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Hydrogène de France S.A. HDF.PA

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Revenue 11.125 M 182.72 % 3.935 M 13.66 % 3.462 M 291.19 % 885.000 K -54.29 % 1.936 M -19.65 % 2.410 M 154.34 % 947.400 K
Net income -10.860 M -38.54 % -7.839 M -132.54 % -3.371 M 4.24 % -3.520 M -941.53 % 418.300 K -32.54 % 620.100 K 29.97 % 477.100 K
Income before tax -13.381 M -41.88 % -9.431 M -145.66 % -3.839 M 17.94 % -4.678 M -929.87 % 563.700 K -34.08 % 855.100 K 29.13 % 662.200 K
Income before tax ratio -1.20 49.81 % -2.40 -116.13 % -1.11 79.02 % -5.29 -1 915.41 % 0.29 -17.95 % 0.35 -49.23 % 0.70
EBITDA -14.907 M -99.50 % -7.472 M -65.93 % -4.503 M -33.17 % -3.381 M -598.13 % 678.800 K -27.14 % 931.600 K 681.89 % -160.100 K
Net income ratio -0.98 51.00 % -1.99 -104.59 % -0.97 75.52 % -3.98 -1 940.90 % 0.22 -16.04 % 0.26 -48.90 % 0.50
Ratio EBITDA -1.34 29.43 % -1.90 -45.99 % -1.30 65.96 % -3.82 -1 189.69 % 0.35 -9.31 % 0.39 328.78 % -0.17
Gross profit ratio -0.07 -107.09 % 0.99 -0.92 % 1.00 -32.65 % 1.48 1 339.46 % 0.10 -43.69 % 0.18 122.11 % -0.82
Weighted average shs out dil 14.664 M 2.89 % 14.253 M 3.36 % 13.789 M 0.56 % 13.711 M 0.00 % 13.711 M 0.00 % 13.711 M 37.01 % 10.008 M
Weighted average shs out 14.664 M 2.89 % 14.253 M 3.36 % 13.789 M 0.56 % 13.711 M 0.00 % 13.711 M 0.00 % 13.711 M 37.01 % 10.008 M
EPS diluted -0.74 -34.55 % -0.55 -129.17 % -0.24 7.69 % -0.26 -952.46 % 0.03 -32.52 % 0.05 -5.24 % 0.05
Earnings per share -0.74 -34.55 % -0.55 -129.17 % -0.24 7.69 % -0.26 -952.46 % 0.03 -32.52 % 0.05 -5.24 % 0.05
Gross profit -778.000 K -120.04 % 3.883 M 12.62 % 3.448 M 163.45 % 1.309 M 558.02 % 198.900 K -54.75 % 439.600 K 156.24 % -781.600 K
Income tax expense -2.522 M -58.42 % -1.592 M -240.17 % -468.000 K 59.58 % -1.158 M -896.35 % 145.400 K -38.13 % 235.000 K 26.89 % 185.200 K
Cost of revenue 11.903 M 22 790.38 % 52.000 K 271.43 % 14.000 K 103.30 % -423.800 K -124.40 % 1.737 M -11.82 % 1.970 M 13.94 % 1.729 M
General and administrative expenses 0.000 0.000 -100.00 % 3.691 M 88.71 % 1.956 M 70.23 % 1.149 M 9.25 % 1.052 M -27.46 % 1.450 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 14.851 M 549.08 % 2.288 M -50.71 % 4.642 M 33.26 % 3.483 M 642.06 % -642.600 K -165.89 % 975.300 K 6 392.26 % -15.500 K
Operating expenses 14.851 M -1.28 % 15.043 M 80.52 % 8.333 M 57.13 % 5.303 M 1 342.66 % 367.600 K -81.72 % 2.011 M 72.40 % 1.166 M
Cost and expenses 26.754 M 77.24 % 15.095 M 96.34 % 7.688 M 57.56 % 4.879 M 254.14 % 1.378 M -31.47 % 2.011 M 72.40 % 1.166 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 100.00 % -136.000 K 2.02 % -138.800 K -741.21 % -16.500 K 88.19 % -139.700 K
Selling general and administrative expenses 0.000 -100.00 % 12.755 M 245.57 % 3.691 M 88.71 % 1.956 M 70.23 % 1.149 M 9.25 % 1.052 M -27.46 % 1.450 M
Interest income 2.247 M 29.96 % 1.729 M 232.50 % 520.000 K 1 141.05 % 41.900 K 410.98 % 8.200 K 67.35 % 4.900 K 145.00 % 2.000 K
Interest expense 0.000 0.000 -100.00 % 133.000 K -81.67 % 725.500 K 26 770.37 % 2.700 K 3.85 % 2.600 K -23.53 % 3.400 K
Depreciation and amortization 1.236 M -29.69 % 1.758 M 361.42 % 381.000 K -29.14 % 537.700 K 623.69 % 74.300 K 4.50 % 71.100 K 20.71 % 58.900 K
Operating income -15.629 M -40.04 % -11.160 M -164.08 % -4.226 M -5.80 % -3.994 M -815.59 % 558.200 K 38.20 % 403.900 K -39.14 % 663.600 K
Operating income ratio -1.40 50.47 % -2.84 -132.34 % -1.22 72.95 % -4.51 -1 665.39 % 0.29 72.01 % 0.17 -76.07 % 0.70
Total other income expenses net 2.248 M 30.02 % 1.729 M 346.77 % 387.000 K 156.58 % -684.000 K -12 536.36 % 5.500 K 0.000 100.00 % -1.400 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Net debt -38.838 M 37.62 % -62.261 M 28.21 % -86.725 M 8.59 % -94.878 M -11 372.21 % 841.700 K 422.61 % -260.900 K 72.88 % -962.000 K -48.87 % -646.200 K
Total investments 9.401 M 37.56 % 6.834 M 8.22 % 6.315 M 4 709.60 % 131.300 K 6 810.53 % 1.900 K 137.50 % 800.000 -99.91 % 935.200 K 0.000
Total debt 410.000 K 0.74 % 407.000 K 0.25 % 406.000 K 65.65 % 245.100 K -71.76 % 867.900 K 179.07 % 311.000 K -3.39 % 321.900 K -25.28 % 430.800 K
Accumulated other comprehensive income loss -10.471 M -280.07 % -2.755 M 26.90 % -3.769 M -311.27 % 1.784 M 117.59 % 819.900 K 4.75 % 782.700 K 537.38 % 122.799 K 0.000
Retained earnings -10.860 M -38.54 % -7.839 M -132.54 % -3.371 M 4.24 % -3.520 M -941.53 % 418.300 K -32.54 % 620.100 K 29.97 % 477.100 K 0.000
Common stock 2.940 M 2.58 % 2.866 M 1.70 % 2.818 M 2.76 % 2.742 M 37.01 % 2.002 M 0.00 % 2.002 M 0.00 % 2.002 M 0.00 % 2.002 M
