Highland Funds I - Highland Income Fund ^HFRO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	-23.811 M ^{-148.35 %}	49.245 M ^{-79.60 %}	241.356 M ^{64.77 %}	146.481 M ^{569.00 %}	21.895 M ^{-55.87 %}	49.620 M ^{-29.96 %}	70.847 M
Net income	-37.265 M ^{-492.26 %}	-6.292 M ^{-120.36 %}	30.905 M ^{-77.60 %}	137.997 M ^{429.03 %}	26.085 M ^{-35.70 %}	40.566 M ^{-36.41 %}	63.796 M
Income before tax	-37.265 M ^{-164.56 %}	-14.086 M ^{-145.58 %}	30.905 M ^{-77.60 %}	137.997 M ^{429.03 %}	26.085 M ^{-35.70 %}	40.566 M ^{-36.41 %}	63.796 M
Income before tax ratio	1.56 ^{647.14 %}	-0.29 ^{-323.38 %}	0.13 ^{-86.41 %}	0.94 ^{-20.92 %}	1.19 ^{45.73 %}	0.82 ^{-9.21 %}	0.90
EBITDA	-29.150 M ^{-496.01 %}	-4.891 M ^{-112.51 %}	39.084 M ^{-72.36 %}	141.411 M ^{235.39 %}	42.164 M ^{3.94 %}	40.566 M ^{-41.10 %}	68.876 M
Net income ratio	1.56 ^{1 324.88 %}	-0.13 ^{-199.78 %}	0.13 ^{-86.41 %}	0.94 ^{-20.92 %}	1.19 ^{45.73 %}	0.82 ^{-9.21 %}	0.90
Ratio EBITDA	1.22 ^{1 332.63 %}	-0.10 ^{-161.33 %}	0.16 ^{-83.23 %}	0.97 ^{-49.87 %}	1.93 ^{135.55 %}	0.82 ^{-15.91 %}	0.97
Gross profit ratio	1.00 ^{27.31 %}	0.79 ^{-17.51 %}	0.95 ^{-4.77 %}	1.00 ^{163.44 %}	0.38 ^{-45.73 %}	0.70 ^{-8.15 %}	0.76
Weighted average shs out dil	65.297 M ^{6.62 %}	61.242 M ^{-12.81 %}	70.240 M ^{-1.82 %}	71.540 M ^{-1.27 %}	72.458 M ^{1.07 %}	71.693 M ^{-0.15 %}	71.797 M
Weighted average shs out	65.297 M ^{6.62 %}	61.242 M ^{-10.10 %}	68.121 M ^{-2.19 %}	69.648 M ^{-2.39 %}	71.350 M ^{-0.48 %}	71.693 M ^{-0.15 %}	71.797 M
EPS diluted	-0.57 ^{-147.83 %}	-0.23 ^{-152.27 %}	0.44 ^{-75.82 %}	1.82 ^{405.56 %}	0.36 ^{-36.84 %}	0.57 ^{-35.96 %}	0.89
Earnings per share	-0.57 ^{-147.83 %}	-0.23 ^{-151.11 %}	0.45 ^{-75.94 %}	1.87 ^{405.41 %}	0.37 ^{-35.09 %}	0.57 ^{-35.96 %}	0.89
Gross profit	-23.811 M ^{-161.56 %}	38.682 M ^{-83.17 %}	229.832 M ^{56.90 %}	146.481 M ^{1 662.46 %}	8.311 M ^{-76.05 %}	34.704 M ^{-35.67 %}	53.948 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.794 M	0.000 ^{100.00 %}	-74.852 M
Cost of revenue	321.146 K ^{-96.96 %}	10.563 M ^{-8.34 %}	11.524 M ^{3.41 %}	11.144 M ^{-17.96 %}	13.584 M ^{-8.93 %}	14.916 M ^{-11.74 %}	16.899 M
General and administrative expenses	5.341 M ^{8.91 %}	4.904 M ^{-10.60 %}	5.486 M ^{-33.69 %}	8.272 M ^{7.68 %}	7.682 M ^{-10.97 %}	8.628 M ^{88.68 %}	4.573 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	318.381 K ^{-15.19 %}	375.403 K ^{6.91 %}	351.138 K ^{65.70 %}	211.911 K ^{-99.38 %}	34.237 M ^{7 930.15 %}	426.355 K ^{-69.60 %}	1.403 M
Operating expenses	5.659 M ^{7.20 %}	5.280 M ^{-9.55 %}	5.837 M ^{-31.20 %}	8.484 M ^{-79.76 %}	41.919 M ^{362.96 %}	9.055 M ^{51.53 %}	5.976 M
Cost and expenses	5.659 M ^{-89.55 %}	54.136 M ^{-73.22 %}	202.133 M ^{2 128.22 %}	9.072 M ^{144.76 %}	-20.268 M ^{-323.85 %}	9.055 M ^{51.53 %}	5.976 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	5.341 M ^{8.91 %}	4.904 M ^{-10.60 %}	5.486 M ^{-33.69 %}	8.272 M ^{7.68 %}	7.682 M ^{-10.97 %}	8.628 M ^{88.68 %}	4.573 M
Interest income	31.053 M ^{-18.68 %}	38.185 M ^{32.36 %}	28.850 M ^{9.80 %}	26.275 M ^{-46.19 %}	48.834 M ^{-43.27 %}	86.076 M ^{28.08 %}	67.207 M
Interest expense	321.146 K ^{-77.08 %}	1.401 M ^{264.03 %}	384.897 K ^{-34.48 %}	587.426 K ^{-92.46 %}	7.794 M ^{-51.68 %}	16.132 M ^{217.53 %}	5.080 M
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	236.558 K	0.000 ^{-100.00 %}	171.860 K ^{-99.77 %}	74.852 M
Operating income	-29.150 M ^{-496.01 %}	-4.891 M ^{-112.47 %}	39.222 M ^{-71.58 %}	137.997 M ^{227.29 %}	42.164 M ^{3.94 %}	40.566 M ^{778.86 %}	-5.976 M
Operating income ratio	1.22 ^{1 332.63 %}	-0.10 ^{-161.11 %}	0.16 ^{-82.75 %}	0.94 ^{-51.08 %}	1.93 ^{135.55 %}	0.82 ^{1 069.27 %}	-0.08
Total other income expenses net	-8.115 M ^{11.75 %}	-9.195 M ^{-10.55 %}	-8.317 M	0.000 ^{100.00 %}	-16.079 M	0.000 ^{100.00 %}	-48.159 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	-16.561 M ^{-376.93 %}	5.980 M ^{271.38 %}	-3.489 M ^{93.22 %}	-51.433 M ^{-198.51 %}	52.212 M ^{-86.33 %}	381.845 M ^{35.92 %}	280.923 M
Total investments	880.670 M ^{-12.60 %}	1.008 B ^{-5.55 %}	1.067 B ^{-0.14 %}	1.068 B ^{-4.00 %}	1.113 B ^{-25.38 %}	1.491 B ^{8.99 %}	1.368 B
