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Koninklijke Heijmans N.V. HEIJM.AS

Finances

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Revenue 2.584 B 22.05 % 2.117 B 16.84 % 1.812 B 3.64 % 1.748 B 0.12 % 1.746 B 9.14 % 1.600 B 1.34 % 1.579 B 12.62 % 1.402 B 2.38 % 1.370 B -5.54 % 1.450 B -22.36 % 1.868 B -6.67 % 2.001 B -13.66 % 2.318 B -1.85 % 2.361 B 3.34 % 2.285 B -25.78 % 3.079 B -15.21 % 3.631 B -2.70 % 3.732 B 26.84 % 2.942 B 3.77 % 2.835 B 6.10 % 2.672 B
Net income 90.000 M 50.67 % 59.733 M 0.26 % 59.580 M 18.45 % 50.299 M 25.28 % 40.148 M 33.58 % 30.056 M 46.69 % 20.489 M 317.04 % -9.440 M 92.02 % -118.263 M -205.76 % -38.678 M 18.22 % -47.293 M -2 646.74 % 1.857 M 102.08 % -89.295 M -137.36 % -37.620 M -340.02 % 15.674 M 138.80 % -40.393 M -18.60 % -34.057 M -160.36 % 56.427 M -31.64 % 82.540 M -5.20 % 87.063 M 117.17 % 40.090 M
Income before tax 117.000 M 44.27 % 81.100 M 10.97 % 73.081 M 32.96 % 54.966 M 37.28 % 40.038 M 63.51 % 24.487 M 19.08 % 20.564 M 317.84 % -9.440 M 91.99 % -117.914 M -155.73 % -46.109 M 25.80 % -62.144 M -928.48 % 7.501 M 107.87 % -95.297 M -148.37 % -38.369 M -235.45 % 28.327 M 161.63 % -45.961 M -181.93 % -16.302 M -120.77 % 78.498 M -29.91 % 111.997 M -8.71 % 122.676 M 73.41 % 70.745 M
Income before tax ratio 0.05 18.20 % 0.04 -5.02 % 0.04 28.28 % 0.03 37.13 % 0.02 49.82 % 0.02 17.51 % 0.01 293.43 % -0.01 92.18 % -0.09 -170.73 % -0.03 4.43 % -0.03 -987.67 % 0.00 109.12 % -0.04 -153.05 % -0.02 -231.07 % 0.01 183.04 % -0.01 -232.51 % 0.00 -121.34 % 0.02 -44.74 % 0.04 -12.02 % 0.04 63.43 % 0.03
EBITDA 179.300 M 32.52 % 135.300 M 20.33 % 112.438 M 25.46 % 89.618 M -1.68 % 91.148 M 43.75 % 63.408 M 86.51 % 33.997 M 13.78 % 29.880 M 133.92 % -88.085 M -310.58 % -21.454 M 40.69 % -36.175 M -207.20 % 33.745 M 164.23 % -52.537 M -5 989.80 % 892.000 K -98.84 % 76.717 M 874.68 % 7.871 M -80.15 % 39.653 M -70.70 % 135.330 M 2.72 % 131.744 M -21.28 % 167.352 M 33.95 % 124.935 M
Net income ratio 0.03 23.45 % 0.03 -14.19 % 0.03 14.29 % 0.03 25.14 % 0.02 22.39 % 0.02 44.76 % 0.01 292.73 % -0.01 92.20 % -0.09 -223.70 % -0.03 -5.34 % -0.03 -2 828.71 % 0.00 102.41 % -0.04 -141.83 % -0.02 -332.25 % 0.01 152.28 % -0.01 -39.88 % -0.01 -162.03 % 0.02 -46.10 % 0.03 -8.64 % 0.03 104.67 % 0.02
Ratio EBITDA 0.07 8.58 % 0.06 2.99 % 0.06 21.05 % 0.05 -1.79 % 0.05 31.71 % 0.04 84.05 % 0.02 1.03 % 0.02 133.13 % -0.06 -334.66 % -0.01 23.61 % -0.02 -214.86 % 0.02 174.39 % -0.02 -6 100.80 % 0.00 -98.87 % 0.03 1 213.28 % 0.00 -76.59 % 0.01 -69.89 % 0.04 -19.02 % 0.04 -24.13 % 0.06 26.24 % 0.05
Gross profit ratio 0.13 -3.98 % 0.14 3.04 % 0.13 4.19 % 0.13 26.34 % 0.10 -9.03 % 0.11 20.86 % 0.09 -6.31 % 0.10 285.27 % 0.03 -68.20 % 0.08 1.09 % 0.08 -22.85 % 0.10 5.44 % 0.10 9.96 % 0.09 -28.81 % 0.12 121.45 % 0.06 17.52 % 0.05 -28.37 % 0.07 -18.41 % 0.08 -3.53 % 0.08 -1.93 % 0.09
Weighted average shs out dil 27.200 M 8.99 % 24.957 M 7.35 % 23.249 M 3.60 % 22.441 M 3.34 % 21.715 M 1.43 % 21.409 M 0.00 % 21.409 M 0.00 % 21.408 M 0.00 % 21.407 M 3.61 % 20.661 M 6.39 % 19.420 M 7.23 % 18.111 M 5.35 % 17.191 M 1.62 % 16.917 M -0.69 % 17.034 M 35.37 % 12.583 M 53.34 % 8.207 M 1.15 % 8.113 M 0.00 % 8.113 M 1.59 % 7.986 M 5.61 % 7.562 M
Weighted average shs out 27.200 M 9.09 % 24.933 M 7.36 % 23.223 M 3.60 % 22.415 M 3.22 % 21.715 M 1.43 % 21.409 M 0.00 % 21.409 M 0.00 % 21.408 M 0.00 % 21.407 M 3.61 % 20.661 M 6.60 % 19.382 M 7.02 % 18.111 M 5.35 % 17.191 M 1.62 % 16.917 M 0.39 % 16.851 M 34.76 % 12.504 M 53.31 % 8.156 M 0.52 % 8.113 M 0.00 % 8.113 M 1.59 % 7.986 M 5.61 % 7.562 M
EPS diluted 3.31 38.49 % 2.39 -6.64 % 2.56 14.29 % 2.24 21.08 % 1.85 32.14 % 1.40 45.83 % 0.96 318.18 % -0.44 92.03 % -5.52 -195.19 % -1.87 23.36 % -2.44 -2 540.00 % 0.10 101.93 % -5.19 -133.78 % -2.22 -341.30 % 0.92 128.66 % -3.21 22.65 % -4.15 -159.80 % 6.94 -31.83 % 10.18 -6.52 % 10.89 105.08 % 5.31
Earnings per share 3.31 37.92 % 2.40 -6.61 % 2.57 14.73 % 2.24 21.08 % 1.85 32.14 % 1.40 45.83 % 0.96 318.18 % -0.44 92.03 % -5.52 -195.19 % -1.87 23.36 % -2.44 -2 540.00 % 0.10 101.93 % -5.19 -133.78 % -2.22 -338.71 % 0.93 128.79 % -3.23 22.73 % -4.18 -160.23 % 6.94 -31.83 % 10.18 -6.52 % 10.89 105.08 % 5.31
Gross profit 338.400 M 17.20 % 288.747 M 20.39 % 239.848 M 7.99 % 222.112 M 26.48 % 175.606 M -0.72 % 176.880 M 22.47 % 144.425 M 5.51 % 136.879 M 294.42 % 34.704 M -69.96 % 115.522 M -21.52 % 147.192 M -28.00 % 204.420 M -8.96 % 224.550 M 7.93 % 208.060 M -26.43 % 282.794 M 64.36 % 172.062 M -0.35 % 172.669 M -30.31 % 247.760 M 3.49 % 239.405 M 0.11 % 239.152 M 4.05 % 229.840 M
Income tax expense 27.000 M 26.27 % 21.382 M 58.37 % 13.501 M 189.29 % 4.667 M 4 342.73 % -110.000 K -102.29 % 4.799 M 6 298.67 % 75.000 K -91.94 % 931.000 K 166.76 % 349.000 K -95.30 % 7.431 M -49.96 % 14.851 M 163.13 % 5.644 M 194.04 % -6.002 M -701.34 % -749.000 K -105.65 % 13.266 M 338.25 % -5.568 M -131.36 % 17.755 M 180.44 % -22.071 M 25.07 % -29.457 M 17.29 % -35.613 M -215.20 % 30.915 M
Cost of revenue 2.246 B 22.82 % 1.829 B 16.29 % 1.572 B 3.01 % 1.526 B -2.83 % 1.571 B 10.36 % 1.423 B -0.79 % 1.435 B 13.39 % 1.265 B -5.22 % 1.335 B 0.03 % 1.335 B -22.43 % 1.720 B -4.24 % 1.797 B -14.16 % 2.093 B -2.79 % 2.153 B 7.55 % 2.002 B -31.12 % 2.907 B -15.95 % 3.458 B -0.74 % 3.484 B 28.91 % 2.703 B 4.10 % 2.596 B 6.30 % 2.442 B
General and administrative expenses 194.700 M 8.69 % 179.132 M 27.99 % 139.959 M 25.15 % 111.834 M 5.78 % 105.720 M -3.67 % 109.744 M 25.66 % 87.331 M -5.66 % 92.568 M -12.78 % 106.129 M -11.36 % 119.726 M -33.68 % 180.515 M 10.14 % 163.895 M -25.11 % 218.856 M 11.48 % 196.320 M -6.12 % 209.126 M 30.34 % 160.444 M 7.39 % 149.406 M 11.43 % 134.075 M 24.98 % 107.281 M 11.90 % 95.874 M -6.50 % 102.540 M
Selling and marketing expenses 36.100 M -9.26 % 39.785 M 0.95 % 39.410 M -15.58 % 46.686 M 16.68 % 40.012 M 3.25 % 38.753 M 13.65 % 34.099 M 11.53 % 30.575 M -4.94 % 32.163 M -8.59 % 35.186 M 10.02 % 31.981 M 3.28 % 30.965 M -16.74 % 37.190 M -9.72 % 41.196 M 2.12 % 40.341 M -10.95 % 45.300 M -8.83 % 49.687 M 35.12 % 36.773 M 222.08 % -30.123 M -21.56 % -24.781 M -201.56 % 24.400 M
Other expenses 178.100 M 876.14 % -22.947 M 12.96 % -26.364 M -203.00 % 25.597 M 305.75 % -12.441 M -314.70 % -3.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.000 K -99.41 % 6.237 M 407.85 % -2.026 M 92.53 % -27.127 M -111.78 % -12.809 M 40.31 % -21.460 M -52.46 % -14.076 M 7.86 % -15.277 M -1 578.79 % -910.000 K
Operating expenses 227.400 M 9.45 % 207.761 M 27.16 % 163.380 M -15.09 % 192.414 M 33.93 % 143.672 M -3.26 % 148.509 M 28.01 % 116.016 M -14.77 % 136.118 M -5.36 % 143.823 M -5.30 % 151.865 M -25.30 % 203.301 M 5.11 % 193.412 M -24.47 % 256.083 M 5.06 % 243.753 M -1.49 % 247.441 M 38.53 % 178.617 M -4.12 % 186.284 M 2.90 % 181.033 M 32.86 % 136.254 M 8.43 % 125.663 M -16.67 % 150.793 M
Cost and expenses 2.473 B 21.45 % 2.036 B 16.96 % 1.741 B 2.94 % 1.691 B 0.27 % 1.687 B 7.32 % 1.572 B 1.36 % 1.551 B 10.65 % 1.401 B -5.23 % 1.479 B -0.51 % 1.486 B -22.74 % 1.924 B -3.33 % 1.990 B -15.29 % 2.349 B -2.00 % 2.397 B 6.55 % 2.250 B -27.09 % 3.085 B -15.35 % 3.645 B -0.56 % 3.665 B 29.10 % 2.839 B 4.30 % 2.722 B 4.96 % 2.593 B
Research and development expenses 13.200 M 11.95 % 11.791 M 13.65 % 10.375 M 25.05 % 8.297 M -20.08 % 10.381 M 244.65 % 3.012 M -0.82 % 3.037 M 6.90 % 2.841 M 6.21 % 2.675 M 13.30 % 2.361 M -7.67 % 2.557 M 105.71 % 1.243 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 36.100 M -83.51 % 218.917 M 22.05 % 179.369 M 13.15 % 158.520 M 8.78 % 145.732 M -1.86 % 148.497 M 22.29 % 121.430 M -1.39 % 123.143 M -10.95 % 138.292 M -10.73 % 154.912 M -27.10 % 212.496 M 9.05 % 194.860 M -23.90 % 256.046 M 7.80 % 237.516 M -4.79 % 249.467 M 21.25 % 205.744 M 3.34 % 199.093 M 16.53 % 170.848 M 121.43 % 77.158 M 8.53 % 71.093 M -43.99 % 126.940 M
Interest income 7.700 M 32.55 % 5.809 M 832.42 % 623.000 K 0.32 % 621.000 K -55.55 % 1.397 M -5.10 % 1.472 M -11.27 % 1.659 M -83.74 % 10.201 M 311.00 % 2.482 M 69.77 % 1.462 M -51.09 % 2.989 M -6.04 % 3.181 M -29.93 % 4.540 M -34.53 % 6.934 M 15.13 % 6.023 M -60.59 % 15.284 M -7.68 % 16.555 M 53.17 % 10.808 M 30.20 % 8.301 M -2.79 % 8.539 M -13.50 % 9.872 M
Interest expense 13.900 M 63.07 % 8.524 M 54.28 % 5.525 M -6.92 % 5.936 M -5.04 % 6.251 M 1.43 % 6.163 M -35.15 % 9.504 M -29.07 % 13.399 M 18.82 % 11.277 M -9.62 % 12.478 M 38.28 % 9.024 M 34.93 % 6.688 M -41.51 % 11.434 M 13.41 % 10.082 M -25.77 % 13.583 M -75.51 % 55.465 M 181.73 % 19.687 M -39.18 % 32.371 M -35.35 % 50.068 M -19.30 % 62.039 M 199.89 % 20.687 M
Depreciation and amortization 60.600 M 31.88 % 45.952 M 12.35 % 40.901 M 21.02 % 33.798 M -0.88 % 34.099 M 4.09 % 32.758 M 181.60 % 11.633 M -8.75 % 12.748 M -1.42 % 12.932 M -32.28 % 19.097 M -18.64 % 23.471 M -1.63 % 23.860 M -18.44 % 29.255 M -1.34 % 29.651 M -14.81 % 34.807 M 1.95 % 34.142 M -5.86 % 36.268 M 2.53 % 35.372 M 23.71 % 28.593 M -2.96 % 29.465 M -14.35 % 34.403 M
Operating income 111.000 M 37.04 % 81.000 M 13.92 % 71.104 M 28.81 % 55.199 M -0.81 % 55.652 M 96.16 % 28.371 M 26.86 % 22.364 M 62.55 % 13.758 M 113.15 % -104.595 M -157.93 % -40.551 M 38.27 % -65.694 M -764.58 % 9.885 M 111.08 % -89.222 M -149.97 % -35.693 M -200.96 % 35.353 M 639.33 % -6.555 M 51.85 % -13.615 M -115.44 % 88.187 M -24.77 % 117.227 M -8.96 % 128.766 M 59.68 % 80.639 M
Operating income ratio 0.04 12.28 % 0.04 -2.50 % 0.04 24.28 % 0.03 -0.93 % 0.03 79.73 % 0.02 25.19 % 0.01 44.34 % 0.01 112.85 % -0.08 -173.07 % -0.03 20.50 % -0.04 -812.07 % 0.00 112.83 % -0.04 -154.68 % -0.02 -197.70 % 0.02 826.69 % 0.00 43.22 % 0.00 -115.87 % 0.02 -40.69 % 0.04 -12.26 % 0.05 50.50 % 0.03
Total other income expenses net 6.000 M 5 900.00 % 100.000 K -95.39 % 2.167 M 1 030.04 % -233.000 K 98.51 % -15.614 M -302.01 % -3.884 M -90.11 % -2.043 M 91.41 % -23.770 M -76.64 % -13.457 M -91.23 % -7.037 M -600.85 % 1.405 M 132.06 % -4.383 M 92.93 % -61.957 M -2 215.28 % -2.676 M 61.91 % -7.026 M 73.96 % -26.982 M -904.17 % -2.687 M 72.27 % -9.689 M -194.24 % 10.281 M 146.02 % 4.179 M 142.24 % -9.894 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Net debt 12.600 M -91.01 % 140.100 M 192.87 % -150.862 M -66.35 % -90.692 M -143.97 % -37.174 M -221.97 % 30.477 M 199.43 % -30.653 M -124.22 % -13.671 M -109.31 % 146.786 M 1 411.23 % 9.713 M 115.75 % -61.661 M -185.88 % 71.802 M 2.18 % 70.271 M -31.49 % 102.570 M -41.57 % 175.531 M -20.56 % 220.970 M -36.59 % 348.489 M -4.71 % 365.725 M -26.47 % 497.407 M 23.49 % 402.787 M 5.60 % 381.417 M
Total investments 105.700 M 4.86 % 100.800 M 21.72 % 82.812 M -20.25 % 103.844 M 7.44 % 96.652 M 0.73 % 95.950 M 33.27 % 71.997 M 8.50 % 66.357 M 0.85 % 65.796 M -14.27 % 76.751 M 5.37 % 72.839 M 44.02 % 50.575 M 1 317.06 % 3.569 M -94.74 % 67.804 M -8.75 % 74.306 M -11.96 % 84.405 M 7.19 % 78.740 M 13.28 % 69.508 M -8.91 % 76.303 M -13.67 % 88.388 M 17.72 % 75.082 M
Total debt 115.200 M -34.99 % 177.200 M 105.69 % 86.150 M -27.53 % 118.875 M -13.79 % 137.889 M -1.40 % 139.849 M 139.96 % 58.279 M -4.09 % 60.766 M -65.68 % 177.035 M 31.04 % 135.105 M 1 014.18 % 12.126 M -90.87 % 132.815 M -8.38 % 144.969 M -40.34 % 242.978 M -16.53 % 291.096 M -30.86 % 421.024 M -41.21 % 716.168 M 19.34 % 600.131 M -13.07 % 690.337 M 19.86 % 575.965 M 5.33 % 546.807 M
Accumulated other comprehensive income loss -63.800 M -0.13 % -63.715 M -6.28 % -59.949 M -99.73 % -30.015 M -162.55 % -11.432 M 14.55 % -13.379 M 77.98 % -60.751 M -124.82 % -27.022 M 3.21 % -27.919 M -95.05 % -14.314 M 47.34 % -27.181 M -21.90 % -22.298 M 90.58 % -236.616 M 0.000 100.00 % -214.505 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 205.200 M 47.51 % 139.109 M 34.84 % 103.163 M 205.63 % 33.754 M 332.59 % -14.512 M 74.88 % -57.760 M -41.37 % -40.857 M 31.61 % -59.744 M 24.65 % -79.286 M -354.06 % 31.208 M -46.62 % 58.466 M -45.53 % 107.332 M -1.23 % 108.673 M -46.08 % 201.558 M -16.96 % 242.715 M -9.24 % 267.434 M 0.00 % 267.434 M -20.50 % 336.396 M 6.84 % 314.874 M 18.12 % 266.562 M 27.62 % 208.867 M
