Humansoft Holding Company K.S.C.P. ^HUMANSOFT.KW

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	79.161 M ^{0.24 %}	78.975 M ^{-5.56 %}	83.625 M ^{-12.78 %}	95.879 M ^{39.92 %}	68.526 M ^{-6.51 %}	73.294 M
Net income	39.991 M ^{-4.28 %}	41.778 M ^{-17.55 %}	50.669 M ^{-19.02 %}	62.574 M ^{66.87 %}	37.499 M ^{4.53 %}	35.873 M
Income before tax	42.296 M ^{0.05 %}	42.274 M ^{-20.77 %}	53.358 M ^{-18.86 %}	65.763 M ^{67.23 %}	39.326 M ^{8.44 %}	36.265 M
Income before tax ratio	0.53 ^{-0.18 %}	0.54 ^{-16.11 %}	0.64 ^{-6.97 %}	0.69 ^{19.52 %}	0.57 ^{15.98 %}	0.49
EBITDA	45.904 M ^{-3.73 %}	47.683 M ^{-16.28 %}	56.955 M ^{-18.79 %}	70.134 M ^{59.56 %}	43.955 M ^{6.36 %}	41.327 M
Net income ratio	0.51 ^{-4.50 %}	0.53 ^{-12.69 %}	0.61 ^{-7.16 %}	0.65 ^{19.26 %}	0.55 ^{11.81 %}	0.49
Ratio EBITDA	0.58 ^{-3.96 %}	0.60 ^{-11.35 %}	0.68 ^{-6.89 %}	0.73 ^{14.04 %}	0.64 ^{13.76 %}	0.56
Gross profit ratio	0.79 ^{-2.05 %}	0.80 ^{-1.82 %}	0.82 ^{-3.31 %}	0.85 ^{7.86 %}	0.79 ^{1.56 %}	0.77
Weighted average shs out dil	134.123 M ^{0.00 %}	134.124 M ^{0.00 %}	134.124 M ^{0.00 %}	134.124 M ^{0.00 %}	134.124 M ^{0.00 %}	134.124 M
Weighted average shs out	134.123 M ^{0.00 %}	134.124 M ^{0.00 %}	134.124 M ^{0.00 %}	134.124 M ^{0.00 %}	134.124 M ^{0.00 %}	134.124 M
EPS diluted	0.30 ^{-3.23 %}	0.31 ^{-18.42 %}	0.38 ^{-19.15 %}	0.47 ^{67.86 %}	0.28 ^{3.70 %}	0.27
Earnings per share	0.30 ^{-3.23 %}	0.31 ^{-18.42 %}	0.38 ^{-19.15 %}	0.47 ^{67.86 %}	0.28 ^{3.70 %}	0.27
Gross profit	62.395 M ^{-1.82 %}	63.553 M ^{-7.28 %}	68.539 M ^{-15.67 %}	81.277 M ^{50.92 %}	53.854 M ^{-5.05 %}	56.718 M
Income tax expense	2.054 M ^{314.44 %}	495.708 K ^{-79.67 %}	2.438 M ^{-18.43 %}	2.990 M ^{63.67 %}	1.827 M ^{366.14 %}	391.850 K
Cost of revenue	16.766 M ^{8.71 %}	15.422 M ^{2.23 %}	15.086 M ^{3.31 %}	14.603 M ^{-0.48 %}	14.672 M ^{-11.48 %}	16.576 M
General and administrative expenses	8.662 M ^{0.93 %}	8.582 M ^{41.11 %}	6.082 M ^{14.20 %}	5.325 M ^{8.45 %}	4.910 M ^{-63.09 %}	13.304 M
Selling and marketing expenses	2.646 M ^{-8.50 %}	2.891 M ^{9.70 %}	2.636 M ^{25.89 %}	2.094 M ^{21.17 %}	1.728 M ^{-41.38 %}	2.948 M
Other expenses	11.404 M ^{6.90 %}	10.668 M ^{498.37 %}	1.783 M ^{56.05 %}	1.142 M ^{-34.76 %}	1.751 M	0.000
Operating expenses	22.711 M ^{2.58 %}	22.141 M ^{31.93 %}	16.782 M ^{2.52 %}	16.369 M ^{3.21 %}	15.860 M ^{-17.24 %}	19.163 M
Cost and expenses	39.477 M ^{4.40 %}	37.813 M ^{18.65 %}	31.868 M ^{2.89 %}	30.972 M ^{1.44 %}	30.532 M ^{-14.57 %}	35.739 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	11.307 M ^{-1.44 %}	11.473 M ^{31.61 %}	8.717 M ^{17.50 %}	7.419 M ^{11.76 %}	6.638 M ^{-63.49 %}	18.180 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	40.900 K ^{-73.69 %}	155.467 K ^{-13.85 %}	180.471 K ^{-34.79 %}	276.773 K ^{-17.99 %}	337.493 K ^{-73.85 %}	1.290 M
Depreciation and amortization	3.567 M ^{7.09 %}	3.331 M ^{-2.50 %}	3.417 M ^{-16.54 %}	4.094 M ^{-4.62 %}	4.292 M ^{14.33 %}	3.754 M
Operating income	39.684 M ^{-4.17 %}	41.412 M ^{-22.65 %}	53.538 M ^{-18.93 %}	66.040 M ^{66.50 %}	39.663 M ^{5.56 %}	37.573 M
Operating income ratio	0.50 ^{-4.40 %}	0.52 ^{-18.09 %}	0.64 ^{-7.05 %}	0.69 ^{19.00 %}	0.58 ^{12.91 %}	0.51
Total other income expenses net	2.612 M ^{203.00 %}	862.097 K ^{577.69 %}	-180.471 K ^{34.79 %}	-276.773 K ^{84.16 %}	-1.747 M ^{-824.34 %}	241.202 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-73.727 M ^{1.13 %}	-74.571 M ^{3.63 %}	-77.381 M ^{2.13 %}	-79.067 M ^{-31.63 %}	-60.066 M ^{-286.34 %}	-15.547 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	6.683 K ^{0.32 %}	6.662 K ^{-98.76 %}	537.747 K ^{-78.41 %}	2.491 M ^{297.81 %}	626.073 K
Total debt	559.156 K ^{-17.20 %}	675.313 K ^{-77.93 %}	3.060 M ^{-45.02 %}	5.566 M ^{-52.92 %}	11.824 M ^{-40.31 %}	19.808 M
