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PT Era Mandiri Cemerlang Tbk IKAN.JK

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Revenue 116.759 B -18.81 % 143.806 B 26.88 % 113.336 B 1.77 % 111.367 B 31.57 % 84.647 B -22.78 % 109.624 B -9.15 % 120.671 B 70.78 % 70.658 B
Net income 432.229 M -53.74 % 934.254 M -54.11 % 2.036 B 27.27 % 1.600 B 247.15 % -1.087 B -123.16 % 4.694 B 87.86 % 2.499 B 402.11 % 497.689 M
Income before tax 529.961 M -57.58 % 1.249 B -49.66 % 2.482 B 16.36 % 2.133 B 278.73 % -1.193 B -118.02 % 6.620 B 57.05 % 4.216 B 264.16 % 1.158 B
Income before tax ratio 0.00 -47.75 % 0.01 -60.32 % 0.02 14.34 % 0.02 235.85 % -0.01 -123.34 % 0.06 72.87 % 0.03 113.23 % 0.02
EBITDA 8.200 B -13.90 % 9.525 B 8.02 % 8.817 B 0.05 % 8.813 B 18.13 % 7.461 B -49.66 % 14.819 B 38.95 % 10.665 B 52.66 % 6.986 B
Net income ratio 0.00 -43.02 % 0.01 -63.83 % 0.02 25.06 % 0.01 211.84 % -0.01 -129.99 % 0.04 106.79 % 0.02 194.01 % 0.01
Ratio EBITDA 0.07 6.04 % 0.07 -14.87 % 0.08 -1.69 % 0.08 -10.21 % 0.09 -34.80 % 0.14 52.95 % 0.09 -10.61 % 0.10
Gross profit ratio 0.16 -13.99 % 0.19 18.12 % 0.16 10.24 % 0.14 -16.10 % 0.17 -2.87 % 0.18 35.57 % 0.13 -13.88 % 0.15
Weighted average shs out dil 833.333 M 0.00 % 833.333 M 0.00 % 833.333 M 0.00 % 833.333 M 7.14 % 777.778 M -6.67 % 833.333 M -98.00 % 41.667 B 0.00 % 41.667 B
Weighted average shs out 833.333 M -0.10 % 834.155 M 0.10 % 833.333 M 0.00 % 833.333 M 7.14 % 777.778 M -6.67 % 833.333 M -98.00 % 41.667 B 0.00 % 41.667 B
EPS diluted 0.52 -53.57 % 1.12 -54.10 % 2.44 27.08 % 1.92 237.14 % -1.40 -124.87 % 5.63 9 283.33 % 0.06 404.20 % 0.01
Earnings per share 0.52 -53.57 % 1.12 -54.10 % 2.44 27.08 % 1.92 237.14 % -1.40 -124.87 % 5.63 9 283.33 % 0.06 404.20 % 0.01
Gross profit 18.826 B -30.17 % 26.961 B 49.88 % 17.989 B 12.19 % 16.034 B 10.38 % 14.527 B -25.00 % 19.369 B 23.16 % 15.727 B 47.07 % 10.694 B
Income tax expense 97.733 M -68.97 % 315.008 M -29.31 % 445.631 M -16.40 % 533.042 M 602.22 % -106.137 M -105.51 % 1.926 B 12.19 % 1.717 B 160.12 % 659.943 M
Cost of revenue 97.933 B -16.19 % 116.845 B 22.55 % 95.348 B 0.02 % 95.333 B 35.96 % 70.120 B -22.31 % 90.255 B -14.00 % 104.944 B 75.01 % 59.965 B
General and administrative expenses 761.427 M 51.96 % 501.057 M -46.40 % 934.771 M 113.44 % 437.948 M -58.24 % 1.049 B 469.26 % 184.210 M -74.01 % 708.767 M -16.77 % 851.620 M
Selling and marketing expenses 29.613 M -99.82 % 16.489 B 13 945.68 % 117.393 M 353.68 % 25.876 M 101.07 % 12.869 M -99.81 % 6.721 B 1.47 % 6.623 B 66.00 % 3.990 B
Other expenses 0.000 -100.00 % 3.521 B 225.31 % 1.082 B -36.60 % 1.707 B 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 16.235 B -20.85 % 20.511 B 54.26 % 13.296 B 11.45 % 11.930 B 14.01 % 10.463 B 51.53 % 6.905 B -5.82 % 7.332 B 51.44 % 4.842 B
Cost and expenses -114.168 B -183.12 % 137.356 B 26.43 % 108.644 B 1.29 % 107.263 B 33.11 % 80.584 B -17.06 % 97.160 B -13.46 % 112.276 B 73.25 % 64.807 B
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 16.235 B -4.44 % 16.990 B 39.10 % 12.214 B 19.48 % 10.223 B -2.30 % 10.463 B 51.53 % 6.905 B -5.82 % 7.332 B 51.44 % 4.842 B
Interest income 872.826 K -44.76 % 1.580 M -37.59 % 2.532 M 158.54 % 979.353 K -44.89 % 1.777 M 0.000 0.000 0.000
Interest expense 4.067 B -1.82 % 4.142 B 32.93 % 3.116 B -18.39 % 3.819 B -35.67 % 5.936 B 1.05 % 5.874 B 11.55 % 5.266 B 22.42 % 4.301 B
Depreciation and amortization 3.603 B 16.90 % 3.083 B -4.25 % 3.220 B 12.49 % 2.862 B 5.31 % 2.718 B 16.90 % 2.325 B 7.01 % 2.173 B 42.27 % 1.527 B
Operating income 2.592 B -59.82 % 6.450 B 37.45 % 4.693 B 14.33 % 4.104 B 1.02 % 4.063 B -67.40 % 12.464 B 48.46 % 8.395 B 43.46 % 5.852 B
Operating income ratio 0.02 -50.52 % 0.04 8.33 % 0.04 12.35 % 0.04 -23.22 % 0.05 -57.78 % 0.11 63.43 % 0.07 -16.00 % 0.08
Total other income expenses net 0.000 100.00 % -5.201 B -135.21 % -2.211 B -12.14 % -1.972 B 62.49 % -5.256 B 12.76 % -6.025 B -44.15 % -4.180 B 10.96 % -4.694 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Net debt 49.081 B 9.51 % 44.818 B 11.41 % 40.228 B -12.55 % 46.001 B -15.71 % 54.572 B 3.27 % 52.847 B 3.80 % 50.913 B 10.11 % 46.239 B
Total investments 200.000 M -64.84 % 568.750 M -50.27 % 1.144 B -36.94 % 1.814 B -33.60 % 2.732 B -24.36 % 3.611 B -33.30 % 5.414 B 7.67 % 5.029 B
Total debt 50.466 B 8.08 % 46.693 B -3.28 % 48.279 B -3.61 % 50.084 B -9.45 % 55.314 B 1.14 % 54.687 B 4.56 % 52.304 B 6.82 % 48.963 B
Accumulated other comprehensive income loss 352.078 M 940.93 % -41.868 M -52.97 % -27.369 M -18.43 % -23.110 M -59.53 % -14.486 M -93.48 % -7.487 M 38.75 % -12.224 M -66.88 % -7.325 M
Retained earnings 12.336 B 3.54 % 11.914 B 8.61 % 10.969 B 22.79 % 8.934 B 21.81 % 7.334 B -12.91 % 8.421 B 25.00 % 6.737 B 58.97 % 4.238 B
Common stock 41.667 B 0.00 % 41.667 B 0.00 % 41.667 B 0.00 % 41.667 B 0.00 % 41.667 B 66.67 % 25.000 B 1 150.00 % 2.000 B 0.00 % 2.000 B
Total equity 74.502 B 1.11 % 73.686 B 1.28 % 72.756 B 2.87 % 70.725 B 2.30 % 69.134 B 105.95 % 33.568 B 182.58 % 11.879 B 26.57 % 9.385 B
Other non current liabilities 1.722 B -13.88 % 2.000 B 2.06 % 1.960 B 20.50 % 1.626 B 24.89 % 1.302 B 30.27 % 999.518 M -91.37 % 11.583 B 2 366.52 % 469.613 M
Long term debt 814.871 M -53.89 % 1.767 B 1.64 % 1.739 B 0.000 0.000 -100.00 % 261.946 M -4.05 % 273.009 M -93.17 % 4.000 B
Total non current liabilities 2.537 B -32.65 % 3.767 B 1.86 % 3.698 B 127.43 % 1.626 B 24.89 % 1.302 B 3.22 % 1.261 B -89.36 % 11.856 B 165.26 % 4.470 B