Total equity 89.944 M -10.68 % 100.695 M -6.25 % 107.410 M -1.59 % 109.145 M 3 268.78 % 3.240 M 16.36 % 2.784 M 31.06 % 2.125 M 29.13 % 1.645 M
Other non current liabilities 1.389 M -6.90 % 1.492 M 71.30 % 871.000 K 378.83 % 181.900 K 4.30 % 174.400 K 0.000 -100.00 % 20.200 K 53.03 % 13.200 K
Long term debt 237.000 K 19.70 % 198.000 K 11.86 % 177.000 K 36.15 % 130.000 K -83.68 % 796.600 K 229.72 % 241.600 K -7.61 % 261.500 K -22.82 % 338.800 K
Total non current liabilities 1.798 M 6.39 % 1.690 M 61.57 % 1.046 M 235.36 % 311.900 K -80.32 % 1.585 M 170.21 % 586.400 K 55.59 % 376.900 K 7.07 % 352.000 K
Other current liabilities 5.436 M -12.83 % 6.236 M -15.40 % 7.371 M 220.95 % 2.297 M 738.48 % 273.900 K 318.17 % 65.500 K -83.07 % 386.900 K -27.10 % 530.700 K
Deferred revenue 0.000 -100.00 % 5.058 M 0.000 -100.00 % 393.100 K -84.96 % 2.614 M 366.21 % 560.600 K 10 281.48 % 5.400 K 0.000
Short term debt 173.000 K -17.22 % 209.000 K -9.52 % 231.000 K -90.13 % 2.340 M 3 186.80 % 71.200 K 2.59 % 69.400 K 14.90 % 60.400 K -34.35 % 92.000 K
Total current liabilities 8.947 M -34.46 % 13.652 M 57.61 % 8.662 M 41.03 % 6.142 M 88.48 % 3.259 M 199.72 % 1.087 M 8.62 % 1.001 M -1.27 % 1.014 M
Total liabilities 10.745 M -29.96 % 15.342 M 58.03 % 9.708 M 50.42 % 6.454 M 33.26 % 4.843 M 189.38 % 1.674 M 21.47 % 1.378 M 0.88 % 1.366 M
Other non current assets 633.000 K 116.78 % 292.000 K -72.99 % 1.081 M -76.72 % 4.643 M 852.82 % 487.300 K 9.21 % 446.200 K 9 206.12 % -4.900 K 0.000
Long term investments 6.956 M 3.99 % 6.689 M 27.77 % 5.235 M 1 218.83 % -467.900 K 3.59 % -485.300 K -8.93 % -445.500 K -9 010.00 % 5.000 K 0.000
Intangible assets 4.333 M 49.67 % 2.895 M -29.49 % 4.106 M 10.55 % 3.714 M 55.77 % 2.384 M 253.18 % 675.100 K 579.86 % 99.300 K 19 760.00 % 500.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 4.333 M 49.67 % 2.895 M -29.49 % 4.106 M 10.55 % 3.714 M 55.77 % 2.384 M 253.18 % 675.100 K 579.86 % 99.300 K 19 760.00 % 500.000
Property plant equipment net 26.905 M 46.66 % 18.345 M 359.54 % 3.992 M 727.01 % 482.700 K 67.31 % 288.500 K -12.07 % 328.100 K -1.09 % 331.700 K -22.90 % 430.200 K
Total non current assets 46.065 M 40.09 % 32.883 M 88.19 % 17.473 M 56.69 % 11.151 M 272.72 % 2.992 M 160.47 % 1.149 M 133.41 % 492.100 K -15.52 % 582.500 K
Other current assets 3.610 M -5.07 % 3.803 M 38.09 % 2.754 M 252.22 % 781.900 K 763.98 % 90.500 K 3.78 % 87.200 K -74.30 % 339.300 K -74.89 % 1.352 M
Short term investments 2.445 M 1 586.21 % 145.000 K -86.57 % 1.080 M 80.24 % 599.200 K 22.99 % 487.200 K 9.16 % 446.300 K -52.28 % 935.200 K 0.000
cash and cash equivalents 39.248 M -37.37 % 62.668 M -28.26 % 87.359 M -8.16 % 95.123 M 362 966.03 % 26.200 K -95.42 % 571.900 K -55.46 % 1.284 M 19.21 % 1.077 M
Cash and short term investments 39.248 M -37.37 % 62.668 M -28.26 % 87.359 M -8.74 % 95.723 M 18 544.82 % 513.400 K -49.58 % 1.018 M -54.12 % 2.219 M 106.04 % 1.077 M
Total current assets 54.625 M -34.31 % 83.154 M -16.55 % 99.645 M -4.60 % 104.448 M 1 951.50 % 5.091 M 53.84 % 3.309 M 9.94 % 3.010 M 23.96 % 2.429 M
Inventory 1.836 M -78.68 % 8.613 M 32.16 % 6.517 M 131.26 % 2.818 M 0.000 -100.00 % 1.500 K 0.000 0.000
Net receivables 9.931 M 23.06 % 8.070 M 167.66 % 3.015 M -41.18 % 5.125 M 14.22 % 4.487 M 103.74 % 2.203 M 206.16 % 719.400 K 0.000
Tax assets 7.238 M 55.26 % 4.662 M 52.40 % 3.059 M 10.08 % 2.779 M 776.66 % 317.000 K 119.07 % 144.700 K 137.21 % 61.000 K -59.82 % 151.800 K
Other assets -1.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.000 0.000 100.00 % -100.000 0.000
Account payables 3.338 M 55.33 % 2.149 M 102.74 % 1.060 M -4.68 % 1.112 M 278.49 % 293.800 K 2.12 % 287.700 K -47.52 % 548.200 K 40.17 % 391.100 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.100 K -94.13 % 104.000 K 0.000 0.000
Deferred revenue non current 172.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 60.700 K 60.16 % 37.900 K 150.53 % -75.000 K 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 402.000 K 1.01 % 398.000 K -2.45 % 408.000 K 66.53 % 245.000 K -8.96 % 269.100 K -11.51 % 304.100 K -3.46 % 315.000 K -25.69 % 423.900 K
Preferred stock 0.000 0.000 -100.00 % 3.769 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 108.335 M -0.08 % 108.423 M 0.43 % 107.963 M -0.16 % 108.139 M 108 138 900.00 % 100.000 0.00 % 100.000 100.03 % -354.200 K 0.62 % -356.400 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 613.500 K 99.84 % 307.000 K 222.48 % 95.200 K 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 100.689 M -13.23 % 116.037 M -0.92 % 117.118 M 1.31 % 115.599 M 1 330.15 % 8.083 M 81.31 % 4.458 M 27.29 % 3.502 M 16.32 % 3.011 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.177 M -1 904.60 % 65.200 K 129.81 % -218.700 K 68.65 % -697.500 K