Total debt	0.000 ^{-100.00 %}	20.690 M ^{-4.75 %}	21.722 M	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 M ^{-52.36 %}	419.797 M ^{-15.80 %}	498.563 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-1.415 B ^{2.73 %}	-1.455 B ^{3.29 %}	-1.504 B ^{4.56 %}	-1.576 B ^{2.62 %}	-1.619 B ^{-306.97 %}	-397.744 M
Retained earnings	-609.289 M ^{-11.86 %}	-544.669 M ^{-7.05 %}	-508.808 M ^{-0.02 %}	-508.716 M ^{18.72 %}	-625.895 M ^{-0.42 %}	-623.306 M ^{-3 998.84 %}	-15.207 M
Common stock	1.393 B ^{-1.59 %}	1.415 B ^{-2.73 %}	1.455 B ^{-3.29 %}	1.504 B ^{-4.56 %}	1.576 B ^{-2.62 %}	1.619 B ^{2 254 466.63 %}	71.797 K
Total equity	783.332 M ^{-22.46 %}	1.010 B ^{-6.96 %}	1.086 B ^{-4.37 %}	1.135 B ^{4.15 %}	1.090 B ^{-3.97 %}	1.135 B ^{4.57 %}	1.086 B
Other non current liabilities	148.769 M ^{0.23 %}	148.429 M ^{-0.23 %}	148.771 M ^{-9.85 %}	165.033 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.235 M
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	20.690 M ^{-4.75 %}	21.722 M	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	498.563 M
Total non current liabilities	148.769 M ^{-12.03 %}	169.119 M ^{-0.81 %}	170.493 M ^{3.31 %}	165.033 M ^{-17.48 %}	200.000 M ^{-54.18 %}	436.521 M ^{-23.92 %}	573.798 M
Other current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.025 M ^{99.79 %}	-496.141 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-418.772 M	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	419.797 M ^{-15.39 %}	496.141 M
Total current liabilities	519.118 K ^{-69.21 %}	1.686 M ^{-87.13 %}	13.100 M ^{-13.65 %}	15.170 M ^{582.17 %}	2.224 M ^{116.99 %}	1.025 M ^{-98.39 %}	63.555 M
Total liabilities	149.289 M ^{380.83 %}	31.048 M ^{-29.17 %}	43.836 M ^{8.38 %}	40.447 M ^{-80.97 %}	212.521 M ^{-51.31 %}	436.521 M ^{-23.92 %}	573.798 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	7.299 M ^{-88.38 %}	62.801 M ^{-41.61 %}	107.550 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	291.081 M
Long term investments	880.670 M ^{-12.59 %}	1.008 B ^{-5.56 %}	1.067 B ^{-0.14 %}	1.068 B ^{-4.00 %}	1.113 B ^{-25.38 %}	1.491 B ^{8.99 %}	1.368 B
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	880.670 M ^{-13.22 %}	1.015 B ^{-10.16 %}	1.130 B ^{-3.93 %}	1.176 B ^{5.67 %}	1.113 B ^{-25.38 %}	1.491 B ^{-10.13 %}	1.659 B
Other current assets	-27.665 M ^{-287.20 %}	-7.145 M ^{88.56 %}	-62.444 M ^{41.72 %}	-107.136 M ^{36.62 %}	-169.037 M ^{-112.58 %}	-79.517 M ^{-83.45 %}	-43.345 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	87.211 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	16.561 M ^{12.58 %}	14.710 M ^{-41.65 %}	25.211 M ^{-50.98 %}	51.433 M ^{-65.20 %}	147.788 M ^{289.41 %}	37.952 M ^{-82.56 %}	217.640 M
Cash and short term investments	16.561 M ^{11.92 %}	14.797 M ^{-41.31 %}	25.211 M ^{-50.98 %}	51.433 M ^{-65.20 %}	147.788 M ^{289.41 %}	37.952 M ^{-82.56 %}	217.640 M
Total current assets	16.561 M ^{-37.28 %}	26.402 M ^{-12.13 %}	30.047 M ^{80.70 %}	16.629 M	0.000 ^{-100.00 %}	65.962 M ^{28.23 %}	51.440 M
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.232 M ^{-33.16 %}	55.703 M	0.000 ^{-100.00 %}	79.517 M ^{145.62 %}	-174.295 M
Net receivables	27.665 M ^{47.55 %}	18.750 M ^{-37.60 %}	30.047 M ^{80.70 %}	16.629 M ^{-21.75 %}	21.250 M ^{-24.14 %}	28.010 M ^{-45.55 %}	51.440 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	35.390 M	0.000 ^{100.00 %}	-30.047 M ^{-80.70 %}	-16.629 M ^{-101.28 %}	1.303 B ^{8 888.99 %}	14.491 M ^{128.17 %}	-51.440 M
Account payables	519.118 K ^{-69.21 %}	1.686 M ^{-87.13 %}	13.100 M ^{-13.65 %}	15.170 M ^{582.17 %}	2.224 M ^{116.99 %}	1.025 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	139.756 M ^{0.00 %}	139.756 M ^{0.00 %}	139.756 M ^{0.00 %}	139.756 M ^{0.00 %}	139.756 M ^{0.00 %}	139.756 M	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.455 B ^{-3.29 %}	1.504 B ^{-4.56 %}	1.576 B ^{-2.62 %}	1.619 B ^{8.03 %}	1.498 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.100 M ^{13.65 %}	-15.170 M ^{-582.17 %}	-2.224 M ^{-116.99 %}	-1.025 M ^{98.39 %}	-63.555 M
