HireRight Holdings Corporation ^HRT

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	721.877 M ^{-10.51 %}	806.668 M ^{10.49 %}	730.056 M ^{35.14 %}	540.224 M ^{-16.57 %}	647.554 M
Net income	-11.560 M ^{-108.00 %}	144.574 M ^{778.66 %}	-21.303 M ^{76.86 %}	-92.077 M ^{-30.67 %}	-70.463 M
Income before tax	-11.525 M ^{-117.59 %}	65.522 M ^{451.95 %}	-18.617 M ^{78.88 %}	-88.139 M ^{-26.74 %}	-69.543 M
Income before tax ratio	-0.02 ^{-119.66 %}	0.08 ^{418.52 %}	-0.03 ^{84.37 %}	-0.16 ^{-51.92 %}	-0.11
EBITDA	169.230 M ^{-1.94 %}	172.576 M ^{28.26 %}	134.555 M ^{110.53 %}	63.911 M ^{-44.87 %}	115.937 M
Net income ratio	-0.02 ^{-108.94 %}	0.18 ^{714.20 %}	-0.03 ^{82.88 %}	-0.17 ^{-56.64 %}	-0.11
Ratio EBITDA	0.23 ^{9.58 %}	0.21 ^{16.08 %}	0.18 ^{55.79 %}	0.12 ^{-33.92 %}	0.18
Gross profit ratio	0.38 ^{-17.17 %}	0.46 ^{3.81 %}	0.44 ^{0.39 %}	0.44 ^{-1.80 %}	0.45
Weighted average shs out dil	72.935 M ^{-8.19 %}	79.443 M ^{0.06 %}	79.393 M ^{-4.03 %}	82.724 M ^{0.00 %}	82.724 M
Weighted average shs out	72.935 M ^{-8.08 %}	79.345 M ^{-0.06 %}	79.393 M ^{-4.03 %}	82.724 M ^{0.00 %}	82.724 M
EPS diluted	-0.16 ^{-108.79 %}	1.82 ^{774.07 %}	-0.27 ^{75.68 %}	-1.11 ^{-30.59 %}	-0.85
Earnings per share	-0.16 ^{-108.79 %}	1.82 ^{774.07 %}	-0.27 ^{75.68 %}	-1.11 ^{-30.59 %}	-0.85
Gross profit	274.935 M ^{-25.88 %}	370.928 M ^{14.70 %}	323.385 M ^{35.66 %}	238.379 M ^{-18.07 %}	290.963 M
Income tax expense	144.000 K ^{100.18 %}	-79.052 M ^{-3 043.11 %}	2.686 M ^{-31.79 %}	3.938 M ^{328.04 %}	920.000 K
Cost of revenue	446.942 M ^{2.57 %}	435.740 M ^{7.15 %}	406.671 M ^{34.73 %}	301.845 M ^{-15.35 %}	356.591 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-2.879 M ^{-104.00 %}	71.959 M ^{-8.17 %}	78.357 M ^{1.85 %}	76.932 M ^{-1.43 %}	78.051 M
Operating expenses	190.455 M ^{-30.19 %}	272.812 M ^{2.31 %}	266.655 M ^{6.44 %}	250.511 M ^{-0.29 %}	251.236 M
Cost and expenses	637.397 M ^{-10.04 %}	708.552 M ^{5.23 %}	673.326 M ^{21.90 %}	552.356 M ^{-9.13 %}	607.827 M
Research and development expenses	13.800 M ^{17.95 %}	11.700 M ^{11.43 %}	10.500 M ^{11.70 %}	9.400 M ^{10.59 %}	8.500 M
Selling general and administrative expenses	190.455 M ^{-5.18 %}	200.853 M ^{6.67 %}	188.298 M ^{8.48 %}	173.579 M ^{0.23 %}	173.185 M
Interest income	2.400 M ^{-92.53 %}	32.122 M ^{-57.06 %}	74.815 M ^{-0.40 %}	75.118 M ^{-30.08 %}	107.429 M
Interest expense	50.528 M ^{57.30 %}	32.122 M ^{-57.06 %}	74.815 M ^{-0.40 %}	75.118 M ^{-7.30 %}	81.036 M
Depreciation and amortization	84.750 M ^{13.82 %}	74.460 M ^{-4.32 %}	77.825 M ^{1.16 %}	76.932 M ^{0.95 %}	76.210 M
Operating income	84.480 M ^{-13.90 %}	98.116 M ^{72.95 %}	56.730 M ^{535.68 %}	-13.021 M ^{-132.78 %}	39.727 M
Operating income ratio	0.12 ^{-3.78 %}	0.12 ^{56.53 %}	0.08 ^{422.39 %}	-0.02 ^{-139.29 %}	0.06
Total other income expenses net	-96.005 M ^{-194.55 %}	-32.594 M ^{56.74 %}	-75.347 M ^{12.45 %}	-86.062 M ^{21.24 %}	-109.270 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	623.514 M ^{15.57 %}	539.519 M ^{-7.93 %}	586.001 M ^{-41.56 %}	1.003 B ^{-0.08 %}	1.004 B
Total investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.986 M	0.000	0.000
Total debt	746.930 M ^{6.46 %}	701.611 M ^{0.66 %}	697.033 M ^{-31.78 %}	1.022 B ^{0.52 %}	1.017 B
Accumulated other comprehensive income loss	-7.587 M ^{-53.46 %}	-4.944 M ^{-139.18 %}	12.620 M ^{224.67 %}	-10.123 M ^{-293.22 %}	5.239 M
Retained earnings	-227.350 M ^{-5.36 %}	-215.790 M ^{40.12 %}	-360.364 M ^{-6.28 %}	-339.061 M ^{-37.28 %}	-246.984 M
Common stock	80.000 K ^{0.00 %}	80.000 K ^{1.27 %}	79.000 K ^{-99.99 %}	590.711 M ^{0.00 %}	590.711 M
Total equity	468.763 M ^{-17.52 %}	568.318 M ^{27.51 %}	445.717 M ^{73.51 %}	256.887 M ^{-28.86 %}	361.108 M
Other non current liabilities	185.683 M ^{-12.50 %}	212.216 M ^{2 196.71 %}	9.240 M ^{177.14 %}	3.334 M ^{14.14 %}	2.921 M
Long term debt	726.767 M ^{4.83 %}	693.261 M ^{0.66 %}	688.683 M ^{-32.04 %}	1.013 B ^{0.52 %}	1.008 B
Total non current liabilities	932.176 M ^{2.30 %}	911.225 M ^{-2.52 %}	934.771 M ^{-12.28 %}	1.066 B ^{1.85 %}	1.046 B
Other current liabilities	99.432 M ^{-6.45 %}	106.283 M ^{537.88 %}	16.662 M ^{-66.53 %}	49.788 M ^{106.57 %}	24.102 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	104.574 M ^{116.04 %}	48.404 M ^{6.93 %}	45.268 M
