Idorsia Ltd ^IDRSF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	112.508 M ^{-26.17 %}	152.386 M ^{56.93 %}	97.102 M ^{174.70 %}	35.349 M ^{-50.74 %}	71.758 M ^{201.26 %}	23.819 M ^{-60.71 %}	60.618 M ^{-61.65 %}	158.085 M	0.000
Net income	-263.757 M ^{11.47 %}	-297.921 M ^{64.01 %}	-827.896 M ^{-30.46 %}	-634.595 M ^{-42.67 %}	-444.791 M ^{9.89 %}	-493.609 M ^{-27.75 %}	-386.390 M ^{-2 607.90 %}	-14.269 M ^{95.74 %}	-335.143 M
Income before tax	-263.323 M ^{10.51 %}	-294.253 M ^{64.12 %}	-820.089 M ^{-29.19 %}	-634.805 M ^{-41.29 %}	-449.279 M ^{7.40 %}	-485.197 M ^{-25.11 %}	-387.826 M ^{-2 468.72 %}	-15.098 M ^{95.52 %}	-336.694 M
Income before tax ratio	-2.34 ^{-21.21 %}	-1.93 ^{77.14 %}	-8.45 ^{52.97 %}	-17.96 ^{-186.83 %}	-6.26 ^{69.26 %}	-20.37 ^{-218.39 %}	-6.40 ^{-6 598.95 %}	-0.10	0.00
EBITDA	-225.332 M ^{11.48 %}	-254.551 M ^{67.49 %}	-783.088 M ^{-32.99 %}	-588.835 M ^{-39.99 %}	-420.637 M ^{7.94 %}	-456.940 M ^{-29.99 %}	-351.513 M ^{-16 306.22 %}	2.169 M ^{100.71 %}	-305.199 M
Net income ratio	-2.34 ^{-19.91 %}	-1.96 ^{77.07 %}	-8.53 ^{52.51 %}	-17.95 ^{-189.62 %}	-6.20 ^{70.09 %}	-20.72 ^{-225.11 %}	-6.37 ^{-6 961.90 %}	-0.09	0.00
Ratio EBITDA	-2.00 ^{-19.90 %}	-1.67 ^{79.29 %}	-8.06 ^{51.59 %}	-16.66 ^{-184.17 %}	-5.86 ^{69.44 %}	-19.18 ^{-230.82 %}	-5.80 ^{-42 364.03 %}	0.01	0.00
Gross profit ratio	0.68 ^{-28.58 %}	0.95 ^{1.88 %}	0.94 ^{90.97 %}	0.49 ^{111.36 %}	-4.31 ^{75.24 %}	-17.41 ^{-241.04 %}	-5.11 ^{-21 092.43 %}	-0.02	0.00
Weighted average shs out dil	182.447 M ^{2.36 %}	178.247 M ^{0.46 %}	177.434 M ^{5.30 %}	168.498 M ^{17.99 %}	142.809 M ^{7.42 %}	132.948 M ^{5.14 %}	126.451 M ^{9.45 %}	115.534 M ^{-4.30 %}	120.723 M
Weighted average shs out	182.447 M ^{2.36 %}	178.247 M ^{0.46 %}	177.434 M ^{5.30 %}	168.498 M ^{17.99 %}	142.809 M ^{7.42 %}	132.948 M ^{5.14 %}	126.451 M ^{9.45 %}	115.534 M ^{-3.01 %}	119.123 M
EPS diluted	-1.45 ^{13.17 %}	-1.67 ^{64.24 %}	-4.67 ^{-23.87 %}	-3.77 ^{-21.22 %}	-3.11 ^{16.17 %}	-3.71 ^{-21.24 %}	-3.06 ^{-2 450.00 %}	-0.12 ^{95.68 %}	-2.78
Earnings per share	-1.45 ^{13.17 %}	-1.67 ^{64.24 %}	-4.67 ^{-23.87 %}	-3.77 ^{-21.22 %}	-3.11 ^{16.17 %}	-3.71 ^{-21.24 %}	-3.06 ^{-2 450.00 %}	-0.12 ^{95.73 %}	-2.81
Gross profit	76.582 M ^{-47.27 %}	145.236 M ^{59.89 %}	90.836 M ^{424.58 %}	17.316 M ^{105.60 %}	-309.318 M ^{25.41 %}	-414.707 M ^{-34.01 %}	-309.465 M ^{-8 026.28 %}	-3.808 M ^{78.98 %}	-18.121 M
Income tax expense	434.000 K ^{-88.17 %}	3.668 M ^{-53.02 %}	7.807 M ^{3 817.62 %}	-210.000 K ^{94.95 %}	-4.160 M ^{-144.01 %}	9.452 M ^{3 110.19 %}	-314.000 K ^{-268.82 %}	186.000 K ^{109.06 %}	-2.053 M
Cost of revenue	35.926 M ^{402.46 %}	7.150 M ^{14.11 %}	6.266 M ^{-65.25 %}	18.033 M ^{-95.27 %}	381.076 M ^{-13.10 %}	438.526 M ^{18.49 %}	370.083 M ^{128.60 %}	161.893 M ^{793.40 %}	18.121 M
General and administrative expenses	273.022 M ^{-3.95 %}	284.250 M ^{-14.88 %}	333.932 M ^{42.91 %}	233.669 M ^{270.90 %}	63.000 M ^{28.57 %}	49.000 M ^{-19.20 %}	60.641 M ^{95.93 %}	30.951 M ^{-23.01 %}	40.199 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	108.800 M ^{-37.25 %}	173.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.000 M ^{200.00 %}	9.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.946 M	0.000
Other expenses	-108.092 M ^{62.09 %}	-285.124 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.160 M ^{-4.02 %}	-7.845 M ^{-90.46 %}	-4.119 M	0.000
Operating expenses	308.596 M ^{-22.92 %}	400.381 M ^{-55.20 %}	893.800 M ^{37.86 %}	648.353 M ^{33.88 %}	484.276 M ^{-4.34 %}	506.240 M ^{17.27 %}	431.694 M ^{176.88 %}	155.916 M ^{-51.70 %}	322.818 M
Cost and expenses	344.522 M ^{-15.46 %}	407.531 M ^{-54.72 %}	900.066 M ^{38.82 %}	648.353 M ^{33.88 %}	484.276 M ^{-4.34 %}	506.240 M ^{17.27 %}	431.694 M ^{160.11 %}	165.969 M ^{-48.59 %}	322.818 M
Research and development expenses	143.666 M ^{-51.06 %}	293.555 M ^{-23.42 %}	383.331 M ^{-7.45 %}	414.208 M ^{8.69 %}	381.076 M ^{-13.10 %}	438.526 M ^{18.49 %}	370.083 M ^{174.32 %}	134.911 M ^{-52.26 %}	282.619 M
Selling general and administrative expenses	273.022 M ^{-30.54 %}	393.050 M ^{-22.53 %}	507.332 M ^{117.12 %}	233.669 M ^{159.63 %}	90.000 M ^{55.17 %}	58.000 M ^{-4.36 %}	60.641 M ^{188.70 %}	21.005 M ^{-47.75 %}	40.199 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	16.108 M ^{33 458.33 %}	48.000 K ^{-99.22 %}	6.135 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	20.124 M ^{-2.63 %}	20.668 M ^{20.36 %}	17.172 M ^{-38.53 %}	27.937 M ^{208.73 %}	9.049 M ^{10.89 %}	8.160 M ^{-51.28 %}	16.750 M ^{132.19 %}	7.214 M ^{-46.06 %}	13.374 M
Depreciation and amortization	17.867 M ^{-6.13 %}	19.034 M ^{-4.01 %}	19.829 M ^{9.96 %}	18.033 M ^{-4.71 %}	18.925 M ^{-3.90 %}	19.693 M ^{0.66 %}	19.563 M ^{94.60 %}	10.053 M ^{-44.52 %}	18.121 M
Operating income	-232.014 M ^{9.07 %}	-255.145 M ^{68.22 %}	-802.965 M ^{-30.99 %}	-613.004 M ^{-49.30 %}	-410.582 M ^{14.89 %}	-482.421 M ^{-30.01 %}	-371.075 M ^{-4 606.68 %}	-7.884 M ^{97.56 %}	-322.818 M
Operating income ratio	-2.06 ^{-23.17 %}	-1.67 ^{79.75 %}	-8.27 ^{52.31 %}	-17.34 ^{-203.08 %}	-5.72 ^{71.75 %}	-20.25 ^{-230.86 %}	-6.12 ^{-12 174.51 %}	-0.05	0.00
Total other income expenses net	-31.309 M ^{19.94 %}	-39.108 M ^{-128.38 %}	-17.124 M ^{21.45 %}	-21.801 M ^{43.66 %}	-38.697 M ^{-1 293.98 %}	-2.776 M ^{83.43 %}	-16.751 M ^{-132.23 %}	-7.213 M ^{48.02 %}	-13.876 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	1.151 B ^{8.76 %}	1.059 B ^{-2.11 %}	1.081 B ^{1.81 %}	1.062 B ^{113.63 %}	497.179 M ^{34.99 %}	368.317 M ^{261.74 %}	-227.715 M ^{11.66 %}	-257.769 M ^{40.68 %}	-434.557 M
Total investments	17.982 M ^{40.88 %}	12.764 M ^{-96.14 %}	330.326 M ^{106.39 %}	160.050 M ^{-17.70 %}	194.474 M ^{1 606.51 %}	11.396 M ^{67.69 %}	6.796 M ^{-96.89 %}	218.302 M	0.000
Total debt	1.257 B ^{4.41 %}	1.204 B ^{-1.93 %}	1.227 B ^{5.49 %}	1.163 B ^{82.37 %}	637.989 M ^{1.06 %}	631.324 M ^{10.60 %}	570.842 M ^{56.53 %}	364.683 M ^{24.29 %}	293.422 M
Accumulated other comprehensive income loss	2.859 M ^{-70.66 %}	9.743 M ^{-79.87 %}	48.403 M ^{312.28 %}	-22.802 M ^{40.15 %}	-38.096 M ^{-61.92 %}	-23.527 M ^{-265.38 %}	-6.439 M ^{-7.50 %}	-5.990 M	0.000
Retained earnings	-3.407 B ^{-8.39 %}	-3.143 B ^{-10.47 %}	-2.845 B ^{-43.54 %}	-1.982 B ^{-47.09 %}	-1.347 B ^{-50.68 %}	-894.268 M ^{-123.20 %}	-400.659 M ^{-2 707.90 %}	-14.269 M ^{95.74 %}	-335.143 M
Common stock	9.487 M ^{0.67 %}	9.424 M ^{6.15 %}	8.878 M ^{0.34 %}	8.848 M ^{6.30 %}	8.324 M ^{26.85 %}	6.562 M ^{0.14 %}	6.553 M ^{10.02 %}	5.956 M ^{0.00 %}	5.956 M
Total equity	-1.212 B ^{-25.13 %}	-968.718 M ^{-46.56 %}	-660.958 M ^{-734.29 %}	104.204 M ^{-82.20 %}	585.483 M ^{256.25 %}	164.346 M ^{-75.01 %}	657.625 M ^{-11.07 %}	739.507 M ^{45.58 %}	507.969 M
Other non current liabilities	226.777 M ^{35.03 %}	167.944 M ^{1 071.16 %}	14.340 M ^{-76.27 %}	60.442 M ^{-34.27 %}	91.950 M ^{-13.57 %}	106.390 M ^{44.85 %}	73.450 M ^{-22.26 %}	94.485 M ^{97.44 %}	47.855 M
Long term debt	1.048 B ^{5.07 %}	997.504 M ^{-18.13 %}	1.218 B ^{5.66 %}	1.153 B ^{82.91 %}	630.465 M ^{1.27 %}	622.585 M ^{9.06 %}	570.842 M ^{56.53 %}	364.683 M ^{24.29 %}	293.422 M
Total non current liabilities	1.275 B ^{9.20 %}	1.167 B ^{-16.30 %}	1.395 B ^{14.93 %}	1.214 B ^{67.99 %}	722.415 M ^{-0.90 %}	728.975 M ^{13.14 %}	644.292 M ^{40.32 %}	459.168 M ^{34.54 %}	341.277 M
Other current liabilities	199.431 M ^{164.87 %}	75.294 M ^{1 152.81 %}	6.010 M ^{300 400.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	76.174 M ^{-22.05 %}	97.722 M ^{9.86 %}	88.950 M ^{61.22 %}	55.172 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	129.998 M ^{1.59 %}	127.966 M ^{17.59 %}	108.825 M ^{532.48 %}	17.206 M ^{-34.41 %}	26.232 M ^{23.55 %}	21.232 M	0.000
Short term debt	208.586 M ^{1.20 %}	206.122 M ^{2 210.53 %}	8.921 M ^{-13.49 %}	10.312 M ^{37.05 %}	7.524 M ^{188.86 %}	-8.467 M	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	443.198 M ^{47.08 %}	301.326 M ^{76.87 %}	170.364 M ^{3.16 %}	165.140 M ^{29.56 %}	127.467 M ^{14.96 %}	110.879 M ^{5.75 %}	104.853 M ^{12.50 %}	93.202 M ^{41.48 %}	65.877 M
Total liabilities	1.718 B ^{16.98 %}	1.469 B ^{-6.16 %}	1.565 B ^{13.52 %}	1.379 B ^{62.23 %}	849.882 M ^{1.19 %}	839.854 M ^{12.11 %}	749.145 M ^{35.62 %}	552.370 M ^{35.67 %}	407.154 M
Other non current assets	9.195 M ^{-12.00 %}	10.449 M ^{-78.01 %}	47.518 M ^{199.23 %}	15.880 M ^{67.92 %}	9.457 M ^{5.28 %}	8.983 M ^{35.45 %}	6.632 M ^{-97.37 %}	252.025 M ^{7 156.69 %}	3.473 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	148.000 K ^{100.02 %}	-776.723 M ^{-15.11 %}	-674.741 M ^{-43.97 %}	-468.663 M ^{-296.11 %}	-118.316 M	0.000	0.000
Intangible assets	23.473 M ^{565.52 %}	3.527 M ^{-76.10 %}	14.756 M ^{140.68 %}	6.131 M ^{951.63 %}	583.000 K ^{-65.58 %}	1.694 M ^{-39.65 %}	2.807 M ^{54.66 %}	1.815 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	23.473 M ^{565.52 %}	3.527 M ^{-76.10 %}	14.756 M ^{140.68 %}	6.131 M ^{951.63 %}	583.000 K ^{-65.58 %}	1.694 M ^{-39.65 %}	2.807 M ^{54.66 %}	1.815 M	0.000
Property plant equipment net	216.921 M ^{3.43 %}	209.736 M ^{-14.56 %}	245.468 M ^{9.86 %}	223.436 M ^{13.87 %}	196.224 M ^{-5.08 %}	206.726 M ^{37.18 %}	150.697 M ^{-3.85 %}	156.738 M ^{-1.06 %}	158.425 M
Total non current assets	250.416 M ^{11.94 %}	223.712 M ^{-27.31 %}	307.742 M ^{-24.11 %}	405.497 M ^{1.19 %}	400.738 M ^{75.15 %}	228.799 M ^{-50.83 %}	465.347 M ^{13.34 %}	410.578 M ^{153.60 %}	161.898 M
Other current assets	4.067 M ^{-89.57 %}	38.983 M ^{-27.93 %}	54.089 M ^{192.50 %}	18.492 M ^{57.97 %}	11.706 M ^{-20.05 %}	14.641 M ^{-17.53 %}	17.753 M ^{-56.21 %}	40.545 M ^{81.04 %}	22.396 M
Short term investments	17.982 M ^{40.88 %}	12.764 M ^{-96.14 %}	330.326 M ^{-64.74 %}	936.773 M ^{7.77 %}	869.215 M ^{81.06 %}	480.059 M ^{283.70 %}	125.112 M ^{-42.69 %}	218.302 M	0.000
