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Finances

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Revenue 1.480 M 4.74 % 1.413 M 8.94 % 1.297 M -42.07 % 2.239 M 17.59 % 1.904 M -46.70 % 3.572 M 17.69 % 3.035 M -16.16 % 3.620 M -23.27 % 4.718 M 22.29 % 3.858 M
Net income -6.776 M -35.57 % -4.998 M 10.85 % -5.606 M -4.67 % -5.356 M 22.35 % -6.898 M 23.96 % -9.071 M -5.32 % -8.613 M -98.55 % -4.338 M -101.21 % -2.156 M -101.68 % -1.069 M
Income before tax -6.790 M -36.87 % -4.961 M 4.17 % -5.177 M -12.35 % -4.608 M 33.20 % -6.898 M 23.96 % -9.071 M -5.32 % -8.613 M -98.55 % -4.338 M -101.21 % -2.156 M -101.68 % -1.069 M
Income before tax ratio -4.59 -30.67 % -3.51 12.04 % -3.99 -93.95 % -2.06 43.19 % -3.62 -42.66 % -2.54 10.52 % -2.84 -136.82 % -1.20 -162.23 % -0.46 -64.92 % -0.28
EBITDA -5.436 M -20.67 % -4.505 M -5.06 % -4.288 M 1.08 % -4.335 M 27.69 % -5.995 M 23.01 % -7.787 M 4.99 % -8.196 M -102.87 % -4.040 M -102.00 % -2.000 M -122.22 % -900.000 K
Net income ratio -4.58 -29.44 % -3.54 18.16 % -4.32 -80.69 % -2.39 33.97 % -3.62 -42.66 % -2.54 10.52 % -2.84 -136.82 % -1.20 -162.23 % -0.46 -64.92 % -0.28
Ratio EBITDA -3.67 -15.20 % -3.19 3.56 % -3.31 -70.76 % -1.94 38.51 % -3.15 -44.43 % -2.18 19.27 % -2.70 -141.97 % -1.12 -163.27 % -0.42 -81.72 % -0.23
Gross profit ratio 0.86 50.60 % 0.57 45.82 % 0.39 -31.06 % 0.57 -31.41 % 0.83 38.38 % 0.60 -20.33 % 0.75 -22.61 % 0.97 -1.78 % 0.99 0.79 % 0.98
Weighted average shs out dil 136.453 M 171.44 % 50.271 M 10.76 % 45.389 M 60.22 % 28.330 M 233.81 % 8.487 M 71.64 % 4.945 M 10.92 % 4.458 M 0.06 % 4.455 M 11.30 % 4.003 M 61.01 % 2.486 M
Weighted average shs out 136.453 M 173.01 % 49.980 M 10.12 % 45.389 M 60.22 % 28.330 M 233.81 % 8.487 M 71.64 % 4.945 M 10.92 % 4.458 M 0.06 % 4.455 M 11.30 % 4.003 M 61.01 % 2.486 M
EPS diluted -0.05 50.00 % -0.10 17.17 % -0.12 36.84 % -0.19 76.54 % -0.81 55.74 % -1.83 5.18 % -1.93 -98.97 % -0.97 -79.63 % -0.54 -25.58 % -0.43
Earnings per share -0.05 50.00 % -0.10 17.17 % -0.12 36.84 % -0.19 76.54 % -0.81 55.74 % -1.83 5.18 % -1.93 -98.97 % -0.97 -79.63 % -0.54 -25.58 % -0.43
Gross profit 1.273 M 57.74 % 807.000 K 58.86 % 508.000 K -60.06 % 1.272 M -19.34 % 1.577 M -26.24 % 2.138 M -6.23 % 2.280 M -35.12 % 3.514 M -24.64 % 4.663 M 23.26 % 3.783 M
Income tax expense -14.000 K -137.84 % 37.000 K -91.38 % 429.000 K -42.65 % 748.000 K -25.72 % 1.007 M -14.95 % 1.184 M 2 516.33 % -49.000 K 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 207.000 K -65.84 % 606.000 K -23.19 % 789.000 K -18.41 % 967.000 K 195.72 % 327.000 K -77.20 % 1.434 M 89.93 % 755.000 K 612.26 % 106.000 K 92.73 % 55.000 K -26.67 % 75.000 K
General and administrative expenses 1.233 M 14.91 % 1.073 M -3.07 % 1.107 M -19.31 % 1.372 M 40.72 % 975.000 K -59.02 % 2.379 M 33.65 % 1.780 M -13.72 % 2.063 M 65.30 % 1.248 M 101.29 % 620.000 K
Selling and marketing expenses 287.000 K 175.96 % 104.000 K -51.63 % 215.000 K -48.07 % 414.000 K -49.76 % 824.000 K -45.39 % 1.509 M 47.94 % 1.020 M 319.75 % 243.000 K 11.47 % 218.000 K 5.31 % 207.000 K
Other expenses 2.805 M 49.44 % 1.877 M -54.79 % 4.152 M 42.63 % 2.911 M -36.15 % 4.559 M -7.88 % 4.949 M -19.27 % 6.130 M 41.96 % 4.318 M 7.98 % 3.999 M 30.05 % 3.075 M
Operating expenses 7.409 M 29.87 % 5.705 M 1.40 % 5.626 M 2.40 % 5.494 M -31.08 % 7.971 M -24.89 % 10.613 M -3.01 % 10.942 M 38.42 % 7.905 M 14.95 % 6.877 M 40.75 % 4.886 M
Cost and expenses 7.616 M 20.68 % 6.311 M -1.62 % 6.415 M -0.71 % 6.461 M -22.14 % 8.298 M -31.12 % 12.047 M 2.99 % 11.697 M 46.01 % 8.011 M 15.57 % 6.932 M 39.73 % 4.961 M
Research and development expenses 3.084 M 16.33 % 2.651 M 1 644.08 % 152.000 K -80.93 % 797.000 K -50.59 % 1.613 M -9.18 % 1.776 M -11.73 % 2.012 M 57.06 % 1.281 M -9.28 % 1.412 M 43.50 % 984.000 K
Selling general and administrative expenses 1.520 M 29.14 % 1.177 M -10.97 % 1.322 M -25.98 % 1.786 M -0.72 % 1.799 M -53.73 % 3.888 M 38.86 % 2.800 M 21.42 % 2.306 M 57.30 % 1.466 M 77.27 % 827.000 K
Interest income 682.000 K 860.56 % 71.000 K 129.03 % 31.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K -75.00 % 4.000 K -87.88 % 33.000 K -60.24 % 83.000 K 0.000 0.000
Interest expense 682.000 K 860.56 % 71.000 K 129.03 % 31.000 K 1 450.00 % 2.000 K -99.60 % 504.000 K -15.44 % 596.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000
Depreciation and amortization 686.000 K 74.55 % 393.000 K -59.02 % 959.000 K 117.95 % 440.000 K -57.81 % 1.043 M 49.86 % 696.000 K 34.88 % 516.000 K 46.59 % 352.000 K 64.49 % 214.000 K 5.94 % 202.000 K
Operating income -6.122 M -24.99 % -4.898 M 4.30 % -5.118 M -21.22 % -4.222 M 38.78 % -6.897 M 23.91 % -9.064 M -4.67 % -8.660 M -97.22 % -4.391 M -98.33 % -2.214 M -101.09 % -1.101 M
Operating income ratio -4.14 -19.33 % -3.47 12.16 % -3.95 -109.26 % -1.89 47.94 % -3.62 -42.75 % -2.54 11.07 % -2.85 -135.24 % -1.21 -158.48 % -0.47 -64.44 % -0.29
Total other income expenses net -652.000 K -887.88 % -66.000 K -141.77 % 158.000 K 393.75 % 32.000 K 106.35 % -504.000 K 15.29 % -595.000 K -1 365.96 % 47.000 K -12.96 % 54.000 K -6.90 % 58.000 K 81.25 % 32.000 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Net debt 1.676 M 229.52 % -1.294 M -50.99 % -857.000 K 12.01 % -974.000 K 62.85 % -2.622 M -139.02 % -1.097 M 84.07 % -6.885 M 55.78 % -15.571 M 29.13 % -21.972 M -814.74 % -2.402 M
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 228.000 K -13.96 % 265.000 K 364.91 % 57.000 K -9.52 % 63.000 K -41.12 % 107.000 K 24.42 % 86.000 K
Total debt 2.436 M 145.07 % 994.000 K -12.42 % 1.135 M 950.93 % 108.000 K -80.36 % 550.000 K -40.86 % 930.000 K 92 900.00 % 1.000 K -95.45 % 22.000 K -97.22 % 792.000 K -3.88 % 824.000 K
Accumulated other comprehensive income loss 28.295 M -8.87 % 31.048 M 9.86 % 28.262 M 21.60 % 23.242 M 931.85 % -2.794 M -28.05 % -2.182 M -23.98 % -1.760 M -34.76 % -1.306 M -26.80 % -1.030 M -23.35 % -835.000 K
