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Item 9 Labs Corp. INLB

Finances

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Revenue 21.757 M -0.82 % 21.937 M 170.11 % 8.122 M 64.61 % 4.934 M 258.76 % 1.375 M 463.82 % 243.926 K -24.72 % 324.026 K 186.69 % 113.022 K -37.03 % 179.494 K -47.51 % 341.991 K -61.67 % 892.187 K 0.000
Net income -31.143 M -185.56 % -10.906 M 11.33 % -12.300 M -15.69 % -10.631 M -1 555.22 % -642.282 K -140.94 % -266.571 K 91.47 % -3.126 M 34.07 % -4.741 M 72.25 % -17.082 M -413.74 % -3.325 M 18.66 % -4.088 M -17 586.54 % -23.112 K
Income before tax -31.166 M -185.77 % -10.906 M 11.95 % -12.386 M -24.50 % -9.949 M -1 399.28 % -663.562 K -148.93 % -266.571 K 91.47 % -3.126 M 34.07 % -4.741 M 72.25 % -17.082 M -413.74 % -3.325 M 18.66 % -4.088 M -17 586.54 % -23.112 K
Income before tax ratio -1.43 -188.14 % -0.50 67.40 % -1.52 24.37 % -2.02 -317.91 % -0.48 55.85 % -1.09 88.67 % -9.65 77.00 % -41.94 55.93 % -95.17 -878.83 % -9.72 -112.21 % -4.58 0.00
EBITDA -22.829 M -424.84 % -4.350 M 2.18 % -4.447 M 50.20 % -8.930 M -1 378.36 % -604.032 K -267.84 % -164.209 K 92.27 % -2.123 M -23.81 % -1.715 M 89.04 % -15.651 M -944.87 % -1.498 M 60.12 % -3.756 M -16 150.90 % -23.112 K
Net income ratio -1.43 -187.93 % -0.50 67.17 % -1.51 29.72 % -2.15 -361.38 % -0.47 57.27 % -1.09 88.67 % -9.65 77.00 % -41.94 55.93 % -95.17 -878.83 % -9.72 -112.21 % -4.58 0.00
Ratio EBITDA -1.05 -429.18 % -0.20 63.79 % -0.55 69.75 % -1.81 -312.08 % -0.44 34.76 % -0.67 89.73 % -6.55 56.81 % -15.17 82.60 % -87.20 -1 890.80 % -4.38 -4.04 % -4.21 0.00
Gross profit ratio 0.34 -14.40 % 0.39 -3.25 % 0.41 -15.80 % 0.48 85.56 % 0.26 -61.19 % 0.67 30.87 % 0.51 1 449.17 % -0.04 -110.66 % 0.36 -38.63 % 0.58 8.97 % 0.53 0.00
Weighted average shs out dil 95.691 M 21.75 % 78.593 M 27.54 % 61.622 M 0.15 % 61.532 M 2 147.05 % 2.738 M -63.31 % 7.463 M 95.68 % 3.814 M 14.86 % 3.320 M 33.50 % 2.487 M 44.92 % 1.716 M 36.79 % 1.255 M 181.62 % 445.500 K
Weighted average shs out 95.691 M 21.75 % 78.593 M 27.54 % 61.622 M 0.15 % 61.532 M 2 147.05 % 2.738 M -63.31 % 7.463 M 95.68 % 3.814 M 14.86 % 3.320 M 33.50 % 2.487 M 44.92 % 1.716 M 36.79 % 1.255 M 181.62 % 445.500 K
EPS diluted -0.33 -135.71 % -0.14 30.00 % -0.20 -17.65 % -0.17 26.09 % -0.23 -544.26 % -0.04 95.65 % -0.82 42.66 % -1.43 79.18 % -6.87 -254.12 % -1.94 40.49 % -3.26 -6 181.31 % -0.05
Earnings per share -0.33 -135.71 % -0.14 30.00 % -0.20 -17.65 % -0.17 26.09 % -0.23 -544.26 % -0.04 95.65 % -0.82 42.66 % -1.43 79.18 % -6.87 -254.12 % -1.94 40.49 % -3.26 -6 181.31 % -0.05
Gross profit 7.312 M -15.11 % 8.613 M 161.33 % 3.296 M 38.61 % 2.378 M 565.70 % 357.186 K 118.80 % 163.248 K -1.48 % 165.704 K 3 967.97 % -4.284 K -106.71 % 63.831 K -67.79 % 198.169 K -58.23 % 474.406 K 0.000
Income tax expense 13.221 K 0.000 100.00 % -85.984 K -112.60 % 682.519 K 2 185.88 % 29.858 K 316.22 % -13.809 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -188.000 K 0.000
Cost of revenue 14.445 M 8.41 % 13.324 M 176.10 % 4.826 M 88.80 % 2.556 M 151.07 % 1.018 M 1 161.94 % 80.678 K -49.04 % 158.322 K 34.96 % 117.306 K 1.42 % 115.663 K -19.58 % 143.822 K -65.57 % 417.781 K 0.000
General and administrative expenses 17.018 M 72.06 % 9.891 M 79.15 % 5.521 M 34.11 % 4.117 M 943.82 % 394.399 K 150.42 % 157.493 K -78.41 % 729.382 K -16.13 % 869.649 K -9.61 % 962.155 K -26.57 % 1.310 M -68.06 % 4.103 M 17 653.41 % 23.112 K
Selling and marketing expenses 1.812 M 54.74 % 1.171 M 341.83 % 265.028 K -64.28 % 741.866 K 581.69 % 108.828 K 2 970.77 % 3.544 K -91.60 % 42.210 K -82.55 % 241.944 K 17.01 % 206.774 K -26.77 % 282.375 K 85.02 % 152.618 K 0.000
Other expenses 11.547 M 266.30 % 3.152 M 11.17 % 2.836 M 49.14 % 1.901 M 248.61 % 545.390 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.697 K 0.000 -100.00 % 730.000 0.000
Operating expenses 30.377 M 113.71 % 14.214 M 64.87 % 8.622 M 27.54 % 6.760 M 544.66 % 1.049 M 551.17 % 161.037 K -79.13 % 771.592 K -30.59 % 1.112 M -4.91 % 1.169 M -26.61 % 1.593 M -62.57 % 4.256 M 18 313.75 % 23.112 K
Cost and expenses 44.822 M 62.76 % 27.538 M 104.78 % 13.448 M 44.35 % 9.316 M 350.77 % 2.067 M 755.03 % 241.715 K -74.01 % 929.914 K -24.33 % 1.229 M -4.34 % 1.285 M -26.03 % 1.737 M -62.84 % 4.674 M 20 121.38 % 23.112 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 18.830 M 70.22 % 11.062 M 91.18 % 5.786 M 19.09 % 4.859 M 865.51 % 503.227 K 212.49 % 161.037 K -79.13 % 771.592 K -30.59 % 1.112 M -4.91 % 1.169 M -26.61 % 1.593 M -62.57 % 4.256 M 18 313.75 % 23.112 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 71.376 K 139.05 % 29.858 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 289.000 0.000 -100.00 % 3.017 K 0.000
Interest expense 6.415 M 21.14 % 5.295 M -23.91 % 6.960 M 1 930.74 % 342.718 K 17 130.67 % 1.989 K -99.26 % 268.782 K -72.91 % 992.175 K -66.49 % 2.961 M 116.91 % 1.365 M -22.62 % 1.764 M 551.35 % 270.852 K 0.000
Depreciation and amortization 1.922 M 52.48 % 1.261 M 28.75 % 979.158 K 44.82 % 676.134 K 1 258.08 % 49.786 K 187.56 % 17.313 K 74.39 % 9.928 K -84.60 % 64.480 K -1.93 % 65.751 K 4.44 % 62.956 K 3.28 % 60.954 K 0.000
Operating income -23.065 M -311.79 % -5.601 M -5.17 % -5.326 M -21.54 % -4.382 M -533.79 % -691.431 K -31 372.32 % 2.211 K 100.36 % -605.888 K 45.70 % -1.116 M -0.98 % -1.105 M 20.76 % -1.395 M 63.12 % -3.781 M -16 261.11 % -23.112 K
Operating income ratio -1.06 -315.20 % -0.26 61.06 % -0.66 26.17 % -0.89 -76.66 % -0.50 -5 646.54 % 0.01 100.48 % -1.87 81.06 % -9.87 -60.36 % -6.16 -50.98 % -4.08 3.79 % -4.24 0.00
Total other income expenses net -8.101 M -52.71 % -5.305 M 23.78 % -6.960 M -3 717.28 % 192.401 K 2 074.56 % -9.744 K 96.37 % -268.782 K 89.33 % -2.520 M 30.49 % -3.625 M 77.31 % -15.977 M -727.62 % -1.930 M -530.19 % -306.335 K 0.000
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Net debt 27.759 M 42.52 % 19.477 M 149.74 % 7.799 M 64.17 % 4.751 M 3 282.66 % -149.266 K -133.61 % 444.173 K 43.93 % 308.609 K -90.47 % 3.237 M 138.48 % 1.357 M 282.82 % 354.538 K -38.46 % 576.100 K 192 133.33 % -300.000
Total investments 7.718 M -56.51 % 17.745 M 7 271.75 % 240.715 K 140.72 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 290.000 0.00 % 290.000 0.000 0.000
Total debt 27.845 M 33.03 % 20.932 M 165.51 % 7.884 M 65.22 % 4.772 M 18 986.86 % 25.000 K -95.29 % 531.000 K 58.36 % 335.318 K -89.77 % 3.279 M 134.21 % 1.400 M 273.81 % 374.480 K -35.15 % 577.500 K 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 100.00 % -67.100 K 18.71 % -82.540 K -4.43 % -79.036 K -272 637.93 % 29.000 0.000 100.00 % -35.060 K 41.57 % -60.000 K 0.000
Retained earnings -65.017 M -91.94 % -33.874 M -47.48 % -22.968 M -114.76 % -10.695 M -1 198.24 % -823.804 K 97.95 % -40.228 M -0.67 % -39.961 M -8.49 % -36.836 M -14.77 % -32.095 M -113.79 % -15.013 M -28.59 % -11.675 M -50 414.08 % -23.112 K
Common stock 10.995 K 2.69 % 10.707 K 56.67 % 6.834 K 7.37 % 6.365 K 16.21 % 5.477 K -63.58 % 15.038 K 1.44 % 14.825 K 105.30 % 7.221 K 15.98 % 6.226 K 63.28 % 3.813 K 26.34 % 3.018 K 235.33 % 900.000
Total equity 61.941 M -28.06 % 86.101 M 974.22 % 8.015 M 9.25 % 7.336 M 180.28 % 2.618 M 217.37 % -2.230 M -7.57 % -2.073 M 58.41 % -4.985 M -89.08 % -2.636 M 10.26 % -2.938 M -28.57 % -2.285 M -9 916.66 % -22.812 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 106.000 -99.99 % 1.100 M 1 981.56 % 52.837 K 0.000
Long term debt 7.899 M -47.55 % 15.062 M 538.22 % 2.360 M 0.000 -100.00 % 1.500 M 0.000 0.000 -100.00 % 3.206 M 6 649.47 % 47.500 K -84.09 % 298.529 K 198.53 % 100.000 K 0.000
Total non current liabilities 8.235 M -47.60 % 15.718 M 566.01 % 2.360 M -12.59 % 2.700 M 80.00 % 1.500 M 0.000 0.000 -100.00 % 3.206 M 6 634.45 % 47.606 K -96.60 % 1.398 M 814.94 % 152.837 K 0.000
Other current liabilities 13.985 M 458.28 % 2.505 M 201.65 % 830.423 K -30.92 % 1.202 M 1 874.12 % 60.895 K 0.000 -100.00 % 135.003 K -24.39 % 178.550 K 70.69 % 104.602 K 226.37 % 32.050 K -97.13 % 1.118 M 0.000
Deferred revenue 219.992 K 83.34 % 119.992 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 890.000 -84.49 % 5.738 K -72.41 % 20.801 K 0.000
Short term debt 19.946 M 236.54 % 5.927 M 6.13 % 5.584 M 17.03 % 4.772 M 18 986.86 % 25.000 K 0.000 -100.00 % 335.318 K 362.51 % 72.500 K -94.64 % 1.352 M 1 680.54 % 75.951 K -84.09 % 477.500 K 0.000
Total current liabilities 40.586 M 170.75 % 14.990 M 45.70 % 10.289 M 44.14 % 7.138 M 697.32 % 895.231 K -61.72 % 2.339 M 8.16 % 2.162 M 14.33 % 1.891 M -38.94 % 3.097 M 56.28 % 1.982 M -39.42 % 3.271 M 7 488.01 % 43.112 K
Total liabilities 48.821 M 58.99 % 30.708 M 142.78 % 12.649 M 77.20 % 7.138 M 697.32 % 895.231 K -61.72 % 2.339 M 8.16 % 2.162 M -57.58 % 5.097 M 62.08 % 3.145 M -6.96 % 3.380 M -1.28 % 3.424 M 7 842.53 % 43.112 K
Other non current assets 15.275 M -14.44 % 17.854 M 7 316.98 % 240.715 K -64.84 % 684.715 K 174.89 % 249.088 K 0.000 -100.00 % 2.387 K 0.00 % 2.387 K 0.00 % 2.387 K -0.54 % 2.400 K -92.59 % 32.400 K 0.000
Long term investments 7.718 M -56.51 % 17.745 M 7 271.75 % 240.715 K 140.72 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 290.000 0.00 % 290.000 0.000 0.000
Intangible assets 11.741 M -37.07 % 18.659 M 140.29 % 7.765 M 322.05 % 1.840 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 292.402 K 0.46 % 291.072 K -10.57 % 325.463 K 0.000
GoodWill 58.233 M 0.29 % 58.065 M 5 101.09 % 1.116 M 0.00 % 1.116 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 69.975 M -8.80 % 76.724 M 763.86 % 8.882 M 200.43 % 2.956 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 292.402 K 0.46 % 291.072 K -10.57 % 325.463 K 0.000
Property plant equipment net 21.958 M 88.73 % 11.635 M 34.52 % 8.649 M 11.31 % 7.770 M 441.85 % 1.434 M 224 671.47 % 638.000 -84.60 % 4.142 K -70.56 % 14.070 K -29.79 % 20.039 K -36.62 % 31.619 K 26.84 % 24.928 K 0.000
Total non current assets 107.208 M 0.94 % 106.212 M 497.66 % 17.771 M 54.38 % 11.511 M 545.57 % 1.783 M 279 387.46 % 638.000 -90.23 % 6.529 K -60.33 % 16.457 K -94.78 % 315.118 K -3.15 % 325.381 K -15.00 % 382.791 K 0.000
Other current assets 417.096 K -67.98 % 1.303 M 323.04 % 307.905 K -87.71 % 2.505 M 300.88 % 624.825 K 1 422.59 % 41.037 K 593.08 % 5.921 K -65.07 % 16.952 K -77.75 % 76.205 K 612.86 % 10.690 K -91.90 % 131.991 K 559.96 % 20.000 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 85.637 K -94.11 % 1.454 M 1 617.66 % 84.677 K 301.47 % 21.092 K -87.90 % 174.266 K 100.70 % 86.827 K 225.09 % 26.709 K -36.02 % 41.745 K -1.97 % 42.582 K 113.53 % 19.942 K 1 324.43 % 1.400 K 366.67 % 300.000