Stock based compensation 354.000 K -67.52 % 1.090 M -7.23 % 1.175 M 100.51 % 586.000 K 875.04 % 60.100 K 3.98 % 57.800 K 737.68 % 6.900 K
Change in working capital 2.469 M 165.77 % -3.754 M -805.64 % 532.000 K 143.49 % -1.223 M -97.27 % -620.100 K 68.86 % -1.991 M -211.25 % 1.790 M
Accounts receivables -1.077 M 65.66 % -3.136 M -389.83 % 1.082 M -10.67 % 1.211 M 220.83 % -1.003 M 43.06 % -1.761 M -219.16 % 1.478 M
Inventory 6.751 M 1 063.05 % -701.000 K 74.49 % -2.748 M 2.48 % -2.818 M 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 1.198 M 19.92 % 999.000 K 2 058.82 % -51.000 K -122.90 % 222.700 K 0.000 0.000 0.000
Other working capital -4.403 M -380.68 % -916.000 K -140.73 % 2.249 M 1 299.50 % 160.700 K -43.16 % 282.700 K 222.65 % -230.500 K -248.42 % 155.300 K
Other non cash items -2.263 M -71.70 % -1.318 M -19.49 % -1.103 M -505.22 % 272.200 K 338.77 % -114.000 K -3 354.55 % -3.300 K -206.45 % 3.100 K
Net cash provided by operating activities -9.064 M 9.99 % -10.070 M -328.51 % -2.350 M 47.13 % -4.445 M -4 939.80 % -88.200 K 93.93 % -1.454 M -188.76 % 1.638 M
Investments in property plant and equipment -12.845 M 8.24 % -13.998 M -172.65 % -5.134 M -172.90 % -1.881 M -53.75 % -1.224 M -104.17 % -599.300 K -12.00 % -535.100 K
Acquisitions net 0.000 0.000 -100.00 % 773.000 K 6 621.74 % 11.500 K 0.000 -100.00 % 453.800 K 703.19 % 56.500 K
Purchases of investments -4.805 M -135.77 % -2.038 M -128.48 % -892.000 K 78.59 % -4.166 M -378 636.36 % -1.100 K -37.50 % -800.000 99.91 % -886.200 K
Sales maturities of investments 3.015 M 196.17 % 1.018 M 0.000 100.00 % -11.500 K 0.000 100.00 % -581.600 K 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 100.00 % -481.000 K -540.88 % 109.100 K -54.26 % 238.500 K -84.36 % 1.525 M 272.05 % -886.300 K
Net cash used for investing activites -14.635 M 2.55 % -15.018 M -161.91 % -5.734 M 3.44 % -5.938 M -502.14 % -986.200 K -223.74 % 797.000 K 158.39 % -1.365 M
Debt repayment 47.000 K -76.62 % 201.000 K 205.79 % -190.000 K 73.54 % -718.000 K -234.06 % 535.600 K 1 075.59 % -54.900 K 17.44 % -66.500 K
Common stock issued 280.000 K 16.67 % 240.000 K -36.84 % 380.000 K -99.64 % 106.358 M 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased -38.000 K -153.33 % -15.000 K 0.000 100.00 % -152.000 K 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 233.33 % -7.500 K -8.70 % -6.900 K 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 289.000 K -32.16 % 426.000 K 113.00 % 200.000 K -99.81 % 105.481 M 19 850.92 % 528.700 K 1 063.02 % -54.900 K 17.44 % -66.500 K
Effect of forex changes on cash -11.000 K 62.07 % -29.000 K -124.17 % 120.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -23.420 M 5.15 % -24.691 M -218.02 % -7.764 M -108.16 % 95.097 M 17 526.63 % -545.700 K 23.36 % -712.000 K -444.13 % 206.900 K
Cash at beginning of period 62.668 M -28.26 % 87.359 M -8.16 % 95.123 M 362 964.89 % 26.200 K -95.42 % 571.900 K -55.46 % 1.284 M 19.21 % 1.077 M
Cash at end of period 39.248 M -37.37 % 62.668 M -28.26 % 87.359 M -8.16 % 95.123 M 362 966.03 % 26.200 K -95.42 % 571.900 K -55.46 % 1.284 M
Operating cash flow -9.064 M 9.99 % -10.070 M -328.51 % -2.350 M 47.13 % -4.445 M -4 939.80 % -88.200 K 93.93 % -1.454 M -188.76 % 1.638 M
Capital expenditure -12.845 M 8.24 % -13.998 M -172.65 % -5.134 M -172.90 % -1.881 M -53.75 % -1.224 M -104.17 % -599.300 K -12.00 % -535.100 K
Free CashFlow -21.909 M 8.97 % -24.068 M -221.59 % -7.484 M -18.30 % -6.326 M -382.27 % -1.312 M 36.12 % -2.053 M -286.13 % 1.103 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
Revenue 410.000 K -96.12 % 10.555 M 1 748.51 % 571.000 K -77.14 % 2.498 M 73.83 % 1.437 M -16.25 % 1.716 M -1.73 % 1.746 M 263.77 % 480.000 K 18.52 % 405.000 K -57.23 % 946.900 K -4.27 % 989.100 K -17.90 % 1.205 M 0.00 % 1.205 M 154.34 % 473.700 K 0.00 % 473.700 K
Net income -6.618 M -15.62 % -5.724 M -11.45 % -5.136 M -5.96 % -4.847 M -62.00 % -2.992 M -18.50 % -2.525 M -198.42 % -846.100 K 46.81 % -1.591 M 17.55 % -1.929 M -1 228.30 % 171.000 K -30.85 % 247.300 K -20.24 % 310.050 K 0.00 % 310.050 K 29.97 % 238.550 K 0.00 % 238.550 K
Income before tax -8.955 M -27.55 % -7.021 M -11.50 % -6.297 M -19.24 % -5.281 M -44.41 % -3.657 M -46.93 % -2.489 M -157.09 % -968.100 K 54.08 % -2.108 M 17.96 % -2.570 M -1 186.60 % 236.500 K -32.62 % 351.000 K -17.90 % 427.550 K 0.00 % 427.550 K 29.13 % 331.100 K 0.00 % 331.100 K