Short term debt	11.254 M ^{34.78 %}	8.350 M ^{0.00 %}	8.350 M ^{0.00 %}	8.350 M ^{0.00 %}	8.350 M
Total current liabilities	147.351 M ^{16.76 %}	126.204 M ^{-11.91 %}	143.274 M ^{9.24 %}	131.150 M ^{38.81 %}	94.479 M
Total liabilities	1.080 B ^{4.06 %}	1.037 B ^{-3.77 %}	1.078 B ^{-9.92 %}	1.197 B ^{4.91 %}	1.141 B
Other non current assets	24.256 M ^{28.01 %}	18.949 M ^{-28.07 %}	26.344 M ^{52.83 %}	17.238 M ^{4.53 %}	16.491 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.986 M	0.000	0.000
Intangible assets	333.545 M ^{-9.07 %}	366.828 M ^{-5.82 %}	389.483 M ^{-13.22 %}	448.816 M ^{-11.27 %}	505.850 M
GoodWill	837.514 M ^{3.47 %}	809.463 M ^{-1.23 %}	819.538 M ^{-0.06 %}	820.032 M ^{0.45 %}	816.374 M
Goodwill and intangible assets	1.171 B ^{-0.44 %}	1.176 B ^{-2.71 %}	1.209 B ^{-4.72 %}	1.269 B ^{-4.04 %}	1.322 B
Property plant equipment net	12.543 M ^{-28.19 %}	17.468 M ^{56.99 %}	11.127 M ^{-36.37 %}	17.486 M ^{-26.86 %}	23.908 M
Total non current assets	1.285 B ^{-0.18 %}	1.287 B ^{3.25 %}	1.246 B ^{-4.38 %}	1.304 B ^{-4.33 %}	1.363 B
Other current assets	19.556 M ^{4.33 %}	18.745 M ^{-21.12 %}	23.765 M ^{30.43 %}	18.221 M ^{-7.06 %}	19.605 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	123.416 M ^{-23.86 %}	162.092 M ^{45.99 %}	111.032 M ^{482.02 %}	19.077 M ^{46.64 %}	13.009 M
Cash and short term investments	123.416 M ^{-23.86 %}	162.092 M ^{45.99 %}	111.032 M ^{482.02 %}	19.077 M ^{46.64 %}	13.009 M
Total current assets	263.696 M ^{-17.29 %}	318.803 M ^{14.98 %}	277.270 M ^{84.75 %}	150.080 M ^{7.76 %}	139.270 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	1.310 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.982 M ^{-39.03 %}	8.171 M
Net receivables	120.724 M ^{-11.66 %}	136.656 M ^{-4.08 %}	142.473 M ^{32.16 %}	107.800 M ^{9.46 %}	98.485 M
Tax assets	76.736 M ^{3.37 %}	74.236 M ^{112.19 %}	34.986 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	9.496 M ^{-17.93 %}	11.571 M ^{-15.47 %}	13.688 M ^{-44.38 %}	24.608 M ^{46.83 %}	16.759 M
Tax payables	27.169 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	8.909 M	0.000 ^{-100.00 %}	222.083 M ^{528.83 %}	35.317 M ^{42.77 %}	24.737 M
Minority interest	17.595 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	686.025 M ^{-13.05 %}	788.972 M ^{-0.56 %}	793.382 M ^{5 065.25 %}	15.360 M ^{26.50 %}	12.142 M
Deferred tax liabilities non current	10.817 M ^{88.19 %}	5.748 M ^{-61.07 %}	14.765 M ^{8.83 %}	13.567 M ^{29.37 %}	10.487 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.548 B ^{-3.58 %}	1.606 B ^{5.38 %}	1.524 B ^{4.82 %}	1.454 B ^{-3.21 %}	1.502 B
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	-4.026 M ^{95.13 %}	-82.754 M ^{-5 672.66 %}	1.485 M ^{-48.85 %}	2.903 M ^{325.04 %}	683.000 K
Stock based compensation	18.738 M ^{63.31 %}	11.474 M ^{153.40 %}	4.528 M ^{40.71 %}	3.218 M ^{-5.07 %}	3.390 M
Change in working capital	-8.262 M ^{80.01 %}	-41.331 M ^{-46.75 %}	-28.164 M ^{-268.66 %}	16.699 M ^{165.50 %}	-25.496 M
Accounts receivables	17.305 M ^{345.20 %}	3.887 M ^{110.87 %}	-35.745 M ^{-248.90 %}	-10.245 M ^{-367.21 %}	3.834 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-2.236 M ^{54.86 %}	-4.953 M ^{54.95 %}	-10.994 M ^{-241.55 %}	7.767 M ^{336.01 %}	-3.291 M
Other working capital	-23.331 M ^{42.06 %}	-40.265 M ^{-316.77 %}	18.575 M ^{-3.14 %}	19.177 M ^{173.65 %}	-26.039 M
Other non cash items	10.582 M ^{1 170.35 %}	833.000 K ^{-93.37 %}	12.571 M ^{43.65 %}	8.751 M ^{-75.60 %}	35.865 M
Net cash provided by operating activities	90.222 M ^{-16.25 %}	107.728 M ^{126.92 %}	47.474 M ^{189.02 %}	16.426 M ^{-25.44 %}	22.030 M
Investments in property plant and equipment	-13.873 M ^{18.06 %}	-16.931 M ^{-20.62 %}	-14.037 M ^{-15.91 %}	-12.110 M ^{15.75 %}	-14.374 M
Acquisitions net	-21.653 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-96.000 K ^{98.69 %}	-7.346 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-4.725 M ^{62.12 %}	-12.475 M ^{-59.75 %}	-7.809 M ^{-21.96 %}	-6.403 M ^{16.77 %}	-7.693 M
