Heng Leasing and Capital Public Company Limited ^HENG.BK

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	2.797 B ^{38.22 %}	2.023 B ^{-1.73 %}	2.059 B ^{30.62 %}	1.576 B ^{1.51 %}	1.553 B ^{-9.32 %}	1.712 B ^{23.11 %}	1.391 B ^{65.99 %}	838.042 M
Net income	72.984 M ^{-82.71 %}	422.008 M ^{-8.48 %}	461.125 M ^{30.33 %}	353.802 M ^{11.24 %}	318.058 M ^{68.57 %}	188.685 M ^{24.28 %}	151.818 M ^{298.99 %}	38.050 M
Income before tax	90.483 M ^{-82.77 %}	525.034 M ^{-8.68 %}	574.964 M ^{30.54 %}	440.435 M ^{10.52 %}	398.504 M ^{70.26 %}	234.054 M ^{18.06 %}	198.253 M ^{232.04 %}	59.708 M
Income before tax ratio	0.03 ^{-87.53 %}	0.26 ^{-7.08 %}	0.28 ^{-0.06 %}	0.28 ^{8.88 %}	0.26 ^{87.76 %}	0.14 ^{-4.10 %}	0.14 ^{100.03 %}	0.07
EBITDA	425.725 M ^{-69.07 %}	1.376 B ^{65.27 %}	832.726 M ^{44.80 %}	575.106 M ^{-7.82 %}	623.897 M ^{-52.00 %}	1.300 B ^{47.40 %}	881.838 M ^{79.39 %}	491.578 M
Net income ratio	0.03 ^{-87.49 %}	0.21 ^{-6.87 %}	0.22 ^{-0.22 %}	0.22 ^{9.58 %}	0.20 ^{85.89 %}	0.11 ^{0.96 %}	0.11 ^{140.37 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.15 ^{-77.62 %}	0.68 ^{68.18 %}	0.40 ^{10.86 %}	0.36 ^{-9.19 %}	0.40 ^{-47.07 %}	0.76 ^{19.74 %}	0.63 ^{8.07 %}	0.59
Gross profit ratio	0.40 ^{132.08 %}	0.17 ^{-80.71 %}	0.89 ^{1.23 %}	0.88 ^{2.25 %}	0.86 ^{2.33 %}	0.84 ^{1.86 %}	0.83 ^{-0.72 %}	0.83
Weighted average shs out dil	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{19.55 %}	3.187 B ^{-16.35 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B
Weighted average shs out	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{19.55 %}	3.187 B ^{-16.35 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{26.61 %}	3.009 B
EPS diluted	0.02 ^{-82.55 %}	0.11 ^{-8.33 %}	0.12 ^{9.09 %}	0.11 ^{31.74 %}	0.08 ^{68.69 %}	0.05 ^{24.37 %}	0.04 ^{298.00 %}	0.01
Earnings per share	0.02 ^{-82.55 %}	0.11 ^{-8.33 %}	0.12 ^{9.09 %}	0.11 ^{31.74 %}	0.08 ^{68.69 %}	0.05 ^{24.37 %}	0.04 ^{215.87 %}	0.01
Gross profit	1.119 B ^{220.78 %}	348.748 M ^{-81.05 %}	1.840 B ^{32.23 %}	1.392 B ^{3.79 %}	1.341 B ^{-7.21 %}	1.445 B ^{25.40 %}	1.152 B ^{64.80 %}	699.199 M
Income tax expense	17.499 M ^{-83.02 %}	103.025 M ^{-9.50 %}	113.839 M ^{31.40 %}	86.633 M ^{7.69 %}	80.446 M ^{77.32 %}	45.369 M ^{-2.30 %}	46.434 M ^{114.41 %}	21.657 M
Cost of revenue	1.678 B ^{0.20 %}	1.675 B ^{665.00 %}	218.899 M ^{18.48 %}	184.751 M ^{-12.93 %}	212.184 M ^{-20.70 %}	267.587 M ^{12.05 %}	238.811 M ^{72.00 %}	138.842 M
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.001 B ^{26.52 %}	790.819 M ^{11.34 %}	710.283 M ^{-0.63 %}	714.782 M ^{12.18 %}	637.200 M ^{46.20 %}	435.841 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	857.069 M	0.000 ^{-100.00 %}	230.115 M ^{29.54 %}	177.641 M ^{-2.42 %}	182.045 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.566 M
Operating expenses	857.069 M ^{-24.53 %}	1.136 B ^{-7.71 %}	1.231 B ^{27.07 %}	968.460 M ^{8.53 %}	892.328 M ^{24.84 %}	714.782 M ^{12.18 %}	637.200 M ^{46.20 %}	435.841 M
Cost and expenses	2.535 B ^{-9.79 %}	2.810 B ^{93.87 %}	1.450 B ^{25.70 %}	1.153 B ^{4.41 %}	1.105 B ^{12.43 %}	982.369 M ^{12.14 %}	876.012 M ^{52.43 %}	574.683 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.136 B ^{13.51 %}	1.001 B ^{26.52 %}	790.819 M ^{11.34 %}	710.283 M ^{-0.63 %}	714.782 M ^{12.18 %}	637.200 M ^{46.20 %}	435.841 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	441.399 M ^{228.62 %}	134.319 M ^{2 287.05 %}	5.627 M ^{-97.35 %}	212.184 M ^{-20.70 %}	267.587 M ^{-58.80 %}	649.440 M ^{58.45 %}	409.867 M
Depreciation and amortization	164.088 M ^{13.40 %}	144.698 M ^{-88.24 %}	1.231 B ^{27.44 %}	965.661 M ^{8.22 %}	892.328 M ^{-19.40 %}	1.107 B ^{18.41 %}	934.998 M ^{47.75 %}	632.830 M
Operating income	261.638 M ^{-87.07 %}	2.023 B ^{185.26 %}	709.283 M ^{49.66 %}	473.925 M ^{-11.48 %}	535.366 M ^{-57.41 %}	1.257 B ^{48.29 %}	847.693 M ^{80.52 %}	469.575 M
Operating income ratio	0.09 ^{-90.64 %}	1.00 ^{190.29 %}	0.34 ^{14.58 %}	0.30 ^{-12.79 %}	0.34 ^{-53.03 %}	0.73 ^{20.46 %}	0.61 ^{8.76 %}	0.56
Total other income expenses net	-171.155 M ^{88.58 %}	-1.498 B ^{-36.16 %}	-1.100 B ^{-30.75 %}	-841.597 M ^{-5.56 %}	-797.241 M ^{-60.71 %}	-496.063 M ^{-56.58 %}	-316.806 M ^{-55.56 %}	-203.651 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	7.603 B ^{-19.46 %}	9.440 B ^{43.38 %}	6.584 B ^{57.97 %}	4.168 B ^{-8.51 %}	4.555 B ^{3.34 %}	4.408 B ^{-6.49 %}	4.714 B ^{41.93 %}	3.321 B ^{83.45 %}	1.810 B
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{-99.13 %}	5.751 B ^{14.06 %}	5.042 B ^{-5.68 %}	5.345 B ^{-1.01 %}	5.400 B ^{60.71 %}	3.360 B ^{121.49 %}	1.517 B
Total debt	7.687 B ^{-22.89 %}	9.969 B ^{47.82 %}	6.744 B ^{44.14 %}	4.679 B ^{1.62 %}	4.604 B ^{3.38 %}	4.454 B ^{-8.15 %}	4.849 B ^{41.71 %}	3.422 B ^{85.46 %}	1.845 B
Accumulated other comprehensive income loss	98.424 M ^{3.85 %}	94.775 M ^{28.64 %}	73.674 M ^{45.55 %}	50.618 M ^{197.31 %}	17.025 M ^{124.28 %}	7.591 M ^{-99.73 %}	2.816 B ^{103.63 %}	1.383 B	0.000
Retained earnings	616.674 M ^{-22.53 %}	795.970 M ^{23.34 %}	645.325 M ^{169.43 %}	239.515 M ^{-46.16 %}	444.832 M ^{57.27 %}	282.852 M ^{114.52 %}	131.855 M ^{567.12 %}	-28.227 M ^{57.41 %}	-66.278 M
Common stock	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{26.61 %}	3.009 B ^{0.00 %}	3.009 B ^{12.10 %}	2.684 B ^{90.21 %}	1.411 B ^{362.70 %}	305.000 M
Total equity	5.240 B ^{-3.24 %}	5.416 B ^{-54.01 %}	11.776 B ^{31.57 %}	8.950 B ^{11.51 %}	8.026 B ^{4.13 %}	7.708 B ^{2.36 %}	7.530 B ^{60.07 %}	4.704 B ^{1 870.56 %}	238.722 M
Other non current liabilities	33.922 M ^{-17.33 %}	41.034 M ^{-98.82 %}	3.466 B ^{0.22 %}	3.459 B ^{20.66 %}	2.867 B ^{-9.85 %}	3.180 B ^{-0.80 %}	3.205 B ^{55.34 %}	2.063 B ^{6 218.37 %}	32.659 M
Long term debt	3.188 B ^{-43.85 %}	5.677 B ^{59.77 %}	3.553 B ^{148.88 %}	1.428 B ^{-22.81 %}	1.849 B ^{23.63 %}	1.496 B ^{-20.13 %}	1.873 B ^{26.59 %}	1.480 B ^{139.69 %}	617.266 M
