iFresh Inc. ^IFMK

Finances

	2020	2019	2018	2017	2015	2015
Revenue	89.453 M ^{-28.68 %}	125.431 M ^{-8.24 %}	136.689 M ^{4.44 %}	130.877 M ^{-0.27 %}	131.225 M ^{2.59 %}	127.908 M
Net income	-8.287 M ^{30.96 %}	-12.003 M ^{-1 416.94 %}	-791.293 K ^{-151.04 %}	1.550 M ^{165.02 %}	-2.384 M ^{-407.76 %}	774.729 K
Income before tax	-8.473 M ^{25.91 %}	-11.436 M ^{-1 179.93 %}	-893.478 K ^{-127.86 %}	3.207 M ^{234.49 %}	-2.384 M ^{-236.33 %}	1.749 M
Income before tax ratio	-0.09 ^{-3.89 %}	-0.09 ^{-1 294.80 %}	-0.01 ^{-126.68 %}	0.02 ^{234.85 %}	-0.02 ^{-232.88 %}	0.01
EBITDA	-5.771 M ^{27.76 %}	-7.989 M ^{-505.64 %}	1.969 M ^{-44.32 %}	3.537 M ^{-52.27 %}	7.411 M ^{186.29 %}	2.589 M
Net income ratio	-0.09 ^{3.20 %}	-0.10 ^{-1 553.08 %}	-0.01 ^{-148.87 %}	0.01 ^{165.20 %}	-0.02 ^{-399.98 %}	0.01
Ratio EBITDA	-0.06 ^{-1.30 %}	-0.06 ^{-542.04 %}	0.01 ^{-46.69 %}	0.03 ^{-52.14 %}	0.06 ^{179.05 %}	0.02
Gross profit ratio	0.19 ^{15.76 %}	0.16 ^{-23.35 %}	0.21 ^{-0.44 %}	0.21 ^{5.11 %}	0.20 ^{21.51 %}	0.17
Weighted average shs out dil	18.381 M ^{20.77 %}	15.220 M ^{7.62 %}	14.142 M ^{15.14 %}	12.282 M ^{371.32 %}	2.606 M ^{-14.88 %}	3.061 M
Weighted average shs out	18.381 M ^{20.77 %}	15.220 M ^{7.62 %}	14.142 M ^{15.14 %}	12.282 M ^{371.32 %}	2.606 M ^{-14.88 %}	3.061 M
EPS diluted	-0.45 ^{43.04 %}	-0.79 ^{-1 310.71 %}	-0.06 ^{-143.08 %}	0.13 ^{114.29 %}	-0.91 ^{-459.68 %}	0.25
Earnings per share	-0.45 ^{43.04 %}	-0.79 ^{-1 310.71 %}	-0.06 ^{-143.08 %}	0.13 ^{114.29 %}	-0.91 ^{-459.68 %}	0.25
Gross profit	16.835 M ^{-17.45 %}	20.393 M ^{-29.67 %}	28.994 M ^{3.98 %}	27.884 M ^{4.83 %}	26.599 M ^{24.66 %}	21.337 M
Income tax expense	-186.195 K ^{-132.81 %}	567.523 K ^{655.39 %}	-102.185 K ^{-106.17 %}	1.656 M ^{4 422.37 %}	-38.320 K ^{-103.93 %}	974.222 K
Cost of revenue	72.618 M ^{-30.87 %}	105.039 M ^{-2.47 %}	107.695 M ^{4.57 %}	102.993 M ^{-1.56 %}	104.626 M ^{-1.83 %}	106.571 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.625 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	542.000 K
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	25.043 M ^{-21.49 %}	31.899 M ^{3.78 %}	30.738 M ^{19.45 %}	25.734 M ^{970.70 %}	2.403 M ^{-87.59 %}	19.360 M
Cost and expenses	97.662 M ^{-28.68 %}	136.938 M ^{-1.08 %}	138.433 M ^{7.54 %}	128.727 M ^{5 255.82 %}	2.403 M ^{-98.09 %}	125.931 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	25.043 M ^{-21.49 %}	31.899 M ^{3.78 %}	30.738 M ^{19.45 %}	25.734 M ^{970.70 %}	2.403 M ^{-88.08 %}	20.167 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	227.889 K
Interest expense	1.825 M ^{38.83 %}	1.314 M ^{60.82 %}	817.227 K ^{168.92 %}	303.894 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	2.437 M ^{14.28 %}	2.133 M ^{4.26 %}	2.046 M ^{17.50 %}	1.741 M ^{13.76 %}	1.530 M ^{7.86 %}	1.419 M
Operating income	-8.209 M ^{28.66 %}	-11.507 M ^{-559.51 %}	-1.745 M ^{-181.15 %}	2.150 M ^{189.45 %}	-2.403 M ^{-305.46 %}	1.170 M
Operating income ratio	-0.09 ^{-0.03 %}	-0.09 ^{-618.70 %}	-0.01 ^{-177.70 %}	0.02 ^{189.69 %}	-0.02 ^{-300.26 %}	0.01
Total other income expenses net	-264.435 K ^{-473.51 %}	70.798 K ^{-91.68 %}	851.269 K ^{-19.44 %}	1.057 M ^{35.98 %}	777.126 K ^{34.19 %}	579.113 K
	2020	2019	2018	2017	2015	2015

	2020	2019	2018	2017	2015	2014
Net debt	84.097 M ^{299.93 %}	21.028 M ^{24.45 %}	16.896 M ^{38.84 %}	12.169 M ^{217.77 %}	3.830 M ^{-20.73 %}	4.831 M
Total investments	5.060 M ^{-3.07 %}	5.221 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	84.849 M ^{284.35 %}	22.076 M ^{25.88 %}	17.537 M ^{19.48 %}	14.678 M ^{244.17 %}	4.265 M ^{-12.44 %}	4.870 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{500.90 %}	0.000 ^{50.00 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000
Retained earnings	-24.254 M ^{-51.90 %}	-15.967 M ^{-302.81 %}	-3.964 M ^{-42.36 %}	-2.785 M ^{-16.55 %}	-2.389 M ^{-48 899.34 %}	-4.876 K
Common stock	1.866 K ^{11.47 %}	1.674 K ^{17.72 %}	1.422 K ^{0.85 %}	1.410 K ^{510.39 %}	231.000 ^{100.87 %}	115.000
Total equity	-2.550 M ^{-147.11 %}	-1.032 M ^{-118.88 %}	5.465 M ^{-13.13 %}	6.292 M ^{-36.37 %}	9.888 M ^{49 035.51 %}	20.124 K
Other non current liabilities	83.102 K ^{-98.77 %}	6.757 M ^{5.62 %}	6.398 M ^{15.96 %}	5.517 M ^{-79.85 %}	27.374 M	0.000
Long term debt	59.054 M ^{10 769.62 %}	543.293 K ^{-96.61 %}	16.043 M ^{21.26 %}	13.230 M ^{228.58 %}	4.026 M	0.000
Total non current liabilities	59.137 M ^{710.03 %}	7.301 M ^{-67.47 %}	22.440 M ^{20.14 %}	18.678 M ^{-40.52 %}	31.400 M ^{241 271.36 %}	13.009 K
Other current liabilities	4.892 M ^{-31.08 %}	7.097 M ^{256.53 %}	1.991 M ^{-83.63 %}	12.158 M ^{212.72 %}	-10.786 M ^{-157.56 %}	18.739 M
Deferred revenue	1.311 M ^{63.41 %}	802.392 K ^{145.79 %}	326.459 K ^{57.91 %}	206.737 K ^{101.45 %}	-14.306 M ^{-240.96 %}	-4.196 M
Short term debt	25.795 M ^{18.97 %}	21.681 M ^{1 298.59 %}	1.550 M ^{5.89 %}	1.464 M ^{410.91 %}	286.547 K ^{149.17 %}	115.000 K
Total current liabilities	42.672 M ^{4.51 %}	40.833 M ^{94.11 %}	21.036 M ^{23.52 %}	17.030 M ^{36 696.09 %}	46.283 K ^{-63.84 %}	128.009 K
Total liabilities	101.809 M ^{111.52 %}	48.133 M ^{10.71 %}	43.476 M ^{21.75 %}	35.708 M ^{13.55 %}	31.446 M ^{24 465.68 %}	128.009 K
Other non current assets	1.264 M ^{2.29 %}	1.236 M ^{-89.03 %}	11.267 M ^{1 134.93 %}	912.346 K ^{-96.92 %}	29.615 M ^{1 577.11 %}	1.766 M
Long term investments	5.060 M ^{-3.07 %}	5.221 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	900.005 K ^{-12.90 %}	1.033 M ^{-11.43 %}	1.167 M ^{-10.26 %}	1.300 M ^{-9.30 %}	1.433 M ^{-8.51 %}	1.567 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	900.005 K ^{-12.90 %}	1.033 M ^{-11.43 %}	1.167 M ^{-10.26 %}	1.300 M ^{-9.30 %}	1.433 M ^{-8.51 %}	1.567 M
Property plant equipment net	77.357 M ^{281.31 %}	20.287 M ^{13.85 %}	17.819 M ^{91.79 %}	9.291 M ^{-4.91 %}	9.770 M ^{5.79 %}	9.236 M
Total non current assets	85.225 M ^{205.54 %}	27.893 M ^{-8.75 %}	30.566 M ^{163.73 %}	11.590 M ^{-71.61 %}	40.819 M ^{224.78 %}	12.568 M
Other current assets	3.692 M ^{-50.39 %}	7.443 M ^{93.22 %}	3.852 M ^{174.22 %}	1.405 M ^{1 652.31 %}	80.159 K ^{-26.16 %}	108.560 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	751.942 K ^{-28.26 %}	1.048 M ^{63.53 %}	640.915 K ^{-74.45 %}	2.508 M ^{476.64 %}	434.994 K ^{999.22 %}	39.573 K
