HomeToGo SE ^HTG.F

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	212.278 M ^{31.01 %}	162.033 M ^{10.35 %}	146.839 M ^{54.83 %}	94.839 M ^{44.01 %}	65.855 M ^{-5.30 %}	69.540 M ^{36.32 %}	51.014 M
Net income	-30.797 M ^{-8.90 %}	-28.281 M ^{47.14 %}	-53.499 M ^{67.92 %}	-166.789 M ^{-24.88 %}	-133.563 M ^{-354.71 %}	-29.373 M ^{-1.30 %}	-28.997 M
Income before tax	-27.414 M ^{2.35 %}	-28.075 M ^{52.20 %}	-58.738 M ^{64.74 %}	-166.587 M ^{-23.51 %}	-134.879 M ^{-355.63 %}	-29.603 M ^{0.64 %}	-29.794 M
Income before tax ratio	-0.13 ^{25.47 %}	-0.17 ^{56.68 %}	-0.40 ^{77.23 %}	-1.76 ^{14.24 %}	-2.05 ^{-381.12 %}	-0.43 ^{27.11 %}	-0.58
EBITDA	-5.931 M ^{61.27 %}	-15.314 M ^{65.69 %}	-44.628 M ^{73.41 %}	-167.842 M ^{-774.00 %}	-19.204 M ^{7.47 %}	-20.755 M ^{27.31 %}	-28.553 M
Net income ratio	-0.15 ^{16.88 %}	-0.17 ^{52.09 %}	-0.36 ^{79.28 %}	-1.76 ^{13.29 %}	-2.03 ^{-380.16 %}	-0.42 ^{25.69 %}	-0.57
Ratio EBITDA	-0.03 ^{70.44 %}	-0.09 ^{68.90 %}	-0.30 ^{82.83 %}	-1.77 ^{-506.89 %}	-0.29 ^{2.30 %}	-0.30 ^{46.68 %}	-0.56
Gross profit ratio	0.94 ^{4.32 %}	0.90 ^{-1.89 %}	0.92 ^{-3.92 %}	0.95 ^{-0.35 %}	0.96 ^{1.61 %}	0.94 ^{-2.07 %}	0.96
Weighted average shs out dil	116.651 M ^{1.65 %}	114.762 M ^{1.23 %}	113.368 M ^{-10.83 %}	127.139 M ^{13.23 %}	112.286 M ^{0.00 %}	112.286 M ^{0.00 %}	112.286 M
Weighted average shs out	116.651 M ^{1.65 %}	114.762 M ^{1.23 %}	113.368 M ^{-10.83 %}	127.139 M ^{12.08 %}	113.431 M ^{1.02 %}	112.286 M ^{0.00 %}	112.286 M
EPS diluted	-0.26 ^{-4.00 %}	-0.25 ^{46.81 %}	-0.47 ^{64.12 %}	-1.31 ^{-10.08 %}	-1.19 ^{-357.69 %}	-0.26 ^{0.00 %}	-0.26
Earnings per share	-0.26 ^{-4.00 %}	-0.25 ^{46.81 %}	-0.47 ^{64.12 %}	-1.31 ^{-10.08 %}	-1.19 ^{-357.69 %}	-0.26 ^{0.00 %}	-0.26
Gross profit	199.216 M ^{36.67 %}	145.763 M ^{8.26 %}	134.637 M ^{48.77 %}	90.503 M ^{43.51 %}	63.063 M ^{-3.78 %}	65.539 M ^{33.50 %}	49.094 M
Income tax expense	665.000 K ^{222.82 %}	206.000 K ^{103.93 %}	-5.239 M ^{-2 693.56 %}	202.000 K ^{115.35 %}	-1.316 M ^{-472.17 %}	-230.000 K ^{71.14 %}	-797.000 K
Cost of revenue	13.062 M ^{-19.72 %}	16.270 M ^{33.34 %}	12.202 M ^{181.41 %}	4.336 M ^{55.30 %}	2.792 M ^{-30.22 %}	4.001 M ^{108.39 %}	1.920 M
General and administrative expenses	16.412 M ^{70.28 %}	9.638 M ^{-30.24 %}	13.816 M ^{-20.73 %}	17.430 M ^{-86.60 %}	130.090 M ^{5 585.75 %}	2.288 M ^{90.19 %}	1.203 M
Selling and marketing expenses	120.064 M ^{22.06 %}	98.363 M ^{-10.28 %}	109.631 M ^{33.78 %}	81.947 M ^{98.42 %}	41.299 M ^{-31.84 %}	60.591 M ^{1.58 %}	59.646 M
Other expenses	51.709 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.388 M ^{-49.03 %}	98.856 M ^{858.00 %}	10.319 M ^{-32.38 %}	15.260 M ^{46.60 %}	10.409 M
Operating expenses	228.908 M ^{30.91 %}	174.862 M ^{-13.65 %}	202.513 M ^{-8.76 %}	221.959 M ^{12.68 %}	196.983 M ^{116.48 %}	90.993 M ^{15.29 %}	78.926 M
Cost and expenses	241.970 M ^{26.60 %}	191.132 M ^{-10.98 %}	214.715 M ^{-5.12 %}	226.295 M ^{13.27 %}	199.775 M ^{110.30 %}	94.994 M ^{17.50 %}	80.846 M
Research and development expenses	40.723 M ^{14.56 %}	35.546 M ^{23.95 %}	28.678 M ^{20.87 %}	23.726 M ^{55.33 %}	15.275 M ^{18.83 %}	12.854 M ^{67.63 %}	7.668 M
Selling general and administrative expenses	136.476 M ^{-2.74 %}	140.324 M ^{13.67 %}	123.447 M ^{24.22 %}	99.377 M ^{-42.02 %}	171.389 M ^{172.57 %}	62.879 M ^{3.34 %}	60.849 M
Interest income	1.506 M ^{44.67 %}	1.041 M ^{20 720.00 %}	5.000 K ^{400.00 %}	1.000 K ^{-99.96 %}	2.311 M ^{1 228.16 %}	174.000 K ^{228.30 %}	53.000 K
Interest expense	1.964 M ^{162.57 %}	748.000 K ^{-27.94 %}	1.038 M ^{-75.05 %}	4.161 M ^{525.71 %}	665.000 K ^{551.96 %}	102.000 K ^{827.27 %}	11.000 K
Depreciation and amortization	19.896 M ^{65.62 %}	12.013 M ^{-7.41 %}	12.974 M ^{176.63 %}	4.690 M ^{29.99 %}	3.608 M ^{-12.60 %}	4.128 M ^{235.61 %}	1.230 M
Operating income	-29.692 M ^{-2.04 %}	-29.099 M ^{57.13 %}	-67.876 M ^{48.37 %}	-131.456 M ^{2.05 %}	-134.214 M ^{-427.28 %}	-25.454 M ^{14.67 %}	-29.831 M
Operating income ratio	-0.14 ^{22.11 %}	-0.18 ^{61.15 %}	-0.46 ^{66.65 %}	-1.39 ^{31.99 %}	-2.04 ^{-456.79 %}	-0.37 ^{37.40 %}	-0.58
Total other income expenses net	2.278 M ^{122.46 %}	1.024 M ^{-85.22 %}	6.928 M ^{115.27 %}	-45.367 M ^{-492.41 %}	-7.658 M ^{-84.57 %}	-4.149 M ^{-14 917.86 %}	28.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	-58.235 M ^{36.13 %}	-91.182 M ^{-2.13 %}	-89.276 M ^{29.36 %}	-126.389 M ^{-814.26 %}	17.695 M ^{352.17 %}	-7.017 M ^{82.98 %}	-41.236 M ^{-171.25 %}	-15.202 M
Total investments	558.000 K ^{-98.57 %}	39.029 M ^{-21.16 %}	49.507 M ^{1 276.34 %}	3.597 M ^{1 813.30 %}	188.000 K ^{9 300.00 %}	2.000 K ^{-98.58 %}	141.000 K	0.000
Total debt	12.555 M ^{-29.35 %}	17.771 M ^{-21.97 %}	22.774 M ^{-14.24 %}	26.555 M ^{-50.76 %}	53.932 M ^{1 263.64 %}	3.955 M ^{162.09 %}	1.509 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	681.668 M ^{-2.15 %}	696.640 M ^{15.26 %}	604.430 M ^{4.63 %}	577.690 M ^{326.57 %}	135.428 M	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-402.250 M ^{-8.29 %}	-371.455 M ^{-8.24 %}	-343.174 M ^{-22.81 %}	-279.444 M ^{-148.05 %}	-112.656 M ^{-26.79 %}	-88.852 M ^{-49.38 %}	-59.480 M ^{-95.13 %}	-30.483 M
Common stock	2.441 M ^{0.00 %}	2.441 M ^{0.00 %}	2.441 M ^{0.00 %}	2.441 M ^{2 524.73 %}	93.000 K ^{0.00 %}	93.000 K ^{0.00 %}	93.000 K ^{13.41 %}	82.000 K
Total equity	267.223 M ^{6.84 %}	250.120 M ^{-5.15 %}	263.697 M ^{-12.30 %}	300.686 M ^{1 215.05 %}	22.865 M ^{-35.56 %}	35.480 M ^{-40.79 %}	59.920 M ^{222.34 %}	18.589 M
Other non current liabilities	8.813 M ^{317.68 %}	2.110 M ^{-42.44 %}	3.666 M ^{359.97 %}	797.000 K ^{-0.62 %}	802.000 K ^{3 241.67 %}	24.000 K ^{-96.12 %}	619.000 K ^{512.87 %}	101.000 K
Long term debt	11.617 M ^{-13.79 %}	13.476 M ^{-26.83 %}	18.418 M ^{-17.48 %}	22.320 M ^{-55.67 %}	50.354 M ^{1 528.00 %}	3.093 M ^{268.21 %}	840.000 K	0.000
Total non current liabilities	39.907 M ^{78.58 %}	22.347 M ^{-25.54 %}	30.014 M ^{5.31 %}	28.500 M ^{-57.30 %}	66.745 M ^{761.45 %}	7.748 M ^{62.36 %}	4.772 M ^{4 624.75 %}	101.000 K
Other current liabilities	49.037 M ^{109.20 %}	23.440 M ^{34.19 %}	17.468 M ^{47.21 %}	11.866 M ^{183.74 %}	4.182 M ^{-72.41 %}	15.156 M ^{4.59 %}	14.491 M ^{564.72 %}	2.180 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	11.839 M ^{-0.59 %}	11.909 M ^{-15.05 %}	14.019 M ^{161.30 %}	5.365 M ^{-63.82 %}	14.828 M	0.000	0.000
