HWH International Inc. ^HWH

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	1.254 M ^{50.94 %}	830.519 K ^{-30.96 %}	1.203 M ^{-75.51 %}	4.912 M ^{56.10 %}	3.147 M
Net income	-2.591 M ^{-139.77 %}	-1.080 M ^{-1 051.63 %}	113.541 K ^{2 370.82 %}	-5.000 K ^{-100.79 %}	632.108 K
Income before tax	-2.607 M ^{-294.16 %}	-661.279 K ^{-320.09 %}	300.464 K ^{6 109.28 %}	-5.000 K ^{-100.69 %}	729.193 K
Income before tax ratio	-2.08 ^{-161.14 %}	-0.80 ^{-418.76 %}	0.25 ^{24 641.01 %}	0.00 ^{-100.44 %}	0.23
EBITDA	-2.486 M ^{-312.13 %}	-603.273 K ^{34.68 %}	-923.506 K ^{-144.64 %}	2.069 M ^{183.27 %}	730.258 K
Net income ratio	-2.07 ^{-58.85 %}	-1.30 ^{-1 478.30 %}	0.09 ^{9 373.69 %}	0.00 ^{-100.51 %}	0.20
Ratio EBITDA	-1.98 ^{-173.04 %}	-0.73 ^{5.39 %}	-0.77 ^{-282.32 %}	0.42 ^{81.47 %}	0.23
Gross profit ratio	0.48 ^{-19.56 %}	0.60 ^{31.29 %}	0.45 ^{-3.07 %}	0.47 ^{12.39 %}	0.42
Weighted average shs out dil	16.682 M ^{44.96 %}	11.508 M ^{19.45 %}	9.635 M ^{-1.84 %}	9.815 M ^{0.00 %}	9.815 M
Weighted average shs out	16.682 M ^{44.96 %}	11.508 M ^{19.45 %}	9.635 M ^{-1.84 %}	9.815 M ^{0.00 %}	9.815 M
EPS diluted	-0.16 ^{-70.39 %}	-0.09 ^{-895.76 %}	0.01 ^{2 460.00 %}	0.00 ^{-100.78 %}	0.06
Earnings per share	-0.16 ^{-70.39 %}	-0.09 ^{-895.76 %}	0.01 ^{2 460.00 %}	0.00 ^{-100.78 %}	0.06
Gross profit	601.856 K ^{21.42 %}	495.694 K ^{-9.35 %}	546.836 K ^{-76.27 %}	2.304 M ^{75.43 %}	1.313 M
Income tax expense	0.000 ^{-100.00 %}	415.383 K ^{122.22 %}	186.923 K	0.000 ^{-100.00 %}	97.085 K
Cost of revenue	651.721 K ^{94.65 %}	334.825 K ^{-48.96 %}	656.054 K ^{-74.85 %}	2.608 M ^{42.25 %}	1.834 M
General and administrative expenses	2.647 M ^{93.87 %}	1.365 M ^{-13.77 %}	1.583 M ^{213.79 %}	504.540 K ^{1.81 %}	495.558 K
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	509.340 K ^{157.00 %}	-893.528 K ^{-78.87 %}	-499.540 K ^{-660.61 %}	89.106 K
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	147.209 K ^{44.00 %}	102.225 K	0.000
Operating expenses	2.647 M ^{-9.02 %}	2.909 M ^{321.80 %}	689.646 K ^{13 692.92 %}	5.000 K ^{-99.14 %}	584.132 K
Cost and expenses	3.298 M ^{49.29 %}	2.209 M ^{220.36 %}	689.646 K ^{13 692.92 %}	5.000 K ^{-99.79 %}	2.418 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.647 M ^{41.19 %}	1.875 M ^{171.81 %}	689.646 K ^{13 692.92 %}	5.000 K ^{-99.14 %}	584.664 K
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	2.216 M ^{123.78 %}	990.110 K	0.000	0.000
Interest expense	72.076 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	48.172 K ^{-16.95 %}	58.006 K ^{-84.56 %}	375.629 K ^{39.58 %}	269.122 K ^{16 751.72 %}	1.597 K
Operating income	-2.045 M ^{15.27 %}	-2.413 M ^{-249.92 %}	-689.650 K ^{-13 693.00 %}	-5.000 K ^{-100.69 %}	728.661 K
Operating income ratio	-1.63 ^{43.86 %}	-2.91 ^{-406.81 %}	-0.57 ^{-56 228.58 %}	0.00 ^{-100.44 %}	0.23
Total other income expenses net	-561.733 K ^{-132.06 %}	1.752 M ^{39.28 %}	1.258 M	0.000 ^{-100.00 %}	532.000
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-2.559 M ^{-367.64 %}	-547.134 K ^{18.64 %}	-672.455 K ^{70.76 %}	-2.300 M ^{-84.17 %}	-1.249 M
Total investments	140.000	0.000 ^{-100.00 %}	207.402 K	0.000	0.000
Total debt	1.783 M ^{191.33 %}	612.067 K ^{-37.46 %}	978.633 K ^{178.64 %}	351.222 K ^{2.79 %}	341.688 K
Accumulated other comprehensive income loss	-416.861 K ^{-111.56 %}	-197.039 K ^{-0.94 %}	-195.203 K ^{11.13 %}	-219.647 K ^{-940.01 %}	26.148 K
Retained earnings	-6.158 M ^{-688.36 %}	-781.085 K ^{-183.97 %}	930.175 K ^{-48.87 %}	1.819 M ^{219.02 %}	570.281 K
Common stock	559.000 ^{5 490.00 %}	10.000 ^{0.00 %}	10.000 ^{0.00 %}	10.000 ^{0.00 %}	10.000
Total equity	2.877 M ^{-83.56 %}	17.504 M ^{2 481.21 %}	678.113 K ^{-57.61 %}	1.600 M ^{168.20 %}	596.439 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	220.249 K ^{20.76 %}	182.380 K ^{-67.39 %}	559.330 K ^{358.29 %}	122.047 K	0.000
Total non current liabilities	220.249 K ^{20.76 %}	182.380 K ^{-67.39 %}	559.330 K ^{358.29 %}	122.047 K	0.000
Other current liabilities	1.265 M ^{-83.24 %}	7.546 M ^{342.42 %}	1.706 M ^{-7.18 %}	1.838 M ^{-44.27 %}	3.297 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.198 K ^{-96.97 %}	700.385 K	0.000
Short term debt	1.563 M ^{263.72 %}	429.687 K ^{2.48 %}	419.303 K ^{82.96 %}	229.175 K ^{-70.97 %}	789.372 K
Total current liabilities	3.311 M ^{295.34 %}	837.575 K ^{-63.72 %}	2.308 M ^{4.45 %}	2.210 M ^{-46.01 %}	4.093 M
Total liabilities	3.532 M ^{-8.42 %}	3.856 M ^{29.77 %}	2.972 M ^{27.43 %}	2.332 M ^{-43.03 %}	4.093 M
Other non current assets	351.240 K ^{-98.35 %}	21.253 M ^{6 867.26 %}	305.036 K ^{29.84 %}	234.928 K ^{-59.93 %}	586.351 K
