Intercept Pharmaceuticals, Inc. ^ICPT

Trading inactive

Finances

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Revenue	285.710 M ^{-21.39 %}	363.468 M ^{16.24 %}	312.690 M ^{24.08 %}	252.002 M ^{40.15 %}	179.804 M ^{37.30 %}	130.956 M ^{424.85 %}	24.951 M ^{796.87 %}	2.782 M ^{59.70 %}	1.742 M ^{7.42 %}	1.622 M ^{-33.70 %}	2.446 M ^{35.50 %}	1.805 M	0.000
Net income	115.174 M ^{179.42 %}	-145.022 M ^{55.27 %}	-324.230 M ^{17.09 %}	-391.052 M ^{-26.46 %}	-309.242 M ^{14.19 %}	-360.367 M ^{12.71 %}	-412.830 M ^{-82.32 %}	-226.429 M ^{20.05 %}	-283.226 M ^{-317.78 %}	-67.792 M ^{-55.33 %}	-43.644 M ^{-242.64 %}	-12.738 M ^{15.57 %}	-15.087 M
Income before tax	-174.858 M ^{-91.26 %}	-91.426 M ^{66.74 %}	-274.880 M ^{20.25 %}	-344.681 M ^{-11.46 %}	-309.242 M ^{14.19 %}	-360.367 M ^{12.71 %}	-412.830 M ^{-82.32 %}	-226.429 M ^{20.05 %}	-283.226 M ^{-317.78 %}	-67.792 M ^{-55.33 %}	-43.644 M ^{-215.56 %}	-13.830 M ^{8.33 %}	-15.087 M
Income before tax ratio	-0.61 ^{-143.31 %}	-0.25 ^{71.39 %}	-0.88 ^{35.73 %}	-1.37 ^{20.47 %}	-1.72 ^{37.50 %}	-2.75 ^{83.37 %}	-16.55 ^{79.67 %}	-81.39 ^{49.94 %}	-162.59 ^{-288.92 %}	-41.81 ^{-134.29 %}	-17.84 ^{-132.88 %}	-7.66	0.00
EBITDA	-61.695 M ^{-15.09 %}	-53.604 M ^{74.74 %}	-212.196 M ^{30.09 %}	-303.537 M ^{-8.90 %}	-278.719 M ^{15.82 %}	-331.096 M ^{16.94 %}	-398.634 M ^{-76.05 %}	-226.429 M ^{-492.68 %}	57.662 M ^{628.77 %}	-10.905 M ^{-290.91 %}	5.712 M ^{139.49 %}	-14.465 M ^{9.92 %}	-16.057 M
Net income ratio	0.40 ^{201.03 %}	-0.40 ^{61.52 %}	-1.04 ^{33.18 %}	-1.55 ^{9.77 %}	-1.72 ^{37.50 %}	-2.75 ^{83.37 %}	-16.55 ^{79.67 %}	-81.39 ^{49.94 %}	-162.59 ^{-288.92 %}	-41.81 ^{-134.29 %}	-17.84 ^{-152.86 %}	-7.06	0.00
Ratio EBITDA	-0.22 ^{-46.42 %}	-0.15 ^{78.27 %}	-0.68 ^{43.66 %}	-1.20 ^{22.30 %}	-1.55 ^{38.69 %}	-2.53 ^{84.18 %}	-15.98 ^{80.37 %}	-81.39 ^{-345.89 %}	33.10 ^{592.23 %}	-6.72 ^{-387.97 %}	2.34 ^{129.14 %}	-8.01	0.00
Gross profit ratio	1.00 ^{0.51 %}	0.99 ^{0.86 %}	0.98 ^{-0.03 %}	0.98 ^{-0.27 %}	0.99 ^{-0.36 %}	0.99 ^{-1.05 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00	0.00
Weighted average shs out dil	33.837 M ^{6.09 %}	31.894 M ^{-3.26 %}	32.970 M ^{4.16 %}	31.654 M ^{11.21 %}	28.464 M ^{13.61 %}	25.054 M ^{1.59 %}	24.663 M ^{4.09 %}	23.694 M ^{14.00 %}	20.784 M ^{15.28 %}	18.029 M ^{186.94 %}	6.283 M ^{88.70 %}	3.330 M ^{0.00 %}	3.330 M
Weighted average shs out	33.822 M ^{6.16 %}	31.858 M ^{-3.37 %}	32.970 M ^{4.16 %}	31.654 M ^{11.21 %}	28.464 M ^{13.61 %}	25.054 M ^{1.59 %}	24.663 M ^{4.09 %}	23.694 M ^{14.00 %}	20.784 M ^{15.28 %}	18.029 M ^{186.93 %}	6.283 M ^{88.70 %}	3.330 M ^{0.00 %}	3.330 M
EPS diluted	3.40 ^{174.73 %}	-4.55 ^{53.71 %}	-9.83 ^{20.40 %}	-12.35 ^{-13.72 %}	-10.86 ^{24.48 %}	-14.38 ^{14.10 %}	-16.74 ^{-75.10 %}	-9.56 ^{29.86 %}	-13.63 ^{-262.50 %}	-3.76 ^{45.90 %}	-6.95 ^{-81.46 %}	-3.83 ^{15.45 %}	-4.53
Earnings per share	3.41 ^{174.95 %}	-4.55 ^{53.71 %}	-9.83 ^{20.40 %}	-12.35 ^{-13.72 %}	-10.86 ^{24.48 %}	-14.38 ^{14.10 %}	-16.74 ^{-75.10 %}	-9.56 ^{29.86 %}	-13.63 ^{-262.50 %}	-3.76 ^{45.90 %}	-6.95 ^{-81.46 %}	-3.83 ^{15.45 %}	-4.53
Gross profit	284.726 M ^{-20.99 %}	360.368 M ^{17.24 %}	307.368 M ^{24.04 %}	247.790 M ^{39.77 %}	177.285 M ^{36.81 %}	129.585 M ^{419.36 %}	24.951 M ^{796.87 %}	2.782 M ^{59.70 %}	1.742 M ^{7.42 %}	1.622 M ^{-33.70 %}	2.446 M ^{35.50 %}	1.805 M	0.000
Income tax expense	-290.032 M ^{-641.14 %}	53.596 M ^{8.60 %}	49.350 M ^{6.42 %}	46.371 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.036 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.093 M	0.000
Cost of revenue	984.000 K ^{-68.26 %}	3.100 M ^{-41.75 %}	5.322 M ^{26.35 %}	4.212 M ^{67.21 %}	2.519 M ^{83.73 %}	1.371 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	255.474 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	103.745 M ^{199.83 %}	34.601 M ^{163.49 %}	13.132 M ^{171.04 %}	4.845 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-161.000 ^{-100.05 %}	331.871 K	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.155 M ^{-51.18 %}	4.414 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.516 M ^{15.68 %}	3.904 M	0.000 ^{-100.00 %}	776.000 K ^{673.10 %}	100.375 K ^{196.51 %}	-104.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	104.554 K
Operating expenses	352.942 M ^{-15.18 %}	416.127 M ^{-20.58 %}	523.978 M ^{-6.47 %}	560.217 M ^{21.06 %}	462.775 M ^{-0.52 %}	465.197 M ^{8.82 %}	427.489 M ^{84.31 %}	231.938 M ^{101.84 %}	114.912 M ^{179.77 %}	41.073 M ^{92.29 %}	21.360 M ^{36.61 %}	15.636 M ^{-1.44 %}	15.864 M
Cost and expenses	353.926 M ^{-15.58 %}	419.227 M ^{-20.80 %}	529.300 M ^{-6.22 %}	564.429 M ^{21.31 %}	465.294 M ^{-0.27 %}	466.568 M ^{9.14 %}	427.489 M ^{84.31 %}	231.938 M ^{101.84 %}	114.912 M ^{179.77 %}	41.073 M ^{92.29 %}	21.360 M ^{36.61 %}	15.636 M ^{-1.44 %}	15.864 M
Research and development expenses	176.639 M ^{-4.66 %}	185.272 M ^{-3.24 %}	191.485 M ^{-21.13 %}	242.799 M ^{17.12 %}	207.301 M ^{8.25 %}	191.499 M ^{24.44 %}	153.893 M ^{20.05 %}	128.193 M ^{59.62 %}	80.311 M ^{187.43 %}	27.942 M ^{72.66 %}	16.183 M ^{41.63 %}	11.426 M ^{-10.10 %}	12.710 M
Selling general and administrative expenses	176.303 M ^{-23.63 %}	230.855 M ^{-30.57 %}	332.493 M ^{4.75 %}	317.418 M ^{24.25 %}	255.474 M ^{-6.66 %}	273.698 M ^{0.04 %}	273.596 M ^{163.72 %}	103.745 M ^{199.83 %}	34.601 M ^{163.49 %}	13.132 M ^{153.66 %}	5.177 M ^{22.99 %}	4.209 M ^{15.53 %}	3.644 M
Interest income	15.511 M ^{-67.53 %}	47.768 M ^{20.01 %}	39.802 M ^{19.34 %}	33.352 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.452 K	0.000
Interest expense	21.385 M ^{-60.70 %}	54.419 M ^{13.25 %}	48.054 M ^{16.79 %}	41.144 M ^{34.80 %}	30.523 M ^{4.28 %}	29.271 M ^{106.19 %}	14.196 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.478 K	0.000
Depreciation and amortization	6.521 M ^{202.60 %}	2.155 M ^{-51.18 %}	4.414 M ^{-50.35 %}	8.890 M ^{94.02 %}	4.582 M ^{-0.41 %}	4.601 M ^{20.10 %}	3.831 M ^{126.55 %}	1.691 M ^{281.89 %}	442.797 K ^{318.99 %}	105.683 K ^{-47.51 %}	201.323 K ^{-50.97 %}	410.601 K ^{-14.37 %}	479.500 K
Operating income	-68.216 M ^{-22.34 %}	-55.759 M ^{74.26 %}	-216.610 M ^{30.67 %}	-312.427 M ^{-9.44 %}	-285.490 M ^{14.93 %}	-335.612 M ^{16.63 %}	-402.538 M ^{-75.66 %}	-229.156 M ^{-102.49 %}	-113.170 M ^{-186.86 %}	-39.452 M ^{-108.59 %}	-18.914 M ^{-27.15 %}	-14.875 M ^{9.04 %}	-16.353 M
Operating income ratio	-0.24 ^{-55.64 %}	-0.15 ^{77.85 %}	-0.69 ^{44.12 %}	-1.24 ^{21.92 %}	-1.59 ^{38.04 %}	-2.56 ^{84.11 %}	-16.13 ^{80.41 %}	-82.37 ^{-26.79 %}	-64.97 ^{-167.04 %}	-24.33 ^{-214.63 %}	-7.73 ^{6.17 %}	-8.24	0.00
Total other income expenses net	-106.642 M ^{-198.99 %}	-35.667 M ^{18.27 %}	-43.640 M ^{-35.30 %}	-32.254 M ^{-35.79 %}	-23.752 M ^{4.05 %}	-24.755 M ^{-140.53 %}	-10.292 M ^{-477.41 %}	2.727 M ^{101.60 %}	-170.056 M ^{-500.05 %}	-28.340 M ^{-14.60 %}	-24.729 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.266 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Net debt	282.156 M ^{-38.99 %}	462.501 M ^{-10.60 %}	517.363 M ^{10.43 %}	468.479 M ^{821.74 %}	-64.910 M ^{-9.57 %}	-59.240 M ^{82.98 %}	-348.029 M ^{44.59 %}	-628.055 M ^{-161.99 %}	-239.724 M ^{-1 693.91 %}	-13.363 M ^{87.87 %}	-110.194 M ^{-525.19 %}	-17.626 M
Total investments	435.049 M ^{29.87 %}	334.980 M ^{-18.60 %}	411.516 M ^{-29.36 %}	582.567 M ^{48.27 %}	392.912 M ^{13.92 %}	344.904 M ^{-46.59 %}	645.710 M ^{8.47 %}	595.313 M ^{170.97 %}	219.701 M ^{67.01 %}	131.547 M ^{103.13 %}	64.759 M	0.000
Total debt	332.673 M ^{-39.21 %}	547.210 M ^{-4.92 %}	575.514 M ^{6.87 %}	538.534 M ^{45.06 %}	371.250 M ^{4.38 %}	355.677 M ^{4.20 %}	341.356 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.762 K
Accumulated other comprehensive income loss	-8.256 M ^{-187.37 %}	-2.873 M ^{-15.99 %}	-2.477 M ^{-116.52 %}	-1.144 M ^{49.36 %}	-2.259 M ^{-187.40 %}	-786.000 K ^{71.94 %}	-2.801 M ^{-24.32 %}	-2.253 M ^{-693.77 %}	-283.835 K ^{-574.22 %}	59.853 K ^{379.02 %}	-21.451 K ^{88.37 %}	-184.500 K
Retained earnings	-2.137 B ^{14.17 %}	-2.490 B ^{-3.81 %}	-2.398 B ^{-12.94 %}	-2.123 B ^{-19.38 %}	-1.779 B ^{-21.04 %}	-1.470 B ^{-32.58 %}	-1.108 B ^{-59.35 %}	-695.630 M ^{-48.26 %}	-469.202 M ^{-152.29 %}	-185.976 M ^{-57.36 %}	-118.183 M ^{-58.55 %}	-74.540 M
Common stock	42.000 K ^{40.00 %}	30.000 K ^{-9.09 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{10.00 %}	30.000 K ^{20.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{4.17 %}	24.000 K ^{12.07 %}	21.415 K ^{10.44 %}	19.390 K ^{17.32 %}	16.527 K ^{396.31 %}	3.330 K
Total equity	93.077 M ^{150.60 %}	-183.962 M ^{-10.25 %}	-166.853 M ^{-423.63 %}	51.556 M ^{169.50 %}	19.130 M ^{16.75 %}	16.386 M ^{-94.80 %}	314.932 M ^{-47.70 %}	602.149 M ^{160.79 %}	230.891 M ^{180.19 %}	82.406 M ^{25.02 %}	65.912 M ^{2 674.91 %}	-2.560 M
Other non current liabilities	7.453 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.247 M ^{145.21 %}	3.771 M ^{-32.40 %}	5.578 M ^{197.96 %}	-5.694 M ^{-219.71 %}	-1.781 M ^{81.82 %}	-9.799 M ^{-119.55 %}	50.112 M ^{137.04 %}	21.141 M ^{262.25 %}	5.836 M
Long term debt	223.104 M ^{-59.00 %}	544.168 M ^{-4.24 %}	568.266 M ^{6.80 %}	532.078 M ^{43.32 %}	371.250 M ^{4.38 %}	355.677 M ^{4.20 %}	341.356 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	230.557 M ^{-57.63 %}	544.168 M ^{-4.24 %}	568.266 M ^{4.98 %}	541.325 M ^{44.03 %}	375.832 M ^{3.27 %}	363.927 M ^{5.24 %}	345.809 M ^{5 445.37 %}	6.236 M ^{-22.22 %}	8.017 M ^{-86.42 %}	59.031 M ^{77.26 %}	33.303 M ^{85.04 %}	17.998 M
Other current liabilities	103.130 M ^{1 052.03 %}	8.952 M ^{0.11 %}	8.942 M ^{48.07 %}	6.039 M ^{-67.05 %}	18.328 M ^{-80.77 %}	95.287 M ^{44.16 %}	66.096 M ^{59.57 %}	41.421 M ^{10 900 163.16 %}	380.000 ^{294.87 %}	-195.000 ^{-100.00 %}	7.597 M ^{743.89 %}	900.198 K
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	136.691 M ^{-1.16 %}	138.292 M ^{5.94 %}	130.535 M ^{7 952.75 %}	1.621 M ^{-9.03 %}	1.782 M ^{-68.70 %}	5.694 M ^{219.53 %}	1.782 M ^{0.02 %}	1.782 M ^{9.87 %}	1.622 M ^{0.00 %}	1.622 M ^{-33.71 %}	2.446 M
Short term debt	109.569 M ^{3 501.87 %}	3.042 M ^{-58.03 %}	7.248 M ^{12.27 %}	6.456 M ^{-92.17 %}	82.491 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.330 M ^{154.18 %}	4.064 M ^{58.39 %}	2.566 M ^{3 038.10 %}	81.762 K
Total current liabilities	230.077 M ^{37.92 %}	166.817 M ^{-6.85 %}	179.076 M ^{10.54 %}	162.005 M ^{41.85 %}	114.205 M ^{9.78 %}	104.034 M ^{32.51 %}	78.512 M ^{65.73 %}	47.373 M ^{210.82 %}	15.241 M ^{71.61 %}	8.881 M ^{-31.49 %}	12.964 M ^{221.52 %}	4.032 M
Total liabilities	460.634 M ^{-35.21 %}	710.985 M ^{-4.86 %}	747.342 M ^{6.26 %}	703.330 M ^{43.53 %}	490.037 M ^{4.72 %}	467.961 M ^{10.28 %}	424.321 M ^{691.51 %}	53.609 M ^{130.50 %}	23.258 M ^{-65.75 %}	67.912 M ^{46.78 %}	46.267 M ^{110.02 %}	22.030 M
Other non current assets	12.597 M ^{-17.32 %}	15.235 M ^{-82.01 %}	84.666 M ^{459.85 %}	15.123 M ^{-7.40 %}	16.331 M ^{-17.75 %}	19.856 M ^{-1.18 %}	20.093 M ^{400.07 %}	4.018 M ^{62.72 %}	2.469 M ^{128.27 %}	1.082 M ^{330.05 %}	251.540 K ^{-1.31 %}	254.869 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	987.000 K ^{-89.61 %}	9.496 M ^{-49.09 %}	18.653 M ^{1.11 %}	18.448 M ^{77.20 %}	10.411 M ^{-35.67 %}	16.184 M ^{43.28 %}	11.295 M ^{12.42 %}	10.047 M ^{71.71 %}	5.851 M ^{249.94 %}	1.672 M ^{1 023.37 %}	148.838 K ^{-52.20 %}	311.366 K
Total non current assets	13.584 M ^{-45.07 %}	24.731 M ^{-76.06 %}	103.319 M ^{207.76 %}	33.571 M ^{25.54 %}	26.742 M ^{-25.80 %}	36.040 M ^{14.82 %}	31.388 M ^{123.16 %}	14.065 M ^{69.04 %}	8.320 M ^{202.15 %}	2.754 M ^{587.79 %}	400.378 K ^{-29.29 %}	566.235 K
Other current assets	21.237 M ^{-19.46 %}	26.367 M ^{-23.63 %}	34.525 M ^{55.61 %}	22.187 M ^{64.80 %}	13.463 M ^{-9.14 %}	14.818 M ^{283.29 %}	3.866 M ^{-71.55 %}	13.591 M	0.000 ^{100.00 %}	-444.000 ^{-100.05 %}	934.397 K ^{365.76 %}	200.618 K
Short term investments	435.049 M ^{29.87 %}	334.980 M ^{-18.60 %}	411.516 M ^{-29.36 %}	582.567 M ^{48.27 %}	392.912 M ^{13.92 %}	344.904 M ^{-46.59 %}	645.710 M ^{8.47 %}	595.313 M ^{170.97 %}	219.701 M ^{67.01 %}	131.547 M ^{103.13 %}	64.759 M	0.000
cash and cash equivalents	50.517 M ^{-40.36 %}	84.709 M ^{45.67 %}	58.151 M ^{-16.99 %}	70.055 M ^{-83.94 %}	436.160 M ^{5.12 %}	414.917 M ^{-39.81 %}	689.385 M ^{9.77 %}	628.055 M ^{161.99 %}	239.724 M ^{1 693.91 %}	13.363 M ^{-87.87 %}	110.194 M ^{522.30 %}	17.707 M