Accumulated other comprehensive income loss	2.234 K ^{-84.95 %}	14.846 K ^{65.40 %}	8.976 K ^{-91.26 %}	102.655 K ^{-3.39 %}	106.259 K ^{14.87 %}	92.507 K
Retained earnings	90.238 M ^{-19.60 %}	112.230 M ^{8.21 %}	103.717 M ^{1.97 %}	101.710 M ^{15.85 %}	87.798 M ^{32.41 %}	66.306 M
Common stock	13.477 M ^{5.00 %}	12.835 M ^{5.00 %}	12.224 M ^{0.00 %}	12.224 M ^{0.00 %}	12.224 M ^{0.00 %}	12.224 M
Total equity	122.137 M ^{-3.73 %}	126.867 M ^{-5.14 %}	133.744 M ^{1.45 %}	131.830 M ^{11.79 %}	117.922 M ^{46.65 %}	80.409 M
Other non current liabilities	7.337 M ^{12.56 %}	6.518 M ^{18.36 %}	5.507 M ^{12.96 %}	4.875 M ^{28.79 %}	3.786 M ^{-4.70 %}	3.972 M
Long term debt	436.029 K ^{-22.02 %}	559.156 K ^{-11.06 %}	628.663 K ^{-78.75 %}	2.959 M ^{-52.15 %}	6.184 M ^{-47.14 %}	11.699 M
Total non current liabilities	7.773 M ^{9.83 %}	7.077 M ^{15.34 %}	6.136 M ^{-21.68 %}	7.834 M ^{-21.42 %}	9.969 M ^{-36.38 %}	15.671 M
Other current liabilities	12.884 M ^{6.16 %}	12.137 M ^{2.64 %}	11.824 M ^{-22.61 %}	15.280 M ^{-34.28 %}	23.249 M ^{79.69 %}	12.938 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.260 M ^{5.44 %}	11.628 M ^{-44.22 %}	20.847 M	0.000
Short term debt	123.127 K ^{6.00 %}	116.157 K ^{-95.22 %}	2.431 M ^{-6.75 %}	2.607 M ^{-59.07 %}	6.371 M ^{-21.43 %}	8.109 M
Total current liabilities	13.912 M ^{4.76 %}	13.280 M ^{-14.64 %}	15.557 M ^{-17.72 %}	18.908 M ^{-37.87 %}	30.433 M ^{36.70 %}	22.263 M
Total liabilities	21.685 M ^{6.52 %}	20.357 M ^{-6.16 %}	21.693 M ^{-18.88 %}	26.742 M ^{-33.81 %}	40.402 M ^{6.51 %}	37.934 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-52.606 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	6.870 M ^{0.01 %}	6.869 M ^{-0.59 %}	6.910 M ^{-0.48 %}	6.943 M ^{0.18 %}	6.930 M ^{-1.21 %}	7.015 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	266.648 K
Goodwill and intangible assets	6.870 M ^{0.01 %}	6.869 M ^{-0.59 %}	6.910 M ^{-0.48 %}	6.943 M ^{0.18 %}	6.930 M ^{-4.83 %}	7.282 M
Property plant equipment net	37.636 M ^{-6.24 %}	40.142 M ^{-4.26 %}	41.928 M ^{-6.42 %}	44.806 M ^{-7.57 %}	48.477 M ^{-7.85 %}	52.606 M
Total non current assets	44.506 M ^{-5.33 %}	47.011 M ^{-3.74 %}	48.838 M ^{-5.63 %}	51.749 M ^{-6.60 %}	55.408 M ^{20 679.34 %}	266.648 K
Other current assets	282.188 K ^{-86.37 %}	2.071 M ^{3.33 %}	2.004 M ^{9.68 %}	1.827 M ^{20.12 %}	1.521 M ^{12.31 %}	1.355 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	6.683 K ^{0.32 %}	6.662 K ^{-98.76 %}	537.747 K ^{-78.41 %}	2.491 M ^{297.81 %}	626.073 K
cash and cash equivalents	74.286 M ^{-1.28 %}	75.246 M ^{-6.46 %}	80.441 M ^{-4.95 %}	84.633 M ^{17.73 %}	71.889 M ^{103.33 %}	35.355 M
Cash and short term investments	74.286 M ^{-1.28 %}	75.253 M ^{-6.46 %}	80.448 M ^{-5.54 %}	85.170 M ^{14.51 %}	74.380 M ^{106.72 %}	35.981 M
Total current assets	99.316 M ^{-0.89 %}	100.212 M ^{-5.99 %}	106.599 M ^{-0.21 %}	106.823 M ^{3.80 %}	102.916 M ^{76.06 %}	58.455 M
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.633 K ^{-9.49 %}	5.119 K ^{-5.03 %}	5.390 K ^{-88.78 %}	48.024 K
Net receivables	24.748 M ^{0.88 %}	24.533 M ^{1.62 %}	24.143 M ^{21.81 %}	19.821 M ^{-26.46 %}	26.953 M ^{27.91 %}	21.071 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.622 M
Account payables	435.388 K ^{-18.00 %}	530.952 K ^{-29.60 %}	754.207 K ^{-26.13 %}	1.021 M ^{25.59 %}	812.976 K ^{-33.11 %}	1.215 M
Tax payables	468.889 K ^{-5.41 %}	495.708 K ^{-9.46 %}	547.489 K	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	559.156 K ^{-17.20 %}	675.313 K ^{-8.52 %}	738.245 K ^{-12.56 %}	844.265 K ^{-10.59 %}	944.284 K ^{-9.08 %}	1.039 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	18.423 M ^{-1.37 %}	18.679 M ^{945.17 %}	1.787 M ^{-90.01 %}	17.897 M ^{901.43 %}	1.787 M ^{0.00 %}	1.787 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	143.822 M ^{-2.31 %}	147.224 M ^{-5.28 %}	155.437 M ^{-1.98 %}	158.572 M ^{0.16 %}	158.324 M ^{33.78 %}	118.343 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.804 M ^{-71.76 %}	-1.050 M ^{86.15 %}	-7.581 M ^{-251.11 %}	-2.159 M ^{-149.38 %}	4.373 M ^{291.98 %}	-2.278 M