Total assets	932.620 M ^{-10.43 %}	1.041 B ^{-7.82 %}	1.130 B ^{-3.93 %}	1.176 B ^{-9.73 %}	1.303 B ^{-17.12 %}	1.572 B ^{-5.28 %}	1.659 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	3.217 M ^{-88.99 %}	29.204 M ^{294.62 %}	-15.006 M ^{-193.06 %}	16.125 M ^{141.58 %}	6.675 M ^{136.59 %}	-18.244 M ^{55.29 %}	-40.804 M
Accounts receivables	4.603 M ^{-59.36 %}	11.327 M ^{-87.86 %}	93.288 M ^{-55.25 %}	208.454 M ^{192.33 %}	71.308 M ^{-13.24 %}	82.194 M ^{-20.24 %}	103.050 M
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-106.702 M ^{47.65 %}	-203.830 M ^{-215.85 %}	-64.533 M ^{24.83 %}	-85.852 M	0.000
Accounts payables	-1.636 M ^{86.05 %}	-11.722 M ^{-606.45 %}	-1.659 M ^{-114.23 %}	11.657 M ^{13 314.49 %}	86.896 K ^{100.68 %}	-12.815 M ^{71.68 %}	-45.245 M
Other working capital	249.048 K ^{-99.16 %}	29.598 M ^{43 957.83 %}	67.181 K ^{143.11 %}	-155.845 K ^{16.58 %}	-186.812 K ^{89.46 %}	-1.772 M ^{73.87 %}	-6.781 M
Other non cash items	96.702 M ^{-28.95 %}	136.111 M ^{981.48 %}	-15.441 M ^{-125.22 %}	61.216 M ^{-25.09 %}	81.716 M ^{345.24 %}	18.353 M ^{102.81 %}	-654.107 M
Net cash provided by operating activities	62.654 M ^{-58.57 %}	151.229 M ^{32 867.83 %}	458.716 K ^{-99.78 %}	207.544 M ^{81.30 %}	114.476 M ^{206.17 %}	37.389 M ^{105.92 %}	-631.116 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{-100.00 %}	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-151.514 M ^{18.39 %}	-185.655 M ^{79.41 %}	-901.572 M ^{-65.36 %}	-545.212 M ^{-21.13 %}	-450.094 M ^{52.06 %}	-938.825 M ^{-3.02 %}	-911.326 M
Sales maturities of investments	168.834 M ^{111.86 %}	79.690 M ^{-83.86 %}	493.696 M ^{12.52 %}	438.782 M ^{-37.26 %}	699.358 M ^{-18.82 %}	861.501 M ^{30.67 %}	659.319 M
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	17.320 M ^{116.35 %}	-105.964 M ^{74.02 %}	-407.875 M ^{-283.23 %}	-106.430 M ^{-142.70 %}	249.264 M ^{422.36 %}	-77.324 M ^{69.32 %}	-252.007 M
Debt repayment	-20.690 M ^{-1 904.84 %}	-1.032 M ^{-104.75 %}	21.722 M ^{110.86 %}	-200.000 M ^{-100.00 %}	-100.000 M ^{33.33 %}	-150.000 M	0.000
Common stock issued	96.965 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.093 K ^{-45.27 %}	-3.506 K	0.000 ^{-100.00 %}	85.322 K ^{-99.98 %}	379.594 M
Common stock repurchased	-20.006 M ^{-66 432.67 %}	-30.070 K ^{99.84 %}	-19.222 M ^{7.99 %}	-20.891 M ^{-219.32 %}	-6.542 M ^{-106.82 %}	-3.163 M ^{98.43 %}	-200.996 M
Dividends paid	-29.813 M ^{51.51 %}	-61.486 M ^{-0.29 %}	-61.311 M ^{4.27 %}	-64.045 M ^{0.88 %}	-64.614 M ^{0.78 %}	-65.123 M ^{-47.18 %}	-44.247 M
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-119.797 M ^{-156.13 %}	213.412 M ^{-68.48 %}	677.156 M
Net cash used provided by financing activities	-70.413 M ^{-12.57 %}	-62.548 M ^{-6.35 %}	-58.816 M ^{79.36 %}	-284.939 M ^{2.07 %}	-290.953 M ^{-5 974.60 %}	-4.790 M ^{-100.76 %}	632.910 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	407.875 M ^{283.23 %}	106.430 M ^{144.73 %}	43.489 M ^{27 524 363.29 %}	158.000 ^{103.20 %}	-4.939 K
Net change in cash	9.562 M ^{155.32 %}	-17.284 M ^{70.38 %}	-58.357 M ^{24.60 %}	-77.395 M ^{-166.56 %}	116.276 M ^{256.67 %}	32.600 M ^{1 722.18 %}	1.789 M
Cash at beginning of period	14.710 M ^{-54.02 %}	31.994 M ^{-64.59 %}	90.351 M ^{-46.14 %}	167.746 M ^{225.68 %}	51.507 M ^{172.42 %}	18.907 M ^{812.13 %}	2.073 M
Cash at end of period	24.271 M ^{65.00 %}	14.710 M ^{-54.02 %}	31.994 M ^{-64.59 %}	90.351 M ^{-46.15 %}	167.783 M ^{225.75 %}	51.507 M ^{1 233.72 %}	3.862 M
Operating cash flow	79.974 M ^{-47.12 %}	151.229 M ^{32 867.83 %}	458.716 K ^{-99.78 %}	207.544 M ^{-49.03 %}	407.228 M ^{989.15 %}	37.389 M ^{105.92 %}	-631.116 M
Capital expenditure	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 ^{-40.00 %}	5.000 ^{66.67 %}	3.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	79.974 M ^{-47.12 %}	151.229 M ^{32 867.83 %}	458.716 K ^{-99.78 %}	207.544 M ^{-49.03 %}	407.228 M ^{989.15 %}	37.389 M ^{105.92 %}	-631.116 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Revenue	19.047 M ^{-24.85 %}	25.344 M ^{727.39 %}	-4.040 M ^{-123.47 %}	17.212 M ^{-46.27 %}	32.033 M ^{45.14 %}	22.071 M ^{-89.94 %}	219.285 M ^{15 557.32 %}	-1.419 M ^{88.69 %}	-12.544 M ^{84.84 %}	-82.726 M ^{-179.07 %}	104.621 M ^{1 193.29 %}	-9.569 M ^{-130.93 %}	30.935 M