Cash and short term investments	751.942 K ^{-28.26 %}	1.048 M ^{63.53 %}	640.915 K ^{-74.45 %}	2.508 M ^{476.64 %}	434.994 K ^{999.22 %}	39.573 K
Total current assets	14.034 M ^{-26.94 %}	19.209 M ^{4.53 %}	18.376 M ^{-39.57 %}	30.410 M ^{5 803.19 %}	515.153 K ^{247.76 %}	148.133 K
Inventory	6.185 M ^{-40.59 %}	10.411 M ^{-4.53 %}	10.905 M ^{11.31 %}	9.797 M ^{19.47 %}	8.201 M ^{-15.61 %}	9.717 M
Net receivables	3.405 M ^{-15.46 %}	4.028 M ^{-17.85 %}	4.903 M ^{115.81 %}	2.272 M	0.000	0.000
Tax assets	643.116 K ^{456.38 %}	115.589 K ^{-63.17 %}	313.832 K ^{261.56 %}	86.799 K	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.568 M
Account payables	10.674 M ^{-5.13 %}	11.252 M ^{-27.70 %}	15.562 M ^{25.86 %}	12.364 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.009 K
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.607 M ^{-9.21 %}	1.769 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	64.583 M ^{11 391.54 %}	562.003 K ^{344.77 %}	126.358 K ^{-0.95 %}	127.571 K ^{43.71 %}	88.771 K	0.000
Preferred stock	3.500 M ^{349 999 900.65 %}	1.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000
Other total stockholders equity	18.202 M ^{21.89 %}	14.934 M ^{58.40 %}	9.428 M ^{3.88 %}	9.076 M ^{-26.08 %}	12.277 M ^{49 234.97 %}	24.885 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.009 K
Total assets	99.259 M ^{110.74 %}	47.101 M ^{-3.76 %}	48.942 M ^{16.53 %}	42.000 M ^{1.61 %}	41.334 M ^{27 803.51 %}	148.133 K
	2020	2019	2018	2017	2015	2014

	2020	2019	2018	2017	2015	2015
Deferred income tax	-527.527 K ^{-366.10 %}	198.243 K ^{187.32 %}	-227.033 K ^{-36.59 %}	-166.221 K	0.000	0.000
Stock based compensation	1.957 M ^{37.62 %}	1.422 M ^{377.91 %}	297.536 K	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-5.364 M ^{-912.25 %}	-529.870 K ^{86.37 %}	-3.887 M ^{-605.29 %}	-551.148 K ^{-1 526.96 %}	-33.876 K ^{-15 679.33 %}	217.442
Accounts receivables	495.206 K ^{-22.86 %}	641.983 K ^{124.40 %}	-2.631 M ^{-475.18 %}	-457.478 K ^{-197 360.21 %}	231.916 ^{-40.03 %}	386.701
Inventory	4.270 M ^{764.09 %}	494.118 K ^{144.58 %}	-1.109 M ^{30.56 %}	-1.596 M ^{-105 381.46 %}	1.516 K ^{247.25 %}	-1.030 K
Accounts payables	-3.503 M ^{-153.08 %}	-1.384 M ^{-143.29 %}	3.198 M ^{75.83 %}	1.819 M ^{3 829.58 %}	46.283 K	0.000
Other working capital	-6.625 M ^{-2 251.70 %}	-281.718 K ^{91.58 %}	-3.345 M ^{-958.72 %}	-315.972 K ^{-294.18 %}	-80.159 K ^{-9 415.37 %}	860.503
Other non cash items	1.491 M ^{538.90 %}	233.448 K ^{-95.27 %}	4.931 M ^{30.14 %}	3.789 M ^{67.76 %}	2.259 M ^{2 866 601.78 %}	78.788
Net cash provided by operating activities	-861.789 K ^{89.70 %}	-8.364 M ^{-226.44 %}	-2.562 M ^{-199.55 %}	2.574 M ^{1 712.88 %}	-159.591 K ^{-6 509.80 %}	2.490 K
Investments in property plant and equipment	-2.828 M ^{27.21 %}	-3.886 M ^{-0.17 %}	-3.880 M ^{-426.57 %}	-736.767 K ^{-37 466.67 %}	-1.961 K ^{-137.89 %}	-824.423
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	240.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-40.815 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.815 M	0.000
Other investing activites	160.177 K ^{-96.66 %}	4.799 M ^{130.78 %}	2.080 M ^{121.10 %}	-9.854 M ^{75.85 %}	-40.800 M	0.000
Net cash used for investing activites	-2.668 M ^{-392.22 %}	913.129 K ^{150.73 %}	-1.800 M ^{83.00 %}	-10.591 M ^{74.04 %}	-40.800 M ^{-4 948 815.79 %}	-824.423
Debt repayment	1.922 M ^{-49.07 %}	3.774 M ^{53.90 %}	2.452 M ^{-77.47 %}	10.886 M	0.000 ^{100.00 %}	-181.673 K
Common stock issued	1.312 M ^{-67.88 %}	4.084 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.100 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	4.084 M	0.000 ^{100.00 %}	-912.500 K ^{47.71 %}	-1.745 M ^{-1 071.06 %}	179.710 K
Net cash used provided by financing activities	3.234 M ^{-58.85 %}	7.858 M ^{220.42 %}	2.452 M ^{-75.41 %}	9.974 M ^{-75.88 %}	41.355 M ^{2 106 918.39 %}	-1.963 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-296.148 K ^{-172.73 %}	407.175 K ^{121.32 %}	-1.910 M ^{-197.61 %}	1.957 M ^{394.81 %}	395.421 K ^{132 997.65 %}	-297.538
Cash at beginning of period	1.048 M ^{63.53 %}	640.915 K ^{-74.87 %}	2.551 M ^{362.29 %}	551.782 K ^{1 294.34 %}	39.573 K ^{4 894.85 %}	792.276
Cash at end of period	751.942 K ^{-28.26 %}	1.048 M ^{63.53 %}	640.915 K ^{-74.45 %}	2.508 M ^{476.64 %}	434.994 K ^{87 824.11 %}	494.738
Operating cash flow	-861.789 K ^{89.70 %}	-8.364 M ^{-226.44 %}	-2.562 M ^{-199.55 %}	2.574 M ^{1 712.88 %}	-159.591 K ^{-6 509.80 %}	2.490 K
Capital expenditure	-2.828 M ^{27.21 %}	-3.886 M ^{-0.17 %}	-3.880 M ^{-426.57 %}	-736.767 K ^{-37 466.67 %}	-1.961 K ^{-137.89 %}	-824.423
Free CashFlow	-3.690 M ^{69.88 %}	-12.250 M ^{-90.17 %}	-6.442 M ^{-450.63 %}	1.837 M ^{1 237.24 %}	-161.552 K ^{-9 800.65 %}	1.665 K
	2020	2019	2018	2017	2015	2015

	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31
Revenue	25.630 M ^{5.81 %}	24.221 M ^{12.48 %}	21.534 M ^{-5.85 %}	22.871 M ^{9.47 %}	20.893 M ^{-4.43 %}	21.862 M ^{-8.25 %}	23.828 M ^{-27.25 %}	32.754 M ^{4.63 %}	31.304 M ^{3.37 %}	30.285 M ^{-2.58 %}	31.088 M ^{-11.07 %}	34.957 M ^{-2.53 %}	35.863 M ^{7.57 %}	33.340 M ^{2.49 %}	32.529 M ^{-3.71 %}	33.783 M ^{107 464.73 %}	31.407 K ^{-99.90 %}	31.887 M ^{5.27 %}	30.290 M ^{-8.23 %}	33.005 M ^{-4.97 %}	34.731 M ^{8.82 %}	31.917 M ^{1.09 %}	31.572 M	0.000	0.000
Net income	2.306 M ^{172.24 %}	-3.193 M ^{-449.73 %}	912.962 K ^{146.56 %}	-1.961 M ^{5.34 %}	-2.071 M ^{-133.59 %}	-886.723 K ^{73.67 %}	-3.368 M ^{19.02 %}	-4.159 M ^{-130.76 %}	-1.802 M ^{56.73 %}	-4.165 M ^{-121.96 %}	-1.877 M ^{-603.02 %}	-266.944 K ^{5.02 %}	-281.050 K ^{-1 213.78 %}	25.234 K ^{109.40 %}	-268.533 K ^{-114.08 %}	1.907 M ^{1 250.46 %}	-165.780 K ^{-56.25 %}	-106.101 K ^{-24.86 %}	-84.974 K ^{-70.96 %}	-49.704 K ^{97.90 %}	-2.366 M ^{-13 246.10 %}	-17.730 K ^{-8 506.80 %}	-206.000 ^{-56.06 %}	-132.000 ^{97.29 %}	-4.876 K
Income before tax	411.740 K ^{110.88 %}	-3.783 M ^{-205.15 %}	3.597 M ^{259.00 %}	-2.263 M ^{-12.05 %}	-2.019 M ^{-178.39 %}	-725.293 K ^{79.07 %}	-3.466 M ^{11.25 %}	-3.905 M ^{-116.69 %}	-1.802 M ^{56.73 %}	-4.165 M ^{-166.53 %}	-1.563 M ^{-2 250.33 %}	-66.494 K ^{79.23 %}	-320.111 K ^{-708.92 %}	52.570 K ^{109.40 %}	-559.443 K ^{-115.70 %}	3.564 M ^{2 249.57 %}	-165.780 K ^{-56.25 %}	-106.101 K ^{-24.86 %}	-84.974 K ^{-70.96 %}	-49.704 K ^{97.90 %}	-2.366 M ^{-13 246.10 %}	-17.730 K ^{-8 506.80 %}	-206.000 ^{-56.06 %}	-132.000 ^{97.29 %}	-4.876 K
