PT Toba Pulp Lestari Tbk ^INRU.JK

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	1.878 T ^{28.90 %}	1.457 T ^{-44.03 %}	2.603 T ^{24.00 %}	2.099 T ^{14.56 %}	1.833 T ^{24.53 %}	1.472 T ^{-14.73 %}	1.726 T ^{4.12 %}	1.658 T ^{48.23 %}	1.118 T ^{-13.44 %}	1.292 T
Net income	-345.361 B ^{11.96 %}	-392.270 B ^{-28.91 %}	-304.308 B ^{-3 544.64 %}	8.834 B ^{-83.80 %}	54.517 B ^{119.81 %}	-275.196 B ^{-591.11 %}	56.036 B ^{-85.28 %}	380.779 B ^{-23.64 %}	498.659 B ^{1 452.51 %}	-36.869 B
Income before tax	-282.112 B ^{29.83 %}	-402.063 B ^{-96.55 %}	-204.560 B ^{-1 150.66 %}	19.470 B ^{-83.85 %}	120.522 B ^{135.48 %}	-339.724 B ^{-622.73 %}	64.991 B ^{-83.80 %}	401.266 B ^{335.29 %}	-170.538 B ^{-335.94 %}	-39.120 B
Income before tax ratio	-0.15 ^{45.57 %}	-0.28 ^{-251.20 %}	-0.08 ^{-947.28 %}	0.01 ^{-85.90 %}	0.07 ^{128.49 %}	-0.23 ^{-713.05 %}	0.04 ^{-84.44 %}	0.24 ^{258.74 %}	-0.15 ^{-403.60 %}	-0.03
EBITDA	698.512 B ^{114.77 %}	325.239 B ^{-48.88 %}	636.255 B ^{-0.38 %}	638.695 B ^{-9.28 %}	704.051 B ^{247.01 %}	202.890 B ^{-54.48 %}	445.697 B ^{14.20 %}	390.288 B ^{130.80 %}	169.101 B ^{-56.46 %}	388.399 B
Net income ratio	-0.18 ^{31.70 %}	-0.27 ^{-130.33 %}	-0.12 ^{-2 877.84 %}	0.00 ^{-85.85 %}	0.03 ^{115.91 %}	-0.19 ^{-675.97 %}	0.03 ^{-85.87 %}	0.23 ^{-48.49 %}	0.45 ^{1 662.43 %}	-0.03
Ratio EBITDA	0.37 ^{66.62 %}	0.22 ^{-8.66 %}	0.24 ^{-19.67 %}	0.30 ^{-20.81 %}	0.38 ^{178.65 %}	0.14 ^{-46.61 %}	0.26 ^{9.68 %}	0.24 ^{55.70 %}	0.15 ^{-49.70 %}	0.30
Gross profit ratio	0.14 ^{84.62 %}	0.08 ^{-61.63 %}	0.20 ^{16.27 %}	0.17 ^{134.98 %}	0.07 ^{39 586.10 %}	0.00 ^{-100.13 %}	0.14 ^{-4.11 %}	0.14 ^{297.67 %}	0.04 ^{-67.48 %}	0.11
Weighted average shs out dil	1.389 B ^{0.00 %}	1.389 B ^{0.00 %}	1.389 B ^{-1.28 %}	1.407 B ^{0.00 %}	1.407 B ^{1.30 %}	1.389 B ^{-1.28 %}	1.407 B ^{0.00 %}	1.407 B ^{0.00 %}	1.407 B ^{0.00 %}	1.407 B
Weighted average shs out	1.389 B ^{0.00 %}	1.389 B ^{0.00 %}	1.389 B ^{0.00 %}	1.389 B ^{0.00 %}	1.389 B ^{0.00 %}	1.389 B ^{0.00 %}	1.389 B ^{0.00 %}	1.389 B ^{0.00 %}	1.389 B ^{0.00 %}	1.389 B
EPS diluted	-248.65 ^{11.96 %}	-282.44 ^{-28.91 %}	-219.10 ^{-3 588.85 %}	6.28 ^{-83.79 %}	38.75 ^{119.56 %}	-198.14 ^{-597.46 %}	39.83 ^{-85.28 %}	270.65 ^{-23.64 %}	354.43 ^{1 452.27 %}	-26.21
Earnings per share	-248.65 ^{11.96 %}	-282.44 ^{-28.91 %}	-219.10 ^{-3 544.97 %}	6.36 ^{-83.80 %}	39.25 ^{119.81 %}	-198.14 ^{-591.05 %}	40.35 ^{-85.28 %}	274.16 ^{-23.64 %}	359.04 ^{1 452.32 %}	-26.55
Gross profit	262.059 B ^{137.98 %}	110.119 B ^{-78.52 %}	512.774 B ^{44.18 %}	355.657 B ^{169.18 %}	132.126 B ^{49 273.90 %}	-268.691 M ^{-100.12 %}	233.426 B ^{-0.16 %}	233.793 B ^{489.47 %}	39.662 B ^{-71.85 %}	140.885 B
Income tax expense	63.249 B ^{745.84 %}	-9.793 B ^{-109.82 %}	99.748 B ^{837.88 %}	10.635 B ^{-83.89 %}	66.005 B ^{202.29 %}	-64.528 B ^{-820.59 %}	8.955 B ^{-56.29 %}	20.488 B ^{103.06 %}	-669.197 B ^{-29 632.34 %}	-2.251 B
Cost of revenue	1.616 T ^{19.98 %}	1.347 T ^{-35.57 %}	2.090 T ^{19.89 %}	1.744 T ^{2.54 %}	1.700 T ^{15.53 %}	1.472 T ^{-1.38 %}	1.492 T ^{4.82 %}	1.424 T ^{32.00 %}	1.079 T ^{-6.28 %}	1.151 T
General and administrative expenses	131.488 B ^{-17.82 %}	159.995 B ^{-5.52 %}	169.334 B ^{22.50 %}	138.228 B ^{-3.04 %}	142.562 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	62.026 B ^{5.22 %}	58.951 B ^{-23.56 %}	77.124 B ^{32.84 %}	58.056 B ^{-17.65 %}	70.504 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	3.476 B ^{-61.17 %}	8.952 B ^{147.73 %}	-18.757 B ^{-421.60 %}	5.832 B ^{131.79 %}	-18.349 B ^{-697.93 %}	3.069 B ^{180.13 %}	-3.830 B ^{92.58 %}	-51.614 B ^{35.57 %}	-80.108 B ^{-1 205.56 %}	-6.136 B
Operating expenses	196.991 B ^{-13.56 %}	227.899 B ^{-1.09 %}	230.418 B ^{12.46 %}	204.888 B ^{3.84 %}	197.316 B ^{27.10 %}	155.247 B ^{-8.26 %}	169.233 B ^{-19.71 %}	210.777 B ^{-1.79 %}	214.629 B ^{55.64 %}	137.898 B
Cost and expenses	1.813 T ^{15.13 %}	1.575 T ^{-32.15 %}	2.321 T ^{19.11 %}	1.949 T ^{2.68 %}	1.898 T ^{16.64 %}	1.627 T ^{-2.08 %}	1.662 T ^{1.66 %}	1.635 T ^{26.39 %}	1.293 T ^{0.34 %}	1.289 T
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	193.514 B ^{-11.62 %}	218.947 B ^{-12.13 %}	249.174 B ^{25.18 %}	199.056 B ^{-7.70 %}	215.665 B ^{41.72 %}	152.178 B ^{-8.00 %}	165.403 B ^{3.92 %}	159.163 B ^{18.32 %}	134.520 B ^{2.09 %}	131.762 B
Interest income	269.363 M ^{76.85 %}	152.308 M ^{2.55 %}	148.522 M ^{-5.55 %}	157.244 M ^{-9.89 %}	174.500 M ^{-55.93 %}	395.965 M ^{-99.36 %}	61.403 B ^{-40.85 %}	103.816 B ^{28 809.15 %}	359.111 M ^{-0.72 %}	361.726 M
Interest expense	136.298 B ^{-42.45 %}	236.839 B ^{-21.39 %}	301.278 B ^{131.60 %}	130.083 B ^{-2.95 %}	134.031 B ^{-18.18 %}	163.816 B ^{60.44 %}	102.106 B ^{37.36 %}	74.336 B ^{8.57 %}	68.470 B ^{7.28 %}	63.824 B
Depreciation and amortization	633.444 B ^{29.15 %}	490.463 B ^{-9.10 %}	539.537 B ^{10.30 %}	489.142 B ^{8.82 %}	449.498 B ^{8.75 %}	413.331 B ^{256 502 619.36 %}	161.141 K ^{206.84 %}	52.516 K ^{130.17 %}	22.816 K ^{-100.00 %}	363.695 B
Operating income	65.068 B ^{155.25 %}	-117.780 B ^{-141.71 %}	282.356 B ^{87.28 %}	150.768 B ^{331.27 %}	-65.190 B ^{58.08 %}	-155.515 B ^{-342.26 %}	64.194 B ^{178.90 %}	23.017 B ^{113.15 %}	-174.967 B ^{-5 956.46 %}	2.988 B
Operating income ratio	0.03 ^{142.86 %}	-0.08 ^{-174.53 %}	0.11 ^{51.03 %}	0.07 ^{301.89 %}	-0.04 ^{66.34 %}	-0.11 ^{-384.12 %}	0.04 ^{167.86 %}	0.01 ^{108.87 %}	-0.16 ^{-6 865.44 %}	0.00