Net income	-40.426 M ^{1.15 %}	-40.898 M ^{-1 225.52 %}	3.634 M ^{113.51 %}	-26.899 M ^{-139.44 %}	68.202 M ^{0.12 %}	68.121 M ^{0.13 %}	68.036 M ^{-2.31 %}	69.648 M ^{-2.48 %}	71.423 M ^{0.05 %}	71.388 M ^{-0.03 %}	71.409 M ^{-0.46 %}	71.736 M ^{64.27 %}	43.670 M
Income before tax	-40.426 M ^{1.15 %}	-40.898 M ^{-1 225.52 %}	3.634 M ^{113.51 %}	-26.899 M ^{-14 315 362 526.82 %}	0.188 ^{117.86 %}	-1.052 ^{-169.78 %}	1.508 ^{69.84 %}	0.888 ^{-7.29 %}	0.957 ^{-6.03 %}	1.019 ^{255.95 %}	-0.653 ^{-633.22 %}	-0.089 ^{-100.00 %}	43.670 M
Income before tax ratio	-2.12 ^{-31.53 %}	-1.61 ^{-79.40 %}	-0.90 ^{42.44 %}	-1.56 ^{-26 487 331 735.59 %}	0.00 ^{112.37 %}	0.00 ^{-791.30 %}	0.00 ^{101.10 %}	0.00 ^{-720.05 %}	0.00 ^{-520.33 %}	0.00 ^{-98.39 %}	0.00 ^{-166.67 %}	0.00 ^{-100.00 %}	1.41
EBITDA	-34.884 M ^{5.72 %}	-37.001 M ^{-571.25 %}	7.852 M ^{135.26 %}	-22.268 M ^{-228.14 %}	17.378 M ^{125.76 %}	-67.468 M ^{-163.24 %}	106.691 M ^{-18.85 %}	131.472 M ^{-5.96 %}	139.802 M ^{-3.00 %}	144.122 M ^{225.50 %}	-114.839 M ^{-2 268.42 %}	5.296 M ^{-89.84 %}	52.116 M
Net income ratio	-2.12 ^{-31.53 %}	-1.61 ^{-79.40 %}	-0.90 ^{42.44 %}	-1.56 ^{-173.40 %}	2.13 ^{-31.02 %}	3.09 ^{894.81 %}	0.31 ^{100.63 %}	-49.09 ^{-762.26 %}	-5.69 ^{-559.80 %}	-0.86 ^{-226.43 %}	0.68 ^{109.10 %}	-7.50 ^{-631.04 %}	1.41
Ratio EBITDA	-1.83 ^{-25.45 %}	-1.46 ^{24.89 %}	-1.94 ^{-50.24 %}	-1.29 ^{-338.48 %}	0.54 ^{117.75 %}	-3.06 ^{-728.30 %}	0.49 ^{100.53 %}	-92.67 ^{-731.54 %}	-11.14 ^{-539.71 %}	-1.74 ^{-58.72 %}	-1.10 ^{-98.34 %}	-0.55 ^{-132.85 %}	1.68
Gross profit ratio	0.00 ^{-100.00 %}	0.79 ^{-64.70 %}	2.25 ^{222.54 %}	0.70 ^{-16.47 %}	0.83 ^{13.71 %}	0.73 ^{-24.77 %}	0.97 ^{-79.90 %}	4.85 ^{233.52 %}	1.45 ^{34.97 %}	1.08 ^{15.67 %}	0.93 ^{-47.99 %}	1.79 ^{133.57 %}	0.77
Weighted average shs out dil	55.351 M ^{-15.33 %}	65.369 M ^{-1.13 %}	66.114 M ^{-3.13 %}	68.254 M ^{0.08 %}	68.202 M ^{0.12 %}	68.121 M ^{0.13 %}	68.036 M ^{-5.50 %}	71.999 M ^{-0.32 %}	72.229 M ^{0.41 %}	71.934 M ^{0.73 %}	71.409 M ^{-0.21 %}	71.557 M ^{-0.50 %}	71.915 M
Weighted average shs out	55.351 M ^{-15.33 %}	65.369 M ^{-1.13 %}	66.114 M ^{-3.13 %}	68.254 M ^{0.08 %}	68.202 M ^{0.12 %}	68.121 M ^{0.13 %}	68.036 M ^{-3.49 %}	70.499 M ^{-0.60 %}	70.925 M ^{-0.64 %}	71.380 M ^{-0.04 %}	71.409 M ^{-0.21 %}	71.557 M ^{-0.50 %}	71.915 M
EPS diluted	-0.73 ^{-15.87 %}	-0.63 ^{-1 245.45 %}	0.06 ^{114.10 %}	-0.39 ^{100.00 %}	-4 564 647.00 ^{-8.90 %}	-4 191 537.00 ^{-419 153 800.00 %}	1.00 ^{3.41 %}	0.97 ^{-2.22 %}	0.99 ^{-0.30 %}	0.99 ^{-0.80 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{63.93 %}	0.61
Earnings per share	-0.73 ^{-15.87 %}	-0.63 ^{-1 245.45 %}	0.06 ^{114.10 %}	-0.39 ^{-100.00 %}	68 202 454.00 ^{0.12 %}	68 121 308.00 ^{6 812 130 700.00 %}	1.00 ^{1.21 %}	0.99 ^{-1.89 %}	1.01 ^{0.70 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{63.93 %}	0.61
Gross profit	0.000 ^{-100.00 %}	20.090 M ^{321.46 %}	-9.071 M ^{-175.70 %}	11.984 M ^{-55.12 %}	26.698 M ^{65.04 %}	16.177 M ^{-92.43 %}	213.655 M ^{3 207.12 %}	-6.876 M ^{62.28 %}	-18.230 M ^{79.53 %}	-89.078 M ^{-191.47 %}	97.390 M ^{668.60 %}	-17.128 M ^{-172.25 %}	23.706 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.188 ^{117.86 %}	-1.052 ^{-169.78 %}	1.508 ^{69.84 %}	0.888 ^{-7.29 %}	0.957 ^{-6.03 %}	1.019 ^{255.95 %}	-0.653 ^{-633.22 %}	-0.089	0.000
Cost of revenue	4.764 M ^{-9.35 %}	5.255 M ^{4.43 %}	5.032 M ^{-3.77 %}	5.229 M ^{-1.98 %}	5.335 M ^{-9.48 %}	5.893 M ^{4.66 %}	5.631 M ^{3.17 %}	5.458 M ^{-4.02 %}	5.686 M ^{-10.49 %}	6.353 M ^{-12.15 %}	7.231 M ^{-4.33 %}	7.559 M ^{4.56 %}	7.229 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	278.920 K ^{-28.51 %}	390.150 K ^{135.04 %}	165.990 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.208 M ^{92.97 %}	4.254 M ^{407.56 %}	838.040 K
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.252 M ^{8 563 175 422.69 %}	0.400 ^{112.32 %}	-3.247 ^{-794.18 %}	0.468 ^{101.07 %}	-43.579 ^{-699.45 %}	-5.451 ^{-520.00 %}	-0.879 ^{-97.19 %}	-0.446 ^{-166.78 %}	0.668 ^{-100.00 %}	28.410 M
