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Independence Contract Drilling, Inc. ICD

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2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Revenue 210.106 M 12.53 % 186.710 M 112.28 % 87.955 M 5.44 % 83.418 M -59.03 % 203.602 M 42.77 % 142.609 M 58.44 % 90.007 M 28.47 % 70.062 M -20.76 % 88.418 M 25.69 % 70.347 M 64.42 % 42.786 M 182.92 % 15.123 M
Net income -37.697 M 42.29 % -65.321 M 2.09 % -66.712 M 30.97 % -96.638 M -58.98 % -60.788 M -204.05 % -19.993 M 17.72 % -24.298 M -9.56 % -22.178 M -181.45 % -7.880 M 72.02 % -28.168 M -1 310.52 % -1.997 M 59.64 % -4.948 M
Income before tax -39.672 M 44.53 % -71.517 M -48.44 % -48.180 M 50.22 % -96.785 M -58.90 % -60.910 M -206.05 % -19.902 M 17.11 % -24.011 M -9.26 % -21.976 M -167.84 % -8.205 M 73.97 % -31.526 M -712.74 % -3.879 M 62.52 % -10.349 M
Income before tax ratio -0.19 50.70 % -0.38 30.07 % -0.55 52.79 % -1.16 -287.83 % -0.30 -114.37 % -0.14 47.69 % -0.27 14.95 % -0.31 -238.01 % -0.09 79.29 % -0.45 -394.32 % -0.09 86.75 % -0.68
EBITDA 54.769 M 42.25 % 38.502 M 1 156.30 % -3.645 M -179.81 % 4.567 M 504.88 % -1.128 M -103.58 % 31.482 M 247.45 % 9.061 M 85.79 % 4.877 M -77.68 % 21.848 M 259.51 % -13.697 M -308.67 % 6.564 M 248.00 % -4.435 M
Net income ratio -0.18 48.72 % -0.35 53.87 % -0.76 34.53 % -1.16 -288.02 % -0.30 -112.96 % -0.14 48.07 % -0.27 14.72 % -0.32 -255.18 % -0.09 77.74 % -0.40 -757.89 % -0.05 85.73 % -0.33
Ratio EBITDA 0.26 26.41 % 0.21 597.60 % -0.04 -175.69 % 0.05 1 088.20 % -0.01 -102.51 % 0.22 119.29 % 0.10 44.62 % 0.07 -71.83 % 0.25 226.91 % -0.19 -226.92 % 0.15 152.31 % -0.29
Gross profit ratio 0.17 41.10 % 0.12 140.33 % -0.30 2.07 % -0.31 -573.93 % 0.07 -43.44 % 0.12 391.67 % -0.04 -193.35 % 0.04 -75.25 % 0.17 4.91 % 0.16 66.75 % 0.10 124.01 % -0.41
Weighted average shs out dil 14.012 M 7.57 % 13.026 M 73.52 % 7.507 M 52.99 % 4.907 M 30.02 % 3.774 M 58.64 % 2.379 M 26.01 % 1.888 M 14.01 % 1.656 M 38.58 % 1.195 M 39.95 % 853.900 K 40.22 % 608.950 K 20.10 % 507.050 K
Weighted average shs out 14.012 M 7.57 % 13.026 M 73.52 % 7.507 M 52.99 % 4.907 M 30.02 % 3.774 M 58.64 % 2.379 M 26.01 % 1.888 M 14.08 % 1.655 M 38.61 % 1.194 M 39.88 % 853.575 K 40.17 % 608.950 K 20.61 % 504.897 K
EPS diluted -2.69 46.31 % -5.01 43.64 % -8.89 54.85 % -19.69 -22.22 % -16.11 -91.79 % -8.40 34.73 % -12.87 3.96 % -13.40 -103.03 % -6.60 80.00 % -33.00 -906.10 % -3.28 66.39 % -9.76
Earnings per share -2.69 46.31 % -5.01 43.64 % -8.89 54.85 % -19.69 -22.22 % -16.11 -91.79 % -8.40 34.73 % -12.87 3.96 % -13.40 -103.03 % -6.60 80.00 % -33.00 -906.10 % -3.28 66.53 % -9.80
Gross profit 36.310 M 58.78 % 22.868 M 185.61 % -26.711 M -3.26 % -25.868 M -294.18 % 13.322 M -19.25 % 16.498 M 562.13 % -3.570 M -219.92 % 2.977 M -80.39 % 15.180 M 31.86 % 11.512 M 174.16 % 4.199 M 167.93 % -6.181 M
Income tax expense -1.975 M 68.12 % -6.196 M -133.43 % 18.532 M 12 706.80 % -147.000 K -20.49 % -122.000 K -234.07 % 91.000 K -68.29 % 287.000 K 42.08 % 202.000 K 162.15 % -325.000 K 90.32 % -3.358 M -78.43 % -1.882 M 65.15 % -5.401 M
Cost of revenue 173.796 M 6.08 % 163.842 M 42.89 % 114.666 M 4.92 % 109.286 M -24.59 % 144.913 M 14.91 % 126.111 M 34.77 % 93.577 M 39.49 % 67.085 M -8.40 % 73.238 M 71.70 % 42.654 M 10.54 % 38.587 M 81.13 % 21.304 M
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.051 M 0.91 % 15.907 M 20.39 % 13.213 M -18.16 % 16.144 M 11.47 % 14.483 M 18.50 % 12.222 M 37.16 % 8.911 M 14.05 % 7.813 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 585.000 K 0.000 -100.00 % 150.000 K 0.000 -100.00 % 377.000 K -99.14 % 43.822 M 45.64 % 30.089 M 1.75 % 29.572 M 10.35 % 26.799 M 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 25.084 M 1.11 % 24.809 M 56.53 % 15.849 M 17.54 % 13.484 M -17.92 % 16.428 M 3.28 % 15.907 M 20.39 % 13.213 M -18.16 % 16.144 M 11.47 % 14.483 M 18.50 % 12.222 M 37.16 % 8.911 M 14.05 % 7.813 M
Cost and expenses 198.880 M 5.42 % 188.651 M 44.54 % 130.515 M 6.31 % 122.770 M -50.91 % 250.097 M 61.41 % 154.949 M 39.55 % 111.035 M 24.77 % 88.993 M -4.69 % 93.369 M 31.40 % 71.057 M 49.60 % 47.498 M 63.13 % 29.117 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 24.499 M -1.25 % 24.809 M 58.03 % 15.699 M 16.43 % 13.484 M -15.99 % 16.051 M 0.91 % 15.907 M 20.39 % 13.213 M -18.16 % 16.144 M 11.47 % 14.483 M 18.50 % 12.222 M 37.16 % 8.911 M 14.05 % 7.813 M
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 35.955 M 21.57 % 29.575 M 94.66 % 15.193 M 3.87 % 14.627 M 1.47 % 14.415 M 90.62 % 7.562 M 153.50 % 2.983 M -2.04 % 3.045 M -6.42 % 3.254 M 97.45 % 1.648 M 541.25 % 257.000 K 2 470.00 % 10.000 K
Depreciation and amortization 43.543 M 7.67 % 40.443 M 3.93 % 38.915 M -11.39 % 43.919 M -3.19 % 45.367 M 46.86 % 30.891 M 19.53 % 25.844 M 8.55 % 23.808 M 12.56 % 21.151 M 30.72 % 16.181 M 58.86 % 10.186 M 72.53 % 5.904 M
Operating income 11.226 M 678.36 % -1.941 M 95.44 % -42.560 M -8.15 % -39.352 M 15.36 % -46.495 M -276.78 % -12.340 M 41.32 % -21.028 M -11.08 % -18.931 M -282.37 % -4.951 M 85.03 % -33.067 M -610.05 % -4.657 M 66.72 % -13.994 M
Operating income ratio 0.05 613.96 % -0.01 97.85 % -0.48 -2.57 % -0.47 -106.58 % -0.23 -163.91 % -0.09 62.96 % -0.23 13.54 % -0.27 -382.55 % -0.06 88.09 % -0.47 -331.86 % -0.11 88.24 % -0.93
Total other income expenses net -50.898 M 26.85 % -69.576 M -1 138.01 % -5.620 M 90.21 % -57.433 M -298.43 % -14.415 M -90.62 % -7.562 M -153.50 % -2.983 M 2.04 % -3.045 M 6.42 % -3.254 M -311.16 % 1.541 M 98.07 % 778.000 K -78.66 % 3.645 M
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Net debt 151.144 M 7.67 % 140.382 M -1.21 % 142.100 M 6.85 % 132.991 M -0.32 % 133.420 M 12.73 % 118.352 M 150.33 % 47.278 M 143.10 % 19.448 M -66.10 % 57.364 M 387.71 % 11.762 M -31.01 % 17.050 M 145.58 % -37.407 M
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -774.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 156.709 M 7.00 % 146.459 M 0.15 % 146.240 M 0.00 % 146.234 M 5.49 % 138.626 M 6.15 % 130.599 M 162.19 % 49.811 M 87.83 % 26.519 M -57.71 % 62.708 M 178.47 % 22.519 M 13.85 % 19.780 M 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 -244.62 % 0.000 -31.58 % 0.000 63.79 % 0.000 22.11 % 0.000 3.26 % 0.000 0.000
Retained earnings -436.794 M -9.45 % -399.097 M -19.57 % -333.776 M -24.98 % -267.064 M -56.70 % -170.426 M -55.44 % -109.638 M -22.30 % -89.645 M -37.18 % -65.347 M -51.37 % -43.169 M -22.33 % -35.289 M -395.56 % -7.121 M -38.97 % -5.124 M
Common stock 144.000 K 5.88 % 136.000 K 33.33 % 102.000 K 64.52 % 62.000 K -91.86 % 762.000 K -1.17 % 771.000 K 102.89 % 380.000 K 1.06 % 376.000 K 54.10 % 244.000 K -0.81 % 246.000 K 98.39 % 124.000 K 0.81 % 123.000 K
Total equity 181.579 M -15.43 % 214.712 M 9.98 % 195.229 M -20.97 % 247.033 M -25.50 % 331.596 M -15.31 % 391.533 M 66.27 % 235.482 M -8.46 % 257.252 M 10.53 % 232.737 M -1.69 % 236.736 M 63.41 % 144.872 M 0.12 % 144.700 M
Other non current liabilities 8.201 M 9.73 % 7.474 M 165.88 % 2.811 M -49.86 % 5.606 M 194.90 % 1.901 M -88.43 % 16.425 M 22 400.00 % 73.000 K -17.05 % 88.000 K -75.62 % 361.000 K -39.63 % 598.000 K -81.25 % 3.189 M -24.50 % 4.224 M
Long term debt 154.549 M 7.91 % 143.223 M 1.05 % 141.740 M 2.98 % 137.633 M 1.99 % 134.941 M 3.79 % 130.012 M 163.83 % 49.278 M 88.96 % 26.078 M -58.41 % 62.708 M 178.47 % 22.519 M 13.85 % 19.780 M 0.000
Total non current liabilities 172.511 M 5.86 % 162.963 M -0.38 % 163.588 M 13.81 % 143.744 M 5.04 % 136.842 M -7.04 % 147.211 M 194.22 % 50.034 M 88.37 % 26.562 M -58.01 % 63.262 M 169.89 % 23.440 M -11.75 % 26.562 M 160.49 % 10.197 M
Other current liabilities 12.735 M 4.10 % 12.233 M 28.32 % 9.533 M 27.55 % 7.474 M -55.48 % 16.787 M -26.81 % 22.937 M 552.73 % 3.514 M -25.85 % 4.739 M 56.40 % 3.030 M 118.00 % -16.830 M -691.56 % 2.845 M 133.58 % 1.218 M
Deferred revenue 578.000 K -42.37 % 1.003 M 85.06 % 542.000 K 355.46 % 119.000 K -83.02 % 701.000 K -48.98 % 1.374 M 80.31 % 762.000 K -33.10 % 1.139 M -75.19 % 4.591 M 258.39 % 1.281 M 87.28 % 684.000 K 13.81 % 601.000 K
Short term debt 2.160 M -33.25 % 3.236 M -68.63 % 10.314 M 19.92 % 8.601 M 133.41 % 3.685 M 527.77 % 587.000 K 10.13 % 533.000 K 20.86 % 441.000 K 0.000 -100.00 % 22.519 M 0.000 0.000
Total current liabilities 40.587 M -22.01 % 52.039 M 35.92 % 38.287 M 70.68 % 22.432 M -53.81 % 48.563 M 5.30 % 46.118 M 141.09 % 19.129 M 4.57 % 18.293 M -2.65 % 18.790 M -36.03 % 29.371 M 117.02 % 13.534 M 7.94 % 12.539 M
Total liabilities 329.661 M 53.33 % 215.002 M 6.50 % 201.875 M 21.48 % 166.176 M -10.37 % 185.405 M -4.10 % 193.329 M 179.53 % 69.163 M 54.19 % 44.855 M -45.33 % 82.052 M 55.37 % 52.811 M 31.71 % 40.096 M 76.35 % 22.736 M
Other non current assets -115.860 M -1 024.20 % -10.306 M 37.87 % -16.588 M -648.73 % 3.023 M 45.76 % 2.074 M 41.09 % 1.470 M 115.86 % 681.000 K 7.92 % 631.000 K -66.45 % 1.881 M -31.58 % 2.749 M 186.65 % 959.000 K 100.80 % -119.578 M
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -774.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.357 M -10.91 % 25.095 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.627 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.007 M 0.00 % 11.007 M
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.627 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.364 M -7.58 % 36.102 M
Property plant equipment net 350.398 M -6.83 % 376.084 M 3.79 % 362.346 M -5.20 % 382.239 M -16.46 % 457.530 M -7.79 % 496.197 M 82.17 % 272.388 M -0.29 % 273.188 M -3.60 % 283.378 M 13.13 % 250.498 M 93.45 % 129.488 M 55.12 % 83.476 M
Total non current assets 351.101 M -7.13 % 378.044 M 3.63 % 364.795 M -5.44 % 385.767 M -16.18 % 460.256 M -7.82 % 499.294 M 82.39 % 273.752 M -0.17 % 274.215 M -3.94 % 285.452 M 12.72 % 253.247 M 54.60 % 163.811 M 36.99 % 119.578 M
Other current assets 4.759 M -5.97 % 5.061 M 5.72 % 4.787 M 16.70 % 4.102 M -69.34 % 13.380 M -53.28 % 28.641 M 277.15 % 7.594 M 8.22 % 7.017 M 2.11 % 6.872 M -16.81 % 8.261 M 0.62 % 8.210 M 128.44 % 3.594 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 5.565 M 4.49 % 5.326 M 28.65 % 4.140 M -66.28 % 12.279 M 135.86 % 5.206 M -57.49 % 12.247 M 383.50 % 2.533 M -64.18 % 7.071 M 32.32 % 5.344 M -50.32 % 10.757 M 294.03 % 2.730 M -92.70 % 37.407 M
