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GTN Limited GTNLF

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Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Revenue 184.232 M 4.08 % 177.002 M 10.57 % 160.083 M 11.68 % 143.341 M -10.94 % 160.940 M -12.99 % 184.969 M -0.02 % 185.013 M -13.40 % 213.648 M 28.61 % 166.124 M 8.24 % 153.484 M 11.18 % 138.049 M 10.44 % 125.004 M
Net income 5.663 M 114.91 % 2.635 M -5.96 % 2.802 M 3 248.31 % -89.000 K -127.90 % 319.000 K -97.97 % 15.732 M 204.18 % -15.101 M -343.37 % 6.205 M 136.00 % -17.234 M 5.15 % -18.169 M -257.42 % 11.542 M 95.20 % 5.913 M
Income before tax 7.536 M 37.24 % 5.491 M 6.54 % 5.154 M 261.94 % 1.424 M 319.75 % -648.000 K -102.83 % 22.917 M -33.00 % 34.204 M 171.81 % 12.584 M 202.84 % -12.236 M 35.72 % -19.036 M -276.47 % 10.787 M 240.18 % 3.171 M
Income before tax ratio 0.04 31.86 % 0.03 -3.65 % 0.03 224.09 % 0.01 346.73 % 0.00 -103.25 % 0.12 -32.98 % 0.18 213.87 % 0.06 179.97 % -0.07 40.61 % -0.12 -258.72 % 0.08 208.03 % 0.03
EBITDA 22.346 M 14.17 % 19.573 M 14.33 % 17.119 M 20.17 % 14.246 M -1.62 % 14.480 M -61.66 % 37.767 M -22.07 % 48.464 M 20.00 % 40.385 M 154.71 % 15.855 M -41.00 % 26.873 M 9.83 % 24.467 M 39.31 % 17.563 M
Net income ratio 0.03 106.48 % 0.01 -14.95 % 0.02 2 919.05 % 0.00 -131.33 % 0.00 -97.67 % 0.09 204.20 % -0.08 -381.04 % 0.03 128.00 % -0.10 12.36 % -0.12 -241.59 % 0.08 76.75 % 0.05
Ratio EBITDA 0.12 9.69 % 0.11 3.41 % 0.11 7.60 % 0.10 10.46 % 0.09 -55.94 % 0.20 -22.05 % 0.26 38.58 % 0.19 98.06 % 0.10 -45.49 % 0.18 -1.21 % 0.18 26.15 % 0.14
Gross profit ratio 0.29 -3.82 % 0.31 13.37 % 0.27 15.02 % 0.23 -9.16 % 0.26 -29.55 % 0.37 -9.70 % 0.41 27.39 % 0.32 -17.45 % 0.39 -3.12 % 0.40 5.64 % 0.38 10.78 % 0.34
Weighted average shs out dil 202.359 M -4.51 % 211.926 M -1.56 % 215.279 M 0.00 % 215.279 M -2.55 % 220.914 M -1.64 % 224.591 M -0.06 % 224.721 M 5.16 % 213.697 M 30.87 % 163.294 M 3.02 % 158.503 M -22.20 % 203.720 M 0.00 % 203.720 M
Weighted average shs out 202.001 M -4.68 % 211.926 M -1.56 % 215.279 M 0.00 % 215.279 M -2.55 % 220.914 M -1.64 % 224.591 M -0.06 % 224.721 M 5.16 % 213.697 M 36.40 % 156.673 M -1.16 % 158.504 M -22.20 % 203.720 M 0.00 % 203.720 M
EPS diluted 0.03 125.81 % 0.01 -4.62 % 0.01 3 350.00 % 0.00 -128.57 % 0.00 -98.00 % 0.07 204.17 % -0.07 -324.00 % 0.03 127.27 % -0.11 0.00 % -0.11 -294.00 % 0.06 95.52 % 0.03
Earnings per share 0.03 125.81 % 0.01 -4.62 % 0.01 3 350.00 % 0.00 -128.57 % 0.00 -98.00 % 0.07 204.17 % -0.07 -324.00 % 0.03 127.27 % -0.11 0.00 % -0.11 -294.00 % 0.06 95.52 % 0.03
Gross profit 54.272 M 0.11 % 54.211 M 25.35 % 43.247 M 28.46 % 33.666 M -19.10 % 41.612 M -38.70 % 67.886 M -9.72 % 75.197 M 10.31 % 68.166 M 6.17 % 64.205 M 4.86 % 61.232 M 17.45 % 52.133 M 22.34 % 42.613 M
Income tax expense 1.873 M -34.42 % 2.856 M 21.43 % 2.352 M 55.45 % 1.513 M 256.46 % -967.000 K -113.46 % 7.185 M -23.34 % 9.373 M 46.94 % 6.379 M 27.63 % 4.998 M 476.47 % 867.000 K 14.83 % 755.000 K -72.47 % 2.742 M
Cost of revenue 129.960 M 5.84 % 122.791 M 5.10 % 116.836 M 6.53 % 109.675 M -8.09 % 119.328 M 1.92 % 117.083 M 6.62 % 109.816 M -24.52 % 145.482 M 42.74 % 101.919 M 10.48 % 92.252 M 7.37 % 85.916 M 4.28 % 82.391 M
General and administrative expenses 511.000 K 41.94 % 360.000 K -52.82 % 763.000 K -18.13 % 932.000 K 9.01 % 855.000 K 50.26 % 569.000 K -12.60 % 651.000 K 393.18 % 132.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 39.301 M -7.49 % 42.483 M 27.02 % 33.447 M 24.50 % 26.864 M -22.70 % 34.751 M -8.77 % 38.093 M 9.44 % 34.807 M -26.83 % 47.570 M 45.49 % 32.697 M 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 100.00 % -32.000 K -245.45 % 22.000 K -84.17 % 139.000 K 795.00 % -20.000 K 51.22 % -41.000 K 48.10 % -79.000 K 65.35 % -228.000 K 95.82 % -5.449 M 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 39.812 M -27.84 % 55.172 M 23.08 % 44.827 M 16.08 % 38.616 M -19.25 % 47.824 M -4.10 % 49.870 M 10.99 % 44.934 M -23.94 % 59.077 M -11.37 % 66.657 M -11.85 % 75.620 M 110.13 % 35.987 M 9.14 % 32.973 M
Cost and expenses 169.772 M 151.19 % 67.587 M -6.17 % 72.031 M 1.17 % 71.198 M -0.40 % 71.484 M 6.42 % 67.172 M -56.59 % 154.750 M -24.35 % 204.559 M 21.35 % 168.576 M 0.42 % 167.872 M 37.71 % 121.903 M 5.67 % 115.364 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 39.812 M -7.07 % 42.843 M 25.24 % 34.210 M 23.08 % 27.796 M -21.93 % 35.606 M -7.90 % 38.662 M 9.04 % 35.458 M -25.67 % 47.702 M 45.89 % 32.697 M -4.84 % 34.359 M 24.19 % 27.666 M 10.44 % 25.050 M
Interest income 8.577 M 4.13 % 8.237 M 2.20 % 8.060 M -2.15 % 8.237 M -3.03 % 8.494 M -1.05 % 8.584 M -2.50 % 8.804 M -1.72 % 8.958 M 134.20 % 3.825 M 0.000 0.000 0.000
Interest expense 1.546 M -5.15 % 1.630 M 32.41 % 1.231 M -33.39 % 1.848 M -32.11 % 2.722 M -25.26 % 3.642 M -23.87 % 4.784 M -8.62 % 5.235 M -35.85 % 8.160 M 75.56 % 4.648 M -13.27 % 5.359 M -17.16 % 6.469 M
Depreciation and amortization 13.264 M 7.58 % 12.329 M 16.13 % 10.617 M -1.88 % 10.820 M -8.08 % 11.771 M 5.02 % 11.208 M 18.28 % 9.476 M 1.58 % 9.329 M -53.19 % 19.931 M -14.79 % 23.391 M 181.11 % 8.321 M 5.02 % 7.923 M
Operating income 14.460 M 1 604.68 % -961.000 K 39.18 % -1.580 M 68.08 % -4.950 M 14.14 % -5.765 M -132.00 % 18.016 M -40.47 % 30.263 M 232.96 % 9.089 M 470.68 % -2.452 M -170.42 % 3.482 M -78.43 % 16.146 M 67.49 % 9.640 M
Operating income ratio 0.08 1 545.63 % -0.01 44.99 % -0.01 71.42 % -0.03 3.60 % -0.04 -136.78 % 0.10 -40.45 % 0.16 284.50 % 0.04 388.22 % -0.01 -165.06 % 0.02 -80.60 % 0.12 51.66 % 0.08
Total other income expenses net -6.924 M -207.32 % 6.452 M -4.19 % 6.734 M 5.65 % 6.374 M 24.57 % 5.117 M 4.41 % 4.901 M 24.36 % 3.941 M 121.33 % -18.472 M -88.80 % -9.784 M 78.69 % -45.909 M -756.67 % -5.359 M 17.16 % -6.469 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Net debt -19.917 M 56.45 % -45.735 M -14.30 % -40.013 M -1 211.78 % 3.599 M -50.38 % 7.253 M -38.64 % 11.820 M 94.99 % 6.062 M 291.96 % -3.158 M -106.61 % 47.743 M 93.93 % 24.619 M
