Hanryu Holdings, Inc. ^HRYU

Trading inactive

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	0.000 ^{-100.00 %}	794.166 K ^{-10.67 %}	889.045 K ^{85.13 %}	480.224 K	0.000
Net income	-6.172 M ^{33.53 %}	-9.286 M ^{-48.81 %}	-6.240 M ^{50.70 %}	-12.657 M ^{-31.46 %}	-9.628 M
Income before tax	-6.172 M ^{24.66 %}	-8.192 M ^{-28.27 %}	-6.387 M ^{49.97 %}	-12.765 M ^{-32.59 %}	-9.628 M
Income before tax ratio	0.00 ^{100.00 %}	-10.32 ^{-43.59 %}	-7.18 ^{72.97 %}	-26.58	0.00
EBITDA	-888.363 K ^{91.28 %}	-10.190 M ^{-115.68 %}	-4.725 M ^{55.53 %}	-10.625 M ^{-1 686.63 %}	-594.680 K
Net income ratio	0.00 ^{100.00 %}	-11.69 ^{-66.58 %}	-7.02 ^{73.37 %}	-26.36	0.00
Ratio EBITDA	0.00 ^{100.00 %}	-12.83 ^{-141.45 %}	-5.31 ^{75.98 %}	-22.12	0.00
Gross profit ratio	0.00 ^{-100.00 %}	0.91 ^{87.47 %}	0.49 ^{395.51 %}	-0.16	0.00
Weighted average shs out dil	2.640 M ^{4.56 %}	2.525 M ^{-4.37 %}	2.640 M ^{0.00 %}	2.640 M ^{-8.76 %}	2.894 M
Weighted average shs out	2.640 M ^{4.56 %}	2.525 M ^{-4.37 %}	2.640 M ^{0.00 %}	2.640 M ^{-8.76 %}	2.894 M
EPS diluted	-2.34 ^{36.41 %}	-3.68 ^{-36.80 %}	-2.69 ^{43.84 %}	-4.79 ^{-43.84 %}	-3.33
Earnings per share	-2.34 ^{36.41 %}	-3.68 ^{-36.80 %}	-2.69 ^{43.84 %}	-4.79 ^{-43.84 %}	-3.33
Gross profit	0.000 ^{-100.00 %}	725.574 K ^{67.47 %}	433.266 K ^{647.09 %}	-79.195 K ^{-298.37 %}	-19.880 K
Income tax expense	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-137.654 K ^{-175.43 %}	182.482 K ^{179.51 %}	65.287 K
Cost of revenue	0.000 ^{-100.00 %}	68.592 K ^{-84.95 %}	455.779 K ^{-18.53 %}	559.419 K ^{2 713.98 %}	19.880 K
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	9.651 M ^{66.54 %}	5.795 M ^{2.67 %}	5.644 M ^{1 085.64 %}	476.030 K
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.293 M ^{292.98 %}	328.921 K ^{-39.39 %}	542.671 K ^{79 939.97 %}	678.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-297.000 ^{-101.21 %}	24.484 K ^{6.70 %}	22.947 K
Operating expenses	0.000 ^{-100.00 %}	11.253 M ^{59.93 %}	7.037 M ^{-11.19 %}	7.923 M ^{1 142.85 %}	637.507 K
Cost and expenses	0.000 ^{-100.00 %}	11.322 M ^{51.11 %}	7.492 M ^{-11.67 %}	8.483 M ^{1 230.60 %}	637.507 K
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	309.941 K ^{92.61 %}	160.917 K ^{-71.33 %}	561.218 K	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	10.943 M ^{78.70 %}	6.124 M ^{-1.01 %}	6.187 M ^{1 197.79 %}	476.708 K
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	61.200 K	0.000 ^{-100.00 %}	266.039 K ^{528.34 %}	42.340 K
Interest expense	-1.181 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.931 K ^{-96.64 %}	266.039 K ^{528.34 %}	42.340 K
Depreciation and amortization	0.000 ^{-100.00 %}	624.922 K ^{32.83 %}	470.468 K ^{300.03 %}	117.609 K ^{491.59 %}	19.880 K
Operating income	-888.363 K ^{91.56 %}	-10.528 M ^{-59.43 %}	-6.603 M ^{67.72 %}	-20.454 M ^{-3 108.43 %}	-637.507 K
Operating income ratio	0.00 ^{100.00 %}	-13.26 ^{-78.48 %}	-7.43 ^{82.56 %}	-42.59	0.00
Total other income expenses net	-5.284 M ^{-326.20 %}	2.336 M ^{974.29 %}	217.434 K ^{104.57 %}	-4.762 M ^{47.03 %}	-8.990 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	367.691 K ^{205.67 %}	-347.948 K ^{-107.77 %}	4.479 M ^{13.50 %}	3.946 M ^{-72.06 %}	14.122 M
Total investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.695 M ^{-49.50 %}	3.357 M
Total debt	370.043 K ^{-92.72 %}	5.080 M ^{10.48 %}	4.598 M ^{7.51 %}	4.277 M ^{-69.77 %}	14.148 M
Accumulated other comprehensive income loss	-666.470 K ^{-234.93 %}	493.942 K ^{-45.73 %}	910.220 K ^{40.86 %}	646.197 K ^{210.15 %}	-586.630 K
Retained earnings	-37.901 M ^{2.55 %}	-38.894 M ^{-31.36 %}	-29.608 M ^{-26.70 %}	-23.368 M ^{-118.37 %}	-10.701 M
Common stock	52.809 K ^{0.00 %}	52.809 K ^{16.28 %}	45.417 K ^{-99.74 %}	17.801 M ^{26 760.03 %}	66.272 K
Total equity	5.736 M ^{-56.11 %}	13.068 M ^{1 074.88 %}	-1.341 M ^{-152.30 %}	2.563 M ^{127.77 %}	-9.230 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.338 K
Long term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.551 M ^{-6.45 %}	3.796 M ^{-43.43 %}	6.710 M
Total non current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.551 M ^{-6.45 %}	3.796 M ^{-43.96 %}	6.774 M
Other current liabilities	7.379 K ^{-99.69 %}	2.397 M ^{-4.68 %}	2.514 M ^{220.55 %}	784.396 K ^{729.17 %}	94.600 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	253.058 K	0.000