Income before tax ratio -21.84 -3 183.53 % -0.67 93.97 % -11.03 -421.64 % -2.11 16.93 % -2.54 -75.45 % -1.45 -161.62 % -0.55 87.38 % -4.39 30.78 % -6.35 -2 640.49 % 0.25 -29.62 % 0.35 0.00 % 0.35 0.00 % 0.35 -49.23 % 0.70 0.00 % 0.70
EBITDA -6.280 M 12.38 % -7.167 M -19.59 % -5.993 M -62.50 % -3.688 M 13.22 % -4.250 M -64.16 % -2.589 M -716.43 % -317.099 K 79.44 % -1.542 M 14.03 % -1.794 M -792.01 % 259.200 K -40.18 % 433.300 K -6.98 % 465.800 K 0.00 % 465.800 K 681.89 % -80.050 K 0.00 % -80.050 K
Net income ratio -16.14 -2 876.47 % -0.54 93.97 % -8.99 -363.56 % -1.94 6.81 % -2.08 -41.50 % -1.47 -203.67 % -0.48 85.38 % -3.31 30.44 % -4.76 -2 738.00 % 0.18 -27.77 % 0.25 -2.84 % 0.26 0.00 % 0.26 -48.90 % 0.50 0.00 % 0.50
Ratio EBITDA -15.32 -2 155.78 % -0.68 93.53 % -10.50 -610.90 % -1.48 50.08 % -2.96 -96.02 % -1.51 -730.80 % -0.18 94.35 % -3.21 27.46 % -4.43 -1 717.95 % 0.27 -37.51 % 0.44 13.31 % 0.39 0.00 % 0.39 328.78 % -0.17 0.00 % -0.17
Gross profit ratio -21.13 -2 489.33 % -0.82 93.87 % -13.31 -438.84 % -2.47 19.47 % -3.07 -94.86 % -1.57 -10.85 % -1.42 75.19 % -5.72 -110.68 % -2.72 -597.41 % -0.39 -250.82 % 0.26 41.59 % 0.18 0.00 % 0.18 122.11 % -0.82 0.00 % -0.82
Weighted average shs out dil 14.495 M -1.15 % 14.664 M 2.32 % 14.331 M -0.63 % 14.422 M 0.63 % 14.331 M 3.74 % 13.815 M 0.75 % 13.711 M 0.00 % 13.711 M 0.00 % 13.711 M 0.00 % 13.711 M 0.00 % 13.711 M 0.00 % 13.711 M 0.00 % 13.711 M 37.01 % 10.008 M 0.00 % 10.008 M
Weighted average shs out 14.495 M -1.15 % 14.664 M 2.32 % 14.331 M -0.63 % 14.422 M 0.63 % 14.331 M 3.74 % 13.815 M 0.75 % 13.711 M 0.00 % 13.711 M 0.00 % 13.711 M 0.00 % 13.711 M 0.00 % 13.711 M 0.00 % 13.711 M 0.00 % 13.711 M 37.01 % 10.008 M 0.00 % 10.008 M
EPS diluted -0.46 -17.95 % -0.39 -8.33 % -0.36 -5.88 % -0.34 -61.90 % -0.21 -16.67 % -0.18 -191.73 % -0.06 48.58 % -0.12 14.29 % -0.14 -1 220.00 % 0.01 -30.56 % 0.02 -20.35 % 0.02 0.00 % 0.02 -5.44 % 0.02 0.00 % 0.02
Earnings per share -0.46 -17.95 % -0.39 -8.33 % -0.36 -5.88 % -0.34 -61.90 % -0.21 -16.67 % -0.18 -191.73 % -0.06 48.58 % -0.12 14.29 % -0.14 -1 220.00 % 0.01 -30.56 % 0.02 -20.35 % 0.02 0.00 % 0.02 -5.44 % 0.02 0.00 % 0.02
Gross profit -8.665 M -0.58 % -8.615 M -13.33 % -7.602 M -23.17 % -6.172 M -39.99 % -4.409 M -63.19 % -2.702 M -8.93 % -2.480 M 9.73 % -2.748 M -149.69 % -1.100 M -198.29 % -368.900 K -244.38 % 255.500 K 16.24 % 219.800 K 0.00 % 219.800 K 156.24 % -390.800 K 0.00 % -390.800 K
Income tax expense -2.337 M -80.19 % -1.297 M -5.96 % -1.224 M -33.77 % -915.000 K -35.16 % -677.000 K -95.95 % -345.500 K -182.04 % -122.500 K 76.33 % -517.499 K 19.19 % -640.400 K -1 077.71 % 65.500 K -18.02 % 79.900 K -32.00 % 117.500 K 0.00 % 117.500 K 26.89 % 92.600 K 0.00 % 92.600 K
Cost of revenue 9.075 M -52.66 % 19.170 M 134.55 % 8.173 M -5.73 % 8.670 M 48.31 % 5.846 M 32.33 % 4.418 M 4.53 % 4.226 M 30.94 % 3.228 M 114.40 % 1.505 M 14.41 % 1.316 M 79.36 % 733.600 K -25.52 % 985.000 K 0.00 % 985.000 K 13.94 % 864.500 K 0.00 % 864.500 K
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 525.850 K 0.00 % 525.850 K -27.46 % 724.950 K 0.00 % 724.950 K
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses -139.000 K -290.41 % 73.000 K 176.04 % -96.000 K -92.00 % -50.000 K -160.98 % 82.000 K 165.44 % -125.300 K -235.75 % 92.300 K -61.22 % 238.000 K 232.40 % 71.600 K -88.09 % 601.400 K 540.47 % 93.900 K -80.74 % 487.650 K 0.00 % 487.650 K 6 392.26 % -7.750 K 0.00 % -7.750 K
Operating expenses -139.000 K -290.41 % 73.000 K 202.82 % -71.000 K -155.91 % 127.000 K 402.38 % -42.000 K -133.52 % 125.300 K 235.75 % -92.300 K 58.01 % -219.800 K -127.83 % 789.900 K 231.34 % -601.400 K -546.67 % -93.000 K -109.25 % 1.005 M 0.00 % 1.005 M 72.40 % 583.100 K 0.00 % 583.100 K
Cost and expenses 8.936 M -52.09 % 18.652 M 130.21 % 8.102 M -7.90 % 8.797 M 51.57 % 5.804 M 27.76 % 4.543 M 9.89 % 4.134 M 37.44 % 3.008 M 31.04 % 2.295 M 221.29 % 714.400 K 11.52 % 640.600 K -36.27 % 1.005 M 0.00 % 1.005 M 72.40 % 583.100 K 0.00 % 583.100 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.250 K 0.00 % -8.250 K 88.19 % -69.850 K 0.00 % -69.850 K
Selling general and administrative expenses 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K -85.88 % 177.000 K 342.50 % 40.000 K -97.99 % 1.990 M -1.92 % 2.029 M 11 048.35 % 18.200 K -97.89 % 861.500 K 242.89 % 251.249 K 27 816.56 % 900.000 -99.83 % 525.850 K 0.00 % 525.850 K -27.46 % 724.950 K 0.00 % 724.950 K