Long term investments	140.000	0.000 ^{-100.00 %}	207.402 K	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	582.345 K ^{-19.98 %}	727.738 K ^{-36.13 %}	1.139 M ^{195.34 %}	385.796 K ^{-14.61 %}	451.797 K
Total non current assets	933.725 K ^{-9.00 %}	1.026 M ^{-37.88 %}	1.652 M ^{166.12 %}	620.724 K ^{-40.21 %}	1.038 M
Other current assets	26.767 K ^{-78.48 %}	124.362 K ^{362.81 %}	26.871 K ^{-95.60 %}	610.258 K ^{-39.22 %}	1.004 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	4.342 M ^{274.55 %}	1.159 M ^{-29.79 %}	1.651 M ^{-37.71 %}	2.651 M ^{66.69 %}	1.590 M
Cash and short term investments	4.342 M ^{274.55 %}	1.159 M ^{-29.79 %}	1.651 M ^{-37.71 %}	2.651 M ^{66.69 %}	1.590 M
Total current assets	5.475 M ^{309.24 %}	1.338 M ^{11.99 %}	1.195 M ^{-63.92 %}	3.311 M ^{-9.33 %}	3.652 M
Inventory	1.574 K ^{-20.38 %}	1.977 K ^{-94.21 %}	34.126 K ^{-27.84 %}	47.289 K ^{-60.58 %}	119.962 K
Net receivables	1.105 M ^{1 482.65 %}	69.814 K ^{-79.87 %}	346.868 K ^{13 670.07 %}	2.519 K ^{-99.73 %}	937.480 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	483.430 K ^{188.86 %}	167.355 K ^{175.39 %}	60.771 K ^{218.69 %}	19.069 K ^{178.50 %}	6.847 K
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	101.373 K ^{-18.23 %}	123.977 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	111.835 K ^{1 190.50 %}	8.666 K ^{279.20 %}	-4.836 K	0.000	0.000
Capital lease obligations	560.900 K ^{-8.36 %}	612.067 K ^{-37.46 %}	978.633 K ^{178.64 %}	351.222 K ^{-21.55 %}	447.684 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	9.339 M ^{5 887.42 %}	155.984 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.409 M ^{-70.81 %}	21.956 M ^{493.12 %}	3.702 M ^{-5.85 %}	3.932 M ^{-16.17 %}	4.690 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	325.186 K	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-442.644 K ^{-400.56 %}	147.272 K ^{-58.80 %}	357.498 K ^{130.37 %}	-1.177 M ^{40.16 %}	-1.967 M
Accounts receivables	-294.141 K	0.000 ^{100.00 %}	-58.789 K ^{-179.47 %}	73.975 K ^{105.79 %}	-1.279 M
Inventory	336.000 ^{82.61 %}	184.000 ^{-98.26 %}	10.566 K ^{-83.04 %}	62.298 K ^{8 129.59 %}	757.000
Accounts payables	228.644 K ^{-10.59 %}	255.729 K ^{430.31 %}	48.223 K ^{650.55 %}	6.425 K	0.000
Other working capital	-377.483 K ^{44.14 %}	-675.718 K ^{-289.01 %}	357.498 K ^{127.09 %}	-1.320 M ^{-91.44 %}	-689.460 K
Other non cash items	1.341 M ^{160.52 %}	-2.216 M ^{-62.82 %}	-1.361 M ^{-27 314.76 %}	5.000 K ^{-99.80 %}	2.490 M
Net cash provided by operating activities	-1.660 M ^{-9.25 %}	-1.519 M ^{-195.58 %}	-514.070 K ^{-177.89 %}	660.015 K ^{-47.00 %}	1.245 M
Investments in property plant and equipment	-30.394 K ^{-108.55 %}	-14.574 K ^{91.27 %}	-166.855 K ^{-326.87 %}	-39.088 K ^{-324.50 %}	-9.208 K
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-256.318 K	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-87.113 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	423.173 K	0.000	0.000
Other investing activites	20.482 M ^{-70.08 %}	68.446 M ^{526 607.70 %}	-13.000 K ^{-102.04 %}	638.249 K ^{9 247.52 %}	6.828 K
Net cash used for investing activites	20.452 M ^{-70.11 %}	68.431 M ^{178.54 %}	-87.126 M ^{-14 641.25 %}	599.161 K ^{25 274.83 %}	-2.380 K
Debt repayment	-85.061 K ^{-141.43 %}	205.305 K	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	3.585 M ^{2 201.57 %}	155.763 K ^{-99.82 %}	88.973 M ^{355 793.22 %}	25.000 K	0.000
Common stock repurchased	-21.103 M ^{69.13 %}	-68.351 M	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	1.846 M ^{250.73 %}	526.323 K ^{100.60 %}	-88.255 M ^{-353 118.54 %}	25.000 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	-15.757 M ^{76.64 %}	-67.464 M ^{-176.01 %}	88.762 M ^{177 424.30 %}	50.000 K	0.000
Effect of forex changes on cash	147.455 K ^{7 560.00 %}	1.925 K ^{102.22 %}	-86.692 K ^{58.00 %}	-206.434 K ^{-307.46 %}	99.507 K
Net change in cash	3.183 M ^{295.18 %}	-1.631 M ^{-245.25 %}	1.123 M ^{172.51 %}	-1.548 M ^{-215.31 %}	1.342 M
Cash at beginning of period	1.159 M ^{-29.79 %}	1.651 M ^{3 202.18 %}	50.000 K ^{-96.87 %}	1.598 M ^{544.91 %}	247.799 K
Cash at end of period	4.342 M ^{641.35 %}	585.654 K ^{-50.05 %}	1.173 M ^{2 245.16 %}	50.000 K ^{-96.86 %}	1.590 M
Operating cash flow	-1.660 M ^{-9.25 %}	-1.519 M ^{-195.58 %}	-514.070 K ^{-177.89 %}	660.015 K ^{-47.00 %}	1.245 M
Capital expenditure	-30.394 K ^{-108.55 %}	-14.574 K ^{91.27 %}	-166.855 K ^{-326.87 %}	-39.088 K ^{-324.50 %}	-9.208 K
