HLCO

The Healing Company Inc. HLCO

Trading inactive

Finances

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Revenue 8.895 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -21.309 M -18 699.79 % -113.347 K -327.55 % -26.511 K 0.00 % -26.511 K -16.97 % -22.665 K -45.69 % -15.557 K 17.59 % -18.877 K -23.28 % -15.312 K -7.24 % -14.278 K -9.46 % -13.044 K 10.51 % -14.576 K -18.09 % -12.343 K 0.31 % -12.381 K 36.77 % -19.582 K 2.15 % -20.013 K
Income before tax -21.310 M -18 700.67 % -113.347 K -327.55 % -26.511 K 0.00 % -26.511 K -16.97 % -22.665 K -45.69 % -15.557 K 17.59 % -18.877 K -23.28 % -15.312 K -7.24 % -14.278 K -9.46 % -13.044 K 10.51 % -14.576 K -18.09 % -12.343 K 0.31 % -12.381 K 36.77 % -19.582 K 2.15 % -20.013 K
Income before tax ratio -2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -20.299 M -14 623.50 % -137.868 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.343 K 0.31 % -12.381 K 36.77 % -19.582 K 2.15 % -20.013 K
Net income ratio -2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 50.769 M 15.38 % 44.002 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 5.69 % 41.633 M
Weighted average shs out 50.769 M 15.38 % 44.002 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 5.69 % 41.633 M
EPS diluted -0.42 -16 053.85 % 0.00 -333.33 % 0.00 0.00 % 0.00 -20.00 % 0.00 -25.00 % 0.00 0.00 % 0.00 -33.33 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 25.00 % 0.00 20.00 % 0.00
Earnings per share -0.42 -16 053.85 % 0.00 -333.33 % 0.00 0.00 % 0.00 -20.00 % 0.00 -25.00 % 0.00 0.00 % 0.00 -33.33 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 25.00 % 0.00 20.00 % 0.00
Gross profit 1.990 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.000 K
Income tax expense 0.000 100.00 % -8.262 M -7 189.64 % -113.344 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 6.905 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K
General and administrative expenses 18.772 M 16 461.53 % 113.347 K 327.55 % 26.511 K 0.00 % 26.511 K 16.97 % 22.665 K 45.69 % 15.557 K -17.59 % 18.877 K 23.28 % 15.312 K 7.24 % 14.278 K 9.46 % 13.044 K -10.51 % 14.576 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 2.021 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 5.435 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 26.228 M 23 039.56 % 113.347 K 327.55 % 26.511 K 0.00 % 26.511 K 16.97 % 22.665 K 45.69 % 15.557 K -17.59 % 18.877 K 23.28 % 15.312 K 7.24 % 14.278 K 9.46 % 13.044 K -10.51 % 14.576 K 18.09 % 12.343 K -0.31 % 12.381 K -15.09 % 14.582 K -2.87 % 15.013 K
Cost and expenses 33.133 M 29 131.48 % 113.347 K 327.55 % 26.511 K 0.00 % 26.511 K 16.97 % 22.665 K 45.69 % 15.557 K -17.59 % 18.877 K 23.28 % 15.312 K 7.24 % 14.278 K 9.46 % 13.044 K -10.51 % 14.576 K 18.09 % 12.343 K -0.31 % 12.381 K -15.09 % 14.582 K -27.14 % 20.013 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 20.793 M 18 244.55 % 113.347 K 327.55 % 26.511 K 0.00 % 26.511 K 16.97 % 22.665 K 45.69 % 15.557 K -17.59 % 18.877 K 23.28 % 15.312 K 7.24 % 14.278 K 9.46 % 13.044 K -10.51 % 14.576 K 18.09 % 12.343 K -0.31 % 12.381 K -15.09 % 14.582 K -2.87 % 15.013 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 669.000 K 28 600.13 % 2.331 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.000
Depreciation and amortization 342.000 K -95.79 % 8.124 M 7 067.37 % 113.347 K 327.55 % 26.511 K 16.97 % 22.665 K 45.69 % 15.557 K -17.59 % 18.877 K 23.28 % 15.312 K 7.24 % 14.278 K 9.46 % 13.044 K -10.51 % 14.576 K 0.000 0.000 100.00 % -5.000 K 0.000
Operating income -24.238 M -21 283.89 % -113.347 K -327.55 % -26.511 K 0.00 % -26.511 K -16.97 % -22.665 K -45.69 % -15.557 K 17.59 % -18.877 K -23.28 % -15.312 K -7.24 % -14.278 K -9.46 % -13.044 K 10.51 % -14.576 K -18.09 % -12.343 K 0.31 % -12.381 K 15.09 % -14.582 K 27.14 % -20.013 K
Operating income ratio -2.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net 2.928 M 125 657.46 % -2.332 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.000 K 0.000
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Net debt 3.683 M 158.21 % -6.327 M 0.00 % -6.327 M -4 154.03 % 156.058 K 15.41 % 135.222 K 17.84 % 114.752 K 19.80 % 95.788 K 19.95 % 79.854 K 24.39 % 64.196 K 27.35 % 50.410 K 36.28 % 36.991 K 5 971.59 % -630.000 76.82 % -2.718 K -53.91 % -1.766 K 91.01 % -19.637 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 5.186 M 3 037.25 % 165.304 K 0.00 % 165.304 K 5.02 % 157.405 K 16.40 % 135.222 K 16.57 % 116.000 K 19.59 % 97.000 K 21.25 % 80.000 K 23.08 % 65.000 K 26.21 % 51.500 K 35.53 % 38.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 57.000 K 763.37 % 6.602 K 0.00 % 6.602 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -29.900 M -248.04 % -8.591 M -2 529.41 % -326.725 K -54.57 % -211.378 K -14.34 % -184.867 K -13.97 % -162.202 K -10.61 % -146.645 K -14.77 % -127.768 K -13.62 % -112.456 K -14.54 % -98.178 K -15.32 % -85.134 K -20.66 % -70.558 K -21.20 % -58.215 K -27.01 % -45.834 K -74.59 % -26.252 K
Common stock 55.000 K 24.99 % 44.005 K 0.01 % 44.000 K 300.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K
Total equity -1.962 M -132.07 % 6.118 M 2 263.85 % -282.725 K -66.92 % -169.378 K -18.56 % -142.867 K -18.86 % -120.202 K -14.87 % -104.645 K -22.01 % -85.768 K -21.73 % -70.456 K -25.42 % -56.178 K -30.24 % -43.134 K -51.04 % -28.558 K -76.12 % -16.215 K -322.93 % -3.834 K -124.35 % 15.748 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.857 K 49.76 % 5.914 K -5.53 % 6.260 K 8.53 % 5.768 K -6.10 % 6.143 K 18.41 % 5.188 K -4.19 % 5.415 K -3.30 % 5.600 K 0.000
Other current liabilities 2.368 M 2 461.84 % 92.444 K -54.60 % 203.615 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.518 K 0.000 0.000
Deferred revenue 2.343 M 74 446.61 % 3.143 K 101.90 % -165.304 K -1 141.02 % -13.320 K -72.43 % -7.725 K -41.74 % -5.450 K 94.38 % -97.000 K -21.25 % -80.000 K -23.08 % -65.000 K -26.21 % -51.500 K -35.53 % -38.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 5.186 M 3 043.03 % 165.000 K 0.000 -100.00 % 157.405 K 16.40 % 135.222 K 16.57 % 116.000 K 19.59 % 97.000 K 21.25 % 80.000 K 23.08 % 65.000 K 26.21 % 51.500 K 35.53 % 38.000 K 58.33 % 24.000 K 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 14.733 M 3 031.72 % 470.444 K 66.40 % 282.725 K 65.60 % 170.725 K 19.43 % 142.947 K 17.70 % 121.450 K 14.73 % 105.857 K 23.21 % 85.914 K 20.56 % 71.260 K 24.43 % 57.268 K 29.73 % 44.143 K 51.24 % 29.188 K 54.16 % 18.933 K 238.09 % 5.600 K 44.00 % 3.889 K
Total liabilities 14.733 M 3 031.72 % 470.444 K 66.40 % 282.725 K 65.60 % 170.725 K 19.43 % 142.947 K 17.70 % 121.450 K 14.73 % 105.857 K 23.21 % 85.914 K 20.56 % 71.260 K 24.43 % 57.268 K 29.73 % 44.143 K 51.24 % 29.188 K 54.16 % 18.933 K 238.09 % 5.600 K 44.00 % 3.889 K
Other non current assets 2.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 -100.00 % 11.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 5.036 M 1 760 939.16 % -286.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 5.036 M 46 903.92 % 10.714 K 0.00 % 10.714 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 37.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 5.154 M 48 005.28 % 10.714 K 0.00 % 10.714 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current assets 3.272 M 3 725.20 % 85.538 K 0.000 0.000 -100.00 % 80.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 1.503 M -76.85 % 6.492 M 0.00 % 6.492 M 481 855.23 % 1.347 K 0.000 -100.00 % 1.248 K 2.97 % 1.212 K 730.14 % 146.000 -81.84 % 804.000 -26.24 % 1.090 K 8.03 % 1.009 K 60.16 % 630.000 -76.82 % 2.718 K 53.91 % 1.766 K -91.01 % 19.637 K