Total non current liabilities	3.221 B ^{-43.66 %}	5.718 B ^{59.17 %}	3.592 B ^{145.04 %}	1.466 B ^{-22.31 %}	1.887 B ^{22.27 %}	1.543 B ^{-19.22 %}	1.911 B ^{25.78 %}	1.519 B ^{133.72 %}	649.925 M
Other current liabilities	86.996 M ^{3.62 %}	83.957 M ^{102.52 %}	-3.329 B ^{-1.64 %}	-3.275 B ^{-15.82 %}	-2.828 B ^{6.86 %}	-3.036 B ^{0.89 %}	-3.063 B ^{-55.53 %}	-1.970 B ^{-7 946.68 %}	25.101 M
Deferred revenue	0.000 ^{100.00 %}	-121.355 M	0.000 ^{-100.00 %}	166.612 M ^{32.95 %}	125.321 M ^{-30.73 %}	180.925 M ^{-1.31 %}	183.318 M ^{107.72 %}	88.252 M	0.000
Short term debt	4.499 B ^{2.73 %}	4.380 B ^{34.20 %}	3.264 B ^{0.38 %}	3.251 B ^{16.11 %}	2.800 B ^{-5.58 %}	2.965 B ^{-0.72 %}	2.987 B ^{53.32 %}	1.948 B ^{58.66 %}	1.228 B
Total current liabilities	4.626 B ^{1.91 %}	4.539 B ^{32.45 %}	3.427 B ^{0.19 %}	3.420 B ^{18.59 %}	2.884 B ^{-8.17 %}	3.141 B ^{-0.86 %}	3.168 B ^{55.76 %}	2.034 B ^{61.49 %}	1.259 B
Total liabilities	7.848 B ^{-23.49 %}	10.257 B ^{46.13 %}	7.019 B ^{43.65 %}	4.886 B ^{2.42 %}	4.771 B ^{1.86 %}	4.684 B ^{-7.77 %}	5.078 B ^{42.94 %}	3.553 B ^{86.07 %}	1.909 B
Other non current assets	8.318 B ^{-21.28 %}	10.566 B ^{31.69 %}	8.024 B ^{13 697.46 %}	58.154 M ^{909.65 %}	5.760 M ^{15.29 %}	4.996 M ^{14.70 %}	4.356 M ^{65.63 %}	2.630 M ^{142.05 %}	1.087 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{-99.13 %}	5.751 B ^{14.06 %}	5.042 B ^{-5.68 %}	5.345 B ^{-1.01 %}	5.400 B ^{60.71 %}	3.360 B ^{121.49 %}	1.517 B
Intangible assets	28.548 M ^{229.73 %}	8.658 M ^{-6.40 %}	9.250 M ^{1.72 %}	9.094 M ^{-10.72 %}	10.186 M ^{2.10 %}	9.977 M ^{-15.89 %}	11.862 M ^{185.73 %}	4.151 M ^{-99.13 %}	477.324 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	28.548 M ^{229.73 %}	8.658 M ^{-6.40 %}	9.250 M ^{1.72 %}	9.094 M ^{-10.72 %}	10.186 M ^{2.10 %}	9.977 M ^{-15.89 %}	11.862 M ^{185.73 %}	4.151 M ^{239.93 %}	1.221 M
Property plant equipment net	367.419 M ^{0.89 %}	364.190 M ^{25.57 %}	290.020 M ^{7.07 %}	270.874 M ^{7.37 %}	252.288 M ^{42.07 %}	177.578 M ^{-12.68 %}	203.359 M ^{22.74 %}	165.678 M ^{91.90 %}	86.334 M
Total non current assets	8.902 B ^{-19.91 %}	11.114 B ^{30.95 %}	8.488 B ^{36.55 %}	6.216 B ^{13.81 %}	5.461 B ^{-3.86 %}	5.681 B ^{-0.30 %}	5.698 B ^{59.69 %}	3.568 B ^{119.66 %}	1.624 B
Other current assets	81.290 M ^{-40.44 %}	136.483 M ^{122.57 %}	61.322 M ^{102.08 %}	-2.949 B ^{-8.51 %}	-2.717 B	0.000 ^{-100.00 %}	101.379 M ^{372.02 %}	21.478 M ^{83.36 %}	11.714 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	83.917 M ^{-82.52 %}	480.147 M ^{199.54 %}	160.296 M ^{-68.64 %}	511.114 M ^{941.62 %}	49.069 M ^{6.78 %}	45.954 M ^{-66.12 %}	135.633 M ^{34.55 %}	100.808 M ^{190.01 %}	34.761 M
Cash and short term investments	83.917 M ^{-82.52 %}	480.147 M ^{199.54 %}	160.296 M ^{-68.64 %}	511.114 M ^{941.62 %}	49.069 M ^{6.78 %}	45.954 M ^{-66.12 %}	135.633 M ^{34.55 %}	100.808 M ^{190.01 %}	34.761 M
Total current assets	4.186 B ^{-8.17 %}	4.559 B ^{20.74 %}	3.776 B ^{8.32 %}	3.486 B ^{25.36 %}	2.781 B ^{20.74 %}	2.303 B ^{4.82 %}	2.197 B ^{60.61 %}	1.368 B ^{161.15 %}	523.798 M
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.617 M ^{46.74 %}	43.353 M ^{483.01 %}	7.436 M ^{-3.38 %}	7.696 M ^{8.95 %}	7.064 M ^{123.00 %}	3.168 M	0.000
Net receivables	4.021 B ^{2.00 %}	3.942 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.905 B ^{7.73 %}	2.697 B ^{22.81 %}	2.196 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	477.324 M
Tax assets	187.933 M ^{50.04 %}	125.257 M ^{9.22 %}	114.681 M ^{-9.87 %}	127.240 M ^{-16.10 %}	151.655 M ^{6.27 %}	142.702 M ^{82.48 %}	78.202 M ^{120.77 %}	35.422 M ^{90.48 %}	18.596 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	9.913 M ^{-20.10 %}	12.407 M ^{402.31 %}	2.470 M ^{219.53 %}	773.000 K ^{-12.36 %}	882.000 K ^{-30.77 %}	1.274 M ^{-71.00 %}	4.392 M ^{657.98 %}	579.488 K	0.000
Tax payables	29.892 M ^{-52.61 %}	63.082 M ^{0.50 %}	62.768 M ^{171.20 %}	23.145 M ^{-13.11 %}	26.638 M ^{-61.52 %}	69.233 M ^{-3.83 %}	71.993 M ^{244.59 %}	20.892 M ^{223.62 %}	6.456 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.474 M ^{-51.70 %}	-18.111 M ^{-100.38 %}	4.771 B ^{1.86 %}	4.684 B ^{-7.77 %}	5.078 B ^{42.94 %}	3.553 B	0.000
Minority interest	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.531 B ^{57.96 %}	4.135 B ^{-9.23 %}	4.555 B ^{3.34 %}	4.408 B ^{-6.49 %}	4.714 B ^{41.93 %}	3.321 B	0.000
Capital lease obligations	213.187 M ^{4.50 %}	204.000 M ^{45.05 %}	140.641 M ^{111.27 %}	66.570 M ^{-33.69 %}	100.392 M ^{532.81 %}	15.864 M ^{-40.91 %}	26.848 M ^{72.98 %}	15.521 M ^{2.53 %}	15.137 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	645.325 M ^{169.43 %}	239.515 M ^{-46.16 %}	444.832 M ^{57.27 %}	282.852 M ^{114.52 %}	131.855 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	715.342 M ^{0.00 %}	715.342 M ^{0.00 %}	715.342 M ^{0.00 %}	715.342 M ^{260.81 %}	-444.832 M ^{-57.27 %}	-282.852 M ^{89.96 %}	-2.816 B ^{-103.63 %}	-1.383 B	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.474 M ^{51.70 %}	18.111 M ^{-67.19 %}	55.202 M ^{556.84 %}	8.404 M ^{-48.13 %}	16.202 M ^{65.22 %}	9.806 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	13.088 B ^{-16.49 %}	15.673 B ^{27.80 %}	12.264 B ^{26.40 %}	9.702 B ^{17.71 %}	8.242 B ^{3.24 %}	7.984 B ^{1.13 %}	7.895 B ^{59.95 %}	4.936 B ^{129.78 %}	2.148 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.063 B ^{130.62 %}	-3.471 B ^{-14.51 %}	-3.031 B ^{-188.74 %}	-1.050 B ^{-121.62 %}	-473.721 M ^{31.92 %}	-695.866 M ^{77.72 %}	-3.123 B ^{-12.92 %}	-2.766 B
Accounts receivables	804.260 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.202 B ^{-158.98 %}	-1.236 B ^{-72.26 %}	-717.685 M ^{5.47 %}	-759.195 M ^{81.13 %}	-4.024 B ^{-54.67 %}	-2.601 B
