Hayward Holdings, Inc. ^HAYW

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.052 B ^{5.96 %}	992.452 M ^{-24.48 %}	1.314 B ^{-6.25 %}	1.402 B ^{60.13 %}	875.400 M ^{19.35 %}	733.445 M
Net income	118.655 M ^{47.06 %}	80.687 M ^{-55.01 %}	179.347 M ^{-11.97 %}	203.725 M ^{370.47 %}	43.302 M ^{408.06 %}	8.523 M
Income before tax	144.182 M ^{42.63 %}	101.087 M ^{-56.84 %}	234.237 M ^{-9.96 %}	260.141 M ^{350.07 %}	57.800 M ^{377.80 %}	12.097 M
Income before tax ratio	0.14 ^{34.61 %}	0.10 ^{-42.86 %}	0.18 ^{-3.95 %}	0.19 ^{181.06 %}	0.07 ^{300.32 %}	0.02
EBITDA	278.894 M ^{14.60 %}	243.373 M ^{-29.06 %}	343.068 M ^{-5.29 %}	362.213 M ^{92.56 %}	188.100 M ^{20.89 %}	155.600 M
Net income ratio	0.11 ^{38.78 %}	0.08 ^{-40.43 %}	0.14 ^{-6.09 %}	0.15 ^{193.80 %}	0.05 ^{325.67 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.27 ^{8.15 %}	0.25 ^{-6.07 %}	0.26 ^{1.03 %}	0.26 ^{20.25 %}	0.21 ^{1.28 %}	0.21
Gross profit ratio	0.48 ^{6.08 %}	0.45 ^{4.68 %}	0.43 ^{-3.30 %}	0.44 ^{8.37 %}	0.41 ^{6.80 %}	0.38
Weighted average shs out dil	221.370 M ^{0.31 %}	220.689 M ^{-3.93 %}	229.726 M ^{14.53 %}	200.574 M ^{333.02 %}	46.319 M ^{0.00 %}	46.319 M
Weighted average shs out	215.029 M ^{0.88 %}	213.144 M ^{-3.09 %}	219.945 M ^{17.19 %}	187.688 M ^{305.20 %}	46.319 M ^{0.00 %}	46.319 M
EPS diluted	0.54 ^{45.95 %}	0.37 ^{-52.56 %}	0.78 ^{-23.53 %}	1.02 ^{9.68 %}	0.93 ^{42 172.73 %}	0.00
Earnings per share	0.55 ^{44.74 %}	0.38 ^{-53.66 %}	0.82 ^{-24.77 %}	1.09 ^{17.20 %}	0.93 ^{42 172.73 %}	0.00
Gross profit	501.957 M ^{12.40 %}	446.589 M ^{-20.94 %}	564.906 M ^{-9.34 %}	623.135 M ^{73.53 %}	359.100 M ^{27.48 %}	281.700 M
Income tax expense	25.527 M ^{25.13 %}	20.400 M ^{-62.83 %}	54.890 M ^{-2.70 %}	56.416 M ^{289.08 %}	14.500 M ^{305.71 %}	3.574 M
Cost of revenue	549.649 M ^{0.69 %}	545.863 M ^{-27.14 %}	749.230 M ^{-3.78 %}	778.659 M ^{50.82 %}	516.300 M ^{14.30 %}	451.700 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	286.706 M ^{11.06 %}	258.154 M ^{-4.80 %}	271.171 M ^{-6.53 %}	290.131 M ^{34.82 %}	215.200 M ^{7.98 %}	199.300 M
Cost and expenses	836.355 M ^{4.02 %}	804.017 M ^{-21.21 %}	1.020 B ^{-4.53 %}	1.069 B ^{46.11 %}	731.500 M ^{12.37 %}	651.000 M
Research and development expenses	25.778 M ^{5.01 %}	24.547 M ^{9.79 %}	22.359 M ^{-2.22 %}	22.867 M ^{14.34 %}	20.000 M ^{0.45 %}	19.910 M
Selling general and administrative expenses	260.928 M ^{11.70 %}	233.607 M ^{-6.11 %}	248.812 M ^{-6.90 %}	267.264 M ^{36.92 %}	195.200 M ^{8.81 %}	179.400 M
Interest income	5.853 M ^{143.88 %}	2.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	68.016 M ^{-7.59 %}	73.600 M ^{43.77 %}	51.192 M ^{0.66 %}	50.854 M ^{-30.92 %}	73.615 M ^{-12.88 %}	84.495 M
Depreciation and amortization	55.861 M ^{5.27 %}	53.062 M ^{-7.94 %}	57.639 M ^{-0.31 %}	57.816 M ^{1.97 %}	56.700 M ^{-3.90 %}	59.000 M
Operating income	215.251 M ^{14.23 %}	188.435 M ^{-35.85 %}	293.735 M ^{-11.79 %}	333.004 M ^{131.41 %}	143.900 M ^{74.64 %}	82.400 M
Operating income ratio	0.20 ^{7.81 %}	0.19 ^{-15.06 %}	0.22 ^{-5.91 %}	0.24 ^{44.51 %}	0.16 ^{46.32 %}	0.11
Total other income expenses net	-71.069 M ^{18.64 %}	-87.348 M ^{-46.81 %}	-59.498 M ^{18.34 %}	-72.863 M ^{15.37 %}	-86.100 M ^{-22.48 %}	-70.300 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	778.806 M ^{-20.94 %}	985.033 M ^{-6.65 %}	1.055 B ^{45.14 %}	727.029 M ^{-38.81 %}	1.188 B ^{7.92 %}	1.101 B
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	975.395 M ^{-16.14 %}	1.163 B ^{4.66 %}	1.111 B ^{11.94 %}	992.825 M ^{-23.81 %}	1.303 B ^{13.48 %}	1.148 B
Accumulated other comprehensive income loss	-11.497 M ^{-260.42 %}	7.167 M ^{-29.10 %}	10.108 M ^{170.12 %}	3.742 M ^{1 169.14 %}	-350.000 K ^{87.04 %}	-2.700 M
Retained earnings	699.564 M ^{20.43 %}	580.909 M ^{16.13 %}	500.222 M ^{55.89 %}	320.875 M ^{58.07 %}	202.997 M ^{26.95 %}	159.900 M
Common stock	245.000 K ^{0.82 %}	243.000 K ^{0.83 %}	241.000 K ^{1.26 %}	238.000 K ^{-99.96 %}	594.503 M	0.000
Total equity	1.424 B ^{8.55 %}	1.311 B ^{7.23 %}	1.223 B ^{-10.70 %}	1.370 B ^{70.39 %}	803.761 M ^{390.10 %}	164.000 M
Other non current liabilities	64.322 M ^{679.28 %}	8.254 M ^{-88.28 %}	70.403 M ^{1.17 %}	69.591 M ^{541.33 %}	10.851 M ^{287.54 %}	2.800 M
Long term debt	950.562 M ^{-16.47 %}	1.138 B ^{4.87 %}	1.085 B ^{11.50 %}	973.124 M ^{-25.16 %}	1.300 B ^{13.07 %}	1.150 B
Total non current liabilities	1.254 B ^{-10.12 %}	1.395 B ^{-1.72 %}	1.420 B ^{8.77 %}	1.305 B ^{-17.65 %}	1.585 B ^{-31.06 %}	2.299 B
Other current liabilities	195.139 M ^{35.96 %}	143.523 M ^{0.44 %}	142.896 M ^{-16.06 %}	170.236 M ^{34.09 %}	126.956 M ^{69.05 %}	75.100 M
Deferred revenue	3.399 M ^{-15.47 %}	4.021 M ^{-43.98 %}	7.178 M ^{-11.10 %}	8.074 M ^{-30.96 %}	11.694 M ^{34.41 %}	8.700 M
Short term debt	24.833 M ^{7.56 %}	23.087 M ^{-12.34 %}	26.336 M ^{33.68 %}	19.701 M ^{611.74 %}	2.768 M ^{592.00 %}	400.000 K
Total current liabilities	312.982 M ^{30.58 %}	239.683 M ^{3.13 %}	232.410 M ^{-23.52 %}	303.864 M ^{38.97 %}	218.654 M ^{55.74 %}	140.400 M
Total liabilities	1.567 B ^{-4.15 %}	1.635 B ^{-1.04 %}	1.652 B ^{2.67 %}	1.609 B ^{-10.78 %}	1.803 B ^{-26.06 %}	2.439 B
Other non current assets	89.205 M ^{-2.15 %}	91.161 M ^{-15.06 %}	107.329 M ^{43.33 %}	74.885 M ^{1 161.96 %}	5.934 M ^{-31.79 %}	8.700 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	1.030 B ^{-0.58 %}	1.036 B ^{-3.43 %}	1.073 B ^{-0.82 %}	1.082 B ^{-2.88 %}	1.114 B ^{-3.41 %}	1.154 B
GoodWill	943.645 M ^{0.92 %}	935.013 M ^{0.28 %}	932.396 M ^{0.88 %}	924.264 M ^{0.43 %}	920.325 M ^{0.57 %}	915.100 M
Goodwill and intangible assets	1.974 B ^{0.14 %}	1.971 B ^{-1.70 %}	2.006 B ^{-0.04 %}	2.006 B ^{-1.38 %}	2.034 B ^{-1.65 %}	2.069 B
Property plant equipment net	160.377 M ^{0.88 %}	158.979 M ^{6.11 %}	149.828 M ^{2.09 %}	146.754 M ^{3.12 %}	142.318 M ^{1.73 %}	139.900 M
Total non current assets	2.224 B ^{0.10 %}	2.222 B ^{-1.82 %}	2.263 B ^{1.56 %}	2.228 B ^{2.07 %}	2.183 B ^{-1.55 %}	2.217 B
Other current assets	68.900 M ^{169.19 %}	25.595 M ^{-29.23 %}	36.167 M ^{-16.21 %}	43.164 M ^{79.82 %}	24.004 M ^{44.60 %}	16.600 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	196.589 M ^{10.38 %}	178.097 M ^{217.03 %}	56.177 M ^{-78.86 %}	265.796 M ^{131.40 %}	114.864 M ^{143.36 %}	47.200 M
Cash and short term investments	196.589 M ^{-3.20 %}	203.097 M ^{261.53 %}	56.177 M ^{-78.86 %}	265.796 M ^{131.40 %}	114.864 M ^{143.36 %}	47.200 M
