Honasa Consumer Limited ^HONASA.NS

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	20.669 B ^{7.66 %}	19.199 B ^{28.62 %}	14.927 B ^{58.22 %}	9.435 B ^{105.11 %}	4.600 B ^{319.00 %}	1.098 B
Net income	726.870 M ^{-34.97 %}	1.118 B ^{178.27 %}	-1.428 B ^{-1 008.74 %}	157.150 M ^{101.18 %}	-13.322 B ^{-211.25 %}	-4.280 B
Income before tax	896.130 M ^{-39.09 %}	1.471 B ^{204.32 %}	-1.410 B ^{-728.55 %}	224.390 M ^{101.69 %}	-13.246 B ^{-209.47 %}	-4.280 B
Income before tax ratio	0.04 ^{-43.43 %}	0.08 ^{181.11 %}	-0.09 ^{-497.26 %}	0.02 ^{100.83 %}	-2.88 ^{26.14 %}	-3.90
EBITDA	357.970 M ^{-80.84 %}	1.868 B ^{269.85 %}	-1.100 B ^{-440.07 %}	323.390 M ^{102.45 %}	-13.219 B ^{-209.34 %}	-4.273 B
Net income ratio	0.04 ^{-39.60 %}	0.06 ^{160.85 %}	-0.10 ^{-674.36 %}	0.02 ^{100.58 %}	-2.90 ^{25.72 %}	-3.90
Ratio EBITDA	0.02 ^{-82.20 %}	0.10 ^{232.06 %}	-0.07 ^{-314.93 %}	0.03 ^{101.19 %}	-2.87 ^{26.17 %}	-3.89
Gross profit ratio	0.70 ^{1.26 %}	0.69 ^{26.03 %}	0.55 ^{-6.14 %}	0.59 ^{-4.69 %}	0.62 ^{10.68 %}	0.56
Weighted average shs out dil	325.951 M ^{3.51 %}	314.895 M ^{2.69 %}	306.644 M ^{-4.69 %}	321.748 M ^{144.29 %}	131.709 M ^{0.10 %}	131.580 M
Weighted average shs out	325.951 M ^{4.04 %}	313.288 M ^{2.17 %}	306.644 M ^{-4.69 %}	321.748 M ^{144.29 %}	131.709 M ^{0.10 %}	131.580 M
EPS diluted	2.23 ^{-37.18 %}	3.55 ^{176.18 %}	-4.66 ^{-1 051.02 %}	0.49 ^{100.48 %}	-101.15 ^{-660.53 %}	-13.30
Earnings per share	2.24 ^{-37.25 %}	3.57 ^{176.61 %}	-4.66 ^{-1 051.02 %}	0.49 ^{100.48 %}	-101.15 ^{-660.53 %}	-13.30
Gross profit	14.540 B ^{9.02 %}	13.337 B ^{62.10 %}	8.228 B ^{48.51 %}	5.540 B ^{95.48 %}	2.834 B ^{363.75 %}	611.150 M
Income tax expense	169.260 M ^{-53.76 %}	366.020 M ^{268.75 %}	99.260 M ^{24.14 %}	79.960 M ^{5.13 %}	76.060 M	0.000
Cost of revenue	6.129 B ^{4.57 %}	5.862 B ^{-12.50 %}	6.699 B ^{72.03 %}	3.894 B ^{120.55 %}	1.766 B ^{262.80 %}	486.690 M
General and administrative expenses	359.210 M ^{-79.49 %}	1.752 B ^{626.31 %}	241.180 M ^{143.05 %}	99.230 M ^{205.42 %}	32.490 M ^{110.16 %}	15.460 M
Selling and marketing expenses	7.434 B ^{12.42 %}	6.613 B ^{-9.32 %}	7.292 B ^{41.70 %}	5.146 B ^{109.44 %}	2.457 B ^{278.80 %}	648.680 M
Other expenses	-290.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	677.800 M ^{-12.05 %}	770.660 M ^{762.04 %}	89.400 M ^{180.34 %}	31.890 M
Operating expenses	2.004 B ^{-76.05 %}	8.367 B ^{1.47 %}	8.247 B ^{50.21 %}	5.490 B ^{112.86 %}	2.579 B ^{270.54 %}	696.030 M
Cost and expenses	20.417 B ^{43.48 %}	14.229 B ^{-4.80 %}	14.946 B ^{59.27 %}	9.384 B ^{115.99 %}	4.345 B ^{267.36 %}	1.183 B
Research and development expenses	290.000 K ^{-90.14 %}	2.940 M ^{-91.68 %}	35.340 M ^{359.56 %}	7.690 M	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.004 B ^{-76.04 %}	8.365 B ^{11.03 %}	7.533 B ^{59.89 %}	4.711 B ^{89.24 %}	2.490 B ^{274.87 %}	664.140 M
Interest income	550.610 M ^{128.70 %}	240.760 M ^{126.26 %}	106.410 M ^{61.57 %}	65.860 M ^{244.28 %}	19.130 M ^{176.05 %}	6.930 M
Interest expense	126.490 M ^{39.91 %}	90.410 M ^{35.69 %}	66.630 M ^{121.73 %}	30.050 M ^{208.21 %}	9.750 M ^{1 889.80 %}	490.000 K
Depreciation and amortization	122.690 M ^{-59.93 %}	306.170 M ^{22.64 %}	249.640 M ^{262.06 %}	68.950 M ^{302.75 %}	17.120 M ^{165.02 %}	6.460 M
Operating income	266.980 M ^{-94.63 %}	4.970 B ^{27 110.65 %}	-18.400 M ^{-134.77 %}	52.920 M ^{-79.26 %}	255.100 M ^{400.54 %}	-84.880 M
Operating income ratio	0.01 ^{-95.01 %}	0.26 ^{21 101.10 %}	0.00 ^{-121.98 %}	0.01 ^{-89.89 %}	0.06 ^{171.73 %}	-0.08
Total other income expenses net	629.150 M ^{117.98 %}	-3.499 B ^{-151.34 %}	-1.392 B ^{-911.80 %}	171.470 M ^{101.27 %}	-13.501 B ^{-221.81 %}	-4.195 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-1.949 B ^{-913.81 %}	239.480 M ^{-71.47 %}	839.350 M ^{224.27 %}	258.840 M ^{-98.68 %}	19.646 B ^{232.29 %}	5.912 B
Total investments	7.702 B ^{59.33 %}	4.834 B ^{45.35 %}	3.326 B ^{-29.95 %}	4.748 B ^{162.67 %}	1.807 B ^{21.45 %}	1.488 B
Total debt	1.364 B ^{4.15 %}	1.310 B ^{42.06 %}	921.900 M ^{54.61 %}	596.290 M ^{-96.98 %}	19.743 B ^{232.86 %}	5.931 B
