Haypp Group AB (publ) ^HAYPP.ST

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	3.680 B ^{16.24 %}	3.166 B ^{21.81 %}	2.599 B ^{14.65 %}	2.267 B ^{31.09 %}	1.729 B ^{115.49 %}	802.431 M ^{74.39 %}	460.149 M
Net income	44.981 M ^{793.19 %}	5.036 M ^{-74.92 %}	20.082 M ^{172.67 %}	-27.634 M ^{0.65 %}	-27.814 M ^{-32.66 %}	-20.966 M ^{-32.32 %}	-15.845 M
Income before tax	58.940 M ^{649.68 %}	7.862 M ^{-55.10 %}	17.509 M ^{155.59 %}	-31.495 M ^{10.19 %}	-35.069 M ^{-16.30 %}	-30.154 M ^{-70.65 %}	-17.670 M
Income before tax ratio	0.02 ^{544.95 %}	0.00 ^{-63.14 %}	0.01 ^{148.49 %}	-0.01 ^{31.49 %}	-0.02 ^{46.03 %}	-0.04 ^{2.14 %}	-0.04
EBITDA	203.287 M ^{75.02 %}	116.153 M ^{33.60 %}	86.938 M ^{133.29 %}	37.266 M ^{88.28 %}	19.793 M ^{1 124.48 %}	-1.932 M ^{-187.58 %}	2.206 M
Net income ratio	0.01 ^{668.41 %}	0.00 ^{-79.41 %}	0.01 ^{163.39 %}	-0.01 ^{24.21 %}	-0.02 ^{38.44 %}	-0.03 ^{24.12 %}	-0.03
Ratio EBITDA	0.06 ^{50.57 %}	0.04 ^{9.68 %}	0.03 ^{103.48 %}	0.02 ^{43.63 %}	0.01 ^{575.42 %}	0.00 ^{-150.22 %}	0.00
Gross profit ratio	0.16 ^{17.87 %}	0.13 ^{1.55 %}	0.13 ^{16.22 %}	0.11 ^{-14.61 %}	0.13 ^{12.39 %}	0.12 ^{23.01 %}	0.10
Weighted average shs out dil	30.869 M ^{3.86 %}	29.721 M ^{0.74 %}	29.502 M ^{27.43 %}	23.152 M ^{-20.44 %}	29.100 M ^{33.62 %}	21.778 M ^{-5.99 %}	23.165 M
Weighted average shs out	29.839 M ^{1.69 %}	29.342 M ^{0.80 %}	29.108 M ^{25.72 %}	23.152 M ^{-20.44 %}	29.100 M ^{33.62 %}	21.778 M ^{-5.99 %}	23.165 M
EPS diluted	1.46 ^{758.82 %}	0.17 ^{-75.00 %}	0.68 ^{157.14 %}	-1.19 ^{-23.96 %}	-0.96 ^{0.00 %}	-0.96 ^{-41.18 %}	-0.68
Earnings per share	1.51 ^{788.24 %}	0.17 ^{-75.36 %}	0.69 ^{157.98 %}	-1.19 ^{-23.96 %}	-0.96 ^{-33.33 %}	-0.72 ^{-5.88 %}	-0.68
Gross profit	585.065 M ^{37.02 %}	427.007 M ^{23.70 %}	345.188 M ^{33.25 %}	259.059 M ^{11.94 %}	231.436 M ^{142.19 %}	95.558 M ^{114.52 %}	44.546 M
Income tax expense	13.959 M ^{394.12 %}	2.825 M ^{209.79 %}	-2.573 M ^{33.36 %}	-3.861 M ^{46.77 %}	-7.254 M ^{21.05 %}	-9.188 M ^{-403.45 %}	-1.825 M
Cost of revenue	3.095 B ^{13.00 %}	2.739 B ^{21.52 %}	2.254 B ^{12.25 %}	2.008 B ^{34.05 %}	1.498 B ^{111.88 %}	706.873 M ^{70.08 %}	415.603 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	115.152 M ^{-0.61 %}	115.856 M ^{102.97 %}	57.081 M ^{176.10 %}	20.674 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	302.574 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	520.912 M ^{28.72 %}	404.700 M ^{21.73 %}	332.464 M ^{16.03 %}	286.545 M ^{18.54 %}	241.734 M ^{103.06 %}	119.046 M ^{112.71 %}	55.967 M
Cost and expenses	3.616 B ^{15.02 %}	3.143 B ^{21.55 %}	2.586 B ^{12.72 %}	2.294 B ^{31.89 %}	1.739 B ^{110.61 %}	825.919 M ^{75.14 %}	471.570 M
Research and development expenses	40.913 M ^{40.60 %}	29.098 M ^{40.45 %}	20.718 M ^{54.84 %}	13.380 M ^{74.56 %}	7.665 M ^{113.21 %}	3.595 M ^{105.19 %}	1.752 M
Selling general and administrative expenses	177.425 M ^{-52.76 %}	375.602 M ^{243.58 %}	109.321 M ^{-5.06 %}	115.152 M ^{-0.61 %}	115.856 M ^{102.97 %}	57.081 M ^{176.10 %}	20.674 M
Interest income	23.082 M ^{12 940.68 %}	177.000 K ^{831.58 %}	19.000 K ^{533.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-99.49 %}	583.000 K ^{14 475.00 %}	4.000 K
Interest expense	28.294 M ^{137.43 %}	11.917 M ^{64.64 %}	7.238 M ^{-30.21 %}	10.371 M ^{-0.99 %}	10.475 M ^{88.91 %}	5.545 M ^{8.03 %}	5.133 M
Depreciation and amortization	116.053 M ^{20.42 %}	96.374 M ^{54.96 %}	62.191 M ^{6.51 %}	58.390 M ^{31.55 %}	44.386 M ^{91.57 %}	23.170 M ^{57.16 %}	14.743 M
Operating income	64.153 M ^{187.59 %}	22.307 M ^{46.54 %}	15.222 M ^{167.29 %}	-22.622 M ^{-57.85 %}	-14.331 M ^{41.39 %}	-24.453 M ^{-113.08 %}	-11.476 M
Operating income ratio	0.02 ^{147.41 %}	0.01 ^{20.30 %}	0.01 ^{158.69 %}	-0.01 ^{-20.42 %}	-0.01 ^{72.80 %}	-0.03 ^{-22.19 %}	-0.02
Total other income expenses net	-5.213 M ^{63.91 %}	-14.445 M ^{-731.61 %}	2.287 M ^{131.40 %}	-7.284 M ^{64.88 %}	-20.738 M ^{-121.42 %}	-9.366 M ^{-49.88 %}	-6.249 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	169.043 M ^{-24.69 %}	224.455 M ^{6.83 %}	210.097 M ^{356.26 %}	46.048 M ^{-23.15 %}	59.921 M ^{1.86 %}	58.826 M ^{71.96 %}	34.210 M ^{-2.46 %}	35.072 M
Total investments	13.579 M ^{87.30 %}	7.250 M ^{-2.70 %}	7.451 M ^{-74.95 %}	29.748 M ^{646.12 %}	3.987 M ^{20.96 %}	3.296 M ^{58.61 %}	2.078 M	0.000
Total debt	204.266 M ^{-13.40 %}	235.879 M ^{4.70 %}	225.293 M ^{136.89 %}	95.103 M ^{3.43 %}	91.952 M ^{34.98 %}	68.121 M ^{44.75 %}	47.062 M ^{30.84 %}	35.970 M
Accumulated other comprehensive income loss	-3.943 M ^{58.51 %}	-9.503 M ^{-1 541.28 %}	-579.000 K ^{90.97 %}	-6.413 M ^{58.38 %}	-15.408 M ^{-315.31 %}	-3.710 M ^{-2 220.00 %}	175.000 K	0.000
Retained earnings	-43.330 M ^{50.94 %}	-88.312 M ^{5.39 %}	-93.348 M ^{17.70 %}	-113.430 M ^{-32.21 %}	-85.796 M ^{-67.85 %}	-51.114 M ^{-69.50 %}	-30.155 M ^{-110.84 %}	-14.302 M
Common stock	1.955 M ^{0.00 %}	1.955 M ^{2.46 %}	1.908 M ^{0.10 %}	1.906 M ^{42.66 %}	1.336 M ^{1.14 %}	1.321 M ^{25.45 %}	1.053 M	0.000
Total equity	655.951 M ^{9.55 %}	598.767 M ^{0.21 %}	597.539 M ^{5.09 %}	568.616 M ^{172.29 %}	208.828 M ^{-17.53 %}	253.207 M ^{208.38 %}	82.108 M ^{11.85 %}	73.408 M
Other non current liabilities	745.000 K ^{-65.86 %}	2.182 M ^{-62.82 %}	5.868 M ^{-77.30 %}	25.845 M ^{3 359.84 %}	747.000 K ^{-98.32 %}	44.545 M ^{-2.85 %}	45.853 M ^{-4.21 %}	47.868 M
Long term debt	72.216 M ^{-47.99 %}	138.848 M ^{8.36 %}	128.140 M ^{88.24 %}	68.072 M ^{7.45 %}	63.355 M ^{207.59 %}	20.597 M ^{119.70 %}	9.375 M ^{-44.44 %}	16.875 M
Total non current liabilities	93.443 M ^{3.72 %}	90.095 M ^{-1.71 %}	91.663 M ^{7.58 %}	85.208 M ^{-8.34 %}	92.963 M ^{-4.28 %}	97.117 M ^{25.09 %}	77.635 M ^{-14.42 %}	90.721 M
Other current liabilities	92.687 M ^{14.12 %}	81.218 M ^{-22.92 %}	105.369 M ^{130.76 %}	45.661 M ^{111.56 %}	21.583 M ^{59.27 %}	13.551 M ^{67 655.00 %}	20.000 K ^{-99.53 %}	4.245 M
Deferred revenue	4.854 M ^{-36.88 %}	7.690 M ^{-89.03 %}	70.105 M ^{12.50 %}	62.316 M ^{-12.42 %}	71.152 M ^{59.67 %}	44.562 M ^{332.81 %}	10.296 M ^{116.03 %}	4.766 M
Short term debt	132.050 M ^{-20.67 %}	166.455 M ^{22.19 %}	136.223 M ^{123.07 %}	61.067 M ^{-13.50 %}	70.601 M ^{48.56 %}	47.524 M ^{26.10 %}	37.687 M ^{97.37 %}	19.095 M
Total current liabilities	434.119 M ^{18.52 %}	366.282 M ^{10.30 %}	332.078 M ^{22.01 %}	272.169 M ^{9.82 %}	247.829 M ^{75.06 %}	141.565 M ^{36.47 %}	103.732 M ^{64.66 %}	62.997 M