Other current liabilities 271.399 M -74.41 % 1.061 B 83.05 % 579.383 M 29.58 % 447.109 M -53.97 % 971.290 M 140.80 % 403.358 M -85.14 % 2.713 B 180.49 % 967.410 M
Deferred revenue 453.002 M 0.000 -100.00 % 245.043 M -59.32 % 602.407 M 0.000 -100.00 % 96.795 M -92.36 % 1.267 B 90.15 % 666.539 M
Short term debt 49.651 B 10.52 % 44.926 B -3.47 % 46.540 B -7.08 % 50.084 B -9.45 % 55.314 B 1.63 % 54.426 B 4.33 % 52.167 B 6.55 % 48.963 B
Total current liabilities 61.416 B -3.64 % 63.735 B 29.59 % 49.180 B -13.31 % 56.731 B -8.65 % 62.103 B 1.78 % 61.019 B 5.97 % 57.580 B 8.08 % 53.276 B
Total liabilities 63.953 B -5.26 % 67.502 B 27.65 % 52.879 B -9.39 % 58.357 B -7.96 % 63.405 B 1.81 % 62.280 B -10.31 % 69.437 B 20.25 % 57.746 B
Other non current assets 4.272 B -22.97 % 5.546 B 4.85 % 5.290 B -8.77 % 5.798 B 3.68 % 5.592 B -32.78 % 8.319 B 221.19 % 2.590 B -7.80 % 2.809 B
Long term investments 200.000 M -64.84 % 568.750 M -50.27 % 1.144 B -36.94 % 1.814 B -33.60 % 2.732 B -24.36 % 3.611 B -33.30 % 5.414 B 7.67 % 5.029 B
Intangible assets 131.250 M -32.43 % 194.250 M -98.25 % 11.107 B -58.89 % 27.016 B 57.98 % 17.100 B 0.000 -100.00 % 19.488 B 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 131.250 M -32.43 % 194.250 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 19.444 B -13.24 % 22.412 B -7.97 % 24.354 B 21.50 % 20.045 B -9.40 % 22.125 B -1.22 % 22.398 B 19.77 % 18.701 B -3.67 % 19.413 B
Total non current assets 24.794 B -13.67 % 28.721 B -8.93 % 31.536 B 11.51 % 28.282 B -8.84 % 31.023 B -10.84 % 34.794 B 28.50 % 27.078 B -1.50 % 27.489 B
Other current assets 6.778 B -10.52 % 7.574 B 156.89 % 2.948 B -68.83 % 9.460 B -0.58 % 9.515 B 335.81 % 2.183 B 69.11 % 1.291 B 56.63 % 824.324 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 1.385 B -26.10 % 1.875 B -76.72 % 8.051 B 97.17 % 4.083 B 450.92 % 741.172 M -59.74 % 1.841 B 32.40 % 1.390 B -48.96 % 2.724 B
Cash and short term investments 1.385 B -26.10 % 1.875 B -76.72 % 8.051 B 97.17 % 4.083 B 450.92 % 741.172 M -59.74 % 1.841 B 32.40 % 1.390 B -48.96 % 2.724 B
Total current assets 113.662 B 1.06 % 112.467 B 19.52 % 94.099 B -6.65 % 100.800 B -0.70 % 101.515 B 66.27 % 61.055 B 12.57 % 54.238 B 36.82 % 39.642 B
Inventory 81.348 B 5.39 % 77.185 B 7.21 % 71.993 B 19.51 % 60.240 B -18.77 % 74.158 B 76.32 % 42.060 B 87.96 % 22.376 B 85.83 % 12.041 B
Net receivables 24.151 B -6.52 % 25.834 B 132.59 % 11.107 B -58.89 % 27.016 B 57.98 % 17.100 B 14.22 % 14.971 B -23.18 % 19.488 B 6.47 % 18.304 B
Tax assets 746.133 M 0.000 -100.00 % 748.771 M 19.82 % 624.939 M 8.77 % 574.575 M 23.54 % 465.103 M 24.82 % 372.614 M 56.22 % 238.519 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 11.040 B -37.80 % 17.749 B 1 029.69 % 1.571 B -68.54 % 4.995 B 19.71 % 4.172 B 37.42 % 3.036 B 140.49 % 1.262 B -55.14 % 2.815 B
Tax payables 0.000 0.000 -100.00 % 245.043 M -59.32 % 602.407 M -63.39 % 1.646 B -46.17 % 3.057 B 112.72 % 1.437 B 170.34 % 531.627 M
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 81.538 M -88.92 % 735.593 M 61.11 % 456.572 M 0.000 -100.00 % 106.972 M -82.61 % 615.126 M 43.47 % 428.736 M 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 20.148 B 0.00 % 20.148 B -0.05 % 20.158 B 0.05 % 20.148 B 0.00 % 20.148 B 12 110.71 % 165.000 M -94.77 % 3.155 B 0.00 % 3.155 B
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 138.455 B -1.94 % 141.188 B 12.38 % 125.635 B -2.67 % 129.082 B -2.61 % 132.539 B 38.28 % 95.849 B 17.87 % 81.316 B 21.13 % 67.131 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -8.634 B 18.35 % -10.574 B -545.85 % 2.372 B -33.44 % 3.563 B 108.73 % -40.836 B -9 440.74 % 437.183 M 104.08 % -10.723 B -367.57 % -2.293 B
Net cash provided by operating activities -4.598 B 23.98 % -6.049 B -179.31 % 7.627 B -4.96 % 8.025 B 120.29 % -39.547 B -3 167.06 % 1.289 B 112.40 % -10.396 B -212.89 % -3.323 B
Investments in property plant and equipment -32.545 M 97.45 % -1.277 B 49.40 % -2.524 B -579.10 % -371.624 M 80.82 % -1.938 B 58.59 % -4.679 B -888.49 % -473.317 M 92.91 % -6.678 B
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 290.000 M 123.08 % 130.000 M 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 -100.00 % 508.637 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.364 M 0.000 -100.00 % 219.026 M 0.00 % 219.026 M
Net cash used for investing activites -32.545 M 95.76 % -768.255 M 69.56 % -2.524 B -579.10 % -371.624 M 80.80 % -1.935 B 55.90 % -4.389 B -3 430.95 % -124.292 M 98.08 % -6.459 B
Debt repayment 4.257 B 354.45 % -1.673 B 51.67 % -3.462 B -18.49 % -2.922 B -474.93 % -508.154 M 92.12 % -6.451 B -152.25 % 12.345 B 18.08 % 10.455 B
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 38.877 B 547.96 % 6.000 B 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 368.750 M -35.87 % 575.000 M -14.18 % 670.000 M -27.02 % 918.000 M 79.50 % 511.419 M -95.09 % 10.411 B 1 487.54 % -750.336 M -70.31 % -440.578 M
Net cash used provided by financing activities 4.625 B 521.32 % -1.098 B 60.67 % -2.792 B -39.33 % -2.004 B -105.15 % 38.881 B 881.72 % 3.960 B -65.84 % 11.595 B 15.79 % 10.014 B
Effect of forex changes on cash -483.661 M -173.47 % 658.322 M -60.24 % 1.656 B 171.75 % -2.308 B -253.60 % 1.502 B 465.74 % -410.795 M 0.000 0.000
Net change in cash -489.254 M 93.82 % -7.915 B -299.48 % 3.968 B 18.72 % 3.342 B 403.95 % -1.100 B -344.11 % 450.442 M 133.78 % -1.333 B -674.30 % 232.190 M
Cash at beginning of period 1.875 B 126.82 % -6.989 B -271.16 % 4.083 B 450.92 % 741.172 M -59.74 % 1.841 B 32.40 % 1.390 B -48.96 % 2.724 B 9.32 % 2.492 B