Cash and short term investments 85.637 K -94.11 % 1.454 M 1 617.66 % 84.677 K 301.47 % 21.092 K -87.90 % 174.266 K 100.70 % 86.827 K 225.09 % 26.709 K -36.02 % 41.745 K -1.97 % 42.582 K 113.53 % 19.942 K 1 324.43 % 1.400 K 366.67 % 300.000
Total current assets 3.553 M -66.47 % 10.597 M 266.38 % 2.892 M -2.38 % 2.963 M 71.31 % 1.730 M 1 501.46 % 108.002 K 30.62 % 82.686 K -14.05 % 96.208 K -50.29 % 193.538 K 65.31 % 117.074 K -84.52 % 756.391 K 3 626.06 % 20.300 K
Inventory 2.464 M -61.44 % 6.391 M 197.67 % 2.147 M 1 092.84 % 180.000 K 0.000 -100.00 % 6.996 K 22.65 % 5.704 K -87.45 % 45.457 K -36.52 % 71.614 K 39.26 % 51.423 K 342.16 % 11.630 K 0.000
Net receivables 586.270 K -59.52 % 1.448 M 310.75 % 352.598 K -19.32 % 437.026 K -54.55 % 961.456 K 3 777.00 % 24.799 K -44.09 % 44.352 K 8 268.30 % 530.000 -83.10 % 3.137 K -91.04 % 35.019 K -94.27 % 611.370 K 0.000
Tax assets -7.718 M 56.51 % -17.745 M -7 271.75 % -240.715 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 6.422 M 70.81 % 3.760 M 90.16 % 1.977 M 83.66 % 1.077 M 49.41 % 720.510 K 1 278.62 % 52.263 K -96.91 % 1.692 M 3.15 % 1.640 M 0.05 % 1.640 M -12.24 % 1.868 M 12.86 % 1.655 M 33 005.38 % 5.000 K
Tax payables 13.221 K -99.51 % 2.679 M 41.22 % 1.897 M 2 068.38 % 87.476 K -1.52 % 88.826 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 890.000 -84.49 % 5.738 K -72.41 % 20.801 K 0.000
Deferred revenue non current 335.859 K -48.79 % 655.851 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest -20.816 K 0.000 0.000 100.00 % -123.942 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 954.325 K 492.76 % 160.998 K -19.83 % 200.816 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 126.967 M 5.84 % 119.965 M 287.27 % 30.977 M 70.68 % 18.149 M 428.23 % 3.436 M 202.69 % 1.135 M -97.00 % 37.873 M 18.93 % 31.844 M 8.12 % 29.452 M 143.29 % 12.106 M 28.79 % 9.400 M 15 724.28 % 59.400 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.700 M -80.00 % -1.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 110.762 M -5.18 % 116.809 M 465.28 % 20.664 M 42.76 % 14.474 M 312.05 % 3.513 M 3 133.38 % 108.640 K 21.77 % 89.215 K -20.81 % 112.665 K -77.85 % 508.656 K 14.96 % 442.455 K -61.16 % 1.139 M 5 511.73 % 20.300 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Deferred income tax 0.000 -100.00 % 237.506 K -56.82 % 550.018 K -91.04 % 6.135 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 2.998 M 74.77 % 1.715 M 412.63 % 334.631 K 43.22 % 233.652 K 125.15 % 103.774 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 7.862 M 373.19 % -2.878 M -192.94 % 3.096 M 1 287.22 % -260.815 K 44.26 % -467.879 K -2 720.88 % 17.852 K 167.69 % 6.669 K -96.49 % 189.768 K 187.88 % -215.947 K -132.36 % 667.366 K 434.69 % -199.401 K -2 534.69 % 8.190 K
Accounts receivables 862.010 K 179.42 % -1.085 M -31 929.91 % 3.410 K 101.00 % -339.644 K -22 742.93 % 1.500 K -96.62 % 44.352 K 201.21 % -43.822 K -1 780.94 % 2.607 K -91.82 % 31.882 K -94.47 % 576.351 K 194.27 % -611.370 K 0.000
Inventory 3.943 M 192.90 % -4.244 M -271.67 % 2.472 M 148.83 % 993.611 K 2 499.99 % 38.216 K 3 057.89 % -1.292 K -103.25 % 39.753 K 51.98 % 26.157 K 229.55 % -20.191 K 49.26 % -39.793 K -395.55 % -8.030 K 0.000
Accounts payables 2.710 M 300.60 % 676.453 K -24.89 % 900.661 K 156.57 % 351.036 K 566.61 % 52.660 K 26 362.31 % 199.000 -99.62 % 51.730 K 154.54 % 20.323 K 108.89 % -228.676 K -207.39 % 212.936 K -47.56 % 406.091 K 0.000
Other working capital 347.467 K -80.43 % 1.775 M 734.03 % -280.000 K 77.88 % -1.266 M -125.94 % -560.255 K -2 105.12 % -25.407 K 38.02 % -40.992 K -129.14 % 140.681 K 13 453.08 % 1.038 K 101.26 % -82.128 K -690.51 % 13.908 K 0.000
Other non cash items 16.142 M 252.41 % 4.581 M -26.10 % 6.198 M 703.91 % 770.982 K 811.19 % 84.613 K -73.06 % 314.121 K -88.66 % 2.769 M -26.07 % 3.746 M -77.29 % 16.494 M 635.94 % 2.241 M -31.25 % 3.260 M 8 866.23 % -37.188 K
Net cash provided by operating activities -2.254 M 62.36 % -5.990 M -424.75 % -1.141 M 52.31 % -2.393 M -145.29 % -975.762 K -1 516.08 % 68.906 K 120.28 % -339.724 K 54.14 % -740.849 K -0.30 % -738.598 K -108.91 % -353.544 K 63.41 % -966.175 K -6 374.84 % -14.922 K
Investments in property plant and equipment -4.327 M -93.00 % -2.242 M -452.11 % -406.116 K 93.71 % -6.458 M -1 090.06 % -542.631 K 0.000 0.000 100.00 % -6.710 K 58.06 % -16.000 K 54.97 % -35.534 K -79.59 % -19.786 K 0.000
Acquisitions net -137.917 K 91.79 % -1.681 M -202.44 % -555.738 K 59.87 % -1.385 M -1 675.67 % 87.899 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -695.087 K -14 001.74 % 5.000 K -93.33 % 75.000 K -34.78 % 115.000 K 45.02 % 79.300 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -75.089 K 0.000
Net cash used for investing activites -5.160 M -31.71 % -3.918 M -341.78 % -886.854 K 88.69 % -7.843 M -1 988.96 % -375.432 K 0.000 0.000 100.00 % -6.710 K 58.06 % -16.000 K 54.97 % -35.534 K 62.55 % -94.875 K 0.000
Debt repayment 5.513 M 375.15 % -2.003 M -230.26 % 1.538 M 47 198.26 % 3.252 K -99.78 % 1.500 M 0.000 -100.00 % 261.288 K -45.03 % 475.322 K -64.96 % 1.357 M 463.62 % 240.678 K -21.98 % 308.500 K 2 167.42 % -14.922 K
Common stock issued 657.815 K -95.05 % 13.300 M 853.20 % 1.395 M -76.29 % 5.885 M 289.32 % 1.512 M 0.000 -100.00 % 63.400 K -76.64 % 271.400 K 985.60 % 25.000 K -94.24 % 433.750 K 8 575.00 % 5.000 K -90.91 % 55.000 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -601.762 K 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -124.442 K -554.75 % -19.006 K 0.000 -100.00 % 9.133 M 510.71 % 1.496 M 680.39 % 191.642 K 0.000 0.000 100.00 % -2.500 K 99.06 % -266.808 K -147.91 % 556.933 K 0.000
Net cash used provided by financing activities 6.046 M -46.39 % 11.277 M 633.24 % 1.538 M -83.17 % 9.137 M 504.44 % 1.512 M 17 300.73 % -8.788 K -102.71 % 324.688 K -56.52 % 746.722 K -3.93 % 777.238 K 90.68 % 407.620 K -53.17 % 870.433 K 5 618.26 % 15.222 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 230.695 K 0.000
Net change in cash -1.369 M -199.93 % 1.370 M 379.40 % -490.266 K 55.40 % -1.099 M -785.34 % 160.406 K 166.82 % 60.118 K 499.83 % -15.036 K -1 696.42 % -837.000 -103.70 % 22.640 K 22.10 % 18.542 K 109.73 % -190.617 K 0.000
Cash at beginning of period 1.454 M 1 617.66 % 84.677 K -85.27 % 574.943 K -65.66 % 1.674 M 11 979.84 % 13.860 K -48.11 % 26.709 K -36.02 % 41.745 K -1.97 % 42.582 K 113.53 % 19.942 K 1 324.43 % 1.400 K -99.27 % 192.017 K 63 905.67 % 300.000
Cash at end of period 85.637 K -94.11 % 1.454 M 1 617.66 % 84.677 K -85.27 % 574.943 K 229.92 % 174.266 K 100.70 % 86.827 K 225.09 % 26.709 K -36.02 % 41.745 K -1.97 % 42.582 K 113.53 % 19.942 K 1 324.43 % 1.400 K 366.67 % 300.000
Operating cash flow -2.254 M 62.36 % -5.990 M -424.75 % -1.141 M 52.31 % -2.393 M -145.29 % -975.762 K -1 516.08 % 68.906 K 120.28 % -339.724 K 54.14 % -740.849 K -0.30 % -738.598 K -108.91 % -353.544 K 63.41 % -966.175 K -6 374.84 % -14.922 K
Capital expenditure -5.458 M -143.43 % -2.242 M -452.11 % -406.116 K 93.71 % -6.458 M -1 090.06 % -542.631 K 0.000 0.000 100.00 % -6.710 K 58.06 % -16.000 K 54.97 % -35.534 K -79.59 % -19.786 K 0.000
Free CashFlow -7.713 M 6.31 % -8.232 M -431.93 % -1.548 M 82.52 % -8.851 M -482.92 % -1.518 M -2 303.57 % 68.906 K 120.28 % -339.724 K 54.56 % -747.559 K 0.93 % -754.598 K -93.95 % -389.078 K 60.54 % -985.961 K -6 507.43 % -14.922 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30
Revenue 5.022 M -11.31 % 5.663 M 13.17 % 5.004 M 25.05 % 4.001 M -18.86 % 4.931 M -25.71 % 6.638 M 7.31 % 6.186 M 1.51 % 6.094 M -8.95 % 6.693 M 9.53 % 6.111 M 101.04 % 3.040 M 20.65 % 2.519 M 14.13 % 2.207 M 18.55 % 1.862 M 21.47 % 1.533 M 17.37 % 1.306 M -15.31 % 1.542 M 36.43 % 1.130 M 18.28 % 955.614 K 122.39 % 429.700 K -2.32 % 439.913 K 56.35 % 281.358 K 182.37 % 99.641 K 49.45 % 66.670 K -48.16 % 128.598 K 237.53 % 38.100 K 260.86 % 10.558 K -92.55 % 141.729 K 119.85 % 64.466 K 397.54 % 12.957 K -87.65 % 104.874 K 2 260.12 % -4.855 K -134.42 % 14.106 K 34.51 % 10.487 K -88.76 % 93.284 K 764.62 % 10.789 K -90.48 % 113.365 K 153.99 % 44.633 K 316.90 % 10.706 K -92.49 % 142.504 K 21 074.44 % 673.000 -99.44 % 119.616 K 51.03 % 79.198 K -90.90 % 870.000 K 95 609.57 % 909.000 856.84 % 95.000 100.11 % -82.821 K 0.000 -100.00 % 60.113 K 164.72 % 22.708 K 0.000 0.000
Net income -5.911 M -73.50 % -3.407 M -4.91 % -3.248 M 82.40 % -18.449 M -237.25 % -5.470 M -41.26 % -3.873 M -15.77 % -3.345 M 63.02 % -9.046 M -984.83 % -833.905 K -1 801.15 % 49.020 K 104.56 % -1.074 M 84.95 % -7.139 M -344.04 % -1.608 M -2.01 % -1.576 M 19.18 % -1.950 M 74.83 % -7.747 M -796.50 % -864.176 K 2.22 % -883.775 K -168.77 % -328.819 K 7.00 % -353.585 K -2.43 % -345.195 K -1 150.07 % -27.614 K 97.17 % -975.346 K -1 181.53 % -76.108 K -572.99 % -11.309 K 86.89 % -86.271 K 7.12 % -92.883 K 86.63 % -694.602 K -71.11 % -405.938 K 75.08 % -1.629 M -311.48 % -395.911 K 79.97 % -1.976 M -134.50 % -842.730 K 15.61 % -998.594 K -8.17 % -923.134 K -31.80 % -700.409 K -6.17 % -659.696 K 95.47 % -14.553 M -1 144.64 % -1.169 M 34.08 % -1.774 M -146.52 % -719.532 K -60.93 % -447.108 K -16.24 % -384.631 K -356.42 % 150.000 K 127.06 % -554.251 K -75.11 % -316.511 K -2 823.89 % -10.825 K 17.20 % -13.073 K 98.48 % -862.410 K -70.35 % -506.272 K -6 526.60 % -7.640 K 45.32 % -13.972 K
Income before tax -5.917 M -73.85 % -3.403 M -4.92 % -3.244 M 82.45 % -18.479 M -237.63 % -5.473 M -41.44 % -3.869 M -15.67 % -3.345 M 63.02 % -9.046 M -984.83 % -833.905 K -1 801.15 % 49.020 K 104.56 % -1.074 M 85.13 % -7.225 M -349.39 % -1.608 M -1.94 % -1.577 M 20.15 % -1.975 M 75.86 % -8.182 M -1 067.64 % -700.723 K 10.32 % -781.396 K -107.10 % -377.297 K -11.09 % -339.634 K 10.61 % -379.947 K -1 252.46 % -28.093 K 97.12 % -975.346 K -1 181.53 % -76.108 K -572.99 % -11.309 K 86.89 % -86.271 K 7.12 % -92.883 K 86.63 % -694.602 K -71.11 % -405.938 K 75.08 % -1.629 M -311.48 % -395.911 K 79.97 % -1.976 M -134.50 % -842.730 K 15.61 % -998.594 K -8.17 % -923.134 K -31.80 % -700.409 K -6.17 % -659.696 K 95.47 % -14.553 M -1 144.64 % -1.169 M 34.08 % -1.774 M -146.52 % -719.532 K -60.93 % -447.108 K -16.24 % -384.631 K -356.42 % 150.000 K 127.06 % -554.251 K -75.11 % -316.511 K -2 823.89 % -10.825 K 17.20 % -13.073 K 98.48 % -862.410 K -70.35 % -506.272 K -6 526.60 % -7.640 K 45.32 % -13.972 K
