Innovative Ideals and Services ^{INNOVATIVE.BO}

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Revenue	32.234 M ^{1 167.56 %}	2.543 M ^{-92.89 %}	35.762 M ^{-22.19 %}	45.958 M ^{32.27 %}	34.745 M ^{-71.43 %}	121.594 M ^{-52.45 %}	255.702 M ^{26.29 %}	202.468 M ^{90.11 %}	106.500 M ^{-12.08 %}	121.129 M ^{-2.11 %}	123.741 M ^{-2.98 %}	127.538 M ^{-17.56 %}	154.707 M
Net income	10.039 M ^{140.86 %}	-24.571 M ^{66.07 %}	-72.424 M ^{-46.64 %}	-49.388 M ^{15.93 %}	-58.743 M ^{-98.32 %}	-29.621 M ^{-167.00 %}	44.211 M ^{19.37 %}	37.037 M ^{64.02 %}	22.581 M ^{16 503.48 %}	136.000 K ^{-91.26 %}	1.556 M ^{-69.04 %}	5.026 M ^{-78.33 %}	23.194 M
Income before tax	13.529 M ^{141.26 %}	-32.789 M ^{66.12 %}	-96.785 M ^{-46.24 %}	-66.182 M ^{15.23 %}	-78.073 M ^{-98.01 %}	-39.428 M ^{-165.27 %}	60.412 M ^{22.58 %}	49.281 M ^{51.05 %}	32.626 M ^{16 461.54 %}	197.000 K ^{-91.54 %}	2.329 M ^{-68.07 %}	7.294 M ^{-78.70 %}	34.249 M
Income before tax ratio	0.42 ^{103.26 %}	-12.89 ^{-376.43 %}	-2.71 ^{-87.93 %}	-1.44 ^{35.91 %}	-2.25 ^{-592.97 %}	-0.32 ^{-237.25 %}	0.24 ^{-2.94 %}	0.24 ^{-20.55 %}	0.31 ^{18 736.43 %}	0.00 ^{-91.36 %}	0.02 ^{-67.09 %}	0.06 ^{-74.17 %}	0.22
EBITDA	13.895 M ^{143.00 %}	-32.312 M ^{65.15 %}	-92.723 M ^{-91.86 %}	-48.328 M ^{20.95 %}	-61.134 M ^{-151.19 %}	-24.338 M ^{-133.31 %}	73.058 M ^{33.95 %}	54.543 M ^{36.01 %}	40.102 M ^{451.61 %}	7.270 M ^{-29.89 %}	10.370 M ^{-30.82 %}	14.989 M ^{-64.31 %}	41.996 M
Net income ratio	0.31 ^{103.22 %}	-9.66 ^{-377.11 %}	-2.03 ^{-88.45 %}	-1.07 ^{36.44 %}	-1.69 ^{-594.03 %}	-0.24 ^{-240.89 %}	0.17 ^{-5.48 %}	0.18 ^{-13.72 %}	0.21 ^{18 784.13 %}	0.00 ^{-91.07 %}	0.01 ^{-68.09 %}	0.04 ^{-73.71 %}	0.15
Ratio EBITDA	0.43 ^{103.39 %}	-12.71 ^{-390.06 %}	-2.59 ^{-146.56 %}	-1.05 ^{40.23 %}	-1.76 ^{-779.06 %}	-0.20 ^{-170.05 %}	0.29 ^{6.06 %}	0.27 ^{-28.46 %}	0.38 ^{527.38 %}	0.06 ^{-28.38 %}	0.08 ^{-28.69 %}	0.12 ^{-56.71 %}	0.27
Gross profit ratio	0.65 ^{109.28 %}	-7.01 ^{-1 676.50 %}	-0.39 ^{-1 103.07 %}	-0.03 ^{97.82 %}	-1.50 ^{-3 704.01 %}	-0.04 ^{-113.92 %}	0.28 ^{7.89 %}	0.26 ^{19.33 %}	0.22 ^{104.17 %}	0.11 ^{-32.63 %}	0.16 ^{-19.65 %}	0.20 ^{-40.06 %}	0.33
Weighted average shs out dil	11.380 M ^{0.00 %}	11.380 M ^{0.00 %}	11.380 M ^{0.00 %}	11.380 M ^{0.00 %}	11.380 M ^{0.00 %}	11.380 M ^{15.91 %}	9.818 M ^{-13.73 %}	11.380 M ^{0.00 %}	11.380 M ^{0.00 %}	11.380 M ^{0.00 %}	11.380 M ^{0.00 %}	11.380 M ^{0.00 %}	11.380 M
Weighted average shs out	11.380 M ^{0.00 %}	11.380 M ^{0.00 %}	11.380 M ^{0.00 %}	11.380 M ^{0.00 %}	11.380 M ^{0.00 %}	11.380 M ^{15.91 %}	9.818 M ^{-13.73 %}	11.380 M ^{0.00 %}	11.380 M ^{0.00 %}	11.380 M ^{0.00 %}	11.380 M ^{0.00 %}	11.380 M ^{0.00 %}	11.380 M
EPS diluted	0.88 ^{140.74 %}	-2.16 ^{66.04 %}	-6.36 ^{-46.54 %}	-4.34 ^{15.89 %}	-5.16 ^{-98.46 %}	-2.60 ^{-157.78 %}	4.50 ^{38.46 %}	3.25 ^{64.14 %}	1.98 ^{16 400.00 %}	0.01 ^{-91.43 %}	0.14 ^{-68.18 %}	0.44 ^{-78.43 %}	2.04
Earnings per share	0.88 ^{140.74 %}	-2.16 ^{66.04 %}	-6.36 ^{-46.54 %}	-4.34 ^{15.89 %}	-5.16 ^{-98.46 %}	-2.60 ^{-157.78 %}	4.50 ^{38.46 %}	3.25 ^{64.14 %}	1.98 ^{16 400.00 %}	0.01 ^{-91.43 %}	0.14 ^{-68.18 %}	0.44 ^{-78.43 %}	2.04
Gross profit	20.963 M ^{217.62 %}	-17.822 M ^{-26.33 %}	-14.108 M ^{-836.16 %}	-1.507 M ^{97.12 %}	-52.262 M ^{-986.98 %}	-4.808 M ^{-106.62 %}	72.656 M ^{36.26 %}	53.323 M ^{126.85 %}	23.506 M ^{79.52 %}	13.094 M ^{-34.05 %}	19.854 M ^{-22.05 %}	25.469 M ^{-50.59 %}	51.544 M
Income tax expense	3.490 M ^{142.47 %}	-8.218 M ^{66.27 %}	-24.361 M ^{-45.06 %}	-16.794 M ^{13.12 %}	-19.330 M ^{-97.10 %}	-9.807 M ^{-160.54 %}	16.201 M ^{32.30 %}	12.245 M ^{21.89 %}	10.046 M ^{16 368.03 %}	61.000 K ^{-92.11 %}	773.000 K ^{-65.92 %}	2.268 M ^{-79.48 %}	11.055 M
Cost of revenue	11.271 M ^{-44.66 %}	20.365 M ^{-59.16 %}	49.870 M ^{5.07 %}	47.465 M ^{-45.45 %}	87.007 M ^{-31.17 %}	126.402 M ^{-30.95 %}	183.046 M ^{22.73 %}	149.145 M ^{79.70 %}	82.994 M ^{-23.18 %}	108.035 M ^{3.99 %}	103.887 M ^{1.78 %}	102.069 M ^{-1.06 %}	103.163 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.129 M ^{50.25 %}	1.417 M ^{-52.74 %}	2.998 M ^{-71.33 %}	10.456 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	51.000 K ^{-27.14 %}	70.000 K ^{118.75 %}	32.000 K ^{255.56 %}	9.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	8.951 M ^{-31.71 %}	13.108 M ^{-36.65 %}	20.691 M ^{-65.80 %}	60.502 M ^{649.53 %}	8.072 M ^{176.34 %}	2.921 M ^{258.88 %}	-1.838 M ^{-4 641.99 %}	-38.770 K ^{-122.29 %}	173.930 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K ^{40.00 %}	-5.000 K
Operating expenses	12.436 M ^{-18.66 %}	15.288 M ^{-31.07 %}	22.178 M ^{-65.09 %}	63.532 M ^{242.73 %}	18.537 M ^{-19.15 %}	22.928 M ^{17.36 %}	19.536 M ^{146.44 %}	7.927 M ^{286.25 %}	2.052 M ^{-67.03 %}	6.225 M ^{-39.40 %}	10.273 M ^{-10.36 %}	11.460 M ^{-6.08 %}	12.202 M