Short term debt	370.043 K ^{-92.72 %}	5.080 M ^{417.09 %}	982.390 K ^{104.32 %}	480.818 K ^{-93.54 %}	7.438 M
Total current liabilities	668.339 K ^{-91.06 %}	7.476 M ^{93.29 %}	3.868 M ^{101.19 %}	1.923 M ^{-74.48 %}	7.533 M
Total liabilities	668.339 K ^{-91.06 %}	7.476 M ^{0.78 %}	7.419 M ^{29.73 %}	5.718 M ^{-60.03 %}	14.307 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	379.735 K ^{-24.43 %}	502.478 K ^{-72.71 %}	1.841 M ^{3 883.09 %}	46.232 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.695 M ^{-49.50 %}	3.357 M
Intangible assets	4.940 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	4.940 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.461 M ^{-42.65 %}	2.548 M ^{-2.03 %}	2.601 M ^{-20.62 %}	3.277 M ^{9 801.25 %}	33.095 K
Total non current assets	6.401 M ^{118.64 %}	2.928 M ^{-5.66 %}	3.103 M ^{-54.45 %}	6.814 M ^{98.27 %}	3.437 M
Other current assets	635.000 ^{-99.99 %}	11.865 M ^{1 784.55 %}	629.585 K ^{73.71 %}	362.438 K ^{4 126.68 %}	8.575 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.352 K ^{-99.96 %}	5.428 M ^{4 462.85 %}	118.957 K ^{-64.00 %}	330.448 K ^{1 174.14 %}	25.935 K
Cash and short term investments	2.352 K ^{-99.96 %}	5.428 M ^{4 462.85 %}	118.957 K ^{-64.00 %}	330.448 K ^{1 174.14 %}	25.935 K
Total current assets	2.987 K ^{-99.98 %}	17.617 M ^{492.20 %}	2.975 M ^{102.63 %}	1.468 M ^{-10.51 %}	1.640 M
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.493 M ^{-460.48 %}	-444.879 K ^{72.14 %}	-1.597 M
Net receivables	0.000 ^{-100.00 %}	4.286 M ^{94.01 %}	2.209 M ^{243.48 %}	643.203 K ^{3 934.39 %}	15.943 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	290.917 K	0.000 ^{-100.00 %}	371.183 K ^{-8.19 %}	404.312 K	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-244.238 K ^{-149.27 %}	-97.982 K	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	44.251 M ^{-13.93 %}	51.415 M ^{86.43 %}	27.579 M ^{263.74 %}	7.582 M ^{280.75 %}	1.991 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.404 M ^{-68.83 %}	20.545 M ^{238.01 %}	6.078 M ^{-26.61 %}	8.282 M ^{63.12 %}	5.077 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000 ^{100.00 %}	-4.950 M ^{-342.12 %}	2.045 M ^{570.13 %}	-434.881 K ^{-679.42 %}	75.054 K
Accounts receivables	2.170 K ^{-99.77 %}	935.352 K ^{144.36 %}	382.769 K ^{247.84 %}	-258.915 K ^{-6 228.89 %}	-4.091 K
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-755.774 K	0.000
Accounts payables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.897 K ^{-101.74 %}	395.975 K ^{4 095.31 %}	-9.911 K
Other working capital	0.000 ^{100.00 %}	-5.885 M ^{-452.71 %}	1.669 M ^{807.69 %}	183.833 K ^{106.42 %}	89.056 K
Other non cash items	2.220 M ^{206.58 %}	-2.083 M ^{-7 056.82 %}	29.944 K ^{-99.43 %}	5.268 M ^{-41.27 %}	8.971 M
Net cash provided by operating activities	-456.413 K ^{97.09 %}	-15.694 M ^{-283.07 %}	-4.097 M ^{47.57 %}	-7.814 M ^{-1 290.55 %}	-561.966 K
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-714.409 K ^{-4 596.97 %}	-15.210 K ^{97.40 %}	-585.047 K ^{-9 516.16 %}	-6.084 K
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-638.731 K ^{-11 044.67 %}	5.836 K	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.247 M ^{-61.50 %}	-771.927 K ^{11.77 %}	-874.925 K
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.583 M ^{657.62 %}	340.901 K ^{68.13 %}	202.759 K
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-3.281 M ^{-613.71 %}	638.731 K ^{256.59 %}	-407.909 K ^{-301.18 %}	202.759 K
Net cash used for investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-3.996 M ^{-402.49 %}	1.321 M ^{230.75 %}	-1.010 M ^{-48.95 %}	-678.250 K
Debt repayment	0.000 ^{-100.00 %}	1.458 M ^{64.50 %}	886.243 K ^{-83.04 %}	5.225 M ^{317.51 %}	1.251 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{398.91 %}	2.004 M ^{-1.29 %}	2.031 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	13.426 M ^{731.53 %}	1.615 M ^{-8.63 %}	1.767 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000 ^{-100.00 %}	24.884 M ^{895.01 %}	2.501 M ^{-72.28 %}	9.022 M ^{620.99 %}	1.251 M
Effect of forex changes on cash	656.247 K ^{331.75 %}	151.998 K ^{138.63 %}	63.695 K ^{-40.42 %}	106.899 K ^{1 326.84 %}	7.492 K
Net change in cash	-67.336 K ^{-101.27 %}	5.309 M ^{2 610.21 %}	-211.491 K ^{-169.45 %}	304.513 K ^{1 533.04 %}	18.647 K
Cash at beginning of period	69.688 K ^{-41.42 %}	118.958 K ^{-64.00 %}	330.448 K ^{1 174.14 %}	25.935 K ^{255.86 %}	7.288 K
