GSR II Meteora Acquisition Corp. ^GSRMU

Trading inactive

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	573.703 M ^{-16.73 %}	688.967 M ^{6.51 %}	646.830 M ^{17.82 %}	548.980 M ^{123.95 %}	245.131 M
Net income	-11.686 M ^{55.23 %}	-26.102 M ^{-755.83 %}	3.980 M ^{-33.03 %}	5.943 M ^{-58.75 %}	14.405 M
Income before tax	9.952 M ^{555.17 %}	1.519 M ^{-61.46 %}	3.941 M ^{-31.47 %}	5.750 M ^{-60.08 %}	14.405 M
Income before tax ratio	0.02 ^{686.80 %}	0.00 ^{-63.81 %}	0.01 ^{-41.83 %}	0.01 ^{-82.18 %}	0.06
EBITDA	34.223 M ^{30.46 %}	26.233 M ^{-25.14 %}	35.042 M ^{30.80 %}	26.791 M ^{54.13 %}	17.383 M
Net income ratio	-0.02 ^{46.23 %}	-0.04 ^{-715.72 %}	0.01 ^{-43.16 %}	0.01 ^{-81.58 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.06 ^{56.72 %}	0.04 ^{-29.74 %}	0.05 ^{11.01 %}	0.05 ^{-31.18 %}	0.07
Gross profit ratio	0.16 ^{8.69 %}	0.15 ^{31.20 %}	0.11 ^{9.52 %}	0.10 ^{-19.54 %}	0.13
Weighted average shs out dil	20.806 M ^{24.77 %}	16.676 M ^{34.93 %}	12.359 M ^{0.00 %}	12.359 M ^{0.00 %}	12.359 M
Weighted average shs out	20.806 M ^{24.77 %}	16.676 M ^{34.93 %}	12.359 M ^{0.00 %}	12.359 M ^{0.00 %}	12.359 M
EPS diluted	-0.56 ^{64.33 %}	-1.57 ^{-590.63 %}	0.32 ^{-33.33 %}	0.48 ^{-58.97 %}	1.17
Earnings per share	-0.56 ^{64.33 %}	-1.57 ^{-590.63 %}	0.32 ^{-33.33 %}	0.48 ^{-58.97 %}	1.17
Gross profit	91.440 M ^{-9.49 %}	101.029 M ^{39.75 %}	72.295 M ^{29.04 %}	56.026 M ^{80.19 %}	31.093 M
Income tax expense	2.138 M ^{4 263.27 %}	49.000 K ^{-87.59 %}	395.000 K ^{330.77 %}	-171.164 K	0.000
Cost of revenue	482.263 M ^{-17.97 %}	587.938 M ^{2.33 %}	574.535 M ^{16.55 %}	492.954 M ^{130.31 %}	214.038 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	10.072 M ^{-21.24 %}	12.788 M ^{-31.92 %}	18.783 M ^{44.03 %}	13.041 M ^{480.53 %}	2.246 M
Operating expenses	67.230 M ^{-4.72 %}	70.558 M ^{26.51 %}	55.774 M ^{32.24 %}	42.178 M ^{159.06 %}	16.281 M
Cost and expenses	549.493 M ^{-16.55 %}	658.496 M ^{4.47 %}	630.309 M ^{17.79 %}	535.132 M ^{132.34 %}	230.319 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	57.158 M ^{-1.06 %}	57.770 M ^{56.17 %}	36.991 M ^{26.95 %}	29.137 M ^{107.61 %}	14.035 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	14.199 M ^{19.06 %}	11.926 M ^{-3.18 %}	12.318 M ^{53.97 %}	8.000 M ^{994.24 %}	731.127 K
Depreciation and amortization	10.072 M ^{-21.24 %}	12.788 M ^{-31.92 %}	18.783 M ^{44.03 %}	13.041 M ^{480.53 %}	2.246 M
Operating income	24.210 M ^{-20.55 %}	30.471 M ^{84.44 %}	16.521 M ^{19.30 %}	13.848 M ^{-6.50 %}	14.812 M
Operating income ratio	0.04 ^{-4.58 %}	0.04 ^{73.16 %}	0.03 ^{1.25 %}	0.03 ^{-58.25 %}	0.06
Total other income expenses net	-14.258 M ^{50.75 %}	-28.952 M ^{-130.14 %}	-12.580 M ^{-55.35 %}	-8.098 M ^{-1 891.99 %}	-406.533 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	34.035 M ^{2 062.33 %}	1.574 M ^{-93.73 %}	25.084 M ^{-19.80 %}	31.279 M ^{365.72 %}	-11.771 M
Total investments	-4.558 M ^{-740.17 %}	712.000 K ^{31.88 %}	539.896 K ^{-91.77 %}	6.558 M	0.000
Total debt	63.507 M ^{102.68 %}	31.333 M ^{-49.97 %}	62.625 M ^{-9.64 %}	69.307 M ^{135.89 %}	29.381 M
Accumulated other comprehensive income loss	-342.000 K ^{-68.47 %}	-203.000 K ^{-11.59 %}	-181.915 K ^{-152.00 %}	-72.188 K	0.000
Retained earnings	-44.349 M ^{-35.78 %}	-32.663 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.965 K	0.000
Common stock	1.000 K ^{-80.00 %}	5.000 K ^{-99.93 %}	7.396 M ^{-58.01 %}	17.616 M ^{-8.71 %}	19.296 M
Total equity	-16.486 M ^{-275.89 %}	9.373 M ^{-0.75 %}	9.444 M ^{-50.23 %}	18.976 M ^{-1.66 %}	19.296 M
Other non current liabilities	2.176 M ^{151.56 %}	865.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.255 M	0.000
Long term debt	53.181 M ^{162.39 %}	20.268 M ^{-43.56 %}	35.909 M ^{-26.56 %}	48.898 M ^{92.44 %}	25.410 M
Total non current liabilities	55.961 M ^{154.61 %}	21.979 M ^{-40.83 %}	37.148 M ^{-28.26 %}	51.783 M ^{102.31 %}	25.596 M
Other current liabilities	16.519 M ^{-23.33 %}	21.545 M ^{90.50 %}	11.310 M ^{58.46 %}	7.137 M ^{264.67 %}	1.957 M
Deferred revenue	20.000 K ^{-93.27 %}	297.000 K ^{1 463.16 %}	19.000 K	0.000	0.000
Short term debt	10.326 M ^{-6.68 %}	11.065 M ^{-58.58 %}	26.715 M ^{30.90 %}	20.409 M ^{413.96 %}	3.971 M
Total current liabilities	40.629 M ^{-11.72 %}	46.025 M ^{-1.68 %}	46.809 M ^{24.59 %}	37.572 M ^{360.02 %}	8.167 M