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	262.901 M ^{-34.03 %}	398.524 M ^{97.35 %}	201.937 M ^{61.94 %}	124.695 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	454.784 M ^{214.12 %}	-398.524 M	0.000	0.000
Other working capital	258.516 M ^{107.45 %}	-3.471 B ^{-2 138.63 %}	170.269 M ^{-8.64 %}	186.381 M ^{139.34 %}	-473.721 M ^{-848.04 %}	63.329 M ^{-92.97 %}	900.284 M ^{647.21 %}	-164.523 M
Other non cash items	1.497 B ^{65.59 %}	903.976 M ^{190.17 %}	311.534 M ^{8.48 %}	287.186 M ^{-13.53 %}	332.127 M ^{-54.01 %}	722.140 M ^{33.23 %}	542.038 M ^{74.62 %}	310.407 M
Net cash provided by operating activities	2.814 B ^{240.68 %}	-2.000 B ^{1.04 %}	-2.021 B ^{-814.36 %}	-221.080 M ^{-164.00 %}	345.442 M ^{13.96 %}	303.114 M ^{112.90 %}	-2.349 B ^{1.05 %}	-2.374 B
Investments in property plant and equipment	-46.006 M ^{17.50 %}	-55.761 M ^{-14.95 %}	-48.511 M ^{-22.07 %}	-39.741 M ^{-16.71 %}	-34.051 M ^{-41.21 %}	-24.114 M ^{71.90 %}	-85.810 M ^{14.97 %}	-100.912 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.938 M ^{65 580.41 %}	2.951 K ^{-98.13 %}	158.142 K ^{-94.24 %}	2.745 M ^{-88.01 %}	22.888 M ^{1 057.30 %}	1.978 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	26.284 M ^{702.99 %}	-4.359 M ^{-50.37 %}	-2.899 M ^{10.79 %}	-3.249 M ^{14.88 %}	-3.817 M ^{-374.24 %}	1.392 M ^{-93.92 %}	22.888 M ^{1 057.30 %}	1.978 M
Net cash used for investing activites	-19.722 M ^{67.20 %}	-60.120 M ^{-29.09 %}	-46.573 M ^{-17.20 %}	-39.738 M ^{-17.24 %}	-33.893 M ^{-58.61 %}	-21.369 M ^{66.04 %}	-62.921 M ^{36.40 %}	-98.934 M
Debt repayment	-2.425 B ^{-179.03 %}	3.068 B ^{55.10 %}	1.978 B ^{451.33 %}	358.798 M ^{6 819.61 %}	5.185 M ^{101.31 %}	-396.747 M ^{-128.24 %}	1.405 B ^{-11.86 %}	1.594 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.562 B	0.000 ^{-100.00 %}	324.791 M ^{-74.49 %}	1.273 B ^{15.08 %}	1.106 B
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-253.365 M ^{0.15 %}	-253.746 M ^{-566.00 %}	-38.100 M ^{92.81 %}	-529.613 M ^{-363.16 %}	-114.348 M ^{-280.00 %}	-30.092 M	0.000	0.000
Other financing activites	-512.672 M ^{-18.15 %}	-433.926 M ^{-94.71 %}	-222.854 M ^{65.97 %}	-654.826 M ^{-228.61 %}	-199.271 M ^{-459.61 %}	55.413 M ^{123.93 %}	-231.522 M ^{-43.33 %}	-161.530 M
Net cash used provided by financing activities	-3.191 B ^{-234.04 %}	2.380 B ^{38.62 %}	1.717 B ^{133.32 %}	735.992 M ^{338.62 %}	-308.434 M ^{16.96 %}	-371.425 M ^{-115.18 %}	2.447 B ^{-3.63 %}	2.539 B
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-396.230 M ^{-223.88 %}	319.851 M ^{191.17 %}	-350.818 M ^{-173.83 %}	475.174 M ^{15 152.10 %}	3.115 M ^{103.47 %}	-89.680 M ^{-357.52 %}	34.825 M ^{-47.27 %}	66.048 M
Cash at beginning of period	480.147 M ^{199.54 %}	160.296 M ^{-68.64 %}	511.114 M ^{1 322.12 %}	35.940 M ^{-21.79 %}	45.954 M ^{-66.12 %}	135.633 M ^{34.55 %}	100.808 M ^{190.01 %}	34.761 M
Cash at end of period	83.917 M ^{-82.52 %}	480.147 M ^{199.54 %}	160.296 M ^{-68.64 %}	511.114 M ^{941.62 %}	49.069 M ^{6.78 %}	45.954 M ^{-66.12 %}	135.633 M ^{34.55 %}	100.808 M
Operating cash flow	2.814 B ^{240.68 %}	-2.000 B ^{1.04 %}	-2.021 B ^{-814.36 %}	-221.080 M ^{-164.00 %}	345.442 M ^{13.96 %}	303.114 M ^{112.90 %}	-2.349 B ^{1.05 %}	-2.374 B
Capital expenditure	-71.135 M ^{-18.03 %}	-60.269 M ^{-24.24 %}	-48.511 M ^{-22.07 %}	-39.741 M ^{-16.71 %}	-34.051 M ^{-41.21 %}	-24.114 M ^{71.90 %}	-85.810 M ^{14.97 %}	-100.912 M
Free CashFlow	2.743 B ^{233.11 %}	-2.061 B ^{0.45 %}	-2.070 B ^{-693.64 %}	-260.820 M ^{-183.76 %}	311.391 M ^{11.61 %}	279.000 M ^{111.46 %}	-2.435 B ^{1.62 %}	-2.475 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	549.783 M ^{-6.84 %}	590.129 M ^{-7.88 %}	640.596 M ^{-0.59 %}	644.372 M ^{-13.27 %}	742.975 M ^{-3.35 %}	768.734 M ^{-2.69 %}	790.004 M ^{7.08 %}	737.763 M ^{7.97 %}	683.298 M ^{9.04 %}	626.665 M ^{7.30 %}	584.040 M ^{6.71 %}	547.340 M ^{14.11 %}	479.662 M ^{7.08 %}	447.944 M ^{3.15 %}	434.266 M ^{5.16 %}	412.974 M ^{8.40 %}	380.965 M ^{9.42 %}	348.152 M ^{14.32 %}	304.549 M ^{24.41 %}	244.798 M ^{-37.91 %}	394.242 M ^{21.98 %}	323.199 M
Net income	12.524 M ^{-76.12 %}	52.438 M ^{-11.84 %}	59.483 M ^{204.78 %}	19.517 M ^{168.22 %}	-28.611 M ^{-226.63 %}	22.595 M ^{-85.82 %}	159.311 M ^{96.18 %}	81.206 M ^{0.84 %}	80.528 M ^{-20.24 %}	100.963 M ^{-51.38 %}	207.637 M ^{113.17 %}	97.403 M ^{8.79 %}	89.529 M ^{34.52 %}	66.556 M ^{-49.50 %}	131.791 M ^{16.67 %}	112.956 M ^{134.63 %}	48.142 M ^{-20.97 %}	60.913 M ^{-41.89 %}	104.818 M ^{148.17 %}	42.236 M ^{-56.40 %}	96.878 M ^{13.30 %}	85.502 M
Income before tax	15.540 M ^{-76.43 %}	65.929 M ^{-10.25 %}	73.460 M ^{198.54 %}	24.606 M ^{168.69 %}	-35.821 M ^{-226.85 %}	28.238 M ^{-85.65 %}	196.748 M ^{93.80 %}	101.522 M ^{0.94 %}	100.572 M ^{-20.30 %}	126.192 M ^{-51.12 %}	258.153 M ^{112.12 %}	121.702 M ^{8.79 %}	111.870 M ^{34.40 %}	83.239 M ^{-49.05 %}	163.383 M ^{15.79 %}	141.104 M ^{136.07 %}	59.771 M ^{-21.54 %}	76.177 M ^{-42.16 %}	131.694 M ^{149.13 %}	52.861 M ^{-56.42 %}	121.284 M ^{13.38 %}	106.975 M
Income before tax ratio	0.03 ^{-74.70 %}	0.11 ^{-2.58 %}	0.11 ^{200.30 %}	0.04 ^{179.20 %}	-0.05 ^{-231.25 %}	0.04 ^{-85.25 %}	0.25 ^{80.98 %}	0.14 ^{-6.51 %}	0.15 ^{-26.91 %}	0.20 ^{-54.44 %}	0.44 ^{98.79 %}	0.22 ^{-4.66 %}	0.23 ^{25.51 %}	0.19 ^{-50.61 %}	0.38 ^{10.11 %}	0.34 ^{117.78 %}	0.16 ^{-28.29 %}	0.22 ^{-49.40 %}	0.43 ^{100.25 %}	0.22 ^{-29.81 %}	0.31 ^{-7.05 %}	0.33
EBITDA	82.532 M ^{-37.71 %}	132.489 M ^{-8.44 %}	144.703 M ^{25.62 %}	115.190 M ^{-44.02 %}	205.756 M ^{-25.20 %}	275.082 M ^{-38.70 %}	448.751 M ^{47.24 %}	304.771 M ^{35.38 %}	225.118 M ^{-4.91 %}	236.746 M ^{-34.67 %}	362.398 M ^{89.16 %}	191.580 M ^{18.39 %}	161.825 M ^{38.40 %}	116.923 M ^{-41.06 %}	198.377 M ^{6.33 %}	186.572 M ^{132.20 %}	80.348 M ^{-26.83 %}	109.809 M ^{1 212.63 %}	-9.869 M ^{12.03 %}	-11.219 M ^{-108.00 %}	140.321 M ^{526.05 %}	-32.935 M