Interest income 0.000 -100.00 % 1.012 M -18.06 % 1.235 M 21.20 % 1.019 M -16.13 % 1.215 M 247.94 % 349.200 K 524.69 % 55.900 K 2 384.44 % 2.250 K -99.34 % 339.750 K 22 550.00 % 1.500 K 20.00 % 1.250 K -48.98 % 2.450 K 0.00 % 2.450 K 145.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K
Interest expense 643.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 505.000 K 582.43 % 74.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.300 K 0.00 % 1.300 K -23.53 % 1.700 K 0.00 % 1.700 K
Depreciation and amortization 1.969 M 1 983.60 % 94.500 K -68.81 % 303.000 K -80.97 % 1.592 M 1 260.68 % 117.000 K 22.83 % 95.250 K -83.91 % 592.000 K 11.19 % 532.400 K 531.55 % 84.300 K 271.37 % 22.700 K -71.48 % 79.600 K 123.91 % 35.550 K 0.00 % 35.550 K 20.71 % 29.450 K 0.00 % 29.450 K
Operating income -8.526 M 1.86 % -8.688 M -15.36 % -7.531 M -19.56 % -6.299 M -44.24 % -4.367 M -54.47 % -2.827 M -18.39 % -2.388 M 5.53 % -2.528 M -33.72 % -1.890 M -913.03 % 232.500 K -33.29 % 348.500 K 72.57 % 201.950 K 0.00 % 201.950 K -39.14 % 331.800 K 0.00 % 331.800 K
Operating income ratio -20.80 -2 426.39 % -0.82 93.76 % -13.19 -423.04 % -2.52 17.02 % -3.04 -84.45 % -1.65 -20.48 % -1.37 74.03 % -5.27 -12.83 % -4.67 -2 000.89 % 0.25 -30.31 % 0.35 110.20 % 0.17 0.00 % 0.17 -76.07 % 0.70 0.00 % 0.70
Total other income expenses net -429.000 K -125.73 % 1.667 M 35.09 % 1.234 M 21.22 % 1.018 M 43.38 % 710.000 K 109.93 % 338.200 K 179.05 % -427.850 K -201.97 % 419.600 K 161.75 % -679.500 K -17 087.50 % 4.000 K 60.00 % 2.500 K 117.39 % 1.150 K 0.00 % 1.150 K 264.29 % -700.000 0.00 % -700.000
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
Net debt -28.774 M 25.91 % -38.838 M 18.94 % -47.912 M 16.24 % -57.204 M 20.30 % -71.778 M 17.23 % -86.725 M 7.62 % -93.879 M 1.05 % -94.878 M 8.01 % -103.144 M -12 354.26 % 841.700 K 422.61 % -260.900 K 57.33 % -611.450 K 36.44 % -962.000 K -19.64 % -804.100 K -24.44 % -646.200 K
Total investments 9.176 M -2.39 % 9.401 M 9.00 % 8.625 M -4.39 % 9.021 M 363.80 % 1.945 M -69.20 % 6.315 M 291.09 % 1.615 M 1 129.78 % 131.300 K 2 579.59 % 4.900 K 157.89 % 1.900 K 137.50 % 800.000 -99.83 % 468.000 K -49.96 % 935.200 K 100.00 % 467.600 K 0.000
Total debt 437.000 K 6.59 % 410.000 K -5.31 % 433.000 K 6.39 % 407.000 K -91.79 % 4.958 M 682.02 % 634.000 K 73.70 % 365.000 K 48.92 % 245.100 K -71.74 % 867.400 K -0.06 % 867.900 K 179.07 % 311.000 K -1.72 % 316.450 K -1.69 % 321.900 K -14.47 % 376.350 K -12.64 % 430.800 K
Accumulated other comprehensive income loss -27.857 M -30.59 % -21.331 M -101.75 % -10.573 M 0.20 % -10.594 M -75.80 % -6.026 M -59.88 % -3.769 M -4 197.65 % -87.699 K -179.15 % 110.800 K 118.07 % -613.100 K -149.52 % 1.238 M 58.20 % 782.700 K 72.88 % 452.750 K 268.69 % 122.799 K 100.00 % 61.400 K 0.000
Retained earnings 0.000 0.000 100.00 % -5.136 M 0.000 100.00 % -2.905 M 9.50 % -3.210 M -279.39 % -846.100 K 75.96 % -3.520 M -82.45 % -1.929 M -561.25 % 418.300 K -32.54 % 620.100 K 13.03 % 548.600 K 14.99 % 477.100 K 100.00 % 238.550 K 0.000
Common stock 2.940 M 0.00 % 2.940 M 1.94 % 2.884 M 0.63 % 2.866 M 0.00 % 2.866 M 1.70 % 2.818 M 2.76 % 2.742 M 0.00 % 2.742 M 0.00 % 2.742 M 37.01 % 2.002 M 0.00 % 2.002 M 0.00 % 2.002 M 0.00 % 2.002 M 0.00 % 2.002 M 0.00 % 2.002 M
Total equity 82.519 M -8.03 % 89.727 M -6.04 % 95.490 M -5.17 % 100.695 M -4.40 % 105.327 M -1.94 % 107.410 M -1.41 % 108.947 M -0.18 % 109.145 M -1.19 % 110.458 M 3 309.31 % 3.240 M 16.36 % 2.784 M 13.44 % 2.454 M 15.53 % 2.125 M 12.71 % 1.885 M 14.57 % 1.645 M
Other non current liabilities 1.213 M -12.67 % 1.389 M -13.24 % 1.601 M 7.31 % 1.492 M 50.25 % 993.000 K 14.01 % 871.000 K 300.46 % 217.500 K 19.57 % 181.900 K -0.55 % 182.900 K 60.86 % 113.700 K 200.79 % 37.800 K 30.34 % 29.000 K 43.56 % 20.200 K 20.96 % 16.700 K 26.52 % 13.200 K
Long term debt 282.000 K 18.99 % 237.000 K -10.23 % 264.000 K 33.33 % 198.000 K 0.000 -100.00 % 175.000 K -7.06 % 188.300 K 44.85 % 130.000 K -83.22 % 774.700 K -2.75 % 796.600 K 229.72 % 241.600 K -3.96 % 251.550 K -3.80 % 261.500 K -12.88 % 300.150 K -11.41 % 338.800 K
Total non current liabilities 1.495 M -8.06 % 1.626 M -12.82 % 1.865 M 10.36 % 1.690 M 70.19 % 993.000 K -5.07 % 1.046 M 157.76 % 405.800 K 30.11 % 311.900 K -67.43 % 957.600 K -39.56 % 1.585 M 170.21 % 586.400 K 21.75 % 481.650 K 27.79 % 376.900 K 3.42 % 364.450 K 3.54 % 352.000 K
Other current liabilities 4.447 M -11.45 % 5.022 M -12.52 % 5.741 M -7.94 % 6.236 M 26.36 % 4.935 M -33.13 % 7.380 M 6.26 % 6.946 M 41.32 % 4.915 M 130.96 % 2.128 M -7.17 % 2.292 M 267.08 % 624.500 K 23.49 % 505.700 K 30.71 % 386.900 K -15.67 % 458.800 K -13.55 % 530.700 K