cash and cash equivalents	105.376 M ^{-27.35 %}	145.052 M ^{-0.65 %}	145.998 M ^{44.05 %}	101.352 M ^{-28.02 %}	140.810 M ^{-46.46 %}	263.007 M ^{-67.06 %}	798.557 M ^{28.29 %}	622.452 M ^{-14.50 %}	727.979 M
Cash and short term investments	123.358 M ^{-21.83 %}	157.816 M ^{-66.87 %}	476.324 M ^{-54.12 %}	1.038 B ^{2.78 %}	1.010 B ^{35.93 %}	743.066 M ^{-19.55 %}	923.669 M ^{9.86 %}	840.754 M ^{15.49 %}	727.979 M
Total current assets	255.479 M ^{-7.53 %}	276.284 M ^{-53.68 %}	596.438 M ^{-44.64 %}	1.077 B ^{4.14 %}	1.035 B ^{33.43 %}	775.401 M ^{-17.64 %}	941.422 M ^{6.82 %}	881.299 M ^{17.00 %}	753.225 M
Inventory	62.648 M ^{5.92 %}	59.146 M ^{65.03 %}	35.840 M ^{65.03 %}	21.717 M ^{68.41 %}	12.895 M ^{-27.12 %}	17.694 M ^{66.44 %}	10.631 M ^{1 467.99 %}	678.000 K	0.000
Net receivables	65.406 M ^{14.35 %}	57.197 M ^{-30.73 %}	82.571 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.850 M
Tax assets	827.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-148.000 K ^{-100.02 %}	936.773 M ^{7.77 %}	869.215 M ^{81.06 %}	480.059 M ^{13.35 %}	423.527 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Account payables	35.181 M ^{76.70 %}	19.910 M ^{-21.72 %}	25.435 M ^{-5.31 %}	26.860 M ^{141.61 %}	11.117 M ^{26.91 %}	8.760 M ^{22.84 %}	7.131 M ^{67.71 %}	4.252 M ^{-60.28 %}	10.705 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	162.001 M ^{4 504.92 %}	3.518 M ^{-73.57 %}	13.312 M ^{-38.88 %}	21.779 M ^{-30.95 %}	31.540 M ^{-33.98 %}	47.772 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.098 M ^{-14.74 %}	-7.058 M ^{-18.88 %}	-5.937 M ^{-36.83 %}	-4.339 M
Capital lease obligations	124.872 M ^{71.58 %}	72.776 M ^{-25.40 %}	97.560 M ^{37.65 %}	70.875 M ^{39.97 %}	50.637 M ^{-3.22 %}	52.322 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.439 M ^{7.50 %}	5.990 M	0.000
Other total stockholders equity	2.182 B ^{1.26 %}	2.155 B ^{1.33 %}	2.127 B ^{1.27 %}	2.100 B ^{7.01 %}	1.963 B ^{81.12 %}	1.084 B ^{1.73 %}	1.065 B ^{40.21 %}	759.747 M ^{-9.71 %}	841.495 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	1.940 M ^{-70.01 %}	6.468 M ^{541.67 %}	1.008 M ^{-78.85 %}	4.765 M ^{-65.12 %}	13.661 M ^{127.00 %}	6.018 M ^{-17.89 %}	7.329 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	505.895 M ^{1.18 %}	499.996 M ^{-44.70 %}	904.180 M ^{-39.03 %}	1.483 B ^{3.32 %}	1.435 B ^{42.94 %}	1.004 B ^{-28.62 %}	1.407 B ^{8.89 %}	1.292 B ^{41.17 %}	915.123 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.300 M ^{-5 118.87 %}	265.000 K ^{-96.03 %}	6.669 M ^{2 137.92 %}	298.000 K ^{-95.13 %}	6.120 M ^{152 900.00 %}	4.000 K	0.000
Stock based compensation	11.505 M ^{-50.23 %}	23.117 M ^{-10.57 %}	25.849 M ^{38.04 %}	18.726 M ^{-2.82 %}	19.270 M ^{13.25 %}	17.016 M ^{30.97 %}	12.992 M ^{121.67 %}	5.861 M ^{-75.11 %}	23.546 M
Change in working capital	-34.778 M ^{54.40 %}	-76.267 M ^{-17.88 %}	-64.697 M ^{-7 592.87 %}	-841.000 K ^{-102.37 %}	35.517 M ^{470.19 %}	6.229 M ^{-55.51 %}	14.001 M ^{-35.59 %}	21.738 M ^{17.82 %}	18.450 M
Accounts receivables	-5.992 M ^{53.47 %}	-12.878 M ^{62.01 %}	-33.896 M ^{-440.35 %}	-6.273 M ^{-329.78 %}	2.730 M ^{137.46 %}	-7.288 M ^{-5 684.13 %}	-126.000 K ^{97.49 %}	-5.029 M ^{-1 942.12 %}	273.000 K
Inventory	-2.748 M ^{91.66 %}	-32.960 M ^{22.52 %}	-42.542 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	1.198 M ^{34.30 %}	892.000 K ^{-94.07 %}	15.044 M ^{2 411.52 %}	599.000 K ^{43.65 %}	417.000 K ^{-82.80 %}	2.425 M ^{-88.61 %}	21.283 M	0.000
Other working capital	-26.038 M ^{17.67 %}	-31.627 M ^{-391.52 %}	10.849 M ^{212.87 %}	-9.612 M ^{-129.86 %}	32.188 M ^{145.71 %}	13.100 M ^{11.95 %}	11.702 M ^{113.38 %}	5.484 M ^{-69.83 %}	18.177 M
Other non cash items	-101.069 M ^{66.00 %}	-297.259 M ^{-26 952.66 %}	1.107 M ^{-87.00 %}	8.517 M ^{11 895.77 %}	71.000 K ^{100.67 %}	-10.626 M ^{40.91 %}	-17.982 M ^{-124.59 %}	73.127 M ^{452.36 %}	13.239 M
Net cash provided by operating activities	-370.232 M ^{41.17 %}	-629.296 M ^{26.75 %}	-859.108 M ^{-45.64 %}	-589.895 M ^{-61.76 %}	-364.667 M ^{21.07 %}	-462.039 M ^{-30.96 %}	-352.817 M ^{-469.46 %}	95.495 M ^{136.26 %}	-263.338 M
Investments in property plant and equipment	-2.998 M ^{67.17 %}	-9.131 M ^{66.25 %}	-27.058 M ^{12.52 %}	-30.931 M ^{-233.09 %}	-9.286 M ^{51.10 %}	-18.991 M ^{-33.12 %}	-14.266 M ^{-86.34 %}	-7.656 M ^{11.83 %}	-8.683 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.444 M ^{-293.26 %}	5.404 M ^{451.82 %}	-1.536 M ^{-912.70 %}	189.000 K ^{107.13 %}	-2.650 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 M ^{87.81 %}	-410.111 M ^{60.35 %}	-1.034 B ^{20.38 %}	-1.299 B ^{-320.82 %}	-308.724 M ^{40.45 %}	-518.390 M ^{-10.70 %}	-468.302 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	370.000 M ^{-68.67 %}	1.181 B ^{16.69 %}	1.012 B ^{44.00 %}	702.865 M ^{177.91 %}	252.908 M ^{-55.15 %}	563.848 M	0.000	0.000
Other investing activites	308.055 M ^{-4.25 %}	321.745 M ^{2 980.96 %}	10.443 M ^{293.25 %}	-5.404 M ^{99.09 %}	-596.329 M ^{-315 417.99 %}	-189.000 K ^{-107.13 %}	2.651 M ^{1 033.45 %}	-284.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	305.057 M ^{-51.78 %}	632.614 M ^{-14.96 %}	743.901 M ^{1 496.81 %}	-53.257 M ^{91.23 %}	-607.131 M ^{-711.60 %}	-74.807 M ^{-339.82 %}	31.193 M ^{106.55 %}	-475.957 M ^{-5 381.48 %}	-8.683 M
Debt repayment	26.188 M	0.000 ^{-100.00 %}	161.950 M ^{-72.76 %}	594.564 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	198.315 M ^{-65.73 %}	578.644 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	360.000 K ^{-96.40 %}	10.000 M ^{-98.82 %}	850.077 M ^{63 815.56 %}	1.330 M ^{-99.56 %}	299.449 M ^{5 479.45 %}	5.367 M	0.000
Common stock repurchased	-80.000 K ^{59.39 %}	-197.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-418.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-197.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	299.449 M ^{-28.51 %}	418.873 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	26.108 M ^{13 352.79 %}	-197.000 K ^{-100.12 %}	162.310 M ^{-73.13 %}	604.146 M ^{-28.93 %}	850.076 M ^{63 815.49 %}	1.330 M ^{-99.73 %}	497.764 M ^{-50.37 %}	1.003 B	0.000
Effect of forex changes on cash	391.000 K ^{109.61 %}	-4.067 M ^{-65.53 %}	-2.457 M ^{-443.58 %}	-452.000 K ^{5.04 %}	-476.000 K ^{-1 260.00 %}	-35.000 K ^{0.00 %}	-35.000 K ^{-212.90 %}	31.000 K	0.000
Net change in cash	-38.676 M ^{-3 988.37 %}	-946.000 K ^{-102.12 %}	44.646 M ^{213.15 %}	-39.458 M ^{67.71 %}	-122.197 M ^{77.18 %}	-535.550 M ^{-404.11 %}	176.105 M ^{-71.71 %}	622.453 M ^{328.83 %}	-272.021 M
Cash at beginning of period	145.052 M ^{-0.65 %}	145.998 M ^{44.05 %}	101.352 M ^{-28.02 %}	140.810 M ^{-46.46 %}	263.007 M ^{-67.06 %}	798.557 M ^{28.29 %}	622.452 M ^{62 245 300.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	1.000 B
Cash at end of period	106.376 M ^{-26.66 %}	145.052 M ^{-0.65 %}	145.998 M ^{44.05 %}	101.352 M ^{-28.02 %}	140.810 M ^{-46.46 %}	263.007 M ^{-67.06 %}	798.557 M ^{28.29 %}	622.452 M ^{-14.50 %}	727.979 M
Operating cash flow	-370.232 M ^{41.17 %}	-629.296 M ^{26.75 %}	-859.108 M ^{-45.64 %}	-589.895 M ^{-61.76 %}	-364.667 M ^{21.07 %}	-462.039 M ^{-30.96 %}	-352.817 M ^{-469.46 %}	95.495 M ^{136.26 %}	-263.338 M
Capital expenditure	-17.990 M ^{-91.42 %}	-9.398 M ^{65.27 %}	-27.058 M ^{12.52 %}	-30.931 M ^{-233.09 %}	-9.286 M ^{51.10 %}	-18.991 M ^{-33.12 %}	-14.266 M ^{-86.34 %}	-7.656 M ^{11.83 %}	-8.683 M
Free CashFlow	-388.222 M ^{39.22 %}	-638.694 M ^{27.93 %}	-886.166 M ^{-42.74 %}	-620.826 M ^{-66.02 %}	-373.953 M ^{22.26 %}	-481.030 M ^{-31.04 %}	-367.083 M ^{-517.90 %}	87.839 M ^{132.29 %}	-272.021 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31
Revenue	52.088 M ^{-27.90 %}	72.241 M ^{22.69 %}	58.883 M ^{-1.70 %}	59.900 M ^{128.61 %}	26.202 M ^{60.29 %}	16.347 M ^{62.53 %}	10.058 M ^{-53.25 %}	21.514 M ^{-73.08 %}	79.917 M ^{167.01 %}	29.930 M ^{42.35 %}	21.025 M ^{-61.14 %}	54.102 M ^{160.87 %}	20.739 M ^{21.44 %}	17.078 M ^{229.50 %}	5.183 M ^{4.12 %}	4.978 M ^{-69.90 %}	16.540 M ^{137.47 %}	6.965 M ^{1.44 %}	6.866 M ^{17.91 %}	5.823 M ^{-25.09 %}	7.773 M ^{-85.37 %}	53.139 M ^{957.91 %}	5.023 M ^{21.18 %}	4.145 M ^{-36.79 %}	6.558 M ^{0.00 %}	6.558 M ^{0.00 %}	6.558 M ^{-83.98 %}	40.944 M ^{524.34 %}	6.558 M ^{0.00 %}	6.558 M ^{0.00 %}	6.558 M ^{-96.54 %}	189.702 M	0.000 ^{-100.00 %}	165.292 M	0.000
Net income	-107.570 M ^{-845.67 %}	-11.375 M ^{-118.02 %}	63.118 M ^{175.14 %}	-84.005 M ^{16.86 %}	-101.038 M ^{6.94 %}	-108.574 M ^{-463.61 %}	29.860 M ^{125.59 %}	-116.676 M ^{-152.08 %}	224.049 M ^{216.02 %}	-193.111 M ^{8.99 %}	-212.183 M ^{-10.05 %}	-192.813 M ^{10.71 %}	-215.951 M ^{2.54 %}	-221.577 M ^{-12.16 %}	-197.555 M ^{21.49 %}	-251.644 M ^{-80.28 %}	-139.587 M ^{-0.54 %}	-138.833 M ^{-32.82 %}	-104.531 M ^{23.68 %}	-136.962 M ^{-15.60 %}	-118.481 M ^{-70.93 %}	-69.315 M ^{42.25 %}	-120.033 M ^{15.33 %}	-141.760 M ^{-18.24 %}	-119.888 M ^{4.51 %}	-125.556 M ^{-18.00 %}	-106.405 M ^{1.69 %}	-108.233 M ^{9.14 %}	-119.120 M ^{-48.10 %}	-80.430 M ^{-2.32 %}	-78.607 M ^{-221.00 %}	64.966 M ^{191.75 %}	-70.809 M ^{-168.48 %}	103.395 M ^{190.16 %}	-114.675 M
Income before tax	-107.344 M ^{-1 298.80 %}	-7.674 M ^{-112.08 %}	63.510 M ^{175.48 %}	-84.141 M ^{16.58 %}	-100.865 M ^{6.88 %}	-108.323 M ^{-461.00 %}	30.006 M ^{125.81 %}	-116.254 M ^{-151.57 %}	225.436 M ^{217.31 %}	-192.166 M ^{9.04 %}	-211.269 M ^{-11.02 %}	-190.291 M ^{10.74 %}	-213.192 M ^{3.18 %}	-220.185 M ^{-12.10 %}	-196.421 M ^{22.35 %}	-252.971 M ^{-81.60 %}	-139.303 M ^{-0.50 %}	-138.606 M ^{-33.37 %}	-103.925 M ^{26.57 %}	-141.522 M ^{-18.49 %}	-119.434 M ^{-71.83 %}	-69.508 M ^{41.50 %}	-118.815 M ^{12.70 %}	-136.105 M ^{-15.39 %}	-117.957 M ^{5.33 %}	-124.595 M ^{-16.95 %}	-106.540 M ^{2.28 %}	-109.029 M ^{8.86 %}	-119.628 M ^{-48.00 %}	-80.830 M ^{-3.18 %}	-78.339 M ^{-220.82 %}	64.837 M ^{190.55 %}	-71.606 M ^{-169.09 %}	103.646 M ^{190.13 %}	-114.996 M
