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Hollywall Entertainment, Inc. HWAL

Finances

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Revenue 25.500 K -86.39 % 187.409 K -56.21 % 428.000 K -18.35 % 524.190 K -4.17 % 547.013 K 241.88 % 160.000 K -79.53 % 781.640 K 157.12 % 304.000 K -31.83 % 445.974 K -59.50 % 1.101 M -25.00 % 1.468 M -34.63 % 2.246 M 330.85 % 521.276 K 0.000 0.000
Net income 4.000 K 100.16 % -2.527 M -6.11 % -2.381 M 89.98 % -23.766 M -385.27 % -4.898 M -94.17 % -2.522 M 16.82 % -3.033 M -3.45 % -2.931 M 19.31 % -3.633 M -5.77 % -3.435 M -111.57 % 29.677 M 8 139.85 % 360.166 K 376.32 % -130.346 K 68.12 % -408.827 K -51.26 % -270.275 K
Income before tax 4.000 K 100.16 % -2.527 M -6.11 % -2.381 M 89.98 % -23.766 M -385.27 % -4.898 M -44.27 % -3.395 M 19.09 % -4.196 M -2.47 % -4.095 M 14.63 % -4.796 M -4.31 % -4.598 M -109.37 % 49.062 M 13 522.09 % 360.166 K 376.32 % -130.346 K 67.88 % -405.769 K 0.000
Income before tax ratio 0.16 101.16 % -13.48 -142.33 % -5.56 87.73 % -45.34 -406.40 % -8.95 57.80 % -21.22 -295.26 % -5.37 60.15 % -13.47 -25.24 % -10.75 -157.56 % -4.18 -112.50 % 33.42 20 737.22 % 0.16 164.13 % -0.25 0.00 0.00
EBITDA 4.000 K 100.16 % -2.517 M -30.01 % -1.936 M -102.51 % -956.026 K -114.51 % -445.687 K 18.73 % -548.390 K -28.65 % -426.250 K -21.45 % -350.972 K 66.66 % -1.053 M -23.18 % -854.571 K 47.70 % -1.634 M -553.71 % 360.166 K 376.32 % -130.346 K 67.63 % -402.711 K -49.00 % -270.275 K
Net income ratio 0.16 101.16 % -13.48 -142.33 % -5.56 87.73 % -45.34 -406.40 % -8.95 43.21 % -15.76 -306.33 % -3.88 59.77 % -9.64 -18.37 % -8.15 -161.16 % -3.12 -115.43 % 20.21 12 504.20 % 0.16 164.13 % -0.25 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.16 101.17 % -13.43 -196.91 % -4.52 -148.02 % -1.82 -123.85 % -0.81 76.23 % -3.43 -528.51 % -0.55 52.77 % -1.15 51.09 % -2.36 -204.16 % -0.78 30.28 % -1.11 -794.03 % 0.16 164.13 % -0.25 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 -100.00 % 0.95 -0.67 % 0.95 112.63 % -7.56 -4.96 % -7.20 70.07 % -24.06 -533.72 % -3.80 -479.70 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 145.354 M 50.15 % 96.806 M 0.00 % 96.806 M 6.72 % 90.708 M 12.72 % 80.474 M 15.51 % 69.668 M 409.01 % 13.687 M 756.63 % 1.598 M 2 255.70 % 67.826 K 5 099.92 % 1.304 K 0.000 -100.00 % 463.000 2 986.67 % 15.000 -11.76 % 17.000 6.25 % 16.000
Weighted average shs out 145.354 M 50.15 % 96.806 M 0.00 % 96.806 M 6.72 % 90.708 M 12.72 % 80.474 M 15.51 % 69.668 M 409.01 % 13.687 M 756.63 % 1.598 M 2 255.70 % 67.826 K 5 099.92 % 1.304 K 0.000 -100.00 % 463.000 2 986.67 % 15.000 -11.76 % 17.000 6.25 % 16.000
EPS diluted 0.00 100.00 % -0.03 -6.10 % -0.02 90.54 % -0.26 -326.93 % -0.06 -68.23 % -0.04 83.55 % -0.22 87.98 % -1.83 96.58 % -53.57 97.97 % -2 633.51 -5 856.31 % 45.75 -93.94 % 754.90 108.69 % -8 689.73 63.87 % -24 048.65 -42.37 % -16 892.19
Earnings per share 0.00 100.00 % -0.03 -6.10 % -0.02 90.54 % -0.26 -326.93 % -0.06 -68.23 % -0.04 83.55 % -0.22 87.98 % -1.83 96.58 % -53.57 97.97 % -2 633.51 -5 856.31 % 45.75 -94.11 % 776.47 108.94 % -8 689.73 63.87 % -24 048.65 -42.37 % -16 892.19
Gross profit 0.000 -100.00 % 177.723 K -56.51 % 408.628 K 110.31 % -3.962 M -0.58 % -3.939 M -2.31 % -3.850 M -29.72 % -2.968 M -1 076.28 % 304.000 K -31.83 % 445.974 K -59.50 % 1.101 M -25.00 % 1.468 M -34.63 % 2.246 M 330.85 % 521.276 K 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 -100.00 % 4.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -872.250 K 25.00 % -1.163 M 0.01 % -1.163 M 0.00 % -1.163 M 0.00 % -1.163 M -106.00 % 19.385 M 0.000 0.000 -100.00 % 3.058 K -98.87 % 270.275 K
Cost of revenue 25.500 K 163.27 % 9.686 K -50.00 % 19.372 K -99.57 % 4.486 M 0.00 % 4.486 M 11.87 % 4.010 M 6.95 % 3.750 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.531 M 54.27 % 992.700 K 10.97 % 894.604 K -0.48 % 898.914 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.902 M -34.86 % 2.920 M 60.58 % 1.819 M 179.08 % 651.622 K 69.43 % 384.590 K 43.68 % 267.675 K
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 706.995 K 129.53 % 308.024 K 0.000 0.000 -100.00 % 53.561 K -70.60 % 182.160 K 171.06 % 67.202 K 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.151 M 0.000 -100.00 % 500.000 152.63 % -950.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 19.500 K -99.28 % 2.704 M 14.40 % 2.364 M -11.85 % 2.682 M 170.17 % 992.700 K 40.13 % 708.390 K -41.35 % 1.208 M 84.42 % 654.972 K -56.29 % 1.499 M -23.38 % 1.956 M -36.96 % 3.102 M 64.52 % 1.886 M 189.39 % 651.622 K 69.43 % 384.590 K 43.68 % 267.675 K
Cost and expenses 19.500 K -99.28 % 2.714 M 13.88 % 2.383 M -66.75 % 7.168 M 30.83 % 5.479 M 55.12 % 3.532 M -28.76 % 4.957 M 12.71 % 4.399 M -16.09 % 5.242 M 168.03 % 1.956 M -36.96 % 3.102 M 64.52 % 1.886 M 189.39 % 651.622 K 69.43 % 384.590 K 43.68 % 267.675 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 19.500 K -99.28 % 2.704 M 14.40 % 2.364 M 54.37 % 1.531 M 54.27 % 992.700 K 40.23 % 707.890 K -41.35 % 1.207 M 84.27 % 654.972 K -56.29 % 1.499 M -23.38 % 1.956 M -36.96 % 3.102 M 64.52 % 1.886 M 189.39 % 651.622 K 69.43 % 384.590 K 43.68 % 267.675 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.045 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 -100.00 % 425.779 K 0.000 -100.00 % 5.284 K -76.69 % 22.672 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.058 K 17.62 % 2.600 K