Free CashFlow	-1.690 M ^{-11.25 %}	-1.519 M ^{-123.15 %}	-680.925 K ^{-209.66 %}	620.927 K ^{-49.77 %}	1.236 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-05-31	2022-02-28	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Revenue	206.778 K ^{-33.38 %}	310.391 K ^{5.15 %}	295.197 K ^{2.83 %}	287.062 K ^{-16.92 %}	345.523 K ^{3.18 %}	334.882 K ^{17.05 %}	286.110 K ^{37.65 %}	207.852 K	0.000 ^{-100.00 %}	195.198 K ^{-2.67 %}	200.562 K ^{5.69 %}	189.770 K ^{-36.52 %}	298.939 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.008 M ^{-40.50 %}	1.695 M ^{0.00 %}	1.695 M
Net income	-291.004 K ^{-448.97 %}	83.389 K ^{114.76 %}	-565.131 K ^{-78.01 %}	-317.478 K ^{42.12 %}	-548.492 K ^{-41.39 %}	-387.923 K ^{70.98 %}	-1.337 M ^{-478.69 %}	-231.010 K ^{-31.24 %}	-176.025 K ^{-144.56 %}	395.021 K ^{130.83 %}	171.127 K ^{147.68 %}	-358.907 K ^{-171.39 %}	-132.248 K ^{-113.40 %}	-61.972 K ^{-36.17 %}	-45.510 K ^{-810.20 %}	-5.000 K ^{-103.09 %}	161.759 K ^{-71.98 %}	577.373 K ^{0.00 %}	577.373 K
Income before tax	-295.094 K ^{-488.40 %}	75.977 K ^{114.30 %}	-531.155 K ^{-61.35 %}	-329.201 K ^{38.71 %}	-537.143 K ^{-33.07 %}	-403.641 K ^{69.80 %}	-1.337 M ^{-627.22 %}	-183.784 K ^{-40.40 %}	-130.900 K ^{-123.81 %}	549.728 K ^{58.41 %}	347.022 K ^{182.03 %}	-423.026 K ^{-221.90 %}	-131.415 K ^{-112.06 %}	-61.972 K ^{-36.17 %}	-45.510 K ^{-810.20 %}	-5.000 K ^{-102.04 %}	244.903 K ^{-64.96 %}	698.987 K ^{0.00 %}	698.988 K
Income before tax ratio	-1.43 ^{-683.02 %}	0.24 ^{113.60 %}	-1.80 ^{-56.90 %}	-1.15 ^{26.23 %}	-1.55 ^{-28.98 %}	-1.21 ^{74.20 %}	-4.67 ^{-428.31 %}	-0.88	0.00 ^{-100.00 %}	2.82 ^{62.77 %}	1.73 ^{177.62 %}	-2.23 ^{-407.08 %}	-0.44	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.24 ^{-41.11 %}	0.41 ^{0.00 %}	0.41
EBITDA	-246.748 K ^{-326.61 %}	108.888 K ^{122.79 %}	-477.744 K ^{-54.23 %}	-309.762 K ^{38.46 %}	-503.372 K ^{-36.28 %}	-369.375 K ^{71.67 %}	-1.304 M ^{-207.88 %}	-423.457 K ^{-223.49 %}	-130.901 K ^{70.72 %}	-447.004 K ^{25.38 %}	-599.007 K ^{-93.22 %}	-310.014 K ^{-51.72 %}	-204.329 K ^{-948.05 %}	24.094 K ^{61.17 %}	14.949 K ^{-77.48 %}	66.391 K ^{-72.65 %}	242.703 K ^{-64.52 %}	684.013 K ^{0.00 %}	684.015 K
Net income ratio	-1.41 ^{-623.84 %}	0.27 ^{114.03 %}	-1.91 ^{-73.10 %}	-1.11 ^{30.33 %}	-1.59 ^{-37.04 %}	-1.16 ^{75.21 %}	-4.67 ^{-320.41 %}	-1.11	0.00 ^{-100.00 %}	2.02 ^{137.18 %}	0.85 ^{145.11 %}	-1.89 ^{-327.51 %}	-0.44	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.16 ^{-52.91 %}	0.34 ^{0.00 %}	0.34
Ratio EBITDA	-1.19 ^{-440.16 %}	0.35 ^{121.68 %}	-1.62 ^{-49.98 %}	-1.08 ^{25.93 %}	-1.46 ^{-32.08 %}	-1.10 ^{75.79 %}	-4.56 ^{-123.67 %}	-2.04	0.00 ^{100.00 %}	-2.29 ^{23.33 %}	-2.99 ^{-82.82 %}	-1.63 ^{-139.00 %}	-0.68	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.24 ^{-40.36 %}	0.40 ^{0.00 %}	0.40
Gross profit ratio	0.60 ^{24.59 %}	0.48 ^{-4.06 %}	0.50 ^{26.15 %}	0.40 ^{-14.34 %}	0.46 ^{-6.04 %}	0.49 ^{-13.72 %}	0.57 ^{7.02 %}	0.53	0.00 ^{-100.00 %}	0.62 ^{1.73 %}	0.61 ^{22.90 %}	0.50 ^{-33.03 %}	0.74	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.33 ^{-31.51 %}	0.48 ^{0.00 %}	0.48
Weighted average shs out dil	6.476 M ^{0.00 %}	6.476 M ^{-61.18 %}	16.682 M ^{0.00 %}	16.682 M ^{0.00 %}	16.682 M ^{2.83 %}	16.223 M ^{9.63 %}	14.798 M ^{80.05 %}	8.219 M ^{0.00 %}	8.219 M ^{-9.31 %}	9.063 M ^{-3.06 %}	9.349 M ^{0.00 %}	9.349 M ^{-16.94 %}	11.255 M ^{0.00 %}	11.255 M ^{6.83 %}	10.535 M ^{7.34 %}	9.815 M ^{0.00 %}	9.815 M ^{0.00 %}	9.815 M ^{0.00 %}	9.815 M
Weighted average shs out	6.476 M ^{0.00 %}	6.476 M ^{-61.18 %}	16.682 M ^{0.00 %}	16.682 M ^{0.00 %}	16.682 M ^{2.83 %}	16.224 M ^{9.63 %}	14.798 M ^{80.05 %}	8.219 M ^{0.00 %}	8.219 M ^{-9.31 %}	9.063 M ^{-3.06 %}	9.349 M ^{0.00 %}	9.349 M ^{-16.94 %}	11.255 M ^{0.00 %}	11.255 M ^{6.83 %}	10.535 M ^{7.34 %}	9.815 M ^{0.00 %}	9.815 M ^{0.00 %}	9.815 M ^{0.00 %}	9.815 M
EPS diluted	-0.04 ^{-448.06 %}	0.01 ^{138.05 %}	-0.03 ^{-78.42 %}	-0.02 ^{42.25 %}	-0.03 ^{-37.66 %}	-0.02 ^{73.53 %}	-0.09 ^{-221.35 %}	-0.03 ^{-31.31 %}	-0.02 ^{-149.08 %}	0.04 ^{138.25 %}	0.02 ^{147.66 %}	-0.04 ^{-455.56 %}	0.01 ^{296.36 %}	-0.01 ^{-27.91 %}	0.00 ^{-760.00 %}	0.00 ^{-103.03 %}	0.02 ^{-71.94 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06
Earnings per share	-0.04 ^{-448.06 %}	0.01 ^{138.05 %}	-0.03 ^{-78.42 %}	-0.02 ^{42.25 %}	-0.03 ^{-37.66 %}	-0.02 ^{73.53 %}	-0.09 ^{-221.35 %}	-0.03 ^{-31.31 %}	-0.02 ^{-149.08 %}	0.04 ^{138.25 %}	0.02 ^{147.66 %}	-0.04 ^{-455.56 %}	0.01 ^{296.36 %}	-0.01 ^{-27.91 %}	0.00 ^{-760.00 %}	0.00 ^{-103.03 %}	0.02 ^{-71.94 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06
Gross profit	123.582 K ^{-17.00 %}	148.890 K ^{0.88 %}	147.594 K ^{29.72 %}	113.777 K ^{-28.83 %}	159.869 K ^{-3.06 %}	164.913 K ^{0.99 %}	163.297 K ^{47.31 %}	110.851 K	0.000 ^{-100.00 %}	121.578 K ^{-0.99 %}	122.793 K ^{29.89 %}	94.538 K ^{-57.48 %}	222.361 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	334.022 K ^{-59.25 %}	819.760 K ^{0.00 %}	819.760 K