Total liabilities	527.562 M ^{15.60 %}	456.377 M ^{7.70 %}	423.741 M ^{18.57 %}	357.377 M ^{4.87 %}	340.792 M ^{42.78 %}	238.682 M ^{31.60 %}	181.367 M ^{17.99 %}	153.718 M
Other non current assets	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	29.748 M ^{28 231.43 %}	105.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.079 M ^{404.61 %}	412.000 K
Long term investments	13.579 M ^{87.30 %}	7.250 M ^{-2.70 %}	7.451 M ^{-74.95 %}	29.748 M ^{646.12 %}	3.987 M ^{20.96 %}	3.296 M ^{58.61 %}	2.078 M	0.000
Intangible assets	326.202 M ^{-1.91 %}	332.541 M ^{-4.12 %}	346.826 M ^{-3.76 %}	360.359 M ^{131.67 %}	155.547 M ^{-7.94 %}	168.955 M ^{44.72 %}	116.750 M ^{-5.83 %}	123.984 M
GoodWill	158.038 M ^{1.92 %}	155.062 M ^{-4.27 %}	161.985 M ^{3.26 %}	156.869 M ^{4.94 %}	149.485 M ^{-6.68 %}	160.186 M ^{195.24 %}	54.256 M ^{12.20 %}	48.355 M
Goodwill and intangible assets	484.240 M ^{-0.69 %}	487.603 M ^{-4.17 %}	508.811 M ^{-1.63 %}	517.228 M ^{69.57 %}	305.032 M ^{-7.32 %}	329.141 M ^{92.47 %}	171.006 M ^{-0.77 %}	172.339 M
Property plant equipment net	134.012 M ^{23.32 %}	108.666 M ^{16.43 %}	93.330 M ^{78.80 %}	52.199 M ^{41.59 %}	36.866 M ^{40.87 %}	26.170 M ^{2 968.00 %}	853.000 K ^{78.08 %}	479.000 K
Total non current assets	642.785 M ^{3.87 %}	618.811 M ^{-1.61 %}	628.929 M ^{1.73 %}	618.245 M ^{70.53 %}	362.540 M ^{-0.89 %}	365.790 M ^{110.30 %}	173.938 M ^{-0.98 %}	175.664 M
Other current assets	34.435 M ^{9.29 %}	31.509 M ^{-41.23 %}	53.618 M ^{388.41 %}	10.978 M ^{-85.84 %}	77.517 M ^{1 408.41 %}	5.139 M ^{4 938.24 %}	102.000 K ^{-97.40 %}	3.927 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	35.223 M ^{208.32 %}	11.424 M ^{-24.82 %}	15.196 M ^{-69.02 %}	49.055 M ^{53.15 %}	32.031 M ^{244.60 %}	9.295 M ^{-27.68 %}	12.852 M ^{1 331.18 %}	898.000 K
Cash and short term investments	35.223 M ^{208.32 %}	11.424 M ^{-24.82 %}	15.196 M ^{-69.02 %}	49.055 M ^{53.15 %}	32.031 M ^{244.60 %}	9.295 M ^{-27.68 %}	12.852 M ^{1 331.18 %}	898.000 K
Total current assets	540.728 M ^{23.93 %}	436.333 M ^{11.21 %}	392.351 M ^{27.49 %}	307.748 M ^{64.50 %}	187.079 M ^{48.36 %}	126.099 M ^{40.83 %}	89.537 M ^{73.99 %}	51.462 M
Inventory	298.672 M ^{13.42 %}	263.338 M ^{18.21 %}	222.773 M ^{56.89 %}	141.997 M ^{83.15 %}	77.531 M ^{13.24 %}	68.469 M ^{42.59 %}	48.019 M ^{49.13 %}	32.200 M
Net receivables	172.398 M ^{32.55 %}	130.062 M ^{29.08 %}	100.764 M ^{4.29 %}	96.617 M ^{24.64 %}	77.517 M ^{79.45 %}	43.196 M ^{51.23 %}	28.564 M ^{97.85 %}	14.437 M
Tax assets	10.953 M ^{-28.37 %}	15.291 M ^{-20.92 %}	19.337 M ^{1.40 %}	19.070 M ^{15.23 %}	16.550 M ^{130.41 %}	7.183 M ^{445.67 %}	-2.078 M ^{-185.37 %}	2.434 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000
Account payables	200.827 M ^{81.54 %}	110.623 M ^{20.35 %}	91.915 M ^{-37.14 %}	146.216 M ^{38.45 %}	105.612 M ^{113.56 %}	49.452 M ^{-10.64 %}	55.343 M ^{41.39 %}	39.141 M
Tax payables	3.701 M ^{1 150.34 %}	296.000 K ^{-97.65 %}	12.616 M ^{55.60 %}	8.108 M ^{-38.88 %}	13.265 M ^{213.15 %}	4.236 M ^{997.41 %}	386.000 K ^{-25.19 %}	516.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	100.465 M ^{0.97 %}	99.502 M ^{16.12 %}	85.686 M ^{89.24 %}	45.279 M ^{41.53 %}	31.992 M ^{39.02 %}	23.013 M ^{35 857.81 %}	64.000 K	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	579.000 K ^{-90.97 %}	6.413 M ^{-58.38 %}	15.408 M ^{315.31 %}	3.710 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	701.269 M ^{0.96 %}	694.627 M ^{0.82 %}	688.979 M ^{0.35 %}	686.553 M ^{122.40 %}	308.696 M ^{0.65 %}	306.710 M ^{176.23 %}	111.035 M ^{26.59 %}	87.710 M
Deferred tax liabilities non current	20.482 M ^{10.78 %}	18.489 M ^{-14.90 %}	21.725 M ^{-14.22 %}	25.326 M ^{-12.25 %}	28.861 M ^{-9.74 %}	31.975 M ^{42.70 %}	22.407 M ^{-13.75 %}	25.978 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.184 B ^{12.17 %}	1.055 B ^{3.32 %}	1.021 B ^{10.29 %}	925.993 M ^{68.48 %}	549.620 M ^{11.74 %}	491.889 M ^{86.69 %}	263.475 M ^{16.00 %}	227.126 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	15.573 M ^{171.93 %}	-21.650 M ^{82.24 %}	-121.898 M ^{-85.28 %}	-65.791 M ^{-367.57 %}	24.588 M ^{287.29 %}	-13.128 M ^{-122.85 %}	-5.891 M
Accounts receivables	-39.819 M ^{-204.82 %}	-13.063 M ^{-17.54 %}	-11.114 M ^{71.05 %}	-38.390 M ^{-21.14 %}	-31.691 M ^{-100.69 %}	-15.791 M ^{-58.13 %}	-9.986 M
Inventory	-28.370 M ^{40.58 %}	-47.743 M ^{35.51 %}	-74.026 M ^{-23.91 %}	-59.744 M ^{-559.28 %}	-9.062 M ^{28.45 %}	-12.665 M ^{19.94 %}	-15.819 M
Accounts payables	84.720 M ^{116.37 %}	39.155 M ^{206.52 %}	-36.758 M ^{-213.65 %}	32.344 M ^{-50.50 %}	65.341 M ^{326.29 %}	15.328 M ^{-23.03 %}	19.914 M
Other working capital	84.719 M ^{8 471 800.00 %}	1.000 K ^{100.00 %}	-36.758 M ^{-3 675 700.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	15.328 M ^{54.39 %}	9.928 M
Other non cash items	18.025 M ^{-41.94 %}	31.044 M ^{424.56 %}	-9.565 M ^{47.78 %}	-18.316 M ^{-197.53 %}	-6.156 M ^{-91.42 %}	-3.216 M ^{37.96 %}	-5.184 M
Net cash provided by operating activities	194.632 M ^{141.63 %}	80.548 M ^{348.99 %}	-32.350 M ^{33.08 %}	-48.339 M ^{-199.69 %}	48.487 M ^{375.07 %}	-17.627 M ^{-191.02 %}	-6.057 M
Investments in property plant and equipment	-34.246 M ^{-1 353.57 %}	-2.356 M ^{94.98 %}	-46.913 M ^{80.87 %}	-245.266 M ^{-996.41 %}	-22.370 M ^{-100.36 %}	-11.165 M ^{-121.75 %}	-5.035 M
Acquisitions net	-1.147 M ^{-2 064.15 %}	-53.000 K ^{-239.47 %}	38.000 K ^{-26.92 %}	52.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.568 M ^{889.16 %}	-959.000 K
Purchases of investments	-8.015 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.504 M ^{-263.95 %}	-688.000 K	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.466 M ^{287.74 %}	636.000 K	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-71.555 M ^{-22.10 %}	-58.605 M ^{-2 381.16 %}	-2.362 M ^{-271.97 %}	-635.000 K ^{96.95 %}	-20.820 M ^{-2 007.29 %}	-988.000 K ^{39.35 %}	-1.629 M
Net cash used for investing activites	-114.963 M ^{-88.42 %}	-61.014 M ^{-23.82 %}	-49.275 M ^{79.96 %}	-245.901 M ^{-1 037.11 %}	-21.625 M ^{-371.65 %}	-4.585 M ^{39.85 %}	-7.623 M
Debt repayment	-35.321 M ^{-526.59 %}	-5.637 M ^{-109.54 %}	59.064 M ^{206.71 %}	-55.352 M ^{-530.82 %}	12.848 M ^{249.99 %}	-8.566 M ^{-172.88 %}	11.754 M