Net cash used for investing activites	-40.251 M ^{-137.74 %}	-16.931 M ^{-20.62 %}	-14.037 M ^{-15.00 %}	-12.206 M ^{43.80 %}	-21.720 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	1.118 M ^{-25.76 %}	1.506 M ^{-99.62 %}	399.044 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	-121.925 M ^{-678.03 %}	-15.671 M	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-90.580 M ^{-116.07 %}	-41.921 M ^{-169.88 %}	59.987 M ^{6 196.24 %}	-984.000 K ^{94.17 %}	-16.881 M
Net cash used provided by financing activities	-90.580 M ^{-116.07 %}	-41.921 M ^{-169.88 %}	59.987 M ^{6 196.24 %}	-984.000 K ^{94.17 %}	-16.881 M
Effect of forex changes on cash	623.000 K ^{136.91 %}	-1.688 M ^{-33.02 %}	-1.269 M ^{-255.46 %}	-357.000 K ^{-107.56 %}	-172.000 K
Net change in cash	-39.986 M ^{-184.74 %}	47.188 M ^{-48.79 %}	92.155 M ^{3 100.94 %}	2.879 M ^{117.20 %}	-16.743 M
Cash at beginning of period	163.402 M ^{40.60 %}	116.214 M ^{383.04 %}	24.059 M ^{13.59 %}	21.180 M ^{-44.15 %}	37.923 M
Cash at end of period	123.416 M ^{-24.47 %}	163.402 M ^{40.60 %}	116.214 M ^{383.04 %}	24.059 M ^{13.59 %}	21.180 M
Operating cash flow	90.222 M ^{-16.25 %}	107.728 M ^{126.92 %}	47.474 M ^{189.02 %}	16.426 M ^{-25.44 %}	22.030 M
Capital expenditure	-13.873 M ^{18.06 %}	-16.931 M ^{-20.62 %}	-14.037 M ^{-15.91 %}	-12.110 M ^{15.75 %}	-14.374 M
Free CashFlow	76.349 M ^{-15.91 %}	90.797 M ^{171.55 %}	33.437 M ^{674.72 %}	4.316 M ^{-43.63 %}	7.656 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Revenue	173.202 M ^{4.31 %}	166.044 M ^{-11.80 %}	188.262 M ^{-2.01 %}	192.124 M ^{9.51 %}	175.447 M ^{0.05 %}	175.362 M ^{-16.61 %}	210.303 M ^{-5.39 %}	222.292 M ^{11.87 %}	198.711 M ^{0.09 %}	198.534 M ^{-3.15 %}	204.981 M ^{15.82 %}	176.984 M ^{18.34 %}	149.557 M ^{-0.36 %}	150.103 M ^{14.87 %}	130.674 M
Net income	-3.542 M ^{21.39 %}	-4.506 M ^{-172.27 %}	-1.655 M ^{-165.88 %}	2.512 M ^{131.75 %}	-7.911 M ^{-151.79 %}	15.275 M ^{-83.63 %}	93.289 M ^{281.61 %}	24.446 M ^{111.40 %}	11.564 M ^{189.19 %}	-12.966 M ^{-278.08 %}	7.281 M ^{300.08 %}	-3.639 M ^{69.62 %}	-11.979 M ^{37.42 %}	-19.141 M ^{29.22 %}	-27.042 M
Income before tax	-10.075 M ^{-86.57 %}	-5.400 M ^{-288.75 %}	2.861 M ^{-41.24 %}	4.869 M ^{135.14 %}	-13.855 M ^{-396.11 %}	4.679 M ^{-80.16 %}	23.585 M ^{-5.19 %}	24.876 M ^{100.90 %}	12.382 M ^{193.56 %}	-13.234 M ^{-266.89 %}	7.930 M ^{516.05 %}	-1.906 M ^{83.29 %}	-11.407 M ^{38.98 %}	-18.693 M ^{26.91 %}	-25.576 M
Income before tax ratio	-0.06 ^{-78.86 %}	-0.03 ^{-314.00 %}	0.02 ^{-40.04 %}	0.03 ^{132.09 %}	-0.08 ^{-395.97 %}	0.03 ^{-76.21 %}	0.11 ^{0.22 %}	0.11 ^{79.59 %}	0.06 ^{193.48 %}	-0.07 ^{-272.30 %}	0.04 ^{459.23 %}	-0.01 ^{85.88 %}	-0.08 ^{38.75 %}	-0.12 ^{36.37 %}	-0.20
EBITDA	29.372 M ^{-22.51 %}	37.904 M ^{-18.23 %}	46.357 M ^{16.00 %}	39.964 M ^{91.04 %}	20.919 M ^{-37.99 %}	33.733 M ^{-34.76 %}	51.707 M ^{5.81 %}	48.866 M ^{25.82 %}	38.837 M ^{32.77 %}	29.251 M ^{-36.38 %}	45.979 M ^{33.12 %}	34.540 M ^{39.36 %}	24.785 M ^{36.60 %}	18.144 M ^{41.43 %}	12.829 M
Net income ratio	-0.02 ^{24.64 %}	-0.03 ^{-208.70 %}	-0.01 ^{-167.24 %}	0.01 ^{129.00 %}	-0.05 ^{-151.77 %}	0.09 ^{-80.36 %}	0.44 ^{303.37 %}	0.11 ^{88.97 %}	0.06 ^{189.11 %}	-0.07 ^{-283.86 %}	0.04 ^{272.75 %}	-0.02 ^{74.33 %}	-0.08 ^{37.19 %}	-0.13 ^{38.38 %}	-0.21
Ratio EBITDA	0.17 ^{-25.71 %}	0.23 ^{-7.29 %}	0.25 ^{18.38 %}	0.21 ^{74.46 %}	0.12 ^{-38.02 %}	0.19 ^{-21.76 %}	0.25 ^{11.85 %}	0.22 ^{12.48 %}	0.20 ^{32.65 %}	0.15 ^{-34.32 %}	0.22 ^{14.94 %}	0.20 ^{17.76 %}	0.17 ^{37.10 %}	0.12 ^{23.12 %}	0.10
Gross profit ratio	0.36 ^{-4.14 %}	0.38 ^{-24.37 %}	0.50 ^{2.37 %}	0.49 ^{10.95 %}	0.44 ^{-7.13 %}	0.47 ^{-0.08 %}	0.47 ^{2.76 %}	0.46 ^{5.96 %}	0.43 ^{-1.67 %}	0.44 ^{-3.32 %}	0.46 ^{2.79 %}	0.44 ^{4.90 %}	0.42 ^{0.32 %}	0.42 ^{-9.50 %}	0.47
Weighted average shs out dil	67.352 M ^{-0.33 %}	67.576 M ^{-2.19 %}	69.091 M ^{-6.62 %}	73.992 M ^{-4.26 %}	77.285 M ^{-2.60 %}	79.346 M ^{-0.25 %}	79.543 M ^{0.08 %}	79.478 M ^{0.11 %}	79.393 M ^{10.79 %}	71.662 M ^{-9.73 %}	79.391 M ^{0.00 %}	79.391 M ^{0.00 %}	79.391 M ^{0.00 %}	79.391 M ^{0.00 %}	79.391 M
Weighted average shs out	67.352 M ^{-0.33 %}	67.576 M ^{-2.19 %}	69.091 M ^{-5.47 %}	73.090 M ^{-5.43 %}	77.285 M ^{-2.32 %}	79.121 M ^{-0.43 %}	79.460 M ^{0.07 %}	79.406 M ^{0.02 %}	79.393 M ^{10.79 %}	71.662 M ^{-9.73 %}	79.391 M ^{0.00 %}	79.391 M ^{0.00 %}	79.391 M ^{0.00 %}	79.391 M ^{0.00 %}	79.391 M