Depreciation and amortization 0.000 -100.00 % 9.686 K -50.00 % 19.372 K -99.57 % 4.486 M 0.00 % 4.486 M 58.88 % 2.824 M -24.70 % 3.750 M 0.16 % 3.744 M 0.00 % 3.744 M 0.00 % 3.744 M 107.38 % -50.696 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating income 6.000 K 100.24 % -2.527 M -29.22 % -1.955 M 70.57 % -6.644 M -34.72 % -4.932 M -46.26 % -3.372 M 19.25 % -4.176 M -1.98 % -4.095 M 14.63 % -4.796 M -266.02 % 2.889 M 276.79 % -1.634 M -553.71 % 360.166 K 376.32 % -130.346 K 66.11 % -384.590 K -43.68 % -267.675 K
Operating income ratio 0.24 101.75 % -13.48 -195.10 % -4.57 63.95 % -12.67 -40.58 % -9.02 57.22 % -21.07 -294.48 % -5.34 60.34 % -13.47 -25.24 % -10.75 -509.94 % 2.62 335.71 % -1.11 -794.03 % 0.16 164.13 % -0.25 0.00 0.00
Total other income expenses net -2.000 K -66 566.67 % -3.000 100.00 % -425.781 K 97.51 % -17.122 M -50 141.56 % 34.216 K 250.92 % -22.672 K -14.78 % -19.752 K 0.000 100.00 % -2.000 100.00 % -3.744 M -107.38 % 50.696 M 0.000 0.000 100.00 % -21.179 K -307.29 % -5.200 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Net debt 304.006 K 0.00 % 304.006 K -0.21 % 304.635 K 560.38 % -66.171 K -47.22 % -44.948 K -107.60 % 591.498 K 14.69 % 515.742 K -71.78 % 1.828 M -0.14 % 1.830 M 51.23 % 1.210 M 13.42 % 1.067 M 166.80 % 399.944 K 23.67 % 323.396 K 128.82 % 141.334 K 564.35 % -30.437 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 632.710 K 36.81 % 462.460 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 305.000 K 0.00 % 305.000 K 0.00 % 305.000 K 0.00 % 305.000 K 0.000 -100.00 % 593.942 K 9.53 % 542.242 K -70.48 % 1.837 M -1.24 % 1.860 M 47.91 % 1.257 M 16.46 % 1.080 M 133.05 % 463.273 K 42.00 % 326.238 K 130.82 % 141.338 K 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 192.908 K 0.00 % 192.908 K -69.83 % 639.409 K 155.49 % -1.152 M 21.59 % -1.470 M -30.20 % -1.129 M -107.92 % 14.251 M 35 248.76 % 40.316 K 142.46 % -94.957 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -73.577 M 0.00 % -73.574 M -3.96 % -70.770 M -3.48 % -68.389 M -53.26 % -44.623 M -350.51 % 17.813 M -3.81 % 18.518 M -5.97 % 19.693 M -12.96 % 22.625 M -13.84 % 26.258 M -11.55 % 29.688 M 3 164.87 % -968.651 K 27.10 % -1.329 M -87.97 % -706.919 K -134.74 % -301.150 K
Common stock 145.354 K 0.00 % 145.354 K 20.08 % 121.043 K 32.27 % 91.511 K 1.91 % 89.796 K 29.33 % 69.431 K 404.00 % 13.776 K 0.000 -100.00 % 94.957 K 5 100.27 % 1.826 K -96.81 % 57.219 K 14.56 % 49.946 K 2 576.63 % 1.866 K -98.06 % 96.090 K 5.09 % 91.440 K
Total equity -277.741 K -0.97 % -275.067 K 30.28 % -394.521 K -1 004.67 % -35.714 K -100.16 % 21.659 M -53.62 % 46.699 M 0.62 % 46.412 M -0.51 % 46.650 M -4.91 % 49.060 M -4.98 % 51.632 M -19.63 % 64.245 M 88.80 % 34.028 M 11 895.10 % -288.495 K -99.07 % -144.919 K -22 195.23 % -650.000
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 62.141 K 0.000 -100.00 % 593.942 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -80.000 K 0.000
Long term debt 0.000 -100.00 % 305.000 K 0.00 % 305.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 530.849 K -26.04 % 717.717 K 0.00 % 717.717 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 80.000 K 0.000
Total non current liabilities 0.000 -100.00 % 305.000 K 0.00 % 305.000 K 390.82 % 62.141 K 0.000 -100.00 % 12.429 M -8.13 % 13.529 M -18.57 % 16.614 M -6.54 % 17.777 M -2.44 % 18.222 M -6.00 % 19.385 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 14.098 K 0.00 % 14.098 K -72.30 % 50.898 K 116.69 % -305.000 K 0.000 -100.00 % 266.832 K -56.55 % 614.055 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 196.530 K -36.45 % 309.273 K 4 416.25 % 6.848 K -91.44 % 80.000 K 2 976.92 % 2.600 K
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 93.531 K 0.00 % 93.531 K 0.000 100.00 % -588.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -165.763 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -61.338 K 0.000
Short term debt 305.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 305.000 K 0.000 -100.00 % 588.750 K 5 067.65 % 11.393 K -98.98 % 1.119 M -2.02 % 1.142 M -9.17 % 1.257 M 16.46 % 1.080 M 601.08 % 154.000 K -52.80 % 326.238 K 431.87 % 61.338 K 120.96 % 27.760 K
Total current liabilities 359.960 K 554.95 % 54.960 K -70.04 % 183.471 K 37.31 % 133.617 K 409.44 % 26.228 K -97.04 % 887.463 K 38.04 % 642.918 K -45.69 % 1.184 M -1.67 % 1.204 M -15.41 % 1.423 M 11.51 % 1.276 M 133.55 % 546.445 K 56.83 % 348.436 K 140.43 % 144.923 K 366.19 % 31.087 K
Total liabilities 359.960 K 0.00 % 359.960 K -26.31 % 488.471 K 149.53 % 195.759 K 646.37 % 26.228 K -99.80 % 13.316 M -6.04 % 14.172 M -20.37 % 17.797 M -6.23 % 18.980 M -3.38 % 19.645 M -4.92 % 20.661 M 3 681.02 % 546.445 K 56.83 % 348.436 K 140.43 % 144.923 K 366.19 % 31.087 K
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 100.00 % -17.122 M 0.000 -100.00 % 33.882 M 15.35 % 29.375 M 16 685.44 % 175.000 K 0.00 % 175.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 632.710 K 36.81 % 462.460 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.122 M -20.69 % 21.589 M -17.14 % 26.056 M -14.63 % 30.522 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.122 M -20.69 % 21.589 M -17.14 % 26.056 M -14.63 % 30.522 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 0.000 -100.00 % 2.674 K -78.37 % 12.360 K -61.05 % 31.732 K -37.91 % 51.104 K -32.15 % 75.319 K 266.93 % 20.527 K -99.97 % 63.630 M -5.56 % 67.374 M -5.28 % 71.127 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 0.000 -100.00 % 2.673 K -78.37 % 12.360 K -61.05 % 31.731 K -99.85 % 21.640 M -63.94 % 60.013 M 0.16 % 59.917 M -7.02 % 64.438 M -5.25 % 68.011 M -4.38 % 71.127 M -16.19 % 84.871 M 146.05 % 34.494 M 68 956.69 % 49.950 K 0.000 0.000