Cash and short term investments 5.565 M 4.49 % 5.326 M 28.65 % 4.140 M -66.28 % 12.279 M 135.86 % 5.206 M -57.49 % 12.247 M 383.50 % 2.533 M -64.18 % 7.071 M 32.32 % 5.344 M -50.32 % 10.757 M 294.03 % 2.730 M -92.70 % 37.407 M
Total current assets 43.576 M -15.66 % 51.670 M 59.92 % 32.309 M 17.74 % 27.442 M -51.64 % 56.745 M -33.68 % 85.568 M 176.98 % 30.893 M 10.76 % 27.892 M -4.93 % 29.337 M -19.18 % 36.300 M 71.57 % 21.157 M -55.79 % 47.858 M
Inventory 1.557 M 3.25 % 1.508 M 28.78 % 1.171 M 12.81 % 1.038 M -55.35 % 2.325 M -13.67 % 2.693 M -0.63 % 2.710 M 16.01 % 2.336 M 0.82 % 2.317 M 9.09 % 2.124 M 88.30 % 1.128 M 26.88 % 889.000 K
Net receivables 31.695 M -20.31 % 39.775 M 79.08 % 22.211 M 121.00 % 10.050 M -71.95 % 35.834 M -14.65 % 41.987 M 132.54 % 18.056 M 57.45 % 11.468 M -37.13 % 18.240 M -4.64 % 19.127 M 110.44 % 9.089 M 52.30 % 5.968 M
Tax assets 116.563 M 850.29 % 12.266 M -35.57 % 19.037 M 3 669.70 % 505.000 K -22.55 % 652.000 K -15.76 % 774.000 K 13.32 % 683.000 K 72.47 % 396.000 K 105.18 % 193.000 K 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 22.990 M -28.03 % 31.946 M 108.74 % 15.304 M 275.83 % 4.072 M -82.04 % 22.674 M 39.00 % 16.312 M 40.29 % 11.627 M 15.91 % 10.031 M 16.86 % 8.584 M -60.97 % 21.993 M 142.72 % 9.061 M -10.47 % 10.121 M
Tax payables 2.124 M -41.34 % 3.621 M 39.59 % 2.594 M 19.76 % 2.166 M -54.07 % 4.716 M -3.91 % 4.908 M 82.25 % 2.693 M 38.60 % 1.943 M -24.84 % 2.585 M 533.58 % 408.000 K -56.78 % 944.000 K 57.60 % 599.000 K
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 3.819 M -21.01 % 4.835 M -25.18 % 6.462 M -27.27 % 8.885 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 1.236 B 0.74 % 1.227 B 16.03 % 1.058 B 2.89 % 1.028 B 105.10 % 501.260 M 0.17 % 500.400 M 54.09 % 324.747 M 0.78 % 322.223 M 16.89 % 275.662 M 1.43 % 271.779 M 78.96 % 151.869 M 1.45 % 149.701 M
Deferred tax liabilities non current 9.761 M -20.42 % 12.266 M -35.57 % 19.037 M 3 669.70 % 505.000 K -22.55 % 652.000 K -15.76 % 774.000 K 13.32 % 683.000 K 72.47 % 396.000 K 105.18 % 193.000 K -40.25 % 323.000 K -91.01 % 3.593 M -39.85 % 5.973 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 511.240 M 18.97 % 429.714 M 8.21 % 397.104 M -3.90 % 413.209 M -20.08 % 517.001 M -11.60 % 584.862 M 91.98 % 304.645 M 0.84 % 302.107 M -4.03 % 314.789 M 8.72 % 289.547 M 56.54 % 184.968 M 10.47 % 167.436 M
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Deferred income tax -2.505 M 63.00 % -6.771 M -136.54 % 18.532 M 12 706.80 % -147.000 K -20.49 % -122.000 K -234.07 % 91.000 K -68.29 % 287.000 K 41.38 % 203.000 K 5.18 % 193.000 K 105.16 % -3.742 M -83.16 % -2.043 M 62.17 % -5.401 M
Stock based compensation 5.671 M 22.11 % 4.644 M 102.35 % 2.295 M 15.97 % 1.979 M 5.77 % 1.871 M -61.25 % 4.829 M 35.46 % 3.565 M -14.75 % 4.182 M 18.07 % 3.542 M 12.69 % 3.143 M 79.50 % 1.751 M -7.01 % 1.883 M
Change in working capital 1.631 M 121.48 % -7.594 M -42 288.89 % 18.000 K -99.79 % 8.440 M 2 374.93 % -371.000 K 16.25 % -443.000 K 91.39 % -5.144 M -223.71 % 4.158 M 16.47 % 3.570 M 126.32 % -13.564 M -1 075.39 % -1.154 M 51.43 % -2.376 M
Accounts receivables 6.318 M 135.45 % -17.820 M -46.84 % -12.136 M -146.63 % 26.026 M 357.00 % 5.695 M 657.24 % -1.022 M 84.49 % -6.588 M -197.28 % 6.772 M 796.95 % 755.000 K 107.43 % -10.161 M -167.25 % -3.802 M 32.56 % -5.638 M
Inventory -249.000 K 31.78 % -365.000 K -174.44 % -133.000 K -213.68 % 117.000 K 133.52 % -349.000 K -239.60 % 250.000 K 183.06 % -301.000 K -647.27 % 55.000 K 120.91 % -263.000 K 80.60 % -1.356 M -465.00 % -240.000 K 73.00 % -889.000 K
Accounts payables -3.058 M -129.62 % 10.325 M -15.58 % 12.230 M 173.32 % -16.680 M -131.99 % -7.190 M -243.51 % 5.010 M 210.79 % 1.612 M 155.95 % -2.881 M -166.40 % 4.339 M 540.51 % -985.000 K -114.12 % 6.978 M 105.11 % 3.402 M
Other working capital -1.380 M -618.80 % 266.000 K 366.67 % 57.000 K 105.57 % -1.023 M -169.45 % 1.473 M 131.47 % -4.681 M -3 619.55 % 133.000 K -37.26 % 212.000 K 116.81 % -1.261 M -18.74 % -1.062 M 74.03 % -4.090 M -646.06 % 749.000 K
Other non cash items 50.379 M -20.26 % 63.176 M 2 504.87 % -2.627 M -106.15 % 42.734 M 1.83 % 41.964 M 5 421.58 % 760.000 K -83.76 % 4.679 M -31.19 % 6.800 M -0.04 % 6.803 M -77.29 % 29.959 M 4 115.95 % -746.000 K 78.05 % -3.399 M
Net cash provided by operating activities 61.022 M 113.54 % 28.577 M 398.33 % -9.579 M -3 437.63 % 287.000 K -98.97 % 27.921 M 73.05 % 16.135 M 227.08 % 4.933 M -70.94 % 16.973 M -38.01 % 27.379 M 618.80 % 3.809 M -36.48 % 5.997 M 171.93 % -8.337 M
Investments in property plant and equipment -40.655 M 5.56 % -43.047 M -162.24 % -16.415 M -15.36 % -14.229 M 62.87 % -38.320 M -2.05 % -37.550 M -19.79 % -31.347 M -48.52 % -21.106 M 72.06 % -75.532 M 34.54 % -115.388 M -93.32 % -59.689 M 10.73 % -66.864 M
Acquisitions net 0.000 -100.00 % 4.552 M 123.47 % 2.037 M -60.11 % 5.107 M -42.94 % 8.951 M -16.68 % 10.743 M 757.38 % 1.253 M 45.70 % 860.000 K 107.73 % 414.000 K 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 4.438 M 2 223.56 % 191.000 K 0.000 -100.00 % 145.000 K -85.50 % 1.000 M -35.90 % 1.560 M 24.50 % 1.253 M 19.56 % 1.048 M -68.37 % 3.313 M 22.61 % 2.702 M 549.52 % 416.000 K -97.57 % 17.121 M
Net cash used for investing activites -36.217 M 5.45 % -38.304 M -166.41 % -14.378 M -60.16 % -8.977 M 68.36 % -28.369 M -12.37 % -25.247 M 16.11 % -30.094 M -50.03 % -20.058 M 72.23 % -72.219 M 35.91 % -112.686 M -90.11 % -59.273 M -19.16 % -49.743 M
Debt repayment -23.891 M -231.82 % 18.124 M 571.76 % 2.698 M -52.39 % 5.667 M 0.000 -100.00 % 24.877 M 12.11 % 22.190 M 159.20 % -37.482 M -193.26 % 40.189 M 1 367.29 % 2.739 M -86.15 % 19.780 M 1 030.82 % -2.125 M
Common stock issued 0.000 -100.00 % 3.038 M -77.00 % 13.208 M 29.41 % 10.206 M 5 866.10 % -177.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 42.920 M 0.000 -100.00 % 116.458 M 0.000 -100.00 % 98.358 M
Common stock repurchased -7.000 K 30.00 % -10.000 K 0.00 % -10.000 K 84.85 % -66.000 K 92.17 % -843.000 K 28.56 % -1.180 M -578.16 % -174.000 K 57.46 % -409.000 K -29.84 % -315.000 K -40.00 % -225.000 K 0.000 100.00 % -747.000 K
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -668.000 K 93.48 % -10.239 M -13 026.92 % -78.000 K -77.27 % -44.000 K 99.33 % -6.593 M -35.35 % -4.871 M -249.68 % -1.393 M -541.94 % -217.000 K 51.45 % -447.000 K 78.38 % -2.068 M -75.11 % -1.181 M 0.000
Net cash used provided by financing activities -24.566 M -325.11 % 10.913 M -31.01 % 15.818 M 0.35 % 15.763 M 339.09 % -6.593 M -135.02 % 18.826 M -8.71 % 20.623 M 328.57 % 4.812 M -87.80 % 39.427 M -66.27 % 116.904 M 528.55 % 18.599 M -80.52 % 95.486 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 239.000 K -79.85 % 1.186 M 114.57 % -8.139 M -215.07 % 7.073 M 200.45 % -7.041 M -172.48 % 9.714 M 314.06 % -4.538 M -362.77 % 1.727 M 131.90 % -5.413 M -167.43 % 8.027 M 123.15 % -34.677 M -192.70 % 37.406 M
Cash at beginning of period 5.326 M 28.65 % 4.140 M -66.28 % 12.279 M 135.86 % 5.206 M -57.49 % 12.247 M 383.50 % 2.533 M -64.18 % 7.071 M 32.32 % 5.344 M -50.32 % 10.757 M 294.03 % 2.730 M -92.70 % 37.407 M 3 740 600.00 % 1.000 K
Cash at end of period 5.565 M 4.49 % 5.326 M 28.65 % 4.140 M -66.28 % 12.279 M 135.86 % 5.206 M -57.49 % 12.247 M 383.50 % 2.533 M -64.18 % 7.071 M 32.32 % 5.344 M -50.32 % 10.757 M 294.03 % 2.730 M -92.70 % 37.407 M
Operating cash flow 61.022 M 113.54 % 28.577 M 398.33 % -9.579 M -3 437.63 % 287.000 K -98.97 % 27.921 M 73.05 % 16.135 M 227.08 % 4.933 M -70.94 % 16.973 M -38.01 % 27.379 M 618.80 % 3.809 M -36.48 % 5.997 M 171.93 % -8.337 M
Capital expenditure -40.655 M 5.56 % -43.047 M -162.24 % -16.415 M -15.36 % -14.229 M 62.87 % -38.320 M -2.05 % -37.550 M -19.79 % -31.347 M -48.52 % -21.106 M 72.06 % -75.532 M 34.54 % -115.388 M -93.32 % -59.689 M 10.73 % -66.864 M
Free CashFlow 20.367 M 240.75 % -14.470 M 44.33 % -25.994 M -86.44 % -13.942 M -34.07 % -10.399 M 51.44 % -21.415 M 18.93 % -26.414 M -539.10 % -4.133 M 91.42 % -48.153 M 56.84 % -111.579 M -107.81 % -53.692 M 28.60 % -75.201 M
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31
Revenue 37.992 M -12.31 % 43.327 M -7.10 % 46.636 M 1.76 % 45.830 M 3.77 % 44.164 M -21.63 % 56.356 M -11.61 % 63.756 M 5.80 % 60.259 M 22.61 % 49.147 M 16.15 % 42.313 M 20.93 % 34.991 M 22.51 % 28.561 M 18.83 % 24.035 M 21.28 % 19.817 M 27.51 % 15.542 M 16.69 % 13.319 M 30.27 % 10.224 M -52.18 % 21.381 M -44.46 % 38.494 M -15.01 % 45.292 M 0.49 % 45.073 M -14.76 % 52.879 M -12.39 % 60.358 M -3.87 % 62.789 M 120.78 % 28.439 M 10.43 % 25.754 M 0.50 % 25.627 M 2.34 % 25.041 M 6.81 % 23.445 M 10.15 % 21.285 M 5.18 % 20.236 M 12.50 % 17.988 M 24.36 % 14.464 M -4.56 % 15.155 M -32.51 % 22.455 M -5.20 % 23.686 M 10.97 % 21.344 M 1.24 % 21.082 M -5.49 % 22.306 M -3.08 % 23.014 M 20.35 % 19.123 M 30.43 % 14.661 M 8.21 % 13.549 M 3.10 % 13.141 M 13.25 % 11.604 M 18.60 % 9.784 M 18.49 % 8.257 M
Net income -18.494 M -10.63 % -16.717 M -86.03 % -8.986 M 65.37 % -25.950 M -241.54 % -7.598 M -82.60 % -4.161 M -34 775.00 % 12.000 K -99.65 % 3.461 M 148.11 % -7.194 M -157.76 % -2.791 M 95.25 % -58.796 M -86.75 % -31.484 M -631.85 % -4.302 M 71.13 % -14.901 M 7.01 % -16.025 M 62.82 % -43.096 M -183.54 % -15.199 M -50.19 % -10.120 M 64.14 % -28.223 M 19.39 % -35.010 M -231.94 % -10.547 M 17.97 % -12.858 M -441.85 % -2.373 M 72.40 % -8.597 M -118.36 % -3.937 M -18.83 % -3.313 M 20.09 % -4.146 M 27.83 % -5.745 M 3.93 % -5.980 M 5.14 % -6.304 M -0.56 % -6.269 M 39.58 % -10.375 M -44.14 % -7.198 M -71.75 % -4.191 M -912.32 % -414.000 K 92.08 % -5.226 M -54.75 % -3.377 M -417.94 % -652.000 K -147.42 % 1.375 M 105.59 % -24.606 M -1 641.40 % -1.413 M -190.81 % 1.556 M 142.00 % -3.705 M -1 681.25 % -208.000 K -136.11 % 576.000 K 186.10 % -669.000 K 60.55 % -1.696 M
