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Valneva SE INRLF

Finances

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Revenue 169.578 M 10.32 % 153.712 M -57.46 % 361.303 M 3.80 % 348.085 M 215.52 % 110.321 M -12.58 % 126.196 M 11.64 % 113.035 M 7.35 % 105.291 M 11.94 % 94.062 M 20.04 % 78.359 M 112.22 % 36.923 M 21.28 % 30.445 M 787.35 % 3.431 M -66.57 % 10.263 M 22.25 % 8.395 M 171.16 % 3.096 M -9.42 % 3.418 M 294.69 % 866.000 K -62.82 % 2.329 M -22.65 % 3.011 M
Net income -12.247 M 87.93 % -101.429 M 29.21 % -143.279 M -95.14 % -73.425 M -14.03 % -64.393 M -3 592.26 % -1.744 M -153.43 % 3.264 M 128.43 % -11.482 M 76.66 % -49.184 M -138.56 % -20.617 M 21.52 % -26.272 M -8.97 % -24.110 M -62.46 % -14.841 M -235.85 % -4.419 M 44.50 % -7.962 M -29.59 % -6.144 M -157.18 % -2.389 M 28.94 % -3.362 M -1 283.54 % -243.000 K 80.08 % -1.220 M
Income before tax -11.486 M 88.35 % -98.629 M 31.89 % -144.815 M -106.94 % -69.979 M -7.16 % -65.302 M -7 405.98 % -870.000 K -125.96 % 3.351 M 126.68 % -12.560 M 74.28 % -48.828 M -139.44 % -20.393 M 21.38 % -25.938 M -9.79 % -23.625 M -83.30 % -12.889 M -193.40 % -4.393 M 53.51 % -9.450 M -53.81 % -6.144 M -157.18 % -2.389 M 45.57 % -4.389 M -1 684.15 % -246.000 K 82.38 % -1.396 M
Income before tax ratio -0.07 89.44 % -0.64 -60.09 % -0.40 -99.37 % -0.20 66.04 % -0.59 -8 486.07 % -0.01 -123.25 % 0.03 124.85 % -0.12 77.02 % -0.52 -99.46 % -0.26 62.95 % -0.70 9.47 % -0.78 79.34 % -3.76 -777.63 % -0.43 61.97 % -1.13 43.28 % -1.98 -183.93 % -0.70 86.21 % -5.07 -4 698.24 % -0.11 77.22 % -0.46
EBITDA 32.084 M 155.59 % -57.720 M 44.88 % -104.725 M -123.46 % -46.865 M -3.40 % -45.324 M -566.68 % 9.712 M -30.47 % 13.968 M 204.18 % 4.592 M 407.16 % -1.495 M -20.56 % -1.240 M 88.95 % -11.217 M 16.02 % -13.357 M -73.78 % -7.686 M -646.21 % -1.030 M 83.05 % -6.078 M -29.26 % -4.702 M -158.07 % -1.822 M 27.55 % -2.515 M -515.70 % 605.000 K -39.38 % 998.000 K
Net income ratio -0.07 89.06 % -0.66 -66.40 % -0.40 -88.00 % -0.21 63.86 % -0.58 -4 123.57 % -0.01 -147.86 % 0.03 126.48 % -0.11 79.14 % -0.52 -98.73 % -0.26 63.02 % -0.71 10.15 % -0.79 81.69 % -4.33 -904.60 % -0.43 54.60 % -0.95 52.21 % -1.98 -183.93 % -0.70 82.00 % -3.88 -3 620.86 % -0.10 74.25 % -0.41
Ratio EBITDA 0.19 150.38 % -0.38 -29.55 % -0.29 -115.29 % -0.13 67.23 % -0.41 -633.83 % 0.08 -37.72 % 0.12 183.34 % 0.04 374.40 % -0.02 -0.44 % -0.02 94.79 % -0.30 30.76 % -0.44 80.42 % -2.24 -2 132.12 % -0.10 86.14 % -0.72 52.33 % -1.52 -184.91 % -0.53 81.64 % -2.90 -1 217.98 % 0.26 -21.63 % 0.33
Gross profit ratio 0.42 21.87 % 0.34 236.92 % 0.10 -77.83 % 0.46 -9.38 % 0.51 -15.94 % 0.60 -1.90 % 0.62 9.31 % 0.56 3.92 % 0.54 35.28 % 0.40 -25.20 % 0.54 17.02 % 0.46 -54.22 % 1.00 189.83 % 0.35 56.06 % 0.22 131.67 % -0.70 -454.50 % 0.20 120.87 % -0.94 -237.07 % 0.69 -18.28 % 0.84
Weighted average shs out dil 131.548 M -5.10 % 138.624 M 20.05 % 115.474 M 18.29 % 97.619 M 7.56 % 90.757 M -1.08 % 91.744 M 12.43 % 81.600 M 5.36 % 77.449 M 3.74 % 74.659 M 2.64 % 72.740 M 31.08 % 55.493 M 41.05 % 39.343 M 84.98 % 21.268 M 0.86 % 21.087 M 20.56 % 17.492 M 19.57 % 14.629 M -13.16 % 16.845 M 28.97 % 13.061 M 28.02 % 10.203 M 0.00 % 10.203 M
Weighted average shs out 131.549 M -5.10 % 138.624 M 20.05 % 115.474 M 18.29 % 97.619 M 7.56 % 90.757 M -1.08 % 91.744 M 13.93 % 80.529 M 3.98 % 77.449 M 3.74 % 74.659 M 2.64 % 72.740 M 31.08 % 55.493 M 41.05 % 39.343 M 84.98 % 21.268 M 1.31 % 20.994 M 20.02 % 17.492 M 19.57 % 14.629 M -13.16 % 16.845 M 28.97 % 13.061 M 28.02 % 10.203 M 0.00 % 10.203 M
EPS diluted -0.09 87.25 % -0.73 41.13 % -1.24 -65.33 % -0.75 -5.63 % -0.71 -3 636.84 % -0.02 -147.50 % 0.04 126.67 % -0.15 77.27 % -0.66 -135.71 % -0.28 40.43 % -0.47 22.95 % -0.61 12.86 % -0.70 -233.33 % -0.21 54.35 % -0.46 -9.52 % -0.42 -200.00 % -0.14 46.15 % -0.26 -992.44 % -0.02 80.17 % -0.12
Earnings per share -0.09 87.25 % -0.73 41.13 % -1.24 -65.33 % -0.75 -5.63 % -0.71 -3 636.84 % -0.02 -146.91 % 0.04 127.00 % -0.15 77.27 % -0.66 -135.71 % -0.28 40.43 % -0.47 22.95 % -0.61 12.86 % -0.70 -233.33 % -0.21 54.35 % -0.46 -9.52 % -0.42 -200.00 % -0.14 46.15 % -0.26 -992.44 % -0.02 80.17 % -0.12
Gross profit 71.040 M 34.45 % 52.837 M 43.34 % 36.862 M -76.98 % 160.165 M 185.91 % 56.019 M -26.51 % 76.228 M 9.52 % 69.604 M 17.35 % 59.312 M 16.33 % 50.986 M 62.39 % 31.398 M 58.74 % 19.779 M 41.92 % 13.937 M 306.21 % 3.431 M -3.11 % 3.541 M 90.79 % 1.856 M 185.89 % -2.161 M -421.10 % 673.000 K 182.37 % -817.000 K -150.97 % 1.603 M -36.79 % 2.536 M
Income tax expense 761.000 K -72.82 % 2.800 M 282.29 % -1.536 M -144.57 % 3.446 M 479.10 % -909.000 K -204.00 % 874.000 K 893.18 % 88.000 K 108.16 % -1.078 M -402.81 % 356.000 K 58.93 % 224.000 K -32.93 % 334.000 K -4.02 % 348.000 K 262.50 % 96.000 K 269.23 % 26.000 K 101.75 % -1.488 M 0.000 -100.00 % 24.000 K 102.34 % -1.027 M -34 133.33 % -3.000 K 98.30 % -176.000 K
Cost of revenue 98.538 M -2.32 % 100.875 M -68.91 % 324.441 M 72.65 % 187.920 M 246.06 % 54.302 M 8.67 % 49.968 M 15.05 % 43.431 M -5.54 % 45.979 M 6.74 % 43.076 M -8.27 % 46.961 M 173.92 % 17.144 M 3.85 % 16.508 M 0.000 -100.00 % 6.722 M 2.80 % 6.539 M 24.39 % 5.257 M 91.51 % 2.745 M 63.10 % 1.683 M 131.82 % 726.000 K 52.84 % 475.000 K
General and administrative expenses 42.750 M -10.56 % 47.799 M 40.28 % 34.073 M -28.43 % 47.606 M 25.26 % 38.006 M 38.14 % 27.513 M -24.21 % 36.302 M 133.53 % 15.545 M 7.86 % 14.412 M 0.13 % 14.394 M 19.19 % 12.077 M -17.96 % 14.720 M 252.41 % 4.177 M 1 494.27 % 262.000 K -92.89 % 3.686 M 20.34 % 3.063 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 52.356 M 7.39 % 48.752 M 107.38 % 23.509 M -0.57 % 23.643 M 214.61 % 7.515 M -48.59 % 14.618 M 24.51 % 11.740 M -34.32 % 17.875 M 7.43 % 16.639 M 82.43 % 9.121 M 341.69 % 2.065 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses -111.539 M -418.28 % -21.521 M -9 817.51 % -217.000 K -2.36 % -212.000 K -26.19 % -168.000 K -15.07 % -146.000 K -10.61 % -132.000 K 38.03 % -213.000 K -105.78 % 3.685 M 2 124.73 % -182.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -636.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 57.710 M -57.23 % 134.924 M -10.23 % 150.305 M -32.16 % 221.556 M 99.37 % 111.129 M 44.42 % 76.947 M 21.49 % 63.337 M 0.11 % 63.266 M -32.29 % 93.430 M 81.90 % 51.362 M 17.98 % 43.533 M 20.75 % 36.052 M 121.67 % 16.264 M 88.09 % 8.647 M -48.57 % 16.812 M 397.10 % 3.382 M -11.63 % 3.827 M -3.55 % 3.968 M 117.54 % 1.824 M -54.01 % 3.966 M
Cost and expenses 156.248 M -33.74 % 235.799 M -50.33 % 474.746 M 15.94 % 409.476 M 147.52 % 165.431 M 30.35 % 126.915 M 18.87 % 106.768 M -2.27 % 109.245 M -19.97 % 136.506 M 38.83 % 98.323 M 62.04 % 60.677 M 15.44 % 52.560 M 223.17 % 16.264 M 5.82 % 15.369 M -8.58 % 16.812 M 94.61 % 8.639 M 31.45 % 6.572 M 16.30 % 5.651 M 121.61 % 2.550 M -42.58 % 4.441 M
Research and development expenses 74.143 M 23.79 % 59.894 M -42.92 % 104.922 M -39.45 % 173.283 M 105.18 % 84.454 M 122.93 % 37.883 M 210.69 % 12.193 M -47.79 % 23.356 M -5.01 % 24.589 M -3.07 % 25.367 M 14.05 % 22.242 M 3.82 % 21.423 M 66.26 % 12.885 M 5.92 % 12.165 M -7.32 % 13.126 M 32.99 % 9.870 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 95.106 M -1.50 % 96.551 M 67.68 % 57.582 M -19.18 % 71.249 M 56.52 % 45.521 M 8.05 % 42.131 M -12.30 % 48.042 M 43.75 % 33.420 M 7.63 % 31.051 M 32.05 % 23.515 M 66.28 % 14.142 M -3.93 % 14.720 M 252.41 % 4.177 M 1 494.27 % 262.000 K -92.89 % 3.686 M 20.34 % 3.063 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest income 2.362 M 95.21 % 1.210 M 365.38 % 260.000 K 4.42 % 249.000 K 109.24 % 119.000 K -40.20 % 199.000 K 11.80 % 178.000 K 147.22 % 72.000 K -75.17 % 290.000 K -90.63 % 3.096 M 1 276.00 % 225.000 K 17.80 % 191.000 K -56.09 % 435.000 K -42.54 % 757.000 K 94.60 % 389.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 550.000 K 504.40 % 91.000 K 167.65 % 34.000 K
Interest expense 23.984 M 2.83 % 23.325 M 22.42 % 19.054 M 12.33 % 16.963 M 57.96 % 10.739 M 307.86 % 2.633 M -30.51 % 3.789 M -25.12 % 5.060 M -16.87 % 6.087 M -37.36 % 9.717 M 121.14 % 4.394 M 262.54 % 1.212 M 127.39 % 533.000 K -23.75 % 699.000 K -11.07 % 786.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 154.000 K 516.00 % 25.000 K -69.14 % 81.000 K
Depreciation and amortization 19.586 M 11.39 % 17.584 M -16.41 % 21.036 M 47.30 % 14.281 M 45.74 % 9.799 M 14.85 % 8.532 M 24.96 % 6.828 M -38.71 % 11.141 M -1.14 % 11.269 M -1.51 % 11.442 M -7.42 % 12.359 M 36.47 % 9.056 M 89.30 % 4.784 M 44.14 % 3.319 M 26.63 % 2.621 M 64.53 % 1.593 M 21.79 % 1.308 M 7.48 % 1.217 M 271.04 % 328.000 K -78.38 % 1.517 M
Operating income 13.330 M 116.24 % -82.087 M 27.64 % -113.443 M -84.79 % -61.390 M -11.38 % -55.120 M -6 696.55 % -811.000 K -112.95 % 6.261 M 258.35 % -3.954 M 90.71 % -42.568 M -113.54 % -19.934 M 16.30 % -23.817 M -14.20 % -20.856 M -62.52 % -12.833 M -188.32 % -4.451 M 47.12 % -8.417 M -33.71 % -6.295 M -99.59 % -3.154 M 34.09 % -4.785 M -2 065.16 % -221.000 K 84.55 % -1.430 M
Operating income ratio 0.08 114.72 % -0.53 -70.08 % -0.31 -78.03 % -0.18 64.70 % -0.50 -7 674.56 % -0.01 -111.60 % 0.06 247.50 % -0.04 91.70 % -0.45 -77.89 % -0.25 60.56 % -0.65 5.84 % -0.69 81.68 % -3.74 -762.43 % -0.43 56.74 % -1.00 50.69 % -2.03 -120.35 % -0.92 83.30 % -5.53 -5 722.93 % -0.09 80.02 % -0.47
Total other income expenses net -24.816 M -50.02 % -16.542 M 47.27 % -31.372 M -265.26 % -8.589 M 15.65 % -10.182 M -17 157.63 % -59.000 K 97.97 % -2.909 M 66.20 % -8.606 M -37.48 % -6.260 M 54.11 % -13.642 M -543.19 % -2.121 M 23.40 % -2.769 M -4 844.64 % -56.000 K -103.91 % 1.431 M 238.53 % -1.033 M -784.11 % 151.000 K -80.26 % 765.000 K 289.36 % -404.000 K -1 516.00 % -25.000 K -173.53 % 34.000 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Net debt 48.043 M -41.93 % 82.736 M 160.37 % -137.049 M 40.92 % -231.987 M -134.47 % -98.943 M -576.21 % 20.777 M 206.63 % -19.485 M -151.34 % 37.950 M -19.66 % 47.234 M -21.73 % 60.348 M 36.23 % 44.297 M 27.39 % 34.773 M 491.18 % 5.882 M 289.07 % -3.111 M 88.87 % -27.950 M -62.71 % -17.178 M -21.96 % -14.085 M -45.10 % -9.707 M -401.18 % 3.223 M 126.81 % 1.421 M
Total investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.124 M -0.28 % 2.130 M -5.88 % 2.263 M 101.69 % 1.122 M 234.93 % 335.000 K -21.36 % 426.000 K 5.71 % 403.000 K 2 021.05 % 19.000 K -99.48 % 3.658 M 2 458.04 % 143.000 K -26.67 % 195.000 K -97.49 % 7.755 M 0.000 -100.00 % 4.013 M -65.28 % 11.559 M 587.22 % 1.682 M -50.13 % 3.373 M
Total debt 216.313 M 3.59 % 208.816 M 37.04 % 152.381 M 32.90 % 114.655 M 8.73 % 105.451 M 23.75 % 85.216 M 47.94 % 57.600 M -19.43 % 71.495 M -13.34 % 82.502 M -19.32 % 102.255 M 39.78 % 73.154 M 2.63 % 71.282 M 961.69 % 6.714 M -1.21 % 6.796 M -0.03 % 6.798 M 6.47 % 6.385 M 37.85 % 4.632 M 25.53 % 3.690 M 10.58 % 3.337 M 9.02 % 3.061 M
Accumulated other comprehensive income loss 40.152 M -3.09 % 41.432 M -25.01 % 55.252 M 5.22 % 52.512 M 0.32 % 52.342 M 9.08 % 47.984 M 1.36 % 47.341 M -2.82 % 48.714 M 751.26 % -7.480 M -111.06 % -3.544 M -106.83 % 51.860 M -4.82 % 54.487 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -563.929 M -0.49 % -561.199 M -22.06 % -459.770 M -49.77 % -306.974 M -31.44 % -233.549 M -32.53 % -176.220 M -4.79 % -168.171 M 2.17 % -171.903 M -4.49 % -164.523 M -45.81 % -112.836 M -24.38 % -90.716 M -45.34 % -62.418 M -58.26 % -39.439 M -58.78 % -24.839 M -21.08 % -20.515 M -56.11 % -13.141 M -65.40 % -7.945 M -164.92 % -2.999 M 13.35 % -3.461 M -4.28 % -3.319 M
Common stock 24.378 M 16.99 % 20.837 M 0.40 % 20.755 M 31.48 % 15.786 M 15.68 % 13.646 M 0.03 % 13.642 M 0.03 % 13.638 M 17.19 % 11.638 M 0.00 % 11.638 M 3.86 % 11.205 M 32.56 % 8.453 M 3.01 % 8.206 M 154.92 % 3.219 M 1.61 % 3.168 M 0.60 % 3.149 M 41.85 % 2.220 M 1.28 % 2.192 M 0.78 % 2.175 M 64.52 % 1.322 M 0.76 % 1.312 M
Total equity 181.253 M 41.33 % 128.247 M -41.65 % 219.797 M 28.85 % 170.581 M 120.33 % 77.422 M -42.72 % 135.153 M -5.61 % 143.186 M 54.51 % 92.669 M -7.38 % 100.051 M -30.68 % 144.335 M 15.98 % 124.444 M -13.65 % 144.111 M 450.17 % 26.194 M -35.24 % 40.445 M -8.68 % 44.288 M 96.58 % 22.529 M -17.83 % 27.416 M -5.49 % 29.010 M 522.67 % 4.659 M -2.49 % 4.778 M
Other non current liabilities 7.085 M -4.98 % 7.456 M 10.44 % 6.751 M -96.11 % 173.379 M 74.01 % 99.635 M 1 336.49 % 6.936 M 87.16 % 3.706 M -24.41 % 4.903 M -22.57 % 6.332 M -20.07 % 7.922 M -18.07 % 9.669 M -44.04 % 17.278 M 185.96 % 6.042 M -43.80 % 10.750 M -35.81 % 16.746 M 51.34 % 11.065 M 130.04 % 4.810 M 37.15 % 3.507 M -13.81 % 4.069 M 12.53 % 3.616 M
Long term debt 192.953 M 19.21 % 161.858 M 40.27 % 115.390 M 10.51 % 104.413 M 9.03 % 95.767 M 18.36 % 80.909 M 101.92 % 40.070 M -25.93 % 54.097 M -12.10 % 61.544 M -19.62 % 76.568 M 15.95 % 66.036 M 1.75 % 64.902 M 1 179.36 % 5.073 M -3.70 % 5.268 M -4.93 % 5.541 M 3.36 % 5.361 M 38.74 % 3.864 M 23.69 % 3.124 M 8.17 % 2.888 M 6.61 % 2.709 M
Total non current liabilities 204.200 M 18.07 % 172.952 M 39.30 % 124.154 M -55.31 % 277.792 M 41.82 % 195.870 M 121.90 % 88.271 M 101.64 % 43.776 M -25.80 % 59.000 M -13.16 % 67.943 M -19.58 % 84.490 M 11.61 % 75.704 M -7.88 % 82.181 M 365.22 % 17.665 M -8.47 % 19.299 M -13.41 % 22.287 M 35.68 % 16.426 M 89.37 % 8.674 M 30.81 % 6.631 M -4.69 % 6.957 M 9.99 % 6.325 M
Other current liabilities 67.478 M -23.33 % 88.012 M -59.34 % 216.485 M -36.81 % 342.619 M 562.58 % 51.710 M 101.47 % 25.666 M 95.13 % 13.153 M -10.49 % 14.695 M 496.15 % 2.465 M -7.47 % 2.664 M -72.43 % 9.661 M -4.69 % 10.136 M 143.19 % 4.168 M -41.73 % 7.153 M -8.39 % 7.808 M 110.63 % 3.707 M 42.09 % 2.609 M 33.66 % 1.952 M 18.95 % 1.641 M -19.79 % 2.046 M
Deferred revenue 3.010 M -47.17 % 5.697 M -39.46 % 9.411 M -92.41 % 124.017 M 38.45 % 89.578 M 7 743.96 % 1.142 M -91.96 % 14.199 M 17.14 % 12.121 M 57.74 % 7.684 M -34.25 % 11.686 M 4.20 % 11.215 M 12.18 % 9.997 M 586.61 % 1.456 M -27.24 % 2.001 M 33.76 % 1.496 M 16.51 % 1.284 M 42.67 % 900.000 K 55.44 % 579.000 K 0.000 0.000