Cash at end of period 1.385 B 109.29 % -14.904 B -285.12 % 8.051 B 97.17 % 4.083 B 450.92 % 741.172 M -59.74 % 1.841 B 32.40 % 1.390 B -48.96 % 2.724 B
Operating cash flow -4.598 B 23.98 % -6.049 B -179.31 % 7.627 B -4.96 % 8.025 B 120.29 % -39.547 B -3 167.06 % 1.289 B 112.40 % -10.396 B -212.89 % -3.323 B
Capital expenditure -32.545 M 97.45 % -1.277 B 49.40 % -2.524 B -579.10 % -371.624 M 80.82 % -1.938 B 58.59 % -4.679 B -888.49 % -473.317 M 92.91 % -6.678 B
Free CashFlow -4.631 B 36.79 % -7.326 B -243.55 % 5.104 B -33.32 % 7.653 B 118.45 % -41.485 B -1 124.02 % -3.389 B 68.82 % -10.870 B -8.69 % -10.001 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
Revenue 34.025 B 4.61 % 32.526 B 9.72 % 29.646 B -5.40 % 31.338 B 36.84 % 22.901 B -30.34 % 32.875 B -17.91 % 40.050 B 26.26 % 31.721 B -27.33 % 43.648 B 53.77 % 28.386 B -9.06 % 31.216 B 15.77 % 26.964 B -14.76 % 31.632 B 34.46 % 23.525 B -46.69 % 44.125 B 53.45 % 28.756 B 48.69 % 19.340 B 1.01 % 19.147 B -20.40 % 24.053 B -2.41 % 24.647 B 219.45 % 7.715 B -72.67 % 28.231 B -18.19 % 34.509 B 34.01 % 25.751 B -21.49 % 32.800 B 98.03 % 16.563 B
Net income 202.712 M -8.41 % 221.321 M -13.69 % 256.420 M 384.21 % -90.222 M -243.18 % 63.014 M -68.96 % 203.016 M -62.03 % 534.620 M 250.73 % -354.680 M -160.42 % 587.007 M 250.86 % 167.306 M -83.09 % 989.559 M 47.78 % 669.630 M 153.76 % 263.879 M 133.80 % 112.863 M -92.88 % 1.586 B 28.12 % 1.238 B 194.97 % -1.303 B -1 737.36 % 79.593 M -52.58 % 167.829 M -79.60 % 822.811 M 124.90 % -3.304 B -369.38 % 1.227 B 183.29 % -1.473 B -149.33 % 2.986 B -25.23 % 3.993 B 592.22 % -811.183 M
Income before tax 201.770 M 8.88 % 185.317 M -49.72 % 368.556 M 698.51 % -61.579 M -228.44 % 47.944 M -72.61 % 175.040 M -74.87 % 696.589 M 266.20 % -419.125 M -156.30 % 744.405 M 227.36 % 227.393 M -36.28 % 356.888 M -77.95 % 1.618 B 365.68 % 347.549 M 119.05 % 158.666 M -92.30 % 2.062 B 55.35 % 1.327 B 196.81 % -1.371 B -1 293.20 % 114.885 M 1.79 % 112.859 M -85.99 % 805.755 M 120.95 % -3.846 B -321.78 % 1.734 B 203.23 % -1.680 B -142.20 % 3.981 B -22.65 % 5.146 B 722.71 % -826.399 M
Income before tax ratio 0.01 4.08 % 0.01 -54.17 % 0.01 732.67 % 0.00 -193.86 % 0.00 -60.68 % 0.01 -69.39 % 0.02 231.64 % -0.01 -177.47 % 0.02 112.90 % 0.01 -29.93 % 0.01 -80.95 % 0.06 446.30 % 0.01 62.91 % 0.01 -85.56 % 0.05 1.24 % 0.05 165.11 % -0.07 -1 281.27 % 0.01 27.88 % 0.00 -85.65 % 0.03 106.56 % -0.50 -911.48 % 0.06 226.19 % -0.05 -131.49 % 0.15 -1.47 % 0.16 414.45 % -0.05
EBITDA 1.849 B 121.36 % 835.182 M -64.05 % 2.323 B 27.66 % 1.820 B 7.69 % 1.690 B -28.65 % 2.368 B -8.99 % 2.602 B 233.26 % 780.771 M -76.91 % 3.381 B 57.64 % 2.145 B 51.09 % 1.420 B -51.97 % 2.956 B 48.24 % 1.994 B 29.49 % 1.540 B -58.31 % 3.693 B 140.83 % 1.534 B 494.54 % -388.689 M -121.12 % 1.840 B -39.78 % 3.056 B 52.69 % 2.001 B 199.83 % -2.005 B -163.81 % 3.142 B -49.32 % 6.200 B 175.26 % 2.252 B -58.78 % 5.464 B 323.47 % 1.290 B
Net income ratio 0.01 -12.44 % 0.01 -21.33 % 0.01 400.43 % 0.00 -204.63 % 0.00 -55.44 % 0.01 -53.74 % 0.01 219.38 % -0.01 -183.14 % 0.01 128.18 % 0.01 -81.41 % 0.03 27.65 % 0.02 197.70 % 0.01 73.88 % 0.00 -86.65 % 0.04 -16.50 % 0.04 163.87 % -0.07 -1 720.99 % 0.00 -40.42 % 0.01 -79.10 % 0.03 107.79 % -0.43 -1 085.67 % 0.04 201.82 % -0.04 -136.81 % 0.12 -4.76 % 0.12 348.56 % -0.05
Ratio EBITDA 0.05 111.60 % 0.03 -67.23 % 0.08 34.94 % 0.06 -21.30 % 0.07 2.43 % 0.07 10.87 % 0.06 163.95 % 0.02 -68.22 % 0.08 2.52 % 0.08 66.15 % 0.05 -58.52 % 0.11 73.91 % 0.06 -3.70 % 0.07 -21.80 % 0.08 56.95 % 0.05 365.35 % -0.02 -120.91 % 0.10 -24.35 % 0.13 56.46 % 0.08 131.25 % -0.26 -333.49 % 0.11 -38.05 % 0.18 105.41 % 0.09 -47.50 % 0.17 113.84 % 0.08
Gross profit ratio 0.15 -1.25 % 0.15 -2.31 % 0.16 4.87 % 0.15 -34.62 % 0.23 77.33 % 0.13 -38.36 % 0.21 36.23 % 0.15 -15.85 % 0.18 3.82 % 0.18 40.78 % 0.13 -35.76 % 0.20 30.12 % 0.15 -10.27 % 0.17 7.32 % 0.16 22.85 % 0.13 23.97 % 0.10 -43.37 % 0.18 -19.12 % 0.22 44.56 % 0.16 79.80 % 0.09 -53.95 % 0.19 7.67 % 0.17 5.19 % 0.17 -13.36 % 0.19 5.63 % 0.18
Weighted average shs out dil 833.333 M 0.00 % 833.333 M 0.00 % 833.333 M 0.00 % 833.333 M 0.00 % 833.333 M 0.00 % 833.333 M 0.00 % 833.333 M 0.00 % 833.333 M 0.00 % 833.333 M 0.00 % 833.333 M 0.00 % 833.333 M 0.00 % 833.333 M 0.00 % 833.333 M 0.00 % 833.333 M 0.00 % 833.333 M 0.00 % 833.333 M 0.00 % 833.333 M 0.00 % 833.333 M -46.43 % 1.556 B 86.67 % 833.333 M -0.10 % 834.151 M 15.50 % 722.222 M -35.41 % 1.118 B 5 590 832.88 % 20.000 K 0.00 % 20.000 K 0.00 % 20.000 K
Weighted average shs out 833.336 M 0.00 % 833.333 M 0.00 % 833.333 M 0.00 % 833.333 M 0.00 % 833.334 M 0.00 % 833.333 M 0.00 % 833.333 M 0.00 % 833.333 M 0.00 % 833.333 M 0.00 % 833.333 M 0.00 % 833.333 M 0.00 % 833.333 M 0.00 % 833.333 M 0.00 % 833.333 M 0.00 % 833.333 M 0.00 % 833.333 M 0.00 % 833.333 M 0.00 % 833.333 M -46.43 % 1.556 B 86.67 % 833.334 M -0.10 % 834.151 M 15.50 % 722.222 M -35.41 % 1.118 B 5 590 836.74 % 20.000 K 0.00 % 20.000 K 0.00 % 20.000 K
EPS diluted 0.24 -11.11 % 0.27 -12.90 % 0.31 381.82 % -0.11 -245.50 % 0.08 -68.50 % 0.24 -62.50 % 0.64 248.84 % -0.43 -161.43 % 0.70 250.00 % 0.20 -83.19 % 1.19 48.75 % 0.80 150.00 % 0.32 128.57 % 0.14 -92.63 % 1.90 27.52 % 1.49 195.51 % -1.56 -1 733.51 % 0.10 -13.18 % 0.11 -88.89 % 0.99 125.00 % -3.96 -332.94 % 1.70 228.79 % -1.32 -100.00 % 149 275.00 -25.23 % 199 640.00 592.22 % -40 559.14