Accounts receivables	-2.260 M ^{-86.90 %}	-1.209 M ^{75.62 %}	-4.959 M ^{-172.62 %}	6.829 M ^{210.32 %}	-6.190 M ^{-281.01 %}	-1.625 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	491.000 ^{1.03 %}	486.000 ^{79.34 %}	271.000 ^{-99.41 %}	45.551 K ^{1 033.39 %}	4.019 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	455.887 K ^{187.85 %}	158.375 K ^{161.08 %}	-259.301 K ^{-354.96 %}	-56.994 K ^{95.71 %}	-1.330 M ^{-102.39 %}	-657.031 K
Other non cash items	-1.609 M ^{17.83 %}	-1.959 M ^{-35.60 %}	-1.444 M ^{-91.68 %}	-753.534 K ^{3.93 %}	-784.372 K ^{-135.07 %}	2.237 M
Net cash provided by operating activities	42.450 M ^{-4.65 %}	44.518 M ^{-1.50 %}	45.196 M ^{-30.94 %}	65.449 M ^{40.65 %}	46.532 M ^{17.21 %}	39.701 M
Investments in property plant and equipment	-1.024 M ^{30.83 %}	-1.480 M ^{-179.22 %}	-530.052 K ^{-1.63 %}	-521.533 K ^{-30.51 %}	-399.607 K ^{63.08 %}	-1.082 M
Acquisitions net	6.683 K	0.000 ^{-100.00 %}	513.049 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-16.500 M ^{64.52 %}	-46.500 M ^{-830.00 %}	-5.000 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.000 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	38.823 M ^{1 440.43 %}	2.520 M ^{1 260.50 %}	-217.170 K ^{-244.56 %}	-63.029 K ^{86.54 %}	-468.426 K ^{90.44 %}	-4.901 M
Net cash used for investing activites	37.806 M ^{370.82 %}	-13.960 M ^{-161.81 %}	22.583 M ^{239.43 %}	-16.197 M ^{64.97 %}	-46.244 M ^{-672.88 %}	-5.983 M
Debt repayment	-116.157 K ^{95.13 %}	-2.385 M ^{4.84 %}	-2.506 M ^{59.90 %}	-6.249 M ^{22.34 %}	-8.047 M ^{-27.81 %}	-6.296 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-44.426 M ^{8.41 %}	-48.503 M ^{-0.19 %}	-48.412 M ^{0.34 %}	-48.576 M ^{-8 477 418.32 %}	-573.000 ^{100.00 %}	-22.363 M
Other financing activites	-40.900 K ^{75.29 %}	-165.501 K ^{9.41 %}	-182.697 K ^{24.32 %}	-241.409 K ^{64.61 %}	-682.189 K ^{48.48 %}	-1.324 M
Net cash used provided by financing activities	-44.583 M ^{12.67 %}	-51.053 M ^{0.09 %}	-51.101 M ^{7.20 %}	-55.067 M ^{-530.81 %}	-8.729 M ^{70.89 %}	-29.983 M
Effect of forex changes on cash	-12.543 K ^{-312.70 %}	5.897 K ^{106.73 %}	-87.668 K ^{-1 879.41 %}	-4.429 K ^{-160.66 %}	7.301 K ^{355.82 %}	-2.854 K
Net change in cash	35.660 M ^{274.05 %}	-20.488 M ^{-223.49 %}	16.591 M ^{385.10 %}	-5.820 M ^{31.00 %}	-8.434 M ^{-326.00 %}	3.732 M
Cash at beginning of period	7.133 M ^{-74.18 %}	27.621 M ^{150.42 %}	11.030 M ^{-34.54 %}	16.850 M ^{-33.36 %}	25.284 M ^{17.32 %}	21.552 M
Cash at end of period	42.793 M ^{499.95 %}	7.133 M ^{-74.18 %}	27.621 M ^{150.42 %}	11.030 M ^{-34.54 %}	16.850 M ^{-33.36 %}	25.284 M
Operating cash flow	42.450 M ^{-4.65 %}	44.518 M ^{-1.50 %}	45.196 M ^{-30.94 %}	65.449 M ^{40.65 %}	46.532 M ^{17.21 %}	39.701 M
Capital expenditure	-1.070 M ^{28.92 %}	-1.505 M ^{-183.89 %}	-530.052 K ^{-1.63 %}	-521.533 K ^{-30.51 %}	-399.607 K ^{63.08 %}	-1.082 M
Free CashFlow	41.380 M ^{-3.80 %}	43.013 M ^{-3.70 %}	44.666 M ^{-31.21 %}	64.927 M ^{40.74 %}	46.132 M ^{19.46 %}	38.619 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	19.646 M ^{-2.53 %}	20.157 M ^{-4.42 %}	21.090 M ^{16.93 %}	18.035 M ^{-8.75 %}	19.765 M ^{-2.50 %}	20.271 M ^{-2.43 %}	20.777 M ^{16.50 %}	17.834 M ^{-9.48 %}	19.703 M ^{-3.16 %}	20.346 M ^{-3.09 %}	20.995 M ^{14.06 %}	18.408 M
Net income	8.341 M ^{-15.96 %}	9.925 M ^{-8.52 %}	10.850 M ^{17.80 %}	9.210 M ^{-3.76 %}	9.570 M ^{-7.63 %}	10.361 M ^{-10.43 %}	11.568 M ^{11.52 %}	10.373 M ^{17.93 %}	8.796 M ^{-20.33 %}	11.041 M ^{-13.73 %}	12.797 M ^{17.20 %}	10.920 M
