Imerys S.A. ^IMYSF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	3.605 B ^{-4.99 %}	3.794 B ^{-11.38 %}	4.282 B ^{16.83 %}	3.665 B ^{-3.52 %}	3.799 B ^{-12.77 %}	4.355 B
Net income	-95.000 M ^{-285.19 %}	51.300 M ^{-78.37 %}	237.200 M ^{-1.21 %}	240.100 M ^{697.67 %}	30.100 M ^{-75.17 %}	121.200 M
Income before tax	-31.100 M ^{-144.88 %}	69.300 M ^{-74.15 %}	268.100 M ^{7.03 %}	250.500 M ^{226.60 %}	76.700 M ^{-58.47 %}	184.700 M
Income before tax ratio	-0.01 ^{-147.24 %}	0.02 ^{-70.83 %}	0.06 ^{-8.39 %}	0.07 ^{238.52 %}	0.02 ^{-52.39 %}	0.04
EBITDA	339.900 M ^{-32.03 %}	500.100 M ^{-19.73 %}	623.000 M ^{2.00 %}	610.800 M ^{30.99 %}	466.300 M ^{-21.60 %}	594.800 M
Net income ratio	-0.03 ^{-294.92 %}	0.01 ^{-75.60 %}	0.06 ^{-15.44 %}	0.07 ^{726.80 %}	0.01 ^{-71.53 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.09 ^{-28.46 %}	0.13 ^{-9.42 %}	0.15 ^{-12.70 %}	0.17 ^{35.77 %}	0.12 ^{-10.13 %}	0.14
Gross profit ratio	0.67 ^{8.69 %}	0.61 ^{-2.12 %}	0.63 ^{-3.17 %}	0.65 ^{3.17 %}	0.63 ^{-4.47 %}	0.66
Weighted average shs out dil	84.641 M ^{-1.34 %}	85.787 M ^{-0.19 %}	85.949 M ^{-0.21 %}	86.126 M ^{3.70 %}	83.053 M ^{3.93 %}	79.910 M
Weighted average shs out	84.644 M ^{-1.33 %}	85.787 M ^{1.43 %}	84.575 M ^{-0.14 %}	84.690 M ^{3.07 %}	82.168 M ^{3.89 %}	79.090 M
EPS diluted	-1.12 ^{-286.67 %}	0.60 ^{-78.26 %}	2.76 ^{-1.08 %}	2.79 ^{675.00 %}	0.36 ^{-76.32 %}	1.52
Earnings per share	-1.12 ^{-1 579.52 %}	0.08 ^{-97.30 %}	2.80 ^{-1.41 %}	2.84 ^{667.57 %}	0.37 ^{-75.82 %}	1.53
Gross profit	2.409 B ^{3.26 %}	2.333 B ^{-13.26 %}	2.690 B ^{13.13 %}	2.378 B ^{-0.46 %}	2.389 B ^{-16.66 %}	2.867 B
Income tax expense	61.500 M ^{1.82 %}	60.400 M ^{-33.63 %}	91.000 M ^{33.43 %}	68.200 M ^{53.95 %}	44.300 M ^{-32.37 %}	65.500 M
Cost of revenue	1.196 B ^{-18.18 %}	1.461 B ^{-8.20 %}	1.592 B ^{23.68 %}	1.287 B ^{-8.70 %}	1.410 B ^{-5.26 %}	1.488 B
General and administrative expenses	67.600 M ^{-93.17 %}	990.100 M ^{-6.43 %}	1.058 B ^{6.00 %}	998.200 M ^{165.83 %}	375.500 M ^{-16.94 %}	452.100 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	782.600 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	445.400 M ^{-14.49 %}	520.900 M
Other expenses	2.098 B ^{363.53 %}	452.700 M ^{-65.50 %}	1.312 B ^{20.53 %}	1.089 B ^{-23.86 %}	1.430 B ^{-6.57 %}	1.530 B
Operating expenses	2.166 B ^{-2.67 %}	2.225 B ^{-6.11 %}	2.370 B ^{13.58 %}	2.087 B ^{-7.28 %}	2.251 B ^{-10.09 %}	2.503 B
Cost and expenses	3.362 B ^{-8.82 %}	3.687 B ^{-6.98 %}	3.963 B ^{17.47 %}	3.374 B ^{-7.83 %}	3.661 B ^{-8.29 %}	3.991 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	67.600 M ^{-96.19 %}	1.773 B ^{67.54 %}	1.058 B ^{6.00 %}	998.200 M ^{21.60 %}	820.900 M ^{-15.63 %}	973.000 M
Interest income	-8.700 M ^{-152.10 %}	16.700 M ^{227.45 %}	5.100 M ^{72.57 %}	2.955 M ^{9.45 %}	2.700 M ^{-54.24 %}	5.900 M
Interest expense	69.500 M ^{69.51 %}	41.000 M ^{7.89 %}	38.000 M ^{-8.41 %}	41.487 M ^{-11.92 %}	47.100 M ^{-16.19 %}	56.200 M
Depreciation and amortization	301.500 M ^{27.86 %}	235.800 M ^{-25.59 %}	316.900 M ^{-2.13 %}	323.800 M ^{-5.46 %}	342.500 M ^{-12.58 %}	391.800 M
Operating income	243.200 M ^{125.81 %}	107.700 M ^{-66.17 %}	318.400 M ^{9.49 %}	290.800 M ^{110.72 %}	138.000 M ^{-39.61 %}	228.500 M
Operating income ratio	0.07 ^{137.68 %}	0.03 ^{-61.83 %}	0.07 ^{-6.28 %}	0.08 ^{118.42 %}	0.04 ^{-30.77 %}	0.05
Total other income expenses net	-274.300 M ^{-614.32 %}	-38.400 M ^{23.66 %}	-50.300 M ^{-24.81 %}	-40.300 M ^{34.26 %}	-61.300 M ^{-40.92 %}	-43.500 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	1.276 B ^{-28.81 %}	1.792 B ^{7.27 %}	1.671 B ^{14.37 %}	1.461 B ^{-4.00 %}	1.522 B ^{-10.42 %}	1.699 B
Total investments	199.400 M ^{55.42 %}	128.300 M ^{10.70 %}	115.900 M ^{-19.35 %}	143.700 M ^{5.35 %}	136.400 M ^{21.89 %}	111.900 M
Total debt	1.911 B ^{-19.61 %}	2.377 B ^{3.76 %}	2.291 B ^{12.41 %}	2.038 B ^{-6.09 %}	2.170 B ^{-8.01 %}	2.359 B
Accumulated other comprehensive income loss	2.609 B ^{13.21 %}	2.305 B ^{-1.29 %}	2.335 B ^{7.00 %}	2.182 B ^{4.23 %}	2.094 B ^{-14.93 %}	2.461 B
Retained earnings	-95.000 M ^{-285.19 %}	51.300 M ^{-78.37 %}	237.200 M ^{-1.21 %}	240.100 M ^{697.67 %}	30.100 M ^{-75.19 %}	121.300 M
Common stock	169.900 M ^{0.00 %}	169.900 M ^{0.00 %}	169.900 M ^{0.00 %}	169.900 M ^{0.00 %}	169.900 M ^{6.86 %}	159.000 M
Total equity	3.301 B ^{4.54 %}	3.157 B ^{-6.74 %}	3.385 B ^{4.43 %}	3.242 B ^{9.69 %}	2.956 B ^{-6.53 %}	3.162 B
Other non current liabilities	502.200 M ^{-17.12 %}	605.900 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.300 M	0.000