Total liabilities	96.590 M ^{42.04 %}	68.004 M ^{-19.00 %}	83.957 M ^{-6.04 %}	89.355 M ^{164.65 %}	33.763 M
Other non current assets	6.802 M ^{1 550.97 %}	412.000 K ^{2 265.50 %}	17.417 K ^{0.00 %}	17.417 K ^{0.00 %}	17.417 K
Long term investments	-6.068 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	2.320 M ^{-39.52 %}	3.836 M ^{-28.32 %}	5.351 M ^{-22.05 %}	6.865 M	0.000
GoodWill	8.717 M ^{0.00 %}	8.717 M ^{0.00 %}	8.717 M ^{0.00 %}	8.717 M	0.000
Goodwill and intangible assets	11.037 M ^{-12.08 %}	12.553 M ^{-10.77 %}	14.069 M ^{-9.71 %}	15.582 M	0.000
Property plant equipment net	29.442 M ^{16.20 %}	25.338 M ^{-34.96 %}	38.957 M ^{-14.61 %}	45.624 M ^{308.84 %}	11.160 M
Total non current assets	45.771 M ^{14.12 %}	40.107 M ^{-24.39 %}	53.043 M ^{-13.36 %}	61.224 M ^{447.77 %}	11.177 M
Other current assets	4.586 M ^{-21.50 %}	5.842 M ^{189.92 %}	2.015 M ^{-77.58 %}	8.987 M ^{1 131.74 %}	729.590 K
Short term investments	1.510 M ^{112.08 %}	712.000 K ^{31.88 %}	539.896 K ^{-91.77 %}	6.558 M	0.000
cash and cash equivalents	29.472 M ^{-0.96 %}	29.759 M ^{-20.73 %}	37.540 M ^{-1.28 %}	38.028 M ^{-7.59 %}	41.152 M
Cash and short term investments	30.982 M ^{1.68 %}	30.471 M ^{-19.98 %}	38.080 M ^{0.14 %}	38.028 M ^{-7.59 %}	41.152 M
Total current assets	34.333 M ^{-7.88 %}	37.270 M ^{-7.65 %}	40.358 M ^{-14.33 %}	47.107 M ^{12.47 %}	41.882 M
Inventory	-1.510 M ^{-312.08 %}	712.000 K	0.000	0.000	0.000
Net receivables	275.000 K ^{12.24 %}	245.000 K ^{-6.84 %}	263.000 K ^{186.69 %}	91.738 K	0.000
Tax assets	4.558 M ^{152.66 %}	1.804 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	11.557 M ^{38.62 %}	8.337 M ^{2.69 %}	8.119 M ^{-19.01 %}	10.025 M ^{347.69 %}	2.239 M
Tax payables	2.207 M ^{-53.84 %}	4.781 M ^{639.37 %}	646.629 K	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	139.983 K ^{-24.75 %}	186.023 K
Minority interest	7.146 M ^{-71.63 %}	25.187 M ^{1 029.52 %}	2.230 M ^{55.68 %}	1.432 M	0.000
Capital lease obligations	8.028 M ^{-21.66 %}	10.247 M ^{-59.10 %}	25.052 M ^{-23.17 %}	32.606 M ^{389.17 %}	6.665 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	21.054 M ^{23.51 %}	17.047 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.965 K	0.000
Deferred tax liabilities non current	604.000 K ^{-28.61 %}	846.000 K ^{-31.70 %}	1.239 M ^{-16.90 %}	1.491 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	80.104 M ^{3.52 %}	77.377 M ^{-17.16 %}	93.401 M ^{-13.78 %}	108.330 M ^{104.17 %}	53.059 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	-2.997 M ^{-115.30 %}	-1.392 M ^{-452.71 %}	-251.851 K ^{34.91 %}	-386.920 K	0.000
Stock based compensation	3.400 M ^{-17.85 %}	4.139 M ^{236.50 %}	1.230 M ^{143.57 %}	504.981 K	0.000
Change in working capital	-762.000 K ^{-115.22 %}	5.007 M ^{-14.54 %}	5.859 M ^{208.63 %}	-5.393 M ^{-239.10 %}	-1.590 M
Accounts receivables	1.491 M ^{2 427.12 %}	59.000 K ^{134.41 %}	-171.468 K ^{-1 289.59 %}	14.414 K	0.000
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.917 M	0.000	0.000
Accounts payables	3.222 M ^{243.97 %}	-2.238 M ^{-17.41 %}	-1.906 M ^{-126.14 %}	7.293 M ^{397.71 %}	1.465 M
Other working capital	-5.475 M ^{-176.19 %}	7.186 M ^{-9.46 %}	7.937 M ^{162.49 %}	-12.700 M ^{-315.63 %}	-3.056 M
Other non cash items	5.017 M ^{-73.51 %}	18.937 M ^{807.13 %}	2.088 M ^{-78.32 %}	9.629 M ^{199.50 %}	3.215 M
Net cash provided by operating activities	22.544 M ^{-45.15 %}	41.100 M ^{31.50 %}	31.255 M ^{34.24 %}	23.283 M ^{27.40 %}	18.276 M
Investments in property plant and equipment	-10.750 M ^{-48 763.64 %}	-22.000 K ^{98.02 %}	-1.110 M ^{86.01 %}	-7.933 M ^{-476.26 %}	-1.377 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.387 M	0.000
Purchases of investments	-620.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-11.370 M ^{-51 581.82 %}	-22.000 K ^{99.29 %}	-3.110 M ^{83.90 %}	-19.321 M ^{-1 303.42 %}	-1.377 M
Debt repayment	25.863 M ^{176.10 %}	-33.986 M ^{-97.72 %}	-17.189 M ^{-1 703.23 %}	1.072 M ^{-94.99 %}	21.390 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.201 K	0.000
Common stock repurchased	-158.000 K ^{43.37 %}	-279.000 K	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-37.160 M ^{-147.62 %}	-15.007 M ^{-32.19 %}	-11.353 M ^{-48.94 %}	-7.622 M ^{-433.49 %}	-1.429 M
Other financing activites	-121.000 K ^{-129.23 %}	414.000 K ^{113 014.75 %}	366.000 ^{100.08 %}	-432.489 K ^{81.17 %}	-2.297 M