Short term debt	938.000 K ^{-78.16 %}	4.295 M ^{-1.40 %}	4.356 M ^{2.86 %}	4.235 M ^{18.36 %}	3.578 M ^{315.08 %}	862.000 K ^{28.85 %}	669.000 K	0.000
Total current liabilities	73.635 M ^{43.02 %}	51.486 M ^{1.14 %}	50.907 M ^{41.02 %}	36.098 M ^{137.60 %}	15.193 M ^{-29.70 %}	21.611 M ^{9.02 %}	19.823 M ^{361.64 %}	4.294 M
Total liabilities	113.542 M ^{53.78 %}	73.833 M ^{-8.76 %}	80.921 M ^{25.27 %}	64.598 M ^{-21.16 %}	81.938 M ^{179.09 %}	29.359 M ^{19.37 %}	24.595 M ^{459.61 %}	4.395 M
Other non current assets	22.322 M ^{7 677.70 %}	287.000 K ^{-95.00 %}	5.742 M ^{95 600.00 %}	6.000 K ^{-99.80 %}	3.001 M ^{87.68 %}	1.599 M ^{-53.45 %}	3.435 M ^{193.59 %}	1.170 M
Long term investments	-11.332 M ^{-305.48 %}	5.515 M ^{-0.83 %}	5.561 M ^{105.77 %}	-96.368 M ^{-3 424.18 %}	2.899 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	96.739 M ^{89.35 %}	51.089 M ^{-6.61 %}	54.705 M ^{159.98 %}	21.042 M ^{32.21 %}	15.916 M ^{-3.69 %}	16.525 M ^{18.66 %}	13.926 M ^{2 690.78 %}	499.000 K
GoodWill	144.783 M ^{62.32 %}	89.194 M ^{6.57 %}	83.699 M ^{107.60 %}	40.318 M ^{57.16 %}	25.654 M ^{0.00 %}	25.654 M ^{103.75 %}	12.591 M	0.000
Goodwill and intangible assets	241.522 M ^{72.17 %}	140.283 M ^{1.36 %}	138.404 M ^{125.56 %}	61.360 M ^{47.61 %}	41.570 M ^{-1.44 %}	42.179 M ^{59.06 %}	26.517 M ^{5 214.03 %}	499.000 K
Property plant equipment net	12.377 M ^{-10.16 %}	13.777 M ^{-8.29 %}	15.023 M ^{-1.18 %}	15.202 M ^{-7.38 %}	16.413 M ^{518.89 %}	2.652 M ^{42.12 %}	1.866 M ^{1 004.14 %}	169.000 K
Total non current assets	265.089 M ^{65.82 %}	159.862 M ^{0.44 %}	159.169 M ^{85.16 %}	85.962 M ^{40.96 %}	60.984 M ^{31.35 %}	46.430 M ^{45.92 %}	31.818 M ^{1 631.12 %}	1.838 M
Other current assets	14.855 M ^{168.24 %}	5.538 M ^{-21.22 %}	7.030 M ^{15.47 %}	6.088 M ^{395.36 %}	1.229 M ^{-83.47 %}	7.436 M ^{80.05 %}	4.130 M ^{49.96 %}	2.754 M
Short term investments	11.890 M ^{-64.52 %}	33.514 M ^{-32.30 %}	49.507 M ^{-50.48 %}	99.965 M ^{53 072.87 %}	188.000 K ^{9 300.00 %}	2.000 K ^{-98.58 %}	141.000 K	0.000
cash and cash equivalents	70.790 M ^{-35.03 %}	108.953 M ^{-2.76 %}	112.050 M ^{-26.74 %}	152.944 M ^{322.07 %}	36.237 M ^{230.27 %}	10.972 M ^{-74.33 %}	42.745 M ^{181.18 %}	15.202 M
Cash and short term investments	82.680 M ^{-41.97 %}	142.467 M ^{-11.82 %}	161.557 M ^{-36.12 %}	252.909 M ^{594.33 %}	36.425 M ^{231.92 %}	10.974 M ^{-74.41 %}	42.886 M ^{182.11 %}	15.202 M
Total current assets	115.677 M ^{-29.50 %}	164.091 M ^{-11.52 %}	185.448 M ^{-33.61 %}	279.321 M ^{537.44 %}	43.819 M ^{138.02 %}	18.410 M ^{-65.06 %}	52.697 M ^{149.21 %}	21.146 M
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-49.508 M ^{50.47 %}	-99.965 M ^{-53 072.87 %}	-188.000 K ^{-109.37 %}	2.006 M	0.000	0.000
Net receivables	18.142 M ^{12.78 %}	16.086 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.386 M ^{-5.19 %}	5.681 M ^{78.09 %}	3.190 M
Tax assets	200.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.561 M ^{-105.26 %}	105.762 M ^{3 748.22 %}	-2.899 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000
Account payables	18.107 M ^{104.02 %}	8.875 M ^{-29.25 %}	12.544 M ^{-18.52 %}	15.395 M ^{263.69 %}	4.233 M ^{-20.04 %}	5.294 M ^{16.94 %}	4.527 M ^{120.18 %}	2.056 M
Tax payables	5.553 M ^{82.84 %}	3.037 M ^{-34.41 %}	4.630 M ^{527.37 %}	738.000 K ^{152.74 %}	292.000 K ^{-2.34 %}	299.000 K ^{119.85 %}	136.000 K ^{134.48 %}	58.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.509 M ^{-88.70 %}	13.353 M ^{1 185.18 %}	1.039 M ^{-0.38 %}	1.043 M	0.000
Minority interest	32.852 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	12.378 M ^{-6.64 %}	13.258 M ^{-7.28 %}	14.299 M ^{0.86 %}	14.177 M ^{-6.29 %}	15.129 M ^{570.02 %}	2.258 M ^{49.64 %}	1.509 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	78.174 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-47.488 M ^{38.73 %}	-77.506 M ^{0.86 %}	-78.175 M ^{-7 817 400.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	124.239 M ^{4.13 %}	119.307 M ^{143.53 %}	48.990 M
Deferred tax liabilities non current	19.477 M ^{188.08 %}	6.761 M ^{-14.74 %}	7.930 M ^{104.70 %}	3.874 M ^{73.26 %}	2.236 M ^{-37.75 %}	3.592 M ^{8.42 %}	3.313 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	380.765 M ^{17.54 %}	323.953 M ^{-6.00 %}	344.618 M ^{-5.66 %}	365.284 M ^{248.54 %}	104.803 M ^{61.64 %}	64.839 M ^{-23.28 %}	84.515 M ^{267.71 %}	22.984 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.305 M ^{603.22 %}	-11.189 M ^{-126.87 %}	-4.932 M	0.000
Stock based compensation	-637.000 K ^{-65.89 %}	-384.000 K ^{77.18 %}	-1.683 M ^{-258.03 %}	1.065 M ^{-90.48 %}	11.189 M ^{126.87 %}	4.932 M ^{4.62 %}	4.714 M
Change in working capital	4.204 M ^{158.62 %}	-7.172 M ^{-56.90 %}	-4.571 M ^{69.92 %}	-15.195 M ^{-89.65 %}	-8.012 M ^{-246.66 %}	5.463 M ^{38.83 %}	3.935 M
Accounts receivables	-486.000 K ^{-168.07 %}	714.000 K ^{-89.38 %}	6.722 M ^{153.79 %}	-12.496 M ^{-645.58 %}	-1.676 M ^{-500.00 %}	419.000 K	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-334.000 K	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	7.183 M ^{289.58 %}	-3.789 M ^{35.05 %}	-5.834 M ^{-159.89 %}	9.742 M ^{1 018.19 %}	-1.061 M	0.000	0.000
Other working capital	-2.493 M ^{39.15 %}	-4.097 M ^{24.95 %}	-5.459 M ^{54.91 %}	-12.107 M ^{-129.52 %}	-5.275 M ^{-204.58 %}	5.044 M	0.000
Other non cash items	4.890 M ^{-63.79 %}	13.503 M ^{235.26 %}	-9.983 M ^{-127.38 %}	36.466 M ^{100.16 %}	18.218 M ^{83.78 %}	9.913 M ^{124 012.50 %}	-8.000 K
Net cash provided by operating activities	939.000 K ^{109.28 %}	-10.115 M ^{72.17 %}	-36.349 M ^{56.34 %}	-83.256 M ^{-636.19 %}	-11.309 M ^{-11.98 %}	-10.099 M ^{49.31 %}	-19.923 M
Investments in property plant and equipment	-10.707 M ^{-47.62 %}	-7.253 M ^{-64.02 %}	-4.422 M ^{-125.61 %}	-1.960 M ^{35.10 %}	-3.020 M ^{-132.67 %}	-1.298 M ^{-14.36 %}	-1.135 M
Acquisitions net	-37.573 M ^{-33 058.77 %}	114.000 K ^{100.25 %}	-46.199 M ^{-181.96 %}	-16.385 M ^{-894.84 %}	-1.647 M ^{91.66 %}	-19.746 M ^{-35.82 %}	-14.538 M
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 M ^{50.00 %}	-100.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.601 M ^{5.60 %}	-1.696 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M ^{2 956.23 %}	1.636 M	0.000 ^{100.00 %}	-851.000 K ^{-189.11 %}	955.000 K
Other investing activites	19.700 M ^{-1.50 %}	20.000 M ^{-60.00 %}	50.000 M ^{3 159.98 %}	-1.634 M ^{-9 177.78 %}	18.000 K ^{-97.99 %}	897.000 K ^{194.03 %}	-954.000 K