Total investments 20.670 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.330 M 0.000
Total debt 11.639 M -57.09 % 27.127 M -19.07 % 33.518 M -36.73 % 52.975 M -17.60 % 64.293 M 2.79 % 62.548 M 7.30 % 58.294 M -40.25 % 97.569 M 0.79 % 96.806 M 91.70 % 50.499 M
Accumulated other comprehensive income loss 6.420 M -21.31 % 8.159 M -20.12 % 10.214 M 2.17 % 9.997 M 18.11 % 8.464 M -10.13 % 9.418 M 44.01 % 6.540 M 52.27 % 4.295 M -35.95 % 6.706 M -78.18 % 30.728 M
Retained earnings -218.885 M 1.81 % -222.911 M 0.55 % -224.153 M 1.23 % -226.955 M -0.04 % -226.866 M -4.45 % -217.203 M -7.09 % -202.823 M -14.63 % -176.935 M -3.65 % -170.710 M -33.58 % -127.795 M
Common stock 430.336 M -0.41 % 432.128 M -1.23 % 437.508 M 0.00 % 437.508 M 0.00 % 437.508 M -1.47 % 444.041 M -0.21 % 444.981 M 0.00 % 444.981 M 17.43 % 378.948 M 52.36 % 248.717 M
Total equity 217.871 M 0.23 % 217.376 M -2.77 % 223.569 M 1.37 % 220.550 M 0.66 % 219.106 M -7.26 % 236.256 M -5.00 % 248.698 M -8.68 % 272.341 M 26.70 % 214.944 M 41.74 % 151.650 M
Other non current liabilities 463.000 K -98.11 % 24.447 M 7.17 % 22.811 M 4.73 % 21.781 M 4.55 % 20.834 M 6.71 % 19.524 M 11.69 % 17.480 M 22 601.30 % 77.000 K -86.99 % 592.000 K -97.48 % 23.446 M
Long term debt 10.098 M -61.03 % 25.912 M -19.38 % 32.142 M -37.82 % 51.689 M -17.65 % 62.768 M 2.24 % 61.393 M 5.32 % 58.294 M -39.96 % 97.089 M 0.29 % 96.806 M 101.93 % 47.940 M
Total non current liabilities 34.002 M -32.48 % 50.359 M -8.36 % 54.953 M -25.20 % 73.470 M -12.12 % 83.602 M 3.32 % 80.917 M 6.20 % 76.192 M -33.70 % 114.922 M 6.77 % 107.635 M 50.78 % 71.386 M
Other current liabilities 19.410 M -1.54 % 19.714 M 14.94 % 17.151 M 0.56 % 17.055 M 37.71 % 12.385 M 41.38 % 8.760 M 7.71 % 8.133 M -78.53 % 37.874 M 255.49 % 10.654 M 16.73 % 9.127 M
Deferred revenue 1.552 M -92.15 % 19.777 M 14.70 % 17.242 M 1 624.20 % 1.000 M -21.01 % 1.266 M 137.08 % 534.000 K 18.67 % 450.000 K -91.71 % 5.430 M 898.16 % 544.000 K 0.000
Short term debt 11.873 M -13.85 % 13.781 M 10.31 % 12.493 M 871.46 % 1.286 M -15.67 % 1.525 M 32.03 % 1.155 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.559 M
Total current liabilities 47.428 M 9.66 % 43.249 M 11.78 % 38.692 M 6.27 % 36.410 M 5.24 % 34.597 M -2.63 % 35.530 M 16.59 % 30.475 M -53.04 % 64.893 M 109.49 % 30.977 M 0.79 % 30.734 M
Total liabilities 81.430 M -13.01 % 93.608 M -0.04 % 93.645 M -14.78 % 109.880 M -7.04 % 118.199 M 1.50 % 116.447 M 9.17 % 106.667 M -40.68 % 179.815 M 29.73 % 138.612 M 35.73 % 102.120 M
Other non current assets 73.659 M -18.93 % 90.863 M -1.63 % 92.373 M -1.45 % 93.736 M -1.32 % 94.988 M -1.20 % 96.139 M -1.11 % 97.215 M -1.05 % 98.244 M -0.86 % 99.099 M 1 096.99 % 8.279 M
Long term investments 20.670 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.330 M 0.000
Intangible assets 20.670 M -23.77 % 27.116 M -18.35 % 33.212 M -15.97 % 39.525 M -13.49 % 45.686 M -12.43 % 52.172 M -10.06 % 58.009 M -31.93 % 85.221 M 20.58 % 70.678 M -20.79 % 89.232 M
GoodWill 96.303 M -0.12 % 96.422 M 0.44 % 95.998 M -0.64 % 96.616 M 0.64 % 95.998 M -0.19 % 96.179 M -0.01 % 96.193 M -1.84 % 97.997 M 5.70 % 92.716 M -1.25 % 93.885 M
Goodwill and intangible assets 116.973 M -5.31 % 123.538 M -4.39 % 129.210 M -5.09 % 136.141 M -3.91 % 141.684 M -4.49 % 148.351 M -3.79 % 154.202 M -15.84 % 183.218 M 12.13 % 163.394 M -10.77 % 183.117 M
Property plant equipment net 9.258 M -13.10 % 10.654 M 9.44 % 9.735 M 26.08 % 7.721 M -21.68 % 9.858 M -5.75 % 10.459 M 65.10 % 6.335 M -6.40 % 6.768 M 4.36 % 6.485 M -4.49 % 6.790 M
Total non current assets 220.560 M -4.05 % 229.861 M -2.94 % 236.819 M -2.32 % 242.455 M -3.33 % 250.799 M -2.76 % 257.924 M -1.43 % 261.668 M -10.67 % 292.909 M 8.90 % 268.978 M 35.72 % 198.186 M
Other current assets 8.004 M -14.15 % 9.323 M 19.53 % 7.800 M 2.69 % 7.596 M -20.51 % 9.556 M 60.34 % 5.960 M 114.08 % 2.784 M 99.14 % 1.398 M -26.03 % 1.890 M 120.79 % 856.000 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 31.556 M -56.69 % 72.862 M -0.91 % 73.531 M 48.92 % 49.376 M -13.44 % 57.040 M 12.44 % 50.728 M -2.88 % 52.232 M -48.14 % 100.727 M 105.30 % 49.063 M 89.58 % 25.880 M
Cash and short term investments 31.556 M -56.69 % 72.862 M -0.91 % 73.531 M 48.92 % 49.376 M -13.44 % 57.040 M 12.44 % 50.728 M -2.88 % 52.232 M -48.14 % 100.727 M 105.30 % 49.063 M 89.58 % 25.880 M
Total current assets 78.741 M -2.94 % 81.123 M 0.91 % 80.395 M -8.62 % 87.975 M 1.70 % 86.506 M -8.73 % 94.779 M 1.15 % 93.697 M -41.16 % 159.247 M 88.28 % 84.578 M 52.16 % 55.584 M
Inventory 0.000 -100.00 % 7.947 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 788.000 K 0.000
Net receivables 39.181 M -14.04 % 45.579 M 8.94 % 41.837 M 34.95 % 31.003 M 55.72 % 19.910 M -47.73 % 38.091 M -1.53 % 38.681 M -27.94 % 53.678 M 59.64 % 33.625 M 16.56 % 28.848 M
Tax assets -15.612 M -424.84 % 4.806 M -12.63 % 5.501 M 13.26 % 4.857 M 13.77 % 4.269 M 43.50 % 2.975 M -24.03 % 3.916 M -16.31 % 4.679 M -36.17 % 7.330 M 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 24.768 M 18.84 % 20.842 M 9.19 % 19.087 M 12.81 % 16.920 M -12.88 % 19.421 M -21.61 % 24.775 M 14.94 % 21.554 M 3.10 % 20.906 M 19.74 % 17.459 M -8.34 % 19.048 M
Tax payables 157.000 K 149.21 % 63.000 K -30.77 % 91.000 K -38.93 % 149.000 K 0.000 -100.00 % 306.000 K -9.47 % 338.000 K -50.51 % 683.000 K -70.56 % 2.320 M 0.000