Common stock 8.300 M 3.13 % 8.048 M 13.90 % 7.066 M 3.49 % 6.828 M 3.77 % 6.580 M 2.44 % 6.423 M 0.00 % 6.423 M 0.00 % 6.423 M 0.00 % 6.423 M 0.00 % 6.423 M 10.00 % 5.839 M 0.59 % 5.805 M 11.66 % 5.199 M 2.20 % 5.087 M 0.63 % 5.055 M 0.00 % 5.055 M 600.14 % 722.000 K 0.00 % 722.000 K 0.00 % 722.000 K 0.00 % 722.000 K 7.28 % 673.000 K
Total equity 463.000 M 20.68 % 383.657 M 21.02 % 317.019 M 18.47 % 267.585 M 18.19 % 226.409 M 27.22 % 177.964 M 19.36 % 149.097 M -8.07 % 162.177 M 14.29 % 141.898 M -46.65 % 265.997 M 2.59 % 259.276 M -17.17 % 313.022 M -3.19 % 323.349 M -22.28 % 416.017 M -8.57 % 455.030 M 6.86 % 425.825 M 14.87 % 370.696 M -19.85 % 462.478 M 4.67 % 441.843 M 13.54 % 389.152 M 36.92 % 284.209 M
Other non current liabilities 60.500 M -10.57 % 67.652 M 20.59 % 56.103 M -36.82 % 88.799 M 110.53 % 42.178 M 0.000 -100.00 % 36.047 M 109.00 % 17.247 M -92.48 % 229.345 M 626.76 % 31.557 M 0.57 % 31.379 M 2.72 % 30.547 M -22.36 % 39.345 M 7.22 % 36.694 M 103.55 % 18.027 M -33.72 % 27.200 M 6.11 % 25.633 M 28.17 % 20.000 M -44.76 % 36.204 M -15.07 % 42.629 M 23.73 % 34.452 M
Long term debt 83.100 M -35.05 % 127.935 M 103.82 % 62.769 M -33.98 % 95.076 M -17.39 % 115.088 M -0.23 % 115.350 M 120.08 % 52.413 M -3.89 % 54.537 M -6.62 % 58.405 M -43.48 % 103.335 M 8.39 % 95.339 M -1.25 % 96.546 M -36.37 % 151.726 M -25.07 % 202.496 M -11.40 % 228.556 M -30.14 % 327.141 M -48.78 % 638.742 M 26.77 % 503.869 M 17.47 % 428.933 M 16.71 % 367.536 M -14.56 % 430.190 M
Total non current liabilities 167.600 M -25.45 % 224.821 M 89.13 % 118.872 M -35.35 % 183.875 M 16.92 % 157.266 M -15.14 % 185.329 M 253.59 % 52.413 M -3.89 % 54.537 M -6.62 % 58.405 M -42.84 % 102.177 M 8.83 % 93.890 M -0.78 % 94.625 M -52.97 % 201.197 M -22.39 % 259.236 M -4.12 % 270.383 M -26.22 % 366.448 M -47.04 % 691.952 M 21.58 % 569.141 M 10.43 % 515.378 M 13.28 % 454.942 M -14.03 % 529.177 M
Other current liabilities 479.900 M -12.03 % 545.529 M 47.10 % 370.867 M 45.20 % 255.421 M -16.73 % 306.746 M -1.39 % 311.070 M 41.52 % 219.813 M -0.48 % 220.874 M -50.22 % 443.717 M 49.17 % 297.457 M -20.65 % 374.875 M 11.87 % 335.092 M -20.82 % 423.199 M -21.06 % 536.082 M 84.62 % 290.371 M -1.46 % 294.674 M 31.24 % 224.536 M -53.84 % 486.474 M 23.34 % 394.422 M -12.97 % 453.185 M 132.60 % 194.832 M
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 76.206 M 9.41 % 69.651 M 33.46 % 52.188 M 2.79 % 50.770 M -0.36 % 50.955 M -3.34 % 52.714 M 5.82 % 49.816 M -46.77 % 93.594 M 1 053.97 % -9.811 M 83.47 % -59.351 M -120.24 % 293.195 M 549.11 % 45.169 M -55.61 % 101.749 M -10.05 % 113.115 M 159.91 % 43.520 M -21.32 % 55.310 M 126.67 % 24.401 M -20.25 % 30.596 M -87.15 % 238.049 M
Short term debt 32.100 M -34.86 % 49.281 M 110.77 % 23.381 M -1.76 % 23.799 M 4.38 % 22.801 M -6.93 % 24.499 M 19.47 % 20.507 M 83.11 % 11.199 M -91.13 % 126.268 M 297.44 % 31.770 M 223.82 % 9.811 M -67.84 % 30.505 M -61.98 % 80.243 M 98.22 % 40.482 M -35.27 % 62.540 M -33.39 % 93.883 M 21.26 % 77.426 M -19.57 % 96.262 M -63.18 % 261.404 M 25.42 % 208.429 M -18.82 % 256.737 M
Total current liabilities 738.000 M 1.50 % 727.120 M 12.30 % 647.499 M 19.91 % 539.968 M -1.28 % 546.963 M -5.10 % 576.362 M 7.13 % 538.000 M 0.33 % 536.235 M -36.20 % 840.559 M 6.52 % 789.074 M -3.02 % 813.616 M 7.67 % 755.672 M -12.30 % 861.678 M -1.89 % 878.303 M 0.46 % 874.253 M -17.61 % 1.061 B -8.30 % 1.157 B -1.39 % 1.173 B 0.07 % 1.173 B 10.41 % 1.062 B -11.31 % 1.198 B
Total liabilities 905.600 M -4.87 % 952.000 M 21.24 % 785.245 M 5.52 % 744.169 M 2.48 % 726.171 M -4.66 % 761.691 M 21.48 % 627.009 M 3.02 % 608.626 M -33.43 % 914.270 M -1.05 % 923.966 M -2.27 % 945.414 M 6.25 % 889.787 M -16.28 % 1.063 B -6.56 % 1.138 B -0.62 % 1.145 B -19.82 % 1.428 B -22.80 % 1.849 B 6.11 % 1.743 B 3.23 % 1.688 B 11.27 % 1.517 B -12.15 % 1.727 B
Other non current assets 64.700 M 76.67 % 36.621 M 149.29 % -74.295 M -8.63 % -68.390 M 0.00 % -68.390 M 0.00 % -68.390 M -90.60 % -35.882 M -20.34 % -29.817 M 16.27 % -35.611 M 15.36 % -42.073 M -54.20 % -27.284 M -210.86 % -8.777 M -160.81 % 14.434 M -85.29 % 98.119 M 21.39 % 80.830 M -10.60 % 90.413 M 1 362.28 % 6.183 M -2.12 % 6.317 M -38.71 % 10.307 M 23.32 % 8.358 M -90.02 % 83.719 M
Long term investments 105.700 M 4.86 % 100.800 M 21.72 % 82.812 M -20.25 % 103.844 M 7.44 % 96.652 M 0.73 % 95.950 M 33.27 % 71.997 M 8.50 % 66.357 M 0.85 % 65.796 M -14.27 % 76.751 M 5.37 % 72.839 M 44.02 % 50.575 M -54.74 % 111.745 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 78.740 M 13.28 % 69.508 M -8.91 % 76.303 M -13.67 % 88.388 M 0.000
Intangible assets 2.200 M -79.75 % 10.864 M -86.71 % 81.754 M 11.10 % 73.589 M -1.37 % 74.610 M -1.35 % 75.631 M 636.28 % 10.272 M -12.07 % 11.682 M -14.07 % 13.594 M -11.66 % 15.389 M -8.91 % 16.894 M -8.17 % 18.397 M -4.99 % 19.363 M -88.65 % 170.585 M -6.10 % 181.673 M -16.65 % 217.957 M -0.34 % 218.702 M -18.23 % 267.460 M 51.01 % 177.110 M 16.03 % 152.639 M 17 059.89 % -900.000 K
GoodWill 164.800 M -0.21 % 165.148 M 122.29 % 74.295 M 8.63 % 68.390 M 0.00 % 68.390 M 0.00 % 68.390 M 0.00 % 68.390 M 0.54 % 68.025 M 0.00 % 68.025 M -29.89 % 97.024 M 0.00 % 97.024 M 0.00 % 97.024 M 2.66 % 94.514 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 152.794 M
Goodwill and intangible assets 167.000 M -5.12 % 176.012 M 12.79 % 156.049 M 9.91 % 141.979 M -0.71 % 143.000 M -0.71 % 144.021 M 83.09 % 78.662 M -1.31 % 79.707 M -2.34 % 81.619 M -27.39 % 112.413 M -1.32 % 113.918 M -1.30 % 115.421 M 1.36 % 113.877 M -33.24 % 170.585 M -6.10 % 181.673 M -16.65 % 217.957 M -0.34 % 218.702 M -18.23 % 267.460 M 51.01 % 177.110 M 16.03 % 152.639 M 0.49 % 151.894 M
Property plant equipment net 229.300 M 12.22 % 204.324 M 40.43 % 145.496 M 9.67 % 132.666 M 4.62 % 126.802 M 0.14 % 126.625 M 188.03 % 43.962 M -5.61 % 46.575 M -14.55 % 54.507 M -39.39 % 89.928 M -4.92 % 94.579 M -8.51 % 103.373 M -16.93 % 124.445 M -9.45 % 137.431 M -4.93 % 144.556 M -9.56 % 159.844 M -19.21 % 197.854 M 1.81 % 194.341 M 9.47 % 177.537 M 7.82 % 164.666 M -9.51 % 181.966 M
Total non current assets 578.500 M 7.64 % 537.457 M 50.39 % 357.383 M -1.70 % 363.548 M 2.49 % 354.711 M -4.51 % 371.457 M 90.86 % 194.621 M 1.03 % 192.639 M -4.60 % 201.922 M -27.65 % 279.092 M -0.80 % 281.336 M 4.44 % 269.369 M -27.03 % 369.137 M -9.83 % 409.400 M 0.09 % 409.012 M -12.96 % 469.920 M -7.24 % 506.603 M -6.71 % 543.038 M 21.50 % 446.929 M 6.82 % 418.387 M -1.43 % 424.476 M
Other current assets 14.500 M 14.58 % 12.655 M 116.44 % 5.847 M -29.23 % 8.262 M -0.96 % 8.342 M -95.50 % 185.453 M 701.20 % 23.147 M -8.27 % 25.234 M -91.91 % 312.063 M 667.25 % 40.673 M -15.07 % 47.892 M 92.35 % 24.898 M -92.84 % 347.923 M -18.69 % 427.909 M 505.37 % 70.685 M -54.61 % 155.740 M -74.69 % 615.240 M 0.000 -100.00 % 33.000 K -99.85 % 21.598 M -81.92 % 119.490 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -108.176 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 102.600 M 176.55 % 37.100 M -84.35 % 237.012 M 13.10 % 209.567 M 19.71 % 175.063 M 60.06 % 109.372 M 22.98 % 88.932 M 19.47 % 74.437 M 146.08 % 30.249 M -75.88 % 125.392 M 69.94 % 73.787 M 20.94 % 61.013 M -18.32 % 74.698 M -46.80 % 140.408 M 21.50 % 115.565 M -42.23 % 200.054 M -45.59 % 367.679 M 56.86 % 234.406 M 21.50 % 192.930 M 11.41 % 173.178 M 4.71 % 165.390 M
Cash and short term investments 102.600 M 176.55 % 37.100 M -84.35 % 237.012 M 13.10 % 209.567 M 19.71 % 175.063 M 60.06 % 109.372 M 22.98 % 88.932 M 19.47 % 74.437 M 146.08 % 30.249 M -75.88 % 125.392 M 69.94 % 73.787 M 20.94 % 61.013 M -18.32 % 74.698 M -46.80 % 140.408 M 21.50 % 115.565 M -42.23 % 200.054 M -45.59 % 367.679 M 56.86 % 234.406 M 21.50 % 192.930 M 11.41 % 173.178 M 4.71 % 165.390 M
Total current assets 790.100 M -1.01 % 798.141 M 7.15 % 744.881 M 14.91 % 648.206 M 8.42 % 597.869 M 5.22 % 568.198 M 8.65 % 522.967 M 7.04 % 488.594 M -36.18 % 765.574 M -5.46 % 809.829 M -3.66 % 840.582 M -1.22 % 850.942 M -16.34 % 1.017 B -11.11 % 1.144 B -3.91 % 1.191 B -13.94 % 1.383 B -19.25 % 1.713 B 3.08 % 1.662 B -1.24 % 1.683 B 13.12 % 1.488 B -6.22 % 1.587 B
Inventory 468.000 M -11.43 % 528.400 M 96.80 % 268.502 M 3.34 % 259.816 M -7.74 % 281.627 M 3.02 % 273.373 M 32.11 % 206.935 M 10.55 % 187.193 M -13.51 % 216.434 M -18.56 % 265.753 M -7.82 % 288.295 M -11.19 % 324.632 M -42.17 % 561.317 M 17.40 % 478.107 M -11.06 % 537.560 M 0.16 % 536.706 M -26.51 % 730.308 M -1.16 % 738.865 M -6.49 % 790.154 M 9.68 % 720.399 M 4.34 % 690.466 M
Net receivables 205.000 M -6.81 % 219.986 M -5.80 % 233.520 M 36.91 % 170.561 M 28.40 % 132.837 M 0.000 -100.00 % 203.953 M 1.10 % 201.730 M -2.46 % 206.828 M -46.50 % 386.560 M -13.02 % 444.440 M 0.92 % 440.399 M -9.09 % 484.438 M -5.06 % 510.245 M 0.000 -100.00 % 490.987 M 0.000 -100.00 % 688.758 M -1.58 % 699.831 M 22.21 % 572.644 M -6.30 % 611.174 M
Tax assets 11.800 M -40.10 % 19.700 M -58.37 % 47.321 M -11.47 % 53.449 M -5.65 % 56.647 M -22.67 % 73.251 M 104.14 % 35.882 M 20.34 % 29.817 M -16.27 % 35.611 M -15.36 % 42.073 M 54.20 % 27.284 M 210.86 % 8.777 M 89.32 % 4.636 M 41.99 % 3.265 M 67.18 % 1.953 M 14.48 % 1.706 M -66.71 % 5.124 M -5.32 % 5.412 M -4.58 % 5.672 M 30.81 % 4.336 M -37.13 % 6.897 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 58.518 M -34.67 % 89.570 M 1.01 % 88.672 M -12.24 % 101.042 M 22.07 % 82.772 M 0.33 % 82.498 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 128.600 M 2.48 % 125.491 M -28.70 % 176.014 M 35.56 % 129.845 M -21.36 % 165.120 M -12.95 % 189.689 M -13.96 % 220.466 M 0.14 % 220.160 M -3.58 % 228.331 M -36.44 % 359.224 M -2.24 % 367.460 M 16.48 % 315.480 M 9.86 % 287.153 M -4.13 % 299.535 M -40.40 % 502.538 M -22.36 % 647.303 M -21.59 % 825.501 M 49.56 % 551.958 M 12.09 % 492.429 M 33.12 % 369.902 M -46.57 % 692.314 M
Tax payables 97.400 M 1 328.36 % 6.819 M 561.40 % 1.031 M -98.32 % 61.252 M 56 614.81 % 108.000 K -67.66 % 334.000 K -99.18 % 40.900 M 12.80 % 36.258 M 55 681.54 % 65.000 K -99.08 % 7.029 M -88.57 % 61.470 M -17.60 % 74.595 M 4.94 % 71.083 M 3 125.18 % 2.204 M -88.28 % 18.804 M -25.60 % 25.274 M -14.96 % 29.719 M -23.31 % 38.754 M 58.82 % 24.401 M -20.25 % 30.596 M -43.05 % 53.727 M
Deferred revenue non current 0.000 -100.00 % 62.435 M 23.31 % 50.633 M -6.34 % 54.058 M 0.000 -100.00 % 65.403 M 26.10 % 51.864 M -3.83 % 53.930 M 3.45 % 52.131 M -38.34 % 84.541 M -4.81 % 88.810 M 1.81 % 87.227 M -15.37 % 103.073 M -72.86 % 379.841 M 21.46 % 312.722 M -22.20 % 401.938 M 69.88 % 236.608 M 537.91 % 37.091 M -92.65 % 504.606 M 19.79 % 421.239 M 188.22 % 146.154 M
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 106.600 M 18.59 % 89.893 M 24.52 % 72.190 M -2.03 % 73.684 M -9.17 % 81.123 M -6.33 % 86.602 M 491.50 % 14.641 M 194.59 % 4.970 M -34.93 % 7.638 M 373.53 % 1.613 M -26.28 % 2.188 M -13.62 % 2.533 M -28.61 % 3.548 M -4.73 % 3.724 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.288 M
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 60.751 M 124.82 % 27.022 M -3.21 % 27.919 M 95.05 % 14.314 M -47.34 % 27.181 M 21.90 % 22.298 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 313.300 M 4.36 % 300.215 M 12.55 % 266.739 M 3.78 % 257.018 M 4.58 % 245.773 M 1.27 % 242.680 M 33.39 % 181.929 M -24.98 % 242.520 M -0.07 % 242.680 M 13.37 % 214.052 M -3.65 % 222.152 M -0.01 % 222.183 M 6.02 % 209.562 M 0.09 % 209.372 M -0.16 % 209.706 M -23.97 % 275.806 M 46.37 % 188.431 M 54.03 % 122.331 M 0.00 % 122.331 M -35.08 % 188.431 M 149.66 % 75.475 M