Cash at end of period	2.352 K ^{-99.96 %}	5.428 M ^{4 462.85 %}	118.957 K ^{-64.00 %}	330.448 K ^{1 174.14 %}	25.935 K
Operating cash flow	-456.413 K ^{97.09 %}	-15.694 M ^{-283.07 %}	-4.097 M ^{47.57 %}	-7.814 M ^{-1 290.55 %}	-561.966 K
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-714.409 K ^{-4 596.97 %}	-15.210 K ^{97.40 %}	-585.047 K ^{-9 516.16 %}	-6.084 K
Free CashFlow	-456.413 K ^{97.04 %}	-15.432 M ^{-275.29 %}	-4.112 M ^{51.04 %}	-8.399 M ^{-1 378.65 %}	-568.050 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Revenue	29.000	0.000 ^{100.00 %}	-198.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 ^{-92.97 %}	185.000 ^{100.03 %}	-553.809 K ^{-177.59 %}	713.763 K ^{13.29 %}	630.004 K ^{64 915.89 %}	969.000 ^{106.46 %}	-14.996 K ^{-101.91 %}	786.077 K ^{2 525.51 %}	29.940 K ^{-65.99 %}	88.024 K ^{-81.67 %}	480.224 K	0.000	0.000	0.000
Net income	-678.049 K ^{-19.65 %}	-566.681 K ^{86.08 %}	-4.071 M ^{-727.99 %}	-491.708 K ^{12.49 %}	-561.900 K ^{46.34 %}	-1.047 M ^{-575.64 %}	-154.975 K ^{94.94 %}	-3.062 M ^{-1.85 %}	-3.007 M ^{1.79 %}	-3.062 M ^{-128.29 %}	-1.341 M ^{3.69 %}	-1.393 M ^{2.88 %}	-1.434 M ^{30.83 %}	-2.073 M ^{3.30 %}	-2.144 M ^{-149.23 %}	4.354 M ^{158.57 %}	-7.433 M ^{0.00 %}	-7.433 M
Income before tax	-678.049 K ^{-19.65 %}	-566.681 K ^{86.08 %}	-4.071 M ^{-727.99 %}	-491.708 K ^{12.49 %}	-561.900 K ^{46.34 %}	-1.047 M ^{-207.74 %}	971.843 K ^{131.30 %}	-3.105 M ^{-3.77 %}	-2.992 M ^{2.46 %}	-3.067 M ^{-127.60 %}	-1.348 M ^{5.17 %}	-1.421 M ^{5.22 %}	-1.499 M ^{29.22 %}	-2.118 M ^{5.92 %}	-2.252 M ^{-151.72 %}	4.354 M ^{158.57 %}	-7.433 M ^{0.00 %}	-7.433 M
Income before tax ratio	-23 381.00	0.00 ^{-100.00 %}	20 562.07	0.00 ^{100.00 %}	-43 223.08 ^{-663.68 %}	-5 659.84 ^{-322 428.65 %}	-1.75 ^{59.66 %}	-4.35 ^{8.41 %}	-4.75 ^{99.85 %}	-3 165.46 ^{-3 622.28 %}	89.87 ^{5 071.01 %}	-1.81 ^{96.39 %}	-50.08 ^{-108.09 %}	-24.07 ^{-413.27 %}	-4.69	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-676.931 K ^{-20.14 %}	-563.468 K ^{-168.71 %}	820.078 K ^{419.86 %}	-256.383 K ^{51.32 %}	-526.695 K ^{43.08 %}	-925.363 K ^{17.39 %}	-1.120 M ^{60.16 %}	-2.812 M ^{2.95 %}	-2.897 M ^{3.16 %}	-2.991 M ^{-185.23 %}	-1.049 M ^{10.71 %}	-1.175 M ^{18.69 %}	-1.444 M ^{37.44 %}	-2.309 M ^{-9.84 %}	-2.102 M ^{-0.58 %}	-2.090 M ^{-105.70 %}	-1.016 M ^{0.00 %}	-1.016 M
Net income ratio	-23 381.00	0.00 ^{-100.00 %}	20 562.07	0.00 ^{100.00 %}	-43 223.08 ^{-663.68 %}	-5 659.84 ^{-2 022 666.30 %}	0.28 ^{106.52 %}	-4.29 ^{10.10 %}	-4.77 ^{99.85 %}	-3 159.50 ^{-3 632.90 %}	89.43 ^{5 148.42 %}	-1.77 ^{96.30 %}	-47.89 ^{-103.35 %}	-23.55 ^{-427.57 %}	-4.46	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	-23 342.45	0.00 ^{100.00 %}	-4 141.81	0.00 ^{100.00 %}	-40 515.00 ^{-709.98 %}	-5 001.96 ^{-247 388.14 %}	2.02 ^{151.35 %}	-3.94 ^{14.34 %}	-4.60 ^{99.85 %}	-3 087.02 ^{-4 514.10 %}	69.94 ^{4 780.66 %}	-1.49 ^{96.90 %}	-48.25 ^{-83.94 %}	-26.23 ^{-499.27 %}	-4.38	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	1.00	0.00 ^{100.00 %}	-1 188.74	0.00 ^{-100.00 %}	1.00 ^{100.15 %}	-656.86 ^{-172 704.50 %}	-0.38 ^{-199.78 %}	0.38 ^{-0.39 %}	0.38 ^{100.51 %}	-74.57 ^{-5 004.43 %}	1.52 ^{220.68 %}	0.47 ^{795.12 %}	0.05 ^{-92.95 %}	0.75 ^{555.62 %}	-0.16	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	3.025 M ^{8.78 %}	2.780 M ^{5.30 %}	2.640 M ^{0.00 %}	2.640 M ^{0.00 %}	2.640 M ^{0.00 %}	2.640 M ^{2.23 %}	2.583 M ^{-2.18 %}	2.640 M ^{0.00 %}	2.640 M ^{0.00 %}	2.640 M ^{0.00 %}	2.640 M ^{0.00 %}	2.640 M ^{24.06 %}	2.128 M ^{-19.40 %}	2.640 M ^{0.00 %}	2.640 M	0.000	0.000	0.000
Weighted average shs out	3.025 M ^{8.78 %}	2.780 M ^{5.30 %}	2.640 M ^{0.00 %}	2.640 M ^{0.00 %}	2.640 M ^{0.00 %}	2.640 M ^{2.23 %}	2.583 M ^{-2.18 %}	2.640 M ^{0.00 %}	2.640 M ^{0.00 %}	2.640 M ^{0.00 %}	2.640 M ^{0.00 %}	2.640 M ^{24.06 %}	2.128 M ^{-19.40 %}	2.640 M ^{0.00 %}	2.640 M	0.000	0.000	0.000
EPS diluted	-0.22 ^{-10.00 %}	-0.20 ^{87.01 %}	-1.54 ^{-710.53 %}	-0.19 ^{5.00 %}	-0.20 ^{50.00 %}	-0.40 ^{-566.67 %}	-0.06 ^{95.00 %}	-1.20 ^{-5.26 %}	-1.14 ^{18.57 %}	-1.40 ^{-174.51 %}	-0.51 ^{15.00 %}	-0.60 ^{3.23 %}	-0.62 ^{30.34 %}	-0.89 ^{-9.88 %}	-0.81	0.00	0.00	0.00
Earnings per share	-0.22 ^{-10.00 %}	-0.20 ^{87.01 %}	-1.54 ^{-710.53 %}	-0.19 ^{5.00 %}	-0.20 ^{50.00 %}	-0.40 ^{-566.67 %}	-0.06 ^{95.00 %}	-1.20 ^{-5.26 %}	-1.14 ^{18.57 %}	-1.40 ^{-174.51 %}	-0.51 ^{15.00 %}	-0.60 ^{3.23 %}	-0.62 ^{30.34 %}	-0.89 ^{-9.88 %}	-0.81	0.00	0.00	0.00