Total other income expenses net	-347.180 B ^{-22.12 %}	-284.283 B ^{41.62 %}	-486.916 B ^{-270.85 %}	-131.298 B ^{-170.70 %}	185.712 B ^{200.82 %}	-184.209 B ^{-23 205.22 %}	797.260 M ^{-99.76 %}	326.097 B ^{540.33 %}	-74.057 B ^{-75.88 %}	-42.108 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Net debt	4.612 T ^{6.26 %}	4.341 T ^{-1.05 %}	4.387 T ^{9.11 %}	4.020 T ^{10.23 %}	3.647 T ^{13.72 %}	3.207 T ^{21.27 %}	2.645 T ^{39.17 %}	1.900 T ^{34.28 %}	1.415 T ^{7.35 %}	1.318 T
Total investments	64.376 M ^{-98.85 %}	5.605 B ^{414.30 %}	1.090 B ^{-69.17 %}	3.535 B ^{46.26 %}	2.417 B ^{-73.82 %}	9.232 B ^{-50.19 %}	18.536 B ^{73.15 %}	10.705 B ^{121.95 %}	4.823 B ^{-95.07 %}	97.860 B
Total debt	4.619 T ^{6.22 %}	4.349 T ^{-0.99 %}	4.392 T ^{9.13 %}	4.025 T ^{10.31 %}	3.649 T ^{13.58 %}	3.213 T ^{21.23 %}	2.650 T ^{38.57 %}	1.912 T ^{33.41 %}	1.433 T ^{2.39 %}	1.400 T
Accumulated other comprehensive income loss	19.184 B ^{92.87 %}	9.946 B ^{63.83 %}	6.071 B ^{193.78 %}	2.067 B ^{119.88 %}	-10.397 B ^{-114.59 %}	-4.845 B ^{-100.05 %}	9.938 T ^{5.99 %}	9.376 T ^{1.06 %}	9.278 T ^{-2.55 %}	9.521 T
Retained earnings	-9.706 T ^{-8.38 %}	-8.955 T ^{-3.49 %}	-8.653 T ^{-13.41 %}	-7.630 T ^{-1.23 %}	-7.537 T ^{-0.52 %}	-7.498 T ^{-0.15 %}	-7.487 T ^{-5.19 %}	-7.118 T ^{-0.16 %}	-7.106 T ^{8.75 %}	-7.788 T
Common stock	5.409 T ^{4.53 %}	5.175 T ^{-1.10 %}	5.232 T ^{9.23 %}	4.790 T ^{1.44 %}	4.722 T ^{1.21 %}	4.666 T ^{-3.46 %}	4.833 T ^{5.99 %}	4.560 T ^{0.71 %}	4.528 T ^{-2.27 %}	4.633 T
Total equity	1.436 T ^{-15.32 %}	1.696 T ^{-19.69 %}	2.111 T ^{-4.96 %}	2.222 T ^{2.76 %}	2.162 T ^{3.41 %}	2.091 T ^{-14.57 %}	2.447 T ^{9.12 %}	2.243 T ^{3.73 %}	2.162 T ^{25.33 %}	1.725 T
Other non current liabilities	803.445 B ^{21.54 %}	661.039 B ^{46.76 %}	450.414 B ^{106.79 %}	217.815 B ^{126.45 %}	96.186 B ^{8.96 %}	88.279 B ^{7.12 %}	82.412 B ^{-2.67 %}	84.675 B ^{16.17 %}	72.886 B ^{-68.99 %}	235.048 B
Long term debt	4.614 T ^{7.70 %}	4.285 T ^{-1.03 %}	4.329 T ^{9.19 %}	3.965 T ^{10.48 %}	3.589 T ^{11.72 %}	3.213 T ^{21.23 %}	2.650 T ^{38.57 %}	1.912 T ^{33.41 %}	1.433 T ^{2.39 %}	1.400 T
Total non current liabilities	5.418 T ^{9.55 %}	4.946 T ^{3.47 %}	4.780 T ^{14.28 %}	4.183 T ^{13.50 %}	3.685 T ^{11.64 %}	3.301 T ^{20.81 %}	2.732 T ^{36.82 %}	1.997 T ^{32.58 %}	1.506 T ^{-27.28 %}	2.071 T
Other current liabilities	391.084 B ^{7.39 %}	364.185 B ^{193.45 %}	124.104 B ^{19.12 %}	104.186 B ^{8.43 %}	96.088 B ^{-60.12 %}	240.972 B ^{25.05 %}	192.706 B ^{-2.45 %}	197.543 B ^{16.87 %}	169.026 B ^{-73.13 %}	629.065 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	288.615 B ^{-41.16 %}	490.469 B ^{279.69 %}	129.176 B ^{83.48 %}	70.402 B ^{-87.92 %}	582.955 B	0.000
Short term debt	4.699 B ^{-92.68 %}	64.205 B ^{1.94 %}	62.986 B ^{5.35 %}	59.789 B ^{-0.04 %}	59.811 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.844 B ^{-570.14 %}	2.519 B	0.000
Total current liabilities	617.623 B ^{-19.02 %}	762.706 B ^{94.92 %}	391.289 B ^{8.91 %}	359.277 B ^{-47.26 %}	681.172 B ^{-46.97 %}	1.285 T ^{74.99 %}	734.041 B ^{96.15 %}	374.219 B ^{-58.64 %}	904.719 B ^{12.19 %}	806.409 B
Total liabilities	6.036 T ^{5.73 %}	5.708 T ^{10.39 %}	5.171 T ^{13.85 %}	4.542 T ^{4.02 %}	4.366 T ^{-4.78 %}	4.585 T ^{32.28 %}	3.466 T ^{46.18 %}	2.371 T ^{-1.65 %}	2.411 T ^{-16.22 %}	2.878 T
Other non current assets	106.333 B ^{571.14 %}	15.844 B ^{-18.60 %}	19.464 B ^{9.87 %}	17.714 B ^{42.56 %}	12.426 B ^{101.14 %}	6.178 B ^{81.27 %}	3.408 B ^{68.59 %}	2.022 B ^{-91.28 %}	23.173 B ^{2 055.14 %}	1.075 B
Long term investments	64.376 M ^{-98.75 %}	5.143 B ^{705.71 %}	638.268 M ^{-79.27 %}	3.079 B ^{59.94 %}	1.925 B ^{-77.96 %}	8.732 B ^{-51.58 %}	18.033 B ^{76.27 %}	10.230 B ^{135.81 %}	4.338 B ^{-95.55 %}	97.377 B
Intangible assets	1.207 B ^{-4.39 %}	1.262 B ^{-8.61 %}	1.381 B ^{0.85 %}	1.370 B ^{-5.88 %}	1.455 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.207 B ^{-4.39 %}	1.262 B ^{-8.61 %}	1.381 B ^{0.85 %}	1.370 B ^{-5.88 %}	1.455 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	6.410 T ^{1.14 %}	6.338 T ^{4.67 %}	6.055 T ^{5.30 %}	5.750 T ^{-0.71 %}	5.791 T ^{1.42 %}	5.710 T ^{32.02 %}	4.325 T ^{13.55 %}	3.809 T ^{4.88 %}	3.631 T ^{-1.34 %}	3.681 T
Total non current assets	6.518 T ^{0.16 %}	6.507 T ^{4.70 %}	6.215 T ^{3.67 %}	5.995 T ^{-0.73 %}	6.039 T ^{0.36 %}	6.017 T ^{31.27 %}	4.584 T ^{13.08 %}	4.053 T ^{3.66 %}	3.910 T ^{3.47 %}	3.779 T
Other current assets	57.053 B ^{25.98 %}	45.288 B ^{3.42 %}	43.791 B ^{12.10 %}	39.066 B ^{42.59 %}	27.398 B ^{-69.24 %}	89.056 B ^{-27.46 %}	122.776 B ^{7.77 %}	113.926 B ^{-35.40 %}	176.355 B ^{-30.59 %}	254.071 B
Short term investments	563.325 M ^{21.96 %}	461.910 M ^{2.32 %}	451.458 M ^{-1.01 %}	456.080 M ^{-7.25 %}	491.750 M ^{-1.60 %}	499.770 M ^{-0.70 %}	503.300 M ^{5.99 %}	474.863 M ^{-2.09 %}	485.010 M ^{0.53 %}	482.475 M
cash and cash equivalents	6.695 B ^{-17.65 %}	8.130 B ^{43.07 %}	5.682 B ^{27.78 %}	4.447 B ^{244.02 %}	1.293 B ^{-75.43 %}	5.261 B ^{1.07 %}	5.206 B ^{-56.70 %}	12.021 B ^{-34.20 %}	18.269 B ^{-77.64 %}	81.704 B
Cash and short term investments	7.258 B ^{-15.52 %}	8.592 B ^{40.07 %}	6.134 B ^{25.10 %}	4.903 B ^{174.77 %}	1.784 B ^{-69.03 %}	5.761 B ^{0.92 %}	5.709 B ^{-54.31 %}	12.496 B ^{-33.37 %}	18.754 B ^{-77.18 %}	82.186 B
Total current assets	953.827 B ^{6.33 %}	897.045 B ^{-15.96 %}	1.067 T ^{38.89 %}	768.509 B ^{57.20 %}	488.884 B ^{-25.77 %}	658.572 B ^{-50.47 %}	1.330 T ^{137.26 %}	560.406 B ^{-15.42 %}	662.604 B ^{-19.57 %}	823.778 B