Common stock issued	4.179 M ^{-18.32 %}	5.116 M ^{70.14 %}	3.007 M ^{-99.21 %}	378.427 M ^{36 009.45 %}	1.048 M ^{-96.15 %}	27.221 M ^{96.12 %}	13.880 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.919 M	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-26.587 M ^{-18.25 %}	-22.484 M ^{-36.14 %}	-16.515 M ^{-19.49 %}	-13.821 M ^{-24.48 %}	-11.103 M	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-57.729 M ^{-150.94 %}	-23.005 M ^{-150.50 %}	45.556 M ^{-85.27 %}	309.254 M ^{7 595.25 %}	-4.126 M ^{-122.12 %}	18.655 M ^{-27.23 %}	25.634 M
Effect of forex changes on cash	1.858 M ^{717.28 %}	-301.000 K ^{-113.62 %}	2.210 M ^{9.90 %}	2.011 M	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	23.799 M ^{730.94 %}	-3.772 M ^{88.86 %}	-33.859 M ^{-298.89 %}	17.024 M ^{-25.12 %}	22.736 M ^{739.19 %}	-3.557 M ^{-129.76 %}	11.954 M
Cash at beginning of period	11.424 M ^{-24.82 %}	15.196 M ^{-69.02 %}	49.055 M ^{53.15 %}	32.031 M ^{244.60 %}	9.295 M ^{-27.68 %}	12.852 M ^{1 331.18 %}	898.000 K
Cash at end of period	35.223 M ^{208.32 %}	11.424 M ^{-24.82 %}	15.196 M ^{-69.02 %}	49.055 M ^{53.15 %}	32.031 M ^{244.60 %}	9.295 M ^{-27.68 %}	12.852 M
Operating cash flow	194.632 M ^{141.63 %}	80.548 M ^{348.99 %}	-32.350 M ^{33.08 %}	-48.339 M ^{-199.69 %}	48.487 M ^{375.07 %}	-17.627 M ^{-191.02 %}	-6.057 M
Capital expenditure	-34.314 M ^{43.28 %}	-60.502 M ^{-28.97 %}	-46.913 M ^{80.87 %}	-245.266 M ^{-996.41 %}	-22.370 M ^{-100.36 %}	-11.165 M ^{-121.75 %}	-5.035 M
Free CashFlow	160.318 M ^{699.75 %}	20.046 M ^{125.29 %}	-79.263 M ^{73.00 %}	-293.605 M ^{-1 224.19 %}	26.117 M ^{190.71 %}	-28.792 M ^{-159.57 %}	-11.092 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	921.471 M ^{-0.18 %}	923.176 M ^{0.87 %}	915.217 M ^{-3.07 %}	944.242 M ^{0.15 %}	942.815 M ^{7.44 %}	877.527 M ^{3.63 %}	846.787 M ^{10.14 %}	768.856 M ^{0.01 %}	768.782 M ^{-1.60 %}	781.295 M ^{11.54 %}	700.465 M ^{11.06 %}	630.723 M ^{0.50 %}	627.567 M ^{-1.95 %}	640.058 M ^{8.38 %}	590.545 M ^{1.48 %}	581.916 M ^{7.40 %}	541.809 M ^{-1.93 %}	552.495 M ^{7.32 %}	514.828 M ^{13.07 %}	455.302 M ^{-0.55 %}	457.818 M ^{19.60 %}	382.790 M
Net income	8.648 M ^{-71.55 %}	30.401 M ^{100.23 %}	15.183 M ^{-10.27 %}	16.920 M ^{54 480.65 %}	31.000 K ^{-99.76 %}	12.847 M ^{540.87 %}	-2.914 M ^{-147.97 %}	6.074 M ^{1 280.45 %}	440.000 K ^{-69.36 %}	1.436 M ^{-70.56 %}	4.877 M ^{-25.59 %}	6.554 M ^{-37.84 %}	10.544 M ^{656.71 %}	-1.894 M ^{85.06 %}	-12.680 M ^{-103.24 %}	-6.239 M ^{27.42 %}	-8.596 M ^{-7 123.53 %}	-119.000 K ^{99.48 %}	-22.669 M ^{-544.49 %}	5.100 M ^{465.41 %}	902.000 K ^{117.61 %}	-5.123 M
Income before tax	8.270 M ^{-75.10 %}	33.218 M ^{32.13 %}	25.140 M ^{173.05 %}	9.207 M ^{81.10 %}	5.084 M ^{-73.94 %}	19.510 M ^{1 867.21 %}	-1.104 M ^{-115.21 %}	7.257 M ^{356.99 %}	1.588 M ^{1 223.33 %}	120.000 K ^{107.73 %}	-1.552 M ^{-119.18 %}	8.092 M ^{-40.01 %}	13.488 M ^{635.45 %}	-2.519 M ^{81.69 %}	-13.756 M ^{-47.68 %}	-9.315 M ^{3.45 %}	-9.648 M ^{-888.24 %}	1.224 M ^{103.89 %}	-31.472 M ^{-510.59 %}	7.665 M ^{168.01 %}	2.860 M ^{150.79 %}	-5.631 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-75.06 %}	0.04 ^{30.99 %}	0.03 ^{181.71 %}	0.01 ^{80.82 %}	0.01 ^{-75.75 %}	0.02 ^{1 805.30 %}	0.00 ^{-113.81 %}	0.01 ^{356.95 %}	0.00 ^{1 244.87 %}	0.00 ^{106.93 %}	0.00 ^{-117.27 %}	0.01 ^{-40.31 %}	0.02 ^{646.11 %}	0.00 ^{83.10 %}	-0.02 ^{-45.52 %}	-0.02 ^{10.11 %}	-0.02 ^{-903.78 %}	0.00 ^{103.62 %}	-0.06 ^{-463.12 %}	0.02 ^{169.49 %}	0.01 ^{142.47 %}	-0.01
EBITDA	44.057 M ^{-38.52 %}	71.666 M ^{3.47 %}	69.263 M ^{70.94 %}	40.520 M ^{9.46 %}	37.019 M ^{-34.46 %}	56.486 M ^{53.41 %}	36.821 M ^{-13.35 %}	42.494 M ^{59.91 %}	26.574 M ^{-11.86 %}	30.151 M ^{-31.02 %}	43.708 M ^{82.42 %}	23.960 M ^{-29.11 %}	33.798 M ^{74.73 %}	19.343 M ^{94.30 %}	9.955 M ^{13.00 %}	8.810 M ^{81.31 %}	4.859 M ^{-64.38 %}	13.643 M ^{233.75 %}	-10.201 M ^{-151.08 %}	19.971 M ^{18.75 %}	16.818 M ^{151.03 %}	6.700 M
Net income ratio	0.01 ^{-71.50 %}	0.03 ^{98.50 %}	0.02 ^{-7.42 %}	0.02 ^{54 398.09 %}	0.00 ^{-99.78 %}	0.01 ^{525.43 %}	0.00 ^{-143.56 %}	0.01 ^{1 280.32 %}	0.00 ^{-68.86 %}	0.00 ^{-73.60 %}	0.01 ^{-33.00 %}	0.01 ^{-38.15 %}	0.02 ^{667.79 %}	0.00 ^{86.22 %}	-0.02 ^{-100.27 %}	-0.01 ^{32.42 %}	-0.02 ^{-7 266.00 %}	0.00 ^{99.51 %}	-0.04 ^{-493.10 %}	0.01 ^{468.53 %}	0.00 ^{114.72 %}	-0.01
Ratio EBITDA	0.05 ^{-38.41 %}	0.08 ^{2.58 %}	0.08 ^{76.36 %}	0.04 ^{9.29 %}	0.04 ^{-39.00 %}	0.06 ^{48.03 %}	0.04 ^{-21.32 %}	0.06 ^{59.89 %}	0.03 ^{-10.43 %}	0.04 ^{-38.15 %}	0.06 ^{64.26 %}	0.04 ^{-29.46 %}	0.05 ^{78.21 %}	0.03 ^{79.27 %}	0.02 ^{11.35 %}	0.02 ^{68.82 %}	0.01 ^{-63.68 %}	0.02 ^{224.63 %}	-0.02 ^{-145.17 %}	0.04 ^{19.40 %}	0.04 ^{109.89 %}	0.02
Gross profit ratio	0.20 ^{3.87 %}	0.20 ^{7.19 %}	0.18 ^{21.30 %}	0.15 ^{487.92 %}	0.03 ^{38.77 %}	0.02 ^{50.59 %}	0.01 ^{-90.86 %}	0.13 ^{-1.21 %}	0.14 ^{7.52 %}	0.13 ^{-12.19 %}	0.14 ^{8.85 %}	0.13 ^{0.11 %}	0.13 ^{8.00 %}	0.12 ^{7.32 %}	0.11 ^{-0.27 %}	0.11 ^{8.41 %}	0.11 ^{-14.75 %}	0.12 ^{33.77 %}	0.09 ^{5.14 %}	0.09 ^{-29.75 %}	0.13 ^{53.87 %}	0.08
Weighted average shs out dil	31.124 M ^{0.74 %}	30.896 M ^{0.89 %}	30.623 M ^{-1.58 %}	31.115 M ^{0.77 %}	30.876 M ^{1.38 %}	30.457 M ^{2.10 %}	29.830 M ^{-0.13 %}	29.868 M ^{0.92 %}	29.597 M ^{0.08 %}	29.573 M ^{0.49 %}	29.429 M ^{0.17 %}	29.378 M ^{-0.46 %}	29.513 M ^{-0.54 %}	29.673 M ^{28.16 %}	23.152 M ^{-0.05 %}	23.165 M ^{0.00 %}	23.165 M ^{0.00 %}	23.165 M ^{13.60 %}	20.391 M ^{-13.50 %}	23.572 M ^{1.76 %}	23.165 M ^{13.60 %}	20.391 M
Weighted average shs out	30.559 M ^{1.68 %}	30.053 M ^{0.72 %}	29.839 M ^{0.00 %}	29.839 M ^{0.00 %}	29.839 M ^{0.00 %}	29.839 M ^{0.03 %}	29.830 M ^{1.83 %}	29.294 M ^{0.59 %}	29.123 M ^{0.00 %}	29.122 M ^{0.02 %}	29.117 M ^{0.00 %}	29.116 M ^{0.05 %}	29.100 M ^{0.00 %}	29.100 M ^{25.69 %}	23.152 M ^{-0.05 %}	23.165 M ^{0.00 %}	23.165 M ^{0.00 %}	23.165 M ^{13.60 %}	20.391 M ^{-12.04 %}	23.182 M ^{0.07 %}	23.165 M ^{13.60 %}	20.391 M
EPS diluted	0.28 ^{-71.43 %}	0.98 ^{96.00 %}	0.50 ^{-7.41 %}	0.54 ^{53 900.00 %}	0.00 ^{-99.76 %}	0.42 ^{529.89 %}	-0.10 ^{-148.85 %}	0.20 ^{1 242.28 %}	0.01 ^{-69.34 %}	0.05 ^{-71.41 %}	0.17 ^{-22.73 %}	0.22 ^{-38.89 %}	0.36 ^{664.26 %}	-0.06 ^{88.40 %}	-0.55 ^{-103.70 %}	-0.27 ^{27.03 %}	-0.37 ^{-7 154.90 %}	-0.01 ^{99.54 %}	-1.11 ^{-604.55 %}	0.22 ^{465.55 %}	0.04 ^{115.56 %}	-0.25