Income tax expense	4.524 K	0.000 ^{-100.00 %}	42.948 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.226 K ^{4.66 %}	45.124 K ^{-70.83 %}	154.707 K ^{-11.68 %}	175.173 K ^{354.04 %}	-68.955 K ^{-8 377.91 %}	833.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.144 K ^{-31.63 %}	121.614 K ^{0.00 %}	121.615 K
Cost of revenue	83.196 K ^{-48.49 %}	161.501 K ^{9.42 %}	147.603 K ^{-14.82 %}	173.285 K ^{-6.66 %}	185.654 K ^{9.23 %}	169.969 K ^{38.40 %}	122.813 K ^{26.61 %}	97.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	73.620 K ^{-5.34 %}	77.769 K ^{-18.34 %}	95.232 K ^{24.36 %}	76.578 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	674.362 K ^{-22.94 %}	875.120 K ^{0.00 %}	875.121 K
General and administrative expenses	324.976 K ^{-33.50 %}	488.681 K ^{-26.43 %}	664.242 K ^{76.99 %}	375.302 K ^{-23.00 %}	487.394 K ^{-3.88 %}	507.046 K ^{-55.10 %}	1.129 M ^{167.79 %}	421.669 K	0.000 ^{-100.00 %}	582.466 K ^{-20.90 %}	736.391 K ^{136.30 %}	311.636 K ^{-0.28 %}	312.502 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.618 K ^{-78.66 %}	73.192 K ^{0.00 %}	73.192 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	141.874 K	0.000 ^{-100.00 %}	192.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-395.491 K	0.000 ^{-100.00 %}	103.081 K ^{-22.59 %}	133.158 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.486 K ^{20.70 %}	63.371 K ^{0.00 %}	63.372 K
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	324.976 K ^{-33.50 %}	488.681 K ^{-26.43 %}	664.242 K ^{76.99 %}	375.302 K ^{-23.00 %}	487.394 K ^{-25.56 %}	654.740 K ^{-42.02 %}	1.129 M ^{84.01 %}	613.669 K ^{55.05 %}	395.777 K ^{67.01 %}	236.975 K ^{-67.82 %}	736.391 K ^{77.56 %}	414.717 K ^{17.23 %}	353.776 K ^{174.63 %}	128.820 K ^{180.81 %}	45.874 K ^{817.48 %}	5.000 K ^{-94.57 %}	92.104 K ^{-32.56 %}	136.563 K ^{0.00 %}	136.564 K
Cost and expenses	408.172 K ^{-37.22 %}	650.182 K ^{-19.91 %}	811.845 K ^{47.99 %}	548.587 K ^{-18.49 %}	673.048 K ^{-18.39 %}	824.709 K ^{-34.13 %}	1.252 M ^{104.02 %}	613.669 K ^{55.05 %}	395.777 K ^{67.01 %}	236.975 K ^{-70.89 %}	814.160 K ^{59.66 %}	509.949 K ^{18.50 %}	430.354 K ^{234.07 %}	128.820 K ^{180.81 %}	45.874 K ^{817.48 %}	5.000 K ^{-99.35 %}	766.466 K ^{-24.24 %}	1.012 M ^{0.00 %}	1.012 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	324.976 K ^{-33.50 %}	488.681 K ^{-26.43 %}	664.242 K ^{76.99 %}	375.302 K ^{-23.00 %}	487.394 K ^{-24.89 %}	648.920 K ^{-42.53 %}	1.129 M ^{84.01 %}	613.669 K ^{77.48 %}	345.777 K ^{84.93 %}	186.975 K ^{-74.61 %}	736.391 K ^{77.56 %}	414.717 K ^{-6.94 %}	445.660 K ^{245.96 %}	128.820 K ^{180.81 %}	45.874 K ^{817.48 %}	5.000 K ^{-94.57 %}	92.104 K ^{-32.56 %}	136.563 K ^{0.00 %}	136.564 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	274.885 K ^{3.78 %}	264.876 K ^{-66.33 %}	786.703 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.849 K ^{18 265.11 %}	364.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	32.127 K ^{8.80 %}	29.529 K ^{-41.09 %}	50.126 K ^{198.42 %}	16.797 K ^{-8.96 %}	18.451 K ^{-1.32 %}	18.697 K ^{3.12 %}	18.131 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	16.219 K ^{379.57 %}	3.382 K ^{3.05 %}	3.282 K ^{24.18 %}	2.643 K ^{-82.75 %}	15.320 K ^{-1.58 %}	15.566 K ^{6.30 %}	14.643 K ^{0.15 %}	14.621 K ^{136.93 %}	-39.586 K ^{-385.12 %}	13.884 K ^{-4.85 %}	14.591 K ^{43.54 %}	10.165 K ^{-46.42 %}	18.970 K ^{-77.96 %}	86.065 K ^{42.35 %}	60.459 K ^{-15.31 %}	71.391 K ^{8 994.39 %}	785.000 ^{-3.92 %}	817.000 ^{-0.12 %}	818.000
Operating income	-201.394 K ^{40.73 %}	-339.791 K ^{34.23 %}	-516.648 K ^{-97.55 %}	-261.525 K ^{20.15 %}	-327.525 K ^{33.13 %}	-489.830 K ^{49.29 %}	-965.890 K ^{-57.40 %}	-613.670 K ^{-55.05 %}	-395.780 K ^{-67.01 %}	-236.980 K ^{61.38 %}	-613.598 K ^{-91.64 %}	-320.179 K ^{-43.39 %}	-223.299 K ^{-73.34 %}	-128.819 K ^{-180.83 %}	-45.870 K ^{-817.40 %}	-5.000 K ^{-102.07 %}	241.918 K ^{-64.59 %}	683.197 K ^{0.00 %}	683.196 K
Operating income ratio	-0.97 ^{11.03 %}	-1.09 ^{37.45 %}	-1.75 ^{-92.11 %}	-0.91 ^{3.89 %}	-0.95 ^{35.19 %}	-1.46 ^{56.67 %}	-3.38 ^{-14.34 %}	-2.95	0.00 ^{100.00 %}	-1.21 ^{60.32 %}	-3.06 ^{-81.33 %}	-1.69 ^{-125.87 %}	-0.75	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.24 ^{-40.48 %}	0.40 ^{0.00 %}	0.40
Total other income expenses net	-93.700 K ^{-122.54 %}	415.768 K ^{2 965.98 %}	-14.507 K ^{78.56 %}	-67.676 K ^{67.71 %}	-209.618 K ^{-360.83 %}	80.366 K ^{121.68 %}	-370.625 K ^{-245.75 %}	254.294 K ^{-4.00 %}	264.880 K ^{-52.07 %}	552.660 K ^{-42.47 %}	960.620 K ^{1 034.03 %}	-102.847 K ^{-211.93 %}	91.884 K ^{37.45 %}	66.847 K ^{202.66 %}	-65.116 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.985 K ^{-81.10 %}	15.790 K ^{-0.01 %}	15.792 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-05-31	2022-02-28	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-05-31	2022-02-28	2021-12-31