Income before tax ratio	0.02 ^{110.29 %}	-0.16 ^{-193.48 %}	0.17 ^{268.88 %}	-0.10 ^{-2.36 %}	-0.10 ^{-191.30 %}	-0.03 ^{77.19 %}	-0.15 ^{-22.00 %}	-0.12 ^{-107.09 %}	-0.06 ^{58.14 %}	-0.14 ^{-173.60 %}	-0.05 ^{-2 542.82 %}	0.00 ^{78.69 %}	-0.01 ^{-666.08 %}	0.00 ^{109.17 %}	-0.02 ^{-116.30 %}	0.11 ^{102.00 %}	-5.28 ^{-158 534.81 %}	0.00 ^{-18.61 %}	0.00 ^{-86.28 %}	0.00 ^{97.79 %}	-0.07 ^{-12 164.85 %}	0.00 ^{-8 413.83 %}	0.00	0.00	0.00
EBITDA	1.928 M ^{179.68 %}	-2.419 M ^{-151.81 %}	4.669 M ^{430.09 %}	-1.415 M ^{-8.70 %}	-1.301 M ^{-17.72 %}	-1.105 M ^{46.82 %}	-2.079 M ^{30.53 %}	-2.992 M ^{-224.22 %}	-922.985 K ^{71.60 %}	-3.249 M ^{-323.76 %}	-766.816 K ^{-304.33 %}	375.290 K ^{0.65 %}	372.874 K ^{208.98 %}	-342.164 K ^{-116.51 %}	-158.036 K ^{-105.80 %}	2.726 M ^{1 744.35 %}	-165.777 K ^{13.13 %}	-190.843 K ^{-21.92 %}	-156.528 K ^{-37.80 %}	-113.592 K ^{95.23 %}	-2.381 M ^{-10 784.34 %}	-21.878 K ^{-10 520.39 %}	-206.000 ^{-56.06 %}	-132.000 ^{97.29 %}	-4.876 K
Net income ratio	0.09 ^{168.27 %}	-0.13 ^{-410.93 %}	0.04 ^{149.45 %}	-0.09 ^{13.52 %}	-0.10 ^{-144.42 %}	-0.04 ^{71.31 %}	-0.14 ^{-11.32 %}	-0.13 ^{-120.54 %}	-0.06 ^{58.14 %}	-0.14 ^{-127.85 %}	-0.06 ^{-690.50 %}	-0.01 ^{2.56 %}	-0.01 ^{-1 135.41 %}	0.00 ^{109.17 %}	-0.01 ^{-114.62 %}	0.06 ^{101.07 %}	-5.28 ^{-158 534.81 %}	0.00 ^{-18.61 %}	0.00 ^{-86.28 %}	0.00 ^{97.79 %}	-0.07 ^{-12 164.85 %}	0.00 ^{-8 413.83 %}	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.08 ^{175.30 %}	-0.10 ^{-146.07 %}	0.22 ^{450.58 %}	-0.06 ^{0.70 %}	-0.06 ^{-23.18 %}	-0.05 ^{42.04 %}	-0.09 ^{4.51 %}	-0.09 ^{-209.86 %}	-0.03 ^{72.52 %}	-0.11 ^{-335.00 %}	-0.02 ^{-329.75 %}	0.01 ^{3.26 %}	0.01 ^{201.31 %}	-0.01 ^{-111.24 %}	0.00 ^{-106.02 %}	0.08 ^{101.53 %}	-5.28 ^{-88 092.95 %}	-0.01 ^{-15.82 %}	-0.01 ^{-50.15 %}	0.00 ^{94.98 %}	-0.07 ^{-9 902.53 %}	0.00 ^{-10 405.67 %}	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.26 ^{30.30 %}	0.20 ^{-29.46 %}	0.28 ^{115.75 %}	0.13 ^{-37.01 %}	0.21 ^{-4.88 %}	0.22 ^{7.81 %}	0.20 ^{104.48 %}	0.10 ^{-45.56 %}	0.18 ^{7.90 %}	0.17 ^{-18.88 %}	0.21 ^{-8.09 %}	0.22 ^{7.23 %}	0.21 ^{4.05 %}	0.20 ^{-4.85 %}	0.21 ^{-7.65 %}	0.23 ^{100.03 %}	-875.01 ^{-436 656.52 %}	0.20 ^{-4.23 %}	0.21 ^{10.89 %}	0.19 ^{-14.29 %}	0.22 ^{3.14 %}	0.21 ^{14.12 %}	0.19	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	27.519 M ^{0.00 %}	27.519 M ^{15.58 %}	23.809 M ^{28.00 %}	18.601 M ^{1.25 %}	18.371 M ^{0.10 %}	18.351 M ^{5.56 %}	17.385 M ^{14.23 %}	15.220 M ^{-5.79 %}	16.154 M ^{9.82 %}	14.709 M ^{3.44 %}	14.221 M ^{0.56 %}	14.142 M ^{-0.18 %}	14.167 M ^{0.00 %}	14.166 M ^{0.35 %}	14.117 M ^{14.93 %}	12.282 M ^{2.35 %}	12.000 M ^{0.00 %}	12.000 M ^{0.00 %}	12.000 M ^{125.99 %}	5.310 M ^{0.00 %}	5.310 M ^{73.46 %}	3.061 M ^{0.00 %}	3.061 M ^{0.00 %}	3.061 M ^{0.00 %}	3.061 M
Weighted average shs out	30.230 M ^{9.85 %}	27.519 M ^{15.58 %}	23.809 M ^{28.00 %}	18.601 M ^{1.25 %}	18.371 M ^{0.10 %}	18.351 M ^{5.56 %}	17.385 M ^{14.23 %}	15.220 M ^{-5.79 %}	16.154 M ^{9.82 %}	14.709 M ^{3.44 %}	14.221 M ^{1.11 %}	14.065 M ^{-0.72 %}	14.167 M ^{0.00 %}	14.166 M ^{0.35 %}	14.117 M ^{14.93 %}	12.282 M ^{2.35 %}	12.000 M ^{0.00 %}	12.000 M ^{0.00 %}	12.000 M ^{125.99 %}	5.310 M ^{0.00 %}	5.310 M ^{73.46 %}	3.061 M ^{0.00 %}	3.061 M ^{0.00 %}	3.061 M ^{0.00 %}	3.061 M
EPS diluted	0.05 ^{141.67 %}	-0.12 ^{-413.32 %}	0.04 ^{134.82 %}	-0.11 ^{0.00 %}	-0.11 ^{-127.74 %}	-0.05 ^{74.58 %}	-0.19 ^{29.63 %}	-0.27 ^{-145.45 %}	-0.11 ^{60.71 %}	-0.28 ^{-115.38 %}	-0.13 ^{-587.83 %}	-0.02 ^{4.55 %}	-0.02 ^{-1 090.00 %}	0.00 ^{110.53 %}	-0.02 ^{-111.88 %}	0.16 ^{1 259.42 %}	-0.01 ^{-56.82 %}	-0.01 ^{-23.94 %}	-0.01 ^{24.47 %}	-0.01 ^{97.91 %}	-0.45 ^{-7 658.62 %}	-0.01 ^{-5 700.00 %}	0.00 ^{-131.92 %}	0.00 ^{97.31 %}	0.00
Earnings per share	0.08 ^{166.67 %}	-0.12 ^{-413.32 %}	0.04 ^{134.82 %}	-0.11 ^{0.00 %}	-0.11 ^{-127.74 %}	-0.05 ^{74.58 %}	-0.19 ^{29.63 %}	-0.27 ^{-145.45 %}	-0.11 ^{60.71 %}	-0.28 ^{-115.38 %}	-0.13 ^{-584.21 %}	-0.02 ^{4.04 %}	-0.02 ^{-1 090.00 %}	0.00 ^{110.53 %}	-0.02 ^{-111.88 %}	0.16 ^{1 259.42 %}	-0.01 ^{-56.82 %}	-0.01 ^{-23.94 %}	-0.01 ^{24.47 %}	-0.01 ^{97.91 %}	-0.45 ^{-7 658.62 %}	-0.01 ^{-5 700.00 %}	0.00 ^{-131.92 %}	0.00 ^{97.31 %}	0.00
Gross profit	6.612 M ^{37.87 %}	4.796 M ^{-20.65 %}	6.044 M ^{103.14 %}	2.975 M ^{-31.04 %}	4.315 M ^{-9.09 %}	4.746 M ^{-1.09 %}	4.798 M ^{48.75 %}	3.226 M ^{-43.04 %}	5.663 M ^{11.53 %}	5.078 M ^{-20.98 %}	6.426 M ^{-18.26 %}	7.861 M ^{4.52 %}	7.521 M ^{11.92 %}	6.720 M ^{-2.48 %}	6.891 M ^{-11.08 %}	7.749 M ^{128.20 %}	-27.482 M ^{-529.99 %}	6.391 M ^{0.82 %}	6.340 M ^{1.77 %}	6.229 M ^{-18.55 %}	7.648 M ^{12.23 %}	6.814 M ^{15.36 %}	5.907 M	0.000	0.000
Income tax expense	-1.884 M ^{-219.38 %}	-589.750 K ^{-121.97 %}	2.685 M ^{989.55 %}	-301.784 K ^{-679.28 %}	52.096 K ^{-67.73 %}	161.430 K ^{264.83 %}	-97.937 K ^{-138.60 %}	253.690 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	313.833 K ^{56.56 %}	200.450 K ^{613.17 %}	-39.061 K ^{-242.89 %}	27.336 K ^{109.40 %}	-290.910 K ^{-117.56 %}	1.656 M	0.000 ^{-100.00 %}	219.279 K ^{59.44 %}	137.535 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	19.018 M ^{-2.10 %}	19.426 M ^{25.41 %}	15.490 M ^{-22.14 %}	19.896 M ^{20.01 %}	16.578 M ^{-3.14 %}	17.115 M ^{-10.06 %}	19.029 M ^{-35.56 %}	29.529 M ^{15.16 %}	25.641 M ^{1.72 %}	25.207 M ^{2.21 %}	24.662 M ^{-8.98 %}	27.096 M ^{-4.40 %}	28.342 M ^{6.47 %}	26.620 M ^{3.83 %}	25.638 M ^{-1.52 %}	26.034 M ^{-5.38 %}	27.513 M ^{7.91 %}	25.496 M ^{6.45 %}	23.950 M ^{-10.55 %}	26.776 M ^{-1.14 %}	27.083 M ^{7.89 %}	25.103 M ^{-2.19 %}	25.665 M	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	197.187 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	77.330 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	5.626 M ^{-31.34 %}	8.194 M ^{85.63 %}	4.414 M ^{-11.71 %}	5.000 M ^{-10.98 %}	5.616 M ^{-4.03 %}	5.852 M ^{-31.76 %}	8.576 M ^{17.63 %}	7.290 M ^{-1.88 %}	7.430 M ^{-18.39 %}	9.104 M ^{12.73 %}	8.075 M ^{0.73 %}	8.017 M ^{3.30 %}	7.761 M ^{3.80 %}	7.476 M ^{-0.12 %}	7.485 M ^{-70.38 %}	25.268 M ^{12 714.13 %}	197.187 K ^{32.81 %}	148.472 K ^{22.96 %}	120.751 K ^{47.89 %}	81.648 K ^{-96.57 %}	2.381 M ^{10 784.34 %}	21.878 K ^{10 520.39 %}	206.000 ^{56.06 %}	132.000 ^{-97.29 %}	4.876 K
