173.575 K -4.19 % 181.166 K -3.08 % 186.927 K -37.14 % 297.370 K 59.61 % 186.306 K 150.61 % 74.342 K -60.00 % 185.856 K -76.33 % 785.292 K 0.000 -100.00 % 65.506 K 0.00 % 65.506 K 0.00 % 65.506 K 0.000 0.000 -100.00 % 25.200 K 0.000 0.000 -100.00 % 113.697 K 13.37 % 100.290 K 0.000 0.000 -100.00 % 113.006 K -100.00 % 151.712 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 165.188 K 116.33 % 76.361 K -66.27 % 226.383 K -9.39 % 249.854 K 28.86 % 193.901 K 103.05 % 95.494 K 322.15 % -42.987 K -131.23 % 137.663 K -23.67 % 180.358 K 439.33 % -53.151 K -245.15 % 36.618 K 113.34 % -274.452 K 75.55 % -1.122 M -77.60 % -632.010 K -120.81 % 3.037 M 174.54 % 1.106 M 159.34 % -1.864 M 55.78 % -4.216 M -1 692.84 % -235.135 K -114.11 % 1.667 M -5.59 % 1.765 M 22.92 % 1.436 M 648.08 % 191.986 K -2.69 % 197.302 K -31.20 % 286.787 K 96.78 % 145.737 K -36.59 % 229.832 K 5 602.32 % -4.177 K -102.34 % 178.533 K -41.98 % 307.731 K 55.88 % 197.419 K -42.62 % 344.068 K 125.18 % -1.366 M -645.08 % 250.686 K 69.07 % 148.271 K 123.75 % -624.390 K 81.35 % -3.348 M -846.58 % 448.459 K 284.57 % -242.976 K -1 559.23 % 16.651 K -86.84 % 126.527 K -76.52 % 538.964 K 435.69 % 100.611 K -48.14 % 193.996 K 142.46 % -456.903 K -6 570.80 % 7.061 K 154.84 % -12.875 K -668.94 % 2.263 K 111.84 % -19.119 K -829.01 % -2.058 K -138.63 % 5.327 K 960.58 % -619.000 -45.65 % -425.000 -109.66 % 4.400 K 49.46 % 2.944 K 503.84 % -729.000 56.45 % -1.674 K -12.35 % -1.490 K -127.01 % 5.516 K 413.23 % -1.761 K -160.85 % 2.894 K 334.53 % 666.000 -79.87 % 3.309 K 1 090.72 % -334.000 -124.78 % 1.348 K 118.07 % -7.458 K -201.32 % 7.361 K 51.59 % 4.856 K 104.12 % 2.379 K 54.48 % 1.540 K 593.59 % -312.000
Accounts receivables 0.000 0.000 -100.00 % 12.925 K 200.00 % -12.925 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.132 K 97.21 % -148.365 K -178.20 % 189.729 K 124.20 % -784.066 K -141.63 % -324.490 K 72.60 % -1.184 M -120.53 % 5.770 M 1.08 % 5.708 M 176.68 % -7.444 M -386.36 % 2.600 M 138.76 % -6.708 M -18.53 % -5.659 M -1 284.06 % -408.888 K 0.000 0.000 100.00 % -191.171 K -249.32 % 128.024 K 0.000 -100.00 % 63.147 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.224 M 0.36 % 12.180 M 2.29 % 11.907 M 11.23 % 10.705 M 6 385.41 % 165.065 K -99.11 % 18.626 M -1.16 % 18.846 M -5.70 % 19.984 M -1.11 % 20.208 M -8.36 % 22.052 M 81.85 % 12.126 M -1.21 % 12.275 M -15.69 % 14.558 M 3.74 % 14.033 M 0.000 0.000 -100.00 % 13.593 M 4.15 % 13.051 M 0.000 -100.00 % 11.913 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 43.946 K 498.21 % -11.036 K -111.67 % 94.577 K 26.95 % 74.500 K 51 836.11 % -144.000 99.83 % -82.829 K -240.17 % 59.092 K 401.20 % -19.619 K -1 097.91 % 1.966 K 102.28 % -86.159 K 16.39 % -103.046 K -129.85 % 345.163 K 132.51 % -1.062 M -463.02 % 292.442 K 109.48 % -3.086 