Deferred revenue non current 0.000 -100.00 % 24.332 M -19.71 % 30.306 M -39.75 % 50.297 M -16.59 % 60.300 M 1.34 % 59.504 M 14 135.41 % 418.000 K -12.92 % 480.000 K -7.69 % 520.000 K 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 3.670 M 15.01 % 3.191 M -11.78 % 3.617 M 14.83 % 3.150 M -29.73 % 4.483 M 25.54 % 3.571 M 0.000 100.00 % -480.000 K 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 208.238 M 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 23.441 M -2.54 % 24.051 M 7.34 % 22.406 M 5.15 % 21.309 M 4.74 % 20.344 M 7.09 % 18.997 M 8.91 % 17.443 M 3.85 % 16.796 M 64.07 % 10.237 M 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 299.301 M -3.76 % 310.984 M -1.96 % 317.214 M -4.00 % 330.430 M -2.04 % 337.305 M -4.37 % 352.703 M -0.75 % 355.365 M -21.41 % 452.156 M 27.89 % 353.556 M 39.32 % 253.770 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Deferred income tax 0.000 -100.00 % 3.209 M -45.93 % 5.935 M -41.61 % 10.164 M 154.20 % -18.752 M -1 595.48 % -1.106 M -178.44 % 1.410 M 184.84 % -1.662 M -133.11 % 5.020 M 308.79 % 1.228 M 0.000 0.000
Stock based compensation 511.000 K 41.94 % 360.000 K -52.82 % 763.000 K -18.13 % 932.000 K 9.01 % 855.000 K 50.26 % 569.000 K -12.60 % 651.000 K 393.18 % 132.000 K 177.65 % -170.000 K -120.05 % 848.000 K 0.000 0.000
Change in working capital 3.370 M 194.42 % -3.569 M 46.72 % -6.698 M 39.64 % -11.096 M -162.00 % 17.897 M 3 232.77 % 537.000 K -94.38 % 9.549 M 149.26 % 3.831 M 178.99 % -4.850 M -150.78 % -1.934 M 0.000 0.000
Accounts receivables 2.401 M 167.27 % -3.569 M 46.72 % -6.698 M 39.64 % -11.096 M -162.00 % 17.897 M 3 232.77 % 537.000 K 121.55 % -2.492 M 58.54 % -6.010 M -23.92 % -4.850 M -133.62 % -2.076 M 0.000 0.000
Inventory 0.000 -100.00 % 211.000 K -90.66 % 2.258 M 90.71 % 1.184 M -73.03 % 4.390 M 1 941.86 % 215.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 100.00 % -1.107 M 56.89 % -2.568 M -2.11 % -2.515 M 61.59 % -6.547 M -1 998.40 % -312.000 K -102.43 % 12.836 M -33.64 % 19.342 M 3 255.30 % -613.000 K 0.000 0.000 0.000
Other working capital 969.000 K 8.15 % 896.000 K 189.03 % 310.000 K -76.71 % 1.331 M -38.29 % 2.157 M 2 123.71 % 97.000 K 112.20 % -795.000 K 91.63 % -9.501 M -901.77 % 1.185 M 734.51 % 142.000 K 0.000 0.000
Other non cash items 4.882 M 20.19 % 4.062 M 312.11 % -1.915 M 53.08 % -4.081 M -124.80 % 16.456 M 153.13 % 6.501 M 15.57 % 5.625 M -20.86 % 7.108 M 11.25 % 6.389 M -54.84 % 14.147 M 222.57 % -11.542 M -95.20 % -5.913 M
Net cash provided by operating activities 27.727 M 45.73 % 19.026 M 65.39 % 11.504 M 72.99 % 6.650 M -76.70 % 28.546 M -14.64 % 33.441 M 234.85 % 9.987 M -59.21 % 24.486 M 502.21 % 4.066 M -77.76 % 18.283 M 0.000 0.000
Investments in property plant and equipment -4.616 M 18.16 % -5.640 M -36.73 % -4.125 M -90.53 % -2.165 M 30.85 % -3.131 M 20.31 % -3.929 M -13.23 % -3.470 M 1.67 % -3.529 M -55.46 % -2.270 M 44.17 % -4.066 M 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.730 M 73.99 % -22.027 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 340.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.730 M 0.000 100.00 % -100.000 M -10 000 100.00 % 1.000 K 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -4.276 M 24.18 % -5.640 M -36.73 % -4.125 M -90.53 % -2.165 M 30.85 % -3.131 M 20.31 % -3.929 M 57.29 % -9.200 M 64.00 % -25.556 M 75.01 % -102.270 M -2 415.87 % -4.065 M 0.000 0.000
Debt repayment -16.005 M -164.46 % -6.052 M 69.74 % -20.000 M -98.97 % -10.052 M -5 054.87 % -195.000 K 0.000 100.00 % -40.000 M 0.000 -100.00 % 49.546 M 411.92 % -15.884 M 0.000 0.000
Common stock issued 147.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 64.068 M -20.55 % 80.642 M 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased -1.939 M 63.96 % -5.380 M 0.000 100.00 % -260.000 K 96.02 % -6.533 M -595.00 % -940.000 K 0.000 0.000 100.00 % -3.406 M 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -2.217 M 61.67 % -5.784 M 0.000 0.000 100.00 % -10.182 M 66.19 % -30.112 M -179.15 % -10.787 M -3.08 % -10.465 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -1.524 M 6.27 % -1.626 M -7.04 % -1.519 M 10.44 % -1.696 M -7.96 % -1.571 M -21.69 % -1.291 M 0.000 0.000 100.00 % -4.229 M 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities -21.538 M -14.31 % -18.842 M 12.44 % -21.519 M -83.17 % -11.748 M 36.43 % -18.481 M 42.86 % -32.343 M 36.32 % -50.787 M -194.75 % 53.603 M -56.26 % 122.553 M 871.55 % -15.884 M 0.000 0.000
Effect of forex changes on cash -963.000 K -179.06 % 1.218 M 410.71 % -392.000 K 2.24 % -401.000 K 35.53 % -622.000 K -146.87 % 1.327 M -11.83 % 1.505 M 273.19 % -869.000 K 25.47 % -1.166 M -19.84 % -973.000 K 0.000 0.000
Net change in cash 950.000 K 122.42 % -4.238 M 70.84 % -14.532 M -89.61 % -7.664 M -221.42 % 6.312 M 519.68 % -1.504 M 96.90 % -48.495 M -193.87 % 51.664 M 122.85 % 23.183 M 978.48 % -2.639 M 0.000 0.000
Cash at beginning of period 30.606 M -12.16 % 34.844 M -29.43 % 49.376 M -13.44 % 57.040 M 12.44 % 50.728 M -2.88 % 52.232 M -48.14 % 100.727 M 105.30 % 49.063 M 89.58 % 25.880 M -9.25 % 28.519 M 0.000 0.000
Cash at end of period 31.556 M 3.10 % 30.606 M -12.16 % 34.844 M -29.43 % 49.376 M -13.44 % 57.040 M 12.44 % 50.728 M -2.88 % 52.232 M -48.14 % 100.727 M 105.30 % 49.063 M 89.58 % 25.880 M 0.000 0.000
Operating cash flow 27.727 M 45.73 % 19.026 M 65.39 % 11.504 M 72.99 % 6.650 M -76.70 % 28.546 M -14.64 % 33.441 M 234.85 % 9.987 M -59.21 % 24.486 M 502.21 % 4.066 M -77.76 % 18.283 M 0.000 0.000
Capital expenditure -4.616 M 18.16 % -5.640 M -36.73 % -4.125 M -90.53 % -2.165 M 30.85 % -3.131 M 20.31 % -3.929 M -13.23 % -3.470 M 1.67 % -3.529 M -55.46 % -2.270 M 44.17 % -4.066 M 0.000 0.000
Free CashFlow 23.111 M 72.65 % 13.386 M 81.41 % 7.379 M 64.53 % 4.485 M -82.35 % 25.415 M -13.88 % 29.512 M 352.85 % 6.517 M -68.90 % 20.957 M 1 066.87 % 1.796 M -87.37 % 14.217 M 0.000 0.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2015-01-31 2014-06-30 2013-12-30 2013-06-30 2012-12-30
Revenue 89.455 M -5.62 % 94.777 M 9.31 % 86.706 M -3.98 % 90.296 M 14.21 % 79.062 M -2.42 % 81.021 M 11.66 % 72.560 M 2.51 % 70.781 M 8.45 % 65.266 M -31.78 % 95.674 M 5.61 % 90.594 M -4.01 % 94.375 M 2.02 % 92.507 M 0.31 % 92.223 M 280.93 % 24.210 M -73.83 % 92.510 M 10.50 % 83.719 M 1.59 % 82.405 M 7.69 % 76.519 M -0.58 % 76.965 M 11.50 % 69.025 M 0.00 % 69.025 M 10.44 % 62.502 M 0.00 % 62.502 M