Cost and expenses	24.644 M ^{-10.78 %}	27.620 M ^{38.76 %}	19.904 M ^{-20.05 %}	24.895 M ^{12.17 %}	22.194 M ^{-3.37 %}	22.967 M ^{-16.80 %}	27.605 M ^{-25.02 %}	36.819 M ^{11.33 %}	33.071 M ^{-3.61 %}	34.311 M ^{4.80 %}	32.738 M ^{-6.76 %}	35.113 M ^{-2.74 %}	36.102 M ^{5.88 %}	34.096 M ^{2.94 %}	33.122 M ^{-74.18 %}	128.260 M ^{64 945.04 %}	197.187 K ^{32.81 %}	148.472 K ^{22.96 %}	120.751 K ^{47.89 %}	81.648 K ^{-96.57 %}	2.381 M ^{10 784.34 %}	21.878 K ^{10 520.39 %}	206.000 ^{56.06 %}	132.000 ^{-97.29 %}	4.876 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	5.626 M ^{-31.34 %}	8.194 M ^{85.63 %}	4.414 M ^{-11.71 %}	5.000 M ^{-10.98 %}	5.616 M ^{-4.03 %}	5.852 M ^{-31.76 %}	8.576 M ^{17.63 %}	7.290 M ^{-1.88 %}	7.430 M ^{-18.39 %}	9.104 M ^{12.73 %}	8.075 M ^{0.73 %}	8.017 M ^{3.30 %}	7.761 M ^{3.80 %}	7.476 M ^{-0.12 %}	7.485 M ^{-70.38 %}	25.268 M ^{12 714.13 %}	197.187 K ^{32.81 %}	148.472 K ^{22.96 %}	120.751 K ^{47.89 %}	81.648 K ^{-96.57 %}	2.381 M ^{10 784.34 %}	21.878 K ^{10 520.39 %}	206.000 ^{56.06 %}	132.000 ^{-97.29 %}	4.876 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	381.393 K ^{-17.35 %}	461.435 K ^{27.74 %}	361.226 K ^{-33.00 %}	539.108 K ^{65.20 %}	326.339 K ^{-6.62 %}	349.475 K ^{-42.69 %}	609.745 K ^{95.33 %}	312.168 K ^{-12.63 %}	357.301 K ^{-10.48 %}	399.123 K ^{62.44 %}	245.703 K	0.000 ^{-100.00 %}	214.198 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	941.886 K ^{-3.82 %}	979.274 K ^{37.83 %}	710.505 K ^{16.50 %}	609.890 K ^{25.81 %}	484.768 K ^{130.74 %}	-1.577 M ^{-154.01 %}	2.919 M ^{351.69 %}	646.347 K ^{9.47 %}	590.459 K ^{11.77 %}	528.279 K ^{-4.00 %}	550.309 K ^{3.65 %}	530.947 K ^{1.30 %}	524.154 K ^{3.07 %}	508.564 K ^{5.51 %}	482.019 K ^{339.98 %}	109.555 K ^{448.82 %}	-31.407 K ^{25.88 %}	-42.371 K ^{-18.43 %}	-35.777 K ^{-12.00 %}	-31.944 K ^{-112.79 %}	-15.012 K ^{-261.91 %}	-4.148 K ^{-101.13 %}	367.487 K	0.000	0.000
Operating income	1.317 M ^{138.74 %}	-3.399 M ^{-185.85 %}	3.959 M ^{295.55 %}	-2.024 M ^{-55.57 %}	-1.301 M ^{-17.72 %}	-1.105 M ^{70.73 %}	-3.777 M ^{7.07 %}	-4.065 M ^{-130.09 %}	-1.767 M ^{56.12 %}	-4.026 M ^{-144.04 %}	-1.650 M ^{-959.83 %}	-155.657 K ^{34.92 %}	-239.185 K ^{68.37 %}	-756.096 K ^{-27.33 %}	-593.809 K ^{-122.70 %}	2.616 M ^{1 426.86 %}	-197.187 K ^{-32.81 %}	-148.472 K ^{-22.96 %}	-120.751 K ^{-47.89 %}	-81.648 K ^{96.57 %}	-2.381 M ^{-10 784.34 %}	-21.878 K ^{-10 520.39 %}	-206.000 ^{-56.06 %}	-132.000 ^{97.29 %}	-4.876 K
Operating income ratio	0.05 ^{136.61 %}	-0.14 ^{-176.33 %}	0.18 ^{307.69 %}	-0.09 ^{-42.11 %}	-0.06 ^{-23.18 %}	-0.05 ^{68.10 %}	-0.16 ^{-27.75 %}	-0.12 ^{-119.90 %}	-0.06 ^{57.55 %}	-0.13 ^{-150.51 %}	-0.05 ^{-1 091.72 %}	0.00 ^{33.23 %}	-0.01 ^{70.59 %}	-0.02 ^{-24.23 %}	-0.02 ^{-123.57 %}	0.08 ^{101.23 %}	-6.28 ^{-134 740.25 %}	0.00 ^{-16.80 %}	0.00 ^{-61.15 %}	0.00 ^{96.39 %}	-0.07 ^{-9 902.53 %}	0.00 ^{-10 405.67 %}	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-574.125 K ^{-49.47 %}	-384.105 K ^{-119.52 %}	1.968 M ^{926.57 %}	-238.089 K ^{66.83 %}	-717.845 K ^{-288.83 %}	380.164 K ^{22.11 %}	311.335 K ^{95.50 %}	159.247 K ^{545.28 %}	-35.763 K ^{74.37 %}	-139.552 K ^{-260.65 %}	86.866 K ^{-2.58 %}	89.163 K ^{210.18 %}	-80.926 K ^{-110.01 %}	808.666 K ^{2 253.10 %}	34.366 K ^{-96.37 %}	947.167 K ^{2 915.78 %}	31.407 K ^{-25.88 %}	42.371 K ^{18.43 %}	35.777 K ^{12.00 %}	31.944 K ^{112.79 %}	15.012 K ^{261.91 %}	4.148 K	0.000	0.000	0.000
	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31

	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31
Net debt	82.848 M ^{1.08 %}	81.959 M ^{-1.20 %}	82.955 M ^{-1.36 %}	84.097 M ^{-2.90 %}	86.612 M ^{-1.86 %}	88.253 M ^{-4.08 %}	92.002 M ^{337.53 %}	21.028 M ^{0.31 %}	20.964 M ^{-4.84 %}	22.030 M ^{-2.64 %}	22.628 M ^{33.92 %}	16.896 M ^{-0.44 %}	16.971 M ^{1.93 %}	16.650 M ^{16.53 %}	14.288 M ^{17.41 %}	12.169 M ^{-17.75 %}	14.796 M ^{234.91 %}	4.418 M ^{4.79 %}	4.216 M ^{6.48 %}	3.959 M ^{1 010.20 %}	-434.994 K ^{22.42 %}	-560.724 K ^{-1 371.60 %}	-38.103 K ^{-264.94 %}	-10.441 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.020 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.803 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	87.702 M ^{-2.25 %}	89.718 M ^{2.67 %}	87.382 M ^{2.99 %}	84.849 M ^{-2.77 %}	87.264 M ^{-2.07 %}	89.107 M ^{-4.51 %}	93.312 M ^{322.69 %}	22.076 M ^{-2.05 %}	22.538 M ^{-1.85 %}	22.962 M ^{-0.97 %}	23.186 M ^{32.21 %}	17.537 M ^{-1.88 %}	17.874 M ^{1.17 %}	17.666 M ^{14.26 %}	15.461 M ^{5.34 %}	14.678 M ^{-1.14 %}	14.847 M ^{227.31 %}	4.536 M ^{1.99 %}	4.447 M ^{4.29 %}	4.265 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	686.815 K ^{168.50 %}	255.799 K ^{1 086.45 %}	21.560 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{99.44 %}	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{300.00 %}	0.000 ^{50.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-21.546 M ^{9.67 %}	-23.852 M ^{-15.50 %}	-20.651 M ^{14.86 %}	-24.254 M ^{-8.80 %}	-22.294 M ^{-10.24 %}	-20.222 M ^{-4.59 %}	-19.336 M ^{-21.09 %}	-15.967 M ^{-35.22 %}	-11.808 M ^{-18.01 %}	-10.006 M ^{-71.32 %}	-5.841 M ^{-47.34 %}	-3.964 M ^{-19.80 %}	-3.309 M ^{-9.28 %}	-3.028 M ^{0.83 %}	-3.053 M ^{-9.64 %}	-2.785 M ^{0.40 %}	-2.796 M ^{-6.30 %}	-2.630 M ^{-4.20 %}	-2.524 M ^{-3.48 %}	-2.439 M ^{-2.08 %}	-2.389 M ^{-10 313.21 %}	-22.944 K ^{-340.05 %}	-5.214 K ^{-4.11 %}	-5.008 K
Common stock	3.023 K ^{0.00 %}	3.023 K ^{-23.37 %}	3.945 K ^{111.41 %}	1.866 K ^{1.58 %}	1.837 K ^{0.11 %}	1.835 K ^{0.00 %}	1.835 K ^{9.62 %}	1.674 K ^{2.89 %}	1.627 K ^{9.56 %}	1.485 K ^{4.43 %}	1.422 K ^{0.00 %}	1.422 K ^{0.00 %}	1.422 K ^{0.35 %}	1.417 K ^{0.35 %}	1.412 K ^{0.14 %}	1.410 K ^{510.39 %}	231.000 ^{0.00 %}	231.000 ^{0.00 %}	231.000 ^{0.00 %}	231.000 ^{0.00 %}	231.000 ^{-6.10 %}	246.000 ^{113.91 %}	115.000 ^{0.00 %}	115.000