Deferred tax liabilities non current 24.000 M -17.95 % 29.250 M 54.98 % 18.874 M -7.14 % 20.326 M 0.000 -100.00 % 41.260 M 7 415.48 % 549.000 K -9.56 % 607.000 K -90.33 % 6.274 M -64.43 % 17.636 M 247.17 % 5.080 M -31.33 % 7.398 M -26.94 % 10.126 M -49.49 % 20.046 M -15.77 % 23.800 M 96.58 % 12.107 M -56.10 % 27.577 M 237.09 % 8.181 M -83.72 % 50.241 M 12.20 % 44.777 M -30.62 % 64.535 M
Other liabilities 0.000 -100.00 % 59.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 36.596 M 104.97 % 17.854 M 16.65 % 15.306 M -53.21 % 32.715 M -13.70 % 37.908 M -4.01 % 39.490 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.369 B 2.47 % 1.336 B 21.17 % 1.102 B 8.95 % 1.012 B 6.21 % 952.580 M 1.38 % 939.655 M 21.07 % 776.106 M 0.69 % 770.803 M -27.02 % 1.056 B -11.24 % 1.190 B -1.22 % 1.205 B 0.16 % 1.203 B -13.23 % 1.386 B -10.77 % 1.554 B -2.88 % 1.600 B -13.69 % 1.853 B -16.51 % 2.220 B 0.67 % 2.205 B 3.53 % 2.130 B 11.73 % 1.906 B -5.21 % 2.011 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Deferred income tax 0.000 0.000 100.00 % -81.880 M -21.01 % -67.662 M 0.85 % -68.245 M -4.14 % -65.532 M -883.50 % 8.364 M 0.000 100.00 % -5.290 M 82.21 % -29.742 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 98.019 K 40.11 % 69.959 K 5.70 % 66.189 K 42.12 % 46.574 K 184.42 % 16.375 K 50.00 % 10.917 K 0.000 -100.00 % 9.629 M 0.00 % 9.629 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 112.200 M 491.62 % -28.650 M -314.49 % 13.357 M -38.62 % 21.762 M -46.55 % 40.713 M 339.26 % -17.016 M -103.18 % -8.375 M -5 200.63 % -158.000 K 96.36 % -4.339 M -121.57 % 20.113 M -74.17 % 77.877 M 271.98 % -45.283 M 30.80 % -65.441 M -775.35 % -7.476 M -117.89 % 41.790 M 59.07 % 26.272 M -72.31 % 94.883 M -55.23 % 211.926 M 51.54 % 139.849 M 878.83 % 14.287 M -91.74 % 173.014 M
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 14.700 M 12 248.76 % -121.000 K -100.97 % 12.467 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.367 M -95.26 % 28.855 M 239.63 % -20.666 M -94.89 % -10.604 M 77.72 % -47.587 M 2.24 % -48.675 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 97.500 M 441.76 % -28.529 M -3 305.51 % 890.000 K -95.91 % 21.762 M -46.55 % 40.713 M 339.26 % -17.016 M -103.18 % -8.375 M -449.18 % -1.525 M 95.41 % -33.194 M -181.40 % 40.779 M -53.91 % 88.481 M 3 740.32 % 2.304 M 113.74 % -16.766 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -34.600 M -569.66 % 7.367 M -90.64 % 78.738 M 9.51 % 71.898 M -12.99 % 82.636 M 15.71 % 71.416 M 1 381.46 % -5.573 M 52.97 % -11.850 M -163.93 % 18.537 M 254.36 % -12.009 M -49.46 % -8.035 M -187.25 % 9.209 M -88.58 % 80.641 M 894.22 % 8.111 M 115.77 % -51.435 M -107.89 % -24.742 M 34.47 % -37.756 M 21.75 % -48.252 M 77.81 % -217.443 M -902.25 % -21.695 M 49.77 % -43.189 M
Net cash provided by operating activities 249.200 M 194.91 % 84.500 M -23.71 % 110.766 M 0.55 % 110.161 M -14.87 % 129.398 M 150.30 % 51.698 M 94.73 % 26.549 M 25.15 % 21.213 M 131.14 % -68.115 M -811.61 % 9.572 M -79.20 % 46.020 M 544.34 % -10.357 M 76.86 % -44.767 M -727.95 % -5.407 M -107.35 % 73.554 M 1 658.02 % -4.721 M -105.92 % 79.780 M -68.77 % 255.473 M 661.72 % 33.539 M -69.26 % 109.120 M -55.44 % 244.867 M
Investments in property plant and equipment -29.400 M 33.12 % -43.960 M -79.78 % -24.452 M 4.41 % -25.581 M -56.29 % -16.368 M -48.69 % -11.008 M -34.15 % -8.206 M -95.24 % -4.203 M 71.95 % -14.986 M 11.01 % -16.840 M 4.96 % -17.718 M -16.13 % -15.257 M 44.05 % -27.270 M -19.70 % -22.782 M -7.25 % -21.241 M 37.78 % -34.140 M 37.88 % -54.962 M -14.93 % -47.823 M -12.50 % -42.509 M 2.45 % -43.577 M -67.27 % -26.052 M
Acquisitions net -20.900 M 92.25 % -269.722 M -44 244.35 % 611.000 K -74.19 % 2.367 M 83.63 % 1.289 M -83.04 % 7.599 M 672.26 % 984.000 K -44.28 % 1.766 M -74.21 % 6.847 M 14.86 % 5.961 M 413.44 % 1.161 M 282.26 % -637.000 K 0.000 -100.00 % 49.984 M 271.88 % -29.080 M -164.59 % 45.023 M 41.74 % 31.764 M -70.00 % 105.886 M 98.88 % 53.240 M 131.47 % 23.001 M 1 164.37 % -2.161 M
Purchases of investments 0.000 100.00 % -15.604 M 42.38 % -27.081 M 10.40 % -30.223 M 35.47 % -46.833 M -333.08 % -10.814 M -35.53 % -7.979 M -258.45 % -2.226 M 90.75 % -24.076 M -504.17 % -3.985 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.608 M
Sales maturities of investments 0.000 -100.00 % 6.803 M -79.53 % 33.241 M 68.86 % 19.685 M -27.99 % 27.338 M 1 169.17 % 2.154 M -69.21 % 6.995 M -92.78 % 96.893 M 462.38 % 17.229 M 971.91 % -1.976 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.996 M
Other investing activites -8.800 M -202.89 % 8.553 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.829 M 601.76 % -1.361 M -36.65 % -996.000 K -109.99 % 9.968 M 70.98 % 5.830 M -14.06 % 6.784 M -46.37 % 12.650 M 780.92 % 1.436 M -90.02 % 14.393 M -13.96 % 16.728 M -12.11 % 19.032 M -17.50 % 23.068 M -61.84 % 60.449 M 136.77 % 25.531 M -24.14 % 33.655 M 76.19 % 19.101 M
Net cash used for investing activites -59.100 M 81.17 % -313.930 M -1 675.52 % -17.681 M 47.61 % -33.752 M 2.38 % -34.574 M -559.81 % -5.240 M 45.23 % -9.567 M -110.49 % 91.234 M 510.10 % -22.247 M -146.26 % -9.034 M 7.56 % -9.773 M -201.26 % -3.244 M 87.44 % -25.834 M -162.11 % 41.595 M 223.82 % -33.593 M -212.29 % 29.915 M 23 111.54 % -130.000 K -100.11 % 118.512 M 226.82 % 36.262 M 177.25 % 13.079 M 188.83 % -14.724 M
Debt repayment -79.900 M -208.93 % 73.347 M 334.85 % -31.231 M -169.81 % -11.575 M -257.69 % -3.236 M 35.69 % -5.032 M -102.33 % -2.487 M 97.86 % -116.269 M -368.96 % 43.229 M 44.31 % 29.955 M 239.48 % -21.476 M -2 571.14 % -804.000 K -107.00 % 11.491 M 181.71 % -14.063 M 89.28 % -131.212 M 49.08 % -257.678 M -362.12 % 98.306 M 207.59 % -91.375 M -181.49 % 112.124 M 208.53 % -103.313 M 25.48 % -138.645 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.405 M 0.000 -100.00 % 13.456 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 101.105 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -10.600 M 16.95 % -12.764 M -26.74 % -10.071 M -31.92 % -7.634 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -23.004 M -1 362.43 % -1.573 M 37.11 % -2.501 M 30.33 % -3.590 M -1.50 % -3.537 M 0.000 0.000 100.00 % -34.905 M 0.00 % -34.905 M 0.00 % -34.905 M -18.85 % -29.368 M -7.29 % -27.373 M
Other financing activites -34.600 M -19.00 % -29.075 M -19.46 % -24.338 M -7.23 % -22.696 M 12.36 % -25.897 M -23.40 % -20.986 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.112 M 5 079.25 % -424.000 K 72.75 % -1.556 M 0.000 100.00 % -1.425 M 0.000 100.00 % -27.026 M 0.000 0.000 -100.00 % 642.000 K -98.64 % 47.251 M 5 645.89 % -852.000 K
Net cash used provided by financing activities -125.100 M -497.04 % 31.508 M 148.00 % -65.640 M -56.64 % -41.905 M -43.84 % -29.133 M -11.97 % -26.018 M -946.16 % -2.487 M 97.86 % -116.269 M -368.96 % 43.229 M -15.35 % 51.067 M 317.56 % -23.473 M -373.10 % 8.595 M 8.78 % 7.901 M 141.53 % -19.025 M 85.50 % -131.212 M 28.53 % -183.599 M -389.58 % 63.401 M -49.79 % 126.280 M 62.19 % 77.861 M -8.86 % 85.430 M 151.20 % -166.870 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 48.010 M 200.00 % -48.010 M 0.000 0.000 -100.00 % 66.019 M 0.000 -100.00 % 7.680 M 209.68 % 2.480 M -9.56 % 2.742 M 128.04 % -9.778 M 97.87 % -458.789 M -258.68 % -127.910 M 35.99 % -199.841 M -525 797.37 % -38.000 K
Net change in cash 65.000 M 133.06 % -196.628 M -816.44 % 27.445 M -20.46 % 34.504 M -47.48 % 65.691 M 221.38 % 20.440 M 41.01 % 14.495 M -67.20 % 44.188 M 146.44 % -95.143 M -284.37 % 51.605 M 303.98 % 12.774 M 176.51 % -16.695 M 73.37 % -62.700 M -352.38 % 24.843 M 129.40 % -84.489 M 49.60 % -167.625 M -225.78 % 133.273 M 221.33 % 41.476 M 109.98 % 19.752 M 153.62 % 7.788 M -87.68 % 63.235 M
Cash at beginning of period 40.400 M -82.95 % 237.012 M 13.10 % 209.567 M 19.71 % 175.063 M 60.06 % 109.372 M 22.98 % 88.932 M 19.47 % 74.437 M 146.08 % 30.249 M -75.88 % 125.392 M 69.94 % 73.787 M 20.94 % 61.013 M -21.48 % 77.708 M -44.66 % 140.408 M 21.50 % 115.565 M -42.23 % 200.054 M -45.59 % 367.679 M 56.86 % 234.406 M 21.50 % 192.930 M 11.41 % 173.178 M 4.71 % 165.390 M 61.90 % 102.155 M
Cash at end of period 105.400 M 160.99 % 40.384 M -82.96 % 237.012 M 13.10 % 209.567 M 19.71 % 175.063 M 60.06 % 109.372 M 22.98 % 88.932 M 19.47 % 74.437 M 146.08 % 30.249 M -75.88 % 125.392 M 69.94 % 73.787 M 20.94 % 61.013 M -21.48 % 77.708 M -44.66 % 140.408 M 21.50 % 115.565 M -42.23 % 200.054 M -45.59 % 367.679 M 56.86 % 234.406 M 21.50 % 192.930 M 11.41 % 173.178 M 4.71 % 165.390 M
Operating cash flow 249.200 M 194.91 % 84.500 M -23.71 % 110.766 M 0.55 % 110.161 M -14.87 % 129.398 M 150.30 % 51.698 M 94.73 % 26.549 M 25.15 % 21.213 M 131.14 % -68.115 M -811.61 % 9.572 M -79.20 % 46.020 M 544.34 % -10.357 M 76.86 % -44.767 M -727.95 % -5.407 M -107.35 % 73.554 M 1 658.02 % -4.721 M -105.92 % 79.780 M -68.77 % 255.473 M 661.72 % 33.539 M -69.26 % 109.120 M -55.44 % 244.867 M
Capital expenditure -30.400 M 30.75 % -43.900 M -79.54 % -24.452 M 4.41 % -25.581 M -56.29 % -16.368 M -48.69 % -11.008 M -34.15 % -8.206 M -95.24 % -4.203 M 71.95 % -14.986 M 11.01 % -16.840 M 4.96 % -17.718 M -16.13 % -15.257 M 44.05 % -27.270 M -19.70 % -22.782 M -7.25 % -21.241 M 37.78 % -34.140 M 37.88 % -54.962 M -14.93 % -47.823 M -12.50 % -42.509 M 2.45 % -43.577 M -67.27 % -26.052 M
Free CashFlow 218.800 M 440.35 % 40.492 M -53.09 % 86.314 M 2.05 % 84.580 M -25.17 % 113.030 M 177.78 % 40.690 M 121.83 % 18.343 M 7.84 % 17.010 M 120.47 % -83.101 M -1 043.38 % -7.268 M -125.68 % 28.302 M 210.49 % -25.614 M 64.44 % -72.037 M -155.55 % -28.189 M -153.89 % 52.313 M 234.62 % -38.861 M -256.58 % 24.818 M -88.05 % 207.650 M 2 414.94 % -8.970 M -113.69 % 65.543 M -70.05 % 218.815 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30 2011-12-31 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30 2009-12-31 2009-06-30 2008-12-31 2008-06-30 2007-12-31 2007-06-30 2006-12-31 2006-06-30 2006-01-31 2005-06-30 2005-01-31 2004-06-30 2004-01-31
Revenue 1.310 B -4.18 % 1.367 B 12.34 % 1.217 B 3.11 % 1.180 B 25.97 % 937.000 M -1.18 % 948.208 M 9.75 % 864.000 M -0.40 % 867.484 M -1.53 % 881.000 M -2.92 % 907.468 M 8.16 % 839.000 M -3.59 % 870.235 M 19.21 % 730.000 M -8.65 % 799.132 M 2.45 % 780.000 M 3.15 % 756.215 M 17.06 % 646.000 M -2.81 % 664.680 M -5.72 % 705.000 M 33.51 % 528.040 M -42.73 % 922.000 M -11.74 % 1.045 B 26.93 % 823.000 M -24.43 % 1.089 B 19.42 % 912.000 M -21.30 % 1.159 B 0.00 % 1.159 B -1.85 % 1.181 B 0.00 % 1.181 B 3.34 % 1.142 B 0.00 % 1.142 B -25.78 % 1.539 B 0.00 % 1.539 B -15.21 % 1.815 B 0.00 % 1.815 B -2.70 % 1.866 B 0.00 % 1.866 B 26.84 % 1.471 B 0.00 % 1.471 B 0.00 % 1.471 B 3.77 % 1.418 B 100.00 % 708.829 M -46.95 % 1.336 B 100.00 % 668.049 M
Net income 59.000 M 11.32 % 53.000 M 43.24 % 37.000 M -11.34 % 41.733 M 131.85 % 18.000 M -39.15 % 29.580 M -1.40 % 30.000 M -25.56 % 40.299 M 302.99 % 10.000 M -60.24 % 25.148 M 67.65 % 15.000 M -0.37 % 15.056 M 0.37 % 15.000 M 20.11 % 12.489 M 56.11 % 8.000 M 1 918.18 % -440.000 K 95.11 % -9.000 M 91.11 % -101.263 M -495.66 % -17.000 M 28.20 % -23.678 M -57.85 % -15.000 M 61.83 % -39.293 M -391.16 % -8.000 M -216.67 % 6.857 M 237.14 % -5.000 M 88.80 % -44.648 M 0.00 % -44.648 M -137.36 % -18.810 M 0.00 % -18.810 M -330.98 % 8.144 M 8.14 % 7.531 M 137.29 % -20.197 M 0.00 % -20.197 M -18.60 % -17.029 M 0.00 % -17.029 M -377.22 % 6.143 M -87.78 % 50.285 M 325.67 % 11.813 M -83.30 % 70.727 M 0.00 % 70.727 M -10.64 % 79.145 M 100.00 % 39.572 M 98.71 % 19.915 M 100.00 % 9.958 M