Net debt	-1.795 M ^{25.85 %}	-2.421 M ^{11.46 %}	-2.735 M ^{-6.88 %}	-2.559 M ^{-327.50 %}	1.125 M ^{18.32 %}	950.563 K ^{31.05 %}	725.350 K ^{290.71 %}	-380.349 K ^{37.34 %}	-606.988 K ^{47.34 %}	-1.153 M ^{-84.25 %}	-625.561 K ^{6.97 %}	-672.455 K ^{-255.74 %}	431.769 K ^{126.65 %}	-1.620 M ^{5.19 %}	-1.709 M ^{-3 317.28 %}	-50.000 K
Total investments	1.297 M ^{1 161.00 %}	102.832 K ^{72 830.50 %}	141.000 ^{0.71 %}	140.000 ^{-99.07 %}	14.977 K ^{6.90 %}	14.010 K ^{-43.68 %}	24.874 K ^{-99.88 %}	21.253 M ^{1.31 %}	20.978 M ^{1.45 %}	20.678 M ^{13 309.86 %}	154.203 K ^{-0.75 %}	155.369 K ^{-23.29 %}	202.550 K ^{-99.77 %}	87.180 M ^{0.08 %}	87.113 M	0.000
Total debt	1.103 M ^{-15.74 %}	1.309 M ^{-9.24 %}	1.442 M ^{-19.13 %}	1.783 M ^{-8.89 %}	1.957 M ^{10.45 %}	1.772 M ^{4.23 %}	1.700 M ^{728.03 %}	205.305 K ^{0.00 %}	205.305 K ^{205.43 %}	67.219 K ^{-92.58 %}	905.841 K ^{-7.44 %}	978.633 K ^{-61.24 %}	2.525 M	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-1.050 M ^{-29.47 %}	-811.200 K ^{-124.99 %}	-360.547 K ^{13.51 %}	-416.861 K ^{-43.95 %}	-289.586 K ^{-10.75 %}	-261.469 K ^{-137.22 %}	-110.223 K ^{44.06 %}	-197.039 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-141.196 K ^{29.42 %}	-200.038 K ^{17.23 %}	-241.686 K	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-7.003 M ^{-4.34 %}	-6.712 M ^{2.48 %}	-6.882 M ^{-11.76 %}	-6.158 M ^{-22.21 %}	-5.039 M ^{-12.22 %}	-4.490 M ^{-9.46 %}	-4.102 M ^{-73.99 %}	-2.358 M ^{-14.86 %}	-2.053 M ^{-30.84 %}	-1.569 M ^{-417.38 %}	494.327 K ^{-43.40 %}	873.306 K ^{-33.83 %}	1.320 M ^{192.17 %}	-1.432 M ^{-4.52 %}	-1.370 M ^{-27 297.42 %}	-5.000 K
Common stock	647.000 ^{0.00 %}	647.000 ^{0.00 %}	647.000 ^{15.74 %}	559.000 ^{-74.89 %}	2.226 K ^{37.15 %}	1.623 K ^{0.00 %}	1.623 K ^{-99.99 %}	20.457 M ^{0.36 %}	20.383 M ^{1.53 %}	20.075 M ^{200 753 800.00 %}	10.000 ^{0.00 %}	10.000 ^{0.00 %}	10.000 ^{-100.00 %}	87.113 M ^{0.00 %}	87.113 M ^{40 329 882.87 %}	216.000
Total equity	2.907 M ^{-12.44 %}	3.321 M ^{-10.15 %}	3.696 M ^{28.44 %}	2.877 M ^{1 245.78 %}	-251.112 K ^{92.82 %}	-3.499 M ^{-17.91 %}	-2.968 M ^{-116.39 %}	18.108 M ^{-1.21 %}	18.330 M ^{-0.95 %}	18.507 M ^{5 224.49 %}	347.573 K ^{-48.74 %}	678.113 K ^{-37.10 %}	1.078 M ^{-98.74 %}	85.681 M ^{-0.07 %}	85.743 M ^{428 614.46 %}	20.000 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.836 M ^{-6.04 %}	3.019 M ^{0.00 %}	3.019 M ^{30 187 400.00 %}	10.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.019 M ^{0.00 %}	3.019 M ^{2 573.43 %}	-122.047 K
Long term debt	24.084 K ^{-82.21 %}	135.386 K ^{-22.74 %}	175.235 K ^{-20.44 %}	220.249 K ^{-82.37 %}	1.249 M ^{9.04 %}	1.146 M ^{8.31 %}	1.058 M ^{480.02 %}	182.380 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	440.337 K ^{-21.27 %}	559.330 K ^{-2.88 %}	575.930 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	122.047 K
Total non current liabilities	24.084 K ^{-82.21 %}	135.386 K ^{-22.74 %}	175.235 K ^{-20.44 %}	220.249 K ^{-82.37 %}	1.249 M ^{9.04 %}	1.146 M ^{8.31 %}	1.058 M ^{-64.96 %}	3.019 M ^{0.00 %}	3.019 M ^{0.00 %}	3.019 M ^{585.54 %}	440.347 K ^{-21.27 %}	559.330 K ^{-2.88 %}	575.930 K ^{-80.92 %}	3.019 M ^{0.00 %}	3.019 M	0.000
Other current liabilities	745.431 K ^{-86.48 %}	5.514 M ^{561.37 %}	833.723 K ^{-34.09 %}	1.265 M ^{64.86 %}	767.307 K ^{-82.03 %}	4.270 M ^{32.47 %}	3.224 M ^{1 090.87 %}	270.689 K ^{-48.38 %}	524.377 K ^{46.38 %}	358.242 K ^{-82.20 %}	2.013 M ^{10.11 %}	1.828 M ^{562.52 %}	275.955 K ^{102.36 %}	136.368 K ^{24.18 %}	109.814 K ^{182.42 %}	-133.244 K
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	15.631 K ^{5.10 %}	14.872 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-137.199 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.079 M ^{-8.06 %}	1.173 M ^{-7.38 %}	1.267 M ^{-18.95 %}	1.563 M ^{120.85 %}	707.666 K ^{13.02 %}	626.117 K ^{-2.49 %}	642.138 K ^{49.44 %}	429.687 K ^{109.29 %}	205.305 K ^{205.43 %}	67.219 K ^{-85.56 %}	465.504 K ^{11.02 %}	419.303 K ^{-78.49 %}	1.949 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	229.175 K
Total current liabilities	2.253 M ^{-68.48 %}	7.147 M ^{168.63 %}	2.661 M ^{-19.65 %}	3.311 M ^{72.30 %}	1.922 M ^{-64.56 %}	5.422 M ^{21.34 %}	4.468 M ^{433.48 %}	837.575 K ^{14.79 %}	729.682 K ^{71.50 %}	425.461 K ^{-84.17 %}	2.688 M ^{16.45 %}	2.308 M ^{1.49 %}	2.274 M ^{1 567.89 %}	136.368 K ^{24.18 %}	109.814 K ^{-4.51 %}	115.000 K