Other current assets 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.128 M 0.000 0.000 -100.00 % 911.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 994.000 0.00 % 994.000 172.33 % 365.000 -99.72 % 128.313 K 185.47 % 44.948 K 1 739.12 % 2.444 K -90.78 % 26.500 K 195.86 % 8.957 K -69.64 % 29.500 K -37.35 % 47.085 K 273.16 % 12.618 K -80.08 % 63.329 K 2 128.33 % 2.842 K 70 950.00 % 4.000 -99.99 % 30.437 K
Cash and short term investments 994.000 0.00 % 994.000 172.33 % 365.000 -99.72 % 128.313 K 185.47 % 44.948 K 1 739.12 % 2.444 K -90.78 % 26.500 K 195.86 % 8.957 K -69.64 % 29.500 K -37.35 % 47.085 K 273.16 % 12.618 K -80.08 % 63.329 K 2 128.33 % 2.842 K 70 950.00 % 4.000 -99.99 % 30.437 K
Total current assets 82.219 K 0.00 % 82.219 K 0.77 % 81.590 K -93.51 % 1.256 M 2 695.25 % 44.948 K 1 739.12 % 2.444 K -99.63 % 666.500 K 7 341.11 % 8.957 K -69.64 % 29.500 K -80.27 % 149.484 K 319.05 % 35.672 K -55.91 % 80.904 K 709.77 % 9.991 K 249 675.00 % 4.000 -99.99 % 30.437 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -911.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 81.225 K 0.00 % 81.225 K 0.00 % 81.225 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 102.399 K 344.17 % 23.054 K 31.17 % 17.575 K 145.84 % 7.149 K 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 40.862 K 0.00 % 40.862 K 4.66 % 39.042 K -2.60 % 40.086 K 52.84 % 26.228 K -19.22 % 32.470 K 85.86 % 17.470 K -73.01 % 64.733 K 4.75 % 61.798 K -62.72 % 165.763 K 0.000 -100.00 % 83.172 K 441.84 % 15.350 K 328.17 % 3.585 K 393.12 % 727.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.835 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 120.000 0.00 % 120.000 -31.43 % 175.000 76.77 % 99.000 0.00 % 99.000 0.00 % 99.000 0.00 % 99.000 0.00 % 99.000 130.23 % 43.000 126.32 % 19.000 -53.66 % 41.000 0.00 % 41.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 72.961 M 0.00 % 72.961 M 4.81 % 69.615 M 0.29 % 69.414 M 2.59 % 67.662 M -22.66 % 87.484 M 31.23 % 66.663 M 147.67 % 26.916 M 1.82 % 26.436 M 4.19 % 25.372 M -26.46 % 34.500 M -1.28 % 34.947 M 3 265.28 % 1.038 M 122.89 % 465.910 K 122.86 % 209.060 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.835 M -8.95 % 12.998 M -18.23 % 15.896 M -6.82 % 17.059 M -6.38 % 18.222 M -6.00 % 19.385 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 82.219 K -3.15 % 84.893 K -9.64 % 93.950 K -41.30 % 160.045 K -99.26 % 21.685 M -63.87 % 60.016 M -0.94 % 60.584 M -5.99 % 64.447 M -5.28 % 68.041 M -4.54 % 71.277 M -16.05 % 84.907 M 145.57 % 34.575 M 57 581.25 % 59.941 K 1 498 425.00 % 4.000 -99.99 % 30.437 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012 2011 2010
Deferred income tax 0.000 0.000 100.00 % -8.958 M 0.44 % -8.998 M -59.76 % -5.632 M 0.000 100.00 % -1.163 M 0.00 % -1.163 M 0.00 % -1.163 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 -100.00 % 246.061 102.65 % 121.419 -73.33 % 455.250 141.19 % 188.750 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -128.510 K -458.68 % 35.829 K -66.64 % 107.389 K 320.53 % -48.695 K 41.15 % -82.744 K 47.78 % -158.460 K -5 298.98 % -2.935 K 84.93 % -19.476 K 82.15 % -109.112 K -315.86 % 50.548 K 0.000 -100.00 % 7.915 K -67.46 % 24.327 K
Accounts receivables 0.000 100.00 % -81.225 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -640.000 K 0.000 -100.00 % 102.399 K 229.06 % -79.345 K -661.03 % -10.426 K 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 1.820 K 274.33 % -1.044 K -107.53 % 13.858 K 153.34 % -25.979 K -273.19 % 15.000 K 345.10 % 3.370 K 214.82 % -2.935 K 97.59 % -121.875 K -309.43 % -29.767 K -148.82 % 60.974 K 0.000 -100.00 % 4.858 K 213.69 % -4.273 K
Other working capital -130.330 K -210.36 % 118.098 K -87.04 % 910.910 K 4 109.99 % -22.716 K 76.76 % -97.744 K -120.44 % 478.170 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.057 K -89.31 % 28.600 K
Other non cash items 2.646 M 33.10 % 1.988 M -92.88 % 27.940 M 207.71 % 9.080 M 90.76 % 4.760 M -31.74 % 6.973 M -6.91 % 7.490 M -2.52 % 7.684 M 760.67 % -1.163 M 0.000 0.000 -100.00 % 236.421 K 159.80 % 91.000 K
Net cash provided by operating activities 629.000 100.19 % -337.948 K -76.81 % -191.135 K 49.47 % -378.247 K 42.15 % -653.806 K -8.16 % -604.462 K -70.80 % -353.907 K 60.44 % -894.683 K 7.16 % -963.683 K -334.64 % 410.714 K 598.37 % -82.411 K 48.95 % -161.433 K -4.19 % -154.948 K
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -26.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 448.479 K 620.93 % -86.092 K -110.49 % 820.456 K 242.13 % -577.262 K 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -26.500 K -105.91 % 448.479 K 620.93 % -86.092 K -110.49 % 820.456 K 242.13 % -577.262 K 0.000 0.000 0.000
Debt repayment 0.000 0.000 -100.00 % 274.500 K 45.24 % 189.000 K 0.000 -100.00 % 157.245 K 0.000 0.000 -100.00 % 177.694 K -21.73 % 227.035 K 0.000 -100.00 % 85.000 K 6.25 % 80.000 K
Common stock issued 0.000 -100.00 % 210.000 K 147.53 % -441.870 K -291.91 % 230.250 K -53.67 % 497.000 K 116.86 % 229.177 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 70.500 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 -100.00 % 441.870 K 0.000 100.00 % -1.673 K -100.64 % 260.742 K -76.24 % 1.097 M 52.92 % 717.717 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 46.000 K 0.000
Net cash used provided by financing activities 0.000 -100.00 % 210.000 K -23.50 % 274.500 K -34.53 % 419.250 K -15.36 % 495.327 K -23.46 % 647.164 K -41.03 % 1.097 M 52.92 % 717.717 K 303.91 % 177.694 K -21.73 % 227.035 K 0.000 -100.00 % 131.000 K -12.96 % 150.500 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.501 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 629.000 100.49 % -127.948 K -253.48 % 83.365 K 96.13 % 42.504 K 276.69 % -24.056 K -237.13 % 17.543 K 185.40 % -20.543 K 92.19 % -263.058 K -863.22 % 34.467 K -43.02 % 60.487 K 173.40 % -82.411 K -170.79 % -30.433 K -584.20 % -4.448 K