Income before tax ratio	-2.06 ^{-1 839.99 %}	-0.11 ^{-109.85 %}	1.08 ^{176.78 %}	-1.40 ^{63.51 %}	-3.85 ^{41.91 %}	-6.63 ^{-322.12 %}	2.98 ^{155.21 %}	-5.40 ^{-291.56 %}	2.82 ^{143.94 %}	-6.42 ^{36.10 %}	-10.05 ^{-185.69 %}	-3.52 ^{65.78 %}	-10.28 ^{20.27 %}	-12.89 ^{65.98 %}	-37.90 ^{25.43 %}	-50.82 ^{-503.38 %}	-8.42 ^{57.68 %}	-19.90 ^{-31.48 %}	-15.14 ^{37.72 %}	-24.30 ^{-58.18 %}	-15.37 ^{-1 074.68 %}	-1.31 ^{94.47 %}	-23.65 ^{27.96 %}	-32.84 ^{-82.56 %}	-17.99 ^{5.33 %}	-19.00 ^{-16.95 %}	-16.25 ^{-510.08 %}	-2.66 ^{85.40 %}	-18.24 ^{-48.00 %}	-12.33 ^{-3.18 %}	-11.95 ^{-3 595.06 %}	0.34	0.00 ^{-100.00 %}	0.63	0.00
EBITDA	-93.604 M ^{-1 658.50 %}	6.006 M ^{-92.03 %}	75.378 M ^{201.20 %}	-74.485 M ^{17.41 %}	-90.188 M ^{9.56 %}	-99.716 M ^{-10.96 %}	-89.870 M ^{18.78 %}	-110.654 M ^{-146.61 %}	237.424 M ^{229.98 %}	-182.659 M ^{9.49 %}	-201.813 M ^{-12.47 %}	-179.441 M ^{12.51 %}	-205.101 M ^{3.04 %}	-211.527 M ^{-13.10 %}	-187.019 M ^{18.78 %}	-230.252 M ^{-78.31 %}	-129.131 M ^{2.26 %}	-132.123 M ^{-35.75 %}	-97.329 M ^{27.61 %}	-134.459 M ^{-19.66 %}	-112.368 M ^{-80.90 %}	-62.116 M ^{44.39 %}	-111.694 M ^{16.87 %}	-134.364 M ^{-35.98 %}	-98.811 M ^{14.57 %}	-115.659 M ^{-16.06 %}	-99.654 M ^{-5.69 %}	-94.287 M ^{15.21 %}	-111.202 M ^{-49.01 %}	-74.629 M ^{-6.92 %}	-69.801 M ^{-192.71 %}	75.287 M ^{217.92 %}	-63.843 M ^{-163.26 %}	100.925 M ^{194.47 %}	-106.832 M
Net income ratio	-2.07 ^{-1 211.55 %}	-0.16 ^{-114.69 %}	1.07 ^{176.43 %}	-1.40 ^{63.63 %}	-3.86 ^{41.94 %}	-6.64 ^{-323.72 %}	2.97 ^{154.74 %}	-5.42 ^{-293.44 %}	2.80 ^{143.45 %}	-6.45 ^{36.07 %}	-10.09 ^{-183.17 %}	-3.56 ^{65.77 %}	-10.41 ^{19.74 %}	-12.97 ^{65.96 %}	-38.12 ^{24.60 %}	-50.55 ^{-498.99 %}	-8.44 ^{57.66 %}	-19.93 ^{-30.93 %}	-15.22 ^{35.27 %}	-23.52 ^{-54.31 %}	-15.24 ^{-1 068.55 %}	-1.30 ^{94.54 %}	-23.90 ^{30.13 %}	-34.20 ^{-87.08 %}	-18.28 ^{4.51 %}	-19.15 ^{-18.00 %}	-16.23 ^{-513.79 %}	-2.64 ^{85.45 %}	-18.16 ^{-48.10 %}	-12.26 ^{-2.32 %}	-11.99 ^{-3 600.05 %}	0.34	0.00 ^{-100.00 %}	0.63	0.00
Ratio EBITDA	-1.80 ^{-2 261.49 %}	0.08 ^{-93.51 %}	1.28 ^{202.95 %}	-1.24 ^{63.87 %}	-3.44 ^{43.57 %}	-6.10 ^{31.73 %}	-8.94 ^{-73.72 %}	-5.14 ^{-273.13 %}	2.97 ^{148.68 %}	-6.10 ^{36.42 %}	-9.60 ^{-189.40 %}	-3.32 ^{66.46 %}	-9.89 ^{20.15 %}	-12.39 ^{65.67 %}	-36.08 ^{21.99 %}	-46.25 ^{-492.45 %}	-7.81 ^{58.84 %}	-18.97 ^{-33.82 %}	-14.18 ^{38.61 %}	-23.09 ^{-59.73 %}	-14.46 ^{-1 136.70 %}	-1.17 ^{94.74 %}	-22.24 ^{31.40 %}	-32.42 ^{-115.14 %}	-15.07 ^{14.57 %}	-17.64 ^{-16.06 %}	-15.20 ^{-559.88 %}	-2.30 ^{86.42 %}	-16.96 ^{-49.01 %}	-11.38 ^{-6.92 %}	-10.64 ^{-2 781.90 %}	0.40	0.00 ^{-100.00 %}	0.61	0.00
Gross profit ratio	0.76 ^{-19.97 %}	0.95 ^{-0.57 %}	0.96 ^{43.52 %}	0.67 ^{20.37 %}	0.55 ^{-41.52 %}	0.95 ^{255.13 %}	0.27 ^{-66.33 %}	0.79 ^{-19.19 %}	0.98 ^{14.94 %}	0.85 ^{-10.96 %}	0.96 ^{0.14 %}	0.96 ^{10.43 %}	0.87 ^{31.09 %}	0.66 ^{38 214.95 %}	0.00 ^{-101.38 %}	0.13 ^{102.62 %}	-4.80 ^{61.76 %}	-12.54 ^{4.95 %}	-13.19 ^{10.32 %}	-14.71 ^{-34.30 %}	-10.95 ^{-1 144.48 %}	-0.88 ^{95.18 %}	-18.26 ^{29.60 %}	-25.94 ^{-69.18 %}	-15.34 ^{2.96 %}	-15.80 ^{-0.67 %}	-15.70 ^{-667.24 %}	-2.05 ^{86.54 %}	-15.20 ^{-52.44 %}	-9.97 ^{-7.83 %}	-9.25 ^{-2 017.47 %}	0.48	0.00 ^{-100.00 %}	0.50	0.00
Weighted average shs out dil	214.500 M ^{13.91 %}	188.300 M ^{0.00 %}	188.300 M ^{0.00 %}	188.300 M ^{-0.53 %}	189.307 M ^{5.23 %}	179.900 M ^{-22.88 %}	233.266 M ^{30.61 %}	178.600 M ^{0.13 %}	178.375 M ^{0.06 %}	178.265 M ^{0.16 %}	177.984 M ^{0.27 %}	177.500 M ^{-0.02 %}	177.528 M ^{0.01 %}	177.511 M ^{0.20 %}	177.149 M ^{2.43 %}	172.941 M ^{3.35 %}	167.340 M ^{0.14 %}	167.106 M ^{0.30 %}	166.605 M ^{3.54 %}	160.905 M ^{12.79 %}	142.655 M ^{4.57 %}	136.421 M ^{3.94 %}	131.255 M ^{0.01 %}	131.237 M ^{0.02 %}	131.213 M ^{0.00 %}	131.211 M ^{0.09 %}	131.089 M ^{-0.02 %}	131.121 M ^{1.07 %}	129.733 M ^{8.91 %}	119.124 M ^{0.00 %}	119.126 M ^{-1.25 %}	120.638 M ^{1.29 %}	119.100 M ^{28.17 %}	92.923 M ^{-23.03 %}	120.723 M
Weighted average shs out	214.500 M ^{13.56 %}	188.889 M ^{0.00 %}	188.889 M ^{0.31 %}	188.300 M ^{-0.53 %}	189.307 M ^{5.93 %}	178.712 M ^{-0.23 %}	179.123 M ^{0.29 %}	178.600 M ^{0.11 %}	178.400 M ^{0.70 %}	177.153 M ^{-0.47 %}	177.984 M ^{0.27 %}	177.500 M ^{0.27 %}	177.013 M ^{-0.28 %}	177.511 M ^{0.64 %}	176.388 M ^{2.45 %}	172.172 M ^{2.89 %}	167.340 M ^{0.14 %}	167.106 M ^{0.71 %}	165.922 M ^{3.12 %}	160.905 M ^{13.32 %}	141.989 M ^{4.08 %}	136.421 M ^{3.94 %}	131.255 M ^{0.01 %}	131.236 M ^{0.02 %}	131.213 M ^{0.32 %}	130.797 M ^{-0.22 %}	131.086 M ^{0.10 %}	130.961 M ^{0.95 %}	129.733 M ^{9.68 %}	118.280 M ^{-0.69 %}	119.102 M ^{-3.01 %}	122.798 M ^{3.10 %}	119.100 M ^{27.30 %}	93.555 M ^{-21.46 %}	119.123 M
EPS diluted	-0.50 ^{-727.81 %}	-0.06 ^{-126.26 %}	0.23 ^{151.11 %}	-0.45 ^{15.09 %}	-0.53 ^{11.67 %}	-0.60 ^{-561.54 %}	0.13 ^{120.00 %}	-0.65 ^{-167.71 %}	0.96 ^{193.20 %}	-1.03 ^{13.45 %}	-1.19 ^{-9.17 %}	-1.09 ^{10.66 %}	-1.22 ^{2.40 %}	-1.25 ^{-11.61 %}	-1.12 ^{23.29 %}	-1.46 ^{-75.90 %}	-0.83 ^{0.00 %}	-0.83 ^{-31.75 %}	-0.63 ^{25.88 %}	-0.85 ^{-2.41 %}	-0.83 ^{-62.75 %}	-0.51 ^{43.96 %}	-0.91 ^{15.74 %}	-1.08 ^{-18.68 %}	-0.91 ^{5.21 %}	-0.96 ^{-18.52 %}	-0.81 ^{2.41 %}	-0.83 ^{9.78 %}	-0.92 ^{-35.29 %}	-0.68 ^{-3.03 %}	-0.66 ^{-222.22 %}	0.54 ^{191.53 %}	-0.59 ^{-153.15 %}	1.11 ^{216.84 %}	-0.95
Earnings per share	-0.50 ^{-730.56 %}	-0.06 ^{-118.24 %}	0.33 ^{173.33 %}	-0.45 ^{15.09 %}	-0.53 ^{13.11 %}	-0.61 ^{-458.82 %}	0.17 ^{126.15 %}	-0.65 ^{-151.59 %}	1.26 ^{222.33 %}	-1.03 ^{13.45 %}	-1.19 ^{-9.17 %}	-1.09 ^{10.66 %}	-1.22 ^{2.40 %}	-1.25 ^{-11.61 %}	-1.12 ^{23.29 %}	-1.46 ^{-75.90 %}	-0.83 ^{0.00 %}	-0.83 ^{-31.75 %}	-0.63 ^{25.88 %}	-0.85 ^{-2.41 %}	-0.83 ^{-62.75 %}	-0.51 ^{43.96 %}	-0.91 ^{15.74 %}	-1.08 ^{-18.68 %}	-0.91 ^{5.21 %}	-0.96 ^{-18.52 %}	-0.81 ^{2.41 %}	-0.83 ^{9.78 %}	-0.92 ^{-35.29 %}	-0.68 ^{-3.03 %}	-0.66 ^{-224.53 %}	0.53 ^{189.83 %}	-0.59 ^{-153.15 %}	1.11 ^{215.63 %}	-0.96
Gross profit	39.733 M ^{-42.29 %}	68.853 M ^{21.99 %}	56.442 M ^{41.08 %}	40.006 M ^{175.18 %}	14.538 M ^{-6.26 %}	15.509 M ^{477.19 %}	2.687 M ^{-84.26 %}	17.071 M ^{-78.25 %}	78.470 M ^{206.91 %}	25.568 M ^{26.75 %}	20.172 M ^{-61.08 %}	51.836 M ^{188.07 %}	17.994 M ^{59.20 %}	11.303 M ^{125 688.89 %}	-9.000 K ^{-101.44 %}	625.000 K ^{100.79 %}	-79.319 M ^{9.19 %}	-87.345 M ^{3.58 %}	-90.586 M ^{-5.75 %}	-85.662 M ^{-0.61 %}	-85.141 M ^{-82.04 %}	-46.771 M ^{49.02 %}	-91.744 M ^{14.69 %}	-107.541 M ^{-6.93 %}	-100.573 M ^{2.96 %}	-103.643 M ^{-0.67 %}	-102.950 M ^{-22.89 %}	-83.775 M ^{15.95 %}	-99.673 M ^{-52.44 %}	-65.383 M ^{-7.83 %}	-60.634 M ^{-166.29 %}	91.472 M ^{265.03 %}	-55.429 M ^{-167.07 %}	82.646 M ^{190.94 %}	-90.880 M
Income tax expense	225.990 K ^{-93.89 %}	3.700 M ^{841.48 %}	393.000 K ^{388.97 %}	-136.000 K ^{-178.61 %}	173.000 K ^{-31.08 %}	251.000 K ^{71.92 %}	146.000 K ^{-65.40 %}	422.000 K ^{-69.60 %}	1.388 M ^{47.03 %}	944.000 K ^{3.28 %}	914.000 K ^{-63.76 %}	2.522 M ^{-8.59 %}	2.759 M ^{98.06 %}	1.393 M ^{22.95 %}	1.133 M ^{185.38 %}	-1.327 M ^{-565.61 %}	285.000 K ^{26.11 %}	226.000 K ^{-62.71 %}	606.000 K ^{113.29 %}	-4.560 M ^{-378.49 %}	-953.000 K ^{-714.53 %}	-117.000 K ^{-107.96 %}	1.470 M ^{-75.26 %}	5.941 M ^{169.80 %}	2.202 M ^{90.65 %}	1.155 M ^{650.00 %}	154.000 K ^{133.12 %}	-465.000 K ^{-75.47 %}	-265.000 K ^{-70.97 %}	-155.000 K ^{-127.15 %}	571.000 K ^{17.49 %}	486.000 K ^{278.68 %}	-272.000 K ^{-3 500.00 %}	8.000 K ^{102.68 %}	-299.000 K
Cost of revenue	12.355 M ^{264.68 %}	3.388 M ^{38.80 %}	2.441 M ^{-87.73 %}	19.894 M ^{70.56 %}	11.664 M ^{1 291.89 %}	838.000 K ^{-88.63 %}	7.371 M ^{65.90 %}	4.443 M ^{207.05 %}	1.447 M ^{-66.83 %}	4.362 M ^{411.37 %}	853.000 K ^{-62.36 %}	2.266 M ^{-17.45 %}	2.745 M ^{-52.47 %}	5.775 M ^{11.23 %}	5.192 M ^{19.27 %}	4.353 M ^{-95.46 %}	95.859 M ^{1.64 %}	94.310 M ^{-3.22 %}	97.452 M ^{6.52 %}	91.485 M ^{-1.54 %}	92.914 M ^{-7.00 %}	99.910 M ^{3.25 %}	96.767 M ^{-13.36 %}	111.686 M ^{4.25 %}	107.131 M ^{-2.79 %}	110.201 M ^{0.63 %}	109.508 M ^{-12.20 %}	124.719 M ^{17.40 %}	106.231 M ^{47.66 %}	71.941 M ^{7.07 %}	67.192 M ^{-31.60 %}	98.230 M ^{77.22 %}	55.429 M ^{-32.93 %}	82.646 M ^{-9.06 %}	90.880 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	51.082 M ^{-2.51 %}	52.398 M ^{-21.44 %}	66.696 M ^{3.31 %}	64.559 M ^{-16.58 %}	77.386 M ^{20.20 %}	64.381 M ^{-20.03 %}	80.503 M ^{25.66 %}	64.066 M ^{-42.25 %}	110.945 M ^{-10.89 %}	124.501 M ^{-71.71 %}	440.032 M ^{367.98 %}	-164.203 M ^{-225.72 %}	130.605 M ^{27.30 %}	102.598 M ^{-3.82 %}	106.677 M ^{98.36 %}	53.779 M ^{27.32 %}	42.239 M ^{36.37 %}	30.974 M ^{47.50 %}	21.000 M ^{609.22 %}	2.961 M ^{-85.26 %}	20.094 M ^{6.06 %}	18.945 M ^{-1.38 %}	19.211 M ^{26.70 %}	15.162 M ^{-8.75 %}	16.616 M ^{7.53 %}	15.452 M ^{-4.48 %}	16.177 M ^{5.20 %}	15.378 M ^{0.15 %}	15.355 M ^{11.83 %}	13.731 M ^{-37.39 %}	21.930 M ^{70.37 %}	12.872 M ^{170.33 %}	-18.301 M ^{-188.67 %}	20.640 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.418 M ^{170.01 %}	-4.882 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-289.000 M ^{-200.00 %}	289.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 M ^{7.69 %}	13.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.042 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-2.338 M ^{97.40 %}	-90.073 M ^{-577.74 %}	18.854 M ^{4 137.26 %}	-467.000 K ^{90.42 %}	-4.876 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-279.330 M ^{-2 264.51 %}	12.905 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.029 M ^{-1.55 %}	-1.998 M ^{1.58 %}	-2.030 M ^{-1.05 %}	-2.009 M ^{-4.74 %}	-1.918 M ^{-1.59 %}	-1.888 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.809 M	0.000	0.000