Income before tax ratio -1.18 -96.02 % -0.60 7.29 % -0.65 85.96 % -4.62 -316.09 % -1.11 -90.40 % -0.58 -7.80 % -0.54 63.57 % -1.48 -1 091.48 % -0.12 -1 653.12 % 0.01 102.27 % -0.35 87.67 % -2.87 -293.74 % -0.73 14.01 % -0.85 34.27 % -1.29 79.43 % -6.26 -1 278.69 % -0.45 34.27 % -0.69 -75.10 % -0.39 50.05 % -0.79 8.49 % -0.86 -765.00 % -0.10 98.98 % -9.79 -757.47 % -1.14 -1 198.11 % -0.09 96.12 % -2.26 74.26 % -8.80 -79.51 % -4.90 22.17 % -6.30 94.99 % -125.73 -3 230.50 % -3.78 -100.93 % 407.05 781.34 % -59.74 37.26 % -95.22 -862.23 % -9.90 84.76 % -64.92 -1 015.59 % -5.82 98.22 % -326.06 -198.55 % -109.21 -777.41 % -12.45 98.84 % -1 069.14 -28 503.02 % -3.74 23.04 % -4.86 -2 916.81 % 0.17 100.03 % -609.74 81.70 % -3 331.69 -2 549 146.56 % 0.13 0.00 100.00 % -14.35 35.65 % -22.29 0.00 0.00
EBITDA -2.533 M -196.81 % -853.487 K 25.06 % -1.139 M 92.65 % -15.485 M -362.40 % -3.349 M -45.47 % -2.302 M -35.99 % -1.693 M 63.96 % -4.697 M -5 724.18 % -80.644 K -112.70 % 635.145 K 406.23 % -207.408 K 93.02 % -2.973 M -7 579.83 % -38.714 K 92.84 % -541.030 K 41.46 % -924.133 K 87.62 % -7.462 M -1 293.75 % -535.388 K 24.62 % -710.223 K -84.09 % -385.792 K -18.41 % -325.803 K 11.07 % -366.371 K -9 495.89 % -3.818 K 99.55 % -840.172 K -10 066.65 % -8.264 K -114.67 % 56.328 K 394.83 % -19.105 K 17.81 % -23.244 K 95.22 % -486.288 K -213.68 % -155.025 K 27.37 % -213.432 K -43.14 % -149.108 K 49.51 % -295.335 K -33.13 % -221.847 K 33.98 % -336.037 K -52.95 % -219.708 K 15.12 % -258.834 K -18.07 % -219.222 K 28.04 % -304.665 K 68.50 % -967.140 K -198.44 % -324.067 K 43.19 % -570.479 K -81.55 % -314.220 K -8.67 % -289.156 K -581.93 % 60.000 K 112.32 % -487.028 K 77.80 % -2.194 M -19 381.39 % -11.261 K 13.86 % -13.073 K 96.51 % -374.537 K -151.28 % -149.051 K -1 850.93 % -7.640 K 45.32 % -13.972 K
Net income ratio -1.18 -95.64 % -0.60 7.30 % -0.65 85.92 % -4.61 -315.62 % -1.11 -90.15 % -0.58 -7.89 % -0.54 63.57 % -1.48 -1 091.48 % -0.12 -1 653.12 % 0.01 102.27 % -0.35 87.53 % -2.83 -289.06 % -0.73 13.95 % -0.85 33.47 % -1.27 78.55 % -5.93 -958.54 % -0.56 28.33 % -0.78 -127.24 % -0.34 58.18 % -0.82 -4.87 % -0.78 -699.52 % -0.10 99.00 % -9.79 -757.47 % -1.14 -1 198.11 % -0.09 96.12 % -2.26 74.26 % -8.80 -79.51 % -4.90 22.17 % -6.30 94.99 % -125.73 -3 230.50 % -3.78 -100.93 % 407.05 781.34 % -59.74 37.26 % -95.22 -862.23 % -9.90 84.76 % -64.92 -1 015.59 % -5.82 98.22 % -326.06 -198.55 % -109.21 -777.41 % -12.45 98.84 % -1 069.14 -28 503.02 % -3.74 23.04 % -4.86 -2 916.81 % 0.17 100.03 % -609.74 81.70 % -3 331.69 -2 549 146.56 % 0.13 0.00 100.00 % -14.35 35.65 % -22.29 0.00 0.00
Ratio EBITDA -0.50 -234.67 % -0.15 33.78 % -0.23 94.12 % -3.87 -469.85 % -0.68 -95.82 % -0.35 -26.73 % -0.27 64.49 % -0.77 -6 296.75 % -0.01 -111.59 % 0.10 252.33 % -0.07 94.22 % -1.18 -6 628.90 % -0.02 93.96 % -0.29 51.80 % -0.60 89.45 % -5.71 -1 545.66 % -0.35 44.75 % -0.63 -55.65 % -0.40 46.75 % -0.76 8.96 % -0.83 -6 037.30 % -0.01 99.84 % -8.43 -6 702.53 % -0.12 -128.30 % 0.44 187.35 % -0.50 77.22 % -2.20 35.84 % -3.43 -42.68 % -2.40 85.40 % -16.47 -1 058.57 % -1.42 -102.34 % 60.83 486.79 % -15.73 50.92 % -32.04 -1 260.50 % -2.36 90.18 % -23.99 -1 140.61 % -1.93 71.67 % -6.83 92.44 % -90.34 -3 872.41 % -2.27 99.73 % -847.67 -32 168.59 % -2.63 28.05 % -3.65 -5 394.03 % 0.07 100.01 % -535.78 97.68 % -23 092.62 -16 983 973.27 % 0.14 0.00 100.00 % -6.23 5.08 % -6.56 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.56 -14.52 % 0.66 25.31 % 0.52 224.67 % 0.16 -49.95 % 0.32 -20.06 % 0.40 4.01 % 0.39 81.59 % 0.21 -50.56 % 0.43 -11.72 % 0.49 3.89 % 0.47 -1.28 % 0.48 3.37 % 0.46 44.64 % 0.32 0.67 % 0.32 -8.56 % 0.35 -36.70 % 0.55 2.92 % 0.53 6.05 % 0.50 119.81 % 0.23 58.86 % 0.14 -48.98 % 0.28 -54.79 % 0.62 -10.87 % 0.70 -1.19 % 0.71 33.19 % 0.53 1.44 % 0.52 -26.30 % 0.71 262.31 % 0.20 -32.38 % 0.29 -37.58 % 0.46 -94.60 % 8.59 8 028.92 % -0.11 -146.51 % 0.23 -40.48 % 0.39 228.14 % -0.31 -162.54 % 0.49 291.48 % 0.12 -78.31 % 0.58 -13.83 % 0.67 116.01 % -4.17 -773.14 % 0.62 55.01 % 0.40 -30.42 % 0.57 108.64 % -6.65 -587.16 % -0.97 -150.12 % 1.93 0.00 100.00 % -0.18 -124.99 % 0.73 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 101.840 M 0.76 % 101.077 M 1.94 % 99.157 M 2.84 % 96.422 M 0.27 % 96.163 M 0.94 % 95.272 M 0.38 % 94.910 M 2.93 % 92.210 M 0.00 % 92.210 M 8.56 % 84.938 M 45.22 % 58.488 M -4.78 % 61.425 M 0.00 % 61.425 M 0.00 % 61.425 M -1.82 % 62.563 M -1.94 % 63.803 M 1.02 % 63.160 M 1.44 % 62.264 M 9.52 % 56.852 M -40.44 % 95.454 M 126.89 % 42.071 M 206.62 % 13.721 M 82.48 % 7.519 M 0.54 % 7.479 M 0.00 % 7.479 M 0.30 % 7.457 M 0.59 % 7.413 M 91.05 % 3.880 M -0.11 % 3.884 M 3.71 % 3.745 M 3.14 % 3.631 M 1.43 % 3.580 M 7.16 % 3.341 M 2.39 % 3.263 M 2.92 % 3.170 M 3.61 % 3.060 M 3.51 % 2.956 M 44.37 % 2.048 M 8.78 % 1.882 M 0.66 % 1.870 M 3.44 % 1.808 M 8.80 % 1.662 M 8.79 % 1.527 M -5.72 % 1.620 M -18.53 % 1.988 M 137.59 % 836.921 K 198.90 % 280.000 K -37.78 % 450.000 K -14.24 % 524.750 K 39.12 % 377.199 K 151.47 % 150.000 K -66.67 % 450.000 K
Weighted average shs out 101.840 M 0.76 % 101.077 M 1.94 % 99.157 M 2.84 % 96.422 M 0.27 % 96.163 M 0.94 % 95.272 M 0.38 % 94.910 M 2.93 % 92.210 M 0.00 % 92.210 M 39.97 % 65.880 M 12.64 % 58.488 M -4.10 % 60.986 M -0.71 % 61.425 M 0.00 % 61.425 M -1.82 % 62.563 M -1.94 % 63.803 M 1.02 % 63.160 M 1.44 % 62.264 M 9.52 % 56.852 M -40.44 % 95.454 M 126.89 % 42.071 M 206.62 % 13.721 M 82.48 % 7.519 M 1.09 % 7.438 M -0.55 % 7.479 M 0.30 % 7.457 M 0.59 % 7.413 M 91.05 % 3.880 M -0.11 % 3.884 M 3.71 % 3.745 M 3.14 % 3.631 M 3.51 % 3.508 M 5.00 % 3.341 M 2.39 % 3.263 M 2.92 % 3.170 M 3.61 % 3.060 M 3.51 % 2.956 M 44.37 % 2.048 M 8.78 % 1.882 M 0.68 % 1.870 M 3.41 % 1.808 M 8.80 % 1.662 M 8.79 % 1.527 M -5.72 % 1.620 M -18.53 % 1.988 M 137.59 % 836.921 K 198.90 % 280.000 K -37.78 % 450.000 K -14.24 % 524.750 K 39.12 % 377.199 K 151.47 % 150.000 K -66.67 % 450.000 K
EPS diluted -0.06 -72.11 % -0.03 -2.74 % -0.03 82.74 % -0.19 -233.92 % -0.06 -40.15 % -0.04 -15.34 % -0.04 64.12 % -0.10 -990.00 % -0.01 -1 600.00 % 0.00 103.26 % -0.02 84.67 % -0.12 -358.02 % -0.03 -1.95 % -0.03 17.63 % -0.03 74.00 % -0.12 -775.91 % -0.01 3.52 % -0.01 -144.83 % -0.01 -56.76 % 0.00 54.88 % -0.01 -310.00 % 0.00 98.46 % -0.13 -1 174.51 % -0.01 -580.00 % 0.00 87.07 % -0.01 7.20 % -0.01 93.06 % -0.18 -80.00 % -0.10 76.74 % -0.43 -290.91 % -0.11 80.00 % -0.55 -120.00 % -0.25 19.35 % -0.31 -6.90 % -0.29 -26.09 % -0.23 -4.55 % -0.22 96.91 % -7.11 -1 046.77 % -0.62 34.74 % -0.95 -137.50 % -0.40 -48.15 % -0.27 -8.00 % -0.25 -369.98 % 0.09 133.07 % -0.28 26.32 % -0.38 -881.91 % -0.04 -32.99 % -0.03 98.23 % -1.64 -22.39 % -1.34 -2 532.61 % -0.05 -64.19 % -0.03
Earnings per share -0.06 -72.11 % -0.03 -2.74 % -0.03 82.74 % -0.19 -233.92 % -0.06 -40.15 % -0.04 -15.34 % -0.04 64.12 % -0.10 -990.00 % -0.01 -1 385.71 % 0.00 103.80 % -0.02 84.67 % -0.12 -358.02 % -0.03 -1.95 % -0.03 17.63 % -0.03 74.00 % -0.12 -775.91 % -0.01 3.52 % -0.01 -144.83 % -0.01 -56.76 % 0.00 54.88 % -0.01 -310.00 % 0.00 98.46 % -0.13 -1 174.51 % -0.01 -580.00 % 0.00 87.07 % -0.01 7.20 % -0.01 93.06 % -0.18 -80.00 % -0.10 76.74 % -0.43 -290.91 % -0.11 80.36 % -0.56 -124.00 % -0.25 19.35 % -0.31 -6.90 % -0.29 -26.09 % -0.23 -4.55 % -0.22 96.91 % -7.11 -1 046.77 % -0.62 34.74 % -0.95 -137.50 % -0.40 -48.15 % -0.27 -8.00 % -0.25 -369.98 % 0.09 133.07 % -0.28 26.32 % -0.38 -881.91 % -0.04 -32.99 % -0.03 98.23 % -1.64 -22.39 % -1.34 -2 532.61 % -0.05 -64.19 % -0.03
Gross profit 2.819 M -24.19 % 3.718 M 41.81 % 2.622 M 306.01 % 645.769 K -59.38 % 1.590 M -40.61 % 2.677 M 11.61 % 2.399 M 84.33 % 1.301 M -54.98 % 2.891 M -3.31 % 2.990 M 108.85 % 1.431 M 19.11 % 1.202 M 17.98 % 1.019 M 71.48 % 594.028 K 22.28 % 485.777 K 7.32 % 452.648 K -46.39 % 844.395 K 40.42 % 601.332 K 25.44 % 479.396 K 388.85 % 98.067 K 55.17 % 63.200 K -20.22 % 79.220 K 27.67 % 62.049 K 33.22 % 46.578 K -48.77 % 90.921 K 349.57 % 20.224 K 266.05 % 5.525 K -94.51 % 100.627 K 696.54 % 12.633 K 236.43 % 3.755 K -92.29 % 48.689 K 216.69 % -41.726 K -2 628.97 % -1.529 K -162.56 % 2.444 K -93.31 % 36.527 K 1 207.89 % -3.297 K -105.95 % 55.395 K 894.35 % 5.571 K -9.58 % 6.161 K -93.53 % 95.166 K 3 489.10 % -2.808 K -103.79 % 74.142 K 134.12 % 31.669 K -93.67 % 500.000 K 8 365.83 % -6.049 K -6 475.00 % -92.000 99.94 % -160.014 K 0.000 100.00 % -11.002 K -166.16 % 16.630 K 0.000 0.000
Income tax expense -1.435 K -139.65 % 3.619 K -3.24 % 3.740 K -29.07 % 5.273 K 14.04 % 4.624 K 39.11 % 3.324 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -85.984 K 0.000 100.00 % -1.136 K 0.000 100.00 % -364.046 K -332.40 % 156.647 K 36.59 % 114.686 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.296 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 67.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 2.204 M 13.30 % 1.945 M -18.35 % 2.382 M -29.02 % 3.356 M 0.43 % 3.341 M -15.64 % 3.961 M 4.59 % 3.787 M -20.98 % 4.793 M 26.04 % 3.802 M 21.83 % 3.121 M 94.08 % 1.608 M 22.05 % 1.318 M 10.83 % 1.189 M -6.24 % 1.268 M 21.10 % 1.047 M 22.70 % 853.361 K 22.32 % 697.672 K 31.90 % 528.938 K 11.07 % 476.218 K 43.60 % 331.633 K -11.97 % 376.713 K 86.36 % 202.138 K 437.72 % 37.592 K 87.10 % 20.092 K -46.67 % 37.677 K 110.77 % 17.876 K 255.18 % 5.033 K -87.75 % 41.102 K -20.70 % 51.833 K 463.28 % 9.202 K -83.62 % 56.185 K 52.38 % 36.871 K 135.82 % 15.635 K 94.39 % 8.043 K -85.83 % 56.757 K 302.93 % 14.086 K -75.70 % 57.970 K 48.41 % 39.062 K 759.45 % 4.545 K -90.40 % 47.338 K 1 259.90 % 3.481 K -92.35 % 45.474 K -4.32 % 47.529 K -87.15 % 370.000 K 5 217.62 % 6.958 K 3 620.86 % 187.000 -99.76 % 77.193 K 0.000 -100.00 % 71.115 K 1 070.04 % 6.078 K 0.000 0.000
General and administrative expenses 3.032 M -9.78 % 3.360 M 10.34 % 3.045 M -56.00 % 6.921 M 88.21 % 3.677 M 1.81 % 3.612 M 28.62 % 2.808 M -37.95 % 4.526 M 122.39 % 2.035 M 5.31 % 1.933 M 38.31 % 1.397 M -47.02 % 2.637 M 199.31 % 881.087 K -11.31 % 993.449 K -8.84 % 1.090 M -30.37 % 1.565 M 63.50 % 957.362 K -6.18 % 1.020 M 53.10 % 666.501 K 242.61 % 194.537 K 4.53 % 186.104 K 1 703.86 % 10.317 K -74.46 % 40.394 K -25.71 % 54.370 K 58.24 % 34.359 K -12.55 % 39.289 K 33.30 % 29.475 K -83.86 % 182.652 K 14.57 % 159.428 K -19.61 % 198.316 K 4.94 % 188.987 K -9.57 % 208.997 K 11.13 % 188.061 K -27.99 % 261.159 K 23.52 % 211.433 K -9.52 % 233.685 K 6.09 % 220.277 K -8.75 % 241.408 K -9.51 % 266.785 K 17.02 % 227.976 K -51.57 % 470.689 K 42.43 % 330.480 K 17.51 % 281.231 K 8.17 % 260.000 K -33.97 % 393.767 K 30.26 % 302.286 K -27.59 % 417.440 K 3 093.15 % 13.073 K -95.13 % 268.430 K 97.47 % 135.937 K 1 679.28 % 7.640 K -45.32 % 13.972 K