Operating expenses	0.000 ^{-100.00 %}	57.091 M ^{237.35 %}	16.923 M ^{-50.59 %}	34.252 M ^{267.47 %}	9.321 M ^{-88.86 %}	83.646 M ^{-21.80 %}	106.964 M ^{245 448 563.68 %}	-43.579 ^{-699.45 %}	-5.451 ^{-520.00 %}	-0.879 ^{-100.00 %}	8.487 M ^{82.76 %}	4.644 M ^{116.35 %}	-28.410 M
Cost and expenses	53.930 M ^{-13.50 %}	62.346 M ^{624.29 %}	-11.891 M ^{-130.12 %}	39.481 M ^{127.19 %}	17.378 M ^{125.76 %}	-67.468 M ^{-163.24 %}	106.691 M ^{56.54 %}	68.154 M ^{-6.97 %}	73.257 M ^{-3.58 %}	75.980 M ^{321.12 %}	-34.361 M ^{-748.82 %}	5.296 M ^{141.59 %}	-12.734 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	57.091 M ^{237.35 %}	16.923 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.487 M ^{82.76 %}	4.644 M ^{362.51 %}	1.004 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.154 M ^{-6.97 %}	73.257 M ^{-3.58 %}	75.980 M	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.630 M ^{1.44 %}	4.565 M ^{9.02 %}	4.187 M ^{4.89 %}	3.992 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.940 M
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.899 M ^{-309.93 %}	12.813 M ^{117.88 %}	-71.660 M ^{-169.87 %}	102.565 M ^{65.90 %}	61.823 M ^{-9.59 %}	68.380 M ^{-5.99 %}	72.734 M ^{255.92 %}	-46.649 M ^{-630.06 %}	-6.390 M ^{-129.20 %}	21.880 M
Operating income	-34.884 M ^{5.72 %}	-37.001 M ^{-571.25 %}	7.852 M ^{135.26 %}	-22.268 M ^{-273.80 %}	12.813 M ^{117.88 %}	-71.660 M ^{-169.87 %}	102.565 M ^{65.90 %}	61.823 M ^{-9.59 %}	68.380 M ^{-5.99 %}	72.734 M ^{255.92 %}	-46.649 M ^{-630.06 %}	-6.390 M ^{-112.26 %}	52.116 M
Operating income ratio	-1.83 ^{-25.45 %}	-1.46 ^{24.89 %}	-1.94 ^{-50.24 %}	-1.29 ^{-423.44 %}	0.40 ^{112.32 %}	-3.25 ^{-794.18 %}	0.47 ^{101.07 %}	-43.58 ^{-699.45 %}	-5.45 ^{-520.00 %}	-0.88 ^{-97.19 %}	-0.45 ^{-166.78 %}	0.67 ^{-60.37 %}	1.68
Total other income expenses net	-5.543 M ^{-42.23 %}	-3.897 M ^{7.61 %}	-4.218 M ^{8.90 %}	-4.630 M ^{-1.44 %}	-4.565 M ^{-8.90 %}	-4.192 M ^{-1.60 %}	-4.126 M ^{34.83 %}	-6.330 M ^{-29.78 %}	-4.878 M ^{-50.26 %}	-3.246 M ^{73.58 %}	-12.287 M ^{-5.15 %}	-11.686 M ^{-38.35 %}	-8.447 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31
Net debt	-16.561 M ^{67.10 %}	-50.340 M ^{-941.79 %}	5.980 M ^{-11.33 %}	6.744 M ^{293.27 %}	-3.489 M ^{69.57 %}	-11.466 M ^{77.71 %}	-51.433 M ^{-401.73 %}	-10.251 M ^{-119.63 %}	52.212 M ^{-69.17 %}	169.381 M ^{-55.64 %}	381.845 M ^{13.05 %}	337.758 M ^{-21.94 %}	432.687 M ^{54.02 %}	280.923 M ^{586.31 %}	-57.767 M
Total investments	880.670 M ^{-4.50 %}	922.187 M ^{-8.48 %}	1.008 B ^{-2.68 %}	1.035 B ^{-2.94 %}	1.067 B ^{-9.57 %}	1.180 B ^{10.42 %}	1.068 B ^{-2.09 %}	1.091 B ^{-1.95 %}	1.113 B ^{-7.18 %}	1.199 B ^{-19.61 %}	1.491 B ^{11.56 %}	1.337 B ^{-10.83 %}	1.499 B ^{9.55 %}	1.368 B ^{28.25 %}	1.067 B
Total debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.690 M ^{8.22 %}	19.119 M ^{-11.98 %}	21.722 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 M ^{-41.42 %}	341.396 M ^{-18.68 %}	419.797 M ^{-2.16 %}	429.078 M ^{-4.65 %}	450.000 M ^{-9.74 %}	498.563 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.595 B ^{-9.66 %}	-1.455 B ^{2.09 %}	-1.486 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-609.289 M ^{-12.34 %}	-542.379 M ^{0.42 %}	-544.669 M ^{-3.26 %}	-527.484 M ^{-3.67 %}	-508.808 M ^{-17.58 %}	-432.729 M ^{14.94 %}	-508.716 M ^{13.85 %}	-590.494 M ^{5.66 %}	-625.895 M ^{10.97 %}	-703.050 M ^{-12.79 %}	-623.306 M ^{-5.33 %}	-591.753 M ^{2.03 %}	-604.009 M ^{-3 871.95 %}	-15.207 M ^{23.71 %}	-19.932 M
Common stock	1.393 B ^{0.43 %}	1.387 B ^{-2.00 %}	1.415 B ^{-2.78 %}	1.456 B ^{0.05 %}	1.455 B ^{-2.09 %}	1.486 B ^{-1.23 %}	1.504 B ^{-4.61 %}	1.577 B ^{0.05 %}	1.576 B ^{-2.38 %}	1.615 B ^{-0.25 %}	1.619 B ^{-0.64 %}	1.629 B	0.000 ^{-100.00 %}	71.797 K ^{0.09 %}	71.736 K
Total equity	783.332 M ^{-20.40 %}	984.089 M ^{-2.58 %}	1.010 B ^{8.85 %}	928.059 M ^{-14.52 %}	1.086 B ^{-8.98 %}	1.193 B ^{5.07 %}	1.135 B ^{0.81 %}	1.126 B ^{3.32 %}	1.090 B ^{3.69 %}	1.051 B ^{-7.38 %}	1.135 B ^{9.43 %}	1.037 B ^{1.08 %}	1.026 B ^{-5.46 %}	1.086 B ^{0.28 %}	1.083 B