Total current assets	766.969 M ^{5.83 %}	724.741 M ^{18.37 %}	612.284 M ^{-18.42 %}	750.521 M ^{76.84 %}	424.414 M ^{10.01 %}	385.800 M
Inventory	216.472 M ^{0.60 %}	215.180 M ^{-24.14 %}	283.658 M ^{21.51 %}	233.449 M ^{60.63 %}	145.330 M ^{6.00 %}	137.100 M
Net receivables	285.008 M ^{1.47 %}	280.869 M ^{18.87 %}	236.282 M ^{13.54 %}	208.112 M ^{48.42 %}	140.216 M ^{-24.17 %}	184.900 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K
Account payables	81.476 M ^{18.18 %}	68.943 M ^{27.62 %}	54.022 M ^{-38.22 %}	87.445 M ^{25.58 %}	69.632 M ^{30.40 %}	53.400 M
Tax payables	8.135 M ^{7 363.30 %}	109.000 K ^{-94.49 %}	1.978 M ^{-89.25 %}	18.408 M ^{142.08 %}	7.604 M ^{171.57 %}	2.800 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	869.500 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	8.673 M ^{-87.44 %}	69.078 M ^{689.55 %}	8.749 M ^{15.94 %}	7.546 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.200 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	735.335 M ^{1.69 %}	723.139 M ^{1.50 %}	712.463 M ^{-31.80 %}	1.045 B ^{15 701.82 %}	6.611 M ^{-2.78 %}	6.800 M
Deferred tax liabilities non current	239.111 M ^{-3.96 %}	248.967 M ^{-5.73 %}	264.111 M ^{0.66 %}	262.378 M ^{-4.11 %}	273.628 M ^{-1.00 %}	276.400 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.991 B ^{1.50 %}	2.946 B ^{2.48 %}	2.875 B ^{-3.47 %}	2.978 B ^{14.24 %}	2.607 B ^{0.16 %}	2.603 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	-10.514 M ^{17.77 %}	-12.786 M ^{-139.21 %}	-5.345 M ^{65.10 %}	-15.314 M ^{-5 004.67 %}	-300.000 K ^{98.19 %}	-16.615 M
Stock based compensation	10.595 M ^{15.60 %}	9.165 M ^{15.31 %}	7.948 M ^{-47.03 %}	15.005 M ^{671.47 %}	1.945 M ^{25.00 %}	1.556 M
Change in working capital	28.939 M ^{-32.80 %}	43.063 M ^{131.90 %}	-134.978 M ^{-39.95 %}	-96.450 M ^{-197.72 %}	98.700 M ^{108.62 %}	47.310 M
Accounts receivables	-7.260 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.409 M ^{95.14 %}	-70.115 M ^{-248.86 %}	47.100 M ^{2 157.91 %}	2.086 M
Inventory	4.330 M ^{-93.62 %}	67.824 M ^{293.14 %}	-35.117 M ^{60.83 %}	-89.660 M ^{-1 807.66 %}	-4.700 M ^{-192.05 %}	5.106 M
Accounts payables	11.794 M ^{-18.95 %}	14.551 M ^{139.57 %}	-36.773 M ^{-300.23 %}	18.365 M ^{-73.50 %}	69.300 M ^{329.16 %}	16.148 M
Other working capital	20.075 M ^{151.07 %}	-39.312 M ^{34.13 %}	-59.679 M ^{-232.74 %}	44.960 M ^{445.85 %}	-13.000 M ^{-154.23 %}	23.970 M
Other non cash items	8.532 M ^{-24.82 %}	11.349 M ^{0.14 %}	11.333 M ^{-53.94 %}	24.605 M ^{232.50 %}	7.400 M ^{168.81 %}	-10.755 M
Net cash provided by operating activities	212.068 M ^{14.92 %}	184.540 M ^{59.16 %}	115.944 M ^{-38.78 %}	189.387 M ^{-11.42 %}	213.800 M ^{127.55 %}	93.957 M
Investments in property plant and equipment	-24.289 M ^{21.63 %}	-30.994 M ^{-4.62 %}	-29.625 M ^{-12.98 %}	-26.222 M ^{-68.09 %}	-15.600 M ^{37.65 %}	-25.019 M
Acquisitions net	-55.153 M	0.000 ^{100.00 %}	-62.952 M ^{-192.68 %}	-21.509 M ^{-4 401.80 %}	500.000 K	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-157.000 K ^{68.60 %}	-500.000 K	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.100 M ^{-4.50 %}	2.199 M
Other investing activites	25.311 M ^{4 029.04 %}	613.000 K ^{15 225.00 %}	4.000 K ^{100.45 %}	-889.000 K ^{-277.80 %}	500.000 K ^{-98.14 %}	26.861 M
Net cash used for investing activites	-54.131 M ^{2.26 %}	-55.381 M ^{40.18 %}	-92.573 M ^{-89.79 %}	-48.777 M ^{-275.21 %}	-13.000 M ^{-421.70 %}	4.041 M
Debt repayment	-135.875 M ^{-1 634.43 %}	-7.834 M ^{-106.40 %}	122.336 M ^{138.47 %}	-317.985 M ^{-317.05 %}	146.500 M ^{326.38 %}	-64.714 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	377.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.276 M
Common stock repurchased	-378.000 K ^{-11.18 %}	-340.000 K ^{99.90 %}	-343.349 M ^{-3 505.09 %}	-9.524 M ^{-281.27 %}	-2.498 M ^{-148.06 %}	-1.007 M
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-41.000 K ^{99.99 %}	-275.200 M ^{-66 053.85 %}	-416.000 K
Other financing activites	-537.000 K ^{-195.55 %}	562.000 K ^{106.83 %}	-8.227 M ^{78.85 %}	-38.893 M ^{-898.79 %}	-3.894 M ^{-1 799.51 %}	-205.000 K
Net cash used provided by financing activities	-136.790 M ^{-1 697.03 %}	-7.612 M ^{96.68 %}	-229.240 M ^{-2 192.18 %}	10.957 M ^{108.11 %}	-135.100 M ^{-107.64 %}	-65.066 M
Effect of forex changes on cash	-2.655 M ^{-811.80 %}	373.000 K ^{109.95 %}	-3.750 M ^{-252.11 %}	-1.065 M ^{-144.38 %}	2.400 M ^{6 957.14 %}	-35.000 K
Net change in cash	18.492 M ^{-84.83 %}	121.920 M ^{158.16 %}	-209.619 M ^{-239.28 %}	150.502 M ^{121.00 %}	68.100 M ^{107.01 %}	32.897 M
Cash at beginning of period	178.097 M ^{217.03 %}	56.177 M ^{-78.86 %}	265.796 M ^{130.54 %}	115.294 M ^{144.27 %}	47.200 M ^{229.86 %}	14.309 M
Cash at end of period	196.589 M ^{10.38 %}	178.097 M ^{217.03 %}	56.177 M ^{-78.86 %}	265.796 M ^{130.53 %}	115.300 M ^{144.25 %}	47.206 M
Operating cash flow	212.068 M ^{14.92 %}	184.540 M ^{59.16 %}	115.944 M ^{-38.78 %}	189.387 M ^{-11.42 %}	213.800 M ^{127.55 %}	93.957 M
Capital expenditure	-24.289 M ^{21.63 %}	-30.994 M ^{-4.62 %}	-29.625 M ^{-9.17 %}	-27.136 M ^{-73.95 %}	-15.600 M ^{41.52 %}	-26.677 M
Free CashFlow	187.779 M ^{22.29 %}	153.546 M ^{77.88 %}	86.319 M ^{-46.80 %}	162.251 M ^{-18.14 %}	198.200 M ^{194.59 %}	67.280 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-09-27	2025-06-28	2025-03-29	2024-12-31	2024-09-28	2024-06-29	2024-03-30	2023-12-31	2023-09-30	2023-07-01	2023-04-01	2022-12-31	2022-10-01	2022-07-02	2022-04-02	2021-12-31	2021-10-02	2021-07-03	2021-04-03	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	237.178 M ^{-20.84 %}	299.603 M ^{30.92 %}	228.841 M ^{-30.03 %}	327.075 M ^{43.73 %}	227.569 M ^{-19.98 %}	284.393 M ^{33.79 %}	212.569 M ^{-23.67 %}	278.469 M ^{26.40 %}	220.304 M ^{-22.30 %}	283.543 M ^{34.93 %}	210.136 M ^{-18.86 %}	258.967 M ^{5.59 %}	245.267 M ^{-38.60 %}	399.442 M ^{-2.68 %}	410.460 M ^{16.48 %}	352.385 M ^{0.50 %}	350.624 M ^{-3.78 %}	364.400 M ^{8.97 %}	334.400 M ^{28.27 %}	260.696 M ^{16.13 %}	224.485 M ^{2.04 %}	220.000 M ^{29.26 %}	170.200 M
Net income	24.028 M ^{-46.36 %}	44.799 M ^{212.56 %}	14.333 M ^{-73.81 %}	54.733 M ^{231.70 %}	16.501 M ^{-56.09 %}	37.581 M ^{281.92 %}	9.840 M ^{-68.29 %}	31.036 M ^{163.28 %}	11.788 M ^{-59.98 %}	29.453 M ^{250.21 %}	8.410 M ^{-47.33 %}	15.968 M ^{-30.84 %}	23.087 M ^{-65.16 %}	66.260 M ^{-10.50 %}	74.032 M ^{16.18 %}	63.721 M ^{26.63 %}	50.321 M ^{-4.70 %}	52.800 M ^{43.09 %}	36.900 M ^{86.39 %}	19.797 M ^{30.26 %}	15.198 M ^{-18.73 %}	18.700 M ^{279.81 %}	-10.400 M