Inventory	749.642 B ^{-1.00 %}	757.209 B ^{5.54 %}	717.428 B ^{9.81 %}	653.335 B ^{50.27 %}	434.777 B ^{-22.88 %}	563.754 B ^{-51.63 %}	1.165 T ^{192.04 %}	399.074 B ^{-5.76 %}	423.481 B ^{-10.72 %}	474.314 B
Net receivables	139.873 B ^{62.73 %}	85.956 B ^{-71.35 %}	300.001 B ^{321.32 %}	71.205 B ^{185.68 %}	24.925 B	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.206 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	146.826 B ^{6.06 %}	138.442 B ^{-37.77 %}	222.467 B ^{-4.15 %}	232.106 B ^{-20.61 %}	292.352 B ^{23.24 %}	237.212 B ^{2.10 %}	232.343 B ^{-7.56 %}	251.343 B	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	221.840 B ^{-33.64 %}	334.315 B ^{63.72 %}	204.199 B ^{4.56 %}	195.302 B ^{-17.48 %}	236.658 B ^{-57.21 %}	553.079 B ^{34.19 %}	412.160 B ^{248.94 %}	118.119 B ^{-21.37 %}	150.218 B ^{-15.30 %}	177.344 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.519 B ^{-30.24 %}	3.612 B
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	5.762 B ^{101.19 %}	2.864 B ^{1 126.42 %}	233.513 M ^{-85.37 %}	1.596 B ^{-13.93 %}	1.855 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	5.713 T ^{4.53 %}	5.465 T ^{-50.48 %}	11.036 T ^{117.89 %}	5.065 T ^{1.55 %}	4.988 T ^{1.21 %}	4.928 T ^{201.90 %}	-4.836 T ^{-5.69 %}	-4.576 T ^{-0.83 %}	-4.538 T ^{2.23 %}	-4.641 T
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	436.406 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.471 T ^{0.91 %}	7.404 T ^{1.67 %}	7.283 T ^{7.67 %}	6.764 T ^{3.61 %}	6.528 T ^{-2.21 %}	6.676 T ^{12.89 %}	5.913 T ^{28.17 %}	4.614 T ^{0.89 %}	4.573 T ^{-0.65 %}	4.603 T
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	172.265 B ^{-70.43 %}	582.577 B ^{52.33 %}	382.445 B ^{216.59 %}	-328.025 B ^{46.61 %}	-614.366 B ^{-196.43 %}	637.108 B ^{1 158.46 %}	50.626 B ^{109.96 %}	-508.441 B ^{-253.79 %}	-143.711 B ^{-138.10 %}	377.199 B
Net cash provided by operating activities	465.079 B ^{-51.97 %}	968.269 B ^{56.76 %}	617.675 B ^{263.44 %}	169.952 B ^{251.88 %}	-111.898 B ^{-114.43 %}	775.243 B ^{626.82 %}	106.662 B ^{183.55 %}	-127.662 B ^{-135.97 %}	354.948 B ^{4.30 %}	340.330 B
Investments in property plant and equipment	-613.342 B ^{36.39 %}	-964.232 B ^{-56.62 %}	-615.640 B ^{-24.05 %}	-496.304 B ^{0.10 %}	-496.817 B ^{61.79 %}	-1.300 T ^{-93.38 %}	-672.432 B ^{-60.56 %}	-418.810 B ^{-19.66 %}	-350.000 B ^{0.28 %}	-350.968 B
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	227.788 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	30.462 M	0.000 ^{-100.00 %}	42.885 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	16.085 B ^{458.79 %}	2.879 B ^{10.75 %}	2.599 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.897 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-571.918 M ^{-106.57 %}	8.708 B
Net cash used for investing activites	-597.257 B ^{37.87 %}	-961.323 B ^{-56.81 %}	-613.041 B ^{-23.53 %}	-496.261 B ^{0.11 %}	-496.817 B ^{61.62 %}	-1.294 T ^{-92.56 %}	-672.204 B ^{-60.50 %}	-418.810 B ^{-19.46 %}	-350.572 B ^{-2.43 %}	-342.259 B
Debt repayment	132.454 B ^{3 036.22 %}	-4.511 B ^{-12.22 %}	-4.020 B ^{-101.19 %}	336.401 B ^{-44.88 %}	610.315 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	535.272 B	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.911 B	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-2.050 B ^{-4 336.18 %}	48.399 M ^{-72.06 %}	173.209 M ^{102.49 %}	-6.947 B ^{-20.34 %}	-5.773 B ^{-101.11 %}	519.421 B ^{-6.93 %}	558.082 B	0.000 ^{100.00 %}	-65.172 B	0.000
Net cash used provided by financing activities	130.403 B ^{3 022.12 %}	-4.463 B ^{-16.01 %}	-3.847 B ^{-101.17 %}	329.454 B ^{-45.50 %}	604.542 B ^{16.39 %}	519.421 B ^{-6.93 %}	558.082 B ^{3.31 %}	540.183 B ^{928.86 %}	-65.172 B	0.000
Effect of forex changes on cash	340.530 M ^{1 068.96 %}	-35.144 M ^{-107.84 %}	448.189 M ^{4 715.61 %}	9.307 M ^{-95.45 %}	204.599 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-1.434 B ^{-158.59 %}	2.447 B ^{98.12 %}	1.235 B ^{-60.83 %}	3.154 B ^{179.47 %}	-3.969 B ^{-7 198.93 %}	55.908 M ^{100.75 %}	-7.460 B ^{-18.61 %}	-6.289 B ^{89.65 %}	-60.796 B ^{-3 051.36 %}	-1.929 B
Cash at beginning of period	8.129 B ^{43.06 %}	5.682 B ^{27.78 %}	4.447 B ^{244.02 %}	1.293 B ^{-75.43 %}	5.261 B ^{1.07 %}	5.206 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	6.695 B ^{-17.65 %}	8.130 B ^{43.07 %}	5.682 B ^{27.78 %}	4.447 B ^{244.02 %}	1.293 B ^{-75.43 %}	5.261 B ^{170.53 %}	-7.460 B ^{-18.61 %}	-6.289 B ^{89.65 %}	-60.796 B ^{-3 051.36 %}	-1.929 B
Operating cash flow	472.391 B ^{-51.21 %}	968.269 B ^{56.76 %}	617.675 B ^{263.44 %}	169.952 B ^{251.88 %}	-111.898 B ^{-114.43 %}	775.243 B ^{626.82 %}	106.662 B ^{183.55 %}	-127.662 B ^{-135.97 %}	354.948 B ^{4.30 %}	340.330 B
Capital expenditure	-613.342 B ^{36.39 %}	-964.232 B ^{-56.62 %}	-615.640 B ^{-24.05 %}	-496.304 B ^{0.10 %}	-496.817 B ^{61.79 %}	-1.300 T ^{-93.38 %}	-672.432 B ^{-60.56 %}	-418.810 B ^{-19.66 %}	-350.000 B ^{0.28 %}	-350.968 B
Free CashFlow	-140.951 B ^{-3 592.21 %}	4.036 B ^{98.36 %}	2.035 B ^{100.62 %}	-326.352 B ^{46.39 %}	-608.715 B ^{-15.93 %}	-525.078 B ^{7.19 %}	-565.770 B ^{-3.53 %}	-546.472 B ^{-11 144.86 %}	4.948 B ^{146.51 %}	-10.637 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025-06-30	2025-03-30	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Revenue	236.987 B ^{-15.88 %}	281.735 B ^{-46.95 %}	531.102 B ^{9.75 %}	483.918 B ^{-9.18 %}	532.861 B ^{77.66 %}	299.940 B ^{-19.24 %}	371.386 B ^{-22.34 %}	478.190 B ^{22.99 %}	388.792 B ^{78.60 %}	217.693 B ^{-74.70 %}	860.526 B ^{42.74 %}	602.856 B ^{4.22 %}	578.470 B ^{1.06 %}	572.387 B ^{40.24 %}	408.161 B ^{-49.09 %}	801.785 B ^{60.48 %}	499.603 B ^{27.28 %}	392.537 B