Cash and short term investments 1.503 M -76.85 % 6.492 M 0.00 % 6.492 M 481 855.23 % 1.347 K 0.000 -100.00 % 1.248 K 2.97 % 1.212 K 730.14 % 146.000 -81.84 % 804.000 -26.24 % 1.090 K 8.03 % 1.009 K 60.16 % 630.000 -76.82 % 2.718 K 53.91 % 1.766 K -91.01 % 19.637 K
Total current assets 7.617 M 15.80 % 6.577 M 0.00 % 6.577 M 488 205.49 % 1.347 K 1 583.75 % 80.000 -93.59 % 1.248 K 2.97 % 1.212 K 730.14 % 146.000 -81.84 % 804.000 -26.24 % 1.090 K 8.03 % 1.009 K 60.16 % 630.000 -76.82 % 2.718 K 53.91 % 1.766 K -91.01 % 19.637 K
Inventory 2.681 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 161.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 79.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 4.616 M 2 067.01 % 213.000 K 169.25 % 79.110 K 493.92 % 13.320 K 72.43 % 7.725 K 41.74 % 5.450 K -38.47 % 8.857 K 49.76 % 5.914 K -5.53 % 6.260 K 8.53 % 5.768 K -6.10 % 6.143 K 18.41 % 5.188 K -4.19 % 5.415 K -3.30 % 5.600 K 44.00 % 3.889 K
Tax payables 220.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 3.000 K -35.62 % 4.660 K 0.00 % 4.660 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 27.823 M 89.87 % 14.653 M 0.000 -100.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.857 K -49.76 % -5.914 K 5.53 % -6.260 K -8.53 % -5.768 K 6.10 % -6.143 K -18.41 % -5.188 K 4.19 % -5.415 K 3.30 % -5.600 K 0.000
Total assets 12.771 M 93.85 % 6.588 M 0.00 % 6.588 M 489 000.89 % 1.347 K 1 583.75 % 80.000 -93.59 % 1.248 K 2.97 % 1.212 K 730.14 % 146.000 -81.84 % 804.000 -26.24 % 1.090 K 8.03 % 1.009 K 60.16 % 630.000 -76.82 % 2.718 K 53.91 % 1.766 K -91.01 % 19.637 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Deferred income tax -79.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 6.930 M 30.07 % 5.328 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -39.000 K -123.58 % 165.411 K 47.69 % 112.000 K 1 873.57 % 5.675 K 158.54 % 2.195 K 164.43 % -3.407 K -215.77 % 2.943 K 950.58 % -346.000 -170.33 % 492.000 231.20 % -375.000 -139.27 % 955.000 520.70 % -227.000 -22.70 % -185.000 -110.81 % 1.711 K -52.47 % 3.600 K
Accounts receivables 812.000 K 9 958.22 % 8.073 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory -2.063 M -25 454.32 % -8.073 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 3.947 M 2 138.94 % 176.289 K 167.96 % 65.790 K 1 075.87 % 5.595 K 145.93 % 2.275 K 166.77 % -3.407 K -215.77 % 2.943 K 950.58 % -346.000 -170.33 % 492.000 231.20 % -375.000 -139.27 % 955.000 520.70 % -227.000 -22.70 % -185.000 -110.81 % 1.711 K -52.47 % 3.600 K
Other working capital -2.735 M -25 042.49 % -10.878 K -123.54 % 46.210 K 57 662.50 % 80.000 200.00 % -80.000 97.65 % -3.407 K -215.77 % 2.943 K 950.58 % -346.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 6.211 M 4 145.27 % 146.304 K 102.75 % -5.328 M -95 331.96 % 5.595 K 145.93 % 2.275 K 166.77 % -3.407 K -215.77 % 2.943 K 950.58 % -346.000 -170.33 % 492.000 231.20 % -375.000 -139.27 % 955.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.000
Net cash provided by operating activities -7.944 M -202.71 % -2.624 M -194 722.35 % -1.347 K 93.54 % -20.836 K -1.79 % -20.470 K -7.94 % -18.964 K -19.02 % -15.934 K -1.76 % -15.658 K -13.58 % -13.786 K -2.73 % -13.419 K 1.48 % -13.621 K -8.36 % -12.570 K -0.03 % -12.566 K 2.37 % -12.871 K 21.58 % -16.413 K
Investments in property plant and equipment -368.000 K -3 334.76 % -10.714 K 0.00 % -10.714 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.000 K 0.000
Acquisitions net -3.905 M -19 622.22 % -19.800 K 0.00 % -19.800 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -2.000 K 81.82 % -11.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -4.275 M -13 909.96 % -30.514 K 0.00 % -30.514 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.000 K 0.000
Debt repayment 0.000 -100.00 % 20.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 722.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 2.200 M -76.42 % 9.330 M 0.00 % 9.330 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 5.022 M 2 591.19 % -201.590 K -536.25 % 46.210 K 6 500.28 % -722.000 -103.90 % 18.500 K -2.63 % 19.000 K 11.76 % 17.000 K 13.33 % 15.000 K 11.11 % 13.500 K 0.00 % 13.500 K -3.57 % 14.000 K 33.56 % 10.482 K -22.46 % 13.518 K 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 7.222 M -21.06 % 9.148 M 0.00 % 9.148 M 41 140.63 % 22.183 K 15.40 % 19.222 K 1.17 % 19.000 K 11.76 % 17.000 K 13.33 % 15.000 K 11.11 % 13.500 K 0.00 % 13.500 K -3.57 % 14.000 K 33.56 % 10.482 K -22.46 % 13.518 K 0.000 -100.00 % 30.000 K
Effect of forex changes on cash 8.000 K 570.04 % -1.702 K 0.00 % -1.702 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -4.989 M -176.85 % 6.492 M 0.02 % 6.491 M 0.000 100.00 % -1.248 K -3 566.67 % 36.000 -96.62 % 1.066 K 262.01 % -658.000 -130.07 % -286.000 -453.09 % 81.000 -78.63 % 379.000 118.15 % -2.088 K -319.33 % 952.000 105.33 % -17.871 K -231.53 % 13.587 K
Cash at beginning of period 6.492 M 0.000 -100.00 % 1.347 K 0.00 % 1.347 K 7.93 % 1.248 K 2.97 % 1.212 K 730.14 % 146.000 -81.84 % 804.000 -26.24 % 1.090 K 8.03 % 1.009 K 60.16 % 630.000 -76.82 % 2.718 K 53.91 % 1.766 K -91.01 % 19.637 K 224.58 % 6.050 K
Cash at end of period 1.503 M -76.85 % 6.492 M 0.00 % 6.492 M 481 855.23 % 1.347 K 0.000 -100.00 % 1.248 K 2.97 % 1.212 K 730.14 % 146.000 -81.84 % 804.000 -26.24 % 1.090 K 8.03 % 1.009 K 60.16 % 630.000 -76.82 % 2.718 K 53.91 % 1.766 K -91.01 % 19.637 K
Operating cash flow -7.944 M -202.71 % -2.624 M -194 722.35 % -1.347 K 93.54 % -20.836 K -1.79 % -20.470 K -7.94 % -18.964 K -19.02 % -15.934 K -1.76 % -15.658 K -13.58 % -13.786 K -2.73 % -13.419 K 1.48 % -13.621 K -8.36 % -12.570 K -0.03 % -12.566 K 2.37 % -12.871 K 21.58 % -16.413 K
Capital expenditure -368.000 K -3 334.76 % -10.714 K 0.00 % -10.714 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.000 K 0.000
Free CashFlow -8.312 M -215.45 % -2.635 M -21 747.04 % -12.061 K 42.11 % -20.836 K -1.79 % -20.470 K -7.94 % -18.964 K -19.02 % -15.934 K -1.76 % -15.658 K -13.58 % -13.786 K -2.73 % -13.419 K 1.48 % -13.621 K -8.36 % -12.570 K -0.03 % -12.566 K 29.68 % -17.871 K -8.88 % -16.413 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30
Revenue 3.091 M -7.34 % 3.336 M 4.74 % 3.185 M 34.16 % 2.374 M -25.46 % 3.185 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -4.481 M 49.30 % -8.839 M -308.08 % -2.166 M 28.37 % -3.024 M -14.50 % -2.641 M 59.03 % -6.446 M -772.38 % -738.859 K -52.69 % -483.883 K -1 974.35 % -23.327 K 77.02 % -101.514 K -2 564.41 % -3.810 K -25.62 % -3.033 K 39.22 % -4.990 K 55.99 % -11.339 K -177.51 % -4.086 K 20.89 % -5.165 K 12.77 % -5.921 K 32.82 % -8.814 K -164.76 % -3.329 K 22.71 % -4.307 K 30.70 % -6.215 K 1.93 % -6.337 K -110.81 % -3.006 K 6.30 % -3.208 K -6.72 % -3.006 K 64.48 % -8.464 K -163.10 % -3.217 K 1.59 % -3.269 K 16.76 % -3.927 K 40.45 % -6.594 K -136.43 % -2.789 K 5.43 % -2.949 K 1.07 % -2.981 K 47.09 % -5.634 K -95.69 % -2.879 K -1.41 % -2.839 K 3.01 % -2.927 K 43.10 % -5.144 K -81.25 % -2.838 K -17.18 % -2.422 K 8.26 % -2.640 K 51.42 % -5.434 K -103.60 % -2.669 K 14.15 % -3.109 K 7.58 % -3.364 K 34.93 % -5.170 K -93.42 % -2.673 K -19.87 % -2.230 K 1.76 % -2.270 K 54.55 % -4.995 K -113.37 % -2.341 K -19.44 % -1.960 K 36.47 % -3.085 K 50.95 % -6.289 K -133.10 % -2.698 K 17.92 % -3.287 K 55.02 % -7.308 K -15.27 % -6.340 K -133.35 % -2.717 K 64.06 % -7.560 K -122.61 % -3.396 K