Net income 1.282 M -70.74 % 4.381 M 1 320.33 % -359.000 K -111.99 % 2.994 M 2 314.52 % 124.000 K -95.37 % 2.678 M 687.28 % -456.000 K -224.25 % 367.000 K 105.03 % -7.292 M -195.81 % 7.611 M 49.82 % 5.080 M -52.31 % 10.652 M 241.08 % -7.551 M -155.34 % 13.644 M -30.12 % 19.526 M 76.12 % 11.087 M 208.81 % -10.189 M -44.63 % -7.045 M 70.53 % -23.902 M -516.92 % 5.733 M -0.66 % 5.771 M 0.00 % 5.771 M 95.20 % 2.957 M 0.00 % 2.957 M
Income before tax 2.248 M -57.49 % 5.288 M 8 713.33 % 60.000 K -98.90 % 5.431 M 398.26 % 1.090 M -73.18 % 4.064 M 619.29 % 565.000 K -34.23 % 859.000 K 107.60 % -11.310 M -206.08 % 10.662 M 35.67 % 7.859 M -47.81 % 15.058 M -11.95 % 17.102 M -2.90 % 17.613 M -12.01 % 20.017 M 21.42 % 16.485 M 454.67 % -4.648 M 38.75 % -7.588 M 72.88 % -27.976 M -412.93 % 8.940 M 65.76 % 5.394 M 0.00 % 5.394 M 240.18 % 1.586 M 0.00 % 1.586 M
Income before tax ratio 0.03 -54.96 % 0.06 7 962.81 % 0.00 -98.85 % 0.06 336.27 % 0.01 -72.51 % 0.05 544.18 % 0.01 -35.84 % 0.01 107.00 % -0.17 -255.50 % 0.11 28.46 % 0.09 -45.63 % 0.16 -13.70 % 0.18 -3.20 % 0.19 -76.90 % 0.83 363.97 % 0.18 420.97 % -0.06 39.71 % -0.09 74.81 % -0.37 -414.75 % 0.12 48.65 % 0.08 0.00 % 0.08 208.03 % 0.03 0.00 % 0.03
EBITDA 19.264 M 51.52 % 12.714 M 68.40 % 7.550 M -37.20 % 12.023 M 72.84 % 6.956 M -31.56 % 10.163 M 46.31 % 6.946 M -4.85 % 7.300 M 302.16 % -3.611 M -119.96 % 18.091 M 17.87 % 15.348 M -15.48 % 18.160 M -81.95 % 100.614 M 392.10 % 20.446 M 0.15 % 20.415 M 3.74 % 19.678 M 24.45 % 15.812 M -48.73 % 30.842 M 703.70 % 3.838 M -74.74 % 15.195 M 24.21 % 12.234 M 0.00 % 12.234 M 39.31 % 8.782 M 0.00 % 8.782 M
Net income ratio 0.01 -69.00 % 0.05 1 216.41 % 0.00 -112.49 % 0.03 2 014.12 % 0.00 -95.25 % 0.03 625.95 % -0.01 -221.20 % 0.01 104.64 % -0.11 -240.45 % 0.08 41.87 % 0.06 -50.32 % 0.11 238.28 % -0.08 -155.17 % 0.15 -81.66 % 0.81 572.97 % 0.12 198.47 % -0.12 -42.36 % -0.09 72.63 % -0.31 -519.35 % 0.07 -10.91 % 0.08 0.00 % 0.08 76.75 % 0.05 0.00 % 0.05
Ratio EBITDA 0.22 60.53 % 0.13 54.06 % 0.09 -34.60 % 0.13 51.34 % 0.09 -29.86 % 0.13 31.03 % 0.10 -7.18 % 0.10 286.41 % -0.06 -129.26 % 0.19 11.61 % 0.17 -11.96 % 0.19 -82.31 % 1.09 390.59 % 0.22 -73.71 % 0.84 296.42 % 0.21 12.62 % 0.19 -49.54 % 0.37 646.29 % 0.05 -74.60 % 0.20 11.39 % 0.18 0.00 % 0.18 26.15 % 0.14 0.00 % 0.14
Gross profit ratio 0.26 3.65 % 0.25 21.40 % 0.21 -20.13 % 0.26 38.03 % 0.19 -12.42 % 0.22 24.88 % 0.17 20.32 % 0.14 794.03 % 0.02 -94.63 % 0.30 7.68 % 0.28 -28.50 % 0.39 -3.85 % 0.41 -2.16 % 0.42 -56.50 % 0.95 129.74 % 0.42 -0.30 % 0.42 10.45 % 0.38 -5.45 % 0.40 0.14 % 0.40 5.57 % 0.38 0.00 % 0.38 10.78 % 0.34 0.00 % 0.34
Weighted average shs out dil 205.582 M 1.86 % 201.837 M -1.13 % 204.147 M -4.54 % 213.857 M -3.91 % 222.557 M 3.38 % 215.279 M 0.00 % 215.279 M 0.00 % 215.279 M 0.00 % 215.279 M -3.83 % 223.853 M -0.21 % 224.319 M -1.02 % 226.638 M 0.85 % 224.721 M 0.11 % 224.475 M 2.32 % 219.381 M 6.85 % 205.315 M 26.38 % 162.454 M 1.46 % 160.114 M 1.02 % 158.503 M -22.20 % 203.720 M 0.00 % 203.720 M 0.00 % 203.720 M 0.00 % 203.720 M 0.00 % 203.720 M
Weighted average shs out 204.923 M 1.53 % 201.837 M -1.13 % 204.147 M -4.54 % 213.857 M -0.66 % 215.279 M 0.00 % 215.279 M 0.00 % 215.279 M 0.00 % 215.279 M 0.00 % 215.279 M -3.83 % 223.853 M -0.21 % 224.319 M -1.02 % 226.638 M 0.85 % 224.721 M 0.11 % 224.482 M 2.33 % 219.381 M 6.85 % 205.315 M 32.67 % 154.754 M -3.35 % 160.114 M 1.02 % 158.503 M -22.20 % 203.720 M 0.00 % 203.720 M 0.00 % 203.720 M 0.00 % 203.720 M 0.00 % 203.720 M
EPS diluted 0.01 -71.43 % 0.02 1 305.56 % 0.00 -112.86 % 0.01 2 233.33 % 0.00 -95.16 % 0.01 690.48 % 0.00 -223.53 % 0.00 105.01 % -0.03 -199.71 % 0.03 50.44 % 0.02 -51.91 % 0.05 239.88 % -0.03 -155.26 % 0.06 -99.13 % 6.99 12 844.44 % 0.05 185.99 % -0.06 -42.73 % -0.04 70.82 % -0.15 -634.75 % 0.03 -0.35 % 0.03 0.00 % 0.03 95.17 % 0.01 0.00 % 0.01
Earnings per share 0.01 -71.43 % 0.02 1 305.56 % 0.00 -112.86 % 0.01 2 233.33 % 0.00 -95.16 % 0.01 690.48 % 0.00 -223.53 % 0.00 105.01 % -0.03 -199.71 % 0.03 50.44 % 0.02 -51.91 % 0.05 239.88 % -0.03 -155.26 % 0.06 -31.69 % 0.09 64.81 % 0.05 182.07 % -0.07 -49.55 % -0.04 70.82 % -0.15 -634.75 % 0.03 -0.35 % 0.03 0.00 % 0.03 95.17 % 0.01 0.00 % 0.01
Gross profit 23.600 M -2.17 % 24.123 M 32.70 % 18.179 M -23.31 % 23.703 M 57.64 % 15.036 M -14.54 % 17.594 M 39.45 % 12.617 M 23.35 % 10.229 M 869.57 % 1.055 M -96.34 % 28.786 M 13.72 % 25.314 M -31.37 % 36.883 M -1.90 % 37.599 M -1.86 % 38.310 M 65.70 % 23.120 M -39.88 % 38.454 M 10.17 % 34.903 M 12.21 % 31.105 M 1.82 % 30.548 M -0.44 % 30.684 M 17.71 % 26.067 M 0.00 % 26.067 M 22.34 % 21.307 M 0.00 % 21.307 M
Income tax expense 966.000 K 6.50 % 907.000 K 116.47 % 419.000 K -82.81 % 2.437 M 152.28 % 966.000 K -30.30 % 1.386 M 35.75 % 1.021 M 107.52 % 492.000 K 112.24 % -4.018 M -231.69 % 3.051 M 9.79 % 2.779 M -36.93 % 4.406 M -5.99 % 4.687 M 18.08 % 3.969 M 709.17 % 490.500 K -90.91 % 5.398 M -2.58 % 5.541 M 920.44 % 543.000 K -86.67 % 4.074 M 27.03 % 3.207 M 749.54 % 377.500 K 0.00 % 377.500 K -72.47 % 1.371 M 0.00 % 1.371 M
Cost of revenue 65.855 M -6.79 % 70.654 M 3.10 % 68.527 M 2.90 % 66.593 M 4.01 % 64.026 M 0.94 % 63.427 M 5.81 % 59.943 M -1.01 % 60.552 M -5.70 % 64.211 M -4.00 % 66.888 M 2.46 % 65.280 M 13.55 % 57.492 M 4.71 % 54.908 M 1.85 % 53.913 M 4 843.88 % 1.091 M -97.98 % 54.056 M 10.73 % 48.816 M -4.84 % 51.300 M 11.59 % 45.971 M -0.67 % 46.281 M 7.74 % 42.958 M 0.00 % 42.958 M 4.28 % 41.196 M 0.00 % 41.196 M