Cost and expenses	23.707 M ^{-33.51 %}	35.653 M ^{-50.51 %}	72.048 M ^{-35.09 %}	110.997 M ^{5.17 %}	105.544 M ^{-29.32 %}	149.330 M ^{-26.29 %}	202.582 M ^{28.97 %}	157.072 M ^{84.69 %}	85.047 M ^{-25.57 %}	114.260 M ^{0.09 %}	114.160 M ^{0.56 %}	113.529 M ^{-1.59 %}	115.365 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.485 M ^{59.86 %}	2.180 M ^{46.60 %}	1.487 M ^{-50.92 %}	3.030 M ^{-71.05 %}	10.465 M ^{-47.69 %}	20.007 M ^{13.05 %}	17.698 M ^{124.35 %}	7.888 M ^{254.33 %}	2.226 M ^{-64.24 %}	6.225 M ^{-39.40 %}	10.273 M ^{-10.33 %}	11.457 M ^{-6.07 %}	12.197 M
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K ^{400.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{-70.25 %}	16.804 K ^{-81.14 %}	89.081 K ^{79.86 %}	49.527 K ^{-82.12 %}	277.000 K ^{111.45 %}	131.000 K ^{-70.50 %}	444.000 K ^{404.55 %}	88.000 K
Interest expense	87.000 K ^{-30.95 %}	126.000 K ^{-96.51 %}	3.608 M ^{-79.21 %}	17.354 M ^{6.42 %}	16.307 M ^{13.96 %}	14.309 M ^{20.44 %}	11.881 M ^{156.20 %}	4.637 M ^{-35.02 %}	7.137 M ^{5.65 %}	6.755 M ^{-11.80 %}	7.659 M ^{5.60 %}	7.253 M ^{0.10 %}	7.246 M
Depreciation and amortization	279.000 K ^{-20.51 %}	351.000 K ^{-22.69 %}	454.000 K ^{-9.20 %}	500.000 K ^{-20.89 %}	632.000 K ^{-19.08 %}	781.000 K ^{1.96 %}	765.959 K ^{22.63 %}	624.596 K ^{84.18 %}	339.124 K ^{-15.43 %}	401.000 K ^{4.97 %}	382.000 K ^{-13.57 %}	442.000 K ^{-11.78 %}	501.000 K
Operating income	8.527 M ^{125.75 %}	-33.110 M ^{8.75 %}	-36.286 M ^{44.21 %}	-65.039 M ^{8.14 %}	-70.799 M ^{-155.26 %}	-27.736 M ^{-152.21 %}	53.120 M ^{17.02 %}	45.396 M ^{111.60 %}	21.453 M ^{212.32 %}	6.869 M ^{-28.31 %}	9.581 M ^{-31.61 %}	14.009 M ^{-64.39 %}	39.342 M
Operating income ratio	0.26 ^{102.03 %}	-13.02 ^{-1 183.20 %}	-1.01 ^{28.30 %}	-1.42 ^{30.55 %}	-2.04 ^{-793.31 %}	-0.23 ^{-209.80 %}	0.21 ^{-7.35 %}	0.22 ^{11.30 %}	0.20 ^{255.22 %}	0.06 ^{-26.76 %}	0.08 ^{-29.51 %}	0.11 ^{-56.81 %}	0.25
Total other income expenses net	5.002 M ^{1 458.26 %}	321.000 K ^{100.53 %}	-60.499 M ^{-5 193.00 %}	-1.143 M ^{84.29 %}	-7.274 M ^{37.79 %}	-11.692 M ^{-260.34 %}	7.292 M ^{87.66 %}	3.886 M ^{-65.22 %}	11.173 M ^{267.46 %}	-6.672 M ^{8.00 %}	-7.252 M ^{-8.00 %}	-6.715 M ^{-31.85 %}	-5.093 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Net debt	198.284 M ^{1.00 %}	196.315 M ^{8.42 %}	181.065 M ^{8.36 %}	167.101 M ^{13.30 %}	147.486 M ^{30.13 %}	113.337 M ^{186.17 %}	39.605 M ^{-48.70 %}	77.197 M ^{58.90 %}	48.584 M ^{10.51 %}	43.964 M ^{-1.30 %}	44.545 M ^{1.73 %}	43.787 M ^{-9.81 %}	48.550 M
Total investments	134.779 M ^{-0.04 %}	134.830 M ^{-0.24 %}	135.155 M ^{-7.26 %}	145.733 M ^{127.37 %}	64.094 M ^{0.03 %}	64.076 M ^{39.67 %}	45.878 M ^{5 706.94 %}	790.054 K ^{31.68 %}	600.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	492.000 K ^{-20.00 %}	615.000 K ^{-15.06 %}	724.000 K
Total debt	198.305 M ^{1.01 %}	196.322 M ^{8.40 %}	181.103 M ^{8.09 %}	167.552 M ^{13.50 %}	147.623 M ^{30.13 %}	113.440 M ^{182.50 %}	40.155 M ^{-50.59 %}	81.278 M ^{67.36 %}	48.563 M ^{6.64 %}	45.541 M ^{-8.06 %}	49.533 M ^{-3.94 %}	51.564 M ^{-11.33 %}	58.150 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	197.623 M ^{0.00 %}	197.623 M ^{0.00 %}	197.623 M ^{0.00 %}	197.624 M ^{0.00 %}	197.623 M ^{122.12 %}	88.970 M ^{196.57 %}	30.000 M ^{25.00 %}	24.000 M	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-155.156 M ^{6.08 %}	-165.195 M ^{-17.47 %}	-140.626 M ^{-106.19 %}	-68.202 M ^{-262.53 %}	-18.813 M ^{-147.11 %}	39.930 M ^{-42.59 %}	69.551 M ^{77.11 %}	39.271 M ^{32.11 %}	29.725 M ^{-15.11 %}	35.015 M ^{-25.31 %}	46.879 M ^{3.43 %}	45.323 M ^{-2.10 %}	46.297 M
Common stock	113.802 M ^{0.00 %}	113.802 M ^{0.00 %}	113.802 M ^{0.00 %}	113.802 M ^{0.00 %}	113.802 M ^{0.00 %}	113.802 M ^{0.00 %}	113.802 M ^{36.88 %}	83.142 M ^{177.14 %}	30.000 M ^{25.00 %}	24.000 M ^{100.00 %}	12.000 M ^{0.00 %}	12.000 M ^{100.00 %}	6.000 M
Total equity	42.467 M ^{30.96 %}	32.428 M ^{-43.11 %}	56.997 M ^{-55.96 %}	129.421 M ^{-27.62 %}	178.810 M ^{-24.73 %}	237.554 M ^{-11.09 %}	267.174 M ^{108.34 %}	128.241 M ^{114.72 %}	59.725 M ^{1.20 %}	59.015 M ^{0.23 %}	58.879 M ^{2.71 %}	57.323 M ^{9.61 %}	52.297 M
Other non current liabilities	729.000 K ^{-54.27 %}	1.594 M ^{7.85 %}	1.478 M ^{-44.77 %}	2.676 M ^{-2.55 %}	2.746 M ^{-30.23 %}	3.936 M	0.000 ^{-100.00 %}	31.284 M ^{-58.00 %}	74.486 M ^{5 372.91 %}	1.361 M ^{-11.80 %}	1.543 M ^{27.10 %}	1.214 M ^{6.58 %}	1.139 M
Long term debt	139.477 M ^{11.46 %}	125.135 M ^{27.44 %}	98.194 M ^{15.69 %}	84.876 M ^{5.60 %}	80.376 M ^{1 306.16 %}	5.716 M ^{-44.00 %}	10.206 M ^{-5.35 %}	10.783 M ^{236.97 %}	3.200 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.160 M ^{1.53 %}	5.082 M
Total non current liabilities	140.206 M ^{10.63 %}	126.729 M ^{27.15 %}	99.672 M ^{13.84 %}	87.552 M ^{5.33 %}	83.122 M ^{761.19 %}	9.652 M ^{-5.43 %}	10.206 M ^{-75.94 %}	42.423 M ^{-45.85 %}	78.347 M ^{5 656.58 %}	1.361 M ^{-11.80 %}	1.543 M ^{-75.82 %}	6.382 M ^{1.66 %}	6.278 M