Net cash used for investing activites	-28.580 M ^{-322.22 %}	12.861 M ^{2 171.01 %}	-621.000 K ^{99.48 %}	-118.343 M ^{-2 445.56 %}	-4.649 M ^{79.43 %}	-22.599 M ^{-30.12 %}	-17.368 M
Debt repayment	-4.887 M ^{-14.72 %}	-4.260 M ^{2.34 %}	-4.362 M ^{-105.94 %}	73.388 M ^{74.68 %}	42.012 M ^{2 016.47 %}	1.985 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	171.489 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.874 M
Common stock repurchased	-4.648 M ^{-1 565.95 %}	-279.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.031 M ^{6.53 %}	-1.103 M ^{-23.79 %}	-891.000 K ^{-101.23 %}	72.216 M ^{12 927.00 %}	-563.000 K ^{21.91 %}	-721.000 K ^{-521.55 %}	-116.000 K
Net cash used provided by financing activities	-10.566 M ^{-87.27 %}	-5.642 M ^{-7.41 %}	-5.253 M ^{-101.66 %}	317.093 M ^{665.02 %}	41.449 M ^{3 179.19 %}	1.264 M ^{-98.05 %}	64.758 M
Effect of forex changes on cash	45.000 K ^{122.28 %}	-202.000 K ^{-115.20 %}	1.329 M ^{9.56 %}	1.213 M ^{636.73 %}	-226.000 K ^{33.14 %}	-338.000 K ^{-544.74 %}	76.000 K
Net change in cash	-38.163 M ^{-1 132.26 %}	-3.097 M ^{92.43 %}	-40.894 M ^{-135.04 %}	116.707 M ^{361.93 %}	25.265 M ^{179.52 %}	-31.773 M ^{-215.36 %}	27.543 M
Cash at beginning of period	108.953 M ^{-2.76 %}	112.050 M ^{-26.74 %}	152.944 M ^{322.07 %}	36.237 M ^{230.27 %}	10.972 M ^{-74.33 %}	42.745 M ^{181.18 %}	15.202 M
Cash at end of period	70.790 M ^{-35.03 %}	108.953 M ^{-2.76 %}	112.050 M ^{-26.74 %}	152.944 M ^{322.07 %}	36.237 M ^{230.27 %}	10.972 M ^{-74.33 %}	42.745 M
Operating cash flow	939.000 K ^{109.28 %}	-10.115 M ^{72.17 %}	-36.349 M ^{56.34 %}	-83.256 M ^{-636.19 %}	-11.309 M ^{-11.98 %}	-10.099 M ^{49.31 %}	-19.923 M
Capital expenditure	-10.707 M ^{-47.62 %}	-7.253 M ^{-64.02 %}	-4.422 M ^{-125.61 %}	-1.960 M ^{35.10 %}	-3.020 M ^{-132.67 %}	-1.298 M ^{-14.36 %}	-1.135 M
Free CashFlow	-9.768 M ^{43.76 %}	-17.368 M ^{57.40 %}	-40.771 M ^{52.16 %}	-85.216 M ^{-494.71 %}	-14.329 M ^{-25.73 %}	-11.397 M ^{45.88 %}	-21.058 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Revenue	58.735 M ^{70.63 %}	34.422 M ^{-3.21 %}	35.562 M ^{-59.30 %}	87.383 M ^{65.09 %}	52.929 M ^{45.39 %}	36.404 M ^{54.88 %}	23.505 M ^{-68.18 %}	73.860 M ^{72.63 %}	42.786 M ^{95.52 %}	21.883 M ^{5.93 %}	20.658 M ^{-70.35 %}	69.679 M ^{85.13 %}	37.638 M ^{99.52 %}	18.864 M ^{-11.04 %}	21.206 M ^{-51.36 %}	43.601 M ^{112.46 %}	20.522 M ^{115.79 %}	9.510 M ^{11.96 %}	8.494 M ^{-75.24 %}	34.306 M
Net income	-4.398 M ^{88.59 %}	-38.542 M ^{-62.94 %}	-23.654 M ^{-199.24 %}	23.836 M ^{477.33 %}	-6.317 M ^{76.00 %}	-26.319 M ^{-175.27 %}	-9.561 M ^{-144.76 %}	21.362 M ^{470.23 %}	-5.770 M ^{83.18 %}	-34.312 M ^{-101.54 %}	-17.025 M ^{-236.47 %}	12.475 M ^{166.63 %}	-18.723 M ^{38.06 %}	-30.226 M ^{-713.36 %}	-3.716 M ^{96.31 %}	-100.613 M ^{-192.85 %}	-34.357 M ^{-44.33 %}	-23.805 M ^{80.64 %}	-122.990 M ^{-1 145.60 %}	11.763 M
Income before tax	-3.171 M ^{91.81 %}	-38.726 M ^{-71.58 %}	-22.570 M ^{-184.97 %}	26.561 M ^{542.46 %}	-6.003 M ^{76.37 %}	-25.402 M ^{-197.66 %}	-8.534 M ^{-139.70 %}	21.496 M ^{462.74 %}	-5.926 M ^{83.12 %}	-35.112 M ^{-59.14 %}	-22.064 M ^{-275.99 %}	12.537 M ^{165.41 %}	-19.167 M ^{36.20 %}	-30.044 M ^{-1 608.99 %}	-1.758 M ^{98.28 %}	-102.248 M ^{-196.32 %}	-34.506 M ^{-45.12 %}	-23.777 M ^{80.76 %}	-123.565 M ^{-1 162.04 %}	11.635 M
Income before tax ratio	-0.05 ^{95.20 %}	-1.13 ^{-77.26 %}	-0.63 ^{-308.80 %}	0.30 ^{368.00 %}	-0.11 ^{83.75 %}	-0.70 ^{-92.19 %}	-0.36 ^{-224.75 %}	0.29 ^{310.13 %}	-0.14 ^{91.37 %}	-1.60 ^{-50.23 %}	-1.07 ^{-693.61 %}	0.18 ^{135.33 %}	-0.51 ^{68.03 %}	-1.59 ^{-1 821.18 %}	-0.08 ^{96.46 %}	-2.35 ^{-39.47 %}	-1.68 ^{32.75 %}	-2.50 ^{82.81 %}	-14.55 ^{-4 389.15 %}	0.34
EBITDA	2.732 M ^{108.05 %}	-33.921 M ^{-225.54 %}	-10.420 M ^{-135.59 %}	29.281 M ^{2 306.56 %}	-1.327 M ^{94.43 %}	-23.830 M ^{-330.38 %}	-5.537 M ^{-123.11 %}	23.964 M ^{765.48 %}	-3.601 M ^{88.11 %}	-30.274 M ^{-65.84 %}	-18.255 M ^{-207.79 %}	16.935 M ^{217.16 %}	-14.454 M ^{48.55 %}	-28.095 M ^{-5 895.17 %}	484.800 K ^{100.61 %}	-79.028 M ^{-207.60 %}	-25.692 M ^{-30.66 %}	-19.664 M ^{84.48 %}	-126.664 M ^{-1 021.64 %}	13.743 M
Net income ratio	-0.07 ^{93.31 %}	-1.12 ^{-68.34 %}	-0.67 ^{-343.84 %}	0.27 ^{328.55 %}	-0.12 ^{83.49 %}	-0.72 ^{-77.74 %}	-0.41 ^{-240.64 %}	0.29 ^{314.47 %}	-0.13 ^{91.40 %}	-1.57 ^{-90.26 %}	-0.82 ^{-560.32 %}	0.18 ^{135.99 %}	-0.50 ^{68.95 %}	-1.60 ^{-814.35 %}	-0.18 ^{92.41 %}	-2.31 ^{-37.84 %}	-1.67 ^{33.12 %}	-2.50 ^{82.71 %}	-14.48 ^{-4 322.78 %}	0.34
Ratio EBITDA	0.05 ^{104.72 %}	-0.99 ^{-236.32 %}	-0.29 ^{-187.44 %}	0.34 ^{1 436.54 %}	-0.03 ^{96.17 %}	-0.65 ^{-177.88 %}	-0.24 ^{-172.60 %}	0.32 ^{485.50 %}	-0.08 ^{93.92 %}	-1.38 ^{-56.56 %}	-0.88 ^{-463.59 %}	0.24 ^{163.29 %}	-0.38 ^{74.22 %}	-1.49 ^{-6 614.72 %}	0.02 ^{101.26 %}	-1.81 ^{-44.78 %}	-1.25 ^{39.45 %}	-2.07 ^{86.13 %}	-14.91 ^{-3 822.13 %}	0.40
Gross profit ratio	0.95 ^{3.40 %}	0.92 ^{16.05 %}	0.80 ^{-18.59 %}	0.98 ^{9.81 %}	0.89 ^{-1.98 %}	0.91 ^{15.21 %}	0.79 ^{-19.26 %}	0.98 ^{1.71 %}	0.96 ^{13.66 %}	0.84 ^{-1.18 %}	0.85 ^{-9.94 %}	0.95 ^{6.02 %}	0.89 ^{-1.76 %}	0.91 ^{-2.91 %}	0.94 ^{-3.52 %}	0.97 ^{2.70 %}	0.95 ^{2.72 %}	0.92 ^{0.97 %}	0.91 ^{-6.62 %}	0.98
Weighted average shs out dil	127.139 M ^{0.00 %}	127.139 M ^{5.49 %}	120.517 M ^{-3.93 %}	125.453 M ^{5.15 %}	119.310 M ^{0.00 %}	119.310 M ^{0.00 %}	119.310 M ^{-6.16 %}	127.139 M ^{0.00 %}	127.139 M ^{0.00 %}	127.139 M ^{12.15 %}	113.368 M ^{-10.83 %}	127.139 M ^{0.00 %}	127.139 M ^{0.00 %}	127.139 M ^{4.21 %}	122.004 M ^{4.39 %}	116.869 M ^{2.00 %}	114.577 M ^{2.04 %}	112.286 M ^{0.00 %}	112.286 M ^{0.00 %}	112.286 M
Weighted average shs out	127.139 M ^{0.00 %}	127.139 M ^{5.49 %}	120.517 M ^{-3.93 %}	125.453 M ^{5.15 %}	119.310 M ^{0.00 %}	119.310 M ^{0.00 %}	119.310 M ^{-6.16 %}	127.139 M ^{0.00 %}	127.139 M ^{0.00 %}	127.139 M ^{12.15 %}	113.368 M ^{-10.83 %}	127.139 M ^{0.00 %}	127.139 M ^{0.00 %}	127.139 M ^{4.21 %}	122.004 M ^{4.39 %}	116.869 M ^{2.00 %}	114.577 M ^{1.01 %}	113.431 M ^{0.00 %}	113.431 M ^{0.00 %}	113.431 M
EPS diluted	-0.03 ^{88.47 %}	-0.30 ^{-50.00 %}	-0.20 ^{-205.26 %}	0.19 ^{459.17 %}	-0.05 ^{75.95 %}	-0.22 ^{-174.66 %}	-0.08 ^{-147.12 %}	0.17 ^{474.45 %}	-0.05 ^{83.19 %}	-0.27 ^{-80.00 %}	-0.15 ^{-252.91 %}	0.10 ^{165.40 %}	-0.15 ^{37.50 %}	-0.24 ^{-686.89 %}	-0.03 ^{96.45 %}	-0.86 ^{-186.67 %}	-0.30 ^{-42.86 %}	-0.21 ^{80.91 %}	-1.10 ^{-1 200.00 %}	0.10