Cash and short term investments	490.909 M ^{14.33 %}	429.389 M ^{-10.01 %}	477.170 M ^{-27.41 %}	657.347 M ^{50.71 %}	436.160 M ^{5.12 %}	414.917 M ^{-39.81 %}	689.385 M ^{9.77 %}	628.055 M ^{161.99 %}	239.724 M ^{65.43 %}	144.910 M ^{31.50 %}	110.194 M ^{522.30 %}	17.707 M
Total current assets	540.127 M ^{7.53 %}	502.292 M ^{5.26 %}	477.170 M ^{-33.85 %}	721.315 M ^{49.52 %}	482.425 M ^{7.61 %}	448.307 M ^{-36.67 %}	707.865 M ^{10.31 %}	641.693 M ^{161.03 %}	245.828 M ^{66.59 %}	147.565 M ^{32.02 %}	111.778 M ^{491.29 %}	18.904 M
Inventory	6.462 M ^{-25.03 %}	8.619 M ^{112.57 %}	-68.571 M ^{-910.34 %}	8.462 M ^{19.05 %}	7.108 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.279 M ^{162.54 %}	-3.644 M ^{-202.74 %}	3.547 M ^{177.75 %}	1.277 M ^{3 486.78 %}	35.603 K ^{-90.08 %}	359.000 K
Net receivables	26.862 M ^{-43.59 %}	47.617 M ^{14.60 %}	41.549 M ^{9.21 %}	38.044 M ^{48.07 %}	25.694 M ^{38.35 %}	18.572 M ^{50.56 %}	12.335 M ^{234.19 %}	3.691 M ^{44.35 %}	2.557 M ^{85.56 %}	1.378 M ^{156.46 %}	537.308 K ^{-15.65 %}	637.000 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	823.000 ^{178.98 %}	295.000 ^{-26.80 %}	403.000	0.000
Account payables	14.234 M ^{-21.50 %}	18.132 M ^{-26.27 %}	24.594 M ^{29.61 %}	18.975 M ^{61.28 %}	11.765 M ^{68.92 %}	6.965 M ^{3.61 %}	6.722 M ^{61.20 %}	4.170 M ^{33.27 %}	3.129 M ^{-2.10 %}	3.196 M ^{170.85 %}	1.180 M ^{95.36 %}	604.000 K
Tax payables	3.144 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.432 M ^{-45.40 %}	4.454 M ^{-56.11 %}	10.147 M ^{26.57 %}	8.017 M ^{-18.19 %}	9.799 M ^{9.87 %}	8.919 M ^{-26.67 %}	12.162 M ^{0.00 %}	12.162 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.778 K
Other total stockholders equity	2.238 B ^{-3.05 %}	2.309 B ^{3.34 %}	2.234 B ^{2.66 %}	2.176 B ^{20.89 %}	1.800 B ^{21.08 %}	1.487 B ^{4.24 %}	1.426 B ^{9.70 %}	1.300 B ^{85.62 %}	700.355 M ^{161.03 %}	268.303 M ^{45.74 %}	184.100 M ^{155.22 %}	72.134 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.621 M ^{9.03 %}	-1.782 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-410.000	0.000 ^{-100.00 %}	268.000	0.000
Total assets	553.711 M ^{5.06 %}	527.023 M ^{-9.21 %}	580.489 M ^{-23.10 %}	754.886 M ^{48.26 %}	509.167 M ^{5.12 %}	484.347 M ^{-34.48 %}	739.253 M ^{12.73 %}	655.758 M ^{158.02 %}	254.149 M ^{69.07 %}	150.319 M ^{34.00 %}	112.179 M ^{476.15 %}	19.470 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-11.776 M ^{-377.67 %}	4.241 M ^{78.19 %}	2.380 M ^{82.24 %}	1.306 M ^{-70.51 %}	4.429 M ^{-11.19 %}	4.987 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	21.889 M ^{-35.41 %}	33.888 M ^{-44.31 %}	60.850 M ^{8.70 %}	55.982 M ^{12.16 %}	49.914 M ^{-12.38 %}	56.968 M ^{23.29 %}	46.205 M ^{35.15 %}	34.189 M ^{69.87 %}	20.127 M ^{113.07 %}	9.446 M ^{182.06 %}	3.349 M ^{79.50 %}	1.866 M ^{10.21 %}	1.693 M
Change in working capital	21.917 M ^{252.02 %}	-14.417 M ^{-821.21 %}	1.999 M ^{-89.66 %}	19.331 M ^{779.00 %}	-2.847 M ^{-119.44 %}	14.646 M ^{73.55 %}	8.439 M ^{-60.46 %}	21.345 M ^{2 953.60 %}	699.010 K ^{292.10 %}	178.275 K ^{130.10 %}	-592.220 K ^{-104.26 %}	13.895 M ^{19 806.16 %}	-70.509 K
Accounts receivables	1.479 M ^{120.71 %}	-7.141 M ^{-169.88 %}	-2.646 M ^{78.57 %}	-12.350 M ^{-34.34 %}	-9.193 M ^{-24.65 %}	-7.375 M ^{19.19 %}	-9.126 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	602.000 K ^{160.61 %}	231.000 K ^{185.87 %}	-269.000 K ^{80.13 %}	-1.354 M ^{62.68 %}	-3.628 M ^{-202.08 %}	-1.201 M ^{47.30 %}	-2.279 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	23.288 M ^{582.65 %}	-4.825 M ^{-134.80 %}	13.863 M ^{-75.43 %}	56.411 M ^{445.98 %}	10.332 M ^{-64.65 %}	29.226 M ^{46.42 %}	19.960 M ^{-38.05 %}	32.218 M ^{419.67 %}	6.200 M ^{76.43 %}	3.514 M ^{56.77 %}	2.242 M	0.000 ^{100.00 %}	-123.976 K
Other working capital	-3.452 M ^{-28.71 %}	-2.682 M ^{70.03 %}	-8.949 M ^{61.72 %}	-23.376 M ^{-6 429.61 %}	-358.000 K ^{94.04 %}	-6.004 M ^{-5 075.86 %}	-116.000 K ^{98.93 %}	-10.873 M ^{-97.67 %}	-5.501 M ^{-64.90 %}	-3.336 M ^{-17.71 %}	-2.834 M ^{-120.39 %}	13.895 M ^{25 887.27 %}	53.467 K
Other non cash items	103.680 M ^{165.07 %}	39.114 M ^{12.90 %}	34.646 M ^{29.70 %}	26.712 M ^{71.53 %}	15.573 M ^{-16.94 %}	18.750 M ^{57.38 %}	11.914 M ^{89.05 %}	6.302 M ^{-96.38 %}	174.219 M ^{479.65 %}	30.056 M ^{20.53 %}	24.936 M ^{283.82 %}	-13.565 M ^{-1 917.20 %}	-672.476 K
Net cash provided by operating activities	-26.780 M ^{35.69 %}	-41.639 M ^{75.51 %}	-170.026 M ^{28.14 %}	-236.613 M ^{1.70 %}	-240.714 M ^{9.30 %}	-265.402 M ^{22.50 %}	-342.441 M ^{-110.21 %}	-162.902 M ^{-85.67 %}	-87.738 M ^{-213.28 %}	-28.006 M ^{-77.82 %}	-15.749 M ^{-704.40 %}	2.606 M ^{119.08 %}	-13.658 M
Investments in property plant and equipment	-568.000 K ^{-43.07 %}	-397.000 K ^{89.80 %}	-3.891 M ^{-242.52 %}	-1.136 M ^{-580.24 %}	-167.000 K ^{98.39 %}	-10.392 M ^{-104.61 %}	-5.079 M ^{14.42 %}	-5.935 M ^{-27.82 %}	-4.643 M ^{-185.01 %}	-1.629 M ^{-4 099.36 %}	-38.795 K ^{38.24 %}	-62.817 K ^{-116.14 %}	-29.063 K
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-71.123 M ^{57.34 %}	-166.708 M ^{-188.74 %}	187.852 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-552.737 M ^{-58.17 %}	-349.457 M ^{-5.67 %}	-330.713 M ^{45.16 %}	-603.014 M ^{-38.28 %}	-436.071 M ^{-88.69 %}	-231.107 M ^{54.82 %}	-511.521 M ^{20.16 %}	-640.709 M ^{-213.54 %}	-204.344 M ^{-62.40 %}	-125.825 M ^{-90.81 %}	-65.941 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	451.921 M ^{7.45 %}	420.580 M ^{-15.45 %}	497.421 M ^{19.81 %}	415.162 M ^{6.95 %}	388.168 M ^{-26.66 %}	529.274 M ^{15.95 %}	456.465 M ^{77.49 %}	257.172 M ^{128.80 %}	112.402 M ^{96.37 %}	57.241 M ^{5 015.00 %}	1.119 M	0.000	0.000
Other investing activites	363.233 M ^{410.71 %}	71.123 M ^{-57.34 %}	166.708 M ^{188.74 %}	-187.852 M ^{-292.15 %}	-47.903 M ^{-116.07 %}	298.167 M ^{641.57 %}	-55.056 M ^{85.65 %}	-383.537 M ^{-317.15 %}	-91.942 M ^{-34.06 %}	-68.585 M ^{-2 060 947.36 %}	3.328 K ^{203.13 %}	-3.227 K ^{-103.71 %}	86.922 K
Net cash used for investing activites	261.849 M ^{270.23 %}	70.726 M ^{-56.56 %}	162.817 M ^{186.15 %}	-188.988 M ^{-293.15 %}	-48.070 M ^{-116.70 %}	287.775 M ^{578.55 %}	-60.135 M ^{84.56 %}	-389.472 M ^{-303.24 %}	-96.585 M ^{-37.56 %}	-70.214 M ^{-8.26 %}	-64.857 M ^{-98 103.27 %}	-66.044 K ^{-214.15 %}	57.859 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	227.260 M ^{-13.05 %}	261.362 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.169 M ^{-43.62 %}	108.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.888 M
Common stock repurchased	-557.000 K ^{99.27 %}	-75.825 M ^{-3 702.66 %}	-1.994 M ^{7.60 %}	-2.158 M ^{1.01 %}	-2.180 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-267.316 M ^{-24 010.20 %}	1.118 M ^{261.33 %}	-693.000 K ^{-100.15 %}	457.519 M ^{73.60 %}	263.545 M ^{9 186.29 %}	2.838 M ^{-99.32 %}	414.382 M ^{-26.72 %}	565.469 M ^{196.08 %}	190.983 M ^{189.05 %}	66.072 M ^{-39.06 %}	108.418 M ^{43 525.14 %}	-249.667 K ^{-101.01 %}	24.618 M
Net cash used provided by financing activities	-267.316 M ^{-24 010.20 %}	1.118 M ^{261.33 %}	-693.000 K ^{-100.15 %}	457.519 M ^{73.60 %}	263.545 M ^{9 186.29 %}	2.838 M ^{-99.32 %}	414.382 M ^{-26.72 %}	565.469 M ^{196.08 %}	190.983 M ^{189.05 %}	66.072 M ^{-39.06 %}	108.418 M ^{43 525.14 %}	-249.667 K ^{-101.01 %}	24.618 M
Effect of forex changes on cash	-6.302 M ^{-334.62 %}	-1.450 M ^{-18.46 %}	-1.224 M ^{-217.10 %}	-386.000 K ^{74.71 %}	-1.526 M ^{-235.40 %}	1.127 M ^{229.10 %}	-873.000 K ^{-132.18 %}	-376.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.233 K ^{-14.00 %}	-6.345 K ^{78.20 %}	-29.099 K
Net change in cash	-38.549 M ^{-234.06 %}	28.755 M ^{415.09 %}	-9.126 M ^{-128.94 %}	31.532 M ^{217.81 %}	-26.765 M ^{-201.62 %}	26.338 M ^{140.90 %}	10.933 M ^{-14.04 %}	12.719 M ^{90.98 %}	6.660 M ^{120.72 %}	-32.148 M ^{-215.62 %}	27.804 M ^{1 117.49 %}	2.284 M ^{-79.22 %}	10.989 M
Cash at beginning of period	94.409 M ^{43.80 %}	65.654 M ^{-12.20 %}	74.780 M ^{72.91 %}	43.248 M ^{-38.23 %}	70.013 M ^{60.30 %}	43.675 M ^{33.39 %}	32.742 M ^{63.52 %}	20.023 M ^{49.84 %}	13.363 M ^{-70.64 %}	45.512 M ^{157.02 %}	17.707 M ^{14.81 %}	15.424 M ^{247.80 %}	4.435 M
Cash at end of period	55.860 M ^{-40.83 %}	94.409 M ^{43.80 %}	65.654 M ^{-12.20 %}	74.780 M ^{72.91 %}	43.248 M ^{-38.23 %}	70.013 M ^{60.30 %}	43.675 M ^{33.39 %}	32.742 M ^{63.52 %}	20.023 M ^{49.84 %}	13.363 M ^{-70.64 %}	45.512 M ^{157.02 %}	17.707 M ^{14.81 %}	15.424 M
Operating cash flow	-26.780 M ^{35.69 %}	-41.639 M ^{75.51 %}	-170.026 M ^{28.14 %}	-236.613 M ^{1.70 %}	-240.714 M ^{9.30 %}	-265.402 M ^{22.50 %}	-342.441 M ^{-110.21 %}	-162.902 M ^{-85.67 %}	-87.738 M ^{-213.28 %}	-28.006 M ^{-77.82 %}	-15.749 M ^{-704.40 %}	2.606 M ^{119.08 %}	-13.658 M
Capital expenditure	-568.000 K ^{-43.07 %}	-397.000 K ^{89.80 %}	-3.891 M ^{-242.52 %}	-1.136 M ^{-580.24 %}	-167.000 K ^{98.39 %}	-10.392 M ^{-104.61 %}	-5.079 M ^{14.42 %}	-5.935 M ^{-27.82 %}	-4.643 M ^{-185.01 %}	-1.629 M ^{-4 099.36 %}	-38.795 K ^{38.24 %}	-62.817 K ^{-116.14 %}	-29.063 K
Free CashFlow	-27.348 M ^{34.94 %}	-42.036 M ^{75.83 %}	-173.917 M ^{26.85 %}	-237.749 M ^{1.30 %}	-240.881 M ^{12.66 %}	-275.794 M ^{20.64 %}	-347.520 M ^{-105.83 %}	-168.837 M ^{-82.76 %}	-92.382 M ^{-211.73 %}	-29.636 M ^{-87.71 %}	-15.788 M ^{-720.86 %}	2.543 M ^{118.58 %}	-13.687 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30	2012-06-30	2012-03-31	2011-12-31	2011-09-30
Revenue	88.789 M ^{6.06 %}	83.718 M ^{23.19 %}	67.958 M ^{-11.99 %}	77.219 M ^{-0.48 %}	77.588 M ^{8.13 %}	71.757 M ^{-18.99 %}	88.582 M ^{-4.14 %}	92.404 M ^{-0.46 %}	92.827 M ^{-3.88 %}	96.576 M ^{18.26 %}	81.661 M ^{-1.93 %}	83.268 M ^{4.71 %}	79.521 M ^{2.94 %}	77.249 M ^{6.33 %}	72.652 M ^{1.61 %}	71.500 M ^{15.42 %}	61.950 M ^{-6.56 %}	66.300 M ^{26.89 %}	52.252 M ^{-1.93 %}	53.280 M ^{13.40 %}	46.986 M ^{7.83 %}	43.575 M ^{21.17 %}	35.963 M ^{-4.57 %}	37.687 M ^{-8.82 %}	41.334 M ^{33.82 %}	30.887 M ^{46.75 %}	21.048 M ^{52.42 %}	13.809 M ^{166.74 %}	5.177 M ^{-6.21 %}	5.520 M ^{1 140.45 %}	445.000 K ^{-0.45 %}	447.000 K ^{0.45 %}	445.000 K ^{0.00 %}	445.000 K ^{-69.21 %}	1.445 M ^{224.81 %}	445.000 K ^{-0.09 %}	445.405 K ^{0.00 %}	445.405 K ^{9.98 %}	405.000 K ^{-0.10 %}	405.408 K ^{0.00 %}	405.407 K ^{0.00 %}	405.407 K ^{0.00 %}	405.405 K ^{0.10 %}	405.000 K ^{-22.59 %}	523.191 K ^{-31.05 %}	758.755 K ^{0.00 %}	758.754 K ^{0.00 %}	758.753 K ^{18.38 %}	640.972 K
Net income	-2.790 M ^{52.41 %}	-5.862 M ^{80.18 %}	-29.575 M ^{-45.10 %}	-20.383 M ^{-111.75 %}	173.510 M ^{2 404.86 %}	-7.528 M ^{56.45 %}	-17.284 M ^{52.36 %}	-36.280 M ^{-898.90 %}	-3.632 M ^{67.26 %}	-11.094 M ^{72.55 %}	-40.420 M ^{22.49 %}	-52.147 M ^{21.55 %}	-66.469 M ^{-5.04 %}	-63.281 M ^{31.94 %}	-92.983 M ^{5.27 %}	-98.158 M ^{-15.71 %}	-84.833 M ^{-18.78 %}	-71.420 M ^{20.88 %}	-90.270 M ^{-2.57 %}	-88.005 M ^{-36.54 %}	-64.454 M ^{14.28 %}	-75.193 M ^{7.84 %}	-81.590 M ^{26.68 %}	-111.272 M ^{-53.27 %}	-72.601 M ^{16.13 %}	-86.564 M ^{3.74 %}	-89.930 M ^{25.08 %}	-120.042 M ^{-35.16 %}	-88.815 M ^{-14.90 %}	-77.299 M ^{38.98 %}	-126.674 M ^{-43.54 %}	-88.252 M ^{-73.40 %}	-50.896 M ^{-6.27 %}	-47.894 M ^{-21.60 %}	-39.386 M ^{-13.10 %}	-34.824 M ^{2.84 %}	-35.843 M ^{-207.09 %}	33.470 M ^{112.99 %}	-257.666 M ^{-1 983.28 %}	-12.368 M ^{61.03 %}	-31.737 M ^{-135.49 %}	-13.477 M ^{-32.00 %}	-10.210 M ^{66.73 %}	-30.691 M ^{-491.69 %}	-5.187 M ^{-1.99 %}	-5.086 M ^{-89.80 %}	-2.680 M ^{26.50 %}	-3.646 M ^{-28.33 %}	-2.841 M
Income before tax	-2.760 M ^{52.63 %}	-5.826 M ^{81.73 %}	-31.881 M ^{-81.73 %}	-17.543 M ^{83.15 %}	-104.087 M ^{-412.21 %}	-20.321 M ^{-17.57 %}	-17.284 M ^{52.36 %}	-36.280 M ^{-898.90 %}	-3.632 M ^{67.26 %}	-11.094 M ^{72.55 %}	-40.420 M ^{22.49 %}	-52.147 M ^{21.55 %}	-66.469 M ^{-5.04 %}	-63.281 M ^{31.94 %}	-92.983 M ^{5.27 %}	-98.158 M ^{-15.71 %}	-84.833 M ^{-18.78 %}	-71.420 M ^{20.88 %}	-90.270 M ^{-2.57 %}	-88.005 M ^{-36.54 %}	-64.454 M ^{14.28 %}	-75.193 M ^{7.84 %}	-81.590 M ^{26.68 %}	-111.272 M ^{-53.27 %}	-72.601 M ^{16.13 %}	-86.564 M ^{3.74 %}	-89.930 M ^{25.08 %}	-120.042 M ^{-35.16 %}	-88.815 M ^{-14.90 %}	-77.299 M ^{38.98 %}	-126.674 M ^{-43.54 %}	-88.252 M ^{-73.40 %}	-50.895 M ^{-6.26 %}	-47.895 M ^{-21.60 %}	-39.386 M ^{-13.10 %}	-34.824 M ^{2.84 %}	-35.843 M ^{-207.09 %}	33.470 M ^{112.99 %}	-257.667 M ^{-1 983.29 %}	-12.368 M ^{61.03 %}	-31.737 M ^{-135.49 %}	-13.477 M ^{-32.00 %}	-10.210 M ^{66.73 %}	-30.691 M ^{-489.77 %}	-5.204 M ^{-2.32 %}	-5.086 M ^{-89.80 %}	-2.680 M ^{39.64 %}	-4.440 M ^{-55.72 %}	-2.851 M