Income before tax	31.206 M ^{-47.50 %}	59.439 M ^{218.18 %}	18.681 M ^{-70.54 %}	63.419 M ^{203.27 %}	20.912 M ^{-55.46 %}	46.946 M ^{263.78 %}	12.905 M ^{-66.99 %}	39.093 M ^{310.25 %}	9.529 M ^{-77.95 %}	43.220 M ^{367.50 %}	9.245 M ^{-59.61 %}	22.890 M ^{-14.06 %}	26.636 M ^{-69.50 %}	87.339 M ^{-10.30 %}	97.372 M ^{24.73 %}	78.065 M ^{20.74 %}	64.657 M ^{-1.14 %}	65.400 M ^{25.53 %}	52.100 M ^{97.36 %}	26.399 M ^{27.72 %}	20.670 M ^{-14.23 %}	24.100 M ^{279.85 %}	-13.400 M
Income before tax ratio	0.13 ^{-33.68 %}	0.20 ^{143.03 %}	0.08 ^{-57.90 %}	0.19 ^{111.00 %}	0.09 ^{-44.33 %}	0.17 ^{171.91 %}	0.06 ^{-56.75 %}	0.14 ^{224.56 %}	0.04 ^{-71.62 %}	0.15 ^{246.47 %}	0.04 ^{-50.23 %}	0.09 ^{-18.61 %}	0.11 ^{-50.33 %}	0.22 ^{-7.83 %}	0.24 ^{7.08 %}	0.22 ^{20.13 %}	0.18 ^{2.75 %}	0.18 ^{15.19 %}	0.16 ^{53.86 %}	0.10 ^{9.98 %}	0.09 ^{-15.95 %}	0.11 ^{239.14 %}	-0.08
EBITDA	56.673 M ^{-36.59 %}	89.372 M ^{79.03 %}	49.920 M ^{-48.10 %}	96.176 M ^{82.82 %}	52.608 M ^{-35.37 %}	81.396 M ^{67.09 %}	48.714 M ^{-32.09 %}	71.736 M ^{59.59 %}	44.949 M ^{-43.63 %}	79.738 M ^{76.19 %}	45.258 M ^{-17.29 %}	54.720 M ^{-1.01 %}	55.278 M ^{-50.25 %}	111.120 M ^{-7.63 %}	120.296 M ^{27.25 %}	94.537 M ^{12.06 %}	84.361 M ^{-6.78 %}	90.500 M ^{3.31 %}	87.600 M ^{42.86 %}	61.317 M ^{-21.94 %}	78.552 M ^{39.52 %}	56.300 M ^{160.65 %}	21.600 M
Net income ratio	0.10 ^{-32.25 %}	0.15 ^{138.74 %}	0.06 ^{-62.57 %}	0.17 ^{130.78 %}	0.07 ^{-45.13 %}	0.13 ^{185.47 %}	0.05 ^{-58.47 %}	0.11 ^{108.29 %}	0.05 ^{-48.49 %}	0.10 ^{159.55 %}	0.04 ^{-35.09 %}	0.06 ^{-34.49 %}	0.09 ^{-43.25 %}	0.17 ^{-8.03 %}	0.18 ^{-0.26 %}	0.18 ^{26.00 %}	0.14 ^{-0.95 %}	0.14 ^{31.31 %}	0.11 ^{45.31 %}	0.08 ^{12.17 %}	0.07 ^{-20.35 %}	0.09 ^{239.11 %}	-0.06
Ratio EBITDA	0.24 ^{-19.90 %}	0.30 ^{36.75 %}	0.22 ^{-25.81 %}	0.29 ^{27.20 %}	0.23 ^{-19.23 %}	0.29 ^{24.89 %}	0.23 ^{-11.04 %}	0.26 ^{26.26 %}	0.20 ^{-27.45 %}	0.28 ^{30.57 %}	0.22 ^{1.93 %}	0.21 ^{-6.25 %}	0.23 ^{-18.98 %}	0.28 ^{-5.08 %}	0.29 ^{9.24 %}	0.27 ^{11.50 %}	0.24 ^{-3.12 %}	0.25 ^{-5.19 %}	0.26 ^{11.38 %}	0.24 ^{-32.78 %}	0.35 ^{36.74 %}	0.26 ^{101.65 %}	0.13
Gross profit ratio	0.50 ^{-1.28 %}	0.50 ^{8.23 %}	0.47 ^{-5.20 %}	0.49 ^{5.91 %}	0.46 ^{-4.54 %}	0.49 ^{5.70 %}	0.46 ^{-1.23 %}	0.47 ^{4.70 %}	0.44 ^{-2.24 %}	0.45 ^{5.80 %}	0.43 ^{9.94 %}	0.39 ^{-3.45 %}	0.40 ^{-11.01 %}	0.45 ^{2.13 %}	0.45 ^{-1.26 %}	0.45 ^{2.84 %}	0.44 ^{0.25 %}	0.44 ^{-3.19 %}	0.45 ^{0.32 %}	0.45 ^{4.66 %}	0.43 ^{7.10 %}	0.40 ^{3.46 %}	0.39
Weighted average shs out dil	222.421 M ^{0.26 %}	221.834 M ^{-0.01 %}	221.851 M ^{-0.01 %}	221.872 M ^{0.20 %}	221.436 M ^{0.08 %}	221.259 M ^{0.08 %}	221.076 M ^{0.10 %}	220.848 M ^{-0.01 %}	220.863 M ^{0.16 %}	220.504 M ^{0.00 %}	220.501 M ^{0.25 %}	219.959 M ^{-0.92 %}	222.007 M ^{-2.90 %}	228.643 M ^{-5.96 %}	243.143 M ^{-0.56 %}	244.514 M ^{0.30 %}	243.784 M ^{-0.17 %}	244.204 M ^{325.61 %}	57.378 M ^{-75.23 %}	231.614 M ^{0.00 %}	231.614 M ^{0.00 %}	231.614 M ^{0.00 %}	231.614 M
Weighted average shs out	216.827 M ^{0.21 %}	216.382 M ^{0.19 %}	215.962 M ^{0.18 %}	215.584 M ^{0.16 %}	215.232 M ^{0.15 %}	214.915 M ^{0.26 %}	214.357 M ^{0.28 %}	213.768 M ^{0.16 %}	213.417 M ^{0.26 %}	212.862 M ^{0.16 %}	212.523 M ^{0.53 %}	211.406 M ^{-0.70 %}	212.905 M ^{-2.52 %}	218.401 M ^{-5.97 %}	232.272 M ^{-0.08 %}	232.454 M ^{0.48 %}	231.339 M ^{0.10 %}	231.103 M ^{303.24 %}	57.312 M ^{-75.03 %}	229.557 M ^{-0.89 %}	231.614 M ^{0.00 %}	231.614 M ^{0.00 %}	231.614 M
EPS diluted	0.11 ^{-45.00 %}	0.20 ^{233.33 %}	0.06 ^{-76.00 %}	0.25 ^{235.57 %}	0.07 ^{-56.18 %}	0.17 ^{282.02 %}	0.04 ^{-68.21 %}	0.14 ^{162.17 %}	0.05 ^{-58.92 %}	0.13 ^{241.21 %}	0.04 ^{-47.52 %}	0.07 ^{-27.40 %}	0.10 ^{-65.52 %}	0.29 ^{-3.33 %}	0.30 ^{15.38 %}	0.26 ^{23.81 %}	0.21 ^{-4.55 %}	0.22 ^{125.88 %}	-0.85 ^{-1 100.00 %}	0.09 ^{12 042.86 %}	0.00 ^{75.00 %}	0.00 ^{100.89 %}	-0.04
Earnings per share	0.11 ^{-47.62 %}	0.21 ^{200.00 %}	0.07 ^{-72.00 %}	0.25 ^{225.95 %}	0.08 ^{-54.88 %}	0.17 ^{270.37 %}	0.05 ^{-69.40 %}	0.15 ^{171.74 %}	0.06 ^{-60.57 %}	0.14 ^{253.54 %}	0.04 ^{-47.55 %}	0.08 ^{-31.36 %}	0.11 ^{-63.33 %}	0.30 ^{-6.25 %}	0.32 ^{23.08 %}	0.26 ^{18.18 %}	0.22 ^{-4.35 %}	0.23 ^{127.06 %}	-0.85 ^{-1 100.00 %}	0.09 ^{29.97 %}	0.07 ^{16 250.00 %}	0.00 ^{100.89 %}	-0.04
Gross profit	117.978 M ^{-21.85 %}	150.969 M ^{41.70 %}	106.540 M ^{-33.67 %}	160.621 M ^{52.22 %}	105.519 M ^{-23.61 %}	138.138 M ^{41.42 %}	97.679 M ^{-24.60 %}	129.554 M ^{32.35 %}	97.888 M ^{-24.04 %}	128.873 M ^{42.76 %}	90.274 M ^{-10.79 %}	101.191 M ^{1.94 %}	99.263 M ^{-45.36 %}	181.668 M ^{-0.61 %}	182.784 M ^{15.02 %}	158.921 M ^{3.36 %}	153.754 M ^{-3.54 %}	159.400 M ^{5.49 %}	151.100 M ^{28.68 %}	117.424 M ^{21.54 %}	96.610 M ^{9.29 %}	88.400 M ^{33.74 %}	66.100 M
Income tax expense	7.178 M ^{-50.97 %}	14.640 M ^{236.71 %}	4.348 M ^{-49.94 %}	8.686 M ^{96.92 %}	4.411 M ^{-52.90 %}	9.365 M ^{205.55 %}	3.065 M ^{-61.96 %}	8.057 M ^{456.66 %}	-2.259 M ^{-116.41 %}	13.767 M ^{1 548.74 %}	835.000 K ^{-87.94 %}	6.922 M ^{95.04 %}	3.549 M ^{-83.16 %}	21.079 M ^{-9.69 %}	23.340 M ^{62.72 %}	14.344 M ^{0.06 %}	14.336 M ^{13.78 %}	12.600 M ^{-17.11 %}	15.200 M ^{130.23 %}	6.602 M ^{20.65 %}	5.472 M ^{1.33 %}	5.400 M ^{280.00 %}	-3.000 M
Cost of revenue	119.200 M ^{-19.80 %}	148.634 M ^{21.53 %}	122.301 M ^{-26.53 %}	166.454 M ^{36.38 %}	122.050 M ^{-16.55 %}	146.255 M ^{27.30 %}	114.890 M ^{-22.85 %}	148.915 M ^{21.65 %}	122.416 M ^{-20.85 %}	154.670 M ^{29.04 %}	119.862 M ^{-24.03 %}	157.776 M ^{8.06 %}	146.004 M ^{-32.96 %}	217.774 M ^{-4.35 %}	227.676 M ^{17.68 %}	193.464 M ^{-1.73 %}	196.870 M ^{-3.97 %}	205.000 M ^{11.84 %}	183.300 M ^{27.94 %}	143.272 M ^{12.04 %}	127.875 M ^{-2.83 %}	131.600 M ^{26.42 %}	104.100 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.990 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	76.925 M ^{-1.40 %}	78.021 M ^{9.73 %}	71.103 M ^{-11.30 %}	80.158 M ^{12.97 %}	70.958 M ^{2.43 %}	69.274 M ^{4.46 %}	66.316 M ^{-1.12 %}	67.070 M ^{2.19 %}	65.631 M ^{1.61 %}	64.589 M ^{6.12 %}	60.864 M ^{-8.42 %}	66.463 M ^{17.35 %}	56.635 M ^{-23.45 %}	73.980 M ^{-0.15 %}	74.093 M ^{10.89 %}	66.815 M ^{-6.26 %}	71.277 M ^{-7.19 %}	76.800 M ^{7.71 %}	71.300 M ^{-5.61 %}	75.539 M ^{38.49 %}	54.543 M ^{13.16 %}	48.200 M ^{0.42 %}	48.000 M
