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Golden Tag Resources Ltd. GTAGF

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Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 74.633 K 2.82 % 72.584 K 22 942.54 % 315.000 -90.95 % 3.480 K -11.94 % 3.952 K 34.01 % 2.949 K 1 284.51 % 213.000 475.68 % 37.000
Net income -2.879 M 40.02 % -4.800 M 6.61 % -5.140 M -993.62 % -470.000 K 27.13 % -645.000 K -280.18 % 357.966 K -19.83 % 446.487 K 115.88 % -2.811 M -1 838.62 % -145.000 K 51.01 % -296.000 K 30.19 % -424.000 K -3.67 % -409.000 K 60.60 % -1.038 M -67.96 % -618.000 K -1.31 % -610.000 K -9.91 % -555.000 K 28.39 % -775.000 K -805.60 % -85.579 K 59.44 % -211.000 K -80.34 % -117.000 K -21.32 % -96.438 K -16.83 % -82.546 K 73.27 % -308.822 K
Income before tax -2.879 M 40.02 % -4.800 M 6.61 % -5.140 M -993.62 % -470.000 K 27.13 % -645.000 K -280.18 % 357.966 K -19.83 % 446.487 K 115.88 % -2.811 M -1 838.62 % -145.000 K 51.01 % -296.000 K 30.19 % -424.000 K -3.67 % -409.000 K 43.43 % -723.000 K -7.43 % -673.000 K 22.56 % -869.067 K -56.59 % -555.000 K 25.90 % -749.000 K 0.000 100.00 % -112.000 K 0.000 0.000 100.00 % -82.538 K 2.60 % -84.737 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -7.44 27.94 % -10.32 0.00 100.00 % -32.18 0.00 0.00 100.00 % -387.50 83.08 % -2 290.19
EBITDA -3.272 M 30.07 % -4.679 M 8.81 % -5.131 M -1 936.11 % -252.000 K -29.23 % -195.000 K 78.80 % -920.000 K 15.83 % -1.093 M -143.79 % 2.496 M 957.73 % -291.000 K -67.24 % -174.000 K 59.82 % -433.000 K 5.04 % -456.000 K 33.53 % -686.000 K -1.93 % -673.000 K -211.57 % -216.000 K 56.10 % -492.000 K 36.52 % -775.000 K -805.60 % -85.579 K -582.50 % -12.539 K 89.28 % -117.000 K -21.32 % -96.438 K -16.83 % -82.546 K -159.25 % 139.318 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -7.44 30.35 % -10.68 96.07 % -271.68 -348.08 % -60.63 -104.80 % -29.61 9.47 % -32.70 91.56 % -387.54 95.36 % -8 346.54
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -6.59 38.26 % -10.68 96.07 % -271.68 -7 440.03 % -3.60 87.83 % -29.61 9.47 % -32.70 91.56 % -387.54 -110.29 % 3 765.35
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 210.936 M 18.43 % 178.117 M 32.08 % 134.851 M 52.91 % 88.190 M 11.19 % 79.312 M 0.49 % 78.927 M 14.96 % 68.654 M 20.53 % 56.961 M 6.61 % 53.427 M 0.00 % 53.427 M 0.00 % 53.427 M 5.56 % 50.614 M 25.65 % 40.281 M 1.28 % 39.771 M 1.84 % 39.054 M 20.31 % 32.460 M 44.92 % 22.399 M 63.63 % 13.689 M 7.91 % 12.686 M 17.20 % 10.824 M 15.20 % 9.396 M 11.97 % 8.392 M 6.58 % 7.874 M
Weighted average shs out 210.936 M 18.43 % 178.117 M 32.08 % 134.851 M 52.91 % 88.190 M 11.19 % 79.312 M 0.49 % 78.927 M 14.96 % 68.654 M 20.53 % 56.961 M 6.61 % 53.427 M 0.00 % 53.427 M 0.00 % 53.427 M 5.56 % 50.614 M 25.65 % 40.281 M 1.28 % 39.771 M 1.84 % 39.054 M 20.31 % 32.460 M 44.92 % 22.399 M 63.63 % 13.689 M 7.91 % 12.686 M 17.20 % 10.824 M 15.20 % 9.396 M 11.97 % 8.392 M 6.58 % 7.874 M
EPS diluted -0.01 49.07 % -0.03 29.40 % -0.04 -618.87 % -0.01 34.57 % -0.01 -262.00 % 0.01 155.56 % -0.01 81.74 % -0.05 -1 725.93 % 0.00 50.91 % -0.01 31.25 % -0.01 1.23 % -0.01 68.60 % -0.03 -66.45 % -0.02 0.64 % -0.02 8.77 % -0.02 50.58 % -0.03 -449.21 % -0.01 62.05 % -0.02 -53.70 % -0.01 -4.85 % -0.01 -5.10 % -0.01 75.00 % -0.04
Earnings per share -0.01 49.07 % -0.03 29.40 % -0.04 -618.87 % -0.01 34.57 % -0.01 -262.00 % 0.01 155.56 % -0.01 81.74 % -0.05 -1 725.93 % 0.00 50.91 % -0.01 31.25 % -0.01 1.23 % -0.01 68.60 % -0.03 -66.45 % -0.02 0.64 % -0.02 8.77 % -0.02 50.58 % -0.03 -449.21 % -0.01 62.05 % -0.02 -53.70 % -0.01 -4.85 % -0.01 -5.10 % -0.01 75.00 % -0.04
Gross profit -1.148 M 48.43 % -2.226 M -801.21 % -247.000 K -247.26 % -71.128 K -7.24 % -66.328 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 74.633 K 2.82 % 72.584 K 22 942.54 % 315.000 -90.95 % 3.480 K -11.94 % 3.952 K 34.01 % 2.949 K 1 284.51 % 213.000 475.68 % 37.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 314.345 K 670.80 % -55.071 K 78.76 % -259.274 K 0.000 -100.00 % 26.265 K -69.31 % 85.579 K -13.72 % 99.182 K -15.28 % 117.075 K 21.40 % 96.438 K 1 205 375.00 % 8.000 -100.00 % 224.085 K
Cost of revenue 1.148 M -48.43 % 2.226 M 802.64 % 246.610 K 246.71 % 71.128 K 7.24 % 66.328 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 1.779 M -23.32 % 2.320 M -51.54 % 4.787 M 1 574.77 % 285.831 K -18.33 % 350.000 K 48.18 % 236.203 K -22.99 % 306.723 K 112.49 % 144.345 K -28.32 % 201.377 K -6.52 % 215.421 K -52.10 % 449.737 K -9.07 % 494.588 K -38.73 % 807.218 K 51.19 % 533.915 K -16.53 % 639.651 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 190.791 K -5.96 % 202.893 K 91.14 % 106.147 K 1 686.08 % 5.943 K 60.19 % 3.710 K -38.17 % 6.000 K -64.09 % 16.709 K 26.50 % 13.209 K -19.69 % 16.447 K -18.51 % 20.184 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000
Operating expenses 1.969 M -21.93 % 2.522 M -48.46 % 4.893 M 1 576.98 % 291.774 K -17.51 % 353.709 K 25.64 % 281.520 K -12.96 % 323.432 K 105.28 % 157.554 K -27.67 % 217.824 K -7.55 % 235.605 K -47.61 % 449.737 K -9.07 % 494.588 K -38.73 % 807.218 K 51.19 % 533.915 K -5.12 % 562.715 K -0.68 % 566.563 K -33.16 % 847.589 K 886.78 % 85.894 K -25.44 % 115.201 K -4.81 % 121.027 K 21.77 % 99.387 K 20.09 % 82.759 K -2.39 % 84.789 K
Cost and expenses 3.118 M -34.33 % 4.748 M -7.63 % 5.140 M 1 316.36 % 362.902 K -13.60 % 420.037 K 49.20 % 281.520 K -12.96 % 323.432 K 105.28 % 157.554 K -27.67 % 217.824 K -7.55 % 235.605 K -47.61 % 449.737 K -9.07 % 494.588 K -38.73 % 807.218 K 51.19 % 533.915 K -5.12 % 562.715 K -0.68 % 566.563 K -33.16 % 847.589 K 886.78 % 85.894 K -25.44 % 115.201 K -4.81 % 121.027 K 21.77 % 99.387 K 20.09 % 82.759 K -2.39 % 84.789 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 1.969 M -21.93 % 2.522 M -48.46 % 4.893 M 1 576.98 % 291.774 K -17.51 % 353.709 K 46.04 % 242.204 K -25.11 % 323.432 K 105.28 % 157.554 K -27.67 % 217.824 K -7.55 % 235.605 K -47.61 % 449.737 K -9.07 % 494.588 K -38.73 % 807.218 K 51.19 % 533.915 K -16.53 % 639.651 K 12.90 % 566.563 K -33.16 % 847.589 K 886.78 % 85.894 K -25.15 % 114.751 K -5.19 % 121.027 K 21.77 % 99.387 K 20.09 % 82.759 K -2.39 % 84.789 K
Interest income 83.552 K 382.51 % 17.316 K 93.86 % 8.932 K 146.26 % 3.627 K 3 421.36 % 103.000 4.04 % 99.000 -74.29 % 385.000 337.50 % 88.000 -65.63 % 256.000 -73.28 % 958.000 -94.21 % 16.540 K -57.03 % 38.492 K 1 476.89 % 2.441 K -58.12 % 5.829 K -85.70 % 40.749 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 36.866 K -1.91 % 37.584 K 5 120.00 % 720.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 228.485 K -3.41 % 236.558 K 14.67 % 206.297 K 20.04 % 171.860 K 6.65 % 161.141 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating income -3.272 M 30.07 % -4.679 M 8.81 % -5.131 M -1 936.11 % -252.000 K -29.23 % -195.000 K 78.80 % -920.000 K 15.83 % -1.093 M -143.79 % 2.496 M 957.73 % -291.000 K -67.24 % -174.000 K 59.82 % -433.000 K 5.04 % -456.000 K 33.53 % -686.000 K -1.93 % -673.000 K -211.57 % -216.000 K 56.10 % -492.000 K 36.52 % -775.000 K -805.60 % -85.579 K -582.50 % -12.539 K 89.28 % -117.000 K -21.32 % -96.438 K -16.83 % -82.546 K -159.25 % 139.318 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -6.59 38.26 % -10.68 96.07 % -271.68 -7 440.03 % -3.60 87.83 % -29.61 9.47 % -32.70 91.56 % -387.54 -110.29 % 3 765.35
Total other income expenses net 392.734 K 424.57 % -121.000 K -1 224.72 % -9.134 K 91.77 % -111.000 K 50.67 % -225.000 K -116.92 % 1.330 M -14.85 % 1.562 M 158.88 % -2.653 M -3 737.54 % 72.934 K 218.80 % -61.393 K -742.05 % 9.562 K -88.60 % 83.851 K -29.60 % 119.100 K 16 641.67 % -720.000 99.79 % -347.000 K -452.07 % -62.854 K -339.31 % 26.265 K 0.000 100.00 % -99.182 K 0.000 0.000 -100.00 % 8.000 100.00 % -224.055 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Net debt -6.606 M -4.57 % -6.318 M 24.80 % -8.401 M -560.70 % -1.272 M -2 830.85 % -43.385 K -197.75 % -14.571 K 94.02 % -243.745 K -244.82 % -70.687 K 66.55 % -211.350 K -117.25 % -97.285 K 39.05 % -159.602 K 73.53 % -602.890 K -8 028.49 % -7.417 K 92.00 % -92.687 K -259.34 % -25.794 K 85.63 % -179.496 K 72.43 % -650.987 K -487.85 % -110.740 K -70.07 % -65.113 K 58.96 % -158.666 K 1.67 % -161.358 K -5 336.59 % -2.968 K 89.93 % -29.477 K
Total investments 49.000 K 0.00 % 49.000 K -73.00 % 181.508 K 8.28 % 167.625 K -64.37 % 470.400 K -54.94 % 1.044 M 120.14 % 474.250 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 350.000 K -86.06 % 2.510 M 0.40 % 2.500 M 0.000 -100.00 % 555.198 K -60.72 % 1.413 M 87.58 % 753.446 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 186.674 K 7.85 % 173.090 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 301.877 K -30.24 % 432.767 K -3.51 % 448.505 K -2.42 % 459.632 K 9.03 % 421.571 K -50.59 % 853.165 K -71.65 % 3.009 M 6.69 % 2.820 M 30.16 % 2.167 M 46.13 % 1.483 M 48.02 % 1.002 M -7.46 % 1.083 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 84.800 K 3 087.97 % 2.660 K 0.00 % 2.660 K 0.000 0.000
Retained earnings -26.216 M -3.18 % -25.409 M -23.18 % -20.628 M -32.99 % -15.511 M -3.13 % -15.040 M -4.48 % -14.395 M -119.12 % -6.570 M 6.36 % -7.016 M 7.86 % -7.615 M -1.94 % -7.470 M -4.86 % -7.124 M -8.30 % -6.578 M 5.29 % -6.945 M -24.69 % -5.570 M -12.49 % -4.952 M -14.04 % -4.342 M -18.46 % -3.665 M -30.23 % -2.815 M -3.83 % -2.711 M -12.54 % -2.409 M -6.36 % -2.265 M -7.81 % -2.101 M -4.09 % -2.018 M
Common stock 28.822 M 13.33 % 25.432 M 16.15 % 21.896 M 44.46 % 15.158 M 2.87 % 14.735 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.282 M 16.50 % 9.685 M 0.00 % 9.685 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 6.653 M 14.88 % 5.791 M -28.70 % 8.122 M 417.95 % 1.568 M 145.17 % 639.616 K -44.30 % 1.148 M -89.68 % 11.130 M 13.28 % 9.825 M -6.92 % 10.556 M 5.39 % 10.016 M 1.88 % 9.831 M -4.88 % 10.335 M 34.70 % 7.673 M 34.86 % 5.690 M -4.34 % 5.948 M 7.68 % 5.523 M 76.40 % 3.131 M 165.05 % 1.181 M 15.28 % 1.025 M -13.20 % 1.181 M 31.24 % 899.595 K 97.94 % 454.472 K -6.88 % 488.063 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 173.090 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 173.090 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 106.102 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 220.513 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 186.674 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 441.481 K -41.92 % 760.137 K -2.36 % 778.499 K 3 567.84 % 21.225 K -19.95 % 26.514 K -13.21 % 30.549 K -63.92 % 84.661 K -20.21 % 106.102 K 278.83 % 28.008 K -56.92 % 65.010 K -40.44 % 109.142 K -52.40 % 229.302 K -43.69 % 407.187 K 830.01 % 43.783 K -61.44 % 113.549 K -70.42 % 383.925 K 3 489.09 % 10.697 K -81.51 % 57.847 K 92.99 % 29.974 K -47.81 % 57.434 K 620.81 % 7.968 K -53.54 % 17.152 K 29.52 % 13.243 K