Income before tax 81.000 M 20.90 % 67.000 M 34.00 % 50.000 M -10.87 % 56.100 M 143.91 % 23.000 M -17.89 % 28.012 M -26.28 % 38.000 M -7.05 % 40.884 M 354.27 % 9.000 M -65.11 % 25.798 M 3.19 % 25.000 M 138.39 % 10.487 M -25.09 % 14.000 M 11.43 % 12.564 M 57.05 % 8.000 M 655.56 % -1.440 M 82.00 % -8.000 M 91.66 % -95.914 M -335.97 % -22.000 M 24.42 % -29.109 M -71.23 % -17.000 M 67.40 % -52.144 M -421.44 % -10.000 M -186.95 % 11.501 M 387.53 % -4.000 M 91.61 % -47.649 M 0.00 % -47.649 M -148.37 % -19.185 M 0.00 % -19.185 M -235.45 % 14.164 M 0.00 % 14.164 M 161.63 % -22.981 M 0.00 % -22.981 M -181.93 % -8.151 M 0.00 % -8.151 M -120.77 % 39.249 M 0.00 % 39.249 M -29.91 % 55.999 M 0.00 % 55.999 M 0.00 % 55.999 M -8.71 % 61.338 M 100.00 % 30.669 M -13.30 % 35.373 M 100.00 % 17.686 M
Income before tax ratio 0.06 26.17 % 0.05 19.28 % 0.04 -13.56 % 0.05 93.63 % 0.02 -16.91 % 0.03 -32.83 % 0.04 -6.68 % 0.05 361.34 % 0.01 -64.07 % 0.03 -4.59 % 0.03 147.27 % 0.01 -37.16 % 0.02 21.98 % 0.02 53.29 % 0.01 638.61 % 0.00 84.62 % -0.01 91.42 % -0.14 -362.42 % -0.03 43.39 % -0.06 -198.98 % -0.02 63.06 % -0.05 -310.80 % -0.01 -215.06 % 0.01 340.77 % 0.00 89.33 % -0.04 0.00 % -0.04 -153.05 % -0.02 0.00 % -0.02 -231.07 % 0.01 0.00 % 0.01 183.04 % -0.01 0.00 % -0.01 -232.51 % 0.00 0.00 % 0.00 -121.34 % 0.02 0.00 % 0.02 -44.74 % 0.04 0.00 % 0.04 0.00 % 0.04 -12.02 % 0.04 0.00 % 0.04 63.43 % 0.03 0.00 % 0.03
EBITDA 88.000 M -4.56 % 92.200 M 56.27 % 59.000 M -29.71 % 83.938 M 179.79 % 30.000 M -43.20 % 52.815 M 12.37 % 47.000 M -20.33 % 58.997 M 247.04 % 17.000 M -62.01 % 44.751 M 35.61 % 33.000 M 10.24 % 29.936 M 36.07 % 22.000 M 46.70 % 14.997 M -21.07 % 19.000 M 41.40 % 13.437 M -4.02 % 14.000 M 118.16 % -77.085 M -600.77 % -11.000 M 28.82 % -15.454 M -157.57 % -6.000 M 85.79 % -42.223 M 0.000 -100.00 % 24.745 M 174.94 % 9.000 M 135.67 % -25.233 M 7.58 % -27.304 M -13 101.90 % 210.000 K -69.21 % 682.000 K -98.21 % 38.052 M -1.59 % 38.665 M 377.13 % -13.952 M -163.93 % 21.823 M 10.07 % 19.826 M 0.00 % 19.827 M -80.27 % 100.466 M 188.17 % 34.864 M -61.65 % 90.906 M 122.60 % 40.838 M 0.00 % 40.838 M 0.94 % 40.458 M 100.00 % 20.229 M -67.92 % 63.048 M 100.00 % 31.524 M
Net income ratio 0.05 16.18 % 0.04 27.51 % 0.03 -14.01 % 0.04 84.06 % 0.02 -38.42 % 0.03 -10.16 % 0.03 -25.26 % 0.05 309.27 % 0.01 -59.04 % 0.03 55.00 % 0.02 3.34 % 0.02 -15.80 % 0.02 31.48 % 0.02 52.38 % 0.01 1 862.74 % 0.00 95.82 % -0.01 90.86 % -0.15 -531.80 % -0.02 46.22 % -0.04 -175.62 % -0.02 56.75 % -0.04 -286.95 % -0.01 -254.39 % 0.01 214.84 % -0.01 85.77 % -0.04 0.00 % -0.04 -141.83 % -0.02 0.00 % -0.02 -323.51 % 0.01 8.14 % 0.01 150.24 % -0.01 0.00 % -0.01 -39.88 % -0.01 0.00 % -0.01 -384.93 % 0.00 -87.78 % 0.03 235.59 % 0.01 -83.30 % 0.05 0.00 % 0.05 -13.88 % 0.06 0.00 % 0.06 274.55 % 0.01 0.00 % 0.01
Ratio EBITDA 0.07 -0.39 % 0.07 39.10 % 0.05 -31.83 % 0.07 122.12 % 0.03 -42.52 % 0.06 2.39 % 0.05 -20.01 % 0.07 252.45 % 0.02 -60.87 % 0.05 25.38 % 0.04 14.34 % 0.03 14.15 % 0.03 60.59 % 0.02 -22.96 % 0.02 37.09 % 0.02 -18.01 % 0.02 118.69 % -0.12 -643.28 % -0.02 46.69 % -0.03 -349.73 % -0.01 83.90 % -0.04 0.00 -100.00 % 0.02 130.23 % 0.01 145.32 % -0.02 7.58 % -0.02 -13 346.94 % 0.00 -69.21 % 0.00 -98.27 % 0.03 -1.59 % 0.03 473.40 % -0.01 -163.93 % 0.01 29.81 % 0.01 0.00 % 0.01 -79.72 % 0.05 188.17 % 0.02 -69.76 % 0.06 122.60 % 0.03 0.00 % 0.03 -2.72 % 0.03 0.00 % 0.03 -39.52 % 0.05 0.00 % 0.05
Gross profit ratio 0.16 32.80 % 0.12 -12.86 % 0.14 1.28 % 0.14 3.99 % 0.13 0.96 % 0.13 4.74 % 0.13 -11.47 % 0.14 1.24 % 0.14 55.34 % 0.09 -23.98 % 0.12 18.00 % 0.10 -15.25 % 0.12 35.23 % 0.09 -7.11 % 0.09 1.22 % 0.09 -8.26 % 0.10 610.74 % -0.02 -129.38 % 0.07 -1.56 % 0.07 -19.28 % 0.09 53.82 % 0.06 -48.49 % 0.11 17.28 % 0.09 -19.14 % 0.11 17.70 % 0.10 0.00 % 0.10 9.96 % 0.09 0.00 % 0.09 -28.81 % 0.12 0.00 % 0.12 121.45 % 0.06 0.00 % 0.06 17.52 % 0.05 0.00 % 0.05 -28.37 % 0.07 0.00 % 0.07 -18.41 % 0.08 0.00 % 0.08 0.00 % 0.08 -3.53 % 0.08 0.00 % 0.08 -1.93 % 0.09 0.00 % 0.09
Weighted average shs out dil 27.442 M -0.12 % 27.475 M 3.22 % 26.619 M 3.70 % 25.670 M 9.81 % 23.377 M -0.75 % 23.553 M 2.85 % 22.901 M 0.62 % 22.760 M -2.13 % 23.256 M 6.03 % 21.933 M 0.00 % 21.933 M 2.45 % 21.409 M 0.00 % 21.409 M -4.02 % 22.305 M 8.74 % 20.513 M -2.68 % 21.077 M -3.05 % 21.739 M 1.55 % 21.407 M 1.68 % 21.053 M 1.90 % 20.661 M 4.68 % 19.737 M -2.46 % 20.235 M 8.77 % 18.605 M 5.09 % 17.703 M -4.40 % 18.519 M 7.72 % 17.191 M 0.00 % 17.191 M 1.62 % 16.917 M -1.07 % 17.100 M 0.39 % 17.034 M -0.02 % 17.037 M 35.39 % 12.583 M 0.00 % 12.583 M 53.34 % 8.207 M 1.15 % 8.113 M 0.00 % 8.113 M 0.00 % 8.113 M 0.00 % 8.113 M 0.00 % 8.113 M 0.00 % 8.113 M 1.59 % 7.986 M 0.00 % 7.986 M 0.00 % 7.986 M 0.00 % 7.986 M
Weighted average shs out 27.442 M -0.12 % 27.475 M 3.22 % 26.619 M 5.24 % 25.293 M 8.20 % 23.377 M -0.75 % 23.553 M 2.85 % 22.901 M 0.62 % 22.760 M -2.13 % 23.256 M 6.03 % 21.933 M 0.00 % 21.933 M 2.45 % 21.409 M 0.00 % 21.409 M -4.02 % 22.305 M 8.74 % 20.513 M -2.68 % 21.078 M -3.04 % 21.739 M 1.55 % 21.407 M 1.68 % 21.053 M 1.90 % 20.661 M 4.68 % 19.737 M -2.24 % 20.188 M 8.51 % 18.605 M 4.39 % 17.823 M -3.76 % 18.519 M 7.72 % 17.191 M 0.00 % 17.191 M 1.62 % 16.917 M -1.07 % 17.100 M 1.48 % 16.851 M -1.09 % 17.037 M 36.25 % 12.504 M -0.63 % 12.583 M 54.29 % 8.156 M 0.52 % 8.113 M 0.00 % 8.113 M 0.00 % 8.113 M 0.00 % 8.113 M 0.00 % 8.113 M 0.00 % 8.113 M 1.59 % 7.986 M 0.00 % 7.986 M 0.00 % 7.986 M 0.00 % 7.986 M
EPS diluted 2.15 11.40 % 1.93 38.85 % 1.39 -14.20 % 1.62 110.39 % 0.77 -38.89 % 1.26 -3.82 % 1.31 -25.99 % 1.77 311.63 % 0.43 -62.61 % 1.15 69.12 % 0.68 -2.86 % 0.70 0.00 % 0.70 25.00 % 0.56 43.59 % 0.39 1 966.03 % -0.02 94.90 % -0.41 91.30 % -4.71 -481.48 % -0.81 27.03 % -1.11 -46.05 % -0.76 60.82 % -1.94 -351.16 % -0.43 -210.26 % 0.39 244.44 % -0.27 89.58 % -2.59 0.38 % -2.60 -132.14 % -1.12 -1.82 % -1.10 -329.17 % 0.48 9.09 % 0.44 127.33 % -1.61 -0.62 % -1.60 21.95 % -2.05 2.38 % -2.10 -383.78 % 0.74 -88.06 % 6.20 324.66 % 1.46 -83.26 % 8.72 0.00 % 8.72 -11.92 % 9.90 100.00 % 4.95 98.00 % 2.50 100.00 % 1.25
Earnings per share 2.15 11.40 % 1.93 38.85 % 1.39 -15.76 % 1.65 114.29 % 0.77 -38.89 % 1.26 -3.82 % 1.31 -25.99 % 1.77 311.63 % 0.43 -62.61 % 1.15 69.12 % 0.68 -2.86 % 0.70 0.00 % 0.70 25.00 % 0.56 43.59 % 0.39 1 966.03 % -0.02 94.90 % -0.41 91.30 % -4.71 -481.48 % -0.81 27.03 % -1.11 -46.05 % -0.76 61.03 % -1.95 -353.49 % -0.43 -213.16 % 0.38 240.74 % -0.27 89.58 % -2.59 0.38 % -2.60 -132.14 % -1.12 -1.82 % -1.10 -324.49 % 0.49 11.36 % 0.44 126.99 % -1.63 -1.87 % -1.60 23.08 % -2.08 0.95 % -2.10 -383.78 % 0.74 -88.06 % 6.20 324.66 % 1.46 -83.26 % 8.72 0.00 % 8.72 -11.92 % 9.90 100.00 % 4.95 98.00 % 2.50 100.00 % 1.25
Gross profit 213.000 M 27.24 % 167.400 M -2.11 % 171.000 M 4.43 % 163.747 M 31.00 % 125.000 M -0.23 % 125.294 M 14.95 % 109.000 M -11.82 % 123.613 M -0.31 % 124.000 M 50.81 % 82.225 M -17.78 % 100.000 M 13.77 % 87.898 M 1.03 % 87.000 M 23.54 % 70.425 M -4.83 % 74.000 M 4.40 % 70.879 M 7.39 % 66.000 M 596.39 % -13.296 M -127.70 % 48.000 M 31.43 % 36.522 M -53.77 % 79.000 M 35.76 % 58.192 M -34.62 % 89.000 M -11.37 % 100.420 M -3.44 % 104.000 M -7.37 % 112.275 M 0.00 % 112.275 M 7.93 % 104.030 M 0.00 % 104.030 M -26.43 % 141.397 M 0.00 % 141.397 M 64.36 % 86.031 M 0.00 % 86.031 M -0.35 % 86.335 M 0.00 % 86.335 M -30.31 % 123.880 M 0.00 % 123.880 M 3.49 % 119.703 M 0.00 % 119.703 M 0.00 % 119.703 M 0.11 % 119.576 M 100.00 % 59.788 M -47.97 % 114.920 M 100.00 % 57.460 M
Income tax expense 22.000 M 57.14 % 14.000 M 7.69 % 13.000 M -9.61 % 14.382 M 105.46 % 7.000 M 55.52 % 4.501 M -49.99 % 9.000 M 237.46 % 2.667 M 33.35 % 2.000 M 128.13 % -7.110 M -201.57 % 7.000 M 150.09 % 2.799 M 39.95 % 2.000 M 2 566.67 % 75.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M 121.50 % -4.651 M -193.02 % 5.000 M -7.94 % 5.431 M 171.55 % 2.000 M -84.44 % 12.851 M 542.55 % 2.000 M -56.93 % 4.644 M 364.40 % 1.000 M 133.32 % -3.001 M 0.00 % -3.001 M -701.34 % -374.500 K 0.00 % -374.500 K -105.65 % 6.633 M 0.00 % 6.633 M 338.25 % -2.784 M 0.00 % -2.784 M -131.36 % 8.878 M 0.00 % 8.878 M 180.44 % -11.036 M 0.00 % -11.036 M 25.07 % -14.729 M 0.00 % -14.729 M 0.00 % -14.729 M 17.29 % -17.807 M -100.00 % -8.903 M -157.60 % 15.458 M 100.00 % 7.729 M
Cost of revenue 1.097 B -8.57 % 1.200 B 14.70 % 1.046 B 2.90 % 1.017 B 25.19 % 812.000 M -1.33 % 822.914 M 9.00 % 755.000 M 1.50 % 743.871 M -1.73 % 757.000 M -8.27 % 825.243 M 11.67 % 739.000 M -5.54 % 782.337 M 21.67 % 643.000 M -11.76 % 728.707 M 3.22 % 706.000 M 3.02 % 685.336 M 18.16 % 580.000 M -14.45 % 677.976 M 3.19 % 657.000 M 33.67 % 491.518 M -41.69 % 843.000 M -14.54 % 986.464 M 34.40 % 734.000 M -25.76 % 988.685 M 22.36 % 808.000 M -22.79 % 1.047 B 0.00 % 1.047 B -2.79 % 1.077 B 0.00 % 1.077 B 7.55 % 1.001 B 0.00 % 1.001 B -31.12 % 1.453 B 0.00 % 1.453 B -15.95 % 1.729 B 0.00 % 1.729 B -0.74 % 1.742 B 0.00 % 1.742 B 28.91 % 1.351 B 0.00 % 1.351 B 0.00 % 1.351 B 4.10 % 1.298 B 100.00 % 649.041 M -46.85 % 1.221 B 100.00 % 610.589 M
General and administrative expenses 0.000 -100.00 % 194.700 M 0.000 -100.00 % 179.132 M 0.000 -100.00 % 139.959 M 0.000 -100.00 % 111.834 M 0.000 -100.00 % 105.720 M 0.000 -100.00 % 109.744 M 0.000 -100.00 % 87.331 M 0.000 -100.00 % 92.568 M 0.000 -100.00 % 106.129 M 0.000 -100.00 % 119.726 M 0.000 -100.00 % 180.515 M 0.000 -100.00 % 163.895 M 297.27 % 41.256 M -62.30 % 109.428 M 0.00 % 109.428 M 11.48 % 98.160 M 0.00 % 98.160 M -6.12 % 104.563 M 0.00 % 104.563 M 30.34 % 80.222 M 0.00 % 80.222 M 7.39 % 74.703 M 0.00 % 74.703 M 11.43 % 67.038 M 0.00 % 67.038 M 24.98 % 53.641 M 0.00 % 53.641 M 0.00 % 53.641 M 11.90 % 47.937 M 100.00 % 23.969 M -53.25 % 51.270 M 100.00 % 25.635 M
Selling and marketing expenses 0.000 -100.00 % 36.100 M 0.000 -100.00 % 39.785 M 0.000 -100.00 % 39.410 M 0.000 -100.00 % 46.686 M 0.000 -100.00 % 40.012 M 0.000 -100.00 % 38.753 M 0.000 -100.00 % 34.099 M 0.000 -100.00 % 30.575 M 0.000 -100.00 % 32.163 M 0.000 -100.00 % 35.186 M 0.000 -100.00 % 31.981 M 0.000 -100.00 % 30.965 M 292.31 % 7.893 M -57.55 % 18.595 M 0.00 % 18.595 M -9.72 % 20.598 M 0.00 % 20.598 M 2.12 % 20.171 M 0.00 % 20.171 M -10.95 % 22.650 M 0.00 % 22.650 M -8.83 % 24.844 M 0.00 % 24.844 M 35.12 % 18.387 M 0.00 % 18.387 M 222.08 % -15.062 M 0.00 % -15.062 M 0.00 % -15.062 M -21.56 % -12.391 M -100.00 % -6.195 M -150.78 % 12.200 M 100.00 % 6.100 M
Other expenses 133.000 M 207.95 % -123.200 M -200.16 % 123.000 M 192.52 % -132.947 M -31.63 % -101.000 M -9.33 % -92.380 M -44.34 % -64.000 M 19.41 % -79.414 M 27.81 % -110.000 M -57.17 % -69.988 M 1.43 % -71.000 M 6.23 % -75.720 M -8.17 % -70.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -52.748 M -7.99 % -48.847 M -150.29 % 97.123 M 200.04 % -97.086 M -179.66 % 121.877 M 205.39 % -115.640 M -193.47 % 123.721 M 198.39 % -125.747 M -240.80 % 89.309 M 176.70 % -116.436 M -225.01 % 93.142 M 187.91 % -105.951 M -279.97 % 58.872 M 173.29 % -80.332 M -1 492.30 % -5.045 M 44.14 % -9.031 M 0.00 % -9.031 M -9.31 % -8.262 M -100.00 % -4.131 M 91.99 % -51.544 M -100.00 % -25.772 M
Operating expenses 133.000 M 23.61 % 107.600 M -12.52 % 123.000 M 25.82 % 97.761 M -3.21 % 101.000 M 9.33 % 92.380 M 44.34 % 64.000 M -19.41 % 79.414 M -27.81 % 110.000 M 57.17 % 69.988 M -1.43 % 71.000 M -6.23 % 75.720 M 8.17 % 70.000 M 27.24 % 55.016 M -9.81 % 61.000 M -7.74 % 66.118 M -5.55 % 70.000 M -10.05 % 77.823 M 17.91 % 66.000 M 12.12 % 58.865 M -36.70 % 93.000 M -10.83 % 104.301 M 5.35 % 99.000 M 14.57 % 86.412 M -19.24 % 107.000 M -52.48 % 225.146 M 627.76 % 30.937 M -87.14 % 240.635 M 7 616.35 % 3.119 M -98.74 % 248.454 M 24 626.55 % -1.013 M -100.53 % 192.181 M 1 516.89 % -13.564 M -107.04 % 192.689 M 3 108.64 % -6.405 M -103.64 % 175.941 M 3 354.89 % 5.093 M -95.23 % 106.706 M 261.13 % 29.548 M 0.00 % 29.548 M 8.29 % 27.285 M 100.00 % 13.643 M 14.39 % 11.927 M 100.00 % 5.963 M