Accumulated other comprehensive income loss	192.320 M ^{-22.17 %}	247.100 M ^{-51.01 %}	504.400 M ^{143.27 %}	207.340 M ^{328.92 %}	48.340 M ^{569.53 %}	7.220 M
Retained earnings	858.610 M ^{551.30 %}	131.830 M ^{100.70 %}	-18.933 B ^{-7.66 %}	-17.585 B ^{0.76 %}	-17.720 B ^{-302.93 %}	-4.398 B
Common stock	3.252 B ^{0.29 %}	3.242 B ^{137.83 %}	1.363 B ^{1 048 638.46 %}	130.000 K ^{0.00 %}	130.000 K ^{0.00 %}	130.000 K
Total equity	11.798 B ^{7.72 %}	10.953 B ^{80.77 %}	6.059 B ^{-14.13 %}	7.056 B ^{139.98 %}	-17.651 B ^{-303.77 %}	-4.372 B
Other non current liabilities	107.670 M ^{47.15 %}	73.170 M ^{20.72 %}	60.610 M ^{-90.45 %}	634.350 M ^{6 542.41 %}	9.550 M ^{194.75 %}	3.240 M
Long term debt	1.098 B ^{-2.36 %}	1.125 B ^{52.09 %}	739.380 M ^{48.48 %}	497.960 M ^{-97.48 %}	19.726 B ^{232.58 %}	5.931 B
Total non current liabilities	1.206 B ^{-1.87 %}	1.229 B ^{50.91 %}	814.090 M ^{-33.16 %}	1.218 B ^{-93.84 %}	19.761 B ^{232.99 %}	5.934 B
Other current liabilities	1.017 B ^{30.99 %}	776.730 M ^{22.01 %}	636.590 M ^{132.23 %}	274.120 M ^{204.85 %}	89.920 M ^{218.98 %}	28.190 M
Deferred revenue	46.070 M	0.000 ^{-100.00 %}	67.550 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.140 M
Short term debt	266.060 M ^{-28.17 %}	370.380 M ^{102.93 %}	182.520 M ^{85.62 %}	98.330 M ^{182.07 %}	34.860 M ^{688.85 %}	-5.920 M
Total current liabilities	4.897 B ^{18.32 %}	4.139 B ^{43.09 %}	2.893 B ^{39.34 %}	2.076 B ^{123.66 %}	928.200 M ^{275.15 %}	247.420 M
Total liabilities	6.103 B ^{13.70 %}	5.368 B ^{44.81 %}	3.707 B ^{12.54 %}	3.294 B ^{-84.07 %}	20.678 B ^{234.49 %}	6.182 B
Other non current assets	108.990 M ^{8.24 %}	100.690 M ^{-4.52 %}	105.460 M ^{-4.64 %}	110.590 M ^{1 148.19 %}	8.860 M ^{140.11 %}	3.690 M
Long term investments	4.654 B ^{142.86 %}	1.916 B ^{164.19 %}	725.410 M ^{-11.88 %}	823.250 M ^{1 445.43 %}	53.270 M	0.000
Intangible assets	1.025 B ^{0.77 %}	1.018 B ^{-1.85 %}	1.037 B ^{-7.94 %}	1.126 B	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K
GoodWill	527.750 M ^{0.00 %}	527.750 M ^{0.00 %}	527.750 M ^{-69.55 %}	1.733 B	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.553 B ^{0.50 %}	1.545 B ^{-1.23 %}	1.564 B ^{-45.28 %}	2.859 B	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K
Property plant equipment net	1.470 B ^{0.89 %}	1.457 B ^{51.04 %}	964.430 M ^{67.48 %}	575.850 M ^{173.10 %}	210.860 M ^{1 989.79 %}	10.090 M
Total non current assets	7.786 B ^{54.57 %}	5.037 B ^{49.92 %}	3.360 B ^{-23.09 %}	4.369 B ^{1 500.32 %}	272.990 M ^{1 879.62 %}	13.790 M
Other current assets	848.710 M ^{-13.32 %}	979.110 M ^{-0.79 %}	986.860 M ^{251.67 %}	280.620 M ^{87.45 %}	149.700 M ^{277.55 %}	39.650 M
Short term investments	3.048 B ^{-52.45 %}	6.409 B ^{146.48 %}	2.600 B ^{-33.74 %}	3.924 B ^{123.72 %}	1.754 B ^{17.87 %}	1.488 B
cash and cash equivalents	3.313 B ^{209.56 %}	1.070 B ^{1 196.44 %}	82.550 M ^{-75.54 %}	337.450 M ^{245.78 %}	97.590 M ^{409.34 %}	19.160 M
Cash and short term investments	6.361 B ^{-14.96 %}	7.480 B ^{150.42 %}	2.987 B ^{-29.92 %}	4.262 B ^{130.15 %}	1.852 B ^{22.84 %}	1.507 B
Total current assets	10.115 B ^{-10.35 %}	11.283 B ^{76.14 %}	6.406 B ^{6.40 %}	6.020 B ^{118.66 %}	2.753 B ^{53.28 %}	1.796 B
Inventory	1.583 B ^{28.85 %}	1.228 B ^{10.69 %}	1.110 B ^{56.21 %}	710.450 M ^{71.83 %}	413.470 M ^{202.44 %}	136.710 M
Net receivables	1.323 B ^{-17.11 %}	1.596 B ^{20.70 %}	1.323 B ^{72.33 %}	767.480 M ^{126.78 %}	338.430 M ^{200.72 %}	112.540 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	17.980 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.070 M	0.000	0.000
Account payables	3.568 B ^{21.31 %}	2.941 B ^{49.54 %}	1.967 B ^{15.45 %}	1.704 B ^{112.03 %}	803.420 M ^{266.84 %}	219.010 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	51.010 M ^{29.53 %}	39.380 M	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.364 B ^{4.15 %}	1.310 B ^{47.85 %}	885.810 M ^{58.06 %}	560.430 M ^{175.65 %}	203.310 M ^{5 222.25 %}	3.820 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.929 B ^{0.00 %}	17.929 B	0.000	0.000