Income before tax -4.481 M 49.31 % -8.840 M -308.13 % -2.166 M 28.37 % -3.024 M -39.61 % -2.166 M 66.40 % -6.446 M -772.38 % -738.859 K -52.69 % -483.883 K -1 974.35 % -23.327 K 77.02 % -101.514 K -2 564.41 % -3.810 K -25.62 % -3.033 K 39.22 % -4.990 K 55.99 % -11.339 K -177.51 % -4.086 K 20.89 % -5.165 K 12.77 % -5.921 K 32.82 % -8.814 K -164.76 % -3.329 K 22.71 % -4.307 K 30.70 % -6.215 K 1.93 % -6.337 K -110.81 % -3.006 K 6.30 % -3.208 K -6.72 % -3.006 K 64.48 % -8.464 K -163.10 % -3.217 K 1.59 % -3.269 K 16.76 % -3.927 K 40.45 % -6.594 K -136.43 % -2.789 K 5.43 % -2.949 K 1.07 % -2.981 K 47.09 % -5.634 K -95.69 % -2.879 K -1.41 % -2.839 K 3.01 % -2.927 K 43.10 % -5.144 K -81.25 % -2.838 K -17.18 % -2.422 K 8.26 % -2.640 K 51.42 % -5.434 K -103.60 % -2.669 K 14.15 % -3.109 K 7.58 % -3.364 K 34.93 % -5.170 K -93.42 % -2.673 K -19.87 % -2.230 K 1.76 % -2.270 K 0.000 100.00 % -2.341 K -19.44 % -1.960 K 0.000 100.00 % -6.289 K -133.10 % -2.698 K 0.000 100.00 % -12.308 K -94.13 % -6.340 K -133.35 % -2.717 K 64.06 % -7.560 K -122.61 % -3.396 K
Income before tax ratio -1.45 45.29 % -2.65 -289.65 % -0.68 46.61 % -1.27 -87.31 % -0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -2.46 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -4.250 M 51.50 % -8.764 M -363.20 % -1.892 M 27.48 % -2.609 M 60.92 % -6.676 M -3.60 % -6.444 M 0.000 0.000 100.00 % -23.327 K 77.02 % -101.514 K -2 564.41 % -3.810 K -25.62 % -3.033 K 39.22 % -4.990 K 55.99 % -11.339 K -177.51 % -4.086 K 20.89 % -5.165 K 12.77 % -5.921 K 32.82 % -8.814 K -164.76 % -3.329 K 22.71 % -4.307 K 30.70 % -6.215 K 1.93 % -6.337 K -110.81 % -3.006 K 6.30 % -3.208 K -6.72 % -3.006 K 64.48 % -8.464 K -163.10 % -3.217 K 1.59 % -3.269 K 16.76 % -3.927 K 40.45 % -6.594 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.364 K 34.93 % -5.170 K -93.42 % -2.673 K -19.87 % -2.230 K 1.76 % -2.270 K 54.55 % -4.995 K -113.37 % -2.341 K -19.44 % -1.960 K 36.47 % -3.085 K 50.95 % -6.289 K -133.10 % -2.698 K 17.92 % -3.287 K -222.10 % 2.692 K 142.46 % -6.340 K -133.35 % -2.717 K 64.06 % -7.560 K -122.61 % -3.396 K
Net income ratio -1.45 45.29 % -2.65 -289.61 % -0.68 46.61 % -1.27 -53.62 % -0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.46 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -1.37 47.66 % -2.63 -342.23 % -0.59 45.95 % -1.10 47.57 % -2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.52 505.91 % -0.13 -122.58 % 0.57 51.74 % 0.38 -34.10 % 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 57.387 M 6.12 % 54.076 M 5.19 % 51.407 M 1.89 % 50.453 M -1.86 % 51.407 M 16.50 % 44.126 M 0.28 % 44.001 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 29.58 % 33.957 M
Weighted average shs out 57.387 M 6.12 % 54.076 M 5.19 % 51.408 M 1.89 % 50.453 M -1.86 % 51.407 M 16.82 % 44.005 M 0.01 % 44.001 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 0.00 % 44.000 M 29.58 % 33.957 M
EPS diluted -0.08 51.19 % -0.16 -280.05 % -0.04 29.72 % -0.06 -16.54 % -0.05 65.73 % -0.15 -792.86 % -0.02 -52.73 % -0.01 -2 100.00 % 0.00 78.26 % 0.00 -2 200.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 66.67 % 0.00 -200.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 50.00 % 0.00 -100.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 50.00 % 0.00 -100.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 -124.49 % 0.00 55.45 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 50.00 % 0.00 -100.00 % 0.00 0.00 % 0.00 50.00 % 0.00 -100.00 % 0.00
Earnings per share -0.08 51.19 % -0.16 -280.05 % -0.04 29.72 % -0.06 -16.54 % -0.05 65.73 % -0.15 -792.86 % -0.02 -52.73 % -0.01 -2 100.00 % 0.00 78.26 % 0.00 -2 200.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 66.67 % 0.00 -200.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 50.00 % 0.00 -100.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 50.00 % 0.00 -100.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 -124.49 % 0.00 55.45 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00 50.00 % 0.00 -100.00 % 0.00 0.00 % 0.00 50.00 % 0.00 -100.00 % 0.00
Gross profit 1.621 M 476.10 % -431.000 K -123.66 % 1.822 M 103.58 % 895.000 K -50.88 % 1.822 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.000 K 0.000
Income tax expense 0.000 -100.00 % 1.454 M 0.000 -100.00 % 1.033 M 117.47 % 475.000 K 0.000 -100.00 % 367.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.995 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.085 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.287 K 165.74 % -5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 1.470 M -60.98 % 3.767 M 176.38 % 1.363 M -7.84 % 1.479 M 8.51 % 1.363 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.000
General and administrative expenses 3.965 M -31.16 % 5.760 M 107.64 % 2.774 M -29.45 % 3.932 M 41.74 % 2.774 M -56.01 % 6.305 M 753.81 % 738.492 K 52.62 % 483.883 K 1 974.35 % 23.327 K -77.02 % 101.514 K 2 564.41 % 3.810 K 25.62 % 3.033 K -39.22 % 4.990 K -55.99 % 11.339 K 177.51 % 4.086 K -20.89 % 5.165 K -12.77 % 5.921 K -32.82 % 8.814 K 164.76 % 3.329 K -22.71 % 4.307 K -30.70 % 6.215 K -1.93 % 6.337 K 110.81 % 3.006 K 46.63 % 2.050 K 22.68 % 1.671 K -80.26 % 8.464 K 315.11 % 2.039 K -37.63 % 3.269 K -16.76 % 3.927 K -40.45 % 6.594 K 136.43 % 2.789 K -5.43 % 2.949 K -1.07 % 2.981 K -47.09 % 5.634 K 95.69 % 2.879 K 1.41 % 2.839 K -3.01 % 2.927 K -43.10 % 5.144 K 81.25 % 2.838 K 17.18 % 2.422 K -8.26 % 2.640 K -51.42 % 5.434 K 103.60 % 2.669 K -14.15 % 3.109 K -7.58 % 3.364 K 0.000 -100.00 % 2.673 K 19.87 % 2.230 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 909.000 K 21.85 % 746.000 K -20.21 % 935.000 K 47.01 % 636.000 K -31.98 % 935.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.158 K -13.26 % 1.335 K 0.000 -100.00 % 1.178 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 -100.00 % 1.922 M 588.89 % 279.000 K -72.49 % 1.014 M 165.45 % 382.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 5.206 M -24.77 % 6.920 M 73.52 % 3.988 M -19.74 % 4.969 M 21.46 % 4.091 M -35.12 % 6.305 M 753.81 % 738.492 K 52.62 % 483.883 K 1 974.35 % 23.327 K -77.02 % 101.514 K 2 564.41 % 3.810 K 25.62 % 3.033 K -39.22 % 4.990 K -55.99 % 11.339 K 177.51 % 4.086 K -20.89 % 5.165 K -12.77 % 5.921 K -32.82 % 8.814 K 164.76 % 3.329 K -22.71 % 4.307 K -30.70 % 6.215 K -1.93 % 6.337 K 110.81 % 3.006 K -6.30 % 3.208 K 6.72 % 3.006 K -64.48 % 8.464 K 163.10 % 3.217 K -1.59 % 3.269 K -16.76 % 3.927 K -40.45 % 6.594 K 136.43 % 2.789 K -5.43 % 2.949 K -1.07 % 2.981 K -47.09 % 5.634 K 95.69 % 2.879 K 1.41 % 2.839 K -3.01 % 2.927 K -43.10 % 5.144 K 81.25 % 2.838 K 17.18 % 2.422 K -8.26 % 2.640 K -51.42 % 5.434 K 103.60 % 2.669 K -14.15 % 3.109 K -7.58 % 3.364 K -34.93 % 5.170 K 93.42 % 2.673 K 19.87 % 2.230 K -1.76 % 2.270 K -54.55 % 4.995 K 113.37 % 2.341 K 19.44 % 1.960 K -36.47 % 3.085 K -50.95 % 6.289 K 133.10 % 2.698 K -17.92 % 3.287 K 42.42 % 2.308 K -63.60 % 6.340 K 133.35 % 2.717 K 6.13 % 2.560 K -24.62 % 3.396 K