Income before tax -19.181 M -7.01 % -17.924 M -94.47 % -9.217 M 65.71 % -26.882 M -218.43 % -8.442 M -93.71 % -4.358 M -43 680.00 % 10.000 K 100.28 % -3.518 M 55.41 % -7.890 M -1 232.77 % -592.000 K 99.01 % -59.516 M -356.48 % -13.038 M -204.41 % -4.283 M 71.19 % -14.868 M 7.02 % -15.991 M 62.95 % -43.159 M -183.38 % -15.230 M -50.33 % -10.131 M 64.16 % -28.265 M 20.88 % -35.722 M -246.31 % -10.315 M -3.56 % -9.960 M -102.73 % -4.913 M 41.41 % -8.386 M -110.33 % -3.987 M -19.59 % -3.334 M 20.52 % -4.195 M 24.66 % -5.568 M 6.42 % -5.950 M 5.10 % -6.270 M -0.76 % -6.223 M 39.23 % -10.240 M -42.90 % -7.166 M -72.26 % -4.160 M -914.63 % -410.000 K 92.06 % -5.165 M -39.48 % -3.703 M -564.81 % -557.000 K -145.66 % 1.220 M 104.62 % -26.394 M -1 395.41 % -1.765 M -179.40 % 2.223 M 139.77 % -5.590 M -880.70 % -570.000 K -755.17 % 87.000 K 107.90 % -1.101 M 52.03 % -2.295 M
Income before tax ratio -0.50 -22.04 % -0.41 -109.32 % -0.20 66.31 % -0.59 -206.86 % -0.19 -147.19 % -0.08 -49 402.40 % 0.00 100.27 % -0.06 63.63 % -0.16 -1 047.45 % -0.01 99.18 % -1.70 -272.60 % -0.46 -156.17 % -0.18 76.25 % -0.75 27.08 % -1.03 68.25 % -3.24 -117.53 % -1.49 -214.38 % -0.47 35.47 % -0.73 6.90 % -0.79 -244.64 % -0.23 -21.50 % -0.19 -131.40 % -0.08 39.05 % -0.13 4.73 % -0.14 -8.30 % -0.13 20.92 % -0.16 26.38 % -0.22 12.38 % -0.25 13.85 % -0.29 4.21 % -0.31 45.98 % -0.57 -14.90 % -0.50 -80.49 % -0.27 -1 403.37 % -0.02 91.63 % -0.22 -25.69 % -0.17 -556.65 % -0.03 -148.31 % 0.05 104.77 % -1.15 -1 142.58 % -0.09 -160.87 % 0.15 136.75 % -0.41 -851.17 % -0.04 -678.54 % 0.01 106.66 % -0.11 59.51 % -0.28
EBITDA -16.441 M -436.08 % 4.892 M -57.40 % 11.483 M 289.36 % -6.064 M -155.08 % 11.009 M -36.38 % 17.305 M -11.57 % 19.569 M 24.04 % 15.776 M 46.60 % 10.761 M 25.87 % 8.549 M 229.06 % 2.598 M 425.91 % 494.000 K -94.67 % 9.268 M 814.02 % -1.298 M 51.66 % -2.685 M 90.67 % -28.763 M -2 228.99 % -1.235 M -133.00 % 3.742 M -16.92 % 4.504 M 121.77 % -20.691 M -570.36 % 4.399 M -12.07 % 5.003 M -69.64 % 16.480 M 134.86 % 7.017 M 14.73 % 6.116 M 46.21 % 4.183 M 29.83 % 3.222 M 57.09 % 2.051 M -8.84 % 2.250 M 199.60 % 751.000 K -53.64 % 1.620 M 145.89 % -3.530 M -404.29 % -700.000 K -125.78 % 2.715 M -57.53 % 6.392 M 183.33 % 2.256 M -19.26 % 2.794 M -47.57 % 5.329 M -8.45 % 5.821 M 126.98 % -21.572 M -835.49 % 2.933 M -56.37 % 6.722 M 477.64 % -1.780 M -164.70 % 2.751 M 4.96 % 2.621 M 92.44 % 1.362 M 901.18 % -170.000 K
Net income ratio -0.49 -26.17 % -0.39 -100.24 % -0.19 65.97 % -0.57 -229.12 % -0.17 -133.01 % -0.07 -39 328.10 % 0.00 -99.67 % 0.06 139.24 % -0.15 -121.92 % -0.07 96.07 % -1.68 -52.43 % -1.10 -515.87 % -0.18 76.20 % -0.75 27.07 % -1.03 68.13 % -3.24 -117.66 % -1.49 -214.08 % -0.47 35.44 % -0.73 5.15 % -0.77 -230.34 % -0.23 3.77 % -0.24 -518.48 % -0.04 71.29 % -0.14 1.10 % -0.14 -7.62 % -0.13 20.49 % -0.16 29.48 % -0.23 10.05 % -0.26 13.88 % -0.30 4.40 % -0.31 46.29 % -0.58 -15.90 % -0.50 -79.95 % -0.28 -1 399.94 % -0.02 91.64 % -0.22 -39.45 % -0.16 -411.59 % -0.03 -150.17 % 0.06 105.77 % -1.07 -1 346.98 % -0.07 -169.62 % 0.11 138.81 % -0.27 -1 627.61 % -0.02 -131.89 % 0.05 172.59 % -0.07 66.71 % -0.21
Ratio EBITDA -0.43 -483.27 % 0.11 -54.14 % 0.25 286.09 % -0.13 -153.08 % 0.25 -18.82 % 0.31 0.04 % 0.31 17.24 % 0.26 19.57 % 0.22 8.37 % 0.20 172.12 % 0.07 329.27 % 0.02 -95.51 % 0.39 688.72 % -0.07 62.09 % -0.17 92.00 % -2.16 -1 687.79 % -0.12 -169.02 % 0.18 49.58 % 0.12 125.61 % -0.46 -568.08 % 0.10 3.15 % 0.09 -65.35 % 0.27 144.32 % 0.11 -48.03 % 0.22 32.41 % 0.16 29.19 % 0.13 53.50 % 0.08 -14.65 % 0.10 172.00 % 0.04 -55.93 % 0.08 140.79 % -0.20 -305.49 % -0.05 -127.01 % 0.18 -37.07 % 0.28 198.87 % 0.10 -27.24 % 0.13 -48.21 % 0.25 -3.14 % 0.26 127.84 % -0.94 -711.14 % 0.15 -66.55 % 0.46 449.00 % -0.13 -162.76 % 0.21 -7.32 % 0.23 62.26 % 0.14 776.14 % -0.02
Gross profit ratio 0.22 1 317.72 % -0.02 -120.99 % 0.09 18.83 % 0.07 -50.58 % 0.15 -26.11 % 0.20 -18.50 % 0.24 7.43 % 0.23 44.87 % 0.16 84.91 % 0.08 252.98 % -0.06 69.53 % -0.18 25.52 % -0.24 28.71 % -0.34 41.20 % -0.58 20.12 % -0.72 19.60 % -0.90 -410.80 % -0.18 -108.72 % -0.08 -3 141.63 % 0.00 64.09 % -0.01 -109.46 % 0.08 -52.34 % 0.16 -15.74 % 0.19 70.36 % 0.11 138.79 % 0.05 993.67 % 0.00 123.21 % -0.02 67.43 % -0.06 -40.84 % -0.04 11.14 % -0.05 -247.24 % -0.01 93.23 % -0.19 -250.72 % 0.13 -29.22 % 0.18 32.69 % 0.14 -8.56 % 0.15 -18.47 % 0.18 -16.92 % 0.22 -10.81 % 0.25 57.46 % 0.16 55.62 % 0.10 0.66 % 0.10 -13.42 % 0.12 -27.65 % 0.16 147.74 % 0.06 173.09 % 0.02
Weighted average shs out dil 14.528 M 0.05 % 14.521 M 0.12 % 14.504 M 3.07 % 14.072 M 0.01 % 14.071 M 0.15 % 14.050 M 1.22 % 13.881 M 6.56 % 13.026 M -4.15 % 13.590 M 0.00 % 13.590 M 20.23 % 11.303 M 50.57 % 7.507 M 2.54 % 7.321 M 9.04 % 6.714 M 8.03 % 6.215 M 1.30 % 6.135 M 7.57 % 5.703 M 41.94 % 4.018 M 7.15 % 3.750 M -0.13 % 3.755 M -0.40 % 3.770 M -0.40 % 3.785 M 0.00 % 3.785 M 0.00 % 3.785 M 97.86 % 1.913 M 0.00 % 1.913 M 0.37 % 1.906 M 0.37 % 1.899 M 0.37 % 1.892 M 0.42 % 1.884 M 0.37 % 1.877 M 0.21 % 1.873 M 0.21 % 1.869 M 11.25 % 1.680 M 39.88 % 1.201 M 0.08 % 1.200 M 0.33 % 1.196 M 0.25 % 1.193 M -3.09 % 1.231 M 0.00 % 1.231 M 28.40 % 958.700 K 56.36 % 613.150 K 0.10 % 612.550 K -46.41 % 1.143 M 87.68 % 609.000 K 0.01 % 608.950 K 9.13 % 558.000 K
Weighted average shs out 14.528 M 0.05 % 14.521 M 0.12 % 14.504 M 3.07 % 14.072 M 0.01 % 14.071 M 0.15 % 14.050 M 1.33 % 13.865 M 1.82 % 13.617 M 0.32 % 13.574 M 2.14 % 13.290 M 17.58 % 11.303 M 50.57 % 7.507 M 2.95 % 7.292 M 8.64 % 6.712 M 8.07 % 6.211 M 1.24 % 6.135 M 7.57 % 5.703 M 42.01 % 4.016 M 7.15 % 3.748 M -0.16 % 3.754 M -0.35 % 3.767 M -0.40 % 3.782 M 0.40 % 3.767 M -0.48 % 3.785 M 97.86 % 1.913 M 3.91 % 1.841 M -2.33 % 1.885 M -0.74 % 1.899 M 1.61 % 1.869 M 0.81 % 1.854 M 0.54 % 1.844 M -0.65 % 1.856 M -0.70 % 1.869 M 11.25 % 1.680 M 39.88 % 1.201 M 0.76 % 1.192 M -0.33 % 1.196 M 10.03 % 1.087 M -11.70 % 1.231 M 0.33 % 1.227 M 27.99 % 958.700 K 56.36 % 613.150 K 0.10 % 612.550 K -46.41 % 1.143 M 87.68 % 609.000 K 0.01 % 608.950 K 9.34 % 556.924 K
EPS diluted -1.27 -10.43 % -1.15 -85.48 % -0.62 66.30 % -1.84 -240.74 % -0.54 -80.00 % -0.30 -33 433.33 % 0.00 -99.55 % 0.20 137.74 % -0.53 -152.38 % -0.21 80.56 % -1.08 66.56 % -3.23 -447.46 % -0.59 73.42 % -2.22 13.95 % -2.58 63.25 % -7.02 -162.92 % -2.67 -5.95 % -2.52 66.53 % -7.53 19.21 % -9.32 -232.86 % -2.80 17.65 % -3.40 -439.68 % -0.63 71.36 % -2.20 -10.00 % -2.00 -15.61 % -1.73 20.64 % -2.18 28.05 % -3.03 4.11 % -3.16 7.06 % -3.40 0.00 % -3.40 38.63 % -5.54 -43.90 % -3.85 -54.62 % -2.49 -632.35 % -0.34 92.20 % -4.36 -54.61 % -2.82 -412.73 % -0.55 -145.83 % 1.20 106.00 % -20.00 -1 260.54 % -1.47 -156.54 % 2.60 142.98 % -6.05 -3 261.11 % -0.18 -118.00 % 1.00 190.91 % -1.10 63.82 % -3.04
Earnings per share -1.27 -10.43 % -1.15 -85.48 % -0.62 66.30 % -1.84 -240.74 % -0.54 -80.00 % -0.30 -33 433.33 % 0.00 -99.64 % 0.25 147.17 % -0.53 -152.38 % -0.21 80.56 % -1.08 66.56 % -3.23 -447.46 % -0.59 73.42 % -2.22 13.95 % -2.58 63.25 % -7.02 -162.92 % -2.67 -5.95 % -2.52 66.53 % -7.53 19.29 % -9.33 -233.21 % -2.80 17.65 % -3.40 -439.68 % -0.63 71.36 % -2.20 -10.00 % -2.00 -11.11 % -1.80 18.18 % -2.20 27.39 % -3.03 5.31 % -3.20 5.88 % -3.40 0.00 % -3.40 39.18 % -5.59 -45.19 % -3.85 -54.62 % -2.49 -632.35 % -0.34 92.26 % -4.39 -55.67 % -2.82 -370.00 % -0.60 -150.00 % 1.20 105.99 % -20.05 -1 263.95 % -1.47 -156.54 % 2.60 142.98 % -6.05 -3 261.11 % -0.18 -118.00 % 1.00 190.91 % -1.10 63.93 % -3.05
Gross profit 8.318 M 1 167.78 % -779.000 K -119.50 % 3.994 M 20.92 % 3.303 M -48.72 % 6.441 M -42.10 % 11.124 M -27.96 % 15.442 M 13.67 % 13.585 M 77.63 % 7.648 M 114.77 % 3.561 M 284.99 % -1.925 M 62.67 % -5.157 M 11.50 % -5.827 M 13.53 % -6.739 M 25.02 % -8.988 M 6.78 % -9.642 M -4.74 % -9.206 M -144.26 % -3.769 M -15.93 % -3.251 M -2 655.08 % -118.000 K 63.91 % -327.000 K -108.06 % 4.055 M -58.25 % 9.712 M -19.01 % 11.991 M 276.13 % 3.188 M 163.69 % 1.209 M 999.09 % 110.000 K 123.76 % -463.000 K 65.21 % -1.331 M -55.13 % -858.000 K 6.54 % -918.000 K -290.64 % -235.000 K 91.58 % -2.792 M -243.84 % 1.941 M -52.23 % 4.063 M 25.79 % 3.230 M 1.48 % 3.183 M -17.45 % 3.856 M -21.48 % 4.911 M -13.55 % 5.681 M 89.49 % 2.998 M 102.98 % 1.477 M 8.92 % 1.356 M -10.73 % 1.519 M -18.07 % 1.854 M 193.82 % 631.000 K 223.59 % 195.000 K
Income tax expense -687.000 K 43.08 % -1.207 M -422.51 % -231.000 K 75.21 % -932.000 K -10.43 % -844.000 K -328.43 % -197.000 K -9 750.00 % -2.000 K 99.97 % -6.979 M -902.73 % -696.000 K -131.65 % 2.199 M 405.42 % -720.000 K -103.90 % 18.446 M 96 984.21 % 19.000 K -42.42 % 33.000 K -2.94 % 34.000 K 153.97 % -63.000 K -103.23 % -31.000 K -181.82 % -11.000 K 73.81 % -42.000 K 94.10 % -712.000 K -406.90 % 232.000 K -91.99 % 2.898 M 214.09 % -2.540 M -1 303.79 % 211.000 K 522.00 % -50.000 K -138.10 % -21.000 K 57.14 % -49.000 K -127.68 % 177.000 K 490.00 % 30.000 K -11.76 % 34.000 K -26.09 % 46.000 K -65.93 % 135.000 K 321.88 % 32.000 K 3.23 % 31.000 K 675.00 % 4.000 K -93.44 % 61.000 K 118.71 % -326.000 K -443.16 % 95.000 K 161.29 % -155.000 K 91.33 % -1.788 M -407.95 % -352.000 K -152.77 % 667.000 K 135.38 % -1.885 M -420.72 % -362.000 K 25.97 % -489.000 K -13.19 % -432.000 K 27.88 % -599.000 K
Cost of revenue 29.674 M -32.72 % 44.106 M 3.43 % 42.642 M 0.27 % 42.527 M 12.73 % 37.723 M -16.60 % 45.232 M -6.38 % 48.314 M 3.51 % 46.674 M 12.47 % 41.499 M 7.09 % 38.752 M 4.97 % 36.916 M 9.48 % 33.718 M 12.91 % 29.862 M 12.45 % 26.556 M 8.26 % 24.530 M 6.83 % 22.961 M 18.17 % 19.430 M -22.74 % 25.150 M -39.75 % 41.745 M -8.07 % 45.410 M 0.02 % 45.400 M -7.01 % 48.824 M -3.60 % 50.646 M -0.30 % 50.798 M 101.17 % 25.251 M 2.88 % 24.545 M -3.81 % 25.517 M 0.05 % 25.504 M 2.94 % 24.776 M 11.89 % 22.143 M 4.68 % 21.154 M 16.08 % 18.223 M 5.60 % 17.256 M 30.59 % 13.214 M -28.15 % 18.392 M -10.09 % 20.456 M 12.64 % 18.161 M 5.43 % 17.226 M -0.97 % 17.395 M 0.36 % 17.333 M 7.49 % 16.125 M 22.31 % 13.184 M 8.13 % 12.193 M 4.91 % 11.622 M 19.20 % 9.750 M 6.52 % 9.153 M 13.53 % 8.062 M