Other total stockholders equity	7.495 B ^{2.24 %}	7.331 B ^{41.14 %}	5.195 B ^{-20.14 %}	6.505 B ^{32 293.97 %}	20.080 M ^{7.04 %}	18.760 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	30.870 M ^{118.94 %}	14.100 M ^{-83.53 %}	85.600 M ^{236.88 %}	25.410 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.210 M	0.000
Total assets	17.901 B ^{9.69 %}	16.320 B ^{67.12 %}	9.766 B ^{-5.64 %}	10.350 B ^{242.00 %}	3.026 B ^{67.19 %}	1.810 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	71.000 M ^{-45.67 %}	130.690 M ^{-53.57 %}	281.500 M ^{67.81 %}	167.750 M ^{303.83 %}	41.540 M ^{535.17 %}	6.540 M
Change in working capital	-52.710 M ^{-105.14 %}	1.025 B ^{197.79 %}	-1.048 B ^{-591.01 %}	213.460 M ^{484.18 %}	36.540 M ^{210.63 %}	-33.030 M
Accounts receivables	144.920 M ^{137.21 %}	-389.510 M ^{44.02 %}	-695.810 M ^{-110.11 %}	-331.170 M ^{-40.71 %}	-235.350 M ^{-191.82 %}	-80.650 M
Inventory	-449.200 M ^{-250.44 %}	-128.180 M ^{75.55 %}	-524.360 M ^{-146.53 %}	-212.700 M ^{24.23 %}	-280.710 M ^{-128.81 %}	-122.680 M
Accounts payables	626.820 M ^{-35.67 %}	974.340 M ^{295.38 %}	246.430 M ^{-71.82 %}	874.390 M ^{49.62 %}	584.410 M ^{221.32 %}	181.880 M
Other working capital	-375.250 M ^{-166.04 %}	568.250 M ^{864.19 %}	-74.360 M ^{36.48 %}	-117.060 M ^{-268.00 %}	-31.810 M ^{-174.70 %}	-11.580 M
Other non cash items	-173.420 M ^{23.31 %}	-226.130 M ^{-115.82 %}	1.430 B ^{725.14 %}	-228.670 M ^{-101.69 %}	13.524 B ^{222.26 %}	4.197 B
Net cash provided by operating activities	1.022 B ^{-56.58 %}	2.353 B ^{556.49 %}	-515.540 M ^{-215.62 %}	445.880 M ^{50.00 %}	297.260 M ^{387.07 %}	-103.550 M
Investments in property plant and equipment	-171.130 M ^{-45.42 %}	-117.680 M ^{-0.42 %}	-117.190 M ^{-345.93 %}	-26.280 M ^{-157.65 %}	-10.200 M ^{-120.78 %}	-4.620 M
Acquisitions net	5.120 M ^{102.23 %}	-230.080 M ^{50.45 %}	-464.330 M ^{78.85 %}	-2.196 B	0.000	0.000
Purchases of investments	-8.907 B ^{-68.95 %}	-5.272 B ^{-241.10 %}	-1.546 B ^{78.83 %}	-7.300 B ^{-873.56 %}	-749.870 M ^{52.15 %}	-1.567 B
Sales maturities of investments	7.262 B ^{818.41 %}	790.720 M ^{-68.05 %}	2.475 B ^{-44.96 %}	4.497 B ^{749.23 %}	529.500 M ^{31.75 %}	401.900 M
Other investing activites	360.210 M ^{174.55 %}	131.200 M ^{62.02 %}	80.980 M ^{188.49 %}	28.070 M ^{14.52 %}	24.510 M ^{3 257.53 %}	730.000 K
Net cash used for investing activites	-1.451 B ^{69.11 %}	-4.698 B ^{-1 196.10 %}	428.630 M ^{108.58 %}	-4.998 B ^{-2 325.30 %}	-206.060 M ^{82.38 %}	-1.169 B
Debt repayment	-232.540 M ^{-33.45 %}	-174.250 M ^{-605.47 %}	-24.700 M ^{9.32 %}	-27.240 M ^{-594.90 %}	-3.920 M	0.000
Common stock issued	47.900 M ^{-98.68 %}	3.633 B ^{7 313.28 %}	49.010 M ^{3 425.90 %}	1.390 M ^{54.44 %}	900.000 K ^{136.84 %}	380.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-126.480 M ^{-39.90 %}	-90.410 M ^{45.16 %}	-164.870 M ^{-103.41 %}	4.834 B ^{49 677.64 %}	-9.750 M ^{-100.76 %}	1.286 B
Net cash used provided by financing activities	-311.120 M ^{-109.24 %}	3.369 B ^{2 496.55 %}	-140.560 M ^{-102.92 %}	4.808 B ^{37 750.51 %}	-12.770 M ^{-100.99 %}	1.287 B
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.420 M	0.000	0.000
Net change in cash	-740.540 M ^{-172.34 %}	1.024 B ^{497.70 %}	-257.420 M ^{-224.79 %}	206.290 M ^{163.02 %}	78.430 M ^{456.24 %}	14.100 M
Cash at beginning of period	1.070 B ^{2 203.51 %}	46.460 M ^{-84.71 %}	303.880 M ^{211.38 %}	97.590 M ^{409.34 %}	19.160 M ^{278.66 %}	5.060 M
Cash at end of period	329.670 M ^{-69.20 %}	1.070 B ^{2 203.51 %}	46.460 M ^{-84.71 %}	303.880 M ^{211.38 %}	97.590 M ^{409.34 %}	19.160 M
Operating cash flow	1.022 B ^{-56.58 %}	2.353 B ^{556.49 %}	-515.540 M ^{-215.62 %}	445.880 M ^{39.31 %}	320.070 M ^{410.63 %}	-103.040 M
Capital expenditure	-171.130 M ^{-45.42 %}	-117.680 M ^{-0.42 %}	-117.190 M ^{-732.32 %}	-14.080 M ^{-38.04 %}	-10.200 M ^{-120.78 %}	-4.620 M
Free CashFlow	850.670 M ^{-61.95 %}	2.235 B ^{453.29 %}	-632.730 M ^{-246.53 %}	431.800 M ^{39.35 %}	309.870 M ^{387.82 %}	-107.660 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Revenue	5.953 B ^{11.56 %}	5.336 B ^{3.10 %}	5.175 B ^{12.06 %}	4.618 B ^{-16.65 %}	5.541 B ^{17.61 %}	4.711 B ^{-3.51 %}	4.882 B ^{-1.59 %}	4.961 B ^{6.81 %}	4.645 B ^{19.76 %}	3.879 B ^{1.49 %}	3.822 B ^{-6.90 %}	4.105 B ^{31.46 %}	3.122 B