Short term debt 23.360 M -50.25 % 46.958 M 26.94 % 36.991 M 261.17 % 10.242 M 5.76 % 9.684 M 124.84 % 4.307 M -75.43 % 17.529 M 0.75 % 17.399 M -16.98 % 20.958 M -18.41 % 25.687 M 260.87 % 7.118 M 11.57 % 6.380 M 288.79 % 1.641 M 7.40 % 1.528 M 21.56 % 1.257 M 22.75 % 1.024 M 33.33 % 768.000 K 35.69 % 566.000 K 26.06 % 449.000 K 27.56 % 352.000 K
Total current liabilities 114.579 M -27.88 % 158.863 M -42.73 % 277.393 M -24.82 % 368.979 M 109.80 % 175.872 M 325.85 % 41.299 M -3.83 % 42.945 M 13.99 % 37.674 M -3.12 % 38.889 M -16.12 % 46.362 M 69.40 % 27.369 M -2.60 % 28.099 M 186.49 % 9.808 M -26.47 % 13.339 M 3.21 % 12.924 M 84.65 % 6.999 M 32.21 % 5.294 M 34.26 % 3.943 M 19.27 % 3.306 M -5.49 % 3.498 M
Total liabilities 318.779 M -3.93 % 331.815 M -17.37 % 401.547 M -37.92 % 646.771 M 73.98 % 371.742 M 186.90 % 129.570 M 49.41 % 86.721 M -10.30 % 96.674 M -9.51 % 106.832 M -18.36 % 130.852 M 26.95 % 103.073 M -6.54 % 110.280 M 301.41 % 27.473 M -15.83 % 32.638 M -7.31 % 35.211 M 50.31 % 23.425 M 67.70 % 13.968 M 32.10 % 10.574 M 3.03 % 10.263 M 4.48 % 9.823 M
Other non current assets 8.040 M -5.29 % 8.489 M 2.29 % 8.299 M -56.96 % 19.283 M -0.98 % 19.473 M 13.47 % 17.162 M -0.42 % 17.235 M 1.19 % 17.033 M -3.70 % 17.687 M -0.62 % 17.798 M -9.89 % 19.752 M -4.00 % 20.575 M 685 933.33 % -3.000 K -100.05 % 5.957 M 47.89 % 4.028 M 77.13 % 2.274 M 200.79 % 756.000 K 600.00 % 108.000 K -77.69 % 484.000 K -19.33 % 600.000 K
Long term investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.124 M -0.28 % 2.130 M -5.88 % 2.263 M 101.69 % 1.122 M 234.93 % 335.000 K -21.36 % 426.000 K 5.71 % 403.000 K 21.02 % 333.000 K 47.35 % 226.000 K 58.04 % 143.000 K 100.70 % -20.453 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -484.000 K 19.33 % -600.000 K
Intangible assets 25.259 M 3.83 % 24.328 M -15.27 % 28.711 M -12.20 % 32.700 M -7.65 % 35.410 M -15.31 % 41.812 M -6.86 % 44.891 M -7.38 % 48.468 M -17.79 % 58.959 M -40.18 % 98.566 M -6.31 % 105.204 M -15.87 % 125.051 M 634.30 % 17.030 M -14.08 % 19.820 M 27.88 % 15.499 M 199.27 % 5.179 M 0.000 -100.00 % 558.000 K -85.71 % 3.904 M 52.02 % 2.568 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 350.000 K 2.64 % 341.000 K 0.00 % 341.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 25.259 M -1.20 % 25.567 M -10.95 % 28.711 M -12.20 % 32.700 M -7.65 % 35.410 M -15.31 % 41.812 M -6.86 % 44.891 M -7.38 % 48.468 M -17.79 % 58.959 M -40.18 % 98.566 M -6.31 % 105.204 M -16.11 % 125.401 M 621.90 % 17.371 M -13.84 % 20.161 M 30.08 % 15.499 M 199.27 % 5.179 M -7.50 % 5.599 M 19.87 % 4.671 M 19.65 % 3.904 M 52.02 % 2.568 M
Property plant equipment net 158.116 M 0.97 % 156.590 M 1.66 % 154.038 M -11.39 % 173.831 M 122.42 % 78.154 M 12.72 % 69.336 M 82.48 % 37.997 M -0.98 % 38.373 M -1.71 % 39.040 M -8.01 % 42.440 M 1.99 % 41.611 M -7.67 % 45.069 M 272.66 % 12.094 M -9.17 % 13.315 M 1.76 % 13.085 M 49.95 % 8.726 M 48.12 % 5.891 M 8.43 % 5.433 M 4.28 % 5.210 M 19.74 % 4.351 M
Total non current assets 201.020 M 1.92 % 197.238 M 0.28 % 196.685 M -15.05 % 231.520 M 64.51 % 140.737 M 3.82 % 135.561 M 30.43 % 103.934 M -1.85 % 105.895 M -8.46 % 115.686 M -27.15 % 158.804 M -4.66 % 166.567 M -12.81 % 191.045 M 396.92 % 38.446 M -2.98 % 39.628 M 21.51 % 32.612 M 101.57 % 16.179 M 32.12 % 12.246 M 6.88 % 11.458 M 19.38 % 9.598 M 27.65 % 7.519 M
Other current assets 41.874 M -17.30 % 50.633 M -33.56 % 76.214 M 7.29 % 71.036 M 22.84 % 57.827 M 287.55 % 14.921 M 45.41 % 10.261 M 30.88 % 7.840 M -16.63 % 9.404 M -70.64 % 32.034 M 78.56 % 17.940 M 66.27 % 10.790 M 409.92 % 2.116 M -28.30 % 2.951 M -22.12 % 3.789 M -39.01 % 6.212 M -3.06 % 6.408 M 255.01 % 1.805 M -12.46 % 2.062 M 21.15 % 1.702 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.000 K -99.48 % 3.658 M -67.41 % 11.225 M -45.64 % 20.648 M 166.25 % 7.755 M 0.000 -100.00 % 4.013 M -65.28 % 11.559 M 587.22 % 1.682 M -50.13 % 3.373 M
cash and cash equivalents 168.270 M 33.46 % 126.080 M -56.44 % 289.430 M -16.50 % 346.642 M 69.59 % 204.394 M 217.19 % 64.439 M -16.41 % 77.085 M 129.80 % 33.545 M -4.89 % 35.268 M -15.84 % 41.907 M 45.22 % 28.857 M -20.96 % 36.509 M 4 288.10 % 832.000 K -91.60 % 9.907 M -71.49 % 34.748 M 47.47 % 23.563 M 25.89 % 18.717 M 39.71 % 13.397 M 11 651.75 % 114.000 K -93.05 % 1.640 M
Cash and short term investments 168.270 M 33.46 % 126.080 M -56.44 % 289.430 M -16.50 % 346.642 M 69.59 % 204.394 M 217.19 % 64.439 M -16.41 % 77.085 M 129.80 % 33.545 M -4.89 % 35.268 M -15.84 % 41.907 M 45.13 % 28.876 M -28.11 % 40.167 M 233.14 % 12.057 M -60.54 % 30.555 M -28.11 % 42.503 M 80.38 % 23.563 M 3.66 % 22.730 M -8.92 % 24.956 M 1 289.53 % 1.796 M -64.17 % 5.013 M
Total current assets 299.012 M 13.77 % 262.824 M -38.11 % 424.660 M -27.51 % 585.833 M 89.94 % 308.427 M 138.79 % 129.162 M 2.53 % 125.973 M 50.96 % 83.448 M -8.50 % 91.198 M -21.64 % 116.382 M 90.95 % 60.948 M -3.79 % 63.346 M 316.20 % 15.220 M -54.51 % 33.455 M -28.65 % 46.887 M 57.47 % 29.775 M 2.19 % 29.138 M 3.60 % 28.126 M 428.29 % 5.324 M -24.82 % 7.082 M
Inventory 53.663 M 20.68 % 44.466 M 26.67 % 35.104 M -71.71 % 124.098 M 360.77 % 26.933 M 4.50 % 25.772 M 13.40 % 22.727 M 14.03 % 19.931 M -12.20 % 22.701 M -14.94 % 26.687 M 266.48 % 7.282 M 51.11 % 4.819 M 423.24 % 921.000 K -3.15 % 951.000 K 59.83 % 595.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 249.000 K 39.11 % 179.000 K -26.03 % 242.000 K
Net receivables 35.205 M -15.46 % 41.645 M 74.16 % 23.912 M -45.67 % 44.013 M 128.85 % 19.232 M -19.97 % 24.030 M 113.43 % 11.259 M -36.11 % 17.622 M 4.20 % 16.912 M 7.35 % 15.754 M 129.99 % 6.850 M -9.51 % 7.570 M 623.02 % 1.047 M -40.07 % 1.747 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 558.000 K -84.18 % 3.528 M 70.52 % 2.069 M
Tax assets 9.605 M 45.71 % 6.592 M 16.94 % 5.637 M 57.37 % 3.582 M -35.69 % 5.570 M 11.67 % 4.988 M 85.50 % 2.689 M 59.49 % 1.686 M 495.77 % -426.000 K -5.71 % -403.000 K -21.02 % -333.000 K -47.35 % -226.000 K -102.56 % 8.841 M -57.18 % 20.648 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.246 M 157.44 % 484.000 K -19.33 % 600.000 K
Other assets 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K -200.00 % 1.000 K -50.00 % 2.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 12.639 M -28.04 % 17.564 M 21.09 % 14.505 M -9.54 % 16.035 M -35.60 % 24.898 M 180.76 % 8.868 M -3.35 % 9.175 M 74.50 % 5.258 M 5 265.31 % 98.000 K -99.08 % 10.698 M 106.05 % 5.192 M -19.96 % 6.487 M 756.94 % 757.000 K -9.88 % 840.000 K -64.45 % 2.363 M 140.14 % 984.000 K -3.24 % 1.017 M 20.21 % 846.000 K 47.64 % 573.000 K 8.73 % 527.000 K
Tax payables 8.092 M 1 180.38 % 632.000 K -88.49 % 5.492 M 6 516.87 % 83.000 K 0.000 -100.00 % 2.458 M 74.82 % 1.406 M 336.65 % 322.000 K -95.81 % 7.684 M 5.06 % 7.314 M 35.49 % 5.398 M 5.93 % 5.096 M 185.33 % 1.786 M -1.71 % 1.817 M 21.46 % 1.496 M 16.51 % 1.284 M 42.67 % 900.000 K 55.44 % 579.000 K -9.95 % 643.000 K 12.22 % 573.000 K
Deferred revenue non current 0.000 0.000 -100.00 % 1.320 M -72.16 % 4.741 M 8 074.14 % 58.000 K -99.15 % 6.837 M 84.43 % 3.707 M -14.64 % 4.343 M 0.000 0.000 100.00 % -103.000 K 0.000 -100.00 % 2.750 M -16.18 % 3.281 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 28.940 M -9.47 % 31.969 M -40.33 % 53.574 M -5.72 % 56.822 M 9.09 % 52.088 M -11.57 % 58.900 M 120.91 % 26.662 M -3.12 % 27.521 M -3.00 % 28.371 M -2.90 % 29.217 M -2.79 % 30.055 M -3.16 % 31.037 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.480 M 111.06 % 3.544 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 680.652 M 14.71 % 593.358 M -2.89 % 611.033 M 49.30 % 409.257 M 60.84 % 254.457 M 0.03 % 254.385 M -14.56 % 297.719 M 17.71 % 252.934 M -2.87 % 260.416 M 40.73 % 185.048 M -9.59 % 204.675 M 41.78 % 144.361 M 131.30 % 62.414 M 0.48 % 62.116 M 0.01 % 62.111 M 85.68 % 33.450 M -0.41 % 33.589 M 0.02 % 33.583 M 394.89 % 6.786 M 0.19 % 6.773 M
Deferred tax liabilities non current 4.162 M 14.40 % 3.638 M 424.21 % 694.000 K -46.20 % 1.290 M 213.11 % 412.000 K -3.29 % 426.000 K -95.71 % 9.922 M 15 164.62 % 65.000 K 0.00 % 65.000 K -41.96 % 112.000 K 8.74 % 103.000 K 0.000 -100.00 % 3.800 M 215.82 % -3.281 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 500.032 M 8.69 % 460.062 M -25.96 % 621.344 M -23.98 % 817.352 M 81.97 % 449.164 M 69.67 % 264.723 M 15.14 % 229.907 M 21.42 % 189.343 M -8.48 % 206.883 M -24.82 % 275.187 M 20.95 % 227.517 M -10.56 % 254.391 M 374.02 % 53.667 M -26.57 % 73.083 M -8.07 % 79.499 M 73.00 % 45.954 M 11.04 % 41.384 M 4.55 % 39.584 M 165.27 % 14.922 M 2.20 % 14.601 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Deferred income tax 761.000 K -72.82 % 2.800 M 282.29 % -1.536 M -144.57 % 3.446 M 479.10 % -909.000 K -204.00 % 874.000 K 893.18 % 88.000 K 108.16 % -1.078 M -401.96 % 357.000 K 50.00 % 238.000 K -28.74 % 334.000 K -4.02 % 348.000 K 96.61 % 177.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 7.975 M 56.04 % 5.111 M 159.05 % -8.656 M -159.66 % 14.509 M 129.28 % 6.328 M 147.96 % 2.552 M 35.24 % 1.887 M 132.68 % 811.000 K -43.21 % 1.428 M 40.28 % 1.018 M 92.08 % 530.000 K 196.09 % 179.000 K -23.50 % 234.000 K -56.59 % 539.000 K -8.33 % 588.000 K -37.18 % 936.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -11.573 M 92.02 % -145.064 M 0.63 % -145.981 M -504.08 % 36.127 M -78.26 % 166.211 M 5 638.52 % -3.001 M -200.23 % 2.994 M -2.09 % 3.058 M 83.11 % 1.670 M 110.56 % -15.814 M -142.29 % -6.527 M -5.73 % -6.173 M -109.11 % -2.952 M 61.16 % -7.600 M -479.43 % 2.003 M -55.46 % 4.497 M 1 550.65 % -310.000 K 60.76 % -790.000 K -171.82 % 1.100 M -54.36 % 2.410 M
Accounts receivables 15.707 M 650.16 % -2.855 M -123.02 % 12.401 M 158.09 % -21.349 M 11.13 % -24.023 M -39.04 % -17.278 M -498.48 % 4.336 M 626.30 % 597.000 K -74.71 % 2.361 M 172.98 % -3.235 M -1 059.50 % -279.000 K 91.75 % -3.381 M -1 936.75 % -166.000 K 60.66 % -422.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory -6.803 M 25.77 % -9.165 M -110.88 % 84.224 M 191.18 % -92.373 M -2 101.45 % -4.196 M -73.75 % -2.415 M 13.44 % -2.790 M -361.97 % 1.065 M -63.90 % 2.950 M -60.86 % 7.537 M 503.05 % -1.870 M -133.12 % 5.646 M 18 720.00 % 30.000 K 108.43 % -356.000 K -291.21 % -91.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 100.00 % -17.398 M -23.80 % -14.053 M -139.88 % 35.236 M 438.45 % 6.544 M -49.70 % 13.011 M 0.000 -100.00 % 2.537 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 512.000 K -0.97 % 517.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -20.477 M 82.29 % -115.646 M 49.40 % -228.553 M -299.41 % 114.613 M -39.00 % 187.886 M 5 004.21 % 3.681 M -36.36 % 5.784 M 190.22 % 1.993 M 255.70 % -1.280 M 94.52 % -23.351 M -401.42 % -4.657 M 60.60 % -11.819 M -255.14 % -3.328 M 54.06 % -7.244 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -71.720 M -492.90 % 18.254 M -44.81 % 33.073 M -59.65 % 81.963 M 295.92 % 20.702 M 1 276.92 % -1.759 M -241.29 % 1.245 M -88.00 % 10.379 M -74.66 % 40.965 M 6 916.14 % -601.000 K -112.97 % 4.632 M 2 381.77 % -203.000 K 67.36 % -622.000 K -122.03 % 2.824 M 799.01 % -404.000 K -140.68 % 993.000 K 320.18 % -451.000 K 83.75 % -2.775 M 29.15 % -3.917 M -111.73 % -1.850 M
Net cash provided by operating activities -67.218 M 66.85 % -202.744 M 17.36 % -245.343 M -419.04 % 76.901 M -44.17 % 137.738 M 2 391.19 % 5.529 M -66.09 % 16.306 M 27.10 % 12.829 M 97.22 % 6.505 M 126.73 % -24.334 M -62.83 % -14.944 M 28.51 % -20.903 M -58.12 % -13.220 M -52.73 % -8.656 M -174.45 % -3.154 M -435.89 % 939.000 K 150.98 % -1.842 M 48.33 % -3.565 M -30.35 % -2.735 M -501.62 % 681.000 K
Investments in property plant and equipment -13.865 M 2.57 % -14.231 M 51.47 % -29.322 M 68.53 % -93.171 M -378.51 % -19.471 M -78.90 % -10.884 M -243.24 % -3.171 M 21.47 % -4.038 M -9.67 % -3.682 M -39.15 % -2.646 M 29.21 % -3.738 M -14.17 % -3.274 M -298.30 % -822.000 K 89.87 % -8.118 M -43.91 % -5.641 M -36.32 % -4.138 M -215.40 % -1.312 M -15.80 % -1.133 M 1.13 % -1.146 M 69.41 % -3.746 M
Acquisitions net 0.000 100.00 % -10.951 M -136 987.50 % 8.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 76.000 K 0.000 -100.00 % 15.279 M 163.19 % -24.180 M -966.05 % 2.792 M -75.96 % 11.615 M 520.68 % -2.761 M -9.65 % -2.518 M 13.17 % -2.900 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -94.000 K 0.000 100.00 % -1.999 M 85.32 % -13.616 M -963.41 % 1.577 M 2 728.33 % -60.000 K -33.33 % -45.000 K -136.84 % -19.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.691 M 150.13 % -3.373 M
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.130 M 70.67 % 10.037 M 143 485.71 % -7.000 K 99.89 % -6.189 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 90.781 M 1 874.79 % 4.597 M 1 668.08 % 260.000 K 372.73 % 55.000 K -58.02 % 131.000 K -34.17 % 199.000 K -21.65 % 254.000 K 252.78 % 72.000 K -97.81 % 3.291 M 1 160.92 % 261.000 K -88.23 % 2.217 M 16.68 % 1.900 M 214.25 % -1.663 M -114.57 % 11.412 M 6 621.14 % -175.000 K -154.18 % 323.000 K 8 175.00 % -4.000 K 99.69 % -1.298 M -186.53 % -453.000 K -216.75 % 388.000 K
Net cash used for investing activites 76.916 M 473.65 % -20.585 M 29.15 % -29.054 M 68.80 % -93.116 M -381.47 % -19.340 M -81.00 % -10.685 M -266.30 % -2.917 M 28.15 % -4.060 M -127.27 % 14.888 M 156.04 % -26.565 M -1 432.92 % 1.993 M -90.88 % 21.855 M 511.35 % -5.313 M 2.66 % -5.458 M 37.38 % -8.716 M -128.47 % -3.815 M -189.89 % -1.316 M -1.39 % -1.298 M -1 510.87 % 92.000 K 101.37 % -6.731 M
Debt repayment -6.487 M -108.55 % 75.887 M 120.03 % 34.490 M 983.91 % -3.902 M -114.92 % 26.160 M 1 101.53 % -2.612 M 81.54 % -14.153 M -166.48 % -5.311 M 77.24 % -23.332 M -205.47 % 22.122 M 745.52 % -3.427 M -52.51 % -2.247 M -5 861.54 % 39.000 K 133.91 % -115.000 K 98.24 % -6.541 M -469.34 % 1.771 M 88.00 % 942.000 K 166.86 % 353.000 K 27.90 % 276.000 K -90.96 % 3.053 M
Common stock issued 0.000 0.000 -100.00 % 189.837 M 13.80 % 166.823 M 57 425.17 % 290.000 K 0.000 -100.00 % 49.286 M 0.000 -100.00 % 7.473 M -82.24 % 42.073 M 383.54 % 8.701 M -76.87 % 37.621 M 28 186.47 % 133.000 K 432.00 % 25.000 K -99.91 % 29.343 M 108 577.78 % 27.000 K -72.73 % 99.000 K -99.64 % 27.684 M 125 736.36 % 22.000 K -98.24 % 1.250 M