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 213.750 K 0.00 % 213.750 K 50.26 % 142.250 K -50.00 % 284.500 K -12.60 % 325.500 K 0.00 % 325.500 K 886.36 % 33.000 K -50.00 % 66.000 K 100.71 % -9.334 M 0.00 % -9.334 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.688 M 0.00 % 8.688 M -8.77 % 9.523 M -50.00 % 19.047 M 9.44 % 17.404 M 0.00 % 17.404 M 46.34 % 11.893 M -50.00 % 23.785 M 45.49 % 16.349 M 0.00 % 16.349 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.604 M 18.28 % 4.738 M 0.00 % 4.738 M 139.90 % -11.875 M 50.00 % -23.750 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 18.526 M -12.97 % 21.286 M -0.24 % 21.337 M -0.79 % 21.506 M 23.36 % 17.433 M 3.91 % 16.777 M 11.32 % 15.071 M 18.44 % 12.725 M -13.85 % 14.771 M -29.10 % 20.835 M 4.49 % 19.939 M -17.85 % 24.271 M 8.03 % 22.467 M -0.55 % 22.591 M 451.27 % 4.098 M -82.71 % 23.702 M -37.58 % 37.974 M 5.67 % 35.935 M -36.15 % 56.276 M 190.92 % 19.344 M 7.51 % 17.994 M 0.00 % 17.994 M 9.14 % 16.487 M 0.00 % 16.487 M
Cost and expenses 84.381 M -8.22 % 91.940 M 2.31 % 89.864 M 2.00 % 88.099 M 8.15 % 81.459 M 1.56 % 80.204 M 6.92 % 75.014 M 2.37 % 73.277 M -7.22 % 78.982 M -9.96 % 87.723 M 2.94 % 85.219 M 4.23 % 81.763 M 5.67 % 77.375 M 1.14 % 76.504 M 1 374.49 % 5.188 M -93.33 % 77.758 M -10.41 % 86.790 M -0.51 % 87.235 M -14.68 % 102.247 M 55.80 % 65.625 M 7.67 % 60.952 M 0.00 % 60.952 M 5.67 % 57.682 M 0.00 % 57.682 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 18.526 M -12.97 % 21.286 M -0.24 % 21.337 M -0.79 % 21.506 M 23.36 % 17.433 M 3.91 % 16.777 M 11.32 % 15.071 M 18.44 % 12.725 M -13.85 % 14.771 M -29.10 % 20.835 M 4.49 % 19.939 M 6.49 % 18.723 M 5.61 % 17.729 M -0.76 % 17.864 M 536.75 % 2.806 M -85.06 % 18.776 M -1.65 % 19.091 M 23.90 % 15.409 M -18.34 % 18.870 M 21.83 % 15.489 M 11.97 % 13.833 M 0.00 % 13.833 M 10.44 % 12.525 M 0.00 % 12.525 M
Interest income 8.578 M 100.05 % 4.288 M 2.58 % 4.180 M 3.03 % 4.057 M 134.10 % 1.733 M 6.78 % 1.623 M 9.00 % 1.489 M -8.57 % 1.629 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 1.338 M 52.57 % 877.000 K -6.60 % 939.000 K 15.36 % 814.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 680.500 K 0.00 % 680.500 K -25.26 % 910.500 K -50.00 % 1.821 M -23.87 % 2.392 M 0.00 % 2.392 M 82.77 % 1.309 M -50.00 % 2.618 M -35.85 % 4.080 M 0.00 % 4.080 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.680 M 0.00 % 2.680 M -17.16 % 3.235 M 0.00 % 3.235 M
Depreciation and amortization 13.430 M 105.07 % 6.549 M -0.03 % 6.551 M 13.38 % 5.778 M 8.61 % 5.320 M 0.43 % 5.297 M -0.13 % 5.304 M -3.84 % 5.516 M -6.68 % 5.911 M 0.87 % 5.860 M 3.01 % 5.689 M 3.08 % 5.519 M 16.48 % 4.738 M 1.48 % 4.669 M 213.88 % 1.488 M -68.42 % 4.711 M -41.24 % 8.018 M -32.70 % 11.913 M 1.86 % 11.696 M 203.39 % 3.855 M -7.34 % 4.161 M 0.00 % 4.161 M 5.02 % 3.962 M 0.00 % 3.962 M
Operating income 5.074 M 78.85 % 2.837 M 189.84 % -3.158 M -243.74 % 2.197 M 191.66 % -2.397 M -393.39 % 817.000 K 133.29 % -2.454 M 1.68 % -2.496 M 81.80 % -13.716 M -272.51 % 7.951 M 47.93 % 5.375 M -57.48 % 12.641 M -16.46 % 15.132 M -4.09 % 15.777 M -16.64 % 18.927 M 26.46 % 14.967 M 92.03 % 7.794 M 106.03 % 3.783 M 148.14 % -7.858 M -169.29 % 11.340 M 40.47 % 8.073 M 0.00 % 8.073 M 67.49 % 4.820 M 0.00 % 4.820 M
Operating income ratio 0.06 89.49 % 0.03 182.19 % -0.04 -249.69 % 0.02 180.25 % -0.03 -400.66 % 0.01 129.82 % -0.03 4.09 % -0.04 83.22 % -0.21 -352.88 % 0.08 40.07 % 0.06 -55.71 % 0.13 -18.11 % 0.16 -4.39 % 0.17 -78.12 % 0.78 383.22 % 0.16 73.78 % 0.09 102.79 % 0.05 144.70 % -0.10 -169.70 % 0.15 25.98 % 0.12 0.00 % 0.12 51.66 % 0.08 0.00 % 0.08
Total other income expenses net -2.826 M -215.30 % 2.451 M 249.77 % -1.637 M -150.60 % 3.234 M 548.23 % -721.500 K -122.22 % 3.247 M 7.55 % 3.019 M 563.75 % -651.000 K -127.06 % 2.406 M -11.25 % 2.711 M 9.14 % 2.484 M 2.77 % 2.417 M -97.95 % 118.031 M 4 266.27 % -2.833 M 88.30 % -24.215 M -1 695.19 % 1.518 M 112.20 % -12.442 M -9.42 % -11.371 M 71.32 % -39.654 M -533.96 % -6.255 M -133.44 % -2.680 M 0.00 % -2.680 M 17.16 % -3.235 M 0.00 % -3.235 M
2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2015-01-31 2014-06-30 2013-12-30 2013-06-30 2012-12-30
2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
Net debt -19.917 M -1 901.71 % -995.000 K 97.82 % -45.735 M -3 421.35 % 1.377 M 103.44 % -40.013 M -779.45 % 5.889 M 63.63 % 3.599 M -73.79 % 13.733 M 89.34 % 7.253 M -39.05 % 11.900 M 0.68 % 11.820 M -46.59 % 22.132 M 265.09 % 6.062 M -63.52 % 16.619 M 626.25 % -3.158 M -662.92 % 561.000 K -98.82 % 47.743 M -24.93 % 63.598 M 158.33 % 24.619 M
Total investments 20.670 M -13.12 % 23.792 M 0.000 100.00 % -95.867 M 0.000 100.00 % -88.610 M 0.000 100.00 % -91.016 M 0.000 100.00 % -89.074 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 11.639 M -48.57 % 22.631 M -16.57 % 27.127 M -15.58 % 32.133 M -4.13 % 33.518 M -12.66 % 38.376 M -27.56 % 52.975 M -14.91 % 62.260 M -3.16 % 64.293 M 2.70 % 62.605 M 0.09 % 62.548 M 2.96 % 60.748 M 4.21 % 58.294 M -40.48 % 97.937 M 0.38 % 97.569 M 0.38 % 97.203 M 0.41 % 96.806 M 0.73 % 96.107 M 90.31 % 50.499 M
Accumulated other comprehensive income loss 6.420 M -4.44 % 6.718 M -17.66 % 8.159 M -14.22 % 9.511 M -6.88 % 10.214 M -6.10 % 10.877 M 8.80 % 9.997 M 43.66 % 6.959 M -17.78 % 8.464 M -22.65 % 10.942 M 16.18 % 9.418 M 20.19 % 7.836 M 19.82 % 6.540 M 20.29 % 5.437 M 26.59 % 4.295 M -29.53 % 6.095 M -9.11 % 6.706 M -81.79 % 36.835 M 19.87 % 30.728 M
Retained earnings -218.885 M -0.43 % -217.950 M 2.23 % -222.911 M 0.47 % -223.958 M 0.09 % -224.153 M 0.06 % -224.277 M 1.18 % -226.955 M -0.20 % -226.499 M 0.16 % -226.866 M -4.76 % -216.559 M 0.30 % -217.203 M -0.14 % -216.890 M -6.94 % -202.823 M 9.49 % -224.087 M -26.65 % -176.935 M -10.85 % -159.623 M 6.49 % -170.710 M -8.09 % -157.938 M -23.59 % -127.795 M
Common stock 430.336 M -0.22 % 431.286 M -0.19 % 432.128 M -1.05 % 436.699 M -0.18 % 437.508 M 0.00 % 437.508 M 0.00 % 437.508 M 0.00 % 437.508 M 0.00 % 437.508 M -1.32 % 443.367 M -0.15 % 444.041 M -0.21 % 444.981 M 0.00 % 444.981 M 0.00 % 444.981 M 0.00 % 444.981 M 1.70 % 437.561 M 15.47 % 378.948 M 11.61 % 339.516 M 36.51 % 248.717 M