Net cash used provided by financing activities	-11.576 M ^{76.31 %}	-48.858 M ^{-71.18 %}	-28.542 M ^{-306.69 %}	-7.018 M ^{-139.73 %}	17.664 M
Effect of forex changes on cash	115.000 K ^{11 600.00 %}	-1.000 K ^{98.90 %}	-90.683 K ^{-31.97 %}	-68.715 K	0.000
Net change in cash	-287.000 K ^{96.31 %}	-7.781 M ^{-1 494.91 %}	-487.863 K ^{84.38 %}	-3.124 M ^{-109.04 %}	34.563 M
Cash at beginning of period	29.759 M ^{-20.73 %}	37.540 M ^{-1.28 %}	38.028 M ^{-7.59 %}	41.152 M ^{524.55 %}	6.589 M
Cash at end of period	29.472 M ^{-0.96 %}	29.759 M ^{-20.73 %}	37.540 M ^{-1.28 %}	38.028 M ^{-7.59 %}	41.152 M
Operating cash flow	22.544 M ^{-45.15 %}	41.100 M ^{31.50 %}	31.255 M ^{34.24 %}	23.283 M ^{27.40 %}	18.276 M
Capital expenditure	-10.750 M ^{-48 763.64 %}	-22.000 K ^{98.02 %}	-1.110 M ^{86.01 %}	-7.933 M ^{-476.26 %}	-1.377 M
Free CashFlow	11.794 M ^{-71.29 %}	41.078 M ^{36.27 %}	30.144 M ^{96.38 %}	15.350 M ^{-9.17 %}	16.899 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Revenue	172.108 M ^{4.80 %}	164.226 M ^{20.02 %}	136.827 M ^{1.15 %}	135.271 M ^{-17.05 %}	163.066 M ^{17.70 %}	138.539 M ^{-6.65 %}	148.406 M ^{-17.31 %}	179.483 M ^{-9.11 %}	197.474 M ^{20.70 %}	163.603 M ^{9.31 %}	149.663 M ^{-14.37 %}	174.776 M ^{4.12 %}	167.867 M ^{8.63 %}	154.524 M
Net income	6.070 M ^{44.77 %}	4.193 M ^{163.07 %}	-6.648 M ^{-607.99 %}	-939.000 K ^{63.33 %}	-2.561 M ^{-66.51 %}	-1.538 M ^{81.49 %}	-8.308 M ^{-17.05 %}	-7.098 M ^{-73.84 %}	-4.083 M ^{-164.90 %}	6.291 M ^{73.80 %}	3.620 M ^{902.67 %}	361.000 K ^{365.44 %}	-136.000 K ^{95.89 %}	-3.312 M
Income before tax	13.485 M ^{-1.04 %}	13.627 M ^{93.24 %}	7.052 M ^{166.52 %}	2.646 M ^{-42.73 %}	4.620 M ^{205.82 %}	-4.366 M ^{-574.81 %}	-647.000 K ^{-146.15 %}	1.402 M ^{129.84 %}	-4.698 M ^{-186.03 %}	5.461 M ^{650.27 %}	727.871 K ^{-64.65 %}	2.059 M ^{-51.17 %}	4.217 M ^{237.74 %}	-3.061 M
Income before tax ratio	0.08 ^{-5.57 %}	0.08 ^{61.00 %}	0.05 ^{163.48 %}	0.02 ^{-30.96 %}	0.03 ^{189.90 %}	-0.03 ^{-622.87 %}	0.00 ^{-155.81 %}	0.01 ^{132.83 %}	-0.02 ^{-171.27 %}	0.03 ^{586.34 %}	0.00 ^{-58.72 %}	0.01 ^{-53.10 %}	0.03 ^{226.80 %}	-0.02
EBITDA	20.080 M ^{8.00 %}	18.592 M ^{49.84 %}	12.408 M ^{59.12 %}	7.798 M ^{-25.68 %}	10.492 M ^{197.65 %}	3.525 M ^{-19.76 %}	4.393 M ^{-40.88 %}	7.431 M ^{131.86 %}	3.205 M ^{-71.39 %}	11.204 M ^{34.82 %}	8.310 M ^{-16.32 %}	9.931 M ^{-17.01 %}	11.966 M ^{147.46 %}	4.836 M
Net income ratio	0.04 ^{38.14 %}	0.03 ^{152.55 %}	-0.05 ^{-599.94 %}	-0.01 ^{55.80 %}	-0.02 ^{-41.47 %}	-0.01 ^{80.17 %}	-0.06 ^{-41.56 %}	-0.04 ^{-91.27 %}	-0.02 ^{-153.77 %}	0.04 ^{58.98 %}	0.02 ^{1 071.03 %}	0.00 ^{354.95 %}	0.00 ^{96.22 %}	-0.02
Ratio EBITDA	0.12 ^{3.06 %}	0.11 ^{24.84 %}	0.09 ^{57.31 %}	0.06 ^{-10.41 %}	0.06 ^{152.88 %}	0.03 ^{-14.04 %}	0.03 ^{-28.50 %}	0.04 ^{155.10 %}	0.02 ^{-76.30 %}	0.07 ^{23.34 %}	0.06 ^{-2.28 %}	0.06 ^{-20.29 %}	0.07 ^{127.79 %}	0.03
Gross profit ratio	0.19 ^{-5.76 %}	0.20 ^{8.64 %}	0.19 ^{12.07 %}	0.17 ^{2.53 %}	0.16 ^{29.80 %}	0.12 ^{-14.26 %}	0.15 ^{-3.23 %}	0.15 ^{-1.96 %}	0.15 ^{12.30 %}	0.14 ^{7.00 %}	0.13 ^{4.45 %}	0.12 ^{9.77 %}	0.11 ^{29.55 %}	0.09
Weighted average shs out dil	21.360 M ^{0.00 %}	21.360 M ^{2.66 %}	20.806 M ^{0.38 %}	20.729 M ^{2.46 %}	20.230 M ^{21.75 %}	16.617 M ^{-0.30 %}	16.667 M ^{0.05 %}	16.659 M ^{34.79 %}	12.359 M ^{0.00 %}	12.359 M ^{0.00 %}	12.359 M ^{0.00 %}	12.359 M ^{0.00 %}	12.359 M ^{0.00 %}	12.359 M
Weighted average shs out	21.360 M ^{0.00 %}	21.360 M ^{2.66 %}	20.806 M ^{0.38 %}	20.729 M ^{2.46 %}	20.230 M ^{21.75 %}	16.617 M ^{-0.30 %}	16.667 M ^{0.05 %}	16.659 M ^{34.79 %}	12.359 M ^{0.00 %}	12.359 M ^{0.00 %}	12.359 M ^{0.00 %}	12.359 M ^{0.00 %}	12.359 M ^{0.00 %}	12.359 M
EPS diluted	0.28 ^{40.00 %}	0.20 ^{162.50 %}	-0.32 ^{-606.40 %}	-0.05 ^{65.15 %}	-0.13 ^{-40.39 %}	-0.09 ^{81.48 %}	-0.50 ^{-16.28 %}	-0.43 ^{50.57 %}	-0.87 ^{-270.59 %}	0.51 ^{59.38 %}	0.32 ^{995.89 %}	0.03 ^{365.45 %}	-0.01 ^{95.93 %}	-0.27
Earnings per share	0.28 ^{40.00 %}	0.20 ^{162.50 %}	-0.32 ^{-606.40 %}	-0.05 ^{65.15 %}	-0.13 ^{-40.39 %}	-0.09 ^{81.48 %}	-0.50 ^{-16.28 %}	-0.43 ^{50.57 %}	-0.87 ^{-270.59 %}	0.51 ^{59.38 %}	0.32 ^{995.89 %}	0.03 ^{365.45 %}	-0.01 ^{95.93 %}	-0.27
Gross profit	32.726 M ^{-1.23 %}	33.135 M ^{30.39 %}	25.412 M ^{13.36 %}	22.418 M ^{-14.95 %}	26.358 M ^{52.78 %}	17.252 M ^{-19.96 %}	21.555 M ^{-19.98 %}	26.938 M ^{-10.90 %}	30.232 M ^{35.55 %}	22.303 M ^{16.97 %}	19.068 M ^{-10.56 %}	21.319 M ^{14.29 %}	18.654 M ^{40.73 %}	13.255 M