Cost and expenses	196.125 M ^{-13.47 %}	226.655 M ^{17.19 %}	193.404 M ^{-21.58 %}	246.612 M ^{27.77 %}	193.008 M ^{-10.45 %}	215.529 M ^{18.94 %}	181.206 M ^{-16.10 %}	215.985 M ^{14.86 %}	188.047 M ^{-14.24 %}	219.259 M ^{21.32 %}	180.726 M ^{-19.40 %}	224.239 M ^{10.66 %}	202.639 M ^{-30.54 %}	291.754 M ^{-3.32 %}	301.769 M ^{15.94 %}	260.279 M ^{-2.93 %}	268.147 M ^{-4.84 %}	281.800 M ^{10.68 %}	254.600 M ^{16.36 %}	218.811 M ^{19.95 %}	182.418 M ^{1.46 %}	179.800 M ^{18.21 %}	152.100 M
Research and development expenses	7.122 M ^{16.22 %}	6.128 M ^{2.37 %}	5.986 M ^{-13.35 %}	6.908 M ^{7.12 %}	6.449 M ^{5.39 %}	6.119 M ^{-2.90 %}	6.302 M ^{14.17 %}	5.520 M ^{-10.64 %}	6.177 M ^{-10.13 %}	6.873 M ^{14.99 %}	5.977 M ^{0.49 %}	5.948 M ^{-3.16 %}	6.142 M ^{22.03 %}	5.033 M ^{-3.88 %}	5.236 M ^{-21.62 %}	6.680 M ^{4.87 %}	6.370 M ^{27.40 %}	5.000 M ^{4.17 %}	4.800 M ^{-21.38 %}	6.105 M ^{19.78 %}	5.097 M ^{27.43 %}	4.000 M ^{-14.89 %}	4.700 M
Selling general and administrative expenses	69.803 M ^{-2.91 %}	71.893 M ^{10.41 %}	65.117 M ^{-11.10 %}	73.250 M ^{13.55 %}	64.509 M ^{2.14 %}	63.155 M ^{5.23 %}	60.014 M ^{-2.50 %}	61.550 M ^{3.53 %}	59.454 M ^{3.01 %}	57.716 M ^{5.15 %}	54.887 M ^{-9.30 %}	60.515 M ^{19.85 %}	50.493 M ^{-26.77 %}	68.947 M ^{0.13 %}	68.857 M ^{14.50 %}	60.135 M ^{-7.35 %}	64.907 M ^{-9.60 %}	71.800 M ^{7.97 %}	66.500 M ^{13.98 %}	58.346 M ^{18.00 %}	49.446 M ^{11.87 %}	44.200 M ^{2.08 %}	43.300 M
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.153 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	11.316 M ^{-17.10 %}	13.650 M ^{-0.01 %}	13.651 M ^{-13.14 %}	15.716 M ^{18.98 %}	13.209 M ^{-21.37 %}	16.799 M ^{-9.64 %}	18.592 M ^{-15.85 %}	22.094 M ^{1.67 %}	21.732 M ^{13.60 %}	19.130 M ^{-1.19 %}	19.361 M ^{18.91 %}	16.282 M ^{16.82 %}	13.938 M ^{20.10 %}	11.605 M ^{21.37 %}	9.562 M ^{11.74 %}	8.557 M ^{-22.56 %}	11.050 M ^{-15.00 %}	13.000 M ^{-28.96 %}	18.300 M ^{-5.82 %}	19.431 M ^{13.99 %}	17.046 M ^{-2.59 %}	17.500 M ^{-10.71 %}	19.600 M
Depreciation and amortization	14.151 M ^{1.92 %}	13.885 M ^{-6.17 %}	14.798 M ^{-5.34 %}	15.633 M ^{10.75 %}	14.115 M ^{6.45 %}	13.260 M ^{3.17 %}	12.853 M ^{21.84 %}	10.549 M ^{-22.93 %}	13.688 M ^{1.27 %}	13.517 M ^{-0.73 %}	13.616 M ^{0.00 %}	13.616 M ^{-6.62 %}	14.582 M ^{5.29 %}	13.849 M ^{-0.63 %}	13.937 M ^{8.74 %}	12.817 M ^{-15.97 %}	15.252 M ^{4.47 %}	14.600 M ^{-3.31 %}	15.100 M ^{-2.50 %}	15.487 M ^{-67.27 %}	47.313 M ^{199.45 %}	15.800 M ^{2.60 %}	15.400 M
Operating income	41.053 M ^{-43.72 %}	72.948 M ^{105.85 %}	35.437 M ^{-55.96 %}	80.463 M ^{132.81 %}	34.561 M ^{-49.81 %}	68.864 M ^{119.57 %}	31.363 M ^{-49.81 %}	62.484 M ^{93.71 %}	32.257 M ^{-49.82 %}	64.284 M ^{118.58 %}	29.410 M ^{-15.31 %}	34.728 M ^{-18.53 %}	42.628 M ^{-60.42 %}	107.688 M ^{-0.92 %}	108.691 M ^{18.01 %}	92.106 M ^{11.67 %}	82.477 M ^{-0.15 %}	82.600 M ^{3.51 %}	79.800 M ^{90.52 %}	41.885 M ^{-0.43 %}	42.067 M ^{4.64 %}	40.200 M ^{122.10 %}	18.100 M
Operating income ratio	0.17 ^{-28.91 %}	0.24 ^{57.23 %}	0.15 ^{-37.05 %}	0.25 ^{61.99 %}	0.15 ^{-37.28 %}	0.24 ^{64.12 %}	0.15 ^{-34.25 %}	0.22 ^{53.25 %}	0.15 ^{-35.42 %}	0.23 ^{61.99 %}	0.14 ^{4.37 %}	0.13 ^{-22.84 %}	0.17 ^{-35.53 %}	0.27 ^{1.81 %}	0.26 ^{1.31 %}	0.26 ^{11.12 %}	0.24 ^{3.77 %}	0.23 ^{-5.01 %}	0.24 ^{48.53 %}	0.16 ^{-14.26 %}	0.19 ^{2.55 %}	0.18 ^{71.82 %}	0.11
Total other income expenses net	-9.847 M ^{27.11 %}	-13.509 M ^{19.38 %}	-16.756 M ^{1.69 %}	-17.044 M ^{-24.87 %}	-13.649 M ^{37.73 %}	-21.918 M ^{-18.75 %}	-18.458 M ^{21.09 %}	-23.391 M ^{-2.92 %}	-22.728 M ^{-7.90 %}	-21.064 M ^{-4.46 %}	-20.165 M ^{-70.34 %}	-11.838 M ^{25.98 %}	-15.992 M ^{21.41 %}	-20.349 M ^{-79.78 %}	-11.319 M ^{19.39 %}	-14.041 M ^{21.21 %}	-17.820 M ^{-3.60 %}	-17.200 M ^{37.91 %}	-27.700 M ^{-79.43 %}	-15.438 M ^{27.85 %}	-21.397 M ^{-32.90 %}	-16.100 M ^{48.89 %}	-31.500 M
	2025-09-27	2025-06-28	2025-03-29	2024-12-31	2024-09-28	2024-06-29	2024-03-30	2023-12-31	2023-09-30	2023-07-01	2023-04-01	2022-12-31	2022-10-01	2022-07-02	2022-04-02	2021-12-31	2021-10-02	2021-07-03	2021-04-03	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-09-27	2025-06-28	2025-03-29	2024-12-31	2024-09-28	2024-06-29	2024-03-30	2023-12-31	2023-09-30	2023-07-01	2023-04-01	2022-12-31	2022-10-01	2022-07-02	2022-04-02	2021-12-31	2021-10-02	2021-07-03	2021-04-03	2020-12-31
Net debt	542.268 M ^{-17.70 %}	658.914 M ^{-16.80 %}	791.942 M ^{1.69 %}	778.806 M ^{9.26 %}	712.819 M ^{-14.25 %}	831.271 M ^{-15.75 %}	986.621 M ^{0.16 %}	985.033 M ^{6.81 %}	922.261 M ^{-4.47 %}	965.431 M ^{-20.56 %}	1.215 B ^{15.17 %}	1.055 B ^{3.42 %}	1.020 B ^{-1.02 %}	1.031 B ^{18.16 %}	872.395 M ^{19.99 %}	727.029 M ^{4.91 %}	693.033 M ^{-6.18 %}	738.700 M ^{-24.63 %}	980.100 M ^{-17.51 %}	1.188 B
Total investments	26.908 M ^{222.25 %}	8.350 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.712 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 M ^{-24.78 %}	33.238 M ^{2.97 %}	32.278 M ^{32.99 %}	24.271 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.752 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	970.952 M ^{-5.18 %}	1.024 B ^{5.21 %}	973.275 M ^{-0.22 %}	975.395 M ^{-1.18 %}	987.003 M ^{-5.67 %}	1.046 B ^{-5.09 %}	1.102 B ^{-5.21 %}	1.163 B ^{-0.29 %}	1.167 B ^{-0.34 %}	1.170 B ^{-6.84 %}	1.256 B ^{13.04 %}	1.111 B ^{1.66 %}	1.093 B ^{-4.09 %}	1.140 B ^{15.07 %}	990.552 M ^{-0.23 %}	992.825 M ^{0.48 %}	988.110 M ^{-0.25 %}	990.600 M ^{-0.33 %}	993.900 M ^{-23.72 %}	1.303 B
Accumulated other comprehensive income loss	-5.928 M ^{-166.79 %}	-2.222 M ^{82.16 %}	-12.456 M ^{-8.34 %}	-11.497 M ^{-221.41 %}	-3.577 M ^{-1 508.27 %}	254.000 K ^{-93.54 %}	3.933 M ^{-45.12 %}	7.167 M ^{-25.77 %}	9.655 M ^{-31.86 %}	14.169 M ^{129.46 %}	6.175 M ^{-38.91 %}	10.108 M ^{398.67 %}	2.027 M ^{-39.06 %}	3.326 M ^{-71.94 %}	11.855 M ^{216.81 %}	3.742 M ^{15.42 %}	3.242 M ^{-56.19 %}	7.400 M ^{124.24 %}	3.300 M ^{1 042.86 %}	-350.000 K
Retained earnings	782.724 M ^{3.17 %}	758.696 M ^{6.28 %}	713.897 M ^{2.05 %}	699.564 M ^{8.49 %}	644.831 M ^{2.63 %}	628.330 M ^{6.36 %}	590.749 M ^{1.69 %}	580.909 M ^{5.64 %}	549.873 M ^{2.19 %}	538.085 M ^{5.79 %}	508.632 M ^{1.68 %}	500.222 M ^{3.30 %}	484.254 M ^{5.01 %}	461.167 M ^{16.78 %}	394.907 M ^{23.07 %}	320.875 M ^{24.78 %}	257.155 M ^{24.35 %}	206.800 M ^{33.94 %}	154.400 M ^{-23.94 %}	202.997 M