Cash at beginning of period 365.000 -99.72 % 128.313 K 185.47 % 44.948 K 1 739.12 % 2.444 K -90.78 % 26.500 K 195.86 % 8.957 K -69.64 % 29.500 K -89.92 % 292.558 K 2 218.58 % 12.618 K 343.98 % 2.842 K 0.000 -100.00 % 30.437 K -12.75 % 34.885 K
Cash at end of period 994.000 172.33 % 365.000 -99.72 % 128.313 K 185.47 % 44.948 K 1 739.12 % 2.444 K -90.78 % 26.500 K 195.86 % 8.957 K -69.64 % 29.500 K -37.35 % 47.085 K -25.65 % 63.329 K 176.85 % -82.411 K -2 060 375.00 % 4.000 -99.99 % 30.437 K
Operating cash flow 629.000 100.19 % -337.948 K -76.81 % -191.135 K 49.47 % -378.247 K 42.15 % -653.806 K -8.16 % -604.462 K -70.80 % -353.907 K 60.44 % -894.683 K 7.16 % -963.683 K -334.64 % 410.714 K 598.37 % -82.411 K 48.95 % -161.433 K -4.19 % -154.948 K
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.000 0.000 100.00 % -26.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow 629.000 100.19 % -337.948 K -76.81 % -191.135 K 49.47 % -378.247 K 42.15 % -653.806 K -3.62 % -630.962 K -78.28 % -353.907 K 60.44 % -894.683 K 7.16 % -963.683 K -334.64 % 410.714 K 598.37 % -82.411 K 48.95 % -161.433 K -4.19 % -154.948 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2012 2011 2010
2025-03-31 2024-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-06-30 2021-03-31 2020-09-30 2013-05-31 2013-02-28 2012-08-31 2011-11-30 2011-08-31 2011-05-31 2011-02-28 2010-11-30 2010-08-31 2010-05-31 2010-02-28 2009-11-30
Revenue 250.000 K 880.39 % 25.500 K -86.55 % 189.602 K 30.13 % 145.700 K -0.17 % 145.943 K 67.97 % 86.888 K 0.000 -100.00 % 120.000 K 100.00 % 60.000 K 130.27 % 26.056 K -94.31 % 458.134 K 463.71 % 81.271 K -79.85 % 403.297 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -42.500 K -403.57 % 14.000 K -50.88 % 28.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income 171.084 K 4 177.10 % 4.000 K 100.30 % -1.323 M 18.15 % -1.617 M -23 810.22 % 6.819 K -99.75 % 2.769 M 2 161.46 % 122.454 K 104.76 % -2.574 M -66.58 % -1.545 M 92.38 % -20.284 M -764.02 % -2.348 M -85.65 % -1.265 M -9.30 % -1.157 M -127 461.74 % -907.000 60.50 % -2.296 K -64.47 % -1.396 K 98.28 % -81.015 K 28.04 % -112.582 K 27.12 % -154.483 K -67.08 % -92.459 K -94.68 % -47.494 K 68.72 % -151.811 K -180.68 % -54.086 K -104.41 % -26.460 K 30.22 % -37.918 K
Income before tax 171.084 K 4 177.10 % 4.000 K 100.30 % -1.323 M 18.15 % -1.617 M -23 810.22 % 6.819 K -99.75 % 2.769 M 2 161.46 % 122.454 K 104.76 % -2.574 M -66.58 % -1.545 M 92.38 % -20.284 M -764.02 % -2.348 M -85.65 % -1.265 M 12.65 % -1.448 M -159 517.97 % -907.000 60.50 % -2.296 K -64.47 % -1.396 K 98.28 % -81.015 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income before tax ratio 0.68 336.26 % 0.16 102.25 % -6.98 37.10 % -11.10 -23 849.77 % 0.05 -99.85 % 31.87 0.00 100.00 % -21.45 16.71 % -25.75 96.69 % -778.46 -15 091.73 % -5.12 67.07 % -15.56 -333.44 % -3.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA 171.084 K 4 177.10 % 4.000 K 100.31 % -1.309 M 19.04 % -1.617 M -23 806.74 % 6.820 K 101.18 % -575.908 K 0.000 100.00 % -326.303 K 22.94 % -423.432 K 97.79 % -19.152 M -17 404.68 % -109.413 K 23.50 % -143.021 K 71.43 % -500.533 K -55 085.56 % -907.000 60.50 % -2.296 K -64.47 % -1.396 K 98.28 % -81.015 K 26.70 % -110.532 K 28.09 % -153.712 K -66.68 % -92.222 K -94.18 % -47.494 K 68.48 % -150.701 K -186.53 % -52.596 K -98.78 % -26.460 K 30.22 % -37.918 K
Net income ratio 0.68 336.26 % 0.16 102.25 % -6.98 37.10 % -11.10 -23 849.77 % 0.05 -99.85 % 31.87 0.00 100.00 % -21.45 16.71 % -25.75 96.69 % -778.46 -15 091.73 % -5.12 67.07 % -15.56 -442.36 % -2.87 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 2.65 124.01 % -11.03 -240.13 % -3.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.68 336.26 % 0.16 102.27 % -6.90 37.79 % -11.10 -23 846.28 % 0.05 100.71 % -6.63 0.00 100.00 % -2.72 61.47 % -7.06 99.04 % -735.05 -307 678.95 % -0.24 86.43 % -1.76 -41.79 % -1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 2.60 123.69 % -10.98 -239.30 % -3.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 -100.00 % 0.92 -7.66 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 100.00 % -17.65 0.23 % -17.69 58.29 % -42.41 -4 341.40 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 145.354 M 0.00 % 145.354 M 50.15 % 96.806 M -6.91 % 103.997 M -15.27 % 122.743 M 32.46 % 92.662 M 0.66 % 92.053 M -0.22 % 92.253 M 0.00 % 92.253 M 0.81 % 91.512 M -1.08 % 92.511 M 1.99 % 90.706 M 2.87 % 88.173 M 587 818 460.00 % 15.000 0.00 % 15.000 15.38 % 13.000 -27.78 % 18.000 5.88 % 17.000 -5.56 % 18.000 5.88 % 17.000 6.25 % 16.000 0.00 % 16.000 0.00 % 16.000 0.00 % 16.000 0.00 % 16.000
Weighted average shs out 145.354 M 0.00 % 145.354 M 50.15 % 96.806 M -6.91 % 103.997 M -15.27 % 122.743 M 32.46 % 92.662 M 0.66 % 92.053 M -0.22 % 92.253 M 0.00 % 92.253 M 0.81 % 91.512 M -1.08 % 92.511 M 1.99 % 90.706 M 2.87 % 88.173 M 587 818 460.00 % 15.000 0.00 % 15.000 15.38 % 13.000 -27.78 % 18.000 5.88 % 17.000 -5.56 % 18.000 5.88 % 17.000 6.25 % 16.000 0.00 % 16.000 0.00 % 16.000 0.00 % 16.000 0.00 % 16.000
EPS diluted 0.00 0.00 100.00 % -0.01 11.61 % -0.02 -15 600.00 % 0.00 -99.67 % 0.03 2 200.00 % 0.00 104.66 % -0.03 -67.07 % -0.02 92.41 % -0.22 -766.14 % -0.03 -82.73 % -0.01 -6.11 % -0.01 99.98 % -60.47 60.50 % -153.07 -42.55 % -107.38 97.61 % -4 500.83 32.04 % -6 622.47 22.84 % -8 582.39 -57.80 % -5 438.76 -83.22 % -2 968.37 68.72 % -9 488.19 -180.68 % -3 380.37 -104.41 % -1 653.75 30.22 % -2 369.87