Cost and expenses 6.676 M -37.53 % 10.687 M 99.72 % 5.351 M -17.01 % 6.448 M 18.23 % 5.454 M -13.50 % 6.305 M 753.81 % 738.492 K 52.62 % 483.883 K 1 974.35 % 23.327 K -77.02 % 101.514 K 2 564.41 % 3.810 K 25.62 % 3.033 K -39.22 % 4.990 K -55.99 % 11.339 K 177.51 % 4.086 K -20.89 % 5.165 K -12.77 % 5.921 K -32.82 % 8.814 K 164.76 % 3.329 K -22.71 % 4.307 K -30.70 % 6.215 K -1.93 % 6.337 K 110.81 % 3.006 K -6.30 % 3.208 K 6.72 % 3.006 K -64.48 % 8.464 K 163.10 % 3.217 K -1.59 % 3.269 K -16.76 % 3.927 K -40.45 % 6.594 K 136.43 % 2.789 K -5.43 % 2.949 K -1.07 % 2.981 K -47.09 % 5.634 K 95.69 % 2.879 K 1.41 % 2.839 K -3.01 % 2.927 K -43.10 % 5.144 K 81.25 % 2.838 K 17.18 % 2.422 K -8.26 % 2.640 K -51.42 % 5.434 K 103.60 % 2.669 K -14.15 % 3.109 K -7.58 % 3.364 K -34.93 % 5.170 K 93.42 % 2.673 K 19.87 % 2.230 K -1.76 % 2.270 K -54.55 % 4.995 K 113.37 % 2.341 K 19.44 % 1.960 K -36.47 % 3.085 K -50.95 % 6.289 K 133.10 % 2.698 K -17.92 % 3.287 K 42.42 % 2.308 K -63.60 % 6.340 K 133.35 % 2.717 K -64.06 % 7.560 K 122.61 % 3.396 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 4.874 M -25.08 % 6.506 M 75.41 % 3.709 M -18.80 % 4.568 M 23.16 % 3.709 M -41.18 % 6.305 M 753.81 % 738.492 K 52.62 % 483.883 K 1 974.35 % 23.327 K -77.02 % 101.514 K 2 564.41 % 3.810 K 25.62 % 3.033 K -39.22 % 4.990 K -55.99 % 11.339 K 177.51 % 4.086 K -20.89 % 5.165 K -12.77 % 5.921 K -32.82 % 8.814 K 164.76 % 3.329 K -22.71 % 4.307 K -30.70 % 6.215 K -1.93 % 6.337 K 110.81 % 3.006 K -6.30 % 3.208 K 6.72 % 3.006 K -64.48 % 8.464 K 163.10 % 3.217 K -1.59 % 3.269 K -16.76 % 3.927 K -40.45 % 6.594 K 136.43 % 2.789 K -5.43 % 2.949 K -1.07 % 2.981 K -47.09 % 5.634 K 95.69 % 2.879 K 1.41 % 2.839 K -3.01 % 2.927 K -43.10 % 5.144 K 81.25 % 2.838 K 17.18 % 2.422 K -8.26 % 2.640 K -51.42 % 5.434 K 103.60 % 2.669 K -14.15 % 3.109 K -7.58 % 3.364 K -34.93 % 5.170 K 93.42 % 2.673 K 19.87 % 2.230 K -1.76 % 2.270 K -54.55 % 4.995 K 113.37 % 2.341 K 19.44 % 1.960 K -36.47 % 3.085 K -50.95 % 6.289 K 133.10 % 2.698 K -17.92 % 3.287 K 42.42 % 2.308 K -63.60 % 6.340 K 133.35 % 2.717 K 6.13 % 2.560 K -24.62 % 3.396 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 220.000 K 0.000 -100.00 % 196.000 K -41.67 % 336.000 K -44.37 % 604.000 K 30 653.56 % 1.964 K 435.15 % 367.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 10.000 K -86.72 % 75.303 K -3.46 % 78.000 K -1.27 % 79.000 K 1.28 % 78.000 K -98.76 % 6.306 M 753.32 % 739.000 K 52.69 % 484.000 K -18.76 % 595.775 K 486.89 % 101.514 K 2 564.41 % 3.810 K 25.62 % 3.033 K -39.22 % 4.990 K -55.99 % 11.339 K 177.51 % 4.086 K -20.89 % 5.165 K -12.77 % 5.921 K -32.82 % 8.814 K 164.76 % 3.329 K -22.71 % 4.307 K -30.70 % 6.215 K -1.93 % 6.337 K 110.81 % 3.006 K -6.30 % 3.208 K 6.72 % 3.006 K -64.48 % 8.464 K 163.10 % 3.217 K -1.59 % 3.269 K -16.76 % 3.927 K -40.45 % 6.594 K 136.43 % 2.789 K -5.43 % 2.949 K -1.07 % 2.981 K -47.09 % 5.634 K 95.69 % 2.879 K 1.41 % 2.839 K -3.01 % 2.927 K -43.10 % 5.144 K 81.25 % 2.838 K 17.18 % 2.422 K -8.26 % 2.640 K -51.42 % 5.434 K 103.60 % 2.669 K -14.15 % 3.109 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating income -3.585 M 69.54 % -11.768 M -443.31 % -2.166 M 35.86 % -3.377 M -48.83 % -2.269 M 64.79 % -6.444 M -772.55 % -738.492 K -52.62 % -483.883 K -1 974.35 % -23.327 K 77.02 % -101.514 K -2 564.41 % -3.810 K -25.62 % -3.033 K 39.22 % -4.990 K 55.99 % -11.339 K -177.51 % -4.086 K 20.89 % -5.165 K 12.77 % -5.921 K 32.82 % -8.814 K -164.76 % -3.329 K 22.71 % -4.307 K 30.70 % -6.215 K 1.93 % -6.337 K -110.81 % -3.006 K 6.30 % -3.208 K -6.72 % -3.006 K 64.48 % -8.464 K -163.10 % -3.217 K 1.59 % -3.269 K 16.76 % -3.927 K 40.45 % -6.594 K -136.43 % -2.789 K 5.43 % -2.949 K 1.07 % -2.981 K 47.09 % -5.634 K -95.69 % -2.879 K -1.41 % -2.839 K 3.01 % -2.927 K 43.10 % -5.144 K -81.25 % -2.838 K -17.18 % -2.422 K 8.26 % -2.640 K 51.42 % -5.434 K -103.60 % -2.669 K 14.15 % -3.109 K 7.58 % -3.364 K 34.93 % -5.170 K -93.42 % -2.673 K -19.87 % -2.230 K 1.76 % -2.270 K 54.55 % -4.995 K -113.37 % -2.341 K -19.44 % -1.960 K 36.47 % -3.085 K 50.95 % -6.289 K -133.10 % -2.698 K 17.92 % -3.287 K 55.02 % -7.308 K -15.27 % -6.340 K -133.35 % -2.717 K 64.06 % -7.560 K -122.61 % -3.396 K
Operating income ratio -1.16 67.12 % -3.53 -418.71 % -0.68 52.19 % -1.42 -99.68 % -0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.46 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -896.000 K -130.59 % 2.929 M 0.000 -100.00 % 1.050 M 273.84 % -604.000 K -30 637.91 % -1.965 K -1 493.62 % 141.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.995 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.085 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.287 K 165.74 % -5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30
Net debt 3.712 M 0.79 % 3.683 M 88.20 % 1.957 M 271.82 % -1.139 M -158.20 % 1.957 M 130.93 % -6.327 M -8 929.53 % -70.066 K 85.63 % -487.645 K -181.85 % 595.760 K 192.59 % 203.615 K 17.28 % 173.616 K 1.87 % 170.436 K 2.31 % 166.580 K 6.74 % 156.058 K 3.44 % 150.868 K 1.68 % 148.380 K 4.18 % 142.421 K 5.32 % 135.222 K 4.01 % 130.005 K 2.29 % 127.095 K 4.21 % 121.963 K 6.28 % 114.752 K 3.76 % 110.595 K 3.44 % 106.921 K 106 821.00 % 100.000 -99.90 % 95.788 K 5.75 % 90.583 K 3.83 % 87.244 K 3.13 % 84.594 K 5.94 % 79.854 K 6.85 % 74.738 K 3.08 % 72.508 K 6.70 % 67.953 K 5.85 % 64.196 K 5.07 % 61.096 K 4.43 % 58.506 K 6.50 % 54.936 K 8.98 % 50.410 K 5.46 % 47.800 K 6.70 % 44.797 K 8.81 % 41.169 K 11.29 % 36.991 K 8.47 % 34.101 K 4.92 % 32.501 K 13 642.08 % -240.000 -101.03 % 23.370 K 2 865.68 % -845.000 38.19 % -1.367 K 57.31 % -3.202 K -17.81 % -2.718 K -2 886.81 % -91.000 93.50 % -1.401 K -4.87 % -1.336 K 24.35 % -1.766 K 64.96 % -5.040 K 33.64 % -7.595 K 30.37 % -10.907 K 44.46 % -19.637 K 12.24 % -22.377 K 10.83 % -25.094 K 23.15 % -32.654 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 477.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 5.132 M -1.04 % 5.186 M 2.82 % 5.044 M 59.17 % 3.169 M -37.17 % 5.044 M 2 951.35 % 165.304 K 6.78 % 154.807 K -75.33 % 627.420 K 5.31 % 595.760 K 192.59 % 203.615 K 17.28 % 173.616 K 0.71 % 172.385 K 2.97 % 167.405 K 6.35 % 157.405 K 3.27 % 152.425 K 1.99 % 149.445 K 4.90 % 142.465 K 5.36 % 135.222 K 1.29 % 133.500 K 0.00 % 133.500 K 8.10 % 123.500 K 6.47 % 116.000 K 4.89 % 110.595 K 2.40 % 108.000 K 107 900.00 % 100.000 -99.90 % 97.000 K 4.64 % 92.700 K 4.16 % 89.000 K 3.49 % 86.000 K 7.50 % 80.000 K 3.90 % 77.000 K 4.05 % 74.000 K 4.23 % 71.000 K 9.23 % 65.000 K 4.84 % 62.000 K 5.08 % 59.000 K 4.42 % 56.500 K 9.71 % 51.500 K 5.10 % 49.000 K 6.52 % 46.000 K 9.52 % 42.000 K 10.53 % 38.000 K 7.04 % 35.500 K 7.58 % 33.000 K 0.000 -100.00 % 24.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 110.000 K 92.98 % 57.000 K 132.20 % -177.000 K 53.30 % -379.000 K -114.12 % -177.000 K -2 781.01 % 6.602 K 1 335.22 % 460.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -34.381 M -14.99 % -29.900 M -41.97 % -21.061 M -11.46 % -18.895 M 10.28 % -21.061 M -145.15 % -8.591 M -300.46 % -2.145 M -52.54 % -1.406 M -301.76 % -350.052 K -7.14 % -326.725 K -46.37 % -223.211 K -1.74 % -219.401 K -1.40 % -216.368 K -2.36 % -211.378 K -5.67 % -200.039 K -2.09 % -195.953 K -2.71 % -190.788 K -3.20 % -184.867 K -5.01 % -176.053 K -1.93 % -172.724 K -2.56 % -168.417 K -3.83 % -162.202 K -4.07 % -155.865 K -1.97 % -152.859 K -2.14 % -149.651 K -2.05 % -146.645 K -6.13 % -138.181 K -2.38 % -134.964 K -2.48 % -131.695 K -3.07 % -127.768 K -5.44 % -121.174 K -2.36 % -118.386 K -2.55 % -115.437 K -2.65 % -112.456 K -5.27 % -106.822 K -2.77 % -103.944 K -2.81 % -101.105 K -2.98 % -98.178 K -5.53 % -93.034 K -3.15 % -90.196 K -2.76 % -87.774 K -3.10 % -85.134 K -6.82 % -79.700 K -3.46 % -77.031 K -4.21 % -73.922 K -4.77 % -70.558 K -7.91 % -65.388 K -4.26 % -62.715 K -3.69 % -60.485 K -3.90 % -58.215 K -9.39 % -53.220 K -4.60 % -50.879 K -4.01 % -48.919 K -6.73 % -45.834 K -15.90 % -39.545 K -7.32 % -36.847 K -9.79 % -33.560 K -27.84 % -26.252 K -33.78 % -19.623 K -16.07 % -16.906 K -80.89 % -9.346 K