Selling and marketing expenses 322.193 K -16.32 % 385.022 K 33.71 % 287.949 K -47.78 % 551.430 K 166.12 % 207.213 K -66.25 % 613.902 K 39.70 % 439.436 K -43.75 % 781.163 K 197.62 % 262.473 K 211.86 % 84.165 K 94.91 % 43.181 K -34.39 % 65.813 K 73.21 % 37.997 K 32.81 % 28.610 K -76.35 % 120.977 K -63.84 % 334.578 K 24.41 % 268.940 K 381.07 % 55.905 K -32.19 % 82.443 K 45.46 % 56.679 K 42.87 % 39.671 K 362.42 % 8.579 K 398.78 % 1.720 K 88.18 % 914.000 9.07 % 838.000 30.12 % 644.000 -43.90 % 1.148 K -39.55 % 1.899 K -81.34 % 10.179 K -46.06 % 18.871 K 67.58 % 11.261 K -69.16 % 36.516 K -26.51 % 49.689 K -47.56 % 94.755 K 55.38 % 60.984 K 13.69 % 53.642 K -22.94 % 69.610 K 1.14 % 68.828 K 368.41 % 14.694 K -73.62 % 55.691 K -49.74 % 110.806 K 54.06 % 71.922 K 63.62 % 43.956 K 246.52 % -30.000 K -184.00 % 35.713 K 677.05 % 4.596 K 102.83 % -162.581 K 0.000 -100.00 % 113.995 K 134.63 % 48.586 K 0.000 0.000
Other expenses 2.431 M 91.60 % 1.269 M 45.17 % 873.905 K 0.000 100.00 % -1.114 M -191.07 % 1.224 M -4.83 % 1.286 M 2 582.53 % -51.794 K -221.49 % 42.634 K -90.64 % 455.414 K 27.54 % 357.082 K 23 610.62 % 1.506 K 200.94 % -1.492 K -100.32 % 465.002 K -2.50 % 476.934 K 34.03 % 355.847 K 229.81 % 107.896 K -67.42 % 331.202 K 156.34 % 129.205 K -38.51 % 210.123 K -5.39 % 222.103 K 152.63 % 87.917 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.697 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 730.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 5.785 M 15.37 % 5.014 M 19.18 % 4.207 M -16.04 % 5.011 M -7.84 % 5.438 M -0.22 % 5.450 M 20.21 % 4.533 M -33.40 % 6.807 M 116.92 % 3.138 M 26.93 % 2.472 M 37.53 % 1.798 M -57.09 % 4.189 M 231.78 % 1.263 M -15.10 % 1.487 M -11.89 % 1.688 M -41.98 % 2.909 M 75.41 % 1.658 M 17.82 % 1.407 M 60.28 % 878.149 K 90.35 % 461.339 K 3.01 % 447.878 K 319.31 % 106.813 K 153.63 % 42.114 K -23.82 % 55.284 K 57.07 % 35.197 K -11.86 % 39.933 K 30.40 % 30.623 K -83.41 % 184.551 K 8.81 % 169.607 K -21.91 % 217.187 K 8.46 % 200.248 K -18.44 % 245.513 K 3.27 % 237.750 K -33.20 % 355.914 K 30.65 % 272.417 K -5.19 % 287.327 K -0.88 % 289.887 K -6.56 % 310.236 K 10.22 % 281.479 K -0.77 % 283.667 K -51.22 % 581.495 K 44.51 % 402.402 K 23.74 % 325.187 K 41.39 % 230.000 K -46.45 % 429.480 K 39.95 % 306.882 K 2 678.97 % 11.043 K -15.53 % 13.073 K -96.58 % 382.425 K 107.25 % 184.523 K 2 315.22 % 7.640 K -45.32 % 13.972 K
Cost and expenses 7.988 M 14.79 % 6.959 M 5.61 % 6.589 M -21.25 % 8.367 M -4.69 % 8.779 M -6.71 % 9.410 M 13.10 % 8.321 M -28.27 % 11.599 M 67.13 % 6.940 M 24.08 % 5.593 M 64.23 % 3.406 M -38.15 % 5.507 M 124.63 % 2.451 M -11.02 % 2.755 M 0.74 % 2.735 M -27.31 % 3.762 M 59.69 % 2.356 M 21.66 % 1.936 M 42.98 % 1.354 M 70.80 % 792.972 K -3.83 % 824.591 K 166.90 % 308.951 K 287.61 % 79.706 K 5.74 % 75.376 K 3.43 % 72.874 K 26.06 % 57.809 K 62.13 % 35.656 K -84.20 % 225.653 K 1.90 % 221.440 K -2.19 % 226.389 K -11.72 % 256.433 K -9.19 % 282.384 K 11.44 % 253.385 K -30.38 % 363.957 K 10.57 % 329.174 K 9.21 % 301.413 K -13.35 % 347.857 K -0.41 % 349.298 K 22.12 % 286.024 K -13.59 % 331.005 K -43.42 % 584.976 K 30.61 % 447.876 K 20.17 % 372.716 K -37.88 % 600.000 K 37.48 % 436.438 K 42.13 % 307.069 K 2 680.67 % 11.043 K -15.53 % 13.073 K -97.12 % 453.540 K 137.95 % 190.601 K 2 394.78 % 7.640 K -45.32 % 13.972 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 3.354 M -10.45 % 3.746 M 12.36 % 3.333 M -55.39 % 7.472 M 92.37 % 3.884 M -8.08 % 4.226 M 30.12 % 3.248 M -38.81 % 5.307 M 130.98 % 2.298 M 13.93 % 2.017 M 40.01 % 1.440 M -46.71 % 2.703 M 194.10 % 919.084 K -10.08 % 1.022 M -15.59 % 1.211 M -36.27 % 1.900 M 54.93 % 1.226 M 13.94 % 1.076 M 43.71 % 748.944 K 198.13 % 251.216 K 11.27 % 225.775 K 1 094.83 % 18.896 K -55.13 % 42.114 K -23.82 % 55.284 K 57.07 % 35.197 K -11.86 % 39.933 K 30.40 % 30.623 K -83.41 % 184.551 K 8.81 % 169.607 K -21.91 % 217.187 K 8.46 % 200.248 K -18.44 % 245.513 K 3.27 % 237.750 K -33.20 % 355.914 K 30.65 % 272.417 K -5.19 % 287.327 K -0.88 % 289.887 K -6.56 % 310.236 K 10.22 % 281.479 K -0.77 % 283.667 K -51.22 % 581.495 K 44.51 % 402.402 K 23.74 % 325.187 K 41.39 % 230.000 K -46.45 % 429.480 K 39.95 % 306.882 K 2 875.68 % 10.313 K -21.11 % 13.073 K -96.58 % 382.425 K 107.25 % 184.523 K 2 315.22 % 7.640 K -45.32 % 13.972 K
Interest income 1.978 K 0.000 -100.00 % 1.662 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.553 K 3.82 % 25.577 K 14.92 % 22.256 K -9.19 % 24.508 K 358.09 % 5.350 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 289.000 0.000 -100.00 % 289.000 100.01 % -2.792 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.007 K 2 895.52 % 67.000 0.000 0.000 -100.00 % 838.000 5.94 % 791.000 0.000 0.000
Interest expense 2.952 M 40.10 % 2.107 M 14.39 % 1.842 M -25.76 % 2.482 M 52.70 % 1.625 M 48.10 % 1.097 M -9.34 % 1.210 M -65.31 % 3.489 M 454.51 % 629.265 K 34.35 % 468.387 K -33.88 % 708.367 K -82.89 % 4.140 M 203.86 % 1.362 M 99.11 % 684.203 K -11.53 % 773.358 K 141.83 % 319.793 K 1 400.39 % 21.314 K 2 528.11 % 811.000 1.38 % 800.000 -8.05 % 870.000 40.55 % 619.000 23.80 % 500.000 -99.63 % 135.081 K 100.41 % 67.402 K 0.55 % 67.033 K 0.71 % 66.562 K -1.80 % 67.785 K -67.07 % 205.835 K -17.15 % 248.434 K -15.37 % 293.553 K 20.14 % 244.352 K -76.17 % 1.025 M 69.91 % 603.451 K -6.46 % 645.124 K -6.13 % 687.244 K 63.00 % 421.632 K -0.84 % 425.204 K 28.27 % 331.481 K 77.42 % 186.835 K -86.92 % 1.428 M 956.21 % 135.229 K 13.78 % 118.848 K 45.27 % 81.813 K 168.18 % -120.000 K -314.51 % 55.941 K 482.48 % 9.604 K 0.000 0.000 -100.00 % 31.447 K -91.01 % 349.946 K 0.000 0.000
Depreciation and amortization 432.838 K -2.19 % 442.520 K -0.13 % 443.107 K -13.40 % 511.692 K 2.56 % 498.932 K 6.20 % 469.812 K 6.35 % 441.764 K -48.65 % 860.246 K 593.75 % 124.000 K 5.32 % 117.738 K -25.80 % 158.681 K 41.01 % 112.531 K -52.48 % 236.787 K -32.73 % 352.003 K 26.69 % 277.837 K -30.49 % 399.701 K 138.58 % 167.533 K 74.62 % 95.939 K 640.21 % 12.961 K 0.00 % 12.961 K 0.03 % 12.957 K -45.50 % 23.775 K 25 464.52 % 93.000 -78.96 % 442.000 -26.82 % 604.000 0.00 % 604.000 -67.42 % 1.854 K -25.21 % 2.479 K 0.00 % 2.479 K 0.00 % 2.479 K -0.48 % 2.491 K -81.46 % 13.433 K -22.94 % 17.432 K -0.01 % 17.433 K 7.73 % 16.182 K -18.86 % 19.943 K 30.60 % 15.270 K 0.01 % 15.269 K 0.00 % 15.269 K -28.75 % 21.430 K 55.02 % 13.824 K -1.54 % 14.040 K 2.77 % 13.662 K -54.46 % 30.000 K 11.40 % 26.931 K 1 135.93 % 2.179 K 106.04 % -36.103 K 0.000 -100.00 % 18.052 K 0.01 % 18.051 K 0.000 0.000
Operating income -2.966 M -128.86 % -1.296 M 18.26 % -1.585 M 88.92 % -14.311 M -271.91 % -3.848 M -38.80 % -2.772 M -29.87 % -2.135 M 61.23 % -5.505 M -2 126.40 % -247.274 K -147.79 % 517.407 K 241.33 % -366.089 K 88.14 % -3.087 M -1 165.44 % -243.964 K 72.68 % -893.033 K 25.70 % -1.202 M 85.37 % -8.215 M -909.39 % -813.858 K -0.95 % -806.162 K -102.17 % -398.753 K -9.77 % -363.272 K 5.56 % -384.678 K -1 294.11 % -27.593 K -238.41 % 19.935 K 328.98 % -8.706 K -115.62 % 55.724 K 382.73 % -19.709 K 21.47 % -25.098 K 70.09 % -83.924 K 46.54 % -156.974 K 26.45 % -213.432 K -40.82 % -151.559 K 47.24 % -287.239 K -20.04 % -239.279 K 32.31 % -353.470 K -49.85 % -235.890 K 18.83 % -290.624 K -23.94 % -234.492 K 23.03 % -304.665 K -10.66 % -275.318 K -46.06 % -188.501 K 67.74 % -584.303 K -78.00 % -328.260 K -11.84 % -293.518 K -212.89 % 260.000 K 159.70 % -435.529 K -41.88 % -306.974 K -2 679.81 % -11.043 K 15.53 % -13.073 K 96.68 % -393.427 K -134.33 % -167.893 K -2 097.55 % -7.640 K 45.32 % -13.972 K
Operating income ratio -0.59 -158.05 % -0.23 27.77 % -0.32 91.14 % -3.58 -358.34 % -0.78 -86.84 % -0.42 -21.03 % -0.35 61.80 % -0.90 -2 345.27 % -0.04 -143.63 % 0.08 170.30 % -0.12 90.17 % -1.23 -1 008.75 % -0.11 76.96 % -0.48 38.84 % -0.78 87.53 % -6.29 -1 091.83 % -0.53 26.00 % -0.71 -70.93 % -0.42 50.64 % -0.85 3.32 % -0.87 -791.64 % -0.10 -149.02 % 0.20 253.21 % -0.13 -130.14 % 0.43 183.77 % -0.52 78.24 % -2.38 -301.45 % -0.59 75.68 % -2.43 85.22 % -16.47 -1 039.83 % -1.45 -102.44 % 59.16 448.78 % -16.96 49.67 % -33.71 -1 232.90 % -2.53 90.61 % -26.94 -1 202.27 % -2.07 69.70 % -6.83 73.46 % -25.72 -1 844.11 % -1.32 99.85 % -868.21 -31 536.93 % -2.74 25.95 % -3.71 -1 340.13 % 0.30 100.06 % -479.13 85.17 % -3 231.31 -2 423 535.06 % 0.13 0.00 100.00 % -6.54 11.48 % -7.39 0.00 0.00
Total other income expenses net -2.950 M -40.01 % -2.107 M -27.07 % -1.658 M 60.21 % -4.168 M -156.47 % -1.625 M -48.14 % -1.097 M 9.36 % -1.210 M 65.82 % -3.541 M -503.64 % -586.631 K -25.24 % -468.387 K 33.88 % -708.367 K 82.88 % -4.138 M -203.41 % -1.364 M -99.33 % -684.203 K 11.53 % -773.358 K -2 440.39 % 33.044 K -70.79 % 113.135 K 356.82 % 24.766 K 15.43 % 21.456 K -9.23 % 23.638 K 399.64 % 4.731 K 1 046.20 % -500.000 99.95 % -995.281 K -1 376.63 % -67.402 K -0.55 % -67.033 K -0.71 % -66.562 K 1.80 % -67.785 K 88.90 % -610.678 K -145.29 % -248.964 K 82.41 % -1.416 M -479.35 % -244.352 K 85.53 % -1.689 M -179.89 % -603.451 K 6.46 % -645.124 K 6.13 % -687.244 K -67.71 % -409.785 K 3.63 % -425.204 K 97.02 % -14.248 M -1 493.89 % -893.926 K -246.84 % 608.772 K 550.18 % -135.229 K -13.78 % -118.848 K -30.44 % -91.113 K 17.17 % -110.000 K 7.35 % -118.722 K -105.72 % -57.710 K -26 572.48 % 218.000 0.000 100.00 % -468.983 K -38.60 % -338.379 K 0.000 0.000
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2010-12-31
Net debt 34.112 M 1.00 % 33.774 M 3.70 % 32.568 M 17.32 % 27.759 M -6.91 % 29.819 M 13.68 % 26.231 M 20.47 % 21.774 M 11.79 % 19.477 M 243.27 % 5.674 M 193.32 % 1.934 M -63.40 % 5.285 M -32.23 % 7.799 M 47.37 % 5.292 M 5.95 % 4.995 M -8.13 % 5.437 M 14.45 % 4.751 M 145.74 % 1.933 M 237.88 % -1.402 M -183.74 % 1.674 M 1 221.67 % -149.266 K 84.70 % -975.654 K -1 101.45 % 97.424 K -78.07 % 444.173 K -4.69 % 466.054 K 15.72 % 402.755 K 15.09 % 349.943 K 13.39 % 308.609 K -90.60 % 3.284 M 1.63 % 3.232 M -0.25 % 3.240 M 0.10 % 3.237 M 21.51 % 2.664 M 24.00 % 2.148 M 26.25 % 1.702 M 25.37 % 1.357 M 36.67 % 993.087 K 51.81 % 654.164 K 63.83 % 399.292 K 12.62 % 354.538 K -75.97 % 1.475 M 10.92 % 1.330 M 6.47 % 1.249 M 278.58 % 330.000 K -75.36 % 1.339 M 0.94 % 1.327 M -1.73 % 1.350 M 450 100.00 % -300.000 0.00 % -300.000