Earnings per share 0.00 0.00 100.00 % -0.01 11.61 % -0.02 -15 600.00 % 0.00 -99.67 % 0.03 2 200.00 % 0.00 104.66 % -0.03 -67.07 % -0.02 92.41 % -0.22 -766.14 % -0.03 -82.73 % -0.01 -6.11 % -0.01 99.98 % -60.47 60.50 % -153.07 -42.55 % -107.38 97.61 % -4 500.83 32.04 % -6 622.47 22.84 % -8 582.39 -57.80 % -5 438.76 -83.22 % -2 968.37 68.72 % -9 488.19 -180.68 % -3 380.37 -104.41 % -1 653.75 30.22 % -2 369.87
Gross profit 0.000 0.000 -100.00 % 175.073 K 20.16 % 145.700 K -0.17 % 145.943 K 67.97 % 86.888 K 1 894.47 % -4.842 K 99.77 % -2.118 M -99.54 % -1.062 M 3.95 % -1.105 M -341.23 % 458.134 K 463.71 % 81.271 K -79.85 % 403.297 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -42.500 K -403.57 % 14.000 K -50.88 % 28.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 0.000 -100.00 % 4.000 0.00 % 4.000 0.000 100.00 % -290.750 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.171 K -86.94 % 154.483 K 67.08 % 92.459 K 94.68 % 47.494 K -68.72 % 151.811 K 180.68 % 54.086 K 2.20 % 52.920 K 39.56 % 37.918 K
Cost of revenue 0.000 -100.00 % 25.500 K 75.51 % 14.529 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.842 K -99.78 % 2.238 M 99.57 % 1.122 M -0.86 % 1.131 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 907.000 -60.50 % 2.296 K 64.47 % 1.396 K -98.28 % 81.015 K 62.32 % 49.911 K -70.24 % 167.712 K 38.92 % 120.722 K 0.000 0.000 -100.00 % 52.596 K 98.78 % 26.460 K 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.190 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 76.916 K 294.44 % 19.500 K -98.99 % 1.924 M 9.18 % 1.763 M 1 166.86 % 139.124 K -79.01 % 662.796 K 0.000 -100.00 % 446.303 K -9.40 % 492.582 K -76.04 % 2.056 M 262.30 % 567.547 K 153.04 % 224.292 K -75.18 % 903.830 K 99 550.50 % 907.000 -60.50 % 2.296 K 64.47 % 1.396 K -98.28 % 81.015 K 62.32 % 49.911 K -70.24 % 167.712 K 38.92 % 120.722 K 154.18 % 47.494 K -68.48 % 150.701 K 186.53 % 52.596 K 98.78 % 26.460 K -30.22 % 37.918 K
Cost and expenses 76.916 K 294.44 % 19.500 K -98.99 % 1.939 M 10.00 % 1.763 M 1 166.86 % 139.124 K -79.01 % 662.796 K 13 588.48 % 4.842 K -99.82 % 2.684 M 66.32 % 1.614 M -49.36 % 3.187 M 13.60 % 2.806 M 108.48 % 1.346 M -26.85 % 1.840 M 202 735.39 % 907.000 -60.50 % 2.296 K 64.47 % 1.396 K -98.28 % 81.015 K 62.32 % 49.911 K -70.24 % 167.712 K 38.92 % 120.722 K 154.18 % 47.494 K -68.48 % 150.701 K 186.53 % 52.596 K 98.78 % 26.460 K -30.22 % 37.918 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 76.916 K 294.44 % 19.500 K -98.99 % 1.924 M 9.18 % 1.763 M 1 166.86 % 139.124 K -79.01 % 662.796 K 0.000 -100.00 % 446.303 K -9.40 % 492.582 K -76.04 % 2.056 M 262.30 % 567.547 K 153.04 % 224.292 K -75.12 % 901.640 K 99 309.04 % 907.000 -60.50 % 2.296 K 64.47 % 1.396 K -98.28 % 81.015 K 62.32 % 49.911 K -70.24 % 167.712 K 38.92 % 120.722 K 154.18 % 47.494 K -68.48 % 150.701 K 186.53 % 52.596 K 98.78 % 26.460 K -30.22 % 37.918 K
Interest income 0.000 0.000 -100.00 % 425.779 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.150 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.150 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.315 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.050 K 165.89 % 771.000 225.32 % 237.000 0.000 -100.00 % 1.110 K -25.50 % 1.490 K 0.000 0.000
Depreciation and amortization 0.000 0.000 -100.00 % 14.529 K -88.10 % 122.085 K 193.59 % 41.584 K -24.23 % 54.880 K 1 033.42 % 4.842 K -99.78 % 2.238 M 99.57 % 1.122 M -0.86 % 1.131 M -49.46 % 2.238 M 99.57 % 1.122 M 19.83 % 935.887 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -18.121 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -52.920 K 0.000
Operating income 173.084 K 2 784.73 % 6.000 K 100.34 % -1.749 M -8.19 % -1.617 M -23 806.74 % 6.820 K 101.18 % -575.910 K -11 798.97 % -4.840 K 99.81 % -2.564 M -65.01 % -1.554 M 50.84 % -3.161 M -34.66 % -2.348 M -85.65 % -1.265 M 11.97 % -1.436 M -158 270.45 % -907.000 60.50 % -2.296 K -64.47 % -1.396 K 98.28 % -81.015 K 12.33 % -92.411 K 39.88 % -153.712 K -66.68 % -92.222 K -94.18 % -47.494 K 68.48 % -150.701 K -186.53 % -52.596 K -298.78 % 26.460 K 169.78 % -37.918 K
Operating income ratio 0.69 194.24 % 0.24 102.55 % -9.23 16.86 % -11.10 -23 846.28 % 0.05 100.71 % -6.63 0.00 100.00 % -21.37 17.49 % -25.90 78.65 % -121.33 -2 267.76 % -5.12 67.07 % -15.56 -336.85 % -3.56 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 2.17 119.80 % -10.98 -239.30 % -3.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -2.000 K 0.00 % -2.000 K -100.47 % 425.776 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.345 M 2 527.86 % 127.296 K 1 491.37 % -9.149 K -200.01 % 9.148 K 100.05 % -17.122 M 0.000 0.000 100.00 % -11.315 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.171 K -113.12 % 153.712 K 66.68 % 92.222 K 0.000 -100.00 % 150.701 K 186.53 % 52.596 K 298.78 % -26.460 K -169.78 % 37.918 K
2025-03-31 2024-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-06-30 2021-03-31 2020-09-30 2013-05-31 2013-02-28 2012-08-31 2011-11-30 2011-08-31 2011-05-31 2011-02-28 2010-11-30 2010-08-31 2010-05-31 2010-02-28 2009-11-30
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-06-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2013-05-31 2013-02-28 2012-08-31 2012-05-31 2012-02-29 2011-11-30 2011-08-31 2011-05-31 2011-02-28 2010-11-30 2010-08-31