Long term debt	1.803 B ^{-0.39 %}	1.811 B ^{1.00 %}	1.793 B ^{-3.14 %}	1.851 B ^{-0.83 %}	1.866 B ^{-0.93 %}	1.884 B
Total non current liabilities	2.398 B ^{-3.97 %}	2.498 B ^{1.30 %}	2.466 B ^{-9.57 %}	2.727 B ^{-0.49 %}	2.740 B ^{-3.34 %}	2.835 B
Other current liabilities	374.000 M ^{-19.78 %}	466.200 M ^{1 251.30 %}	34.500 M ^{6.81 %}	32.300 M ^{-42.63 %}	56.300 M ^{23.74 %}	45.500 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	813.500 M ^{100.47 %}	405.800 M ^{17.01 %}	346.800 M ^{17.36 %}	295.500 M
Short term debt	107.600 M ^{-81.02 %}	566.800 M ^{13.70 %}	498.500 M ^{165.87 %}	187.500 M ^{-38.36 %}	304.200 M ^{-36.05 %}	475.700 M
Total current liabilities	983.900 M ^{-34.28 %}	1.497 B ^{-25.89 %}	2.020 B ^{39.53 %}	1.448 B ^{11.75 %}	1.296 B ^{-12.34 %}	1.478 B
Total liabilities	3.382 B ^{-15.33 %}	3.995 B ^{-10.95 %}	4.486 B ^{7.46 %}	4.174 B ^{3.44 %}	4.036 B ^{-6.43 %}	4.313 B
Other non current assets	60.500 M ^{-94.55 %}	1.110 B ^{3 182.84 %}	33.800 M ^{-32.67 %}	50.200 M ^{14.61 %}	43.800 M ^{-52.75 %}	92.700 M
Long term investments	194.000 M ^{135.58 %}	-545.300 M ^{-578.75 %}	113.900 M ^{-16.06 %}	135.700 M ^{7.27 %}	126.500 M ^{25.62 %}	100.700 M
Intangible assets	382.300 M ^{14.70 %}	333.300 M ^{15.93 %}	287.500 M ^{-5.40 %}	303.900 M ^{5.70 %}	287.500 M ^{1.99 %}	281.900 M
GoodWill	1.860 B ^{1.13 %}	1.839 B ^{-0.71 %}	1.852 B ^{-13.64 %}	2.145 B ^{-0.20 %}	2.149 B ^{-0.17 %}	2.153 B
Goodwill and intangible assets	2.242 B ^{3.21 %}	2.172 B ^{1.53 %}	2.140 B ^{-12.62 %}	2.449 B ^{0.49 %}	2.437 B ^{0.08 %}	2.435 B
Property plant equipment net	2.131 B ^{22.93 %}	1.733 B ^{-11.54 %}	1.959 B ^{-11.63 %}	2.217 B ^{4.34 %}	2.125 B ^{-10.73 %}	2.380 B
Total non current assets	4.718 B ^{5.54 %}	4.470 B ^{2.58 %}	4.357 B ^{-12.68 %}	4.990 B ^{2.63 %}	4.862 B ^{-5.20 %}	5.129 B
Other current assets	38.900 M ^{-86.60 %}	290.400 M ^{-81.98 %}	1.612 B ^{327.25 %}	377.200 M ^{79.19 %}	210.500 M ^{-11.41 %}	237.600 M
Short term investments	5.400 M ^{-99.20 %}	673.600 M ^{33 580.00 %}	2.000 M ^{-75.00 %}	8.000 M ^{-19.19 %}	9.900 M ^{-11.61 %}	11.200 M
cash and cash equivalents	635.000 M ^{8.55 %}	585.000 M ^{-5.68 %}	620.200 M ^{7.45 %}	577.200 M ^{-10.99 %}	648.500 M ^{-1.80 %}	660.400 M
Cash and short term investments	640.400 M ^{-49.12 %}	1.259 B ^{102.28 %}	622.200 M ^{6.32 %}	585.200 M ^{-11.12 %}	658.400 M ^{-1.97 %}	671.600 M
Total current assets	1.966 B ^{-26.71 %}	2.682 B ^{-23.67 %}	3.514 B ^{44.84 %}	2.426 B ^{13.96 %}	2.129 B ^{-9.25 %}	2.346 B
Inventory	724.700 M ^{-1.35 %}	734.600 M ^{-7.00 %}	789.900 M ^{-6.97 %}	849.100 M ^{22.74 %}	691.800 M ^{-14.87 %}	812.600 M
Net receivables	561.700 M ^{40.95 %}	398.500 M ^{-18.66 %}	489.900 M ^{-20.25 %}	614.300 M ^{8.15 %}	568.000 M ^{-8.96 %}	623.900 M
Tax assets	90.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	110.700 M ^{-20.13 %}	138.600 M ^{6.29 %}	130.400 M ^{8.13 %}	120.600 M
Other assets	-200.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{0.00 %}	100.000 K
Account payables	403.000 M ^{6.64 %}	377.900 M ^{-30.03 %}	540.100 M ^{-18.18 %}	660.100 M ^{38.79 %}	475.600 M ^{-12.35 %}	542.600 M
Tax payables	99.300 M ^{15.33 %}	86.100 M ^{-35.46 %}	133.400 M ^{-17.65 %}	162.000 M ^{43.87 %}	112.600 M ^{-5.06 %}	118.600 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	570.900 M ^{-17.51 %}	692.100 M ^{-10.30 %}	771.600 M ^{-8.48 %}	843.100 M
Minority interest	19.900 M ^{-40.24 %}	33.300 M ^{-29.89 %}	47.500 M ^{-2.06 %}	48.500 M ^{-17.80 %}	59.000 M ^{22.15 %}	48.300 M
Capital lease obligations	159.900 M ^{-0.37 %}	160.500 M ^{14.48 %}	140.200 M ^{-25.50 %}	188.200 M ^{-10.55 %}	210.400 M ^{-20.75 %}	265.500 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	596.500 M ^{-0.23 %}	597.900 M ^{0.37 %}	595.700 M ^{-0.88 %}	601.000 M ^{-0.30 %}	602.800 M ^{22.15 %}	493.500 M
Deferred tax liabilities non current	92.800 M ^{14.29 %}	81.200 M ^{-18.72 %}	99.900 M ^{-22.92 %}	129.600 M ^{40.87 %}	92.000 M ^{-13.94 %}	106.900 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.683 B ^{-6.56 %}	7.152 B ^{-9.14 %}	7.871 B ^{6.13 %}	7.416 B ^{6.08 %}	6.991 B ^{-6.47 %}	7.475 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.800 M ^{124.33 %}	-52.600 M ^{-89.21 %}	-27.800 M ^{59.12 %}	-68.000 M
Stock based compensation	11.900 M ^{22.68 %}	9.700 M ^{-28.15 %}	13.500 M ^{56.98 %}	8.600 M ^{48.28 %}	5.800 M ^{-39.58 %}	9.600 M
Change in working capital	20.000 M ^{-80.14 %}	100.700 M ^{143.48 %}	-231.600 M ^{-346.24 %}	-51.900 M ^{-147.40 %}	109.500 M ^{3 675.86 %}	2.900 M