Total equity	21.291 M ^{14.74 %}	18.555 M ^{22.78 %}	15.112 M ^{692.59 %}	-2.550 M ^{-153.40 %}	-1.006 M ^{37.10 %}	-1.600 M ^{-17.70 %}	-1.359 M ^{-31.73 %}	-1.032 M ^{-146.64 %}	2.212 M ^{89.34 %}	1.168 M ^{-67.44 %}	3.589 M ^{-34.34 %}	5.465 M ^{3.21 %}	5.295 M ^{-14.39 %}	6.185 M ^{-1.68 %}	6.291 M ^{-0.02 %}	6.292 M ^{-33.64 %}	9.481 M ^{-1.72 %}	9.647 M ^{-1.09 %}	9.753 M ^{-0.86 %}	9.838 M ^{-0.50 %}	9.888 M ^{-0.89 %}	9.977 M ^{50 322.10 %}	19.786 K ^{-1.03 %}	19.992 K
Other non current liabilities	83.102 K ^{0.00 %}	83.102 K ^{0.00 %}	83.102 K ^{0.00 %}	83.102 K ^{-5.46 %}	87.901 K ^{0.00 %}	87.901 K ^{-10.21 %}	97.900 K ^{-98.55 %}	6.757 M ^{1.05 %}	6.687 M ^{1.74 %}	6.572 M ^{1.82 %}	6.455 M ^{0.90 %}	6.398 M ^{0.68 %}	6.354 M ^{6.59 %}	5.961 M ^{5.75 %}	5.637 M ^{3.60 %}	5.441 M ^{-68.05 %}	17.030 M ^{-43.34 %}	30.055 M ^{12.87 %}	26.629 M ^{-2.72 %}	27.374 M ^{-12.82 %}	31.400 M ^{0.00 %}	31.400 M	0.000	0.000
Long term debt	58.793 M ^{-4.76 %}	61.730 M ^{0.23 %}	61.589 M ^{4.29 %}	59.054 M ^{-3.41 %}	61.139 M ^{-2.42 %}	62.655 M ^{-5.56 %}	66.342 M ^{12 111.10 %}	543.293 K ^{-10.76 %}	608.768 K ^{-7.39 %}	657.352 K ^{15.61 %}	568.598 K ^{-96.46 %}	16.043 M ^{-2.65 %}	16.479 M ^{1.67 %}	16.208 M ^{15.37 %}	14.049 M ^{6.14 %}	13.237 M ^{-3.87 %}	13.770 M ^{1 748.03 %}	745.093 K ^{-82.14 %}	4.171 M ^{3.60 %}	4.026 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	59.960 M ^{-4.67 %}	62.897 M ^{0.22 %}	62.756 M ^{6.12 %}	59.137 M ^{-3.41 %}	61.227 M ^{-2.42 %}	62.743 M ^{-5.56 %}	66.440 M ^{810.06 %}	7.301 M ^{0.07 %}	7.296 M ^{0.91 %}	7.230 M ^{2.93 %}	7.024 M ^{-68.70 %}	22.440 M ^{-1.72 %}	22.833 M ^{2.99 %}	22.170 M ^{12.62 %}	19.686 M ^{5.40 %}	18.678 M ^{-39.36 %}	30.800 M ^{0.00 %}	30.800 M ^{0.00 %}	30.800 M ^{-1.91 %}	31.400 M ^{0.00 %}	31.400 M ^{0.00 %}	31.400 M ^{15 544 454.46 %}	202.000 ^{-94.96 %}	4.009 K
Other current liabilities	12.168 M ^{114.75 %}	5.666 M ^{656.26 %}	-1.019 M ^{61.92 %}	-2.675 M ^{-7.91 %}	-2.479 M ^{33.61 %}	-3.733 M ^{-5.83 %}	-3.528 M ^{-149.70 %}	7.097 M ^{99.87 %}	3.551 M ^{11.77 %}	3.177 M ^{-8.08 %}	3.456 M ^{73.63 %}	1.991 M ^{40.13 %}	1.421 M ^{14.92 %}	1.236 M ^{-65.98 %}	3.634 M ^{-70.11 %}	12.158 M ^{179.82 %}	-15.231 M ^{1.77 %}	-15.506 M ^{-26.66 %}	-12.242 M ^{-13.04 %}	-10.830 M ^{-23 498.61 %}	46.283 K ^{229.79 %}	14.034 K ^{-91.49 %}	165.000 K	0.000
Deferred revenue	5.340 M ^{-31.92 %}	7.844 M ^{181.48 %}	2.787 M ^{112.52 %}	1.311 M ^{-4.87 %}	1.378 M ^{8.13 %}	1.275 M ^{14.22 %}	1.116 M ^{39.10 %}	802.392 K ^{33.64 %}	600.392 K ^{2.25 %}	587.173 K ^{54.95 %}	378.939 K ^{16.08 %}	326.459 K ^{134.81 %}	139.029 K ^{-30.99 %}	201.470 K ^{-2.85 %}	207.387 K ^{0.31 %}	206.737 K ^{101.31 %}	-15.818 M ^{2.03 %}	-16.146 M ^{-26.14 %}	-12.800 M ^{-18.70 %}	-10.784 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	28.909 M ^{3.29 %}	27.988 M ^{-10.77 %}	31.367 M ^{-0.01 %}	31.370 M ^{-2.15 %}	32.059 M ^{-0.67 %}	32.275 M ^{-1.85 %}	32.884 M ^{51.67 %}	21.681 M ^{-1.11 %}	21.926 M ^{-2.36 %}	22.455 M ^{-1.26 %}	22.742 M ^{1 366.99 %}	1.550 M ^{6.52 %}	1.455 M ^{-3.39 %}	1.506 M ^{6.66 %}	1.412 M ^{-3.53 %}	1.464 M ^{31.45 %}	1.114 M ^{-70.93 %}	3.831 M ^{1 096.21 %}	320.240 K ^{11.76 %}	286.547 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	115.000 K
Total current liabilities	50.371 M ^{0.77 %}	49.986 M ^{14.96 %}	43.481 M ^{1.89 %}	42.672 M ^{-1.11 %}	43.152 M ^{-1.13 %}	43.645 M ^{-1.86 %}	44.473 M ^{8.91 %}	40.833 M ^{-0.17 %}	40.903 M ^{2.86 %}	39.764 M ^{-0.67 %}	40.034 M ^{90.32 %}	21.036 M ^{0.74 %}	20.881 M ^{12.55 %}	18.553 M ^{6.10 %}	17.487 M ^{2.68 %}	17.030 M ^{2 635.84 %}	622.490 K ^{-8.44 %}	679.907 K ^{12.88 %}	602.330 K ^{25 974.89 %}	2.310 K ^{-95.01 %}	46.283 K ^{229.79 %}	14.034 K ^{-91.50 %}	165.202 K ^{38.81 %}	119.009 K
Total liabilities	110.331 M ^{-2.26 %}	112.883 M ^{6.26 %}	106.237 M ^{4.35 %}	101.809 M ^{-2.46 %}	104.378 M ^{-1.89 %}	106.388 M ^{-4.08 %}	110.912 M ^{130.43 %}	48.133 M ^{-0.14 %}	48.199 M ^{2.56 %}	46.994 M ^{-0.14 %}	47.058 M ^{8.24 %}	43.476 M ^{-0.55 %}	43.715 M ^{7.35 %}	40.723 M ^{9.55 %}	37.173 M ^{4.10 %}	35.708 M ^{13.64 %}	31.422 M ^{-0.18 %}	31.480 M ^{0.25 %}	31.402 M ^{0.00 %}	31.402 M ^{-0.14 %}	31.446 M ^{0.10 %}	31.414 M ^{18 915.53 %}	165.202 K ^{38.81 %}	119.009 K
Other non current assets	8.248 M ^{5.33 %}	7.831 M ^{9.87 %}	7.127 M ^{12.68 %}	6.325 M ^{3.73 %}	6.097 M ^{9.66 %}	5.560 M ^{-4.80 %}	5.840 M ^{-9.55 %}	6.457 M ^{-17.28 %}	7.806 M ^{-1.86 %}	7.953 M ^{-22.91 %}	10.317 M ^{727.24 %}	1.247 M ^{1.18 %}	1.233 M ^{13.10 %}	1.090 M ^{12.07 %}	972.376 K ^{6.58 %}	912.346 K ^{-92.37 %}	11.955 M ^{39.49 %}	8.571 M ^{16.39 %}	7.364 M ^{-75.16 %}	29.647 M ^{-27.37 %}	40.819 M ^{0.04 %}	40.804 M	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.020 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	4.935 M ^{-3.49 %}	5.113 M ^{19.04 %}	4.295 M ^{377.22 %}	900.005 K ^{-3.57 %}	933.338 K ^{-3.45 %}	966.671 K ^{-3.33 %}	1.000 M ^{-3.23 %}	1.033 M ^{-3.12 %}	1.067 M ^{-3.03 %}	1.100 M ^{-2.94 %}	1.133 M ^{-2.86 %}	1.167 M ^{-2.78 %}	1.200 M ^{-2.70 %}	1.233 M ^{-2.63 %}	1.267 M ^{-2.56 %}	1.300 M ^{-2.50 %}	1.333 M ^{-2.44 %}	1.367 M ^{-2.38 %}	1.400 M ^{-2.33 %}	1.433 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	4.450 M ^{0.00 %}	4.450 M ^{98.61 %}	2.241 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	9.385 M ^{-1.86 %}	9.563 M ^{46.32 %}	6.536 M ^{626.20 %}	900.005 K ^{-3.57 %}	933.338 K ^{-3.45 %}	966.671 K ^{-3.33 %}	1.000 M ^{-3.23 %}	1.033 M ^{-3.12 %}	1.067 M ^{-3.03 %}	1.100 M ^{-2.94 %}	1.133 M ^{-2.86 %}	1.167 M ^{-2.78 %}	1.200 M ^{-2.70 %}	1.233 M ^{-2.63 %}	1.267 M ^{-2.56 %}	1.300 M ^{-2.50 %}	1.333 M ^{-2.44 %}	1.367 M ^{-2.38 %}	1.400 M ^{-2.33 %}	1.433 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	81.499 M ^{-1.52 %}	82.758 M ^{0.11 %}	82.670 M ^{6.87 %}	77.357 M ^{-2.58 %}	79.402 M ^{-1.96 %}	80.987 M ^{-4.60 %}	84.888 M ^{318.43 %}	20.287 M ^{-0.60 %}	20.410 M ^{0.16 %}	20.378 M ^{0.70 %}	20.237 M ^{13.57 %}	17.819 M ^{5.60 %}	16.874 M ^{68.59 %}	10.009 M ^{8.91 %}	9.190 M ^{-1.08 %}	9.291 M ^{-0.50 %}	9.337 M ^{-2.73 %}	9.599 M ^{-2.32 %}	9.827 M ^{0.58 %}	9.770 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	99.132 M ^{-1.02 %}	100.152 M ^{3.27 %}	96.976 M ^{13.79 %}	85.225 M ^{-1.40 %}	86.433 M ^{-1.29 %}	87.566 M ^{-4.76 %}	91.942 M ^{229.63 %}	27.893 M ^{-4.74 %}	29.282 M ^{-0.51 %}	29.431 M ^{-7.12 %}	31.687 M ^{3.67 %}	30.566 M ^{55.19 %}	19.696 M ^{55.30 %}	12.682 M ^{7.42 %}	11.807 M ^{1.87 %}	11.590 M ^{-48.78 %}	22.626 M ^{15.81 %}	19.537 M ^{5.09 %}	18.591 M ^{-54.49 %}	40.851 M ^{0.08 %}	40.819 M ^{0.04 %}	40.804 M	0.000	0.000