Common stock	246.000 K ^{0.00 %}	246.000 K ^{0.41 %}	245.000 K ^{0.00 %}	245.000 K ^{0.41 %}	244.000 K ^{0.00 %}	244.000 K ^{0.00 %}	244.000 K ^{0.41 %}	243.000 K ^{0.00 %}	243.000 K ^{0.41 %}	242.000 K ^{0.00 %}	242.000 K ^{0.41 %}	241.000 K ^{0.42 %}	240.000 K ^{0.00 %}	240.000 K ^{0.42 %}	239.000 K ^{0.42 %}	238.000 K ^{3.03 %}	231.000 K ^{15.50 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{-99.97 %}	594.503 M
Total equity	1.523 B ^{1.63 %}	1.498 B ^{4.10 %}	1.439 B ^{1.11 %}	1.424 B ^{3.68 %}	1.373 B ^{1.16 %}	1.357 B ^{2.79 %}	1.320 B ^{0.69 %}	1.311 B ^{2.43 %}	1.280 B ^{0.83 %}	1.270 B ^{3.23 %}	1.230 B ^{0.58 %}	1.223 B ^{2.24 %}	1.196 B ^{-2.08 %}	1.222 B ^{-11.02 %}	1.373 B ^{0.25 %}	1.370 B ^{5.16 %}	1.302 B ^{3.04 %}	1.264 B ^{4.74 %}	1.207 B ^{50.13 %}	803.761 M
Other non current liabilities	63.732 M ^{464.70 %}	11.286 M ^{-82.23 %}	63.524 M ^{-1.24 %}	64.322 M ^{-7.14 %}	69.266 M ^{643.28 %}	9.319 M ^{-85.96 %}	66.381 M ^{704.23 %}	8.254 M ^{28.75 %}	6.411 M ^{-2.97 %}	6.607 M ^{7.82 %}	6.128 M ^{-91.30 %}	70.403 M ^{-1.57 %}	71.523 M ^{-3.12 %}	73.826 M ^{-2.26 %}	75.535 M ^{8.54 %}	69.591 M ^{-75.87 %}	288.451 M ^{2 068.80 %}	13.300 M ^{8.13 %}	12.300 M ^{13.35 %}	10.851 M
Long term debt	947.744 M ^{-5.36 %}	1.001 B ^{5.37 %}	950.376 M ^{-0.02 %}	950.562 M ^{-0.97 %}	959.906 M ^{-5.70 %}	1.018 B ^{-5.60 %}	1.078 B ^{-5.24 %}	1.138 B ^{-0.18 %}	1.140 B ^{-0.23 %}	1.143 B ^{-7.29 %}	1.232 B ^{13.58 %}	1.085 B ^{1.69 %}	1.067 B ^{-4.67 %}	1.119 B ^{15.29 %}	970.872 M ^{-0.23 %}	973.124 M ^{-0.31 %}	976.118 M ^{-0.24 %}	978.500 M ^{-1.34 %}	991.800 M ^{-23.72 %}	1.300 B
Total non current liabilities	1.250 B ^{0.35 %}	1.246 B ^{-0.39 %}	1.251 B ^{-0.25 %}	1.254 B ^{-1.15 %}	1.269 B ^{-0.10 %}	1.270 B ^{-8.85 %}	1.393 B ^{-0.14 %}	1.395 B ^{-0.69 %}	1.405 B ^{-0.49 %}	1.412 B ^{-5.91 %}	1.501 B ^{5.70 %}	1.420 B ^{1.05 %}	1.405 B ^{-3.09 %}	1.450 B ^{10.92 %}	1.307 B ^{0.13 %}	1.305 B ^{3.20 %}	1.265 B ^{-0.14 %}	1.266 B ^{-0.99 %}	1.279 B ^{-19.29 %}	1.585 B
Other current liabilities	167.933 M ^{-6.53 %}	179.662 M ^{8.55 %}	165.507 M ^{-15.19 %}	195.139 M ^{39.05 %}	140.339 M ^{5.69 %}	132.782 M ^{24.59 %}	106.579 M ^{-25.74 %}	143.523 M ^{19.63 %}	119.975 M ^{1.84 %}	117.805 M ^{5.60 %}	111.561 M ^{-21.93 %}	142.896 M ^{13.71 %}	125.669 M ^{-30.11 %}	179.797 M ^{11.13 %}	161.795 M ^{-4.96 %}	170.236 M ^{7.68 %}	158.093 M ^{10.48 %}	143.100 M ^{16.25 %}	123.100 M ^{-3.04 %}	126.956 M
Deferred revenue	2.558 M ^{-5.78 %}	2.715 M ^{-29.46 %}	3.849 M ^{13.24 %}	3.399 M ^{54.71 %}	2.197 M ^{17.42 %}	1.871 M ^{-56.06 %}	4.258 M ^{5.89 %}	4.021 M ^{29.42 %}	3.107 M ^{17.25 %}	2.650 M ^{-23.03 %}	3.443 M ^{-52.03 %}	7.178 M ^{-18.93 %}	8.854 M ^{-0.58 %}	8.906 M ^{7.40 %}	8.292 M ^{2.70 %}	8.074 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.700 M ^{30.48 %}	10.500 M ^{-10.21 %}	11.694 M
Short term debt	23.208 M ^{3.05 %}	22.521 M ^{-1.65 %}	22.899 M ^{-7.79 %}	24.833 M ^{-8.36 %}	27.097 M ^{-4.66 %}	28.421 M ^{17.31 %}	24.228 M ^{4.94 %}	23.087 M ^{-13.09 %}	26.565 M ^{-4.78 %}	27.900 M ^{16.49 %}	23.950 M ^{-9.06 %}	26.336 M ^{0.49 %}	26.207 M ^{27.80 %}	20.507 M ^{4.20 %}	19.680 M ^{-0.11 %}	19.701 M ^{64.28 %}	11.992 M ^{-0.89 %}	12.100 M ^{476.19 %}	2.100 M ^{-24.13 %}	2.768 M
Total current liabilities	262.465 M ^{-10.34 %}	292.727 M ^{-0.56 %}	294.373 M ^{-5.95 %}	312.982 M ^{26.11 %}	248.175 M ^{5.41 %}	235.440 M ^{10.00 %}	214.041 M ^{-10.70 %}	239.683 M ^{21.12 %}	197.882 M ^{-2.06 %}	202.038 M ^{3.58 %}	195.053 M ^{-16.07 %}	232.410 M ^{1.35 %}	229.322 M ^{-26.06 %}	310.143 M ^{-3.01 %}	319.764 M ^{5.23 %}	303.864 M ^{8.88 %}	279.077 M ^{6.07 %}	263.100 M ^{12.15 %}	234.600 M ^{7.29 %}	218.654 M
Total liabilities	1.513 B ^{-1.68 %}	1.539 B ^{-0.42 %}	1.545 B ^{-1.39 %}	1.567 B ^{3.31 %}	1.517 B ^{0.76 %}	1.505 B ^{-6.34 %}	1.607 B ^{-1.69 %}	1.635 B ^{2.00 %}	1.603 B ^{-0.69 %}	1.614 B ^{-4.82 %}	1.696 B ^{2.64 %}	1.652 B ^{1.09 %}	1.634 B ^{-7.14 %}	1.760 B ^{8.19 %}	1.627 B ^{1.10 %}	1.609 B ^{4.23 %}	1.544 B ^{0.93 %}	1.529 B ^{1.04 %}	1.514 B ^{-16.07 %}	1.803 B
Other non current assets	22.214 M ^{-70.64 %}	75.648 M ^{-9.71 %}	83.780 M ^{-6.08 %}	89.205 M ^{5.98 %}	84.168 M ^{16.42 %}	72.299 M ^{-17.19 %}	87.306 M ^{-4.23 %}	91.161 M ^{-11.60 %}	103.120 M ^{42.96 %}	72.131 M ^{-2.71 %}	74.141 M ^{-30.92 %}	107.329 M ^{-3.62 %}	111.363 M ^{17.38 %}	94.875 M ^{-0.16 %}	95.026 M ^{26.90 %}	74.885 M ^{546.40 %}	11.585 M ^{-0.98 %}	11.700 M ^{67.14 %}	7.000 M ^{17.96 %}	5.934 M
Long term investments	7.258 M ^{-13.08 %}	8.350 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.712 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.238 M ^{2.97 %}	32.278 M ^{32.99 %}	24.271 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.752 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	1.008 B ^{-0.84 %}	1.016 B ^{-0.66 %}	1.023 B ^{-0.73 %}	1.030 B ^{-0.76 %}	1.038 B ^{-1.10 %}	1.050 B ^{2.21 %}	1.027 B ^{-0.89 %}	1.036 B ^{-0.85 %}	1.045 B ^{-0.94 %}	1.055 B ^{-0.83 %}	1.064 B ^{-0.85 %}	1.073 B ^{-0.75 %}	1.081 B ^{-1.98 %}	1.103 B ^{2.82 %}	1.073 B ^{-0.84 %}	1.082 B ^{-0.11 %}	1.083 B ^{-1.02 %}	1.095 B ^{-0.84 %}	1.104 B ^{-0.93 %}	1.114 B
GoodWill	949.952 M ^{-0.15 %}	951.339 M ^{0.60 %}	945.655 M ^{0.21 %}	943.645 M ^{-1.00 %}	953.175 M ^{0.14 %}	951.879 M ^{2.07 %}	932.575 M ^{-0.26 %}	935.013 M ^{0.30 %}	932.216 M ^{-0.23 %}	934.404 M ^{0.15 %}	933.044 M ^{0.07 %}	932.396 M ^{0.58 %}	927.055 M ^{0.04 %}	926.730 M ^{0.29 %}	924.086 M ^{-0.02 %}	924.264 M ^{0.69 %}	917.914 M ^{-0.31 %}	920.800 M ^{0.15 %}	919.400 M ^{-0.10 %}	920.325 M
Goodwill and intangible assets	1.958 B ^{-0.51 %}	1.967 B ^{-0.05 %}	1.969 B ^{-0.28 %}	1.974 B ^{-0.87 %}	1.991 B ^{-0.51 %}	2.002 B ^{2.15 %}	1.960 B ^{-0.59 %}	1.971 B ^{-0.31 %}	1.978 B ^{-0.61 %}	1.990 B ^{-0.37 %}	1.997 B ^{-0.42 %}	2.006 B ^{-0.14 %}	2.008 B ^{-1.06 %}	2.030 B ^{1.65 %}	1.997 B ^{-0.46 %}	2.006 B ^{0.26 %}	2.001 B ^{-0.70 %}	2.015 B ^{-0.39 %}	2.023 B ^{-0.55 %}	2.034 B
Property plant equipment net	212.841 M ^{37.38 %}	154.931 M ^{-2.44 %}	158.806 M ^{-0.98 %}	160.377 M ^{-2.60 %}	164.654 M ^{2.49 %}	160.657 M ^{0.43 %}	159.976 M ^{0.63 %}	158.979 M ^{-0.34 %}	159.527 M ^{2.35 %}	155.869 M ^{2.69 %}	151.782 M ^{1.30 %}	149.828 M ^{0.94 %}	148.428 M ^{0.53 %}	147.651 M ^{-1.04 %}	149.209 M ^{1.67 %}	146.754 M ^{2.34 %}	143.403 M ^{2.95 %}	139.300 M ^{-1.97 %}	142.100 M ^{-0.15 %}	142.318 M