Total liabilities 441.481 K -41.92 % 760.137 K -2.36 % 778.499 K 3 567.84 % 21.225 K -19.95 % 26.514 K -13.21 % 30.549 K -63.92 % 84.661 K -20.21 % 106.102 K 278.83 % 28.008 K -56.92 % 65.010 K -40.44 % 109.142 K -52.40 % 229.302 K -43.69 % 407.187 K 87.75 % 216.873 K 91.00 % 113.549 K -70.42 % 383.925 K 3 489.09 % 10.697 K -81.51 % 57.847 K 92.99 % 29.974 K -47.81 % 57.434 K 620.81 % 7.968 K -53.54 % 17.152 K 29.52 % 13.243 K
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.372 M 5.70 % 9.813 M -4.78 % 10.305 M 7.95 % 9.546 M 6.68 % 8.948 M 25.34 % 7.139 M 34.69 % 5.300 M 2.77 % 5.157 M 1.11 % 5.101 M 21.12 % 4.211 M 192.99 % 1.437 M 34.85 % 1.066 M 8.52 % 982.254 K 32.45 % 741.580 K 19.99 % 618.017 K 32.69 % 465.764 K 0.00 % 465.764 K
Total non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.396 K 8.74 % 92.323 K -99.11 % 10.372 M 5.70 % 9.813 M -4.78 % 10.305 M 7.95 % 9.546 M 6.68 % 8.948 M 25.34 % 7.139 M 34.69 % 5.300 M -3.13 % 5.472 M 2.08 % 5.360 M 27.28 % 4.211 M 192.99 % 1.437 M 34.85 % 1.066 M 8.52 % 982.254 K 32.45 % 741.580 K 19.99 % 618.017 K 32.69 % 465.764 K 0.00 % 465.764 K
Other current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.381 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.000 K 0.000 -100.00 % 72.556 K 60.14 % 45.309 K -20.13 % 56.726 K 0.000 -100.00 % 325.000 K 227.33 % 99.288 K 0.000 0.000
Short term investments 49.000 K 0.00 % 49.000 K -73.00 % 181.508 K 8.28 % 167.625 K -64.37 % 470.400 K -54.94 % 1.044 M 120.14 % 474.250 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 350.000 K -86.06 % 2.510 M 0.40 % 2.500 M 0.000 -100.00 % 555.198 K -60.72 % 1.413 M 87.58 % 753.446 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 6.606 M 4.57 % 6.318 M -24.80 % 8.401 M 560.70 % 1.272 M 2 830.85 % 43.385 K 197.75 % 14.571 K -94.02 % 243.745 K 244.82 % 70.687 K -66.55 % 211.350 K 117.25 % 97.285 K -39.05 % 159.602 K -73.53 % 602.890 K 210.62 % 194.091 K -26.97 % 265.777 K 930.38 % 25.794 K -85.63 % 179.496 K -72.43 % 650.987 K 487.85 % 110.740 K 70.07 % 65.113 K -58.96 % 158.666 K -1.67 % 161.358 K 5 336.59 % 2.968 K -89.93 % 29.477 K
Cash and short term investments 6.655 M 4.53 % 6.367 M -25.82 % 8.583 M 496.36 % 1.439 M 180.11 % 513.785 K -51.46 % 1.059 M 47.43 % 717.995 K 915.74 % 70.687 K -66.55 % 211.350 K 117.25 % 97.285 K -80.91 % 509.602 K -83.63 % 3.113 M 15.55 % 2.694 M 913.67 % 265.777 K -54.25 % 580.992 K -63.52 % 1.593 M 13.42 % 1.404 M 1 168.23 % 110.740 K 70.07 % 65.113 K -58.96 % 158.666 K -1.67 % 161.358 K 5 336.59 % 2.968 K -89.93 % 29.477 K
Total current assets 7.094 M 8.29 % 6.551 M -26.40 % 8.901 M 460.01 % 1.589 M 180.94 % 565.734 K -47.93 % 1.087 M 28.98 % 842.456 K 608.93 % 118.835 K -57.36 % 278.692 K -47.91 % 535.025 K -46.06 % 991.844 K -71.05 % 3.426 M 23.22 % 2.780 M 539.06 % 435.026 K -37.95 % 701.126 K -58.66 % 1.696 M -0.50 % 1.705 M 883.42 % 173.335 K 138.87 % 72.564 K -85.38 % 496.485 K 71.47 % 289.546 K 4 841.06 % 5.860 K -83.51 % 35.542 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 230.665 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 112.674 K 2.90 % 109.494 K -40.95 % 185.411 K 35.50 % 136.837 K 395.98 % 27.589 K 98.93 % 13.869 K -88.66 % 122.256 K 153.92 % 48.148 K -28.50 % 67.342 K -84.50 % 434.359 K -9.93 % 482.242 K 54.17 % 312.797 K 263.86 % 85.967 K -35.96 % 134.249 K 11.75 % 120.134 K 292.40 % 30.615 K 26.50 % 24.201 K 312.35 % 5.869 K -21.23 % 7.451 K -41.88 % 12.819 K -55.64 % 28.900 K 899.31 % 2.892 K -52.32 % 6.065 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 314.345 K 21.24 % 259.274 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 441.481 K -41.92 % 760.137 K -2.36 % 778.499 K 3 567.84 % 21.225 K -19.95 % 26.514 K -13.21 % 30.549 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 383.925 K 3 489.09 % 10.697 K -81.51 % 57.847 K 92.99 % 29.974 K -47.81 % 57.434 K 620.81 % 7.968 K -53.54 % 17.152 K 29.52 % 13.243 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 3.746 M -29.80 % 5.336 M -16.70 % 6.405 M 338.27 % 1.461 M 179.05 % 523.729 K -96.43 % 14.691 M 0.00 % 14.691 M 4.77 % 14.021 M -12.39 % 16.004 M 0.00 % 16.004 M 0.31 % 15.953 M 0.77 % 15.831 M 374.54 % 3.336 M 111.79 % 1.575 M 29.68 % 1.215 M -87.69 % 9.865 M 45.15 % 6.797 M 70.09 % 3.996 M 9.46 % 3.651 M 1.79 % 3.587 M 13.44 % 3.162 M 23.74 % 2.555 M 1.95 % 2.506 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 7.094 M 8.29 % 6.551 M -26.40 % 8.901 M 460.01 % 1.589 M 138.60 % 666.130 K -43.50 % 1.179 M -89.49 % 11.215 M 12.92 % 9.931 M -6.16 % 10.584 M 4.98 % 10.081 M 1.42 % 9.940 M -5.91 % 10.565 M 30.75 % 8.080 M 36.80 % 5.907 M -2.55 % 6.061 M 2.61 % 5.907 M 88.01 % 3.142 M 153.54 % 1.239 M 17.48 % 1.055 M -14.80 % 1.238 M 36.42 % 907.563 K 92.43 % 471.624 K -5.92 % 501.306 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 314.345 K 670.80 % -55.071 K 78.76 % -259.274 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 -100.00 % 2.984 M 34 828.08 % 8.542 K -88.49 % 74.213 K 703.00 % 9.242 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 36.054 K -40.98 % 61.084 K -70.66 % 208.211 K -37.53 % 333.289 K 10.47 % 301.712 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -573.403 K -597.44 % 115.271 K -80.44 % 589.366 K 18 727.24 % -3.164 K 91.22 % -36.047 K 27.88 % -49.984 K 48.87 % -97.754 K -200.48 % 97.288 K -72.22 % 350.229 K 1 275.23 % 25.467 K 107.07 % -360.398 K 8.05 % -391.960 K -274.20 % 225.012 K 368.25 % -83.881 K 70.81 % -287.339 K -184.62 % 339.567 K 728.07 % -54.065 K -98.25 % -27.271 K -23.44 % -22.092 K -133.70 % 65.547 K 286.26 % -35.192 K -596.92 % 7.082 K 150.87 % 2.823 K
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -59.997 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables -318.656 K -1 635.41 % -18.362 K -102.42 % 757.274 K 14 417.91 % -5.289 K -31.08 % -4.035 K 92.54 % -54.112 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 176.730 K 353.32 % -69.766 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -254.747 K -290.63 % 133.633 K 179.59 % -167.908 K -8 001.55 % 2.125 K 106.64 % -32.012 K -875.48 % 4.128 K 104.22 % -97.754 K -200.48 % 97.288 K 0.000 0.000 100.00 % -360.398 K 8.05 % -391.960 K -461.99 % 108.279 K 867.12 % -14.115 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -35.192 K -596.92 % 7.082 K 150.87 % 2.823 K
Other non cash items -111.364 K -531.89 % 25.785 K 172.51 % -35.562 K -130.69 % 115.878 K -56.62 % 267.128 K 142.24 % -632.365 K 8.29 % -689.534 K -125.99 % 2.653 M 0.000 -100.00 % 65.910 K 0.000 -100.00 % 3.309 K -75.64 % 13.584 K -90.63 % 144.915 K -58.25 % 347.101 K 13.93 % 304.675 K -48.41 % 590.625 K 0.000 -100.00 % 99.182 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 224.070 K
Net cash provided by operating activities -3.564 M 23.50 % -4.659 M -190.71 % -1.603 M -359.30 % -348.925 K -2.75 % -339.579 K -7.75 % -315.141 K 7.53 % -340.801 K -466.32 % -60.178 K -129.27 % 205.595 K 200.46 % -204.663 K 72.64 % -747.979 K -1.53 % -736.678 K -166.47 % -276.454 K 0.96 % -279.138 K 45.01 % -507.593 K -667.41 % 89.458 K 137.52 % -238.445 K -111.29 % -112.850 K 15.67 % -133.813 K -159.69 % -51.528 K 60.85 % -131.630 K -74.43 % -75.464 K 7.89 % -81.929 K
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -559.399 K -766.53 % -64.556 K 29.04 % -90.979 K 55.49 % -204.401 K 89.04 % -1.865 M -1.88 % -1.830 M -1 179.71 % -143.011 K 28.88 % -201.077 K 83.74 % -1.237 M 55.42 % -2.774 M -656.74 % -366.571 K -339.82 % -83.346 K 74.90 % -332.037 K -168.72 % -123.563 K 19.23 % -152.974 K 0.000 100.00 % -6.537 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.880 K 0.000 100.00 % -7.819 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.500 M -7 042.86 % -35.000 K 93.70 % -555.198 K 0.000 100.00 % -753.446 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 -100.00 % 93.015 K 334.63 % 21.401 K -90.83 % 233.441 K -34.87 % 358.400 K 232.83 % 107.682 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.000 K -93.70 % 555.198 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 260.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 350.000 K -83.80 % 2.160 M 0.000 100.00 % -143.011 K 28.88 % -201.077 K 0.000 -100.00 % 230.665 K 200.00 % -230.665 K -72 895.25 % -316.000 0.000 0.000 -100.00 % 721.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 -100.00 % 93.015 K 334.63 % 21.401 K -90.83 % 233.441 K -34.87 % 358.400 K 232.83 % 107.682 K 135.97 % -299.399 K -363.78 % -64.556 K 29.04 % -90.979 K -162.49 % 145.599 K -50.73 % 295.495 K 116.15 % -1.830 M 29.83 % -2.608 M -917.25 % 319.121 K 117.81 % -1.792 M 29.55 % -2.543 M -87.62 % -1.356 M -1 520.28 % -83.662 K 75.38 % -339.856 K -175.05 % -123.563 K 18.84 % -152.253 K 0.000 100.00 % -6.537 K
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 3.250 M 0.000 -100.00 % 8.125 M 500.90 % 1.352 M 0.000 0.000 -100.00 % 834.783 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.187 M 6.23 % 3.000 M 0.000 -100.00 % 732.430 K -73.50 % 2.764 M 25.08 % 2.210 M 784.00 % 250.000 K 353.59 % 55.116 K -87.03 % 425.000 K -30.23 % 609.143 K 1 144.29 % 48.955 K -45.61 % 90.000 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 3.872 M 55.86 % 2.484 M -71.51 % 8.722 M 545.03 % 1.352 M 2 973.10 % 43.999 K 0.000 -100.00 % 834.783 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.976 M 5.79 % 2.813 M 1 306.39 % 200.000 K -72.69 % 732.430 K -72.28 % 2.642 M 23.80 % 2.134 M 781.42 % 242.139 K 339.33 % 55.116 K -86.16 % 398.111 K -26.49 % 541.561 K 1 006.24 % 48.955 K -45.61 % 90.000 K
Net cash used provided by financing activities 3.872 M 55.86 % 2.484 M -71.51 % 8.722 M 545.03 % 1.352 M 2 973.10 % 43.999 K 0.000 -100.00 % 834.783 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.976 M 5.79 % 2.813 M 1 306.39 % 200.000 K -72.69 % 732.430 K -72.28 % 2.642 M 23.80 % 2.134 M 781.42 % 242.139 K 339.33 % 55.116 K -86.16 % 398.111 K -26.49 % 541.561 K 1 006.24 % 48.955 K -45.61 % 90.000 K
Effect of forex changes on cash -19.526 K -861.87 % -2.030 K 81.29 % -10.849 K -27.89 % -8.483 K 75.05 % -34.006 K -56.60 % -21.715 K -0.88 % -21.525 K -35.13 % -15.929 K -2 790.93 % -551.000 83.06 % -3.253 K -135.37 % 9.196 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 288.428 K 113.84 % -2.084 M -129.22 % 7.130 M 480.51 % 1.228 M 4 162.39 % 28.814 K 112.57 % -229.174 K -232.43 % 173.058 K 223.03 % -140.663 K -223.32 % 114.065 K 283.04 % -62.317 K 85.94 % -443.288 K -208.44 % 408.799 K 670.26 % -71.686 K -129.87 % 239.983 K 115.31 % -1.567 M -931.72 % 188.410 K -65.13 % 540.247 K 1 084.05 % 45.627 K 110.90 % -418.553 K -287.68 % 223.020 K -13.45 % 257.678 K 1 072.04 % -26.509 K -1 828.10 % 1.534 K
Cash at beginning of period 6.318 M -24.80 % 8.401 M 560.70 % 1.272 M 2 830.85 % 43.385 K 197.75 % 14.571 K -94.02 % 243.745 K 244.82 % 70.687 K -66.55 % 211.350 K 117.25 % 97.285 K -39.05 % 159.602 K -73.53 % 602.890 K 210.62 % 194.091 K -26.97 % 265.777 K 930.38 % 25.794 K -98.38 % 1.593 M 13.42 % 1.404 M 1 168.23 % 110.740 K 70.07 % 65.113 K -86.54 % 483.666 K 85.56 % 260.646 K 8 681.87 % 2.968 K -89.93 % 29.477 K 5.49 % 27.943 K