Other current liabilities	47.684 M ^{24.89 %}	38.181 M ^{133.92 %}	16.322 M ^{-1.44 %}	16.560 M ^{40.24 %}	11.808 M ^{9.31 %}	10.802 M ^{-1.29 %}	10.943 M ^{-23.49 %}	14.303 M ^{9 601.72 %}	147.426 K ^{-96.65 %}	4.405 M ^{6.50 %}	4.136 M ^{47.08 %}	2.812 M ^{9.97 %}	2.557 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	3.820 M ^{-1.16 %}	3.865 M ^{-55.19 %}	8.626 M ^{82.75 %}	4.720 M ^{189.93 %}	1.628 M ^{-96.10 %}	41.754 M ^{189.11 %}	14.442 M ^{4.14 %}	13.868 M ^{24.12 %}	11.173 M ^{-54.09 %}	24.339 M ^{472.01 %}	4.255 M ^{211.95 %}	1.364 M
Short term debt	58.828 M ^{-17.36 %}	71.187 M ^{-14.14 %}	82.909 M ^{0.28 %}	82.676 M ^{22.94 %}	67.247 M ^{-37.57 %}	107.724 M ^{259.69 %}	29.949 M ^{-57.52 %}	70.495 M ^{55.40 %}	45.363 M ^{-0.39 %}	45.541 M ^{-8.06 %}	49.533 M ^{6.74 %}	46.404 M ^{-12.56 %}	53.068 M
Total current liabilities	118.956 M ^{-8.56 %}	130.088 M ^{-11.03 %}	146.223 M ^{5.73 %}	138.292 M ^{9.00 %}	126.869 M ^{-36.59 %}	200.069 M ^{19.36 %}	167.621 M ^{-1.46 %}	170.110 M ^{96.16 %}	86.718 M ^{-41.59 %}	148.469 M ^{-15.52 %}	175.738 M ^{-57.59 %}	414.371 M ^{21.35 %}	341.456 M
Total liabilities	259.162 M ^{0.91 %}	256.817 M ^{4.44 %}	245.895 M ^{8.88 %}	225.844 M ^{7.55 %}	209.991 M ^{0.13 %}	209.721 M ^{17.94 %}	177.827 M ^{-16.33 %}	212.532 M ^{28.76 %}	165.065 M ^{10.17 %}	149.830 M ^{-15.48 %}	177.281 M ^{-57.87 %}	420.753 M ^{21.00 %}	347.734 M
Other non current assets	9.331 M ^{-0.09 %}	9.339 M ^{-0.01 %}	9.340 M ^{-1.92 %}	9.523 M ^{-82.84 %}	55.510 M ^{-25.17 %}	74.178 M ^{231.97 %}	22.345 M ^{91.05 %}	11.696 M ^{4 923.68 %}	232.811 K ^{-95.03 %}	4.687 M ^{-23.33 %}	6.113 M ^{28.21 %}	4.768 M ^{16.24 %}	4.102 M
Long term investments	134.779 M ^{-0.04 %}	134.830 M ^{-0.24 %}	135.155 M ^{-7.26 %}	145.733 M ^{127.37 %}	64.094 M ^{0.03 %}	64.076 M ^{39.67 %}	45.878 M ^{5 706.94 %}	790.054 K ^{31.68 %}	600.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	492.000 K ^{-20.00 %}	615.000 K ^{-15.06 %}	724.000 K
Intangible assets	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{-50.00 %}	8.000 K ^{-44.88 %}	14.513 K ^{-31.67 %}	21.241 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{-50.00 %}	8.000 K ^{-44.88 %}	14.513 K ^{-31.67 %}	21.241 K ^{157.41 %}	-37.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	2.951 M ^{-8.64 %}	3.230 M ^{-9.75 %}	3.579 M ^{-11.26 %}	4.033 M ^{-6.30 %}	4.304 M ^{-12.73 %}	4.932 M ^{-7.13 %}	5.311 M ^{-3.18 %}	5.486 M ^{28.12 %}	4.282 M ^{-7.35 %}	4.621 M ^{-7.98 %}	5.022 M ^{-6.79 %}	5.388 M ^{-7.15 %}	5.803 M
Total non current assets	222.332 M ^{-1.69 %}	226.160 M ^{3.45 %}	218.618 M ^{6.40 %}	205.472 M ^{34.03 %}	153.299 M ^{0.03 %}	153.251 M ^{107.66 %}	73.798 M ^{310.16 %}	17.993 M ^{251.80 %}	5.114 M ^{-45.13 %}	9.321 M ^{-20.05 %}	11.658 M ^{8.24 %}	10.771 M ^{1.34 %}	10.629 M
Other current assets	57.000 K ^{0.00 %}	57.000 K ^{-96.65 %}	1.703 M ^{0.77 %}	1.690 M ^{740.80 %}	201.000 K ^{-64.11 %}	560.000 K ^{-96.61 %}	16.544 M ^{1.33 %}	16.326 M ^{2 089.63 %}	745.624 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	195.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	21.000 K ^{200.00 %}	7.000 K ^{-81.58 %}	38.000 K ^{-91.57 %}	451.000 K ^{229.20 %}	137.000 K ^{33.01 %}	103.000 K ^{-81.29 %}	550.531 K ^{-86.51 %}	4.080 M ^{19 947.58 %}	-20.559 K ^{-101.30 %}	1.577 M ^{-68.38 %}	4.988 M ^{-35.86 %}	7.777 M ^{-18.99 %}	9.600 M
Cash and short term investments	21.000 K ^{200.00 %}	7.000 K ^{-81.58 %}	38.000 K ^{-91.57 %}	451.000 K ^{229.20 %}	137.000 K ^{33.01 %}	103.000 K ^{-81.29 %}	550.531 K ^{-86.51 %}	4.080 M ^{19 947.58 %}	-20.559 K ^{-101.30 %}	1.577 M ^{-68.38 %}	4.988 M ^{-35.86 %}	7.777 M ^{-18.99 %}	9.600 M
Total current assets	79.297 M ^{25.70 %}	63.085 M ^{-25.14 %}	84.274 M ^{-43.74 %}	149.793 M ^{-36.39 %}	235.502 M ^{-19.90 %}	294.024 M ^{-20.79 %}	371.203 M ^{15.00 %}	322.781 M ^{46.94 %}	219.675 M ^{10.10 %}	199.524 M ^{-11.13 %}	224.502 M ^{-51.96 %}	467.305 M ^{20.01 %}	389.402 M
Inventory	37.749 M ^{-21.37 %}	48.008 M ^{-29.76 %}	68.353 M ^{-45.29 %}	124.927 M ^{-4.85 %}	131.298 M ^{-38.21 %}	212.507 M ^{-1.19 %}	215.060 M ^{30.89 %}	164.312 M ^{124.30 %}	73.256 M ^{6.18 %}	68.992 M ^{26.32 %}	54.617 M ^{-75.11 %}	219.474 M ^{235.01 %}	65.513 M
Net receivables	41.470 M ^{176.23 %}	15.013 M ^{5.87 %}	14.180 M ^{-37.60 %}	22.725 M ^{-78.12 %}	103.866 M ^{28.46 %}	80.854 M ^{-41.85 %}	139.049 M ^{0.72 %}	138.061 M ^{-5.24 %}	145.694 M ^{12.98 %}	128.955 M ^{-21.80 %}	164.896 M ^{-31.31 %}	240.054 M ^{-23.57 %}	314.094 M