Income before tax	9.034 M ^{-13.39 %}	10.431 M ^{-8.52 %}	11.403 M ^{22.36 %}	9.319 M ^{-7.35 %}	10.059 M ^{-9.76 %}	11.147 M ^{-8.66 %}	12.203 M ^{12.33 %}	10.864 M ^{13.67 %}	9.557 M ^{-17.40 %}	11.571 M ^{-10.54 %}	12.935 M ^{17.20 %}	11.037 M
Income before tax ratio	0.46 ^{-11.14 %}	0.52 ^{-4.29 %}	0.54 ^{4.64 %}	0.52 ^{1.53 %}	0.51 ^{-7.45 %}	0.55 ^{-6.38 %}	0.59 ^{-3.58 %}	0.61 ^{25.58 %}	0.49 ^{-14.70 %}	0.57 ^{-7.69 %}	0.62 ^{2.75 %}	0.60
EBITDA	9.965 M ^{-12.29 %}	11.361 M ^{-7.84 %}	12.328 M ^{16.26 %}	10.604 M ^{-3.15 %}	10.948 M ^{-8.95 %}	12.024 M ^{-8.32 %}	13.115 M ^{11.99 %}	11.711 M ^{12.51 %}	10.409 M ^{-16.37 %}	12.446 M ^{-5.80 %}	13.213 M ^{13.59 %}	11.633 M
Net income ratio	0.42 ^{-13.78 %}	0.49 ^{-4.29 %}	0.51 ^{0.74 %}	0.51 ^{5.46 %}	0.48 ^{-5.27 %}	0.51 ^{-8.20 %}	0.56 ^{-4.27 %}	0.58 ^{30.28 %}	0.45 ^{-17.73 %}	0.54 ^{-10.98 %}	0.61 ^{2.75 %}	0.59
Ratio EBITDA	0.51 ^{-10.01 %}	0.56 ^{-3.58 %}	0.58 ^{-0.58 %}	0.59 ^{6.14 %}	0.55 ^{-6.61 %}	0.59 ^{-6.04 %}	0.63 ^{-3.87 %}	0.66 ^{24.30 %}	0.53 ^{-13.64 %}	0.61 ^{-2.80 %}	0.63 ^{-0.41 %}	0.63
Gross profit ratio	0.75 ^{-0.31 %}	0.75 ^{-2.72 %}	0.78 ^{-7.26 %}	0.84 ^{9.00 %}	0.77 ^{-1.38 %}	0.78 ^{-0.10 %}	0.78 ^{-9.18 %}	0.86 ^{8.82 %}	0.79 ^{-1.23 %}	0.80 ^{0.51 %}	0.79 ^{-6.62 %}	0.85
Weighted average shs out dil	134.123 M ^{0.00 %}	134.123 M ^{0.00 %}	134.123 M ^{0.00 %}	134.123 M ^{0.00 %}	134.124 M ^{-4.76 %}	140.830 M ^{5.00 %}	134.124 M ^{0.00 %}	134.124 M ^{0.00 %}	134.124 M ^{-4.76 %}	140.830 M ^{5.00 %}	134.124 M ^{0.00 %}	134.124 M
Weighted average shs out	134.123 M ^{0.00 %}	134.123 M ^{0.00 %}	134.123 M ^{0.00 %}	134.123 M ^{0.00 %}	134.125 M ^{-4.76 %}	140.830 M ^{5.00 %}	134.124 M ^{0.00 %}	134.124 M ^{0.00 %}	134.124 M ^{-4.76 %}	140.830 M ^{5.00 %}	134.125 M ^{0.00 %}	134.125 M
EPS diluted	0.06 ^{-16.22 %}	0.07 ^{-8.53 %}	0.08 ^{17.76 %}	0.07 ^{-3.78 %}	0.07 ^{13.51 %}	0.06 ^{-27.03 %}	0.09 ^{11.80 %}	0.08 ^{16.82 %}	0.07 ^{-15.49 %}	0.08 ^{-18.13 %}	0.10 ^{17.20 %}	0.08
Earnings per share	0.06 ^{-16.22 %}	0.07 ^{-8.53 %}	0.08 ^{17.76 %}	0.07 ^{-3.78 %}	0.07 ^{13.51 %}	0.06 ^{-27.03 %}	0.09 ^{11.80 %}	0.08 ^{16.82 %}	0.07 ^{-15.49 %}	0.08 ^{-18.13 %}	0.10 ^{17.20 %}	0.08
Gross profit	14.779 M ^{-2.83 %}	15.210 M ^{-7.03 %}	16.359 M ^{8.45 %}	15.085 M ^{-0.54 %}	15.167 M ^{-3.84 %}	15.773 M ^{-2.53 %}	16.182 M ^{5.80 %}	15.295 M ^{-1.50 %}	15.528 M ^{-4.35 %}	16.234 M ^{-2.60 %}	16.668 M ^{6.51 %}	15.649 M
Income tax expense	443.672 K ^{-12.34 %}	506.149 K ^{-8.54 %}	553.420 K ^{16.02 %}	476.996 K ^{-2.35 %}	488.495 K ^{-8.78 %}	535.510 K ^{-15.70 %}	635.230 K ^{29.44 %}	490.742 K ^{-4.00 %}	511.184 K ^{-3.62 %}	530.362 K ^{286.35 %}	137.276 K ^{17.16 %}	117.168 K
Cost of revenue	4.867 M ^{-1.61 %}	4.947 M ^{4.57 %}	4.730 M ^{60.31 %}	2.951 M ^{-35.83 %}	4.598 M ^{2.22 %}	4.498 M ^{-2.11 %}	4.595 M ^{80.94 %}	2.540 M ^{-39.18 %}	4.175 M ^{1.54 %}	4.112 M ^{-4.98 %}	4.328 M ^{56.89 %}	2.758 M
General and administrative expenses	2.368 M ^{11.71 %}	2.120 M ^{-4.07 %}	2.210 M ^{12.92 %}	1.957 M ^{-18.54 %}	2.403 M ^{15.49 %}	2.080 M ^{37.21 %}	1.516 M ^{-23.07 %}	1.971 M ^{7.78 %}	1.829 M ^{-38.06 %}	2.952 M ^{10.35 %}	2.675 M ^{-15.82 %}	3.178 M
Selling and marketing expenses	685.387 K ^{67.57 %}	409.024 K ^{22.37 %}	334.247 K ^{-71.49 %}	1.172 M ^{127.22 %}	515.951 K ^{-17.20 %}	623.142 K ^{71.18 %}	364.033 K ^{-72.82 %}	1.339 M ^{93.92 %}	690.628 K ^{38.57 %}	498.413 K ^{0.87 %}	494.097 K ^{-40.50 %}	830.469 K
Other expenses	3.135 M ^{5.83 %}	2.962 M ^{1.52 %}	2.918 M ^{-0.03 %}	2.918 M ^{2.56 %}	2.845 M ^{251.01 %}	810.659 K ^{5.04 %}	771.736 K ^{28.43 %}	600.919 K ^{-17.16 %}	725.354 K ^{-13.79 %}	841.365 K	0.000	0.000
Operating expenses	6.188 M ^{12.70 %}	5.491 M ^{0.53 %}	5.462 M ^{-9.69 %}	6.048 M ^{4.92 %}	5.764 M ^{6.23 %}	5.426 M ^{15.80 %}	4.686 M ^{-6.45 %}	5.009 M ^{-24.84 %}	6.665 M ^{21.90 %}	5.467 M ^{48.17 %}	3.690 M ^{-19.19 %}	4.566 M