Net debt 299.600 K -1.45 % 304.006 K 0.00 % 304.006 K 0.00 % 304.006 K 0.00 % 304.006 K 0.26 % 303.222 K 387.52 % 62.197 K 5.96 % 58.697 K -4.77 % 61.639 K -78.65 % 288.718 K 6.66 % 270.693 K -5.10 % 285.255 K 531.09 % -66.171 K -101.62 % -32.819 K -115.75 % 208.372 K 40.02 % 148.817 K 644.56 % -27.328 K -118.60 % 146.928 K 0.18 % 146.660 K 4.97 % 139.721 K -27.38 % 192.405 K 0.00 % 192.405 K 0.00 % 192.405 K 36.13 % 141.334 K 183.51 % 49.851 K 322.04 % 11.812 K 892.75 % -1.490 K 95.10 % -30.437 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.540 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 305.000 K 0.00 % 305.000 K 0.00 % 305.000 K 0.00 % 305.000 K 0.00 % 305.000 K 0.00 % 305.000 K 390.81 % 62.142 K 0.00 % 62.142 K 0.00 % 62.142 K -79.63 % 305.000 K 0.00 % 305.000 K 0.00 % 305.000 K 390.81 % 62.142 K 0.000 -100.00 % 250.681 K 40.80 % 178.044 K 1 989.47 % 8.521 K -94.23 % 147.550 K 0.00 % 147.550 K 5.58 % 139.754 K -27.38 % 192.435 K 0.00 % 192.435 K 0.00 % 192.435 K 36.15 % 141.338 K 182.68 % 50.000 K 233.33 % 15.000 K 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 192.908 K 0.00 % 192.908 K 0.00 % 192.908 K 0.00 % 192.908 K 0.00 % 192.908 K -90.60 % 2.053 M 1 102.19 % -204.837 K 82.22 % -1.152 M -1 242.70 % 100.840 K 117.29 % -583.079 K -175.01 % 777.358 K 348.49 % -312.832 K 72.85 % -1.152 M -92 063.13 % 1.253 K 101.38 % -90.706 K -15.48 % -78.548 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -73.395 M 0.25 % -73.577 M 0.00 % -73.574 M 0.00 % -73.574 M 0.00 % -73.574 M -2.08 % -72.074 M 4.68 % -75.614 M -9.83 % -68.846 M 1.11 % -69.617 M -24.10 % -56.098 M -6.60 % -52.624 M 0.00 % -52.625 M 23.05 % -68.389 M -45.96 % -46.854 M -3.56 % -45.243 M -386.80 % 15.775 M -4.38 % 16.497 M 2 161.29 % -800.329 K -0.11 % -799.422 K -1.28 % -789.330 K -7.55 % -733.934 K 0.00 % -733.934 K 0.00 % -733.934 K -3.82 % -706.919 K -18.94 % -594.337 K -34.74 % -441.104 K -26.52 % -348.644 K -15.77 % -301.150 K
Common stock 145.354 K 0.00 % 145.354 K 0.00 % 145.354 K 0.00 % 145.354 K 0.00 % 145.354 K 54.39 % 94.147 K -54.04 % 204.837 K 123.20 % 91.773 K -25.23 % 122.743 K 33.34 % 92.053 K -0.22 % 92.253 K 0.00 % 92.253 K 0.81 % 91.511 K -1.08 % 92.511 K 1.99 % 90.706 K 15.48 % 78.549 K 7.79 % 72.875 K 4 274.25 % 1.666 K 0.00 % 1.666 K -97.73 % 73.290 K 0.00 % 73.290 K 0.00 % 73.290 K 0.00 % 73.290 K -23.73 % 96.090 K -2.83 % 98.890 K 6.06 % 93.240 K 1.97 % 91.440 K 0.00 % 91.440 K
Total equity -95.982 K 65.44 % -277.741 K -0.97 % -275.067 K 0.00 % -275.067 K 0.00 % -275.067 K 26.46 % -374.018 K -88.05 % -198.891 K -6.94 % -185.983 K 6.23 % -198.332 K -101.48 % 13.363 M -8.03 % 14.530 M -7.41 % 15.693 M 44 039.39 % -35.714 K -100.18 % 19.357 M -6.19 % 20.634 M -55.21 % 46.067 M -1.71 % 46.870 M 26 783.89 % -175.649 K -0.52 % -174.742 K -6.13 % -164.650 K -1.29 % -162.554 K 0.00 % -162.554 K 0.00 % -162.554 K -12.17 % -144.919 K -34.70 % -107.587 K -42.30 % -75.604 K -57.04 % -48.144 K -7 306.77 % -650.000
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.254 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 -100.00 % 305.000 K 0.00 % 305.000 K 0.00 % 305.000 K 0.00 % 305.000 K 390.81 % 62.142 K 0.00 % 62.142 K 0.00 % 62.142 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 62.142 K 0.000 -100.00 % 250.681 K 40.80 % 178.044 K 1 989.47 % 8.521 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 305.000 K 0.00 % 305.000 K 0.00 % 305.000 K 0.00 % 305.000 K 390.81 % 62.142 K 0.00 % 62.142 K 0.00 % 62.142 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 62.141 K 0.000 -100.00 % 250.680 K -97.81 % 11.432 M 1.51 % 11.262 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -180.000 0.000
Other current liabilities 4.098 K -70.93 % 14.098 K 0.00 % 14.098 K 0.00 % 14.098 K 0.00 % 14.098 K -88.67 % 124.429 K 1 259.88 % 9.150 K 0.00 % 9.150 K 0.00 % 9.150 K 0.00 % 9.150 K 0.00 % 9.150 K 0.00 % 9.150 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.146 M 70.14 % 673.814 K 8.33 % 622.000 K 271.23 % 167.550 K 1 575.50 % 10.000 K -83.20 % 59.529 K 769.29 % 6.848 K 0.00 % 6.848 K 0.00 % 6.848 K -88.84 % 61.338 K 12.20 % 54.668 K 29.40 % 42.247 K 20.50 % 35.060 K 1 248.46 % 2.600 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 93.531 K 0.00 % 93.531 K 0.00 % 93.531 K 0.00 % 93.531 K 0.000 100.00 % 0.000 -100.00 % 93.531 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 52.681 K 0.00 % 52.681 K 0.000 0.000 100.00 % -45.833 K 0.00 % -45.833 K 25.28 % -61.338 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 305.000 K 0.00 % 305.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 305.000 K 0.00 % 305.000 K 0.00 % 305.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 52.681 K -64.30 % 147.550 K 5.58 % 139.754 K -27.38 % 192.435 K 0.00 % 192.435 K 0.00 % 192.435 K 140.54 % 80.000 K 60.00 % 50.000 K 233.33 % 15.000 K 0.000 -100.00 % 27.760 K
Total current liabilities 377.598 K 4.90 % 359.960 K 554.95 % 54.960 K 0.00 % 54.960 K 0.00 % 54.960 K -66.57 % 164.381 K 10.28 % 149.054 K -3.32 % 154.175 K 3.44 % 149.054 K -66.33 % 442.675 K 29.70 % 341.308 K -5.11 % 359.673 K 169.18 % 133.617 K 73.12 % 77.180 K -93.66 % 1.216 M 67.55 % 726.021 K 9.79 % 661.266 K 193.49 % 225.313 K -0.12 % 225.581 K 5.10 % 214.633 K 0.99 % 212.534 K 0.00 % 212.534 K 0.00 % 212.534 K 46.65 % 144.923 K 34.52 % 107.736 K 36.73 % 78.792 K 58.17 % 49.814 K 60.24 % 31.087 K
Total liabilities 377.598 K 4.90 % 359.960 K 0.00 % 359.960 K 0.00 % 359.960 K 0.00 % 359.960 K -23.31 % 469.381 K 122.25 % 211.196 K -2.37 % 216.317 K 2.42 % 211.196 K -52.29 % 442.675 K 29.70 % 341.308 K -5.11 % 359.673 K 83.73 % 195.759 K 153.64 % 77.180 K -94.74 % 1.467 M -87.93 % 12.158 M 1.96 % 11.923 M 5 191.85 % 225.314 K -0.12 % 225.582 K 5.10 % 214.633 K 0.99 % 212.534 K 0.00 % 212.534 K 0.00 % 212.534 K 46.65 % 144.923 K 34.52 % 107.736 K 36.73 % 78.792 K 58.75 % 49.634 K 59.66 % 31.087 K