Retained earnings -6.790 M -35.85 % -4.998 M 3.46 % -5.177 M 74.18 % -20.047 M -29.80 % -15.444 M -79.12 % -8.622 M 65.61 % -25.068 M -50.08 % -16.703 M -35.55 % -12.322 M -22.33 % -10.073 M
Common stock 1.145 M -81.09 % 6.055 M 17.60 % 5.149 M 33.67 % 3.852 M 145.98 % 1.566 M 180.14 % 559.000 K 25.34 % 446.000 K 0.00 % 446.000 K 0.22 % 445.000 K 69.85 % 262.000 K
Total equity -1.288 M -141.97 % 3.069 M -1.76 % 3.124 M -3.19 % 3.227 M -22.58 % 4.168 M 10.94 % 3.757 M -62.56 % 10.035 M -45.41 % 18.384 M -19.00 % 22.695 M 2 211.10 % 982.000 K
Other non current liabilities 240.000 K -12.09 % 273.000 K 28.17 % 213.000 K -7.79 % 231.000 K 5.48 % 219.000 K -10.61 % 245.000 K 91.41 % 128.000 K -2.29 % 131.000 K 5.65 % 124.000 K -86.51 % 919.000 K
Long term debt 2.125 M 160.42 % 816.000 K -19.92 % 1.019 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.000 K -59.26 % 54.000 K
Total non current liabilities 2.365 M 117.17 % 1.089 M -11.61 % 1.232 M 433.33 % 231.000 K -17.50 % 280.000 K -44.88 % 508.000 K 130.91 % 220.000 K -14.73 % 258.000 K -16.77 % 310.000 K -68.14 % 973.000 K
Other current liabilities 2.212 M 119.01 % 1.010 M -3.81 % 1.050 M 22.95 % 854.000 K -24.22 % 1.127 M 30.44 % 864.000 K -51.10 % 1.767 M 104.28 % 865.000 K 28.72 % 672.000 K 82.61 % 368.000 K
Deferred revenue 91.000 K -81.00 % 479.000 K -41.51 % 819.000 K 12.65 % 727.000 K -56.70 % 1.679 M 59.00 % 1.056 M 86.90 % 565.000 K -48.92 % 1.106 M -0.36 % 1.110 M -36.50 % 1.748 M
Short term debt 311.000 K 74.72 % 178.000 K 53.45 % 116.000 K 7.41 % 108.000 K -80.36 % 550.000 K -40.86 % 930.000 K 92 900.00 % 1.000 K -95.45 % 22.000 K -97.14 % 770.000 K 0.00 % 770.000 K
Total current liabilities 3.912 M 49.71 % 2.613 M -11.33 % 2.947 M 37.45 % 2.144 M -49.64 % 4.257 M 6.05 % 4.014 M 35.47 % 2.963 M -10.08 % 3.295 M -4.19 % 3.439 M -10.58 % 3.846 M
Total liabilities 6.277 M 69.56 % 3.702 M -11.41 % 4.179 M 75.96 % 2.375 M -47.65 % 4.537 M 0.33 % 4.522 M 42.07 % 3.183 M -10.41 % 3.553 M -5.23 % 3.749 M -22.20 % 4.819 M
Other non current assets 356.000 K 93.48 % 184.000 K -30.30 % 264.000 K 6.45 % 248.000 K 8.77 % 228.000 K -14.29 % 266.000 K 37.11 % 194.000 K 2.65 % 189.000 K 3.85 % 182.000 K 111.63 % 86.000 K
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 36.000 K -40.98 % 61.000 K -30.68 % 88.000 K -22.81 % 114.000 K -18.57 % 140.000 K -19.08 % 173.000 K -23.45 % 226.000 K -13.74 % 262.000 K 0.77 % 260.000 K 134.23 % 111.000 K
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 36.000 K -40.98 % 61.000 K -30.68 % 88.000 K -22.81 % 114.000 K -18.57 % 140.000 K -19.08 % 173.000 K -23.45 % 226.000 K -13.74 % 262.000 K 0.77 % 260.000 K 134.23 % 111.000 K
Property plant equipment net 1.045 M -36.28 % 1.640 M 4.13 % 1.575 M 166.95 % 590.000 K -35.02 % 908.000 K -37.98 % 1.464 M -30.75 % 2.114 M -19.68 % 2.632 M 202.18 % 871.000 K 10.39 % 789.000 K
Total non current assets 1.437 M -23.77 % 1.885 M -2.18 % 1.927 M 102.42 % 952.000 K -25.39 % 1.276 M -32.95 % 1.903 M -24.90 % 2.534 M -17.81 % 3.083 M 134.81 % 1.313 M 33.16 % 986.000 K
Other current assets 994.000 K -26.32 % 1.349 M 15.89 % 1.164 M 4.68 % 1.112 M -39.47 % 1.837 M 21.01 % 1.518 M 522.13 % 244.000 K -34.05 % 370.000 K -80.21 % 1.870 M 28.35 % 1.457 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 760.000 K -66.78 % 2.288 M 14.86 % 1.992 M 84.10 % 1.082 M -65.89 % 3.172 M 56.49 % 2.027 M -70.56 % 6.886 M -55.84 % 15.593 M -31.50 % 22.764 M 605.64 % 3.226 M
Cash and short term investments 760.000 K -66.78 % 2.288 M 14.86 % 1.992 M 84.10 % 1.082 M -65.89 % 3.172 M 56.49 % 2.027 M -70.56 % 6.886 M -55.84 % 15.593 M -31.50 % 22.764 M 605.64 % 3.226 M
Total current assets 3.551 M -32.46 % 5.258 M -2.19 % 5.376 M 15.61 % 4.650 M -37.41 % 7.429 M 16.53 % 6.375 M -40.33 % 10.684 M -43.33 % 18.854 M -24.97 % 25.129 M 421.89 % 4.815 M
Inventory 1.391 M 18.48 % 1.174 M -5.78 % 1.246 M -6.88 % 1.338 M -29.21 % 1.890 M 30.52 % 1.448 M 153.59 % 571.000 K 383.90 % 118.000 K -11.94 % 134.000 K 86.11 % 72.000 K
Net receivables 406.000 K -9.17 % 447.000 K -54.11 % 974.000 K -12.88 % 1.118 M 110.94 % 530.000 K -67.28 % 1.620 M -45.69 % 2.983 M 7.57 % 2.773 M 668.14 % 361.000 K 501.67 % 60.000 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 1.000 K 100.27 % -372.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K 0.000
Account payables 1.219 M 40.28 % 869.000 K -0.69 % 875.000 K 133.96 % 374.000 K -53.77 % 809.000 K -24.32 % 1.069 M -3.35 % 1.106 M -10.15 % 1.231 M 48.67 % 828.000 K -7.59 % 896.000 K
Tax payables 79.000 K 2.60 % 77.000 K -11.49 % 87.000 K 7.41 % 81.000 K -11.96 % 92.000 K -3.16 % 95.000 K 6.74 % 89.000 K 25.35 % 71.000 K 20.34 % 59.000 K -7.81 % 64.000 K
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 61.000 K -47.86 % 117.000 K 27.17 % 92.000 K -27.56 % 127.000 K -22.56 % 164.000 K -79.60 % 804.000 K
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity -23.939 M 17.55 % -29.036 M -15.64 % -25.110 M -557.33 % -3.820 M -118.33 % 20.840 M 76.31 % 11.820 M -65.89 % 34.657 M -3.59 % 35.947 M 3.98 % 34.572 M 220.32 % 10.793 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 146.000 K 0.000 0.000 100.00 % -79.000 K 89.25 % -735.000 K
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 4.989 M -26.32 % 6.771 M -7.28 % 7.303 M 30.36 % 5.602 M -35.65 % 8.705 M 5.15 % 8.279 M -37.37 % 13.218 M -39.75 % 21.937 M -17.04 % 26.444 M 355.85 % 5.801 M
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.000 K
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 111.000 K
Change in working capital 806.000 K 4 641.18 % 17.000 K -98.16 % 923.000 K 253.07 % -603.000 K -491.56 % 154.000 K 168.44 % -225.000 K 21.33 % -286.000 K 67.87 % -890.000 K 51.53 % -1.836 M -295.74 % 938.000 K