Cash at end of period 6.606 M 4.57 % 6.318 M -24.80 % 8.401 M 560.70 % 1.272 M 2 830.85 % 43.385 K 197.75 % 14.571 K -94.02 % 243.745 K 244.82 % 70.687 K -66.55 % 211.350 K 117.25 % 97.285 K -39.05 % 159.602 K -73.53 % 602.890 K 210.62 % 194.091 K -26.97 % 265.777 K 930.38 % 25.794 K -98.38 % 1.593 M 144.68 % 650.987 K 487.85 % 110.740 K 70.07 % 65.113 K -86.54 % 483.666 K 85.56 % 260.646 K 8 681.87 % 2.968 K -89.93 % 29.477 K
Operating cash flow -3.564 M 23.50 % -4.659 M -190.71 % -1.603 M -359.30 % -348.925 K -2.75 % -339.579 K -7.75 % -315.141 K 7.53 % -340.801 K -466.32 % -60.178 K -129.27 % 205.595 K 200.46 % -204.663 K 72.64 % -747.979 K -1.53 % -736.678 K -166.47 % -276.454 K 0.96 % -279.138 K 45.01 % -507.593 K -667.41 % 89.458 K 137.52 % -238.445 K -111.29 % -112.850 K 15.67 % -133.813 K -159.69 % -51.528 K 60.85 % -131.630 K -74.43 % -75.464 K 7.89 % -81.929 K
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -559.399 K -766.53 % -64.556 K 29.04 % -90.979 K 55.49 % -204.401 K 89.04 % -1.865 M -1.88 % -1.830 M -1 179.71 % -143.011 K 28.88 % -201.077 K 83.74 % -1.237 M 55.42 % -2.774 M -656.74 % -366.571 K -339.82 % -83.346 K 74.90 % -332.037 K -168.72 % -123.563 K 19.23 % -152.974 K 0.000 100.00 % -6.537 K
Free CashFlow -3.564 M 23.50 % -4.659 M -190.71 % -1.603 M -359.30 % -348.925 K -2.75 % -339.579 K -7.75 % -315.141 K 64.99 % -900.200 K -621.70 % -124.734 K -208.83 % 114.616 K 128.02 % -409.064 K 84.34 % -2.613 M -1.78 % -2.567 M -511.92 % -419.465 K 12.65 % -480.215 K 72.47 % -1.744 M 35.02 % -2.685 M -343.71 % -605.016 K -208.37 % -196.196 K 57.88 % -465.850 K -166.06 % -175.091 K 38.48 % -284.604 K -277.14 % -75.464 K 14.70 % -88.466 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 2001-06-30 2001-03-31
Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 406.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -555.000 K -9.68 % -506.000 K -50.15 % -337.000 K 33.00 % -503.000 K 67.21 % -1.534 M 4.01 % -1.598 M -133.28 % -685.000 K 38.68 % -1.117 M 20.21 % -1.400 M -7.20 % -1.306 M 59.75 % -3.245 M -719.44 % -396.000 K -105.53 % -192.670 K -43.64 % -134.135 K -138.22 % -56.308 K 74.85 % -223.930 K -301.25 % -55.808 K 65.34 % -161.000 K -595.22 % -23.158 K 89.89 % -229.000 K 1.31 % -232.044 K -133.81 % 686.254 K 2 548.72 % -28.025 K 86.80 % -212.281 K -141.28 % -87.980 K 82.80 % -511.429 K -150.69 % 1.009 M 1 000.89 % -112.000 K -284.53 % 60.696 K 102.25 % -2.701 M -8 386.61 % -31.821 K 34.08 % -48.273 K -60.00 % -30.171 K -294.60 % 15.504 K 130.46 % -50.904 K -11.50 % -45.652 K 21.83 % -58.402 K 44.62 % -105.456 K -97.12 % -53.498 K 32.17 % -78.865 K -39.09 % -56.701 K 38.09 % -91.589 K 26.73 % -125.000 K -46.33 % -85.423 K 29.98 % -122.000 K -24.96 % -97.628 K -97.83 % -49.350 K 63.98 % -137.000 K 21.55 % -174.643 K 73.21 % -652.000 K -146.04 % -265.000 K -226.98 % -81.044 K -109.38 % -38.707 K 91.60 % -461.000 K -501.57 % -76.633 K -105.99 % -37.202 K 13.82 % -43.167 K 89.21 % -400.000 K -354.23 % -88.062 K -40.15 % -62.832 K -7.09 % -58.670 K 75.24 % -237.000 K -4.41 % -227.000 K -293.36 % -57.708 K -78.02 % -32.417 K 93.75 % -519.000 K -453.59 % -93.751 K -113.77 % -43.856 K 63.77 % -121.058 K -280.82 % -31.789 K -240.39 % -9.339 K 33.45 % -14.034 K 52.44 % -29.507 K 76.96 % -128.082 K -498.15 % -21.413 K 35.55 % -33.222 K -17.87 % -28.186 K 32.06 % -41.488 K -76.50 % -23.506 K 6.47 % -25.132 K 6.74 % -26.949 K -2 357.04 % 1.194 K 105.17 % -23.085 K 60.36 % -58.230 K -256.87 % -16.317 K 55.18 % -36.402 K -158.57 % -14.078 K 14.53 % -16.472 K 10.00 % -18.303 K
Income before tax -555.000 K -9.68 % -506.000 K -50.15 % -337.000 K 33.00 % -503.000 K 67.21 % -1.534 M 4.01 % -1.598 M -133.28 % -685.000 K 38.68 % -1.117 M 20.21 % -1.400 M -7.20 % -1.306 M 59.75 % -3.245 M -719.44 % -396.000 K -105.53 % -192.670 K -43.64 % -134.135 K -138.34 % -56.278 K 74.87 % -223.930 K -301.25 % -55.808 K 65.34 % -161.000 K -595.22 % -23.158 K 89.89 % -229.000 K 1.31 % -232.044 K -133.81 % 686.254 K 2 548.72 % -28.025 K 86.80 % -212.281 K -141.28 % -87.980 K 82.80 % -511.429 K -150.69 % 1.009 M 1 000.89 % -112.000 K -284.53 % 60.696 K 102.25 % -2.701 M -8 386.61 % -31.821 K 34.08 % -48.273 K -60.00 % -30.171 K -294.60 % 15.504 K 130.46 % -50.904 K -11.50 % -45.652 K 21.83 % -58.402 K 44.62 % -105.456 K -97.12 % -53.498 K 32.17 % -78.865 K -39.09 % -56.701 K 38.09 % -91.589 K 26.73 % -125.000 K -46.33 % -85.423 K 29.98 % -122.000 K -24.96 % -97.628 K -97.83 % -49.350 K 63.98 % -137.000 K 21.22 % -173.891 K 16.80 % -209.000 K 18.36 % -256.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -664.000 K -592.95 % -95.822 K -24.72 % -76.830 K -5.17 % -73.056 K 60.30 % -184.000 K 26.10 % -249.000 K 0.000 100.00 % -50.876 K 89.04 % -464.000 K 0.000 0.000 100.00 % -121.318 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -584.000 K -17.98 % -495.000 K 29.89 % -706.000 K -14.98 % -614.000 K 57.89 % -1.458 M 6.24 % -1.555 M -114.19 % -726.000 K 31.64 % -1.062 M 20.51 % -1.336 M -0.75 % -1.326 M 58.25 % -3.176 M -451.39 % -576.000 K -996.79 % -52.517 K -19.75 % -43.854 K 65.17 % -125.923 K -34.24 % -93.805 K 20.85 % -118.511 K -15.06 % -103.000 K 20.63 % -129.765 K -207.50 % -42.200 K -152.97 % 79.664 K 110.93 % -728.959 K -1 227.65 % -54.906 K 36.80 % -86.876 K -734.38 % -10.412 K -102.31 % 450.335 K 133.94 % -1.327 M -1 074.34 % -113.000 K -12.21 % -100.704 K -103.85 % 2.616 M 8 041.13 % -32.946 K 28.77 % -46.255 K 11.85 % -52.476 K 48.47 % -101.835 K -64.02 % -62.086 K -23.80 % -50.151 K 29.86 % -71.506 K -547.00 % 15.997 K 129.52 % -54.189 K 30.39 % -77.852 K -35.52 % -57.446 K 48.25 % -111.000 K -9.90 % -101.000 K 5.61 % -107.000 K 6.14 % -114.000 K 3.39 % -118.000 K -61.33 % -73.142 K 38.02 % -118.000 K 33.08 % -176.333 K -6.22 % -166.000 K 60.29 % -418.000 K -482.11 % -71.808 K -144.26 % -29.398 K 94.24 % -510.000 K -564.33 % -76.769 K -99.30 % -38.519 K 18.83 % -47.453 K 83.75 % -292.000 K -158.41 % -113.000 K -35.06 % -83.666 K -13.30 % -73.842 K 73.05 % -274.000 K -219.69 % -85.708 K -21.59 % -70.487 K -8.18 % -65.156 K 88.39 % -561.000 K -405.41 % -111.000 K -117.23 % -51.097 K 0.88 % -51.553 K -63.80 % -31.474 K -237.02 % -9.339 K 33.45 % -14.034 K 52.44 % -29.507 K -9.81 % -26.872 K -23.38 % -21.780 K 35.81 % -33.930 K -16.44 % -29.139 K 28.06 % -40.502 K -70.49 % -23.756 K 6.70 % -25.462 K 5.52 % -26.949 K -1 105.94 % 2.679 K 110.90 % -24.570 K 57.81 % -58.230 K -256.87 % -16.317 K 55.18 % -36.402 K -158.57 % -14.078 K 14.53 % -16.472 K 10.00 % -18.303 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -66.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -66.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 216.825 M 2.79 % 210.936 M -2.49 % 216.325 M 2.89 % 210.246 M 4.96 % 200.311 M 5.86 % 189.214 M 5.01 % 180.191 M 6.07 % 169.873 M 1.21 % 167.850 M 18.95 % 141.112 M -4.25 % 147.373 M 26.79 % 116.231 M 5.85 % 109.807 M 29.88 % 84.548 M 4.50 % 80.905 M 1.38 % 79.807 M 0.00 % 79.807 M 0.31 % 79.559 M -0.31 % 79.807 M 1.11 % 78.927 M 0.00 % 78.927 M 0.00 % 78.927 M 0.00 % 78.927 M 7.17 % 73.643 M 7.27 % 68.654 M 0.00 % 68.654 M 8.87 % 63.062 M 12.84 % 55.885 M -1.89 % 56.961 M 0.00 % 56.961 M -2.51 % 58.427 M 21.03 % 48.273 M -9.65 % 53.427 M 2.42 % 52.166 M 2.48 % 50.904 M 11.50 % 45.652 M -14.55 % 53.427 M 0.00 % 53.427 M -0.13 % 53.498 M 35.67 % 39.433 M -26.19 % 53.427 M 0.00 % 53.427 M 28.13 % 41.696 M -2.38 % 42.712 M -20.06 % 53.427 M 2.70 % 52.021 M 5.41 % 49.350 M 12.81 % 43.745 M -7.81 % 47.451 M 21.36 % 39.100 M 3.12 % 37.918 M -6.43 % 40.522 M 1.89 % 39.771 M 0.00 % 39.771 M 0.00 % 39.771 M 0.00 % 39.771 M 0.00 % 39.771 M 2.84 % 38.671 M 1.00 % 38.288 M 21.87 % 31.416 M 7.09 % 29.335 M -5.06 % 30.898 M -12.07 % 35.137 M 18.56 % 29.635 M -8.58 % 32.417 M 18.28 % 27.408 M 4.07 % 26.335 M 90.56 % 13.819 M -44.69 % 24.985 M 29.21 % 19.337 M 39.93 % 13.819 M 0.00 % 13.819 M 0.00 % 13.819 M 4.28 % 13.253 M 4.32 % 12.704 M 0.00 % 12.704 M 0.68 % 12.618 M 7.65 % 11.721 M 9.36 % 10.718 M 0.00 % 10.718 M 0.00 % 10.718 M 6.57 % 10.057 M 16.29 % 8.648 M 0.00 % 8.648 M 3.05 % 8.392 M 0.00 % 8.392 M -1.25 % 8.498 M 1.19 % 8.398 M 6.65 % 7.874 M
Weighted average shs out 216.825 M 2.79 % 210.936 M -2.49 % 216.325 M 2.89 % 210.246 M 4.96 % 200.311 M 5.86 % 189.214 M 5.01 % 180.191 M 6.07 % 169.873 M 1.21 % 167.850 M 18.95 % 141.112 M -4.25 % 147.373 M 26.79 % 116.231 M 5.85 % 109.807 M 29.88 % 84.548 M 4.50 % 80.905 M 1.38 % 79.807 M 0.00 % 79.807 M 0.31 % 79.559 M -0.31 % 79.807 M 1.11 % 78.927 M 0.00 % 78.927 M 0.00 % 78.927 M 0.00 % 78.927 M 7.17 % 73.643 M 7.27 % 68.654 M 0.00 % 68.654 M 8.87 % 63.062 M 12.84 % 55.885 M -1.89 % 56.961 M 0.00 % 56.961 M -2.51 % 58.427 M 21.03 % 48.273 M -9.65 % 53.427 M 2.42 % 52.166 M 2.48 % 50.904 M 11.50 % 45.652 M -14.55 % 53.427 M 0.00 % 53.427 M -0.13 % 53.498 M 35.67 % 39.433 M -26.19 % 53.427 M 0.00 % 53.427 M 28.13 % 41.696 M -2.38 % 42.712 M -20.06 % 53.427 M 2.70 % 52.021 M 5.41 % 49.350 M 12.81 % 43.745 M -7.81 % 47.451 M 21.36 % 39.100 M 3.12 % 37.918 M -6.43 % 40.522 M 1.89 % 39.771 M 0.00 % 39.771 M 0.00 % 39.771 M 0.00 % 39.771 M 0.00 % 39.771 M 2.84 % 38.671 M 1.00 % 38.288 M 21.87 % 31.416 M 7.09 % 29.335 M -5.06 % 30.898 M -12.07 % 35.137 M 18.56 % 29.635 M -8.58 % 32.417 M 18.28 % 27.408 M 4.07 % 26.335 M 90.56 % 13.819 M -44.69 % 24.985 M 29.21 % 19.337 M 39.93 % 13.819 M 0.00 % 13.819 M 0.00 % 13.819 M 4.28 % 13.253 M 4.32 % 12.704 M 0.00 % 12.704 M 0.68 % 12.618 M 7.65 % 11.721 M 9.36 % 10.718 M 0.00 % 10.718 M 0.00 % 10.718 M 6.57 % 10.057 M 16.29 % 8.648 M 0.00 % 8.648 M 3.05 % 8.392 M 0.00 % 8.392 M -1.25 % 8.498 M 1.19 % 8.398 M 6.65 % 7.874 M
EPS diluted 0.00 -8.33 % 0.00 -50.00 % 0.00 33.33 % 0.00 68.83 % -0.01 8.33 % -0.01 -121.05 % 0.00 42.42 % -0.01 20.48 % -0.01 10.75 % -0.01 57.73 % -0.02 -547.06 % 0.00 -88.89 % 0.00 -12.50 % 0.00 -128.57 % 0.00 75.00 % 0.00 -300.00 % 0.00 65.00 % 0.00 -566.67 % 0.00 89.66 % 0.00 0.00 % 0.00 -133.33 % 0.01 2 275.00 % 0.00 86.21 % 0.00 -123.08 % 0.00 82.43 % -0.01 -146.25 % 0.02 900.00 % 0.00 -300.00 % 0.00 102.11 % -0.05 -4 640.00 % 0.00 0.00 % 0.00 -66.67 % 0.00 -300.00 % 0.00 130.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 50.00 % 0.00 -100.00 % 0.00 50.00 % 0.00 -100.00 % 0.00 41.18 % 0.00 43.33 % 0.00 -50.00 % 0.00 13.04 % 0.00 -21.05 % 0.00 -90.00 % 0.00 67.74 % 0.00 16.22 % 0.00 77.84 % -0.02 -138.57 % -0.01 -250.00 % 0.00 -100.00 % 0.00 91.38 % -0.01 -510.53 % 0.00 -111.11 % 0.00 18.18 % 0.00 89.32 % -0.01 -347.83 % 0.00 -15.00 % 0.00 0.00 % 0.00 74.03 % -0.01 -18.46 % -0.01 -242.11 % 0.00 -90.00 % 0.00 94.71 % -0.02 -425.00 % 0.00 -12.50 % 0.00 33.33 % 0.00 -200.00 % 0.00 -128.57 % 0.00 30.00 % 0.00 52.38 % 0.00 78.35 % -0.01 -470.59 % 0.00 34.62 % 0.00 -18.18 % 0.00 37.14 % 0.00 -59.09 % 0.00 4.35 % 0.00 8.00 % 0.00 -2 600.00 % 0.00 103.70 % 0.00 59.70 % -0.01 -252.63 % 0.00 55.81 % 0.00 -152.94 % 0.00 15.00 % 0.00 13.04 % 0.00