Income before tax ratio	-0.03 ^{55.33 %}	-0.07 ^{85.17 %}	-0.47 ^{-106.50 %}	-0.23 ^{83.07 %}	-1.34 ^{-373.72 %}	-0.28 ^{-45.14 %}	-0.20 ^{50.30 %}	-0.39 ^{-903.47 %}	-0.04 ^{65.94 %}	-0.11 ^{76.79 %}	-0.49 ^{20.96 %}	-0.63 ^{25.08 %}	-0.84 ^{-2.04 %}	-0.82 ^{35.99 %}	-1.28 ^{6.77 %}	-1.37 ^{-0.25 %}	-1.37 ^{-27.12 %}	-1.08 ^{37.65 %}	-1.73 ^{-4.59 %}	-1.65 ^{-20.41 %}	-1.37 ^{20.50 %}	-1.73 ^{23.94 %}	-2.27 ^{23.16 %}	-2.95 ^{-68.10 %}	-1.76 ^{37.33 %}	-2.80 ^{34.41 %}	-4.27 ^{50.85 %}	-8.69 ^{49.33 %}	-17.16 ^{-22.51 %}	-14.00 ^{95.08 %}	-284.66 ^{-44.18 %}	-197.43 ^{-72.62 %}	-114.37 ^{-6.26 %}	-107.63 ^{-294.98 %}	-27.25 ^{65.18 %}	-78.26 ^{2.76 %}	-80.47 ^{-207.09 %}	75.15 ^{111.81 %}	-636.21 ^{-1 985.39 %}	-30.51 ^{61.03 %}	-78.28 ^{-135.49 %}	-33.24 ^{-31.99 %}	-25.19 ^{66.77 %}	-75.78 ^{-661.89 %}	-9.95 ^{-48.39 %}	-6.70 ^{-89.80 %}	-3.53 ^{39.64 %}	-5.85 ^{-31.55 %}	-4.45
EBITDA	5.146 M ^{270.74 %}	-3.014 M ^{89.63 %}	-29.072 M ^{-97.27 %}	-14.737 M ^{-92.59 %}	-7.652 M ^{46.93 %}	-14.420 M ^{-40.88 %}	-10.236 M ^{51.17 %}	-20.964 M ^{-257.02 %}	-5.872 M ^{-507.78 %}	1.440 M ^{105.34 %}	-26.970 M ^{30.21 %}	-38.645 M ^{5.74 %}	-40.997 M ^{18.88 %}	-50.540 M ^{37.17 %}	-80.442 M ^{7.04 %}	-86.532 M ^{-18.48 %}	-73.038 M ^{-18.69 %}	-61.536 M ^{23.11 %}	-80.031 M ^{0.27 %}	-80.251 M ^{-41.33 %}	-56.783 M ^{16.01 %}	-67.604 M ^{8.74 %}	-74.081 M ^{28.66 %}	-103.841 M ^{-59.15 %}	-65.247 M ^{17.71 %}	-79.285 M ^{4.16 %}	-82.723 M ^{26.74 %}	-112.911 M ^{-38.12 %}	-81.750 M ^{-5.76 %}	-77.299 M ^{38.98 %}	-126.674 M ^{-43.54 %}	-88.252 M ^{-71.79 %}	-51.371 M ^{-7.26 %}	-47.895 M ^{-21.54 %}	-39.408 M ^{-12.17 %}	-35.132 M ^{2.39 %}	-35.992 M ^{53.95 %}	-78.155 M ^{-139.99 %}	195.451 M ^{1 365.00 %}	-15.451 M ^{-259.60 %}	9.681 M ^{580.15 %}	-2.016 M ^{35.36 %}	-3.119 M ^{-117.70 %}	17.622 M ^{851.76 %}	-2.344 M ^{55.21 %}	-5.233 M ^{-32.03 %}	-3.964 M ^{22.68 %}	-5.126 M ^{-68.60 %}	-3.040 M
Net income ratio	-0.03 ^{55.12 %}	-0.07 ^{83.91 %}	-0.44 ^{-64.87 %}	-0.26 ^{-111.80 %}	2.24 ^{2 231.64 %}	-0.10 ^{46.23 %}	-0.20 ^{50.30 %}	-0.39 ^{-903.47 %}	-0.04 ^{65.94 %}	-0.11 ^{76.79 %}	-0.49 ^{20.96 %}	-0.63 ^{25.08 %}	-0.84 ^{-2.04 %}	-0.82 ^{35.99 %}	-1.28 ^{6.77 %}	-1.37 ^{-0.25 %}	-1.37 ^{-27.12 %}	-1.08 ^{37.65 %}	-1.73 ^{-4.59 %}	-1.65 ^{-20.41 %}	-1.37 ^{20.50 %}	-1.73 ^{23.94 %}	-2.27 ^{23.16 %}	-2.95 ^{-68.10 %}	-1.76 ^{37.33 %}	-2.80 ^{34.41 %}	-4.27 ^{50.85 %}	-8.69 ^{49.33 %}	-17.16 ^{-22.51 %}	-14.00 ^{95.08 %}	-284.66 ^{-44.18 %}	-197.43 ^{-72.62 %}	-114.37 ^{-6.27 %}	-107.63 ^{-294.97 %}	-27.25 ^{65.18 %}	-78.26 ^{2.76 %}	-80.47 ^{-207.09 %}	75.15 ^{111.81 %}	-636.21 ^{-1 985.38 %}	-30.51 ^{61.03 %}	-78.28 ^{-135.49 %}	-33.24 ^{-31.99 %}	-25.19 ^{66.77 %}	-75.78 ^{-664.37 %}	-9.91 ^{-47.90 %}	-6.70 ^{-89.80 %}	-3.53 ^{26.50 %}	-4.80 ^{-8.41 %}	-4.43
Ratio EBITDA	0.06 ^{260.99 %}	-0.04 ^{91.58 %}	-0.43 ^{-124.16 %}	-0.19 ^{-93.51 %}	-0.10 ^{50.92 %}	-0.20 ^{-73.91 %}	-0.12 ^{49.07 %}	-0.23 ^{-258.65 %}	-0.06 ^{-524.25 %}	0.01 ^{104.51 %}	-0.33 ^{28.84 %}	-0.46 ^{9.98 %}	-0.52 ^{21.20 %}	-0.65 ^{40.91 %}	-1.11 ^{8.51 %}	-1.21 ^{-2.65 %}	-1.18 ^{-27.03 %}	-0.93 ^{39.40 %}	-1.53 ^{-1.69 %}	-1.51 ^{-24.63 %}	-1.21 ^{22.10 %}	-1.55 ^{24.68 %}	-2.06 ^{25.24 %}	-2.76 ^{-74.55 %}	-1.58 ^{38.51 %}	-2.57 ^{34.69 %}	-3.93 ^{51.93 %}	-8.18 ^{48.22 %}	-15.79 ^{-12.77 %}	-14.00 ^{95.08 %}	-284.66 ^{-44.18 %}	-197.43 ^{-71.02 %}	-115.44 ^{-7.26 %}	-107.63 ^{-294.77 %}	-27.26 ^{65.47 %}	-78.95 ^{2.30 %}	-80.81 ^{53.95 %}	-175.47 ^{-136.36 %}	482.60 ^{1 366.28 %}	-38.11 ^{-259.60 %}	23.88 ^{580.15 %}	-4.97 ^{35.36 %}	-7.69 ^{-117.68 %}	43.51 ^{1 071.14 %}	-4.48 ^{35.04 %}	-6.90 ^{-32.03 %}	-5.22 ^{22.68 %}	-6.76 ^{-42.43 %}	-4.74
Gross profit ratio	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.11 %}	1.00 ^{-0.29 %}	1.00 ^{0.51 %}	0.99 ^{-0.12 %}	1.00 ^{0.43 %}	0.99 ^{0.24 %}	0.99 ^{-0.39 %}	0.99 ^{-0.07 %}	0.99 ^{0.36 %}	0.99 ^{-0.07 %}	0.99 ^{1.41 %}	0.98 ^{0.14 %}	0.98 ^{-1.27 %}	0.99 ^{2.37 %}	0.97 ^{-2.70 %}	0.99 ^{0.24 %}	0.99 ^{0.08 %}	0.99 ^{0.81 %}	0.98 ^{-0.79 %}	0.99 ^{0.54 %}	0.98 ^{-0.86 %}	0.99 ^{1.44 %}	0.98 ^{-1.78 %}	1.00 ^{0.49 %}	0.99 ^{-0.44 %}	1.00 ^{-0.46 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	41.792 M ^{0.15 %}	41.731 M ^{0.15 %}	41.670 M ^{0.46 %}	41.479 M ^{20.95 %}	34.293 M ^{15.28 %}	29.747 M ^{0.17 %}	29.696 M ^{0.53 %}	29.539 M ^{-6.92 %}	31.736 M ^{-4.35 %}	33.179 M ^{0.12 %}	33.139 M ^{0.39 %}	33.009 M ^{0.06 %}	32.989 M ^{0.09 %}	32.960 M ^{1.23 %}	32.561 M ^{-0.67 %}	32.780 M ^{0.19 %}	32.717 M ^{4.47 %}	31.316 M ^{5.23 %}	29.760 M ^{0.29 %}	29.674 M ^{0.20 %}	29.615 M ^{1.42 %}	29.199 M ^{15.37 %}	25.309 M ^{0.65 %}	25.146 M ^{0.18 %}	25.101 M ^{0.29 %}	25.029 M ^{0.39 %}	24.931 M ^{0.48 %}	24.812 M ^{0.30 %}	24.738 M ^{0.51 %}	24.612 M ^{0.48 %}	24.495 M ^{0.59 %}	24.351 M ^{0.56 %}	24.215 M ^{0.84 %}	24.014 M ^{8.31 %}	22.172 M ^{3.67 %}	21.387 M ^{0.59 %}	21.260 M ^{-4.25 %}	22.205 M ^{13.84 %}	19.505 M ^{0.75 %}	19.359 M ^{0.84 %}	19.199 M ^{13.13 %}	16.971 M ^{2.49 %}	16.558 M ^{0.19 %}	16.527 M ^{243.86 %}	4.806 M ^{44.36 %}	3.329 M ^{0.00 %}	3.329 M ^{0.00 %}	3.329 M ^{-0.01 %}	3.330 M
Weighted average shs out	41.792 M ^{0.15 %}	41.731 M ^{0.15 %}	41.670 M ^{0.84 %}	41.323 M ^{20.69 %}	34.239 M ^{15.10 %}	29.747 M ^{0.17 %}	29.696 M ^{0.78 %}	29.467 M ^{-7.15 %}	31.736 M ^{-4.35 %}	33.179 M ^{0.12 %}	33.139 M ^{0.40 %}	33.007 M ^{0.05 %}	32.989 M ^{0.09 %}	32.960 M ^{1.23 %}	32.561 M ^{-0.67 %}	32.780 M ^{0.19 %}	32.717 M ^{4.47 %}	31.316 M ^{5.23 %}	29.760 M ^{0.29 %}	29.674 M ^{0.20 %}	29.615 M ^{1.42 %}	29.199 M ^{15.37 %}	25.309 M ^{0.65 %}	25.146 M ^{0.18 %}	25.101 M ^{0.29 %}	25.028 M ^{0.39 %}	24.931 M ^{0.48 %}	24.812 M ^{0.30 %}	24.738 M ^{0.51 %}	24.612 M ^{0.48 %}	24.495 M ^{0.59 %}	24.351 M ^{0.56 %}	24.215 M ^{0.84 %}	24.014 M ^{8.31 %}	22.172 M ^{3.70 %}	21.382 M ^{0.57 %}	21.260 M ^{1.41 %}	20.965 M ^{7.49 %}	19.505 M ^{0.83 %}	19.344 M ^{0.76 %}	19.199 M ^{13.13 %}	16.971 M ^{2.49 %}	16.558 M ^{0.19 %}	16.527 M ^{243.86 %}	4.806 M ^{44.36 %}	3.329 M ^{0.00 %}	3.329 M ^{0.00 %}	3.329 M ^{-0.01 %}	3.330 M
EPS diluted	-0.07 ^{52.29 %}	-0.14 ^{80.28 %}	-0.71 ^{-44.90 %}	-0.49 ^{-109.68 %}	5.06 ^{2 124.00 %}	-0.25 ^{56.90 %}	-0.58 ^{52.85 %}	-1.23 ^{-1 018.18 %}	-0.11 ^{66.67 %}	-0.33 ^{72.95 %}	-1.22 ^{22.78 %}	-1.58 ^{21.39 %}	-2.01 ^{-4.69 %}	-1.92 ^{32.87 %}	-2.86 ^{4.35 %}	-2.99 ^{-15.44 %}	-2.59 ^{-13.60 %}	-2.28 ^{24.75 %}	-3.03 ^{-2.02 %}	-2.97 ^{-36.24 %}	-2.18 ^{15.50 %}	-2.58 ^{19.88 %}	-3.22 ^{27.31 %}	-4.43 ^{-53.29 %}	-2.89 ^{16.47 %}	-3.46 ^{4.16 %}	-3.61 ^{25.41 %}	-4.84 ^{-34.82 %}	-3.59 ^{-14.33 %}	-3.14 ^{39.26 %}	-5.17 ^{-42.82 %}	-3.62 ^{-72.38 %}	-2.10 ^{-5.53 %}	-1.99 ^{-11.80 %}	-1.78 ^{-9.20 %}	-1.63 ^{3.55 %}	-1.69 ^{-211.92 %}	1.51 ^{111.43 %}	-13.21 ^{-1 964.06 %}	-0.64 ^{61.21 %}	-1.65 ^{-108.86 %}	-0.79 ^{-27.42 %}	-0.62 ^{66.67 %}	-1.86 ^{-72.22 %}	-1.08 ^{29.41 %}	-1.53 ^{-91.25 %}	-0.80 ^{27.27 %}	-1.10 ^{-29.41 %}	-0.85
Earnings per share	-0.07 ^{52.29 %}	-0.14 ^{80.28 %}	-0.71 ^{-44.90 %}	-0.49 ^{-109.66 %}	5.07 ^{2 128.00 %}	-0.25 ^{56.90 %}	-0.58 ^{52.85 %}	-1.23 ^{-1 018.18 %}	-0.11 ^{66.67 %}	-0.33 ^{72.95 %}	-1.22 ^{22.78 %}	-1.58 ^{21.39 %}	-2.01 ^{-4.69 %}	-1.92 ^{32.87 %}	-2.86 ^{4.35 %}	-2.99 ^{-15.44 %}	-2.59 ^{-13.60 %}	-2.28 ^{24.75 %}	-3.03 ^{-2.02 %}	-2.97 ^{-36.24 %}	-2.18 ^{15.50 %}	-2.58 ^{19.88 %}	-3.22 ^{27.31 %}	-4.43 ^{-53.29 %}	-2.89 ^{16.47 %}	-3.46 ^{4.16 %}	-3.61 ^{25.41 %}	-4.84 ^{-34.82 %}	-3.59 ^{-14.33 %}	-3.14 ^{39.26 %}	-5.17 ^{-42.82 %}	-3.62 ^{-72.38 %}	-2.10 ^{-5.53 %}	-1.99 ^{-11.80 %}	-1.78 ^{-9.20 %}	-1.63 ^{3.55 %}	-1.69 ^{-205.63 %}	1.60 ^{112.11 %}	-13.21 ^{-1 964.06 %}	-0.64 ^{61.21 %}	-1.65 ^{-108.86 %}	-0.79 ^{-27.42 %}	-0.62 ^{66.67 %}	-1.86 ^{-72.22 %}	-1.08 ^{29.41 %}	-1.53 ^{-91.25 %}	-0.80 ^{27.27 %}	-1.10 ^{-29.41 %}	-0.85
Gross profit	88.592 M ^{6.06 %}	83.533 M ^{23.32 %}	67.736 M ^{-12.25 %}	77.190 M ^{0.03 %}	77.164 M ^{8.00 %}	71.448 M ^{-18.65 %}	87.824 M ^{-3.90 %}	91.390 M ^{-0.85 %}	92.169 M ^{-3.95 %}	95.958 M ^{18.68 %}	80.851 M ^{-2.00 %}	82.501 M ^{6.19 %}	77.695 M ^{3.08 %}	75.372 M ^{4.97 %}	71.800 M ^{4.02 %}	69.026 M ^{12.30 %}	61.463 M ^{-6.34 %}	65.623 M ^{26.98 %}	51.678 M ^{-1.14 %}	52.273 M ^{12.49 %}	46.467 M ^{8.41 %}	42.862 M ^{20.12 %}	35.683 M ^{-3.20 %}	36.864 M ^{-10.44 %}	41.162 M ^{34.48 %}	30.608 M ^{46.09 %}	20.951 M ^{51.72 %}	13.809 M ^{166.74 %}	5.177 M ^{-6.21 %}	5.520 M ^{1 140.45 %}	445.000 K ^{-0.45 %}	447.000 K ^{0.45 %}	445.000 K ^{0.00 %}	445.000 K ^{-69.21 %}	1.445 M ^{224.81 %}	445.000 K ^{-0.09 %}	445.405 K ^{0.00 %}	445.405 K ^{9.98 %}	405.000 K ^{-0.10 %}	405.408 K ^{0.00 %}	405.407 K ^{0.00 %}	405.407 K ^{0.00 %}	405.405 K ^{0.10 %}	405.000 K ^{-22.59 %}	523.191 K ^{-31.05 %}	758.755 K ^{0.00 %}	758.754 K ^{0.00 %}	758.753 K ^{18.38 %}	640.972 K
Income tax expense	5.240 M ^{83.99 %}	2.848 M ^{223.50 %}	-2.306 M ^{-181.20 %}	2.840 M ^{101.02 %}	-277.597 M ^{-3 746.43 %}	-7.217 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.797 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.125 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-64.000 K ^{-252.38 %}	42.000 K ^{740.00 %}	5.000 K ^{400.00 %}	1.000 K ^{-99.81 %}	532.359 K	0.000 ^{100.00 %}	-232.601 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	226.564 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.401 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-793.876 K ^{-330.43 %}	-184.436 K
Cost of revenue	197.000 K ^{6.49 %}	185.000 K ^{-16.67 %}	222.000 K ^{665.52 %}	29.000 K ^{-93.16 %}	424.000 K ^{37.22 %}	309.000 K ^{-59.23 %}	758.000 K ^{-25.25 %}	1.014 M ^{54.10 %}	658.000 K ^{6.47 %}	618.000 K ^{-23.70 %}	810.000 K ^{5.61 %}	767.000 K ^{-58.00 %}	1.826 M ^{-2.72 %}	1.877 M ^{120.31 %}	852.000 K ^{-65.56 %}	2.474 M ^{408.01 %}	487.000 K ^{-28.06 %}	677.000 K ^{17.94 %}	574.000 K ^{-43.00 %}	1.007 M ^{94.03 %}	519.000 K ^{-27.21 %}	713.000 K ^{154.64 %}	280.000 K ^{-65.98 %}	823.000 K ^{378.49 %}	172.000 K ^{-38.35 %}	279.000 K ^{187.63 %}	97.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	98.558 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	223.738 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	184.503 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	189.363 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	177.082 M	0.000 ^{-100.00 %}	42.275 M ^{-53.25 %}	90.432 M ^{101.45 %}	44.891 M ^{81.44 %}	24.742 M ^{17.97 %}	20.974 M ^{59.64 %}	13.138 M ^{10.79 %}	11.859 M ^{29.81 %}	9.136 M ^{14.85 %}	7.955 M ^{40.77 %}	5.651 M ^{37.65 %}	4.105 M ^{31.79 %}	3.115 M ^{7.77 %}	2.891 M ^{20.60 %}	2.397 M ^{29.49 %}	1.851 M ^{86.77 %}	991.062 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.602 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-130.058 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-113.532 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-105.028 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-103.087 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-184.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-184.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.000 ^{67.01 %}	-97.000 ^{23.62 %}	-127.000 ^{-100.02 %}	624.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	331.992 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-289.000 K ^{14.75 %}	-339.000 K ^{-245.92 %}	-98.000 K ^{-156.98 %}	172.000 K ^{-76.60 %}	735.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	708.000 K ^{-9.81 %}	785.000 K ^{15.10 %}	682.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.128 M ^{22.08 %}	924.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.096 M	0.000 ^{-100.00 %}	796.000 K ^{9.64 %}	726.000 K ^{13.97 %}	637.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	271.925 K ^{-11.71 %}	308.000 K ^{34.94 %}	228.247 K ^{119.22 %}	104.117 K ^{-23.44 %}	136.000 K ^{545.19 %}	-30.549 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.309 K ^{200.29 %}	2.434 K	0.000	0.000