Operating expenses	95.903 M ^{34.32 %}	71.397 M ^{798.40 %}	-10.223 M ^{-108.64 %}	118.261 M ^{13.53 %}	104.165 M ^{-5.80 %}	110.582 M ^{13.65 %}	97.299 M ^{-26.11 %}	131.680 M ^{186.44 %}	-152.335 M ^{-175.20 %}	202.574 M ^{-6.97 %}	217.761 M ^{-9.93 %}	241.763 M ^{6.79 %}	226.397 M ^{-0.66 %}	227.912 M ^{15.27 %}	197.728 M ^{-15.25 %}	233.303 M ^{55.87 %}	149.675 M ^{9.48 %}	136.711 M ^{6.25 %}	128.664 M ^{-0.85 %}	129.768 M ^{9.82 %}	118.163 M ^{-1.79 %}	120.315 M ^{3.69 %}	116.030 M ^{-11.57 %}	131.214 M ^{7.02 %}	122.611 M ^{-3.56 %}	127.136 M ^{1.48 %}	125.279 M ^{-11.44 %}	141.463 M ^{16.15 %}	121.795 M ^{39.27 %}	87.450 M ^{7.98 %}	80.986 M ^{254.48 %}	22.846 M ^{-66.58 %}	68.353 M ^{167.72 %}	-100.938 M ^{-190.51 %}	111.520 M
Cost and expenses	108.258 M ^{44.76 %}	74.785 M ^{1 061.00 %}	-7.782 M ^{-105.63 %}	138.155 M ^{19.27 %}	115.829 M ^{3.96 %}	111.420 M ^{6.45 %}	104.670 M ^{-23.11 %}	136.123 M ^{190.21 %}	-150.888 M ^{-172.92 %}	206.936 M ^{-5.34 %}	218.614 M ^{-10.41 %}	244.029 M ^{6.50 %}	229.142 M ^{-0.01 %}	229.167 M ^{15.90 %}	197.728 M ^{-15.25 %}	233.303 M ^{55.87 %}	149.675 M ^{9.48 %}	136.711 M ^{6.25 %}	128.664 M ^{-0.85 %}	129.768 M ^{9.82 %}	118.163 M ^{-1.79 %}	120.315 M ^{3.69 %}	116.030 M ^{-11.57 %}	131.214 M ^{7.02 %}	122.611 M ^{-3.56 %}	127.136 M ^{1.48 %}	125.279 M ^{-11.44 %}	141.463 M ^{16.15 %}	121.795 M ^{39.27 %}	87.450 M ^{7.98 %}	80.986 M ^{-33.11 %}	121.077 M ^{77.13 %}	68.353 M ^{167.72 %}	-100.938 M ^{-190.51 %}	111.520 M
Research and development expenses	28.319 M ^{25.01 %}	22.653 M ^{-17.48 %}	27.452 M ^{-16.08 %}	32.711 M ^{-18.37 %}	40.073 M ^{5.26 %}	38.072 M ^{29.06 %}	29.500 M ^{-48.47 %}	57.249 M ^{-9.03 %}	62.929 M ^{-20.06 %}	78.724 M ^{-15.20 %}	92.840 M ^{-25.33 %}	124.331 M ^{85.18 %}	67.140 M ^{-30.77 %}	96.981 M ^{2.22 %}	94.879 M ^{-25.05 %}	126.587 M ^{32.06 %}	95.859 M ^{1.64 %}	94.310 M ^{-3.22 %}	97.452 M ^{6.52 %}	91.485 M ^{-1.54 %}	92.914 M ^{-7.00 %}	99.910 M ^{3.25 %}	96.767 M ^{-13.36 %}	111.686 M ^{4.25 %}	107.131 M ^{-2.79 %}	110.201 M ^{0.63 %}	109.508 M ^{-12.20 %}	124.719 M ^{17.40 %}	106.231 M ^{47.66 %}	71.941 M ^{7.07 %}	67.192 M ^{-31.60 %}	98.230 M ^{77.22 %}	55.429 M ^{167.07 %}	-82.646 M ^{-190.94 %}	90.880 M
Selling general and administrative expenses	67.584 M ^{32.30 %}	51.082 M ^{-2.51 %}	52.398 M ^{-21.44 %}	66.696 M ^{3.31 %}	64.559 M ^{-16.58 %}	77.386 M ^{14.14 %}	67.799 M ^{-10.34 %}	75.621 M ^{18.04 %}	64.066 M ^{-42.25 %}	110.945 M ^{-10.89 %}	124.501 M ^{-17.57 %}	151.032 M ^{21.02 %}	124.797 M ^{-4.45 %}	130.605 M ^{27.30 %}	102.598 M ^{-3.82 %}	106.677 M ^{98.36 %}	53.779 M ^{27.32 %}	42.239 M ^{36.37 %}	30.974 M ^{-11.50 %}	35.000 M ^{119.28 %}	15.961 M ^{-20.57 %}	20.094 M ^{6.06 %}	18.945 M ^{-1.38 %}	19.211 M ^{26.70 %}	15.162 M ^{-8.75 %}	16.616 M ^{7.53 %}	15.452 M ^{-4.48 %}	16.177 M ^{5.20 %}	15.378 M ^{0.15 %}	15.355 M ^{11.83 %}	13.731 M ^{-34.27 %}	20.889 M ^{62.28 %}	12.872 M ^{170.33 %}	-18.301 M ^{-188.67 %}	20.640 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.170 M ^{-283.41 %}	3.364 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.312 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.048 M ^{26.03 %}	1.625 M	0.000 ^{-100.00 %}	334.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	288.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.708 M ^{12 209.09 %}	22.000 K
Interest expense	8.531 M ^{-2.42 %}	8.743 M ^{15.94 %}	7.541 M ^{38.09 %}	5.461 M ^{7.75 %}	5.068 M ^{15.58 %}	4.385 M ^{-15.83 %}	5.210 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.943 M ^{361.46 %}	1.938 M ^{-60.38 %}	4.891 M ^{-5.43 %}	5.172 M ^{41.62 %}	3.652 M ^{6.88 %}	3.417 M ^{-18.84 %}	4.210 M ^{-76.44 %}	17.866 M ^{266.33 %}	4.877 M ^{103.63 %}	2.395 M ^{4.18 %}	2.299 M ^{29.52 %}	1.775 M ^{-24.24 %}	2.343 M ^{-10.54 %}	2.619 M ^{16.25 %}	2.253 M ^{-75.06 %}	9.035 M ^{374.78 %}	1.903 M ^{-52.64 %}	4.018 M ^{95.14 %}	2.059 M ^{-75.80 %}	8.509 M ^{93.69 %}	4.393 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.317 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.253 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.498 M
Depreciation and amortization	5.209 M ^{5.51 %}	4.937 M ^{14.10 %}	4.327 M ^{3.15 %}	4.195 M ^{-25.21 %}	5.609 M ^{32.85 %}	4.222 M ^{9.92 %}	3.841 M ^{-2.88 %}	3.955 M ^{-43.35 %}	6.981 M ^{97.59 %}	3.533 M ^{-22.61 %}	4.565 M ^{-19.60 %}	5.678 M ^{27.91 %}	4.439 M ^{-1.79 %}	4.520 M ^{-12.94 %}	5.192 M ^{19.27 %}	4.353 M ^{-17.13 %}	5.253 M ^{27.19 %}	4.130 M ^{-3.89 %}	4.297 M ^{-6.99 %}	4.620 M ^{-0.94 %}	4.664 M ^{-2.28 %}	4.773 M ^{-1.95 %}	4.868 M ^{-3.66 %}	5.053 M ^{3.25 %}	4.894 M ^{-0.51 %}	4.919 M ^{1.91 %}	4.827 M ^{-10.09 %}	5.369 M ^{9.62 %}	4.898 M ^{4.90 %}	4.669 M ^{0.91 %}	4.627 M ^{-3.02 %}	4.771 M ^{5.79 %}	4.510 M ^{215.82 %}	-3.894 M ^{-183.45 %}	4.666 M
Operating income	-56.170 M ^{-2 107.93 %}	-2.544 M ^{-103.82 %}	66.665 M ^{185.19 %}	-78.255 M ^{12.69 %}	-89.627 M ^{5.73 %}	-95.073 M ^{-0.49 %}	-94.612 M ^{17.45 %}	-114.609 M ^{-149.66 %}	230.805 M ^{230.39 %}	-177.006 M ^{10.42 %}	-197.590 M ^{-2.51 %}	-192.756 M ^{6.24 %}	-205.577 M ^{3.07 %}	-212.087 M ^{-10.15 %}	-192.545 M ^{15.67 %}	-228.326 M ^{-71.50 %}	-133.134 M ^{-2.61 %}	-129.747 M ^{-6.53 %}	-121.797 M ^{0.62 %}	-122.553 M ^{-11.57 %}	-109.846 M ^{-63.52 %}	-67.177 M ^{39.48 %}	-111.006 M ^{12.64 %}	-127.069 M ^{-9.49 %}	-116.053 M ^{3.75 %}	-120.579 M ^{-1.57 %}	-118.720 M ^{-18.11 %}	-100.518 M ^{12.77 %}	-115.237 M ^{-42.46 %}	-80.892 M ^{-8.68 %}	-74.428 M ^{-205.55 %}	70.516 M ^{203.17 %}	-68.352 M ^{-167.72 %}	100.938 M ^{190.51 %}	-111.520 M
Operating income ratio	-1.08 ^{-2 962.18 %}	-0.04 ^{-103.11 %}	1.13 ^{186.66 %}	-1.31 ^{61.81 %}	-3.42 ^{41.19 %}	-5.82 ^{38.17 %}	-9.41 ^{-76.58 %}	-5.33 ^{-284.46 %}	2.89 ^{148.83 %}	-5.91 ^{37.07 %}	-9.40 ^{-163.78 %}	-3.56 ^{64.06 %}	-9.91 ^{20.18 %}	-12.42 ^{66.57 %}	-37.15 ^{19.01 %}	-45.87 ^{-469.83 %}	-8.05 ^{56.79 %}	-18.63 ^{-5.01 %}	-17.74 ^{15.71 %}	-21.05 ^{-48.93 %}	-14.13 ^{-1 017.86 %}	-1.26 ^{94.28 %}	-22.10 ^{27.91 %}	-30.66 ^{-73.23 %}	-17.70 ^{3.75 %}	-18.39 ^{-1.57 %}	-18.10 ^{-637.39 %}	-2.46 ^{86.03 %}	-17.57 ^{-42.46 %}	-12.33 ^{-8.68 %}	-11.35 ^{-3 153.17 %}	0.37	0.00 ^{-100.00 %}	0.61	0.00
Total other income expenses net	-51.174 M ^{-897.55 %}	-5.130 M ^{-62.60 %}	-3.155 M ^{46.40 %}	-5.886 M ^{47.62 %}	-11.238 M ^{15.18 %}	-13.250 M ^{-1 317.11 %}	-935.000 K ^{80.92 %}	-4.900 M ^{8.74 %}	-5.369 M ^{64.58 %}	-15.160 M ^{-10.83 %}	-13.679 M ^{-654.93 %}	2.465 M ^{132.37 %}	-7.615 M ^{5.96 %}	-8.098 M ^{-108.93 %}	-3.876 M ^{84.27 %}	-24.645 M ^{-299.50 %}	-6.169 M ^{30.36 %}	-8.859 M ^{-149.57 %}	17.872 M ^{194.22 %}	-18.969 M ^{-97.84 %}	-9.588 M ^{-311.33 %}	-2.331 M ^{70.15 %}	-7.809 M ^{13.58 %}	-9.036 M ^{-374.58 %}	-1.904 M ^{52.59 %}	-4.016 M ^{-132.97 %}	12.180 M ^{243.11 %}	-8.511 M ^{-93.83 %}	-4.391 M ^{-7 182.26 %}	62.000 K ^{101.59 %}	-3.911 M ^{15.62 %}	-4.635 M ^{-42.43 %}	-3.254 M ^{-220.16 %}	2.708 M ^{177.91 %}	-3.476 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31
Net debt	1.508 B ^{22.38 %}	1.232 B ^{2.44 %}	1.203 B ^{4.49 %}	1.151 B ^{-1.38 %}	1.167 B ^{13.54 %}	1.028 B ^{10.97 %}	926.479 M ^{-12.48 %}	1.059 B ^{5.85 %}	1.000 B ^{-16.95 %}	1.204 B ^{18.83 %}	1.013 B ^{-6.29 %}	1.081 B ^{22.10 %}	885.618 M ^{-8.62 %}	969.208 M ^{-7.89 %}	1.052 B ^{-0.93 %}	1.062 B ^{-6.28 %}	1.133 B ^{138.60 %}	474.965 M ^{-6.90 %}	510.171 M ^{2.61 %}	497.179 M ^{2.34 %}	485.821 M ^{92.86 %}	251.906 M ^{-53.09 %}	537.037 M ^{45.81 %}	368.317 M ^{49.40 %}	246.539 M ^{50.69 %}	163.607 M ^{274.57 %}	-93.719 M ^{58.84 %}	-227.715 M ^{-123.63 %}	-101.826 M ^{58.62 %}	-246.051 M ^{-34.93 %}	-182.360 M ^{29.25 %}	-257.769 M ^{-36.52 %}	-188.809 M ^{23.28 %}	-246.106 M ^{25.52 %}	-330.436 M
Total investments	9.282 M ^{-17.07 %}	11.193 M ^{-21.00 %}	14.169 M ^{-21.20 %}	17.982 M ^{56.16 %}	11.515 M ^{6.50 %}	10.812 M ^{-14.95 %}	12.712 M ^{-0.41 %}	12.764 M ^{-79.02 %}	60.851 M ^{466.90 %}	10.734 M ^{28.91 %}	8.327 M ^{-97.48 %}	330.326 M ^{-14.25 %}	385.208 M ^{-23.97 %}	506.644 M ^{-37.05 %}	804.884 M ^{402.90 %}	160.050 M ^{0.00 %}	160.053 M ^{5 821.31 %}	2.703 M ^{-98.64 %}	199.029 M ^{2.34 %}	194.474 M ^{2 960.17 %}	6.355 M ^{-25.64 %}	8.546 M ^{21.12 %}	7.056 M ^{-38.08 %}	11.396 M ^{-14.94 %}	13.398 M ^{-14.43 %}	15.657 M ^{5.38 %}	14.857 M ^{118.61 %}	6.796 M ^{-94.87 %}	132.429 M ^{56.22 %}	84.771 M ^{-60.92 %}	216.921 M ^{-0.63 %}	218.302 M ^{45.53 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M	0.000
Total debt	1.588 B ^{21.86 %}	1.303 B ^{3.96 %}	1.254 B ^{-0.24 %}	1.257 B ^{-0.19 %}	1.259 B ^{-0.50 %}	1.265 B ^{0.32 %}	1.261 B ^{4.79 %}	1.204 B ^{-0.14 %}	1.205 B ^{-2.58 %}	1.237 B ^{0.99 %}	1.225 B ^{-0.19 %}	1.227 B ^{2.24 %}	1.200 B ^{-0.15 %}	1.202 B ^{0.36 %}	1.198 B ^{2.96 %}	1.163 B ^{-7.34 %}	1.256 B ^{96.66 %}	638.497 M ^{0.10 %}	637.836 M ^{-0.02 %}	637.989 M ^{0.62 %}	634.031 M ^{0.19 %}	632.812 M ^{0.16 %}	631.797 M ^{0.07 %}	631.324 M ^{-0.03 %}	631.537 M ^{0.18 %}	630.378 M ^{1.03 %}	623.925 M ^{9.30 %}	570.842 M ^{0.36 %}	568.812 M ^{54.36 %}	368.489 M ^{0.52 %}	366.570 M ^{0.52 %}	364.683 M ^{0.53 %}	362.763 M ^{0.50 %}	360.953 M ^{21.58 %}	296.888 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.412 M ^{-1.09 %}	1.428 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.859 M ^{-67.59 %}	8.820 M ^{-5.07 %}	9.291 M ^{-2.15 %}	9.495 M ^{-2.54 %}	9.742 M ^{-71.72 %}	34.454 M ^{-36.01 %}	53.842 M ^{10.38 %}	48.778 M ^{0.77 %}	48.403 M ^{350.91 %}	-19.291 M ^{5.79 %}	-20.477 M ^{3.00 %}	-21.110 M ^{7.42 %}	-22.802 M ^{39.56 %}	-37.729 M ^{0.40 %}	-37.880 M ^{-0.30 %}	-37.768 M ^{0.86 %}	-38.096 M ^{-58.51 %}	-24.034 M ^{-1.06 %}	-23.781 M ^{-0.83 %}	-23.585 M ^{-0.25 %}	-23.527 M ^{-276.91 %}	-6.242 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.365 M ^{1.15 %}	-6.439 M ^{-7.26 %}	-6.003 M ^{-0.52 %}	-5.972 M ^{0.81 %}	-6.021 M ^{-0.52 %}	-5.990 M ^{-299 400.00 %}	-2.000 K ^{60.00 %}	-5.000 K	0.000