Other current assets	6.967 M ^{4.37 %}	6.675 M ^{17.36 %}	5.687 M ^{-22.98 %}	7.384 M ^{-4.87 %}	7.762 M ^{1.15 %}	7.674 M ^{9.31 %}	7.020 M ^{-5.68 %}	7.443 M ^{19.20 %}	6.244 M ^{40.71 %}	4.437 M ^{10.99 %}	3.998 M ^{3.79 %}	3.852 M ^{-67.88 %}	11.992 M ^{-35.32 %}	18.541 M ^{9.89 %}	16.872 M ^{1 101.15 %}	1.405 M ^{-96.35 %}	38.506 M ^{-1.66 %}	39.155 M ^{-0.43 %}	39.325 M ^{46 574.60 %}	84.253 K ^{5.11 %}	80.159 K ^{212.16 %}	25.679 K ^{-82.52 %}	146.885 K ^{14.25 %}	128.560 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.803 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	4.855 M ^{-37.43 %}	7.759 M ^{75.27 %}	4.427 M ^{488.72 %}	751.942 K ^{15.22 %}	652.642 K ^{-23.63 %}	854.610 K ^{-34.74 %}	1.310 M ^{24.95 %}	1.048 M ^{-33.40 %}	1.574 M ^{68.90 %}	931.722 K ^{66.90 %}	558.238 K ^{-12.90 %}	640.915 K ^{-29.01 %}	902.823 K ^{-11.17 %}	1.016 M ^{-13.37 %}	1.173 M ^{-53.23 %}	2.508 M ^{4 813.35 %}	51.052 K ^{-56.79 %}	118.156 K ^{-48.97 %}	231.551 K ^{-24.15 %}	305.279 K ^{-29.82 %}	434.994 K ^{-22.42 %}	560.724 K ^{1 371.60 %}	38.103 K ^{264.94 %}	10.441 K
Cash and short term investments	4.855 M ^{-37.43 %}	7.759 M ^{75.27 %}	4.427 M ^{488.72 %}	751.942 K ^{15.22 %}	652.642 K ^{-23.63 %}	854.610 K ^{-34.74 %}	1.310 M ^{24.95 %}	1.048 M ^{-33.40 %}	1.574 M ^{68.90 %}	931.722 K ^{66.90 %}	558.238 K ^{-12.90 %}	640.915 K ^{-29.01 %}	902.823 K ^{-11.17 %}	1.016 M ^{-13.37 %}	1.173 M ^{-53.23 %}	2.508 M ^{4 813.35 %}	51.052 K ^{-56.79 %}	118.156 K ^{-48.97 %}	231.551 K ^{-24.15 %}	305.279 K ^{-29.82 %}	434.994 K ^{-22.42 %}	560.724 K ^{1 371.60 %}	38.103 K ^{264.94 %}	10.441 K
Total current assets	32.490 M ^{3.85 %}	31.287 M ^{28.37 %}	24.373 M ^{73.66 %}	14.034 M ^{-17.15 %}	16.939 M ^{-1.64 %}	17.222 M ^{-2.21 %}	17.611 M ^{-8.32 %}	19.209 M ^{-9.09 %}	21.129 M ^{12.80 %}	18.731 M ^{-1.21 %}	18.960 M ^{3.18 %}	18.376 M ^{-37.31 %}	29.314 M ^{-14.35 %}	34.226 M ^{8.11 %}	31.657 M ^{4.10 %}	30.410 M ^{-25.65 %}	40.904 M ^{-0.54 %}	41.127 M ^{-0.07 %}	41.156 M ^{10 465.42 %}	389.532 K ^{-24.39 %}	515.153 K ^{-12.15 %}	586.403 K ^{217.00 %}	184.988 K ^{33.08 %}	139.000 K
Inventory	13.281 M ^{9.10 %}	12.173 M ^{11.90 %}	10.878 M ^{75.88 %}	6.185 M ^{-33.17 %}	9.255 M ^{0.16 %}	9.240 M ^{4.82 %}	8.815 M ^{-15.33 %}	10.411 M ^{-15.51 %}	12.322 M ^{12.85 %}	10.919 M ^{-7.90 %}	11.856 M ^{8.72 %}	10.905 M ^{-5.33 %}	11.520 M ^{1.74 %}	11.323 M ^{2.15 %}	11.085 M ^{13.14 %}	9.797 M ^{2.88 %}	9.522 M ^{9.04 %}	8.733 M ^{-8.87 %}	9.583 M ^{16.86 %}	8.201 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	7.387 M ^{57.85 %}	4.680 M ^{38.45 %}	3.380 M ^{-0.74 %}	3.405 M ^{8.09 %}	3.151 M ^{-4.24 %}	3.290 M ^{-17.25 %}	3.976 M ^{-1.29 %}	4.028 M ^{-2.03 %}	4.111 M ^{-11.81 %}	4.662 M ^{2.54 %}	4.547 M ^{-7.27 %}	4.903 M ^{0.09 %}	4.899 M ^{46.41 %}	3.346 M ^{32.39 %}	2.527 M ^{11.23 %}	2.272 M ^{-3.20 %}	2.347 M ^{26.62 %}	1.854 M ^{15.91 %}	1.599 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	643.116 K ^{0.00 %}	643.116 K	0.000 ^{-100.00 %}	52.096 K ^{-75.60 %}	213.526 K ^{84.73 %}	115.589 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	313.832 K ^{-19.41 %}	389.435 K ^{11.15 %}	350.373 K ^{-7.20 %}	377.554 K ^{334.98 %}	86.799 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.626 M ^{-15.81 %}	-19.537 M ^{-5.09 %}	-18.591 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	8.663 M ^{2.06 %}	8.488 M ^{-5.65 %}	8.997 M ^{-15.72 %}	10.674 M ^{-5.85 %}	11.338 M ^{-0.14 %}	11.353 M ^{-1.62 %}	11.540 M ^{2.56 %}	11.252 M ^{-24.11 %}	14.826 M ^{9.46 %}	13.545 M ^{-5.99 %}	14.408 M ^{-7.42 %}	15.562 M ^{-5.52 %}	16.471 M ^{16.80 %}	14.102 M ^{10.53 %}	12.759 M ^{3.19 %}	12.364 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	202.000 ^{-94.96 %}	4.009 K
Tax payables	448.059 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.973 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	179.117 K ^{-88.85 %}	1.607 M ^{15.10 %}	1.396 M ^{-7.39 %}	1.507 M ^{-14.82 %}	1.769 M ^{0.00 %}	1.769 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	588.271 K ^{-0.32 %}	590.154 K ^{2.75 %}	574.358 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	66.476 M ^{-1.71 %}	67.632 M ^{3.47 %}	65.366 M ^{1.21 %}	64.583 M ^{-3.62 %}	67.007 M ^{-2.03 %}	68.393 M ^{-5.20 %}	72.148 M ^{12 737.60 %}	562.003 K ^{-7.06 %}	604.699 K ^{-3.41 %}	626.071 K ^{28.64 %}	486.673 K ^{285.15 %}	126.358 K ^{-12.20 %}	143.908 K ^{10.19 %}	130.594 K ^{-6.45 %}	139.593 K ^{3.75 %}	134.541 K ^{165.12 %}	50.747 K ^{-18.71 %}	62.426 K ^{-17.15 %}	75.345 K ^{-15.12 %}	88.771 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	10.172 M ^{0.00 %}	10.172 M ^{20.97 %}	8.409 M ^{140.24 %}	3.500 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 ^{0.00 %}	1.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	31.386 M ^{0.00 %}	31.386 M ^{17.31 %}	26.754 M ^{46.98 %}	18.202 M ^{-14.48 %}	21.285 M ^{14.31 %}	18.620 M ^{3.59 %}	17.974 M ^{20.36 %}	14.934 M ^{6.52 %}	14.019 M ^{25.47 %}	11.173 M ^{18.51 %}	9.428 M ^{0.00 %}	9.428 M ^{9.59 %}	8.603 M ^{-6.61 %}	9.211 M ^{-1.40 %}	9.342 M ^{2.94 %}	9.076 M ^{-26.08 %}	12.277 M ^{0.00 %}	12.277 M ^{0.00 %}	12.277 M ^{0.00 %}	12.277 M ^{0.00 %}	12.277 M ^{22.78 %}	9.999 M ^{40 081.70 %}	24.885 K ^{0.00 %}	24.885 K
Deferred tax liabilities non current	1.084 M ^{0.00 %}	1.084 M ^{0.00 %}	1.084 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-202.000 ^{94.96 %}	-4.009 K
Total assets	131.622 M ^{0.14 %}	131.438 M ^{8.31 %}	121.349 M ^{22.25 %}	99.259 M ^{-3.98 %}	103.372 M ^{-1.35 %}	104.788 M ^{-4.35 %}	109.553 M ^{132.59 %}	47.101 M ^{-6.57 %}	50.411 M ^{4.67 %}	48.163 M ^{-4.91 %}	50.647 M ^{3.48 %}	48.942 M ^{-0.14 %}	49.010 M ^{4.48 %}	46.908 M ^{7.92 %}	43.464 M ^{3.48 %}	42.000 M ^{2.68 %}	40.904 M ^{-0.54 %}	41.127 M ^{-0.07 %}	41.156 M ^{-0.21 %}	41.241 M ^{-0.23 %}	41.334 M ^{-0.14 %}	41.391 M ^{22 274.72 %}	184.988 K ^{33.08 %}	139.000 K
	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31