Earnings per share 0.24 -11.11 % 0.27 -12.90 % 0.31 381.82 % -0.11 -245.50 % 0.08 -68.50 % 0.24 -62.50 % 0.64 248.84 % -0.43 -161.43 % 0.70 250.00 % 0.20 -83.19 % 1.19 48.75 % 0.80 150.00 % 0.32 128.57 % 0.14 -92.63 % 1.90 27.52 % 1.49 195.51 % -1.56 -1 733.51 % 0.10 -13.18 % 0.11 -88.89 % 0.99 125.00 % -3.96 -332.94 % 1.70 228.79 % -1.32 -100.00 % 149 275.00 -25.23 % 199 640.00 592.22 % -40 559.14
Gross profit 5.194 B 3.30 % 5.028 B 7.18 % 4.691 B -0.79 % 4.729 B -10.53 % 5.285 B 23.52 % 4.279 B -49.40 % 8.456 B 72.01 % 4.916 B -38.85 % 8.039 B 59.64 % 5.036 B 28.02 % 3.934 B -25.63 % 5.289 B 10.91 % 4.769 B 20.66 % 3.952 B -42.78 % 6.907 B 88.51 % 3.664 B 84.33 % 1.988 B -42.80 % 3.475 B -35.62 % 5.398 B 41.08 % 3.826 B 474.38 % 666.146 M -87.41 % 5.293 B -11.92 % 6.009 B 40.97 % 4.263 B -31.98 % 6.266 B 109.17 % 2.996 B
Income tax expense 942.588 K -97.38 % 36.003 M -67.89 % 112.136 M 291.50 % 28.643 M 90.07 % 15.070 M 153.87 % -27.977 M -117.27 % 161.968 M 351.33 % -64.445 M -140.94 % 157.398 M 161.95 % 60.087 M 109.50 % -632.671 M -166.68 % 948.830 M 1 034.01 % 83.670 M 82.68 % 45.802 M -90.38 % 475.893 M 432.03 % 89.448 M 232.34 % -67.591 M -291.52 % 35.292 M -35.80 % 54.970 M 222.30 % 17.056 M -96.85 % 541.667 M 6.72 % 507.556 M 144.94 % 207.213 M -79.18 % 995.169 M -13.71 % 1.153 B 7 478.93 % 15.217 M
Cost of revenue 28.831 B 4.85 % 27.498 B 10.19 % 24.954 B -6.22 % 26.609 B 51.06 % 17.615 B -38.40 % 28.597 B -9.49 % 31.594 B 17.87 % 26.805 B -24.73 % 35.609 B 52.50 % 23.351 B -14.41 % 27.282 B 25.87 % 21.674 B -19.32 % 26.863 B 37.25 % 19.572 B -47.41 % 37.218 B 48.33 % 25.092 B 44.60 % 17.352 B 10.72 % 15.672 B -15.99 % 18.655 B -10.40 % 20.821 B 195.36 % 7.049 B -69.27 % 22.938 B -19.52 % 28.500 B 32.63 % 21.489 B -19.01 % 26.534 B 95.57 % 13.568 B
General and administrative expenses 751.641 M 158.89 % 290.335 M 144.16 % 118.913 M -79.61 % 583.093 M 456.29 % 104.818 M 80.65 % 58.021 M 72.74 % 33.589 M -87.31 % 264.773 M 80.25 % 146.894 M 116.20 % 67.944 M -90.00 % 679.483 M 1 087.91 % 57.200 M -98.14 % 3.078 B -6.05 % 3.276 B 897.53 % 328.451 M 237.83 % 97.223 M 447.20 % 17.767 M -40.86 % 30.041 M -96.80 % 940.198 M 1 930.55 % 46.303 M -98.43 % 2.952 B -2.06 % 3.014 B 2 370.79 % 121.998 M 497.81 % 20.407 M -10.37 % 22.768 M 19.60 % 19.037 M
Selling and marketing expenses 22.301 M 0.00 % 22.301 M -24.69 % 29.613 M -98.94 % 2.793 B -15.18 % 3.293 B 9.12 % 3.017 B 3 762.73 % 78.114 M -98.32 % 4.644 B 134.47 % 1.980 B 4 234.32 % -47.903 M -140.81 % 117.393 M -96.26 % 3.137 B 1 318.82 % -257.343 M -89.24 % -135.987 M -625.53 % 25.876 M -98.99 % 2.562 B -12.06 % 2.913 B 15.75 % 2.516 B 19 455.12 % 12.869 M -99.33 % 1.925 B 236.71 % -1.408 B 0.000 -100.00 % 1.128 B -28.12 % 1.570 B 37.40 % 1.142 B -39.19 % 1.878 B
Other expenses 376.938 M -37.06 % 598.853 M 0.000 0.000 -100.00 % 955.579 M 62.93 % 586.494 M -80.09 % 2.946 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 3.929 B -22.01 % 5.038 B -0.09 % 5.043 B 48.11 % 3.405 B -21.79 % 4.353 B 18.88 % 3.662 B -39.34 % 6.036 B 22.98 % 4.908 B -9.15 % 5.402 B 50.53 % 3.589 B 15.93 % 3.096 B -3.07 % 3.194 B -16.42 % 3.821 B 21.68 % 3.140 B -17.23 % 3.794 B 42.70 % 2.659 B -9.28 % 2.931 B 15.08 % 2.547 B -33.18 % 3.811 B 109.36 % 1.820 B -41.45 % 3.109 B 48.56 % 2.093 B -68.64 % 6.674 B 83.29 % 3.641 B 66.53 % 2.186 B -13.65 % 2.532 B
Cost and expenses 32.760 B 0.69 % 32.536 B 208.46 % -29.997 B -199.94 % 30.014 B 36.62 % 21.968 B -31.90 % 32.258 B -14.28 % 37.631 B 18.66 % 31.713 B -22.67 % 41.012 B 52.24 % 26.940 B -11.32 % 30.378 B 22.16 % 24.868 B -18.95 % 30.684 B 35.10 % 22.713 B -44.62 % 41.011 B 47.79 % 27.750 B 36.82 % 20.283 B 11.33 % 18.218 B -18.91 % 22.466 B -0.77 % 22.641 B 122.89 % 10.158 B -59.42 % 25.031 B -28.84 % 35.174 B 39.97 % 25.130 B -12.50 % 28.720 B 78.39 % 16.100 B
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 3.552 B -19.98 % 4.440 B -11.96 % 5.043 B 48.11 % 3.405 B 0.21 % 3.397 B 10.47 % 3.075 B -0.47 % 3.090 B -37.04 % 4.908 B -9.15 % 5.402 B 50.53 % 3.589 B 15.93 % 3.096 B -3.07 % 3.194 B -16.42 % 3.821 B 21.68 % 3.140 B -17.23 % 3.794 B 42.70 % 2.659 B -9.28 % 2.931 B 15.08 % 2.547 B -19.51 % 3.164 B 60.47 % 1.972 B 27.72 % 1.544 B -48.79 % 3.014 B 141.09 % 1.250 B -21.37 % 1.590 B 36.47 % 1.165 B -38.60 % 1.898 B
Interest income 145.109 K -44.90 % 263.351 K 46.86 % 179.321 K -1.05 % 181.232 K -4.27 % 189.325 K -41.38 % 322.948 K -22.40 % 416.176 K -10.00 % 462.427 K 6.19 % 435.473 K 63.66 % 266.089 K -53.24 % 569.051 K 77.71 % 320.209 K -99.95 % 611.376 M 41 247.16 % 1.479 M 410.30 % 289.758 K -35.28 % 447.727 K 136.01 % 189.707 K 263.70 % 52.161 K -100.00 % 1.474 B 22.82 % 1.200 B -14.48 % 1.403 B -4.26 % 1.466 B 44.39 % 1.015 B -74.12 % 3.923 B 267.92 % 1.066 B -17.35 % 1.290 B
Interest expense 1.144 B 7.06 % 1.069 B 5.51 % 1.013 B -1.24 % 1.025 B -0.39 % 1.029 B 3.00 % 999.457 M -0.27 % 1.002 B -3.80 % 1.042 B -10.85 % 1.169 B 25.64 % 930.038 M 5.77 % 879.275 M 11.79 % 786.573 M 0.000 -100.00 % 653.461 M -28.78 % 917.520 M 15.01 % 797.763 M -28.75 % 1.120 B 13.84 % 983.564 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 745.615 M -3.41 % 771.964 M -18.02 % 941.671 M 10.03 % 855.821 M 12.61 % 760.008 M -27.34 % 1.046 B 15.80 % 903.196 M -2.95 % 930.652 M 3.19 % 901.891 M 5.43 % 855.477 M 12.80 % 758.400 M -14.24 % 884.334 M 4.14 % 849.157 M 16.70 % 727.640 M -2.13 % 743.444 M 10.10 % 675.255 M -3.71 % 701.308 M -5.49 % 742.011 M 37.25 % 540.611 M -2.87 % 556.576 M 121.90 % 250.827 M -70.95 % 863.519 M 103.64 % 424.051 M -13.17 % 488.395 M -65.14 % 1.401 B 186.83 % 488.396 M