Common stock repurchased 0.000 100.00 % -240.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.484 M -10 700.00 % -23.000 K 84.35 % -147.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -684.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -19.970 M -58.92 % -12.566 M -36.42 % -9.211 M -9.43 % -8.417 M -78.70 % -4.710 M -79.70 % -2.621 M 37.07 % -4.165 M 16.37 % -4.980 M 54.45 % -10.933 M -142.63 % -4.506 M 0.000 100.00 % -1.000 K -100.01 % 9.423 M 188.00 % -10.708 M -4 332.41 % 253.000 K -95.73 % 5.924 M -20.34 % 7.437 M 53 221.43 % -14.000 K -101.71 % 820.000 K -12.86 % 941.000 K
Net cash used provided by financing activities 30.682 M -51.36 % 63.081 M -70.68 % 215.116 M 39.23 % 154.504 M 610.69 % 21.740 M 382.48 % -7.696 M -124.87 % 30.945 M 396.46 % -10.438 M 61.04 % -26.792 M -141.74 % 64.195 M 1 117.20 % 5.274 M -84.80 % 34.689 M 261.53 % 9.595 M 188.86 % -10.798 M -146.84 % 23.055 M 198.56 % 7.722 M -8.92 % 8.478 M -69.75 % 28.023 M 2 406.53 % 1.118 M -78.68 % 5.244 M
Effect of forex changes on cash 1.811 M 987.75 % -204.000 K 75.36 % -828.000 K -120.91 % 3.960 M 2 263.93 % -183.000 K -188.41 % 207.000 K 126.04 % -795.000 K -1 400.00 % -53.000 K 95.73 % -1.241 M -404.47 % -246.000 K -1 084.00 % 25.000 K -30.56 % 36.000 K 256.52 % -23.000 K 47.73 % -44.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 42.191 M 126.30 % -160.452 M -180.45 % -57.212 M -140.21 % 142.292 M 1.64 % 139.996 M 1 207.13 % -12.645 M -129.04 % 43.539 M 2 628.40 % -1.722 M 74.07 % -6.640 M -150.88 % 13.050 M 270.54 % -7.652 M -121.45 % 35.677 M 498.14 % -8.961 M 64.09 % -24.956 M -323.12 % 11.185 M 130.81 % 4.846 M -8.91 % 5.320 M -77.03 % 23.160 M 1 618.69 % -1.525 M -89.21 % -806.000 K
Cash at beginning of period 126.080 M -56.00 % 286.532 M -17.34 % 346.642 M 69.59 % 204.394 M 217.19 % 64.439 M -16.40 % 77.084 M 129.79 % 33.545 M -4.88 % 35.267 M -15.84 % 41.907 M 45.22 % 28.857 M -20.96 % 36.509 M 4 288.10 % 832.000 K -91.50 % 9.792 M -71.82 % 34.748 M 47.47 % 23.563 M 25.89 % 18.717 M 39.71 % 13.397 M 645.94 % 1.796 M 9.58 % 1.639 M -32.97 % 2.445 M
Cash at end of period 168.271 M 33.46 % 126.080 M -56.44 % 289.430 M -16.52 % 346.686 M 69.58 % 204.435 M 217.25 % 64.439 M -16.40 % 77.084 M 129.79 % 33.545 M -4.88 % 35.267 M -15.84 % 41.907 M 45.22 % 28.857 M -20.96 % 36.509 M 4 293.38 % 831.000 K -91.51 % 9.792 M -71.82 % 34.748 M 47.47 % 23.563 M 25.89 % 18.717 M -25.00 % 24.956 M 21 791.23 % 114.000 K -93.04 % 1.639 M
Operating cash flow -67.218 M 66.85 % -202.744 M 17.36 % -245.343 M -419.04 % 76.901 M -44.17 % 137.738 M 2 391.19 % 5.529 M -66.09 % 16.306 M 27.10 % 12.829 M 97.22 % 6.505 M 126.73 % -24.334 M -62.83 % -14.944 M 28.51 % -20.903 M -58.12 % -13.220 M -52.73 % -8.656 M -174.45 % -3.154 M -435.89 % 939.000 K 150.98 % -1.842 M 48.33 % -3.565 M -30.35 % -2.735 M -501.62 % 681.000 K
Capital expenditure -16.444 M -14.90 % -14.312 M 51.19 % -29.322 M 68.53 % -93.171 M -378.51 % -19.471 M -78.90 % -10.884 M -243.24 % -3.171 M 21.47 % -4.038 M -9.67 % -3.682 M -39.15 % -2.646 M 29.21 % -3.738 M -14.17 % -3.274 M -298.30 % -822.000 K 89.87 % -8.118 M -43.91 % -5.641 M -36.32 % -4.138 M -215.40 % -1.312 M -15.80 % -1.133 M 1.13 % -1.146 M 69.41 % -3.746 M
Free CashFlow -83.662 M 61.46 % -217.056 M 20.97 % -274.665 M -1 588.17 % -16.270 M -113.76 % 118.267 M 2 308.53 % -5.355 M -140.77 % 13.135 M 49.41 % 8.791 M 211.41 % 2.823 M 110.46 % -26.980 M -44.42 % -18.682 M 22.73 % -24.177 M -72.18 % -14.042 M 16.29 % -16.774 M -90.72 % -8.795 M -174.93 % -3.199 M -1.43 % -3.154 M 32.87 % -4.698 M -21.05 % -3.881 M -26.62 % -3.065 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30
Revenue 48.330 M -1.83 % 49.232 M -7.01 % 52.941 M 15.53 % 45.824 M 20.40 % 38.060 M 16.20 % 32.753 M -21.83 % 41.899 M 10.05 % 38.071 M -5.38 % 40.235 M 20.08 % 33.508 M -69.92 % 111.401 M -28.90 % 156.678 M 119.51 % 71.376 M 226.69 % 21.848 M -92.15 % 278.237 M 1 145.13 % 22.346 M -7.99 % 24.286 M 4.61 % 23.216 M -54.90 % 51.473 M 370.46 % 10.941 M -13.76 % 12.687 M -63.98 % 35.220 M -21.39 % 44.802 M 66.65 % 26.884 M 36.79 % 19.654 M -43.61 % 34.856 M 0.43 % 34.707 M 79.25 % 19.362 M -27.98 % 26.884 M -16.20 % 32.082 M 10.82 % 28.949 M 28.76 % 22.483 M -11.54 % 25.416 M -10.65 % 28.444 M 9.27 % 26.030 M 41.51 % 18.395 M -28.95 % 25.890 M 9.02 % 23.747 M 13.36 % 20.949 M 3.68 % 20.205 M 8.68 % 18.592 M -0.11 % 18.613 M 61.92 % 11.495 M 3.81 % 11.073 M 37.16 % 8.073 M 28.55 % 6.280 M -29.26 % 8.878 M -35.79 % 13.826 M 97.37 % 7.005 M 850.47 % 737.000 K -17.65 % 895.000 K -13.28 % 1.032 M
Net income -11.586 M -25.50 % -9.232 M 75.04 % -36.987 M -300.47 % -9.236 M 62.96 % -24.933 M -142.32 % 58.909 M 283.19 % -32.158 M 6.04 % -34.225 M -102.29 % -16.919 M 6.66 % -18.127 M 58.99 % -44.204 M -161.04 % 72.418 M 149.79 % -145.452 M -458.55 % -26.041 M -115.10 % 172.508 M 208.13 % -159.534 M -171.79 % -58.697 M -111.89 % -27.702 M -1 245.41 % -2.059 M 94.39 % -36.695 M -50.33 % -24.410 M -1 886.17 % -1.229 M -278.12 % 690.000 K 2 190.91 % -33.000 K 99.55 % -7.254 M -249.47 % 4.853 M -25.53 % 6.517 M 312.97 % -3.060 M -85.23 % -1.652 M -213.31 % 1.458 M 139.64 % -3.678 M -6.86 % -3.442 M -27.25 % -2.705 M -63.25 % -1.657 M 39.01 % -2.717 M 61.22 % -7.007 M 79.64 % -34.422 M -583.38 % -5.037 M -546.60 % -779.000 K 86.68 % -5.850 M 34.78 % -8.970 M -78.72 % -5.019 M 56.43 % -11.520 M -348.60 % -2.568 M 49.36 % -5.071 M 28.70 % -7.112 M -17.98 % -6.028 M 39.53 % -9.968 M -79.12 % -5.565 M -118.32 % -2.549 M 48.09 % -4.910 M -102.22 % -2.428 M
Income before tax -11.809 M -52.22 % -7.758 M 76.02 % -32.348 M -149.68 % -12.956 M 48.38 % -25.100 M -142.60 % 58.918 M 308.52 % -28.255 M 10.44 % -31.550 M -53.33 % -20.577 M -12.77 % -18.247 M 61.91 % -47.903 M -166.25 % 72.310 M 150.33 % -143.683 M -462.60 % -25.539 M -114.65 % 174.307 M 209.93 % -158.556 M -174.98 % -57.660 M -105.42 % -28.070 M -1 275.98 % -2.040 M 94.31 % -35.864 M -42.42 % -25.181 M -1 035.81 % -2.217 M -310.34 % 1.054 M 350.95 % -420.000 K 94.86 % -8.175 M -222.55 % 6.671 M 21.34 % 5.498 M 323.86 % -2.456 M -52.64 % -1.609 M -183.89 % 1.918 M 133.14 % -5.788 M -64.11 % -3.527 M -106.98 % -1.704 M -10.58 % -1.541 M 44.77 % -2.790 M 59.58 % -6.903 M 79.76 % -34.098 M -576.95 % -5.037 M -570.31 % 1.071 M 117.12 % -6.257 M 36.68 % -9.882 M -85.58 % -5.325 M 53.81 % -11.528 M -373.04 % -2.437 M 49.88 % -4.862 M 31.64 % -7.112 M -27.62 % -5.573 M 44.10 % -9.969 M -79.62 % -5.550 M -119.11 % -2.533 M 31.02 % -3.672 M -53.64 % -2.390 M
Income before tax ratio -0.24 -55.06 % -0.16 74.21 % -0.61 -116.11 % -0.28 57.13 % -0.66 -136.66 % 1.80 366.75 % -0.67 18.63 % -0.83 -62.04 % -0.51 6.08 % -0.54 -26.64 % -0.43 -193.17 % 0.46 122.93 % -2.01 -72.21 % -1.17 -286.59 % 0.63 108.83 % -7.10 -198.86 % -2.37 -96.36 % -1.21 -2 950.73 % -0.04 98.79 % -3.28 -65.15 % -1.98 -3 053.10 % -0.06 -367.57 % 0.02 250.59 % -0.02 96.24 % -0.42 -317.33 % 0.19 20.82 % 0.16 224.88 % -0.13 -111.94 % -0.06 -200.11 % 0.06 129.90 % -0.20 -27.45 % -0.16 -133.99 % -0.07 -23.75 % -0.05 49.45 % -0.11 71.44 % -0.38 71.51 % -1.32 -520.92 % -0.21 -514.89 % 0.05 116.51 % -0.31 41.74 % -0.53 -85.79 % -0.29 71.47 % -1.00 -355.67 % -0.22 63.46 % -0.60 46.82 % -1.13 -80.41 % -0.63 12.94 % -0.72 8.99 % -0.79 76.95 % -3.44 16.23 % -4.10 -77.16 % -2.32
EBITDA -6.203 M -248.68 % -1.779 M 93.18 % -26.077 M -247.88 % -7.496 M 65.61 % -21.794 M -133.04 % 65.963 M 369.83 % -24.446 M -10.78 % -22.067 M -22.13 % -18.068 M -37.39 % -13.151 M 68.87 % -42.244 M -145.28 % 93.295 M 165.42 % -142.614 M -674.70 % -18.409 M -110.28 % 179.133 M 219.03 % -150.493 M -189.62 % -51.962 M -121.46 % -23.463 M -7 596.17 % 313.000 K 101.08 % -28.918 M -36.27 % -21.221 M -1 001.10 % 2.355 M -38.37 % 3.821 M 545.44 % 592.000 K 110.47 % -5.652 M -168.62 % 8.237 M 2.17 % 8.062 M 1 983.20 % 387.000 K -84.43 % 2.486 M -49.03 % 4.877 M 195.55 % -5.104 M -552.88 % 1.127 M -73.14 % 4.196 M 24.96 % 3.358 M 427.61 % -1.025 M 15.22 % -1.209 M -132.09 % 3.767 M 9 087.80 % 41.000 K -99.49 % 8.021 M 966.62 % 752.000 K 117.15 % -4.385 M -356.77 % -960.000 K 79.46 % -4.674 M -507.14 % 1.148 M 478.88 % -303.000 K 89.91 % -3.003 M -42.25 % -2.111 M 61.78 % -5.524 M -68.16 % -3.285 M -108.44 % -1.576 M -9.44 % -1.440 M -4.20 % -1.382 M
Net income ratio -0.24 -27.84 % -0.19 73.16 % -0.70 -246.63 % -0.20 69.23 % -0.66 -136.42 % 1.80 334.34 % -0.77 14.62 % -0.90 -113.79 % -0.42 22.27 % -0.54 -36.33 % -0.40 -185.85 % 0.46 122.68 % -2.04 -70.97 % -1.19 -292.24 % 0.62 108.68 % -7.14 -195.39 % -2.42 -102.55 % -1.19 -2 882.96 % -0.04 98.81 % -3.35 -74.32 % -1.92 -5 413.74 % -0.03 -326.57 % 0.02 1 354.68 % 0.00 99.67 % -0.37 -365.09 % 0.14 -25.85 % 0.19 218.81 % -0.16 -157.19 % -0.06 -235.21 % 0.05 135.77 % -0.13 17.01 % -0.15 -43.85 % -0.11 -82.70 % -0.06 44.19 % -0.10 72.60 % -0.38 71.35 % -1.33 -526.82 % -0.21 -470.41 % -0.04 87.16 % -0.29 39.99 % -0.48 -78.92 % -0.27 73.09 % -1.00 -332.13 % -0.23 63.08 % -0.63 44.53 % -1.13 -66.79 % -0.68 5.82 % -0.72 9.25 % -0.79 77.03 % -3.46 36.96 % -5.49 -133.18 % -2.35
Ratio EBITDA -0.13 -255.19 % -0.04 92.66 % -0.49 -201.11 % -0.16 71.43 % -0.57 -128.43 % 2.01 445.18 % -0.58 -0.66 % -0.58 -29.08 % -0.45 -14.42 % -0.39 -3.50 % -0.38 -163.68 % 0.60 129.80 % -2.00 -137.13 % -0.84 -230.88 % 0.64 109.56 % -6.73 -214.77 % -2.14 -111.70 % -1.01 -16 720.01 % 0.01 100.23 % -2.64 -58.02 % -1.67 -2 601.53 % 0.07 -21.60 % 0.09 287.30 % 0.02 107.66 % -0.29 -221.69 % 0.24 1.73 % 0.23 1 062.16 % 0.02 -78.39 % 0.09 -39.17 % 0.15 186.22 % -0.18 -451.73 % 0.05 -69.64 % 0.17 39.84 % 0.12 399.81 % -0.04 40.09 % -0.07 -145.17 % 0.15 8 327.30 % 0.00 -99.55 % 0.38 928.74 % 0.04 115.78 % -0.24 -357.29 % -0.05 87.32 % -0.41 -492.20 % 0.10 376.23 % -0.04 92.15 % -0.48 -101.10 % -0.24 40.49 % -0.40 14.80 % -0.47 78.07 % -2.14 -32.91 % -1.61 -20.15 % -1.34
Gross profit ratio 0.50 -5.83 % 0.53 9.54 % 0.49 10.46 % 0.44 953.71 % -0.05 -115.92 % 0.32 -14.42 % 0.38 -15.86 % 0.45 162.77 % 0.17 -56.04 % 0.39 519.94 % -0.09 -111.56 % 0.80 166.26 % -1.21 -430.48 % 0.37 -59.29 % 0.90 119.59 % -4.59 -2 778.15 % 0.17 -53.60 % 0.37 -41.22 % 0.63 324.45 % -0.28 -197.67 % 0.29 -56.40 % 0.66 4.20 % 0.63 2.27 % 0.62 37.82 % 0.45 -31.10 % 0.65 -4.27 % 0.68 17.99 % 0.57 -2.85 % 0.59 -0.33 % 0.59 16.54 % 0.51 -24.43 % 0.67 19.80 % 0.56 5.81 % 0.53 6.99 % 0.50 -9.53 % 0.55 -16.93 % 0.66 45.05 % 0.46 -18.37 % 0.56 18.19 % 0.47 51.54 % 0.31 33.26 % 0.23 -40.25 % 0.39 -10.57 % 0.44 -45.68 % 0.81 29.06 % 0.62 117.35 % 0.29 -44.83 % 0.52 5.78 % 0.49 117.39 % -2.83 -383.18 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 153.867 M 0.00 % 153.867 M 16.97 % 131.548 M 0.00 % 131.548 M 0.00 % 131.548 M -5.22 % 138.788 M 0.00 % 138.788 M 0.00 % 138.788 M 0.01 % 138.772 M 0.40 % 138.223 M 0.00 % 138.223 M 17.91 % 117.228 M 7.84 % 108.705 M 0.18 % 108.504 M 7.54 % 100.896 M 1.00 % 99.895 M 3.40 % 96.610 M 4.62 % 92.340 M 0.36 % 92.011 M 4.70 % 87.882 M 45.90 % 60.236 M -34.52 % 91.987 M -25.56 % 123.577 M 48.29 % 83.333 M 32.26 % 63.007 M -35.08 % 97.060 M 4.25 % 93.100 M 21.70 % 76.500 M -7.38 % 82.600 M 13.31 % 72.900 M 41.15 % 51.647 M -39.98 % 86.050 M -4.57 % 90.167 M 8.83 % 82.850 M 12.27 % 73.795 M -5.21 % 77.856 M 4.04 % 74.830 M 3.99 % 71.957 M -3.67 % 74.699 M 1.26 % 73.771 M 0.07 % 73.717 M 5.40 % 69.943 M 27.50 % 54.857 M 6.81 % 51.360 M -8.85 % 56.344 M 2.99 % 54.708 M 1 097.08 % 4.570 M -91.29 % 52.463 M 88.55 % 27.825 M 30.99 % 21.242 M -0.06 % 21.255 M -3.70 % 22.073 M
Weighted average shs out 153.867 M 0.00 % 153.867 M 16.97 % 131.549 M 0.00 % 131.549 M 0.00 % 131.549 M -5.22 % 138.788 M 0.00 % 138.788 M 0.00 % 138.788 M 0.01 % 138.772 M 0.40 % 138.223 M 0.00 % 138.223 M 17.91 % 117.228 M 7.84 % 108.705 M 1.00 % 107.629 M 6.67 % 100.896 M 1.00 % 99.895 M 3.40 % 96.610 M 5.47 % 91.597 M 1.70 % 90.062 M 2.48 % 87.882 M 45.90 % 60.236 M -34.52 % 91.987 M 0.13 % 91.866 M 10.24 % 83.333 M 32.26 % 63.007 M -35.08 % 97.060 M 4.25 % 93.100 M 21.70 % 76.500 M -7.38 % 82.600 M 13.31 % 72.900 M -10.83 % 81.750 M -5.00 % 86.050 M -4.57 % 90.167 M 8.83 % 82.850 M 12.27 % 73.795 M -5.21 % 77.856 M 4.04 % 74.830 M 3.99 % 71.957 M -3.67 % 74.699 M 1.26 % 73.771 M 0.07 % 73.717 M 12.92 % 65.280 M 19.00 % 54.857 M 6.81 % 51.360 M -8.85 % 56.344 M 2.99 % 54.708 M -17.04 % 65.946 M 25.70 % 52.463 M 88.55 % 27.825 M 30.99 % 21.242 M -0.06 % 21.255 M -3.70 % 22.073 M
EPS diluted -0.08 -25.50 % -0.06 78.57 % -0.28 -298.86 % -0.07 63.05 % -0.19 -145.24 % 0.42 282.61 % -0.23 8.00 % -0.25 -108.33 % -0.12 7.69 % -0.13 59.38 % -0.32 -151.61 % 0.62 146.27 % -1.34 -458.33 % -0.24 -114.04 % 1.71 206.88 % -1.60 -162.30 % -0.61 -103.33 % -0.30 -1 239.29 % -0.02 94.67 % -0.42 -2.44 % -0.41 -2 959.70 % -0.01 -379.17 % 0.00 1 300.00 % 0.00 99.67 % -0.12 -340.00 % 0.05 -28.57 % 0.07 275.00 % -0.04 -100.00 % -0.02 -200.00 % 0.02 128.09 % -0.07 -78.00 % -0.04 -33.33 % -0.03 -50.00 % -0.02 45.65 % -0.04 59.11 % -0.09 80.43 % -0.46 -557.14 % -0.07 -573.08 % -0.01 86.89 % -0.08 33.92 % -0.12 -67.13 % -0.07 65.81 % -0.21 -320.00 % -0.05 44.44 % -0.09 30.77 % -0.13 90.15 % -1.32 -594.74 % -0.19 5.00 % -0.20 -66.67 % -0.12 47.83 % -0.23 -109.09 % -0.11
Earnings per share -0.08 -25.50 % -0.06 78.57 % -0.28 -298.86 % -0.07 63.05 % -0.19 -145.24 % 0.42 282.61 % -0.23 8.00 % -0.25 -108.33 % -0.12 7.69 % -0.13 59.38 % -0.32 -151.61 % 0.62 146.27 % -1.34 -458.33 % -0.24 -114.04 % 1.71 206.88 % -1.60 -162.30 % -0.61 -103.33 % -0.30 -1 210.04 % -0.02 94.55 % -0.42 -2.44 % -0.41 -2 959.70 % -0.01 -278.67 % 0.01 1 975.00 % 0.00 99.67 % -0.12 -340.00 % 0.05 -28.57 % 0.07 275.00 % -0.04 -100.00 % -0.02 -200.00 % 0.02 144.44 % -0.05 -12.50 % -0.04 -33.33 % -0.03 -50.00 % -0.02 45.65 % -0.04 59.11 % -0.09 80.43 % -0.46 -557.14 % -0.07 -573.08 % -0.01 86.89 % -0.08 33.92 % -0.12 -56.05 % -0.08 63.38 % -0.21 -320.00 % -0.05 44.44 % -0.09 30.77 % -0.13 -42.23 % -0.09 51.89 % -0.19 5.00 % -0.20 -66.67 % -0.12 47.83 % -0.23 -109.09 % -0.11