Net income	413.250 M ^{65.44 %}	249.790 M ^{-4.02 %}	260.240 M ^{240.10 %}	-185.750 M ^{-146.14 %}	402.590 M ^{32.11 %}	304.750 M ^{17.66 %}	259.010 M ^{-12.02 %}	294.380 M ^{13.39 %}	259.620 M ^{116.23 %}	-1.600 B ^{-1 789.60 %}	94.680 M ^{-44.27 %}	169.900 M ^{282.77 %}	-92.960 M
Income before tax	555.930 M ^{72.82 %}	321.690 M ^{9.34 %}	294.200 M ^{220.71 %}	-243.720 M ^{-146.52 %}	523.960 M ^{33.48 %}	392.540 M ^{13.06 %}	347.190 M ^{-11.44 %}	392.050 M ^{15.47 %}	339.530 M ^{121.11 %}	-1.608 B ^{-1 609.63 %}	106.530 M ^{-54.00 %}	231.590 M ^{265.06 %}	-140.310 M
Income before tax ratio	0.09 ^{54.90 %}	0.06 ^{6.05 %}	0.06 ^{207.72 %}	-0.05 ^{-155.80 %}	0.09 ^{13.49 %}	0.08 ^{17.17 %}	0.07 ^{-10.01 %}	0.08 ^{8.11 %}	0.07 ^{117.63 %}	-0.41 ^{-1 587.46 %}	0.03 ^{-50.59 %}	0.06 ^{225.55 %}	-0.04
EBITDA	696.950 M ^{45.92 %}	477.610 M ^{5.32 %}	453.470 M ^{524.72 %}	-106.770 M ^{-116.47 %}	648.370 M ^{24.28 %}	521.700 M ^{14.87 %}	454.170 M ^{12.97 %}	402.040 M ^{-4.09 %}	419.200 M ^{127.68 %}	-1.514 B ^{-906.59 %}	187.730 M ^{-39.53 %}	310.470 M ^{482.26 %}	-81.220 M
Net income ratio	0.07 ^{48.29 %}	0.05 ^{-6.90 %}	0.05 ^{225.03 %}	-0.04 ^{-155.35 %}	0.07 ^{12.32 %}	0.06 ^{21.94 %}	0.05 ^{-10.59 %}	0.06 ^{6.16 %}	0.06 ^{113.55 %}	-0.41 ^{-1 764.78 %}	0.02 ^{-40.14 %}	0.04 ^{239.02 %}	-0.03
Ratio EBITDA	0.12 ^{30.80 %}	0.09 ^{2.16 %}	0.09 ^{479.01 %}	-0.02 ^{-119.76 %}	0.12 ^{5.67 %}	0.11 ^{19.04 %}	0.09 ^{14.79 %}	0.08 ^{-10.21 %}	0.09 ^{123.12 %}	-0.39 ^{-894.75 %}	0.05 ^{-35.05 %}	0.08 ^{390.77 %}	-0.03
Gross profit ratio	0.71 ^{0.68 %}	0.71 ^{1.10 %}	0.70 ^{1.71 %}	0.69 ^{12.67 %}	0.61 ^{4.56 %}	0.58 ^{0.77 %}	0.58 ^{-4.59 %}	0.61 ^{1.11 %}	0.60 ^{7.66 %}	0.56 ^{-2.52 %}	0.57 ^{-17.13 %}	0.69 ^{-4.85 %}	0.73
Weighted average shs out dil	327.976 M ^{1.10 %}	324.403 M ^{-1.52 %}	329.418 M ^{1.09 %}	325.877 M ^{0.37 %}	324.669 M ^{3.34 %}	314.175 M ^{-1.75 %}	319.765 M ^{1.02 %}	316.538 M ^{1.20 %}	312.795 M ^{1.83 %}	307.184 M ^{-5.91 %}	326.483 M ^{0.73 %}	324.115 M ^{0.74 %}	321.748 M
Weighted average shs out	325.394 M ^{0.31 %}	324.403 M ^{-0.28 %}	325.300 M ^{-0.18 %}	325.877 M ^{0.37 %}	324.669 M ^{3.34 %}	314.175 M ^{-0.54 %}	315.866 M ^{-0.92 %}	318.807 M ^{-0.91 %}	321.748 M ^{4.80 %}	307.017 M ^{-4.58 %}	321.748 M ^{0.00 %}	321.748 M ^{0.00 %}	321.748 M
EPS diluted	1.26 ^{63.64 %}	0.77 ^{-2.53 %}	0.79 ^{238.60 %}	-0.57 ^{-145.97 %}	1.24 ^{27.84 %}	0.97 ^{19.75 %}	0.81 ^{-12.90 %}	0.93 ^{12.05 %}	0.83 ^{107.08 %}	-11.73 ^{-4 144.83 %}	0.29 ^{-44.23 %}	0.52 ^{279.31 %}	-0.29
Earnings per share	1.27 ^{64.94 %}	0.77 ^{-3.75 %}	0.80 ^{240.35 %}	-0.57 ^{-145.97 %}	1.24 ^{27.84 %}	0.97 ^{18.29 %}	0.82 ^{-10.87 %}	0.92 ^{-51.58 %}	1.90 ^{116.20 %}	-11.73 ^{-4 144.83 %}	0.29 ^{-45.28 %}	0.53 ^{282.76 %}	-0.29
Gross profit	4.238 B ^{12.32 %}	3.774 B ^{4.24 %}	3.620 B ^{13.98 %}	3.176 B ^{-6.09 %}	3.382 B ^{22.98 %}	2.750 B ^{-2.76 %}	2.828 B ^{-6.10 %}	3.012 B ^{8.00 %}	2.789 B ^{28.93 %}	2.163 B ^{-1.06 %}	2.187 B ^{-22.85 %}	2.834 B ^{25.09 %}	2.266 B
Income tax expense	142.680 M ^{98.44 %}	71.900 M ^{111.72 %}	33.960 M ^{158.58 %}	-57.970 M ^{-147.76 %}	121.370 M ^{38.25 %}	87.790 M ^{-0.44 %}	88.180 M ^{-9.72 %}	97.670 M ^{5.73 %}	92.380 M ^{885.91 %}	9.370 M ^{-73.44 %}	35.280 M ^{-55.71 %}	79.660 M ^{418.00 %}	-25.050 M
Cost of revenue	1.714 B ^{9.73 %}	1.562 B ^{0.46 %}	1.555 B ^{7.83 %}	1.442 B ^{-33.19 %}	2.159 B ^{10.08 %}	1.961 B ^{-4.53 %}	2.054 B ^{5.39 %}	1.949 B ^{5.02 %}	1.856 B ^{8.18 %}	1.715 B ^{4.91 %}	1.635 B ^{28.68 %}	1.271 B ^{48.34 %}	856.560 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	556.240 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	493.880 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.140 M ^{-87.87 %}	454.510 M	0.000 ^{-100.00 %}	53.900 M ^{0.77 %}	53.490 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.023 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.199 B ^{21.18 %}	1.815 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.946 B ^{14.95 %}	1.693 B