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.772 M -7.50 % 14.889 M -6.98 % 16.006 M 0.000 -100.00 % 19.356 M -5.45 % 20.472 M -64.74 % 58.054 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.540 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 54.281 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 54.281 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 0.000 0.000 -100.00 % 2.674 K 0.00 % 2.674 K 0.00 % 2.674 K -78.37 % 12.360 K 0.00 % 12.360 K -54.03 % 26.889 K 117.55 % 12.360 K -28.15 % 17.203 K -36.02 % 26.889 K 0.00 % 26.889 K -15.26 % 31.732 K -31.41 % 46.261 K 0.00 % 46.261 K -34.36 % 70.476 K -0.10 % 70.546 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 0.000 0.000 -100.00 % 2.673 K 0.00 % 2.673 K 0.00 % 2.673 K -78.37 % 12.360 K 0.00 % 12.360 K -54.03 % 26.890 K 117.56 % 12.360 K -99.91 % 13.789 M -7.55 % 14.916 M -6.97 % 16.032 M 50 426.12 % 31.731 K -99.84 % 19.402 M -12.04 % 22.058 M -62.05 % 58.125 M 6.94 % 54.352 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 5.400 K 443.26 % 994.000 0.00 % 994.000 0.00 % 994.000 0.00 % 994.000 -44.09 % 1.778 K 3 332.73 % -55.000 -101.60 % 3.445 K 584.89 % 503.000 -96.91 % 16.282 K -52.54 % 34.307 K 73.75 % 19.745 K -84.61 % 128.313 K 290.97 % 32.819 K -22.43 % 42.309 K 44.76 % 29.227 K -18.47 % 35.849 K 5 663.50 % 622.000 -30.11 % 890.000 2 596.97 % 33.000 10.00 % 30.000 0.00 % 30.000 0.00 % 30.000 650.00 % 4.000 -97.32 % 149.000 -95.33 % 3.188 K 113.96 % 1.490 K -95.10 % 30.437 K
Cash and short term investments 5.400 K 443.26 % 994.000 0.00 % 994.000 0.00 % 994.000 0.00 % 994.000 -44.09 % 1.778 K 3 332.73 % -55.000 -101.60 % 3.445 K 584.89 % 503.000 -96.91 % 16.282 K -52.54 % 34.307 K 73.75 % 19.745 K -84.61 % 128.313 K 290.97 % 32.819 K -22.43 % 42.309 K 44.76 % 29.227 K -18.47 % 35.849 K 5 663.50 % 622.000 -30.11 % 890.000 2 596.97 % 33.000 10.00 % 30.000 0.00 % 30.000 0.00 % 30.000 650.00 % 4.000 -97.32 % 149.000 -95.33 % 3.188 K 113.96 % 1.490 K -95.10 % 30.437 K
Total current assets 255.400 K 210.63 % 82.219 K 0.00 % 82.219 K 0.00 % 82.219 K 0.00 % 82.219 K -0.94 % 83.003 K 151 014.55 % -55.000 -101.60 % 3.445 K 584.89 % 503.000 -96.91 % 16.282 K -52.54 % 34.307 K 73.75 % 19.745 K -84.61 % 128.313 K 290.97 % 32.819 K -22.43 % 42.309 K -57.58 % 99.747 K -97.75 % 4.441 M 8 842.52 % 49.665 K -2.31 % 50.840 K 1.71 % 49.983 K 0.01 % 49.980 K 0.00 % 49.980 K 0.00 % 49.980 K 1 249 400.00 % 4.000 -97.32 % 149.000 -95.33 % 3.188 K 113.96 % 1.490 K -95.10 % 30.437 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 250.000 K 207.79 % 81.225 K 0.00 % 81.225 K 0.00 % 81.225 K 0.00 % 81.225 K 0.00 % 81.225 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 70.521 K -98.40 % 4.405 M 8 882.84 % 49.043 K -1.82 % 49.950 K 0.00 % 49.950 K 0.00 % 49.950 K 0.00 % 49.950 K 0.00 % 49.950 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 68.500 K 67.64 % 40.862 K 0.00 % 40.862 K 0.00 % 40.862 K 0.00 % 40.862 K -11.88 % 46.373 K 0.00 % 46.373 K -9.94 % 51.494 K 31.89 % 39.042 K 2.26 % 38.178 K -0.17 % 38.243 K -17.53 % 46.373 K 15.68 % 40.086 K -48.06 % 77.180 K 73.52 % 44.480 K -14.80 % 52.207 K 32.96 % 39.265 K 672.63 % 5.082 K -66.89 % 15.350 K 0.00 % 15.350 K 15.84 % 13.251 K 0.00 % 13.251 K 0.00 % 13.251 K 269.62 % 3.585 K 16.85 % 3.068 K -85.76 % 21.545 K 46.03 % 14.754 K 1 929.44 % 727.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 120.000 0.00 % 120.000 0.00 % 120.000 0.00 % 120.000 0.00 % 120.000 -31.43 % 175.000 -10.26 % 195.000 96.97 % 99.000 -49.23 % 195.000 96.97 % 99.000 0.00 % 99.000 0.00 % 99.000 0.00 % 99.000 0.00 % 99.000 0.00 % 99.000 0.00 % 99.000 0.00 % 99.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 72.961 M 0.00 % 72.961 M 0.00 % 72.961 M 0.00 % 72.961 M 0.00 % 72.961 M 4.90 % 69.553 M -7.77 % 75.415 M 8.17 % 69.720 M 0.76 % 69.195 M -1.08 % 69.952 M 5.53 % 66.285 M -3.29 % 68.538 M -1.26 % 69.414 M 4.99 % 66.118 M 0.37 % 65.876 M 117.47 % 30.292 M -0.03 % 30.300 M 4 763.44 % 623.014 K 0.00 % 623.014 K 12.99 % 551.390 K 10.70 % 498.090 K 0.00 % 498.090 K 0.00 % 498.090 K 6.91 % 465.910 K 20.12 % 387.860 K 42.46 % 272.260 K 30.23 % 209.060 K 0.00 % 209.060 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.254 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 255.400 K 210.63 % 82.219 K -3.15 % 84.893 K 0.00 % 84.893 K 0.00 % 84.893 K -10.98 % 95.363 K 674.99 % 12.305 K -59.44 % 30.335 K 135.83 % 12.863 K -99.91 % 13.806 M -7.65 % 14.950 M -6.87 % 16.052 M 9 929.80 % 160.045 K -99.18 % 19.435 M -12.06 % 22.101 M -62.04 % 58.224 M -0.97 % 58.793 M 118 279.67 % 49.665 K -2.31 % 50.840 K 1.71 % 49.983 K 0.01 % 49.980 K 0.00 % 49.980 K 0.00 % 49.980 K 1 249 400.00 % 4.000 -97.32 % 149.000 -95.33 % 3.188 K 113.96 % 1.490 K -95.10 % 30.437 K
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-06-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2013-05-31 2013-02-28 2012-08-31 2012-05-31 2012-02-29 2011-11-30 2011-08-31 2011-05-31 2011-02-28 2010-11-30 2010-08-31
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-06-30 2021-03-31 2020-09-30 2013-05-31 2013-02-28 2012-08-31 2011-11-30 2011-08-31 2011-05-31 2011-02-28 2010-11-30 2010-08-31 2010-05-31 2010-02-28 2009-11-30
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 910.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.383 K 179.90 % -14.247 K -255.70 % 9.150 K 0.00 % 9.150 K -52.58 % 19.295 K 133.70 % -57.248 K 82.75 % -331.815 K 0.000 0.000 100.00 % -16.514 K -200.00 % 16.514 K 188.15 % -18.734 K -325.19 % -4.406 K -135.23 % 12.508 K -32.56 % 18.547 K 1 539.88 % 1.131 K -89.43 % 10.696 K -38.88 % 17.500 K 450.00 % -5.000 K