Total liabilities	2.277 M ^{-68.73 %}	7.282 M ^{156.80 %}	2.836 M ^{-19.70 %}	3.532 M ^{11.36 %}	3.171 M ^{-51.72 %}	6.568 M ^{18.85 %}	5.526 M ^{43.30 %}	3.856 M ^{2.88 %}	3.748 M ^{8.83 %}	3.444 M ^{10.09 %}	3.128 M ^{9.10 %}	2.868 M ^{0.61 %}	2.850 M ^{-9.66 %}	3.155 M ^{0.85 %}	3.129 M ^{2 620.49 %}	115.000 K
Other non current assets	107.130 K ^{-89.95 %}	1.066 M ^{647.13 %}	142.645 K ^{-59.39 %}	351.240 K ^{-13.59 %}	406.479 K ^{4.24 %}	389.928 K ^{-5.32 %}	411.859 K ^{156.59 %}	-727.738 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	297.374 K ^{-2.51 %}	305.036 K ^{18.17 %}	258.142 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	85.000 K
Long term investments	1.073 M ^{45 445.25 %}	2.356 K ^{1 570.92 %}	141.000 ^{0.71 %}	140.000 ^{-99.07 %}	14.977 K ^{6.90 %}	14.010 K ^{-43.68 %}	24.874 K ^{-99.88 %}	21.253 M ^{1.31 %}	20.978 M ^{1.45 %}	20.678 M ^{13 309.86 %}	154.203 K ^{-0.75 %}	155.369 K ^{-23.29 %}	202.550 K ^{-99.77 %}	87.180 M ^{0.08 %}	87.113 M	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	145.878 K ^{-59.14 %}	357.006 K ^{-25.78 %}	481.034 K ^{-17.40 %}	582.345 K ^{-22.16 %}	748.176 K ^{8.78 %}	687.758 K ^{20.06 %}	572.859 K ^{-21.28 %}	727.738 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.063 M ^{-6.67 %}	1.139 M ^{3.18 %}	1.104 M	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	1.326 M ^{-6.95 %}	1.425 M ^{128.45 %}	623.820 K ^{-33.19 %}	933.725 K ^{-20.17 %}	1.170 M ^{7.14 %}	1.092 M ^{8.13 %}	1.010 M ^{-95.25 %}	21.253 M ^{1.31 %}	20.978 M ^{1.45 %}	20.678 M ^{1 264.96 %}	1.515 M ^{-5.30 %}	1.600 M ^{2.23 %}	1.565 M ^{-98.20 %}	87.180 M ^{0.08 %}	87.113 M ^{102 385.72 %}	85.000 K
Other current assets	21.656 K ^{-13.82 %}	25.128 K ^{-92.11 %}	318.446 K ^{1 089.70 %}	26.767 K ^{24.89 %}	21.433 K ^{-85.94 %}	152.421 K ^{-3.19 %}	157.446 K ^{227.57 %}	48.065 K ^{-83.14 %}	285.000 K ^{442.86 %}	52.500 K ^{-86.25 %}	381.842 K ^{51.72 %}	251.670 K ^{7.62 %}	233.860 K ^{543.99 %}	36.314 K ^{-27.30 %}	49.950 K	0.000
Short term investments	223.670 K ^{122.61 %}	100.476 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.898 M ^{-22.30 %}	3.730 M ^{-10.69 %}	4.177 M ^{-3.80 %}	4.342 M ^{421.61 %}	832.368 K ^{1.34 %}	821.353 K ^{-15.73 %}	974.632 K ^{66.42 %}	585.654 K ^{-27.90 %}	812.293 K ^{-33.41 %}	1.220 M ^{-20.35 %}	1.531 M ^{-7.25 %}	1.651 M ^{-21.12 %}	2.093 M ^{29.21 %}	1.620 M ^{-5.19 %}	1.709 M ^{3 317.28 %}	50.000 K
Cash and short term investments	3.122 M ^{-18.50 %}	3.830 M ^{-8.29 %}	4.177 M ^{-3.80 %}	4.342 M ^{421.61 %}	832.368 K ^{1.34 %}	821.353 K ^{-15.73 %}	974.632 K ^{66.42 %}	585.654 K ^{-27.90 %}	812.293 K ^{-33.41 %}	1.220 M ^{-20.35 %}	1.531 M ^{-7.25 %}	1.651 M ^{-21.12 %}	2.093 M ^{29.21 %}	1.620 M ^{-5.19 %}	1.709 M ^{3 317.28 %}	50.000 K
Total current assets	3.858 M ^{-57.96 %}	9.178 M ^{55.35 %}	5.908 M ^{7.90 %}	5.475 M ^{212.78 %}	1.750 M ^{-11.44 %}	1.977 M ^{27.64 %}	1.549 M ^{120.23 %}	703.154 K ^{-36.14 %}	1.101 M ^{-13.45 %}	1.272 M ^{-35.12 %}	1.961 M ^{0.78 %}	1.946 M ^{-17.67 %}	2.364 M ^{42.70 %}	1.656 M ^{-5.82 %}	1.759 M ^{3 417.18 %}	50.000 K
Inventory	1.113 K ^{-82.52 %}	6.369 K ^{146.38 %}	2.585 K ^{64.23 %}	1.574 K ^{-16.90 %}	1.894 K ^{29.73 %}	1.460 K ^{-59.42 %}	3.598 K ^{81.99 %}	1.977 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.571 K ^{-1.63 %}	34.126 K ^{-6.27 %}	36.410 K	0.000	0.000	0.000
Net receivables	713.929 K ^{-86.57 %}	5.316 M ^{277.02 %}	1.410 M ^{27.61 %}	1.105 M ^{23.49 %}	894.739 K ^{-10.65 %}	1.001 M ^{142.52 %}	412.890 K ^{1 343.12 %}	28.611 K ^{640.64 %}	3.863 K	0.000 ^{-100.00 %}	14.302 K ^{57.68 %}	9.070 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	428.844 K ^{-3.39 %}	443.906 K ^{-18.58 %}	545.229 K ^{12.78 %}	483.430 K ^{8.20 %}	446.807 K ^{-14.98 %}	525.552 K ^{-12.79 %}	602.624 K ^{339.23 %}	137.199 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	209.531 K ^{244.79 %}	60.771 K ^{22.90 %}	49.448 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.069 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	68.291 K ^{-26.87 %}	93.389 K ^{-7.71 %}	101.194 K ^{-9.51 %}	111.835 K ^{-9.65 %}	123.780 K ^{10.23 %}	112.297 K ^{-31.73 %}	164.499 K ^{1 798.21 %}	8.666 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.568 K ^{-215.14 %}	4.836 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	24.084 K ^{-92.76 %}	332.621 K ^{-27.74 %}	460.319 K ^{-17.93 %}	560.900 K ^{95.60 %}	286.759 K ^{-50.82 %}	583.117 K ^{23.36 %}	472.687 K ^{-22.77 %}	612.067 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	905.841 K ^{-7.44 %}	978.633 K ^{3.08 %}	949.397 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	351.222 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	10.891 M ^{1.32 %}	10.749 M ^{-0.80 %}	10.836 M ^{16.03 %}	9.339 M ^{88.63 %}	4.951 M ^{334.98 %}	1.138 M ^{5.56 %}	1.078 M ^{447.27 %}	197.039 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.784 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.184 M ^{-51.10 %}	10.603 M ^{62.34 %}	6.531 M ^{1.91 %}	6.409 M ^{119.47 %}	2.920 M ^{-4.83 %}	3.068 M ^{19.94 %}	2.558 M ^{-88.35 %}	21.956 M ^{-0.56 %}	22.079 M ^{0.58 %}	21.951 M ^{531.48 %}	3.476 M ^{-1.97 %}	3.546 M ^{-9.74 %}	3.928 M ^{-95.58 %}	88.836 M ^{-0.04 %}	88.871 M ^{65 730.71 %}	135.000 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-05-31	2022-02-28	2021-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-03-31	2022-12-31	2022-08-31	2022-05-31	2022-02-28	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-347.402 K ^{-194.24 %}	368.628 K ^{520.76 %}	-87.609 K ^{63.13 %}	-237.639 K ^{-18.78 %}	-200.061 K ^{12.67 %}	-229.075 K ^{-278.94 %}	128.016 K ^{-53.52 %}	275.393 K ^{937.32 %}	-32.890 K ^{62.66 %}	-88.093 K ^{67.01 %}	-267.020 K ^{76.26 %}	-1.125 M ^{-1 936.41 %}	61.250 K ^{52.40 %}	40.190 K ^{-19.40 %}	49.864 K ^{-4.00 %}	51.941 K ^{-84.62 %}	337.816 K ^{402.28 %}	67.257 K ^{0.00 %}	67.258 K
Accounts receivables	534.000 ^{101.04 %}	-51.588 K ^{12.69 %}	-59.087 K ^{73.10 %}	-219.614 K ^{-15 308.73 %}	1.444 K ^{100.89 %}	-162.552 K ^{-252.31 %}	106.723 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.079 K ^{-497.48 %}	4.800 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.698 K ^{-42.27 %}	72.232 K ^{-72.01 %}	258.058 K ^{0.00 %}	258.058 K
Inventory	5.191 K ^{237.04 %}	-3.788 K ^{-276.17 %}	-1.007 K ^{-608.59 %}	198.000 ^{43.48 %}	138.000 ^{-93.52 %}	2.128 K ^{227.58 %}	-1.668 K ^{-147.09 %}	3.542 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-454.000 ^{-105.90 %}	7.697 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.489 K ^{-189.21 %}	2.790 K ^{-91.00 %}	30.998 K ^{0.00 %}	30.999 K
Accounts payables	-25.537 K ^{85.29 %}	-173.659 K ^{-384.16 %}	61.113 K ^{10.13 %}	55.493 K ^{225.04 %}	-44.380 K ^{1.82 %}	-45.201 K ^{-117.20 %}	262.732 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-327.590 K ^{-154.81 %}	597.663 K ^{774.35 %}	-88.628 K ^{-20.23 %}	-73.716 K ^{53.13 %}	-157.263 K ^{-570.63 %}	-23.450 K ^{90.22 %}	-239.771 K ^{-187.07 %}	275.393 K ^{937.32 %}	-32.890 K ^{62.66 %}	-88.093 K ^{64.40 %}	-247.487 K ^{78.24 %}	-1.137 M ^{-1 956.81 %}	61.250 K ^{52.40 %}	40.190 K ^{-19.40 %}	49.864 K ^{291.64 %}	12.732 K ^{-95.16 %}	262.794 K ^{218.48 %}	-221.799 K ^{0.00 %}	-221.799 K
Other non cash items	226.259 K ^{144.52 %}	-508.209 K ^{-639.93 %}	94.125 K ^{-66.78 %}	283.303 K ^{-36.60 %}	446.851 K ^{253.75 %}	126.320 K ^{-77.27 %}	555.650 K ^{302.14 %}	-274.885 K ^{-3.78 %}	-264.876 K ^{66.33 %}	-786.703 K ^{-328.99 %}	343.553 K ^{19.40 %}	287.721 K ^{199.36 %}	-289.586 K ^{-333.19 %}	-66.849 K ^{-1 541.95 %}	4.636 K ^{101.22 %}	-380.712 K ^{61.72 %}	-994.556 K ^{-2 282.97 %}	-41.736 K ^{0.00 %}	-41.736 K
Net cash provided by operating activities	-418.506 K ^{-1 655.26 %}	26.909 K ^{104.85 %}	-555.333 K ^{-97.70 %}	-280.894 K ^{-2.13 %}	-275.033 K ^{43.97 %}	-490.830 K ^{23.09 %}	-638.210 K ^{-176.88 %}	-230.502 K ^{51.35 %}	-473.791 K ^{1.25 %}	-479.775 K ^{-282.94 %}	262.251 K ^{118.31 %}	-1.432 M ^{-1 248.41 %}	-106.204 K ^{-19.83 %}	-88.631 K ^{-1 085.88 %}	8.990 K ^{103.68 %}	-244.538 K ^{43.41 %}	-432.104 K ^{-164.65 %}	668.328 K ^{0.00 %}	668.329 K
Investments in property plant and equipment	-18.006 K ^{-1 213.35 %}	-1.371 K	0.000 ^{-100.00 %}	27.733 K ^{1 433.96 %}	-2.079 K ^{91.99 %}	-25.952 K ^{-1 152.51 %}	-2.072 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	158.000 ^{101.92 %}	-8.227 K ^{52.33 %}	-17.258 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-296.000 ^{99.24 %}	-38.792 K	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-318.000 ^{-300.00 %}	159.000 ^{0.00 %}	159.000
Purchases of investments	-207.933 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.010 K ^{0.00 %}	14.010 K ^{200.00 %}	-14.010 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-138.086 K ^{-105.43 %}	-67.219 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-87.113 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.347 M ^{0.00 %}	-21.347 M ^{-200.00 %}	21.347 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	103.613 K ^{-99.85 %}	69.167 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-47.819 K ^{89.14 %}	-440.152 K ^{-46.72 %}	-300.000 K ^{-101.41 %}	21.305 M ^{0.35 %}	21.232 M ^{1.92 %}	20.833 M ^{8 433.10 %}	-250.000 K ^{-2 023.08 %}	13.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-873.179 K ^{-13 333.52 %}	-6.500 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.117 K ^{-93.48 %}	722.433 K ^{1 200.43 %}	-65.650 K ^{0.00 %}	-65.651 K