Earnings per share	0.28 ^{-72.28 %}	1.01 ^{98.04 %}	0.51 ^{-10.53 %}	0.57 ^{56 900.00 %}	0.00 ^{-99.77 %}	0.43 ^{540.12 %}	-0.10 ^{-146.52 %}	0.21 ^{1 290.73 %}	0.02 ^{-69.37 %}	0.05 ^{-71.00 %}	0.17 ^{-26.09 %}	0.23 ^{-36.11 %}	0.36 ^{653.00 %}	-0.07 ^{88.16 %}	-0.55 ^{-103.70 %}	-0.27 ^{27.03 %}	-0.37 ^{-7 154.90 %}	-0.01 ^{99.54 %}	-1.11 ^{-604.55 %}	0.22 ^{465.55 %}	0.04 ^{115.56 %}	-0.25
Gross profit	187.424 M ^{3.68 %}	180.780 M ^{8.12 %}	167.198 M ^{17.57 %}	142.210 M ^{488.81 %}	24.152 M ^{49.10 %}	16.199 M ^{56.06 %}	10.380 M ^{-89.94 %}	103.156 M ^{-1.20 %}	104.406 M ^{5.80 %}	98.684 M ^{-2.06 %}	100.757 M ^{20.88 %}	83.352 M ^{0.61 %}	82.843 M ^{5.89 %}	78.235 M ^{16.32 %}	67.257 M ^{1.21 %}	66.456 M ^{16.44 %}	57.074 M ^{-16.40 %}	68.271 M ^{43.55 %}	47.558 M ^{18.89 %}	40.003 M ^{-30.14 %}	57.258 M ^{84.03 %}	31.113 M
Income tax expense	-378.000 K ^{-113.41 %}	2.818 M ^{-71.70 %}	9.957 M ^{229.08 %}	-7.714 M ^{-252.66 %}	5.053 M ^{-24.15 %}	6.662 M ^{268.07 %}	1.810 M ^{53.00 %}	1.183 M ^{3.05 %}	1.148 M ^{187.23 %}	-1.316 M ^{79.53 %}	-6.430 M ^{-518.08 %}	1.538 M ^{-47.76 %}	2.944 M ^{571.04 %}	-625.000 K ^{41.91 %}	-1.076 M ^{65.02 %}	-3.076 M ^{-192.40 %}	-1.052 M ^{-178.33 %}	1.343 M ^{-84.74 %}	8.803 M ^{243.20 %}	2.565 M ^{31.00 %}	1.958 M ^{285.43 %}	508.000 K
Cost of revenue	734.047 M ^{-1.12 %}	742.396 M ^{-0.75 %}	748.019 M ^{-6.73 %}	802.032 M ^{-12.70 %}	918.663 M ^{6.66 %}	861.328 M ^{2.98 %}	836.407 M ^{25.64 %}	665.700 M ^{0.20 %}	664.376 M ^{-2.67 %}	682.611 M ^{13.82 %}	599.708 M ^{9.56 %}	547.371 M ^{0.49 %}	544.724 M ^{-3.04 %}	561.823 M ^{7.36 %}	523.288 M ^{1.52 %}	515.460 M ^{6.34 %}	484.735 M ^{0.11 %}	484.224 M ^{3.63 %}	467.270 M ^{12.51 %}	415.299 M ^{3.68 %}	400.560 M ^{13.90 %}	351.677 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.365 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.662 M ^{32.24 %}	23.187 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.503 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	177.039 M ^{23.81 %}	142.990 M ^{172.80 %}	52.415 M ^{-59.64 %}	129.853 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	177.039 M ^{23.81 %}	142.990 M ^{1.49 %}	140.884 M ^{8.49 %}	129.853 M ^{-2.25 %}	132.839 M ^{13.21 %}	117.336 M ^{8.14 %}	108.506 M ^{13.65 %}	95.478 M ^{-11.82 %}	108.271 M ^{18.66 %}	91.246 M ^{-6.21 %}	97.290 M ^{22.02 %}	79.732 M ^{2.36 %}	77.890 M ^{0.43 %}	77.553 M ^{-5.99 %}	82.494 M ^{9.72 %}	75.187 M ^{17.58 %}	63.943 M ^{-1.50 %}	64.920 M ^{-15.40 %}	76.741 M ^{155.51 %}	30.034 M ^{-39.91 %}	49.983 M ^{47.86 %}	33.805 M
Cost and expenses	911.086 M ^{2.90 %}	885.386 M ^{-0.40 %}	888.903 M ^{-4.61 %}	931.885 M ^{1.44 %}	918.663 M ^{6.66 %}	861.328 M ^{2.98 %}	836.407 M ^{9.88 %}	761.178 M ^{-1.48 %}	772.647 M ^{-0.16 %}	773.857 M ^{11.03 %}	696.998 M ^{11.15 %}	627.103 M ^{0.72 %}	622.614 M ^{-2.62 %}	639.376 M ^{5.55 %}	605.782 M ^{2.56 %}	590.647 M ^{7.65 %}	548.678 M ^{-0.08 %}	549.144 M ^{0.94 %}	544.011 M ^{22.16 %}	445.333 M ^{-1.16 %}	450.543 M ^{16.88 %}	385.481 M
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.913 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.098 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.718 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.380 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.665 M	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.556 M	0.000 ^{-100.00 %}	132.839 M ^{274.84 %}	35.439 M ^{3.09 %}	34.376 M ^{9.60 %}	31.364 M ^{7.65 %}	29.134 M ^{-14.08 %}	33.910 M ^{17.30 %}	28.910 M ^{4.52 %}	27.659 M ^{0.99 %}	27.387 M ^{7.97 %}	25.365 M ^{-15.38 %}	29.974 M ^{-4.33 %}	31.329 M ^{2.18 %}	30.662 M ^{32.24 %}	23.187 M ^{-52.15 %}	48.455 M ^{151.90 %}	19.236 M ^{-6.18 %}	20.503 M ^{-14.86 %}	24.082 M
Interest income	1.690 M ^{-53.24 %}	3.614 M ^{-71.39 %}	12.630 M ^{2 675.82 %}	455.000 K ^{41.74 %}	321.000 K ^{-96.68 %}	9.677 M ^{124.16 %}	4.317 M ^{-57.97 %}	10.272 M ^{39.11 %}	7.384 M ^{1 848.28 %}	379.000 K ^{-92.29 %}	4.915 M ^{9.93 %}	4.471 M ^{-47.62 %}	8.536 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.498 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-99.96 %}	2.289 M ^{-0.65 %}	2.304 M ^{230 300.00 %}	1.000 K ^{-99.97 %}	2.940 M
Interest expense	3.805 M ^{-53.52 %}	8.186 M ^{-40.69 %}	13.803 M ^{282.88 %}	3.605 M ^{-25.70 %}	4.852 M ^{-19.59 %}	6.034 M ^{-56.19 %}	13.772 M ^{28.78 %}	10.694 M ^{454.09 %}	1.930 M ^{-74.92 %}	7.696 M ^{-64.92 %}	21.939 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.201 M ^{-34.41 %}	4.880 M ^{737.05 %}	583.000 K ^{-79.02 %}	2.779 M ^{30.53 %}	2.129 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.417 M	0.000
Depreciation and amortization	31.982 M ^{5.68 %}	30.262 M ^{-0.19 %}	30.320 M ^{9.43 %}	27.707 M ^{2.31 %}	27.082 M ^{-12.48 %}	30.943 M ^{17.03 %}	26.441 M ^{7.73 %}	24.543 M ^{6.45 %}	23.055 M ^{3.23 %}	22.334 M ^{-4.23 %}	23.321 M ^{7.97 %}	21.599 M ^{6.35 %}	20.309 M ^{8.82 %}	18.663 M ^{-0.88 %}	18.829 M ^{7.34 %}	17.542 M ^{49.57 %}	11.728 M ^{13.96 %}	10.291 M ^{119.64 %}	4.686 M ^{-53.15 %}	10.002 M ^{4.82 %}	9.542 M ^{1.61 %}	9.391 M
Operating income	10.385 M ^{-72.52 %}	37.790 M ^{43.61 %}	26.314 M ^{112.95 %}	12.357 M ^{28.50 %}	9.616 M ^{-40.64 %}	16.199 M ^{56.06 %}	10.380 M ^{35.16 %}	7.680 M ^{298.71 %}	-3.865 M ^{-151.97 %}	7.437 M ^{24.66 %}	5.966 M ^{64.76 %}	3.621 M ^{-26.88 %}	4.952 M ^{625.04 %}	683.000 K ^{106.59 %}	-10.372 M ^{-18.78 %}	-8.732 M ^{-27.10 %}	-6.870 M ^{-304.95 %}	3.352 M ^{122.52 %}	-14.886 M ^{-249.32 %}	9.969 M ^{37.01 %}	7.276 M ^{370.33 %}	-2.692 M
Operating income ratio	0.01 ^{-72.47 %}	0.04 ^{42.37 %}	0.03 ^{119.70 %}	0.01 ^{28.31 %}	0.01 ^{-44.75 %}	0.02 ^{50.59 %}	0.01 ^{22.72 %}	0.01 ^{298.69 %}	-0.01 ^{-152.82 %}	0.01 ^{11.76 %}	0.01 ^{48.36 %}	0.01 ^{-27.24 %}	0.01 ^{639.47 %}	0.00 ^{106.08 %}	-0.02 ^{-17.05 %}	-0.02 ^{-18.34 %}	-0.01 ^{-308.99 %}	0.01 ^{120.98 %}	-0.03 ^{-232.06 %}	0.02 ^{37.77 %}	0.02 ^{326.03 %}	-0.01
Total other income expenses net	-2.115 M ^{53.74 %}	-4.572 M ^{-289.44 %}	-1.174 M ^{62.73 %}	-3.150 M ^{30.49 %}	-4.532 M ^{-224.40 %}	3.643 M ^{131.72 %}	-11.484 M ^{-2 614.89 %}	-423.000 K ^{-107.76 %}	5.453 M ^{174.53 %}	-7.317 M ^{2.67 %}	-7.518 M ^{-268.15 %}	4.471 M ^{-55.13 %}	9.965 M ^{530.08 %}	-2.317 M ^{-179.83 %}	-828.000 K ^{-813.79 %}	116.000 K ^{104.18 %}	-2.778 M ^{-78.31 %}	-1.558 M ^{90.61 %}	-16.586 M ^{-619.88 %}	-2.304 M ^{47.81 %}	-4.415 M ^{-50.20 %}	-2.940 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31