M 10.99 % -3.467 M -183.58 % 4.149 M 175.34 % -5.507 M -161.94 % 8.891 M 67.51 % 5.308 M 696.91 % -889.178 K -159.55 % 1.493 M 48 588.20 % 3.067 K -45.60 % 5.638 K 406.91 % -1.837 K 95.10 % -37.468 K -1 182.26 % 3.462 K 112.81 % -27.027 K -387.15 % -5.548 K -106.84 % 81.147 K 213.51 % 25.883 K 125.34 % -102.155 K -263.44 % -28.108 K -126.36 % 106.626 K 193.28 % 36.357 K 112.73 % -285.573 K -621.94 % 54.714 K -32.54 % 81.110 K 323.99 % 19.130 K 117.95 % -106.595 K 53.84 % -230.929 K -166.02 % 349.798 K 11 653.97 % 2.976 K -90.43 % 31.089 K 0.000 0.000 -100.00 % 7.193 K 201.10 % -7.115 K 0.000 0.000 -100.00 % 4.224 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 121.242 K 38.73 % 87.397 K -26.48 % 118.881 K -36.86 % 188.279 K -2.97 % 194.045 K 8.82 % 178.323 K 274.69 % -102.079 K 99.15 % -12.067 M -0.58 % -11.997 M -2.32 % -11.726 M -9.02 % -10.755 M -1 751 561.40 % -614.000 100.00 % -18.363 M 1.20 % -18.586 M 5.32 % -19.631 M 8.02 % -21.343 M -3.50 % -20.620 M -53.48 % -13.435 M 8.56 % -14.693 M -17.17 % -12.540 M -14.31 % -10.970 M -19 126.05 % -57.058 K -130.20 % 188.919 K 101.43 % -13.210 M -2.48 % -12.890 M -7 135.83 % 183.205 K 101.56 % -11.750 M -51 522.32 % 22.850 K -87.59 % 184.081 K -18.76 % 226.584 K 32.09 % 171.536 K -61.56 % 446.223 K 133.34 % -1.338 M -1 029.01 % 144.060 K 28.72 % 111.914 K 133.03 % -338.817 K 90.04 % -3.403 M -1 026.32 % 367.349 K 240.15 % -262.106 K -312.67 % 123.246 K -65.52 % 357.456 K 88.96 % 189.166 K 93.75 % 97.635 K -40.07 % 162.907 K 135.65 % -456.903 K -6 570.80 % 7.061 K 135.19 % -20.068 K -313.99 % 9.378 K 0.000 100.00 % -2.058 K -286.58 % 1.103 K 278.19 % -619.000 -45.65 % -425.000 -109.66 % 4.400 K 49.46 % 2.944 K 503.84 % -729.000 56.45 % -1.674 K -12.35 % -1.490 K -127.01 % 5.516 K 413.23 % -1.761 K -160.85 % 2.894 K 334.53 % 666.000 -79.87 % 3.309 K 1 090.72 % -334.000 -124.78 % 1.348 K 118.07 % -7.458 K -201.32 % 7.361 K 51.59 % 4.856 K 104.12 % 2.379 K 54.48 % 1.540 K 593.59 % -312.000
Other non cash items -74.084 K -184.52 % 87.650 K 1 203.63 % -7.942 K 100.00 % -31.771 B -14 618 081.00 % -217.341 K -106.43 % 3.380 M 15 371.56 % 21.844 K 0.00 % 21.845 K 33.97 % 16.306 K 242.64 % 4.759 K 103.40 % -139.918 K -22.67 % -114.061 K 53.55 % -245.560 K -19.69 % -205.159 K -19.45 % -171.760 K 75.39 % -697.816 K -135.52 % 1.964 M -59.29 % 4.826 M 3 964.65 % 118.725 K -75.57 % 485.931 K 426.12 % 92.362 K -70.92 % 317.561 K 302.67 % 78.864 K -27.37 % 108.581 K -57.88 % 257.787 K -54.48 % 566.273 K 175.65 % 205.430 K 18.07 % 173.983 K -94.18 % 2.989 M 3 198.58 % 90.601 K -1.20 % 91.697 K 1 737.25 % 4.991 K -97.73 % 219.840 K 13.82 % 193.143 K 83.59 % 105.202 K 195.04 % -110.687 K -310.58 % 52.563 K -95.14 % 1.081 M -43.07 % 1.898 M -87.45 % 15.121 M 9 350.36 % 160.000 K 0.000 0.000 100.00 % -1.269 