Gross profit 24.211 M -7.55 % 26.189 M 1.87 % 25.709 M 27.61 % 20.146 M 1 127.86 % -1.960 M -118.50 % 10.593 M -33.10 % 15.834 M -7.40 % 17.099 M 148.64 % 6.877 M -47.21 % 13.028 M 226.31 % -10.314 M -108.22 % 125.431 M 245.44 % -86.243 M -1 179.66 % 7.988 M -96.80 % 249.903 M 343.90 % -102.462 M -2 564.21 % 4.158 M -51.46 % 8.566 M -73.49 % 32.312 M 1 155.95 % -3.060 M -184.23 % 3.633 M -84.30 % 23.134 M -18.08 % 28.241 M 70.42 % 16.571 M 88.52 % 8.790 M -61.15 % 22.626 M -3.85 % 23.533 M 111.49 % 11.127 M -30.03 % 15.903 M -16.48 % 19.041 M 29.15 % 14.743 M -2.69 % 15.151 M 5.97 % 14.297 M -5.46 % 15.122 M 16.91 % 12.935 M 28.02 % 10.104 M -40.98 % 17.120 M 58.14 % 10.826 M -7.46 % 11.699 M 22.54 % 9.547 M 64.69 % 5.797 M 33.11 % 4.355 M -3.24 % 4.501 M -7.16 % 4.848 M -25.50 % 6.507 M 65.91 % 3.922 M 53.74 % 2.551 M -64.57 % 7.201 M 108.79 % 3.449 M 265.26 % -2.087 M -333.18 % 895.000 K -13.28 % 1.032 M
Income tax expense -223.000 K -115.13 % 1.474 M -68.23 % 4.639 M 224.70 % -3.720 M -2 127.54 % -167.000 K -1 955.56 % 9.000 K -99.77 % 3.903 M 45.91 % 2.675 M 173.13 % -3.658 M -2 948.33 % -120.000 K 96.76 % -3.699 M -3 325.00 % -108.000 K -106.11 % 1.769 M 252.39 % 502.000 K -72.10 % 1.799 M 83.76 % 979.000 K -5.50 % 1.036 M 381.52 % -368.000 K -2 036.84 % 19.000 K -97.71 % 831.000 K 207.78 % -771.000 K 21.96 % -988.000 K -371.43 % 364.000 K 194.30 % -386.000 K 58.13 % -922.000 K -150.72 % 1.818 M 278.59 % -1.018 M -268.54 % 604.000 K 1 304.65 % 43.000 K -90.65 % 460.000 K 121.80 % -2.110 M -2 411.90 % -84.000 K -108.39 % 1.001 M 770.43 % 115.000 K 257.53 % -73.000 K -170.19 % 104.000 K -68.00 % 325.000 K 1 060.71 % 28.000 K -98.49 % 1.850 M 554.55 % -407.000 K 55.37 % -912.000 K -197.07 % -307.000 K -3 737.50 % -8.000 K -106.06 % 132.000 K -37.14 % 210.000 K 0.000 -100.00 % 319.000 K 32 000.00 % -1.000 K -106.67 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K -61.54 % 39.000 K 2.63 % 38.000 K
Cost of revenue 24.119 M 4.67 % 23.043 M -15.38 % 27.232 M 6.05 % 25.678 M -35.84 % 40.020 M 80.60 % 22.160 M -14.98 % 26.065 M 24.28 % 20.972 M -37.13 % 33.358 M 62.88 % 20.480 M -83.17 % 121.715 M 289.53 % 31.247 M -80.18 % 157.619 M 1 037.22 % 13.860 M -51.08 % 28.334 M -77.30 % 124.808 M 520.07 % 20.128 M 37.39 % 14.650 M -23.54 % 19.161 M 36.85 % 14.001 M 54.64 % 9.054 M -25.09 % 12.086 M -27.02 % 16.561 M 60.58 % 10.313 M -5.07 % 10.864 M -11.17 % 12.230 M 9.45 % 11.174 M 35.69 % 8.235 M -25.01 % 10.981 M -15.80 % 13.041 M -8.20 % 14.206 M 93.75 % 7.332 M -34.06 % 11.119 M -16.54 % 13.322 M 1.73 % 13.095 M 57.94 % 8.291 M -5.46 % 8.770 M -32.13 % 12.921 M 39.69 % 9.250 M -13.21 % 10.658 M -16.70 % 12.795 M -10.26 % 14.258 M 103.86 % 6.994 M 12.35 % 6.225 M 297.51 % 1.566 M -33.59 % 2.358 M -62.73 % 6.327 M -4.50 % 6.625 M 86.30 % 3.556 M 25.92 % 2.824 M 0.000 0.000
General and administrative expenses 10.070 M 12.34 % 8.964 M -12.08 % 10.196 M 5.04 % 9.707 M -13.15 % 11.177 M -4.22 % 11.670 M -8.35 % 12.733 M 4.65 % 12.167 M -5.40 % 12.861 M 28.12 % 10.038 M -7.11 % 10.806 M 49.34 % 7.236 M -29.48 % 10.261 M 77.83 % 5.770 M -63.81 % 15.942 M 48.16 % 10.760 M -1.23 % 10.894 M 8.83 % 10.010 M -46.53 % 18.721 M 115.93 % 8.670 M 61.03 % 5.384 M 2.92 % 5.231 M -63.99 % 14.525 M 250.93 % 4.139 M -4.03 % 4.313 M -4.92 % 4.536 M -80.87 % 23.715 M 526.88 % 3.783 M -20.89 % 4.782 M 18.90 % 4.022 M -8.65 % 4.403 M 18.01 % 3.731 M 9.77 % 3.399 M -15.28 % 4.012 M 0.07 % 4.009 M 30.16 % 3.080 M -13.43 % 3.558 M -5.50 % 3.765 M 312.11 % -1.775 M -132.38 % 5.482 M -17.69 % 6.660 M 65.34 % 4.028 M 2.83 % 3.917 M 37.05 % 2.858 M -31.76 % 4.188 M 31.74 % 3.179 M 22.41 % 2.597 M -62.91 % 7.001 M 69.68 % 4.126 M 314.26 % 996.000 K 22.81 % 811.000 K 14.71 % 707.000 K
Selling and marketing expenses 9.917 M -4.58 % 10.393 M -37.53 % 16.638 M 32.71 % 12.537 M 5.82 % 11.848 M 4.54 % 11.333 M -23.60 % 14.833 M 6.64 % 13.910 M 26.19 % 11.023 M 22.67 % 8.986 M -13.76 % 10.420 M 98.40 % 5.252 M -9.50 % 5.803 M 185.30 % 2.034 M -76.47 % 8.643 M 61.34 % 5.357 M 13.93 % 4.702 M -4.84 % 4.941 M 178.97 % -6.257 M -267.93 % 3.726 M -7.80 % 4.041 M -32.71 % 6.005 M 345.50 % -2.446 M -146.43 % 5.268 M -14.65 % 6.172 M 9.74 % 5.624 M 271.94 % -3.271 M -180.37 % 4.070 M -17.71 % 4.946 M -17.50 % 5.995 M 1.97 % 5.879 M 54.34 % 3.809 M -2.26 % 3.897 M -9.16 % 4.290 M -19.87 % 5.354 M 36.27 % 3.929 M -3.25 % 4.061 M 23.25 % 3.295 M -63.87 % 9.121 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses -2.394 M -10.78 % -2.161 M 62.85 % -5.817 M 31.83 % -8.533 M -148.05 % -3.440 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 35.081 M 9.12 % 32.149 M -31.00 % 46.593 M 42.95 % 32.595 M -9.80 % 36.137 M 0.01 % 36.134 M -20.13 % 45.240 M 14.86 % 39.386 M 56.31 % 25.198 M -14.87 % 29.601 M -35.70 % 46.036 M 43.14 % 32.161 M -29.62 % 45.699 M 73.04 % 26.409 M -64.16 % 73.692 M 50.42 % 48.990 M -17.20 % 59.170 M 49.03 % 39.704 M 13.67 % 34.930 M 26.97 % 27.511 M 7.29 % 25.641 M 11.26 % 23.047 M -10.37 % 25.713 M 42.30 % 18.070 M 7.93 % 16.742 M 1.95 % 16.422 M -9.68 % 18.182 M 45.65 % 12.483 M -25.83 % 16.831 M 6.26 % 15.840 M -16.14 % 18.889 M 12.60 % 16.775 M 29.48 % 12.956 M -11.54 % 14.646 M -10.16 % 16.302 M 15.40 % 14.127 M -71.43 % 49.453 M 265.05 % 13.547 M -5.63 % 14.355 M 17.64 % 12.202 M -15.79 % 14.490 M 40.46 % 10.316 M -27.80 % 14.289 M 82.14 % 7.845 M -28.87 % 11.029 M 6.35 % 10.370 M 41.11 % 7.349 M -56.28 % 16.808 M 98.42 % 8.471 M 167.98 % 3.161 M -29.28 % 4.470 M 29.83 % 3.443 M
Cost and expenses 59.200 M 7.26 % 55.192 M -25.24 % 73.825 M 26.69 % 58.273 M -2.23 % 59.605 M 2.25 % 58.294 M -18.25 % 71.305 M 18.14 % 60.358 M 3.08 % 58.556 M 16.92 % 50.081 M -70.15 % 167.751 M 164.56 % 63.408 M -68.81 % 203.318 M 404.90 % 40.269 M -60.53 % 102.026 M -41.30 % 173.798 M 119.17 % 79.298 M 45.89 % 54.354 M 0.49 % 54.091 M 30.30 % 41.512 M 19.65 % 34.695 M -1.25 % 35.133 M -16.89 % 42.274 M 48.94 % 28.383 M 2.81 % 27.606 M -3.65 % 28.652 M -2.40 % 29.356 M 41.69 % 20.718 M -25.51 % 27.812 M -3.70 % 28.881 M -12.73 % 33.095 M 37.28 % 24.107 M 0.13 % 24.075 M -13.92 % 27.968 M -4.86 % 29.397 M 31.13 % 22.418 M -61.50 % 58.223 M 119.98 % 26.468 M 12.13 % 23.605 M 3.26 % 22.860 M -16.22 % 27.285 M 11.03 % 24.574 M 15.46 % 21.283 M 51.27 % 14.070 M 11.71 % 12.595 M -1.04 % 12.728 M -6.93 % 13.676 M -41.64 % 23.433 M 94.84 % 12.027 M 280.48 % 3.161 M -29.28 % 4.470 M 29.83 % 3.443 M
Research and development expenses 17.488 M 16.95 % 14.953 M -41.54 % 25.576 M 35.44 % 18.884 M 14.09 % 16.552 M 26.05 % 13.131 M -25.70 % 17.674 M 8.82 % 16.242 M 36.34 % 11.913 M -15.30 % 14.065 M -52.38 % 29.537 M 25.68 % 23.502 M -24.66 % 31.194 M 50.78 % 20.689 M -63.09 % 56.049 M 45.59 % 38.497 M -24.52 % 51.005 M 83.92 % 27.732 M -15.29 % 32.739 M 75.37 % 18.668 M -5.56 % 19.767 M 48.85 % 13.280 M -9.62 % 14.693 M 61.36 % 9.106 M 17.18 % 7.771 M 23.10 % 6.313 M 204.62 % -6.034 M -212.87 % 5.346 M -24.04 % 7.038 M 20.45 % 5.843 M -25.71 % 7.865 M 36.55 % 5.760 M 27.43 % 4.520 M -13.26 % 5.211 M -11.23 % 5.870 M -6.26 % 6.262 M -5.95 % 6.658 M 14.83 % 5.798 M -12.64 % 6.637 M 6.35 % 6.241 M -10.65 % 6.985 M 26.91 % 5.504 M -21.62 % 7.022 M 51.66 % 4.630 M -3.82 % 4.814 M -16.66 % 5.776 M -12.25 % 6.582 M -15.79 % 7.816 M 86.01 % 4.202 M 48.80 % 2.824 M -31.16 % 4.102 M 60.36 % 2.558 M
Selling general and administrative expenses 19.987 M 3.25 % 19.357 M -27.86 % 26.834 M 20.63 % 22.244 M -3.39 % 23.025 M 0.10 % 23.003 M -16.55 % 27.566 M 5.71 % 26.077 M 9.18 % 23.884 M 25.55 % 19.024 M -10.37 % 21.226 M 69.97 % 12.488 M -22.26 % 16.064 M 105.84 % 7.804 M -68.26 % 24.585 M 52.54 % 16.117 M 3.34 % 15.596 M 4.31 % 14.951 M 19.95 % 12.464 M 0.55 % 12.396 M 31.52 % 9.425 M -16.12 % 11.236 M -6.98 % 12.079 M 28.40 % 9.407 M -10.28 % 10.485 M 3.20 % 10.160 M -50.30 % 20.444 M 160.33 % 7.853 M -19.27 % 9.728 M -2.89 % 10.017 M -2.58 % 10.282 M 36.37 % 7.540 M 3.34 % 7.296 M -12.12 % 8.302 M -11.33 % 9.363 M 33.59 % 7.009 M -8.01 % 7.619 M 7.92 % 7.060 M -3.89 % 7.346 M 34.00 % 5.482 M -17.69 % 6.660 M 65.34 % 4.028 M 2.83 % 3.917 M 37.05 % 2.858 M -31.76 % 4.188 M 31.74 % 3.179 M 22.41 % 2.597 M -62.91 % 7.001 M 69.68 % 4.126 M 314.26 % 996.000 K 22.81 % 811.000 K 14.71 % 707.000 K
Interest income 517.000 K 1.17 % 511.000 K -51.15 % 1.046 M 97.73 % 529.000 K 1.54 % 521.000 K 95.86 % 266.000 K -45.27 % 486.000 K 120.91 % 220.000 K -12.35 % 251.000 K -0.79 % 253.000 K 25.87 % 201.000 K 737.50 % 24.000 K 9.09 % 22.000 K 69.23 % 13.000 K 44.44 % 9.000 K -25.00 % 12.000 K 0.000 -100.00 % 7.695 M 0.000 0.000 -100.00 % 373.000 K 111.93 % 176.000 K 0.000 -100.00 % 1.208 M 0.000 -100.00 % 1.208 M 1 448.72 % 78.000 K -22.77 % 101.000 K -74.49 % 396.000 K 1 621.74 % 23.000 K -98.84 % 1.977 M 6 078.13 % 32.000 K 88.24 % 17.000 K 21.43 % 14.000 K -98.80 % 1.163 M 10 472.73 % 11.000 K -93.21 % 162.000 K 478.57 % 28.000 K -98.42 % 1.773 M 10 981.25 % 16.000 K -95.34 % 343.000 K -83.69 % 2.103 M 0.000 -100.00 % 1.163 M 124.08 % 519.000 K 78.97 % 290.000 K 0.000 -100.00 % 144.000 K 171.70 % 53.000 K -8.62 % 58.000 K -43.14 % 102.000 K 15.91 % 88.000 K
Interest expense 5.606 M -6.24 % 5.979 M -4.66 % 6.271 M 9.42 % 5.731 M 16.08 % 4.937 M -29.92 % 7.045 M -35.06 % 10.848 M 201.50 % 3.598 M -4.89 % 3.783 M -25.77 % 5.096 M -9.95 % 5.659 M 8.91 % 5.196 M 49.27 % 3.481 M -26.22 % 4.718 M -2.24 % 4.826 M 30.22 % 3.706 M -67.18 % 11.291 M 145.08 % 4.607 M 0.000 -100.00 % 3.592 M 133.10 % 1.541 M -34.95 % 2.369 M 199.49 % 791.000 K -27.03 % 1.084 M 29.51 % 837.000 K 12.96 % 741.000 K 18.56 % 625.000 K -47.96 % 1.201 M 11.51 % 1.077 M -17.60 % 1.307 M 0.000 -100.00 % 1.935 M -36.81 % 3.062 M 50.84 % 2.030 M 0.000 -100.00 % 2.891 M 50.10 % 1.926 M -17.83 % 2.344 M -51.22 % 4.805 M 44.90 % 3.316 M 142.93 % 1.365 M -0.36 % 1.370 M -63.21 % 3.724 M 517.58 % 603.000 K -29.88 % 860.000 K -9.76 % 953.000 K 183.63 % 336.000 K -33.60 % 506.000 K -12.91 % 581.000 K 247.90 % 167.000 K -16.50 % 200.000 K 198.51 % 67.000 K
Depreciation and amortization 0.000 0.000 -100.00 % 305.000 K -93.78 % 4.905 M 2 069.88 % -249.000 K -108.48 % 2.938 M 0.00 % 2.938 M -32.57 % 4.357 M 0.00 % 4.357 M 3.74 % 4.200 M -18.22 % 5.136 M 9.28 % 4.700 M -21.67 % 6.000 M 15.38 % 5.200 M 21.47 % 4.281 M 9.77 % 3.900 M 18.18 % 3.300 M 17.86 % 2.800 M 5.07 % 2.665 M 8.91 % 2.447 M 1.16 % 2.419 M 6.66 % 2.268 M -5.74 % 2.406 M 15.01 % 2.092 M 0.77 % 2.076 M 2.12 % 2.033 M 21.30 % 1.676 M 2.07 % 1.642 M -10.52 % 1.835 M 9.55 % 1.675 M -36.82 % 2.651 M -3.67 % 2.752 M -3.61 % 2.855 M -0.97 % 2.883 M 1.59 % 2.838 M 0.85 % 2.814 M -2.39 % 2.883 M 5.45 % 2.734 M 27.46 % 2.145 M -32.01 % 3.155 M -2.44 % 3.234 M 11.21 % 2.908 M -11.64 % 3.291 M 10.36 % 2.982 M 1.77 % 2.930 M -7.16 % 3.156 M -2.11 % 3.224 M -2.27 % 3.299 M 95.90 % 1.684 M 98.35 % 849.000 K -58.22 % 2.032 M 115.94 % 941.000 K
Operating income -10.870 M -82.38 % -5.960 M 71.46 % -20.884 M -67.76 % -12.449 M 42.22 % -21.545 M 15.65 % -25.541 M 13.14 % -29.406 M -32.38 % -22.214 M -20.78 % -18.392 M -10.97 % -16.574 M 70.59 % -56.350 M -160.39 % 93.317 M 170.70 % -131.988 M -616.47 % -18.422 M -110.45 % 176.213 M 216.37 % -151.431 M -175.16 % -55.034 M -76.74 % -31.138 M -1 085.31 % -2.627 M 91.41 % -30.565 M -38.83 % -22.016 M -25 118.18 % 88.000 K -96.39 % 2.436 M 262.29 % -1.501 M 81.12 % -7.950 M -228.14 % 6.204 M 16.11 % 5.343 M 494.03 % -1.356 M -46.12 % -928.000 K -128.98 % 3.202 M 177.23 % -4.146 M -155.30 % -1.624 M -221.10 % 1.341 M 181.72 % 476.000 K 113.64 % -3.491 M 13.22 % -4.023 M 87.56 % -32.334 M -1 088.31 % -2.721 M -3.62 % -2.626 M 1.06 % -2.654 M 69.47 % -8.693 M -45.81 % -5.962 M 39.48 % -9.851 M -228.70 % -2.997 M 33.71 % -4.521 M 29.90 % -6.449 M -82.28 % -3.538 M 63.17 % -9.607 M -91.30 % -5.022 M -107.18 % -2.424 M 32.20 % -3.575 M -48.28 % -2.411 M
Operating income ratio -0.22 -85.79 % -0.12 69.31 % -0.39 -45.20 % -0.27 52.01 % -0.57 27.41 % -0.78 -11.11 % -0.70 -20.28 % -0.58 -27.65 % -0.46 7.58 % -0.49 2.21 % -0.51 -184.93 % 0.60 132.21 % -1.85 -119.31 % -0.84 -233.14 % 0.63 109.35 % -6.78 -199.05 % -2.27 -68.96 % -1.34 -2 527.98 % -0.05 98.17 % -2.79 -60.99 % -1.74 -69 552.22 % 0.00 -95.40 % 0.05 197.39 % -0.06 86.20 % -0.40 -327.26 % 0.18 15.62 % 0.15 319.82 % -0.07 -102.89 % -0.03 -134.59 % 0.10 169.69 % -0.14 -98.27 % -0.07 -236.90 % 0.05 215.29 % 0.02 112.48 % -0.13 38.68 % -0.22 82.49 % -1.25 -989.95 % -0.11 8.59 % -0.13 4.57 % -0.13 71.91 % -0.47 -45.97 % -0.32 62.62 % -0.86 -216.63 % -0.27 51.67 % -0.56 45.47 % -1.03 -157.69 % -0.40 42.65 % -0.69 3.08 % -0.72 78.20 % -3.29 17.66 % -3.99 -70.98 % -2.34
Total other income expenses net -939.000 K 47.78 % -1.798 M 84.32 % -11.464 M -2 161.14 % -507.000 K 85.74 % -3.555 M 61.74 % -9.291 M -177.51 % -3.348 M 64.14 % -9.336 M -327.28 % -2.185 M -30.60 % -1.673 M -119.81 % 8.447 M 140.21 % -21.007 M -79.62 % -11.695 M -64.32 % -7.117 M -273.40 % -1.906 M 73.25 % -7.124 M -171.18 % -2.627 M -185.63 % 3.068 M 422.66 % 587.000 K 111.08 % -5.299 M -67.42 % -3.165 M -37.31 % -2.305 M -66.79 % -1.382 M -227.73 % 1.082 M 578.76 % -226.000 K -148.39 % 467.000 K 199.36 % 156.000 K 114.18 % -1.100 M -61.53 % -681.000 K 46.96 % -1.284 M 21.80 % -1.642 M 13.67 % -1.902 M 37.54 % -3.045 M -50.97 % -2.017 M -387.73 % 701.000 K 124.34 % -2.880 M -63.27 % -1.764 M 23.83 % -2.316 M -162.65 % 3.697 M 210.10 % -3.358 M -134.66 % -1.431 M 9.66 % -1.584 M 5.55 % -1.677 M -398.93 % 561.000 K 264.52 % -341.000 K 48.57 % -663.000 K 67.40 % -2.034 M -77.33 % -1.147 M -117.23 % -528.000 K -384.40 % -109.000 K -12.37 % -97.000 K -561.90 % 21.000 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-06-30 2011-12-31 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30 2009-12-31