Tax assets	75.270 M ^{-4.43 %}	78.760 M ^{11.65 %}	70.542 M ^{52.75 %}	46.180 M ^{57.14 %}	29.387 M ^{192.20 %}	10.057 M ^{3 923.78 %}	249.939 K ^{6 709 248 943 718 300.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	37.000 K ^{184.62 %}	13.000 K ^{-58.06 %}	31.000 K	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	12.444 M ^{-26.37 %}	16.900 M ^{-19.04 %}	20.875 M ^{155.26 %}	8.178 M ^{-62.76 %}	21.962 M ^{-59.82 %}	54.655 M ^{4.55 %}	52.278 M ^{-7.35 %}	56.428 M ^{226.97 %}	17.258 M ^{-78.33 %}	79.647 M ^{-11.01 %}	89.498 M ^{-74.24 %}	347.447 M ^{28.29 %}	270.835 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.252 M ^{0.00 %}	22.252 M ^{5.30 %}	21.132 M ^{-16.34 %}	25.260 M ^{-22.74 %}	32.697 M ^{126.40 %}	14.442 M ^{43.25 %}	10.082 M ^{30.88 %}	7.703 M ^{-6.43 %}	8.232 M ^{-38.81 %}	13.453 M ^{-1.31 %}	13.632 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	229.251 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	12.486 M ^{-92.55 %}	167.642 M ^{395.12 %}	-56.805 M ^{-89.47 %}	-29.981 M ^{0.00 %}	-29.981 M ^{73.66 %}	-113.802 M ^{0.00 %}	-113.802 M ^{-36.88 %}	-83.142 M ^{-177.14 %}	-30.000 M ^{-25.00 %}	-24.000 M	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	356.066 K ^{-17.48 %}	431.489 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K ^{-85.96 %}	57.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	301.629 M ^{4.28 %}	289.245 M ^{-4.51 %}	302.892 M ^{-14.74 %}	355.265 M ^{-8.63 %}	388.801 M ^{-13.07 %}	447.275 M ^{0.51 %}	445.001 M ^{30.59 %}	340.773 M ^{51.60 %}	224.790 M ^{7.63 %}	208.845 M ^{-11.57 %}	236.160 M ^{-50.60 %}	478.076 M ^{19.51 %}	400.031 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-15.893 M ^{-194.25 %}	16.863 M ^{-76.45 %}	71.606 M ^{1 000.11 %}	6.509 M ^{-76.05 %}	27.180 M ^{-24.95 %}	36.218 M ^{133.82 %}	-107.095 M ^{-139.96 %}	-44.631 M ^{-214.99 %}	-14.169 M ^{-16.89 %}	-12.122 M ^{92.45 %}	-160.597 M ^{-204.95 %}	153.028 M ^{767.43 %}	-22.928 M
Accounts receivables	-26.316 M ^{-3 160.97 %}	-807.000 K ^{-109.11 %}	8.859 M ^{20.11 %}	7.376 M ^{-85.55 %}	51.029 M ^{-14.12 %}	59.416 M ^{802.35 %}	-8.460 M ^{-186.46 %}	9.784 M ^{144.77 %}	-21.856 M ^{-160.72 %}	35.997 M ^{-50.09 %}	72.128 M ^{-4.14 %}	75.243 M ^{142.39 %}	-177.519 M
Inventory	10.259 M ^{-49.57 %}	20.345 M ^{-64.04 %}	56.574 M ^{787.99 %}	6.371 M ^{-84.29 %}	40.557 M ^{80.59 %}	22.458 M ^{169.77 %}	-32.190 M ^{64.05 %}	-89.530 M ^{-2 386.25 %}	-3.601 M ^{76.97 %}	-15.634 M ^{-376.37 %}	5.657 M ^{41.99 %}	3.984 M ^{1 162.40 %}	-375.000 K
Accounts payables	-4.456 M ^{-12.10 %}	-3.975 M ^{-131.31 %}	12.697 M ^{192.11 %}	-13.784 M ^{57.84 %}	-32.693 M ^{-1 475.39 %}	2.377 M ^{106.89 %}	-34.495 M ^{-188.06 %}	39.170 M ^{22 806.53 %}	171.000 K ^{101.79 %}	-9.544 M ^{96.30 %}	-257.948 M ^{-436.70 %}	76.611 M ^{-44.30 %}	137.544 M
Other working capital	4.622 M ^{255.54 %}	1.300 M ^{119.93 %}	-6.524 M ^{-199.66 %}	6.546 M ^{120.64 %}	-31.713 M ^{33.98 %}	-48.033 M ^{-50.34 %}	-31.950 M ^{-687.89 %}	-4.055 M ^{-136.48 %}	11.117 M ^{148.46 %}	-22.941 M ^{-217.25 %}	19.566 M ^{796.30 %}	-2.810 M ^{-116.13 %}	17.422 M
Other non cash items	144.000 K ^{101.75 %}	-8.218 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.806 M ^{-112.84 %}	76.389 M ^{79.23 %}	42.619 M ^{226.98 %}	13.034 M ^{230.37 %}	-9.998 M ^{-24 285.37 %}	-41.000 K ^{16.33 %}	-49.000 K ^{70.83 %}	-168.000 K
Net cash provided by operating activities	-1.941 M ^{87.54 %}	-15.575 M ^{37.01 %}	-24.725 M ^{58.22 %}	-59.173 M ^{-17.73 %}	-50.261 M ^{-1 970.06 %}	-2.428 M ^{96.11 %}	-62.406 M ^{-910.64 %}	-6.175 M ^{-47.76 %}	-4.179 M ^{63.87 %}	-11.566 M ^{92.71 %}	-158.700 M ^{-200.16 %}	158.447 M ^{26 351.92 %}	599.000 K
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{-100.00 %}	15.575 M	0.000 ^{100.00 %}	-227.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-396.000 K ^{56.71 %}	-914.662 K ^{50.55 %}	-1.850 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 K ^{42.31 %}	-26.000 K ^{35.00 %}	-40.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-183.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-724.000 K
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	183.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	492.000 K ^{300.00 %}	123.000 K ^{12.84 %}	109.000 K	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-15.575 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-13.905 M ^{-17.65 %}	-11.819 M ^{-421.24 %}	3.679 M ^{39.94 %}	2.629 M ^{-98.37 %}	160.884 M ^{200.79 %}	-159.619 M ^{-3 412.28 %}	4.819 M
Net cash used for investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	183.000 K ^{144.63 %}	-410.000 K ^{-10 350.00 %}	4.000 K ^{101.01 %}	-396.000 K ^{97.33 %}	-14.819 M ^{-8.42 %}	-13.668 M ^{-471.53 %}	3.679 M ^{17.88 %}	3.121 M ^{-98.06 %}	160.992 M ^{200.91 %}	-159.536 M ^{-4 034.30 %}	4.055 M
Debt repayment	1.983 M ^{-86.97 %}	15.219 M ^{12.31 %}	13.551 M ^{-32.00 %}	19.928 M ^{-37.03 %}	31.646 M	0.000 ^{100.00 %}	-34.958 M ^{-207.87 %}	32.406 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.081 M ^{-593.18 %}	-733.000 K ^{-114.78 %}	4.959 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	108.653 M ^{210.70 %}	34.970 M ^{482.83 %}	6.000 M ^{-50.00 %}	12.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 M ^{50.00 %}	-12.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 M	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-28.000 K ^{-108.62 %}	325.000 K ^{-96.93 %}	10.578 M ^{-73.53 %}	39.969 M ^{114.32 %}	18.649 M ^{684.56 %}	2.377 M	0.000 ^{100.00 %}	-43.432 M ^{-9 681.99 %}	-444.000 K ^{-108.82 %}	5.034 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K