Operating expenses	86.951 M ^{-4.08 %}	90.652 M ^{-8.77 %}	99.368 M ^{3.40 %}	96.099 M ^{10.07 %}	87.308 M ^{2.94 %}	84.811 M ^{-13.54 %}	98.096 M ^{-12.61 %}	112.256 M ^{14.10 %}	98.387 M ^{3.08 %}	95.447 M ^{-13.26 %}	110.037 M ^{-9.70 %}	121.854 M ^{1.99 %}	119.477 M ^{-6.22 %}	127.402 M ^{-17.93 %}	155.245 M ^{-1.94 %}	158.316 M ^{15.56 %}	136.996 M ^{5.97 %}	129.282 M ^{-4.68 %}	135.623 M ^{1.03 %}	134.244 M ^{28.15 %}	104.753 M ^{-7.00 %}	112.639 M ^{1.35 %}	111.139 M ^{-21.64 %}	141.833 M ^{32.14 %}	107.333 M ^{-3.41 %}	111.117 M ^{5.91 %}	104.914 M ^{-17.92 %}	127.816 M ^{44.89 %}	88.213 M ^{5.50 %}	83.615 M ^{-34.60 %}	127.845 M ^{43.11 %}	89.336 M ^{71.05 %}	52.229 M ^{6.01 %}	49.269 M ^{19.87 %}	41.103 M ^{15.53 %}	35.577 M ^{-2.57 %}	36.517 M ^{59.64 %}	22.874 M ^{-27.57 %}	31.581 M ^{120.65 %}	14.313 M ^{24.38 %}	11.508 M ^{43.43 %}	8.023 M ^{10.98 %}	7.229 M ^{3.72 %}	6.970 M ^{61.74 %}	4.309 M ^{-27.72 %}	5.962 M ^{44.75 %}	4.119 M ^{-20.77 %}	5.198 M ^{41.79 %}	3.666 M
Cost and expenses	87.148 M ^{-4.06 %}	90.837 M ^{-8.79 %}	99.590 M ^{3.60 %}	96.128 M ^{9.57 %}	87.732 M ^{3.07 %}	85.120 M ^{-13.89 %}	98.854 M ^{-12.73 %}	113.270 M ^{14.36 %}	99.045 M ^{3.10 %}	96.065 M ^{-13.34 %}	110.847 M ^{-9.60 %}	122.621 M ^{1.09 %}	121.303 M ^{-6.17 %}	129.279 M ^{-17.18 %}	156.097 M ^{-2.92 %}	160.790 M ^{16.95 %}	137.483 M ^{5.79 %}	129.959 M ^{-4.58 %}	136.197 M ^{0.70 %}	135.251 M ^{28.48 %}	105.272 M ^{-7.13 %}	113.352 M ^{1.73 %}	111.419 M ^{-21.90 %}	142.656 M ^{32.70 %}	107.505 M ^{-3.49 %}	111.396 M ^{6.08 %}	105.011 M ^{-17.84 %}	127.816 M ^{44.89 %}	88.213 M ^{5.50 %}	83.615 M ^{-34.60 %}	127.845 M ^{43.11 %}	89.336 M ^{71.05 %}	52.229 M ^{6.01 %}	49.269 M ^{19.87 %}	41.103 M ^{15.53 %}	35.577 M ^{-2.57 %}	36.517 M ^{59.64 %}	22.874 M ^{-27.57 %}	31.581 M ^{120.65 %}	14.313 M ^{24.38 %}	11.508 M ^{43.43 %}	8.023 M ^{10.98 %}	7.229 M ^{3.72 %}	6.970 M ^{61.74 %}	4.309 M ^{-27.72 %}	5.962 M ^{44.75 %}	4.119 M ^{-20.77 %}	5.198 M ^{41.79 %}	3.666 M
Research and development expenses	41.513 M ^{11.28 %}	37.306 M ^{-10.56 %}	41.711 M ^{2.53 %}	40.681 M ^{-7.61 %}	44.034 M ^{-1.77 %}	44.826 M ^{-6.79 %}	48.089 M ^{-6.92 %}	51.666 M ^{14.69 %}	45.048 M ^{19.20 %}	37.792 M ^{-25.56 %}	50.766 M ^{-2.18 %}	51.898 M ^{6.22 %}	48.858 M ^{43.52 %}	34.042 M ^{-39.95 %}	56.687 M ^{-12.30 %}	64.636 M ^{7.43 %}	60.168 M ^{0.95 %}	59.599 M ^{2.06 %}	58.396 M ^{-7.71 %}	63.273 M ^{31.98 %}	47.941 M ^{1.11 %}	47.415 M ^{-2.58 %}	48.672 M ^{-15.35 %}	57.498 M ^{25.06 %}	45.977 M ^{4.04 %}	44.192 M ^{0.82 %}	43.832 M ^{-18.56 %}	53.821 M ^{22.77 %}	43.838 M ^{6.04 %}	41.340 M ^{10.50 %}	37.413 M ^{-15.82 %}	44.445 M ^{61.69 %}	27.487 M ^{-2.86 %}	28.295 M ^{1.18 %}	27.966 M ^{17.91 %}	23.718 M ^{-13.38 %}	27.381 M ^{83.53 %}	14.919 M ^{-42.46 %}	25.930 M ^{170.57 %}	9.583 M ^{14.19 %}	8.393 M ^{63.50 %}	5.133 M ^{6.22 %}	4.833 M ^{0.95 %}	4.787 M ^{44.26 %}	3.318 M ^{-33.87 %}	5.018 M ^{64.01 %}	3.060 M ^{-26.51 %}	4.163 M ^{65.71 %}	2.512 M
Selling general and administrative expenses	45.438 M ^{-14.82 %}	53.346 M ^{-7.48 %}	57.657 M ^{4.04 %}	55.418 M ^{28.06 %}	43.274 M ^{8.23 %}	39.985 M ^{-20.04 %}	50.007 M ^{-17.47 %}	60.590 M ^{13.59 %}	53.339 M ^{-7.49 %}	57.655 M ^{-2.73 %}	59.271 M ^{-15.27 %}	69.956 M ^{-0.94 %}	70.619 M ^{-24.36 %}	93.360 M ^{-5.27 %}	98.558 M ^{5.21 %}	93.680 M ^{21.93 %}	76.828 M ^{10.25 %}	69.683 M ^{-9.77 %}	77.227 M ^{8.81 %}	70.971 M ^{24.92 %}	56.812 M ^{-12.90 %}	65.224 M ^{4.41 %}	62.467 M ^{-25.93 %}	84.335 M ^{37.45 %}	61.356 M ^{-8.32 %}	66.925 M ^{9.57 %}	61.082 M ^{-17.45 %}	73.995 M ^{66.75 %}	44.375 M ^{4.97 %}	42.275 M ^{-53.25 %}	90.432 M ^{101.45 %}	44.891 M ^{81.44 %}	24.742 M ^{17.97 %}	20.974 M ^{59.65 %}	13.138 M ^{10.78 %}	11.859 M ^{29.81 %}	9.136 M ^{14.85 %}	7.955 M ^{40.77 %}	5.651 M ^{19.49 %}	4.729 M ^{51.82 %}	3.115 M ^{7.77 %}	2.891 M ^{20.60 %}	2.397 M ^{9.80 %}	2.183 M ^{120.27 %}	991.062 K ^{5.00 %}	943.857 K ^{-10.89 %}	1.059 M ^{2.30 %}	1.035 M ^{-10.29 %}	1.154 M
Interest income	1.802 M ^{-35.92 %}	2.812 M ^{0.11 %}	2.809 M ^{-8.44 %}	3.068 M ^{-41.42 %}	5.237 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.883 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.204 K ^{47.87 %}	12.987 K
Interest expense	1.549 M ^{-44.91 %}	2.812 M ^{0.11 %}	2.809 M ^{0.11 %}	2.806 M ^{-38.95 %}	4.596 M ^{-21.64 %}	5.865 M ^{-12.11 %}	6.673 M ^{-56.43 %}	15.316 M ^{13.78 %}	13.461 M ^{13.08 %}	11.904 M ^{-4.15 %}	12.419 M ^{1.35 %}	12.253 M ^{1.34 %}	12.091 M ^{1.32 %}	11.933 M ^{1.32 %}	11.777 M ^{1.30 %}	11.626 M ^{-1.43 %}	11.795 M ^{19.33 %}	9.884 M ^{26.09 %}	7.839 M ^{1.10 %}	7.754 M ^{1.08 %}	7.671 M ^{1.08 %}	7.589 M ^{1.07 %}	7.509 M ^{1.05 %}	7.431 M ^{1.05 %}	7.354 M ^{1.03 %}	7.279 M ^{1.00 %}	7.207 M ^{1.07 %}	7.131 M ^{0.93 %}	7.065 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.410 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.611 K ^{-44.24 %}	2.889 K
Depreciation and amortization	97.000 K ^{-97.64 %}	4.105 M ^{60.35 %}	2.560 M ^{-38.64 %}	4.172 M ^{67.42 %}	2.492 M ^{335.76 %}	-1.057 M ^{-3 036.11 %}	36.000 K ^{-91.45 %}	421.000 K ^{-47.90 %}	808.000 K ^{-8.08 %}	879.000 K ^{1.03 %}	870.000 K ^{4.07 %}	836.000 K ^{17.75 %}	710.000 K ^{-12.13 %}	808.000 K ^{5.76 %}	764.000 K ^{-7.28 %}	824.000 K ^{146.53 %}	-1.771 M ^{-180.14 %}	2.210 M ^{-7.92 %}	2.400 M ^{132.78 %}	1.031 M ^{-8.19 %}	1.123 M ^{-1.32 %}	1.138 M ^{-11.78 %}	1.290 M ^{-4.09 %}	1.345 M ^{-2.68 %}	1.382 M ^{28.92 %}	1.072 M ^{33.67 %}	802.000 K ^{-51.22 %}	1.644 M ^{155.68 %}	643.000 K ^{-25.23 %}	860.000 K ^{25.73 %}	684.000 K ^{8.23 %}	632.000 K ^{53.03 %}	413.000 K ^{4.39 %}	395.641 K ^{58.03 %}	250.359 K ^{7.63 %}	232.601 K ^{191.54 %}	79.783 K ^{16.04 %}	68.752 K ^{11.50 %}	61.661 K ^{134.34 %}	26.313 K ^{-2.13 %}	26.886 K ^{-9.88 %}	29.834 K ^{31.72 %}	22.650 K ^{-0.89 %}	22.854 K ^{-6.25 %}	24.378 K ^{-69.43 %}	79.738 K ^{7.24 %}	74.353 K ^{-17.46 %}	90.076 K ^{-43.50 %}	159.414 K
Operating income	-4.619 M ^{35.12 %}	-7.119 M ^{77.49 %}	-31.632 M ^{-67.29 %}	-18.909 M ^{-86.41 %}	-10.144 M ^{24.09 %}	-13.363 M ^{-30.09 %}	-10.272 M ^{50.77 %}	-20.866 M ^{-235.47 %}	-6.220 M ^{-918.42 %}	760.000 K ^{102.59 %}	-29.347 M ^{27.72 %}	-40.602 M ^{26.40 %}	-55.163 M ^{-6.02 %}	-52.030 M ^{37.65 %}	-83.445 M ^{6.55 %}	-89.290 M ^{-18.21 %}	-75.533 M ^{-18.65 %}	-63.659 M ^{24.17 %}	-83.945 M ^{-2.41 %}	-81.971 M ^{-40.64 %}	-58.286 M ^{16.47 %}	-69.777 M ^{7.53 %}	-75.456 M ^{28.12 %}	-104.969 M ^{-58.63 %}	-66.171 M ^{17.81 %}	-80.509 M ^{4.11 %}	-83.963 M ^{26.35 %}	-114.007 M ^{-37.30 %}	-83.036 M ^{-6.33 %}	-78.095 M ^{38.70 %}	-127.400 M ^{-43.32 %}	-88.889 M ^{-71.65 %}	-51.785 M ^{-6.06 %}	-48.824 M ^{-23.11 %}	-39.658 M ^{-12.88 %}	-35.132 M ^{2.60 %}	-36.072 M ^{-60.83 %}	-22.429 M ^{28.06 %}	-31.176 M ^{-124.17 %}	-13.907 M ^{-25.27 %}	-11.102 M ^{-45.74 %}	-7.618 M ^{-11.64 %}	-6.824 M ^{-3.96 %}	-6.564 M ^{-73.37 %}	-3.786 M ^{27.23 %}	-5.203 M ^{-54.85 %}	-3.360 M ^{35.58 %}	-5.216 M ^{-72.41 %}	-3.025 M
Operating income ratio	-0.05 ^{38.82 %}	-0.09 ^{81.73 %}	-0.47 ^{-90.08 %}	-0.24 ^{-87.30 %}	-0.13 ^{29.79 %}	-0.19 ^{-60.59 %}	-0.12 ^{48.65 %}	-0.23 ^{-237.00 %}	-0.07 ^{-951.47 %}	0.01 ^{102.19 %}	-0.36 ^{26.30 %}	-0.49 ^{29.71 %}	-0.69 ^{-2.99 %}	-0.67 ^{41.36 %}	-1.15 ^{8.03 %}	-1.25 ^{-2.42 %}	-1.22 ^{-26.98 %}	-0.96 ^{40.23 %}	-1.61 ^{-4.42 %}	-1.54 ^{-24.02 %}	-1.24 ^{22.53 %}	-1.60 ^{23.68 %}	-2.10 ^{24.67 %}	-2.79 ^{-73.98 %}	-1.60 ^{38.58 %}	-2.61 ^{34.66 %}	-3.99 ^{51.68 %}	-8.26 ^{48.53 %}	-16.04 ^{-13.37 %}	-14.15 ^{95.06 %}	-286.29 ^{-43.97 %}	-198.86 ^{-70.88 %}	-116.37 ^{-6.06 %}	-109.72 ^{-299.88 %}	-27.44 ^{65.25 %}	-78.95 ^{2.52 %}	-80.99 ^{-60.83 %}	-50.36 ^{34.58 %}	-76.98 ^{-124.40 %}	-34.30 ^{-25.26 %}	-27.39 ^{-45.74 %}	-18.79 ^{-11.64 %}	-16.83 ^{-3.85 %}	-16.21 ^{-123.97 %}	-7.24 ^{-5.53 %}	-6.86 ^{-54.85 %}	-4.43 ^{35.58 %}	-6.87 ^{-45.64 %}	-4.72
Total other income expenses net	-4.401 M ^{-440.37 %}	1.293 M ^{619.28 %}	-249.000 K ^{-100.20 %}	123.536 M ^{231.50 %}	-93.943 M ^{-1 250.14 %}	-6.958 M ^{0.77 %}	-7.012 M ^{6.38 %}	-7.490 M ^{-389.41 %}	2.588 M ^{121.83 %}	-11.854 M ^{-7.05 %}	-11.073 M ^{-77.94 %}	-6.223 M ^{44.96 %}	-11.306 M ^{-0.49 %}	-11.251 M ^{-17.96 %}	-9.538 M ^{-7.56 %}	-8.868 M ^{4.65 %}	-9.300 M ^{-19.83 %}	-7.761 M ^{-22.70 %}	-6.325 M ^{-4.82 %}	-6.034 M ^{2.17 %}	-6.168 M ^{-13.88 %}	-5.416 M ^{11.71 %}	-6.134 M ^{2.68 %}	-6.303 M ^{1.98 %}	-6.430 M ^{-6.19 %}	-6.055 M ^{-1.47 %}	-5.967 M ^{1.13 %}	-6.035 M ^{-4.43 %}	-5.779 M ^{-826.01 %}	796.000 K ^{101.80 %}	-44.274 M ^{-7 072.78 %}	634.955 K ^{-28.58 %}	889.000 K ^{-4.31 %}	929.000 K ^{240.44 %}	272.880 K ^{-11.11 %}	307.000 K ^{34.22 %}	228.726 K ^{-99.59 %}	55.899 M ^{124.68 %}	-226.490 M ^{-14 816.18 %}	1.539 M ^{107.46 %}	-20.635 M ^{-252.20 %}	-5.859 M ^{-73.02 %}	-3.386 M ^{85.96 %}	-24.126 M ^{-1 622.30 %}	-1.401 M ^{-1 295.80 %}	117.144 K ^{-82.78 %}	680.341 K ^{-12.36 %}	776.283 K ^{345.27 %}	174.338 K
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30	2012-06-30	2012-03-31	2011-12-31	2011-09-30

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30	2012-06-30	2011-12-31
Net debt	121.120 M ^{-38.57 %}	197.182 M ^{-27.41 %}	271.636 M ^{-3.73 %}	282.156 M ^{28.77 %}	219.113 M ^{-66.59 %}	655.840 M ^{-3.18 %}	677.412 M ^{46.47 %}	462.501 M ^{-1.93 %}	471.598 M ^{6.78 %}	441.645 M ^{-9.55 %}	488.278 M ^{-5.62 %}	517.363 M ^{-0.38 %}	519.337 M ^{2.22 %}	508.080 M ^{-0.83 %}	512.320 M ^{9.36 %}	468.479 M ^{0.06 %}	468.177 M ^{334.75 %}	-199.435 M ^{-160.93 %}	327.328 M ^{604.28 %}	-64.910 M ^{46.73 %}	-121.860 M ^{30.38 %}	-175.038 M ^{-624.74 %}	33.357 M ^{156.31 %}	-59.240 M ^{57.92 %}	-140.766 M ^{30.29 %}	-201.938 M ^{23.27 %}	-263.188 M ^{24.38 %}	-348.029 M ^{21.27 %}	-442.061 M ^{-0.59 %}	-439.487 M ^{21.08 %}	-556.860 M ^{11.34 %}	-628.055 M ^{-768.03 %}	-72.354 M ^{90.12 %}	-732.319 M ^{-601.68 %}	-104.366 M ^{56.46 %}	-239.724 M ^{-1 227.45 %}	-18.059 M ^{59.83 %}	-44.961 M ^{66.47 %}	-134.105 M ^{-903.54 %}	-13.363 M ^{60.10 %}	-33.492 M ^{35.77 %}	-52.141 M ^{-64.42 %}	-31.711 M ^{71.22 %}	-110.194 M ^{-206.34 %}	-35.971 M ^{9.50 %}	-39.747 M ^{-125.51 %}	-17.626 M
Total investments	219.978 M ^{-20.77 %}	277.630 M ^{-25.41 %}	372.191 M ^{-14.45 %}	435.049 M ^{15.20 %}	377.656 M ^{8.91 %}	346.757 M ^{-0.18 %}	347.382 M ^{3.70 %}	334.980 M ^{-4.78 %}	351.801 M ^{30.88 %}	268.803 M ^{-15.53 %}	318.237 M ^{-22.67 %}	411.516 M ^{-7.58 %}	445.269 M ^{-7.94 %}	483.697 M ^{-4.71 %}	507.628 M ^{-12.86 %}	582.567 M ^{-10.24 %}	648.994 M ^{-2.41 %}	665.016 M ^{122.55 %}	298.818 M ^{-23.95 %}	392.912 M ^{-8.56 %}	429.711 M ^{-6.71 %}	460.618 M ^{66.16 %}	277.221 M ^{-19.62 %}	344.904 M ^{-7.41 %}	372.506 M ^{-23.71 %}	488.274 M ^{-9.76 %}	541.063 M ^{-16.21 %}	645.710 M ^{-4.30 %}	674.743 M ^{74.00 %}	387.786 M ^{-23.61 %}	507.655 M ^{-14.72 %}	595.313 M ^{-4.50 %}	623.354 M ^{-3.22 %}	644.062 M ^{116.40 %}	297.626 M ^{35.47 %}	219.701 M ^{-13.76 %}	254.747 M ^{0.27 %}	254.069 M ^{106.74 %}	122.894 M ^{-6.58 %}	131.547 M ^{6.72 %}	123.261 M ^{12.40 %}	109.658 M ^{51.23 %}	72.509 M ^{11.97 %}	64.759 M ^{83 382.79 %}	77.572 K	0.000	0.000
Total debt	223.856 M ^{-32.86 %}	333.411 M ^{0.11 %}	333.040 M ^{0.11 %}	332.673 M ^{0.11 %}	332.308 M ^{-53.45 %}	713.859 M ^{-1.64 %}	725.732 M ^{32.62 %}	547.210 M ^{1.35 %}	539.927 M ^{-8.06 %}	587.265 M ^{1.04 %}	581.224 M ^{0.99 %}	575.514 M ^{1.92 %}	564.648 M ^{1.04 %}	558.858 M ^{0.93 %}	553.728 M ^{2.82 %}	538.534 M ^{1.31 %}	531.554 M ^{-4.92 %}	559.082 M ^{46.34 %}	382.052 M ^{2.91 %}	371.250 M ^{1.09 %}	367.233 M ^{1.08 %}	363.300 M ^{1.07 %}	359.449 M ^{1.06 %}	355.677 M ^{1.05 %}	351.984 M ^{1.04 %}	348.367 M ^{1.03 %}	344.825 M ^{1.02 %}	341.356 M ^{1.02 %}	337.898 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.762 K
Accumulated other comprehensive income loss	-7.203 M ^{5.46 %}	-7.619 M ^{0.05 %}	-7.623 M ^{7.67 %}	-8.256 M ^{-3.60 %}	-7.969 M ^{-212.76 %}	-2.548 M ^{26.93 %}	-3.487 M ^{-21.37 %}	-2.873 M ^{3.07 %}	-2.964 M ^{-3.46 %}	-2.865 M ^{-12.88 %}	-2.538 M ^{-2.46 %}	-2.477 M ^{-41.87 %}	-1.746 M ^{-55.20 %}	-1.125 M ^{70.43 %}	-3.804 M ^{-232.52 %}	-1.144 M ^{-6.92 %}	-1.070 M ^{-27.99 %}	-836.000 K ^{28.49 %}	-1.169 M ^{48.25 %}	-2.259 M ^{-37.24 %}	-1.646 M ^{20.94 %}	-2.082 M ^{-223.79 %}	-643.000 K ^{18.19 %}	-786.000 K ^{-24.37 %}	-632.000 K ^{58.67 %}	-1.529 M ^{29.93 %}	-2.182 M ^{22.10 %}	-2.801 M ^{4.21 %}	-2.924 M ^{-152.07 %}	-1.160 M ^{-3.02 %}	-1.126 M ^{50.02 %}	-2.253 M ^{-49.80 %}	-1.504 M ^{-90.86 %}	-788.000 K ^{-241.31 %}	-230.873 K ^{18.66 %}	-283.835 K ^{-39.77 %}	-203.078 K ^{-512.84 %}	-33.137 K ^{-176.21 %}	43.484 K ^{-27.35 %}	59.853 K ^{92.42 %}	31.106 K ^{128.46 %}	-109.291 K ^{55.48 %}	-245.481 K ^{-1 044.38 %}	-21.451 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-184.500 K