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.743 M 26.31 % 3.755 M 24.83 % 3.008 M -33.82 % 4.545 M -9.64 % 5.030 M 28.88 % 3.903 M -0.89 % 3.938 M 13.19 % 3.479 M 11.79 % 3.112 M 5.56 % 2.948 M -14.18 % 3.435 M -7.61 % 3.718 M -13.05 % 4.276 M 31.89 % 3.242 M -35.22 % 5.005 M 38.22 % 3.621 M 15.14 % 3.145 M -16.27 % 3.756 M 0.03 % 3.755 M -1.88 % 3.827 M -13.75 % 4.437 M 22.64 % 3.618 M 74.53 % 2.073 M -1.00 % 2.094 M -23.24 % 2.728 M 30.21 % 2.095 M 5.28 % 1.990 M -5.15 % 2.098 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 13.674 M 0.000 0.000 -100.00 % 585.000 K 0.000 -100.00 % 13.412 M 0.000 -100.00 % 42.692 M 0.000 -100.00 % 9.266 M 0.000 -100.00 % 150.000 K -98.56 % 10.443 M 0.000 -100.00 % 9.597 M -88.93 % 86.725 M 730.62 % 10.441 M 0.000 0.000 -100.00 % 377.000 K 209.02 % 122.000 K -52.16 % 255.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.246 M 0.000 -100.00 % 29.572 M 0.000 -100.00 % 7.626 M 5.73 % 7.213 M -75.61 % 29.572 M 342.30 % 6.686 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.903 M 0.000 -100.00 % 3.841 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 17.244 M 362.18 % 3.731 M -13.97 % 4.337 M -30.81 % 6.268 M -8.70 % 6.865 M 31.41 % 5.224 M -22.34 % 6.727 M -12.79 % 7.714 M 10.09 % 7.007 M 44.18 % 4.860 M -7.04 % 5.228 M 30.05 % 4.020 M -1.18 % 4.068 M -0.17 % 4.075 M 10.55 % 3.686 M 8.96 % 3.383 M 20.99 % 2.796 M -21.11 % 3.544 M -5.77 % 3.761 M -26.54 % 5.120 M 32.06 % 3.877 M 18.82 % 3.263 M -28.21 % 4.545 M -9.64 % 5.030 M 28.88 % 3.903 M -0.89 % 3.938 M 13.19 % 3.479 M 11.79 % 3.112 M 5.56 % 2.948 M -14.18 % 3.435 M -7.61 % 3.718 M -13.05 % 4.276 M 31.89 % 3.242 M -35.22 % 5.005 M 38.22 % 3.621 M 15.14 % 3.145 M -16.27 % 3.756 M 0.03 % 3.755 M -1.88 % 3.827 M -13.75 % 4.437 M 22.64 % 3.618 M 74.53 % 2.073 M -1.00 % 2.094 M -23.24 % 2.728 M 30.21 % 2.095 M 5.28 % 1.990 M -5.15 % 2.098 M
Cost and expenses 46.918 M -1.92 % 47.837 M 1.83 % 46.979 M -3.72 % 48.795 M 9.44 % 44.588 M -15.01 % 52.463 M -4.68 % 55.041 M -0.30 % 55.207 M 13.81 % 48.506 M 12.73 % 43.030 M 2.10 % 42.144 M 11.68 % 37.738 M 8.96 % 34.634 M 13.07 % 30.631 M 10.09 % 27.824 M -47.17 % 52.663 M 140.47 % 21.900 M -23.68 % 28.694 M -36.94 % 45.506 M -41.29 % 77.512 M 49.91 % 51.706 M -0.24 % 51.832 M -6.09 % 55.191 M -1.14 % 55.828 M 91.49 % 29.154 M 3.97 % 28.040 M -3.30 % 28.996 M -2.42 % 29.714 M 7.18 % 27.724 M 3.18 % 26.869 M 4.03 % 25.829 M -6.67 % 27.675 M 30.70 % 21.174 M 16.22 % 18.219 M -17.24 % 22.013 M -6.73 % 23.601 M -2.41 % 24.185 M 15.27 % 20.981 M 1.00 % 20.774 M -4.58 % 21.770 M 10.27 % 19.743 M 49.38 % 13.217 M -7.49 % 14.287 M 5.25 % 13.574 M 14.60 % 11.845 M 6.30 % 11.143 M 9.68 % 10.160 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 3.570 M -4.32 % 3.731 M -13.97 % 4.337 M -23.68 % 5.683 M -17.22 % 6.865 M 31.41 % 5.224 M -22.34 % 6.727 M -12.79 % 7.714 M 10.09 % 7.007 M 44.18 % 4.860 M -7.04 % 5.228 M 35.09 % 3.870 M -4.87 % 4.068 M -0.17 % 4.075 M 10.55 % 3.686 M 8.96 % 3.383 M 20.99 % 2.796 M -21.11 % 3.544 M -5.77 % 3.761 M -20.70 % 4.743 M 26.31 % 3.755 M 24.83 % 3.008 M -33.82 % 4.545 M -9.64 % 5.030 M 28.88 % 3.903 M -0.89 % 3.938 M 13.19 % 3.479 M 11.79 % 3.112 M 5.56 % 2.948 M -14.18 % 3.435 M -7.61 % 3.718 M -13.05 % 4.276 M 31.89 % 3.242 M -35.22 % 5.005 M 38.22 % 3.621 M 15.14 % 3.145 M -16.27 % 3.756 M 0.03 % 3.755 M -1.88 % 3.827 M -13.75 % 4.437 M 22.64 % 3.618 M 74.53 % 2.073 M -1.00 % 2.094 M -23.24 % 2.728 M 30.21 % 2.095 M 5.28 % 1.990 M -5.15 % 2.098 M
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense -10.255 M -200.10 % 10.245 M 3.72 % 9.878 M 1.18 % 9.763 M 5.87 % 9.222 M 11.77 % 8.251 M -5.37 % 8.719 M 1.74 % 8.570 M 5.83 % 8.098 M -1.63 % 8.232 M 76.09 % 4.675 M 19.90 % 3.899 M 2.28 % 3.812 M 1.03 % 3.773 M 1.73 % 3.709 M -2.78 % 3.815 M 7.34 % 3.554 M -2.74 % 3.654 M 1.39 % 3.604 M 2.91 % 3.502 M -1.63 % 3.560 M -0.89 % 3.592 M -4.49 % 3.761 M -16.66 % 4.513 M 286.39 % 1.168 M 24.52 % 938.000 K -0.53 % 943.000 K 5.36 % 895.000 K 15.93 % 772.000 K 12.54 % 686.000 K 8.89 % 630.000 K 13.92 % 553.000 K 21.27 % 456.000 K -56.94 % 1.059 M 8.39 % 977.000 K -28.32 % 1.363 M 58.12 % 862.000 K 20.22 % 717.000 K 129.81 % 312.000 K 79.31 % 174.000 K -63.90 % 482.000 K -19.40 % 598.000 K 51.78 % 394.000 K 187.59 % 137.000 K 495.65 % 23.000 K -76.29 % 97.000 K 0.000
Depreciation and amortization 12.995 M 3.37 % 12.571 M 6.30 % 11.826 M 6.97 % 11.055 M 8.08 % 10.229 M -10.31 % 11.405 M 5.08 % 10.854 M 1.21 % 10.724 M 5.97 % 10.120 M 2.76 % 9.848 M 0.99 % 9.751 M 0.83 % 9.671 M -0.70 % 9.739 M 2.34 % 9.516 M -4.74 % 9.989 M -5.59 % 10.581 M -1.73 % 10.767 M -2.61 % 11.055 M -4.00 % 11.516 M -0.11 % 11.529 M 3.36 % 11.154 M -1.91 % 11.371 M 0.51 % 11.313 M 3.88 % 10.890 M 59.42 % 6.831 M 3.83 % 6.579 M -0.18 % 6.591 M -1.98 % 6.724 M 2.99 % 6.529 M 3.06 % 6.335 M 1.26 % 6.256 M 1.61 % 6.157 M 2.45 % 6.010 M 3.34 % 5.816 M -0.15 % 5.825 M -3.85 % 6.058 M 7.51 % 5.635 M 9.02 % 5.169 M 20.52 % 4.289 M -7.72 % 4.648 M 10.25 % 4.216 M 8.07 % 3.901 M 14.20 % 3.416 M 7.29 % 3.184 M 26.80 % 2.511 M 6.13 % 2.366 M 11.34 % 2.125 M
Operating income -8.926 M -97.92 % -4.510 M -1 214.87 % -343.000 K 88.43 % -2.965 M -599.29 % -424.000 K -110.89 % 3.893 M -55.40 % 8.729 M 72.78 % 5.052 M 688.14 % 641.000 K 189.40 % -717.000 K 89.98 % -7.153 M 21.73 % -9.139 M 13.77 % -10.599 M 4.47 % -11.095 M 9.66 % -12.282 M 68.78 % -39.344 M -236.96 % -11.676 M -80.27 % -6.477 M 73.74 % -24.661 M 24.35 % -32.597 M -391.44 % -6.633 M -8.51 % -6.113 M -430.64 % -1.152 M 70.26 % -3.873 M -37.39 % -2.819 M -17.65 % -2.396 M 26.32 % -3.252 M 30.41 % -4.673 M 9.75 % -5.178 M 7.27 % -5.584 M 0.16 % -5.593 M 42.26 % -9.687 M -44.37 % -6.710 M -116.38 % -3.101 M -646.91 % 567.000 K 114.91 % -3.802 M -33.83 % -2.841 M -1 875.63 % 160.000 K -89.56 % 1.532 M 105.35 % -28.640 M -4 161.90 % -672.000 K -146.54 % 1.444 M 295.66 % -738.000 K 38.24 % -1.195 M -395.85 % -241.000 K 82.27 % -1.359 M 27.01 % -1.862 M
Operating income ratio -0.23 -125.71 % -0.10 -1 315.29 % -0.01 88.63 % -0.06 -573.87 % -0.01 -113.90 % 0.07 -49.55 % 0.14 63.31 % 0.08 542.81 % 0.01 176.97 % -0.02 91.71 % -0.20 36.11 % -0.32 27.44 % -0.44 21.24 % -0.56 29.15 % -0.79 73.25 % -2.95 -158.66 % -1.14 -276.99 % -0.30 52.71 % -0.64 10.99 % -0.72 -389.06 % -0.15 -27.30 % -0.12 -505.69 % -0.02 69.06 % -0.06 37.77 % -0.10 -6.55 % -0.09 26.69 % -0.13 32.00 % -0.19 15.50 % -0.22 15.81 % -0.26 5.08 % -0.28 48.68 % -0.54 -16.08 % -0.46 -126.72 % -0.20 -910.36 % 0.03 115.73 % -0.16 -20.59 % -0.13 -1 853.83 % 0.01 -88.95 % 0.07 105.52 % -1.24 -3 441.34 % -0.04 -135.68 % 0.10 280.82 % -0.05 40.10 % -0.09 -337.85 % -0.02 85.05 % -0.14 38.40 % -0.23
Total other income expenses net -10.255 M 23.55 % -13.414 M -51.16 % -8.874 M 62.90 % -23.917 M -198.29 % -8.018 M 2.82 % -8.251 M 5.37 % -8.719 M -1.75 % -8.569 M -0.45 % -8.531 M -6 924.80 % 125.000 K 100.24 % -52.363 M -1 242.99 % -3.899 M -161.73 % 6.316 M 267.40 % -3.773 M -1.73 % -3.709 M 2.78 % -3.815 M -7.34 % -3.554 M 2.74 % -3.654 M -1.39 % -3.604 M -15.33 % -3.125 M 15.13 % -3.682 M 4.29 % -3.847 M -2.29 % -3.761 M 16.66 % -4.513 M -286.39 % -1.168 M -24.52 % -938.000 K 0.53 % -943.000 K -5.36 % -895.000 K -15.93 % -772.000 K -12.54 % -686.000 K -8.89 % -630.000 K -13.92 % -553.000 K -21.27 % -456.000 K 56.94 % -1.059 M -8.39 % -977.000 K 28.32 % -1.363 M -58.12 % -862.000 K -20.22 % -717.000 K -129.81 % -312.000 K -113.89 % 2.246 M 305.49 % -1.093 M -240.31 % 779.000 K 299.23 % -391.000 K -162.56 % 625.000 K 90.55 % 328.000 K 27.13 % 258.000 K 159.58 % -433.000 K
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-03-31
Net debt 177.850 M 6.18 % 167.498 M 0.24 % 167.090 M 9.55 % 152.519 M 0.54 % 151.697 M -0.58 % 152.583 M -4.19 % 159.257 M 13.45 % 140.382 M 5.38 % 133.221 M 12.18 % 118.758 M -18.22 % 145.223 M 2.20 % 142.100 M 3.77 % 136.934 M -3.75 % 142.269 M 1.25 % 140.515 M 5.66 % 132.991 M 3.62 % 128.339 M -1.68 % 130.527 M -6.33 % 139.351 M 4.45 % 133.420 M 10.40 % 120.852 M 0.75 % 119.958 M -1.23 % 121.446 M 2.61 % 118.352 M 78.67 % 66.241 M 15.25 % 57.477 M 10.76 % 51.894 M 9.76 % 47.278 M 3.94 % 45.488 M 31.73 % 34.530 M 13.94 % 30.306 M 55.83 % 19.448 M 22.40 % 15.889 M 59.72 % 9.948 M -82.27 % 56.101 M -2.20 % 57.364 M 4.15 % 55.076 M 12.16 % 49.107 M 97.24 % 24.897 M 111.67 % 11.762 M 189.29 % -13.173 M -121.48 % 61.337 M 75.32 % 34.986 M 105.20 % 17.050 M -54.42 % 37.407 M
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.132 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 74.814 M
Total debt 183.927 M 6.29 % 173.040 M -0.57 % 174.034 M 10.09 % 158.084 M 0.22 % 157.741 M -0.27 % 158.167 M -4.70 % 165.972 M 13.91 % 145.708 M 3.50 % 140.787 M 11.69 % 126.052 M -18.45 % 154.565 M 5.69 % 146.240 M 3.54 % 141.236 M -4.76 % 148.301 M 1.61 % 145.955 M 0.47 % 145.270 M -1.28 % 147.152 M -0.52 % 147.923 M -0.79 % 149.104 M 7.56 % 138.626 M 6.64 % 129.998 M -0.18 % 130.236 M -2.81 % 133.995 M 2.60 % 130.599 M 88.71 % 69.206 M 15.28 % 60.031 M 10.36 % 54.397 M 9.21 % 49.811 M 3.47 % 48.140 M 20.37 % 39.995 M 6.39 % 37.594 M 41.76 % 26.519 M 11.42 % 23.801 M 39.73 % 17.034 M -73.18 % 63.511 M 1.28 % 62.708 M 3.71 % 60.464 M -1.46 % 61.361 M 70.73 % 35.940 M 59.60 % 22.519 M 0.000 -100.00 % 64.210 M 68.54 % 38.097 M 92.60 % 19.780 M 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 114.29 % 0.000 -800.00 % 0.000 500.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.00 % 0.000 84.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.00 % 0.000 -124.27 % 0.000 164.10 % 0.000 125.49 % 0.000 -512.00 % 0.000 69.88 % 0.000 -159.38 % 0.000 31.91 % 0.000 0.00 % 0.000 0.00 % 0.000 7.84 % 0.000 -168.42 % 0.000 -246.15 % 0.000 -60.00 % 0.000 -50.38 % 0.000 43.96 % 0.000 345.95 % 0.000 -138.95 % 0.000 -57.40 % 0.000 -21.20 % 0.000 4 816.67 % 0.000 -110.34 % 0.000 -62.82 % 0.000 1 045.45 % 0.000 79.50 % 0.000 -269.47 % 0.000 206.45 % 0.000 -59.21 % 0.000 480.00 % 0.000 -121.74 % 0.000 -100.00 % 144.700 M
Retained earnings -480.991 M -4.00 % -462.497 M -3.75 % -445.780 M -2.06 % -436.794 M -6.32 % -410.844 M -1.88 % -403.246 M -1.04 % -399.085 M 0.00 % -399.097 M 0.86 % -402.557 M -1.82 % -395.363 M -14.27 % -345.986 M -3.66 % -333.776 M -10.42 % -302.292 M -1.44 % -297.990 M -5.26 % -283.089 M -6.00 % -267.064 M -19.24 % -223.968 M -7.28 % -208.769 M -5.09 % -198.649 M -16.56 % -170.426 M -25.85 % -135.416 M -8.45 % -124.869 M -11.48 % -112.011 M -2.16 % -109.638 M -8.51 % -101.041 M -4.05 % -97.104 M -3.53 % -93.791 M -4.62 % -89.645 M -6.85 % -83.900 M -7.67 % -77.920 M -8.80 % -71.616 M -9.59 % -65.347 M -18.87 % -54.972 M -15.07 % -47.774 M -9.62 % -43.583 M -0.96 % -43.169 M -13.77 % -37.943 M -9.77 % -34.566 M -1.92 % -33.914 M 3.90 % -35.289 M -230.33 % -10.683 M -15.24 % -9.270 M 14.37 % -10.826 M -52.03 % -7.121 M 0.000