Common stock 57.000 K 3.64 % 55.000 K 3.77 % 53.000 K 3.92 % 51.000 K -3.77 % 53.000 K 20.44 % 44.005 K 0.00 % 44.005 K 0.01 % 44.000 K 0.00 % 44.000 K 0.00 % 44.000 K 300.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K 0.00 % 11.000 K
Total equity -1.863 M 5.05 % -1.962 M -152.33 % 3.749 M -14.19 % 4.369 M 16.54 % 3.749 M -38.72 % 6.118 M 1 485.93 % -441.419 K 38.04 % -712.383 K -132.77 % -306.052 K -8.25 % -282.725 K -56.02 % -181.211 K -2.15 % -177.401 K -1.74 % -174.368 K -2.95 % -169.378 K -7.17 % -158.039 K -2.65 % -153.953 K -3.47 % -148.788 K -4.14 % -142.867 K -6.58 % -134.053 K -2.55 % -130.724 K -3.41 % -126.417 K -5.17 % -120.202 K -5.57 % -113.865 K -2.71 % -110.859 K -2.98 % -107.651 K -2.87 % -104.645 K -8.80 % -96.181 K -3.46 % -92.964 K -3.64 % -89.695 K -4.58 % -85.768 K -8.33 % -79.174 K -3.65 % -76.386 K -4.02 % -73.437 K -4.23 % -70.456 K -8.69 % -64.822 K -4.65 % -61.944 K -4.80 % -59.105 K -5.21 % -56.178 K -10.08 % -51.034 K -5.89 % -48.196 K -5.29 % -45.774 K -6.12 % -43.134 K -14.41 % -37.700 K -7.62 % -35.031 K -9.74 % -31.922 K -11.78 % -28.558 K -22.11 % -23.388 K -12.90 % -20.715 K -12.06 % -18.485 K -14.00 % -16.215 K -44.52 % -11.220 K -26.37 % -8.879 K -28.33 % -6.919 K -80.46 % -3.834 K -256.17 % 2.455 K -52.36 % 5.153 K -38.95 % 8.440 K -46.41 % 15.748 K -29.62 % 22.377 K -10.83 % 25.094 K -23.15 % 32.654 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 321.000 K -30.15 % 459.561 K 8.30 % 424.331 K 112.14 % 200.028 K 156.04 % 78.124 K -1.25 % 79.110 K -56.34 % 181.211 K 1.04 % 179.350 K 2.37 % 175.193 K 2.62 % 170.725 K 6.97 % 159.596 K 2.95 % 155.018 K 4.16 % 148.832 K 4.12 % 142.947 K 3.93 % 137.548 K 0.31 % 137.129 K 2 978.78 % 4.454 K -96.33 % 121.450 K 6.38 % 114.165 K 2 593.84 % 4.238 K -8.88 % 4.651 K -47.49 % 8.857 K 58.22 % 5.598 K -2.13 % 5.720 K 12.13 % 5.101 K -13.75 % 5.914 K 33.32 % 4.436 K 14.39 % 3.878 K -29.29 % 5.484 K -12.40 % 6.260 K 68.01 % 3.726 K 8.38 % 3.438 K -17.53 % 4.169 K -27.72 % 5.768 K 78.35 % 3.234 K -4.85 % 3.399 K -26.19 % 4.605 K -25.04 % 6.143 K 70.69 % 3.599 K 42.25 % 2.530 K -19.99 % 3.162 K -39.05 % 5.188 K 89.83 % 2.733 K -23.70 % 3.582 K 12.39 % 3.187 K -41.14 % 5.415 K -52.13 % 11.311 K 10.03 % 10.280 K 24.53 % 8.255 K 47.41 % 5.600 K 116.63 % 2.585 K 5.86 % 2.442 K -1.01 % 2.467 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 2.225 M -6.05 % 2.368 M -20.26 % 2.970 M 33.18 % 2.230 M 2 652.74 % -87.357 K -194.50 % 92.444 K -84.82 % 608.908 K -42.83 % 1.065 M 367.25 % 227.928 K 11.94 % 203.615 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 29.000 K 0.000 -100.00 % 21.500 K 16.22 % 18.500 K 0.00 % 18.500 K 36.85 % 13.518 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue 2.088 M -10.88 % 2.343 M -25.99 % 3.166 M 203.55 % 1.043 M -67.06 % 3.166 M 0.000 0.000 100.00 % -627.420 K -5.31 % -595.760 K -192.59 % -203.615 K -17.28 % -173.616 K -0.71 % -172.385 K -2.97 % -167.405 K 0.000 100.00 % -152.425 K -1.99 % -149.445 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -123.500 K 0.000 0.000 100.00 % -108.000 K 0.000 100.00 % -97.000 K -4.64 % -92.700 K -4.16 % -89.000 K -3.49 % -86.000 K -7.50 % -80.000 K -3.90 % -77.000 K -4.05 % -74.000 K -4.23 % -71.000 K -9.23 % -65.000 K -4.84 % -62.000 K -5.08 % -59.000 K -4.42 % -56.500 K -9.71 % -51.500 K -5.10 % -49.000 K -6.52 % -46.000 K -9.52 % -42.000 K -10.53 % -38.000 K -7.04 % -35.500 K -7.58 % -33.000 K 0.000 100.00 % -24.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 5.132 M -1.04 % 5.186 M 2.82 % 5.044 M 34.33 % 3.755 M 2 331.98 % 154.401 K -6.42 % 165.000 K 6.58 % 154.807 K -75.33 % 627.420 K 0.000 0.000 -100.00 % 173.616 K 0.71 % 172.385 K 2.97 % 167.405 K 6.35 % 157.405 K 3.27 % 152.425 K 1.99 % 149.445 K 4.90 % 142.465 K 5.36 % 135.222 K 1.29 % 133.500 K 0.00 % 133.500 K 8.10 % 123.500 K 6.47 % 116.000 K 4.89 % 110.595 K 2.40 % 108.000 K 4.75 % 103.100 K 6.29 % 97.000 K 4.64 % 92.700 K 4.16 % 89.000 K 3.49 % 86.000 K 7.50 % 80.000 K 3.90 % 77.000 K 4.05 % 74.000 K 4.23 % 71.000 K 9.23 % 65.000 K 4.84 % 62.000 K 5.08 % 59.000 K 4.42 % 56.500 K 9.71 % 51.500 K 5.10 % 49.000 K 6.52 % 46.000 K 9.52 % 42.000 K 10.53 % 38.000 K 7.04 % 35.500 K 7.58 % 33.000 K 0.000 -100.00 % 24.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 13.936 M -5.41 % 14.733 M -10.90 % 16.535 M 46.52 % 11.285 M -31.75 % 16.535 M 3 414.76 % 470.444 K -54.47 % 1.033 M -43.46 % 1.827 M 497.10 % 306.052 K 8.25 % 282.725 K 56.02 % 181.211 K 1.04 % 179.350 K 2.37 % 175.193 K 2.62 % 170.725 K 6.97 % 159.596 K 2.95 % 155.018 K 4.16 % 148.832 K 4.12 % 142.947 K 3.93 % 137.548 K 0.31 % 137.129 K 7.17 % 127.954 K 5.36 % 121.450 K 6.38 % 114.165 K 1.72 % 112.238 K 4.26 % 107.651 K 1.69 % 105.857 K 7.69 % 98.298 K 3.78 % 94.720 K 3.97 % 91.101 K 6.04 % 85.914 K 5.50 % 81.436 K 4.57 % 77.878 K 1.82 % 76.484 K 7.33 % 71.260 K 8.42 % 65.726 K 5.27 % 62.438 K 2.92 % 60.669 K 5.94 % 57.268 K 9.64 % 52.234 K 5.74 % 49.399 K 6.00 % 46.605 K 5.58 % 44.143 K 12.90 % 39.099 K 10.05 % 35.530 K 10.47 % 32.162 K 10.19 % 29.188 K 20.45 % 24.233 K 9.74 % 22.082 K 1.82 % 21.687 K 14.55 % 18.933 K 67.39 % 11.311 K 10.03 % 10.280 K 24.53 % 8.255 K 47.41 % 5.600 K 116.63 % 2.585 K 5.86 % 2.442 K -1.01 % 2.467 K -36.56 % 3.889 K 0.000 0.000 0.000
Total liabilities 13.936 M -5.41 % 14.733 M -10.90 % 16.535 M 46.52 % 11.285 M -31.75 % 16.535 M 3 414.76 % 470.444 K -54.47 % 1.033 M -43.46 % 1.827 M 497.10 % 306.052 K 8.25 % 282.725 K 56.02 % 181.211 K 1.04 % 179.350 K 2.37 % 175.193 K 2.62 % 170.725 K 6.97 % 159.596 K 2.95 % 155.018 K 4.16 % 148.832 K 4.12 % 142.947 K 3.93 % 137.548 K 0.31 % 137.129 K 7.17 % 127.954 K 5.36 % 121.450 K 6.38 % 114.165 K 1.72 % 112.238 K 4.26 % 107.651 K 1.69 % 105.857 K 7.69 % 98.298 K 3.78 % 94.720 K 3.97 % 91.101 K 6.04 % 85.914 K 5.50 % 81.436 K 4.57 % 77.878 K 1.82 % 76.484 K 7.33 % 71.260 K 8.42 % 65.726 K 5.27 % 62.438 K 2.92 % 60.669 K 5.94 % 57.268 K 9.64 % 52.234 K 5.74 % 49.399 K 6.00 % 46.605 K 5.58 % 44.143 K 12.90 % 39.099 K 10.05 % 35.530 K 10.47 % 32.162 K 10.19 % 29.188 K 20.45 % 24.233 K 9.74 % 22.082 K 1.82 % 21.687 K 14.55 % 18.933 K 67.39 % 11.311 K 10.03 % 10.280 K 24.53 % 8.255 K 47.41 % 5.600 K 116.63 % 2.585 K 5.86 % 2.442 K -1.01 % 2.467 K -36.56 % 3.889 K 0.000 0.000 0.000