Retained earnings	-2.178 B ^{-0.13 %}	-2.175 B ^{-0.27 %}	-2.169 B ^{-1.50 %}	-2.137 B ^{-0.98 %}	-2.116 B ^{11.22 %}	-2.384 B ^{-0.32 %}	-2.376 B ^{4.57 %}	-2.490 B ^{-1.48 %}	-2.453 B ^{-0.15 %}	-2.450 B ^{-0.45 %}	-2.439 B ^{-1.69 %}	-2.398 B ^{-2.22 %}	-2.346 B ^{-2.92 %}	-2.280 B ^{-2.86 %}	-2.216 B ^{-4.38 %}	-2.123 B ^{-4.85 %}	-2.025 B ^{-4.37 %}	-1.940 B ^{-3.82 %}	-1.869 B ^{-5.07 %}	-1.779 B ^{-5.20 %}	-1.691 B ^{-3.96 %}	-1.626 B ^{-4.85 %}	-1.551 B ^{-5.55 %}	-1.470 B ^{-8.19 %}	-1.358 B ^{-5.65 %}	-1.286 B ^{-7.22 %}	-1.199 B ^{-8.18 %}	-1.108 B ^{-12.14 %}	-988.418 M ^{-9.87 %}	-899.603 M ^{-9.40 %}	-822.305 M ^{-18.21 %}	-695.630 M ^{-14.53 %}	-607.377 M ^{-9.15 %}	-556.481 M ^{-9.42 %}	-508.588 M ^{-8.39 %}	-469.202 M ^{-8.02 %}	-434.378 M ^{-8.99 %}	-398.534 M ^{10.17 %}	-443.642 M ^{-138.55 %}	-185.976 M ^{-7.12 %}	-173.607 M ^{-22.37 %}	-141.870 M ^{-10.50 %}	-128.393 M ^{-8.64 %}	-118.183 M ^{-35.08 %}	-87.493 M ^{-6.30 %}	-82.306 M ^{-10.42 %}	-74.540 M
Common stock	42.000 K ^{0.00 %}	42.000 K ^{0.00 %}	42.000 K ^{0.00 %}	42.000 K ^{2.44 %}	41.000 K ^{36.67 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{-9.09 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{10.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{0.00 %}	30.000 K ^{3.45 %}	29.000 K ^{16.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{0.00 %}	25.000 K ^{4.17 %}	24.000 K ^{0.00 %}	24.000 K ^{0.00 %}	24.000 K ^{5.69 %}	22.707 K ^{6.03 %}	21.415 K ^{0.43 %}	21.324 K ^{0.68 %}	21.179 K ^{8.24 %}	19.567 K ^{0.91 %}	19.390 K ^{0.46 %}	19.301 K ^{1.37 %}	19.040 K ^{14.47 %}	16.633 K ^{0.64 %}	16.527 K ^{396.31 %}	3.330 K ^{-68.98 %}	10.734 K ^{222.34 %}	3.330 K
Total equity	71.845 M ^{6.36 %}	67.546 M ^{0.54 %}	67.185 M ^{-27.82 %}	93.077 M ^{-13.56 %}	107.676 M ^{129.11 %}	-369.833 M ^{0.52 %}	-371.761 M ^{-102.09 %}	-183.962 M ^{-17.90 %}	-156.030 M ^{23.21 %}	-203.195 M ^{-1.60 %}	-199.998 M ^{-19.86 %}	-166.853 M ^{-28.07 %}	-130.287 M ^{-65.35 %}	-78.796 M ^{-126.95 %}	-34.719 M ^{-167.34 %}	51.556 M ^{-60.56 %}	130.735 M ^{-25.38 %}	175.203 M ^{418.55 %}	-55.001 M ^{-387.51 %}	19.130 M ^{-80.03 %}	95.809 M ^{-34.64 %}	146.576 M ^{380.39 %}	-52.275 M ^{-419.02 %}	16.386 M ^{-85.33 %}	111.667 M ^{-34.20 %}	169.704 M ^{-29.36 %}	240.238 M ^{-23.72 %}	314.932 M ^{-24.10 %}	414.943 M ^{-0.42 %}	416.674 M ^{-14.67 %}	488.333 M ^{-18.90 %}	602.149 M ^{-11.17 %}	677.883 M ^{-6.23 %}	722.942 M ^{82.60 %}	395.918 M ^{71.47 %}	230.891 M ^{-11.56 %}	261.062 M ^{-9.96 %}	289.940 M ^{288.59 %}	-153.744 M ^{-286.57 %}	82.406 M ^{-9.41 %}	90.962 M ^{-21.77 %}	116.272 M ^{91.24 %}	60.800 M ^{-7.76 %}	65.912 M ^{321.50 %}	15.637 M ^{-21.80 %}	19.997 M ^{881.20 %}	-2.560 M
Other non current liabilities	6.616 M ^{2.35 %}	6.464 M ^{0.51 %}	6.431 M ^{-13.71 %}	7.453 M ^{2.26 %}	7.288 M ^{131.81 %}	3.144 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.247 M ^{52.94 %}	6.046 M ^{54 863.64 %}	11.000 K ^{-99.88 %}	9.162 M ^{142.96 %}	3.771 M ^{-11.85 %}	4.278 M ^{-9.23 %}	4.713 M ^{-8.86 %}	5.171 M ^{-7.30 %}	5.578 M ^{-8.08 %}	6.068 M ^{-7.22 %}	6.540 M ^{4.34 %}	6.268 M ^{210.08 %}	-5.694 M ^{-44.70 %}	-3.935 M ^{11.81 %}	-4.462 M ^{-150.39 %}	-1.782 M ^{-0.06 %}	-1.781 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.782 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.799 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.621 M ^{-103.24 %}	50.112 M ^{-1.92 %}	51.093 M ^{66.41 %}	30.703 M ^{19.81 %}	25.627 M ^{21.22 %}	21.141 M ^{255.92 %}	5.940 M ^{18.96 %}	4.993 M ^{-14.44 %}	5.836 M
Long term debt	223.856 M ^{0.11 %}	223.603 M ^{0.11 %}	223.352 M ^{0.11 %}	223.104 M ^{0.11 %}	222.856 M ^{-68.78 %}	713.859 M ^{-1.41 %}	724.082 M ^{33.06 %}	544.168 M ^{1.67 %}	535.251 M ^{-7.90 %}	581.138 M ^{1.27 %}	573.876 M ^{0.99 %}	568.266 M ^{1.75 %}	558.515 M ^{1.04 %}	552.754 M ^{1.03 %}	547.132 M ^{2.67 %}	532.889 M ^{1.44 %}	525.339 M ^{-4.92 %}	552.521 M ^{47.20 %}	375.351 M ^{1.10 %}	371.250 M ^{1.09 %}	367.233 M ^{1.08 %}	363.300 M ^{1.07 %}	359.449 M ^{1.06 %}	355.677 M ^{1.05 %}	351.984 M ^{1.04 %}	348.367 M ^{1.03 %}	344.825 M ^{1.02 %}	341.356 M ^{1.02 %}	337.898 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	230.472 M ^{0.18 %}	230.067 M ^{0.12 %}	229.783 M ^{-0.34 %}	230.557 M ^{0.18 %}	230.144 M ^{-67.90 %}	717.003 M ^{-0.98 %}	724.082 M ^{33.06 %}	544.168 M ^{1.67 %}	535.251 M ^{-7.90 %}	581.138 M ^{1.27 %}	573.876 M ^{0.99 %}	568.266 M ^{1.75 %}	558.515 M ^{1.04 %}	552.754 M ^{1.03 %}	547.132 M ^{1.07 %}	541.325 M ^{1.87 %}	531.385 M ^{-3.83 %}	552.532 M ^{43.55 %}	384.918 M ^{2.42 %}	375.832 M ^{0.83 %}	372.727 M ^{0.84 %}	369.635 M ^{0.81 %}	366.647 M ^{0.75 %}	363.927 M ^{0.76 %}	361.170 M ^{0.75 %}	358.470 M ^{0.95 %}	355.102 M ^{2.69 %}	345.809 M ^{0.88 %}	342.797 M ^{6 313.41 %}	5.345 M ^{-7.69 %}	5.790 M ^{-7.15 %}	6.236 M ^{-6.66 %}	6.681 M ^{-6.24 %}	7.126 M ^{-5.89 %}	7.572 M ^{-5.56 %}	8.017 M ^{-5.26 %}	8.463 M ^{-5.00 %}	8.908 M ^{4.63 %}	8.514 M ^{-85.58 %}	59.031 M ^{-2.30 %}	60.418 M ^{49.43 %}	40.433 M ^{13.06 %}	35.762 M ^{7.39 %}	33.303 M ^{97.23 %}	16.886 M ^{3.31 %}	16.344 M ^{-9.19 %}	17.998 M
Other current liabilities	77.710 M ^{3.83 %}	74.844 M ^{-8.15 %}	81.481 M ^{-20.99 %}	103.130 M ^{23.58 %}	83.449 M ^{-40.29 %}	139.761 M ^{1 350.71 %}	9.634 M ^{7.62 %}	8.952 M ^{15.18 %}	7.772 M ^{-6.87 %}	8.345 M ^{-6.13 %}	8.890 M ^{-0.58 %}	8.942 M ^{46.93 %}	6.086 M ^{10.90 %}	5.488 M ^{-19.25 %}	6.796 M ^{12.54 %}	6.039 M ^{-94.66 %}	113.058 M ^{16.07 %}	97.402 M ^{21.23 %}	80.343 M ^{338.36 %}	18.328 M ^{30.44 %}	14.051 M ^{21.78 %}	11.538 M ^{5.29 %}	10.958 M ^{-88.50 %}	95.287 M ^{952.55 %}	9.053 M ^{46.18 %}	6.193 M ^{-5.42 %}	6.548 M ^{-90.09 %}	66.096 M ^{1 668.22 %}	3.738 M ^{-93.20 %}	55.000 M ^{0.00 %}	55.000 M ^{32.78 %}	41.421 M ^{2 224.41 %}	1.782 M ^{0.00 %}	1.782 M ^{0.02 %}	1.782 M ^{468 747.37 %}	380.000 ^{-99.98 %}	1.782 M ^{0.00 %}	1.782 M ^{-99.36 %}	276.739 M ^{141 917 435.90 %}	-195.000 ^{-100.02 %}	809.448 K ^{-56.73 %}	1.871 M ^{-60.91 %}	4.786 M ^{-37.00 %}	7.597 M ^{2 171.47 %}	334.438 K ^{16.55 %}	286.936 K ^{-68.13 %}	900.198 K
Deferred revenue	0.000 ^{100.00 %}	-85.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	129.366 M ^{-5.36 %}	136.691 M ^{17.33 %}	116.497 M ^{0.67 %}	115.717 M ^{-1.44 %}	117.412 M ^{-15.10 %}	138.292 M ^{2.11 %}	135.437 M ^{9.29 %}	123.919 M ^{1.91 %}	121.599 M ^{-6.85 %}	130.535 M ^{10 634.79 %}	1.216 M ^{-25.03 %}	1.622 M ^{-40.30 %}	2.717 M ^{67.61 %}	1.621 M ^{-0.06 %}	1.622 M ^{0.00 %}	1.622 M ^{0.00 %}	1.622 M ^{-8.98 %}	1.782 M ^{0.00 %}	1.782 M ^{-73.93 %}	6.836 M ^{13.57 %}	6.019 M ^{5.71 %}	5.694 M ^{44.70 %}	3.935 M ^{-11.81 %}	4.462 M ^{150.39 %}	1.782 M ^{0.00 %}	1.782 M ^{0.00 %}	1.782 M ^{0.00 %}	1.782 M ^{0.02 %}	1.782 M ^{0.00 %}	1.782 M ^{0.00 %}	1.782 M ^{0.00 %}	1.782 M ^{9.87 %}	1.622 M ^{0.00 %}	1.622 M ^{0.00 %}	1.622 M ^{0.00 %}	1.622 M ^{0.00 %}	1.622 M ^{0.00 %}	1.622 M ^{0.00 %}	1.622 M ^{-6.77 %}	1.739 M ^{-28.89 %}	2.446 M
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	109.808 M ^{0.11 %}	109.688 M ^{0.11 %}	109.569 M ^{0.11 %}	109.452 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.650 M ^{-45.76 %}	3.042 M ^{-34.94 %}	4.676 M ^{-23.68 %}	6.127 M ^{-16.62 %}	7.348 M ^{1.38 %}	7.248 M ^{18.18 %}	6.133 M ^{0.48 %}	6.104 M ^{-7.46 %}	6.596 M ^{2.17 %}	6.456 M ^{3.88 %}	6.215 M ^{-5.27 %}	6.561 M ^{-2.09 %}	6.701 M ^{-91.88 %}	82.491 M ^{25.32 %}	65.822 M ^{-0.56 %}	66.192 M ^{24.14 %}	53.321 M	0.000 ^{-100.00 %}	66.701 M ^{8.75 %}	61.336 M ^{16.09 %}	52.834 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.782 M ^{0.00 %}	-1.782 M ^{-0.02 %}	-1.782 M ^{-117.25 %}	10.330 M ^{679.81 %}	-1.782 M ^{0.00 %}	-1.782 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.064 M ^{9.96 %}	3.696 M ^{29.87 %}	2.846 M ^{51.00 %}	1.885 M ^{-26.54 %}	2.566 M ^{-15.67 %}	3.042 M ^{22.85 %}	2.477 M ^{2 929.01 %}	81.762 K
Total current liabilities	90.845 M ^{-51.43 %}	187.022 M ^{-9.70 %}	207.117 M ^{-9.98 %}	230.077 M ^{3.83 %}	221.584 M ^{46.33 %}	151.427 M ^{0.26 %}	151.036 M ^{-9.46 %}	166.817 M ^{15.96 %}	143.853 M ^{-0.98 %}	145.281 M ^{-0.65 %}	146.233 M ^{-18.34 %}	179.076 M ^{9.78 %}	163.124 M ^{-0.25 %}	163.536 M ^{9.05 %}	149.968 M ^{-7.43 %}	162.005 M ^{15.74 %}	139.974 M ^{11.77 %}	125.234 M ^{15.59 %}	108.341 M ^{-5.13 %}	114.205 M ^{29.17 %}	88.417 M ^{-0.32 %}	88.703 M ^{11.65 %}	79.446 M ^{-23.63 %}	104.034 M ^{18.78 %}	87.589 M ^{0.02 %}	87.571 M ^{20.49 %}	72.680 M ^{-7.43 %}	78.512 M ^{43.99 %}	54.527 M ^{-46.62 %}	102.155 M ^{2.92 %}	99.252 M ^{109.51 %}	47.373 M ^{47.20 %}	32.183 M ^{35.29 %}	23.788 M ^{31.04 %}	18.153 M ^{19.10 %}	15.241 M ^{-7.61 %}	16.496 M ^{38.38 %}	11.921 M ^{-95.85 %}	287.124 M ^{3 132.86 %}	8.881 M ^{18.24 %}	7.511 M ^{4.84 %}	7.164 M ^{-25.63 %}	9.633 M ^{-25.69 %}	12.964 M ^{114.40 %}	6.047 M ^{7.90 %}	5.604 M ^{38.98 %}	4.032 M
Total liabilities	321.317 M ^{-22.96 %}	417.089 M ^{-4.53 %}	436.900 M ^{-5.15 %}	460.634 M ^{1.97 %}	451.728 M ^{-47.98 %}	868.430 M ^{-0.76 %}	875.118 M ^{23.09 %}	710.985 M ^{4.69 %}	679.104 M ^{-6.51 %}	726.419 M ^{0.88 %}	720.109 M ^{-3.64 %}	747.342 M ^{3.56 %}	721.639 M ^{0.75 %}	716.290 M ^{2.75 %}	697.100 M ^{-0.89 %}	703.330 M ^{4.76 %}	671.359 M ^{-0.95 %}	677.766 M ^{37.41 %}	493.259 M ^{0.66 %}	490.037 M ^{6.27 %}	461.144 M ^{0.61 %}	458.338 M ^{2.74 %}	446.093 M ^{-4.67 %}	467.961 M ^{4.28 %}	448.759 M ^{0.61 %}	446.041 M ^{4.27 %}	427.782 M ^{0.82 %}	424.321 M ^{6.79 %}	397.324 M ^{269.60 %}	107.500 M ^{2.34 %}	105.042 M ^{95.94 %}	53.609 M ^{37.94 %}	38.864 M ^{25.72 %}	30.914 M ^{20.17 %}	25.725 M ^{10.61 %}	23.258 M ^{-6.81 %}	24.959 M ^{19.83 %}	20.829 M ^{-92.95 %}	295.638 M ^{335.32 %}	67.912 M ^{-0.02 %}	67.929 M ^{42.72 %}	47.597 M ^{4.85 %}	45.396 M ^{-1.88 %}	46.267 M ^{101.76 %}	22.932 M ^{4.48 %}	21.948 M ^{-0.37 %}	22.030 M
Other non current assets	8.895 M ^{-31.37 %}	12.960 M ^{1.81 %}	12.729 M ^{1.05 %}	12.597 M ^{-1.26 %}	12.758 M ^{20.59 %}	10.580 M ^{-30.32 %}	15.183 M ^{-0.34 %}	15.235 M ^{-1.24 %}	15.426 M ^{-1.66 %}	15.687 M ^{-1.34 %}	15.900 M ^{-81.22 %}	84.666 M ^{453.08 %}	15.308 M ^{-1.33 %}	15.515 M ^{-8.22 %}	16.904 M ^{11.78 %}	15.123 M ^{-13.84 %}	17.553 M ^{9.30 %}	16.060 M ^{-42.63 %}	27.993 M ^{71.41 %}	16.331 M ^{-2.29 %}	16.713 M ^{13.53 %}	14.721 M ^{-7.41 %}	15.899 M ^{-19.93 %}	19.856 M ^{-4.40 %}	20.770 M ^{6.37 %}	19.526 M ^{5.45 %}	18.516 M ^{-7.85 %}	20.093 M ^{245.18 %}	5.821 M ^{-8.72 %}	6.377 M ^{-4.22 %}	6.658 M ^{65.70 %}	4.018 M ^{0.40 %}	4.002 M ^{13.79 %}	3.517 M ^{-5.63 %}	3.727 M ^{50.93 %}	2.469 M ^{37.13 %}	1.801 M ^{-7.99 %}	1.957 M ^{80.84 %}	1.082 M ^{0.04 %}	1.082 M ^{212.09 %}	346.611 K ^{28.95 %}	268.792 K ^{0.03 %}	268.707 K ^{6.82 %}	251.540 K ^{-2.38 %}	257.673 K ^{-1.28 %}	261.023 K ^{2.41 %}	254.869 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	822.000 K ^{-9.27 %}	906.000 K ^{0.78 %}	899.000 K ^{-8.92 %}	987.000 K ^{-22.65 %}	1.276 M ^{27.35 %}	1.002 M ^{-90.74 %}	10.821 M ^{13.95 %}	9.496 M ^{-16.06 %}	11.313 M ^{-21.61 %}	14.432 M ^{-13.31 %}	16.648 M ^{-10.75 %}	18.653 M ^{24.74 %}	14.953 M ^{-2.44 %}	15.327 M ^{-11.33 %}	17.286 M ^{-6.30 %}	18.448 M ^{19.35 %}	15.457 M ^{-12.77 %}	17.720 M ^{137.41 %}	7.464 M ^{-28.31 %}	10.411 M ^{-8.05 %}	11.322 M ^{-9.08 %}	12.453 M ^{-11.52 %}	14.074 M ^{-13.04 %}	16.184 M ^{-10.79 %}	18.141 M ^{2.73 %}	17.659 M ^{21.64 %}	14.518 M ^{28.53 %}	11.295 M ^{-4.80 %}	11.865 M ^{-5.31 %}	12.530 M ^{6.46 %}	11.770 M ^{17.15 %}	10.047 M ^{-1.57 %}	10.207 M ^{8.78 %}	9.383 M ^{24.59 %}	7.531 M ^{28.72 %}	5.851 M ^{14.02 %}	5.131 M ^{137.18 %}	2.163 M ^{13.24 %}	1.910 M ^{14.26 %}	1.672 M ^{775.39 %}	191.000 K ^{40.44 %}	136.000 K ^{0.85 %}	134.852 K ^{-9.40 %}	148.838 K ^{-5.20 %}	157.009 K ^{-10.79 %}	175.991 K ^{-43.48 %}	311.366 K
Total non current assets	9.717 M ^{-29.92 %}	13.866 M ^{1.75 %}	13.628 M ^{0.32 %}	13.584 M ^{-3.21 %}	14.034 M ^{21.17 %}	11.582 M ^{-55.46 %}	26.004 M ^{5.15 %}	24.731 M ^{-7.51 %}	26.739 M ^{-11.22 %}	30.119 M ^{-7.46 %}	32.548 M ^{-68.50 %}	103.319 M ^{241.43 %}	30.261 M ^{-1.88 %}	30.842 M ^{-9.79 %}	34.190 M ^{1.84 %}	33.571 M ^{1.70 %}	33.010 M ^{-2.28 %}	33.780 M ^{-4.73 %}	35.457 M ^{32.59 %}	26.742 M ^{-4.61 %}	28.035 M ^{3.17 %}	27.174 M ^{-9.34 %}	29.973 M ^{-16.83 %}	36.040 M ^{-7.38 %}	38.911 M ^{4.64 %}	37.185 M ^{12.57 %}	33.034 M ^{5.24 %}	31.388 M ^{77.47 %}	17.686 M ^{-6.46 %}	18.907 M ^{2.60 %}	18.428 M ^{31.02 %}	14.065 M ^{-1.01 %}	14.209 M ^{10.15 %}	12.900 M ^{14.58 %}	11.258 M ^{35.31 %}	8.320 M ^{20.03 %}	6.932 M ^{68.23 %}	4.120 M ^{37.69 %}	2.993 M ^{8.68 %}	2.754 M ^{412.22 %}	537.611 K ^{32.81 %}	404.792 K ^{0.31 %}	403.559 K ^{0.79 %}	400.378 K ^{-3.45 %}	414.682 K ^{-5.11 %}	437.014 K ^{-22.82 %}	566.235 K