Gross profit	29.000	0.000 ^{-100.00 %}	235.370 K	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 ^{100.01 %}	-121.520 K ^{-157.73 %}	210.514 K ^{-22.58 %}	271.921 K ^{12.86 %}	240.942 K ^{433.43 %}	-72.262 K ^{-216.91 %}	-22.802 K ^{-106.12 %}	372.731 K ^{23 401.32 %}	1.586 K ^{-97.60 %}	66.139 K ^{183.51 %}	-79.195 K	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.727 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.550 K ^{191.74 %}	-18.041 K	0.000 ^{100.00 %}	-264.818 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.892 K	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	235.568 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	121.705 K ^{115.92 %}	-764.323 K ^{-272.99 %}	441.842 K ^{13.57 %}	389.062 K ^{431.28 %}	73.231 K ^{838.14 %}	7.806 K ^{-98.11 %}	413.346 K ^{1 357.80 %}	28.354 K ^{29.56 %}	21.885 K ^{-96.09 %}	559.419 K	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	563.468 K ^{-73.25 %}	2.107 M ^{467.70 %}	371.077 K ^{-42.08 %}	640.625 K ^{-41.48 %}	1.095 M ^{-44.92 %}	1.987 M ^{-26.07 %}	2.688 M ^{17.62 %}	2.286 M ^{9.07 %}	2.095 M ^{77.00 %}	1.184 M ^{25.07 %}	946.530 K ^{-32.80 %}	1.408 M ^{-31.12 %}	2.045 M ^{-31.50 %}	2.985 M ^{-21.20 %}	3.788 M ^{317.05 %}	908.364 K ^{0.00 %}	908.364 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.455 K ^{-1 844.95 %}	198.000 ^{466.67 %}	-54.000 ^{-101.54 %}	3.500 K ^{100.56 %}	-622.183 K ^{-157.50 %}	1.082 M ^{99.14 %}	543.327 K ^{87.70 %}	289.473 K ^{1 003.47 %}	26.233 K ^{-77.81 %}	118.231 K ^{37.10 %}	86.237 K ^{-12.20 %}	98.220 K ^{-38.90 %}	160.764 K ^{-38.29 %}	260.523 K ^{329.26 %}	60.691 K ^{0.00 %}	60.692 K
Other expenses	676.960 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.797 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.521 K ^{1 778.79 %}	-448.000 ^{96.99 %}	-14.892 K ^{-669.21 %}	-1.936 K ^{-173.17 %}	2.646 K ^{1 763.38 %}	142.000 ^{112.36 %}	-1.149 K ^{94.13 %}	-19.565 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	676.960 K ^{20.14 %}	563.468 K ^{-73.30 %}	2.110 M ^{468.33 %}	371.268 K ^{-42.04 %}	640.571 K ^{-41.67 %}	1.098 M ^{-21.42 %}	1.398 M ^{-63.38 %}	3.816 M ^{18.12 %}	3.231 M ^{5.91 %}	3.051 M ^{131.38 %}	1.318 M ^{-26.32 %}	1.790 M ^{19.61 %}	1.496 M ^{-38.49 %}	2.432 M ^{-35.19 %}	3.753 M ^{-15.49 %}	4.441 M ^{-39.86 %}	7.384 M ^{0.00 %}	7.384 M
Cost and expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.346 M ^{531.78 %}	371.268 K ^{-42.04 %}	640.571 K ^{-41.67 %}	1.098 M ^{73.41 %}	633.304 K ^{-85.13 %}	4.258 M ^{17.63 %}	3.620 M ^{18.66 %}	3.051 M ^{132.75 %}	1.311 M ^{-40.50 %}	2.203 M ^{44.50 %}	1.525 M ^{-37.88 %}	2.454 M ^{-43.09 %}	4.312 M ^{-2.89 %}	4.441 M ^{-39.86 %}	7.384 M ^{0.00 %}	7.384 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.317 K ^{-29.56 %}	45.881 K ^{-71.33 %}	160.011 K ^{123.07 %}	71.732 K ^{201.35 %}	-70.780 K ^{-146.50 %}	152.212 K ^{10 233.47 %}	1.473 K ^{-98.11 %}	78.012 K ^{-3.68 %}	80.993 K ^{238.53 %}	23.925 K ^{-90.51 %}	252.075 K ^{0.00 %}	252.075 K
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	563.468 K ^{-73.30 %}	2.110 M ^{468.33 %}	371.268 K ^{-42.04 %}	640.571 K ^{-41.67 %}	1.098 M ^{-19.57 %}	1.365 M ^{-63.79 %}	3.770 M ^{33.28 %}	2.829 M ^{18.62 %}	2.385 M ^{97.09 %}	1.210 M ^{13.65 %}	1.065 M ^{-28.76 %}	1.495 M ^{-30.25 %}	2.143 M ^{-31.88 %}	3.146 M ^{40.94 %}	2.232 M ^{130.34 %}	969.055 K ^{0.00 %}	969.056 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	85.637 K	0.000 ^{-100.00 %}	13.499 K ^{-71.44 %}	47.269 K ^{84 308.93 %}	56.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.980 K	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 ^{-56.36 %}	55.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.977 K ^{76.88 %}	49.174 K ^{0.00 %}	49.174 K
Interest expense	2.584 K	0.000 ^{100.00 %}	-77.494 K ^{-613.11 %}	-10.867 K ^{-200.00 %}	10.867 K ^{-85.76 %}	76.313 K	0.000 ^{-100.00 %}	481.000 ^{-100.00 %}	39.000 M ^{1 484 483.17 %}	2.627 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.714 K	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-350.460 K ^{-405.03 %}	114.892 K ^{0.90 %}	113.863 K ^{-6.44 %}	121.705 K ^{-25.84 %}	164.111 K ^{-43.90 %}	292.553 K ^{207.86 %}	95.027 K ^{29.76 %}	73.231 K ^{43.05 %}	51.194 K ^{-79.24 %}	246.621 K ^{349.50 %}	54.866 K ^{-4.46 %}	57.427 K ^{-16.80 %}	69.020 K ^{179.42 %}	24.701 K ^{106.81 %}	11.944 K ^{0.00 %}	11.944 K