Other non current assets 1.000 K -50.00 % 2.000 K 0.00 % 2.000 K -33.33 % 3.000 K 50.00 % 2.000 K 0.000 100.00 % -477.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 477.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 -100.00 % 2.120 M -2.44 % 2.173 M 2.50 % 2.120 M 19 172.73 % 11.000 K -91.37 % 127.420 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 5.055 M 0.38 % 5.036 M -42.73 % 8.793 M 133.42 % 3.767 M -57.16 % 8.793 M 3 074 575.52 % -286.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 5.055 M 0.38 % 5.036 M -53.85 % 10.913 M 83.72 % 5.940 M -45.57 % 10.913 M 101 757.38 % 10.714 K -91.59 % 127.420 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 93.000 K 151.35 % 37.000 K -27.45 % 51.000 K -22.73 % 66.000 K 29.41 % 51.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 5.227 M 1.42 % 5.154 M -53.03 % 10.974 M 82.47 % 6.014 M -45.20 % 10.974 M 102 326.73 % 10.714 K -91.59 % 127.420 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current assets 3.195 M -2.35 % 3.272 M 92.70 % 1.698 M 113.05 % 797.000 K -63.55 % 2.187 M 2 456.26 % 85.538 K -58.68 % 207.038 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 80.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 300.000 0.00 % 300.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 1.420 M -5.52 % 1.503 M -51.31 % 3.087 M -28.34 % 4.308 M 39.55 % 3.087 M -52.45 % 6.492 M 2 786.93 % 224.873 K -79.83 % 1.115 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.949 K 136.24 % 825.000 -38.75 % 1.347 K -13.49 % 1.557 K 46.20 % 1.065 K 2 320.45 % 44.000 0.000 -100.00 % 3.495 K -45.43 % 6.405 K 316.72 % 1.537 K 23.16 % 1.248 K 0.000 -100.00 % 1.079 K 0.000 -100.00 % 1.212 K -42.75 % 2.117 K 20.56 % 1.756 K 24.89 % 1.406 K 863.01 % 146.000 -93.55 % 2.262 K 51.61 % 1.492 K -51.03 % 3.047 K 278.98 % 804.000 -11.06 % 904.000 83.00 % 494.000 -68.41 % 1.564 K 43.49 % 1.090 K -9.17 % 1.200 K -0.25 % 1.203 K 44.77 % 831.000 -17.64 % 1.009 K -27.88 % 1.399 K 180.36 % 499.000 107.92 % 240.000 -61.90 % 630.000 -25.44 % 845.000 -38.19 % 1.367 K -57.31 % 3.202 K 17.81 % 2.718 K 2 886.81 % 91.000 -93.50 % 1.401 K 4.87 % 1.336 K -24.35 % 1.766 K -64.96 % 5.040 K -33.64 % 7.595 K -30.37 % 10.907 K -44.46 % 19.637 K -12.24 % 22.377 K -10.83 % 25.094 K -23.15 % 32.654 K
Cash and short term investments 1.420 M -5.52 % 1.503 M -51.31 % 3.087 M -28.34 % 4.308 M 39.55 % 3.087 M -52.45 % 6.492 M 2 786.93 % 224.873 K -79.83 % 1.115 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.949 K 136.24 % 825.000 -38.75 % 1.347 K -13.49 % 1.557 K 46.20 % 1.065 K 2 320.45 % 44.000 0.000 -100.00 % 3.495 K -45.43 % 6.405 K 316.72 % 1.537 K 23.16 % 1.248 K 0.000 -100.00 % 1.079 K 0.000 -100.00 % 1.212 K -42.75 % 2.117 K 20.56 % 1.756 K 24.89 % 1.406 K 863.01 % 146.000 -93.55 % 2.262 K 51.61 % 1.492 K -51.03 % 3.047 K 278.98 % 804.000 -11.06 % 904.000 83.00 % 494.000 -68.41 % 1.564 K 43.49 % 1.090 K -9.17 % 1.200 K -0.25 % 1.203 K 44.77 % 831.000 -17.64 % 1.009 K -27.88 % 1.399 K 180.36 % 499.000 107.92 % 240.000 -61.90 % 630.000 -25.44 % 845.000 -38.19 % 1.367 K -57.31 % 3.202 K 17.81 % 2.718 K 2 886.81 % 91.000 -93.50 % 1.401 K 4.87 % 1.336 K -24.35 % 1.766 K -64.96 % 5.040 K -33.64 % 7.595 K -30.37 % 10.907 K -44.46 % 19.637 K -12.24 % 22.377 K -10.83 % 25.094 K -23.15 % 32.654 K
Total current assets 6.846 M -10.12 % 7.617 M -18.18 % 9.310 M -3.32 % 9.630 M 3.44 % 9.310 M 41.54 % 6.577 M 1 316.34 % 464.400 K -58.35 % 1.115 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.949 K 136.24 % 825.000 -38.75 % 1.347 K -13.49 % 1.557 K 46.20 % 1.065 K 2 320.45 % 44.000 -45.00 % 80.000 -97.71 % 3.495 K -45.43 % 6.405 K 316.72 % 1.537 K 23.16 % 1.248 K 316.00 % 300.000 -78.25 % 1.379 K 0.000 -100.00 % 1.212 K -42.75 % 2.117 K 20.56 % 1.756 K 24.89 % 1.406 K 863.01 % 146.000 -93.55 % 2.262 K 51.61 % 1.492 K -51.03 % 3.047 K 278.98 % 804.000 -11.06 % 904.000 83.00 % 494.000 -68.41 % 1.564 K 43.49 % 1.090 K -9.17 % 1.200 K -0.25 % 1.203 K 44.77 % 831.000 -17.64 % 1.009 K -27.88 % 1.399 K 180.36 % 499.000 107.92 % 240.000 -61.90 % 630.000 -25.44 % 845.000 -38.19 % 1.367 K -57.31 % 3.202 K 17.81 % 2.718 K 2 886.81 % 91.000 -93.50 % 1.401 K 4.87 % 1.336 K -24.35 % 1.766 K -64.96 % 5.040 K -33.64 % 7.595 K -30.37 % 10.907 K -44.46 % 19.637 K -12.24 % 22.377 K -10.83 % 25.094 K -23.15 % 32.654 K
Inventory 2.009 M -25.07 % 2.681 M -33.37 % 4.024 M -2.12 % 4.111 M 2.16 % 4.024 M 0.000 -100.00 % 7.935 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 222.000 K 37.89 % 161.000 K -67.86 % 501.000 K 21.01 % 414.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 24.554 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 78.000 K -1.27 % 79.000 K 887.50 % 8.000 K 60.00 % 5.000 K -37.50 % 8.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 4.289 M -7.08 % 4.616 M -11.86 % 5.237 M 9.79 % 4.770 M 1 006.36 % 431.143 K 102.41 % 213.000 K -20.97 % 269.524 K 99.61 % 135.028 K 72.84 % 78.124 K -1.25 % 79.110 K 941.61 % 7.595 K 9.05 % 6.965 K -10.57 % 7.788 K -41.53 % 13.320 K 85.75 % 7.171 K 28.67 % 5.573 K -12.47 % 6.367 K -17.58 % 7.725 K 90.83 % 4.048 K 11.55 % 3.629 K -18.52 % 4.454 K -18.28 % 5.450 K 52.66 % 3.570 K -15.76 % 4.238 K -6.88 % 4.551 K -48.62 % 8.857 K 58.22 % 5.598 K -2.13 % 5.720 K 12.13 % 5.101 K -13.75 % 5.914 K 33.32 % 4.436 K 14.39 % 3.878 K -29.29 % 5.484 K -12.40 % 6.260 K 68.01 % 3.726 K 8.38 % 3.438 K -17.53 % 4.169 K -27.72 % 5.768 K 78.35 % 3.234 K -4.85 % 3.399 K -26.19 % 4.605 K -25.04 % 6.143 K 70.69 % 3.599 K 42.25 % 2.530 K -19.99 % 3.162 K -39.05 % 5.188 K 89.83 % 2.733 K -23.70 % 3.582 K 12.39 % 3.187 K -41.14 % 5.415 K -52.13 % 11.311 K 10.03 % 10.280 K 24.53 % 8.255 K 47.41 % 5.600 K 116.63 % 2.585 K 5.86 % 2.442 K -1.01 % 2.467 K -36.56 % 3.889 K 0.000 0.000 0.000
Tax payables 202.000 K -8.18 % 220.000 K 86.44 % 118.000 K 61.64 % 73.000 K -38.14 % 118.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 586.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 1.000 K -66.67 % 3.000 K -40.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 7.30 % 4.660 K 464.85 % 825.000 153.85 % 325.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 0.000 -100.00 % 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 0.00 % 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 32.350 M 16.27 % 27.823 M 11.61 % 24.929 M 5.69 % 23.587 M 17.31 % 20.106 M 37.21 % 14.653 M 783.52 % 1.659 M 155.29 % 649.675 K 112.28 % 306.052 K 0.000 -100.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 1 650.00 % -2.000 K -106.45 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K 0.00 % 31.000 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -321.000 K 30.15 % -459.561 K -8.30 % -424.331 K -112.14 % -200.028 K -156.04 % -78.124 K 1.25 % -79.110 K 56.34 % -181.211 K -1.04 % -179.350 K -2.37 % -175.193 K -2.62 % -170.725 K -6.97 % -159.596 K -2.95 % -155.018 K -4.16 % -148.832 K -4.12 % -142.947 K -3.93 % -137.548 K -0.31 % -137.129 K -2 978.78 % -4.454 K 96.33 % -121.450 K -6.38 % -114.165 K -2 593.84 % -4.238 K 8.88 % -4.651 K 47.49 % -8.857 K -58.22 % -5.598 K 2.13 % -5.720 K -12.13 % -5.101 K 13.75 % -5.914 K -33.32 % -4.436 K -14.39 % -3.878 K 29.29 % -5.484 K 12.40 % -6.260 K -68.01 % -3.726 K -8.38 % -3.438 K 17.53 % -4.169 K 27.72 % -5.768 K -78.35 % -3.234 K 4.85 % -3.399 K 26.19 % -4.605 K 25.04 % -6.143 K -70.69 % -3.599 K -42.25 % -2.530 K 19.99 % -3.162 K 39.05 % -5.188 K -89.83 % -2.733 K 23.70 % -3.582 K -12.39 % -3.187 K 41.14 % -5.415 K 52.13 % -11.311 K -10.03 % -10.280 K -24.53 % -8.255 K -47.41 % -5.600 K -116.63 % -2.585 K -5.86 % -2.442 K 1.01 % -2.467 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 12.073 M -5.47 % 12.771 M -37.04 % 20.284 M 29.58 % 15.654 M -22.83 % 20.284 M 207.88 % 6.588 M 1 013.21 % 591.820 K -46.93 % 1.115 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.949 K 136.24 % 825.000 -38.75 % 1.347 K -13.49 % 1.557 K 46.20 % 1.065 K 2 320.45 % 44.000 -45.00 % 80.000 -97.71 % 3.495 K -45.43 % 6.405 K 316.72 % 1.537 K 23.16 % 1.248 K 316.00 % 300.000 -78.25 % 1.379 K 0.000 -100.00 % 1.212 K -42.75 % 2.117 K 20.56 % 1.756 K 24.89 % 1.406 K 863.01 % 146.000 -93.55 % 2.262 K 51.61 % 1.492 K -51.03 % 3.047 K 278.98 % 804.000 -11.06 % 904.000 83.00 % 494.000 -68.41 % 1.564 K 43.49 % 1.090 K -9.17 % 1.200 K -0.25 % 1.203 K 44.77 % 831.000 -17.64 % 1.009 K -27.88 % 1.399 K 180.36 % 499.000 107.92 % 240.000 -61.90 % 630.000 -25.44 % 845.000 -38.19 % 1.367 K -57.31 % 3.202 K 17.81 % 2.718 K 2 886.81 % 91.000 -93.50 % 1.401 K 4.87 % 1.336 K -24.35 % 1.766 K -64.96 % 5.040 K -33.64 % 7.595 K -30.37 % 10.907 K -44.46 % 19.637 K -12.24 % 22.377 K -10.83 % 25.094 K -23.15 % 32.654 K