Total equity 217.871 M -0.99 % 220.054 M 1.23 % 217.376 M -2.19 % 222.252 M -0.59 % 223.569 M -0.24 % 224.108 M 1.61 % 220.550 M 1.18 % 217.968 M -0.52 % 219.106 M -7.84 % 237.750 M 0.63 % 236.256 M 0.14 % 235.927 M -5.14 % 248.698 M 9.88 % 226.331 M -16.89 % 272.341 M -4.12 % 284.033 M 32.14 % 214.944 M -1.59 % 218.413 M 44.02 % 151.650 M
Other non current liabilities 463.000 K -98.05 % 23.763 M -2.80 % 24.447 M 5 598.60 % 429.000 K -98.12 % 22.811 M 2.25 % 22.310 M 4 626.69 % 472.000 K -97.77 % 21.192 M 1.72 % 20.834 M 3.16 % 20.195 M 3 732.07 % 527.000 K 16.85 % 451.000 K -97.42 % 17.480 M 1.95 % 17.146 M 22 167.53 % 77.000 K -88.94 % 696.000 K -95.16 % 14.371 M 952.05 % 1.366 M -94.17 % 23.446 M
Long term debt 10.098 M -55.38 % 22.631 M -12.66 % 25.912 M -19.36 % 32.133 M -0.03 % 32.142 M -16.24 % 38.376 M -25.76 % 51.689 M -16.98 % 62.260 M -0.81 % 62.768 M 0.26 % 62.605 M 1.97 % 61.393 M 1.06 % 60.748 M 4.21 % 58.294 M -40.48 % 97.937 M 0.87 % 97.089 M -0.11 % 97.192 M 0.40 % 96.806 M 0.73 % 96.107 M 100.47 % 47.940 M
Total non current liabilities 34.002 M -26.71 % 46.394 M -7.87 % 50.359 M -10.29 % 56.133 M 2.15 % 54.953 M -9.45 % 60.686 M -17.40 % 73.470 M -11.96 % 83.452 M -0.18 % 83.602 M 0.97 % 82.800 M 2.33 % 80.917 M 2.00 % 79.329 M 4.12 % 76.192 M -33.79 % 115.083 M 0.14 % 114.922 M 4.33 % 110.150 M -0.92 % 111.177 M -4.59 % 116.525 M 63.23 % 71.386 M
Other current liabilities 19.410 M 1 323.02 % 1.364 M -93.08 % 19.714 M 1 617.25 % 1.148 M -93.31 % 17.151 M 1 593.09 % 1.013 M -94.06 % 17.055 M 1 544.65 % 1.037 M -91.63 % 12.385 M 1 126.24 % 1.010 M -88.47 % 8.760 M 326.48 % 2.054 M -75.75 % 8.471 M 48.33 % 5.711 M -85.19 % 38.557 M 377.90 % 8.068 M -40.32 % 13.518 M 1 948.18 % 660.000 K -92.77 % 9.127 M
Deferred revenue 1.552 M 291.92 % 396.000 K -98.00 % 19.777 M 4 394.77 % 440.000 K -97.45 % 17.242 M 2 672.03 % 622.000 K -37.80 % 1.000 M 41.44 % 707.000 K -44.15 % 1.266 M 113.49 % 593.000 K 11.05 % 534.000 K 0.000 -100.00 % 450.000 K 0.000 -100.00 % 5.430 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt -168.000 K -111.40 % 1.474 M 107.90 % -18.665 M -2 135.44 % 917.000 K 105.82 % -15.763 M -2 394.47 % 687.000 K -46.58 % 1.286 M 95.14 % 659.000 K -56.79 % 1.525 M 90.39 % 801.000 K -30.65 % 1.155 M 6.75 % 1.082 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.559 M
Total current liabilities 47.428 M 6.73 % 44.439 M 2.75 % 43.249 M 9.19 % 39.610 M 2.37 % 38.692 M 4.62 % 36.985 M 1.58 % 36.410 M -0.19 % 36.480 M 5.44 % 34.597 M -2.38 % 35.441 M -0.25 % 35.530 M 16.61 % 30.469 M -0.02 % 30.475 M -57.85 % 72.296 M 11.41 % 64.893 M 30.16 % 49.856 M 60.95 % 30.977 M 33.07 % 23.279 M -24.26 % 30.734 M
Total liabilities 81.430 M -10.35 % 90.833 M -2.96 % 93.608 M -2.23 % 95.743 M 2.24 % 93.645 M -4.12 % 97.671 M -11.11 % 109.880 M -8.38 % 119.932 M 1.47 % 118.199 M -0.04 % 118.241 M 1.54 % 116.447 M 6.06 % 109.798 M 2.94 % 106.667 M -43.07 % 187.379 M 4.21 % 179.815 M 12.38 % 160.006 M 12.56 % 142.154 M 1.68 % 139.804 M 36.90 % 102.120 M
Other non current assets 73.659 M 11.12 % 66.287 M -27.05 % 90.863 M -51.55 % 187.525 M 103.01 % 92.373 M -49.16 % 181.687 M 93.83 % 93.736 M -49.44 % 185.396 M 95.18 % 94.988 M -48.56 % 184.659 M 92.08 % 96.139 M -3.96 % 100.098 M 2.97 % 97.215 M -5.21 % 102.562 M 4.40 % 98.244 M -0.54 % 98.774 M -0.33 % 99.099 M -11.26 % 111.675 M 1 248.89 % 8.279 M
Long term investments 20.670 M -13.12 % 23.792 M 0.000 100.00 % -95.867 M 0.000 100.00 % -88.610 M 0.000 100.00 % -91.016 M 0.000 100.00 % -89.074 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 20.670 M -13.12 % 23.792 M -12.26 % 27.116 M -9.29 % 29.893 M -9.99 % 33.212 M -8.87 % 36.446 M -7.79 % 39.525 M -6.44 % 42.247 M -7.53 % 45.686 M -7.32 % 49.292 M -5.52 % 52.172 M -5.24 % 55.055 M -5.09 % 58.009 M -4.73 % 60.887 M -28.55 % 85.221 M -4.09 % 88.856 M 25.72 % 70.678 M -9.57 % 78.155 M -12.41 % 89.232 M
GoodWill 96.303 M -0.03 % 96.329 M -0.10 % 96.422 M 0.58 % 95.867 M -0.14 % 95.998 M -0.59 % 96.571 M -0.05 % 96.616 M 0.30 % 96.325 M 0.34 % 95.998 M -0.55 % 96.531 M 0.37 % 96.179 M 0.08 % 96.098 M -0.10 % 96.193 M 0.00 % 96.189 M -1.84 % 97.997 M 1.80 % 96.268 M 0.01 % 96.258 M 2.98 % 93.471 M -0.44 % 93.885 M
Goodwill and intangible assets 116.973 M -2.62 % 120.121 M -2.77 % 123.538 M -1.77 % 125.760 M -2.67 % 129.210 M -2.86 % 133.017 M -2.29 % 136.141 M -1.75 % 138.572 M -2.20 % 141.684 M -2.84 % 145.823 M -1.70 % 148.351 M -1.85 % 151.153 M -1.98 % 154.202 M -1.83 % 157.076 M -14.27 % 183.218 M -1.03 % 185.124 M 10.90 % 166.936 M -2.73 % 171.626 M -6.28 % 183.117 M
Property plant equipment net 9.258 M -13.77 % 10.737 M 0.78 % 10.654 M -2.74 % 10.954 M 12.52 % 9.735 M 31.71 % 7.391 M -4.27 % 7.721 M -3.34 % 7.988 M -18.97 % 9.858 M -12.98 % 11.329 M 8.32 % 10.459 M 3.67 % 10.089 M 59.26 % 6.335 M -5.45 % 6.700 M -1.00 % 6.768 M -20.17 % 8.478 M 30.73 % 6.485 M 11.48 % 5.817 M -14.33 % 6.790 M
Total non current assets 220.560 M -2.32 % 225.802 M -1.77 % 229.861 M -1.42 % 233.165 M -1.54 % 236.819 M -0.65 % 238.358 M -1.69 % 242.455 M -0.96 % 244.794 M -2.39 % 250.799 M -1.88 % 255.606 M -0.90 % 257.924 M -1.31 % 261.340 M -0.13 % 261.668 M -1.75 % 266.338 M -9.07 % 292.909 M 0.18 % 292.376 M 7.29 % 272.520 M -5.74 % 289.118 M 45.88 % 198.186 M
Other current assets 8.004 M -37.96 % 12.901 M 38.38 % 9.323 M -22.91 % 12.094 M 55.05 % 7.800 M -40.15 % 13.032 M 71.56 % 7.596 M -36.12 % 11.891 M 24.43 % 9.556 M -0.74 % 9.627 M 61.53 % 5.960 M -17.38 % 7.214 M 159.12 % 2.784 M -47.76 % 5.329 M 281.19 % 1.398 M -43.22 % 2.462 M 30.26 % 1.890 M 30.80 % 1.445 M 68.81 % 856.000 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 31.556 M 33.56 % 23.626 M -67.57 % 72.862 M 136.90 % 30.756 M -58.17 % 73.531 M 126.34 % 32.487 M -34.20 % 49.376 M 1.75 % 48.527 M -14.92 % 57.040 M 12.49 % 50.705 M -0.05 % 50.728 M 31.37 % 38.616 M -26.07 % 52.232 M -35.77 % 81.318 M -19.27 % 100.727 M 4.23 % 96.642 M 96.98 % 49.063 M 50.92 % 32.509 M 25.61 % 25.880 M