Net income	-75.446 B ^{-25.45 %}	-60.142 B ^{80.68 %}	-311.242 B ^{-2 936.77 %}	-10.249 B ^{-145.58 %}	22.486 B ^{150.99 %}	-44.096 B ^{72.54 %}	-160.589 B ^{-2 106.35 %}	8.004 B ^{104.80 %}	-166.782 B ^{-129.17 %}	-72.777 B ^{83.66 %}	-445.441 B ^{-898.26 %}	55.802 B ^{28.47 %}	43.437 B ^{115.51 %}	20.155 B ^{146.10 %}	-43.724 B ^{-817.39 %}	6.095 B ^{-87.04 %}	47.044 B ^{4 646.77 %}	991.077 M
Income before tax	-96.418 B ^{-27.89 %}	-75.393 B ^{68.53 %}	-239.575 B ^{-2 077.86 %}	-11.000 B ^{-138.32 %}	28.704 B ^{149.56 %}	-57.919 B ^{47.32 %}	-109.944 B ^{-1 093.83 %}	11.063 B ^{105.24 %}	-211.247 B ^{-136.18 %}	-89.442 B ^{76.60 %}	-382.160 B ^{-614.23 %}	74.317 B ^{30.30 %}	57.037 B ^{111.26 %}	26.998 B ^{144.65 %}	-60.461 B ^{-462.59 %}	16.675 B ^{-73.52 %}	62.970 B ^{2 412.77 %}	2.506 B
Income before tax ratio	-0.41 ^{-52.03 %}	-0.27 ^{40.68 %}	-0.45 ^{-1 884.38 %}	-0.02 ^{-142.20 %}	0.05 ^{127.90 %}	-0.19 ^{34.77 %}	-0.30 ^{-1 379.64 %}	0.02 ^{104.26 %}	-0.54 ^{-32.24 %}	-0.41 ^{7.48 %}	-0.44 ^{-460.25 %}	0.12 ^{25.03 %}	0.10 ^{109.04 %}	0.05 ^{131.84 %}	-0.15 ^{-812.27 %}	0.02 ^{-83.50 %}	0.13 ^{1 874.27 %}	0.01
EBITDA	207.526 B ^{253.23 %}	58.751 B ^{-16.08 %}	70.009 B ^{-65.92 %}	205.406 B ^{-62.95 %}	554.364 B ^{830.49 %}	59.578 B ^{507.03 %}	-14.637 B ^{-109.46 %}	154.740 B ^{15.03 %}	134.523 B ^{187.64 %}	46.768 B ^{331.45 %}	-20.206 B ^{-108.86 %}	228.104 B ^{-14.99 %}	268.310 B ^{81.15 %}	148.118 B ^{341.92 %}	33.517 B ^{-87.99 %}	279.102 B ^{11.44 %}	250.442 B ^{169.56 %}	92.906 B
Net income ratio	-0.32 ^{-49.13 %}	-0.21 ^{63.57 %}	-0.59 ^{-2 666.98 %}	-0.02 ^{-150.19 %}	0.04 ^{128.70 %}	-0.15 ^{66.00 %}	-0.43 ^{-2 683.33 %}	0.02 ^{103.90 %}	-0.43 ^{-28.32 %}	-0.33 ^{35.42 %}	-0.52 ^{-659.23 %}	0.09 ^{23.27 %}	0.08 ^{113.24 %}	0.04 ^{132.87 %}	-0.11 ^{-1 509.23 %}	0.01 ^{-91.93 %}	0.09 ^{3 629.53 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.88 ^{319.92 %}	0.21 ^{58.20 %}	0.13 ^{-68.94 %}	0.42 ^{-59.20 %}	1.04 ^{423.76 %}	0.20 ^{603.98 %}	-0.04 ^{-112.18 %}	0.32 ^{-6.48 %}	0.35 ^{61.05 %}	0.21 ^{1 014.92 %}	-0.02 ^{-106.21 %}	0.38 ^{-18.42 %}	0.46 ^{79.24 %}	0.26 ^{215.13 %}	0.08 ^{-76.41 %}	0.35 ^{-30.56 %}	0.50 ^{111.80 %}	0.24
Gross profit ratio	-0.03 ^{-117.34 %}	0.17 ^{19.09 %}	0.14 ^{17.95 %}	0.12 ^{-7.46 %}	0.13 ^{-18.42 %}	0.16 ^{-29.36 %}	0.23 ^{128.86 %}	0.10 ^{543.96 %}	0.02 ^{112.39 %}	-0.13 ^{-157.11 %}	0.22 ^{8.62 %}	0.20 ^{-6.45 %}	0.22 ^{56.79 %}	0.14 ^{2 724.02 %}	-0.01 ^{-102.88 %}	0.18 ^{-47.74 %}	0.35 ^{267.82 %}	0.10
Weighted average shs out dil	1.389 B ^{0.00 %}	1.389 B ^{0.00 %}	1.389 B ^{0.00 %}	1.389 B ^{0.00 %}	1.389 B ^{-1.28 %}	1.407 B ^{1.30 %}	1.389 B ^{0.00 %}	1.389 B ^{0.00 %}	1.389 B ^{0.00 %}	1.389 B ^{0.00 %}	1.389 B ^{-1.28 %}	1.407 B ^{0.00 %}	1.407 B ^{0.00 %}	1.407 B ^{1.30 %}	1.389 B ^{-1.28 %}	1.407 B ^{1.30 %}	1.389 B ^{-1.28 %}	1.407 B
Weighted average shs out	1.389 B ^{0.02 %}	1.389 B ^{0.00 %}	1.389 B ^{-0.09 %}	1.390 B ^{0.06 %}	1.389 B ^{0.03 %}	1.389 B ^{0.00 %}	1.389 B ^{0.00 %}	1.389 B ^{0.00 %}	1.389 B ^{0.00 %}	1.389 B ^{0.00 %}	1.389 B ^{0.00 %}	1.389 B ^{0.00 %}	1.389 B ^{0.00 %}	1.389 B ^{0.00 %}	1.389 B ^{0.00 %}	1.389 B ^{0.00 %}	1.389 B ^{0.00 %}	1.389 B
EPS diluted	-54.31 ^{-25.43 %}	-43.30 ^{80.68 %}	-224.09 ^{-2 940.57 %}	-7.37 ^{-145.55 %}	16.18 ^{151.63 %}	-31.34 ^{72.89 %}	-115.62 ^{-2 107.29 %}	5.76 ^{104.80 %}	-120.08 ^{-129.16 %}	-52.40 ^{83.66 %}	-320.72 ^{-908.67 %}	39.66 ^{28.47 %}	30.87 ^{115.42 %}	14.33 ^{145.52 %}	-31.48 ^{-827.02 %}	4.33 ^{-87.22 %}	33.87 ^{4 738.57 %}	0.70
Earnings per share	-54.31 ^{-25.43 %}	-43.30 ^{80.68 %}	-224.09 ^{-2 940.57 %}	-7.37 ^{-145.55 %}	16.18 ^{150.96 %}	-31.75 ^{72.54 %}	-115.62 ^{-2 107.29 %}	5.76 ^{104.80 %}	-120.08 ^{-129.16 %}	-52.40 ^{83.66 %}	-320.72 ^{-898.21 %}	40.18 ^{28.49 %}	31.27 ^{115.51 %}	14.51 ^{146.09 %}	-31.48 ^{-817.08 %}	4.39 ^{-87.04 %}	33.87 ^{4 670.42 %}	0.71
Gross profit	-7.077 B ^{-114.59 %}	48.518 B ^{-36.83 %}	76.801 B ^{29.45 %}	59.330 B ^{-15.96 %}	70.599 B ^{44.92 %}	48.714 B ^{-42.95 %}	85.387 B ^{77.74 %}	48.040 B ^{692.03 %}	6.065 B ^{122.13 %}	-27.409 B ^{-114.45 %}	189.734 B ^{55.05 %}	122.369 B ^{-2.51 %}	125.520 B ^{58.45 %}	79.216 B ^{3 779.82 %}	-2.153 B ^{-101.47 %}	146.868 B ^{-16.13 %}	175.114 B ^{368.14 %}	37.406 B
Income tax expense	-21.299 B ^{-41.48 %}	-15.055 B ^{-121.01 %}	71.667 B ^{22 804.30 %}	-315.652 M ^{-105.08 %}	6.219 B ^{144.99 %}	-13.822 B ^{-127.29 %}	50.645 B ^{1 555.83 %}	3.059 B ^{106.88 %}	-44.464 B ^{-166.82 %}	-16.665 B ^{-126.33 %}	63.281 B ^{241.77 %}	18.516 B ^{36.14 %}	13.600 B ^{98.75 %}	6.843 B ^{140.88 %}	-16.737 B ^{-258.20 %}	10.580 B ^{-33.57 %}	15.926 B ^{951.27 %}	1.515 B
Cost of revenue	244.064 B ^{4.65 %}	233.217 B ^{-48.66 %}	454.301 B ^{7.00 %}	424.588 B ^{-8.15 %}	462.262 B ^{84.00 %}	251.226 B ^{-12.16 %}	285.999 B ^{-33.51 %}	430.150 B ^{12.39 %}	382.727 B ^{56.15 %}	245.102 B ^{-63.46 %}	670.792 B ^{39.61 %}	480.487 B ^{6.08 %}	452.950 B ^{-8.16 %}	493.171 B ^{20.19 %}	410.314 B ^{-37.35 %}	654.917 B ^{101.83 %}	324.490 B ^{-8.63 %}	355.131 B