Retained earnings	-4.320 B ^{-28.76 %}	-3.355 B ^{-0.34 %}	-3.344 B ^{1.85 %}	-3.407 B ^{-2.53 %}	-3.323 B ^{-3.14 %}	-3.222 B ^{-3.49 %}	-3.113 B ^{0.95 %}	-3.143 B ^{-3.86 %}	-3.026 B ^{6.89 %}	-3.250 B ^{-6.32 %}	-3.057 B ^{-7.46 %}	-2.845 B ^{-7.27 %}	-2.652 B ^{-8.86 %}	-2.436 B ^{-10.00 %}	-2.215 B ^{-11.74 %}	-1.982 B ^{-14.54 %}	-1.730 B ^{-8.77 %}	-1.591 B ^{-9.56 %}	-1.452 B ^{-7.76 %}	-1.347 B ^{-11.31 %}	-1.211 B ^{-10.85 %}	-1.092 B ^{-7.66 %}	-1.014 B ^{-13.42 %}	-894.268 M ^{-18.84 %}	-752.508 M ^{-18.95 %}	-632.620 M ^{-24.76 %}	-507.064 M ^{-26.56 %}	-400.659 M ^{-37.01 %}	-292.426 M ^{-68.73 %}	-173.305 M ^{-86.60 %}	-92.876 M ^{-550.89 %}	-14.269 M ^{82.62 %}	-82.089 M ^{-627.74 %}	-11.280 M ^{97.49 %}	-449.818 M
Common stock	14.836 M ^{31.21 %}	11.307 M ^{0.38 %}	11.264 M ^{18.73 %}	9.487 M ^{0.23 %}	9.465 M ^{0.12 %}	9.454 M ^{0.06 %}	9.448 M ^{0.25 %}	9.424 M ^{0.14 %}	9.411 M ^{0.15 %}	9.397 M ^{0.01 %}	9.396 M ^{5.83 %}	8.878 M ^{0.01 %}	8.877 M ^{0.01 %}	8.876 M ^{0.01 %}	8.875 M ^{0.31 %}	8.848 M ^{5.74 %}	8.368 M ^{0.04 %}	8.365 M ^{0.24 %}	8.345 M ^{0.25 %}	8.324 M ^{16.70 %}	7.133 M ^{0.21 %}	7.118 M ^{8.44 %}	6.564 M ^{0.03 %}	6.562 M ^{0.00 %}	6.562 M ^{0.02 %}	6.561 M ^{0.06 %}	6.557 M ^{0.06 %}	6.553 M ^{0.02 %}	6.552 M ^{9.99 %}	5.957 M ^{0.02 %}	5.956 M ^{0.00 %}	5.956 M ^{0.00 %}	5.956 M ^{0.00 %}	5.956 M ^{0.00 %}	5.956 M
Total equity	-1.426 B ^{-24.91 %}	-1.142 B ^{-0.83 %}	-1.132 B ^{6.60 %}	-1.212 B ^{-7.64 %}	-1.126 B ^{-8.02 %}	-1.043 B ^{-11.30 %}	-936.630 M ^{3.31 %}	-968.718 M ^{-16.57 %}	-831.001 M ^{20.17 %}	-1.041 B ^{-21.01 %}	-860.255 M ^{-30.15 %}	-660.958 M ^{-21.71 %}	-543.056 M ^{-61.63 %}	-335.994 M ^{-178.46 %}	-120.662 M ^{-215.79 %}	104.204 M ^{-54.13 %}	227.177 M ^{-37.08 %}	361.080 M ^{-26.14 %}	488.889 M ^{-16.50 %}	585.483 M ^{178.80 %}	209.998 M ^{-34.42 %}	320.236 M ^{545.92 %}	49.578 M ^{-69.83 %}	164.346 M ^{-48.55 %}	319.434 M ^{-26.63 %}	435.378 M ^{-21.64 %}	555.642 M ^{-15.51 %}	657.625 M ^{-14.57 %}	769.739 M ^{31.25 %}	586.472 M ^{-11.65 %}	663.787 M ^{-10.24 %}	739.507 M ^{9.55 %}	675.022 M ^{-9.21 %}	743.496 M ^{85.44 %}	400.943 M
Other non current liabilities	249.394 M ^{22.11 %}	204.244 M ^{-5.25 %}	215.564 M ^{-4.94 %}	226.777 M ^{7.50 %}	210.952 M ^{-12.71 %}	241.674 M ^{-2.99 %}	249.130 M ^{46.65 %}	169.884 M ^{1 367.43 %}	11.577 M ^{-4.68 %}	12.145 M ^{-16.78 %}	14.593 M ^{1.76 %}	14.340 M ^{-91.63 %}	171.373 M ^{1 862.59 %}	8.732 M ^{-20.76 %}	11.020 M ^{-81.77 %}	60.442 M ^{-21.48 %}	76.973 M ^{0.60 %}	76.513 M ^{-0.55 %}	76.937 M ^{-16.33 %}	91.950 M ^{10.61 %}	83.129 M ^{-0.47 %}	83.525 M ^{-10.55 %}	93.378 M ^{-12.23 %}	106.390 M ^{43.36 %}	74.210 M ^{64.87 %}	45.012 M ^{-36.76 %}	71.179 M ^{-3.09 %}	73.450 M ^{62.98 %}	45.068 M ^{4.49 %}	43.130 M ^{-56.89 %}	100.047 M ^{5.89 %}	94.485 M ^{305.86 %}	23.280 M ^{0.68 %}	23.123 M ^{-46.62 %}	43.320 M
Long term debt	1.558 B ^{42.68 %}	1.092 B ^{4.45 %}	1.045 B ^{-0.26 %}	1.048 B ^{-0.22 %}	1.050 B ^{-0.27 %}	1.053 B ^{0.10 %}	1.052 B ^{5.48 %}	997.504 M ^{-0.18 %}	999.306 M ^{-16.79 %}	1.201 B ^{-1.24 %}	1.216 B ^{-0.20 %}	1.218 B ^{2.53 %}	1.188 B ^{-0.29 %}	1.192 B ^{0.34 %}	1.188 B ^{3.00 %}	1.153 B ^{-7.34 %}	1.245 B ^{97.53 %}	630.027 M ^{-0.03 %}	630.224 M ^{-0.04 %}	630.465 M ^{0.55 %}	627.036 M ^{0.15 %}	626.110 M ^{0.08 %}	625.588 M ^{0.48 %}	622.585 M ^{-1.42 %}	631.537 M ^{0.18 %}	630.378 M ^{1.03 %}	623.925 M ^{9.30 %}	570.842 M ^{0.36 %}	568.813 M ^{54.36 %}	368.488 M ^{0.52 %}	366.570 M ^{0.52 %}	364.683 M ^{0.53 %}	362.763 M ^{0.50 %}	360.953 M ^{21.58 %}	296.888 M
Total non current liabilities	1.807 B ^{39.44 %}	1.296 B ^{2.79 %}	1.261 B ^{-1.10 %}	1.275 B ^{0.94 %}	1.263 B ^{-2.60 %}	1.297 B ^{-0.35 %}	1.301 B ^{11.47 %}	1.167 B ^{-0.48 %}	1.173 B ^{-14.70 %}	1.375 B ^{-1.25 %}	1.393 B ^{-0.15 %}	1.395 B ^{-0.50 %}	1.402 B ^{13.32 %}	1.237 B ^{0.60 %}	1.230 B ^{1.33 %}	1.214 B ^{-8.16 %}	1.321 B ^{87.03 %}	706.540 M ^{-0.09 %}	707.161 M ^{-2.11 %}	722.415 M ^{1.72 %}	710.165 M ^{0.07 %}	709.635 M ^{-1.30 %}	718.966 M ^{-1.37 %}	728.975 M ^{3.29 %}	705.747 M ^{0.07 %}	705.259 M ^{1.46 %}	695.104 M ^{7.89 %}	644.292 M ^{-2.27 %}	659.270 M ^{42.08 %}	463.999 M ^{-0.56 %}	466.617 M ^{1.62 %}	459.168 M ^{11.92 %}	410.282 M ^{0.56 %}	407.988 M ^{19.92 %}	340.208 M
Other current liabilities	142.441 M ^{32.70 %}	107.344 M ^{14.00 %}	94.159 M ^{-52.79 %}	199.431 M ^{32.40 %}	150.622 M ^{-11.50 %}	170.201 M ^{-3.94 %}	177.184 M ^{135.33 %}	75.292 M ^{347.85 %}	16.812 M ^{28.42 %}	13.091 M ^{31.01 %}	9.992 M ^{66.26 %}	6.010 M ^{50.40 %}	3.996 M ^{-96.55 %}	115.660 M ^{-3.35 %}	119.672 M ^{5 983 500.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	85.231 M ^{-14.01 %}	99.118 M ^{54.49 %}	64.160 M ^{6 415 900.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	113.858 M ^{11 385 700.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	93.380 M ^{2.77 %}	90.859 M ^{-11.87 %}	103.102 M ^{17.10 %}	88.049 M ^{-9.90 %}	97.722 M ^{12.15 %}	87.135 M ^{29.17 %}	67.458 M ^{2.84 %}	65.595 M ^{-26.26 %}	88.950 M ^{93.38 %}	45.998 M ^{22.62 %}	37.512 M ^{-33.39 %}	56.313 M
Deferred revenue	2.511 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	69.892 M ^{-41.45 %}	119.374 M ^{-0.37 %}	119.820 M ^{-7.83 %}	129.998 M ^{-0.46 %}	130.596 M ^{1 060.23 %}	11.256 M ^{-90.59 %}	119.673 M ^{-6.48 %}	127.966 M ^{581.47 %}	18.778 M ^{-81.06 %}	99.119 M ^{404.01 %}	19.666 M ^{-81.93 %}	108.825 M ^{-0.83 %}	109.738 M ^{-3.62 %}	113.859 M ^{16.17 %}	98.013 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	30.318 M ^{-85.66 %}	211.438 M ^{1.50 %}	208.307 M ^{-0.13 %}	208.586 M ^{-0.04 %}	208.661 M ^{-1.62 %}	212.095 M ^{1.40 %}	209.165 M ^{1.48 %}	206.122 M ^{0.06 %}	206.008 M ^{468.64 %}	36.228 M ^{301.73 %}	9.018 M ^{1.09 %}	8.921 M ^{-25.99 %}	12.053 M ^{16.85 %}	10.315 M ^{1.86 %}	10.127 M ^{-1.79 %}	10.312 M ^{-7.66 %}	11.168 M ^{31.85 %}	8.470 M ^{11.27 %}	7.612 M ^{1.17 %}	7.524 M ^{7.56 %}	6.995 M ^{4.37 %}	6.702 M ^{107.30 %}	-91.804 M ^{-1 150.51 %}	8.739 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	189.385 M ^{-44.87 %}	343.502 M ^{4.90 %}	327.472 M ^{-26.11 %}	443.198 M ^{17.89 %}	375.955 M ^{-9.60 %}	415.891 M ^{-0.01 %}	415.920 M ^{38.03 %}	301.326 M ^{-3.14 %}	311.084 M ^{60.78 %}	193.488 M ^{16.60 %}	165.937 M ^{-2.60 %}	170.364 M ^{2.62 %}	166.012 M ^{4.86 %}	158.315 M ^{7.22 %}	147.661 M ^{-10.58 %}	165.140 M ^{27.46 %}	129.566 M ^{8.94 %}	118.928 M ^{16.76 %}	101.858 M ^{-20.09 %}	127.467 M ^{-0.97 %}	128.722 M ^{-0.22 %}	129.001 M ^{13.95 %}	113.207 M ^{2.10 %}	110.879 M ^{8.89 %}	101.822 M ^{-15.24 %}	120.131 M ^{9.13 %}	110.078 M ^{4.98 %}	104.853 M ^{6.64 %}	98.328 M ^{26.17 %}	77.932 M ^{12.38 %}	69.346 M ^{-25.60 %}	93.202 M ^{86.25 %}	50.041 M ^{21.61 %}	41.148 M ^{-42.72 %}	71.834 M
Total liabilities	1.997 B ^{21.78 %}	1.640 B ^{3.22 %}	1.588 B ^{-7.55 %}	1.718 B ^{4.83 %}	1.639 B ^{-4.30 %}	1.713 B ^{-0.27 %}	1.717 B ^{16.92 %}	1.469 B ^{-1.04 %}	1.484 B ^{-5.39 %}	1.569 B ^{0.65 %}	1.559 B ^{-0.42 %}	1.565 B ^{-0.17 %}	1.568 B ^{12.36 %}	1.395 B ^{1.31 %}	1.377 B ^{-0.10 %}	1.379 B ^{-4.98 %}	1.451 B ^{75.78 %}	825.468 M ^{2.03 %}	809.019 M ^{-4.81 %}	849.882 M ^{1.31 %}	838.887 M ^{0.03 %}	838.636 M ^{0.78 %}	832.173 M ^{-0.91 %}	839.854 M ^{4.00 %}	807.569 M ^{-2.16 %}	825.390 M ^{2.51 %}	805.182 M ^{7.48 %}	749.145 M ^{-1.12 %}	757.598 M ^{39.80 %}	541.931 M ^{1.11 %}	535.963 M ^{-2.97 %}	552.370 M ^{20.00 %}	460.323 M ^{2.49 %}	449.136 M ^{9.00 %}	412.042 M
Other non current assets	15.136 M ^{19.03 %}	12.716 M ^{-51.31 %}	26.117 M ^{184.03 %}	9.195 M ^{-49.89 %}	18.348 M ^{-11.07 %}	20.632 M ^{-13.40 %}	23.825 M ^{128.01 %}	10.449 M ^{-82.13 %}	58.470 M ^{8.18 %}	54.047 M ^{-18.69 %}	66.469 M ^{39.88 %}	47.518 M ^{247.38 %}	13.679 M ^{1.27 %}	13.507 M ^{-10.71 %}	15.127 M ^{-4.74 %}	15.880 M ^{7.87 %}	14.722 M ^{-0.12 %}	14.740 M ^{59.30 %}	9.253 M ^{-2.16 %}	9.457 M ^{2.03 %}	9.269 M ^{2.74 %}	9.022 M ^{1.94 %}	8.850 M ^{-1.48 %}	8.983 M ^{8.18 %}	8.304 M ^{1.55 %}	8.177 M ^{11.42 %}	7.339 M ^{10.66 %}	6.632 M ^{-98.80 %}	552.426 M ^{117.29 %}	254.237 M ^{0.35 %}	253.347 M ^{0.52 %}	252.025 M ^{0.06 %}	251.886 M ^{-0.01 %}	251.919 M ^{7 180.90 %}	3.460 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	148.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-776.723 M ^{19.78 %}	-968.233 M ^{-27.30 %}	-760.562 M ^{-40.32 %}	-542.033 M ^{19.67 %}	-674.741 M ^{-2.03 %}	-661.291 M ^{-93.45 %}	-341.842 M ^{2.30 %}	-349.896 M ^{25.34 %}	-468.663 M ^{-138.76 %}	-196.293 M ^{3.37 %}	-203.135 M ^{-155.99 %}	-79.353 M ^{32.93 %}	-118.316 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	37.375 M ^{24.05 %}	30.129 M ^{-4.93 %}	31.692 M ^{35.01 %}	23.473 M ^{45.55 %}	16.127 M ^{-2.57 %}	16.552 M ^{1.70 %}	16.275 M ^{361.44 %}	3.527 M ^{-42.44 %}	6.128 M ^{-53.91 %}	13.296 M ^{-9.32 %}	14.663 M ^{-0.63 %}	14.756 M ^{-0.04 %}	14.762 M ^{11.66 %}	13.221 M ^{5.04 %}	12.587 M ^{105.30 %}	6.131 M ^{45.98 %}	4.200 M ^{29.91 %}	3.233 M ^{558.45 %}	491.000 K ^{-15.78 %}	583.000 K ^{-24.87 %}	776.000 K ^{-27.14 %}	1.065 M ^{-22.60 %}	1.376 M ^{-18.77 %}	1.694 M ^{-9.22 %}	1.866 M ^{-14.25 %}	2.176 M ^{-12.15 %}	2.477 M ^{-11.76 %}	2.807 M ^{-23.24 %}	3.657 M ^{8.26 %}	3.378 M ^{22.48 %}	2.758 M ^{51.96 %}	1.815 M ^{137.88 %}	763.000 K ^{27.81 %}	597.000 K	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	37.375 M ^{24.05 %}	30.129 M ^{-4.93 %}	31.692 M ^{35.01 %}	23.473 M ^{45.55 %}	16.127 M ^{-2.57 %}	16.552 M ^{1.70 %}	16.275 M ^{361.44 %}	3.527 M ^{-42.44 %}	6.128 M ^{-53.91 %}	13.296 M ^{-9.32 %}	14.663 M ^{-0.63 %}	14.756 M ^{-0.04 %}	14.762 M ^{11.66 %}	13.221 M ^{5.04 %}	12.587 M ^{105.30 %}	6.131 M ^{45.98 %}	4.200 M ^{29.91 %}	3.233 M ^{558.45 %}	491.000 K ^{-15.78 %}	583.000 K ^{-24.87 %}	776.000 K ^{-27.14 %}	1.065 M ^{-22.60 %}	1.376 M ^{-18.77 %}	1.694 M ^{-9.22 %}	1.866 M ^{-14.25 %}	2.176 M ^{-12.15 %}	2.477 M ^{-11.76 %}	2.807 M ^{-23.24 %}	3.657 M ^{8.26 %}	3.378 M ^{22.48 %}	2.758 M ^{51.96 %}	1.815 M ^{137.88 %}	763.000 K ^{27.81 %}	597.000 K	0.000