Operating income 1.265 B 2 024.39 % -65.709 M 81.30 % -351.480 M -126.55 % 1.324 B 42.02 % 932.188 M 51.12 % 616.868 M -74.51 % 2.420 B 31 044.81 % 7.769 M -99.71 % 2.637 B 82.23 % 1.447 B 72.66 % 837.977 M -60.01 % 2.095 B 121.17 % 947.410 M 16.69 % 811.925 M -73.92 % 3.113 B 209.66 % 1.005 B 206.64 % -942.847 M -201.55 % 928.480 M -63.09 % 2.515 B 74.10 % 1.445 B 164.05 % -2.256 B -199.00 % 2.279 B -60.55 % 5.776 B 227.44 % 1.764 B -56.59 % 4.064 B 406.68 % 802.000 M
Operating income ratio 0.04 1 939.60 % 0.00 82.96 % -0.01 -128.06 % 0.04 3.78 % 0.04 116.94 % 0.02 -68.94 % 0.06 24 567.59 % 0.00 -99.59 % 0.06 18.51 % 0.05 89.87 % 0.03 -65.46 % 0.08 159.46 % 0.03 -13.22 % 0.03 -51.09 % 0.07 101.80 % 0.03 171.72 % -0.05 -200.53 % 0.05 -53.63 % 0.10 78.40 % 0.06 120.05 % -0.29 -462.25 % 0.08 -51.78 % 0.17 144.34 % 0.07 -44.71 % 0.12 155.86 % 0.05
Total other income expenses net -1.063 B -523.36 % 251.027 M -65.14 % 720.036 M 151.97 % -1.385 B -56.69 % -884.244 M -100.13 % -441.828 M 74.36 % -1.723 B -303.63 % -426.894 M 77.44 % -1.892 B -55.17 % -1.219 B -153.48 % -481.089 M -0.87 % -476.950 M 20.49 % -599.861 M 8.17 % -653.260 M 37.89 % -1.052 B -427.05 % 321.616 M 175.15 % -427.959 M 47.40 % -813.595 M 66.60 % -2.436 B -281.17 % -639.136 M 59.81 % -1.590 B -192.18 % -544.291 M 92.93 % -7.696 B -447.17 % 2.217 B 107.19 % 1.070 B 166.21 % -1.616 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-03-31
Net debt 46.128 B -1.43 % 46.795 B -4.66 % 49.081 B 19.47 % 41.082 B -11.22 % 46.274 B 17.94 % 39.235 B -12.46 % 44.818 B 7.25 % 41.790 B 12.66 % 37.095 B -18.30 % 45.401 B 12.86 % 40.228 B 6.74 % 37.687 B -4.17 % 39.328 B 6.17 % 37.042 B -19.48 % 46.001 B -8.20 % 50.112 B 0.89 % 49.671 B -7.09 % 53.461 B -1.84 % 54.465 B 2.24 % 53.270 B 1.53 % 52.469 B -1.66 % 53.355 B 1.64 % 52.494 B 3 675.71 % 1.390 B
Total investments 100.000 M -37.50 % 160.000 M -20.00 % 200.000 M -32.77 % 297.500 M -20.67 % 375.000 M -27.17 % 514.920 M -9.46 % 568.750 M -23.27 % 741.250 M -13.43 % 856.250 M -15.67 % 1.015 B -11.22 % 1.144 B -4.79 % 1.201 B -9.24 % 1.323 B -16.46 % 1.584 B -12.65 % 1.814 B -11.23 % 2.043 B -10.10 % 2.273 B -9.52 % 2.512 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.781 B
Total debt 50.521 B 2.88 % 49.105 B -2.70 % 50.466 B 19.03 % 42.398 B -11.18 % 47.732 B 17.26 % 40.705 B -12.82 % 46.693 B 7.83 % 43.301 B 6.25 % 40.754 B -11.29 % 45.939 B -4.85 % 48.279 B 23.42 % 39.117 B -6.18 % 41.692 B 4.82 % 39.775 B -20.58 % 50.084 B -4.03 % 52.186 B 1.03 % 51.656 B -6.12 % 55.022 B -0.33 % 55.207 B 1.99 % 54.129 B 1.43 % 53.365 B -1.61 % 54.236 B -0.18 % 54.334 B 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 342.078 M 0.00 % 342.078 M -2.84 % 352.078 M 1 099.04 % -35.242 M 20.12 % -44.117 M -33.72 % -32.992 M -3.53 % -31.868 M -16.44 % -27.369 M 0.00 % -27.369 M 0.00 % -27.369 M 0.00 % -27.369 M -18.43 % -23.110 M 0.00 % -23.110 M 0.00 % -23.110 M 0.00 % -23.110 M -59.53 % -14.486 M 0.00 % -14.486 M 0.00 % -14.486 M 40.84 % -24.486 M -40.03 % -17.487 M 0.00 % -17.487 M 0.00 % -17.487 M 0.00 % -17.487 M -100.15 % 11.879 B
Retained earnings 12.770 B 1.61 % 12.567 B 1.88 % 12.336 B 2.12 % 12.080 B -0.82 % 12.180 B 0.60 % 12.107 B 1.71 % 11.904 B 4.70 % 11.369 B -3.03 % 11.724 B 5.27 % 11.137 B 1.53 % 10.969 B 9.92 % 9.980 B 7.19 % 9.310 B 2.92 % 9.046 B 1.26 % 8.934 B 21.58 % 7.348 B 20.25 % 6.110 B -17.58 % 7.413 B 0.95 % 7.344 B 2.34 % 7.176 B 12.95 % 6.353 B -34.22 % 9.658 B 14.55 % 8.431 B 0.000
Common stock 41.667 B 0.00 % 41.667 B 0.00 % 41.667 B 0.00 % 41.667 B 0.00 % 41.667 B 0.00 % 41.667 B 0.00 % 41.667 B 0.00 % 41.667 B 0.00 % 41.667 B 0.00 % 41.667 B 0.00 % 41.667 B 0.00 % 41.667 B 0.00 % 41.667 B 0.00 % 41.667 B 0.00 % 41.667 B 0.00 % 41.667 B 0.00 % 41.667 B 0.00 % 41.667 B 0.00 % 41.667 B 0.00 % 41.667 B 0.00 % 41.667 B 0.00 % 41.667 B 66.67 % 25.000 B 0.000
Total equity 74.926 B 0.27 % 74.724 B 0.30 % 74.502 B 0.87 % 73.859 B -0.12 % 73.950 B 0.08 % 73.888 B 0.27 % 73.686 B 0.72 % 73.156 B -0.48 % 73.511 B 0.80 % 72.924 B 0.23 % 72.756 B 1.37 % 71.771 B 0.94 % 71.101 B 0.37 % 70.838 B 0.16 % 70.725 B 2.28 % 69.148 B 1.82 % 67.910 B -1.88 % 69.213 B 0.12 % 69.134 B 0.23 % 68.973 B 1.21 % 68.150 B -4.62 % 71.454 B 112.86 % 33.568 B 182.58 % 11.879 B
Other non current liabilities 1.820 B 2.77 % 1.771 B 2.85 % 1.722 B -15.17 % 2.030 B 0.50 % 2.020 B 0.50 % 2.010 B 0.51 % 2.000 B -9.77 % 2.217 B 4.02 % 2.131 B 4.19 % 2.045 B 4.37 % 1.960 B 5.28 % 1.861 B 4.39 % 1.783 B 4.60 % 1.705 B 4.82 % 1.626 B 6.82 % 1.522 B 5.07 % 1.449 B 5.34 % 1.376 B 0.000 -100.00 % 1.204 B 6.01 % 1.136 B 6.39 % 1.068 B 6.83 % 999.518 M 0.000
Long term debt 1.959 B 0.29 % 1.953 B 139.69 % 814.871 M -11.91 % 925.080 M 129.94 % 402.314 M -67.38 % 1.233 B -30.21 % 1.767 B -18.72 % 2.175 B 33.31 % 1.631 B 169.11 % 606.139 M -65.14 % 1.739 B -39.71 % 2.884 B 623.06 % 398.899 M 33.49 % 298.820 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 180.626 M -13.29 % 208.314 M -11.51 % 235.416 M -10.13 % 261.946 M 0.000
Total non current liabilities 3.779 B 1.47 % 3.725 B 46.80 % 2.537 B -14.15 % 2.955 B -3.25 % 3.055 B -5.82 % 3.244 B -13.90 % 3.767 B -14.20 % 4.391 B 16.72 % 3.762 B 41.89 % 2.651 B -28.31 % 3.698 B -22.07 % 4.746 B 117.51 % 2.182 B 8.91 % 2.003 B 23.19 % 1.626 B 6.82 % 1.522 B 5.07 % 1.449 B 5.34 % 1.376 B 0.000 -100.00 % 1.385 B 3.02 % 1.344 B 3.16 % 1.303 B 3.31 % 1.261 B 0.000