Accounts receivables	13.700 M ^{-89.70 %}	133.000 M ^{268.14 %}	-79.100 M ^{-94.35 %}	-40.700 M ^{-216.62 %}	34.900 M ^{15.95 %}	30.100 M
Inventory	-43.700 M ^{-132.18 %}	135.800 M ^{168.31 %}	-198.800 M ^{-36.44 %}	-145.700 M ^{-268.83 %}	86.300 M ^{143.79 %}	35.400 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-182.500 M ^{-504.66 %}	45.100 M ^{-73.01 %}	167.100 M ^{460.91 %}	-46.300 M ^{-245.52 %}	-13.400 M
Other working capital	50.000 M ^{247.22 %}	14.400 M ^{1 100.00 %}	1.200 M ^{103.68 %}	-32.600 M ^{-194.22 %}	34.600 M ^{170.33 %}	-49.200 M
Other non cash items	237.300 M ^{44.43 %}	164.300 M ^{91.05 %}	86.000 M ^{31.70 %}	65.300 M ^{-13.97 %}	75.900 M ^{26.92 %}	59.800 M
Net cash provided by operating activities	478.100 M ^{-24.01 %}	629.200 M ^{39.20 %}	452.000 M ^{-16.74 %}	542.900 M ^{0.87 %}	538.200 M ^{4.40 %}	515.500 M
Investments in property plant and equipment	-284.600 M ^{13.50 %}	-329.000 M ^{19.01 %}	-406.200 M ^{-12.43 %}	-361.300 M ^{-37.85 %}	-262.100 M ^{16.13 %}	-312.500 M
Acquisitions net	-46.900 M ^{-109.09 %}	516.100 M ^{711.48 %}	63.600 M ^{608.80 %}	-12.500 M ^{82.34 %}	-70.800 M ^{-13.83 %}	-62.200 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	900.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-41.500 M ^{-27.69 %}	-32.500 M ^{-262.50 %}	20.000 M ^{-68.85 %}	64.200 M ^{68.06 %}	38.200 M ^{-6.14 %}	40.700 M
Net cash used for investing activites	-373.000 M ^{-339.87 %}	155.500 M ^{148.20 %}	-322.600 M ^{-4.20 %}	-309.600 M ^{-5.06 %}	-294.700 M ^{11.77 %}	-334.000 M
Debt repayment	-496.000 M ^{-199.90 %}	496.500 M ^{831.22 %}	-67.900 M ^{6.73 %}	-72.800 M ^{72.37 %}	-263.500 M ^{-411.65 %}	-51.500 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	3.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K
Common stock repurchased	-14.500 M ^{2.03 %}	-14.800 M ^{-35.78 %}	-10.900 M ^{-9.00 %}	-10.000 M ^{-1 900.00 %}	-500.000 K ^{98.42 %}	-31.700 M
Dividends paid	-114.500 M ^{65.33 %}	-330.300 M ^{-151.56 %}	-131.300 M ^{-23.29 %}	-106.500 M ^{-505.11 %}	-17.600 M ^{89.80 %}	-172.600 M
Other financing activites	546.200 M ^{150.30 %}	-1.086 B ^{-447.23 %}	312.700 M ^{303.71 %}	-153.500 M ^{-337.25 %}	64.700 M ^{157.46 %}	-112.600 M
Net cash used provided by financing activities	-78.800 M ^{91.53 %}	-930.800 M ^{-1 007.21 %}	102.600 M ^{130.06 %}	-341.300 M ^{-57.35 %}	-216.900 M ^{41.04 %}	-367.900 M
Effect of forex changes on cash	-6.800 M ^{53.42 %}	-14.600 M ^{-386.67 %}	-3.000 M ^{-141.10 %}	7.300 M ^{122.81 %}	-32.000 M ^{-1 491.30 %}	2.300 M
Net change in cash	17.200 M ^{146.74 %}	-36.800 M ^{-153.03 %}	69.400 M ^{168.92 %}	-100.700 M ^{-1 764.81 %}	-5.400 M ^{97.07 %}	-184.100 M
Cash at beginning of period	579.700 M ^{-5.97 %}	616.500 M ^{12.69 %}	547.100 M ^{-15.54 %}	647.800 M ^{-0.83 %}	653.200 M ^{-21.99 %}	837.300 M
Cash at end of period	596.900 M ^{2.97 %}	579.700 M ^{-5.97 %}	616.500 M ^{12.69 %}	547.100 M ^{-15.54 %}	647.800 M ^{-0.83 %}	653.200 M
Operating cash flow	478.100 M ^{-24.01 %}	629.200 M ^{39.20 %}	452.000 M ^{-16.74 %}	542.900 M ^{0.87 %}	538.200 M ^{4.40 %}	515.500 M
Capital expenditure	-368.500 M ^{7.55 %}	-398.600 M ^{1.87 %}	-406.200 M ^{-12.43 %}	-361.300 M ^{-37.85 %}	-262.100 M ^{16.13 %}	-312.500 M
Free CashFlow	109.600 M ^{-46.33 %}	204.200 M ^{345.85 %}	45.800 M ^{-74.78 %}	181.600 M ^{-34.23 %}	276.100 M ^{36.01 %}	203.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Revenue	885.600 M ^{1.68 %}	871.000 M ^{4.70 %}	831.900 M ^{-2.70 %}	855.000 M ^{-13.86 %}	992.600 M ^{7.19 %}	926.000 M ^{3.53 %}	894.400 M ^{-2.57 %}	918.000 M ^{-6.84 %}	985.400 M ^{-1.16 %}	997.000 M ^{-2.60 %}	1.024 B ^{-8.28 %}	1.116 B ^{-56.46 %}	2.563 B
Net income	47.500 M ^{106.52 %}	23.000 M ^{-52.08 %}	48.000 M ^{116.84 %}	-285.000 M ^{-492.02 %}	72.700 M ^{5.36 %}	69.000 M ^{152.00 %}	-132.700 M ^{-449.21 %}	38.000 M ^{-14.22 %}	44.300 M ^{-56.14 %}	101.000 M ^{128.51 %}	44.200 M ^{4 320.00 %}	1.000 M ^{-99.48 %}	192.400 M
Income before tax	63.400 M ^{86.47 %}	34.000 M ^{-6.85 %}	36.500 M ^{114.04 %}	-260.000 M ^{-364.23 %}	98.400 M ^{4.68 %}	94.000 M ^{164.52 %}	-145.700 M ^{-346.95 %}	59.000 M ^{-43.59 %}	104.600 M ^{18.86 %}	88.000 M ^{102.98 %}	-2.954 B ^{-368.78 %}	1.099 B ^{287.11 %}	283.900 M
Income before tax ratio	0.07 ^{83.40 %}	0.04 ^{-11.03 %}	0.04 ^{114.43 %}	-0.30 ^{-406.75 %}	0.10 ^{-2.34 %}	0.10 ^{162.31 %}	-0.16 ^{-353.47 %}	0.06 ^{-39.45 %}	0.11 ^{20.26 %}	0.09 ^{103.06 %}	-2.89 ^{-393.04 %}	0.98 ^{789.03 %}	0.11