Earnings per share	-0.03 ^{88.47 %}	-0.30 ^{-50.00 %}	-0.20 ^{-205.26 %}	0.19 ^{459.17 %}	-0.05 ^{75.95 %}	-0.22 ^{-174.66 %}	-0.08 ^{-147.12 %}	0.17 ^{474.45 %}	-0.05 ^{83.19 %}	-0.27 ^{-80.00 %}	-0.15 ^{-252.91 %}	0.10 ^{165.40 %}	-0.15 ^{37.50 %}	-0.24 ^{-686.89 %}	-0.03 ^{96.45 %}	-0.86 ^{-186.67 %}	-0.30 ^{-42.86 %}	-0.21 ^{80.56 %}	-1.08 ^{-1 180.00 %}	0.10
Gross profit	56.080 M ^{76.44 %}	31.785 M ^{12.33 %}	28.296 M ^{-66.87 %}	85.406 M ^{81.29 %}	47.109 M ^{42.51 %}	33.057 M ^{78.44 %}	18.526 M ^{-74.31 %}	72.100 M ^{75.57 %}	41.066 M ^{122.23 %}	18.479 M ^{4.69 %}	17.652 M ^{-73.30 %}	66.114 M ^{96.27 %}	33.686 M ^{96.02 %}	17.185 M ^{-13.64 %}	19.899 M ^{-53.07 %}	42.403 M ^{118.19 %}	19.434 M ^{121.67 %}	8.767 M ^{13.04 %}	7.756 M ^{-76.88 %}	33.543 M
Income tax expense	1.039 M ^{25 875.00 %}	4.000 K ^{100.24 %}	-1.633 M ^{-252.90 %}	1.068 M ^{239.05 %}	315.000 K ^{-65.65 %}	917.000 K ^{-10.71 %}	1.027 M ^{666.42 %}	134.000 K ^{185.90 %}	-156.000 K ^{80.50 %}	-800.000 K ^{84.12 %}	-5.039 M ^{-8 227.42 %}	62.000 K ^{113.96 %}	-444.000 K ^{-343.96 %}	182.000 K ^{-90.71 %}	1.958 M ^{219.77 %}	-1.635 M ^{-997.32 %}	-149.000 K ^{-632.14 %}	28.000 K ^{104.87 %}	-574.700 K ^{-349.34 %}	-127.900 K
Cost of revenue	2.655 M ^{0.68 %}	2.637 M ^{-63.71 %}	7.266 M ^{267.53 %}	1.977 M ^{-66.03 %}	5.820 M ^{73.89 %}	3.347 M ^{-32.78 %}	4.979 M ^{182.90 %}	1.760 M ^{2.33 %}	1.720 M ^{-49.47 %}	3.404 M ^{13.24 %}	3.006 M ^{-15.68 %}	3.565 M ^{-9.79 %}	3.952 M ^{135.38 %}	1.679 M ^{28.41 %}	1.308 M ^{9.21 %}	1.197 M ^{10.04 %}	1.088 M ^{46.43 %}	743.000 K ^{0.60 %}	738.600 K ^{-3.10 %}	762.200 K
General and administrative expenses	-4.098 M ^{-130.88 %}	13.270 M ^{177.67 %}	-17.085 M ^{-222.03 %}	14.001 M ^{388.32 %}	-4.856 M ^{-149.94 %}	9.723 M ^{155.07 %}	-17.657 M ^{-288.14 %}	9.385 M ^{265.67 %}	-5.665 M ^{-161.06 %}	9.277 M ^{152.05 %}	-17.824 M ^{-253.42 %}	11.618 M ^{786.64 %}	-1.692 M ^{-121.07 %}	8.030 M ^{109.21 %}	-87.208 M ^{-197.53 %}	89.417 M ^{582.73 %}	13.097 M ^{165.87 %}	4.926 M ^{-95.96 %}	121.825 M ^{4 392.41 %}	2.712 M
Selling and marketing expenses	25.375 M ^{-47.15 %}	48.015 M ^{573.80 %}	7.126 M ^{-79.24 %}	34.322 M ^{20.59 %}	28.462 M ^{-31.83 %}	41.754 M ^{8 287.06 %}	-510.000 K ^{-101.56 %}	32.731 M ^{42.84 %}	22.915 M ^{-35.52 %}	35.540 M ^{450.41 %}	6.457 M ^{-81.84 %}	35.564 M ^{28.29 %}	27.721 M ^{-15.26 %}	32.714 M ^{2 579.06 %}	1.221 M ^{-95.54 %}	27.369 M ^{-1.11 %}	27.678 M ^{34.67 %}	20.552 M ^{1 523.76 %}	-1.444 M ^{-109.74 %}	14.818 M
Other expenses	26.174 M ^{4 355.93 %}	-615.000 K ^{-101.17 %}	52.453 M ^{15 392.42 %}	-343.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-310.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-342.000 K ^{-116.46 %}	-158.000 K ^{-31.67 %}	-120.000 K ^{-100.24 %}	50.388 M ^{3 534.76 %}	-1.467 M ^{-106.93 %}	21.159 M ^{3 534.90 %}	-616.000 K ^{-100.61 %}	100.509 M ^{18 407.61 %}	-549.000 K ^{-199.28 %}	553.000 K ^{0.36 %}	551.000 K ^{72.56 %}	319.300 K ^{542.24 %}	-72.200 K
Operating expenses	57.312 M ^{-18.81 %}	70.593 M ^{35.65 %}	52.040 M ^{-11.91 %}	59.076 M ^{11.25 %}	53.101 M ^{-9.70 %}	58.808 M ^{106.58 %}	28.467 M ^{-45.08 %}	51.834 M ^{10.07 %}	47.090 M ^{-11.37 %}	53.133 M ^{13.21 %}	46.935 M ^{-11.57 %}	53.075 M ^{-1.84 %}	54.072 M ^{15.91 %}	46.649 M ^{109.19 %}	22.299 M ^{-81.93 %}	123.399 M ^{148.52 %}	49.653 M ^{68.83 %}	29.410 M ^{-78.24 %}	135.179 M ^{550.05 %}	20.795 M
Cost and expenses	59.967 M ^{-18.11 %}	73.230 M ^{23.48 %}	59.306 M ^{-2.86 %}	61.053 M ^{3.62 %}	58.921 M ^{-5.20 %}	62.155 M ^{85.84 %}	33.446 M ^{-37.59 %}	53.594 M ^{9.80 %}	48.810 M ^{-13.67 %}	56.537 M ^{13.21 %}	49.941 M ^{-11.83 %}	56.640 M ^{-2.39 %}	58.024 M ^{20.06 %}	48.328 M ^{104.72 %}	23.607 M ^{-81.05 %}	124.596 M ^{145.55 %}	50.741 M ^{68.28 %}	30.153 M ^{-77.82 %}	135.918 M ^{530.49 %}	21.557 M
Research and development expenses	9.861 M ^{-0.62 %}	9.923 M ^{3.95 %}	9.546 M ^{-13.97 %}	11.096 M ^{-1.17 %}	11.227 M ^{26.80 %}	8.854 M ^{-8.31 %}	9.656 M ^{-0.64 %}	9.718 M ^{23.69 %}	7.857 M ^{-5.52 %}	8.316 M ^{5.08 %}	7.914 M ^{7.53 %}	7.360 M ^{6.91 %}	6.884 M ^{5.57 %}	6.521 M ^{-16.15 %}	7.777 M ^{8.59 %}	7.162 M ^{66.40 %}	4.304 M ^{-3.99 %}	4.483 M ^{12.94 %}	3.969 M ^{10.25 %}	3.601 M
Selling general and administrative expenses	21.277 M ^{-65.28 %}	61.285 M ^{715.37 %}	-9.959 M ^{-120.61 %}	48.323 M ^{14.83 %}	42.084 M ^{-15.75 %}	49.954 M ^{165.56 %}	18.811 M ^{-55.34 %}	42.116 M ^{144.15 %}	17.250 M ^{-61.51 %}	44.817 M ^{494.27 %}	-11.367 M ^{-124.09 %}	47.182 M ^{81.27 %}	26.029 M ^{-36.12 %}	40.744 M ^{147.38 %}	-85.986 M ^{-173.63 %}	116.786 M ^{186.42 %}	40.775 M ^{60.04 %}	25.478 M ^{-78.84 %}	120.382 M ^{586.71 %}	17.530 M
Interest income	220.000 K ^{-53.49 %}	473.000 K ^{139.35 %}	-1.202 M ^{-287.81 %}	640.000 K ^{-44.40 %}	1.151 M ^{25.52 %}	917.000 K ^{210.62 %}	-829.000 K ^{-152.74 %}	1.572 M ^{157.70 %}	610.000 K ^{119.42 %}	278.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.479 M ^{4 150.67 %}	223.000 K ^{7 333.33 %}	3.000 K ^{-99.24 %}	395.200 K ^{-83.79 %}	2.437 M ^{-29.23 %}	3.444 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000
Interest expense	1.424 M ^{264.19 %}	391.000 K ^{8.91 %}	359.000 K ^{-12.22 %}	409.000 K ^{-60.75 %}	1.042 M ^{576.62 %}	154.000 K ^{-17.65 %}	187.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	285.000 K ^{-53.66 %}	615.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	503.000 K ^{-16.86 %}	605.000 K ^{3.95 %}	582.000 K ^{-22.66 %}	752.500 K ^{-96.82 %}	23.690 M ^{206.43 %}	7.731 M ^{146.68 %}	3.134 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.114 M
Depreciation and amortization	4.479 M ^{1.47 %}	4.414 M ^{-63.72 %}	12.167 M ^{426.48 %}	2.311 M ^{-42.23 %}	4.000 M ^{182.09 %}	1.418 M ^{-48.59 %}	2.758 M ^{11.75 %}	2.468 M ^{-3.48 %}	2.557 M ^{-39.44 %}	4.222 M ^{18.10 %}	3.575 M ^{-8.89 %}	3.924 M ^{-4.48 %}	4.108 M ^{200.51 %}	1.367 M ^{-8.27 %}	1.490 M ^{30.97 %}	1.138 M ^{5.07 %}	1.083 M ^{10.62 %}	979.000 K ^{-7.10 %}	1.054 M ^{5.91 %}	995.000 K