Cost and expenses	11.055 M ^{5.91 %}	10.438 M ^{2.41 %}	10.192 M ^{13.26 %}	8.998 M ^{-13.16 %}	10.362 M ^{4.41 %}	9.924 M ^{6.93 %}	9.281 M ^{22.95 %}	7.549 M ^{-30.36 %}	10.840 M ^{13.16 %}	9.579 M ^{19.48 %}	8.017 M ^{9.46 %}	7.325 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.054 M ^{20.74 %}	2.529 M ^{-0.60 %}	2.544 M ^{-18.70 %}	3.129 M ^{7.23 %}	2.919 M ^{7.95 %}	2.704 M ^{43.79 %}	1.880 M ^{-43.20 %}	3.310 M ^{31.40 %}	2.519 M ^{-26.99 %}	3.450 M ^{-11.03 %}	3.878 M ^{-14.59 %}	4.540 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	8.392 K ^{-0.71 %}	8.452 K ^{-16.96 %}	10.178 K ^{0.48 %}	10.129 K ^{-0.57 %}	10.187 K ^{-2.10 %}	10.406 K ^{-83.75 %}	64.042 K ^{179.22 %}	22.936 K ^{-25.66 %}	30.853 K ^{-18.02 %}	37.636 K ^{-12.72 %}	43.119 K ^{-6.73 %}	46.231 K
Depreciation and amortization	921.724 K ^{-0.01 %}	921.787 K ^{0.76 %}	914.873 K ^{0.91 %}	906.646 K ^{3.13 %}	879.151 K ^{1.43 %}	866.766 K ^{2.22 %}	847.938 K ^{2.83 %}	824.627 K ^{0.45 %}	820.958 K ^{-2.00 %}	837.732 K ^{10.02 %}	761.466 K ^{-6.31 %}	812.732 K
Operating income	8.341 M ^{-14.18 %}	9.719 M ^{-10.81 %}	10.898 M ^{20.59 %}	9.037 M ^{-3.89 %}	9.403 M ^{-15.73 %}	11.157 M ^{-9.05 %}	12.267 M ^{12.68 %}	10.887 M ^{13.54 %}	9.588 M ^{-17.40 %}	11.609 M ^{-6.77 %}	12.451 M ^{15.08 %}	10.820 M
Operating income ratio	0.42 ^{-11.95 %}	0.48 ^{-6.69 %}	0.52 ^{3.13 %}	0.50 ^{5.33 %}	0.48 ^{-13.57 %}	0.55 ^{-6.78 %}	0.59 ^{-3.28 %}	0.61 ^{25.44 %}	0.49 ^{-14.71 %}	0.57 ^{-3.79 %}	0.59 ^{0.90 %}	0.59
Total other income expenses net	443.452 K ^{-37.70 %}	711.803 K ^{40.83 %}	505.451 K ^{79.00 %}	282.377 K ^{-56.97 %}	656.236 K ^{6 406.32 %}	-10.406 K ^{98.12 %}	-552.138 K ^{-36.94 %}	-403.191 K ^{-1 206.81 %}	-30.853 K ^{93.13 %}	-449.064 K ^{-192.89 %}	483.437 K ^{122.63 %}	217.149 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-49.689 M ^{50.27 %}	-99.919 M ^{-35.53 %}	-73.727 M ^{-4.67 %}	-70.439 M ^{-11.75 %}	-63.030 M ^{37.78 %}	-101.305 M ^{-35.85 %}	-74.571 M ^{-26.38 %}	-59.006 M ^{-21.28 %}	-48.652 M ^{53.11 %}	-103.747 M ^{-33.88 %}	-77.491 M ^{-6.13 %}	-73.018 M
Total investments	39.098 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.548 K ^{0.40 %}	6.522 K ^{-2.34 %}	6.678 K ^{-0.07 %}	6.683 K ^{-0.70 %}	6.730 K ^{0.73 %}	6.681 K ^{0.29 %}	6.662 K ^{0.00 %}	6.662 K ^{-98.77 %}	542.625 K
Total debt	419.254 K ^{2.04 %}	410.868 K ^{-26.52 %}	559.156 K ^{1.85 %}	549.026 K ^{1.88 %}	538.897 K ^{1.92 %}	528.767 K ^{-21.70 %}	675.313 K ^{-40.58 %}	1.137 M ^{-34.13 %}	1.725 M ^{-25.45 %}	2.314 M ^{-21.56 %}	2.950 M ^{-14.35 %}	3.445 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.837 K ^{-4.58 %}	14.501 K ^{-4.28 %}	15.150 K ^{2.05 %}	14.846 K ^{-6.63 %}	15.901 K ^{5.88 %}	15.018 K ^{62.89 %}	9.220 K ^{2.72 %}	8.976 K ^{-80.85 %}	46.860 K
Retained earnings	61.560 M ^{-38.54 %}	100.163 M ^{11.00 %}	90.238 M ^{13.21 %}	79.709 M ^{-8.18 %}	86.812 M ^{11.46 %}	77.883 M ^{-18.80 %}	95.917 M ^{13.30 %}	84.654 M ^{13.96 %}	74.281 M ^{-35.27 %}	114.758 M ^{-4.15 %}	119.724 M ^{11.97 %}	106.927 M
Common stock	13.477 M ^{0.00 %}	13.477 M ^{0.00 %}	13.477 M ^{0.00 %}	13.477 M ^{0.00 %}	13.477 M ^{5.00 %}	12.835 M ^{0.00 %}	12.835 M ^{0.00 %}	12.835 M ^{0.00 %}	12.835 M ^{5.00 %}	12.224 M ^{0.00 %}	12.224 M ^{0.00 %}	12.224 M
Total equity	93.459 M ^{-29.23 %}	132.062 M ^{8.13 %}	122.137 M ^{9.74 %}	111.299 M ^{9.02 %}	102.090 M ^{10.34 %}	92.520 M ^{-27.07 %}	126.867 M ^{10.03 %}	115.299 M ^{9.89 %}	104.925 M ^{-27.53 %}	144.785 M ^{8.26 %}	133.744 M ^{10.55 %}	120.985 M
Other non current liabilities	7.722 M ^{2.41 %}	7.540 M ^{2.77 %}	7.337 M ^{4.69 %}	7.008 M ^{2.59 %}	6.831 M ^{2.13 %}	6.689 M ^{2.61 %}	6.518 M ^{7.33 %}	6.073 M ^{2.76 %}	5.910 M ^{3.33 %}	5.719 M ^{3.85 %}	5.507 M ^{3.12 %}	5.341 M