Other current assets	25.603 M ^{22.82 %}	20.846 M ^{-3.74 %}	21.656 M ^{-21.82 %}	27.699 M ^{25.47 %}	22.077 M ^{27.56 %}	17.307 M ^{-28.94 %}	24.354 M ^{-30.39 %}	34.986 M ^{63.45 %}	21.405 M ^{-15.65 %}	25.375 M ^{-3.71 %}	26.353 M ^{-23.67 %}	34.525 M ^{9.74 %}	31.462 M ^{19.89 %}	26.242 M ^{-13.36 %}	30.287 M ^{-1.18 %}	30.649 M ^{28.29 %}	23.891 M ^{43.70 %}	16.626 M ^{33.55 %}	12.449 M ^{-7.53 %}	13.463 M ^{-24.13 %}	17.745 M ^{-10.80 %}	19.893 M ^{54.56 %}	12.871 M ^{-13.14 %}	14.818 M ^{3.78 %}	14.278 M ^{-4.97 %}	15.025 M ^{-8.09 %}	16.348 M ^{322.87 %}	3.866 M ^{-73.56 %}	14.622 M ^{1 462 300.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K ^{-99.99 %}	13.591 M ^{98.99 %}	6.830 M ^{-20.92 %}	8.637 M ^{2.92 %}	8.392 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.283 M ^{-17.53 %}	7.618 M ^{58.82 %}	4.796 M ^{1 080 354.05 %}	-444.000 ^{-308.45 %}	213.000 ^{217.03 %}	-182.000 ^{-100.02 %}	1.091 M ^{16.81 %}	934.397 K ^{1 104.55 %}	77.572 K ^{-1.61 %}	78.844 K ^{-60.70 %}	200.618 K
Short term investments	219.978 M ^{-20.77 %}	277.630 M ^{-25.41 %}	372.191 M ^{-14.45 %}	435.049 M ^{15.20 %}	377.656 M ^{8.91 %}	346.757 M ^{-0.18 %}	347.382 M ^{3.70 %}	334.980 M ^{-4.78 %}	351.801 M ^{30.88 %}	268.803 M ^{-15.53 %}	318.237 M ^{-22.67 %}	411.516 M ^{-7.58 %}	445.269 M ^{-7.94 %}	483.697 M ^{-4.71 %}	507.628 M ^{-12.86 %}	582.567 M ^{-10.24 %}	648.994 M ^{-2.41 %}	665.016 M ^{122.55 %}	298.818 M ^{-23.95 %}	392.912 M ^{-8.56 %}	429.711 M ^{-6.71 %}	460.618 M ^{66.16 %}	277.221 M ^{-19.62 %}	344.904 M ^{-7.41 %}	372.506 M ^{-23.71 %}	488.274 M ^{-9.76 %}	541.063 M ^{-16.21 %}	645.710 M ^{-4.30 %}	674.743 M ^{74.00 %}	387.786 M ^{-23.61 %}	507.655 M ^{-14.72 %}	595.313 M ^{-4.50 %}	623.354 M ^{-3.22 %}	644.062 M ^{116.40 %}	297.626 M ^{35.47 %}	219.701 M ^{-13.76 %}	254.747 M ^{0.27 %}	254.069 M ^{106.74 %}	122.894 M ^{-6.58 %}	131.547 M ^{6.72 %}	123.261 M ^{12.40 %}	109.658 M ^{51.23 %}	72.509 M ^{11.97 %}	64.759 M ^{83 382.79 %}	77.572 K	0.000	0.000
cash and cash equivalents	102.736 M ^{-24.59 %}	136.229 M ^{121.86 %}	61.404 M ^{21.55 %}	50.517 M ^{-55.37 %}	113.195 M ^{95.10 %}	58.019 M ^{20.07 %}	48.320 M ^{-42.96 %}	84.709 M ^{23.97 %}	68.329 M ^{-53.08 %}	145.620 M ^{56.67 %}	92.946 M ^{59.84 %}	58.151 M ^{28.34 %}	45.311 M ^{-10.77 %}	50.778 M ^{22.63 %}	41.408 M ^{-40.89 %}	70.055 M ^{10.54 %}	63.377 M ^{-91.64 %}	758.517 M ^{1 286.08 %}	54.724 M ^{-87.45 %}	436.160 M ^{-10.82 %}	489.093 M ^{-9.15 %}	538.338 M ^{65.09 %}	326.092 M ^{-21.41 %}	414.917 M ^{-15.80 %}	492.750 M ^{-10.46 %}	550.305 M ^{-9.49 %}	608.013 M ^{-11.80 %}	689.385 M ^{-11.61 %}	779.959 M ^{77.47 %}	439.487 M ^{-21.08 %}	556.860 M ^{-11.34 %}	628.055 M ^{768.03 %}	72.354 M ^{-90.12 %}	732.319 M ^{601.68 %}	104.366 M ^{-56.46 %}	239.724 M ^{1 227.45 %}	18.059 M ^{-59.83 %}	44.961 M ^{-66.47 %}	134.105 M ^{903.54 %}	13.363 M ^{-60.10 %}	33.492 M ^{-35.77 %}	52.141 M ^{64.42 %}	31.711 M ^{-71.22 %}	110.194 M ^{206.34 %}	35.971 M ^{-9.50 %}	39.747 M ^{124.47 %}	17.707 M
Cash and short term investments	322.714 M ^{-22.24 %}	414.991 M ^{-4.65 %}	435.215 M ^{-11.35 %}	490.909 M ^{0.01 %}	490.851 M ^{21.26 %}	404.776 M ^{2.29 %}	395.702 M ^{-7.85 %}	429.389 M ^{2.20 %}	420.130 M ^{1.38 %}	414.423 M ^{0.79 %}	411.183 M ^{-13.83 %}	477.170 M ^{-3.94 %}	496.760 M ^{-7.06 %}	534.475 M ^{-2.65 %}	549.036 M ^{-16.48 %}	657.347 M ^{-7.72 %}	712.371 M ^{-6.08 %}	758.517 M ^{114.55 %}	353.542 M ^{-18.94 %}	436.160 M ^{-10.82 %}	489.093 M ^{-9.15 %}	538.338 M ^{65.09 %}	326.092 M ^{-21.41 %}	414.917 M ^{-15.80 %}	492.750 M ^{-10.46 %}	550.305 M ^{-9.49 %}	608.013 M ^{-11.80 %}	689.385 M ^{-11.61 %}	779.959 M ^{77.47 %}	439.487 M ^{-21.08 %}	556.860 M ^{-11.34 %}	628.055 M ^{-9.72 %}	695.708 M ^{-5.00 %}	732.319 M ^{82.17 %}	401.992 M ^{67.69 %}	239.724 M ^{-12.13 %}	272.806 M ^{-8.77 %}	299.031 M ^{122.98 %}	134.105 M ^{-7.46 %}	144.910 M ^{-7.56 %}	156.753 M ^{-3.12 %}	161.799 M ^{55.25 %}	104.220 M ^{-5.42 %}	110.194 M ^{206.34 %}	35.971 M ^{-9.50 %}	39.747 M ^{124.47 %}	17.707 M
Total current assets	383.445 M ^{-18.55 %}	470.769 M ^{-4.01 %}	490.457 M ^{-9.20 %}	540.127 M ^{-0.96 %}	545.370 M ^{11.98 %}	487.015 M ^{2.02 %}	477.353 M ^{-4.97 %}	502.292 M ^{1.20 %}	496.335 M ^{0.66 %}	493.105 M ^{1.14 %}	487.563 M ^{2.18 %}	477.170 M ^{-14.96 %}	561.091 M ^{-7.51 %}	606.652 M ^{-3.43 %}	628.191 M ^{-12.91 %}	721.315 M ^{-6.21 %}	769.084 M ^{-6.12 %}	819.189 M ^{103.37 %}	402.801 M ^{-16.50 %}	482.425 M ^{-8.79 %}	528.918 M ^{-8.45 %}	577.740 M ^{58.79 %}	363.845 M ^{-18.84 %}	448.307 M ^{-14.04 %}	521.515 M ^{-9.86 %}	578.560 M ^{-8.89 %}	634.986 M ^{-10.30 %}	707.865 M ^{-10.91 %}	794.581 M ^{57.26 %}	505.267 M ^{-12.12 %}	574.947 M ^{-10.40 %}	641.693 M ^{-8.66 %}	702.538 M ^{-5.18 %}	740.956 M ^{80.55 %}	410.384 M ^{66.94 %}	245.828 M ^{-11.92 %}	279.089 M ^{-8.99 %}	306.648 M ^{120.77 %}	138.901 M ^{-5.87 %}	147.565 M ^{-6.81 %}	158.354 M ^{-3.13 %}	163.464 M ^{54.51 %}	105.793 M ^{-5.35 %}	111.778 M ^{192.96 %}	38.155 M ^{-8.08 %}	41.508 M ^{119.57 %}	18.904 M
Inventory	2.649 M ^{-57.76 %}	6.272 M ^{-2.93 %}	6.461 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.274 M ^{-83.23 %}	37.416 M ^{235.48 %}	11.153 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.636 M ^{7.19 %}	8.057 M ^{8.39 %}	7.433 M ^{110.84 %}	-68.571 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.159 M ^{22.91 %}	5.011 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.686 M ^{4.29 %}	7.370 M ^{3.69 %}	7.108 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.938 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.279 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.644 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.547 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.277 M ^{233.42 %}	383.000 K ^{-35.74 %}	596.000 K ^{2 194.90 %}	-28.450 K ^{-179.91 %}	35.603 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.132 M ^{215.32 %}	359.000 K
Net receivables	32.479 M ^{9.02 %}	29.792 M ^{3.64 %}	28.745 M ^{7.01 %}	26.862 M ^{2.65 %}	26.168 M ^{-4.90 %}	27.516 M ^{-40.37 %}	46.144 M ^{-3.09 %}	47.617 M ^{3.15 %}	46.164 M ^{2.02 %}	45.250 M ^{6.24 %}	42.594 M ^{2.52 %}	41.549 M ^{6.40 %}	39.049 M ^{-1.83 %}	39.776 M ^{-9.31 %}	43.857 M ^{15.28 %}	38.044 M ^{15.91 %}	32.822 M ^{-9.73 %}	36.360 M ^{23.51 %}	29.440 M ^{14.58 %}	25.694 M ^{16.37 %}	22.080 M ^{13.18 %}	19.509 M ^{15.14 %}	16.944 M ^{-8.77 %}	18.572 M ^{28.20 %}	14.487 M ^{9.50 %}	13.230 M ^{24.52 %}	10.625 M ^{-13.86 %}	12.335 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.691 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.557 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.378 M ^{13.14 %}	1.218 M ^{13.94 %}	1.069 M ^{109.83 %}	509.450 K ^{-5.18 %}	537.308 K	0.000 ^{-100.00 %}	550.000 K ^{-13.66 %}	637.000 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	823.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-107.000 ^{-136.27 %}	295.000 ^{190.21 %}	-327.000 ^{-255.71 %}	210.000	0.000 ^{-100.00 %}	403.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	10.267 M ^{11 978.82 %}	85.000 K ^{-99.33 %}	12.744 M ^{-10.47 %}	14.234 M ^{-33.18 %}	21.303 M ^{82.61 %}	11.666 M ^{12.32 %}	10.386 M ^{-42.72 %}	18.132 M ^{21.63 %}	14.908 M ^{-1.22 %}	15.092 M ^{19.94 %}	12.583 M ^{-48.84 %}	24.594 M ^{59.00 %}	15.468 M ^{-44.81 %}	28.025 M ^{87.12 %}	14.977 M ^{-21.07 %}	18.975 M ^{-2.62 %}	19.485 M ^{-0.83 %}	19.649 M ^{5.75 %}	18.580 M ^{57.93 %}	11.765 M ^{69.97 %}	6.922 M ^{-25.98 %}	9.351 M ^{-30.96 %}	13.545 M ^{94.47 %}	6.965 M ^{-30.72 %}	10.053 M ^{-23.88 %}	13.206 M ^{81.43 %}	7.279 M ^{8.29 %}	6.722 M ^{-85.65 %}	46.854 M ^{9.75 %}	42.693 M ^{0.53 %}	42.470 M ^{918.47 %}	4.170 M ^{-86.28 %}	30.401 M ^{38.15 %}	22.006 M ^{34.42 %}	16.371 M ^{423.20 %}	3.129 M ^{-78.74 %}	14.714 M ^{45.13 %}	10.139 M ^{15.69 %}	8.764 M ^{174.22 %}	3.196 M ^{130.92 %}	1.384 M ^{67.55 %}	826.000 K ^{-38.40 %}	1.341 M ^{13.64 %}	1.180 M ^{12.60 %}	1.048 M ^{-4.81 %}	1.101 M ^{82.28 %}	604.000 K
Tax payables	2.868 M ^{21.01 %}	2.370 M ^{-26.03 %}	3.204 M ^{1.91 %}	3.144 M ^{-57.40 %}	7.380 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	811.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.622 M ^{300.49 %}	405.000 K ^{-83.35 %}	2.432 M ^{-14.31 %}	2.838 M ^{-12.52 %}	3.244 M ^{-11.10 %}	3.649 M ^{-18.07 %}	4.454 M ^{-9.10 %}	4.900 M ^{-52.88 %}	10.399 M ^{3.70 %}	10.028 M ^{-1.17 %}	10.147 M ^{14.86 %}	8.834 M ^{-9.92 %}	9.807 M ^{29.52 %}	7.572 M ^{-5.55 %}	8.017 M ^{20.00 %}	6.681 M ^{-25.00 %}	8.908 M ^{17.65 %}	7.572 M ^{-22.73 %}	9.799 M ^{15.79 %}	8.463 M ^{-5.00 %}	8.908 M ^{-12.11 %}	10.135 M ^{13.63 %}	8.919 M ^{-4.35 %}	9.324 M ^{-4.17 %}	9.730 M ^{-4.00 %}	10.135 M ^{-16.67 %}	12.162 M ^{11.11 %}	10.946 M ^{-3.57 %}	11.351 M ^{-6.67 %}	12.162 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	811.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.778 K	0.000 ^{-100.00 %}	27.778 K
Other total stockholders equity	2.257 B ^{0.30 %}	2.250 B ^{0.28 %}	2.244 B ^{0.25 %}	2.238 B ^{0.29 %}	2.232 B ^{10.69 %}	2.016 B ^{0.42 %}	2.008 B ^{-13.04 %}	2.309 B ^{0.36 %}	2.300 B ^{2.26 %}	2.249 B ^{0.37 %}	2.241 B ^{0.33 %}	2.234 B ^{0.74 %}	2.218 B ^{0.71 %}	2.202 B ^{0.76 %}	2.186 B ^{0.43 %}	2.176 B ^{0.88 %}	2.157 B ^{1.92 %}	2.116 B ^{16.60 %}	1.815 B ^{0.84 %}	1.800 B ^{0.67 %}	1.788 B ^{0.75 %}	1.775 B ^{18.37 %}	1.499 B ^{0.86 %}	1.487 B ^{1.10 %}	1.471 B ^{0.94 %}	1.457 B ^{1.07 %}	1.442 B ^{1.08 %}	1.426 B ^{1.42 %}	1.406 B ^{6.74 %}	1.317 B ^{0.43 %}	1.312 B ^{0.90 %}	1.300 B ^{1.03 %}	1.287 B ^{0.51 %}	1.280 B ^{41.50 %}	904.714 M ^{29.18 %}	700.355 M ^{0.68 %}	695.622 M ^{1.04 %}	688.486 M ^{137.54 %}	289.835 M ^{8.03 %}	268.303 M ^{1.43 %}	264.519 M ^{2.43 %}	258.233 M ^{36.33 %}	189.423 M ^{2.89 %}	184.100 M ^{78.59 %}	103.084 M ^{0.77 %}	102.292 M ^{41.81 %}	72.134 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-811.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.622 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.621 M ^{0.06 %}	-1.622 M ^{0.00 %}	-1.622 M ^{0.00 %}	-1.622 M ^{8.98 %}	-1.782 M ^{0.00 %}	-1.782 M ^{73.93 %}	-6.836 M ^{-13.57 %}	-6.019 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-410.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	268.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	393.162 M ^{-18.87 %}	484.635 M ^{-3.86 %}	504.085 M ^{-8.96 %}	553.711 M ^{-1.02 %}	559.404 M ^{12.20 %}	498.597 M ^{-0.95 %}	503.357 M ^{-4.49 %}	527.023 M ^{0.75 %}	523.074 M ^{-0.03 %}	523.224 M ^{0.60 %}	520.111 M ^{-10.40 %}	580.489 M ^{-1.84 %}	591.352 M ^{-7.24 %}	637.494 M ^{-3.76 %}	662.381 M ^{-12.25 %}	754.886 M ^{-5.89 %}	802.094 M ^{-5.96 %}	852.969 M ^{94.63 %}	438.258 M ^{-13.93 %}	509.167 M ^{-8.58 %}	556.953 M ^{-7.93 %}	604.914 M ^{53.60 %}	393.818 M ^{-18.69 %}	484.347 M ^{-13.58 %}	560.426 M ^{-8.98 %}	615.745 M ^{-7.83 %}	668.020 M ^{-9.64 %}	739.253 M ^{-8.99 %}	812.267 M ^{54.96 %}	524.174 M ^{-11.66 %}	593.375 M ^{-9.51 %}	655.758 M ^{-8.51 %}	716.747 M ^{-4.92 %}	753.856 M ^{78.79 %}	421.643 M ^{65.90 %}	254.149 M ^{-11.14 %}	286.021 M ^{-7.96 %}	310.769 M ^{119.01 %}	141.894 M ^{-5.60 %}	150.319 M ^{-5.40 %}	158.891 M ^{-3.04 %}	163.869 M ^{54.31 %}	106.196 M ^{-5.33 %}	112.179 M ^{190.85 %}	38.570 M ^{-8.05 %}	41.945 M ^{115.43 %}	19.470 M
	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30	2012-06-30	2011-12-31

	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30	2013-06-30	2013-03-31	2012-12-31	2012-09-30	2012-06-30	2012-03-31	2011-12-31	2011-09-30