Operating income	-1.232 M ^{96.83 %}	-38.808 M ^{-63.44 %}	-23.744 M ^{-190.18 %}	26.330 M ^{539.42 %}	-5.992 M ^{76.73 %}	-25.751 M ^{-159.04 %}	-9.941 M ^{-149.89 %}	19.924 M ^{422.34 %}	-6.181 M ^{82.16 %}	-34.655 M ^{-18.35 %}	-29.282 M ^{-324.56 %}	13.040 M ^{163.97 %}	-20.386 M ^{30.81 %}	-29.464 M ^{-1 127.26 %}	-2.401 M ^{97.04 %}	-80.996 M ^{-168.03 %}	-30.219 M ^{-46.39 %}	-20.643 M ^{83.84 %}	-127.717 M ^{-1 101.84 %}	12.748 M
Operating income ratio	-0.02 ^{98.14 %}	-1.13 ^{-68.86 %}	-0.67 ^{-321.59 %}	0.30 ^{366.16 %}	-0.11 ^{84.00 %}	-0.71 ^{-67.25 %}	-0.42 ^{-256.78 %}	0.27 ^{286.73 %}	-0.14 ^{90.88 %}	-1.58 ^{-11.72 %}	-1.42 ^{-857.42 %}	0.19 ^{134.55 %}	-0.54 ^{65.32 %}	-1.56 ^{-1 279.64 %}	-0.11 ^{93.91 %}	-1.86 ^{-26.16 %}	-1.47 ^{32.16 %}	-2.17 ^{85.56 %}	-15.04 ^{-4 146.02 %}	0.37
Total other income expenses net	-1.939 M ^{-2 464.63 %}	82.000 K ^{-93.02 %}	1.174 M ^{408.23 %}	231.000 K ^{2 200.00 %}	-11.000 K ^{-103.15 %}	349.000 K ^{-75.20 %}	1.407 M ^{441.15 %}	260.000 K ^{1.96 %}	255.000 K ^{155.80 %}	-457.000 K ^{-106.33 %}	7.218 M ^{1 534.99 %}	-503.000 K ^{-31.68 %}	-382.000 K ^{34.02 %}	-579.000 K ^{-62.05 %}	-357.300 K ^{98.32 %}	-21.253 M ^{-395.75 %}	-4.287 M ^{-36.79 %}	-3.134 M ^{-175.48 %}	4.152 M ^{472.87 %}	-1.114 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31
Net debt	-151.834 M ^{-47.27 %}	-103.098 M ^{-77.04 %}	-58.235 M ^{22.55 %}	-75.195 M ^{-19.13 %}	-63.121 M ^{-37.32 %}	-45.968 M ^{49.59 %}	-91.182 M ^{-14.71 %}	-79.487 M ^{-6.26 %}	-74.806 M ^{9.69 %}	-82.833 M ^{7.22 %}	-89.276 M ^{17.72 %}	-108.505 M ^{-71.55 %}	-63.250 M ^{12.83 %}	-72.557 M ^{42.59 %}	-126.389 M ^{57.14 %}	-294.874 M ^{-27.69 %}	-230.931 M ^{-1 405.06 %}	17.695 M
Total investments	9.783 M ^{-8.28 %}	10.666 M ^{1 811.47 %}	558.000 K ^{-94.86 %}	10.863 M ^{-66.98 %}	32.899 M ^{303.72 %}	8.149 M ^{-79.12 %}	39.029 M ^{584.48 %}	5.702 M ^{-88.64 %}	50.179 M ^{807.56 %}	5.529 M ^{-88.83 %}	49.507 M ^{963.52 %}	4.655 M ^{-95.41 %}	101.440 M ^{112.74 %}	47.683 M ^{1 225.63 %}	3.597 M ^{-24.65 %}	4.774 M ^{217.39 %}	1.504 M ^{700.00 %}	188.000 K
Total debt	101.000 K ^{-24.06 %}	133.000 K ^{-98.94 %}	12.555 M ^{372.88 %}	2.655 M ^{-83.30 %}	15.901 M ^{-12.32 %}	18.136 M ^{2.05 %}	17.771 M ^{221.07 %}	5.535 M ^{-72.71 %}	20.280 M ^{175.32 %}	7.366 M ^{-67.66 %}	22.774 M ^{138.42 %}	9.552 M ^{-61.14 %}	24.583 M ^{114.34 %}	11.469 M ^{-56.81 %}	26.555 M ^{97.37 %}	13.454 M ^{-2.05 %}	13.736 M ^{-74.53 %}	53.932 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	681.668 M ^{7.74 %}	632.719 M	0.000 ^{-100.00 %}	642.067 M ^{-7.83 %}	696.640 M ^{12.99 %}	616.532 M ^{-10.66 %}	690.067 M ^{13.31 %}	609.011 M ^{0.76 %}	604.430 M ^{0.82 %}	599.509 M ^{0.87 %}	594.354 M ^{2.10 %}	582.144 M ^{0.77 %}	577.690 M ^{0.39 %}	575.428 M	0.000 ^{-100.00 %}	135.428 M
Retained earnings	-444.872 M ^{-0.93 %}	-440.792 M ^{-9.58 %}	-402.250 M ^{-5.33 %}	-381.891 M ^{5.77 %}	-405.296 M ^{0.19 %}	-406.073 M ^{-9.32 %}	-371.455 M ^{-2.64 %}	-361.918 M ^{5.57 %}	-383.256 M ^{-1.53 %}	-377.493 M ^{-10.00 %}	-343.174 M ^{-8.63 %}	-315.916 M ^{3.80 %}	-328.389 M ^{-6.04 %}	-309.671 M ^{-10.82 %}	-279.444 M ^{-1.35 %}	-275.728 M ^{5.49 %}	-291.736 M ^{-158.96 %}	-112.656 M
Common stock	3.461 M ^{0.73 %}	3.436 M ^{40.76 %}	2.441 M ^{0.00 %}	2.441 M ^{0.00 %}	2.441 M ^{0.00 %}	2.441 M ^{0.00 %}	2.441 M ^{0.00 %}	2.441 M ^{0.00 %}	2.441 M ^{0.00 %}	2.441 M ^{0.00 %}	2.441 M ^{0.00 %}	2.441 M ^{0.00 %}	2.441 M ^{0.00 %}	2.441 M ^{0.00 %}	2.441 M ^{0.00 %}	2.441 M ^{13.22 %}	2.156 M ^{2 218.28 %}	93.000 K
Total equity	313.993 M ^{-0.58 %}	315.832 M ^{18.19 %}	267.223 M ^{-6.79 %}	286.704 M ^{10.71 %}	258.972 M ^{13.01 %}	229.150 M ^{-8.38 %}	250.120 M ^{-2.70 %}	257.055 M ^{10.95 %}	231.694 M ^{-0.97 %}	233.958 M ^{-11.28 %}	263.697 M ^{-7.81 %}	286.034 M ^{6.57 %}	268.406 M ^{-2.37 %}	274.914 M ^{-8.57 %}	300.686 M ^{-0.48 %}	302.141 M ^{9.71 %}	275.409 M ^{1 104.50 %}	22.865 M
Other non current liabilities	18.649 M ^{92.40 %}	9.693 M ^{9.99 %}	8.813 M ^{-71.98 %}	31.456 M ^{57.00 %}	20.036 M ^{11.86 %}	17.911 M ^{748.86 %}	2.110 M ^{349.89 %}	469.000 K ^{4 163.64 %}	11.000 K ^{-99.93 %}	16.647 M ^{282.51 %}	-9.121 M ^{-166.07 %}	13.805 M ^{545.40 %}	2.139 M ^{-85.72 %}	14.982 M ^{549.70 %}	2.306 M ^{-75.53 %}	9.424 M ^{809.67 %}	1.036 M ^{29.18 %}	802.000 K
Long term debt	94.000 K ^{-21.67 %}	120.000 K ^{-98.97 %}	11.617 M ^{5 767.17 %}	198.000 K ^{-98.32 %}	11.765 M ^{-23.50 %}	15.380 M ^{14.13 %}	13.476 M ^{381.80 %}	2.797 M ^{-80.04 %}	14.011 M ^{204.12 %}	4.607 M ^{-85.24 %}	31.205 M ^{361.34 %}	6.764 M ^{-66.59 %}	20.244 M ^{137.88 %}	8.510 M ^{-61.87 %}	22.320 M ^{105.18 %}	10.878 M ^{8.68 %}	10.010 M ^{-80.12 %}	50.354 M
Total non current liabilities	36.062 M ^{26.87 %}	28.424 M ^{-28.77 %}	39.907 M ^{6.59 %}	37.441 M ^{0.98 %}	37.077 M ^{-7.43 %}	40.052 M ^{79.23 %}	22.347 M ^{-1.78 %}	22.753 M ^{-7.68 %}	24.646 M ^{-12.20 %}	28.072 M ^{-6.47 %}	30.014 M ^{-5.44 %}	31.741 M ^{-8.73 %}	34.778 M ^{27.14 %}	27.355 M ^{-4.02 %}	28.500 M ^{2.73 %}	27.743 M ^{-2.96 %}	28.590 M ^{-57.17 %}	66.745 M
Other current liabilities	77.535 M ^{19.39 %}	64.943 M ^{32.44 %}	49.037 M ^{-9.26 %}	54.043 M ^{137.74 %}	22.732 M ^{-61.49 %}	59.034 M ^{151.85 %}	23.440 M ^{-26.28 %}	31.795 M ^{177.13 %}	11.473 M ^{-71.74 %}	40.605 M ^{132.45 %}	17.468 M ^{-38.74 %}	28.515 M ^{180.74 %}	10.157 M ^{-30.74 %}	14.666 M ^{23.60 %}	11.866 M ^{-83.66 %}	72.601 M ^{359.91 %}	15.786 M ^{277.47 %}	4.182 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.635 M ^{2 180.40 %}	2.352 M ^{-80.13 %}	11.839 M ^{-15.81 %}	14.062 M ^{-75.06 %}	56.382 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.909 M	0.000 ^{-100.00 %}	42.952 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.864 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.613 M ^{41.90 %}	5.365 M
Short term debt	7.000 K ^{-46.15 %}	13.000 K ^{-98.61 %}	938.000 K ^{-61.82 %}	2.457 M ^{-40.59 %}	4.136 M ^{50.07 %}	2.756 M ^{-35.83 %}	4.295 M ^{56.87 %}	2.738 M ^{-56.32 %}	6.269 M ^{127.22 %}	2.759 M ^{-36.66 %}	4.356 M ^{56.24 %}	2.788 M ^{-35.75 %}	4.339 M ^{46.64 %}	2.959 M ^{-30.13 %}	4.235 M ^{64.42 %}	2.576 M ^{-30.87 %}	3.726 M ^{4.14 %}	3.578 M
Total current liabilities	101.933 M ^{11.46 %}	91.455 M ^{24.20 %}	73.635 M ^{-6.96 %}	79.146 M ^{-21.43 %}	100.730 M ^{23.46 %}	81.592 M ^{58.47 %}	51.486 M ^{-1.66 %}	52.356 M ^{-34.57 %}	80.022 M ^{29.33 %}	61.872 M ^{21.54 %}	50.907 M ^{17.57 %}	43.298 M ^{-43.46 %}	76.576 M ^{156.20 %}	29.889 M ^{-17.20 %}	36.098 M ^{-60.31 %}	90.943 M ^{146.01 %}	36.967 M ^{143.32 %}	15.193 M