Total investments 4.785 M 0.00 % 4.785 M -38.00 % 7.718 M 0.000 -100.00 % 8.586 M -14.96 % 10.097 M -21.34 % 12.836 M -27.66 % 17.745 M 7 428.12 % 235.715 K 0.00 % 235.715 K 0.00 % 235.715 K 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K -97.01 % 3.349 M 3 248.53 % 100.000 K 0.000 -100.00 % 27.720 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 290.000 0.00 % 290.000 0.00 % 290.000 0.00 % 290.000 0.00 % 290.000 0.00 % 290.000 0.00 % 290.000 0.00 % 290.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 34.295 M 1.24 % 33.875 M 3.94 % 32.589 M 17.04 % 27.845 M -7.98 % 30.261 M 14.90 % 26.336 M 20.06 % 21.935 M 4.79 % 20.932 M 250.56 % 5.971 M -4.35 % 6.242 M -9.52 % 6.899 M -12.49 % 7.884 M 34.61 % 5.857 M 10.52 % 5.299 M -3.37 % 5.484 M 14.92 % 4.772 M 75.43 % 2.720 M 81.33 % 1.500 M 0.000 -100.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K -82.67 % 144.222 K -72.84 % 531.000 K 9.61 % 484.462 K 10.79 % 437.273 K 13.03 % 386.856 K 15.37 % 335.318 K -89.82 % 3.293 M 0.55 % 3.276 M 0.27 % 3.267 M -0.36 % 3.279 M 21.46 % 2.699 M 22.84 % 2.197 M 23.49 % 1.779 M 27.11 % 1.400 M 30.71 % 1.071 M 45.81 % 734.499 K 48.10 % 495.959 K 32.44 % 374.480 K -75.11 % 1.505 M 6.10 % 1.418 M 9.23 % 1.298 M 293.38 % 330.000 K -75.61 % 1.353 M -11.64 % 1.532 M 13.45 % 1.350 M 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.00 % 0.000 -133.33 % 0.000 400.23 % 0.000 -199.92 % 0.000 0.00 % 0.000 0.00 % 0.000 -66.67 % 0.000 0.00 % 0.000 100.00 % -330.867 K -10.74 % -298.781 K -8 409 937 501 658 552.00 % 0.000 100.00 % -233.330 K -14.69 % -203.440 K -19.96 % -169.590 K -23.36 % -137.480 K -24.98 % -110.000 K 0.000 -100.00 % 2.562 M 3 918.93 % -67.099 K 0.000 -100.00 % 968.630 K 1 273.53 % -82.540 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -79.036 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -40.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -60.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -77.602 M -8.25 % -71.691 M -5.00 % -68.274 M -5.01 % -65.017 M -39.62 % -46.568 M -13.31 % -41.097 M -10.42 % -37.219 M -9.87 % -33.874 M -36.44 % -24.828 M -3.48 % -23.994 M 0.20 % -24.043 M -4.68 % -22.968 M -45.10 % -15.829 M -11.31 % -14.221 M -12.46 % -12.645 M -18.23 % -10.695 M -262.83 % -2.948 M -41.48 % -2.083 M 0.000 100.00 % -823.804 K -558.92 % -125.024 K 99.70 % -41.203 M -2.42 % -40.228 M -0.19 % -40.152 M -0.03 % -40.140 M -0.22 % -40.054 M -0.23 % -39.961 M -1.77 % -39.267 M -1.04 % -38.861 M -4.38 % -37.232 M -1.07 % -36.836 M -5.67 % -34.859 M -2.48 % -34.017 M -3.02 % -33.018 M -2.88 % -32.095 M -2.23 % -31.395 M -2.15 % -30.735 M -89.93 % -16.182 M -7.79 % -15.013 M -13.51 % -13.226 M -5.75 % -12.507 M -3.71 % -12.059 M -3.16 % -11.690 M 1.24 % -11.836 M -3 041.15 % -376.810 K -524.89 % -60.300 K -21.88 % -49.475 K -114.07 % -23.112 K
Common stock 11.421 K 0.19 % 11.399 K 1.50 % 11.230 K 2.14 % 10.995 K 1.28 % 10.856 K 0.27 % 10.827 K 0.96 % 10.724 K 0.16 % 10.707 K 2.45 % 10.451 K 0.38 % 10.411 K 38.33 % 7.526 K 10.13 % 6.834 K 2.02 % 6.699 K 0.00 % 6.699 K 5.10 % 6.374 K 0.14 % 6.365 K 0.38 % 6.341 K 0.40 % 6.316 K 0.000 -100.00 % 5.477 K -94.85 % 106.443 K 607.83 % 15.038 K 0.00 % 15.038 K 0.20 % 15.008 K 0.34 % 14.957 K 0.89 % 14.825 K 0.00 % 14.825 K 90.72 % 7.773 K 0.97 % 7.698 K 3.43 % 7.443 K 3.07 % 7.221 K 7.60 % 6.711 K 1.48 % 6.613 K 2.89 % 6.427 K 3.23 % 6.226 K 3.97 % 5.988 K 2.67 % 5.832 K 77.00 % 3.295 K -13.59 % 3.813 K 3.98 % 3.667 K 6.01 % 3.459 K 5.52 % 3.278 K 0.000 -100.00 % 3.977 K -10.97 % 4.467 K 170.73 % 1.650 K 450.00 % 300.000 -66.67 % 900.000
Total equity 52.644 M -8.74 % 57.683 M -4.43 % 60.358 M -2.56 % 61.941 M -21.10 % 78.507 M -5.15 % 82.765 M -2.01 % 84.462 M -1.90 % 86.101 M -36.51 % 135.610 M -1.84 % 138.158 M 946.66 % 13.200 M 64.69 % 8.015 M -26.87 % 10.960 M -1.18 % 11.091 M 99.19 % 5.568 M -24.10 % 7.336 M -47.64 % 14.012 M -3.23 % 14.479 M 465.05 % 2.562 M -2.10 % 2.618 M -5.20 % 2.761 M 250.12 % -1.839 M 17.53 % -2.230 M -2.45 % -2.177 M 0.64 % -2.191 M -1.14 % -2.166 M -4.48 % -2.073 M 60.63 % -5.265 M -4.37 % -5.045 M -0.06 % -5.042 M -1.15 % -4.985 M -20.16 % -4.149 M -16.54 % -3.560 M -21.13 % -2.939 M -11.47 % -2.636 M -14.18 % -2.309 M -14.31 % -2.020 M 46.16 % -3.751 M -27.69 % -2.938 M -6.53 % -2.758 M -10.63 % -2.493 M -4.52 % -2.385 M 1.04 % -2.410 M 5.35 % -2.546 M -112.04 % 21.144 M 422 975.96 % -5.000 K 89.83 % -49.175 K -115.57 % -22.812 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.077 K 7 004.12 % 170.000 23.19 % 138.000 30.19 % 106.000 43.24 % 74.000 76.19 % 42.000 -100.00 % 1.806 M 64.20 % 1.100 M 106 679.90 % 1.030 K 30.05 % 792.000 42.96 % 554.000 0.000 -100.00 % 11.048 K -20.90 % 13.968 K 0.000 0.000 0.000
Long term debt 144.867 K -98.37 % 8.888 M 19.99 % 7.407 M -6.24 % 7.899 M 258.18 % 2.205 M 1.94 % 2.164 M -86.78 % 16.369 M 8.68 % 15.062 M 301.25 % 3.754 M 31.91 % 2.846 M 18.86 % 2.394 M 1.45 % 2.360 M -18.15 % 2.883 M 1 546.88 % 175.075 K 0.00 % 175.075 K 0.000 -100.00 % 2.700 M 80.00 % 1.500 M 0.00 % 1.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.257 M 0.92 % 3.227 M 0.65 % 3.206 M 0.00 % 3.206 M 0.000 -100.00 % 23.750 K -50.00 % 47.500 K 0.00 % 47.500 K -95.31 % 1.012 M 52.40 % 664.056 K 58.29 % 419.524 K 40.53 % 298.529 K 528.22 % 47.520 K 0.00 % 47.520 K -9.52 % 52.520 K -64.99 % 150.000 K -1.65 % 152.520 K -70.71 % 520.694 K 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 558.226 K -94.00 % 9.307 M 20.29 % 7.738 M -6.04 % 8.235 M 222.79 % 2.551 M 1.67 % 2.509 M -85.08 % 16.820 M 7.01 % 15.718 M 318.72 % 3.754 M 31.91 % 2.846 M 18.86 % 2.394 M 1.45 % 2.360 M -18.15 % 2.883 M 1 546.88 % 175.075 K 0.00 % 175.075 K 0.000 -100.00 % 2.700 M 80.00 % 1.500 M 0.000 -100.00 % 1.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.257 M 0.92 % 3.227 M 0.65 % 3.206 M 0.00 % 3.206 M 26 446.33 % 12.077 K -49.51 % 23.920 K -49.79 % 47.638 K 0.07 % 47.606 K -95.30 % 1.012 M 52.40 % 664.098 K -70.16 % 2.226 M 59.15 % 1.398 M 2 780.25 % 48.550 K 0.49 % 48.312 K -8.97 % 53.074 K -64.62 % 150.000 K -8.30 % 163.568 K -69.41 % 534.662 K 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 17.616 M 32.44 % 13.302 M -1.72 % 13.535 M -1.30 % 13.713 M 168.05 % 5.116 M -6.32 % 5.461 M 2.85 % 5.309 M 111.95 % 2.505 M -38.34 % 4.063 M -13.16 % 4.678 M 42.75 % 3.277 M 294.65 % 830.423 K -73.06 % 3.082 M 5.28 % 2.928 M 28.92 % 2.271 M 88.93 % 1.202 M -12.67 % 1.377 M 40.48 % 979.905 K 0.000 -100.00 % 149.721 K 50.35 % 99.580 K -24.07 % 131.147 K 124.70 % -531.000 K -589.41 % 108.499 K -17.13 % 130.920 K -5.91 % 139.144 K 3.07 % 135.003 K -53.44 % 289.955 K 50.01 % 193.289 K 12.42 % 171.932 K -3.71 % 178.550 K -11.35 % 201.403 K 27.20 % 158.336 K 38.68 % 114.173 K 9.15 % 104.602 K 33.35 % 78.439 K 3.86 % 75.526 K -21.54 % 96.266 K 200.36 % 32.050 K -89.17 % 295.946 K -0.93 % 298.722 K 32.13 % 226.083 K -82.87 % 1.320 M 402.40 % 262.737 K 17.41 % 223.773 K 0.000 -100.00 % 22.212 K 48.85 % 14.922 K
Deferred revenue 174.997 K 0.00 % 174.997 K 2.94 % 169.992 K -22.73 % 219.992 K 2.32 % 214.994 K -2.27 % 219.992 K -31.25 % 319.992 K 166.68 % 119.992 K -82.49 % 685.349 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 87.476 K 0.00 % 87.476 K 0.00 % 87.476 K 0.00 % 87.476 K -80.63 % 451.572 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 95.735 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 890.000 0.000 -100.00 % 80.437 K 0.000 -100.00 % 5.738 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 34.150 M 34.85 % 25.324 M -0.36 % 25.414 M 25.71 % 20.217 M -28.59 % 28.312 M 16.07 % 24.392 M 333.89 % 5.622 M -5.14 % 5.927 M 160.20 % 2.278 M -34.12 % 3.457 M -24.27 % 4.565 M -18.25 % 5.584 M 83.60 % 3.041 M -40.41 % 5.104 M -3.49 % 5.289 M 10.83 % 4.772 M 23 758.57 % 20.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K -82.67 % 144.222 K -72.84 % 531.000 K 9.61 % 484.462 K 10.79 % 437.273 K 13.03 % 386.856 K 15.37 % 335.318 K 809.34 % 36.875 K -24.36 % 48.750 K -19.59 % 60.625 K -16.38 % 72.500 K -97.30 % 2.687 M 23.64 % 2.174 M 25.51 % 1.732 M 28.06 % 1.352 M 2 196.14 % 58.896 K -16.39 % 70.443 K -7.84 % 76.435 K 0.64 % 75.951 K -94.79 % 1.457 M 6.31 % 1.370 M 10.02 % 1.246 M 592.02 % 180.000 K -85.01 % 1.201 M 18.78 % 1.011 M 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 58.813 M 24.77 % 47.136 M 1.21 % 46.575 M 14.76 % 40.586 M 2.83 % 39.470 M 10.87 % 35.599 M 126.19 % 15.739 M 4.99 % 14.990 M 41.96 % 10.560 M -12.95 % 12.130 M 16.76 % 10.389 M 0.98 % 10.289 M 21.52 % 8.466 M -17.19 % 10.223 M 14.87 % 8.900 M 24.69 % 7.138 M 167.14 % 2.672 M 130.75 % 1.158 M 0.000 -100.00 % 895.231 K 18.67 % 754.362 K -61.39 % 1.954 M -16.46 % 2.339 M 2.49 % 2.282 M 0.93 % 2.261 M 1.89 % 2.219 M 2.62 % 2.162 M 5.17 % 2.056 M 7.06 % 1.921 M 0.41 % 1.913 M 1.12 % 1.891 M -58.50 % 4.557 M 13.75 % 4.006 M 13.78 % 3.521 M 13.68 % 3.097 M 72.83 % 1.792 M -3.90 % 1.865 M -9.65 % 2.064 M 4.15 % 1.982 M -40.02 % 3.304 M 2.96 % 3.209 M 8.12 % 2.968 M -12.44 % 3.390 M 19.63 % 2.834 M 15.83 % 2.447 M 48 832.02 % 5.000 K -92.80 % 69.475 K 61.15 % 43.112 K
Total liabilities 59.371 M 5.19 % 56.444 M 3.92 % 54.313 M 11.25 % 48.821 M 16.18 % 42.021 M 10.27 % 38.109 M 17.05 % 32.559 M 6.03 % 30.708 M 114.54 % 14.313 M -4.42 % 14.976 M 17.15 % 12.783 M 1.07 % 12.649 M 11.45 % 11.350 M 9.15 % 10.398 M 14.58 % 9.075 M 27.14 % 7.138 M 32.87 % 5.372 M 102.11 % 2.658 M 0.000 -100.00 % 895.231 K 18.67 % 754.362 K -61.39 % 1.954 M -16.46 % 2.339 M 2.49 % 2.282 M 0.93 % 2.261 M 1.89 % 2.219 M 2.62 % 2.162 M -59.30 % 5.313 M 3.21 % 5.147 M 0.56 % 5.119 M 0.42 % 5.097 M 11.56 % 4.569 M 13.38 % 4.030 M 12.93 % 3.569 M 13.48 % 3.145 M 12.15 % 2.804 M 10.88 % 2.529 M -41.04 % 4.290 M 26.90 % 3.380 M 0.82 % 3.353 M 2.92 % 3.258 M 7.82 % 3.021 M -14.65 % 3.540 M 18.10 % 2.997 M 0.54 % 2.981 M 59 525.26 % 5.000 K -92.80 % 69.475 K 61.15 % 43.112 K
Other non current assets 9.998 M -34.63 % 15.295 M -17.07 % 18.443 M 20.74 % 15.275 M 928.40 % 1.485 M -87.00 % 11.426 M -11.55 % 12.917 M -27.65 % 17.854 M 2 036.35 % 835.715 K -0.30 % 838.235 K 255.61 % 235.715 K -2.08 % 240.715 K -60.84 % 614.715 K -1.60 % 624.715 K -4.58 % 654.715 K -4.38 % 684.715 K 137.63 % 288.145 K -57.28 % 674.489 K 140.29 % -1.674 M -772.16 % 249.088 K -80.84 % 1.300 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.387 K 0.00 % 2.387 K 0.00 % 2.387 K 0.00 % 2.387 K 0.00 % 2.387 K 0.00 % 2.387 K 0.00 % 2.387 K 0.00 % 2.387 K 0.00 % 2.387 K 0.00 % 2.387 K 0.00 % 2.387 K 0.00 % 2.387 K 0.00 % 2.387 K -50.14 % 4.787 K 99.46 % 2.400 K 0.00 % 2.400 K -92.59 % 32.400 K 0.00 % 32.400 K 0.00 % 32.400 K 8.00 % 30.000 K 1 150.00 % 2.400 K -99.10 % 266.302 K 0.000 0.000 0.000