Net cash used provided by financing activities	1.955 M ^{-87.42 %}	15.544 M ^{-35.58 %}	24.129 M ^{-59.72 %}	59.897 M ^{19.09 %}	50.295 M ^{2 015.90 %}	2.377 M ^{-96.77 %}	73.695 M ^{207.78 %}	23.944 M ^{5 492.87 %}	-444.000 K ^{-108.82 %}	5.034 M ^{199.07 %}	-5.081 M ^{-593.18 %}	-733.000 K ^{-115.09 %}	4.859 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-531.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	14.000 K ^{145.16 %}	-31.000 K ^{92.49 %}	-413.000 K ^{-231.53 %}	314.000 K ^{823.53 %}	34.000 K ^{107.60 %}	-447.531 K ^{87.32 %}	-3.530 M ^{-186.07 %}	4.101 M ^{534.43 %}	-944.000 K ^{72.32 %}	-3.411 M	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	7.000 K ^{-81.58 %}	38.000 K ^{-91.57 %}	451.000 K ^{229.20 %}	137.000 K ^{33.01 %}	103.000 K ^{-81.29 %}	550.531 K ^{-86.51 %}	4.080 M ^{19 947.58 %}	-20.559 K ^{-102.23 %}	923.441 K ^{-81.49 %}	4.988 M ^{-35.86 %}	7.777 M ^{-18.99 %}	9.600 M	0.000
Cash at end of period	21.000 K ^{200.00 %}	7.000 K ^{-81.58 %}	38.000 K ^{-91.57 %}	451.000 K ^{229.20 %}	137.000 K ^{33.01 %}	103.000 K ^{-81.29 %}	550.531 K ^{-86.51 %}	4.080 M ^{19 947.58 %}	-20.559 K ^{-101.30 %}	1.577 M ^{-68.38 %}	4.988 M ^{-35.86 %}	7.777 M ^{-18.99 %}	9.600 M
Operating cash flow	-2.028 M ^{86.98 %}	-15.575 M ^{37.01 %}	-24.725 M ^{58.22 %}	-59.173 M ^{-17.73 %}	-50.261 M ^{-1 970.06 %}	-2.428 M ^{96.11 %}	-62.406 M ^{-910.64 %}	-6.175 M ^{-47.76 %}	-4.179 M ^{63.87 %}	-11.566 M ^{92.71 %}	-158.700 M ^{-200.16 %}	158.447 M ^{26 351.92 %}	599.000 K
Capital expenditure	0.000 ^{-100.00 %}	15.575 M	0.000 ^{100.00 %}	-227.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-396.000 K ^{56.71 %}	-914.662 K ^{50.55 %}	-1.850 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 K ^{42.31 %}	-26.000 K ^{35.00 %}	-40.000 K
Free CashFlow	-2.028 M ^{86.87 %}	-15.449 M ^{37.52 %}	-24.725 M ^{58.38 %}	-59.400 M ^{-18.18 %}	-50.261 M ^{-1 679.78 %}	-2.824 M ^{95.54 %}	-63.320 M ^{-689.07 %}	-8.025 M ^{-92.02 %}	-4.179 M ^{63.87 %}	-11.566 M ^{92.71 %}	-158.715 M ^{-200.19 %}	158.421 M ^{28 240.07 %}	559.000 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30
Revenue	371.000 K ^{-82.92 %}	2.172 M ^{-71.46 %}	7.611 M ^{-72.99 %}	28.178 M ^{-12.62 %}	32.246 M ^{134.04 %}	13.778 M ^{-21.86 %}	17.632 M ^{1.95 %}	17.295 M ^{-64.34 %}	48.506 M ^{-36.86 %}	76.820 M
Net income	-19.134 M ^{-251.92 %}	-5.437 M ^{92.50 %}	-72.447 M ^{-315 086.96 %}	23.000 K ^{100.05 %}	-49.633 M ^{-13 735.44 %}	364.000 K ^{100.80 %}	-45.641 M ^{-248.35 %}	-13.102 M ^{34.89 %}	-20.123 M ^{-113.60 %}	-9.421 M
Income before tax	-25.792 M ^{-268.62 %}	-6.997 M ^{92.77 %}	-96.814 M ^{-333 941.38 %}	29.000 K ^{100.04 %}	-66.488 M ^{-21 617.15 %}	309.000 K ^{100.51 %}	-60.435 M ^{-242.64 %}	-17.638 M ^{41.95 %}	-30.383 M ^{-235.91 %}	-9.045 M
Income before tax ratio	-69.52 ^{-2 058.04 %}	-3.22 ^{74.67 %}	-12.72 ^{-1 236 071.93 %}	0.00 ^{100.05 %}	-2.06 ^{-9 293.80 %}	0.02 ^{100.65 %}	-3.43 ^{-236.09 %}	-1.02 ^{-62.81 %}	-0.63 ^{-431.99 %}	-0.12
EBITDA	-25.584 M ^{-279.92 %}	-6.734 M ^{82.59 %}	-38.686 M ^{-1 592.52 %}	2.592 M ^{104.00 %}	-64.854 M ^{-1 537.31 %}	-3.961 M ^{93.48 %}	-60.764 M ^{-546.22 %}	-9.403 M ^{58.17 %}	-22.481 M ^{-362.95 %}	-4.856 M
Net income ratio	-51.57 ^{-1 960.31 %}	-2.50 ^{73.70 %}	-9.52 ^{-1 166 267.74 %}	0.00 ^{100.05 %}	-1.54 ^{-5 926.12 %}	0.03 ^{101.02 %}	-2.59 ^{-241.69 %}	-0.76 ^{-82.61 %}	-0.41 ^{-238.28 %}	-0.12
Ratio EBITDA	-68.96 ^{-2 124.24 %}	-3.10 ^{39.00 %}	-5.08 ^{-5 625.70 %}	0.09 ^{104.57 %}	-2.01 ^{-599.59 %}	-0.29 ^{91.66 %}	-3.45 ^{-533.87 %}	-0.54 ^{-17.31 %}	-0.46 ^{-633.19 %}	-0.06
Gross profit ratio	-63.54 ^{-3 768.07 %}	-1.64 ^{48.56 %}	-3.19 ^{-1 082.72 %}	0.32 ^{424.63 %}	-0.10 ^{-537.86 %}	0.02 ^{100.77 %}	-2.97 ^{-2 073.95 %}	-0.14 ^{44.20 %}	-0.24 ^{-224.60 %}	0.20
Weighted average shs out dil	11.380 M ^{0.00 %}	11.380 M ^{0.00 %}	11.380 M ^{0.00 %}	11.380 M ^{0.00 %}	11.380 M ^{0.00 %}	11.380 M ^{0.00 %}	11.380 M ^{0.00 %}	11.380 M ^{0.00 %}	11.380 M ^{0.00 %}	11.380 M
Weighted average shs out	11.380 M ^{0.00 %}	11.380 M ^{0.00 %}	11.380 M ^{0.00 %}	11.380 M ^{0.00 %}	11.380 M ^{0.00 %}	11.380 M ^{0.00 %}	11.380 M ^{0.00 %}	11.380 M ^{0.00 %}	11.380 M ^{0.00 %}	11.380 M
EPS diluted	-1.68 ^{-250.00 %}	-0.48 ^{92.46 %}	-6.37 ^{-318 600.00 %}	0.00 ^{100.05 %}	-4.36 ^{-13 725.00 %}	0.03 ^{100.80 %}	-4.01 ^{-248.70 %}	-1.15 ^{35.03 %}	-1.77 ^{-113.25 %}	-0.83
Earnings per share	-1.68 ^{-250.00 %}	-0.48 ^{92.46 %}	-6.37 ^{-318 600.00 %}	0.00 ^{100.05 %}	-4.36 ^{-13 725.00 %}	0.03 ^{100.80 %}	-4.01 ^{-248.70 %}	-1.15 ^{35.03 %}	-1.77 ^{-113.25 %}	-0.83
Gross profit	-23.574 M ^{-560.71 %}	-3.568 M ^{85.32 %}	-24.306 M ^{-365.44 %}	9.157 M ^{383.67 %}	-3.228 M ^{-1 124.76 %}	315.000 K ^{100.60 %}	-52.305 M ^{-2 116.31 %}	-2.360 M ^{80.10 %}	-11.862 M ^{-178.68 %}	15.077 M