General and administrative expenses	27.432 B ^{-4.63 %}	28.763 B ^{-17.34 %}	34.795 B ^{14.12 %}	30.490 B ^{-5.81 %}	32.370 B ^{1.28 %}	31.962 B ^{-26.20 %}	43.309 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	8.879 B ^{-6.91 %}	9.538 B ^{-41.55 %}	16.319 B ^{-0.74 %}	16.441 B ^{-6.89 %}	17.658 B ^{65.00 %}	10.701 B ^{-25.02 %}	14.272 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	568.120 M ^{-65.28 %}	1.636 B ^{63.98 %}	997.828 M ^{2.99 %}	968.896 M ^{11.71 %}	867.345 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.359 B ^{15 601.55 %}	-15.217 M ^{99.75 %}	-6.184 B ^{44.94 %}	-11.232 B ^{-11 924.85 %}	-93.403 M ^{95.00 %}	-1.867 B ^{-12 718.19 %}	-14.562 M ^{-1.51 %}	-14.346 M ^{-114.38 %}	99.795 M ^{-94.78 %}	1.912 B ^{126.63 %}	-7.179 B ^{-594.59 %}	-1.034 B
Operating expenses	37.512 B ^{-5.06 %}	39.510 B ^{-21.44 %}	50.294 B ^{3.75 %}	48.475 B ^{-5.93 %}	51.533 B ^{26.72 %}	40.668 B ^{-32.01 %}	59.815 B ^{2.77 %}	58.205 B ^{-0.43 %}	58.453 B ^{5.66 %}	55.321 B ^{-25.03 %}	73.789 B ^{29.43 %}	57.011 B ^{13.03 %}	50.441 B ^{-6.06 %}	53.695 B ^{30.87 %}	41.030 B ^{-28.30 %}	57.226 B ^{15.13 %}	49.706 B ^{15.22 %}	43.140 B
Cost and expenses	281.577 B ^{3.24 %}	272.727 B ^{-45.95 %}	504.595 B ^{6.67 %}	473.063 B ^{-7.93 %}	513.796 B ^{76.02 %}	291.894 B ^{-15.59 %}	345.814 B ^{-29.19 %}	488.355 B ^{10.69 %}	441.180 B ^{46.85 %}	300.423 B ^{-59.65 %}	744.581 B ^{38.53 %}	537.498 B ^{6.78 %}	503.391 B ^{-7.95 %}	546.867 B ^{21.16 %}	451.344 B ^{-36.62 %}	712.143 B ^{90.31 %}	374.195 B ^{-6.05 %}	398.271 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	36.944 B ^{-2.45 %}	37.874 B ^{-23.17 %}	49.296 B ^{3.77 %}	47.506 B ^{-6.24 %}	50.666 B ^{24.58 %}	40.668 B ^{-29.22 %}	57.456 B ^{-1.26 %}	58.189 B ^{11.33 %}	52.269 B ^{18.55 %}	44.089 B ^{-40.17 %}	73.695 B ^{33.64 %}	55.144 B ^{9.36 %}	50.426 B ^{-6.06 %}	53.681 B ^{30.52 %}	41.130 B ^{-30.45 %}	59.138 B ^{39.06 %}	42.527 B ^{1.00 %}	42.107 B
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	49.038 M	0.000 ^{-100.00 %}	63.130 M ^{-2.22 %}	64.564 M ^{-17.51 %}	78.268 M ^{67.01 %}	46.865 M ^{53.99 %}	30.434 M ^{-31.76 %}	44.598 M ^{46.52 %}	30.438 M ^{-2.24 %}	31.134 M ^{-30.50 %}	44.797 M ^{53.82 %}	29.123 M ^{-32.33 %}	43.037 M ^{0.63 %}	42.769 M ^{-0.82 %}	43.124 M ^{-0.08 %}	43.160 M ^{52.42 %}	28.316 M
Interest expense	82.427 M ^{0.85 %}	81.730 M ^{-99.94 %}	135.603 B ^{143 098.41 %}	94.696 M ^{-2.22 %}	96.847 M ^{3.11 %}	93.922 M ^{-99.87 %}	74.202 B ^{69 561.67 %}	106.518 M ^{-99.93 %}	160.301 B ^{105 229.36 %}	152.190 M ^{-99.92 %}	202.047 B ^{270 520.12 %}	74.661 M ^{-99.93 %}	106.212 B ^{105 668.59 %}	100.419 M ^{-99.73 %}	36.924 B ^{0.10 %}	36.886 B ^{-34.86 %}	56.626 B ^{49 893.54 %}	113.266 M
Depreciation and amortization	252.115 B ^{406.83 %}	49.743 B ^{14.35 %}	43.502 B ^{-77.64 %}	194.551 B ^{-63.66 %}	535.299 B ^{355.95 %}	117.403 B ^{456.29 %}	21.105 B ^{-85.30 %}	143.571 B ^{-22.59 %}	185.469 B ^{36.32 %}	136.058 B ^{-14.91 %}	159.907 B ^{4.03 %}	153.712 B ^{46.31 %}	105.061 B ^{173 772 576.52 %}	60.459 K ^{-15.31 %}	71.391 K ^{32.21 %}	54.000 K ^{-3.24 %}	55.806 K ^{1.07 %}	55.213 K
Operating income	-44.589 B ^{-594.99 %}	9.008 B ^{-66.02 %}	26.507 B ^{134.24 %}	11.316 B ^{-40.65 %}	19.065 B ^{136.95 %}	8.046 B ^{-68.54 %}	25.572 B ^{351.58 %}	-10.165 B ^{80.60 %}	-52.388 B ^{36.68 %}	-82.731 B ^{-171.35 %}	115.945 B ^{77.40 %}	65.358 B ^{-12.95 %}	75.079 B ^{194.19 %}	25.521 B ^{159.10 %}	-43.183 B ^{-148.17 %}	89.641 B ^{-28.52 %}	125.408 B ^{2 287.06 %}	-5.734 B
Operating income ratio	-0.19 ^{-688.46 %}	0.03 ^{-35.94 %}	0.05 ^{113.43 %}	0.02 ^{-34.64 %}	0.04 ^{33.38 %}	0.03 ^{-61.04 %}	0.07 ^{423.93 %}	-0.02 ^{84.22 %}	-0.13 ^{64.54 %}	-0.38 ^{-382.06 %}	0.13 ^{24.28 %}	0.11 ^{-16.47 %}	0.13 ^{191.10 %}	0.04 ^{142.14 %}	-0.11 ^{-194.63 %}	0.11 ^{-55.46 %}	0.25 ^{1 818.37 %}	-0.01
Total other income expenses net	-51.829 B ^{38.59 %}	-84.401 B ^{68.28 %}	-266.082 B ^{-1 092.30 %}	-22.317 B ^{-331.52 %}	9.639 B ^{114.61 %}	-65.965 B ^{51.32 %}	-135.517 B ^{-738.40 %}	21.228 B ^{113.36 %}	-158.859 B ^{-2 266.94 %}	-6.712 B ^{98.65 %}	-498.105 B ^{-5 659.64 %}	8.959 B ^{149.66 %}	-18.042 B ^{-1 321.02 %}	1.478 B ^{108.55 %}	-17.279 B ^{76.32 %}	-72.967 B ^{-16.86 %}	-62.438 B ^{-857.73 %}	8.240 B
	2025-06-30	2025-03-30	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-06-30	2025-03-30	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Net debt	5.407 T ^{13.91 %}	4.747 T ^{2.91 %}	4.612 T ^{-6.12 %}	4.913 T ^{-5.30 %}	5.189 T ^{16.63 %}	4.449 T ^{2.49 %}	4.341 T ^{-0.32 %}	4.355 T ^{3.06 %}	4.226 T ^{0.00 %}	4.225 T ^{-3.68 %}	4.387 T ^{2.37 %}	4.285 T ^{2.12 %}	4.196 T ^{3.65 %}	4.049 T ^{0.70 %}	4.020 T ^{-0.47 %}	4.039 T ^{-1.57 %}	4.104 T ^{5.13 %}	3.903 T
Total investments	535.755 M ^{-40.08 %}	894.186 M ^{1 289.01 %}	64.376 M ^{-96.49 %}	1.832 B ^{-11.16 %}	2.062 B ^{-55.76 %}	4.661 B ^{-16.83 %}	5.605 B ^{-23.17 %}	7.295 B ^{-18.91 %}	8.996 B ^{11.30 %}	8.082 B ^{641.66 %}	1.090 B ^{-37.23 %}	1.736 B ^{16.53 %}	1.490 B ^{-20.82 %}	1.881 B ^{-46.77 %}	3.535 B ^{-10.20 %}	3.936 B ^{99.59 %}	1.972 B ^{-27.78 %}	2.731 B
Total debt	5.419 T ^{14.05 %}	4.752 T ^{2.86 %}	4.619 T ^{-6.18 %}	4.924 T ^{-5.28 %}	5.198 T ^{16.11 %}	4.477 T ^{2.95 %}	4.349 T ^{-0.33 %}	4.363 T ^{3.07 %}	4.233 T ^{0.04 %}	4.232 T ^{-3.66 %}	4.392 T ^{2.22 %}	4.297 T ^{2.20 %}	4.205 T ^{3.70 %}	4.055 T ^{0.74 %}	4.025 T ^{-0.46 %}	4.043 T ^{-1.55 %}	4.107 T ^{5.11 %}	3.907 T