Deferred revenue 266.000 K -35.75 % 414.000 K -91.98 % 5.159 M 2.00 % 5.058 M 204.89 % -4.822 M 0.000 -100.00 % 241.500 K -95.22 % 5.049 M 71.60 % 2.942 M 12.57 % 2.614 M 366.21 % 560.600 K 98.09 % 283.000 K 5 140.74 % 5.400 K 100.00 % 2.700 K 0.000
Short term debt 155.000 K -10.40 % 173.000 K 2.37 % 169.000 K -19.14 % 209.000 K 0.000 -100.00 % 222.000 K 442.59 % -64.800 K -156.35 % 115.000 K 107.14 % -1.611 M -2 362.22 % 71.200 K 2.59 % 69.400 K 6.93 % 64.900 K 7.45 % 60.400 K -20.73 % 76.200 K -17.17 % 92.000 K
Total current liabilities 7.274 M -18.70 % 8.947 M -35.36 % 13.842 M 1.39 % 13.652 M 16.92 % 11.676 M 34.80 % 8.662 M -0.94 % 8.744 M 42.37 % 6.142 M 16.16 % 5.288 M 62.27 % 3.259 M 199.72 % 1.087 M 4.13 % 1.044 M 4.31 % 1.001 M -0.64 % 1.007 M -0.64 % 1.014 M
Total liabilities 8.769 M -17.06 % 10.573 M -32.69 % 15.707 M 2.38 % 15.342 M 21.10 % 12.669 M 30.50 % 9.708 M 6.10 % 9.150 M 41.78 % 6.454 M 3.34 % 6.245 M 28.95 % 4.843 M 189.38 % 1.674 M 9.69 % 1.526 M 10.73 % 1.378 M 0.44 % 1.372 M 0.44 % 1.366 M
Other non current assets 160.999 K -61.21 % 415.000 K 31.33 % 316.000 K 114.97 % 147.000 K -97.61 % 6.148 M 468.73 % 1.081 M -76.87 % 4.673 M 0.65 % 4.643 M 769.82 % 533.800 K 9.54 % 487.300 K 9.21 % 446.200 K 102.22 % 220.650 K 4 603.06 % -4.900 K -100.00 % -2.450 K 0.000
Long term investments 6.986 M 0.43 % 6.956 M 9.70 % 6.341 M -7.21 % 6.834 M 1 076.25 % 581.000 K -88.90 % 5.235 M 421.41 % 1.004 M 314.58 % -467.900 K 11.50 % -528.700 K -8.94 % -485.300 K -8.93 % -445.500 K -102.27 % -220.250 K -4 505.00 % 5.000 K 100.00 % 2.500 K 0.000
Intangible assets 4.717 M 8.86 % 4.333 M 5.97 % 4.089 M 41.24 % 2.895 M -35.61 % 4.496 M 9.50 % 4.106 M -3.69 % 4.263 M 14.78 % 3.714 M 5.17 % 3.531 M 48.11 % 2.384 M 253.18 % 675.100 K 74.35 % 387.200 K 289.93 % 99.300 K 99.00 % 49.900 K 9 880.00 % 500.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 4.717 M 8.86 % 4.333 M 5.97 % 4.089 M 41.24 % 2.895 M -35.61 % 4.496 M 9.50 % 4.106 M -3.69 % 4.263 M 14.78 % 3.714 M 5.17 % 3.531 M 48.11 % 2.384 M 253.18 % 675.100 K 74.35 % 387.200 K 289.93 % 99.300 K 99.00 % 49.900 K 9 880.00 % 500.000
Property plant equipment net 26.658 M -0.92 % 26.905 M 13.56 % 23.692 M 29.15 % 18.345 M 74.07 % 10.539 M 164.00 % 3.992 M 413.44 % 777.500 K 61.07 % 482.700 K 68.25 % 286.900 K -0.55 % 288.500 K -12.07 % 328.100 K -0.55 % 329.900 K -0.54 % 331.700 K -12.93 % 380.950 K -11.45 % 430.200 K
Total non current assets 48.103 M 4.92 % 45.847 M 13.49 % 40.398 M 22.85 % 32.883 M 28.19 % 25.651 M 46.80 % 17.473 M 28.99 % 13.546 M 21.48 % 11.151 M 81.45 % 6.146 M 105.41 % 2.992 M 160.47 % 1.149 M 40.01 % 820.350 K 66.70 % 492.100 K -8.41 % 537.300 K -7.76 % 582.500 K
Other current assets 919.000 K -21.12 % 1.165 M -65.69 % 3.396 M 110.15 % 1.616 M -32.92 % 2.409 M -12.53 % 2.754 M 2 044.86 % 128.400 K -83.58 % 781.900 K 2 227.08 % 33.600 K -97.58 % 1.391 M 1 467.98 % 88.700 K -58.55 % 214.000 K -36.93 % 339.300 K -59.87 % 845.400 K -37.45 % 1.352 M
Short term investments 2.190 M -10.43 % 2.445 M 7.05 % 2.284 M 4.44 % 2.187 M 60.34 % 1.364 M 26.30 % 1.080 M 76.85 % 610.700 K 1.92 % 599.200 K 12.29 % 533.600 K 9.52 % 487.200 K 9.16 % 446.300 K -35.39 % 690.750 K -26.14 % 935.200 K 100.00 % 467.600 K 0.000
cash and cash equivalents 29.211 M -25.57 % 39.248 M -18.37 % 48.081 M -23.28 % 62.668 M -18.33 % 76.736 M -12.16 % 87.359 M -7.31 % 94.244 M -0.92 % 95.123 M -8.55 % 104.012 M 396 890.46 % 26.200 K -95.42 % 571.900 K -38.37 % 927.900 K -27.73 % 1.284 M 8.76 % 1.180 M 9.61 % 1.077 M
Cash and short term investments 31.401 M -24.69 % 41.693 M -17.22 % 50.365 M -22.34 % 64.855 M -16.96 % 78.100 M -11.69 % 88.439 M -6.76 % 94.855 M -0.91 % 95.723 M -8.44 % 104.545 M 20 263.28 % 513.400 K -49.58 % 1.018 M -37.10 % 1.619 M -27.06 % 2.219 M 34.65 % 1.648 M 53.02 % 1.077 M
Total current assets 43.185 M -20.94 % 54.625 M -22.84 % 70.799 M -14.86 % 83.154 M -9.95 % 92.345 M -7.33 % 99.645 M -4.69 % 104.550 M 0.10 % 104.448 M -5.53 % 110.558 M 2 071.51 % 5.091 M 53.84 % 3.309 M 4.73 % 3.160 M 4.97 % 3.010 M 10.70 % 2.719 M 11.98 % 2.429 M
Inventory 2.128 M 15.90 % 1.836 M -82.35 % 10.402 M 20.77 % 8.613 M 6.87 % 8.059 M 23.66 % 6.517 M 34.68 % 4.839 M 71.71 % 2.818 M 238.58 % 832.300 K 0.000 -100.00 % 1.500 K 99.87 % 750.500 0.000 -100.00 % 0.500 0.000
Net receivables 8.737 M -12.02 % 9.931 M 49.65 % 6.636 M -17.77 % 8.070 M 0.000 -100.00 % 3.664 M -22.51 % 4.728 M -7.75 % 5.125 M -0.42 % 5.147 M 14.70 % 4.487 M 103.74 % 2.203 M 50.76 % 1.461 M 103.08 % 719.400 K 100.00 % 359.700 K 0.000