Income tax expense	-6.658 M ^{-326.79 %}	-1.560 M ^{93.60 %}	-24.367 M ^{-406 216.67 %}	6.000 K ^{100.04 %}	-16.852 M ^{-28 462.71 %}	-59.000 K ^{99.60 %}	-14.794 M ^{-226.15 %}	-4.536 M ^{55.79 %}	-10.260 M ^{-2 364.90 %}	453.000 K
Cost of revenue	23.945 M ^{317.16 %}	5.740 M ^{-82.02 %}	31.917 M ^{67.80 %}	19.021 M ^{-46.38 %}	35.474 M ^{163.49 %}	13.463 M ^{-80.75 %}	69.937 M ^{255.82 %}	19.655 M ^{-67.44 %}	60.368 M ^{-2.23 %}	61.743 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	2.627 M ^{-21.37 %}	3.341 M ^{-77.13 %}	14.607 M ^{115.06 %}	6.792 M ^{-88.92 %}	61.288 M ^{1 256.23 %}	4.519 M ^{-48.50 %}	8.774 M ^{19.21 %}	7.360 M ^{-33.18 %}	11.014 M ^{-45.79 %}	20.319 M
Cost and expenses	26.572 M ^{192.61 %}	9.081 M ^{-80.48 %}	46.524 M ^{80.23 %}	25.813 M ^{-73.32 %}	96.762 M ^{438.10 %}	17.982 M ^{-77.15 %}	78.711 M ^{191.36 %}	27.015 M ^{-62.15 %}	71.382 M ^{-13.01 %}	82.062 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.627 M ^{-21.37 %}	3.341 M ^{-77.13 %}	14.607 M ^{115.06 %}	6.792 M ^{-88.92 %}	61.288 M ^{1 256.23 %}	4.519 M ^{-48.50 %}	8.774 M ^{19.21 %}	7.360 M ^{-33.18 %}	11.014 M ^{-45.79 %}	20.319 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	32.000 K ^{-65.96 %}	94.000 K ^{-91.21 %}	1.070 M ^{-57.84 %}	2.538 M ^{-80.25 %}	12.849 M ^{1 433.29 %}	838.000 K ^{-89.19 %}	7.752 M ^{-9.39 %}	8.555 M ^{12.65 %}	7.594 M ^{13.09 %}	6.715 M
Depreciation and amortization	176.000 K ^{0.57 %}	175.000 K ^{-22.91 %}	227.000 K ^{0.00 %}	227.000 K ^{167.16 %}	-338.000 K ^{-239.09 %}	243.000 K ^{-22.86 %}	315.000 K ^{-0.63 %}	317.000 K ^{-19.75 %}	395.000 K ^{2.33 %}	386.000 K
Operating income	-26.201 M ^{-279.23 %}	-6.909 M ^{82.25 %}	-38.913 M ^{-1 745.37 %}	2.365 M ^{103.67 %}	-64.516 M ^{-1 434.63 %}	-4.204 M ^{93.12 %}	-61.079 M ^{-528.38 %}	-9.720 M ^{57.51 %}	-22.876 M ^{-336.40 %}	-5.242 M
Operating income ratio	-70.62 ^{-2 120.18 %}	-3.18 ^{37.78 %}	-5.11 ^{-6 191.61 %}	0.08 ^{104.19 %}	-2.00 ^{-555.71 %}	-0.31 ^{91.19 %}	-3.46 ^{-516.37 %}	-0.56 ^{-19.17 %}	-0.47 ^{-591.13 %}	-0.07
Total other income expenses net	409.000 K ^{564.77 %}	-88.000 K ^{99.85 %}	-57.901 M ^{-2 378.64 %}	-2.336 M ^{-18.46 %}	-1.972 M ^{-143.70 %}	4.513 M ^{600.78 %}	644.000 K ^{108.13 %}	-7.918 M ^{-5.47 %}	-7.507 M ^{-97.40 %}	-3.803 M
	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2017-12-31
Net debt	198.284 M ^{-1.02 %}	200.324 M ^{2.04 %}	196.315 M ^{3.37 %}	189.906 M ^{4.88 %}	181.065 M ^{2.98 %}	175.820 M ^{5.08 %}	167.328 M ^{24.32 %}	134.595 M ^{-8.74 %}	147.486 M ^{9.30 %}	134.932 M ^{19.05 %}	113.337 M ^{28.56 %}	88.158 M ^{45.19 %}	60.721 M
Total investments	134.779 M	0.000 ^{-100.00 %}	134.830 M	0.000 ^{-100.00 %}	135.155 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.094 M ^{3 810.56 %}	1.639 M ^{-97.44 %}	64.076 M	0.000	0.000
Total debt	198.305 M ^{-1.01 %}	200.326 M ^{2.04 %}	196.322 M ^{3.37 %}	189.919 M ^{4.87 %}	181.103 M ^{2.84 %}	176.107 M ^{4.97 %}	167.773 M ^{24.19 %}	135.089 M ^{-8.49 %}	147.623 M ^{9.30 %}	135.064 M ^{19.06 %}	113.440 M ^{28.26 %}	88.448 M ^{39.71 %}	63.309 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	113.802 M ^{-42.41 %}	197.623 M ^{73.66 %}	113.802 M ^{0.00 %}	113.802 M ^{0.00 %}	113.802 M ^{-42.41 %}	197.623 M ^{73.66 %}	113.802 M ^{-42.41 %}	197.624 M ^{73.66 %}	113.802 M	0.000
Retained earnings	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-165.195 M	0.000 ^{100.00 %}	-140.626 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.813 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.930 M	0.000 ^{-100.00 %}	33.209 M
Common stock	113.802 M ^{0.00 %}	113.802 M ^{0.00 %}	113.802 M ^{0.00 %}	113.802 M ^{0.00 %}	113.802 M ^{0.00 %}	113.802 M ^{0.00 %}	113.802 M ^{0.00 %}	113.802 M ^{0.00 %}	113.802 M ^{0.00 %}	113.802 M ^{0.00 %}	113.802 M ^{0.00 %}	113.802 M ^{36.88 %}	83.142 M
Total equity	42.467 M ^{116.88 %}	19.581 M ^{-39.62 %}	32.428 M ^{-37.11 %}	51.561 M ^{-9.54 %}	56.997 M ^{-55.97 %}	129.444 M ^{0.37 %}	128.961 M ^{-27.84 %}	178.726 M ^{-0.05 %}	178.810 M ^{-20.33 %}	224.451 M ^{-5.52 %}	237.554 M ^{-7.84 %}	257.753 M ^{110.96 %}	122.179 M
Other non current liabilities	729.000 K ^{-49.62 %}	1.447 M ^{-9.22 %}	1.594 M ^{39.82 %}	1.140 M ^{-22.87 %}	1.478 M ^{-41.97 %}	2.547 M ^{-4.82 %}	2.676 M ^{-0.59 %}	2.692 M ^{-1.97 %}	2.746 M ^{2.39 %}	2.682 M ^{-31.86 %}	3.936 M ^{11 739 577 275 733 232.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	2.140 M
Long term debt	139.477 M ^{-1.19 %}	141.163 M ^{12.81 %}	125.135 M ^{-1.75 %}	127.365 M ^{29.71 %}	98.194 M ^{9.52 %}	89.661 M ^{5.64 %}	84.876 M ^{14.34 %}	74.232 M ^{-7.64 %}	80.376 M ^{212.43 %}	25.726 M ^{350.07 %}	5.716 M ^{-65.19 %}	16.420 M ^{7 756.46 %}	209.000 K
Total non current liabilities	140.206 M ^{-1.69 %}	142.610 M ^{12.53 %}	126.729 M ^{-1.38 %}	128.505 M ^{28.93 %}	99.672 M ^{8.09 %}	92.208 M ^{5.32 %}	87.552 M ^{13.82 %}	76.924 M ^{-7.46 %}	83.122 M ^{192.60 %}	28.408 M ^{194.32 %}	9.652 M ^{-41.94 %}	16.623 M ^{607.66 %}	2.349 M