Total liabilities	137.995 M ^{15.11 %}	119.879 M ^{5.58 %}	113.542 M ^{-2.61 %}	116.587 M ^{-15.40 %}	137.807 M ^{13.29 %}	121.644 M ^{64.76 %}	73.833 M ^{-1.70 %}	75.109 M ^{-28.24 %}	104.668 M ^{16.37 %}	89.944 M ^{11.15 %}	80.921 M ^{7.84 %}	75.039 M ^{-32.61 %}	111.354 M ^{94.53 %}	57.244 M ^{-11.38 %}	64.598 M ^{-45.57 %}	118.685 M ^{81.04 %}	65.557 M ^{-19.99 %}	81.938 M
Other non current assets	10.038 M ^{-8.14 %}	10.928 M ^{-51.04 %}	22.322 M ^{23.32 %}	18.101 M ^{8 950.50 %}	200.000 K ^{-23.95 %}	263.000 K ^{-8.36 %}	287.000 K ^{151.75 %}	114.000 K ^{-98.04 %}	5.821 M ^{-0.85 %}	5.871 M ^{2.25 %}	5.742 M ^{-89.05 %}	52.442 M ^{1 978.56 %}	2.523 M ^{-97.56 %}	103.586 M ^{-2.06 %}	105.768 M ^{1 536.21 %}	6.464 M ^{3 100.10 %}	202.000 K ^{-93.27 %}	3.001 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.332 M ^{-60.24 %}	-7.072 M ^{-168.64 %}	10.303 M ^{26.43 %}	8.149 M ^{47.76 %}	5.515 M ^{111.91 %}	-46.292 M ^{-920.05 %}	5.645 M ^{112.26 %}	-46.031 M ^{-927.75 %}	5.561 M ^{111.89 %}	-46.760 M ^{-2 125.12 %}	2.309 M ^{104.28 %}	-54.001 M ^{43.96 %}	-96.368 M ^{-3 507.64 %}	2.828 M ^{692.87 %}	-477.000 K ^{-116.45 %}	2.899 M
Intangible assets	20.944 M ^{50.13 %}	13.951 M ^{-85.58 %}	96.739 M ^{135.70 %}	41.043 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.887 M ^{-63.03 %}	51.089 M ^{-62.05 %}	134.623 M ^{-0.54 %}	135.350 M ^{-0.27 %}	135.711 M ^{148.08 %}	54.705 M ^{-60.66 %}	139.073 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.569 M ^{-40.27 %}	21.042 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.916 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	144.783 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	89.194 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.699 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.318 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.654 M
Goodwill and intangible assets	238.975 M ^{-0.55 %}	240.306 M ^{-0.50 %}	241.522 M ^{2.48 %}	235.669 M ^{-0.06 %}	235.821 M ^{15.83 %}	203.591 M ^{45.13 %}	140.283 M ^{4.20 %}	134.623 M ^{-0.54 %}	135.350 M ^{-0.27 %}	135.711 M ^{-1.95 %}	138.404 M ^{-0.48 %}	139.073 M ^{-3.32 %}	143.855 M ^{120.03 %}	65.381 M ^{6.55 %}	61.360 M ^{-6.91 %}	65.914 M ^{6.16 %}	62.087 M ^{49.36 %}	41.570 M
Property plant equipment net	11.687 M ^{-2.99 %}	12.047 M ^{-2.67 %}	12.377 M ^{-10.33 %}	13.803 M ^{4.10 %}	13.260 M ^{-2.86 %}	13.650 M ^{-0.92 %}	13.777 M ^{-0.78 %}	13.885 M ^{-2.47 %}	14.236 M ^{-2.47 %}	14.597 M ^{-2.84 %}	15.023 M ^{3.66 %}	14.492 M ^{-3.67 %}	15.044 M ^{0.53 %}	14.964 M ^{-1.57 %}	15.202 M ^{-1.46 %}	15.428 M ^{-2.01 %}	15.744 M ^{-4.08 %}	16.413 M
Total non current assets	260.900 M ^{-0.98 %}	263.481 M ^{-0.61 %}	265.089 M ^{1.56 %}	261.021 M ^{0.39 %}	260.001 M ^{15.17 %}	225.760 M ^{41.22 %}	159.862 M ^{3.55 %}	154.378 M ^{-0.66 %}	155.407 M ^{-0.49 %}	156.179 M ^{-1.88 %}	159.169 M ^{-0.05 %}	159.247 M ^{-1.35 %}	161.422 M ^{24.24 %}	129.930 M ^{51.15 %}	85.962 M ^{-2.10 %}	87.806 M ^{8.36 %}	81.029 M ^{32.87 %}	60.984 M
Other current assets	13.628 M ^{22.42 %}	11.132 M ^{-25.06 %}	14.855 M ^{108.93 %}	7.110 M ^{-45.00 %}	12.928 M ^{-44.17 %}	23.155 M ^{318.11 %}	5.538 M ^{-90.02 %}	55.469 M ^{493.25 %}	9.350 M ^{-75.79 %}	38.622 M ^{711.56 %}	4.759 M ^{-83.60 %}	29.019 M ^{208.65 %}	9.402 M ^{-89.90 %}	93.064 M ^{1 428.65 %}	6.088 M ^{352.77 %}	1.345 M ^{-89.88 %}	13.289 M ^{981.29 %}	1.229 M
Short term investments	4.580 M ^{-89.57 %}	43.916 M ^{269.35 %}	11.890 M ^{-33.71 %}	17.935 M ^{7.58 %}	16.672 M ^{-50.92 %}	33.967 M ^{1.35 %}	33.514 M ^{-35.54 %}	51.994 M ^{3.62 %}	50.179 M ^{-2.68 %}	51.560 M ^{4.15 %}	49.507 M ^{-3.71 %}	51.415 M ^{-49.31 %}	101.440 M ^{-0.24 %}	101.684 M ^{1.72 %}	99.965 M ^{5 038.27 %}	1.946 M ^{-1.79 %}	1.981 M ^{953.72 %}	188.000 K
cash and cash equivalents	151.935 M ^{47.18 %}	103.231 M ^{45.83 %}	70.790 M ^{-9.07 %}	77.850 M ^{-1.48 %}	79.022 M ^{23.27 %}	64.104 M ^{-41.16 %}	108.953 M ^{28.15 %}	85.022 M ^{-10.58 %}	95.086 M ^{5.42 %}	90.199 M ^{-19.50 %}	112.050 M ^{-5.09 %}	118.057 M ^{34.41 %}	87.833 M ^{4.53 %}	84.026 M ^{-45.06 %}	152.944 M ^{-50.40 %}	308.328 M ^{26.02 %}	244.667 M ^{575.19 %}	36.237 M
Cash and short term investments	156.515 M ^{6.37 %}	147.147 M ^{77.97 %}	82.680 M ^{-13.68 %}	95.785 M ^{0.10 %}	95.694 M ^{49.28 %}	64.104 M ^{-55.00 %}	142.467 M ^{3.98 %}	137.016 M ^{-5.68 %}	145.265 M ^{2.47 %}	141.759 M ^{-12.25 %}	161.557 M ^{-4.67 %}	169.472 M ^{-10.46 %}	189.273 M ^{1.92 %}	185.710 M ^{-26.57 %}	252.909 M ^{-18.49 %}	310.273 M ^{25.80 %}	246.648 M ^{577.14 %}	36.425 M
Total current assets	191.087 M ^{10.95 %}	172.230 M ^{48.89 %}	115.677 M ^{-18.69 %}	142.271 M ^{4.02 %}	136.778 M ^{9.39 %}	125.033 M ^{-23.80 %}	164.091 M ^{-7.70 %}	177.786 M ^{-1.75 %}	180.955 M ^{7.89 %}	167.723 M ^{-9.56 %}	185.448 M ^{-8.11 %}	201.826 M ^{-7.56 %}	218.338 M ^{7.97 %}	202.228 M ^{-27.60 %}	279.321 M ^{-16.12 %}	333.020 M ^{28.12 %}	259.937 M ^{493.21 %}	43.819 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.178 M	0.000 ^{100.00 %}	-49.508 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.394 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.204 M
Net receivables	20.944 M ^{50.13 %}	13.951 M ^{-23.10 %}	18.142 M ^{-55.80 %}	41.043 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.887 M ^{17.41 %}	16.086 M ^{-56.87 %}	37.295 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.451 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.375 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.569 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{-61.54 %}	520.000 K ^{24.70 %}	417.000 K ^{289.72 %}	107.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	52.048 M ^{1 022.02 %}	-5.645 M ^{-112.26 %}	46.031 M ^{927.75 %}	-5.561 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.309 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.828 M ^{-181.43 %}	3.473 M ^{219.80 %}	-2.899 M
Other assets	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000
Account payables	19.304 M ^{-18.09 %}	23.566 M ^{30.15 %}	18.107 M ^{-4.86 %}	19.032 M ^{11.99 %}	16.994 M ^{-2.61 %}	17.450 M ^{96.62 %}	8.875 M ^{-39.59 %}	14.691 M ^{0.75 %}	14.582 M ^{-2.97 %}	15.029 M ^{19.81 %}	12.544 M ^{20.75 %}	10.388 M ^{-36.74 %}	16.422 M ^{38.33 %}	11.872 M ^{-22.88 %}	15.395 M ^{-2.21 %}	15.743 M ^{-9.43 %}	17.382 M ^{310.63 %}	4.233 M