Net debt	97.439 M ^{2.07 %}	95.463 M ^{-43.53 %}	169.043 M ^{12.75 %}	149.926 M ^{66.04 %}	90.294 M ^{-23.75 %}	118.415 M ^{-47.24 %}	224.455 M ^{71.19 %}	131.112 M ^{18.74 %}	110.417 M ^{-21.00 %}	139.777 M ^{-33.47 %}	210.097 M ^{179.27 %}	75.231 M ^{-10.77 %}	84.310 M ^{540.88 %}	-19.123 M ^{-141.53 %}	46.048 M ^{-67.20 %}	140.380 M ^{4.55 %}	134.274 M ^{319.20 %}	32.031 M ^{-64.91 %}	91.284 M ^{882.08 %}	9.295 M
Total investments	26.384 M ^{3.56 %}	25.476 M ^{87.61 %}	13.579 M ^{83.30 %}	7.408 M ^{-0.83 %}	7.470 M ^{1.45 %}	7.363 M ^{1.56 %}	7.250 M ^{-11.59 %}	8.200 M ^{12.68 %}	7.277 M ^{-47.67 %}	13.906 M ^{86.63 %}	7.451 M ^{-9.45 %}	8.229 M ^{44.62 %}	5.690 M ^{-0.99 %}	5.747 M ^{-80.68 %}	29.748 M ^{0.15 %}	29.702 M ^{0.21 %}	29.641 M ^{-53.73 %}	64.062 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.590 M
Total debt	124.792 M ^{3.43 %}	120.654 M ^{-40.93 %}	204.266 M ^{20.14 %}	170.021 M ^{20.89 %}	140.638 M ^{-1.00 %}	142.058 M ^{-39.78 %}	235.879 M ^{38.13 %}	170.763 M ^{14.42 %}	149.236 M ^{-3.21 %}	154.179 M ^{-31.57 %}	225.293 M ^{53.11 %}	147.141 M ^{7.45 %}	136.940 M ^{90.91 %}	71.730 M ^{-24.58 %}	95.103 M ^{-39.72 %}	157.765 M ^{-4.80 %}	165.724 M	0.000 ^{-100.00 %}	123.315 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-33.037 M ^{-47.91 %}	-22.336 M ^{-466.47 %}	-3.943 M ^{80.24 %}	-19.953 M ^{-211.77 %}	-6.400 M ^{25.47 %}	-8.587 M ^{9.64 %}	-9.503 M ^{-129.60 %}	-4.139 M ^{17.57 %}	-5.021 M ^{31.50 %}	-7.330 M ^{-1 165.98 %}	-579.000 K ^{-361.99 %}	221.000 K ^{106.05 %}	-3.655 M ^{-443.90 %}	-672.000 K ^{89.52 %}	-6.413 M ^{35.39 %}	-9.926 M ^{7.76 %}	-10.761 M ^{-105.15 %}	208.828 M ^{1 455.32 %}	-15.408 M ^{-106.09 %}	253.207 M
Retained earnings	-4.282 M ^{66.88 %}	-12.929 M ^{70.16 %}	-43.330 M ^{25.95 %}	-58.514 M ^{22.43 %}	-75.434 M ^{0.04 %}	-75.464 M ^{14.55 %}	-88.312 M ^{-3.41 %}	-85.397 M ^{6.64 %}	-91.472 M ^{0.48 %}	-91.912 M ^{1.54 %}	-93.348 M ^{4.97 %}	-98.226 M ^{6.26 %}	-104.780 M ^{9.14 %}	-115.324 M ^{-1.67 %}	-113.430 M ^{-12.59 %}	-100.750 M ^{-6.60 %}	-94.511 M	0.000 ^{100.00 %}	-85.796 M	0.000
Common stock	2.006 M ^{0.25 %}	2.001 M ^{2.35 %}	1.955 M ^{0.00 %}	1.955 M ^{0.00 %}	1.955 M ^{0.00 %}	1.955 M ^{0.00 %}	1.955 M ^{0.10 %}	1.953 M ^{2.20 %}	1.911 M ^{0.16 %}	1.908 M ^{0.00 %}	1.908 M ^{0.05 %}	1.907 M ^{0.00 %}	1.907 M ^{0.05 %}	1.906 M ^{0.00 %}	1.906 M ^{25.64 %}	1.517 M ^{11.79 %}	1.357 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.336 M	0.000
Total equity	677.433 M ^{1.35 %}	668.414 M ^{1.90 %}	655.951 M ^{4.95 %}	625.012 M ^{0.53 %}	621.691 M ^{1.50 %}	612.531 M ^{2.30 %}	598.767 M ^{-1.33 %}	606.838 M ^{1.32 %}	598.916 M ^{1.14 %}	592.153 M ^{-0.90 %}	597.539 M ^{0.75 %}	593.077 M ^{2.23 %}	580.136 M ^{1.40 %}	572.112 M ^{0.61 %}	568.616 M ^{48.20 %}	383.674 M ^{-2.15 %}	392.118 M ^{87.77 %}	208.828 M ^{0.00 %}	208.828 M ^{-17.53 %}	253.207 M
Other non current liabilities	3.575 M ^{92.83 %}	1.854 M ^{148.86 %}	745.000 K ^{-52.40 %}	1.565 M ^{54.34 %}	1.014 M ^{-67.01 %}	3.074 M ^{40.88 %}	2.182 M ^{-46.38 %}	4.069 M ^{-17.61 %}	4.939 M ^{-17.86 %}	6.013 M ^{2.47 %}	5.868 M ^{15 342.11 %}	38.000 K ^{0.00 %}	38.000 K ^{-89.36 %}	357.000 K ^{-98.62 %}	25.846 M ^{53.66 %}	16.820 M ^{-36.49 %}	26.483 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.607 M	0.000
Long term debt	59.104 M ^{-9.09 %}	65.011 M ^{-9.98 %}	72.216 M ^{4.34 %}	69.210 M ^{-7.74 %}	75.020 M ^{22.53 %}	61.228 M ^{-11.81 %}	69.424 M ^{21.67 %}	57.058 M ^{2.45 %}	55.693 M ^{-6.21 %}	59.380 M ^{-7.32 %}	64.070 M ^{-5.04 %}	67.472 M ^{-3.00 %}	69.561 M ^{59.68 %}	43.562 M ^{27.99 %}	34.036 M ^{-52.49 %}	71.636 M ^{90.27 %}	37.649 M	0.000 ^{-100.00 %}	63.355 M	0.000
Total non current liabilities	80.568 M ^{-6.27 %}	85.959 M ^{-8.01 %}	93.443 M ^{8.44 %}	86.170 M ^{-7.06 %}	92.712 M ^{13.03 %}	82.022 M ^{-8.96 %}	90.095 M ^{12.78 %}	79.887 M ^{-0.68 %}	80.431 M ^{-6.42 %}	85.953 M ^{-6.23 %}	91.663 M ^{0.99 %}	90.763 M ^{-2.76 %}	93.335 M ^{36.50 %}	68.376 M ^{-19.75 %}	85.208 M ^{-3.67 %}	88.456 M ^{-2.87 %}	91.068 M	0.000 ^{-100.00 %}	92.962 M	0.000
Other current liabilities	182.275 M ^{-11.29 %}	205.466 M ^{121.68 %}	92.687 M ^{-32.85 %}	138.031 M ^{-18.91 %}	170.223 M ^{7.41 %}	158.481 M ^{95.13 %}	81.218 M ^{297.67 %}	-41.088 M ^{-124.83 %}	165.503 M ^{553.51 %}	-36.494 M ^{-155.02 %}	66.324 M ^{-38.25 %}	107.401 M ^{-29.63 %}	152.630 M ^{560.27 %}	-33.161 M ^{-163.36 %}	52.339 M ^{-59.49 %}	129.186 M ^{6.14 %}	121.716 M	0.000 ^{-100.00 %}	82.257 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.854 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	296.000 K ^{-99.60 %}	74.471 M ^{-43.64 %}	132.126 M ^{68.55 %}	78.389 M ^{11.82 %}	70.105 M ^{17.82 %}	59.500 M ^{-39.67 %}	98.621 M ^{0.67 %}	97.964 M ^{57.21 %}	62.316 M ^{2 037.04 %}	2.916 M ^{-95.84 %}	70.156 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	65.688 M ^{18.05 %}	55.643 M ^{-57.86 %}	132.050 M ^{30.99 %}	100.811 M ^{53.63 %}	65.618 M ^{-18.82 %}	80.830 M ^{-51.44 %}	166.455 M ^{46.39 %}	113.705 M ^{21.55 %}	93.543 M ^{-1.32 %}	94.799 M ^{-41.20 %}	161.223 M ^{102.37 %}	79.669 M ^{18.24 %}	67.379 M ^{139.20 %}	28.168 M ^{-53.87 %}	61.067 M ^{-49.92 %}	121.947 M ^{-4.78 %}	128.075 M	0.000 ^{-100.00 %}	59.960 M	0.000
Total current liabilities	386.580 M ^{-2.05 %}	394.677 M ^{-9.09 %}	434.119 M ^{23.40 %}	351.803 M ^{-13.01 %}	404.429 M ^{12.74 %}	358.738 M ^{-2.06 %}	366.282 M ^{22.71 %}	298.491 M ^{-11.75 %}	338.240 M ^{19.98 %}	281.907 M ^{-15.11 %}	332.078 M ^{10.16 %}	301.437 M ^{0.54 %}	299.828 M ^{-4.74 %}	314.741 M ^{15.64 %}	272.169 M ^{-25.16 %}	363.659 M ^{4.77 %}	347.104 M	0.000 ^{-100.00 %}	247.829 M	0.000
Total liabilities	467.148 M ^{-2.81 %}	480.636 M ^{-8.89 %}	527.562 M ^{20.46 %}	437.973 M ^{-11.90 %}	497.141 M ^{12.79 %}	440.760 M ^{-3.42 %}	456.377 M ^{20.61 %}	378.378 M ^{-9.62 %}	418.671 M ^{13.81 %}	367.860 M ^{-13.19 %}	423.741 M ^{8.04 %}	392.200 M ^{-0.24 %}	393.163 M ^{2.62 %}	383.117 M ^{7.20 %}	357.377 M ^{-20.95 %}	452.115 M ^{3.18 %}	438.172 M	0.000 ^{-100.00 %}	340.791 M	0.000
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.001 K ^{-200.20 %}	999.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.031 M	0.000 ^{100.00 %}	-32.031 M ^{-162.17 %}	51.520 M ^{654.28 %}	-9.295 M