K -100.09 % 1.351 M 30 184.53 % 4.461 K 143.03 % -10.366 K -117.86 % -4.758 K -264.69 % 2.889 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities -87.016 K 62.47 % -231.874 K -59.10 % -145.743 K 2.64 % -149.698 K 49.41 % -295.899 K 21.46 % -376.758 K 34.38 % -574.110 K -83.23 % -313.335 K -11.07 % -282.117 K 44.27 % -506.264 K -10.04 % -460.066 K -86.81 % -246.269 K 84.39 % -1.577 M -44.48 % -1.092 M -142.82 % 2.550 M 315.89 % 613.041 K 128.91 % -2.121 M 52.97 % -4.510 M -1 065.12 % -387.079 K -117.58 % 2.202 M 33.44 % 1.650 M 36.53 % 1.209 M 787.31 % -175.874 K -110.13 % -83.699 K -341.31 % 34.685 K 132.13 % -107.968 K 1.79 % -109.933 K 64.83 % -312.584 K -128.60 % -136.737 K -19.42 % -114.497 K 70.51 % -388.315 K 30.35 % -557.535 K 71.75 % -1.973 M -270.98 % -531.938 K 8.55 % -581.702 K 57.85 % -1.380 M 64.60 % -3.898 M -863.48 % -404.595 K 16.96 % -487.255 K -75.58 % -277.508 K -23.97 % -223.851 K 61.72 % -584.845 K -97.74 % -295.765 K -132.39 % -127.273 K 41.05 % -215.910 K -215.30 % -68.478 K -54.46 % -44.335 K -97.09 % -22.495 K 51.34 % -46.230 K -775.24 % -5.282 K -1 188.29 % -410.000 85.16 % -2.762 K -10.48 % -2.500 K 43.18 % -4.400 K -49.46 % -2.944 K -28.50 % -2.291 K 35.01 % -3.525 K -4.57 % -3.371 K -789.45 % -379.000 94.30 % -6.650 K 0.000 100.00 % -3.228 K 26.70 % -4.404 K -279.00 % -1.162 K 19.36 % -1.441 K 85.24 % -9.761 K -381.31 % -2.028 K -161.34 % -776.000 -11.02 % -699.000 89.59 % -6.715 K -149.44 % -2.692 K
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 100.00 % -17.500 K 62.73 % -46.960 K -496.25 % 11.851 K 292.89 % -6.144 K 68.19 % -19.317 K -113.94 % -9.029 K 79.09 % -43.175 K -112.56 % -20.312 K 72.86 % -74.829 K 92.71 % -1.027 M -226.79 % -314.216 K -20.09 % -261.641 K 73.04 % -970.353 K 43.76 % -1.726 M 57.96 % -4.105 M 3.33 % -4.246 M -200.74 % -1.412 M 2.69 % -1.451 M -205.79 % -474.474 K -382.19 % -98.399 K 46.28 % -183.185 K -107.66 % -88.212 K 68.56 % -280.576 K -768.58 % -32.303 K 45.18 % -58.929 K 43.16 % -103.681 K 82.78 % -602.099 K -443.82 % -110.717 K 87.06 % -855.590 K -22.14 % -700.515 K 64.18 % -1.956 M -71.05 % -1.143 M -16.61 % -980.464 K -20.92 % -810.865 K 89.83 % -7.971 M -194.50 % -2.707 M -69.95 % -1.593 M 32.91 % -2.374 M 41.99 % -4.092 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.594 K 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.399 M 17.08 % 1.195 M 311.23 % 290.589 K 1 000.72 % 26.400 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.800 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.700 M -200.00 % 1.700 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 71.745 K 498.69 % -17.995 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 133.108 K -40.48 % 223.650 K -96.53 % 6.452 M 6 645.30 % 95.657 K -79.07 % 456.937 K -28.37 % 637.875 K 218.86 % 200.051 K -69.72 % 660.629 K 0.000 0.000 -100.00 % 24.785 K 200.00 % -24.785 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 400.