Cost and expenses 1.230 B 194.08 % -1.307 B -211.84 % 1.169 B 4.91 % 1.114 B 22.05 % 913.000 M -0.25 % 915.294 M 11.76 % 819.000 M -0.52 % 823.285 M -5.04 % 867.000 M -1.27 % 878.132 M 8.41 % 810.000 M -5.60 % 858.057 M 20.34 % 713.000 M -9.02 % 783.723 M 2.18 % 767.000 M 2.07 % 751.454 M 15.61 % 650.000 M -14.00 % 755.799 M 4.54 % 723.000 M 31.36 % 550.383 M -41.20 % 936.000 M -14.19 % 1.091 B 30.94 % 833.000 M -22.52 % 1.075 B 17.50 % 915.000 M -22.10 % 1.175 B 0.00 % 1.175 B -2.00 % 1.199 B 0.00 % 1.199 B 6.55 % 1.125 B 0.00 % 1.125 B -27.09 % 1.543 B 0.00 % 1.543 B -15.35 % 1.822 B 0.00 % 1.822 B -0.56 % 1.833 B 0.00 % 1.833 B 29.10 % 1.419 B 0.00 % 1.419 B 0.00 % 1.419 B 4.30 % 1.361 B 100.00 % 680.457 M -47.52 % 1.297 B 100.00 % 648.287 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.791 M 0.000 -100.00 % 10.375 M 0.000 -100.00 % 8.297 M 0.000 -100.00 % 10.381 M 0.000 -100.00 % 5.831 M 0.000 -100.00 % 3.037 M 0.000 -100.00 % 2.841 M 0.000 -100.00 % 2.675 M 0.000 -100.00 % 2.361 M 0.000 -100.00 % 2.557 M 0.000 -100.00 % 1.243 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 0.000 -100.00 % 230.800 M 0.000 -100.00 % 218.917 M 0.000 -100.00 % 179.369 M 0.000 -100.00 % 158.520 M 0.000 -100.00 % 145.732 M 0.000 -100.00 % 148.497 M 0.000 -100.00 % 121.430 M 0.000 -100.00 % 123.143 M 0.000 -100.00 % 138.292 M 0.000 -100.00 % 154.912 M 0.000 -100.00 % 212.496 M 0.000 -100.00 % 194.860 M 296.47 % 49.149 M -61.61 % 128.023 M 0.00 % 128.023 M 7.80 % 118.758 M 0.00 % 118.758 M -4.79 % 124.734 M 0.00 % 124.734 M 21.25 % 102.872 M 0.00 % 102.872 M 3.34 % 99.547 M 0.00 % 99.547 M 16.53 % 85.424 M 0.00 % 85.424 M 121.43 % 38.579 M 0.00 % 38.579 M 0.00 % 38.579 M 8.53 % 35.547 M 100.00 % 17.773 M -72.00 % 63.470 M 100.00 % 31.735 M
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 965.000 K -51.75 % 2.000 M -13.61 % 2.315 M -22.83 % 3.000 M 61.81 % 1.854 M -38.20 % 3.000 M 77.41 % 1.691 M -43.63 % 3.000 M 5.45 % 2.845 M -43.10 % 5.000 M -19.37 % 6.201 M 55.03 % 4.000 M -16.58 % 4.795 M 19.88 % 4.000 M -40.88 % 6.766 M 125.53 % 3.000 M -50.29 % 6.035 M 0.000 -100.00 % 2.507 M 150.70 % 1.000 M -77.97 % 4.540 M 0.000 -100.00 % 6.934 M 0.000 -100.00 % 6.023 M 0.000 -100.00 % 15.284 M 0.000 -100.00 % 16.555 M 0.000 -100.00 % 10.808 M 0.000 -100.00 % 8.301 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 1.000 M -68.75 % 3.200 M 6.67 % 3.000 M 10.50 % 2.715 M 0.000 -100.00 % 2.902 M 45.10 % 2.000 M -13.61 % 2.315 M -22.83 % 3.000 M 61.81 % 1.854 M -38.20 % 3.000 M 77.41 % 1.691 M -43.63 % 3.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.097 M 0.000 -100.00 % 15.374 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.256 M -4.97 % 2.374 M -58.47 % 5.717 M 0.00 % 5.717 M 13.41 % 5.041 M 0.00 % 5.041 M -25.77 % 6.792 M 0.00 % 6.792 M -75.51 % 27.733 M 0.00 % 27.733 M 181.73 % 9.844 M 0.00 % 9.844 M -69.59 % 32.371 M 0.000 -100.00 % 50.068 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.344 M 100.00 % 5.172 M
Depreciation and amortization 8.000 M -75.90 % 33.200 M 201.82 % 11.000 M -57.61 % 25.952 M 29.76 % 20.000 M -8.68 % 21.901 M 15.27 % 19.000 M 13.11 % 16.798 M -1.19 % 17.000 M -0.58 % 17.099 M 0.58 % 17.000 M -4.27 % 17.758 M 18.39 % 15.000 M 166.29 % 5.633 M -6.12 % 6.000 M -10.17 % 6.679 M -4.59 % 7.000 M 138.74 % 2.932 M -70.68 % 10.000 M 9.93 % 9.097 M -9.03 % 10.000 M -12.82 % 11.471 M -4.41 % 12.000 M 10.50 % 10.860 M -16.46 % 13.000 M -11.13 % 14.628 M 0.00 % 14.628 M -1.34 % 14.826 M 0.00 % 14.826 M -14.81 % 17.404 M 0.00 % 17.404 M 1.95 % 17.071 M 0.00 % 17.071 M -5.86 % 18.134 M 0.00 % 18.134 M 2.53 % 17.686 M 0.00 % 17.686 M 23.71 % 14.297 M 0.00 % 14.297 M 0.00 % 14.297 M -2.96 % 14.733 M 100.00 % 7.366 M -57.18 % 17.202 M 100.00 % 8.601 M
Operating income 80.000 M 33.78 % 59.800 M 12.83 % 53.000 M -8.62 % 58.000 M 141.67 % 24.000 M -27.08 % 32.914 M -26.86 % 45.000 M 1.81 % 44.199 M 215.71 % 14.000 M -52.28 % 29.336 M 1.16 % 29.000 M 138.13 % 12.178 M -28.36 % 17.000 M 81.55 % 9.364 M -27.97 % 13.000 M 92.36 % 6.758 M -3.46 % 7.000 M 108.37 % -83.595 M -298.07 % -21.000 M 14.46 % -24.551 M -53.44 % -16.000 M 70.20 % -53.694 M -347.45 % -12.000 M -186.42 % 13.885 M 447.13 % -4.000 M 91.54 % -47.291 M -12.78 % -41.932 M -94.58 % -21.550 M -52.36 % -14.144 M -200.37 % 14.092 M -33.72 % 21.262 M 288.04 % -11.307 M -337.94 % 4.752 M 131.04 % -15.308 M -1 004.43 % 1.693 M -97.62 % 71.009 M 313.37 % 17.178 M -81.06 % 90.686 M 241.67 % 26.542 M 0.00 % 26.542 M 3.17 % 25.725 M 100.00 % 12.863 M -71.94 % 45.846 M 100.00 % 22.923 M
Operating income ratio 0.06 39.62 % 0.04 0.43 % 0.04 -11.38 % 0.05 91.85 % 0.03 -26.21 % 0.03 -33.35 % 0.05 2.22 % 0.05 220.63 % 0.02 -50.84 % 0.03 -6.47 % 0.03 147.00 % 0.01 -39.91 % 0.02 98.74 % 0.01 -29.69 % 0.02 86.50 % 0.01 -17.53 % 0.01 108.62 % -0.13 -322.22 % -0.03 35.93 % -0.05 -167.93 % -0.02 66.24 % -0.05 -252.51 % -0.01 -214.37 % 0.01 390.68 % 0.00 89.25 % -0.04 -12.78 % -0.04 -98.25 % -0.02 -52.36 % -0.01 -197.12 % 0.01 -33.72 % 0.02 353.36 % -0.01 -337.94 % 0.00 136.61 % -0.01 -1 004.43 % 0.00 -97.55 % 0.04 313.37 % 0.01 -85.07 % 0.06 241.67 % 0.02 0.00 % 0.02 -0.57 % 0.02 0.00 % 0.02 -47.12 % 0.03 0.00 % 0.03
Total other income expenses net 1.000 M -86.11 % 7.200 M 340.00 % -3.000 M -57.89 % -1.900 M -90.00 % -1.000 M 65.54 % -2.902 M 58.54 % -7.000 M -202.38 % -2.315 M 53.70 % -5.000 M -169.69 % -1.854 M 38.20 % -3.000 M -77.41 % -1.691 M 43.63 % -3.000 M -5.45 % -2.845 M 43.10 % -5.000 M 1.98 % -5.101 M 65.99 % -15.000 M -20.41 % -12.457 M -1 145.70 % -1.000 M 83.44 % -6.037 M -503.70 % -1.000 M -164.52 % 1.550 M -22.50 % 2.000 M 145.63 % -4.383 M 0.000 100.00 % -56.240 M -883.73 % -5.717 M -341.73 % 2.365 M 146.92 % -5.041 M -7 101.39 % 72.000 K 101.01 % -7.098 M -1 045.77 % 750.500 K 102.71 % -27.733 M -487.51 % 7.157 M 172.70 % -9.844 M 69.01 % -31.760 M -243.90 % 22.071 M 215.10 % -19.176 M -165.10 % 29.457 M 0.00 % 29.457 M -17.29 % 35.613 M 100.00 % 17.807 M 270.01 % -10.474 M -100.00 % -5.237 M
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30 2011-12-31 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30 2009-12-31 2009-06-30 2008-12-31 2008-06-30 2007-12-31 2007-06-30 2006-12-31 2006-06-30 2006-01-31 2005-06-30 2005-01-31 2004-06-30 2004-01-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30 2011-12-31 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31
Net debt 40.000 M 217.46 % 12.600 M -86.30 % 92.000 M -32.76 % 136.816 M 217.94 % -116.000 M 23.11 % -150.862 M -49.37 % -101.000 M -11.37 % -90.692 M -106.12 % -44.000 M -18.36 % -37.174 M -186.45 % 43.000 M 41.09 % 30.477 M -69.22 % 99.000 M 225.60 % -78.821 M -663.01 % 14.000 M 120.55 % -68.141 M -251.42 % 45.000 M -49.38 % 88.902 M 15.46 % 77.000 M 285.87 % -41.426 M -138.36 % 108.000 M 275.15 % -61.661 M -162.28 % 99.000 M 41.99 % 69.725 M -67.42 % 214.000 M 204.54 % 70.271 M -75.77 % 290.000 M 182.73 % 102.570 M -63.24 % 279.000 M 58.95 % 175.531 M -44.97 % 319.000 M 44.36 % 220.970 M -36.59 % 348.489 M -4.71 % 365.725 M -26.47 % 497.407 M 23.49 % 402.787 M 5.60 % 381.417 M
Total investments 114.000 M 7.85 % 105.700 M 2.62 % 103.000 M -25.04 % 137.412 M 85.69 % 74.000 M -10.64 % 82.812 M -5.90 % 88.000 M -15.26 % 103.844 M 23.62 % 84.000 M -13.09 % 96.652 M 46.44 % 66.000 M -31.21 % 95.950 M 39.06 % 69.000 M -4.16 % 71.997 M 9.09 % 66.000 M -0.54 % 66.357 M -3.83 % 69.000 M 4.87 % 65.796 M -14.55 % 77.000 M 0.32 % 76.751 M 3.72 % 74.000 M 1.59 % 72.839 M 27.79 % 57.000 M 1 472.85 % 3.624 M 0.000 -100.00 % 3.569 M 0.000 -100.00 % 67.804 M 0.000 -100.00 % 74.306 M 0.000 -100.00 % 84.405 M 7.19 % 78.740 M 13.28 % 69.508 M -8.91 % 76.303 M -13.67 % 88.388 M 17.72 % 75.082 M
Total debt 118.000 M 2.43 % 115.200 M -16.52 % 138.000 M -22.12 % 177.200 M 99.10 % 89.000 M 3.31 % 86.150 M 2.56 % 84.000 M -29.34 % 118.875 M -1.76 % 121.000 M -12.25 % 137.889 M 4.46 % 132.000 M -5.61 % 139.849 M -5.51 % 148.000 M 1 363.75 % 10.111 M -83.69 % 62.000 M 884.75 % 6.296 M -93.37 % 95.000 M -20.27 % 119.151 M -23.13 % 155.000 M 84.60 % 83.966 M -51.46 % 173.000 M 1 326.69 % 12.126 M -94.20 % 209.000 M 57.36 % 132.815 M -52.57 % 280.000 M 93.14 % 144.969 M -62.05 % 382.000 M 57.22 % 242.978 M -35.55 % 377.000 M 29.51 % 291.096 M -39.61 % 482.000 M 14.48 % 421.024 M -41.21 % 716.168 M 19.34 % 600.131 M -13.07 % 690.337 M 19.86 % 575.965 M 5.33 % 546.807 M
Accumulated other comprehensive income loss -65.000 M -1.88 % -63.800 M 0.31 % -64.000 M -0.45 % -63.715 M -2.77 % -62.000 M -3.42 % -59.949 M -1.61 % -59.000 M -96.57 % -30.015 M 49.13 % -59.000 M -416.10 % -11.432 M 79.59 % -56.000 M -318.57 % -13.379 M 77.70 % -60.000 M -1.44 % -59.149 M -15.98 % -51.000 M -87.62 % -27.182 M 2.92 % -28.000 M -0.29 % -27.919 M -16.33 % -24.000 M -67.67 % -14.314 M 20.48 % -18.000 M 33.78 % -27.181 M -23.55 % -22.000 M 90.03 % -220.749 M -1 739.58 % -12.000 M 94.93 % -236.616 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -214.505 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 219.000 M 6.73 % 205.200 M 34.12 % 153.000 M 9.99 % 139.109 M 41.95 % 98.000 M -5.00 % 103.163 M 39.41 % 74.000 M 119.23 % 33.754 M 5.48 % 32.000 M 320.51 % -14.512 M -462.80 % 4.000 M 106.93 % -57.760 M -122.15 % -26.000 M 36.36 % -40.857 M 22.91 % -53.000 M 11.29 % -59.744 M -1.26 % -59.000 M 25.59 % -79.286 M -496.43 % 20.000 M -35.91 % 31.208 M -27.42 % 43.000 M -26.45 % 58.466 M -41.53 % 100.000 M -8.74 % 109.582 M 7.43 % 102.000 M -6.14 % 108.673 M 0.000 -100.00 % 201.558 M 0.000 -100.00 % 242.715 M 0.000 -100.00 % 267.434 M 0.00 % 267.434 M -20.50 % 336.396 M 6.84 % 314.874 M 18.12 % 266.562 M 27.62 % 208.867 M
Common stock 8.000 M -3.61 % 8.300 M 3.75 % 8.000 M -0.60 % 8.048 M 14.97 % 7.000 M -0.93 % 7.066 M 0.94 % 7.000 M 2.52 % 6.828 M -2.46 % 7.000 M 6.38 % 6.580 M 9.67 % 6.000 M -6.59 % 6.423 M 7.05 % 6.000 M -6.59 % 6.423 M 7.05 % 6.000 M -6.59 % 6.423 M 7.05 % 6.000 M -6.59 % 6.423 M 7.05 % 6.000 M -6.59 % 6.423 M -8.24 % 7.000 M 19.88 % 5.839 M -2.68 % 6.000 M 3.36 % 5.805 M 16.10 % 5.000 M -3.83 % 5.199 M 0.000 -100.00 % 5.087 M 0.000 -100.00 % 5.055 M 0.000 -100.00 % 5.055 M 600.14 % 722.000 K 0.00 % 722.000 K 0.00 % 722.000 K 0.00 % 722.000 K 7.28 % 673.000 K
Total equity 475.000 M 2.59 % 463.000 M 12.93 % 410.000 M 6.87 % 383.657 M 19.52 % 321.000 M 1.26 % 317.019 M 9.70 % 289.000 M 8.00 % 267.585 M 16.85 % 229.000 M 1.14 % 226.409 M 13.20 % 200.000 M 12.38 % 177.964 M 9.18 % 163.000 M 9.32 % 149.097 M 2.83 % 145.000 M -10.59 % 162.177 M 0.11 % 162.000 M 14.17 % 141.898 M -42.08 % 245.000 M -7.89 % 265.997 M -2.92 % 274.000 M 5.68 % 259.276 M -14.99 % 305.000 M -3.26 % 315.272 M 3.37 % 305.000 M -5.67 % 323.349 M -22.27 % 416.000 M 0.00 % 416.017 M -9.17 % 458.000 M 0.65 % 455.030 M 4.85 % 434.000 M 1.92 % 425.825 M 14.87 % 370.696 M -19.85 % 462.478 M 4.67 % 441.843 M 13.54 % 389.152 M 36.92 % 284.209 M
Other non current liabilities 69.000 M 14.05 % 60.500 M -32.78 % 90.000 M 33.14 % 67.600 M 22.91 % 55.000 M -1.97 % 56.103 M -25.20 % 75.000 M 9.53 % 68.473 M -21.30 % 87.000 M 329.93 % 20.236 M -15.68 % 24.000 M -16.43 % 28.719 M -12.97 % 33.000 M -8.45 % 36.047 M 71.65 % 21.000 M 17.62 % 17.854 M -10.73 % 20.000 M -91.28 % 229.345 M 0.000 -100.00 % 49.981 M 0.000 -100.00 % 91.575 M 0.000 -100.00 % 120.090 M 216.03 % 38.000 M 63.29 % 23.272 M 0.000 -100.00 % 122.225 M 0.000 -100.00 % 18.027 M 0.000 -100.00 % 27.200 M 6.11 % 25.633 M 28.17 % 20.000 M -44.76 % 36.204 M -15.07 % 42.629 M 23.73 % 34.452 M