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -71.401 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 910.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.378 K 323.45 % -5.092 K 0.000 0.000 -100.00 % 19.295 K 5.71 % 18.252 K 181.87 % -22.294 K 0.000 0.000 100.00 % -9.666 K -200.00 % 9.666 K 284.03 % 2.517 K 113.62 % -18.477 K -487.28 % 4.771 K -70.27 % 16.047 K 747.32 % -2.479 K -177.32 % 3.206 K 0.000 100.00 % -5.000 K
Other working capital 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 100.05 % -9.155 K -200.05 % 9.150 K 0.00 % 9.150 K 0.000 100.00 % -75.500 K 68.29 % -238.120 K 0.000 0.000 100.00 % -6.848 K -200.00 % 6.848 K 132.22 % -21.251 K -251.03 % 14.071 K 81.87 % 7.737 K 209.48 % 2.500 K -30.75 % 3.610 K -51.80 % 7.490 K 0.000 0.000
Other non cash items 1.309 M 0.000 0.000 100.00 % -2.110 M -14 639.76 % 14.514 K -99.68 % 4.476 M 99.54 % 2.243 M -49.67 % 4.457 M 100.34 % 2.225 M 32.84 % 1.675 M 0.000 0.000 100.00 % -20.000 K -200.00 % 20.000 K -60.14 % 50.171 K -58.62 % 121.250 K 86.54 % 65.000 K 0.000 -100.00 % 91.000 K 0.000 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities 1.413 K 100.09 % -1.617 M -23 810.22 % 6.819 K -99.00 % 681.709 K 504.42 % 112.787 K 134.57 % -326.303 K 21.19 % -414.019 K -359.41 % -90.119 K 55.00 % -200.268 K 76.26 % -843.663 K -92 916.87 % -907.000 60.50 % -2.296 K 93.94 % -37.910 K 14.81 % -44.501 K 45.16 % -81.145 K -122.99 % -36.389 K -143.37 % -14.952 K 48.35 % -28.947 K 51.50 % -59.680 K -37.54 % -43.390 K -384.26 % -8.960 K 79.12 % -42.918 K
Investments in property plant and equipment -3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 100.00 % -514.958 K -345.55 % 209.720 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 88.431 K 116.97 % -521.147 K 0.000 0.000 100.00 % -31.097 K -200.00 % 31.097 K -11.15 % 35.000 K 4.95 % 33.350 K 100.30 % 16.650 K 0.000 0.000 -100.00 % 70.000 K 600.00 % 10.000 K 0.000
Common stock issued -1.380 M -200.00 % 1.380 M 0.000 -100.00 % 30.690 K 114.65 % -209.458 K -199.74 % 210.000 K 0.000 -100.00 % 1.710 K 17 000.00 % 10.000 -100.00 % 1.285 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 39.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K
Common stock repurchased 40.008 K 200.00 % -40.008 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -277.044 K -117.14 % 1.617 M 792 325.00 % 204.000 100.10 % -213.216 K 0.000 -100.00 % 210.000 K -31.20 % 305.238 K 298.32 % 76.631 K -17.59 % 92.990 K -12.89 % 106.751 K 16 605.95 % 639.000 -88.17 % 5.400 K 140.21 % -13.430 K -200.00 % 13.430 K -70.80 % 46.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K -95.35 % 21.500 K 352.94 % -8.500 K -213.33 % 7.500 K
Net cash used provided by financing activities -1.617 M -200.01 % 1.617 M 792 325.00 % 204.000 100.03 % -697.484 K -266 315.27 % 262.000 -99.88 % 210.000 K -31.20 % 305.238 K 298.32 % 76.631 K -57.76 % 181.431 K -79.16 % 870.446 K 136 120.03 % 639.000 -88.17 % 5.400 K 112.13 % -44.527 K -200.00 % 44.527 K -45.03 % 81.000 K 142.88 % 33.350 K 100.30 % 16.650 K 0.000 -100.00 % 40.000 K -56.28 % 91.500 K 6 000.00 % 1.500 K -91.43 % 17.500 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 1.833 K 152.37 % -3.500 K -218.97 % 2.942 K 118.65 % -15.779 K 12.46 % -18.025 K -223.78 % 14.562 K 113.41 % -108.568 K -1 044.03 % -9.490 K 49.62 % -18.837 K -170.33 % 26.783 K 10 093.66 % -268.000 -108.63 % 3.104 K 103.77 % -82.441 K -317 180.77 % 26.000 117.93 % -145.000 95.23 % -3.039 K -278.98 % 1.698 K 105.87 % -28.947 K -47.09 % -19.680 K -140.91 % 48.110 K 744.91 % -7.460 K 70.65 % -25.418 K
Cash at beginning of period -55.000 -101.60 % 3.445 K 584.89 % 503.000 -96.91 % 16.282 K -52.54 % 34.307 K 73.75 % 19.745 K -84.61 % 128.313 K 203.28 % 42.309 K -30.81 % 61.146 K 2 401.88 % 2.444 K 174.61 % 890.000 111.42 % -7.796 K -26 086.67 % 30.000 650.00 % 4.000 -97.32 % 149.000 -95.33 % 3.188 K 113.96 % 1.490 K -95.10 % 30.437 K -39.27 % 50.117 K 2 397.11 % 2.007 K -78.80 % 9.467 K -72.86 % 34.885 K
Cash at end of period 1.778 K 3 332.73 % -55.000 -101.60 % 3.445 K 584.89 % 503.000 -96.91 % 16.282 K -52.54 % 34.307 K 73.75 % 19.745 K -39.84 % 32.819 K -22.43 % 42.309 K 44.76 % 29.227 K 4 598.87 % 622.000 113.26 % -4.692 K 94.31 % -82.411 K -274 803.33 % 30.000 650.00 % 4.000 -97.32 % 149.000 -95.33 % 3.188 K 113.96 % 1.490 K -95.10 % 30.437 K -39.27 % 50.117 K 2 397.11 % 2.007 K -78.80 % 9.467 K
Operating cash flow 1.413 K 100.09 % -1.617 M -23 810.22 % 6.819 K -99.00 % 681.709 K 504.42 % 112.787 K 134.57 % -326.303 K 21.19 % -414.019 K -359.41 % -90.119 K 55.00 % -200.268 K 76.26 % -843.663 K -92 916.87 % -907.000 60.50 % -2.296 K 93.94 % -37.910 K 14.81 % -44.501 K 45.16 % -81.145 K -122.99 % -36.389 K -143.37 % -14.952 K 48.35 % -28.947 K 51.50 % -59.680 K -37.54 % -43.390 K -384.26 % -8.960 K 79.12 % -42.918 K
Capital expenditure -3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow 1.410 K 100.09 % -1.617 M -23 810.22 % 6.819 K -99.00 % 681.709 K 504.42 % 112.787 K 134.57 % -326.303 K 21.19 % -414.019 K -359.41 % -90.119 K 55.00 % -200.268 K 76.26 % -843.663 K -92 916.87 % -907.000 60.50 % -2.296 K 93.94 % -37.910 K 14.81 % -44.501 K 45.16 % -81.145 K -122.99 % -36.389 K -143.37 % -14.952 K 48.35 % -28.947 K 51.50 % -59.680 K -37.54 % -43.390 K -384.26 % -8.960 K 79.12 % -42.918 K
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