Common stock 152.000 K 0.00 % 152.000 K 0.00 % 152.000 K 5.56 % 144.000 K 2.13 % 141.000 K 0.00 % 141.000 K 0.00 % 141.000 K 3.68 % 136.000 K 0.00 % 136.000 K 0.00 % 136.000 K 0.00 % 136.000 K 33.33 % 102.000 K 27.50 % 80.000 K 11.11 % 72.000 K 10.77 % 65.000 K 4.84 % 62.000 K 0.00 % 62.000 K 24.00 % 50.000 K 31.58 % 38.000 K -95.01 % 762.000 K -0.65 % 767.000 K -0.26 % 769.000 K -0.26 % 771.000 K 0.00 % 771.000 K 101.31 % 383.000 K 0.00 % 383.000 K 0.00 % 383.000 K 0.79 % 380.000 K 0.00 % 380.000 K 0.53 % 378.000 K 0.00 % 378.000 K 0.53 % 376.000 K 0.00 % 376.000 K 0.00 % 376.000 K 54.10 % 244.000 K 0.00 % 244.000 K 0.00 % 244.000 K -0.41 % 245.000 K -0.41 % 246.000 K 0.00 % 246.000 K 0.00 % 246.000 K 98.39 % 124.000 K 0.00 % 124.000 K 0.00 % 124.000 K 0.000
Total equity 140.069 M -11.16 % 157.663 M -9.10 % 173.447 M -4.48 % 181.579 M -12.05 % 206.456 M -2.97 % 212.769 M -1.35 % 215.679 M 0.45 % 214.712 M 2.26 % 209.972 M -2.78 % 215.980 M 10.31 % 195.802 M 0.29 % 195.229 M -10.89 % 219.092 M -0.84 % 220.946 M -5.11 % 232.846 M -5.74 % 247.033 M -14.73 % 289.721 M -3.67 % 300.770 M -1.01 % 303.851 M -8.37 % 331.596 M -9.56 % 366.635 M -2.73 % 376.928 M -3.20 % 389.370 M -0.55 % 391.533 M 73.46 % 225.721 M -1.41 % 228.940 M -1.12 % 231.535 M -1.68 % 235.482 M -2.18 % 240.720 M -2.29 % 246.369 M -2.05 % 251.516 M -2.23 % 257.252 M -3.57 % 266.778 M -2.36 % 273.225 M 17.02 % 233.478 M 0.32 % 232.737 M -1.79 % 236.967 M -1.11 % 239.616 M 0.15 % 239.265 M 1.07 % 236.736 M -8.94 % 259.978 M 80.59 % 143.959 M 1.58 % 141.721 M -2.18 % 144.872 M 0.12 % 144.700 M
Other non current liabilities 1.131 M -86.09 % 8.131 M 517.86 % 1.316 M -83.95 % 8.201 M 399.45 % 1.642 M -80.16 % 8.276 M 1 169.33 % 652.000 K -96.70 % 19.740 M 1 088.44 % 1.661 M 297.37 % 418.000 K -99.57 % 97.793 M 347.61 % 21.848 M 677.51 % 2.810 M 2.82 % 2.733 M -50.82 % 5.557 M -0.87 % 5.606 M 16.45 % 4.814 M -2.59 % 4.942 M 312.52 % 1.198 M -36.98 % 1.901 M 54.43 % 1.231 M 9.42 % 1.125 M -93.28 % 16.753 M 2.00 % 16.425 M 2 498.89 % 632.000 K 426.67 % 120.000 K 192.68 % 41.000 K -43.84 % 73.000 K -30.48 % 105.000 K 10 400.00 % 1.000 K -96.67 % 30.000 K -65.91 % 88.000 K -12.00 % 100.000 K -73.54 % 378.000 K -12.09 % 430.000 K -22.38 % 554.000 K -21.08 % 702.000 K -6.28 % 749.000 K -3.85 % 779.000 K 103.61 % -21.598 M -586.22 % 4.442 M 6.17 % 4.184 M -14.51 % 4.894 M -27.84 % 6.782 M 0.000
Long term debt 167.697 M -1.90 % 170.948 M 0.33 % 170.378 M 10.24 % 154.549 M -1.14 % 156.336 M 0.71 % 155.235 M -5.29 % 163.901 M 14.44 % 143.223 M 4.73 % 136.756 M 10.60 % 123.653 M 2.96 % 120.099 M -15.27 % 141.740 M 3.06 % 137.526 M 2.77 % 133.825 M 0.66 % 132.954 M -3.40 % 137.633 M -4.05 % 143.440 M 2.77 % 139.571 M -3.94 % 145.291 M 7.67 % 134.941 M 4.96 % 128.560 M -0.07 % 128.654 M -2.98 % 132.610 M 2.00 % 130.012 M 89.44 % 68.631 M 15.37 % 59.490 M 10.40 % 53.886 M 9.35 % 49.278 M 3.46 % 47.630 M 20.50 % 39.527 M 6.60 % 37.078 M 42.18 % 26.078 M 11.63 % 23.362 M 40.22 % 16.661 M -73.61 % 63.145 M 0.70 % 62.708 M 3.71 % 60.464 M -1.46 % 61.361 M 70.73 % 35.940 M 59.60 % 22.519 M 0.000 -100.00 % 64.210 M 68.54 % 38.097 M 92.60 % 19.780 M 0.000
Total non current liabilities 176.463 M -5.84 % 187.401 M 3.41 % 181.215 M 5.05 % 172.511 M 2.17 % 168.847 M -3.74 % 175.406 M -0.79 % 176.806 M 8.49 % 162.963 M 3.27 % 157.808 M 9.36 % 144.296 M -15.70 % 171.170 M 4.63 % 163.588 M 16.08 % 140.927 M 2.77 % 137.130 M -1.38 % 139.050 M -3.27 % 143.744 M -3.41 % 148.822 M 2.56 % 145.112 M -1.35 % 147.099 M 7.50 % 136.842 M 4.34 % 131.155 M 0.19 % 130.911 M -12.35 % 149.363 M 1.46 % 147.211 M 110.83 % 69.826 M 15.95 % 60.223 M 10.38 % 54.561 M 9.05 % 50.034 M 3.72 % 48.241 M 20.59 % 40.004 M 6.54 % 37.550 M 41.37 % 26.562 M 11.97 % 23.723 M 39.23 % 17.039 M -73.20 % 63.575 M 0.49 % 63.262 M 2.84 % 61.517 M -0.95 % 62.110 M 69.15 % 36.719 M 56.65 % 23.440 M 427.69 % 4.442 M -93.51 % 68.394 M 59.09 % 42.991 M 61.85 % 26.562 M 0.000
Other current liabilities 6.522 M 115.89 % 3.021 M -28.90 % 4.249 M -59.82 % 10.575 M 74.10 % 6.074 M -21.55 % 7.743 M -11.03 % 8.703 M -28.86 % 12.233 M 44.22 % 8.482 M -33.18 % 12.694 M 97.05 % 6.442 M -56.15 % 14.690 M 23.74 % 11.872 M 15.53 % 10.276 M 53.26 % 6.705 M -10.29 % 7.474 M 2.64 % 7.282 M -2.33 % 7.456 M -50.57 % 15.085 M -7.52 % 16.312 M -0.45 % 16.385 M -36.08 % 25.632 M 51.45 % 16.924 M -26.22 % 22.937 M 307.62 % 5.627 M 13.58 % 4.954 M 44.81 % 3.421 M -2.65 % 3.514 M 17.29 % 2.996 M 0.00 % 2.996 M -0.40 % 3.008 M -36.53 % 4.739 M 47.17 % 3.220 M -4.11 % 3.358 M 61.75 % 2.076 M -31.49 % 3.030 M -44.41 % 5.451 M 7.07 % 5.091 M -5.48 % 5.386 M 132.00 % -16.830 M -587.26 % 3.454 M 23.27 % 2.802 M -16.26 % 3.346 M 17.61 % 2.845 M 0.000
Deferred revenue 0.000 -100.00 % 401.000 K -34.69 % 614.000 K 6.23 % 578.000 K 33.18 % 434.000 K -60.15 % 1.089 M -20.39 % 1.368 M 36.39 % 1.003 M -18.26 % 1.227 M 390.80 % 250.000 K -85.30 % 1.701 M 213.84 % 542.000 K 10.39 % 491.000 K -1.01 % 496.000 K 138.46 % 208.000 K 74.79 % 119.000 K -43.87 % 212.000 K -97.69 % 9.176 M 1 717.03 % 505.000 K -27.96 % 701.000 K 174.90 % 255.000 K -65.07 % 730.000 K -34.88 % 1.121 M -18.41 % 1.374 M 8.45 % 1.267 M 198.12 % 425.000 K 26.87 % 335.000 K -56.04 % 762.000 K -44.74 % 1.379 M 10.50 % 1.248 M 17.07 % 1.066 M -6.41 % 1.139 M 4.88 % 1.086 M -22.32 % 1.398 M -68.56 % 4.447 M -3.14 % 4.591 M 242.10 % 1.342 M -7.89 % 1.457 M 0.000 -100.00 % 1.281 M 9.11 % 1.174 M 21.66 % 965.000 K 143.69 % 396.000 K -42.11 % 684.000 K 0.000
Short term debt 16.230 M 287.91 % 4.184 M -13.34 % 4.828 M 11.76 % 4.320 M -9.89 % 4.794 M 63.51 % 2.932 M -3.49 % 3.038 M -6.12 % 3.236 M -19.72 % 4.031 M 1.84 % 3.958 M -13.45 % 4.573 M -11.32 % 5.157 M 15.39 % 4.469 M -69.13 % 14.476 M 11.35 % 13.001 M 51.16 % 8.601 M 131.71 % 3.712 M -55.56 % 8.352 M 119.04 % 3.813 M -8.34 % 4.160 M 189.29 % 1.438 M -9.10 % 1.582 M 14.22 % 1.385 M 135.95 % 587.000 K 2.09 % 575.000 K 6.28 % 541.000 K 5.87 % 511.000 K -4.13 % 533.000 K 4.51 % 510.000 K 8.97 % 468.000 K -9.30 % 516.000 K 17.01 % 441.000 K 0.46 % 439.000 K 17.69 % 373.000 K 1.91 % 366.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.519 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 40.322 M 34.92 % 29.886 M -0.74 % 30.108 M -25.82 % 40.587 M 31.74 % 30.808 M -3.91 % 32.061 M -24.69 % 42.574 M -18.19 % 52.039 M 14.51 % 45.445 M 25.29 % 36.273 M 8.56 % 33.412 M -12.73 % 38.287 M 17.26 % 32.650 M -13.28 % 37.649 M 42.60 % 26.402 M 17.70 % 22.432 M 30.62 % 17.174 M -26.74 % 23.443 M -36.56 % 36.953 M -23.91 % 48.563 M 19.16 % 40.755 M -19.73 % 50.774 M 33.01 % 38.174 M -17.23 % 46.118 M 109.06 % 22.060 M -0.95 % 22.272 M 38.95 % 16.029 M -16.21 % 19.129 M 24.60 % 15.352 M -10.54 % 17.160 M 4.74 % 16.383 M -10.44 % 18.293 M 25.05 % 14.628 M 36.46 % 10.720 M -21.79 % 13.706 M -27.06 % 18.790 M -2.93 % 19.357 M 18.97 % 16.271 M -54.36 % 35.652 M 21.39 % 29.371 M 33.34 % 22.027 M 0.70 % 21.873 M 24.04 % 17.634 M 30.29 % 13.534 M 0.000
Total liabilities 216.785 M -0.23 % 217.287 M 2.82 % 211.323 M -35.90 % 329.661 M 65.12 % 199.655 M -3.77 % 207.467 M -5.43 % 219.380 M 2.04 % 215.002 M 5.78 % 203.253 M 12.56 % 180.569 M -11.74 % 204.582 M 1.34 % 201.875 M 16.30 % 173.577 M -0.69 % 174.779 M 5.64 % 165.452 M -0.44 % 166.176 M 0.11 % 165.996 M -1.52 % 168.555 M -8.42 % 184.052 M -0.73 % 185.405 M 7.85 % 171.910 M -5.38 % 181.685 M -3.12 % 187.537 M -3.00 % 193.329 M 110.40 % 91.886 M 11.38 % 82.495 M 16.86 % 70.590 M 2.06 % 69.163 M 8.76 % 63.593 M 11.25 % 57.164 M 5.99 % 53.933 M 20.24 % 44.855 M 16.96 % 38.351 M 38.16 % 27.759 M -64.08 % 77.281 M -5.81 % 82.052 M 1.46 % 80.874 M 3.18 % 78.381 M 8.30 % 72.371 M 37.04 % 52.811 M 99.52 % 26.469 M -70.68 % 90.267 M 48.89 % 60.625 M 51.20 % 40.096 M 0.000
Other non current assets 2.026 M 299.61 % 507.000 K 106.12 % -8.289 M -808.46 % 1.170 M 115.25 % -7.670 M 8.41 % -8.374 M 15.11 % -9.864 M 90.83 % -107.571 M -524.25 % -17.232 M 4.85 % -18.110 M -12.42 % -16.109 M 83.49 % -97.562 M -4 676.08 % 2.132 M -12.41 % 2.434 M -10.91 % 2.732 M -22.56 % 3.528 M 88.06 % 1.876 M -9.15 % 2.065 M -3.68 % 2.144 M -21.35 % 2.726 M 134.80 % 1.161 M -47.51 % 2.212 M -14.33 % 2.582 M 75.65 % 1.470 M 22.50 % 1.200 M 70.70 % 703.000 K 16.78 % 602.000 K -55.87 % 1.364 M 36.81 % 997.000 K 156.30 % 389.000 K -9.11 % 428.000 K -58.33 % 1.027 M 12.00 % 917.000 K -17.39 % 1.110 M -31.65 % 1.624 M -21.70 % 2.074 M -12.78 % 2.378 M -3.37 % 2.461 M -4.61 % 2.580 M -6.15 % 2.749 M 61.61 % 1.701 M -9.09 % 1.871 M -8.46 % 2.044 M 113.14 % 959.000 K 102.56 % -37.407 M
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.132 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.304 M -3.26 % 20.988 M -3.16 % 21.673 M -3.06 % 22.357 M 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.627 M 0.00 % 1.627 M 0.00 % 1.627 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.007 M 0.00 % 11.007 M 0.00 % 11.007 M 0.00 % 11.007 M 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.627 M 0.00 % 1.627 M 0.00 % 1.627 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 31.311 M -2.14 % 31.995 M -2.10 % 32.680 M -2.05 % 33.364 M 0.000
Property plant equipment net 323.999 M -3.15 % 334.550 M -2.95 % 344.730 M -1.62 % 350.398 M -4.33 % 366.263 M -1.60 % 372.226 M -1.71 % 378.703 M 0.70 % 376.084 M 2.99 % 365.160 M 2.42 % 356.537 M -0.62 % 358.760 M -0.99 % 362.346 M -0.68 % 364.813 M -1.06 % 368.733 M -1.34 % 373.749 M -2.22 % 382.239 M -8.68 % 418.557 M -2.51 % 429.317 M -1.87 % 437.505 M -4.38 % 457.530 M -5.83 % 485.869 M -0.66 % 489.074 M 0.12 % 488.472 M -1.56 % 496.197 M 78.50 % 277.978 M -0.40 % 279.082 M 1.84 % 274.046 M 0.61 % 272.388 M 0.14 % 272.003 M 0.10 % 271.725 M -1.03 % 274.553 M 0.50 % 273.188 M -2.95 % 281.494 M 0.49 % 280.121 M -0.38 % 281.202 M -0.77 % 283.378 M -1.36 % 287.271 M 1.63 % 282.667 M 3.19 % 273.924 M 9.35 % 250.498 M 25.72 % 199.248 M 14.64 % 173.808 M 23.91 % 140.275 M 8.33 % 129.488 M 0.000