Accumulated other comprehensive income loss	19.349 B ^{-1.97 %}	19.738 B ^{2.89 %}	19.184 B ^{96.16 %}	9.780 B ^{-7.49 %}	10.572 B ^{3.22 %}	10.242 B ^{2.97 %}	9.946 B ^{65.02 %}	6.027 B ^{3.08 %}	5.847 B ^{-0.01 %}	5.848 B ^{-3.68 %}	6.071 B ^{363.61 %}	1.310 B ^{2.22 %}	1.281 B ^{-99.99 %}	9.926 T ^{0.77 %}	9.850 T ^{-0.42 %}	9.891 T ^{-1.29 %}	10.021 T ^{-0.17 %}	10.038 T
Retained earnings	-9.923 T ^{1.22 %}	-10.046 T ^{-3.51 %}	-9.706 T ^{-9.83 %}	-8.837 T ^{7.38 %}	-9.541 T ^{-2.97 %}	-9.266 T ^{-3.47 %}	-8.955 T ^{-1.42 %}	-8.830 T ^{-2.99 %}	-8.573 T ^{-1.99 %}	-8.406 T ^{2.85 %}	-8.653 T ^{-7.70 %}	-8.035 T ^{-1.50 %}	-7.916 T ^{-3.15 %}	-7.675 T ^{-0.51 %}	-7.636 T ^{-0.15 %}	-7.624 T ^{1.37 %}	-7.730 T ^{0.78 %}	-7.791 T
Common stock	5.455 T ^{-1.97 %}	5.565 T ^{2.89 %}	5.409 T ^{6.31 %}	5.088 T ^{-7.49 %}	5.500 T ^{3.22 %}	5.329 T ^{2.97 %}	5.175 T ^{-0.38 %}	5.194 T ^{3.08 %}	5.039 T ^{-0.01 %}	5.039 T ^{-3.68 %}	5.232 T ^{2.23 %}	5.118 T ^{2.22 %}	5.007 T ^{3.72 %}	4.827 T ^{0.77 %}	4.790 T ^{-0.42 %}	4.810 T ^{-1.29 %}	4.873 T ^{-0.17 %}	4.882 T
Total equity	1.314 T ^{-7.30 %}	1.417 T ^{-1.30 %}	1.436 T ^{-12.19 %}	1.635 T ^{-8.07 %}	1.779 T ^{4.54 %}	1.701 T ^{0.34 %}	1.696 T ^{-8.69 %}	1.857 T ^{3.54 %}	1.794 T ^{-8.59 %}	1.962 T ^{-7.08 %}	2.111 T ^{-15.20 %}	2.490 T ^{4.61 %}	2.380 T ^{5.70 %}	2.252 T ^{1.68 %}	2.215 T ^{-1.83 %}	2.256 T ^{-1.03 %}	2.280 T ^{1.95 %}	2.236 T
Other non current liabilities	48.453 B ^{-94.13 %}	824.837 B ^{2.66 %}	803.445 B ^{1 301.03 %}	57.347 B ^{1.72 %}	56.377 B ^{-91.70 %}	679.482 B ^{2.79 %}	661.039 B ^{46.47 %}	451.317 B ^{2.89 %}	438.621 B ^{0.21 %}	437.719 B ^{-2.82 %}	450.414 B ^{345.13 %}	101.187 B ^{1.47 %}	99.724 B ^{-56.45 %}	228.996 B ^{-0.83 %}	230.916 B ^{58.90 %}	145.326 B ^{44.48 %}	100.587 B ^{1.35 %}	99.249 B
Long term debt	5.416 T ^{14.08 %}	4.747 T ^{2.88 %}	4.614 T ^{-6.20 %}	4.919 T ^{-5.30 %}	5.195 T ^{17.76 %}	4.411 T ^{2.96 %}	4.285 T ^{-0.35 %}	4.300 T ^{3.07 %}	4.172 T ^{0.02 %}	4.171 T ^{-3.66 %}	4.329 T ^{2.23 %}	4.235 T ^{2.21 %}	4.144 T ^{3.71 %}	3.995 T ^{0.76 %}	3.965 T ^{-0.43 %}	3.982 T ^{-1.56 %}	4.045 T ^{5.17 %}	3.847 T
Total non current liabilities	5.464 T ^{-1.94 %}	5.572 T ^{2.85 %}	5.418 T ^{8.87 %}	4.977 T ^{-5.22 %}	5.251 T ^{3.15 %}	5.091 T ^{2.93 %}	4.946 T ^{4.09 %}	4.751 T ^{3.06 %}	4.610 T ^{0.03 %}	4.609 T ^{-3.58 %}	4.780 T ^{10.23 %}	4.336 T ^{2.19 %}	4.243 T ^{0.45 %}	4.224 T ^{0.78 %}	4.191 T ^{1.58 %}	4.126 T ^{-0.48 %}	4.146 T ^{5.07 %}	3.946 T
Other current liabilities	206.585 B ^{-62.23 %}	547.027 B ^{39.87 %}	391.084 B ^{-11.19 %}	440.348 B ^{-22.75 %}	570.033 B ^{27.38 %}	447.523 B ^{22.88 %}	364.185 B ^{-18.85 %}	448.767 B ^{40.75 %}	318.831 B ^{88.52 %}	169.123 B ^{36.28 %}	124.104 B ^{-51.72 %}	257.040 B ^{1.13 %}	254.166 B ^{60.51 %}	158.347 B ^{51.98 %}	104.186 B ^{-45.51 %}	191.215 B ^{32.06 %}	144.797 B ^{37.98 %}	104.943 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	139.095 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	104.283 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.375 M ^{-99.30 %}	28.565 B ^{-88.44 %}	247.085 B
Short term debt	3.328 B ^{-17.30 %}	4.024 B ^{-14.38 %}	4.699 B ^{9.30 %}	4.299 B ^{-93.99 %}	71.573 B ^{8.49 %}	65.973 B ^{2.75 %}	64.205 B ^{1.47 %}	63.273 B ^{2.46 %}	61.754 B ^{1.56 %}	60.803 B ^{-3.47 %}	62.986 B ^{1.46 %}	62.083 B ^{1.57 %}	61.124 B ^{2.67 %}	59.533 B ^{-0.43 %}	59.789 B ^{-1.82 %}	60.900 B ^{-1.04 %}	61.538 B ^{1.43 %}	60.671 B
Total current liabilities	809.506 B ^{46.90 %}	551.067 B ^{-10.78 %}	617.623 B ^{-6.46 %}	660.242 B ^{-19.27 %}	817.890 B ^{-0.55 %}	822.415 B ^{7.83 %}	762.706 B ^{-8.69 %}	835.296 B ^{27.09 %}	657.226 B ^{62.93 %}	403.382 B ^{3.09 %}	391.289 B ^{-24.64 %}	519.197 B ^{4.68 %}	495.997 B ^{16.31 %}	426.451 B ^{18.70 %}	359.277 B ^{-27.12 %}	492.965 B ^{-1.36 %}	499.772 B ^{-21.35 %}	635.454 B
Total liabilities	6.274 T ^{2.46 %}	6.123 T ^{1.46 %}	6.036 T ^{7.07 %}	5.637 T ^{-7.12 %}	6.069 T ^{2.63 %}	5.913 T ^{3.59 %}	5.708 T ^{2.18 %}	5.586 T ^{6.06 %}	5.267 T ^{5.10 %}	5.012 T ^{-3.08 %}	5.171 T ^{6.50 %}	4.855 T ^{2.45 %}	4.739 T ^{1.91 %}	4.651 T ^{2.20 %}	4.551 T ^{-1.48 %}	4.619 T ^{-0.57 %}	4.646 T ^{1.41 %}	4.581 T
Other non current assets	142.501 B ^{15.16 %}	123.745 B ^{16.38 %}	106.333 B ^{-36.78 %}	168.194 B ^{-7.52 %}	181.864 B ^{1 047.04 %}	15.855 B ^{0.07 %}	15.844 B ^{-16.18 %}	18.901 B ^{-4.35 %}	19.760 B ^{-1.87 %}	20.138 B ^{-3.39 %}	20.845 B ^{-0.95 %}	21.044 B ^{1.55 %}	20.722 B ^{5.55 %}	19.634 B ^{2.88 %}	19.084 B ^{966.71 %}	1.789 B ^{-89.21 %}	16.574 B ^{10.89 %}	14.946 B
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	347.739 M ^{440.17 %}	64.376 M ^{-96.49 %}	1.832 B ^{-11.16 %}	2.062 B ^{-50.92 %}	4.202 B ^{-18.30 %}	5.143 B ^{-24.72 %}	6.831 B ^{-19.92 %}	8.531 B ^{11.99 %}	7.617 B ^{1 093.42 %}	638.268 M ^{-50.10 %}	1.279 B ^{24.44 %}	1.028 B ^{-27.71 %}	1.422 B ^{-53.81 %}	3.079 B ^{-11.48 %}	3.478 B ^{130.63 %}	1.508 B ^{-32.58 %}	2.237 B
Intangible assets	1.169 B ^{-5.90 %}	1.242 B ^{2.89 %}	1.207 B ^{3.55 %}	1.166 B ^{-9.83 %}	1.293 B ^{1.93 %}	1.268 B ^{0.46 %}	1.262 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.854 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.169 B ^{-5.90 %}	1.242 B ^{2.89 %}	1.207 B ^{3.55 %}	1.166 B ^{-9.83 %}	1.293 B ^{1.93 %}	1.268 B ^{0.46 %}	1.262 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	6.455 T ^{-2.31 %}	6.608 T ^{3.08 %}	6.410 T ^{5.43 %}	6.080 T ^{-7.88 %}	6.600 T ^{1.82 %}	6.482 T ^{2.28 %}	6.338 T ^{3.94 %}	6.098 T ^{4.80 %}	5.819 T ^{-0.07 %}	5.822 T ^{-3.84 %}	6.055 T ^{-1.11 %}	6.123 T ^{1.46 %}	6.035 T ^{4.44 %}	5.779 T ^{0.49 %}	5.750 T ^{-0.32 %}	5.769 T ^{-3.64 %}	5.987 T ^{-0.45 %}	6.014 T