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30
Deferred income tax 1.000 K -99.32 % 148.000 K 165.20 % -227.000 K -187.34 % -79.000 K 65.20 % -227.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 1.114 M -60.90 % 2.849 M 470.94 % 499.000 K -71.55 % 1.754 M -4.05 % 1.828 M -65.69 % 5.328 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -74.000 K 89.15 % -682.000 K -377.24 % 246.000 K -31.79 % 360.671 K 46.61 % 246.000 K 63.64 % 150.331 K 113.59 % -1.106 M -200.75 % 1.098 M 4 605.24 % 23.327 K -80.19 % 117.725 K 18 586.51 % 630.000 176.55 % -823.000 85.12 % -5.532 K -189.97 % 6.149 K 284.79 % 1.598 K 301.26 % -794.000 37.87 % -1.278 K -135.53 % 3.597 K 758.47 % 419.000 150.79 % -825.000 17.17 % -996.000 -145.69 % 2.180 K 426.35 % -668.000 -8.97 % -613.000 85.76 % -4.306 K -232.13 % 3.259 K 2 771.31 % -122.000 -119.71 % 619.000 176.14 % -813.000 -155.01 % 1.478 K 164.87 % 558.000 134.74 % -1.606 K -106.96 % -776.000 -130.62 % 2.534 K 779.86 % 288.000 139.40 % -731.000 54.28 % -1.599 K -163.10 % 2.534 K 1 635.76 % -165.000 86.32 % -1.206 K 21.59 % -1.538 K -160.46 % 2.544 K 137.98 % 1.069 K 269.15 % -632.000 68.81 % -2.026 K -182.53 % 2.455 K 389.16 % -849.000 -314.94 % 395.000 117.73 % -2.228 K -185.56 % 2.604 K 8 300.00 % 31.000 106.53 % -475.000 79.74 % -2.345 K -177.78 % 3.015 K 2 008.39 % 143.000 672.00 % -25.000 98.24 % -1.422 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts receivables -61.000 K -117.94 % 340.000 K 3 500.00 % -10.000 K -102.07 % 482.000 K 4 920.00 % -10.000 K -186.07 % 11.619 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 672.000 K 121.55 % -3.119 M -1 006.69 % 344.000 K -51.69 % 712.000 K 106.98 % 344.000 K 4 233.59 % 7.938 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables -471.000 K -109.85 % 4.782 M 1 620.14 % 278.000 K 122.23 % -1.250 M -549.78 % 278.000 K 1 405.22 % 18.469 K -49.95 % 36.902 K -69.73 % 121.904 K 12 463.49 % -986.000 -101.38 % 71.515 K 11 251.59 % 630.000 176.55 % -823.000 85.12 % -5.532 K -189.97 % 6.149 K 284.79 % 1.598 K 301.26 % -794.000 41.53 % -1.358 K -136.93 % 3.677 K 777.57 % 419.000 150.79 % -825.000 17.17 % -996.000 -152.98 % 1.880 K 381.44 % -668.000 -113.42 % -313.000 92.73 % -4.306 K -232.13 % 3.259 K 2 771.31 % -122.000 -119.71 % 619.000 176.14 % -813.000 -155.01 % 1.478 K 164.87 % 558.000 134.74 % -1.606 K -106.96 % -776.000 -130.62 % 2.534 K 779.86 % 288.000 139.40 % -731.000 54.28 % -1.599 K -163.10 % 2.534 K 1 635.76 % -165.000 86.32 % -1.206 K 21.59 % -1.538 K -160.46 % 2.544 K 137.98 % 1.069 K 269.15 % -632.000 68.81 % -2.026 K -182.53 % 2.455 K 389.16 % -849.000 -314.94 % 395.000 117.73 % -2.228 K -185.56 % 2.604 K 8 300.00 % 31.000 106.53 % -475.000 79.74 % -2.345 K -177.78 % 3.015 K 2 008.39 % 143.000 672.00 % -25.000 98.24 % -1.422 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -214.000 K 92.03 % -2.685 M -633.61 % -366.000 K -187.75 % 417.071 K 213.95 % -366.000 K -425.90 % 112.305 K 109.83 % -1.143 M -217.12 % 975.687 K 3 913.03 % 24.313 K -47.39 % 46.210 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.905 K 0.000 0.000 -100.00 % 80.000 200.00 % -80.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 300.000 0.000 100.00 % -300.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 674.000 K -80.95 % 3.538 M 50 442.86 % 7.000 K 100.79 % -882.980 K -12 714.00 % 7.000 K -95.22 % 146.304 K 285.01 % 38.000 K 106.64 % -572.448 K -381.12 % 203.630 K 184.74 % 71.515 K 11 251.59 % 630.000 105.82 % -10.823 K -342.23 % 4.468 K -27.34 % 6.149 K 284.79 % 1.598 K 301.26 % -794.000 41.53 % -1.358 K -136.93 % 3.677 K 777.57 % 419.000 150.79 % -825.000 17.17 % -996.000 -152.98 % 1.880 K 381.44 % -668.000 -113.42 % -313.000 92.73 % -4.306 K -232.13 % 3.259 K 2 771.31 % -122.000 -119.71 % 619.000 176.14 % -813.000 -155.01 % 1.478 K 164.40 % 559.000 134.81 % -1.606 K -106.96 % -776.000 -130.62 % 2.534 K 776.82 % 289.000 139.53 % -731.000 54.28 % -1.599 K -163.10 % 2.534 K 1 635.76 % -165.000 86.32 % -1.206 K 21.59 % -1.538 K -160.46 % 2.544 K 137.98 % 1.069 K 269.15 % -632.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K 38.89 % 3.600 K 0.000 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities -2.756 M 1.61 % -2.801 M -79.21 % -1.563 M 12.80 % -1.792 M -14.67 % -1.563 M -90.42 % -820.820 K 55.50 % -1.845 M -4 570.91 % 41.260 K 110.52 % -392.145 K -2 519.01 % 16.211 K 609.78 % -3.180 K 17.53 % -3.856 K 63.35 % -10.522 K -102.74 % -5.190 K -108.60 % -2.488 K 58.25 % -5.959 K 17.22 % -7.199 K -37.99 % -5.217 K -79.28 % -2.910 K 43.30 % -5.132 K 28.83 % -7.211 K -73.47 % -4.157 K -13.15 % -3.674 K 3.85 % -3.821 K 47.74 % -7.312 K -40.48 % -5.205 K -55.88 % -3.339 K -26.00 % -2.650 K 44.09 % -4.740 K 7.35 % -5.116 K -129.42 % -2.230 K 51.04 % -4.555 K -21.24 % -3.757 K -21.19 % -3.100 K -19.69 % -2.590 K 27.45 % -3.570 K 21.12 % -4.526 K -73.41 % -2.610 K 13.09 % -3.003 K 17.23 % -3.628 K 13.16 % -4.178 K -44.57 % -2.890 K -80.63 % -1.600 K 57.23 % -3.741 K 30.59 % -5.390 K -98.53 % -2.715 K 22.91 % -3.522 K -91.93 % -1.835 K 59.20 % -4.498 K -88.12 % -2.391 K -3.51 % -2.310 K 5.13 % -2.435 K 55.16 % -5.430 K -65.85 % -3.274 K -28.14 % -2.555 K 22.86 % -3.312 K 11.21 % -3.730 K -36.13 % -2.740 K -0.85 % -2.717 K 64.06 % -7.560 K -122.61 % -3.396 K
Investments in property plant and equipment -66.000 K 82.07 % -368.000 K 0.000 -100.00 % 2.000 M 200.00 % -2.000 M -83 372.45 % -2.396 K 71.19 % -8.318 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 -100.00 % 13.000 K 100.58 % -2.227 M -32.72 % -1.678 M 24.65 % -2.227 M 0.000 100.00 % -28.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 1.000 K 101.23 % -81.000 K -224.62 % 65.000 K 4 756.16 % -1.396 K -100.07 % 2.065 M 68 933.33 % -3.000 K 62.50 % -8.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -65.000 K 85.09 % -436.000 K 79.83 % -2.162 M -774.35 % 320.604 K 114.83 % -2.162 M -90 133.72 % -2.396 K 91.44 % -28.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Debt repayment -54.000 K -136.24 % 149.000 K -92.04 % 1.873 M -37.57 % 3.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 722.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 350.000 K -84.09 % 2.200 M 0.000 -100.00 % 100.000 K -99.17 % 11.990 M 56.31 % 7.670 M 659.93 % 1.009 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.980 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -14.980 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 2.500 M 66.67 % 1.500 M 151.68 % 596.000 K 473.08 % 104.000 K 0.000 100.00 % -578.834 K -2 015.39 % -27.363 K -104.01 % 681.855 K 73.88 % 392.145 K 2 519.01 % -16.211 K -200.00 % 16.211 K 225.52 % 4.980 K -50.20 % 10.000 K 100.80 % 4.980 K 67.11 % 2.980 K -57.31 % 6.980 K -3.63 % 7.243 K 624.30 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 10.000 K 33.33 % 7.500 K 38.76 % 5.405 K 108.29 % 2.595 K -48.10 % 5.000 K -16.67 % 6.000 K 39.53 % 4.300 K 16.22 % 3.700 K 23.33 % 3.000 K -50.00 % 6.000 K 100.