Accounts receivables 397.000 K 16.42 % 341.000 K 270.65 % 92.000 K -32.85 % 137.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory -218.000 K -402.78 % 72.000 K -21.74 % 92.000 K -83.33 % 552.000 K 224.89 % -442.000 K 49.49 % -875.000 K -220.51 % -273.000 K -1 806.25 % 16.000 K 125.81 % -62.000 K -263.16 % 38.000 K
Accounts payables 627.000 K 258.33 % -396.000 K -153.59 % 739.000 K 157.20 % -1.292 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 596.000 K -8.31 % 650.000 K 5 100.00 % -13.000 K 98.57 % -906.000 K 48.93 % -1.774 M -297.11 % 900.000 K
Other non cash items 888.000 K 333.17 % 205.000 K 0.000 -100.00 % 7.000 K -93.46 % 107.000 K -84.99 % 713.000 K 186.35 % 249.000 K 137.78 % -659.000 K -9 514.29 % 7.000 K -65.00 % 20.000 K
Net cash provided by operating activities -4.410 M 2.37 % -4.517 M -23.25 % -3.665 M 28.50 % -5.126 M 8.37 % -5.594 M 29.07 % -7.887 M 3.04 % -8.134 M -46.96 % -5.535 M -46.78 % -3.771 M -1 658.26 % 242.000 K
Investments in property plant and equipment -102.000 K -3.03 % -99.000 K 31.25 % -144.000 K -1 100.00 % -12.000 K 80.65 % -62.000 K 80.44 % -317.000 K 43.69 % -563.000 K 63.44 % -1.540 M -249.21 % -441.000 K -300.91 % -110.000 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.000 K -42.86 % 21.000 K 0.000 -100.00 % 166.000 K 0.000
Purchases of investments -183.000 K 0.000 0.000 100.00 % -14.000 K -1 300.00 % -1.000 K 98.94 % -94.000 K -4 600.00 % -2.000 K 93.94 % -33.000 K 83.25 % -197.000 K -3 183.33 % -6.000 K
Sales maturities of investments 17.000 K -76.71 % 73.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 150.00 % 4.000 K 0.000 -100.00 % 15.000 K 0.000
Other investing activites -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.000 K 42.86 % -21.000 K 0.000 100.00 % -166.000 K 0.000
Net cash used for investing activites -269.000 K -934.62 % -26.000 K 81.94 % -144.000 K -453.85 % -26.000 K 58.73 % -63.000 K 84.29 % -401.000 K 28.52 % -561.000 K 64.34 % -1.573 M -152.49 % -623.000 K -437.07 % -116.000 K
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 3.000 K -99.94 % 4.981 M -1.03 % 5.033 M 49.70 % 3.362 M -53.20 % 7.183 M 187.32 % 2.500 M 35 614.29 % 7.000 K -86.00 % 50.000 K -99.79 % 23.962 M 1 073.46 % 2.042 M
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 3.151 M -34.90 % 4.840 M 2.61 % 4.717 M 54.05 % 3.062 M -54.99 % 6.803 M 98.40 % 3.429 M 26 476.92 % -13.000 K 79.37 % -63.000 K -100.26 % 23.932 M 1 130.44 % 1.945 M
Net cash used provided by financing activities 3.151 M -34.90 % 4.840 M 2.61 % 4.717 M 54.05 % 3.062 M -54.99 % 6.803 M 98.40 % 3.429 M 26 476.92 % -13.000 K 79.37 % -63.000 K -100.26 % 23.932 M 1 130.44 % 1.945 M
Effect of forex changes on cash 0.000 100.00 % -1.000 K -150.00 % 2.000 K 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000
Net change in cash -1.528 M -616.22 % 296.000 K -67.47 % 910.000 K 143.54 % -2.090 M -282.53 % 1.145 M 123.56 % -4.859 M 44.19 % -8.707 M -21.42 % -7.171 M -136.70 % 19.539 M 843.46 % 2.071 M
Cash at beginning of period 2.288 M 14.86 % 1.992 M 84.10 % 1.082 M -65.89 % 3.172 M 56.49 % 2.027 M -70.56 % 6.886 M -55.84 % 15.593 M -31.50 % 22.764 M 605.86 % 3.225 M 179.46 % 1.154 M
Cash at end of period 760.000 K -66.78 % 2.288 M 14.86 % 1.992 M 84.10 % 1.082 M -65.89 % 3.172 M 56.49 % 2.027 M -70.56 % 6.886 M -55.84 % 15.593 M -31.50 % 22.764 M 605.86 % 3.225 M
Operating cash flow -4.410 M 2.37 % -4.517 M -23.25 % -3.665 M 28.50 % -5.126 M 8.37 % -5.594 M 29.07 % -7.887 M 3.04 % -8.134 M -46.96 % -5.535 M -46.78 % -3.771 M -1 658.26 % 242.000 K
Capital expenditure -102.000 K -3.03 % -99.000 K 31.25 % -144.000 K -1 100.00 % -12.000 K 80.65 % -62.000 K 80.44 % -317.000 K 43.69 % -563.000 K 63.44 % -1.540 M -249.21 % -441.000 K -300.91 % -110.000 K
Free CashFlow -4.512 M 2.25 % -4.616 M -21.19 % -3.809 M 25.87 % -5.138 M 9.16 % -5.656 M 31.06 % -8.204 M 5.67 % -8.697 M -22.93 % -7.075 M -67.97 % -4.212 M -3 290.91 % 132.000 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2013-01-31
Revenue 593.000 K 15.15 % 515.000 K -46.63 % 965.000 K 36.59 % 706.500 K 0.00 % 706.500 K 8.94 % 648.500 K 0.00 % 648.500 K -42.07 % 1.120 M 0.00 % 1.120 M 100.00 % 559.750 K -41.20 % 952.000 K 100.00 % 476.000 K -73.35 % 1.786 M 100.00 % 893.000 K -41.15 % 1.518 M -16.16 % 1.810 M 0.00 % 1.810 M -23.27 % 2.359 M 0.00 % 2.359 M 100.00 % 1.180 M -38.85 % 1.929 M 100.00 % 964.500 K
Net income -6.400 M -51.59 % -4.222 M -65.31 % -2.554 M -2.20 % -2.499 M 0.00 % -2.499 M 10.85 % -2.803 M 0.00 % -2.803 M 8.13 % -3.051 M -32.36 % -2.305 M -100.00 % -1.153 M 66.58 % -3.449 M -100.00 % -1.725 M 61.98 % -4.536 M -100.00 % -2.268 M 47.34 % -4.307 M -98.59 % -2.169 M 0.05 % -2.170 M -101.25 % -1.078 M 0.00 % -1.078 M -100.00 % -539.000 K -0.84 % -534.500 K -100.00 % -267.250 K
Income before tax -6.626 M -48.47 % -4.463 M -91.79 % -2.327 M 6.19 % -2.481 M 0.00 % -2.481 M 4.17 % -2.589 M 0.00 % -2.589 M -12.35 % -2.304 M 0.00 % -2.304 M -100.00 % -1.152 M 66.60 % -3.449 M -100.00 % -1.725 M 61.98 % -4.536 M -100.00 % -2.268 M 47.34 % -4.307 M -98.55 % -2.169 M 0.00 % -2.169 M -101.21 % -1.078 M 0.00 % -1.078 M -100.00 % -539.000 K -0.84 % -534.500 K -100.00 % -267.250 K
Income before tax ratio -11.17 -28.94 % -8.67 -259.38 % -2.41 31.32 % -3.51 0.00 % -3.51 12.04 % -3.99 0.00 % -3.99 -93.95 % -2.06 0.00 % -2.06 0.00 % -2.06 43.19 % -3.62 0.00 % -3.62 -42.66 % -2.54 0.00 % -2.54 10.52 % -2.84 -136.82 % -1.20 0.00 % -1.20 -162.23 % -0.46 0.00 % -0.46 0.00 % -0.46 -64.92 % -0.28 0.00 % -0.28
EBITDA -5.026 M -22.38 % -4.107 M -209.03 % -1.329 M 41.00 % -2.253 M 0.00 % -2.253 M -5.06 % -2.144 M 0.00 % -2.144 M 15.02 % -2.523 M -39.24 % -1.812 M -24.07 % -1.461 M 50.11 % -2.928 M -100.00 % -1.464 M 68.56 % -4.656 M -114.91 % -2.167 M 42.65 % -3.778 M -84.52 % -2.048 M -2.76 % -1.993 M -11.56 % -1.786 M -734.58 % -214.000 K -445.16 % 62.000 K 106.05 % -1.024 M -372.43 % -216.750 K