Income tax expense	1.162 M ^{-19.97 %}	1.452 M ^{-12.48 %}	1.659 M ^{378.10 %}	347.000 K ^{28.52 %}	270.000 K ^{295.65 %}	-138.000 K ^{-113.45 %}	1.026 M ^{204.45 %}	337.000 K ^{148.70 %}	-692.000 K ^{-11.25 %}	-622.000 K ^{-149.61 %}	1.254 M ^{200.22 %}	-1.251 M ^{-1 663.75 %}	80.000 K ^{-74.30 %}	311.331 K
Cost of revenue	139.382 M ^{6.32 %}	131.091 M ^{17.66 %}	111.415 M ^{-1.27 %}	112.853 M ^{-17.45 %}	136.708 M ^{12.71 %}	121.287 M ^{-4.39 %}	126.851 M ^{-16.84 %}	152.545 M ^{-8.79 %}	167.242 M ^{18.36 %}	141.300 M ^{8.20 %}	130.596 M ^{-14.90 %}	153.457 M ^{2.84 %}	149.213 M ^{5.62 %}	141.269 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	1.869 M ^{-1.48 %}	1.897 M ^{0.48 %}	1.888 M ^{-15.90 %}	2.245 M ^{-24.97 %}	2.992 M ^{1.53 %}	2.947 M ^{-8.87 %}	3.234 M ^{-0.80 %}	3.260 M ^{-6.83 %}	3.499 M ^{25.14 %}	2.796 M ^{-36.71 %}	4.418 M ^{-7.24 %}	4.763 M ^{-0.81 %}	4.802 M ^{0.04 %}	4.800 M
Operating expenses	16.978 M ^{10.70 %}	15.337 M ^{2.36 %}	14.984 M ^{-11.54 %}	16.939 M ^{-9.68 %}	18.754 M ^{13.30 %}	16.553 M ^{-6.79 %}	17.759 M ^{-8.94 %}	19.502 M ^{-0.84 %}	19.667 M ^{44.27 %}	13.632 M ^{-7.81 %}	14.787 M ^{-10.14 %}	16.455 M ^{36.64 %}	12.043 M ^{-3.58 %}	12.490 M
Cost and expenses	156.360 M ^{6.78 %}	146.428 M ^{15.85 %}	126.399 M ^{-2.61 %}	129.792 M ^{-16.51 %}	155.462 M ^{12.78 %}	137.840 M ^{-4.68 %}	144.610 M ^{-15.95 %}	172.047 M ^{-7.95 %}	186.909 M ^{20.64 %}	154.932 M ^{6.57 %}	145.382 M ^{-14.44 %}	169.912 M ^{5.37 %}	161.256 M ^{4.88 %}	153.759 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	15.109 M ^{12.42 %}	13.440 M ^{2.63 %}	13.096 M ^{-10.88 %}	14.694 M ^{-6.78 %}	15.762 M ^{15.85 %}	13.606 M ^{-6.33 %}	14.525 M ^{-10.57 %}	16.242 M ^{0.46 %}	16.168 M ^{49.21 %}	10.836 M ^{4.51 %}	10.369 M ^{-11.32 %}	11.692 M ^{61.47 %}	7.241 M ^{-5.84 %}	7.690 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	4.726 M ^{54.04 %}	3.068 M ^{-11.53 %}	3.468 M ^{19.30 %}	2.907 M ^{0.94 %}	2.880 M ^{-41.75 %}	4.944 M ^{173.75 %}	1.806 M ^{-34.78 %}	2.769 M ^{-37.13 %}	4.404 M ^{49.44 %}	2.947 M ^{-6.87 %}	3.164 M ^{1.78 %}	3.109 M ^{5.50 %}	2.947 M ^{-4.84 %}	3.097 M
Depreciation and amortization	1.869 M ^{-1.48 %}	1.897 M ^{0.48 %}	1.888 M ^{-15.90 %}	2.245 M ^{-24.97 %}	2.992 M ^{1.53 %}	2.947 M ^{-8.87 %}	3.234 M ^{-0.77 %}	3.259 M ^{-6.86 %}	3.499 M ^{25.14 %}	2.796 M ^{-36.71 %}	4.418 M ^{-7.24 %}	4.763 M ^{-0.81 %}	4.802 M ^{0.04 %}	4.800 M
Operating income	15.748 M ^{-11.52 %}	17.798 M ^{70.68 %}	10.428 M ^{90.33 %}	5.479 M ^{-27.95 %}	7.604 M ^{987.84 %}	699.000 K ^{-81.59 %}	3.796 M ^{-48.95 %}	7.436 M ^{-29.62 %}	10.565 M ^{21.84 %}	8.671 M ^{102.54 %}	4.281 M ^{-11.98 %}	4.864 M ^{-26.43 %}	6.611 M ^{763.98 %}	765.179 K
Operating income ratio	0.09 ^{-15.57 %}	0.11 ^{42.20 %}	0.08 ^{88.16 %}	0.04 ^{-13.14 %}	0.05 ^{824.22 %}	0.01 ^{-80.27 %}	0.03 ^{-38.26 %}	0.04 ^{-22.56 %}	0.05 ^{0.93 %}	0.05 ^{85.31 %}	0.03 ^{2.78 %}	0.03 ^{-29.33 %}	0.04 ^{695.31 %}	0.00
Total other income expenses net	-2.263 M ^{45.74 %}	-4.171 M ^{-23.55 %}	-3.376 M ^{-19.17 %}	-2.833 M ^{5.06 %}	-2.984 M ^{41.09 %}	-5.065 M ^{-14.00 %}	-4.443 M ^{26.37 %}	-6.034 M ^{60.47 %}	-15.263 M ^{-375.48 %}	-3.210 M ^{9.66 %}	-3.553 M ^{-26.68 %}	-2.805 M ^{-17.17 %}	-2.394 M ^{37.44 %}	-3.827 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-11-30
Net debt	71.826 M ^{161.94 %}	27.421 M ^{-19.43 %}	34.035 M ^{40.92 %}	24.152 M ^{162.58 %}	9.198 M ^{52.77 %}	6.021 M ^{282.53 %}	1.574 M ^{-67.17 %}	4.795 M ^{-44.39 %}	8.623 M ^{-44.97 %}	15.670 M ^{-37.53 %}	25.084 M ^{2 710.24 %}	-961.003 K ^{36.91 %}	-1.523 M ^{13.41 %}	-1.759 M ^{92.96 %}	-25.000 M
Total investments	11.563 M ^{37.92 %}	8.384 M ^{283.94 %}	-4.558 M ^{-447.67 %}	1.311 M ^{118.50 %}	600.000 K ^{36.05 %}	441.000 K ^{-38.06 %}	712.000 K ^{-88.88 %}	6.404 M ^{689.64 %}	811.000 K ^{101.69 %}	402.110 K ^{-25.52 %}	539.896 K ^{-99.83 %}	322.798 M ^{0.51 %}	321.176 M ^{0.13 %}	320.767 M	0.000