EPS diluted	-0.05 ^{21.14 %}	-0.07 ^{-177.92 %}	-0.02 ^{-170.59 %}	0.03 ^{134.00 %}	-0.10 ^{-152.63 %}	0.19 ^{-83.76 %}	1.17 ^{277.42 %}	0.31 ^{106.67 %}	0.15 ^{183.33 %}	-0.18 ^{-296.29 %}	0.09 ^{300.22 %}	-0.05 ^{69.47 %}	-0.15 ^{37.50 %}	-0.24 ^{29.41 %}	-0.34
Earnings per share	-0.05 ^{21.14 %}	-0.07 ^{-177.92 %}	-0.02 ^{-169.77 %}	0.03 ^{134.40 %}	-0.10 ^{-152.63 %}	0.19 ^{-83.76 %}	1.17 ^{277.42 %}	0.31 ^{106.67 %}	0.15 ^{183.33 %}	-0.18 ^{-296.29 %}	0.09 ^{300.22 %}	-0.05 ^{69.47 %}	-0.15 ^{37.50 %}	-0.24 ^{29.41 %}	-0.34
Gross profit	62.591 M ^{-0.01 %}	62.597 M ^{-33.29 %}	93.840 M ^{0.31 %}	93.548 M ^{21.50 %}	76.996 M ^{-7.08 %}	82.863 M ^{-16.68 %}	99.455 M ^{-2.78 %}	102.302 M ^{18.53 %}	86.308 M ^{-1.58 %}	87.695 M ^{-6.36 %}	93.653 M ^{19.05 %}	78.667 M ^{24.14 %}	63.370 M ^{-0.05 %}	63.401 M ^{3.95 %}	60.991 M
Income tax expense	-6.533 M ^{-808.62 %}	-719.000 K ^{-116.16 %}	4.450 M ^{88.80 %}	2.357 M ^{139.65 %}	-5.944 M ^{43.90 %}	-10.596 M ^{84.80 %}	-69.704 M ^{-16 310.23 %}	430.000 K ^{-47.43 %}	818.000 K ^{405.22 %}	-268.000 K ^{-141.29 %}	649.000 K ^{-62.55 %}	1.733 M ^{202.97 %}	572.000 K ^{27.68 %}	448.000 K ^{-69.44 %}	1.466 M
Cost of revenue	110.611 M ^{6.93 %}	103.447 M ^{9.56 %}	94.422 M ^{-4.21 %}	98.576 M ^{0.13 %}	98.451 M ^{6.43 %}	92.499 M ^{-16.55 %}	110.848 M ^{-7.62 %}	119.990 M ^{6.75 %}	112.403 M ^{1.41 %}	110.839 M ^{-0.44 %}	111.328 M ^{13.23 %}	98.317 M ^{14.07 %}	86.187 M ^{-0.59 %}	86.702 M ^{24.42 %}	69.683 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-6.000 K ^{99.59 %}	-1.450 M ^{-64.59 %}	-881.000 K ^{-264.05 %}	-242.000 K ^{-101.31 %}	18.417 M ^{2.87 %}	17.903 M ^{-0.24 %}	17.946 M ^{-0.57 %}	18.049 M ^{-0.07 %}	18.061 M ^{4 537.59 %}	-407.000 K ^{-1 750.00 %}	-22.000 K ^{97.59 %}	-912.000 K ^{-212.73 %}	809.000 K ^{409.96 %}	-261.000 K ^{-241.08 %}	185.000 K
Operating expenses	52.794 M ^{14.33 %}	46.177 M ^{-31.74 %}	67.651 M ^{-9.67 %}	74.894 M ^{-4.16 %}	78.143 M ^{17.11 %}	66.724 M ^{-0.89 %}	67.324 M ^{-7.06 %}	72.436 M ^{9.21 %}	66.328 M ^{-17.48 %}	80.381 M ^{19.64 %}	67.183 M ^{9.32 %}	61.454 M ^{6.62 %}	57.637 M ^{-9.44 %}	63.645 M ^{-6.62 %}	68.155 M
Cost and expenses	163.405 M ^{9.21 %}	149.624 M ^{-7.68 %}	162.073 M ^{-6.57 %}	173.470 M ^{-1.77 %}	176.594 M ^{10.91 %}	159.223 M ^{-10.64 %}	178.172 M ^{-7.41 %}	192.426 M ^{7.66 %}	178.731 M ^{-6.53 %}	191.220 M ^{7.12 %}	178.511 M ^{11.73 %}	159.771 M ^{11.09 %}	143.824 M ^{-4.34 %}	150.347 M ^{9.08 %}	137.838 M
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	13.800 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.700 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	52.794 M ^{14.33 %}	46.177 M ^{-4.96 %}	48.588 M ^{-13.43 %}	56.128 M ^{-6.02 %}	59.726 M ^{22.34 %}	48.821 M ^{-1.13 %}	49.378 M ^{-9.21 %}	54.387 M ^{12.68 %}	48.267 M ^{-16.83 %}	58.037 M ^{21.79 %}	47.652 M ^{10.27 %}	43.215 M ^{9.70 %}	39.394 M ^{-12.45 %}	44.996 M ^{-6.93 %}	48.347 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	400.000 K ^{-97.28 %}	14.702 M ^{8.56 %}	13.543 M ^{9.20 %}	12.402 M ^{11.22 %}	11.151 M ^{31.86 %}	8.457 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	17.726 M ^{20.01 %}	14.771 M ^{-34.20 %}	22.447 M ^{65.75 %}	13.543 M ^{9.20 %}	12.402 M ^{11.22 %}	11.151 M ^{31.86 %}	8.457 M ^{70.61 %}	4.957 M ^{-34.41 %}	7.557 M ^{-62.48 %}	20.141 M ^{8.76 %}	18.518 M ^{1.71 %}	18.207 M ^{1.44 %}	17.949 M ^{-1.31 %}	18.188 M ^{-2.20 %}	18.597 M
Depreciation and amortization	19.575 M ^{-8.89 %}	21.484 M ^{2.07 %}	21.049 M ^{-2.33 %}	21.552 M ^{-3.67 %}	22.372 M ^{27.16 %}	17.594 M ^{-10.12 %}	19.576 M ^{3.03 %}	19.000 M ^{0.76 %}	18.857 M ^{-15.61 %}	22.344 M ^{14.40 %}	19.531 M ^{7.08 %}	18.239 M ^{-0.02 %}	18.243 M ^{-2.18 %}	18.649 M ^{-5.85 %}	19.808 M
Operating income	9.797 M ^{-40.33 %}	16.420 M ^{-37.30 %}	26.189 M ^{40.39 %}	18.654 M ^{1 383.83 %}	-1.453 M ^{-109.00 %}	16.139 M ^{-49.77 %}	32.131 M ^{7.58 %}	29.866 M ^{49.48 %}	19.980 M ^{173.17 %}	7.314 M ^{-72.37 %}	26.470 M ^{53.78 %}	17.213 M ^{200.24 %}	5.733 M ^{2 449.59 %}	-244.000 K ^{96.59 %}	-7.164 M