Other expenses	3.889 B ^{23.45 %}	3.150 B ^{-9.61 %}	3.485 B ^{-2.89 %}	3.589 B	0.000 ^{100.00 %}	-2.940 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	824.720 M ^{61.42 %}	510.930 M
Operating expenses	3.889 B ^{7.19 %}	3.628 B ^{4.10 %}	3.485 B ^{-2.89 %}	3.589 B ^{19.03 %}	3.015 B ^{19.80 %}	2.517 B ^{-1.86 %}	2.564 B ^{-4.07 %}	2.673 B ^{4.38 %}	2.561 B ^{12.86 %}	2.269 B ^{6.48 %}	2.131 B ^{-24.81 %}	2.834 B ^{25.09 %}	2.266 B
Cost and expenses	5.603 B ^{7.95 %}	5.190 B ^{2.98 %}	5.040 B ^{0.18 %}	5.031 B ^{-2.76 %}	5.174 B ^{15.55 %}	4.477 B ^{-3.05 %}	4.618 B ^{-0.08 %}	4.622 B ^{4.65 %}	4.417 B ^{10.85 %}	3.985 B ^{5.80 %}	3.766 B ^{-8.25 %}	4.105 B ^{31.46 %}	3.122 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	290.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.940 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.410 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.780 M ^{12.67 %}	8.680 M
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	477.510 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.015 B ^{19.80 %}	2.517 B ^{-1.86 %}	2.564 B ^{-4.07 %}	2.673 B ^{18.58 %}	2.254 B ^{-0.66 %}	2.269 B ^{6.48 %}	2.131 B ^{6.57 %}	2.000 B ^{14.52 %}	1.746 B
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.040 M	0.000
Interest expense	32.830 M ^{3.43 %}	31.740 M ^{-4.25 %}	33.150 M ^{5.78 %}	31.340 M ^{3.57 %}	30.260 M ^{-3.66 %}	31.410 M ^{19.02 %}	26.390 M ^{47.76 %}	17.860 M ^{21.08 %}	14.750 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.600 M ^{527.59 %}	-4.350 M ^{-139.76 %}	10.940 M
Depreciation and amortization	108.190 M ^{-12.88 %}	124.180 M ^{-1.54 %}	126.120 M ^{19.42 %}	105.610 M ^{12.17 %}	94.150 M ^{-3.68 %}	97.750 M ^{21.29 %}	80.590 M ^{28.14 %}	62.890 M ^{-3.13 %}	64.920 M ^{-15.27 %}	76.620 M ^{22.40 %}	62.600 M ^{0.53 %}	62.270 M ^{29.33 %}	48.150 M
Operating income	349.860 M ^{140.16 %}	145.680 M ^{7.75 %}	135.200 M ^{132.77 %}	-412.610 M ^{-212.42 %}	367.010 M ^{57.20 %}	233.470 M ^{-11.54 %}	263.920 M ^{-22.18 %}	339.130 M ^{48.62 %}	228.180 M ^{315.30 %}	-105.980 M ^{-291.37 %}	55.380 M ^{-72.45 %}	201.050 M ^{216.55 %}	-172.500 M
Operating income ratio	0.06 ^{115.27 %}	0.03 ^{4.51 %}	0.03 ^{129.24 %}	-0.09 ^{-234.88 %}	0.07 ^{33.66 %}	0.05 ^{-8.32 %}	0.05 ^{-20.92 %}	0.07 ^{39.15 %}	0.05 ^{279.78 %}	-0.03 ^{-288.56 %}	0.01 ^{-70.41 %}	0.05 ^{188.66 %}	-0.06
Total other income expenses net	206.070 M ^{17.08 %}	176.010 M ^{10.70 %}	159.000 M ^{-5.86 %}	168.890 M ^{7.61 %}	156.950 M ^{-1.33 %}	159.070 M ^{91.03 %}	83.270 M ^{57.35 %}	52.920 M ^{-52.47 %}	111.350 M ^{107.41 %}	-1.502 B ^{-3 036.91 %}	51.150 M ^{67.49 %}	30.540 M ^{-5.13 %}	32.190 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-06-30
Net debt	0.000 ^{100.00 %}	-1.949 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.284 B	0.000 ^{100.00 %}	-3.547 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.028 B ^{80.64 %}	569.350 M ^{135.92 %}	241.330 M ^{-68.18 %}	758.490 M	0.000
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	7.702 B	0.000 ^{-100.00 %}	5.187 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.834 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.541 B ^{650.95 %}	604.670 M ^{-81.82 %}	3.326 B ^{374.10 %}	701.490 M	0.000
Total debt	0.000 ^{-100.00 %}	1.364 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.390 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.310 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.192 B ^{75.46 %}	679.430 M ^{-26.30 %}	921.900 M ^{8.05 %}	853.190 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	11.798 B ^{6 034.72 %}	192.320 M ^{-98.29 %}	11.253 B ^{40.58 %}	8.004 B ^{-26.92 %}	10.953 B ^{4 332.50 %}	247.100 M ^{102.20 %}	-11.249 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	504.400 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.873 B