	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31
Deferred income tax	0.000 ^{-100.00 %}	643.116 K	0.000 ^{100.00 %}	-643.116 K ^{-1 334.48 %}	52.096 K ^{-67.73 %}	161.430 K ^{264.83 %}	-97.937 K ^{15.27 %}	-115.589 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	313.832 K ^{315.11 %}	75.603 K ^{293.55 %}	-39.062 K ^{-243.71 %}	27.181 K ^{109.35 %}	-290.755 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.451 M ^{202.53 %}	-1.415 M ^{-283 103.00 %}	500.000 ^{-99.97 %}	1.921 M ^{228.61 %}	584.611 K ^{529.01 %}	92.941 K ^{-79.20 %}	446.884 K ^{50.20 %}	297.529 K ^{73 826.86 %}	402.464 ^{-98.66 %}	30.136 K ^{23 106.16 %}	-130.991 ^{-100.05 %}	267.400 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-6.042 M ^{-127.38 %}	-2.657 M ^{49.23 %}	-5.234 M ^{-564.24 %}	1.127 M ^{157.66 %}	-1.955 M ^{15.24 %}	-2.307 M ^{-3.53 %}	-2.228 M ^{-224.70 %}	1.787 M ^{1 527.39 %}	-125.196 K ^{-122.35 %}	560.189 K ^{120.36 %}	-2.752 M ^{-21.49 %}	-2.265 M ^{-1 950.19 %}	122.428 K ^{119.02 %}	-643.647 K ^{41.53 %}	-1.101 M ^{-81.86 %}	-605.331 K ^{-2 068.32 %}	-27.917 K ^{-179.59 %}	35.077 K ^{-25.40 %}	47.023 K ^{197.83 %}	-48.067 K ^{-116.22 %}	-22.231 K ^{-7 958.80 %}	-275.860 ^{-222.85 %}	224.542	0.000	0.000
Accounts receivables	-791.212 K ^{-479.37 %}	208.559 K ^{564.83 %}	-44.868 K ^{84.87 %}	-296.634 K ^{-203.26 %}	287.278 K ^{-58.12 %}	685.967 K ^{478.14 %}	-181.405 K ^{-317.35 %}	83.462 K ^{-84.85 %}	550.743 K ^{257.88 %}	-348.845 K ^{-197.82 %}	356.623 K ^{7 852.67 %}	-4.600 K ^{99.70 %}	-1.553 M ^{-89.69 %}	-818.642 K ^{-220.75 %}	-255.227 K ^{-89 916.48 %}	284.165 ^{149.78 %}	-570.794 ^{-118.36 %}	-261.404 ^{-388.67 %}	90.555 ^{-79.81 %}	448.442 ^{221.44 %}	-369.259 ^{-255.25 %}	-103.944 ^{-140.50 %}	256.677	0.000	0.000
Inventory	-945.708 K ^{-58.98 %}	-594.866 K ^{76.74 %}	-2.557 M ^{-182.13 %}	3.114 M ^{20 897.92 %}	-14.971 K ^{96.48 %}	-425.084 K ^{-126.63 %}	1.596 M ^{-16.49 %}	1.911 M ^{236.17 %}	-1.403 M ^{-249.74 %}	937.232 K ^{198.58 %}	-950.780 K ^{-254.82 %}	614.132 K ^{412.01 %}	-196.834 K ^{17.32 %}	-238.055 K ^{81.51 %}	-1.288 M ^{-468 842.05 %}	-274.606 ^{64.59 %}	-775.459 ^{-192.76 %}	835.951 ^{160.47 %}	-1.382 K ^{-191.94 %}	1.504 K ^{537.33 %}	-343.791 ^{-292.92 %}	178.206 ^{-0.12 %}	178.427	0.000	0.000
Accounts payables	165.836 K ^{130.53 %}	-543.230 K ^{67.80 %}	-1.687 M ^{-154.42 %}	-663.052 K ^{-4 161.26 %}	-15.560 K ^{91.68 %}	-187.019 K ^{92.91 %}	-2.638 M ^{-306.84 %}	-648.312 K ^{-150.62 %}	1.281 M ^{248.48 %}	-862.655 K ^{25.26 %}	-1.154 M ^{-34.92 %}	-855.440 K ^{-136.95 %}	2.315 M ^{72.39 %}	1.343 M ^{240.20 %}	394.804 K ^{-78.05 %}	1.799 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 ^{100.05 %}	-43.973 K ^{-236.35 %}	32.249 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-4.471 M ^{-158.78 %}	-1.728 M ^{-82.86 %}	-944.811 K ^{7.96 %}	-1.027 M ^{53.59 %}	-2.212 M ^{7.09 %}	-2.381 M ^{-136.82 %}	-1.005 M ^{-328.07 %}	440.830 K ^{179.66 %}	-553.406 K ^{-166.32 %}	834.457 K ^{183.15 %}	-1.004 M ^{50.30 %}	-2.019 M ^{-355.52 %}	-443.280 K ^{52.34 %}	-930.072 K ^{-2 064.83 %}	47.336 K ^{101.97 %}	-2.404 M ^{-7 416 764.64 %}	-32.411 ^{-120.92 %}	154.937 ^{-99.67 %}	47.003 K ^{1 248.09 %}	-4.094 K ^{92.49 %}	-54.480 K ^{-15 460.29 %}	-350.122 ^{-66.28 %}	-210.562	0.000	0.000
Other non cash items	815.626 K ^{33.19 %}	612.386 K ^{-70.37 %}	2.067 M ^{20.62 %}	1.714 M ^{-42.50 %}	2.980 M ^{-25.41 %}	3.995 M ^{1 611.26 %}	233.448 K ^{39 891.44 %}	-586.679 ^{-145.34 %}	1.294 K ^{-99.45 %}	233.448 K ^{10 638.40 %}	-2.215 K ^{-164.49 %}	-837.535 ^{-243.99 %}	581.661 ^{-78.27 %}	2.676 K ^{2 455.11 %}	104.745 ^{-99.99 %}	1.684 M ^{5 462.93 %}	-31.407 K ^{25.88 %}	-42.371 K ^{-18.43 %}	-35.777 K ^{-12.00 %}	-31.944 K ^{-101.41 %}	2.263 M ^{14 427.65 %}	-15.793 K ^{-3 717.49 %}	436.574	0.000	0.000
Net cash provided by operating activities	-1.989 M ^{44.98 %}	-3.615 M ^{-416.83 %}	1.141 M ^{-50.34 %}	2.298 M ^{219.38 %}	-1.925 M ^{-213.35 %}	-614.299 K ^{0.99 %}	-620.468 K ^{50.63 %}	-1.257 M ^{-1.01 %}	-1.244 M ^{48.09 %}	-2.397 M ^{30.87 %}	-3.467 M ^{-80.05 %}	-1.926 M ^{-639.96 %}	356.606 K ^{531.37 %}	-82.668 K ^{90.92 %}	-910.699 K ^{-130.50 %}	2.986 M ^{1 426.60 %}	-225.104 K ^{-98.51 %}	-113.395 K ^{-53.80 %}	-73.728 K ^{43.16 %}	-129.715 K ^{-3.17 %}	-125.730 K ^{-275.06 %}	-33.523 K ^{-16 173.30 %}	-206.000 ^{-56.06 %}	-132.000 ^{97.29 %}	-4.876 K
Investments in property plant and equipment	-241.356 K ^{-33.01 %}	-181.454 K ^{72.99 %}	-671.900 K ^{22.11 %}	-862.641 K ^{37.64 %}	-1.383 M ^{-359.36 %}	-301.123 K ^{-6.98 %}	-281.489 K ^{36.74 %}	-444.949 K ^{13.33 %}	-513.366 K ^{-14.36 %}	-448.902 K ^{81.89 %}	-2.479 M ^{-11.91 %}	-2.215 M ^{-423.18 %}	-423.369 K ^{60.66 %}	-1.076 M ^{-552.20 %}	-165.018 K ^{-2 644.32 %}	-6.013 K ^{-4 718.33 %}	-124.796 ^{27.18 %}	-171.371 ^{60.71 %}	-436.162 ^{58.18 %}	-1.043 K ^{-346.96 %}	-233.349 ^{44.19 %}	-418.098 ^{-56.71 %}	-266.798	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	6.376 M ^{3 193.14 %}	-206.143 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	645.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.205 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.240	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-81.758 M ^{-27 343 912.71 %}	299.000 ^{100.00 %}	-40.870 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.758 M ^{27 343 912.71 %}	-299.000 ^{-100.00 %}	40.870 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	802.063 K ^{200.00 %}	-802.063 K ^{-252.44 %}	-227.574 K ^{56.66 %}	-525.140 K ^{-273.80 %}	302.153 K ^{-50.53 %}	610.738 K ^{-54.77 %}	1.350 M ^{806.78 %}	148.910 K ^{-94.34 %}	2.630 M ^{10 574.68 %}	24.636 K ^{-99.41 %}	4.193 M ^{2 372.87 %}	-184.497 K ^{82.88 %}	-1.078 M ^{-25.29 %}	-860.025 K ^{92.00 %}	-10.749 M ^{-6 903.14 %}	158.000 K ^{13 189.49 %}	-1.207 K ^{2.57 %}	-1.239 K ^{48.47 %}	-2.404 K ^{-136.38 %}	-1.017 K ^{44.99 %}	-1.849 K ^{-1 799.44 %}	-97.344	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-241.357 K ^{-103.45 %}	6.997 M ^{516.46 %}	-1.680 M ^{-54.11 %}	-1.090 M ^{42.87 %}	-1.908 M ^{-185 379.81 %}	1.030 K ^{-99.69 %}	329.249 K ^{-63.63 %}	905.334 K ^{348.41 %}	-364.456 K ^{-116.71 %}	2.181 M ^{220.58 %}	-1.809 M ^{-191.42 %}	1.978 M ^{429.92 %}	-599.661 K ^{72.16 %}	-2.154 M ^{-110.12 %}	-1.025 M ^{90.46 %}	-10.749 M ^{-6 903.14 %}	158.000 K ^{11 562.18 %}	-1.378 K ^{17.71 %}	-1.675 K ^{51.41 %}	-3.447 K ^{-175.68 %}	-1.251 K ^{44.84 %}	-2.267 K ^{-522.58 %}	-364.142	0.000	0.000