Tax payables	5.087 M ^{73.44 %}	2.933 M ^{-47.18 %}	5.553 M ^{53.65 %}	3.614 M ^{11.78 %}	3.233 M ^{37.46 %}	2.352 M ^{-22.56 %}	3.037 M ^{-3.03 %}	3.132 M ^{-31.10 %}	4.546 M ^{30.67 %}	3.479 M ^{-24.86 %}	4.630 M ^{188.11 %}	1.607 M ^{-40.61 %}	2.706 M ^{590.31 %}	392.000 K ^{-46.88 %}	738.000 K ^{3 094.81 %}	23.100 K ^{-68.36 %}	73.000 K ^{-75.00 %}	292.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.746 M ^{-13.27 %}	13.543 M ^{219.18 %}	4.243 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.403 M ^{-61.09 %}	13.887 M ^{4.00 %}	13.353 M
Minority interest	32.533 M ^{-0.40 %}	32.664 M ^{-0.57 %}	32.852 M ^{-1.74 %}	33.434 M ^{5.22 %}	31.776 M ^{442.23 %}	-9.285 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.378 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.661 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.258 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.767 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.299 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.227 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.177 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.129 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	722.871 M ^{0.33 %}	720.524 M ^{1 617.28 %}	-47.488 M ^{-4 748 900.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	630.051 M	0.000 ^{100.00 %}	-77.506 M	0.000 ^{100.00 %}	-77.558 M ^{-7 755 700.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	564.989 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	17.319 M ^{-6.94 %}	18.611 M ^{-4.45 %}	19.477 M ^{236.56 %}	5.787 M ^{9.69 %}	5.276 M ^{-21.96 %}	6.761 M ^{0.00 %}	6.761 M ^{13.74 %}	5.944 M ^{-6.85 %}	6.381 M ^{-6.41 %}	6.818 M ^{-14.02 %}	7.930 M ^{-29.02 %}	11.172 M ^{-9.87 %}	12.395 M ^{220.86 %}	3.863 M ^{-0.28 %}	3.874 M ^{90.19 %}	2.037 M ^{-44.30 %}	3.657 M ^{63.55 %}	2.236 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	451.988 M ^{3.74 %}	435.711 M ^{14.43 %}	380.765 M ^{-5.59 %}	403.291 M ^{1.64 %}	396.779 M ^{13.11 %}	350.793 M ^{8.29 %}	323.953 M ^{-2.47 %}	332.164 M ^{-1.25 %}	336.362 M ^{3.85 %}	323.902 M ^{-6.01 %}	344.618 M ^{-4.56 %}	361.073 M ^{-4.92 %}	379.760 M ^{14.33 %}	332.158 M ^{-9.07 %}	365.284 M ^{-13.20 %}	420.826 M ^{23.42 %}	340.966 M ^{225.34 %}	104.803 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.297 M ^{1.98 %}	-4.384 M ^{13.15 %}	-5.048 M ^{24.44 %}	-6.681 M ^{-9.31 %}	-6.112 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.297 M ^{-1.98 %}	4.384 M ^{-13.15 %}	5.048 M ^{-24.44 %}	6.681 M ^{9.31 %}	6.112 M ^{3 066.99 %}	-206.000 K ^{-79.13 %}	-115.000 K ^{99.87 %}	-88.338 M ^{-198.81 %}	89.403 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	7.157 M ^{-66.61 %}	21.434 M ^{29.75 %}	16.519 M ^{156.23 %}	-29.375 M ^{-305.05 %}	14.326 M ^{423.99 %}	2.734 M ^{-77.41 %}	12.103 M ^{135.17 %}	-34.415 M ^{-505.93 %}	8.478 M ^{27.26 %}	6.662 M ^{-63.11 %}	18.059 M ^{145.96 %}	-39.290 M ^{-415.58 %}	12.450 M ^{195.72 %}	4.210 M ^{131.65 %}	-13.302 M ^{-199.23 %}	-4.445 M ^{-2 179.64 %}	-195.000 K ^{-107.10 %}	2.747 M ^{-86.06 %}	19.706 M ^{174.43 %}	-26.477 M
Accounts receivables	-6.997 M ^{-267.83 %}	4.169 M ^{-83.07 %}	24.632 M ^{290.19 %}	-12.951 M ^{-43.28 %}	-9.039 M ^{-188.97 %}	-3.128 M ^{-114.27 %}	21.915 M ^{299.94 %}	-10.961 M ^{-59.41 %}	-6.876 M ^{-104.40 %}	-3.364 M ^{-123.71 %}	14.190 M ^{340.39 %}	-5.903 M ^{19.60 %}	-7.342 M ^{-227.09 %}	5.777 M ^{97.05 %}	2.932 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.273 M	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.467 M ^{-271.21 %}	2.025 M ^{-5.24 %}	2.137 M ^{-67.06 %}	6.488 M ^{213.92 %}	-5.695 M ^{-6 358.24 %}	91.000 K ^{113.25 %}	-687.000 K ^{-127.46 %}	2.502 M ^{52.10 %}	1.645 M ^{132.48 %}	-5.064 M ^{-557.04 %}	1.108 M ^{131.45 %}	-3.523 M ^{-903.13 %}	-351.200 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	612.000 K	0.000
Other working capital	14.154 M ^{-18.02 %}	17.265 M ^{471.61 %}	-4.646 M ^{74.82 %}	-18.449 M ^{-186.91 %}	21.228 M ^{3 491.05 %}	-626.000 K ^{84.79 %}	-4.117 M ^{82.45 %}	-23.454 M ^{-246.21 %}	16.041 M ^{113.20 %}	7.524 M ^{238.31 %}	2.224 M ^{107.85 %}	-28.323 M ^{-251.59 %}	18.684 M ^{855.21 %}	1.956 M ^{112.32 %}	-15.882 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.821 M	0.000
Other non cash items	3.234 M ^{159.55 %}	1.246 M ^{196.37 %}	-1.293 M ^{-167.73 %}	1.909 M ^{-36.56 %}	3.009 M ^{125.39 %}	1.335 M ^{117.98 %}	-7.425 M ^{-449.41 %}	2.125 M ^{-42.29 %}	3.682 M ^{-27.25 %}	5.061 M ^{298.78 %}	-2.546 M ^{-149.68 %}	5.125 M ^{-27.15 %}	7.035 M ^{49.90 %}	4.693 M ^{-91.93 %}	58.134 M ^{-41.28 %}	99.004 M ^{425.33 %}	18.846 M ^{204.41 %}	6.191 M ^{5.76 %}	5.854 M ^{62.13 %}	3.610 M
Net cash provided by operating activities	11.699 M ^{200.58 %}	-11.632 M ^{-341.18 %}	4.823 M ^{243.03 %}	1.406 M ^{-90.64 %}	15.018 M ^{173.95 %}	-20.308 M ^{-336.72 %}	8.579 M ^{203.05 %}	-8.325 M ^{-194.62 %}	8.798 M ^{145.90 %}	-19.167 M ^{-543.84 %}	-2.977 M ^{83.18 %}	-17.703 M ^{-519.50 %}	4.220 M ^{121.22 %}	-19.889 M ^{54.56 %}	-43.774 M ^{-568.12 %}	-6.552 M ^{65.64 %}	-19.070 M ^{-37.59 %}	-13.860 M ^{-208.24 %}	12.805 M ^{225.10 %}	-10.236 M
Investments in property plant and equipment	-163.000 K ^{4.68 %}	-171.000 K ^{31.60 %}	-250.000 K ^{-194.12 %}	-85.000 K ^{11.46 %}	-96.000 K ^{94.80 %}	-1.845 M ^{35.42 %}	-2.857 M ^{-65.05 %}	-1.731 M ^{-12.26 %}	-1.542 M ^{-37.31 %}	-1.123 M ^{59.33 %}	-2.761 M ^{-364.03 %}	-595.000 K ^{35.47 %}	-922.000 K ^{-540.28 %}	-144.000 K ^{76.06 %}	-601.500 K ^{-10.47 %}	-544.500 K ^{28.07 %}	-757.000 K ^{-1 228.07 %}	-57.000 K ^{97.20 %}	-2.037 M ^{-433.08 %}	-382.100 K
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.317 M ^{-157.00 %}	-2.458 M ^{42.35 %}	-4.264 M ^{82.62 %}	-24.534 M ^{-12 611.92 %}	-193.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	307.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-363.000 K ^{7.87 %}	-394.000 K ^{-119.48 %}	2.023 M ^{104.26 %}	-47.465 M ^{-1 406.83 %}	-3.150 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{100.01 %}	-13.236 M ^{-703.64 %}	-1.647 M	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-28.110 M	0.000 ^{100.00 %}	-558.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M ^{-50.00 %}	10.000 M ^{100.00 %}	5.000 M ^{-75.00 %}	20.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	37.554 M ^{1 406.23 %}	-2.875 M ^{19.13 %}	-3.555 M ^{-81.75 %}	-1.956 M ^{26.52 %}	-2.662 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	50.001 M ^{15 823.89 %}	314.000 K ^{200.00 %}	-314.000 K ^{99.69 %}	-100.005 M ^{-854 841.03 %}	11.700 K ^{-94.75 %}	223.000 K ^{197.81 %}	-228.000 K ^{-1 373.74 %}	17.900 K ^{17 800.00 %}	100.000