Long term debt	292.434 K ^{2.29 %}	285.894 K ^{-34.43 %}	436.029 K ^{1.96 %}	427.642 K ^{2.00 %}	419.255 K ^{25.78 %}	333.315 K ^{-40.39 %}	559.156 K ^{33.49 %}	418.876 K ^{3.14 %}	406.116 K ^{3.24 %}	393.357 K ^{-37.43 %}	628.663 K ^{-39.83 %}	1.045 M
Total non current liabilities	8.014 M ^{2.40 %}	7.826 M ^{0.69 %}	7.773 M ^{4.54 %}	7.436 M ^{2.56 %}	7.250 M ^{3.25 %}	7.022 M ^{-0.78 %}	7.077 M ^{9.02 %}	6.492 M ^{2.79 %}	6.316 M ^{3.32 %}	6.113 M ^{-0.38 %}	6.136 M ^{-3.91 %}	6.385 M
Other current liabilities	17.191 M ^{-34.70 %}	26.327 M ^{104.33 %}	12.884 M ^{-62.37 %}	34.238 M ^{98.54 %}	17.245 M ^{-75.54 %}	70.510 M ^{488.37 %}	11.984 M ^{-64.24 %}	33.514 M ^{105.26 %}	16.328 M ^{-34.94 %}	25.097 M ^{112.25 %}	11.824 M ^{-64.80 %}	33.595 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.386 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.903 M	0.000
Short term debt	253.639 K ^{102.95 %}	124.974 K ^{1.50 %}	123.127 K ^{1.44 %}	121.384 K ^{1.46 %}	119.642 K ^{-38.79 %}	195.452 K ^{68.27 %}	116.157 K ^{-83.81 %}	717.636 K ^{-45.61 %}	1.319 M ^{-31.32 %}	1.921 M ^{-20.99 %}	2.431 M ^{-6.58 %}	2.603 M
Total current liabilities	17.836 M ^{-33.63 %}	26.874 M ^{93.17 %}	13.912 M ^{-60.05 %}	34.826 M ^{96.91 %}	17.687 M ^{-75.16 %}	71.205 M ^{436.19 %}	13.280 M ^{-61.47 %}	34.463 M ^{92.11 %}	17.939 M ^{-34.64 %}	27.447 M ^{24 505.11 %}	111.551 K ^{-99.69 %}	36.336 M
Total liabilities	25.850 M ^{-25.51 %}	34.700 M ^{60.02 %}	21.685 M ^{-48.69 %}	42.262 M ^{69.47 %}	24.937 M ^{-68.12 %}	78.227 M ^{284.27 %}	20.357 M ^{-50.29 %}	40.955 M ^{68.85 %}	24.255 M ^{-27.73 %}	33.560 M ^{29 984.90 %}	111.551 K ^{-99.74 %}	42.721 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	6.869 M ^{-0.08 %}	6.875 M ^{0.07 %}	6.870 M ^{0.24 %}	6.853 M ^{0.14 %}	6.844 M ^{-0.11 %}	6.851 M ^{-0.26 %}	6.869 M ^{-0.16 %}	6.880 M ^{-0.24 %}	6.897 M ^{-0.05 %}	6.900 M ^{-0.14 %}	6.910 M ^{-0.03 %}	6.911 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	6.869 M ^{-0.08 %}	6.875 M ^{0.07 %}	6.870 M ^{0.24 %}	6.853 M ^{0.14 %}	6.844 M ^{-0.11 %}	6.851 M ^{-0.26 %}	6.869 M ^{-0.16 %}	6.880 M ^{-0.24 %}	6.897 M ^{-0.05 %}	6.900 M ^{-0.14 %}	6.910 M ^{-0.03 %}	6.911 M
Property plant equipment net	35.971 M ^{-2.26 %}	36.802 M ^{-2.22 %}	37.636 M ^{-1.72 %}	38.296 M ^{-2.11 %}	39.123 M ^{-1.76 %}	39.825 M ^{-0.79 %}	40.142 M ^{0.37 %}	39.994 M ^{-1.43 %}	40.573 M ^{-1.61 %}	41.236 M ^{-1.65 %}	41.928 M ^{-1.45 %}	42.545 M
Total non current assets	42.840 M ^{-1.91 %}	43.676 M ^{-1.86 %}	44.506 M ^{-1.42 %}	45.149 M ^{-1.78 %}	45.967 M ^{-1.52 %}	46.676 M ^{-0.71 %}	47.011 M ^{0.29 %}	46.874 M ^{-1.26 %}	47.470 M ^{-1.38 %}	48.136 M ^{-1.44 %}	48.838 M ^{-1.25 %}	49.456 M
Other current assets	346.266 K ^{36.00 %}	254.611 K ^{-9.77 %}	282.188 K ^{-89.47 %}	2.679 M ^{576.79 %}	395.876 K ^{-8.04 %}	430.508 K ^{-79.21 %}	2.071 M ^{-41.30 %}	3.528 M ^{13.34 %}	3.113 M ^{13.08 %}	2.752 M ^{37.33 %}	2.004 M ^{-2.35 %}	2.052 M
Short term investments	39.098 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.548 K ^{0.40 %}	6.522 K ^{-2.34 %}	6.678 K ^{-0.07 %}	6.683 K ^{-0.70 %}	6.730 K ^{0.73 %}	6.681 K ^{0.29 %}	6.662 K ^{0.00 %}	6.662 K ^{-98.77 %}	542.625 K
cash and cash equivalents	50.108 M ^{-50.06 %}	100.330 M ^{35.06 %}	74.286 M ^{4.65 %}	70.988 M ^{11.67 %}	63.569 M ^{-37.58 %}	101.834 M ^{35.33 %}	75.246 M ^{25.11 %}	60.143 M ^{19.39 %}	50.377 M ^{-52.50 %}	106.062 M ^{31.85 %}	80.441 M ^{5.20 %}	76.462 M
Cash and short term investments	50.108 M ^{-50.06 %}	100.330 M ^{35.06 %}	74.286 M ^{4.64 %}	70.994 M ^{11.67 %}	63.575 M ^{-37.57 %}	101.841 M ^{35.33 %}	75.253 M ^{25.11 %}	60.150 M ^{19.38 %}	50.384 M ^{-52.50 %}	106.068 M ^{31.85 %}	80.448 M ^{4.47 %}	77.005 M