Other current liabilities 371.499 M -39.77 % 616.817 M 127.27 % 271.399 M -66.99 % 822.227 M -20.09 % 1.029 B -1.10 % 1.040 B -1.75 % 1.059 B 99.00 % 532.099 M -59.39 % 1.310 B 34.18 % 976.495 M 68.54 % 579.382 M 666.28 % -102.314 M -110.82 % 945.588 M 85.13 % 510.760 M -51.33 % 1.050 B 186.24 % 366.654 M -60.39 % 925.570 M -50.13 % 1.856 B -29.08 % 2.617 B -29.02 % 3.687 B 1.51 % 3.632 B -20.94 % 4.593 B 29.12 % 3.557 B 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 453.002 M 27 271.83 % 1.655 M -12.14 % 1.884 M 10.00 % 1.712 M 2.54 % 1.670 M -99.55 % 367.441 M 92 090 466.92 % 399.000 -100.00 % 276.843 M 12.98 % 245.043 M -75.70 % 1.008 B 589.65 % 146.232 M -75.13 % 587.898 M -2.41 % 602.407 M 506.80 % 99.275 M 288.24 % 25.571 M -95.81 % 609.861 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 48.562 B 2.99 % 47.152 B -5.03 % 49.651 B 18.57 % 41.874 B -11.25 % 47.181 B 19.53 % 39.471 B -12.14 % 44.926 B 9.24 % 41.127 B 5.12 % 39.123 B -13.70 % 45.333 B -2.59 % 46.540 B 28.45 % 36.233 B -12.25 % 41.293 B 4.60 % 39.476 B -21.18 % 50.084 B -4.03 % 52.186 B 1.03 % 51.656 B -6.12 % 55.022 B -0.53 % 55.314 B 2.07 % 54.192 B 1.41 % 53.438 B -1.62 % 54.318 B -0.20 % 54.426 B 0.000
Total current liabilities 55.099 B -1.51 % 55.945 B -8.91 % 61.416 B 7.56 % 57.097 B -1.91 % 58.210 B -1.98 % 59.387 B -6.82 % 63.735 B 32.44 % 48.123 B -1.16 % 48.686 B -8.46 % 53.187 B 8.15 % 49.180 B 22.62 % 40.109 B -13.01 % 46.105 B 4.65 % 44.056 B -22.34 % 56.731 B 0.76 % 56.300 B 3.78 % 54.249 B -7.01 % 58.336 B -6.07 % 62.103 B -0.97 % 62.709 B 8.24 % 57.932 B -7.17 % 62.404 B 2.27 % 61.019 B 0.000
Total liabilities 58.879 B -1.33 % 59.670 B -6.70 % 63.953 B 6.49 % 60.053 B -1.98 % 61.264 B -2.18 % 62.631 B -7.22 % 67.502 B 28.54 % 52.514 B 0.13 % 52.448 B -6.07 % 55.838 B 5.60 % 52.879 B 17.89 % 44.854 B -7.11 % 48.286 B 4.84 % 46.059 B -21.07 % 58.357 B 0.92 % 57.823 B 3.82 % 55.698 B -6.72 % 59.711 B -3.85 % 62.103 B -3.11 % 64.094 B 8.13 % 59.277 B -6.95 % 63.707 B 2.29 % 62.280 B 0.000
Other non current assets 7.396 B -3.49 % 7.664 B 79.38 % 4.272 B -2.89 % 4.400 B -2.81 % 4.527 B -2.73 % 4.654 B -2.66 % 4.781 B -2.59 % 4.908 B -2.53 % 5.035 B -2.46 % 5.162 B -2.40 % 5.290 B -2.35 % 5.417 B 0.00 % 5.417 B -4.48 % 5.671 B -2.19 % 5.798 B -2.15 % 5.925 B 8.96 % 5.438 B -2.28 % 5.565 B -37.46 % 8.899 B -8.30 % 9.704 B -0.39 % 9.741 B -0.39 % 9.779 B -21.11 % 12.396 B 991.58 % -1.390 B
Long term investments 100.000 M -37.50 % 160.000 M -20.00 % 200.000 M -32.77 % 297.500 M -20.67 % 375.000 M -27.17 % 514.920 M -9.46 % 568.750 M -23.27 % 741.250 M -13.43 % 856.250 M -15.67 % 1.015 B -11.22 % 1.144 B -4.79 % 1.201 B -9.24 % 1.323 B -16.46 % 1.584 B -12.65 % 1.814 B -11.23 % 2.043 B -10.10 % 2.273 B -9.52 % 2.512 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 99.750 M -13.64 % 115.500 M -12.00 % 131.250 M -10.71 % 147.000 M -9.68 % 162.750 M -8.82 % 178.500 M -8.11 % 194.250 M -7.50 % 210.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 11.107 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.016 B 57.65 % 17.137 B 5.56 % 16.234 B -34.43 % 24.758 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 99.750 M -13.64 % 115.500 M -12.00 % 131.250 M -10.71 % 147.000 M -9.68 % 162.750 M -8.82 % 178.500 M -8.11 % 194.250 M -7.50 % 210.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 18.832 B 0.71 % 18.700 B -3.83 % 19.444 B -3.61 % 20.172 B -3.59 % 20.923 B -3.51 % 21.683 B -3.25 % 22.412 B -3.24 % 23.163 B -2.71 % 23.809 B 0.78 % 23.626 B -2.99 % 24.354 B -1.79 % 24.797 B -2.94 % 25.548 B 27.02 % 20.113 B 0.34 % 20.045 B -2.94 % 20.652 B -1.80 % 21.029 B -2.29 % 21.521 B -2.73 % 22.125 B 6.37 % 20.799 B -2.53 % 21.339 B -2.47 % 21.878 B -2.32 % 22.398 B 0.000
Total non current assets 26.428 B -0.79 % 26.639 B 7.44 % 24.794 B -3.89 % 25.796 B -3.73 % 26.797 B -3.69 % 27.824 B -3.12 % 28.721 B -3.72 % 29.832 B -2.13 % 30.482 B -0.33 % 30.583 B -3.02 % 31.536 B -1.84 % 32.127 B -2.55 % 32.970 B 17.67 % 28.018 B -0.93 % 28.282 B -3.29 % 29.243 B -0.35 % 29.347 B -2.79 % 30.189 B -2.69 % 31.023 B 1.71 % 30.503 B -1.86 % 31.080 B -1.82 % 31.658 B -9.01 % 34.794 B 2 602.63 % -1.390 B
Other current assets 5.629 B 8.21 % 5.202 B -23.25 % 6.778 B -4.66 % 7.109 B -5.98 % 7.562 B 13.15 % 6.683 B -11.76 % 7.574 B -45.41 % 13.874 B 207.41 % 4.513 B -37.85 % 7.262 B 14.47 % 6.344 B -4.02 % 6.610 B 31.04 % 5.044 B -65.54 % 14.639 B -2.82 % 15.063 B 55.20 % 9.706 B -46.15 % 18.025 B 1.71 % 17.722 B 78.61 % 9.922 B -84.68 % 64.751 B 200.95 % 21.515 B 104.25 % 10.534 B 367.14 % 2.255 B 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.781 B
cash and cash equivalents 4.392 B 90.19 % 2.309 B 66.71 % 1.385 B 5.28 % 1.316 B -9.75 % 1.458 B -0.84 % 1.470 B -21.57 % 1.875 B 24.05 % 1.511 B -58.71 % 3.659 B 580.11 % 538.063 M -93.32 % 8.051 B 462.72 % 1.431 B -39.49 % 2.365 B -13.48 % 2.733 B -33.07 % 4.083 B 96.88 % 2.074 B 4.49 % 1.985 B 27.19 % 1.561 B 110.55 % 741.172 M -13.68 % 858.586 M -4.21 % 896.285 M 1.67 % 881.564 M -52.11 % 1.841 B 232.40 % -1.390 B
Cash and short term investments 4.392 B 90.19 % 2.309 B 66.71 % 1.385 B 5.28 % 1.316 B -9.75 % 1.458 B -0.84 % 1.470 B -21.57 % 1.875 B 24.05 % 1.511 B -58.71 % 3.659 B 580.11 % 538.063 M -93.32 % 8.051 B 462.72 % 1.431 B -39.49 % 2.365 B -13.48 % 2.733 B -33.07 % 4.083 B 96.88 % 2.074 B 4.49 % 1.985 B 27.19 % 1.561 B 110.55 % 741.172 M -13.68 % 858.586 M -4.21 % 896.285 M 1.67 % 881.564 M -52.11 % 1.841 B 32.40 % 1.390 B