Net income ratio -10.79 -31.65 % -8.20 -209.75 % -2.65 25.18 % -3.54 0.00 % -3.54 18.16 % -4.32 0.00 % -4.32 -58.60 % -2.73 -32.36 % -2.06 0.00 % -2.06 43.17 % -3.62 0.00 % -3.62 -42.66 % -2.54 0.00 % -2.54 10.52 % -2.84 -136.87 % -1.20 0.05 % -1.20 -162.30 % -0.46 0.00 % -0.46 0.00 % -0.46 -64.92 % -0.28 0.00 % -0.28
Ratio EBITDA -8.48 -6.28 % -7.97 -479.05 % -1.38 56.80 % -3.19 0.00 % -3.19 3.56 % -3.31 0.00 % -3.31 -46.70 % -2.25 -39.24 % -1.62 37.97 % -2.61 15.15 % -3.08 0.00 % -3.08 -17.96 % -2.61 -7.45 % -2.43 2.55 % -2.49 -120.08 % -1.13 -2.76 % -1.10 -45.40 % -0.76 -734.58 % -0.09 -272.58 % 0.05 109.90 % -0.53 -136.22 % -0.22
Gross profit ratio 0.32 -39.56 % 0.53 -48.85 % 1.04 81.44 % 0.57 0.00 % 0.57 45.82 % 0.39 0.00 % 0.39 -46.00 % 0.73 76.52 % 0.41 0.00 % 0.41 -42.89 % 0.72 0.00 % 0.72 33.72 % 0.54 0.00 % 0.54 -12.48 % 0.61 -40.66 % 1.04 14.46 % 0.91 -11.67 % 1.02 7.66 % 0.95 0.00 % 0.95 3.53 % 0.92 0.00 % 0.92
Weighted average shs out dil 104.078 M 21.91 % 85.373 M 0.00 % 85.373 M 69.83 % 50.271 M 0.00 % 50.271 M 10.76 % 45.389 M 0.00 % 45.389 M 60.22 % 28.330 M 0.00 % 28.330 M 0.00 % 28.330 M 233.81 % 8.487 M 0.00 % 8.487 M 71.64 % 4.945 M 0.00 % 4.945 M 10.92 % 4.458 M 0.06 % 4.455 M 0.00 % 4.455 M 11.30 % 4.003 M 0.00 % 4.003 M 0.00 % 4.003 M 61.01 % 2.486 M 0.00 % 2.486 M
Weighted average shs out 104.078 M 21.91 % 85.373 M 0.00 % 85.373 M 70.81 % 49.980 M 0.00 % 49.980 M 10.12 % 45.389 M 0.00 % 45.389 M 60.22 % 28.330 M 0.00 % 28.330 M 0.00 % 28.330 M 233.81 % 8.487 M 0.00 % 8.487 M 71.64 % 4.945 M 0.00 % 4.945 M 10.92 % 4.458 M 0.06 % 4.455 M 0.00 % 4.455 M 11.30 % 4.003 M 0.00 % 4.003 M 0.00 % 4.003 M 61.01 % 2.486 M 0.00 % 2.486 M
EPS diluted -0.06 -24.24 % -0.05 -24 650.00 % 0.00 99.60 % -0.05 0.00 % -0.05 17.17 % -0.06 0.00 % -0.06 44.75 % -0.11 -33.42 % -0.08 -100.00 % -0.04 89.83 % -0.40 -100.00 % -0.20 78.26 % -0.92 -100.00 % -0.46 52.08 % -0.96 -95.92 % -0.49 -2.08 % -0.48 -71.43 % -0.28 -7.69 % -0.26 -100.00 % -0.13 40.91 % -0.22 -100.00 % -0.11
Earnings per share -0.06 -24.24 % -0.05 -24 650.00 % 0.00 99.60 % -0.05 0.00 % -0.05 17.17 % -0.06 0.00 % -0.06 44.75 % -0.11 -33.42 % -0.08 -100.00 % -0.04 89.83 % -0.40 -100.00 % -0.20 78.26 % -0.92 -100.00 % -0.46 52.08 % -0.96 -95.92 % -0.49 -2.08 % -0.48 -71.43 % -0.28 -7.69 % -0.26 -100.00 % -0.13 40.91 % -0.22 -100.00 % -0.11
Gross profit 190.000 K -30.40 % 273.000 K -72.70 % 1.000 M 147.83 % 403.500 K 0.00 % 403.500 K 58.86 % 254.000 K 0.00 % 254.000 K -68.72 % 812.000 K 76.52 % 460.000 K 100.00 % 230.000 K -66.42 % 685.000 K 100.00 % 342.500 K -64.36 % 961.000 K 100.00 % 480.500 K -48.50 % 933.000 K -50.25 % 1.876 M 14.46 % 1.639 M -32.22 % 2.418 M 7.66 % 2.246 M 100.00 % 1.123 M -36.69 % 1.774 M 100.00 % 886.750 K
Income tax expense -227.000 K 5.81 % -241.000 K -206.17 % 227.000 K 1 127.03 % 18.500 K 0.00 % 18.500 K -91.38 % 214.500 K 0.00 % 214.500 K -71.29 % 747.000 K 74 600.00 % 1.000 K 100.00 % 500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -53.500 K -10 800.00 % 500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 403.000 K 66.53 % 242.000 K 791.43 % -35.000 K -111.55 % 303.000 K 0.00 % 303.000 K -23.19 % 394.500 K 0.00 % 394.500 K 28.29 % 307.500 K -53.37 % 659.500 K 100.00 % 329.750 K 23.50 % 267.000 K 100.00 % 133.500 K -83.82 % 825.000 K 100.00 % 412.500 K -29.43 % 584.500 K 992.37 % -65.500 K -138.19 % 171.500 K 393.16 % -58.500 K -151.54 % 113.500 K 100.00 % 56.750 K -63.50 % 155.500 K 100.00 % 77.750 K
General and administrative expenses 659.000 K -18.03 % 804.000 K 87.41 % 429.000 K -20.04 % 536.500 K 0.00 % 536.500 K -3.07 % 553.500 K 0.00 % 553.500 K 115.79 % 256.500 K -77.01 % 1.116 M 100.00 % 557.750 K -65.20 % 1.603 M 100.00 % 801.250 K -70.59 % 2.724 M 100.00 % 1.362 M 39.48 % 976.500 K -2.25 % 999.000 K -6.11 % 1.064 M 858.56 % 111.000 K -90.24 % 1.137 M 100.00 % 568.500 K -14.12 % 662.000 K 100.00 % 331.000 K
Selling and marketing expenses 223.000 K 15.54 % 193.000 K 105.32 % 94.000 K 80.77 % 52.000 K 0.00 % 52.000 K -51.63 % 107.500 K 0.00 % 107.500 K -92.46 % 1.425 M 240.95 % -1.011 M -100.00 % -505.500 K 66.86 % -1.526 M -100.00 % -762.750 K 71.22 % -2.651 M -100.00 % -1.325 M -208.40 % 1.223 M 432.20 % -368.000 K -160.23 % 611.000 K 30 450.00 % 2.000 K -99.07 % 216.000 K 100.00 % 108.000 K -13.94 % 125.500 K 100.00 % 62.750 K
Other expenses -882.000 K -20.66 % -731.000 K -120.67 % 3.536 M 276.77 % 938.500 K 0.00 % 938.500 K -54.79 % 2.076 M 0.00 % 2.076 M -28.68 % 2.911 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.928 M -161.26 % 8.045 M 315.87 % -3.727 M -149.90 % 7.468 M 315.28 % -3.469 M -100.00 % -1.735 M 28.09 % -2.412 M -100.00 % -1.206 M
Operating expenses 5.553 M 21.94 % 4.554 M 59.51 % 2.855 M 0.09 % 2.853 M 0.00 % 2.853 M 1.40 % 2.813 M 0.00 % 2.813 M -47.81 % 5.390 M 5 057.42 % 104.500 K 100.00 % 52.250 K -32.14 % 77.000 K 100.00 % 38.500 K -47.62 % 73.500 K 100.00 % 36.750 K -54.91 % 81.500 K -98.96 % 7.845 M 12 866.12 % 60.500 K -99.11 % 6.816 M 11 073.77 % 61.000 K 100.00 % 30.500 K -70.10 % 102.000 K 100.00 % 51.000 K
Cost and expenses 5.956 M 24.19 % 4.796 M 70.07 % 2.820 M -10.63 % 3.156 M 0.00 % 3.156 M -1.62 % 3.208 M 0.00 % 3.208 M -0.71 % 3.231 M 0.00 % 3.231 M 100.00 % 1.615 M -61.07 % 4.149 M 100.00 % 2.075 M -65.56 % 6.024 M 100.00 % 3.012 M -48.50 % 5.849 M 46.01 % 4.006 M 0.00 % 4.006 M 15.57 % 3.466 M 0.00 % 3.466 M 100.00 % 1.733 M -30.14 % 2.481 M 100.00 % 1.240 M
Research and development expenses 2.930 M 56.02 % 1.878 M 55.72 % 1.206 M -9.02 % 1.326 M 0.00 % 1.326 M 1 644.08 % 76.000 K 0.00 % 76.000 K -90.46 % 797.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.811 M 438.21 % -831.000 K -139.35 % 2.112 M 376.08 % -765.000 K -135.14 % 2.177 M 100.00 % 1.089 M -36.95 % 1.727 M 100.00 % 863.250 K