Net debt 35.617 M -38.76 % 58.157 M 21.05 % 48.043 M 6.97 % 44.913 M -42.58 % 78.222 M 123.29 % 35.031 M -57.66 % 82.736 M 255.85 % 23.250 M 142.14 % -55.179 M 45.77 % -101.757 M 25.75 % -137.049 M -37.84 % -99.423 M 50.94 % -202.656 M -3.53 % -195.744 M 15.62 % -231.987 M -6.30 % -218.237 M -68.00 % -129.904 M -31.29 % -98.943 M -120.31 % -44.910 M 48.44 % -87.094 M -571.90 % 18.456 M -11.17 % 20.777 M 26.43 % 16.434 M 335.57 % 3.773 M -55.30 % 8.440 M 143.32 % -19.485 M -171.36 % 27.307 M -0.16 % 27.352 M -9.86 % 30.343 M -20.04 % 37.950 M 29.30 % 29.351 M -2.71 % 30.169 M 0.10 % 30.138 M -36.19 % 47.234 M 18.35 % 39.910 M -4.55 % 41.811 M -14.70 % 49.018 M -18.77 % 60.348 M 18.95 % 50.735 M 11.31 % 45.580 M -12.12 % 51.867 M 17.09 % 44.297 M 7.30 % 41.283 M 4.97 % 39.329 M -9.83 % 43.618 M 25.44 % 34.773 M 4.06 % 33.415 M -47.63 % 63.804 M 429.19 % 12.057 M 104.98 % 5.882 M -3.45 % 6.092 M 295.82 % -3.111 M 86.36 % -22.809 M 18.39 % -27.950 M -2 208.01 % -1.211 M 92.95 % -17.178 M
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.124 M 0.00 % 2.124 M 4.17 % 2.039 M -3.41 % 2.111 M -0.89 % 2.130 M -5.16 % 2.246 M -4.55 % 2.353 M 9.34 % 2.152 M -4.90 % 2.263 M -5.08 % 2.384 M 67.06 % 1.427 M 107.41 % 688.000 K -38.68 % 1.122 M 3 406.25 % 32.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 335.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 426.000 K -57.40 % 1.000 M -75.16 % 4.025 M 146.63 % 1.632 M 304.96 % 403.000 K -95.22 % 8.432 M -3.47 % 8.735 M -2.94 % 9.000 M 47 268.42 % 19.000 K -99.71 % 6.650 M 10.83 % 6.000 M 500.00 % 1.000 M -72.66 % 3.658 M -1.38 % 3.709 M -50.66 % 7.517 M -68.83 % 24.114 M 16 762.94 % 143.000 K -35.29 % 221.000 K 13.33 % 195.000 K -39.06 % 320.000 K -95.87 % 7.755 M 2 564.95 % 291.000 K 0.000
Total debt 196.924 M -6.74 % 211.147 M -2.39 % 216.313 M 7.49 % 201.248 M -4.00 % 209.635 M -0.96 % 211.671 M 1.37 % 208.816 M 7.36 % 194.503 M 30.34 % 149.232 M -2.29 % 152.728 M 0.23 % 152.381 M -5.72 % 161.619 M 21.04 % 133.521 M 15.58 % 115.520 M 0.75 % 114.655 M 2.84 % 111.486 M 5.17 % 106.009 M 0.53 % 105.451 M -5.23 % 111.268 M -1.49 % 112.952 M 13.76 % 99.288 M 16.51 % 85.216 M 1.66 % 83.821 M 13.70 % 73.718 M -3.64 % 76.499 M 32.81 % 57.600 M -4.55 % 60.347 M -2.65 % 61.987 M -6.81 % 66.515 M -6.97 % 71.495 M 2.27 % 69.911 M -5.62 % 74.076 M -1.69 % 75.346 M -8.67 % 82.502 M 2.87 % 80.203 M -0.33 % 80.467 M -2.38 % 82.426 M -19.39 % 102.255 M 16.21 % 87.993 M -1.41 % 89.253 M -1.75 % 90.846 M 24.18 % 73.154 M 2.24 % 71.552 M 1.36 % 70.590 M -1.03 % 71.324 M 0.06 % 71.282 M 38.16 % 51.594 M -35.02 % 79.395 M 0.000 -100.00 % 6.714 M 8.05 % 6.214 M -8.56 % 6.796 M -10.71 % 7.611 M 11.96 % 6.798 M -2.09 % 6.943 M 8.74 % 6.385 M
Accumulated other comprehensive income loss 79.126 M 3.52 % 76.434 M 90.36 % 40.152 M -44.56 % 72.430 M 4.75 % 69.144 M 2.95 % 67.163 M 2.17 % 65.734 M 5.67 % 62.205 M 1.62 % 61.211 M 4.87 % 58.369 M 5.64 % 55.252 M 6.68 % 51.791 M -1.32 % 52.482 M 0.06 % 52.452 M -0.11 % 52.512 M 29.83 % 40.448 M -23.35 % 52.768 M 0.81 % 52.342 M 634.01 % 7.131 M 713 200.00 % -1.000 K 0.000 -100.00 % 45.756 M 80 494 806 464 829 952.00 % 0.000 -100.00 % 0.000 100.00 % -1.000 K -100.00 % 47.341 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 48.713 M 171 393 631 756 327 424.00 % 0.000 -200.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 45.340 M 0.000 -100.00 % 52.820 M 0.00 % 52.820 M 7.19 % 49.277 M 346 756 060 684 275 008.00 % 0.000 0.000 100.00 % 0.000 -100.00 % 51.860 M 0.000 0.000 100.00 % -1,000.000 -100.00 % 54.487 M 5 448 600.00 % 1,000.000 7 036 874 417 600.00 % 0.000 -100.00 % 26.194 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -584.746 M -2.02 % -573.160 M -1.64 % -563.929 M -7.02 % -526.942 M -1.78 % -517.706 M -5.06 % -492.773 M 10.68 % -551.682 M -6.19 % -519.524 M -7.05 % -485.299 M -3.61 % -468.380 M -4.03 % -450.253 M -10.89 % -406.049 M 15.14 % -478.467 M -43.68 % -333.015 M -8.48 % -306.974 M 4.06 % -319.948 M -22.47 % -261.251 M -11.86 % -233.549 M 0.48 % -234.681 M -17.15 % -200.322 M -12.40 % -178.217 M -1.13 % -176.220 M 1.96 % -179.738 M -0.05 % -179.642 M -4.34 % -172.169 M -2.38 % -168.171 M 3.82 % -174.845 M -1.28 % -172.630 M -1.64 % -169.848 M 1.20 % -171.903 M -2.10 % -168.362 M -1.16 % -166.431 M -0.80 % -165.110 M -0.36 % -164.523 M -3.09 % -159.594 M -4.38 % -152.902 M -30.23 % -117.405 M -4.05 % -112.836 M -0.78 % -111.962 M -5.59 % -106.030 M -7.58 % -98.558 M -8.64 % -90.716 M -15.93 % -78.249 M -5.40 % -74.239 M -7.12 % -69.306 M -11.04 % -62.418 M -10.80 % -56.336 M -18.84 % -47.405 M 0.000 100.00 % -39.439 M -22.84 % -32.105 M -29.25 % -24.839 M -5.45 % -23.555 M -14.82 % -20.515 M -6.90 % -19.190 M -46.03 % -13.141 M
Common stock 25.528 M 4.72 % 24.378 M 0.00 % 24.378 M 0.15 % 24.342 M 16.51 % 20.892 M 0.00 % 20.892 M 0.26 % 20.837 M 0.00 % 20.837 M 0.01 % 20.834 M 0.40 % 20.752 M -0.01 % 20.755 M 17.91 % 17.603 M 0.00 % 17.603 M 8.86 % 16.170 M 2.43 % 15.786 M 5.34 % 14.986 M 8.87 % 13.765 M 0.87 % 13.646 M 0.02 % 13.643 M 0.01 % 13.642 M 0.00 % 13.642 M 0.00 % 13.642 M 0.01 % 13.641 M 0.02 % 13.638 M 0.00 % 13.638 M 0.00 % 13.638 M 17.19 % 11.638 M 0.00 % 11.638 M 0.00 % 11.638 M 0.00 % 11.638 M 0.00 % 11.638 M 0.00 % 11.638 M 0.00 % 11.638 M 0.00 % 11.638 M 3.86 % 11.205 M 0.00 % 11.205 M 0.00 % 11.205 M 0.00 % 11.205 M 0.00 % 11.205 M 0.05 % 11.199 M 0.00 % 11.199 M 32.49 % 8.453 M 0.01 % 8.452 M 0.00 % 8.452 M 2.92 % 8.212 M 0.07 % 8.206 M -2.02 % 8.375 M 37.45 % 6.093 M 0.000 -100.00 % 3.219 M 1.16 % 3.182 M 0.44 % 3.168 M 0.54 % 3.151 M 0.06 % 3.149 M 41.66 % 2.223 M 0.14 % 2.220 M
Total equity 186.432 M 6.38 % 175.253 M -3.31 % 181.253 M -16.65 % 217.469 M 30.79 % 166.278 M -12.13 % 189.230 M 47.55 % 128.247 M -18.58 % 157.521 M -17.40 % 190.707 M -6.87 % 204.783 M -6.83 % 219.797 M 33.22 % 164.983 M 76.92 % 93.255 M -37.16 % 148.406 M -13.00 % 170.581 M 121.33 % 77.070 M 47.21 % 52.355 M -32.38 % 77.422 M 0.90 % 76.728 M -30.91 % 111.059 M -16.60 % 133.157 M -1.48 % 135.153 M 2.68 % 131.628 M -0.07 % 131.724 M -5.36 % 139.188 M -2.79 % 143.186 M 59.58 % 89.727 M -2.41 % 91.942 M -2.94 % 94.724 M 2.22 % 92.669 M -3.68 % 96.210 M -1.97 % 98.141 M -1.33 % 99.462 M -0.59 % 100.051 M 2.54 % 97.577 M -6.42 % 104.268 M -25.40 % 139.765 M -3.17 % 144.335 M -0.60 % 145.208 M -3.81 % 150.967 M -4.72 % 158.440 M 27.32 % 124.444 M -9.11 % 136.911 M -2.84 % 140.909 M 2.69 % 137.222 M -4.78 % 144.111 M -4.53 % 150.953 M 24.54 % 121.209 M 362.74 % 26.194 M 0.00 % 26.194 M -21.15 % 33.219 M -17.87 % 40.445 M -3.08 % 41.729 M -5.78 % 44.288 M 164.12 % 16.768 M -25.57 % 22.529 M
Other non current liabilities 8.245 M 4.18 % 7.914 M 11.70 % 7.085 M 0.40 % 7.057 M 1.09 % 6.981 M -36.14 % 10.932 M -46.47 % 20.423 M 163.52 % 7.750 M 22.82 % 6.310 M -7.07 % 6.790 M 0.58 % 6.751 M -16.90 % 8.124 M -89.41 % 76.733 M -53.60 % 165.380 M -4.61 % 173.379 M 64.88 % 105.154 M 5.46 % 99.706 M 0.07 % 99.635 M 44.97 % 68.729 M -1.82 % 70.004 M 25 923.79 % 269.000 K -96.12 % 6.936 M 14.99 % 6.032 M 0.75 % 5.987 M 0.000 -100.00 % 3.706 M 0.000 -100.00 % 4.311 M -6.97 % 4.634 M -5.51 % 4.904 M -9.54 % 5.421 M -6.13 % 5.775 M -4.15 % 6.025 M -4.85 % 6.332 M -3.39 % 6.554 M -6.24 % 6.990 M -7.11 % 7.525 M -5.01 % 7.922 M -7.05 % 8.523 M -9.60 % 9.428 M -14.52 % 11.029 M 14.07 % 9.669 M -27.34 % 13.307 M -6.44 % 14.223 M -16.94 % 17.123 M -0.90 % 17.278 M 0.08 % 17.265 M -5.93 % 18.354 M 0.000 -100.00 % 6.042 M -46.38 % 11.269 M 4.83 % 10.750 M -29.71 % 15.294 M -8.67 % 16.746 M -13.34 % 19.323 M 74.63 % 11.065 M
Long term debt 148.255 M -21.45 % 188.743 M -2.18 % 192.953 M 7.71 % 179.141 M -4.24 % 187.077 M 0.27 % 186.582 M 15.28 % 161.858 M 19.99 % 134.898 M 32.13 % 102.098 M -9.47 % 112.784 M -2.26 % 115.390 M -20.97 % 146.007 M 22.71 % 118.989 M 18.20 % 100.668 M -3.59 % 104.413 M 3.05 % 101.318 M 3.96 % 97.461 M 1.77 % 95.767 M -5.39 % 101.219 M -1.47 % 102.728 M 13.08 % 90.846 M 12.28 % 80.909 M 1.05 % 80.069 M 14.35 % 70.023 M -3.13 % 72.282 M 80.39 % 40.070 M -0.61 % 40.315 M 3.29 % 39.030 M -5.16 % 41.155 M -23.92 % 54.096 M 4.08 % 51.974 M -4.01 % 54.143 M -5.88 % 57.525 M -6.53 % 61.544 M -2.10 % 62.865 M -3.01 % 64.817 M -7.39 % 69.987 M -8.59 % 76.568 M -5.26 % 80.818 M -3.08 % 83.385 M -3.10 % 86.051 M 30.31 % 66.036 M 2.13 % 64.658 M 1.61 % 63.633 M -0.68 % 64.066 M -1.29 % 64.902 M 45.08 % 44.735 M -4.32 % 46.755 M 0.000 -100.00 % 5.073 M 10.14 % 4.606 M -12.57 % 5.268 M -14.61 % 6.169 M 11.33 % 5.541 M -3.77 % 5.758 M 7.41 % 5.361 M
Total non current liabilities 160.534 M -20.05 % 200.789 M -1.67 % 204.200 M 7.48 % 189.989 M -3.95 % 197.803 M 0.15 % 197.516 M 8.36 % 182.281 M 25.83 % 144.868 M 30.72 % 110.822 M -9.13 % 121.958 M -1.77 % 124.154 M -21.86 % 158.888 M -18.82 % 195.722 M -26.43 % 266.048 M -4.23 % 277.792 M 31.58 % 211.120 M 4.83 % 201.401 M 2.82 % 195.870 M 14.20 % 171.521 M -1.18 % 173.567 M 76.60 % 98.284 M 11.34 % 88.271 M 0.91 % 87.474 M 12.77 % 77.570 M 0.84 % 76.921 M 75.72 % 43.776 M -1.29 % 44.347 M 2.32 % 43.340 M -5.35 % 45.789 M -22.39 % 59.000 M 2.68 % 57.459 M -4.10 % 59.918 M -5.72 % 63.550 M -6.47 % 67.943 M -2.25 % 69.508 M -3.20 % 71.807 M -7.36 % 77.512 M -8.26 % 84.490 M -5.43 % 89.341 M -3.74 % 92.813 M -4.40 % 97.080 M 28.24 % 75.704 M -2.90 % 77.965 M 0.14 % 77.857 M -4.10 % 81.189 M -1.21 % 82.181 M 32.55 % 62.000 M -4.78 % 65.109 M 0.000 -100.00 % 17.665 M 11.28 % 15.875 M -17.74 % 19.299 M -10.08 % 21.463 M -3.70 % 22.287 M -11.14 % 25.081 M 52.69 % 16.426 M
Other current liabilities 50.647 M 67.65 % 30.210 M -55.23 % 67.478 M 174.18 % 24.611 M -72.27 % 88.738 M 29.12 % 68.724 M -26.66 % 93.709 M 83.88 % 50.963 M -47.01 % 96.167 M -41.48 % 164.343 M -17.92 % 200.215 M -23.16 % 260.546 M -19.19 % 322.434 M 102.04 % 159.587 M -53.42 % 342.619 M -5.61 % 362.982 M 961.44 % 34.197 M -33.87 % 51.710 M -68.56 % 164.473 M 165.54 % 61.938 M 700.87 % -10.308 M -140.16 % 25.666 M 1 147.13 % 2.058 M -89.43 % 19.462 M 1 946 100.00 % 1.000 K -99.99 % 13.153 M 364.61 % 2.831 M -3.25 % 2.926 M 0.24 % 2.919 M -80.14 % 14.695 M 355.94 % 3.223 M 13.05 % 2.851 M 15.24 % 2.474 M 0.37 % 2.465 M 35.51 % 1.819 M 2.65 % 1.772 M -21.00 % 2.243 M -15.80 % 2.664 M -79.18 % 12.795 M 0.09 % 12.784 M 29.12 % 9.901 M 2.48 % 9.661 M -6.67 % 10.351 M 133.60 % 4.431 M -6.12 % 4.720 M -53.43 % 10.136 M 3 223.28 % 305.000 K -94.72 % 5.779 M 0.000 -100.00 % 4.168 M -37.21 % 6.638 M -7.20 % 7.153 M -40.99 % 12.122 M 55.25 % 7.808 M -3.49 % 8.090 M 118.24 % 3.707 M
Deferred revenue 520.000 K -86.14 % 3.751 M 24.62 % 3.010 M 214.85 % 956.000 K -81.96 % 5.299 M 0.15 % 5.291 M -7.13 % 5.697 M -57.30 % 13.343 M 15.22 % 11.580 M 26.43 % 9.159 M -2.68 % 9.411 M 36.27 % 6.906 M -94.23 % 119.711 M -2.26 % 122.478 M -1.24 % 124.017 M -63.36 % 338.474 M 65.14 % 204.956 M 128.80 % 89.578 M -44.94 % 162.687 M 130.32 % 70.634 M 332.62 % 16.327 M 1 329.68 % 1.142 M 0.000 -100.00 % 12.160 M 0.000 -100.00 % 14.199 M 401.55 % 2.831 M -68.39 % 8.956 M 8.77 % 8.234 M -32.07 % 12.121 M 61.70 % 7.496 M 0.01 % 7.495 M 18.46 % 6.327 M -17.66 % 7.684 M 20.46 % 6.379 M 2.46 % 6.226 M 2.30 % 6.086 M -47.92 % 11.686 M 68.10 % 6.952 M 8.98 % 6.379 M 1.05 % 6.313 M -43.71 % 11.215 M 96.89 % 5.696 M 37.78 % 4.134 M 24.63 % 3.317 M -66.82 % 9.997 M 81.43 % 5.510 M 26.00 % 4.373 M 0.000 -100.00 % 1.456 M -9.90 % 1.616 M -19.24 % 2.001 M 33.49 % 1.499 M 0.20 % 1.496 M -27.59 % 2.066 M 60.90 % 1.284 M
Short term debt 48.669 M 117.23 % 22.404 M -4.09 % 23.360 M 5.67 % 22.107 M -2.00 % 22.558 M -10.09 % 25.089 M -46.57 % 46.958 M -21.22 % 59.605 M 26.46 % 47.134 M 18.00 % 39.944 M 7.98 % 36.991 M 136.94 % 15.612 M 7.43 % 14.532 M -2.15 % 14.852 M 45.01 % 10.242 M 0.73 % 10.168 M 18.95 % 8.548 M -11.73 % 9.684 M -3.63 % 10.049 M -1.71 % 10.224 M 21.11 % 8.442 M 96.01 % 4.307 M 14.79 % 3.752 M 1.54 % 3.695 M -12.38 % 4.217 M -75.94 % 17.529 M -12.50 % 20.032 M -12.74 % 22.957 M -9.48 % 25.360 M 45.76 % 17.399 M -3.00 % 17.937 M -10.01 % 19.933 M 11.85 % 17.821 M -14.97 % 20.958 M 20.88 % 17.338 M 10.79 % 15.650 M 25.81 % 12.439 M -51.57 % 25.687 M 258.01 % 7.175 M 22.27 % 5.868 M 22.38 % 4.795 M -32.64 % 7.118 M 3.25 % 6.894 M -0.91 % 6.957 M -4.15 % 7.258 M 13.76 % 6.380 M -6.98 % 6.859 M -78.99 % 32.640 M 0.000 -100.00 % 1.641 M 2.05 % 1.608 M 5.24 % 1.528 M 5.96 % 1.442 M 14.72 % 1.257 M 6.08 % 1.185 M 15.72 % 1.024 M
Total current liabilities 125.659 M 18.32 % 106.200 M -7.31 % 114.579 M 4.97 % 109.156 M 6.51 % 102.488 M -11.71 % 116.085 M -26.93 % 158.863 M -27.18 % 218.150 M -9.50 % 241.042 M -8.44 % 263.259 M -5.10 % 277.393 M -25.87 % 374.212 M -14.20 % 436.128 M 20.06 % 363.257 M -1.55 % 368.979 M -19.25 % 456.917 M 42.63 % 320.356 M 82.15 % 175.872 M -12.91 % 201.936 M 92.83 % 104.723 M 132.03 % 45.133 M 9.28 % 41.299 M 30.91 % 31.547 M -20.83 % 39.849 M 44.21 % 27.633 M -35.65 % 42.945 M 4.07 % 41.264 M -10.67 % 46.193 M 0.43 % 45.993 M 22.08 % 37.674 M -1.02 % 38.061 M -5.18 % 40.141 M 12.90 % 35.556 M -8.57 % 38.889 M 8.40 % 35.877 M 6.43 % 33.710 M 12.10 % 30.072 M -35.14 % 46.362 M 16.60 % 39.762 M 1.17 % 39.302 M 11.93 % 35.113 M 28.29 % 27.369 M 7.24 % 25.522 M 3.66 % 24.622 M 7.60 % 22.883 M -18.56 % 28.099 M -2.94 % 28.949 M -50.90 % 58.956 M 0.000 -100.00 % 9.808 M -13.59 % 11.350 M -14.91 % 13.339 M -17.46 % 16.160 M 25.04 % 12.924 M -0.26 % 12.958 M 85.14 % 6.999 M
Total liabilities 286.193 M -6.77 % 306.989 M -3.70 % 318.779 M 6.56 % 299.145 M -0.38 % 300.291 M -4.24 % 313.599 M -8.07 % 341.144 M -6.03 % 363.018 M 3.17 % 351.864 M -8.66 % 385.217 M -4.07 % 401.547 M -24.68 % 533.100 M -15.63 % 631.850 M 0.40 % 629.305 M -2.70 % 646.771 M -3.18 % 668.037 M 28.04 % 521.757 M 40.35 % 371.742 M -0.46 % 373.457 M 34.20 % 278.290 M 94.04 % 143.417 M 10.69 % 129.570 M 8.86 % 119.021 M 1.36 % 117.419 M 12.30 % 104.554 M 20.56 % 86.721 M 1.30 % 85.611 M -4.38 % 89.533 M -2.45 % 91.782 M -5.06 % 96.674 M 1.21 % 95.520 M -4.54 % 100.059 M 0.96 % 99.106 M -7.23 % 106.832 M 1.37 % 105.385 M -0.13 % 105.517 M -1.92 % 107.584 M -17.78 % 130.852 M 1.35 % 129.103 M -2.28 % 132.115 M -0.06 % 132.193 M 28.25 % 103.073 M -0.40 % 103.487 M 0.98 % 102.479 M -1.53 % 104.072 M -5.63 % 110.280 M 21.25 % 90.949 M -26.69 % 124.065 M 0.000 -100.00 % 27.473 M 0.91 % 27.225 M -16.58 % 32.638 M -13.25 % 37.623 M 6.85 % 35.211 M -7.43 % 38.039 M 62.39 % 23.425 M