Total non current assets 326.025 M -2.70 % 335.057 M -3.15 % 345.962 M -26.10 % 468.131 M 26.71 % 369.462 M -1.67 % 375.747 M -1.40 % 381.092 M 0.81 % 378.044 M 2.92 % 367.319 M 2.42 % 358.652 M -0.64 % 360.961 M -1.05 % 364.795 M -0.75 % 367.536 M -1.13 % 371.739 M -1.40 % 377.020 M -2.27 % 385.767 M -8.37 % 421.001 M -2.54 % 431.981 M -1.88 % 440.259 M -4.34 % 460.256 M -5.76 % 488.394 M -0.92 % 492.913 M -0.31 % 494.447 M -0.97 % 499.294 M 78.48 % 279.741 M -0.23 % 280.398 M 1.86 % 275.282 M 0.56 % 273.752 M 0.09 % 273.506 M 0.34 % 272.590 M -1.03 % 275.423 M 0.44 % 274.215 M -2.99 % 282.672 M 0.43 % 281.460 M -0.55 % 283.023 M -0.85 % 285.452 M -1.52 % 289.871 M 1.66 % 285.128 M 3.12 % 276.504 M 9.18 % 253.247 M 9.04 % 232.260 M 11.84 % 207.674 M 18.67 % 174.999 M 6.83 % 163.811 M 537.92 % -37.407 M
Other current assets 1.887 M -20.35 % 2.369 M -35.92 % 3.697 M -22.32 % 4.759 M 156.69 % 1.854 M -32.14 % 2.732 M -29.42 % 3.871 M -23.51 % 5.061 M 72.14 % 2.940 M 32.73 % 2.215 M -49.97 % 4.427 M -5.10 % 4.665 M 73.29 % 2.692 M 0.94 % 2.667 M -39.76 % 4.427 M 8.64 % 4.075 M -24.88 % 5.425 M -29.36 % 7.680 M -21.77 % 9.817 M -25.67 % 13.208 M 134.93 % 5.622 M -67.16 % 17.117 M -31.63 % 25.036 M -12.59 % 28.641 M 254.20 % 8.086 M 36.91 % 5.906 M -31.97 % 8.682 M 14.33 % 7.594 M -21.85 % 9.717 M -29.90 % 13.862 M 73.17 % 8.005 M 14.08 % 7.017 M 15.30 % 6.086 M -1.04 % 6.150 M -11.76 % 6.970 M 1.43 % 6.872 M 41.46 % 4.858 M -0.96 % 4.905 M 25.80 % 3.899 M -9.16 % 4.292 M -26.93 % 5.874 M -49.88 % 11.719 M -3.59 % 12.155 M 48.05 % 8.210 M 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 74.814 M
cash and cash equivalents 6.077 M 9.65 % 5.542 M -20.19 % 6.944 M 24.78 % 5.565 M -7.93 % 6.044 M 8.24 % 5.584 M -16.84 % 6.715 M 26.08 % 5.326 M -29.61 % 7.566 M 3.73 % 7.294 M -21.92 % 9.342 M 125.65 % 4.140 M -3.77 % 4.302 M -28.68 % 6.032 M 10.88 % 5.440 M -55.70 % 12.279 M -34.73 % 18.813 M 8.15 % 17.396 M 78.37 % 9.753 M 87.34 % 5.206 M -43.08 % 9.146 M -11.01 % 10.278 M -18.10 % 12.549 M 2.47 % 12.247 M 313.05 % 2.965 M 16.09 % 2.554 M 2.04 % 2.503 M -1.18 % 2.533 M -4.49 % 2.652 M -51.47 % 5.465 M -25.01 % 7.288 M 3.07 % 7.071 M -10.63 % 7.912 M 11.66 % 7.086 M -4.37 % 7.410 M 38.66 % 5.344 M -0.82 % 5.388 M -56.03 % 12.254 M 10.97 % 11.043 M 2.66 % 10.757 M -18.34 % 13.173 M 358.51 % 2.873 M -7.65 % 3.111 M 13.96 % 2.730 M 107.30 % -37.407 M
Cash and short term investments 6.077 M 9.65 % 5.542 M -20.19 % 6.944 M 24.78 % 5.565 M -7.93 % 6.044 M 8.24 % 5.584 M -16.84 % 6.715 M 26.08 % 5.326 M -29.61 % 7.566 M 3.73 % 7.294 M -21.92 % 9.342 M 125.65 % 4.140 M -3.77 % 4.302 M -28.68 % 6.032 M 10.88 % 5.440 M -55.70 % 12.279 M -34.73 % 18.813 M 8.15 % 17.396 M 78.37 % 9.753 M 87.34 % 5.206 M -43.08 % 9.146 M -11.01 % 10.278 M -18.10 % 12.549 M 2.47 % 12.247 M 313.05 % 2.965 M 16.09 % 2.554 M 2.04 % 2.503 M -1.18 % 2.533 M -4.49 % 2.652 M -51.47 % 5.465 M -25.01 % 7.288 M 3.07 % 7.071 M -10.63 % 7.912 M 11.66 % 7.086 M -4.37 % 7.410 M 38.66 % 5.344 M -0.82 % 5.388 M -56.03 % 12.254 M 10.97 % 11.043 M 2.66 % 10.757 M -18.34 % 13.173 M 358.51 % 2.873 M -7.65 % 3.111 M 13.96 % 2.730 M -92.70 % 37.407 M
Total current assets 30.829 M -22.72 % 39.893 M 1.25 % 39.399 M -9.59 % 43.576 M 18.90 % 36.649 M -17.62 % 44.489 M -17.56 % 53.967 M 4.45 % 51.670 M 12.56 % 45.906 M 21.13 % 37.897 M -3.87 % 39.423 M 22.02 % 32.309 M 28.55 % 25.133 M 4.78 % 23.986 M 12.73 % 21.278 M -22.46 % 27.442 M -20.95 % 34.716 M -7.04 % 37.344 M -21.62 % 47.644 M -16.04 % 56.745 M 13.15 % 50.151 M -23.67 % 65.700 M -20.33 % 82.460 M -3.63 % 85.568 M 125.98 % 37.866 M 22.00 % 31.037 M 15.62 % 26.843 M -13.11 % 30.893 M 0.28 % 30.807 M -0.44 % 30.943 M 3.05 % 30.026 M 7.65 % 27.892 M 24.20 % 22.457 M 15.02 % 19.524 M -29.61 % 27.736 M -5.46 % 29.337 M 4.89 % 27.970 M -14.90 % 32.869 M -6.44 % 35.132 M -3.22 % 36.300 M -33.01 % 54.187 M 104.08 % 26.552 M -2.91 % 27.347 M 29.26 % 21.157 M -43.44 % 37.407 M
Inventory 1.589 M 3.99 % 1.528 M -2.68 % 1.570 M 0.83 % 1.557 M -17.05 % 1.877 M 12.87 % 1.663 M 7.78 % 1.543 M 2.32 % 1.508 M 5.23 % 1.433 M 4.07 % 1.377 M 5.84 % 1.301 M 11.10 % 1.171 M 8.63 % 1.078 M 0.09 % 1.077 M 0.56 % 1.071 M 3.18 % 1.038 M -10.67 % 1.162 M -0.68 % 1.170 M -0.93 % 1.181 M -49.20 % 2.325 M -11.19 % 2.618 M 7.16 % 2.443 M -10.77 % 2.738 M 1.67 % 2.693 M -12.76 % 3.087 M 7.37 % 2.875 M 2.86 % 2.795 M 3.14 % 2.710 M 3.16 % 2.627 M 9.14 % 2.407 M -2.07 % 2.458 M 5.22 % 2.336 M -7.92 % 2.537 M 1.85 % 2.491 M 3.45 % 2.408 M 3.93 % 2.317 M -3.30 % 2.396 M 4.54 % 2.292 M 4.61 % 2.191 M 3.15 % 2.124 M 13.52 % 1.871 M 2.46 % 1.826 M 43.33 % 1.274 M 12.94 % 1.128 M 0.000
Net receivables 21.276 M -30.14 % 30.454 M 12.01 % 27.188 M -14.22 % 31.695 M 17.94 % 26.874 M -22.13 % 34.510 M -17.52 % 41.838 M 5.19 % 39.775 M 17.10 % 33.967 M 25.75 % 27.011 M 10.91 % 24.353 M 9.04 % 22.333 M 30.90 % 17.061 M 20.06 % 14.210 M 37.43 % 10.340 M 2.89 % 10.050 M 7.88 % 9.316 M -33.87 % 14.088 M -47.61 % 26.893 M -25.01 % 35.861 M 9.45 % 32.765 M -8.64 % 35.862 M -14.89 % 42.137 M 0.36 % 41.987 M 76.95 % 23.728 M 20.43 % 19.702 M 21.29 % 16.244 M -10.04 % 18.056 M 14.20 % 15.811 M 22.13 % 12.946 M 5.47 % 12.275 M 7.04 % 11.468 M 27.92 % 8.965 M 30.46 % 6.872 M -52.39 % 14.433 M -20.87 % 18.240 M 19.00 % 15.328 M 14.23 % 13.418 M -25.45 % 17.999 M -5.90 % 19.127 M 51.54 % 12.622 M 24.55 % 10.134 M -6.23 % 10.807 M 18.90 % 9.089 M 0.000
Tax assets 0.000 0.000 -100.00 % 9.521 M -91.83 % 116.563 M 972.44 % 10.869 M -8.63 % 11.895 M -2.92 % 12.253 M -88.81 % 109.531 M 464.85 % 19.391 M -4.12 % 20.225 M 10.46 % 18.310 M -81.69 % 100.011 M 16 822.34 % 591.000 K 3.32 % 572.000 K 6.12 % 539.000 K 0.000 -100.00 % 568.000 K -5.18 % 599.000 K -1.80 % 610.000 K 0.000 -100.00 % 1.364 M 20.49 % 1.132 M -35.90 % 1.766 M 0.000 -100.00 % 563.000 K -8.16 % 613.000 K -3.31 % 634.000 K 0.000 -100.00 % 506.000 K 6.30 % 476.000 K 7.69 % 442.000 K 0.000 -100.00 % 261.000 K 13.97 % 229.000 K 16.24 % 197.000 K 0.000 -100.00 % 222.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 17.570 M -15.19 % 20.716 M 10.19 % 18.800 M -18.23 % 22.990 M 33.08 % 17.275 M -5.61 % 18.301 M -32.10 % 26.954 M -15.63 % 31.946 M 10.70 % 28.859 M 69.11 % 17.065 M -9.37 % 18.829 M 23.03 % 15.304 M 15.37 % 13.265 M 29.48 % 10.245 M 111.80 % 4.837 M 18.79 % 4.072 M 13.27 % 3.595 M -32.56 % 5.331 M -64.41 % 14.981 M -33.93 % 22.674 M 17.40 % 19.313 M -1.49 % 19.606 M 21.22 % 16.174 M -0.85 % 16.312 M 29.74 % 12.573 M -14.24 % 14.661 M 39.63 % 10.500 M -9.69 % 11.627 M 39.00 % 8.365 M -22.73 % 10.825 M 2.17 % 10.595 M 5.62 % 10.031 M 25.78 % 7.975 M 105.22 % 3.886 M -30.13 % 5.562 M -35.21 % 8.584 M -17.93 % 10.460 M 30.95 % 7.988 M -73.38 % 30.013 M 36.47 % 21.993 M 40.37 % 15.668 M -4.94 % 16.483 M 32.09 % 12.479 M 37.72 % 9.061 M 0.000
Tax payables 0.000 -100.00 % 1.564 M -3.28 % 1.617 M -23.87 % 2.124 M -4.80 % 2.231 M 11.77 % 1.996 M -20.51 % 2.511 M -30.65 % 3.621 M 27.23 % 2.846 M 23.42 % 2.306 M 33.22 % 1.731 M -33.27 % 2.594 M 1.61 % 2.553 M 18.41 % 2.156 M 30.59 % 1.651 M -23.78 % 2.166 M -8.72 % 2.373 M 2.99 % 2.304 M -10.32 % 2.569 M -45.53 % 4.716 M 40.19 % 3.364 M 4.34 % 3.224 M 25.45 % 2.570 M -47.64 % 4.908 M 143.21 % 2.018 M 19.34 % 1.691 M 33.99 % 1.262 M -53.14 % 2.693 M 28.12 % 2.102 M 29.51 % 1.623 M 35.48 % 1.198 M -38.34 % 1.943 M 1.83 % 1.908 M 11.91 % 1.705 M 35.86 % 1.255 M -51.45 % 2.585 M 22.86 % 2.104 M 21.27 % 1.735 M 585.77 % 253.000 K -37.99 % 408.000 K -76.43 % 1.731 M 6.65 % 1.623 M 14.86 % 1.413 M 49.68 % 944.000 K 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.902 M 0.00 % 2.902 M 0.00 % 2.902 M 0.00 % 2.902 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 -100.00 % 3.947 M -14.53 % 4.618 M 20.92 % 3.819 M -2.35 % 3.911 M -16.59 % 4.689 M 8.27 % 4.331 M -10.42 % 4.835 M -16.29 % 5.776 M 4.69 % 5.517 M -5.58 % 5.843 M -9.58 % 6.462 M -4.90 % 6.795 M -11.01 % 7.636 M -8.77 % 8.370 M -5.80 % 8.885 M -11.64 % 10.055 M -9.16 % 11.069 M 1 931.01 % 545.000 K -95.31 % 11.632 M 2 630.52 % 426.000 K 1.19 % 421.000 K -12.29 % 480.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 0.00 % 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 620.908 M -49.93 % 1.240 B 0.15 % 1.238 B 0.14 % 1.236 B 0.17 % 1.234 B 100.42 % 615.874 M 0.20 % 614.623 M 0.15 % 613.673 M 0.21 % 612.393 M 0.19 % 611.207 M 12.84 % 541.652 M 2.41 % 528.903 M 1.46 % 521.304 M 0.47 % 518.864 M 0.58 % 515.870 M 0.36 % 514.035 M 0.08 % 513.627 M 0.81 % 509.489 M 1.40 % 502.462 M 0.24 % 501.260 M 0.00 % 501.284 M 0.05 % 501.028 M 0.08 % 500.610 M 0.04 % 500.400 M 53.32 % 326.379 M 0.22 % 325.661 M 0.22 % 324.943 M 0.06 % 324.747 M 0.16 % 324.240 M 0.10 % 323.911 M 0.36 % 322.754 M 0.16 % 322.223 M 0.26 % 321.374 M 0.23 % 320.623 M 15.82 % 276.817 M 0.42 % 275.662 M 0.36 % 274.666 M 0.27 % 273.937 M 0.37 % 272.933 M 0.42 % 271.780 M 0.50 % 270.415 M 76.62 % 153.105 M 0.45 % 152.423 M 0.36 % 151.869 M 0.000
Deferred tax liabilities non current 7.635 M -8.26 % 8.322 M -12.59 % 9.521 M -2.46 % 9.761 M -10.19 % 10.869 M -8.63 % 11.895 M -2.92 % 12.253 M -0.11 % 12.266 M -36.74 % 19.391 M -4.12 % 20.225 M 8.66 % 18.613 M -2.23 % 19.037 M 3 121.15 % 591.000 K 3.32 % 572.000 K 6.12 % 539.000 K 6.73 % 505.000 K -11.09 % 568.000 K -5.18 % 599.000 K -1.80 % 610.000 K -6.44 % 652.000 K -52.20 % 1.364 M 20.49 % 1.132 M 0.000 -100.00 % 774.000 K 37.48 % 563.000 K -8.16 % 613.000 K -3.31 % 634.000 K -7.17 % 683.000 K 34.98 % 506.000 K 6.30 % 476.000 K 7.69 % 442.000 K 11.62 % 396.000 K 51.72 % 261.000 K 13.97 % 229.000 K 16.24 % 197.000 K 2.07 % 193.000 K -45.01 % 351.000 K -12.69 % 402.000 K 10.44 % 364.000 K 12.69 % 323.000 K -84.03 % 2.022 M -14.86 % 2.375 M 39.05 % 1.708 M -52.46 % 3.593 M 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 356.854 M -4.83 % 374.950 M -2.55 % 384.770 M -24.74 % 511.240 M 25.89 % 406.111 M -3.36 % 420.236 M -3.41 % 435.059 M 1.24 % 429.714 M 3.99 % 413.225 M 4.21 % 396.549 M -0.96 % 400.384 M 0.83 % 397.104 M 1.13 % 392.669 M -0.77 % 395.725 M -0.65 % 398.298 M -3.61 % 413.209 M -9.33 % 455.717 M -2.90 % 469.325 M -3.81 % 487.903 M -5.63 % 517.001 M -4.00 % 538.545 M -3.59 % 558.613 M -3.17 % 576.907 M -1.36 % 584.862 M 84.15 % 317.607 M 1.98 % 311.435 M 3.08 % 302.125 M -0.83 % 304.645 M 0.11 % 304.313 M 0.26 % 303.533 M -0.63 % 305.449 M 1.11 % 302.107 M -0.99 % 305.129 M 1.38 % 300.984 M -3.15 % 310.759 M -1.28 % 314.789 M -0.96 % 317.841 M -0.05 % 317.997 M 2.04 % 311.636 M 7.63 % 289.547 M 1.08 % 286.447 M 22.30 % 234.226 M 15.76 % 202.346 M 9.40 % 184.968 M 0.000