Total non current assets	6.599 T ^{-1.99 %}	6.733 T ^{3.31 %}	6.518 T ^{4.26 %}	6.251 T ^{-7.87 %}	6.786 T ^{1.75 %}	6.669 T ^{2.49 %}	6.507 T ^{2.94 %}	6.321 T ^{4.62 %}	6.041 T ^{0.69 %}	6.000 T ^{-3.46 %}	6.215 T ^{-2.04 %}	6.345 T ^{1.19 %}	6.270 T ^{4.18 %}	6.019 T ^{0.37 %}	5.997 T ^{0.23 %}	5.983 T ^{-3.92 %}	6.227 T ^{-0.68 %}	6.269 T
Other current assets	34.191 B ^{-20.97 %}	43.265 B ^{-24.17 %}	57.053 B ^{20.60 %}	47.309 B ^{27.58 %}	37.083 B ^{-3.53 %}	38.440 B ^{-15.12 %}	45.288 B ^{-37.56 %}	72.534 B ^{18.32 %}	61.305 B ^{0.16 %}	61.206 B ^{39.77 %}	43.791 B ^{-19.49 %}	54.393 B ^{-21.03 %}	68.882 B ^{5.25 %}	65.445 B ^{9.14 %}	59.963 B ^{-22.98 %}	77.849 B ^{53.09 %}	50.853 B ^{11.97 %}	45.415 B
Short term investments	535.755 M ^{-1.96 %}	546.447 M ^{-3.00 %}	563.325 M	0.000 ^{-100.00 %}	573.125 M ^{24.65 %}	459.795 M ^{-0.46 %}	461.910 M ^{-0.38 %}	463.650 M ^{-0.24 %}	464.768 M ^{-0.01 %}	464.830 M ^{2.96 %}	451.458 M ^{-1.17 %}	456.825 M ^{-1.08 %}	461.823 M ^{0.48 %}	459.600 M ^{0.77 %}	456.080 M ^{-0.42 %}	458.000 M ^{-1.29 %}	464.000 M ^{-6.04 %}	493.850 M
cash and cash equivalents	12.206 B ^{153.32 %}	4.819 B ^{-28.03 %}	6.695 B ^{-34.96 %}	10.295 B ^{5.19 %}	9.786 B ^{-65.73 %}	28.555 B ^{251.24 %}	8.130 B ^{-2.59 %}	8.346 B ^{8.51 %}	7.691 B ^{22.13 %}	6.298 B ^{10.83 %}	5.682 B ^{-52.16 %}	11.877 B ^{43.14 %}	8.298 B ^{34.05 %}	6.190 B ^{39.21 %}	4.447 B ^{9.79 %}	4.050 B ^{25.83 %}	3.219 B ^{-16.05 %}	3.835 B
Cash and short term investments	12.742 B ^{137.50 %}	5.365 B ^{-26.08 %}	7.258 B ^{-33.22 %}	10.870 B ^{4.93 %}	10.359 B ^{-64.30 %}	29.015 B ^{237.71 %}	8.592 B ^{-2.47 %}	8.809 B ^{8.01 %}	8.156 B ^{20.60 %}	6.763 B ^{10.25 %}	6.134 B ^{-50.27 %}	12.334 B ^{40.81 %}	8.760 B ^{31.73 %}	6.650 B ^{35.63 %}	4.903 B ^{8.75 %}	4.508 B ^{22.41 %}	3.683 B ^{-14.91 %}	4.328 B
Total current assets	988.756 B ^{22.44 %}	807.566 B ^{-15.33 %}	953.827 B ^{-6.57 %}	1.021 T ^{-3.89 %}	1.062 T ^{12.32 %}	945.687 B ^{5.42 %}	897.045 B ^{-20.09 %}	1.123 T ^{10.11 %}	1.019 T ^{4.66 %}	974.043 B ^{-8.74 %}	1.067 T ^{6.66 %}	1.001 T ^{17.80 %}	849.500 B ^{-3.89 %}	883.840 B ^{15.01 %}	768.509 B ^{-13.87 %}	892.299 B ^{27.76 %}	698.422 B ^{27.46 %}	547.956 B
Inventory	798.907 B ^{15.29 %}	692.928 B ^{-7.57 %}	749.642 B ^{-6.41 %}	801.020 B ^{0.80 %}	794.635 B ^{4.84 %}	757.932 B ^{0.10 %}	757.209 B ^{-21.92 %}	969.739 B ^{8.19 %}	896.327 B ^{9.95 %}	815.221 B ^{13.63 %}	717.428 B ^{-6.47 %}	767.085 B ^{15.02 %}	666.887 B ^{3.22 %}	646.097 B ^{-1.11 %}	653.335 B ^{9.97 %}	594.112 B ^{-5.37 %}	627.821 B ^{32.24 %}	474.764 B
Net receivables	142.917 B ^{116.51 %}	66.008 B ^{-52.81 %}	139.873 B ^{-13.50 %}	161.700 B ^{-26.54 %}	220.109 B ^{82.97 %}	120.300 B ^{39.96 %}	85.956 B ^{20.26 %}	71.475 B ^{33.13 %}	53.687 B ^{-40.91 %}	90.854 B ^{-69.72 %}	300.001 B ^{79.71 %}	166.939 B ^{59.03 %}	104.972 B ^{-36.63 %}	165.648 B ^{229.26 %}	50.309 B ^{-76.69 %}	215.830 B ^{1 243.53 %}	16.064 B ^{-31.49 %}	23.448 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	165.193 B ^{12.51 %}	146.826 B ^{-25.65 %}	197.484 B ^{1.49 %}	194.588 B ^{29.93 %}	149.765 B ^{8.18 %}	138.442 B ^{-30.56 %}	199.374 B ^{-6.63 %}	213.526 B ^{-2.62 %}	219.272 B ^{-2.28 %}	224.391 B ^{7.60 %}	208.533 B ^{-6.04 %}	221.937 B ^{-6.91 %}	238.399 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	599.594 B ^{3 620 854.45 %}	16.559 M ^{-99.99 %}	221.840 B ^{2.90 %}	215.594 B ^{22.30 %}	176.284 B ^{-42.94 %}	308.919 B ^{-7.60 %}	334.315 B ^{3.47 %}	323.118 B ^{16.80 %}	276.642 B ^{59.49 %}	173.456 B ^{-15.06 %}	204.199 B ^{2.06 %}	200.074 B ^{10.78 %}	180.602 B ^{-13.41 %}	208.572 B ^{6.79 %}	195.302 B ^{-18.84 %}	240.650 B ^{-9.14 %}	264.872 B ^{18.91 %}	222.755 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.896 B ^{-18.59 %}	4.786 B ^{-16.94 %}	5.762 B ^{-4.38 %}	6.025 B ^{16.51 %}	5.171 B ^{134.65 %}	2.204 B ^{-23.05 %}	2.864 B ^{47.07 %}	1.947 B ^{-15.66 %}	2.309 B ^{108.08 %}	1.110 B ^{375.17 %}	233.513 M ^{-52.08 %}	487.280 M ^{-38.29 %}	789.568 M ^{-32.13 %}	1.163 B ^{-27.12 %}	1.596 B ^{-27.58 %}	2.204 B ^{2.71 %}	2.146 B ^{39.38 %}	1.540 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	5.762 T ^{-1.97 %}	5.878 T ^{2.89 %}	5.713 T ^{6.31 %}	5.374 T ^{-7.49 %}	5.809 T ^{3.22 %}	5.628 T ^{2.97 %}	5.465 T ^{-0.38 %}	5.486 T ^{3.08 %}	5.322 T ^{-0.01 %}	5.323 T ^{-3.68 %}	5.526 T ^{2.23 %}	5.406 T ^{2.22 %}	5.289 T ^{209.59 %}	-4.826 T ^{-0.77 %}	-4.789 T ^{0.66 %}	-4.821 T ^{1.29 %}	-4.884 T ^{0.17 %}	-4.892 T
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.588 T ^{0.62 %}	7.541 T ^{0.93 %}	7.471 T ^{2.74 %}	7.272 T ^{-7.33 %}	7.848 T ^{3.06 %}	7.615 T ^{2.84 %}	7.404 T ^{-0.53 %}	7.443 T ^{5.42 %}	7.061 T ^{1.25 %}	6.974 T ^{-4.24 %}	7.283 T ^{-0.86 %}	7.345 T ^{3.17 %}	7.120 T ^{3.14 %}	6.903 T ^{2.03 %}	6.765 T ^{-1.60 %}	6.875 T ^{-0.72 %}	6.925 T ^{1.58 %}	6.817 T
	2025-06-30	2025-03-30	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-06-30	2025-03-30	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-8.203 B ^{-105.73 %}	143.236 B ^{-66.27 %}	424.711 B ^{432.30 %}	-127.809 B ^{70.61 %}	-434.884 B ^{-978.61 %}	49.497 B ^{-70.85 %}	169.778 B ^{-55.89 %}	384.914 B ^{-28.92 %}	541.535 B ^{48.68 %}	364.237 B ^{-54.13 %}	794.044 B ^{205.02 %}	260.323 B ^{19.87 %}	217.170 B ^{139.00 %}	90.865 B ^{-52.62 %}	191.771 B ^{123.20 %}	85.921 B ^{171.39 %}	-120.354 B ^{-5 549.14 %}	2.209 B