EBITDA	129.550 M ^{15.75 %}	111.925 M ^{14.18 %}	98.025 M ^{-28.45 %}	137.000 M ^{49.73 %}	91.500 M ^{-49.73 %}	182.000 M ^{682.80 %}	23.250 M ^{-71.65 %}	82.000 M ^{12.79 %}	72.700 M ^{-25.82 %}	98.000 M ^{103.32 %}	-2.952 B ^{-1 720.81 %}	182.125 M ^{-4.75 %}	191.200 M
Net income ratio	0.05 ^{103.12 %}	0.03 ^{-54.23 %}	0.06 ^{117.31 %}	-0.33 ^{-555.11 %}	0.07 ^{-1.71 %}	0.07 ^{150.22 %}	-0.15 ^{-458.42 %}	0.04 ^{-7.92 %}	0.04 ^{-55.62 %}	0.10 ^{134.60 %}	0.04 ^{4 718.99 %}	0.00 ^{-98.81 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.15 ^{13.84 %}	0.13 ^{9.05 %}	0.12 ^{-26.46 %}	0.16 ^{73.82 %}	0.09 ^{-53.10 %}	0.20 ^{656.08 %}	0.03 ^{-70.90 %}	0.09 ^{21.07 %}	0.07 ^{-24.94 %}	0.10 ^{103.41 %}	-2.88 ^{-1 867.12 %}	0.16 ^{118.76 %}	0.07
Gross profit ratio	0.30 ^{-69.75 %}	1.00 ^{253.55 %}	0.28 ^{-71.72 %}	1.00 ^{222.06 %}	0.31 ^{-68.95 %}	1.00 ^{257.77 %}	-0.63 ^{-163.38 %}	1.00 ^{319.42 %}	-0.46 ^{-145.58 %}	1.00 ^{726.82 %}	-0.16 ^{-115.95 %}	1.00 ^{220.98 %}	0.31
Weighted average shs out dil	84.615 M ^{0.24 %}	84.414 M ^{-0.27 %}	84.641 M ^{0.00 %}	84.641 M ^{0.00 %}	84.641 M ^{0.24 %}	84.434 M ^{0.00 %}	84.434 M ^{0.04 %}	84.401 M ^{-1.53 %}	85.710 M ^{1.59 %}	84.368 M ^{-1.16 %}	85.356 M ^{1.17 %}	84.367 M ^{-2.00 %}	86.088 M
Weighted average shs out	84.727 M ^{0.37 %}	84.414 M ^{-0.27 %}	84.644 M ^{0.00 %}	84.644 M ^{0.00 %}	84.644 M ^{0.25 %}	84.434 M ^{0.00 %}	84.434 M ^{0.04 %}	84.401 M ^{-0.08 %}	84.471 M ^{0.12 %}	84.368 M ^{0.00 %}	84.368 M ^{0.00 %}	84.367 M ^{-0.38 %}	84.688 M
EPS diluted	0.56 ^{107.41 %}	0.27 ^{-52.63 %}	0.57 ^{116.91 %}	-3.37 ^{-491.86 %}	0.86 ^{4.88 %}	0.82 ^{152.23 %}	-1.57 ^{-448.89 %}	0.45 ^{-73.53 %}	1.70 ^{41.67 %}	1.20 ^{130.77 %}	0.52 ^{4 269.75 %}	0.01 ^{-99.47 %}	2.23
Earnings per share	0.56 ^{107.41 %}	0.27 ^{-52.63 %}	0.57 ^{116.91 %}	-3.37 ^{-491.86 %}	0.86 ^{4.88 %}	0.82 ^{152.23 %}	-1.57 ^{-448.89 %}	0.45 ^{-73.84 %}	1.72 ^{43.33 %}	1.20 ^{126.42 %}	0.53 ^{4 353.78 %}	0.01 ^{-99.48 %}	2.27
Gross profit	267.900 M ^{-69.24 %}	871.000 M ^{270.17 %}	235.300 M ^{-72.48 %}	855.000 M ^{177.42 %}	308.200 M ^{-66.72 %}	926.000 M ^{263.34 %}	-566.900 M ^{-161.75 %}	918.000 M ^{304.41 %}	-449.100 M ^{-145.05 %}	997.000 M ^{710.53 %}	-163.300 M ^{-114.63 %}	1.116 B ^{39.76 %}	798.500 M
Income tax expense	15.900 M ^{44.55 %}	11.000 M ^{-96.41 %}	306.600 M ^{1 233.04 %}	23.000 M ^{-5.74 %}	24.400 M ^{1.67 %}	24.000 M ^{-90.43 %}	250.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	32.200 M ^{131.88 %}	-101.000 M ^{-1 542.86 %}	7.000 M ^{-74.07 %}	27.000 M ^{-65.43 %}	78.100 M
Cost of revenue	617.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	596.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	684.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.461 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.435 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.187 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.765 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-662.600 M ^{-181.30 %}	815.000 M ^{59.06 %}	512.400 M ^{-34.14 %}	778.000 M ^{209.42 %}	-711.000 M ^{-188.54 %}	803.000 M ^{215.04 %}	-698.000 M ^{16.51 %}	-836.000 M ^{8.02 %}	-908.900 M ^{-1.10 %}	-899.000 M ^{14.48 %}	-1.051 B ^{-5.33 %}	-998.000 M ^{-6 553.33 %}	-15.000 M
Operating expenses	194.600 M ^{-76.12 %}	815.000 M ^{59.06 %}	512.400 M ^{-34.14 %}	778.000 M ^{267.85 %}	211.500 M ^{-73.66 %}	803.000 M ^{314.36 %}	-374.600 M ^{55.19 %}	-836.000 M ^{8.02 %}	-908.900 M ^{-1.10 %}	-899.000 M ^{14.48 %}	-1.051 B ^{-5.33 %}	-998.000 M ^{-296.19 %}	508.700 M
Cost and expenses	812.300 M ^{-0.33 %}	815.000 M ^{-26.47 %}	1.108 B ^{42.47 %}	778.000 M ^{-13.16 %}	895.900 M ^{11.57 %}	803.000 M ^{-26.11 %}	1.087 B ^{229.99 %}	-836.000 M ^{8.02 %}	-908.900 M ^{-1.10 %}	-899.000 M ^{14.48 %}	-1.051 B ^{-5.33 %}	-998.000 M ^{-143.90 %}	2.273 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	857.200 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	922.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	323.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	375.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	414.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	493.700 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.100 M	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{-60.59 %}	20.300 M ^{69.17 %}	12.000 M ^{500.00 %}	2.000 M ^{-88.24 %}	17.000 M ^{55.96 %}	10.900 M