Retained earnings	0.000 ^{-100.00 %}	858.610 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	131.830 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.666 B ^{1.41 %}	-18.933 B ^{-7.81 %}	-17.562 B	0.000
Common stock	0.000 ^{-100.00 %}	3.252 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.248 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.242 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.363 B ^{0.00 %}	1.363 B ^{0.00 %}	1.363 B ^{0.02 %}	1.363 B	0.000
Total equity	11.798 B ^{0.00 %}	11.798 B ^{4.85 %}	11.253 B ^{0.00 %}	11.253 B ^{2.74 %}	10.953 B ^{0.00 %}	10.953 B ^{63.94 %}	6.681 B ^{0.00 %}	6.681 B ^{4.67 %}	6.383 B ^{5.34 %}	6.059 B ^{-17.97 %}	7.387 B ^{4.68 %}	7.056 B
Other non current liabilities	-11.798 B ^{-11 057.83 %}	107.670 M ^{100.96 %}	-11.253 B ^{-13 305.62 %}	85.210 M ^{100.78 %}	-10.953 B ^{-15 068.85 %}	73.170 M ^{101.10 %}	-6.681 B ^{-8 297.24 %}	81.500 M ^{-5.61 %}	86.340 M ^{42.45 %}	60.610 M ^{-88.07 %}	508.030 M ^{107.20 %}	-7.056 B
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	1.098 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.132 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.125 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.029 B ^{118.88 %}	470.220 M ^{-36.40 %}	739.380 M ^{11.78 %}	661.450 M	0.000
Total non current liabilities	-11.798 B ^{-1 078.62 %}	1.206 B ^{110.71 %}	-11.253 B ^{-1 022.61 %}	1.220 B ^{111.14 %}	-10.953 B ^{-991.52 %}	1.229 B ^{118.39 %}	-6.681 B ^{-701.47 %}	1.111 B ^{99.57 %}	556.560 M ^{-31.63 %}	814.090 M ^{-33.95 %}	1.233 B ^{117.47 %}	-7.056 B
Other current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	751.390 M	0.000 ^{-100.00 %}	690.290 M	0.000 ^{-100.00 %}	776.730 M	0.000 ^{-100.00 %}	280.310 M ^{-52.23 %}	586.750 M ^{-7.83 %}	636.590 M ^{50.84 %}	422.030 M	0.000
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	46.070 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.360 M	0.000 ^{-100.00 %}	67.550 M	0.000	0.000
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	532.120 M	0.000 ^{-100.00 %}	515.280 M	0.000 ^{-100.00 %}	370.380 M	0.000 ^{-100.00 %}	162.890 M ^{-22.14 %}	209.210 M ^{14.62 %}	182.520 M ^{-4.81 %}	191.740 M	0.000
Total current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	4.897 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.780 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.139 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.340 B ^{-5.67 %}	3.541 B ^{22.41 %}	2.893 B ^{-1.59 %}	2.940 B	0.000
Total liabilities	-11.798 B ^{-293.32 %}	6.103 B ^{154.24 %}	-11.253 B ^{-287.55 %}	6.000 B ^{154.78 %}	-10.953 B ^{-304.05 %}	5.368 B ^{180.35 %}	-6.681 B ^{-250.10 %}	4.451 B ^{8.62 %}	4.098 B ^{10.54 %}	3.707 B ^{-11.15 %}	4.172 B ^{159.13 %}	-7.056 B
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	108.990 M	0.000 ^{-100.00 %}	97.450 M ^{101.29 %}	-7.559 B ^{-7 606.98 %}	100.690 M ^{102.89 %}	-3.483 B ^{-431.24 %}	1.052 B ^{-73.25 %}	3.931 B ^{3 627.28 %}	105.460 M ^{-97.06 %}	3.583 B ^{190.29 %}	-3.968 B
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	4.654 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.948 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.916 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.221 B ^{142.50 %}	-2.873 B ^{-496.01 %}	725.410 M ^{128.08 %}	-2.583 B	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.025 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.038 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.018 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.032 B ^{-0.47 %}	1.037 B ^{-17.51 %}	1.257 B	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	527.750 M	0.000 ^{-100.00 %}	527.750 M	0.000 ^{-100.00 %}	527.750 M	0.000 ^{-100.00 %}	527.750 M ^{0.00 %}	527.750 M ^{0.00 %}	527.750 M ^{-72.05 %}	1.888 B	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.553 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.566 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.545 B	0.000 ^{-100.00 %}	527.750 M ^{-66.16 %}	1.560 B ^{-0.31 %}	1.564 B ^{-50.26 %}	3.145 B	0.000