Other non current liabilities	148.769 M ^{-0.31 %}	149.232 M ^{0.54 %}	148.429 M	0.000 ^{100.00 %}	-21.722 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.690 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.722 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	148.769 M ^{-0.31 %}	149.232 M ^{-11.76 %}	169.119 M ^{784.56 %}	19.119 M ^{-56.39 %}	43.836 M ^{-20.81 %}	55.359 M ^{36.87 %}	40.447 M ^{278.22 %}	10.694 M ^{-94.97 %}	212.521 M ^{-41.17 %}	361.232 M ^{-17.25 %}	436.521 M ^{-1.01 %}	440.977 M ^{-14.89 %}	518.145 M ^{-9.70 %}	573.798 M ^{651.02 %}	76.403 M
Other current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.100 M ^{42.02 %}	-22.592 M ^{-48.92 %}	-15.170 M ^{-54 452.42 %}	-27.809 K ^{98.75 %}	-2.224 M ^{93.92 %}	-36.604 M ^{91.30 %}	-420.821 M ^{4.28 %}	-439.647 M ^{-2 206.35 %}	-19.062 M ^{70.01 %}	-63.555 M ^{-10.16 %}	-57.696 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.106 M ^{-93.30 %}	419.797 M ^{-2.16 %}	429.078 M	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	519.118 K ^{189.64 %}	179.231 K ^{-89.37 %}	1.686 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.100 M ^{-42.02 %}	22.592 M ^{48.92 %}	15.170 M ^{54 452.42 %}	27.809 K ^{-98.75 %}	2.224 M ^{-73.83 %}	8.498 M ^{729.22 %}	1.025 M ^{-90.30 %}	10.569 M ^{-44.56 %}	19.062 M ^{-70.01 %}	63.555 M ^{10.16 %}	57.696 M
Total liabilities	149.289 M ^{-0.08 %}	149.412 M ^{381.22 %}	31.048 M ^{62.39 %}	19.119 M ^{-56.39 %}	43.836 M ^{-20.81 %}	55.359 M ^{36.87 %}	40.447 M ^{278.22 %}	10.694 M ^{-94.97 %}	212.521 M ^{-41.17 %}	361.232 M ^{-17.25 %}	436.521 M ^{-1.01 %}	440.977 M ^{-14.89 %}	518.145 M ^{-9.70 %}	573.798 M ^{651.02 %}	76.403 M
Other non current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.299 M ^{100.70 %}	-1.035 B ^{-1 748.69 %}	62.801 M ^{-8.53 %}	68.657 M ^{-36.16 %}	107.550 M ^{134.27 %}	45.908 M ^{-75.82 %}	189.885 M ^{-11.19 %}	213.817 M ^{165.77 %}	80.453 M ^{-43.18 %}	141.583 M ^{211.98 %}	45.382 M ^{-84.41 %}	291.081 M ^{216.00 %}	92.114 M
Long term investments	880.670 M ^{-4.50 %}	922.139 M ^{-8.47 %}	1.008 B ^{-2.69 %}	1.035 B ^{-2.94 %}	1.067 B ^{-9.57 %}	1.180 B ^{10.42 %}	1.068 B ^{-2.09 %}	1.091 B ^{-1.95 %}	1.113 B ^{-7.18 %}	1.199 B ^{-19.61 %}	1.491 B ^{11.56 %}	1.337 B ^{-10.83 %}	1.499 B ^{9.55 %}	1.368 B ^{28.25 %}	1.067 B
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	880.670 M ^{-4.50 %}	922.139 M ^{-9.13 %}	1.015 B ^{-1.99 %}	1.035 B ^{-8.34 %}	1.130 B ^{-9.51 %}	1.248 B ^{6.16 %}	1.176 B ^{3.41 %}	1.137 B ^{-12.71 %}	1.303 B ^{-7.78 %}	1.413 B ^{-10.12 %}	1.572 B ^{6.32 %}	1.478 B ^{-4.28 %}	1.544 B ^{-6.93 %}	1.659 B ^{43.18 %}	1.159 B
Other current assets	-27.665 M ^{-245.91 %}	-7.998 M ^{-11.94 %}	-7.145 M ^{89.42 %}	-67.556 M ^{-8.19 %}	-62.444 M ^{8.63 %}	-68.340 M ^{36.21 %}	-107.136 M ^{-138.17 %}	-44.984 M ^{76.22 %}	-189.205 M ^{10.80 %}	-212.113 M ^{-166.75 %}	-79.517 M ^{43.35 %}	-140.372 M ^{-84 694.83 %}	165.934 K ^{-75.01 %}	663.881 K ^{36.76 %}	485.426 K
Short term investments	47.000 ^{-99.90 %}	47.688 K ^{-45.32 %}	87.211 K	0.000 ^{-100.00 %}	402.719 K ^{-97.91 %}	19.284 M ^{12 233.43 %}	156.357 K ^{111.27 %}	74.007 K ^{-57.15 %}	172.731 K ^{171.27 %}	63.674 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	16.561 M ^{-67.10 %}	50.340 M ^{242.22 %}	14.710 M ^{18.87 %}	12.375 M ^{-50.91 %}	25.211 M ^{119.88 %}	11.466 M ^{-77.71 %}	51.433 M ^{401.73 %}	10.251 M ^{-93.06 %}	147.788 M ^{-14.08 %}	172.015 M ^{353.25 %}	37.952 M ^{-58.44 %}	91.320 M ^{427.45 %}	17.313 M ^{-92.04 %}	217.640 M ^{276.76 %}	57.767 M
Cash and short term investments	16.561 M ^{-67.13 %}	50.388 M ^{240.53 %}	14.797 M ^{19.57 %}	12.375 M ^{-50.91 %}	25.211 M ^{119.88 %}	11.466 M ^{-77.71 %}	51.433 M ^{401.73 %}	10.251 M ^{-93.06 %}	147.788 M ^{-14.08 %}	172.015 M ^{353.25 %}	37.952 M ^{-58.44 %}	91.320 M ^{427.45 %}	17.313 M ^{-92.04 %}	217.640 M ^{276.76 %}	57.767 M
Total current assets	16.561 M ^{-73.94 %}	63.546 M ^{140.68 %}	26.402 M ^{-50.21 %}	53.024 M ^{76.47 %}	30.047 M ^{3.13 %}	29.136 M ^{75.21 %}	16.629 M ^{25.96 %}	13.202 M ^{-37.87 %}	21.250 M ^{31.82 %}	16.120 M ^{-42.45 %}	28.010 M ^{-39.89 %}	46.597 M ^{67.00 %}	27.902 M ^{-45.76 %}	51.440 M ^{82.78 %}	28.143 M
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.290 M ^{61.93 %}	37.232 M ^{-34.54 %}	56.874 M ^{2.10 %}	55.703 M ^{60.38 %}	34.733 M ^{-16.14 %}	41.417 M ^{3.29 %}	40.097 M ^{-3.53 %}	41.566 M ^{-15.26 %}	49.052 M	0.000	0.000	0.000