Total current assets	76.469 M ^{-37.87 %}	123.086 M ^{23.93 %}	99.316 M ^{-8.39 %}	108.412 M ^{33.74 %}	81.060 M ^{-34.67 %}	124.071 M ^{23.81 %}	100.212 M ^{-8.38 %}	109.381 M ^{33.86 %}	81.710 M ^{-37.25 %}	130.209 M ^{22.15 %}	106.599 M ^{-6.70 %}	114.249 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.165 K ^{0.53 %}	4.143 K ^{-10.77 %}	4.643 K ^{0.22 %}	4.633 K ^{-1.76 %}	4.716 K
Net receivables	26.015 M ^{15.61 %}	22.502 M ^{-9.08 %}	24.748 M ^{-28.76 %}	34.738 M ^{102.32 %}	17.170 M ^{-21.54 %}	21.885 M ^{-4.39 %}	22.889 M ^{-49.91 %}	45.699 M ^{62.00 %}	28.210 M ^{31.92 %}	21.384 M ^{-11.43 %}	24.143 M ^{-31.39 %}	35.187 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	391.249 K ^{-7.29 %}	422.015 K ^{-3.07 %}	435.388 K ^{-6.65 %}	466.423 K ^{44.81 %}	322.103 K ^{-35.49 %}	499.300 K ^{-26.99 %}	683.903 K ^{195.55 %}	231.402 K ^{-20.73 %}	291.901 K ^{-32.02 %}	429.415 K ^{-43.06 %}	754.207 K ^{446.78 %}	137.936 K
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	468.889 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	495.708 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	547.489 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	419.254 K ^{2.04 %}	410.868 K ^{-26.52 %}	559.156 K ^{1.85 %}	549.026 K ^{1.88 %}	538.897 K ^{1.92 %}	528.767 K ^{-21.70 %}	675.313 K ^{9.84 %}	614.789 K ^{1.83 %}	603.715 K ^{1.87 %}	592.642 K ^{-19.72 %}	738.245 K ^{1.75 %}	725.580 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000
Other total stockholders equity	18.422 M ^{-0.01 %}	18.423 M ^{0.00 %}	18.423 M ^{1.71 %}	18.114 M ^{-3.02 %}	18.678 M ^{0.00 %}	18.679 M ^{945.19 %}	1.787 M ^{0.00 %}	1.787 M ^{-89.97 %}	17.809 M ^{896.52 %}	1.787 M ^{0.00 %}	1.787 M ^{0.00 %}	1.787 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.136 M	0.000
Total assets	119.309 M ^{-28.46 %}	166.763 M ^{15.95 %}	143.822 M ^{-6.34 %}	153.561 M ^{20.89 %}	127.027 M ^{-25.61 %}	170.747 M ^{15.98 %}	147.224 M ^{-5.78 %}	156.255 M ^{20.96 %}	129.180 M ^{-27.57 %}	178.345 M ^{14.74 %}	155.437 M ^{-5.05 %}	163.706 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-12.938 M ^{-184.93 %}	15.233 M ^{247.24 %}	-10.345 M ^{-193.92 %}	-3.520 M ^{-1.58 %}	-3.465 M ^{-122.32 %}	15.526 M ^{1 499.45 %}	970.720 K ^{325.82 %}	-429.868 K ^{97.50 %}	-17.203 M ^{-210.19 %}	15.612 M ^{47.67 %}	10.572 M ^{143.39 %}	-24.366 M
Accounts receivables	-4.895 M ^{-340.06 %}	2.039 M ^{-81.67 %}	11.124 M ^{155.07 %}	-20.199 M ^{-538.48 %}	4.607 M ^{108.54 %}	2.209 M ^{-89.96 %}	21.997 M ^{228.58 %}	-17.108 M ^{-92.77 %}	-8.875 M ^{-419.61 %}	2.777 M ^{-73.97 %}	10.666 M ^{145.46 %}	-23.460 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.000 ^{204.55 %}	-22.000 ^{-104.40 %}	500.000 ^{5 100.00 %}	-10.000 ^{-112.05 %}	83.000 ^{-82.53 %}	475.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-8.043 M ^{-160.96 %}	13.194 M ^{161.45 %}	-21.469 M ^{-228.71 %}	16.680 M ^{306.64 %}	-8.072 M ^{-1 234.03 %}	711.771 K ^{103.39 %}	-21.027 M ^{-2 132.10 %}	-942.014 K ^{-203.51 %}	910.061 K ^{107.15 %}	439.332 K ^{569.50 %}	-93.575 K ^{89.68 %}	-906.732 K
Other non cash items	-1.421 M ^{-341.11 %}	-322.075 K ^{-175.56 %}	426.268 K ^{35.33 %}	314.979 K ^{124.38 %}	-1.292 M ^{-64.65 %}	-784.557 K ^{-13.31 %}	-692.410 K ^{-23.30 %}	-561.560 K ^{15.37 %}	-663.526 K ^{12.88 %}	-761.663 K ^{96.33 %}	-20.753 M ^{-218.04 %}	17.581 M
Net cash provided by operating activities	-4.402 M ^{-116.76 %}	26.264 M ^{994.78 %}	2.399 M ^{-67.53 %}	7.389 M ^{19.54 %}	6.181 M ^{-76.66 %}	26.481 M ^{84.49 %}	14.354 M ^{35.79 %}	10.570 M ^{255.54 %}	-6.796 M ^{-125.75 %}	26.390 M ^{674.51 %}	3.407 M ^{-31.52 %}	4.976 M
Investments in property plant and equipment	-82.883 K ^{-4.00 %}	-79.695 K ^{68.24 %}	-250.938 K ^{-241.37 %}	-73.510 K ^{56.09 %}	-167.406 K ^{68.53 %}	-531.935 K ^{46.03 %}	-985.548 K ^{-331.30 %}	-228.504 K ^{-47.26 %}	-155.170 K ^{-14.48 %}	-135.548 K ^{36.11 %}	-212.142 K ^{-406.79 %}	-41.860 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.500 M	0.000