Long term debt 84.000 M 1.08 % 83.100 M -21.60 % 106.000 M -17.14 % 127.919 M 96.80 % 65.000 M 3.55 % 62.769 M 2.90 % 61.000 M -35.84 % 95.076 M -3.96 % 99.000 M -13.98 % 115.088 M 6.56 % 108.000 M -6.37 % 115.350 M 5.83 % 109.000 M 107.96 % 52.413 M -1.11 % 53.000 M -2.82 % 54.537 M -34.29 % 83.000 M 42.11 % 58.405 M -56.41 % 134.000 M 156.72 % 52.196 M -66.33 % 155.000 M 6 595.46 % 2.315 M -98.76 % 187.000 M 148.06 % 75.385 M -65.73 % 220.000 M 239.89 % 64.726 M -79.05 % 309.000 M 164.18 % 116.965 M -53.59 % 252.000 M 10.26 % 228.556 M -40.48 % 384.000 M 17.38 % 327.141 M -48.78 % 638.742 M 26.77 % 503.869 M 17.47 % 428.933 M 16.71 % 367.536 M -14.56 % 430.190 M
Total non current liabilities 175.000 M 4.42 % 167.600 M -14.49 % 196.000 M -12.81 % 224.800 M 87.33 % 120.000 M -12.88 % 137.746 M 1.28 % 136.000 M -33.40 % 204.201 M 9.79 % 186.000 M 3.79 % 179.208 M 35.76 % 132.000 M -8.38 % 144.069 M 1.46 % 142.000 M 170.93 % 52.413 M -1.11 % 53.000 M -2.82 % 54.537 M -34.29 % 83.000 M 42.11 % 58.405 M -56.41 % 134.000 M 31.14 % 102.177 M -34.08 % 155.000 M 65.09 % 93.890 M -49.79 % 187.000 M -4.34 % 195.475 M -24.23 % 258.000 M 28.23 % 201.197 M -34.89 % 309.000 M 19.20 % 259.236 M 2.87 % 252.000 M -6.80 % 270.383 M -29.59 % 384.000 M 4.79 % 366.448 M -47.04 % 691.952 M 21.58 % 569.141 M 10.43 % 515.378 M 13.28 % 454.942 M -14.03 % 529.177 M
Other current liabilities 336.000 M -29.99 % 479.900 M 55.81 % 308.000 M -3.18 % 318.101 M 20.95 % 263.000 M -41.17 % 447.073 M 84.74 % 242.000 M -29.07 % 341.199 M 60.19 % 213.000 M -30.56 % 306.746 M 55.71 % 197.000 M -45.56 % 361.840 M 136.50 % 153.000 M -25.63 % 205.720 M 2.86 % 200.000 M -3.43 % 207.111 M 23.28 % 168.000 M -57.39 % 394.283 M 151.14 % 157.000 M -51.17 % 321.492 M 157.19 % 125.000 M -66.66 % 374.875 M 117.95 % 172.000 M -56.16 % 392.292 M 72.82 % 227.000 M 11.44 % 203.706 M -23.71 % 267.000 M -50.19 % 536.082 M 76.92 % 303.000 M 4.35 % 290.371 M 3.33 % 281.000 M -4.64 % 294.674 M 31.24 % 224.536 M -53.84 % 486.474 M 23.34 % 394.422 M -12.97 % 453.185 M 132.60 % 194.832 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.819 M 0.000 -100.00 % 1.031 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 52.188 M 0.000 -100.00 % 334.000 K 0.000 100.00 % -5.866 M 34.82 % -9.000 M -44.49 % -6.229 M 48.09 % -12.000 M 89.88 % -118.630 M -464.90 % -21.000 M 33.90 % -31.770 M -76.50 % -18.000 M -83.47 % -9.811 M 55.40 % -22.000 M -107.74 % 284.391 M 0.000 -100.00 % 293.195 M 0.000 -100.00 % 45.169 M 0.000 -100.00 % 101.749 M 136.63 % 43.000 M -61.99 % 113.115 M 159.91 % 43.520 M -21.32 % 55.310 M 126.67 % 24.401 M -20.25 % 30.596 M -87.15 % 238.049 M
Short term debt 34.000 M 5.92 % 32.100 M 0.31 % 32.000 M -35.07 % 49.281 M 105.34 % 24.000 M 2.65 % 23.381 M 1.66 % 23.000 M -3.36 % 23.799 M 8.18 % 22.000 M -3.51 % 22.801 M -5.00 % 24.000 M -2.04 % 24.499 M -37.18 % 39.000 M 291.24 % -20.393 M -326.59 % 9.000 M 135.92 % -25.059 M -308.83 % 12.000 M -90.49 % 126.203 M 500.97 % 21.000 M -33.90 % 31.770 M 76.50 % 18.000 M 83.47 % 9.811 M -55.40 % 22.000 M -27.88 % 30.505 M -49.16 % 60.000 M -25.23 % 80.243 M 9.92 % 73.000 M 80.33 % 40.482 M -67.61 % 125.000 M 99.87 % 62.540 M -36.18 % 98.000 M 4.39 % 93.883 M 21.26 % 77.426 M -19.57 % 96.262 M -63.18 % 261.404 M 25.42 % 208.429 M -18.82 % 256.737 M
Total current liabilities 820.000 M 11.11 % 738.000 M 3.94 % 710.000 M -2.35 % 727.120 M 16.53 % 624.000 M -3.63 % 647.499 M 12.02 % 578.000 M 7.04 % 539.968 M 2.07 % 529.000 M -3.28 % 546.963 M -3.02 % 564.000 M -2.14 % 576.362 M 7.53 % 536.000 M -0.37 % 538.000 M -6.43 % 575.000 M 7.23 % 536.235 M 4.94 % 511.000 M -39.21 % 840.559 M 12.98 % 744.000 M -5.71 % 789.074 M 11.77 % 706.000 M -13.23 % 813.616 M 16.23 % 700.000 M -13.89 % 812.872 M 0.48 % 809.000 M -6.11 % 861.678 M 2.46 % 841.000 M -4.25 % 878.303 M -4.95 % 924.000 M 5.69 % 874.253 M -14.12 % 1.018 B -4.06 % 1.061 B -8.30 % 1.157 B -1.39 % 1.173 B 0.07 % 1.173 B 10.41 % 1.062 B -11.31 % 1.198 B
Total liabilities 995.000 M 9.87 % 905.600 M -0.04 % 906.000 M -7.23 % 976.603 M 31.26 % 744.000 M -5.25 % 785.245 M 9.98 % 714.000 M -4.05 % 744.169 M 4.08 % 715.000 M -1.54 % 726.171 M 4.33 % 696.000 M -3.39 % 720.431 M 6.26 % 678.000 M 8.13 % 627.009 M -3.39 % 649.000 M 6.63 % 608.626 M -0.88 % 614.000 M -32.84 % 914.270 M 0.47 % 910.000 M -1.51 % 923.966 M 3.12 % 896.000 M -5.23 % 945.414 M 2.32 % 924.000 M -8.36 % 1.008 B -5.50 % 1.067 B 0.39 % 1.063 B -7.58 % 1.150 B 1.10 % 1.138 B -3.27 % 1.176 B 2.74 % 1.145 B -18.36 % 1.402 B -1.79 % 1.428 B -22.80 % 1.849 B 6.11 % 1.743 B 3.23 % 1.688 B 11.27 % 1.517 B -12.15 % 1.727 B
Other non current assets 78.000 M 20.56 % 64.700 M 17.64 % 55.000 M 0.000 -100.00 % 37.000 M 149.80 % -74.295 M -254.78 % 48.000 M 170.19 % -68.390 M -215.92 % 59.000 M 186.27 % -68.390 M -217.91 % 58.000 M 184.81 % -68.390 M -215.92 % 59.000 M 264.43 % -35.882 M 81.01 % -189.000 M -533.87 % -29.817 M 85.09 % -200.000 M -567.87 % -29.946 M 89.15 % -276.000 M -783.77 % -31.230 M 88.60 % -274.000 M -904.25 % -27.284 M 89.86 % -269.000 M -2 589.59 % 10.805 M -90.44 % 113.000 M -10.44 % 126.179 M 6.03 % 119.000 M 21.28 % 98.119 M 0.000 -100.00 % 80.830 M 0.000 -100.00 % 90.413 M 1 362.28 % 6.183 M -2.12 % 6.317 M -38.71 % 10.307 M 23.32 % 8.358 M -90.02 % 83.719 M
Long term investments 114.000 M 7.85 % 105.700 M 2.62 % 103.000 M -25.04 % 137.412 M 85.69 % 74.000 M -10.64 % 82.812 M -5.90 % 88.000 M -15.26 % 103.844 M 23.62 % 84.000 M -13.09 % 96.652 M 46.44 % 66.000 M -31.21 % 95.950 M 39.06 % 69.000 M -4.16 % 71.997 M 9.09 % 66.000 M -0.54 % 66.357 M -3.83 % 69.000 M 4.87 % 65.796 M -14.55 % 77.000 M 0.32 % 76.751 M 3.72 % 74.000 M 1.59 % 72.839 M 27.79 % 57.000 M -31.52 % 83.234 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 78.740 M 13.28 % 69.508 M -8.91 % 76.303 M -13.67 % 88.388 M 0.000
Intangible assets 167.000 M 7 490.91 % 2.200 M -98.74 % 175.000 M 1 510.82 % 10.864 M -86.59 % 81.000 M -0.92 % 81.754 M -1.50 % 83.000 M 12.79 % 73.589 M -0.56 % 74.000 M -0.82 % 74.610 M -0.52 % 75.000 M -0.83 % 75.631 M -3.04 % 78.000 M 659.35 % 10.272 M -87.00 % 79.000 M 576.25 % 11.682 M -85.58 % 81.000 M 495.85 % 13.594 M -87.86 % 112.000 M 627.79 % 15.389 M -86.38 % 113.000 M 568.88 % 16.894 M -85.31 % 115.000 M 525.10 % 18.397 M -83.72 % 113.000 M 483.59 % 19.363 M -94.89 % 379.000 M 122.18 % 170.585 M -5.75 % 181.000 M -0.37 % 181.673 M -17.04 % 219.000 M 0.48 % 217.957 M -0.34 % 218.702 M -18.23 % 267.460 M 51.01 % 177.110 M 16.03 % 152.639 M 17 059.89 % -900.000 K
GoodWill 0.000 -100.00 % 164.800 M 0.000 -100.00 % 165.148 M 0.000 -100.00 % 74.295 M 0.000 -100.00 % 68.390 M 0.000 -100.00 % 68.390 M 0.000 -100.00 % 68.390 M 0.000 -100.00 % 68.390 M 0.000 -100.00 % 68.025 M 0.000 -100.00 % 68.025 M 0.000 -100.00 % 97.024 M 0.000 -100.00 % 97.024 M 0.000 -100.00 % 97.024 M 0.000 -100.00 % 94.514 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 152.794 M
Goodwill and intangible assets 167.000 M 0.00 % 167.000 M -4.57 % 175.000 M -0.57 % 176.012 M 117.30 % 81.000 M -48.09 % 156.049 M 88.01 % 83.000 M -41.54 % 141.979 M 91.86 % 74.000 M -48.25 % 143.000 M 90.67 % 75.000 M -47.92 % 144.021 M 84.64 % 78.000 M -0.84 % 78.662 M -0.43 % 79.000 M -0.89 % 79.707 M -1.60 % 81.000 M -0.76 % 81.619 M -27.13 % 112.000 M -0.37 % 112.413 M -0.52 % 113.000 M -0.81 % 113.918 M -0.94 % 115.000 M -0.36 % 115.421 M 2.14 % 113.000 M -0.77 % 113.877 M -33.01 % 170.000 M -0.34 % 170.585 M -5.75 % 181.000 M -0.37 % 181.673 M -17.04 % 219.000 M 0.48 % 217.957 M -0.34 % 218.702 M -18.23 % 267.460 M 51.01 % 177.110 M 16.03 % 152.639 M 0.49 % 151.894 M
Property plant equipment net 234.000 M 2.05 % 229.300 M 9.71 % 209.000 M 2.29 % 204.324 M 30.14 % 157.000 M 7.91 % 145.496 M 11.92 % 130.000 M -2.01 % 132.666 M 9.64 % 121.000 M -4.58 % 126.802 M 1.44 % 125.000 M -1.28 % 126.625 M 8.23 % 117.000 M 166.14 % 43.962 M -0.09 % 44.000 M -5.53 % 46.575 M -6.85 % 50.000 M -8.27 % 54.507 M -37.35 % 87.000 M -3.26 % 89.928 M 3.37 % 87.000 M -8.01 % 94.579 M -2.50 % 97.000 M -12.12 % 110.377 M -4.02 % 115.000 M -7.59 % 124.445 M -7.82 % 135.000 M -1.77 % 137.431 M -36.96 % 218.000 M 50.81 % 144.556 M -41.48 % 247.000 M 54.53 % 159.844 M -19.21 % 197.854 M 1.81 % 194.341 M 9.47 % 177.537 M 7.82 % 164.666 M -9.51 % 181.966 M
Total non current assets 601.000 M 3.89 % 578.500 M 6.73 % 542.000 M -3.58 % 562.119 M 61.07 % 349.000 M -2.35 % 357.383 M 2.40 % 349.000 M -4.00 % 363.548 M 7.56 % 338.000 M -4.71 % 354.711 M 9.48 % 324.000 M -1.88 % 330.197 M 2.23 % 323.000 M 65.96 % 194.621 M 2.97 % 189.000 M -1.89 % 192.639 M -3.68 % 200.000 M -0.95 % 201.922 M -26.84 % 276.000 M -1.11 % 279.092 M 1.86 % 274.000 M -2.61 % 281.336 M 4.59 % 269.000 M -18.14 % 328.614 M -3.63 % 341.000 M -7.62 % 369.137 M -12.94 % 424.000 M 3.57 % 409.400 M 2.61 % 399.000 M -2.45 % 409.012 M -12.23 % 466.000 M -0.83 % 469.920 M -7.24 % 506.603 M -6.71 % 543.038 M 21.50 % 446.929 M 6.82 % 418.387 M -1.43 % 424.476 M
Other current assets 4.000 M -72.41 % 14.500 M 0.000 -100.00 % 9.450 M 0.000 -100.00 % 5.847 M 0.000 -100.00 % 23.911 M 0.000 -100.00 % 22.082 M 0.000 -100.00 % 4.260 M 0.000 -100.00 % 23.147 M 0.000 -100.00 % 25.234 M 0.000 -100.00 % 312.063 M 0.000 -100.00 % 32.124 M 3 112.40 % 1.000 M -97.06 % 34.060 M 1 603.00 % 2.000 M -91.97 % 24.898 M 1 144.90 % 2.000 M -99.43 % 347.923 M 10.45 % 315.000 M -26.39 % 427.909 M -17.55 % 519.000 M 209.61 % 167.630 M -69.74 % 554.000 M 161.09 % 212.190 M -65.51 % 615.240 M 0.000 -100.00 % 33.000 K -99.85 % 21.598 M -81.92 % 119.490 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -79.610 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 78.000 M -23.98 % 102.600 M 123.04 % 46.000 M 13.91 % 40.384 M -80.30 % 205.000 M -13.51 % 237.012 M 28.11 % 185.000 M -11.72 % 209.567 M 27.01 % 165.000 M -5.75 % 175.063 M 96.70 % 89.000 M -18.63 % 109.372 M 123.21 % 49.000 M -44.90 % 88.932 M 85.28 % 48.000 M -35.52 % 74.437 M 48.87 % 50.000 M 65.29 % 30.249 M -61.22 % 78.000 M -37.80 % 125.392 M 92.91 % 65.000 M -11.91 % 73.787 M -32.92 % 110.000 M 74.35 % 63.090 M -4.41 % 66.000 M -11.64 % 74.698 M -18.81 % 92.000 M -34.48 % 140.408 M 43.27 % 98.000 M -15.20 % 115.565 M -29.10 % 163.000 M -18.52 % 200.054 M -45.59 % 367.679 M 56.86 % 234.406 M 21.50 % 192.930 M 11.41 % 173.178 M 4.71 % 165.390 M
Cash and short term investments 78.000 M -23.98 % 102.600 M 123.04 % 46.000 M 13.91 % 40.384 M -80.30 % 205.000 M -13.51 % 237.012 M 28.11 % 185.000 M -11.72 % 209.567 M 27.01 % 165.000 M -5.75 % 175.063 M 96.70 % 89.000 M -18.63 % 109.372 M 123.21 % 49.000 M -44.90 % 88.932 M 85.28 % 48.000 M -35.52 % 74.437 M 48.87 % 50.000 M 65.29 % 30.249 M -61.22 % 78.000 M -37.80 % 125.392 M 92.91 % 65.000 M -11.91 % 73.787 M -32.92 % 110.000 M 74.35 % 63.090 M -4.41 % 66.000 M -11.64 % 74.698 M -18.81 % 92.000 M -34.48 % 140.408 M 43.27 % 98.000 M -15.20 % 115.565 M -29.10 % 163.000 M -18.52 % 200.054 M -45.59 % 367.679 M 56.86 % 234.406 M 21.50 % 192.930 M 11.41 % 173.178 M 4.71 % 165.390 M
Total current assets 869.000 M 9.99 % 790.100 M 2.08 % 774.000 M -3.02 % 798.141 M 11.47 % 716.000 M -3.88 % 744.881 M 13.90 % 654.000 M 0.89 % 648.206 M 6.96 % 606.000 M 1.36 % 597.869 M 4.52 % 572.000 M 0.67 % 568.198 M 9.69 % 518.000 M -0.95 % 522.967 M -3.51 % 542.000 M 10.93 % 488.594 M 1.37 % 482.000 M -37.04 % 765.574 M -1.98 % 781.000 M -3.56 % 809.829 M 1.23 % 800.000 M -4.83 % 840.582 M -3.82 % 874.000 M -12.16 % 995.005 M -3.49 % 1.031 B 1.37 % 1.017 B -10.94 % 1.142 B -0.19 % 1.144 B -7.36 % 1.235 B 3.72 % 1.191 B -13.09 % 1.370 B -0.97 % 1.383 B -19.25 % 1.713 B 3.08 % 1.662 B -1.24 % 1.683 B 13.12 % 1.488 B -6.22 % 1.587 B