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 30.240 K -45.49 % 55.480 K -13.69 % 64.280 K 0.000 -100.00 % 1.700 M 0.000 -100.00 % 6.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.990 K 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 100.00 % -17.500 K -143.99 % 39.785 K 747.54 % -6.144 K 0.00 % -6.144 K 68.19 % -19.317 K -113.94 % -9.029 K 79.09 % -43.175 K -138.28 % 112.796 K -24.21 % 148.821 K -97.26 % 5.426 M 2 582.40 % -218.559 K -211.91 % 195.296 K 158.74 % -332.478 K 78.20 % -1.525 M 55.71 % -3.444 M 18.89 % -4.246 M -200.74 % -1.412 M 0.99 % -1.426 M -258.49 % 899.803 K -17.95 % 1.097 M 921.01 % 107.404 K 273.76 % -61.812 K 77.97 % -280.576 K -768.58 % -32.303 K 45.18 % -58.929 K 43.16 % -103.681 K 48.70 % -202.099 K -82.54 % -110.717 K 87.06 % -855.590 K -175.73 % 1.130 M 159.45 % -1.900 M -76.10 % -1.079 M -10.05 % -980.464 K -20.92 % -810.865 K 87.07 % -6.271 M -265.31 % 3.793 M 338.20 % -1.593 M 32.91 % -2.374 M 41.99 % -4.092 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.594 K 46.69 % -2.990 K 0.000 0.000
Debt repayment 64.500 K -66.58 % 193.000 K 110.93 % 91.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -320.527 K 89.49 % -3.049 M 0.000 100.00 % -59.332 K 0.000 -100.00 % 392.334 K -85.88 % 2.779 M 0.000 100.00 % -26.035 K 16.09 % -31.026 K 28.62 % -43.469 K 1.07 % -43.940 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -53.936 K -112.53 % 430.441 K -54.03 % 936.322 K 1 594.84 % -62.637 K -49.19 % -41.985 K 0.000 -100.00 % 1.128 M 3 734.63 % -31.034 K 0.000 -100.00 % 1.531 M -70.38 % 5.169 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -41.770 K -890.80 % 5.282 K 1 188.29 % 410.000 0.000 -100.00 % 2.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Other financing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -320.527 B 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.137 K 0.000 -100.00 % 415.406 K 164.81 % -640.923 K -854.03 % 85.000 K -99.15 % 9.960 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 170.527 K 33.77 % 127.481 K -38.10 % 205.940 K 34.71 % 152.874 K -2.35 % 156.552 K -55.04 % 348.216 K -15.26 % 410.905 K 164.87 % 155.135 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.500 M 1 351 722.52 % -111.000 1.77 % -113.000 99.99 % -1.542 M -161.68 % 2.500 M 1 358 788.59 % -184.000 99.55 % -40.664 K -20 969.43 % -193.000 99.99 % -2.500 M 0.000 0.000 -100.00 % 798.700 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 88.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.762 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.291 K -35.01 % 3.525 K 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 64.500 K -66.58 % 193.000 K 110.93 % 91.