Depreciation and amortization	56.250 M ^{0.58 %}	55.925 M ^{0.00 %}	55.925 M ^{-5.21 %}	59.000 M ^{15.01 %}	51.300 M ^{-13.05 %}	59.000 M ^{0.08 %}	58.950 M ^{149 016.28 %}	-39.586 K ^{98.96 %}	-3.800 M ^{-9 238.13 %}	41.584 K ^{100.00 %}	-2.924 B ^{-393.02 %}	998.000 M ^{518.34 %}	161.400 M
Operating income	73.300 M ^{30.89 %}	56.000 M ^{245.45 %}	-38.500 M ^{-150.00 %}	77.000 M ^{-20.37 %}	96.700 M ^{-10.46 %}	108.000 M ^{156.16 %}	-192.300 M ^{-334.51 %}	82.000 M ^{7.19 %}	76.500 M ^{-21.94 %}	98.000 M ^{455.07 %}	-27.600 M ^{-123.39 %}	118.000 M ^{-59.28 %}	289.800 M
Operating income ratio	0.08 ^{28.73 %}	0.06 ^{238.92 %}	-0.05 ^{-151.39 %}	0.09 ^{-7.56 %}	0.10 ^{-16.47 %}	0.12 ^{154.25 %}	-0.22 ^{-340.70 %}	0.09 ^{15.06 %}	0.08 ^{-21.02 %}	0.10 ^{464.55 %}	-0.03 ^{-125.50 %}	0.11 ^{-6.49 %}	0.11
Total other income expenses net	-9.900 M ^{55.00 %}	-22.000 M ^{-129.33 %}	75.000 M ^{122.26 %}	-337.000 M ^{-19 923.53 %}	1.700 M ^{112.14 %}	-14.000 M ^{-130.04 %}	46.600 M ^{302.61 %}	-23.000 M ^{-45.57 %}	-15.800 M ^{7.06 %}	-17.000 M ^{99.42 %}	-2.926 B ^{-2 512.77 %}	-112.000 M ^{-58.87 %}	-70.500 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Net debt	1.419 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.276 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.794 B ^{42.56 %}	1.259 B ^{-29.78 %}	1.792 B ^{161.96 %}	684.200 M ^{-42.97 %}	1.200 B ^{93.44 %}	620.200 M ^{-62.88 %}	1.671 B ^{138.36 %}	701.000 M ^{-54.34 %}	1.535 B
Total investments	157.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	199.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	183.000 M ^{-92.73 %}	2.517 B ^{1 861.96 %}	128.300 M ^{-90.62 %}	1.368 B ^{1 117.44 %}	112.400 M ^{-90.94 %}	1.240 B ^{970.23 %}	115.900 M ^{-91.73 %}	1.402 B ^{496.34 %}	235.100 M
Total debt	1.890 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.911 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.400 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.377 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.884 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.291 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.236 B
Accumulated other comprehensive income loss	2.247 B ^{-31.52 %}	3.281 B ^{25.73 %}	2.609 B ^{-18.11 %}	3.187 B ^{39.92 %}	2.277 B ^{-27.10 %}	3.124 B ^{35.54 %}	2.305 B ^{-29.08 %}	3.250 B ^{31.11 %}	2.479 B ^{-25.74 %}	3.338 B ^{29.76 %}	2.572 B ^{-24.97 %}	3.429 B ^{29.20 %}	2.654 B
Retained earnings	70.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-95.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	141.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	51.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	145.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	237.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	192.400 M
Common stock	169.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	169.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	169.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	169.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	169.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	169.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	169.900 M
Total equity	3.109 B ^{-5.80 %}	3.301 B ^{0.00 %}	3.301 B ^{2.43 %}	3.222 B ^{0.00 %}	3.222 B ^{2.06 %}	3.157 B ^{0.00 %}	3.157 B ^{-4.13 %}	3.293 B ^{0.00 %}	3.293 B ^{-2.72 %}	3.385 B ^{0.00 %}	3.385 B ^{-2.76 %}	3.482 B ^{0.00 %}	3.482 B
Other non current liabilities	479.000 M ^{114.51 %}	-3.301 B ^{-757.25 %}	502.200 M ^{115.58 %}	-3.222 B ^{-712.86 %}	525.800 M ^{116.65 %}	-3.157 B ^{-621.09 %}	605.900 M ^{118.40 %}	-3.293 B ^{-2 996.57 %}	113.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	102.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	890.700 M
Long term debt	1.805 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.803 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.801 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.811 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.795 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.793 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.821 B
Total non current liabilities	2.366 B ^{171.68 %}	-3.301 B ^{-237.62 %}	2.398 B ^{174.43 %}	-3.222 B ^{-233.50 %}	2.414 B ^{176.45 %}	-3.157 B ^{-226.41 %}	2.498 B ^{175.84 %}	-3.293 B ^{-234.01 %}	2.458 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.466 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.712 B