Tax assets 9.581 M 32.37 % 7.238 M 21.44 % 5.960 M 27.84 % 4.662 M 19.94 % 3.887 M 27.07 % 3.059 M 8.15 % 2.829 M 1.78 % 2.779 M 19.67 % 2.322 M 632.56 % 317.000 K 119.07 % 144.700 K 40.69 % 102.850 K 68.61 % 61.000 K -42.67 % 106.400 K -29.91 % 151.800 K
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.000 0.00 % -100.000 0.000 100.00 % -50.000 50.00 % -100.000 -100.00 % -50.000 0.000
Account payables 2.406 M -27.92 % 3.338 M 20.38 % 2.773 M 29.04 % 2.149 M 1.37 % 2.120 M 100.00 % 1.060 M -23.22 % 1.381 M 24.15 % 1.112 M -38.50 % 1.808 M 515.45 % 293.800 K 2.12 % 287.700 K -31.16 % 417.950 K -23.76 % 548.200 K 16.73 % 469.650 K 20.08 % 391.100 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.100 K -94.13 % 104.000 K 100.00 % 52.000 K 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 60.700 K 60.16 % 37.900 K 304.31 % -18.550 K 75.27 % -75.000 K -100.00 % -37.500 K 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 282.000 K 18.99 % 237.000 K -10.23 % 264.000 K -33.67 % 398.000 K 0.000 -100.00 % 397.000 K 8.77 % 365.000 K 48.98 % 245.000 K -8.38 % 267.400 K -0.63 % 269.100 K -11.51 % 304.100 K -1.76 % 309.550 K -1.73 % 315.000 K -14.74 % 369.450 K -12.85 % 423.900 K
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.026 M 59.88 % 3.769 M 4 197.65 % 87.699 K 0.000 -100.00 % 613.100 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 107.436 M -0.63 % 108.118 M -0.18 % 108.315 M -0.10 % 108.423 M -2.67 % 111.392 M -0.30 % 111.732 M 3.41 % 108.052 M -0.08 % 108.139 M 0.39 % 107.716 M 107 715 800.00 % 100.000 0.00 % 100.000 100.06 % -177.050 K 50.01 % -354.200 K 0.31 % -355.300 K 0.31 % -356.400 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 613.500 K 99.84 % 307.000 K 52.66 % 201.100 K 111.24 % 95.200 K 100.00 % 47.600 K 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 91.288 M -9.14 % 100.472 M -9.65 % 111.197 M -4.17 % 116.037 M -1.66 % 117.996 M 0.75 % 117.118 M -0.83 % 118.097 M 2.16 % 115.599 M -0.95 % 116.703 M 1 343.81 % 8.083 M 81.31 % 4.458 M 12.01 % 3.980 M 13.64 % 3.502 M 7.54 % 3.257 M 8.16 % 3.011 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
Deferred income tax 0.000 100.00 % -1.298 M -6.05 % -1.224 M 0.000 0.000 100.00 % -4.009 M -758.95 % 608.400 K -5.00 % 640.400 K 200.00 % -640.400 K -4 982.54 % -12.600 K -200.00 % 12.600 K 111.52 % -109.350 K 0.00 % -109.350 K 68.65 % -348.750 K 0.00 % -348.750 K
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 253.800 K -23.94 % 333.700 K 44.37 % 231.150 K 445.81 % 42.350 K 429.57 % -12.850 K -200.00 % 12.850 K -55.54 % 28.900 K 0.00 % 28.900 K 737.68 % 3.450 K 0.00 % 3.450 K
Change in working capital 736.000 K -74.97 % 2.941 M 723.09 % -472.000 K 83.87 % -2.926 M -253.38 % -828.000 K 52.79 % -1.754 M -176.72 % 2.286 M 220.75 % -1.893 M -382.69 % 669.600 K 29.17 % 518.400 K 319.94 % -235.700 K 76.32 % -995.550 K 0.00 % -995.550 K -211.25 % 894.900 K 0.00 % 894.900 K
Accounts receivables 1.006 M 262.52 % -619.000 K -35.15 % -458.000 K 80.84 % -2.390 M -220.38 % -746.000 K 70.80 % -2.554 M -170.25 % 3.636 M 127.47 % 1.599 M 512.75 % -387.300 K -7.54 % -360.150 K -27.62 % -282.200 K 67.94 % -880.300 K 0.00 % -880.300 K -219.16 % 738.750 K 0.00 % 738.750 K
Inventory -125.000 K -101.59 % 7.847 M 815.97 % -1.096 M -861.11 % 144.000 K 117.04 % -845.000 K -16.20 % -727.200 K 64.01 % -2.021 M -1.77 % -1.986 M -138.58 % -832.300 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables -922.000 K -261.19 % 572.000 K -8.63 % 626.000 K 945.95 % -74.000 K -106.90 % 1.073 M 291.10 % -561.500 K -209.99 % 510.499 K 126.11 % -1.955 M -189.78 % 2.178 M 0.000 -100.00 % 8.900 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 777.000 K 115.99 % -4.859 M -1 165.57 % 456.000 K 175.25 % -606.000 K -95.48 % -310.000 K -114.84 % 2.089 M 1 209.15 % 159.600 K -64.49 % 449.500 K 255.64 % -288.800 K -335.66 % 122.550 K 225.93 % 37.600 K 132.62 % -115.250 K 0.00 % -115.250 K -248.42 % 77.650 K 0.00 % 77.650 K
Other non cash items -2.310 M -278.24 % 1.296 M 418.40 % 250.000 K -82.80 % 1.454 M 127.82 % 638.000 K -85.58 % 4.425 M 371.95 % -1.627 M -143.10 % 3.776 M 354.46 % -1.484 M -69.58 % -875.000 K -289.64 % 461.400 K 28 063.64 % -1.650 K 0.00 % -1.650 K -206.45 % 1.550 K 0.00 % 1.550 K
Net cash provided by operating activities -6.223 M -123.45 % -2.785 M 55.65 % -6.279 M -0.42 % -6.253 M -63.82 % -3.817 M -3.26 % -3.697 M -374.53 % 1.347 M 169.33 % -1.942 M 22.61 % -2.510 M -1 036.22 % -220.900 K -266.47 % 132.700 K 118.25 % -727.050 K 0.00 % -727.050 K -188.76 % 819.150 K 0.00 % 819.150 K