Net cash used for investing activites	-273.758 K ^{38.00 %}	-441.523 K ^{-47.17 %}	-300.000 K ^{-88 076.54 %}	341.000 ^{100.33 %}	-103.046 K ^{-100.50 %}	20.807 M ^{8 354.31 %}	-252.072 K ^{-2 039.02 %}	13.000 K ^{137.71 %}	-34.473 K ^{-100.05 %}	69.100 M ^{840 018.11 %}	-8.227 K ^{99.08 %}	-890.437 K ^{-13 599.03 %}	-6.500 K	0.000 ^{100.00 %}	-87.113 M ^{-186 154.33 %}	46.821 K ^{-93.15 %}	683.323 K ^{1 143.38 %}	-65.491 K ^{0.00 %}	-65.492 K
Debt repayment	-501.000 ^{93.40 %}	-7.592 K ^{96.93 %}	-247.300 K ^{-9 120.73 %}	-2.682 K ^{76.02 %}	-11.185 K ^{75.08 %}	-44.887 K ^{-70.63 %}	-26.307 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.219 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.410 M ^{-60.67 %}	3.585 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	88.973 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-68.351 K ^{99.68 %}	-21.103 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-68.351 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	624.951 K ^{995.60 %}	-69.780 K ^{86.22 %}	-506.454 K ^{-866.70 %}	66.056 K ^{-81.01 %}	347.834 K ^{101.70 %}	-20.447 M ^{-2 734.06 %}	776.255 K ^{8 595.73 %}	-9.137 K ^{-109.07 %}	100.748 K ^{200.96 %}	33.475 K ^{-81.68 %}	182.730 K ^{-74.57 %}	718.671 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-211.153 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	624.450 K ^{907.07 %}	-77.372 K ^{-111.79 %}	656.229 K ^{-82.01 %}	3.648 M ^{983.73 %}	336.649 K ^{101.64 %}	-20.492 M ^{-2 832.44 %}	749.948 K ^{8 307.81 %}	-9.137 K ^{-109.07 %}	100.748 K ^{100.15 %}	-68.251 M ^{-37 450.55 %}	182.730 K ^{-74.57 %}	718.671 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	88.762 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	-764.087 K ^{-1 786.24 %}	45.313 K ^{33.65 %}	33.904 K ^{-76.05 %}	141.558 K ^{169.92 %}	52.445 K ^{2 463.45 %}	-2.219 K ^{88.54 %}	-19.361 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-52.932 K ^{-907.14 %}	6.558 K ^{-99.44 %}	1.162 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.640 K ^{86.36 %}	-121.965 K ^{-259.63 %}	-33.914 K ^{0.00 %}	-33.915 K
Net change in cash	-831.901 K ^{-86.24 %}	-446.673 K ^{-170.38 %}	-165.200 K ^{-104.71 %}	3.509 M ^{31 759.99 %}	11.015 K ^{106.18 %}	-178.153 K ^{-11.56 %}	-159.695 K ^{29.54 %}	-226.639 K ^{44.39 %}	-407.516 K ^{-210.25 %}	369.634 K ^{-99.59 %}	89.971 M ^{20 448.60 %}	-442.147 K ^{-292.31 %}	-112.704 K ^{-27.16 %}	-88.631 K ^{-105.34 %}	1.659 M ^{874.16 %}	-214.251 K ^{-256.47 %}	136.927 K ^{-75.93 %}	568.923 K ^{0.00 %}	568.922 K
Cash at beginning of period	3.730 M ^{-10.69 %}	4.177 M ^{-3.80 %}	4.342 M ^{421.61 %}	832.368 K ^{1.34 %}	821.353 K ^{-17.82 %}	999.506 K ^{-13.78 %}	1.159 M ^{42.71 %}	812.293 K ^{-33.41 %}	1.220 M ^{43.48 %}	850.175 K ^{-48.51 %}	1.651 M ^{-21.12 %}	2.093 M ^{29.21 %}	1.620 M ^{-5.19 %}	1.709 M ^{3 317.28 %}	50.000 K ^{-98.25 %}	2.865 M ^{5.02 %}	2.728 M ^{26.35 %}	2.159 M	0.000
Cash at end of period	2.898 M ^{-22.30 %}	3.730 M ^{-10.69 %}	4.177 M ^{-3.80 %}	4.342 M ^{421.61 %}	832.368 K ^{1.34 %}	821.353 K ^{-17.82 %}	999.506 K ^{70.66 %}	585.654 K ^{-27.90 %}	812.293 K ^{-33.41 %}	1.220 M ^{-98.67 %}	91.622 M ^{5 449.18 %}	1.651 M ^{9.54 %}	1.507 M ^{-6.96 %}	1.620 M ^{-5.19 %}	1.709 M ^{-35.54 %}	2.651 M ^{-7.48 %}	2.865 M ^{5.02 %}	2.728 M ^{379.53 %}	568.922 K
Operating cash flow	-199.902 K ^{-842.88 %}	26.909 K ^{104.85 %}	-555.333 K ^{-116.99 %}	-255.926 K ^{6.95 %}	-275.033 K ^{43.97 %}	-490.830 K ^{23.09 %}	-638.210 K ^{-176.88 %}	-230.502 K ^{51.35 %}	-473.791 K ^{1.25 %}	-479.775 K ^{-282.94 %}	262.251 K ^{118.31 %}	-1.432 M ^{-1 248.41 %}	-106.204 K ^{-19.83 %}	-88.631 K ^{-1 085.88 %}	8.990 K ^{103.68 %}	-244.538 K ^{43.41 %}	-432.104 K ^{-164.65 %}	668.328 K ^{0.00 %}	668.329 K
Capital expenditure	-18.006 K ^{-1 213.35 %}	-1.371 K	0.000 ^{100.00 %}	-291.000 ^{86.00 %}	-2.079 K ^{91.99 %}	-25.952 K ^{-1 152.51 %}	-2.072 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	158.000 ^{101.92 %}	-8.227 K ^{52.33 %}	-17.258 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-296.000 ^{99.24 %}	-38.792 K	0.000	0.000
Free CashFlow	-217.908 K ^{-953.27 %}	25.538 K ^{104.60 %}	-555.333 K ^{-116.74 %}	-256.217 K ^{7.54 %}	-277.112 K ^{46.38 %}	-516.782 K ^{19.29 %}	-640.282 K ^{-177.78 %}	-230.502 K ^{51.35 %}	-473.791 K ^{1.25 %}	-479.775 K ^{-288.87 %}	254.024 K ^{117.53 %}	-1.449 M ^{-1 264.66 %}	-106.204 K ^{-19.83 %}	-88.631 K ^{-1 085.88 %}	8.990 K ^{103.67 %}	-244.834 K ^{48.01 %}	-470.896 K ^{-170.46 %}	668.328 K ^{0.00 %}	668.329 K
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1897245/000164117225001707/form10-k.htm
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