Property plant equipment net	0.000 ^{-100.00 %}	1.470 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.524 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.457 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.323 B ^{86.05 %}	711.290 M ^{-26.25 %}	964.430 M ^{18.80 %}	811.830 M	0.000
Total non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	7.786 B	0.000 ^{-100.00 %}	6.169 B ^{181.62 %}	-7.559 B ^{-250.06 %}	5.037 B ^{244.60 %}	-3.483 B ^{-184.47 %}	4.124 B ^{23.87 %}	3.329 B ^{-0.92 %}	3.360 B ^{-32.21 %}	4.956 B ^{224.91 %}	-3.968 B
Other current assets	-6.361 B ^{-849.45 %}	848.710 M ^{112.81 %}	-6.626 B ^{-690.39 %}	1.122 B	0.000 ^{-100.00 %}	979.110 M	0.000 ^{-100.00 %}	927.930 M ^{21.71 %}	762.440 M ^{-25.17 %}	1.019 B ^{121.91 %}	459.170 M	0.000
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	3.048 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.239 B	0.000 ^{-100.00 %}	6.409 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.320 B ^{-4.53 %}	3.477 B ^{19.73 %}	2.904 B ^{-11.59 %}	3.285 B	0.000
cash and cash equivalents	0.000 ^{-100.00 %}	3.313 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.388 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.070 B	0.000 ^{-100.00 %}	163.660 M ^{48.67 %}	110.080 M ^{33.35 %}	82.550 M ^{-12.83 %}	94.700 M	0.000
Cash and short term investments	6.361 B ^{0.00 %}	6.361 B ^{-4.01 %}	6.626 B ^{0.00 %}	6.626 B ^{-12.33 %}	7.559 B ^{1.06 %}	7.480 B ^{114.72 %}	3.483 B ^{0.00 %}	3.483 B ^{-2.90 %}	3.587 B ^{20.11 %}	2.987 B ^{-11.62 %}	3.380 B ^{-14.83 %}	3.968 B
Total current assets	0.000 ^{-100.00 %}	10.115 B	0.000 ^{-100.00 %}	11.083 B ^{46.62 %}	7.559 B ^{-33.01 %}	11.283 B ^{223.92 %}	3.483 B ^{-50.29 %}	7.008 B ^{-2.00 %}	7.151 B ^{11.63 %}	6.406 B ^{-2.98 %}	6.603 B ^{66.41 %}	3.968 B
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	1.583 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.802 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.228 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.318 B ^{-6.74 %}	1.414 B ^{27.38 %}	1.110 B ^{-9.13 %}	1.221 B	0.000
Net receivables	0.000 ^{-100.00 %}	1.323 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.533 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.596 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.278 B ^{-7.89 %}	1.388 B ^{4.93 %}	1.323 B ^{-14.27 %}	1.543 B	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.620 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.980 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.027 B ^{-64.33 %}	2.879 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.596 B	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	3.568 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.567 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.941 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.758 B ^{2.54 %}	2.690 B ^{36.78 %}	1.967 B ^{-13.59 %}	2.276 B	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.270 M	0.000 ^{-100.00 %}	51.010 M	0.000 ^{-100.00 %}	69.360 M ^{26.02 %}	55.040 M ^{39.77 %}	39.380 M ^{-20.76 %}	49.700 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	105.400 M	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	1.364 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.390 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.310 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.192 B ^{94.94 %}	611.530 M ^{-30.96 %}	885.810 M ^{13.47 %}	780.650 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.929 B ^{0.00 %}	17.929 B ^{0.00 %}	17.929 B ^{0.00 %}	17.929 B ^{0.00 %}	17.929 B ^{0.00 %}	17.929 B
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	7.495 B	0.000 ^{-100.00 %}	8.004 B	0.000 ^{-100.00 %}	7.331 B	0.000 ^{100.00 %}	-12.612 B ^{-319.12 %}	5.756 B ^{10.80 %}	5.195 B ^{-6.42 %}	5.551 B	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.210 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.870 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.100 M ^{-77.67 %}	63.140 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	0.000 ^{-100.00 %}	17.901 B	0.000 ^{-100.00 %}	17.252 B	0.000 ^{-100.00 %}	16.320 B	0.000 ^{-100.00 %}	11.132 B ^{6.22 %}	10.480 B ^{7.32 %}	9.766 B ^{-15.51 %}	11.559 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	130.690 M	0.000 ^{100.00 %}	-47.470 M ^{-183.59 %}	56.790 M ^{-79.83 %}	281.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	64.860 M ^{-4.95 %}	68.240 M