Inventory 511.000 M 9.19 % 468.000 M 28.22 % 365.000 M -30.92 % 528.407 M 72.12 % 307.000 M 14.34 % 268.502 M 0.19 % 268.000 M 3.15 % 259.816 M -8.19 % 283.000 M 0.49 % 281.627 M -5.49 % 298.000 M 9.01 % 273.373 M 0.14 % 273.000 M 31.93 % 206.935 M 4.51 % 198.000 M 5.77 % 187.193 M -5.93 % 199.000 M -8.06 % 216.434 M -8.68 % 237.000 M -10.82 % 265.753 M -8.99 % 292.000 M 1.29 % 288.295 M -10.47 % 322.000 M -41.38 % 549.270 M -10.83 % 616.000 M 9.74 % 561.317 M 57.67 % 356.000 M -25.54 % 478.107 M 98.38 % 241.000 M -55.17 % 537.560 M 152.38 % 213.000 M -60.31 % 536.706 M -26.51 % 730.308 M -1.16 % 738.865 M -6.49 % 790.154 M 9.68 % 720.399 M 4.34 % 690.466 M
Net receivables 276.000 M 34.63 % 205.000 M -43.53 % 363.000 M 65.08 % 219.900 M 7.79 % 204.000 M 0.000 -100.00 % 201.000 M -12.38 % 229.404 M 45.19 % 158.000 M 18.94 % 132.837 M -28.20 % 185.000 M 0.000 -100.00 % 196.000 M -3.90 % 203.953 M -31.10 % 296.000 M 46.73 % 201.730 M -13.42 % 233.000 M 12.65 % 206.828 M -55.62 % 466.000 M 20.55 % 386.560 M -12.54 % 442.000 M -0.55 % 444.440 M 1.01 % 440.000 M -0.09 % 440.399 M -14.49 % 515.000 M 260.75 % 142.759 M -62.33 % 379.000 M -10.69 % 424.346 M 12.56 % 377.000 M 1.92 % 369.899 M -15.93 % 440.000 M 1.26 % 434.537 M 0.000 -100.00 % 688.758 M -1.58 % 699.831 M 22.21 % 572.644 M -6.30 % 611.174 M
Tax assets 8.000 M -32.20 % 11.800 M 0.000 -100.00 % 44.371 M 0.000 -100.00 % 47.321 M 0.000 -100.00 % 53.449 M 0.000 -100.00 % 56.647 M 0.000 -100.00 % 31.991 M 0.000 -100.00 % 35.882 M 0.000 -100.00 % 29.817 M 0.000 -100.00 % 29.946 M 0.000 -100.00 % 31.230 M 0.000 -100.00 % 27.284 M 0.000 -100.00 % 8.777 M 0.000 -100.00 % 4.636 M 0.000 -100.00 % 3.265 M 0.000 -100.00 % 1.953 M 0.000 -100.00 % 1.706 M -66.71 % 5.124 M -5.32 % 5.412 M -4.58 % 5.672 M 30.81 % 4.336 M -37.13 % 6.897 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 58.518 M -7.11 % 63.000 M -29.66 % 89.570 M -4.71 % 94.000 M 6.01 % 88.672 M -9.52 % 98.000 M -3.01 % 101.042 M 5.25 % 96.000 M 15.98 % 82.772 M -3.75 % 86.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 448.000 M 248.37 % 128.600 M -65.24 % 370.000 M 6.91 % 346.100 M 2.70 % 337.000 M 91.46 % 176.014 M -43.77 % 313.000 M 141.06 % 129.845 M -55.84 % 294.000 M 78.05 % 165.120 M -51.86 % 343.000 M 80.82 % 189.689 M -44.86 % 344.000 M 56.03 % 220.466 M -39.76 % 366.000 M 66.24 % 220.160 M -33.49 % 331.000 M 44.96 % 228.331 M -59.66 % 566.000 M 57.56 % 359.224 M -36.19 % 563.000 M 53.21 % 367.460 M -27.38 % 506.000 M 60.39 % 315.480 M -39.56 % 522.000 M 3.03 % 506.646 M 1.13 % 501.000 M 67.26 % 299.535 M -39.61 % 496.000 M -1.30 % 502.538 M -15.68 % 596.000 M -7.93 % 647.303 M -21.59 % 825.501 M 49.56 % 551.958 M 12.09 % 492.429 M 33.12 % 369.902 M -46.57 % 692.314 M
Tax payables 2.000 M -97.95 % 97.400 M 0.000 -100.00 % 6.819 M 0.000 -100.00 % 1.031 M 0.000 -100.00 % 45.125 M 0.000 -100.00 % 108.000 K 0.000 -100.00 % 334.000 K 0.000 -100.00 % 54.993 M 0.000 -100.00 % 50.021 M 0.000 -100.00 % 49.499 M 0.000 -100.00 % 76.588 M 0.000 -100.00 % 61.470 M 0.000 -100.00 % 74.595 M 0.000 -100.00 % 71.083 M 0.000 -100.00 % 2.204 M 0.000 -100.00 % 18.804 M 0.000 -100.00 % 25.274 M -14.96 % 29.719 M -23.31 % 38.754 M 58.82 % 24.401 M -20.25 % 30.596 M -43.05 % 53.727 M
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.633 M 0.000 -100.00 % 54.058 M 0.000 -100.00 % 61.425 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 51.864 M 0.000 -100.00 % 53.930 M 0.000 -100.00 % 57.796 M 0.000 -100.00 % 95.384 M 0.000 -100.00 % 88.810 M 0.000 -100.00 % 91.059 M 0.000 -100.00 % 103.073 M 0.000 -100.00 % 379.841 M 0.000 -100.00 % 312.722 M 0.000 -100.00 % 401.938 M 69.88 % 236.608 M 537.91 % 37.091 M -92.65 % 504.606 M 19.79 % 421.239 M 188.22 % 146.154 M
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 108.000 M 1.31 % 106.600 M 9.90 % 97.000 M 7.91 % 89.893 M 19.86 % 75.000 M 3.89 % 72.190 M 36.21 % 53.000 M -28.07 % 73.684 M -1.75 % 75.000 M -7.55 % 81.123 M -2.26 % 83.000 M -4.16 % 86.602 M 13.95 % 76.000 M 389.42 % -26.259 M 0.000 100.00 % -31.288 M 0.000 -100.00 % 7.573 M 0.000 -100.00 % 1.613 M 0.000 -100.00 % 2.188 M 0.000 -100.00 % 2.533 M 0.000 -100.00 % 3.548 M 0.000 -100.00 % 3.724 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.288 M
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 59.149 M 15.98 % 51.000 M 87.62 % 27.182 M -2.92 % 28.000 M 0.29 % 27.919 M 16.33 % 24.000 M 67.67 % 14.314 M -20.48 % 18.000 M -33.78 % 27.181 M 23.55 % 22.000 M 0.000 -100.00 % 12.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 313.000 M -0.10 % 313.300 M 0.10 % 313.000 M 4.26 % 300.215 M 7.99 % 278.000 M 4.22 % 266.739 M -0.10 % 267.000 M 3.88 % 257.018 M 3.22 % 249.000 M 1.31 % 245.773 M -0.09 % 246.000 M 1.37 % 242.680 M -0.13 % 243.000 M 31.26 % 185.133 M -23.81 % 243.000 M 0.13 % 242.680 M -0.13 % 243.000 M 0.13 % 242.680 M 10.81 % 219.000 M -9.76 % 242.680 M 8.34 % 224.000 M 0.83 % 222.152 M 11.63 % 199.000 M -10.43 % 222.183 M 12.21 % 198.000 M -55.68 % 446.790 M 7.40 % 416.000 M 98.69 % 209.372 M -54.29 % 458.000 M 8.59 % 421.765 M -2.82 % 434.000 M 124.02 % 193.729 M 2.81 % 188.431 M 54.03 % 122.331 M 0.00 % 122.331 M -35.08 % 188.431 M 149.66 % 75.475 M
Deferred tax liabilities non current 22.000 M -8.33 % 24.000 M 0.000 -100.00 % 29.300 M 0.000 -100.00 % 18.874 M 0.000 -100.00 % 20.326 M 0.000 -100.00 % 21.942 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 549.000 K 0.000 -100.00 % 607.000 K 0.000 -100.00 % 609.000 K 0.000 -100.00 % 6.793 M 0.000 -100.00 % 5.080 M 0.000 -100.00 % 7.398 M 0.000 -100.00 % 10.126 M 0.000 -100.00 % 20.046 M 0.000 -100.00 % 23.800 M 0.000 -100.00 % 12.107 M -56.10 % 27.577 M 237.09 % 8.181 M -83.72 % 50.241 M 12.20 % 44.777 M -30.62 % 64.535 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 59.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 36.596 M 74.27 % 21.000 M 17.62 % 17.854 M -10.73 % 20.000 M 30.67 % 15.306 M -52.17 % 32.000 M -2.19 % 32.715 M -6.53 % 35.000 M -7.67 % 37.908 M 2.45 % 37.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.470 B 7.41 % 1.369 B 4.00 % 1.316 B -3.25 % 1.360 B 27.72 % 1.065 B -3.38 % 1.102 B 9.90 % 1.003 B -0.87 % 1.012 B 7.18 % 944.000 M -0.90 % 952.580 M 6.31 % 896.000 M -0.27 % 898.395 M 6.82 % 841.000 M 8.36 % 776.106 M -2.25 % 794.000 M 3.01 % 770.803 M -0.67 % 776.000 M -26.53 % 1.056 B -8.56 % 1.155 B -2.94 % 1.190 B 1.71 % 1.170 B -2.88 % 1.205 B -1.98 % 1.229 B -7.15 % 1.324 B -3.53 % 1.372 B -1.03 % 1.386 B -11.48 % 1.566 B 0.80 % 1.554 B -4.92 % 1.634 B 2.15 % 1.600 B -12.87 % 1.836 B -0.94 % 1.853 B -16.51 % 2.220 B 0.67 % 2.205 B 3.53 % 2.130 B 11.73 % 1.906 B -5.21 % 2.011 B
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30 2011-12-31 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31
2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30 2011-12-31 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30 2009-12-31 2009-06-30 2008-12-31 2008-06-30 2007-12-31 2007-06-30 2006-12-31 2006-06-30 2005-12-31 2005-06-30 2005-01-31 2004-06-30 2004-01-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 100.00 % -52.002 M 0.000 100.00 % -43.880 M 0.000 100.00 % -33.662 M 0.000 100.00 % -34.245 M 0.000 100.00 % -35.532 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.290 M 0.000 100.00 % -29.742 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 98.019 K 0.000 -100.00 % 69.959 K 0.000 -100.00 % 66.189 K 0.000 -100.00 % 46.574 K 0.000 -100.00 % 16.375 K 0.000 -100.00 % 10.917 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.629 M 0.000 -100.00 % 9.629 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -12.000 M -114.25 % 84.200 M 200.71 % 28.000 M 867.12 % -3.650 M 85.40 % -25.000 M -302.31 % 12.357 M 1 135.70 % 1.000 M -92.16 % 12.762 M 41.80 % 9.000 M -88.85 % 80.713 M 301.78 % -40.000 M -176.95 % 51.984 M 175.34 % -69.000 M -332.91 % 29.625 M 177.96 % -38.000 M -182.89 % 45.842 M 199.66 % -46.000 M -196.51 % 47.661 M 191.66 % -52.000 M -149.95 % 104.113 M 223.94 % -84.000 M -187.61 % 95.877 M 632.65 % -18.000 M -192.74 % 19.409 M 131.30 % -62.000 M -89.48 % -32.721 M 0.00 % -32.721 M -775.35 % -3.738 M 0.00 % -3.738 M -117.89 % 20.895 M 0.00 % 20.895 M 59.07 % 13.136 M 0.00 % 13.136 M -72.31 % 47.442 M 0.00 % 47.442 M -55.23 % 105.963 M 0.00 % 105.963 M 51.54 % 69.925 M 0.00 % 69.925 M 878.83 % 7.144 M 0.00 % 7.144 M 100.00 % 3.572 M -95.87 % 86.507 M 100.00 % 43.254 M
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.000 M 200.00 % -28.000 M -143.08 % 65.000 M 200.00 % -65.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory -5.000 M -134.01 % 14.700 M 0.000 100.00 % -121.000 K 0.000 -100.00 % 12.467 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.855 M 0.000 100.00 % -20.666 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.651 M 77.72 % -11.897 M 51.12 % -24.338 M 0.00 % -24.338 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -19.469 M -271.98 % 11.321 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -7.000 M -110.07 % 69.500 M 148.21 % 28.000 M 893.43 % -3.529 M 85.88 % -25.000 M -22 627.27 % -110.000 K -111.00 % 1.000 M -92.16 % 12.762 M 41.80 % 9.000 M -88.85 % 80.713 M 301.78 % -40.000 M -176.95 % 51.984 M 175.34 % -69.000 M -332.91 % 29.625 M 177.96 % -38.000 M -182.89 % 45.842 M 199.66 % -46.000 M -344.60 % 18.806 M 136.17 % -52.000 M -141.67 % 124.779 M 248.55 % -84.000 M -223.75 % 67.877 M 578.77 % 10.000 M 121.93 % -45.591 M -1 619.70 % 3.000 M 135.79 % -8.383 M 0.00 % -8.383 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -5.000 M 69.33 % -16.300 M -307.50 % -4.000 M -106.64 % 60.212 M 46.86 % 41.000 M 5.86 % 38.730 M -3.18 % 40.000 M 8.41 % 36.898 M 5.42 % 35.000 M -7.00 % 37.636 M -16.36 % 45.000 M 3.65 % 43.416 M 55.06 % 28.000 M 1 463.30 % 1.791 M 79.11 % 1.000 M -80.58 % 5.150 M 130.29 % -17.000 M -155.67 % 30.537 M 354.48 % -12.000 M -139.57 % -5.009 M 28.44 % -7.000 M -456.23 % 1.965 M 119.65 % -10.000 M -186.83 % 11.517 M 330.34 % -5.000 M -112.41 % 40.284 M -0.18 % 40.357 M 1 205.21 % 3.092 M -38.39 % 5.019 M 111.93 % -42.077 M -349.61 % -9.359 M 24.35 % -12.371 M 0.00 % -12.371 M 57.49 % -29.099 M -236.13 % -8.657 M 64.12 % -24.126 M 0.00 % -24.126 M 77.81 % -108.722 M 0.00 % -108.722 M -902.25 % -10.848 M 0.00 % -10.848 M -100.00 % -5.424 M -310.90 % -1.320 M -100.00 % -660.000 K
Net cash provided by operating activities 69.000 M -60.46 % 174.500 M 96.07 % 89.000 M 23.03 % 72.343 M 416.74 % 14.000 M -76.18 % 58.766 M 13.01 % 52.000 M -28.92 % 73.161 M 97.73 % 37.000 M -70.73 % 126.398 M 4 113.27 % 3.000 M -96.76 % 92.698 M 326.09 % -41.000 M -182.75 % 49.549 M 315.43 % -23.000 M -140.20 % 57.213 M 258.93 % -36.000 M -1 602.13 % -2.115 M 96.80 % -66.000 M -162.52 % 105.572 M 209.97 % -96.000 M -237.10 % 70.020 M 391.75 % -24.000 M -149.34 % 48.643 M 182.45 % -59.000 M -163.59 % -22.384 M 0.00 % -22.384 M -727.95 % -2.704 M 0.00 % -2.704 M -107.35 % 36.777 M 0.00 % 36.777 M 1 658.02 % -2.361 M 0.00 % -2.361 M -105.92 % 39.890 M 0.00 % 39.890 M -68.77 % 127.737 M 0.00 % 127.737 M 661.72 % 16.770 M 0.00 % 16.770 M -69.26 % 54.560 M 0.00 % 54.560 M 100.00 % 27.280 M -77.72 % 122.434 M 100.00 % 61.217 M