Total current assets 107.377 B -0.35 % 107.755 B -5.20 % 113.662 B 5.13 % 108.115 B -0.28 % 108.418 B -0.26 % 108.695 B -3.35 % 112.467 B 17.35 % 95.839 B 0.38 % 95.477 B -2.75 % 98.179 B 4.34 % 94.099 B 11.36 % 84.498 B -2.22 % 86.418 B -2.77 % 88.879 B -11.83 % 100.800 B 3.14 % 97.727 B 3.68 % 94.261 B -4.53 % 98.735 B -2.74 % 101.515 B -1.02 % 102.564 B 6.45 % 96.346 B -6.92 % 103.504 B 69.53 % 61.055 B 4 291.50 % 1.390 B
Inventory 81.005 B -7.88 % 87.930 B 8.09 % 81.348 B 4.81 % 77.615 B -5.10 % 81.788 B 7.15 % 76.334 B -1.10 % 77.185 B 3.81 % 74.352 B 8.15 % 68.745 B -11.90 % 78.032 B 8.39 % 71.993 B 14.20 % 63.039 B 0.84 % 62.515 B 6.63 % 58.628 B -2.68 % 60.240 B -12.58 % 68.909 B 3.91 % 66.316 B 5.54 % 62.835 B -15.27 % 74.158 B 110.82 % 35.175 B -52.92 % 74.716 B 2.78 % 72.695 B 72.84 % 42.060 B 0.000
Net receivables 16.351 B 32.78 % 12.314 B -49.01 % 24.151 B 9.40 % 22.075 B 25.36 % 17.610 B -27.25 % 24.207 B -6.29 % 25.834 B 92.30 % 13.434 B -31.57 % 19.631 B 21.23 % 16.193 B 45.80 % 11.107 B -35.49 % 17.219 B 1.62 % 16.945 B -5.56 % 17.942 B -33.59 % 27.016 B 57.65 % 17.137 B 5.56 % 16.234 B -34.43 % 24.758 B 48.30 % 16.694 B 4.24 % 16.014 B 60.37 % 9.986 B -49.34 % 19.709 B 32.28 % 14.899 B 0.000
Tax assets 0.000 0.000 -100.00 % 746.133 M -4.40 % 780.466 M -3.51 % 808.845 M 1.93 % 793.512 M 3.69 % 765.272 M -5.41 % 809.011 M 3.60 % 780.930 M 0.17 % 779.583 M 4.12 % 748.771 M 5.05 % 712.756 M 4.64 % 681.175 M 4.92 % 649.249 M 3.89 % 624.939 M 0.31 % 623.023 M 2.66 % 606.873 M 2.73 % 590.724 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 6.166 B -24.59 % 8.177 B -25.94 % 11.040 B -23.33 % 14.399 B 44.03 % 9.997 B -47.03 % 18.874 B 6.34 % 17.749 B 209.79 % 5.729 B -30.58 % 8.253 B 30.51 % 6.324 B 302.51 % 1.571 B -19.88 % 1.961 B -45.13 % 3.573 B 23.53 % 2.893 B -42.08 % 4.995 B 33.26 % 3.748 B 131.91 % 1.616 B 12.85 % 1.432 B -65.67 % 4.172 B -13.63 % 4.831 B 459.81 % 862.894 M -75.29 % 3.492 B 15.01 % 3.036 B 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 367.441 M 92 090 465.16 % 399.000 -100.00 % 276.843 M 12.98 % 245.043 M -75.70 % 1.008 B 589.65 % 146.232 M -75.13 % 587.898 M -2.41 % 602.407 M 0.000 -100.00 % 25.571 M 0.00 % 25.571 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 538.061 M 107.12 % 259.780 M 218.60 % 81.538 M -79.68 % 401.341 M -17.02 % 483.678 M -18.50 % 593.482 M -19.32 % 735.593 M -15.42 % 869.668 M -23.21 % 1.133 B 197.32 % 380.940 M -16.57 % 456.572 M -17.30 % 552.077 M -11.07 % 620.801 M 33.49 % 465.050 M 0.000 0.000 -100.00 % 5.478 M -85.99 % 39.113 M -63.44 % 106.972 M -74.78 % 424.163 M -13.29 % 489.182 M -11.51 % 552.826 M -10.13 % 615.125 M 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.148 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 20.148 B 0.00 % 20.148 B 0.00 % 20.148 B 0.00 % 20.148 B 0.00 % 20.148 B 0.00 % 20.148 B 0.00 % 20.148 B -0.05 % 20.158 B 0.00 % 20.158 B 0.00 % 20.158 B 0.00 % 20.158 B 0.00 % 20.158 B 0.00 % 20.158 B 0.00 % 20.158 B 0.00 % 20.158 B 0.00 % 20.158 B 0.05 % 20.148 B -0.05 % 20.158 B 0.05 % 20.148 B 0.00 % 20.148 B 0.00 % 20.148 B 0.00 % 20.148 B 12 898.50 % 155.000 M 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 133.805 B -0.44 % 134.394 B -2.93 % 138.455 B 3.39 % 133.911 B -0.96 % 135.214 B -0.96 % 136.519 B -3.31 % 141.188 B 12.35 % 125.670 B -0.23 % 125.959 B -2.18 % 128.762 B 2.49 % 125.635 B 7.73 % 116.625 B -2.31 % 119.388 B 2.13 % 116.897 B -9.44 % 129.082 B 1.66 % 126.970 B 2.72 % 123.608 B -4.12 % 128.924 B -2.73 % 132.539 B -0.40 % 133.067 B 4.43 % 127.427 B -5.72 % 135.161 B 41.01 % 95.849 B 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -2.443 B -156.09 % 4.356 B 151.34 % -8.486 B -281.18 % 4.684 B 155.29 % -8.471 B -331.80 % 3.654 B 389.88 % -1.261 B 61.63 % -3.285 B -135.35 % 9.293 B 245.28 % -6.397 B -3 142.25 % -197.296 M -110.57 % 1.866 B 196.26 % -1.939 B -121.35 % 9.081 B 592.70 % 1.311 B 327.98 % -575.017 M -110.43 % 5.511 B 81.27 % 3.040 B 1 277.95 % -258.105 M 88.17 % -2.181 B -155.57 % 3.925 B 109.31 % -42.157 B -429.79 % 12.783 B 364.87 % -4.826 B 70.75 % -16.497 B -608.18 % 3.246 B
Net cash provided by operating activities -1.226 B -121.83 % 5.618 B 177.09 % -7.288 B -233.74 % 5.449 B 172.46 % -7.520 B -257.98 % 4.760 B 241.17 % -3.372 B 26.22 % -4.570 B -150.90 % 8.978 B 226.72 % -7.085 B -21 023.22 % 33.862 M -97.95 % 1.651 B 165.43 % -2.524 B -129.81 % 8.466 B 293.19 % 2.153 B 17 105.31 % -12.662 M -100.36 % 3.507 B 47.46 % 2.378 B 428.04 % 450.335 M 156.16 % -801.852 M -192.03 % 871.292 M 102.17 % -40.067 B -441.45 % 11.734 B 618.13 % -2.265 B 79.60 % -11.104 B -479.80 % 2.924 B
Investments in property plant and equipment -471.083 M -3 921.20 % -11.715 M -42.17 % -8.240 M -212.92 % 7.297 M 146.13 % -15.818 M -0.22 % -15.784 M -132.38 % 48.740 M 113.26 % -367.485 M 61.65 % -958.147 M 0.000 100.00 % -1.445 B -989.19 % -132.712 M 52.04 % -276.695 M 58.63 % -668.809 M -396.54 % 225.539 M 144.80 % -503.383 M -511.77 % -82.284 M -615.76 % -11.496 M 99.38 % -1.866 B -10 976.26 % -16.847 M -351.81 % -3.729 M 92.70 % -51.105 M 67.16 % -155.631 M -117.32 % 898.728 M 473.46 % 156.719 M 109.92 % -1.579 B
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 2.778 B 196.53 % -2.878 B 0.000 0.000 100.00 % -127.159 M -200.00 % 127.159 M 0.00 % 127.159 M 0.00 % 127.159 M 0.00 % 127.159 M 0.00 % 127.159 M 133.33 % -381.478 M 0.000 -100.00 % 254.319 M 100.00 % 127.159 M -45.97 % 235.359 M 252.51 % -154.319 M -221.36 % 127.159 M 368.20 % 27.159 M 101.14 % -2.380 B -4 446.61 % 54.756 M 0.00 % 54.756 M -97.59 % 2.273 B 160.38 % -3.764 B 0.000 -100.00 % 591.000 K -98.92 % 54.756 M