Operating income ratio	0.06 ^{-42.80 %}	0.10 ^{-28.91 %}	0.14 ^{43.27 %}	0.10 ^{1 272.39 %}	-0.01 ^{-109.00 %}	0.09 ^{-39.76 %}	0.15 ^{13.72 %}	0.13 ^{33.62 %}	0.10 ^{172.93 %}	0.04 ^{-71.47 %}	0.13 ^{32.78 %}	0.10 ^{153.72 %}	0.04 ^{2 458.17 %}	0.00 ^{97.03 %}	-0.05
Total other income expenses net	-17.732 M ^{18.74 %}	-21.820 M ^{6.46 %}	-23.328 M ^{-69.23 %}	-13.785 M ^{-8.47 %}	-12.708 M ^{-10.89 %}	-11.460 M ^{-34.10 %}	-8.546 M ^{-71.26 %}	-4.990 M ^{34.32 %}	-7.598 M ^{63.02 %}	-20.548 M ^{-10.83 %}	-18.540 M ^{3.03 %}	-19.119 M ^{-11.55 %}	-17.140 M ^{-662.12 %}	-2.249 M ^{87.79 %}	-18.412 M
	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31
Net debt	664.956 M ^{6.65 %}	623.514 M ^{-1.13 %}	630.620 M ^{3.15 %}	611.366 M ^{8.63 %}	562.793 M ^{4.31 %}	539.519 M ^{-3.22 %}	557.458 M ^{-5.26 %}	588.413 M ^{-5.35 %}	621.672 M ^{6.09 %}	586.001 M ^{-41.32 %}	998.630 M ^{-1.36 %}	1.012 B ^{0.97 %}	1.003 B
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	742.241 M ^{-0.63 %}	746.930 M ^{1.78 %}	733.838 M ^{6.53 %}	688.858 M ^{-0.19 %}	690.203 M ^{-1.63 %}	701.611 M ^{-0.33 %}	703.966 M ^{-0.41 %}	706.853 M ^{-0.34 %}	709.287 M ^{1.76 %}	697.033 M ^{-31.55 %}	1.018 B ^{-0.11 %}	1.019 B ^{-0.23 %}	1.022 B
Accumulated other comprehensive income loss	-9.225 M ^{-21.59 %}	-7.587 M ^{33.56 %}	-11.420 M ^{-127.76 %}	-5.014 M ^{-6.82 %}	-4.694 M ^{5.06 %}	-4.944 M ^{64.16 %}	-13.796 M ^{-732.26 %}	2.182 M ^{-86.62 %}	16.306 M ^{29.21 %}	12.620 M ^{288.31 %}	3.250 M ^{15.33 %}	2.818 M ^{127.84 %}	-10.123 M
Retained earnings	-230.621 M ^{-1.44 %}	-227.350 M ^{-2.02 %}	-222.844 M ^{-0.75 %}	-221.189 M ^{1.12 %}	-223.701 M ^{-3.67 %}	-215.790 M ^{6.61 %}	-231.065 M ^{28.76 %}	-324.354 M ^{7.01 %}	-348.800 M ^{3.21 %}	-360.364 M ^{-3.73 %}	-347.398 M ^{2.05 %}	-354.679 M ^{-4.61 %}	-339.061 M
Common stock	80.000 K ^{0.00 %}	80.000 K ^{0.00 %}	80.000 K ^{0.00 %}	80.000 K ^{0.00 %}	80.000 K ^{0.00 %}	80.000 K ^{1.27 %}	79.000 K ^{0.00 %}	79.000 K ^{0.00 %}	79.000 K ^{0.00 %}	79.000 K ^{-99.99 %}	590.711 M ^{0.00 %}	590.711 M ^{0.00 %}	590.711 M
Total equity	467.135 M ^{-0.35 %}	468.763 M ^{-1.70 %}	476.877 M ^{-1.96 %}	486.399 M ^{-9.75 %}	538.975 M ^{-5.16 %}	568.318 M ^{1.90 %}	557.702 M ^{16.56 %}	478.473 M ^{3.17 %}	463.761 M ^{4.05 %}	445.717 M ^{68.57 %}	264.416 M ^{3.34 %}	255.862 M ^{-0.40 %}	256.887 M
Other non current liabilities	164.751 M ^{-11.27 %}	185.683 M ^{1 612.31 %}	10.844 M ^{11.19 %}	9.753 M ^{-94.98 %}	194.349 M ^{-8.42 %}	212.216 M ^{-0.76 %}	213.832 M ^{0.47 %}	212.836 M ^{-0.11 %}	213.061 M ^{2 205.85 %}	9.240 M ^{202.75 %}	3.052 M ^{-13.79 %}	3.540 M ^{6.18 %}	3.334 M
Long term debt	723.455 M ^{-0.46 %}	726.767 M ^{0.06 %}	726.338 M ^{6.73 %}	680.508 M ^{-0.20 %}	681.853 M ^{-1.65 %}	693.261 M ^{-0.34 %}	695.616 M ^{-0.41 %}	698.503 M ^{-0.35 %}	700.937 M ^{1.78 %}	688.683 M ^{-31.81 %}	1.010 B ^{-0.11 %}	1.011 B ^{-0.23 %}	1.013 B
Total non current liabilities	907.027 M ^{-2.70 %}	932.176 M ^{0.02 %}	931.955 M ^{5.99 %}	879.278 M ^{-0.29 %}	881.819 M ^{-3.23 %}	911.225 M ^{-0.44 %}	915.208 M ^{-1.14 %}	925.754 M ^{-0.33 %}	928.798 M ^{-0.64 %}	934.771 M ^{-10.74 %}	1.047 B ^{-0.57 %}	1.053 B ^{-1.16 %}	1.066 B
Other current liabilities	69.064 M ^{-30.54 %}	99.432 M ^{-6.15 %}	105.951 M ^{8.15 %}	97.966 M ^{4.51 %}	93.734 M ^{-11.81 %}	106.283 M ^{-5.97 %}	113.025 M ^{-9.58 %}	124.995 M ^{12.18 %}	111.422 M ^{568.72 %}	16.662 M ^{-11.24 %}	18.772 M ^{-64.33 %}	52.627 M ^{5.70 %}	49.788 M
Deferred revenue	21.167 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.235 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	104.574 M ^{-1.17 %}	105.807 M ^{87.88 %}	56.316 M ^{16.35 %}	48.404 M
Short term debt	10.581 M ^{-5.98 %}	11.254 M ^{50.05 %}	7.500 M ^{-10.18 %}	8.350 M ^{0.00 %}	8.350 M ^{0.00 %}	8.350 M ^{0.00 %}	8.350 M ^{0.00 %}	8.350 M ^{0.00 %}	8.350 M ^{0.00 %}	8.350 M ^{0.00 %}	8.350 M ^{0.00 %}	8.350 M ^{0.00 %}	8.350 M
Total current liabilities	130.748 M ^{-11.27 %}	147.351 M ^{-3.21 %}	152.230 M ^{5.79 %}	143.894 M ^{-1.98 %}	146.800 M ^{16.32 %}	126.204 M ^{-4.92 %}	132.730 M ^{-5.50 %}	140.462 M ^{8.65 %}	129.282 M ^{-9.77 %}	143.274 M ^{0.20 %}	142.982 M ^{11.03 %}	128.774 M ^{-1.81 %}	131.150 M