Operating income	-676.931 K ^{-20.14 %}	-563.468 K ^{-146.13 %}	1.221 M ^{429.00 %}	-371.268 K ^{42.04 %}	-640.558 K ^{41.66 %}	-1.098 M ^{7.51 %}	-1.187 M ^{64.02 %}	-3.299 M ^{-10.34 %}	-2.990 M ^{1.96 %}	-3.050 M ^{-130.05 %}	-1.326 M ^{6.43 %}	-1.417 M ^{5.20 %}	-1.495 M ^{36.84 %}	-2.366 M ^{42.22 %}	-4.095 M ^{-93.68 %}	-2.115 M ^{-105.72 %}	-1.028 M ^{0.00 %}	-1.028 M
Operating income ratio	-23 342.45	0.00 ^{100.00 %}	-6 169.01	0.00 ^{100.00 %}	-49 273.69 ^{-730.20 %}	-5 935.14 ^{-276 984.45 %}	2.14 ^{146.38 %}	-4.62 ^{2.61 %}	-4.75 ^{99.85 %}	-3 147.23 ^{-3 660.16 %}	88.40 ^{5 004.63 %}	-1.80 ^{96.39 %}	-49.92 ^{-85.70 %}	-26.88 ^{-215.21 %}	-8.53	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-1.118 K ^{65.20 %}	-3.213 K ^{99.94 %}	-5.293 M ^{-4 294.51 %}	-120.440 K ^{-253.12 %}	78.658 K ^{54.44 %}	50.930 K ^{-97.64 %}	2.159 M ^{1 010.11 %}	194.481 K ^{9 666.21 %}	-2.033 K ^{88.49 %}	-17.666 K ^{19.76 %}	-22.017 K ^{-183.65 %}	26.319 K ^{655.02 %}	-4.742 K ^{-101.91 %}	247.879 K ^{-84.32 %}	1.581 M ^{-75.56 %}	6.468 M ^{200.98 %}	-6.406 M ^{0.00 %}	-6.406 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Net debt	98.335 K ^{-64.98 %}	280.764 K ^{-23.64 %}	367.691 K ^{-93.47 %}	5.633 M ^{9.43 %}	5.148 M ^{-2.79 %}	5.295 M ^{1 621.83 %}	-347.948 K ^{94.79 %}	-6.682 M ^{-11.91 %}	-5.971 M ^{-257.09 %}	3.801 M ^{-15.14 %}	4.479 M ^{17.33 %}	3.817 M ^{-13.08 %}	4.392 M ^{1 229.03 %}	330.449 K ^{-91.63 %}	3.946 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.814 K ^{-99.75 %}	2.699 M ^{308.44 %}	660.897 K ^{-61.02 %}	1.695 M
Total debt	109.218 K ^{-61.13 %}	281.017 K ^{-24.06 %}	370.043 K ^{-93.44 %}	5.640 M ^{9.55 %}	5.149 M ^{-2.95 %}	5.305 M ^{4.43 %}	5.080 M ^{0.98 %}	5.030 M ^{24.97 %}	4.025 M ^{3.92 %}	3.874 M ^{-15.75 %}	4.598 M ^{20.19 %}	3.825 M ^{-13.13 %}	4.404 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.277 M
Accumulated other comprehensive income loss	-206.302 K ^{68.40 %}	-652.865 K ^{2.04 %}	-666.470 K ^{-569.58 %}	141.930 K ^{135.58 %}	-398.914 K ^{-718.07 %}	-48.763 K ^{-109.87 %}	493.942 K ^{24.76 %}	395.924 K ^{-62.76 %}	1.063 M ^{25.63 %}	846.155 K ^{-7.04 %}	910.220 K ^{-18.99 %}	1.124 M ^{17.85 %}	953.462 K ^{-64.17 %}	2.661 M ^{311.83 %}	646.197 K
Retained earnings	-39.146 M ^{-1.76 %}	-38.468 M ^{-1.50 %}	-37.901 M ^{7.55 %}	-40.994 M ^{-1.21 %}	-40.503 M ^{-1.41 %}	-39.941 M ^{-2.69 %}	-38.894 M ^{-0.40 %}	-38.739 M ^{-8.58 %}	-35.676 M ^{-9.20 %}	-32.669 M ^{-10.34 %}	-29.608 M ^{-4.74 %}	-28.267 M ^{-6.86 %}	-26.451 M	0.000 ^{100.00 %}	-23.368 M
Common stock	70.977 K ^{20.69 %}	58.808 K ^{11.36 %}	52.809 K ^{0.00 %}	52.809 K ^{0.00 %}	52.809 K ^{0.00 %}	52.809 K ^{0.00 %}	52.809 K ^{0.00 %}	52.809 K ^{1.69 %}	51.931 K ^{10.25 %}	47.105 K ^{3.72 %}	45.417 K ^{2.26 %}	44.415 K ^{4.34 %}	42.566 K	0.000 ^{-100.00 %}	17.801 M
Total equity	5.790 M ^{7.36 %}	5.393 M ^{-5.98 %}	5.736 M ^{-45.97 %}	10.616 M ^{0.47 %}	10.567 M ^{-7.95 %}	11.479 M ^{-12.16 %}	13.068 M ^{0.04 %}	13.063 M ^{46.95 %}	8.889 M ^{3 650.11 %}	-250.393 K ^{81.32 %}	-1.341 M ^{-22.78 %}	-1.092 M ^{-181.96 %}	-387.224 K ^{-115.11 %}	2.563 M ^{0.00 %}	2.563 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.481 M	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	775.424 K ^{-77.38 %}	3.428 M ^{-0.69 %}	3.451 M ^{-2.80 %}	3.551 M ^{13.22 %}	3.136 M ^{-9.89 %}	3.481 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.796 M
Total non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	775.424 K ^{-77.38 %}	3.428 M ^{-0.69 %}	3.451 M ^{-2.80 %}	3.551 M ^{13.22 %}	3.136 M ^{-9.89 %}	3.481 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.796 M
Other current liabilities	11.602 K ^{1.67 %}	11.411 K ^{54.64 %}	7.379 K ^{-93.16 %}	107.814 K ^{-96.46 %}	3.043 M ^{146.30 %}	-6.573 M ^{-374.28 %}	2.397 M ^{35.70 %}	1.766 M ^{-8.94 %}	1.940 M ^{7.83 %}	1.799 M ^{-26.58 %}	2.450 M ^{21.95 %}	2.009 M ^{28.60 %}	1.562 M	0.000 ^{-100.00 %}	784.396 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.341 M ^{-44.48 %}	-2.313 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	253.058 K
Short term debt	109.218 K ^{-61.13 %}	281.017 K ^{-24.06 %}	370.043 K ^{-93.44 %}	5.640 M ^{9.55 %}	5.149 M ^{-2.95 %}	5.305 M ^{4.43 %}	5.080 M ^{19.39 %}	4.255 M ^{612.02 %}	597.600 K ^{41.52 %}	422.271 K ^{-59.67 %}	1.047 M ^{51.95 %}	689.098 K ^{-25.34 %}	922.971 K	0.000 ^{-100.00 %}	480.818 K