Earnings per share 0.00 -8.33 % 0.00 -50.00 % 0.00 33.33 % 0.00 68.83 % -0.01 8.33 % -0.01 -121.05 % 0.00 42.42 % -0.01 20.48 % -0.01 10.75 % -0.01 57.73 % -0.02 -547.06 % 0.00 -88.89 % 0.00 -12.50 % 0.00 -128.57 % 0.00 75.00 % 0.00 -300.00 % 0.00 65.00 % 0.00 -566.67 % 0.00 89.66 % 0.00 0.00 % 0.00 -133.33 % 0.01 2 275.00 % 0.00 86.21 % 0.00 -123.08 % 0.00 82.43 % -0.01 -146.25 % 0.02 900.00 % 0.00 -300.00 % 0.00 102.11 % -0.05 -4 640.00 % 0.00 0.00 % 0.00 -66.67 % 0.00 -300.00 % 0.00 130.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 50.00 % 0.00 -100.00 % 0.00 50.00 % 0.00 -100.00 % 0.00 41.18 % 0.00 43.33 % 0.00 -50.00 % 0.00 13.04 % 0.00 -21.05 % 0.00 -90.00 % 0.00 67.74 % 0.00 16.22 % 0.00 77.84 % -0.02 -138.57 % -0.01 -250.00 % 0.00 -100.00 % 0.00 91.38 % -0.01 -510.53 % 0.00 -111.11 % 0.00 18.18 % 0.00 89.32 % -0.01 -347.83 % 0.00 -15.00 % 0.00 0.00 % 0.00 74.03 % -0.01 -18.46 % -0.01 -242.11 % 0.00 -90.00 % 0.00 94.71 % -0.02 -425.00 % 0.00 -12.50 % 0.00 33.33 % 0.00 -200.00 % 0.00 -128.57 % 0.00 30.00 % 0.00 52.38 % 0.00 78.35 % -0.01 -470.59 % 0.00 34.62 % 0.00 -18.18 % 0.00 37.14 % 0.00 -59.09 % 0.00 4.35 % 0.00 8.00 % 0.00 -2 600.00 % 0.00 103.70 % 0.00 59.70 % -0.01 -252.63 % 0.00 55.81 % 0.00 -152.94 % 0.00 15.00 % 0.00 13.04 % 0.00
Gross profit -37.898 K -137.90 % -15.930 K 70.13 % -53.324 K 56.65 % -123.000 K 87.13 % -956.000 K -44.19 % -663.000 K -215.71 % -210.000 K 65.00 % -600.000 K 20.32 % -753.000 K -364.81 % -162.000 K -744.67 % -19.179 K -6.41 % -18.023 K 61.91 % -47.315 K -234.22 % -14.157 K 19.75 % -17.641 K 2.09 % -18.017 K 15.46 % -21.313 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 406.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 752.000 -99.83 % 443.217 K 4 682.75 % 9.267 K -88.57 % 81.044 K 109.38 % 38.707 K -91.61 % 461.388 K 502.07 % 76.633 K 105.99 % 37.202 K -13.82 % 43.167 K 116.35 % -264.000 K -3 302.06 % -7.760 K 44.56 % -13.998 K 2.70 % -14.386 K -126.93 % 53.428 K 338.94 % -22.360 K -138.75 % 57.708 K 412.63 % -18.459 K -133.86 % 54.515 K -41.85 % 93.751 K 113.77 % 43.856 K 16 967.69 % -260.000 -100.82 % 31.789 K 240.39 % 9.339 K -33.45 % 14.034 K -52.44 % 29.507 K -76.96 % 128.082 K 498.15 % 21.413 K -35.55 % 33.222 K 17.87 % 28.186 K -32.06 % 41.488 K 76.50 % 23.506 K -6.47 % 25.132 K -6.74 % 26.949 K 2 357.04 % -1.194 K -105.17 % 23.085 K -60.36 % 58.230 K 256.87 % 16.317 K -55.18 % 36.402 K 158.57 % 14.078 K -14.53 % 16.472 K -10.00 % 18.303 K
Cost of revenue 37.898 K 137.90 % 15.930 K -70.13 % 53.324 K -56.49 % 122.551 K -87.19 % 956.341 K 44.27 % 662.864 K 216.08 % 209.713 K -65.05 % 599.984 K -20.35 % 753.267 K 364.71 % 162.093 K 745.16 % 19.179 K 6.41 % 18.023 K -61.91 % 47.315 K 234.22 % 14.157 K -19.75 % 17.641 K -2.09 % 18.017 K -15.46 % 21.313 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 385.904 K -18.10 % 471.197 K 9.15 % 431.703 K 12.12 % 385.029 K -21.54 % 490.753 K -45.02 % 892.614 K 93.65 % 460.934 K 8.42 % 425.128 K -21.40 % 540.888 K -50.42 % 1.091 M -65.38 % 3.151 M 572.69 % 468.415 K 513.25 % 76.382 K 0.54 % 75.968 K 8.81 % 69.819 K -6.57 % 74.731 K 14.47 % 65.283 K -48.87 % 127.681 K 109.62 % 60.912 K -40.05 % 101.600 K 73.01 % 58.726 K 30.01 % 45.169 K -17.74 % 54.910 K -36.81 % 86.894 K 76.51 % 49.228 K 251.50 % 14.005 K -91.20 % 159.222 K 40.29 % 113.493 K 467.35 % 20.004 K -15.77 % 23.748 K -27.93 % 32.950 K 0.000 -100.00 % 38.630 K 0.000 0.000 -100.00 % 47.952 K -23.06 % 62.327 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 44.998 K -66.51 % 134.364 K 49.41 % 89.931 K 0.000 0.000 -100.00 % 149.687 K 77.37 % 84.392 K -21.53 % 107.541 K -35.54 % 166.824 K -42.02 % 287.738 K -31.21 % 418.274 K 482.49 % 71.808 K 144.26 % 29.398 K -92.05 % 369.963 K 401.39 % 73.787 K 95.04 % 37.832 K -27.71 % 52.333 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 114.035 K 214.83 % 36.221 K -26.85 % 49.518 K -10.19 % 55.137 K 10.46 % 49.915 K 115.99 % 23.110 K -37.75 % 37.125 K -43.88 % 66.147 K -13.55 % 76.511 K 18.61 % 64.504 K 54.90 % 41.643 K 0.000 -100.00 % 360.000 -40.59 % 606.000 -83.69 % 3.715 K 251.47 % 1.057 K 87.08 % 565.000 -84.77 % 3.710 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.080 K -82.00 % 6.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.709 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.209 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.703 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.670 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.501 K 151.25 % -24.394 K -273.51 % 14.059 K 0.000 0.000 100.00 % -22.954 K -401.31 % 7.618 K -28.48 % 10.651 K 50.71 % 7.067 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 559.539 K 10.27 % 507.418 K 5.44 % 481.221 K 9.33 % 440.166 K -18.59 % 540.668 K -40.96 % 915.724 K 83.86 % 498.059 K 1.38 % 491.275 K -20.43 % 617.399 K -46.59 % 1.156 M -63.78 % 3.192 M 581.45 % 468.415 K 510.38 % 76.742 K 0.22 % 76.574 K 4.13 % 73.534 K -2.97 % 75.788 K 15.10 % 65.848 K 0.71 % 65.387 K -14.51 % 76.487 K -43.61 % 135.644 K 78.03 % 76.190 K -15.80 % 90.486 K 64.79 % 54.910 K -36.81 % 86.894 K 76.51 % 49.228 K 60.28 % 30.714 K -80.71 % 159.222 K 40.29 % 113.493 K 467.35 % 20.004 K -45.87 % 36.957 K 12.16 % 32.950 K -28.86 % 46.314 K 12.05 % 41.333 K -4.30 % 43.191 K -23.56 % 56.504 K 17.83 % 47.952 K -26.22 % 64.997 K 47.77 % 43.986 K -18.98 % 54.288 K -30.68 % 78.313 K 36.20 % 57.499 K -47.71 % 109.970 K 5.75 % 103.990 K -10.17 % 115.769 K -3.53 % 120.008 K -5.31 % 126.733 K 37.74 % 92.010 K -22.15 % 118.192 K -32.03 % 173.891 K -39.57 % 287.738 K -31.21 % 418.274 K 482.49 % 71.808 K 144.26 % 29.398 K -92.08 % 371.174 K 383.49 % 76.769 K 99.30 % 38.519 K -18.83 % 47.453 K -83.74 % 291.785 K 157.26 % 113.422 K 35.57 % 83.666 K 13.30 % 73.842 K -78.83 % 348.744 K 306.90 % 85.708 K 21.59 % 70.487 K 8.18 % 65.156 K -89.72 % 633.803 K 470.32 % 111.132 K 117.49 % 51.097 K -0.88 % 51.553 K 62.17 % 31.789 K 240.39 % 9.339 K -33.45 % 14.034 K -52.44 % 29.507 K -2.78 % 30.352 K 39.36 % 21.780 K -35.81 % 33.930 K 16.44 % 29.139 K -34.45 % 44.454 K 87.13 % 23.756 K -6.70 % 25.462 K -6.92 % 27.355 K 10 031.48 % 270.000 -98.90 % 24.570 K -57.81 % 58.230 K 256.87 % 16.317 K -55.44 % 36.615 K 160.09 % 14.078 K -14.53 % 16.472 K -10.00 % 18.303 K
Cost and expenses 597.437 K 14.16 % 523.348 K -2.09 % 534.545 K -5.01 % 562.717 K -62.41 % 1.497 M -5.19 % 1.579 M 123.09 % 707.772 K -35.13 % 1.091 M -20.42 % 1.371 M 4.02 % 1.318 M -58.95 % 3.211 M 560.10 % 486.438 K 292.11 % 124.057 K 36.73 % 90.731 K -0.49 % 91.175 K -2.80 % 93.805 K 7.62 % 87.161 K -33.83 % 131.715 K 72.21 % 76.487 K -43.61 % 135.644 K 78.03 % 76.190 K -15.80 % 90.486 K 64.79 % 54.910 K -36.81 % 86.894 K 76.51 % 49.228 K 60.28 % 30.714 K -80.71 % 159.222 K 40.29 % 113.493 K 467.35 % 20.004 K -45.87 % 36.957 K 12.16 % 32.950 K -28.86 % 46.314 K 12.05 % 41.333 K -4.30 % 43.191 K -23.56 % 56.504 K 17.83 % 47.952 K -26.22 % 64.997 K 47.77 % 43.986 K -18.98 % 54.288 K -30.68 % 78.313 K 36.20 % 57.499 K -47.71 % 109.970 K 5.75 % 103.990 K -10.17 % 115.769 K -3.53 % 120.008 K -5.31 % 126.733 K 37.74 % 92.010 K -22.15 % 118.192 K -32.03 % 173.891 K -39.57 % 287.738 K -31.21 % 418.274 K 482.49 % 71.808 K 144.26 % 29.398 K -92.08 % 371.174 K 383.49 % 76.769 K 99.30 % 38.519 K -18.83 % 47.453 K -83.74 % 291.785 K 157.26 % 113.422 K 35.57 % 83.666 K 13.30 % 73.842 K -78.83 % 348.744 K 306.90 % 85.708 K 21.59 % 70.487 K 8.18 % 65.156 K -89.72 % 633.803 K 470.32 % 111.132 K 117.49 % 51.097 K -0.88 % 51.553 K 62.17 % 31.789 K 240.39 % 9.339 K -33.45 % 14.034 K -52.44 % 29.507 K -2.78 % 30.352 K 39.36 % 21.780 K -35.81 % 33.930 K 16.44 % 29.139 K -34.45 % 44.454 K 87.13 % 23.756 K -6.70 % 25.462 K -6.92 % 27.355 K 10 031.48 % 270.000 -98.90 % 24.570 K -57.81 % 58.230 K 256.87 % 16.317 K -55.44 % 36.615 K 160.09 % 14.078 K -14.53 % 16.472 K -10.00 % 18.303 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 499.939 K -1.47 % 507.418 K 5.44 % 481.221 K 9.33 % 440.166 K -18.59 % 540.668 K -40.96 % 915.724 K 83.86 % 498.059 K 1.38 % 491.275 K -20.43 % 617.399 K -46.59 % 1.156 M -63.78 % 3.192 M 581.45 % 468.415 K 510.38 % 76.742 K 0.22 % 76.574 K 4.13 % 73.534 K -2.97 % 75.788 K 15.10 % 65.848 K -49.88 % 131.391 K 115.71 % 60.912 K -40.05 % 101.600 K 69.88 % 59.806 K 16.88 % 51.170 K -6.81 % 54.910 K -36.81 % 86.894 K 76.51 % 49.228 K 60.28 % 30.714 K -80.71 % 159.222 K 40.29 % 113.493 K 467.35 % 20.004 K -45.87 % 36.957 K 12.16 % 32.950 K -28.86 % 46.314 K 12.05 % 41.333 K -4.30 % 43.191 K -23.56 % 56.504 K 17.83 % 47.952 K -26.22 % 64.997 K 47.77 % 43.986 K -18.98 % 54.288 K -30.68 % 78.313 K 36.20 % 57.499 K -47.71 % 109.970 K 5.75 % 103.990 K -10.17 % 115.769 K -3.53 % 120.008 K -5.31 % 126.733 K 37.74 % 92.010 K -22.15 % 118.192 K -32.03 % 173.891 K -39.57 % 287.738 K -31.21 % 418.274 K 482.49 % 71.808 K 144.26 % 29.398 K -92.05 % 369.963 K 401.39 % 73.787 K 95.04 % 37.832 K -27.71 % 52.333 K -85.81 % 368.721 K 225.09 % 113.422 K 35.57 % 83.666 K 13.30 % 73.842 K -78.83 % 348.744 K 306.90 % 85.708 K 21.59 % 70.487 K 8.18 % 65.156 K -89.72 % 633.803 K 470.32 % 111.132 K 117.49 % 51.097 K -0.88 % 51.553 K 62.17 % 31.789 K 240.39 % 9.339 K -33.45 % 14.034 K -52.44 % 29.507 K -1.32 % 29.902 K 37.29 % 21.780 K -35.81 % 33.930 K 16.44 % 29.139 K -34.45 % 44.454 K 87.13 % 23.756 K -6.70 % 25.462 K -6.92 % 27.355 K 10 031.48 % 270.000 -98.90 % 24.570 K -57.81 % 58.230 K 256.87 % 16.317 K -55.44 % 36.615 K 160.09 % 14.078 K -14.53 % 16.472 K -10.00 % 18.303 K