Net income ratio	0.02 ^{-74.36 %}	0.09 ^{-4.30 %}	0.09 ^{206.57 %}	0.03 ^{178.65 %}	-0.04 ^{-231.02 %}	0.03 ^{-85.42 %}	0.20 ^{83.21 %}	0.11 ^{-6.60 %}	0.12 ^{-26.85 %}	0.16 ^{-54.68 %}	0.36 ^{99.78 %}	0.18 ^{-4.66 %}	0.19 ^{25.62 %}	0.15 ^{-51.04 %}	0.30 ^{10.95 %}	0.27 ^{116.44 %}	0.13 ^{-27.77 %}	0.17 ^{-49.17 %}	0.34 ^{99.48 %}	0.17 ^{-29.79 %}	0.25 ^{-7.11 %}	0.26
Ratio EBITDA	0.15 ^{-33.14 %}	0.22 ^{-0.61 %}	0.23 ^{26.36 %}	0.18 ^{-35.45 %}	0.28 ^{-22.61 %}	0.36 ^{-37.00 %}	0.57 ^{37.51 %}	0.41 ^{25.39 %}	0.33 ^{-12.79 %}	0.38 ^{-39.12 %}	0.62 ^{77.28 %}	0.35 ^{3.75 %}	0.34 ^{29.25 %}	0.26 ^{-42.86 %}	0.46 ^{1.11 %}	0.45 ^{114.21 %}	0.21 ^{-33.13 %}	0.32 ^{1 073.28 %}	-0.03 ^{29.29 %}	-0.05 ^{-112.88 %}	0.36 ^{449.28 %}	-0.10
Gross profit ratio	0.40 ^{-1.53 %}	0.41 ^{-9.04 %}	0.45 ^{29.80 %}	0.35 ^{-12.58 %}	0.40 ^{-0.85 %}	0.40 ^{-14.26 %}	0.47 ^{17.48 %}	0.40 ^{2.32 %}	0.39 ^{-54.94 %}	0.87 ^{-1.88 %}	0.88 ^{-1.34 %}	0.89 ^{-0.74 %}	0.90 ^{-0.20 %}	0.90 ^{1.41 %}	0.89 ^{0.82 %}	0.88 ^{-0.12 %}	0.88 ^{1.04 %}	0.87 ^{-12.57 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{16.44 %}	0.86 ^{-14.12 %}	1.00
Weighted average shs out dil	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{26.61 %}	3.009 B ^{0.00 %}	3.009 B ^{0.00 %}	3.009 B ^{0.00 %}	3.009 B ^{0.00 %}	3.009 B ^{-21.02 %}	3.810 B ^{26.61 %}	3.009 B
Weighted average shs out	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{2.42 %}	3.720 B ^{23.62 %}	3.009 B ^{0.00 %}	3.009 B ^{0.00 %}	3.009 B ^{0.00 %}	3.009 B ^{-0.01 %}	3.009 B ^{0.01 %}	3.009 B ^{0.00 %}	3.009 B
EPS diluted	0.00 ^{-78.26 %}	0.01 ^{-11.54 %}	0.02 ^{205.88 %}	0.01 ^{168.00 %}	-0.01 ^{-227.12 %}	0.01 ^{-85.89 %}	0.04 ^{96.24 %}	0.02 ^{0.95 %}	0.02 ^{-20.38 %}	0.03 ^{-51.38 %}	0.05 ^{112.89 %}	0.03 ^{8.94 %}	0.02 ^{34.29 %}	0.02 ^{-49.42 %}	0.03 ^{-13.50 %}	0.04 ^{150.00 %}	0.02 ^{-20.79 %}	0.02 ^{-41.95 %}	0.03 ^{148.57 %}	0.01 ^{-44.88 %}	0.03 ^{-10.56 %}	0.03
Earnings per share	0.00 ^{-78.26 %}	0.01 ^{-11.54 %}	0.02 ^{205.88 %}	0.01 ^{168.00 %}	-0.01 ^{-227.12 %}	0.01 ^{-85.89 %}	0.04 ^{96.24 %}	0.02 ^{0.95 %}	0.02 ^{-20.38 %}	0.03 ^{-51.38 %}	0.05 ^{112.89 %}	0.03 ^{8.94 %}	0.02 ^{34.29 %}	0.02 ^{-49.42 %}	0.03 ^{-13.50 %}	0.04 ^{150.00 %}	0.02 ^{-20.79 %}	0.02 ^{-41.95 %}	0.03 ^{148.57 %}	0.01 ^{-56.52 %}	0.03 ^{13.38 %}	0.03
Gross profit	222.557 M ^{-8.26 %}	242.606 M ^{-16.21 %}	289.537 M ^{29.04 %}	224.382 M ^{-24.18 %}	295.944 M ^{-4.18 %}	308.844 M ^{-16.57 %}	370.168 M ^{25.80 %}	294.256 M ^{10.47 %}	266.356 M ^{-50.87 %}	542.154 M ^{5.28 %}	514.957 M ^{5.28 %}	489.152 M ^{13.26 %}	431.868 M ^{6.87 %}	404.110 M ^{4.61 %}	386.317 M ^{6.02 %}	364.377 M ^{8.27 %}	336.530 M ^{10.56 %}	304.382 M ^{-0.05 %}	304.549 M ^{24.41 %}	244.798 M ^{-27.70 %}	338.577 M ^{4.76 %}	323.199 M
Income tax expense	3.016 M ^{-77.64 %}	13.491 M ^{-3.48 %}	13.977 M ^{174.65 %}	5.089 M ^{170.58 %}	-7.210 M ^{-227.77 %}	5.643 M ^{-84.93 %}	37.436 M ^{84.27 %}	20.316 M ^{1.36 %}	20.044 M ^{-20.55 %}	25.229 M ^{-50.06 %}	50.516 M ^{107.89 %}	24.299 M ^{8.76 %}	22.341 M ^{33.91 %}	16.683 M ^{-47.19 %}	31.592 M ^{12.24 %}	28.148 M ^{142.05 %}	11.629 M ^{-23.81 %}	15.264 M ^{-43.21 %}	26.876 M ^{152.95 %}	10.625 M ^{-56.47 %}	24.406 M ^{13.66 %}	21.473 M
Cost of revenue	327.226 M ^{-5.84 %}	347.523 M ^{-1.01 %}	351.059 M ^{-16.41 %}	419.990 M ^{-6.05 %}	447.031 M ^{-2.80 %}	459.890 M ^{9.54 %}	419.837 M ^{-5.34 %}	443.507 M ^{6.37 %}	416.942 M ^{393.36 %}	84.511 M ^{22.33 %}	69.083 M ^{18.72 %}	58.188 M ^{21.75 %}	47.794 M ^{9.03 %}	43.834 M ^{-8.58 %}	47.949 M ^{-1.33 %}	48.597 M ^{9.37 %}	44.435 M ^{1.52 %}	43.770 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.665 M	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	309.790 M ^{15.03 %}	269.310 M ^{1.68 %}	264.860 M ^{11.56 %}	237.423 M ^{3.70 %}	228.944 M ^{7.93 %}	212.119 M ^{4.82 %}	202.361 M ^{4.68 %}	193.320 M ^{5.63 %}	183.019 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	179.705 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	177.719 M ^{17.83 %}	150.827 M ^{-19.18 %}	186.632 M ^{-0.16 %}	186.922 M ^{796.85 %}	20.842 M ^{104.22 %}	-493.652 M ^{-44.66 %}	-341.253 M ^{-2 405.30 %}	14.803 M ^{30.90 %}	11.309 M ^{-84.97 %}	75.248 M ^{319.74 %}	-34.244 M ^{-138.02 %}	90.063 M ^{15.23 %}	78.157 M ^{-18.70 %}	96.139 M ^{410.56 %}	18.830 M ^{43.69 %}	13.105 M ^{-44.76 %}	23.723 M ^{91.18 %}	12.409 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.025 M	0.000
Operating expenses	177.719 M ^{17.83 %}	150.827 M ^{-19.18 %}	186.632 M ^{-0.16 %}	186.922 M ^{-31.14 %}	271.434 M ^{-45.02 %}	493.652 M ^{44.66 %}	341.253 M ^{192.45 %}	116.686 M ^{-8.23 %}	127.149 M ^{-66.98 %}	385.038 M ^{63.80 %}	235.066 M ^{-33.77 %}	354.923 M ^{12.47 %}	315.580 M ^{-2.92 %}	325.083 M ^{42.41 %}	228.271 M ^{3.72 %}	220.086 M ^{-24.33 %}	290.865 M ^{26.88 %}	229.238 M ^{32.62 %}	172.855 M ^{-9.94 %}	191.937 M ^{-3.19 %}	198.256 M ^{-8.31 %}	216.225 M
Cost and expenses	504.945 M ^{1.32 %}	498.350 M ^{-7.32 %}	537.691 M ^{-11.41 %}	606.912 M ^{4.91 %}	578.493 M ^{8.54 %}	532.984 M ^{40.70 %}	378.812 M ^{-32.38 %}	560.193 M ^{2.96 %}	544.091 M ^{15.88 %}	469.549 M ^{54.38 %}	304.149 M ^{-26.38 %}	413.111 M ^{13.69 %}	363.374 M ^{-1.50 %}	368.917 M ^{33.56 %}	276.220 M ^{2.81 %}	268.683 M ^{-19.87 %}	335.300 M ^{22.82 %}	273.008 M ^{57.94 %}	172.855 M ^{-9.94 %}	191.937 M ^{-24.41 %}	253.921 M ^{17.43 %}	216.225 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	309.790 M ^{15.03 %}	269.310 M ^{1.68 %}	264.860 M ^{11.56 %}	237.423 M ^{3.70 %}	228.944 M ^{7.93 %}	212.119 M ^{4.82 %}	202.361 M ^{4.68 %}	193.320 M ^{5.63 %}	183.019 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	179.705 M	0.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	138.987 M ^{3.00 %}	134.934 M ^{13.28 %}	119.113 M ^{15.82 %}	102.841 M ^{35.80 %}	75.731 M ^{7.49 %}	70.457 M ^{78.84 %}	39.396 M ^{98.56 %}	19.841 M ^{328.99 %}	4.625 M ^{-43.30 %}	8.157 M ^{-58.12 %}	19.479 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.343 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.062 M	0.000