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.060 M ^{-105.20 %}	135.640 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.010 B ^{-1 661.98 %}	64.680 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.420 M ^{121.76 %}	-130.580 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-718.500 M ^{-5 700.16 %}	12.830 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.640 M ^{120.69 %}	-288.260 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-208.650 M ^{43.63 %}	-370.140 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-95.120 M ^{-117.15 %}	554.480 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-83.140 M ^{-119.70 %}	421.990 M
Other non cash items	-413.250 M ^{-65.44 %}	-249.790 M ^{4.02 %}	-260.240 M ^{-240.10 %}	185.750 M ^{146.14 %}	-402.590 M ^{7.54 %}	-435.440 M ^{-68.12 %}	-259.010 M ^{-274.82 %}	148.160 M ^{588.17 %}	-30.350 M ^{-102.30 %}	1.318 B ^{1 492.28 %}	-94.680 M ^{-13.92 %}	-83.110 M ^{-318.54 %}	38.030 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	450.900 M ^{-7.34 %}	486.620 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-734.680 M ^{-1 032.45 %}	78.790 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.910 M ^{-6.10 %}	-24.420 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.960 M ^{-89.05 %}	-14.790 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.900 M ^{111.42 %}	-139.170 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-636.710 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-83.410 M ^{86.14 %}	-601.650 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	207.030 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	639.040 M ^{-3.36 %}	661.270 M
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-212.100 M ^{-885.56 %}	27.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.660 M ^{269.48 %}	-7.470 M
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-238.010 M ^{44.27 %}	-427.100 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	556.230 M ^{646.34 %}	-101.810 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-73.550 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.120 M ^{72.91 %}	-18.900 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.740 M
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.860 M ^{72.01 %}	-63.800 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.750 M ^{-62.23 %}	-28.200 M
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-91.410 M ^{-43.28 %}	-63.800 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.220 M ^{117.08 %}	-59.840 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	121.480 M ^{2 938.32 %}	-4.280 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-168.230 M ^{-49.13 %}	-112.810 M
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	163.660 M ^{0.00 %}	163.660 M ^{288.00 %}	42.180 M ^{-9.21 %}	46.460 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.840 M ^{-88.05 %}	191.070 M ^{-37.12 %}	303.880 M
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.070 B ^{553.92 %}	163.660 M ^{0.00 %}	163.660 M ^{288.00 %}	42.180 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.840 M ^{0.00 %}	22.840 M ^{-88.05 %}	191.070 M
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	450.900 M ^{-7.34 %}	486.620 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-734.680 M ^{-1 032.45 %}	78.790 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.910 M ^{-6.10 %}	-24.420 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.960 M ^{-89.05 %}	-14.790 M
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	424.990 M ^{-8.05 %}	462.200 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-762.640 M ^{-1 291.63 %}	64.000 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022

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