Total non current assets	2.200 B ^{-0.30 %}	2.206 B ^{-0.21 %}	2.211 B ^{-0.56 %}	2.224 B ^{-0.74 %}	2.240 B ^{-0.54 %}	2.252 B ^{2.06 %}	2.207 B ^{-0.65 %}	2.222 B ^{-0.83 %}	2.240 B ^{-0.43 %}	2.250 B ^{0.12 %}	2.247 B ^{-0.68 %}	2.263 B ^{-0.24 %}	2.268 B ^{-0.19 %}	2.272 B ^{1.39 %}	2.241 B ^{0.60 %}	2.228 B ^{3.33 %}	2.156 B ^{-0.47 %}	2.166 B ^{-0.28 %}	2.172 B ^{-0.48 %}	2.183 B
Other current assets	38.963 M ^{-42.32 %}	67.547 M ^{5.69 %}	63.913 M ^{-7.24 %}	68.900 M ^{100.06 %}	34.439 M ^{3.21 %}	33.368 M ^{24.74 %}	26.749 M ^{4.51 %}	25.595 M ^{-10.15 %}	28.485 M ^{-4.48 %}	29.821 M ^{12.35 %}	26.544 M ^{-26.61 %}	36.167 M ^{-46.35 %}	67.419 M ^{73.60 %}	38.835 M ^{28.17 %}	30.300 M ^{-29.80 %}	43.164 M ^{12.41 %}	38.399 M ^{40.14 %}	27.400 M ^{6.61 %}	25.700 M ^{7.07 %}	24.004 M
Short term investments	19.650 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	428.684 M ^{17.43 %}	365.051 M ^{101.32 %}	181.333 M ^{-7.76 %}	196.589 M ^{-28.30 %}	274.184 M ^{27.49 %}	215.056 M ^{85.60 %}	115.873 M ^{-34.94 %}	178.097 M ^{-27.08 %}	244.245 M ^{19.14 %}	205.002 M ^{399.68 %}	41.027 M ^{-26.97 %}	56.177 M ^{-22.95 %}	72.907 M ^{-33.09 %}	108.965 M ^{-7.78 %}	118.157 M ^{-55.55 %}	265.796 M ^{-9.92 %}	295.077 M ^{17.14 %}	251.900 M ^{1 725.36 %}	13.800 M ^{-87.99 %}	114.864 M
Cash and short term investments	448.334 M ^{22.81 %}	365.051 M ^{101.32 %}	181.333 M ^{-7.76 %}	196.589 M ^{-28.30 %}	274.184 M ^{27.49 %}	215.056 M ^{85.60 %}	115.873 M ^{-42.95 %}	203.097 M ^{-16.85 %}	244.245 M ^{19.14 %}	205.002 M ^{399.68 %}	41.027 M ^{-26.97 %}	56.177 M ^{-22.95 %}	72.907 M ^{-33.09 %}	108.965 M ^{-7.78 %}	118.157 M ^{-55.55 %}	265.796 M ^{-9.92 %}	295.077 M ^{17.14 %}	251.900 M ^{1 725.36 %}	13.800 M ^{-87.99 %}	114.864 M
Total current assets	835.785 M ^{0.62 %}	830.656 M ^{7.39 %}	773.499 M ^{0.85 %}	766.969 M ^{18.08 %}	649.552 M ^{6.45 %}	610.216 M ^{-15.32 %}	720.647 M ^{-0.56 %}	724.741 M ^{12.73 %}	642.897 M ^{1.45 %}	633.710 M ^{-6.58 %}	678.374 M ^{10.79 %}	612.284 M ^{8.90 %}	562.248 M ^{-20.69 %}	708.900 M ^{-6.50 %}	758.195 M ^{1.02 %}	750.521 M ^{8.81 %}	689.751 M ^{10.01 %}	627.000 M ^{14.42 %}	548.000 M ^{29.12 %}	424.414 M
Inventory	229.887 M ^{0.70 %}	228.292 M ^{-2.09 %}	233.165 M ^{7.71 %}	216.472 M ^{-5.62 %}	229.363 M ^{7.40 %}	213.559 M ^{-3.30 %}	220.856 M ^{2.64 %}	215.180 M ^{-2.83 %}	221.450 M ^{-5.56 %}	234.478 M ^{-14.64 %}	274.682 M ^{-3.16 %}	283.658 M ^{-9.48 %}	313.379 M ^{0.29 %}	312.461 M ^{19.85 %}	260.714 M ^{11.68 %}	233.449 M ^{11.70 %}	208.993 M ^{22.08 %}	171.200 M ^{7.40 %}	159.400 M ^{9.68 %}	145.330 M
Net receivables	116.053 M ^{-31.64 %}	169.766 M ^{-42.47 %}	295.088 M ^{3.54 %}	285.008 M ^{155.46 %}	111.566 M ^{-24.74 %}	148.233 M ^{-58.50 %}	357.169 M ^{27.17 %}	280.869 M ^{88.86 %}	148.717 M ^{-9.54 %}	164.409 M ^{-51.09 %}	336.121 M ^{42.25 %}	236.282 M ^{117.69 %}	108.543 M ^{-56.35 %}	248.639 M ^{-28.76 %}	349.024 M ^{67.71 %}	208.112 M ^{41.30 %}	147.282 M ^{-16.55 %}	176.500 M ^{-49.44 %}	349.100 M ^{148.97 %}	140.216 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-33.238 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.752 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	68.766 M ^{-7.68 %}	74.489 M ^{-21.90 %}	95.381 M ^{17.07 %}	81.476 M ^{10.76 %}	73.562 M ^{6.01 %}	69.392 M ^{-8.55 %}	75.881 M ^{10.06 %}	68.943 M ^{44.79 %}	47.616 M ^{-11.30 %}	53.683 M ^{-4.31 %}	56.099 M ^{3.84 %}	54.022 M ^{-17.34 %}	65.354 M ^{-32.97 %}	97.500 M ^{2.57 %}	95.056 M ^{8.70 %}	87.445 M ^{-19.77 %}	108.992 M ^{29.91 %}	83.900 M ^{11.87 %}	75.000 M ^{7.71 %}	69.632 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	13.340 M ^{98.01 %}	6.737 M ^{-17.19 %}	8.135 M ^{63.35 %}	4.980 M ^{67.45 %}	2.974 M ^{-3.91 %}	3.095 M ^{2 739.45 %}	109.000 K ^{-82.39 %}	619.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.978 M ^{-38.91 %}	3.238 M ^{-5.68 %}	3.433 M ^{-90.17 %}	34.941 M ^{89.81 %}	18.408 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.300 M ^{-56.90 %}	23.900 M ^{214.31 %}	7.604 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	9.795 M ^{-84.07 %}	61.489 M ^{592.37 %}	8.881 M ^{2.40 %}	8.673 M ^{-4.29 %}	9.062 M ^{-84.95 %}	60.210 M ^{646.10 %}	8.070 M ^{-88.32 %}	69.078 M ^{-2.58 %}	70.908 M ^{9.26 %}	64.897 M ^{-3.69 %}	67.384 M ^{670.19 %}	8.749 M ^{-2.57 %}	8.980 M ^{5.03 %}	8.550 M ^{12.74 %}	7.584 M ^{0.50 %}	7.546 M ^{-16.81 %}	9.071 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	745.744 M ^{0.55 %}	741.678 M ^{0.54 %}	737.693 M ^{0.32 %}	735.335 M ^{0.50 %}	731.657 M ^{0.42 %}	728.570 M ^{0.41 %}	725.566 M ^{0.34 %}	723.139 M ^{0.36 %}	720.563 M ^{0.45 %}	717.325 M ^{0.32 %}	715.070 M ^{0.37 %}	712.463 M ^{0.38 %}	709.740 M ^{-6.23 %}	756.888 M ^{-21.64 %}	965.919 M ^{-7.54 %}	1.045 B ^{0.29 %}	1.042 B ^{-0.75 %}	1.050 B ^{0.07 %}	1.049 B ^{15 764.47 %}	6.611 M
Deferred tax liabilities non current	238.893 M ^{2.06 %}	234.060 M ^{-1.22 %}	236.945 M ^{-0.91 %}	239.111 M ^{-0.10 %}	239.362 M ^{-1.34 %}	242.608 M ^{-2.37 %}	248.485 M ^{-0.19 %}	248.967 M ^{-3.69 %}	258.514 M ^{-1.58 %}	262.655 M ^{0.26 %}	261.985 M ^{-0.80 %}	264.111 M ^{-0.82 %}	266.290 M ^{3.84 %}	256.453 M ^{-1.52 %}	260.416 M ^{-0.75 %}	262.378 M	0.000 ^{-100.00 %}	274.500 M ^{-0.15 %}	274.900 M ^{0.46 %}	273.628 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.036 B ^{-0.05 %}	3.037 B ^{1.76 %}	2.985 B ^{-0.20 %}	2.991 B ^{3.49 %}	2.890 B ^{0.95 %}	2.863 B ^{-2.22 %}	2.928 B ^{-0.63 %}	2.946 B ^{2.19 %}	2.883 B ^{-0.02 %}	2.884 B ^{-1.44 %}	2.926 B ^{1.76 %}	2.875 B ^{1.58 %}	2.830 B ^{-5.06 %}	2.981 B ^{-0.61 %}	3.000 B ^{0.71 %}	2.978 B ^{4.66 %}	2.846 B ^{1.88 %}	2.793 B ^{2.68 %}	2.720 B ^{4.34 %}	2.607 B
	2025-09-27	2025-06-28	2025-03-29	2024-12-31	2024-09-28	2024-06-29	2024-03-30	2023-12-31	2023-09-30	2023-07-01	2023-04-01	2022-12-31	2022-10-01	2022-07-02	2022-04-02	2021-12-31	2021-10-02	2021-07-03	2021-04-03	2020-12-31

	2025-09-27	2025-06-28	2025-03-29	2024-12-31	2024-09-28	2024-06-29	2024-03-30	2023-12-31	2023-09-30	2023-07-01	2023-04-01	2022-12-31	2022-10-01	2022-07-02	2022-04-02	2021-12-31	2021-10-02	2021-07-03	2021-04-03	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	4.957 M ^{315.62 %}	-2.299 M ^{-224.26 %}	-709.000 K ^{67.33 %}	-2.170 M ^{-26.68 %}	-1.713 M ^{69.12 %}	-5.548 M ^{-412.28 %}	-1.083 M ^{84.12 %}	-6.821 M ^{-58.92 %}	-4.292 M ^{-219.11 %}	-1.345 M ^{-310.06 %}	-328.000 K ^{70.82 %}	-1.124 M ^{-121.61 %}	5.202 M ^{210.66 %}	-4.701 M ^{0.44 %}	-4.722 M ^{61.61 %}	-12.300 M ^{-3 286.53 %}	386.000 K ^{112.45 %}	-3.100 M ^{-795.95 %}	-346.000 K ^{-104.37 %}	7.914 M ^{233.82 %}	-5.914 M ^{-64.28 %}	-3.600 M ^{-376.92 %}	1.300 M