Depreciation and amortization	37.694 M ^{-7.41 %}	40.710 M ^{-2.60 %}	41.799 M ^{0.28 %}	41.683 M ^{0.99 %}	41.274 M ^{4.94 %}	39.332 M ^{4.72 %}	37.558 M ^{3.32 %}	36.350 M ^{1.06 %}	35.967 M ^{3.29 %}	34.823 M ^{3.06 %}	33.788 M ^{10.85 %}	30.482 M ^{1.22 %}	30.114 M ^{3.63 %}	29.059 M ^{8.28 %}	26.837 M ^{3.26 %}	25.989 M ^{3.68 %}	25.066 M ^{7.63 %}	23.289 M ^{116.45 %}	-141.564 M ^{-120.92 %}	-64.080 M ^{57.09 %}	-149.346 M ^{-6.74 %}	-139.910 M
Operating income	44.838 M ^{-51.15 %}	91.779 M ^{-10.81 %}	102.905 M ^{39.99 %}	73.507 M ^{-55.31 %}	164.482 M ^{-30.23 %}	235.750 M ^{-42.67 %}	411.193 M ^{53.19 %}	268.421 M ^{41.91 %}	189.151 M ^{-6.33 %}	201.923 M ^{-38.55 %}	328.610 M ^{103.98 %}	161.098 M ^{22.31 %}	131.711 M ^{49.90 %}	87.864 M ^{-48.78 %}	171.540 M ^{6.82 %}	160.583 M ^{190.48 %}	55.282 M ^{-36.10 %}	86.520 M ^{-38.88 %}	141.564 M ^{120.92 %}	64.080 M ^{-57.09 %}	149.346 M ^{6.74 %}	139.910 M
Operating income ratio	0.08 ^{-47.56 %}	0.16 ^{-3.18 %}	0.16 ^{40.82 %}	0.11 ^{-48.47 %}	0.22 ^{-27.81 %}	0.31 ^{-41.08 %}	0.52 ^{43.06 %}	0.36 ^{31.43 %}	0.28 ^{-14.09 %}	0.32 ^{-42.73 %}	0.56 ^{91.16 %}	0.29 ^{7.19 %}	0.27 ^{39.99 %}	0.20 ^{-50.34 %}	0.40 ^{1.59 %}	0.39 ^{167.97 %}	0.15 ^{-41.61 %}	0.25 ^{-46.54 %}	0.46 ^{77.57 %}	0.26 ^{-30.90 %}	0.38 ^{-12.49 %}	0.43
Total other income expenses net	-29.298 M ^{-13.34 %}	-25.850 M ^{12.21 %}	-29.445 M	0.000 ^{100.00 %}	-200.303 M ^{48.56 %}	-389.428 M ^{-6.86 %}	-364.414 M ^{12.24 %}	-415.245 M ^{-171.78 %}	-152.785 M ^{-394.07 %}	-30.924 M ^{-42.26 %}	-21.738 M ^{-73.53 %}	-12.527 M ^{-183.54 %}	-4.418 M ^{98.14 %}	-237.781 M ^{-5.39 %}	-225.612 M ^{-6 979.14 %}	-3.187 M ^{98.43 %}	-202.937 M ^{-4.39 %}	-194.395 M ^{-12.46 %}	-172.855 M ^{-180.81 %}	-61.557 M ^{-223.35 %}	-19.037 M ^{42.20 %}	-32.935 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31
Net debt	6.074 B ^{-9.88 %}	6.740 B ^{-11.35 %}	7.603 B ^{-10.24 %}	8.470 B ^{-8.33 %}	9.241 B ^{-2.27 %}	9.455 B ^{0.16 %}	9.440 B ^{4.20 %}	9.060 B ^{9.83 %}	8.249 B ^{13.60 %}	7.261 B ^{10.29 %}	6.584 B ^{10.26 %}	5.971 B ^{13.37 %}	5.267 B ^{13.09 %}	4.657 B ^{11.74 %}	4.168 B ^{-20.91 %}	5.270 B ^{10.96 %}	4.749 B ^{170.10 %}	1.758 B
Total investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.580 M ^{-99.89 %}	9.723 B ^{-5.43 %}	10.282 B ^{20 463.90 %}	50.000 M ^{-99.50 %}	10.070 B ^{8.52 %}	9.279 B ^{18 457.68 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.751 B ^{-29.53 %}	8.160 B ^{60.38 %}	5.088 B	0.000
Total debt	6.121 B ^{-10.92 %}	6.872 B ^{-10.60 %}	7.687 B ^{-10.49 %}	8.587 B ^{-13.06 %}	9.878 B ^{2.26 %}	9.660 B ^{-3.10 %}	9.969 B ^{6.75 %}	9.338 B ^{11.20 %}	8.398 B ^{12.67 %}	7.453 B ^{10.52 %}	6.744 B ^{10.42 %}	6.107 B ^{13.65 %}	5.374 B ^{13.64 %}	4.729 B ^{1.07 %}	4.679 B ^{-11.81 %}	5.305 B ^{10.90 %}	4.784 B ^{166.63 %}	1.794 B
Accumulated other comprehensive income loss	98.424 M ^{0.00 %}	98.424 M ^{0.00 %}	98.424 M ^{3.85 %}	94.775 M ^{0.00 %}	94.775 M ^{0.00 %}	94.775 M ^{0.00 %}	94.775 M ^{28.64 %}	73.674 M ^{0.00 %}	73.674 M ^{0.00 %}	73.674 M ^{0.00 %}	73.674 M ^{45.55 %}	50.618 M ^{0.00 %}	50.618 M ^{0.00 %}	50.618 M ^{0.00 %}	50.618 M ^{53.72 %}	32.928 M ^{0.00 %}	32.928 M	0.000
Retained earnings	481.612 M ^{-28.02 %}	669.113 M ^{8.50 %}	616.674 M ^{10.89 %}	556.106 M ^{3.64 %}	536.589 M ^{-34.45 %}	818.565 M ^{2.84 %}	795.970 M ^{21.66 %}	654.276 M ^{14.17 %}	573.070 M ^{-23.21 %}	746.288 M ^{15.65 %}	645.325 M ^{41.86 %}	454.903 M ^{27.25 %}	357.500 M ^{16.80 %}	306.071 M ^{27.79 %}	239.515 M ^{97.41 %}	121.327 M ^{-63.60 %}	333.361 M ^{-27.82 %}	461.857 M
Common stock	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{0.00 %}	3.810 B ^{26.61 %}	3.009 B ^{0.00 %}	3.009 B ^{0.00 %}	3.009 B
Total equity	5.105 B ^{-3.54 %}	5.293 B ^{1.00 %}	5.240 B ^{1.24 %}	5.176 B ^{0.38 %}	5.157 B ^{-5.18 %}	5.439 B ^{0.42 %}	5.416 B ^{3.10 %}	5.253 B ^{1.57 %}	5.172 B ^{-3.24 %}	5.345 B ^{1.93 %}	5.244 B ^{4.24 %}	5.031 B ^{1.97 %}	4.933 B ^{1.05 %}	4.882 B ^{1.38 %}	4.815 B ^{52.22 %}	3.163 B ^{-6.28 %}	3.375 B ^{-2.75 %}	3.471 B
Other non current liabilities	38.054 M ^{5.74 %}	35.988 M ^{6.09 %}	33.922 M ^{-28.33 %}	47.332 M ^{-98.96 %}	4.564 B ^{-0.63 %}	4.593 B ^{0.27 %}	4.580 B ^{1.01 %}	4.535 B ^{6.07 %}	4.275 B ^{8.52 %}	3.939 B ^{13.65 %}	3.466 B ^{10.67 %}	3.132 B ^{11.05 %}	2.820 B ^{-17.55 %}	3.421 B ^{-1.10 %}	3.459 B ^{-12.32 %}	3.945 B ^{9.37 %}	3.607 B ^{21.15 %}	2.977 B
Long term debt	2.430 B ^{178.98 %}	870.867 M ^{-72.68 %}	3.188 B ^{-35.15 %}	4.915 B ^{-11.13 %}	5.531 B ^{3.60 %}	5.339 B ^{-5.95 %}	5.677 B ^{10.98 %}	5.115 B ^{15.83 %}	4.416 B ^{15.53 %}	3.822 B ^{7.58 %}	3.553 B ^{10.55 %}	3.214 B ^{14.86 %}	2.798 B ^{83.83 %}	1.522 B ^{6.62 %}	1.428 B ^{-6.85 %}	1.533 B ^{13.56 %}	1.350 B ^{-24.78 %}	1.794 B
Total non current liabilities	2.468 B ^{172.11 %}	906.855 M ^{-71.85 %}	3.221 B ^{-35.09 %}	4.963 B ^{-13.07 %}	5.709 B ^{3.57 %}	5.512 B ^{-3.60 %}	5.718 B ^{10.83 %}	5.159 B ^{15.74 %}	4.458 B ^{15.35 %}	3.864 B ^{7.57 %}	3.592 B ^{10.22 %}	3.259 B ^{14.73 %}	2.841 B ^{81.80 %}	1.563 B ^{6.59 %}	1.466 B ^{-72.94 %}	5.417 B ^{289.18 %}	1.392 B ^{-70.42 %}	4.706 B
Other current liabilities	91.146 M ^{-1.55 %}	92.577 M ^{6.42 %}	86.996 M ^{-9.85 %}	96.501 M ^{102.21 %}	-4.362 B ^{0.22 %}	-4.372 B ^{-5 307.38 %}	83.957 M ^{101.93 %}	-4.346 B ^{-5.64 %}	-4.114 B ^{-8.38 %}	-3.796 B ^{-14.04 %}	-3.329 B ^{-11.62 %}	-2.982 B ^{-10.47 %}	-2.700 B ^{18.58 %}	-3.316 B ^{-1.24 %}	-3.275 B ^{10.31 %}	-3.652 B ^{-3.64 %}	-3.523 B	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	235.054 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	166.612 M	0.000 ^{-100.00 %}	127.647 M	0.000