Interest income 55.077 K 21.67 % 45.267 K 68.64 % 26.842 K 202.34 % 8.878 K 246.12 % 2.565 K -42.35 % 4.449 K -13.21 % 5.126 K 58.01 % 3.244 K -27.86 % 4.497 K 16.26 % 3.868 K 187.80 % 1.344 K 69.48 % 793.000 -72.91 % 2.927 K -15.72 % 3.473 K 2 230.87 % 149.000 7 550.00 % -2.000 -166.67 % 3.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.000 0.000 -100.00 % 13.000 225.00 % 4.000 -77.78 % 18.000 -71.88 % 64.000 -80.84 % 334.000 676.74 % 43.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.000 50.00 % 4.000 -93.22 % 59.000 210.53 % 19.000 -62.75 % 51.000 183.33 % 18.000 -82.18 % 101.000 17.44 % 86.000 119.03 % -452.000 -556.57 % 99.000 -78.52 % 461.000 -45.83 % 851.000 191.11 % -934.000 -136.98 % 2.526 K -70.58 % 8.587 K 34.99 % 6.361 K -30.37 % 9.136 K -51.58 % 18.868 K 7 538.87 % 247.000 -96.02 % 6.202 K 200.34 % 2.065 K 1 500.78 % 129.000 -19.38 % 160.000 83.91 % 87.000 -3.33 % 90.000 -33.82 % 136.000 -89.67 % 1.317 K -69.27 % 4.286 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.678 K -7.64 % 9.396 K -50.00 % 18.792 K 100.00 % 9.396 K 0.00 % 9.396 K 0.00 % 9.396 K 0.00 % 9.396 K 0.00 % 9.396 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 41.584 K -24.23 % 54.880 K 102.65 % 27.081 K -68.53 % 86.065 K 42.35 % 60.459 K -15.31 % 71.391 K 32.21 % 54.000 K -3.24 % 55.806 K 1.07 % 55.213 K 0.15 % 55.131 K 4.51 % 52.750 K 3.20 % 51.116 K 8.07 % 47.300 K 1.79 % 46.467 K 4.08 % 44.646 K 8.99 % 40.963 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating income -584.000 K -17.98 % -495.000 K 29.89 % -706.000 K -14.98 % -614.000 K 57.89 % -1.458 M 6.24 % -1.555 M -114.19 % -726.000 K 31.64 % -1.062 M 20.51 % -1.336 M -0.75 % -1.326 M 58.25 % -3.176 M -451.39 % -576.000 K -996.79 % -52.517 K -19.75 % -43.854 K 65.17 % -125.923 K -34.24 % -93.805 K 20.85 % -118.511 K -15.06 % -103.000 K 20.63 % -129.765 K -207.50 % -42.200 K -152.97 % 79.664 K 110.93 % -728.959 K -1 227.65 % -54.906 K 36.80 % -86.876 K -734.38 % -10.412 K -102.31 % 450.335 K 133.94 % -1.327 M -1 074.34 % -113.000 K -12.21 % -100.704 K -103.85 % 2.616 M 8 041.13 % -32.946 K 28.77 % -46.255 K 11.85 % -52.476 K 48.47 % -101.835 K -64.02 % -62.086 K -23.80 % -50.151 K 29.86 % -71.506 K -547.00 % 15.997 K 129.52 % -54.189 K 30.39 % -77.852 K -35.52 % -57.446 K 48.25 % -111.000 K -9.90 % -101.000 K 5.61 % -107.000 K 6.14 % -114.000 K 3.39 % -118.000 K -61.33 % -73.142 K 38.02 % -118.000 K 33.08 % -176.333 K -6.22 % -166.000 K 60.29 % -418.000 K -482.11 % -71.808 K -144.26 % -29.398 K 94.24 % -510.000 K -564.33 % -76.769 K -99.30 % -38.519 K 18.83 % -47.453 K 83.75 % -292.000 K -158.41 % -113.000 K -35.06 % -83.666 K -13.30 % -73.842 K 73.05 % -274.000 K -219.69 % -85.708 K -21.59 % -70.487 K -8.18 % -65.156 K 88.39 % -561.000 K -405.41 % -111.000 K -117.23 % -51.097 K 0.88 % -51.553 K -63.80 % -31.474 K -237.02 % -9.339 K 33.45 % -14.034 K 52.44 % -29.507 K -9.81 % -26.872 K -23.38 % -21.780 K 35.81 % -33.930 K -16.44 % -29.139 K 28.06 % -40.502 K -70.49 % -23.756 K 6.70 % -25.462 K 5.52 % -26.949 K -1 105.94 % 2.679 K 110.90 % -24.570 K 57.81 % -58.230 K -256.87 % -16.317 K 55.18 % -36.402 K -158.57 % -14.078 K 14.53 % -16.472 K 10.00 % -18.303 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -66.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net 41.959 K 494.02 % -10.649 K -105.38 % 197.842 K 230.23 % 59.910 K 178.42 % -76.401 K -75.65 % -43.497 K -288.24 % 23.107 K 142.45 % -54.432 K 15.04 % -64.065 K -418.45 % 20.118 K 129.30 % -68.668 K -176.14 % 90.181 K 226.06 % -71.540 K -52.61 % -46.877 K -167.31 % 69.645 K 153.52 % -130.125 K -515.03 % 31.353 K 208.41 % -28.920 K -154.28 % 53.278 K 128.49 % -187.000 K 40.01 % -311.708 K -140.13 % 776.727 K 2 789.50 % 26.881 K 121.44 % -125.405 K -223.08 % -38.816 K 91.93 % -481.049 K -141.19 % 1.168 M 67 767.52 % 1.721 K -97.87 % 80.700 K 103.03 % -2.664 M -236 862.13 % 1.125 K 155.75 % -2.018 K -118.11 % 11.143 K -81.00 % 58.644 K 950.59 % 5.582 K 24.07 % 4.499 K -30.88 % 6.509 K 110.67 % -61.018 K -8 930.39 % 691.000 168.21 % -1.013 K -235.97 % 745.000 -96.14 % 19.315 K 181.76 % -23.624 K -208.57 % 21.759 K 375.85 % -7.888 K -127.54 % 28.647 K -13.68 % 33.188 K 17 743.01 % 186.000 -92.38 % 2.442 K 105.68 % -43.017 K -126.53 % 162.117 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -372.000 K -2 213.64 % 17.600 K 157.46 % 6.836 K 769.72 % 786.000 -99.13 % 90.308 K 155.40 % -163.000 K 0.000 -100.00 % 14.280 K -85.26 % 96.857 K 0.000 0.000 100.00 % -69.765 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30 2003-06-30 2003-03-31 2002-12-31 2002-09-30 2002-06-30 2002-03-31 2001-12-31 2001-09-30 2001-06-30 2001-03-31
Net debt -7.824 M -18.45 % -6.606 M 4.43 % -6.912 M 6.36 % -7.382 M 1.22 % -7.473 M -18.29 % -6.318 M 9.08 % -6.949 M -17.73 % -5.902 M 11.00 % -6.632 M 21.06 % -8.401 M 6.92 % -9.026 M -332.22 % -2.088 M -65.37 % -1.263 M 0.69 % -1.272 M 7.47 % -1.374 M -3 966.72 % -33.790 K 45.72 % -62.250 K -43.48 % -43.385 K 39.98 % -72.287 K -92.41 % -37.570 K -92.48 % -19.519 K -33.96 % -14.571 K 27.44 % -20.080 K 64.94 % -57.278 K 57.34 % -134.270 K 44.91 % -243.745 K 9.67 % -269.849 K -951.35 % -25.667 K 40.73 % -43.302 K 38.74 % -70.687 K -22.13 % -57.877 K 21.81 % -74.024 K 57.23 % -173.066 K 18.11 % -211.350 K -23.92 % -170.556 K 31.63 % -249.464 K -17.74 % -211.882 K -117.80 % -97.285 K 10.31 % -108.465 K -7.43 % -100.968 K -41.45 % -71.379 K 55.28 % -159.602 K 56.80 % -369.424 K 72.18 % -1.328 M 3.54 % -1.377 M -128.33 % -602.890 K -190.35 % -207.646 K 58.98 % -506.231 K -136.70 % -213.873 K -2 783.55 % -7.417 K -117.29 % 42.897 K 164.28 % -66.738 K -46.77 % -45.470 K 50.94 % -92.687 K 51.02 % -189.246 K -154.46 % -74.373 K -290.12 % -19.064 K 26.09 % -25.794 K 41.47 % -44.072 K 19.81 % -54.958 K 85.70 % -384.321 K -114.11 % -179.496 K 88.93 % -1.621 M -60.60 % -1.010 M -609.43 % -142.306 K 78.14 % -650.987 K 58.38 % -1.564 M -5.28 % -1.486 M 0.56 % -1.494 M -1 249.06 % -110.740 K -1 719.29 % -6.087 K 69.82 % -20.172 K 82.03 % -112.237 K -72.37 % -65.113 K -1.14 % -64.377 K -32.87 % -48.451 K 37.58 % -77.617 K 51.08 % -158.666 K -46.54 % -108.277 K 23.42 % -141.396 K -2.66 % -137.737 K 14.64 % -161.358 K 40.53 % -271.313 K 41.13 % -460.874 K -8 670.20 % -5.255 K -77.06 % -2.968 K 54.23 % -6.485 K 27.36 % -8.928 K 41.39 % -15.232 K
Total investments 56.000 K 14.29 % 49.000 K 27.27 % 38.500 K -8.33 % 42.000 K -29.41 % 59.500 K 21.43 % 49.000 K -6.67 % 52.500 K -21.05 % 66.500 K -62.06 % 175.260 K -3.44 % 181.508 K 16.15 % 156.276 K -9.71 % 173.084 K 108.49 % 83.017 K -50.47 % 167.625 K -11.64 % 189.700 K -6.92 % 203.810 K -49.17 % 401.000 K -14.75 % 470.400 K -9.82 % 521.600 K -6.38 % 557.120 K -34.88 % 855.500 K -18.06 % 1.044 M 286.67 % 270.000 K -5.26 % 285.000 K -30.49 % 410.000 K -13.55 % 474.250 K -47.94 % 911.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K -60.00 % 250.000 K -28.57 % 350.000 K -56.25 % 800.000 K -27.93 % 1.110 M -26.49 % 1.510 M -39.84 % 2.510 M -21.81 % 3.210 M -15.53 % 3.800 M 52.00 % 2.500 M 0.00 % 2.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 K -87.50 % 400.000 K -27.95 % 555.198 K -39.95 % 924.573 K -19.78 % 1.152 M -20.69 % 1.453 M 2.81 % 1.413 M 0.000 0.000 -100.00 % 621.302 K -17.54 % 753.446 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 196.862 K 1.76 % 193.466 K 1.79 % 190.070 K 1.82 % 186.674 K 1.85 % 183.278 K 1.89 % 179.882 K 1.92 % 176.486 K 1.96 % 173.090 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 303.821 K 0.64 % 301.877 K 15.67 % 260.984 K -34.56 % 398.831 K -13.79 % 462.643 K 6.90 % 432.767 K 0.36 % 431.202 K -3.75 % 448.002 K -0.63 % 450.846 K 0.52 % 448.505 K -1.08 % 453.414 K -1.35 % 459.632 K 0.00 % 459.632 K 0.00 % 459.632 K 9.03 % 421.571 K 0.00 % 421.571 K 0.00 % 421.571 K 0.00 % 421.571 K -50.59 % 853.165 K 0.00 % 853.165 K 0.00 % 853.165 K 0.00 % 853.165 K -71.65 % 3.009 M 0.00 % 3.009 M 0.00 % 3.009 M 0.00 % 3.009 M -15.98 % 3.582 M 26.99 % 2.820 M 0.00 % 2.820 M 0.00 % 2.820 M -34.78 % 4.324 M 0.00 % 4.324 M 99.56 % 2.167 M 0.00 % 2.167 M 46.13 % 1.483 M 0.00 % 1.483 M 0.00 % 1.483 M 0.00 % 1.483 M 32.56 % 1.119 M 11.66 % 1.002 M 0.00 % 1.002 M 0.00 % 1.002 M -7.46 % 1.083 M 0.00 % 1.083 M 0.00 % 1.083 M 0.00 % 1.083 M -70.33 % 3.648 M 0.00 % 3.648 M 27.68 % 2.857 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 84.800 K 0.00 % 84.800 K 0.00 % 84.800 K 0.00 % 84.800 K 3 087.97 % 2.660 K 0.00 % 2.660 K 0.00 % 2.660 K 0.00 % 2.660 K 0.00 % 2.660 K 0.00 % 2.660 K 0.00 % 2.660 K 0.00 % 2.660 K 0.00 % 2.660 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -26.772 M -2.12 % -26.216 M -1.90 % -25.727 M 6.26 % -27.446 M -1.87 % -26.943 M -6.04 % -25.409 M -6.71 % -23.811 M -2.88 % -23.145 M -5.07 % -22.028 M -6.79 % -20.628 M -6.76 % -19.322 M -20.01 % -16.099 M -2.52 % -15.703 M -1.24 % -15.511 M -0.87 % -15.376 M -0.37 % -15.320 M -1.48 % -15.096 M -0.37 % -15.040 M -1.08 % -14.880 M -0.16 % -14.857 M -1.57 % -14.628 M -1.61 % -14.395 M -108.69 % -6.898 M -0.41 % -6.870 M -3.19 % -6.658 M -1.34 % -6.570 M -2.95 % -6.381 M 9.71 % -7.067 M -1.61 % -6.955 M 0.87 % -7.016 M 9.18 % -7.725 M -0.41 % -7.693 M -0.63 % -7.645 M -0.40 % -7.615 M 0.20 % -7.630 M -0.67 % -7.579 M -0.67 % -7.529 M -0.78 % -7.470 M -0.52 % -7.431 M -2.35 % -7.261 M -1.12 % -7.181 M -0.80 % -7.124 M -3.10 % -6.910 M -101 758.00 % -6.784 K 99.90 % -6.700 M -1.85 % -6.578 M -0.07 % -6.573 M -0.76 % -6.524 M -1.36 % -6.437 M 7.33 % -6.945 M -16.62 % -5.955 M -4.66 % -5.690 M -1.44 % -5.609 M -0.69 % -5.570 M -9.03 % -5.109 M -1.52 % -5.032 M -0.74 % -4.995 M -0.87 % -4.952 M -8.79 % -4.552 M -1.97 % -4.464 M -1.43 % -4.401 M -1.35 % -4.342 M -9.02 % -3.983 M -6.03 % -3.756 M -1.58 % -3.698 M -0.88 % -3.665 M -19.36 % -3.071 M -3.15 % -2.977 M -1.41 % -2.936 M -4.30 % -2.815 M -1.81 % -2.764 M -0.37 % -2.754 M -0.51 % -2.740 M -1.09 % -2.711 M -8.80 % -2.491 M -0.87 % -2.470 M -1.36 % -2.437 M -1.17 % -2.409 M -2.90 % -2.341 M -1.01 % -2.317 M -1.10 % -2.292 M -1.21 % -2.265 M -0.44 % -2.255 M -1.03 % -2.232 M -5.42 % -2.117 M -0.78 % -2.101 M -1.76 % -2.064 M -0.55 % -2.053 M -0.81 % -2.036 M
Common stock 28.822 M 0.00 % 28.822 M 0.12 % 28.787 M 0.00 % 28.787 M 3.31 % 27.865 M 9.57 % 25.432 M 0.03 % 25.423 M 11.45 % 22.811 M 2.71 % 22.210 M 1.43 % 21.896 M 0.86 % 21.709 M 36.47 % 15.908 M 4.95 % 15.158 M 0.00 % 15.158 M 1.27 % 14.968 M 1.58 % 14.735 M 0.00 % 14.735 M 0.00 % 14.735 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.282 M 16.50 % 9.685 M 0.00 % 9.685 M 0.00 % 9.685 M 0.00 % 9.685 M 0.00 % 9.685 M 0.00 % 9.685 M 0.00 % 9.685 M 0.00 % 9.685 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 8.113 M 21.94 % 6.653 M -6.30 % 7.100 M -6.26 % 7.575 M 1.30 % 7.478 M 29.13 % 5.791 M -21.55 % 7.381 M 16.35 % 6.344 M -9.11 % 6.980 M -14.06 % 8.122 M -11.94 % 9.223 M 316.47 % 2.215 M 61.01 % 1.376 M -12.29 % 1.568 M -5.41 % 1.658 M 360.67 % 359.878 K -38.36 % 583.808 K -8.73 % 639.616 K -9.67 % 708.079 K 3.03 % 687.235 K -25.00 % 916.311 K -20.21 % 1.148 M -89.37 % 10.802 M -0.26 % 10.830 M -1.92 % 11.042 M -0.79 % 11.130 M -5.26 % 11.748 M 20.19 % 9.774 M -1.13 % 9.886 M 0.62 % 9.825 M -5.93 % 10.445 M -0.30 % 10.477 M -0.46 % 10.525 M -0.29 % 10.556 M 7.10 % 9.856 M -0.52 % 9.907 M -0.51 % 9.958 M -0.58 % 10.016 M 3.90 % 9.640 M -0.55 % 9.694 M -0.82 % 9.774 M -0.58 % 9.831 M -1.72 % 10.003 M -1.24 % 10.129 M -0.84 % 10.214 M -1.18 % 10.335 M -0.26 % 10.362 M -0.47 % 10.412 M 30.79 % 7.960 M 3.74 % 7.673 M 44.65 % 5.305 M -4.77 % 5.570 M -1.43 % 5.651 M -0.68 % 5.690 M -1.74 % 5.791 M -1.31 % 5.867 M -0.63 % 5.905 M -0.73 % 5.948 M -1.63 % 6.046 M -1.44 % 6.134 M -1.01 % 6.197 M 12.20 % 5.523 M 2.10 % 5.410 M 35.54 % 3.991 M 14.98 % 3.471 M 10.86 % 3.131 M 13.65 % 2.755 M 4.21 % 2.644 M -1.54 % 2.685 M 127.31 % 1.181 M 5.38 % 1.121 M -0.91 % 1.131 M -1.23 % 1.145 M 11.76 % 1.025 M -7.73 % 