Deferred income tax	1.152 M ^{147.45 %}	-2.428 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.585 M ^{244.67 %}	750.000 K ^{-43.61 %}	1.330 M ^{108.61 %}	-15.446 M ^{-1 775.27 %}	922.000 K ^{-34.98 %}	1.418 M ^{1.29 %}	1.400 M ^{8.61 %}	1.289 M ^{54.00 %}	837.000 K ^{17.06 %}	715.000 K ^{144.03 %}	293.000 K ^{1 272.00 %}	-25.000 K ^{90.81 %}	-272.000 K ^{-111.41 %}	2.384 M ^{1 486.05 %}	-172.000 K ^{72.91 %}	-635.000 K ^{-189.44 %}	710.000 K ^{-49.39 %}	1.403 M ^{-15.07 %}	1.652 M ^{94.12 %}	851.000 K ^{-5.86 %}	904.000 K ^{-11.55 %}	1.022 M ^{-14.76 %}	1.199 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	6.653 M ^{6.24 %}	6.262 M ^{6.79 %}	5.864 M ^{12.10 %}	5.231 M ^{-9.62 %}	5.788 M ^{39.47 %}	4.150 M ^{-38.24 %}	6.720 M ^{-20.05 %}	8.405 M ^{-2.45 %}	8.616 M ^{1.99 %}	8.448 M ^{0.34 %}	8.419 M ^{-48.88 %}	16.469 M ^{4.07 %}	15.825 M ^{-1.60 %}	16.083 M ^{28.94 %}	12.473 M ^{-5.31 %}	13.173 M ^{0.33 %}	13.130 M ^{-11.18 %}	14.782 M ^{-0.77 %}	14.897 M ^{29.55 %}	11.499 M ^{-4.13 %}	11.994 M ^{-15.03 %}	14.116 M ^{14.72 %}	12.305 M ^{-20.01 %}	15.384 M ^{16.22 %}	13.237 M ^{-7.34 %}	14.286 M ^{1.60 %}	14.061 M ^{-26.63 %}	19.164 M ^{52.77 %}	12.544 M ^{194.94 %}	4.253 M ^{-58.48 %}	10.244 M ^{-15.69 %}	12.151 M ^{114.34 %}	5.669 M ^{-14.51 %}	6.631 M ^{-31.91 %}	9.738 M ^{165.84 %}	3.663 M ^{-30.00 %}	5.233 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.073 M ^{542.66 %}	2.968 M ^{-0.44 %}	2.981 M ^{57.70 %}	1.890 M ^{17.61 %}	1.607 M ^{-23.37 %}	2.097 M ^{327.80 %}	490.276 K ^{32.71 %}	369.447 K ^{-5.72 %}	391.856 K ^{-43.02 %}	687.720 K ^{61.45 %}	425.953 K
Change in working capital	10.960 M ^{149.56 %}	-22.116 M ^{8.16 %}	-24.080 M ^{-342.50 %}	9.930 M ^{-30.51 %}	14.290 M ^{36.32 %}	10.483 M ^{181.99 %}	-12.786 M ^{-167.00 %}	19.083 M ^{351.45 %}	4.227 M ^{212.75 %}	-3.749 M ^{88.97 %}	-33.978 M ^{-494.91 %}	8.604 M ^{1 800.40 %}	-506.000 K ^{-102.29 %}	22.075 M ^{178.35 %}	-28.174 M ^{-284.98 %}	15.231 M ^{-3.98 %}	15.862 M ^{398.81 %}	3.180 M ^{121.28 %}	-14.942 M ^{-179.40 %}	18.818 M ^{631.28 %}	-3.542 M ^{-144.71 %}	7.923 M ^{130.42 %}	-26.046 M ^{-304.46 %}	12.739 M ^{585.48 %}	-2.624 M ^{-122.91 %}	11.455 M ^{265.44 %}	-6.924 M ^{-239.26 %}	4.972 M ^{112.15 %}	-40.924 M ^{-91 042.22 %}	45.000 K ^{-99.90 %}	44.346 M ^{454.46 %}	7.998 M ^{-13.74 %}	9.272 M ^{79.88 %}	5.155 M ^{577.47 %}	-1.080 M ^{50.71 %}	-2.190 M ^{-138.97 %}	5.622 M ^{418.21 %}	-1.767 M ^{-82.99 %}	-965.442 K ^{-4 676.11 %}	-20.214 K ^{-102.05 %}	988.264 K ^{2 003.66 %}	-51.914 K ^{92.96 %}	-737.861 K ^{-2 567.71 %}	-27.659 K ^{93.63 %}	-434.310 K ^{-149.83 %}	871.592 K ^{187.00 %}	-1.002 M ^{0.35 %}	-1.005 M ^{-770.43 %}	149.953 K
Accounts receivables	-2.692 M ^{-155.65 %}	-1.053 M ^{44.08 %}	-1.883 M ^{-172.90 %}	-690.000 K ^{-151.45 %}	1.341 M ^{553.04 %}	-296.000 K ^{-126.33 %}	1.124 M ^{163.47 %}	-1.771 M ^{-31.87 %}	-1.343 M ^{48.72 %}	-2.619 M ^{-86.01 %}	-1.408 M ^{22.85 %}	-1.825 M ^{-231.20 %}	1.391 M ^{-67.93 %}	4.337 M ^{166.22 %}	-6.549 M ^{-25.41 %}	-5.222 M ^{-247.60 %}	3.538 M ^{151.13 %}	-6.920 M ^{-84.73 %}	-3.746 M ^{-3.65 %}	-3.614 M ^{-40.57 %}	-2.571 M ^{-0.23 %}	-2.565 M ^{-479.01 %}	-443.000 K ^{78.00 %}	-2.014 M ^{-60.22 %}	-1.257 M ^{51.75 %}	-2.605 M ^{-73.78 %}	-1.499 M ^{83.57 %}	-9.126 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	318.000 K ^{3.25 %}	308.000 K ^{224.21 %}	95.000 K ^{-74.32 %}	370.000 K ^{2 076.47 %}	17.000 K ^{-76.71 %}	73.000 K ^{-48.59 %}	142.000 K ^{10.94 %}	128.000 K ^{1 063.64 %}	11.000 K ^{83.33 %}	6.000 K ^{-93.02 %}	86.000 K ^{154.09 %}	-159.000 K ^{-124.84 %}	640.000 K ^{-60.66 %}	1.627 M ^{168.45 %}	-2.377 M ^{-368.28 %}	886.000 K ^{153.31 %}	-1.662 M ^{-425.95 %}	-316.000 K ^{-20.61 %}	-262.000 K ^{-171.39 %}	367.000 K ^{122.08 %}	-1.662 M ^{-178.21 %}	2.125 M ^{147.67 %}	-4.458 M ^{-1 169.06 %}	417.000 K ^{134.32 %}	-1.215 M ^{-114.66 %}	-566.000 K ^{-447.24 %}	163.000 K ^{107.15 %}	-2.279 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	17.157 M ^{176.01 %}	-22.573 M ^{-30.99 %}	-17.232 M ^{-281.45 %}	9.497 M ^{-60.88 %}	24.276 M ^{1 156.86 %}	-2.297 M ^{71.95 %}	-8.188 M ^{-137.55 %}	21.806 M ^{319.02 %}	5.204 M ^{304.16 %}	-2.549 M ^{91.30 %}	-29.286 M ^{-405.00 %}	9.602 M ^{1 569.91 %}	575.000 K ^{-95.04 %}	11.585 M ^{246.66 %}	-7.899 M ^{-135.23 %}	22.421 M ^{15.61 %}	19.393 M ^{25.95 %}	15.397 M ^{2 024.63 %}	-800.000 K ^{-103.63 %}	22.051 M ^{538.79 %}	3.452 M ^{-37.45 %}	5.519 M ^{126.67 %}	-20.690 M ^{-262.82 %}	12.707 M ^{44.23 %}	8.810 M ^{-14.77 %}	10.337 M ^{493.34 %}	-2.628 M ^{-114.39 %}	18.261 M ^{297.24 %}	4.597 M ^{1 961.43 %}	223.000 K ^{107.15 %}	-3.121 M ^{-120.43 %}	15.276 M ^{81.97 %}	8.395 M ^{48.97 %}	5.635 M ^{93.55 %}	2.912 M ^{332.02 %}	-1.255 M ^{-127.43 %}	4.575 M ^{232.79 %}	1.375 M ^{-8.60 %}	1.504 M ^{-31.01 %}	2.180 M ^{54.86 %}	1.408 M ^{215.71 %}	445.946 K ^{185.75 %}	-520.024 K ^{99.38 %}	-83.223 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.308 K	0.000	0.000
Other working capital	-3.823 M ^{-418.05 %}	1.202 M ^{-93.68 %}	19.020 M ^{2 425.90 %}	753.000 K ^{106.64 %}	-11.344 M ^{-187.24 %}	13.003 M ^{321.74 %}	-5.864 M ^{-171.48 %}	-2.160 M ^{-404.23 %}	710.000 K ^{-74.88 %}	2.826 M ^{141.93 %}	-6.740 M ^{-783.57 %}	986.000 K ^{131.68 %}	-3.112 M ^{-168.76 %}	4.526 M ^{139.88 %}	-11.349 M ^{-297.65 %}	-2.854 M ^{47.22 %}	-5.407 M ^{-8.55 %}	-4.981 M ^{50.85 %}	-10.134 M ^{-72 485.71 %}	14.000 K ^{100.51 %}	-2.761 M ^{-197.08 %}	2.844 M ^{725.05 %}	-455.000 K ^{-127.93 %}	1.629 M ^{118.18 %}	-8.962 M ^{-308.95 %}	4.289 M ^{244.90 %}	-2.960 M ^{77.73 %}	-13.289 M ^{70.81 %}	-45.521 M ^{-25 473.60 %}	-178.000 K ^{-100.37 %}	47.467 M ^{752.20 %}	-7.278 M ^{-929.87 %}	877.000 K ^{282.38 %}	-480.870 K ^{87.95 %}	-3.991 M ^{-326.60 %}	-935.576 K ^{-189.44 %}	1.046 M ^{133.30 %}	-3.142 M ^{-27.21 %}	-2.470 M ^{-12.23 %}	-2.200 M ^{-424.39 %}	-419.622 K ^{15.71 %}	-497.860 K ^{-128.55 %}	-217.837 K ^{-687.58 %}	-27.659 K ^{93.63 %}	-434.310 K ^{-149.83 %}	871.592 K ^{187.99 %}	-990.535 K ^{1.47 %}	-1.005 M ^{-770.43 %}	149.953 K
Other non cash items	584.000 K ^{-18.44 %}	716.000 K ^{145.06 %}	-1.589 M ^{48.21 %}	-3.068 M ^{-103.19 %}	96.300 M ^{1 821.39 %}	5.012 M ^{138.55 %}	2.101 M ^{-82.81 %}	12.224 M ^{327.21 %}	-5.380 M ^{-153.61 %}	10.035 M ^{-4.05 %}	10.459 M ^{1.91 %}	10.263 M ^{3.02 %}	9.962 M ^{5.16 %}	9.473 M ^{3.09 %}	9.189 M ^{8.80 %}	8.446 M ^{-22.20 %}	10.856 M ^{104.83 %}	5.300 M ^{18.04 %}	4.490 M ^{16.78 %}	3.845 M ^{16.59 %}	3.298 M ^{-27.69 %}	4.561 M ^{-11.86 %}	5.175 M ^{-3.18 %}	5.345 M ^{19.63 %}	4.468 M ^{0.49 %}	4.446 M ^{-1.00 %}	4.491 M ^{-6.42 %}	4.799 M ^{7.82 %}	4.451 M ^{297.06 %}	1.121 M ^{-27.35 %}	1.543 M ^{-13.65 %}	1.787 M ^{-6.93 %}	1.920 M ^{12.19 %}	1.711 M ^{93.67 %}	883.651 K ^{-9.42 %}	975.517 K ^{-6.30 %}	1.041 M ^{101.89 %}	-54.976 M ^{-124.20 %}	227.179 M ^{22 137.32 %}	-1.031 M ^{-104.84 %}	21.304 M ^{249.21 %}	6.101 M ^{65.66 %}	3.683 M ^{-84.85 %}	24.306 M ^{744.83 %}	-3.769 M ^{27.46 %}	-5.196 M ^{-666.45 %}	-677.907 K ^{84.67 %}	-4.422 M ^{-58.05 %}	-2.798 M
Net cash provided by operating activities	16.686 M ^{171.61 %}	-23.302 M ^{54.84 %}	-51.597 M ^{-973.60 %}	-4.806 M ^{71.03 %}	-16.588 M ^{-212.55 %}	14.738 M ^{173.24 %}	-20.124 M ^{-622.29 %}	3.853 M ^{-16.94 %}	4.639 M ^{2.66 %}	4.519 M ^{108.27 %}	-54.650 M ^{-242.10 %}	-15.975 M ^{60.53 %}	-40.478 M ^{-172.73 %}	-14.842 M ^{84.97 %}	-98.731 M ^{-63.23 %}	-60.484 M ^{-29.36 %}	-46.756 M ^{-1.76 %}	-45.948 M ^{44.92 %}	-83.425 M ^{-57.97 %}	-52.812 M ^{-2.39 %}	-51.581 M ^{-8.69 %}	-47.455 M ^{46.60 %}	-88.866 M ^{-16.23 %}	-76.459 M ^{-36.20 %}	-56.138 M ^{-1.51 %}	-55.305 M ^{28.64 %}	-77.500 M ^{13.37 %}	-89.462 M ^{20.20 %}	-112.102 M ^{-57.85 %}	-71.020 M ^{-1.66 %}	-69.857 M ^{-6.35 %}	-65.686 M ^{-95.37 %}	-33.621 M ^{1.12 %}	-34.001 M ^{-14.89 %}	-29.594 M ^{7.93 %}	-32.143 M ^{-34.67 %}	-23.867 M ^{-22.97 %}	-19.409 M ^{-57.56 %}	-12.318 M ^{-18.16 %}	-10.425 M ^{-61.95 %}	-6.437 M ^{-16.87 %}	-5.508 M ^{2.26 %}	-5.636 M ^{-31.30 %}	-4.292 M ^{-16.35 %}	-3.689 M ^{4.80 %}	-3.875 M ^{0.47 %}	-3.893 M ^{16.27 %}	-4.650 M ^{-125.42 %}	-2.063 M
Investments in property plant and equipment	-13.000 K ^{86.73 %}	-98.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	297.000 K ^{188.92 %}	-334.000 K ^{36.26 %}	-524.000 K ^{-7 385.71 %}	-7.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 K ^{94.69 %}	-377.000 K ^{80.17 %}	-1.901 M ^{-42.72 %}	-1.332 M ^{-489.38 %}	-226.000 K ^{47.69 %}	-432.000 K ^{-354.74 %}	-95.000 K ^{-458.82 %}	-17.000 K ^{94.16 %}	-291.000 K ^{60.30 %}	-733.000 K ^{-500.82 %}	-122.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	44.000 K ^{149.44 %}	-89.000 K ^{69.31 %}	-290.000 K ^{84.44 %}	-1.864 M ^{55.76 %}	-4.213 M ^{-4.67 %}	-4.025 M ^{-274.77 %}	-1.074 M ^{-690.11 %}	182.000 K ^{110.22 %}	-1.780 M ^{26.05 %}	-2.407 M ^{-362.00 %}	-521.000 K ^{57.88 %}	-1.237 M ^{44.95 %}	-2.247 M ^{-16.44 %}	-1.930 M ^{-102.50 %}	-952.997 K ^{68.94 %}	-3.069 M ^{-853.70 %}	-321.759 K ^{-7.32 %}	-299.808 K ^{80.12 %}	-1.508 M ^{-1 753.68 %}	-81.348 K ^{-160.79 %}	-31.193 K ^{-260.03 %}	-8.664 K ^{40.99 %}	-14.683 K ^{-172.16 %}	-5.395 K ^{-591.80 %}	1.097 K ^{105.54 %}	-19.814 K ^{-59.73 %}	-12.405 K ^{66.17 %}	-36.674 K
Acquisitions net	-59.787 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.232 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-34.894 M ^{61.51 %}	-90.658 M ^{-62.97 %}	-55.629 M ^{63.32 %}	-151.668 M ^{6.17 %}	-161.647 M ^{-67.28 %}	-96.633 M ^{32.32 %}	-142.789 M ^{-101.06 %}	-71.019 M ^{62.82 %}	-191.031 M ^{-418.06 %}	-36.874 M ^{27.03 %}	-50.533 M ^{-5.09 %}	-48.084 M ^{49.62 %}	-95.441 M ^{37.52 %}	-152.744 M ^{-343.46 %}	-34.444 M ^{18.54 %}	-42.281 M ^{61.15 %}	-108.831 M ^{75.64 %}	-446.690 M ^{-8 470.41 %}	-5.212 M ^{90.98 %}	-57.810 M ^{30.95 %}	-83.724 M ^{68.53 %}	-266.071 M ^{-834.70 %}	-28.466 M ^{72.66 %}	-104.105 M ^{-124.83 %}	-46.304 M ^{22.12 %}	-59.452 M ^{-179.83 %}	-21.246 M ^{68.85 %}	-68.198 M ^{83.29 %}	-408.005 M	0.000 ^{100.00 %}	-35.318 M ^{56.28 %}	-80.781 M ^{-125.18 %}	-35.874 M ^{91.07 %}	-401.840 M ^{-228.80 %}	-122.214 M ^{-1 360.67 %}	-8.367 M ^{75.84 %}	-34.625 M ^{76.22 %}	-145.628 M ^{-826.17 %}	-15.724 M ^{60.29 %}	-39.593 M ^{-49.70 %}	-26.449 M ^{46.61 %}	-49.539 M ^{-383.61 %}	-10.243 M ^{-256 122.69 %}	4.001 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.001 K	0.000	0.000
Sales maturities of investments	94.681 M ^{-49.54 %}	187.628 M ^{54.83 %}	121.181 M ^{25.66 %}	96.436 M ^{-26.01 %}	130.330 M ^{34.95 %}	96.579 M ^{-24.89 %}	128.576 M ^{48.91 %}	86.347 M ^{-19.13 %}	106.774 M ^{25.31 %}	85.209 M ^{-40.10 %}	142.250 M ^{78.19 %}	79.829 M ^{-39.46 %}	131.865 M ^{-26.35 %}	179.034 M ^{67.80 %}	106.693 M ^{-1.45 %}	108.264 M ^{-13.61 %}	125.323 M ^{54.41 %}	81.163 M ^{-19.17 %}	100.412 M ^{5.85 %}	94.861 M ^{-17.70 %}	115.266 M ^{39.26 %}	82.768 M ^{-13.13 %}	95.273 M ^{-26.59 %}	129.790 M ^{-19.68 %}	161.601 M ^{43.52 %}	112.598 M ^{-10.13 %}	125.285 M ^{31.26 %}	95.446 M ^{-19.73 %}	118.902 M ^{-0.18 %}	119.111 M ^{-3.17 %}	123.006 M ^{15.91 %}	106.119 M ^{94.23 %}	54.635 M ^{3.48 %}	52.798 M ^{21.04 %}	43.620 M ^{2.98 %}	42.357 M ^{29.31 %}	32.757 M ^{141.61 %}	13.558 M ^{-42.87 %}	23.730 M ^{-22.96 %}	30.804 M ^{147.63 %}	12.439 M ^{3.69 %}	11.997 M ^{499.86 %}	2.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	59.787 M ^{80 693.24 %}	74.000 K ^{101.19 %}	-6.229 M ^{88.72 %}	-55.232 M ^{-115.21 %}	363.233 M ^{672 753.70 %}	-54.000 K ^{99.62 %}	-14.213 M ^{-192.73 %}	15.328 M ^{118.19 %}	-84.257 M ^{-274.32 %}	48.335 M ^{-47.30 %}	91.717 M ^{188.92 %}	31.745 M ^{-12.85 %}	36.424 M ^{38.55 %}	26.290 M ^{-63.61 %}	72.249 M ^{9.50 %}	65.983 M ^{300.09 %}	16.492 M ^{104.51 %}	-365.527 M ^{-483.96 %}	95.200 M ^{156.94 %}	37.051 M ^{17.47 %}	31.542 M ^{117.21 %}	-183.303 M ^{-374.38 %}	66.807 M ^{160.10 %}	25.685 M ^{-77.72 %}	115.297 M ^{116.94 %}	53.146 M ^{-48.92 %}	104.039 M ^{281.82 %}	27.248 M ^{-39.45 %}	45.000 M ^{200.00 %}	-45.000 M ^{-151.32 %}	87.688 M ^{246.07 %}	25.338 M ^{35.06 %}	18.761 M ^{105.37 %}	-349.042 M ^{-344.11 %}	-78.594 M ^{-331.23 %}	33.990 M ^{1 919.59 %}	-1.868 M ^{98.59 %}	-132.070 M ^{-1 749.60 %}	8.006 M ^{191.09 %}	-8.789 M ^{37.26 %}	-14.010 M ^{62.68 %}	-37.542 M ^{-355.41 %}	-8.243 M ^{87.31 %}	-64.939 M ^{-1 396 036.63 %}	4.652 K ^{-96.12 %}	119.748 K	0.000 ^{-100.00 %}	11.458 K ^{-75.44 %}	46.655 K