Short term debt	3.692 B ^{-38.48 %}	6.001 B ^{33.38 %}	4.499 B ^{22.54 %}	3.672 B ^{-14.81 %}	4.310 B ^{0.56 %}	4.286 B ^{-2.14 %}	4.380 B ^{1.62 %}	4.310 B ^{6.04 %}	4.064 B ^{9.46 %}	3.713 B ^{13.77 %}	3.264 B ^{10.45 %}	2.955 B ^{11.92 %}	2.640 B ^{-19.28 %}	3.271 B ^{0.61 %}	3.251 B ^{-12.41 %}	3.712 B ^{6.53 %}	3.484 B	0.000
Total current liabilities	3.813 B ^{-37.91 %}	6.141 B ^{32.76 %}	4.626 B ^{22.56 %}	3.775 B ^{-13.94 %}	4.386 B ^{-0.75 %}	4.420 B ^{-2.64 %}	4.539 B ^{1.09 %}	4.490 B ^{6.07 %}	4.233 B ^{8.62 %}	3.897 B ^{13.72 %}	3.427 B ^{11.03 %}	3.087 B ^{11.13 %}	2.778 B ^{-17.83 %}	3.380 B ^{-1.18 %}	3.420 B ^{5 605.71 %}	59.948 M ^{-98.32 %}	3.564 B ^{5 407.12 %}	64.721 M
Total liabilities	6.281 B ^{-10.89 %}	7.048 B ^{-10.18 %}	7.848 B ^{-10.18 %}	8.737 B ^{-13.45 %}	10.095 B ^{1.65 %}	9.932 B ^{-3.51 %}	10.292 B ^{6.66 %}	9.649 B ^{11.03 %}	8.691 B ^{11.97 %}	7.762 B ^{10.58 %}	7.019 B ^{10.61 %}	6.346 B ^{12.95 %}	5.618 B ^{13.67 %}	4.943 B ^{1.15 %}	4.886 B ^{-10.79 %}	5.477 B ^{10.51 %}	4.956 B ^{3.88 %}	4.771 B
Other non current assets	6.936 B ^{-9.60 %}	7.673 B ^{-7.76 %}	8.318 B ^{-8.10 %}	9.051 B ^{10 807.48 %}	82.979 M ^{-18.94 %}	102.363 M ^{-99.03 %}	10.531 B ^{16 466.35 %}	63.568 M ^{0.53 %}	63.234 M ^{-99.27 %}	8.632 B ^{7.58 %}	8.024 B ^{9.30 %}	7.341 B ^{10.68 %}	6.633 B ^{8.20 %}	6.130 B ^{10 440.65 %}	58.154 M ^{10.89 %}	52.444 M ^{644.10 %}	7.048 M ^{-99.91 %}	7.944 B
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.723 B ^{-5.43 %}	10.282 B ^{20 463.90 %}	50.000 M ^{-99.50 %}	10.070 B ^{8.52 %}	9.279 B ^{18 457.68 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.751 B ^{-29.53 %}	8.160 B ^{60.38 %}	5.088 B	0.000
Intangible assets	12.192 M ^{-9.39 %}	13.455 M ^{-52.87 %}	28.548 M ^{-6.09 %}	30.398 M ^{88.32 %}	16.142 M ^{21.07 %}	13.333 M ^{54.00 %}	8.658 M ^{-3.53 %}	8.975 M ^{-5.13 %}	9.460 M ^{-8.22 %}	10.307 M ^{11.42 %}	9.250 M ^{-11.76 %}	10.483 M ^{11.66 %}	9.388 M ^{-5.49 %}	9.933 M ^{9.23 %}	9.094 M ^{-0.28 %}	9.119 M ^{-4.23 %}	9.522 M ^{-6.52 %}	10.186 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	12.192 M ^{-9.39 %}	13.455 M ^{-52.87 %}	28.548 M ^{-6.09 %}	30.398 M ^{88.32 %}	16.142 M ^{21.07 %}	13.333 M ^{54.00 %}	8.658 M ^{-3.53 %}	8.975 M ^{-5.13 %}	9.460 M ^{-8.22 %}	10.307 M ^{11.42 %}	9.250 M ^{-11.76 %}	10.483 M ^{11.66 %}	9.388 M ^{-5.49 %}	9.933 M ^{9.23 %}	9.094 M ^{-0.28 %}	9.119 M ^{-4.23 %}	9.522 M ^{-6.52 %}	10.186 M
Property plant equipment net	311.048 M ^{-10.42 %}	347.245 M ^{-5.49 %}	367.419 M ^{-2.20 %}	375.667 M ^{-6.15 %}	400.300 M ^{0.88 %}	396.813 M ^{8.96 %}	364.190 M ^{11.12 %}	327.752 M ^{0.31 %}	326.734 M ^{0.06 %}	326.533 M ^{12.59 %}	290.020 M ^{7.93 %}	268.723 M ^{-3.84 %}	279.455 M ^{-3.15 %}	288.534 M ^{6.52 %}	270.874 M ^{2.62 %}	263.947 M ^{0.11 %}	263.648 M ^{4.50 %}	252.288 M
Total non current assets	7.462 B ^{-9.36 %}	8.232 B ^{-7.52 %}	8.902 B ^{-7.69 %}	9.643 B ^{-7.32 %}	10.404 B ^{-4.95 %}	10.946 B ^{-1.52 %}	11.114 B ^{4.73 %}	10.613 B ^{8.28 %}	9.801 B ^{7.29 %}	9.135 B ^{7.63 %}	8.488 B ^{8.74 %}	7.805 B ^{9.61 %}	7.121 B ^{8.47 %}	6.565 B ^{5.62 %}	6.216 B ^{-27.96 %}	8.628 B ^{56.30 %}	5.520 B ^{-32.73 %}	8.206 B
Other current assets	66.816 M ^{-0.67 %}	67.267 M ^{-17.25 %}	81.290 M ^{51.58 %}	53.629 M ^{-36.55 %}	84.528 M ^{-32.82 %}	125.814 M ^{-7.82 %}	136.483 M ^{103.49 %}	-3.912 B ^{-1.73 %}	-3.846 B ^{-7 998.95 %}	48.688 M ^{-20.60 %}	61.322 M ^{101.81 %}	-3.391 B ^{-2.98 %}	-3.293 B ^{-3.86 %}	-3.170 B ^{-7.51 %}	-2.949 B	0.000 ^{-100.00 %}	30.642 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.580 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	47.489 M ^{-64.09 %}	132.238 M ^{57.58 %}	83.917 M ^{-28.11 %}	116.736 M ^{-81.68 %}	637.059 M ^{210.73 %}	205.023 M ^{-61.22 %}	528.659 M ^{89.72 %}	278.648 M ^{87.16 %}	148.880 M ^{-22.40 %}	191.861 M ^{19.69 %}	160.296 M ^{17.59 %}	136.321 M ^{27.14 %}	107.220 M ^{48.64 %}	72.133 M ^{-85.89 %}	511.114 M ^{1 332.13 %}	35.689 M ^{2.71 %}	34.749 M ^{-3.31 %}	35.940 M
Cash and short term investments	47.489 M ^{-64.09 %}	132.238 M ^{57.58 %}	83.917 M ^{-34.09 %}	127.316 M ^{-80.02 %}	637.059 M ^{210.73 %}	205.023 M ^{-61.22 %}	528.659 M ^{89.72 %}	278.648 M ^{87.16 %}	148.880 M ^{-22.40 %}	191.861 M ^{19.69 %}	160.296 M ^{17.59 %}	136.321 M ^{27.14 %}	107.220 M ^{48.64 %}	72.133 M ^{-85.89 %}	511.114 M ^{1 332.13 %}	35.689 M ^{2.71 %}	34.749 M ^{-3.31 %}	35.940 M
Total current assets	3.925 B ^{-4.48 %}	4.109 B ^{-1.85 %}	4.186 B ^{-1.98 %}	4.271 B ^{-11.90 %}	4.848 B ^{9.57 %}	4.425 B ^{-2.95 %}	4.559 B ^{6.27 %}	4.290 B ^{5.61 %}	4.062 B ^{2.27 %}	3.972 B ^{5.19 %}	3.776 B ^{5.73 %}	3.571 B ^{4.10 %}	3.431 B ^{5.25 %}	3.259 B ^{-6.50 %}	3.486 B ^{28 558.00 %}	12.164 M ^{-99.57 %}	2.811 B ^{7 722.45 %}	35.940 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.559 B ^{6 590.30 %}	68.142 M ^{-3.84 %}	70.862 M ^{-5.22 %}	74.763 M ^{17.52 %}	63.617 M ^{27.47 %}	49.908 M ^{10.09 %}	45.332 M ^{26.73 %}	35.771 M ^{-17.49 %}	43.353 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.319 M	0.000
Net receivables	3.810 B ^{-2.53 %}	3.909 B ^{-2.78 %}	4.021 B ^{-1.68 %}	4.090 B ^{-1.29 %}	4.143 B ^{0.26 %}	4.133 B ^{4.83 %}	3.942 B ^{2.56 %}	3.844 B ^{1.83 %}	3.775 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.341 B ^{2.88 %}	3.247 B ^{3.60 %}	3.134 B ^{7.88 %}	2.905 B	0.000	0.000	0.000