Property plant equipment net	250.386 M ^{22.14 %}	205.000 M ^{-2.90 %}	211.117 M ^{-2.68 %}	216.921 M ^{-10.58 %}	242.579 M ^{-2.74 %}	249.421 M ^{-5.85 %}	264.922 M ^{26.31 %}	209.736 M ^{-1.20 %}	212.293 M ^{-3.40 %}	219.765 M ^{-9.34 %}	242.403 M ^{-1.25 %}	245.468 M ^{11.70 %}	219.753 M ^{-2.24 %}	224.785 M ^{1.27 %}	221.965 M ^{-0.66 %}	223.436 M ^{1.87 %}	219.343 M ^{9.58 %}	200.173 M ^{4.24 %}	192.036 M ^{-2.13 %}	196.224 M ^{1.02 %}	194.251 M ^{-2.09 %}	198.388 M ^{-2.50 %}	203.474 M ^{-1.57 %}	206.726 M ^{-0.77 %}	208.331 M ^{0.98 %}	206.313 M ^{1.73 %}	202.803 M ^{34.58 %}	150.697 M ^{0.25 %}	150.320 M ^{-1.27 %}	152.251 M ^{-1.29 %}	154.246 M ^{-1.59 %}	156.738 M ^{0.96 %}	155.250 M ^{-2.30 %}	158.911 M ^{0.79 %}	157.665 M
Total non current assets	304.706 M ^{22.39 %}	248.966 M ^{-7.70 %}	269.741 M ^{7.72 %}	250.416 M ^{-9.61 %}	277.054 M ^{-3.33 %}	286.605 M ^{-6.04 %}	305.022 M ^{36.35 %}	223.712 M ^{-19.21 %}	276.891 M ^{-3.56 %}	287.108 M ^{-11.26 %}	323.535 M ^{5.13 %}	307.742 M ^{23.99 %}	248.194 M ^{-1.32 %}	251.513 M ^{0.73 %}	249.679 M ^{-38.43 %}	405.497 M ^{1.80 %}	398.318 M ^{80.36 %}	220.849 M ^{-44.90 %}	400.809 M ^{0.02 %}	400.738 M ^{90.24 %}	210.651 M ^{-46.94 %}	397.021 M ^{-0.93 %}	400.756 M ^{75.16 %}	228.799 M ^{-55.29 %}	511.745 M ^{-7.02 %}	550.390 M ^{4.42 %}	527.091 M ^{13.27 %}	465.347 M ^{-34.12 %}	706.403 M ^{72.35 %}	409.866 M ^{-0.12 %}	410.351 M ^{-0.06 %}	410.578 M ^{0.66 %}	407.899 M ^{-0.86 %}	411.427 M ^{155.35 %}	161.125 M
Other current assets	23.779 M ^{-23.24 %}	30.977 M ^{22.97 %}	25.191 M ^{519.40 %}	4.067 M ^{-84.11 %}	25.593 M ^{-50.55 %}	51.755 M ^{44.28 %}	35.871 M ^{-7.98 %}	38.983 M ^{53.67 %}	25.368 M ^{-79.05 %}	121.096 M ^{149.97 %}	48.445 M ^{-10.43 %}	54.089 M ^{40.40 %}	38.524 M ^{0.36 %}	38.384 M ^{-22.14 %}	49.299 M ^{166.60 %}	18.492 M ^{-36.66 %}	29.197 M ^{-21.19 %}	37.047 M ^{30.58 %}	28.372 M ^{15.32 %}	24.602 M ^{9.94 %}	22.378 M ^{-26.77 %}	30.557 M ^{4.35 %}	29.282 M ^{-9.44 %}	32.335 M ^{57.20 %}	20.569 M ^{4.86 %}	19.616 M ^{-10.35 %}	21.880 M ^{23.25 %}	17.753 M ^{-0.63 %}	17.866 M ^{8.48 %}	16.469 M ^{-30.06 %}	23.548 M ^{-41.92 %}	40.545 M ^{492.24 %}	6.846 M ^{-71.65 %}	24.146 M ^{-1.59 %}	24.536 M
Short term investments	9.282 M ^{-17.07 %}	11.193 M ^{-21.00 %}	14.169 M ^{-21.20 %}	17.982 M ^{56.16 %}	11.515 M ^{6.50 %}	10.812 M ^{-14.95 %}	12.712 M ^{-0.41 %}	12.764 M ^{-79.02 %}	60.851 M ^{466.90 %}	10.734 M ^{28.91 %}	8.327 M ^{-97.48 %}	330.326 M ^{-14.25 %}	385.208 M ^{-23.97 %}	506.644 M ^{-37.05 %}	804.884 M ^{-14.08 %}	936.773 M ^{-16.97 %}	1.128 B ^{47.82 %}	763.265 M ^{3.00 %}	741.062 M ^{-14.74 %}	869.215 M ^{30.19 %}	667.646 M ^{90.54 %}	350.388 M ^{-1.84 %}	356.952 M ^{-25.64 %}	480.059 M ^{128.94 %}	209.691 M ^{-4.16 %}	218.792 M ^{132.24 %}	94.210 M ^{-24.70 %}	125.112 M ^{-5.53 %}	132.429 M ^{56.22 %}	84.771 M ^{-60.92 %}	216.921 M ^{-0.63 %}	218.302 M ^{45.53 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M	0.000
cash and cash equivalents	80.115 M ^{12.89 %}	70.966 M ^{40.03 %}	50.678 M ^{-51.91 %}	105.376 M ^{15.00 %}	91.635 M ^{-61.37 %}	237.192 M ^{-29.16 %}	334.850 M ^{130.85 %}	145.052 M ^{-29.34 %}	205.279 M ^{521.10 %}	33.051 M ^{-84.39 %}	211.691 M ^{45.00 %}	145.998 M ^{-53.63 %}	314.823 M ^{35.13 %}	232.979 M ^{59.94 %}	145.663 M ^{43.72 %}	101.352 M ^{-17.21 %}	122.415 M ^{-25.14 %}	163.532 M ^{28.09 %}	127.665 M ^{-9.34 %}	140.810 M ^{-4.99 %}	148.210 M ^{-61.09 %}	380.906 M ^{301.97 %}	94.760 M ^{-63.97 %}	263.007 M ^{-31.69 %}	384.998 M ^{-17.52 %}	466.771 M ^{-34.96 %}	717.644 M ^{-10.13 %}	798.557 M ^{19.07 %}	670.638 M ^{9.13 %}	614.540 M ^{11.95 %}	548.930 M ^{-11.81 %}	622.452 M ^{12.85 %}	551.572 M ^{-9.14 %}	607.059 M ^{-3.23 %}	627.324 M
Cash and short term investments	89.397 M ^{8.81 %}	82.159 M ^{26.70 %}	64.847 M ^{-47.43 %}	123.358 M ^{19.59 %}	103.150 M ^{-58.41 %}	248.004 M ^{-28.64 %}	347.562 M ^{120.23 %}	157.816 M ^{-40.70 %}	266.130 M ^{507.81 %}	43.785 M ^{-80.10 %}	220.018 M ^{-53.81 %}	476.324 M ^{-31.96 %}	700.031 M ^{-5.35 %}	739.623 M ^{-22.19 %}	950.547 M ^{-8.44 %}	1.038 B ^{-17.00 %}	1.251 B ^{34.95 %}	926.797 M ^{6.68 %}	868.727 M ^{-13.99 %}	1.010 B ^{23.80 %}	815.856 M ^{11.56 %}	731.294 M ^{61.89 %}	451.712 M ^{-39.21 %}	743.066 M ^{24.95 %}	594.689 M ^{-13.26 %}	685.563 M ^{-15.56 %}	811.854 M ^{-12.11 %}	923.669 M ^{15.02 %}	803.067 M ^{14.84 %}	699.311 M ^{-8.69 %}	765.851 M ^{-8.91 %}	840.754 M ^{19.84 %}	701.572 M ^{-7.33 %}	757.059 M ^{20.68 %}	627.324 M
Total current assets	266.008 M ^{6.81 %}	249.045 M ^{33.59 %}	186.429 M ^{-27.03 %}	255.479 M ^{8.35 %}	235.781 M ^{-38.51 %}	383.457 M ^{-19.37 %}	475.563 M ^{72.13 %}	276.284 M ^{-26.56 %}	376.229 M ^{56.34 %}	240.654 M ^{-35.80 %}	374.829 M ^{-37.16 %}	596.438 M ^{-23.20 %}	776.583 M ^{-3.88 %}	807.889 M ^{-19.78 %}	1.007 B ^{-6.53 %}	1.077 B ^{-15.82 %}	1.280 B ^{32.54 %}	965.699 M ^{7.65 %}	897.099 M ^{-13.29 %}	1.035 B ^{23.43 %}	838.234 M ^{10.03 %}	761.851 M ^{58.39 %}	480.994 M ^{-37.97 %}	775.401 M ^{26.03 %}	615.258 M ^{-13.39 %}	710.378 M ^{-14.80 %}	833.734 M ^{-11.44 %}	941.422 M ^{14.68 %}	820.933 M ^{14.25 %}	718.537 M ^{-8.98 %}	789.399 M ^{-10.43 %}	881.299 M ^{21.15 %}	727.445 M ^{-6.88 %}	781.205 M ^{19.84 %}	651.860 M
Inventory	107.974 M ^{62.11 %}	66.607 M ^{6.63 %}	62.468 M ^{-0.29 %}	62.648 M ^{-21.36 %}	79.662 M ^{19.98 %}	66.394 M ^{11.96 %}	59.304 M ^{0.27 %}	59.146 M ^{-1.96 %}	60.331 M ^{10.60 %}	54.548 M ^{-9.32 %}	60.157 M ^{67.85 %}	35.840 M ^{90.74 %}	18.790 M ^{14.16 %}	16.459 M ^{127.81 %}	7.225 M ^{-66.73 %}	21.717 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	44.858 M ^{-35.27 %}	69.302 M ^{104.29 %}	33.923 M ^{-48.13 %}	65.406 M ^{138.92 %}	27.376 M ^{-17.12 %}	33.031 M ^{0.62 %}	32.826 M ^{9.65 %}	29.936 M ^{13.31 %}	26.420 M ^{-19.71 %}	32.905 M ^{-32.45 %}	48.710 M ^{-41.01 %}	82.571 M ^{257.59 %}	23.091 M ^{-9.36 %}	25.476 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	1.809 M ^{61.39 %}	1.121 M ^{37.55 %}	815.000 K ^{-1.45 %}	827.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-148.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	936.773 M ^{-16.97 %}	1.128 B ^{47.82 %}	763.265 M ^{3.00 %}	741.062 M ^{-14.74 %}	869.215 M ^{30.19 %}	667.646 M ^{25.88 %}	530.388 M ^{-1.22 %}	536.952 M ^{11.85 %}	480.059 M ^{-1.94 %}	489.537 M ^{-8.81 %}	536.859 M ^{36.32 %}	393.825 M ^{-7.01 %}	423.527 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Account payables	16.623 M ^{-32.76 %}	24.720 M ^{-1.14 %}	25.006 M ^{-28.92 %}	35.181 M ^{111.02 %}	16.672 M ^{-50.37 %}	33.595 M ^{13.61 %}	29.571 M ^{48.52 %}	19.910 M ^{8.37 %}	18.372 M ^{-25.90 %}	24.795 M ^{-8.53 %}	27.107 M ^{6.57 %}	25.435 M ^{31.33 %}	19.367 M ^{-8.14 %}	21.084 M ^{18.04 %}	17.862 M ^{-33.50 %}	26.860 M ^{86.67 %}	14.389 M ^{26.89 %}	11.340 M ^{8.83 %}	10.420 M ^{-6.27 %}	11.117 M ^{-7.26 %}	11.987 M ^{42.01 %}	8.441 M ^{-6.04 %}	8.984 M ^{2.56 %}	8.760 M ^{-20.09 %}	10.963 M ^{-35.62 %}	17.029 M ^{-22.70 %}	22.029 M ^{208.92 %}	7.131 M ^{-36.28 %}	11.192 M ^{6.84 %}	10.475 M ^{179.26 %}	3.751 M ^{-11.78 %}	4.252 M ^{5.17 %}	4.043 M ^{11.19 %}	3.636 M ^{-76.57 %}	15.521 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	120.967 M ^{81.90 %}	66.501 M ^{-58.99 %}	162.154 M ^{0.03 %}	162.102 M ^{0.03 %}	162.052 M ^{0.03 %}	162.001 M ^{285.18 %}	42.059 M ^{4 684.87 %}	879.000 K ^{-60.01 %}	2.198 M ^{-37.52 %}	3.518 M ^{-27.27 %}	4.837 M ^{-44.79 %}	8.761 M ^{-35.94 %}	13.677 M ^{2.74 %}	13.312 M ^{-16.96 %}	16.031 M ^{-20.33 %}	20.123 M ^{-8.64 %}	22.025 M ^{1.13 %}	21.779 M ^{28.88 %}	16.899 M ^{-27.96 %}	23.457 M ^{-6.10 %}	24.982 M ^{-20.79 %}	31.540 M ^{-17.21 %}	38.098 M ^{-14.69 %}	44.656 M ^{-12.81 %}	51.214 M ^{7.21 %}	47.772 M ^{97.09 %}	24.239 M ^{1.37 %}	23.912 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.350 M ^{-3.11 %}	-8.098 M ^{-3.65 %}	-7.813 M ^{-3.59 %}	-7.542 M ^{-2.64 %}	-7.348 M ^{-4.11 %}	-7.058 M ^{-4.90 %}	-6.728 M ^{-3.73 %}	-6.486 M ^{-3.94 %}	-6.240 M ^{-5.10 %}	-5.937 M ^{-7.44 %}	-5.526 M ^{-10.52 %}	-5.000 M ^{-7.30 %}	-4.660 M
Capital lease obligations	134.902 M ^{10.83 %}	121.723 M ^{0.06 %}	121.649 M ^{-2.58 %}	124.872 M ^{-2.02 %}	127.445 M ^{-4.86 %}	133.959 M ^{2.88 %}	130.214 M ^{78.92 %}	72.776 M ^{-2.61 %}	74.727 M ^{-2.83 %}	76.902 M ^{-19.05 %}	94.996 M ^{-2.63 %}	97.560 M ^{37.58 %}	70.911 M ^{-2.76 %}	72.921 M ^{5.82 %}	68.910 M ^{-2.77 %}	70.875 M ^{5.33 %}	67.291 M ^{43.32 %}	46.951 M ^{-3.00 %}	48.403 M ^{-4.41 %}	50.637 M ^{3.78 %}	48.794 M ^{-1.78 %}	49.678 M ^{-2.08 %}	50.734 M ^{-3.04 %}	52.322 M ^{-4.18 %}	54.606 M ^{-1.63 %}	55.509 M ^{8.66 %}	51.085 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.439 M ^{7.26 %}	6.003 M ^{0.52 %}	5.972 M ^{-0.81 %}	6.021 M ^{0.52 %}	5.990 M ^{299 400.00 %}	2.000 K ^{-60.00 %}	5.000 K	0.000