Selling general and administrative expenses 1.741 M -10.49 % 1.945 M 557.65 % -425.000 K -172.22 % 588.500 K 0.00 % 588.500 K -10.97 % 661.000 K 0.00 % 661.000 K -60.69 % 1.682 M 1 509.09 % 104.500 K 100.00 % 52.250 K -32.14 % 77.000 K 100.00 % 38.500 K -47.62 % 73.500 K 100.00 % 36.750 K -98.33 % 2.199 M 248.49 % 631.000 K -62.33 % 1.675 M 1 382.30 % 113.000 K -91.65 % 1.353 M 100.00 % 676.500 K -14.10 % 787.500 K 100.00 % 393.750 K
Interest income 624.500 K 97.00 % 317.000 K -13.15 % 365.000 K 928.17 % 35.500 K 0.00 % 35.500 K 129.03 % 15.500 K 0.00 % 15.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 83.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 1.249 M 97.00 % 634.000 K 1 220.83 % 48.000 K 35.21 % 35.500 K 0.00 % 35.500 K 129.03 % 15.500 K 0.00 % 15.500 K 1 450.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 100.00 % 500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 0.00 % 500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization -337.000 K -93.68 % -174.000 K -120.23 % 860.000 K 337.66 % 196.500 K 0.00 % 196.500 K -59.02 % 479.500 K 0.00 % 479.500 K 19.58 % 401.000 K 928.21 % 39.000 K 100.00 % 19.500 K -96.26 % 521.500 K 100.00 % 260.750 K -25.07 % 348.000 K 100.00 % 174.000 K -32.56 % 258.000 K 46.59 % 176.000 K 0.00 % 176.000 K 64.49 % 107.000 K 0.00 % 107.000 K 100.00 % 53.500 K -47.03 % 101.000 K 100.00 % 50.500 K
Operating income -5.363 M -25.27 % -4.281 M -132.54 % -1.841 M 24.83 % -2.449 M 0.00 % -2.449 M 4.30 % -2.559 M 0.00 % -2.559 M -33.35 % -1.919 M 16.67 % -2.303 M -100.00 % -1.152 M 66.61 % -3.449 M -100.00 % -1.725 M 61.98 % -4.536 M -100.00 % -2.268 M 47.34 % -4.307 M -93.77 % -2.223 M -2.49 % -2.169 M -90.89 % -1.136 M -5.38 % -1.078 M -100.00 % -539.000 K -0.84 % -534.500 K -100.00 % -267.250 K
Operating income ratio -9.04 -8.80 % -8.31 -335.72 % -1.91 44.96 % -3.47 0.00 % -3.47 12.16 % -3.95 0.00 % -3.95 -130.20 % -1.71 16.67 % -2.06 0.00 % -2.06 43.22 % -3.62 0.00 % -3.62 -42.66 % -2.54 0.00 % -2.54 10.52 % -2.84 -131.12 % -1.23 -2.49 % -1.20 -148.79 % -0.48 -5.38 % -0.46 0.00 % -0.46 -64.92 % -0.28 0.00 % -0.28
Total other income expenses net -1.263 M -593.96 % -182.000 K 61.28 % -470.000 K -1 324.24 % -33.000 K 0.00 % -33.000 K -141.77 % 79.000 K 0.00 % 79.000 K -80.40 % 403.000 K 208.63 % -371.000 K -74 100.00 % -500.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 54.500 K 11 000.00 % -500.000 -100.86 % 58.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2013-01-31
2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31
Net debt 968.000 K -42.24 % 1.676 M 296.22 % 423.000 K 132.69 % -1.294 M 31.28 % -1.883 M -119.72 % -857.000 K 40.20 % -1.433 M -47.13 % -974.000 K -201.55 % -323.000 K 87.68 % -2.622 M -207.39 % -853.000 K 22.24 % -1.097 M 55.19 % -2.448 M 64.44 % -6.885 M 37.16 % -10.956 M 29.64 % -15.571 M 14.14 % -18.135 M 17.46 % -21.972 M 11.90 % -24.940 M -938.30 % -2.402 M
Total investments 0.000 0.000 -100.00 % 11.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 76.000 K -66.67 % 228.000 K 11.76 % 204.000 K -23.02 % 265.000 K 49.72 % 177.000 K 210.53 % 57.000 K 23.91 % 46.000 K -26.98 % 63.000 K -67.02 % 191.000 K 78.50 % 107.000 K 55.07 % 69.000 K -19.77 % 86.000 K
Total debt 982.000 K -59.69 % 2.436 M 73.13 % 1.407 M 41.55 % 994.000 K -6.14 % 1.059 M -6.70 % 1.135 M 30.31 % 871.000 K 706.48 % 108.000 K -66.25 % 320.000 K -41.82 % 550.000 K 223.53 % 170.000 K -81.72 % 930.000 K 106.67 % 450.000 K 44 900.00 % 1.000 K -80.00 % 5.000 K -77.27 % 22.000 K -96.33 % 599.000 K -24.37 % 792.000 K -1.98 % 808.000 K -1.94 % 824.000 K
Accumulated other comprehensive income loss 31.655 M 11.87 % 28.295 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -6.400 M 5.74 % -6.790 M -164.41 % -2.568 M 48.62 % -4.998 M -114.60 % -2.329 M 55.01 % -5.177 M 76.90 % -22.409 M -11.78 % -20.047 M -14.17 % -17.559 M -13.69 % -15.444 M -29.35 % -11.940 M -38.48 % -8.622 M 71.63 % -30.392 M -21.24 % -25.068 M -21.08 % -20.704 M -23.95 % -16.703 M -15.62 % -14.446 M -17.24 % -12.322 M -18.67 % -10.383 M -3.08 % -10.073 M
Common stock 3.859 M 237.03 % 1.145 M 65.46 % 692.000 K -88.57 % 6.055 M 11.92 % 5.410 M 5.07 % 5.149 M 9.25 % 4.713 M 22.35 % 3.852 M 64.12 % 2.347 M 49.87 % 1.566 M 111.62 % 740.000 K 32.38 % 559.000 K 12.93 % 495.000 K 10.99 % 446.000 K 0.00 % 446.000 K 0.00 % 446.000 K 0.00 % 446.000 K 0.22 % 445.000 K 0.00 % 445.000 K 69.85 % 262.000 K
Total equity -2.771 M -115.14 % -1.288 M -367.22 % 482.000 K -84.29 % 3.069 M -18.75 % 3.777 M 20.90 % 3.124 M -17.75 % 3.798 M 17.69 % 3.227 M -11.32 % 3.639 M -12.69 % 4.168 M 30.37 % 3.197 M -14.91 % 3.757 M -34.08 % 5.699 M -43.21 % 10.035 M -30.23 % 14.383 M -21.76 % 18.384 M -10.85 % 20.621 M -9.14 % 22.695 M -7.93 % 24.651 M 2 410.29 % 982.000 K
Other non current liabilities 241.000 K 0.42 % 240.000 K -11.76 % 272.000 K -0.37 % 273.000 K 27.57 % 214.000 K 0.47 % 213.000 K 2.90 % 207.000 K -10.39 % 231.000 K 437.21 % 43.000 K -80.37 % 219.000 K -42.82 % 383.000 K 56.33 % 245.000 K 100.82 % 122.000 K -4.69 % 128.000 K 3.23 % 124.000 K -5.34 % 131.000 K -44.26 % 235.000 K 1.73 % 231.000 K 5.48 % 219.000 K -7.98 % 238.000 K
Long term debt 785.000 K -63.06 % 2.125 M 88.05 % 1.130 M 38.48 % 816.000 K -19.92 % 1.019 M 0.00 % 1.019 M 74.19 % 585.000 K 0.000 -100.00 % 130.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 61.000 K -22.78 % 79.000 K -77.68 % 354.000 K -51.84 % 735.000 K
Total non current liabilities 1.026 M -56.62 % 2.365 M 68.69 % 1.402 M 28.74 % 1.089 M -11.68 % 1.233 M 0.08 % 1.232 M 55.56 % 792.000 K 242.86 % 231.000 K -44.60 % 417.000 K 48.93 % 280.000 K -33.65 % 422.000 K -16.93 % 508.000 K 80.78 % 281.000 K 27.73 % 220.000 K -5.98 % 234.000 K -9.30 % 258.000 K -12.84 % 296.000 K -4.52 % 310.000 K -45.90 % 573.000 K -41.11 % 973.000 K