Total debt	71.826 M ^{15.14 %}	62.383 M ^{-1.77 %}	63.507 M ^{12.64 %}	56.381 M ^{6.10 %}	53.140 M ^{10.31 %}	48.172 M ^{53.74 %}	31.333 M ^{-9.08 %}	34.461 M ^{-4.38 %}	36.038 M ^{-37.15 %}	57.335 M ^{-8.45 %}	62.625 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-249.000 K ^{2.73 %}	-256.000 K ^{25.15 %}	-342.000 K ^{-67.65 %}	-204.000 K ^{-3.03 %}	-198.000 K ^{0.50 %}	-199.000 K ^{1.97 %}	-203.000 K ^{0.00 %}	-203.000 K ^{0.00 %}	-203.000 K ^{-11.31 %}	-182.366 K ^{-0.25 %}	-181.915 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-33.234 M ^{15.44 %}	-39.304 M ^{11.38 %}	-44.349 M ^{-17.63 %}	-37.701 M ^{-2.55 %}	-36.762 M ^{-7.49 %}	-34.201 M ^{-4.71 %}	-32.663 M ^{-34.10 %}	-24.357 M ^{-37.28 %}	-17.743 M ^{-313.70 %}	-4.289 M ^{-93.75 %}	-2.214 M ^{24.61 %}	-2.936 M ^{-400.98 %}	-586.065 K ^{-30.19 %}	-450.175 K ^{-4 401.75 %}	-10.000 K
Common stock	3.000 K ^{-50.00 %}	6.000 K ^{500.00 %}	1.000 K ^{-80.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{-99.96 %}	13.183 M ^{-95.93 %}	324.246 M ^{0.63 %}	322.201 M ^{0.38 %}	320.995 M ^{0.00 %}	320.995 M ^{50 610.04 %}	633.000 K
Total equity	4.693 M ^{202.20 %}	-4.592 M ^{72.15 %}	-16.486 M ^{-109.61 %}	-7.865 M ^{-277.02 %}	4.443 M ^{-10.80 %}	4.981 M ^{-46.86 %}	9.373 M ^{42.32 %}	6.586 M ^{121.90 %}	2.968 M ^{-80.49 %}	15.213 M ^{887.50 %}	-1.932 M ^{-100.60 %}	320.835 M ^{-0.73 %}	323.185 M ^{-0.04 %}	323.321 M ^{2 055.47 %}	15.000 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	2.176 M ^{0.00 %}	2.176 M ^{2.35 %}	2.126 M ^{0.00 %}	2.126 M ^{145.78 %}	865.000 K ^{0.00 %}	865.000 K ^{14.72 %}	754.000 K ^{-38.40 %}	1.224 M	0.000 ^{100.00 %}	-260.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.573 M	0.000 ^{100.00 %}	-50.528 M
Long term debt	59.213 M ^{19.38 %}	49.599 M ^{-6.74 %}	53.181 M ^{13.87 %}	46.703 M ^{8.11 %}	43.200 M ^{11.28 %}	38.822 M ^{91.54 %}	20.268 M ^{-4.54 %}	21.232 M ^{4.37 %}	20.343 M ^{-37.54 %}	32.569 M ^{-9.30 %}	35.909 M	0.000 ^{-100.00 %}	44.421 M	0.000 ^{-100.00 %}	48.898 M
Total non current liabilities	59.817 M ^{14.20 %}	52.379 M ^{-6.40 %}	55.961 M ^{12.64 %}	49.681 M ^{7.58 %}	46.179 M ^{13.92 %}	40.538 M ^{84.44 %}	21.979 M ^{-2.18 %}	22.468 M ^{2.33 %}	21.957 M ^{-34.22 %}	33.381 M ^{-10.14 %}	37.148 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	16.933 M ^{20.43 %}	14.060 M ^{-14.89 %}	16.519 M ^{-26.36 %}	22.432 M ^{-5.85 %}	23.826 M ^{26.27 %}	18.869 M ^{-12.42 %}	21.545 M ^{-17.29 %}	26.050 M ^{7.94 %}	24.133 M ^{71.97 %}	14.033 M ^{24.08 %}	11.310 M ^{252.08 %}	3.212 M ^{105.76 %}	-55.793 M ^{-43 598.46 %}	128.264 K ^{100.42 %}	-30.360 M
Deferred revenue	361.000 K ^{19.93 %}	301.000 K ^{1 405.00 %}	20.000 K ^{-90.05 %}	201.000 K ^{1 446.15 %}	13.000 K ^{-98.57 %}	912.000 K ^{207.07 %}	297.000 K ^{336.76 %}	68.000 K ^{195.65 %}	23.000 K ^{-50.94 %}	46.885 K ^{146.76 %}	19.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	12.613 M ^{-1.34 %}	12.784 M ^{23.80 %}	10.326 M ^{6.70 %}	9.678 M ^{-2.64 %}	9.940 M ^{6.31 %}	9.350 M ^{-15.50 %}	11.065 M ^{-16.36 %}	13.229 M ^{-13.11 %}	15.225 M ^{-38.53 %}	24.766 M ^{-7.29 %}	26.715 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.551 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.409 M
Total current liabilities	44.543 M ^{6.23 %}	41.932 M ^{3.21 %}	40.629 M ^{-10.96 %}	45.631 M ^{-2.74 %}	46.916 M ^{5.31 %}	44.551 M ^{-3.20 %}	46.025 M ^{-6.85 %}	49.412 M ^{-5.23 %}	52.140 M ^{9.36 %}	47.679 M ^{1.86 %}	46.809 M ^{1 215.04 %}	3.560 M ^{1 126.25 %}	290.278 K ^{126.31 %}	128.264 K ^{71.02 %}	75.000 K
Total liabilities	104.360 M ^{10.66 %}	94.311 M ^{-2.36 %}	96.590 M ^{1.34 %}	95.312 M ^{2.38 %}	93.095 M ^{9.41 %}	85.089 M ^{25.12 %}	68.004 M ^{-5.39 %}	71.880 M ^{-2.99 %}	74.097 M ^{-8.59 %}	81.059 M ^{-3.45 %}	83.957 M ^{2 258.65 %}	3.560 M ^{1 126.25 %}	290.278 K ^{126.31 %}	128.264 K ^{-99.83 %}	75.000 M
Other non current assets	36.077 M ^{4 099.88 %}	859.000 K ^{-87.37 %}	6.802 M ^{824.18 %}	736.000 K ^{5.29 %}	699.000 K ^{21.14 %}	577.000 K ^{40.05 %}	412.000 K ^{108.00 %}	-5.148 M ^{8.01 %}	-5.596 M ^{-32 229.53 %}	17.417 K ^{0.00 %}	17.417 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.000 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.068 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.609 M ^{-0.07 %}	5.613 M ^{-98.29 %}	328.326 M ^{0.89 %}	325.436 M ^{0.82 %}	322.798 M ^{0.51 %}	321.176 M ^{0.13 %}	320.767 M	0.000