Total liabilities	1.038 B ^{-3.87 %}	1.080 B ^{-0.43 %}	1.084 B ^{5.96 %}	1.023 B ^{-0.53 %}	1.029 B ^{-0.85 %}	1.037 B ^{-1.00 %}	1.048 B ^{-1.71 %}	1.066 B ^{0.77 %}	1.058 B ^{-1.85 %}	1.078 B ^{-9.43 %}	1.190 B ^{0.69 %}	1.182 B ^{-1.23 %}	1.197 B
Other non current assets	24.887 M ^{2.60 %}	24.256 M ^{15.64 %}	20.975 M ^{1.78 %}	20.609 M ^{0.13 %}	20.583 M ^{8.62 %}	18.949 M ^{0.73 %}	18.811 M ^{-0.10 %}	18.829 M ^{-46.10 %}	34.930 M ^{32.59 %}	26.344 M ^{44.29 %}	18.258 M ^{-0.69 %}	18.385 M ^{6.65 %}	17.238 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	316.646 M ^{-5.07 %}	333.545 M ^{-4.78 %}	350.278 M ^{1.73 %}	344.332 M ^{-3.78 %}	357.842 M ^{-2.45 %}	366.828 M ^{-1.62 %}	372.869 M ^{-2.66 %}	383.055 M ^{2.27 %}	374.565 M ^{-3.83 %}	389.483 M ^{-3.56 %}	403.862 M ^{-3.70 %}	419.360 M ^{-6.56 %}	448.816 M
GoodWill	836.568 M ^{-0.11 %}	837.514 M ^{0.51 %}	833.264 M ^{2.44 %}	813.439 M ^{0.26 %}	811.338 M ^{0.23 %}	809.463 M ^{0.97 %}	801.674 M ^{-1.03 %}	810.040 M ^{-0.85 %}	816.982 M ^{-0.31 %}	819.538 M ^{-0.01 %}	819.639 M ^{-0.22 %}	821.477 M ^{0.18 %}	820.032 M
Goodwill and intangible assets	1.153 B ^{-1.52 %}	1.171 B ^{-1.05 %}	1.184 B ^{2.23 %}	1.158 B ^{-0.98 %}	1.169 B ^{-0.60 %}	1.176 B ^{0.15 %}	1.175 B ^{-1.55 %}	1.193 B ^{0.13 %}	1.192 B ^{-1.45 %}	1.209 B ^{-1.18 %}	1.224 B ^{-1.40 %}	1.241 B ^{-2.21 %}	1.269 B
Property plant equipment net	13.524 M ^{7.82 %}	12.543 M ^{-7.38 %}	13.542 M ^{-0.27 %}	13.578 M ^{-11.23 %}	15.295 M ^{-12.44 %}	17.468 M ^{-4.52 %}	18.294 M ^{-9.40 %}	20.193 M ^{0.06 %}	20.180 M ^{81.36 %}	11.127 M ^{-23.03 %}	14.457 M ^{-10.87 %}	16.220 M ^{-7.24 %}	17.486 M
Total non current assets	1.275 B ^{-0.74 %}	1.285 B ^{-0.59 %}	1.292 B ^{1.71 %}	1.271 B ^{-1.18 %}	1.286 B ^{-0.10 %}	1.287 B ^{0.95 %}	1.275 B ^{3.47 %}	1.232 B ^{-1.17 %}	1.247 B ^{0.01 %}	1.246 B ^{-0.77 %}	1.256 B ^{-1.51 %}	1.275 B ^{-2.16 %}	1.304 B
Other current assets	21.472 M ^{9.80 %}	19.556 M ^{-25.12 %}	26.118 M ^{36.19 %}	19.178 M ^{-5.10 %}	20.208 M ^{7.80 %}	18.745 M ^{2.02 %}	18.373 M ^{3.45 %}	17.761 M ^{14.07 %}	15.570 M ^{-34.48 %}	23.765 M ^{-11.90 %}	26.974 M ^{12.39 %}	24.001 M ^{3.44 %}	23.203 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	77.285 M ^{-37.38 %}	123.416 M ^{19.57 %}	103.218 M ^{33.20 %}	77.492 M ^{-39.18 %}	127.410 M ^{-21.40 %}	162.092 M ^{10.64 %}	146.508 M ^{23.70 %}	118.440 M ^{35.18 %}	87.615 M ^{-21.09 %}	111.032 M ^{464.88 %}	19.656 M ^{178.02 %}	7.070 M ^{-62.94 %}	19.077 M
Cash and short term investments	77.285 M ^{-37.38 %}	123.416 M ^{19.57 %}	103.218 M ^{33.20 %}	77.492 M ^{-39.18 %}	127.410 M ^{-21.40 %}	162.092 M ^{10.64 %}	146.508 M ^{23.70 %}	118.440 M ^{35.18 %}	87.615 M ^{-21.09 %}	111.032 M ^{464.88 %}	19.656 M ^{178.02 %}	7.070 M ^{-62.94 %}	19.077 M
Total current assets	229.794 M ^{-12.86 %}	263.696 M ^{-1.93 %}	268.893 M ^{12.47 %}	239.070 M ^{-15.20 %}	281.924 M ^{-11.57 %}	318.803 M ^{-3.63 %}	330.825 M ^{5.84 %}	312.572 M ^{13.59 %}	275.184 M ^{-0.75 %}	277.270 M ^{39.73 %}	198.431 M ^{22.15 %}	162.442 M ^{8.24 %}	150.080 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.310 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	131.037 M ^{8.54 %}	120.724 M ^{-13.49 %}	139.557 M ^{-2.00 %}	142.400 M ^{6.03 %}	134.306 M ^{-1.72 %}	136.656 M ^{-17.65 %}	165.944 M ^{-5.91 %}	176.371 M ^{2.54 %}	171.999 M ^{20.72 %}	142.473 M ^{-6.14 %}	151.801 M ^{15.55 %}	131.371 M ^{21.87 %}	107.800 M
Tax assets	83.491 M ^{8.80 %}	76.736 M ^{3.54 %}	74.110 M ^{-5.64 %}	78.543 M ^{-2.57 %}	80.612 M ^{8.59 %}	74.236 M ^{17.52 %}	63.167 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	8.769 M ^{-7.66 %}	9.496 M ^{-19.11 %}	11.740 M ^{11.40 %}	10.539 M ^{11.62 %}	9.442 M ^{-18.40 %}	11.571 M ^{1.90 %}	11.355 M ^{59.55 %}	7.117 M ^{-25.16 %}	9.510 M ^{-30.52 %}	13.688 M ^{36.16 %}	10.053 M ^{-12.44 %}	11.481 M ^{-53.34 %}	24.608 M
Tax payables	21.167 M ^{-22.09 %}	27.169 M ^{0.48 %}	27.039 M ^{0.00 %}	27.039 M ^{0.00 %}	27.039 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	8.205 M ^{-7.90 %}	8.909 M ^{-95.15 %}	183.504 M ^{0.00 %}	183.504 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	222.083 M ^{1 062.92 %}	19.097 M ^{-17.90 %}	23.262 M ^{-34.13 %}	35.317 M