Investments in property plant and equipment -3.253 M 28.85 % -4.572 M 44.74 % -8.273 M -4.30 % -7.932 M -30.76 % -6.066 M -58.56 % -3.826 M -192.39 % -1.308 M -163.84 % -495.900 K 64.21 % -1.385 M -55.58 % -890.500 K -167.34 % -333.100 K -11.16 % -299.650 K 0.00 % -299.650 K -12.00 % -267.550 K 0.00 % -267.550 K
Acquisitions net 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 580.399 K 201.35 % 192.600 K 1 574.78 % 11.500 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 226.900 K 0.00 % 226.900 K 703.19 % 28.250 K 0.00 % 28.250 K
Purchases of investments -115.000 K 97.56 % -4.711 M -4 911.70 % -94.000 K 93.72 % -1.496 M -176.01 % -542.000 K -38.27 % -392.000 K 60.04 % -981.000 K 76.80 % -4.229 M -8 459.92 % -49.400 K -17.34 % -42.100 K 0.000 100.00 % -400.000 0.00 % -400.000 99.91 % -443.100 K 0.00 % -443.100 K
Sales maturities of investments 185.000 K -93.67 % 2.923 M 3 077.17 % 92.000 K -90.96 % 1.018 M 0.000 100.00 % -94.199 K -123.90 % 394.200 K 0.000 0.000 100.00 % -19.100 K -200.00 % 19.100 K 106.57 % -290.800 K 0.00 % -290.800 K 0.000 0.000
Other investing activites 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 94.000 K 123.86 % -394.000 K -393 900.00 % -100.000 -100.05 % 209.600 K -25.01 % 279.500 K 2 826.70 % 9.550 K -98.75 % 762.450 K 0.00 % 762.450 K 272.05 % -443.150 K 0.00 % -443.150 K
Net cash used for investing activites -3.172 M 50.13 % -6.360 M 23.14 % -8.275 M 1.61 % -8.410 M -27.27 % -6.608 M -81.68 % -3.637 M -73.46 % -2.097 M 55.51 % -4.713 M -284.68 % -1.225 M -82.27 % -672.200 K -114.08 % -314.000 K -178.80 % 398.500 K 0.00 % 398.500 K 158.39 % -682.450 K 0.00 % -682.450 K
Debt repayment 89.000 K -4.30 % 93.000 K 302.17 % -46.000 K -114.79 % 311.000 K 382.73 % -110.000 K -48.05 % -74.300 K 35.78 % -115.700 K 82.75 % -670.900 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 100.00 % -27.450 K 0.00 % -27.450 K 17.44 % -33.250 K 0.00 % -33.250 K
Common stock issued 0.000 -100.00 % 268.000 K 2 133.33 % 12.000 K 0.000 -100.00 % 240.000 K -36.84 % 380.000 K 0.000 100.00 % -1.410 M -101.31 % 107.768 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased -653.000 K -1 618.42 % -38.000 K 0.000 -100.00 % 235.000 K 194.00 % -250.000 K -2 037.98 % 12.900 K 200.00 % -12.900 K 91.51 % -151.900 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 107.721 M 1 561 266.67 % -6.900 K -101.29 % 534.600 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities -564.000 K -274.61 % 323.000 K 1 050.00 % -34.000 K -106.23 % 546.000 K 555.00 % -120.000 K -136.52 % 328.600 K 355.52 % -128.599 K 94.24 % -2.233 M -102.07 % 107.721 M 1 825 871.19 % -5.900 K -101.10 % 534.600 K 2 047.54 % -27.450 K 0.00 % -27.450 K 17.44 % -33.250 K 0.00 % -33.250 K
Effect of forex changes on cash -78.000 K -609.09 % -11.000 K -1 200.00 % 1.000 K -97.96 % 49.000 K 162.82 % -78.000 K -230.00 % 60.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -10.037 M -13.63 % -8.833 M 39.45 % -14.587 M -3.69 % -14.068 M -32.43 % -10.623 M -54.28 % -6.885 M -683.41 % -878.900 K 90.11 % -8.888 M -108.55 % 103.985 M 11 666.77 % -899.000 K -354.46 % 353.300 K 149.62 % -712.000 K 0.00 % -712.000 K -444.13 % 206.900 K 0.00 % 206.900 K
Cash at beginning of period 39.248 M -18.37 % 48.081 M -23.28 % 62.668 M -18.33 % 76.736 M -12.16 % 87.359 M -7.31 % 94.244 M -0.92 % 95.123 M -8.55 % 104.012 M 396 890.46 % 26.200 K -97.17 % 925.200 K 61.78 % 571.900 K -55.46 % 1.284 M 0.00 % 1.284 M 19.21 % 1.077 M 0.00 % 1.077 M
Cash at end of period 29.211 M -25.57 % 39.248 M -18.37 % 48.081 M -23.28 % 62.668 M -18.33 % 76.736 M -12.16 % 87.359 M -7.31 % 94.244 M -0.92 % 95.123 M -8.55 % 104.012 M 396 890.46 % 26.200 K -97.17 % 925.200 K 61.78 % 571.900 K 0.00 % 571.900 K -55.46 % 1.284 M 0.00 % 1.284 M
Operating cash flow -6.223 M -123.45 % -2.785 M 55.65 % -6.279 M -0.42 % -6.253 M -63.82 % -3.817 M -3.26 % -3.697 M -374.53 % 1.347 M 169.33 % -1.942 M 22.61 % -2.510 M -1 036.22 % -220.900 K -266.47 % 132.700 K 118.25 % -727.050 K 0.00 % -727.050 K -188.76 % 819.150 K 0.00 % 819.150 K
Capital expenditure -3.253 M 28.85 % -4.572 M 44.74 % -8.273 M -4.30 % -7.932 M -30.76 % -6.066 M -58.56 % -3.826 M -192.39 % -1.308 M -163.84 % -495.900 K 64.21 % -1.385 M -55.58 % -890.500 K -167.34 % -333.100 K -11.16 % -299.650 K 0.00 % -299.650 K -12.00 % -267.550 K 0.00 % -267.550 K
Free CashFlow -9.476 M -28.80 % -7.357 M 49.44 % -14.552 M -2.59 % -14.185 M -43.53 % -9.883 M -31.39 % -7.522 M -19 843.04 % 38.100 K 101.56 % -2.438 M 37.41 % -3.895 M -250.49 % -1.111 M -454.59 % -200.400 K 80.48 % -1.027 M 0.00 % -1.027 M -286.13 % 551.600 K 0.00 % 551.600 K
2025 2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018