1.111 M -1.89 % 1.132 M -1.76 % 1.152 M -2.39 % 1.181 M 43.37 % 823.508 K -2.78 % 847.014 K -2.88 % 872.146 K -3.05 % 899.595 K -1.10 % 909.558 K -2.48 % 932.643 K 101.96 % 461.798 K 1.61 % 454.472 K -3.25 % 469.724 K -0.01 % 469.788 K 0.01 % 469.760 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 183.278 K 1.89 % 179.882 K 1.92 % 176.486 K 1.96 % 173.090 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 183.278 K 1.89 % 179.882 K 1.92 % 176.486 K 1.96 % 173.090 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 141.501 K 0.000 -100.00 % 106.102 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 97.668 K -69.86 % 324.074 K 46.96 % 220.513 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 196.862 K 1.76 % 193.466 K 1.79 % 190.070 K 1.82 % 186.674 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 465.046 K 5.34 % 441.481 K 367.39 % 94.457 K -20.41 % 118.685 K -70.54 % 402.815 K -47.01 % 760.137 K 250.33 % 216.976 K 15.93 % 187.164 K -37.39 % 298.953 K -61.60 % 778.499 K 334.48 % 179.178 K 46.61 % 122.215 K 1 332.10 % 8.534 K -59.79 % 21.225 K -61.39 % 54.978 K 135.49 % 23.346 K 13.48 % 20.572 K -22.41 % 26.514 K 61.98 % 16.369 K -62.56 % 43.724 K -46.43 % 81.625 K 167.19 % 30.549 K 10.24 % 27.711 K -24.23 % 36.574 K 114.52 % 17.049 K -79.86 % 84.661 K 40.99 % 60.046 K -57.56 % 141.501 K 308.77 % 34.616 K -67.37 % 106.102 K 423.99 % 20.249 K 452.95 % 3.662 K -85.62 % 25.472 K -9.05 % 28.008 K -4.00 % 29.175 K 5.09 % 27.762 K -57.47 % 65.276 K 0.41 % 65.010 K 460.43 % 11.600 K -66.67 % 34.801 K -35.81 % 54.219 K -50.32 % 109.142 K -78.10 % 498.357 K 38.74 % 359.211 K 129.89 % 156.252 K -31.86 % 229.302 K -56.59 % 528.210 K 81.43 % 291.134 K -43.38 % 514.144 K 26.27 % 407.187 K 9.31 % 372.507 K 506.38 % 61.431 K 122.41 % 27.620 K -36.92 % 43.783 K -32.58 % 64.937 K 98.63 % 32.693 K -89.12 % 300.390 K 164.55 % 113.549 K -39.16 % 186.626 K 149.04 % 74.939 K -74.09 % 289.210 K -24.67 % 383.925 K 0.000 -100.00 % 7.066 K -11.68 % 8.000 K -25.21 % 10.697 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 57.847 K 382.38 % 11.992 K 8.06 % 11.098 K -0.33 % 11.135 K -62.85 % 29.974 K 206.01 % 9.795 K 64.62 % 5.950 K -20.67 % 7.500 K -86.94 % 57.434 K 783.60 % 6.500 K -13.33 % 7.500 K 0.00 % 7.500 K -5.87 % 7.968 K 0.000 -100.00 % 5.950 K -42.31 % 10.314 K -39.87 % 17.152 K 176.11 % 6.212 K 4.40 % 5.950 K -54.23 % 13.000 K
Total liabilities 465.046 K 5.34 % 441.481 K 367.39 % 94.457 K -20.41 % 118.685 K -70.54 % 402.815 K -47.01 % 760.137 K 250.33 % 216.976 K 15.93 % 187.164 K -37.39 % 298.953 K -61.60 % 778.499 K 334.48 % 179.178 K 46.61 % 122.215 K 1 332.10 % 8.534 K -59.79 % 21.225 K -61.39 % 54.978 K 135.49 % 23.346 K 13.48 % 20.572 K -22.41 % 26.514 K 61.98 % 16.369 K -62.56 % 43.724 K -46.43 % 81.625 K 167.19 % 30.549 K 10.24 % 27.711 K -24.23 % 36.574 K 114.52 % 17.049 K -79.86 % 84.661 K 40.99 % 60.046 K -57.56 % 141.501 K 308.77 % 34.616 K -67.37 % 106.102 K 423.99 % 20.249 K 452.95 % 3.662 K -85.62 % 25.472 K -9.05 % 28.008 K -4.00 % 29.175 K 5.09 % 27.762 K -57.47 % 65.276 K 0.41 % 65.010 K 460.43 % 11.600 K -66.67 % 34.801 K -35.81 % 54.219 K -50.32 % 109.142 K -78.10 % 498.357 K 38.74 % 359.211 K 129.89 % 156.252 K -31.86 % 229.302 K -56.59 % 528.210 K 81.43 % 291.134 K -43.38 % 514.144 K 26.27 % 407.187 K -26.74 % 555.785 K 130.32 % 241.313 K 18.23 % 204.106 K -5.89 % 216.873 K 233.97 % 64.937 K 98.63 % 32.693 K -89.12 % 300.390 K 164.55 % 113.549 K -39.16 % 186.626 K 149.04 % 74.939 K -74.09 % 289.210 K -24.67 % 383.925 K 0.000 -100.00 % 7.066 K -11.68 % 8.000 K -25.21 % 10.697 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 57.847 K 382.38 % 11.992 K 8.06 % 11.098 K -0.33 % 11.135 K -62.85 % 29.974 K 206.01 % 9.795 K 64.62 % 5.950 K -20.67 % 7.500 K -86.94 % 57.434 K 783.60 % 6.500 K -13.33 % 7.500 K 0.00 % 7.500 K -5.87 % 7.968 K 0.000 -100.00 % 5.950 K -42.31 % 10.314 K -39.87 % 17.152 K 176.11 % 6.212 K 4.40 % 5.950 K -54.23 % 13.000 K
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Other current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.381 K -13.51 % 3.909 K 15.62 % 3.381 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 84.986 K 119.76 % 38.673 K -74.59 % 152.204 K 334.87 % 35.000 K -67.32 % 107.090 K -24.36 % 141.575 K 31.78 % 107.434 K 0.000 -100.00 % 72.556 K 0.00 % 72.556 K 0.00 % 72.556 K 0.00 % 72.556 K 699.52 % 9.075 K -79.97 % 45.309 K 0.00 % 45.309 K 0.00 % 45.309 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.726 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 184.000 K -10.24 % 205.000 K -36.92 % 325.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 38.866 K -60.86 % 99.288 K 18.95 % 83.473 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 56.000 K 14.29 % 49.000 K 27.27 % 38.500 K -8.33 % 42.000 K -29.41 % 59.500 K 21.43 % 49.000 K -6.67 % 52.500 K -21.05 % 66.500 K -62.06 % 175.260 K -3.44 % 181.508 K 16.15 % 156.276 K -9.71 % 173.084 K 108.49 % 83.017 K -50.47 % 167.625 K -11.64 % 189.700 K -6.92 % 203.810 K -49.17 % 401.000 K -14.75 % 470.400 K -9.82 % 521.600 K -6.38 % 557.120 K -34.88 % 855.500 K -18.06 % 1.044 M 286.67 % 270.000 K -5.26 % 285.000 K -30.49 % 410.000 K -13.55 % 474.250 K -47.94 % 911.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K -60.00 % 250.000 K -28.57 % 350.000 K -56.25 % 800.000 K -27.93 % 1.110 M -26.49 % 1.510 M -39.84 % 2.510 M -21.81 % 3.210 M -15.53 % 3.800 M 52.00 % 2.500 M 0.00 % 2.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 K -87.50 % 400.000 K -27.95 % 555.198 K -39.95 % 924.573 K -19.78 % 1.152 M -20.69 % 1.453 M 2.81 % 1.413 M 0.000 0.000 -100.00 % 621.302 K -17.54 % 753.446 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 7.824 M 18.45 % 6.606 M -4.43 % 6.912 M -6.36 % 7.382 M -1.22 % 7.473 M 18.29 % 6.318 M -9.08 % 6.949 M 17.73 % 5.902 M -11.00 % 6.632 M -21.06 % 8.401 M -6.92 % 9.026 M 332.22 % 2.088 M 65.37 % 1.263 M -0.69 % 1.272 M -7.47 % 1.374 M 3 966.72 % 33.790 K -45.72 % 62.250 K 43.48 % 43.385 K -39.98 % 72.287 K 92.41 % 37.570 K 92.48 % 19.519 K 33.96 % 14.571 K -27.44 % 20.080 K -64.94 % 57.278 K -57.34 % 134.270 K -44.91 % 243.745 K -9.67 % 269.849 K 951.35 % 25.667 K -40.73 % 43.302 K -38.74 % 70.687 K 22.13 % 57.877 K -21.81 % 74.024 K -57.23 % 173.066 K -18.11 % 211.350 K 23.92 % 170.556 K -31.63 % 249.464 K 17.74 % 211.882 K 117.80 % 97.285 K -10.31 % 108.465 K 7.43 % 100.968 K 41.45 % 71.379 K -55.28 % 159.602 K -56.80 % 369.424 K -72.18 % 1.328 M -3.54 % 1.377 M 128.33 % 602.890 K 49.04 % 404.508 K -42.19 % 699.697 K 73.22 % 403.943 K 108.12 % 194.091 K 38.26 % 140.381 K -43.08 % 246.620 K 11.11 % 221.956 K -16.49 % 265.777 K 40.44 % 189.246 K 154.46 % 74.373 K 290.12 % 19.064 K -26.09 % 25.794 K -41.47 % 44.072 K -19.81 % 54.958 K -85.70 % 384.321 K 114.11 % 179.496 K -88.93 % 1.621 M 60.60 % 1.010 M 609.43 % 142.306 K -78.14 % 650.987 K -58.38 % 1.564 M 5.28 % 1.486 M -0.56 % 1.494 M 1 249.06 % 110.740 K 1 719.29 % 6.087 K -69.82 % 20.172 K -82.03 % 112.237 K 72.37 % 65.113 K 1.14 % 64.377 K 32.87 % 48.451 K -37.58 % 77.617 K -51.08 % 158.666 K 46.54 % 108.277 K -23.42 % 141.396 K 2.66 % 137.737 K -14.64 % 161.358 K -40.53 % 271.313 K -41.13 % 460.874 K 8 670.20 % 5.255 K 77.06 % 2.968 K -54.23 % 6.485 K -27.36 % 8.928 K -41.39 % 15.232 K
Cash and short term investments 7.880 M 18.41 % 6.655 M -4.26 % 6.951 M -6.37 % 7.424 M -1.44 % 7.533 M 18.31 % 6.367 M -9.07 % 7.001 M 17.30 % 5.969 M -12.31 % 6.807 M -20.69 % 8.583 M -6.53 % 9.182 M 306.05 % 2.261 M 68.03 % 1.346 M -6.49 % 1.439 M -7.97 % 1.564 M 558.18 % 237.600 K -48.71 % 463.250 K -9.84 % 513.785 K -13.49 % 593.887 K -0.14 % 594.690 K -32.04 % 875.019 K -17.34 % 1.059 M 264.92 % 290.080 K -15.25 % 342.278 K -37.11 % 544.270 K -24.20 % 717.995 K -39.20 % 1.181 M 4 500.65 % 25.667 K -40.73 % 43.302 K -38.74 % 70.687 K 22.13 % 57.877 K -21.81 % 74.024 K -57.23 % 173.066 K -18.11 % 211.350 K 23.92 % 170.556 K -31.63 % 249.464 K 17.74 % 211.882 K 117.80 % 97.285 K -10.31 % 108.465 K -46.03 % 200.968 K -37.47 % 321.379 K -36.94 % 509.602 K -56.42 % 1.169 M -52.03 % 2.438 M -15.55 % 2.887 M -7.27 % 3.113 M -13.88 % 3.615 M -19.67 % 4.500 M 54.95 % 2.904 M 7.79 % 2.694 M 1 819.13 % 140.381 K -43.08 % 246.620 K 11.11 % 221.956 K -16.49 % 265.777 K 40.44 % 189.246 K 52.16 % 124.373 K -70.32 % 419.064 K -27.87 % 580.992 K -40.02 % 968.645 K -19.78 % 1.207 M -34.29 % 1.837 M 15.35 % 1.593 M -1.76 % 1.621 M 60.60 % 1.010 M 32.21 % 763.608 K -45.63 % 1.404 M -10.20 % 1.564 M 5.28 % 1.486 M -0.56 % 1.494 M 1 249.06 % 110.740 K 1 719.29 % 6.087 K -69.82 % 20.172 K -82.03 % 112.237 K 72.37 % 65.113 K 1.14 % 64.377 K 32.87 % 48.451 K -37.58 % 77.617 K -51.08 % 158.666 K 46.54 % 108.277 K -23.42 % 141.396 K 2.66 % 137.737 K -14.64 % 161.358 K -40.53 % 271.313 K -41.13 % 460.874 K 8 670.20 % 5.255 K 77.06 % 2.968 K -54.23 % 6.485 K -27.36 % 8.928 K -41.39 % 15.232 K
Total current assets 8.578 M 20.91 % 7.094 M -1.40 % 7.195 M -6.48 % 7.693 M -2.37 % 7.881 M 20.29 % 6.551 M -13.78 % 7.598 M 16.34 % 6.531 M -10.27 % 7.279 M -18.22 % 8.901 M -5.34 % 9.403 M 302.35 % 2.337 M 68.85 % 1.384 M -12.92 % 1.589 M -1.43 % 1.612 M 470.11 % 282.828 K -43.88 % 503.984 K -10.92 % 565.734 K -10.50 % 632.125 K -1.02 % 638.636 K -29.48 % 905.613 K -16.65 % 1.087 M 156.27 % 424.006 K -10.30 % 472.712 K -29.66 % 672.034 K -20.23 % 842.456 K -38.04 % 1.360 M 1 534.16 % 83.203 K -15.17 % 98.078 K -17.47 % 118.835 K -6.64 % 127.281 K -10.25 % 141.818 K -42.32 % 245.876 K -11.78 % 278.692 K 5.35 % 264.541 K -21.01 % 334.914 K -26.51 % 455.746 K -14.82 % 535.025 K 0.29 % 533.488 K -15.12 % 628.492 K -19.72 % 782.862 K -21.07 % 991.844 K -37.38 % 1.584 M -42.26 % 2.743 M -12.12 % 3.122 M -8.88 % 3.426 M -12.05 % 3.895 M -17.14 % 4.701 M 52.89 % 3.075 M 10.59 % 2.780 M 1 031.25 % 245.751 K -17.05 % 296.270 K -20.82 % 374.160 K -13.99 % 435.026 K 44.29 % 301.487 K 9.79 % 274.612 K -51.82 % 569.951 K -18.71 % 701.126 K -33.77 % 1.059 M -21.88 % 1.355 M -30.70 % 1.955 M 15.29 % 1.696 M -1.16 % 1.716 M 52.42 % 1.126 M 3.72 % 1.085 M -36.33 % 1.705 M 6.59 % 1.599 M 5.39 % 1.518 M -3.60 % 1.574 M 808.17 % 173.335 K 578.23 % 25.557 K -33.82 % 38.618 K -66.97 % 116.907 K 61.11 % 72.564 K -13.99 % 84.370 K -66.39 % 251.015 K -15.87 % 298.365 K -39.90 % 496.485 K 348.21 % 110.771 K -22.22 % 142.407 K -22.90 % 184.708 K -36.21 % 289.546 K -19.18 % 358.240 K -22.96 % 464.981 K 7 551.49 % 6.077 K 3.70 % 5.860 K -16.52 % 7.020 K -27.70 % 9.710 K -41.97 % 16.732 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.842 K 47.24 % 6.005 K -97.53 % 243.363 K 5.50 % 230.665 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 120.974 K 7.37 % 112.674 K -3.43 % 116.679 K -17.89 % 142.093 K -30.25 % 203.726 K 86.06 % 109.494 K -78.19 % 502.123 K 12.52 % 446.233 K 35.14 % 330.206 K 78.09 % 185.411 K 37.28 % 135.057 K 78.81 % 75.529 K 117.64 % 34.704 K -74.64 % 136.837 K 270.00 % 36.983 K 14.13 % 32.404 K 16.10 % 27.910 K 1.16 % 27.589 K -0.54 % 27.738 K -17.07 % 33.446 K 66.45 % 20.094 K 44.88 % 13.869 K -88.76 % 123.426 K -3.75 % 128.229 K 5.08 % 122.034 K -0.18 % 122.256 K -28.79 % 171.675 K 211.08 % 55.186 K 12.85 % 48.901 K 1.56 % 48.148 K -27.42 % 66.338 K -2.15 % 67.794 K -2.77 % 69.726 K 3.54 % 67.342 K -28.35 % 93.985 K 9.99 % 85.450 K -64.45 % 240.360 K -44.66 % 434.359 K 3.15 % 421.114 K -0.71 % 424.143 K -8.09 % 461.483 K -4.30 % 482.242 K 16.38 % 414.385 K 35.67 % 305.436 K 29.93 % 235.084 K -24.84 % 312.797 K 11.57 % 280.360 K 39.42 % 201.084 K 17.86 % 170.616 K 98.47 % 85.967 K 321.74 % 20.384 K 85.70 % 10.977 K 0.000 -100.00 % 134.249 K 2 506.27 % 5.151 K -40.55 % 8.664 K -80.06 % 43.453 K -63.83 % 120.134 K 587.82 % 17.466 K -76.75 % 75.121 K 65.45 % 45.404 K 48.31 % 30.615 K -60.04 % 76.614 K 18.09 % 64.877 K 95.90 % 33.118 K 36.85 % 24.201 K -31.39 % 35.272 K 10.23 % 31.998 K -60.11 % 80.219 K 1 266.83 % 5.869 K -69.86 % 19.470 K 5.55 % 18.446 K 294.99 % 4.670 K -37.32 % 7.451 K -62.73 % 19.993 K 7.70 % 18.564 K 17.88 % 15.748 K 22.85 % 12.819 K 413.99 % 2.494 K 146.69 % 1.011 K -87.53 % 8.105 K -71.96 % 28.900 K 736.71 % 3.454 K -15.90 % 4.107 K 399.64 % 822.000 -71.58 % 2.892 K 440.56 % 535.000 -31.59 % 782.000 -47.87 % 1.500 K