Other current liabilities	301.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	374.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	439.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	461.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-108.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	848.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	420.000 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	324.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	813.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	143.900 M
Short term debt	85.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	107.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	599.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	566.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	89.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	498.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	414.800 M
Total current liabilities	882.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	983.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.551 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.497 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.186 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.020 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.850 B
Total liabilities	3.248 B ^{198.41 %}	-3.301 B ^{-197.59 %}	3.382 B ^{204.96 %}	-3.222 B ^{-181.28 %}	3.965 B ^{225.57 %}	-3.157 B ^{-179.04 %}	3.995 B ^{221.29 %}	-3.293 B ^{-190.39 %}	3.643 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.486 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.562 B
Other non current assets	94.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	60.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	496.200 M ^{139.42 %}	-1.259 B ^{-277.32 %}	709.800 M ^{203.74 %}	-684.200 M ^{-2 218.27 %}	32.300 M ^{105.21 %}	-620.200 M ^{-1 934.91 %}	33.800 M ^{104.82 %}	-701.000 M ^{59.95 %}	-1.750 B
Long term investments	157.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	194.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-545.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	108.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	113.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	226.800 M
Intangible assets	392.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	382.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	354.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	333.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	294.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	287.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.504 B
GoodWill	1.818 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.860 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.848 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.839 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.849 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.852 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.187 B
Goodwill and intangible assets	2.211 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.242 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.202 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.172 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.143 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.140 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.692 B
Property plant equipment net	2.008 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.131 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.795 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.018 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.952 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.959 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.846 B
Total non current assets	4.541 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.718 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.494 B ^{457.03 %}	-1.259 B ^{-128.16 %}	4.470 B ^{753.29 %}	-684.200 M ^{-115.78 %}	4.337 B ^{799.24 %}	-620.200 M ^{-114.23 %}	4.357 B ^{721.60 %}	-701.000 M ^{-113.59 %}	5.157 B
Other current assets	37.700 M ^{105.89 %}	-640.400 M ^{-1 746.27 %}	38.900 M ^{106.42 %}	-605.900 M ^{-241.93 %}	426.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	290.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	720.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.612 B	0.000 ^{-100.00 %}	327.900 M
Short term investments	6.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	561.300 M ^{-77.70 %}	2.517 B ^{273.69 %}	673.600 M ^{-50.77 %}	1.368 B ^{36 883.78 %}	3.700 M ^{-99.70 %}	1.240 B ^{61 920.00 %}	2.000 M ^{-99.86 %}	1.402 B ^{16 791.57 %}	8.300 M