Intangible assets	1.568 M ^{-19.42 %}	1.946 M ^{-16.12 %}	2.320 M ^{-14.01 %}	2.698 M ^{-14.84 %}	3.168 M ^{-9.54 %}	3.502 M ^{-8.71 %}	3.836 M ^{-9.06 %}	4.218 M ^{-8.30 %}	4.600 M ^{-7.58 %}	4.978 M ^{-6.98 %}	5.351 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	8.717 M ^{0.00 %}	8.717 M ^{0.00 %}	8.717 M ^{0.00 %}	8.717 M ^{0.00 %}	8.717 M ^{0.00 %}	8.717 M ^{0.00 %}	8.717 M ^{0.00 %}	8.717 M ^{0.00 %}	8.717 M ^{0.00 %}	8.717 M ^{0.00 %}	8.717 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	10.285 M ^{-3.54 %}	10.663 M ^{-3.39 %}	11.037 M ^{-3.31 %}	11.415 M ^{-3.95 %}	11.885 M ^{-2.73 %}	12.219 M ^{-2.66 %}	12.553 M ^{-2.95 %}	12.935 M ^{-2.87 %}	13.317 M ^{-2.76 %}	13.695 M ^{-2.66 %}	14.069 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000 ^{-100.00 %}	28.035 M ^{-4.78 %}	29.442 M ^{-3.03 %}	30.361 M ^{12.32 %}	27.032 M ^{13.75 %}	23.764 M ^{-6.21 %}	25.338 M ^{-9.08 %}	27.869 M ^{-7.91 %}	30.263 M ^{-15.14 %}	35.661 M ^{-8.46 %}	38.957 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	46.362 M ^{5.09 %}	44.115 M ^{-3.62 %}	45.771 M ^{-0.66 %}	46.074 M ^{7.39 %}	42.902 M ^{11.83 %}	38.364 M ^{-4.35 %}	40.107 M ^{-6.39 %}	42.847 M ^{-3.43 %}	44.370 M ^{-10.13 %}	49.374 M ^{-6.92 %}	53.043 M ^{-83.57 %}	322.798 M ^{0.51 %}	321.176 M ^{0.13 %}	320.767 M ^{393.49 %}	65.000 M
Other current assets	3.052 M ^{-70.92 %}	10.495 M ^{128.85 %}	4.586 M ^{-47.67 %}	8.764 M ^{-10.36 %}	9.777 M ^{40.37 %}	6.965 M ^{268.13 %}	1.892 M ^{-60.80 %}	4.826 M ^{44.66 %}	3.336 M ^{-18.35 %}	4.086 M ^{59.91 %}	2.555 M ^{302.18 %}	635.283 K ^{-18.15 %}	776.178 K ^{-15.91 %}	923.011 K	0.000
Short term investments	11.563 M ^{37.92 %}	8.384 M ^{455.23 %}	1.510 M ^{15.18 %}	1.311 M ^{118.50 %}	600.000 K ^{36.05 %}	441.000 K ^{-38.06 %}	712.000 K ^{-10.44 %}	795.000 K ^{-1.97 %}	811.000 K ^{101.69 %}	402.110 K ^{-25.52 %}	539.896 K	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	48.038 M ^{37.40 %}	34.962 M ^{18.63 %}	29.472 M ^{-8.55 %}	32.229 M ^{-26.66 %}	43.942 M ^{4.25 %}	42.151 M ^{41.64 %}	29.759 M ^{0.31 %}	29.666 M ^{8.21 %}	27.415 M ^{-34.20 %}	41.665 M ^{10.99 %}	37.540 M ^{3 806.37 %}	961.003 K ^{-36.91 %}	1.523 M ^{-13.41 %}	1.759 M ^{-92.96 %}	25.000 M
Cash and short term investments	59.601 M ^{70.47 %}	34.962 M ^{12.85 %}	30.982 M ^{-3.87 %}	32.229 M ^{-27.64 %}	44.542 M ^{4.58 %}	42.592 M ^{43.12 %}	29.759 M ^{-2.30 %}	30.461 M ^{7.92 %}	28.226 M ^{-32.90 %}	42.067 M ^{10.47 %}	38.080 M ^{3 862.55 %}	961.003 K ^{-36.91 %}	1.523 M ^{-13.41 %}	1.759 M ^{-92.96 %}	25.000 M
Total current assets	62.691 M ^{37.47 %}	45.604 M ^{32.83 %}	34.333 M ^{-17.02 %}	41.373 M ^{-24.28 %}	54.636 M ^{5.67 %}	51.706 M ^{51.05 %}	34.230 M ^{-3.90 %}	35.619 M ^{8.94 %}	32.695 M ^{-30.29 %}	46.899 M ^{16.21 %}	40.358 M ^{2 428.26 %}	1.596 M ^{-30.58 %}	2.299 M ^{-14.27 %}	2.682 M ^{-89.27 %}	25.000 M
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.510 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.801 M ^{-22.84 %}	2.334 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	38.000 K ^{-74.15 %}	147.000 K ^{-46.55 %}	275.000 K ^{-27.63 %}	380.000 K ^{19.87 %}	317.000 K ^{-8.91 %}	348.000 K ^{42.04 %}	245.000 K ^{-26.20 %}	332.000 K ^{-70.70 %}	1.133 M ^{51.80 %}	746.365 K ^{183.79 %}	263.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	4.558 M ^{0.00 %}	4.558 M ^{27.96 %}	3.562 M ^{8.40 %}	3.286 M ^{82.15 %}	1.804 M ^{0.00 %}	1.804 M ^{14.03 %}	1.582 M ^{104.66 %}	773.000 K ^{100.24 %}	-328.326 M ^{-0.89 %}	-325.436 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	10.087 M ^{9.64 %}	9.200 M ^{-20.39 %}	11.557 M ^{-3.41 %}	11.965 M ^{15.87 %}	10.326 M ^{-2.36 %}	10.576 M ^{26.86 %}	8.337 M ^{9.08 %}	7.643 M ^{-29.57 %}	10.852 M ^{33.78 %}	8.112 M ^{-0.09 %}	8.119 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.719 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.025 M
Tax payables	4.549 M ^{-18.58 %}	5.587 M ^{153.15 %}	2.207 M ^{62.88 %}	1.355 M ^{-51.80 %}	2.811 M ^{-41.97 %}	4.844 M ^{1.32 %}	4.781 M ^{97.40 %}	2.422 M ^{27.01 %}	1.907 M ^{164.55 %}	720.842 K ^{11.48 %}	646.629 K ^{86.15 %}	347.365 K ^{1 929.95 %}	17.112 K	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	2.537 M ^{-79.82 %}	12.570 M ^{75.90 %}	7.146 M ^{-23.47 %}	9.337 M ^{-55.76 %}	21.104 M ^{-2.29 %}	21.598 M ^{-14.25 %}	25.187 M ^{23.18 %}	20.448 M ^{85.59 %}	11.018 M ^{397.96 %}	2.213 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	6.902 M ^{-14.03 %}	8.028 M ^{-16.87 %}	9.657 M ^{-3.25 %}	9.981 M ^{12.50 %}	8.872 M ^{-13.42 %}	10.247 M ^{-34.92 %}	15.745 M ^{-10.32 %}	17.556 M ^{-19.68 %}	21.859 M ^{-12.75 %}	25.052 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.779 M	0.000 ^{-100.00 %}	32.606 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	35.636 M ^{59.15 %}	22.392 M ^{6.36 %}	21.054 M ^{1.72 %}	20.698 M ^{1.99 %}	20.294 M ^{14.15 %}	17.778 M ^{4.29 %}	17.047 M ^{59.42 %}	10.693 M ^{-33.12 %}	15.988 M	0.000 ^{100.00 %}	-323.783 M ^{-20 721.32 %}	1.570 M ^{-43.45 %}	2.777 M ^{0.00 %}	2.777 M ^{11 295.15 %}	24.367 K