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Change in working capital -234.316 K -254.68 % 151.488 K 8 784.93 % 1.705 K 100.83 % -205.746 K 60.50 % -520.850 K -154.49 % 955.807 K 19 296.77 % -4.979 K 97.54 % -202.145 K 68.09 % -633.412 K -226.32 % 501.449 K 671.36 % -87.764 K -214.90 % 76.381 K -23.08 % 99.300 K 383.83 % -34.986 K -223.76 % 28.269 K 1 743.55 % -1.720 K -132.62 % 5.273 K 145.01 % -11.715 K 45.88 % -21.645 K 57.77 % -51.255 K -205.53 % 48.568 K 195.57 % 16.432 K 232.98 % -12.357 K -173.31 % 16.855 K 123.77 % -70.915 K -189.79 % 78.975 K 138.95 % -202.739 K -294.71 % 104.125 K 233.30 % -78.114 K -172.93 % 107.108 K 615.15 % 14.977 K 189.18 % -16.794 K -109.82 % -8.004 K -118.92 % 42.309 K 696.24 % -7.096 K -105.87 % 120.903 K -37.72 % 194.142 K 195.09 % 65.790 K 417.87 % -20.697 K -258.71 % 13.041 K 138.17 % -34.164 K 93.53 % -527.865 K -1 848.07 % 30.197 K -77.23 % 132.607 K 2 743.81 % 4.663 K 101.40 % -333.402 K -315.93 % 154.404 K 160.11 % -256.874 K -684.97 % 43.912 K 121.86 % -200.904 K -166.60 % 301.669 K 144.53 % 123.365 K 13 886.96 % 882.000 102.06 % -42.818 K -207.60 % 39.793 K 116.79 % -236.944 K -251.80 % 156.088 K 251.26 % -103.189 K -160.94 % 169.342 K 169.41 % -243.988 K -122.81 % -109.504 K 66.37 % -325.582 K -142.38 % 768.269 K 55.97 % 492.590 K 182.69 % -595.710 K -3 069.85 % -18.793 K -474.01 % -3.274 K 0.000 0.000 100.00 % -19.793 K -15 125.38 % -130.000 -101.49 % 8.710 K 154.24 % -16.058 K -35.01 % -11.894 K -592.30 % 2.416 K -94.00 % 40.249 K 176.14 % -52.863 K -185.90 % 61.541 K 2 578.49 % -2.483 K 81.38 % -13.338 K -167.27 % 19.827 K 162.47 % -31.738 K -499.17 % -5.297 K 68.90 % -17.032 K -190.24 % 18.875 K 119.91 % 8.583 K 1 586.25 % 509.000 108.04 % -6.332 K -246.51 % 4.322 K
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Accounts payables 23.565 K -93.21 % 347.024 K 1 532.33 % -24.228 K 91.47 % -284.130 K 20.48 % -357.322 K -165.79 % 543.161 K 1 721.95 % 29.812 K 126.67 % -111.789 K 76.69 % -479.546 K -180.01 % 599.321 K 952.12 % 56.963 K -37.49 % 91.133 K 824.55 % 9.857 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.942 K -158.55 % 10.148 K 0.000 0.000 -100.00 % 51.075 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -151.994 K -148.86 % 311.076 K 820.04 % 33.811 K 309.19 % -16.163 K 23.59 % -21.154 K -165.61 % 32.244 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -257.881 K -31.88 % -195.536 K -854.00 % 25.933 K -66.92 % 78.384 K 147.93 % -163.528 K -139.63 % 412.646 K 1 286.07 % -34.791 K 61.50 % -90.356 K 41.28 % -153.866 K -57.21 % -97.872 K 32.37 % -144.727 K -881.07 % -14.752 K -116.49 % 89.443 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.215 K 151.30 % -21.863 K -1.01 % -21.645 K 0.000 100.00 % -2.507 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.977 K 189.18 % -16.794 K 0.000 0.000 100.00 % -7.096 K -105.87 % 120.903 K 0.000 0.000 100.00 % -20.697 K -258.71 % 13.041 K 0.000 0.000 -100.00 % 30.197 K -77.23 % 132.607 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -48.910 K -419.93 % -9.407 K -110.50 % 89.554 K 425.40 % 17.045 K 178.68 % -21.664 K -386.98 % 7.549 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -595.710 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -16.058 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -52.863 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.827 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.875 K 119.91 % 8.583 K 0.000 0.000 -100.00 % 4.322 K
Other non cash items -5.327 K -117.53 % 30.393 K 125.40 % -119.654 K -158.37 % -46.312 K -291.30 % 24.209 K 227.15 % 7.400 K 136.13 % -20.482 K -176.62 % 26.732 K 120.29 % 12.135 K 162.90 % -19.292 K -282.17 % 10.590 K 111.76 % -90.068 K -242.49 % 63.208 K 1.13 % 62.502 K 264.34 % -38.031 K -128.72 % 132.420 K 507.81 % -32.471 K 85.57 % -225.059 K -383.02 % 79.520 K -73.35 % 298.380 K 58.29 % 188.500 K 122.78 % -827.373 K -5 615.82 % 15.000 K -88.00 % 125.000 K 94.55 % 64.250 K 119.39 % -331.334 K 7.50 % -358.200 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.653 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 65.910 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 36.054 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 54.205 K 1 496.14 % 3.396 K 0.00 % 3.396 K 0.00 % 3.396 K -99.35 % 525.952 K 15 387.40 % 3.396 K 0.00 % 3.396 K 0.00 % 3.396 K -99.20 % 422.789 K 1 288.52 % 30.449 K 201.14 % -30.105 K 0.000 -100.00 % 389.539 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 304.675 K 130.36 % -1.004 M -200.00 % 1.004 M 0.000 -100.00 % 585.877 K 1 302 048.89 % -45.000 99.86 % -31.953 K -772.98 % 4.748 K -78.92 % 22.523 K 225 330.00 % -10.000 99.96 % -22.513 K 0.000 -100.00 % 143.797 K 0.000 100.00 % -44.615 K 0.000 100.00 % -20.432 K 0.000 -100.00 % 20.432 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities -795.121 K -145.29 % -324.158 K 28.70 % -454.652 K 39.77 % -754.865 K 62.82 % -2.031 M -219.82 % -634.905 K 10.59 % -710.126 K 45.05 % -1.292 M 36.08 % -2.022 M -172.78 % -741.161 K -24.25 % -596.503 K -154.06 % -234.791 K -678.43 % -30.162 K 71.71 % -106.619 K -61.37 % -66.070 K 29.13 % -93.230 K -12.32 % -83.006 K 79.11 % -397.371 K -1 244.60 % 34.717 K 92.32 % 18.052 K 259.32 % 5.024 K 104.03 % -124.687 K -391.24 % -25.382 K 63.96 % -70.426 K 25.59 % -94.645 K 87.61 % -763.788 K -270.47 % 448.050 K 5 960.69 % -7.645 K 56.11 % -17.418 K -129.08 % 59.907 K 455.66 % -16.844 K 74.11 % -65.067 K -70.44 % -38.175 K -166.03 % 57.813 K 199.68 % -58.000 K -177.08 % 75.251 K -44.56 % 135.740 K 417.22 % 26.244 K 135.37 % -74.195 K -12.72 % -65.824 K 27.56 % -90.865 K 84.42 % -583.400 K -514.81 % -94.891 K -301.11 % 47.184 K 140.37 % -116.872 K 68.99 % -376.825 K -447.46 % 108.450 K 131.81 % -340.968 K -167.77 % -127.335 K 61.11 % -327.383 K -925.87 % 39.641 K -13.29 % 45.717 K 232.79 % -34.429 K 57.71 % -81.417 K -1 173.93 % -6.391 K 97.90 % -304.251 K -369.44 % 112.921 K 199.16 % -113.879 K -240.11 % 81.280 K 126.49 % -306.820 K -82.44 % -168.174 K 34.85 % -258.138 K 44.13 % -462.059 K -132.14 % 1.438 M 328.90 % -628.127 K -1 402.98 % 48.207 K 149.66 % -97.070 K -32.48 % -73.272 K 37.00 % -116.310 K -300.25 % -29.059 K -179.71 % -10.389 K 62.68 % -27.837 K 38.91 % -45.565 K -1 292.49 % 3.821 K 120.11 % -18.997 K 49.46 % -37.588 K 53.62 % -81.049 K -21 284.96 % -379.000 98.54 % -25.989 K -44.08 % -18.038 K -153.27 % -7.122 K -127.52 % 25.881 K 191.19 % -28.382 K 78.45 % -131.687 K -5 248.05 % 2.558 K 109.20 % -27.819 K -156.16 % -10.860 K 52.38 % -22.804 K -63.11 % -13.981 K
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.816 K -79.98 % -6.565 K 55.73 % -14.830 K -119.40 % 76.426 K 112.41 % -615.868 K -6 064.84 % -9.990 K -0.23 % -9.967 K 68.02 % -31.168 K -4 571.74 % 697.000 102.05 % -33.975 K -31 069.72 % -109.000 99.34 % -16.468 K 20.53 % -20.722 K 44.96 % -37.646 K -78.05 % -21.143 K 38.13 % -34.171 K -86.88 % -18.285 K 66.50 % -54.587 K 43.93 % -97.358 K -13.71 % -85.618 K 92.70 % -1.173 M -136.59 % -495.980 K -353.08 % -109.469 K 18.80 % -134.810 K 86.43 % -993.622 K -65.03 % -602.085 K -504.42 % -99.613 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -273.774 K 14.47 % -320.086 K 0.95 % -323.150 K -1.09 % -319.678 K 38.24 % -517.633 K 36.96 % -821.155 K -71.58 % -478.596 K 49.97 % -956.596 K -246.00 % -276.471 K -838.62 % -29.455 K -92.04 % -15.338 K 66.15 % -45.307 K -208.16 % 41.889 K 1 230.30 % -3.706 K 94.23 % -64.218 K -12.05 % -57.311 K -52.90 % -37.482 K 74.86 % -149.077 K -485.12 % -25.478 K 78.77 % -120.000 K -437.08 % -22.343 K -213.37 % -7.130 K 58.47 % -17.169 K 77.68 % -76.921 K -14.09 % -67.420 K 12.93 % -77.435 K -886.68 % -7.848 K -2 795.94 % -271.000 0.000 100.00 % -2.888 K 0.000 100.00 % -264.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 848.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K -33.33 % 150.000 K 50.00 % 100.000 K -77.78 % 450.000 K 45.15 % 310.017 K -22.50 % 400.000 K -60.00 % 1.000 M 40.84 % 710.017 K 200.00 % -710.017 K 45.38 % -1.300 M 0.000 -100.00 % 35.001 K 0.000 100.00 % -21.053 K -124.16 % -9.392 K 0.000 -100.00 % 71.264 K 645.44 % 9.560 K 103.48 % -274.849 K 50.50 % -555.198 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 230.665 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -988.991 K 0.000 -100.00 % 80.219 K 200.00 % -80.219 K -25 285.76 % -316.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.719 K 0.000 -100.00 % 12.900 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -88.422 K -199.19 % 89.143 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Other financing activites 2.013 M 11 307.05 % 17.650 K 0.000 -100.00 % 663.706 K -79.20 % 3.191 M 53 080.68 % 6.000 K -99.65 % 1.739 M 259.38 % 483.831 K 89.13 % 255.814 K 101.29 % 127.090 K -98.31 % 7.534 M 0.000 0.000 100.00 % -2.152 K -100.16 % 1.354 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -165.217 K -116.52 % 1.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -211.193 K 0.000 -100.00 % 2.539 M 481.23 % 436.800 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 732.430 K -1.99 % 747.267 K -60.57 % 1.895 M 298.10 % -956.596 K -200.00 % 956.596 K 214.41 % 304.249 K 48.41 % 205.005 K 455 666.67 % -45.000 -100.00 % 1.625 M 1 663.69 % 92.139 K 0.000 0.000 -100.00 % 150.000 K 172.15 % 55.116 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 398.111 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.821 K 134.64 % -103.403 K -116.98 % 609.143 K 0.000 -100.00 % 21.150 K 87.09 % 11.305 K -31.48 % 16.500 K 0.000