Investments in property plant and equipment 0.000 100.00 % -29.400 M 0.000 100.00 % -43.900 M 0.000 100.00 % -21.976 M 0.000 100.00 % -25.581 M 0.000 100.00 % -16.368 M 0.000 100.00 % -11.008 M 0.000 100.00 % -8.206 M 0.000 100.00 % -4.203 M 0.000 100.00 % -14.986 M 0.000 100.00 % -16.840 M 0.000 100.00 % -17.718 M 0.000 100.00 % -15.257 M -273.67 % -4.083 M 70.06 % -13.635 M 0.00 % -13.635 M -19.70 % -11.391 M 0.00 % -11.391 M -7.25 % -10.621 M 0.00 % -10.621 M 37.78 % -17.070 M 0.00 % -17.070 M 37.88 % -27.481 M 0.00 % -27.481 M -14.93 % -23.912 M 0.00 % -23.912 M -12.50 % -21.255 M 0.00 % -21.255 M 2.45 % -21.789 M 0.00 % -21.789 M -100.00 % -10.894 M -288.25 % -2.806 M -100.00 % -1.403 M
Acquisitions net 0.000 100.00 % -20.900 M 0.000 100.00 % -262.100 M 0.000 100.00 % -16.071 M 0.000 100.00 % -988.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -365.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.847 M 0.000 -100.00 % 5.961 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.927 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 49.984 M 0.000 100.00 % -29.080 M 0.000 -100.00 % 45.023 M 0.000 -100.00 % 31.764 M 0.000 -100.00 % 105.886 M 0.000 -100.00 % 53.240 M 0.000 -100.00 % 23.001 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -24.076 M 0.000 100.00 % -3.985 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.304 M -100.00 % -2.652 M
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.229 M 0.000 100.00 % -1.976 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.498 M 100.00 % 1.249 M
Other investing activites -33.000 M -172.73 % -12.100 M -10.00 % -11.000 M -195.48 % 11.521 M 157.61 % -20.000 M -137.58 % 53.223 M 266.32 % -32.000 M -415.33 % 10.148 M 163.43 % -16.000 M -78.71 % -8.953 M -11.91 % -8.000 M -217.15 % 6.829 M 327.63 % -3.000 M -174.93 % 4.004 M 180.08 % -5.000 M -191.96 % 5.437 M -93.96 % 90.000 M 652.01 % 11.968 M 698.40 % -2.000 M -125.54 % 7.830 M 491.50 % -2.000 M -113.38 % 14.945 M 313.50 % -7.000 M -158.63 % 11.940 M 298.00 % 3.000 M 124.59 % -12.199 M -189.47 % 13.635 M 354.20 % 3.002 M -73.65 % 11.391 M 86.51 % 6.108 M -42.49 % 10.621 M 441.31 % 1.962 M -88.51 % 17.070 M 486.81 % -4.413 M -116.06 % 27.481 M -24.79 % 36.538 M 52.80 % 23.912 M 459.14 % 4.277 M -79.88 % 21.255 M 79.11 % 11.867 M -45.54 % 21.789 M 100.00 % 10.894 M 94.12 % 5.612 M 100.00 % 2.806 M
Net cash used for investing activites -33.000 M 47.12 % -62.400 M -467.27 % -11.000 M 96.26 % -294.479 M -1 372.40 % -20.000 M -239.67 % 14.319 M 144.75 % -32.000 M -80.26 % -17.752 M -10.95 % -16.000 M 39.79 % -26.574 M -232.18 % -8.000 M -257.14 % -2.240 M 25.33 % -3.000 M 34.31 % -4.567 M 8.66 % -5.000 M -505.19 % 1.234 M -98.63 % 90.000 M 544.51 % -20.247 M -912.35 % -2.000 M 71.57 % -7.034 M -251.70 % -2.000 M 27.88 % -2.773 M 60.39 % -7.000 M -12.11 % -6.244 M -308.13 % 3.000 M 124.59 % -12.199 M 10.53 % -13.635 M -125.73 % 52.986 M 565.16 % -11.391 M 50.41 % -22.973 M -116.30 % -10.621 M -122.60 % 46.985 M 375.25 % -17.070 M -153.74 % 31.764 M 199.59 % -31.894 M -126.27 % 121.415 M 4 283.10 % -2.903 M -105.39 % 53.896 M 405.64 % -17.634 M -162.37 % 28.273 M 286.08 % -15.194 M -100.00 % -7.597 M -33.96 % -5.671 M -100.00 % -2.836 M
Debt repayment 0.000 100.00 % -79.900 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 43.229 M 0.000 -100.00 % 29.955 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.491 M 0.000 100.00 % -14.063 M 0.000 100.00 % -131.212 M 0.000 100.00 % -257.678 M 0.000 -100.00 % 98.306 M 0.000 100.00 % -91.375 M 0.000 -100.00 % 112.124 M 0.000 100.00 % -103.313 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.405 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.364 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.553 M 0.00 % 50.553 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.000 M 0.000 100.00 % -10.000 M 0.000 100.00 % -12.000 M 0.000 100.00 % -3.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.503 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -45.000 M -11 350.00 % 400.000 K 103.64 % -11.000 M 13.82 % -12.764 M -6.37 % -12.000 M 0.000 100.00 % -20.000 M 0.000 100.00 % -16.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -23.004 M 0.000 100.00 % -1.573 M 0.000 100.00 % -2.501 M -300.00 % -625.250 K 65.17 % -1.795 M 0.00 % -1.795 M -1.50 % -1.769 M 0.00 % -1.769 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -17.453 M 0.00 % -17.453 M 0.00 % -17.453 M 0.00 % -17.453 M 0.00 % -17.453 M 0.00 % -17.453 M -18.85 % -14.684 M 0.00 % -14.684 M -100.00 % -7.342 M 46.36 % -13.687 M -100.00 % -6.843 M
Other financing activites -18.000 M -168.18 % 26.400 M 143.28 % -61.000 M -175.06 % 81.272 M 680.51 % -14.000 M -31.58 % -10.640 M 57.44 % -25.000 M -2 383.11 % 1.095 M 107.30 % -15.000 M -34.73 % -11.133 M 25.78 % -15.000 M 50.03 % -30.018 M -850.45 % 4.000 M 189.15 % -4.487 M -324.35 % 2.000 M 105.84 % -34.269 M 58.21 % -82.000 M -290.48 % -21.000 M -200.00 % 21.000 M 130.93 % -67.888 M -176.28 % 89.000 M 187.34 % -101.900 M -227.38 % 80.000 M 343.13 % -32.904 M -173.73 % 44.625 M 282.20 % 11.676 M 200.00 % -11.676 M -137.61 % 31.044 M 195.61 % -32.469 M -134.94 % 92.930 M 200.00 % -92.930 M -204.42 % 88.997 M 176.71 % -116.023 M -897.11 % 14.556 M 200.00 % -14.556 M -203.78 % 14.026 M 200.00 % -14.026 M -115.69 % 89.381 M 200.72 % -88.739 M -225.20 % 70.877 M 400.00 % -23.626 M -100.00 % -11.813 M 83.06 % -69.749 M -100.00 % -34.874 M
Net cash used provided by financing activities -63.000 M -18.64 % -53.100 M 26.25 % -72.000 M -225.20 % 57.508 M 321.18 % -26.000 M -25.97 % -20.640 M 54.13 % -45.000 M -312.65 % -10.905 M 64.82 % -31.000 M -119.34 % -14.133 M 5.78 % -15.000 M 50.03 % -30.018 M -850.45 % 4.000 M 189.15 % -4.487 M -324.35 % 2.000 M 105.84 % -34.269 M 58.21 % -82.000 M -468.89 % 22.229 M 5.85 % 21.000 M 155.36 % -37.933 M -142.62 % 89.000 M 186.01 % -103.473 M -229.34 % 80.000 M 325.96 % -35.405 M -180.47 % 44.000 M 105.88 % 21.372 M 258.65 % -13.471 M -188.56 % 15.212 M 144.43 % -34.237 M 10.57 % -38.283 M 58.80 % -92.930 M -37.52 % -67.576 M 41.76 % -116.023 M -221.61 % 95.409 M 398.08 % -32.008 M -120.29 % 157.759 M 601.16 % -31.479 M -117.10 % 184.052 M 273.32 % -106.191 M -185.82 % 123.740 M 423.00 % -38.310 M -100.00 % -19.155 M 77.04 % -83.435 M -100.00 % -41.718 M
Effect of forex changes on cash -400.000 K -200.00 % 400.000 K 204.17 % -384.000 K -3.23 % -372.000 K -100.16 % 237.000 M 199.81 % -237.445 M -213.07 % 210.000 M 200.24 % -209.504 M -219.72 % 175.000 M 200.18 % -174.691 M -260.27 % 109.000 M 199.60 % -109.440 M -222.97 % 89.000 M 200.57 % -88.495 M -219.59 % 74.000 M 199.76 % -74.178 M -195.10 % 78.000 M 145.08 % -173.010 M -238.41 % 125.000 M 268.92 % -74.000 M -200.00 % 74.000 M 200.31 % -73.774 M -220.94 % 61.000 M 1 160.66 % 4.839 M -50.47 % 9.769 M 153.85 % -18.140 M -200.00 % 18.140 M 134.18 % -53.073 M -187.36 % 60.753 M 375.54 % -22.049 M -189.89 % 24.529 M 150.16 % -48.899 M -194.69 % 51.641 M 151.42 % -100.427 M -210.79 % 90.649 M 123.47 % -386.172 M -431.79 % -72.618 M 70.34 % -244.841 M -309.39 % 116.931 M 157.69 % -202.679 M -7 242.85 % 2.838 M 100.00 % 1.419 M 182.97 % -1.710 M -100.00 % -855.000 K
Net change in cash -27.400 M -146.13 % 59.400 M 957.69 % 5.616 M 103.41 % -164.616 M -414.23 % -32.012 M -161.55 % 52.012 M 311.71 % -24.567 M -155.12 % 44.567 M 542.88 % -10.063 M -111.69 % 86.063 M 522.46 % -20.372 M -133.74 % 60.372 M 23.21 % 49.000 M 202.08 % -48.000 M -200.00 % 48.000 M 196.00 % -50.000 M -200.00 % 50.000 M 204.71 % -47.751 M -161.22 % 78.000 M 29.16 % 60.392 M -7.09 % 65.000 M 159.09 % -110.000 M -200.00 % 110.000 M 409.40 % -35.553 M -202.84 % 34.573 M 155.14 % -62.700 M -300.00 % -15.675 M -163.10 % 24.843 M 300.00 % 6.211 M 107.35 % -84.489 M -300.00 % -21.122 M 87.40 % -167.625 M -300.00 % -41.906 M -131.44 % 133.273 M 300.00 % 33.318 M -19.67 % 41.476 M 300.00 % 10.369 M -47.50 % 19.752 M 300.00 % 4.938 M -36.59 % 7.788 M 300.00 % 1.947 M 0.00 % 1.947 M -87.68 % 15.809 M 0.00 % 15.809 M
Cash at beginning of period 105.400 M 129.13 % 46.000 M 13.91 % 40.384 M -80.30 % 205.000 M -13.51 % 237.012 M 28.11 % 185.000 M -11.72 % 209.567 M 27.01 % 165.000 M -5.75 % 175.063 M 96.70 % 89.000 M -18.63 % 109.372 M 123.21 % 49.000 M 0.000 -100.00 % 48.000 M 0.000 -100.00 % 50.000 M 0.000 -100.00 % 78.000 M 0.000 -100.00 % 65.000 M 0.000 -100.00 % 110.000 M 0.000 -100.00 % 54.000 M 177.96 % 19.427 M -86.16 % 140.408 M 300.00 % 35.102 M -69.63 % 115.565 M 300.00 % 28.891 M -85.56 % 200.054 M 300.00 % 50.014 M -86.40 % 367.679 M 300.00 % 91.920 M -60.79 % 234.406 M 300.00 % 58.602 M -69.63 % 192.930 M 300.00 % 48.233 M -72.15 % 173.178 M 300.00 % 43.295 M -73.82 % 165.390 M 300.00 % 41.348 M 0.00 % 41.348 M 61.90 % 25.539 M 0.00 % 25.539 M
Cash at end of period 78.000 M -26.00 % 105.400 M 129.13 % 46.000 M 13.91 % 40.384 M -80.30 % 205.000 M -13.51 % 237.012 M 28.11 % 185.000 M -11.72 % 209.567 M 27.01 % 165.000 M -5.75 % 175.063 M 96.70 % 89.000 M -18.63 % 109.372 M 123.21 % 49.000 M 0.000 -100.00 % 48.000 M 0.000 -100.00 % 50.000 M 65.29 % 30.249 M -61.22 % 78.000 M -37.80 % 125.392 M 92.91 % 65.000 M 0.000 -100.00 % 110.000 M 496.31 % 18.447 M -65.84 % 54.000 M -30.51 % 77.708 M 300.00 % 19.427 M -86.16 % 140.408 M 300.00 % 35.102 M -69.63 % 115.565 M 300.00 % 28.891 M -85.56 % 200.054 M 300.00 % 50.014 M -86.40 % 367.679 M 300.00 % 91.920 M -60.79 % 234.406 M 300.00 % 58.602 M -69.63 % 192.930 M 300.00 % 48.233 M -72.15 % 173.178 M 300.00 % 43.295 M 0.00 % 43.295 M 4.71 % 41.348 M 0.00 % 41.348 M
Operating cash flow 69.000 M -56.93 % 160.200 M 80.00 % 89.000 M 23.03 % 72.343 M 416.74 % 14.000 M -76.18 % 58.766 M 13.01 % 52.000 M -28.92 % 73.161 M 97.73 % 37.000 M -70.73 % 126.398 M 4 113.27 % 3.000 M -96.76 % 92.698 M 326.09 % -41.000 M -182.75 % 49.549 M 315.43 % -23.000 M -140.20 % 57.213 M 258.93 % -36.000 M -1 602.13 % -2.115 M 96.80 % -66.000 M -162.52 % 105.572 M 209.97 % -96.000 M -237.10 % 70.020 M 391.75 % -24.000 M -149.34 % 48.643 M 182.45 % -59.000 M -163.59 % -22.384 M 0.00 % -22.384 M -727.95 % -2.704 M 0.00 % -2.704 M -107.35 % 36.777 M 0.00 % 36.777 M 1 658.02 % -2.361 M 0.00 % -2.361 M -105.92 % 39.890 M 0.00 % 39.890 M -68.77 % 127.737 M 0.00 % 127.737 M 661.72 % 16.770 M 0.00 % 16.770 M -69.26 % 54.560 M 0.00 % 54.560 M 100.00 % 27.280 M -77.72 % 122.434 M 100.00 % 61.217 M
Capital expenditure 0.000 100.00 % -30.400 M 0.000 100.00 % -1.342 M 0.000 100.00 % -21.976 M 0.000 100.00 % -25.581 M 0.000 100.00 % -16.368 M 0.000 100.00 % -11.008 M 0.000 100.00 % -8.206 M 0.000 100.00 % -4.203 M 0.000 100.00 % -14.986 M 0.000 100.00 % -16.840 M 0.000 100.00 % -17.718 M 0.000 100.00 % -15.257 M -273.67 % -4.083 M 70.06 % -13.635 M 0.00 % -13.635 M -19.70 % -11.391 M 0.00 % -11.391 M -7.25 % -10.621 M 0.00 % -10.621 M 37.78 % -17.070 M 0.00 % -17.070 M 37.88 % -27.481 M 0.00 % -27.481 M -14.93 % -23.912 M 0.00 % -23.912 M -12.50 % -21.255 M 0.00 % -21.255 M 2.45 % -21.789 M 0.00 % -21.789 M -100.00 % -10.894 M -288.25 % -2.806 M -100.00 % -1.403 M
Free CashFlow 69.000 M -46.84 % 129.800 M 45.84 % 89.000 M 25.35 % 71.001 M 407.15 % 14.000 M -61.95 % 36.790 M -29.25 % 52.000 M 9.29 % 47.580 M 28.59 % 37.000 M -66.37 % 110.030 M 3 567.67 % 3.000 M -96.33 % 81.690 M 299.24 % -41.000 M -199.17 % 41.343 M 279.75 % -23.000 M -143.39 % 53.010 M 247.25 % -36.000 M -110.51 % -17.101 M 74.09 % -66.000 M -174.38 % 88.732 M 192.43 % -96.000 M -283.55 % 52.302 M 317.93 % -24.000 M -171.89 % 33.386 M 152.92 % -63.083 M -75.14 % -36.019 M 0.00 % -36.019 M -155.55 % -14.095 M 0.00 % -14.095 M -153.89 % 26.157 M 0.00 % 26.157 M 234.62 % -19.431 M 0.00 % -19.431 M -256.58 % 12.409 M 0.00 % 12.409 M -88.05 % 103.825 M 0.00 % 103.825 M 2 414.94 % -4.485 M 0.00 % -4.485 M -113.69 % 32.772 M 0.00 % 32.772 M 100.00 % 16.386 M -86.30 % 119.628 M 100.00 % 59.814 M
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