Other current liabilities 960.000 K -56.60 % 2.212 M 43.45 % 1.542 M 52.67 % 1.010 M -5.16 % 1.065 M 1.43 % 1.050 M 30.60 % 804.000 K -5.85 % 854.000 K -22.57 % 1.103 M -2.13 % 1.127 M 32.28 % 852.000 K -1.39 % 864.000 K -26.66 % 1.178 M -2.00 % 1.202 M 89.89 % 633.000 K -26.82 % 865.000 K 36.87 % 632.000 K -5.95 % 672.000 K 16.67 % 576.000 K 56.52 % 368.000 K
Deferred revenue 1.616 M 1 675.82 % 91.000 K 0.000 -100.00 % 479.000 K 54.02 % 311.000 K -62.03 % 819.000 K -14.33 % 956.000 K 31.50 % 727.000 K 0.000 -100.00 % 1.679 M 72.91 % 971.000 K -8.05 % 1.056 M 103.47 % 519.000 K -8.14 % 565.000 K 68.15 % 336.000 K -69.62 % 1.106 M 158.41 % 428.000 K -61.44 % 1.110 M -17.29 % 1.342 M -23.23 % 1.748 M
Short term debt 197.000 K -36.66 % 311.000 K 12.27 % 277.000 K 55.62 % 178.000 K 345.00 % 40.000 K -65.52 % 116.000 K -59.44 % 286.000 K 164.81 % 108.000 K 0.000 -100.00 % 550.000 K 223.53 % 170.000 K -81.72 % 930.000 K 106.67 % 450.000 K 44 900.00 % 1.000 K -80.00 % 5.000 K -77.27 % 22.000 K -96.30 % 594.000 K -22.86 % 770.000 K 0.00 % 770.000 K 0.00 % 770.000 K
Total current liabilities 5.702 M 45.76 % 3.912 M 35.60 % 2.885 M 10.41 % 2.613 M -13.42 % 3.018 M 2.41 % 2.947 M 7.36 % 2.745 M 28.03 % 2.144 M -5.47 % 2.268 M -46.72 % 4.257 M 34.80 % 3.158 M -21.33 % 4.014 M 23.51 % 3.250 M 9.69 % 2.963 M 22.95 % 2.410 M -26.86 % 3.295 M 20.30 % 2.739 M -20.35 % 3.439 M -8.76 % 3.769 M -2.00 % 3.846 M
Total liabilities 6.728 M 7.18 % 6.277 M 46.42 % 4.287 M 15.80 % 3.702 M -12.91 % 4.251 M 1.72 % 4.179 M 18.15 % 3.537 M 48.93 % 2.375 M -11.55 % 2.685 M -40.82 % 4.537 M 26.73 % 3.580 M -20.83 % 4.522 M 28.07 % 3.531 M 10.93 % 3.183 M 20.39 % 2.644 M -25.58 % 3.553 M 17.07 % 3.035 M -19.05 % 3.749 M -13.66 % 4.342 M -9.90 % 4.819 M
Other non current assets 363.000 K 1.97 % 356.000 K 113.17 % 167.000 K -9.24 % 184.000 K -25.81 % 248.000 K -6.06 % 264.000 K 2.72 % 257.000 K 3.63 % 248.000 K 7.83 % 230.000 K 0.88 % 228.000 K -67.71 % 706.000 K 165.41 % 266.000 K -64.10 % 741.000 K 281.96 % 194.000 K -78.54 % 904.000 K 378.31 % 189.000 K -81.29 % 1.010 M 454.95 % 182.000 K -71.11 % 630.000 K 632.56 % 86.000 K
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 23.000 K -36.11 % 36.000 K -25.00 % 48.000 K -21.31 % 61.000 K -17.57 % 74.000 K -15.91 % 88.000 K -12.87 % 101.000 K -11.40 % 114.000 K -10.24 % 127.000 K -9.29 % 140.000 K -8.50 % 153.000 K -11.56 % 173.000 K -16.43 % 207.000 K -8.41 % 226.000 K -0.44 % 227.000 K -13.36 % 262.000 K 1.55 % 258.000 K -0.77 % 260.000 K 51.16 % 172.000 K 54.95 % 111.000 K
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 23.000 K -36.11 % 36.000 K -25.00 % 48.000 K -21.31 % 61.000 K -17.57 % 74.000 K -15.91 % 88.000 K -12.87 % 101.000 K -11.40 % 114.000 K -10.24 % 127.000 K -9.29 % 140.000 K -8.50 % 153.000 K -11.56 % 173.000 K -16.43 % 207.000 K -8.41 % 226.000 K -0.44 % 227.000 K -13.36 % 262.000 K 1.55 % 258.000 K -0.77 % 260.000 K 51.16 % 172.000 K 54.95 % 111.000 K
Property plant equipment net 1.228 M 17.51 % 1.045 M -8.01 % 1.136 M -30.73 % 1.640 M 16.07 % 1.413 M -10.29 % 1.575 M 20.60 % 1.306 M 121.36 % 590.000 K -40.88 % 998.000 K 9.91 % 908.000 K -28.50 % 1.270 M -13.25 % 1.464 M -17.71 % 1.779 M -15.85 % 2.114 M -23.57 % 2.766 M 5.09 % 2.632 M 49.80 % 1.757 M 101.72 % 871.000 K 19.81 % 727.000 K -7.86 % 789.000 K
Total non current assets 1.614 M 12.32 % 1.437 M 6.37 % 1.351 M -28.33 % 1.885 M 8.65 % 1.735 M -9.96 % 1.927 M 15.81 % 1.664 M 74.79 % 952.000 K -29.74 % 1.355 M 6.19 % 1.276 M -40.07 % 2.129 M 11.88 % 1.903 M -30.22 % 2.727 M 7.62 % 2.534 M -34.98 % 3.897 M 26.40 % 3.083 M 1.92 % 3.025 M 130.39 % 1.313 M -14.13 % 1.529 M 55.07 % 986.000 K
Other current assets 1.373 M 38.13 % 994.000 K 455.31 % 179.000 K -88.45 % 1.550 M 21.00 % 1.281 M 10.05 % 1.164 M 0.000 -100.00 % 1.112 M 705.80 % 138.000 K -91.85 % 1.693 M 57.93 % 1.072 M -16.32 % 1.281 M -42.91 % 2.244 M -0.27 % 2.250 M 26.83 % 1.774 M -8.27 % 1.934 M 12.57 % 1.718 M -8.13 % 1.870 M 17.76 % 1.588 M 8.99 % 1.457 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 14.000 K -98.16 % 760.000 K -22.76 % 984.000 K -56.99 % 2.288 M -22.23 % 2.942 M 47.69 % 1.992 M -13.54 % 2.304 M 112.94 % 1.082 M 68.27 % 643.000 K -79.73 % 3.172 M 210.07 % 1.023 M -49.53 % 2.027 M -30.06 % 2.898 M -57.91 % 6.886 M -37.18 % 10.961 M -29.71 % 15.593 M -16.77 % 18.734 M -17.70 % 22.764 M -11.59 % 25.748 M 698.14 % 3.226 M
Cash and short term investments 14.000 K -98.16 % 760.000 K -22.76 % 984.000 K -56.99 % 2.288 M -22.23 % 2.942 M 47.69 % 1.992 M -13.54 % 2.304 M 112.94 % 1.082 M 68.27 % 643.000 K -79.73 % 3.172 M 210.07 % 1.023 M -49.53 % 2.027 M -30.06 % 2.898 M -57.91 % 6.886 M -37.18 % 10.961 M -29.71 % 15.593 M -16.77 % 18.734 M -17.70 % 22.764 M -11.59 % 25.748 M 698.14 % 3.226 M
Total current assets 2.342 M -34.05 % 3.551 M 3.89 % 3.418 M -34.99 % 5.258 M -16.42 % 6.291 M 17.02 % 5.376 M -5.22 % 5.672 M 21.98 % 4.650 M -6.42 % 4.969 M -33.11 % 7.429 M 59.80 % 4.649 M -27.07 % 6.375 M -1.98 % 6.504 M -39.12 % 10.684 M -18.62 % 13.128 M -30.37 % 18.854 M -8.60 % 20.628 M -17.91 % 25.129 M -8.50 % 27.463 M 470.36 % 4.815 M
Inventory 290.000 K -79.15 % 1.391 M 21.27 % 1.147 M -2.30 % 1.174 M -8.78 % 1.287 M 3.29 % 1.246 M -4.30 % 1.302 M -2.69 % 1.338 M -24.02 % 1.761 M -6.83 % 1.890 M 5.76 % 1.787 M 23.41 % 1.448 M 101.95 % 717.000 K 25.57 % 571.000 K 375.83 % 120.000 K 1.69 % 118.000 K 0.00 % 118.000 K -11.94 % 134.000 K 25.23 % 107.000 K 48.61 % 72.000 K