Net receivables	27.665 M ^{30.77 %}	21.156 M ^{12.83 %}	18.750 M ^{-53.87 %}	40.649 M ^{35.28 %}	30.047 M ^{3.13 %}	29.136 M ^{75.21 %}	16.629 M ^{25.96 %}	13.202 M ^{-37.87 %}	21.250 M ^{31.82 %}	16.120 M ^{-42.45 %}	28.010 M ^{-39.89 %}	46.597 M ^{90.67 %}	24.438 M ^{-52.49 %}	51.440 M ^{82.78 %}	28.143 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	35.390 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.573 M ^{125.20 %}	-30.047 M ^{-3.13 %}	-29.136 M ^{-75.21 %}	-16.629 M ^{-25.96 %}	-13.202 M ^{37.87 %}	-21.250 M ^{-31.82 %}	-16.120 M ^{42.45 %}	-28.010 M ^{39.89 %}	-46.597 M ^{-67.00 %}	-27.902 M ^{45.76 %}	-51.440 M ^{-82.78 %}	-28.143 M
Account payables	519.118 K ^{189.64 %}	179.231 K ^{-89.37 %}	1.686 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.100 M ^{-42.02 %}	22.592 M ^{48.92 %}	15.170 M ^{54 452.42 %}	27.809 K ^{-98.75 %}	2.224 M ^{-73.83 %}	8.498 M ^{729.22 %}	1.025 M ^{-90.30 %}	10.569 M ^{-44.56 %}	19.062 M ^{-70.01 %}	63.555 M ^{10.16 %}	57.696 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	139.756 M ^{0.00 %}	139.756 M ^{0.00 %}	139.756 M ^{0.00 %}	139.756 M ^{0.00 %}	139.756 M ^{0.00 %}	139.756 M ^{0.00 %}	139.756 M ^{0.00 %}	139.756 M ^{0.00 %}	139.756 M ^{0.00 %}	139.756 M ^{0.00 %}	139.756 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.455 B ^{-2.42 %}	1.491 B ^{1 166.78 %}	-139.756 M ^{0.00 %}	-139.756 M ^{0.00 %}	-139.756 M ^{0.00 %}	-139.756 M ^{0.00 %}	-139.756 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.630 B ^{0.06 %}	1.629 B ^{47.79 %}	1.102 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.100 M ^{42.02 %}	-22.592 M ^{-48.92 %}	-15.170 M ^{-54 452.42 %}	-27.809 K ^{98.75 %}	-2.224 M ^{73.83 %}	-8.498 M ^{-729.22 %}	-1.025 M ^{90.30 %}	-10.569 M ^{44.56 %}	-19.062 M ^{70.01 %}	-63.555 M ^{-10.16 %}	-57.696 M
Total assets	932.620 M ^{-6.15 %}	993.744 M ^{-4.56 %}	1.041 B ^{-5.00 %}	1.096 B ^{-2.97 %}	1.130 B ^{-9.51 %}	1.248 B ^{6.16 %}	1.176 B ^{3.41 %}	1.137 B ^{-12.71 %}	1.303 B ^{-7.78 %}	1.413 B ^{-10.12 %}	1.572 B ^{6.32 %}	1.478 B ^{-4.28 %}	1.544 B ^{-6.93 %}	1.659 B ^{43.18 %}	1.159 B
	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-2.923 M ^{33.33 %}	-4.384 M ^{-157.68 %}	7.601 M ^{-83.46 %}	45.959 M ^{374.30 %}	-16.755 M ^{-188.13 %}	-5.815 M ^{-105.96 %}	97.511 M ^{-49.12 %}	191.647 M ^{576.99 %}	28.308 M ^{-46.59 %}	53.001 M ^{191.11 %}	18.207 M ^{-66.60 %}	54.518 M ^{316.48 %}	13.090 M
Accounts receivables	-1.864 M ^{59.02 %}	-4.549 M ^{-149.70 %}	9.152 M ^{-79.25 %}	44.114 M ^{1 504.26 %}	-3.141 M ^{-113.97 %}	22.490 M ^{-68.23 %}	70.798 M ^{-59.95 %}	176.777 M ^{458.06 %}	31.677 M ^{-47.45 %}	60.284 M ^{446.88 %}	11.023 M ^{-83.10 %}	65.227 M ^{284.44 %}	16.967 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-654.988 K ^{-382.00 %}	-135.891 K ^{90.94 %}	-1.500 M ^{-175.02 %}	1.999 M ^{114.57 %}	-13.721 M ^{51.38 %}	-28.219 M ^{-206.25 %}	26.560 M ^{78.06 %}	14.916 M ^{557.59 %}	-3.260 M ^{55.66 %}	-7.352 M ^{-198.83 %}	7.439 M ^{237.94 %}	-5.393 M ^{27.34 %}	-7.422 M
Other working capital	-403.684 K ^{-234.18 %}	300.846 K ^{680.81 %}	-51.798 K ^{66.39 %}	-154.127 K ^{-243.54 %}	107.378 K ^{224.33 %}	-86.368 K ^{-156.25 %}	153.549 K ^{426.93 %}	-46.967 K ^{56.86 %}	-108.878 K ^{-259.01 %}	68.471 K ^{126.82 %}	-255.283 K ^{95.20 %}	-5.316 M ^{-249.98 %}	3.545 M
Other non cash items	41.908 M ^{-52.91 %}	88.997 M ^{1 055.14 %}	7.704 M ^{-80.15 %}	38.823 M ^{-61.69 %}	101.337 M ^{-42.12 %}	175.068 M ^{819.72 %}	19.035 M ^{114.70 %}	-129.522 M ^{-2.17 %}	-126.773 M ^{25.02 %}	-169.085 M ^{-247.19 %}	114.873 M ^{345.86 %}	-46.723 M ^{-80.53 %}	-25.881 M
Net cash provided by operating activities	-1.441 M ^{-103.30 %}	43.715 M ^{130.82 %}	18.939 M ^{-73.21 %}	70.697 M ^{-12.21 %}	80.532 M ^{-12.34 %}	91.865 M ^{-70.97 %}	316.469 M ^{0.26 %}	315.642 M ^{19 031.34 %}	-1.667 M ^{-117.40 %}	9.583 M ^{-90.86 %}	104.893 M ^{71.28 %}	61.240 M ^{51.50 %}	40.423 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-121.833 M ^{-60.13 %}	-76.085 M ^{-0.87 %}	-75.429 M ^{8.66 %}	-82.585 M ^{19.88 %}	-103.070 M ^{50.58 %}	-208.573 M ^{69.90 %}	-692.998 M ^{-86.96 %}	-370.674 M ^{-112.37 %}	-174.538 M ^{-206.12 %}	-57.017 M ^{85.49 %}	-393.077 M ^{0.08 %}	-393.390 M ^{27.88 %}	-545.435 M