Tax assets	202.204 M ^{1.57 %}	199.082 M ^{5.93 %}	187.933 M ^{1.18 %}	185.738 M ^{2.42 %}	181.349 M ^{19.85 %}	151.310 M ^{-5.75 %}	160.545 M ^{12.63 %}	142.543 M ^{16.13 %}	122.741 M ^{5.44 %}	116.404 M ^{1.50 %}	114.681 M ^{-15.02 %}	134.947 M ^{-9.82 %}	149.649 M ^{9.19 %}	137.053 M ^{7.71 %}	127.240 M ^{-10.96 %}	142.896 M ^{-5.98 %}	151.978 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.288 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.913 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.407 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.470 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	773.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	455.000 K	0.000
Tax payables	30.221 M ^{-36.74 %}	47.774 M ^{59.82 %}	29.892 M ^{369.48 %}	6.367 M ^{-87.78 %}	52.094 M ^{-39.47 %}	86.059 M ^{36.42 %}	63.082 M ^{73.22 %}	36.418 M ^{-27.34 %}	50.121 M ^{-39.70 %}	83.116 M ^{32.42 %}	62.768 M ^{127.78 %}	27.556 M ^{-53.67 %}	59.480 M ^{32.99 %}	44.724 M ^{93.24 %}	23.145 M	0.000 ^{-100.00 %}	38.707 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-166.860 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.474 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.111 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	183.450 M ^{-13.00 %}	210.874 M ^{-1.08 %}	213.187 M ^{0.48 %}	212.168 M ^{120.25 %}	96.330 M ^{1.03 %}	95.349 M ^{-53.26 %}	204.000 M ^{23.47 %}	165.222 M ^{3.85 %}	159.101 M ^{-1.45 %}	161.443 M ^{14.79 %}	140.641 M ^{22.19 %}	115.099 M ^{-9.91 %}	127.767 M ^{-3.61 %}	132.546 M ^{99.11 %}	66.570 M	0.000 ^{-100.00 %}	114.879 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	715.342 M ^{0.00 %}	715.342 M ^{0.00 %}	715.342 M ^{0.00 %}	715.342 M ^{0.00 %}	715.342 M ^{0.00 %}	715.342 M ^{0.00 %}	715.342 M ^{0.00 %}	715.342 M ^{0.00 %}	715.342 M ^{0.00 %}	715.342 M ^{0.00 %}	715.342 M ^{0.00 %}	715.342 M ^{0.00 %}	715.342 M ^{0.00 %}	715.342 M ^{0.00 %}	715.342 M	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.288 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.474 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.111 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.288 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	11.386 B ^{-7.74 %}	12.341 B ^{-5.71 %}	13.088 B ^{-5.93 %}	13.914 B ^{-8.77 %}	15.252 B ^{-0.77 %}	15.370 B ^{-2.15 %}	15.708 B ^{5.41 %}	14.903 B ^{7.50 %}	13.863 B ^{5.77 %}	13.107 B ^{6.88 %}	12.264 B ^{7.80 %}	11.377 B ^{7.82 %}	10.552 B ^{7.40 %}	9.825 B ^{1.27 %}	9.702 B ^{12.28 %}	8.641 B ^{3.71 %}	8.332 B ^{1.09 %}	8.242 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	595.418 M ^{4.90 %}	567.588 M ^{0.92 %}	562.441 M ^{76.88 %}	317.973 M ^{-5.14 %}	335.204 M ^{13.21 %}	296.103 M ^{-21.32 %}	376.362 M ^{136.76 %}	-1.024 B ^{-14.28 %}	-896.015 M ^{-7.23 %}	-835.619 M ^{-2.24 %}	-817.313 M ^{5.26 %}	-862.657 M ^{-17.87 %}	-731.883 M ^{-18.13 %}	-619.550 M ^{-28.90 %}	-480.635 M ^{-50.69 %}	-318.956 M ^{-76.65 %}	-180.559 M ^{-158.93 %}	-69.732 M ^{17.32 %}	-84.343 M ^{6.52 %}	-90.224 M ^{39.30 %}	-148.640 M ^{0.00 %}	-148.640 M
Accounts receivables	516.472 M ^{2.40 %}	504.377 M ^{1.57 %}	496.567 M ^{11.29 %}	446.178 M ^{63.72 %}	272.529 M ^{-6.43 %}	291.246 M ^{-12.11 %}	331.382 M ^{-11.08 %}	372.685 M ^{-78.22 %}	1.711 B ^{290.52 %}	-898.003 M ^{57.93 %}	-2.135 B ^{-395.81 %}	-430.522 M ^{-4 804.56 %}	-8.778 M ^{98.60 %}	-627.810 M ^{-11.70 %}	-562.025 M ^{-50.76 %}	-372.786 M ^{-77.16 %}	-210.427 M ^{-131.17 %}	-91.025 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	78.946 M ^{24.89 %}	63.211 M ^{-4.04 %}	65.874 M ^{151.38 %}	-128.205 M ^{-304.56 %}	62.675 M ^{1 190.41 %}	4.857 M ^{-89.20 %}	44.980 M ^{103.22 %}	-1.397 B ^{46.43 %}	-2.607 B ^{-4 278.71 %}	62.384 M ^{-95.26 %}	1.317 B ^{404.82 %}	-432.135 M ^{40.24 %}	-723.105 M ^{-16.71 %}	-619.550 M ^{-28.90 %}	-480.635 M ^{-50.69 %}	-318.956 M ^{-76.65 %}	-180.559 M ^{-158.93 %}	-69.732 M ^{17.32 %}	-84.343 M ^{6.52 %}	-90.224 M ^{39.30 %}	-148.640 M ^{0.00 %}	-148.640 M
Other non cash items	306.158 M ^{-0.43 %}	307.472 M ^{-7.80 %}	333.477 M ^{50.62 %}	221.401 M ^{162.10 %}	84.471 M ^{55.74 %}	54.238 M ^{-67.68 %}	167.833 M ^{-25.55 %}	225.421 M ^{38.66 %}	162.571 M ^{4.34 %}	155.813 M ^{381.03 %}	32.392 M ^{-62.01 %}	85.255 M ^{-2.22 %}	87.195 M ^{-18.27 %}	106.692 M ^{145.83 %}	43.400 M ^{537.95 %}	6.803 M ^{-94.85 %}	132.116 M ^{25.98 %}	104.867 M ^{4.97 %}	99.905 M ^{494.32 %}	16.810 M ^{-87.86 %}	138.425 M ^{-7.59 %}	149.801 M
Net cash provided by operating activities	954.810 M ^{-2.74 %}	981.699 M ^{-2.92 %}	1.011 B ^{66.95 %}	605.663 M ^{-2.68 %}	622.319 M ^{-0.41 %}	624.850 M ^{-15.68 %}	741.064 M ^{212.17 %}	-660.638 M ^{-10.68 %}	-596.905 M ^{-15.06 %}	-518.791 M ^{-5.24 %}	-492.981 M ^{21.15 %}	-625.218 M ^{-24.37 %}	-502.704 M ^{-25.50 %}	-400.560 M ^{-62.16 %}	-247.015 M ^{-70.28 %}	-145.060 M ^{-498.58 %}	36.394 M ^{-72.96 %}	134.601 M ^{-3.91 %}	140.071 M ^{1 809.02 %}	-8.196 M ^{-107.61 %}	107.720 M ^{0.00 %}	107.720 M
Investments in property plant and equipment	-1.501 M ^{-488.63 %}	-255.000 K ^{91.90 %}	-3.146 M ^{84.86 %}	-20.784 M ^{-13.43 %}	-18.324 M ^{36.55 %}	-28.881 M ^{-285.33 %}	-7.495 M ^{25.09 %}	-10.005 M ^{23.91 %}	-13.149 M ^{55.61 %}	-29.620 M ^{-396.29 %}	-5.968 M ^{65.40 %}	-17.247 M ^{-113.59 %}	-8.075 M ^{53.11 %}	-17.221 M ^{-106.62 %}	-8.335 M ^{43.09 %}	-14.645 M ^{-30.84 %}	-11.193 M ^{-101.02 %}	-5.568 M ^{-127.21 %}	-2.451 M ^{53.31 %}	-5.249 M ^{53.08 %}	-11.188 M ^{0.00 %}	-11.188 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.904 K ^{-93.20 %}	131.000 K ^{1 355.56 %}	9.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	103.229 K ^{-92.95 %}	1.465 M ^{333.43 %}	338.000 K ^{956.25 %}	32.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	520.000 K ^{-96.40 %}	14.425 M ^{-71.92 %}	51.378 M ^{-76.15 %}	215.383 M ^{5 594.46 %}	-3.920 M ^{30.27 %}	-5.622 M ^{99.49 %}	-1.112 B ^{-62 736.40 %}	-1.769 M ^{-560.07 %}	-268.000 K ^{85.51 %}	-1.850 M ^{-2 983.42 %}	64.160 K ^{104.94 %}	-1.300 M ^{-39.48 %}	-932.000 K ^{-3 012.50 %}	32.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-788.000 K ^{-78 900.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{100.39 %}	-518.268 K ^{93.28 %}	-7.711 M ^{-449.55 %}	2.206 M ^{0.00 %}	2.206 M