Net receivables 665.000 K 63.79 % 406.000 K -63.36 % 1.108 M 350.41 % 246.000 K -68.50 % 781.000 K -19.82 % 974.000 K -52.83 % 2.065 M 84.70 % 1.118 M -53.95 % 2.428 M 260.24 % 674.000 K -12.13 % 767.000 K -52.63 % 1.619 M 151.01 % 645.000 K -33.98 % 977.000 K 257.88 % 273.000 K -77.42 % 1.209 M 1 984.48 % 58.000 K -83.93 % 361.000 K 1 705.00 % 20.000 K -66.67 % 60.000 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 100.00 % -372.000 K -18 700.00 % 2.000 K 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K -200.00 % 1.000 K 200.00 % -1.000 K 0.000 -100.00 % 2.000 K 0.000 -100.00 % 3.000 K 50.00 % 2.000 K 100.00 % 1.000 K 0.000
Account payables 2.788 M 128.71 % 1.219 M 19.74 % 1.018 M 17.15 % 869.000 K -41.83 % 1.494 M 70.74 % 875.000 K 41.13 % 620.000 K 65.78 % 374.000 K -64.75 % 1.061 M 31.15 % 809.000 K -23.82 % 1.062 M -0.65 % 1.069 M 1.52 % 1.053 M -4.79 % 1.106 M -20.83 % 1.397 M 13.48 % 1.231 M 17.69 % 1.046 M 26.33 % 828.000 K -20.46 % 1.041 M 16.18 % 896.000 K
Tax payables 141.000 K 78.48 % 79.000 K 64.58 % 48.000 K -37.66 % 77.000 K -28.70 % 108.000 K 24.14 % 87.000 K 10.13 % 79.000 K -2.47 % 81.000 K -22.12 % 104.000 K 13.04 % 92.000 K -10.68 % 103.000 K 8.42 % 95.000 K 90.00 % 50.000 K -43.82 % 89.000 K 128.21 % 39.000 K -45.07 % 71.000 K 82.05 % 39.000 K -33.90 % 59.000 K 47.50 % 40.000 K -37.50 % 64.000 K
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 54.000 K -11.48 % 61.000 K 56.41 % 39.000 K -66.67 % 117.000 K 58.11 % 74.000 K -19.57 % 92.000 K -16.36 % 110.000 K -13.39 % 127.000 K -13.01 % 146.000 K -10.98 % 164.000 K -61.23 % 423.000 K -47.39 % 804.000 K
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -190.000 K 0.000 0.000 100.00 % -107.000 K -494.44 % -18.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 61.000 K -22.78 % 79.000 K -77.68 % 354.000 K -51.84 % 735.000 K
Preferred stock 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity -31.885 M -33.19 % -23.939 M -1 115.22 % 2.358 M 17.20 % 2.012 M 189.08 % 696.000 K -77.92 % 3.152 M -85.34 % 21.494 M 10.67 % 19.422 M 3.03 % 18.851 M 4.46 % 18.046 M 25.35 % 14.397 M 21.80 % 11.820 M -66.79 % 35.596 M 2.71 % 34.657 M 0.05 % 34.641 M 0.00 % 34.641 M 0.06 % 34.621 M 0.14 % 34.572 M -0.05 % 34.589 M 220.48 % 10.793 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 190.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 146.000 K 71.76 % 85.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -61.000 K 22.78 % -79.000 K 77.68 % -354.000 K 51.84 % -735.000 K
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 3.957 M -20.69 % 4.989 M 4.61 % 4.769 M -29.57 % 6.771 M -15.66 % 8.028 M 9.93 % 7.303 M -0.44 % 7.335 M 30.94 % 5.602 M -11.42 % 6.324 M -27.35 % 8.705 M 28.45 % 6.777 M -18.14 % 8.279 M -10.30 % 9.230 M -30.17 % 13.218 M -22.37 % 17.027 M -22.38 % 21.937 M -7.27 % 23.656 M -10.54 % 26.444 M -8.79 % 28.993 M 399.79 % 5.801 M
2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31
2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2013-01-31
Deferred income tax 0.000 100.00 % -18.000 K -200.00 % 18.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 348.000 K 200.00 % -348.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 55.500 K 100.00 % 27.750 K
Change in working capital 1.790 M 3 877.78 % 45.000 K -94.09 % 761.000 K 8 852.94 % 8.500 K 0.00 % 8.500 K -98.16 % 461.500 K 0.00 % 461.500 K 253.07 % -301.500 K 0.00 % -301.500 K -100.00 % -150.750 K -295.78 % 77.000 K 100.00 % 38.500 K 134.22 % -112.500 K -100.00 % -56.250 K 60.66 % -143.000 K 67.87 % -445.000 K 0.00 % -445.000 K 51.53 % -918.000 K 0.00 % -918.000 K -100.00 % -459.000 K -197.87 % 469.000 K 100.00 % 234.500 K
Accounts receivables -639.000 K -465.49 % -113.000 K -122.16 % 510.000 K 199.12 % 170.500 K 0.00 % 170.500 K 270.65 % 46.000 K 0.00 % 46.000 K -66.42 % 137.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 651.000 K 366.80 % -244.000 K -1 038.46 % 26.000 K -27.78 % 36.000 K 0.00 % 36.000 K -21.74 % 46.000 K 0.00 % 46.000 K -83.33 % 276.000 K 0.00 % 276.000 K 100.00 % 138.000 K 162.44 % -221.000 K -100.00 % -110.500 K 74.74 % -437.500 K -100.00 % -218.750 K -60.26 % -136.500 K -1 806.25 % 8.000 K 0.00 % 8.000 K 125.81 % -31.000 K 0.00 % -31.000 K -100.00 % -15.500 K -181.58 % 19.000 K 100.00 % 9.500 K
Accounts payables 1.778 M 342.29 % 402.000 K 78.67 % 225.000 K 213.64 % -198.000 K 0.00 % -198.000 K -153.59 % 369.500 K 0.00 % 369.500 K 128.60 % -1.292 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 577.500 K 200.00 % -577.500 K -100.00 % -288.750 K -196.90 % 298.000 K 100.00 % 149.000 K -54.15 % 325.000 K 100.00 % 162.500 K 2 600.00 % -6.500 K 98.57 % -453.000 K 0.00 % -453.000 K 48.93 % -887.000 K 0.00 % -887.000 K -100.00 % -443.500 K -198.56 % 450.000 K 100.00 % 225.000 K
Other non cash items 2.257 M 85.61 % 1.216 M 470.73 % -328.000 K -420.00 % 102.500 K 0.00 % 102.500 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.500 K 0.00 % 3.500 K 100.00 % 1.750 K -96.73 % 53.500 K 100.00 % 26.750 K -92.50 % 356.500 K 100.00 % 178.250 K 43.17 % 124.500 K 137.78 % -329.500 K 0.00 % -329.500 K -9 514.29 % 3.500 K 0.00 % 3.500 K 100.00 % 1.750 K -94.17 % 30.000 K 100.00 % 15.000 K
Net cash provided by operating activities -2.690 M 4.10 % -2.805 M -74.77 % -1.605 M 28.94 % -2.259 M 0.00 % -2.259 M -23.25 % -1.833 M 0.00 % -1.833 M 28.50 % -2.563 M 0.00 % -2.563 M -100.00 % -1.282 M 54.18 % -2.797 M -100.00 % -1.399 M 64.54 % -3.944 M -100.00 % -1.972 M 51.52 % -4.067 M -46.96 % -2.768 M 0.00 % -2.768 M -46.78 % -1.886 M 0.00 % -1.886 M -100.00 % -942.750 K -879.13 % 121.000 K 100.00 % 60.500 K