Total current liabilities	515.682 K ^{-28.43 %}	720.552 K ^{7.81 %}	668.339 K ^{-92.41 %}	8.800 M ^{7.42 %}	8.192 M ^{2.12 %}	8.022 M ^{7.30 %}	7.476 M ^{13.42 %}	6.592 M ^{111.16 %}	3.122 M ^{20.91 %}	2.582 M ^{-33.25 %}	3.868 M ^{27.84 %}	3.026 M ^{6.16 %}	2.850 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.923 M
Total liabilities	515.682 K ^{-28.43 %}	720.552 K ^{7.81 %}	668.339 K ^{-92.41 %}	8.800 M ^{7.42 %}	8.192 M ^{2.12 %}	8.022 M ^{7.30 %}	7.476 M ^{1.48 %}	7.367 M ^{12.48 %}	6.549 M ^{8.56 %}	6.033 M ^{-18.68 %}	7.419 M ^{20.40 %}	6.162 M ^{-2.66 %}	6.331 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.718 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	240.907 K ^{-28.47 %}	336.813 K ^{-7.35 %}	363.551 K ^{-4.26 %}	379.735 K ^{-20.10 %}	475.269 K ^{-4.03 %}	495.232 K ^{1.06 %}	490.061 K ^{-2.47 %}	502.478 K ^{12.55 %}	446.467 K ^{-9.89 %}	495.468 K ^{249.94 %}	-330.448 K ^{-117.94 %}	1.841 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.814 K ^{-99.75 %}	2.699 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.695 M
Intangible assets	4.818 M ^{2.43 %}	4.704 M ^{-4.77 %}	4.940 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	4.818 M ^{2.43 %}	4.704 M ^{-4.77 %}	4.940 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.462 M ^{3.78 %}	1.408 M ^{-3.63 %}	1.461 M ^{-27.61 %}	2.019 M ^{-0.56 %}	2.030 M ^{-8.14 %}	2.210 M ^{-13.27 %}	2.548 M ^{-7.83 %}	2.765 M ^{-0.15 %}	2.769 M ^{-3.80 %}	2.878 M ^{10.65 %}	2.601 M ^{8.53 %}	2.397 M ^{399.82 %}	479.496 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.277 M
Total non current assets	6.280 M ^{2.74 %}	6.113 M ^{-4.51 %}	6.401 M ^{183.28 %}	2.260 M ^{-4.53 %}	2.367 M ^{-8.03 %}	2.574 M ^{-12.10 %}	2.928 M ^{-9.63 %}	3.240 M ^{-0.74 %}	3.264 M ^{-3.09 %}	3.368 M ^{8.53 %}	3.103 M ^{8.90 %}	2.850 M ^{-22.44 %}	3.674 M ^{1 211.92 %}	-330.448 K ^{-104.85 %}	6.814 M
Other current assets	14.547 K ^{3 668.65 %}	386.000 ^{-39.21 %}	635.000 ^{-100.00 %}	16.832 M ^{116.98 %}	7.757 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.551 M ^{271.53 %}	1.225 M ^{21.29 %}	1.010 M ^{-68.61 %}	3.218 M ^{13 087.73 %}	24.402 K ^{-98.92 %}	2.257 M	0.000 ^{-100.00 %}	362.438 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	660.897 K	0.000
cash and cash equivalents	10.883 K ^{4 201.58 %}	253.000 ^{-89.24 %}	2.352 K ^{-66.28 %}	6.975 K ^{637.32 %}	946.000 ^{-90.54 %}	9.996 K ^{-99.82 %}	5.428 M ^{-53.66 %}	11.712 M ^{17.17 %}	9.996 M ^{13 596.34 %}	72.984 K ^{-38.65 %}	118.957 K ^{1 355.67 %}	8.172 K ^{-30.49 %}	11.756 K ^{103.56 %}	-330.449 K ^{-200.00 %}	330.448 K
Cash and short term investments	10.883 K ^{4 201.58 %}	253.000 ^{-89.24 %}	2.352 K ^{-66.28 %}	6.975 K ^{637.32 %}	946.000 ^{-90.54 %}	9.996 K ^{-99.82 %}	5.428 M ^{-53.66 %}	11.712 M ^{17.17 %}	9.996 M ^{13 596.34 %}	72.984 K ^{-38.65 %}	118.957 K ^{1 355.67 %}	8.172 K ^{-30.49 %}	11.756 K ^{-96.44 %}	330.448 K ^{0.00 %}	330.448 K
Total current assets	25.796 K ^{2 540.33 %}	977.000 ^{-67.29 %}	2.987 K ^{-99.98 %}	17.156 M ^{4.66 %}	16.392 M ^{-3.16 %}	16.927 M ^{-3.92 %}	17.617 M ^{2.48 %}	17.190 M ^{41.19 %}	12.175 M ^{404.19 %}	2.415 M ^{-18.83 %}	2.975 M ^{33.98 %}	2.220 M ^{-2.15 %}	2.269 M ^{586.69 %}	330.448 K ^{-77.49 %}	1.468 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.607 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-556.407 K ^{58.21 %}	-1.331 M ^{46.61 %}	-2.493 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-132.012 K
Net receivables	366.000 ^{8.28 %}	338.000	0.000 ^{-100.00 %}	647.202 K ^{-92.74 %}	8.913 M ^{-4.06 %}	9.290 M ^{-23.78 %}	12.189 M ^{1 215.94 %}	926.279 K ^{-2.87 %}	953.611 K ^{-28.39 %}	1.332 M ^{-39.72 %}	2.209 M ^{0.98 %}	2.188 M ^{841 353.46 %}	260.000	0.000 ^{-100.00 %}	643.203 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-90.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	394.862 K ^{-7.77 %}	428.124 K ^{47.16 %}	290.917 K ^{-90.47 %}	3.052 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.290 M	0.000 ^{-100.00 %}	570.643 K ^{-2.38 %}	584.553 K ^{62.02 %}	360.792 K ^{-2.80 %}	371.183 K ^{13.22 %}	327.851 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	404.312 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-318.831 K ^{-35.64 %}	-235.049 K ^{5.99 %}	-250.014 K ^{-2.36 %}	-244.238 K ^{-2.77 %}	-237.657 K ^{-21.46 %}	-195.660 K	0.000 ^{100.00 %}	-97.982 K