Debt repayment	-911.263 K ^{-1 604.44 %}	-53.464 K ^{-103.12 %}	1.714 M ^{2 399.28 %}	-74.531 K ^{83.39 %}	-448.645 K ^{8.04 %}	-487.848 K ^{13.94 %}	-566.840 K ^{-12.40 %}	-504.309 K ^{-0.29 %}	-502.846 K ^{-22.22 %}	-411.426 K ^{-107.92 %}	5.193 M ^{788.20 %}	-754.558 K ^{-682.55 %}	129.526 K ^{-93.77 %}	2.078 M ^{246.85 %}	599.161 K	0.000 ^{-100.00 %}	11.107 M ^{13 072.90 %}	84.319 K ^{-52.79 %}	178.608 K	0.000 ^{100.00 %}	-90.073 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	115.000 K
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 M ^{161.28 %}	-4.080 M ^{-200.00 %}	4.080 M ^{531.46 %}	646.111 K	0.000 ^{-100.00 %}	330.000 K ^{-88.01 %}	2.753 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.534 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 M ^{-28.57 %}	3.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	646.114 K ^{21 537 033.33 %}	3.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.001 M	0.000 ^{-100.00 %}	397.335 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.422 K ^{-99.99 %}	9.974 M ^{1 023.62 %}	-1.080 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.045 ^{-185 851 824 832 612.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	670.239 K ^{2 305.05 %}	27.868 K ^{196.10 %}	-29.000 K ^{69.65 %}	-95.551 K
Net cash used provided by financing activities	-911.263 K ^{-1 604.44 %}	-53.464 K ^{-101.27 %}	4.214 M ^{480.17 %}	-1.108 M ^{-130.52 %}	3.631 M ^{2 194.47 %}	158.263 K ^{-71.37 %}	552.745 K ^{417.11 %}	-174.308 K ^{-107.75 %}	2.251 M ^{281.97 %}	589.195 K ^{-88.65 %}	5.193 M ^{1 553.68 %}	-357.223 K ^{-375.79 %}	129.526 K ^{-93.77 %}	2.080 M ^{246.26 %}	600.583 K ^{-93.98 %}	9.974 M ^{99 366.78 %}	10.027 K ^{11 791.74 %}	84.319 ^{-52.79 %}	178.608 ^{760.41 %}	-27.045 ^{99.98 %}	-165.000 K ^{-100.40 %}	41.356 M ^{148 300.11 %}	27.868 K ^{196.10 %}	-29.000 K ^{-165.24 %}	44.449 K
Effect of forex changes on cash	237.465 K ^{5 676.33 %}	4.111 K ^{1 997.45 %}	196.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.457 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	246.503 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-2.904 M ^{-187.16 %}	3.332 M ^{-9.33 %}	3.675 M ^{3 600.80 %}	99.300 K ^{149.17 %}	-201.968 K ^{55.61 %}	-455.006 K ^{-273.98 %}	261.526 K ^{149.76 %}	-525.625 K ^{-181.87 %}	641.993 K ^{71.89 %}	373.484 K ^{551.74 %}	-82.677 K ^{68.43 %}	-261.908 K ^{-130.70 %}	-113.529 K ^{27.62 %}	-156.851 K ^{88.25 %}	-1.335 M ^{-154.33 %}	2.457 M ^{3 761.94 %}	-67.104 K ^{40.82 %}	-113.395 K ^{-53.80 %}	-73.728 K ^{43.16 %}	-129.715 K ^{-3.17 %}	-125.730 K ^{-124.06 %}	522.621 K ^{1 789.31 %}	27.662 K ^{194.95 %}	-29.132 K ^{-173.62 %}	39.573 K
Cash at beginning of period	7.759 M ^{75.27 %}	4.427 M ^{488.72 %}	751.942 K ^{15.22 %}	652.642 K ^{-23.63 %}	854.610 K ^{-34.74 %}	1.310 M ^{24.95 %}	1.048 M ^{-33.40 %}	1.574 M ^{68.90 %}	931.722 K ^{66.90 %}	558.238 K ^{-12.90 %}	640.915 K ^{-29.01 %}	902.823 K ^{-11.17 %}	1.016 M ^{-13.37 %}	1.173 M ^{-53.23 %}	2.508 M ^{4 813.35 %}	51.052 K ^{-56.79 %}	118.156 K ^{-48.97 %}	231.551 K ^{-24.15 %}	305.279 K ^{-29.82 %}	434.994 K ^{-22.42 %}	560.724 K ^{1 371.60 %}	38.103 K ^{264.94 %}	10.441 K ^{-73.62 %}	39.573 K	0.000
Cash at end of period	4.855 M ^{-37.43 %}	7.759 M ^{75.27 %}	4.427 M ^{488.72 %}	751.942 K ^{15.22 %}	652.642 K ^{-23.63 %}	854.610 K ^{-34.74 %}	1.310 M ^{24.95 %}	1.048 M ^{-33.40 %}	1.574 M ^{68.90 %}	931.722 K ^{66.90 %}	558.238 K ^{-12.90 %}	640.915 K ^{-29.01 %}	902.823 K ^{-11.17 %}	1.016 M ^{-13.37 %}	1.173 M ^{-53.23 %}	2.508 M ^{4 813.35 %}	51.052 K ^{-56.79 %}	118.156 K ^{-48.97 %}	231.551 K ^{-24.15 %}	305.279 K ^{-29.82 %}	434.994 K ^{-22.42 %}	560.724 K ^{1 371.60 %}	38.103 K ^{264.94 %}	10.441 K ^{-73.62 %}	39.573 K
Operating cash flow	-1.989 M ^{44.98 %}	-3.615 M ^{-416.83 %}	1.141 M ^{-50.34 %}	2.298 M ^{219.38 %}	-1.925 M ^{-213.35 %}	-614.299 K ^{0.99 %}	-620.468 K ^{50.63 %}	-1.257 M ^{-1.01 %}	-1.244 M ^{48.09 %}	-2.397 M ^{30.87 %}	-3.467 M ^{-80.05 %}	-1.926 M ^{-639.96 %}	356.606 K ^{531.37 %}	-82.668 K ^{90.92 %}	-910.699 K ^{-130.50 %}	2.986 M ^{1 426.60 %}	-225.104 K ^{-98.51 %}	-113.395 K ^{-53.80 %}	-73.728 K ^{43.16 %}	-129.715 K ^{-3.17 %}	-125.730 K ^{-275.06 %}	-33.523 K ^{-16 173.30 %}	-206.000 ^{-56.06 %}	-132.000 ^{97.29 %}	-4.876 K
Capital expenditure	-241.356 K ^{-33.01 %}	-181.454 K ^{72.99 %}	-671.900 K ^{22.11 %}	-862.641 K ^{37.64 %}	-1.383 M ^{-359.36 %}	-301.123 K ^{-6.98 %}	-281.489 K ^{36.74 %}	-444.949 K ^{13.33 %}	-513.366 K ^{-14.36 %}	-448.902 K ^{81.89 %}	-2.479 M ^{-11.91 %}	-2.215 M ^{-423.18 %}	-423.369 K ^{60.66 %}	-1.076 M ^{-552.20 %}	-165.018 K ^{-2 644.32 %}	-6.013 K ^{-4 718.33 %}	-124.796 ^{27.18 %}	-171.371 ^{60.71 %}	-436.162 ^{58.18 %}	-1.043 K ^{-346.96 %}	-233.349 ^{44.19 %}	-418.098 ^{-56.71 %}	-266.798	0.000	0.000
Free CashFlow	-2.230 M ^{41.25 %}	-3.797 M ^{-909.17 %}	469.228 K ^{-67.31 %}	1.435 M ^{143.38 %}	-3.308 M ^{-261.38 %}	-915.422 K ^{-1.49 %}	-901.957 K ^{46.99 %}	-1.702 M ^{3.18 %}	-1.757 M ^{38.24 %}	-2.846 M ^{52.14 %}	-5.946 M ^{-43.60 %}	-4.141 M ^{-6 101.80 %}	-66.763 K ^{94.24 %}	-1.159 M ^{-7.73 %}	-1.076 M ^{-136.10 %}	2.980 M ^{1 423.20 %}	-225.229 K ^{-98.32 %}	-113.566 K ^{-53.13 %}	-74.164 K ^{43.28 %}	-130.758 K ^{-3.81 %}	-125.963 K ^{-271.12 %}	-33.941 K ^{-7 078.77 %}	-472.798 ^{-258.18 %}	-132.000 ^{97.29 %}	-4.876 K
	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2017	2017	2017	2017	2016	2016	2016	2016	2015	2015	2015	2015	2014

Date	Form 10K
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1681941/000121390020021922/f10k2020_ifreshinc.htm
2019	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1681941/000121390019011790/f10k2019_ifreshinc.htm
2018	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1681941/000121390018008533/f10k2018_ifreshinc.htm
2017	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1681941/000121390017006991/f10k2017_ifreshinc.htm
2015
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