Cash and short term investments 31.556 M 33.56 % 23.626 M -67.57 % 72.862 M 136.90 % 30.756 M -58.17 % 73.531 M 126.34 % 32.487 M -34.20 % 49.376 M 1.75 % 48.527 M -14.92 % 57.040 M 12.49 % 50.705 M -0.05 % 50.728 M 31.37 % 38.616 M -26.07 % 52.232 M -35.77 % 81.318 M -19.27 % 100.727 M 4.23 % 96.642 M 96.98 % 49.063 M 50.92 % 32.509 M 25.61 % 25.880 M
Total current assets 78.741 M -7.46 % 85.085 M 4.88 % 81.123 M -4.37 % 84.830 M 5.52 % 80.395 M -3.63 % 83.421 M -5.18 % 87.975 M -5.51 % 93.106 M 7.63 % 86.506 M -13.83 % 100.385 M 5.91 % 94.779 M 12.32 % 84.385 M -9.94 % 93.697 M -36.42 % 147.372 M -7.46 % 159.247 M 5.00 % 151.663 M 79.32 % 84.578 M 22.40 % 69.099 M 24.31 % 55.584 M
Inventory 0.000 0.000 -100.00 % 7.947 M 0.000 -100.00 % 38.687 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 39.181 M 0.000 -100.00 % 45.579 M 0.000 -100.00 % 41.837 M 0.000 -100.00 % 31.003 M 0.000 -100.00 % 19.910 M 0.000 -100.00 % 38.091 M -6.19 % 40.603 M 4.97 % 38.681 M -37.24 % 61.633 M 14.82 % 53.678 M 1.84 % 52.710 M 56.76 % 33.625 M -4.32 % 35.145 M 21.83 % 28.848 M
Tax assets -15.612 M -420.90 % 4.865 M 1.23 % 4.806 M 0.27 % 4.793 M -12.87 % 5.501 M 12.89 % 4.873 M 0.33 % 4.857 M 26.02 % 3.854 M -9.72 % 4.269 M 48.80 % 2.869 M -3.56 % 2.975 M 0.000 -100.00 % 3.916 M 0.000 -100.00 % 4.679 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 24.768 M -39.63 % 41.029 M 96.86 % 20.842 M -42.88 % 36.488 M 91.17 % 19.087 M -43.59 % 33.837 M 99.98 % 16.920 M -48.98 % 33.165 M 70.77 % 19.421 M -39.66 % 32.188 M 29.92 % 24.775 M -9.36 % 27.333 M 26.81 % 21.554 M -67.63 % 66.585 M 218.50 % 20.906 M -49.97 % 41.788 M 139.35 % 17.459 M -22.81 % 22.619 M 18.75 % 19.048 M
Tax payables 157.000 K -10.80 % 176.000 K 179.37 % 63.000 K -64.41 % 177.000 K 94.51 % 91.000 K -55.39 % 204.000 K 36.91 % 149.000 K -27.32 % 205.000 K 0.000 -100.00 % 256.000 K -16.34 % 306.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 -100.00 % 24.332 M 0.000 -100.00 % 30.306 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 418.000 K 0.000 -100.00 % 480.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 3.670 M 148.98 % 1.474 M -53.81 % 3.191 M -11.36 % 3.600 M -0.47 % 3.617 M 29.18 % 2.800 M -11.11 % 3.150 M -17.11 % 3.800 M -15.24 % 4.483 M 221.59 % 1.394 M -60.96 % 3.571 M 11.98 % 3.189 M 0.000 0.000 100.00 % -480.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 277.938 M 33.47 % 208.238 M 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -277.938 M -33.47 % -208.238 M 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 23.441 M 0.35 % 23.360 M -2.87 % 24.051 M 2.04 % 23.571 M 5.20 % 22.406 M 2.62 % 21.834 M 2.46 % 21.309 M 2.86 % 20.717 M 1.83 % 20.344 M 3.40 % 19.675 M 3.57 % 18.997 M 0.000 -100.00 % 17.443 M 0.000 -100.00 % 16.796 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 299.301 M -3.73 % 310.887 M -0.03 % 310.984 M -2.20 % 317.995 M 0.25 % 317.214 M -1.42 % 321.779 M -2.62 % 330.430 M -2.21 % 337.900 M 0.18 % 337.305 M -5.25 % 355.991 M 0.93 % 352.703 M 2.02 % 345.725 M -2.71 % 355.365 M -14.10 % 413.710 M -8.50 % 452.156 M 1.83 % 444.039 M 24.35 % 357.098 M -0.31 % 358.217 M 41.16 % 253.770 M
2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30
2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-30 2014-06-30 2013-12-30 2013-06-30 2012-12-30
Deferred income tax 0.000 0.000 -100.00 % 1.756 M 0.000 -100.00 % 1.261 M 0.000 -100.00 % 5.332 M 0.000 100.00 % -4.168 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 614.000 K 0.00 % 614.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 264.000 K 113.77 % 123.500 K 325.86 % 29.000 K -80.79 % 151.000 K -8.21 % 164.500 K -24.19 % 217.000 K 0.46 % 216.000 K -13.60 % 250.000 K -6.72 % 268.000 K 68.03 % 159.500 K 0.63 % 158.500 K -37.10 % 252.000 K 0.000 -100.00 % 338.000 K 156.06 % 132.000 K 0.000 100.00 % -170.000 K 0.000 -100.00 % 424.000 K 0.00 % 424.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 3.370 M 0.000 100.00 % -1.537 M 0.000 100.00 % -3.159 M 0.000 100.00 % -4.824 M 0.000 -100.00 % 9.814 M 0.000 100.00 % -187.500 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.784 M 0.000 100.00 % -5.245 M 0.000 100.00 % -967.000 K 0.00 % -967.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts receivables 2.401 M 0.000 100.00 % -1.785 M 0.000 100.00 % -3.349 M 0.000 100.00 % -5.548 M 0.000 -100.00 % 8.949 M 0.000 -100.00 % 268.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.850 M 0.000 100.00 % -1.038 M 0.00 % -1.038 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 969.000 K 0.000 -100.00 % 248.000 K 0.000 -100.00 % 190.500 K 0.000 -100.00 % 724.000 K 0.000 -100.00 % 865.500 K 0.000 100.00 % -456.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.784 M 0.000 100.00 % -395.000 K 0.000 -100.00 % 71.000 K 0.00 % 71.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 14.820 M 334.99 % 3.407 M -84.59 % 22.111 M 234.56 % 6.609 M -62.77 % 17.752 M 5 701.31 % 306.000 K -98.43 % 19.431 M 1 137.98 % -1.872 M -105.13 % 36.485 M 375.00 % 7.681 M -62.84 % 20.669 M 779.45 % -3.042 M -208.16 % 2.813 M -88.18 % 23.798 M 28.45 % 18.527 M 912.59 % -2.280 M -119.26 % 11.838 M 334.23 % -5.054 M -171.45 % 7.074 M 0.00 % 7.074 M 222.57 % -5.771 M 0.00 % -5.771 M -95.20 % -2.957 M 0.00 % -2.957 M