Deferred tax liabilities non current	604.000 K ^{0.00 %}	604.000 K ^{0.00 %}	604.000 K ^{-29.11 %}	852.000 K ^{-0.12 %}	853.000 K ^{0.24 %}	851.000 K ^{0.59 %}	846.000 K ^{75.52 %}	482.000 K ^{23.59 %}	390.000 K ^{-51.94 %}	811.423 K ^{-34.49 %}	1.239 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	109.053 M ^{21.55 %}	89.719 M ^{12.00 %}	80.104 M ^{-8.40 %}	87.447 M ^{-10.35 %}	97.538 M ^{8.29 %}	90.070 M ^{16.40 %}	77.377 M ^{-1.39 %}	78.466 M ^{1.82 %}	77.065 M ^{-19.95 %}	96.273 M ^{3.07 %}	93.401 M ^{-71.21 %}	324.395 M ^{0.28 %}	323.475 M ^{0.01 %}	323.449 M ^{259.39 %}	90.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-11-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Deferred income tax	-3.786 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.245 M ^{29.22 %}	-1.759 M ^{-88 050.00 %}	2.000 K ^{-60.00 %}	5.000 K ^{-96.48 %}	142.000 K ^{121.29 %}	-667.000 K ^{-51.68 %}	-439.745 K ^{-2.92 %}	-427.255 K ^{-137.47 %}	1.140 M ^{208.16 %}	-1.054 M	0.000	0.000
Stock based compensation	704.000 K ^{91.30 %}	368.000 K ^{1.38 %}	363.000 K ^{-11.89 %}	412.000 K ^{-76.16 %}	1.728 M ^{92.64 %}	897.000 K ^{-25.13 %}	1.198 M ^{26.91 %}	944.000 K ^{-47.73 %}	1.806 M ^{845.55 %}	191.000 K ^{-40.52 %}	321.118 K ^{5.97 %}	303.024 K	0.000	0.000
Change in working capital	1.352 M ^{649.59 %}	-246.000 K ^{87.35 %}	-1.944 M ^{-169.65 %}	2.791 M ^{889.72 %}	282.000 K ^{114.91 %}	-1.891 M ^{-726.16 %}	302.000 K ^{-84.43 %}	1.940 M ^{-63.39 %}	5.300 M ^{1 791.07 %}	280.252 K ^{-91.70 %}	3.375 M ^{130.55 %}	1.464 M ^{373.94 %}	308.846 K ^{135.27 %}	-875.651 K
Accounts receivables	-222.000 K ^{-273.44 %}	128.000 K ^{-17.95 %}	156.000 K ^{-88.91 %}	1.407 M ^{4 296.88 %}	32.000 K ^{130.77 %}	-104.000 K ^{-218.18 %}	88.000 K ^{-89.54 %}	841.000 K ^{317.40 %}	-386.841 K ^{19.94 %}	-483.159 K ^{-371.52 %}	-102.468 K ^{-129.01 %}	-44.743 K	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.920 M ^{808.87 %}	651.321 K ^{-78.47 %}	3.025 M ^{378.27 %}	632.552 K	0.000	0.000
Accounts payables	886.000 K ^{137.59 %}	-2.357 M ^{-477.70 %}	-408.000 K ^{-127.29 %}	1.495 M ^{1 510.38 %}	-106.000 K ^{-104.73 %}	2.241 M ^{97.44 %}	1.135 M ^{134.94 %}	-3.248 M ^{-1 452.54 %}	-209.205 K ^{-348.45 %}	84.205 K ^{-84.85 %}	555.853 K ^{-34.18 %}	844.514 K	0.000	0.000
Other working capital	688.000 K ^{-65.31 %}	1.983 M ^{217.20 %}	-1.692 M ^{-1 424.32 %}	-111.000 K ^{-131.18 %}	356.000 K ^{108.84 %}	-4.028 M ^{-337.35 %}	-921.000 K ^{-160.12 %}	1.532 M ^{-74.02 %}	5.896 M ^{768.04 %}	679.206 K ^{-76.75 %}	2.921 M ^{339.97 %}	663.976 K ^{127.60 %}	291.734 K ^{133.32 %}	-875.651 K
Other non cash items	-2.310 M ^{-225.48 %}	1.841 M ^{120.22 %}	836.000 K ^{258.03 %}	-529.000 K ^{-188.76 %}	596.000 K ^{-32.12 %}	878.000 K ^{-61.12 %}	2.258 M ^{465.91 %}	399.000 K ^{-67.27 %}	1.219 M ^{12.13 %}	1.087 M ^{103.02 %}	535.454 K ^{-74.32 %}	2.085 M ^{609.79 %}	-408.963 K ^{-280.35 %}	226.760 K
Net cash provided by operating activities	10.153 M ^{-37.52 %}	16.250 M ^{207.13 %}	5.291 M ^{-8.43 %}	5.778 M ^{-42.95 %}	10.128 M ^{651.89 %}	1.347 M ^{-84.48 %}	8.679 M ^{24.50 %}	6.971 M ^{-57.98 %}	16.589 M ^{65.73 %}	10.010 M ^{8.06 %}	9.264 M ^{-14.77 %}	10.869 M ^{4 705.38 %}	-236.007 K ^{78.31 %}	-1.088 M
Investments in property plant and equipment	-389.000 K ^{-1.04 %}	-385.000 K ^{55.44 %}	-864.000 K ^{87.33 %}	-6.818 M ^{-171.63 %}	-2.510 M ^{-349.82 %}	-558.000 K ^{-3 182.35 %}	-17.000 K ^{-100.00 %}	1.110 B ^{6 167 472.22 %}	-18.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-143.132 K ^{46.46 %}	-267.348 K	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{200.00 %}	-2.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{-99.98 %}	11.385 B	0.000	0.000