Stock based compensation	3.504 M ^{3.61 %}	3.382 M ^{15.23 %}	2.935 M ^{-10.95 %}	3.296 M ^{23.58 %}	2.667 M ^{0.68 %}	2.649 M ^{33.59 %}	1.983 M ^{-19.52 %}	2.464 M ^{-3.56 %}	2.555 M ^{21.72 %}	2.099 M ^{2.54 %}	2.047 M ^{-5.28 %}	2.161 M ^{0.28 %}	2.155 M ^{7.75 %}	2.000 M ^{21.88 %}	1.641 M ^{-3.30 %}	1.697 M ^{110.02 %}	808.000 K ^{-56.18 %}	1.844 M ^{-82.66 %}	10.634 M ^{17 251.61 %}	-62.000 K ^{-109.37 %}	662.000 K ^{10.33 %}	600.000 K ^{-14.29 %}	700.000 K
Change in working capital	47.885 M ^{-64.05 %}	133.200 M ^{450.07 %}	-38.050 M ^{72.03 %}	-136.057 M ^{-506.27 %}	33.489 M ^{-85.66 %}	233.594 M ^{328.82 %}	-102.087 M ^{-28.95 %}	-79.169 M ^{-420.72 %}	24.685 M ^{-88.43 %}	213.441 M ^{284.17 %}	-115.894 M ^{-85.14 %}	-62.598 M ^{-282.50 %}	34.300 M ^{-12.22 %}	39.077 M ^{126.81 %}	-145.757 M ^{-73.93 %}	-83.800 M ^{-1 140.99 %}	8.050 M ^{-95.54 %}	180.600 M ^{189.78 %}	-201.167 M ^{-251.09 %}	-57.298 M ^{-146.25 %}	123.898 M ^{-10.28 %}	138.100 M ^{230.28 %}	-106.000 M
Accounts receivables	54.487 M ^{-57.50 %}	128.198 M ^{1 020.24 %}	-13.931 M ^{92.29 %}	-180.660 M ^{-469.73 %}	48.863 M ^{-76.31 %}	206.290 M ^{352.33 %}	-81.753 M ^{43.19 %}	-143.916 M ^{-772.03 %}	21.415 M ^{-86.83 %}	162.603 M ^{264.57 %}	-98.802 M ^{1.48 %}	-100.283 M ^{-172.88 %}	137.601 M ^{33.18 %}	103.318 M ^{171.73 %}	-144.045 M ^{-136.14 %}	-61.000 M ^{-318.76 %}	27.885 M ^{-83.88 %}	173.003 M ^{182.39 %}	-209.992 M ^{-270.58 %}	-56.666 M ^{-156.07 %}	101.066 M ^{-3.93 %}	105.200 M ^{202.63 %}	-102.500 M
Inventory	-1.966 M ^{-122.14 %}	8.879 M ^{159.28 %}	-14.977 M ^{-275.50 %}	8.534 M ^{180.60 %}	-10.588 M ^{-178.60 %}	13.471 M ^{290.08 %}	-7.087 M ^{-216.01 %}	6.109 M ^{-46.79 %}	11.481 M ^{-71.51 %}	40.301 M ^{305.73 %}	9.933 M ^{-71.90 %}	35.352 M ^{1 501.19 %}	-2.523 M ^{93.66 %}	-39.815 M ^{-41.53 %}	-28.131 M ^{-19.03 %}	-23.633 M ^{40.06 %}	-39.427 M ^{-251.12 %}	-11.229 M ^{26.88 %}	-15.357 M ^{-55.89 %}	-9.851 M ^{-84.17 %}	-5.349 M ^{-131.46 %}	17.000 M ^{361.54 %}	-6.500 M
Accounts payables	-5.681 M ^{73.99 %}	-21.840 M ^{-261.55 %}	13.519 M ^{51.51 %}	8.923 M ^{159.92 %}	3.433 M ^{143.31 %}	-7.926 M ^{-207.63 %}	7.364 M ^{-64.62 %}	20.816 M ^{456.56 %}	-5.838 M ^{-155.83 %}	-2.282 M ^{-223.02 %}	1.855 M ^{115.08 %}	-12.301 M ^{59.61 %}	-30.454 M ^{-1 397.98 %}	-2.033 M ^{-125.36 %}	8.015 M ^{114.62 %}	-54.826 M ^{-290.43 %}	28.791 M ^{21.15 %}	23.764 M ^{292.60 %}	6.053 M ^{-59.76 %}	15.044 M ^{-53.36 %}	32.256 M ^{54.33 %}	20.900 M ^{1 800.00 %}	1.100 M
Other working capital	1.045 M ^{-94.18 %}	17.963 M ^{179.27 %}	-22.661 M ^{-183.48 %}	27.146 M ^{430.28 %}	-8.219 M ^{-137.77 %}	21.759 M ^{205.57 %}	-20.611 M ^{-154.49 %}	37.822 M ^{1 693.85 %}	-2.373 M ^{-118.51 %}	12.819 M ^{144.39 %}	-28.880 M ^{-297.35 %}	14.634 M ^{120.81 %}	-70.324 M ^{-214.04 %}	-22.393 M ^{-221.67 %}	18.404 M ^{-66.93 %}	55.659 M ^{705.05 %}	-9.199 M ^{-82.81 %}	-5.032 M ^{-127.76 %}	18.129 M ^{411.23 %}	-5.825 M ^{-42.94 %}	-4.075 M ^{18.50 %}	-5.000 M ^{-363.16 %}	1.900 M
Other non cash items	90.000 K ^{-92.77 %}	1.245 M ^{47.69 %}	843.000 K ^{-3.21 %}	871.000 K ^{0.81 %}	864.000 K ^{-84.31 %}	5.507 M ^{326.90 %}	1.290 M ^{-86.48 %}	9.544 M ^{377.92 %}	1.997 M ^{757.08 %}	233.000 K ^{-81.61 %}	1.267 M ^{-51.31 %}	2.602 M ^{293.05 %}	662.000 K ^{-84.01 %}	4.140 M ^{5.37 %}	3.929 M ^{-51.43 %}	8.089 M ^{696.16 %}	1.016 M ^{126.43 %}	-3.844 M ^{-153.18 %}	7.228 M ^{373.35 %}	1.527 M ^{-58.43 %}	3.673 M ^{267.30 %}	1.000 M ^{-16.67 %}	1.200 M
Net cash provided by operating activities	94.615 M ^{-51.28 %}	194.212 M ^{3 419.86 %}	-5.850 M ^{90.82 %}	-63.694 M ^{-196.62 %}	65.923 M ^{-77.03 %}	287.043 M ^{471.80 %}	-77.204 M ^{-138.31 %}	-32.397 M ^{-164.25 %}	50.421 M ^{-80.41 %}	257.398 M ^{383.22 %}	-90.882 M ^{-227.86 %}	-27.720 M ^{-134.66 %}	79.988 M ^{-33.68 %}	120.616 M ^{311.83 %}	-56.940 M ^{-482.45 %}	-9.776 M ^{-112.90 %}	75.763 M ^{-68.81 %}	242.900 M ^{284.51 %}	-131.644 M ^{-941.90 %}	-12.635 M ^{-108.22 %}	153.635 M ^{-9.94 %}	170.600 M ^{274.44 %}	-97.800 M
Investments in property plant and equipment	-7.399 M ^{-7.14 %}	-6.906 M ^{-25.18 %}	-5.517 M ^{18.11 %}	-6.737 M ^{1.59 %}	-6.846 M ^{-60.59 %}	-4.263 M ^{28.14 %}	-5.932 M ^{29.14 %}	-8.371 M ^{-20.97 %}	-6.920 M ^{26.88 %}	-9.464 M ^{-51.69 %}	-6.239 M ^{-2.41 %}	-6.092 M ^{20.66 %}	-7.678 M ^{9.95 %}	-8.526 M ^{-16.33 %}	-7.329 M ^{-2.88 %}	-7.124 M ^{25.14 %}	-9.516 M ^{-76.22 %}	-5.400 M ^{-12.57 %}	-4.797 M ^{-840.59 %}	-510.000 K ^{87.50 %}	-4.081 M ^{36.23 %}	-6.400 M ^{-64.10 %}	-3.900 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.483 M ^{552.21 %}	994.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	600.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.615 M	0.000 ^{100.00 %}	-61.160 M ^{-34 453.67 %}	-177.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 M ^{4 178.30 %}	-613.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 K ^{-93.67 %}	300.000 K ^{-32.58 %}	445.000 K ^{-27.88 %}	617.000 K ^{27.74 %}	483.000 K ^{-19.50 %}	600.000 K ^{50.00 %}	400.000 K
Other investing activites	-20.070 M ^{-3 452.21 %}	-565.000 K ^{4.88 %}	-594.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-62.877 M ^{-133 880.85 %}	47.000 K ^{-92.33 %}	613.000 K ^{7 562.50 %}	8.000 K ^{60.00 %}	5.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-22.481 M ^{-90 024.00 %}	25.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-239.000 K ^{28.87 %}	-336.000 K ^{-202.75 %}	327.000 K ^{63.50 %}	200.000 K ^{150.00 %}	-400.000 K
Net cash used for investing activites	-27.469 M ^{-267.68 %}	-7.471 M ^{-22.25 %}	-6.111 M ^{-2 305.91 %}	-254.000 K ^{95.66 %}	-5.852 M ^{91.28 %}	-67.140 M ^{-451.24 %}	19.115 M ^{158.33 %}	-32.771 M ^{-374.12 %}	-6.912 M ^{26.93 %}	-9.459 M ^{-51.61 %}	-6.239 M ^{19.05 %}	-7.707 M ^{-0.38 %}	-7.678 M ^{88.98 %}	-69.682 M ^{-828.35 %}	-7.506 M ^{74.65 %}	-29.605 M ^{-212.55 %}	-9.472 M ^{-85.73 %}	-5.100 M ^{-11.09 %}	-4.591 M ^{-1 904.80 %}	-229.000 K ^{93.00 %}	-3.271 M ^{41.59 %}	-5.600 M ^{-43.59 %}	-3.900 M