Other non current assets 8.627 M 3.33 % 8.349 M 3.84 % 8.040 M 6.42 % 7.555 M -16.51 % 9.049 M 3.23 % 8.766 M 3.26 % 8.489 M 3.25 % 8.222 M 3.66 % 7.932 M -7.66 % 8.590 M 3.51 % 8.299 M -54.64 % 18.294 M 1.93 % 17.948 M -8.04 % 19.517 M 1.21 % 19.283 M 6.75 % 18.063 M -9.02 % 19.853 M 1.95 % 19.473 M 0.45 % 19.386 M 2.46 % 18.921 M 8.09 % 17.505 M 2.00 % 17.162 M 3.52 % 16.578 M 2.31 % 16.204 M -8.11 % 17.634 M 2.32 % 17.235 M 2.28 % 16.850 M 3.14 % 16.337 M -8.40 % 17.835 M 4.71 % 17.033 M 1.35 % 16.806 M 2.20 % 16.445 M -9.23 % 18.117 M 2.43 % 17.687 M 3.74 % 17.049 M 3.36 % 16.494 M -9.61 % 18.247 M 2.52 % 17.798 M -30.74 % 25.697 M -3.11 % 26.521 M -9.17 % 29.197 M 47.82 % 19.752 M 2.33 % 19.303 M 3.01 % 18.739 M -10.33 % 20.898 M 1.57 % 20.575 M 6.85 % 19.256 M 2.92 % 18.709 M 255.17 % -12.057 M -401 800.00 % -3.000 K -100.04 % 7.182 M 20.56 % 5.957 M 15.80 % 5.144 M 27.71 % 4.028 M 88.40 % 2.138 M -5.98 % 2.274 M
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.124 M 0.00 % 2.124 M 4.17 % 2.039 M -3.41 % 2.111 M -0.89 % 2.130 M -5.16 % 2.246 M -4.55 % 2.353 M 9.34 % 2.152 M -4.90 % 2.263 M -5.08 % 2.384 M 67.06 % 1.427 M 107.41 % 688.000 K -38.68 % 1.122 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 335.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 426.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 403.000 K -95.22 % 8.432 M -3.47 % 8.735 M 0.000 -100.00 % 333.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 226.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 143.000 K 100.81 % -17.631 M 13.80 % -20.453 M -276.67 % -5.430 M 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 24.122 M -1.93 % 24.597 M -2.62 % 25.259 M -24.55 % 33.478 M 38.40 % 24.190 M -2.67 % 24.853 M -2.79 % 25.567 M -2.94 % 26.341 M -2.89 % 27.125 M -2.76 % 27.896 M -2.84 % 28.711 M -3.17 % 29.652 M -3.46 % 30.714 M -3.31 % 31.765 M -2.86 % 32.700 M -5.01 % 34.424 M -2.08 % 35.156 M -0.72 % 35.410 M -10.48 % 39.556 M -1.04 % 39.973 M -2.12 % 40.840 M -2.32 % 41.812 M -1.47 % 42.435 M -1.88 % 43.247 M -2.21 % 44.223 M -1.49 % 44.891 M -1.93 % 45.774 M -1.80 % 46.613 M -1.99 % 47.561 M -1.87 % 48.468 M -3.80 % 50.382 M -9.79 % 55.850 M -2.74 % 57.421 M -2.61 % 58.959 M -0.37 % 59.177 M -3.13 % 61.092 M -37.11 % 97.146 M -1.44 % 98.566 M -4.97 % 103.726 M -2.07 % 105.918 M -0.06 % 105.986 M 0.74 % 105.204 M -11.40 % 118.742 M -1.98 % 121.139 M -2.47 % 124.211 M -0.67 % 125.051 M 0.15 % 124.869 M -1.05 % 126.194 M 0.000 -100.00 % 17.030 M 2 762.18 % 595.000 K -97.00 % 19.820 M -3.31 % 20.499 M 32.26 % 15.499 M 207.89 % 5.034 M -2.80 % 5.179 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 350.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 341.000 K 0.000 -100.00 % 341.000 K 0.00 % 341.000 K 0.000 -100.00 % 9.760 M 0.000
Goodwill and intangible assets 23.824 M -3.14 % 24.597 M -2.62 % 25.259 M -24.55 % 33.478 M 38.40 % 24.190 M -2.67 % 24.853 M -2.79 % 25.567 M -2.94 % 26.341 M -2.89 % 27.125 M -2.76 % 27.896 M -2.84 % 28.711 M -3.17 % 29.652 M -3.46 % 30.714 M -3.31 % 31.765 M -2.86 % 32.700 M -5.01 % 34.424 M -2.08 % 35.156 M -0.72 % 35.410 M -10.48 % 39.556 M -1.04 % 39.973 M -2.12 % 40.840 M -2.32 % 41.812 M -1.47 % 42.435 M -1.88 % 43.247 M -2.21 % 44.223 M -1.49 % 44.891 M -1.93 % 45.774 M -1.80 % 46.613 M -1.99 % 47.561 M -1.87 % 48.468 M -3.80 % 50.382 M -9.79 % 55.850 M -2.74 % 57.421 M -2.61 % 58.959 M -0.37 % 59.177 M -3.13 % 61.092 M -37.11 % 97.146 M -1.44 % 98.566 M -4.97 % 103.726 M -2.07 % 105.918 M -0.06 % 105.986 M 0.74 % 105.204 M -11.40 % 118.742 M -1.98 % 121.139 M -2.47 % 124.211 M -0.95 % 125.401 M 0.43 % 124.869 M -1.05 % 126.194 M 0.000 -100.00 % 17.371 M -4.92 % 18.270 M -9.38 % 20.161 M -3.26 % 20.840 M 34.46 % 15.499 M 4.77 % 14.794 M 185.65 % 5.179 M
Property plant equipment net 147.448 M -4.45 % 154.310 M -2.41 % 158.116 M -1.36 % 160.300 M 2.42 % 156.515 M 0.35 % 155.963 M -0.40 % 156.590 M 0.29 % 156.133 M 0.02 % 156.100 M -1.23 % 158.039 M 2.60 % 154.038 M -9.74 % 170.659 M 0.39 % 169.992 M -3.40 % 175.980 M 1.24 % 173.831 M 41.29 % 123.028 M 31.41 % 93.622 M 19.79 % 78.154 M 8.96 % 71.728 M 6.03 % 67.647 M 1.51 % 66.644 M -3.88 % 69.336 M 4.24 % 66.517 M 4.29 % 63.779 M 2.27 % 62.362 M 64.12 % 37.997 M 1.79 % 37.327 M -0.62 % 37.558 M -1.38 % 38.082 M -0.76 % 38.373 M 0.18 % 38.303 M -0.91 % 38.654 M -0.12 % 38.702 M -0.87 % 39.040 M -1.62 % 39.682 M -1.23 % 40.177 M -1.55 % 40.810 M -3.84 % 42.440 M -16.29 % 50.697 M -1.93 % 51.693 M -1.10 % 52.266 M 25.61 % 41.611 M -3.63 % 43.180 M -1.16 % 43.686 M -1.21 % 44.221 M -1.88 % 45.069 M -1.41 % 45.715 M -1.47 % 46.395 M 0.000 -100.00 % 12.094 M -5.17 % 12.754 M -4.21 % 13.315 M 2.19 % 13.030 M -0.42 % 13.085 M 4.80 % 12.486 M 43.09 % 8.726 M
Total non current assets 187.908 M -3.73 % 195.195 M -2.90 % 201.020 M -5.62 % 213.000 M 7.89 % 197.417 M 0.42 % 196.588 M -4.83 % 206.567 M 3.34 % 199.885 M -0.60 % 201.091 M 0.21 % 200.671 M 2.03 % 196.685 M -11.22 % 221.548 M 0.10 % 221.330 M -4.88 % 232.690 M 0.51 % 231.520 M 26.41 % 183.145 M 16.55 % 157.132 M 11.65 % 140.737 M 1.31 % 138.912 M 2.21 % 135.902 M 1.51 % 133.883 M -1.24 % 135.561 M 2.92 % 131.717 M 3.48 % 127.283 M 0.81 % 126.259 M 21.48 % 103.934 M 2.57 % 101.329 M -0.61 % 101.951 M -2.93 % 105.027 M -0.82 % 105.895 M 0.38 % 105.491 M -4.92 % 110.949 M -2.88 % 114.240 M -1.25 % 115.686 M -0.19 % 115.908 M -1.58 % 117.763 M -24.61 % 156.203 M -1.64 % 158.804 M -11.83 % 180.120 M -2.18 % 184.132 M -1.77 % 187.449 M 12.54 % 166.567 M -8.09 % 181.225 M -1.27 % 183.564 M -3.05 % 189.330 M -0.90 % 191.045 M 0.63 % 189.840 M -0.76 % 191.298 M 1 686.61 % -12.057 M -131.36 % 38.446 M 0.05 % 38.427 M -3.03 % 39.628 M 0.75 % 39.334 M 20.61 % 32.612 M 10.86 % 29.418 M 81.83 % 16.179 M
Other current assets 37.557 M -3.34 % 38.853 M -7.21 % 41.874 M -29.14 % 59.091 M 1.26 % 58.353 M 8.60 % 53.731 M 6.12 % 50.633 M -24.49 % 67.054 M -4.27 % 70.047 M 1.77 % 68.827 M -9.69 % 76.213 M 24.33 % 61.299 M 9.27 % 56.099 M -18.66 % 68.971 M -2.91 % 71.036 M -19.76 % 88.525 M 51.15 % 58.568 M 1.28 % 57.827 M 233.35 % 17.347 M 12.77 % 15.382 M -9.55 % 17.006 M 13.97 % 14.921 M 1.77 % 14.661 M 10.72 % 13.242 M 19.07 % 11.121 M 8.38 % 10.261 M 5.73 % 9.705 M 70.02 % 5.708 M -26.84 % 7.802 M -0.48 % 7.840 M -13.44 % 9.057 M -3.90 % 9.425 M -12.70 % 10.796 M 14.80 % 9.404 M -3.11 % 9.706 M 16.45 % 8.335 M -38.94 % 13.650 M -57.39 % 32.034 M 115.46 % 14.868 M 2.41 % 14.518 M 2.53 % 14.160 M -21.07 % 17.940 M 61.65 % 11.098 M 16.53 % 9.524 M -11.86 % 10.805 M 0.14 % 10.790 M 18.52 % 9.104 M 12.84 % 8.068 M 0.000 -100.00 % 2.116 M 197.61 % 711.000 K -75.91 % 2.951 M 4.61 % 2.821 M -25.55 % 3.789 M -68.75 % 12.124 M 95.17 % 6.212 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 150.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 32.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 M -75.16 % 4.025 M 146.63 % 1.632 M 0.000 -100.00 % 12.014 M -10.44 % 13.414 M 49.04 % 9.000 M 47 268.42 % 19.000 K -99.71 % 6.650 M 10.83 % 6.000 M 500.00 % 1.000 M -72.66 % 3.658 M -1.38 % 3.709 M -50.66 % 7.517 M -68.83 % 24.114 M 114.82 % 11.225 M -37.12 % 17.852 M -13.54 % 20.648 M 259.10 % 5.750 M -25.85 % 7.755 M 0.000 0.000
cash and cash equivalents 161.307 M 5.44 % 152.990 M -9.08 % 168.270 M 7.63 % 156.335 M 18.96 % 131.413 M -25.60 % 176.640 M 40.10 % 126.080 M -26.38 % 171.253 M -16.22 % 204.411 M -19.68 % 254.485 M -12.07 % 289.430 M 10.87 % 261.042 M -22.35 % 336.177 M 8.00 % 311.264 M -10.21 % 346.642 M 5.13 % 329.723 M 39.76 % 235.913 M 15.42 % 204.394 M 30.87 % 156.178 M -21.93 % 200.046 M 147.48 % 80.832 M 25.44 % 64.439 M -4.37 % 67.387 M -3.66 % 69.945 M 2.77 % 68.059 M -11.71 % 77.085 M 133.31 % 33.040 M -4.61 % 34.635 M -4.25 % 36.172 M 7.83 % 33.545 M -17.30 % 40.560 M -7.62 % 43.907 M -2.88 % 45.208 M 28.18 % 35.268 M -12.47 % 40.293 M 4.23 % 38.656 M 15.71 % 33.408 M -20.28 % 41.907 M 12.48 % 37.258 M -14.69 % 43.673 M 12.04 % 38.979 M 35.08 % 28.857 M -4.66 % 30.269 M -3.17 % 31.261 M 12.83 % 27.706 M -24.11 % 36.509 M 100.83 % 18.179 M 16.60 % 15.591 M 229.31 % -12.057 M -1 549.16 % 832.000 K 581.97 % 122.000 K -98.77 % 9.907 M -67.43 % 30.420 M -12.46 % 34.748 M 326.15 % 8.154 M -65.39 % 23.563 M
Cash and short term investments 161.307 M 5.44 % 152.990 M -9.08 % 168.270 M 7.63 % 156.335 M 18.96 % 131.413 M -25.60 % 176.640 M 40.10 % 126.080 M -26.38 % 171.253 M -16.22 % 204.411 M -19.68 % 254.485 M -12.07 % 289.430 M 10.87 % 261.042 M -22.35 % 336.177 M 8.00 % 311.264 M -10.21 % 346.642 M 5.13 % 329.723 M 39.76 % 235.913 M 15.42 % 204.394 M 30.87 % 156.178 M -21.93 % 200.046 M 147.48 % 80.832 M 25.44 % 64.439 M -4.37 % 67.387 M -3.66 % 69.945 M 2.77 % 68.059 M -11.71 % 77.085 M 133.08 % 33.072 M -4.51 % 34.635 M -4.25 % 36.172 M 7.83 % 33.545 M -17.30 % 40.560 M -7.62 % 43.907 M -2.88 % 45.208 M 28.18 % 35.268 M -12.47 % 40.293 M 4.23 % 38.656 M 15.71 % 33.408 M -20.28 % 41.907 M 12.48 % 37.258 M -14.69 % 43.673 M 12.04 % 38.979 M 34.99 % 28.876 M -21.79 % 36.919 M -0.92 % 37.261 M 29.80 % 28.706 M -28.53 % 40.167 M 120.95 % 18.179 M -21.33 % 23.108 M 91.66 % 12.057 M 0.00 % 12.057 M -32.92 % 17.974 M -41.17 % 30.555 M -15.52 % 36.170 M -14.90 % 42.503 M 421.25 % 8.154 M -65.39 % 23.563 M
Total current assets 284.717 M -0.81 % 287.047 M -4.00 % 299.012 M -1.52 % 303.614 M 12.80 % 269.152 M -12.11 % 306.241 M 16.52 % 262.824 M -18.03 % 320.653 M -6.10 % 341.480 M -12.29 % 389.329 M -8.32 % 424.659 M -10.89 % 476.535 M -5.41 % 503.776 M -7.57 % 545.021 M -6.97 % 585.833 M 4.25 % 561.962 M 34.77 % 416.981 M 35.20 % 308.427 M -0.91 % 311.272 M 22.82 % 253.446 M 77.62 % 142.691 M 10.47 % 129.162 M 8.60 % 118.933 M -2.40 % 121.861 M 3.73 % 117.483 M -6.74 % 125.973 M 70.21 % 74.009 M -6.93 % 79.523 M -2.40 % 81.479 M -2.36 % 83.448 M -3.24 % 86.240 M -1.16 % 87.251 M 3.47 % 84.328 M -7.53 % 91.198 M 4.76 % 87.055 M -5.40 % 92.020 M 0.96 % 91.146 M -21.68 % 116.382 M 23.56 % 94.191 M -4.81 % 98.950 M -4.10 % 103.184 M 69.30 % 60.948 M 3.00 % 59.172 M -1.09 % 59.825 M 15.13 % 51.963 M -17.97 % 63.346 M 21.67 % 52.062 M -3.55 % 53.976 M 347.67 % 12.057 M -20.78 % 15.220 M -30.87 % 22.017 M -34.19 % 33.455 M -16.40 % 40.018 M -14.65 % 46.887 M 84.67 % 25.389 M -14.73 % 29.775 M
Inventory 61.731 M 0.08 % 61.680 M 14.94 % 53.663 M -7.20 % 57.829 M 18.34 % 48.867 M 0.58 % 48.585 M 9.26 % 44.466 M 17.02 % 38.000 M 13.93 % 33.353 M -14.48 % 38.999 M 11.10 % 35.104 M -63.61 % 96.462 M 1.32 % 95.201 M -31.87 % 139.725 M 12.59 % 124.098 M -1.25 % 125.664 M 29.02 % 97.400 M 261.64 % 26.933 M -5.15 % 28.394 M -6.89 % 30.494 M 8.45 % 28.117 M 9.10 % 25.772 M -4.50 % 26.986 M 9.75 % 24.589 M 5.77 % 23.247 M 2.29 % 22.727 M -1.12 % 22.985 M 13.75 % 20.206 M 4.93 % 19.257 M -3.38 % 19.931 M -14.97 % 23.440 M 12.64 % 20.809 M 3.29 % 20.146 M -11.26 % 22.701 M -8.29 % 24.754 M 3.09 % 24.013 M 9.60 % 21.910 M -17.90 % 26.687 M -8.98 % 29.320 M -5.78 % 31.120 M 2.66 % 30.314 M 316.29 % 7.282 M -19.08 % 8.999 M -2.13 % 9.195 M 44.33 % 6.371 M 32.21 % 4.819 M -27.84 % 6.678 M -20.03 % 8.351 M 0.000 -100.00 % 921.000 K 2.11 % 902.000 K -5.15 % 951.000 K 29.04 % 737.000 K 23.87 % 595.000 K -2.30 % 609.000 K 0.000
Net receivables 24.122 M -28.05 % 33.524 M -4.77 % 35.205 M 15.96 % 30.359 M -0.52 % 30.519 M 11.85 % 27.285 M -34.48 % 41.645 M -6.09 % 44.346 M 31.71 % 33.669 M 24.62 % 27.018 M 12.99 % 23.912 M -58.58 % 57.732 M 255.25 % 16.251 M -35.15 % 25.061 M -43.06 % 44.013 M 144.42 % 18.007 M -28.26 % 25.100 M 30.51 % 19.232 M -82.39 % 109.203 M 1 351.40 % 7.524 M -55.04 % 16.736 M -30.35 % 24.030 M 142.78 % 9.898 M -29.73 % 14.086 M -6.44 % 15.056 M 33.72 % 11.259 M 36.52 % 8.247 M -48.11 % 15.892 M -12.92 % 18.249 M 3.56 % 17.622 M 33.68 % 13.182 M 0.56 % 13.109 M 10.49 % 11.864 M -29.85 % 16.912 M 30.63 % 12.946 M -40.22 % 21.655 M -5.03 % 22.803 M 44.74 % 15.754 M 2.39 % 15.386 M 25.35 % 12.274 M -39.79 % 20.384 M 197.58 % 6.850 M 217.72 % 2.156 M -43.91 % 3.844 M -36.79 % 6.081 M -19.67 % 7.570 M -58.18 % 18.101 M 25.28 % 14.449 M 0.000 -100.00 % 1.047 M 75.97 % 595.000 K -65.94 % 1.747 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 8.009 M 0.88 % 7.939 M -17.35 % 9.605 M -17.67 % 11.667 M 52.25 % 7.663 M 9.38 % 7.006 M -56.00 % 15.921 M 73.26 % 9.189 M -7.50 % 9.934 M 61.63 % 6.146 M 9.03 % 5.637 M 91.54 % 2.943 M 9.98 % 2.676 M -19.01 % 3.304 M -7.76 % 3.582 M -35.93 % 5.591 M -12.50 % 6.390 M 14.72 % 5.570 M -7.10 % 5.996 M -14.44 % 7.008 M 3.95 % 6.742 M 35.16 % 4.988 M 31.16 % 3.803 M 44.82 % 2.626 M 94.23 % 1.352 M -49.72 % 2.689 M 95.14 % 1.378 M -4.50 % 1.443 M -6.84 % 1.549 M -8.13 % 1.686 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -426.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -403.000 K 95.22 % -8.432 M 3.47 % -8.735 M 0.000 100.00 % -333.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -226.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.841 M -50.48 % 17.852 M -13.54 % 20.648 M 259.10 % 5.750 M 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K -150.00 % 2.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K 100.00 % 1.000 K 200.00 % -1.000 K -200.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 5.682 M -79.59 % 27.835 M 120.23 % 12.639 M -70.54 % 42.897 M 403.13 % 8.526 M -74.55 % 33.506 M 90.77 % 17.564 M -81.36 % 94.241 M 36.28 % 69.152 M 106.30 % 33.520 M 131.09 % 14.505 M -80.65 % 74.973 M -10.43 % 83.704 M 26.31 % 66.268 M 313.27 % 16.035 M -77.57 % 71.502 M 17.45 % 60.878 M 144.51 % 24.898 M 78.25 % 13.968 M -29.38 % 19.778 M 13.08 % 17.491 M 97.24 % 8.868 M -33.05 % 13.246 M -11.66 % 14.994 M 48.26 % 10.113 M 10.22 % 9.175 M -0.15 % 9.189 M -19.06 % 11.353 M 19.76 % 9.480 M 80.30 % 5.258 M -44.10 % 9.406 M -4.62 % 9.862 M 10.39 % 8.934 M 9 016.33 % 98.000 K -99.05 % 10.341 M 2.77 % 10.062 M 8.15 % 9.304 M -13.03 % 10.698 M -16.68 % 12.840 M -10.03 % 14.271 M 1.18 % 14.104 M 171.65 % 5.192 M 101.16 % 2.581 M -71.64 % 9.101 M 19.94 % 7.588 M 16.97 % 6.487 M -40.75 % 10.948 M -33.25 % 16.402 M 0.000 -100.00 % 757.000 K -49.70 % 1.505 M 79.17 % 840.000 K -23.43 % 1.097 M -53.58 % 2.363 M 46.13 % 1.617 M 64.33 % 984.000 K