Net cash used for investing activites 2.307 B 179.83 % -2.889 B -34 966.66 % -8.240 M -212.92 % 7.297 M 105.10 % -142.977 M -228.37 % 111.375 M -36.68 % 175.899 M 173.19 % -240.325 M 71.08 % -830.988 M -753.50 % 127.159 M 106.96 % -1.827 B -1 276.64 % -132.712 M -493.09 % -22.376 M 95.87 % -541.650 M -340.16 % 225.539 M 134.29 % -657.702 M -1 565.61 % 44.876 M 186.50 % 15.663 M 100.37 % -4.246 B -11 300.36 % 37.910 M -25.71 % 51.028 M -97.70 % 2.222 B 156.68 % -3.920 B -536.18 % 898.728 M 471.31 % 157.310 M 110.32 % -1.525 B
Debt repayment -394.944 M -47.45 % -267.846 M -103.51 % 7.621 B 226.34 % -6.032 B -951.03 % 708.832 M 125.26 % -2.806 B -34.53 % -2.086 B 0.000 100.00 % -3.172 B -123.34 % -1.420 B -123.61 % 6.015 B 165.72 % -9.153 B -1 581.73 % -544.249 M -346.97 % 220.372 M 0.000 100.00 % -1.055 B -41.07 % -748.191 M 52.35 % -1.570 B -395.06 % -317.191 M -387.84 % -65.019 M -2.16 % -63.645 M -2.16 % -62.299 M 98.97 % -6.052 B -422.65 % 1.876 B 185.50 % -2.194 B -2 602.22 % -81.177 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -688.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 B 0.000 100.00 % -3.000 B 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 60.000 M 50.00 % 40.000 M -58.97 % 97.500 M 25.81 % 77.500 M -98.42 % 4.905 B 9 011.87 % 53.830 M -98.04 % 2.751 B 8.27 % 2.541 B 1 497.10 % 159.120 M 23.94 % 128.380 M 123.27 % 57.500 M -52.96 % 122.230 M -53.13 % 260.771 M 13.63 % 229.500 M -83.25 % 1.370 B 497.13 % 229.500 M -4.02 % 239.109 M 8.74 % 219.891 M -94.24 % 3.819 B 0.000 -100.00 % 1.000 B -97.19 % 35.570 B 1 559.99 % 2.143 B 1 862.31 % -121.589 M -101.15 % 10.593 B 1 229.04 % 797.041 M
Net cash used provided by financing activities -334.944 M -47.00 % -227.846 M -102.95 % 7.719 B 229.62 % -5.955 B -206.08 % 5.614 B 303.96 % -2.752 B -513.57 % 665.513 M -73.81 % 2.541 B 184.35 % -3.013 B -133.22 % -1.292 B -121.27 % 6.073 B 167.24 % -9.031 B -3 085.63 % -283.478 M -163.01 % 449.872 M -34.03 % 681.925 M 182.56 % -825.978 M -62.25 % -509.081 M 62.30 % -1.350 B -138.56 % 3.502 B 5 485.71 % -65.019 M -2.16 % -63.645 M -100.18 % 35.508 B 613.95 % -6.909 B -493.89 % 1.754 B -79.12 % 8.399 B 1 073.33 % 715.863 M
Effect of forex changes on cash 0.000 100.00 % -1.577 B -346.29 % -353.318 M -199.22 % 356.097 M 0.000 100.00 % -2.524 B -187.20 % 2.894 B 2 289.09 % 121.136 M 106.02 % -2.013 B -373.30 % 736.653 M -68.53 % 2.341 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 745.279 M -19.36 % 924.148 M 1 230.03 % 69.483 M 148.90 % -142.079 M 93.07 % -2.050 B -406.89 % -404.341 M -211.26 % 363.436 M 116.92 % -2.148 B -168.83 % 3.121 B 141.55 % -7.513 B -213.48 % 6.620 B 808.91 % -933.875 M -153.44 % -368.479 M 72.71 % -1.350 B -108.21 % 16.445 B 27.09 % 12.939 B -18.58 % 15.893 B -3.75 % 16.511 B 5 717.15 % -293.947 M 64.54 % -828.961 M -196.54 % 858.676 M 136.73 % -2.338 B -358.17 % 905.495 M 133.42 % 387.928 M 115.23 % -2.547 B -220.44 % 2.115 B
Cash at beginning of period -11.812 B 14.59 % -13.830 B -1 151.02 % 1.316 B -9.75 % 1.458 B 113.20 % -11.046 B -689.28 % 1.875 B 24.05 % 1.511 B -58.71 % 3.659 B 580.11 % 538.063 M -93.32 % 8.051 B 462.72 % 1.431 B -39.49 % 2.365 B -13.48 % 2.733 B -33.07 % 4.083 B 133.03 % -12.362 B -13.77 % -10.865 B 21.88 % -13.908 B 6.98 % -14.951 B -2.01 % -14.657 B -5.99 % -13.828 B 5.85 % -14.687 B -18.93 % -12.349 B 6.83 % -13.254 B 2.84 % -13.642 B -22.96 % -11.095 B 16.01 % -13.210 B
Cash at end of period -11.067 B 6.31 % -11.812 B -952.68 % 1.385 B 5.28 % 1.316 B 110.05 % -13.096 B -990.74 % 1.470 B -21.57 % 1.875 B 24.05 % 1.511 B -58.71 % 3.659 B 580.11 % 538.063 M -93.32 % 8.051 B 462.72 % 1.431 B -39.49 % 2.365 B -13.48 % 2.733 B -33.07 % 4.083 B 96.88 % 2.074 B 4.49 % 1.985 B 27.19 % 1.561 B 110.44 % -14.951 B -2.01 % -14.657 B -5.99 % -13.828 B 5.85 % -14.687 B -18.93 % -12.349 B 6.83 % -13.254 B 2.84 % -13.642 B -22.96 % -11.095 B
Operating cash flow -1.226 B -121.83 % 5.618 B 177.09 % -7.288 B -233.74 % 5.449 B 172.46 % -7.520 B -257.98 % 4.760 B 241.17 % -3.372 B 26.22 % -4.570 B -150.90 % 8.978 B 226.72 % -7.085 B -21 023.22 % 33.862 M -97.95 % 1.651 B 165.43 % -2.524 B -129.81 % 8.466 B 293.19 % 2.153 B 17 105.31 % -12.662 M -100.36 % 3.507 B 47.46 % 2.378 B 428.04 % 450.335 M 156.16 % -801.852 M -192.03 % 871.292 M 102.17 % -40.067 B -441.45 % 11.734 B 618.13 % -2.265 B 79.60 % -11.104 B -479.80 % 2.924 B
Capital expenditure -471.083 M -3 921.20 % -11.715 M -42.17 % -8.240 M -212.92 % 7.297 M 146.13 % -15.818 M -0.22 % -15.784 M -132.38 % 48.740 M 113.26 % -367.485 M 61.65 % -958.147 M 0.000 100.00 % -1.445 B -989.19 % -132.712 M 52.04 % -276.695 M 58.63 % -668.809 M -396.54 % 225.539 M 144.80 % -503.383 M -511.77 % -82.284 M -615.76 % -11.496 M 99.38 % -1.866 B -10 976.26 % -16.847 M -351.81 % -3.729 M 92.70 % -51.105 M 67.16 % -155.631 M -117.32 % 898.728 M 473.46 % 156.719 M 109.92 % -1.579 B
Free CashFlow -1.698 B -130.28 % 5.607 B 176.85 % -7.296 B -233.71 % 5.457 B 172.41 % -7.536 B -258.84 % 4.745 B 242.77 % -3.323 B 32.70 % -4.938 B -161.57 % 8.020 B 213.20 % -7.085 B -401.90 % -1.412 B -192.95 % 1.519 B 154.23 % -2.801 B -135.92 % 7.797 B 227.79 % 2.379 B 560.94 % -516.045 M -115.07 % 3.424 B 44.70 % 2.366 B 267.16 % -1.416 B -72.91 % -818.698 M -194.37 % 867.564 M 102.16 % -40.118 B -446.48 % 11.579 B 947.61 % -1.366 B 87.52 % -10.947 B -914.36 % 1.344 B
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