Sales maturities of investments	142.362 M ^{439.29 %}	26.398 M ^{-81.47 %}	142.436 M ^{274.47 %}	38.037 M ^{-8.68 %}	41.654 M ^{-71.45 %}	145.872 M ^{-58.06 %}	347.824 M ^{108.86 %}	166.536 M ^{-38.83 %}	272.246 M ^{48.28 %}	183.602 M ^{-64.40 %}	515.755 M ^{183.54 %}	181.900 M ^{-73.23 %}	679.601 M
Other investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	20.528 M ^{141.32 %}	-49.687 M ^{-174.15 %}	67.007 M ^{250.41 %}	-44.548 M ^{27.47 %}	-61.416 M ^{2.05 %}	-62.701 M ^{81.83 %}	-345.174 M ^{-69.09 %}	-204.138 M ^{-308.93 %}	97.708 M ^{-22.81 %}	126.585 M ^{3.18 %}	122.679 M ^{158.01 %}	-211.490 M ^{-257.63 %}	134.167 M
Debt repayment	0.000 ^{-100.00 %}	14.644 M ^{141.44 %}	-35.334 M ^{-2 349.13 %}	1.571 M ^{160.35 %}	-2.603 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.209 K	0.000 ^{100.00 %}	-41.273 M ^{47.44 %}	-78.524 M ^{-746.06 %}	-9.281 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.391 K ^{-200.00 %}	6.391 K ^{225.49 %}	-5.093 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.506 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	139.842 M	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-20.006 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.915 K ^{100.13 %}	-19.247 M ^{7.87 %}	-20.891 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.652 M ^{66.13 %}	-4.877 M ^{-54.16 %}	-3.163 M	0.000
Dividends paid	-13.262 M ^{10.03 %}	-14.740 M ^{2.21 %}	-15.073 M ^{50.97 %}	-30.744 M ^{-0.01 %}	-30.742 M ^{-0.75 %}	-30.514 M ^{0.92 %}	-30.797 M ^{3.35 %}	-31.864 M ^{0.98 %}	-32.181 M ^{0.38 %}	-32.305 M ^{0.01 %}	-32.309 M ^{0.48 %}	-32.464 M ^{0.60 %}	-32.660 M
Other financing activites	16.634 K ^{200.09 %}	5.543 K ^{-93.94 %}	91.422 K ^{404.03 %}	-30.070 K	0.000 ^{-100.00 %}	21.722 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.074 M ^{-100.05 %}	-100.014 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-67.063 M
Net cash used provided by financing activities	-13.245 M ^{34.09 %}	-20.097 M ^{60.06 %}	-50.316 M ^{-72.26 %}	-29.210 M ^{12.39 %}	-33.339 M ^{-280.05 %}	-8.772 M ^{82.47 %}	-50.044 M ^{5.01 %}	-52.684 M ^{77.32 %}	-232.255 M ^{-32.53 %}	-175.243 M ^{-51.45 %}	-115.709 M ^{-221.88 %}	94.933 M ^{195.20 %}	-99.723 M
Effect of forex changes on cash	-14.476 K ^{-200.00 %}	14.476 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.870 M ^{-200.00 %}	1.870 M ^{122.48 %}	-8.318 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	160.000
Net change in cash	5.828 M ^{122.37 %}	-26.054 M ^{-173.12 %}	35.630 M ^{822.55 %}	-4.931 M ^{60.08 %}	-12.353 M ^{-202.31 %}	12.073 M ^{117.14 %}	-70.430 M ^{-220.10 %}	58.643 M ^{143.10 %}	-136.075 M ^{-383.45 %}	-28.146 M ^{-119.49 %}	144.422 M ^{462.75 %}	-39.813 M ^{-153.18 %}	74.867 M
Cash at beginning of period	24.286 M ^{-51.76 %}	50.340 M ^{242.22 %}	14.710 M ^{-25.11 %}	19.641 M ^{-38.61 %}	31.994 M ^{60.61 %}	19.920 M ^{-77.95 %}	90.351 M ^{184.95 %}	31.708 M ^{-81.10 %}	167.783 M ^{-14.37 %}	195.929 M ^{280.39 %}	51.507 M ^{-43.60 %}	91.320 M ^{382.99 %}	18.907 M
Cash at end of period	30.113 M ^{24.00 %}	24.286 M ^{-51.76 %}	50.340 M ^{242.22 %}	14.710 M ^{-25.11 %}	19.641 M ^{-38.61 %}	31.994 M ^{60.61 %}	19.920 M ^{-77.95 %}	90.351 M ^{184.95 %}	31.708 M ^{-81.10 %}	167.783 M ^{-14.37 %}	195.929 M ^{280.39 %}	51.507 M ^{-45.07 %}	93.774 M
Operating cash flow	-1.441 M ^{-103.30 %}	43.715 M ^{130.82 %}	18.939 M ^{-73.21 %}	70.697 M ^{-12.21 %}	80.532 M ^{-12.34 %}	91.865 M ^{-70.97 %}	316.469 M ^{0.26 %}	315.642 M ^{19 031.34 %}	-1.667 M ^{-117.40 %}	9.583 M ^{-90.86 %}	104.893 M ^{71.28 %}	61.240 M ^{51.50 %}	40.423 M
Capital expenditure	-3.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-1.441 M ^{-103.30 %}	43.715 M ^{130.82 %}	18.939 M ^{-73.21 %}	70.697 M ^{-12.21 %}	80.532 M ^{-12.34 %}	91.865 M ^{-70.97 %}	316.469 M ^{0.26 %}	315.642 M ^{19 031.34 %}	-1.667 M ^{-117.40 %}	9.583 M ^{-90.86 %}	104.893 M ^{71.28 %}	61.240 M ^{51.50 %}	40.423 M
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