Long term investments 4.785 M 0.00 % 4.785 M -38.00 % 7.718 M 0.000 -100.00 % 8.586 M -14.96 % 10.097 M -21.34 % 12.836 M -27.66 % 17.745 M 7 428.12 % 235.715 K 0.00 % 235.715 K 0.00 % 235.715 K 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 290.000 0.00 % 290.000 0.00 % 290.000 0.00 % 290.000 0.00 % 290.000 0.00 % 290.000 0.00 % 290.000 0.00 % 290.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 10.853 M -2.67 % 11.150 M -2.57 % 11.445 M -2.53 % 11.741 M -38.92 % 19.223 M -1.88 % 19.590 M 7.10 % 18.291 M -1.97 % 18.659 M -85.30 % 126.923 M -1.52 % 128.883 M 1 583.61 % 7.655 M -1.42 % 7.765 M -3.17 % 8.019 M -1.77 % 8.163 M 369.61 % 1.738 M -5.52 % 1.840 M -40.90 % 3.113 M 6.34 % 2.928 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 259.768 K -4.02 % 270.646 K -3.86 % 281.524 K -3.72 % 292.402 K 10.22 % 265.279 K -3.14 % 273.877 K -3.04 % 282.475 K -2.95 % 291.072 K -2.87 % 299.670 K -2.79 % 308.268 K -2.71 % 316.866 K -3.98 % 330.000 K -1.22 % 334.061 K -2.51 % 342.659 K 0.000 0.000 0.000
GoodWill 58.065 M -0.29 % 58.233 M 0.00 % 58.233 M 0.00 % 58.233 M 0.00 % 58.233 M 0.00 % 58.233 M 0.29 % 58.065 M 0.00 % 58.065 M 5 101.09 % 1.116 M 0.00 % 1.116 M 0.00 % 1.116 M 0.00 % 1.116 M 0.00 % 1.116 M 0.00 % 1.116 M 0.00 % 1.116 M 0.00 % 1.116 M -80.24 % 5.650 M -5.68 % 5.990 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 23.175 M 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 68.918 M -0.67 % 69.384 M -0.42 % 69.678 M -0.42 % 69.975 M -9.66 % 77.456 M -0.47 % 77.824 M 1.92 % 76.356 M -0.48 % 76.724 M -40.08 % 128.039 M -1.51 % 129.999 M 1 382.05 % 8.772 M -1.24 % 8.882 M -2.78 % 9.135 M -1.55 % 9.279 M 225.06 % 2.855 M -3.44 % 2.956 M -66.26 % 8.763 M -1.73 % 8.918 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 259.768 K -4.02 % 270.646 K -3.86 % 281.524 K -3.72 % 292.402 K 10.22 % 265.279 K -3.14 % 273.877 K -3.04 % 282.475 K -2.95 % 291.072 K -2.87 % 299.670 K -2.79 % 308.268 K -2.71 % 316.866 K -3.98 % 330.000 K -1.22 % 334.061 K -98.58 % 23.518 M 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 24.968 M -3.10 % 25.767 M 8.71 % 23.703 M 7.94 % 21.958 M -19.59 % 27.308 M 10.38 % 24.740 M 27.79 % 19.360 M 66.40 % 11.635 M 21.56 % 9.571 M 17.48 % 8.147 M -17.27 % 9.847 M 13.85 % 8.649 M 8.60 % 7.964 M -0.23 % 7.983 M -0.51 % 8.024 M 3.26 % 7.770 M 17.88 % 6.592 M 213.29 % 2.104 M 0.000 -100.00 % 1.434 M 44.80 % 990.343 K 181 614.31 % 545.000 -14.58 % 638.000 -40.98 % 1.081 K -35.81 % 1.684 K -26.40 % 2.288 K -44.76 % 4.142 K -37.44 % 6.621 K -27.24 % 9.100 K -21.41 % 11.579 K -17.70 % 14.070 K -15.37 % 16.625 K -28.28 % 23.180 K -22.04 % 29.734 K 48.38 % 20.039 K 72.71 % 11.603 K -36.51 % 18.275 K -26.74 % 24.947 K -21.10 % 31.619 K -29.31 % 44.729 K -10.46 % 49.955 K -9.82 % 55.397 K 176.99 % 20.000 K -57.08 % 46.595 K -60.99 % 119.449 K 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 108.668 M -1.61 % 110.445 M -1.23 % 111.824 M 4.31 % 107.208 M -6.64 % 114.836 M 0.74 % 113.990 M 4.93 % 108.634 M 2.28 % 106.212 M -23.28 % 138.446 M -0.39 % 138.984 M 637.14 % 18.855 M 6.09 % 17.771 M -0.24 % 17.814 M -0.96 % 17.987 M 54.62 % 11.633 M 1.06 % 11.511 M -26.88 % 15.743 M 33.46 % 11.796 M 804.55 % -1.674 M -193.89 % 1.783 M -22.15 % 2.290 M 420 146.42 % 545.000 -14.58 % 638.000 -81.60 % 3.468 K -14.81 % 4.071 K -12.92 % 4.675 K -28.40 % 6.529 K -27.52 % 9.008 K -21.58 % 11.487 K -17.75 % 13.966 K -15.14 % 16.457 K -94.10 % 279.070 K -5.88 % 296.503 K -5.55 % 313.935 K -0.38 % 315.118 K 12.72 % 279.559 K -5.94 % 297.229 K -4.15 % 310.112 K -4.69 % 325.381 K -13.65 % 376.799 K -3.54 % 390.623 K -3.47 % 404.663 K 6.49 % 380.000 K -0.80 % 383.056 K -98.40 % 23.903 M 0.000 0.000 0.000
Other current assets 297.265 K -13.58 % 343.984 K -39.68 % 570.298 K 36.73 % 417.096 K -20.95 % 527.655 K -66.29 % 1.565 M -42.07 % 2.702 M 107.41 % 1.303 M -85.73 % 9.125 M 25.41 % 7.276 M 79.20 % 4.060 M 1 218.69 % 307.905 K -90.74 % 3.324 M 26.12 % 2.636 M 1.48 % 2.597 M 3.69 % 2.505 M 49.54 % 1.675 M -16.27 % 2.001 M 0.000 -100.00 % 624.825 K 179.84 % 223.277 K 1 306.11 % 15.879 K 249.52 % -10.620 K -444.92 % 3.079 K 344.94 % 692.000 -77.57 % 3.085 K -47.90 % 5.921 K 60.11 % 3.698 K 141.38 % 1.532 K -50.13 % 3.072 K -63.76 % 8.476 K -78.83 % 40.040 K -30.71 % 57.789 K -30.74 % 83.439 K 9.49 % 76.205 K 31.87 % 57.790 K 3.32 % 55.931 K 17.57 % 47.571 K 345.00 % 10.690 K -89.89 % 105.753 K 185.26 % 37.073 K -57.86 % 87.980 K -37.16 % 140.000 K 342.87 % 31.612 K 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 K 0.00 % 20.000 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.349 M 0.000 0.000 -100.00 % 27.720 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 183.429 K 81.34 % 101.150 K 364.40 % 21.781 K -74.57 % 85.637 K -80.61 % 441.662 K 320.12 % 105.128 K -34.59 % 160.711 K -88.95 % 1.454 M 389.90 % 296.892 K -93.11 % 4.308 M 166.98 % 1.614 M 1 805.57 % 84.677 K -85.01 % 564.715 K 85.57 % 304.321 K 551.93 % 46.680 K 121.32 % 21.092 K -97.32 % 786.813 K -72.89 % 2.902 M 273.33 % -1.674 M -1 060.75 % 174.266 K -82.58 % 1.001 M 2 038.24 % 46.798 K -46.10 % 86.827 K 371.68 % 18.408 K -46.67 % 34.518 K -6.49 % 36.913 K 38.20 % 26.709 K 195.16 % 9.049 K -79.28 % 43.677 K 64.15 % 26.608 K -36.26 % 41.745 K 17.76 % 35.448 K -27.86 % 49.138 K -36.77 % 77.715 K 82.51 % 42.582 K -45.30 % 77.853 K -3.09 % 80.335 K -16.90 % 96.667 K 384.74 % 19.942 K -31.47 % 29.099 K -66.88 % 87.848 K 79.80 % 48.858 K 0.000 -100.00 % 14.111 K -93.11 % 204.920 K 0.000 -100.00 % 300.000 0.00 % 300.000
Cash and short term investments 183.429 K 81.34 % 101.150 K 364.40 % 21.781 K -74.57 % 85.637 K -80.61 % 441.662 K 320.12 % 105.128 K -34.59 % 160.711 K -88.95 % 1.454 M 389.90 % 296.892 K -93.11 % 4.308 M 166.98 % 1.614 M 1 805.57 % 84.677 K -85.01 % 564.715 K 85.57 % 304.321 K 551.93 % 46.680 K 121.32 % 21.092 K -97.32 % 786.813 K -72.89 % 2.902 M 73.33 % 1.674 M 860.75 % 174.266 K -82.58 % 1.001 M 2 038.24 % 46.798 K -46.10 % 86.827 K 371.68 % 18.408 K -46.67 % 34.518 K -6.49 % 36.913 K 38.20 % 26.709 K 195.16 % 9.049 K -79.28 % 43.677 K 64.15 % 26.608 K -36.26 % 41.745 K 17.76 % 35.448 K -27.86 % 49.138 K -36.77 % 77.715 K 82.51 % 42.582 K -45.30 % 77.853 K -3.09 % 80.335 K -16.90 % 96.667 K 384.74 % 19.942 K -31.47 % 29.099 K -66.88 % 87.848 K 79.80 % 48.858 K 0.000 -100.00 % 14.111 K -93.11 % 204.920 K 0.000 -100.00 % 300.000 0.00 % 300.000
Total current assets 3.347 M -9.08 % 3.681 M 29.34 % 2.846 M -19.90 % 3.553 M -37.57 % 5.692 M -17.32 % 6.884 M -17.92 % 8.387 M -20.85 % 10.597 M -7.67 % 11.477 M -18.89 % 14.150 M 98.49 % 7.129 M 146.47 % 2.892 M -35.66 % 4.495 M 28.33 % 3.503 M 16.35 % 3.011 M 1.61 % 2.963 M -18.61 % 3.641 M -31.84 % 5.341 M 219.00 % 1.674 M -3.20 % 1.730 M 41.19 % 1.225 M 975.24 % 113.928 K 5.49 % 108.002 K 6.21 % 101.688 K 54.17 % 65.960 K 36.74 % 48.237 K -41.66 % 82.686 K 115.96 % 38.287 K -57.93 % 91.017 K 44.90 % 62.812 K -34.71 % 96.208 K -32.14 % 141.770 K -18.57 % 174.090 K -44.93 % 316.118 K 63.34 % 193.538 K -10.26 % 215.669 K 1.77 % 211.913 K -7.12 % 228.165 K 94.89 % 117.074 K -46.39 % 218.397 K -41.65 % 374.317 K 61.44 % 231.867 K -69.49 % 760.000 K 1 015.74 % 68.116 K -69.27 % 221.673 K 0.000 -100.00 % 20.300 K 0.00 % 20.300 K
Inventory 1.899 M -28.10 % 2.641 M 36.30 % 1.937 M -21.38 % 2.464 M -40.34 % 4.131 M -14.29 % 4.820 M -8.26 % 5.253 M -17.81 % 6.391 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.147 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.252 K -10.63 % 6.996 K -68.21 % 22.010 K -28.42 % 30.750 K 273.22 % 8.239 K 44.44 % 5.704 K -77.67 % 25.540 K -43.59 % 45.278 K 38.88 % 32.602 K -28.28 % 45.457 K -30.87 % 65.752 K -1.32 % 66.633 K -2.87 % 68.602 K -4.21 % 71.614 K 43.08 % 50.051 K 4.34 % 47.971 K -12.21 % 54.644 K 6.26 % 51.423 K -14.38 % 60.058 K -46.90 % 113.112 K 159.85 % 43.530 K 335.30 % 10.000 K -55.34 % 22.393 K 18 406.61 % 121.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 968.016 K 62.54 % 595.539 K -1.06 % 601.923 K 2.67 % 586.270 K -0.88 % 591.504 K -49.74 % 1.177 M -27.46 % 1.623 M 12.04 % 1.448 M -29.55 % 2.056 M -19.88 % 2.566 M 76.37 % 1.455 M 312.60 % 352.598 K -41.84 % 606.222 K 7.73 % 562.715 K 53.47 % 366.658 K -16.10 % 437.026 K -62.92 % 1.179 M 168.93 % 438.282 K 0.000 -100.00 % 930.519 K 86 540.50 % 1.074 K -97.61 % 44.999 K 81.45 % 24.799 K -57.38 % 58.191 K 0.000 0.000 -100.00 % 44.352 K 0.000 -100.00 % 530.000 0.00 % 530.000 0.00 % 530.000 0.00 % 530.000 0.00 % 530.000 -99.39 % 86.362 K 2 653.01 % 3.137 K -89.53 % 29.975 K 8.31 % 27.676 K -5.49 % 29.283 K -16.38 % 35.019 K 49.10 % 23.487 K -82.77 % 136.284 K 164.63 % 51.499 K -91.56 % 610.000 K 0.000 -100.00 % 16.632 K 0.000 0.000 0.000
Tax assets -4.785 M 0.00 % -4.785 M 38.00 % -7.718 M 0.000 100.00 % -8.586 M 14.96 % -10.097 M 21.34 % -12.836 M 27.66 % -17.745 M -7 428.12 % -235.715 K 0.00 % -235.715 K 0.00 % -235.715 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 6.852 M -0.98 % 6.920 M 8.49 % 6.379 M -0.68 % 6.422 M 10.36 % 5.819 M 5.37 % 5.523 M 23.07 % 4.488 M 19.36 % 3.760 M 6.39 % 3.534 M -11.53 % 3.995 M 56.85 % 2.547 M 28.81 % 1.977 M -12.32 % 2.255 M 7.18 % 2.104 M 67.92 % 1.253 M 16.39 % 1.077 M 30.69 % 823.754 K 362.69 % 178.036 K 0.000 -100.00 % 720.510 K 14.41 % 629.782 K -62.48 % 1.678 M 3 111.32 % 52.263 K -96.91 % 1.689 M -0.21 % 1.693 M -0.02 % 1.693 M 0.05 % 1.692 M -2.15 % 1.729 M 3.03 % 1.678 M -0.10 % 1.680 M 2.42 % 1.640 M -1.69 % 1.668 M -0.35 % 1.674 M -0.05 % 1.675 M 2.18 % 1.640 M -0.92 % 1.655 M 0.99 % 1.639 M -13.37 % 1.891 M 1.25 % 1.868 M 20.41 % 1.551 M 0.73 % 1.540 M 2.91 % 1.497 M -20.82 % 1.890 M 37.92 % 1.370 M 13.07 % 1.212 M 24 139.70 % 5.000 K -89.42 % 47.263 K 67.66 % 28.190 K