Tax payables 20.141 M -8.45 % 22.000 M 171.87 % 8.092 M -56.46 % 18.585 M 12 207.95 % 151.000 K -79.76 % 746.000 K 18.04 % 632.000 K -95.78 % 14.968 M -12.01 % 17.011 M 4.39 % 16.295 M 0.15 % 16.270 M 0.60 % 16.173 M 4.63 % 15.458 M 21 369.44 % 72.000 K -13.25 % 83.000 K -99.32 % 12.265 M 4.13 % 11.779 M 0.000 -100.00 % 13.446 M 5.19 % 12.783 M -3.00 % 13.179 M 436.17 % 2.458 M -77.97 % 11.159 M 6.66 % 10.462 M -0.81 % 10.547 M 650.14 % 1.406 M -84.74 % 9.212 M 2.86 % 8.956 M 8.77 % 8.234 M 2 457.14 % 322.000 K -95.70 % 7.496 M 0.01 % 7.495 M 18.46 % 6.327 M -17.66 % 7.684 M 20.46 % 6.379 M 2.46 % 6.226 M 2.30 % 6.086 M -16.79 % 7.314 M 5.21 % 6.952 M 8.98 % 6.379 M 1.05 % 6.313 M 16.95 % 5.398 M -5.23 % 5.696 M 37.78 % 4.134 M 24.63 % 3.317 M -34.91 % 5.096 M -4.34 % 5.327 M 28.83 % 4.135 M 0.000 -100.00 % 1.786 M 11.69 % 1.599 M -12.00 % 1.817 M 21.21 % 1.499 M 0.20 % 1.496 M -27.59 % 2.066 M 60.90 % 1.284 M
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.547 M -5.30 % 29.090 M 1 970.46 % 1.405 M -2.57 % 1.442 M 8.75 % 1.326 M 0.45 % 1.320 M -55.62 % 2.974 M -41.80 % 5.110 M 5.80 % 4.830 M 1.88 % 4.741 M 2.00 % 4.648 M 24.61 % 3.730 M 6 331.03 % 58.000 K -73.99 % 223.000 K -99.68 % 69.221 M 940.45 % 6.653 M -2.69 % 6.837 M 397.96 % 1.373 M -11.99 % 1.560 M -66.37 % 4.639 M 25.14 % 3.707 M -7.72 % 4.017 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.903 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -103.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.750 M 0.000 -100.00 % 3.281 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 28.539 M -4.76 % 29.965 M 3.54 % 28.940 M 0.94 % 28.670 M -1.88 % 29.219 M -3.32 % 30.223 M -5.46 % 31.969 M -40.41 % 53.645 M -0.33 % 53.821 M -2.75 % 55.343 M 3.30 % 53.574 M -3.92 % 55.761 M 1.53 % 54.920 M -1.55 % 55.785 M -1.82 % 56.822 M -0.32 % 57.005 M 11.34 % 51.197 M -1.71 % 52.088 M -8.89 % 57.168 M -1.10 % 57.803 M 1.96 % 56.690 M -3.75 % 58.900 M 1.63 % 57.958 M -1.64 % 58.922 M -2.06 % 60.160 M 125.64 % 26.662 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.520 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.371 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 29.217 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.055 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 31.037 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 100.00 % 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 -100.00 % 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 666.524 M 2.92 % 647.601 M -4.86 % 680.652 M 5.10 % 647.639 M 9.04 % 593.948 M 0.00 % 593.949 M 0.10 % 593.358 M -0.11 % 594.003 M 0.01 % 593.960 M -0.01 % 594.043 M 0.11 % 593.398 M 18.29 % 501.638 M 0.00 % 501.637 M 21.52 % 412.799 M 0.87 % 409.257 M 24.77 % 327.999 M 32.75 % 247.073 M -2.90 % 254.457 M -14.54 % 297.766 M 0.01 % 297.740 M 0.00 % 297.732 M 21.57 % 244.911 M -17.74 % 297.725 M 0.00 % 297.728 M 0.00 % 297.720 M 0.00 % 297.719 M 17.71 % 252.934 M 0.00 % 252.934 M 0.00 % 252.934 M 2.11 % 247.717 M -2.06 % 252.934 M 0.00 % 252.934 M 0.00 % 252.934 M 0.00 % 252.936 M 2.83 % 245.966 M 0.00 % 245.965 M 0.00 % 245.965 M 28.02 % 192.136 M -21.88 % 245.965 M 0.07 % 245.798 M 0.00 % 245.799 M 20.09 % 204.675 M -0.98 % 206.708 M 0.01 % 206.696 M 4.23 % 198.317 M 37.38 % 144.361 M -27.43 % 198.913 M 22.39 % 162.521 M 0.000 -100.00 % 62.414 M 0.44 % 62.142 M 0.04 % 62.116 M -0.03 % 62.133 M 0.04 % 62.111 M 84.11 % 33.735 M 0.85 % 33.450 M
Deferred tax liabilities non current 4.034 M -2.37 % 4.132 M -0.72 % 4.162 M 9.79 % 3.791 M 1.26 % 3.744 M 1.08 % 3.704 M -71.44 % 12.967 M 484.10 % 2.220 M 128.63 % 971.000 K -8.14 % 1.057 M 52.31 % 694.000 K -61.10 % 1.784 M -9.81 % 1.978 M 54.53 % 1.280 M -0.78 % 1.290 M 118.64 % 590.000 K 17.30 % 503.000 K 22.09 % 412.000 K -73.81 % 1.573 M 88.38 % 835.000 K 61.51 % 517.000 K 21.36 % 426.000 K 0.000 0.000 100.00 % -4.638 M 0.000 -100.00 % 15.000 K 0.000 -100.00 % 66.000 K 1.54 % 65.000 K 3.17 % 63.000 K 0.00 % 63.000 K -1.56 % 64.000 K -1.54 % 65.000 K -26.97 % 89.000 K -4.30 % 93.000 K 0.000 -100.00 % 112.000 K -80.69 % 580.000 K -41.06 % 984.000 K 0.000 -100.00 % 103.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.800 M 0.000 100.00 % -3.281 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 472.625 M -1.99 % 482.242 M -3.56 % 500.032 M -3.21 % 516.614 M 10.73 % 466.569 M -7.21 % 502.829 M 7.12 % 469.391 M -9.83 % 520.539 M -4.06 % 542.571 M -8.04 % 590.000 M -5.04 % 621.344 M -10.99 % 698.083 M -3.73 % 725.105 M -6.76 % 777.711 M -4.85 % 817.352 M 9.70 % 745.107 M 29.78 % 574.112 M 27.82 % 449.164 M -0.23 % 450.185 M 15.63 % 389.349 M 40.78 % 276.574 M 4.48 % 264.723 M 5.62 % 250.649 M 0.60 % 249.143 M 2.22 % 243.742 M 6.02 % 229.907 M 31.12 % 175.338 M -3.38 % 181.475 M -2.70 % 186.506 M -1.50 % 189.343 M -1.24 % 191.730 M -3.26 % 198.200 M -0.19 % 198.568 M -4.02 % 206.883 M 1.93 % 202.962 M -3.25 % 209.785 M -15.19 % 247.349 M -10.12 % 275.187 M 0.32 % 274.311 M -3.10 % 283.082 M -2.60 % 290.633 M 27.74 % 227.517 M -5.36 % 240.398 M -1.23 % 243.388 M 0.87 % 241.294 M -5.15 % 254.391 M 5.16 % 241.902 M -1.37 % 245.274 M 0.000 -100.00 % 53.667 M -11.21 % 60.444 M -17.29 % 73.083 M -7.90 % 79.352 M -0.18 % 79.499 M 45.05 % 54.807 M 19.26 % 45.954 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-06-30 2011-12-31 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30 2009-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.695 M -83.56 % 10.309 M 688.41 % -1.752 M 0.000 100.00 % -2.468 M 91.25 % -28.211 M -200.00 % 28.211 M 0.000 -100.00 % 3.395 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.770 M 464.03 % 1.023 M 206.56 % -960.000 K 14.97 % -1.129 M 40.20 % -1.888 M -187.80 % -656.000 K 64.90 % -1.869 M -190.29 % 2.070 M 176.89 % -2.692 M -740.95 % 420.000 K 200.48 % -418.000 K -297.17 % 212.000 K 109.96 % -2.128 M -163.83 % 3.334 M 286.77 % 862.000 K 694.48 % -145.000 K -504.17 % -24.000 K 91.08 % -269.000 K -100.78 % 34.411 M 58 423.73 % -59.000 K 98.36 % -3.602 M -127.69 % -1.582 M 34.60 % -2.419 M -134.63 % -1.031 M -149.42 % 2.086 M 330.50 % -905.000 K -206.97 % 846.000 K 533.85 % -195.000 K 80.77 % -1.014 M -30.84 % -775.000 K -211.24 % -249.000 K -56.60 % -159.000 K -189.83 % 177.000 K 186.34 % -205.000 K
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.328 M 0.000 -100.00 % 3.452 M 297.03 % -1.752 M -200.00 % 1.752 M 0.000 100.00 % -31.589 M -211.97 % 28.211 M 200.00 % -28.211 M 0.000 -100.00 % 33.757 M 517.78 % -8.080 M -200.00 % 8.080 M 0.000 -100.00 % 1.668 M -17.79 % 2.029 M 20.56 % 1.683 M 77.53 % 948.000 K -27.74 % 1.312 M 311.29 % 319.000 K -30.35 % 458.000 K -1.08 % 463.000 K 5.23 % 440.000 K -8.71 % 482.000 K 4.10 % 463.000 K -7.77 % 502.000 K 66.78 % 301.000 K -0.66 % 303.000 K 275.14 % -173.000 K -145.53 % 380.000 K 0.00 % 380.000 K 8.88 % 349.000 K -0.29 % 350.000 K 0.29 % 349.000 K -39.09 % 573.000 K 213.11 % 183.000 K 38.64 % 132.000 K 1.54 % 130.000 K 1.56 % 128.000 K 12.28 % 114.000 K -31.33 % 166.000 K 36.07 % 122.000 K 12.96 % 108.000 K 369.57 % 23.000 K -4.17 % 24.000 K 0.00 % 24.000 K 200.00 % 8.000 K 0.00 % 8.000 K
Change in working capital 978.000 K 111.16 % -8.766 M -137.80 % 23.191 M 742.23 % -3.611 M 81.67 % -19.701 M -80.36 % -10.923 M 79.09 % -52.243 M -2.98 % -50.730 M -77.49 % -28.582 M -101.23 % -14.204 M 63.43 % -38.841 M 77.62 % -173.551 M -389.34 % 59.981 M 832.83 % 6.430 M 103.02 % -213.031 M -348.11 % 85.861 M -9.55 % 94.924 M 38.83 % 68.373 M -37.66 % 109.672 M 253.80 % -71.310 M -156.07 % 127.176 M 18 796.88 % 673.000 K 281.89 % -370.000 K 95.37 % -7.994 M -182.35 % 9.707 M 323.46 % -4.344 M -84.07 % -2.360 M -58.92 % -1.485 M -120.59 % 7.211 M 2 038.44 % -372.000 K 90.73 % -4.012 M -88.71 % -2.126 M -385.39 % -438.000 K -104.55 % 9.634 M 457.88 % -2.692 M -141.40 % 6.503 M 62.78 % 3.995 M 165.11 % -6.136 M -0.61 % -6.099 M -100.89 % -3.036 M -374.01 % 1.108 M 114.23 % -7.787 M -49.92 % -5.194 M -360.35 % 1.995 M -34.83 % 3.061 M 147.91 % -6.389 M -321.30 % 2.887 M 139.82 % -7.251 M -1 185.64 % -564.000 K 54.70 % -1.245 M 45.15 % -2.270 M -268.77 % 1.345 M
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.855 M 0.59 % -2.872 M -200.00 % 2.872 M 0.000 -100.00 % 12.401 M 127.58 % -44.960 M -200.00 % 44.960 M 0.000 100.00 % -21.349 M -260.87 % 13.271 M 200.00 % -13.271 M 0.000 100.00 % -36.429 M -969.55 % -3.406 M -121.54 % 15.812 M 0.000 100.00 % -14.272 M -581.35 % 2.965 M 149.66 % -5.971 M 0.000 -100.00 % 4.336 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 597.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.361 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.235 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -279.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.165 M -431.61 % -1.724 M -200.00 % 1.724 M 0.000 -100.00 % 84.224 M 423.43 % -26.041 M -200.00 % 26.041 M 0.000 100.00 % -92.373 M -195.22 % 97.006 M 200.00 % -97.006 M 0.000 -100.00 % 800.000 K -37.40 % 1.278 M 120.37 % -6.274 M 0.000 -100.00 % 1.651 M 176.90 % -2.147 M -11.88 % -1.919 M 0.000 100.00 % -2.790 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.065 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.950 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.537 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.870 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.020 M 161.53 % 4.596 M 200.00 % -4.596 M 0.000 100.00 % -96.625 M -236.09 % 71.001 M 200.00 % -71.001 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 978.000 K 111.16 % -8.766 M -137.80 % 23.191 M 742.23 % -3.611 M 81.67 % -19.701 M -72.03 % -11.452 M 78.08 % -52.243 M -2.98 % -50.730 M -77.49 % -28.582 M -101.23 % -14.204 M 63.43 % -38.841 M 77.62 % -173.551 M -389.34 % 59.981 M 832.83 % 6.430 M 103.02 % -213.031 M -348.11 % 85.861 M -9.55 % 94.924 M 38.83 % 68.373 M 103.49 % 33.600 M 184.36 % 11.816 M -83.04 % 69.679 M 10 253.49 % 673.000 K 629.92 % -127.000 K -101.83 % 6.933 M 77.59 % 3.904 M 189.87 % -4.344 M 18.88 % -5.355 M -260.61 % -1.485 M -120.59 % 7.211 M 2 038.44 % -372.000 K 94.74 % -7.070 M -232.55 % -2.126 M -385.39 % -438.000 K -104.55 % 9.634 M 320.91 % -4.361 M -167.06 % 6.503 M 62.78 % 3.995 M 165.11 % -6.136 M -146.07 % 13.318 M 426.02 % -4.085 M -1 940.09 % 222.000 K 102.35 % -9.455 M -809.30 % 1.333 M -33.18 % 1.995 M -34.83 % 3.061 M 147.91 % -6.389 M 0.000 100.00 % -7.251 M -1 185.64 % -564.000 K 54.70 % -1.245 M 0.000 0.000
Other non cash items 7.813 M -20.68 % 9.850 M -57.77 % 23.322 M 886.55 % 2.364 M 112.63 % -18.719 M 77.17 % -81.988 M -1 808.47 % -4.296 M -131.70 % 13.554 M 35 568.42 % 38.000 K -99.00 % 3.805 M -86.02 % 27.215 M 280.74 % 7.148 M 17.30 % 6.094 M 184.17 % -7.240 M -108.94 % 80.972 M 212.90 % 25.878 M 5 513.45 % 461.000 K -93.31 % 6.888 M 111.96 % -57.609 M -186.09 % 66.918 M 1 445.45 % 4.330 M 198.62 % 1.450 M 187.14 % -1.664 M 15.70 % -1.974 M -140.83 % 4.835 M 1 752.49 % 261.000 K -74.98 % 1.043 M 2 470.45 % -44.000 K -102.46 % 1.786 M 74.07 % 1.026 M -29.00 % 1.445 M 71.62 % 842.000 K -79.24 % 4.055 M 291.41 % 1.036 M 41.92 % 730.000 K -57.36 % 1.712 M -47.71 % 3.274 M 111.64 % 1.547 M -37.60 % 2.479 M 122.53 % 1.114 M -76.92 % 4.826 M 3 360.81 % -148.000 K -104.40 % 3.363 M 308.88 % -1.610 M -261.00 % 1.000 M 162.47 % 381.000 K -80.49 % 1.953 M 862.89 % -256.000 K -121.86 % 1.171 M 322.62 % -526.000 K -200.57 % 523.000 K 150.24 % -1.041 M
Net cash provided by operating activities -2.795 M 65.70 % -8.148 M -185.53 % 9.526 M 190.87 % -10.483 M 72.29 % -37.829 M -11.26 % -34.002 M 50.88 % -69.229 M 3.04 % -71.401 M -73.70 % -41.106 M -68.98 % -24.326 M 56.43 % -55.830 M 37.47 % -89.285 M -21.68 % -73.377 M -173.27 % -26.851 M -166.38 % 40.449 M 184.63 % -47.795 M -230.27 % 36.688 M -22.86 % 47.559 M -20.88 % 60.107 M 268.90 % -35.588 M -132.28 % 110.238 M 3 598.02 % 2.981 M 513.37 % 486.000 K 105.89 % -8.246 M -203.68 % 7.953 M 49.04 % 5.336 M 15.40 % 4.624 M 326.22 % -2.044 M -122.16 % 9.225 M 104.95 % 4.501 M 183.03 % -5.421 M -425.98 % 1.663 M -62.68 % 4.456 M -63.27 % 12.131 M 916.90 % -1.485 M -136.20 % 4.102 M -60.90 % 10.490 M 258.89 % -6.602 M -24.97 % -5.283 M 12.18 % -6.016 M -188.12 % -2.088 M 80.93 % -10.947 M -39.52 % -7.846 M -98 175.00 % 8.000 K -99.73 % 2.931 M 129.20 % -10.037 M -988.23 % 1.130 M 107.57 % -14.928 M -326.64 % -3.499 M 2.97 % -3.606 M 18.78 % -4.440 M -221.51 % -1.381 M
Investments in property plant and equipment -1.265 M 9.77 % -1.402 M 63.67 % -3.859 M 34.62 % -5.902 M -1 791.12 % 349.000 K 107.70 % -4.532 M 23.43 % -5.919 M -386.36 % -1.217 M 63.80 % -3.362 M 11.85 % -3.814 M 43.75 % -6.781 M -4.11 % -6.513 M 0.82 % -6.567 M 30.59 % -9.461 M 59.33 % -23.260 M 22.41 % -29.977 M -30.01 % -23.058 M -36.63 % -16.876 M -49.52 % -11.287 M -79.56 % -6.286 M -383.17 % -1.301 M -117.92 % -597.000 K 78.12 % -2.729 M 35.80 % -4.251 M -41.42 % -3.006 M -234.74 % -898.000 K 40.92 % -1.520 M -134.21 % -649.000 K -32.99 % -488.000 K 5.06 % -514.000 K 48.19 % -992.000 K -124.94 % -441.000 K 70.16 % -1.478 M -31.14 % -1.127 M 40.62 % -1.898 M -156.14 % -741.000 K -32.32 % -560.000 K -15.94 % -483.000 K 23.58 % -632.000 K -8.97 % -580.000 K 9.23 % -639.000 K 19.62 % -795.000 K -2.32 % -777.000 K -251.58 % -221.000 K 88.08 % -1.854 M -51.10 % -1.227 M -11.44 % -1.101 M -13.27 % -972.000 K 10.41 % -1.085 M -835.34 % -116.000 K -109.29 % 1.249 M 182.39 % -1.516 M