Investments in property plant and equipment -289.000 K -295.89 % -73.000 K -151.72 % -29.000 K 41.41 % -49.500 K 0.00 % -49.500 K 31.25 % -72.000 K 0.00 % -72.000 K -1 100.00 % -6.000 K 0.00 % -6.000 K -100.00 % -3.000 K 90.32 % -31.000 K -100.00 % -15.500 K 90.22 % -158.500 K -100.00 % -79.250 K 71.85 % -281.500 K 63.44 % -770.000 K 0.00 % -770.000 K -249.21 % -220.500 K 0.00 % -220.500 K -100.00 % -110.250 K -100.45 % -55.000 K -100.00 % -27.500 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 166.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments -7.000 K 96.13 % -181.000 K -8 950.00 % -2.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.000 K 0.00 % -7.000 K -100.00 % -3.500 K -600.00 % -500.000 -100.00 % -250.000 99.47 % -47.000 K -100.00 % -23.500 K -2 250.00 % -1.000 K 93.94 % -16.500 K 0.00 % -16.500 K 83.25 % -98.500 K 0.00 % -98.500 K -100.00 % -49.250 K -1 541.67 % -3.000 K -100.00 % -1.500 K
Sales maturities of investments 0.000 0.000 -100.00 % 17.000 K -53.42 % 36.500 K 0.00 % 36.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K 100.00 % 2.500 K 25.00 % 2.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 7.500 K 0.00 % 7.500 K 100.00 % 3.750 K 0.000 0.000
Other investing activites 25.000 K 56.25 % 16.000 K 194.12 % -17.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.000 K -200.00 % 13.000 K 100.00 % 6.500 K -79.37 % 31.500 K 100.00 % 15.750 K -92.14 % 200.500 K 100.00 % 100.250 K -64.26 % 280.500 K 135.66 % -786.500 K -200.00 % 786.500 K 264.71 % -477.500 K -253.29 % 311.500 K 100.00 % 155.750 K 168.53 % 58.000 K 100.00 % 29.000 K
Net cash used for investing activites -271.000 K -13.87 % -238.000 K -667.74 % -31.000 K -138.46 % -13.000 K 0.00 % -13.000 K 81.94 % -72.000 K 0.00 % -72.000 K -453.85 % -13.000 K 0.00 % -13.000 K -100.00 % -6.500 K 79.37 % -31.500 K -100.00 % -15.750 K 92.14 % -200.500 K -100.00 % -100.250 K 64.26 % -280.500 K 64.34 % -786.500 K 0.00 % -786.500 K -152.49 % -311.500 K 0.00 % -311.500 K -100.00 % -155.750 K -168.53 % -58.000 K -100.00 % -29.000 K
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 11.000 K 266.67 % 3.000 K 0.000 -100.00 % 2.491 M 0.00 % 2.491 M -1.03 % 2.517 M 0.00 % 2.517 M 49.70 % 1.681 M 0.00 % 1.681 M 100.00 % 840.500 K -76.60 % 3.592 M 100.00 % 1.796 M 43.66 % 1.250 M 100.00 % 625.000 K 17 757.14 % 3.500 K -86.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K -99.79 % 11.981 M 0.00 % 11.981 M 100.00 % 5.991 M 486.73 % 1.021 M 100.00 % 510.500 K
Common stock repurchased 0.000 -100.00 % 1.000 K 200.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 100.00 % -1.485 M -200.00 % 1.485 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 2.215 M -48.53 % 4.304 M 473.41 % -1.153 M -147.62 % 2.420 M 0.00 % 2.420 M 2.61 % 2.359 M 0.00 % 2.359 M 54.05 % 1.531 M 0.00 % 1.531 M 100.00 % 765.500 K -76.46 % 3.252 M 100.00 % 1.626 M 13.14 % 1.437 M 130.01 % 624.750 K 9 711.54 % -6.500 K 79.37 % -31.500 K 0.00 % -31.500 K -100.26 % 11.966 M 0.00 % 11.966 M 100.00 % 5.983 M 515.22 % 972.500 K 100.00 % 486.250 K
Net cash used provided by financing activities 2.215 M -21.43 % 2.819 M 749.10 % 332.000 K -86.28 % 2.420 M 0.00 % 2.420 M 2.61 % 2.359 M 0.00 % 2.359 M 54.05 % 1.531 M 0.00 % 1.531 M 100.00 % 765.500 K -76.46 % 3.252 M 100.00 % 1.626 M 30.11 % 1.250 M 100.00 % 624.750 K 9 711.54 % -6.500 K 79.37 % -31.500 K 0.00 % -31.500 K -100.26 % 11.966 M 0.00 % 11.966 M 100.00 % 5.983 M 515.22 % 972.500 K 100.00 % 486.250 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 100.00 % -500.000 0.00 % -500.000 -150.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 149.500 K 100.00 % 74.750 K -83.92 % 465.000 K 100.00 % 232.500 K 46 400.00 % 500.000 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 0.00 % 500.000 100.00 % 250.000 0.000 0.000
Net change in cash -746.000 K -233.04 % -224.000 K 90.21 % -2.288 M -872.97 % 296.000 K 0.00 % 296.000 K -67.47 % 910.000 K 0.00 % 910.000 K 12.14 % 811.500 K 255.31 % -522.500 K 0.00 % -522.500 K -282.53 % 286.250 K 0.00 % 286.250 K 123.56 % -1.215 M 0.00 % -1.215 M 44.19 % -2.177 M 69.65 % -7.171 M -300.00 % -1.793 M -109.18 % 19.539 M 300.00 % 4.885 M 0.00 % 4.885 M 843.46 % 517.750 K 0.00 % 517.750 K
Cash at beginning of period 0.000 0.000 -100.00 % 2.288 M 14.86 % 1.992 M 0.00 % 1.992 M 84.10 % 1.082 M 0.00 % 1.082 M 300.00 % 270.500 K -65.89 % 793.000 K 0.00 % 793.000 K 56.49 % 506.750 K 0.00 % 506.750 K -70.56 % 1.722 M 0.00 % 1.722 M -55.84 % 3.898 M -82.88 % 22.764 M 300.00 % 5.691 M 76.47 % 3.225 M 300.00 % 806.250 K 0.00 % 806.250 K 179.46 % 288.500 K 0.00 % 288.500 K
Cash at end of period -746.000 K -233.04 % -224.000 K 0.000 -100.00 % 2.288 M 0.00 % 2.288 M 14.86 % 1.992 M 0.00 % 1.992 M 84.10 % 1.082 M 300.00 % 270.500 K 0.00 % 270.500 K -65.89 % 793.000 K 0.00 % 793.000 K 56.49 % 506.750 K 0.00 % 506.750 K -70.56 % 1.722 M -88.96 % 15.593 M 300.00 % 3.898 M -82.88 % 22.764 M 300.00 % 5.691 M 0.00 % 5.691 M 605.86 % 806.250 K 0.00 % 806.250 K
Operating cash flow -2.690 M 4.10 % -2.805 M -74.77 % -1.605 M 28.94 % -2.259 M 0.00 % -2.259 M -23.25 % -1.833 M 0.00 % -1.833 M 28.50 % -2.563 M 0.00 % -2.563 M -100.00 % -1.282 M 54.18 % -2.797 M -100.00 % -1.399 M 64.54 % -3.944 M -100.00 % -1.972 M 51.52 % -4.067 M -46.96 % -2.768 M 0.00 % -2.768 M -46.78 % -1.886 M 0.00 % -1.886 M -100.00 % -942.750 K -879.13 % 121.000 K 100.00 % 60.500 K
Capital expenditure -289.000 K -295.89 % -73.000 K -151.72 % -29.000 K 41.41 % -49.500 K 0.00 % -49.500 K 31.25 % -72.000 K 0.00 % -72.000 K -1 100.00 % -6.000 K 0.00 % -6.000 K -100.00 % -3.000 K 90.32 % -31.000 K -100.00 % -15.500 K 90.22 % -158.500 K -100.00 % -79.250 K 71.85 % -281.500 K 63.44 % -770.000 K 0.00 % -770.000 K -249.21 % -220.500 K 0.00 % -220.500 K -100.00 % -110.250 K -100.45 % -55.000 K -100.00 % -27.500 K
Free CashFlow -2.979 M -3.51 % -2.878 M -76.13 % -1.634 M 29.20 % -2.308 M 0.00 % -2.308 M -21.19 % -1.905 M 0.00 % -1.905 M 25.87 % -2.569 M 0.00 % -2.569 M -100.00 % -1.285 M 54.58 % -2.828 M -100.00 % -1.414 M 65.53 % -4.102 M -100.00 % -2.051 M 52.83 % -4.349 M -22.93 % -3.538 M 0.00 % -3.538 M -67.97 % -2.106 M 0.00 % -2.106 M -100.00 % -1.053 M -1 695.45 % 66.000 K 100.00 % 33.000 K
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