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-03-31
2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31
Deferred income tax -687.000 K 43.08 % -1.207 M -422.51 % -231.000 K 79.15 % -1.108 M -7.99 % -1.026 M -186.59 % -358.000 K -2 653.85 % -13.000 K 99.82 % -7.125 M -533.33 % -1.125 M -151.00 % 2.206 M 623.99 % -421.000 K -102.28 % 18.446 M 96 984.21 % 19.000 K -42.42 % 33.000 K -2.94 % 34.000 K 153.97 % -63.000 K -103.23 % -31.000 K -181.82 % -11.000 K 73.81 % -42.000 K 94.10 % -712.000 K -406.90 % 232.000 K -91.99 % 2.898 M 214.09 % -2.540 M -1 303.79 % 211.000 K 522.00 % -50.000 K -138.10 % -21.000 K 57.14 % -49.000 K -127.68 % 177.000 K 490.00 % 30.000 K -11.76 % 34.000 K -26.09 % 46.000 K -65.93 % 135.000 K 321.88 % 32.000 K 0.00 % 32.000 K 700.00 % 4.000 K -93.75 % 64.000 K -50.39 % 129.000 K -80.66 % 667.000 K 277.87 % -375.000 K 82.73 % -2.172 M -517.05 % -352.000 K -152.77 % 667.000 K 135.38 % -1.885 M -388.34 % -386.000 K 28.12 % -537.000 K -15.24 % -466.000 K 28.75 % -654.000 K
Stock based compensation 175.000 K -57.42 % 411.000 K 90.28 % 216.000 K -79.07 % 1.032 M -42.25 % 1.787 M 51.44 % 1.180 M -29.43 % 1.672 M 0.24 % 1.668 M -5.92 % 1.773 M 275.64 % 472.000 K -35.43 % 731.000 K 39.24 % 525.000 K -5.06 % 553.000 K -18.68 % 680.000 K 26.63 % 537.000 K 26.35 % 425.000 K -38.76 % 694.000 K 139.31 % 290.000 K -49.12 % 570.000 K 17.28 % 486.000 K -16.49 % 582.000 K 39.90 % 416.000 K 7.49 % 387.000 K -85.92 % 2.749 M 282.87 % 718.000 K 0.00 % 718.000 K 11.49 % 644.000 K 21.74 % 529.000 K -38.99 % 867.000 K -25.06 % 1.157 M 14.33 % 1.012 M 10.84 % 913.000 K -6.45 % 976.000 K -14.24 % 1.138 M -1.47 % 1.155 M 7.94 % 1.070 M 44.99 % 738.000 K -7.87 % 801.000 K -14.15 % 933.000 K -18.37 % 1.143 M 16.87 % 978.000 K 70.38 % 574.000 K 28.13 % 448.000 K 8.74 % 412.000 K -11.78 % 467.000 K 3.32 % 452.000 K 7.62 % 420.000 K
Change in working capital 1.720 M 203.37 % -1.664 M -2 871.43 % -56.000 K 96.73 % -1.715 M -128.13 % 6.096 M -40.57 % 10.258 M 178.86 % -13.008 M -641.32 % 2.403 M 133.43 % -7.189 M -623.60 % 1.373 M 134.05 % -4.032 M -73.05 % -2.330 M -756.34 % 355.000 K -86.88 % 2.705 M 479.92 % -712.000 K 43.04 % -1.250 M -161.79 % 2.023 M -61.02 % 5.190 M 109.53 % 2.477 M 168.92 % -3.594 M -208.29 % 3.319 M -25.95 % 4.482 M 197.90 % -4.578 M -213.20 % 4.044 M 438.98 % -1.193 M 47.47 % -2.271 M -121.99 % -1.023 M -531.48 % -162.000 K 93.43 % -2.465 M -339.32 % 1.030 M 129.04 % -3.547 M -96.08 % -1.809 M -379.60 % 647.000 K -86.22 % 4.696 M 652.56 % 624.000 K 205.05 % -594.000 K 67.31 % -1.817 M -125.81 % 7.039 M 765.31 % -1.058 M 92.17 % -13.515 M -530.28 % 3.141 M -29.11 % 4.431 M 158.14 % -7.621 M -354.12 % 2.999 M 262.72 % -1.843 M 43.45 % -3.259 M -443.41 % 949.000 K
Accounts receivables 9.178 M 381.02 % -3.266 M -172.47 % 4.507 M 183.37 % -5.406 M -183.70 % 6.459 M -12.23 % 7.359 M 451.43 % -2.094 M 63.95 % -5.808 M 21.55 % -7.403 M -192.61 % -2.530 M -21.69 % -2.079 M 60.57 % -5.273 M -86.72 % -2.824 M 24.13 % -3.722 M -1 074.13 % -317.000 K 66.94 % -959.000 K -121.98 % 4.363 M -68.15 % 13.697 M 53.47 % 8.925 M 350.00 % -3.570 M -215.24 % 3.098 M -50.61 % 6.272 M 6 073.33 % -105.000 K -102.25 % 4.672 M 216.05 % -4.026 M -16.43 % -3.458 M -293.18 % 1.790 M 179.73 % -2.245 M 21.64 % -2.865 M -326.97 % -671.000 K 16.85 % -807.000 K 67.76 % -2.503 M -19.59 % -2.093 M -127.68 % 7.561 M 98.61 % 3.807 M 228.44 % -2.964 M -55.18 % -1.910 M -141.76 % 4.574 M 333.55 % 1.055 M 115.92 % -6.628 M -166.40 % -2.488 M -469.69 % 673.000 K 139.17 % -1.718 M -162.69 % -654.000 K -187.43 % 748.000 K 135.30 % -2.119 M -19.25 % -1.777 M
Inventory -60.000 K 11.76 % -68.000 K -423.08 % -13.000 K -107.65 % 170.000 K 180.57 % -211.000 K -21.97 % -173.000 K -394.29 % -35.000 K 52.70 % -74.000 K 12.94 % -85.000 K -11.84 % -76.000 K 41.54 % -130.000 K -39.78 % -93.000 K -9 200.00 % -1.000 K 83.33 % -6.000 K 81.82 % -33.000 K -126.61 % 124.000 K 1 277.78 % 9.000 K -18.18 % 11.000 K 140.74 % -27.000 K -111.39 % 237.000 K 145.14 % -525.000 K -3 181.25 % -16.000 K 64.44 % -45.000 K -112.30 % 366.000 K 1 730.00 % 20.000 K 125.00 % -80.000 K -42.86 % -56.000 K -27.27 % -44.000 K 82.68 % -254.000 K -452.78 % 72.000 K 196.00 % -75.000 K -126.60 % 282.000 K 448.15 % -81.000 K 18.18 % -99.000 K -110.64 % -47.000 K -187.04 % 54.000 K 184.38 % -64.000 K 65.59 % -186.000 K -177.61 % -67.000 K 81.02 % -353.000 K -684.44 % -45.000 K 91.85 % -552.000 K -35.96 % -406.000 K -475.93 % 108.000 K 134.62 % -312.000 K -1 742.11 % 19.000 K 134.55 % -55.000 K
Accounts payables -2.792 M -2 864.36 % 101.000 K 101.75 % -5.758 M -192.41 % 6.231 M 570.26 % -1.325 M -140.91 % 3.239 M 128.91 % -11.203 M -208.50 % 10.325 M 1 340.03 % 717.000 K -61.22 % 1.849 M 178.41 % -2.358 M -119.28 % 12.230 M 253.47 % 3.460 M -23.91 % 4.547 M 763.80 % -685.000 K 95.89 % -16.680 M 0.000 0.000 100.00 % -5.959 M -438.00 % 1.763 M 0.000 100.00 % -3.682 M 30.15 % -5.271 M -312.97 % 2.475 M -19.49 % 3.074 M 67.79 % 1.832 M 177.27 % -2.371 M -347.75 % 957.000 K -8.60 % 1.047 M -24.57 % 1.388 M 177.98 % -1.780 M -500.90 % 444.000 K -83.87 % 2.753 M 190.20 % -3.052 M -0.86 % -3.026 M -427.84 % 923.000 K 15.95 % 796.000 K -78.49 % 3.700 M 442.59 % -1.080 M 83.47 % -6.534 M -313.32 % 3.063 M -24.05 % 4.033 M 360.70 % -1.547 M -124.69 % 6.266 M 422.82 % -1.941 M -489.76 % 498.000 K -76.89 % 2.155 M
Other working capital -2.777 M -276.99 % 1.569 M 29.88 % 1.208 M 144.58 % -2.710 M -331.03 % 1.173 M 802.40 % -167.000 K -101.25 % 13.332 M 753.53 % -2.040 M -388.04 % -418.000 K -119.62 % 2.130 M 298.13 % 535.000 K 105.82 % -9.194 M -389.12 % 3.180 M -50.57 % 6.433 M 1 891.64 % 323.000 K -98.01 % 16.265 M 792.42 % -2.349 M 72.42 % -8.518 M -1 743.72 % -462.000 K 77.17 % -2.024 M -371.31 % 746.000 K -60.90 % 1.908 M 126.33 % 843.000 K 124.30 % -3.469 M -1 229.12 % -261.000 K 53.81 % -565.000 K -46.37 % -386.000 K -132.99 % 1.170 M 397.71 % -393.000 K -263.07 % 241.000 K 127.23 % -885.000 K -2 665.63 % -32.000 K -147.06 % 68.000 K -76.22 % 286.000 K 360.00 % -110.000 K -107.90 % 1.393 M 318.00 % -639.000 K 39.08 % -1.049 M -8.59 % -966.000 K -132.21 % -416.000 K -115.93 % 2.611 M 842.60 % 277.000 K 107.01 % -3.950 M -45.17 % -2.721 M -705.03 % -338.000 K 79.60 % -1.657 M -364.70 % 626.000 K
Other non cash items 15.919 M 21.82 % 13.068 M 58.78 % 8.230 M -65.94 % 24.160 M 168.30 % 9.005 M 183.89 % 3.172 M -77.41 % 14.041 M 332.16 % 3.249 M -78.83 % 15.350 M 661.79 % 2.015 M -55.42 % 4.520 M 37.14 % 3.296 M 135.83 % -9.198 M -371.49 % 3.388 M 3 098.23 % -113.000 K -100.42 % 26.598 M 14 795.03 % -181.000 K 61.97 % -476.000 K -102.83 % 16.793 M -40.14 % 28.054 M 1 052.11 % 2.435 M -59.94 % 6.079 M 12.66 % 5.396 M 709.00 % 667.000 K 98.51 % 336.000 K 241.18 % -238.000 K -4 660.00 % -5.000 K -100.42 % 1.188 M 19.64 % 993.000 K -29.87 % 1.416 M 30.87 % 1.082 M -79.58 % 5.300 M 561.67 % 801.000 K 19.20 % 672.000 K 2 388.89 % 27.000 K -99.40 % 4.480 M 83.98 % 2.435 M 537.16 % -557.000 K -464.05 % 153.000 K -99.45 % 27.747 M 3 195.37 % 842.000 K 125.99 % -3.240 M -170.28 % 4.610 M 968.17 % -531.000 K -19.33 % -445.000 K -174.69 % -162.000 K -141.33 % 392.000 K
Net cash provided by operating activities 11.628 M 79.94 % 6.462 M -41.25 % 10.999 M 47.16 % 7.474 M -59.59 % 18.494 M -13.97 % 21.496 M 58.55 % 13.558 M -5.72 % 14.380 M 22.55 % 11.734 M 184.53 % 4.124 M 348.28 % -1.661 M 11.46 % -1.876 M 33.80 % -2.834 M -299.44 % 1.421 M 122.59 % -6.290 M 7.57 % -6.805 M -253.14 % -1.927 M -132.51 % 5.928 M 91.78 % 3.091 M 310.49 % 753.000 K -89.51 % 7.175 M -42.08 % 12.388 M 62.89 % 7.605 M -23.68 % 9.964 M 268.35 % 2.705 M 86.04 % 1.454 M -27.73 % 2.012 M -25.78 % 2.711 M 10 526.92 % -26.000 K -100.71 % 3.668 M 358.31 % -1.420 M -542.37 % 321.000 K -74.68 % 1.268 M -84.47 % 8.163 M 13.05 % 7.221 M 23.39 % 5.852 M 56.35 % 3.743 M -69.98 % 12.467 M 134.47 % 5.317 M 178.71 % -6.755 M -191.14 % 7.412 M -6.05 % 7.889 M 266.54 % -4.737 M -186.60 % 5.470 M 650.34 % 729.000 K 141.94 % -1.738 M -213.15 % 1.536 M
Investments in property plant and equipment -6.545 M 10.79 % -7.337 M 26.44 % -9.974 M -148.11 % -4.020 M 26.52 % -5.471 M 55.62 % -12.329 M 34.54 % -18.835 M 9.28 % -20.761 M -104.32 % -10.161 M -73.81 % -5.846 M 6.90 % -6.279 M 6.60 % -6.723 M -24.57 % -5.397 M -111.40 % -2.553 M -46.56 % -1.742 M -13.04 % -1.541 M -174.20 % -562.000 K 81.19 % -2.987 M 67.32 % -9.139 M -173.13 % -3.346 M 71.23 % -11.630 M 7.05 % -12.512 M -15.51 % -10.832 M 15.02 % -12.746 M -8.19 % -11.781 M -74.17 % -6.764 M -8.07 % -6.259 M -43.16 % -4.372 M 54.50 % -9.608 M -10.16 % -8.722 M -0.89 % -8.645 M -129.01 % -3.775 M 44.57 % -6.810 M -40.59 % -4.844 M 14.67 % -5.677 M 27.84 % -7.867 M 16.75 % -9.450 M 74.41 % -36.932 M -73.53 % -21.283 M -21.79 % -17.475 M 64.47 % -49.182 M -35.49 % -36.299 M -191.98 % -12.432 M 37.41 % -19.863 M -98.77 % -9.993 M 35.14 % -15.408 M -6.81 % -14.425 M
Acquisitions net -3.616 M 0.000 -100.00 % 1.783 M 36.84 % 1.303 M -18.00 % 1.589 M 99.12 % 798.000 K 6.68 % 748.000 K -58.51 % 1.803 M 135.07 % 767.000 K -44.94 % 1.393 M 136.50 % 589.000 K 213.30 % 188.000 K -83.06 % 1.110 M 1 205.88 % 85.000 K -87.00 % 654.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.743 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 5.105 M 178.51 % 1.833 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 798.000 K 6.68 % 748.000 K 291.62 % 191.000 K -75.10 % 767.000 K -44.94 % 1.393 M 136.50 % 589.000 K 213.30 % 188.000 K -83.06 % 1.110 M 1 205.88 % 85.000 K -87.00 % 654.000 K -75.43 % 2.662 M 84.48 % 1.443 M 285.83 % 374.000 K -51.62 % 773.000 K -32.49 % 1.145 M -70.60 % 3.894 M 15.34 % 3.376 M 119.79 % 1.536 M -86.71 % 11.559 M 2 671.94 % 417.000 K 130.39 % 181.000 K 23.97 % 146.000 K -11.52 % 165.000 K 489.29 % 28.000 K -97.33 % 1.047 M 7 953.85 % 13.000 K 425.00 % -4.000 K -103.42 % 117.000 K -59.23 % 287.000 K -55.71 % 648.000 K 928.57 % 63.000 K 0.000 -100.00 % 258.000 K -91.38 % 2.992 M 1 735.58 % 163.000 K 1 153.85 % 13.000 K -99.37 % 2.062 M 344.40 % 464.000 K 229.08 % 141.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 275.000 K