Net cash used for investing activites	37.391 M ^{220.01 %}	-31.156 M ^{-207.80 %}	-10.122 M ^{-17 657.89 %}	-57.000 K ^{-101.91 %}	2.978 M ^{113.93 %}	-21.379 M ^{-226.11 %}	16.952 M ^{1 078.19 %}	-1.733 M ^{-40.32 %}	-1.235 M ^{-9.97 %}	-1.123 M ^{64.06 %}	-3.125 M ^{-106.38 %}	49.012 M ^{3 363.75 %}	1.415 M ^{102.95 %}	-47.923 M ^{53.81 %}	-103.756 M ^{-19 373.76 %}	-532.800 K ^{0.04 %}	-533.000 K ^{96.06 %}	-13.521 M ^{-268.82 %}	-3.666 M ^{-859.69 %}	-382.000 K
Debt repayment	-109.000 K ^{98.44 %}	-6.968 M ^{-173.79 %}	-2.545 M ^{-279.85 %}	-670.000 K ^{0.00 %}	-670.000 K ^{33.20 %}	-1.003 M ^{10.37 %}	-1.119 M ^{-15.48 %}	-969.000 K ^{9.01 %}	-1.065 M ^{3.79 %}	-1.107 M ^{-75.71 %}	-630.000 K ^{40.40 %}	-1.057 M ^{30.73 %}	-1.526 M ^{-32.81 %}	-1.149 M ^{2.11 %}	-1.174 M ^{-172.98 %}	-430.000 K ^{-101.12 %}	38.412 M ^{5.01 %}	36.580 M ^{9 857.27 %}	-374.900 K ^{-101.54 %}	24.367 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.985 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-416.000 K ^{-29.60 %}	-321.000 K ^{90.69 %}	-3.449 M ^{-646.54 %}	-462.000 K ^{-65.59 %}	-279.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-297.000 K ^{-100.36 %}	82.313 M ^{329 352.00 %}	-25.000 K ^{92.40 %}	-329.000 K ^{25.23 %}	-440.000 K ^{-86.44 %}	-236.000 K ^{18.90 %}	-291.000 K ^{6.43 %}	-311.000 K ^{-22.92 %}	-253.000 K ^{-2.02 %}	-248.000 K ^{-2.90 %}	-241.000 K ^{-2.12 %}	-236.000 K ^{-3.51 %}	-228.000 K ^{-22.58 %}	-186.000 K ^{-1 878.72 %}	-9.400 K ^{-100.00 %}	251.169 M ^{105 191.76 %}	-239.000 K ^{-3.46 %}	-231.000 K ^{-931.25 %}	-22.400 K ^{79.37 %}	-108.600 K
Net cash used provided by financing activities	-406.000 K ^{-100.54 %}	75.345 M ^{2 623.28 %}	-2.986 M ^{-126.21 %}	-1.320 M ^{71.05 %}	-4.559 M ^{-168.02 %}	-1.701 M ^{-0.71 %}	-1.689 M ^{-31.95 %}	-1.280 M ^{2.88 %}	-1.318 M ^{2.73 %}	-1.355 M ^{-55.57 %}	-871.000 K ^{32.64 %}	-1.293 M ^{26.28 %}	-1.754 M ^{-31.39 %}	-1.335 M ^{83.66 %}	-8.168 M ^{-103.26 %}	250.739 M ^{556.85 %}	38.173 M ^{5.02 %}	36.349 M ^{9 249.01 %}	-397.300 K ^{-101.64 %}	24.258 M
Effect of forex changes on cash	19.000 K ^{116.38 %}	-116.000 K ^{-109.25 %}	1.254 M ^{204.50 %}	-1.200 M ^{-181.14 %}	1.479 M ^{201.30 %}	-1.460 M ^{-1 759.09 %}	88.000 K ^{-93.09 %}	1.273 M ^{193.74 %}	-1.358 M ^{-562.44 %}	-205.000 K ^{-121.22 %}	966.000 K ^{362.20 %}	209.000 K ^{382.43 %}	-74.000 K ^{-132.46 %}	228.000 K ^{-27.55 %}	314.700 K ^{-46.32 %}	586.300 K ^{647.94 %}	-107.000 K ^{-125.54 %}	419.000 K ^{174.11 %}	-565.400 K ^{-638.12 %}	-76.600 K
Net change in cash	48.704 M ^{50.13 %}	32.441 M ^{559.50 %}	-7.060 M ^{-502.39 %}	-1.172 M ^{-107.86 %}	14.918 M ^{133.26 %}	-44.849 M ^{-287.41 %}	23.931 M ^{337.79 %}	-10.064 M ^{-305.93 %}	4.887 M ^{122.37 %}	-21.851 M ^{-263.76 %}	-6.007 M ^{-119.87 %}	30.224 M ^{693.91 %}	3.807 M ^{105.52 %}	-68.918 M ^{55.65 %}	-155.384 M ^{-163.62 %}	244.241 M ^{1 222.94 %}	18.462 M ^{96.66 %}	9.388 M ^{14.82 %}	8.177 M ^{-39.71 %}	13.563 M
Cash at beginning of period	103.231 M ^{45.83 %}	70.790 M ^{-9.07 %}	77.850 M ^{-1.48 %}	79.022 M ^{23.27 %}	64.104 M ^{-41.16 %}	108.953 M ^{28.15 %}	85.022 M ^{-10.58 %}	95.086 M ^{5.42 %}	90.199 M ^{-19.50 %}	112.050 M ^{-5.09 %}	118.057 M ^{34.41 %}	87.833 M ^{4.53 %}	84.026 M ^{-45.06 %}	152.944 M ^{-50.40 %}	308.328 M ^{381.11 %}	64.087 M ^{40.46 %}	45.625 M ^{25.91 %}	36.237 M ^{29.14 %}	28.061 M ^{93.55 %}	14.498 M
Cash at end of period	151.935 M ^{47.18 %}	103.231 M ^{45.83 %}	70.790 M ^{-9.07 %}	77.850 M ^{-1.48 %}	79.022 M ^{23.27 %}	64.104 M ^{-41.16 %}	108.953 M ^{28.15 %}	85.022 M ^{-10.58 %}	95.086 M ^{5.42 %}	90.199 M ^{-19.50 %}	112.050 M ^{-5.09 %}	118.057 M ^{34.41 %}	87.833 M ^{4.53 %}	84.026 M ^{-45.06 %}	152.944 M ^{-50.40 %}	308.328 M ^{381.11 %}	64.087 M ^{40.46 %}	45.625 M ^{25.91 %}	36.237 M ^{29.14 %}	28.061 M
Operating cash flow	11.699 M ^{200.58 %}	-11.632 M ^{-341.18 %}	4.823 M ^{243.03 %}	1.406 M ^{-90.64 %}	15.018 M ^{173.95 %}	-20.308 M ^{-336.72 %}	8.579 M ^{203.05 %}	-8.325 M ^{-194.62 %}	8.798 M ^{145.90 %}	-19.167 M ^{-543.84 %}	-2.977 M ^{83.18 %}	-17.703 M ^{-519.50 %}	4.220 M ^{121.22 %}	-19.889 M ^{54.56 %}	-43.774 M ^{-568.12 %}	-6.552 M ^{65.64 %}	-19.070 M ^{-37.59 %}	-13.860 M ^{-208.24 %}	12.805 M ^{225.10 %}	-10.236 M
Capital expenditure	-2.637 M ^{13.63 %}	-3.053 M ^{24.80 %}	-4.060 M ^{-98.44 %}	-2.046 M ^{25.82 %}	-2.758 M ^{-49.49 %}	-1.845 M ^{35.42 %}	-2.857 M ^{-65.05 %}	-1.731 M ^{-12.26 %}	-1.542 M ^{-37.31 %}	-1.123 M ^{59.33 %}	-2.761 M ^{-364.03 %}	-595.000 K ^{35.47 %}	-922.000 K ^{-540.28 %}	-144.000 K ^{76.06 %}	-601.500 K ^{-10.47 %}	-544.500 K ^{28.07 %}	-757.000 K ^{-1 228.07 %}	-57.000 K ^{97.20 %}	-2.037 M ^{-433.08 %}	-382.100 K
Free CashFlow	9.062 M ^{161.71 %}	-14.685 M ^{-2 024.64 %}	763.000 K ^{219.22 %}	-640.000 K ^{-105.22 %}	12.260 M ^{155.34 %}	-22.153 M ^{-487.15 %}	5.722 M ^{156.90 %}	-10.056 M ^{-238.59 %}	7.256 M ^{135.76 %}	-20.290 M ^{-253.61 %}	-5.738 M ^{68.64 %}	-18.298 M ^{-654.82 %}	3.298 M ^{116.46 %}	-20.033 M ^{54.86 %}	-44.376 M ^{-525.34 %}	-7.096 M ^{64.21 %}	-19.827 M ^{-42.47 %}	-13.917 M ^{-229.24 %}	10.769 M ^{201.41 %}	-10.619 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suche;wwwsid=627BFD7A56A5CB624C47FDDEAB2FC509.web07-pub?0
2023	https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suche;wwwsid=627BFD7A56A5CB624C47FDDEAB2FC509.web07-pub?0
2022	https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suche;wwwsid=627BFD7A56A5CB624C47FDDEAB2FC509.web07-pub?0
2021	https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suche;wwwsid=627BFD7A56A5CB624C47FDDEAB2FC509.web07-pub?0
2020	https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suche;wwwsid=627BFD7A56A5CB624C47FDDEAB2FC509.web07-pub?0
2019	https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suche;wwwsid=627BFD7A56A5CB624C47FDDEAB2FC509.web07-pub?0
2018	https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/suche;wwwsid=627BFD7A56A5CB624C47FDDEAB2FC509.web07-pub?0

HomeToGo SE HTG.F

Finances

HomeToGo SE ^HTG.F