Net cash used provided by financing activities 2.013 M 11 307.05 % 17.650 K 0.000 -100.00 % 663.706 K -79.20 % 3.191 M 53 080.68 % 6.000 K -99.65 % 1.739 M 259.38 % 483.831 K 89.13 % 255.814 K 101.29 % 127.090 K -98.31 % 7.534 M 0.000 0.000 100.00 % -2.152 K -100.16 % 1.354 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -165.217 K -116.52 % 1.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 211.193 K 0.000 -100.00 % 2.539 M 481.23 % 436.800 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 732.430 K -1.99 % 747.267 K -60.57 % 1.895 M 298.10 % -956.596 K -200.00 % 956.596 K 214.41 % 304.249 K 48.41 % 205.005 K 455 666.67 % -45.000 -100.00 % 1.625 M 1 663.69 % 92.139 K 0.000 0.000 -100.00 % 150.000 K 172.15 % 55.116 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 398.111 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.821 K 134.64 % -103.403 K -116.98 % 609.143 K 0.000 -100.00 % 21.150 K 87.09 % 11.305 K -31.48 % 16.500 K 0.000
Effect of forex changes on cash 271.000 0.000 100.00 % -14.693 K 0.000 100.00 % -4.833 K -106.98 % -2.335 K -113.21 % 17.682 K 227.84 % -13.831 K -290.05 % -3.546 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 1.218 M 497.54 % -306.508 K 34.69 % -469.345 K -414.86 % -91.159 K -107.89 % 1.155 M 283.04 % -631.240 K -160.33 % 1.046 M 243.48 % -729.251 K 58.79 % -1.769 M -183.15 % -624.920 K -109.01 % 6.938 M 740.43 % 825.501 K 9 521.38 % -8.762 K 91.46 % -102.595 K -107.65 % 1.340 M 4 809.61 % -28.460 K -250.86 % 18.865 K 165.27 % -28.902 K -183.25 % 34.717 K 92.33 % 18.051 K 259.30 % 5.024 K 191.20 % -5.509 K 85.19 % -37.198 K 51.69 % -76.991 K 29.67 % -109.475 K -319.38 % -26.104 K -110.69 % 244.182 K 1 484.64 % -17.635 K 35.60 % -27.385 K -313.78 % 12.810 K 179.33 % -16.147 K 83.70 % -99.042 K -158.70 % -38.284 K -193.85 % 40.794 K 151.82 % -78.722 K -309.34 % 37.605 K -67.19 % 114.597 K 1 125.02 % -11.180 K -248.67 % 7.520 K -74.59 % 29.589 K 133.54 % -88.223 K 57.95 % -209.822 K 78.11 % -958.329 K -1 863.95 % -48.796 K -106.31 % 773.659 K 289.98 % 198.382 K 167.21 % -295.189 K -199.81 % 295.754 K 40.93 % 209.852 K 290.71 % 53.710 K 150.56 % -106.239 K -530.75 % 24.664 K 156.28 % -43.821 K -157.26 % 76.531 K 17.97 % 64.873 K 122.01 % -294.691 K -81.99 % -161.928 K 82.83 % -942.851 K -294.82 % -238.806 K 62.09 % -629.970 K -357.57 % 244.578 K 958.05 % -28.504 K -104.66 % 611.786 K 23 521.08 % 2.590 K 100.41 % -628.127 K 31.20 % -913.006 K -1 263.36 % 78.480 K 1 030.30 % -8.436 K -100.61 % 1.383 M 1 221.71 % 104.653 K 842.48 % -14.095 K 84.69 % -92.055 K -295.35 % 47.124 K 6 302.72 % 736.000 100.44 % -168.074 K -235.04 % -50.166 K 75.05 % -201.049 K -153.56 % 375.389 K 1 233.46 % -33.119 K 5.93 % -35.207 K 58.11 % -84.043 K 10.73 % -94.140 K 21.60 % -120.077 K -125.57 % 469.608 K 20 433.80 % 2.287 K 165.03 % -3.517 K -43.96 % -2.443 K 61.25 % -6.304 K 55.75 % -14.245 K
Cash at beginning of period 6.606 M -4.43 % 6.912 M -6.36 % 7.382 M -1.22 % 7.473 M 18.29 % 6.318 M -9.08 % 6.949 M 17.73 % 5.902 M -11.00 % 6.632 M -21.06 % 8.401 M -6.92 % 9.026 M 332.22 % 2.088 M 65.37 % 1.263 M -0.69 % 1.272 M -7.47 % 1.374 M 3 966.72 % 33.790 K -45.72 % 62.250 K 43.48 % 43.385 K -39.98 % 72.287 K 92.41 % 37.570 K 92.48 % 19.519 K 34.66 % 14.495 K -27.81 % 20.080 K -64.94 % 57.278 K -57.34 % 134.269 K -44.91 % 243.745 K -9.67 % 269.849 K 951.35 % 25.667 K -40.73 % 43.302 K -38.74 % 70.687 K 22.13 % 57.877 K -21.81 % 74.024 K -57.23 % 173.066 K -18.11 % 211.350 K 23.92 % 170.556 K -31.58 % 249.278 K 17.66 % 211.859 K 117.77 % 97.285 K -10.31 % 108.465 K 7.45 % 100.945 K 41.42 % 71.379 K -55.28 % 159.602 K -56.80 % 369.424 K -72.18 % 1.328 M -3.54 % 1.377 M 128.33 % 602.890 K 49.04 % 404.508 K -42.19 % 699.697 K 73.22 % 403.943 K 108.12 % 194.091 K 38.26 % 140.381 K -43.08 % 246.620 K 11.11 % 221.956 K -16.49 % 265.777 K 40.44 % 189.246 K 52.16 % 124.373 K -70.32 % 419.064 K -27.87 % 580.992 K -40.02 % 968.645 K -19.78 % 1.207 M -34.29 % 1.837 M 15.35 % 1.593 M -1.76 % 1.621 M 60.60 % 1.010 M 0.26 % 1.007 M -38.42 % 1.635 M 4.55 % 1.564 M 5.28 % 1.486 M -0.56 % 1.494 M 1 249.06 % 110.740 K 1 719.29 % 6.087 K -69.84 % 20.182 K -82.02 % 112.237 K 72.37 % 65.113 K 1.14 % 64.377 K -72.31 % 232.451 K -17.75 % 282.617 K -41.57 % 483.666 K 346.69 % 108.277 K -23.42 % 141.396 K -19.94 % 176.603 K -32.24 % 260.646 K -26.53 % 354.786 K -25.29 % 474.863 K 8 936.40 % 5.255 K 77.06 % 2.968 K -54.23 % 6.485 K -27.36 % 8.928 K -41.39 % 15.232 K -48.33 % 29.477 K
Cash at end of period 7.824 M 18.45 % 6.606 M -4.43 % 6.912 M -6.36 % 7.382 M -1.22 % 7.473 M 18.29 % 6.318 M -9.08 % 6.949 M 17.73 % 5.902 M -11.00 % 6.632 M -21.06 % 8.401 M -6.92 % 9.026 M 332.22 % 2.088 M 65.37 % 1.263 M -0.69 % 1.272 M -7.47 % 1.374 M 3 966.72 % 33.790 K -45.72 % 62.250 K 43.48 % 43.385 K -39.98 % 72.287 K 92.41 % 37.570 K 92.48 % 19.519 K 33.96 % 14.571 K -27.44 % 20.080 K -64.94 % 57.278 K -57.34 % 134.270 K -44.91 % 243.745 K -9.67 % 269.849 K 951.35 % 25.667 K -40.73 % 43.302 K -38.74 % 70.687 K 22.13 % 57.877 K -21.81 % 74.024 K -57.23 % 173.066 K -18.11 % 211.350 K 23.92 % 170.556 K -31.63 % 249.464 K 17.74 % 211.882 K 117.80 % 97.285 K -10.31 % 108.465 K 7.43 % 100.968 K 41.45 % 71.379 K -55.28 % 159.602 K -56.80 % 369.424 K -72.18 % 1.328 M -3.54 % 1.377 M 128.33 % 602.890 K 49.04 % 404.508 K -42.19 % 699.697 K 73.22 % 403.943 K 108.12 % 194.091 K 38.26 % 140.381 K -43.08 % 246.620 K 11.11 % 221.956 K -16.49 % 265.777 K 40.44 % 189.246 K 52.16 % 124.373 K -70.32 % 419.064 K 1 524.66 % 25.794 K -97.34 % 968.645 K -19.78 % 1.207 M -34.29 % 1.837 M 15.35 % 1.593 M -1.76 % 1.621 M 60.60 % 1.010 M 0.26 % 1.007 M 54.68 % 650.987 K -58.38 % 1.564 M 5.28 % 1.486 M -0.56 % 1.494 M 1 249.06 % 110.740 K 1 719.29 % 6.087 K -69.84 % 20.182 K -82.02 % 112.237 K 72.37 % 65.113 K 1.14 % 64.377 K -72.31 % 232.451 K -17.75 % 282.617 K -41.57 % 483.666 K 346.69 % 108.277 K -23.42 % 141.396 K -19.94 % 176.603 K -32.24 % 260.646 K -26.53 % 354.786 K -25.29 % 474.863 K 8 936.40 % 5.255 K 77.06 % 2.968 K -54.23 % 6.485 K -27.36 % 8.928 K -41.39 % 15.232 K
Operating cash flow -795.121 K -145.29 % -324.158 K 28.70 % -454.652 K 39.77 % -754.865 K 62.82 % -2.031 M -219.82 % -634.905 K 10.59 % -710.126 K 45.05 % -1.292 M 36.08 % -2.022 M -172.78 % -741.161 K -24.25 % -596.503 K -154.06 % -234.791 K -678.43 % -30.162 K 71.71 % -106.619 K -61.37 % -66.070 K 29.13 % -93.230 K -12.32 % -83.006 K 79.11 % -397.371 K -1 244.60 % 34.717 K 92.32 % 18.052 K 259.32 % 5.024 K 104.03 % -124.687 K -391.24 % -25.382 K 63.96 % -70.426 K 25.59 % -94.645 K 87.61 % -763.788 K -270.47 % 448.050 K 5 960.69 % -7.645 K 56.11 % -17.418 K -129.08 % 59.907 K 455.66 % -16.844 K 74.11 % -65.067 K -70.44 % -38.175 K -166.03 % 57.813 K 199.68 % -58.000 K -177.08 % 75.251 K -44.56 % 135.740 K 417.22 % 26.244 K 135.37 % -74.195 K -12.72 % -65.824 K 27.56 % -90.865 K 84.42 % -583.400 K -514.81 % -94.891 K -301.11 % 47.184 K 140.37 % -116.872 K 68.99 % -376.825 K -447.46 % 108.450 K 131.81 % -340.968 K -167.77 % -127.335 K 61.11 % -327.383 K -925.87 % 39.641 K -13.29 % 45.717 K 232.79 % -34.429 K 57.71 % -81.417 K -1 173.93 % -6.391 K 97.90 % -304.251 K -369.44 % 112.921 K 199.16 % -113.879 K -240.11 % 81.280 K 126.49 % -306.820 K -82.44 % -168.174 K 34.85 % -258.138 K 44.13 % -462.059 K -132.14 % 1.438 M 328.90 % -628.127 K -1 402.98 % 48.207 K 149.66 % -97.070 K -32.48 % -73.272 K 37.00 % -116.310 K -300.25 % -29.059 K -179.71 % -10.389 K 62.68 % -27.837 K 38.91 % -45.565 K -1 292.49 % 3.821 K 120.11 % -18.997 K 49.46 % -37.588 K 53.62 % -81.049 K -21 284.96 % -379.000 98.54 % -25.989 K -44.08 % -18.038 K -153.27 % -7.122 K -127.52 % 25.881 K 191.19 % -28.382 K 78.45 % -131.687 K -5 248.05 % 2.558 K 109.20 % -27.819 K -156.16 % -10.860 K 52.38 % -22.804 K -63.11 % -13.981 K
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.816 K -79.98 % -6.565 K 55.73 % -14.830 K -119.40 % 76.426 K 112.41 % -615.868 K -6 064.84 % -9.990 K -0.23 % -9.967 K 68.02 % -31.168 K -4 571.74 % 697.000 102.05 % -33.975 K -31 069.72 % -109.000 99.34 % -16.468 K 20.53 % -20.722 K 44.96 % -37.646 K -78.05 % -21.143 K 38.13 % -34.171 K -86.88 % -18.285 K 66.50 % -54.587 K 43.93 % -97.358 K -13.71 % -85.618 K 92.70 % -1.173 M -136.59 % -495.980 K -353.08 % -109.469 K 18.80 % -134.810 K 86.43 % -993.622 K -65.03 % -602.085 K -504.42 % -99.613 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -273.774 K 14.47 % -320.086 K 0.95 % -323.150 K -1.09 % -319.678 K 38.24 % -517.633 K 36.96 % -821.155 K -71.58 % -478.596 K 49.97 % -956.596 K -246.00 % -276.471 K -838.62 % -29.455 K -92.04 % -15.338 K 66.15 % -45.307 K -208.16 % 41.889 K 1 230.30 % -3.706 K 94.23 % -64.218 K -12.05 % -57.311 K -52.90 % -37.482 K 74.86 % -149.077 K -485.12 % -25.478 K 78.77 % -120.000 K -437.08 % -22.343 K -213.37 % -7.130 K 58.47 % -17.169 K 77.68 % -76.921 K -14.09 % -67.420 K 12.93 % -77.435 K -886.68 % -7.848 K -2 795.94 % -271.000 0.000 100.00 % -2.888 K 0.000 100.00 % -264.000
Free CashFlow -795.121 K -145.29 % -324.158 K 28.70 % -454.652 K 39.77 % -754.865 K 62.82 % -2.031 M -219.82 % -634.905 K 10.59 % -710.126 K 45.05 % -1.292 M 36.08 % -2.022 M -172.78 % -741.161 K -24.25 % -596.503 K -154.06 % -234.791 K -678.43 % -30.162 K 71.71 % -106.619 K -61.37 % -66.070 K 29.13 % -93.230 K -12.32 % -83.006 K 79.11 % -397.371 K -1 244.60 % 34.717 K 92.32 % 18.052 K 259.32 % 5.024 K 104.03 % -124.687 K -235.20 % -37.198 K 51.69 % -76.991 K 29.67 % -109.475 K 84.07 % -687.362 K -309.59 % -167.818 K -851.62 % -17.635 K 35.60 % -27.385 K -195.29 % 28.739 K 277.98 % -16.147 K 83.70 % -99.042 K -158.70 % -38.284 K -192.60 % 41.345 K 152.52 % -78.722 K -309.34 % 37.605 K -67.19 % 114.597 K 1 545.65 % -7.927 K 91.43 % -92.480 K 23.20 % -120.411 K 36.03 % -188.223 K 71.87 % -669.018 K 47.25 % -1.268 M -182.61 % -448.796 K -98.28 % -226.341 K 55.76 % -511.635 K 42.20 % -885.172 K 6.14 % -943.053 K -315.54 % -226.948 K 30.68 % -327.383 K -925.87 % 39.641 K -13.29 % 45.717 K 232.79 % -34.429 K 57.71 % -81.417 K -1 173.93 % -6.391 K 97.90 % -304.251 K -369.44 % 112.921 K 129.13 % -387.653 K -62.33 % -238.806 K 62.09 % -629.970 K -29.13 % -487.852 K 37.11 % -775.771 K 39.54 % -1.283 M -233.78 % 959.186 K 160.53 % -1.585 M -594.25 % -228.264 K -80.41 % -126.525 K -42.79 % -88.610 K 45.17 % -161.617 K -1 359.68 % 12.830 K 191.03 % -14.095 K 84.69 % -92.055 K 10.52 % -102.876 K -205.62 % -33.661 K 79.97 % -168.074 K -166.50 % -63.066 K 68.63 % -201.049 K -784.82 % -22.722 K 31.39 % -33.119 K 5.93 % -35.207 K 58.11 % -84.043 K -102.32 % -41.539 K 60.74 % -105.817 K 24.16 % -139.535 K -6 201.22 % 2.287 K 108.22 % -27.819 K -102.35 % -13.748 K 39.71 % -22.804 K -60.08 % -14.245 K
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