Net cash used for investing activites	-981.000 K ^{-106.92 %}	14.170 M ^{-70.62 %}	48.232 M ^{-75.22 %}	194.634 M ^{267.73 %}	-116.041 M ^{81.68 %}	-633.424 M ^{43.40 %}	-1.119 B ^{-11 233.42 %}	-9.874 M ^{24.86 %}	-13.140 M ^{55.64 %}	-29.620 M ^{-405.03 %}	-5.865 M ^{62.84 %}	-15.782 M ^{-103.98 %}	-7.737 M ^{54.99 %}	-17.189 M ^{-106.24 %}	-8.335 M ^{43.09 %}	-14.645 M ^{-30.85 %}	-11.192 M ^{-101.08 %}	-5.566 M ^{-87.48 %}	-2.969 M ^{77.09 %}	-12.960 M ^{-44.29 %}	-8.982 M ^{0.00 %}	-8.982 M
Debt repayment	-755.048 M ^{10.88 %}	-847.235 M ^{9.59 %}	-937.133 M ^{28.45 %}	-1.310 B ^{-724.21 %}	209.820 M ^{162.44 %}	-336.028 M ^{-160.02 %}	559.867 M	0.000 ^{-100.00 %}	942.894 M ^{42.63 %}	661.068 M ^{12.90 %}	585.535 M ^{-20.83 %}	739.601 M ^{17.63 %}	628.758 M ^{2 489.93 %}	24.277 M ^{103.73 %}	-651.162 M ^{-228.49 %}	506.777 M ^{160.81 %}	194.306 M ^{399.84 %}	-64.803 M ^{50.85 %}	-131.855 M ^{-30 924.65 %}	-425.000 K	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.505 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-200.025 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-253.365 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-253.746 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-38.100 M	0.000 ^{100.00 %}	-365.000 ^{100.00 %}	-324.990 M ^{-58.82 %}	-204.623 M	0.000 ^{100.00 %}	-183.000	0.000 ^{100.00 %}	-57.174 M ^{0.00 %}	-57.174 M
Other financing activites	-83.505 M ^{16.76 %}	-100.313 M ^{35.32 %}	-155.095 M ^{-48 216.13 %}	-321.000 K ^{99.80 %}	-159.121 M ^{-39.97 %}	-113.684 M	0.000 ^{-100.00 %}	800.280 M ^{755.52 %}	-122.084 M ^{-50.55 %}	-81.092 M ^{-29.30 %}	-62.715 M ^{9.76 %}	-69.500 M ^{-54.00 %}	-45.130 M ^{0.83 %}	-45.509 M ^{-103.24 %}	1.405 B ^{3 246.53 %}	-44.667 M ^{-10.93 %}	-40.265 M ^{-0.55 %}	-40.043 M ^{23.32 %}	-52.220 M ^{53.79 %}	-112.995 M ^{-318.54 %}	51.705 M ^{0.00 %}	51.705 M
Net cash used provided by financing activities	-1.039 B ^{-9.61 %}	-947.548 M ^{13.25 %}	-1.092 B ^{16.63 %}	-1.310 B ^{-1 664.55 %}	-74.242 M ^{76.44 %}	-315.062 M ^{-156.27 %}	559.867 M ^{-30.04 %}	800.280 M ^{41.13 %}	567.064 M ^{-2.23 %}	579.976 M ^{10.93 %}	522.820 M ^{-21.98 %}	670.101 M ^{22.84 %}	545.528 M ^{2 669.37 %}	-21.232 M ^{-102.81 %}	754.300 M ^{450.10 %}	137.120 M ^{371.08 %}	-50.582 M ^{51.76 %}	-104.846 M ^{43.04 %}	-184.075 M ^{-62.29 %}	-113.420 M ^{-1 973.68 %}	-5.470 M ^{0.00 %}	-5.470 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	295.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	202.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-84.749 M ^{-275.39 %}	48.321 M ^{247.23 %}	-32.819 M ^{93.56 %}	-509.743 M ^{-217.99 %}	432.036 M ^{233.49 %}	-323.636 M ^{-277.95 %}	181.869 M ^{40.15 %}	129.768 M ^{401.92 %}	-42.981 M ^{-236.17 %}	31.565 M ^{31.66 %}	23.975 M ^{-17.61 %}	29.101 M ^{-17.06 %}	35.087 M ^{107.99 %}	-438.981 M ^{-187.98 %}	498.950 M ^{2 309.21 %}	-22.585 M ^{11.01 %}	-25.380 M ^{-204.92 %}	24.189 M ^{151.50 %}	-46.972 M ^{65.10 %}	-134.576 M ^{-244.29 %}	93.269 M ^{0.00 %}	93.269 M
Cash at beginning of period	132.238 M ^{57.58 %}	83.917 M ^{-28.11 %}	116.736 M ^{-81.68 %}	637.059 M ^{210.73 %}	205.023 M ^{-61.22 %}	528.659 M ^{52.44 %}	346.790 M ^{132.93 %}	148.880 M ^{-22.40 %}	191.861 M ^{19.69 %}	160.296 M ^{17.59 %}	136.321 M ^{27.14 %}	107.220 M ^{48.64 %}	72.133 M ^{-85.89 %}	511.114 M ^{4 101.86 %}	12.164 M ^{-64.99 %}	34.749 M ^{-42.21 %}	60.129 M ^{67.30 %}	35.940 M ^{-56.65 %}	82.912 M ^{-61.88 %}	217.488 M	0.000	0.000
Cash at end of period	47.489 M ^{-64.09 %}	132.238 M ^{57.58 %}	83.917 M ^{-34.09 %}	127.316 M ^{-80.02 %}	637.059 M ^{210.73 %}	205.023 M ^{-61.22 %}	528.659 M ^{89.72 %}	278.648 M ^{87.16 %}	148.880 M ^{-22.40 %}	191.861 M ^{19.69 %}	160.296 M ^{17.59 %}	136.321 M ^{27.14 %}	107.220 M ^{48.64 %}	72.133 M ^{-85.89 %}	511.114 M ^{4 101.86 %}	12.164 M ^{-64.99 %}	34.749 M ^{-42.21 %}	60.129 M ^{67.30 %}	35.940 M ^{-56.65 %}	82.912 M ^{-11.10 %}	93.269 M ^{0.00 %}	93.269 M
Operating cash flow	954.810 M ^{-2.74 %}	981.699 M ^{-2.92 %}	1.011 B ^{66.95 %}	605.663 M ^{-2.68 %}	622.319 M ^{-0.41 %}	624.850 M ^{-15.68 %}	741.064 M ^{212.17 %}	-660.638 M ^{-10.68 %}	-596.905 M ^{-15.06 %}	-518.791 M ^{-5.24 %}	-492.981 M ^{21.15 %}	-625.218 M ^{-24.37 %}	-502.704 M ^{-25.50 %}	-400.560 M ^{-62.16 %}	-247.015 M ^{-70.28 %}	-145.060 M ^{-498.58 %}	36.394 M ^{-72.96 %}	134.601 M ^{-3.91 %}	140.071 M ^{1 809.02 %}	-8.196 M ^{-107.61 %}	107.720 M ^{0.00 %}	107.720 M
Capital expenditure	-1.501 M ^{-488.63 %}	-255.000 K ^{91.89 %}	-3.146 M ^{39.47 %}	-5.197 M ^{71.64 %}	-18.324 M ^{36.55 %}	-28.881 M ^{-285.33 %}	-7.495 M ^{25.09 %}	-10.005 M ^{23.91 %}	-13.149 M ^{55.61 %}	-29.620 M ^{-396.29 %}	-5.968 M ^{65.40 %}	-17.247 M ^{-113.59 %}	-8.075 M ^{53.11 %}	-17.221 M ^{-106.62 %}	-8.335 M ^{43.09 %}	-14.645 M ^{-30.84 %}	-11.193 M ^{-101.02 %}	-5.568 M ^{-127.21 %}	-2.451 M ^{53.31 %}	-5.249 M ^{53.08 %}	-11.188 M ^{0.00 %}	-11.188 M
Free CashFlow	953.309 M ^{-2.87 %}	981.444 M ^{-2.64 %}	1.008 B ^{67.87 %}	600.466 M ^{-0.58 %}	603.995 M ^{1.35 %}	595.969 M ^{-18.76 %}	733.569 M ^{209.38 %}	-670.643 M ^{-9.93 %}	-610.054 M ^{-11.24 %}	-548.411 M ^{-9.91 %}	-498.949 M ^{22.34 %}	-642.465 M ^{-25.78 %}	-510.779 M ^{-22.26 %}	-417.781 M ^{-63.61 %}	-255.349 M ^{-59.89 %}	-159.705 M ^{-733.72 %}	25.201 M ^{-80.47 %}	129.033 M ^{-6.24 %}	137.621 M ^{1 123.58 %}	-13.445 M ^{-113.93 %}	96.532 M ^{0.00 %}	96.532 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
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Heng Leasing and Capital Public Company Limited HENG.BK

Finances

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