Net cash used for investing activites -5.056 M 8.14 % -5.504 M 32.80 % -8.191 M -201.47 % -2.717 M 30.01 % -3.882 M 66.33 % -11.531 M 36.25 % -18.087 M 3.62 % -18.767 M -99.78 % -9.394 M -110.96 % -4.453 M 21.74 % -5.690 M 12.93 % -6.535 M -52.44 % -4.287 M -73.70 % -2.468 M -126.84 % -1.088 M -197.06 % 1.121 M 27.24 % 881.000 K 133.72 % -2.613 M 68.77 % -8.366 M -280.10 % -2.201 M 71.55 % -7.736 M 15.32 % -9.136 M 1.72 % -9.296 M -683.15 % -1.187 M 89.55 % -11.364 M -72.63 % -6.583 M -7.69 % -6.113 M -45.31 % -4.207 M 56.09 % -9.580 M -24.82 % -7.675 M 11.09 % -8.632 M -128.42 % -3.779 M 43.54 % -6.693 M -46.87 % -4.557 M 9.39 % -5.029 M 35.56 % -7.804 M 17.42 % -9.450 M 74.23 % -36.674 M -100.50 % -18.291 M -5.66 % -17.312 M 64.79 % -49.169 M -43.61 % -34.237 M -186.07 % -11.968 M 39.32 % -19.722 M -97.36 % -9.993 M 35.14 % -15.408 M -8.89 % -14.150 M
Debt repayment 0.000 100.00 % -2.360 M -87.75 % -1.257 M 74.78 % -4.984 M 64.78 % -14.152 M -27.59 % -11.092 M -275.04 % 6.337 M 222.33 % 1.966 M 230.03 % -1.512 M -42.91 % -1.058 M -105.65 % 18.728 M 1 685.32 % 1.049 M -69.17 % 3.402 M 474.67 % -908.000 K -7.46 % -845.000 K -1.32 % -834.000 K 16.01 % -993.000 K 58.97 % -2.420 M -124.41 % 9.914 M 601.47 % -1.977 M -748.50 % -233.000 K 95.78 % -5.523 M -352.54 % 2.187 M -63.53 % 5.997 M -33.14 % 8.969 M 66.25 % 5.395 M 19.46 % 4.516 M 224.66 % 1.391 M -82.30 % 7.859 M 258.53 % 2.192 M -79.61 % 10.748 M 300.90 % 2.681 M -58.60 % 6.476 M 113.92 % -46.513 M -36 815.08 % -126.000 K -105.61 % 2.244 M 350.17 % -897.000 K -103.53 % 25.421 M 89.41 % 13.421 M -40.40 % 22.519 M 135.07 % -64.211 M -345.90 % 26.113 M 42.55 % 18.318 M 29.02 % 14.198 M 154.35 % 5.582 M 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.000 K 0.000 0.000 100.00 % -34.000 K 0.000 100.00 % -117.000 K 42.93 % -205.000 K -106.10 % 3.360 M -53.83 % 7.277 M 265.86 % 1.989 M -21.91 % 2.547 M 82.58 % 1.395 M -80.98 % 7.333 M 112.18 % 3.456 M -49.18 % 6.801 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -177.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -63.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -38.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 160.000 K 0.000 100.00 % -160.000 K -2 185.71 % -7.000 K 0.000 100.00 % -4.000 K 0.000 100.00 % -10.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 66.000 K 0.000 0.000 100.00 % -66.000 K 86.28 % -481.000 K -46.65 % -328.000 K 0.000 0.000 100.00 % -830.000 K 0.000 0.000 100.00 % -350.000 K -2 816.67 % -12.000 K 91.30 % -138.000 K 0.000 100.00 % -24.000 K 62.50 % -64.000 K 60.49 % -162.000 K 11.48 % -183.000 K 0.000 100.00 % -76.000 K 68.20 % -239.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -225.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.249 M 0.000 0.000 100.00 % -874.000 K 88.18 % -7.392 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -63.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -6.037 M 0.000 100.00 % -12.000 K 95.70 % -279.000 K 0.000 100.00 % -4.000 K 98.96 % -385.000 K -301.57 % 191.000 K 143.51 % -439.000 K 3.73 % -456.000 K 95.22 % -9.535 M -14 131.34 % -67.000 K 0.000 0.000 100.00 % -11.000 K 31.25 % -16.000 K 0.000 100.00 % -53.000 K -103.85 % -26.000 K 23.53 % -34.000 K -240.00 % -10.000 K 0.000 100.00 % -194.000 K 95.84 % -4.662 M -4 715.84 % 101.000 K 146.98 % -215.000 K -126.32 % -95.000 K -4 650.00 % -2.000 K 99.78 % -928.000 K -11 500.00 % -8.000 K 98.24 % -455.000 K 0.000 0.000 100.00 % -217.000 K 0.000 100.00 % -260.000 K -1 030.43 % -23.000 K -666.67 % -3.000 K 98.14 % -161.000 K 80.60 % -830.000 K -100.71 % 116.268 M 3 875 700.00 % -3.000 K 99.76 % -1.232 M -1 611.11 % -72.000 K -928.57 % -7.000 K 99.34 % -1.065 M -2 778.38 % -37.000 K
Net cash used provided by financing activities -6.037 M -155.81 % -2.360 M -65.15 % -1.429 M 72.71 % -5.236 M 63.00 % -14.152 M -27.54 % -11.096 M -287.50 % 5.918 M 175.64 % 2.147 M 203.82 % -2.068 M -20.30 % -1.719 M -113.69 % 12.553 M 52.18 % 8.249 M 53.01 % 5.391 M 228.92 % 1.639 M 204.08 % 539.000 K 163.41 % -850.000 K -134.51 % 2.463 M -43.09 % 4.328 M -55.94 % 9.822 M 494.14 % -2.492 M -336.43 % -571.000 K 89.66 % -5.523 M -377.12 % 1.993 M 294.65 % 505.000 K -94.43 % 9.070 M 75.10 % 5.180 M 27.24 % 4.071 M 195.64 % 1.377 M -79.73 % 6.793 M 211.03 % 2.184 M -78.73 % 10.269 M 292.40 % 2.617 M -58.13 % 6.251 M 259.06 % -3.930 M -3 019.05 % -126.000 K -106.60 % 1.908 M 264.62 % -1.159 M -104.56 % 25.418 M 91.69 % 13.260 M -38.76 % 21.651 M -58.41 % 52.057 M 99.38 % 26.110 M 52.82 % 17.086 M 20.95 % 14.126 M 153.38 % 5.575 M 623.47 % -1.065 M -2 778.38 % -37.000 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 535.000 K 138.16 % -1.402 M -201.67 % 1.379 M 387.89 % -479.000 K -204.13 % 460.000 K 140.67 % -1.131 M -181.43 % 1.389 M 162.01 % -2.240 M -923.53 % 272.000 K 113.28 % -2.048 M -139.37 % 5.202 M 3 311.11 % -162.000 K 90.64 % -1.730 M -392.23 % 592.000 K 108.66 % -6.839 M -4.67 % -6.534 M -561.12 % 1.417 M -81.46 % 7.643 M 68.09 % 4.547 M 215.41 % -3.940 M -248.06 % -1.132 M 50.15 % -2.271 M -851.99 % 302.000 K -96.75 % 9.282 M 2 158.39 % 411.000 K 705.88 % 51.000 K 270.00 % -30.000 K 74.79 % -119.000 K 95.77 % -2.813 M -54.31 % -1.823 M -940.09 % 217.000 K 125.80 % -841.000 K -201.82 % 826.000 K 354.94 % -324.000 K -115.68 % 2.066 M 4 795.45 % -44.000 K 99.36 % -6.866 M -666.97 % 1.211 M 323.43 % 286.000 K 111.84 % -2.416 M -123.46 % 10.300 M 4 427.73 % -238.000 K -162.47 % 381.000 K 402.38 % -126.000 K 96.58 % -3.689 M 79.74 % -18.211 M -43.95 % -12.651 M
Cash at beginning of period 5.542 M -20.19 % 6.944 M 24.78 % 5.565 M -7.93 % 6.044 M 8.24 % 5.584 M -16.84 % 6.715 M 26.08 % 5.326 M -29.61 % 7.566 M 3.73 % 7.294 M -21.92 % 9.342 M 125.65 % 4.140 M -3.77 % 4.302 M -28.68 % 6.032 M 10.88 % 5.440 M -55.70 % 12.279 M -34.73 % 18.813 M 8.15 % 17.396 M 78.37 % 9.753 M 87.34 % 5.206 M -43.08 % 9.146 M -11.01 % 10.278 M -18.10 % 12.549 M 2.47 % 12.247 M 313.05 % 2.965 M 16.09 % 2.554 M 2.04 % 2.503 M -1.18 % 2.533 M -4.49 % 2.652 M -51.47 % 5.465 M -25.01 % 7.288 M 3.07 % 7.071 M -10.63 % 7.912 M 11.66 % 7.086 M -4.37 % 7.410 M 38.66 % 5.344 M -0.82 % 5.388 M -56.03 % 12.254 M 10.97 % 11.043 M 2.66 % 10.757 M -18.34 % 13.173 M 358.51 % 2.873 M -7.65 % 3.111 M 13.96 % 2.730 M -4.41 % 2.856 M -56.36 % 6.545 M -73.56 % 24.756 M -33.82 % 37.407 M
Cash at end of period 6.077 M 9.65 % 5.542 M -20.19 % 6.944 M 24.78 % 5.565 M -7.93 % 6.044 M 8.24 % 5.584 M -16.84 % 6.715 M 26.08 % 5.326 M -29.61 % 7.566 M 3.73 % 7.294 M -21.92 % 9.342 M 125.65 % 4.140 M -3.77 % 4.302 M -28.68 % 6.032 M 10.88 % 5.440 M -55.70 % 12.279 M -34.73 % 18.813 M 8.15 % 17.396 M 78.37 % 9.753 M 87.34 % 5.206 M -43.08 % 9.146 M -11.01 % 10.278 M -18.10 % 12.549 M 2.47 % 12.247 M 313.05 % 2.965 M 16.09 % 2.554 M 2.04 % 2.503 M -1.18 % 2.533 M -4.49 % 2.652 M -51.47 % 5.465 M -25.01 % 7.288 M 3.07 % 7.071 M -10.63 % 7.912 M 11.66 % 7.086 M -4.37 % 7.410 M 38.66 % 5.344 M -0.82 % 5.388 M -56.03 % 12.254 M 10.97 % 11.043 M 2.66 % 10.757 M -18.34 % 13.173 M 358.51 % 2.873 M -7.65 % 3.111 M 13.96 % 2.730 M -4.41 % 2.856 M -56.36 % 6.545 M -73.56 % 24.756 M
Operating cash flow 11.628 M 79.94 % 6.462 M -41.25 % 10.999 M 47.16 % 7.474 M -59.59 % 18.494 M -13.97 % 21.496 M 58.55 % 13.558 M -5.72 % 14.380 M 22.55 % 11.734 M 184.53 % 4.124 M 348.28 % -1.661 M 11.46 % -1.876 M 33.80 % -2.834 M -299.44 % 1.421 M 122.59 % -6.290 M 7.57 % -6.805 M -253.14 % -1.927 M -132.51 % 5.928 M 91.78 % 3.091 M 310.49 % 753.000 K -89.51 % 7.175 M -42.08 % 12.388 M 62.89 % 7.605 M -23.68 % 9.964 M 268.35 % 2.705 M 86.04 % 1.454 M -27.73 % 2.012 M -25.78 % 2.711 M 10 526.92 % -26.000 K -100.71 % 3.668 M 358.31 % -1.420 M -542.37 % 321.000 K -74.68 % 1.268 M -84.47 % 8.163 M 13.05 % 7.221 M 23.39 % 5.852 M 56.35 % 3.743 M -69.98 % 12.467 M 134.47 % 5.317 M 178.71 % -6.755 M -191.14 % 7.412 M -6.05 % 7.889 M 266.54 % -4.737 M -186.60 % 5.470 M 650.34 % 729.000 K 141.94 % -1.738 M -213.15 % 1.536 M
Capital expenditure -6.545 M 10.79 % -7.337 M 26.44 % -9.974 M -148.11 % -4.020 M 26.52 % -5.471 M 55.62 % -12.329 M 34.54 % -18.835 M 9.28 % -20.761 M -104.32 % -10.161 M -73.81 % -5.846 M 6.90 % -6.279 M 6.60 % -6.723 M -24.57 % -5.397 M -111.40 % -2.553 M -46.56 % -1.742 M -13.04 % -1.541 M -174.20 % -562.000 K 81.19 % -2.987 M 67.32 % -9.139 M -173.13 % -3.346 M 71.23 % -11.630 M 7.05 % -12.512 M -15.51 % -10.832 M 15.02 % -12.746 M -8.19 % -11.781 M -74.17 % -6.764 M -8.07 % -6.259 M -43.16 % -4.372 M 54.50 % -9.608 M -10.16 % -8.722 M -0.89 % -8.645 M -129.01 % -3.775 M 44.57 % -6.810 M -40.59 % -4.844 M 14.67 % -5.677 M 27.84 % -7.867 M 16.75 % -9.450 M 74.41 % -36.932 M -73.53 % -21.283 M -21.79 % -17.475 M 64.47 % -49.182 M -35.49 % -36.299 M -191.98 % -12.432 M 37.41 % -19.863 M -98.77 % -9.993 M 35.14 % -15.408 M -6.81 % -14.425 M
Free CashFlow 5.083 M 680.91 % -875.000 K -185.37 % 1.025 M -70.32 % 3.454 M -73.48 % 13.023 M 42.06 % 9.167 M 273.72 % -5.277 M 17.30 % -6.381 M -505.66 % 1.573 M 191.35 % -1.722 M 78.31 % -7.940 M 7.66 % -8.599 M -4.47 % -8.231 M -627.12 % -1.132 M 85.91 % -8.032 M 3.76 % -8.346 M -235.32 % -2.489 M -184.63 % 2.941 M 148.63 % -6.048 M -133.24 % -2.593 M 41.80 % -4.455 M -3 492.74 % -124.000 K 96.16 % -3.227 M -16.00 % -2.782 M 69.35 % -9.076 M -70.92 % -5.310 M -25.03 % -4.247 M -155.69 % -1.661 M 82.76 % -9.634 M -90.62 % -5.054 M 49.79 % -10.065 M -191.40 % -3.454 M 37.68 % -5.542 M -266.98 % 3.319 M 114.96 % 1.544 M 176.63 % -2.015 M 64.69 % -5.707 M 76.67 % -24.465 M -53.23 % -15.966 M 34.11 % -24.230 M 41.99 % -41.770 M -47.03 % -28.410 M -65.47 % -17.169 M -19.29 % -14.393 M -55.36 % -9.264 M 45.97 % -17.146 M -33.03 % -12.889 M
2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013