Long term investments	26.384 M ^{3.56 %}	25.476 M ^{87.61 %}	13.579 M ^{83.30 %}	7.408 M ^{-0.83 %}	7.470 M ^{1.45 %}	7.363 M ^{1.56 %}	7.250 M ^{-11.59 %}	8.200 M ^{12.68 %}	7.277 M ^{-47.67 %}	13.906 M ^{86.63 %}	7.451 M ^{-9.45 %}	8.229 M ^{44.62 %}	5.690 M ^{-0.99 %}	5.747 M ^{-80.68 %}	29.748 M ^{0.15 %}	29.702 M ^{0.21 %}	29.641 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	315.294 M ^{-1.70 %}	320.748 M ^{-1.67 %}	326.202 M ^{0.80 %}	323.613 M ^{-1.52 %}	328.616 M ^{-0.85 %}	331.427 M ^{-0.33 %}	332.541 M ^{-1.32 %}	336.989 M ^{-1.27 %}	341.317 M ^{-0.46 %}	342.888 M ^{-1.14 %}	346.826 M ^{-1.01 %}	350.373 M ^{-0.62 %}	352.553 M ^{-1.47 %}	357.811 M ^{-0.71 %}	360.359 M ^{13.77 %}	316.739 M ^{-0.34 %}	317.819 M	0.000 ^{-100.00 %}	124.668 M	0.000
GoodWill	154.796 M ^{-1.02 %}	156.395 M ^{-1.04 %}	158.038 M ^{3.09 %}	153.306 M ^{-2.20 %}	156.760 M ^{0.55 %}	155.909 M ^{0.55 %}	155.062 M ^{-2.76 %}	159.464 M ^{0.57 %}	158.555 M ^{1.22 %}	156.639 M ^{-3.30 %}	161.985 M ^{0.03 %}	161.930 M ^{1.55 %}	159.451 M ^{-1.24 %}	161.459 M ^{2.93 %}	156.869 M ^{1.59 %}	154.408 M ^{0.67 %}	153.376 M	0.000 ^{-100.00 %}	149.485 M	0.000
Goodwill and intangible assets	470.090 M ^{-1.48 %}	477.143 M ^{-1.47 %}	484.240 M ^{1.54 %}	476.919 M ^{-1.74 %}	485.376 M ^{-0.40 %}	487.336 M ^{-0.05 %}	487.603 M ^{-1.78 %}	496.453 M ^{-0.68 %}	499.872 M ^{0.07 %}	499.527 M ^{-1.82 %}	508.811 M ^{-0.68 %}	512.303 M ^{0.06 %}	512.004 M ^{-1.40 %}	519.270 M ^{0.39 %}	517.228 M ^{9.78 %}	471.147 M ^{-8.02 %}	512.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	274.153 M	0.000
Property plant equipment net	117.346 M ^{-4.36 %}	122.699 M ^{-8.44 %}	134.012 M ^{21.22 %}	110.549 M ^{1.81 %}	108.580 M ^{11.31 %}	97.549 M ^{-10.23 %}	108.666 M ^{24.66 %}	87.167 M ^{3.95 %}	83.851 M ^{-4.52 %}	87.822 M ^{-5.90 %}	93.331 M ^{-3.87 %}	97.085 M ^{-2.61 %}	99.685 M ^{47.63 %}	67.523 M ^{29.36 %}	52.199 M ^{-2.59 %}	53.588 M ^{-5.84 %}	56.913 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.867 M	0.000
Total non current assets	620.170 M ^{-1.92 %}	632.295 M ^{-1.63 %}	642.785 M ^{6.28 %}	604.829 M ^{0.30 %}	603.004 M ^{0.51 %}	599.926 M ^{-3.05 %}	618.811 M ^{1.90 %}	607.261 M ^{-0.23 %}	608.673 M ^{-1.98 %}	620.983 M ^{-1.26 %}	628.929 M ^{-1.35 %}	637.565 M ^{0.12 %}	636.812 M ^{4.11 %}	611.681 M ^{-1.06 %}	618.245 M ^{0.33 %}	616.209 M ^{0.13 %}	615.401 M ^{2 021.27 %}	-32.031 M ^{-108.84 %}	362.540 M ^{4 000.38 %}	-9.295 M
Other current assets	534.000 K ^{-45.57 %}	981.000 K ^{-97.15 %}	34.435 M ^{633.60 %}	4.694 M ^{10.81 %}	4.236 M ^{423 700.00 %}	-1.000 K ^{-100.01 %}	15.278 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	154.382 M ^{112.91 %}	72.512 M ^{5.52 %}	68.721 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.978 M ^{1 097 700.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	32.866 M	0.000 ^{-100.00 %}	35.498 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.062 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.590 M
cash and cash equivalents	27.353 M ^{8.58 %}	25.191 M ^{-28.48 %}	35.223 M ^{75.28 %}	20.095 M ^{-60.08 %}	50.344 M ^{112.93 %}	23.643 M ^{106.96 %}	11.424 M ^{-71.19 %}	39.651 M ^{2.14 %}	38.819 M ^{169.54 %}	14.402 M ^{-5.23 %}	15.196 M ^{-78.87 %}	71.910 M ^{36.63 %}	52.630 M ^{-42.07 %}	90.853 M ^{85.21 %}	49.055 M ^{182.17 %}	17.385 M ^{-44.72 %}	31.450 M ^{198.19 %}	-32.031 M ^{-200.00 %}	32.031 M ^{444.60 %}	-9.295 M
Cash and short term investments	27.353 M ^{8.58 %}	25.191 M ^{-28.48 %}	35.223 M ^{75.28 %}	20.095 M ^{-60.08 %}	50.344 M ^{112.93 %}	23.643 M ^{106.96 %}	11.424 M ^{-71.19 %}	39.651 M ^{2.14 %}	38.819 M ^{169.54 %}	14.402 M ^{-5.23 %}	15.196 M ^{-78.87 %}	71.910 M ^{36.63 %}	52.630 M ^{-42.07 %}	90.853 M ^{85.21 %}	49.055 M ^{182.17 %}	17.385 M ^{-44.72 %}	31.450 M ^{-1.81 %}	32.031 M ^{0.00 %}	32.031 M ^{244.60 %}	9.295 M
Total current assets	524.411 M ^{1.48 %}	516.756 M ^{-4.43 %}	540.728 M ^{18.02 %}	458.157 M ^{-11.18 %}	515.828 M ^{13.78 %}	453.365 M ^{3.90 %}	436.333 M ^{15.45 %}	377.955 M ^{-7.57 %}	408.914 M ^{20.61 %}	339.030 M ^{-13.59 %}	392.351 M ^{12.84 %}	347.712 M ^{3.34 %}	336.487 M ^{-2.06 %}	343.548 M ^{11.63 %}	307.748 M ^{40.15 %}	219.581 M ^{2.18 %}	214.889 M ^{570.88 %}	32.031 M ^{-82.88 %}	187.079 M ^{1 912.68 %}	9.295 M
Inventory	249.078 M ^{9.50 %}	227.464 M ^{-23.84 %}	298.672 M ^{25.54 %}	237.916 M ^{-0.90 %}	240.072 M ^{6.35 %}	225.737 M ^{-14.28 %}	263.338 M ^{50.16 %}	175.373 M ^{18.06 %}	148.546 M ^{-23.37 %}	193.842 M ^{-12.99 %}	222.773 M ^{38.42 %}	160.945 M ^{4.44 %}	154.108 M ^{11.82 %}	137.812 M ^{-2.95 %}	141.997 M ^{51.86 %}	93.505 M ^{-10.06 %}	103.968 M	0.000 ^{-100.00 %}	77.531 M	0.000
Net receivables	247.446 M ^{-5.96 %}	263.120 M ^{52.62 %}	172.398 M ^{-11.80 %}	195.452 M ^{-13.29 %}	225.412 M ^{10.50 %}	203.986 M ^{39.44 %}	146.293 M ^{-10.21 %}	162.931 M ^{-26.46 %}	221.550 M ^{69.40 %}	130.786 M ^{10.77 %}	118.065 M ^{2.79 %}	114.856 M ^{-11.48 %}	129.750 M ^{12.94 %}	114.883 M ^{8.67 %}	105.718 M ^{-2.73 %}	108.690 M ^{36.77 %}	79.472 M	0.000 ^{-100.00 %}	42.019 M	0.000
Tax assets	6.350 M ^{-8.97 %}	6.976 M ^{-36.31 %}	10.953 M ^{10.06 %}	9.952 M ^{530.67 %}	1.578 M ^{-79.45 %}	7.679 M ^{-49.78 %}	15.291 M ^{-0.97 %}	15.441 M ^{-12.63 %}	17.673 M ^{-10.42 %}	19.728 M ^{2.02 %}	19.337 M ^{-3.06 %}	19.948 M ^{2.66 %}	19.432 M ^{1.52 %}	19.141 M ^{0.37 %}	19.070 M ^{13.91 %}	16.741 M ^{0.56 %}	16.647 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	137.352 M ^{5.35 %}	130.377 M ^{-35.08 %}	200.827 M ^{80.60 %}	111.200 M ^{-34.04 %}	168.588 M ^{41.16 %}	119.427 M ^{7.96 %}	110.623 M ^{43.79 %}	76.932 M ^{-2.50 %}	78.903 M ^{18.08 %}	66.824 M ^{-27.30 %}	91.915 M ^{-15.36 %}	108.600 M ^{41.78 %}	76.597 M ^{-38.13 %}	123.806 M ^{-15.33 %}	146.216 M ^{33.40 %}	109.610 M ^{20.59 %}	90.897 M	0.000 ^{-100.00 %}	105.612 M	0.000