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -320.527 B 0.000 0.000 100.00 % -320.527 K 89.49 % -3.049 M -7 695.39 % 40.137 K 167.65 % -59.332 K -114.28 % 415.406 K 267.11 % -248.589 K -108.68 % 2.864 M -71.25 % 9.960 M 38 358.04 % -26.035 K 16.09 % -31.026 K 28.62 % -43.469 K 1.07 % -43.940 K -125.77 % 170.527 K 33.77 % 127.481 K -38.10 % 205.940 K 34.71 % 152.874 K -2.35 % 156.552 K -55.04 % 348.216 K -15.26 % 410.905 K 164.87 % 155.135 K 387.63 % -53.936 K -108.17 % 660.441 K -77.51 % 2.937 M 4 780.03 % -62.748 K -49.05 % -42.098 K -100.65 % 6.441 M 77.53 % 3.628 M 11 735.90 % -31.179 K -100.61 % 5.114 M 104.86 % 2.496 M -47.65 % 4.769 M 914.62 % 470.000 K 0.000 100.00 % -14.400 K -101.88 % 765.000 K 0.000 -100.00 % 26.500 K -75.91 % 110.000 K 137.94 % 46.230 K 775.24 % 5.282 K 1 188.29 % 410.000 -85.16 % 2.762 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.291 K -35.01 % 3.525 K 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 320.527 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -22.516 K 42.08 % -38.874 K 45.81 % -71.743 K 34.73 % -109.913 K 62.85 % -295.899 K 22.72 % -382.902 K 35.48 % -593.427 K -84.09 % -322.364 K 0.90 % -325.292 K 17.33 % -393.468 K 37.72 % -631.772 K -129.65 % 2.131 M 221.35 % -1.756 M -83.69 % -955.837 K -136.31 % 2.632 M 326.74 % -1.161 M 57.02 % -2.701 M -324.29 % 1.204 M 165.99 % -1.825 M -344.92 % 745.147 K -70.27 % 2.507 M 10.84 % 2.261 M 2 115.88 % 102.057 K 666.04 % -18.030 K 54.87 % -39.951 K -417.00 % 12.603 K 202.38 % -12.310 K 81.91 % -68.049 K -194.42 % 72.069 K 202.84 % -70.079 K 94.60 % -1.298 M -205.29 % 1.233 M 231.56 % -936.954 K 44.02 % -1.674 M -4.33 % -1.604 M -137.75 % 4.250 M 164.97 % -6.541 M -294.81 % 3.358 M 10.67 % 3.034 M 2 056.00 % -155.106 K -134.25 % 452.906 K 494.36 % -114.845 K 61.17 % -295.765 K -132.39 % -127.273 K -123.18 % 549.090 K 901.85 % -68.478 K -283.95 % -17.835 K -120.38 % 87.505 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.500 K 43.18 % -4.400 K -49.46 % -2.944 K 0.000 0.000 100.00 % -3.371 K -789.45 % -379.000 -111.31 % 3.350 K 0.000 100.00 % -3.228 K 26.70 % -4.404 K -279.00 % -1.162 K 19.36 % -1.441 K -127.51 % 5.239 K 358.33 % -2.028 K 14.43 % -2.370 K 35.75 % -3.689 K 45.06 % -6.715 K -149.44 % -2.692 K
Cash at beginning of period 24.764 K -61.09 % 63.638 K -52.99 % 135.381 K -44.81 % 245.294 K -54.68 % 541.193 K -41.44 % 924.095 K -39.11 % 1.518 M -17.52 % 1.840 M -15.02 % 2.165 M -15.38 % 2.559 M -19.80 % 3.190 M 201.06 % 1.060 M -62.36 % 2.816 M -25.34 % 3.771 M 231.14 % 1.139 M -50.48 % 2.300 M -54.01 % 5.001 M 31.72 % 3.797 M -32.46 % 5.622 M 15.28 % 4.877 M 105.77 % 2.370 M 2 084.63 % 108.483 K 1 588.19 % 6.426 K -73.72 % 24.456 K -62.03 % 64.407 K 24.33 % 51.804 K -19.20 % 64.114 K -51.49 % 132.163 K 119.93 % 60.094 K -53.84 % 130.173 K -90.88 % 1.428 M 630.88 % 195.383 K -82.75 % 1.132 M -59.65 % 2.806 M -36.38 % 4.410 M 2 645.29 % 160.650 K -97.60 % 6.702 M 100.41 % 3.344 M 978.04 % 310.199 K -33.33 % 465.305 K 3 652.76 % 12.399 K -90.26 % 127.244 K -69.92 % 423.009 K -23.13 % 550.282 K 46 064.60 % 1.192 K -98.29 % 69.670 K -20.38 % 87.505 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.371 K -10.11 % 3.750 K 837.50 % 400.000 -5.66 % 424.000 -88.39 % 3.652 K -54.67 % 8.056 K -12.61 % 9.218 K -13.52 % 10.659 K 96.66 % 5.420 K -27.23 % 7.448 K -24.14 % 9.818 K -27.31 % 13.507 K -33.21 % 20.222 K -11.75 % 22.914 K
Cash at end of period 2.248 K -90.92 % 24.764 K -61.09 % 63.638 K -52.99 % 135.381 K -44.81 % 245.294 K -54.68 % 541.193 K -41.44 % 924.095 K -39.11 % 1.518 M -17.52 % 1.840 M -15.02 % 2.165 M -15.38 % 2.559 M -19.80 % 3.190 M 201.06 % 1.060 M -62.36 % 2.816 M -25.34 % 3.771 M 231.14 % 1.139 M -50.48 % 2.300 M -54.01 % 5.001 M 31.72 % 3.797 M -32.46 % 5.622 M 15.28 % 4.877 M 105.77 % 2.370 M 2 084.63 % 108.483 K 1 588.19 % 6.426 K -73.72 % 24.456 K -62.03 % 64.407 K 24.33 % 51.804 K -19.20 % 64.114 K -51.49 % 132.163 K 119.93 % 60.094 K -53.84 % 130.173 K -90.88 % 1.428 M 630.88 % 195.383 K -82.75 % 1.132 M -59.65 % 2.806 M -36.38 % 4.410 M 2 645.29 % 160.650 K -97.60 % 6.702 M 100.41 % 3.344 M 978.04 % 310.199 K -33.33 % 465.305 K 3 652.76 % 12.399 K -90.26 % 127.244 K -69.92 % 423.009 K -23.13 % 550.282 K 46 064.60 % 1.192 K -98.29 % 69.670 K -20.38 % 87.505 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.500 K 43.18 % -4.400 K -49.46 % -2.944 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.371 K -10.11 % 3.750 K 837.50 % 400.000 -5.66 % 424.000 -88.39 % 3.652 K -54.67 % 8.056 K -12.61 % 9.218 K -13.52 % 10.659 K 96.66 % 5.420 K -27.23 % 7.448 K -24.14 % 9.818 K -27.31 % 13.507 K -33.21 % 20.222 K
Operating cash flow -87.016 K 62.47 % -231.874 K -59.10 % -145.743 K 2.64 % -149.698 K 49.41 % -295.899 K 21.46 % -376.758 K 34.38 % -574.110 K -83.23 % -313.335 K -11.07 % -282.117 K 44.27 % -506.264 K -10.04 % -460.066 K -86.81 % -246.269 K 84.39 % -1.577 M -44.48 % -1.092 M -142.82 % 2.550 M 315.89 % 613.041 K 128.91 % -2.121 M 52.97 % -4.510 M -1 065.12 % -387.079 K -117.58 % 2.202 M 33.44 % 1.650 M 36.53 % 1.209 M 787.31 % -175.874 K -110.13 % -83.699 K -341.31 % 34.685 K 132.13 % -107.968 K 1.79 % -109.933 K 64.83 % -312.584 K -128.60 % -136.737 K -19.42 % -114.497 K 70.51 % -388.315 K 30.35 % -557.535 K 71.75 % -1.973 M -270.98 % -531.938 K 8.55 % -581.702 K 57.85 % -1.380 M 64.60 % -3.898 M -863.48 % -404.595 K 16.96 % -487.255 K -75.58 % -277.508 K -23.97 % -223.851 K 61.72 % -584.845 K -97.74 % -295.765 K -132.39 % -127.273 K 41.05 % -215.910 K -215.30 % -68.478 K -54.46 % -44.335 K -97.09 % -22.495 K 51.34 % -46.230 K -775.24 % -5.282 K -1 188.29 % -410.000 85.16 % -2.762 K -10.48 % -2.500 K 43.18 % -4.400 K -49.46 % -2.944 K -28.50 % -2.291 K 35.01 % -3.525 K -4.57 % -3.371 K -789.45 % -379.000 94.30 % -6.650 K 0.000 100.00 % -3.228 K 26.70 % -4.404 K -279.00 % -1.162 K 19.36 % -1.441 K 85.24 % -9.761 K -381.31 % -2.028 K -161.34 % -776.000 -11.02 % -699.000 89.59 % -6.715 K -149.44 % -2.692 K
Capital expenditure 0.000 0.000 100.00 % -17.500 K 62.73 % -46.960 K -496.25 % 11.851 K 292.89 % -6.144 K 68.19 % -19.317 K -113.94 % -9.029 K 79.09 % -43.175 K -112.56 % -20.312 K 72.86 % -74.829 K 92.71 % -1.027 M -226.79 % -314.216 K -20.09 % -261.641 K 73.04 % -970.353 K 43.76 % -1.726 M 57.96 % -4.105 M 3.33 % -4.246 M -200.74 % -1.412 M 2.69 % -1.451 M -205.79 % -474.474 K -382.19 % -98.399 K 46.28 % -183.185 K -107.66 % -88.212 K 68.56 % -280.576 K -768.58 % -32.303 K 45.18 % -58.929 K 43.16 % -103.681 K 82.78 % -602.099 K -443.82 % -110.717 K 87.06 % -855.590 K -22.14 % -700.515 K 64.18 % -1.956 M -71.05 % -1.143 M -16.61 % -980.464 K -20.92 % -810.865 K 89.83 % -7.971 M -194.50 % -2.707 M -69.95 % -1.593 M 32.91 % -2.374 M 41.99 % -4.092 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.594 K 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -87.016 K 62.47 % -231.874 K -42.04 % -163.243 K 16.99 % -196.658 K 30.77 % -284.048 K 25.82 % -382.902 K 35.48 % -593.427 K -84.09 % -322.364 K 0.90 % -325.292 K 38.23 % -526.576 K 1.56 % -534.895 K 57.99 % -1.273 M 32.70 % -1.892 M -39.76 % -1.353 M -185.70 % 1.579 M 241.95 % -1.112 M 82.13 % -6.226 M 28.90 % -8.756 M -386.72 % -1.799 M -339.42 % 751.388 K -36.10 % 1.176 M 5.90 % 1.110 M 409.25 % -359.059 K -108.86 % -171.911 K 30.09 % -245.891 K -75.30 % -140.271 K 16.93 % -168.862 K 59.43 % -416.265 K 43.66 % -738.836 K -228.06 % -225.214 K 81.89 % -1.244 M 1.12 % -1.258 M 67.98 % -3.929 M -134.54 % -1.675 M -7.24 % -1.562 M 28.70 % -2.191 M 81.54 % -11.869 M -281.49 % -3.111 M -49.59 % -2.080 M 21.56 % -2.651 M 38.57 % -4.316 M -637.94 % -584.845 K -97.74 % -295.765 K -132.39 % -127.273 K 41.05 % -215.910 K -215.30 % -68.478 K -54.46 % -44.335 K -97.09 % -22.495 K 51.34 % -46.230 K -775.24 % -5.282 K -1 188.29 % -410.000 85.16 % -2.762 K -10.48 % -2.500 K 43.18 % -4.400 K -49.46 % -2.944 K -28.50 % -2.291 K 35.01 % -3.525 K -4.57 % -3.371 K -789.45 % -379.000 94.30 % -6.650 K 0.000 100.00 % -3.228 K 26.70 % -4.404 K -279.00 % -1.162 K 19.36 % -1.441 K 85.24 % -9.761 K -381.31 % -2.028 K 14.43 % -2.370 K -239.06 % -699.000 89.59 % -6.715 K -149.44 % -2.692 K
2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2005
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2006 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1341726/000110524106000028/planaksb06.txt
2005