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.000 K -82.19 % 146.000 K 101.34 % -10.883 M -1 088 400.00 % 1.000 K -97.62 % 42.000 K 0.000 -100.00 % 8.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.279 M 0.000 0.000 -100.00 % 8.025 M 124.92 % -32.205 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.663 M 57.03 % 1.059 M 0.000 0.000 -100.00 % 13.615 M 780.75 % -2.000 M -24 900.00 % -8.000 K 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -55.000 K 30.38 % -79.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.999 M 200.00 % -1.999 M 0.000 100.00 % -4.997 M 19.66 % -6.220 M -159.27 % -2.399 M 0.000 0.000 -100.00 % 220.000 K 115.69 % 102.000 K 400.00 % -34.000 K 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 239.000 K -9.47 % 264.000 K -97.09 % 9.064 M 177.95 % 3.261 M 33.37 % 2.445 M 3.60 % 2.360 M 117 900.00 % 2.000 K -99.92 % 2.528 M 26.02 % 2.006 M -63.53 % 5.501 M 0.000 -100.00 % 2.304 M
Other investing activites 584.000 K 32.43 % 441.000 K -94.84 % 8.547 M 190.18 % -9.478 M -1 922.69 % 520.000 K -99.43 % 90.833 M 9 083 200.00 % 1.000 K -99.97 % 3.578 M 1 331.20 % 250.000 K -1.19 % 253.000 K 25.25 % 202.000 K 741.67 % 24.000 K 20.00 % 20.000 K 42.86 % 14.000 K 40.00 % 10.000 K -23.08 % 13.000 K 0.00 % 13.000 K -31.58 % 19.000 K 0.00 % 19.000 K -57.78 % 45.000 K 104.55 % 22.000 K -51.11 % 45.000 K 50.00 % 30.000 K -43.40 % 53.000 K -19.70 % 66.000 K 32.00 % 50.000 K -36.71 % 79.000 K -65.95 % 232.000 K 329.63 % 54.000 K 134.78 % 23.000 K 127.38 % -84.000 K -354.55 % 33.000 K 94.12 % 17.000 K 41.67 % 12.000 K -86.52 % 89.000 K 709.09 % 11.000 K -93.21 % 162.000 K -94.65 % 3.029 M 15 842.11 % 19.000 K 11.76 % 17.000 K -83.96 % 106.000 K -10.92 % 119.000 K -93.69 % 1.886 M 657.43 % 249.000 K 315.00 % 60.000 K -83.47 % 363.000 K -88.49 % 3.154 M 3 151.55 % 97.000 K -3.96 % 101.000 K 339.13 % 23.000 K 100.33 % -6.989 M -205.86 % 6.602 M
Net cash used for investing activites -681.000 K 29.14 % -961.000 K -120.50 % 4.688 M 130.48 % -15.380 M -1 818.44 % 895.000 K -98.96 % 86.447 M 614.53 % -16.801 M -811.30 % 2.362 M 176.94 % -3.070 M 13.79 % -3.561 M 45.81 % -6.571 M -1.26 % -6.489 M 0.89 % -6.547 M 30.70 % -9.447 M 59.37 % -23.250 M 22.41 % -29.964 M -30.02 % -23.045 M -36.71 % -16.857 M -49.60 % -11.268 M -80.55 % -6.241 M -387.96 % -1.279 M -131.70 % -552.000 K 79.55 % -2.699 M 35.71 % -4.198 M -42.79 % -2.940 M -246.70 % -848.000 K 41.15 % -1.441 M -245.56 % -417.000 K 14.72 % -489.000 K 14.21 % -570.000 K 47.03 % -1.076 M -163.73 % -408.000 K 72.07 % -1.461 M -31.03 % -1.115 M 38.36 % -1.809 M -147.81 % -730.000 K -83.42 % -398.000 K -102.23 % 17.825 M 3 007.83 % -613.000 K -8.88 % -563.000 K -105.93 % 9.491 M 127.21 % -34.880 M -442.87 % 10.173 M 695.61 % -1.708 M 69.33 % -5.569 M -516.72 % -903.000 K -143.94 % 2.055 M 24.32 % 1.653 M -88.71 % 14.637 M 317.01 % 3.510 M 160.71 % -5.782 M -213.68 % 5.086 M
Debt repayment -699.000 K -2.04 % -685.000 K -170.76 % 968.000 K 160.77 % -1.593 M 62.44 % -4.241 M -161.63 % -1.621 M -103.98 % 40.745 M 4.53 % 38.979 M 1 442.25 % -2.904 M -211.25 % -933.000 K -398.08 % 313.000 K -98.39 % 19.425 M 24.62 % 15.587 M 1 966.71 % -835.000 K -41 850.00 % 2.000 K 100.20 % -979.000 K 59.33 % -2.407 M -364.67 % -518.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 11.185 M -25.36 % 14.985 M 3 646.25 % 400.000 K -96.10 % 10.265 M 440.92 % -3.011 M 70.67 % -10.266 M -213.08 % -3.279 M -2.02 % -3.214 M 46.18 % -5.972 M -92.71 % -3.099 M -295.15 % 1.588 M 143.52 % -3.649 M 12.22 % -4.157 M -12.47 % -3.696 M 6.57 % -3.956 M -92.60 % -2.054 M 39.10 % -3.373 M 78.14 % -15.430 M -237.67 % 11.208 M 1 480.30 % -812.000 K 65.53 % -2.356 M -116.73 % 14.082 M 2 968.02 % -491.000 K 41.62 % -841.000 K 32.29 % -1.242 M -45.60 % -853.000 K -104.24 % 20.105 M 172.53 % -27.721 M -580.10 % 5.774 M 1 525.68 % -405.000 K -45.16 % -279.000 K -127.11 % 1.029 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 95.839 M 0.000 -100.00 % 90.582 M 2 331.08 % 3.726 M -95.43 % 81.553 M 0.000 -100.00 % 83.023 M 3 413.46 % 2.363 M 0.000 -100.00 % 192.000 K 220.00 % 60.000 K 27.66 % 47.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 49.231 M 0.000 0.000 -100.00 % 62.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -88.000 K -101.18 % 7.473 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 63.000 K -63.37 % 172.000 K 0.000 -100.00 % 41.838 M 135 061.29 % -31.000 K -155.36 % 56.000 K -99.35 % 8.639 M 23 248.65 % 37.000 K 103.20 % -1.156 M -102.99 % 38.602 M 21 958.29 % 175.000 K 0.000 -100.00 % 94.000 K 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 100.00 % -321.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 45.000 K 149.45 % -91.000 K 53.09 % -194.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.000 K 384.62 % -13.000 K 87.25 % -102.000 K 95.92 % -2.500 M -10 769.57 % -23.000 K -134.85 % 66.000 K 151.56 % -128.000 K 0.000 -100.00 % 61.000 K 189.71 % -68.000 K -525.00 % 16.000 K 118.18 % -88.000 K 0.000 -100.00 % 84.000 K 218.31 % -71.000 K 37.72 % -114.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 119.000 K 198.35 % -121.000 K 0.000 0.000 100.00 % -101.000 K 0.000 100.00 % -37.000 K 0.000 100.00 % -516.000 K -293.89 % -131.000 K 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 15.580 M 418.15 % -4.897 M 6.49 % -5.237 M -30.73 % -4.006 M 18.09 % -4.891 M 16.19 % -5.836 M -53.54 % -3.801 M -11.43 % -3.411 M -27.99 % -2.665 M 0.89 % -2.689 M -0.82 % -2.667 M -7.11 % -2.490 M -16.08 % -2.145 M -12.36 % -1.909 M -13.43 % -1.683 M 44.20 % -3.016 M -833.75 % -323.000 K 90.49 % -3.395 M -402.96 % -675.000 K 70.05 % -2.254 M -81.04 % -1.245 M -128.02 % -546.000 K 56.49 % -1.255 M -163.66 % -476.000 K -765.45 % -55.000 K 92.92 % -777.000 K 64.79 % -2.207 M -342.00 % 912.000 K 237.56 % -663.000 K 16.71 % -796.000 K 61.08 % -2.045 M -149.69 % -819.000 K -123.00 % 3.561 M 431.56 % -1.074 M 76.20 % -4.513 M -1 225.44 % 401.000 K 138.45 % -1.043 M 75.73 % -4.297 M 0.000 100.00 % -1.173 M 2.41 % -1.202 M -34.90 % -891.000 K -2 774.19 % -31.000 K -3 200.00 % 1.000 K 150.00 % -2.000 K -300.00 % 1.000 K 200.00 % -1.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 200.00 % -1.000 K -100.01 % 9.423 M 0.000
Net cash used provided by financing activities 14.881 M 366.59 % -5.582 M -21.61 % -4.590 M -108.85 % 51.861 M 667.90 % -9.132 M -463.36 % -1.621 M -103.98 % 40.747 M 14.42 % 35.613 M 729.20 % -5.660 M -48.32 % -3.816 M -104.08 % 93.485 M 462.32 % 16.625 M -84.02 % 104.024 M 10 493.08 % 982.000 K -98.77 % 79.872 M 2 042.88 % -4.111 M -105.12 % 80.293 M 5 280.19 % -1.550 M -126.61 % -684.000 K 66.83 % -2.062 M -120.62 % 10.000 M -30.97 % 14.486 M 1 794.27 % -855.000 K -108.75 % 9.776 M 409.37 % -3.160 M 76.52 % -13.457 M -130.78 % 43.722 M 2 104.68 % -2.181 M 67.75 % -6.763 M -76.44 % -3.833 M -867.93 % -396.000 K 91.27 % -4.536 M -682.07 % -580.000 K 88.23 % -4.926 M -450.39 % -895.000 K 42.96 % -1.569 M 65.03 % -4.487 M 77.39 % -19.841 M -276.00 % 11.273 M 1 864.16 % -639.000 K 70.90 % -2.196 M -103.94 % 55.757 M 10 781.42 % -522.000 K 23.57 % -683.000 K -109.36 % 7.294 M 994.97 % -815.000 K -104.31 % 18.910 M 73.77 % 10.882 M 100.26 % 5.434 M 1 111.92 % -537.000 K -105.81 % 9.238 M 622.81 % -1.767 M
Effect of forex changes on cash -3.087 M -423.22 % -590.000 K -125.51 % 2.313 M 314.76 % -1.077 M -228.37 % 839.000 K 417.80 % -264.000 K -337.84 % 111.000 K -58.43 % 267.000 K 212.18 % -238.000 K 30.81 % -344.000 K 86.98 % -2.642 M -348.54 % 1.063 M 23.89 % 858.000 K 901.87 % -107.000 K -106.54 % 1.636 M 1 895.12 % 82.000 K 200.00 % -82.000 K -103.53 % 2.324 M 2 156.31 % 103.000 K 642.11 % -19.000 K -107.42 % 256.000 K 148.95 % -523.000 K -535.83 % 120.000 K 8.11 % 111.000 K 236.36 % 33.000 K 157.89 % -57.000 K -146.34 % 123.000 K 95.24 % 63.000 K 111.45 % -550.000 K -27.61 % -431.000 K -250.41 % -123.000 K -86.36 % -66.000 K -127.59 % -29.000 K -117.58 % 165.000 K 185.49 % -193.000 K -12.87 % -171.000 K 54.03 % -372.000 K 26.34 % -505.000 K -480.46 % -87.000 K -110.90 % 798.000 K 261.21 % -495.000 K -7.14 % -462.000 K -532.88 % -73.000 K -556.25 % 16.000 K -70.37 % 54.000 K 92.86 % 28.000 K 149.12 % -57.000 K -3.64 % -55.000 K -127.23 % 202.000 K 474.07 % -54.000 K 50.91 % -110.000 K -227.91 % 86.000 K
Net change in cash 8.317 M 154.43 % -15.281 M -228.02 % 11.936 M -52.11 % 24.922 M 155.10 % -45.227 M -189.45 % 50.560 M 211.93 % -45.173 M -36.24 % -33.158 M 33.78 % -50.074 M -56.25 % -32.047 M -212.89 % 28.388 M 137.76 % -75.183 M -401.20 % 24.961 M 170.56 % -35.378 M -135.83 % 98.738 M 220.68 % -81.818 M -187.18 % 93.853 M 197.77 % 31.519 M -34.74 % 48.299 M 210.00 % -43.910 M -136.83 % 119.214 M 627.23 % 16.393 M 656.07 % -2.948 M -15.29 % -2.557 M -235.65 % 1.885 M 120.89 % -9.025 M -119.19 % 47.028 M 1 127.04 % -4.579 M -422.01 % 1.422 M 528.31 % -332.000 K 95.27 % -7.015 M -109.53 % -3.348 M -240.32 % 2.386 M -61.85 % 6.255 M 242.74 % -4.382 M -368.50 % 1.632 M -68.81 % 5.233 M 157.36 % -9.123 M -272.46 % 5.290 M 182.39 % -6.421 M -236.27 % 4.712 M -50.24 % 9.469 M 447.02 % 1.731 M 173.16 % -2.366 M -150.23 % 4.710 M 140.16 % -11.727 M -153.21 % 22.039 M 999.92 % -2.449 M -114.60 % 16.774 M 2 541.63 % -687.000 K 37.20 % -1.094 M -154.05 % 2.024 M
Cash at beginning of period 152.990 M -9.08 % 168.271 M 7.63 % 156.335 M 18.96 % 131.413 M -25.60 % 176.640 M 40.10 % 126.080 M -26.38 % 171.253 M -16.22 % 204.411 M -19.68 % 254.485 M -11.18 % 286.532 M 9.76 % 261.042 M -22.36 % 336.225 M 8.02 % 311.264 M -10.21 % 346.642 M 39.80 % 247.948 M -24.81 % 329.766 M 39.78 % 235.913 M 15.42 % 204.394 M 30.91 % 156.136 M -21.95 % 200.046 M 147.48 % 80.832 M 25.44 % 64.439 M -4.37 % 67.387 M -3.66 % 69.944 M 2.77 % 68.059 M -11.71 % 77.084 M 156.47 % 30.056 M -13.22 % 34.635 M 4.28 % 33.213 M -0.99 % 33.545 M -17.30 % 40.560 M -7.63 % 43.908 M 5.75 % 41.522 M 17.74 % 35.267 M -11.05 % 39.649 M 4.29 % 38.017 M 15.96 % 32.784 M -21.77 % 41.907 M 14.45 % 36.617 M -14.92 % 43.038 M 12.29 % 38.326 M 32.81 % 28.857 M 6.38 % 27.126 M -8.02 % 29.492 M 19.01 % 24.782 M -32.12 % 36.509 M 152.31 % 14.470 M -14.47 % 16.919 M 11 568.28 % 145.000 K -82.57 % 832.000 K -56.78 % 1.925 M 2 044.44 % -99.000 K
Cash at end of period 161.307 M 5.44 % 152.990 M -9.08 % 168.271 M 7.63 % 156.335 M 18.96 % 131.413 M -25.60 % 176.640 M 40.10 % 126.080 M -26.38 % 171.253 M -16.22 % 204.411 M -19.68 % 254.485 M -12.07 % 289.430 M 10.87 % 261.042 M -22.36 % 336.225 M 8.02 % 311.264 M -10.22 % 346.686 M 39.82 % 247.948 M -24.81 % 329.766 M 39.78 % 235.913 M 15.40 % 204.435 M 30.93 % 156.136 M -21.95 % 200.046 M 147.48 % 80.832 M 25.44 % 64.439 M -4.37 % 67.387 M -3.66 % 69.944 M 2.77 % 68.059 M -11.71 % 77.084 M 156.47 % 30.056 M -13.22 % 34.635 M 4.28 % 33.213 M -0.99 % 33.545 M -17.30 % 40.560 M -7.63 % 43.908 M 5.75 % 41.522 M 17.74 % 35.267 M -11.05 % 39.649 M 4.29 % 38.017 M 15.96 % 32.784 M -21.77 % 41.907 M 14.45 % 36.617 M -14.92 % 43.038 M 12.29 % 38.326 M 32.81 % 28.857 M 6.38 % 27.126 M -8.02 % 29.492 M 19.01 % 24.782 M -32.12 % 36.509 M 152.31 % 14.470 M -14.47 % 16.919 M 11 568.28 % 145.000 K -82.55 % 831.000 K -56.83 % 1.925 M
Operating cash flow -2.795 M 65.70 % -8.148 M -185.53 % 9.526 M 190.87 % -10.483 M 72.29 % -37.829 M -11.26 % -34.002 M 50.88 % -69.229 M 3.04 % -71.401 M -73.70 % -41.106 M -68.98 % -24.326 M 56.43 % -55.830 M 37.47 % -89.285 M -21.68 % -73.377 M -173.27 % -26.851 M -166.38 % 40.449 M 184.63 % -47.795 M -230.27 % 36.688 M -22.86 % 47.559 M -20.88 % 60.107 M 268.90 % -35.588 M -132.28 % 110.238 M 3 598.02 % 2.981 M 513.37 % 486.000 K 105.89 % -8.246 M -203.68 % 7.953 M 49.04 % 5.336 M 15.40 % 4.624 M 326.22 % -2.044 M -122.16 % 9.225 M 104.95 % 4.501 M 183.03 % -5.421 M -425.98 % 1.663 M -62.68 % 4.456 M -63.27 % 12.131 M 916.90 % -1.485 M -136.20 % 4.102 M -60.90 % 10.490 M 258.89 % -6.602 M -24.97 % -5.283 M 12.18 % -6.016 M -188.12 % -2.088 M 80.93 % -10.947 M -39.52 % -7.846 M -98 175.00 % 8.000 K -99.73 % 2.931 M 129.20 % -10.037 M -988.23 % 1.130 M 107.57 % -14.928 M -326.64 % -3.499 M 2.97 % -3.606 M 18.78 % -4.440 M -221.51 % -1.381 M
Capital expenditure -1.255 M 14.80 % -1.473 M 61.83 % -3.859 M 75.73 % -15.902 M -4 656.45 % 349.000 K 107.70 % -4.532 M 23.43 % -5.919 M -386.36 % -1.217 M 63.80 % -3.362 M 11.85 % -3.814 M 43.75 % -6.781 M -4.11 % -6.513 M 0.82 % -6.567 M 30.59 % -9.461 M 59.33 % -23.260 M 22.41 % -29.977 M -30.01 % -23.058 M -36.63 % -16.876 M -49.52 % -11.287 M -79.56 % -6.286 M -383.17 % -1.301 M -117.92 % -597.000 K 78.12 % -2.729 M 35.80 % -4.251 M -41.42 % -3.006 M -234.74 % -898.000 K 40.92 % -1.520 M -134.21 % -649.000 K -32.99 % -488.000 K 5.06 % -514.000 K 48.19 % -992.000 K -124.94 % -441.000 K 70.16 % -1.478 M -31.14 % -1.127 M 40.62 % -1.898 M -156.14 % -741.000 K -32.32 % -560.000 K -15.94 % -483.000 K 23.58 % -632.000 K -8.97 % -580.000 K 9.23 % -639.000 K 19.62 % -795.000 K -2.32 % -777.000 K -251.58 % -221.000 K 88.08 % -1.854 M -51.10 % -1.227 M -11.44 % -1.101 M -13.27 % -972.000 K 10.41 % -1.085 M -835.34 % -116.000 K -109.29 % 1.249 M 182.39 % -1.516 M
Free CashFlow -4.050 M 57.90 % -9.621 M -269.77 % 5.667 M 121.48 % -26.385 M 29.60 % -37.480 M 2.74 % -38.534 M 48.72 % -75.148 M -3.48 % -72.618 M -63.30 % -44.468 M -58.02 % -28.140 M 55.06 % -62.611 M 34.64 % -95.798 M -19.83 % -79.944 M -120.16 % -36.312 M -311.25 % 17.189 M 122.10 % -77.772 M -670.59 % 13.630 M -55.58 % 30.683 M -37.15 % 48.820 M 216.59 % -41.874 M -138.44 % 108.937 M 4 469.51 % 2.384 M 206.29 % -2.243 M 82.05 % -12.497 M -352.62 % 4.947 M 11.47 % 4.438 M 42.98 % 3.104 M 215.26 % -2.693 M -130.82 % 8.737 M 119.14 % 3.987 M 162.17 % -6.413 M -624.80 % 1.222 M -58.97 % 2.978 M -72.94 % 11.004 M 425.27 % -3.383 M -200.65 % 3.361 M -66.15 % 9.930 M 240.16 % -7.085 M -19.78 % -5.915 M 10.32 % -6.596 M -141.88 % -2.727 M 76.78 % -11.742 M -36.17 % -8.623 M -3 948.36 % -213.000 K -119.78 % 1.077 M 109.56 % -11.264 M -38 941.38 % 29.000 K 100.18 % -15.900 M -246.86 % -4.584 M -23.16 % -3.722 M -16.64 % -3.191 M -10.15 % -2.897 M
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