Other current liabilities	47.684 M ^{7.62 %}	44.307 M ^{16.04 %}	38.181 M ^{-10.33 %}	42.579 M ^{160.87 %}	16.322 M ^{-63.27 %}	44.433 M ^{-6.33 %}	47.437 M ^{-26.64 %}	64.659 M ^{447.59 %}	11.808 M ^{-76.01 %}	49.222 M ^{355.67 %}	10.802 M ^{-90.93 %}	119.099 M ^{695.90 %}	14.964 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.820 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.865 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.720 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.628 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.110 M
Short term debt	58.828 M ^{-0.57 %}	59.163 M ^{-16.89 %}	71.187 M ^{13.80 %}	62.554 M ^{-24.55 %}	82.909 M ^{-4.09 %}	86.446 M ^{4.28 %}	82.897 M ^{36.22 %}	60.857 M ^{-9.50 %}	67.247 M ^{-38.50 %}	109.338 M ^{1.50 %}	107.724 M ^{49.56 %}	72.028 M ^{14.15 %}	63.100 M
Total current liabilities	118.956 M ^{-0.56 %}	119.625 M ^{-8.04 %}	130.088 M ^{5.88 %}	122.860 M ^{-15.98 %}	146.223 M ^{-3.79 %}	151.983 M ^{9.73 %}	138.512 M ^{-2.69 %}	142.348 M ^{12.20 %}	126.869 M ^{-35.43 %}	196.481 M ^{-1.79 %}	200.069 M ^{-1.43 %}	202.981 M ^{53.14 %}	132.547 M
Total liabilities	259.162 M ^{-1.17 %}	262.235 M ^{2.11 %}	256.817 M ^{2.17 %}	251.365 M ^{2.22 %}	245.895 M ^{0.70 %}	244.191 M ^{8.02 %}	226.064 M ^{3.10 %}	219.272 M ^{4.42 %}	209.991 M ^{-6.62 %}	224.889 M ^{7.23 %}	209.721 M ^{-4.50 %}	219.604 M ^{62.80 %}	134.896 M
Other non current assets	9.331 M ^{-93.53 %}	144.120 M ^{1 443.21 %}	9.339 M ^{-93.49 %}	143.548 M ^{1 436.92 %}	9.340 M ^{-93.96 %}	154.701 M ^{-0.21 %}	155.023 M ^{-23.82 %}	203.506 M ^{266.61 %}	55.510 M ^{-57.07 %}	129.297 M ^{74.31 %}	74.178 M ^{-50.19 %}	148.915 M ^{37 128.75 %}	400.000 K
Long term investments	134.779 M	0.000 ^{-100.00 %}	134.830 M	0.000 ^{-100.00 %}	135.155 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.094 M	0.000 ^{-100.00 %}	64.076 M	0.000	0.000
Intangible assets	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{-99.96 %}	9.159 M ^{114 387.50 %}	8.000 K	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{-99.96 %}	9.159 M ^{114 387.50 %}	8.000 K	0.000	0.000
Property plant equipment net	2.951 M ^{-4.53 %}	3.091 M ^{-4.30 %}	3.230 M ^{-5.17 %}	3.406 M ^{-4.83 %}	3.579 M ^{-6.04 %}	3.809 M ^{-5.62 %}	4.036 M ^{-0.74 %}	4.066 M ^{-5.53 %}	4.304 M ^{-6.92 %}	4.624 M ^{-6.24 %}	4.932 M ^{-5.28 %}	5.207 M ^{-36.71 %}	8.227 M
Total non current assets	222.332 M ^{-3.43 %}	230.229 M ^{1.80 %}	226.160 M ^{3.24 %}	219.056 M ^{0.20 %}	218.618 M ^{6.81 %}	204.685 M ^{-0.27 %}	205.238 M ^{-13.41 %}	237.018 M ^{54.61 %}	153.299 M ^{-2.77 %}	157.673 M ^{2.89 %}	153.251 M ^{-0.57 %}	154.122 M ^{1 637.96 %}	8.868 M
Other current assets	57.000 K ^{0.00 %}	57.000 K ^{0.00 %}	57.000 K ^{-98.94 %}	5.353 M ^{214.33 %}	1.703 M ^{-39.89 %}	2.833 M ^{-45.28 %}	5.177 M ^{-59.81 %}	12.881 M ^{6 308.46 %}	201.000 K ^{-99.76 %}	84.830 M ^{15 048.21 %}	560.000 K ^{-98.83 %}	47.973 M ^{46.71 %}	32.700 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.639 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	21.000 K ^{950.00 %}	2.000 K ^{-71.43 %}	7.000 K ^{-46.15 %}	13.000 K ^{-65.79 %}	38.000 K ^{-86.76 %}	287.000 K ^{-35.51 %}	445.000 K ^{-9.92 %}	494.000 K ^{260.58 %}	137.000 K ^{3.79 %}	132.000 K ^{28.16 %}	103.000 K ^{-64.48 %}	290.000 K ^{-88.79 %}	2.588 M
Cash and short term investments	21.000 K ^{950.00 %}	2.000 K ^{-71.43 %}	7.000 K ^{-46.15 %}	13.000 K ^{-65.79 %}	38.000 K ^{-86.76 %}	287.000 K ^{-35.51 %}	445.000 K ^{-9.92 %}	494.000 K ^{260.58 %}	137.000 K ^{-92.26 %}	1.771 M ^{1 619.42 %}	103.000 K ^{-64.48 %}	290.000 K ^{-88.79 %}	2.588 M
Total current assets	79.297 M ^{53.72 %}	51.587 M ^{-18.23 %}	63.085 M ^{-24.78 %}	83.870 M ^{-0.48 %}	84.274 M ^{-50.12 %}	168.950 M ^{12.79 %}	149.787 M ^{-6.95 %}	160.980 M ^{-31.64 %}	235.502 M ^{-19.26 %}	291.667 M ^{-0.80 %}	294.024 M ^{-9.04 %}	323.235 M ^{30.23 %}	248.207 M
Inventory	37.749 M ^{2.35 %}	36.882 M ^{-23.18 %}	48.008 M ^{-28.17 %}	66.831 M ^{-2.23 %}	68.353 M ^{-51.00 %}	139.507 M ^{11.67 %}	124.927 M ^{-3.54 %}	129.506 M ^{-1.36 %}	131.298 M ^{-20.75 %}	165.673 M ^{-22.04 %}	212.507 M ^{3.15 %}	206.016 M ^{52.37 %}	135.204 M
Net receivables	41.470 M ^{183.15 %}	14.646 M ^{-2.44 %}	15.013 M ^{28.61 %}	11.673 M ^{-17.68 %}	14.180 M ^{-46.13 %}	26.323 M ^{36.83 %}	19.238 M ^{6.29 %}	18.099 M ^{-82.57 %}	103.866 M ^{163.67 %}	39.393 M ^{-51.28 %}	80.854 M ^{17.25 %}	68.956 M ^{-11.27 %}	77.715 M