Tax payables	1.265 M ^{-60.36 %}	3.191 M ^{-13.78 %}	3.701 M ^{110.16 %}	1.761 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	296.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	291.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.616 M ^{118.76 %}	5.767 M ^{78.99 %}	3.222 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.108 M ^{178.05 %}	2.916 M ^{-54.55 %}	6.416 M	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	89.877 M ^{-3.62 %}	93.252 M ^{-7.18 %}	100.465 M ^{7.64 %}	93.331 M ^{-7.74 %}	101.165 M ^{13.39 %}	89.220 M ^{-10.33 %}	99.502 M ^{22.71 %}	81.089 M ^{4.05 %}	77.936 M ^{-4.35 %}	81.482 M ^{-4.91 %}	85.686 M ^{-2.70 %}	88.066 M ^{-1.05 %}	89.004 M ^{56.44 %}	56.893 M ^{25.65 %}	45.279 M ^{26.41 %}	35.818 M ^{-29.64 %}	50.906 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.139 M ^{-17.57 %}	5.021 M ^{-31.50 %}	7.330 M ^{1 165.98 %}	579.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.655 M ^{443.90 %}	672.000 K ^{-89.52 %}	6.413 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.761 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	712.746 M ^{1.58 %}	701.678 M ^{0.06 %}	701.269 M ^{-0.04 %}	701.524 M ^{-0.01 %}	701.570 M ^{1.00 %}	694.627 M ^{0.00 %}	694.627 M ^{0.03 %}	694.421 M ^{0.13 %}	693.498 M ^{0.58 %}	689.487 M ^{-0.01 %}	689.558 M ^{0.02 %}	689.396 M ^{0.40 %}	686.664 M ^{0.07 %}	686.202 M ^{-0.05 %}	686.553 M ^{39.31 %}	492.833 M ^{-0.64 %}	496.032 M	0.000 ^{-100.00 %}	308.696 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	17.889 M ^{-6.31 %}	19.094 M ^{-6.78 %}	20.482 M ^{33.04 %}	15.395 M ^{-7.69 %}	16.678 M ^{-5.88 %}	17.720 M ^{-4.16 %}	18.489 M ^{-1.44 %}	18.760 M ^{-5.25 %}	19.799 M ^{-3.70 %}	20.560 M ^{-5.36 %}	21.725 M ^{-6.57 %}	23.253 M ^{-2.03 %}	23.736 M ^{-2.95 %}	24.457 M ^{-3.43 %}	25.326 M ^{-2.71 %}	26.032 M ^{-3.36 %}	26.936 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.145 B ^{-0.39 %}	1.149 B ^{-2.91 %}	1.184 B ^{11.34 %}	1.063 B ^{-4.99 %}	1.119 B ^{6.22 %}	1.053 B ^{-0.18 %}	1.055 B ^{7.10 %}	985.216 M ^{-3.18 %}	1.018 B ^{6.00 %}	960.013 M ^{-6.00 %}	1.021 B ^{3.65 %}	985.277 M ^{1.23 %}	973.299 M ^{1.89 %}	955.229 M ^{3.16 %}	925.993 M ^{10.79 %}	835.790 M ^{0.66 %}	830.290 M	0.000 ^{-100.00 %}	549.619 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-12.930 M ^{-127.71 %}	46.670 M ^{343.16 %}	-19.193 M ^{70.43 %}	-64.897 M ^{-417.95 %}	20.411 M ^{-74.25 %}	79.252 M ^{196.88 %}	-81.801 M ^{-198.93 %}	-27.365 M ^{-233.73 %}	20.463 M ^{-69.48 %}	67.053 M ^{157.86 %}	-115.887 M ^{-12 347.58 %}	-931.000 K ^{98.90 %}	-84.386 M ^{-206.41 %}	79.306 M ^{334.34 %}	-33.842 M ^{-1 371.78 %}	2.661 M ^{109.06 %}	-29.382 M ^{-462.01 %}	-5.228 M ^{-135.34 %}	14.792 M ^{2 696.22 %}	529.000 K ^{-88.58 %}	4.634 M ^{0.00 %}	4.634 M
Accounts receivables	25.676 M ^{142.66 %}	-60.187 M ^{-491.69 %}	-10.172 M ^{-144.60 %}	22.807 M ^{260.54 %}	-14.206 M ^{63.77 %}	-39.206 M ^{-537.50 %}	-6.150 M ^{-110.89 %}	56.493 M ^{167.05 %}	-84.249 M ^{-504.21 %}	20.843 M ^{155.61 %}	-37.478 M ^{-335.05 %}	15.945 M ^{207.92 %}	-14.775 M ^{-158.64 %}	25.194 M ^{464.34 %}	-6.915 M ^{76.26 %}	-29.131 M ^{-102.07 %}	-14.416 M ^{-219.42 %}	12.072 M ^{155.42 %}	-21.781 M ^{-399.07 %}	7.283 M ^{184.72 %}	-8.597 M ^{0.00 %}	-8.597 M
Inventory	-27.152 M ^{-143.67 %}	62.179 M ^{215.40 %}	-53.883 M ^{-1 594.97 %}	-3.179 M ^{77.12 %}	-13.896 M ^{-132.63 %}	42.588 M ^{144.44 %}	-95.843 M ^{-265.52 %}	-26.221 M ^{-154.28 %}	48.308 M ^{85.71 %}	26.013 M ^{139.92 %}	-65.166 M ^{-3 546.67 %}	-1.787 M ^{87.12 %}	-13.876 M ^{-303.97 %}	6.803 M ^{114.68 %}	-46.355 M ^{-508.38 %}	11.351 M ^{867.48 %}	-1.479 M ^{93.64 %}	-23.261 M ^{-1 099.61 %}	2.327 M ^{118.24 %}	-12.758 M ^{-1 963.84 %}	684.500 K ^{0.00 %}	684.500 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-84.525 M ^{-274.23 %}	48.513 M ^{-36.06 %}	75.870 M ^{275.76 %}	20.191 M ^{135.03 %}	-57.637 M ^{-202.19 %}	56.404 M ^{179.27 %}	20.197 M ^{252.51 %}	-13.243 M ^{12.24 %}	-15.090 M ^{72.92 %}	-55.734 M ^{-217.81 %}	47.309 M ^{143.50 %}	19.429 M ^{-4.96 %}	20.442 M ^{251.56 %}	-13.488 M ^{-326.27 %}	5.961 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-11.454 M ^{-125.64 %}	44.678 M ^{-0.41 %}	44.861 M ^{153.07 %}	-84.525 M	0.000 ^{-100.00 %}	75.870 M ^{275.76 %}	20.191 M ^{135.03 %}	-57.636 M ^{-202.19 %}	56.403 M ^{179.26 %}	20.197 M ^{252.51 %}	-13.243 M ^{-1 324 400.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	72.503 M ^{479.42 %}	12.513 M ^{243.99 %}	-8.690 M ^{68.86 %}	-27.903 M ^{-254.73 %}	18.033 M ^{-47.34 %}	34.246 M ^{470.39 %}	6.004 M ^{-52.14 %}	12.546 M ^{0.00 %}	12.546 M
Other non cash items	-6.028 M ^{-510.74 %}	-987.000 K ^{48.13 %}	-1.903 M ^{63.23 %}	-5.176 M ^{-125.88 %}	20.001 M ^{206.21 %}	-18.831 M ^{-112.93 %}	145.655 M ^{2 148.31 %}	-7.111 M ^{-388.06 %}	-1.457 M ^{70.36 %}	-4.916 M ^{-356.03 %}	-1.078 M ^{-78.18 %}	-605.000 K ^{-1 200.00 %}	55.000 K ^{100.69 %}	-7.937 M ^{45.73 %}	-14.625 M ^{-3 335.62 %}	452.000 K ^{119.88 %}	-2.274 M ^{-21.67 %}	-1.869 M ^{-112.12 %}	15.421 M ^{191.18 %}	5.296 M ^{188.61 %}	-5.977 M ^{-12 552.08 %}	48.000 K
Net cash provided by operating activities	23.409 M ^{-79.42 %}	113.735 M ^{220.02 %}	35.540 M ^{218.43 %}	-30.010 M ^{-144.44 %}	67.525 M ^{-44.46 %}	121.577 M ^{357.02 %}	-47.303 M ^{-1 999.56 %}	-2.253 M ^{-105.90 %}	38.196 M ^{-58.44 %}	91.908 M ^{204.82 %}	-87.678 M ^{-470.21 %}	23.683 M ^{140.09 %}	-59.070 M ^{-165.12 %}	90.715 M ^{326.73 %}	-40.010 M ^{-435.57 %}	11.923 M ^{144.49 %}	-26.798 M ^{-509.38 %}	6.546 M ^{-32.24 %}	9.661 M ^{-53.83 %}	20.927 M ^{133.83 %}	8.950 M ^{0.00 %}	8.950 M
Investments in property plant and equipment	-1.794 M ^{-331.25 %}	-416.000 K ^{97.67 %}	-17.851 M ^{-56.04 %}	-11.440 M ^{-6 709.52 %}	-168.000 K ^{99.19 %}	-20.663 M ^{-11.73 %}	-18.493 M ^{-26.78 %}	-14.587 M ^{-1.24 %}	-14.408 M ^{-10.71 %}	-13.014 M ^{22.89 %}	-16.877 M ^{-33.96 %}	-12.599 M ^{-86.07 %}	-6.771 M ^{36.52 %}	-10.666 M ^{17.22 %}	-12.885 M ^{16.84 %}	-15.494 M ^{92.65 %}	-210.776 M ^{-3 349.12 %}	-6.111 M ^{-5 720.00 %}	-105.000 K ^{8.70 %}	-115.000 K ^{60.68 %}	-292.500 K ^{0.00 %}	-292.500 K
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-1.472 M ^{-28.33 %}	-1.147 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-53.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.011 M ^{-9 595.16 %}	-62.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{99.78 %}	-458.000 K ^{-107.24 %}	6.329 M ^{200.00 %}	-6.329 M ^{-916.65 %}	775.000 K ^{131.78 %}	-2.439 M ^{-4 378.95 %}	57.000 K ^{106.35 %}	-897.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-688.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	511.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-813.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.436 M ^{-200.00 %}	1.436 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-17.620 M ^{47.98 %}	-33.874 M ^{-59.06 %}	-21.297 M ^{-24.12 %}	-17.159 M ^{10.47 %}	-19.166 M ^{-20.72 %}	-15.876 M ^{11.66 %}	-17.972 M ^{-1 789.80 %}	-951.000 K ^{-316.63 %}	439.000 K ^{102.27 %}	-19.312 M ^{-2 206.00 %}	917.000 K ^{107.15 %}	-12.825 M ^{-1 282 600.00 %}	1.000 K ^{100.11 %}	-898.000 K ^{92.51 %}	-11.992 M ^{22.27 %}	-15.427 M ^{92.75 %}	-212.823 M ^{-4 953.98 %}	-4.211 M ^{31.15 %}	-6.116 M ^{2.21 %}	-6.254 M ^{-48.02 %}	-4.225 M ^{0.00 %}	-4.225 M