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K -50.00 % 6.000 K 100.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 20.00 % 2.500 K -50.00 % 5.000 K 100.00 % 2.500 K -16.67 % 3.000 K -25.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 60.00 % 2.500 K 0.00 % 2.500 K -37.50 % 4.000 K -20.00 % 5.000 K 100.00 % 2.500 K -16.67 % 3.000 K 0.000 -100.00 % 4.982 K -0.72 % 5.018 K 401.80 % 1.000 K -60.00 % 2.500 K -50.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 2.796 M 69.56 % 1.649 M -33.21 % 2.469 M -20.46 % 3.104 M 25.72 % 2.469 M -65.18 % 7.092 M 621.46 % 982.962 K -8.46 % 1.074 M 173.83 % 392.145 K 2 519.01 % -16.211 K -1 416.90 % 1.231 K -75.28 % 4.980 K -50.20 % 10.000 K 100.80 % 4.980 K 67.11 % 2.980 K -57.31 % 6.980 K -3.63 % 7.243 K 320.62 % 1.722 K 0.000 -100.00 % 10.000 K 33.33 % 7.500 K 38.76 % 5.405 K 108.29 % 2.595 K -48.10 % 5.000 K -16.67 % 6.000 K 39.53 % 4.300 K 16.22 % 3.700 K 23.33 % 3.000 K -50.00 % 6.000 K 100.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K -50.00 % 6.000 K 100.00 % 3.000 K 0.00 % 3.000 K 20.00 % 2.500 K -50.00 % 5.000 K 100.00 % 2.500 K -16.67 % 3.000 K -25.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 60.00 % 2.500 K 0.00 % 2.500 K -37.50 % 4.000 K -20.00 % 5.000 K 100.00 % 2.500 K -16.67 % 3.000 K 0.000 -100.00 % 4.982 K -0.72 % 5.018 K 401.80 % 1.000 K -60.00 % 2.500 K -50.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 K
Effect of forex changes on cash -58.000 K -1 550.00 % 4.000 K -88.57 % 35.000 K 213.85 % -30.741 K -187.83 % 35.000 K 2 667.87 % -1.363 K -198.25 % -457.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -83.000 K 94.76 % -1.584 M -29.73 % -1.221 M -176.24 % 1.602 M 231.17 % -1.221 M -119.48 % 6.267 M 804.01 % -890.192 K -2 257.52 % 41.260 K 0.000 0.000 100.00 % -1.949 K -273.40 % 1.124 K 315.33 % -522.000 -148.57 % -210.000 -142.68 % 492.000 -51.81 % 1.021 K 2 220.45 % 44.000 101.26 % -3.495 K -20.10 % -2.910 K -159.78 % 4.868 K 1 584.43 % 289.000 -76.84 % 1.248 K 215.66 % -1.079 K -191.52 % 1.179 K 189.86 % -1.312 K -44.97 % -905.000 -350.69 % 361.000 3.14 % 350.000 -72.22 % 1.260 K 159.55 % -2.116 K -374.81 % 770.000 149.52 % -1.555 K -169.33 % 2.243 K 2 343.00 % -100.000 -124.39 % 410.000 138.32 % -1.070 K -325.74 % 474.000 530.91 % -110.000 -3 566.67 % -3.000 -100.81 % 372.000 308.99 % -178.000 54.36 % -390.000 -143.33 % 900.000 247.49 % 259.000 166.41 % -390.000 -81.40 % -215.000 58.81 % -522.000 71.55 % -1.835 K -479.13 % 484.000 -81.58 % 2.627 K 300.53 % -1.310 K -2 115.38 % 65.000 115.12 % -430.000 86.87 % -3.274 K -28.14 % -2.555 K 22.86 % -3.312 K 62.06 % -8.730 K -218.61 % -2.740 K -0.85 % -2.717 K 64.06 % -7.560 K -128.42 % 26.604 K
Cash at beginning of period 1.503 M -51.31 % 3.087 M -28.34 % 4.308 M 59.18 % 2.706 M -37.18 % 4.308 M 1 815.75 % 224.873 K -79.83 % 1.115 M 3.84 % 1.074 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.949 K 136.24 % 825.000 -38.75 % 1.347 K -13.49 % 1.557 K 46.20 % 1.065 K 2 320.45 % 44.000 0.000 -100.00 % 3.495 K -45.43 % 6.405 K 316.72 % 1.537 K 23.16 % 1.248 K 0.000 -100.00 % 1.079 K 1 179.00 % -100.000 -108.25 % 1.212 K -42.75 % 2.117 K 20.56 % 1.756 K 24.89 % 1.406 K 863.01 % 146.000 -93.55 % 2.262 K 51.61 % 1.492 K -51.03 % 3.047 K 278.98 % 804.000 -11.06 % 904.000 83.00 % 494.000 -68.41 % 1.564 K 43.49 % 1.090 K -9.17 % 1.200 K -0.25 % 1.203 K 44.77 % 831.000 -17.64 % 1.009 K -27.88 % 1.399 K 180.36 % 499.000 107.92 % 240.000 -61.90 % 630.000 -25.44 % 845.000 -38.19 % 1.367 K -57.31 % 3.202 K 17.81 % 2.718 K 2 886.81 % 91.000 -93.50 % 1.401 K 4.87 % 1.336 K -24.35 % 1.766 K -64.96 % 5.040 K -33.64 % 7.595 K -30.37 % 10.907 K -44.46 % 19.637 K -12.24 % 22.377 K -10.83 % 25.094 K -23.15 % 32.654 K 439.74 % 6.050 K
Cash at end of period 1.420 M -5.52 % 1.503 M -51.31 % 3.087 M -28.34 % 4.308 M 39.55 % 3.087 M -52.45 % 6.492 M 2 786.93 % 224.873 K -79.83 % 1.115 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.949 K 136.24 % 825.000 -38.75 % 1.347 K -13.49 % 1.557 K 46.20 % 1.065 K 2 320.45 % 44.000 0.000 -100.00 % 3.495 K -45.43 % 6.405 K 316.72 % 1.537 K 23.16 % 1.248 K 0.000 -100.00 % 1.079 K 1 179.00 % -100.000 -108.25 % 1.212 K -42.75 % 2.117 K 20.56 % 1.756 K 24.89 % 1.406 K 863.01 % 146.000 -93.55 % 2.262 K 51.61 % 1.492 K -51.03 % 3.047 K 278.98 % 804.000 -11.06 % 904.000 83.00 % 494.000 -68.41 % 1.564 K 43.49 % 1.090 K -9.17 % 1.200 K -0.25 % 1.203 K 44.77 % 831.000 -17.64 % 1.009 K -27.88 % 1.399 K 180.36 % 499.000 107.92 % 240.000 -61.90 % 630.000 -25.44 % 845.000 -38.19 % 1.367 K -57.31 % 3.202 K 17.81 % 2.718 K 2 886.81 % 91.000 -93.50 % 1.401 K 4.87 % 1.336 K -24.35 % 1.766 K -64.96 % 5.040 K -33.64 % 7.595 K -30.37 % 10.907 K -44.46 % 19.637 K -12.24 % 22.377 K -10.83 % 25.094 K -23.15 % 32.654 K
Operating cash flow -2.756 M 1.61 % -2.801 M -79.21 % -1.563 M 12.80 % -1.792 M -14.67 % -1.563 M -90.42 % -820.820 K 55.50 % -1.845 M -4 570.91 % 41.260 K 110.52 % -392.145 K -2 519.01 % 16.211 K 609.78 % -3.180 K 17.53 % -3.856 K 63.35 % -10.522 K -102.74 % -5.190 K -108.60 % -2.488 K 58.25 % -5.959 K 17.22 % -7.199 K -37.99 % -5.217 K -79.28 % -2.910 K 43.30 % -5.132 K 28.83 % -7.211 K -73.47 % -4.157 K -13.15 % -3.674 K 3.85 % -3.821 K 47.74 % -7.312 K -40.48 % -5.205 K -55.88 % -3.339 K -26.00 % -2.650 K 44.09 % -4.740 K 7.35 % -5.116 K -129.42 % -2.230 K 51.04 % -4.555 K -21.24 % -3.757 K -21.19 % -3.100 K -19.69 % -2.590 K 27.45 % -3.570 K 21.12 % -4.526 K -73.41 % -2.610 K 13.09 % -3.003 K 17.23 % -3.628 K 13.16 % -4.178 K -44.57 % -2.890 K -80.63 % -1.600 K 57.23 % -3.741 K 30.59 % -5.390 K -98.53 % -2.715 K 22.91 % -3.522 K -91.93 % -1.835 K 59.20 % -4.498 K -88.12 % -2.391 K -3.51 % -2.310 K 5.13 % -2.435 K 55.16 % -5.430 K -65.85 % -3.274 K -28.14 % -2.555 K 22.86 % -3.312 K 11.21 % -3.730 K -36.13 % -2.740 K -0.85 % -2.717 K 64.06 % -7.560 K -122.61 % -3.396 K
Capital expenditure -66.000 K 82.07 % -368.000 K 0.000 -100.00 % 2.000 M 200.00 % -2.000 M -83 372.45 % -2.396 K 71.19 % -8.318 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -2.822 M 10.95 % -3.169 M -102.75 % -1.563 M -852.77 % 207.632 K 105.83 % -3.563 M -332.81 % -823.216 K 55.57 % -1.853 M -4 591.07 % 41.260 K 110.52 % -392.145 K -2 519.01 % 16.211 K 609.78 % -3.180 K 17.53 % -3.856 K 63.35 % -10.522 K -102.74 % -5.190 K -108.60 % -2.488 K 58.25 % -5.959 K 17.22 % -7.199 K -37.99 % -5.217 K -79.28 % -2.910 K 43.30 % -5.132 K 28.83 % -7.211 K -73.47 % -4.157 K -13.15 % -3.674 K 3.85 % -3.821 K 47.74 % -7.312 K -40.48 % -5.205 K -55.88 % -3.339 K -26.00 % -2.650 K 44.09 % -4.740 K 7.35 % -5.116 K -129.42 % -2.230 K 51.04 % -4.555 K -21.24 % -3.757 K -21.19 % -3.100 K -19.69 % -2.590 K 27.45 % -3.570 K 21.12 % -4.526 K -73.41 % -2.610 K 13.09 % -3.003 K 17.23 % -3.628 K 13.16 % -4.178 K -44.57 % -2.890 K -80.63 % -1.600 K 57.23 % -3.741 K 30.59 % -5.390 K -98.53 % -2.715 K 22.91 % -3.522 K -91.93 % -1.835 K 59.20 % -4.498 K -88.12 % -2.391 K -3.51 % -2.310 K 5.13 % -2.435 K 55.16 % -5.430 K -65.85 % -3.274 K -28.14 % -2.555 K 22.86 % -3.312 K 62.06 % -8.730 K -218.61 % -2.740 K -0.85 % -2.717 K 64.06 % -7.560 K -122.61 % -3.396 K
2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2008 2008