Minority interest	17.324 M ^{-1.54 %}	17.595 M ^{-0.67 %}	17.713 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	689.577 M ^{0.52 %}	686.025 M ^{-1.06 %}	693.348 M ^{-2.69 %}	712.522 M ^{-7.14 %}	767.290 M ^{-2.75 %}	788.972 M ^{-1.68 %}	802.484 M ^{0.24 %}	800.566 M ^{0.55 %}	796.176 M ^{0.35 %}	793.382 M ^{4 343.97 %}	17.853 M ^{4.94 %}	17.012 M ^{10.76 %}	15.360 M
Deferred tax liabilities non current	10.616 M ^{-1.86 %}	10.817 M ^{-4.01 %}	11.269 M ^{104.41 %}	5.513 M ^{-1.85 %}	5.617 M ^{-2.28 %}	5.748 M ^{-0.21 %}	5.760 M ^{-60.04 %}	14.415 M ^{-2.60 %}	14.800 M ^{0.24 %}	14.765 M ^{-2.63 %}	15.164 M ^{-1.32 %}	15.367 M ^{13.27 %}	13.567 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.505 B ^{-2.80 %}	1.548 B ^{-0.82 %}	1.561 B ^{3.41 %}	1.510 B ^{-3.70 %}	1.568 B ^{-2.38 %}	1.606 B ^{0.01 %}	1.606 B ^{3.95 %}	1.545 B ^{1.50 %}	1.522 B ^{-0.13 %}	1.524 B ^{4.75 %}	1.455 B ^{1.17 %}	1.438 B ^{-1.08 %}	1.454 B
	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Deferred income tax	-6.488 M ^{-115.91 %}	-3.005 M ^{-175.69 %}	3.970 M ^{148.28 %}	1.599 M ^{124.26 %}	-6.590 M ^{47.70 %}	-12.600 M ^{82.10 %}	-70.397 M ^{-185 355.26 %}	38.000 K ^{-81.46 %}	205.000 K ^{145.76 %}	-448.000 K ^{-366.67 %}	168.000 K ^{-88.25 %}	1.430 M ^{326.87 %}	335.000 K ^{10.93 %}	302.000 K ^{-79.72 %}	1.489 M
Stock based compensation	3.552 M ^{-26.75 %}	4.849 M ^{0.64 %}	4.818 M ^{-8.11 %}	5.243 M ^{36.96 %}	3.828 M ^{32.59 %}	2.887 M ^{125.20 %}	1.282 M ^{-71.58 %}	4.511 M ^{61.45 %}	2.794 M ^{37.30 %}	2.035 M ^{141.97 %}	841.000 K ^{1.45 %}	829.000 K ^{0.73 %}	823.000 K ^{27.01 %}	648.000 K ^{-26.36 %}	880.000 K
Change in working capital	-25.760 M ^{-228.97 %}	19.974 M ^{2 621.25 %}	734.000 K ^{105.58 %}	-13.151 M ^{16.87 %}	-15.819 M ^{-261.77 %}	9.779 M ^{253.95 %}	-6.352 M ^{29.85 %}	-9.055 M ^{74.64 %}	-35.703 M ^{-447.47 %}	10.275 M ^{210.64 %}	-9.287 M ^{60.42 %}	-23.465 M ^{-312.61 %}	-5.687 M ^{-192.86 %}	6.124 M ^{170.85 %}	2.261 M
Accounts receivables	-10.085 M ^{-153.50 %}	18.851 M ^{459.21 %}	3.371 M ^{143.47 %}	-7.755 M ^{-373.26 %}	2.838 M ^{-90.01 %}	28.408 M ^{171.90 %}	10.448 M ^{304.18 %}	-5.117 M ^{82.86 %}	-29.852 M ^{-432.80 %}	8.970 M ^{143.38 %}	-20.680 M ^{3.59 %}	-21.450 M ^{-729.79 %}	-2.585 M ^{80.81 %}	-13.474 M ^{24.50 %}	-17.846 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-737.000 K ^{69.19 %}	-2.392 M ^{-325.45 %}	1.061 M ^{18.02 %}	899.000 K ^{149.83 %}	-1.804 M ^{-796.53 %}	259.000 K ^{-94.76 %}	4.942 M ^{261.56 %}	-3.059 M ^{56.89 %}	-7.095 M ^{-358.75 %}	2.742 M ^{244.54 %}	-1.897 M ^{-251.28 %}	1.254 M ^{109.58 %}	-13.093 M ^{-183.40 %}	15.699 M ^{3 419.96 %}	446.000 K
Other working capital	-14.938 M ^{-524.98 %}	3.515 M ^{195.05 %}	-3.698 M ^{41.25 %}	-6.295 M ^{-508.80 %}	-1.034 M ^{94.53 %}	-18.888 M ^{13.13 %}	-21.742 M ^{-2 373.49 %}	-879.000 K ^{-170.66 %}	1.244 M ^{186.57 %}	-1.437 M ^{-110.81 %}	13.290 M ^{506.55 %}	-3.269 M ^{-132.72 %}	9.991 M ^{156.25 %}	3.899 M ^{-80.17 %}	19.661 M
Other non cash items	56.958 M ^{7 037.59 %}	798.000 K ^{-91.21 %}	9.074 M ^{5 501.19 %}	-168.000 K ^{81.23 %}	-895.000 K ^{-121.70 %}	4.124 M ^{269.99 %}	-2.426 M ^{-122.16 %}	-1.092 M ^{-581.06 %}	227.000 K ^{-96.84 %}	7.191 M ^{740.07 %}	856.000 K ^{-72.09 %}	3.067 M ^{110.50 %}	1.457 M ^{-31.37 %}	2.123 M ^{1.43 %}	2.093 M
Net cash provided by operating activities	-9.229 M ^{-123.31 %}	39.594 M ^{4.04 %}	38.056 M ^{116.39 %}	17.587 M ^{450.69 %}	-5.015 M ^{-113.63 %}	36.801 M ^{4.96 %}	35.061 M ^{-7.44 %}	37.881 M ^{1 979.95 %}	-2.015 M ^{-107.09 %}	28.431 M ^{46.63 %}	19.390 M ^{647.89 %}	-3.539 M ^{-210.87 %}	3.192 M ^{-63.33 %}	8.705 M ^{1 803.52 %}	-511.000 K