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.345 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	45.071 M ^{1.39 %}	44.455 M ^{0.46 %}	44.251 M ^{-13.93 %}	51.415 M ^{0.00 %}	51.415 M ^{0.00 %}	51.415 M ^{0.00 %}	51.415 M ^{-0.50 %}	51.672 M ^{18.28 %}	43.686 M ^{37.48 %}	31.776 M ^{15.18 %}	27.587 M ^{5.11 %}	26.245 M ^{3.88 %}	25.264 M ^{25 884.14 %}	-97.982 K ^{-101.29 %}	7.582 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.306 M ^{3.14 %}	6.114 M ^{-4.54 %}	6.404 M ^{-67.01 %}	19.416 M ^{3.50 %}	18.759 M ^{-3.81 %}	19.501 M ^{-5.08 %}	20.545 M ^{0.56 %}	20.430 M ^{32.33 %}	15.439 M ^{166.98 %}	5.783 M ^{-4.86 %}	6.078 M ^{19.88 %}	5.070 M ^{-14.69 %}	5.943 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.282 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31

	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-875.461 K ^{-5 283.00 %}	16.891 K ^{-95.31 %}	359.835 K ^{-27.85 %}	498.735 K ^{122.59 %}	-2.208 M ^{23.52 %}	-2.887 M ^{-497.21 %}	726.818 K ^{224.94 %}	-581.730 K ^{-205.90 %}	549.296 K ^{488.80 %}	-141.280 K ^{-138.17 %}	370.136 K ^{-70.77 %}	1.266 M ^{206.41 %}	413.291 K ^{127.28 %}	-1.515 M ^{-1 256.65 %}	-111.673 K ^{0.00 %}	-111.673 K
Accounts receivables	8.969 K ^{52 658.82 %}	17.000 ^{-90.40 %}	177.000 ^{669.57 %}	23.000 ^{-99.99 %}	384.502 K ^{-64.66 %}	1.088 M ^{173.89 %}	-1.473 M ^{-523 943.42 %}	-281.000 ^{-100.03 %}	838.858 K ^{206.62 %}	-786.745 K ^{-2 743.81 %}	29.758 K ^{-90.11 %}	300.898 K ^{168.36 %}	-440.169 K ^{-355.46 %}	172.307 K ^{3 752.16 %}	4.473 K ^{-0.02 %}	4.474 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	590.909 K	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-423.509 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.420 K ^{-99.66 %}	422.089 K ^{222.79 %}	-343.762 K ^{-24 108.59 %}	-1.420 K ^{-100.41 %}	345.182 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.435 M ^{-381.06 %}	510.635 K ^{-44.42 %}	918.728 K ^{84 541.91 %}	-1.088 K ^{-100.32 %}	343.968 K	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-748.958 K ^{-4 538.53 %}	16.874 K ^{-95.31 %}	359.658 K ^{-1.96 %}	366.830 K ^{116.31 %}	-2.249 M ^{43.41 %}	-3.974 M ^{-314.31 %}	1.854 M ^{418.89 %}	-581.449 K ^{-150.75 %}	1.146 M ^{749.67 %}	134.830 K ^{123.31 %}	-578.350 K ^{-159.84 %}	966.538 K ^{89.71 %}	509.492 K ^{130.20 %}	-1.687 M ^{-1 352.76 %}	-116.146 K ^{0.00 %}	-116.147 K
Other non cash items	4.107 M ^{2 066.60 %}	189.549 K	0.000 ^{-100.00 %}	24.577 K ^{101.22 %}	-2.010 M ^{-1 477.56 %}	-127.381 K ^{-303.09 %}	62.722 K ^{-3.00 %}	64.659 K ^{-9.41 %}	71.372 K ^{4.80 %}	68.104 K ^{-4.07 %}	70.992 K ^{139.33 %}	-180.524 K ^{86.24 %}	-1.312 M ^{77.34 %}	-5.788 M ^{-189.08 %}	6.497 M ^{0.00 %}	6.497 M
Net cash provided by operating activities	204.219 K ^{219.86 %}	-170.376 K ^{-93.17 %}	-88.202 K ^{78.06 %}	-402.054 K ^{87.72 %}	-3.273 M ^{43.83 %}	-5.826 M ^{-176.48 %}	-2.107 M ^{39.98 %}	-3.511 M ^{-419.54 %}	-675.823 K ^{53.16 %}	-1.443 M ^{-43.79 %}	-1.003 M ^{-2.90 %}	-975.098 K ^{65.40 %}	-2.818 M ^{3.63 %}	-2.925 M ^{-182.34 %}	-1.036 M ^{0.00 %}	-1.036 M
Investments in property plant and equipment	-4.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 ^{-99.95 %}	7.800 K ^{104.64 %}	-168.040 K ^{-147.10 %}	-68.005 K ^{86.01 %}	-486.164 K ^{-6 336.70 %}	-7.553 K ^{-543.90 %}	-1.173 K ^{2.01 %}	-1.197 K ^{77.36 %}	-5.287 K ^{98.36 %}	-322.691 K ^{-392.15 %}	-65.567 K ^{33.36 %}	-98.394 K ^{0.00 %}	-98.395 K
Acquisitions net	-86.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.917 K ^{-0.03 %}	2.918 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.216 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-185.953 K	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.568 K	0.000 ^{100.00 %}	-16.956 K ^{-102.27 %}	746.919 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	5.193 M ^{40 181.40 %}	12.893 K ^{-92.37 %}	168.902 K ^{103.14 %}	-5.375 M ^{-98.94 %}	-2.702 M ^{-241.59 %}	-791.005 K ^{-296.46 %}	-199.517 K ^{-146.22 %}	431.628 K ^{133.18 %}	-1.301 M ^{-312.52 %}	612.168 K ^{471.43 %}	107.130 K ^{2 489.56 %}	4.137 K ^{-97.84 %}	191.217 K ^{252.46 %}	-125.425 K ^{19.31 %}	-155.432 K ^{0.00 %}	-155.433 K