cash and cash equivalents	471.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	635.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	605.900 M ^{148.14 %}	-1.259 B ^{-315.15 %}	585.000 M ^{185.50 %}	-684.200 M ^{-200.00 %}	684.200 M ^{210.32 %}	-620.200 M ^{-200.00 %}	620.200 M ^{188.47 %}	-701.000 M ^{-200.00 %}	701.000 M
Cash and short term investments	477.800 M ^{-25.39 %}	640.400 M ^{0.00 %}	640.400 M ^{5.69 %}	605.900 M ^{-48.09 %}	1.167 B ^{-7.26 %}	1.259 B ^{0.00 %}	1.259 B ^{83.95 %}	684.200 M ^{-0.54 %}	687.900 M ^{10.92 %}	620.200 M ^{-0.32 %}	622.200 M ^{-11.24 %}	701.000 M ^{-1.17 %}	709.300 M
Total current assets	1.816 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.966 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.693 B ^{114.00 %}	1.259 B ^{-53.07 %}	2.682 B ^{292.01 %}	684.200 M ^{-73.69 %}	2.600 B ^{319.27 %}	620.200 M ^{-82.35 %}	3.514 B ^{401.23 %}	701.000 M ^{-75.71 %}	2.886 B
Inventory	705.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	724.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	692.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	734.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	728.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	789.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.032 B
Net receivables	595.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	561.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	407.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	398.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	467.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	489.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	825.200 M
Tax assets	71.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	90.300 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	114.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	100.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	110.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	143.200 M
Other assets	200.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	429.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	403.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	414.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	377.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	449.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	540.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	871.400 M
Tax payables	66.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	99.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	97.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	86.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	105.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	133.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	143.900 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	549.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	570.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	128.100 M
Minority interest	17.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	35.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	33.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	43.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	47.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	53.000 M
Capital lease obligations	156.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	159.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	146.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	160.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	142.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	140.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	183.700 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	604.300 M ^{2 936.68 %}	19.900 M ^{-96.66 %}	596.500 M ^{1 561.56 %}	35.900 M ^{-93.99 %}	597.600 M ^{1 694.59 %}	33.300 M ^{-94.43 %}	597.900 M ^{1 271.33 %}	43.600 M ^{-92.75 %}	601.200 M ^{1 165.68 %}	47.500 M ^{-92.03 %}	595.700 M ^{1 023.96 %}	53.000 M ^{-91.24 %}	605.000 M
Deferred tax liabilities non current	82.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	92.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	87.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	81.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	90.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	99.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	145.500 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.358 B	0.000 ^{-100.00 %}	6.683 B	0.000 ^{-100.00 %}	7.187 B	0.000 ^{-100.00 %}	7.152 B	0.000 ^{-100.00 %}	6.937 B	0.000 ^{-100.00 %}	7.871 B	0.000 ^{-100.00 %}	8.044 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-277.300 M	0.000 ^{100.00 %}	-257.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.600 M