Net cash used for investing activites	-19.414 M ^{45.71 %}	-35.762 M ^{22.77 %}	-46.306 M ^{-61.56 %}	-28.661 M ^{-48.24 %}	-19.334 M ^{6.43 %}	-20.663 M ^{-11.73 %}	-18.493 M ^{-19.02 %}	-15.538 M ^{-103.38 %}	-7.640 M ^{60.50 %}	-19.343 M ^{-21.20 %}	-15.960 M ^{-6.13 %}	-15.038 M ^{-124.01 %}	-6.713 M ^{41.95 %}	-11.564 M ^{10.25 %}	-12.885 M ^{17.03 %}	-15.530 M ^{92.70 %}	-212.863 M ^{-4 504.43 %}	-4.623 M ^{25.69 %}	-6.221 M ^{2.32 %}	-6.369 M ^{-40.99 %}	-4.518 M ^{0.00 %}	-4.518 M
Debt repayment	6.977 M ^{109.02 %}	-77.329 M ^{-382.82 %}	27.342 M ^{-23.36 %}	35.676 M ^{331.98 %}	-15.379 M ^{81.46 %}	-82.960 M ^{-285.12 %}	44.815 M ^{112.49 %}	21.090 M ^{730.12 %}	-3.347 M ^{95.09 %}	-68.195 M ^{-233.16 %}	51.212 M ^{2 241.66 %}	2.187 M ^{-93.02 %}	31.353 M ^{189.74 %}	-34.939 M ^{67.31 %}	-106.873 M ^{-2 534.94 %}	-4.056 M ^{-115.01 %}	27.020 M ^{44.07 %}	18.755 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.179 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	913.000 K ^{-73.79 %}	3.484 M ^{341.01 %}	790.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	75.000 K ^{-97.01 %}	2.512 M ^{442.55 %}	463.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	194.109 M ^{6 167.80 %}	-3.199 M ^{-101.72 %}	185.955 M ^{11 804.93 %}	1.562 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	863.000 K ^{135.04 %}	-2.463 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-71.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-201.000 K	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-6.722 M ^{-2.03 %}	-6.588 M ^{16.48 %}	-7.888 M ^{-28.76 %}	-6.126 M ^{1.56 %}	-6.223 M ^{2.00 %}	-6.350 M ^{6.88 %}	-6.819 M ^{-19.25 %}	-5.718 M ^{-15.47 %}	-4.952 M ^{0.86 %}	-4.995 M ^{-34.35 %}	-3.718 M ^{-171.58 %}	5.194 M ^{217.38 %}	-4.425 M ^{-2.55 %}	-4.315 M ^{-19.10 %}	-3.623 M ^{-4.62 %}	-3.463 M ^{-159.87 %}	5.784 M ^{312.88 %}	-2.717 M ^{-17.42 %}	-2.314 M ^{-6 354.05 %}	37.000 K ^{104.00 %}	-924.500 K ^{0.00 %}	-924.500 K
Net cash used provided by financing activities	1.118 M ^{101.29 %}	-86.380 M ^{-465.51 %}	23.633 M ^{-20.02 %}	29.550 M ^{236.79 %}	-21.602 M ^{75.81 %}	-89.310 M ^{-329.54 %}	38.909 M ^{106.35 %}	18.856 M ^{351.11 %}	-7.509 M ^{89.75 %}	-73.261 M ^{-254.01 %}	47.569 M ^{380.83 %}	9.893 M ^{-63.88 %}	27.391 M ^{169.70 %}	-39.297 M ^{-147.00 %}	83.613 M ^{880.12 %}	-10.718 M ^{-104.90 %}	218.759 M ^{1 142.95 %}	17.600 M ^{860.59 %}	-2.314 M ^{-6 354.05 %}	37.000 K ^{104.00 %}	-924.500 K ^{0.00 %}	-924.500 K
Effect of forex changes on cash	-2.951 M ^{-81.60 %}	-1.625 M ^{-171.90 %}	2.260 M ^{300.18 %}	-1.129 M ^{-1 108.04 %}	112.000 K ^{-81.79 %}	615.000 K ^{145.90 %}	-1.340 M ^{-475.11 %}	-233.000 K ^{-117.01 %}	1.370 M ^{1 497.96 %}	-98.000 K ^{84.83 %}	-646.000 K ^{-187.06 %}	742.000 K ^{339.05 %}	169.000 K ^{-91.31 %}	1.945 M ^{104.31 %}	952.000 K ^{264.75 %}	261.000 K ^{119.28 %}	-1.354 M ^{-162.92 %}	2.152 M ^{97.25 %}	1.091 M ^{285.86 %}	-587.000 K ^{-132.94 %}	-252.000 K ^{0.00 %}	-252.000 K
Net change in cash	2.162 M ^{121.55 %}	-10.032 M ^{-166.31 %}	15.128 M ^{150.01 %}	-30.249 M ^{-213.29 %}	26.701 M ^{118.52 %}	12.219 M ^{143.29 %}	-28.227 M ^{-3 492.67 %}	832.000 K ^{-96.59 %}	24.417 M ^{3 175.19 %}	-794.000 K ^{98.60 %}	-56.714 M ^{-394.16 %}	19.280 M ^{150.44 %}	-38.223 M ^{-191.45 %}	41.798 M ^{31.98 %}	31.669 M ^{325.18 %}	-14.064 M ^{36.81 %}	-22.256 M ^{-202.68 %}	21.675 M ^{877.23 %}	2.218 M ^{-84.17 %}	14.008 M ^{330.29 %}	3.256 M ^{0.00 %}	3.256 M
Cash at beginning of period	25.191 M ^{-28.48 %}	35.223 M ^{75.28 %}	20.095 M ^{-60.08 %}	50.344 M ^{112.93 %}	23.643 M ^{106.96 %}	11.424 M ^{-71.19 %}	39.651 M ^{2.14 %}	38.819 M ^{169.54 %}	14.402 M ^{-5.23 %}	15.196 M ^{-78.87 %}	71.910 M ^{36.63 %}	52.630 M ^{-42.07 %}	90.853 M ^{85.21 %}	49.055 M ^{182.15 %}	17.386 M ^{-44.72 %}	31.450 M ^{-41.44 %}	53.706 M ^{67.67 %}	32.031 M ^{7.44 %}	29.813 M ^{88.63 %}	15.805 M	0.000	0.000
Cash at end of period	27.353 M ^{8.58 %}	25.191 M ^{-28.48 %}	35.223 M ^{75.28 %}	20.095 M ^{-60.08 %}	50.344 M ^{112.93 %}	23.643 M ^{106.96 %}	11.424 M ^{-71.19 %}	39.651 M ^{2.14 %}	38.819 M ^{169.54 %}	14.402 M ^{-5.23 %}	15.196 M ^{-78.87 %}	71.910 M ^{36.63 %}	52.630 M ^{-42.07 %}	90.853 M ^{85.21 %}	49.055 M ^{182.15 %}	17.386 M ^{-44.72 %}	31.450 M ^{-41.44 %}	53.706 M ^{67.67 %}	32.031 M ^{7.44 %}	29.813 M ^{815.77 %}	3.256 M ^{0.00 %}	3.256 M
Operating cash flow	23.409 M ^{-79.42 %}	113.735 M ^{220.02 %}	35.540 M ^{218.43 %}	-30.010 M ^{-144.44 %}	67.525 M ^{-44.46 %}	121.577 M ^{357.02 %}	-47.303 M ^{-1 999.56 %}	-2.253 M ^{-105.90 %}	38.196 M ^{-58.44 %}	91.908 M ^{204.82 %}	-87.678 M ^{-470.21 %}	23.683 M ^{140.09 %}	-59.070 M ^{-165.12 %}	90.715 M ^{326.73 %}	-40.010 M ^{-435.57 %}	11.923 M ^{144.49 %}	-26.798 M ^{-509.38 %}	6.546 M ^{-32.24 %}	9.661 M ^{-53.83 %}	20.927 M ^{133.83 %}	8.950 M ^{0.00 %}	8.950 M
Capital expenditure	-21.241 M ^{-6.10 %}	-20.019 M ^{-11.72 %}	-17.919 M ^{-56.63 %}	-11.440 M ^{34.22 %}	-17.391 M ^{15.84 %}	-20.663 M ^{-11.73 %}	-18.493 M ^{-26.78 %}	-14.587 M ^{-1.24 %}	-14.408 M ^{-10.71 %}	-13.014 M ^{22.89 %}	-16.877 M ^{-33.96 %}	-12.599 M ^{-86.07 %}	-6.771 M ^{36.52 %}	-10.666 M ^{17.22 %}	-12.885 M ^{16.84 %}	-15.494 M ^{92.65 %}	-210.776 M ^{-3 349.12 %}	-6.111 M ^{-5 720.00 %}	-105.000 K ^{8.70 %}	-115.000 K ^{60.68 %}	-292.500 K ^{0.00 %}	-292.500 K
Free CashFlow	2.168 M ^{-97.69 %}	93.716 M ^{431.84 %}	17.621 M ^{142.51 %}	-41.450 M ^{-182.68 %}	50.134 M ^{-50.32 %}	100.914 M ^{253.37 %}	-65.796 M ^{-290.71 %}	-16.840 M ^{-170.79 %}	23.788 M ^{-69.85 %}	78.894 M ^{175.46 %}	-104.555 M ^{-1 043.30 %}	11.084 M ^{116.83 %}	-65.841 M ^{-182.25 %}	80.049 M ^{251.34 %}	-52.895 M ^{-1 381.24 %}	-3.571 M ^{98.50 %}	-237.574 M ^{-54 714.71 %}	435.000 K ^{-95.45 %}	9.556 M ^{-54.08 %}	20.812 M ^{140.41 %}	8.657 M ^{0.00 %}	8.657 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018

Haypp Group AB (publ) HAYPP.ST

Finances

Haypp Group AB (publ) ^HAYPP.ST