Net cash provided by operating activities 26.488 M 2 037.85 % 1.239 M -91.85 % 15.201 M 297.41 % 3.825 M -72.32 % 13.817 M 697.36 % -2.313 M -116.92 % 13.671 M 294.72 % -7.021 M -136.73 % 19.114 M 102.65 % 9.432 M -52.98 % 20.060 M 49.91 % 13.381 M 0.000 100.00 % -7.560 M -168.93 % 10.968 M -18.86 % 13.518 M 217.92 % 4.252 M 2 386.02 % -186.000 K -102.03 % 9.142 M 0.00 % 9.142 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Investments in property plant and equipment -1.882 M 31.16 % -2.734 M -10.46 % -2.475 M 21.80 % -3.165 M -16.23 % -2.723 M -94.22 % -1.402 M 13.46 % -1.620 M -197.25 % -545.000 K 61.07 % -1.400 M 19.12 % -1.731 M -5.94 % -1.634 M 28.80 % -2.295 M -32.28 % -1.735 M -11.36 % -1.558 M -18.30 % -1.317 M 40.46 % -2.212 M -55.77 % -1.420 M -67.06 % -850.000 K 58.19 % -2.033 M 0.00 % -2.033 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 418.000 K 219.08 % 131.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -22.027 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -209.000 K -419.08 % 65.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.919 M 0.00 % 7.919 M -15.23 % 9.343 M -50.00 % 18.685 M 177.70 % 6.729 M 0.00 % 6.729 M -51.97 % 14.008 M 0.00 % 14.008 M 114.01 % -100.000 M -3 256.57 % 3.168 M 633 500.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -1.673 M 35.73 % -2.603 M -5.17 % -2.475 M 21.80 % -3.165 M -16.23 % -2.723 M -94.22 % -1.402 M 13.46 % -1.620 M -197.25 % -545.000 K 61.07 % -1.400 M 19.12 % -1.731 M -5.94 % -1.634 M 28.80 % -2.295 M -145.96 % 4.994 M 420.51 % -1.558 M -18.30 % -1.317 M 94.57 % -24.239 M 76.10 % -101.420 M -11 831.76 % -850.000 K 58.18 % -2.033 M 0.00 % -2.033 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Debt repayment 0.000 100.00 % -4.000 M 33.91 % -6.052 M 0.000 100.00 % -7.000 M 46.15 % -13.000 M -29.56 % -10.034 M -55 644.44 % -18.000 K 90.77 % -195.000 K 75.75 % -804.000 K -7.63 % -747.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.942 M 0.00 % -7.942 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 294.000 K 0.000 -100.00 % 4.897 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 32.034 M 0.00 % 32.034 M -20.55 % 40.321 M 0.00 % 40.321 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased -1.097 M -30.29 % -842.000 K 81.58 % -4.571 M -465.02 % -809.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.859 M -769.29 % -674.000 K 28.30 % -940.000 K -100.00 % -470.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.406 M -100.00 % -1.703 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -2.217 M 0.000 100.00 % -2.985 M -6.65 % -2.799 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.015 M 57.93 % -7.167 M -32.89 % -5.393 M 78.18 % -24.719 M 0.000 100.00 % -10.787 M -3.08 % -10.465 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -12.580 M -1 468.58 % -802.000 K 3.37 % -830.000 K -4.27 % -796.000 K -3.78 % -767.000 K -1.99 % -752.000 K -22.88 % -612.000 K -14.82 % -533.000 K 30.51 % -767.000 K 0.000 0.000 100.00 % -544.000 K -110.89 % 4.994 M 0.000 -100.00 % 5.455 M -90.69 % 58.613 M -53.68 % 126.545 M 21 694.71 % -586.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities -15.894 M -181.61 % -5.644 M 60.91 % -14.438 M -227.84 % -4.404 M 43.30 % -7.767 M 43.52 % -13.752 M -29.18 % -10.646 M -866.06 % -1.102 M 88.80 % -9.836 M -13.78 % -8.645 M -22.10 % -7.080 M 71.97 % -25.263 M -605.92 % 4.994 M 146.29 % -10.787 M -115.31 % -5.010 M -108.55 % 58.613 M -52.40 % 123.139 M 21 113.48 % -586.000 K 92.62 % -7.942 M 0.00 % -7.942 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Effect of forex changes on cash -991.000 K -7 178.57 % 14.000 K -98.21 % 781.000 K 554.07 % -172.000 K 64.54 % -485.000 K -267.82 % 289.000 K 203.96 % -278.000 K -458.71 % 77.500 K 110.05 % -771.500 K -267.54 % 460.500 K 20.23 % 383.000 K -31.73 % 561.000 K 0.000 -100.00 % 496.000 K 189.21 % -556.000 K -77.64 % -313.000 K 74.84 % -1.244 M -1 694.87 % 78.000 K 116.03 % -486.500 K 0.00 % -486.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 7.930 M 213.61 % -6.980 M -4 553.33 % -150.000 K 96.33 % -4.088 M -273.44 % 2.357 M 113.96 % -16.889 M -2 089.28 % 849.000 K 109.97 % -8.513 M -234.38 % 6.335 M -83.34 % 38.023 M 0.94 % 37.670 M 47.39 % 25.558 M 310.81 % -12.124 M -121.60 % 56.136 M 334.63 % 12.916 M -84.69 % 84.376 M 1 355.83 % 5.796 M -67.56 % 17.866 M 777.00 % -2.639 M 0.00 % -2.639 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash at beginning of period 23.626 M -22.81 % 30.606 M -0.49 % 30.756 M -11.73 % 34.844 M 7.26 % 32.487 M -34.20 % 49.376 M 1.75 % 48.527 M -14.92 % 57.040 M 12.49 % 50.705 M 299.82 % 12.682 M -2.88 % 13.058 M 0.00 % 13.058 M -48.14 % 25.182 M 0.00 % 25.182 M 105.30 % 12.266 M 0.00 % 12.266 M 89.58 % 6.470 M 0.00 % 6.470 M -77.31 % 28.519 M 0.00 % 28.519 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash at end of period 31.556 M 33.56 % 23.626 M -22.81 % 30.606 M -0.49 % 30.756 M -11.73 % 34.844 M 7.26 % 32.487 M -34.20 % 49.376 M 1.75 % 48.527 M -14.92 % 57.040 M 12.49 % 50.705 M -0.05 % 50.728 M 31.37 % 38.616 M 195.73 % 13.058 M -83.94 % 81.318 M 222.92 % 25.182 M -73.94 % 96.642 M 687.90 % 12.266 M -49.60 % 24.336 M -5.97 % 25.880 M 0.00 % 25.880 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating cash flow 26.488 M 2 037.85 % 1.239 M -91.85 % 15.201 M 297.41 % 3.825 M -72.32 % 13.817 M 697.36 % -2.313 M -116.92 % 13.671 M 294.72 % -7.021 M -136.73 % 19.114 M 102.65 % 9.432 M -52.98 % 20.060 M 49.91 % 13.381 M 0.000 100.00 % -7.560 M -168.93 % 10.968 M -18.86 % 13.518 M 217.92 % 4.252 M 2 386.02 % -186.000 K -102.03 % 9.142 M 0.00 % 9.142 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital expenditure -1.882 M 31.16 % -2.734 M -10.46 % -2.475 M 21.80 % -3.165 M -16.23 % -2.723 M -94.22 % -1.402 M 13.46 % -1.620 M -197.25 % -545.000 K 61.07 % -1.400 M 19.12 % -1.731 M -5.94 % -1.634 M 28.80 % -2.295 M -32.28 % -1.735 M -11.36 % -1.558 M -18.30 % -1.317 M 40.46 % -2.212 M -55.77 % -1.420 M -67.06 % -850.000 K 58.19 % -2.033 M 0.00 % -2.033 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow 24.606 M 1 745.89 % -1.495 M -111.75 % 12.726 M 1 828.18 % 660.000 K -94.05 % 11.094 M 398.63 % -3.715 M -130.83 % 12.051 M 259.28 % -7.566 M -142.71 % 17.714 M 130.02 % 7.701 M -58.21 % 18.426 M 66.21 % 11.086 M 738.96 % -1.735 M 80.97 % -9.118 M -194.48 % 9.651 M -14.64 % 11.306 M 299.22 % 2.832 M 373.36 % -1.036 M -114.57 % 7.109 M 0.00 % 7.109 M 0.000 0.000 0.000 0.000
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