Debt repayment	-3.110 M ^{14.14 %}	-3.622 M ^{-52.31 %}	-2.378 M ^{77.25 %}	-10.454 M ^{-349.05 %}	-2.328 M ^{98.07 %}	-120.338 M ^{-4 267.99 %}	-2.755 M ^{1.08 %}	-2.785 M ^{-10.17 %}	-2.528 M ^{96.99 %}	-83.933 M ^{-203.10 %}	81.412 M ^{231.40 %}	24.566 M ^{145.86 %}	-53.567 M ^{-134.82 %}	153.837 M ^{6 253.48 %}	-2.500 M ^{0.00 %}	-2.500 M ^{0.00 %}	-2.500 M ^{94.90 %}	-49.000 M ^{84.49 %}	-315.833 M ^{-310.56 %}	150.000 M ^{367.86 %}	-56.000 M ^{42.21 %}	-96.900 M ^{-164.86 %}	149.400 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	221.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	51.300 M ^{-86.41 %}	377.400 M ^{377 300.00 %}	100.000 K ^{150.00 %}	-200.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K
Common stock repurchased	-68.000 K ^{15.00 %}	-80.000 K ^{91.94 %}	-993.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-118.000 K ^{44.60 %}	-213.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-9.000 K ^{70.00 %}	-30.000 K ^{99.94 %}	-50.160 M ^{76.37 %}	-212.232 M ^{-162.25 %}	-80.927 M ^{-8 144.43 %}	1.006 M ^{110.61 %}	-9.486 M ^{-1 085.75 %}	-800.000 K ^{-370.59 %}	-170.000 K ^{-5 566.67 %}	-3.000 K ^{99.24 %}	-397.000 K ^{-297.00 %}	-100.000 K ^{95.00 %}	-2.000 M
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-41.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-275.047 M ^{-518 856.60 %}	-53.000 K ^{47.00 %}	-100.000 K	0.000
Other financing activites	310.000 K ^{150.41 %}	-615.000 K ^{-68.96 %}	-364.000 K ^{25.41 %}	-488.000 K ^{-660.92 %}	87.000 K ^{146.52 %}	-187.000 K ^{42.81 %}	-327.000 K ^{-166.87 %}	489.000 K ^{15.33 %}	424.000 K ^{159.05 %}	-718.000 K ^{-295.64 %}	367.000 K ^{104.69 %}	-7.829 M ^{-599.64 %}	-1.119 M ^{-473.00 %}	300.000 K ^{-28.74 %}	421.000 K ^{-95.34 %}	9.043 M ^{193.85 %}	-9.636 M	0.000 ^{100.00 %}	-25.739 M ^{-542.19 %}	-4.008 M ^{-50 200.00 %}	8.000 K ^{-92.00 %}	100.000 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	-2.868 M ^{33.56 %}	-4.317 M ^{-15.58 %}	-3.735 M ^{65.87 %}	-10.942 M ^{-388.26 %}	-2.241 M ^{98.14 %}	-120.525 M ^{-3 810.61 %}	-3.082 M ^{-27.67 %}	-2.414 M ^{-4.19 %}	-2.317 M ^{97.26 %}	-84.651 M ^{-203.52 %}	81.770 M ^{389.44 %}	16.707 M ^{115.93 %}	-104.846 M ^{-80.47 %}	-58.095 M ^{30.01 %}	-83.006 M ^{-1 168.29 %}	7.770 M ^{135.87 %}	-21.663 M ^{-1 544.20 %}	1.500 M ^{-95.79 %}	35.658 M ^{127.65 %}	-128.958 M ^{-127.67 %}	-56.642 M ^{41.61 %}	-97.000 M ^{-165.76 %}	147.500 M
Effect of forex changes on cash	-645.000 K ^{-149.85 %}	1.294 M ^{194.09 %}	440.000 K ^{116.27 %}	-2.705 M ^{-308.40 %}	1.298 M ^{765.64 %}	-195.000 K ^{81.48 %}	-1.053 M ^{-173.43 %}	1.434 M ^{173.58 %}	-1.949 M ^{-383.70 %}	687.000 K ^{241.79 %}	201.000 K ^{-89.90 %}	1.990 M ^{156.50 %}	-3.522 M ^{-73.41 %}	-2.031 M ^{-986.10 %}	-187.000 K ^{-142.50 %}	440.000 K ^{131.32 %}	-1.405 M ^{-1 505.00 %}	100.000 K ^{127.40 %}	-365.000 K ^{-128.90 %}	1.263 M ^{21.79 %}	1.037 M ^{48.14 %}	700.000 K ^{216.67 %}	-600.000 K
Net change in cash	63.633 M ^{-65.36 %}	183.718 M ^{1 304.23 %}	-15.256 M ^{80.34 %}	-77.595 M ^{-231.23 %}	59.128 M ^{-40.38 %}	99.183 M ^{259.40 %}	-62.224 M ^{5.93 %}	-66.148 M ^{-268.56 %}	39.243 M ^{-76.07 %}	163.975 M ^{1 182.34 %}	-15.150 M ^{9.44 %}	-16.730 M ^{53.60 %}	-36.058 M ^{-292.28 %}	-9.192 M ^{93.77 %}	-147.639 M ^{-373.64 %}	-31.171 M ^{-172.21 %}	43.167 M ^{-81.97 %}	239.400 M ^{337.17 %}	-100.942 M ^{28.21 %}	-140.605 M ^{-248.31 %}	94.805 M ^{38.00 %}	68.700 M ^{51.99 %}	45.200 M
Cash at beginning of period	365.051 M ^{101.32 %}	181.333 M ^{-7.76 %}	196.589 M ^{-28.30 %}	274.184 M ^{27.49 %}	215.056 M ^{85.60 %}	115.873 M ^{-34.94 %}	178.097 M ^{-27.08 %}	244.245 M ^{19.14 %}	205.002 M ^{399.68 %}	41.027 M ^{-26.97 %}	56.177 M ^{-22.95 %}	72.907 M ^{-33.09 %}	108.965 M ^{-7.78 %}	118.157 M ^{-55.55 %}	265.796 M ^{-10.50 %}	296.967 M ^{17.01 %}	253.800 M ^{1 662.50 %}	14.400 M ^{-87.51 %}	115.294 M ^{-54.95 %}	255.905 M ^{58.85 %}	161.100 M ^{74.35 %}	92.400 M ^{95.76 %}	47.200 M
Cash at end of period	428.684 M ^{17.43 %}	365.051 M ^{101.32 %}	181.333 M ^{-7.76 %}	196.589 M ^{-28.30 %}	274.184 M ^{27.49 %}	215.056 M ^{85.60 %}	115.873 M ^{-34.94 %}	178.097 M ^{-27.08 %}	244.245 M ^{19.14 %}	205.002 M ^{399.68 %}	41.027 M ^{-26.97 %}	56.177 M ^{-22.95 %}	72.907 M ^{-33.09 %}	108.965 M ^{-7.78 %}	118.157 M ^{-55.55 %}	265.796 M ^{-10.50 %}	296.967 M ^{17.01 %}	253.800 M ^{1 668.39 %}	14.352 M ^{-87.55 %}	115.300 M ^{-54.94 %}	255.905 M ^{58.85 %}	161.100 M ^{74.35 %}	92.400 M
Operating cash flow	94.615 M ^{-51.28 %}	194.212 M ^{3 419.86 %}	-5.850 M ^{90.82 %}	-63.694 M ^{-196.62 %}	65.923 M ^{-77.03 %}	287.043 M ^{471.80 %}	-77.204 M ^{-138.31 %}	-32.397 M ^{-164.25 %}	50.421 M ^{-80.41 %}	257.398 M ^{383.22 %}	-90.882 M ^{-227.86 %}	-27.720 M ^{-134.66 %}	79.988 M ^{-33.68 %}	120.616 M ^{311.83 %}	-56.940 M ^{-482.45 %}	-9.776 M ^{-112.90 %}	75.763 M ^{-68.81 %}	242.900 M ^{284.51 %}	-131.644 M ^{-941.90 %}	-12.635 M ^{-108.22 %}	153.635 M ^{-9.94 %}	170.600 M ^{274.44 %}	-97.800 M
Capital expenditure	-7.819 M ^{-13.22 %}	-6.906 M ^{-12.99 %}	-6.112 M ^{9.28 %}	-6.737 M ^{1.59 %}	-6.846 M ^{-43.40 %}	-4.774 M ^{19.52 %}	-5.932 M ^{29.14 %}	-8.371 M ^{-20.97 %}	-6.920 M ^{26.88 %}	-9.464 M ^{-51.69 %}	-6.239 M ^{-2.41 %}	-6.092 M ^{20.66 %}	-7.678 M ^{9.95 %}	-8.526 M ^{-16.33 %}	-7.329 M ^{-1.51 %}	-7.220 M ^{24.13 %}	-9.516 M ^{-86.59 %}	-5.100 M ^{-1.27 %}	-5.036 M ^{-514.90 %}	-819.000 K ^{79.93 %}	-4.081 M ^{36.23 %}	-6.400 M ^{-48.84 %}	-4.300 M
Free CashFlow	86.796 M ^{-53.66 %}	187.306 M ^{1 665.84 %}	-11.962 M ^{83.02 %}	-70.431 M ^{-219.22 %}	59.077 M ^{-79.07 %}	282.269 M ^{439.53 %}	-83.136 M ^{-103.92 %}	-40.768 M ^{-193.72 %}	43.501 M ^{-82.45 %}	247.934 M ^{355.28 %}	-97.121 M ^{-187.24 %}	-33.812 M ^{-146.76 %}	72.310 M ^{-35.49 %}	112.090 M ^{274.41 %}	-64.269 M ^{-278.14 %}	-16.996 M ^{-125.66 %}	66.247 M ^{-72.14 %}	237.800 M ^{273.98 %}	-136.680 M ^{-915.91 %}	-13.454 M ^{-109.00 %}	149.554 M ^{-8.92 %}	164.200 M ^{260.82 %}	-102.100 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1834622/000183462225000009/hayw-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1834622/000183462224000010/hayw-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1834622/000183462223000017/hayw-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1834622/000183462222000024/hayw-20211231.htm
2020
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