Net cash used for investing activites	5.107 M ^{39 514.34 %}	12.893 K ^{-92.37 %}	168.902 K ^{103.19 %}	-5.289 M ^{-96.32 %}	-2.694 M ^{-180.92 %}	-959.045 K ^{-258.49 %}	-267.522 K ^{-390.54 %}	-54.536 K ^{56.31 %}	-124.825 K ^{-120.43 %}	610.995 K ^{586.69 %}	88.977 K ^{-88.07 %}	745.769 K ^{334.94 %}	-317.427 K ^{-66.20 %}	-190.991 K ^{23.88 %}	-250.909 K ^{0.00 %}	-250.910 K
Debt repayment	-599.508 K ^{-446.49 %}	173.024 K ^{2 824.36 %}	-6.351 K ^{-101.47 %}	432.835 K ^{-76.87 %}	1.871 M ^{500.51 %}	-467.248 K ^{-265.37 %}	282.549 K ^{233.28 %}	-211.991 K ^{81.56 %}	-1.149 M ^{-476.24 %}	-199.467 K ^{-135.02 %}	569.608 K ^{989.05 %}	-64.069 K ^{-104.12 %}	1.556 M	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	8.646 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.646 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.646 M ^{-200.00 %}	8.646 M ^{13.76 %}	7.600 M ^{216.67 %}	2.400 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	332.538 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.692 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.371 M ^{2 268.86 %}	311.181 K ^{-92.76 %}	4.298 M ^{200.86 %}	1.429 M ^{-26.16 %}	1.935 M ^{79.65 %}	1.077 M ^{223.86 %}	332.538 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.035 M ^{121.52 %}	1.370 M ^{0.00 %}	1.370 M
Net cash used provided by financing activities	-599.508 K ^{-446.49 %}	173.024 K ^{2 824.36 %}	-6.351 K ^{-101.47 %}	432.835 K ^{-27.53 %}	597.237 K ^{-92.96 %}	8.490 M ^{-30.30 %}	12.180 M ^{236.80 %}	3.617 M ^{360.54 %}	785.285 K ^{-10.51 %}	877.484 K ^{-2.73 %}	902.146 K ^{1 508.09 %}	-64.069 K ^{-101.97 %}	3.248 M ^{7.03 %}	3.035 M ^{121.52 %}	1.370 M ^{0.00 %}	1.370 M
Effect of forex changes on cash	908.501 K ^{9 651.10 %}	-9.512 K ^{88.59 %}	-83.399 K ^{47.66 %}	-159.343 K ^{-233.81 %}	119.085 K ^{881.42 %}	12.134 K ^{-89.68 %}	117.597 K ^{221.46 %}	-96.818 K ^{-176.75 %}	126.148 K ^{355.45 %}	-49.382 K ^{-547.55 %}	-7.626 K ^{-40.06 %}	-5.445 K ^{-106.77 %}	80.375 K ^{173.15 %}	29.425 K ^{2 129.31 %}	-1.450 K ^{0.07 %}	-1.451 K
Net change in cash	-4.623 K ^{-176.68 %}	6.029 K ^{166.62 %}	-9.050 K ^{99.83 %}	-5.418 M ^{13.79 %}	-6.284 M ^{-464.92 %}	1.722 M ^{-82.63 %}	9.917 M ^{21 671.69 %}	-45.973 K ^{-141.50 %}	110.785 K ^{3 191.10 %}	-3.584 K ^{81.94 %}	-19.849 K ^{93.36 %}	-298.843 K ^{-255.19 %}	192.566 K ^{474.11 %}	-51.473 K ^{-162.99 %}	81.711 K ^{0.00 %}	81.709 K
Cash at beginning of period	6.975 K ^{637.32 %}	946.000 ^{-90.54 %}	9.996 K ^{-99.82 %}	5.428 M ^{-53.66 %}	11.712 M ^{17.24 %}	9.990 M ^{13 588.12 %}	72.984 K ^{-38.65 %}	118.957 K ^{1 355.67 %}	8.172 K ^{-30.49 %}	11.756 K ^{-62.80 %}	31.605 K ^{-90.44 %}	330.448 K ^{139.66 %}	137.882 K ^{-27.18 %}	189.355 K ^{75.91 %}	107.644 K	0.000
Cash at end of period	2.352 K ^{-66.28 %}	6.975 K ^{637.32 %}	946.000 ^{-90.54 %}	9.996 K ^{-99.82 %}	5.428 M ^{-53.66 %}	11.712 M ^{17.24 %}	9.990 M ^{13 588.12 %}	72.984 K ^{-38.65 %}	118.957 K ^{1 355.67 %}	8.172 K ^{-30.49 %}	11.756 K ^{-62.80 %}	31.605 K ^{-90.44 %}	330.448 K ^{139.66 %}	137.882 K ^{-27.18 %}	189.355 K ^{131.74 %}	81.709 K
Operating cash flow	204.219 K ^{219.86 %}	-170.376 K ^{-93.17 %}	-88.202 K ^{78.06 %}	-402.054 K ^{87.72 %}	-3.273 M ^{43.83 %}	-5.826 M ^{-176.48 %}	-2.107 M ^{39.98 %}	-3.511 M ^{-419.54 %}	-675.823 K ^{53.16 %}	-1.443 M ^{-43.79 %}	-1.003 M ^{-2.90 %}	-975.098 K ^{65.40 %}	-2.818 M ^{3.63 %}	-2.925 M ^{-182.34 %}	-1.036 M ^{0.00 %}	-1.036 M
Capital expenditure	-168.044 K	0.000 ^{-100.00 %}	168.040 K ^{4 200 900.00 %}	4.000 ^{-99.95 %}	7.800 K ^{104.64 %}	-168.040 K ^{-147.10 %}	-68.005 K ^{86.01 %}	-486.164 K ^{-6 336.70 %}	-7.553 K ^{-543.90 %}	-1.173 K ^{2.01 %}	-1.197 K ^{77.36 %}	-5.287 K ^{98.36 %}	-322.691 K ^{-392.15 %}	-65.567 K ^{33.36 %}	-98.394 K ^{0.00 %}	-98.395 K
Free CashFlow	36.175 K ^{121.23 %}	-170.376 K ^{-313.40 %}	79.838 K ^{119.86 %}	-402.050 K ^{87.69 %}	-3.265 M ^{45.53 %}	-5.994 M ^{-175.56 %}	-2.175 M ^{45.58 %}	-3.997 M ^{-484.94 %}	-683.376 K ^{52.67 %}	-1.444 M ^{-43.73 %}	-1.005 M ^{-2.46 %}	-980.385 K ^{68.79 %}	-3.141 M ^{-5.05 %}	-2.990 M ^{-163.63 %}	-1.134 M ^{0.00 %}	-1.134 M
	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1911545/000121390025036973/ea0239736-10k_global.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1911545/000121390024061514/ea0209209-10k_hanryuhold.htm
2022
2021
2020

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