Tax payables 19.145 K -98.65 % 1.415 M 31.38 % 1.077 M 8 048.91 % 13.221 K 66.34 % 7.948 K 139.11 % 3.324 K 0.000 -100.00 % 2.679 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.897 M 2 068.38 % 87.476 K 0.00 % 87.476 K 0.00 % 87.476 K 0.00 % 87.476 K -80.63 % 451.572 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 890.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.738 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 413.359 K -1.49 % 419.608 K 26.82 % 330.861 K -1.49 % 335.859 K -2.89 % 345.855 K 0.00 % 345.855 K -23.29 % 450.853 K -31.26 % 655.851 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest -4.799 K -421.63 % -920.000 91.41 % -10.705 K 48.57 % -20.816 K -249.22 % 13.950 K -33.76 % 21.059 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -149.080 K -20.28 % -123.942 K -132.16 % -53.386 K 11.30 % -60.190 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 392.453 K -58.13 % 937.280 K 33.48 % 702.203 K -26.42 % 954.325 K -5.80 % 1.013 M 37.22 % 738.293 K 359.67 % 160.612 K -0.24 % 160.998 K 0.00 % 160.998 K -6.85 % 172.839 K -6.41 % 184.680 K -8.04 % 200.816 K -11.07 % 225.816 K -7.08 % 243.027 K 0.00 % 243.027 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 130.240 M 0.68 % 129.364 M 0.57 % 128.631 M 1.31 % 126.967 M 1.53 % 125.049 M 0.98 % 123.830 M 1.78 % 121.671 M 1.42 % 119.965 M -25.22 % 160.427 M -1.06 % 162.142 M 335.45 % 37.235 M 20.20 % 30.977 M 15.66 % 26.782 M 5.83 % 25.306 M 37.86 % 18.356 M 1.14 % 18.149 M 6.72 % 17.006 M 2.35 % 16.616 M 0.000 -100.00 % 3.436 M 23.71 % 2.777 M -92.76 % 38.380 M 1.05 % 37.983 M 0.06 % 37.960 M 0.07 % 37.935 M 0.16 % 37.873 M 0.00 % 37.873 M 11.41 % 33.993 M 0.55 % 33.808 M 5.05 % 32.182 M 1.06 % 31.844 M 3.71 % 30.704 M 0.83 % 30.450 M 1.26 % 30.073 M 2.08 % 29.459 M 1.30 % 29.080 M 1.29 % 28.709 M 131.02 % 12.427 M 2.61 % 12.111 M 15.73 % 10.465 M 4.54 % 10.010 M 3.51 % 9.671 M 3.55 % 9.340 M 0.58 % 9.286 M -56.84 % 21.516 M 40 004.64 % 53.650 K 0.000 100.00 % -600.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 -100.00 % 8.287 M 19.48 % 6.936 M 2 165.12 % -335.859 K 2.89 % -345.855 K 0.00 % -345.855 K 23.29 % -450.854 K 31.26 % -655.851 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 112.015 M -1.85 % 114.127 M -0.47 % 114.670 M 3.53 % 110.762 M -8.10 % 120.528 M -0.29 % 120.874 M 3.29 % 117.021 M 0.18 % 116.809 M -22.09 % 149.923 M -2.10 % 153.134 M 489.36 % 25.983 M 25.74 % 20.664 M -7.38 % 22.309 M 3.81 % 21.490 M 46.75 % 14.644 M 1.17 % 14.474 M -25.33 % 19.384 M 13.11 % 17.137 M 0.000 -100.00 % 3.513 M -0.07 % 3.515 M 2 970.90 % 114.473 K 5.37 % 108.640 K 3.31 % 105.156 K 50.16 % 70.031 K 32.35 % 52.912 K -40.69 % 89.215 K 88.64 % 47.295 K -53.86 % 102.504 K 33.51 % 76.778 K -31.85 % 112.665 K -73.23 % 420.840 K -10.57 % 470.593 K -25.31 % 630.053 K 23.87 % 508.656 K 2.71 % 495.228 K -2.73 % 509.142 K -5.41 % 538.277 K 21.66 % 442.455 K -25.66 % 595.196 K -22.19 % 764.940 K 20.17 % 636.530 K -44.16 % 1.140 M 152.68 % 451.172 K -98.13 % 24.125 M 0.000 -100.00 % 20.300 K 0.00 % 20.300 K
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2010-12-31
2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 237.506 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 527.558 K 0.000 0.000 -100.00 % 22.460 K -99.63 % 6.135 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 663.128 K 109.51 % 316.511 K 540.35 % 49.428 K 0.000 0.000 -100.00 % 513.597 K 0.000 0.000
Stock based compensation 860.332 K 87.25 % 459.460 K -56.37 % 1.053 M 126.70 % 464.575 K -50.30 % 934.681 K -14.37 % 1.092 M 115.17 % 507.294 K -36.70 % 801.408 K 163.04 % 304.672 K 0.00 % 304.672 K 0.00 % 304.672 K 17.35 % 259.631 K 0.000 0.000 -100.00 % 75.000 K -10.34 % 83.652 K 234.61 % 25.000 K -80.00 % 125.000 K 1.21 % 123.500 K 5 354.95 % 2.264 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.420 K -98.97 % 1.879 M 75 269.04 % -2.500 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.500 K 0.000 0.000
Change in working capital 3.983 M 96.48 % 2.027 M 143.07 % 833.984 K -78.85 % 3.944 M 367.54 % 843.497 K -58.56 % 2.036 M 78.88 % 1.138 M -72.79 % 4.183 M 283.04 % -2.285 M 27.95 % -3.172 M -97.73 % -1.604 M -225.66 % 1.276 M 1 321.80 % -104.469 K -113.40 % 779.707 K -31.89 % 1.145 M 289.93 % -602.744 K -154.14 % 1.113 M 656.04 % -200.240 K 64.95 % -571.236 K -88.13 % -303.634 K -1 033.47 % -26.788 K 71.28 % -93.259 K -111.00 % -44.198 K -159.15 % 74.721 K 195.93 % -77.894 K -171.69 % -28.670 K -157.69 % 49.695 K 122.70 % -218.952 K -232.22 % 165.602 K 1 822.03 % 8.616 K -83.24 % 51.403 K 154.90 % 20.166 K -63.86 % 55.800 K -64.42 % 156.816 K 464.57 % -43.014 K -3 216.42 % -1.297 K 98.01 % -65.076 K 66.75 % -195.704 K -524.24 % 46.130 K 49.09 % 30.941 K -83.40 % 186.435 K 1 000.70 % -20.699 K -104.40 % 470.689 K 122.10 % -2.130 M -725.80 % 340.367 K 826.57 % 36.734 K 265.00 % -22.263 K -117.52 % 127.049 K 246.60 % -86.666 K -306.69 % -21.310 K -474.52 % 5.690 K 0.000
Accounts receivables -372.477 K -5 934.54 % 6.384 K 140.78 % -15.653 K -399.06 % 5.234 K -99.11 % 585.499 K 31.40 % 445.601 K 355.62 % -174.324 K -128.22 % 617.692 K 21.08 % 510.137 K 145.92 % -1.111 M -0.79 % -1.102 M -665.06 % 195.066 K 548.36 % -43.507 K 77.81 % -196.057 K -509.24 % 47.908 K 216.62 % -41.082 K -197.03 % 42.338 K 127.70 % -152.839 K 18.73 % -188.061 K -378.20 % -39.327 K -208.15 % 36.365 K -26.48 % 49.461 K 209.92 % -44.999 K -177.33 % 58.191 K 200.00 % -58.191 K 0.000 -100.00 % 44.352 K 200.00 % -44.352 K -8 468.30 % 530.000 0.000 0.000 100.00 % -2.607 K 0.000 -100.00 % 85.832 K 203.13 % -83.225 K -410.10 % 26.838 K 1 267.38 % -2.299 K -243.06 % 1.607 K -71.98 % 5.736 K 149.74 % -11.532 K -110.22 % 112.797 K 233.04 % -84.785 K -115.14 % 559.871 K 0.000 -100.00 % 16.632 K 269.40 % -9.818 K -166.63 % 14.734 K 0.000 100.00 % -28.800 K -304.75 % 14.066 K 0.000 0.000
Inventory 742.160 K 205.52 % -703.330 K -233.51 % 526.789 K -68.39 % 1.667 M 141.94 % 688.840 K 53.30 % 449.341 K -60.52 % 1.138 M 126.81 % -4.244 M -963.14 % 491.720 K 276.51 % -278.582 K -220.61 % 230.985 K -60.72 % 588.084 K 161.88 % 224.562 K -66.56 % 671.563 K -32.04 % 988.159 K 289.83 % -520.549 K -135.57 % 1.463 M 7 570.49 % 19.079 K -39.68 % 31.628 K -7.89 % 34.338 K 339.26 % -14.352 K 0.000 -100.00 % 744.000 -95.04 % 15.014 K 71.78 % 8.740 K 138.83 % -22.511 K -788.01 % -2.535 K -112.78 % 19.836 K 0.50 % 19.738 K 255.71 % -12.676 K -198.61 % 12.855 K -36.66 % 20.295 K 2 203.63 % 881.000 -55.26 % 1.969 K -34.63 % 3.012 K 113.97 % -21.563 K -936.68 % -2.080 K -131.17 % 6.673 K 307.17 % -3.221 K -137.30 % 8.635 K -83.72 % 53.054 K 176.25 % -69.582 K -118.13 % -31.900 K 0.000 -100.00 % 36.295 K 453 587.50 % 8.000 100.08 % -9.608 K 0.000 -100.00 % 6.919 K 157.31 % 2.689 K 0.000 0.000
Accounts payables -15.356 K -101.84 % 834.541 K 4 881.37 % -17.454 K -102.90 % 602.741 K 103.26 % 296.534 K -69.39 % 968.693 K 15.06 % 841.910 K 452.56 % 152.365 K 126.11 % -583.581 K -208.47 % 538.028 K -5.55 % 569.641 K 305.07 % -277.773 K -319.11 % 126.771 K -85.52 % 875.233 K 396.08 % 176.430 K -30.21 % 252.789 K 128.90 % 110.436 K 132.78 % 47.442 K 179.56 % -59.631 K -223.79 % 48.170 K 24.43 % 38.713 K 290.70 % -20.300 K -45.80 % -13.923 K -526.95 % 3.261 K 189.71 % -3.635 K -1 008.23 % -328.000 -136.40 % 901.000 102.42 % -37.261 K -173.30 % 50.833 K 3 269.14 % -1.604 K -104.03 % 39.762 K 560.37 % -8.637 K -45.65 % -5.930 K -615.32 % -829.000 -102.32 % 35.719 K 334.39 % -15.239 K -193.76 % 16.254 K 106.43 % -252.966 K -1 186.86 % 23.275 K -88.17 % 196.696 K 1 641.75 % 11.293 K -74.10 % 43.599 K 212.80 % -38.652 K 0.000 -100.00 % 233.494 K 978.25 % 21.655 K 172.92 % -29.696 K 0.000 100.00 % -1.341 K -104.32 % 31.037 K 0.000 0.000
Other working capital 3.629 M 92.03 % 1.890 M 455.26 % 340.302 K 6 908.76 % -4.998 K 0.00 % -4.998 K -102.91 % 172.042 K 125.77 % -667.629 K -108.72 % 7.657 M 383.24 % -2.703 M -16.52 % -2.320 M -78.14 % -1.302 M -268.91 % 771.028 K 287.01 % -412.295 K 27.80 % -571.032 K -743.46 % -67.701 K 76.96 % -293.902 K 41.55 % -502.822 K -341.37 % -113.922 K 67.92 % -355.172 K -2.41 % -346.815 K -296.30 % -87.514 K 28.51 % -122.420 K -975.68 % 13.980 K 901.15 % -1.745 K 92.97 % -24.808 K -325.45 % -5.831 K -183.57 % 6.977 K 104.44 % -157.175 K -266.32 % 94.501 K 312.74 % 22.896 K 1 986.00 % -1.214 K -110.92 % 11.115 K -81.73 % 60.849 K -12.88 % 69.844 K 4 619.19 % 1.480 K -82.92 % 8.667 K 111.26 % -76.951 K -257.10 % 48.982 K 140.82 % 20.340 K 112.49 % -162.858 K -1 852.86 % 9.291 K -89.68 % 90.069 K 583.46 % -18.630 K 99.13 % -2.130 M -3 117.94 % 70.578 K 368.30 % 15.071 K 553.27 % 2.307 K 0.000 100.00 % -63.444 K 8.19 % -69.102 K 0.000 0.000
Other non cash items 785.249 K 0.62 % 780.402 K 286.99 % -417.352 K -124.63 % 1.694 M 109.03 % 810.516 K -11.62 % 917.109 K -7.39 % 990.281 K -74.29 % 3.852 M 1 216.28 % 292.662 K 91.21 % 153.061 K -45.83 % 282.534 K -94.10 % 4.792 M 417.06 % 926.803 K 167.14 % 346.936 K 162.62 % 132.106 K -76.97 % 573.677 K 643.55 % 77.154 K 740.18 % 9.183 K -91.72 % 110.968 K 751.44 % 13.033 K -81.79 % 71.580 K 107.31 % -979.422 K -200.00 % 979.422 K 1 217.06 % 74.364 K -2.51 % 76.277 K -31.86 % 111.942 K 117.20 % 51.538 K -93.80 % 831.822 K 286.71 % 215.105 K -85.04 % 1.438 M 405.68 % 284.355 K -83.64 % 1.738 M 204.38 % 571.007 K -15.36 % 674.654 K -11.45 % 761.891 K 52.77 % 498.710 K 6.43 % 468.568 K -96.80 % 14.628 M 1 528.74 % 898.140 K -46.90 % 1.691 M 403.36 % 336.033 K 123.59 % 150.291 K 137.01 % 63.412 K -95.16 % 1.310 M 153.63 % -2.443 M -700.25 % -305.228 K -2 719.66 % -10.825 K -102.65 % 408.773 K -15.05 % 481.207 K 654.46 % -86.788 K -1 035.97 % -7.640 K 0.000
Net cash provided by operating activities 150.137 K -50.38 % 302.588 K 122.67 % -1.335 M -460.27 % -238.214 K 90.03 % -2.390 M -472.55 % 641.506 K 339.64 % -267.694 K -130.16 % 887.678 K 137.02 % -2.398 M 5.87 % -2.547 M -31.80 % -1.933 M -1 030.04 % -171.015 K 68.83 % -548.682 K -456.53 % -98.590 K 69.49 % -323.129 K 73.69 % -1.228 M -333.65 % 525.722 K 160.69 % -866.200 K -5.04 % -824.604 K -30.64 % -631.225 K -119.60 % -287.446 K -1 584.71 % -17.062 K 57.38 % -40.029 K -154.52 % 73.419 K 695.84 % -12.322 K -414.49 % -2.395 K -123.47 % 10.204 K 112.88 % -79.253 K -248.32 % -22.753 K 87.36 % -180.056 K -212.26 % -57.662 K 71.82 % -204.593 K -3.07 % -198.490 K -32.60 % -149.691 K 20.41 % -188.075 K -2.74 % -183.053 K 24.02 % -240.935 K -129.67 % -104.905 K 49.97 % -209.705 K -599.95 % -29.960 K 83.65 % -183.240 K 39.62 % -303.476 K -286.03 % 163.132 K 125.49 % -640.000 K -122.41 % -287.760 K -521.31 % -46.315 K -39.98 % -33.088 K -106.33 % 522.749 K 216.21 % -449.817 K -460.72 % -80.222 K -4 013.95 % -1.950 K 80.50 % -10.000 K