Investments in property plant and equipment	-5.547 M ^{-85.21 %}	-2.995 M ^{14.79 %}	-3.515 M ^{6.32 %}	-3.752 M ^{-3.90 %}	-3.611 M ^{5.20 %}	-3.809 M ^{22.93 %}	-4.942 M ^{-35.36 %}	-3.651 M ^{19.39 %}	-4.529 M ^{-11.72 %}	-4.054 M ^{-25.71 %}	-3.225 M ^{21.01 %}	-4.083 M ^{-52.64 %}	-2.675 M ^{8.70 %}	-2.930 M ^{-108.99 %}	-1.402 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-21.653 M ^{0.00 %}	-21.653 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-2.899 M ^{-115.32 %}	18.928 M ^{630.49 %}	-3.568 M ^{-256.80 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{69.93 %}	-3.326 M ^{10.88 %}	-3.732 M ^{-35.46 %}	-2.755 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-5.547 M ^{3.02 %}	-5.720 M ^{77.27 %}	-25.168 M ^{-429.63 %}	-4.752 M ^{-3.06 %}	-4.611 M ^{-21.06 %}	-3.809 M ^{22.93 %}	-4.942 M ^{-35.36 %}	-3.651 M ^{19.39 %}	-4.529 M ^{-11.72 %}	-4.054 M ^{-25.71 %}	-3.225 M ^{21.01 %}	-4.083 M ^{-52.64 %}	-2.675 M ^{8.70 %}	-2.930 M ^{-108.99 %}	-1.402 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	505.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	613.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.506 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	399.044 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-12.283 M ^{48.57 %}	-23.883 M ^{60.96 %}	-61.175 M ^{-148.84 %}	-24.584 M ^{-56.88 %}	-15.671 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-30.919 M ^{-115.84 %}	-14.325 M ^{-209.03 %}	13.138 M ^{120.95 %}	-62.721 M ^{-135.16 %}	-26.672 M ^{-58.09 %}	-16.871 M ^{-708.00 %}	-2.088 M ^{14.04 %}	-2.429 M ^{88.17 %}	-20.533 M ^{-130.42 %}	67.490 M ^{2 127.94 %}	-3.328 M ^{-59.46 %}	-2.087 M ^{0.05 %}	-2.088 M ^{37.09 %}	-3.319 M ^{85.71 %}	-23.223 M
Net cash used provided by financing activities	-30.919 M ^{-115.84 %}	-14.325 M ^{-209.03 %}	13.138 M ^{120.95 %}	-62.721 M ^{-135.16 %}	-26.672 M ^{-58.09 %}	-16.871 M ^{-708.00 %}	-2.088 M ^{14.04 %}	-2.429 M ^{88.17 %}	-20.533 M ^{-130.42 %}	67.490 M ^{2 127.94 %}	-3.328 M ^{-59.46 %}	-2.087 M ^{0.05 %}	-2.088 M ^{37.09 %}	-3.319 M ^{85.71 %}	-23.223 M
Effect of forex changes on cash	-436.000 K ^{-167.18 %}	649.000 K ^{316.33 %}	-300.000 K ^{-837.50 %}	-32.000 K ^{-110.46 %}	306.000 K ^{157.41 %}	-533.000 K ^{-320.25 %}	242.000 K ^{124.77 %}	-977.000 K ^{-132.62 %}	-420.000 K ^{-44.33 %}	-291.000 K ^{-15.94 %}	-251.000 K ^{45.08 %}	-457.000 K ^{-69.26 %}	-270.000 K ^{-194.74 %}	285.000 K ^{423.86 %}	-88.000 K
Net change in cash	-46.131 M ^{-328.39 %}	20.198 M ^{-21.49 %}	25.726 M ^{151.54 %}	-49.918 M ^{-38.69 %}	-35.992 M ^{-330.90 %}	15.588 M ^{-44.87 %}	28.273 M ^{-8.28 %}	30.824 M ^{212.10 %}	-27.497 M ^{-130.03 %}	91.576 M ^{627.60 %}	12.586 M ^{223.80 %}	-10.166 M ^{-452.20 %}	-1.841 M ^{-167.17 %}	2.741 M ^{110.87 %}	-25.224 M
Cash at beginning of period	123.416 M ^{19.57 %}	103.218 M ^{33.20 %}	77.492 M ^{-39.18 %}	127.410 M ^{-22.03 %}	163.402 M ^{10.55 %}	147.814 M ^{23.65 %}	119.541 M ^{34.74 %}	88.717 M ^{-23.66 %}	116.214 M ^{371.69 %}	24.638 M ^{104.43 %}	12.052 M ^{-45.76 %}	22.218 M ^{-7.65 %}	24.059 M ^{12.86 %}	21.318 M ^{-54.20 %}	46.542 M
Cash at end of period	77.285 M ^{-37.38 %}	123.416 M ^{19.57 %}	103.218 M ^{33.20 %}	77.492 M ^{-39.18 %}	127.410 M ^{-22.03 %}	163.402 M ^{10.55 %}	147.814 M ^{23.65 %}	119.541 M ^{34.74 %}	88.717 M ^{-23.66 %}	116.214 M ^{371.69 %}	24.638 M ^{104.43 %}	12.052 M ^{-45.76 %}	22.218 M ^{-7.65 %}	24.059 M ^{12.86 %}	21.318 M
Operating cash flow	-9.229 M ^{-123.31 %}	39.594 M ^{4.04 %}	38.056 M ^{116.39 %}	17.587 M ^{450.69 %}	-5.015 M ^{-113.63 %}	36.801 M ^{4.96 %}	35.061 M ^{-7.44 %}	37.881 M ^{1 979.95 %}	-2.015 M ^{-107.09 %}	28.431 M ^{46.63 %}	19.390 M ^{647.89 %}	-3.539 M ^{-210.87 %}	3.192 M ^{-63.33 %}	8.705 M ^{1 803.52 %}	-511.000 K
Capital expenditure	-5.547 M ^{-85.21 %}	-2.995 M ^{14.79 %}	-3.515 M ^{6.32 %}	-3.752 M ^{-3.90 %}	-3.611 M ^{5.20 %}	-3.809 M ^{22.93 %}	-4.942 M ^{-35.36 %}	-3.651 M ^{19.39 %}	-4.529 M ^{-11.72 %}	-4.054 M ^{-25.71 %}	-3.225 M ^{21.01 %}	-4.083 M ^{-52.64 %}	-2.675 M ^{8.70 %}	-2.930 M ^{-108.99 %}	-1.402 M
Free CashFlow	-14.776 M ^{-140.37 %}	36.599 M ^{5.96 %}	34.541 M ^{149.66 %}	13.835 M ^{260.39 %}	-8.626 M ^{-126.15 %}	32.992 M ^{9.54 %}	30.119 M ^{-12.01 %}	34.230 M ^{623.07 %}	-6.544 M ^{-126.84 %}	24.377 M ^{50.80 %}	16.165 M ^{312.08 %}	-7.622 M ^{-1 574.27 %}	517.000 K ^{-91.05 %}	5.775 M ^{401.88 %}	-1.913 M
	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020

Date	Form 10K
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1859285/000185928524000011/hrt-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1859285/000185928523000034/hrt-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1859285/000185928522000011/hrt-20211231.htm
2020
2019

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