Other total stockholders equity	2.878 B ^{30.76 %}	2.201 B ^{0.02 %}	2.200 B ^{0.82 %}	2.182 B ^{0.18 %}	2.178 B ^{0.83 %}	2.160 B ^{0.13 %}	2.158 B ^{0.11 %}	2.155 B ^{0.17 %}	2.151 B ^{0.25 %}	2.146 B ^{0.34 %}	2.139 B ^{0.56 %}	2.127 B ^{0.34 %}	2.120 B ^{0.36 %}	2.112 B ^{0.27 %}	2.106 B ^{0.29 %}	2.100 B ^{5.70 %}	1.987 B ^{0.28 %}	1.981 B ^{0.56 %}	1.970 B ^{0.39 %}	1.963 B ^{36.55 %}	1.437 B ^{0.59 %}	1.429 B ^{31.19 %}	1.089 B ^{0.51 %}	1.084 B ^{0.39 %}	1.079 B ^{0.98 %}	1.069 B ^{-0.08 %}	1.070 B ^{0.44 %}	1.065 B ^{-0.29 %}	1.068 B ^{39.42 %}	766.278 M ^{0.43 %}	762.968 M ^{0.42 %}	759.747 M ^{0.40 %}	756.683 M ^{0.38 %}	753.825 M ^{-11.26 %}	849.465 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.669 M ^{-5.60 %}	1.768 M ^{-4.84 %}	1.858 M ^{-4.23 %}	1.940 M ^{-66.67 %}	5.820 M ^{-8.78 %}	6.380 M ^{-3.19 %}	6.590 M ^{1.89 %}	6.468 M ^{299.26 %}	1.620 M ^{-95.56 %}	36.477 M ^{17.88 %}	30.945 M ^{2 969.94 %}	1.008 M ^{-71.08 %}	3.486 M ^{-13.56 %}	4.033 M ^{-8.94 %}	4.429 M ^{-7.05 %}	4.765 M ^{-58.54 %}	11.494 M ^{-11.80 %}	13.032 M ^{-10.29 %}	14.526 M ^{6.33 %}	13.661 M ^{66.98 %}	8.181 M ^{27.59 %}	6.412 M ^{13.53 %}	5.648 M ^{-6.15 %}	6.018 M ^{-17.48 %}	7.293 M ^{-5.57 %}	7.723 M ^{-1.79 %}	7.864 M ^{7.30 %}	7.329 M ^{5.68 %}	6.935 M ^{-6.11 %}	7.386 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	570.714 M ^{14.60 %}	498.011 M ^{9.17 %}	456.170 M ^{-9.83 %}	505.895 M ^{-1.35 %}	512.835 M ^{-23.46 %}	670.062 M ^{-14.16 %}	780.585 M ^{56.12 %}	499.996 M ^{-23.45 %}	653.120 M ^{23.75 %}	527.763 M ^{-24.43 %}	698.363 M ^{-22.76 %}	904.180 M ^{-11.77 %}	1.025 B ^{-3.27 %}	1.059 B ^{-15.70 %}	1.257 B ^{-15.25 %}	1.483 B ^{-11.63 %}	1.678 B ^{41.44 %}	1.187 B ^{-8.58 %}	1.298 B ^{-9.58 %}	1.435 B ^{36.85 %}	1.049 B ^{-9.49 %}	1.159 B ^{31.43 %}	881.751 M ^{-12.19 %}	1.004 B ^{-10.90 %}	1.127 B ^{-10.61 %}	1.261 B ^{-7.35 %}	1.361 B ^{-3.27 %}	1.407 B ^{-7.89 %}	1.527 B ^{35.35 %}	1.128 B ^{-5.95 %}	1.200 B ^{-7.13 %}	1.292 B ^{13.79 %}	1.135 B ^{-4.80 %}	1.193 B ^{46.70 %}	812.985 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31
Deferred income tax	-361.584 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{-98.91 %}	367.000 K ^{100.12 %}	-293.942 M ^{-9 039.99 %}	-3.216 M ^{-142.15 %}	7.629 M ^{136.53 %}	-20.884 M ^{-774.77 %}	3.095 M ^{-39.34 %}	5.102 M ^{932.30 %}	-613.000 K ^{67.94 %}	-1.912 M ^{-167.28 %}	2.842 M ^{859.89 %}	-374.000 K ^{-28.52 %}	-291.000 K ^{-127.45 %}	1.060 M ^{-23.63 %}	1.388 M ^{151.66 %}	-2.687 M ^{-138.90 %}	6.908 M ^{-6.67 %}	7.402 M ^{57.42 %}	4.702 M ^{1 065.50 %}	-487.000 K ^{95.70 %}	-11.319 M ^{-281.69 %}	6.230 M ^{1 478.32 %}	-452.000 K ^{-134.20 %}	-193.000 K ^{-136.07 %}	535.000 K ^{66.15 %}	322.000 K	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{100.00 %}	-175.000 K ^{-109.06 %}	1.932 M ^{138.20 %}	-5.058 M ^{-180.25 %}	6.303 M ^{12.41 %}	5.607 M ^{20.50 %}	4.653 M ^{221.08 %}	-3.843 M ^{-265.36 %}	2.324 M ^{-81.54 %}	12.589 M ^{4.50 %}	12.047 M ^{71.07 %}	7.042 M ^{-13.52 %}	8.143 M ^{35.67 %}	6.002 M ^{28.74 %}	4.662 M ^{-9.14 %}	5.131 M ^{3.74 %}	4.946 M ^{3.11 %}	4.797 M ^{24.53 %}	3.852 M ^{-16.77 %}	4.628 M ^{16.37 %}	3.977 M ^{-32.09 %}	5.856 M ^{21.77 %}	4.809 M ^{14.66 %}	4.194 M ^{-6.20 %}	4.471 M ^{-2.49 %}	4.585 M ^{21.75 %}	3.766 M ^{15.98 %}	3.247 M ^{1.06 %}	3.213 M ^{-2.96 %}	3.311 M ^{2.79 %}	3.221 M ^{5.12 %}	3.064 M ^{9.55 %}	2.797 M ^{135.09 %}	-7.970 M ^{-200.00 %}	7.970 M
Change in working capital	27.344 M ^{179.34 %}	-34.462 M ^{3.07 %}	-35.552 M ^{-151.76 %}	68.688 M ^{201.65 %}	-67.570 M ^{-1 069.03 %}	-5.780 M ^{82.49 %}	-33.014 M ^{-444.36 %}	9.587 M ^{163.67 %}	-15.057 M ^{-54.40 %}	-9.752 M ^{83.71 %}	-59.847 M ^{-86.08 %}	-32.162 M ^{-447.21 %}	9.263 M ^{213.04 %}	2.959 M ^{106.61 %}	-44.757 M ^{-220.96 %}	37.003 M ^{277.70 %}	9.797 M ^{3.16 %}	9.497 M ^{116.62 %}	-57.138 M ^{-918.24 %}	6.983 M ^{-61.97 %}	18.360 M ^{-0.27 %}	18.410 M ^{323.53 %}	-8.236 M ^{-733.05 %}	1.301 M ^{109.45 %}	-13.774 M ^{-196.84 %}	14.224 M ^{217.64 %}	4.478 M ^{137.86 %}	-11.829 M ^{-151.78 %}	22.845 M ^{68.73 %}	13.539 M ^{228.28 %}	-10.554 M ^{-1 314.75 %}	-746.000 K ^{-109.46 %}	7.885 M ^{-36.69 %}	12.454 M ^{480.61 %}	2.145 M
Accounts receivables	42.064 M ^{213.16 %}	-37.173 M ^{-1 230.91 %}	3.287 M ^{136.84 %}	-8.923 M ^{-293.85 %}	4.603 M ^{1 324.20 %}	-376.000 K ^{70.99 %}	-1.296 M ^{75.12 %}	-5.210 M ^{-234.07 %}	3.886 M ^{133.30 %}	-11.668 M ^{-10 335.09 %}	114.000 K ^{100.44 %}	-25.852 M ^{-1 694.82 %}	1.621 M ^{113.25 %}	-12.232 M ^{-576.51 %}	2.567 M ^{151.87 %}	-4.949 M ^{-99 080.00 %}	5.000 K ^{100.30 %}	-1.659 M ^{-602.73 %}	330.000 K ^{-13.39 %}	381.000 K ^{-93.96 %}	6.303 M ^{272.21 %}	-3.660 M ^{-1 144.90 %}	-294.000 K ^{-168.21 %}	431.000 K ^{105.19 %}	-8.297 M ^{-347.45 %}	3.353 M ^{220.83 %}	-2.775 M ^{-122.18 %}	-1.249 M ^{-191.70 %}	1.362 M ^{158.99 %}	-2.309 M ^{-211.55 %}	2.070 M ^{153.81 %}	-3.847 M ^{-119.32 %}	-1.754 M ^{-152.20 %}	3.360 M ^{188.56 %}	-3.794 M
Inventory	-24.418 M ^{-397.01 %}	-4.913 M ^{-13 547.22 %}	-36.000 K ^{-100.21 %}	17.503 M ^{227.67 %}	-13.710 M ^{-92.48 %}	-7.123 M ^{-1 323.88 %}	582.000 K ^{135.63 %}	247.000 K ^{107.30 %}	-3.383 M ^{18.66 %}	-4.159 M ^{83.80 %}	-25.665 M ^{-57.70 %}	-16.275 M ^{-271.49 %}	-4.381 M ^{64.75 %}	-12.428 M ^{-31.40 %}	-9.458 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-15.647 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.898 M ^{-66.10 %}	8.549 M ^{197.87 %}	2.870 M ^{149.41 %}	-5.809 M ^{-195.79 %}	6.064 M ^{414.69 %}	-1.927 M ^{-123.20 %}	8.305 M ^{913.42 %}	-1.021 M ^{-128.50 %}	3.582 M ^{135.91 %}	-9.974 M ^{-177.57 %}	12.858 M ^{319.78 %}	3.063 M ^{12 352.00 %}	-25.000 K ^{97.07 %}	-852.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	25.345 M ^{232.43 %}	7.624 M ^{119.65 %}	-38.803 M ^{-164.56 %}	60.108 M ^{202.81 %}	-58.463 M ^{-4 858.69 %}	-1.179 M ^{97.11 %}	-40.849 M ^{-449.73 %}	11.680 M ^{219.78 %}	-9.751 M ^{-88 745.45 %}	11.000 K ^{100.03 %}	-32.369 M ^{-2 049.94 %}	1.660 M ^{-87.27 %}	13.044 M ^{-45.73 %}	24.037 M ^{168.10 %}	-35.299 M ^{-221.33 %}	29.094 M ^{332.37 %}	6.729 M ^{-39.82 %}	11.181 M ^{119.75 %}	-56.616 M ^{-790.94 %}	8.194 M ^{-3.02 %}	8.449 M ^{-62.65 %}	22.620 M ^{419.72 %}	-7.075 M ^{-240.29 %}	5.043 M ^{660.63 %}	663.000 K ^{-95.69 %}	15.392 M ^{292.45 %}	-7.998 M ^{14.71 %}	-9.377 M ^{-139.82 %}	23.549 M ^{143.98 %}	9.652 M ^{179.62 %}	-12.122 M ^{-8.22 %}	-11.201 M ^{-163.29 %}	17.697 M ^{1 804.91 %}	-1.038 M ^{-192.43 %}	1.123 M
Other non cash items	49.355 M ^{749.04 %}	5.813 M ^{106.15 %}	-94.499 M ^{-1 925.01 %}	5.178 M ^{-60.11 %}	12.982 M ^{77.52 %}	7.313 M ^{106.14 %}	-119.148 M ^{-6 797.47 %}	1.779 M ^{409.39 %}	-575.000 K ^{72.37 %}	-2.081 M ^{7.80 %}	-2.257 M ^{-118.57 %}	12.156 M ^{353.09 %}	-4.803 M ^{-245.79 %}	-1.389 M ^{71.40 %}	-4.857 M ^{-166.17 %}	7.340 M ^{122.83 %}	3.294 M ^{163.04 %}	-5.225 M ^{-254.91 %}	3.373 M ^{227.28 %}	-2.650 M ^{-2 184.48 %}	-116.000 K ^{96.57 %}	-3.385 M ^{-126.26 %}	12.891 M ^{141.90 %}	5.329 M ^{4 031.01 %}	129.000 K ^{164.50 %}	-200.000 K ^{98.72 %}	-15.586 M ^{-20.89 %}	-12.893 M ^{-157.81 %}	-5.001 M ^{-3.48 %}	-4.833 M ^{-144.48 %}	10.865 M ^{-84.75 %}	71.246 M ^{1 561.52 %}	4.288 M ^{138.82 %}	-11.046 M ^{-418.70 %}	3.466 M
Net cash provided by operating activities	-26.024 M ^{26.20 %}	-35.262 M ^{41.88 %}	-60.674 M ^{-451.48 %}	-11.002 M ^{92.34 %}	-143.714 M ^{-47.84 %}	-97.212 M ^{17.83 %}	-118.304 M ^{-6.59 %}	-110.991 M ^{-45.62 %}	-76.220 M ^{60.31 %}	-192.038 M ^{23.20 %}	-250.046 M ^{-13.15 %}	-220.983 M ^{-12.85 %}	-195.814 M ^{4.19 %}	-204.383 M ^{14.10 %}	-237.928 M ^{-20.28 %}	-197.817 M ^{-70.10 %}	-116.297 M ^{7.43 %}	-125.634 M ^{16.33 %}	-150.147 M ^{-21.69 %}	-123.380 M ^{-34.70 %}	-91.597 M ^{-109.43 %}	-43.737 M ^{58.72 %}	-105.953 M ^{16.02 %}	-126.169 M ^{-1.39 %}	-124.438 M ^{-21.73 %}	-102.223 M ^{6.40 %}	-109.209 M ^{12.40 %}	-124.669 M ^{-33.47 %}	-93.408 M ^{-45.98 %}	-63.989 M ^{9.56 %}	-70.751 M ^{-148.55 %}	145.743 M ^{366.68 %}	-54.651 M ^{-154.03 %}	101.152 M ^{204.55 %}	-96.749 M
Investments in property plant and equipment	-1.308 M ^{-1 867.88 %}	74.000 K ^{188.10 %}	-84.000 K ^{88.65 %}	-740.000 K ^{-58.80 %}	-466.000 K ^{57.98 %}	-1.109 M ^{-44.97 %}	-765.000 K ^{15.47 %}	-905.000 K ^{51.45 %}	-1.864 M ^{38.56 %}	-3.034 M ^{15.61 %}	-3.595 M ^{0.69 %}	-3.620 M ^{30.05 %}	-5.175 M ^{-0.25 %}	-5.162 M ^{60.60 %}	-13.101 M ^{-61.28 %}	-8.123 M ^{-42.91 %}	-5.684 M ^{61.00 %}	-14.573 M ^{-471.27 %}	-2.551 M ^{30.30 %}	-3.660 M ^{-100.11 %}	-1.829 M ^{0.16 %}	-1.832 M ^{6.77 %}	-1.965 M ^{65.28 %}	-5.660 M ^{21.96 %}	-7.253 M ^{-64.62 %}	-4.406 M ^{-163.52 %}	-1.672 M ^{66.55 %}	-4.999 M ^{-26.97 %}	-3.937 M ^{-53.55 %}	-2.564 M ^{7.30 %}	-2.766 M ^{57.94 %}	-6.577 M ^{-664.77 %}	-860.000 K ^{-123.33 %}	3.687 M ^{194.39 %}	-3.906 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	308.048 M ^{9 666.90 %}	3.154 M ^{-99.01 %}	318.858 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.928 M ^{145.29 %}	786.000 K ^{-87.83 %}	6.457 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.536 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-611.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-160.007 M ^{-166.30 %}	-60.085 M ^{68.38 %}	-190.019 M ^{8.10 %}	-206.764 M ^{71.68 %}	-730.203 M ^{-958.42 %}	-68.990 M ^{-142.32 %}	-28.471 M ^{94.40 %}	-508.010 M ^{-14.89 %}	-442.164 M ^{-220 982.00 %}	-200.000 K ^{99.94 %}	-348.800 M ^{-777.55 %}	-39.747 M ^{-34.66 %}	-29.517 M ^{82.60 %}	-169.631 M ^{-142.92 %}	-69.829 M ^{3.52 %}	-72.373 M ^{83.77 %}	-446.017 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-68.302 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	4.088 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.037 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M ^{115.68 %}	-318.858 M	0.000 ^{-100.00 %}	320.000 M ^{433.33 %}	60.000 M ^{-78.57 %}	280.000 M ^{-21.50 %}	356.704 M ^{-26.36 %}	484.367 M ^{23.27 %}	392.935 M ^{82.72 %}	215.053 M ^{-9.84 %}	238.525 M ^{44.05 %}	165.589 M ^{54.50 %}	107.175 M ^{-64.05 %}	298.132 M ^{3 183.39 %}	9.080 M ^{-96.85 %}	288.478 M ^{479.98 %}	49.739 M ^{-37.32 %}	79.356 M ^{229.58 %}	24.078 M ^{-75.86 %}	99.735 M ^{-69.77 %}	329.925 M ^{224.18 %}	101.773 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.256 K ^{99.99 %}	-9.807 M ^{-9 907.14 %}	-98.000 K ^{-2 550.00 %}	4.000 K ^{100.52 %}	-764.000 K ^{-189.99 %}	849.000 K ^{-99.72 %}	308.048 M ^{9 666.90 %}	3.154 M ^{-99.01 %}	318.859 M ^{31 886 000.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	319.984 M ^{31 998 500.00 %}	-1.000 K ^{99.95 %}	-1.928 M ^{-144.98 %}	-787.000 K ^{87.81 %}	-6.457 M ^{-234.91 %}	-1.928 M ^{-67.51 %}	-1.151 M ^{49.89 %}	-2.297 M ^{-8 103.57 %}	-28.000 K ^{-154.90 %}	51.000 K ^{177.27 %}	-66.000 K ^{95.71 %}	-1.539 M ^{-76 850.00 %}	-2.000 K ^{98.66 %}	-149.000 K ^{-2 028.57 %}	-7.000 K ^{61.11 %}	-18.000 K ^{-20.00 %}	-15.000 K ^{97.55 %}	-612.000 K ^{-674.68 %}	-79.000 K ^{-100.06 %}	130.899 M ^{18 614.71 %}	-707.000 K ^{-971.21 %}	-66.000 K ^{69.72 %}	-218.000 K ^{99.95 %}	-400.000 M	0.000