Other investing activites	-2.160 M ^{59.73 %}	-5.364 M ^{-144.11 %}	12.162 M ^{1 430.72 %}	794.548 K ^{104.14 %}	-19.214 M ^{-93 649.67 %}	20.539 K ^{100.18 %}	-11.267 M ^{-8.54 %}	-10.381 M ^{-2 730.27 %}	-366.770 K ^{-681.24 %}	63.101 K ^{106.03 %}	-1.047 M ^{-1 583.59 %}	70.590 K
Net cash used for investing activites	-2.243 M ^{58.80 %}	-5.444 M ^{-145.70 %}	11.911 M ^{1 551.98 %}	721.038 K ^{103.72 %}	-19.382 M ^{-143.50 %}	44.555 M ^{463.77 %}	-12.248 M ^{-15.45 %}	-10.609 M ^{-221.16 %}	8.756 M ^{6 118.02 %}	140.824 K ^{111.18 %}	-1.259 M ^{-4 483.61 %}	28.730 K
Debt repayment	8.386 K ^{105.66 %}	-148.288 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.259 K ^{112.93 %}	-156.676 K ^{69.97 %}	-521.723 K ^{13.05 %}	-600.000 K ^{-4.08 %}	-576.453 K ^{23.82 %}	-756.676 K ^{-37.74 %}	-549.344 K ^{8.44 %}	-600.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-46.760 M ^{-15 004.35 %}	-309.577 K ^{-303 406.86 %}	-102.000 ^{99.46 %}	-18.928 K ^{99.96 %}	-44.386 M ^{-216 037.21 %}	-20.536 K ^{-491.99 %}	-3.469 K ^{91.56 %}	-41.079 K ^{99.92 %}	-48.395 M ^{-76 594.46 %}	-63.101 K ^{-7 958.88 %}	-783.000 ^{96.17 %}	-20.453 K
Other financing activites	-8.391 K ^{0.72 %}	-8.452 K ^{-17 508.33 %}	-48.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.347 K ^{-8 204.90 %}	-245.000 ^{99.95 %}	-528.339 K ^{13.99 %}	-614.257 K ^{-1 226.77 %}	-46.297 K ^{-64.56 %}	-28.134 K ^{65.60 %}	-81.788 K ^{-143.30 %}	-33.616 K
Net cash used provided by financing activities	-46.760 M ^{-9 927.43 %}	-466.317 K ^{-310 778.00 %}	-150.000 ^{99.21 %}	-18.928 K ^{99.96 %}	-44.386 M ^{-24 912.27 %}	-177.457 K ^{66.63 %}	-531.808 K ^{18.85 %}	-655.336 K ^{98.66 %}	-49.018 M ^{-5 681.00 %}	-847.911 K ^{-34.18 %}	-631.915 K ^{3.39 %}	-654.069 K
Effect of forex changes on cash	-940.000 ^{-1 205.88 %}	85.000 ^{100.74 %}	-11.507 K ^{-1 311.90 %}	-815.000 ^{-42.23 %}	-573.000 ^{-262.78 %}	352.000 ^{129.93 %}	-1.176 K ^{-221.11 %}	971.000 ^{-83.31 %}	5.817 K ^{1 941.05 %}	285.000 ^{101.39 %}	-20.438 K ^{-1 757.58 %}	1.233 K
Net change in cash	-53.406 M ^{-362.39 %}	20.353 M ^{42.34 %}	14.299 M ^{76.74 %}	8.090 M ^{114.05 %}	-57.587 M ^{-181.27 %}	70.858 M ^{4 405.87 %}	1.573 M ^{326.88 %}	-693.122 K ^{98.53 %}	-47.052 M ^{-283.20 %}	25.684 M ^{1 617.29 %}	1.496 M ^{-65.63 %}	4.352 M
Cash at beginning of period	63.147 M ^{47.56 %}	42.793 M ^{50.18 %}	28.494 M ^{39.65 %}	20.404 M ^{-73.84 %}	77.991 M ^{993.41 %}	7.133 M ^{28.28 %}	5.560 M ^{-11.08 %}	6.253 M ^{-88.27 %}	53.305 M ^{92.98 %}	27.621 M ^{5.72 %}	26.126 M ^{19.99 %}	21.774 M
Cash at end of period	9.741 M ^{-84.57 %}	63.147 M ^{47.56 %}	42.793 M ^{50.18 %}	28.494 M ^{39.65 %}	20.404 M ^{-73.84 %}	77.991 M ^{993.41 %}	7.133 M ^{28.28 %}	5.560 M ^{-11.08 %}	6.253 M ^{-88.27 %}	53.305 M ^{92.98 %}	27.621 M ^{5.72 %}	26.126 M
Operating cash flow	-4.402 M ^{-116.76 %}	26.264 M ^{994.78 %}	2.399 M ^{-67.53 %}	7.389 M ^{19.54 %}	6.181 M ^{-76.66 %}	26.481 M ^{84.49 %}	14.354 M ^{35.79 %}	10.570 M ^{255.54 %}	-6.796 M ^{-125.75 %}	26.390 M ^{674.51 %}	3.407 M ^{-31.52 %}	4.976 M
Capital expenditure	-85.542 K ^{7.22 %}	-92.198 K ^{66.57 %}	-275.822 K ^{-200.42 %}	-91.812 K ^{46.02 %}	-170.083 K ^{68.03 %}	-531.935 K ^{46.03 %}	-985.548 K ^{-331.30 %}	-228.504 K ^{-47.26 %}	-155.170 K ^{-14.48 %}	-135.548 K ^{36.11 %}	-212.142 K ^{-406.79 %}	-41.860 K
Free CashFlow	-4.488 M ^{-117.15 %}	26.171 M ^{1 132.67 %}	2.123 M ^{-70.90 %}	7.297 M ^{21.39 %}	6.011 M ^{-76.83 %}	25.949 M ^{94.11 %}	13.368 M ^{29.26 %}	10.342 M ^{248.78 %}	-6.951 M ^{-126.48 %}	26.255 M ^{721.69 %}	3.195 M ^{-35.24 %}	4.934 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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