Purchases of investments	-649.000 K ^{91.71 %}	-7.824 M	0.000 ^{100.00 %}	-498.000 K ^{-308.20 %}	-122.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-320.994 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.050 K ^{-200.00 %}	200.050 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	88.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.110 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M ^{0.00 %}	-2.000 M	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-950.000 K ^{88.43 %}	-8.209 M ^{-850.12 %}	-864.000 K ^{88.19 %}	-7.316 M ^{-177.96 %}	-2.632 M ^{-371.68 %}	-558.000 K ^{-128.14 %}	1.983 M ^{199.80 %}	-1.987 M ^{-10 938.89 %}	-18.000 K ^{-109.00 %}	200.050 K ^{239.77 %}	-143.132 K ^{93.69 %}	-2.267 M	0.000 ^{100.00 %}	-320.994 M
Debt repayment	9.519 M ^{1 008.30 %}	-1.048 M ^{-114.46 %}	7.250 M ^{49.89 %}	4.837 M ^{331.88 %}	1.120 M ^{-91.15 %}	12.656 M ^{348.06 %}	-5.102 M ^{-142.03 %}	-2.108 M ^{89.58 %}	-20.223 M ^{-274.22 %}	-5.404 M ^{-15.07 %}	-4.696 M ^{35.72 %}	-7.306 M ^{-70.96 %}	-4.274 M ^{-5 242.01 %}	-80.000 K
Common stock issued	10.999 M ^{1 024.64 %}	978.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-346.000 K ^{40.65 %}	-583.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	323.876 M
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	158.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-158.000 K ^{43.37 %}	-279.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-7.640 M ^{-208.44 %}	-2.477 M ^{82.81 %}	-14.412 M ^{3.92 %}	-15.000 M ^{-119.56 %}	-6.832 M ^{-645.85 %}	-916.000 K ^{54.72 %}	-2.023 M ^{-641.03 %}	-273.000 K ^{97.77 %}	-12.229 M ^{-2 437.14 %}	-482.000 K ^{91.28 %}	-5.524 M ^{-733.89 %}	-662.497 K	0.000	0.000
Other financing activites	-8.895 M	0.000 ^{100.00 %}	-260.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.000 K ^{99.40 %}	-3.149 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.126 M	0.000 ^{-100.00 %}	321.000 ^{163.82 %}	-503.000 ^{-174.08 %}	679.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	3.983 M ^{256.38 %}	-2.547 M ^{64.94 %}	-7.264 M ^{28.53 %}	-10.163 M ^{-77.92 %}	-5.712 M ^{-149.40 %}	11.563 M ^{209.57 %}	-10.553 M ^{-286.98 %}	-2.727 M ^{91.16 %}	-30.841 M ^{-423.96 %}	-5.886 M ^{42.41 %}	-10.221 M ^{-28.25 %}	-7.969 M	0.000 ^{-100.00 %}	323.796 M
Effect of forex changes on cash	-110.000 K ^{-2 650.00 %}	-4.000 K ^{-105.00 %}	80.000 K ^{766.67 %}	-12.000 K ^{-271.43 %}	7.000 K ^{-82.50 %}	40.000 K ^{350.00 %}	-16.000 K ^{-166.67 %}	-6.000 K ^{-129.89 %}	20.076 K ^{2 072.73 %}	924.000 ^{-99.70 %}	312.317 K ^{284.86 %}	-168.949 K	0.000	0.000
Net change in cash	13.076 M ^{138.18 %}	5.490 M ^{299.13 %}	-2.757 M ^{76.46 %}	-11.713 M ^{-753.99 %}	1.791 M ^{-85.55 %}	12.392 M ^{13 224.73 %}	93.000 K ^{-95.87 %}	2.251 M ^{115.80 %}	-14.250 M ^{-445.49 %}	4.125 M ^{623.65 %}	-787.663 K ^{-269.93 %}	463.518 K ^{296.40 %}	-236.007 K ^{-113.61 %}	1.734 M
Cash at beginning of period	34.962 M ^{18.63 %}	29.472 M ^{-8.55 %}	32.229 M ^{-26.66 %}	43.942 M ^{4.25 %}	42.151 M ^{41.64 %}	29.759 M ^{0.31 %}	29.666 M ^{-99.92 %}	37.540 B ^{90 000.53 %}	41.665 M ^{10.99 %}	37.540 M ^{-2.06 %}	38.328 M ^{1.22 %}	37.864 M ^{2 052.26 %}	1.759 M ^{6 937.15 %}	25.000 K
Cash at end of period	48.038 M ^{37.40 %}	34.962 M ^{18.63 %}	29.472 M ^{-8.55 %}	32.229 M ^{-26.66 %}	43.942 M ^{4.25 %}	42.151 M ^{41.64 %}	29.759 M ^{0.31 %}	29.666 M ^{8.21 %}	27.415 M ^{-34.20 %}	41.665 M ^{10.99 %}	37.540 M ^{-2.06 %}	38.328 M ^{2 416.15 %}	1.523 M ^{-13.41 %}	1.759 M
Operating cash flow	10.153 M ^{-37.52 %}	16.250 M ^{207.13 %}	5.291 M ^{-8.43 %}	5.778 M ^{-42.95 %}	10.128 M ^{651.89 %}	1.347 M ^{-82.11 %}	7.530 M ^{100.02 %}	-31.221 B ^{-188 301.23 %}	16.589 M ^{65.73 %}	10.010 M ^{8.06 %}	9.264 M ^{-14.77 %}	10.869 M ^{4 705.38 %}	-236.007 K ^{78.31 %}	-1.088 M
Capital expenditure	-389.000 K ^{-1.04 %}	-385.000 K ^{55.44 %}	-864.000 K ^{87.33 %}	-6.818 M ^{-171.63 %}	-2.510 M ^{-349.82 %}	-558.000 K ^{-3 182.35 %}	-17.000 K ^{-100.00 %}	1.110 B ^{6 167 472.22 %}	-18.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-143.132 K ^{46.46 %}	-267.348 K	0.000	0.000
Free CashFlow	9.764 M ^{-39.91 %}	16.250 M ^{267.07 %}	4.427 M ^{525.67 %}	-1.040 M ^{-113.65 %}	7.618 M ^{865.53 %}	789.000 K ^{-89.50 %}	7.513 M ^{100.02 %}	-30.111 B ^{-181 806.51 %}	16.571 M ^{65.55 %}	10.010 M ^{9.75 %}	9.120 M ^{-13.97 %}	10.602 M ^{4 592.10 %}	-236.007 K ^{78.31 %}	-1.088 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1901799/000095017025043923/btm-20241231.htm
2023
2022
2021
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