Net cash used for investing activites	59.774 M ^{-38.34 %}	96.946 M ^{63.42 %}	59.323 M ^{207.99 %}	-54.935 M ^{-116.57 %}	331.582 M ^{57 467.13 %}	-578.000 K ^{95.94 %}	-14.220 M ^{-192.77 %}	15.328 M ^{118.19 %}	-84.257 M ^{-274.39 %}	48.315 M ^{-47.10 %}	91.340 M ^{206.06 %}	29.844 M ^{-14.95 %}	35.092 M ^{34.64 %}	26.064 M ^{-63.71 %}	71.817 M ^{9.00 %}	65.888 M ^{299.93 %}	16.475 M ^{104.50 %}	-365.818 M ^{-487.24 %}	94.467 M ^{155.81 %}	36.929 M ^{17.08 %}	31.542 M ^{117.21 %}	-183.259 M ^{-374.68 %}	66.718 M ^{162.72 %}	25.395 M ^{-77.61 %}	113.433 M ^{131.81 %}	48.933 M ^{-51.07 %}	100.014 M ^{282.11 %}	26.174 M ^{110.73 %}	-243.921 M ^{-437.23 %}	72.331 M ^{-15.19 %}	85.281 M ^{243.64 %}	24.817 M ^{41.62 %}	17.524 M ^{104.99 %}	-351.289 M ^{-336.26 %}	-80.524 M ^{-343.74 %}	33.037 M ^{769.23 %}	-4.937 M ^{96.27 %}	-132.392 M ^{-1 817.95 %}	7.706 M ^{174.84 %}	-10.297 M ^{26.92 %}	-14.091 M ^{62.50 %}	-37.573 M ^{-355.31 %}	-8.252 M ^{87.30 %}	-64.954 M ^{-8 741 980.08 %}	-743.000 ^{-100.61 %}	120.845 K ^{607.43 %}	-23.815 K ^{-2 414.78 %}	-947.000 ^{-109.49 %}	9.981 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	261.357 M ^{5 227 040.00 %}	5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 ^{100.01 %}	-209.946 K ^{-100.34 %}	61.379 M ^{-98.31 %}	3.628 B ^{3 243.85 %}	108.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-33.000 K ^{32.65 %}	-49.000 K ^{81.78 %}	-269.000 K ^{-249.35 %}	-77.000 K ^{42.96 %}	-135.000 K ^{-400.00 %}	-27.000 K ^{91.51 %}	-318.000 K ^{-114.86 %}	-148.000 K ^{99.81 %}	-76.089 M ^{-31 341.74 %}	-242.000 K ^{77.65 %}	-1.083 M ^{-589.81 %}	-157.000 K ^{30.53 %}	-226.000 K ^{21.80 %}	-289.000 K ^{78.14 %}	-1.322 M ^{-93.84 %}	-682.000 K ^{-673.11 %}	119.000 K ^{114.80 %}	-804.000 K ^{-1.64 %}	-791.000 K ^{-9.56 %}	-722.000 K ^{50.48 %}	-1.458 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-109.999 M ^{-255 711.63 %}	-43.000 K ^{83.07 %}	-254.000 K ^{95.52 %}	-5.672 M ^{97.80 %}	-257.402 M ^{-6 459.68 %}	-3.924 M ^{-1 133.96 %}	-318.000 K ^{67.05 %}	-965.000 K ^{-128.47 %}	3.390 M ^{1 613.39 %}	-224.000 K ^{79.32 %}	-1.083 M ^{-594.23 %}	-156.000 K ^{30.97 %}	-226.000 K ^{-151.13 %}	442.000 K ^{158.70 %}	-753.000 K ^{-112.81 %}	5.880 M ^{559.19 %}	892.000 K ^{-99.80 %}	450.595 M ^{296 344.08 %}	152.000 K ^{-65.45 %}	440.000 K ^{-65.13 %}	1.262 M ^{-99.52 %}	261.362 M ^{54 237.21 %}	481.000 K ^{-36.79 %}	761.000 K ^{76.98 %}	430.000 K ^{-60.59 %}	1.091 M ^{96.22 %}	556.000 K ^{-7.64 %}	602.000 K ^{-99.85 %}	410.874 M ^{28 834.79 %}	1.420 M ^{-4.44 %}	1.486 M ^{32.92 %}	1.118 M ^{26.33 %}	885.000 K ^{-99.76 %}	368.843 M ^{89.52 %}	194.623 M ^{18 087.98 %}	1.070 M ^{-43.71 %}	1.901 M ^{-98.98 %}	185.552 M ^{7 443.94 %}	2.460 M ^{314.18 %}	593.855 K ^{-68.40 %}	1.880 M ^{-97.04 %}	63.511 M ^{72 543.42 %}	87.428 K ^{-99.89 %}	78.786 M ^{165.15 %}	29.714 M ^{127 978.51 %}	-23.236 K ^{60.30 %}	-58.525 K ^{23.60 %}	-76.603 K ^{-16.39 %}	-65.814 K
Net cash used provided by financing activities	-109.999 M ^{-255 711.63 %}	-43.000 K ^{83.07 %}	-254.000 K ^{95.52 %}	-5.672 M ^{97.80 %}	-257.402 M ^{-6 459.68 %}	-3.924 M ^{-1 133.96 %}	-318.000 K ^{67.05 %}	-965.000 K ^{-128.47 %}	3.390 M ^{1 613.39 %}	-224.000 K ^{79.32 %}	-1.083 M ^{-594.23 %}	-156.000 K ^{30.97 %}	-226.000 K ^{-151.13 %}	442.000 K ^{158.70 %}	-753.000 K ^{-112.81 %}	5.880 M ^{559.19 %}	892.000 K ^{-99.80 %}	450.595 M ^{296 344.08 %}	152.000 K ^{-65.45 %}	440.000 K ^{-65.13 %}	1.262 M ^{-99.52 %}	261.362 M ^{54 237.21 %}	481.000 K ^{-36.79 %}	761.000 K ^{76.98 %}	430.000 K ^{-60.59 %}	1.091 M ^{96.22 %}	556.000 K ^{-7.64 %}	602.000 K ^{-99.85 %}	410.874 M ^{28 834.79 %}	1.420 M ^{-4.44 %}	1.486 M ^{32.92 %}	1.118 M ^{26.33 %}	885.000 K ^{-99.76 %}	368.843 M ^{89.52 %}	194.623 M ^{18 089.07 %}	1.070 M ^{-43.71 %}	1.901 M ^{-98.98 %}	185.552 M ^{7 443.97 %}	2.460 M ^{314.18 %}	593.855 K ^{-68.40 %}	1.880 M ^{-97.04 %}	63.511 M ^{72 543.42 %}	87.428 K ^{-99.89 %}	78.786 M ^{165.15 %}	29.714 M ^{127 978.51 %}	-23.236 K ^{60.30 %}	-58.525 K ^{23.60 %}	-76.603 K ^{-16.39 %}	-65.814 K
Effect of forex changes on cash	-166.000 K ^{-122.55 %}	736.000 K ^{338.96 %}	-308.000 K ^{-128.08 %}	1.097 M ^{124.81 %}	-4.422 M ^{-63.60 %}	-2.703 M ^{-886.50 %}	-274.000 K ^{64.51 %}	-772.000 K ^{-59.50 %}	-484.000 K ^{-170.35 %}	688.000 K ^{178.00 %}	-882.000 K ^{-296.00 %}	450.000 K ^{171.08 %}	166.000 K ^{114.49 %}	-1.146 M ^{-65.13 %}	-694.000 K ^{-683.19 %}	119.000 K ^{116.19 %}	-735.000 K ^{-1 313.46 %}	-52.000 K ^{-118.44 %}	282.000 K ^{140.81 %}	-691.000 K ^{-257.40 %}	439.000 K ^{124.40 %}	-1.799 M ^{-442.67 %}	525.000 K ^{629.17 %}	72.000 K ^{-85.25 %}	488.000 K ^{34.81 %}	362.000 K ^{76.59 %}	205.000 K ^{-82.10 %}	1.145 M ^{185.70 %}	-1.336 M ^{-468.51 %}	-235.000 K ^{47.43 %}	-447.000 K ^{-423.91 %}	138.000 K ^{120.00 %}	-690.000 K ^{-304.13 %}	338.023 K ^{308.63 %}	-162.023 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.233 K	0.000 ^{100.00 %}	-19.810 K ^{-257.51 %}	12.577 K ^{125.64 %}	-49.043 K ^{-793.58 %}	7.071 K
Net change in cash	-33.705 M ^{-145.34 %}	74.337 M ^{937.65 %}	7.164 M ^{111.14 %}	-64.316 M ^{-220.96 %}	53.170 M ^{605.83 %}	7.533 M ^{121.56 %}	-34.936 M ^{-300.28 %}	17.444 M ^{122.74 %}	-76.712 M ^{-243.93 %}	53.298 M ^{53.49 %}	34.725 M ^{145.18 %}	14.163 M ^{360.06 %}	-5.446 M ^{-151.78 %}	10.518 M ^{137.09 %}	-28.361 M ^{-348.72 %}	11.403 M ^{137.85 %}	-30.124 M ^{-177.69 %}	38.777 M ^{237.90 %}	11.476 M ^{171.13 %}	-16.134 M ^{12.02 %}	-18.338 M ^{-163.57 %}	28.849 M ^{236.45 %}	-21.142 M ^{57.91 %}	-50.231 M ^{-186.29 %}	58.213 M ^{1 283.43 %}	-4.919 M ^{-121.13 %}	23.275 M ^{137.82 %}	-61.541 M ^{-215.00 %}	53.515 M ^{2 044.03 %}	2.496 M ^{-84.84 %}	16.463 M ^{141.56 %}	-39.612 M ^{-149.09 %}	-15.903 M ^{1.28 %}	-16.109 M ^{-119.10 %}	84.343 M ^{4 194.72 %}	1.964 M ^{107.30 %}	-26.902 M ^{-179.71 %}	33.750 M ^{1 668.07 %}	-2.152 M ^{89.31 %}	-20.129 M ^{-7.94 %}	-18.649 M ^{-191.28 %}	20.430 M ^{248.04 %}	-13.800 M ^{-244.65 %}	9.540 M ^{-63.34 %}	26.024 M ^{785.34 %}	-3.797 M ^{4.18 %}	-3.963 M ^{17.03 %}	-4.776 M ^{-126.21 %}	-2.111 M
Cash at beginning of period	137.361 M ^{117.95 %}	63.024 M ^{12.82 %}	55.860 M ^{-53.52 %}	120.176 M ^{79.35 %}	67.006 M ^{12.67 %}	59.473 M ^{-37.00 %}	94.409 M ^{22.66 %}	76.965 M ^{-49.92 %}	153.677 M ^{53.10 %}	100.379 M ^{52.89 %}	65.654 M ^{27.51 %}	51.491 M ^{-9.56 %}	56.937 M ^{22.66 %}	46.419 M ^{-37.93 %}	74.780 M ^{17.99 %}	63.377 M ^{-32.22 %}	93.501 M ^{70.86 %}	54.724 M ^{26.54 %}	43.248 M ^{-27.17 %}	59.382 M ^{-23.59 %}	77.720 M ^{59.03 %}	48.871 M ^{-30.20 %}	70.013 M ^{-41.77 %}	120.244 M ^{93.85 %}	62.031 M ^{-7.35 %}	66.950 M ^{53.29 %}	43.675 M ^{-58.49 %}	105.216 M ^{103.51 %}	51.701 M ^{5.07 %}	49.205 M ^{50.28 %}	32.742 M ^{-54.75 %}	72.354 M ^{-18.02 %}	88.257 M ^{-15.44 %}	104.366 M ^{421.23 %}	20.023 M ^{10.87 %}	18.059 M ^{-59.83 %}	44.961 M ^{301.05 %}	11.211 M ^{-16.11 %}	13.363 M ^{-60.10 %}	33.492 M ^{-35.77 %}	52.141 M ^{64.42 %}	31.711 M ^{-30.32 %}	45.512 M ^{26.52 %}	35.971 M ^{261.62 %}	9.947 M ^{-27.63 %}	13.744 M ^{-22.38 %}	17.707 M ^{-21.24 %}	22.484 M ^{-8.58 %}	24.595 M
Cash at end of period	103.656 M ^{-24.54 %}	137.361 M ^{117.95 %}	63.024 M ^{12.82 %}	55.860 M ^{-53.52 %}	120.176 M ^{79.35 %}	67.006 M ^{12.67 %}	59.473 M ^{-37.00 %}	94.409 M ^{22.66 %}	76.965 M ^{-49.92 %}	153.677 M ^{53.10 %}	100.379 M ^{52.89 %}	65.654 M ^{27.51 %}	51.491 M ^{-9.56 %}	56.937 M ^{22.66 %}	46.419 M ^{-37.93 %}	74.780 M ^{17.99 %}	63.377 M ^{-32.22 %}	93.501 M ^{70.86 %}	54.724 M ^{26.54 %}	43.248 M ^{-27.17 %}	59.382 M ^{-23.59 %}	77.720 M ^{59.03 %}	48.871 M ^{-30.20 %}	70.013 M ^{-41.77 %}	120.244 M ^{93.85 %}	62.031 M ^{-7.35 %}	66.950 M ^{53.29 %}	43.675 M ^{-58.49 %}	105.216 M ^{103.51 %}	51.701 M ^{5.07 %}	49.205 M ^{50.28 %}	32.742 M ^{-54.75 %}	72.354 M ^{-18.02 %}	88.257 M ^{-15.44 %}	104.366 M ^{421.23 %}	20.023 M ^{10.87 %}	18.059 M ^{-59.83 %}	44.961 M ^{301.05 %}	11.211 M ^{-16.11 %}	13.363 M ^{-60.10 %}	33.492 M ^{-35.77 %}	52.141 M ^{64.42 %}	31.711 M ^{-30.32 %}	45.512 M ^{26.52 %}	35.971 M ^{261.62 %}	9.947 M ^{-27.63 %}	13.744 M ^{-22.38 %}	17.707 M ^{-21.24 %}	22.484 M
Operating cash flow	16.686 M ^{171.61 %}	-23.302 M ^{54.84 %}	-51.597 M ^{-973.60 %}	-4.806 M ^{71.03 %}	-16.588 M ^{-212.55 %}	14.738 M ^{173.24 %}	-20.124 M ^{-622.29 %}	3.853 M ^{-16.94 %}	4.639 M ^{2.66 %}	4.519 M ^{108.27 %}	-54.650 M ^{-242.10 %}	-15.975 M ^{60.53 %}	-40.478 M ^{-172.73 %}	-14.842 M ^{84.97 %}	-98.731 M ^{-63.23 %}	-60.484 M ^{-29.36 %}	-46.756 M ^{-1.76 %}	-45.948 M ^{44.92 %}	-83.425 M ^{-57.97 %}	-52.812 M ^{-2.39 %}	-51.581 M ^{-8.69 %}	-47.455 M ^{46.60 %}	-88.866 M ^{-16.23 %}	-76.459 M ^{-36.20 %}	-56.138 M ^{-1.51 %}	-55.305 M ^{28.64 %}	-77.500 M ^{13.37 %}	-89.462 M ^{20.20 %}	-112.102 M ^{-57.85 %}	-71.020 M ^{-1.66 %}	-69.857 M ^{-6.35 %}	-65.686 M ^{-95.37 %}	-33.621 M ^{1.12 %}	-34.001 M ^{-14.89 %}	-29.594 M ^{7.93 %}	-32.143 M ^{-34.67 %}	-23.867 M ^{-22.97 %}	-19.409 M ^{-57.56 %}	-12.318 M ^{-18.16 %}	-10.425 M ^{-61.95 %}	-6.437 M ^{-16.87 %}	-5.508 M ^{2.26 %}	-5.636 M ^{-31.30 %}	-4.292 M ^{-16.35 %}	-3.689 M ^{4.80 %}	-3.875 M ^{0.47 %}	-3.893 M ^{16.27 %}	-4.650 M ^{-125.42 %}	-2.063 M
Capital expenditure	-13.000 K ^{86.73 %}	-98.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	297.000 K ^{188.92 %}	-334.000 K ^{36.26 %}	-524.000 K ^{-7 385.71 %}	-7.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 K ^{94.69 %}	-377.000 K ^{80.17 %}	-1.901 M ^{-42.72 %}	-1.332 M ^{-489.38 %}	-226.000 K ^{47.69 %}	-432.000 K ^{-354.74 %}	-95.000 K ^{-458.82 %}	-17.000 K ^{94.16 %}	-291.000 K ^{60.30 %}	-733.000 K ^{-500.82 %}	-122.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	44.000 K ^{149.44 %}	-89.000 K ^{69.31 %}	-290.000 K ^{84.44 %}	-1.864 M ^{55.76 %}	-4.213 M ^{-4.67 %}	-4.025 M ^{-274.77 %}	-1.074 M ^{-690.11 %}	182.000 K ^{110.22 %}	-1.780 M ^{26.05 %}	-2.407 M ^{-362.00 %}	-521.000 K ^{57.88 %}	-1.237 M ^{44.95 %}	-2.247 M ^{-16.44 %}	-1.930 M ^{-102.50 %}	-952.997 K ^{68.94 %}	-3.069 M ^{-853.70 %}	-321.759 K ^{-7.32 %}	-299.808 K ^{80.12 %}	-1.508 M ^{-1 753.68 %}	-81.348 K ^{-160.79 %}	-31.193 K ^{-260.03 %}	-8.664 K ^{40.99 %}	-14.683 K ^{-172.16 %}	-5.395 K ^{-591.80 %}	1.097 K ^{105.54 %}	-19.814 K ^{-59.73 %}	-12.405 K ^{66.17 %}	-36.674 K
Free CashFlow	16.673 M ^{171.25 %}	-23.400 M ^{54.65 %}	-51.597 M ^{-1 044.31 %}	-4.509 M ^{73.35 %}	-16.922 M ^{-219.05 %}	14.214 M ^{170.61 %}	-20.131 M ^{-622.48 %}	3.853 M ^{-16.94 %}	4.639 M ^{3.11 %}	4.499 M ^{108.18 %}	-55.027 M ^{-207.83 %}	-17.876 M ^{57.24 %}	-41.810 M ^{-177.48 %}	-15.068 M ^{84.80 %}	-99.163 M ^{-63.69 %}	-60.579 M ^{-29.52 %}	-46.773 M ^{-1.15 %}	-46.239 M ^{45.06 %}	-84.158 M ^{-58.99 %}	-52.934 M ^{-2.62 %}	-51.581 M ^{-8.80 %}	-47.411 M ^{46.70 %}	-88.955 M ^{-15.90 %}	-76.749 M ^{-32.32 %}	-58.002 M ^{2.55 %}	-59.518 M ^{26.99 %}	-81.525 M ^{9.95 %}	-90.536 M ^{19.11 %}	-111.920 M ^{-53.74 %}	-72.800 M ^{-0.74 %}	-72.264 M ^{-9.15 %}	-66.207 M ^{-89.93 %}	-34.858 M ^{3.84 %}	-36.249 M ^{-14.99 %}	-31.523 M ^{4.75 %}	-33.096 M ^{-22.87 %}	-26.936 M ^{-36.52 %}	-19.731 M ^{-56.37 %}	-12.618 M ^{-5.74 %}	-11.933 M ^{-83.06 %}	-6.519 M ^{-17.68 %}	-5.539 M ^{1.86 %}	-5.644 M ^{-31.05 %}	-4.307 M ^{-16.58 %}	-3.694 M ^{4.64 %}	-3.874 M ^{1.00 %}	-3.913 M ^{16.07 %}	-4.662 M ^{-122.07 %}	-2.099 M
	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2015	2015	2015	2015	2014	2014	2014	2014	2013	2013	2013	2013	2012	2012	2012	2012	2011	2011

Date	Form 10K
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1270073/000155837023002693/icpt-20221231x10k.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1270073/000155837022002666/icpt-20211231x10k.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1270073/000155837021001804/icpt-20201231x10k.htm
2019	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1270073/000155837020001314/icpt-20191231x10k93558c.htm
2018	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1270073/000114420419011650/v511409_10k.htm
2017	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1270073/000114420418011793/v485049_10k.htm
2016	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1270073/000114420417012180/v456571_10k.htm
2015	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1270073/000114420416085037/v429662_10k.htm
2014	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1270073/000114420415013338/v403073_10k.htm
2013	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1270073/000114420414015854/v371132_10k.htm
2012	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1270073/000114420413019166/v337844_10k.htm
2011
2010

Intercept Pharmaceuticals, Inc. ICPT

Finances

Intercept Pharmaceuticals, Inc. ^ICPT