Tax assets	75.270 M ^{-9.33 %}	83.018 M ^{5.41 %}	78.760 M ^{9.23 %}	72.102 M ^{2.21 %}	70.542 M ^{52.77 %}	46.175 M ^{-0.01 %}	46.179 M ^{56.83 %}	29.446 M ^{0.20 %}	29.387 M ^{101.38 %}	14.593 M ^{45.10 %}	10.057 M	0.000 ^{-100.00 %}	241.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	12.444 M ^{-22.97 %}	16.155 M ^{-4.41 %}	16.900 M ^{-4.67 %}	17.727 M ^{-15.08 %}	20.875 M ^{-1.09 %}	21.104 M ^{158.06 %}	8.178 M ^{-51.41 %}	16.832 M ^{-23.36 %}	21.962 M ^{-42.08 %}	37.921 M ^{-30.62 %}	54.655 M ^{361.07 %}	11.854 M ^{-70.00 %}	39.515 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.252 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.132 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.260 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.858 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-83.000 K ^{-7.79 %}	-77.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-71.335 M ^{24.29 %}	-94.221 M ^{-212.41 %}	83.821 M ^{147.61 %}	-176.043 M ^{-54.69 %}	-113.802 M ^{-15.94 %}	-98.160 M ^{0.41 %}	-98.560 M ^{-101.96 %}	-48.801 M ^{57.12 %}	-113.802 M ^{-3 509.32 %}	-3.153 M ^{97.23 %}	-113.802 M ^{-477.48 %}	30.148 M ^{417.30 %}	5.828 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	203.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	301.629 M ^{7.03 %}	281.816 M ^{-2.57 %}	289.245 M ^{-4.52 %}	302.926 M ^{0.01 %}	302.892 M ^{-18.93 %}	373.635 M ^{5.24 %}	355.025 M ^{-10.80 %}	397.998 M ^{2.37 %}	388.801 M ^{-13.47 %}	449.340 M ^{0.46 %}	447.275 M ^{-6.30 %}	477.357 M ^{85.69 %}	257.075 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2017-12-31

	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-2.966 M ^{-103.66 %}	81.136 M ^{951.37 %}	-9.530 M ^{-54.86 %}	-6.154 M ^{-148.61 %}	12.661 M ^{-64.51 %}	35.670 M ^{520.14 %}	-8.490 M ^{-110.31 %}	82.361 M ^{278.49 %}	-46.143 M
Accounts receivables	-1.294 M ^{-110.60 %}	12.203 M ^{464.92 %}	-3.344 M ^{-193.59 %}	-1.139 M ^{-113.38 %}	8.515 M ^{-33.37 %}	12.779 M ^{-66.59 %}	38.250 M ^{540.31 %}	-8.687 M ^{-112.76 %}	68.103 M
Inventory	1.522 M ^{-97.86 %}	71.154 M ^{588.02 %}	-14.580 M ^{-418.48 %}	4.578 M ^{155.47 %}	1.792 M ^{-94.79 %}	34.376 M ^{456.16 %}	6.181 M ^{-81.91 %}	34.160 M ^{391.92 %}	-11.702 M
Accounts payables	-3.147 M ^{-1 274.24 %}	-229.000 K ^{-101.77 %}	12.926 M ^{249.35 %}	-8.655 M ^{-68.71 %}	-5.130 M ^{67.86 %}	-15.960 M ^{4.62 %}	-16.733 M ^{-139.09 %}	42.801 M ^{205.88 %}	-40.424 M
Other working capital	-47.000 K ^{97.64 %}	-1.992 M ^{56.05 %}	-4.532 M ^{-383.16 %}	-938.000 K ^{-112.53 %}	7.484 M ^{67.24 %}	4.475 M ^{112.37 %}	-36.188 M ^{-356.89 %}	14.087 M ^{122.68 %}	-62.120 M
Other non cash items	-1.560 M ^{98.54 %}	-107.041 M ^{-2 061.18 %}	5.458 M ^{144.81 %}	-12.181 M ^{-156.66 %}	-4.746 M ^{89.54 %}	-45.359 M ^{-43.54 %}	-31.600 M ^{59.35 %}	-77.742 M ^{-424.22 %}	-14.830 M
Net cash provided by operating activities	-9.788 M ^{36.65 %}	-15.451 M ^{-66.61 %}	-9.274 M ^{87.27 %}	-72.846 M ^{-651.32 %}	13.213 M ^{154.04 %}	-24.450 M ^{5.27 %}	-25.811 M ^{-149.28 %}	52.375 M ^{195.57 %}	-54.803 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.159 M ^{200.00 %}	-9.159 M ^{-7 055.47 %}	-128.000 K ^{52.24 %}	-268.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	183.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-78.000 K ^{-200.00 %}	78.000 K
Net cash used for investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	183.000 K ^{180.62 %}	-227.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.159 M ^{200.00 %}	-9.159 M ^{-4 346.12 %}	-206.000 K ^{-8.42 %}	-190.000 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	9.763 M ^{-35.78 %}	15.202 M ^{70.29 %}	8.927 M ^{-87.77 %}	73.021 M ^{667.99 %}	-12.856 M ^{-194.13 %}	13.657 M ^{-62.72 %}	36.638 M ^{169.98 %}	-52.355 M ^{-195.66 %}	54.732 M
Net cash used provided by financing activities	9.763 M ^{-35.78 %}	15.202 M ^{70.29 %}	8.927 M ^{-87.77 %}	73.021 M ^{667.99 %}	-12.856 M ^{-194.13 %}	13.657 M ^{-62.72 %}	36.638 M ^{169.98 %}	-52.355 M ^{-195.66 %}	54.732 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-25.000 K ^{89.96 %}	-249.000 K ^{-57.59 %}	-158.000 K ^{-222.45 %}	-49.000 K ^{-113.73 %}	357.000 K ^{7 040.00 %}	5.000 K ^{-82.76 %}	29.000 K ^{115.51 %}	-187.000 K ^{28.35 %}	-261.000 K
Cash at beginning of period	38.000 K ^{-86.76 %}	287.000 K ^{-35.51 %}	445.000 K ^{-9.92 %}	494.000 K ^{260.58 %}	137.000 K ^{3.79 %}	132.000 K ^{28.16 %}	103.000 K ^{-64.48 %}	290.000 K ^{-47.37 %}	551.000 K
Cash at end of period	13.000 K ^{-65.79 %}	38.000 K ^{-86.76 %}	287.000 K ^{-35.51 %}	445.000 K ^{-9.92 %}	494.000 K ^{260.58 %}	137.000 K ^{3.79 %}	132.000 K ^{28.16 %}	103.000 K ^{-64.48 %}	290.000 K
Operating cash flow	-9.788 M ^{36.65 %}	-15.451 M ^{-66.61 %}	-9.274 M ^{87.27 %}	-72.846 M ^{-651.32 %}	13.213 M ^{154.04 %}	-24.450 M ^{5.27 %}	-25.811 M ^{-149.28 %}	52.375 M ^{195.57 %}	-54.803 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.159 M ^{200.00 %}	-9.159 M ^{-7 055.47 %}	-128.000 K ^{52.24 %}	-268.000 K
Free CashFlow	-9.788 M ^{36.65 %}	-15.451 M ^{-66.61 %}	-9.274 M ^{87.27 %}	-72.846 M ^{-651.32 %}	13.213 M ^{186.41 %}	-15.291 M ^{56.27 %}	-34.970 M ^{-166.93 %}	52.247 M ^{194.87 %}	-55.071 M
	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019

Date	Form 10K
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

Innovative Ideals and Services INNOVATIVE.BO

Finances

Innovative Ideals and Services ^{INNOVATIVE.BO}