Stock based compensation	5.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.600 M	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	92.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-28.600 M	0.000 ^{100.00 %}	-203.000 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	95.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-179.100 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	60.100 M	0.000 ^{100.00 %}	-32.300 M	0.000 ^{100.00 %}	-166.500 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.800 M	0.000 ^{100.00 %}	-81.700 M	0.000 ^{100.00 %}	-140.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	185.700 M
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	44.300 M	0.000 ^{100.00 %}	-43.100 M
Other non cash items	-52.900 M ^{-130.00 %}	-23.000 M ^{57.64 %}	-54.300 M ^{-119.05 %}	285.000 M ^{2 588.68 %}	10.600 M ^{115.36 %}	-69.000 M ^{-115.91 %}	433.600 M ^{1 241.05 %}	-38.000 M ^{-113.23 %}	287.300 M ^{384.46 %}	-101.000 M ^{-119.04 %}	530.400 M ^{53 140.00 %}	-1.000 M ^{-100.19 %}	524.500 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	228.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	334.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	278.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	262.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	195.200 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-172.300 M	0.000 ^{100.00 %}	-220.400 M	0.000 ^{100.00 %}	-178.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-224.800 M	0.000 ^{100.00 %}	-181.400 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	556.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	68.900 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	900.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.300 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.600 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.300 M
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-142.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-242.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	381.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-213.300 M	0.000 ^{100.00 %}	-114.800 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.400 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.400 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.700 M
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-213.300 M	0.000 ^{100.00 %}	-717.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	105.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	44.300 M
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-213.300 M	0.000 ^{100.00 %}	-717.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	58.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	44.300 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	122.300 M	0.000 ^{100.00 %}	-188.100 M	0.000 ^{100.00 %}	-900.000 K
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-99.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	64.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-80.800 M	0.000 ^{-100.00 %}	123.800 M
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	585.000 M ^{0.00 %}	585.000 M ^{-14.50 %}	684.200 M ^{0.00 %}	684.200 M ^{10.32 %}	620.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	701.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	577.200 M
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	605.900 M ^{3.57 %}	585.000 M ^{0.00 %}	585.000 M ^{-14.50 %}	684.200 M ^{0.00 %}	684.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	620.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	701.000 M
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	228.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	334.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	278.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	262.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	195.200 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-172.300 M	0.000 ^{100.00 %}	-220.400 M	0.000 ^{100.00 %}	-178.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-224.800 M	0.000 ^{100.00 %}	-181.400 M
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	113.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.800 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022

Date	Form 10K
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