Net cash provided by operating activities	170.235 B ^{27.64 %}	133.367 B ^{-15.78 %}	158.355 B ^{173.56 %}	57.886 B ^{-54.67 %}	127.712 B ^{4.00 %}	122.803 B ^{-67.19 %}	374.237 B ^{50.09 %}	249.347 B ^{31.73 %}	189.283 B ^{21.80 %}	155.401 B ^{-17.64 %}	188.696 B ^{16.18 %}	162.413 B ^{4.41 %}	155.546 B ^{40.11 %}	111.020 B ^{-25.01 %}	148.047 B ^{60.89 %}	92.016 B ^{225.52 %}	-73.310 B ^{-2 391.12 %}	3.200 B
Investments in property plant and equipment	-158.992 B ^{-16.37 %}	-136.628 B ^{25.30 %}	-182.892 B ^{-9.25 %}	-167.407 B ^{-12.70 %}	-148.545 B ^{-43.54 %}	-103.486 B ^{72.45 %}	-375.640 B ^{-51.51 %}	-247.925 B ^{-32.66 %}	-186.880 B ^{-21.52 %}	-153.788 B ^{21.25 %}	-195.281 B ^{-23.36 %}	-158.302 B ^{-3.66 %}	-152.715 B ^{-39.67 %}	-109.342 B ^{25.19 %}	-146.166 B ^{-62.86 %}	-89.750 B ^{29.86 %}	-127.966 B ^{3.36 %}	-132.422 B
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.462 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.636 K ^{-99.96 %}	42.867 M	0.000	0.000
Other investing activites	-2.267 B ^{-195.29 %}	2.379 B ^{-52.61 %}	5.020 B ^{181.69 %}	-6.145 B ^{-232.62 %}	4.634 B ^{196.02 %}	1.565 B ^{-45.62 %}	2.879 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.301 B ^{1 834.64 %}	-75.005 M ^{-177.86 %}	96.331 M ^{-92.46 %}	1.277 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-161.259 B ^{-20.12 %}	-134.249 B ^{24.52 %}	-177.872 B ^{-2.49 %}	-173.553 B ^{-20.60 %}	-143.911 B ^{-41.20 %}	-101.921 B ^{72.66 %}	-372.730 B ^{-50.34 %}	-247.925 B ^{-32.66 %}	-186.880 B ^{-21.52 %}	-153.788 B ^{20.72 %}	-193.980 B ^{-22.48 %}	-158.377 B ^{-3.77 %}	-152.619 B ^{-41.23 %}	-108.065 B ^{26.07 %}	-146.166 B ^{-62.94 %}	-89.707 B ^{29.90 %}	-127.966 B ^{3.36 %}	-132.422 B
Debt repayment	-1.396 B ^{-18.73 %}	-1.176 B ^{-107.61 %}	15.450 B ^{1 019.42 %}	-1.680 B ^{-77.04 %}	-949.170 M ^{1.85 %}	-967.094 M ^{42.37 %}	-1.678 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-113.818 M ^{-100.10 %}	118.640 B ^{1 005 118.09 %}	11.802 M ^{-3.42 %}	12.220 M ^{289.66 %}	3.136 M ^{100.31 %}	-997.539 M ^{1.61 %}	-1.014 B ^{-30.63 %}	-776.169 M ^{-6.40 %}	-729.487 M ^{2.81 %}	-750.585 M ^{31.35 %}	-1.093 B ^{12.39 %}	-1.248 B ^{14.80 %}	-1.465 B ^{-2.07 %}	-1.435 B ^{-100.72 %}	200.697 B ^{52.44 %}	131.657 B
Net cash used provided by financing activities	-1.396 B ^{-18.73 %}	-1.176 B ^{-107.67 %}	15.336 B ^{-86.89 %}	116.959 B ^{12 577.41 %}	-937.368 M ^{1.83 %}	-954.874 M ^{42.99 %}	-1.675 B ^{-67.92 %}	-997.539 M ^{1.61 %}	-1.014 B ^{-30.63 %}	-776.169 M ^{-2.85 %}	-754.674 M ^{-0.54 %}	-750.585 M ^{31.35 %}	-1.093 B ^{12.39 %}	-1.248 B ^{14.80 %}	-1.465 B ^{-2.07 %}	-1.435 B ^{-100.72 %}	200.697 B ^{52.44 %}	131.657 B
Effect of forex changes on cash	-169.337 M ^{-201.59 %}	166.683 M ^{-71.30 %}	580.747 M ^{173.53 %}	-789.768 M ^{-1 635.34 %}	51.439 M ^{-89.67 %}	498.111 M ^{1 149.63 %}	-47.456 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.212 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	294.797 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	7.388 B ^{493.71 %}	-1.876 B ^{47.87 %}	-3.599 B ^{-808.20 %}	508.250 M ^{102.71 %}	-18.767 B ^{-191.88 %}	20.425 B ^{9 552.45 %}	-216.084 M ^{-133.01 %}	654.548 M ^{-53.03 %}	1.393 B ^{126.38 %}	615.553 M ^{109.94 %}	-6.195 B ^{-273.08 %}	3.580 B ^{69.83 %}	2.108 B ^{23.46 %}	1.707 B ^{310.69 %}	415.674 M ^{-52.42 %}	873.668 M ^{250.71 %}	-579.686 M ^{-123.80 %}	2.435 B
Cash at beginning of period	4.819 B ^{-28.03 %}	6.695 B ^{-34.96 %}	10.295 B ^{5.19 %}	9.786 B ^{-65.73 %}	28.553 B ^{251.22 %}	8.130 B ^{-2.59 %}	8.346 B ^{8.51 %}	7.691 B ^{22.13 %}	6.298 B ^{10.83 %}	5.682 B ^{-52.16 %}	11.877 B ^{43.14 %}	8.298 B ^{34.05 %}	6.190 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	12.206 B ^{153.32 %}	4.819 B ^{-28.03 %}	6.695 B ^{-34.96 %}	10.295 B ^{5.19 %}	9.786 B ^{-65.73 %}	28.555 B ^{251.24 %}	8.130 B ^{-2.59 %}	8.346 B ^{8.51 %}	7.691 B ^{22.13 %}	6.298 B ^{10.83 %}	5.682 B ^{-52.16 %}	11.877 B ^{43.14 %}	8.298 B ^{386.08 %}	1.707 B ^{310.69 %}	415.674 M ^{-52.42 %}	873.668 M ^{250.71 %}	-579.686 M ^{-123.80 %}	2.435 B
Operating cash flow	167.758 B ^{24.17 %}	135.105 B ^{-15.83 %}	160.505 B ^{184.24 %}	56.468 B ^{-55.78 %}	127.712 B ^{4.00 %}	122.803 B ^{-67.19 %}	374.237 B ^{50.09 %}	249.347 B ^{31.73 %}	189.283 B ^{21.80 %}	155.401 B ^{-17.64 %}	188.696 B ^{16.18 %}	162.413 B ^{4.41 %}	155.546 B ^{40.11 %}	111.020 B ^{-25.01 %}	148.047 B ^{60.89 %}	92.016 B ^{225.52 %}	-73.310 B ^{-2 391.12 %}	3.200 B
Capital expenditure	-158.992 B ^{-16.37 %}	-136.628 B ^{25.30 %}	-182.892 B ^{-9.25 %}	-167.407 B ^{-12.70 %}	-148.545 B ^{-43.54 %}	-103.486 B ^{72.45 %}	-375.640 B ^{-51.51 %}	-247.925 B ^{-32.66 %}	-186.880 B ^{-21.52 %}	-153.788 B ^{21.25 %}	-195.281 B ^{-23.36 %}	-158.302 B ^{-3.66 %}	-152.715 B ^{-39.67 %}	-109.342 B ^{25.19 %}	-146.166 B ^{-62.86 %}	-89.750 B ^{29.86 %}	-127.966 B ^{3.36 %}	-132.422 B
Free CashFlow	8.765 B ^{675.37 %}	-1.523 B ^{93.19 %}	-22.387 B ^{79.82 %}	-110.939 B ^{-432.52 %}	-20.833 B ^{-207.85 %}	19.317 B ^{1 477.12 %}	-1.403 B ^{-198.61 %}	1.422 B ^{-40.81 %}	2.403 B ^{48.97 %}	1.613 B ^{124.50 %}	-6.585 B ^{-260.21 %}	4.110 B ^{45.19 %}	2.831 B ^{68.67 %}	1.678 B ^{-10.75 %}	1.881 B ^{-17.01 %}	2.266 B ^{101.13 %}	-201.276 B ^{-55.76 %}	-129.222 B
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

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