Investments in property plant and equipment -62.845 K -4 306.49 % 1.494 K 121.89 % -6.825 K 99.52 % -1.409 M -545.09 % 316.541 K 116.90 % -1.874 M 24.83 % -2.492 M -11 672.92 % -21.171 K 98.61 % -1.524 M -527.69 % -242.768 K 51.41 % -499.582 K -490.16 % -84.652 K -170.80 % -31.260 K 89.27 % -291.433 K -56.29 % -186.470 K 85.20 % -1.260 M 69.27 % -4.101 M -275.76 % -1.091 M -21 627.75 % -5.023 K 98.13 % -269.015 K -34.10 % -200.602 K -324.44 % -47.263 K -29.46 % -36.507 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.290 K 0.000 0.000 100.00 % -15.000 K 6.25 % -16.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.534 K 0.000 0.000 100.00 % -35.534 K -255.34 % -10.000 K 0.000 100.00 % -5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.334 K 95.24 % -70.002 K -8.39 % -64.581 K 0.000 100.00 % -89.980 K 0.000 100.00 % -894.479 K -28.46 % -696.293 K -819.34 % -75.738 K 0.000 100.00 % -480.000 K 0.000 -100.00 % 1.385 M 1 104.35 % 115.000 K 0.000 100.00 % -1.500 M -2 537.60 % 61.536 K 11 580.60 % -536.000 -102.03 % 26.363 K 99.99 % 13.182 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.490 K 700.28 % -3.580 K 99.44 % -635.415 K -160.33 % 1.053 M 2 233.80 % 45.132 K 0.000 100.00 % -2.660 K -153.20 % 5.000 K -97.65 % 212.699 K 2 026.99 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K -66.67 % 30.000 K 102.17 % -1.385 M -1 104.35 % -115.000 K -200.00 % 115.000 K 107.67 % -1.500 M -13 918.69 % -10.700 K -111.89 % 90.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.580 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -40.000 K 0.00 % -40.000 K -14.29 % -35.000 K 0.000 -100.00 % 56.400 K 0.000 100.00 % -56.400 K 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -62.845 K -4 306.49 % 1.494 K 121.89 % -6.825 K 99.51 % -1.391 M -672.41 % 242.959 K 109.44 % -2.574 M -78.82 % -1.439 M -2 079.91 % -66.019 K 95.67 % -1.524 M -33.99 % -1.137 M 4.50 % -1.191 M -2 376.62 % 52.309 K 346.04 % -21.260 K 97.21 % -761.433 K -386.63 % -156.470 K 87.58 % -1.260 M 69.27 % -4.101 M -320.02 % -976.385 K 35.12 % -1.505 M -589.81 % -218.179 K -96.31 % -111.138 K -431.76 % -20.900 K 10.40 % -23.326 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.290 K 0.000 0.000 100.00 % -15.000 K 6.25 % -16.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.534 K 0.000 0.000 100.00 % -35.534 K 28.93 % -50.000 K -25.00 % -40.000 K 0.00 % -40.000 K 0.000 -100.00 % 56.400 K 0.000 100.00 % -56.400 K 0.000 0.000
Debt repayment -5.013 K 97.77 % -224.713 K -117.59 % 1.278 M 2.87 % 1.242 M -44.29 % 2.229 M 40.41 % 1.588 M 267.63 % 431.850 K 21.97 % 354.072 K 182.60 % -428.662 K 80.02 % -2.145 M -88.33 % -1.139 M -215.20 % -361.332 K -143.52 % 830.336 K 38.39 % 600.000 K 27.93 % 469.000 K -77.14 % 2.052 M 70.98 % 1.200 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.000 K -32.00 % -3.788 K 0.000 0.000 -100.00 % 96.913 K 916.11 % -11.875 K -106.31 % 188.125 K 1 684.21 % -11.875 K 0.000 -100.00 % 148.000 K 66.08 % 89.114 K -62.59 % 238.208 K 71.64 % 138.782 K -41.80 % 238.453 K 169.22 % 88.573 K -90.06 % 890.692 K 1 499.72 % 55.678 K 0.000 -100.00 % 100.000 K 17.65 % 85.000 K 0.000 -100.00 % 75.000 K -28.57 % 105.000 K 572.72 % -22.212 K -404.69 % 7.290 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.950 K 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 101.904 K -61.84 % 267.070 K -7.54 % 288.841 K 0.000 -100.00 % 843.000 -99.75 % 339.157 K -95.27 % 7.169 M 23.78 % 5.791 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 132.106 K -41.29 % 225.000 K -13.46 % 260.000 K -88.44 % 2.250 M -28.57 % 3.150 M 0.000 -100.00 % 421.600 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.000 K -83.46 % 54.400 K -73.15 % 202.600 K 450.54 % 36.800 K 0.000 -100.00 % 62.000 K 148.00 % 25.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -433.750 K -311.59 % 205.000 K -1.80 % 208.750 K 943.75 % 20.000 K 0.000 100.00 % -45.000 K -1 000.00 % 5.000 K -90.91 % 55.000 K 112.69 % -433.500 K -244.50 % 300.000 K 124.72 % 133.500 K 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -16.050 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -601.762 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 130.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 0.000 100.00 % -70.907 K -127.88 % 254.337 K 0.000 100.00 % -18.750 K 1.35 % -19.006 K 0.000 -100.00 % 8.524 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 260.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.500 M 0.000 -100.00 % 1.090 M 100.00 % 545.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.500 K 92.83 % -34.875 K 56.68 % -80.509 K -338.79 % 33.716 K 118.21 % -185.140 K -137.78 % 490.000 K 216.13 % 155.000 K -20.51 % 195.000 K 254.55 % 55.000 K 109.51 % -578.500 K -498.97 % 145.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K
Net cash used provided by financing activities -5.013 K 97.77 % -224.713 K -117.59 % 1.278 M 0.37 % 1.273 M -48.75 % 2.484 M 32.35 % 1.876 M 354.24 % 413.100 K 22.98 % 335.909 K 475.30 % -89.505 K -101.40 % 6.379 M 37.11 % 4.652 M 1 387.54 % -361.332 K -143.52 % 830.336 K 38.39 % 600.000 K 27.93 % 469.000 K -79.40 % 2.277 M 55.94 % 1.460 M -35.11 % 2.250 M -28.57 % 3.150 M 112.27 % 1.484 M 251.98 % 421.600 K -61.32 % 1.090 M 100.00 % 545.000 K 11 000.00 % -5.000 K -32.00 % -3.788 K 0.000 0.000 -100.00 % 96.913 K 916.11 % -11.875 K -106.02 % 197.125 K 363.55 % 42.525 K -79.01 % 202.600 K 9.63 % 184.800 K 52.58 % 121.114 K -49.16 % 238.208 K 45.44 % 163.782 K -31.31 % 238.453 K 169.22 % 88.573 K -69.08 % 286.430 K 1 276.87 % 20.803 K -83.29 % 124.491 K -63.65 % 342.466 K 527.33 % -80.140 K -116.36 % 490.000 K 113.04 % 230.000 K 53.33 % 150.000 K 357.48 % 32.788 K 105.74 % -571.210 K -228.36 % 445.000 K 233.33 % 133.500 K 6 746.15 % 1.950 K -80.50 % 10.000 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -35.534 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 100.00 % -93.049 K 0.000 0.000 100.00 % -61.672 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 82.279 K 3.67 % 79.369 K 224.29 % -63.856 K 82.06 % -356.025 K -205.79 % 336.534 K 705.46 % -55.583 K 95.70 % -1.294 M -211.76 % 1.158 M 128.86 % -4.011 M -248.87 % 2.694 M 76.22 % 1.529 M 418.50 % -480.038 K -284.35 % 260.394 K 200.14 % -260.023 K -2 353.28 % -10.599 K 95.00 % -211.870 K 89.98 % -2.115 M -619.18 % 407.418 K -50.34 % 820.373 K 196.58 % -849.404 K -3 790.49 % 23.016 K -97.59 % 953.856 K 2 482.91 % -40.029 K -158.51 % 68.419 K 524.70 % -16.110 K -572.65 % -2.395 K -123.47 % 10.204 K -42.22 % 17.660 K 151.00 % -34.628 K -302.87 % 17.069 K 212.76 % -15.137 K -340.38 % 6.297 K 146.00 % -13.690 K 52.09 % -28.577 K -181.34 % 35.133 K 199.61 % -35.271 K -1 321.07 % -2.482 K 84.80 % -16.332 K -121.29 % 76.725 K 937.88 % -9.157 K 84.41 % -58.749 K -250.68 % 38.990 K -17.84 % 47.458 K 123.73 % -200.000 K -4.82 % -190.809 K -284.03 % 103.685 K 34 661.67 % -300.000 99.44 % -53.733 K -1 015.49 % -4.817 K -54.29 % -3.122 K 0.000 0.000
Cash at beginning of period 101.150 K 364.40 % 21.781 K -74.57 % 85.637 K -80.61 % 441.662 K 320.12 % 105.128 K -34.59 % 160.711 K -88.95 % 1.454 M 389.90 % 296.892 K -93.11 % 4.308 M 166.98 % 1.614 M 1 805.57 % 84.677 K -85.01 % 564.715 K 85.57 % 304.321 K -46.08 % 564.344 K -1.84 % 574.943 K -26.93 % 786.813 K -72.89 % 2.902 M 16.33 % 2.495 M 49.00 % 1.674 M 63.56 % 1.024 M 2.30 % 1.001 M 2 038.24 % 46.798 K -46.10 % 86.827 K 371.68 % 18.408 K -46.67 % 34.518 K -6.49 % 36.913 K 38.20 % 26.709 K 195.16 % 9.049 K -79.28 % 43.677 K 64.15 % 26.608 K -36.26 % 41.745 K 17.76 % 35.448 K -27.86 % 49.138 K -36.77 % 77.715 K 82.51 % 42.582 K -45.30 % 77.853 K -3.09 % 80.335 K -16.90 % 96.667 K 384.74 % 19.942 K -31.47 % 29.099 K -66.88 % 87.848 K 79.80 % 48.858 K 3 389.86 % 1.400 K -86.00 % 10.000 K -95.12 % 204.920 K 102.42 % 101.235 K 33 645.00 % 300.000 -99.44 % 54.033 K -8.19 % 58.850 K -5.04 % 61.972 K 20 557.33 % 300.000 -99.90 % 304.320 K
Cash at end of period 183.429 K 81.34 % 101.150 K 364.40 % 21.781 K -74.57 % 85.637 K -80.61 % 441.662 K 320.12 % 105.128 K -34.59 % 160.711 K -88.95 % 1.454 M 389.90 % 296.892 K -93.11 % 4.308 M 166.98 % 1.614 M 1 805.57 % 84.677 K -85.01 % 564.715 K 85.57 % 304.321 K -46.08 % 564.344 K -1.84 % 574.943 K -26.93 % 786.813 K -72.89 % 2.902 M 16.33 % 2.495 M 1 331.51 % 174.266 K -82.98 % 1.024 M 2.30 % 1.001 M 2 038.24 % 46.798 K -46.10 % 86.827 K 371.68 % 18.408 K -46.67 % 34.518 K -6.49 % 36.913 K 38.20 % 26.709 K 195.16 % 9.049 K -79.28 % 43.677 K 64.15 % 26.608 K -36.26 % 41.745 K 17.76 % 35.448 K -27.86 % 49.138 K -36.77 % 77.715 K 82.51 % 42.582 K -45.30 % 77.853 K -3.09 % 80.335 K -16.90 % 96.667 K 384.74 % 19.942 K -31.47 % 29.099 K -66.88 % 87.848 K 79.80 % 48.858 K 125.71 % -190.000 K -1 446.47 % 14.111 K -93.11 % 204.920 K 0.000 -100.00 % 300.000 -99.44 % 54.033 K -8.19 % 58.850 K 19 516.67 % 300.000 -99.90 % 304.320 K
Operating cash flow 150.137 K -50.38 % 302.588 K 122.67 % -1.335 M -460.27 % -238.214 K 90.03 % -2.390 M -472.55 % 641.506 K 339.64 % -267.694 K -130.16 % 887.678 K 137.02 % -2.398 M 5.87 % -2.547 M -31.80 % -1.933 M -1 030.04 % -171.015 K 68.83 % -548.682 K -456.53 % -98.590 K 69.49 % -323.129 K 73.69 % -1.228 M -333.65 % 525.722 K 160.69 % -866.200 K -5.04 % -824.604 K -30.64 % -631.225 K -119.60 % -287.446 K -1 584.71 % -17.062 K 57.38 % -40.029 K -154.52 % 73.419 K 695.84 % -12.322 K -414.49 % -2.395 K -123.47 % 10.204 K 112.88 % -79.253 K -248.32 % -22.753 K 87.36 % -180.056 K -212.26 % -57.662 K 71.82 % -204.593 K -3.07 % -198.490 K -32.60 % -149.691 K 20.41 % -188.075 K -2.74 % -183.053 K 24.02 % -240.935 K -129.67 % -104.905 K 49.97 % -209.705 K -599.95 % -29.960 K 83.65 % -183.240 K 39.62 % -303.476 K -286.03 % 163.132 K 125.49 % -640.000 K -122.41 % -287.760 K -521.31 % -46.315 K -39.98 % -33.088 K -106.33 % 522.749 K 216.21 % -449.817 K -460.72 % -80.222 K -4 013.95 % -1.950 K 80.50 % -10.000 K
Capital expenditure -62.845 K -4 306.49 % 1.494 K 121.89 % -6.825 K 99.52 % -1.409 M -545.09 % 316.541 K 116.90 % -1.874 M 24.83 % -2.492 M -11 672.92 % -21.171 K 98.61 % -1.524 M -527.69 % -242.768 K 51.41 % -499.582 K -490.16 % -84.652 K -170.80 % -31.260 K 89.27 % -291.433 K -56.29 % -186.470 K 85.20 % -1.260 M 69.27 % -4.101 M -275.76 % -1.091 M -21 627.75 % -5.023 K 98.13 % -269.015 K -34.10 % -200.602 K -324.44 % -47.263 K -29.46 % -36.507 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.290 K 0.000 0.000 100.00 % -15.000 K 6.25 % -16.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.534 K 0.000 0.000 100.00 % -35.534 K -255.34 % -10.000 K 0.000 100.00 % -5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow 87.292 K -71.29 % 304.082 K 122.67 % -1.341 M 18.56 % -1.647 M 20.56 % -2.073 M -68.29 % -1.232 M 55.36 % -2.760 M -418.54 % 866.507 K 122.10 % -3.921 M -40.56 % -2.790 M -14.71 % -2.432 M -851.28 % -255.667 K 55.92 % -579.942 K -48.69 % -390.023 K 23.46 % -509.599 K 79.52 % -2.489 M 30.39 % -3.575 M -82.64 % -1.958 M -135.96 % -829.627 K 7.84 % -900.240 K -84.46 % -488.048 K -658.72 % -64.325 K 15.95 % -76.536 K -204.25 % 73.419 K 695.84 % -12.322 K -414.49 % -2.395 K -123.47 % 10.204 K 112.88 % -79.253 K -248.32 % -22.753 K 87.36 % -180.056 K -212.26 % -57.662 K 72.91 % -212.883 K -7.25 % -198.490 K -32.60 % -149.691 K 26.29 % -203.075 K -2.02 % -199.053 K 17.38 % -240.935 K -129.67 % -104.905 K 49.97 % -209.705 K -3 862.20 % 5.574 K 103.04 % -183.240 K 39.62 % -303.476 K -337.84 % 127.598 K 119.63 % -650.000 K -125.88 % -287.760 K -460.77 % -51.315 K -55.09 % -33.088 K -106.33 % 522.749 K 216.21 % -449.817 K -460.72 % -80.222 K -4 013.95 % -1.950 K 80.50 % -10.000 K
2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010