Net cash used for investing activites	2.778 M ^{128.55 %}	-9.733 M ^{-241.98 %}	6.855 M ^{1 031.39 %}	-736.000 K ^{40.16 %}	-1.230 M ^{-373.08 %}	-260.000 K ^{-100.08 %}	307.283 M ^{488.11 %}	52.249 M ^{-80.43 %}	266.995 M ^{8 897.20 %}	-3.035 M ^{-100.96 %}	316.405 M ^{461.20 %}	56.380 M ^{-50.90 %}	114.818 M ^{-60.61 %}	291.456 M ^{3.63 %}	281.247 M ^{57.96 %}	178.048 M ^{134.19 %}	-520.833 M ^{-436.10 %}	154.962 M ^{15.16 %}	134.566 M ^{133.27 %}	-404.494 M ^{-177.31 %}	-145.862 M ^{-2 746.26 %}	5.512 M ^{108.85 %}	-62.287 M ^{-1 538.17 %}	4.331 M ^{-89.83 %}	42.587 M ^{128.40 %}	-149.959 M ^{-631.13 %}	28.234 M ^{-88.82 %}	252.552 M ^{172.54 %}	-348.179 M ^{-368.69 %}	129.586 M ^{4 784.96 %}	-2.766 M ^{96.31 %}	-74.878 M ^{-8 606.74 %}	-860.000 K ^{99.78 %}	-396.313 M ^{-10 046.26 %}	-3.906 M
Debt repayment	-5.814 M ^{-108.37 %}	69.504 M ^{12 166.67 %}	-576.000 K ^{-102.20 %}	26.188 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-207.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	198.315 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	578.645 M	0.000
Common stock issued	18.678 M ^{6 003.95 %}	306.000 K ^{-93.88 %}	5.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	119.000 K ^{-50.62 %}	241.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.003 M ^{-85.14 %}	6.751 M ^{220.87 %}	2.104 M ^{-99.60 %}	520.703 M ^{10 492.01 %}	4.916 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	299.449 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-99.98 %}	5.366 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-80.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-114.000 K ^{-37.35 %}	-83.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-418.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.256 K ^{99.95 %}	-2.771 M ^{54.39 %}	-6.076 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-80.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 M ^{-267.30 %}	29.886 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	161.950 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-252.000 K ^{-100.04 %}	594.771 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	324.458 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.330 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.577 M	0.000 ^{-100.00 %}	418.873 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	12.863 M ^{-80.81 %}	67.039 M ^{4 158.05 %}	-1.652 M ^{-106.31 %}	26.188 M	0.000 ^{100.00 %}	-80.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.000 M ^{-200.38 %}	29.886 M ^{36 107.23 %}	-83.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	161.950 M ^{135 992.44 %}	119.000 K ^{-50.62 %}	241.000 K ^{152.51 %}	-459.000 K ^{-100.08 %}	595.764 M ^{8 736.61 %}	6.742 M ^{221.20 %}	2.099 M ^{-99.60 %}	520.702 M ^{10 491.99 %}	4.916 M ^{-98.48 %}	324.458 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.330 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	497.764 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.577 M ^{20 057 580.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	1.003 B	0.000
Effect of forex changes on cash	-334.290 K ^{49.04 %}	-656.000 K ^{-188.99 %}	-227.000 K ^{-178.28 %}	290.000 K ^{147.39 %}	-612.000 K ^{-482.86 %}	-105.000 K ^{-112.84 %}	818.000 K ^{155.12 %}	-1.484 M ^{-566.67 %}	318.000 K ^{113.72 %}	-2.317 M ^{-296.75 %}	-584.000 K ^{86.17 %}	-4.222 M ^{-574.38 %}	890.000 K ^{617.74 %}	124.000 K ^{-83.49 %}	751.000 K ^{189.94 %}	-835.000 K ^{-435.34 %}	249.000 K ^{222.66 %}	-203.000 K ^{-160.24 %}	337.000 K ^{247.16 %}	-229.000 K ^{-49.67 %}	-153.000 K ^{-75.86 %}	-87.000 K ^{-1 142.86 %}	-7.000 K ^{95.45 %}	-154.000 K ^{-294.94 %}	79.000 K ^{459.09 %}	-22.000 K ^{-135.48 %}	62.000 K ^{77.14 %}	35.000 K ^{144.87 %}	-78.000 K ^{-700.00 %}	13.000 K ^{360.00 %}	-5.000 K ^{-131.25 %}	16.000 K ^{-33.33 %}	24.000 K ^{366.67 %}	-9.000 K	0.000
Net change in cash	-10.717 M ^{-150.11 %}	21.388 M ^{138.40 %}	-55.698 M ^{-477.84 %}	14.741 M ^{110.13 %}	-145.557 M ^{-49.05 %}	-97.658 M ^{-151.45 %}	189.798 M ^{415.14 %}	-60.227 M ^{-137.39 %}	161.092 M ^{196.17 %}	-167.504 M ^{-354.98 %}	65.693 M ^{138.91 %}	-168.825 M ^{-306.28 %}	81.844 M ^{-6.27 %}	87.316 M ^{97.05 %}	44.311 M ^{310.37 %}	-21.063 M ^{48.77 %}	-41.117 M ^{-214.64 %}	35.867 M ^{372.86 %}	-13.145 M ^{-77.64 %}	-7.400 M ^{96.82 %}	-232.696 M ^{-181.32 %}	286.146 M ^{270.07 %}	-168.247 M ^{-37.92 %}	-121.991 M ^{-49.18 %}	-81.772 M ^{67.41 %}	-250.874 M ^{-210.05 %}	-80.913 M ^{-163.25 %}	127.919 M ^{128.03 %}	56.098 M ^{-14.50 %}	65.610 M ^{189.24 %}	-73.522 M ^{-203.73 %}	70.880 M ^{227.74 %}	-55.487 M ^{-173.81 %}	-20.265 M ^{79.87 %}	-100.655 M
Cash at beginning of period	90.832 M ^{79.23 %}	50.678 M ^{-52.36 %}	106.376 M ^{16.09 %}	91.635 M ^{-61.37 %}	237.192 M ^{-29.16 %}	334.850 M ^{130.85 %}	145.052 M ^{-29.34 %}	205.279 M ^{364.57 %}	44.187 M ^{-79.13 %}	211.691 M ^{45.00 %}	145.998 M ^{-53.63 %}	314.823 M ^{35.13 %}	232.979 M ^{59.94 %}	145.663 M ^{43.72 %}	101.352 M ^{-17.21 %}	122.415 M ^{-25.14 %}	163.532 M ^{28.09 %}	127.665 M ^{-9.34 %}	140.810 M ^{-4.99 %}	148.210 M ^{-61.09 %}	380.906 M ^{301.97 %}	94.760 M ^{-63.97 %}	263.007 M ^{-31.69 %}	384.998 M ^{-17.52 %}	466.770 M ^{-34.96 %}	717.644 M ^{-10.13 %}	798.557 M ^{19.07 %}	670.638 M ^{9.13 %}	614.540 M ^{11.95 %}	548.930 M ^{-11.81 %}	622.452 M ^{12.85 %}	551.572 M ^{-9.14 %}	607.059 M ^{-3.23 %}	627.324 M ^{-13.83 %}	727.979 M
Cash at end of period	80.115 M ^{11.17 %}	72.066 M ^{42.20 %}	50.678 M ^{-52.36 %}	106.376 M ^{16.09 %}	91.635 M ^{-61.37 %}	237.192 M ^{-29.16 %}	334.850 M ^{130.85 %}	145.052 M ^{-29.34 %}	205.279 M ^{364.57 %}	44.187 M ^{-79.13 %}	211.691 M ^{45.00 %}	145.998 M ^{-53.63 %}	314.823 M ^{35.13 %}	232.979 M ^{59.94 %}	145.663 M ^{43.72 %}	101.352 M ^{-17.21 %}	122.415 M ^{-25.14 %}	163.532 M ^{28.09 %}	127.665 M ^{-9.34 %}	140.810 M ^{-4.99 %}	148.210 M ^{-61.09 %}	380.906 M ^{301.97 %}	94.760 M ^{-63.97 %}	263.007 M ^{-31.69 %}	384.998 M ^{-17.52 %}	466.770 M ^{-34.96 %}	717.644 M ^{-10.13 %}	798.557 M ^{19.07 %}	670.638 M ^{9.13 %}	614.540 M ^{11.95 %}	548.930 M ^{-11.81 %}	622.452 M ^{12.85 %}	551.572 M ^{-9.14 %}	607.059 M ^{-3.23 %}	627.324 M
Operating cash flow	-26.024 M ^{26.20 %}	-35.262 M ^{41.88 %}	-60.674 M ^{-451.48 %}	-11.002 M ^{92.34 %}	-143.714 M ^{-47.84 %}	-97.212 M ^{17.83 %}	-118.304 M ^{-6.59 %}	-110.991 M ^{-45.62 %}	-76.220 M ^{60.31 %}	-192.038 M ^{23.20 %}	-250.046 M ^{-13.15 %}	-220.983 M ^{-12.85 %}	-195.814 M ^{4.19 %}	-204.383 M ^{14.10 %}	-237.928 M ^{-20.28 %}	-197.817 M ^{-70.10 %}	-116.297 M ^{7.43 %}	-125.634 M ^{16.33 %}	-150.147 M ^{-21.69 %}	-123.380 M ^{-34.70 %}	-91.597 M ^{-109.43 %}	-43.737 M ^{58.72 %}	-105.953 M ^{16.02 %}	-126.169 M ^{-1.39 %}	-124.438 M ^{-21.73 %}	-102.223 M ^{6.40 %}	-109.209 M ^{12.40 %}	-124.669 M ^{-33.47 %}	-93.408 M ^{-45.98 %}	-63.989 M ^{9.56 %}	-70.751 M ^{-148.55 %}	145.743 M ^{366.68 %}	-54.651 M ^{-154.03 %}	101.152 M ^{204.55 %}	-96.749 M
Capital expenditure	-200.880 K ^{97.94 %}	-9.733 M ^{-5 247.80 %}	-182.000 K ^{75.24 %}	-735.000 K ^{40.29 %}	-1.231 M ^{91.93 %}	-15.259 M ^{-1 894.64 %}	-765.000 K ^{15.47 %}	-905.000 K ^{51.45 %}	-1.864 M ^{38.56 %}	-3.034 M ^{15.61 %}	-3.595 M ^{0.69 %}	-3.620 M ^{30.05 %}	-5.175 M ^{-0.25 %}	-5.162 M ^{60.60 %}	-13.101 M ^{-61.28 %}	-8.123 M ^{-42.91 %}	-5.684 M ^{61.00 %}	-14.573 M ^{-471.27 %}	-2.551 M ^{30.30 %}	-3.660 M ^{-100.11 %}	-1.829 M ^{0.16 %}	-1.832 M ^{6.77 %}	-1.965 M ^{65.28 %}	-5.660 M ^{21.96 %}	-7.253 M ^{-64.62 %}	-4.406 M ^{-163.52 %}	-1.672 M ^{66.55 %}	-4.999 M ^{-26.97 %}	-3.937 M ^{-53.55 %}	-2.564 M ^{7.30 %}	-2.766 M ^{57.94 %}	-6.577 M ^{-664.77 %}	-860.000 K ^{-123.33 %}	3.687 M ^{194.39 %}	-3.906 M
Free CashFlow	-26.225 M ^{41.72 %}	-44.995 M ^{26.06 %}	-60.856 M ^{-418.50 %}	-11.737 M ^{91.90 %}	-144.945 M ^{-28.87 %}	-112.471 M ^{5.54 %}	-119.069 M ^{-6.41 %}	-111.896 M ^{-43.30 %}	-78.084 M ^{59.97 %}	-195.072 M ^{23.09 %}	-253.641 M ^{-12.93 %}	-224.603 M ^{-11.75 %}	-200.989 M ^{4.08 %}	-209.545 M ^{16.53 %}	-251.029 M ^{-21.89 %}	-205.940 M ^{-68.83 %}	-121.981 M ^{13.00 %}	-140.207 M ^{8.18 %}	-152.698 M ^{-20.20 %}	-127.040 M ^{-35.98 %}	-93.426 M ^{-105.02 %}	-45.569 M ^{57.77 %}	-107.918 M ^{18.14 %}	-131.829 M ^{-0.10 %}	-131.691 M ^{-23.50 %}	-106.629 M ^{3.83 %}	-110.881 M ^{14.49 %}	-129.668 M ^{-33.20 %}	-97.345 M ^{-46.27 %}	-66.553 M ^{9.47 %}	-73.517 M ^{-152.83 %}	139.166 M ^{350.70 %}	-55.511 M ^{-152.95 %}	104.839 M ^{204.16 %}	-100.655 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2017	2017	2017	2017

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Idorsia Ltd IDRSF

Finances

Idorsia Ltd ^IDRSF